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净值回报
1 163402 兴全趋势 0.6343 9.0260 -21.3905 0.8069 +27.0850 -22.86 -27.72 -33.93 -22.97 -31.52 +154.11
2 002812 博时裕通纯债C -- -- -- 1.0030 +7.1386 -6.50 -5.60 -4.75 -2.05 -3.65 +0.30
3 002716 博时裕通纯债A -- -- -- 1.0104 +4.8001 -4.41 -3.49 -2.57 -0.75 -1.42 +1.04
4 000742 国泰新经济 1.7060 2.1900 +1.8507 1.6750 +4.6893 -5.54 -22.45 -25.99 -24.71 -31.35 +70.60
5 002227 长城新优选混合A 1.1088 1.1608 +0.0000 1.1088 +4.6717 -4.31 -3.55 -2.74 +1.54 -1.00 +10.88
6 003520 万家鑫稳A 1.0083 1.0583 -0.1288 1.0096 +4.5621 -4.13 -2.96 -1.43 -0.40 -0.27 +0.83
7 470089 汇添富6月红C 0.9650 1.0830 -4.4554 1.0100 +4.4560 -4.64 -6.04 -5.58 -5.58 -4.36 -3.50
8 470088 汇添富6月红A 0.9760 1.0940 -4.4074 1.0210 +4.3033 -4.50 -5.88 -5.24 -5.06 -3.94 -2.40
9 000572 中银多策略 1.0510 1.4610 +0.1907 1.0490 +4.2816 -4.37 -5.32 -9.32 -22.66 -12.85 +5.10
10 000914 中加纯债债券 1.0075 1.2887 +0.0000 1.0075 +3.8114 -3.26 -2.60 -4.94 -2.67 -3.50 +0.75
11 000215 广发趋势 1.5920 1.7250 +0.3783 1.5860 +3.4548 -3.34 -4.27 -4.78 +2.31 -2.21 +59.20
12 003521 万家鑫稳C 1.0165 1.0625 -0.1277 1.0178 +3.3743 -3.03 -1.89 -0.39 +0.55 +0.74 +1.65
13 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 -- -- -- -- +3.3454 -3.03 -1.04 +0.45 -- +1.79 +2.23
14 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9783 0.9783 +0.7829 0.9707 +3.2608 -3.19 +7.52 -16.00 -5.85 -10.21 -2.17
15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.0340 1.0340 +0.7896 1.0259 +3.2302 -2.85 +7.85 -- -- -- +3.40
16 003379 信诚至选A 1.0052 1.0832 +0.1395 1.0038 +3.2133 -2.92 -2.63 -2.32 -3.03 -1.06 +0.52
17 002578 博时裕泉纯债债券 1.0020 1.0630 +0.0000 1.0020 +3.1936 -2.81 -1.67 -0.50 -0.10 -0.40 +0.20
18 513050 中概互联 -- -- -- 1.2535 +3.1671 -8.05 -20.04 -21.90 -15.28 -16.33 +25.35
19 000965 汇丰新动力 0.6720 0.6720 +0.8252 0.6665 +3.1399 -8.21 -12.11 -25.70 -24.87 -25.46 -32.80
20 003380 信诚至选C 1.0053 1.0813 +0.1395 1.0039 +3.1135 -2.83 -2.56 -2.27 -2.94 -1.03 +0.53
21 540010 汇丰科技 1.4682 1.4682 +0.7756 1.4569 +3.1127 -8.32 -12.17 -27.04 -27.79 -25.64 +46.82
22 002826 中银永利半年 -- -- -- 0.9970 +3.1093 -2.64 -0.99 -0.40 -0.60 +2.05 -0.30
23 003926 中融恒信纯债A 1.0103 1.0608 -3.1352 1.0430 +3.1080 -2.65 -1.01 -1.47 +0.65 -0.22 +1.03
24 161118 易基中小 0.8014 -- -2.7191 0.8238 +3.0072 -7.30 -17.94 -28.29 -28.61 -27.96 -19.86
25 519960 长信利广C 1.0512 1.0512 +1.4868 1.0358 +2.9300 -6.39 +2.55 -10.61 -10.76 -5.97 +5.12
26 519961 长信利广A 1.1091 1.1091 +1.4916 1.0928 +2.9033 -6.13 +3.32 -8.94 -7.27 -3.39 +10.91
27 001268 富国国安 0.5570 0.5570 +0.7233 0.5530 +2.8725 -0.89 +2.01 -13.37 -10.59 -4.79 -44.30
28 001117 中欧精选定开A -- -- -- -- +2.7778 +0.13 -12.20 -14.10 -8.97 -17.24 -20.80
29 001890 中欧精选定开E -- -- -- -- +2.7673 +0.25 -12.15 -14.05 -8.83 -17.19 -20.50
30 003927 中融恒信纯债C 1.0101 1.0566 -2.7722 1.0389 +2.7225 -2.28 -0.65 -1.18 +0.67 -0.07 +1.01
31 000522 华润元大信息 1.1760 1.1760 +0.7712 1.1670 +2.7211 -6.29 -1.75 -28.81 -25.24 -27.59 +17.60
32 160525 博时睿丰 -- -- -- -- +2.6466 -3.89 -10.03 -17.87 -9.54 -15.32 -3.65
33 002553 博时创业C 1.7010 1.7010 +1.3103 1.6790 +2.6455 -5.55 -12.45 -20.48 -16.70 -14.61 +70.10
34 164906 中国互联 -- -- -- 1.2250 +2.6122 -6.06 -21.32 -21.37 -13.18 -12.12 +22.50
35 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0062 1.0537 +0.0099 1.0061 +2.6039 -2.23 -1.29 -0.24 -0.37 -0.06 +0.62
36 050014 博时创业A 1.6840 1.7560 +1.3847 1.6610 +2.5534 -5.50 -12.34 -20.27 -16.26 -14.30 +68.40
37 004139 中邮军民融合 0.8461 0.8461 +1.1960 0.8361 +2.5174 +1.12 -2.02 -10.14 -17.84 -14.52 -15.39
38 001819 兴全稳益定开债券 1.0382 1.1879 +0.0193 1.0380 +2.4369 -2.11 +0.02 -0.02 -0.75 +1.39 +3.82
39 004935 国都智能制造 0.6865 0.6865 +1.0153 0.6796 +2.3598 -4.98 -12.91 -24.99 -- -32.22 -31.35
40 005294 诺德新宜 0.8969 0.8969 +1.2874 0.8855 +2.2968 -3.01 -13.11 -13.22 -- -- -10.31
41 002692 富国创新科技 0.9060 0.9060 +0.5549 0.9010 +2.2075 -2.58 -5.03 -21.22 -14.29 -13.22 -9.40
42 005714 中融季季红定期开放债券C 1.0062 1.0302 +0.0895 1.0053 +2.1566 -1.73 -0.45 -- -- -- +0.62
43 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0077 1.0317 +0.0894 1.0068 +2.1534 -1.71 -0.37 -- -- -- +0.77
44 001956 国联安科技 0.7743 0.7743 +0.5584 0.7700 +2.1180 -5.45 -16.66 -34.59 -26.68 -31.98 -22.57
45 001294 新华战略 0.5670 0.5670 +0.8897 0.5620 +2.1164 -5.66 -9.42 -26.93 -34.83 -29.30 -43.30
46 001707 诺安高端制造 0.8530 0.8530 +1.6687 0.8390 +2.1102 -4.37 +6.23 -7.88 -16.94 -10.77 -14.70
47 005801 工银印度基金美元 -- -- -- 0.1402 +2.0685 -4.30 -9.90 -- -- -- -85.98
48 164824 印度基金 -- -- -- 0.9611 +1.9873 -4.50 -3.93 -- -- -- -3.89
49 005483 博时创新驱动混合C 0.8455 0.8455 +1.1485 0.8359 +1.9870 -6.46 -12.74 -17.08 -- -- -15.45
50 005482 博时创新驱动混合A 0.8499 0.8499 +1.1424 0.8403 +1.9767 -6.40 -12.56 -16.75 -- -- -15.01
51 004845 南华瑞盈混合发起A 0.6740 0.6740 +0.8831 0.6681 +1.9733 -6.88 -17.42 -30.21 -32.79 -31.59 -32.60
52 004846 南华瑞盈混合发起C 0.6692 0.6692 +0.8895 0.6633 +1.9725 -6.91 -17.54 -30.41 -33.23 -31.90 -33.08
53 001795 上投文体休闲 0.8140 0.8140 +0.9926 0.8060 +1.9656 -8.02 -12.38 -27.84 -23.85 -26.00 -18.60
54 006110 富荣价值精选混合C -- -- -- -- +1.9245 -3.85 -- -- -- -- -3.87
55 006109 富荣价值精选混合A -- -- -- -- +1.9241 -3.84 -- -- -- -- -3.85
56 710001 安达优势 1.7667 1.7667 +1.0871 1.7477 +1.9188 -2.58 -11.81 -21.36 -15.86 -21.32 +76.67
57 180020 银华成长 0.8860 0.9110 +0.7964 0.8790 +1.9187 -4.94 -4.73 -16.96 -17.89 -17.50 -11.40
58 002269 银华大数据 -- -- -- -- +1.8843 -1.85 -16.42 -20.11 -20.28 -20.87 -25.70
59 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 -- -- -- 0.1542 +1.8807 -2.10 -11.89 -18.88 -13.76 -10.61 -84.58
60 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1542 +1.8807 -2.10 -11.89 -18.88 -13.76 -10.61 -84.58
61 290006 泰信蓝筹 0.8890 1.3667 +0.9195 0.8809 +1.8785 -4.24 -6.33 -18.81 -26.99 -18.84 -11.10
62 160643 空天一体 0.8107 0.8107 +1.5915 0.7980 +1.8749 +8.24 +4.57 -8.05 -23.19 -12.65 -18.93
63 519005 海富通股票混合 0.6460 2.5950 +2.0537 0.6330 +1.8576 -3.73 +4.87 -18.64 -14.44 -5.56 -35.40
64 001753 红土创新新兴产业混合 0.7570 0.7570 +1.0681 0.7490 +1.8494 -2.95 -2.70 -18.51 -22.28 -19.47 -24.30
65 000729 建信中小盘 1.1910 1.1910 +1.3617 1.1750 +1.8472 -4.11 -9.70 -21.44 -19.20 -20.60 +19.10
66 005310 广发电子信息传媒股票 0.7565 0.7565 +1.1364 0.7480 +1.8374 -5.00 -1.97 -25.33 -- -24.10 -24.35
67 003898 永赢丰益债券 1.0183 1.0743 -1.8884 1.0379 +1.8266 -1.53 -0.07 -0.06 +1.52 +1.46 +1.83
68 003163 金鹰添益纯债债券 1.0226 1.0831 +0.0489 1.0221 +1.8189 -1.55 +0.01 +1.36 +1.60 +1.64 +2.26
69 005501 华安安逸半年定开债 1.0082 1.0282 +0.0099 1.0081 +1.8151 -1.51 -0.36 +0.81 -- -- +0.82
70 001569 泰信国策驱动 0.6110 0.6110 +0.9917 0.6050 +1.8003 -4.08 -5.56 -17.88 -27.00 -18.10 -38.90
71 002807 融通通安 1.0010 1.0770 +0.0000 1.0010 +1.7982 -1.57 -0.50 -0.50 +0.00 -0.10 +0.10
72 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 -- -- -- 1.0570 +1.7975 -2.31 -6.46 -12.06 -9.97 -6.21 +5.70
73 004480 华宝智慧产业混合 0.8818 0.8818 +1.1355 0.8719 +1.7804 -6.49 -16.04 -23.53 -18.83 -23.04 -11.82
74 000336 农银精选灵配 1.1459 1.1459 +1.4610 1.1294 +1.7628 +5.65 +5.01 -12.87 -20.67 -21.33 +14.59
75 001986 前海开源人工智能 0.9690 0.9690 +1.1482 0.9580 +1.7544 -5.19 -13.09 -26.54 -26.03 -26.65 -3.10
76 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0013 1.0618 +0.0000 1.0013 +1.7078 -1.43 -0.16 -0.29 -0.24 +0.02 +0.13
77 001071 华安媒体 1.0700 1.0700 +1.1342 1.0580 +1.6822 -0.47 +13.95 +0.47 -0.93 +7.86 +7.00
78 004919 兴全兴泰债券 1.0173 1.0593 -1.7386 1.0353 +1.6711 -1.39 -0.55 +0.08 +1.60 +1.59 +1.73
79 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7190 0.7190 +1.9858 0.7050 +1.6690 +11.47 +7.47 -2.04 -13.89 -7.46 -28.10
80 160630 国防分级 0.7920 1.1210 +1.9305 0.7770 +1.6414 +10.00 +8.64 -5.83 -21.82 -11.11 -20.80
81 398031 中海蓝筹 0.6825 1.8875 +0.8273 0.6769 +1.6410 -3.11 -2.57 -15.54 -13.36 -16.57 -31.75
82 002452 民生和鑫 -- -- -- -- +1.6200 -1.34 +0.99 -2.60 -0.93 -1.49 +4.32
83 686868 浙商聚盈A 1.0342 1.2702 +0.0193 1.0340 +1.6051 -1.39 +0.51 +0.70 +1.00 +0.51 +3.42
84 686869 浙商聚盈C 1.0345 1.2460 +0.0290 1.0342 +1.6046 -1.37 +0.53 +0.83 +1.03 +0.53 +3.45
85 001235 中银国有企业债A 1.0050 1.0940 +0.0996 1.0040 +1.5920 -1.37 -0.69 -0.59 -0.89 +0.50 +0.50
86 006331 中银国有企业债C 1.0050 1.0220 +0.0000 1.0050 +1.5920 -1.37 -- -- -- -- +0.50
87 100060 富国高新混合 1.5240 1.9440 +0.8604 1.5110 +1.5748 -1.68 -13.70 -26.20 -21.52 -20.71 +52.40
88 001924 华夏国企改革混合 0.7650 0.7650 +1.1905 0.7560 +1.5686 -4.38 -6.82 -19.39 -20.89 -21.62 -23.50
89 001645 国泰大健康股票 1.3470 1.3470 +0.7479 1.3370 +1.5590 -5.01 -12.42 -17.01 -12.42 -12.98 +34.70
90 000596 前海中证军工A 1.1560 1.1560 +1.4925 1.1390 +1.5571 +7.84 +7.24 -9.69 -22.36 -14.12 +15.60
91 501019 军工基金 0.7045 0.7045 +1.6008 0.6934 +1.5472 +5.72 +7.10 -8.84 -20.85 -13.20 -29.55
92 000989 嘉实互联网(美元现汇) -- -- -- 1.3060 +1.5314 -2.25 -11.64 -13.80 -6.38 -2.61 +30.60
93 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- 1.3060 +1.5314 -2.25 -11.64 -13.80 -6.38 -2.61 +30.60
94 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9200 0.9200 +0.8772 0.9120 +1.5217 -2.23 -2.02 -20.07 -14.50 -15.67 -8.00
95 002199 前海中证军工C 0.5920 1.5520 +1.5437 0.5830 +1.5203 +7.83 +7.05 -9.76 -22.51 -14.33 -40.80
96 004247 德邦锐乾债券C 1.0084 1.0754 +0.0000 1.0084 +1.5073 -1.30 -0.16 -0.71 -0.50 +0.52 +0.84
97 000988 嘉实互联网(人民币) -- -- -- 1.4660 +1.5007 -2.46 -6.21 -6.56 -2.07 +2.23 +46.60
98 004890 中邮健康文娱 0.8720 0.8720 +1.6317 0.8580 +1.4908 -4.07 -5.42 -13.58 -- -12.89 -12.80
99 050008 博时产业 0.6730 2.7140 +1.5083 0.6630 +1.4859 -4.40 -13.61 -22.91 -20.73 -20.64 -32.70
100 320007 诺安成长 0.7480 1.1930 +1.0811 0.7400 +1.4706 -6.62 -0.27 -16.70 -23.91 -19.83 -25.20
101 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0880 1.0880 +1.3979 1.0730 +1.4706 +0.37 -1.36 -0.55 +8.37 +5.22 +8.80
102 003292 嘉实优势成长混合 0.8170 0.8170 +1.3648 0.8060 +1.4688 -4.11 -2.04 -21.06 -17.31 -24.84 -18.30
103 002251 华夏军工安全混合 0.8860 0.8860 +1.7222 0.8710 +1.4673 +8.31 +9.52 -3.28 -13.98 -6.24 -11.40
104 001475 易方达国防 0.7560 0.7560 +2.0243 0.7410 +1.4550 +6.78 +2.86 -9.24 -16.00 -13.40 -24.40
105 001702 东方创新科技混合 0.7148 0.7148 +0.7186 0.7097 +1.4550 -6.98 -11.48 -25.94 -26.72 -24.72 -28.52
106 004745 长盛创新驱动混合 0.8062 0.8062 +0.3485 0.8034 +1.4513 -6.62 -12.75 -19.83 -19.52 -20.45 -19.38
107 002983 长信国防军工量化 0.7245 0.7245 +1.8701 0.7112 +1.4493 +8.95 +6.45 -6.86 -21.04 -13.05 -27.55
108 003517 国泰润利纯债债券 1.0091 1.0755 +0.0000 1.0091 +1.4369 -1.23 +0.09 +0.39 -0.47 +0.62 +0.91
109 001615 中欧睿尚定期开放混合 -- -- -- -- +1.4354 -1.14 -2.15 -2.43 -2.52 -1.88 +4.50
110 001574 中海混改 0.8510 0.8510 +1.3095 0.8400 +1.4101 -1.96 +2.53 -14.39 -12.18 -15.49 -14.90
111 377240 上投新兴A 2.1340 2.1340 +0.4708 2.1240 +1.4058 -8.53 -18.92 -32.38 -29.03 -27.61 +113.40
112 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9280 0.9280 +0.8696 0.9200 +1.4009 -2.11 -1.90 -19.86 -14.23 -15.41 -7.20
113 161024 军工分级 0.7180 1.5680 +1.4124 0.7080 +1.3928 +7.65 +7.49 -8.88 -23.86 -13.81 -28.20
114 004649 国开开航混合 0.8827 0.8827 +0.7763 0.8759 +1.3821 -3.27 -4.00 -15.54 -15.21 -14.81 -11.73
115 590008 中邮战略新兴产业混合 3.0540 3.0540 +1.0924 3.0210 +1.3752 -0.23 -4.14 -20.70 -24.85 -5.33 +205.40
116 002132 广发鑫享混合 0.8010 0.8010 +1.2642 0.7910 +1.3733 -6.21 -13.87 -23.57 -21.32 -26.18 -19.90
117 960007 上投新兴H 2.1380 2.1380 +0.5172 2.1270 +1.3564 -8.52 -18.92 -32.45 -29.09 -27.65 +113.80
118 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.8422 0.8422 +0.9590 0.8342 +1.3536 -2.42 -3.10 -- -- -- -15.78
119 004777 国都消费升级 0.7327 0.7327 +1.5242 0.7217 +1.3512 -4.47 -13.43 -24.77 -29.47 -29.62 -26.73
120 398011 中海分红 0.6677 2.0677 +1.2894 0.6592 +1.3479 -1.82 +2.58 -14.16 -11.92 -15.62 -33.23
121 512810 军工行业 0.6866 0.6866 +1.4480 0.6768 +1.3399 +8.21 +7.80 -11.49 -23.01 -15.55 -31.34
122 512560 中证军工 0.7929 0.7929 +1.4198 0.7818 +1.3369 +8.16 +7.61 -11.64 -24.50 -15.82 -20.71
123 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.8457 0.8457 +0.9670 0.8376 +1.3362 -2.36 -2.88 -- -- -- -15.43
124 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8244 0.8244 +1.1286 0.8152 +1.3343 -0.57 -3.79 -13.89 -14.53 -15.63 -17.56
125 398041 中海量化 0.8250 1.3620 +1.8519 0.8100 +1.3333 -3.96 +6.87 -9.74 -14.95 -6.57 -17.50
126 002125 广发新兴成长混合 0.7540 0.7540 +1.3441 0.7440 +1.3263 -2.46 -8.61 -23.92 -24.60 -25.12 -24.60
127 001266 国投招财 0.8185 0.8505 +1.1243 0.8094 +1.3195 -1.46 -6.85 -14.19 -19.73 -16.81 -18.15
128 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8365 0.8365 +1.1365 0.8271 +1.3150 -0.50 -3.60 -13.54 -13.83 -15.13 -16.35
129 161628 融通军工 0.8370 0.5920 +1.3317 0.8260 +1.3142 +7.86 +7.03 -11.24 +16.90 -15.54 -16.30
130 001515 平安新鑫C 0.9150 0.9150 +1.5538 0.9010 +1.3115 -3.99 -5.48 -23.94 -21.32 -25.67 -8.50
131 004246 德邦锐乾债券A 1.0088 1.0748 +0.0000 1.0088 +1.3085 -1.09 +0.09 -0.68 -0.44 +0.59 +0.88
132 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7690 0.7690 +1.0512 0.7610 +1.3004 -4.94 -9.74 -25.63 -26.62 -27.25 -23.10
133 005035 银华信息科技量化优选股票A 0.7086 0.7086 +1.1274 0.7007 +1.2983 -4.55 -3.42 -20.92 -29.14 -21.24 -29.14
134 002340 富国价值优势混合 1.2340 1.2340 +0.9820 1.2220 +1.2966 -1.67 -0.64 -17.01 -8.46 -13.52 +23.40
135 001403 招商国企 0.7720 0.7720 +0.9150 0.7650 +1.2953 -4.46 -7.10 -17.96 -22.65 -19.75 -22.80
136 005036 银华信息科技量化优选股票C 0.7111 0.7111 +1.1378 0.7031 +1.2938 -4.55 -3.36 -20.56 -28.89 -20.86 -28.89
137 512660 军工ETF 0.7274 0.7274 +1.5071 0.7166 +1.2923 +8.50 +8.44 -9.87 -21.39 -13.66 -27.26
138 000739 平安新鑫A 0.9330 0.9330 +1.5234 0.9190 +1.2862 -3.91 -5.38 -23.71 -21.00 -25.42 -6.70
139 001513 易方达信息产业混合 1.0990 1.0990 +1.7593 1.0800 +1.2739 -1.08 +2.33 -11.51 -5.09 -7.96 +9.90
140 006113 添富创新医药混合 -- -- -- -- +1.2696 -0.67 -- -- -- -- -1.54
141 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7880 0.7880 +2.2049 0.7710 +1.2690 +5.35 +1.16 -9.53 -18.68 -16.08 -21.20
142 512680 军工基金 0.7130 0.7130 +1.4947 0.7025 +1.2482 +8.41 +8.77 -9.61 -20.79 -13.34 -28.70
143 004636 中信建投智信物联网C 0.9042 0.9042 +0.8927 0.8962 +1.2387 -5.45 -4.98 -22.27 -20.12 -24.66 -9.58
144 161810 银华内需 1.2130 1.1530 +0.9151 1.2020 +1.2366 -1.06 -10.87 -23.18 -35.79 -26.13 +21.30
145 001809 中信建投智信物联网A 0.8667 0.8667 +0.8964 0.8590 +1.2230 -5.41 -4.88 -20.54 -21.64 -22.88 -13.33
146 163115 申万军工 1.0012 1.3655 +1.3463 0.9879 +1.2185 +7.75 +6.42 -10.54 +21.92 +34.81 +0.12
147 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7130 0.7130 +1.3792 0.7033 +1.2062 +7.66 +7.79 -9.29 -20.39 -13.13 -28.70
148 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7145 0.7145 +1.3763 0.7048 +1.2036 +7.67 +7.80 -9.14 -- -- -28.55
149 005726 国泰价值精选灵活配置混合 -- -- -- -- +1.2027 -2.26 -- -- -- -- -3.55
150 000985 嘉实逆向策略 0.9160 0.9160 +0.6593 0.9100 +1.2009 +0.44 -5.47 -29.16 -24.67 -28.99 -8.40
151 502003 军工分级 0.7443 -- +1.4171 0.7339 +1.1958 +7.99 +4.82 -11.61 -23.93 -15.99 -25.57
152 005905 华泰保兴成长优选C 0.9527 0.9527 +0.6232 0.9468 +1.1756 -2.66 -4.37 -- -- -- -4.73
153 000404 易方达新兴成长 1.8730 1.8730 +1.1339 1.8520 +1.1746 -3.55 -7.87 -26.43 -24.72 -17.96 +87.30
154 004218 前海开源裕和定期开放混合 -- -- -- -- +1.1669 -1.41 -5.84 -6.90 -6.92 -5.77 -5.73
155 005904 华泰保兴成长优选A 0.9551 0.9551 +0.6216 0.9492 +1.1622 -2.60 -4.14 -- -- -- -4.49
156 000697 汇添富移动互联 1.0500 1.0500 +0.5747 1.0440 +1.1429 -4.20 -11.02 -30.05 -29.62 -18.67 +5.00
157 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 -- -- -- -- +1.1266 -1.00 -0.29 +0.44 -- +1.18 +1.19
158 002844 金鹰多元策略混合 0.8822 0.8822 +0.3755 0.8789 +1.1222 -2.62 -15.67 -16.85 -9.78 -15.66 -11.78
159 004560 汇安丰益混合A 1.0350 1.0350 -0.2217 1.0373 +1.1208 -1.30 +0.80 -1.57 -1.92 -2.66 +3.50
160 420003 天弘永定价值成长混合 1.6053 1.9403 +1.6721 1.5789 +1.0964 -3.61 -13.12 -19.60 -20.19 -19.29 +60.53
161 270028 广发制造 1.9210 1.9210 +1.1053 1.9000 +1.0932 -5.28 -9.77 -26.71 -23.16 -28.45 +92.10
162 004235 中欧价值智选C 1.5479 1.5479 +0.6175 1.5384 +1.0853 -0.49 +1.66 -4.07 -7.90 -7.49 +54.79
163 001018 易方达新经济 1.3940 1.3940 +1.6035 1.3720 +1.0760 +1.01 -4.91 -16.02 -10.93 -13.79 +39.40
164 519167 新华精选 0.8459 1.0559 +1.2205 0.8357 +1.0758 +0.12 -9.54 -15.91 -19.28 -20.12 -15.41
165 166019 中欧价值智选A 1.5835 1.9035 +0.6163 1.5738 +1.0736 -0.42 +1.89 -3.66 -6.37 -6.91 +58.35
166 100055 富国全球科技互联网 -- -- -- 1.4806 +1.0671 -1.11 -4.77 +0.04 +1.13 -0.63 +48.06
167 001887 中欧价值智选E 1.7442 2.0942 +0.6231 1.7334 +1.0664 -0.39 +1.98 -3.54 -6.18 -6.64 +74.42
168 003670 中融物联网主题 0.8090 0.8090 +1.9662 0.7934 +1.0630 -6.93 -10.02 -24.67 -31.46 -24.47 -19.10
169 160626 信息分级 0.9490 1.5990 +1.1727 0.9380 +1.0537 -6.13 -9.36 -25.10 -23.84 -23.90 -5.10
170 001275 中邮创新 0.7640 0.7640 +0.3942 0.7610 +1.0471 -0.52 -2.43 -4.26 -9.16 -2.68 -23.60
171 000772 景顺中国回报 1.0510 1.0510 +1.1550 1.0390 +1.0466 -7.40 -15.79 -20.86 -22.66 -22.55 +5.10
172 003513 中邮消费升级 0.8610 0.8610 +0.2328 0.8590 +1.0453 -1.37 -6.72 -16.97 -14.84 -13.55 -13.90
173 165523 信息安全 0.6700 -- +1.0558 0.6630 +1.0448 -1.90 -2.47 -19.08 -22.90 -17.08 -33.00
174 001535 景顺改革机遇 0.8620 0.8620 +1.1737 0.8520 +1.0441 -7.51 -14.65 -19.36 -20.99 -21.71 -13.80
175 110013 易方达科翔 2.3030 7.2390 +1.5432 2.2680 +1.0421 +0.70 -5.23 -16.65 -16.50 -18.79 +130.30
176 002580 泰信鑫选C 0.7720 0.7720 +1.0471 0.7640 +1.0363 -1.91 -7.54 -22.26 -24.24 -18.99 -22.80
177 001970 泰信鑫选A 0.7740 0.7740 +1.0444 0.7660 +1.0336 -1.90 -7.53 -22.21 -24.12 -18.95 -22.60
178 002713 广发转型升级混合 0.7409 0.7409 +1.3543 0.7310 +1.0258 -3.48 -12.30 -21.83 -- -26.45 -25.91
179 257070 国联安优选 1.2427 1.5437 +1.5195 1.2241 +1.0220 -3.04 -5.90 -22.40 -23.72 -21.53 +24.27
180 001322 东吴新趋势 0.4910 0.4910 +1.4463 0.4840 +1.0183 -3.16 -14.46 -28.01 -30.55 -27.69 -50.90
181 257020 国联安精选 0.6930 3.8110 +1.6129 0.6820 +1.0101 -6.10 -15.59 -30.56 -40.62 -29.29 -30.70
182 003145 中融竞争优势 0.7116 0.7116 +1.9630 0.6979 +0.9978 -6.96 -10.24 -24.37 -31.86 -23.46 -28.84
183 001980 中欧量化驱动混合 0.8928 0.8928 +0.9841 0.8841 +0.9969 -4.77 -10.94 -- -- -- -10.72
184 004561 汇安丰益混合C 0.9786 0.9786 -0.2243 0.9808 +0.9912 -1.18 +0.91 -1.49 -2.44 -3.02 -2.14
185 003340 华安睿享定开混合C -- -- -- -- +0.9883 +1.71 +6.45 +4.29 +5.22 +6.23 +3.21
186 003339 华安睿享定开混合A -- -- -- -- +0.9877 +1.75 +6.57 +4.61 +5.88 +6.67 +4.28
187 110001 易基平稳 2.5350 3.8500 +1.1976 2.5050 +0.9862 +0.72 -3.02 -11.46 -8.45 -9.66 +153.50
