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净值回报
1 159927 A300ETF -- -- -- 1.0000 +291.4500 -76.93 -75.49 -73.19 -71.05 -74.91 +0.00
2 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0696 1.0761 -0.1680 1.0714 +1.3276 -4.04 +8.30 +6.64 -- -5.66 +6.96
3 004363 东方臻悦纯债债券A 1.1436 1.1660 -0.1659 1.1455 +1.3116 -4.01 +9.62 +12.21 -- -5.60 +14.36
4 160719 嘉实黄金 0.6980 0.6980 -- -- +1.1461 -2.51 -0.85 -2.38 -3.86 -0.99 -30.20
5 675053 西部利得合赢债券C 1.0035 1.0448 -0.9574 1.0132 +0.8869 -0.53 -0.26 -0.79 -0.25 -0.11 +0.35
6 003313 中银睿享定开债券 1.0022 1.0290 -- -- +0.8681 -0.26 -1.62 -1.26 +0.39 -0.18 +0.22
7 378546 上投天然 0.6950 0.6950 -- -- +0.7194 -6.71 +0.72 +4.83 +2.21 -3.20 -30.50
8 001483 天弘喜利混合 1.0493 1.0493 -0.0667 1.0500 +0.6576 -0.29 +0.36 +0.88 +3.26 +0.12 +4.93
9 519225 海富通集利债券 1.2140 1.2140 +0.0082 1.2139 +0.6096 -1.71 +21.24 +20.65 +21.50 +20.74 +21.40
10 002871 华夏新锦源混合A 0.9697 0.9697 -0.0618 0.9703 +0.5569 -1.79 -11.04 -16.81 -2.65 -8.32 -3.03
11 518800 黄金基金 2.6939 1.0190 +0.2083 2.6883 +0.4789 -2.16 -1.32 -2.09 -3.03 -0.46 +169.39
12 159934 黄金ETF 2.6994 1.0997 +0.2079 2.6938 +0.4779 -2.16 -1.32 -2.05 -2.96 -0.47 +169.94
13 000930 博时黄金I 2.7090 1.1307 +0.2071 2.7034 +0.4762 -2.16 -1.30 -2.06 -3.04 -0.44 +170.90
14 159937 博时黄金 2.7157 1.0663 +0.2066 2.7101 +0.4750 -2.16 -1.31 -2.07 -2.88 -0.45 +171.57
15 000929 博时黄金D 2.7552 1.2276 +0.2073 2.7495 +0.4718 -2.16 -1.27 -1.95 -2.28 -0.42 +175.52
16 518880 黄金ETF 2.7140 1.0248 +0.2105 2.7083 +0.4716 -2.15 -1.27 -2.00 -2.92 -0.43 +171.40
17 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0402 1.0402 +0.2023 1.0381 +0.4711 -2.20 -1.38 -1.95 -- -0.56 +4.02
18 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9998 0.9998 +0.2105 0.9977 +0.4701 -2.17 -1.38 -2.30 -3.66 -0.51 -0.02
19 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0356 1.0356 +0.2032 1.0335 +0.4635 -2.16 -1.29 -2.03 -2.96 -0.51 +3.56
20 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0063 1.0063 +0.2091 1.0042 +0.4571 -2.15 -1.31 -2.17 -3.40 -0.47 +0.63
21 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9650 0.9650 +0.1973 0.9631 +0.4560 -2.10 -1.43 -2.23 -3.33 -0.52 -3.50
22 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9698 0.9698 +0.1963 0.9679 +0.4537 -2.09 -1.37 -2.09 -3.02 -0.49 -3.02
23 002611 博时黄金ETF联接C 0.9552 0.9552 +0.1888 0.9534 +0.4502 -2.01 -1.32 -2.04 -3.07 -0.44 -4.48
24 002610 博时黄金ETF联接A 0.9620 0.9620 +0.1875 0.9602 +0.4470 -1.99 -1.24 -1.89 -2.73 -0.39 -3.80
25 002517 招商丰达混合C 1.1410 1.1410 -0.0876 1.1420 +0.4382 +0.00 +3.16 +8.46 +13.87 +3.73 +14.10
26 001221 国联安鑫富A 0.9906 0.9906 -0.0303 0.9909 +0.3836 -0.95 -2.63 -6.61 -7.07 -2.56 -0.94
27 002576 招商丰睿混合C 1.1480 1.1480 -0.0870 1.1490 +0.3484 -0.17 +2.96 +8.40 +14.12 +3.52 +14.80
28 002575 招商丰睿混合A 1.1520 1.1520 +0.0000 1.1520 +0.3472 -0.17 +3.13 +8.58 +14.40 +3.60 +15.20
29 002516 招商丰达混合A 1.1530 1.1530 -0.0867 1.1540 +0.3469 +0.17 +3.41 +8.88 +14.73 +3.87 +15.30
30 000288 银华永利C 1.1570 1.2170 -0.0864 1.1580 +0.3457 -1.03 -1.20 -3.02 -3.50 -1.53 +15.70
31 000287 银华永利A 1.1750 1.2350 -0.0850 1.1760 +0.3404 -1.09 -1.18 -2.97 -3.29 -1.59 +17.50
32 003964 华夏新锦略混合A 1.0131 1.0609 -0.0395 1.0135 +0.3159 +0.55 -2.91 -1.53 +1.11 -3.15 +1.31
33 001213 华润元大稳健债券C 1.0060 1.0140 +0.0000 1.0060 +0.2982 -0.10 +0.90 -0.40 +1.51 -0.10 +0.60
34 001212 华润元大稳健债券A 1.0120 1.0210 +0.0000 1.0120 +0.2964 -0.10 +0.70 -0.49 +1.71 -0.10 +1.20
35 004235 中欧价值智选C 1.5216 1.5216 -1.7942 1.5494 +0.2760 -11.99 -8.59 -8.17 -16.95 -9.06 +52.16
36 001887 中欧价值智选E 1.7006 2.0506 -1.7959 1.7317 +0.2587 -11.95 -8.40 -7.16 -15.64 -8.98 +70.06
37 166019 中欧价值智选A 1.5491 1.8691 -1.7941 1.5774 +0.2582 -11.94 -8.36 -7.04 -15.52 -8.93 +54.91
38 161226 白银基金 0.8120 0.8120 +0.4950 0.8080 +0.2463 -3.33 -7.31 -9.88 -19.36 -4.81 -18.80
39 005294 诺德新宜 1.0400 1.0400 -0.0288 1.0403 +0.2404 +0.94 -- -- -- -- +4.00
40 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0396 -0.3084 1.0051 +0.2096 +0.11 +0.15 -0.03 -- +0.05 +0.20
41 165532 信诚鼎泰 0.9927 0.9906 -0.0201 0.9929 +0.2015 -0.58 -1.32 -0.83 -- -0.66 -0.73
42 003101 诺德天禧 0.9597 0.9597 -0.0208 0.9599 +0.1980 -6.33 -4.75 -3.64 -2.95 -5.19 -4.03
43 003708 博时民丰纯债债券A 1.0020 1.0416 -0.2787 1.0048 +0.1796 -0.39 +0.14 -0.10 -0.49 +0.04 +0.20
44 002626 招商丰源混合A 1.1510 1.1510 -0.0868 1.1520 +0.1738 +1.77 +6.08 +11.32 +15.68 +10.46 +15.10
45 070009 嘉实短债 1.0451 1.4045 -0.2577 1.0478 +0.1722 +0.21 +0.40 +0.26 +0.28 -0.74 +4.51
46 002627 招商丰源混合C 1.2160 1.2160 -0.0822 1.2170 +0.1645 +1.76 +12.38 +17.83 +22.33 +10.45 +21.60
47 002940 中欧强惠债券 1.0106 1.0106 -0.0297 1.0109 +0.1583 -0.01 +0.51 +1.13 +1.77 +0.27 +1.06
48 004826 平安大华惠悦纯债 1.1308 1.1308 +0.0000 1.1308 +0.1503 -0.12 +0.29 -- -- -0.09 +13.08
49 000260 信诚季季定期 1.3340 1.5430 -0.2244 1.3370 +0.1499 -0.07 -0.37 -0.15 +2.07 +0.38 +33.40
50 003709 博时民丰纯债债券C 1.0019 1.0368 -0.2390 1.0043 +0.1497 -0.36 +0.13 -0.07 -0.43 +0.05 +0.19
51 519230 海富通富源债券 1.0452 1.0452 -0.0478 1.0457 +0.1339 -0.11 +3.61 +3.23 -- -0.02 +4.52
52 003716 平安大华惠益纯债 1.0369 1.0369 -0.0193 1.0371 +0.1157 +2.58 +2.83 +2.07 -- +2.56 +3.69
53 004467 民生鑫利纯债 1.0128 1.0315 -0.0395 1.0132 +0.1086 +0.91 +0.01 +1.04 -- -0.43 +1.28
54 003773 国联安鑫盛混合C 1.0327 1.0477 -0.0194 1.0329 +0.1065 +1.84 +0.18 -0.13 +3.17 +2.03 +3.27
55 003638 安信永鑫定开债券C 1.0445 1.0445 -- -- +0.1053 +0.66 +1.78 +2.44 +4.31 +1.35 +4.45
56 002397 中邮增力债 0.9530 0.9530 +0.0000 0.9530 +0.1049 +0.32 -1.85 -2.26 -2.85 +1.06 -4.70
57 165705 诺德双翼 0.9550 1.1810 -0.1046 0.9560 +0.1047 -0.42 -0.21 +0.00 -2.35 -0.31 -4.50
58 000093 新双盈B 0.9810 -- -0.1018 0.9820 +0.1019 -2.19 +0.10 -1.51 -1.31 -1.21 -1.90
59 002512 长城久润 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0997 -3.09 -2.34 -1.47 -1.18 -2.34 +0.30
60 002972 前海开源鼎安债券C 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 +0.0988 -0.98 -0.88 +0.30 +1.81 -1.08 +1.20
61 003665 新沃通利纯债C -- -- -- 1.0131 +0.0987 +0.66 -0.32 -1.76 -1.46 -0.54 +1.31
62 002971 前海开源鼎安债券A 1.0210 1.0210 -0.0978 1.0220 +0.0979 -0.29 -0.10 +0.89 +2.51 -0.29 +2.10
63 002187 国联安鑫富C 1.4328 1.4328 -0.0279 1.4332 +0.0977 +45.08 +42.52 +36.67 +34.92 +42.67 +43.28
64 002520 招商招瑞纯债C 1.0320 1.0320 +0.0000 1.0320 +0.0969 +0.68 +0.19 -0.67 +1.18 +0.00 +3.20
65 003637 安信永鑫定开债券A 1.0416 1.0416 -- -- +0.0960 +0.69 +1.85 +1.91 +3.99 +1.38 +4.16
66 000052 长盛纯债C 1.0550 1.2130 +0.0000 1.0550 +0.0948 +0.38 +0.76 -0.19 -0.09 +0.67 +5.50
67 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0754 1.0754 +0.0000 1.0754 +0.0930 -0.21 -0.42 +3.61 +6.29 -0.07 +7.54
68 003664 新沃通利纯债A -- -- -- 0.9908 +0.0908 +0.68 -0.26 -1.57 -1.12 -0.49 -0.92
69 000281 博时双债C 1.1270 1.1760 +0.0000 1.1270 +0.0887 +0.45 +1.08 -0.18 -0.62 +0.81 +12.70
70 003772 国联安鑫盛混合A 1.0279 1.0559 -0.0097 1.0280 +0.0876 +2.43 -0.44 -0.64 +2.73 +2.64 +2.79
71 000280 博时双债A 1.1430 1.1920 +0.0000 1.1430 +0.0875 +0.53 +1.15 +0.18 -0.26 +0.88 +14.30
72 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0773 1.0773 +0.0000 1.0773 +0.0835 -0.17 -0.37 +3.69 +6.49 -0.02 +7.73
73 002131 广发鑫隆混合C 1.2610 1.2610 -0.0792 1.2620 +0.0793 +0.16 +16.33 +20.55 +25.22 +15.90 +26.10
74 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0862 1.0993 +0.0092 1.0861 +0.0737 +0.20 +7.42 +6.37 +7.99 +0.57 +8.62
75 004987 诺德新享 1.0951 1.0951 -0.2096 1.0974 +0.0731 -6.02 +1.57 +8.73 -- +2.25 +9.51
76 003193 创金合信尊智纯债 -- -- -- 0.9933 +0.0705 -0.52 -2.33 -1.51 -- -0.77 -0.67
77 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0649 1.0649 -0.0094 1.0650 +0.0657 -0.20 -0.01 +3.21 +5.15 -0.18 +6.49
78 002943 广发多因子混合 1.1138 1.1138 -0.0090 1.1139 +0.0628 -0.24 -0.50 +1.17 +3.32 +1.59 +11.38
79 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0686 1.0686 -0.0094 1.0687 +0.0561 -0.17 +0.07 +3.36 +5.43 -0.13 +6.86
80 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0859 1.0859 +0.0092 1.0858 +0.0553 +0.97 +2.82 +6.38 +8.21 +3.29 +8.59
81 003960 平安大华量化混合C -- -- -- 0.9575 +0.0418 -0.11 -2.43 -3.98 -4.26 -1.50 -4.25
82 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0163 1.0163 +0.0295 1.0160 +0.0394 +0.20 +0.77 +1.53 -- +0.44 +1.63
83 002155 国金鑫瑞灵活 -- -- -- 1.0280 +0.0389 -0.15 +1.56 -- -- -0.26 +2.80
84 000088 金边中债ETF联接C 1.0394 1.0394 +0.0096 1.0393 +0.0385 +0.29 +0.34 -1.48 -4.16 -0.23 +3.94
85 004825 平安大华惠泽 -- -- -- 1.0841 +0.0369 +0.32 +1.46 +7.97 -- +0.45 +8.41
86 487016 工银灵活配置混合A 1.1384 1.3739 -0.0088 1.1385 +0.0351 -0.05 +0.83 +1.55 +3.49 +1.01 +13.84
87 004401 金信民兴债券C -- -- -- 0.9680 +0.0310 +0.81 +0.16 -2.83 -- -0.14 -3.20
88 003643 工银国债纯债债券C 0.9749 0.9749 +0.0513 0.9744 +0.0308 +0.79 +1.09 -1.04 -3.41 +1.00 -2.51
89 005351 汇添富行业整合混合 0.9997 0.9997 -- -- +0.0300 -- -- -- -- -- -0.03
90 005401 万家潜力价值C 0.9997 0.9997 -- -- +0.0300 -- -- -- -- -- -0.03
91 000087 金边中债ETF联接A 1.0441 1.0441 +0.0000 1.0441 +0.0287 +0.32 +0.41 -1.59 -4.17 -0.19 +4.41
92 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0924 1.0924 +0.0275 1.0921 +0.0275 +1.06 +2.90 +6.62 +8.60 +3.38 +9.24
93 164822 工银政府债纯债C 0.9168 0.9168 -0.0109 0.9169 +0.0218 +0.58 +0.56 -1.90 -4.55 +0.27 -8.32
94 164812 政府债基 0.9320 1.1390 -0.0215 0.9322 +0.0215 +0.58 +0.57 -1.89 -4.48 +0.27 -6.80
95 004400 金信民兴债券A -- -- -- 0.9720 +0.0206 +0.85 +0.28 -2.61 -- -0.07 -2.80
96 003342 工银国债纯债债券A 0.9783 0.9783 +0.0511 0.9778 +0.0204 +0.80 +1.12 -0.98 -3.07 +1.02 -2.17
97 003959 平安大华量化混合A -- -- -- 0.9947 +0.0201 +0.07 -1.45 -2.83 -0.57 -0.60 -0.53
98 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0032 1.0032 -0.0199 1.0034 +0.0199 +0.63 +0.31 +0.13 -- +0.37 +0.32
99 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0187 1.0187 +0.0295 1.0184 +0.0196 +0.25 +0.88 +1.75 -- +0.51 +1.87
100 004625 南方高元A 1.0319 1.0319 -0.0484 1.0324 +0.0194 +0.97 +1.82 +2.30 -- +1.93 +3.19
101 004626 南方高元C 1.0319 1.0319 -0.0484 1.0324 +0.0194 +0.97 +1.82 +2.30 -- +1.93 +3.19
102 001451 东方稳定增利债券C 1.0594 1.0594 +0.0283 1.0591 +0.0189 -1.21 +0.52 -0.42 -0.97 +0.09 +5.94
103 005400 万家潜力价值A 0.9999 0.9999 -- -- +0.0100 -- -- -- -- -- -0.01
104 003069 光大创业板量化优选股票 0.9999 0.9999 -- -- +0.0100 -- -- -- -- -- -0.01
105 004110 信诚至盛A -- -- -- 1.0232 +0.0098 +0.02 +0.03 -- -- +0.05 +2.32
106 003896 安信新视野混合C 1.0543 1.0543 +0.0000 1.0543 +0.0095 -0.31 +0.37 +1.76 +5.00 -0.82 +5.43
107 001450 东方稳定增利债券A 1.0686 1.0686 +0.0281 1.0683 +0.0094 -1.18 +0.62 -0.32 -0.67 +0.14 +6.86
108 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2299 1.2299 -0.0325 1.2303 +0.0081 +0.80 +1.75 +22.28 -- +1.33 +22.99
109 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- +0.00 +0.00
110 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 -- -- +0.00 +0.00
111 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -1.06 -3.56 -4.46 -6.03 -3.11 +2.90
112 000583 江信聚福 -- -- -- -- +0.0000 +0.53 +0.42 -1.58 -2.17 +0.70 -1.93
113 320013 诺安黄金 -- -- -- -- +0.0000 -1.49 -0.13 -1.49 -3.06 +0.00 -20.70
114 005251 银华多元动力灵活配置混合 -- -- -- -- +0.0000 -4.34 -- -- -- -3.45 -2.96
115 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 -- -- -- -- +0.0000 -6.84 -0.23 +3.82 -- -0.63 +3.85
116 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- -- -- +0.0000 -2.69 +10.86 +15.41 +32.76 +7.38 -79.78
117 160923 海外中国 -- -- -- -- +0.0000 -11.01 -4.39 +2.91 +11.75 -5.03 +13.20
118 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -1.61 -4.12 -4.28 -5.75 -3.56 +16.40
119 003323 易原油C类美元汇 -- -- -- -- +0.0000 -7.77 +2.45 +22.40 +10.80 -1.06 -84.10
120 270027 广发标普 -- -- -- -- +0.0000 -6.57 -4.17 +0.93 +1.53 -4.94 +19.40
121 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- -- +0.0000 -0.86 -0.54 +0.38 +2.00 -0.65 -81.65
122 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -6.01 -2.31 -0.78 +2.01 -2.69 +26.70
123 161229 国投中国 -- -- -- -- +0.0000 -7.88 -2.54 +3.06 +18.85 -1.91 +52.26
124 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 -- -- -- -- +0.0000 -6.80 -6.44 +3.56 +14.99 -3.81 -4.10
125 206011 鹏华房地产 -- -- -- -- +0.0000 -7.44 -13.78 -6.85 -15.52 -12.21 +0.70
126 161815 银华通胀 -- -- -- -- +0.0000 -4.77 -2.13 +5.52 -2.75 -2.75 -54.10
127 486001 工银全球 -- -- -- -- +0.0000 -4.78 -11.98 -4.63 +8.18 -10.35 +25.60
128 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A -- -- -- -- +0.0000 -1.06 -3.58 -4.53 -- -2.99 -5.17
129 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- -- +0.0000 -1.45 -0.93 +0.95 +1.71 -0.42 -4.60
130 161128 标普科技 -- -- -- -- +0.0000 -3.87 -1.24 +9.65 +17.08 +0.46 +21.52
131 519696 交银环球 -- -- -- -- +0.0000 -6.39 -4.94 +2.11 +8.17 -4.64 +78.80
132 000614 华安德国30 -- -- -- -- +0.0000 -7.94 -5.24 +0.08 +9.74 -4.02 +19.40
133 262001 景顺大中华 -- -- -- -- +0.0000 -5.33 -5.72 +2.34 +20.69 -0.74 +61.60
134 003179 山证裕利 -- -- -- -- +0.0000 +0.40 +1.10 +1.52 +3.28 +0.74 +3.96
135 003244 中国世纪美元现钞 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -78.16
136 005676 易基全球C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +80.90
137 004761 国寿安保稳瑞混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.11
138 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 -- -- -- -- +0.0000 -0.45 +1.72 +3.71 +8.15 +1.05 -84.61
139 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -1.30 -1.69 -1.69 -0.20 -1.69 -1.10
140 040048 华安纳指100美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -3.02 +4.21 +14.06 +23.64 +4.18 -69.82
141 002393 华安全球美元债C(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -2.06 -4.74 -4.92 -5.09 -4.04 +4.40
142 162411 华宝油气 -- -- -- -- +0.0000 -14.35 -7.09 +8.27 -17.13 -11.09 -46.30
143 004942 格林伯元灵活配置A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.07
144 004999 长信全球债券美元 -- -- -- -- +0.0000 -1.24 -- -- -- -0.59 -84.89
145 202801 南方全球 -- -- -- -- +0.0000 -6.21 -3.10 +6.71 +11.99 -1.20 -9.40
146 486002 工银精选 -- -- -- -- +0.0000 -4.06 +0.62 +7.27 +13.93 +1.19 +96.30
147 005477 长安鑫禧混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
148 165513 信诚商品 -- -- -- -- +0.0000 -8.10 -5.48 +5.64 -8.49 -4.65 -56.90
149 002423 华宝美国消费美元 -- -- -- -- +0.0000 -3.09 +10.02 +17.35 +19.02 +5.63 -79.91
150 002401 亚洲美元债C(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -1.74 -4.40 -4.76 -5.16 -3.66 +4.27
151 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 -- -- -- -- +0.0000 -6.08 +0.00 +6.25 +13.33 -1.16 -83.00
152 002649 民生智造2025混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.05
153 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- -- +0.0000 -1.75 -0.59 +1.20 +0.60 -0.59 -83.20
154 513050 中概互联 -- -- -- -- +0.0000 -5.71 -2.40 +6.48 +43.99 +2.17 +53.06
155 004943 格林伯元灵活配置C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.07
156 968001 摩根总收益债人民币现金 -- -- -- -- +0.0000 -1.18 -0.69 -1.18 -1.09 -0.30 +901.00
157 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -7.56 -3.82 -1.30 -- -3.52 -1.33
158 001093 广发生物(美元) -- -- -- -- +0.0000 -5.34 +5.16 +4.71 +12.98 +2.55 -85.12
159 118001 易基亚洲 -- -- -- -- +0.0000 -6.47 -2.13 +8.82 +26.82 +0.10 +1.20
160 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
161 000049 中银标普全球 -- -- -- -- +0.0000 -5.43 +2.37 +7.78 +6.19 -1.28 +8.00
162 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- -- +0.0000 -1.88 -0.21 +1.90 +6.89 -0.69 -81.24
163 040047 华安纳指100美元现钞 -- -- -- -- +0.0000 -3.02 +4.21 +14.06 +23.64 +4.18 -69.82
164 968013 施罗德亚洲高息股债 -- -- -- -- +0.0000 -3.75 -0.37 +1.11 -- -1.74 +11744.81
165 100050 富国全球 -- -- -- -- +0.0000 -2.39 -4.75 -5.28 -6.06 -4.03 +2.30
166 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A -- -- -- -- +0.0000 -2.62 -1.11 -- -- -1.34 -1.20
167 005252 中海添瑞定开 -- -- -- -- +0.0000 +0.16 -- -- -- -- +0.17
168 002689 红塔红土长益C -- -- -- -- +0.0000 -0.18 +1.87 +0.00 +1.92 +1.78 +1.94
169 001068 华融新锐 -- -- -- -- +0.0000 -4.39 +0.31 +2.19 +5.48 -0.20 -1.90
170 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- -- +0.0000 -5.26 +1.37 +4.06 +10.45 +0.25 -80.02
171 003652 招商招泰6个月定开债A -- -- -- -- +0.0000 +0.13 +0.86 +1.47 +3.41 +0.53 +4.04
172 003322 易原油A类美元汇 -- -- -- -- +0.0000 -7.74 +2.57 +22.64 +11.28 -0.99 -84.02
173 161127 标普生物 -- -- -- -- +0.0000 -3.46 +6.83 +10.04 +22.64 +4.20 +28.23
174 005018 国金民丰回报 -- -- -- -- +0.0000 -1.17 -0.96 -- -- -1.01 -0.95
175 161210 国投新兴 -- -- -- -- +0.0000 -8.15 -1.52 +2.57 +11.75 -3.45 +3.70
176 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- -- +0.0000 -3.08 +4.91 +15.16 +25.58 +5.42 -69.46
177 002287 中银美元债债券(QDII)美元 -- -- -- -- +0.0000 -0.31 +0.06 +0.19 +1.69 -0.18 -83.78
178 002400 亚洲美元债A(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -1.72 -4.30 -4.53 -4.69 -3.61 +5.27
179 183001 银华全球 -- -- -- -- +0.0000 -6.66 -1.90 +5.68 +13.61 -1.22 +13.50
180 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- -- +0.0000 -0.80 -3.55 -4.54 -7.48 -2.95 -7.36
181 005617 中信保诚嘉鑫定开债 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.12
182 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -7.50 -22.03 -21.12 -24.81 -20.69 +1.20
183 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -1.40 -0.07 +0.68 +1.16 -0.20 -85.23
184 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A -- -- -- -- +0.0000 -0.29 +0.05 +0.10 -- -0.05 +2.77
185 005217 建信福泽安泰混合(FOF) -- -- -- -- +0.0000 -1.49 +0.00 -- -- -0.48 +0.21
186 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C -- -- -- -- +0.0000 -2.65 -1.24 -- -- -1.44 -1.35
187 003784 招商稳泰定开灵活配置 -- -- -- -- +0.0000 -1.98 -1.80 -1.03 +3.04 -1.57 +3.25
188 000041 华夏全球 -- -- -- -- +0.0000 -7.57 -10.50 +0.30 +20.14 -3.43 +1.40
189 040021 华安大中华 -- -- -- -- +0.0000 -8.21 -7.14 +0.56 +12.30 -3.61 +44.30
190 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- -- +0.0000 -6.33 -3.20 +9.34 +22.97 +0.07 +45.10
191 206006 鹏华环球 -- -- -- -- +0.0000 -7.15 -4.07 -0.59 +1.10 -2.97 +1.30
192 005193 北信瑞丰鼎利C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.05
193 003722 易纳斯达克100美元汇 -- -- -- -- +0.0000 -3.36 +3.60 +12.55 -- +3.99 -83.32
194 539002 建信新兴 -- -- -- -- +0.0000 -6.13 -2.16 +4.06 +12.84 -1.04 -5.10
195 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 -- -- -- -- +0.0000 -1.21 -2.01 -1.11 -0.10 -1.91 -2.40
196 005220 海富通聚优精选混合FOF -- -- -- -- +0.0000 -8.04 -1.12 -- -- -3.50 -3.64
197 161620 融通丰利 -- -- -- -- +0.0000 -13.35 -6.94 +0.12 +0.85 -6.63 -16.90
198 004959 圆信永丰优悦生活 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.14
199 519601 海富通中国海外混合(QDII) -- -- -- -- +0.0000 -6.30 -4.86 +6.84 +26.53 -0.53 +86.00
