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净值回报
1 590007 中邮上证380 1.1050 1.6150 -0.1807 1.1070 +40.8145 -26.87 -34.77 -33.63 -33.11 -33.75 +10.50
2 161115 易基岁丰 1.3230 1.9070 +0.0000 1.3230 +32.9554 +0.69 +0.69 +1.21 +2.08 +1.03 +102.77
3 320015 诺安行业轮动混合 1.0002 1.0002 +0.0100 1.0001 +25.5749 -20.24 -20.18 -19.98 -20.37 -20.05 +0.02
4 481013 工银消费服务混合 1.3540 1.7030 -0.2946 1.3580 +24.8892 -18.19 -14.90 -9.55 -7.13 -10.03 +35.40
5 519068 汇添富成长焦点混合 1.6956 2.8846 -21.2265 2.1525 +24.8526 -14.77 -10.96 -2.77 -2.38 -2.83 +69.56
6 000025 大摩双利C 1.0550 1.3190 +0.0000 1.0550 +24.8341 -19.47 -19.71 -19.40 -18.34 -19.53 +5.50
7 000024 大摩双利A 1.0630 1.3270 +0.0000 1.0630 +24.7413 -19.29 -19.53 -19.16 -17.92 -19.29 +6.30
8 519714 交银消费 0.9030 2.2380 -0.3311 0.9060 +24.2525 -17.76 -17.46 -9.34 -0.33 -10.06 -9.70
9 070019 嘉实价值优势混合 1.2740 1.6150 -0.4688 1.2800 +23.0769 -15.74 -18.70 -14.67 -15.85 -15.07 +27.40
10 470098 汇添富逆向投资混合 1.7130 2.2820 -20.2885 2.1490 +22.9422 -15.57 -23.63 -20.99 -14.90 -21.31 +71.30
11 519002 华安安信消费混合 1.2870 1.5860 -0.5410 1.2940 +20.8236 -15.33 -20.60 -20.75 -19.81 -20.90 +28.70
12 090007 大成策略回报混合 1.0590 2.6730 -0.8427 1.0680 +14.9197 -10.18 -6.70 -16.94 -12.04 -17.59 +5.90
13 450002 国富弹性 1.0940 3.3912 -0.2462 1.0967 +14.6252 -9.17 -7.49 -0.60 +3.89 -1.00 +9.40
14 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.1204 1.2447 -0.8144 1.1296 +10.1303 -4.46 -2.98 +12.04 -- +12.31 +12.04
15 200010 长城双动力 1.7139 2.2189 -9.6759 1.8975 +9.3821 -4.97 -10.01 -9.41 -15.73 -9.90 +71.39
16 001705 泓德战略转型股票 1.0810 1.1810 -9.0067 1.1880 +8.6031 -4.76 -8.47 -4.84 -3.57 -5.26 +8.10
17 590010 中邮稳定收益C 1.0690 1.3180 +0.0936 1.0680 +6.9224 -5.73 -6.47 -6.06 -6.56 -6.23 +6.90
18 590009 中邮稳定收益A 1.0860 1.3350 +0.0922 1.0850 +6.8140 -5.57 -6.22 -5.81 -6.06 -5.97 +8.60
19 166016 中欧纯债 1.2240 1.3270 -5.0427 1.2890 +5.3105 -4.75 -5.26 -4.82 -6.47 -4.90 +25.89
20 002592 中欧纯债E 1.2290 1.3330 -4.9497 1.2930 +5.2075 -4.73 -5.10 -4.65 -8.76 -4.73 +22.90
21 001537 中加改革 1.0576 1.1176 -0.3486 1.0613 +5.1532 -3.83 -5.50 -0.09 -0.59 -0.40 +5.76
22 001286 易方达新鑫E 1.0710 1.1310 -0.3721 1.0750 +5.1354 -2.99 -1.65 +2.49 +3.98 +2.29 +7.10
23 001285 易方达新鑫I 1.0800 1.1400 -0.2770 1.0830 +5.0000 -2.88 -1.55 +2.66 +4.25 +2.47 +8.00
24 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1413 +3.1847 +8.11 +5.76 +16.20 +20.77 +17.07 -85.87
25 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9650 +3.0052 +7.46 +4.78 +14.20 +24.36 +15.29 -3.50
26 000390 华商优势行业 1.0400 2.0300 -0.2876 1.0430 +2.8846 -2.35 -5.45 +0.39 -2.44 -0.10 +4.00
27 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- -- 0.1728 +2.2569 +11.77 +9.99 +20.00 -- +20.00 -82.72
28 161127 标普生物 -- -- -- 1.1799 +2.1442 +11.11 +8.99 +17.87 -- +18.16 +17.99
29 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.2576 +1.9410 -2.24 +4.29 +14.90 +29.64 +16.19 -74.24
30 040048 华安纳指100美元现汇 -- -- -- 0.2577 +1.8626 -2.13 +3.91 +13.88 +25.58 +15.10 -74.23
31 040047 华安纳指100美元现钞 -- -- -- 0.2577 +1.8626 -2.13 +3.91 +13.88 +25.58 +15.10 -74.23
32 159941 纳指100 -- -- -- 1.2794 +1.8446 -2.86 +3.17 +12.91 +32.50 +14.48 +27.94
33 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- 1.7590 +1.8192 -2.82 +3.35 +12.90 +33.46 +14.37 +75.90
34 160213 国泰纳指 -- -- -- 2.6350 +1.7457 -2.62 +3.41 +13.04 +33.08 +14.47 +163.50
35 513100 纳指ETF -- -- -- 2.0360 +1.7191 -2.63 +3.46 +12.86 +32.64 +14.25 +103.60
36 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.4060 +1.7070 -2.63 +2.78 +11.15 +27.36 +12.48 +40.60
37 040046 华安纳指100人民币 -- -- -- 1.7600 +1.7045 -2.71 +2.98 +11.89 +29.32 +13.33 +76.00
38 000044 嘉实美股(美元现汇) -- -- -- 1.3880 +1.5850 -1.21 +4.20 +8.95 +16.05 +9.98 +38.80
39 003721 易标普信息科技美元汇 -- -- -- 0.1598 +1.5645 -2.38 +3.90 +10.97 -- +10.97 -84.02
40 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0043 1.0223 +0.1196 1.0031 +1.4438 -0.52 -0.44 -- -- -- +0.43
41 161128 标普科技 -- -- -- 1.0915 +1.4292 -2.96 +2.96 +9.08 -- +9.29 +9.15
42 002909 浙商惠享纯债 1.0095 1.0253 +0.0396 1.0091 +1.4066 -0.74 -0.61 -0.01 +0.92 -0.11 +0.95
43 003155 中加丰尚纯债债券 1.0104 1.0272 +0.0892 1.0095 +1.3658 -0.66 -0.83 +1.42 -- +1.30 +1.04
44 000043 嘉实美股 -- -- -- 1.5470 +1.3575 -1.72 +3.34 +7.13 +19.64 +8.33 +54.70
45 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0033 1.0173 +0.0399 1.0029 +1.2559 -0.88 -0.30 -- -- -- +0.33