188 005885 金鹰信息产业股票C 0.9912 0.9912 +0.4662 0.9866 +0.9786 -0.74 -3.09 -- -- -- -0.88
189 320017 诺安收益 -- -- -- 1.5410 +0.9734 -2.78 +8.90 +17.99 +3.84 +4.05 +54.10
190 005266 博时厚泽回报混合C 0.8625 0.8625 +0.9835 0.8541 +0.9623 -2.51 -9.95 -17.76 -- -13.33 -13.75
191 000305 中银中高A 1.0500 1.3020 +0.0000 1.0500 +0.9524 -0.76 +0.19 +1.16 +1.25 +2.34 +5.00
192 004548 中银中高C 1.0520 1.1280 +0.0951 1.0510 +0.9506 -0.75 +0.19 +0.96 -0.09 +2.43 +5.20
193 003853 金鹰信息产业股票A 0.9820 1.0000 +0.4604 0.9775 +0.9470 -0.69 -2.96 -4.78 -1.70 -3.45 -1.80
194 000612 华宝生态中国混合 1.5850 1.7850 +1.4725 1.5620 +0.9464 -4.11 -13.44 -23.43 -23.43 -21.88 +58.50
195 005265 博时厚泽回报混合A 0.8683 0.8683 +0.9886 0.8598 +0.9444 -2.45 -9.77 -17.42 -- -12.82 -13.17
196 000995 建信睿盈C 0.8530 0.8530 +0.8274 0.8460 +0.9379 -2.51 -8.87 -19.22 -13.22 -18.06 -14.70
197 002224 中邮绝对收益 -- -- -- -- +0.9368 -0.81 -2.95 -1.39 -3.72 -1.73 -14.60
198 002181 华安大安全混合 0.8550 0.8550 +1.0638 0.8460 +0.9357 +2.52 -4.58 -11.49 -14.33 -13.46 -14.50
199 002145 诺安景鑫混合 0.8342 0.8342 +0.3972 0.8309 +0.9350 -3.49 +2.08 -18.56 -17.65 -18.10 -16.58
200 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7540 0.7540 +1.2081 0.7450 +0.9284 -1.44 +2.59 -10.34 -9.70 -0.40 -24.60
201 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.3408 +0.9096 +1.55 +1.91 +7.61 +25.52 +17.64 -65.92
202 002634 华宝未来主导混合 0.6620 0.6620 +1.5337 0.6520 +0.9063 -3.78 -11.85 -25.87 -28.82 -24.17 -33.80
203 000994 建信睿盈A 0.8840 0.8840 +0.7982 0.8770 +0.9050 -2.43 -8.68 -18.90 -12.48 -17.61 -11.60
204 006347 安信量化优选股票C -- -- -- -- +0.9023 -- -- -- -- -- -1.36
205 001313 上投互联 0.5610 0.5610 +0.8993 0.5560 +0.8913 -6.19 -16.02 -30.74 -33.21 -25.20 -43.90
206 006346 安信量化优选股票A -- -- -- -- +0.8818 -- -- -- -- -- -1.34
207 001125 博时互联网 0.5690 0.5690 +1.0657 0.5630 +0.8787 -7.03 -16.93 -29.49 -27.33 -28.52 -43.10
208 162211 泰达品质 0.6870 1.1470 +0.8811 0.6810 +0.8734 -4.85 -7.04 -23.07 -25.97 -22.29 -31.30
209 040048 华安纳指100美元现汇 -- -- -- 0.3338 +0.8688 +1.55 +1.74 +7.78 +23.63 +15.22 -66.62
210 040047 华安纳指100美元现钞 -- -- -- 0.3338 +0.8688 +1.55 +1.74 +7.78 +23.63 +15.22 -66.62
211 001276 建信新经济 0.6920 0.6920 +0.8746 0.6860 +0.8671 -2.40 -8.59 -18.78 -13.50 -17.62 -30.80
212 512330 500信息 0.6579 0.6579 +1.0910 0.6508 +0.8664 -3.84 -3.91 -21.03 -23.80 -19.55 -34.21
213 003722 易纳斯达克100美元汇 -- -- -- 0.1847 +0.8663 +1.48 +2.38 +7.57 +22.32 +15.15 -81.53
214 001959 华商乐享 0.5790 0.5790 +1.2238 0.5720 +0.8636 +0.00 -14.09 -23.61 -31.88 -32.04 -42.10
215 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) -- -- -- 1.0206 +0.8622 +0.53 -2.74 -- -- -- +2.06
216 001410 信达新能源 1.2780 1.3400 +1.1876 1.2630 +0.8607 -2.52 -5.05 -15.75 -17.76 -14.00 +27.80
217 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0402 1.0402 +0.6191 1.0338 +0.8556 -3.57 -6.10 -6.90 -5.02 -5.66 +4.02
218 002229 华夏经济转型股票 1.2860 1.2860 +1.4196 1.2680 +0.8554 -0.62 +2.72 -5.30 -2.13 -0.23 +28.60
219 159941 纳指100 -- -- -- 1.6922 +0.8510 +1.35 +8.24 +17.12 +31.05 +23.64 +69.22
220 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0579 1.0579 +0.6087 1.0515 +0.8507 -3.54 -5.38 -5.65 -3.50 -4.29 +5.79
221 700003 平安策略 1.4140 1.5140 +2.0202 1.3860 +0.8487 -4.33 -9.65 -18.78 -21.49 -22.65 +41.40
222 001255 长城改革 0.5434 0.5434 +0.9099 0.5385 +0.8465 -2.62 -12.34 -19.50 -27.74 -25.46 -45.66
223 002386 工银中国制造2025 0.9470 0.9470 +1.7186 0.9310 +0.8448 -0.21 +0.11 -10.58 -13.75 -12.96 -5.30
224 004347 南方500信息ETF发起式联接C 0.7496 0.7496 +1.0243 0.7420 +0.8404 -3.68 -3.95 -20.33 -23.58 -19.21 -25.04
225 002900 南方500信息ETF发起式联接A 0.7524 0.7524 +1.0204 0.7448 +0.8373 -3.65 -3.86 -20.18 -23.28 -18.98 -24.76
226 160213 国泰纳指 -- -- -- 3.4700 +0.8357 +1.40 +8.91 +17.35 +29.57 +21.63 +247.00
227 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -- -- -- 1.4460 +0.8299 -2.36 -8.60 -4.11 +9.71 +3.29 +44.60
228 162107 金鹰量化 0.6309 0.6309 +1.0086 0.6246 +0.8242 -4.22 -12.05 -24.40 -35.13 -24.96 -36.91
229 000698 宝盈科技30 1.3360 1.3360 +1.3657 1.3180 +0.8234 -3.68 -7.73 -14.08 -16.66 -16.19 +33.60
230 610005 信达澳银红利回报混合 0.7320 0.9320 +1.1050 0.7240 +0.8197 -3.30 -7.58 -21.79 -33.88 -26.36 -26.80
231 000803 工银研究精选 1.2200 1.2200 +1.6667 1.2000 +0.8197 -0.33 +0.33 -13.60 -15.63 -14.80 +22.00
232 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1715 +0.8163 -1.38 -1.55 +5.80 -11.69 -12.19 -82.85
233 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- 2.3360 +0.8134 +1.30 +8.15 +16.63 +31.02 +23.40 +133.60
234 164402 中航军工 0.9840 0.6740 +1.3388 0.9710 +0.8130 +7.31 +6.61 -11.35 +21.93 +37.05 -1.60
235 001279 中海积极增利 0.7390 0.7390 +0.6812 0.7340 +0.8119 -4.52 -8.88 -24.13 -26.03 -23.26 -26.10
236 005609 富国军工主题混合 0.8870 0.8870 +1.6619 0.8725 +0.8117 +5.27 +0.38 -- -- -- -11.30
237 001541 汇添富民营新动力 0.7560 0.7560 +0.8000 0.7500 +0.7937 -5.03 -12.20 -23.40 -25.74 -26.24 -24.40
238 002074 圆信永丰兴融C 1.0140 1.0850 +0.0000 1.0140 +0.7890 -0.49 +0.00 +0.00 +0.20 +1.30 +1.40
239 002073 圆信永丰兴融A 1.0140 1.0920 +0.0000 1.0140 +0.7890 -0.49 -0.20 -0.10 +0.00 +1.30 +1.40
240 040046 华安纳指100人民币 -- -- -- 2.2880 +0.7867 +1.28 +7.98 +16.79 +29.05 +20.87 +128.80
241 513100 纳指ETF -- -- -- 2.6940 +0.7795 +1.47 +9.07 +17.54 +30.40 +22.40 +169.40
242 004848 中欧睿泓定期开放混合 -- -- -- -- +0.7784 +0.22 -7.49 -8.42 -- -8.08 -7.50
243 162703 广发小盘 1.1634 3.5014 +1.7225 1.1437 +0.7736 -4.76 -11.64 -22.50 -16.94 -18.11 +386.41
244 002939 广发创新升级混合 0.9862 1.0312 +1.9539 0.9673 +0.7706 -8.19 -12.19 -24.38 -23.22 -25.94 -1.38
245 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9090 0.9090 +0.1101 0.9080 +0.7701 -1.62 -6.29 -17.29 -13.84 -17.89 -9.10
246 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9110 0.9110 +0.1099 0.9100 +0.7684 -1.62 -7.14 -18.15 -13.89 -18.66 -8.90
247 161130 纳指LOF -- -- -- 1.2659 +0.7663 +1.21 +8.67 +16.59 +27.65 +20.78 +26.59
248 160141 美国RE C -- -- -- 1.0571 +0.7662 -1.64 +8.67 +19.39 -- +6.23 +5.71
249 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.8300 +0.7650 +1.27 +8.67 +16.63 +28.42 +21.03 +83.00
250 160140 美国REIT -- -- -- 1.0606 +0.7637 -1.60 +8.77 +19.63 -- +6.52 +6.06
251 005336 中加颐慧定开债券A -- -- -- -- +0.7592 -0.49 +0.18 +1.32 -- +1.01 +1.42
252 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1581 +0.7590 +1.35 +2.86 +5.89 +4.56 +8.96 -84.19
253 161722 招商丰泰 1.0570 1.0570 +1.0516 1.0460 +0.7569 -3.73 -8.01 -8.80 -10.42 -10.12 +5.70
254 002909 浙商惠享纯债 1.0145 1.0815 +0.0296 1.0142 +0.7491 -0.52 +0.94 +1.13 +1.19 +1.31 +1.45
255 512300 500医药 1.0148 1.0148 +1.3280 1.0015 +0.7489 -0.92 -15.33 -21.73 -14.99 -19.38 +1.48
256 003721 易标普信息科技美元汇 -- -- -- 0.2139 +0.7480 +1.71 +2.44 +7.76 +25.75 +15.56 -78.61
257 582003 东吴配置优化 0.9771 1.2011 +1.5696 0.9620 +0.7471 -3.83 -10.94 -19.09 -27.14 -17.47 -2.29
258 005894 华夏优势精选股票 0.9810 0.9810 -0.0306 0.9813 +0.7441 -1.72 -- -- -- -- -1.90
259 003069 光大创业板量化优选股票 0.7883 0.7883 +0.6383 0.7833 +0.7358 -2.86 -6.44 -21.60 -- -- -21.17
260 379010 上投中小盘 1.4990 1.6270 +1.0108 1.4840 +0.7338 -5.96 -19.93 -32.87 -35.50 -27.79 +49.90
261 519170 浦银增长动力 0.5470 0.5470 +1.1091 0.5410 +0.7313 -3.36 -11.92 -26.48 -32.80 -24.34 -45.30
262 217023 招商强债 0.9690 1.3580 +0.3106 0.9660 +0.7224 -0.51 -0.82 -3.96 -7.09 -4.06 -3.10
263 000219 博时裕益 1.1090 1.3610 +1.0939 1.0970 +0.7214 -1.51 -7.97 -14.95 -13.02 -8.35 +10.90
264 159939 信息技术 0.8465 0.8465 +1.1713 0.8367 +0.7206 -4.45 -8.82 -24.99 -26.94 -22.92 -15.35
265 000044 嘉实美股(美元现汇) -- -- -- 1.8110 +0.7178 +2.84 +3.84 +9.36 +24.21 +16.76 +81.10
266 470028 汇添富社会责任混合 1.3950 1.3950 +0.5768 1.3870 +0.7168 -4.45 -11.65 -30.01 -30.22 -21.45 +39.50
267 001618 天弘电子C 0.7418 0.7418 +1.2005 0.7330 +0.7145 -6.23 -12.69 -27.52 -24.26 -26.41 -25.82
268 001617 天弘电子A 0.7481 0.7481 +1.2177 0.7391 +0.7085 -6.21 -12.63 -27.43 -24.07 -26.27 -25.19
269 000531 东吴阿尔法灵活 1.1300 1.1300 +1.7102 1.1110 +0.7080 -3.99 -14.00 -25.31 -7.76 -10.81 +13.00
270 000966 中邮核心科技 0.8480 0.8480 +0.5931 0.8430 +0.7075 -1.51 -6.40 -11.30 -12.03 -10.83 -15.20
271 004670 长盛分享经济 0.9910 0.9910 +0.3036 0.9880 +0.7064 -5.53 -11.12 -13.45 -3.60 -11.44 -0.90
272 165524 智能家居 1.0030 -- +0.9054 0.9940 +0.6979 +52.90 +46.00 +21.58 +7.27 +19.26 +0.30
273 519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0140 1.0240 +1.4000 1.0000 +0.6903 -0.39 +7.64 -1.84 +3.47 +9.15 +1.40
274 003769 中银品质生活混合 0.9580 0.9580 +1.0335 0.9482 +0.6889 -3.39 -4.82 -18.43 -9.37 -15.13 -4.20
275 004698 博时军工主题股票 0.8790 0.8790 +2.3283 0.8590 +0.6826 +9.74 +6.67 -7.47 -12.80 -13.40 -12.10
276 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.1760 +0.6803 -1.59 +4.53 +14.73 -7.76 -7.84 +17.60
277 159918 中创400 1.2960 1.2960 +1.1078 1.2818 +0.6790 -3.44 -11.65 -26.54 -34.02 -26.39 +29.60
278 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- -- 0.2077 +0.6740 +2.37 -5.76 +2.57 +10.01 +10.30 -79.23
279 002020 国都创新驱动 0.8910 0.9310 +0.7919 0.8840 +0.6734 -1.76 -8.90 -14.90 -18.41 -19.44 -10.90
280 002715 新华健康生活 0.9010 0.9010 +0.1111 0.9000 +0.6659 -2.38 -8.15 -20.96 -21.92 -21.79 -9.90
281 002974 广发信息联接C 0.8047 0.8047 +1.1057 0.7959 +0.6586 -4.17 -8.29 -23.82 -25.50 -21.65 -19.53
282 000942 广发信息联接A 0.8066 0.8066 +1.1030 0.7978 +0.6571 -4.17 -8.28 -23.76 -25.37 -21.55 -19.34
283 000991 工银战略转型 1.0700 1.0700 +1.5180 1.0540 +0.6542 -0.09 -4.04 -16.28 -6.79 -14.19 +7.00
284 001152 融通新区域 0.4630 0.4630 +0.6522 0.4600 +0.6479 -0.64 -7.21 -12.97 -15.66 -14.10 -53.70
285 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 1.0840 +0.6458 +1.12 +9.16 +14.83 +9.16 +14.35 +8.40
286 005844 东方人工智能主题混合 0.9176 0.9176 +0.4928 0.9131 +0.6430 -5.25 -8.27 -- -- -- -8.24
287 161128 标普科技 -- -- -- 1.4664 +0.6410 +1.47 +8.74 +16.78 +31.30 +21.23 +46.64
288 000043 嘉实美股 -- -- -- 2.0290 +0.6407 +2.63 +10.27 +18.65 +29.90 +22.67 +102.90
289 070030 中创400联接A 1.2401 1.2401 +1.0512 1.2272 +0.6370 -3.27 -11.05 -25.32 -32.95 -25.33 +24.01
290 160519 博时睿利 0.7860 0.7860 +0.3831 0.7830 +0.6361 -5.19 -9.24 -22.02 -22.49 -21.64 -21.40
291 005727 中创400联接C 0.7565 0.7565 +1.0553 0.7486 +0.6345 -3.30 -11.13 -25.46 -- -- -24.35
292 003151 中欧睿诚定期开放混合C -- -- -- -- +0.6327 -0.29 -3.08 -3.45 +0.96 -1.25 +2.74
293 002213 中海顺鑫 0.8782 0.9112 +1.4556 0.8656 +0.6263 -3.04 -3.78 -11.77 -14.49 -14.99 -12.18
294 002182 东兴蓝海财富混合 0.6410 0.6410 +0.3130 0.6390 +0.6240 -3.17 -8.82 -19.67 -19.57 -21.25 -35.90
295 003359 大成中证360C 0.8040 0.8040 +0.7519 0.7980 +0.6219 -1.95 -4.17 -22.77 -31.86 -23.28 -19.60
296 002236 大成中证360A 0.8110 0.8110 +0.6203 0.8060 +0.6165 -1.93 -4.14 -22.54 -31.50 -22.98 -18.90
297 159909 深TMT 3.8089 1.1714 +0.9167 3.7743 +0.6117 -6.12 -13.79 -30.81 -29.23 -31.67 +280.89
298 003150 中欧睿诚定期开放混合A -- -- -- -- +0.6093 -0.28 -3.00 -3.27 +1.42 -0.94 +3.40
299 000601 华宝创新优选混合 0.8210 1.1610 +1.3580 0.8100 +0.6090 -2.26 -7.02 -20.21 -20.45 -17.98 -17.90
300 519698 交银先锋 1.1844 1.5884 +1.4215 1.1678 +0.6079 -1.04 +4.61 -6.80 -5.40 +4.64 +18.44
301 004409 深TMT联接C 1.1041 1.1041 +0.8863 1.0944 +0.6068 -5.94 -13.47 -30.43 -28.77 -29.85 +10.41
302 217019 深TMT联接A 1.1073 1.1073 +0.8929 1.0975 +0.6051 -5.94 -13.49 -30.36 -28.52 -29.70 +10.73
303 005321 中银证券汇宇定期开放债券 -- -- -- -- +0.6022 -0.44 +0.66 +2.14 -- +2.60 +2.95
304 000894 中欧睿达定开 -- -- -- -- +0.5973 -0.34 -1.26 -0.68 -0.93 -0.42 +17.20
305 217008 招商安本 1.2486 1.8686 +0.3940 1.2437 +0.5927 -0.30 -1.37 -8.31 -8.83 -8.77 +24.86
306 519225 海富通集利债券 1.0507 1.0507 -0.1426 1.0522 +0.5901 -2.68 -7.73 -12.62 +4.24 +4.50 +5.07
307 512220 景顺TMT 1.0875 1.0875 +1.0406 1.0763 +0.5885 -4.04 -7.42 -25.54 -25.52 -24.06 +8.75
308 000545 中邮核心竞争 1.0380 1.0380 +0.3868 1.0340 +0.5780 -1.05 -7.32 -21.30 -31.26 -12.77 +3.80
309 002980 华夏创新前沿股票 0.8660 0.8660 +1.6432 0.8520 +0.5774 -3.02 -9.41 -15.01 -17.37 -13.23 -13.40
310 530019 建信社会责任 1.7490 1.7490 +1.3913 1.7250 +0.5718 -2.78 -9.00 -20.21 -14.43 -19.10 +74.90
311 161127 标普生物 -- -- -- 1.4240 +0.5688 +2.12 +0.06 +11.17 +14.87 +15.72 +42.40
312 001914 中信建投聚利 0.8884 0.9324 +0.8171 0.8812 +0.5628 -3.73 -10.58 -12.05 -15.23 -12.52 -11.16
313 000767 华富国泰民安 0.8910 0.8910 +1.8286 0.8750 +0.5612 -2.52 -4.09 -19.51 -20.16 -19.07 -10.90
314 519110 浦银价值A 1.0700 1.3330 +1.0387 1.0590 +0.5607 -3.34 -12.01 -26.46 -34.48 -26.21 +7.00
315 163116 申万电子 0.8131 0.5492 +1.1570 0.8038 +0.5534 -6.88 -13.55 -31.30 -29.89 -31.74 -18.69
316 320006 诺安灵活 1.9890 2.5690 +1.0157 1.9690 +0.5530 -4.88 -7.32 -18.05 -20.91 -19.18 +98.90
317 004423 华商研究精选 1.0850 1.0850 +0.3700 1.0810 +0.5530 -1.36 -2.34 -0.55 +7.32 +1.88 +8.50
318 519606 国泰金鑫 1.2680 1.3770 +2.0113 1.2430 +0.5521 -6.76 -24.97 -36.66 -31.64 -36.47 +26.80
319 001030 天弘云端生活 0.6924 0.6924 +1.5100 0.6821 +0.5488 -0.46 -4.14 -14.41 -13.37 -15.03 -30.76
320 360010 光大精选 1.0042 1.6244 +1.1075 0.9932 +0.5477 -3.61 -7.95 -10.11 -17.84 -8.83 +0.42
321 001573 南方互联混合 0.9150 0.9150 +2.1205 0.8960 +0.5464 -2.97 -3.89 -13.76 -- -7.95 -8.50
322 481004 工银稳健成长混合A 1.0079 1.2579 +1.4801 0.9932 +0.5457 -0.44 -4.55 -19.97 -26.34 -22.44 +0.79
323 580002 东吴动力 0.5707 1.6335 +1.1341 0.5643 +0.5432 -5.22 -14.81 -28.47 -32.49 -27.64 -42.93
324 001701 中融产业升级混合 0.9240 0.9240 +1.9868 0.9060 +0.5411 -0.43 -6.85 -19.23 -13.48 -21.23 -7.60
325 005614 富时发达市场REITs美钞 -- -- -- 0.1666 +0.5402 -1.42 +2.84 -- -- -- -83.34
326 005615 富时发达市场REITs美汇 -- -- -- 0.1666 +0.5402 -1.42 +2.84 -- -- -- -83.34
327 377010 上投α 2.5782 4.4982 +2.1555 2.5238 +0.5391 -8.01 -21.20 -31.63 -34.41 -32.05 +157.82
328 165522 信诚TMT 0.9290 1.3910 +0.9783 0.9200 +0.5382 -2.93 -7.10 +20.65 +12.47 +25.20 -7.10
329 360012 光大中小盘 1.0310 1.5788 +1.1379 1.0194 +0.5335 -3.50 -20.65 -22.77 -24.49 -23.19 +3.10
330 000654 华商新锐 0.9420 0.9620 +0.6410 0.9360 +0.5308 +0.75 -2.69 -5.33 -20.71 -11.47 -5.80
331 161033 智能汽车 0.7550 0.7550 +1.0710 0.7470 +0.5298 -3.33 -9.04 -26.34 -32.29 -28.44 -24.50
332 000755 富安达新兴 0.8939 0.8939 +1.9619 0.8767 +0.5146 +3.25 -3.49 -19.92 -37.97 -29.20 -10.61
333 002560 诺安和鑫 0.8473 0.8473 +1.1822 0.8374 +0.5075 -5.03 -7.66 -17.58 -16.36 -16.93 -15.27
334 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- -- +0.5069 -0.56 +0.25 -0.30 -1.07 +0.04 -1.36
335 006012 中信保诚稳鸿C 0.9887 0.9887 -0.0909 0.9896 +0.5057 -1.31 -1.29 -- -- -- -1.13
336 001899 东海社会安全 0.5950 0.5950 +0.8475 0.5900 +0.5042 -3.88 -11.33 -23.82 -28.49 -25.72 -40.50
337 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.3980 1.3980 +1.3043 1.3800 +0.5007 -0.14 -6.61 -11.52 +12.29 -2.31 +39.80
338 161030 体育分级 1.0050 0.4390 +0.3996 1.0010 +0.4975 +47.58 +39.39 +15.65 -4.56 +14.46 +0.50
339 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- -- +0.4946 -0.54 +0.31 -0.19 -0.86 +0.19 -0.93
340 005613 富时发达市场REITs -- -- -- 1.1419 +0.4904 -1.68 +9.14 -- -- -- +14.19
341 006011 中信保诚稳鸿A 6.4285 6.4285 -0.0855 6.4340 +0.4900 -1.29 +541.82 -- -- -- +542.85
342 001319 农银信息 0.6329 0.6329 +1.3451 0.6245 +0.4898 -0.66 -4.83 -21.03 -19.50 -21.26 -36.71
343 001102 前海国优 1.2250 1.2250 +0.4922 1.2190 +0.4898 -0.89 -13.97 -15.69 -5.70 -15.81 +22.50
344 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- 104.3500 +0.4887 -0.75 -2.09 -- -- -- +10335.00
345 002174 东方互联网嘉混合 0.5563 0.5563 +0.7425 0.5522 +0.4853 -5.08 -18.37 -24.38 -36.70 -25.55 -44.37
346 000166 中海策略精选 0.9556 1.3264 +0.7804 0.9482 +0.4814 -1.36 -1.60 -8.51 -6.70 -7.73 -4.44
347 000059 国联安医药100 0.8361 1.3961 +1.2473 0.8258 +0.4784 -2.58 -17.80 -19.40 -14.50 -16.12 -16.39
348 510600 沪50ETF -- -- -- -- +0.4781 -- -- -- -- -- +142.61
349 000039 农银高增长 1.6376 1.6376 +0.9867 1.6216 +0.4763 -0.55 -7.94 -16.49 -15.50 -17.27 +63.76
350 004041 金鹰医疗健康产业股票C 0.9924 0.9924 +0.1615 0.9908 +0.4736 -3.73 -7.21 -7.26 -1.19 -3.18 -0.76
351 000041 华夏全球 -- -- -- 1.0610 +0.4713 +2.71 +1.24 +0.57 +0.47 +1.05 +6.10
352 004040 金鹰医疗健康产业股票A 0.9367 0.9367 +0.1604 0.9352 +0.4697 -3.69 -7.12 -7.19 -7.14 -6.78 -6.33
353 519732 交银双息 2.7880 2.7880 +1.0511 2.7590 +0.4663 -0.04 -3.60 -7.93 +11.48 +1.31 +178.80
354 001540 汇金转型驱动 0.6460 0.6460 +0.6231 0.6420 +0.4644 -1.67 -9.90 -15.00 -18.54 -17.81 -35.40
355 002863 金信深圳成长混合 1.0790 1.0790 +0.3721 1.0750 +0.4634 -2.88 +10.21 +5.78 -2.53 +4.25 +7.90
356 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 -- -- -- 0.1512 +0.4630 +0.47 -0.33 -4.12 -- -- -84.88
357 000926 中信建投睿信A 0.6698 0.6698 +1.0409 0.6629 +0.4628 -4.19 -14.77 -27.74 -33.35 -28.23 -33.02
358 000904 银华回报 -- -- -- -- +0.4608 +0.46 -10.33 -14.82 -12.41 -16.70 -13.20
359 004676 中信建投睿信C 0.6983 0.6983 +1.0418 0.6911 +0.4583 -4.20 -14.79 -27.94 -33.62 -28.44 -30.17
360 001630 天弘计算机C 0.5902 0.5902 +1.1482 0.5835 +0.4575 -3.28 -2.54 -19.23 -16.22 -13.10 -40.98
361 001933 华商新兴活力 0.8780 0.8780 +1.3857 0.8660 +0.4556 -1.79 -8.83 -17.09 -13.58 -18.63 -12.20
362 001629 天弘计算机A 0.5946 0.5946 +1.1396 0.5879 +0.4541 -3.27 -2.51 -19.15 -16.04 -12.98 -40.54
363 002383 大成趋势 0.8890 0.8890 +1.2528 0.8780 +0.4499 -0.34 -2.52 -11.54 -5.73 -6.12 -11.10
364 006161 博道启航混合C -- -- -- -- +0.4471 -0.46 -- -- -- -- -1.58
365 006160 博道启航混合A -- -- -- -- +0.4469 -0.42 -- -- -- -- -1.54
366 003032 平安大华医疗健康混合 0.8976 0.8976 +0.7860 0.8906 +0.4456 +1.16 -13.10 -11.76 -- -11.97 -10.24
367 002124 广发新兴产业混合 1.1230 1.1230 +1.7210 1.1040 +0.4452 -2.77 -11.92 -22.44 -9.73 -23.50 +12.30
368 001037 国投锐意改革 0.6770 0.6770 +1.6517 0.6660 +0.4431 -1.46 -8.27 -25.60 -30.49 -26.09 -32.30
369 002424 博时文体娱乐 0.9030 0.9030 +1.0067 0.8940 +0.4430 -2.90 -8.97 -20.51 -12.50 -16.62 -9.70
370 000992 广发对冲 -- -- -- -- +0.4405 -0.09 -0.26 +0.18 +1.34 +0.44 +13.50
371 001225 中邮趋势 0.4540 0.4540 +0.4425 0.4520 +0.4405 -3.61 -15.14 -22.26 -31.42 -23.83 -54.60
372 050012 博时策略 1.1360 1.1600 +0.7986 1.1270 +0.4401 -2.74 -10.06 -19.55 -16.59 -18.80 +13.60
373 000417 国联安新精选 0.9143 1.1523 +1.9969 0.8964 +0.4375 -3.04 -14.17 -27.21 -21.38 -22.64 -8.57
374 519115 浦银红利 1.3780 1.3780 +1.8477 1.3530 +0.4354 +1.85 -6.39 -13.39 -16.99 -17.29 +37.80
375 001361 景顺TMT联接 0.4670 0.4670 +1.0823 0.4620 +0.4283 -3.71 -6.79 -24.07 -24.43 -23.06 -53.30
376 000757 华富智慧 0.7170 0.9170 +1.4144 0.7070 +0.4184 -5.66 -11.26 -24.61 -26.76 -24.45 -28.30