200 163813 中银全球 -- -- -- -- +0.0000 -4.78 -5.09 -1.53 -0.86 -2.69 -42.20
201 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 -- -- -- -- +0.0000 -5.89 -8.40 +1.45 +15.40 -2.67 -83.21
202 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -5.89 -8.40 +1.45 +15.40 -2.67 -83.21
203 005307 财通资管鑫达混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.58
204 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C -- -- -- -- +0.0000 -0.32 +0.01 -0.03 -- -0.08 +2.53
205 162719 广发石油 -- -- -- -- +0.0000 -11.63 -1.49 +13.29 -- -7.46 -4.44
206 968006 行健宏扬 -- -- -- -- +0.0000 -7.11 -3.41 +4.65 +23.29 -2.29 +45.23
207 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- -- +0.0000 -5.85 -0.58 +5.85 +9.87 -2.08 -81.18
208 320017 诺安收益 -- -- -- -- +0.0000 -7.76 -14.52 -13.54 -17.49 -13.37 +28.30
209 005308 财通资管鑫达混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.57
210 161125 标普500 -- -- -- -- +0.0000 -4.95 +0.28 +5.52 +5.15 -1.65 +8.21
211 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
212 165510 信诚四国 -- -- -- -- +0.0000 -8.07 -2.32 +5.77 +14.54 -0.71 -15.70
213 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.25
214 003245 中国世纪美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -78.16
215 539003 建信全球资源 -- -- -- -- +0.0000 -7.79 +0.23 +6.01 +6.01 -2.81 -13.60
216 001691 南方香港成长 -- -- -- -- +0.0000 -5.54 -7.41 +2.50 +9.64 -0.49 +2.40
217 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) -- -- -- -- +0.0000 -5.65 +2.63 +2.18 +14.37 +2.72 +17.00
218 005478 长安鑫禧混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
219 000834 大成纳指100 -- -- -- -- +0.0000 -3.89 +0.26 +8.43 +13.75 +1.19 +53.00
220 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -2.14 -3.68 -4.31 -6.50 -3.11 -6.29
221 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- -- +0.0000 -0.81 -0.68 -0.47 +0.48 -0.68 -85.30
222 003321 易原油C类人民币 -- -- -- -- +0.0000 -8.49 -1.25 +16.67 +2.33 -3.94 +0.84
223 968003 摩根总收益债美元累计 -- -- -- -- +0.0000 -0.91 +0.18 +0.83 +3.22 -0.09 +989.00
224 002448 江信汇福 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 -0.69 -3.30 -3.95 +0.42 -9.10
225 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- -- +0.0000 -6.78 -19.07 -17.26 -18.61 -18.28 -84.04
226 519709 交银全球 -- -- -- -- +0.0000 -5.11 +2.93 +10.93 +19.47 +2.80 +61.40
227 000290 鹏华全球 -- -- -- -- +0.0000 -2.57 -4.41 -3.89 -7.48 -3.97 +6.30
228 002392 华安全球美元债A(美元现汇) -- -- -- -- +0.0000 -1.31 -1.13 -0.06 +3.23 -1.01 -83.40
229 968010 摩根太平洋人民币累计 -- -- -- -- +0.0000 -6.44 -1.56 +9.54 +32.10 +0.24 +1542.00
230 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -1.94 -2.73 -4.09 -6.97 -3.42 -3.90
231 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- -- +0.0000 -5.29 +0.00 +9.37 +15.37 +2.83 -73.51
232 162415 美国消费 -- -- -- -- +0.0000 -3.85 +5.99 +11.85 +9.92 +2.49 +27.40
233 160140 美国REIT -- -- -- -- +0.0000 -7.82 -12.99 -- -- -12.44 -12.82
234 005243 融通中国概念债券(QDII) -- -- -- -- +0.0000 +0.17 -- -- -- +0.38 +1.17
235 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -6.08 +0.00 +6.25 +13.33 -1.16 -83.00
236 005429 渤海汇金睿选混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
237 004564 北信瑞丰鼎利A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.07
238 005443 国金量化多策略 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.04
239 005430 渤海汇金睿选混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
240 100055 富国全球顶级消费品混合 -- -- -- -- +0.0000 -3.26 -3.32 +1.54 +17.81 -2.35 +45.50
241 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -2.02 -5.08 -6.09 -7.61 -4.43 -2.90
242 001092 广发生物(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -6.07 +1.40 -0.11 +4.42 -0.42 -5.60
243 005216 南方全天候策略C -- -- -- -- +0.0000 -1.21 -0.24 -- -- -0.60 -0.04
244 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -6.84 -0.23 +3.82 -- -0.63 +3.85
245 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- -- +0.0000 -11.57 -1.46 +13.22 -- -7.40 -4.58
246 160644 互联网QD -- -- -- -- +0.0000 -5.38 -4.10 -- -- -2.62 -5.54
247 003653 招商招泰6个月定开债C -- -- -- -- +0.0000 +0.19 +0.88 +1.39 +3.17 +0.58 +3.74
248 005219 华夏聚惠FOFC -- -- -- -- +0.0000 -2.22 -0.89 -- -- -1.32 -0.76
249 161714 招商金砖 -- -- -- -- +0.0000 -6.12 +0.67 +8.50 +24.15 +3.32 +5.90
250 002391 华安全球美元债A(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -2.05 -4.71 -4.71 -4.62 -3.92 +5.30
251 005226 山西证券改革精选混合 -- -- -- -- +0.0000 -0.03 -- -- -- -- -0.04
252 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.02 -0.27 +2.18 +4.07 +0.24 +6.57
253 217015 招商全球 -- -- -- -- +0.0000 -7.95 -2.94 +4.01 +10.22 -2.51 +8.90
254 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- -- +0.0000 -5.57 +0.44 +14.69 +33.10 +3.11 -77.12
255 003718 易标普500指数美元汇 -- -- -- -- +0.0000 -4.21 +4.02 +10.64 +13.81 +1.31 -82.94
256 001061 华夏海外债A(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -2.62 -3.80 -2.86 -1.24 -3.57 +19.00
257 164906 中国互联 -- -- -- -- +0.0000 -3.26 +1.79 +7.86 +41.82 +6.31 +48.20
258 241001 华宝海外中国混合 -- -- -- -- +0.0000 -6.52 -5.18 +4.34 +34.55 -1.07 +85.00
259 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -6.58 -11.69 -3.27 +6.61 -5.50 +6.50
260 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C -- -- -- -- +0.0000 -1.08 -3.66 -4.54 -- -3.02 -5.31
261 501018 南方原油 -- -- -- -- +0.0000 -8.54 -1.65 +15.35 -2.62 -4.33 -0.35
262 003721 易标普信息科技美元汇 -- -- -- -- +0.0000 -3.13 +2.46 +15.01 +26.72 +3.51 -80.84
263 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.24
264 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- -- +0.0000 -3.82 +1.10 +9.81 +15.99 +2.32 +93.70
265 161130 纳指LOF -- -- -- -- +0.0000 -4.09 -0.12 +7.37 -- +0.96 +5.82
266 968000 摩根总收益债人民币累计 -- -- -- -- +0.0000 -0.68 +0.78 +1.84 +5.82 +0.26 +1064.00
267 002402 亚洲美元债A(美元现汇) -- -- -- -- +0.0000 -0.95 -0.66 +0.12 +3.17 -0.66 -83.40
268 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.07 +0.14 +0.21 +0.00 -85.39
269 001063 华夏海外债C(RMB) -- -- -- -- +0.0000 -2.60 -3.88 -3.08 -1.69 -3.57 +16.30
270 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A -- -- -- -- +0.0000 -2.06 -4.52 -4.36 -5.08 -4.00 -3.31
271 002426 华安票息A(人民币) -- -- -- -- +0.0000 -2.28 -4.89 -4.81 -4.81 -4.28 +3.00
272 040018 华安香港 -- -- -- -- +0.0000 -7.27 -3.57 +3.31 +15.94 -2.09 +40.40
273 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- -- +0.0000 -6.74 -2.13 +8.31 +28.83 -0.06 +1464.00
274 004675 富国新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- +0.0000 -0.63 -0.04 -- -- -0.41 +0.02
275 003047 招商信用定开债(QDII)美元 -- -- -- -- +0.0000 -0.65 +1.33 +1.33 +1.33 +0.00 -84.80
276 005218 华夏聚惠FOFA -- -- -- -- +0.0000 -2.19 -0.79 -- -- -1.27 -0.64
277 519981 长信标普 -- -- -- -- +0.0000 -6.20 -0.91 +3.37 +1.70 -3.31 +19.60
278 005215 南方全天候策略A -- -- -- -- +0.0000 -1.18 -0.11 -- -- -0.53 +0.15
279 002590 山西证券保本C -- -- -- -- +0.0000 +0.20 +0.80 +1.10 +1.20 +0.50 +1.40
280 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 -- -- -- -- +0.0000 -2.85 -- -- -- -- -2.78
281 513030 德国30 -- -- -- -- +0.0000 -8.26 -5.34 +0.27 +10.22 -4.10 +10.00
282 003387 工银全球美元债C -- -- -- -- +0.0000 -0.82 -3.64 -4.73 -7.86 -3.01 -7.77
283 005175 国寿安保消费新蓝海混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.04
284 004927 中航军民融合精选C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
285 160416 石油基金 -- -- -- -- +0.0000 -10.82 -1.91 +6.71 -4.25 -5.91 -4.07
286 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.11 -1.74 +108.76 -- +0.15 +110.39
287 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- -- +0.0000 -1.88 -0.21 +1.90 +6.89 -0.69 -81.24
288 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -84.19
289 002403 亚洲美元债C(美元现汇) -- -- -- -- +0.0000 -0.96 -0.78 -0.12 +2.69 -0.72 -83.56
290 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- -- +0.0000 -1.72 +1.49 +7.61 +44.53 +6.49 +42.80
291 004926 中航军民融合精选A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
292 003659 山西证券策略精选 -- -- -- -- +0.0000 -7.72 -3.70 +0.42 +0.71 -3.14 +1.35
293 161116 易基黄金 -- -- -- -- +0.0000 -3.01 +0.00 -1.66 -4.44 -0.70 -29.00
294 161126 标普医药 -- -- -- -- +0.0000 -6.23 +0.35 +2.03 +4.17 -1.13 +10.65
295 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C -- -- -- -- +0.0000 -2.80 -- -- -- -- -2.71
296 539001 建信全球 -- -- -- -- +0.0000 -5.36 -0.63 +6.33 +15.36 -0.84 +41.20
297 001481 华宝油气美元 -- -- -- -- +0.0000 -13.66 -3.53 +13.54 -10.28 -8.33 -91.53
298 161129 原油基金 -- -- -- -- +0.0000 -8.47 -1.13 +16.95 +2.79 -3.87 +1.35
299 968004 摩根总收益债美元现金 -- -- -- -- +0.0000 -1.18 -0.69 -1.09 -0.79 -0.40 +902.00
300 003420 德邦群利债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.13 -1.66 +108.73 -- +0.19 +110.73
301 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.24
302 040046 华安纳指100人民币 -- -- -- -- +0.0000 -3.77 +0.42 +8.75 +14.20 +1.11 +91.40
303 004760 国寿安保稳瑞混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.11
304 501300 美元债 -- -- -- -- +0.0000 -1.56 -4.28 -5.10 -7.15 -3.61 -6.75
305 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- -- +0.0000 -6.95 -10.56 -4.25 +8.25 -1.10 +98.10
306 004998 长信全球债券人民币 -- -- -- -- +0.0000 -1.99 -- -- -- -3.53 -4.18
307 003719 易标普医疗保健美元汇 -- -- -- -- +0.0000 -5.53 +4.12 +6.99 +12.73 +1.81 -82.56
308 002429 华安票息C -- -- -- -- +0.0000 -2.39 -5.20 -5.29 -5.47 -4.40 +2.00
309 160125 南方香港 -- -- -- -- +0.0000 -7.22 -0.74 +8.65 +20.72 -0.13 +12.42
310 160141 美国RE C -- -- -- -- +0.0000 -7.85 -13.04 -- -- -12.48 -12.91
311 164701 添富贵金 -- -- -- -- +0.0000 -0.97 +1.16 -0.65 -1.92 +0.99 -38.70
312 163208 诺安油气 -- -- -- -- +0.0000 -12.46 -3.97 +4.71 -10.36 -8.67 -17.80
313 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C -- -- -- -- +0.0000 -1.22 -2.02 -1.32 -0.62 -1.92 -3.10
314 270023 广发全球精选 -- -- -- -- +0.0000 -6.04 -3.61 +4.28 +6.60 -0.18 +68.00
315 005431 上银聚增富定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.37 -- -- -- +0.63 +0.69
316 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C -- -- -- -- +0.0000 -2.10 -4.61 -4.51 -5.43 -4.06 -3.80
317 002427 华安票息A(美汇) -- -- -- -- +0.0000 -1.52 -1.34 -0.12 +3.05 -1.40 -83.76
318 000593 易基全球A美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -2.46 +5.55 +15.00 +33.08 +3.52 -71.48
319 002230 华夏大中华混合(QDII) -- -- -- -- +0.0000 -9.97 -13.44 -5.67 -2.81 -12.13 +28.20
320 118002 易基全球A -- -- -- -- +0.0000 -3.21 +1.74 +9.64 +22.98 +0.50 +80.90
321 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -0.45 +1.72 +3.71 +8.15 +1.05 -84.61
322 004163 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 -- -- -- -- +0.0000 -0.06 +1.58 -- -- +1.25 -84.58
323 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A -- -- -- -- +0.0000 -2.78 -- -- -- -- -2.68
324 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- +0.0000 -0.14 -0.10 -0.11 -- +0.12 +0.28
325 002589 山西证券保本A -- -- -- -- +0.0000 +0.20 +0.70 +0.80 +0.50 +0.40 +0.20
326 519602 海富通大中华混合(QDII) -- -- -- -- +0.0000 -5.93 -5.63 +5.49 +24.92 -0.93 +17.30
327 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- -- +0.0000 +1.02 +1.77 -- -- +1.45 +1.63
328 096001 大成标普 -- -- -- -- +0.0000 -5.72 -3.29 +1.48 -0.90 -5.67 +64.80
329 004710 民生鹏程混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
330 160121 南方金砖 -- -- -- -- +0.0000 -7.32 +2.20 +11.29 +20.69 +3.44 +11.40
331 002688 红塔红土长益A -- -- -- -- +0.0000 -0.15 +1.85 -0.03 +1.99 +1.83 +2.02
332 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -- -- -- -- +0.0000 -3.53 -0.49 +10.58 +42.48 +1.57 +42.20
333 159941 纳指100 -- -- -- -- +0.0000 -4.55 +0.40 +9.29 +14.87 +2.12 +39.77
334 004162 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1542 0.1542 -- -- +0.0000 -0.06 +1.58 -- -- +1.25 -84.58
335 005545 中银改革红利灵活配置混合 1.0000 1.0000 -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
336 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0040 1.0400 -- -- +0.0000 +0.30 -2.71 -1.86 -0.10 -2.33 +0.40
337 000193 国泰美国房地产 1.4640 1.4640 -- -- +0.0000 +0.07 +1.24 +16.84 +18.45 -0.27 +46.40
338 519059 海富通双福 0.8180 0.8180 +0.0000 0.8180 +0.0000 +0.25 -0.61 -1.21 -7.05 +0.25 -18.20
339 164703 添富纯债 0.8300 1.5880 +0.0000 0.8300 +0.0000 +0.12 +0.73 +1.32 +2.73 +0.73 +3.15
340 001415 信诚新锐A 0.9390 0.9390 +0.0000 0.9390 +0.0000 +0.21 +0.75 +0.97 +0.64 +0.54 -6.10
341 001792 大成绝对收益C 0.9400 0.9400 -0.2123 0.9420 +0.0000 +0.64 +0.75 +1.84 -2.89 +1.40 -6.00
342 020036 国泰上证5年期联接C 0.9560 0.9560 +0.0000 0.9560 +0.0000 +0.31 +0.84 +0.31 -1.75 +0.42 -4.40
343 519134 海富通富祥混合 0.9680 0.9680 +0.1034 0.9670 +0.0000 +0.31 +0.62 -1.02 -2.52 +0.52 -3.20
344 001378 中融新产业混合C -- -- -- 0.9670 +0.0000 -0.21 -0.92 -2.22 -- -0.21 -3.30
345 003988 银华中债-10年期金融债指数C 0.9729 0.9729 +0.0411 0.9725 +0.0000 +0.81 +0.02 -3.00 -- -0.30 -2.71
346 005487 平安大华量化精选混合C -- -- -- 0.9797 +0.0000 -- -- -- -- -- -2.03
347 001377 中融新产业混合A -- -- -- 0.9830 +0.0000 -0.10 -0.91 -1.80 -- -0.10 -1.70
348 002382 东海祥瑞C 0.9850 0.9850 +0.0000 0.9850 +0.0000 -0.61 +0.10 -0.51 -0.61 +0.10 -1.50
349 002475 中邮睿利增强债 0.9880 0.9880 +0.0000 0.9880 +0.0000 -0.50 -0.30 -1.20 -- -0.20 -1.20
350 370026 上投添利C 0.9920 1.0880 +0.0000 0.9920 +0.0000 +0.00 +1.02 -0.40 +0.30 +0.81 -0.80
351 002539 招商丰嘉混合C 0.9940 1.0440 +0.0000 0.9940 +0.0000 -1.78 -1.49 -1.58 -1.29 -1.39 -0.60
352 002538 招商丰嘉混合A 0.9970 1.0480 +0.0000 0.9970 +0.0000 -1.77 -1.38 -1.48 -1.09 -1.38 -0.30
353 370025 上投添利A 0.9990 1.1100 +0.1002 0.9980 +0.0000 +0.00 +1.11 -0.20 +0.71 +0.91 -0.10
354 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- +0.00 +0.00
355 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
356 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
357 960010 工银核心价值混合H -- -- -- 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
358 960023 工银稳健成长混合H -- -- -- 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
359 005673 新华惠鑫A -- -- -- 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
360 004111 信诚至盛C -- -- -- 1.0004 +0.0000 -0.03 -0.12 -- -- -0.05 +0.04
361 001957 嘉合磐通A 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.20
362 005127 平安大华合正 -- -- -- 1.0023 +0.0000 +0.22 -- -- -- -- +0.23
363 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0049 1.0049 -0.0100 1.0050 +0.0000 +0.66 +0.39 +0.25 -- +0.43 +0.49
364 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 +0.0000 -0.10 -0.40 +0.60 -- -0.20 +0.70
365 000769 久盈A 1.0080 -- +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.20 +0.70 -0.10 -0.10 +0.40 +0.80
366 000030 长城久利 1.0110 1.8720 +0.0000 1.0110 +0.0000 -1.94 -1.17 -0.59 +0.30 -1.17 +1.10
367 160131 南方聚利 1.0140 1.2570 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.00 +0.60 +0.29 +1.58 +0.30 +28.21
368 004490 海富通欣悦混合C 1.0144 1.0144 +0.0000 1.0144 +0.0000 +0.00 +0.77 +0.13 -- +0.11 +1.44
369 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.0000 +0.79 +0.50 -0.49 +1.50 +1.10 +1.50
370 000675 惠祥A 1.0150 1.1430 +0.0000 1.0150 +0.0000 +0.20 +0.79 -0.20 -0.20 +0.50 +1.50
371 002284 长盛同裕C 1.0170 1.0170 +0.0984 1.0160 +0.0000 +0.30 +1.19 +0.69 +1.70 +0.99 +1.70
372 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.0000 +0.10 +1.70 +1.80 +3.14 +0.20 +1.70
373 002283 长盛同裕A 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.0000 +0.30 +0.89 +0.39 +1.29 +0.59 +1.70
374 002645 大成景荣保本C 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.0000 -1.07 +0.00 -0.49 +1.50 -1.07 +1.70
375 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0167 1.0167 -0.0393 1.0171 +0.0000 +0.85 +1.48 +1.05 -- +1.19 +1.67
376 002291 诺安安鑫 1.0180 1.0180 -0.0981 1.0190 +0.0000 -0.20 +0.10 +0.59 +2.00 -0.10 +1.80
377 004591 鹏华丰玺债券 1.0194 1.0194 +0.0196 1.0192 +0.0000 +0.38 +1.03 +1.13 -- +0.77 +1.94
378 001168 国投优选 1.0200 1.0410 +0.0000 1.0200 +0.0000 -6.25 -6.68 -9.33 -6.25 -5.99 +2.00
379 002336 创金尊享 -- -- -- 1.0200 +0.0000 +0.69 +1.19 +0.99 +2.41 +0.79 +2.00
380 004704 平安大华惠元纯债 -- -- -- 1.0216 +0.0000 +0.00 -2.54 +1.07 -- +0.00 +2.16
381 001363 长城久惠 1.0250 1.0250 +0.0000 1.0250 +0.0000 +0.20 +0.69 +1.38 +1.89 +0.49 +2.50
382 100068 富国纯债C 1.0260 1.1910 +0.0000 1.0260 +0.0000 +0.20 +0.59 +0.79 +1.58 +0.20 +2.60
383 162511 国安双佳 1.0310 1.1420 +0.0000 1.0310 +0.0000 +0.29 +0.66 +1.83 +3.30 +0.39 +14.25
384 000649 长城久鑫 1.0340 1.2660 +0.0000 1.0340 +0.0000 +0.00 +0.49 +1.08 +2.07 +0.49 +3.40
385 002716 博时裕通纯债A 1.0370 1.0370 +0.0000 1.0370 +0.0000 +0.58 +2.98 +2.07 +2.37 +1.17 +3.70
386 002543 长城久益保本A 1.0390 1.0390 +0.0000 1.0390 +0.0000 +0.19 +0.78 +1.17 +2.57 +0.68 +3.90
387 002341 招商招瑞纯债A 1.0410 1.0410 +0.0962 1.0400 +0.0000 +0.77 +0.39 -0.48 +1.66 +0.19 +4.10
388 004383 平安大华添益债券A -- -- -- 1.0401 +0.0000 +0.00 +5.03 +2.86 -- +0.00 +4.01
389 002471 泰达多元回报债券C -- -- -- 1.0440 +0.0000 +0.10 +2.86 +0.97 +2.76 +3.26 +4.40
390 002495 前海开源量化优选A 1.0460 1.0460 +0.0000 1.0460 +0.0000 +0.00 -0.85 +3.87 -- +0.29 +4.60
391 002496 前海开源量化优选C 1.0470 1.0470 +0.0000 1.0470 +0.0000 -0.10 +0.10 +4.60 -- +0.29 +4.70
392 002470 泰达多元回报债券A -- -- -- 1.0490 +0.0000 +0.19 +2.94 +1.16 +3.05 +3.35 +4.90
393 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0520 1.0600 +0.0000 1.0520 +0.0000 +0.10 +1.84 +5.09 +6.16 +0.38 +5.20
394 002812 博时裕通纯债C 1.0530 1.0530 +0.0000 1.0530 +0.0000 +0.57 +4.05 +3.03 +3.34 +1.15 +5.30
395 002371 大成景明C 1.0530 1.0530 +0.0000 1.0530 +0.0000 +0.00 +0.67 +0.77 +2.03 +0.00 +5.30
396 001262 大成景明A 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 +0.0000 +0.00 +0.76 +0.48 +2.03 +0.00 +5.40
397 003895 安信新视野混合A 1.0557 1.0557 +0.0000 1.0557 +0.0000 -0.29 +0.44 +1.74 +5.10 -0.78 +5.57
398 165807 东吴鼎利 1.0560 1.3520 +0.0000 1.0560 +0.0000 -0.47 +0.38 +0.48 +2.92 +0.09 +5.60
399 000050 长盛纯债A 1.0580 1.2300 +0.0000 1.0580 +0.0000 +0.47 +0.76 -0.09 +0.19 +0.67 +5.80
400 002888 民生加银鑫瑞债C 1.0630 1.0630 +0.0000 1.0630 +0.0000 +0.09 +3.10 +4.73 +6.30 +0.28 +6.30
401 004384 平安大华添益债券C -- -- -- 1.0648 +0.0000 +0.00 +0.94 -2.00 -- +0.00 +6.48
402 002887 民生加银鑫瑞债A 1.0740 1.0740 +0.0000 1.0740 +0.0000 +0.00 +3.07 +5.29 +7.08 +0.19 +7.40
403 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0760 1.0760 +0.0000 1.0760 +0.0000 +0.00 +0.09 +3.96 +6.43 +0.19 +7.60
404 001585 国投新活力C 1.0800 1.0840 +0.0000 1.0800 +0.0000 +0.00 +0.09 +2.47 +3.65 +0.00 +8.00
405 001502 招商丰裕混合C 1.0850 1.0850 +0.0000 1.0850 +0.0000 -0.28 +0.74 +1.50 +2.94 +0.09 +8.50
406 001971 博时产业债C 1.0880 1.0880 +0.0000 1.0880 +0.0000 +0.28 +0.83 +1.12 +1.87 +0.65 +8.80
