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净值回报
1 007659 博时富汇3个月定开债发起式 0.9958 0.9958 +0.0000 0.9958 +0.3716 -- -- -- -- -- -0.42
2 007107 太平MSCI香港价值增强A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.05
3 007704 万家鑫盛纯债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.05
4 006869 广发政策性金融债 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
5 007583 中泰青月中短债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.03
6 007431 浙商之江凤凰联接 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.06
7 007280 上投日本精选股票 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
8 512650 长三角 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -6.84
9 006820 凯石源混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.05
10 007053 平安季开鑫定开债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.04
11 007318 中银民丰回报混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.12
12 007582 中泰青月中短债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.04
13 515880 通信ETF -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.01
14 007602 人保利璟纯债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
15 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
16 512790 民企成长 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.80
17 006251 银华兴盛股票 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.23
18 006245 嘉实养老2030混合(FOF) -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.64
19 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +1.82
20 007310 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
21 007727 人保添益6个月定开A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
22 007055 平安季开鑫定开债E -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.04
23 006802 前海联合科技先锋混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
24 006801 前海联合科技先锋混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
25 007033 平安可转债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.05
26 007657 东方红中证竞争力指数A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
27 007032 平安可转债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.04
28 007103 民生加银添鑫纯债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
29 007264 人保中高等级信用债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
30 006821 凯石源混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.04
31 007524 汇添富内需增长股票C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.07
32 007102 民生加银添鑫纯债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
33 007433 兴银合丰政策性金融债 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
34 005426 光大保德信尊丰纯债定开债 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.06
35 007654 长盛稳益6个月C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.10
36 007658 东方红中证竞争力指数C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.02
37 007550 东兴未来价值混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.98
38 007601 人保利璟纯债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
39 006953 华安安业债券A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.08
40 007478 中加恒泰定开债券 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.36
41 159968 ZZ500ETF -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -5.03
42 007653 长盛稳益6个月A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.12
43 006954 华安安业债券C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.08
44 007054 平安季开鑫定开债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.04
45 007321 鹏华金利债券 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.07
46 007703 万家鑫盛纯债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.05
47 512190 之江凤凰 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.24
48 007108 太平MSCI香港价值增强C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.03
49 004695 东兴未来价值混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.98
50 007541 新华MSCI联接 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
51 007523 汇添富内需增长股票A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.09
52 007015 嘉合磐泰短债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.13
53 006628 浙商丰盈纯债六个月 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.14
54 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起式 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
55 007265 人保中高等级信用债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
56 007728 人保添益6个月定开C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
57 006689 方正富邦信泓混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -4.07
58 515300 红利300 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.15
59 007484 信达澳银核心科技混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
60 007014 嘉合磐泰短债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.11
61 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.20
62 007291 汇丰港股通双核混合 0.9981 0.9981 +0.0000 0.9981 +0.0000 -- -- -- -- -- -0.19
63 005891 先锋博盈纯债C 0.9996 0.9996 +0.0000 0.9996 +0.0000 -- -- -- -- -- -0.04
64 005890 先锋博盈纯债A 0.9997 0.9997 +0.0000 0.9997 +0.0000 -- -- -- -- -- -0.03
65 007348 永赢昌利债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
66 007347 永赢昌利债券A 1.0011 1.0011 +0.0000 1.0011 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.11
67 007278 国泰兴富三个月定期开放债券 1.0036 1.0036 +0.0000 1.0036 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.36
68 006970 广发景利纯债 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.20
69 007331 国泰惠融纯债债券 1.0003 1.0003 -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- +0.03
70 007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0001 1.0001 +0.0000 1.0001 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.01
71 007214 国泰惠丰纯债债券 1.0006 1.0006 -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.06
72 007772 浦银安盛盛煊定开债券 1.0006 1.0006 +0.0000 1.0006 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.06
73 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0002 1.0002 +0.0100 1.0001 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.02
74 007681 鹏华丰登债券 1.0001 1.0001 +0.0000 1.0001 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.01
75 007572 中加民丰纯债 1.0017 1.0017 +0.0100 1.0016 -0.0299 -- -- -- -- -- +0.17
76 007677 蜂巢添汇纯债C 1.0007 1.0007 +0.0000 1.0007 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.07
77 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0007 1.0007 +0.0000 1.0007 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.07
78 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0003 1.0003 +0.0100 1.0002 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
79 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0099 1.0099 -0.0989 1.0109 -0.0396 -- -- -- -- -- +0.99
80 007717 工银尊享短债债券F 1.0016 1.0016 +0.0100 1.0015 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.16
81 006769 长城研究精选混合 1.0033 1.0033 +0.1897 1.0014 -0.2492 -- -- -- -- -- +0.33
82 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 0.9790 0.9790 +0.0716 0.9783 -0.2962 -- -- -- -- -- -2.10
83 007669 太平睿盈混合C 1.0235 1.0235 -0.0879 1.0244 -0.3322 -- -- -- -- -- +2.35
84 007749 民生鹏程混合C 1.0052 1.0052 -0.0497 1.0057 -0.3979 -- -- -- -- -- +0.52
85 007800 申万沪深300C 1.0109 1.0109 -0.1087 1.0120 -0.8804 -- -- -- -- -- +1.09
86 007801 大成中证红利指数C 1.6120 1.6120 -0.0620 1.6130 -1.4888 -- -- -- -- -- +61.20
87 007632 华润安鑫C 1.2548 1.9768 +0.2156 1.2521 -1.8648 -- -- -- -- -- +25.48
88 007794 申万中证500指数C 1.0377 1.0377 -0.2020 1.0398 -2.0912 -- -- -- -- -- +3.77
89 007804 申万沪深300增强C 1.0359 1.0359 +0.2322 1.0335 -2.2589 -- -- -- -- -- +3.59
90 007799 申万菱信中小板指数C 1.0560 1.0560 +0.3802 1.0520 -2.8409 -- -- -- -- -- +5.60
91 007795 申万中证500增强C 1.0617 1.0617 -0.1880 1.0637 -2.8916 -- -- -- -- -- +6.17
92 007798 申万健康C 1.0650 1.0650 +0.6616 1.0580 -2.9108 -- -- -- -- -- +6.50