377 001855 景顺景颐增利C 0.9700 0.9700 +0.0000 0.9700 +0.4124 -2.12 -5.27 -6.37 -8.66 -9.77 -3.00
378 001854 景顺景颐增利A 0.9820 0.9820 -0.1017 0.9830 +0.4073 -2.19 -4.38 -5.49 -7.71 -8.91 -1.80
379 004075 交银医药创新股票 1.1303 1.1303 +1.3177 1.1156 +0.4070 -2.10 -11.67 -10.32 +8.45 +1.24 +13.03
380 590003 中邮核心优势 1.2330 1.4130 +0.6531 1.2250 +0.4055 -1.12 -11.42 -14.85 -26.95 -14.67 +23.30
381 001534 华宝万物 0.7400 0.7400 +0.9550 0.7330 +0.4054 -1.86 -4.76 -13.75 -11.38 -12.84 -26.00
382 519097 新华中小市值 1.2360 1.9980 +1.6447 1.2160 +0.4045 -0.96 -7.83 -20.31 -19.32 -20.87 +76.54
383 004206 华商元亨 0.8551 0.8551 +1.2072 0.8449 +0.3976 -4.77 -8.52 -15.58 -17.45 -18.40 -14.49
384 550009 信诚中小盘 1.2910 1.4210 +1.8139 1.2680 +0.3873 -1.38 -6.52 -22.04 -19.51 -17.88 +29.10
385 000124 华宝服务优选混合 1.5700 1.8700 +0.9646 1.5550 +0.3822 -1.69 -4.73 -13.45 -12.29 -12.53 +57.00
386 159932 500深ETF 1.3180 1.1160 +0.9962 1.3050 +0.3794 -2.44 -9.10 -24.60 -31.14 -25.33 +31.80
387 002945 大成盛世精选混合 0.7910 0.7910 +0.7643 0.7850 +0.3793 -0.50 -15.40 -18.95 -- -20.90 -20.90
388 005219 华夏聚惠FOFC -- -- -- -- +0.3783 -0.44 -1.64 -3.19 -- -2.75 -2.20
389 003749 创金合信鑫收益A 1.0590 1.0590 +0.1892 1.0570 +0.3777 -1.21 -1.03 -0.56 +2.92 +2.22 +5.90
390 001730 兴银大健康 0.7990 0.7990 +0.1253 0.7980 +0.3755 -1.60 -6.77 -18.47 -15.09 -19.13 -20.10
391 000534 长盛高端装备 1.3410 1.3410 +0.6757 1.3320 +0.3729 -1.76 -4.08 -17.48 -17.07 -17.88 +34.10
392 000070 国投中高C 1.0850 1.3220 +0.0923 1.0840 +0.3687 -0.09 +1.50 +2.17 +3.63 +3.93 +8.50
393 001227 中邮信息 0.5430 0.5430 +0.9294 0.5380 +0.3683 -1.81 -2.51 -18.10 -21.65 -0.91 -45.70
394 360006 光大增长 0.9506 2.9150 +1.1169 0.9401 +0.3682 +2.67 -3.89 -22.49 -21.38 -23.34 -4.94
395 000069 国投中高A 1.0870 1.3410 +0.0000 1.0870 +0.3680 -0.09 +1.40 +2.07 +3.62 +3.92 +8.70
396 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- +0.3670 -0.04 -1.32 +0.49 +5.08 +1.71 +11.72
397 005218 华夏聚惠FOFA -- -- -- -- +0.3668 -0.40 -1.53 -2.99 -- -2.47 -1.85
398 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 -- -- -- 1.0362 +0.3667 +0.16 +5.77 +3.71 -- -- +3.62
399 000940 富国中小盘 1.0920 1.0920 +1.3928 1.0770 +0.3663 +1.11 -8.39 -19.29 -15.55 -22.61 +9.20
400 162717 再融资 0.8210 0.8210 +0.6127 0.8160 +0.3654 -1.68 -11.43 -19.27 -18.47 -18.95 -17.90
401 005018 国金民丰回报 -- -- -- -- +0.3641 -0.42 -1.49 -1.72 -- -1.19 -1.13
402 002423 华宝美国消费美元 -- -- -- 0.2213 +0.3615 +2.83 +2.98 +9.61 +27.40 +16.35 -77.87
403 004671 中融核心成长 0.7205 0.7205 +1.9672 0.7066 +0.3609 -4.91 -10.59 -27.09 -- -25.21 -27.95
404 004895 华商鑫安混合 0.8370 0.8370 +1.4545 0.8250 +0.3584 -2.11 -9.71 -17.62 -16.30 -18.58 -16.30
405 000209 信诚新兴 1.1170 1.1170 +1.4532 1.1010 +0.3581 +0.18 -6.84 -22.59 -29.84 -22.65 +11.70
406 320016 诺安策略 1.4090 1.4090 +1.5130 1.3880 +0.3549 -1.81 +0.79 -10.65 -19.76 -10.43 +40.90
407 001978 泰信互联网+ 0.8670 0.8670 +1.2850 0.8560 +0.3460 -1.25 -7.57 -15.00 -12.51 -13.82 -13.30
408 004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9469 0.9469 -0.0211 0.9471 +0.3379 -1.44 -4.05 -11.67 -11.48 -11.33 -5.31
409 001028 华安物联网 0.5970 0.5970 +1.1864 0.5900 +0.3350 -3.24 -9.68 -20.93 -25.65 -21.45 -40.30
410 004113 华泰柏瑞泰利混合A 0.9916 0.9916 -0.0202 0.9918 +0.3328 -1.42 +0.11 -7.76 -7.42 -7.34 -0.84
411 000061 华夏盛世混合 0.6010 0.6010 +1.6920 0.5910 +0.3328 -2.59 -12.39 -25.16 -39.05 -31.16 -39.90
412 005496 创金合信科技成长股票C 0.8417 0.8417 +1.8021 0.8268 +0.3327 -2.21 -6.58 -15.54 -- -15.86 -15.83
413 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.9622 0.9622 -0.0208 0.9624 +0.3326 -1.43 -3.55 -11.02 -10.13 -10.30 -3.78
414 005495 创金合信科技成长股票A 0.8428 0.8428 +1.7997 0.8279 +0.3322 -2.15 -6.45 -15.51 -- -15.75 -15.72
415 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0011 1.0011 -0.0300 1.0014 +0.3296 -1.18 +0.30 -7.38 -6.63 -6.84 +0.11
416 162201 泰达宏利成长混合 1.0335 3.2285 +1.6024 1.0172 +0.3290 -2.47 -5.47 -20.10 -21.09 -18.00 +3.35
417 160212 国泰估值 1.8270 1.8270 +1.5000 1.8000 +0.3284 -5.48 -17.96 -33.22 -34.82 -35.37 +82.70
418 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0086 1.0086 -0.0198 1.0088 +0.3272 -1.40 +0.71 -7.01 -5.93 -6.19 +0.86
419 160211 国泰小盘 1.8360 2.7950 +1.2686 1.8130 +0.3268 -5.65 -18.11 -34.45 -36.14 -36.47 +116.07
420 005091 嘉合睿金混合C -- -- -- -- +0.3267 -0.55 -2.20 -- -- -- -2.04
421 360011 光大配置 0.9220 1.8570 +0.8753 0.9140 +0.3254 -2.64 -7.15 -9.87 -10.31 -7.98 -7.80
422 540008 汇丰低碳 1.0473 1.1473 +1.0615 1.0363 +0.3246 -6.46 -13.47 -28.63 -39.15 -30.77 +4.73
423 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.9565 0.9565 -0.0209 0.9567 +0.3241 -1.18 -3.81 -11.25 -10.75 -10.84 -4.35
424 660001 农银成长 1.8572 2.4572 +1.0171 1.8385 +0.3231 -1.64 -15.08 -22.44 -22.22 -25.59 +85.72
425 005825 申万菱信智能驱动股票 0.9600 0.9600 +0.2402 0.9577 +0.3229 -1.72 -4.00 -- -- -- -4.00
426 003750 创金合信鑫收益C 1.2490 1.2490 +0.2408 1.2460 +0.3203 -1.26 -1.03 -0.64 +3.31 +2.04 +24.90
427 410006 华富策略精选 1.1587 1.3187 +1.2938 1.1439 +0.3193 -5.45 -8.76 -20.96 -22.04 -20.70 +15.87
428 000971 诺安新经济 0.6270 0.6270 +1.7857 0.6160 +0.3190 -6.28 -9.26 -24.91 -33.37 -27.60 -37.30
429 000788 前海中国成长 0.9440 1.0240 +0.3188 0.9410 +0.3178 -0.74 -3.08 -9.92 -12.75 -3.77 -5.60
430 005090 嘉合睿金混合A -- -- -- -- +0.3163 -0.54 -2.18 -- -- -- -1.99
431 002780 新疆前海联合泓鑫混合 0.9808 0.9808 +1.1655 0.9695 +0.3161 -1.71 +0.49 -4.59 -4.59 -3.94 -1.92
432 118001 易基亚洲 -- -- -- 0.9540 +0.3145 -5.92 -12.96 -13.59 -0.63 -5.64 -4.60
433 003190 创金鑫回报A 0.9600 0.9600 -0.1041 0.9610 +0.3125 -1.23 -4.00 -6.89 -5.97 -5.60 -4.00
434 003988 银华中债-10年期金融债指数C 1.0257 1.0257 -0.0877 1.0266 +0.3120 -0.30 +0.45 +4.31 +2.01 +5.11 +2.57
435 005290 诺德新盛 0.8351 0.8351 +0.7601 0.8288 +0.3113 -2.44 -10.73 -19.05 -- -16.61 -16.49
436 005178 华夏睿磐泰利定开混合C -- -- -- -- +0.3108 -0.79 -2.38 -3.52 -- -3.65 -3.49
437 005177 华夏睿磐泰利定开混合A -- -- -- -- +0.3102 -0.77 -2.31 -3.38 -- -3.45 -3.29
438 163813 中银全球 -- -- -- 0.6470 +0.3091 +1.25 +6.07 +10.41 +9.11 +8.92 -35.30
439 960001 广发行业H 0.6490 0.6490 +1.8838 0.6370 +0.3082 -5.53 -13.35 -28.45 -29.38 -31.10 -35.10
440 003435 博时鑫泽混合C 0.9780 0.9780 +0.5139 0.9730 +0.3067 -2.98 -8.17 -16.41 -10.03 -13.76 -2.20
441 003434 博时鑫泽混合A 0.9790 0.9790 +0.6166 0.9730 +0.3064 -2.88 -8.16 -16.32 -9.85 -13.67 -2.10
442 000935 汇金转型成长 0.6540 0.8040 +0.4608 0.6510 +0.3058 -2.97 -8.53 -10.16 -17.94 -13.26 -34.60
443 001286 易方达新鑫E 0.9830 1.1130 -0.1016 0.9840 +0.3052 -1.11 -1.50 -4.00 -9.32 -3.72 -1.70
444 002820 招商丰美混合C 0.9920 1.0870 +0.3033 0.9890 +0.3024 -0.30 -3.60 -3.50 -8.06 -3.60 -0.80
445 002819 招商丰美混合A 0.9920 1.0900 +0.3033 0.9890 +0.3024 -0.30 -3.88 -3.69 -8.23 -3.78 -0.80
446 206006 鹏华环球 -- -- -- 0.9980 +0.3006 -1.48 -2.16 -2.06 -4.31 -4.41 -0.20
447 001035 中银恒利半年债 -- -- -- -- +0.3000 -0.10 -2.34 -1.38 -1.77 -0.70 +0.00
448 160644 互联网QD -- -- -- 0.9072 +0.2976 +0.97 -2.51 -5.05 -- -6.47 -9.28
449 160719 嘉实黄金 -- -- -- 0.6750 +0.2963 +0.45 -0.15 -1.46 -5.59 -4.26 -32.50
450 070009 嘉实短债 1.0484 1.4396 +0.0000 1.0484 +0.2957 -0.18 +0.28 +0.38 +0.50 -0.43 +4.84
451 005145 东吴优益债券C 0.9629 0.9629 +0.1769 0.9612 +0.2908 -0.22 +0.66 -0.51 -- -4.04 -3.71
452 398001 中海成长 0.3811 3.1554 +1.9529 0.3738 +0.2886 -2.51 -4.58 -21.03 -20.49 -24.47 -61.89
453 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C -- -- -- -- +0.2874 -0.48 -0.68 -2.85 -- -2.65 -2.56
454 270025 广发行业A 1.0450 1.6970 +1.8519 1.0260 +0.2871 -5.60 -13.42 -28.47 -40.18 -31.11 +4.50
455 290005 泰信优势 1.0490 1.6590 +0.8654 1.0400 +0.2860 -2.69 -5.07 -15.81 -21.07 -14.65 +4.90
456 003284 中邮医药健康 1.0506 1.0506 +0.1907 1.0486 +0.2856 -0.21 -3.91 -10.45 +3.72 +0.56 +5.06
457 006039 国富估值优势混合 -- -- -- -- +0.2852 -- -- -- -- -- -1.84
458 004851 广发医疗保健股票 1.0550 1.0550 +1.6574 1.0378 +0.2844 -2.84 -20.15 -14.61 +4.96 -7.31 +5.50
459 519190 万家双利 1.0958 1.1632 +0.2103 1.0935 +0.2829 -0.54 -1.33 -3.30 -2.10 -2.61 +9.58
460 006058 民生新兴成长混合 -- -- -- -- +0.2808 -- -- -- -- -- -0.28
461 003784 招商稳泰定开灵活配置 -- -- -- -- +0.2800 +0.19 -2.89 -1.74 -0.99 -1.26 +3.58
462 005144 东吴优益债券A 0.9711 0.9711 +0.1754 0.9694 +0.2780 -0.19 +0.76 +0.17 -- -3.26 -2.89
463 005395 泓德臻远回报混合 0.9001 0.9001 +1.4540 0.8872 +0.2777 -1.40 -9.05 -- -- -- -9.99
464 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A -- -- -- -- +0.2760 -0.45 -0.60 -2.68 -- -2.33 -2.19
465 003333 泰信智选成长 0.6913 0.6913 +1.7965 0.6791 +0.2748 -5.25 -15.66 -26.68 -32.81 -26.60 -30.87
466 004966 泓德致远混合C 1.0200 1.0200 +0.9301 1.0106 +0.2745 -1.09 -5.02 -4.32 +1.88 +0.01 +2.00
467 720001 财通价值 1.4630 1.9340 +2.0935 1.4330 +0.2734 +3.91 -2.47 -15.04 -33.29 -19.08 +46.30
468 001480 财通成长 0.7420 0.7420 +2.0633 0.7270 +0.2695 +3.92 -3.64 -16.82 -21.89 -21.15 -25.80
469 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- -- 0.9661 +0.2691 -0.19 -3.13 -- -- -- -3.39
470 000844 南方绝对收益 1.2330 1.2630 -0.1458 1.2348 +0.2676 -0.27 -0.78 -2.68 +3.54 +1.41 +23.30
471 001154 北信平安 0.7510 0.7510 +1.2129 0.7420 +0.2663 +0.54 +0.94 -13.78 -29.35 -24.06 -24.90
472 377016 上投亚太 -- -- -- 0.7520 +0.2660 -2.59 -3.59 -8.07 -2.84 -6.00 -24.80
473 160918 大成小盘 1.8900 4.8250 +1.2319 1.8670 +0.2646 +0.43 -2.58 -10.72 +5.24 -5.36 +101.74
474 000418 景顺成长之星 1.5160 1.5160 +1.8133 1.4890 +0.2639 -7.50 -9.98 -16.79 -11.14 -15.07 +51.60
475 162415 美国消费 -- -- -- 1.5170 +0.2637 +2.57 +9.29 +18.79 +32.95 +22.04 +51.70
476 004965 泓德致远混合A 1.0287 1.0287 +0.9321 1.0192 +0.2625 -1.02 -4.83 -3.94 +2.72 +0.59 +2.87
477 001776 中欧兴利债券 1.0262 1.1432 +0.0097 1.0261 +0.2534 +0.06 +0.48 +0.66 +1.53 +2.07 +2.62
478 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0676 1.0676 -0.3175 1.0710 +0.2529 -0.34 +0.47 +2.23 +1.59 +3.20 +6.76
479 160224 国泰TMT 0.8378 0.5909 +1.0128 0.8294 +0.2507 -6.01 -12.91 -30.54 -29.71 -30.98 -16.22
480 000557 国投新机遇C 1.2020 1.3800 +0.5017 1.1960 +0.2496 -1.15 -5.87 -9.62 -3.45 -10.83 +20.20
481 003125 中科沃土沃鑫成长 0.8430 0.8430 +0.0237 0.8428 +0.2491 -2.68 -5.51 -15.17 -19.97 -18.05 -15.70
482 070012 嘉实海外中国股票混合 -- -- -- 0.8130 +0.2460 -3.44 -9.57 -14.15 -7.30 -8.65 -18.70
483 161620 融通丰利 -- -- -- 0.8130 +0.2460 -3.44 -0.12 -3.67 -4.01 -8.65 -18.70
484 000556 国投新机遇A 1.2290 1.4100 +0.4906 1.2230 +0.2441 -1.13 -5.75 -9.50 -3.23 -10.75 +22.90
485 001551 天弘医药100C 0.6637 0.6637 +1.1892 0.6559 +0.2411 -2.14 -16.46 -18.40 -11.48 -14.22 -33.63
486 004559 汇安丰裕混合C 0.9129 0.9129 -0.0438 0.9133 +0.2410 -0.36 +1.30 -7.79 -10.15 -10.18 -8.71
487 005458 中邮安泰双核混合 0.9988 0.9988 +0.0300 0.9985 +0.2403 -0.50 -0.13 -- -- -- -0.12
488 001550 天弘医药100A 0.6688 0.6688 +1.1953 0.6609 +0.2392 -2.12 -16.42 -18.32 -11.29 -14.08 -33.12
489 003628 兴银收益增强 1.0048 1.0048 -0.0298 1.0051 +0.2389 -0.35 -0.25 -2.20 -1.69 -1.33 +0.48
490 004558 汇安丰裕混合A 0.9231 0.9231 -0.0433 0.9235 +0.2383 +0.53 +2.43 -6.74 -9.16 -9.11 -7.69
491 000754 华宝量化C 1.0501 1.2301 -0.1046 1.0512 +0.2381 -0.54 -0.62 -0.41 +1.38 +0.47 +5.01
492 161631 人工智能 0.8415 0.8415 +1.3733 0.8301 +0.2377 -3.51 -6.77 -21.68 -22.94 -19.14 -15.85
493 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8430 0.8440 +0.5967 0.8380 +0.2372 -3.44 -2.66 -10.79 -10.41 -8.86 -15.70
494 000753 华宝量化A 1.0557 1.2357 -0.1041 1.0568 +0.2368 -0.52 -0.54 -0.22 +1.77 +0.75 +5.57
495 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 -- -- -- 1.0639 +0.2350 -1.00 -13.92 -7.33 +5.07 +1.80 +6.39
496 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 -- -- -- 1.0639 +0.2350 -1.00 -13.92 -7.33 +5.07 +1.80 +6.39
497 001763 广发多策略混合 0.8580 0.8580 +1.6588 0.8440 +0.2331 +0.23 -2.94 -9.30 -12.36 -8.63 -14.20
498 001758 嘉实研究增强混合 0.8600 0.8600 +1.1765 0.8500 +0.2326 -1.94 -9.76 -24.03 -28.63 -29.85 -14.00
499 001905 华安安益灵活配置混合 0.9896 0.9896 +0.1721 0.9879 +0.2324 -1.10 -0.80 -3.92 -2.41 -3.26 -1.04
500 003813 泰康金泰3月定开混合 -- -- -- -- +0.2310 -0.49 -1.54 -0.64 +1.57 +1.03 +3.91
501 005048 南华瑞颐混合C 0.8774 0.8774 +0.1598 0.8760 +0.2279 -1.67 -6.10 -11.98 -- -12.34 -12.26
502 590006 中邮中小盘 1.3180 1.6500 +0.4573 1.3120 +0.2276 -3.37 -11.42 -19.29 -36.97 -33.27 +31.80
503 003234 信诚至利A 1.0196 1.0196 -0.1273 1.0209 +0.2256 -0.87 -1.00 -4.32 -1.37 -3.06 +1.96
504 200001 长城久恒 1.1526 2.5946 +1.6133 1.1343 +0.2256 -0.92 -7.39 -14.56 -20.95 -17.61 +15.26
505 005047 南华瑞颐混合A 0.8971 0.8971 +0.1563 0.8957 +0.2229 -1.63 -6.01 -11.70 -- -10.37 -10.29
506 005001 交银持续成长主题混合 1.0357 1.0357 +1.0932 1.0245 +0.2221 +1.56 -1.57 +1.62 -- -- +3.57
507 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 -- -- -- -- +0.2220 -0.56 -2.00 -3.46 -2.86 -3.02 -0.90
508 001073 华泰量化绝对 1.0947 1.0947 -0.2824 1.0978 +0.2192 -0.61 +0.19 +2.24 +0.84 +2.84 +9.47
509 003866 博时富诚纯债债券 1.0092 1.0681 +0.0099 1.0091 +0.2180 +0.07 +0.77 +0.78 +0.78 +0.76 +0.92
510 511290 国债十年 100.7481 1.0075 -0.2030 100.9530 +0.2141 -0.34 -0.20 -- -- -- +9974.81
511 003719 易标普医疗保健美元汇 -- -- -- 0.1889 +0.2118 +2.22 +6.18 +8.00 +12.84 +10.27 -81.11
512 004108 信诚稳泰A 0.9918 1.0734 -0.0302 0.9921 +0.2117 -0.62 -2.15 -4.13 -2.59 -2.83 -0.82
513 001940 农银现代农业加 0.9934 0.9934 +1.0169 0.9834 +0.2114 -1.51 -14.07 -20.07 -17.76 -21.74 -0.66
514 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9510 +0.2103 -0.21 -1.35 -1.04 +0.21 -0.73 -4.90
515 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9510 +0.2103 -0.21 -1.35 -1.04 +0.21 -0.73 -4.90
516 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 0.9513 0.9513 +0.3269 0.9482 +0.2102 -0.09 -3.09 -- -- -- -4.87
517 003191 创金鑫回报C 0.9530 0.9530 +0.0000 0.9530 +0.2099 -1.24 -3.44 -6.66 -5.92 -5.46 -4.70
518 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 0.9536 0.9536 +0.3156 0.9506 +0.2097 -0.06 -2.97 -- -- -- -4.64
519 000549 华安大国新经济 1.4510 1.4510 +1.3976 1.4310 +0.2068 -3.01 -9.65 -20.49 -24.35 -20.36 +45.10
520 161714 招商金砖 -- -- -- 0.9730 +0.2055 -2.99 -3.95 -10.07 -1.82 -5.07 -2.70
521 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.7810 0.7810 +0.9696 0.7735 +0.2049 -3.83 -7.75 -22.55 -- -- -21.90
522 001285 易方达新鑫I 0.9900 1.1300 +0.0000 0.9900 +0.2020 -1.00 -0.60 -3.13 -9.42 -2.94 -1.00
523 004109 信诚稳泰C 0.9951 1.0757 -0.0301 0.9954 +0.2010 -0.32 -1.84 -3.86 -2.32 -2.54 -0.49
524 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- +0.2005 -0.14 -0.31 -- -- -- -0.27
525 002496 前海开源量化优选C 0.9980 0.9980 +0.8081 0.9900 +0.2004 +0.81 -6.47 -5.85 -0.40 -4.41 -0.20
526 002495 前海开源量化优选A 0.9990 0.9990 +0.8073 0.9910 +0.2002 +0.81 -6.46 -5.75 -0.89 -4.22 -0.10
527 001844 九泰久益混合C 1.0050 1.1390 +0.5000 1.0000 +0.1990 -0.79 +2.97 -2.14 -9.70 -1.57 +0.50
528 161815 银华通胀 -- -- -- 0.5030 +0.1988 +2.44 +5.23 +9.11 +13.80 +6.57 -49.70
529 000840 上投纯债丰利C 1.0070 1.1000 -0.0992 1.0080 +0.1986 +0.10 -0.79 -0.49 +1.21 +0.80 +0.70
530 370026 上投添利C 1.0080 1.1040 -0.0991 1.0090 +0.1984 +0.00 +0.60 +1.31 +1.20 +2.44 +0.80
531 001438 易方达瑞享E 1.0090 1.0090 +1.9192 0.9900 +0.1982 -2.70 -6.05 -11.95 -16.06 -7.43 +0.90
532 002097 国富新价值混合A 0.9618 1.0728 +0.5857 0.9562 +0.1975 -3.86 -9.43 -13.96 -14.71 -10.56 -3.82
533 004565 新华华丰混合 1.0130 1.0130 +0.0197 1.0128 +0.1974 +1.67 -2.33 -0.33 -- +1.18 +1.30
534 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0160 1.0160 +0.0985 1.0150 +0.1969 -0.20 -0.49 -0.59 +0.69 -1.07 +1.60
535 001782 九泰久益混合A 1.0180 1.1520 +0.4936 1.0130 +0.1965 -0.78 +3.88 -1.26 -8.70 -0.59 +1.80
536 001864 中海长三角 1.0350 1.0350 +1.9704 1.0150 +0.1932 -2.17 -4.34 -19.64 -17.60 -21.89 +3.50
537 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.7828 0.7828 +0.9674 0.7753 +0.1916 -3.79 -7.62 -22.37 -- -- -21.72
538 002849 金信智能中国2025 1.0480 1.0480 -0.3802 1.0520 +0.1908 +1.26 +2.24 -3.05 +7.93 +2.75 +4.80
539 001778 德邦多元回报C 0.9008 1.0008 -0.1662 0.9023 +0.1887 -0.24 -4.72 -14.34 -19.87 -13.91 -9.92
540 410003 华富成长趋势混合 0.8505 1.1405 +1.4190 0.8386 +0.1881 -4.02 -8.38 -16.40 -11.34 -11.92 -14.95
541 519121 浦银6个月A -- -- -- -- +0.1878 -0.28 +1.14 +2.01 -0.28 -0.47 +6.50
542 004987 诺德新享 1.1186 1.1186 +0.0089 1.1185 +0.1877 -1.11 -2.53 +0.09 +9.90 +4.44 +11.86
543 002098 国富新价值混合C 0.9590 1.0613 +0.5874 0.9534 +0.1877 -3.98 -9.58 -14.10 -14.28 -10.77 -4.10
544 001641 富国绝对收益 1.0670 1.0670 -0.0936 1.0680 +0.1874 -0.28 -1.66 +0.47 +2.40 +2.01 +6.70
545 001559 天弘医疗健康C 0.7563 0.7563 +1.7353 0.7434 +0.1851 -1.74 -16.60 -13.00 -16.50 -6.62 -24.37
546 001558 天弘医疗健康A 0.7634 0.7634 +1.7324 0.7504 +0.1834 -1.70 -16.50 -12.82 -16.22 -6.37 -23.66
547 210003 金鹰行业优势混合 0.9840 1.3740 +2.2125 0.9627 +0.1829 -0.93 -8.47 -14.65 -15.93 -16.18 -1.60
548 001192 上投整合 0.5470 0.5470 +1.2963 0.5400 +0.1828 -5.69 -21.97 -26.58 -22.52 -29.60 -45.30
549 660015 农银行业轮动 2.5309 2.6309 +1.1268 2.5027 +0.1818 -1.70 -13.69 -19.15 -15.80 -20.56 +153.09
550 519602 海富通大中华混合(QDII) -- -- -- 1.1050 +0.1810 -2.81 -11.81 -12.85 -4.41 -6.67 +10.50
551 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C -- -- -- -- +0.1798 -0.28 -1.33 -4.01 -- -5.69 -5.43
552 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C -- -- -- 0.9464 +0.1796 -2.95 +1.11 -0.79 -5.54 -5.61 -5.36
553 005479 安信永泰定开债券 -- -- -- -- +0.1785 -0.15 +0.34 +0.19 -- +0.77 +0.85
554 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A -- -- -- 0.9541 +0.1782 -2.92 +1.23 -0.52 -5.11 -5.27 -4.59
555 001777 德邦多元回报A 0.9624 1.2324 -0.1660 0.9640 +0.1766 -0.23 -4.51 -14.88 -28.06 -14.39 -3.76
556 050116 博时宏观C 1.1440 1.2300 -0.0873 1.1450 +0.1748 +0.09 +1.06 -1.80 -1.80 +0.09 +14.40
557 340007 兴全社会责任混合 2.8600 3.0500 +0.7752 2.8380 +0.1748 -5.24 -15.88 -27.37 -15.38 -24.26 +186.00
558 000646 华润元大医疗 1.1460 1.1460 +1.1474 1.1330 +0.1745 -4.50 -17.73 -18.90 -10.19 -13.57 +14.60
559 002675 中融融丰纯债C 0.5840 0.5840 -0.1709 0.5850 +0.1712 -0.17 -0.17 -20.65 -40.47 -39.36 -41.60
560 000414 嘉实绝对收益 1.1710 1.1710 -0.0853 1.1720 +0.1708 -0.34 -1.43 -2.82 -1.18 -2.09 +17.10
561 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A -- -- -- -- +0.1677 -0.21 -1.12 -3.58 -- -5.05 -4.60
562 000756 建信潜力 1.1980 1.1980 +1.7842 1.1770 +0.1669 -2.92 -10.73 -21.95 -15.22 -20.71 +19.80
563 001674 红塔优质成长C -- -- -- -- +0.1654 +0.61 -5.88 -10.49 -4.50 -8.07 -3.28
564 001673 红塔优质成长A -- -- -- -- +0.1643 +0.63 -5.81 -10.37 -4.27 -7.90 -2.62
565 001437 易方达瑞享I 1.2300 1.2300 +1.9900 1.2060 +0.1626 -2.61 -5.96 -11.83 -15.81 -7.24 +23.00
