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净值回报
1 540001 汇丰2016 1.0179 2.5159 +0.1082 1.0168 +17.1333 -14.40 -14.30 -13.13 -11.07 -9.51 +1.79
2 100038 富国沪深300 1.4610 1.6210 -8.9152 1.6040 +8.8296 -6.47 -10.15 -20.77 -21.24 -20.16 +46.10
3 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- -- 0.1647 +7.4681 -15.71 -19.38 -19.58 -9.16 -12.53 -83.53
4 161127 标普生物 -- -- -- 1.1433 +7.3384 -15.36 -18.82 -12.42 -4.85 -7.09 +14.33
5 000420 大摩信价债C 1.0520 1.2330 +0.0951 1.0510 +7.3194 -6.32 -5.57 -3.84 -9.23 -9.54 +5.20
6 000419 大摩信价债A 1.0660 1.2470 +0.0939 1.0650 +7.1295 -6.16 -5.41 -3.70 -8.89 -9.20 +6.60
7 161017 富国500 1.5910 1.7710 -8.9817 1.7480 +6.6625 -0.62 -15.15 -27.55 -31.57 -28.65 +59.10
8 001481 华宝油气美元 -- -- -- 0.0853 +5.9789 -17.50 -12.78 -18.14 -0.12 -7.68 -91.47
9 003322 易原油A类美元汇 -- -- -- 0.1602 +5.9301 -19.25 -10.30 -16.43 +7.16 -0.74 -83.98
10 162411 华宝油气 -- -- -- 0.5920 +5.9122 -17.20 -12.17 -10.84 +4.59 -1.99 -40.80
11 003323 易原油C类美元汇 -- -- -- 0.1590 +5.9119 -19.25 -10.32 -16.54 +6.78 -1.06 -84.10
12 003321 易原油C类人民币 -- -- -- 1.1032 +5.8194 -18.94 -9.77 -9.16 +11.75 +5.09 +10.32
13 161129 原油基金 -- -- -- 1.1121 +5.8088 -18.92 -9.68 -8.99 +12.23 +5.48 +11.21
14 160723 嘉实原油 -- -- -- 1.1708 +5.4749 -18.58 -9.01 -8.84 +13.03 +6.27 +17.08
15 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1372 +5.4665 -11.31 -12.33 -5.77 -2.56 -5.44 -86.28
16 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9520 +5.3571 -10.94 -11.77 +2.59 +2.04 +0.42 -4.80
17 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 1.0336 +5.3502 -15.73 -12.22 -8.94 +7.30 +0.31 +3.36
18 162719 广发石油 -- -- -- 1.0256 +5.3432 -15.84 -12.45 -9.77 +6.28 -0.68 +2.56
19 006476 南方原油C -- -- -- 1.1067 +5.2769 -18.28 -- -- -- -- +10.67
20 501018 南方原油 -- -- -- 1.1070 +5.2755 -18.26 -8.75 -8.27 +12.57 +6.28 +10.70
21 160216 国泰商品 -- -- -- 0.4820 +5.1867 -18.31 -10.07 -9.40 +13.15 +5.70 -51.80
22 002227 长城新优选混合A 1.0602 1.1672 +0.0189 1.0600 +5.1217 -4.69 -8.52 -7.49 -5.09 -5.34 +6.02
23 000801 中金纯债A 1.1240 1.1820 -4.9069 1.1820 +4.9822 -4.10 -3.35 -2.01 -0.44 -0.09 +12.40
24 000802 中金纯债C 1.1040 1.1610 -4.9096 1.1610 +4.9819 -4.08 -3.41 -2.21 -0.81 -0.45 +10.40
25 002120 广发安悦回报混合 1.0370 1.1200 -4.6875 1.0880 +4.9180 -4.34 -3.62 -3.17 -0.77 -0.67 +3.70
26 003547 鹏华丰禄债券 1.0229 1.1059 +0.0293 1.0226 +4.6143 -3.82 -2.72 -0.36 -0.94 -1.25 +2.29
27 003721 易标普信息科技美元汇 -- -- -- 0.1932 +4.6066 -6.89 -8.09 -4.50 +4.38 +4.38 -80.68
28 163208 诺安油气 -- -- -- 0.8780 +4.5558 -10.86 -8.45 -7.09 +3.54 -2.44 -12.20
29 161128 标普科技 -- -- -- 1.3405 +4.4983 -6.53 -7.52 +3.96 +9.25 +10.82 +34.05
30 006480 广发纳斯达克100C(美元现汇) -- -- -- 0.3062 +4.0823 -- -- -- -- -- -69.38
31 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) -- -- -- 0.3063 +4.0810 -7.18 -8.78 -4.01 +6.35 +5.73 -69.37
32 006479 广发纳斯达克100C -- -- -- 2.1250 +3.9718 -- -- -- -- -- +112.50
33 270042 广发纳斯达克100A -- -- -- 2.1259 +3.9654 -6.80 -8.17 +4.52 +11.36 +12.30 +112.59
34 004136 博时民泽纯债债券 1.0035 1.0739 +0.0100 1.0034 +3.9562 -3.53 -3.01 -1.74 -0.29 +0.03 +0.35
35 159941 纳指ETF -- -- -- 1.5388 +3.9251 -7.12 -8.20 +4.91 +11.01 +12.43 +53.88
36 513100 纳指ETF -- -- -- 2.4600 +3.8211 -6.71 -7.66 +5.90 +11.26 +11.77 +146.00
37 160416 石油基金 -- -- -- 1.0210 +3.8198 -9.24 -5.46 -3.50 +9.43 +4.08 +6.11
38 040048 华安纳指100美元现汇 -- -- -- 0.3039 +3.8170 -6.52 -7.57 -2.50 +5.96 +4.90 -69.61
39 040047 华安纳指100美元现钞 -- -- -- 0.3039 +3.8170 -6.52 -7.57 -2.50 +5.96 +4.90 -69.61
40 160213 国泰纳指 -- -- -- 3.1700 +3.8170 -6.74 -7.71 +5.77 +10.61 +11.11 +217.00
41 165513 信诚商品 -- -- -- 0.4200 +3.8095 -17.81 -10.64 -11.21 -6.25 -7.08 -58.00
42 003722 易纳斯达克100美元汇 -- -- -- 0.1677 +3.7567 -6.68 -7.91 -2.67 +5.21 +4.55 -83.23
43 000044 嘉实美股(美元现汇) -- -- -- 1.6030 +3.7430 -7.45 -8.45 -4.53 +3.75 +3.35 +60.30
44 040046 华安纳指100人民币 -- -- -- 2.1090 +3.6984 -6.14 -6.97 +6.14 +10.94 +11.41 +110.90
45 161130 纳指LOF -- -- -- 1.1639 +3.6171 -6.30 -7.28 +5.99 +10.18 +11.05 +16.39
46 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.6900 +3.6095 -6.01 -6.78 +6.36 +11.11 +11.77 +69.00
47 000043 嘉实美股 -- -- -- 1.8210 +3.5695 -7.00 -7.66 +4.18 +8.98 +10.10 +82.10
48 003719 易标普医疗保健美元汇 -- -- -- 0.1773 +3.5533 -4.88 -3.48 +3.14 +6.17 +3.50 -82.27
49 161126 标普医药 -- -- -- 1.2307 +3.4289 -4.49 -2.83 +12.33 +11.18 +9.96 +23.07
50 002930 博时聚润纯债债券 1.0023 1.0741 +0.0000 1.0023 +3.4122 -3.12 -2.68 -1.59 -0.50 +0.12 +0.23
51 003438 招商招怡纯债A 1.0038 1.0671 +0.0100 1.0037 +3.3672 -3.07 -2.64 -1.50 -0.24 +0.19 +0.38
52 000041 华夏全球 -- -- -- 0.9480 +3.2700 -7.15 -8.14 -5.95 -14.52 -9.71 -5.20
53 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1797 +3.2276 -3.13 +1.41 -2.76 -3.18 -6.50 -82.03
54 003439 招商招怡纯债C 1.0039 1.0633 +0.0100 1.0038 +3.2175 -2.93 -2.53 -1.44 -0.13 +0.19 +0.39
55 270027 广发标普 -- -- -- 1.2470 +3.1275 -2.73 +2.05 +5.86 +1.38 -0.72 +24.70
56 378546 上投天然 -- -- -- 0.6770 +2.9542 -8.02 -4.51 -9.37 -0.15 -5.71 -32.30
57 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) -- -- -- 0.9297 +2.8289 -6.08 -8.88 -9.13 -- -- -7.03
58 513500 标普500 -- -- -- 1.7424 +2.8180 -3.41 -4.14 +8.06 +9.62 +7.49 +74.24
59 003718 易标普500指数美元汇 -- -- -- 0.1719 +2.7923 -3.59 -3.86 -0.29 +5.52 +2.08 -82.81
60 002423 华宝美国消费美元 -- -- -- 0.2050 +2.7805 -3.03 -4.12 +0.89 +13.89 +7.78 -79.50
61 161815 银华通胀 -- -- -- 0.4730 +2.7484 -9.73 -3.67 -4.25 +2.16 +0.21 -52.70
62 006075 博时标普500联接C -- -- -- 2.1153 +2.6994 -3.38 -4.00 -- -- -- +111.53
63 050025 博时标普500联接A -- -- -- 2.1189 +2.6901 -3.34 -3.89 +7.54 +9.06 +7.02 +111.89
64 162415 美国消费 -- -- -- 1.4230 +2.6704 -2.60 -3.46 +9.88 +19.28 +14.48 +42.30
65 161125 标普500 -- -- -- 1.1930 +2.6572 -3.19 -3.23 +8.55 +10.46 +8.43 +19.30
66 486002 工银精选 -- -- -- 2.1090 +2.6553 -2.95 -4.14 +4.30 +8.66 +8.71 +110.90
67 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.2114 +2.5544 -2.27 -0.66 +5.70 +8.02 +6.07 -78.86
68 163813 中银全球 -- -- -- 0.6030 +2.4876 -4.29 -5.63 +1.52 -0.33 +1.52 -39.70
69 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1260 1.2450 +1.2590 1.1120 +2.4867 +0.27 -8.46 -19.51 -15.08 -14.76 +12.60
70 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.4670 +2.4540 -1.87 +0.00 +15.06 +13.11 +12.67 +46.70
71 160644 互联网QD -- -- -- 0.7871 +2.2361 -7.48 -12.34 -14.77 -21.29 -18.86 -21.29
72 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 -- -- -- 0.1388 +2.2334 -5.51 -7.40 -8.62 -- -- -86.12
73 000049 中银标普全球 -- -- -- 1.0520 +2.1863 -5.48 -3.40 -6.57 +0.67 -3.84 +5.20
74 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 -- -- -- 0.9631 +2.1285 -5.18 -6.78 -0.55 -- -- -3.69
75 539003 建信全球资源 -- -- -- 0.8660 +2.0785 -5.97 -6.18 -5.97 +1.29 -2.59 -13.40
76 096001 大成标普 -- -- -- 1.7900 +2.0670 -2.08 -3.61 +7.19 +4.92 +2.46 +79.00
77 000989 嘉实互联网(美元现汇) -- -- -- 1.1470 +1.9180 -6.97 -13.76 -22.08 -19.34 -14.47 +14.70
78 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- 1.1470 +1.9180 -6.97 -13.76 -22.08 -19.34 -14.47 +14.70
79 519710 交银策略 1.0630 1.5060 +0.9497 1.0530 +1.8815 -2.83 -10.67 -22.92 -22.30 -23.25 +6.30
80 519981 长信标普 -- -- -- 1.2980 +1.8490 -1.52 -2.41 +9.35 +7.36 +4.93 +29.80
81 000988 嘉实互联网(人民币) -- -- -- 1.3040 +1.8405 -6.59 -13.18 -15.16 -15.38 -9.07 +30.40
82 000387 泰达瑞利A 1.0000 1.1840 +0.0000 1.0000 +1.7000 -1.48 -0.89 +0.00 +0.00 -0.50 +0.00
83 539001 建信全球 -- -- -- 1.3890 +1.6559 -2.80 -6.53 -5.25 -2.11 -2.46 +38.90
84 217015 招商全球 -- -- -- 0.9820 +1.6293 -0.10 -5.94 -10.65 -11.77 -12.09 -1.80
85 161226 白银基金 0.7430 0.7430 +0.0000 0.7430 +1.6151 -2.88 -1.59 -6.42 -15.28 -12.90 -25.70
86 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0013 1.0843 -1.5534 1.0171 +1.5380 -1.21 -1.96 -1.18 -1.75 -0.16 +0.13
87 519696 交银环球 -- -- -- 1.8300 +1.5301 -1.24 -3.07 +1.27 -2.24 -2.40 +83.00
88 486001 工银全球 -- -- -- 1.2580 +1.5103 -1.41 -5.13 -2.63 -10.97 -10.21 +25.80
89 000769 久盈A 1.0000 -- +0.0000 1.0000 +1.4700 -1.25 -0.76 -0.02 +0.00 -0.40 +0.00
90 513030 德国30 -- -- -- 1.0000 +1.4000 -4.94 -6.89 -9.17 -14.02 -12.82 +0.00
91 004396 中银文体娱乐混合 -- -- -- -- +1.3393 -4.54 -7.15 -14.86 -25.91 -22.45 -17.87
92 000614 华安德国30 -- -- -- 1.0880 +1.2868 -4.65 -6.53 -9.26 -13.72 -12.54 +8.80
93 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0008 1.0778 -1.2823 1.0138 +1.2590 -0.97 -1.79 -1.11 -1.66 -0.23 +0.08
94 161620 融通丰利 -- -- -- 0.7380 +1.2195 -5.63 -11.72 -9.11 -16.23 -17.08 -26.20
95 968010 摩根太平洋人民币累计 -- -- -- 14.8500 +1.1448 +0.07 -6.01 -11.40 -9.01 -9.34 +1385.00
96 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- 14.0600 +1.1380 +0.00 -6.14 -11.63 -10.16 -10.16 +1306.00
97 202801 南方全球 -- -- -- 0.8900 +1.0112 +0.00 -3.99 -2.84 -3.99 -2.94 -11.00
98 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 -- -- -- 1.0195 +0.9907 +0.71 -7.40 -17.42 -3.54 -2.45 +1.95
99 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 -- -- -- 1.0195 +0.9907 +0.71 -7.40 -17.42 -3.54 -2.45 +1.95
100 003629 上投全球多元配置(QDII)人民币 -- -- -- 1.1500 +0.9565 -0.86 -3.60 +3.42 +3.60 +2.40 +15.00
101 539002 建信新兴 -- -- -- 0.8730 +0.9164 -2.02 -3.00 -5.42 -8.78 -8.97 -12.70
102 206006 鹏华环球 -- -- -- 0.8970 +0.8919 -4.88 -10.83 -11.97 -15.46 -14.08 -10.30
103 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 -- -- -- 1.0594 +0.8873 +1.13 -6.78 -10.08 +0.96 +3.59 +5.94
104 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0180 1.0180 -0.2352 1.0204 +0.8841 -3.34 -4.36 -3.72 -2.03 -2.28 +1.80
105 002403 亚洲美元债C(美元现汇) -- -- -- 0.1589 +0.8811 -1.97 -2.16 -2.28 -3.93 -4.05 -84.11
106 006258 华宸未来稳健添利债券C 1.0676 1.0676 -1.1115 1.0796 +0.8805 -0.33 -- -- -- -- +6.76
107 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2058 +0.8746 -3.70 -6.11 -22.52 -21.69 -20.11 -79.42
108 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0409 1.0409 -0.2396 1.0434 +0.8742 -3.37 -4.43 -3.90 -2.39 -2.61 +4.09
109 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0534 1.2634 -1.1078 1.0652 +0.8734 -0.34 -0.62 -0.81 -2.82 -2.64 +5.34
110 000429 聚盈A 1.0003 -- +0.0100 1.0002 +0.8697 -0.63 +0.00 -0.02 +0.00 -0.50 +0.03
111 002402 亚洲美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1610 +0.8696 -1.95 -2.07 -2.01 -3.48 -3.65 -83.90
112 183001 银华全球 -- -- -- 1.1540 +0.8666 -1.20 -3.27 +1.23 +0.96 +0.44 +15.40
113 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1723 +0.8125 -3.90 -2.49 -4.06 -6.46 -6.71 -82.77
114 270023 广发全球精选 -- -- -- 1.4280 +0.7703 -3.32 -5.49 -15.65 -18.03 -15.15 +42.80
115 004561 汇安丰益混合C 0.9140 0.9140 -0.1311 0.9152 +0.7659 -4.10 -7.40 -7.15 -9.13 -9.42 -8.60
116 002401 亚洲美元债C(人民币) -- -- -- 1.1030 +0.7616 -1.57 -1.49 +6.43 +0.62 +1.91 +10.30
117 002400 亚洲美元债A(人民币) -- -- -- 1.1177 +0.7605 -1.53 -1.38 +6.69 +1.11 +2.34 +11.77
118 161116 易基黄金 -- -- -- 0.6910 +0.7236 -2.40 +0.00 +0.73 -2.95 -3.36 -30.90
119 004560 汇安丰益混合A 1.0430 1.0430 -0.1340 1.0444 +0.7095 -3.30 -0.20 +0.08 -1.56 -1.91 +4.30
120 519225 海富通集利债券 0.9759 0.9759 -0.1330 0.9772 +0.6763 -3.90 -10.18 -16.30 -2.87 -2.94 -2.41
121 160121 南方金砖 -- -- -- 1.0460 +0.6692 -0.85 -0.48 -5.42 -1.60 -2.88 +4.60
122 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.1960 +0.6689 -3.47 -1.81 +4.45 -2.05 -0.91 +19.60
123 004715 中金丰颐C 0.9189 0.9189 -0.8310 0.9266 +0.6530 -0.21 -3.13 -10.56 -12.16 -12.28 -8.11
124 004714 中金丰颐A 0.9250 0.9250 -0.8362 0.9328 +0.6486 -0.19 -3.05 -10.34 -11.72 -11.79 -7.50
125 159930 能源ETF 0.7306 0.7306 +0.8698 0.7243 +0.6296 -4.58 +0.44 -8.09 -12.75 -13.20 -26.94
126 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- 0.1801 +0.6108 -1.58 -0.88 -2.23 -3.59 -4.66 -81.99
127 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- 0.1801 +0.6108 -1.58 -0.88 -2.23 -3.59 -4.66 -81.99
128 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 -- -- -- 0.1660 +0.6024 -1.19 -4.05 -4.60 -0.60 -3.49 -83.40
129 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1660 +0.6024 -1.19 -4.05 -4.60 -0.60 -3.49 -83.40
130 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0309 1.0309 +0.6738 1.0240 +0.5820 -0.93 +3.32 +1.20 -1.87 -1.45 +3.09
131 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0289 1.0289 +0.6751 1.0220 +0.5734 -0.91 +3.39 +1.37 -1.52 -1.15 +2.89
132 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0014 1.0014 +0.6837 0.9946 +0.5692 -0.88 +3.48 +1.48 -1.40 -0.96 +0.14
133 377016 上投亚太 -- -- -- 0.7100 +0.5634 -0.56 -7.07 -9.67 -12.78 -11.25 -29.00
134 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9957 0.9957 +0.6978 0.9888 +0.5524 -0.81 +3.57 +1.58 -1.39 -0.92 -0.43
135 000930 博时黄金I 2.6976 1.1260 +0.7206 2.6783 +0.5264 -0.85 +3.51 +1.52 -1.28 -0.86 +169.76
136 002611 博时黄金ETF联接C 0.9507 0.9507 +0.6778 0.9443 +0.5259 -0.86 +3.14 +1.28 -1.40 -0.91 -4.93
137 004013 华泰柏瑞裕利混合C -- -- -- 0.8942 +0.5256 -4.86 -7.37 -12.73 -16.93 -16.64 -10.58
138 518800 黄金基金 2.6829 1.0149 +0.7170 2.6638 +0.5256 -0.86 +3.49 +1.51 -1.30 -0.86 +168.29
139 159937 博时黄金 2.7045 1.0619 +0.7225 2.6851 +0.5251 -0.85 +3.51 +1.52 -1.27 -0.86 +170.45
140 004012 华泰柏瑞裕利混合A -- -- -- 0.9356 +0.5237 -4.84 -7.49 -9.00 -13.24 -12.98 -6.44
141 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- 0.1532 +0.5222 -2.23 -2.36 -6.01 -8.81 -9.35 -84.68
142 518880 黄金ETF 2.7030 1.0207 +0.7229 2.6836 +0.5216 -0.85 +3.53 +1.52 -1.23 -0.83 +170.30
143 159934 黄金ETF 2.6865 1.0945 +0.7236 2.6672 +0.5211 -0.86 +3.48 +1.47 -1.36 -0.95 +168.65
144 000929 博时黄金D 2.7447 1.2232 +0.7229 2.7250 +0.5210 -0.85 +3.52 +1.53 -1.20 -0.80 +174.47
145 002610 博时黄金ETF联接A 0.9599 0.9599 +0.6712 0.9535 +0.5209 -0.83 +3.23 +1.46 -1.06 -0.61 -4.01
146 004014 华泰柏瑞锦利混合A -- -- -- 0.9276 +0.5175 -4.74 -7.34 -9.63 -14.03 -13.68 -7.24
147 004015 华泰柏瑞锦利混合C -- -- -- 0.8883 +0.5066 -4.73 -7.12 -13.14 -17.57 -17.20 -11.17
148 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9653 0.9653 +0.6779 0.9588 +0.4973 -0.80 +3.22 +1.37 -1.42 -0.95 -3.47
149 001063 华夏海外债C(RMB) -- -- -- 1.2180 +0.4926 -1.22 -0.33 +6.28 +0.58 +1.00 +21.80
150 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9588 0.9588 +0.6826 0.9523 +0.4902 -0.80 +3.15 +1.25 -1.67 -1.15 -4.12
151 001061 华夏海外债A(人民币) -- -- -- 1.2500 +0.4800 -1.19 -0.24 +6.47 +0.97 +1.30 +25.00
152 004550 中科沃土沃祥债券 0.9987 0.9987 -0.3890 1.0026 +0.4606 +1.52 +0.17 +1.19 -0.50 +0.32 -0.13
153 005913 广发全球收益债券(QDII)C -- -- -- 0.9978 +0.4510 -0.36 -- -- -- -- -0.22
154 005912 广发全球收益债券(QDII)A -- -- -- 0.9986 +0.4406 -0.33 -- -- -- -- -0.14
155 968014 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-累算 -- -- -- -- +0.4213 +0.21 -6.17 -12.12 -- -12.17 -12.17
156 968015 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派 -- -- -- -- +0.4190 +0.20 -7.46 -14.53 -- -16.46 -16.46
157 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- 102.9300 +0.4178 -1.25 -2.03 -4.18 -- -- +10193.00
158 000141 富国国企债C 1.0069 1.2609 +0.0199 1.0067 +0.4171 +0.04 -0.03 +0.49 +0.29 -0.01 +0.69
159 000290 鹏华全球 -- -- -- 1.0632 +0.4138 -1.86 -1.74 +2.43 -4.56 -3.96 +6.32
160 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- 97.5900 +0.4099 -1.42 -0.98 -1.34 -- -- +9659.00
161 000139 富国国企债A 1.0050 1.2820 +0.0199 1.0048 +0.4080 -0.43 -0.43 +0.20 +0.10 -0.20 +0.50
162 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.5050 +0.3960 -7.85 -2.13 -3.26 +2.02 +1.41 -49.50
163 001641 富国绝对收益 1.0660 1.0660 -0.0937 1.0670 +0.3752 -0.93 -1.02 -0.28 +1.62 +1.91 +6.60
164 968013 施罗德亚洲高息股债 -- -- -- 114.6157 +0.3690 +0.16 -2.84 -3.01 -2.87 -4.92 +11361.57
165 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C -- -- -- 0.9766 +0.3686 -2.18 -2.57 -3.89 -4.64 -4.82 -2.34
166 000593 易基全球A美元现汇 -- -- -- 0.2522 +0.3569 -1.75 -8.62 -13.92 -4.76 -8.46 -74.78
167 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A -- -- -- 0.9830 +0.3561 -2.16 -2.48 -3.63 -4.19 -4.40 -1.70
168 519709 交银全球 -- -- -- 1.4650 +0.3413 +2.30 -3.81 -14.83 -6.45 -6.69 +46.50
169 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1879 +0.3193 -1.05 -0.53 -2.03 -3.24 -3.69 -81.21
170 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1879 +0.3193 -1.05 -0.53 -2.03 -3.24 -3.69 -81.21
171 378006 上投全球 -- -- -- 0.9460 +0.3171 +1.07 -5.68 -15.23 -17.81 -16.65 -5.40
172 000428 易方达聚盈 1.0012 -- +0.0200 1.0010 +0.2996 -4.66 -3.78 -2.46 +0.29 +0.08 +0.12
173 160719 嘉实黄金 -- -- -- 0.6850 +0.2920 -1.44 +2.54 +1.03 -2.84 -2.84 -31.50
174 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- -- 0.9302 +0.2903 -1.12 -4.32 -- -- -- -6.98
175 118002 易基全球A -- -- -- 1.7500 +0.2857 -1.35 -8.04 -6.32 -0.28 -2.78 +75.00
176 004163 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 -- -- -- 0.1469 +0.2723 -1.28 -1.28 -3.48 -2.84 -3.55 -85.31
177 004162 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 -- -- -- 0.1469 +0.2723 -1.28 -1.28 -3.48 -2.84 -3.55 -85.31
178 004157 信诚至诚A 1.1410 1.1410 -0.0876 1.1420 +0.2629 -0.61 -0.95 +0.53 +7.04 +7.24 +14.10
179 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C -- -- -- 0.9909 +0.2624 -1.77 -1.89 +5.02 +0.21 +1.49 -0.91
180 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A -- -- -- 0.9927 +0.2619 -1.76 -1.84 +4.89 +0.33 +1.55 -0.73
181 320013 诺安黄金 -- -- -- 0.7730 +0.2587 -1.40 +2.52 +1.44 -2.77 -2.52 -22.70
182 004158 信诚至诚B 1.1730 1.1730 -0.0852 1.1740 +0.2558 -1.10 -1.43 -0.34 +5.39 +5.68 +17.30
183 080006 长盛环球行业混合(QDII) -- -- -- 1.2010 +0.2498 +1.18 -5.58 -13.91 -14.82 -12.84 +20.10
184 004559 汇安丰裕混合C 0.8841 0.8841 -0.0339 0.8844 +0.2488 -2.11 -3.54 -7.22 -16.55 -13.02 -11.59
185 004558 汇安丰裕混合A 0.8942 0.8942 -0.0447 0.8946 +0.2460 -2.11 -2.65 -6.15 -15.62 -11.95 -10.58
186 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1684 +0.2375 +2.81 -2.26 +2.31 -14.65 -13.77 -83.16
187 005676 易基全球C -- -- -- 1.7490 +0.2287 -1.35 -8.33 -6.27 -- -- +74.90
188 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.3440 +0.2232 -1.03 -0.67 +7.43 +0.67 +1.97 +34.40
189 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.3041 +0.2147 -0.67 +0.11 +6.64 +1.31 +2.27 +30.41
190 001671 长城新策略C 1.2681 1.2681 +0.0079 1.2680 +0.2129 -0.20 -0.16 +0.48 +5.59 +2.02 +26.81