407 162108 元盛债券 1.0910 1.1530 +0.0000 1.0910 +0.0000 +0.46 -0.37 -1.36 +0.74 +0.93 +9.10
408 001389 中融新优势混合A -- -- -- 1.0950 +0.0000 -4.87 -3.44 -3.01 +1.58 -3.52 +9.50
409 001055 博时产业债A 1.1030 1.1030 +0.0000 1.1030 +0.0000 +0.36 +0.91 +1.19 +2.22 +0.73 +10.30
410 001501 招商丰裕混合A 1.1100 1.1100 +0.0000 1.1100 +0.0000 +0.00 +1.09 +2.02 +5.11 +0.36 +11.00
411 000150 华安双债C 1.1130 1.4330 +0.0000 1.1130 +0.0000 -0.09 +1.64 +1.64 +3.73 +1.37 +11.30
412 420108 天弘发起B 1.1240 1.1520 +0.0000 1.1240 +0.0000 +0.27 +0.72 +1.81 +0.99 +0.45 +12.40
413 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1300 1.1300 +0.0000 1.1300 +0.0000 -0.18 -0.70 -0.26 -1.65 -0.09 +13.00
414 001904 光大欣鑫C 1.1300 1.1430 +0.0000 1.1300 +0.0000 -4.16 +0.27 +3.86 +4.73 -0.09 +13.00
415 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1390 1.1390 +0.0000 1.1390 +0.0000 -0.09 -1.04 +0.00 -1.56 +0.00 +13.90
416 290009 泰信周期债 1.1440 1.4190 +0.0000 1.1440 +0.0000 +0.26 +0.97 +0.97 +2.05 +0.70 +14.40
417 750003 安信目标债C 1.1460 1.3110 +0.0000 1.1460 +0.0000 +0.44 +1.06 +0.88 +2.87 +0.88 +14.60
418 002203 国泰睿信平衡混合 1.1580 1.1580 +0.0000 1.1580 +0.0000 +7.72 +9.35 +13.86 -- +9.87 +15.80
419 002821 招商丰乐混合A 1.2570 1.2570 +0.0000 1.2570 +0.0000 +6.62 +16.50 +21.80 +26.33 +18.81 +25.70
420 000597 中海积极收益 1.2560 1.2860 -0.0796 1.2570 +0.0000 -0.08 +1.62 +5.99 +7.53 +0.16 +25.60
421 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 +0.0000 1.2990 +0.0000 +6.65 +20.84 +26.12 +30.68 +18.85 +29.90
422 001474 兴银丰盈灵活配置 -- -- -- 1.3060 +0.0000 -2.61 +2.75 +5.41 +11.15 +2.11 +30.60
423 002130 广发鑫隆混合A 1.3160 1.3160 +0.0000 1.3160 +0.0000 +19.53 +21.29 +25.93 +30.69 +20.84 +31.60
424 000571 中邮双动力 1.3550 1.3550 +0.0000 1.3550 +0.0000 +2.11 -4.71 -10.03 -14.35 +2.57 +35.50
425 000471 富国城镇发展 1.5560 2.0560 -0.0642 1.5570 +0.0000 -10.11 -17.58 -13.80 -20.00 -11.24 +55.60
426 159926 国债ETF -- -- -- 108.3970 -0.0055 +0.59 +1.50 -0.12 -2.07 +0.64 +10739.70
427 004529 长盛盛通纯债C 1.3786 1.3908 +0.0073 1.3785 -0.0073 +0.01 +0.58 +0.49 -- +0.41 +37.86
428 004595 天弘天盈 1.0417 1.0417 -0.0096 1.0418 -0.0096 +0.12 +1.05 +2.34 -- +0.56 +4.17
429 675091 西部利得祥逸债券A 1.0341 1.0341 +0.0290 1.0338 -0.0097 +0.69 +1.30 +1.89 -- +1.07 +3.41
430 003853 金鹰添惠纯债债券 1.0299 1.0479 -0.0097 1.0300 -0.0097 +1.00 +1.55 +1.11 -- +1.26 +2.99
431 004031 鑫元添利债券 1.0193 1.0193 +0.0196 1.0191 -0.0098 +0.52 +0.85 +0.55 -- +0.99 +1.93
432 004491 海富通欣悦混合A 1.0177 1.0177 +0.0098 1.0176 -0.0098 +0.02 +0.66 +2.09 -- +0.16 +1.77
433 003090 中融恒瑞纯债C -- -- -- 1.0170 -0.0098 +0.43 +0.03 +0.34 -- +0.29 +1.70
434 004603 前海开源润和定开债券C 1.0158 1.0158 +0.0098 1.0157 -0.0098 +0.28 +0.81 +1.55 -- +0.45 +1.58
435 501103 政债五八 -- -- -- 1.0157 -0.0098 +0.14 +0.61 +1.47 -- +0.43 +1.57
436 501102 政债三五 -- -- -- 1.0121 -0.0099 +0.15 +0.61 +0.99 -- +0.46 +1.21
437 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- 1.0072 -0.0099 +0.31 +0.42 +0.36 +0.13 +0.59 +0.72
438 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 -- -- -- 1.0022 -0.0100 +0.03 -- -- -- +0.12 +0.22
439 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9967 0.9967 +0.0000 0.9967 -0.0100 -0.54 +0.98 +1.82 -0.22 +0.77 -0.33
440 003987 银华中债-10年期金融债指数A 0.9755 0.9755 +0.0410 0.9751 -0.0103 +0.83 +0.07 -2.90 -- -0.27 -2.45
441 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4229 1.4229 +0.0070 1.4228 -0.0141 -0.67 +44.37 +45.52 +42.52 +0.59 +42.29
442 004528 长盛盛通纯债A 1.2789 1.2911 +0.0078 1.2788 -0.0156 +0.05 +27.05 +26.59 -- +26.81 +27.89
443 002699 华夏新起航混合A 1.1381 1.1381 +0.0088 1.1380 -0.0176 +2.73 +3.31 +8.03 +13.91 +3.78 +13.81
444 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1381 1.1381 -0.0351 1.1385 -0.0176 +2.61 +3.67 +8.43 +13.23 +4.20 +13.81
445 002700 华夏新起航混合C 1.1357 1.1357 +0.0088 1.1356 -0.0176 +2.73 +3.23 +7.92 +13.73 +3.75 +13.57
446 003126 长信纯债半年A 1.0402 1.0402 -- -- -0.0192 +0.29 +1.10 +0.97 +3.77 +0.42 +4.02
447 002292 诺安益鑫 1.0385 1.0385 +0.0193 1.0383 -0.0193 +0.14 +0.73 +1.71 +3.03 +0.53 +3.85
448 003127 长信纯债半年C 1.0363 1.0363 -- -- -0.0193 +0.27 +1.00 +0.80 +3.43 +0.38 +3.63
449 004498 鹏华丰源债券 1.0201 1.0201 +0.0098 1.0200 -0.0196 +0.40 +1.13 +1.23 -- +0.84 +2.01
450 501105 政债八十 1.0152 1.0152 +0.0789 1.0144 -0.0197 +0.45 +0.92 +1.36 -- +0.75 +1.52
451 003844 建信睿源纯债债券 1.0090 1.0090 +0.0099 1.0089 -0.0198 +0.05 +0.03 +0.77 -- +0.09 +0.90
452 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0046 1.0046 +0.0299 1.0043 -0.0199 +0.87 +0.68 -0.28 -- +0.49 +0.46
453 003748 万家鑫享纯债C 1.0027 1.0251 -0.0100 1.0028 -0.0199 +0.18 +0.27 -0.43 +0.16 +0.10 +0.27
454 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0025 1.0025 +0.0299 1.0022 -0.0200 +0.86 +0.63 -0.39 -- +0.46 +0.25
455 005078 富国宝利增强债券 1.0009 -- +0.0200 1.0007 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.09
456 004739 上投安隆回报C 1.0004 1.0004 -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.04
457 005105 富荣福康混合C -- -- -- 1.0004 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.04
458 005492 农银研究驱动混合 1.0003 1.0003 -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.03
459 005551 汇安成长优选混合C 1.0003 1.0003 -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.03
460 005188 海富通量化前锋股票C 1.0002 1.0002 -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.02
461 675093 西部利得祥逸债券C 0.9953 0.9953 +0.0402 0.9949 -0.0201 +0.40 +0.99 -1.77 -- +0.77 -0.47
462 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9786 0.9786 +0.0102 0.9785 -0.0204 +0.68 +1.31 -0.83 -2.46 +0.09 -2.14
463 005259 建信龙头企业股票 0.9776 0.9776 -- -- -0.0205 -- -- -- -- -- -2.24
464 003657 民生鑫元纯债C -- -- -- 0.9758 -0.0205 +0.93 +0.27 -1.95 -- -0.02 -2.42
465 511260 十年国债 -- -- -- 99.0010 -0.0242 +0.63 +0.92 -1.08 -- +0.56 +9800.10
466 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1399 1.1399 -0.0351 1.1403 -0.0263 +2.65 +3.73 +8.52 +13.39 +4.25 +13.99
467 003188 博时聚源纯债债券 1.1100 1.1351 +0.0180 1.1098 -0.0270 +10.68 +8.79 +8.88 +10.89 +8.33 +11.00
468 002045 国泰生益C 1.7083 1.7083 +0.0059 1.7082 -0.0293 +32.91 +31.20 +39.83 +59.00 +33.86 +70.83
469 003089 中融恒瑞纯债A -- -- -- 1.0110 -0.0297 +0.47 +0.09 +0.41 -- +0.34 +1.10
470 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.0032 1.0032 +0.0100 1.0031 -0.0299 -0.03 -- -- -- +0.14 +0.32
471 003705 工银恒泰纯债债券 1.0014 1.0166 +0.0000 1.0014 -0.0300 +0.21 +0.47 -0.13 +0.48 +0.61 +0.14
472 005526 工银新生代消费混合 1.0005 1.0005 -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.05
473 005356 中金金序量化成长C 1.0004 1.0004 -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.04
474 004790 富荣福安混合A -- -- -- 1.0004 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.04
475 005189 海富通量化前锋股票A 1.0003 1.0003 -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
476 004791 富荣福安混合C -- -- -- 1.0003 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
477 003703 博时富鑫纯债债券 0.9949 0.9949 +0.0503 0.9944 -0.0302 +0.82 +0.17 -2.19 -1.12 +0.01 -0.51
478 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9887 0.9887 +0.0202 0.9885 -0.0303 +0.36 +0.99 +0.14 -1.23 +0.56 -1.13
479 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9779 0.9779 +0.0102 0.9778 -0.0307 +0.67 +1.29 -0.88 -2.52 +0.08 -2.21
480 003656 民生鑫元纯债A -- -- -- 0.9720 -0.0309 +0.97 +0.36 -2.43 -- +0.04 -2.80
481 001491 国泰生益A 1.2296 1.2296 +0.0081 1.2295 -0.0325 -2.17 -3.40 +3.01 +7.52 -1.47 +22.96
482 002835 华夏新锦泰混合A 1.1023 1.1023 +0.0091 1.1022 -0.0363 -0.51 +0.25 +4.72 +9.82 +0.83 +10.23
483 002836 华夏新锦泰混合C 1.1006 1.1006 +0.0091 1.1005 -0.0363 -0.50 +0.23 +4.66 +9.71 +0.82 +10.06
484 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0756 1.0756 -0.0093 1.0757 -0.0372 +0.27 +0.84 +4.35 +6.61 +0.64 +7.56
485 004563 民生鑫顺债券C -- -- -- 1.0331 -0.0387 +0.20 +4.15 +2.99 -- +0.16 +3.31
486 003049 民生鑫盈C -- -- -- 1.0295 -0.0389 +0.18 +0.56 +0.97 +2.06 +0.39 +2.95
487 003836 新沃鑫禧债券 2.0558 2.0558 +0.0000 2.0558 -0.0389 +0.13 -1.59 +101.41 +105.21 +0.21 +105.58
488 004395 国富恒通纯债债券 1.0203 1.0316 +0.0098 1.0202 -0.0392 +0.33 +0.95 +1.22 -- +0.65 +2.03
489 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C -- -- -- 1.0196 -0.0392 +0.12 +0.45 +0.94 +1.67 +0.22 +1.96
490 004367 博时汇享纯债债券C 1.0196 1.0196 -0.0098 1.0197 -0.0392 +0.17 +0.60 +0.72 -- +0.34 +1.96
491 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C -- -- -- 1.0183 -0.0393 +0.13 +0.45 +0.93 +1.67 +0.22 +1.83
492 004602 前海开源润和定开债券A 1.0181 1.0181 +0.0295 1.0178 -0.0393 +0.33 +0.92 +1.78 -- +0.53 +1.81
493 001161 东方永润C 1.0126 1.0126 +0.0296 1.0123 -0.0395 -0.94 +0.13 -0.83 +0.00 +0.11 +1.26
494 004672 华夏鼎盛债券A 1.0089 1.0089 +0.0000 1.0089 -0.0396 +0.25 -- -- -- +0.44 +0.89
495 004673 华夏鼎盛债券C 1.0087 1.0087 +0.0000 1.0087 -0.0397 +0.24 -- -- -- +0.42 +0.87
496 004936 中航混改精选A -- -- -- 1.0054 -0.0398 +0.10 -- -- -- +0.36 +0.54
497 004665 国泰润享纯债债券 1.0047 1.0047 +0.0100 1.0046 -0.0398 +0.17 -- -- -- +0.34 +0.47
498 003747 万家鑫享纯债A 1.0043 1.0297 +0.0000 1.0043 -0.0398 +0.22 +0.40 -0.31 +0.30 +0.16 +0.43
499 005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.0038 1.0038 +0.0100 1.0037 -0.0398 +0.01 -- -- -- +0.19 +0.38
500 004937 中航混改精选C -- -- -- 1.0011 -0.0400 -0.26 -- -- -- -0.07 +0.11
501 005314 万家家裕C 1.0010 1.0010 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.10
502 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 1.0009 1.0009 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.09
503 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 1.0008 1.0008 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.08
504 005312 万家家乐C 1.0008 1.0008 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.08
505 004738 上投安隆回报A 1.0006 1.0006 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.06
506 005385 银河量化配置混合 1.0006 1.0006 +0.0400 1.0002 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.06
507 005104 富荣福康混合A -- -- -- 1.0006 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.06
508 005042 人保精选C 1.0005 1.0005 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.05
509 005550 汇安成长优选混合A 1.0005 1.0005 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.05
510 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9929 0.9929 +0.0201 0.9927 -0.0403 +0.37 +1.04 +0.24 -1.22 +0.59 -0.71
511 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9311 0.9311 +0.0752 0.9304 -0.0430 +1.11 +0.43 -2.32 -2.47 +0.22 -6.89
512 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9200 0.9200 +0.0761 0.9193 -0.0435 +1.09 +0.36 -2.50 -3.07 +0.16 -8.00
513 160124 南方10年国债C 1.1418 1.1718 +0.0438 1.1413 -0.0438 +0.67 +1.23 -0.41 -1.04 +0.33 +14.18
514 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 -0.0477 +0.31 +0.93 +1.40 +3.80 +0.70 +4.90
515 519189 万家恒利债C 1.2458 1.2458 +0.0161 1.2456 -0.0482 +0.27 +0.60 +0.84 +0.79 +0.46 +24.58
516 675100 西部利得得尊债券 1.0353 1.0353 +0.0290 1.0350 -0.0483 +0.33 +1.01 +0.96 -- +0.81 +3.53
517 003626 平安鑫利 -- -- -- 1.0349 -0.0483 +0.16 +0.55 +1.19 +2.90 +0.35 +3.49
518 003545 东兴兴利债券 1.0329 1.0329 +0.0000 1.0329 -0.0484 +0.30 +0.83 +1.44 -- +0.72 +3.29
519 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A -- -- -- 1.0295 -0.0486 +0.16 +0.49 +1.00 +2.48 +0.22 +2.95
520 003499 前海联合添和纯债C -- -- -- 1.0260 -0.0487 +0.42 +0.92 +0.61 +1.66 +0.57 +2.60
521 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A -- -- -- 1.0238 -0.0488 +0.16 +0.57 +1.16 +2.03 +0.28 +2.38
522 001160 东方永润A 1.0232 1.0232 +0.0293 1.0229 -0.0489 -0.90 +0.16 -0.72 +0.32 +0.09 +2.32
523 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C -- -- -- 1.0228 -0.0489 +0.14 +0.42 +0.86 +1.84 +0.19 +2.28
524 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A -- -- -- 1.0215 -0.0489 +0.15 +0.53 +1.09 +1.94 +0.27 +2.15
525 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A -- -- -- 1.0214 -0.0490 +0.15 +0.53 +1.09 +1.92 +0.27 +2.14
526 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C -- -- -- 1.0180 -0.0491 +0.13 +0.46 +0.95 +1.63 +0.23 +1.80
527 003523 万家鑫通C 1.0172 1.0172 +0.0000 1.0172 -0.0492 +0.29 -0.51 -0.34 +1.02 -0.29 +1.72
528 501101 政债一三 -- -- -- 1.0172 -0.0492 +0.23 +0.65 +1.43 -- +0.53 +1.72
529 004614 鹏扬利泽债券A -- -- -- 1.0142 -0.0493 +0.48 +0.97 +0.89 -- +0.72 +1.42
530 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0141 1.0371 -0.0099 1.0142 -0.0493 +0.69 -1.12 -0.89 +0.69 +0.80 +1.41
531 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0128 1.0348 -0.0099 1.0129 -0.0494 +0.66 -1.09 -0.94 +0.50 +0.76 +1.28
532 004615 鹏扬利泽债券C -- -- -- 1.0124 -0.0494 +0.45 +0.90 +0.76 -- +0.68 +1.24
533 291007 泰信强债C 1.0120 1.2890 +0.0395 1.0116 -0.0494 +0.57 +0.63 +0.13 +0.74 +0.57 +1.20
534 003124 天治鑫利半年定开债C 1.0101 1.0101 +0.0297 1.0098 -0.0495 +0.41 +0.91 -1.06 +0.42 +0.67 +1.01
535 004656 添富鑫汇定开债券C 1.0041 1.0215 +0.0000 1.0041 -0.0498 +0.06 -1.12 -0.14 -- +0.19 +0.41
536 004062 华夏鼎隆债券C 1.0030 1.0040 +0.0000 1.0030 -0.0499 +0.15 +0.25 +0.25 +0.30 +0.27 +0.30
537 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.0499 -0.54 +0.12 -- -- -0.30 +0.20
538 005494 鑫元价值精选C 1.0016 1.0016 -- -- -0.0499 +0.16 -- -- -- -- +0.16
539 005313 万家家裕A 1.0013 1.0013 -- -- -0.0499 -- -- -- -- -- +0.13
540 005387 银河睿达混合C 1.0013 1.0013 +0.0100 1.0012 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.13
541 004793 富荣富乾债券C -- -- -- 1.0012 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.12
542 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 1.0010 1.0010 -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.10
543 005311 万家家乐A 1.0010 1.0010 -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.10
544 005041 人保精选A 1.0008 1.0008 -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.08
545 004847 中欧聚信债券 1.0007 -- -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.07
546 005547 诺安圆鼎定开债 1.0007 1.0007 +0.0000 1.0007 -0.0500 +0.07 -- -- -- -- +0.07
547 005504 汇添富沪港深大盘价值混合 1.0006 1.0006 -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.06
548 005355 中金金序量化成长A 1.0006 1.0006 -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.06
549 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9818 0.9818 +0.0306 0.9815 -0.0509 +0.75 +1.19 -0.57 -1.69 +0.51 -1.82
550 004177 平安大华惠裕C 0.9795 0.9795 +0.0613 0.9789 -0.0510 +0.63 +0.02 -1.89 -- +0.08 -2.05
551 003270 招商招乾纯债C 1.1752 1.1752 +0.0255 1.1749 -0.0511 +0.24 +0.98 +0.82 +1.71 +0.81 +17.52
552 004009 中融鑫思路混合C -- -- -- 1.3412 -0.0522 -2.90 -1.46 -21.75 +30.14 -1.66 +34.12
553 511010 国债ETF -- -- -- 110.4780 -0.0534 +0.25 +0.95 +0.34 -0.95 +0.47 +11080.94
554 002378 建信弘利 1.0529 1.0529 -0.0095 1.0530 -0.0570 +0.18 +0.76 +1.44 +3.12 +0.47 +5.29
555 003269 招商招乾纯债A 1.2194 1.2194 +0.0246 1.2191 -0.0574 +0.26 +1.09 +1.03 +2.12 +0.88 +21.94
556 003048 民生鑫盈A -- -- -- 1.0361 -0.0579 +0.22 +0.66 +1.19 +2.49 +0.46 +3.61
557 003010 中融盈泽债券C -- -- -- 1.0304 -0.0582 +0.23 +0.85 +1.60 -- +0.60 +3.04
558 003306 民生鑫益A -- -- -- 1.0294 -0.0583 +0.51 +0.99 +1.01 -- +0.75 +2.94
559 003307 民生鑫益C -- -- -- 1.0272 -0.0584 +0.50 +0.94 +0.91 -- +0.74 +2.72
560 003498 前海联合添和纯债A -- -- -- 1.0265 -0.0585 +0.47 +1.13 +0.80 +1.98 +0.65 +2.65
561 290003 泰信双息 1.0262 1.4465 -0.0487 1.0267 -0.0585 -0.05 -0.70 -0.11 +0.34 +0.36 +2.62
562 519199 万家家享纯债 1.0243 1.0243 +0.0098 1.0242 -0.0586 +0.33 +0.70 +0.72 +1.90 +0.52 +2.43
563 001414 中融鑫起点C -- -- -- 1.0230 -0.0587 -3.28 -5.72 -4.75 -0.68 -1.31 +2.30
564 004008 中融鑫思路混合A -- -- -- 1.3618 -0.0587 -2.83 -1.08 -20.77 +32.12 -1.38 +36.18
565 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0207 1.0307 +0.0098 1.0206 -0.0588 +0.50 +1.33 +1.51 +1.80 +1.08 +2.07
566 290007 泰信强债A 1.0205 1.3235 +0.0392 1.0201 -0.0588 +0.59 +0.72 +0.31 +1.10 +0.61 +2.05
567 003522 万家鑫通A 1.0203 1.0203 -0.0098 1.0204 -0.0588 +0.30 -0.42 -0.19 +1.27 -0.26 +2.03
568 004366 博时汇享纯债债券A 1.0179 1.0179 +0.0000 1.0179 -0.0589 +0.21 +0.71 +0.36 -- +0.40 +1.79
569 003123 天治鑫利半年定开债A 1.0147 1.0147 +0.0296 1.0144 -0.0591 +0.45 +0.98 -0.90 +0.78 +0.73 +1.47
570 004054 华夏鼎实债券A 1.0139 1.0205 -0.0099 1.0140 -0.0592 +0.22 +0.61 +1.03 -- +0.30 +1.39
571 005146 兴银丰润混合 1.0131 1.0131 +0.0197 1.0129 -0.0592 -2.00 +1.29 -- -- +1.03 +1.31
572 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0122 1.1012 +0.0099 1.0121 -0.0593 -0.36 +0.27 -6.16 -- +0.32 +1.22
573 004055 华夏鼎实债券C 1.0118 1.0183 +0.0000 1.0118 -0.0593 +0.22 +0.45 +0.84 -- +0.29 +1.18
574 160123 南方10年国债A 1.1723 1.2023 +0.0427 1.1718 -0.0597 +0.70 +1.32 -0.24 -0.73 +0.39 +20.62
575 004655 添富鑫汇定开债券A 1.0047 1.0241 +0.0000 1.0047 -0.0597 +0.09 -1.23 -0.15 -- +0.24 +0.47
576 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0026 1.0026 -- -- -0.0598 +0.25 -- -- -- -- +0.26
577 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0025 1.0025 -- -- -0.0599 +0.24 -- -- -- -- +0.25
578 005323 前海开源泽鑫混合A 1.0021 1.0021 +0.0000 1.0021 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.21
579 005302 前海开源景鑫混合C 1.0020 -- -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.20
580 005493 鑫元价值精选A 1.0020 1.0020 -- -- -0.0599 +0.20 -- -- -- -- +0.20
581 005324 前海开源泽鑫混合C 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.20
582 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0019 1.0019 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.19
583 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0018 1.0018 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.18
584 004751 广发鑫和混合C 1.0015 1.0015 +0.0100 1.0014 -0.0599 +0.13 -- -- -- -- +0.15
585 159956 创业板F 1.0012 1.0012 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.12
586 005295 诺德天富 1.0011 1.0011 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.11
587 004696 东兴量化优享混合 1.0010 1.0010 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.10
588 004788 富荣福泰混合A -- -- -- 1.0008 -0.0600 -- -- -- -- -- +0.08
589 004789 富荣福泰混合C -- -- -- 1.0008 -0.0600 -- -- -- -- -- +0.08
590 004795 富荣福鑫混合C -- -- -- 1.0008 -0.0600 -- -- -- -- -- +0.08
591 003260 博时利发纯债债券 0.9982 0.9982 -0.0300 0.9985 -0.0601 +0.42 +0.80 +0.86 +2.16 +0.59 -0.18
592 005155 博时鑫禧混合C 0.9923 0.9923 +0.0101 0.9922 -0.0605 -1.37 -2.72 -- -- -2.05 -0.77
593 003273 安信永丰定开债券A 0.9921 0.9921 -- -- -0.0605 -0.20 +0.40 -0.70 +0.52 +0.33 -0.79
594 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9896 0.9896 +0.0303 0.9893 -0.0606 +0.76 +1.23 -0.43 -1.47 +0.55 -1.04