566 002682 金鹰元和混合C 0.9295 0.9445 +0.0000 0.9295 +0.1614 -1.11 -8.22 -8.87 -7.70 -7.88 -7.05
567 005787 中欧趋势C 0.9297 0.9297 +0.5733 0.9244 +0.1613 +0.23 -10.95 -- -- -- -7.03
568 002681 金鹰元和混合A 0.9340 0.9590 -0.0107 0.9341 +0.1606 -1.07 -8.09 -9.50 -7.98 -8.34 -6.60
569 003289 创金合信尊泰纯债 1.0019 1.0358 -0.0698 1.0026 +0.1597 -0.62 -0.01 -0.11 -0.49 +0.08 +0.19
570 161902 万家债券 1.0787 2.1076 +0.1951 1.0766 +0.1576 -0.28 -1.07 -2.86 -1.97 -2.77 +7.87
571 003059 长信先利 -- -- -- -- +0.1562 +0.16 -0.97 -1.85 -1.78 -0.92 -3.94
572 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 0.7763 0.7763 +0.9755 0.7688 +0.1546 -4.51 -17.44 -- -- -- -22.37
573 000617 上投优信C 1.3060 1.3060 -0.0765 1.3070 +0.1531 -0.31 -1.43 -4.25 -2.97 -2.97 +30.60
574 005146 兴银丰润混合 0.9189 0.9189 +0.0980 0.9180 +0.1524 -0.42 -3.77 -8.97 -- -8.37 -8.11
575 005535 泰信竞争优选混合 0.9948 0.9948 +0.1107 0.9937 +0.1508 -0.46 -0.62 -- -- -- -0.52
576 519989 长信利丰 1.3280 1.8960 +0.5299 1.3210 +0.1506 -1.19 +0.45 -2.14 -8.29 -0.60 +32.80
577 004651 长信利丰E 1.3290 1.4040 +0.5295 1.3220 +0.1505 -1.26 +0.45 -2.14 -8.22 -0.60 +32.90
578 000616 上投优信A 1.3290 1.3290 -0.0752 1.3300 +0.1505 -0.30 -1.34 -4.04 -2.64 -2.71 +32.90
579 166001 中欧趋势 0.9332 1.7782 +0.5820 0.9278 +0.1500 +0.27 -10.79 -16.14 -9.70 -17.05 +82.06
580 070021 嘉实主题新动力混合 1.3390 1.3390 +0.9043 1.3270 +0.1494 +2.06 +1.36 -11.79 -10.31 -11.73 +33.90
581 002669 华商万众创新 0.6700 0.6700 +1.6692 0.6590 +0.1493 -2.05 -10.55 -16.98 -25.14 -15.19 -33.00
582 004183 富国产业升级混合 1.0200 1.0200 +1.6341 1.0036 +0.1471 +1.69 -3.86 -13.90 -4.24 -16.89 +2.00
583 161126 标普医药 -- -- -- 1.2947 +0.1468 +1.98 +12.70 +17.05 +17.80 +15.68 +29.47
584 519019 大成景阳领先混合 0.6850 4.1440 +0.8837 0.6790 +0.1460 -3.93 -13.84 -21.89 -27.89 -34.89 -31.50
585 160324 华夏磐晟 0.8243 0.8243 +1.6149 0.8112 +0.1456 -1.20 -10.26 -14.91 -19.25 -13.32 -17.57
586 161116 易基黄金 -- -- -- 0.6970 +0.1435 +0.43 +1.60 +1.90 -3.19 -2.52 -30.30
587 001881 中欧趋势E 0.9812 1.7892 +0.5843 0.9755 +0.1427 +0.28 -10.78 -16.12 -20.27 -26.78 -1.88
588 020026 国泰成长 2.1280 2.6500 +1.6237 2.0940 +0.1410 -6.58 -23.40 -34.22 -28.49 -33.54 +112.80
589 090015 大成内需增长混合A 2.1650 2.1650 +1.2629 2.1380 +0.1386 -0.46 -17.27 -20.93 -17.96 -20.29 +116.50
590 002527 南方安享绝对收益 0.9439 0.9439 -0.0424 0.9443 +0.1377 -0.39 -0.51 -4.59 -3.23 -4.88 -5.61
591 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 -- -- -- 1.0920 +0.1374 -1.24 -8.60 +0.40 +10.07 +6.78 +9.20
592 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.1365 +0.14 +0.07 -0.88 -0.61 -1.01 -85.35
593 519113 浦银生活 1.4670 1.5270 +2.1588 1.4360 +0.1363 +0.34 -13.81 -22.13 -32.61 -25.42 +46.70
594 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 -- -- -- 0.1473 +0.1358 +0.20 -1.73 -4.16 -2.00 -3.28 -85.27
595 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 -- -- -- 0.1473 +0.1358 +0.20 -1.73 -4.16 -2.00 -3.28 -85.27
596 004999 长信全球债券美元 -- -- -- 0.1476 +0.1355 -0.47 -0.40 -2.51 -- -2.89 -85.24
597 570008 诺德周期 1.4900 2.2250 +0.9485 1.4760 +0.1342 -0.33 -15.34 -19.55 -12.46 -16.15 +49.00
598 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8346 0.8346 +0.0480 0.8342 +0.1318 -0.39 -0.52 -9.66 -22.37 -10.64 -16.54
599 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0645 1.0645 +0.1694 1.0627 +0.1315 -0.44 -2.12 -2.41 +0.35 -1.83 +6.45
600 320013 诺安黄金 -- -- -- 0.7620 +0.1312 +0.66 +0.00 -1.04 -5.34 -3.91 -23.80
601 519697 交银优势 3.0520 3.4580 +0.9927 3.0220 +0.1311 +1.36 -1.90 +1.80 +12.37 +8.57 +205.20
602 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0018 1.0018 +0.0399 1.0014 +0.1298 -0.41 -0.55 -9.71 -16.10 -10.73 +0.18
603 519947 长信利保 0.9347 0.9347 +1.3445 0.9223 +0.1284 -1.93 +3.29 -3.49 -4.72 +0.35 -6.53
604 000804 中信建投稳利 1.0339 1.2740 +0.0193 1.0337 +0.1257 -0.01 +0.26 +0.08 +1.66 +0.27 +3.39
605 001307 中欧永裕C 0.8020 0.8020 +0.8805 0.7950 +0.1247 +3.08 -5.76 -14.95 -10.99 -19.56 -19.80
606 001341 华泰惠利C 0.8070 0.8070 -0.1238 0.8080 +0.1239 -0.62 -0.62 -3.58 -12.85 -2.54 -19.30
607 002250 红土创新改革红利混合 0.8080 0.8280 +1.5075 0.7960 +0.1238 +0.12 -1.22 -13.40 -18.96 -16.27 -19.20
608 001780 诺安改革趋势混合 0.8120 0.8120 +0.4950 0.8080 +0.1232 -2.29 -9.27 -18.47 -18.88 -17.73 -18.80
609 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.8140 0.9950 +0.9926 0.8060 +0.1229 -2.51 -5.46 -19.17 -35.04 -19.17 -18.60
610 000938 华商稳固添利C 0.8160 0.8160 -0.1224 0.8170 +0.1225 -0.12 -0.37 -7.38 -23.67 -23.09 -18.40
611 519059 海富通双福 0.8170 0.8170 -0.1222 0.8180 +0.1224 -0.24 -0.73 -0.49 -1.57 +0.12 -18.30
612 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8174 0.8174 +1.2887 0.8070 +0.1223 -1.85 -12.37 -17.38 -20.86 -21.41 -18.26
613 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8180 0.9990 +0.9877 0.8100 +0.1222 -2.39 -5.32 -18.85 -34.56 -18.69 -18.20
614 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0634 1.0634 +0.1790 1.0615 +0.1222 -0.44 -2.12 -2.41 +0.31 -1.85 +6.34
615 001306 中欧永裕A 0.8230 0.8230 +0.8578 0.8160 +0.1215 +3.13 -5.73 -14.72 -10.45 -19.23 -17.70
616 673010 西部利得新动向 0.8250 1.3600 +0.9792 0.8170 +0.1212 -1.43 -5.28 -18.48 -19.75 -20.37 -17.50
617 050022 博时回报 0.8330 1.6340 +1.3382 0.8220 +0.1200 -4.47 -8.96 -13.95 -3.14 -10.91 -16.70
618 004847 中欧聚信债券 1.0016 1.0016 -0.0399 1.0020 +0.1198 +0.35 +0.53 +0.00 -- -- +0.16
619 002159 东吴国企改革 0.8440 0.8440 +0.4762 0.8400 +0.1185 -0.82 -3.10 -9.44 -17.90 -14.75 -15.60
620 001340 华泰惠利A 0.8470 0.8470 +0.0000 0.8470 +0.1181 -0.47 -0.12 -3.20 -12.41 -2.08 -15.30
621 160420 创业50 0.9570 0.2435 +1.1200 0.9464 +0.1149 -4.98 +44.28 +15.11 -3.20 +23.50 -4.30
622 620001 宝石动力 1.0510 1.1110 +1.0091 1.0405 +0.1142 +0.61 -3.21 -11.33 -2.17 -9.52 +5.10
623 005759 中融量化精选(FOF)C -- -- -- -- +0.1135 +0.01 -2.71 -- -- -- -3.09
624 003154 华宝新活力混合 1.1478 1.1478 +0.3409 1.1439 +0.1133 -2.86 -5.27 -13.29 -2.88 -11.69 +14.78
625 001312 华安新优选A 0.8990 0.8990 +0.1114 0.8980 +0.1112 -0.33 +0.33 -15.59 -15.43 -12.80 -10.10
626 000535 长盛航天海工 0.9040 1.4190 +1.0056 0.8950 +0.1106 +4.87 +1.92 -13.82 -15.91 -14.39 -9.60
627 004038 中银富享定开债券 -- -- -- -- +0.1078 -0.45 +0.91 -1.19 +0.53 -0.08 +2.04
628 003658 长盛量化多策略 0.9300 0.9300 +1.0870 0.9200 +0.1075 -2.11 -7.37 -16.74 -8.91 -14.60 -7.00
629 001984 上投智慧生活 0.9320 0.9320 +0.3229 0.9290 +0.1073 -0.75 -9.78 -19.10 -19.79 -18.46 -6.80
630 001252 中海进取 0.9360 0.9360 +1.1892 0.9250 +0.1068 -4.39 -2.70 -16.43 -15.37 -15.45 -6.40
631 002786 中融融裕双利C 0.9380 0.9380 +0.0000 0.9380 +0.1066 -0.74 -2.49 -3.60 -2.90 -2.90 -6.20
632 004233 中欧盛世C 1.1341 1.1341 +0.8986 1.1240 +0.1058 +3.27 -5.71 -14.65 -9.85 -19.12 +13.41
633 001377 中融新产业混合A 0.9670 0.9670 +0.0000 0.9670 +0.1034 +0.31 -0.31 -1.63 -3.30 -1.73 -3.30
634 001896 泰达宏利绝对混合 0.9680 0.9680 -0.1032 0.9690 +0.1033 -0.51 -2.91 -5.10 -4.82 -5.47 -3.20
635 000887 上投稳进回报 0.9690 1.1710 -0.1031 0.9700 +0.1032 +0.00 -1.72 -2.81 -3.68 -4.34 -3.10
636 005758 中融量化精选(FOF)A -- -- -- -- +0.1029 +0.05 -2.56 -- -- -- -2.83
637 001806 易方达瑞智I 0.9760 0.9760 +0.0000 0.9760 +0.1025 -0.61 -2.11 -4.50 -3.08 -3.84 -2.40
638 160124 南方10年国债C 1.1723 1.2023 -0.1023 1.1735 +0.1024 -0.18 +0.06 +1.94 +2.16 +3.01 +17.23
639 003436 博时鑫丰混合A 0.9810 1.0450 -0.1018 0.9820 +0.1019 -0.20 -0.91 -4.48 -5.67 -3.25 -1.90
640 002845 上投安鑫C 0.9820 1.0260 +0.0000 0.9820 +0.1018 -0.20 -1.60 -3.06 -4.10 -4.20 -1.80
641 003437 博时鑫丰混合C 0.9830 1.0440 +0.0000 0.9830 +0.1017 -0.20 -0.91 -4.19 -5.30 -2.96 -1.70
642 002574 招商瑞庆混合 0.9850 1.1350 +0.3055 0.9820 +0.1015 -2.18 -1.70 -13.22 -4.09 -7.08 -1.50
643 000465 景顺鑫月薪 0.9990 1.2430 +0.0000 0.9990 +0.1001 -2.92 -1.58 -0.89 -0.50 -0.79 -0.10
644 290012 泰信行业A 1.0090 1.3290 +1.5091 0.9940 +0.0991 +2.64 -1.75 -18.50 -15.07 -11.41 +0.90
645 002583 泰信行业C 1.0090 1.3290 +1.5091 0.9940 +0.0991 +2.64 -1.75 -18.50 -15.07 -11.41 +0.90
646 000839 上投纯债丰利A 1.0090 1.1100 +0.0000 1.0090 +0.0991 +0.10 -0.88 -0.79 +0.90 +0.50 +0.90
647 003815 银华上证10年期国债指数C 1.0090 1.0090 -0.1484 1.0105 +0.0991 -0.05 +0.07 +2.05 +1.99 +3.30 +0.90
648 001728 银华战略 -- -- -- -- +0.0989 -0.10 -11.63 -17.74 -6.13 -17.54 +1.10
649 370025 上投添利A 1.0110 1.1290 -0.0988 1.0120 +0.0989 +0.10 +0.10 +0.90 +0.90 +2.12 +1.10
650 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0177 1.0177 -0.1570 1.0193 +0.0983 -0.08 +0.07 +2.11 +2.15 +3.40 +1.77
651 002827 融通稳利债券C 1.0190 1.0190 -0.0980 1.0200 +0.0981 -0.20 -0.10 -0.78 +0.79 +0.59 +1.90
652 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0200 +0.0980 -0.49 +4.72 +7.37 +4.62 +4.29 +2.00
653 000890 上投纯债添利C 1.0240 1.0720 -0.0976 1.0250 +0.0977 +0.10 +0.00 +0.49 +1.39 +1.49 +2.40
654 001059 中金绝对收益 1.0240 1.0240 -0.2921 1.0270 +0.0977 -0.87 -0.58 -0.29 +1.29 +1.19 +2.40
655 290008 泰信发展 1.0250 1.4640 +1.3848 1.0110 +0.0976 -0.49 -7.49 -15.50 -14.94 -14.80 +2.50
656 000889 上投纯债添利A 1.0380 1.1190 -0.0962 1.0390 +0.0963 +0.19 +1.37 +1.17 +2.37 +2.27 +3.80
657 004715 中金丰颐C 0.9345 0.9345 +0.0964 0.9336 +0.0963 -1.24 -5.90 -12.04 -7.60 -10.79 -6.55
658 511260 十年国债 101.9800 1.0200 -0.1850 102.1690 +0.0961 -0.15 +0.18 +2.20 +1.55 +3.59 +10098.00
659 001888 中欧盛世E 1.1467 2.3757 +0.8975 1.1365 +0.0959 +3.31 -5.61 -14.46 -9.68 -18.90 +14.67
660 005765 中欧明睿新常态混合C 1.0430 1.1020 +1.1639 1.0310 +0.0959 +0.19 -3.34 -15.55 -- -- +4.30
661 003344 鹏华弘惠混合C 0.9398 0.9398 +0.0213 0.9396 +0.0958 -0.25 -3.46 -9.97 -10.27 -13.50 -6.02
662 002103 招商康泰混合 1.0480 1.0480 +0.2871 1.0450 +0.0954 -2.06 -2.24 -1.78 +1.75 +3.56 +4.80
663 002768 华安安进保本 1.0480 1.0480 +0.0000 1.0480 +0.0954 +0.00 +0.67 +0.87 +2.14 +1.16 +4.80
664 003343 鹏华弘惠混合A 0.9481 0.9481 +0.0211 0.9479 +0.0949 -0.25 -3.46 -9.70 -9.74 -13.03 -5.19
665 511310 十年债 102.4030 1.0240 -0.1732 102.5807 +0.0945 -0.02 -0.02 +2.37 -- -- +10140.30
666 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0600 1.0600 +0.0944 1.0590 +0.0943 -0.38 -0.47 -2.21 +0.95 -0.75 +6.00
667 519122 浦银6个月C -- -- -- -- +0.0940 -0.19 +1.14 +1.92 -0.19 -0.28 +6.40
668 166401 增利C 1.0680 1.1030 +0.0000 1.0680 +0.0936 +0.19 +1.62 +1.71 +2.01 +2.79 +10.45
669 004826 平安大华惠悦纯债 1.0693 1.0693 +0.0000 1.0693 +0.0935 -0.64 -1.58 -5.37 +6.83 -5.52 +6.93
670 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0720 1.0720 +0.0934 1.0710 +0.0933 -0.37 -0.19 -0.74 +0.47 -0.65 +7.20
671 550005 信诚三得益B 1.0730 1.5400 +0.0000 1.0730 +0.0932 -0.28 +0.94 +1.71 +3.67 +3.27 +7.30
672 003238 新华外延增长混 0.8622 0.8622 +1.4114 0.8502 +0.0928 -0.83 -4.63 -16.86 -15.43 -9.35 -13.78
673 519649 银河犇利混合A 1.0830 1.1070 -0.0923 1.0840 +0.0923 -0.09 +7.87 +3.34 +5.97 +6.07 +8.30
674 960018 大成内需增长混合H 2.1660 2.1660 +1.2623 2.1390 +0.0923 -0.46 -17.23 -20.92 -17.92 -20.25 +116.60
675 004241 中欧时代先锋股票C 1.0875 1.3415 +1.2476 1.0741 +0.0920 +0.17 -2.64 -14.57 -14.07 -10.17 +8.75
676 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0930 1.0930 +0.0916 1.0920 +0.0915 -0.36 -0.46 -2.24 +1.11 -0.73 +9.30
677 160123 南方10年国债A 1.2060 1.2360 -0.1077 1.2073 +0.0912 -0.15 +0.15 +2.12 +2.52 +3.27 +24.09
678 001757 嘉实主题增强混合 1.0970 1.0970 +0.0000 1.0970 +0.0912 -0.36 +0.73 -0.27 +3.39 +0.83 +9.70
679 550004 信诚三得益A 1.0980 1.5940 +0.0000 1.0980 +0.0911 -0.27 +1.01 +1.95 +4.08 +3.58 +9.80
680 005025 交银丰盈C 1.1010 1.1010 -0.0907 1.1020 +0.0908 +0.09 +5.26 +5.87 +7.21 +6.79 +10.10
681 001938 中欧时代先锋股票A 1.1029 1.5689 +1.2392 1.0894 +0.0907 +0.22 -2.47 -14.22 -13.27 -9.61 +10.29
682 001446 招商丰泽C 1.1050 1.1050 +0.6375 1.0980 +0.0905 -0.81 -2.99 -5.64 -4.33 -5.23 +10.50
683 001489 万家瑞丰C 1.1057 1.1057 -0.0090 1.1058 +0.0904 -0.43 -1.06 -1.30 -1.51 -1.95 +10.57
684 110029 易基科讯 0.8856 5.0927 +0.9576 0.8772 +0.0903 -4.34 -13.23 -26.79 -27.00 -22.94 -11.44
685 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C -- -- -- 1.0006 +0.0899 -0.29 -1.63 -2.29 -2.69 -2.49 +0.06
686 001427 招商丰泽A 1.1120 1.1120 +0.6335 1.1050 +0.0899 -0.71 -2.88 -5.44 -3.81 -4.88 +11.20
687 610108 信达信用债C 1.1170 1.1170 +0.5401 1.1110 +0.0895 -0.18 +1.27 -4.20 -4.04 -2.95 +11.70
688 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A -- -- -- 1.0065 +0.0894 -0.26 -1.50 -1.98 -2.23 -2.11 +0.65
689 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1320 1.1320 -0.1764 1.1340 +0.0883 +0.09 +0.98 +3.00 +5.01 +3.00 +13.20
690 003800 华安新泰利混合C 1.1355 1.1355 -0.0176 1.1357 +0.0881 -0.44 -1.43 +4.64 +6.67 +4.99 +13.55
691 002230 华夏大中华混合(QDII) -- -- -- 1.1360 +0.0880 -4.86 -12.28 -18.21 -21.76 -22.14 +13.60
692 166011 中欧盛世 1.1428 2.3718 +0.9006 1.1326 +0.0875 +3.31 -5.62 -14.47 -9.68 -18.92 +14.28
693 610008 信达信用债A 1.1450 1.1450 +0.5268 1.1390 +0.0873 -0.17 +1.33 -4.02 -3.70 -2.64 +14.50
694 070031 嘉实全球 -- -- -- 1.1500 +0.0870 -0.43 +5.80 +11.33 +6.98 +5.60 +15.00
695 050016 博时宏观A 1.1510 1.2500 +0.0000 1.1510 +0.0869 +0.17 +1.23 -1.96 -1.62 +0.09 +15.10
696 003799 华安新泰利混合A 1.1510 1.1510 -0.0174 1.1512 +0.0869 -0.43 -1.40 +5.20 +8.13 +5.59 +15.10
697 000892 九泰天宝A 1.1590 1.2960 +0.0000 1.1590 +0.0863 -0.34 -3.34 -1.78 -18.03 -5.23 +15.90
698 002028 九泰天宝C 1.1590 1.2960 +0.0000 1.1590 +0.0863 -0.34 -2.69 -1.02 -17.57 -4.53 +15.90
699 003666 天弘金明混合 1.0458 1.0458 -0.0096 1.0459 +0.0861 -0.41 -0.76 -1.39 +1.02 +0.04 +4.58
700 000898 华富恒稳纯债A 1.1690 1.1690 -0.0855 1.1700 +0.0855 +0.43 +1.92 +2.72 +4.94 +3.82 +16.90
701 004714 中金丰颐A 0.9404 0.9404 +0.0958 0.9395 +0.0851 -1.19 -5.76 -11.77 -7.15 -10.32 -5.96
702 004149 博时鑫惠混合A 1.0629 1.0629 -0.0094 1.0630 +0.0847 +0.01 -1.47 -4.17 +0.41 -2.07 +6.29
703 003854 汇安丰华混合A 1.6602 1.6602 +0.0362 1.6596 +0.0843 -0.31 -2.85 -7.26 +1.84 -4.30 +66.02
704 050123 博时天颐C 1.1860 1.4290 +0.0000 1.1860 +0.0843 +0.08 +1.45 +2.07 +3.58 +5.33 +18.60
705 004158 信诚至诚B 1.1880 1.1880 +0.0000 1.1880 +0.0842 -0.17 -0.50 +0.59 +9.90 +7.03 +18.80
706 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1890 1.1890 -0.0840 1.1900 +0.0841 +5.69 +4.94 +5.31 +10.60 +7.21 +18.90
707 002923 兴业聚惠C 1.2070 1.2070 +0.1660 1.2050 +0.0829 -0.33 -0.49 -2.19 +1.09 -0.74 +20.70
708 001547 兴业聚惠A 1.2080 1.2080 +0.0829 1.2070 +0.0828 -0.33 -0.49 -2.19 +1.17 -0.66 +20.80
709 003855 汇安丰华混合C 1.0974 1.0974 +0.0365 1.0970 +0.0820 -0.33 -2.88 -7.36 +1.69 -4.42 +9.74
710 202107 南方广利C 1.2280 1.4080 +0.3268 1.2240 +0.0814 -0.97 -2.23 -4.44 -4.14 -4.36 +22.80
711 005913 广发全球收益债券(QDII)C -- -- -- -- +0.0801 -- -- -- -- -- -0.11
712 202105 南方广利A/B 1.2570 1.4370 +0.3192 1.2530 +0.0796 -0.95 -2.18 -4.27 -3.75 -4.12 +25.70
713 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0072 1.0072 -0.1784 1.0090 +0.0794 +0.01 +0.15 +2.22 +1.84 +3.08 +0.72
714 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0074 1.0074 -0.1784 1.0092 +0.0794 -0.02 +0.11 +2.16 +1.83 +3.04 +0.74
715 001488 万家瑞丰A 1.1467 1.1467 -0.0087 1.1468 +0.0785 -0.34 -0.84 -0.91 -0.98 -1.50 +14.67
716 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9057 0.9057 +2.3390 0.8850 +0.0773 +2.25 -8.26 -14.42 -- -10.47 -9.43
717 002017 招商瑞丰C 1.3080 1.4520 +0.6928 1.2990 +0.0765 -0.23 -2.32 -4.94 -3.96 -4.66 +30.80
718 004150 博时鑫惠混合C 1.0612 1.0612 -0.0094 1.0613 +0.0754 +0.01 -1.49 -4.22 +0.32 -2.13 +6.12
719 000175 汇添富高息债C 1.3270 1.3620 +0.1509 1.3250 +0.0754 +0.00 -0.97 -3.91 -3.07 -3.07 +32.70
720 000314 招商瑞丰A 1.3280 1.4750 +0.6823 1.3190 +0.0753 -0.23 -2.21 -4.73 -3.49 -4.32 +32.80
721 486001 工银全球 -- -- -- 1.3300 +0.0752 -0.37 +0.83 +1.37 -1.04 -5.07 +33.00
722 000174 汇添富高息债A 1.3950 1.4300 +0.1436 1.3930 +0.0717 +0.00 +1.90 -1.06 +0.00 -0.07 +39.50
723 005946 工银可转债优选债券C 0.9947 0.9947 -0.0402 0.9951 +0.0704 -0.26 -- -- -- -- -0.53
724 501061 金选300C -- -- -- -- +0.0702 -- -- -- -- -- -0.33
725 005945 工银可转债优选债券A 0.9970 0.9970 -0.0401 0.9974 +0.0702 -0.22 -- -- -- -- -0.30
726 005312 万家经济新动能混合C 0.9984 0.9984 -0.0901 0.9993 +0.0701 +0.00 -0.24 -0.45 -- -- -0.16
727 005912 广发全球收益债券(QDII)A -- -- -- -- +0.0701 -- -- -- -- -- -0.10
728 005311 万家经济新动能混合A 0.9992 0.9992 -0.1000 1.0002 +0.0701 +0.03 -0.14 -0.24 -- -- -0.08
729 005893 先锋汇盈纯债C 0.9993 0.9993 +0.0000 0.9993 +0.0700 -- -- -- -- -- -0.07
730 001259 德邦鑫星 1.0249 1.0249 -0.0098 1.0250 +0.0683 -0.33 +1.53 -2.19 +3.63 -1.44 +2.49
731 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9142 0.9142 +2.3396 0.8933 +0.0656 +2.31 -8.07 -13.97 -- -9.69 -8.58
732 002191 农银汇理物联网 0.9678 0.9678 +1.2131 0.9562 +0.0620 -0.98 -7.79 -18.39 -15.35 -20.76 -3.22
733 002639 天弘价值精选 0.9707 0.9707 +0.4865 0.9660 +0.0618 -2.02 -3.43 -8.55 -9.26 -8.23 -2.93
734 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1618 +0.0618 -3.40 -15.86 -22.77 -18.82 -16.04 -83.82
735 003122 鹏华兴盛混合A 0.9862 1.0162 -0.0507 0.9867 +0.0608 -0.19 -0.23 -7.74 -2.67 -9.76 -1.38
736 501060 金选300A -- -- -- -- +0.0602 -- -- -- -- -- -0.32
737 006003 工银医药健康股票C 0.9971 0.9971 +0.0903 0.9962 +0.0602 -0.39 -- -- -- -- -0.29
738 005892 先锋汇盈纯债A 0.9994 0.9994 +0.0000 0.9994 +0.0600 -- -- -- -- -- -0.06
739 004998 长信全球债券人民币 -- -- -- 1.0119 +0.0593 -0.73 +5.69 +5.65 -- +1.87 +1.19
740 003545 东兴兴利债券 1.0173 1.0173 -0.1374 1.0187 +0.0590 +0.42 +1.79 -1.76 -0.63 -0.80 +1.73
741 001531 招商安益 1.0570 1.0570 +0.7530 1.0491 +0.0568 -4.23 -5.96 -5.20 -3.03 -3.73 +5.70
742 519229 海富通欣享混合A 1.0583 1.0983 -0.0094 1.0584 +0.0567 -0.28 -0.93 +1.26 +3.77 +2.96 +5.83
743 003315 景顺景瑞双利 1.0602 1.0602 -0.1131 1.0614 +0.0566 -0.07 +0.51 +1.67 +3.51 +2.28 +6.02
744 519228 海富通欣享混合C 1.0664 1.1064 -0.0094 1.0665 +0.0563 -0.24 -0.51 +1.63 +4.55 +3.63 +6.64
745 003811 中金金利A 1.0757 1.0757 -0.1300 1.0771 +0.0558 +0.00 +0.85 +1.93 +4.10 +3.35 +7.57
746 004341 农银尖端科技 0.9143 0.9143 +1.1954 0.9035 +0.0547 -0.99 -7.53 -18.31 -13.44 -20.34 -8.57
747 519962 长信利盈C 1.1329 1.1329 +0.1769 1.1309 +0.0530 +0.50 +1.42 -2.17 +3.46 -0.62 +13.29
748 519963 长信利盈A 1.1457 1.1457 +0.1749 1.1437 +0.0524 +0.50 +1.48 -2.08 -1.99 -0.72 +14.57
749 519712 交银阿尔法 1.9370 2.7020 +1.0433 1.9170 +0.0516 +1.47 -7.19 -3.73 +7.19 +2.92 +93.70
750 005280 安信阿尔法定开混合 0.9936 0.9936 -0.0503 0.9941 +0.0503 -0.46 -1.65 -0.53 -- -0.78 -0.64
751 005270 太平改革红利精选 0.8000 0.8000 +0.7430 0.7941 +0.0500 -0.60 -7.89 -18.50 -- -20.18 -20.00
752 000632 中银聚利半年定开 -- -- -- -- +0.0497 -0.21 +2.02 -0.26 +0.17 +0.49 +0.66