93 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 003699 华夏新锦祥混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 004054 华夏鼎实债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 002047 信诚新鑫B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 163004 利鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 002309 国寿安保稳恒混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 002081 大成景沛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 004665 国泰润享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 501103 政债五八 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 162109 元盛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 002841 九泰久鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 000984 民生新收益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 003057 建信瑞盛添利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 002039 国投新收益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 004633 诺德天利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 006045 长城久瑞三个月定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 002283 长盛同裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 002916 中银尊享半年定期开放债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 001768 华宝中国互联股票美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 007414 长江安盈中短债六个月定开 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 002798 融通稳利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 005458 中邮安泰双核混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 003558 博时泰安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 007554 财通恒利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 002481 银华双动力债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 007764 前海开源3-5年国开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 002623 广发服务业精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 510530 工银500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 003449 招商招华纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 163826 中银互A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 163908 惠裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 002516 招商丰达混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 003667 天弘安盈混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 002677 国投瑞银和安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 004883 中银证券瑞丰混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 004113 华泰柏瑞泰利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 005183 博时富时中国A股指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 001492 鹏华弘锐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 003896 安信新视野混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 960017 交银稳健H -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 003560 平安大华量化成长混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 002368 国联安鑫悦A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 006853 中银汇享债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 004004 泰达宏利启惠混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 001486 天弘鑫安宝 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 004566 新华丰泽中短债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 519774 交银裕兴纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 007115 金元顺安桉盛债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 004312 长盛盛兴混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 007825 博道志远混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 002693 中银合利债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 002843 景顺景盈C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 002014 中欧琪丰灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 004116 嘉实新添瑞 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 006239 中融智选质量股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 005595 招商添润3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 003716 平安大华惠益纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 050029 博时新机遇混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 519634 银河君腾混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 550006 信诚优债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 003410 景顺景颐盛利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 002835 华夏新锦泰混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 003836 新沃鑫禧债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 004384 平安大华添益债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 004467 民生鑫利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 003903 德邦锐璟债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 000865 大成景利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 003257 信诚至益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 007407 农银养老2035(FOF) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 002153 华安安润灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 007374 永赢淳利债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 007086 永赢汇利六个月定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 001460 广发能源联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 007276 银河沪深300指数增强C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 003946 国泰众益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 004068 中融鑫回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 007637 兴银鑫日享短债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 003006 华夏鼎益债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 001671 长城新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 002284 长盛同裕C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 002975 广发原材料联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 960022 博时沪深300指数R -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 007441 南方旭元C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 000473 广发集鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 160139 南方恒生中国企业精明C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 007634 人保鑫享短债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 004365 嘉实致博纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 007002 国融稳康债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 007737 诺德研发创新100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 007859 平安5-10年期政策性金融债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 002840 九泰久鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 003049 民生鑫盈C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 007452 兴银3-5年信用债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 310379 申万添益宝B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 020028 国泰信用债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 001554 天弘运输A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 007453 兴银3-5年信用债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 160810 长盛同丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 161909 万家利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 002913 鹏华兴益定开 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 006922 华宝宝裕债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 002099 国富新活力混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 005602 汇安中短债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 159927 A300ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 165316 有色金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 007177 浙商智能行业优选混合型发起式A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 003772 国联安鑫盛混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 000125 上投天颐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 003975 中信建投睿泰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 003738 新华华瑞 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 007712 中银康享3个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 002572 长盛同泰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 006380 平安大华智多鑫混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 004326 国联安鑫怡混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 164822 工银政府债纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 000622 华富恒财债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 007770 同泰开泰混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 000467 信诚惠报债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 003369 招商招庆纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 004539 信诚惠选A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 007884 易方达恒盛3个月定开混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 003941 国泰鑫益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 159924 300等权 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 003802 华安新安平混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 004491 海富通欣悦混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 515650 消费50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 004588 中金丰沃C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 007616 富国投资级信用债债券型A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 002372 大成景穗C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 007618 富国投资级信用债债券型D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 007037 海富通聚合纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 003810 招商招顺纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 003756 国泰嘉益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 007391 申万菱信安泰丰利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 003652 招商招泰6个月定开债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 519132 海富通东财大数据混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 005356 中金金序量化成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 003829 金元顺安桉和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 001378 中融新产业混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 002312 国寿安保稳健回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 006978 泰康安欣纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 005924 华富恒悦定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 007823 天弘弘择短债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