46 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8200 0.8200 -1.2048 0.8300 +1.2195 -1.09 -11.73 -13.04 -- -12.86 -18.00
47 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- 1.1530 +1.2142 +2.40 +10.44 +25.60 +25.87 +26.43 +15.30
48 000989 嘉实互联网(美元现汇) -- -- -- 1.1530 +1.2142 +2.40 +10.44 +25.60 +25.87 +26.43 +15.30
49 002519 博时裕景纯债 1.0070 1.0210 +0.0000 1.0070 +1.1917 -0.49 -0.69 -0.49 -0.20 -0.59 +0.70
50 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0029 1.0159 +0.0399 1.0025 +1.1566 -0.81 -0.28 -- -- -- +0.29
51 004235 中欧价值智选C 1.6420 1.6420 -0.3822 1.6483 +1.1145 +0.21 -10.76 -- -- -- +64.20
52 000988 嘉实互联网(人民币) -- -- -- 1.2860 +1.0886 +1.74 +9.35 +23.42 +29.64 +24.37 +28.60
53 166019 中欧价值智选A 1.6486 1.9686 -0.3747 1.6548 +1.0858 +0.32 -10.52 -8.46 -20.09 -8.56 +64.86
54 519698 交银先锋 1.2281 1.6321 -1.1271 1.2421 +1.0830 -1.25 -12.14 -14.29 -15.49 -13.93 +22.81
55 003719 易标普医疗保健美元汇 -- -- -- 0.1669 +1.0785 +4.38 +7.75 +14.71 -- +14.79 -83.31
56 004045 金鹰添润纯债债券 1.0054 1.0192 +0.0796 1.0046 +1.0742 -0.22 +0.12 -- -- -- +0.54
57 001887 中欧价值智选E 1.8127 2.1627 -0.3847 1.8197 +1.0482 +0.34 -10.51 -8.45 -19.58 -8.54 +81.27
58 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0060 1.0180 +0.0298 1.0057 +1.0338 -0.57 -0.43 +0.36 -- +0.34 +0.60
59 003223 广发景丰纯债 1.0062 1.0229 +0.0298 1.0059 +0.9640 -0.51 +0.06 +0.41 -- +0.40 +0.62
60 161126 标普医药 -- -- -- 1.1400 +0.9474 +3.78 +6.76 +12.77 -- +13.06 +14.00
61 004052 华夏鼎智债券A 1.0024 1.0129 +0.0200 1.0022 +0.9278 -0.61 -0.09 -- -- -- +0.24
62 003575 大成惠益纯债债券 1.0026 1.0149 +0.0200 1.0024 +0.9276 -0.56 +0.00 +0.51 -- +0.46 +0.26
63 004505 博时新兴消费主题混合 -- -- -- -- +0.9091 -- -- -- -- -- -1.00
64 002754 博时裕创纯债 1.0040 1.0250 +0.0997 1.0030 +0.8964 -0.30 +0.10 -0.30 +0.10 -0.40 +0.40
65 002438 创金尊盛纯债 1.0050 1.0390 +0.0996 1.0040 +0.8955 -0.10 +0.20 -1.47 -0.50 -1.57 +0.50
66 004053 华夏鼎智债券C 1.0024 1.0125 +0.0200 1.0022 +0.8879 -0.59 -0.07 -- -- -- +0.24
67 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.1958 +0.8682 +4.09 +7.41 +16.13 +10.31 +16.20 -80.42
68 003438 招商招怡纯债A 1.0028 1.0131 +0.0798 1.0020 +0.8676 -0.58 -0.05 +0.61 -- +0.56 +0.28
69 003517 国泰润利纯债债券 1.0039 1.0139 +0.0399 1.0035 +0.8367 -0.45 +0.07 -- -- -- +0.39
70 003527 鹏华丰腾债券 1.0029 1.0128 +0.0698 1.0022 +0.8276 -0.54 -0.02 +0.64 -- +0.61 +0.29
71 001875 前海沪港深优势精选 1.2640 1.2640 -1.9395 1.2890 +0.7911 -0.16 -1.02 +13.06 +24.53 +11.76 +26.40
72 002638 兴业天融债券 1.0190 1.0290 +0.0000 1.0190 +0.7851 -0.39 -0.59 +0.10 +1.19 +0.00 +1.90
73 003439 招商招怡纯债C 1.0025 1.0115 +0.0299 1.0022 +0.7681 -0.50 +0.00 +0.61 -- +0.56 +0.25
74 001327 鹏华弘华A 1.0961 1.1161 -0.3998 1.1005 +0.7664 +1.86 +1.14 +2.31 +2.07 +2.02 +9.61
75 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.3370 +0.7479 +3.48 +6.45 +14.08 +13.59 +14.37 +33.70
76 001409 工银互联网 0.4040 0.4040 -1.2225 0.4090 +0.7426 -1.22 -8.18 -12.74 -23.19 -12.36 -59.60
77 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9460 0.9560 -0.9424 0.9550 +0.7400 +0.32 -10.33 -9.56 -11.75 -9.65 -5.40
78 004042 华夏鼎茂债券A 1.0001 1.0076 -0.7345 1.0075 +0.7299 -0.48 -0.06 -- -- -- +0.01
79 513030 德国30 -- -- -- 1.1100 +0.7207 -0.63 +5.21 +14.55 +32.14 +13.38 +11.00
80 000893 工银创新动力 0.7310 0.7310 -1.2162 0.7400 +0.6840 -0.41 -8.40 -10.85 -22.23 -10.42 -26.90
81 513050 中概互联 -- -- -- 1.2859 +0.6766 +1.11 +16.24 -- -- -- +28.59
82 003047 招商信用定开债(QDII)美元 -- -- -- -- +0.6711 -0.67 -1.32 +0.00 -- +0.00 -85.10
83 000614 华安德国30 -- -- -- 1.2060 +0.6633 -0.58 +5.05 +13.88 +30.52 +12.82 +20.60
84 002930 博时聚润纯债债券 1.0025 1.0204 +0.0299 1.0022 +0.6584 -0.35 +0.07 -0.12 -- -0.16 +0.25
85 003495 鹏华弘尚混合A 1.0086 1.0186 -0.0990 1.0096 +0.6544 +0.16 +0.00 +1.18 -- +1.01 +0.86
86 000586 景顺中小创业板 1.5580 1.5580 -1.8273 1.5870 +0.6418 +2.50 -8.41 -7.97 -14.35 -8.30 +55.80
87 003440 招商招享纯债A 1.0027 1.0107 +0.0100 1.0026 +0.6084 -0.19 +0.19 -- -- -- +0.27
88 161124 香港小盘 1.0394 1.0394 -1.0566 1.0505 +0.6061 +0.51 -2.27 +6.54 -- +5.29 +3.94
89 003718 易标普500指数美元汇 -- -- -- 0.1529 +0.5886 -0.13 +2.21 +5.45 -- +5.52 -84.71
90 002423 华宝美国消费美元 -- -- -- 0.1731 +0.5777 -1.54 +1.52 +8.19 +13.88 +9.07 -82.69
91 164906 中国互联 -- -- -- 1.2260 +0.5710 -1.53 +10.15 +30.84 +44.07 +31.26 +22.60
92 004334 博时广利纯债债券 1.0060 1.0153 +0.0995 1.0050 +0.5666 +0.12 +0.23 -- -- -- +0.60
93 518880 黄金ETF 2.7585 1.0416 -0.2243 2.7647 +0.5619 -1.58 -1.37 +4.92 -2.49 +4.56 +175.85
94 518800 黄金基金 2.7416 1.0371 -0.2220 2.7477 +0.5617 -1.58 -1.36 +4.97 -2.40 +4.61 +174.16