191 003436 博时鑫丰混合A 0.9590 1.0230 +0.0000 0.9590 +0.2086 -0.72 -2.74 -4.48 -8.93 -5.42 -4.10
192 001670 长城新策略A 1.0706 1.0706 +0.0000 1.0706 +0.2055 -0.17 -0.05 +0.71 -2.32 +0.06 +7.06
193 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 -- -- -- 0.1464 +0.2049 -0.68 -0.48 -3.37 -2.66 -3.87 -85.36
194 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 -- -- -- 0.1464 +0.2049 -0.68 -0.48 -3.37 -2.66 -3.87 -85.36
195 004999 长信全球债券美元 -- -- -- 0.1471 +0.2039 -0.20 -0.54 -1.54 -- -3.22 -85.29
196 002674 中融融丰纯债A 0.4960 0.4960 +0.0000 0.4960 +0.2016 -0.20 -0.40 -0.40 -49.44 -48.17 -50.40
197 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C -- -- -- 1.0040 +0.1992 -0.40 +0.10 +4.91 +1.31 +1.62 +0.40
198 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0613 1.0613 -0.0753 1.0621 +0.1979 -0.58 -0.75 +1.02 +2.11 +2.59 +6.13
199 000191 富国信用债A 1.0270 1.3080 +0.0000 1.0270 +0.1947 +0.59 +0.49 +1.48 +2.70 +2.60 +2.70
200 002427 华安票息A(美汇) -- -- -- 0.1559 +0.1924 -0.51 -0.32 -1.58 -5.11 -5.34 -84.41
201 001706 诺安积极回报 1.0480 1.0480 -0.0953 1.0490 +0.1908 -1.04 -0.29 +1.06 +2.24 +2.44 +4.80
202 002392 华安全球美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1584 +0.1894 -0.38 -0.25 -2.34 -5.43 -5.55 -84.16
203 519650 银河犇利混合C 1.0650 1.0890 -0.0938 1.0660 +0.1878 -0.93 -0.28 +3.60 +2.70 +4.31 +6.50
204 000341 嘉实新兴市场C2 -- -- -- 1.0970 +0.1823 -0.36 -0.27 -0.72 -3.09 -3.69 +9.70
205 001207 广发聚惠C 1.1000 1.1000 -0.0908 1.1010 +0.1818 +0.27 +0.55 -0.90 -5.66 -1.43 +10.00
206 000992 广发对冲 1.1200 1.1200 -0.0892 1.1210 +0.1786 -0.44 -1.41 -0.80 -0.88 -0.88 +12.00
207 002225 长城新视野A 1.0694 1.0694 -0.0374 1.0698 +0.1777 -0.03 +0.38 +4.98 +2.83 +3.12 +6.94
208 005708 国联安远见混合 0.9838 0.9838 +0.4287 0.9796 +0.1728 -1.86 -1.84 -- -- -- -1.62
209 000934 国富大中华 -- -- -- 1.1750 +0.1702 +0.51 -10.37 -17.02 -15.10 -11.79 +17.50
210 004164 国泰中国企业信用精选债券C人民币 -- -- -- 1.0138 +0.1677 -0.92 -0.77 +4.82 +1.27 +2.03 +1.38
211 004161 国泰中国企业信用精选债券A人民币 -- -- -- 1.0193 +0.1668 -0.88 -0.67 +5.05 +1.73 +2.43 +1.93
212 200009 长城稳健 1.1576 1.5626 -0.1036 1.1588 +0.1296 -0.24 -0.18 -1.48 +1.63 +1.72 +15.76
213 968006 行健宏扬 -- -- -- 1.0574 +0.1229 -2.50 -9.67 -23.49 -29.78 -28.86 +5.74
214 118001 易基亚洲 -- -- -- 0.8730 +0.1145 -2.24 -11.73 -19.54 -14.16 -13.65 -12.70
215 004116 嘉实新添瑞 1.1524 1.1524 -0.0174 1.1526 +0.1128 -0.10 -0.34 -0.49 +0.11 +0.47 +15.24
216 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9370 +0.1067 -0.21 -1.78 -2.90 -2.40 -2.19 -6.30
217 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9370 +0.1067 -0.21 -1.78 -2.90 -2.40 -2.19 -6.30
218 161714 招商金砖 -- -- -- 0.9590 +0.1043 -1.54 -3.13 -8.58 -6.44 -6.44 -4.10
219 003437 博时鑫丰混合C 0.9610 1.0220 +0.0000 0.9610 +0.1041 -0.62 -2.63 -4.38 -8.56 -5.13 -3.90
220 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000 0.9650 +0.1036 -0.10 +0.00 -1.73 -2.82 -1.93 -3.50
221 001896 泰达宏利绝对混合 0.9660 0.9660 -0.1034 0.9670 +0.1035 -0.31 -0.82 -3.88 -6.40 -5.66 -3.40
222 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 -- -- -- 0.9890 +0.1011 -1.79 -0.30 +6.12 -1.69 -0.60 -1.10
223 006092 永赢荣益债券A 1.0028 1.0064 +0.0599 1.0022 +0.0997 +0.09 -- -- -- -- +0.28
224 006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.0034 1.0034 +0.0499 1.0029 +0.0997 +0.02 -- -- -- -- +0.34
225 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 -- -- -- 1.0160 +0.0984 -0.29 +0.20 +5.18 +1.91 +2.11 +1.60
226 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0170 +0.0983 +0.20 -1.17 +5.72 +2.11 +3.99 +1.70
227 000192 富国信用债C 1.0270 1.2840 +0.0975 1.0260 +0.0974 +0.59 +0.39 +1.28 +2.50 +2.50 +2.70
228 002178 嘉实新起点混合C 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 +0.0965 -0.29 -0.86 -4.07 -3.99 -4.34 +3.60
229 001743 诺安优选回报 1.0460 1.0460 +0.0000 1.0460 +0.0956 -0.29 -0.29 +1.16 +2.25 +2.45 +4.60
230 002771 安信新回报C 1.0544 1.1044 +0.2281 1.0520 +0.0948 -1.11 -0.81 -2.43 -6.80 -2.69 +5.44
231 002770 安信新回报A 1.0609 1.1109 +0.2362 1.0584 +0.0943 -1.09 -0.76 -2.23 -6.40 -2.31 +6.09
232 002429 华安票息C -- -- -- 1.0680 +0.0936 -0.09 +0.28 +6.91 -1.29 +0.09 +6.80
233 002426 华安票息A(人民币) -- -- -- 1.0820 +0.0924 -0.09 +0.37 +7.13 -0.64 +0.56 +8.20
234 001757 嘉实主题增强混合 1.0860 1.0860 +0.0000 1.0860 +0.0921 -0.64 -1.54 -1.36 +0.28 -0.18 +8.60
235 002393 华安全球美元债C(人民币) -- -- -- 1.0860 +0.0921 +0.00 +0.28 +6.05 -1.45 -0.18 +8.60
236 001206 广发聚惠A 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 +0.0917 +0.37 +0.74 -0.91 -5.55 -1.36 +9.00
237 002391 华安全球美元债A(人民币) -- -- -- 1.0990 +0.0910 +0.00 +0.37 +6.29 -0.99 +0.27 +9.90
238 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1060 1.1060 -0.0903 1.1070 +0.0904 +0.09 -0.09 -0.45 -0.45 -0.36 +10.60
239 003800 华安新泰利混合C 1.1246 1.1246 -0.0178 1.1248 +0.0889 -0.50 -1.45 +3.09 +3.75 +3.99 +12.46
240 003799 华安新泰利混合A 1.1401 1.1401 -0.0175 1.1403 +0.0877 -0.50 -1.43 +3.19 +5.16 +4.59 +14.01
241 000892 九泰天宝A 1.1500 1.2870 +0.0000 1.1500 +0.0870 -0.43 -1.20 -3.77 -19.18 -5.97 +15.00
242 002028 九泰天宝C 1.1500 1.2870 +0.0000 1.1500 +0.0870 -0.43 -1.20 -3.12 -18.61 -5.27 +15.00
243 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.1690 +0.0855 +3.27 -1.60 +11.44 -10.63 -8.39 +16.90
244 001506 景顺泰和A 1.1820 1.1820 +0.0000 1.1820 +0.0846 +5.44 +5.72 +5.54 +5.16 +6.39 +18.20
245 001231 银华泰利A 1.1870 1.1870 +0.0000 1.1870 +0.0842 -0.08 +1.54 +0.42 +2.59 +1.89 +18.70
246 000342 嘉实新兴市场A1 -- -- -- 1.2100 +0.0826 +0.08 +0.50 +8.42 +1.94 +2.72 +21.00
247 006145 前海开源鼎欣债券A 0.9949 0.9949 -0.0101 0.9950 +0.0804 -0.48 -0.51 -- -- -- -0.51
248 006146 前海开源鼎欣债券C 0.9950 0.9950 -0.0100 0.9951 +0.0804 -0.48 -0.50 -- -- -- -0.50
249 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -- -- -- 1.3560 +0.0737 -1.81 -8.44 -10.26 -5.83 -3.14 +35.60
250 000571 中邮双动力 1.3580 1.3580 +0.0000 1.3580 +0.0736 -0.07 -0.15 -0.15 -5.23 +2.80 +35.80
251 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- 0.1429 +0.0700 -0.83 -0.56 -1.52 -3.38 -3.45 -85.71
252 003289 创金合信尊泰纯债 1.0012 1.0351 -0.0300 1.0015 +0.0699 +0.15 -1.08 -1.32 -0.43 +0.01 +0.12
253 519634 银河君腾混合C 1.0085 1.0400 -0.0297 1.0088 +0.0694 -0.04 +0.55 +9.06 -2.98 +3.86 +0.85
254 200113 长城积极C 1.3342 1.5246 -0.0300 1.3346 +0.0600 +0.20 +0.70 +2.39 +4.40 +4.56 +33.42
255 006093 永赢荣益债券C 1.0030 1.0064 +0.0599 1.0024 +0.0598 +0.11 -- -- -- -- +0.30
256 005584 银河量化成长混合 1.0169 1.0169 -0.0295 1.0172 +0.0590 -0.16 -0.46 -- -- -- +1.69
257 004998 长信全球债券人民币 -- -- -- 1.0212 +0.0588 +0.22 +0.13 +7.20 -- +2.81 +2.12
258 200013 长城积极A 1.3737 1.5721 -0.0291 1.3741 +0.0582 +0.23 +0.79 +2.60 +4.86 +4.94 +37.37
259 004789 富荣福泰混合C 0.7768 0.7768 +0.0000 0.7768 +0.0515 -1.28 -11.43 -23.18 -- -- -22.32
260 004788 富荣福泰混合A 0.7775 0.7775 -0.0129 0.7776 +0.0514 -1.27 -11.41 -23.15 -- -- -22.25
261 005212 汇安稳裕债券 1.0572 1.0572 -0.0189 1.0574 +0.0473 -0.03 +4.35 +5.24 -- -- +5.72
262 163823 中银稳健策略混合 1.0815 1.6648 +0.0000 1.0815 +0.0462 +0.05 +0.42 +0.70 +2.80 +3.10 +8.15
263 003191 创金合信消费主题股票C 0.9864 0.9313 +0.0000 0.9864 +0.0406 -1.11 +2.11 -1.66 -2.53 -2.14 -1.36
264 700004 平安灵活配置混合 1.0157 1.2666 -0.0197 1.0159 +0.0394 -0.13 +0.17 -1.10 -1.86 -0.91 +1.57
265 004831 汇添富鑫泽定开债A 1.0293 1.0293 -0.0194 1.0295 +0.0389 -0.10 +0.22 +2.23 -- -- +2.93
266 160141 美国RE C -- -- -- 1.0523 +0.0380 +3.77 -1.46 +16.31 +5.12 +5.75 +5.23
267 160140 美国REIT -- -- -- 1.0570 +0.0378 +3.80 -1.31 +16.60 +5.57 +6.16 +5.70
268 001073 华泰量化绝对 1.0906 1.0906 -0.0733 1.0914 +0.0367 -0.48 -0.84 +1.23 +1.84 +2.45 +9.06
269 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8203 0.8203 +0.0000 0.8203 +0.0366 -0.15 -4.88 -12.45 -- -18.09 -17.97
270 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8221 0.8221 -0.0122 0.8222 +0.0365 -0.15 -4.85 -12.37 -- -17.93 -17.79
271 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 0.9685 1.0285 +0.0000 0.9685 +0.0310 +1.70 -0.16 -5.33 -9.87 -4.37 -3.15
272 003190 创金合信消费主题股票A 0.9870 0.9393 +0.0000 0.9870 +0.0304 -1.06 +1.33 -2.85 -3.33 -2.95 -1.30
273 005441 华安全球稳健配置C -- -- -- 0.9966 +0.0301 -0.05 -0.51 -- -- -- -0.34
274 005440 华安全球稳健配置A -- -- -- 1.0012 +0.0300 -0.03 -0.36 -- -- -- +0.12
275 200016 长城稳健成长混合 1.0792 1.6626 -0.0093 1.0793 +0.0278 -0.10 -0.22 +0.52 +2.00 +1.91 +7.92
276 001489 万家瑞丰C 1.1000 1.1000 +0.0000 1.1000 +0.0273 -0.12 -1.00 +0.97 -3.64 -2.46 +10.00
277 001488 万家瑞丰A 1.1419 1.1419 +0.0000 1.1419 +0.0263 -0.08 -0.81 +1.43 -3.06 -1.92 +14.19
278 004009 中融鑫思路混合C 1.2909 1.6739 +0.2797 1.2873 +0.0232 +1.19 -0.53 -5.37 -5.19 -5.35 +29.09
279 002068 东方多策略C 1.7319 1.9019 -0.0462 1.7327 +0.0231 +0.20 +0.71 +2.16 +56.17 +2.29 +73.19
280 004008 中融鑫思路混合A 1.3124 1.6954 +0.2827 1.3087 +0.0229 +1.20 -0.50 -5.30 -4.64 -4.96 +31.24
281 003896 安信新视野混合C 0.9412 0.9412 +0.0106 0.9411 +0.0212 -0.06 +1.03 -7.01 -10.06 -11.46 -5.88
282 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 0.9676 1.0276 +0.0000 0.9676 +0.0207 +1.75 -0.13 -5.32 -9.90 -4.40 -3.24
283 501027 国泰融信 1.0056 1.0577 -0.0099 1.0057 +0.0199 +0.09 +0.07 +0.31 +1.09 +0.83 +5.80
284 003852 金鹰添享纯债债券 1.0108 1.0376 -0.0198 1.0110 +0.0198 -0.22 -0.37 -0.31 -0.53 -0.57 +1.08
285 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0133 1.0609 +0.0000 1.0133 +0.0197 +0.10 +0.23 +1.02 +1.09 +1.17 +1.33
286 003897 金元顺安桉泰债券 1.0633 1.0633 -0.0282 1.0636 +0.0188 +0.00 +0.86 +1.17 +3.43 +4.59 +6.33
287 001451 东方稳定增利债券C -- -- -- -- +0.0186 +0.70 +0.35 +0.07 +1.59 +1.62 +7.56
288 001450 东方稳定增利债券A -- -- -- -- +0.0185 +0.12 -0.16 -0.35 +1.34 +1.32 +8.12
289 400023 东方多策略A 1.1478 1.3178 -0.0435 1.1483 +0.0174 +0.17 +0.75 +2.23 +2.26 +2.37 +14.78
290 003895 安信新视野混合A 0.9543 0.9543 +0.0105 0.9542 +0.0105 -0.04 +1.08 -5.89 -8.85 -10.31 -4.57
291 519614 银河君尚混合C 0.9751 0.9751 -0.0205 0.9753 +0.0103 +0.03 -0.11 -3.29 -6.29 -3.92 -2.49
292 519615 银河君尚混合I 0.9899 0.9899 -0.0202 0.9901 +0.0101 +0.06 +0.61 -2.48 -5.31 -2.96 -1.01
293 005944 工银聚福混合C 1.0007 1.0007 -0.0100 1.0008 +0.0100 +0.01 -- -- -- -- +0.07
294 005314 万家家裕C 1.0015 1.0015 -0.0200 1.0017 +0.0100 +0.12 +0.26 +0.35 -- -- +0.15
295 671030 西部利得事件驱动股票 1.0072 1.0072 +0.0000 1.0072 +0.0099 +0.67 -- -- -- -- +0.72
296 004177 平安大华惠裕C 1.0136 1.0236 +0.0000 1.0136 +0.0099 -0.05 -0.53 +0.89 +2.91 +3.57 +1.36
297 291007 泰信强债C 1.0204 1.2974 +0.0000 1.0204 +0.0098 -0.24 -0.71 -0.54 +1.20 +1.40 +2.04
298 290007 泰信强债A 1.0325 1.3355 +0.0000 1.0325 +0.0097 -0.21 -0.61 -0.34 +1.65 +1.79 +3.25
299 004150 博时鑫惠混合C 1.0612 1.0612 -0.0094 1.0613 +0.0094 +0.01 -0.22 -3.65 -2.30 -2.13 +6.12
300 005278 中欧优势行业灵活配置混合 -- -- -- 1.0615 +0.0094 -0.07 +0.26 -- -- -- +6.15
301 004149 博时鑫惠混合A 1.0631 1.0631 -0.0094 1.0632 +0.0094 +0.01 -0.20 -3.61 -2.21 -2.05 +6.31
302 003488 平安大华惠裕A 1.0693 1.0893 -0.0094 1.0694 +0.0094 -0.03 -0.43 +5.56 +8.33 +8.68 +6.93
303 003843 中邮景泰C 1.0765 1.0765 +0.0000 1.0765 +0.0093 +0.07 -0.03 -0.43 -1.42 -0.55 +7.65
304 003842 中邮景泰A 1.0851 1.0851 +0.0000 1.0851 +0.0092 +0.10 +0.06 -0.22 -0.98 -0.17 +8.51
305 001157 国联安睿祺 1.1570 1.1570 +0.0000 1.1570 +0.0086 -0.04 -0.04 +0.26 -1.71 +1.88 +15.70
306 005880 建信上证50ETF联接A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.03
307 006511 博道卓远混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.01
308 005660 嘉实资源精选股票A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.15
309 005432 上银聚鸿益半年定开债 -- -- -- -- +0.0000 +1.00 +1.68 -- -- -- +1.63
310 006346 安信量化优选股票A -- -- -- -- +0.0000 +0.80 -- -- -- -- -2.20
311 000583 江信聚福 -- -- -- -- +0.0000 +0.65 +1.12 +2.45 +3.49 +5.05 +2.31
312 002781 博时聚瑞 -- -- -- -- +0.0000 +0.98 +1.45 +3.90 +6.55 +6.61 +6.55
313 005995 国投顺泓定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.69 +0.58 -- -- -- +1.60
314 004848 中欧睿泓定期开放混合 -- -- -- -- +0.0000 +1.93 -2.67 -7.60 -- -8.61 -8.03
315 003528 汇添富长添利定期开放债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +0.88 +1.88 +0.10 +0.39 +3.20
316 003761 国泰宁益定期开放混合C -- -- -- -- +0.0000 -0.14 -4.78 -18.39 -20.29 -18.84 -15.22
317 005879 中加颐兴定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.82 +1.36 -- -- -- +3.33
318 003760 国泰宁益定期开放混合A -- -- -- -- +0.0000 -0.13 -4.76 -18.34 -20.20 -18.76 -15.10
319 006026 东吴鼎泰纯债 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
320 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- +0.0000 +0.26 +0.85 +0.63 +2.44 +2.26 +4.15
321 501186 华夏配售 -- -- -- -- +0.0000 +0.54 +1.19 -- -- -- +1.85
322 004883 中银证券瑞丰混合A -- -- -- -- +0.0000 +6.93 -7.41 -15.43 -11.82 -11.71 -11.64
323 501062 南方瑞合 -- -- -- -- +0.0000 -2.01 -- -- -- -- -4.44
324 002269 银华大数据 -- -- -- -- +0.0000 -0.27 -9.14 -18.70 -24.69 -22.68 -27.40
325 006492 南方1-3年国开债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
326 005722 前海联合泓瑞定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.45 -1.10 +0.59 -- -- +1.47
327 000112 易方达纯债C -- -- -- -- +0.0000 +0.77 +1.66 -4.22 -2.06 -1.97 +4.40
328 005501 华安安逸半年定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.49 -0.69 +0.92 -- -- +1.75
329 005877 易方达鑫转增利混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
330 002830 浙商惠丰 -- -- -- -- +0.0000 +0.38 +1.35 +3.24 +4.78 +4.47 +5.20
331 004911 中加纯债定开债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.10 -0.33 +0.59 +1.32 +1.56 +1.63
332 006107 招商添利6个月定开债发起式A -- -- -- -- +0.0000 +0.68 +1.44 -- -- -- +1.73
333 006436 浦银中短债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.12
334 006369 弘毅远方国企转型升级混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.15
335 004722 中银丰和定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.37 +1.18 +3.59 +5.14 +5.30 +5.10
336 005525 工银瑞祥定开发起式债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.83 +1.48 -- -- -- +3.59
337 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.06 +0.09 -- -- -- -0.39
338 005709 华安鼎益债券A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
339 000277 博时双月薪 -- -- -- -- +0.0000 +0.20 -0.40 +1.21 +3.28 +4.03 +0.70
340 512950 央企改革 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -4.05
341 002603 工银瑞丰定开纯债 -- -- -- -- +0.0000 +0.61 +1.29 +9.01 +12.47 +12.80 +13.48
342 005556 汇安裕华纯债定期开放 -- -- -- -- +0.0000 +0.56 +1.18 +3.36 -- -- +4.49
343 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.70 +1.68 +4.23 +6.71 +6.60 +7.67
344 005575 长信稳鑫三个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.57 +1.32 +3.60 -- -- +4.76
345 005338 兴业3个月定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.71 +1.29 -- -- -- +2.49
346 006428 招商添悦纯债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
347 005780 鑫元增利定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.79 +1.52 -- -- -- +3.85
348 006486 广发中证1000指数A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.03
349 005018 国金民丰回报 -- -- -- -- +0.0000 +0.31 -1.68 -2.89 -- -1.85 -1.79
350 005924 华富恒悦定期开放债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.21 +1.00 -- -- -- +1.42
351 001584 国投新活力A -- -- -- -- +0.0000 +0.27 +0.92 +2.17 +3.30 +3.11 +12.49
352 005435 国投瑞银顺银债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +0.99 +2.50 -- -- +3.43
353 005958 华夏聚丰混合(FOF)C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
354 006174 长信稳裕三个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.59 -- -- -- -- +0.89
355 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -0.82 -0.82 -0.61 -1.55 -1.55 -85.43
356 002373 大成景源C -- -- -- -- +0.0000 -1.42 -0.84 +1.90 +2.43 +3.23 +18.20
357 002716 博时裕通纯债A -- -- -- -- +0.0000 +0.15 -4.08 -2.86 +0.63 -1.03 +1.44
358 005641 国投瑞银顺源债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.73 +1.62 +1.38 -- -- +2.83
359 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C -- -- -- -- +0.0000 -0.05 -- -- -- -- -0.02
360 003126 长信纯债半年A -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +0.67 +1.82 +3.77 +3.35 +7.06
361 003059 长信先利 -- -- -- -- +0.0000 +0.47 -0.72 -1.16 -1.29 -0.83 -3.85
362 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.68 -1.98 +0.41 +3.36 +2.98 +3.42
363 006082 鑫元全利A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.07
364 003529 汇添富长添利定期开放债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +0.68 +1.78 +0.19 +0.59 +2.90
365 001728 银华战略 -- -- -- -- +0.0000 -1.41 -3.25 -14.84 -23.48 -19.98 -1.90
366 003151 中欧睿诚定期开放混合C -- -- -- -- +0.0000 -0.22 -2.59 -5.18 -2.13 -2.34 +1.61
367 005719 招商招诚半年定开债发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.16 -- -- -- -- +0.24
368 501100 安康 -- -- -- -- +0.0000 +0.98 +1.74 -0.54 +1.58 +2.04 +1.85
369 000372 中银惠利纯债 -- -- -- -- +0.0000 +0.78 +0.10 +2.06 +3.59 +3.90 +4.00
370 006252 永赢消费主题A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.05
371 000817 中银安心回报 -- -- -- -- +0.0000 +0.68 +0.00 +1.77 +2.78 +3.30 +3.40
372 003339 华安睿享定开混合A -- -- -- -- +0.0000 +4.14 +4.17 +6.11 +7.59 +9.49 +7.04
373 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.52 +1.34 +2.58 -- -- +3.35
374 005158 长江乐盈定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.46 +1.06 +0.58 -- +2.68 +2.83
375 005786 中邮纯债汇利 -- -- -- -- +0.0000 +0.30 -- -- -- -- +0.45
376 002812 博时裕通纯债C -- -- -- -- +0.0000 +0.14 -6.20 -5.02 -0.61 -3.29 +0.68
377 003813 泰康金泰3月定开混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.38 -1.59 -1.69 -0.23 +0.89 +3.77
378 006548 红塔红土盛弘混合型发起式C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.26
379 005647 广发汇佳定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.55 +1.27 +3.30 -- -- +4.05
380 005336 中加颐慧定开债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.50 +0.56 +1.84 -- +2.31 +2.73
381 006571 中金金元C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
382 005720 前海开源乾盛定期开放债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.30 +0.07 -0.05 -- -- +0.70
383 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A -- -- -- -- +0.0000 -0.39 -0.67 +0.59 +3.46 +3.48 +3.29
384 000195 工银保本3号A -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +0.19 +1.93 +3.64 +4.05 +5.40
385 166022 中欧添A -- -- -- -- +0.0000 +0.30 +0.79 +0.00 +0.00 +1.20 +1.50
386 001729 银华逆向投资 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +0.19 +0.87 +2.65 +5.76 +4.60