595 003274 安信永丰定开债券C 0.9890 0.9890 -- -- -0.0607 -0.22 +0.36 -0.80 +0.28 +0.30 -1.10
596 003488 平安大华惠裕A 0.9865 0.9865 +0.0609 0.9859 -0.0608 +0.69 +0.54 -1.34 -- +0.26 -1.35
597 003426 江信添福C -- -- -- 0.9768 -0.0614 +0.42 +0.96 -1.12 -0.71 +0.67 -2.32
598 003486 平安大华惠隆纯债 -- -- -- 0.9738 -0.0616 +0.38 +0.95 +0.78 -0.29 +0.64 -2.62
599 001903 光大欣鑫A 1.6050 1.6690 +0.0000 1.6050 -0.0623 -4.06 +0.38 +4.02 +5.18 +0.00 +60.50
600 519188 万家恒利债A 1.2788 1.2788 +0.0156 1.2786 -0.0626 +0.30 +0.71 +1.05 +1.29 +0.53 +27.88
601 003472 前海联合添鑫债券C -- -- -- 0.9373 -0.0640 +0.78 +0.74 -0.99 -0.60 +0.47 -6.27
602 003485 金鹰鑫益混合C 1.0635 1.0635 +0.0094 1.0634 -0.0658 -0.23 +1.98 +3.14 +5.38 +4.74 +6.35
603 001413 中融鑫起点A -- -- -- 1.0513 -0.0666 -3.26 -5.54 -4.51 -0.26 -1.27 +5.13
604 003677 融通通穗债券 1.0349 1.0349 +0.0000 1.0349 -0.0676 +0.29 +0.86 +1.39 +2.94 +0.64 +3.49
605 003928 前海联合永兴纯债 -- -- -- 1.1811 -0.0677 +0.39 +4.28 +15.18 -- +0.72 +18.11
606 003014 中融恒泰纯债C -- -- -- 1.0321 -0.0678 +0.45 +0.56 +1.92 +2.71 +0.77 +3.21
607 320021 诺安双利债 1.4720 1.4720 +0.0000 1.4720 -0.0679 +1.31 +3.66 +5.44 +6.05 +2.94 +47.20
608 003041 鑫元得利 1.0294 1.0294 +0.0389 1.0290 -0.0680 +0.37 +0.97 +1.53 +3.15 +0.72 +2.94
609 003009 中融盈泽债券A -- -- -- 1.0294 -0.0680 +0.20 +0.82 +1.58 -- +0.58 +2.94
610 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0221 1.0221 +0.0196 1.0219 -0.0685 +0.31 +0.77 +1.29 -- +0.57 +2.21
611 519631 银河君欣债券 1.1679 1.1679 +0.0086 1.1678 -0.0685 +0.34 +0.44 +14.44 -- +0.62 +16.79
612 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0218 1.0338 +0.0196 1.0216 -0.0685 +0.53 +1.43 +1.66 +1.86 +1.14 +2.18
613 003280 鹏华丰恒债券 1.0213 1.0213 +0.0196 1.0211 -0.0685 +0.41 +0.89 +0.48 +2.07 +0.57 +2.13
614 002534 华安稳固A 1.4580 1.6170 +0.0000 1.4580 -0.0686 +0.34 -9.05 -9.10 -7.02 +0.69 +45.80
615 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0190 1.0190 +0.0196 1.0188 -0.0687 +0.29 +0.67 +1.10 -- +0.51 +1.90
616 003454 招商招通纯债A 1.0179 1.0179 +0.0393 1.0175 -0.0688 +0.68 +0.74 +1.15 +2.97 +0.91 +1.79
617 002169 永赢稳益债券 1.0177 1.0427 +0.0098 1.0176 -0.0688 +0.46 +1.06 +1.47 +2.69 +0.66 +1.77
618 002188 鹏华丰华债券 1.0172 1.0459 +0.0098 1.0171 -0.0688 +0.32 +0.97 +1.16 +2.13 +0.76 +1.72
619 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0164 1.0164 +0.0197 1.0162 -0.0689 -1.73 -1.00 -1.26 +0.86 -1.38 +1.64
620 004463 鹏华丰玉债券 1.0141 1.0368 +0.0099 1.0140 -0.0690 +0.45 -1.02 -0.53 -- +0.91 +1.41
621 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0124 1.0124 +0.0198 1.0122 -0.0691 -1.75 -1.07 -1.39 +0.57 -1.41 +1.24
622 004885 长信先优债券 1.0122 1.0122 +0.0099 1.0121 -0.0692 +0.35 +1.02 +1.12 -- +0.64 +1.22
623 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0122 1.0352 +0.0000 1.0122 -0.0692 +0.32 -1.37 -0.71 +0.87 +0.67 +1.22
624 002832 工银恒享纯债 1.0095 1.0536 +0.0198 1.0093 -0.0693 +0.37 +0.64 +0.34 +0.15 +0.73 +0.95
625 004184 民生鑫弘债券 -- -- -- 1.0085 -0.0694 -0.75 +0.09 +0.84 -- -0.31 +0.85
626 003289 创金合信尊泰纯债 -- -- -- 1.0082 -0.0694 +0.60 +0.42 +0.39 +1.75 +0.71 +0.82
627 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- 1.0046 -0.0697 -1.60 -1.23 -1.04 -- -1.55 +0.46
628 003455 招商招通纯债C 1.0038 1.0038 +0.0399 1.0034 -0.0697 +0.66 +0.68 +0.23 +1.60 +0.88 +0.38
629 000317 惠利A 1.0027 1.1817 +0.0100 1.0026 -0.0698 +0.25 -1.02 -0.23 -0.53 -0.15 +0.27
630 005301 前海开源景鑫混合A 1.0021 -- -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.21
631 004917 中银证券祥瑞混合A 1.0018 1.0018 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.18
632 005128 华夏永康添福混合 1.0015 1.0015 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.15
633 004792 富荣富乾债券A -- -- -- 1.0014 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.14
634 005386 银河睿达混合A 1.0013 1.0013 +0.0100 1.0012 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.13
635 005553 国富新趋势混合C 1.0009 1.0009 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.09
636 004750 广发鑫和混合A 1.0009 1.0009 +0.0100 1.0008 -0.0699 +0.07 -- -- -- -- +0.09
637 004794 富荣福鑫混合A -- -- -- 1.0009 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.09
638 004093 金元顺安桉盛债券 0.9998 0.9998 +0.0300 0.9995 -0.0700 +0.61 +0.33 -1.10 -- +0.27 -0.02
639 005154 博时鑫禧混合A 0.9928 0.9928 +0.0201 0.9926 -0.0705 -1.35 -2.68 -- -- -2.03 -0.72
640 003425 江信添福A -- -- -- 0.9806 -0.0714 +0.45 +1.04 -0.97 -0.42 +0.72 -1.94
641 700006 平安添利债C 1.3820 1.3820 +0.0000 1.3820 -0.0724 +0.44 +1.02 +1.25 +1.99 +0.80 +38.20
642 371120 上投债券B 1.3790 1.3790 +0.0000 1.3790 -0.0725 +0.36 +0.95 +1.25 +2.53 +0.73 +37.90
643 519153 新华纯债C 1.3650 1.3650 +0.0000 1.3650 -0.0733 +0.37 +1.04 +1.87 +3.96 +0.66 +36.50
644 003471 前海联合添鑫债券A -- -- -- 0.9425 -0.0743 +0.81 +0.86 -0.76 -0.19 +0.53 -5.75
645 166004 中欧稳C 1.0725 1.3545 +0.0093 1.0724 -0.0746 +0.48 +1.53 +1.39 +3.12 +1.25 +27.57
646 660013 农银信用债 1.0668 1.3573 +0.0094 1.0667 -0.0750 +0.43 -3.99 -3.72 -3.12 -4.33 +6.68
647 003484 金鹰鑫益混合A 1.0655 1.0655 +0.0094 1.0654 -0.0751 -0.22 +2.02 +3.22 +5.52 +4.77 +6.55
648 003833 金鹰添富纯债债券 1.0330 1.0380 +0.0097 1.0329 -0.0774 +0.35 +1.09 +1.48 +2.43 +0.87 +3.30
649 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0329 1.0329 +0.0291 1.0326 -0.0775 +0.53 +0.85 +0.67 +2.62 +0.70 +3.29
650 003903 德邦锐璟债券C 1.0313 1.0313 +0.0388 1.0309 -0.0776 +0.64 +0.86 +1.06 +2.45 +0.62 +3.13
651 541005 汇丰晋信增利C 1.0312 1.2186 +0.0097 1.0311 -0.0776 +0.29 +0.83 -0.24 +0.29 +0.69 +3.12
652 004038 中银富享定开债券 1.0296 1.0296 -- -- -0.0777 +0.48 +1.09 +1.70 -- +0.82 +2.96
653 519666 银信添利B 1.0292 1.6042 +0.0194 1.0290 -0.0777 -0.25 -0.01 -1.69 -3.54 -0.40 +2.92
654 003418 华润元大润鑫债券 1.0274 1.0274 +0.0097 1.0273 -0.0779 +0.36 +0.99 +1.40 +2.62 +0.82 +2.74
655 161813 银华信用 1.2840 1.4690 +0.0000 1.2840 -0.0779 +0.16 +1.18 +0.47 +1.66 +0.78 +53.36
656 003487 平安大华惠融纯债 1.0261 1.0261 +0.0390 1.0257 -0.0780 +0.58 +0.95 +0.65 +2.10 +0.67 +2.61
657 003290 长城久稳 1.0255 1.0255 +0.0293 1.0252 -0.0780 +0.78 +0.91 +0.38 +1.88 +0.63 +2.55
658 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0213 1.0943 +0.0098 1.0212 -0.0783 +0.37 +1.01 -1.11 +0.78 +0.80 +2.13
659 002143 博时裕坤 1.0209 1.0334 +0.0294 1.0206 -0.0784 +0.63 +0.95 +0.73 +1.93 +0.75 +2.09
660 110035 易基双债A 1.2760 1.4260 -0.2346 1.2790 -0.0784 -1.62 +0.00 -0.78 +2.24 -0.39 +27.60
661 000023 南方中票C 1.1466 1.1466 +0.0000 1.1466 -0.0785 +0.36 +1.02 +0.13 +0.47 +0.68 +14.66
662 003013 中融恒泰纯债A -- -- -- 1.0118 -0.0791 +0.47 +0.61 +0.11 +0.67 +0.81 +1.18
663 004989 人保双利C 1.0074 1.0074 +0.0199 1.0072 -0.0794 +0.15 -- -- -- +0.47 +0.74
664 001761 广发安宏回报混合A 1.2570 1.2570 +0.0000 1.2570 -0.0796 +0.64 +2.11 +6.17 +10.55 +1.70 +25.70
665 003750 创金合信鑫收益C -- -- -- 1.2560 -0.0796 -0.24 +2.28 +23.62 +25.22 +2.61 +25.60
666 003809 招商招顺纯债A 1.0030 1.0030 +0.0100 1.0029 -0.0798 +0.71 +0.74 +0.26 +1.00 +0.73 +0.30
667 004918 中银证券祥瑞混合C 1.0018 1.0018 -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.18
668 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0014 1.0014 -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.14
669 005459 银河嘉谊混合A 1.0014 1.0014 +0.0200 1.0012 -0.0799 -- -- -- -- -- +0.14
670 004688 添富熙和混合C 1.0013 1.0013 -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.13
671 005281 中科沃土转型升级混合 1.0012 1.0012 +0.0500 1.0007 -0.0799 -- -- -- -- -- +0.12
672 005277 海富通融丰定开债券 1.0011 1.0011 -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.11
673 005552 国富新趋势混合A 1.0010 1.0010 -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.10
674 110036 易基双债C 1.2430 1.3930 -0.2408 1.2460 -0.0805 -1.66 -0.08 -1.04 +1.80 -0.40 +24.30
675 180030 银华永泰C 1.2350 1.2350 +0.0000 1.2350 -0.0810 -0.64 -0.88 -1.44 -3.82 -0.64 +23.50
676 530021 建信纯债A 1.2340 1.2340 +0.0811 1.2330 -0.0810 +0.49 +1.31 +1.48 +3.01 +0.98 +23.40
677 003021 中欧强裕债券 0.9854 0.9854 +0.0000 0.9854 -0.0812 +0.12 +1.17 +1.10 +1.59 +0.83 -1.46
678 001762 广发安宏回报混合C 1.2260 1.2260 +0.0000 1.2260 -0.0816 +0.57 +2.00 +6.06 +10.45 +1.66 +22.60
679 253020 国联安增利A 1.2240 1.4690 +0.0000 1.2240 -0.0817 +0.08 +0.66 -6.71 -6.71 +0.66 +22.40
680 003698 华夏新锦祥混合A 1.0998 1.0998 +0.0182 1.0996 -0.0818 +0.18 +0.53 +5.30 +9.72 +0.71 +9.98
681 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2210 1.2210 +0.0820 1.2200 -0.0819 -0.65 +2.26 +7.58 +19.01 +3.04 +22.10
682 000033 易方达信用债C 1.2200 1.2200 +0.0000 1.2200 -0.0820 +0.58 +1.24 +0.41 +1.33 +0.99 +22.00
683 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2110 1.2110 +0.0000 1.2110 -0.0826 -0.66 +2.19 +7.45 +18.38 +2.98 +21.10
684 531021 建信纯债C 1.2090 1.2090 +0.0828 1.2080 -0.0827 +0.50 +1.26 +1.26 +2.63 +0.92 +20.90
685 166003 中欧稳A 1.0822 1.3957 +0.0092 1.0821 -0.0832 +0.50 +1.63 +1.59 +3.53 +1.30 +32.28
686 253021 国联安增利B 1.2020 1.4300 +0.0000 1.2020 -0.0832 +0.08 +0.59 -6.89 -7.11 +0.59 +20.20
687 161693 融通债券C 1.2010 1.7780 -0.0832 1.2020 -0.0833 +0.33 +0.00 +0.00 +0.76 +0.08 +20.10
688 202108 南方润元A 1.1960 1.2260 +0.0000 1.1960 -0.0836 +0.42 +0.67 +0.08 -0.08 +0.93 +19.60
689 202102 南方多利C 1.0713 1.6171 -0.0093 1.0714 -0.0840 +0.34 +0.75 +0.12 +0.63 +0.59 +7.13
690 000474 广发集鑫C 1.1880 1.2230 +0.0000 1.1880 -0.0842 +0.42 +1.11 +1.80 +3.39 +0.85 +18.80
691 004333 金鹰元盛债券E 1.1850 1.1850 +0.0000 1.1850 -0.0844 +0.51 -0.25 -1.17 +9.42 +1.02 +18.50
692 000932 前海睿远A 1.1780 1.1780 +0.0000 1.1780 -0.0849 +0.34 +1.73 +3.33 +2.35 +0.68 +17.80
693 270048 广发纯债A 1.1780 1.3260 +0.0000 1.1780 -0.0849 +0.43 +0.43 -0.42 +0.68 +0.17 +17.80
694 750002 安信目标债A 1.1760 1.3410 +0.0851 1.1750 -0.0850 +0.51 +1.20 +1.12 +3.34 +1.03 +17.60
695 270049 广发纯债C 1.1760 1.3140 +0.0000 1.1760 -0.0850 +0.51 +0.43 -0.42 +0.43 +0.17 +17.60
696 000015 华夏纯债A 1.1750 1.2050 +0.0000 1.1750 -0.0851 +0.51 +1.21 +0.86 +2.00 +0.86 +17.50
697 519023 海富债券C 1.1740 1.3800 +0.0000 1.1740 -0.0852 +0.34 -8.14 -7.19 -6.08 +0.60 +17.40
698 202110 南方润元C 1.1710 1.2010 +0.0000 1.1710 -0.0854 +0.43 +0.60 -0.09 -0.43 +0.95 +17.10
699 519683 交银双利A 1.1690 1.5070 +0.0000 1.1690 -0.0855 -1.52 -0.85 -1.52 -2.18 -0.09 +16.90
700 000395 汇添富安心A 1.1640 1.1640 +0.0000 1.1640 -0.0859 +0.43 +0.95 +1.04 +1.84 +0.69 +16.40
701 002025 广发聚盛混合A 1.1640 1.1940 +0.0000 1.1640 -0.0859 -0.85 +0.26 +3.19 +6.99 +0.09 +16.40
702 003613 南方卓元C 1.0448 1.0448 +0.0000 1.0448 -0.0861 +0.44 +1.49 +2.44 +4.84 +1.03 +4.48
703 000022 南方中票A 1.1604 1.1604 +0.0000 1.1604 -0.0862 +0.39 +1.10 +0.29 +0.69 +0.72 +16.04
704 070037 嘉实纯债A 1.1590 1.2120 +0.0000 1.1590 -0.0863 +0.52 +0.96 +1.40 +2.75 +0.78 +15.90
705 160618 鹏华丰泽 1.1580 1.5230 +0.0864 1.1570 -0.0864 +0.43 +0.96 +0.96 +2.30 +0.78 +15.80
706 002228 长城新优选混合C 1.1580 1.1580 -0.0863 1.1590 -0.0864 -1.53 +1.49 +4.99 +8.43 +1.49 +15.80
707 000396 汇添富安心C 1.1550 1.1550 +0.0867 1.1540 -0.0866 +0.43 +0.96 +0.87 +1.58 +0.70 +15.50
708 070038 嘉实纯债C 1.1530 1.2050 +0.0000 1.1530 -0.0867 +0.52 +1.14 +1.50 +2.67 +0.70 +15.30
709 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0374 1.0374 +0.0289 1.0371 -0.0868 +0.55 +0.94 +0.86 +2.98 +0.76 +3.74
710 420008 天弘发起A 1.1510 1.1800 +0.0000 1.1510 -0.0869 +0.44 +0.96 +2.13 +1.59 +0.61 +15.10
711 000016 华夏纯债C 1.1510 1.1810 +0.0000 1.1510 -0.0869 +0.52 +1.05 +0.61 +1.50 +0.79 +15.10
712 050116 博时宏观C 1.1500 1.1930 -0.1736 1.1520 -0.0870 -0.95 +1.32 -0.78 +0.61 +0.61 +15.00
713 540005 汇丰晋信增利A 1.0344 1.2140 +0.0097 1.0343 -0.0870 +0.32 +0.92 -0.06 +0.64 +0.75 +3.44
714 003526 农银金穗纯债 1.0324 1.0324 -- -- -0.0872 +0.46 +1.06 +1.34 +2.88 +0.83 +3.24
715 000933 前海睿远C 1.1450 1.1450 +0.0874 1.1440 -0.0873 +0.35 +1.60 +3.06 +1.78 +0.62 +14.50
716 000084 博时安盈债A 1.1450 1.1810 +0.0000 1.1450 -0.0873 +0.44 +1.15 +1.42 +2.78 +0.79 +14.50
717 000402 工银纯债债券A 1.1440 1.2070 +0.0000 1.1440 -0.0874 +0.62 +0.44 -1.55 -7.22 +0.97 +14.40
718 003450 招商招信纯债A -- -- -- 1.0266 -0.0877 +0.50 +1.09 +0.99 -- +0.75 +2.66
719 003902 德邦锐璟债券A 1.0265 1.0265 +0.0390 1.0261 -0.0877 +0.67 +0.95 +0.40 +1.94 +0.68 +2.65
720 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0255 1.1355 +0.0098 1.0254 -0.0878 +0.38 +1.01 -0.88 +1.11 +0.81 +2.55
721 217203 招商债券B 1.1391 1.8926 +0.0088 1.1390 -0.0878 +0.49 -2.91 -2.81 -1.93 +0.99 +13.91
722 002592 中欧纯债E 1.1380 1.3620 +0.0000 1.1380 -0.0879 +0.35 +0.00 +1.07 -11.78 +0.71 +13.80
723 004043 华夏鼎茂债券C 1.0239 1.0239 +0.0098 1.0238 -0.0879 +0.49 +1.26 +2.23 -- +0.96 +2.39
724 003533 汇添富鑫利债券C 1.0226 1.0226 +0.0293 1.0223 -0.0880 +0.45 +1.07 +1.05 -- +0.86 +2.26
725 000898 华富恒稳纯债A 1.1360 1.1360 +0.0881 1.1350 -0.0880 +0.44 +1.25 +2.25 +3.46 +0.89 +13.60
726 000130 大成信用债A 1.1360 1.4360 +0.0000 1.1360 -0.0880 +0.09 +1.16 +1.07 +2.43 +0.89 +13.60
727 519685 交银双利C 1.1360 1.4710 +0.0000 1.1360 -0.0880 -1.47 -0.96 -1.73 -2.57 -0.09 +13.60
728 004853 广发价值回报混合C 1.0216 1.0216 -0.0098 1.0217 -0.0881 +0.46 -- -- -- +1.53 +2.16
729 000801 中金纯债A 1.1350 1.1350 +0.0000 1.1350 -0.0881 +0.44 +0.71 +1.07 +3.09 +0.89 +13.50
730 360008 光大增利A 1.1350 1.3810 +0.0000 1.1350 -0.0881 +0.53 +1.25 +1.25 +1.79 +0.98 +13.50
731 003568 平安大华惠利纯债 1.0198 1.0198 +0.0294 1.0195 -0.0883 +0.64 +0.91 +0.12 +1.23 +0.62 +1.98
732 000992 广发对冲 1.1330 1.1330 -- -- -0.0883 +0.09 +0.35 +1.52 -0.87 +0.27 +13.30
733 000341 嘉实新兴市场C2 1.1320 1.1870 -- -- -0.0883 -1.05 -0.26 +0.98 +4.81 -0.61 +13.20
734 002522 永赢双利债券C 1.0188 1.0288 -0.1666 1.0205 -0.0883 +0.04 +1.17 +1.27 +1.37 +1.47 +1.88
735 003265 招商招坤纯债A 1.0186 1.0186 +0.0098 1.0185 -0.0884 +0.59 +0.89 +0.79 +2.04 +0.60 +1.86
736 166016 中欧纯债 1.1310 1.3540 +0.0885 1.1300 -0.0884 +0.35 +0.89 +1.79 +2.54 +0.71 +35.73
737 000403 工银纯债债券B 1.1300 1.1880 +0.0000 1.1300 -0.0885 +0.62 +0.36 -1.74 -7.30 +0.89 +13.00
738 004042 华夏鼎茂债券A 1.0167 1.0242 +0.0098 1.0166 -0.0885 +0.50 +1.28 +2.24 -- +0.97 +1.67
739 000149 华安双债A 1.1290 1.4490 +0.0887 1.1280 -0.0886 +0.00 +1.80 +1.80 +4.25 +1.53 +12.90
740 400009 东方稳健回报 1.1290 1.2950 +0.0000 1.1290 -0.0886 +0.44 +0.98 +1.35 -4.97 +0.71 +12.90
741 003867 招商招景纯债A -- -- -- 1.0146 -0.0887 +0.40 -0.31 +0.47 -- +0.80 +1.46
742 001021 亚债中国A 1.1260 1.2310 +0.0889 1.1250 -0.0888 +0.63 +1.08 +0.27 -0.35 +0.72 +12.60
743 000085 博时安盈债C 1.1260 1.1580 +0.0000 1.1260 -0.0888 +0.36 +0.99 +1.17 +2.36 +0.72 +12.60
744 270009 广发强债 1.1260 1.6090 +0.0000 1.1260 -0.0888 +0.45 +1.08 +0.90 +2.18 +0.81 +12.60
745 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 1.0131 1.0131 -- -- -0.0888 +0.59 +1.21 -- -- +0.91 +1.31
746 000606 天弘优选债券 1.0130 1.0130 +0.0197 1.0128 -0.0888 +0.43 +1.06 -- -- +0.78 +1.30
747 003266 招商招坤纯债C 1.0126 1.0126 +0.0099 1.0125 -0.0889 +0.56 +0.80 +0.59 +1.59 +0.55 +1.26
748 004486 嘉实稳怡债券 1.0123 1.0123 +0.0099 1.0122 -0.0889 +0.68 +1.38 +1.06 -- +1.09 +1.23
749 003155 中加丰尚纯债债券 1.0122 1.0442 -0.0099 1.0123 -0.0889 +0.66 +0.65 -0.13 -0.41 +0.93 +1.22
750 004228 泰信鑫利混合C 1.0121 1.0121 +0.0000 1.0121 -0.0889 +0.26 +0.32 +0.82 -- +0.63 +1.21
751 004136 博时民泽纯债债券 1.0108 1.0408 +0.0099 1.0107 -0.0890 +0.42 +0.44 +0.16 +0.69 +0.76 +1.08
752 004723 中银丰实定期开放债券 1.0107 1.0257 -- -- -0.0890 +0.57 +0.64 +0.40 -- +0.89 +1.07
753 270029 广发聚财A 1.1220 1.4970 +0.0000 1.1220 -0.0891 +0.09 +0.90 +1.26 +2.56 +0.63 +12.20
754 003438 招商招怡纯债A 1.0096 1.0386 +0.0099 1.0095 -0.0891 +0.35 +0.29 +0.09 +0.86 +0.77 +0.96
755 003439 招商招怡纯债C 1.0095 1.0360 +0.0099 1.0094 -0.0892 +0.34 +0.39 +0.15 +0.91 +0.75 +0.95
756 003575 大成惠益纯债债券 1.0095 1.0397 +0.0099 1.0094 -0.0892 +0.38 +0.33 +0.10 +0.81 +0.77 +0.95
757 003527 鹏华丰腾债券 1.0094 1.0379 +0.0099 1.0093 -0.0892 +0.36 +0.28 +0.08 +0.86 +0.77 +0.94
758 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0090 1.0105 -- -- -0.0892 +0.44 +0.94 -- -- +0.84 +0.90
759 485019 工银信用纯债B 1.1210 1.1570 +0.0000 1.1210 -0.0892 +0.54 +0.90 +0.18 +0.81 +0.72 +12.10
760 004988 人保双利A 1.0086 1.0086 +0.0198 1.0084 -0.0892 +0.19 -- -- -- +0.56 +0.86
761 003207 博时富发纯债 1.0082 1.0373 +0.0099 1.0081 -0.0893 +0.36 -1.88 -1.14 +0.47 +0.75 +0.82
762 000899 华富恒稳纯债C 1.1190 1.1190 +0.0000 1.1190 -0.0894 +0.36 +1.08 +2.01 +3.04 +0.90 +11.90
763 000802 中金纯债C 1.1180 1.1180 +0.0000 1.1180 -0.0894 +0.45 +0.63 +0.90 +2.66 +0.81 +11.80
764 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0061 -- -- -- -0.0895 +0.31 -- -- -- +0.56 +0.61
765 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0061 -- -- -- -0.0895 +0.31 -- -- -- +0.56 +0.61
766 161506 通利债C 1.1170 1.4670 +0.0000 1.1170 -0.0895 +0.00 +0.72 +0.09 +1.45 +0.63 +11.70
767 000744 北信稳定A -- -- -- 1.1160 -0.0896 +0.36 +2.01 +2.95 +4.79 +0.90 +11.60
768 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0038 1.0038 -- -- -0.0897 +0.31 -- -- -- -- +0.38
769 000131 大成信用债C 1.1150 1.4150 +0.0000 1.1150 -0.0897 +0.18 +1.09 +0.90 +2.11 +0.90 +11.50
770 004637 华夏鼎兴债券A 1.0033 1.0033 +0.0199 1.0031 -0.0897 +0.28 -- -- -- -- +0.33
771 004638 华夏鼎兴债券C 1.0031 1.0031 +0.0100 1.0030 -0.0897 +0.26 -- -- -- -- +0.31
772 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0023 1.0023 -- -- -0.0898 -- -- -- -- -- +0.23
773 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 1.0020 1.0020 -- -- -0.0898 -- -- -- -- -- +0.20
774 003258 博时富祥纯债债券 1.0020 1.0020 +0.0299 1.0017 -0.0898 +0.48 +1.04 +0.15 +0.79 +0.74 +0.20
775 005645 华泰保兴尊信定开 1.0017 1.0017 -- -- -0.0898 -- -- -- -- -- +0.17
776 004767 中银智享债券 1.0016 1.0016 -- -- -0.0899 -- -- -- -- -- +0.16
777 004687 添富熙和混合A 1.0014 1.0014 -- -- -0.0899 -- -- -- -- -- +0.14
778 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0013 1.0013 -- -- -0.0899 -- -- -- -- -- +0.13
779 005548 诺安鑫享定开债 1.0013 1.0013 +0.0100 1.0012 -0.0899 -- -- -- -- -- +0.13
780 005166 嘉实润和量化定期混合 1.0011 -- +0.0200 1.0009 -0.0899 -- -- -- -- -- +0.11
781 110037 易基纯债A 1.1100 1.2760 +0.0000 1.1100 -0.0901 +0.63 +1.46 +1.83 +3.26 +0.91 +11.00
782 000745 北信稳定C -- -- -- 1.1100 -0.0901 +0.36 +2.02 +2.78 +4.52 +0.91 +11.00
783 360009 光大增利C 1.1090 1.3380 +0.0000 1.1090 -0.0902 +0.45 +1.09 +1.00 +1.37 +0.91 +10.90
784 590009 中邮稳定收益A 1.1080 1.3570 +0.0000 1.1080 -0.0903 +0.36 +1.00 +1.37 -4.24 +0.82 +10.80
785 110038 易基纯债C 1.1070 1.2500 +0.0000 1.1070 -0.0903 +0.54 +1.37 +1.56 +2.69 +0.91 +10.70
786 003117 光大吉鑫A 1.1060 1.1060 +0.0000 1.1060 -0.0904 -2.81 +1.94 +5.13 +11.83 +1.56 +10.60
787 002026 广发聚盛混合C 1.1060 1.1360 +0.0000 1.1060 -0.0904 +0.27 +1.37 +4.14 +7.69 +1.19 +10.60
788 000667 工银绝对收益A 1.1050 1.1050 +0.0000 1.1050 -0.0905 -2.04 -0.99 -0.27 +1.75 -0.81 +10.50
789 162715 广发聚源 1.1050 1.1460 +0.0000 1.1050 -0.0905 +0.45 +1.38 +2.13 +3.37 +0.82 +14.64