95 050022 博时回报 0.8930 1.6940 -0.6674 0.8990 +0.5599 -0.67 -10.52 -8.60 -49.23 -8.78 -10.70
96 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0202 1.0202 -0.2054 1.0223 +0.5587 -1.64 -1.75 +4.48 -2.98 +4.11 +2.02
97 519066 添富蓝筹 2.1520 2.9620 -2.0482 2.1970 +0.5576 +5.65 +11.27 +20.16 +22.48 +20.22 +115.20
98 159934 黄金ETF 2.7448 1.1182 -0.2217 2.7509 +0.5574 -1.56 -1.36 +4.85 -2.57 +4.49 +174.48
99 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0251 1.0251 -0.2044 1.0272 +0.5463 -1.60 -1.67 +4.62 -2.76 +4.26 +2.51
100 000930 博时黄金I 2.7569 1.1505 -0.2172 2.7629 +0.5441 -1.58 -1.36 +4.90 -2.65 +4.53 +175.69
101 000593 易基全球美元现汇 -- -- -- 0.2401 +0.5414 +2.13 +6.95 +17.93 +27.99 +17.24 -75.99
102 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0567 1.0567 -0.2078 1.0589 +0.5394 -1.52 -- -- -- -- +5.67
103 159937 博时黄金 2.7630 1.0849 -0.2167 2.7690 +0.5393 -1.55 -1.28 +4.88 -2.29 +4.52 +176.30
104 000929 博时黄金D 2.7865 1.2406 -0.2184 2.7926 +0.5383 -1.53 -1.26 +5.11 -2.16 +4.74 +178.65
105 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0537 1.0537 -0.2084 1.0559 +0.5315 -1.51 -1.35 +4.54 -2.31 +4.20 +5.37
106 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9836 0.9836 -0.2130 0.9857 +0.5287 -1.49 -1.41 +4.08 -- +3.74 -1.64
107 002611 博时黄金ETF联接C 0.9724 0.9724 -0.2053 0.9744 +0.5245 -1.56 -1.43 +4.27 -4.18 +3.89 -2.76
108 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9868 0.9868 -0.2023 0.9888 +0.5168 -1.46 -1.32 +4.31 -3.34 +3.97 -1.32
109 610005 信达澳银红利回报混合 0.9760 1.1760 -1.3145 0.9890 +0.5123 +3.94 -8.96 -2.79 -4.97 -2.79 -2.40
110 002610 博时黄金ETF联接A 0.9772 0.9772 -0.1941 0.9791 +0.5117 -1.51 -1.32 +4.47 -3.83 +4.09 -2.28
111 003737 新华鑫裕 1.1520 1.1520 -0.0781 1.1529 +0.5035 +3.39 -- -- -- -- +15.20
112 001470 融通通鑫 1.0040 1.0430 -0.0995 1.0050 +0.4980 +0.40 -2.71 -1.57 -1.18 -1.67 +0.40
113 486002 工银精选 -- -- -- 1.8310 +0.4915 +0.33 +5.17 +12.26 +18.36 +12.68 +83.10
114 513500 标普500 -- -- -- 1.5286 +0.4906 -0.42 +1.66 +5.89 +20.69 +6.57 +52.86
115 001824 博时沪港深成长企业 1.0660 1.0660 -1.2048 1.0790 +0.4690 -0.65 +1.72 +5.44 -- +5.34 +6.60
116 003259 博时聚利纯债债券 1.0040 1.0103 +0.0299 1.0037 +0.4681 -0.08 +0.22 +0.74 -- +0.71 +0.40
117 050025 博时标普500ETF联接 -- -- -- 1.8751 +0.4640 -0.40 +1.54 +5.57 +19.50 +6.22 +87.51
118 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- 0.1731 +0.4622 -1.14 +0.64 +3.28 +11.89 +3.16 -82.69
119 004092 博时沪港深价值优选C 1.0564 1.0564 -1.5012 1.0725 +0.4449 +0.90 +1.05 -- -- -- +5.64
120 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0027 1.0027 -0.8112 1.0109 +0.4388 -0.65 -1.15 -0.03 -- -0.09 +0.27
121 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1670 1.1670 -1.6020 1.1860 +0.4284 -0.17 +2.55 +16.00 -- +14.75 +16.70
122 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0529 1.0529 -0.9408 1.0629 +0.4274 +6.39 +5.42 -- -- -- +5.29
123 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1328 1.1328 -0.9444 1.1436 +0.4237 +9.32 +8.51 -- -- -- +13.28
124 162415 美国消费 -- -- -- 1.1820 +0.4230 -2.15 +0.60 +6.29 +17.03 +7.36 +18.20
125 161125 标普500 -- -- -- 1.0443 +0.4213 -0.70 +1.29 +3.61 -- +3.87 +4.43
126 004351 汇丰晋信珠三角区域发展 0.9995 0.9995 +0.0000 0.9995 +0.4102 -- -- -- -- -- -0.05
127 000979 景顺沪港深 0.9850 0.9850 -1.2036 0.9970 +0.4061 +1.13 +2.60 +14.27 +22.06 +13.35 -1.50
128 210009 金鹰核心资源混合 0.9920 1.0920 -2.0731 1.0130 +0.4032 -2.07 -22.62 -27.01 -45.85 -26.63 -0.80
129 000193 国泰美国房地产 -- -- -- 1.3280 +0.3765 +1.53 +3.19 +10.30 +19.64 +11.32 +32.80
130 118002 易基全球 -- -- -- 1.6400 +0.3659 +1.55 +6.01 +15.90 +31.83 +15.41 +64.00
131 040010 华安收益B 1.1010 1.5780 -0.0545 1.1016 +0.3542 +2.94 +1.37 +1.41 -1.52 +1.32 +10.10
132 040009 华安收益A 1.1100 1.6202 -0.0540 1.1106 +0.3423 +2.97 +1.47 +1.62 -1.10 +1.53 +11.00
133 163813 中银全球 -- -- -- 0.5880 +0.3401 -1.51 +0.51 +1.55 -0.51 +1.73 -41.20
134 270027 广发标普 -- -- -- 1.1820 +0.3384 -1.75 -0.25 +1.46 +15.20 +1.55 +18.20
135 002224 中邮绝对收益 -- -- -- -- +0.3341 -0.11 -1.54 -2.07 -8.55 -1.86 -10.20
136 550016 岁岁添金 0.9190 1.5780 -0.4334 0.9230 +0.3264 +1.66 -4.87 -5.06 -2.55 -5.94 -8.10
137 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9300 0.9300 -0.6410 0.9360 +0.3226 +0.76 -6.16 -5.30 -2.72 -5.39 -7.00
138 090018 大成新锐混合 1.5830 2.0830 -0.6901 1.5940 +0.3159 +3.60 -7.48 -6.66 -12.10 -6.99 +58.30