753 003021 中欧强裕债券 1.0109 1.0109 -0.0099 1.0110 +0.0495 -0.09 +1.38 +2.30 +3.80 +3.44 +1.09
754 005653 国富天颐混合C 1.0116 1.0116 -0.0790 1.0124 +0.0494 +0.06 +0.66 -- -- -- +1.16
755 005780 鑫元增利定开债 -- -- -- -- +0.0489 +0.22 +1.91 -- -- -- +2.16
756 005779 鑫元常利定期开放债券 -- -- -- -- +0.0487 +0.26 +1.65 -- -- -- +2.61
757 004831 汇添富鑫泽定开债A 1.0289 1.0289 -0.0194 1.0291 +0.0486 +0.45 +2.14 +2.80 -- -- +2.89
758 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A -- -- -- -- +0.0485 -0.43 +1.43 +1.78 -- +3.24 +3.05
759 003812 中金金利C 1.0811 1.0811 -0.1201 1.0824 +0.0462 -0.01 +0.84 +1.84 +3.82 +3.18 +8.11
760 003410 景顺景颐盛利C 1.0836 1.0836 -0.0185 1.0838 +0.0461 -0.23 +6.86 +7.97 +8.11 +7.45 +8.36
761 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.2179 +0.0459 +1.63 +7.50 +8.62 +9.66 +9.33 -78.21
762 000338 鹏华双债保利 1.0934 1.2767 +0.1282 1.0920 +0.0457 -0.20 +0.04 +1.55 +6.39 +1.58 +9.34
763 005874 建信创业板ETF联接C 0.8815 0.8815 +0.8697 0.8739 +0.0454 -2.65 -11.85 -- -- -- -11.85
764 003276 国联安鑫盈混合C 1.1070 1.1070 -0.0903 1.1080 +0.0452 +0.15 +0.87 +2.90 +5.58 +2.80 +10.70
765 004696 东兴量化优享混合 0.9646 0.9646 +0.2807 0.9619 +0.0415 -0.45 -2.44 -3.94 -- -- -3.54
766 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 -- -- -- -- +0.0404 +0.43 -1.16 -- -- -- -0.93
767 006002 工银医药健康股票A 0.9968 0.9968 +0.0904 0.9959 +0.0401 -0.32 -- -- -- -- -0.32
768 004997 广发高端制造股票 0.7589 0.7589 +1.2947 0.7492 +0.0395 -2.85 -12.16 -28.12 -24.10 -29.56 -24.11
769 005652 国富天颐混合A 1.0161 1.0161 -0.0787 1.0169 +0.0394 +0.12 +0.96 -- -- -- +1.61
770 004031 鑫元添利债券 1.0263 1.0263 -0.0195 1.0265 +0.0390 -0.12 +0.21 +0.46 +1.15 +1.68 +2.63
771 002781 博时聚瑞 -- -- -- -- +0.0382 +0.17 +1.56 +3.57 +3.90 +4.80 +4.74
772 002141 建信鑫丰C 1.0511 1.0511 +0.3341 1.0476 +0.0381 -1.23 -2.12 -4.95 -3.62 -5.02 +5.11
773 001408 建信鑫丰A 1.0572 1.0572 +0.3322 1.0537 +0.0378 -1.23 -2.09 -4.89 -3.52 -4.95 +5.72
774 003275 国联安鑫盈混合A 1.1166 1.1166 -0.0895 1.1176 +0.0358 +0.20 +0.99 +3.09 +6.02 +3.09 +11.66
775 003409 景顺景颐盛利A 1.1581 1.1581 -0.0173 1.1583 +0.0345 -0.20 +14.27 +14.72 +15.11 +14.28 +15.81
776 005873 建信创业板ETF联接A 0.8825 0.8825 +0.8687 0.8749 +0.0340 -2.63 -11.76 -- -- -- -11.75
777 519933 长信利发债 1.0075 1.0075 -0.0397 1.0079 +0.0298 -0.04 +0.30 -0.07 +0.03 +0.88 +0.75
778 004177 平安大华惠裕C 1.0139 1.0239 -0.0296 1.0142 +0.0296 -0.20 +0.08 +2.74 +1.26 +3.60 +1.39
779 006040 安信永瑞定开债券 -- -- -- -- +0.0295 +0.24 +1.70 -- -- -- +1.83
780 005584 银河量化成长混合 1.0187 1.0187 -0.0393 1.0191 +0.0294 -0.01 +1.84 -- -- -- +1.87
781 005019 国投瑞银和泰6个月债券 -- -- -- -- +0.0292 +0.19 +1.58 +1.04 -- +2.26 +2.66
782 005283 中金价值轮动C 0.7827 0.7827 +0.9935 0.7750 +0.0256 -4.46 -10.42 -20.06 -- -21.93 -21.73
783 005281 中科沃土转型升级混合 0.8137 0.8137 +0.0123 0.8136 +0.0246 -0.38 -11.95 -19.63 -- -- -18.63
784 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9776 0.9776 -0.0102 0.9777 +0.0205 -0.13 -0.50 -- -- -- -2.24
785 006101 平安大华优势产业混合C -- -- -- -- +0.0200 -- -- -- -- -- -0.07
786 501062 南方瑞合 -- -- -- -- +0.0200 -- -- -- -- -- -0.02
787 121001 国投融华 1.5033 3.0203 +0.1933 1.5004 +0.0200 -1.23 -3.49 -12.39 -16.86 -11.55 +50.33
788 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 -- -- -- -- +0.0196 +0.30 +2.51 -- -- -- +1.81
789 002985 中银季季红定期开放债券 -- -- -- -- +0.0196 +0.09 +0.73 +0.48 +0.97 +1.81 +1.95
790 003562 诺德成长精选C 1.0295 1.0295 +0.3509 1.0259 +0.0194 -1.69 -8.79 -9.12 -1.10 -3.19 +2.95
791 003561 诺德成长精选A 1.0298 1.0298 +0.3410 1.0263 +0.0194 -1.69 -8.77 -9.19 -1.13 -3.24 +2.98
792 003832 中银丰润定期开放债券 -- -- -- -- +0.0194 +0.07 +0.91 +2.36 +2.40 +3.65 +3.16
793 003669 东方红益鑫纯债C 1.0416 1.0716 -0.0576 1.0422 +0.0192 -0.61 +1.04 +2.45 +1.91 +3.83 +4.16
794 005278 中欧优势行业灵活配置混合 1.0623 1.0623 +0.0000 1.0623 +0.0188 +0.35 +6.23 -- -- -- +6.23
795 003488 平安大华惠裕A 1.0690 1.0890 -0.0281 1.0693 +0.0187 -0.16 +4.62 +7.51 +6.56 +8.65 +6.90
796 004237 中欧蓝筹C 1.0702 1.4897 +0.5638 1.0642 +0.0187 +0.54 -22.02 -26.42 -20.98 -26.40 +7.02
797 200016 长城稳健成长混合 1.0813 1.6658 +0.0000 1.0813 +0.0185 -0.04 +0.46 +1.25 +2.49 +2.11 +8.13
798 003248 泰达宏利启智混合C 1.0938 1.0938 -0.0091 1.0939 +0.0183 +0.58 -1.52 -4.12 +0.99 -2.89 +9.38
799 001585 国投新活力C -- -- -- -- +0.0181 +0.34 +1.11 +2.38 +4.82 +2.39 +10.58
800 001584 国投新活力A -- -- -- -- +0.0179 +0.35 +1.14 +2.44 +4.74 +2.53 +11.86
801 400022 东方利群混合A 1.1554 1.1554 -0.0260 1.1557 +0.0173 -1.02 -5.30 -8.91 -11.08 -8.50 +15.54
802 350002 天治低碳经济混合 0.6345 3.1595 +0.6663 0.6303 +0.0158 +0.22 -14.05 -26.71 -22.61 -27.29 -36.55
803 005282 中金价值轮动A 0.7798 0.7798 +0.9842 0.7722 +0.0128 -4.39 -10.32 -20.18 -- -22.23 -22.02
804 005360 汇安资产轮动混合 0.8929 0.8929 +0.0000 0.8929 +0.0112 +0.45 -3.23 -7.21 -- -10.75 -10.71
805 003896 安信新视野混合C 0.9437 0.9437 +0.0000 0.9437 +0.0106 +0.25 -4.14 -10.42 -9.52 -11.22 -5.63
806 003895 安信新视野混合A 0.9565 0.9565 -0.0105 0.9566 +0.0105 +0.27 -3.04 -9.34 -8.43 -10.10 -4.35
807 519614 银河君尚混合C 0.9734 0.9734 -0.0205 0.9736 +0.0103 -0.24 -4.34 -2.03 -6.39 -4.09 -2.66
808 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9802 0.9802 +0.0000 0.9802 +0.0102 -0.07 -0.32 -- -- -- -1.98
809 005264 国都多策略 0.9918 0.9918 +0.3541 0.9883 +0.0101 -0.96 -0.93 -- -- -- -0.82
810 005193 北信瑞丰鼎利C 0.9926 0.9926 -0.0604 0.9932 +0.0101 +0.10 +0.53 -0.99 -- -- -0.74
811 006111 泰康弘实3月定开混合 -- -- -- -- +0.0100 -- -- -- -- -- -0.29
812 005827 易方达蓝筹精选混合 -- -- -- -- +0.0100 -- -- -- -- -- -0.15
813 005866 浦银安盛量化多策略混合C -- -- -- -- +0.0100 -- -- -- -- -- -0.01
814 006102 浙商丰利增强债券 -- -- -- -- +0.0100 -- -- -- -- -- +0.01
815 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 -- -- -- -- +0.0100 -0.05 +0.07 -0.73 -- +0.02 +0.07
816 005419 中欧聚瑞债券A 1.0008 1.0008 +0.0000 1.0008 +0.0100 +0.03 -- -- -- -- +0.08
817 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 -- -- -- -- +0.0100 -0.04 +0.07 -0.71 -- +0.04 +0.09
818 501100 安康 -- -- -- -- +0.0100 +0.33 -2.32 -0.90 -0.63 +0.36 +0.17
819 005884 平安大华合悦定开债 -- -- -- -- +0.0100 -0.10 -- -- -- -- +0.46
820 005420 中欧聚瑞债券C 1.0051 1.0051 +0.0000 1.0051 +0.0099 +0.07 -- -- -- -- +0.51
821 004660 银河嘉祥混合C 1.0053 1.0053 +0.0796 1.0045 +0.0099 -0.28 -2.55 -6.24 +0.48 -4.82 +0.53
822 000813 鑫元合享分级 -- -- -- -- +0.0099 +0.05 +1.48 +1.25 +1.30 +2.58 +0.96
823 320020 诺安策略精选股票 1.0103 1.4726 +0.0000 1.0103 +0.0099 -0.07 +0.53 +3.09 +0.13 +3.73 +1.03
824 003852 金鹰添享纯债债券 1.0130 1.0398 -0.0099 1.0131 +0.0099 -0.12 -0.78 +1.12 -0.52 -0.35 +1.30
825 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 -- -- -- -- +0.0097 +0.13 +1.86 -- -- -- +2.80
826 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A -- -- -- -- +0.0096 -0.02 +2.14 +3.23 -- +4.46 +4.52
827 003455 招商招通纯债C 1.0491 1.0491 -0.0762 1.0499 +0.0095 +1.02 +2.70 +4.02 +5.34 +5.44 +4.91
828 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0530 1.0530 -0.0475 1.0535 +0.0095 +0.09 +1.79 +4.24 +4.26 +5.33 +5.30
829 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 -- -- -- -- +0.0095 +0.16 +1.74 +4.05 -- +5.35 +5.77
830 003454 招商招通纯债A 1.0650 1.0650 -0.0751 1.0658 +0.0094 +1.04 +2.76 +4.12 +5.55 +5.58 +6.50
831 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0898 1.0898 +0.0367 1.0894 +0.0092 +0.39 -6.00 -9.90 -10.53 -11.08 +8.98
832 003247 泰达宏利启智混合A 1.1004 1.1004 +0.0000 1.1004 +0.0091 +0.67 -1.37 -3.90 +1.35 -2.64 +10.04
833 001800 华安新乐享灵活配置混合 1.1109 1.1109 -0.0090 1.1110 +0.0090 +0.08 +0.63 +0.99 +8.91 +2.10 +11.09
834 004448 博时汇智回报混合 1.1684 1.1684 +0.0000 1.1684 +0.0086 -0.06 -4.38 -0.61 +9.31 +0.00 +16.84
835 001671 长城新策略C 1.2696 1.2696 +0.0000 1.2696 +0.0079 +0.05 +0.53 +1.41 +9.54 +2.14 +26.96
836 159915 创业板 1.3275 1.5208 +1.0735 1.3134 +0.0075 -3.11 -10.41 -24.49 -27.16 -21.02 +32.75
837 005432 上银聚鸿益半年定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.18 -- -- -- -- -0.14
838 005995 国投顺泓定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.95
839 003528 汇添富长添利定期开放债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +0.88 +1.89 +0.00 -0.19 +2.60
840 003761 国泰宁益定期开放混合C -- -- -- -- +0.0000 -1.78 -11.76 -17.91 -13.62 -16.57 -12.85
841 002625 博时安怡 -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +1.63 +2.42 +2.13 +4.14 +5.70
842 003903 德邦锐璟债券C -- -- -- -- +0.0000 -0.37 -0.13 -3.07 -2.40 -1.94 +0.50
843 000277 博时双月薪 -- -- -- -- +0.0000 -0.89 +0.40 +1.83 +1.83 +3.20 -0.10
844 004491 海富通欣悦混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 -0.07 +1.37 +0.09 +1.70
845 003491 长盛盛平混合C -- -- -- -- +0.0000 +1.62 +0.46 -2.12 -0.47 -1.36 +4.83
846 003529 汇添富长添利定期开放债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.20 +0.79 +1.79 +0.10 +0.10 +2.40
847 000817 中银安心回报 -- -- -- -- +0.0000 +0.19 +1.38 +1.88 +1.88 +3.10 +3.20
848 003902 德邦锐璟债券A -- -- -- -- +0.0000 -0.36 -0.05 -2.74 -2.05 -1.51 +0.42
849 000195 工银保本3号A -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +1.54 +2.63 +4.06 +3.85 +5.20
850 001729 银华逆向投资 -- -- -- -- +0.0000 -0.10 +1.86 +4.82 +5.35 +5.46 +4.30
851 003490 长盛盛平混合A -- -- -- -- +0.0000 +1.63 +4.60 +0.72 +2.52 +1.53 +8.17
852 166021 中欧添利 -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +2.46 +3.47 +5.14 +4.93 +4.30
853 006100 平安大华优势产业混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.02
854 003047 招商信用定开债(QDII)美元 -- -- -- -- +0.0000 +0.00 -0.68 -4.61 -4.61 -4.61 -85.50
855 005611 中银证券汇享定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.24 +1.05 -- -- -- +1.21
856 002491 银华添益定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.19 +3.20 +3.10 +4.72 +4.62 +6.40
857 002541 招商丰和混合C -- -- -- -- +0.0000 +0.00 -6.39 -12.68 -14.22 -11.16 -7.70
858 003906 华夏新锦图混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.00 -20.35 -21.71 -20.46 -20.53 -12.67
859 006133 万家智造优势混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.01
860 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A -- -- -- -- +0.0000 -0.11 +1.83 +2.64 -- +3.67 +3.78
861 000196 工银保本3号B -- -- -- -- +0.0000 +0.19 +1.37 +2.27 +3.39 +3.29 +3.70
862 004519 信诚新丰B -- -- -- -- +0.0000 -1.50 -1.78 -1.87 +3.55 +0.29 +5.10
863 005721 前海开源乾盛定期开放债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 -- -- -- +0.00
864 004490 海富通欣悦混合C -- -- -- -- +0.0000 -0.02 -0.05 -0.45 +0.81 -0.35 +0.98
865 005337 中加颐慧定开债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- +0.00 +0.00
866 006236 华泰柏瑞现代服务混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.01
867 003179 山证裕利 -- -- -- -- +0.0000 +0.24 +1.46 +2.88 +4.71 +4.22 +7.54
868 004723 中银丰实定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +0.60 +0.98 +1.32 +2.17 +2.35
869 001246 兴银长乐定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.19 +2.29 +1.28 +1.68 +2.59 +2.90
870 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.24 +2.31 +3.49 -- -- +3.76
871 519123 浦银添A -- -- -- -- +0.0000 +0.23 +0.45 +0.84 +2.00 +2.00 +32.60
872 000213 泰信鑫益C -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +1.22 +2.37 +3.05 +3.34 +8.20
873 004912 中加纯债定开债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
874 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 -- -- -- -- +0.0000 -0.31 +0.33 -0.90 -- -- -1.29
875 005776 中加转型动力混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
876 002540 招商丰和混合A -- -- -- -- +0.0000 -0.11 -6.39 -12.68 -14.22 -11.16 -7.70
877 000212 泰信鑫益A -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +1.30 +2.53 +3.31 +3.70 +9.30
878 004518 信诚新丰A -- -- -- -- +0.0000 -1.50 -1.87 -1.69 +3.86 +0.48 +4.90
879 004162 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 -- -- -- 0.1489 +0.0000 -0.07 -1.65 -3.31 -2.62 -2.23 -85.11
880 004163 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 -- -- -- 0.1489 +0.0000 -0.07 -1.65 -3.31 -2.62 -2.23 -85.11
881 002392 华安全球美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1589 +0.0000 +0.00 +0.13 -3.81 -4.96 -5.25 -84.11
882 002287 中银美元债债券(QDII)美元 -- -- -- 0.1606 +0.0000 -0.06 -0.19 -0.80 -1.05 -1.17 -83.94
883 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 -- -- -- 0.1750 +0.0000 +0.57 -0.57 +0.57 +7.36 +1.74 -82.50
884 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1750 +0.0000 +0.57 -0.57 +0.57 +7.36 +1.74 -82.50
885 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1787 +0.0000 +0.96 +0.34 -2.14 -2.93 -3.25 -82.13
886 003718 易标普500指数美元汇 -- -- -- 0.1827 +0.0000 +1.61 +4.34 +6.22 +15.34 +8.49 -81.73
887 001184 易方达新常态 0.3520 0.3520 +0.8596 0.3490 +0.0000 -4.86 -15.18 -31.65 -36.58 -27.57 -64.80
888 020003 国泰精选 0.4420 4.7150 +1.1442 0.4370 +0.0000 -5.15 -15.16 -29.17 -31.79 -31.05 -55.80
889 002674 中融融丰纯债A 0.4970 0.4970 +0.0000 0.4970 +0.0000 +0.00 +0.00 -21.36 -49.65 -48.07 -50.30
890 001723 华商新动力 0.5400 0.5400 +1.3133 0.5330 +0.0000 -2.88 -12.48 -30.23 -34.94 -26.33 -46.00
891 001305 九泰改革 0.5650 0.5650 +0.8929 0.5600 +0.0000 -4.56 -8.13 -18.94 -23.13 -18.35 -43.50
892 001301 大成睿景C 0.5760 0.5760 +1.0526 0.5700 +0.0000 -0.17 -17.24 -24.80 -25.29 -25.68 -42.40
893 164701 添富贵金 -- -- -- 0.5810 +0.0000 +0.87 +0.35 -1.69 -5.83 -4.28 -41.90
894 000800 华商未来 0.6350 0.6350 +1.9262 0.6230 +0.0000 +0.16 -7.43 -16.78 -32.52 -23.22 -36.50
895 519929 长信电子 0.6450 0.6450 +1.2559 0.6370 +0.0000 -3.73 -6.93 -24.83 -29.89 -22.66 -35.50
896 000004 中海可转债C 0.6570 0.8670 +0.9217 0.6510 +0.0000 -2.09 +1.08 -12.40 -20.27 -14.56 -34.30
897 000003 中海可转债A 0.6570 0.8670 +0.9217 0.6510 +0.0000 -2.09 +1.23 -12.17 -19.98 -14.34 -34.30
898 000828 泰达转型 0.6750 0.8950 +1.1994 0.6670 +0.0000 -4.39 -16.36 -27.42 -28.04 -26.39 -32.50
899 001039 嘉实制造 0.7090 0.7090 +1.7217 0.6970 +0.0000 -2.34 -8.40 -21.40 -19.80 -22.60 -29.10
900 519007 海富回报 0.7090 2.2050 +0.0000 0.7090 +0.0000 +0.00 -0.98 -4.06 -14.37 -8.40 -29.10
901 161226 白银基金 0.7300 0.7300 -0.1368 0.7310 +0.0000 -3.69 -8.75 -8.86 -17.70 -14.42 -27.00
902 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.7530 0.7530 +1.0738 0.7450 +0.0000 -3.71 -11.62 -21.40 -29.49 -24.32 -24.70
903 004536 嘉实中小企业量化活力 0.7810 0.7810 +0.7742 0.7750 +0.0000 -1.01 -8.33 -19.15 -22.75 -18.13 -21.90
904 004394 华泰柏瑞量化创优 0.8149 0.8149 +1.0290 0.8066 +0.0000 -2.06 -8.51 -21.68 -24.96 -18.03 -18.51
905 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8200 0.8200 +0.1221 0.8190 +0.0000 +0.24 +0.12 +3.80 -8.28 +1.61 -18.00
906 000937 华商稳固添利A 0.8300 0.8300 -0.1203 0.8310 +0.0000 +0.00 -0.24 -7.16 -23.36 -22.79 -17.00
907 164703 添富纯债 0.8420 1.6000 +0.0000 0.8420 +0.0000 +0.12 +1.32 +1.20 +2.18 +2.18 +4.64
908 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8600 0.8600 +0.0000 0.8600 +0.0000 +0.12 +0.00 +3.74 -6.72 +1.42 -14.00
909 000690 前海大海洋 0.8800 0.8800 +0.1138 0.8790 +0.0000 +0.11 +0.11 -0.11 -13.98 -6.08 -12.00
910 001779 中融稳健添利债券 0.8930 0.8930 +0.0000 0.8930 +0.0000 +0.11 +0.56 -2.19 -3.35 -2.83 -10.70
911 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000 0.8930 +0.0000 +0.11 +0.34 -6.49 -7.17 -3.88 -10.70
912 161719 转债分级 0.8940 1.3450 +0.0000 0.8940 +0.0000 +0.45 +1.13 -1.11 -9.15 +0.22 -10.60
913 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000 0.8960 +0.0000 +0.11 +0.34 -6.47 -7.05 -3.86 -10.40
914 002244 景顺低碳科技 0.9110 0.9610 +1.1099 0.9010 +0.0000 -0.76 -6.95 -14.30 -11.81 -10.86 -8.90
915 001604 浙商汇金 0.9080 0.9080 +0.0000 0.9080 +0.0000 -2.89 -8.19 -9.92 -15.30 -8.84 -9.20
916 002561 东吴安鑫量化 0.9130 1.0320 +0.0000 0.9130 +0.0000 +0.00 -0.22 -7.96 -16.08 -8.43 -8.70
917 001792 大成绝对收益C 0.9140 0.9140 +0.0000 0.9140 +0.0000 -0.65 -1.93 -3.08 -1.61 -1.40 -8.60
918 001791 大成绝对收益A 0.9390 0.9390 +0.0000 0.9390 +0.0000 -0.74 -1.88 -2.80 -0.84 -0.95 -6.10
919 001415 信诚新锐A 0.9450 0.9450 +0.0000 0.9450 +0.0000 +0.32 +0.53 +0.43 +1.61 +1.18 -5.50
920 002785 中融融裕双利A 0.9480 0.9480 +0.1056 0.9470 +0.0000 -0.63 -2.37 -3.27 -2.27 -2.47 -5.20
921 001378 中融新产业混合C 0.9490 0.9490 +0.0000 0.9490 +0.0000 +0.32 -0.32 -1.86 -3.85 -2.06 -5.10
922 002436 上投红利C 0.9500 1.0180 +0.0000 0.9500 +0.0000 +0.00 -4.33 -5.47 -6.13 -7.41 -5.00
923 160637 创业指基 0.9620 0.4240 +1.0504 0.9520 +0.0000 -3.80 +38.02 +17.75 +9.82 +25.10 -3.80
924 002323 银华稳利C 0.9540 0.9540 +0.0000 0.9540 +0.0000 +0.00 -9.83 -18.74 -11.67 -16.83 -4.60
925 020035 国泰上证5年期联接A 0.9550 0.9550 +0.0000 0.9550 +0.0000 +0.00 +0.10 +0.84 +0.63 +1.38 -4.50
926 210005 金鹰主题优势混合 0.9680 0.9680 +1.2552 0.9560 +0.0000 +0.10 -11.84 -13.80 -16.05 -14.41 -3.20
927 005629 汇安趋势动力股票C 0.9596 0.9596 +0.3136 0.9566 +0.0000 +0.04 -3.87 -- -- -- -4.04
928 000256 上投红利A 0.9570 1.2990 +0.0000 0.9570 +0.0000 +0.00 -4.11 -5.15 -5.71 -6.54 -4.30
929 001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9630 0.9630 +0.4171 0.9590 +0.0000 -0.82 -5.03 -11.89 -7.05 -15.30 -3.70
930 005628 汇安趋势动力股票A 0.9635 0.9635 +0.3123 0.9605 +0.0000 +0.10 -3.60 -- -- -- -3.65
931 001807 易方达瑞智E 0.9660 0.9660 +0.1036 0.9650 +0.0000 -0.92 -2.91 -5.29 -3.98 -4.73 -3.40
932 161015 富国天盈 0.9650 1.6120 +0.0000 0.9650 +0.0000 +0.42 +1.69 +2.55 +3.54 +3.76 +28.57
933 519735 交银强化回报C 0.9680 1.1650 +0.0000 0.9680 +0.0000 -0.92 -0.82 -2.22 -5.28 -3.30 -3.20
934 005697 安信量化多因子混合C 0.9729 0.9729 +0.0000 0.9729 +0.0000 -0.22 -0.64 -6.97 -- -- -2.71
935 020036 国泰上证5年期联接C 0.9730 0.9730 +0.0000 0.9730 +0.0000 +0.00 +0.21 +1.14 +1.88 +2.21 -2.70
936 003560 平安大华量化成长混合C 0.9750 0.9750 +0.0000 0.9750 +0.0000 -0.20 -4.41 -9.22 -4.79 -10.47 -2.50
937 003559 平安大华量化成长混合A 0.9770 0.9770 +0.0000 0.9770 +0.0000 -0.20 -4.31 -8.61 -5.24 -11.74 -2.30
938 001750 景顺景瑞 0.9780 1.0250 +0.0000 0.9780 +0.0000 +0.31 +1.56 -0.10 -5.42 -5.32 -2.20
939 519733 交银强化回报A 0.9770 1.1850 -0.1022 0.9780 +0.0000 -1.01 -0.71 -1.91 -4.87 -2.98 -2.30
940 002645 大成景荣债券C 0.9830 0.9830 +0.0000 0.9830 +0.0000 -1.11 -4.38 -4.38 -3.82 -4.38 -1.70
941 519613 银河君尚混合A 0.9847 0.9847 -0.0203 0.9849 +0.0000 -0.19 -4.22 -1.79 -5.92 -3.74 -1.53
942 001947 上投安鑫A 0.9860 1.0400 +0.0000 0.9860 +0.0000 -0.10 -1.79 -3.05 -4.09 -4.36 -1.40
943 003231 创金合信鑫动力C 0.9900 0.9900 +0.0000 0.9900 +0.0000 -0.10 +2.70 +2.70 -3.79 -3.60 -1.00
944 002644 大成景荣债券A 0.9920 0.9920 +0.0000 0.9920 +0.0000 -0.90 -3.50 -4.52 -3.31 -3.50 -0.80
945 002693 中银合利债券 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 +0.0000 -0.30 -0.10 -0.60 +1.12 +1.02 -0.70