790 000205 易方达投债A 1.1050 1.2940 +0.0000 1.1050 -0.0905 +0.73 +1.38 +0.45 +1.19 +1.10 +10.50
791 001941 融通通源短融B 1.1040 1.1040 +0.0000 1.1040 -0.0906 +0.45 +1.10 +1.66 +3.08 +0.82 +10.40
792 270030 广发聚财B 1.1040 1.4710 +0.0000 1.1040 -0.0906 +0.09 +0.91 +1.19 +2.22 +0.64 +10.40
793 161820 银华纯债 1.1030 1.3470 +0.0000 1.1030 -0.0907 +0.55 +1.66 +1.94 +3.18 +1.01 +37.86
794 610003 信达稳定债券A 1.1010 1.5610 +0.0909 1.1000 -0.0908 +0.64 +0.55 -0.72 +0.36 +0.82 +10.10
795 000152 大成景旭A 1.1000 1.3100 +0.0000 1.1000 -0.0909 +0.36 +1.10 +1.29 +2.52 +0.82 +10.00
796 070026 嘉实信用C 1.0990 1.3430 -0.0909 1.1000 -0.0910 +0.09 +0.83 +0.55 -0.18 +1.29 +9.90
797 001023 亚债中国C 1.0980 1.2030 +0.0912 1.0970 -0.0911 +0.64 +1.01 +0.09 -0.72 +0.64 +9.80
798 000333 长城稳固A 1.0970 1.1170 +0.0000 1.0970 -0.0912 +0.46 +1.01 +0.55 +1.86 +0.73 +9.70
799 519030 海富稳固 1.0960 1.4860 +0.1828 1.0940 -0.0912 +0.46 +0.37 -1.70 -4.11 +0.27 +9.60
800 003118 光大吉鑫C 1.0940 1.0940 +0.0915 1.0930 -0.0914 -2.76 +1.86 +5.09 +10.73 +1.58 +9.40
801 000394 融通通源短融A 1.0940 1.1780 +0.0915 1.0930 -0.0914 +0.46 +1.11 +1.58 +2.82 +0.83 +9.40
802 002016 南方荣光C 1.0920 1.0920 +0.0000 1.0920 -0.0916 +0.46 +1.39 +4.30 +7.16 +1.58 +9.20
803 002015 南方荣光A 1.0920 1.0920 +0.0000 1.0920 -0.0916 +0.46 +1.39 +4.30 +6.74 +1.58 +9.20
804 001584 国投新活力A 1.0920 1.0960 +0.0000 1.0920 -0.0916 +0.09 +0.18 +1.96 +4.50 +0.09 +9.20
805 003276 国联安鑫盈混合C 1.0910 1.0910 +0.0275 1.0907 -0.0917 -0.13 +2.01 +4.97 +9.63 +1.32 +9.10
806 000356 南方丰元C 1.0910 1.2390 -0.0916 1.0920 -0.0917 +0.83 +1.58 +0.55 +1.21 +1.77 +9.10
807 040019 华安稳固C 1.0900 1.4680 +0.0000 1.0900 -0.0917 +0.18 +0.00 -0.27 +1.30 +0.55 +9.00
808 002139 泓德裕泰债券C -- -- -- 1.0880 -0.0919 +0.74 +1.78 +2.64 +4.72 +1.21 +8.80
809 003039 广发集富纯债A 1.0870 1.1690 +0.0921 1.0860 -0.0920 +0.56 -1.81 -5.72 +8.48 +0.93 +8.70
810 162716 聚源债C 1.0870 1.1230 +0.0000 1.0870 -0.0920 +0.37 +1.21 +1.87 +2.74 +0.74 +8.70
811 000024 大摩双利A 1.0850 1.3490 +0.0000 1.0850 -0.0922 +0.00 +0.93 +1.40 -17.99 +0.84 +8.50
812 000334 长城稳固C 1.0830 1.1030 +0.0000 1.0830 -0.0923 +0.37 +0.93 +0.28 +1.40 +0.65 +8.30
813 002047 信诚新鑫B -- -- -- 1.0830 -0.0923 +0.28 +0.84 +2.75 +5.04 +0.56 +8.30
814 000153 大成景旭C 1.0820 1.2920 +0.0000 1.0820 -0.0924 +0.37 +1.03 +1.03 +2.17 +0.74 +8.20
815 161505 银河通利 1.0810 1.4710 +0.0000 1.0810 -0.0925 +0.00 +0.84 +0.28 +1.79 +0.75 +50.22
816 000736 诺安聚利债A 1.0800 1.1440 +0.0927 1.0790 -0.0926 +1.03 +1.03 -0.46 +1.22 +0.56 +8.00
817 002772 光大产业 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 -0.0927 -4.77 +1.79 +4.66 +7.47 +1.22 +7.90
818 001512 易方达中债 1.0770 1.0770 +0.0929 1.0760 -0.0929 +0.19 +1.41 +1.13 +0.47 +0.75 +7.70
819 673040 西部利得行业主题优选A 1.0770 1.0770 +0.0000 1.0770 -0.0929 -2.27 -1.55 +0.47 +1.80 -1.37 +7.70
820 003667 天弘安盈混合 -- -- -- 1.0769 -0.0929 -0.01 +0.40 +3.16 +6.59 +0.50 +7.69
821 582002 东吴增利A 1.0750 1.4150 +0.0000 1.0750 -0.0930 +0.37 +1.13 +1.80 +4.88 +0.75 +7.50
822 202103 南方多利A 1.0722 1.6461 +0.0000 1.0722 -0.0933 +0.37 +0.56 +0.01 +0.67 +0.37 +7.22
823 003761 国泰宁益定期开放混合C 1.0719 1.0719 -- -- -0.0933 +0.07 +0.93 +7.69 -- +2.61 +7.19
824 002719 融通增祥债券 1.0710 1.0710 +0.0000 1.0710 -0.0934 +0.37 +0.94 +1.32 +3.98 +0.75 +7.10
825 003209 鹏华丰达债券 0.9620 0.9620 +0.0208 0.9618 -0.0936 +0.55 +0.59 -0.59 -0.11 +0.68 -3.80
826 000737 诺安聚利债C 1.0680 1.1260 +0.0937 1.0670 -0.0936 +0.85 +0.85 -0.84 +0.66 +0.47 +6.80
827 002452 民生和鑫 -- -- -- 1.0680 -0.0936 +0.38 +1.14 +1.71 +3.99 +0.85 +6.80
828 002622 广发稳裕保本 1.0670 1.0780 +0.0000 1.0670 -0.0937 +0.38 +1.81 +3.19 +5.33 +1.43 +6.70
829 200016 长城保本 1.0660 1.6420 +0.0000 1.0660 -0.0938 +0.28 +0.76 +1.33 +3.29 +0.66 +6.60
830 000212 泰信鑫益A 1.0640 1.2310 -- -- -0.0940 +0.57 +0.66 +0.76 +1.43 +0.95 +6.40
831 002274 中邮纯债聚利A 1.0640 1.0810 +0.0000 1.0640 -0.0940 +0.47 +1.24 +1.72 +7.37 +1.04 +6.40
832 582202 东吴增利C 1.0640 1.3740 +0.0000 1.0640 -0.0940 +0.38 +1.04 +1.62 +4.42 +0.66 +6.40
833 003749 创金合信鑫收益A -- -- -- 1.0640 -0.0940 -0.19 +2.11 +4.52 +6.08 +2.70 +6.40
834 002086 大成短融E 1.2746 1.2746 +0.0235 1.2743 -0.0941 +0.49 +1.25 +2.45 +5.50 +0.97 +27.46
835 370021 上投分红A 1.0620 1.3610 +0.0943 1.0610 -0.0942 +0.00 +1.24 +0.85 +0.38 +1.24 +6.20
836 002623 广发服务业精选混合 1.0620 1.0620 +0.0000 1.0620 -0.0942 +0.47 +1.43 +4.63 +6.95 +0.85 +6.20
837 164206 天弘添利 1.0620 1.5550 +0.0000 1.0620 -0.0942 +0.38 +1.05 +0.95 +2.02 +0.57 +6.20
838 002521 永赢双利债券A 1.0619 2.8619 -0.1692 1.0637 -0.0942 +0.07 +2.11 +2.30 +2.60 +1.52 +6.19
839 000562 南方启元C 1.0610 1.0930 +0.0000 1.0610 -0.0943 +0.66 -0.19 -1.03 -0.38 +1.24 +6.10
840 163907 中海惠裕 1.0590 1.3490 +0.0000 1.0590 -0.0944 +0.47 +1.24 +1.44 +2.62 +1.05 +5.90
841 000128 大成短融A 1.2692 1.2692 +0.0236 1.2689 -0.0945 +0.47 +1.20 +2.35 +5.28 +0.95 +26.92
842 128013 国投纯债B 1.0570 1.2430 +0.0000 1.0570 -0.0946 +0.86 +0.96 +0.96 +2.22 +0.57 +5.70
843 161216 双债A 1.0570 1.5560 +0.0000 1.0570 -0.0946 +0.38 +1.05 +0.67 +2.92 +0.76 +68.33
844 000213 泰信鑫益C 1.0560 1.2100 -- -- -0.0947 +0.57 +0.76 +0.76 +1.25 +0.86 +5.60
845 003332 南方荣发 1.0560 1.0560 +0.0000 1.0560 -0.0947 -0.28 +1.05 +1.93 +5.07 +0.96 +5.60
846 370022 上投分红B 1.0560 1.3350 +0.0000 1.0560 -0.0947 +0.00 +1.15 +0.57 +0.09 +1.15 +5.60
847 000959 东吴鼎元C 1.0560 1.0560 -0.0946 1.0570 -0.0947 +0.38 +1.34 +0.48 +2.62 +1.83 +5.60
848 002175 博时裕乾纯债A 1.0550 1.0550 +0.0949 1.0540 -0.0948 +0.48 +1.15 +0.67 +1.83 +0.86 +5.50
849 000958 东吴鼎元A 1.0550 1.0550 -0.0947 1.0560 -0.0948 +0.38 +1.34 +0.57 +3.03 +1.93 +5.50
850 002922 融通增丰债券 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 -0.0949 +0.48 +1.64 +2.03 +4.36 +1.15 +5.40
851 002678 国投瑞银和安债券C 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 -0.0949 -0.66 +0.76 +0.29 +2.53 +0.67 +5.40
852 161221 双债C 1.0540 1.3860 +0.0000 1.0540 -0.0949 +0.38 +0.96 +0.48 +2.53 +0.67 +5.40
853 610103 信达稳定债券B 1.0530 1.5030 +0.0951 1.0520 -0.0950 +0.67 +0.48 -0.94 +0.00 +0.86 +5.30
854 040041 华安纯债C 1.0530 1.2110 +0.0095 1.0529 -0.0950 +0.47 +0.14 -0.22 +0.48 -0.27 +5.30
855 000104 华宸增利债券 1.0530 1.2630 +0.0000 1.0530 -0.0950 -0.09 -2.77 -3.22 -2.59 -2.68 +5.30
856 002600 易方达裕景6个月 1.0530 1.0530 -0.0949 1.0540 -0.0950 -0.38 +0.77 +0.38 +2.43 +0.67 +5.30
857 001963 中欧天禧债券 1.0520 1.0520 +0.0000 1.0520 -0.0951 +0.29 +1.15 +1.64 +2.14 +0.86 +5.20
858 002867 新华恒稳 1.0510 1.0510 +0.0000 1.0510 -0.0951 +0.38 +1.15 +2.04 +3.96 +0.77 +5.10
859 002120 广发安悦回报混合 1.0510 1.0820 +0.0000 1.0510 -0.0951 +0.00 +0.86 +1.84 +4.89 +0.67 +5.10
860 004220 长信纯债壹号C 1.0510 1.3710 +0.0000 1.0510 -0.0951 +0.35 +0.91 +1.19 -21.74 +0.68 +5.10
861 003612 南方卓元A 1.0500 1.0500 +0.0000 1.0500 -0.0952 +0.47 +1.59 +2.64 +5.25 +1.10 +5.00
862 001390 中融新优势混合C -- -- -- 1.0500 -0.0952 -4.81 -3.40 -3.14 +0.96 -3.49 +5.00
863 004126 浦银增利A 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 -0.0953 +0.58 +1.16 +0.48 +2.04 +0.77 +4.90
864 002350 华安安华保本混合 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 -0.0953 -0.10 +0.38 +1.35 +3.15 +0.19 +4.90
865 400016 东方强化债 1.0484 1.3284 +0.0095 1.0483 -0.0954 +0.48 +1.72 +1.65 +2.48 +0.89 +4.84
866 002046 信诚新锐B 1.0480 1.0480 +0.0000 1.0480 -0.0954 +0.29 +0.87 +0.96 +0.58 +0.58 +4.80
867 166401 增利C 1.0470 1.0820 +0.0000 1.0470 -0.0955 +0.58 +1.06 +0.29 +1.65 +0.77 +8.28
868 519725 交银双轮C 1.0450 1.2070 +0.0000 1.0450 -0.0957 +0.38 +0.29 +0.67 +2.85 +0.10 +4.50
869 002294 博时新机遇混合C 1.0447 1.0447 +0.0096 1.0446 -0.0957 -0.37 -0.24 +0.20 +2.59 +0.11 +4.47
870 001282 华安新机遇 1.0440 1.0440 +0.0000 1.0440 -0.0958 +0.10 +1.36 +2.15 +2.65 +0.97 +4.40
871 519723 交银双轮A 1.0440 1.2340 +0.0000 1.0440 -0.0958 +0.48 +0.38 +0.29 +2.65 +0.10 +4.40
872 002736 泓德裕和纯债债券A -- -- -- 1.0430 -0.0959 +0.58 +1.36 +2.05 +3.88 +0.97 +4.30
873 519787 交银裕利纯债债券C 1.0426 1.0426 +0.0096 1.0425 -0.0959 +0.37 +1.06 +1.85 +3.55 +0.76 +4.26
874 519122 浦银6个月C 1.0420 1.1960 -- -- -0.0960 +0.39 -2.07 -2.25 +0.19 -2.34 +4.20
875 519121 浦银6个月A 1.0420 1.2090 -- -- -0.0960 +0.39 -2.25 -2.43 +0.10 -2.62 +4.20
876 002117 广发安享混合C 1.0420 1.1820 +0.0961 1.0410 -0.0960 +0.00 +0.77 -1.14 -5.62 +0.58 +4.20
877 673050 西部利得新盈混合 1.0420 1.0420 +0.0000 1.0420 -0.0960 +0.19 +0.68 +1.07 +1.96 +0.39 +4.20
878 003211 广发集安债券A 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 -0.0961 +0.29 +0.97 +1.86 +3.79 +0.68 +4.10
879 686868 浙商聚盈A 1.0410 1.2260 +0.0000 1.0410 -0.0961 +0.58 +1.46 +1.56 +0.39 +1.17 +4.10
880 040026 华安信用 1.0410 1.3780 +0.0000 1.0410 -0.0961 +0.39 -0.57 -0.95 -1.05 -0.95 +4.10
881 002116 广发安享混合A 1.0400 1.1160 +0.0962 1.0390 -0.0962 +0.00 +0.78 +0.00 +0.48 +0.58 +4.00
882 002363 华安安康保本混合A 1.0400 1.0400 +0.0000 1.0400 -0.0962 -0.19 +0.10 +1.17 +2.67 +0.29 +4.00
883 686869 浙商聚盈C 1.0400 1.2020 +0.0000 1.0400 -0.0962 +0.58 +1.36 +1.46 +0.97 +1.07 +4.00
884 002483 富国泰利定开债 1.0390 -- -- -- -0.0962 +0.68 +1.17 +0.87 +2.06 +0.97 +3.90
885 001571 嘉合磐石A 1.0390 1.1390 +0.0000 1.0390 -0.0962 +0.48 -7.81 -6.56 -6.40 +0.87 +3.90
886 050027 博时信用纯债A 1.0390 1.3490 +0.0000 1.0390 -0.0962 +0.68 -0.86 -2.72 -2.81 -0.76 +3.90
887 360013 光大添益A 1.0390 1.3700 +0.0000 1.0390 -0.0962 +0.39 +1.17 +1.07 +1.37 +1.27 +3.90
888 002725 中欧强瑞 1.0380 -- -- -- -0.0963 +0.58 +1.86 +1.17 +3.08 +0.87 +3.80
889 005025 交银丰盈C 1.0380 1.0380 +0.0000 1.0380 -0.0963 +0.29 +0.78 +1.17 -- +0.68 +3.80
890 002404 博时裕乾纯债C 1.0370 1.0370 +0.0000 1.0370 -0.0964 +0.48 +0.97 +0.39 +1.27 +0.78 +3.70
891 002768 华安安进保本 1.0370 1.0370 +0.0000 1.0370 -0.0964 -0.10 +0.39 +1.37 +2.98 +0.10 +3.70
892 380005 中银纯债A 1.0370 1.2510 +0.0000 1.0370 -0.0964 +0.58 +0.78 -0.10 +0.00 +0.97 +3.70
893 002737 泓德裕和纯债债券C -- -- -- 1.0370 -0.0964 +0.58 +1.27 +1.77 +3.60 +0.88 +3.70
894 001932 国寿安保保本混合 1.0370 1.0370 -0.0963 1.0380 -0.0964 +0.19 +0.88 +1.37 +2.27 +0.68 +3.70
895 002542 长城久鼎 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 -0.0965 -1.99 +0.58 +1.47 +3.60 +0.29 +3.60
896 003212 广发集安债券C 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 -0.0965 +0.19 +0.97 +1.67 +3.39 +0.58 +3.60
897 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0360 1.0680 +0.0000 1.0360 -0.0965 +0.48 +1.27 +0.19 -1.71 +0.88 +3.60
898 100066 富国纯债A 1.0360 1.2160 +0.0000 1.0360 -0.0965 +0.19 +0.68 +1.17 +2.17 +0.29 +3.60
899 380006 中银纯债C 1.0360 1.2280 +0.0000 1.0360 -0.0965 +0.58 +0.78 +0.00 -0.10 +0.97 +3.60
900 002532 中欧强盈债券 1.0350 -- -- -- -0.0966 +0.49 +0.90 +0.84 +2.27 +0.90 +3.50
901 002279 浙商惠盈 1.0350 1.0480 +0.0967 1.0340 -0.0966 +0.88 +0.58 -1.71 -1.33 +0.39 +3.50
902 002607 融通增裕债券 1.0350 1.0350 +0.0000 1.0350 -0.0966 +0.10 +0.58 +1.07 +1.67 +0.39 +3.50
903 002869 融通通裕债券 1.0350 1.0350 +0.0000 1.0350 -0.0966 +0.49 +1.17 +1.27 +3.81 +0.88 +3.50
904 002690 前海开源恒泽A 1.0350 1.0350 +0.0000 1.0350 -0.0966 +0.10 +0.58 +1.37 +2.78 +0.29 +3.50
905 161823 银华永兴 1.0350 1.0350 +0.0000 1.0350 -0.0966 +0.39 +0.88 +0.98 +2.27 +0.68 +3.50
906 000563 南方通利A 1.0350 1.2500 +0.0000 1.0350 -0.0966 +0.49 +1.07 +0.68 +0.68 +0.78 +3.50
907 000305 中银中高A 1.0350 1.2560 +0.0000 1.0350 -0.0966 +0.49 +0.58 +0.10 -1.24 +0.88 +3.50
908 206013 鹏华保本 1.0350 1.4420 +0.0000 1.0350 -0.0966 +0.39 +0.88 +0.88 +2.07 +0.78 +3.50
909 001059 中金绝对收益 1.0340 1.0340 +0.1938 1.0320 -0.0967 +1.08 +2.68 +1.87 +0.88 +2.17 +3.40
910 360014 光大添益C 1.0340 1.3460 +0.0968 1.0330 -0.0967 +0.49 +1.27 +0.88 +0.98 +1.37 +3.40
911 002584 富安达长盈保本混合 1.0340 1.0340 +0.0000 1.0340 -0.0967 +0.29 +1.08 +2.89 +4.55 +0.58 +3.40
912 000937 华商稳固添利A 1.0330 1.0330 +0.0000 1.0330 -0.0968 -4.44 -4.26 -4.62 -3.28 -3.91 +3.30
913 161117 易基永旭 1.0330 1.3970 +0.0000 1.0330 -0.0968 +0.78 +1.47 +1.76 +3.04 +1.17 +45.63
914 002140 博时裕诚纯债债券 1.0320 1.0320 +0.0000 1.0320 -0.0969 +0.49 +1.08 +0.98 +1.98 +0.78 +3.20
915 002901 财通资管积极收益债券A 1.0320 1.0720 +0.0000 1.0320 -0.0969 +0.68 +2.69 -1.24 +1.38 +1.28 +3.20
916 002552 华夏恒利定开债券 1.0310 1.0310 -- -- -0.0970 +0.68 +1.28 +0.68 +1.88 +1.08 +3.10
917 519667 银信添利A 1.0310 1.6470 +0.0194 1.0308 -0.0970 -0.21 +0.00 -1.68 -3.51 -0.42 +3.10
918 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 -0.0970 +0.59 +1.38 +1.18 +2.69 +0.98 +3.10
919 002691 前海开源恒泽C 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 -0.0970 +0.10 +0.59 +1.28 +2.49 +0.29 +3.10
920 002757 招商招兴纯债C 1.0310 1.0540 +0.0000 1.0310 -0.0970 +0.49 +1.28 +1.08 +2.38 +0.98 +3.10
921 002657 招商安裕A 1.0310 1.0310 -0.0969 1.0320 -0.0970 +0.10 +0.68 +1.28 +2.79 +0.39 +3.10
922 519766 交银荣鑫保本混合 1.0300 1.0300 +0.0000 1.0300 -0.0971 +0.39 +1.08 +1.28 +2.79 +0.88 +3.00
923 002902 财通资管积极收益债券C 1.0300 1.0650 +0.0000 1.0300 -0.0971 +0.68 +2.59 -0.96 +1.38 +1.28 +3.00
924 001572 嘉合磐石C 1.0300 1.1300 +0.0000 1.0300 -0.0971 +0.49 -7.79 -6.62 -5.24 +0.88 +3.00
925 161614 融通添利 1.0300 1.3500 +0.0000 1.0300 -0.0971 -0.29 -0.29 +0.00 +0.67 +0.00 +39.19
926 004736 富国鼎利纯债债券 1.0299 1.0492 +0.0291 1.0296 -0.0971 +0.56 +1.31 +2.54 -- +0.71 +2.99
927 000197 富国一年期 1.0290 -- -- -- -0.0972 +0.68 +0.88 +1.48 +2.08 +0.59 +2.90
928 003055 博时招财二号保本 1.0290 1.0290 -- -- -0.0972 +0.19 +1.18 +0.98 +3.83 +0.49 +2.90
929 002544 长城久益保本C 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 -0.0972 +0.19 +0.68 +0.88 +1.98 +0.59 +2.90
930 002573 建信安心保本六号混合 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 -0.0972 +0.10 +1.38 +2.18 +3.21 +1.18 +2.90
931 002568 博时裕发 1.0290 1.0450 +0.0000 1.0290 -0.0972 +0.49 -0.19 +0.29 +1.78 +0.98 +2.90
932 519748 交银丰享C 1.0290 1.1610 +0.0000 1.0290 -0.0972 +0.29 +1.08 +1.78 +1.68 +0.78 +2.90
933 004388 鹏华丰享债券 -- -- -- 1.0281 -0.0973 +0.55 +1.27 +1.06 -- +0.98 +2.81
934 002681 金鹰元和保本A 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 -0.0973 +0.49 +1.08 +1.58 +2.80 +0.88 +2.80
935 002798 融通稳利债券A 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 -0.0973 +0.49 +1.08 +1.38 +2.09 +0.98 +2.80
936 002364 华安安康保本混合C 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 -0.0973 -0.19 +0.00 +0.98 +2.09 +0.19 +2.80
937 001905 华安安益保本混合 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 -0.0973 +0.19 +0.59 +1.68 +2.39 +0.49 +2.80
938 000286 银华季季红 1.0280 1.2800 +0.0000 1.0280 -0.0973 +0.49 +0.49 -0.29 +0.69 +0.10 +2.80
939 003349 长信稳益纯债 1.0279 1.0279 +0.0195 1.0277 -0.0973 +0.45 +1.01 +0.61 +2.50 +0.73 +2.79
940 519985 长信纯债壹号A 1.1302 1.3802 +0.0000 1.1302 -0.0973 +0.38 +1.03 +1.43 -15.97 +0.75 +13.02
941 002491 银华添益定期开放债券 1.0270 1.0270 -- -- -0.0974 +0.69 +1.58 +1.08 +1.99 +0.98 +2.70
942 001739 中融融安二号保本 -- -- -- 1.0270 -0.0974 -1.15 -0.29 +0.00 +0.98 -0.19 +2.70
943 001960 兴银瑞益 -- -- -- 1.0270 -0.0974 +0.49 +1.18 +1.28 +1.38 +0.98 +2.70
944 003532 汇添富鑫利债券A 1.0265 1.0265 +0.0292 1.0262 -0.0974 +0.48 +1.17 +1.24 -- +0.92 +2.65
945 001969 光大尊盈半年C 1.0263 1.0268 -- -- -0.0974 +0.42 +0.98 +1.66 -- +0.77 +2.63
946 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.49 +1.28 +0.98 +2.29 +0.98 +2.60
947 002554 信达澳银纯债债券 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.69 +1.38 +1.79 +4.16 +0.98 +2.60
948 161120 易基C 1.2305 1.2305 +0.0325 1.2301 -0.0975 +0.58 +0.86 +0.56 +1.80 +0.61 +23.05
949 002827 融通稳利债券C 1.0250 1.0250 +0.0977 1.0240 -0.0976 +0.79 +1.28 +1.38 +1.99 +1.18 +2.50
950 002560 诺安和鑫 1.0250 1.0250 +0.0000 1.0250 -0.0976 +0.10 +0.59 +1.38 +2.71 +0.49 +2.50
951 161824 永兴债C 1.0250 1.0250 +0.0000 1.0250 -0.0976 +0.39 +0.69 +0.69 +1.69 +0.69 +2.50
952 002745 北信丰利保本 -- -- -- 1.0250 -0.0976 -0.49 +0.49 +1.38 +1.99 +0.49 +2.50
953 004852 广发价值回报混合A 1.0234 1.0234 -0.0098 1.0235 -0.0977 +0.52 -- -- -- +1.68 +2.34
954 003361 前海开源瑞和债券C 1.0231 1.2331 -0.0195 1.0233 -0.0977 +0.24 +1.23 -15.59 -- +0.93 +2.31
955 000889 上投纯债添利A 1.0230 1.0760 +0.0000 1.0230 -0.0978 +0.39 +1.09 +0.99 +2.10 +0.79 +2.30
956 003024 平安大华惠金定开债 -- -- -- 1.0223 -0.0978 +0.10 +0.97 +0.70 +2.67 +0.62 +2.23
957 000998 南方双元C 1.0220 1.0480 +0.0979 1.0210 -0.0978 -0.10 +0.79 -0.78 -1.26 +1.19 +2.20
958 002282 平安安享保本 1.0220 1.0220 -0.0978 1.0230 -0.0978 -0.10 +0.10 +0.39 +0.99 +0.29 +2.20
959 002638 兴业天融债券 1.0210 1.0490 +0.0000 1.0210 -0.0979 +0.49 +0.20 -0.29 -0.29 +0.79 +2.10
960 519726 交银保本 1.0210 1.3960 +0.0000 1.0210 -0.0979 +0.39 +1.19 +1.19 +2.00 +0.89 +2.10
961 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0202 1.0432 +0.0098 1.0201 -0.0980 +0.38 -1.15 -0.33 +1.57 +0.78 +2.02
962 000271 中邮定开债A 1.0200 1.3050 -- -- -0.0980 +0.49 -3.59 -3.04 -1.83 +0.89 +2.00
963 161626 融通通福 1.0200 1.6240 +0.0000 1.0200 -0.0980 +0.49 +1.09 -0.10 +1.90 +1.39 +2.00
964 003640 兴业裕丰债券 1.0196 1.0286 +0.0392 1.0192 -0.0981 +0.62 +0.16 -0.05 +1.48 +0.76 +1.96
965 004555 南方和元A 1.0190 1.0310 +0.0982 1.0180 -0.0981 +0.59 +1.39 +0.69 -- +1.19 +1.90
966 000938 华商稳固添利C 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 -0.0981 -4.41 -4.32 -4.77 -3.60 -3.96 +1.90
967 001988 南方纯元A 1.0190 1.0310 +0.0000 1.0190 -0.0981 +0.49 +1.49 +0.79 -- +1.19 +1.90
968 261001 景顺稳债A 1.0190 1.2240 +0.0000 1.0190 -0.0981 +0.10 +0.79 -2.49 -1.74 +0.59 +1.90
969 003520 万家鑫稳A 1.0186 1.0186 +0.0393 1.0182 -0.0982 +0.50 +0.85 +0.83 +1.40 +0.75 +1.86
970 002698 博时裕利纯债债券 1.0180 1.0440 +0.0983 1.0170 -0.0982 +0.59 +1.50 +1.70 +0.49 +1.19 +1.80
971 000194 银华四季红 1.0180 1.3370 +0.0983 1.0170 -0.0982 +0.59 +0.89 -0.20 -0.10 +0.69 +1.80
972 002675 中融融丰纯债C -- -- -- 1.0180 -0.0982 +4.52 +5.17 +4.20 +4.20 +5.71 +1.80
973 217003 招商债券A 1.1198 1.9413 +0.0089 1.1197 -0.0982 +0.51 -2.91 -2.74 -1.67 +1.04 +11.98
974 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0178 1.0418 +0.0197 1.0176 -0.0983 +0.44 -1.21 -0.71 +1.10 +0.87 +1.78
975 001989 南方纯元C 1.0170 1.0280 +0.0984 1.0160 -0.0983 +0.49 +1.40 +0.69 -- +1.09 +1.70
976 161627 通福债C 1.0170 1.1560 +0.0984 1.0160 -0.0983 +0.49 +1.09 -0.20 +1.70 +1.40 +1.70
977 002682 金鹰元和保本C 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.30 +0.89 +1.19 +2.11 +0.79 +1.70
978 519762 交银裕通纯债债券A 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.49 +1.29 +1.80 +2.94 +0.99 +1.70
979 002445 兴业丰泰债券 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.30 +0.79 +1.19 +1.19 +0.79 +1.70
980 002755 博时裕盛纯债 1.0170 1.0620 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.49 +1.09 -0.88 +1.50 +0.79 +1.70
981 000890 上投纯债添利C 1.0170 1.0620 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.39 +0.99 +0.79 +1.60 +0.79 +1.70
982 000346 建信安心两年A 1.0170 1.2410 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.49 -1.26 -0.68 -1.26 -1.36 +1.70
983 164702 添富季红 1.0170 1.3520 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.20 +0.69 +0.20 +1.09 +0.59 +39.63