139 002591 中欧信用E 1.0441 1.2341 -0.4196 1.0485 +0.3065 +0.60 -0.11 +0.51 -0.47 +0.34 +4.41
140 002579 融通增利债券 1.0030 1.0250 +0.0998 1.0020 +0.2991 +0.40 +0.00 -0.10 -0.59 -0.30 +0.30
141 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.2953 -1.45 -2.03 -1.65 -- -1.65 +1.60
142 159951 中关村A -- -- -- -- +0.2903 -- -- -- -- -- -0.10
143 003445 中加丰享纯债债券 1.0057 1.0252 +0.0597 1.0051 +0.2784 +0.49 +0.32 +0.52 -- +0.46 +0.57
144 004183 富国产业升级混合 0.9969 0.9969 -0.3996 1.0009 +0.2708 -- -- -- -- -- -0.31
145 002832 工银恒享纯债 1.0024 1.0290 -0.3479 1.0059 +0.2694 +0.00 +0.14 +0.04 +0.04 +0.04 +0.24
146 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9690 0.9770 -0.0206 0.9692 +0.2683 -4.02 -3.47 -3.11 -- -3.20 -3.10
147 690003 民生精选 1.1520 1.1520 -0.8606 1.1620 +0.2604 +4.07 +1.86 +6.47 +1.05 +5.98 +15.20
148 550007 信诚优债B 1.1630 1.3420 -0.1717 1.1650 +0.2580 +0.78 -1.94 -2.02 -1.02 -2.02 +16.30
149 519981 长信标普 -- -- -- 1.1820 +0.2538 +0.42 +1.37 +3.05 +14.53 +3.50 +18.20
150 000136 民生策略 2.4450 2.4450 -0.8516 2.4660 +0.2454 +3.65 +1.37 +5.34 +1.92 +4.80 +144.50
151 003551 工银恒丰纯债债券 1.0013 1.0174 -0.3086 1.0044 +0.2297 +0.05 -0.03 -0.12 -- -0.15 +0.13
152 004458 博时华盈纯债债券 1.0020 1.0130 +0.0200 1.0018 +0.2295 +0.12 -0.02 -- -- -- +0.20
153 001341 华泰惠利C 0.8980 0.8980 -0.3330 0.9010 +0.2227 -0.33 -5.17 -5.77 -7.99 -6.17 -10.20
154 000948 华夏恒生通联接 1.1285 1.1285 -1.0695 1.1407 +0.2215 +0.26 +4.13 +15.16 +28.68 +14.28 +12.85
155 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1808 +0.2212 -0.22 +0.50 +1.80 +3.67 +1.80 -81.92
156 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9290 0.9290 -0.6417 0.9350 +0.2153 +0.76 -6.16 -5.30 -2.72 -5.40 -7.10
157 001340 华泰惠利A 0.9400 0.9400 -0.3181 0.9430 +0.2128 -0.32 -5.05 -5.53 -7.48 -5.91 -6.00
158 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.2058 +0.34 +0.34 -- -- -- -85.42
159 004139 中邮军民融合 1.0061 1.0061 -0.2479 1.0086 +0.1988 +0.11 -- -- -- -- +0.61
160 519112 浦银收益C 1.5450 1.5550 -0.0647 1.5460 +0.1942 +2.05 +1.64 +2.39 +1.64 +2.25 +54.50
161 160922 恒生中小 1.0340 1.0340 -1.0526 1.0450 +0.1934 +0.00 -1.34 +3.30 -- +3.19 +3.40
162 519111 浦银收益A 1.5950 1.6050 -0.0627 1.5960 +0.1881 +2.11 +1.72 +2.64 +2.11 +2.44 +59.50
163 000071 恒生ETF联接 1.3661 1.3661 -0.9426 1.3791 +0.1830 -0.24 +4.34 +15.29 +27.79 +14.43 +36.61
164 164205 天弘鑫动力 1.1050 1.2850 +0.0000 1.1050 +0.1810 -0.09 -1.25 +0.27 +1.28 +0.27 +10.50
165 070031 嘉实全球 -- -- -- 1.1090 +0.1803 +0.18 +0.73 +1.19 -2.89 +0.18 +10.90
166 164705 添富恒生 1.1180 1.1950 -0.8865 1.1280 +0.1789 -0.09 +4.10 +12.14 +23.95 +11.24 +11.80
167 159920 恒生ETF 1.4029 1.4029 -0.9671 1.4166 +0.1782 -0.17 +4.63 +16.24 +30.28 +15.33 +40.29
168 001471 融通新能源 1.1500 1.1500 -0.8621 1.1600 +0.1739 +0.00 +1.41 +5.22 +21.18 +4.93 +15.00
169 550006 信诚优债A 1.1720 1.3800 -0.0853 1.1730 +0.1706 +0.86 -1.84 -1.76 -0.59 -1.84 +17.20
170 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1846 1.1916 -0.0084 1.1847 +0.1604 +17.35 +17.98 +18.46 -- +18.35 +18.46
171 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0046 1.0091 +0.0398 1.0042 +0.1593 +0.60 +0.34 +0.47 -- +0.38 +0.46
172 513660 恒生通 2.3038 1.1961 -0.9374 2.3256 +0.1563 +0.30 +4.23 +15.54 +29.91 +14.64 +130.38
173 000936 博时产业新动力 1.2860 1.3120 -2.7967 1.3230 +0.1555 +1.34 -2.06 +6.19 +11.73 +5.50 +28.60
174 004091 博时沪港深价值优选A 1.0478 1.0478 -1.5040 1.0638 +0.1527 +1.24 +1.57 -- -- -- +4.78
175 004140 兴业福鑫债券 1.0045 1.0150 +0.0299 1.0042 +0.1493 +0.38 +0.23 -- -- -- +0.45
176 513600 恒指ETF 2.3206 1.2036 -0.9603 2.3431 +0.1465 -0.38 +4.10 +15.48 +28.56 +14.57 +132.06
177 001227 中邮信息 0.7060 0.7060 -0.9818 0.7130 +0.1416 +2.17 -7.59 -5.23 -20.05 -5.11 -29.40
178 161116 易基黄金 -- -- -- 0.7280 +0.1374 -2.02 -1.89 +4.00 -3.58 +4.30 -27.20
179 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- 0.1467 +0.1363 -0.27 +0.34 +1.10 -- +1.17 -85.33
180 233008 大摩消费 0.9163 0.9163 -1.1329 0.9268 +0.1310 +0.87 -5.08 -2.18 -7.03 -2.12 -8.37
181 002555 博时沪港深C 0.7940 0.7940 -0.5013 0.7980 +0.1259 +1.40 +1.15 +4.47 +12.31 +4.34 -20.60
182 002287 中银美元债债券(QDII)美元 -- -- -- 0.1608 +0.1244 +0.00 +0.44 +1.71 +2.94 +1.71 -83.92
183 001245 工银生态 0.8120 0.8120 -0.8547 0.8190 +0.1232 +0.25 -8.87 -8.87 -5.80 -8.87 -18.80
184 160139 南方恒生中国企业精明C 0.9959 0.9959 -1.0335 1.0063 +0.1205 -0.62 -- -- -- -- -0.41
185 160138 国企精明 0.9964 0.9964 -1.0330 1.0068 +0.1204 -0.58 -- -- -- -- -0.36
186 004136 博时民泽纯债债券 1.0039 1.0178 +0.0100 1.0038 +0.1195 -0.59 +0.03 -- -- -- +0.39