250 003915 泰达宏利启迪混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 006050 恒越研究精选混合B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 004014 华泰柏瑞锦利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 160525 博时睿丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 003491 长盛盛平混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 003211 广发集安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 001207 广发聚惠C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 121007 瑞福优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 000050 长盛纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 003737 新华鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 001777 德邦多元回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 161827 银华永益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 004565 新华华丰混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 002045 国泰生益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 003354 信诚至优C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 002911 鹏华兴实定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 004015 华泰柏瑞锦利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 004580 民生加银鑫华债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 003251 融通通尚灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 001159 大成景秀A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 002566 创金鑫安C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 001253 建信回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 004619 国泰民润纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 000774 天弘瑞利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 005916 先锋安盈纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 002373 大成景源C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 004207 交银启通灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
284 001561 天弘移动互联C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 004364 东方臻悦纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 007590 华宝绿色领先股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 001456 华泰中国制造2025A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 003758 国泰稳益定开混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 005254 泰达宏利创富混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 005389 汇安裕慧纯债定期开放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 002098 国富新价值混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 003617 招商招熹纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 164303 惠鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
295 004638 华夏鼎兴债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
296 161833 一带路 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
297 002370 大成景秀C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 121013 国投纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 002242 国投瑞银瑞兴混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 002239 华安乐惠保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 162308 海富增利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
303 002887 民生加银鑫瑞债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
304 164823 深成LOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
305 001786 国泰信益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
306 001772 南方消费活力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
307 002237 大成景沛C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
308 159976 湾创ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
309 003101 诺德天禧 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
310 002204 国泰安心回报混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
311 000611 长城淘金一年期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
312 003556 华泰柏瑞睿利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
313 002225 长城新视野A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
314 004575 新华丰润中短债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
315 006900 新华丰润中短债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
316 001773 招商丰庆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
317 003021 中欧强裕债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
318 005060 金元顺安量化多策略混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
319 070007 嘉实保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
320 002700 华夏新起航混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
321 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
322 007649 博时颐泽平衡养老(FOF) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
323 000630 圆信永丰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
324 001647 天弘聚利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
325 003012 中融盈润债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
326 003908 万家家泰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
327 002374 大成景鹏C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
328 007174 招商添旭3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
329 002104 博时新价值A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
330 003707 民生鑫兴纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
331 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
332 007305 国联安新科技混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
333 007350 华夏科技创新混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
334 007698 中金衡益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
335 006126 平安大华鼎兴定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
336 003917 泰达宏利启泽混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
337 001206 广发聚惠A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
338 007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
339 003925 长盛盛泰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
340 005385 银河量化配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
341 000193 国泰美国房地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
342 310378 申万添益宝A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
343 007741 天弘信益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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345 003911 万家家盛C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
346 164207 添利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
347 007762 富国天盈债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
348 004779 上投安腾回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
349 000749 国金鑫安保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
350 000287 银华永利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
351 004445 鹏华丰嘉债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
352 001597 招商丰融混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
353 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
354 002538 招商丰嘉混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
355 270024 广发聚祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
356 162010 长城久兆 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
357 229001 泰达全球 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
358 007767 华泰保兴尊享定开 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
359 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
360 515680 创新央企 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
361 515660 沪深300E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
362 003048 民生鑫盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
363 004489 鹏华量化策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
364 163909 中海惠丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
365 002285 长盛同裕E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
366 512110 中证地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
367 003960 平安大华量化混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
368 003686 国泰丰益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
369 006028 长江乐逸定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
370 164815 原油LOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
371 003058 建信瑞盛添利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
372 006711 新华丰泽中短债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
373 002093 国富新增长混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
374 004620 国泰恒益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
375 007593 鹏扬中证500质量成长指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
376 002608 博时泰和债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
377 002130 广发鑫隆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
378 005950 鑫元行业轮动C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
379 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
380 005079 兴银鑫日享短债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
381 001168 国投优选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
382 001169 国投新价值 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
383 007503 瑞利纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
384 004311 长盛盛瑞混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
385 003775 国联安鑫利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
386 007081 建信中债5-10年国开行债券指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
387 002007 工银新得润混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
388 000909 鑫元合丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
389 020025 中小成长联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