984 001906 东方红纯债债券 -- -- -- 1.0170 -0.0983 +0.59 +0.99 +0.89 +1.90 +0.69 +1.70
985 002735 泓德裕荣C -- -- -- 1.0170 -0.0983 +0.59 +1.19 +1.90 +2.83 +0.89 +1.70
986 003521 万家鑫稳C 1.0163 1.0163 +0.0394 1.0159 -0.0984 +0.48 +0.80 +0.73 +1.20 +0.72 +1.63
987 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0163 1.0423 +0.0295 1.0160 -0.0984 +0.68 +1.19 +0.92 +0.67 +0.81 +1.63
988 001968 光大尊盈半年A 1.0161 1.0297 -- -- -0.0984 +0.45 +0.63 +0.55 -- +0.82 +1.61
989 000272 中邮定开债C 1.0160 1.2910 -- -- -0.0984 +0.49 -2.78 -2.31 -0.97 +0.89 +1.60
990 004556 南方和元C 1.0160 1.0270 +0.0985 1.0150 -0.0984 +0.49 +1.30 +0.59 -- +1.09 +1.60
991 000347 建信安心两年C 1.0160 1.2250 +0.0000 1.0160 -0.0984 +0.49 -1.07 -0.59 -0.97 -1.17 +1.60
992 160515 安丰18 1.0160 1.3640 +0.0000 1.0160 -0.0984 +0.40 +1.09 -0.10 +0.40 +0.69 +40.65
993 003819 广发景华纯债 1.0155 1.0670 +0.0098 1.0154 -0.0985 +0.40 +0.56 +0.44 +0.25 +0.88 +1.55
994 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0153 1.0263 +0.0099 1.0152 -0.0985 +0.40 +1.13 +0.89 -- +0.84 +1.53
995 002830 浙商惠丰 1.0150 1.0360 -- -- -0.0985 +0.50 +1.10 -0.29 +1.30 +0.79 +1.50
996 002486 上银慧添利 -- -- -- 1.0150 -0.0985 +0.59 +1.40 +0.30 +0.79 +0.89 +1.50
997 004020 广发景祥纯债 1.0147 1.0370 +0.0099 1.0146 -0.0986 +0.42 +0.79 +0.31 -- +0.81 +1.47
998 002432 天弘乐享 1.0146 -- -- -- -0.0986 +0.53 -1.76 -1.77 +0.26 +0.86 +1.46
999 004052 华夏鼎智债券A 1.0146 1.0392 +0.0099 1.0145 -0.0986 +0.41 +0.57 +0.58 +1.30 +0.81 +1.46
1000 004053 华夏鼎智债券C 1.0145 1.0383 +0.0099 1.0144 -0.0986 +0.40 +0.59 +0.59 +1.30 +0.80 +1.45
1001 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0143 1.0349 +0.0099 1.0142 -0.0986 +0.40 +0.18 +0.05 -- +0.81 +1.43
1002 519786 交银裕利纯债债券A 1.0143 1.0473 +0.0099 1.0142 -0.0986 +0.41 -0.43 -1.21 +0.63 +0.83 +1.43
1003 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 -0.0986 +0.80 +0.50 -0.49 +1.40 +1.20 +1.40
1004 002268 兴业丰利债券 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 -0.0986 +0.40 +0.80 +1.10 +0.90 +0.80 +1.40
1005 002569 博时裕弘纯债 1.0140 1.0190 +0.0987 1.0130 -0.0986 +0.40 +1.00 +1.10 +2.11 +0.80 +1.40
1006 002703 长城久源 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.20 +0.60 +0.80 +1.40 +0.50 +1.40
1007 002817 招商招恒纯债A 1.0140 1.0240 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.40 +1.00 +1.40 +2.32 +0.90 +1.40
1008 002578 博时裕泉纯债债券 1.0140 1.0320 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.40 +0.60 +0.10 +1.81 +0.80 +1.40
1009 000839 上投纯债丰利A 1.0140 1.0950 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.50 +1.30 +1.40 +1.50 +1.00 +1.40
1010 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0133 1.0133 -- -- -0.0987 +0.51 +1.32 -- -- +0.94 +1.33
1011 002276 中邮纯债恒利A 1.0130 1.0330 +0.0000 1.0130 -0.0987 +0.50 -0.78 -0.20 -- +1.00 +1.30
1012 000186 华泰柏瑞季季红 1.0130 1.2400 +0.0000 1.0130 -0.0987 +0.50 -0.20 -0.39 +1.30 -0.39 +1.30
1013 160617 鹏华丰润 1.0130 1.4710 +0.0000 1.0130 -0.0987 +0.50 +1.30 +0.60 +1.20 +0.90 +52.50
1014 161713 招商信用 1.0130 1.5870 +0.0000 1.0130 -0.0987 +0.60 +1.40 +1.70 +3.13 +1.50 +73.77
1015 519746 交银丰享A 2.0260 2.0370 +0.0494 2.0250 -0.0987 +0.40 +1.25 +2.01 +100.20 +0.85 +102.60
1016 004124 民生加银鑫升 1.0127 1.0427 +0.0395 1.0123 -0.0987 +0.61 -1.62 -0.89 +1.21 +1.04 +1.27
1017 002524 兴业福益债券 1.0120 1.0170 +0.0989 1.0110 -0.0988 +0.50 +1.00 +1.20 +2.43 +0.80 +1.20
1018 004705 南方祥元A 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.60 +1.20 +1.10 -- +1.00 +1.20
1019 002275 中邮纯债聚利C 1.0120 1.0290 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.40 +1.20 +1.61 +2.43 +1.00 +1.20
1020 002277 中邮纯债恒利C 1.0120 1.0320 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.50 -0.78 -0.30 -- +1.00 +1.20
1021 002635 融通增鑫债 1.0120 1.0370 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.50 +0.70 +0.20 +0.40 +0.90 +1.20
1022 002550 嘉实稳荣债券 1.0120 1.0370 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.40 -1.17 -0.59 +0.90 +1.00 +1.20
1023 000292 丰信A 1.0120 1.1880 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.30 +0.90 +0.00 +0.00 +0.50 +1.20
1024 000465 景顺鑫月薪 1.0120 1.2210 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.10 +0.80 +1.10 -1.56 +0.50 +1.20
1025 001794 兴银朝阳 -- -- -- 1.0120 -0.0988 +0.50 -1.56 -1.08 -0.49 +1.00 +1.20
1026 002438 创金尊盛纯债 -- -- -- 1.0120 -0.0988 +0.50 +0.40 +0.10 -1.08 +1.00 +1.20
1027 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0119 1.0119 +0.0692 1.0112 -0.0988 +0.40 +0.61 +0.60 -- +0.54 +1.19
1028 002442 鑫元汇利债 1.0119 1.0511 +0.0198 1.0117 -0.0988 +0.48 -2.62 -1.90 -0.21 +0.84 +1.19
1029 270043 广发理财年年红 1.0110 1.2180 -- -- -0.0989 +0.50 -0.79 +0.40 -4.62 +0.70 +1.10
1030 002519 博时裕景纯债 1.0110 1.0340 +0.0990 1.0100 -0.0989 +0.60 +1.10 +0.00 -0.20 +0.80 +1.10
1031 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0110 1.0376 +0.0099 1.0109 -0.0989 +0.49 +0.56 +0.00 +0.27 +0.80 +1.10
1032 000005 嘉实增强信用 1.0110 -- +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.00 +0.90 -0.79 +0.50 +0.90 +1.10
1033 002650 东方红稳添利 1.0110 1.0290 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.60 +1.10 -0.10 +1.30 +1.00 +1.10
1034 002523 光大恒利纯债 1.0110 1.0440 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.50 +1.20 -0.79 +0.70 +0.90 +1.10
1035 002807 融通通安 1.0110 1.0470 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.50 +0.50 +0.10 +0.60 +0.90 +1.10
1036 001918 圆信永丰兴利A -- -- -- 1.0110 -0.0989 +0.60 +0.60 +0.30 +1.51 +0.80 +1.10
1037 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0109 1.0315 +0.0099 1.0108 -0.0989 +0.37 +0.08 -0.16 -- +0.76 +1.09
1038 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0106 1.0106 +0.0693 1.0099 -0.0990 +0.38 +0.55 +0.53 -- +0.51 +1.06
1039 519226 海富通瑞利债券 1.0104 1.0394 +0.0099 1.0103 -0.0990 +0.40 +0.07 +0.07 +1.03 +0.80 +1.04
1040 005378 前海联合泓元定开债券 -- -- -- 1.0104 -0.0990 +0.39 -- -- -- +0.72 +1.04
1041 003457 国泰润泰纯债债券 1.0102 1.0383 +0.0099 1.0101 -0.0990 +0.42 +0.08 -0.16 -- +0.84 +1.02
1042 000817 中银安心回报 1.0100 1.1280 -- -- -0.0990 +0.60 +0.60 -0.10 -1.75 +0.90 +1.00
1043 000372 中银惠利纯债 1.0100 1.2730 -- -- -0.0990 +0.60 +1.00 -0.59 -0.49 +0.90 +1.00
1044 002285 长盛同裕E 1.0100 1.0100 +0.0991 1.0090 -0.0990 +0.30 +0.90 +0.30 +0.90 +0.70 +1.00
1045 003477 南方睿见混合 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 -0.0990 -0.88 +0.60 -0.39 +0.80 +0.70 +1.00
1046 001235 中银国有企业债 1.0100 1.0580 +0.0000 1.0100 -0.0990 +0.30 +1.20 -0.10 +1.10 +1.00 +1.00
1047 000387 泰达瑞利A 1.0100 1.1590 +0.0000 1.0100 -0.0990 +0.30 +0.90 +0.20 +0.20 +0.50 +1.00
1048 519718 交银纯债A 1.0100 1.1820 +0.0000 1.0100 -0.0990 +0.50 +1.00 +0.30 +1.00 +0.70 +1.00
1049 004706 南方祥元C 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.50 +1.10 +0.80 -- +0.90 +0.90
1050 002204 国泰安心回报混合 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.20 -- -- -- +0.70 +0.90
1051 002128 广发鑫惠混合 1.0090 1.0290 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.50 -1.08 -1.08 +0.40 +0.60 +0.90
1052 000840 上投纯债丰利C 1.0090 1.0860 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.50 +1.31 +1.41 +1.31 +1.00 +0.90
1053 001356 广发聚泰C 1.0090 1.1160 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.20 -3.44 -0.79 -2.23 +0.60 +0.90
1054 002684 民生加银鑫安A -- -- -- 1.0090 -0.0991 +0.40 +1.00 +0.20 +1.00 +0.80 +0.90
1055 002930 博时聚润纯债债券 1.0089 1.0460 +0.0099 1.0088 -0.0991 +0.37 +0.12 +0.04 -0.10 +0.78 +0.89
1056 000792 招商定期宝六个月 -- -- -- 1.0088 -0.0991 +0.41 -0.90 +0.20 -- +0.76 +0.88
1057 166022 中欧添A 1.0080 -- -- -- -0.0992 +0.30 -0.79 +0.10 +0.00 +0.50 +0.80
1058 519763 交银裕通纯债债券C 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.50 +1.20 +1.51 +2.44 +0.90 +0.80
1059 003040 广发集富纯债C 1.0080 1.0140 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.50 +1.92 +0.10 +0.70 +0.90 +0.80
1060 519057 海富通双福A 1.0080 1.1550 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.30 -0.98 -0.10 -0.10 +0.50 +0.80
1061 000623 华富恒财债券A 1.0080 1.1630 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.30 +0.80 +0.00 +0.20 +0.50 +0.80
1062 001919 圆信永丰兴利C -- -- -- 1.0080 -0.0992 +0.60 +0.70 +0.20 +1.20 +0.70 +0.80
1063 004061 华夏鼎隆债券A 1.0078 1.0346 +0.0099 1.0077 -0.0992 +0.37 -1.52 -0.65 +0.72 -1.85 +0.78
1064 002781 博时聚瑞 1.0075 1.0075 +0.0199 1.0073 -0.0993 +0.53 +0.99 +0.21 +0.72 +0.81 +0.75
1065 001522 博时新策略A 1.1078 1.1078 +0.0090 1.1077 -0.0993 -0.16 +1.18 +2.51 +5.01 +0.94 +10.78
1066 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0063 1.0206 +0.0099 1.0062 -0.0994 +0.14 -0.07 +0.13 -- -0.84 +0.63
1067 001545 博时裕嘉 1.0060 1.0455 +0.0099 1.0059 -0.0994 +0.18 +0.67 +0.21 +0.49 +0.43 +0.60
1068 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.60 +0.90 +0.40 +0.90 +0.80 +0.60
1069 002579 融通增利债券 1.0060 1.0480 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.50 +0.60 +0.40 +0.00 +0.50 +0.60
1070 000141 富国国企债C 1.0060 1.2230 +0.0000 1.0060 -0.0994 -0.10 +0.30 +0.30 +1.11 -0.10 +0.60
1071 005340 兴业6个月定开债券 1.0052 -- -- -- -0.0995 +0.35 -- -- -- +0.51 +0.52
1072 166021 中欧添利 1.0050 -- -- -- -0.0995 +0.70 +1.31 +1.52 +1.01 +1.11 +0.50
1073 003064 南方荣欢 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.50 +1.21 +1.72 +2.66 +1.01 +0.50
1074 003866 博时富诚纯债债券 1.0046 1.0309 +0.0199 1.0044 -0.0995 +0.45 +0.49 +0.26 -- +0.30 +0.46
1075 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0040 1.0360 -- -- -0.0996 +0.30 -2.33 -1.57 +0.00 -1.86 +0.40
1076 000092 新双盈A 1.0040 -- +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.30 -0.30 -0.59 +0.00 -0.69 +0.40
1077 002487 汇添富稳添利A 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.0996 -0.20 +0.20 -0.40 +0.00 +0.30 +0.40
1078 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0039 -- -- -- -0.0996 +0.31 -- -- -- +0.38 +0.39
1079 005393 南方卓利A 1.0035 1.0035 -- -- -0.0997 +0.34 -- -- -- -- +0.35
1080 002970 博时裕昂纯债债券 1.0030 1.0510 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.10 +0.40 -0.40 -0.20 +0.40 +0.30
1081 519720 交银纯债C 1.0030 1.1540 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.50 +1.01 +0.20 +0.70 +0.80 +0.30
1082 003337 南方颐元A 1.0029 1.0092 +0.0100 1.0028 -0.0997 -0.83 +0.52 -0.01 +1.10 -0.53 +0.29
1083 003338 南方颐元C 1.0029 1.0092 +0.0100 1.0028 -0.0997 -0.83 +0.52 -0.01 +1.10 -0.53 +0.29
1084 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0026 -- -- -- -0.0997 +0.21 -0.40 -0.81 -- +0.22 +0.26
1085 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0023 1.0023 -- -- -0.0998 -- -- -- -- -- +0.23
1086 005641 国投瑞银顺源债券 1.0020 1.0020 -- -- -0.0998 -- -- -- -- -- +0.20
1087 161908 万家添利 0.9018 1.5025 +0.0777 0.9011 -0.0998 +0.09 +0.69 -0.21 +1.27 +0.67 +23.80
1088 001958 嘉合磐通C 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.0998 +0.20 -- -- -- -- +0.20
1089 002818 招商招恒纯债C 1.0020 1.0120 +0.0000 1.0020 -0.0998 +0.30 +0.91 +1.31 +2.14 +0.80 +0.20
1090 005280 安信阿尔法定开混合 1.0019 1.0019 -- -- -0.0998 -0.13 -- -- -- +0.05 +0.19
1091 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0015 1.0015 -- -- -0.0999 -- -- -- -- -- +0.15
1092 000429 聚盈A 1.0012 -- +0.0100 1.0011 -0.0999 -0.66 +0.00 -0.02 -0.01 -0.41 +0.12
1093 400030 东方添益债券 1.0010 1.1340 +0.0200 1.0008 -0.0999 +0.78 -0.87 -4.25 -3.50 +0.22 +0.10
1094 000086 南方稳利A 0.9990 1.2380 +0.0000 0.9990 -0.1001 +0.50 +1.11 +0.91 +1.01 +0.91 -0.10
1095 003275 国联安鑫盈混合A 1.0981 1.0981 +0.0273 1.0978 -0.1002 -0.09 +2.14 +5.22 +10.13 +1.38 +9.81
1096 004542 民生鑫泰纯债C -- -- -- 0.8970 -0.1003 +0.39 +1.22 -- -- +0.73 -10.30
1097 000091 信诚新双盈 0.9960 -- +0.0000 0.9960 -0.1004 -0.60 -0.20 -0.99 -0.20 -0.90 -0.40
1098 002488 汇添富稳添利C 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 -0.1004 -0.20 +0.10 -0.60 -0.30 +0.20 -0.40
1099 002826 中银永利半年 0.9950 0.9950 -- -- -0.1005 +1.22 +0.91 -0.60 +0.71 +1.84 -0.50
1100 002381 东海祥瑞A 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 -0.1005 -0.50 +0.20 -0.30 -0.20 +0.20 -0.50
1101 000299 中海纯债C 0.9940 1.1340 +0.0000 0.9940 -0.1006 +0.61 +0.81 +0.10 +1.33 +0.51 -0.60
1102 000720 南方稳利C 0.9920 1.2220 +0.0000 0.9920 -0.1008 +0.51 +1.02 +0.71 +0.61 +0.92 -0.80
1103 673043 西部利得行业主题优选C 0.9910 1.0670 +0.0000 0.9910 -0.1009 -2.27 -8.49 -6.51 -5.53 -1.39 -0.90
1104 002661 兴业天禧债券 0.9880 0.9880 +0.1013 0.9870 -0.1012 +0.82 +0.82 -0.60 +0.10 +0.61 -1.20
1105 004550 中科沃土沃祥债券 0.9870 0.9870 +0.0101 0.9869 -0.1013 -0.75 -1.12 -1.37 -- -0.85 -1.30
1106 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9860 0.9860 +0.0000 0.9860 -0.1014 +0.61 +1.02 +0.61 +1.23 +0.92 -1.40
1107 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0762 1.0762 +0.0093 1.0761 -0.1022 -1.43 +0.31 +3.05 +6.18 +0.58 +7.62
1108 003108 光大安祺C 1.0728 1.0728 +0.0280 1.0725 -0.1025 -1.74 +1.60 +4.66 +6.69 +1.15 +7.28
1109 003760 国泰宁益定期开放混合A 1.0725 1.0725 -- -- -0.1026 +0.07 +0.95 +7.75 -- +2.63 +7.25
1110 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0710 1.0710 +0.0187 1.0708 -0.1027 -1.51 +0.19 +2.89 +5.89 +0.48 +7.10
1111 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 +0.0000 0.9720 -0.1029 +0.52 +0.83 +0.10 +0.41 +0.83 -2.80
1112 164208 天弘丰利 1.1570 1.6805 +0.0086 1.1569 -0.1037 +0.43 +0.98 +1.63 +3.06 +0.75 +15.70
1113 001791 大成绝对收益A 0.9630 0.9630 -0.1037 0.9640 -0.1038 +0.84 +1.05 +2.34 -2.03 +1.58 -3.70
1114 161119 易基综债 1.2477 1.2477 +0.0321 1.2473 -0.1042 +0.61 +0.96 +0.76 +2.18 +0.68 +24.77
1115 000412 国开岁月鎏金A 0.9590 1.2210 -- -- -0.1043 +0.21 +0.42 -7.07 -7.25 +0.42 -4.10
1116 040040 华安纯债A 1.0549 1.2176 +0.0095 1.0548 -0.1043 +0.50 +0.24 -0.09 +0.66 -0.23 +5.49
1117 002466 博时裕新 1.0512 1.0549 +0.0095 1.0511 -0.1046 +0.44 +1.16 +1.70 +3.07 +0.83 +5.12
1118 002882 丰润纯债债券C类 1.0477 1.0477 -0.0095 1.0478 -0.1050 +0.59 +1.35 +2.12 +4.43 +1.11 +4.77
1119 675051 西部利得合赢债券A 1.0474 1.0474 +0.0287 1.0471 -0.1050 +0.46 +1.26 +2.08 +4.04 +0.89 +4.74
1120 000413 国开岁月鎏金C 0.9500 1.2040 -- -- -0.1053 +0.21 +0.32 -7.23 -7.59 +0.42 -5.00
1121 003869 长信稳势纯债 1.2334 1.2934 +0.0162 1.2332 -0.1054 -4.32 -3.68 +23.30 -- -4.07 +23.34
1122 003672 兴业裕华债券 1.0422 1.0462 +0.0096 1.0421 -0.1055 +0.11 +0.84 +1.38 +3.40 +0.40 +4.22
1123 003408 景顺景泰丰利C 1.0409 1.0409 +0.0192 1.0407 -0.1057 +0.41 +1.16 +1.77 +3.79 +0.85 +4.09
1124 004103 信诚稳悦C 1.0401 1.0401 +0.0192 1.0399 -0.1058 +0.48 +1.27 +1.60 +3.91 +1.01 +4.01
1125 020035 国泰上证5年期联接A 0.9440 0.9440 +0.0000 0.9440 -0.1059 +0.21 +0.53 -0.53 -2.48 +0.21 -5.60
1126 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0344 1.0344 +0.0193 1.0342 -0.1063 +0.55 +1.35 +1.81 +3.01 +0.90 +3.44
1127 003614 信诚景瑞A -- -- -- 1.0325 -0.1065 +0.45 -0.51 +0.40 +2.40 +0.85 +3.25
1128 000490 光大岁末C 1.0313 1.1325 +0.0097 1.0312 -0.1067 +0.53 +0.99 +1.09 +2.01 +0.67 +3.13
1129 004127 鹏华丰康债券 1.0286 1.0286 +0.0097 1.0285 -0.1069 +0.45 +1.15 +1.15 -- +0.90 +2.86
1130 003452 招商招盛纯债A 1.2143 1.3264 +0.0082 1.2142 -0.1071 +0.47 -2.82 -7.01 -5.43 +0.92 +21.43
1131 003360 前海开源瑞和债券A 1.0264 1.0314 -0.0195 1.0266 -0.1072 +0.26 +1.00 +1.28 -- +0.67 +2.64
1132 003571 招商招琪纯债A 1.0255 1.0338 +0.0098 1.0254 -0.1073 +0.49 +1.20 +1.54 +2.41 +0.90 +2.55
1133 002929 博时聚盈纯债债券 1.0253 1.0253 +0.0293 1.0250 -0.1073 +0.60 +1.12 +1.29 +2.66 +0.89 +2.53
1134 003566 博时臻选纯债债券 1.0249 1.0249 +0.0098 1.0248 -0.1073 +0.48 +1.26 +1.63 +2.64 +0.93 +2.49
1135 003852 金鹰添享纯债债券 1.0244 1.0244 +0.0195 1.0242 -0.1074 +0.63 +1.05 +0.86 -- +0.77 +2.44
1136 003619 招商招旺纯债C 1.0225 1.0225 +0.0196 1.0223 -0.1076 +0.50 +1.11 +0.91 +2.41 +0.92 +2.25
1137 003424 江信洪福 -- -- -- 1.0225 -0.1076 +0.46 +1.28 +2.09 +1.31 +0.95 +2.25
1138 003453 招商招盛纯债C 1.2079 1.3165 +0.0166 1.2077 -0.1076 +0.46 -2.75 -6.87 -5.37 +0.89 +20.79
1139 003926 中融恒信纯债A -- -- -- 1.0219 -0.1076 +0.44 +1.25 +2.11 -- +0.93 +2.19
1140 004479 博时富和纯债债券 1.0203 1.0203 +0.0098 1.0202 -0.1078 +0.46 +1.30 -- -- +1.00 +2.03
1141 001578 博时裕瑞 1.0201 1.0666 +0.0392 1.0197 -0.1078 +0.40 +0.87 +0.92 +1.96 +0.69 +2.01
1142 003927 中融恒信纯债C -- -- -- 1.0198 -0.1079 +0.42 +1.13 +1.90 -- +0.89 +1.98
1143 004227 泰信鑫利混合A 1.0197 1.0197 +0.0000 1.0197 -0.1079 +0.30 +0.45 +1.23 -- +0.70 +1.97
1144 004168 博时富嘉纯债债券 1.0196 1.0196 +0.0392 1.0192 -0.1079 +0.65 +1.07 +0.97 +2.37 +0.82 +1.96
1145 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0195 1.0195 +0.0196 1.0193 -0.1079 +0.47 +1.12 +1.91 -- +0.75 +1.95
1146 003192 创金合信尊丰纯债 -- -- -- 1.0193 -0.1079 +0.54 +1.26 -0.56 +1.50 +0.89 +1.93
1147 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0186 1.0456 +0.0196 1.0184 -0.1080 +0.47 -1.42 -0.84 +1.13 +0.91 +1.86
1148 004499 鹏华丰瑞债券 -- -- -- 1.0185 -0.1080 +0.47 +1.31 +0.21 -- +0.99 +1.85
1149 002367 国联安安稳保本 1.0184 1.0184 +0.0098 1.0183 -0.1080 +0.03 +0.81 +1.07 +2.15 +0.63 +1.84
1150 675041 西部利得合享A 1.0167 1.0403 +0.0000 1.0167 -0.1082 +0.40 +1.14 -0.60 +1.06 +0.78 +1.67
1151 050029 博时新机遇混合A 1.0165 1.0165 +0.0098 1.0164 -0.1082 -0.34 -0.17 +0.36 +2.91 +0.16 +1.65
1152 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0164 1.0414 +0.0295 1.0161 -0.1082 +0.69 +1.15 +0.78 +0.68 +0.75 +1.64
1153 004899 中银信享定期开放债券 1.0162 1.0162 -- -- -0.1082 +0.58 +1.21 -- -- +0.87 +1.62
1154 000246 博时月月薪 0.9230 1.3480 +0.0000 0.9230 -0.1083 +0.44 +0.54 -1.70 -4.05 +0.54 -7.70
1155 519632 银河君辉3个月定开发起式 1.0153 1.0293 +0.0099 1.0152 -0.1083 +0.46 -0.23 +0.42 -- +0.86 +1.53
1156 003949 兴全稳泰债券 -- -- -- 1.0151 -0.1084 +0.44 +0.18 +0.01 +0.78 +0.86 +1.51
1157 003741 鹏华丰盈债券 1.0150 1.0434 +0.0099 1.0149 -0.1084 +0.42 +0.22 -0.76 +1.19 +0.84 +1.50
1158 519622 银河君怡债券 1.0145 1.0428 +0.0099 1.0144 -0.1084 +0.41 -0.15 -0.13 +1.02 +0.84 +1.45
1159 005124 易方达恒益定开 1.0142 -- -- -- -0.1085 +0.49 +1.18 -- -- +0.83 +1.42
1160 003669 东方红益鑫纯债C 1.0135 1.0335 +0.0296 1.0132 -0.1085 +0.64 +1.13 -0.53 +1.06 +1.03 +1.35
1161 004887 长信稳通三个月 1.0132 1.0132 -- -- -0.1086 +0.43 +1.08 -- -- +0.65 +1.32
1162 005171 富国景利纯债债券 1.0129 1.0129 +0.0099 1.0128 -0.1086 +0.39 +1.18 -- -- +0.77 +1.29
1163 005367 上投丰瑞C 1.0126 1.0126 +0.0099 1.0125 -0.1086 +0.41 -- -- -- +0.83 +1.26
1164 003576 招商招弘纯债A 1.0124 1.0225 +0.0395 1.0120 -0.1087 +0.47 +1.12 +1.02 +1.23 +0.88 +1.24
1165 004247 德邦锐乾债券C 1.0123 1.0443 +0.0099 1.0122 -0.1087 +0.44 +0.23 +0.22 +0.94 +0.91 +1.23
1166 003728 融通通宸债券 1.0122 1.0432 +0.0296 1.0119 -0.1087 +0.44 -1.86 -1.04 +0.87 +0.84 +1.22
1167 004601 博时富腾纯债债券 1.0122 1.0122 +0.0099 1.0121 -0.1087 +0.48 +1.19 +0.96 -- +0.84 +1.22
1168 003547 鹏华丰禄债券 1.0122 1.0452 +0.0099 1.0121 -0.1087 -2.74 -1.92 -1.18 +0.80 -2.29 +1.22