187 519059 海富通双福 0.8390 0.8390 -0.1190 0.8400 +0.1192 -1.76 -3.78 -5.73 -16.27 -6.05 -16.10
188 001753 红土创新新兴产业混合 0.8780 0.8780 -1.0147 0.8870 +0.1139 +7.86 -0.57 +4.40 +0.69 +4.52 -12.20
189 002269 银华大数据 -- -- -- -- +0.1119 +0.68 -5.10 -5.40 -7.64 -5.30 -10.60
190 519727 交银成长30 0.9180 1.3780 -1.1841 0.9290 +0.1089 +2.80 -10.18 -13.48 -32.25 -13.88 -8.20
191 501301 香港大盘 1.0140 1.0140 -1.0442 1.0247 +0.1085 -1.73 -- -- -- -- +1.40
192 161611 融通内需 0.9290 1.0490 -0.7479 0.9360 +0.1076 -0.43 +0.11 +3.68 -7.47 +3.57 -7.10
193 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9400 +0.1064 +0.75 +0.43 +0.75 -2.08 +0.64 -6.00
194 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9400 +0.1064 +0.75 +0.43 +0.75 -2.08 +0.64 -6.00
195 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1889 +0.1059 +0.21 +0.91 +3.00 +5.12 +3.00 -81.11
196 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1889 +0.1059 +0.21 +0.91 +3.00 +5.12 +3.00 -81.11
197 960016 交银成长H 3.8850 3.8850 -1.2003 3.9322 +0.1055 +2.27 -9.23 -10.42 -- -10.83 +288.50
198 550017 信诚添金 0.9490 1.4380 -0.2103 0.9510 +0.1054 -1.45 -3.85 -4.33 -3.56 -4.53 -5.10
199 003598 华商润丰混合 0.9860 0.9860 -0.2024 0.9880 +0.1014 +0.31 -1.10 -- -- -- -1.40
200 519692 交银成长A 3.8625 4.6685 -1.1971 3.9093 +0.1010 +2.27 -9.23 -10.43 -2.33 -10.84 +286.25
201 001579 国泰大农业股票 -- -- -- -- +0.1001 -- -- -- -- -- -0.10
202 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0000 1.0000 -0.7937 1.0080 +0.1000 +0.10 +1.94 +4.06 +0.00 +3.63 +0.00
203 206006 鹏华环球 -- -- -- 1.0040 +0.0996 -0.50 +0.20 +3.51 +11.93 +3.51 +0.40
204 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0040 1.0190 -0.0995 1.0050 +0.0996 +0.70 -0.79 +0.30 +0.40 +0.30 +0.40
205 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0070 1.0070 -0.2970 1.0100 +0.0993 +1.61 +2.23 +2.44 -- +2.44 +0.70
206 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- +0.0992 +0.80 +1.72 +2.34 -- +2.02 +0.80
207 501003 上海改革 1.0100 1.0100 -0.2962 1.0130 +0.0990 +1.10 -- -- -- -- +1.00
208 002683 民生前沿科技混合 1.0120 1.0120 -0.1972 1.0140 +0.0988 +1.10 +0.20 +1.20 -- +1.10 +1.20
209 002140 博时裕诚纯债债券 1.0190 1.0190 -0.0980 1.0200 +0.0981 +0.59 +0.49 +1.29 -- +1.19 +1.90
210 002744 嘉实稳丰纯债 1.0430 1.0430 +0.0000 1.0430 +0.0959 -0.57 -1.88 +2.86 +3.78 +2.76 +4.30
211 004229 鹏华新能源混合 1.0482 1.0482 +0.0000 1.0482 +0.0954 -0.98 -- -- -- -- +4.82
212 001760 嘉实创新成长混合 1.0510 1.0510 -0.1899 1.0530 +0.0951 +0.29 -0.66 +5.21 +6.27 +5.31 +5.10
213 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9723 0.9723 +0.0412 0.9719 +0.0926 +0.75 -2.82 -1.35 -- -1.43 -2.77
214 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9732 0.9732 +0.0308 0.9729 +0.0925 +0.75 -2.80 -1.29 -- -1.38 -2.68
215 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0900 1.0900 -0.9091 1.1000 +0.0917 -0.18 +3.81 +12.37 -- +11.79 +9.00
216 001572 嘉合磐石C 1.0930 1.0930 +0.0000 1.0930 +0.0915 -0.09 +0.28 +1.30 +0.00 +1.30 +9.30
217 001571 嘉合磐石A 1.1070 1.1070 +0.0000 1.1070 +0.0903 -0.90 -0.63 +0.54 -0.63 +0.54 +10.70
218 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 -0.0832 1.2020 +0.0833 +0.08 +0.17 +0.25 -5.13 +0.17 +20.10
219 000287 银华永利A 1.2190 1.2790 -0.0820 1.2200 +0.0820 +0.16 +0.41 +0.58 -4.62 +0.49 +21.90
220 519778 交银经济新动力混合 0.9819 0.9819 -0.9383 0.9912 +0.0815 +2.09 -8.73 -0.35 -- -0.61 -1.81
221 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.2350 +0.0810 -0.80 -0.40 +0.08 +6.74 +0.24 +23.50
222 002443 前海开源沪港深龙头 1.2720 1.2720 -0.3915 1.2770 +0.0786 +0.00 +3.33 +17.67 -- +16.70 +27.20
223 110031 H股ETF联接(人民币) 1.0879 1.0879 -1.2526 1.1017 +0.0735 -1.77 -1.17 +8.39 +21.31 +7.67 +8.79
224 003340 华安睿享定开混合C -- -- -- -- +0.0731 +0.11 -3.88 -2.68 -- -2.93 -4.20
225 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C -- -- -- 1.0101 +0.0693 +0.69 -- -- -- -- +1.01
226 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A -- -- -- 1.0103 +0.0693 +0.66 -- -- -- -- +1.03
227 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 -- -- -- 0.1451 +0.0689 +0.55 +1.40 +3.35 -- +3.13 -85.49
228 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 -- -- -- 0.1451 +0.0689 +0.55 +1.40 +3.35 -- +3.13 -85.49
229 003339 华安睿享定开混合A -- -- -- -- +0.0624 +0.16 -3.79 -2.47 -- -2.72 -3.92
230 002392 华安全球美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1644 +0.0608 +0.18 +1.73 +4.31 +5.32 +4.31 -83.56