387 005340 兴业6个月定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.79 +1.54 +1.88 -- +3.80 +3.81
388 166021 中欧添利 -- -- -- -- +0.0000 +0.86 +1.34 +3.33 +5.92 +6.14 +5.50
389 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.41 +0.60 +3.40 -- +6.12 +6.22
390 005655 诺安浙享定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.60 -- -- -- -- +0.65
391 001160 东方永润A -- -- -- -- +0.0000 +1.01 +0.45 +1.15 +2.45 +2.92 +5.22
392 501189 嘉实配售 -- -- -- -- +0.0000 +0.39 +0.91 -- -- -- +1.39
393 006483 广发可转债债券C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
394 512960 央调ETF -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -3.63
395 501309 港股通 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
396 000246 博时月月薪 -- -- -- -- +0.0000 +0.63 +0.00 +1.69 +3.67 +4.68 -3.90
397 161728 招商配售 -- -- -- -- +0.0000 +0.36 +0.85 -- -- -- +1.27
398 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C -- -- -- -- +0.0000 +1.27 +2.15 -- -- -- +2.81
399 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 -- -- -- -- +0.0000 -2.16 -1.54 -0.31 +2.27 +2.27 +4.53
400 005661 嘉实资源精选股票C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.17
401 002143 博时裕坤 -- -- -- -- +0.0000 +0.72 +1.38 +3.89 +6.42 +6.39 +7.80
402 005752 金鹰添盛定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.36 -- -- -- -- +0.49
403 006184 格林泓鑫纯债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.06
404 004038 中银富享定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +1.34 -0.64 +1.46 +0.51 +0.29 +2.42
405 005611 中银证券汇享定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.68 +1.40 -- -- -- +2.56
406 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.38 +0.00 +1.25 -- -- +2.04
407 002491 银华添益定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.56 +1.13 +4.46 +5.89 +6.00 +7.80
408 006427 招商添悦纯债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.03
409 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 -- -- -- -- +0.0000 +1.75 -0.96 -2.91 -2.73 -2.54 -0.41
410 001035 中银恒利半年债 -- -- -- -- +0.0000 -0.10 -0.70 -2.44 -4.03 -0.70 +0.00
411 003150 中欧睿诚定期开放混合A -- -- -- -- +0.0000 -0.20 -2.52 -5.00 -1.68 -1.97 +2.32
412 006488 富荣富开1-3年国开债纯债 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.03
413 005436 圆信永丰兴瑞 -- -- -- -- +0.0000 +1.06 +0.69 -- -- -- +2.53
414 006570 中金金元A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
415 000196 工银保本3号B -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +1.57 +2.87 +3.39 +3.80
416 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +0.95 +0.80 +1.71 +1.92 +2.72
417 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 -- -- -- -- +0.0000 +1.20 +2.05 +3.38 -- -- +3.58
418 006434 鹏华3个月中短债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.28
419 005431 上银聚增富定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.24 +0.93 +0.72 -- +2.55 +2.61
420 159942 中创100 -- -- -- -- +0.0000 +7.59 -8.90 -27.08 -32.52 -28.96 +40.30
421 002070 华泰柏瑞盛利混合C -- -- -- -- +0.0000 -7.13 -12.97 -27.46 -25.64 -26.76 -14.59
422 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.46 +1.04 +3.36 -- -- +3.59
423 005957 华夏聚丰混合(FOF)A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
424 005280 安信阿尔法定开混合 -- -- -- -- +0.0000 -0.94 -1.69 -2.37 -- -1.67 -1.53
425 005721 前海开源乾盛定期开放债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- -- +0.00
426 002432 天弘乐享 -- -- -- -- +0.0000 +0.28 +0.83 +2.75 +1.60 +4.58 +5.20
427 003573 中信建投稳裕 -- -- -- -- +0.0000 +0.79 +1.08 +3.98 +5.71 +5.86 +6.92
428 004844 中银利享定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.82 +0.28 +0.17 -- +2.03 +2.37
429 001161 东方永润C -- -- -- -- +0.0000 +0.00 -0.62 -0.01 +1.13 +1.65 +2.82
430 006054 中航瑞景3个月定开C -- -- -- -- +0.0000 +0.18 -- -- -- -- +0.51
431 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.85 +1.59 +4.17 -- -- +4.19
432 161131 易基配售 -- -- -- -- +0.0000 +0.39 +0.94 -- -- -- +1.50
433 005337 中加颐慧定开债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- +0.00 +0.00
434 005637 中融聚业定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.20
435 005548 诺安鑫享定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.59 +1.34 +2.66 -- -- +3.65
436 501188 添富配售 -- -- -- -- +0.0000 +0.48 +0.94 -- -- -- +1.36
437 005694 华富恒玖3个月定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.05 -0.23 +0.13 -- -- +0.51
438 006504 广发汇承定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.13
439 001545 博时裕嘉 -- -- -- -- +0.0000 +0.57 +0.89 +1.11 +1.09 +1.04 +1.21
440 006463 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C -- -- -- -- +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.00
441 005446 鑫元广利定开债 -- -- -- -- +0.0000 -0.27 +0.30 -0.60 -- +1.63 +1.76
442 005378 前海联合泓元定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.49 +1.22 +2.09 -- +2.89 +3.22
443 006027 国投瑞银顺祥债券 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.14
444 000271 中邮定开债A -- -- -- -- +0.0000 +0.57 +1.04 +3.00 +0.66 +5.34 +6.50
445 001615 中欧睿尚定期开放混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.19 -1.78 -2.43 -2.43 -1.78 +4.60
446 005610 中银泰享定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.53 +1.16 +2.99 -- -- +3.70
447 006019 广发景智纯债 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.06
448 006482 广发可转债债券A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.03
449 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A -- -- -- -- +0.0000 +0.02 -- -- -- -- +0.11
450 005881 建信上证50ETF联接C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
451 000894 中欧睿达定开 -- -- -- -- +0.0000 +0.26 -2.37 -2.70 -2.45 -1.87 +15.50
452 001546 博时裕盈3个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 -0.08 -0.38 +0.28 +0.85 +0.79 +0.94
453 006189 国金量化添利 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.05
454 003651 博时丰达 -- -- -- -- +0.0000 +0.46 +0.34 -0.13 +0.20 +1.03 +1.03
455 163825 中银互利 -- -- -- -- +0.0000 +1.50 +3.12 +5.32 +4.24 +4.18 +4.20
456 519121 浦银6个月A -- -- -- -- +0.0000 +0.37 +0.19 +1.52 +0.09 +0.19 +7.20
457 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
458 005019 国投瑞银和泰6个月债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.71 +0.82 +2.93 -- +3.20 +3.60
459 003179 山证裕利 -- -- -- -- +0.0000 +0.48 -3.37 -1.72 +0.79 +0.55 +3.75
460 005921 农银金鑫3个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.58 +1.02 +1.06 -- -- +1.07
461 002826 中银永利半年 -- -- -- -- +0.0000 +1.60 -1.46 -1.07 +1.91 +3.79 +1.40
462 005871 天弘荣享定开债 -- -- -- -- +0.0000 +1.09 +1.01 -- -- -- +3.07
463 003980 中银证券瑞益混合A -- -- -- -- +0.0000 +3.57 -3.98 -11.61 -9.65 -8.04 -3.51
464 004723 中银丰实定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.92 +0.19 +1.45 +2.30 +2.63 +2.81
465 005923 华富恒悦定期开放债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.23 +1.08 -- -- -- +1.57
466 003340 华安睿享定开混合C -- -- -- -- +0.0000 +4.47 +4.40 +6.22 +7.37 +9.34 +6.23
467 003981 中银证券瑞益混合C -- -- -- -- +0.0000 +3.55 -4.07 -11.81 -10.12 -8.45 -4.39
468 005849 鑫元合利定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.59 +1.39 +3.07 -- -- +3.16
469 005876 易方达鑫转增利混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
470 005177 华夏睿磐泰利定开混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.55 -1.34 -2.35 -- -3.03 -2.87
471 006512 博道卓远混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.01
472 004122 兴银长益定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.56 +0.09 +1.02 +1.68 +2.43 +2.82
473 006333 招商金鸿债券C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.01
474 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.30 -0.23 +0.72 -- +2.06 +2.07
475 005654 天弘悦享定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.46 +1.01 -- -- -- +2.94
476 006253 永赢消费主题C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.05
477 006332 招商金鸿债券A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.01
478 001431 方正优选A -- -- -- -- +0.0000 -2.47 -2.83 -19.04 -21.99 -22.83 -20.90
479 002689 红塔红土长益C -- -- -- -- +0.0000 +0.27 -1.79 -0.07 -0.74 -0.26 -0.10
480 005889 华夏新兴消费混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
481 006456 鹏华3个月中短债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.25
482 006520 汇安短债债券C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.07
483 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -0.27 -- -- -- -- -1.29
484 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- +0.0000 +0.39 +1.19 -0.49 -0.10 +1.29 +1.70
485 159959 银华央企 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -1.49
486 001713 中创100联接 -- -- -- -- +0.0000 +7.40 -8.19 -25.63 -31.35 -26.95 -26.00
487 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.76 +1.40 +4.45 +6.89 +7.25 +10.82
488 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.24 +0.91 +2.26 -- -- +2.69
489 006232 国融融君混合C -- -- -- -- +0.0000 +0.34 -- -- -- -- +0.12
490 006491 南方1-3年国开债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
491 003770 中银丰庆定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.73 +1.32 +3.56 +6.29 +6.34 +6.32
492 005070 长江乐丰纯债 -- -- -- -- +0.0000 +0.76 +1.72 +0.40 +2.59 +2.54 +3.22
493 005479 安信永泰定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +1.12 +0.53 +1.63 -- +2.53 +2.61
494 006554 华安鼎益债券C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
495 005547 诺安圆鼎定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.65 +1.86 +3.63 -- -- +4.52
496 006362 凯石涵行业精选混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
497 001246 兴银长乐定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.68 +0.19 +2.49 +2.69 +2.69 +3.00
498 005911 广发双擎升级混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
499 006412 平安大华合锦定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.30 -- -- -- -- +0.37
500 005778 广发汇元纯债定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.52 +1.07 +3.37 -- -- +3.68
501 006169 工银瑞福纯债债券A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.02
502 519124 浦银添C -- -- -- -- +0.0000 -0.08 +0.08 +0.23 +1.79 +2.11 +30.70
503 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.81 +1.61 +3.92 -- -- +5.27
504 006437 浦银中短债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.11
505 512820 银行股基 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.85
506 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A -- -- -- -- +0.0000 +1.29 +2.21 -- -- -- +2.92
507 006231 国融融君混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.34 -- -- -- -- +0.12
508 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.56 +1.11 +3.42 -- -- +4.02
509 005179 信达澳银新起点定期开放混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.26 +0.30 +1.60 -- -- +1.62
510 511270 10年地债 -- -- -- -- +0.0000 +9999.60 -- -- -- -- +10030.91
511 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.56 -0.04 -0.31 +0.13 +0.65 -0.76
512 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.15
513 003313 中银睿享定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.53 -0.11 +1.55 +0.03 +1.58 +1.99
514 002532 中欧强盈债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.42 +0.81 +2.42 +4.10 +4.56 +7.26
515 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -0.49 +0.59 +8.46 +3.00 +4.46 +1.03
516 004882 中银丰荣定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.54 +1.15 +2.80 -- -- +3.47
517 005898 浦银安盛盛泽定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.41 -- -- -- -- +0.57
518 006347 安信量化优选股票C -- -- -- -- +0.0000 +0.77 -- -- -- -- -2.27
519 004887 长信稳通三个月 -- -- -- -- +0.0000 +0.24 +0.84 +0.24 +2.55 +2.01 +2.69
520 519123 浦银添A -- -- -- -- +0.0000 -0.08 +0.15 +0.38 +2.07 +2.38 +33.10
521 006547 红塔红土盛弘混合型发起式A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.25
522 000213 泰信鑫益C -- -- -- -- +0.0000 +0.46 +0.74 +2.25 +4.00 +4.30 +9.20
523 519122 浦银6个月C -- -- -- -- +0.0000 +0.38 +0.09 +1.42 +0.09 +0.28 +7.00
524 005791 华夏鼎福三个月定开债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.32 -- -- -- -- +0.53
525 000111 易方达纯债A -- -- -- -- +0.0000 +0.86 +1.74 -4.97 -2.69 -2.59 +5.10
526 006096 中金浙金 -- -- -- -- +0.0000 +1.02 +1.58 -- -- -- +3.11
527 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.27 +0.98 -- -- -- +2.07
528 006552 广发汇兴3个月定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
529 006487 广发中证1000指数C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.04
530 004912 中加纯债定开债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
531 001295 大成景源A -- -- -- -- +0.0000 -1.42 -0.76 +1.90 +2.43 +3.23 +18.20
532 002069 华泰柏瑞盛利混合A -- -- -- -- +0.0000 -7.14 -12.59 -24.10 -21.53 -23.27 -9.77
533 005462 博时富业3个月定开债发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.76 +1.16 -- -- -- +1.90
534 004123 兴银长盈定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.64 +0.26 +1.16 +2.46 +2.72 +3.14
535 002297 方正优选C -- -- -- -- +0.0000 -2.49 -2.78 -19.26 -21.89 -22.82 -1.90
536 005779 鑫元常利定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.43 +1.34 +3.13 -- -- +3.75
537 159961 深100 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.16
538 006219 海富通鼎丰定开债券 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
539 005677 安信永盛定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.22 +0.94 +1.94 -- -- +2.40
540 004218 前海开源裕和定期开放混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.21 -3.74 -7.24 -9.04 -6.61 -6.57
541 006185 格林泓鑫纯债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.06
542 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- +0.0000 -0.70 -1.25 -1.22 -- -- -0.86
543 005842 海富通弘丰定开债券 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
544 000272 中邮定开债C -- -- -- -- +0.0000 +0.57 +1.05 +2.91 +1.43 +5.36 +6.10
545 006142 鑫元淳利定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.58 +1.16 -- -- -- +1.35
546 006521 汇安短债债券E -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.07
547 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.12 +0.34 -- -- -- +0.71
548 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.67 -- -- -- -- +0.69
549 003450 招商招信A -- -- -- -- +0.0000 +0.48 +1.11 -1.18 +1.46 +1.37 +3.30
550 001340 华泰惠利A -- -- -- -- +0.0000 -0.36 -1.41 -4.98 -7.39 -2.89 -16.00
551 005631 博时富乾3个月定开债发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.57 +1.45 +2.82 -- -- +3.88
552 005897 平安大华合颖定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.31 -- -- -- -- +0.48
553 005888 华夏新兴消费混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
554 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.99 +1.68 +4.30 +6.59 +7.46 +7.04
555 001117 中欧精选定开A -- -- -- -- +0.0000 +2.41 -8.05 -15.47 -23.65 -20.06 -23.50
556 005964 中欧安财债券 -- -- -- -- +0.0000 +1.16 +2.18 -- -- -- +4.58
557 004884 中银证券瑞丰混合C -- -- -- -- +0.0000 +7.05 -7.31 -15.45 -12.06 -11.89 -11.96
558 003746 广发汇瑞3个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.78 +1.38 +2.96 +1.92 +3.71 +3.86
559 005488 天弘尊享定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.36 -2.58 +0.11 -- +2.31 +2.24
560 001341 华泰惠利C -- -- -- -- +0.0000 -0.50 -1.48 -5.44 -7.83 -3.38 -20.00
561 002725 中欧强瑞 -- -- -- -- +0.0000 +0.74 +1.11 +3.41 +7.05 +6.22 +9.30
562 005072 中银丰进定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +1.40 +1.84 +5.27 -- +8.57 +8.85
563 006111 泰康弘实3月定开混合 -- -- -- -- +0.0000 -0.17 -- -- -- -- -0.58
564 002552 华夏恒利3个月定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.41 +1.00 +3.51 +5.63 +6.15 +8.27
565 160142 南方配售 -- -- -- -- +0.0000 +0.35 +1.04 -- -- -- +1.72
566 003127 长信纯债半年C -- -- -- -- +0.0000 +0.27 +0.60 +1.67 +3.44 +3.09 +6.43
567 000904 银华回报 -- -- -- -- +0.0000 +1.18 -3.60 -12.72 -19.29 -17.66 -14.20
568 005772 工银瑞景定开发起式债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.32 +0.92 -- -- -- +2.04
569 005321 中银证券汇宇定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.55 +0.51 +2.34 -- +3.85 +4.20
570 006170 工银瑞福纯债债券C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.02
571 000212 泰信鑫益A -- -- -- -- +0.0000 +0.55 +0.91 +2.51 +4.25 +4.74 +10.40
572 006195 国金量化多因子 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
573 005899 国投瑞银品牌优势混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
574 002985 中银季季红定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.94 -0.37 +0.78 +1.61 +1.70 +1.84
575 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.57 +1.04 +3.40 -- -- +4.02
576 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 -- -- -- -- +0.0000 +0.63 +1.30 +2.70 -- -- +3.53
577 006040 安信永瑞定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.70 +1.44 -- -- -- +3.19
578 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- +0.0000 -0.22 -0.94 -0.10 +2.19 +1.99 +12.03
579 160422 华安创业板50ETF联接 -- -- -- -- +0.0000 +5.87 -12.13 -32.94 -39.28 -38.44 -33.26
580 002964 国投顺鑫定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.85 +1.51 -0.49 +2.00 +2.28 +2.72
581 002224 中邮绝对收益 -- -- -- -- +0.0000 -0.94 -2.76 -3.65 -4.52 -2.76 -15.50
582 003832 中银丰润定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.63 +1.22 +2.86 +4.80 +5.14 +4.65
583 003963 博时慧选纯债3个月定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.63 +1.22 +3.55 +6.24 +6.24 +8.84
584 006519 汇安短债债券A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.07
585 006053 中航瑞景3个月定开A -- -- -- -- +0.0000 +0.19 -- -- -- -- +0.53
586 512920 MSCI新华 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.03
587 001585 国投新活力C -- -- -- -- +0.0000 +0.26 +0.88 +2.11 +3.04 +2.94 +11.18
588 006282 上投欧洲动力 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
589 005625 南华瑞鑫定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.56 +1.27 +3.57 -- -- +4.09
590 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.65 +0.90 +2.34 -- -- +2.78
591 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.58 +0.01 -0.21 +0.33 +0.83 -0.30
592 005178 华夏睿磐泰利定开混合C -- -- -- -- +0.0000 +0.54 -1.40 -2.49 -- -3.27 -3.11
593 006462 信达澳银新起点定期开放混合C -- -- -- -- +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.00
594 001890 中欧精选定开E -- -- -- -- +0.0000 +2.40 -8.14 -15.53 -23.76 -20.10 -23.30
595 000632 中银聚利半年定开 -- -- -- -- +0.0000 +1.11 +0.31 +0.36 +1.26 +1.40 +1.57
596 002688 红塔红土长益A -- -- -- -- +0.0000 +0.30 -1.80 -0.09 -0.76 -0.24 -0.05
597 003047 招商信用定开债(QDII)美元 -- -- -- 0.1430 +0.0000 -2.05 -1.38 -2.72 -5.92 -5.92 -85.70