390 004645 民生鑫丰债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
391 004622 国泰瑞益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
392 000302 国泰淘金互联网 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
393 161828 永益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
394 003576 招商招弘纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
395 003902 德邦锐璟债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
396 001262 大成景明A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
397 007194 长城短债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
398 080010 长盛同禧C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
399 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
400 002369 国联安鑫悦C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
401 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
402 660014 农银深证100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
403 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
404 001491 国泰生益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
405 003005 华夏鼎益债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
406 002294 博时新机遇混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
407 000500 华富恒富 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
408 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
409 002993 招商招元纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
410 511230 周期债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
411 165532 信诚鼎泰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
412 001627 融通新优选灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
413 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
414 002232 华夏新趋势混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
415 005510 银华尊享多策略混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
416 007826 博道志远混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
417 007822 华泰紫金丰利中短债发起C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
418 003695 国泰景益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
419 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
420 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
421 004114 华泰柏瑞泰利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
422 005154 博时鑫禧混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
423 960026 博时特许R -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
424 003944 国泰泽益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
425 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
426 003982 国投瑞银顺益纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
427 002607 融通增裕债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
428 003992 富国富利稳健配置混合型C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
429 512970 湾区ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
430 004768 申万菱信价值优享混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
431 001640 嘉实新常态混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
432 004691 银河君弘混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
433 167004 平安大华鼎沣债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
434 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
435 166003 中欧稳A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
436 007519 东方阿尔法优选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
437 000291 鹏华普悦债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
438 003036 广发安祥回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
439 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
440 003490 长盛盛平混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
441 004563 民生鑫顺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
442 006831 鹏扬利沣短债E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
443 003621 新华鑫丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
444 002238 华安乐惠保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
445 001533 华泰柏瑞爱利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
446 001582 大成景辉A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
447 217015 招商全球 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
448 007461 德邦锐泓债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
449 002842 景顺景盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
450 001160 东方永润A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
451 002092 国富新增长混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
452 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
453 004977 华润元大景泰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
454 006414 中信建投北京50联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
455 007644 华宝宝润债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
456 159917 中小成长 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
457 165518 双盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
458 004660 银河嘉祥混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
459 005509 银华尊享多策略混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
460 000629 圆信永丰纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
461 161832 国安分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
462 002250 红土创新改革红利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
463 128013 国投纯债B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
464 370026 上投添利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
465 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
466 003943 国泰泽益灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
467 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
468 007777 中邮研究精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
469 007617 富国投资级信用债债券型C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
470 000288 银华永利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
471 003178 广发景盛纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
472 006335 万家鑫然纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
473 007740 天弘信益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
474 005798 长城久弘纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
475 166013 信用A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
476 003778 上投安瑞回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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922 501035 创金睿选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
923 002575 招商丰睿混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
924 005282 中金价值轮动A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
925 007756 财通久利三个月定开债发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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945 001137 国投瑞银岁丰利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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954 560005 益民多利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
955 510280 成长ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
956 003249 建信恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
957 007221 上投锦程养老三年混合(FOF) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
958 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
959 002115 国富新收益混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
960 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
961 002297 方正优选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
962 004610 民生加银鑫信债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
963 003524 易方达深成指EF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
964 159974 央企创新 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
965 000610 新华阿里一号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
966 001767 华宝中国互联股票人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
967 001519 建信鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
968 000062 银华量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
969 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
970 007533 格林创新成长混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
971 002349 华夏鼎新债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
972 003122 鹏华兴盛混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
973 006379 平安大华智多鑫混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
974 510610 能源行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
975 400022 东方利群混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
976 003653 招商招泰6个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
977 161822 银华50C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
978 501102 政债三五 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
979 007671 建信中证红利潜力指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
980 519749 交银丰泽债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
981 163910 中海惠丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
982 165315 网金融 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
983 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
984 001458 广发主要消费联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