1169 003278 信诚稳瑞C 1.0121 1.0321 +0.0297 1.0118 -0.1087 +0.47 +1.24 -0.43 +1.13 +0.95 +1.21
1170 003223 广发景丰纯债 1.0120 1.0419 +0.0297 1.0117 -0.1087 +0.46 +0.70 +0.07 +0.42 +0.66 +1.20
1171 003732 长安泓泽纯债债券C -- -- -- 1.0120 -0.1087 +0.57 +1.49 +1.94 +0.64 +1.02 +1.20
1172 000129 大成短融B 1.2878 1.2878 +0.0233 1.2875 -0.1087 +0.51 +1.27 +2.49 +5.58 +0.99 +28.78
1173 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0117 1.0207 +0.0198 1.0115 -0.1087 +0.45 +0.18 +0.37 +1.69 +0.79 +1.17
1174 002864 广发安泽回报A 1.0114 1.0534 +0.0000 1.0114 -0.1088 +0.46 -2.80 -1.95 -0.03 +0.91 +1.14
1175 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0110 1.0388 +0.0396 1.0106 -0.1088 +0.69 +0.60 -1.22 +0.51 +0.68 +1.10
1176 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0107 1.0107 +0.0297 1.0104 -0.1088 +0.72 +1.02 -- -- +0.73 +1.07
1177 005074 永赢永益债券C 1.0105 1.0205 +0.0099 1.0104 -0.1089 +0.37 +0.14 -- -- +0.71 +1.05
1178 002865 广发安泽回报C 1.0105 1.0525 +0.0099 1.0104 -0.1089 +0.43 -2.88 -2.12 -0.28 +0.86 +1.05
1179 002633 鑫元双债增强债C 1.0101 1.0181 +0.0198 1.0099 -0.1089 +0.45 +0.35 +0.53 +1.62 +0.86 +1.01
1180 519220 海富通聚利债券 1.0100 1.0394 +0.0099 1.0099 -0.1089 +0.41 +0.17 +0.03 +0.79 +0.84 +1.00
1181 004619 国泰民润纯债债券 1.0099 1.0099 -- -- -0.1089 +0.43 -- -- -- +0.66 +0.99
1182 003574 大成惠利纯债 1.0098 1.0363 +0.0099 1.0097 -0.1089 +0.46 +0.95 +0.48 +0.56 +0.87 +0.98
1183 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0096 1.0241 +0.0297 1.0093 -0.1090 +0.55 +0.73 +0.22 +0.95 +0.85 +0.96
1184 003330 万家鑫安纯债C 1.0096 1.0387 +0.0099 1.0095 -0.1090 +0.47 +1.17 +0.93 +0.85 +0.89 +0.96
1185 004541 民生鑫泰纯债A -- -- -- 1.0096 -0.1090 +0.42 +0.59 -- -- +0.78 +0.96
1186 002909 浙商惠享纯债 1.0093 1.0422 +0.0297 1.0090 -0.1090 +0.57 +0.81 -0.52 -0.53 +0.79 +0.93
1187 005072 中银丰进定期开放债券 1.0090 1.0090 -- -- -0.1090 +0.93 -- -- -- +0.64 +0.90
1188 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0088 1.0114 -- -- -0.1090 +0.37 +0.80 -- -- +0.77 +0.88
1189 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0087 1.0377 +0.0198 1.0085 -0.1091 +0.55 +1.24 +0.76 -0.04 +0.89 +0.87
1190 003730 博时富华纯债债券 1.0086 1.0315 +0.0397 1.0082 -0.1091 +0.62 +0.83 -1.24 +0.22 +0.66 +0.86
1191 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0070 1.0070 +0.0099 1.0069 -0.1092 +0.36 -- -- -- +0.62 +0.70
1192 519933 长信利发债 1.0051 1.0051 +0.0299 1.0048 -0.1094 +0.15 +0.78 +0.19 -0.50 +0.64 +0.51
1193 005575 长信稳鑫三个月定开债 1.0039 1.0039 -- -- -0.1096 -- -- -- -- -- +0.39
1194 005508 永赢丰利债券C 1.0032 1.0032 +0.0100 1.0031 -0.1096 -- -- -- -- -- +0.32
1195 005507 永赢丰利债券A 1.0032 1.0032 +0.0100 1.0031 -0.1096 -- -- -- -- -- +0.32
1196 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0030 1.0030 -- -- -0.1097 -- -- -- -- -- +0.30
1197 040010 华安收益B 1.0936 1.6066 +0.0183 1.0934 -0.1097 +0.29 +2.01 -1.34 +0.54 +1.73 +9.36
1198 005375 建信睿和纯债定期开放债券 1.0017 1.0017 -- -- -0.1098 -- -- -- -- -- +0.17
1199 005502 华泰紫金智能量化股票发起 1.0016 1.0016 +0.0599 1.0010 -0.1098 -- -- -- -- -- +0.16
1200 004693 前海联合泳隽混合 -- -- -- 0.9910 -0.1110 -- -- -- -- -- -0.90
1201 675121 西部利得汇逸债券A 0.9900 0.9900 +0.0202 0.9898 -0.1111 +0.35 +1.03 +1.13 -0.65 +0.70 -1.00
1202 003099 长盛盛景A 0.9896 0.9896 +0.0202 0.9894 -0.1112 +0.69 +1.03 +0.51 +1.39 +0.87 -1.04
1203 675043 西部利得合享C 1.1660 1.1660 +0.0086 1.1659 -0.1115 +0.40 +1.16 +1.80 +15.92 +0.79 +16.60
1204 000674 中海惠祥 0.8850 0.9950 +0.1131 0.8840 -0.1130 +0.45 +0.91 -0.45 -9.42 +0.80 -11.50
1205 660102 农银增利C 1.2381 1.5256 +0.0162 1.2379 -0.1131 +0.42 -3.47 -3.28 -1.50 -3.45 +23.81
1206 003684 汇安丰融混合A 1.0566 1.0566 +0.0000 1.0566 -0.1136 +0.39 +1.16 +3.89 +5.01 +0.35 +5.66
1207 002881 丰润纯债债券A类 1.8457 1.8457 -0.0108 1.8459 -0.1138 +0.61 +1.41 +2.22 +4.64 +1.14 +84.57
1208 003847 华安鼎丰 1.0543 1.0543 +0.0190 1.0541 -0.1138 +0.51 +1.43 +2.20 +4.30 +1.19 +5.43
1209 002674 中融融丰纯债A -- -- -- 0.8780 -0.1139 -9.20 -9.39 -10.68 -10.41 -8.25 -12.20
1210 003685 汇安丰融混合C 1.0525 1.0525 +0.0000 1.0525 -0.1140 +0.38 +1.06 +3.76 +4.62 +0.33 +5.25
1211 001961 博时裕荣 1.0505 1.0847 +0.0190 1.0503 -0.1142 +0.44 +1.20 +1.75 +3.38 +0.94 +5.05
1212 003838 东方臻享纯债债券C 1.0480 1.0480 +0.0286 1.0477 -0.1145 +0.63 +1.53 +1.80 +3.75 +1.14 +4.80
1213 002925 广发集源债券A 1.0463 1.0463 +0.0000 1.0463 -0.1147 +0.53 +1.22 +1.87 +4.38 +0.94 +4.63
1214 003407 景顺景泰丰利A 1.0454 1.0454 +0.0096 1.0453 -0.1148 +0.44 +1.25 +1.97 +4.19 +0.91 +4.54
1215 675123 西部利得汇逸债券C 1.0440 1.0440 +0.0287 1.0437 -0.1149 +0.35 +1.01 +1.15 +4.68 +0.69 +4.40
1216 003681 建信睿享纯债债券 1.0440 1.0440 +0.0192 1.0438 -0.1149 +0.46 +1.16 +1.60 +3.40 +0.85 +4.40
1217 002926 广发集源债券C 1.0429 1.0429 +0.0096 1.0428 -0.1151 +0.51 +1.16 +1.75 +4.08 +0.91 +4.29
1218 003731 长安泓泽纯债债券A -- -- -- 1.0404 -0.1153 +0.52 +1.32 +1.80 +3.43 +0.90 +4.04
1219 004102 信诚稳悦A 1.0397 1.0397 +0.0289 1.0394 -0.1154 +0.50 +1.29 +1.64 +3.87 +1.03 +3.97
1220 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0392 1.0392 +0.0000 1.0392 -0.1155 +0.47 +1.06 +1.12 -- +0.76 +3.92
1221 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0392 1.0522 +0.0000 1.0392 -0.1155 +0.49 +1.24 +1.44 +3.28 +0.84 +3.92
1222 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0357 1.0357 +0.0193 1.0355 -0.1159 +0.48 +1.12 +1.59 +3.25 +0.89 +3.57
1223 004079 万家鑫丰A 1.0356 1.0356 +0.0290 1.0353 -0.1159 +0.54 +1.22 +1.35 +3.27 +0.92 +3.56
1224 004080 万家鑫丰C 1.0337 1.0337 +0.0290 1.0334 -0.1161 +0.53 +1.17 +1.25 +3.10 +0.89 +3.37
1225 003963 博时慧选纯债债券 1.0327 1.0327 +0.0387 1.0323 -0.1162 +0.59 +1.05 +0.81 +2.56 +0.80 +3.27
1226 000489 光大岁末A 1.0325 1.1495 +0.0194 1.0323 -0.1162 +0.56 +0.59 +0.79 +1.92 +0.23 +3.25
1227 003615 信诚景瑞C -- -- -- 1.0313 -0.1164 +0.44 -0.53 +0.35 +2.30 +0.84 +3.13
1228 003500 鑫元聚利债券 1.0312 1.0392 +0.0291 1.0309 -0.1164 +0.52 +1.23 +1.60 +2.50 +0.93 +3.12
1229 003116 光大诚鑫C 1.0292 1.0292 -0.0291 1.0295 -0.1166 +0.31 +1.76 +1.98 +2.06 +1.56 +2.92
1230 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0288 1.0318 +0.0194 1.0286 -0.1166 +0.52 +1.34 +1.51 +2.83 +1.04 +2.88
1231 003442 招商招惠纯债A 1.0275 1.0357 +0.0195 1.0273 -0.1168 +0.46 +1.23 +1.70 +2.59 +0.92 +2.75
1232 003115 光大诚鑫A 1.0272 1.0272 -0.0195 1.0274 -0.1168 +0.32 +1.09 +1.33 +1.75 +0.91 +2.72
1233 003259 博时聚利纯债债券 1.0267 1.0330 +0.0195 1.0265 -0.1169 +0.47 +1.20 +1.65 +2.67 +0.88 +2.67
1234 004264 海富通瑞合纯债 1.0261 1.0261 +0.0488 1.0256 -0.1169 +0.62 +1.08 +1.12 -- +0.75 +2.61
1235 003220 浙商惠利纯债 1.0258 1.0486 +0.0097 1.0257 -0.1170 +0.44 -1.01 -0.17 +1.65 +0.89 +2.58
1236 003618 招商招旺纯债A 1.0249 1.0249 +0.0098 1.0248 -0.1171 +0.52 +1.15 +1.01 +2.59 +0.95 +2.49
1237 002447 博时裕安 1.0249 1.0515 +0.0098 1.0248 -0.1171 +0.45 +0.51 +1.31 +3.20 +0.89 +2.49
1238 001575 兴银稳健 -- -- -- 1.0248 -0.1171 +0.52 +1.41 +1.91 +3.20 +1.08 +2.48
1239 003314 浙商惠南纯债债券 1.0246 1.0406 +0.0293 1.0243 -0.1171 +0.58 +1.17 +1.31 +1.75 +0.83 +2.46
1240 003381 博时裕信纯债债券 1.0236 1.0236 +0.0098 1.0235 -0.1172 +0.43 +0.77 +0.27 +1.47 +0.89 +2.36
1241 519061 海富通纯债A 1.7030 2.2430 +0.0588 1.7020 -0.1174 +0.47 +1.19 +1.49 +2.90 +0.83 +70.30
1242 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0211 1.0211 +0.0196 1.0209 -0.1175 +0.43 +1.38 -- -- +0.93 +2.11
1243 004689 博时丰庆纯债债券 1.0200 1.0200 +0.0490 1.0195 -0.1176 +0.34 +1.11 +2.00 -- +0.75 +2.00
1244 003327 万家鑫璟纯债A 1.0188 1.0478 +0.0098 1.0187 -0.1178 +0.48 +1.20 +1.62 +1.04 +0.92 +1.88
1245 004624 博时盈海纯债债券 1.0184 1.0184 +0.0295 1.0181 -0.1178 +0.33 +1.05 +1.74 -- +0.68 +1.84
1246 003328 万家鑫璟纯债C 1.0183 1.0443 +0.0098 1.0182 -0.1178 +0.47 +1.15 +1.52 +1.07 +0.89 +1.83
1247 166902 民生增利 -- -- -- 1.0177 -0.1179 +0.59 +1.42 +1.79 +4.12 +1.15 +43.34
1248 003156 招商招悦纯债A 1.0171 1.0171 +0.0098 1.0170 -0.1180 +0.57 +1.18 +0.73 +2.22 +0.82 +1.71
1249 002775 博时景兴纯债 1.0170 1.0170 +0.0492 1.0165 -0.1180 +0.67 +1.12 +0.71 +1.29 +0.83 +1.70
1250 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0162 1.0162 +0.0295 1.0159 -0.1181 +0.29 +0.94 +1.63 -- +0.59 +1.62
1251 004323 博时富海纯债债券 1.0161 1.0161 +0.0197 1.0159 -0.1181 +0.47 +0.96 +0.27 -- +0.81 +1.61
1252 003395 安信尊享纯债 1.0161 1.0346 +0.0197 1.0159 -0.1181 +0.53 +1.39 -0.12 +1.45 +1.13 +1.61
1253 002632 鑫元双债增强债A 1.0154 1.0244 +0.0197 1.0152 -0.1182 +0.48 +0.35 +0.61 +1.85 +0.92 +1.54
1254 003210 博时智臻纯债债券 1.0150 1.0425 +0.0197 1.0148 -0.1182 +0.45 +1.16 -1.11 +0.73 +0.83 +1.50
1255 003370 招商招庆纯债C 1.0150 1.0441 +0.0197 1.0148 -0.1182 +0.45 -1.62 -0.98 +0.49 +0.88 +1.50
1256 003277 信诚稳瑞A 1.0144 1.0344 +0.0296 1.0141 -0.1183 +0.49 +1.30 -0.33 +1.32 +0.99 +1.44
1257 000814 鑫元合享分级A 1.0142 1.1656 -- -- -0.1183 +0.46 +1.20 +0.11 +0.42 +0.70 +1.42
1258 001776 中欧兴利债券 1.0142 1.0987 +0.0099 1.0141 -0.1183 +0.50 +1.26 +0.58 -0.37 +0.88 +1.42
1259 501106 十年国开 1.0136 1.0136 +0.0197 1.0134 -0.1184 +0.44 +1.24 -- -- +0.81 +1.36
1260 004200 博时富瑞纯债债券 1.0135 1.0135 +0.0296 1.0132 -0.1184 +0.48 +1.02 +0.26 -- +0.78 +1.35
1261 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0135 1.0355 +0.0197 1.0133 -0.1184 +0.55 -0.82 -0.08 -- +1.01 +1.35
1262 005285 广发中证10年期国开债C 1.0133 1.0133 +0.0197 1.0131 -0.1184 +0.43 +1.23 -- -- +0.81 +1.33
1263 002265 鑫元兴利债券 1.0129 1.0311 +0.0099 1.0128 -0.1185 +0.52 -0.67 -0.38 +1.09 +0.86 +1.29
1264 005024 南方兴利 1.0128 1.0128 -- -- -0.1185 +0.66 +1.37 -- -- +1.01 +1.28
1265 005366 上投丰瑞A 1.0128 1.0128 +0.0099 1.0127 -0.1185 +0.42 -- -- -- +0.85 +1.28
1266 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0128 1.0468 +0.0099 1.0127 -0.1185 +0.49 -0.66 +0.23 +0.97 +0.99 +1.28
1267 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0125 1.0175 +0.0099 1.0124 -0.1185 +0.47 +0.74 +1.00 +1.70 +0.87 +1.25
1268 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0124 1.0434 +0.0198 1.0122 -0.1185 +0.46 -0.55 +0.26 +0.96 +0.93 +1.24
1269 004246 德邦锐乾债券A 1.0124 1.0454 +0.0099 1.0123 -0.1185 +0.46 +0.29 +0.22 +0.92 +0.95 +1.24
1270 004059 鑫元招利 1.0120 1.0334 +0.0198 1.0118 -0.1186 +0.47 -0.40 +0.16 +1.01 +0.91 +1.20
1271 003673 中加丰裕纯债债券 1.0115 1.0450 +0.0099 1.0114 -0.1186 +0.50 +1.25 -1.91 -0.26 +0.89 +1.15
1272 003674 融通通玺债券 1.0110 1.0350 +0.0396 1.0106 -0.1187 +0.51 +1.22 -0.85 +0.74 +0.93 +1.10
1273 005336 中加颐慧定开债券A 1.0109 -- -- -- -0.1187 +0.42 +1.01 -- -- +0.68 +1.09
1274 005073 永赢永益债券A 1.0105 1.0205 +0.0099 1.0104 -0.1188 +0.39 +0.20 -- -- +0.74 +1.05
1275 005158 长江乐盈定开债 1.0103 1.0123 -- -- -0.1188 +0.48 +1.02 -- -- +0.88 +1.03
1276 003329 万家鑫安纯债A 1.0103 1.0418 +0.0198 1.0101 -0.1188 +0.49 +1.23 +0.99 +0.90 +0.92 +1.03
1277 003983 鹏华丰惠债券 1.0101 1.0242 +0.0198 1.0099 -0.1188 +0.57 +1.12 +0.78 +0.79 +0.92 +1.01
1278 005446 鑫元广利定开债 1.0099 1.0099 -- -- -0.1188 +0.52 -- -- -- +0.86 +0.99
1279 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0091 1.0091 +0.1191 1.0079 -0.1189 +0.49 -- -- -- +0.75 +0.91
1280 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0090 1.0280 +0.0099 1.0089 -0.1189 +0.50 +1.20 -0.67 +0.80 +0.83 +0.90
1281 003038 广发集瑞债券C 1.0089 1.0269 +0.0099 1.0088 -0.1189 +0.54 +1.22 -0.45 +0.69 +0.97 +0.89
1282 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0085 1.0085 -- -- -0.1190 +0.62 +1.20 -- -- +1.03 +0.85
1283 004140 兴业福鑫债券 1.0083 1.0358 +0.0099 1.0082 -0.1190 +0.26 +0.80 +0.44 -- +0.69 +0.83
1284 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0082 1.0082 -- -- -0.1190 +0.49 -- -- -- +0.76 +0.82
1285 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0082 1.0082 +0.0099 1.0081 -0.1190 +0.43 -- -- -- +0.77 +0.82
1286 501100 安康 1.0080 1.0080 -- -- -0.1190 +0.61 +1.12 -0.25 +0.75 +0.99 +0.80
1287 004230 永赢添益债券 1.0079 1.0309 +0.0496 1.0074 -0.1191 +0.56 +1.10 +0.53 -- +0.85 +0.79
1288 040009 华安收益A 1.0915 1.6517 +0.0183 1.0913 -0.1191 +0.32 +2.10 -2.40 -0.32 +1.79 +9.15
1289 519060 海富通纯债C 1.6790 2.2110 +0.0000 1.6790 -0.1191 +0.42 +1.02 +1.27 +2.32 +0.78 +67.90
1290 003178 广发景盛纯债 1.0073 1.0073 +0.0000 1.0073 -0.1191 +0.48 +1.11 +1.02 +1.97 +0.79 +0.73
1291 002868 鹏华丰茂债券 1.0060 1.0075 +0.0099 1.0059 -0.1193 +0.54 +0.85 +0.49 +1.44 +0.85 +0.60
1292 003163 金鹰添益纯债债券 1.0051 1.0456 +0.0199 1.0049 -0.1194 -0.57 +0.41 +0.14 +0.03 -0.10 +0.51
1293 004910 中加颐享纯债债券 1.0050 1.0249 +0.0199 1.0048 -0.1194 +0.25 -0.69 +0.35 -- +0.43 +0.50
1294 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0046 1.0046 -- -- -0.1195 +0.44 -- -- -- -- +0.46
1295 004911 中加纯债定开债券A 1.0041 -- -- -- -0.1195 +0.30 +0.29 +0.11 -- +0.34 +0.41
1296 003146 融通通优债券 1.0033 1.0368 +0.0100 1.0032 -0.1196 +0.37 +0.87 -1.82 +0.14 +0.81 +0.33
1297 005556 汇安裕华纯债定期开放 1.0021 1.0021 -- -- -0.1197 -- -- -- -- -- +0.21
1298 005403 南方融尚再融资 1.0011 1.0011 -- -- -0.1199 -- -- -- -- -- +0.11
1299 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0010 1.0090 +0.0200 1.0008 -0.1199 +0.45 +2.56 +3.56 -0.79 +0.98 +0.10
1300 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0007 1.0007 +0.0200 1.0005 -0.1199 +0.50 +1.08 +0.90 +1.96 +0.88 +0.07
1301 003107 光大安祺A 1.0764 1.0764 +0.0372 1.0760 -0.1208 -1.72 +1.68 +4.82 +7.02 +1.19 +7.64
1302 003100 长盛盛景C 0.9871 0.9871 +0.0304 0.9868 -0.1216 +0.68 +0.99 +0.42 +1.20 +0.84 -1.29
1303 519662 银河岁岁A 1.6450 1.6450 +0.1217 1.6430 -0.1216 +0.55 +1.11 +1.11 +2.81 +1.17 +64.50
1304 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0609 1.0609 +0.0283 1.0606 -0.1225 +0.60 +1.49 +2.16 +3.70 +1.00 +6.09
1305 003837 东方臻享纯债债券A 1.0558 1.0558 +0.0284 1.0555 -0.1231 +0.65 +1.57 +1.51 +3.59 +1.16 +5.58
1306 519663 银河岁岁C 1.6190 1.6190 +0.1237 1.6170 -0.1235 +0.56 +1.00 +0.94 +2.47 +1.06 +61.90
1307 003788 方正富邦惠利纯债C 1.2139 1.2209 +0.0247 1.2136 -0.1236 +0.46 +1.78 +2.71 +20.35 +1.06 +21.39
1308 519682 交银增利C 0.9685 1.5355 +0.0000 0.9685 -0.1239 -0.03 +0.97 +0.13 +0.26 +0.96 -3.15
1309 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0483 1.0483 +0.0095 1.0482 -0.1240 +0.43 +1.19 +1.78 +4.01 +0.87 +4.83
1310 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0429 1.0579 +0.0096 1.0428 -0.1247 +0.53 +1.33 +1.63 +3.65 +0.90 +4.29
1311 003671 兴业裕恒债券 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 -0.1255 +0.52 +1.00 +0.82 +3.00 +0.75 +3.60
1312 166008 中欧强债 1.0349 1.4443 +0.0097 1.0348 -0.1256 -0.05 +0.84 +1.36 +3.16 +0.53 +51.94
1313 001819 兴全稳益定开债券 -- -- -- 1.0329 -0.1259 +0.55 -1.25 -0.87 +0.87 +0.87 +3.29
1314 163008 长信利鑫A 0.6354 1.0354 +0.0000 0.6354 -0.1259 +0.22 +0.91 -23.28 -37.36 +0.57 -36.46
1315 002994 招商招裕纯债A 1.0318 1.0363 +0.0194 1.0316 -0.1260 +0.49 +1.11 +1.15 +2.31 +0.86 +3.18
1316 003546 长城久信债券 1.0309 1.0309 +0.0194 1.0307 -0.1261 +0.45 +1.08 +1.05 +2.18 +0.87 +3.09
1317 001889 中欧强债E 1.0309 1.4449 +0.0097 1.0308 -0.1261 -0.05 -0.09 +0.43 +2.24 -0.41 +3.09
1318 002996 长信稳健纯债 1.0304 1.0304 +0.0194 1.0302 -0.1262 +0.49 +0.92 +0.90 +2.74 +0.72 +3.04
1319 660002 农银增利A 1.2669 1.6144 +0.0237 1.2666 -0.1263 +0.44 -3.81 -3.56 -1.64 -3.83 +26.69
1320 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0228 1.0228 +0.0196 1.0226 -0.1271 +0.61 +1.35 +1.67 -- +1.06 +2.28
1321 003999 富荣富祥纯债 -- -- -- 1.0212 -0.1273 +0.65 +0.82 +0.01 -- +0.92 +2.12
1322 163003 长信利鑫 0.6284 1.0284 +0.0000 0.6284 -0.1273 +0.19 +0.79 +0.68 +1.90 +0.50 +3.35
1323 004441 富荣富兴纯债 -- -- -- 1.0207 -0.1274 +0.65 +0.83 +0.00 -- +0.76 +2.07
1324 002008 博时裕晟 1.0203 1.0581 +0.0392 1.0199 -0.1274 +0.69 +1.30 +1.47 -0.14 +1.02 +2.03
1325 003668 东方红益鑫纯债A 1.0186 1.0386 +0.0295 1.0183 -0.1276 +0.67 +1.23 -0.32 +1.46 +1.09 +1.86
1326 002995 招商招裕纯债C 1.0173 1.0213 +0.0295 1.0170 -0.1278 +0.47 +1.06 +1.05 +2.11 +0.83 +1.73
1327 003214 易方达富惠纯债 1.0157 1.0157 +0.0295 1.0154 -0.1280 +0.64 +1.10 +0.82 +2.04 +0.80 +1.57
1328 003369 招商招庆纯债A 1.0152 1.0467 +0.0197 1.0150 -0.1281 +0.46 -1.82 -1.12 +0.44 +0.91 +1.52
1329 003157 招商招悦纯债C 1.0146 1.0146 +0.0197 1.0144 -0.1281 +0.56 +1.15 +0.64 +2.05 +0.80 +1.46
1330 004105 信诚稳鑫C 1.0143 1.0273 +0.0395 1.0139 -0.1282 +0.55 +1.37 +1.02 -- +1.10 +1.43
1331 004104 信诚稳鑫A 1.0142 1.0282 +0.0296 1.0139 -0.1282 +0.55 +1.39 +1.07 -- +1.12 +1.42
1332 003898 永赢丰益债券 1.0139 1.0319 +0.0197 1.0137 -0.1282 +0.67 +1.22 +1.26 +1.30 +1.03 +1.39
1333 003162 博时富宁纯债债券 1.0136 1.0347 +0.0197 1.0134 -0.1283 +0.51 +1.26 +0.03 +1.08 +0.98 +1.36
1334 004459 鑫元瑞利定开债券 1.0134 1.0364 -- -- -0.1283 +0.53 -1.20 -0.49 -- +0.88 +1.34
1335 004123 兴银长盈定开债 1.0133 1.0278 -- -- -0.1283 +0.65 +0.96 -0.36 -- +0.92 +1.33
1336 003517 国泰润利纯债债券 1.0131 1.0436 +0.0197 1.0129 -0.1283 +0.48 +0.32 +0.23 -- +1.02 +1.31
1337 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0127 1.0127 +0.0593 1.0121 -0.1284 -1.06 -0.73 -0.57 +1.09 -0.74 +1.27
1338 002198 博时裕达 1.0125 1.0528 +0.0000 1.0125 -0.1284 +0.60 +1.27 +1.07 -0.70 +0.88 +1.25
1339 004919 兴全兴泰债券 -- -- -- 1.0115 -0.1285 +0.58 +0.92 -- -- +1.01 +1.15
1340 003569 招商招丰纯债A 1.0109 1.0424 +0.0099 1.0108 -0.1286 +0.48 +0.71 +0.49 +0.55 +0.89 +1.09
1341 004844 中银利享定期开放债券 1.0108 1.0108 -- -- -0.1286 +0.48 -- -- -- +0.75 +1.08
1342 003037 广发集瑞债券A 1.0105 1.0325 +0.0099 1.0104 -0.1286 +0.57 +1.34 -0.62 +0.72 +1.02 +1.05
1343 003824 天弘信利A 1.0103 1.0296 +0.0099 1.0102 -0.1287 +0.53 +0.87 +0.48 +0.40 +0.91 +1.03
1344 003929 中银证券安进债券A 1.0102 1.0222 +0.0297 1.0099 -0.1287 +0.54 +0.87 +0.20 +0.58 +0.80 +1.02
1345 003930 中银证券安进债券C 1.0100 1.0220 +0.0297 1.0097 -0.1287 +0.54 +0.91 +0.22 +0.54 +0.80 +1.00
1346 004107 信诚稳丰C 1.0100 1.0390 +0.0099 1.0099 -0.1287 +0.47 +0.77 +0.51 +0.69 +0.90 +1.00
1347 003825 天弘信利C 1.0099 1.0273 +0.0198 1.0097 -0.1287 +0.52 +0.85 +0.46 +0.40 +0.89 +0.99
1348 003428 中加丰盈纯债债券 1.0097 1.0345 +0.0297 1.0094 -0.1288 +0.58 +1.19 -0.88 +1.11 +0.94 +0.97
1349 003440 招商招享纯债A 1.0096 1.0321 +0.0297 1.0093 -0.1288 +0.49 +0.71 +0.14 -- +0.86 +0.96
1350 000058 国联安保本 1.0091 1.1822 +0.0000 1.0091 -0.1288 +0.35 +0.81 +1.11 +1.72 +0.74 +0.91
1351 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0087 1.0087 -- -- -0.1289 -- -- -- -- +0.78 +0.87
1352 005315 泰达宏利交利债券A 1.0086 1.0086 +0.0099 1.0085 -0.1289 +0.44 -- -- -- +0.80 +0.86
1353 005316 泰达宏利交利债券C 1.0086 1.0086 +0.0099 1.0085 -0.1289 +0.44 -- -- -- +0.80 +0.86
1354 002354 博时裕腾纯债 1.0085 1.0505 +0.0198 1.0083 -0.1289 +0.50 +1.06 +0.51 -0.74 +0.87 +0.85
1355 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0082 1.0082 -- -- -0.1289 +0.50 -- -- -- +0.77 +0.82
1356 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0077 1.0227 -- -- -0.1290 +0.69 +1.05 -0.80 -- +0.79 +0.77