598 002287 中银美元债债券(QDII)美元 -- -- -- 0.1607 +0.0000 -0.19 +0.06 -0.19 -0.92 -1.11 -83.93
599 002675 中融融丰纯债C 0.5840 0.5840 +0.0000 0.5840 +0.0000 +0.00 -0.34 -0.34 -40.35 -39.36 -41.60
600 164701 添富贵金 -- -- -- 0.5850 +0.0000 -1.52 +2.45 +0.86 -3.47 -3.62 -41.50
601 270022 广发内需 0.6650 0.7650 +0.4532 0.6620 +0.0000 -2.49 -9.03 -24.26 -32.62 -30.37 -33.50
602 519059 海富通双福 0.8120 0.8120 +0.0000 0.8120 +0.0000 -0.37 -1.22 -1.46 -1.46 -0.49 -18.80
603 001779 中融稳健添利债券 0.8960 0.8960 +0.0000 0.8960 +0.0000 +0.11 +0.22 -1.75 -3.45 -2.50 -10.40
604 001792 大成绝对收益C 0.9040 0.9040 -0.1105 0.9050 +0.0000 -1.53 -1.31 -2.90 -3.42 -2.48 -9.60
605 002561 东吴安鑫量化 0.9220 1.0410 +0.2174 0.9200 +0.0000 -0.22 +0.99 -2.12 -17.83 -7.52 -7.80
606 001303 银华稳利A 0.9310 0.9310 +0.0000 0.9310 +0.0000 +0.43 +0.32 -14.67 -16.65 -16.65 -6.90
607 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) -- -- -- 0.9390 +0.0000 +4.80 -6.47 -18.70 -16.38 -17.56 -6.10
608 001378 中融新产业混合C 0.9460 0.9460 +0.0000 0.9460 +0.0000 -0.11 +0.00 -1.87 -3.27 -2.37 -5.40
609 002454 九泰久稳混合C 0.9520 0.9520 +0.0000 0.9520 +0.0000 +0.21 -7.03 -6.94 -6.21 -6.21 -4.80
610 001683 华夏新经济 0.9540 0.9540 +0.0000 0.9540 +0.0000 -0.10 +1.49 -12.48 -14.67 -13.19 -4.60
611 002323 银华稳利C 0.9560 0.9560 +0.0000 0.9560 +0.0000 +0.31 +0.21 -14.64 -16.65 -16.65 -4.40
612 020035 国泰上证5年期联接A 0.9630 0.9630 +0.0000 0.9630 +0.0000 +0.31 +0.73 +0.84 +2.45 +2.23 -3.70
613 080010 长盛同禧C 0.9740 1.2440 +0.3090 0.9710 +0.0000 -0.20 -0.81 -1.52 -3.94 -3.47 -2.60
614 002453 九泰久稳混合A 0.9720 0.9720 +0.0000 0.9720 +0.0000 +0.31 -6.81 -6.63 -5.45 -5.54 -2.80
615 005697 安信量化多因子混合C 0.9729 0.9729 +0.0000 0.9729 +0.0000 +0.00 +0.64 -2.71 -- -- -2.71
616 001892 长盛新兴成长 0.9760 0.9760 +0.1026 0.9750 +0.0000 +0.51 -4.03 -16.65 -17.85 -18.05 -2.40
617 080009 长盛同禧A 0.9850 1.2950 +0.2035 0.9830 +0.0000 -0.20 -0.71 -1.01 -3.24 -2.86 -1.50
618 020036 国泰上证5年期联接C 0.9830 0.9830 +0.0000 0.9830 +0.0000 +0.20 +0.92 +1.34 +3.69 +3.26 -1.70
619 519613 银河君尚混合A 0.9872 0.9872 -0.0203 0.9874 +0.0000 +0.07 +0.02 -3.04 -5.82 -3.50 -1.28
620 004794 富荣福鑫混合A 0.9910 0.9910 +0.0000 0.9910 +0.0000 +0.01 -0.71 -1.80 -- -- -0.90
621 206011 鹏华房地产 -- -- -- 0.9930 +0.0000 -2.17 -10.14 +1.33 -13.95 -13.43 -0.70
622 005419 中欧聚瑞债券A 0.9953 0.9953 +0.0000 0.9953 +0.0000 -0.02 -0.51 -- -- -- -0.47
623 005420 中欧聚瑞债券C 0.9975 0.9975 +0.0000 0.9975 +0.0000 -0.05 -0.46 -- -- -- -0.25
624 005973 交银裕如纯债债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -- -- -- +0.00
625 006368 交银裕祥纯债债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.00
626 006407 银河君欣债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.00
627 519646 银河鑫利I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -7.92 -7.15 -7.06 +0.00
628 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
629 006190 前海开源裕瑞混合C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -- -- -- +0.00
630 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
631 006403 银河睿嘉债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.00
632 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
633 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
634 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
635 005673 新华惠鑫A 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- -- +0.00
636 005672 前海联合研究优选混合C 1.0002 1.0002 +0.0000 1.0002 +0.0000 +0.01 +0.09 -- -- -- +0.02
637 004824 上投安裕回报C 1.0002 1.0002 -0.0100 1.0003 +0.0000 -0.04 -- -- -- -- +0.02
638 001724 申万多策略C 1.0010 1.1070 +0.0000 1.0010 +0.0000 -4.30 -4.21 -4.67 -5.92 -5.03 +0.10
639 005943 工银聚福混合A 1.0014 1.0014 +0.0000 1.0014 +0.0000 +0.06 -- -- -- -- +0.14
640 002204 国泰安心回报混合 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 +0.0000 +0.10 -0.40 -1.28 -- +0.00 +0.20
641 001148 申万多策略A 1.0020 1.2050 +0.0000 1.0020 +0.0000 -12.34 -12.18 -5.56 -6.70 -5.83 +0.20
642 006025 诺安优化配置混合 1.0073 1.0073 -0.0099 1.0074 +0.0000 +0.79 -- -- -- -- +0.73
643 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0079 1.0213 +0.0000 1.0079 +0.0000 +0.18 -0.70 +0.73 -- -- +0.79
644 002578 博时裕泉纯债债券 1.0080 1.0690 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.30 -2.33 -0.69 +0.10 +0.20 +0.80
645 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0083 1.0235 +0.0000 1.0083 +0.0000 +0.21 -0.81 +0.72 -- -- +0.83
646 002505 鹏华金鼎混合C 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 -0.10 +0.60 +2.23 +4.45 +4.77 +1.00
647 001739 中融融安二号保本 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.00 +1.50 +3.27 -2.22 -1.65 +1.20
648 005313 万家家裕A 1.0130 1.0130 -0.0197 1.0132 +0.0000 +0.16 +0.35 +0.55 -- -- +1.30
649 519632 银河君辉3个月定开发起式 1.0136 1.0629 +0.0000 1.0136 +0.0000 +0.26 -1.55 -0.10 -0.37 +0.70 +1.36
650 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.10 +0.20 -3.89 -4.61 -5.59 +1.40
651 002412 华富安福保本混合 1.0170 1.0170 -0.0982 1.0180 +0.0000 +0.20 +0.49 +0.89 +0.10 +0.79 +1.70
652 002481 银华双动力债券 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 +0.0000 +0.39 +0.59 -0.59 -1.74 -1.07 +1.90
653 002972 前海开源鼎安债券C 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 +0.0000 +0.10 +0.30 +1.09 -0.10 -0.39 +1.90
654 001213 华润元大稳健债券C 1.0210 1.0290 +0.0000 1.0210 +0.0000 +0.69 +0.39 +3.34 +2.20 +1.39 +2.10
655 002504 鹏华金鼎混合A 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 +0.0000 -0.19 +0.49 +2.20 +4.70 +4.81 +2.40
656 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0253 1.0253 +0.0000 1.0253 +0.0000 +0.00 +0.42 +1.76 -- -- +2.53
657 005790 银河景行3个月定开债券 1.0253 1.0253 +0.0000 1.0253 +0.0000 +0.71 +1.20 -- -- -- +2.53
658 004031 鑫元添利债券 1.0261 1.0261 +0.0292 1.0258 +0.0000 +0.00 -0.16 -0.15 +1.42 +1.66 +2.61
659 004454 前海开源盈鑫C 1.0270 1.0810 +0.0000 1.0270 +0.0000 +0.20 +3.74 +6.42 -3.57 -0.10 +2.70
660 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 +0.0000 +0.10 +0.29 -3.66 -4.01 -5.17 +2.80
661 004076 国联安锐意混合 1.0347 1.0347 +0.5930 1.0286 +0.0000 +0.30 -2.28 -10.05 -16.18 -10.38 +3.47
662 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0286 1.0361 +0.0000 1.0286 +0.0000 +0.40 +1.10 +2.12 -- -- +2.86
663 002818 招商招恒纯债C 1.0290 1.0390 +0.0000 1.0290 +0.0000 +0.19 +0.59 +1.68 +3.63 +3.52 +2.90
664 005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0296 1.0503 +0.0000 1.0296 +0.0000 +0.46 +1.01 +1.15 -- +2.80 +2.96
665 001212 华润元大稳健债券A 1.0310 1.0400 +0.0000 1.0310 +0.0000 +0.78 +0.39 +3.62 +2.38 +1.78 +3.10
666 020018 国泰金鹿保本 1.0330 1.4680 +0.0000 1.0330 +0.0000 +0.00 +0.39 +1.37 +3.20 +3.30 +3.30
667 002197 国泰鑫保本混合 1.0350 1.0350 -0.0965 1.0360 +0.0000 +0.19 +0.39 -0.19 -0.48 +0.19 +3.50
668 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0370 1.0370 +0.0000 1.0370 +0.0000 +0.19 +0.48 +0.48 +0.48 +1.17 +3.70
669 128013 国投纯债B 1.0390 1.2520 -0.0962 1.0400 +0.0000 -1.14 -4.15 -2.44 -1.05 -1.14 +3.90
670 002117 广发安享混合C 1.0410 1.2130 +0.0000 1.0410 +0.0000 +0.29 -2.16 -1.98 -4.58 +0.48 +4.10
671 002817 招商招恒纯债A 1.0430 1.0530 +0.0000 1.0430 +0.0000 +0.19 +0.68 +1.76 +3.88 +3.78 +4.30
672 002489 国泰民福保本混合 1.0450 1.0450 +0.0000 1.0450 +0.0000 +0.29 +0.77 +0.67 +0.97 +1.46 +4.50
673 002768 华安安进保本 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 +0.0000 +0.10 +0.10 +0.67 +1.45 +1.25 +4.90
674 001262 大成景明A 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 +0.0000 -0.19 +0.96 -0.19 +0.29 -0.47 +4.90
675 001620 嘉实新机遇 1.0510 1.0510 +0.0000 1.0510 +0.0000 +0.10 +1.35 -6.99 -8.37 -7.24 +5.10
676 002209 博时境源保本C 1.0520 1.0520 +0.0000 1.0520 +0.0000 +0.10 -0.66 -0.28 +1.64 +1.25 +5.20
677 003677 融通通穗债券 1.0528 1.0528 -0.0095 1.0529 +0.0000 -0.16 +0.30 +1.40 +2.63 +2.38 +5.28
678 002569 博时裕弘纯债 1.0560 1.0610 +0.0000 1.0560 +0.0000 +0.28 +1.05 +2.72 +5.07 +4.97 +5.60
679 002208 博时境源保本A 1.0590 1.0590 +0.0000 1.0590 +0.0000 +0.19 -0.47 -0.09 +2.02 +1.63 +5.90
680 000585 嘉实对冲套利 1.0630 1.0630 -0.0940 1.0640 +0.0000 +0.19 -0.47 -1.85 -2.30 -2.30 +6.30
681 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0720 1.2030 +0.0000 1.0720 +0.0000 +0.47 +0.47 +1.61 +4.38 +4.59 +7.20
682 002371 大成景明C 1.0780 1.0780 +0.0000 1.0780 +0.0000 -0.37 +1.13 -0.09 +3.06 +2.37 +7.80
683 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 +0.0000 +0.28 +1.03 +0.19 +0.37 +0.56 +7.90
684 002007 工银新得润混合 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 +0.0000 -0.18 -0.55 -0.18 +1.03 +1.03 +8.10
685 003248 泰达宏利启智混合C 1.0859 1.0859 +0.0000 1.0859 +0.0000 -0.43 -0.10 -2.92 -2.52 -3.60 +8.59
686 100050 富国全球 -- -- -- 1.1040 +0.0000 -0.18 -0.54 +7.81 +2.51 +3.56 +10.40
687 005025 交银丰盈C 1.1060 1.1060 +0.0000 1.1060 +0.0000 +0.27 +0.36 +5.84 +7.38 +7.27 +10.60
688 000630 圆信永丰纯债C 1.1070 1.2770 +0.0000 1.1070 +0.0000 +0.36 +2.41 +4.04 +4.93 +4.83 +10.70
689 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1120 1.1120 +0.0000 1.1120 +0.0000 +0.18 +0.00 -0.36 -0.18 -0.18 +11.20
690 000629 圆信永丰纯债A 1.1180 1.2980 +0.0000 1.1180 +0.0000 +0.36 +2.47 +4.29 +5.37 +5.17 +11.80
691 000206 易方达投债C 1.1290 1.3360 +0.0000 1.1290 +0.0000 +0.53 +0.53 +1.07 +3.48 +3.29 +12.90
692 000205 易方达投债A 1.1290 1.3470 +0.0000 1.1290 +0.0000 +0.62 +0.53 +1.16 +3.39 +3.29 +12.90
693 001430 中邮乐享 1.1380 1.1980 +0.0000 1.1380 +0.0000 -0.26 -0.09 +1.07 +1.07 +1.79 +13.80
694 001253 建信回报 1.1410 1.1410 +0.0000 1.1410 +0.0000 +0.71 +1.78 -0.09 -0.70 -0.70 +14.10
695 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1500 1.3400 +0.1742 1.1480 +0.0000 -0.17 +0.97 +0.26 +1.14 +0.26 +15.00
696 004448 博时汇智回报混合 1.1679 1.1679 +0.0086 1.1678 +0.0000 +0.01 -0.11 -8.99 -3.77 -0.04 +16.79
697 000414 嘉实绝对收益 1.1670 1.1670 -0.0856 1.1680 +0.0000 +0.00 -0.60 -1.93 -3.07 -2.42 +16.70
698 001507 景顺泰和C 1.1700 1.1700 +0.0000 1.1700 +0.0000 +5.41 +5.31 +5.12 +4.56 +5.79 +17.00
699 002328 银华泰利C 1.1780 1.1780 +0.0000 1.1780 +0.0000 -0.25 +1.29 +0.08 +2.08 +1.38 +17.80
700 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1840 1.3740 +0.1692 1.1820 +0.0000 -0.08 +1.02 +0.42 +1.63 +0.68 +18.40
701 519738 交银周期回报A 1.2120 1.5210 +0.0000 1.2120 +0.0000 +0.08 +1.59 +0.75 -2.42 -2.73 +21.20
702 001772 南方消费活力 1.2290 1.2290 +0.0000 1.2290 +0.0000 +0.00 +2.42 -5.32 -7.11 -5.46 +22.90
703 519759 交银周期回报C 1.2300 1.4790 -0.0812 1.2310 +0.0000 +0.08 +1.91 +0.99 -2.15 -2.46 +23.00
704 001226 中邮稳健 1.2380 1.2380 +0.0000 1.2380 +0.0000 +0.32 +0.08 -0.48 -0.72 +0.32 +23.80
705 001769 易方达瑞惠 1.2790 1.2790 +0.0000 1.2790 +0.0000 +0.08 +0.79 -1.99 -6.64 -6.02 +27.90
706 161813 银华信用 1.3110 1.4960 +0.0000 1.3110 +0.0000 -0.15 +0.08 +0.85 +3.15 +2.90 +56.58
707 001773 招商丰庆混合A 1.3400 1.3400 +0.0000 1.3400 +0.0000 +0.15 -0.22 -1.03 -1.40 -1.54 +34.00
708 968001 摩根总收益债人民币现金 -- -- -- 9.4200 +0.0000 -0.95 -1.77 -3.19 -6.27 -6.18 +842.00
709 968004 摩根总收益债美元现金 -- -- -- 9.4500 +0.0000 -0.84 -1.66 -3.08 -6.16 -6.06 +845.00
710 968003 摩根总收益债美元累计 -- -- -- 10.5900 +0.0000 -0.56 -0.66 -1.03 -2.31 -2.84 +959.00
711 968000 摩根总收益债人民币累计 -- -- -- 11.4300 +0.0000 -0.44 -0.35 -0.44 -0.70 -1.55 +1043.00
712 003247 泰达宏利启智混合A 1.0964 1.0964 +0.0091 1.0963 -0.0091 -0.40 +0.36 -2.39 -1.86 -2.99 +9.64
713 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0489 1.0489 +0.0000 1.0489 -0.0095 +0.10 +0.55 +2.66 +2.37 +2.14 +4.89
714 002832 工银恒享纯债 1.0360 1.0801 -0.0193 1.0362 -0.0097 +0.21 +0.52 +1.94 +3.34 +3.37 +3.60
715 002399 华安安禧混合C 1.0332 1.0732 +0.0194 1.0330 -0.0097 -0.08 +0.02 -2.99 -2.07 -1.69 +3.32
716 005745 广发汇康定期开放债券 -- -- -- -- -0.0097 +0.37 +0.96 +2.98 -- -- +3.14
717 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0173 1.0173 +0.0000 1.0173 -0.0098 +0.03 +0.23 +1.53 -- -- +1.73
718 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0093 1.0093 +0.0000 1.0093 -0.0099 +0.01 +0.15 +0.74 -- -- +0.93
719 005671 前海联合研究优选混合A 1.0027 1.0027 +0.0000 1.0027 -0.0100 +0.07 +0.29 -- -- -- +0.27
720 004823 上投安裕回报A 1.0013 1.0013 -0.0100 1.0014 -0.0100 +0.03 -- -- -- -- +0.13
721 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0008 1.0100 +0.0100 1.0007 -0.0100 +0.01 -0.08 +0.05 -- +0.03 +0.08
722 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0006 1.0098 +0.0000 1.0006 -0.0100 +0.01 -0.09 +0.05 -- +0.01 +0.06
723 006465 浦银普益C 1.0002 1.0002 -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- +0.02
724 000318 惠利B 0.9947 1.2537 +0.0000 0.9947 -0.0101 +0.14 +0.22 +1.74 +3.61 -0.96 -0.53
725 004795 富荣福鑫混合C 0.9891 0.9891 +0.0101 0.9890 -0.0101 +0.01 -0.73 -1.89 -- -- -1.09
726 004113 华泰柏瑞泰利混合A -- -- -- -- -0.0106 -1.83 -5.02 -7.26 -12.27 -11.74 -5.54
727 004114 华泰柏瑞泰利混合C -- -- -- -- -0.0111 -1.82 -4.83 -10.96 -15.89 -15.36 -9.61
728 002596 华商回报1号 0.8858 0.8858 +0.0000 0.8858 -0.0113 -0.03 -3.22 -13.24 -15.40 -14.74 -11.42
729 000462 农银主题 0.8324 0.8324 +0.0962 0.8316 -0.0120 +1.72 -18.13 -33.55 -42.71 -42.04 -16.76
730 003759 国泰稳益定开混合C 0.7292 0.7292 +0.0000 0.7292 -0.0137 +0.08 -12.89 -25.53 -28.13 -28.87 -27.08
731 002193 东方利群混合C -- -- -- -- -0.0164 +0.98 +5.15 -0.64 -4.86 -1.85 +21.80
732 004223 金信多策略混合 1.2070 1.5390 +0.0000 1.2070 -0.0166 -4.62 -13.23 -20.70 -27.46 -23.22 +20.70
733 004145 上投安丰回报C 1.1594 1.1594 +0.0000 1.1594 -0.0173 +9.11 +11.37 +9.62 +10.31 +9.67 +15.94
734 400022 东方利群混合A -- -- -- -- -0.0173 +0.25 -0.90 -7.24 -10.76 -8.27 +15.84
735 004987 诺德新享 1.0945 1.0945 +0.0183 1.0943 -0.0183 -1.00 -3.37 -2.71 +2.83 +2.19 +9.45
736 003922 长盛盛康A 1.0717 1.0717 +0.0000 1.0717 -0.0187 +0.83 +0.67 -0.07 +1.25 +0.82 +7.17
737 002296 长城久安 1.0695 1.0695 +0.0000 1.0695 -0.0187 +0.11 +0.27 -0.27 +0.71 +0.52 +6.95
738 003526 农银金穗纯债 -- -- -- -- -0.0187 +0.33 +0.86 +2.49 +4.40 +4.26 +6.75
739 003923 长盛盛康C 1.0555 1.0555 +0.0000 1.0555 -0.0189 +0.81 +0.60 -0.29 +0.90 +0.50 +5.55
740 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0546 1.0546 +0.0000 1.0546 -0.0190 +0.12 +0.59 +2.77 +2.60 +2.33 +5.46
741 001613 长城久祥混合 1.0534 1.0534 +0.0000 1.0534 -0.0190 +0.00 +0.14 +0.96 +2.27 +2.37 +5.34
742 519633 银河君腾混合A 1.0043 1.0358 -0.0398 1.0047 -0.0199 +0.13 +1.04 +8.95 -3.40 +3.42 +0.43
743 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF) -- -- -- -- -0.0200 +0.12 -- -- -- -- +0.23
744 004809 前海联合润丰混合A 1.0019 1.0019 +0.0100 1.0018 -0.0200 +0.12 -- -- -- -- +0.19
745 005935 前海联合润丰混合C 1.0013 1.0013 +0.0000 1.0013 -0.0200 +0.08 -- -- -- -- +0.13
746 005747 华安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.0006 1.0006 +0.0100 1.0005 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.06
747 501310 价值基金 1.0006 1.0006 +0.0000 1.0006 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.06
748 005748 华安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.0004 1.0004 +0.0100 1.0003 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.04
749 006464 浦银普益A 1.0003 1.0003 -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.03
750 000316 中海惠利 0.9976 1.2644 +0.0000 0.9976 -0.0200 +0.16 +0.32 +1.47 +3.92 -0.67 -0.24
751 501300 美元债 -- -- -- 0.9919 -0.0202 -0.43 +0.11 +7.20 +1.15 +2.53 -0.81
752 004321 前海开源沪港深强国产业 0.9893 0.9893 +0.2533 0.9868 -0.0202 -0.68 -2.42 -5.17 -3.16 -3.65 -1.07
753 001786 国泰信益灵活配置混合 0.9739 0.9739 +0.0103 0.9738 -0.0205 +0.06 -17.60 -24.71 -21.14 -20.10 -2.61
754 004712 中金丰鸿A 0.9306 0.9306 +0.0107 0.9305 -0.0215 -0.39 -2.95 -11.18 -11.30 -11.33 -6.94
755 004713 中金丰鸿C 0.9215 0.9215 +0.0109 0.9214 -0.0217 -0.39 -2.86 -11.23 -11.96 -11.93 -7.85
756 400018 东方启明 -- -- -- -- -0.0230 +0.60 -1.93 -10.38 -14.84 -13.01 +30.37
757 004144 上投安丰回报A 1.2170 1.2170 +0.0000 1.2170 -0.0247 +11.32 +16.35 +14.58 +15.48 +14.76 +21.70
758 003758 国泰稳益定开混合A 0.7304 0.7304 +0.0137 0.7303 -0.0274 +0.08 -12.83 -25.47 -28.03 -28.78 -26.96
759 002398 华安安禧混合A 1.0477 1.0877 +0.0191 1.0475 -0.0286 -0.03 +0.16 -2.72 -1.44 -1.16 +4.77
760 002544 长城久益混合C 1.0439 1.0439 +0.0000 1.0439 -0.0287 -0.01 +0.07 +0.69 +2.04 +2.04 +4.39
761 000804 中信建投稳利 1.0350 1.2751 +0.0193 1.0348 -0.0290 +0.13 +0.00 -0.08 +0.78 +0.38 +3.50
762 002745 北信丰利保本 1.0320 1.0320 +0.0000 1.0320 -0.0291 -0.06 -1.24 +0.00 +1.18 +1.18 +3.20
763 003545 东兴兴利债券 1.0259 1.0259 -0.0097 1.0260 -0.0292 +0.21 +0.87 +0.25 +0.26 +0.04 +2.59
764 003403 华商瑞丰 1.0146 1.0146 +0.0099 1.0145 -0.0296 +0.01 +0.60 -3.21 -4.77 -5.31 +1.46
765 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0069 1.0069 +0.0000 1.0069 -0.0298 +0.57 +0.93 -- -- -- +0.69
766 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C -- -- -- -- -0.0299 +0.35 -- -- -- -- +0.37
767 006237 永赢嘉益债券 1.0026 1.0026 +0.0000 1.0026 -0.0299 +0.15 -- -- -- -- +0.26
768 006444 永赢裕益债券C 1.0016 1.0016 +0.0100 1.0015 -0.0300 +0.16 -- -- -- -- +0.16
769 006450 嘉实致盈债券 1.0008 1.0008 +0.0100 1.0007 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.08
770 006291 南方养老2035C -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
771 003779 上投安瑞回报C 0.9812 0.9878 +0.0000 0.9812 -0.0306 +0.01 -0.80 -1.96 -3.01 -1.99 -1.88
772 005243 融通中国概念债券(QDII) -- -- -- 1.0929 -0.0366 -0.34 +0.24 +7.34 -- +8.43 +9.29
773 003176 德邦景颐债券A 1.0609 1.0609 +0.0094 1.0608 -0.0377 +0.12 +0.46 +1.00 +0.71 +1.20 +6.09
774 002543 长城久益混合A 1.0591 1.0591 +0.0000 1.0591 -0.0378 +0.04 +0.22 +1.00 +2.63 +2.63 +5.91
775 003177 德邦景颐债券C 1.0568 1.0568 +0.0000 1.0568 -0.0379 +0.10 +0.40 +0.95 +0.57 +1.07 +5.68
776 002542 长城久鼎 1.0535 1.0535 +0.0190 1.0533 -0.0380 +0.18 +0.52 +0.75 +1.98 +1.98 +5.35
777 001363 长城久惠 1.0391 1.0391 +0.0096 1.0390 -0.0385 +0.10 +0.35 +0.73 +1.97 +1.87 +3.91
778 166010 中欧鼎利 1.0379 1.4391 +0.0482 1.0374 -0.0385 +0.54 -0.22 -0.11 +1.25 +1.53 +3.79
779 001168 国投优选 1.0363 1.0612 +0.0000 1.0363 -0.0386 -0.21 +0.03 +1.10 -6.72 -4.49 +3.63
780 002163 东方惠新C 2.0518 2.0518 +0.0195 2.0514 -0.0390 -0.01 -3.48 -7.23 -11.00 -8.97 +105.18
781 002512 长城久润 1.0215 1.0215 +0.0098 1.0214 -0.0392 +0.13 +0.34 +1.21 -1.02 -0.54 +2.15
782 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A -- -- -- -- -0.0398 +0.38 -- -- -- -- +0.41
783 005978 中信保诚至兴C 1.0037 1.0037 +0.0000 1.0037 -0.0399 +0.10 +0.28 -- -- -- +0.37
784 006443 永赢裕益债券A 1.0018 1.0018 +0.0100 1.0017 -0.0399 +0.18 -- -- -- -- +0.18
785 006295 工银养老2035 -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.07