985 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
986 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
987 006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
988 400018 东方启明 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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990 550007 信诚优债B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
991 160811 同丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
992 003370 招商招庆纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
993 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
994 200017 长城岁岁金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
995 003918 泰达宏利启明混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
996 002290 大成景辉C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
997 004644 民生鑫丰债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
998 004229 鹏华新能源混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
999 003910 万家家盛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1000 006971 鑫元享利债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1002 007765 前海开源1-3年国开债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1003 004289 博时新财富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1004 006062 鹏华兴康混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1005 002366 国联安鑫禧C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1006 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1007 007697 中金衡益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1010 002875 华夏新锦安混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1011 121099 瑞福分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1012 001854 景顺景颐增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1014 003698 华夏新锦祥混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1016 001290 广发安泰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1022 006940 新华恒稳B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1023 004029 嘉实稳康纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1024 000571 中邮双动力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1026 002590 山西证券保本C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1030 001341 华泰惠利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1117 000405 信诚月月定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1120 000792 招商定期宝六个月 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1157 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1159 002678 国投瑞银和安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1162 005320 万家丰益上证50指数增强C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1166 004358 华泰柏瑞嘉利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1175 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1177 162512 双佳A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1185 003172 鹏华丰安债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1191 000813 鑫元合享分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1192 003821 华夏新锦鸿混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1207 001555 天弘运输C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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1239 006586 南方安裕混合C 1.0512 1.1682 +0.1906 1.0492 -0.3044 -8.70 -5.01 -2.26 -- +0.65 +5.12
1240 162416 香港本地 0.9959 0.9959 -1.2885 1.0089 -0.4318 -8.65 -4.60 -5.06 -1.35 +5.19 -0.41
1241 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 -- -- -- 0.1218 -2.1346 -8.63 -8.63 -15.06 -- -- -87.82
1242 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 -- -- -- 0.1229 -2.1155 -8.62 -8.56 -15.01 -- -- -87.71
1243 003295 南方安裕混合A 1.0523 1.1689 +0.1904 1.0503 -0.3231 -8.61 -4.82 -1.92 -0.02 +1.01 +5.23
1244 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2073 0.2073 -0.8134 0.2090 -1.0613 -8.60 -3.54 -8.15 -4.73 +1.72 -79.27
1245 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2073 0.2073 -0.8134 0.2090 -1.0613 -8.60 -3.54 -8.15 -4.73 +1.72 -79.27
1246 162411 华宝油气 -- -- -- 0.3990 -3.0075 -8.49 -14.93 -22.37 -43.16 -13.26 -60.10
1247 070018 嘉实回报 1.1840 1.7770 +0.5947 1.1770 -1.8581 -7.72 +2.96 +14.62 +13.19 +27.45 +18.40
1248 378546 上投天然 -- -- -- 0.6790 -1.6200 -7.49 -0.73 -4.10 -5.17 +5.93 -32.10
1249 006817 泰康港股通地产指数C 0.9650 0.9650 -1.5607 0.9803 -1.9689 -7.42 -3.44 -4.48 -- -- -3.50
1250 006816 泰康港股通地产指数A 0.9666 0.9666 -1.5682 0.9820 -1.9760 -7.40 -3.38 -4.34 -- -- -3.34
1251 968045 摩根股息人民币对冲(每月派息) -- -- -- 9.2900 -0.9688 -7.38 -1.38 -- -- -- +829.00
1252 968047 摩根股息美元(每月派息) -- -- -- 9.3300 -0.9646 -7.16 -1.27 -- -- -- +833.00
1253 519019 大成景阳领先混合 0.6660 4.1250 +0.7564 0.6610 -0.9009 -7.11 +0.76 -2.92 -7.37 +8.47 -33.40
1254 968044 摩根股息人民币对冲(累计) -- -- -- 9.4700 -0.9504 -6.97 -0.21 -- -- -- +847.00
1255 501309 港股通 0.9756 0.9756 -0.6821 0.9823 -1.1583 -6.93 -2.38 -8.18 -- -4.08 -2.44
1256 501025 香港银行 1.0149 1.0649 -0.3339 1.0183 -0.6208 -6.79 -5.69 -7.26 -8.15 -2.06 +5.66
1257 000033 易方达信用债C 1.1130 1.3480 -0.0898 1.1140 +0.0000 -6.78 -6.00 -15.94 -12.09 -14.91 +11.30
1258 968046 摩根股息美元(累计) -- -- -- 9.5100 -0.9464 -6.76 -0.11 -- -- -- +851.00
1259 006810 泰康香港银行指数C 0.9098 0.9098 -0.3396 0.9129 -0.6375 -6.76 -5.41 -- -- -- -9.02
1260 159920 恒生ETF 1.4429 1.5189 -0.7634 1.4540 -1.4207 -6.74 -1.55 -3.93 -1.82 +4.73 +51.75
1261 006809 泰康香港银行指数A 0.9111 0.9111 -0.3282 0.9141 -0.6476 -6.73 -5.31 -- -- -- -8.89
1262 005801 工银印度基金美元 -- -- -- 0.1311 +1.3730 -6.69 -9.08 -2.46 -10.33 -5.41 -86.89
1263 000032 易方达信用债A 1.1270 1.3800 +0.0000 1.1270 +0.0000 -6.63 -5.77 -16.77 -12.84 -15.64 +12.70
1264 513600 恒指ETF 2.5087 1.3011 -0.7045 2.5265 -1.4230 -6.60 -1.41 -3.88 -1.74 +4.52 +150.87
1265 090013 大成竞争优势混合 1.0480 2.0580 +0.6724 1.0410 -0.8588 -6.60 -0.38 -3.14 -6.43 +10.20 +4.80
1266 000593 易基全球A美元现汇 -- -- -- 0.2642 -3.3308 -6.58 +0.49 -0.83 -6.11 +10.68 -73.58
1267 539003 建信全球资源 -- -- -- 0.8270 -1.2092 -6.55 -1.55 -4.28 -11.55 +3.89 -17.30
1268 350006 天治双盈 1.5009 1.9575 +0.0200 1.5006 +0.0067 -6.55 -13.23 -20.41 -17.19 -17.37 +50.09
1269 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 -- -- -- 0.8653 -2.2767 -6.52 -6.72 -10.89 -28.36 -1.99 -13.47
1270 162719 广发石油 -- -- -- 0.8578 -2.2849 -6.52 -6.72 -10.93 -28.59 -2.03 -14.22
1271 513660 恒生通 2.4919 1.2937 -0.7013 2.5095 -1.4086 -6.48 -1.32 -3.78 -1.75 +4.64 +149.19
1272 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1644 0.1644 -0.4843 0.1652 -1.4599 -6.43 -0.78 -8.97 -4.47 +1.17 -83.56
1273 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1644 0.1644 -0.4843 0.1652 -1.4599 -6.43 -0.78 -8.97 -4.47 +1.17 -83.56
1274 005734 华夏恒生通联接C 1.2158 1.2158 -0.6699 1.2240 -1.3654 -6.41 -1.39 -3.68 -2.17 +4.52 +21.58
1275 005659 恒生联接C 1.0358 1.0358 -0.6808 1.0429 -1.2840 -6.41 -1.58 -4.13 -1.96 +3.71 +3.58
1276 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4582 1.4582 -0.7284 1.4689 -1.3235 -6.40 -1.49 -3.76 -- +4.25 +45.82
1277 000948 华夏恒生通联接A 1.2208 1.2208 -0.6672 1.2290 -1.3761 -6.39 -1.33 -3.52 -1.86 +4.74 +22.08
1278 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4613 1.4613 -0.7269 1.4720 -1.3276 -6.37 -1.42 -3.60 -1.79 +4.48 +46.13
1279 501302 恒生联接 1.0420 1.0420 -0.6768 1.0491 -1.2956 -6.37 -1.48 -3.94 -1.57 +3.98 +4.20
1280 968014 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-累算 -- -- -- -- -1.5733 -6.37 -2.04 -7.43 -7.88 +1.87 -11.65
1281 968015 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派 -- -- -- -- -1.5778 -6.36 -3.52 -10.18 -12.96 -2.42 -19.51
1282 005052 上投港股低波红利C 0.9169 0.9169 -0.3694 0.9203 -1.6250 -6.34 -3.77 -12.18 -7.77 -3.56 -8.31
1283 160924 恒指LOF 0.9780 0.9780 -0.7107 0.9850 -1.3292 -6.32 -2.10 -4.68 -3.55 +3.38 -2.20
1284 513900 港股100 0.9544 0.9544 -0.8106 0.9622 -1.8022 -6.31 -0.78 -3.83 -1.98 +5.49 -4.56
1285 005051 上投港股低波红利A 0.9235 0.9235 -0.3776 0.9270 -1.6243 -6.31 -3.66 -12.01 -7.36 -3.29 -7.65
1286 164705 添富恒生 1.1500 1.2730 -0.6908 1.1580 -1.3913 -6.20 -1.54 -3.60 -3.60 +2.13 +15.00
1287 163208 诺安油气 -- -- -- 0.7570 -2.1136 -6.20 -5.96 -9.34 -22.44 +0.13 -24.30
1288 005806 华泰柏瑞国企整合 1.0167 1.0167 -0.1669 1.0184 -1.3868 -6.01 -1.82 +2.83 +4.31 +13.85 +1.67
1289 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 0.9653 0.9653 -0.7710 0.9728 -1.6990 -5.96 -0.92 -3.76 -2.51 +4.92 -3.47
1290 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 0.9523 0.9523 -0.7711 0.9597 -1.7116 -5.94 -0.83 -3.83 -2.44 +4.91 -4.77
1291 519931 长信上证港股通指数 1.1130 1.1770 -0.6250 1.1200 -1.7071 -5.84 +0.00 -2.79 -8.92 -0.89 +11.30
1292 501306 港股高C 0.8629 0.8629 -0.7020 0.8690 -2.9204 -5.80 -1.78 -9.41 -8.44 +0.14 -13.71
1293 501305 港股高息 0.8685 0.8685 -0.7088 0.8747 -2.9246 -5.77 -1.69 -9.24 -8.10 +0.37 -13.15
1294 007397 华宝价值基金C 0.9419 0.9419 -0.2119 0.9439 -1.4757 -5.71 -3.04 -- -- -- -5.81
1295 501310 价值基金 0.9427 0.9427 -0.2117 0.9447 -1.4851 -5.67 -2.95 -9.79 -- -1.25 -5.73
1296 160416 石油基金 -- -- -- 0.9560 -2.4059 -5.63 -3.63 -5.25 -12.77 +4.60 -0.64