231 096001 大成标普 -- -- -- 1.6730 +0.0598 -0.06 +0.78 +1.27 +14.82 +1.70 +67.30
232 690009 民生红利 1.7390 2.0370 -0.9117 1.7550 +0.0575 +3.20 +1.64 +5.52 +1.99 +5.14 +73.90
233 002873 华夏新锦福混合A 1.2411 1.2411 -0.0081 1.2412 +0.0564 -0.32 +19.70 +25.59 -- +25.41 +24.11
234 512070 非银ETF 1.8263 1.8263 -1.2330 1.8491 +0.0548 +4.34 +9.44 +9.44 +13.48 +8.64 +82.63
235 002875 华夏新锦安混合A 1.1376 1.1376 -0.0088 1.1377 +0.0527 -0.32 +9.64 +15.07 -- +14.91 +13.76
236 000950 易基非银ETF联接 0.8246 0.8246 -1.1627 0.8343 +0.0485 +3.97 +8.77 +8.83 +13.05 +8.07 -17.54
237 590008 中邮战略新兴产业混合 4.2210 4.2210 -1.0549 4.2660 +0.0474 +1.93 -7.56 -6.03 -20.73 -5.91 +322.10
238 373010 上投双息A 0.9304 3.0236 -1.0844 0.9406 +0.0430 +4.67 +6.37 +15.33 +7.15 +15.09 -6.96
239 501300 美元债 -- -- -- 1.0016 +0.0399 -0.89 -0.62 -0.60 -- -0.45 +0.16
240 002150 博时裕和纯债 1.0181 1.0181 -0.0098 1.0182 +0.0393 -0.14 -0.22 +0.21 +0.54 +0.16 +1.81
241 001553 天弘证保C 0.7708 0.7708 -0.9254 0.7780 +0.0389 +3.78 +6.61 +4.64 +5.39 +4.16 -22.92
242 180001 银华优势 1.2538 3.1109 -0.9480 1.2658 +0.0319 +1.84 -7.06 -5.22 -5.10 -5.02 +25.38
243 481004 工银稳健成长混合A 1.2983 1.5483 -0.9083 1.3102 +0.0308 +1.19 -11.11 -11.56 -17.31 -11.38 +29.83
244 160525 博时睿丰 -- -- -- -- +0.0302 +0.64 -0.80 -- -- -- -0.80
245 003455 招商招通纯债C 0.9945 0.9945 -0.0101 0.9946 +0.0302 +0.89 +0.48 +0.83 -- +0.71 -0.55
246 003454 招商招通纯债A 0.9959 0.9959 -0.0201 0.9961 +0.0301 +0.92 +0.57 +0.94 -- +0.82 -0.41
247 003930 中银证券安进债券C 1.0050 1.0100 +0.0498 1.0045 +0.0299 +0.77 +0.22 +0.03 -- -0.10 +0.50
248 003929 中银证券安进债券A 1.0051 1.0101 +0.0498 1.0046 +0.0298 +0.77 +0.25 +0.04 -- -0.08 +0.51
249 001552 天弘证保A 0.7749 0.7749 -0.9206 0.7821 +0.0258 +3.82 +6.69 +4.79 +5.64 +4.31 -22.51
250 000583 江信聚福 -- -- -- -- +0.0202 +1.43 -0.82 -1.42 -4.93 -2.32 -0.93
251 003576 招商招弘纯债A 1.0054 1.0054 -0.0099 1.0055 +0.0199 +0.31 +0.48 -- -- -- +0.54
252 002557 博时灵配C 1.0223 1.3649 -0.0293 1.0226 +0.0196 -0.16 +0.36 +1.23 -23.69 +1.16 +2.23
253 000178 博时灵配A 1.0560 1.4736 -0.0189 1.0562 +0.0189 +0.38 +0.93 +1.81 -21.86 +1.75 +5.60
254 002174 东方互联网嘉混合 0.8529 0.8529 -0.8717 0.8604 +0.0117 +2.06 -12.47 -17.10 -18.99 -16.73 -14.71
255 000992 广发对冲 -- -- -- -- +0.0000 +0.18 -2.45 -3.05 -1.94 -2.96 +11.30
256 001879 长城创新动力 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.10
257 003477 南方睿见混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.30 +0.30 +1.00 -- +0.90 +0.90
258 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -5.66 -5.66 -5.66 +0.00
259 001732 广发百发大数据价值混合E -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
260 001648 工银新价值灵活配置混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.30
261 001728 银华战略 -- -- -- -- +0.0000 +1.47 +0.21 +1.04 +5.56 +1.26 -3.20
262 004593 广发全指工业ETF联接 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
263 000817 中银安心回报 -- -- -- -- +0.0000 -0.20 +0.00 -1.67 -3.83 -1.95 +0.40
264 164815 原油LOF -- -- -- -- +0.0000 -8.90 -11.07 -18.69 -6.41 -18.47 -27.56
265 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
266 001274 民生新动力D -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
267 001532 华安文体健康混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.20
268 002238 华安乐惠保本混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +0.39 +1.28 +1.78 +1.08 +2.80
269 001731 广发百发大数据价值混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
270 002347 华夏鼎诚债券I -- -- -- -- +0.0000 +0.10 -0.20 +0.10 -- +0.00 +0.40
271 003834 华夏能源革新股票 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.10
272 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1457 +0.0000 +0.07 +0.14 -- -- -- -85.43
273 002427 华安票息A(美汇) -- -- -- 0.1612 +0.0000 +0.50 +1.83 +4.61 +6.26 +4.54 -83.88
274 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- 0.1640 +0.0000 +0.00 -2.96 -8.89 -7.87 -8.89 -83.60
275 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.2007 0.2007 -0.5944 0.2019 +0.0000 +0.70 +5.63 +17.71 +24.50 +16.62 -79.93
276 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.2007 0.2007 -0.5944 0.2019 +0.0000 +0.70 +5.63 +17.71 +24.50 +16.62 -79.93
277 160719 嘉实黄金 -- -- -- 0.7140 +0.0000 -2.06 -1.65 +5.00 -4.16 +5.15 -28.60
278 001215 博时沪港深A 0.7670 0.7670 -0.5188 0.7710 +0.0000 +1.46 +1.32 +4.92 +12.63 +4.64 -23.30
279 320013 诺安黄金 -- -- -- 0.8050 +0.0000 -1.95 -1.59 +4.82 -3.82 +4.95 -19.50
280 001565 永赢量化 0.8240 0.8240 -0.6031 0.8290 +0.0000 -0.36 -0.12 -0.48 -1.79 -0.72 -17.60