786 006576 永赢诚益债券A 1.0006 1.0006 +0.0100 1.0005 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.06
787 006577 永赢诚益债券C 1.0005 1.0005 +0.0000 1.0005 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.05
788 006290 南方养老2035A -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.04
789 006012 中信保诚稳鸿C 0.9837 0.9837 +0.0102 0.9836 -0.0407 +0.31 -1.92 -- -- -- -1.63
790 000674 中海惠祥 0.9804 1.0911 +0.0000 0.9804 -0.0408 -2.23 +1.07 +9.54 +10.90 +11.66 -1.96
791 001601 鑫元鑫新A 0.9666 0.9866 +0.1243 0.9654 -0.0414 +1.79 -0.04 -1.57 -5.86 -5.98 -3.34
792 005894 华夏优势精选股票 0.9630 0.9630 +0.2394 0.9607 -0.0415 -0.21 -3.71 -- -- -- -3.70
793 001602 鑫元鑫新C 0.9573 0.9673 +0.1255 0.9561 -0.0418 +1.72 -0.23 -1.96 -6.54 -6.59 -4.27
794 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C -- -- -- 0.9423 -0.0424 -0.45 -3.33 +0.08 -7.07 -6.02 -5.77
795 001029 国投新动力 1.1483 1.2573 +0.0087 1.1482 -0.0435 +0.17 +0.45 +0.82 +5.35 +3.36 +14.83
796 006213 东方臻选纯债债券C 1.3146 1.3146 +0.0076 1.3145 -0.0456 +0.30 -- -- -- -- +31.46
797 000753 华宝量化A 1.0547 1.2347 -0.0569 1.0553 -0.0474 +0.08 -0.46 +0.17 +1.39 +0.66 +5.47
798 000754 华宝量化C 1.0484 1.2284 -0.0667 1.0491 -0.0477 +0.05 -0.56 -0.04 +0.99 +0.31 +4.84
799 003741 鹏华丰盈债券 1.0405 1.0784 -0.0192 1.0407 -0.0481 +0.32 +1.02 +2.45 +2.78 +3.38 +4.05
800 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0222 1.0572 +0.0098 1.0221 -0.0489 +0.26 -0.41 +0.13 +1.56 +1.04 +2.22
801 005992 光大超短债A 1.0189 1.0189 +0.0000 1.0189 -0.0491 +0.30 +0.83 -- -- -- +1.89
802 005993 光大超短债C 1.0172 1.0172 +0.0000 1.0172 -0.0492 +0.27 +0.73 -- -- -- +1.72
803 002655 南方卓享 1.0164 1.0164 +0.1478 1.0149 -0.0492 +0.20 -0.20 +0.28 -0.20 -0.83 +1.64
804 005872 太平恒利纯债 1.0164 1.0164 +0.0000 1.0164 -0.0492 +0.32 +1.00 -- -- -- +1.64
805 000317 惠利A 1.0097 1.2035 +0.0099 1.0096 -0.0495 +0.25 +0.75 +0.02 -0.23 +0.55 +0.97
806 005580 光大晟利债券C 1.0071 1.0071 +0.0000 1.0071 -0.0496 +0.30 +0.69 -- -- -- +0.71
807 005977 中信保诚至兴A 1.0068 1.0068 +0.0099 1.0067 -0.0497 +0.19 +0.51 -- -- -- +0.68
808 006212 东方臻选纯债债券A 1.0056 1.0056 +0.0099 1.0055 -0.0497 +0.31 -- -- -- -- +0.56
809 005853 财通聚利纯债 1.0050 1.0050 +0.0100 1.0049 -0.0498 +0.30 -- -- -- -- +0.50
810 000675 惠祥A 1.0031 1.1652 +0.0100 1.0030 -0.0498 +0.24 -0.98 -0.29 -0.29 -0.68 +0.31
811 519746 交银丰享A 2.0030 2.0940 +0.0000 2.0030 -0.0499 +0.25 -3.19 -1.91 +0.10 -0.30 +100.30
812 003778 上投安瑞回报A 0.9906 1.0006 +0.0000 0.9906 -0.0505 +0.06 -0.67 -1.70 -2.78 -1.82 -0.94
813 002228 长城新优选混合C 1.1857 1.1857 +0.0084 1.1856 -0.0506 +0.24 +0.65 +1.66 +4.10 +3.92 +18.57
814 004680 前海开源裕瑞混合 0.9824 0.9824 +0.0000 0.9824 -0.0509 +0.89 +0.38 -1.18 -3.75 -1.91 -1.76
815 001606 农银工业 0.9762 0.9762 +0.1950 0.9743 -0.0512 +2.75 -9.60 -24.88 -35.49 -34.17 -2.38
816 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A -- -- -- 0.9506 -0.0526 -0.42 -3.24 +0.35 -6.64 -5.62 -4.94
817 003738 新华华瑞 1.1368 1.1368 +0.0176 1.1366 -0.0528 +0.13 +0.48 -3.59 -0.25 -0.42 +13.68
818 004942 格林伯元灵活配置A 0.9422 0.9422 +0.0000 0.9422 -0.0531 +0.40 +0.27 -3.96 -- -- -5.78
819 004943 格林伯元灵活配置C 0.9411 0.9411 +0.0000 0.9411 -0.0531 +0.39 +0.23 -4.04 -- -- -5.89
820 003594 长盛盛崇A 1.1102 1.1655 +0.0000 1.1102 -0.0540 +0.35 -3.95 -3.92 +1.95 +2.64 +11.02
821 003595 长盛盛崇C 1.0974 1.1461 +0.0091 1.0973 -0.0547 +0.32 -3.49 -3.91 +0.91 +0.60 +9.74
822 003833 金鹰添富纯债债券 1.0632 1.0682 +0.0188 1.0630 -0.0564 +0.31 +0.73 +1.88 +4.01 +3.82 +6.32
823 675100 西部利得得尊债券 1.0618 1.0618 -0.0094 1.0619 -0.0565 +0.25 +0.65 +1.67 +3.20 +3.39 +6.18
824 001198 东方惠新A 1.0594 1.0594 +0.0283 1.0591 -0.0566 -0.01 -3.35 -6.83 -10.82 -8.59 +5.94
825 003684 汇安丰融混合A 1.0570 1.0570 +0.0095 1.0569 -0.0568 -2.05 -1.25 -1.09 +0.47 +0.39 +5.70
826 003685 汇安丰融混合C 1.0521 1.0521 +0.0095 1.0520 -0.0570 -2.05 -1.28 -1.15 +0.29 +0.30 +5.21
827 002703 长城久源 1.0485 1.0485 +0.0095 1.0484 -0.0572 +0.17 +0.47 +2.27 +3.81 +3.91 +4.85
828 003640 兴业裕丰债券 1.0456 1.0906 +0.0096 1.0455 -0.0574 +0.41 +1.21 +4.08 +2.51 +3.33 +4.56
829 006065 景顺景泰稳利定开C 1.0332 1.0332 +0.0000 1.0332 -0.0581 +0.43 +0.87 -- -- -- +3.32
830 000128 大成短融A 1.2049 1.3099 +0.0083 1.2048 -0.0581 +0.22 -3.40 -6.40 -3.92 -4.17 +20.49
831 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0263 1.0443 +0.0000 1.0263 -0.0585 +0.30 +0.85 +0.66 -- +2.57 +2.63
832 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0260 1.0620 +0.0097 1.0259 -0.0585 +0.29 -0.30 +0.23 +1.88 +1.28 +2.60
833 004615 鹏扬利泽债券C 1.0240 1.0590 -0.0098 1.0241 -0.0586 +0.32 -2.52 -0.54 +1.68 +1.83 +2.40
834 000792 招商定期宝六个月 1.0162 1.0594 +0.0098 1.0161 -0.0590 +0.33 +1.01 -0.42 -0.02 +1.50 +1.62
835 003628 兴银收益增强 1.0126 1.0126 +0.1186 1.0114 -0.0593 +0.28 +0.22 -1.07 -0.75 -0.56 +1.26
836 519933 长信利发债 1.0114 1.0114 +0.0198 1.0112 -0.0593 +0.21 +0.25 +0.27 +0.90 +1.27 +1.14
837 006180 中加颐合纯债债券 1.0091 1.0091 +0.0099 1.0090 -0.0595 +0.51 -- -- -- -- +0.91
838 006177 中信保诚稳达A 1.0052 1.0052 +0.0099 1.0051 -0.0597 +0.29 -- -- -- -- +0.52
839 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.0034 1.0034 +0.1197 1.0022 -0.0598 +0.12 +0.52 +0.03 -- -- +0.34
840 005614 富时发达市场REITs美钞 -- -- -- 0.1651 -0.0606 +4.16 -1.20 +5.90 -- -- -83.49
841 005615 富时发达市场REITs美汇 -- -- -- 0.1651 -0.0606 +4.16 -1.20 +5.90 -- -- -83.49
842 004592 安信量化多因子混合A 0.9568 0.9568 +0.0209 0.9566 -0.0627 +0.15 +0.00 -4.11 -10.99 -8.03 -4.32
843 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.1044 1.1044 +0.0272 1.1041 -0.0634 +0.33 +0.90 +3.20 +5.94 +8.52 +10.44
844 004726 先锋聚优A 0.7864 0.7864 +0.0509 0.7860 -0.0636 +0.82 -3.51 -13.14 -22.78 -21.63 -21.36
845 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2477 1.2477 +0.0321 1.2473 -0.0641 +0.31 +0.86 +3.17 +20.61 +23.56 +24.77
846 519228 海富通欣享混合C 1.0782 1.1182 +0.0093 1.0781 -0.0649 +1.41 +0.82 +4.76 +2.96 +4.78 +7.82
847 000129 大成短融B 1.2269 1.3319 +0.0163 1.2267 -0.0652 +0.25 -3.26 -6.13 -3.50 -3.79 +22.69
848 002086 大成短融E 1.2125 1.3175 +0.0165 1.2123 -0.0660 +0.25 -3.32 -6.25 -3.66 -3.95 +21.25
849 070009 嘉实短债 1.0519 1.4455 +0.0095 1.0518 -0.0665 +0.04 +0.14 -0.03 +1.07 -0.09 +5.19
850 290003 泰信双息 1.0490 1.4693 +0.0191 1.0488 -0.0667 +0.26 +0.51 +1.44 +1.46 +2.59 +4.90
851 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0413 1.0413 +0.0000 1.0413 -0.0672 +1.49 +1.94 +3.43 +3.04 +2.71 +4.13
852 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0402 1.0402 +0.0385 1.0398 -0.0673 +0.50 +0.56 +1.59 +2.43 +2.11 +4.02
853 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0359 1.0359 +0.0386 1.0355 -0.0676 +0.41 +0.39 +1.39 +2.10 +1.82 +3.59
854 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0344 1.0344 +0.0387 1.0340 -0.0677 +0.48 +0.49 +1.44 +2.12 +1.84 +3.44
855 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0315 1.0619 -0.0097 1.0316 -0.0679 +0.27 +0.84 +2.10 +2.17 +2.81 +3.15
856 003949 兴全稳泰债券 1.0299 1.0891 -0.0097 1.0300 -0.0680 +0.36 +1.12 +1.15 +1.70 +2.34 +2.99
857 005553 国富新趋势混合C 1.0278 1.0278 +0.0195 1.0276 -0.0681 +0.26 +0.65 +2.48 -- -- +2.78
858 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1467 -0.0682 +0.07 +0.27 +0.27 +0.55 +0.41 -85.33
859 004614 鹏扬利泽债券A 1.0248 1.0628 -0.0098 1.0249 -0.0683 +0.35 -2.73 -0.70 +1.65 +1.78 +2.48
860 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0243 1.0243 +0.0000 1.0243 -0.0683 +0.34 +0.78 +2.23 +1.79 +1.49 +2.43
861 005997 天弘裕利C 1.0198 1.0198 +0.0196 1.0196 -0.0686 +0.29 +0.72 +2.13 -- -- +1.98
862 519622 银河君怡债券 1.0144 1.0788 -0.0099 1.0145 -0.0690 +0.31 -1.54 -0.12 -0.12 +0.83 +1.44
863 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0128 1.0603 +0.0099 1.0127 -0.0691 +0.33 -1.64 -0.31 -0.15 +0.60 +1.28
864 001414 中融鑫起点C 0.8680 0.9180 +0.0461 0.8676 -0.0691 +0.24 +0.67 -12.64 -20.08 -16.26 -13.20
865 003457 国泰润泰纯债债券 1.0109 1.0713 -0.0099 1.0110 -0.0692 +0.28 -1.87 -0.43 +0.17 +0.91 +1.09
866 003527 鹏华丰腾债券 1.0086 1.0671 +0.0099 1.0085 -0.0694 -2.63 -2.13 -1.00 +0.23 +0.69 +0.86
867 006135 长江乐鑫定开债 1.0083 1.0083 -- -- -0.0694 +0.36 -- -- -- -- +0.83
868 005579 光大晟利债券A 1.0083 1.0083 +0.0000 1.0083 -0.0694 +0.34 +0.80 -- -- -- +0.83
869 005480 诺安联创顺鑫C 1.0070 1.0220 -0.0199 1.0072 -0.0695 +0.32 -0.60 -- -- -- +0.70
870 006389 金鹰添祥中短债A 1.0065 1.0065 +0.0099 1.0064 -0.0695 +0.39 -- -- -- -- +0.65
871 006390 金鹰添祥中短债C 1.0061 1.0061 +0.0099 1.0060 -0.0696 +0.37 -- -- -- -- +0.61
872 006178 中信保诚稳达C 1.0052 1.0052 +0.0199 1.0050 -0.0696 +0.29 -- -- -- -- +0.52
873 003575 大成惠益纯债债券 1.0028 1.0696 +0.0100 1.0027 -0.0698 -3.26 -2.81 -1.64 -0.32 +0.10 +0.28
874 005932 中融恒裕纯债C 1.0023 1.0023 +0.0000 1.0023 -0.0698 -- -- -- -- -- +0.23
875 005946 工银可转债优选债券C 0.9949 0.9949 +0.0503 0.9944 -0.0704 +0.22 -0.39 -- -- -- -0.51
876 519062 海富通阿尔法 1.4160 1.4160 -0.0706 1.4170 -0.0706 -1.32 -0.98 +3.28 +9.09 +5.91 +41.60
877 003838 东方臻享纯债债券C 1.1265 1.1265 +0.0089 1.1264 -0.0710 +3.22 +3.93 +5.65 +8.80 +8.71 +12.65
878 002388 天弘裕利A 1.1241 1.1334 +0.0089 1.1240 -0.0712 +0.29 +0.74 +2.18 +5.21 +5.14 +12.41
879 000214 广发成长优选 1.3940 1.3940 +0.0000 1.3940 -0.0717 +0.58 +1.23 -1.97 -14.64 -8.11 +39.40
880 350006 天治双盈 1.8105 1.8505 +0.1272 1.8082 -0.0718 -0.47 +0.07 +0.45 -0.17 -0.23 +81.05
881 003837 东方臻享纯债债券A 1.1040 1.1040 +0.0000 1.1040 -0.0725 +0.35 +1.06 +2.76 +5.87 +5.78 +10.40
882 004727 先锋聚优C 0.8136 0.8136 +0.0615 0.8131 -0.0737 +0.79 -3.57 -13.23 -20.02 -18.81 -18.64
883 519787 交银裕利纯债债券C 1.0767 1.0767 +0.0000 1.0767 -0.0743 +0.30 +0.92 +2.24 +4.39 +4.06 +7.67
884 206001 鹏华弘泰A 1.0761 5.3679 +0.0186 1.0759 -0.0743 +0.28 +0.62 +0.62 -0.76 -0.07 +7.61
885 501101 政债一三 1.0693 1.0693 +0.0094 1.0692 -0.0748 +0.55 +1.27 +3.27 +5.83 +5.68 +6.93
886 519229 海富通欣享混合A 1.0602 1.1002 +0.0094 1.0601 -0.0755 +0.47 -0.14 +3.39 +1.23 +3.14 +6.02
887 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0573 1.0573 +0.0473 1.0568 -0.0757 +0.36 +0.14 +1.00 +2.31 +1.32 +5.73
888 006011 中信保诚稳鸿A 6.4010 6.4010 +0.0422 6.3983 -0.0766 +0.34 -1.82 -- -- -- +540.10
889 519152 新华纯债A 1.3050 1.4330 +0.0000 1.3050 -0.0766 +0.38 -3.69 -7.12 -5.16 -5.57 +30.50
890 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0431 1.0431 +0.0480 1.0426 -0.0767 +0.43 +0.46 +1.56 +2.52 +2.17 +4.31
891 001413 中融鑫起点A 0.9117 0.9617 +0.0439 0.9113 -0.0768 +0.27 +0.76 -11.29 -18.15 -14.38 -8.83
892 000030 长城久利 1.0418 1.9287 +0.0288 1.0415 -0.0768 +0.16 +0.48 +2.03 +1.34 +1.84 +4.18
893 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0402 1.0402 +0.0385 1.0398 -0.0769 +0.48 +0.46 +1.60 +2.17 +1.89 +4.02
894 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0394 1.0394 +0.0481 1.0389 -0.0770 +0.35 +0.08 +0.85 +1.98 +1.03 +3.94
895 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0381 1.0685 -0.0096 1.0382 -0.0771 +0.31 +0.94 +2.30 +2.58 +3.17 +3.81
896 004672 华夏鼎盛债券A 1.0374 1.0374 +0.0096 1.0373 -0.0771 +0.35 +0.89 +1.63 -- +3.28 +3.74
897 004673 华夏鼎盛债券C 1.0364 1.0364 +0.0096 1.0363 -0.0772 +0.34 +0.88 +1.58 -- +3.18 +3.64
898 006562 中欧短债债券C 1.0326 1.0856 +0.0097 1.0325 -0.0775 -- -- -- -- -- +3.26
899 005327 景顺景泰稳利定开A 1.0317 1.0434 +0.0097 1.0316 -0.0775 +0.46 +0.93 +2.66 -- +3.08 +3.17
900 003867 招商招景纯债A 1.0292 1.0756 +0.0000 1.0292 -0.0777 +0.36 +1.08 +1.44 +1.15 +2.26 +2.92
901 005552 国富新趋势混合A 1.0289 1.0289 +0.0292 1.0286 -0.0778 +0.27 +0.65 +2.45 -- -- +2.89
902 005756 平安大华短债E 1.0289 1.0289 +0.0194 1.0287 -0.0778 +0.36 +1.04 +2.89 -- -- +2.89
903 675093 西部利得祥逸债券C 1.0281 1.0281 +0.0000 1.0281 -0.0778 +0.37 +0.60 +2.12 +4.27 +4.09 +2.81
904 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0277 1.0447 +0.0097 1.0276 -0.0778 +0.36 +1.01 +0.85 -- +2.72 +2.77
905 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0225 1.0705 +0.0000 1.0225 -0.0782 +0.47 +0.90 -0.06 -0.33 +1.72 +2.25
906 519153 新华纯债C 1.2780 1.4020 +0.0000 1.2780 -0.0782 +0.31 -3.77 -7.12 -5.33 -5.75 +27.80
907 004893 华润元大润泽债券A 1.0184 1.0184 +0.0000 1.0184 -0.0786 +0.65 +1.17 -- -- -- +1.84
908 006094 永赢泰益债券A 1.0168 1.0168 +0.0197 1.0166 -0.0787 +0.38 +1.05 -- -- -- +1.68
909 519786 交银裕利纯债债券A 1.0160 1.0830 +0.0000 1.0160 -0.0787 +0.33 -1.43 -0.04 -0.23 +0.99 +1.60
910 006095 永赢泰益债券C 1.0159 1.0159 +0.0197 1.0157 -0.0787 +0.36 +1.00 -- -- -- +1.59
911 004333 金鹰元盛债券E 1.2670 1.2670 +0.0000 1.2670 -0.0789 +0.32 +1.28 +4.37 +6.11 +8.01 +26.70
912 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0096 1.0096 +0.0198 1.0094 -0.0792 +0.43 -- -- -- -- +0.96
913 519220 海富通聚利债券 1.0095 1.0778 +0.0099 1.0094 -0.0792 +0.34 -1.69 +0.01 +0.15 +0.79 +0.95
914 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0092 1.0092 +0.0099 1.0091 -0.0793 +0.44 -- -- -- -- +0.92
915 005448 诺安联创顺鑫A 1.0070 1.0220 -0.0099 1.0071 -0.0794 +0.34 -0.54 -- -- -- +0.70
916 006102 浙商丰利增强债券 1.0062 1.0062 +0.0199 1.0060 -0.0795 +0.34 -- -- -- -- +0.62
917 006191 华夏鼎通债券A 1.0037 1.0037 -0.0597 1.0043 -0.0797 -- -- -- -- -- +0.37
918 006192 华夏鼎通债券C 1.0035 1.0035 -0.0598 1.0041 -0.0797 -- -- -- -- -- +0.35
919 005271 安信恒利增强债券A 1.0027 1.0027 +0.0000 1.0027 -0.0798 +0.31 -- -- -- -- +0.27
920 006505 永赢祥益债券A 1.0026 1.0026 +0.0100 1.0025 -0.0798 +0.25 -- -- -- -- +0.26
921 005931 中融恒裕纯债A 1.0025 1.0025 +0.0100 1.0024 -0.0798 -- -- -- -- -- +0.25
922 006506 永赢祥益债券C 1.0024 1.0024 +0.0100 1.0023 -0.0798 +0.23 -- -- -- -- +0.24
923 005272 安信恒利增强债券C 1.0016 1.0016 +0.0000 1.0016 -0.0799 +0.22 -- -- -- -- +0.16
924 005945 工银可转债优选债券A 0.9979 0.9979 +0.0501 0.9974 -0.0802 +0.26 -0.28 -- -- -- -0.21
925 004635 中信建投睿利C 0.8576 1.0399 +0.9535 0.8495 -0.0816 -1.90 -6.64 -18.27 -28.92 -26.57 -14.24
926 002529 泰康安益纯债债券C 1.2250 1.2250 +0.0163 1.2248 -0.0816 +0.45 +1.01 +4.01 +6.97 +6.94 +22.50
927 001775 鹏华弘泰C 1.1011 1.1011 +0.0273 1.1008 -0.0817 +0.29 +0.61 +0.54 +0.45 +0.80 +10.11
928 519631 银河君欣债券A 1.0990 1.2020 +0.0182 1.0988 -0.0819 +0.32 -3.54 -6.56 -5.55 -5.32 +9.90
929 005759 中融量化精选(FOF)C -- -- -- -- -0.0827 +1.25 -0.69 -3.32 -- -- -3.28
930 002528 泰康安益纯债债券A 1.0843 1.0843 +0.0092 1.0842 -0.0830 +0.47 +1.05 +4.08 +7.19 +7.11 +8.43
931 002025 广发聚盛混合A 1.2020 1.2320 +0.0000 1.2020 -0.0832 +0.59 +1.09 +1.18 +2.82 +3.35 +20.20
932 003750 创金合信鑫收益C 1.1980 1.1980 +0.0000 1.1980 -0.0835 +5.74 -5.37 -5.22 -2.04 -2.12 +19.80
933 000084 博时安盈债A 1.1980 1.2340 +0.0000 1.1980 -0.0835 +0.42 +1.10 +3.45 +5.64 +5.46 +19.80
934 290009 泰信周期债 1.1870 1.4620 +0.0000 1.1870 -0.0842 +0.42 +1.02 +2.50 +4.67 +4.49 +18.70
935 003574 大成惠利纯债 1.0568 1.0833 +0.0189 1.0566 -0.0852 +0.41 +1.09 +3.17 +5.61 +5.56 +5.68
936 003590 建信睿富纯债债券 1.0566 1.0776 +0.0189 1.0564 -0.0852 +0.46 +1.09 +2.78 +5.35 +5.12 +5.66
937 000085 博时安盈债C 1.1740 1.2060 +0.0000 1.1740 -0.0852 +0.34 +0.95 +3.16 +5.10 +5.01 +17.40
938 004751 广发鑫和混合C 1.0554 1.0554 +0.0095 1.0553 -0.0853 +0.43 +0.85 +1.91 -- -- +5.54
939 003395 安信尊享纯债 1.0552 1.0917 +0.0095 1.0551 -0.0853 +0.53 -0.34 +1.94 +5.15 +5.03 +5.52
940 004128 前海联合泳隆混合 1.1688 1.2448 +0.0257 1.1685 -0.0856 -2.82 -2.53 -14.00 -17.61 -14.64 +16.88
941 002865 广发安泽短债C 1.0496 1.0916 +0.0095 1.0495 -0.0857 +0.46 +1.08 +2.65 +0.88 +4.76 +4.96
942 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0492 1.0492 +0.0381 1.0488 -0.0858 +0.51 +0.53 +1.74 +2.46 +2.14 +4.92
943 400009 东方稳健回报 1.1650 1.3310 +0.0000 1.1650 -0.0858 +0.17 +0.52 +1.75 +4.11 +3.93 +16.50
944 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0471 1.0471 +0.0096 1.0470 -0.0860 +0.39 +1.10 +2.73 -- +4.66 +4.71
945 000899 华富恒稳纯债C 1.1630 1.1630 +0.0000 1.1630 -0.0860 +0.69 +1.39 +3.29 +4.96 +4.87 +16.30
946 162108 元盛债券 1.1620 1.2240 +0.0000 1.1620 -0.0861 +0.26 +1.22 +4.12 +5.54 +7.49 +16.20
947 000639 宝盈祥瑞混合 1.1620 1.4880 +0.0000 1.1620 -0.0861 +0.43 -7.41 -7.78 -9.64 -9.29 +16.20
948 003123 天治鑫利半年定开债A 1.0450 1.0450 +0.0191 1.0448 -0.0861 +0.45 +0.99 +2.07 +3.04 +3.74 +4.50
949 005386 银河睿达混合A 1.0394 1.0394 +0.0096 1.0393 -0.0866 +0.68 +0.98 +2.68 -- -- +3.94
950 005387 银河睿达混合C 1.0389 1.0389 +0.0096 1.0388 -0.0866 +0.67 +0.95 +2.65 -- -- +3.89
951 003290 长城久稳 1.0386 1.0786 +0.0096 1.0385 -0.0867 +0.43 +0.89 -0.56 +1.88 +1.91 +3.86
952 003124 天治鑫利半年定开债C 1.0372 1.0372 +0.0096 1.0371 -0.0868 +0.42 +0.89 +1.87 +2.66 +3.37 +3.72
953 003424 江信洪福 1.0355 1.0923 +0.0290 1.0352 -0.0869 +0.38 -1.63 +0.00 +2.60 +2.23 +3.55
954 001194 景顺稳健A 1.1500 1.1500 +0.0000 1.1500 -0.0870 +0.44 +0.97 +2.13 +3.60 +3.70 +15.00
955 002920 中欧短债债券A 1.0328 1.0858 +0.0097 1.0327 -0.0871 -4.46 -3.75 -2.01 +0.37 +0.27 +3.28
956 005754 平安大华短债A 1.0301 1.0301 +0.0194 1.0299 -0.0874 +0.38 +1.10 +3.01 -- -- +3.01
957 005755 平安大华短债C 1.0297 1.0297 +0.0194 1.0295 -0.0874 +0.38 +1.08 +2.97 -- -- +2.97
958 004052 华夏鼎智债券A 1.0289 1.0771 +0.0097 1.0288 -0.0875 +0.33 +0.96 +1.39 +2.03 +2.24 +2.89
959 004053 华夏鼎智债券C 1.0286 1.0755 +0.0097 1.0285 -0.0875 +0.32 +0.94 +1.38 +2.02 +2.21 +2.86
960 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0260 1.0750 +0.0097 1.0259 -0.0877 +0.51 +0.97 +0.07 -0.14 +1.98 +2.60
961 002026 广发聚盛混合C 1.1400 1.1700 +0.0000 1.1400 -0.0877 +0.53 +0.97 +1.06 +3.73 +4.30 +14.00
962 180002 银华保本 1.0252 1.0456 +0.0195 1.0250 -0.0878 +0.23 +0.14 +0.25 -0.73 +1.72 +2.52
963 000561 南方启元A 1.1390 1.1710 +0.0000 1.1390 -0.0878 +0.53 +1.88 +4.30 +5.56 +7.35 +13.90
964 005316 泰达宏利交利债券C 1.0211 1.0511 +0.0098 1.0210 -0.0881 +0.34 -1.97 -0.10 -- +2.05 +2.11
965 005315 泰达宏利交利债券A 1.0211 1.0511 +0.0098 1.0210 -0.0881 +0.34 -1.97 -0.10 -- +2.05 +2.11
966 003445 中加丰享纯债债券 1.0208 1.0921 +0.0098 1.0207 -0.0882 +0.13 -0.05 +1.54 +2.08 +2.02 +2.08
967 002341 招商招瑞纯债A 1.1340 1.1340 +0.0000 1.1340 -0.0882 +0.62 +1.89 +6.08 +8.72 +9.14 +13.40
968 673083 西部利得祥运混合C 1.0188 1.0188 +0.0098 1.0187 -0.0883 +1.24 -2.72 -5.29 -4.23 -3.90 +1.88
969 001407 景顺稳健C 1.1320 1.1320 +0.0000 1.1320 -0.0883 +0.35 +0.89 +1.98 +3.38 +3.47 +13.20
970 004894 华润元大润泽债券C 1.0178 1.0178 +0.0098 1.0177 -0.0884 +0.64 +1.16 -- -- -- +1.78
971 519226 海富通瑞利债券 1.0168 1.0782 +0.0098 1.0167 -0.0885 +0.37 -1.15 +0.56 +0.74 +1.44 +1.68
972 002633 鑫元双债增强债C 1.0162 1.0442 +0.0098 1.0161 -0.0886 +0.26 -0.38 -0.79 +0.81 +1.47 +1.62