946 002841 九泰久鑫C 0.9930 1.0510 +0.0000 0.9930 +0.0000 +0.10 -1.39 -7.11 -8.98 -6.94 -0.70
947 005441 华安全球稳健配置C -- -- -- 0.9953 +0.0000 -0.48 -- -- -- -- -0.47
948 004564 北信瑞丰鼎利A 0.9959 0.9959 -0.0602 0.9965 +0.0000 +0.12 +0.63 -0.72 -- -- -0.41
949 006041 鹏华兴盛混合C 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 +0.0000 +0.00 +1.84 -- -- -- -0.20
950 005440 华安全球稳健配置A -- -- -- 0.9992 +0.0000 -0.41 -- -- -- -- -0.08
951 005672 前海联合研究优选混合C 0.9998 0.9998 +0.0000 0.9998 +0.0000 +0.01 -- -- -- -- -0.02
952 005673 新华惠鑫A 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- -- +0.00
953 005973 交银裕如纯债债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -- -- -- +0.00
954 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
955 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
956 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
957 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
958 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
959 006403 银河睿嘉债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
960 006407 银河君欣债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
961 519646 银河鑫利I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -7.92 -6.80 -5.48 -7.06 +0.00
962 002204 国泰安心回报混合 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 +0.0000 -0.20 -1.48 -0.99 -- -0.10 +0.10
963 000092 新双盈A 1.0010 1.2150 +0.0000 1.0010 +0.0000 -0.89 -0.30 -0.60 +0.00 -0.99 +0.10
964 005708 国联安远见混合 1.0022 1.0022 +0.0000 1.0022 +0.0000 +0.03 +0.14 -- -- -- +0.22
965 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C -- -- -- 1.0026 +0.0000 -0.52 +4.74 +6.32 +2.12 +2.68 +0.26
966 501027 国泰融信 1.0053 1.0574 +0.0000 1.0053 +0.0000 +0.05 +0.11 +0.50 +1.47 +0.80 +5.76
967 004659 银河嘉祥混合A 1.0074 1.0074 +0.0894 1.0065 +0.0000 -0.26 -2.12 -5.83 +1.13 -4.37 +0.74
968 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0071 1.0071 +0.0000 1.0071 +0.0000 +0.64 -- -- -- -- +0.71
969 519634 银河君腾混合C 1.0069 1.0384 -0.0397 1.0073 +0.0000 +0.20 +11.58 +5.37 -1.42 +3.70 +0.69
970 002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.40 +1.82 +3.28 +3.70 +4.56 +0.80
971 002382 东海祥瑞C 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.10 +1.00 +2.13 +1.92 +2.44 +0.80
972 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 -- -- -- 1.0100 +0.0000 +0.00 +4.34 +3.91 +2.33 +1.51 +1.00
973 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.10 -0.10 -5.07 -1.08 -5.77 +1.20
974 000387 泰达瑞利A 1.0120 1.1790 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.30 +0.90 +0.00 +0.20 +0.70 +1.20
975 700004 平安保本 1.0150 1.2660 +0.0000 1.0150 +0.0000 +0.10 +0.10 -1.07 -1.55 -0.98 +1.50
976 002226 长城新视野C 1.0163 1.0163 +0.0098 1.0162 +0.0000 +0.10 +0.56 -0.17 +0.52 -1.04 +1.63
977 005252 中海添瑞定开 1.0164 1.0164 -0.0492 1.0169 +0.0000 +0.17 +0.23 +1.17 -- -- +1.64
978 002972 前海开源鼎安债券C 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.0000 +0.20 +0.79 +0.89 +0.59 -0.59 +1.70
979 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0188 1.0395 +0.0000 1.0188 +0.0000 +0.16 -0.26 +0.62 -- +1.72 +1.88
980 002381 东海祥瑞A 1.0200 1.0200 +0.0000 1.0200 +0.0000 +0.10 +1.09 +2.31 +2.31 +2.72 +2.00
981 001875 前海沪港深优势精选 1.0210 1.4210 +0.0000 1.0210 +0.0000 +0.10 -28.05 -28.45 -23.23 -27.38 +2.10
982 001212 华润元大稳健债券A 1.0200 1.0290 -0.0979 1.0210 +0.0000 +0.29 +1.09 +0.59 +0.20 +0.69 +2.00
983 000299 中海纯债C 1.0210 1.1610 -0.0978 1.0220 +0.0000 +0.00 +1.39 +2.30 +2.72 +3.24 +2.10
984 002971 前海开源鼎安债券A 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 +0.0000 +0.20 +0.89 +0.49 +0.79 -0.10 +2.30
985 002454 九泰久稳混合C 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 +0.0000 +0.00 +0.20 +0.10 +0.99 +0.79 +2.30
986 003117 光大吉鑫A 1.0230 1.0720 +0.0000 1.0230 +0.0000 +0.20 +1.09 -7.00 -3.03 -6.06 +2.30
987 164702 添富季红 1.0240 1.3740 +0.0000 1.0240 +0.0000 +0.00 +1.99 +1.98 +1.98 +2.78 +42.67
988 001851 中融强国制造混合 1.0250 1.0600 +0.0000 1.0250 +0.0000 +0.29 +2.50 +0.59 -0.87 +1.69 +2.50
989 002798 融通稳利债券A 1.0250 1.0250 -0.0975 1.0260 +0.0000 -0.19 +0.10 -0.58 +0.99 +0.69 +2.50
990 000058 国联安保本 1.0266 1.2027 -0.0097 1.0267 +0.0000 +0.15 +1.16 +1.45 +2.68 +2.49 +2.66
991 001087 华富恒利债券C 1.0310 1.0310 +0.2918 1.0280 +0.0000 -1.25 -1.06 -2.18 -2.09 -2.27 +3.10
992 001958 嘉合磐通C 1.0320 1.0320 +0.0000 1.0320 +0.0000 +0.39 +1.38 +2.79 -- -- +3.20
993 002399 华安安禧保本混合C 1.0330 1.0730 +0.0000 1.0330 +0.0000 +0.00 -3.19 -2.73 -0.67 -1.71 +3.30
994 020018 国泰金鹿保本 1.0320 1.4670 -0.0968 1.0330 +0.0000 +0.29 +1.28 +2.08 +3.10 +3.20 +3.20
995 166010 中欧鼎利 1.0342 1.4354 +0.0290 1.0339 +0.0000 -0.36 -0.24 -0.31 +1.95 +1.16 +3.42
996 001273 民生新动力A 1.0340 1.0340 +0.0000 1.0340 +0.0000 -0.10 -0.58 -7.93 -6.09 -6.43 +3.40
997 002117 广发安享混合C 1.0340 1.2060 +0.0000 1.0340 +0.0000 -2.82 -2.54 -1.05 -2.64 -0.19 +3.40
998 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0480 1.1770 +1.2560 1.0350 +0.0000 +0.29 -3.14 -15.21 -13.39 -11.26 +4.80
999 002116 广发安享混合A 1.0350 1.1430 +0.0000 1.0350 +0.0000 -2.82 -2.36 -0.86 -1.15 +0.10 +3.50
1000 161627 通福债C 1.0360 1.1780 +0.0000 1.0360 +0.0000 +0.29 +0.78 +1.67 +1.57 +3.29 +3.60
1001 001168 国投优选 1.0370 1.0580 +0.0000 1.0370 +0.0000 +0.19 +0.97 +1.57 -8.23 -4.42 +3.70
1002 000298 中海纯债A 1.0370 1.1770 +0.0000 1.0370 +0.0000 +0.00 +1.47 +2.57 +3.08 +3.49 +3.70
1003 003626 平安大华鑫利混合A 1.0382 1.0678 +0.0000 1.0382 +0.0000 +0.00 +0.01 +0.26 +1.25 +0.67 +3.82
1004 003484 金鹰鑫益混合A 1.0458 1.0458 +0.5577 1.0400 +0.0000 -0.62 -0.77 -2.11 +0.74 +2.83 +4.58
1005 519748 交银丰享C 1.0400 1.1820 +0.0000 1.0400 +0.0000 +0.10 +0.00 +0.87 +2.56 +1.86 +4.00
1006 161010 富国天丰 1.0440 1.6510 +0.2882 1.0410 +0.0000 +0.29 +0.68 +0.68 -3.42 +2.55 +83.59
1007 002268 兴业丰利债券 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 +0.0000 +0.29 +1.26 +2.36 +3.58 +3.48 +4.10
1008 161626 融通通福 1.0410 1.6580 +0.0000 1.0410 +0.0000 +0.29 +0.87 +1.76 +1.86 +3.48 +4.10
1009 001086 华富恒利债券A 1.0450 1.0450 +0.2879 1.0420 +0.0000 -1.23 -1.04 -2.06 -1.79 -2.06 +4.50
1010 002453 九泰久稳混合A 1.0430 1.0430 +0.0000 1.0430 +0.0000 +0.00 +0.29 +0.48 +1.76 +1.36 +4.30
1011 002524 兴业福益债券 1.0430 1.0480 +0.0000 1.0430 +0.0000 +0.29 +1.36 +2.76 +4.20 +3.88 +4.30
1012 003485 金鹰鑫益混合C 1.0490 1.0490 +0.5560 1.0432 +0.0000 -0.63 -0.75 -1.55 +1.18 +3.31 +4.90
1013 002544 长城久益保本C 1.0434 1.0434 +0.0000 1.0434 +0.0000 +0.06 +0.53 +1.20 +2.19 +1.99 +4.34
1014 001724 申万多策略C 1.0450 1.1050 +0.0000 1.0450 +0.0000 +0.10 -0.76 -0.95 +0.58 -0.85 +4.50
1015 002745 北信丰利保本 1.0451 1.0451 -0.0191 1.0453 +0.0000 +0.04 +1.17 +1.66 +3.07 +2.46 +4.51
1016 001885 中欧蓝筹E 1.0514 2.5936 +0.5739 1.0454 +0.0000 +0.58 -21.90 -26.19 -20.38 -26.03 +5.14
1017 630011 华商主题 1.0620 1.9620 +1.5296 1.0460 +0.0000 +4.42 -0.56 -15.11 -30.72 -21.51 +6.20
1018 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0450 1.0770 -0.0956 1.0460 +0.0000 +0.29 +1.65 +1.36 +3.36 +2.75 +4.50
1019 002398 华安安禧保本混合A 1.0470 1.0870 +0.0000 1.0470 +0.0000 +0.10 -2.97 -2.33 +0.00 -1.23 +4.70
1020 002569 博时裕弘纯债 1.0480 1.0530 +0.0000 1.0480 +0.0000 +0.29 +1.55 +2.95 +4.38 +4.17 +4.80
1021 003230 创金合信鑫动力A 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 +0.0000 +0.00 +2.64 +2.74 -3.67 -3.50 +4.90
1022 003668 东方红益鑫纯债A 1.0489 1.0789 -0.0476 1.0494 +0.0000 -0.56 +1.11 +2.62 +2.29 +4.10 +4.89
1023 002691 前海开源恒泽C 1.0500 1.0500 +0.0000 1.0500 +0.0000 +0.29 +0.86 +1.45 +2.84 +2.14 +5.00
1024 001262 大成景明A 1.0500 1.0500 +0.0000 1.0500 +0.0000 +0.57 +1.94 -0.47 -0.38 -0.38 +5.00
1025 001932 国寿安保保本混合 1.0500 1.0500 +0.0000 1.0500 +0.0000 +0.00 +0.48 +0.86 +2.44 +1.94 +5.00
1026 000672 工银绝对收益B 1.0540 1.0540 +0.2854 1.0510 +0.0000 -1.40 -0.94 -1.22 -2.59 -2.04 +5.40
1027 206013 鹏华宏观混合 1.0540 1.4690 +0.2854 1.0510 +0.0000 -0.47 +0.48 +1.64 +2.63 +2.63 +5.40
1028 001946 东方红信用债债券C 1.0530 1.0930 +0.1903 1.0510 +0.0000 +0.10 +2.03 +1.45 +3.95 +4.57 +5.30
1029 004706 南方祥元C 1.0510 1.0510 +0.0000 1.0510 +0.0000 +0.38 +2.14 +3.75 +4.47 +5.10 +5.10
1030 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0510 1.0860 -0.1899 1.0530 +0.0000 +0.29 +1.74 +1.45 +3.65 +2.94 +5.10
1031 673050 西部利得新盈混合 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 +0.0000 +0.09 +0.48 +0.96 +2.13 +1.54 +5.40
1032 002690 前海开源恒泽A 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 +0.0000 +0.29 +0.76 +1.44 +2.93 +2.13 +5.40
1033 002046 信诚新锐B 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 +0.0000 +0.29 +0.57 +0.38 +1.54 +1.15 +5.40
1034 002637 广发集裕债券C 1.0580 1.0580 +0.2844 1.0550 +0.0000 -0.28 +0.09 -2.67 -0.94 -1.49 +5.80
1035 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0600 1.0600 +0.3788 1.0560 +0.0000 -0.93 -7.42 -8.54 +0.00 -7.26 +6.00
1036 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0563 1.0563 +0.0284 1.0560 +0.0000 -0.05 +1.91 +3.39 +4.74 +5.14 +5.63
1037 004705 南方祥元A 1.0560 1.0560 +0.0000 1.0560 +0.0000 +0.48 +2.23 +3.94 +4.87 +5.39 +5.60
1038 002638 兴业天融债券 1.0570 1.0930 +0.0000 1.0570 +0.0000 +0.28 +1.93 +3.93 +3.83 +4.34 +5.70
1039 002221 嘉实价值增强混合 1.0590 1.0590 +0.0945 1.0580 +0.0000 -0.28 -1.30 -2.13 -0.66 -2.84 +5.90
1040 002209 博时境源保本C 1.0580 1.0580 +0.0000 1.0580 +0.0000 +0.00 +0.47 +0.76 +2.42 +1.83 +5.80
1041 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0600 1.0600 +0.0189 1.0598 +0.0000 +0.09 +1.83 +3.72 +4.85 +5.26 +6.00
1042 000072 华安保本 1.0610 1.8640 +0.0943 1.0600 +0.0000 +0.28 +0.47 +1.05 +2.91 +2.31 +6.10
1043 002735 泓德裕荣C 1.0590 1.0590 -0.0943 1.0600 +0.0000 +0.00 +2.32 +3.42 +5.90 +5.06 +5.90
1044 003897 金元顺安桉泰债券 1.0612 1.0612 -0.0377 1.0616 +0.0000 +0.71 +1.16 +3.24 +4.84 +4.39 +6.12
1045 002636 广发集裕债券A 1.0660 1.0660 +0.2822 1.0630 +0.0000 -0.28 +0.19 -2.38 -0.74 -1.20 +6.60
1046 001945 东方红信用债债券A 1.0650 1.1050 +0.1881 1.0630 +0.0000 +0.19 +2.11 +1.62 +4.31 +4.82 +6.50
1047 002290 大成景辉C 1.0630 1.0930 +0.0000 1.0630 +0.0000 -0.09 +0.19 -2.48 -0.65 -1.85 +6.30
1048 001582 大成景辉A 1.0630 1.0930 +0.0000 1.0630 +0.0000 -0.09 +0.19 -2.48 -0.65 -1.85 +6.30
1049 002208 博时境源保本A 1.0640 1.0640 +0.0000 1.0640 +0.0000 +0.00 +0.57 +0.95 +2.80 +2.11 +6.40
1050 003173 民生加银鑫安C 1.0650 1.0650 +0.0000 1.0650 +0.0000 +0.28 +1.62 +2.70 +4.21 +3.90 +6.50
1051 100068 富国纯债C 1.0650 1.2300 +0.0000 1.0650 +0.0000 +0.57 +2.70 +3.50 +4.41 +4.00 +6.50
1052 519766 交银荣鑫保本混合 1.0640 1.0640 -0.0939 1.0650 +0.0000 +0.28 +1.82 +3.00 +4.42 +4.21 +6.40
1053 000585 嘉实对冲套利 1.0660 1.0660 +0.0000 1.0660 +0.0000 -0.19 -1.39 -2.83 -0.65 -2.02 +6.60
1054 002081 大成景沛A 1.0660 1.1180 +0.0000 1.0660 +0.0000 +0.19 +2.60 -2.20 -0.28 -1.57 +6.60
1055 002237 大成景沛C 1.0660 1.1180 +0.0000 1.0660 +0.0000 +0.19 +2.60 -2.20 -0.28 -1.57 +6.60
1056 002144 华安新优选C 1.0730 1.0730 +0.1867 1.0710 +0.0000 -0.09 +18.04 -0.56 +0.66 +3.17 +7.30
1057 100066 富国纯债A 1.0710 1.2570 +0.0000 1.0710 +0.0000 +0.56 +2.29 +3.18 +4.28 +3.68 +7.10
1058 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 -0.0934 1.0710 +0.0000 +0.09 +1.90 +0.56 +0.75 -1.11 +7.00
1059 001670 长城新策略A 1.0711 1.0711 +0.0000 1.0711 +0.0000 +0.08 +0.65 +0.57 -1.46 +0.10 +7.11
1060 002089 长盛盛鑫A 1.0720 1.0720 +0.0000 1.0720 +0.0000 -0.37 -1.20 -1.92 -0.28 -1.20 +7.20
1061 003039 广发集富纯债A 1.0720 1.2080 +0.0000 1.0720 +0.0000 +0.37 -0.65 -1.74 -6.62 -0.46 +7.20
1062 040036 华安安心债A 1.0770 1.5110 +0.3728 1.0730 +0.0000 -0.19 +2.38 -2.36 +0.00 +1.51 +7.70
1063 004126 浦银增利A 1.0730 1.0730 +0.0000 1.0730 +0.0000 +0.28 +1.71 +2.00 +2.39 +3.07 +7.30
1064 040037 华安安心债B 1.0780 1.5270 +0.3724 1.0740 +0.0000 -0.28 +2.08 -2.53 +0.19 +1.22 +7.80
1065 002389 招商安德保本混合A 1.0750 1.0750 +0.0000 1.0750 +0.0000 -0.09 +0.66 +1.51 +3.56 +3.07 +7.50
1066 166002 中欧蓝筹A 1.0813 2.5825 +0.5767 1.0751 +0.0000 +0.60 -8.40 -13.43 -6.68 -13.28 +108.70
1067 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0750 1.0750 -0.0372 1.0754 +0.0000 +0.24 +2.26 +6.66 +6.56 +7.73 +7.50
1068 610103 信达稳定债券B 1.0760 1.5410 +0.0000 1.0760 +0.0000 +0.19 -0.09 +1.80 +1.13 +3.07 +7.60
1069 002371 大成景明C 1.0770 1.0770 +0.0000 1.0770 +0.0000 +0.47 +1.89 +2.18 +2.18 +2.28 +7.70
1070 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0820 1.0820 +0.3711 1.0780 +0.0000 -0.82 -7.28 -8.31 +0.65 -6.88 +8.20
1071 519650 银河犇利混合C 1.0780 1.1020 +0.0000 1.0780 +0.0000 -0.19 +7.26 +2.86 +5.38 +5.58 +7.80
1072 002120 广发安悦回报混合 1.0790 1.1100 +0.0000 1.0790 +0.0000 +0.28 +0.75 +2.18 +3.75 +3.35 +7.90
1073 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0830 1.1030 -0.0923 1.0840 +0.0000 +0.09 +2.75 +1.50 +1.79 -0.18 +8.30
1074 003232 创金合信鑫价值A 1.0860 1.0860 +0.0000 1.0860 +0.0000 -0.09 +6.68 +6.58 -2.95 +0.93 +8.60
1075 002007 工银新得润混合 1.0860 1.0860 +0.0000 1.0860 +0.0000 -0.09 +0.28 +0.09 +2.65 +1.50 +8.60
1076 163907 中海惠裕 1.0870 1.3770 +0.0000 1.0870 +0.0000 -0.09 +1.49 +2.26 +3.82 +3.72 +8.70
1077 002536 中银鑫利混合C 1.0900 1.1500 +0.0000 1.0900 +0.0000 +0.09 +1.21 -10.73 +0.74 -6.36 +9.00
1078 000667 工银绝对收益A 1.0980 1.0980 +0.2740 1.0950 +0.0000 -1.35 -0.72 -0.81 -1.79 -1.44 +9.80
1079 003233 创金合信鑫价值C 1.0960 1.0960 +0.0000 1.0960 +0.0000 -0.09 +6.93 +6.82 -2.32 +1.11 +9.60
1080 750003 安信目标债C 1.1010 1.3460 +0.0000 1.1010 +0.0000 +0.18 -4.92 -4.26 -3.34 -3.08 +10.10
1081 161820 银华纯债 1.1010 1.3930 -0.0907 1.1020 +0.0000 +0.09 +2.13 +3.89 +6.00 +5.32 +43.74
1082 100050 富国全球 -- -- -- 1.1030 +0.0000 -0.45 +5.96 +7.93 +2.99 +3.47 +10.30
1083 002520 招商招瑞纯债C 1.1060 1.1060 +0.0000 1.1060 +0.0000 +0.18 +3.08 +6.14 +6.14 +7.17 +10.60
1084 573003 诺德强债 1.1080 1.1350 -0.0902 1.1090 +0.0000 +3.55 +4.04 +5.12 +4.53 +5.02 +10.80
1085 050015 博时亚太 -- -- -- 1.1090 +0.0000 -3.65 -10.71 -16.30 -15.28 -11.91 +10.90
1086 750002 安信目标债A 1.1140 1.3790 +0.0000 1.1140 +0.0000 +0.18 -6.31 -5.59 -4.46 -4.30 +11.40
1087 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1150 1.1150 +0.0000 1.1150 +0.0000 -0.09 +0.54 -0.18 +1.18 +0.45 +11.50
1088 162716 聚源债C 1.1180 1.1540 +0.0000 1.1180 +0.0000 +0.36 +1.45 +2.47 +4.58 +3.61 +11.80
1089 002341 招商招瑞纯债A 1.1170 1.1170 -0.0894 1.1180 +0.0000 +0.18 +3.14 +6.38 +6.58 +7.51 +11.70
1090 000737 诺安聚利债C 1.1170 1.1750 -0.0894 1.1180 +0.0000 +0.09 +1.18 +3.71 +3.43 +5.08 +11.70
1091 610003 信达稳定债券A 1.1190 1.6040 +0.0000 1.1190 +0.0000 +0.27 -0.71 +1.18 +0.81 +2.47 +11.90
1092 002026 广发聚盛混合C 1.1300 1.1600 +0.0000 1.1300 +0.0000 +0.18 +0.36 +1.80 +5.61 +3.39 +13.00
1093 003738 新华华瑞 1.1344 1.1344 +0.0000 1.1344 +0.0000 +0.27 -4.08 -1.83 +3.13 -0.63 +13.44
1094 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1370 1.1370 +0.0000 1.1370 +0.0000 +0.00 +0.09 +0.26 -0.35 +0.53 +13.70
1095 206008 鹏华丰盛 1.1410 1.3870 +0.1756 1.1390 +0.0000 -0.09 -0.17 -1.81 -3.31 -0.95 +14.10
1096 162715 广发聚源 1.1390 1.1800 +0.0000 1.1390 +0.0000 +0.44 +1.52 +2.71 +4.98 +3.92 +18.17
1097 001430 中邮乐享 1.1400 1.2000 +0.0000 1.1400 +0.0000 +0.09 -0.09 +1.15 -1.72 +1.97 +14.00
1098 001148 申万多策略A 1.1420 1.2020 +0.0000 1.1420 +0.0000 +0.18 +7.33 +7.13 +8.87 +7.33 +14.20
1099 002090 长盛盛鑫C 1.1430 1.1430 +0.0000 1.1430 +0.0000 -0.44 -1.30 -2.06 -0.61 -1.38 +14.30
1100 000899 华富恒稳纯债C 1.1490 1.1490 -0.0870 1.1500 +0.0000 +0.35 +1.86 +2.50 +4.45 +3.61 +14.90
1101 004157 信诚至诚A 1.1510 1.1510 +0.0000 1.1510 +0.0000 -0.09 -0.35 +1.05 +12.84 +8.18 +15.10
1102 001157 国联安睿祺 1.1573 1.1573 -0.0086 1.1574 +0.0000 +0.00 +0.18 +0.60 +12.02 +1.90 +15.73
1103 001445 华安国企 1.1700 1.1700 +1.0363 1.1580 +0.0000 -0.59 -4.96 -14.47 -11.36 -9.79 +17.00
1104 000801 中金纯债A 1.1650 1.1650 -0.0858 1.1660 +0.0000 +0.34 +1.39 +2.19 +3.56 +3.56 +16.50
1105 000933 前海睿远C 1.1680 1.1680 +0.0000 1.1680 +0.0000 +0.00 +0.95 +1.65 +4.94 +2.64 +16.80
1106 290009 泰信周期债 1.1780 1.4530 +0.0000 1.1780 +0.0000 +0.26 +1.38 +2.61 +3.97 +3.70 +17.80
1107 163809 中银蓝筹 1.1970 1.2170 +1.4407 1.1800 +0.0000 -2.29 -4.92 -19.61 -16.59 -14.93 +19.70
1108 420008 天弘发起A 1.1800 1.2090 +0.0000 1.1800 +0.0000 +0.17 +1.29 +2.25 +4.42 +3.15 +18.00
1109 000306 天弘弘利 1.1880 1.3040 +0.1686 1.1860 +0.0000 +0.00 +0.85 -0.67 -6.82 +1.11 +18.80
1110 002025 广发聚盛混合A 1.1910 1.2210 +0.0000 1.1910 +0.0000 +0.17 +0.51 +1.88 +4.84 +2.41 +19.10
1111 003629 上投全球多元配置(QDII)人民币 -- -- -- 1.2010 +0.0000 +0.50 +5.91 +8.98 +12.35 +6.95 +20.10
1112 000932 前海睿远A 1.2060 1.2060 +0.0000 1.2060 +0.0000 +0.08 +1.09 +1.94 +5.51 +3.08 +20.60
1113 519738 交银周期回报A 1.2080 1.5170 +0.0000 1.2080 +0.0000 +1.26 +0.25 -0.90 +0.25 -3.05 +20.80
1114 050023 博时天颐A 1.2200 1.4730 +0.0000 1.2200 +0.0000 +0.08 +1.58 +2.35 +4.01 +5.72 +22.00
1115 519759 交银周期回报C 1.2270 1.4760 +0.0000 1.2270 +0.0000 +1.66 +0.66 +1.07 +0.57 -2.70 +22.70
1116 001226 中邮稳健 1.2340 1.2340 +0.0000 1.2340 +0.0000 -0.08 +0.08 -0.64 +1.40 +0.00 +23.40
1117 519729 交银增强收益 1.2390 1.3740 -0.0806 1.2400 +0.0000 -0.96 -0.40 -1.35 -4.62 -2.44 +23.90
1118 001762 广发安宏回报混合C 1.2670 1.2670 +0.0000 1.2670 +0.0000 +0.24 +1.52 +3.01 +8.66 +5.06 +26.70
1119 161693 融通债券C 1.2700 1.8470 -0.0787 1.2710 +0.0000 +0.40 +1.60 +5.05 +5.57 +5.83 +27.00
1120 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2843 1.2843 +0.0389 1.2838 +0.0000 +0.01 +2.02 +3.45 +27.41 +5.82 +28.43
1121 161603 融通债券A 1.2940 1.8780 -0.0772 1.2950 +0.0000 +0.39 +1.65 +5.29 +5.98 +6.15 +29.40
1122 001761 广发安宏回报混合A 1.3010 1.3010 +0.0000 1.3010 +0.0000 +0.23 +1.64 +3.17 +8.96 +5.26 +30.10
1123 000831 工银医疗保健 1.3440 1.3440 +1.5106 1.3240 +0.0000 -1.83 -17.65 -16.26 -3.59 -8.26 +34.40
1124 519731 交银月月丰C 1.3300 1.3300 -0.0751 1.3310 +0.0000 -0.97 -0.52 -1.48 -4.93 -2.49 +33.00
1125 519153 新华纯债C 1.3320 1.3950 +0.0000 1.3320 +0.0000 +0.30 -3.48 -2.63 -0.82 -1.77 +33.20
1126 519730 交银月月丰A 1.3590 1.3590 -0.0735 1.3600 +0.0000 -0.95 -0.44 -1.31 -4.56 -2.23 +35.90
1127 100073 富国强回报C 1.3820 1.4120 -0.0723 1.3830 +0.0000 +0.29 +2.45 +4.07 +5.02 +5.74 +38.20
1128 160513 稳健债A 1.3890 1.4640 +0.0000 1.3890 +0.0000 +0.00 +1.46 +1.09 -1.07 +3.12 +46.66
1129 371120 上投债券B 1.3980 1.3980 +0.0000 1.3980 +0.0000 +0.14 +0.36 +1.16 +2.49 +2.12 +39.80
1130 100072 富国强回报A 1.4290 1.4590 -0.0699 1.4300 +0.0000 +0.28 +2.51 +4.38 +5.62 +6.17 +42.90
1131 371020 上投债券A 1.4500 1.4500 +0.0000 1.4500 +0.0000 +0.14 +0.49 +1.26 +2.84 +2.33 +45.00