1297 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.9663 0.9663 -0.0414 0.9667 -1.5627 -5.62 -1.75 -0.37 +9.24 +11.79 -3.37
1298 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1277 1.1277 -0.4414 1.1327 -2.2967 -5.58 +3.95 -4.23 -- +12.74 +12.77
1299 968035 汇丰亚太股票BM2美元 -- -- -- -- -1.3833 -5.58 -3.99 -5.97 -- -- +848.44
1300 006106 景顺长城量化港股通股票 0.9468 0.9468 -0.6297 0.9528 -1.5843 -5.57 -- -- -- -- -5.32
1301 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1297 1.1297 -0.4406 1.1347 -2.3015 -5.57 +4.04 -4.12 -- +12.92 +12.97
1302 168203 钢铁母基 0.8570 0.3590 -0.3488 0.8600 -1.2835 -5.41 -8.05 -11.01 +8.62 -2.17 -14.30
1303 005702 恒生前海港股通高股息低波动 0.9440 0.9440 -0.3168 0.9470 -2.7436 -5.40 -1.87 -11.36 -5.31 -1.55 -5.60
1304 006659 财通中证香港红利等权C 0.9476 0.9476 -0.5979 0.9533 -2.1739 -5.33 -5.13 -- -- -- -5.24
1305 501308 银河高C 0.9214 0.9214 -0.4538 0.9256 -2.4419 -5.30 -2.11 -6.72 -2.68 +2.64 -7.86
1306 501307 银河高股 0.9242 0.9242 -0.4524 0.9284 -2.4345 -5.30 -2.07 -6.63 -2.49 +2.77 -7.58
1307 512200 房地产 0.8268 0.8268 -0.5054 0.8310 -3.1930 -5.29 -1.62 +3.87 +12.49 +16.75 -17.32
1308 006658 财通中证香港红利等权A 0.9486 0.9486 -0.5869 0.9542 -2.1822 -5.29 -5.05 -- -- -- -5.14
1309 502023 钢铁分级 0.7190 0.7900 -0.2774 0.7210 -1.3908 -5.27 -7.23 -10.01 -21.76 -0.55 -28.10
1310 968034 汇丰亚太股票BC美元 -- -- -- -- -1.3835 -5.26 -3.04 -4.41 -- -- +864.21
1311 004533 民生加银中证港股通高股息C 0.8721 0.8721 -0.2288 0.8741 -2.1557 -5.26 -1.22 -11.47 -10.35 -0.58 -12.79
1312 002860 前海开源沪港深新机遇 0.9220 1.0220 -0.5394 0.9270 -0.9761 -5.24 -0.43 -10.22 -9.87 -1.81 -7.80
1313 004532 民生加银中证港股通高股息A 0.8769 0.8769 -0.2276 0.8789 -2.1553 -5.24 -1.16 -11.37 -10.14 -0.44 -12.31
1314 968039 汇丰亚太股票BM2港元 -- -- -- -- -1.3990 -5.19 -4.04 -6.03 -- -- +847.81
1315 005228 添富港股通专注成长 0.7418 0.7418 -0.4429 0.7451 -1.6042 -5.19 +1.84 -1.83 -10.38 +5.16 -25.82
1316 257040 国联安红利 0.9140 1.8670 -0.4357 0.9180 +0.2188 -5.19 +2.12 -1.51 -4.39 +16.58 -8.60
1317 006792 鹏华香港美国互联网美元现汇 -- -- -- 0.1183 -1.6061 -5.13 -0.84 -- -- -- -88.17
1318 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0089 1.0541 -0.2570 1.0115 -1.7643 -5.11 -1.12 +4.54 +5.83 +18.55 +0.89
1319 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1597 1.1597 -0.2580 1.1627 -1.6556 -5.07 -1.08 +5.04 +7.41 +20.59 +15.97
1320 165525 基建工程 0.7420 0.7500 -0.1346 0.7430 -2.4259 -4.99 -3.39 -7.48 -11.88 -2.75 -25.80
1321 004643 南方房地产联接C 0.8515 0.8515 -0.4908 0.8557 -3.0299 -4.98 -1.56 +2.91 +10.93 +14.93 -14.85
1322 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9424 0.9424 -0.4963 0.9471 -1.8570 -4.97 +0.60 -3.72 -4.39 +4.58 -5.76
1323 003499 前海联合添和纯债C 1.0347 1.1053 +0.0290 1.0344 -0.0290 -4.96 -4.11 -4.81 -1.42 -3.28 +3.47
1324 006355 华宝香港大盘C 1.1121 1.1121 -0.3762 1.1163 -1.8613 -4.94 -0.36 -5.71 -- +2.96 +11.21
1325 004642 南方房地产联接A 0.8583 0.8583 -0.4870 0.8625 -3.0409 -4.94 -1.46 +3.12 +11.38 +15.22 -14.17
1326 501301 香港大盘 1.1153 1.1153 -0.3752 1.1195 -1.8650 -4.91 -0.26 -5.54 -3.80 +3.20 +11.53
1327 968038 汇丰亚太股票BC港元 -- -- -- -- -1.3923 -4.88 -3.09 -4.43 -- -- +863.89
1328 166402 沪港深F 1.0489 1.0489 -0.4083 1.0532 -1.0201 -4.71 -0.58 -2.58 +0.11 +5.70 +4.89
1329 160218 国泰地产 1.0214 1.8496 -0.6324 1.0279 -2.9274 -4.71 +1.18 +5.13 +11.82 +13.56 +2.14
1330 000989 嘉实互联网(美元现汇) -- -- -- 1.2980 -1.8490 -4.70 +2.85 +2.20 -3.35 +16.94 +29.80
1331 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- 1.2980 -1.8490 -4.70 +2.85 +2.20 -3.35 +16.94 +29.80
1332 968041 惠理价值P人民币对冲 -- -- -- -- -1.8458 -4.69 +2.10 -- -- -- +828.05
1333 161831 恒生中企 0.9544 1.0815 -0.5108 0.9593 -1.7288 -4.66 +1.14 -5.20 -3.59 +4.45 -4.56
1334 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0430 1.0430 -0.2868 1.0460 -1.6299 -4.66 +2.15 -1.70 -8.27 +9.21 +4.30
1335 968049 摩根股息人民币(每月派息) -- -- -- 9.8300 -1.2208 -4.66 +0.72 -- -- -- +883.00
1336 004475 华泰柏瑞富利混合 0.8552 0.8552 -0.2566 0.8574 -1.5201 -4.64 -0.01 +5.15 +6.61 +19.83 -14.48
1337 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.8370 0.8370 -0.1432 0.8382 -3.0944 -4.64 +0.23 -8.04 -6.25 +3.56 -16.30
1338 501303 恒生中型 0.8408 0.8408 -0.1425 0.8420 -3.0923 -4.60 +0.35 -7.82 -5.88 +3.80 -15.92
1339 160121 南方金砖 -- -- -- 1.1140 -1.7953 -4.54 +3.34 -0.98 +5.00 +7.63 +11.40
1340 510900 H股ETF 1.1575 1.2075 -0.4558 1.1628 -1.7538 -4.51 +1.38 -4.94 -1.36 +4.41 +20.79
1341 006131 华泰300ETF联接C 1.1640 1.6120 +0.3016 1.1605 -2.1048 -4.50 -7.87 -10.32 -18.79 +3.56 +16.40
1342 159954 H股ETF 0.9564 0.9564 -0.4476 0.9607 -1.7461 -4.49 +1.15 -5.18 -1.72 +4.34 -4.36
1343 002443 前海开源沪港深龙头 1.0240 1.2060 +0.1957 1.0220 -1.2695 -4.48 +0.10 -2.94 -1.82 +9.75 +2.40
1344 513680 建信H股 0.9302 0.9302 -0.4388 0.9343 -1.6986 -4.48 -2.58 -10.85 -- -7.12 -6.98
1345 159945 全指能源 0.6180 0.6180 -0.1454 0.6189 -1.2460 -4.47 -5.11 -3.80 -7.58 +7.46 -38.20
1346 460300 华泰300ETF联接A 1.1659 1.6939 +0.3011 1.1624 -2.1100 -4.47 -7.78 -10.17 -18.55 +3.77 +16.59
1347 000049 中银标普全球 -- -- -- 1.0700 -1.2150 -4.46 +5.73 -3.17 -2.46 +6.05 +7.00
1348 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0379 1.0379 -0.0963 1.0389 -0.2890 -4.46 +1.76 +2.71 +9.22 +16.70 +3.79
1349 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7338 0.7338 -0.0409 0.7341 -0.1772 -4.45 -3.18 -5.12 -13.43 -0.76 -26.62
1350 164824 印度基金 -- -- -- 0.9237 +1.1800 -4.44 -7.14 +2.32 -7.58 -2.89 -7.63
1351 159963 恒生中国 0.9443 0.9443 -0.4428 0.9485 -1.7367 -4.43 +1.10 -- -- -- -5.57
1352 159960 恒生国企 0.9759 0.9759 -0.4387 0.9802 -1.7420 -4.42 +1.30 -4.94 -- +5.73 -2.41
1353 003519 万家鑫瑞E 1.0720 1.1299 +0.0187 1.0718 -0.0466 -4.41 -3.61 -3.42 +0.46 -2.11 +7.20
1354 005676 易基全球C -- -- -- 1.8540 -3.5059 -4.38 +2.49 +3.81 -3.84 +13.39 +85.40
1355 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0096 1.3854 -0.0891 1.0105 -0.0099 -4.38 -13.00 -14.51 -13.56 -8.47 +0.96
1356 005555 南方H股联接C 0.9362 0.9362 -0.4254 0.9402 -1.6449 -4.37 +0.96 -5.60 -2.38 +3.34 -6.38
1357 118002 易基全球A -- -- -- 1.8610 -3.4927 -4.37 +2.59 +4.02 -3.27 +13.61 +86.10
1358 002390 招商安德灵活配置混合C 1.0194 1.0694 +0.0000 1.0194 -0.9025 -4.35 -- -- -- -- +1.94
1359 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0191 1.0691 -0.0098 1.0192 -0.9028 -4.34 -3.99 -5.67 -5.38 -5.38 +1.91
1360 005554 南方H股联接A 0.9419 0.9419 -0.4229 0.9459 -1.6456 -4.34 +1.05 -5.41 -1.99 +3.61 -5.81
1361 502013 一带一路 1.0810 0.3621 -0.1847 1.0830 -2.3127 -4.34 -0.83 -2.44 +56.67 +8.64 +8.10
1362 003854 汇安丰华混合A 1.1277 1.6729 +0.0000 1.1277 -0.0266 -4.32 -13.00 -24.86 -32.31 -28.05 +12.77
1363 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1354 1.1354 -0.3773 1.1397 -2.1314 -4.31 +3.43 +0.83 +1.70 +10.65 +13.54
1364 164820 高铁母基 0.9905 0.4332 +0.0606 0.9899 -2.3523 -4.31 -3.26 -9.48 +41.68 -5.33 -0.95
1365 005700 工银新经济混合美元 -- -- -- 0.1334 -2.8486 -4.30 +4.14 -1.11 -2.77 +13.44 -86.66
1366 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1119 1.1119 -0.3852 1.1162 -2.1135 -4.30 +1.79 -1.65 -1.34 +7.98 +11.19
1367 005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9170 0.9170 -0.5423 0.9220 -2.0502 -4.30 +1.38 -4.31 -4.48 +3.41 -8.30
1368 968048 摩根股息人民币(累计) -- -- -- 10.0200 -1.1976 -4.30 +1.83 -- -- -- +902.00
1369 160717 恒生H股 0.8070 0.8070 -0.4932 0.8110 -1.7844 -4.28 +1.71 -4.26 -0.44 +5.27 -19.30
1370 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2570 1.4270 +0.0796 1.2560 -1.0342 -4.19 -0.24 +14.27 +24.58 +37.53 +25.70
1371 400027 东方双债A 1.2418 1.5318 +0.1048 1.2405 -0.2255 -4.19 -3.11 -8.42 -15.30 -5.93 +24.18
1372 513030 德国30 -- -- -- 1.0080 -2.0833 -4.18 -0.10 +4.24 -8.03 +9.21 +0.80
1373 400029 东方双债C 1.2311 1.5051 +0.0976 1.2299 -0.2193 -4.18 -3.15 -8.26 -14.77 -5.82 +23.11
1374 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.1459 1.1459 -0.4258 1.1508 -1.6755 -4.17 +1.31 -4.61 -1.98 +3.53 +14.59
1375 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9121 0.9121 -0.4801 0.9165 -1.5788 -4.17 +0.46 -5.50 -4.39 +2.06 -8.79
1376 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.1586 1.1586 -0.4297 1.1636 -1.6744 -4.16 +1.37 -4.48 -1.55 +3.87 +15.86
1377 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A -- -- -- 0.9384 -1.8649 -4.15 +0.68 -- -- -- -6.16
1378 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C -- -- -- 0.9399 -1.8619 -4.14 +0.87 -- -- -- -6.01
1379 004223 金信多策略混合 1.0169 1.5432 -0.1767 1.0187 -0.0197 -4.13 -2.14 -4.03 -26.90 -8.20 +1.69
1380 165510 信诚四国 -- -- -- 0.7250 -1.7931 -4.10 +2.26 -1.49 -2.16 +3.87 -27.50
1381 001614 东方区域发展混合 0.8251 0.8251 -0.0727 0.8257 -0.3515 -4.09 +3.72 +3.77 +15.24 +19.44 -17.49
1382 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1621 -2.2825 -4.08 +2.99 -3.22 -5.20 +8.14 -83.79
1383 501023 港中小企 1.0231 1.0231 -0.1659 1.0248 -2.2187 -4.03 +0.80 -8.33 -8.26 +0.17 +2.31
1384 740001 长安宏观 1.0980 1.9180 -0.0910 1.0990 -1.6393 -4.02 -3.77 -1.35 -2.75 +9.25 +9.80