973 005308 财通资管鑫达混合C 1.0139 1.0300 +0.0395 1.0135 -0.0888 +0.04 +0.59 -0.31 -- -- +1.39
974 610003 信达稳定债券A 1.1260 1.6110 +0.0889 1.1250 -0.0888 +0.36 +0.81 +0.27 +2.36 +3.11 +12.60
975 004792 富荣富乾债券A 1.0133 1.0629 +0.0395 1.0129 -0.0888 -0.77 -4.27 -4.03 -- -- +1.33
976 002632 鑫元双债增强债A 1.0127 1.0517 +0.0099 1.0126 -0.0889 +0.30 -0.29 -1.58 -0.05 +0.66 +1.27
977 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0110 1.0715 +0.0099 1.0109 -0.0890 +0.51 -0.62 -0.45 +0.75 +0.99 +1.10
978 004956 中银证券安誉债券A 1.0103 1.0253 +0.0099 1.0102 -0.0891 +0.40 -0.36 +0.61 -- -- +1.03
979 006209 中信新蓝筹混合 1.0098 1.0098 +0.0297 1.0095 -0.0891 +0.38 -- -- -- -- +0.98
980 002520 招商招瑞纯债C 1.1220 1.1220 +0.0000 1.1220 -0.0891 +0.63 +1.81 +5.85 +8.30 +8.72 +12.20
981 003187 嘉实安益混合 1.1220 1.1220 +0.0000 1.1220 -0.0891 +0.63 +1.36 +3.70 +6.45 +5.85 +12.20
982 000562 南方启元C 1.1210 1.1530 +0.0000 1.1210 -0.0892 +0.54 +1.72 +4.09 +5.36 +6.97 +12.10
983 001575 兴银稳健 1.0087 1.0676 +0.0198 1.0085 -0.0892 -1.18 -1.71 -2.76 -0.24 -0.51 +0.87
984 001904 光大欣鑫C 1.1200 1.1690 +0.0000 1.1200 -0.0893 +0.54 +0.27 +0.54 -1.75 -0.97 +12.00
985 360008 光大增利A 1.1200 1.4210 +0.0000 1.1200 -0.0893 +0.36 +0.63 -2.18 -0.18 -0.36 +12.00
986 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1190 1.1190 +0.0000 1.1190 -0.0894 -0.89 -2.10 -1.76 +2.94 +3.04 +11.90
987 005882 财通资管鑫达混合E 1.0070 1.0070 +0.0397 1.0066 -0.0894 +0.10 +0.67 -- -- -- +0.70
988 360009 光大增利C 1.1180 1.3740 +0.0000 1.1180 -0.0894 +0.36 +0.54 +0.00 +1.91 +1.73 +11.80
989 000334 长城稳固C 1.1172 1.1372 +0.0179 1.1170 -0.0895 +0.45 +0.86 +2.09 +3.93 +3.83 +11.72
990 006136 广发估值优势混合 1.0048 1.0048 +0.0398 1.0044 -0.0896 +0.46 -- -- -- -- +0.48
991 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 -- -- -- 1.1150 -0.0897 +0.18 +0.72 +8.67 +3.72 +4.99 +11.50
992 004793 富荣富乾债券C 1.0012 1.0507 +0.0500 1.0007 -0.0899 -0.79 -4.39 -4.25 -- -- +0.12
993 573003 诺德强债 1.1120 1.1390 +0.0000 1.1120 -0.0899 +0.09 +3.93 +5.10 +4.02 +5.40 +11.20
994 550004 信诚三得益A 1.1070 1.6030 +0.0000 1.1070 -0.0903 +0.36 +0.54 +1.93 +3.94 +4.43 +10.70
995 164206 天弘添利 1.1060 1.5990 +0.0000 1.1060 -0.0904 +0.27 +0.91 +2.60 +4.83 +4.73 +10.60
996 675091 西部利得祥逸债券A 1.1032 1.1032 +0.0000 1.1032 -0.0906 +0.42 +0.73 +2.41 +8.02 +7.82 +10.32
997 004957 中银证券安誉债券C 1.8660 1.8810 +0.0161 1.8657 -0.0911 +0.38 +0.23 +1.32 -- -- +86.60
998 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0960 1.0960 +0.0000 1.0960 -0.0912 +0.46 +1.29 +4.98 +7.77 +7.87 +9.60
999 005090 嘉合睿金混合A 0.9847 0.9847 +0.0406 0.9843 -0.0914 +1.15 -1.16 -2.27 -- -- -1.53
1000 005091 嘉合睿金混合C 0.9841 0.9841 +0.0407 0.9837 -0.0915 +1.14 -1.18 -2.31 -- -- -1.59
1001 163907 中海惠裕 1.0900 1.3800 +0.0000 1.0900 -0.0917 +0.18 +0.18 +1.87 +4.01 +4.01 +9.00
1002 003308 中信建投睿利A 0.8665 1.0488 +0.9554 0.8583 -0.0923 -1.87 -6.55 -18.12 -28.58 -26.25 -13.35
1003 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0820 1.0820 +0.0185 1.0818 -0.0924 +0.54 +1.29 +5.85 -- +8.11 +8.20
1004 161823 银华永兴 1.0820 1.0820 +0.0000 1.0820 -0.0924 +0.56 +1.31 +3.94 +5.36 +5.25 +8.20
1005 610103 信达稳定债券B 1.0820 1.5470 +0.0000 1.0820 -0.0924 +0.28 +0.65 +0.84 +2.75 +3.64 +8.20
1006 002288 中银稳进保本 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 -0.0925 +0.19 +0.56 +0.46 +0.93 +1.79 +8.10
1007 550005 信诚三得益B 1.0810 1.5480 +0.0000 1.0810 -0.0925 +0.37 +0.46 +1.69 +3.44 +4.04 +8.10
1008 005758 中融量化精选(FOF)A -- -- -- -- -0.0927 +1.29 -0.54 -2.99 -- -- -2.93
1009 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0770 1.0770 +0.0929 1.0760 -0.0929 +0.28 +0.94 +0.19 +1.22 +1.60 +7.70
1010 002389 招商安德保本混合A 1.0770 1.0770 +0.0000 1.0770 -0.0929 +0.37 +0.09 +0.84 +3.36 +3.26 +7.70
1011 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0739 1.1102 +0.0373 1.0735 -0.0931 +0.36 -2.34 -1.27 -0.25 +0.36 +7.39
1012 002625 博时安怡 1.0710 1.0710 +0.0000 1.0710 -0.0934 +0.85 +1.04 +2.59 +4.18 +5.52 +7.10
1013 519766 交银荣鑫保本混合 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 -0.0936 +0.19 +0.56 +2.30 +4.81 +4.60 +6.80
1014 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0670 1.0670 +0.0000 1.0670 -0.0937 +0.47 -0.93 -1.84 -1.66 -1.11 +6.70
1015 002149 嘉实新优选混合 1.0660 1.1160 +0.0000 1.0660 -0.0938 +0.66 +0.57 -3.96 -1.30 -1.93 +6.60
1016 519602 海富通大中华混合(QDII) -- -- -- 1.0660 -0.0938 +2.11 -6.08 -13.75 -13.40 -9.97 +6.60
1017 003533 汇添富鑫利债券C 1.0656 1.0656 +0.0000 1.0656 -0.0938 +0.53 +1.25 +2.71 +5.16 +5.10 +6.56
1018 001422 景顺安享A 1.0650 1.1560 +0.0000 1.0650 -0.0939 +0.28 -4.05 -3.09 -4.31 -4.57 +6.50
1019 519726 交银保本 1.0640 1.4360 +0.0000 1.0640 -0.0940 +0.28 +0.76 +2.70 +5.35 +5.14 +6.40
1020 002618 中银裕利混合A 1.0630 1.1180 +0.0000 1.0630 -0.0941 +0.19 +0.47 -3.63 -0.93 -1.57 +6.30
1021 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0620 1.1890 +0.0943 1.0610 -0.0942 +0.57 +0.47 +1.53 +4.12 +4.42 +6.20
1022 000667 工银绝对收益A 1.0620 1.0620 -0.1880 1.0640 -0.0942 -0.84 -4.92 -3.98 -5.09 -4.67 +6.20
1023 003665 新沃通利纯债C 1.0615 1.0615 +0.0000 1.0615 -0.0942 +0.27 +0.88 +2.37 +4.30 +4.21 +6.15
1024 002046 信诚新锐B 1.0600 1.0600 +0.0000 1.0600 -0.0943 +0.28 +0.76 +0.57 +2.02 +1.73 +6.00
1025 002690 前海开源恒泽A 1.0600 1.0600 +0.0000 1.0600 -0.0943 +0.28 +0.76 +1.44 +3.11 +2.71 +6.00
1026 673050 西部利得新盈混合 1.0580 1.0580 +0.0000 1.0580 -0.0945 +0.28 +0.38 +0.95 +2.22 +1.93 +5.80
1027 002419 汇添富盈安 1.0580 1.0790 +0.0000 1.0580 -0.0945 +0.19 +0.67 -1.12 -0.28 +0.09 +5.80
1028 673081 西部利得祥运混合A 1.1637 1.1637 +0.0172 1.1635 -0.0945 +1.34 -2.44 -4.21 +8.87 +9.18 +16.37
1029 002456 招商安元保本混合A 1.0560 1.0560 +0.0000 1.0560 -0.0947 +0.09 +0.00 -0.66 +0.57 +0.48 +5.60
1030 002691 前海开源恒泽C 1.0550 1.0550 +0.0000 1.0550 -0.0948 +0.29 +0.67 +1.34 +2.93 +2.63 +5.50
1031 000270 建信安心保本 1.0550 1.6110 +0.0000 1.0550 -0.0948 +0.38 +0.19 +1.15 +2.93 +2.53 +5.50
1032 000286 银华季季红 1.0540 1.3360 +0.0000 1.0540 -0.0949 -0.57 +0.19 +1.44 +2.83 +2.63 +5.40
1033 002524 兴业福益债券 1.0520 1.0570 +0.0000 1.0520 -0.0951 +0.38 +1.06 +2.63 +4.99 +4.78 +5.20
1034 001423 景顺安享C 1.0510 1.1420 +0.0000 1.0510 -0.0951 +0.29 -4.11 -3.22 -4.54 -4.71 +5.10
1035 002864 广发安泽短债A 1.0495 1.0915 +0.0095 1.0494 -0.0953 +0.48 +1.11 +2.55 +0.87 +4.71 +4.95
1036 002338 兴业保本混合 1.0480 1.0780 +0.0000 1.0480 -0.0954 +0.48 +0.77 +1.75 +0.48 +0.58 +4.80
1037 261101 景顺稳债C 1.0480 1.2210 +0.0000 1.0480 -0.0954 +0.67 +1.45 +3.15 +3.56 +3.56 +4.80
1038 160923 海外中国 -- -- -- 1.0480 -0.0954 +1.55 -5.07 -14.80 -10.35 -12.08 +4.80
1039 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0475 1.0475 +0.0286 1.0472 -0.0955 +0.33 +0.81 +2.03 +3.29 +3.07 +4.75
1040 002188 鹏华丰华债券 1.0464 1.0751 +0.0096 1.0463 -0.0956 +0.38 +0.75 +1.80 +3.85 +3.66 +4.64
1041 519748 交银丰享C 1.0460 1.1880 +0.0000 1.0460 -0.0956 +0.29 -0.29 +0.87 +2.75 +2.45 +4.60
1042 003064 南方荣欢 1.0430 1.0430 +0.0000 1.0430 -0.0959 +0.38 +1.16 +2.66 +4.93 +4.82 +4.30
1043 002116 广发安享混合A 1.0430 1.1510 +0.0000 1.0430 -0.0959 +0.38 -2.07 -1.70 -3.07 +0.87 +4.30
1044 002458 国泰民利保本混合 1.0420 1.0420 +0.0961 1.0410 -0.0960 +0.48 +0.77 +0.87 +1.56 +1.86 +4.20
1045 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0417 1.0417 +0.0288 1.0414 -0.0960 +0.30 +0.73 +1.85 +2.92 +2.75 +4.17
1046 004322 创金尊隆纯债 1.0415 1.0747 +0.0192 1.0413 -0.0960 +0.46 +1.15 +2.49 +1.77 +1.62 +4.15
1047 003664 新沃通利纯债A 1.0393 1.0393 +0.0096 1.0392 -0.0962 +0.31 +0.95 +2.42 +4.49 +4.38 +3.93
1048 004109 信诚稳泰C 0.9347 1.0153 +0.0214 0.9345 -0.0963 -3.97 -9.18 -9.58 -8.08 -8.45 -6.53
1049 003040 广发集富纯债C 1.0370 1.0660 +0.0000 1.0370 -0.0964 -0.38 +0.48 +1.77 +4.64 +3.80 +3.70
1050 121013 国投纯债A 1.0370 1.2380 +0.0000 1.0370 -0.0964 -1.24 -4.25 -2.63 -1.14 -1.33 +3.70
1051 002278 中邮稳健合赢 1.0360 1.0560 +0.0000 1.0360 -0.0965 +0.48 +1.17 +1.57 -0.10 +0.88 +3.60
1052 004020 广发景祥纯债 1.0329 1.0781 +0.0000 1.0329 -0.0968 +0.37 +1.11 +2.83 +2.59 +2.62 +3.29
1053 000333 长城稳固A 1.1356 1.1556 +0.0176 1.1354 -0.0969 +0.49 +0.96 +2.40 +4.47 +4.28 +13.56
1054 004838 信达澳银安益纯债 1.0321 1.0321 +0.0097 1.0320 -0.0969 +0.51 +1.26 +2.42 -- -- +3.21
1055 004108 信诚稳泰A 0.9282 1.0098 +0.0216 0.9280 -0.0970 -3.94 -9.78 -10.18 -8.69 -9.06 -7.18
1056 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 -0.0970 +0.29 +0.78 -10.58 -9.88 -9.96 +3.10
1057 003117 光大吉鑫A 1.0310 1.0800 +0.0000 1.0310 -0.0970 +0.39 +0.88 +0.49 -5.15 -5.33 +3.10
1058 002755 博时裕盛纯债 1.0310 1.1090 +0.0000 1.0310 -0.0970 +0.49 +1.38 +3.20 +2.49 +2.18 +3.10
1059 000189 易方达保本一号 1.0300 1.0900 +0.0972 1.0290 -0.0971 +0.10 +0.29 +0.49 -5.33 +0.68 +3.00
1060 003928 前海联合永兴纯债 1.2356 1.2356 +0.0162 1.2354 -0.0971 +0.45 +1.25 +3.05 +9.10 +5.37 +23.56
1061 006044 永赢惠益债券C 1.0287 1.0287 +0.0097 1.0286 -0.0972 +0.75 +1.78 -- -- -- +2.87
1062 002711 广发集丰债券A 1.0280 1.0620 +0.0000 1.0280 -0.0973 +0.59 +1.28 +1.88 -2.74 +0.88 +2.80
1063 002971 前海开源鼎安债券A 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.20 +0.39 +1.28 +0.49 +0.20 +2.60
1064 005666 上银慧佳盈债券 1.0246 1.0246 +0.0098 1.0245 -0.0976 +0.44 +1.23 -- -- -- +2.46
1065 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1262 1.1643 +0.0355 1.1258 -0.0977 +0.35 -2.35 -1.31 +4.99 +5.66 +12.62
1066 001356 广发聚泰C 1.0220 1.1290 +0.0979 1.0210 -0.0978 +0.10 -0.10 +0.59 -2.01 +1.89 +2.20
1067 002523 光大恒利纯债 1.0220 1.0670 +0.0000 1.0220 -0.0978 +0.59 +1.39 +2.00 +2.10 +2.00 +2.20
1068 000346 建信安心两年A 1.0220 1.2950 +0.0000 1.0220 -0.0978 -1.83 -1.16 -1.16 -0.78 -0.87 +2.20
1069 000347 建信安心两年C 1.0210 1.2760 +0.0000 1.0210 -0.0979 -1.73 -1.07 -1.07 -0.68 -0.68 +2.10
1070 004453 前海开源盈鑫A 1.0200 1.0740 +0.0981 1.0190 -0.0980 +0.20 +3.76 +6.47 -3.95 -0.10 +2.00
1071 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 -0.1959 1.0210 -0.0981 +0.49 -1.16 +0.00 +0.99 +0.69 +1.90
1072 005307 财通资管鑫达混合A 1.0172 1.0352 +0.0393 1.0168 -0.0983 +0.07 +0.66 -0.32 -- -- +1.72
1073 002684 民生加银鑫安A 1.0160 1.0820 +0.0000 1.0160 -0.0984 +0.49 +1.30 +0.99 +1.50 +1.50 +1.60
1074 002568 博时裕发 1.0130 1.0740 +0.0000 1.0130 -0.0987 -3.80 -4.70 -2.88 -1.84 -0.59 +1.30
1075 002635 融通增鑫债 1.0130 1.0770 +0.0000 1.0130 -0.0987 +0.40 -0.10 +0.00 +0.80 +1.00 +1.30
1076 000028 华富保本 1.0130 1.3710 +0.0000 1.0130 -0.0987 +0.20 +0.50 -0.20 -0.20 +0.10 +1.30
1077 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0128 1.0128 +0.0099 1.0127 -0.0987 +0.47 +1.21 -- -- -- +1.28
1078 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0126 1.0875 +0.0198 1.0124 -0.0988 -1.10 -0.48 -0.86 -2.33 -2.57 +1.26
1079 005896 平安大华合慧定开债 1.0114 1.0114 +0.0297 1.0111 -0.0989 +0.49 +0.73 -- -- -- +1.14
1080 006187 永赢盈益债券C 1.0092 1.0092 +0.0198 1.0090 -0.0991 +0.31 -- -- -- -- +0.92
1081 006304 中加颐鑫纯债债券 1.0078 1.0078 +0.0099 1.0077 -0.0992 +0.42 -- -- -- -- +0.78
1082 000092 新双盈A 1.0070 1.2210 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.30 -0.20 +0.60 +0.00 -0.40 +0.70
1083 005771 银华可转债债券 1.0067 1.0067 +0.0199 1.0065 -0.0993 +0.34 -- -- -- -- +0.67
1084 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 1.0028 1.0028 +0.0199 1.0026 -0.0997 +0.16 +0.27 -- -- -- +0.28
1085 005535 泰信竞争优选混合 0.9935 0.9935 +0.0705 0.9928 -0.1007 +0.00 -0.58 -- -- -- -0.65
1086 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0902 1.0902 +0.0092 1.0901 -0.1009 +1.08 -1.12 -1.98 -1.22 -1.11 +9.02
1087 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0888 1.0888 +0.0000 1.0888 -0.1010 +1.08 -1.14 -2.00 -1.29 -1.16 +8.88
1088 003024 平安大华惠金定开债 1.0825 1.0825 +0.0092 1.0824 -0.1016 +0.48 +1.12 +4.21 +6.47 +6.55 +8.25
1089 002397 中邮增力债 0.9810 0.9810 +0.0000 0.9810 -0.1019 +0.31 +1.03 +1.98 +0.51 +4.03 -1.90
1090 519733 交银强化回报A 0.9810 1.1890 +0.0000 0.9810 -0.1019 +0.20 -0.91 -2.68 -2.87 -2.58 -1.90
1091 002994 招商招裕纯债A 1.0790 1.0835 +0.0093 1.0789 -0.1019 +0.45 +1.12 +3.02 +5.52 +5.47 +7.90
1092 001941 融通通源短融B 1.0748 1.1448 +0.0186 1.0746 -0.1023 +0.43 -0.76 -3.86 -1.58 -1.84 +7.48
1093 162215 泰达聚利 0.9770 1.4860 +0.2051 0.9750 -0.1024 +0.00 +0.83 -0.41 -9.87 -5.88 -2.30
1094 003532 汇添富鑫利债券A 1.0730 1.0730 +0.0093 1.0729 -0.1025 +0.57 +1.36 +2.92 +5.61 +5.50 +7.30
1095 000394 融通通源短融A 1.0719 1.2159 +0.0187 1.0717 -0.1026 +0.41 +0.08 -3.17 -0.93 -1.21 +7.19
1096 519735 交银强化回报C 0.9710 1.1680 +0.0000 0.9710 -0.1030 +0.21 -1.02 -2.80 -3.38 -3.00 -2.90
1097 003220 浙商惠利纯债 1.0632 1.0860 +0.0094 1.0631 -0.1035 +0.40 +1.11 +2.61 +2.64 +4.56 +6.32
1098 002995 招商招裕纯债C 1.0623 1.0663 +0.0188 1.0621 -0.1035 +0.43 +1.08 +2.92 +5.30 +5.29 +6.23
1099 004106 信诚稳丰A 1.0583 1.0873 +0.0000 1.0583 -0.1039 +0.45 +1.18 +3.31 +5.56 +5.66 +5.83
1100 004750 广发鑫和混合A 1.0579 1.0579 +0.0189 1.0577 -0.1040 +0.47 +0.96 +2.12 -- -- +5.79
1101 004107 信诚稳丰C 1.0569 1.0859 +0.0000 1.0569 -0.1041 +0.45 +1.16 +3.27 +5.36 +5.58 +5.69
1102 002614 中银颐利混合A 0.9560 1.0610 +0.3148 0.9530 -0.1046 -0.10 -1.04 -4.02 -8.08 -5.06 -4.40
1103 002615 中银颐利混合C 0.9550 1.0600 +0.2099 0.9530 -0.1047 -0.10 -1.04 -4.02 -8.17 -5.16 -4.50
1104 002785 中融融裕双利A 0.9520 0.9520 +0.0000 0.9520 -0.1050 +0.53 -0.21 -2.36 -2.96 -2.06 -4.80
1105 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0463 1.0553 +0.0191 1.0461 -0.1051 +0.51 +1.57 +2.98 +3.50 +4.23 +4.63
1106 001415 信诚新锐A 0.9500 0.9500 +0.0000 0.9500 -0.1053 +0.21 +0.74 +0.53 +1.93 +1.71 -5.00
1107 675053 西部利得合赢债券C 1.0437 1.0850 +0.0000 1.0437 -0.1054 +0.38 +0.99 +2.63 +3.79 +3.89 +4.37
1108 003196 光大永利纯债C 1.0410 1.0871 +0.0096 1.0409 -0.1057 +0.48 +1.28 +1.50 +2.22 +1.97 +4.10
1109 006433 平安大华鑫利混合C 1.0392 1.0392 +0.0867 1.0383 -0.1059 +0.11 -- -- -- -- +3.92
1110 003327 万家鑫璟纯债A 1.0380 1.1000 +0.0482 1.0375 -0.1060 +0.89 +1.70 +2.63 +3.10 +2.82 +3.80
1111 005574 东吴悦秀纯债C 1.0374 1.0374 +0.0193 1.0372 -0.1060 +0.54 +1.26 +3.74 -- -- +3.74
1112 003328 万家鑫璟纯债C 1.0367 1.0946 +0.0483 1.0362 -0.1061 +0.87 +1.66 +2.50 +2.97 +2.71 +3.67
1113 002786 中融融裕双利C 0.9420 0.9420 +0.1063 0.9410 -0.1062 +0.43 -0.32 -2.59 -3.48 -2.48 -5.80
1114 002840 九泰久鑫A 0.9390 0.9970 +0.0000 0.9390 -0.1065 +0.32 -6.66 -8.21 -12.65 -12.32 -6.10
1115 001572 嘉合磐石C 1.1267 1.2267 +0.0444 1.1262 -0.1065 +0.45 +1.78 +6.70 +0.96 +10.35 +12.67
1116 001499 国投新增长 1.1263 1.1766 +0.0178 1.1261 -0.1065 -0.59 +0.07 -2.96 -1.12 -1.29 +12.63
1117 003174 前海联合添惠纯债 1.0309 1.0309 +0.0291 1.0306 -0.1067 +0.46 +1.19 +2.82 -- -- +3.09
1118 005371 中加心悦混合A 1.0273 1.0273 +0.0292 1.0270 -0.1071 +0.41 +0.98 +2.12 -- -- +2.73
1119 005372 中加心悦混合C 1.0269 1.0269 +0.0292 1.0266 -0.1071 +0.41 +0.99 +2.09 -- -- +2.69
1120 006043 永赢惠益债券A 1.0257 1.0257 +0.0195 1.0255 -0.1072 +0.76 +1.78 -- -- -- +2.57
1121 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0244 1.0344 +0.0293 1.0241 -0.1074 +0.47 +1.40 +2.33 -- -- +2.44
1122 002841 九泰久鑫C 0.9310 0.9890 +0.0000 0.9310 -0.1074 +0.32 -6.81 -8.46 -13.07 -12.75 -6.90
1123 006016 平安大华惠安债券 1.0241 1.0241 +0.0195 1.0239 -0.1074 +0.42 +1.15 -- -- -- +2.41
1124 001791 大成绝对收益A 0.9300 0.9300 -0.1074 0.9310 -0.1075 -1.48 -1.17 -2.62 -2.72 -1.90 -7.00
1125 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0197 1.0793 +0.0098 1.0196 -0.1079 +0.50 +0.32 +0.56 +1.35 +1.67 +1.97
1126 003672 兴业裕华债券 1.0152 1.0992 +0.0197 1.0150 -0.1084 -3.13 -2.52 -0.39 -1.83 -2.20 +1.52
1127 006186 永赢盈益债券A 1.0095 1.0095 +0.0198 1.0093 -0.1090 +0.33 -- -- -- -- +0.95
1128 003223 广发景丰纯债 1.0089 1.0806 +0.0099 1.0088 -0.1090 -3.58 -3.06 -1.58 +0.30 +0.35 +0.89
1129 006173 万家鑫悦纯债C 1.0088 1.0088 +0.0198 1.0086 -0.1090 +0.51 -- -- -- -- +0.88
1130 005860 中金新丰A 1.0086 1.0086 +0.0099 1.0085 -0.1091 +0.37 -- -- -- -- +0.86
1131 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0075 1.0075 +0.0199 1.0073 -0.1092 +0.55 -- -- -- -- +0.75
1132 005861 中金新丰C 1.0051 1.0051 +0.0199 1.0049 -0.1094 +0.33 -- -- -- -- +0.51
1133 006475 国泰嘉睿纯债债券 1.0048 1.0048 +0.0199 1.0046 -0.1095 +0.47 -- -- -- -- +0.48
1134 004687 添富熙和混合A 1.0045 1.0045 +0.0299 1.0042 -0.1095 +0.66 -1.07 -3.94 -- -- +0.45
1135 004688 添富熙和混合C 1.0036 1.0036 +0.0299 1.0033 -0.1096 +0.64 -1.11 -4.01 -- -- +0.36
1136 001961 博时裕荣 1.0946 1.1288 +0.0183 1.0944 -0.1096 +0.46 +1.20 +3.09 +5.40 +5.18 +9.46
1137 675051 西部利得合赢债券A 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 -0.1101 +0.39 +1.00 +2.67 +5.43 +4.99 +9.00
1138 003259 博时聚利纯债债券 1.0777 1.0840 +0.0186 1.0775 -0.1113 +0.47 +1.17 +3.62 +6.15 +5.90 +7.77
1139 004238 永赢瑞益债券 1.0736 1.1419 +0.0093 1.0735 -0.1118 +0.51 +1.30 +3.32 +5.79 +4.50 +7.36
1140 003227 信诚稳健C 1.0721 1.0811 -0.0093 1.0722 -0.1119 +0.43 +1.30 +4.07 +6.43 +7.08 +7.21
1141 003226 信诚稳健A 1.0669 1.0769 -0.0094 1.0670 -0.1125 +0.42 +1.32 +3.60 +5.82 +6.56 +6.69
1142 003278 信诚稳瑞C 1.0633 1.0833 +0.0282 1.0630 -0.1129 +0.48 +1.35 +3.62 +6.30 +6.05 +6.33
1143 003162 博时富宁纯债债券 1.0629 1.0840 +0.0282 1.0626 -0.1129 +0.48 +1.31 +3.33 +6.08 +5.89 +6.29
1144 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0620 1.0720 +0.0283 1.0617 -0.1130 +0.49 +1.41 +6.09 -- -- +6.20
1145 162511 国安双佳 0.8790 1.1760 +0.0000 0.8790 -0.1138 +0.56 +1.11 +3.00 +4.29 +4.01 +18.37
1146 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- 1.7560 -0.1139 +2.27 -3.73 -16.26 -21.15 -12.33 +75.60
1147 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0490 1.0540 +0.0286 1.0487 -0.1144 +0.55 +1.65 +3.13 +4.28 +4.50 +4.90
1148 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0434 1.0434 +0.0288 1.0431 -0.1150 +0.45 +1.34 +3.02 -- -- +4.34
1149 003195 光大永利纯债A 1.0428 1.0940 +0.0096 1.0427 -0.1151 +0.52 +1.37 +1.92 +2.83 +2.54 +4.28
1150 000398 华富灵活 0.8670 1.0920 +0.0000 0.8670 -0.1153 +0.81 -5.97 -12.60 -15.50 -15.08 -13.30
1151 003626 平安大华鑫利混合A 1.0397 1.0693 +0.0866 1.0388 -0.1154 +0.11 +0.14 +0.19 +1.00 +0.81 +3.97
1152 004774 汇添富添福吉祥混合 1.0385 1.0385 +0.0578 1.0379 -0.1156 -1.34 -0.99 -2.45 -1.99 -1.70 +3.85
1153 004307 博时富元纯债债券 1.0380 1.0904 +0.0096 1.0379 -0.1156 +0.55 +1.37 +1.38 +1.82 +1.55 +3.80
1154 005573 东吴悦秀纯债A 1.0377 1.0377 +0.0193 1.0375 -0.1156 +0.55 +1.29 +3.52 -- -- +3.77
1155 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0346 1.0346 +0.0387 1.0342 -0.1160 +0.47 +0.44 +1.40 +2.10 +1.82 +3.46