1132 166801 浙商新思维 1.5500 2.3590 +1.3072 1.5300 +0.0000 -4.02 -11.73 -11.88 -12.38 -12.18 +55.00
1133 519120 浦银新兴产业 1.6850 1.6850 +2.2451 1.6480 +0.0000 +0.30 -14.34 -22.95 -33.74 -26.87 +68.50
1134 519601 海富通中国海外混合(QDII) -- -- -- 1.7130 +0.0000 -3.60 -14.73 -15.99 -6.29 -8.40 +71.30
1135 519746 交银丰享A 1.9910 2.0820 +0.0000 1.9910 +0.0000 +0.15 -2.83 -1.97 +0.00 -0.90 +99.10
1136 003106 光大永鑫C 3.3940 3.3940 +0.0000 3.3940 +0.0000 +0.12 +214.55 +214.55 +228.56 +218.39 +239.40
1137 003105 光大永鑫A 3.3970 3.3970 +0.0000 3.3970 +0.0000 +0.09 +213.96 +214.25 +228.53 +218.07 +239.70
1138 003801 华安新安平混合A -- -- -- 1.2991 -0.0077 +0.18 +19.26 +20.38 +23.90 +22.92 +29.91
1139 003802 华安新安平混合C -- -- -- 1.1545 -0.0087 +0.16 +6.73 +7.70 +10.10 +9.32 +15.45
1140 004401 金信民兴债券C 1.1480 1.1480 -0.0870 1.1490 -0.0087 +0.24 +7.76 +17.36 +14.77 +18.42 +14.80
1141 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0894 1.0894 +0.0092 1.0893 -0.0092 +0.05 +0.44 +1.00 +5.38 +1.93 +8.94
1142 003963 博时慧选纯债3个月定开债 -- -- -- -- -0.0093 +0.13 +1.78 +3.57 +4.65 +4.89 +7.46
1143 002225 长城新视野A 1.0667 1.0667 +0.0000 1.0667 -0.0094 +0.20 +4.56 +3.66 +4.68 +2.86 +6.67
1144 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0644 1.0644 +0.0094 1.0643 -0.0094 +0.04 +0.50 +1.16 +2.74 +2.18 +6.44
1145 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- -- -0.0094 +0.40 +2.22 +3.72 +4.95 +4.95 +6.00
1146 002543 长城久益保本A 1.0576 1.0576 +0.0000 1.0576 -0.0095 +0.10 +0.69 +1.50 +2.78 +2.48 +5.76
1147 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 -- -- -- -- -0.0095 +0.12 +2.33 +4.23 -- +5.34 +5.43
1148 001613 长城久祥 1.0527 1.0527 +0.0000 1.0527 -0.0095 +0.10 +0.62 +1.51 +2.60 +2.30 +5.27
1149 003674 融通通玺债券 1.0498 1.0738 +0.0000 1.0498 -0.0095 +0.42 +1.85 +3.37 +2.71 +4.80 +4.98
1150 005575 长信稳鑫三个月定开债 -- -- -- -- -0.0097 +0.23 +2.05 +2.78 -- -- +3.48
1151 004026 融通收益增强债券C 1.0333 1.0333 -0.0387 1.0337 -0.0097 +0.07 +0.89 +1.62 +3.14 +2.21 +3.33
1152 675083 西部利得祥盈债券C 1.0298 1.0298 +0.0194 1.0296 -0.0097 -0.12 +1.56 +1.93 +2.96 +2.54 +2.98
1153 005610 中银泰享定期开放债券 -- -- -- -- -0.0097 +0.21 +1.42 -- -- -- +2.60
1154 291007 泰信强债C 1.0252 1.3022 +0.0293 1.0249 -0.0098 -0.02 +0.18 +0.92 +1.32 +1.88 +2.52
1155 004882 中银丰荣定期开放债券 -- -- -- -- -0.0098 +0.15 +1.72 +2.02 -- -- +2.16
1156 005525 工银瑞祥定开发起式债券 -- -- -- -- -0.0098 +0.14 +1.92 -- -- -- +1.95
1157 003213 中银悦享定期开放债券 -- -- -- -- -0.0098 +0.19 +0.27 +2.07 +3.16 +3.34 +1.93
1158 590001 中邮核心优选混合 1.0163 2.2363 +1.1344 1.0049 -0.0098 -2.90 -13.37 -22.92 -20.28 -21.35 +1.63
1159 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0157 1.0157 -0.0098 1.0158 -0.0098 +0.11 +0.48 -- -- -- +1.57
1160 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- -0.0099 +0.03 +0.82 +0.69 +0.73 +0.91 +1.07
1161 004228 泰信鑫利混合C 1.0103 1.0103 +0.0495 1.0098 -0.0099 -0.17 -0.77 -0.94 +0.03 +0.45 +1.03
1162 420002 天弘债A 1.0100 1.4733 +0.2183 1.0078 -0.0099 +1.09 +0.31 -2.90 -4.83 -3.62 +1.00
1163 005468 华泰紫金智盈债券C 1.0086 1.0086 -0.0099 1.0087 -0.0099 -0.11 -0.09 +0.82 -- -- +0.86
1164 210008 金鹰策略配置混合 1.0085 1.6085 +2.3235 0.9856 -0.0099 -1.46 -8.49 -14.35 -16.84 -15.21 +0.85
1165 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0082 1.0082 +0.0000 1.0082 -0.0099 +0.08 +0.32 -- -- -- +0.82
1166 005462 博时富业3个月定开债发起式 -- -- -- -- -0.0100 -0.02 -- -- -- -- +0.42
1167 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A -- -- -- 1.0041 -0.0100 -0.50 +4.54 +6.28 +2.09 +2.72 +0.41
1168 005978 中信保诚至兴C 1.0013 1.0013 -0.0100 1.0014 -0.0100 +0.06 -- -- -- -- +0.13
1169 005671 前海联合研究优选混合A 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 -0.0100 +0.07 -- -- -- -- +0.10
1170 006042 上投尚睿混合(FOF) -- -- -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- +0.09
1171 006146 前海开源鼎欣债券C 1.0007 1.0007 +0.0000 1.0007 -0.0100 +0.07 -- -- -- -- +0.07
1172 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- -0.0100 +0.05 -- -- -- -- +0.06
1173 005728 华宝绿色主题混合 1.0003 1.0003 +0.0000 1.0003 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.03
1174 006209 中信新蓝筹混合 -- -- -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- +0.02
1175 006073 人保鑫瑞中短债债券A -- -- -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- +0.02
1176 006074 人保鑫瑞中短债债券C -- -- -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- +0.01
1177 005865 浦银安盛量化多策略混合A -- -- -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- +0.01
1178 006132 万家智造优势混合A -- -- -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- +0.01
1179 006300 华宝宝丰高等级债券A 1.0001 1.0001 +0.0100 1.0000 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.01
1180 005743 长安裕隆混合A 1.0001 1.0001 +0.0000 1.0001 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.01
1181 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0000 1.0000 +0.0100 0.9999 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.00
1182 005744 长安裕隆混合C 0.9999 0.9999 +0.0000 0.9999 -0.0100 -- -- -- -- -- -0.01
1183 519633 银河君腾混合A 0.9992 1.0307 -0.0400 0.9996 -0.0100 +0.31 +11.06 +4.60 -2.20 +2.89 -0.08
1184 006091 前海开源鼎康债券C -- -- -- -- -0.0100 +0.11 -- -- -- -- -0.19
1185 006258 华宸未来稳健添利债券C 0.9981 0.9981 +0.0802 0.9973 -0.0100 -- -- -- -- -- -0.19
1186 005314 万家家裕C 0.9977 0.9977 -0.0501 0.9982 -0.0100 +0.17 +0.02 -0.19 -- -- -0.23
1187 519615 银河君尚混合I 0.9876 0.9876 -0.0202 0.9878 -0.0101 +0.43 -3.64 -1.19 -5.39 -3.19 -1.24
1188 164811 京津冀 0.9870 1.4589 +0.0405 0.9866 -0.0101 -0.05 -1.28 -30.91 -27.72 -30.42 -1.30
1189 164825 工银京津冀指数C 0.9846 0.9846 +0.0406 0.9842 -0.0102 -0.07 -1.40 -- -- -- -1.54
1190 002596 华商回报1号 0.8860 0.8860 +0.0000 0.8860 -0.0113 -3.18 -2.44 -15.13 -13.14 -14.73 -11.40
1191 003760 国泰宁益定期开放混合A -- -- -- -- -0.0115 -1.77 -11.73 -17.85 -13.52 -16.50 -12.74
1192 159956 创业板F 0.7879 0.7879 +1.0517 0.7797 -0.0127 -2.88 -10.80 -24.85 -- -- -21.21
1193 002068 东方多策略C 1.7289 1.8989 +0.0000 1.7289 -0.0174 +0.82 +2.72 +2.95 +55.50 +2.11 +72.89
1194 001029 国投新动力 1.1451 1.2541 +0.0000 1.1451 -0.0175 +0.32 +0.80 -0.43 +8.23 +3.07 +14.51
1195 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1210 1.1210 -0.0535 1.1216 -0.0178 -0.04 +0.58 +12.52 +13.42 +14.02 +12.10
1196 001250 天弘新活力 1.1156 1.1156 +0.0000 1.1156 -0.0179 +0.15 +0.17 -0.83 +0.90 +0.57 +11.56
1197 580003 东吴轮动 0.5311 0.6111 +1.1812 0.5249 -0.0188 -6.25 -16.20 -29.90 -36.10 -32.19 -46.89
1198 675081 西部利得祥盈债券A 1.0569 1.0569 +0.0284 1.0566 -0.0189 +0.02 +1.81 +2.35 +3.56 +3.08 +5.69
1199 002092 国富新增长混合A 1.0454 1.0997 -0.0574 1.0460 -0.0191 -1.08 -0.17 -5.71 -1.74 -2.06 +4.54
1200 004025 融通收益增强债券A 1.0377 1.0377 -0.0289 1.0380 -0.0193 +0.11 +0.99 +1.83 +3.56 +2.50 +3.77
1201 290007 泰信强债A 1.0367 1.3397 +0.0193 1.0365 -0.0193 +0.01 +0.28 +1.17 +1.77 +2.21 +3.67
1202 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0364 1.1523 +0.0000 1.0364 -0.0193 +0.10 +0.94 +0.05 +2.01 +2.20 +3.64
1203 001363 长城久惠 1.0350 1.0350 +0.0097 1.0349 -0.0193 -0.03 +0.14 +0.68 +2.07 +1.47 +3.50
1204 002093 国富新增长混合C 1.0336 1.0877 -0.0580 1.0342 -0.0193 -1.11 -0.25 -5.88 -2.06 -2.31 +3.36
1205 002832 工银恒享纯债 1.0304 1.0745 -0.0388 1.0308 -0.0194 +0.25 +1.22 +1.85 +2.63 +2.81 +3.04
1206 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0296 1.0296 -0.0097 1.0297 -0.0194 +0.18 +1.79 +2.94 -- -- +2.96
1207 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0296 1.0296 -0.0485 1.0301 -0.0194 -0.14 +0.40 +2.89 +3.81 +4.31 +2.96
1208 519745 交银丰润债C 1.0270 1.1480 +0.0097 1.0269 -0.0195 +0.12 +0.69 +2.19 +1.28 +3.63 +2.70
1209 004367 博时汇享纯债债券C 1.0266 1.0266 +0.0000 1.0266 -0.0195 +0.06 +0.28 +0.59 +1.27 +1.03 +2.66
1210 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A -- -- -- -- -0.0195 +0.08 +2.19 -- -- -- +2.32
1211 675161 西部利得汇盈债券A 1.0168 1.0168 -0.0197 1.0170 -0.0197 +0.18 +0.71 -- -- -- +1.68
1212 005879 中加颐兴定开债券 -- -- -- -- -0.0197 +0.12 +1.62 -- -- -- +1.67
1213 005871 天弘荣享定开债 -- -- -- -- -0.0197 -0.10 -- -- -- -- +1.59
1214 005997 天弘裕利C 1.0142 1.0142 +0.0000 1.0142 -0.0197 +0.22 +0.89 -- -- -- +1.42
1215 005307 财通资管鑫达混合A 1.0131 1.0311 +0.0000 1.0131 -0.0197 +0.40 +1.09 +0.22 -- -- +1.31
1216 420102 天弘债B 1.0127 1.5177 +0.2177 1.0105 -0.0197 +1.13 +0.41 -2.71 -4.64 -3.44 +1.27
1217 000583 江信聚福 -- -- -- -- -0.0198 +0.29 +1.65 +2.68 +1.38 +3.93 +1.22
1218 002964 国投顺鑫定开债 -- -- -- -- -0.0198 +0.18 +0.57 -0.67 +0.63 +0.65 +1.08
1219 005308 财通资管鑫达混合C 1.0102 1.0263 +0.0000 1.0102 -0.0198 +0.35 +0.97 -0.05 -- -- +1.02
1220 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0198 -0.12 -0.37 +0.58 -- -- +0.90
1221 005313 万家家裕A 1.0086 1.0086 -0.0396 1.0090 -0.0198 +0.21 +0.13 +0.10 -- -- +0.86
1222 675163 西部利得汇盈债券C 1.0080 1.0160 -0.0099 1.0081 -0.0198 +0.17 -0.11 -- -- -- +0.80
1223 005323 前海开源泽鑫混合A 1.0078 1.0078 +0.0099 1.0077 -0.0198 +0.12 +0.68 +0.58 -- -- +0.78
1224 005324 前海开源泽鑫混合C 1.0072 1.0072 +0.0000 1.0072 -0.0199 +0.10 +0.65 +0.53 -- -- +0.72
1225 005399 长信量化价值驱动 1.0071 1.0071 -0.0099 1.0072 -0.0199 +0.73 -- -- -- -- +0.71
1226 002280 华富安享 1.0056 1.0056 +0.3793 1.0018 -0.0199 -0.83 -2.17 -3.98 -2.46 -3.40 +0.56
1227 005895 平安大华合丰定开债 -- -- -- -- -0.0199 +0.19 -- -- -- -- +0.41
1228 005882 财通资管鑫达混合E 1.0027 1.0027 +0.0000 1.0027 -0.0199 +0.37 -- -- -- -- +0.27
1229 005861 中金新丰C -- -- -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.03
1230 006204 前海联合泳祺纯债C -- -- -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.03
1231 005775 中加转型动力混合A -- -- -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.02
1232 005657 光大安泽债券C -- -- -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.02
1233 006090 前海开源鼎康债券A -- -- -- -- -0.0200 +0.14 -- -- -- -- -0.14
1234 005774 华夏产业升级混合 -- -- -- -- -0.0201 -- -- -- -- -- -0.57
1235 169201 浙商鼎盈 0.9910 0.9910 +0.0505 0.9905 -0.0202 -1.18 -4.00 -1.31 +1.48 +1.87 -0.90
1236 002794 天弘债E 0.9438 0.9438 +0.2124 0.9418 -0.0212 +1.13 +0.40 -2.72 -1.97 -2.06 -5.62
1237 002448 江信汇福 -- -- -- -- -0.0217 +0.53 +2.13 +1.06 -1.89 +1.82 -7.83
1238 004223 金信多策略混合 1.3255 1.5345 +0.0000 1.3255 -0.0226 -4.69 -8.89 -3.94 +25.59 -15.68 +32.55
1239 002076 浙商聚潮灵活配置混合 0.8534 0.8534 +0.6605 0.8478 -0.0234 -2.74 -8.20 -19.99 -21.08 -21.21 -14.66
1240 002228 长城新优选混合C 1.1795 1.1795 +0.0085 1.1794 -0.0254 +0.15 +0.86 +1.59 +5.78 +3.37 +17.95
1241 003408 景顺景泰丰利C 1.1759 1.1759 -0.0680 1.1767 -0.0255 +0.26 +1.17 +12.71 +14.64 +13.93 +17.59
1242 005210 东吴双三角C 0.7700 0.7700 +1.6502 0.7575 -0.0260 -0.71 -3.82 -17.85 -- -23.26 -23.00
1243 400023 东方多策略A 1.1458 1.3158 +0.0000 1.1458 -0.0262 +0.85 +2.75 +2.99 +1.93 +2.19 +14.58
1244 002388 天弘裕利A 1.1178 1.1271 +0.0000 1.1178 -0.0268 +0.22 +0.92 +3.14 +6.38 +4.56 +11.78
1245 160721 中期企债C 1.0968 1.2007 +0.0182 1.0966 -0.0274 +0.00 +1.35 +2.61 +1.41 +3.24 +9.68
1246 003805 华安新恒利混合A 1.0966 1.0966 +0.0000 1.0966 -0.0274 +0.22 +0.95 -0.16 +4.56 +1.66 +9.66
1247 003806 华安新恒利混合C 1.0952 1.0952 +0.0000 1.0952 -0.0274 +0.21 +0.92 -0.21 +4.32 +1.59 +9.52
1248 660013 农银信用债 1.0941 1.3846 -0.0274 1.0944 -0.0274 +0.42 +1.53 +2.20 -1.42 -1.88 +9.41
1249 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- -- -0.0275 +0.19 +2.32 +4.10 +5.63 +5.59 +9.11
1250 003843 中邮景泰C 1.0736 1.0736 +0.0280 1.0733 -0.0279 -0.07 +0.20 -0.82 +0.72 -0.82 +7.36
1251 253030 国联安信心增益 1.0687 1.1767 -0.0094 1.0688 -0.0281 +0.02 +1.24 +1.83 +3.19 +2.64 +6.87
1252 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 -- -- -- -- -0.0283 +0.20 +1.10 +2.51 +4.02 +3.84 +6.13
1253 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0597 1.2697 +0.0850 1.0588 -0.0283 +0.26 +1.50 +0.07 -2.33 -2.06 +5.97
1254 005467 华泰紫金智盈债券A 1.0593 1.0593 +0.0000 1.0593 -0.0283 -0.08 +4.75 +5.88 -- -- +5.93
1255 003833 金鹰添富纯债债券 1.0569 1.0619 +0.0000 1.0569 -0.0284 +0.18 +1.00 +1.96 +3.68 +3.20 +5.69
1256 003573 中信建投稳裕 -- -- -- -- -0.0284 +0.03 +2.36 +3.63 +4.62 +4.46 +5.50
1257 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0473 1.0473 +0.0095 1.0472 -0.0286 +0.12 +1.68 +3.49 +4.42 +4.94 +4.73
1258 290003 泰信双息 1.0461 1.4664 +0.0191 1.0459 -0.0287 +0.35 +1.34 +1.59 +1.38 +2.31 +4.61
1259 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0452 1.0452 -0.0191 1.0454 -0.0287 +0.36 +1.73 +2.85 +4.89 +4.33 +4.52
1260 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.0433 1.0433 +0.0575 1.0427 -0.0288 -0.31 -1.23 -5.79 -2.19 -4.12 +4.33
1261 003260 博时利发纯债债券 1.0430 1.0538 -0.0288 1.0433 -0.0288 +0.48 +4.00 +3.97 +5.15 +5.11 +4.30
1262 164509 国富恒利 1.0424 1.5235 +0.0000 1.0424 -0.0288 +0.12 +1.03 +0.26 +2.50 +2.50 +4.24
1263 002188 鹏华丰华债券 1.0403 1.0690 +0.0096 1.0402 -0.0288 +0.20 +0.95 +1.88 +3.39 +3.05 +4.03
1264 003739 新华鑫弘 1.0356 1.0356 +0.0580 1.0350 -0.0290 -0.79 -1.36 -2.43 +1.11 +1.18 +3.56
1265 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- -0.0290 +0.26 -0.32 +0.58 +2.20 +1.56 +3.44
1266 519743 交银丰润债A 1.0322 1.2022 +0.0097 1.0321 -0.0291 +0.06 +1.20 -0.75 +1.20 +0.60 +3.22
1267 003643 工银国债纯债债券C 1.0274 1.0274 -0.0389 1.0278 -0.0292 +0.08 +1.78 +4.68 +4.53 +6.44 +2.74
1268 004366 博时汇享纯债债券A 1.0272 1.0272 +0.0097 1.0271 -0.0292 +0.09 +0.39 +0.78 +1.08 +1.32 +2.72
1269 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0268 1.0268 -0.0389 1.0272 -0.0292 +0.00 +0.95 +0.74 +1.62 +1.05 +2.68
1270 005722 前海联合泓瑞定开债券 -- -- -- -- -0.0292 +0.23 +1.30 +2.50 -- -- +2.67
1271 003450 招商招信A -- -- -- -- -0.0294 +0.22 -2.52 -0.91 +0.23 +0.28 +2.19
1272 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 -- -- -- -- -0.0294 +0.17 +0.98 -- -- -- +2.18
1273 004844 中银利享定期开放债券 -- -- -- -- -0.0294 +0.18 -0.69 +0.60 -- +1.66 +2.00
1274 005849 鑫元合利定开债 -- -- -- -- -0.0294 +0.32 +1.80 -- -- -- +1.88
1275 004227 泰信鑫利混合A 1.0188 1.0188 +0.0589 1.0182 -0.0294 -0.13 -0.65 -0.89 +0.47 +0.61 +1.88
1276 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 -- -- -- -- -0.0295 +0.30 +1.77 -- -- -- +1.57
1277 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 -- -- -- -- -0.0296 -0.97 +0.91 -- -- -- +1.45
1278 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0098 1.0244 +0.0099 1.0097 -0.0297 +0.21 -0.62 +0.40 -- -- +0.98
1279 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0096 1.0242 +0.0099 1.0095 -0.0297 +0.21 -0.64 +0.36 -- -- +0.96
1280 005845 长城久荣纯债定开 1.0057 1.0057 +0.0000 1.0057 -0.0298 +0.14 +0.59 -- -- -- +0.57
1281 005896 平安大华合慧定开债 -- -- -- -- -0.0298 +0.11 +0.53 -- -- -- +0.53
1282 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 -- -- -- -- -0.0299 +0.12 -- -- -- -- +0.49
1283 006107 招商添利6个月定开债发起式A -- -- -- -- -0.0299 +0.21 -- -- -- -- +0.42
1284 005921 农银金鑫3个月定开债 -- -- -- -- -0.0300 +0.11 +0.13 -- -- -- +0.15
1285 006212 东方臻选纯债债券A 1.0012 1.0012 +0.0000 1.0012 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.12
1286 006053 中航瑞景3个月定开A -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.10
1287 006178 中信保诚稳达C -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.07
1288 006142 鑫元淳利定开债 -- -- -- -- -0.0300 +0.19 -- -- -- -- +0.07
1289 006203 前海联合泳祺纯债A -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.04
1290 005860 中金新丰A -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.04
1291 005656 光大安泽债券A -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
1292 001545 博时裕嘉 -- -- -- -- -0.0300 -0.18 -0.18 -0.56 -0.53 -0.23 -0.06
1293 005771 银华可转债债券 -- -- -- -- -0.0301 -- -- -- -- -- -0.22
1294 004794 富荣福鑫混合A 0.9975 0.9975 +0.0000 0.9975 -0.0301 -0.07 +0.38 -0.58 -- -- -0.25
1295 004795 富荣福鑫混合C 0.9957 0.9957 +0.0000 0.9957 -0.0301 -0.07 +0.32 -0.73 -- -- -0.43
1296 006213 东方臻选纯债债券C 1.3089 1.3089 +0.0000 1.3089 -0.0306 -- -- -- -- -- +30.89
1297 004400 金信民兴债券A 1.9437 1.9537 -0.0822 1.9453 -0.0309 +0.26 +7.76 +97.83 +93.89 +99.83 +94.37
1298 005738 长城智能产业混合 0.9688 0.9688 +0.3834 0.9651 -0.0310 -0.77 -3.10 -- -- -- -3.12
1299 004592 安信量化多因子混合A 0.9582 0.9582 +0.0418 0.9578 -0.0313 -0.43 -1.74 -8.12 -8.44 -7.89 -4.18
1300 540007 汇丰中小盘 0.9572 0.9772 +0.9598 0.9481 -0.0313 -3.52 -11.34 -19.17 -24.27 -21.77 -4.28
1301 003407 景顺景泰丰利A 1.1836 1.1836 -0.0675 1.1844 -0.0338 +0.29 +1.27 +12.92 +15.09 +14.25 +18.36
1302 000422 华泰丰汇债C 1.1244 1.1244 -0.0267 1.1247 -0.0356 +0.04 +0.54 +2.31 +4.21 +3.35 +12.44
1303 002603 工银瑞丰定开纯债 -- -- -- -- -0.0357 +0.25 +2.70 +9.43 +10.95 +11.28 +11.95
1304 675091 西部利得祥逸债券A 1.0953 1.0953 -0.0365 1.0957 -0.0365 +0.28 +1.39 +2.69 +7.77 +7.05 +9.53
1305 160720 中期企债 1.0915 1.1999 +0.0183 1.0913 -0.0366 +0.02 +1.41 +2.74 +1.68 +3.44 +19.97
1306 003842 中邮景泰A 1.0817 1.0817 +0.0277 1.0814 -0.0370 -0.03 +0.32 -0.59 +1.21 -0.48 +8.17
1307 001522 博时新策略A 1.0769 1.1294 +0.0000 1.0769 -0.0371 +0.18 +1.11 -3.08 -0.68 -1.88 +7.69
1308 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0733 1.0733 -0.0186 1.0735 -0.0373 +0.34 +1.68 +2.75 +4.61 +4.09 +7.33
1309 003956 南方教育股票 0.8017 0.8017 +0.8808 0.7947 -0.0374 -0.05 -4.87 -18.08 -20.27 -15.95 -19.83
1310 003922 长盛盛康A 1.0667 1.0667 +0.0188 1.0665 -0.0375 +0.13 +0.34 -0.49 +1.65 +0.35 +6.67
1311 540005 汇丰晋信增利A 1.0661 1.2457 -0.0375 1.0665 -0.0375 +0.08 +1.26 +2.58 +2.78 +3.84 +6.61
1312 002532 中欧强盈债券 -- -- -- -- -0.0376 +0.23 +1.53 +2.46 +3.43 +3.73 +6.41
1313 003041 鑫元得利 1.0607 1.0607 -0.0189 1.0609 -0.0377 +0.27 +1.04 +2.62 +4.27 +3.79 +6.07
1314 541005 汇丰晋信增利C 1.0606 1.2480 -0.0283 1.0609 -0.0377 +0.06 +1.17 +2.39 +2.40 +3.56 +6.06
1315 003176 德邦景颐债券A 1.0579 1.0579 +0.0000 1.0579 -0.0378 +0.19 +0.48 +1.22 +1.88 +0.92 +5.79
1316 675100 西部利得得尊债券 1.0548 1.0548 -0.0379 1.0552 -0.0379 +0.16 +0.98 +1.64 +2.69 +2.71 +5.48
1317 002265 鑫元兴利定开债券 -- -- -- -- -0.0380 +0.32 +2.19 +3.46 +3.12 +4.74 +5.19
1318 003923 长盛盛康C 1.0511 1.0511 +0.0190 1.0509 -0.0381 +0.11 +0.18 -0.70 +1.08 +0.08 +5.11
1319 004853 广发价值回报混合C 1.0496 1.0496 +0.0000 1.0496 -0.0381 +0.17 +1.21 +2.46 -- +4.31 +4.96
1320 253060 国联安信心A 1.0383 1.2103 -0.0289 1.0386 -0.0385 -0.07 +0.20 -1.22 +0.72 +0.40 +3.83
1321 003640 兴业裕丰债券 1.0356 1.0806 +0.0097 1.0355 -0.0386 +0.31 +2.60 +1.07 +1.29 +2.34 +3.56
1322 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0353 1.0353 +0.0000 1.0353 -0.0386 +0.26 +0.97 +1.41 +2.56 +2.12 +3.53