1385 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0502 1.1022 +0.0286 1.0499 -0.1047 -4.01 -3.64 -2.39 -- -0.75 +5.02
1386 161724 煤炭分级 0.8577 0.6231 +0.0000 0.8577 -2.3901 -4.01 -8.58 +1.37 -6.86 +12.35 -14.23
1387 161714 招商金砖 -- -- -- 1.0110 -1.5826 -3.99 +2.95 -0.30 +1.71 +8.01 +1.10
1388 160628 房地产 1.0360 1.7470 -0.6711 1.0430 -2.7992 -3.99 +4.86 +8.37 +16.93 +18.13 +3.60
1389 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0538 1.1058 +0.0285 1.0535 -0.1234 -3.96 -3.51 -2.14 +4.10 -0.41 +5.38
1390 002387 工银沪港深股票A 1.0542 1.1222 -0.1799 1.0561 -2.1248 -3.95 +3.35 -1.75 -5.20 +9.02 +5.42
1391 000614 华安德国30 -- -- -- 1.0960 -2.0073 -3.94 -0.09 +3.10 -7.59 +7.56 +9.60
1392 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0750 1.2360 -0.4630 1.0800 -0.7442 -3.93 +2.19 -7.33 -12.60 +6.12 +7.50
1393 006330 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) -- -- -- 0.1372 -1.9679 -3.92 +4.73 -8.10 -- -- -86.28
1394 160135 高铁基金 0.7280 0.4563 +0.0412 0.7277 -2.3626 -3.91 +0.79 -4.72 -3.77 +1.78 -27.20
1395 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1796 -1.1693 -3.91 +4.24 +0.00 +0.39 +10.25 -82.04
1396 160922 恒生中小 0.9610 0.9610 +0.0000 0.9610 -3.2258 -3.90 +0.84 -8.82 -8.82 +2.02 -3.90
1397 006329 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) -- -- -- 0.1382 -1.9537 -3.89 +4.86 -7.74 -- -- -86.18
1398 519185 万家精选 1.1220 2.3140 -0.3464 1.1259 -1.8717 -3.87 +2.47 -0.26 +6.83 +13.64 +12.20
1399 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9070 0.9070 -0.8418 0.9147 -1.8082 -3.85 +0.76 -- -- -- -9.30
1400 007512 工银沪港深股票C 1.0556 1.0556 -0.1797 1.0575 -2.1315 -3.84 -- -- -- -- +5.56
1401 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9084 0.9084 -0.8405 0.9161 -1.8164 -3.81 +0.85 -- -- -- -9.16
1402 160639 高铁分级 0.8080 0.3410 +0.1239 0.8070 -2.4752 -3.81 -2.18 -7.66 -6.91 -2.30 -19.20
1403 005224 广发中证基建工程指数C 0.7572 0.7572 -0.1714 0.7585 -2.2979 -3.79 -0.34 -3.85 -7.48 +1.35 -24.28
1404 005223 广发中证基建工程指数A 0.7580 0.7580 -0.1581 0.7592 -2.3087 -3.77 -0.30 -3.88 -7.50 +1.32 -24.20
1405 168204 煤炭母基 0.8780 0.6380 -0.1138 0.8790 -2.1640 -3.73 -7.68 -1.35 -4.77 +10.03 -12.20
1406 005478 长安鑫禧混合C 0.8542 0.8542 -0.0702 0.8548 -1.4868 -3.71 -6.72 -5.98 -6.44 +3.92 -14.58
1407 968033 东方汇理香港M人民币累算 -- -- -- -- -1.0469 -3.70 +1.60 -1.93 -- +8.86 +3.16
1408 005477 长安鑫禧混合A 0.8571 0.8571 -0.0583 0.8576 -1.4934 -3.70 -6.66 -5.89 -6.27 +4.04 -14.29
1409 968032 东方汇理香港M人民币分派 -- -- -- -- -1.0452 -3.69 +0.29 -4.32 -- -- -4.32
1410 510260 新兴ETF 0.9950 0.9950 -0.1004 0.9960 +0.4020 -3.68 -3.02 -4.23 -4.14 +8.98 -0.50
1411 006781 汇丰港股通精选股票 0.9636 0.9636 -0.5367 0.9688 -1.8161 -3.66 -2.17 -- -- -- -3.64
1412 519191 万家新利 1.0093 1.3719 -0.3849 1.0132 -1.7240 -3.65 -4.83 -3.07 +10.21 +10.92 +0.93
1413 539002 建信新兴 -- -- -- 0.8740 -1.3730 -3.64 -0.79 -3.53 -4.38 +4.67 -12.60
1414 003188 博时聚源纯债债券 1.0627 1.2289 +0.0094 1.0626 +4.2439 -3.64 -2.73 -7.07 -7.41 -9.70 +6.27
1415 000147 易方达高等级A 1.1440 1.3650 +0.0000 1.1440 +0.0000 -3.62 -2.80 -9.71 -5.06 -8.41 +14.40
1416 159930 能源ETF 0.6828 0.6828 -0.2192 0.6843 -1.0838 -3.60 -5.51 -3.72 -7.58 +7.22 -31.72
1417 003518 万家鑫瑞A 1.0710 1.1190 +0.0093 1.0709 -0.0373 -3.59 -2.82 -2.72 +0.90 -1.55 +7.10
1418 360007 光大优势 0.8285 1.2877 -0.2648 0.8307 -1.4967 -3.58 -1.58 -9.20 -7.82 +4.48 -17.15
1419 005077 平安合韵 1.0196 1.0616 +0.0000 1.0196 -0.0098 -3.53 -2.79 -2.32 +1.00 -1.45 +1.96
1420 001518 万家瑞兴 1.5326 2.1726 -0.5580 1.5412 -1.7682 -3.48 +4.35 +5.98 +22.56 +21.09 +53.26
1421 000148 易方达高等级C 1.1420 1.3580 +0.0000 1.1420 +0.0000 -3.47 -2.64 -9.51 -4.99 -8.20 +14.20
1422 512780 京津冀基 0.7399 0.7399 -0.0675 0.7404 -3.0139 -3.46 -4.49 -2.77 -4.12 +7.72 -26.01
1423 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) -- -- -- 0.9520 -1.7857 -3.45 +4.73 +1.71 -7.48 +10.57 -4.80
1424 168201 一带一路 0.9540 0.4310 -0.1047 0.9550 -1.9916 -3.44 +0.42 -0.42 +0.42 +11.19 -4.60
1425 002881 丰润纯债债券A类 1.8297 1.9997 +0.0055 1.8296 +0.0000 -3.40 -7.06 -7.04 -3.94 -6.09 +82.97
1426 002159 东吴国企改革 0.8540 0.8540 -0.5821 0.8590 +0.9368 -3.39 -1.27 -0.47 +0.35 +3.14 -14.60
1427 005644 广发沪港深龙头混合 0.8815 0.8815 -0.4854 0.8858 -1.9853 -3.38 +2.16 -1.92 -6.11 +4.46 -11.85
1428 164825 工银京津冀指数C 0.9576 0.9576 -0.0730 0.9583 -2.8195 -3.32 -4.14 -2.55 -2.81 +6.45 -4.24
1429 167503 一带分级 1.0550 0.3620 -0.0947 1.0560 -1.8957 -3.30 +0.76 +0.96 +3.63 +12.83 +5.50
1430 164811 京津冀 0.9583 1.4165 -0.0730 0.9590 -2.8279 -3.30 -4.07 -2.85 -2.96 +6.18 -4.17
1431 004099 前海开源沪港深景气行业 1.1592 1.1592 -0.4380 1.1643 -1.5097 -3.30 +1.38 -0.95 +6.25 +14.82 +15.92
1432 004112 创金合信国企活力 0.9750 0.9750 +0.3086 0.9720 -2.0513 -3.27 +0.10 +4.73 +11.05 +16.07 -2.50
1433 005804 广发中证京津冀ETF联接C 0.7755 0.7755 -0.0644 0.7760 -2.7724 -3.27 -4.33 -3.03 -3.95 +6.82 -22.45
1434 005803 广发中证京津冀ETF联接A 0.7777 0.7777 -0.0643 0.7782 -2.7774 -3.25 -4.27 -2.93 -3.77 +6.96 -22.23
1435 160125 南方香港 -- -- -- 1.0269 -2.0060 -3.24 +2.77 -3.26 +0.24 +16.47 +11.64
1436 005535 泰信竞争优选混合 1.1992 1.1992 +0.6294 1.1917 -2.0514 -3.20 +0.51 +9.48 +20.10 +23.34 +19.92
1437 003770 中银丰庆定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 -3.19 -2.12 -1.99 +1.87 -1.07 +6.59
1438 161124 香港小盘 1.0936 1.0936 -0.3735 1.0977 -2.8804 -3.18 +4.37 -1.50 -2.82 +8.63 +9.36
1439 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.0910 1.0910 -0.3744 1.0951 -2.8781 -3.16 +4.34 -1.60 -3.04 +8.47 +9.10
1440 040021 华安大中华 -- -- -- 1.2590 -2.7800 -3.15 +3.20 -7.63 -11.71 +6.07 +25.90
1441 005504 汇添富沪港深大盘价值混合 0.8771 0.8771 -0.6344 0.8827 -2.3486 -3.15 +4.72 -2.44 -4.01 +6.43 -12.29
1442 501072 红利增强 0.9647 0.9647 +0.0207 0.9645 -1.9281 -3.14 -- -- -- -- -3.53
1443 160638 带路分级 1.0840 0.4870 -0.0922 1.0850 -2.0295 -3.13 +1.88 +1.78 +5.96 +14.11 +8.40
1444 180025 银华双利A 1.1170 1.5320 +0.0000 1.1170 +4.0286 -3.12 -1.50 -8.07 -5.34 -4.86 +11.70
1445 519632 银河君辉3个月定开发起式 1.0081 1.0939 +0.0000 1.0081 +0.0000 -3.11 -2.36 -1.94 -1.95 -1.12 +0.81
1446 005198 工银沪港深精选混合C 0.8962 0.8962 -0.2782 0.8987 -1.7630 -3.11 +2.47 -1.82 -4.09 +7.38 -10.38
1447 005197 工银沪港深精选混合A 0.9021 0.9021 -0.2764 0.9046 -1.7626 -3.10 +2.52 -1.72 -3.85 +7.52 -9.79
1448 007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 0.9687 0.9687 +0.0207 0.9685 -2.3330 -3.06 -- -- -- -- -3.13
1449 006951 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 -- -- -- 0.1470 -0.3401 -3.03 -1.61 -3.54 -- -- -85.30
1450 007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 0.9690 0.9690 +0.0310 0.9687 -2.3323 -3.03 -- -- -- -- -3.10
1451 519933 长信利发债 1.0651 1.2101 +0.0094 1.0650 -0.0282 -3.03 -7.30 +2.86 +5.65 +4.51 +6.51
1452 968037 汇丰亚太股票BM2人民币 -- -- -- -- -1.6825 -3.03 -2.10 -0.64 -- -- +892.59
1453 519212 万家宏观择时 1.1831 1.1831 -0.4795 1.1888 -1.5045 -3.02 +4.78 +7.04 +23.55 +23.48 +18.31
1454 006282 上投欧洲动力 -- -- -- 1.0291 -1.6714 -3.02 +0.67 +1.30 -- +3.56 +2.91
1455 968010 摩根太平洋人民币累计 -- -- -- 16.1500 -1.1146 -3.00 +3.86 +2.60 +0.44 +11.76 +1515.00
1456 006477 中邮沪港深精选混合 1.0001 1.0001 -0.2792 1.0029 -0.6799 -2.99 -0.33 -- -- -- +0.01
1457 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- 15.3000 -1.0458 -2.98 +3.80 +2.75 +0.39 +12.09 +1430.00
1458 290014 泰信现代 1.6330 1.6930 +0.6782 1.6220 -2.0208 -2.97 +0.86 +9.38 +15.41 +24.85 +63.30
1459 001979 南方沪港深价值 0.8820 0.8820 +0.0000 0.8820 -2.4943 -2.97 +3.04 -2.43 +1.97 +15.75 -11.80
1460 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8869 0.8869 -0.1576 0.8883 -2.0295 -2.96 +2.07 -5.05 -7.34 +3.16 -11.31
1461 006950 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 -- -- -- 0.1476 -0.3388 -2.96 -1.53 -3.34 -- -- -85.24
1462 002029 安信动态策略C 1.2680 1.2680 -0.2125 1.2707 -0.9543 -2.95 -1.34 -1.98 +5.34 +4.91 +26.80
1463 007153 添富中证银行ETF联接A 0.9923 0.9923 -0.1509 0.9938 +0.1713 -2.95 +1.65 -- -- -- -0.77
1464 007400 凯石浩品质经营混合C 0.9440 0.9440 +0.0530 0.9435 -1.6208 -2.95 -- -- -- -- -5.60
1465 007154 添富中证银行ETF联接C 0.9920 0.9920 -0.1510 0.9935 +0.1714 -2.94 +1.63 -- -- -- -0.80
1466 001185 安信动态策略A 1.2777 1.2777 -0.2109 1.2804 -0.9627 -2.94 -1.30 -1.89 +5.53 +5.02 +27.77
1467 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 -- -- -- 0.1298 +0.0000 -2.92 +4.34 -3.64 -14.32 -1.14 -87.02
1468 512820 银行股基 1.0832 1.0832 -0.1567 1.0849 +0.1939 -2.90 +2.26 +5.39 -- +16.15 +8.32
1469 290002 泰信先行 0.6073 2.3934 +0.5963 0.6037 -2.0089 -2.89 +0.30 +7.93 +12.46 +22.27 -39.27
1470 006352 中金MSCI红利C 1.0879 1.0879 -0.2476 1.0906 -1.0939 -2.89 +3.45 +4.94 -- -- +8.79
1471 006351 中金MSCI红利A 1.0889 1.0889 -0.2473 1.0916 -1.1020 -2.88 +3.50 +5.01 -- -- +8.89
1472 007399 凯石浩品质经营混合A 0.9510 0.9510 +0.0421 0.9506 -1.6404 -2.88 -- -- -- -- -4.90
1473 160644 互联网QD -- -- -- 0.8334 -1.7879 -2.88 +1.24 -0.61 -7.90 +12.99 -16.66
1474 161032 煤炭基金 0.9490 0.6190 +0.0000 0.9490 -2.1075 -2.87 -2.16 +8.46 +1.06 +19.07 -5.10