1156 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 -- -- -- 0.8590 -0.1164 +0.00 -6.83 -12.61 -15.54 -13.84 -14.10
1157 519662 银河岁岁A 1.7180 1.7180 +0.0000 1.7180 -0.1164 +0.70 +1.36 +3.06 +5.21 +5.66 +71.80
1158 003521 万家鑫稳C 1.0301 1.0761 +0.0097 1.0300 -0.1165 +0.71 -1.89 -0.35 +2.00 +2.09 +3.01
1159 003268 博时悦楚纯债债券 1.0266 1.0509 +0.0195 1.0264 -0.1169 +0.47 -0.57 +0.42 +2.95 +2.82 +2.66
1160 003520 万家鑫稳A 1.0222 1.0722 +0.0196 1.0220 -0.1174 +0.73 -2.95 -1.38 +1.05 +1.11 +2.22
1161 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0181 1.0181 +0.0196 1.0179 -0.1179 +0.53 +1.50 -- -- -- +1.81
1162 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0172 1.0172 +0.0197 1.0170 -0.1180 +0.50 +1.41 -- -- -- +1.72
1163 003258 博时富祥纯债债券 1.0164 1.0500 +0.0197 1.0162 -0.1181 +0.37 -2.21 -0.12 +2.08 +2.19 +1.64
1164 006068 中加颐信纯债债券A 1.0155 1.0255 +0.0197 1.0153 -0.1182 +0.50 +0.17 -- -- -- +1.55
1165 006069 中加颐信纯债债券C 1.0155 1.0255 +0.0197 1.0153 -0.1182 +0.50 +0.17 -- -- -- +1.55
1166 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0139 1.0139 +0.0197 1.0137 -0.1184 +0.51 +1.30 -- -- -- +1.39
1167 003209 鹏华丰达债券 1.0139 1.0139 +0.0099 1.0138 -0.1184 +0.54 +1.35 +3.89 +5.44 +6.11 +1.39
1168 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0133 1.0133 +0.0099 1.0132 -0.1184 +0.54 +1.47 -- -- -- +1.33
1169 006204 前海联合泳祺纯债C 1.0123 1.0123 +0.0198 1.0121 -0.1185 +0.53 -- -- -- -- +1.23
1170 519663 银河岁岁C 1.6860 1.6860 +0.0000 1.6860 -0.1186 +0.66 +1.26 +2.87 +4.79 +5.24 +68.60
1171 006172 万家鑫悦纯债A 1.0098 1.0098 +0.0198 1.0096 -0.1188 +0.54 -- -- -- -- +0.98
1172 006090 前海开源鼎康债券A 1.0092 1.0092 -0.0099 1.0093 -0.1189 +0.56 +1.07 -- -- -- +0.92
1173 006091 前海开源鼎康债券C 1.0081 1.0081 -0.0099 1.0082 -0.1190 +0.54 +0.97 -- -- -- +0.81
1174 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0077 1.0077 +0.0199 1.0075 -0.1191 +0.57 -- -- -- -- +0.77
1175 400020 东方安心 1.0052 1.3585 +0.0299 1.0049 -0.1194 +0.33 +0.63 +1.93 +1.66 +2.12 +0.52
1176 004659 银河嘉祥混合A 1.0013 1.0013 -0.0200 1.0015 -0.1198 +0.32 -0.97 -5.03 -6.35 -4.95 +0.13
1177 006243 中银双息回报混合 0.9995 0.9995 +0.0400 0.9991 -0.1201 -0.07 -- -- -- -- -0.05
1178 004660 银河嘉祥混合C 0.9990 0.9990 -0.0100 0.9991 -0.1201 +0.31 -1.01 -5.49 -6.91 -5.42 -0.10
1179 003848 中银广利混合A 0.9986 1.0926 +0.1103 0.9975 -0.1202 -0.06 +0.31 -1.03 -3.32 -0.78 -0.14
1180 006340 国泰民安增益纯债C 0.9986 0.9986 +0.0000 0.9986 -0.1202 +0.32 +0.56 -- -- -- -0.14
1181 004826 平安大华惠悦纯债 1.0791 1.0791 +0.0185 1.0789 -0.1205 +0.52 -0.09 -1.97 -4.15 -4.66 +7.91
1182 003546 长城久信债券 1.0755 1.0755 +0.0279 1.0752 -0.1209 +0.62 +1.37 +3.21 +5.43 +5.23 +7.55
1183 003277 信诚稳瑞A 1.0607 1.0807 +0.0377 1.0603 -0.1226 +0.49 +1.24 +3.11 +5.85 +5.59 +6.07
1184 003674 融通通玺债券 1.0600 1.0840 +0.0283 1.0597 -0.1226 +0.45 +1.31 +3.35 +6.04 +5.82 +6.00
1185 001571 嘉合磐石A 1.1395 1.2395 +0.0527 1.1389 -0.1229 +0.53 +2.13 +7.00 +1.20 +10.63 +13.95
1186 004028 广发景源纯债C 1.0561 1.0872 +0.0095 1.0560 -0.1231 +0.52 +1.35 +3.38 +4.36 +4.10 +5.61
1187 165531 信诚策略 0.8909 0.8994 +0.0899 0.8901 -0.1235 +0.45 -1.79 -11.09 -11.12 -11.10 -10.91
1188 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0480 1.0480 +0.0191 1.0478 -0.1240 +0.42 +1.06 +3.26 +5.51 +5.65 +4.80
1189 003314 浙商惠南纯债债券 1.0460 1.0870 +0.0191 1.0458 -0.1243 +0.43 +1.18 +0.73 +3.12 +2.93 +4.60
1190 004059 鑫元招利 1.0433 1.0797 +0.0096 1.0432 -0.1246 +0.51 +1.23 +3.59 +2.64 +4.03 +4.33
1191 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0401 1.0401 +0.0385 1.0397 -0.1250 +0.49 +0.51 +1.55 +2.40 +2.09 +4.01
1192 004947 添富盈润混合C 1.0346 1.0346 +0.0387 1.0342 -0.1257 +0.23 +1.07 -0.92 -2.79 -1.78 +3.46
1193 070012 嘉实海外中国股票混合 -- -- -- 0.7930 -0.1261 +1.67 -4.46 -12.47 -13.99 -10.90 -20.70
1194 675161 西部利得汇盈债券A 1.0261 1.0261 +0.0097 1.0260 -0.1267 +0.46 +1.05 +2.03 -- -- +2.61
1195 005074 永赢永益债券C 1.0260 1.0653 +0.0292 1.0257 -0.1267 +0.43 +1.43 +1.24 +1.77 +2.25 +2.60
1196 002909 浙商惠享纯债 1.0258 1.0928 +0.0097 1.0257 -0.1267 +0.61 +0.40 +1.07 +2.32 +2.44 +2.58
1197 003930 中银证券安进债券C 1.0220 1.0755 +0.0196 1.0218 -0.1272 +0.57 -0.57 +0.35 +1.92 +2.00 +2.20
1198 003566 博时臻选纯债债券 1.0219 1.0663 +0.0196 1.0217 -0.1272 -3.78 -3.23 -1.42 +0.90 +0.63 +2.19
1199 004082 国联安鑫乾混合C 1.0210 1.0440 +0.0196 1.0208 -0.1273 +0.50 +1.10 +0.89 -1.02 +0.07 +2.10
1200 675163 西部利得汇盈债券C 1.0170 1.0250 +0.0000 1.0170 -0.1278 +0.45 +1.02 +1.16 -- -- +1.70
1201 002466 博时裕新 1.0940 1.0977 +0.0091 1.0939 -0.1280 +0.45 +1.30 +2.96 +5.24 +4.94 +9.40
1202 003709 博时民丰纯债债券C 1.0154 1.0760 +0.0098 1.0153 -0.1280 +0.15 +0.22 +1.17 +0.69 +1.40 +1.54
1203 002915 鑫元裕利 1.0150 1.0895 +0.0099 1.0149 -0.1281 +0.53 -3.49 -1.47 +1.18 +1.06 +1.50
1204 005845 长城久荣纯债定开 1.0135 1.0135 +0.0000 1.0135 -0.1283 +0.27 +0.92 -- -- -- +1.35
1205 006210 东方臻宝纯债债券A 1.0117 1.0117 +0.0099 1.0116 -0.1285 +0.54 +1.31 -- -- -- +1.17
1206 006264 平安大华惠轩债券 1.0073 1.0073 +0.0298 1.0070 -0.1291 +0.36 -- -- -- -- +0.73
1207 003849 中银广利混合C 1.0056 1.0976 +0.1195 1.0044 -0.1293 +0.02 +0.99 -0.29 -2.55 +0.02 +0.56
1208 002901 财通资管积极收益债券A 1.0798 1.1198 +0.0278 1.0795 -0.1297 +0.49 +1.27 +3.23 +7.12 +5.97 +7.98
1209 004101 国泰民安增益纯债A 1.0005 1.0277 +0.0000 1.0005 -0.1299 +0.37 +0.76 -2.57 -0.50 -0.75 +0.05
1210 320017 诺安收益 -- -- -- 1.5370 -0.1301 +4.20 -2.29 +15.74 +1.45 +3.78 +53.70
1211 002902 财通资管积极收益债券C 1.0742 1.1092 +0.0279 1.0739 -0.1303 +0.46 +1.18 +3.05 +6.67 +5.62 +7.42
1212 005467 华泰紫金智盈债券A 1.0723 1.0723 +0.0280 1.0720 -0.1306 +0.62 +1.15 +6.55 -- -- +7.23
1213 004061 华夏鼎隆债券A 0.9935 1.0203 +0.0101 0.9934 -0.1309 +0.79 +1.63 -1.43 -2.87 -3.24 -0.65
1214 004062 华夏鼎隆债券C 0.9924 0.9934 +0.0202 0.9922 -0.1310 +0.79 +1.60 -1.30 -0.84 -0.79 -0.76
1215 040040 华安纯债A 1.0677 1.2814 +0.0094 1.0676 -0.1311 -1.82 -0.87 +1.04 +1.52 +0.98 +6.77
1216 040041 华安纯债C 1.0653 1.2693 +0.0188 1.0651 -0.1314 -1.40 -0.52 +1.12 +1.37 +0.89 +6.53
1217 004027 广发景源纯债A 1.0600 1.0944 +0.0094 1.0599 -0.1321 +0.56 +1.45 +3.59 +4.60 +4.30 +6.00
1218 001993 博时裕泰 1.0581 1.1349 -0.0189 1.0583 -0.1323 +0.67 +1.59 +2.96 +3.17 +5.80 +5.81
1219 003500 鑫元聚利债券 1.0536 1.0869 +0.0190 1.0534 -0.1329 +0.52 +1.38 +0.83 +3.37 +3.12 +5.36
1220 004946 添富盈润混合A 1.0443 1.0443 +0.0383 1.0439 -0.1341 +0.26 +1.16 -0.72 -2.09 -1.23 +4.43
1221 002868 鹏华丰茂债券 1.0404 1.0622 +0.0096 1.0403 -0.1346 +0.55 +1.49 +2.14 +3.90 +4.30 +4.04
1222 004081 国联安鑫乾混合A 1.1140 1.1380 +0.0180 1.1138 -0.1346 +1.36 +9.82 +9.71 +7.86 +9.00 +11.40
1223 005171 富国景利纯债债券 1.0393 1.0608 +0.0192 1.0391 -0.1347 +0.55 +1.48 +3.78 -- +3.39 +3.93
1224 003747 万家鑫享纯债A 1.0392 1.0646 +0.0192 1.0390 -0.1347 +0.83 +1.71 +3.03 +3.83 +3.64 +3.92
1225 004899 中银信享定期开放债券 1.0388 1.0688 +0.0289 1.0385 -0.1348 +0.57 +1.22 +0.60 +3.46 +3.12 +3.88
1226 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0387 1.1007 +0.0578 1.0381 -0.1348 +0.44 +0.62 +0.59 -2.28 +3.28 +3.87
1227 004118 博时裕鹏纯债债券 1.1046 1.1527 +0.0181 1.1044 -0.1358 +0.61 +1.49 +0.56 +8.78 +2.28 +10.46
1228 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0307 1.0938 +0.0194 1.0305 -0.1358 +0.57 +1.45 +0.45 +1.80 +1.54 +3.07
1229 003898 永赢丰益债券 1.0303 1.0863 +0.0194 1.0301 -0.1359 +0.65 -0.47 +1.56 +2.74 +2.66 +3.03
1230 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0276 1.0726 +0.0195 1.0274 -0.1362 +0.64 -0.18 +0.88 +2.12 +1.26 +2.76
1231 003270 招商招乾C 1.1741 1.2327 +0.0256 1.1738 -0.1363 +0.51 -3.63 -1.17 +0.74 +0.72 +17.41
1232 001903 光大欣鑫A 1.4670 1.7010 +0.0000 1.4670 -0.1363 +0.76 -2.33 -7.21 -9.28 -8.60 +46.70
1233 004609 长信乐信混合C 1.0267 1.0267 +0.0682 1.0260 -0.1364 -0.27 -0.40 -0.33 -- +1.86 +2.67
1234 511230 周期债 102.0995 1.0610 +0.0176 102.0815 -0.1365 +0.47 +0.90 +1.34 +3.37 +3.20 +10523.26
1235 005073 永赢永益债券A 1.0226 1.0629 +0.0391 1.0222 -0.1369 +0.46 +1.09 +0.87 +1.48 +1.94 +2.26
1236 003929 中银证券安进债券A 1.0218 1.0753 +0.0196 1.0216 -0.1370 +0.58 -0.55 +0.34 +1.84 +1.96 +2.18
1237 006162 财通资管积极收益债券E 1.0188 1.0188 +0.0295 1.0185 -0.1374 +0.48 +1.25 -- -- -- +1.88
1238 006071 银河睿嘉债券A 1.0168 1.0168 +0.0098 1.0167 -0.1377 +0.36 +0.87 -- -- -- +1.68
1239 003708 博时民丰纯债债券A 1.0157 1.0837 +0.0098 1.0156 -0.1378 +0.14 +0.21 +1.18 +0.59 +1.41 +1.57
1240 003192 创金合信尊丰纯债 1.0155 1.0958 +0.0296 1.0152 -0.1379 -4.42 -3.66 -1.76 +0.85 +0.51 +1.55
1241 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0864 1.0864 +0.0184 1.0862 -0.1381 +0.87 +3.30 +5.02 +7.75 +7.36 +8.64
1242 006203 前海联合泳祺纯债A 1.0091 1.0091 +0.0297 1.0088 -0.1387 +0.57 -- -- -- -- +0.91
1243 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0072 1.0072 +0.0099 1.0071 -0.1390 +0.52 -- -- -- -- +0.72
1244 003454 招商招通纯债A 1.0782 1.0782 +0.0186 1.0780 -0.1391 +0.70 +2.33 +4.48 +6.62 +6.89 +7.82
1245 003571 招商招琪纯债A 1.0781 1.0864 +0.0186 1.0779 -0.1391 +0.52 +1.22 +3.62 +6.28 +6.07 +7.81
1246 003269 招商招乾A 1.2193 1.2802 +0.0328 1.2189 -0.1394 +0.53 -3.64 -1.14 +0.93 +0.87 +21.93
1247 006288 永赢盛益债券C 1.0037 1.0037 +0.0299 1.0034 -0.1395 +0.24 -- -- -- -- +0.37
1248 240013 华宝强债B 1.0700 1.4500 +0.0468 1.0695 -0.1402 +0.67 +1.20 +1.04 +1.29 +1.67 +7.00
1249 002442 鑫元汇利债 1.0679 1.1071 +0.0281 1.0676 -0.1405 +0.48 +1.30 +3.87 +2.79 +6.42 +6.79
1250 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0659 1.1759 +0.0375 1.0655 -0.1407 +0.54 +1.18 +2.97 -3.48 +4.78 +6.59
1251 003983 鹏华丰惠债券 1.0656 1.0797 +0.0188 1.0654 -0.1408 +0.62 +1.40 +3.88 +6.38 +6.46 +6.56
1252 003648 融通通祺债券 1.0646 1.0926 +0.0282 1.0643 -0.1409 +0.53 +1.36 +3.30 +3.73 +6.09 +6.46
1253 003569 招商招丰纯债A 1.0643 1.0958 +0.0376 1.0639 -0.1409 +0.68 +1.50 +3.64 +6.00 +6.22 +6.43
1254 003455 招商招通纯债C 1.0619 1.0619 +0.0188 1.0617 -0.1413 +0.69 +2.27 +4.38 +6.42 +6.72 +6.19
1255 700005 平安添利债A 1.4150 1.4850 +0.0000 1.4150 -0.1413 +0.78 +1.58 +3.82 +1.07 +0.86 +41.50
1256 003863 招商招祥纯债A 1.0611 1.0681 +0.0189 1.0609 -0.1414 +0.53 +1.15 +3.19 +5.98 +6.24 +6.11
1257 004486 嘉实稳怡债券 1.0608 1.0608 +0.0283 1.0605 -0.1414 +0.45 +1.00 +3.21 +6.07 +5.93 +6.08
1258 003825 天弘信利C 1.0572 1.0746 +0.0379 1.0568 -0.1419 +0.42 +1.20 +3.28 +5.44 +5.61 +5.72
1259 003014 中融恒泰纯债C 1.0569 1.0999 +0.0189 1.0567 -0.1419 +0.61 +1.52 +2.27 +2.97 +3.19 +5.69
1260 240012 华宝强债A 1.1233 1.5033 +0.0445 1.1228 -0.1424 +0.70 +1.30 +1.24 +1.69 +2.03 +12.33
1261 003428 中加丰盈纯债债券 1.0436 1.0934 +0.0096 1.0435 -0.1437 +0.78 +1.62 +4.28 +4.40 +4.33 +4.36
1262 004638 华夏鼎兴债券C 4.7252 4.7252 +0.0508 4.7228 -0.1439 +0.12 +0.65 +2.22 -- -- +372.52
1263 003342 工银国债纯债债券A 1.0419 1.0419 +0.0288 1.0416 -0.1440 +0.48 +0.99 +3.59 +7.53 +7.59 +4.19
1264 004637 华夏鼎兴债券A 1.0372 1.0372 +0.0482 1.0367 -0.1446 +0.12 +0.65 +2.21 -- -- +3.72
1265 003643 工银国债纯债债券C 1.0367 1.0367 +0.0289 1.0364 -0.1447 +0.47 +0.91 +3.45 +7.34 +7.41 +3.67
1266 660013 农银信用债 1.1054 1.3959 +0.0362 1.1050 -0.1447 +0.80 +1.21 +2.72 -0.60 -0.87 +10.54
1267 003286 平安大华惠享纯债 1.0341 1.0811 +0.0290 1.0338 -0.1451 +0.73 +1.56 -1.06 +1.90 +1.94 +3.41
1268 003748 万家鑫享纯债C 1.0338 1.0562 +0.0193 1.0336 -0.1451 +0.84 +1.71 +2.94 +3.32 +3.20 +3.38
1269 700006 平安添利债C 1.3780 1.4460 +0.0000 1.3780 -0.1451 +0.73 +1.47 +3.61 +0.66 +0.51 +37.80
1270 261102 景顺优信C 1.3730 1.3830 +0.0000 1.3730 -0.1457 +0.51 +1.85 +1.63 -0.22 +1.10 +37.30
1271 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0264 1.0414 +0.0195 1.0262 -0.1461 -0.68 +0.34 +2.87 -- -- +2.64
1272 519197 万家颐达保本 1.0213 1.0213 +0.0392 1.0209 -0.1469 +0.39 +0.56 +1.55 +2.10 +2.28 +2.13
1273 003517 国泰润利纯债债券 1.0210 1.0874 +0.0294 1.0207 -0.1469 +0.59 -0.17 +0.70 +1.14 +1.80 +2.10
1274 005740 易方达恒信定开债 1.0201 1.0391 +0.0294 1.0198 -0.1470 +0.57 -0.65 +1.79 -- -- +2.01
1275 675123 西部利得汇逸债券C 1.0876 1.0876 +0.0184 1.0874 -0.1471 +0.52 +1.19 +2.79 +5.01 +4.90 +8.76
1276 003372 招商招轩纯债C 1.0866 1.0866 +0.0368 1.0862 -0.1472 +0.49 +1.33 +2.85 +5.75 +5.85 +8.66
1277 003210 博时智臻纯债债券 1.0155 1.0897 +0.0197 1.0153 -0.1477 -3.89 -3.05 -1.29 +1.13 +0.88 +1.55
1278 004608 长信乐信混合A 1.0148 1.0148 +0.0690 1.0141 -0.1478 -0.25 -0.33 -0.21 -- +1.32 +1.48
1279 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0136 1.0996 +0.0000 1.0136 -0.1480 +0.51 +0.49 +1.34 +0.90 +1.24 +1.36
1280 675121 西部利得汇逸债券A 1.0133 1.0313 +0.0197 1.0131 -0.1480 +0.53 -0.57 +1.01 +3.20 +3.07 +1.33
1281 006070 银河沃丰债券 1.0085 1.0085 +0.0000 1.0085 -0.1487 +0.50 -- -- -- -- +0.85
1282 006337 华安安浦债券A 1.0084 1.0084 +0.0198 1.0082 -0.1488 +0.50 -- -- -- -- +0.84
1283 006338 华安安浦债券C 1.0082 1.0082 +0.0198 1.0080 -0.1488 +0.49 -- -- -- -- +0.82
1284 006276 永赢聚益债券C 1.0081 1.0111 +0.0198 1.0079 -0.1488 +0.23 -- -- -- -- +0.81
1285 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0078 1.0078 +0.0099 1.0077 -0.1488 +0.55 -- -- -- -- +0.78
1286 002091 华泰新利C 1.0067 1.1245 +0.0497 1.0062 -0.1490 +0.72 +1.03 -4.15 -9.60 -3.29 +0.67
1287 003615 信诚景瑞C 1.0735 1.0915 +0.0373 1.0731 -0.1490 +0.58 +1.42 +3.07 +3.58 +4.97 +7.35
1288 006287 永赢盛益债券A 1.0040 1.0040 +0.0299 1.0037 -0.1494 +0.26 -- -- -- -- +0.40
1289 519731 交银月月丰C 1.3380 1.3380 +0.0000 1.3380 -0.1495 +0.30 -0.67 -2.26 -2.55 -1.91 +33.80
1290 519199 万家家享纯债 1.0686 1.0686 +0.0187 1.0684 -0.1497 +0.36 +0.97 +2.98 +5.04 +4.87 +6.86
1291 004565 新华华丰混合 1.0018 1.0018 +0.1099 1.0007 -0.1497 +0.18 +0.68 -2.89 +0.17 +0.06 +0.18
1292 003809 招商招顺纯债A 1.0654 1.0654 +0.0188 1.0652 -0.1502 +0.67 +1.45 +4.02 +6.64 +7.00 +6.54
1293 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0635 1.1255 +0.0659 1.0628 -0.1504 +0.44 +0.58 +0.48 +0.04 +5.76 +6.35
1294 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0617 1.1347 +0.0377 1.0613 -0.1507 +0.56 +1.22 +2.79 -0.25 +4.79 +6.17
1295 003824 天弘信利A 1.0594 1.0787 +0.0378 1.0590 -0.1510 +0.44 +1.24 +3.40 +5.64 +5.81 +5.94
1296 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0479 1.0479 +0.0382 1.0475 -0.1527 +0.57 +1.17 +3.00 -- -- +4.79
1297 003010 中融盈泽债券C 1.1114 1.2085 +0.0360 1.1110 -0.1530 +0.57 -2.42 -5.23 +8.83 +8.50 +11.14
1298 003641 长盛盛丰混合A 0.9775 1.0485 +0.1024 0.9765 -0.1535 -0.49 -0.77 -4.74 -10.00 -10.44 -2.25
1299 164606 信用增利 1.1075 1.3010 +0.0181 1.1073 -0.1535 +0.57 +1.05 +2.96 +5.88 +5.58 +32.44
1300 003013 中融恒泰纯债A 1.0363 1.0893 +0.0193 1.0361 -0.1544 +0.64 +1.53 +2.32 +3.05 +3.25 +3.63
1301 003642 长盛盛丰混合C 0.9709 1.0189 +0.1031 0.9699 -0.1545 -0.50 -0.82 -4.85 -8.38 -8.79 -2.91
1302 004131 国联安鑫发混合A 1.0330 1.0560 +0.0194 1.0328 -0.1549 +0.64 +1.32 +1.21 +0.14 +0.86 +3.30
1303 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1.0309 1.0309 +0.0485 1.0304 -0.1552 +0.52 +1.12 +2.84 -- -- +3.09
1304 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0261 1.0562 +0.0390 1.0257 -0.1559 +0.61 -1.33 +1.19 -- -- +2.61
1305 003371 招商招轩纯债A 1.1529 1.1529 +0.0347 1.1525 -0.1561 +0.50 +1.37 +2.97 +5.97 +6.04 +15.29
1306 005508 永赢丰利债券C 1.0192 1.0405 +0.0294 1.0189 -0.1570 +0.47 +1.41 +0.48 -- -- +1.92
1307 004910 中加颐享纯债债券 1.0187 1.0692 +0.0196 1.0185 -0.1571 +0.27 +0.50 +0.83 +0.69 +1.80 +1.87
1308 005613 富时发达市场REITs -- -- -- 1.1458 -0.1571 +4.61 -0.52 +15.28 -- -- +14.58
1309 004246 德邦锐乾债券A 1.0179 1.0839 +0.0197 1.0177 -0.1572 +0.50 -0.25 +0.40 +0.88 +1.50 +1.79
1310 005922 圆信永丰中高等级 1.0166 1.0166 +0.0197 1.0164 -0.1574 +0.67 +1.64 -- -- -- +1.66
1311 003614 信诚景瑞A 1.0757 1.0937 +0.0465 1.0752 -0.1580 +0.59 +1.45 +3.14 +3.70 +5.07 +7.57
1312 004400 金信民兴债券A 1.9602 1.9702 +0.0357 1.9595 -0.1581 +0.46 +0.73 +95.06 +100.39 +101.52 +96.02
1313 003198 光大安诚债C 1.0723 1.1104 +0.0093 1.0722 -0.1585 +0.93 +2.97 +5.49 +4.88 +5.33 +7.23
1314 006275 永赢聚益债券A 1.0075 1.0115 +0.0199 1.0073 -0.1588 +0.17 -- -- -- -- +0.75
1315 003380 信诚至选C 1.0069 1.0829 +0.1094 1.0058 -0.1589 +0.25 -2.72 -2.28 -4.32 -0.88 +0.69
1316 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0031 1.0031 +0.0299 1.0028 -0.1595 -0.04 -- -- -- -- +0.31
1317 003038 广发集瑞债券C 1.0604 1.0784 +0.0377 1.0600 -0.1603 +0.59 +1.35 +3.61 +6.22 +6.12 +6.04
1318 003448 招商招华纯债A 1.0598 1.0898 +0.0283 1.0595 -0.1604 +0.76 +1.60 +3.60 +3.04 +5.84 +5.98
1319 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0592 1.0592 +0.0189 1.0590 -0.1605 +0.62 +1.63 +3.41 +6.02 +5.73 +5.92
1320 000015 华夏纯债A 1.2430 1.2730 +0.0805 1.2420 -0.1609 +0.81 +1.64 +3.84 +6.70 +6.70 +24.30
1321 003009 中融盈泽债券A 1.1120 1.2091 +0.0360 1.1116 -0.1619 +0.59 -2.36 -5.38 +8.98 +8.65 +11.20
1322 003406 南方多元 1.1723 1.1723 +0.0341 1.1719 -0.1621 +0.63 +1.98 +12.96 +15.61 +15.78 +17.23
1323 003452 招商招盛纯债A 1.1079 1.3803 +0.0452 1.1074 -0.1625 +0.56 -3.60 -6.25 -11.40 -7.92 +10.79
1324 675041 西部利得合享A 1.0452 1.0960 +0.0287 1.0449 -0.1626 -1.86 -1.08 +1.16 +3.93 +3.61 +4.52
1325 000396 汇添富安心C 1.2280 1.2280 +0.0815 1.2270 -0.1629 +0.57 +1.07 +5.41 +7.16 +7.06 +22.80
1326 003604 景顺泰安回报混合C 1.0436 1.1206 +0.0383 1.0432 -0.1629 +0.51 +1.15 +2.89 +0.93 +0.75 +4.36
1327 003335 中融融信双盈C 0.9198 0.9198 +0.0544 0.9193 -0.1631 +0.69 +0.19 -1.91 -3.93 -2.82 -8.02
1328 000655 鑫元稳利 1.1022 1.2522 +0.0817 1.1013 -0.1633 +0.41 +0.86 +1.99 +3.63 +3.77 +10.22
1329 003453 招商招盛纯债C 1.1009 1.3689 +0.0363 1.1005 -0.1635 +0.54 -3.64 -6.31 -11.42 -8.04 +10.09
1330 004401 金信民兴债券C 1.1567 1.1567 +0.0432 1.1562 -0.1643 +0.45 +0.62 +15.68 +18.58 +19.32 +15.67
1331 004140 兴业福鑫债券 1.0326 1.0831 +0.0194 1.0324 -0.1646 +0.60 +0.42 +1.68 +3.08 +3.12 +3.26
1332 003681 建信睿享纯债债券 1.0924 1.0924 +0.0550 1.0918 -0.1648 +0.52 +1.14 +2.98 +5.76 +5.53 +9.24
1333 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0317 1.0667 +0.0388 1.0313 -0.1648 +0.68 +1.46 +2.46 +0.55 +2.61 +3.17
1334 000016 华夏纯债C 1.2130 1.2430 +0.0000 1.2130 -0.1649 +0.75 +1.51 +3.59 +6.22 +6.22 +21.30
1335 003213 中银悦享定期开放债券 1.0306 1.0456 +0.0388 1.0302 -0.1650 +0.62 +1.16 +1.76 +4.40 +4.48 +3.06
1336 004156 信诚至泰C 1.0911 1.0911 +0.0550 1.0905 -0.1650 +0.67 +1.40 -2.28 -7.03 -6.65 +9.11
1337 000395 汇添富安心A 1.2120 1.2120 +0.0826 1.2110 -0.1650 +0.58 +1.08 +3.06 +4.94 +4.84 +21.20
1338 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0870 1.0870 +0.0184 1.0868 -0.1656 +0.58 +1.55 +3.27 +5.66 +5.42 +8.70
1339 000573 天弘通利混合 1.2070 1.2760 +0.0829 1.2060 -0.1657 +0.50 +0.33 -0.58 +1.09 +1.17 +20.70
1340 270048 广发纯债A 1.2060 1.3840 +0.0830 1.2050 -0.1658 -0.33 +0.33 +1.52 +2.46 +2.55 +20.60