1323 005209 东吴双三角A 0.7746 0.7746 +1.6535 0.7620 -0.0387 -0.68 -3.70 -17.56 -- -22.83 -22.54
1324 166902 民生增利 1.0326 1.4186 +0.0097 1.0325 -0.0387 +0.40 +2.26 +3.65 +5.64 +5.27 +49.18
1325 003342 工银国债纯债债券A 1.0319 1.0319 -0.0387 1.0323 -0.0388 +0.10 +1.84 +4.76 +4.68 +6.56 +3.19
1326 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0317 1.0317 -0.0388 1.0321 -0.0388 +0.02 +1.03 +0.87 +1.93 +1.27 +3.17
1327 001161 东方永润C 1.0299 1.0299 +0.0583 1.0293 -0.0388 -0.22 +0.54 +1.92 +0.88 +1.82 +2.99
1328 004459 鑫元瑞利定开债券 -- -- -- -- -0.0389 +0.07 +1.82 +1.30 +0.85 +2.49 +2.96
1329 253061 国联安信心B 1.0292 1.1882 -0.0291 1.0295 -0.0389 -0.09 +0.14 -1.35 +0.43 +0.19 +2.92
1330 005740 易方达恒信定开债 1.0258 1.0258 +0.0000 1.0258 -0.0390 +0.19 +2.10 -- -- -- +2.58
1331 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 -- -- -- -- -0.0390 +0.21 +2.03 -- -- -- +2.49
1332 675093 西部利得祥逸债券C 1.0216 1.0216 -0.0294 1.0219 -0.0392 +0.24 +1.27 +2.29 +3.48 +3.43 +2.16
1333 004132 国联安鑫发混合C 1.0163 1.0373 -0.0590 1.0169 -0.0394 +0.30 -0.13 -2.84 -0.19 -0.67 +1.63
1334 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0139 1.0139 +0.0099 1.0138 -0.0395 -0.08 -0.22 +1.09 -- -- +1.39
1335 005641 国投瑞银顺源债券 -- -- -- -- -0.0395 +0.30 -0.55 +0.83 -- -- +1.31
1336 006096 中金浙金 -- -- -- -- -0.0395 +0.27 -- -- -- -- +1.30
1337 005338 兴业3个月定开债券 -- -- -- -- -0.0395 +0.19 +1.25 -- -- -- +1.22
1338 005077 平安大华合韵 1.0112 1.0112 +0.0000 1.0112 -0.0396 +0.17 +0.74 -- -- -- +1.12
1339 003486 平安大华惠隆纯债 1.0107 1.0107 -0.0099 1.0108 -0.0396 +0.35 +1.53 +3.22 +4.30 +4.45 +1.07
1340 004082 国联安鑫乾混合C 1.0106 1.0336 -0.0593 1.0112 -0.0396 +0.23 -0.07 -2.66 -0.80 -0.95 +1.06
1341 006071 银河睿嘉债券A 1.0104 1.0104 +0.0000 1.0104 -0.0396 +0.29 +1.03 -- -- -- +1.04
1342 005872 太平恒利纯债 1.0098 1.0098 +0.0000 1.0098 -0.0396 +0.36 +0.94 -- -- -- +0.98
1343 501188 添富配售 -- -- -- -- -0.0398 +0.09 -- -- -- -- +0.38
1344 005977 中信保诚至兴A 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 -0.0399 +0.14 -- -- -- -- +0.30
1345 006172 万家鑫悦纯债A -- -- -- -- -0.0399 -- -- -- -- -- +0.18
1346 006135 长江乐鑫定开债 -- -- -- -- -0.0399 +0.16 -- -- -- -- +0.17
1347 006173 万家鑫悦纯债C -- -- -- -- -0.0399 -- -- -- -- -- +0.16
1348 006054 中航瑞景3个月定开C -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.10
1349 004596 中科沃土沃安债券 1.0009 1.0009 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.09
1350 006177 中信保诚稳达A -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.08
1351 006174 长信稳裕三个月定开债 -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.07
1352 006337 华安安浦债券A -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.05
1353 006338 华安安浦债券C -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.05
1354 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A -- -- -- -- -0.0401 +0.10 -- -- -- -- -0.16
1355 000316 中海惠利 0.9940 1.2608 -0.0302 0.9943 -0.0402 +0.14 +0.86 +1.55 +5.30 -1.03 -0.60
1356 000318 惠利B 0.9914 1.2504 -0.0403 0.9918 -0.0403 +0.11 +1.15 +1.84 +5.02 -1.28 -0.86
1357 660109 农理增强C 1.4653 1.5363 +0.0546 1.4645 -0.0409 +0.25 +1.50 +2.02 +2.66 +3.42 +46.53
1358 000128 大成短融A 1.1999 1.3049 +0.0000 1.1999 -0.0417 -3.78 -7.03 -5.84 -3.96 -4.57 +19.99
1359 004942 格林伯元灵活配置A 0.9355 0.9355 -0.0214 0.9357 -0.0428 -0.28 -4.36 -6.09 -- -- -6.45
1360 004943 格林伯元灵活配置C 0.9346 0.9346 -0.0214 0.9348 -0.0428 -0.29 -4.39 -6.16 -- -- -6.54
1361 377020 上投内需 0.6915 1.4432 +0.7871 0.6861 -0.0434 -6.01 -19.48 -32.00 -42.83 -28.94 -30.85
1362 000421 华泰丰汇债A 1.1455 1.1455 -0.0262 1.1458 -0.0436 +0.07 +0.63 +2.46 +4.71 +3.67 +14.55
1363 004156 信诚至泰C 1.0785 1.0785 -0.0093 1.0786 -0.0464 +0.20 -2.51 -8.08 -2.29 -7.73 +7.85
1364 001451 东方稳定增利债券C 1.0687 1.0687 +0.0468 1.0682 -0.0468 -0.10 +0.55 +1.09 +0.50 +0.96 +6.87
1365 000490 光大岁末C 1.0642 1.1654 -0.0094 1.0643 -0.0470 +0.17 +1.72 +2.80 +4.01 +3.89 +6.42
1366 003395 安信尊享纯债 1.0627 1.0812 +0.0188 1.0625 -0.0470 +0.50 +2.15 +4.02 +6.10 +5.77 +6.27
1367 519199 万家家享纯债 1.0618 1.0618 +0.0377 1.0614 -0.0471 +0.33 +1.37 +3.48 +4.23 +4.20 +6.18
1368 004602 前海开源润和债券A 1.0577 1.0577 -0.0567 1.0583 -0.0473 +0.23 +0.76 +3.99 +5.45 +4.44 +5.77
1369 519519 华泰增利A 1.0572 1.4675 -0.0284 1.0575 -0.0473 +0.21 +1.24 +3.39 +4.06 +3.16 +5.72
1370 004852 广发价值回报混合A 1.0551 1.0551 +0.0000 1.0551 -0.0474 +0.21 +1.32 +2.75 -- +4.83 +5.51
1371 003177 德邦景颐债券C 1.0543 1.0543 +0.0095 1.0542 -0.0474 +0.18 +0.51 +1.18 +1.74 +0.83 +5.43
1372 003277 信诚稳瑞A 1.0509 1.0709 -0.0095 1.0510 -0.0476 +0.41 +1.68 +3.13 +3.01 +4.62 +5.09
1373 004603 前海开源润和债券C 1.0487 1.0487 -0.0572 1.0493 -0.0477 +0.22 +0.74 +3.36 +4.59 +3.71 +4.87
1374 003770 中银丰庆定期开放债券 -- -- -- -- -0.0477 +0.16 +1.75 +3.55 +3.07 +4.82 +4.80
1375 002432 天弘乐享 -- -- -- -- -0.0478 +0.34 +2.25 +2.80 +1.30 +4.05 +4.66
1376 003671 兴业裕恒债券 1.0463 1.0463 -0.0382 1.0467 -0.0478 +0.28 -0.49 +0.65 +1.49 +1.75 +4.63
1377 002703 长城久源 1.0453 1.0453 +0.0096 1.0452 -0.0478 +0.25 +1.78 +2.78 +3.70 +3.60 +4.53
1378 001160 东方永润A 1.0431 1.0431 +0.0576 1.0425 -0.0479 -0.18 +0.63 +2.13 +1.21 +2.03 +4.31
1379 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0406 1.0406 +0.0096 1.0405 -0.0480 +0.30 +1.05 +1.60 +2.93 +2.39 +4.06
1380 004722 中银丰和定期开放债券 -- -- -- -- -0.0481 +0.28 +2.07 +2.95 +3.52 +4.20 +4.00
1381 000030 长城久利 1.0385 1.9226 +0.0000 1.0385 -0.0481 +0.21 +1.36 +2.52 +1.12 +1.52 +3.85
1382 460003 华泰增利B 1.0346 1.4296 -0.0193 1.0348 -0.0483 +0.18 +1.17 +3.24 +5.29 +4.46 +3.46
1383 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0346 1.0346 -0.0386 1.0350 -0.0483 +0.02 +1.00 +0.92 +2.05 +1.34 +3.46
1384 003575 大成惠益纯债债券 1.0341 1.0643 +0.0000 1.0341 -0.0484 +0.25 +1.09 +2.15 +2.25 +3.22 +3.41
1385 003438 招商招怡纯债A 1.0336 1.0626 +0.0097 1.0335 -0.0484 +0.27 +1.13 +2.12 +2.18 +3.16 +3.36
1386 003439 招商招怡纯债C 1.0324 1.0589 +0.0000 1.0324 -0.0484 +0.25 +1.08 +2.04 +2.15 +3.03 +3.24
1387 004128 前海联合泳隆混合 1.2379 1.2379 +0.0081 1.2378 -0.0485 +2.53 +0.23 -13.95 -9.34 -9.60 +23.79
1388 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0314 1.0314 -0.0388 1.0318 -0.0485 -0.03 +1.05 +0.75 +1.56 +1.03 +3.14
1389 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0311 1.0311 -0.0388 1.0315 -0.0485 +0.04 +0.98 +0.83 +1.88 +1.22 +3.11
1390 003290 长城久稳 1.0310 1.0710 +0.0000 1.0310 -0.0485 +0.31 +1.94 +0.01 +0.69 +1.17 +3.10
1391 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0309 1.0989 +0.0291 1.0306 -0.0485 +0.15 +1.25 -4.82 -2.36 -3.48 +3.09
1392 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0303 1.2473 -0.0582 1.0309 -0.0485 +0.19 +1.09 -15.47 -13.30 -14.23 +3.03
1393 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0289 1.0519 +0.0000 1.0289 -0.0486 +0.27 +0.48 +0.42 +2.88 +1.70 +2.89
1394 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0280 1.0280 -0.0292 1.0283 -0.0486 +0.00 +0.92 +0.73 +1.63 +1.04 +2.80
1395 004122 兴银长益定开债 -- -- -- -- -0.0487 +0.20 +0.76 +1.00 +1.85 +2.31 +2.70
1396 005778 广发汇元纯债定期开放债券 -- -- -- -- -0.0487 +0.21 +1.96 -- -- -- +2.61
1397 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0259 1.0259 -0.0292 1.0262 -0.0487 +0.02 +0.91 +0.69 +1.58 +1.00 +2.59
1398 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0219 1.0349 -0.0587 1.0225 -0.0489 +0.21 +1.13 +1.65 +5.13 +3.09 +2.19
1399 004131 国联安鑫发混合A 1.0201 1.0431 -0.0588 1.0207 -0.0490 +0.33 -0.02 -2.65 -0.03 -0.40 +2.01
1400 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- -0.0490 +0.30 -0.23 +0.12 +1.47 +1.17 +1.96
1401 004155 信诚至泰A 1.0193 1.0193 -0.0098 1.0194 -0.0491 +0.17 -2.65 -8.20 -2.48 -7.89 +1.93
1402 005431 上银聚增富定开债 -- -- -- -- -0.0491 +0.30 -0.30 +0.79 -- +1.85 +1.91
1403 002512 长城久润 1.0189 1.0189 +0.0000 1.0189 -0.0491 +0.12 +0.80 +1.79 -0.79 -0.79 +1.89
1404 005677 安信永盛定开债券 -- -- -- -- -0.0491 +0.30 +0.99 -- -- -- +1.81
1405 000129 大成短融B 1.2212 1.3262 +0.0000 1.2212 -0.0491 -3.69 -6.84 -5.57 -3.55 -4.23 +22.12
1406 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0159 1.0159 +0.0000 1.0159 -0.0492 +0.10 +1.34 -- -- -- +1.59
1407 005751 平安大华双债添益债券C 1.0159 1.0159 +0.0000 1.0159 -0.0492 +0.16 +1.56 -- -- -- +1.59
1408 002655 南方卓享 1.0144 1.0144 -0.0197 1.0146 -0.0493 -0.34 +0.78 -1.13 +0.15 -1.02 +1.44
1409 006112 易方达恒惠定开债 -- -- -- -- -0.0494 -0.06 -- -- -- -- +1.29
1410 005694 华富恒玖3个月定期开放债券 -- -- -- -- -0.0494 +0.39 +0.36 -- -- -- +1.12
1411 000769 久盈A 1.0105 -- +0.0099 1.0104 -0.0495 +0.24 +0.75 +0.05 -0.05 +0.65 +1.05
1412 001546 博时裕盈3个月定开债 -- -- -- -- -0.0496 -0.31 +0.60 +0.08 +0.67 +0.72 +0.87
1413 003651 博时丰达 -- -- -- -- -0.0497 +0.15 -0.72 -0.81 -0.38 +0.68 +0.68
1414 161728 招商配售 -- -- -- -- -0.0497 +0.20 -- -- -- -- +0.59
1415 002086 大成短融E 1.2070 1.3120 +0.0000 1.2070 -0.0497 -3.74 -6.94 -5.70 -3.72 -4.38 +20.70
1416 000317 惠利A 1.0050 1.1988 +0.0100 1.0049 -0.0498 +0.25 -0.72 +0.02 -0.20 +0.08 +0.50
1417 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0090 2.0090 +0.0498 2.0080 -0.0498 -0.05 +0.65 +0.10 +2.71 +1.06 +100.90
1418 005560 广发集泰债券C 1.0032 1.0032 -0.0100 1.0033 -0.0498 +0.21 -- -- -- -- +0.32
1419 005922 圆信永丰中高等级 1.0024 1.0024 -0.0499 1.0029 -0.0499 +0.23 -- -- -- -- +0.24
1420 005580 光大晟利债券C -- -- -- -- -0.0499 +0.19 -- -- -- -- +0.19
1421 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券C 1.0018 1.0018 -0.0200 1.0020 -0.0499 +0.17 -- -- -- -- +0.18
1422 006145 前海开源鼎欣债券A 1.0012 1.0012 +0.0000 1.0012 -0.0499 +0.12 -- -- -- -- +0.12
1423 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 -- -- -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.06
1424 005490 中金衡优C 0.9995 0.9995 +0.0200 0.9993 -0.0500 -0.04 -0.08 -- -- -- -0.05
1425 003025 新华红利 0.9941 0.9941 +0.2622 0.9915 -0.0503 -0.12 -1.46 -2.78 -3.67 -4.30 -0.59
1426 511230 周期债 101.3626 1.0536 -0.0264 101.3894 -0.0508 +0.21 +1.17 +1.26 +2.88 +2.46 +10446.59
1427 003594 长盛盛崇A 1.1579 1.1579 -0.0086 1.1580 -0.0518 +0.26 +0.08 +0.94 +6.92 +7.05 +15.79
1428 000241 宝盈核心C 0.7704 1.6714 +1.3018 0.7605 -0.0519 -3.72 -12.37 -21.57 -25.01 -20.93 -22.96
1429 502036 互联金融 0.7643 0.5437 +1.0578 0.7563 -0.0523 -0.89 -4.70 -19.65 -27.54 -16.90 -23.57
1430 003595 长盛盛崇C 1.1391 1.1391 +0.0000 1.1391 -0.0527 +0.26 -0.18 -0.18 +5.31 +4.42 +13.91
1431 200113 长城积极C 1.3285 1.5189 +0.0075 1.3284 -0.0527 +0.26 +1.57 +2.90 +3.95 +4.11 +32.85
1432 660009 农理增强A 1.5040 1.5750 +0.0599 1.5031 -0.0532 +0.28 +1.59 +2.17 +2.97 +3.65 +50.40
1433 001180 广发医药联接A 0.7424 0.7424 +1.3515 0.7325 -0.0539 -1.86 -16.57 -17.71 -9.41 -12.80 -25.76
1434 002978 广发医药联接C 0.7381 0.7381 +1.3456 0.7283 -0.0542 -1.89 -16.59 -17.78 -9.65 -12.95 -26.19
1435 005777 广发科技动力股票 0.9195 0.9195 +0.6899 0.9132 -0.0544 -3.24 -7.95 -- -- -- -8.05
1436 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0975 1.0975 +0.0000 1.0975 -0.0547 +0.28 +2.10 +3.46 +5.45 +7.84 +9.75
1437 164606 信用增利 1.0958 1.2893 -0.0274 1.0961 -0.0548 +0.12 +1.63 +3.28 +5.37 +4.46 +31.04
1438 004081 国联安鑫乾混合A 1.0900 1.1140 -0.0550 1.0906 -0.0550 +7.61 +7.38 +4.74 +6.88 +6.65 +9.00
1439 001450 东方稳定增利债券A 1.0802 1.0802 +0.0463 1.0797 -0.0555 -0.07 +0.64 +1.27 +0.78 +1.23 +8.02
1440 002296 长城久安 1.0669 1.0669 +0.0094 1.0668 -0.0562 +0.11 +0.26 -0.10 +1.22 +0.27 +6.69
1441 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2403 1.2403 +0.0081 1.2402 -0.0564 +0.27 +2.11 +3.58 +20.07 +22.83 +24.03
1442 004689 博时丰庆纯债债券 1.0600 1.0600 +0.0189 1.0598 -0.0566 +0.39 +1.85 +3.51 +5.70 +4.70 +6.00
1443 003498 前海联合添和纯债A 1.0556 1.0556 +0.0000 1.0556 -0.0568 +0.50 +1.23 +2.47 +4.05 +3.50 +5.56
1444 002995 招商招裕纯债C 1.0531 1.0571 -0.0095 1.0532 -0.0570 +0.30 +1.72 +3.08 +4.33 +4.38 +5.31
1445 003499 前海联合添和纯债C 1.0517 1.0517 +0.0095 1.0516 -0.0571 +0.49 +1.17 +2.16 +3.47 +3.09 +5.17
1446 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0477 1.1157 +0.0286 1.0474 -0.0573 +0.17 +1.32 -4.59 -1.98 -3.19 +4.77
1447 005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0454 1.0454 +0.0000 1.0454 -0.0574 +0.11 +2.74 +4.54 -- -- +4.54
1448 003223 广发景丰纯债 1.0425 1.0724 +0.0000 1.0425 -0.0576 +0.26 +1.25 +2.64 +2.76 +3.69 +4.25
1449 003500 鑫元聚利债券 1.0418 1.0751 -0.0096 1.0419 -0.0576 +0.39 +1.81 +0.65 +2.38 +1.97 +4.18
1450 003730 博时富华纯债债券 1.0413 1.0781 +0.0096 1.0412 -0.0576 +0.19 +1.74 +2.65 +3.98 +3.92 +4.13
1451 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0398 1.0398 -0.0385 1.0402 -0.0577 -0.02 +1.11 +0.88 +1.84 +1.23 +3.98
1452 003123 天治鑫利半年定开债A 1.0354 1.0354 -0.0193 1.0356 -0.0579 +0.20 +0.92 +1.64 +0.90 +2.79 +3.54
1453 003527 鹏华丰腾债券 1.0331 1.0616 +0.0000 1.0331 -0.0581 +0.28 +1.09 +2.08 +2.15 +3.13 +3.31
1454 003146 融通通优债券 1.0324 1.0659 +0.0000 1.0324 -0.0581 +0.28 +1.35 +2.62 +0.92 +3.74 +3.24
1455 002930 博时聚润纯债债券 1.0324 1.0695 +0.0000 1.0324 -0.0581 +0.26 +1.07 +2.08 +2.10 +3.13 +3.24
1456 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0320 1.0560 +0.0000 1.0320 -0.0581 +0.30 +0.48 +0.52 +3.19 +1.88 +3.20
1457 005625 南华瑞鑫定期开放债券 -- -- -- -- -0.0582 +0.28 +2.06 +3.00 -- -- +3.01
1458 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0299 1.0809 -0.0582 1.0305 -0.0583 +0.18 +1.46 +0.71 +1.95 +2.16 +2.99
1459 003912 泰达宏利启富混合A 1.0291 1.0291 +0.0097 1.0290 -0.0583 +0.10 -1.85 -4.26 -1.68 -3.47 +2.91
1460 519976 长信可转债C 1.2006 2.1076 +0.6539 1.1928 -0.0583 -0.72 +2.77 -6.06 -6.28 +0.70 +20.06
1461 002925 广发集源债券A 1.0287 1.0725 +0.0000 1.0287 -0.0583 +0.12 +1.26 +2.24 +0.03 -0.76 +2.87
1462 003349 长信稳益纯债 1.1999 1.1999 -0.0666 1.2007 -0.0583 +0.05 +14.44 +16.17 +17.40 +17.58 +19.99
1463 003124 天治鑫利半年定开债C 1.0284 1.0284 -0.0097 1.0285 -0.0583 +0.18 +0.82 +1.44 +0.54 +2.49 +2.84
1464 000579 鑫元恒鑫债券C 0.8559 0.9359 +0.7534 0.8495 -0.0584 -0.64 -2.06 -5.51 -6.50 -5.99 -14.41
1465 002926 广发集源债券C 1.0269 1.0671 +0.0000 1.0269 -0.0584 +0.09 +1.18 +2.06 +0.08 -0.64 +2.69
1466 200013 长城积极A 1.3671 1.5655 +0.0073 1.3670 -0.0585 +0.29 +1.67 +3.18 +4.36 +4.44 +36.71
1467 005552 国富新趋势混合A 1.0240 1.0240 +0.0098 1.0239 -0.0586 +0.23 +1.64 +2.10 -- -- +2.40
1468 003913 泰达宏利启富混合C 1.0240 1.0240 +0.0098 1.0239 -0.0586 +0.08 -1.93 -4.40 -1.99 -3.67 +2.40
1469 005553 国富新趋势混合C 1.0229 1.0229 +0.0098 1.0228 -0.0587 +0.23 +1.65 +2.01 -- -- +2.29
1470 002633 鑫元双债增强债C 1.0218 1.0498 +0.0098 1.0217 -0.0587 +0.23 -0.51 +0.86 +1.44 +2.03 +2.18
1471 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0212 1.0212 +0.0098 1.0211 -0.0588 +0.26 +1.55 -- -- -- +2.12
1472 005756 平安大华短债E 1.0212 1.0212 -0.0098 1.0213 -0.0588 +0.31 +1.77 -- -- -- +2.12
1473 004887 长信稳通三个月 -- -- -- -- -0.0588 +0.31 -0.60 +0.53 -- +1.42 +2.10
1474 005322 中银丰禧定期开放债券 -- -- -- -- -0.0588 +0.32 -0.28 +0.87 -- +1.95 +2.00
1475 005158 长江乐盈定开债 1.0200 1.0420 +0.0000 1.0200 -0.0588 +0.28 +1.38 +0.68 -- +1.85 +2.00
1476 005828 长江乐越定开债 -- -- -- -- -0.0589 +0.19 +1.49 -- -- -- +1.80
1477 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0178 1.0178 +0.0000 1.0178 -0.0590 +0.13 +1.44 -- -- -- +1.78
1478 002632 鑫元双债增强债A 1.0176 1.0566 +0.0000 1.0176 -0.0590 +0.26 -1.40 -0.11 +0.57 +1.14 +1.76
1479 005750 平安大华双债添益债券A 1.0171 1.0171 +0.0098 1.0170 -0.0590 +0.20 +1.67 -- -- -- +1.71
1480 005480 诺安联创顺鑫C 1.0162 1.0162 +0.0000 1.0162 -0.0590 +0.30 +1.19 -- -- -- +1.62
1481 002366 国联安鑫禧C 1.0161 1.0311 +0.2071 1.0140 -0.0590 -0.34 -0.88 +3.36 -5.79 +0.72 +1.61
1482 005448 诺安联创顺鑫A 1.0158 1.0158 +0.0000 1.0158 -0.0591 +0.31 +1.23 -- -- -- +1.58
1483 004911 中加纯债定开债券A -- -- -- -- -0.0591 +0.27 +0.59 +1.19 +0.92 +1.49 +1.56
1484 005436 圆信永丰兴瑞 -- -- -- -- -0.0591 +0.07 +1.52 -- -- -- +1.56
1485 005992 光大超短债A 1.0134 1.0134 +0.0000 1.0134 -0.0592 +0.33 +1.32 -- -- -- +1.34
1486 005993 光大超短债C 1.0123 1.0123 +0.0000 1.0123 -0.0593 +0.29 +1.22 -- -- -- +1.23
1487 005790 银河景行3个月定开债券 1.0106 1.0106 +0.0000 1.0106 -0.0594 +0.18 +1.06 -- -- -- +1.06
1488 004957 中银证券安誉债券C 1.8524 1.8674 +0.0108 1.8522 -0.0594 -0.53 +0.14 -- -- -- +85.24
1489 006094 永赢泰益债券A 1.0094 1.0094 +0.0099 1.0093 -0.0594 +0.32 -- -- -- -- +0.94
1490 006095 永赢泰益债券C 1.0088 1.0088 +0.0099 1.0087 -0.0595 +0.30 -- -- -- -- +0.88
1491 501186 华夏配售 -- -- -- -- -0.0596 +0.21 -- -- -- -- +0.71
1492 501189 嘉实配售 -- -- -- -- -0.0597 +0.19 -- -- -- -- +0.58
1493 001447 天弘惠利 1.1734 1.1734 +0.0170 1.1732 -0.0597 +0.38 +0.43 -0.73 +3.26 +1.63 +17.34
1494 005559 广发集泰债券A 1.0039 1.0039 +0.0000 1.0039 -0.0598 +0.26 -- -- -- -- +0.39
1495 000429 聚盈A 1.0038 -- +0.0100 1.0037 -0.0598 +0.31 -0.06 -0.01 -0.06 -0.15 +0.38
1496 005489 中金衡优A 1.0034 1.0034 +0.0199 1.0032 -0.0598 +0.00 +0.31 -- -- -- +0.34
1497 005579 光大晟利债券A -- -- -- -- -0.0599 +0.22 -- -- -- -- +0.24
1498 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 1.0019 1.0019 -0.0200 1.0021 -0.0599 +0.18 -- -- -- -- +0.19
1499 006188 华泰保兴尊颐定开 1.0012 1.0012 +0.0000 1.0012 -0.0599 +0.19 -- -- -- -- +0.12
1500 006214 平安500ETF联接A 1.0006 1.0006 +0.0200 1.0004 -0.0600 -- -- -- -- -- +0.06
1501 002402 亚洲美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1644 -0.0608 -0.12 +0.31 -0.48 -1.44 -1.62 -83.56
1502 519631 银河君欣债券A 1.1420 1.1955 +0.0088 1.1419 -0.0613 +0.35 -3.16 -2.41 -2.83 -1.61 +14.20
1503 005217 建信福泽安泰混合(FOF) -- -- -- 0.9763 -0.0615 -0.28 -2.05 -3.63 -- -3.04 -2.37
1504 002403 亚洲美元债C(美元现汇) -- -- -- 0.1624 -0.0616 -0.18 +0.19 -0.67 -1.93 -1.93 -83.76
1505 003010 中融盈泽债券C 1.1012 1.1983 +0.0000 1.1012 -0.0636 -3.26 -6.61 +6.65 +8.35 +7.51 +10.12
1506 003837 东方臻享纯债债券A 1.0967 1.0967 -0.0182 1.0969 -0.0638 +0.49 +2.07 +3.25 +5.09 +5.08 +9.67
1507 002427 华安票息A(美汇) -- -- -- 0.1565 -0.0639 +0.06 +0.00 -3.34 -4.57 -4.98 -84.35
1508 217011 招商安心收益 1.5550 1.7950 +0.0000 1.5550 -0.0643 +0.39 +2.64 +4.01 +5.42 +5.64 +55.50
1509 003838 东方臻享纯债债券C 1.0881 1.0881 -0.0184 1.0883 -0.0643 +0.49 +2.04 +3.21 +4.99 +5.01 +8.81
1510 003605 景顺景泰汇利 1.0820 1.0820 +0.0000 1.0820 -0.0647 +0.35 +1.92 +3.10 +4.77 +4.38 +8.20
1511 002882 丰润纯债债券C类 1.0814 1.0814 -0.0277 1.0817 -0.0647 +0.23 +1.92 +2.78 +5.17 +4.36 +8.14
1512 675123 西部利得汇逸债券C 1.0779 1.0779 +0.0186 1.0777 -0.0649 +0.32 +1.60 +2.76 +4.17 +3.96 +7.79
1513 003024 平安大华惠金定开债 1.0751 1.0751 +0.0279 1.0748 -0.0651 +0.56 +3.20 +4.97 +5.74 +5.82 +7.51
1514 003928 前海联合永兴纯债 1.2246 1.2246 +0.0163 1.2244 -0.0653 +0.39 +1.69 +3.21