1357 005488 天弘尊享定开债 1.0076 -- -- -- -0.1290 +0.54 -- -- -- +0.83 +0.76
1358 003268 博时悦楚纯债债券 1.0072 1.0072 +0.0000 1.0072 -0.1291 +0.57 +1.20 +1.27 +2.41 +0.88 +0.72
1359 560005 益民多利 0.8512 0.9722 +0.0588 0.8507 -0.1292 -0.32 -0.04 -0.08 -0.20 -0.16 -14.88
1360 000320 泰达淘利B 1.2378 1.2378 +0.0242 1.2375 -0.1293 +0.25 +0.88 +1.04 +2.55 +0.86 +23.78
1361 004322 创金尊隆纯债 1.0033 1.0365 +0.0199 1.0031 -0.1296 -2.86 -1.92 -1.21 +0.31 -2.11 +0.33
1362 005460 银河嘉谊混合C 1.0019 1.0019 +0.0799 1.0011 -0.1298 -- -- -- -- -- +0.19
1363 005483 博时创新驱动混合C 1.0016 1.0016 -- -- -0.1298 -- -- -- -- -- +0.16
1364 002997 工银瑞享纯债债券 1.0007 1.0007 +0.0300 1.0004 -0.1299 +0.59 +1.10 +0.41 +1.59 +0.83 +0.07
1365 003358 易方达中债7-10年 0.9223 0.9223 +0.1194 0.9212 -0.1301 +0.96 +0.34 -2.77 -2.77 +0.03 -7.77
1366 003288 信诚稳益C 0.9970 0.9970 +0.0100 0.9969 -0.1304 +0.55 +0.85 +0.49 +1.67 +0.70 -0.30
1367 165517 信诚双盈 0.7660 1.1660 +0.0000 0.7660 -0.1305 +0.39 +1.19 +1.19 +2.82 +0.92 +17.89
1368 001494 信诚新鑫A -- -- -- 1.5300 -0.1307 +0.33 +0.92 +2.82 +5.23 +0.66 +53.00
1369 000655 鑫元稳利 1.0698 1.2198 +0.0093 1.0697 -0.1309 +0.51 +0.95 -0.25 +1.50 +0.72 +6.98
1370 003103 长盛盛裕C 0.9916 0.9916 +0.0202 0.9914 -0.1311 +0.63 +0.96 +0.48 +1.30 +0.80 -0.84
1371 002928 长盛盛和纯债C 0.9889 0.9889 +0.0405 0.9885 -0.1315 +0.70 +0.70 -0.13 +1.24 +0.75 -1.11
1372 003812 中金金利C 1.0577 1.0577 +0.0095 1.0576 -0.1324 +0.50 +1.31 +1.99 +5.24 +0.94 +5.77
1373 519680 交银增利A/B 0.9753 1.5813 +0.0000 0.9753 -0.1333 +0.01 +1.09 +0.36 +0.69 +1.03 -2.47
1374 003605 景顺景泰汇利 1.0464 1.0464 +0.0191 1.0462 -0.1338 +0.37 +1.19 +1.59 +3.71 +0.95 +4.64
1375 511220 城投ETF -- -- -- 95.4290 -0.1341 +0.54 +1.42 +1.49 +3.13 +0.93 +11340.62
1376 217011 招商安心收益 1.4880 1.7280 +0.0000 1.4880 -0.1344 +0.74 +1.36 +1.09 +3.33 +1.09 +48.80
1377 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0398 1.0398 +0.0192 1.0396 -0.1346 +0.50 +1.22 +1.77 +3.61 +0.94 +3.98
1378 002797 景顺长城景盈双利C 1.0327 1.0357 +0.0097 1.0326 -0.1356 +0.21 +1.06 +0.91 +2.37 +0.78 +3.27
1379 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 1.0317 -- -- -- -0.1357 +0.62 +1.28 +1.33 -- +0.94 +3.17
1380 004108 信诚稳泰A 1.0301 1.0461 +0.0097 1.0300 -0.1359 +0.53 +1.31 +1.51 +2.93 +0.92 +3.01
1381 003198 光大安诚债C 1.0280 1.0280 -0.0292 1.0283 -0.1362 +0.53 +0.93 +0.32 -- +0.98 +2.80
1382 511230 周期债 -- -- -- 99.9012 -0.1362 +0.55 +1.33 +1.76 +10278.96 +0.98 +10294.53
1383 000319 泰达淘利A 1.2468 1.2468 +0.0241 1.2465 -0.1363 +0.27 +0.95 +1.12 +2.87 +0.89 +24.68
1384 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0229 1.0229 +0.0196 1.0227 -0.1369 +0.47 +1.48 -- -- +0.98 +2.29
1385 003518 万家鑫瑞A 1.0183 1.0213 +0.0196 1.0181 -0.1375 +0.50 +1.00 +1.09 -- +0.94 +1.83
1386 003025 新华红利 1.0146 1.0146 -0.0591 1.0152 -0.1380 -7.88 -1.41 -0.28 -- -2.33 +1.46
1387 003590 建信睿富纯债债券 1.0136 1.0346 +0.0197 1.0134 -0.1381 +0.47 +1.15 -0.59 +0.88 +0.85 +1.36
1388 002915 鑫元裕利 1.0128 1.0374 +0.0395 1.0124 -0.1382 +0.56 +1.15 -1.04 +0.53 +0.84 +1.28
1389 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.0846 1.2229 +0.0646 1.0839 -0.1383 +0.41 +1.39 +2.65 +3.37 +0.69 +8.46
1390 050106 博时稳定A 1.4460 1.8300 +0.0692 1.4450 -0.1383 +0.98 +0.35 -2.10 -1.16 +0.28 +44.60
1391 003607 博时富益纯债债券 1.0115 1.0190 +0.0396 1.0111 -0.1384 +0.52 +0.24 -0.46 +0.69 +0.89 +1.15
1392 003542 财通纯债债券C 1.0108 1.0108 +0.0198 1.0106 -0.1385 +0.55 +1.26 +1.08 -- +1.00 +1.08
1393 004106 信诚稳丰A 1.0108 1.0398 +0.0198 1.0106 -0.1385 +0.49 +0.91 +0.62 +0.76 +0.92 +1.08
1394 003448 招商招华纯债A 1.0106 1.0406 +0.0297 1.0103 -0.1385 +0.49 -1.70 -1.16 +0.72 +0.93 +1.06
1395 003979 中信建投稳祥C 1.0095 1.0325 +0.0198 1.0093 -0.1387 +0.52 -1.12 -1.04 -- +0.83 +0.95
1396 005327 景顺景泰稳利定开 1.0091 1.0091 +0.0198 1.0089 -0.1387 +0.47 -- -- -- +0.82 +0.91
1397 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0076 1.0645 +0.0099 1.0075 -0.1389 +0.40 +1.06 +0.77 +1.90 +0.61 +0.76
1398 004722 中银丰和定期开放债券 1.0062 1.0092 -- -- -0.1391 +0.72 +1.13 +0.36 -- +0.81 +0.62
1399 162712 广发聚利 1.4370 1.7010 +0.0000 1.4370 -0.1392 +0.35 +1.27 +1.34 +2.64 +0.91 +77.03
1400 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0057 1.0336 +0.0099 1.0056 -0.1392 -0.01 +0.57 -0.55 -- +0.27 +0.57
1401 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0054 1.0305 +0.0099 1.0053 -0.1392 +0.07 +0.59 -0.52 -- +0.32 +0.54
1402 002308 安信安盈保本混合A 1.0749 1.0749 +0.0279 1.0746 -0.1395 -0.41 +0.46 +1.41 +2.86 +0.41 +7.49
1403 003445 中加丰享纯债债券 1.0030 1.0468 +0.0199 1.0028 -0.1396 +0.21 +0.35 +0.07 +0.04 +0.24 +0.30
1404 003832 中银丰润定期开放债券 1.0029 1.0144 -- -- -0.1396 +0.74 +0.99 -0.33 +0.02 +0.76 +0.29
1405 005004 交银品质升级混合 1.0015 1.0015 -- -- -0.1398 -- -- -- -- -- +0.15
1406 371020 上投债券A 1.4280 1.4280 +0.0000 1.4280 -0.1401 +0.35 +1.06 +1.42 +2.96 +0.78 +42.80
1407 003287 信诚稳益A 0.9985 0.9985 +0.0100 0.9984 -0.1402 +0.59 +0.90 +0.57 +1.78 +0.74 -0.15
1408 001165 中欧琪和C 1.1407 1.1407 +0.0351 1.1403 -0.1403 -0.27 +1.03 +2.40 +5.33 +1.05 +14.07
1409 160721 中期企债C 1.0684 1.1723 +0.0281 1.0681 -0.1404 +0.64 +0.80 -0.93 -4.80 +0.56 +6.84
1410 003213 中银悦享定期开放债券 0.9947 0.9947 -- -- -0.1407 +0.60 +1.09 +0.90 +1.87 +0.84 -0.53
1411 050006 博时稳定B 1.4210 1.7820 +0.1409 1.4190 -0.1407 +1.07 +0.35 -2.20 -1.39 +0.35 +42.10
1412 003102 长盛盛裕A 0.9918 0.9918 +0.0303 0.9915 -0.1412 +0.65 +1.01 +0.59 +1.50 +0.83 -0.82
1413 160720 中期企债 1.0617 1.1701 +0.0283 1.0614 -0.1413 +0.66 +0.87 -0.78 -0.15 +0.62 +16.69
1414 700005 平安添利债A 1.4150 1.4150 +0.0000 1.4150 -0.1413 +0.50 +1.14 +1.43 +2.54 +0.86 +41.50
1415 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0602 1.0602 +0.0189 1.0600 -0.1415 -0.31 +1.83 +2.29 +4.99 +4.18 +6.02
1416 002927 长盛盛和纯债A 0.9873 0.9873 +0.0405 0.9869 -0.1418 +0.72 +0.81 +0.07 +0.92 +0.81 -1.27
1417 000497 财通纯债债券A 1.0526 1.0526 +0.0190 1.0524 -0.1425 +0.58 +1.37 +1.75 +1.80 +1.07 +5.26
1418 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0518 1.0518 +0.0190 1.0516 -0.1426 -0.31 +1.81 +2.23 +4.18 +4.16 +5.18
1419 003811 中金金利A 1.0512 1.0512 +0.0095 1.0511 -0.1427 +0.53 +1.41 +2.18 +4.50 +1.00 +5.12
1420 000694 鑫元鸿利 1.1910 1.1910 +0.0168 1.1908 -0.1427 +0.55 +1.44 -0.17 +1.71 +1.08 +19.10
1421 164902 交银添利 1.3970 1.5080 +0.0000 1.3970 -0.1432 -0.14 +1.38 +1.31 +3.10 +1.09 +55.21
1422 519152 新华纯债A 1.3920 1.3920 +0.0000 1.3920 -0.1437 +0.36 +1.16 +2.05 +4.35 +0.72 +39.20
1423 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0434 1.0434 -- -- -0.1438 +0.62 +0.85 +1.29 +2.84 +0.98 +4.34
1424 163005 长信利众 0.8308 1.0408 +0.0120 0.8307 -0.1444 +0.36 +0.65 +0.41 +1.81 +0.62 +4.20
1425 004307 博时富元纯债债券 1.0326 1.0421 +0.0194 1.0324 -0.1453 +0.56 +1.33 +2.03 +3.16 +1.02 +3.26
1426 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.1012 1.2395 +0.0636 1.1005 -0.1453 +0.44 +1.47 +2.85 +3.78 +0.74 +10.12
1427 004109 信诚稳泰C 1.0307 1.0457 +0.0194 1.0305 -0.1455 +0.54 +1.33 +1.53 +2.99 +0.95 +3.07
1428 003196 光大永利纯债C 1.0303 1.0373 +0.0194 1.0301 -0.1456 +0.56 +1.29 +1.66 +2.99 +0.92 +3.03
1429 004028 广发景源纯债C 1.0243 1.0384 +0.0195 1.0241 -0.1464 +0.56 +1.29 +1.19 +2.40 +0.97 +2.43
1430 003286 平安大华惠享纯债 1.0225 1.0225 +0.0196 1.0223 -0.1467 +0.67 +1.16 +0.62 +1.98 +0.80 +2.25
1431 000910 鑫元合丰纯债C 1.0219 1.1238 +0.0294 1.0216 -0.1468 +0.64 +1.22 +0.77 +1.48 +0.82 +2.19
1432 003519 万家鑫瑞E 1.0215 1.0244 +0.0294 1.0212 -0.1468 +0.53 +1.12 +1.32 -- +1.00 +2.15
1433 100072 富国强回报A 1.3610 -- -- -- -0.1470 +0.96 +1.34 +0.74 +2.56 +1.11 +36.10
1434 000632 中银聚利半年定开 1.0182 1.0182 -0.0393 1.0186 -0.1473 +0.68 +1.84 +1.96 +1.21 +1.65 +1.82
1435 003573 中信建投稳裕 1.0161 -- -- -- -0.1476 +0.19 +0.71 +0.23 +3.21 +0.60 +1.61
1436 005070 长江乐丰纯债 1.0141 1.0141 -- -- -0.1479 +0.59 +1.07 +1.38 -- +0.75 +1.41
1437 004122 兴银长益定开债 1.0130 1.0334 -- -- -0.1481 +0.57 +0.42 -0.39 -- +0.92 +1.30
1438 003978 中信建投稳祥A 1.0098 1.0348 +0.0198 1.0096 -0.1485 +0.54 -1.25 -1.13 -- +0.87 +0.98
1439 005380 安信安盈保本混合C 1.0748 1.0748 +0.0279 1.0745 -0.1489 -0.36 -- -- -- +0.37 +7.48
1440 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0053 1.0053 +0.0299 1.0050 -0.1492 +0.65 +1.10 -- -- +0.92 +0.53
1441 003892 鹏华普泰债券 1.1388 1.1388 +0.0176 1.1386 -0.1493 +14.35 +15.09 +15.91 +13.62 +14.79 +13.88
1442 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0035 1.0500 +0.0100 1.0034 -0.1495 -0.18 +0.21 -1.04 -0.23 +0.23 +0.35
1443 460003 华泰增利B 0.9978 1.3928 +0.0602 0.9972 -0.1503 +0.43 +0.92 +2.73 +3.19 +0.75 -0.22
1444 100073 富国强回报C 1.3210 -- -- -- -0.1514 +0.99 +1.30 +0.53 +2.09 +1.07 +32.10
1445 200013 长城积极A 1.3200 1.5180 +0.0000 1.3200 -0.1515 +0.53 +0.99 +1.15 +2.01 +0.84 +32.00
1446 001164 中欧琪和A 1.1866 1.1866 +0.0422 1.1861 -0.1517 -0.23 +1.16 +2.66 +6.80 +1.12 +18.66
1447 460008 华泰稳健A 1.3120 1.3120 +0.0763 1.3110 -0.1524 +0.38 +2.66 +3.31 +4.04 +0.69 +31.20
1448 519123 浦银添A 1.3100 1.3100 -- -- -0.1527 +0.31 +1.08 +1.00 +3.48 +0.77 +31.00
1449 233005 大摩强债 1.6932 1.7282 +0.0236 1.6928 -0.1536 +0.01 +1.13 +1.49 +2.94 +1.21 +69.32
1450 660109 农理增强C 1.4306 1.5016 +0.0490 1.4299 -0.1538 +0.13 +0.70 +0.48 +1.89 +0.97 +43.06
1451 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0383 1.0383 +0.0289 1.0380 -0.1541 +0.59 +1.44 +1.59 +3.08 +1.06 +3.83
1452 002796 景顺长城景盈双利A 1.0371 1.0421 +0.0193 1.0369 -0.1543 +0.25 +1.16 +1.12 +2.78 +0.86 +3.71
1453 003197 光大安诚债A 1.0319 1.0319 -0.0291 1.0322 -0.1551 +0.58 +1.08 +0.57 -- +1.08 +3.19
1454 519124 浦银添C 1.2890 1.2890 -- -- -0.1552 +0.31 +0.94 +0.86 +3.04 +0.70 +28.90
1455 460108 华泰稳健C 1.2890 1.2890 +0.0776 1.2880 -0.1552 +0.39 +2.63 +3.20 +3.70 +0.70 +28.90
1456 200113 长城积极C 1.2860 1.4760 +0.0000 1.2860 -0.1555 +0.47 +0.86 +0.94 +1.58 +0.78 +28.60
1457 003799 华安新泰利混合A 1.0914 1.0914 +0.0183 1.0912 -0.1558 -0.81 +0.99 +3.58 +7.77 +0.12 +9.14
1458 180029 银华永泰A 1.2840 1.2840 +0.0779 1.2830 -0.1558 -0.54 -0.77 -1.15 -3.39 -0.62 +28.40
1459 270044 广发双债A 1.2840 1.2840 +0.0000 1.2840 -0.1558 +0.31 +1.26 +1.82 +3.97 +0.94 +28.40
1460 003195 光大永利纯债A 1.0270 1.0414 +0.0195 1.0268 -0.1558 +0.59 +1.38 +1.28 +2.65 +0.98 +2.70
1461 004027 广发景源纯债A 1.0268 1.0425 +0.0195 1.0266 -0.1558 +0.60 +1.39 +1.33 +2.64 +1.03 +2.68
1462 002529 泰康安益纯债债券C 1.1536 1.1536 +0.0260 1.1533 -0.1560 +0.58 +0.83 +0.86 +2.09 +0.71 +15.36
1463 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0252 1.0411 +0.0195 1.0250 -0.1561 +0.57 +1.32 +1.06 -- +0.99 +2.52
1464 000252 景顺景兴纯债A 1.2810 1.2810 +0.0000 1.2810 -0.1561 -0.23 +0.47 +0.63 +1.75 +0.16 +28.10
1465 001911 博时裕恒纯债 1.0246 1.0779 +0.0195 1.0244 -0.1562 +0.65 -1.24 -0.56 -0.08 +1.09 +2.46
1466 000911 鑫元合丰纯债A 1.0240 1.2145 +0.0195 1.0238 -0.1563 +0.63 +1.21 +0.79 +1.59 +0.82 +2.40
1467 003406 南方多元 1.0237 1.0237 +0.0391 1.0233 -0.1563 +0.62 +1.36 +1.02 +2.87 +1.11 +2.37
1468 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0219 1.0219 +0.0098 1.0218 -0.1566 +0.03 +0.99 +1.34 +2.08 +0.75 +2.19
1469 320009 诺安增利债券B 1.2770 1.4420 +0.0000 1.2770 -0.1566 -1.39 +0.47 -1.24 -3.04 +0.24 +27.70
1470 519669 银河领先 1.2760 1.4170 +0.0784 1.2750 -0.1567 +0.47 +1.59 +2.41 +5.37 +0.95 +27.60
1471 217022 招商产业债A 1.2750 1.5150 +0.0000 1.2750 -0.1569 +0.63 +1.43 +1.11 +3.41 +1.03 +27.50
1472 003800 华安新泰利混合C 1.0826 1.0826 +0.0185 1.0824 -0.1570 -0.82 +0.19 +2.74 +6.90 +0.10 +8.26
1473 270045 广发双债C 1.2680 1.2680 +0.0000 1.2680 -0.1577 +0.32 +1.20 +1.60 +3.59 +0.88 +26.80
1474 003648 融通通祺债券 1.0143 1.0423 +0.0197 1.0141 -0.1577 +0.68 -1.20 -0.60 +0.20 +1.08 +1.43
1475 004040 金鹰鑫富混合A 1.0125 1.0125 +0.0198 1.0123 -0.1580 -0.19 +0.72 +1.09 -- +0.77 +1.25
1476 003227 信诚稳健C 1.0115 1.0205 +0.0198 1.0113 -0.1582 +0.63 +0.49 +0.58 +2.20 +1.03 +1.15
1477 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0114 -- +0.0297 1.0111 -0.1582 +0.61 -0.49 -0.73 +0.78 +0.86 +1.14
1478 001993 博时裕泰 1.0111 1.0879 +0.0099 1.0110 -0.1582 +0.58 -1.11 -0.91 -2.65 +1.10 +1.11
1479 004609 长信乐信混合C 1.0103 1.0103 +0.0000 1.0103 -0.1584 -0.40 -- -- -- +0.23 +1.03
1480 000253 景顺景兴纯债C 1.2580 1.2580 +0.0000 1.2580 -0.1590 -0.24 +0.48 +0.56 +1.45 +0.16 +25.80
1481 003977 中信建投稳惠C 1.0062 1.0062 +0.0398 1.0058 -0.1590 +0.37 +0.53 -0.46 -- +0.80 +0.62
1482 004334 博时广利纯债债券 1.0047 1.0429 +0.0299 1.0044 -0.1593 -0.06 +0.06 -0.72 +0.39 +0.35 +0.47
1483 004045 金鹰添润纯债债券 1.0034 1.0432 +0.0199 1.0032 -0.1595 -0.15 +0.04 -1.05 +0.27 +0.21 +0.34
1484 001868 招商产业债C 1.2530 1.4930 +0.0000 1.2530 -0.1596 +0.64 +1.29 +0.89 +2.87 +1.05 +25.30
1485 005482 博时创新驱动混合A 1.0023 1.0023 -- -- -0.1596 -- -- -- -- -- +0.23
1486 003981 中银证券瑞益混合C 1.0627 1.0627 -- -- -0.1600 -0.06 +1.41 +1.58 +5.30 +1.75 +6.27
1487 000032 易方达信用债A 1.2450 1.2450 +0.0000 1.2450 -0.1606 +0.65 +1.30 +0.65 +1.72 +0.97 +24.50
1488 000914 中加纯债债券 1.0561 1.2572 +0.0189 1.0559 -0.1610 +0.64 +1.50 +2.37 +4.72 +1.16 +5.61
1489 000813 鑫元合享分级 0.9930 1.1034 -- -- -0.1611 +0.63 +1.18 -0.08 -0.20 +0.89 -0.70
1490 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9925 0.9925 +0.0202 0.9923 -0.1612 +0.69 +1.40 +1.59 +1.77 +1.00 -0.75
1491 650002 英大纯债C 1.1140 1.2590 +0.0269 1.1137 -0.1616 +0.22 +0.91 +0.70 +2.32 +0.71 +11.40
1492 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0451 1.0451 +0.0287 1.0448 -0.1627 +0.62 +1.54 +1.78 +3.48 +1.11 +4.51
1493 519187 万家稳增C 1.1023 1.5223 +0.0272 1.1020 -0.1633 +0.32 +0.85 +0.61 +1.12 +0.92 +10.23
1494 004238 永赢瑞益债券 1.0391 1.0921 +0.0193 1.0389 -0.1636 +0.59 +1.58 -1.01 -- +1.14 +3.91
1495 161603 融通债券A 1.2220 1.8060 +0.0000 1.2220 -0.1637 +0.41 +0.16 +0.25 +1.24 +0.25 +22.20
1496 660009 农理增强A 1.4659 1.5369 +0.0478 1.4652 -0.1637 +0.16 +0.77 +0.64 +2.25 +1.02 +46.59
1497 003023 博时景发纯债债券 0.9768 0.9768 +0.0307 0.9765 -0.1638 +0.62 +0.80 -0.29 -0.27 +0.50 -2.32
1498 003371 招商招轩纯债A 1.0985 1.0985 +0.0455 1.0980 -0.1639 +0.83 +1.34 +0.81 +3.33 +1.04 +9.85
1499 003372 招商招轩纯债C 1.0370 1.0370 +0.0482 1.0365 -0.1639 +0.82 +1.30 +0.73 +2.90 +1.02 +3.70
1500 519024 海富债券A 1.2030 1.4120 +0.0832 1.2020 -0.1663 +0.42 -8.03 -7.03 -5.79 +0.67 +20.30
1501 002528 泰康安益纯债债券A 1.0199 1.0199 +0.0294 1.0196 -0.1667 +0.60 +0.91 +1.01 +2.40 +0.75 +1.99
1502 519519 华泰增利A 1.0179 1.4282 +0.0688 1.0172 -0.1670 -1.01 -0.48 +1.38 +1.95 -0.67 +1.79
1503 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0130 1.0130 +0.0197 1.0128 -0.1678 +0.69 +1.24 +1.21 -- +1.04 +1.30
1504 003226 信诚稳健A 1.0116 1.0216 +0.0198 1.0114 -0.1681 +0.64 +0.41 +0.49 +2.16 +1.04 +1.16
1505 070005 嘉实债券 1.1900 2.1970 +0.0000 1.1900 -0.1681 +0.17 +1.02 +0.93 +2.76 +0.85 +19.00
1506 003594 长盛盛崇A 1.1296 1.1296 +0.0354 1.1292 -0.1682 +0.36 +3.02 +5.59 +11.70 +4.44 +12.96
1507 000428 易方达聚盈 1.0094 -- +0.0396 1.0090 -0.1684 +0.27 +1.35 +5.73 +4.56 +0.90 +0.94
1508 003651 博时丰达纯债债券 1.0094 1.0181 +0.0396 1.0090 -0.1684 +0.52 +0.31 +0.06 +0.96 +0.94 +0.94
1509 003980 中银证券瑞益混合A 1.0685 1.0685 -- -- -0.1685 -0.01 +1.53 +1.83 +5.83 +1.83 +6.85
1510 000419 大摩信价债A 1.1870 1.1870 +0.0843 1.1860 -0.1685 +0.59 +1.45 +2.24 +4.03 +1.11 +18.70
1511 004608 长信乐信混合A 1.0043 1.0043 +0.0000 1.0043 -0.1693 -0.38 -- -- -- +0.27 +0.43
1512 519186 万家稳增A 1.1201 1.5601 +0.0357 1.1197 -0.1696 +0.35 +0.95 +0.81 +1.53 +0.98 +12.01
1513 000420 大摩信价债C 1.1740 1.1740 +0.0000 1.1740 -0.1704 +0.51 +1.29 +1.91 +3.53 +0.95 +17.40
1514 003121 信诚稳利A 0.9957 0.9957 +0.0201 0.9955 -0.1707 +0.54 +1.14 +0.81 +1.63 +0.87 -0.43
1515 003459 嘉实稳宏债券C 0.9953 0.9953 +0.0100 0.9952 -0.1708 -4.61 -2.56 -1.53 -- -0.98 -0.47
1516 003130 信诚稳利C 0.9950 0.9950 +0.0201 0.9948 -0.1709 +0.53 +1.11 +0.75 +1.60 +0.86 -0.50
1517 163007 长信利众A 0.8162 1.0762 +0.0245 0.8160 -0.1715 +0.42 +4.31 +4.17 +5.82 +4.25 -18.38
1518 000473 广发集鑫A 1.1660 1.1950 +0.0858 1.1650 -0.1715 +0.43 +1.22 +2.01 +3.74 +0.95 +16.60
1519 001263 大成景穗A 1.1650 1.1650 +0.0859 1.1640 -0.1717 -5.74 -1.10 +6.20 +13.44 -0.43 +16.50
1520 002372 大成景穗C 1.1650 1.1650 +0.0859 1.1640 -0.1717 -5.59 -1.02 +6.20 +13.66 -0.26 +16.50
1521 000147 易方达高等级A 1.1640 1.2340 +0.0860 1.1630 -0.1718 +0.87 +1.48 +1.57 +2.83 +1.04 +16.40
1522 650001 英大纯债A 1.1594 1.3044 +0.0259 1.1591 -0.1725 +0.26 +1.00 +0.90 +2.73 +0.76 +15.94
1523 050016 博时宏观A 1.1590 1.2100 -0.0862 1.1600 -0.1726 -0.94 +1.49 -0.43 +1.05 +0.78 +15.90
1524 163806 中银增利 1.1520 1.5820 +0.0869 1.1510 -0.1736 +0.35 +1.13 +0.61 +2.17 +1.04 +49.61
1525 240003 宝康债券 1.3803 2.0303 +0.0435 1.3797 -0.1739 +0.41 +0.55 +0.52 +1.95 +0.72 +38.03
1526 002734 泓德裕荣A -- -- -- 1.1480 -0.1742 +0.61 -6.13 -5.36 -12.03 +0.97 +14.80
1527 002440 中加心安保本混合 1.0327 1.0327 +0.0194 1.0325 -0.1743 -0.21 +0.51 +1.00 +1.80 +0.32 +3.27
1528 485119 工银信用纯债A 1.1430 1.1840 +0.0876 1.1420 -0.1750 +0.70 +1.06 +0.44 +1.33 +0.88 +14.30
1529 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0262 1.0262 -- -- -0.1754 -0.03 +2.26 -- -- +2.70 +2.62
1530 000579 鑫元一年C 0.9108 0.9908 +0.0329 0.9105 -0.1757 -0.76 +0.30 +0.45 -0.68 +0.04 -8.92
1531 002227 长城新优选混合A 1.1370 1.1370 +0.0000 1.1370 -0.1759 -1.47 +1.61 +5.28 +9.01 +1.52 +13.70
1532 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0228 1.0228 +0.0098 1.0227 -0.1760 +0.07 +1.10 +1.54 +2.14 +0.81 +2.28
1533 002455 民生加银鑫喜灵混合 -- -- -- 1.0205 -0.1764 -0.47 -4.72 -2.39 +1.14 +0.72 +2.05
1534 167501 安信宝利 1.1250 1.3260 +0.0000 1.1250 -0.1778 +0.90 +1.53 +1.53 +3.59 +1.44 +12.50
1535 005160 华泰保兴尊合债券C 1.0115 1.0115 +0.0297 1.0112 -0.1780 +0.55 +1.12 -- -- +0.89 +1.15
1536 001565 永赢量化 0.7854 0.7854 +0.0382 0.7851 -0.1783 +0.15 -0.58 -3.99 -4.34 -0.08 -21.46
1537 003976 中信建投稳惠A 1.0089 1.0089 +0.0496 1.0084 -0.1784 +0.40 +0.60 -0.34 -- +0.84 +0.89
1538 001194 景顺稳健A 1.1180 1.1180 +0.0000 1.1180 -0.1789 +0.18 +0.99 +1.45 +3.71 +0.81 +11.80
1539 161716 招商双债 1.1180 1.2570 +0.0000 1.1180 -0.1789 +0.72 +1.27 +1.45 +3.23 +0.99 +11.80
1540 003863 招商招祥纯债A 1.0056 1.0126 +0.0000 1.0056 -0.1790 +0.56 +0.86 +0.34 +0.16 +0.68 +0.56
1541 005397 南方安养混合 1.0029 1.0029 -- -- -0.1795 -- -- -- -- -- +0.29
1542 002211 嘉实新财富混合 1.1140 1.1140 +0.0000 1.1140 -0.1795 +0.09 +1.92 +3.15 +7.53 +1.74 +11.40
1543 005082 诺德量化蓝筹A 1.0023 1.0023 +0.0299 1.0020 -0.1796 +0.11 -- -- -- +0.20 +0.23
1544 005083 诺德量化蓝筹C 1.0021 1.0021 +0.0200 1.0019 -0.1796 +0.10 -- -- -- +0.18 +0.21
1545 000421 华泰丰汇债A 1.1130 1.1130 +0.0899 1.1120 -0.1797 +0.45 +1.00 +2.39 +3.25 +0.72 +11.30
1546 000053 鹏华实业债 1.3348 1.3449 +0.0300 1.3344 -0.1798 +0.25 +0.33 -0.94 -0.96 +0.79 +33.48
1547 003458 嘉实稳宏债券A 0.9983 0.9983 +0.0100 0.9982 -0.1803 -4.58 -2.47 -1.33 --