1341 270049 广发纯债C 1.2030 1.3680 +0.0000 1.2030 -0.1663 -0.41 +0.25 +1.52 +2.47 +2.47 +20.30
1342 005507 永赢丰利债券A 1.0201 1.0423 +0.0392 1.0197 -0.1667 +0.49 +1.47 +0.52 -- -- +2.01
1343 003442 招商招惠3个月定开债A 1.0791 1.0873 +0.0371 1.0787 -0.1668 +0.58 +1.27 +3.49 +6.24 +5.99 +7.91
1344 001547 兴业聚惠A 1.1970 1.1970 +0.0000 1.1970 -0.1671 +0.50 -1.32 -3.31 -2.05 -1.56 +19.70
1345 003440 招商招享纯债A 1.0173 1.0756 +0.0295 1.0170 -0.1671 +0.62 +0.29 +0.73 +1.42 +1.63 +1.73
1346 004334 博时广利纯债3个月定开债 1.0170 1.0926 +0.0295 1.0167 -0.1672 +0.64 +0.89 +1.54 +1.23 +1.58 +1.70
1347 006047 长信稳健纯债E 1.0768 1.0768 +0.0186 1.0766 -0.1672 +0.88 +1.87 -- -- -- +7.68
1348 002996 长信稳健纯债A 1.0767 1.0767 +0.0279 1.0764 -0.1672 +0.88 +1.87 +2.97 +5.19 +5.25 +7.67
1349 004168 博时富嘉纯债债券 1.0765 1.0765 +0.0279 1.0762 -0.1672 +0.72 +1.48 +3.81 +6.41 +6.45 +7.65
1350 002923 兴业聚惠C 1.1960 1.1960 +0.0000 1.1960 -0.1672 +0.59 -1.32 -3.31 -2.13 -1.64 +19.60
1351 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1920 1.1920 +0.0000 1.1920 -0.1678 +0.17 +5.96 +5.30 +7.87 +7.48 +19.20
1352 000306 天弘弘利 1.1920 1.3080 +0.0000 1.1920 -0.1678 +0.51 +0.17 +0.25 -7.81 +1.45 +19.20
1353 006300 华宝宝丰高等级债券A 1.0113 1.0113 +0.0297 1.0110 -0.1681 +0.76 -- -- -- -- +1.13
1354 003387 工银全球美元债C -- -- -- 1.0111 -0.1681 +0.48 +0.92 +9.00 +4.89 +6.33 +1.11
1355 003487 平安大华惠融纯债 1.0693 1.0693 +0.0374 1.0689 -0.1683 +0.52 +1.28 +2.81 +4.97 +4.91 +6.93
1356 000898 华富恒稳纯债A 1.1850 1.1850 +0.0845 1.1840 -0.1688 +0.85 +1.54 +3.58 +5.52 +5.24 +18.50
1357 003379 信诚至选A 1.0070 1.0850 +0.1094 1.0059 -0.1688 +0.25 -2.80 -2.33 -4.40 -0.89 +0.70
1358 675043 西部利得合享C 1.1251 1.2289 +0.0356 1.1247 -0.1689 -7.85 -7.12 -5.03 -2.44 -2.75 +12.51
1359 004603 前海开源润和债券C 1.0652 1.0652 +0.0376 1.0648 -0.1690 +0.86 +1.48 +9.95 +5.79 +5.34 +6.52
1360 005736 中欧兴华债券 1.0038 1.0038 +0.0798 1.0030 -0.1694 -- -- -- -- -- +0.38
1361 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1800 1.2350 +0.0848 1.1790 -0.1695 +0.51 -3.91 -3.83 +0.00 +0.34 +18.00
1362 003197 光大安诚债A 1.0607 1.1053 +0.0094 1.0606 -0.1697 +0.96 +2.03 +4.61 +3.52 +3.90 +6.07
1363 000149 华安双债A 1.1770 1.4970 +0.0000 1.1770 -0.1699 +0.68 +1.29 +2.88 +5.47 +5.85 +17.70
1364 003859 招商招旭纯债A 1.0591 1.0591 +0.0661 1.0584 -0.1700 +0.63 +1.34 +3.81 -- -- +5.91
1365 003860 招商招旭纯债C 1.0579 1.3789 +0.0662 1.0572 -0.1701 +0.61 +1.30 +3.72 +6.93 +7.06 +5.79
1366 003276 国联安鑫盈混合C 1.1149 1.1149 +0.0269 1.1146 -0.1704 +0.41 +0.55 +3.60 +3.55 +3.54 +11.49
1367 519683 交银双利A 1.1710 1.5090 +0.1711 1.1690 -0.1708 +0.69 +0.09 -0.43 -1.01 +0.09 +17.10
1368 006042 上投尚睿混合(FOF) -- -- -- -- -0.1710 +0.29 -- -- -- -- -0.60
1369 000597 中海积极收益 1.1680 1.3160 +0.0857 1.1670 -0.1712 +0.69 -3.55 -7.15 -6.49 -6.86 +16.80
1370 001189 广发聚宝 1.1670 1.1670 +0.0858 1.1660 -0.1714 +0.00 -0.43 -1.60 +1.30 +0.78 +16.70
1371 005470 南方乾利 1.0496 1.0496 +0.0381 1.0492 -0.1715 +0.57 +1.63 +4.15 -- -- +4.96
1372 003603 景顺泰安回报混合A 1.0449 1.1247 +0.0383 1.0445 -0.1723 +0.54 +1.20 +3.01 +0.98 +0.77 +4.49
1373 003146 融通通优债券 1.0439 1.0774 +0.0287 1.0436 -0.1724 +0.64 +1.27 +2.87 +4.95 +4.89 +4.39
1374 003334 中融融信双盈A 0.9276 0.9276 +0.0539 0.9271 -0.1725 +0.73 +0.29 -1.71 -3.53 -2.47 -7.24
1375 003735 万家瑞盈C 1.1003 1.1003 +0.0364 1.0999 -0.1727 +0.66 +1.34 +2.38 +3.12 +2.88 +10.03
1376 000150 华安双债C 1.1580 1.4780 +0.0000 1.1580 -0.1727 +0.70 +1.22 +2.75 +5.08 +5.46 +15.80
1377 005047 南华瑞颐混合A 0.8678 0.8678 +0.0115 0.8677 -0.1729 +1.40 -5.12 -13.73 -- -13.30 -13.22
1378 470011 添富多元债C 1.1510 1.5310 +0.0870 1.1500 -0.1738 +0.79 -0.78 -4.56 -2.46 -1.54 +15.10
1379 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0342 1.0911 +0.0097 1.0341 -0.1740 +0.12 +0.87 +1.99 +3.28 +3.11 +3.42
1380 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0338 1.0854 +0.0097 1.0337 -0.1741 +0.18 +0.89 +2.01 +3.28 +3.15 +3.38
1381 000058 国联安保本 1.0334 1.2107 +0.0000 1.0334 -0.1742 +0.42 +0.71 +1.60 +3.29 +3.16 +3.34
1382 002497 东方盛世灵活配置 1.0904 1.0904 +0.1194 1.0891 -0.1742 -0.05 +0.09 -0.46 +0.18 +0.21 +9.04
1383 002668 兴业聚丰混合 1.1470 1.1470 +0.0000 1.1470 -0.1744 +0.26 +0.09 -0.17 -0.09 -0.09 +14.70
1384 004155 信诚至泰A 1.0314 1.0314 +0.0485 1.0309 -0.1745 +0.68 +1.39 -2.41 -7.18 -6.80 +3.14
1385 004220 长信纯债壹号C 1.0880 1.4080 +0.0644 1.0873 -0.1746 +0.78 +0.83 +2.24 +4.35 +4.22 +8.80
1386 003155 中加丰尚纯债债券 1.0266 1.0897 +0.0292 1.0263 -0.1753 +0.70 +0.47 +1.34 +1.88 +2.36 +2.66
1387 002138 泓德裕泰债券A 1.1400 1.1400 +0.0000 1.1400 -0.1754 -0.18 +1.69 +2.43 +5.26 +4.59 +14.00
1388 005468 华泰紫金智盈债券C 1.0222 1.0222 +0.0196 1.0220 -0.1761 +0.75 +1.24 +1.65 -- -- +2.22
1389 519685 交银双利C 1.1340 1.4690 +0.1767 1.1320 -0.1764 +0.62 -0.09 -0.70 -1.48 -0.26 +13.40
1390 004602 前海开源润和债券A 1.0745 1.0745 +0.0372 1.0741 -0.1768 +0.87 +1.50 +9.99 +6.61 +6.10 +7.45
1391 005048 南华瑞颐混合C 0.8482 0.8482 +0.0118 0.8481 -0.1768 +1.36 -5.22 -13.91 -- -15.26 -15.18
1392 270009 广发强债 1.1300 1.6640 +0.0886 1.1290 -0.1770 -3.58 -2.75 -1.22 +1.25 +1.16 +13.00
1393 750002 安信目标债A 1.1270 1.3920 +0.0000 1.1270 -0.1775 +0.54 +1.26 -5.45 -3.34 -3.18 +12.70
1394 003275 国联安鑫盈混合A 1.1254 1.1254 +0.0267 1.1251 -0.1777 +0.46 +0.67 +3.80 +3.98 +3.91 +12.54
1395 002274 中邮纯债聚利A 1.1250 1.1420 +0.0000 1.1250 -0.1778 +0.72 +1.81 +3.69 +6.94 +6.84 +12.50
1396 006149 南方赢元 1.0110 1.0110 +0.0297 1.0107 -0.1780 +0.75 -- -- -- -- +1.10
1397 003037 广发集瑞债券A 1.0650 1.0870 +0.0376 1.0646 -0.1784 +0.62 +1.46 +3.81 +6.65 +6.47 +6.50
1398 162715 广发聚源 1.1210 1.1910 +0.0893 1.1200 -0.1784 +0.53 +1.24 +2.96 +5.42 +4.94 +19.32
1399 003499 前海联合添和纯债C 1.0621 1.0621 +0.0377 1.0617 -0.1789 +0.44 +1.36 +2.51 +4.36 +4.11 +6.21
1400 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1160 1.1160 +0.0897 1.1150 -0.1792 +0.36 -0.09 -0.18 -1.15 +0.54 +11.60
1401 161820 银华纯债 1.1160 1.4080 +0.0897 1.1150 -0.1792 +0.72 +1.36 +3.99 +7.24 +6.75 +45.70
1402 750003 安信目标债C 1.1140 1.3590 +0.0898 1.1130 -0.1795 +0.63 +1.27 -4.05 -2.11 -1.94 +11.40
1403 003236 信诚惠盈A 1.0577 1.0577 +0.0662 1.0570 -0.1796 +0.47 +1.22 +1.29 +2.29 +2.96 +5.77
1404 582002 东吴增利A 1.1130 1.4530 +0.0899 1.1120 -0.1797 +0.63 +0.82 +2.58 +4.80 +4.31 +11.30
1405 003237 信诚惠盈C 1.0556 1.0556 +0.0664 1.0549 -0.1800 +0.47 +1.22 +1.27 +2.23 +2.91 +5.56
1406 003288 信诚稳益C 1.0553 1.0553 +0.0190 1.0551 -0.1800 +0.60 +1.42 +4.06 +6.38 +6.59 +5.53
1407 003287 信诚稳益A 1.0544 1.0544 +0.0190 1.0542 -0.1802 +0.61 +1.29 +3.85 +6.19 +6.38 +5.44
1408 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1050 1.1050 +0.0000 1.1050 -0.1810 +0.45 +0.64 -0.09 +1.28 +1.56 +10.50
1409 582202 东吴增利C 1.1030 1.4130 +0.0907 1.1020 -0.1813 +0.64 +0.73 +2.80 +4.75 +4.35 +10.30
1410 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0465 1.0815 +0.0382 1.0461 -0.1816 +0.76 +1.68 +2.90 +1.43 +3.38 +4.65
1411 162716 聚源债C 1.0990 1.1640 +0.0000 1.0990 -0.1820 -2.14 -1.43 +0.09 +2.33 +1.85 +9.90
1412 001566 南方利达A 1.0970 1.0970 +0.0000 1.0970 -0.1823 +0.00 +0.46 -0.09 +0.92 +1.11 +9.70
1413 001567 南方利达C 1.0970 1.0970 +0.0000 1.0970 -0.1823 +0.00 +0.46 -0.09 +0.92 +1.11 +9.70
1414 590010 中邮稳定收益C 1.0970 1.3860 +0.0000 1.0970 -0.1823 +0.73 -2.14 -0.36 +1.57 +1.57 +9.70
1415 003812 中金金利C 1.0943 1.0943 +0.0183 1.0941 -0.1828 +0.76 +1.11 +2.23 +4.68 +4.44 +9.43
1416 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0920 1.0920 +0.0000 1.0920 -0.1832 +0.46 +0.65 +0.00 +1.39 +1.77 +9.20
1417 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0365 1.0905 +0.0386 1.0361 -0.1833 +0.71 +1.48 +0.72 +1.40 +3.30 +3.65
1418 519971 长信改革 1.0910 1.3540 +0.0917 1.0900 -0.1833 -0.27 -0.64 -3.88 -2.59 -1.89 +9.10
1419 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0910 1.0910 +0.0000 1.0910 -0.1833 +0.55 +1.39 +3.90 +6.86 +6.86 +9.10
1420 002404 博时裕乾纯债C 1.0910 1.0910 +0.0000 1.0910 -0.1833 +0.55 +1.30 +3.71 +6.03 +6.03 +9.10
1421 004126 浦银增利A 1.0880 1.0880 +0.0920 1.0870 -0.1838 +0.74 +1.40 +3.03 +4.51 +4.51 +8.80
1422 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0880 1.0880 +0.0920 1.0870 -0.1838 +0.37 +1.02 -10.23 -9.11 -9.33 +8.80
1423 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0880 1.0880 +0.0920 1.0870 -0.1838 +0.65 +1.02 +0.65 +2.26 +2.06 +8.80
1424 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0870 1.1190 +0.0000 1.0870 -0.1840 +0.56 +1.21 +3.43 +6.05 +5.84 +8.70
1425 002140 博时裕诚纯债债券 1.0850 1.0850 +0.0923 1.0840 -0.1843 +0.74 +1.50 +3.73 +6.06 +5.96 +8.50
1426 002271 招商安弘保本混合 1.0840 1.0840 +0.0923 1.0830 -0.1845 +0.37 +0.00 +0.65 +3.34 +3.24 +8.40
1427 370021 上投分红A 1.0840 1.3890 +0.0923 1.0830 -0.1845 +0.65 +0.65 +0.84 +3.14 +3.34 +8.40
1428 005174 富荣富安债券C 1.0297 1.0297 +0.0389 1.0293 -0.1845 +0.73 +1.52 +2.86 -- -- +2.97
1429 166401 增利C 1.0830 1.1180 +0.0924 1.0820 -0.1847 +0.74 +1.31 +2.85 +4.13 +4.23 +12.01
1430 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0830 1.0830 +0.0000 1.0830 -0.1847 +0.56 -1.37 -3.30 -2.08 -1.63 +8.30
1431 002295 广发稳安保本 1.0820 1.0820 +0.0925 1.0810 -0.1848 +0.37 +0.19 +0.65 +2.46 +2.08 +8.20
1432 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0810 1.1110 +0.0926 1.0800 -0.1850 +0.75 -1.10 -4.51 -0.55 -0.09 +8.10
1433 001960 兴银瑞益 1.0790 1.0890 +0.0928 1.0780 -0.1854 +0.56 +1.31 +3.65 +6.20 +6.10 +7.90
1434 002735 泓德裕荣C 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 -0.1854 +1.03 +1.60 +4.55 +7.36 +7.04 +7.90
1435 003265 招商招坤纯债A 1.0784 1.0784 +0.0185 1.0782 -0.1855 +0.56 +1.33 +3.53 +6.33 +6.51 +7.84
1436 001911 博时裕恒纯债 1.0776 1.1309 +0.0371 1.0772 -0.1856 +0.67 +1.55 +3.55 +3.86 +6.31 +7.76
1437 001224 中邮新思路 1.0770 1.0770 +0.1860 1.0750 -0.1857 +6.11 +2.87 -0.09 -0.09 +3.66 +7.70
1438 002825 融通通和债券 1.0770 1.0770 +0.0929 1.0760 -0.1857 +0.56 +1.13 +2.87 +5.48 +5.18 +7.70
1439 000066 诺安鸿鑫保本 1.0770 1.5200 +0.0000 1.0770 -0.1857 +0.37 +1.32 +2.77 +2.96 +3.06 +7.70
1440 002446 广发稳鑫保本 1.0760 1.0760 +0.1862 1.0740 -0.1859 +0.65 +0.84 +0.75 +1.41 +1.22 +7.60
1441 004459 鑫元瑞利定开债券 1.0213 1.0836 +0.0196 1.0211 -0.1860 -1.44 -1.00 +1.18 -0.36 +1.66 +2.13
1442 003173 民生加银鑫安C 1.0750 1.0750 +0.0931 1.0740 -0.1860 +0.47 +1.22 +2.58 +4.98 +4.88 +7.50
1443 002212 嘉实新起航混合 1.0750 1.1250 +0.0931 1.0740 -0.1860 +0.66 +0.47 -3.93 -1.29 -1.83 +7.50
1444 002211 嘉实新财富混合 1.0740 1.1240 +0.0932 1.0730 -0.1862 +0.56 +0.47 -3.94 -1.47 -1.92 +7.40
1445 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 1.0184 -0.1866 +0.50 +0.98 +9.19 +5.28 +6.68 +1.84
1446 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0710 1.0710 +0.0935 1.0700 -0.1867 +0.85 +1.04 +3.38 +5.41 +6.67 +7.10
1447 002795 平安大华惠盈 1.0710 1.0710 +0.0000 1.0710 -0.1867 +1.32 +1.90 +4.90 +7.85 +8.07 +7.10
1448 001801 汇添富达欣混合A 1.0700 1.0700 +0.0000 1.0700 -0.1869 +0.47 -0.28 -2.19 -2.19 -1.47 +7.00
1449 003266 招商招坤纯债C 1.0690 1.0690 +0.0187 1.0688 -0.1871 +0.54 +1.25 +3.33 +5.91 +6.15 +6.90
1450 002275 中邮纯债聚利C 1.0690 1.0860 +0.0000 1.0690 -0.1871 +0.85 +1.81 +3.59 +6.79 +6.69 +6.90
1451 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0690 1.0890 +0.0000 1.0690 -0.1871 +0.66 +1.52 +4.09 +4.60 +6.58 +6.90
1452 001919 圆信永丰兴利C 1.0690 1.0950 +0.0000 1.0690 -0.1871 +0.75 +1.81 +5.42 +6.26 +6.79 +6.90
1453 003315 景顺景瑞双利 1.0685 1.0685 +0.0281 1.0682 -0.1872 +0.46 +0.56 +1.80 +1.80 +3.08 +6.85
1454 003100 长盛盛景C 1.0146 1.0593 +0.0296 1.0143 -0.1873 -2.37 -0.28 +0.94 +3.44 +3.65 +1.46
1455 001755 嘉实新思路混合 1.0680 1.1180 +0.0937 1.0670 -0.1873 +0.66 +0.56 -3.87 -1.29 -1.84 +6.80
1456 161824 永兴债C 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 -0.1873 +0.47 +1.23 +3.79 +4.81 +4.91 +6.80
1457 160515 安丰18 1.0680 1.4160 +0.0000 1.0680 -0.1873 +0.95 +1.62 +4.09 +5.95 +5.85 +47.85
1458 002265 鑫元兴利定开债券 1.0671 1.0853 +0.0281 1.0668 -0.1874 +0.85 +1.59 +3.79 +4.45 +6.25 +6.71
1459 002928 长盛盛和纯债C 1.0135 1.0431 +0.0296 1.0132 -0.1875 -0.79 -0.28 +0.53 +2.73 +3.26 +1.35
1460 003498 前海联合添和纯债A 1.0666 1.0666 +0.0375 1.0662 -0.1875 +0.48 +1.43 +2.75 +4.98 +4.58 +6.66
1461 000194 银华四季红 1.0660 1.3910 +0.0939 1.0650 -0.1876 +0.19 +0.76 +3.29 +5.34 +5.44 +6.60
1462 003078 泰康安惠纯债债券 1.0659 1.0859 +0.0375 1.0655 -0.1876 +0.75 +1.49 +3.42 +6.01 +5.98 +6.59
1463 004825 平安大华惠泽 1.1183 1.1243 +0.0447 1.1178 -0.1878 +0.53 +1.11 +2.37 +5.03 +3.62 +11.83
1464 002619 中银裕利混合C 1.0640 1.1190 +0.0941 1.0630 -0.1880 +0.19 +0.57 -3.62 -0.93 -1.57 +6.40
1465 003039 广发集富纯债A 1.0640 1.2190 +0.0941 1.0630 -0.1880 -1.30 -0.47 -1.02 -4.06 -1.21 +6.40
1466 002650 东方红稳添利 1.0630 1.0860 +0.0942 1.0620 -0.1881 +0.85 +1.72 +3.81 +5.88 +6.19 +6.30
1467 003417 中加丰泽纯债债券 1.0630 1.1060 +0.0000 1.0630 -0.1881 +0.95 +1.92 +3.81 +2.21 +6.09 +6.30
1468 001370 中银新趋势 1.0620 1.0620 +0.1887 1.0600 -0.1883 -1.30 -2.30 -3.28 -2.21 -1.85 +6.20
1469 000997 南方双元A 1.0620 1.0880 +0.0943 1.0610 -0.1883 +1.05 +2.41 +2.02 +3.21 +4.53 +6.20
1470 002277 中邮纯债恒利C 1.0610 1.0810 +0.0000 1.0610 -0.1885 +0.76 +1.53 +3.21 +3.92 +5.89 +6.10
1471 519653 银河鑫利C 1.0600 1.0700 +0.0000 1.0600 -0.1887 +0.00 -0.09 -3.81 -3.20 -3.11 +6.00
1472 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0590 1.0590 +0.0945 1.0580 -0.1889 +1.15 -1.76 -4.94 -4.85 -4.08 +5.90
1473 003130 中信保诚稳利债券C 1.0582 1.0582 +0.0284 1.0579 -0.1890 +0.74 +1.40 +4.35 +7.06 +7.27 +5.82
1474 511220 城投ETF 95.7640 1.1830 +0.0449 95.7210 -0.1890 +0.72 +1.67 +3.65 +6.38 +6.19 +11937.38
1475 002165 汇添富达欣混合C 1.0580 1.0580 +0.0000 1.0580 -0.1890 +0.47 -0.38 -2.40 -2.49 -1.76 +5.80
1476 160721 中期企债C 1.1109 1.2148 +0.0450 1.1104 -0.1890 +0.82 +0.90 +2.99 +3.90 +4.57 +11.09
1477 002445 兴业丰泰债券 1.0570 1.0570 +0.0000 1.0570 -0.1892 +0.67 +1.34 +2.52 +4.65 +4.76 +5.70
1478 003979 中信建投稳祥C 1.0546 1.0776 +0.0379 1.0542 -0.1896 +0.75 +1.57 +3.04 +3.01 +5.33 +5.46
1479 001932 国寿安保保本混合 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 -0.1898 +0.57 +0.29 +0.67 +2.53 +2.33 +5.40
1480 000298 中海纯债A 1.0530 1.1930 +0.0000 1.0530 -0.1899 +0.96 +1.35 +3.44 +5.19 +5.09 +5.30
1481 000998 南方双元C 1.0520 1.0780 +0.0951 1.0510 -0.1901 +0.96 +2.33 +1.84 +2.83 +4.16 +5.20
1482 001918 圆信永丰兴利A 1.0520 1.0850 +0.0000 1.0520 -0.1901 +0.77 +1.84 +3.75 +4.16 +4.89 +5.20
1483 675013 西部利得稳债C 1.0520 1.1320 +0.0000 1.0520 -0.1901 +0.57 -2.14 -4.97 -4.97 -4.01 +5.20
1484 360013 光大添益A 1.0520 1.4010 +0.0000 1.0520 -0.1901 -0.66 -0.38 +0.29 +2.14 +2.53 +5.20
1485 003260 博时利发纯债债券 1.0516 1.0624 +0.0285 1.0513 -0.1902 +0.50 +1.53 +4.02 +5.95 +5.98 +5.16
1486 003121 中信保诚稳利债券A 1.0514 1.0514 +0.0285 1.0511 -0.1902 +0.75 +1.40 +3.65 +6.34 +6.51 +5.14
1487 003728 融通通宸债券 1.0507 1.0817 +0.0381 1.0503 -0.1903 +0.75 +1.56 +3.04 +1.92 +4.67 +5.07
1488 519783 交银裕隆纯债债券C 1.1030 1.1030 +0.0272 1.1027 -0.1904 +0.57 +1.67 +4.12 +7.52 +7.36 +10.30
1489 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0500 1.0500 +0.0000 1.0500 -0.1905 +0.48 -1.41 -3.40 -2.23 -1.69 +5.00
1490 005645 华泰保兴尊信定开 1.0490 1.0490 +0.0381 1.0486 -0.1907 +0.63 +1.37 +3.56 -- -- +4.90
1491 360014 光大添益C 1.0490 1.3730 +0.0000 1.0490 -0.1907 -0.47 -0.19 +0.58 +2.44 +2.84 +4.90
1492 000197 富国一年期 1.0480 1.2960 +0.0955 1.0470 -0.1908 +0.67 -1.69 +0.19 +2.54 +2.44 +4.80
1493 003542 财通纯债债券C 1.0468 1.0591 +0.0574 1.0462 -0.1911 +0.76 +1.58 +2.18 +4.75 +4.60 +4.68
1494 003734 万家瑞盈A 1.0990 1.0990 +0.0455 1.0985 -0.1911 +0.76 +1.51 +2.57 +2.79 +2.51 +9.90
1495 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0459 1.0459 +0.0478 1.0454 -0.1912 +0.65 +1.29 +3.39 -- -- +4.59
1496 202213 南方安心保本 1.0440 1.5950 +0.0959 1.0430 -0.1916 +0.38 +0.29 +0.00 +1.46 +1.46 +4.40
1497 005393 南方卓利A 1.0433 1.0433 +0.0192 1.0431 -0.1917 +0.82 +1.34 +3.01 -- -- +4.33
1498 004555 南方和元A 1.0430 1.0860 +0.0960 1.0420 -0.1918 +0.68 +1.66 +3.99 +3.68 +3.57 +4.30
1499 001988 南方纯元A 1.0410 1.0830 +0.0000 1.0410 -0.1921 +0.77 +1.76 +3.89 +3.58 +3.38 +4.10
1500 003193 创金合信尊智纯债 1.0404 1.0594 +0.0481 1.0399 -0.1922 +0.71 +1.75 +4.90 +2.31 +3.94 +4.04
1501 000005 嘉实增强信用 1.0400 1.2760 +0.0000 1.0400 -0.1923 +0.97 +0.19 +1.86 +3.59 +3.79 +4.00
1502 003408 景顺景泰丰利C 1.1947 1.1947 +0.0335 1.1943 -0.1925 +0.90 +1.71 +14.03 +16.07 +15.75 +19.47
1503 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0380 1.0920 +0.0000 1.0380 -0.1927 +0.78 +1.67 +2.06 +3.59 +3.49 +3.80
1504 003811 中金金利A 1.0896 1.0896 +0.0275 1.0893 -0.1927 +0.80 +1.19 +2.35 +4.98 +4.69 +8.96
1505 000299 中海纯债C 1.0370 1.1770 +0.0000 1.0370 -0.1929 +0.97 +1.37 +3.39 +4.96 +4.85 +3.70
1506 002103 招商康泰混合 1.0360 1.0360 +0.1934 1.0340 -0.1931 +0.19 -2.91 -5.13 +1.97 +2.37 +3.60
1507 000889 上投纯债添利A 1.0360 1.1250 +0.0966 1.0350 -0.1931 -0.19 -0.29 +1.27 +2.17 +2.07 +3.60
1508 519763 交银裕通纯债债券C 1.0350 1.0680 +0.0967 1.0340 -0.1932 +0.88 -1.43 +1.17 +3.81 +3.60 +3.50
1509 001989 南方纯元C 1.0350 1.0720 +0.0967 1.0340 -0.1932 +0.78 +1.67 +3.29 +3.09 +2.88 +3.50
1510 004556 南方和元C 1.0340 1.0720 +0.0000 1.0340 -0.1934 +0.68 +1.57 +3.09 +2.99 +2.89 +3.40
1511 002486 上银慧添利 1.0340 1.1180 +0.0000 1.0340 -0.1934 +1.17 +0.98 +1.57 +2.99 +2.78 +3.40
1512 002714 鹏华金城保本 1.0330 1.0330 +0.0969 1.0320 -0.1936 +0.10 +0.58 +1.87 +3.82 +3.92 +3.30
1513 005705 永赢恒益债券 1.0329 1.0329 +0.0387 1.0325 -0.1936 +0.53 +1.56 +3.25 -- -- +3.29
1514 002354 博时裕腾纯债 1.0315 1.1064 +0.0388 1.0311 -0.1939 +0.73 +1.40 +2.09 +3.23 +3.17 +3.15
1515 002537 平安大华安盈保本 1.0300 1.0300 +0.0972 1.0290 -0.1942 +0.59 +0.68 +0.19 +0.10 +0.88 +3.00
1516 002304 平安大华安心保本混合 1.0300 1.0300 +0.0972 1.0290 -0.1942 +0.49 +0.19 -0.48 -0.58 +0.39 +3.00
1517 000142 融通通泰保本A 1.0300 1.2920 +0.0972 1.0290 -0.1942 +0.39 -0.68 -0.48 +1.58 +1.48 +3.00
1518 003673 中加丰裕纯债债券 1.0294 1.1029 +0.0194 1.0292 -0.1943 +0.79 +0.41 +1.72 +2.73 +2.67 +2.94
1519 000890 上投纯债添利C 1.0290 1.0770 +0.0973 1.0280 -0.1944 +0.49 +0.39 +0.59 +2.08 +1.98 +2.90
1520 004105 信诚稳鑫C 1.0290 1.0860 +0.0194 1.0288 -0.1944 +0.86 +0.31 +2.29 +2.72 +2.56 +2.90
1521 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C -- -- -- -- -0.1944 +0.75 -0.36 -1.50 -2.50 -2.35 -2.26
1522 002381 东海祥瑞A 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 -0.1946 +0.39 +0.69 +2.19 +3.32 +3.52 +2.80