281 161620 融通丰利 -- -- -- 0.8350 +0.0000 -1.53 +0.60 +0.97 -0.12 +1.09 -16.50
282 001822 华商智能生活 0.8390 0.8390 -0.5924 0.8440 +0.0000 +3.20 -8.00 -5.84 -8.00 -5.73 -16.10
283 001415 信诚新锐A 0.9320 0.9320 +0.0000 0.9320 +0.0000 -0.64 +0.11 +0.22 +2.42 +0.11 -6.80
284 000971 诺安新经济 0.9610 0.9610 -0.8256 0.9690 +0.0000 +2.02 -4.85 -3.51 -10.10 -3.71 -3.90
285 002348 华夏鼎新债券A 0.9810 0.9900 +0.0000 0.9810 +0.0000 -0.10 -1.01 -1.31 -2.10 -1.60 -1.90
286 002818 招商招恒纯债C 0.9850 0.9950 +0.0000 0.9850 +0.0000 +0.20 +0.41 -0.30 -1.60 -0.40 -1.50
287 519960 长信利广C 0.9870 0.9870 +0.0000 0.9870 +0.0000 +0.41 -1.69 -1.20 -0.40 -1.30 -1.30
288 002570 兴银长禧定开债 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 +0.0000 +0.20 -0.10 -0.20 -0.70 -0.70 -0.50
289 003909 万家家泰C 0.9994 0.9994 +0.0000 0.9994 +0.0000 +0.10 -0.14 -- -- -- -0.06
290 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.00
291 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.00
292 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- +0.00 +0.00
293 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- +0.00 +0.00
294 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
295 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -2.31 -2.42 -2.60 +0.00
296 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +8.12 +0.94 +8.34 +0.00
297 004428 交银增利增强债券C 0.9990 0.9990 -0.1000 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- -0.10
298 004425 德邦锐祺债券A 1.0000 1.0000 -0.0100 1.0001 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
299 004062 华夏鼎隆债券C 1.0005 1.0005 +0.0000 1.0005 +0.0000 +0.00 +0.05 -- -- -- +0.05
300 004427 交银增利增强债券A 1.0000 1.0000 -0.0999 1.0010 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
301 002694 中银新蓝筹混合 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.30
302 000387 泰达瑞利A 1.0030 1.1380 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.20 -0.69 +0.00 -0.10 -0.10 +0.30
303 000769 久盈A 1.0040 -- +0.0000 1.0040 +0.0000 +0.30 -0.79 +0.00 -0.20 +0.00 +0.40
304 004711 交银丰泽债C 1.0030 1.0030 -0.0996 1.0040 +0.0000 +0.30 -- -- -- -- +0.30
305 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0040 +0.0000 +0.10 -0.59 -0.99 +0.80 -0.89 +0.40
306 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.60 -- -- -- -- +0.70
307 000005 嘉实增强信用 1.0080 1.1910 -0.0991 1.0090 +0.0000 +0.80 +0.60 +0.60 -1.47 +0.50 +0.80
308 002278 中邮稳健合赢 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.40 -- -- -- -- +1.00
309 002522 永赢双利债券C 1.0090 1.0190 -0.0990 1.0100 +0.0000 +0.60 +0.40 +0.60 +0.70 +0.60 +0.90
310 000675 惠祥A 1.0110 1.1210 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.30 +0.90 +0.00 -0.20 -0.10 +1.10
311 320007 诺安成长 1.0050 1.4500 -0.6917 1.0120 +0.0000 +1.11 -3.55 -6.60 -14.40 -6.07 +0.50
312 002203 国泰睿信平衡混合 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.0000 +1.50 -- -- -- -- +1.50
313 002346 华夏鼎诚债券A 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.0000 +1.30 +0.89 +1.20 -- +1.10 +1.50
314 002572 长盛同泰C 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.0000 -0.10 +0.69 +1.20 +1.50 +1.10 +1.50
315 002119 广发安盈混合C 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.0000 +0.20 +0.69 +1.40 -- +1.30 +1.50
316 000775 天弘瑞利A 1.0150 1.0960 +0.0000 1.0150 +0.0000 +0.30 +0.79 +0.40 +0.40 +0.40 +1.50
317 002118 广发安盈混合A 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.0000 +0.30 +0.89 +1.60 -- +1.50 +1.70
318 217015 招商全球 -- -- -- 1.0170 +0.0000 -0.10 +1.60 +5.72 +13.00 +6.27 +1.70
319 002571 长盛同泰A 1.0210 1.0210 +0.0000 1.0210 +0.0000 -0.10 +0.69 +1.29 +2.00 +1.19 +2.10
320 002609 博时泰和债券C 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 +0.0000 +1.59 +2.81 +2.61 +2.20 +2.50 +2.40
321 002717 红塔红土盛隆A 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 +0.0000 +0.19 +0.88 +2.39 +2.70 +2.19 +2.80
322 001641 富国绝对收益 1.0270 1.0270 -0.2913 1.0300 +0.0000 +0.00 +1.08 +1.18 +2.50 +1.08 +2.70
323 000479 信诚惠报债券B 1.0320 1.0320 -0.0968 1.0330 +0.0000 +0.58 +2.58 +2.38 +1.88 +2.28 +3.20
324 002046 信诚新锐B 1.0400 1.0400 +0.0000 1.0400 +0.0000 -0.67 +0.00 +0.10 +1.56 +0.00 +4.00
325 002371 大成景明C 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 +0.0000 +0.29 +0.58 +1.56 +4.31 +1.56 +4.10
326 000467 信诚惠报债券A 1.0410 1.0410 -0.0960 1.0420 +0.0000 +0.58 +2.66 +2.97 +2.66 +2.87 +4.10
327 002521 永赢双利债券A 1.0400 2.8400 -0.1919 1.0420 +0.0000 +0.68 +0.39 +0.78 +3.79 +0.78 +4.00