1475 005125 华宝红利基金C 0.9096 0.9396 +0.1211 0.9085 -2.2318 -2.86 -3.56 -1.66 +0.49 +8.82 -9.04
1476 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1870 -0.2139 -2.86 -1.11 -1.11 +4.18 +4.70 -81.30
1477 160925 中华300 0.9680 0.9680 -0.1650 0.9696 -1.6529 -2.85 +4.00 -- -- -- -3.20
1478 006652 富国金融地产行业混合 1.2053 1.2053 -0.3473 1.2095 -1.8253 -2.82 +2.11 +4.59 -- +20.54 +20.53
1479 501029 红利基金 0.9171 0.9471 +0.1310 0.9159 -2.2462 -2.82 -3.46 -1.46 +0.88 +9.10 -5.75
1480 007471 博道叁佰智航C -- -- -- -- +0.0000 -2.82 -- -- -- -- +3.84
1481 006480 广发纳斯达克100C(美元现汇) -- -- -- 0.3488 -1.6342 -2.81 +5.60 +8.76 -- +22.86 -65.12
1482 377016 上投亚太 -- -- -- 0.7600 -1.7105 -2.81 +5.26 +1.33 -2.56 +9.67 -24.00
1483 512800 银行ETF 1.0415 1.0415 -0.1534 1.0431 +0.1920 -2.81 +2.46 +5.74 +14.01 +16.52 +4.15
1484 168205 银行母基 0.8710 0.9700 -0.2291 0.8730 +0.2296 -2.79 +2.11 +4.81 +8.33 +14.61 -12.90
1485 007470 博道叁佰智航A -- -- -- -- +0.0000 -2.79 -- -- -- -- +3.92
1486 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) -- -- -- 0.3498 -1.6295 -2.78 +5.68 +9.04 +3.43 +23.17 -65.02
1487 161721 地产分级 1.2418 1.3694 -0.8068 1.2519 -1.8522 -2.77 +5.93 +11.12 +25.04 +27.55 +24.18
1488 005470 南方乾利 1.0093 1.0863 +0.0297 1.0090 -0.0198 -2.74 -1.96 -1.52 -2.43 -4.65 +0.93
1489 539001 建信全球 -- -- -- 1.4290 -1.6095 -2.72 +1.56 +2.88 -4.35 +10.60 +42.90
1490 002423 华宝美国消费美元 -- -- -- 0.2287 -2.9296 -2.72 +5.34 +7.37 +5.49 +19.74 -77.13
1491 968036 汇丰亚太股票BC人民币 -- -- -- -- -1.6849 -2.71 -1.13 +0.81 -- -- +907.16
1492 512340 500原料 0.7077 0.7077 -0.3239 0.7100 -2.1619 -2.71 -2.83 -2.18 -7.85 +11.57 -29.23
1493 006446 华夏全球聚享(QDII)A美元现汇 -- -- -- 0.1476 -0.5420 -2.70 -0.27 -0.87 -- -- -85.24
1494 006447 华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 -- -- -- 0.1476 -0.5420 -2.70 -0.27 -0.87 -- -- -85.24
1495 006768 华安沪港深优选混合 1.0136 1.0136 -1.0060 1.0239 -4.0746 -2.70 +8.74 -- -- -- +1.36
1496 160631 银行指基 0.9390 1.0210 -0.2125 0.9410 +0.2130 -2.69 +2.51 +5.39 +10.08 +15.50 -6.10
1497 001662 创金沪港深 1.0180 1.0180 +0.1969 1.0160 -1.7682 -2.68 +2.11 +4.09 +8.18 +13.11 +1.80
1498 160418 银行股基 0.8583 0.9572 -0.1512 0.8596 +0.1864 -2.68 +2.36 +5.30 +9.28 +15.42 -14.17
1499 003722 易纳斯达克100美元汇 -- -- -- 0.1896 -1.5823 -2.67 +5.45 +8.28 +3.61 +20.53 -81.04
1500 006350 中金MSCI价值C 1.1362 1.1362 +0.4509 1.1311 -1.9891 -2.66 +0.91 +5.17 -- -- +13.62
1501 006349 中金MSCI价值A 1.1373 1.1373 +0.4593 1.1321 -1.9960 -2.63 +0.98 +5.26 -- -- +13.73
1502 005324 前海开源泽鑫混合C 1.3045 1.3045 -0.0307 1.3049 -1.7861 -2.62 -2.69 +2.74 +29.63 +16.58 +30.45
1503 003718 易标普500指数美元汇 -- -- -- 0.1861 -1.1284 -2.62 +3.39 +4.49 +3.50 +15.95 -81.39
1504 005323 前海开源泽鑫混合A 1.3046 1.3046 -0.0307 1.3050 -1.7860 -2.61 -2.66 +2.80 +29.58 +16.63 +30.46
1505 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0762 1.0762 -0.1485 1.0778 +0.1858 -2.60 +2.24 +5.22 -- +15.20 +7.62
1506 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1651 1.1651 -0.1628 1.1670 -1.0815 -2.58 +1.39 +5.56 +18.38 +32.26 +16.51
1507 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0791 1.6439 -0.1481 1.0807 +0.1853 -2.57 +2.33 +5.42 -32.56 +15.47 +7.91
1508 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1691 1.1691 -0.1623 1.1710 -1.0863 -2.57 +1.42 +5.61 +18.49 +32.34 +16.91
1509 040047 华安纳指100美元现钞 -- -- -- 0.3457 -1.5620 -2.56 +5.59 +8.85 +4.57 +21.26 -65.43
1510 040048 华安纳指100美元现汇 -- -- -- 0.3457 -1.5620 -2.56 +5.59 +8.85 +4.57 +21.26 -65.43
1511 005701 上投香港精选港股通 0.9669 0.9669 -0.1961 0.9688 -2.1512 -2.55 +5.32 -1.58 +0.07 +10.03 -3.31
1512 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9230 0.9230 +0.1085 0.9220 -0.9751 -2.53 +5.73 -1.07 +1.76 +11.61 -7.70
1513 003721 易标普信息科技美元汇 -- -- -- 0.2310 -2.0346 -2.53 +8.65 +12.90 +9.07 +27.69 -76.90
1514 005587 安信比较优势混合 1.0036 1.0036 -0.3871 1.0075 -2.0426 -2.49 +4.76 +6.97 +9.34 +23.32 +0.36
1515 000988 嘉实互联网(人民币) -- -- -- 1.4990 -2.0013 -2.47 +4.97 +7.30 -0.33 +20.11 +49.90
1516 002585 建信兴利灵活配置混合 1.0713 1.0713 +0.2714 1.0684 -0.0280 -2.47 -2.52 -1.12 +1.59 +2.45 +7.13
1517 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 -- -- -- -- +0.0000 -2.45 -2.86 -2.43 -2.72 -1.08 +2.73
1518 003323 易原油C类美元汇 -- -- -- 0.1517 -2.3072 -2.44 -5.48 -4.77 -17.96 +15.80 -84.83
1519 004927 中航军民融合精选C 0.9264 0.9264 -0.0971 0.9273 -0.9283 -2.43 +0.53 -1.50 -0.76 +9.79 -7.36
1520 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9240 0.9240 +0.1083 0.9230 -0.9740 -2.43 +5.84 -1.07 +1.76 +11.59 -7.60
1521 400011 东方核心动力混合 1.4213 1.4213 -0.1756 1.4238 -1.1328 -2.42 +6.00 +7.51 +12.06 +22.39 +42.13
1522 005469 南方浙利 1.0124 1.0856 +0.0198 1.0122 +0.0000 -2.42 -1.64 -1.20 -2.09 -4.35 +1.24
1523 003322 易原油A类美元汇 -- -- -- 0.1534 -2.2816 -2.42 -5.43 -4.54 -17.66 +16.12 -84.66
1524 004926 中航军民融合精选A 0.9335 0.9335 -0.0963 0.9344 -0.9320 -2.41 +0.60 -1.30 -0.49 +10.02 -6.65
1525 420003 天弘永定价值成长混合 1.9159 2.2509 +0.6673 1.9032 +0.0992 -2.41 -0.53 +5.07 +14.90 +30.98 +91.59
1526 002337 创金尊盈纯债 0.8930 1.0080 -0.1119 0.8940 +0.4479 -2.40 -6.69 -11.58 -16.15 -12.88 -10.70
1527 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7480 0.7480 +0.2815 0.7459 -1.1765 -2.40 +0.52 -3.31 +1.09 +10.05 -25.20
1528 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7480 0.7480 +0.2815 0.7459 -1.1898 -2.40 +0.55 -3.37 +1.12 +9.98 -25.20
1529 000458 英大领先回报 0.8746 1.5346 -0.0114 0.8747 -1.2463 -2.40 +1.32 +4.03 +4.81 +15.58 -12.54
1530 006040 安信永瑞定开债券 -- -- -- -- +0.0000 -2.39 -1.47 -0.93 +3.51 +0.52 +5.16
1531 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8560 0.8560 -0.2331 0.8580 -1.2850 -2.39 +2.88 +0.94 -3.82 +9.74 -14.40
1532 160517 博时银行 1.0172 1.1185 -0.1472 1.0187 +0.1868 -2.39 +2.80 +6.28 +11.36 +16.68 +1.72
1533 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0227 1.1852 +0.0000 1.0227 +0.0000 -2.38 -5.63 -5.52 -6.14 -8.03 +2.27
1534 161121 银行业 0.9532 1.0460 -0.1571 0.9547 +0.2413 -2.37 +0.35 +3.61 +11.69 +13.79 -4.68
1535 378006 上投全球 -- -- -- 0.9940 -1.8109 -2.36 +6.88 +2.05 -3.02 +8.99 -0.60
1536 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- -- 0.1799 -0.8338 -2.33 +0.95 -3.69 -13.76 +13.36 -82.01
1537 005821 万家新机遇龙头企业 1.0663 1.0663 -0.3551 1.0701 -2.6540 -2.33 +2.51 +3.40 +13.26 +22.45 +6.63
1538 159931 金融ETF 1.7008 1.7008 -0.1057 1.7026 -1.8109 -2.33 +5.25 +7.14 +20.36 +25.33 +70.08
1539 968006 行健宏扬 -- -- -- 1.0971 -3.8192 -2.32 +10.94 +1.57 -7.74 +8.88 +9.71
1540 005006 中金金泽C 0.9677 0.9677 -0.1857 0.9695 -1.4054 -2.32 +3.61 +4.90 +11.96 +19.06 -3.23
1541 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) -- -- -- 1.0588 -1.8512 -2.32 +4.18 +5.85 -- -- +5.88
1542 512000 券商ETF 0.9001 0.9001 -0.1442 0.9014 -5.2216 -2.31 +5.76 -2.63 +31.08 +31.73 -9.99
1543 512640 金融地产 1.9600 1.9600 -0.1019 1.9620 -1.8214 -2.30 +5.52 +7.71 +21.78 +26.42 +96.00
1544 001583 安信新常态 1.2360 1.3310 -0.4029 1.2410 -1.9417 -2.29 +4.75 +8.52 +2.40 +25.35 +23.60
1545 005005 中金金泽A 0.9751 0.9751 -0.1843 0.9769 -1.4050 -2.28 +3.70 +5.04 +12.33 +19.28 -2.49
1546 512880 证券ETF 0.9464 0.9464 -0.1477 0.9478 -5.2198 -2.28 +5.86 -2.44 +31.15 +32.09 -5.36
1547 510030 价值ETF 5.1660 1.7680 -0.0967 5.1710 -1.0259 -2.27 +4.79 +6.25 +12.13 +17.52 +416.60
1548 005883 华宝香港精选混合 1.0170 1.0170 -0.6642 1.0238 -1.2881 -2.27 +5.98 -1.95 +1.66 +5.27 +1.70
1549 519671 300价值 1.6420 1.6420 -0.1217 1.6440 -0.9135 -2.26 +5.26 +7.88 +14.11 +20.12 +64.20
1550 002694 中银新蓝筹混合 0.9530 0.9530 +0.1050 0.9520 -0.5247 -2.26 +6.60 +10.17 +10.94 +18.53 -4.70
1551 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8670 0.8670 -0.1152 0.8680 -1.3841 -2.25 +2.97 +1.05 -3.77 +9.89 -13.30
1552 006199 长盛同锦混合 1.0155 1.0155 -0.1180 1.0167 +0.3250 -2.24 +2.00 -- -- -- +1.55
1553 001273 民生新动力A 0.8290 0.8290 -0.2407 0.8310 -0.1206 -2.24 -5.69 -16.60 -19.83 -11.43 -17.10
1554 165513 信诚商品 -- -- -- 0.3940 -1.5228 -2.23 -2.72 -1.99 -17.92 +9.44 -60.60
1555 003719 易标普医疗保健美元汇 -- -- -- 0.1846 -0.7584 -2.22 +2.78 -1.23 -0.32 +9.88 -81.54
1556 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9289 0.9289 -0.4501 0.9331 -2.9497 -2.22 +0.06 +10.24 +8.09 +25.66 -7.11
1557 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1931 1.1931 -0.0921 1.1942 -1.7182 -2.21 +4.64 +6.75 +19.56 +24.14 +19.31
1558 002988 平安鼎信债券 1.0087 1.1324 +0.0099 1.0086 -0.0397 -2.21 -3.16 -2.72 -2.22 -2.52 +0.87
1559 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9349 0.9349 -0.4472 0.9391 -2.9522 -2.21 +0.09 +10.43 +8.34 +25.93 -6.51
1560 180026 银华双利C 1.1090 1.4880 +0.0903 1.1080 +3.0658 -2.20 -0.63 -5.54 -2.89 -2.20 +10.90
1561 005064 广发中证全指家用电器指数C 0.9295 0.9295 +0.2048 0.9276 -2.9155 -2.20 -1.68 +8.06 +12.30 +25.02 -7.05
1562 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) -- -- -- 107.4600 -0.6514 -2.19 +1.18 +2.15 -- +7.17 +10646.00
1563 006285 鹏华环球美元现汇 -- -- --