328 002860 前海开源沪港深新机遇 1.0520 1.0520 -1.1278 1.0640 +0.0000 -1.59 -1.13 +7.46 -- +6.59 +5.20
329 001951 金鹰改革红利混合 1.0640 1.0640 -0.5607 1.0700 +0.0000 +0.47 -4.23 -1.39 -0.93 -1.39 +6.40
330 002564 新沃通盈 1.0710 1.4210 +0.0000 1.0710 +0.0000 +0.00 +0.19 +2.49 -- +2.49 +7.10
331 002323 银华稳利C 1.0800 1.0800 +0.0000 1.0800 +0.0000 +2.86 +4.75 +5.57 +5.88 +5.37 +8.00
332 001467 华富永鑫C 1.0980 1.0980 +0.0000 1.0980 +0.0000 +1.76 +3.00 +6.09 +7.65 +5.98 +9.80
333 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 -- -- -- 1.0980 +0.0000 -0.63 -0.45 -0.09 +5.98 +0.09 +9.80
334 001388 中融新经济混合C 1.1100 1.1100 +0.0000 1.1100 +0.0000 +0.54 +12.80 +14.20 +10.12 +14.32 +11.00
335 002374 大成景鹏C 1.1110 1.1110 +0.0000 1.1110 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.18 +4.22 +0.18 +11.10
336 001303 银华稳利A 1.1130 1.1130 +0.0000 1.1130 +0.0000 +2.77 +7.64 +8.48 +9.01 +8.37 +11.30
337 000933 前海睿远C 1.1150 1.1150 +0.0000 1.1150 +0.0000 +0.00 -1.15 +0.54 +1.73 +0.27 +11.50
338 001466 华富永鑫A 1.1200 1.1200 +0.0000 1.1200 +0.0000 +1.82 +3.04 +6.26 +7.80 +6.06 +12.00
339 001333 大成景鹏A 1.1300 1.1300 +0.0000 1.1300 +0.0000 -0.18 +0.27 +1.89 +6.00 +1.89 +13.00
340 510900 H股ETF 1.1406 1.1406 -1.1440 1.1538 +0.0000 -1.61 -0.96 +9.47 +24.28 +8.70 +14.06
341 002121 广发沪港深新起点股票 1.1780 1.1780 -1.8333 1.2000 +0.0000 +4.06 +6.99 +21.69 -- +21.44 +17.80
342 001048 富国新兴产业 1.2480 1.2480 -1.4996 1.2670 +0.0000 +5.49 +9.38 +19.31 +22.47 +18.52 +24.80
343 000405 信诚月月定期 1.2760 1.2760 -0.1565 1.2780 +0.0000 +1.43 -0.62 -1.09 -0.23 -1.09 +27.60
344 233009 大摩多因子策略混合 1.3630 2.3800 -0.9448 1.3760 +0.0000 -1.23 -16.38 -19.11 -22.20 -19.40 +36.30
345 000696 汇添富环保 1.4130 1.4130 -0.7725 1.4240 +0.0000 +1.80 -1.33 +0.64 +4.59 +0.57 +41.30
346 100056 富国低碳环保混合 2.5750 2.5750 -1.4543 2.6130 +0.0000 +5.58 +9.43 +18.72 +21.58 +17.90 +157.50
347 968004 摩根总收益债美元现金 -- -- -- 10.1100 +0.0000 +0.10 +0.00 +1.10 -1.17 +1.30 +911.00
348 968001 摩根总收益债人民币现金 -- -- -- 10.1200 +0.0000 +0.30 +0.20 +1.00 -1.56 +2.02 +912.00
349 003621 新华鑫丰 1.0517 1.0517 +0.0000 1.0517 -0.0095 +0.04 -- -- -- -- +5.17
350 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0039 1.0039 -0.5744 1.0097 -0.0100 +0.46 -- -- -- -- +0.39
351 003908 万家家泰A 1.0026 1.0026 +0.0000 1.0026 -0.0100 +0.35 +0.15 -- -- -- +0.26
352 004429 南方文旅混合 1.0023 1.0023 -0.0100 1.0024 -0.0100 +0.24 -- -- -- -- +0.23
353 004394 华泰柏瑞量化创优 1.0017 1.0017 +0.0000 1.0017 -0.0100 +0.15 -- -- -- -- +0.17
354 160324 华夏磐晟 -- -- -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- +0.01
355 161706 招商成长 1.4144 3.3247 -1.5179 1.4362 -0.0141 +5.29 +1.99 +2.40 -2.49 +2.05 +105.54
356 002871 华夏新锦源混合A 1.1675 1.1675 +0.0000 1.1675 -0.0171 -0.25 +12.55 +18.10 -- +17.95 +16.75
357 210006 金鹰元禧混合A 1.1182 1.3122 +0.0000 1.1182 -0.0179 +0.29 +1.01 +0.92 -1.83 +0.74 +11.82
358 003774 国联安鑫利混合A 1.0832 1.0832 +0.0000 1.0832 -0.0185 +9.38 +8.24 +8.20 -- +8.18 +8.32
359 003770 中银丰庆定期开放债券 -- -- -- -- -0.0198 +0.73 +0.83 -- -- -- +0.90
360 004043 华夏鼎茂债券C 1.0075 1.0075 +0.0099 1.0074 -0.0199 +0.26 +0.68 -- -- -- +0.75
361 003910 万家家盛A 1.0024 1.0024 +0.0000 1.0024 -0.0200 +0.40 +0.16 -- -- -- +0.24
362 003911 万家家盛C 1.0009 1.0009 +0.0000 1.0009 -0.0200 +0.22 +0.03 -- -- -- +0.09
363 002425 金鹰元禧混合C 1.1203 1.6203 +0.0000 1.1203 -0.0268 +0.30 +0.75 +1.11 +10.92 +0.84 +12.03
364 501023 港中小企 1.0879 1.0879 -0.7843 1.0965 -0.0276 +1.55 +0.03 +11.15 -- +9.90 +8.79
365 003775 国联安鑫利混合C 1.0791 1.0791 +0.0093 1.0790 -0.0278 +9.02 +7.87 +7.79 -- +7.77 +7.91
366 004448 博时汇智回报混合 1.0224 1.0224 -0.1075 1.0235 -0.0293 +2.15 -- -- -- -- +2.24
367 003803 华安新丰利混合A 1.0198 1.0198 +0.0098 1.0197 -0.0294 +0.73 +1.31 -- -- +1.98 +1.98
368 003804 华安新丰利混合C 1.0142 1.0142 +0.0000 1.0142 -0.0296 +0.23 +0.80 -- -- +1.42 +1.42
369 004068 中融鑫回报混合C 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0296 -0.31 +0.54 +1.40 -- +1.33 +1.40
370 675093 西部利得祥逸债券C 1.0095 1.0095 +0.0000 1.0095 -0.0297 +0.28 +0.76 -- -- -- +0.95
371 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0094 1.0094 +0.0000 1.0094 -0.0297 +0.18 +0.46 +0.94 -- +0.89 +0.94
372 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0081 1.0081 +0.0000 1.0081 -0.0298 +0.18 +0.44 -- -- -- +0.81
373 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0079 1.0079 +0.0099 1.0078 -0.0298 +0.16 +0.39 +0.79 -- +0.75 +0.79
374 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0065 1.0065 +0.0000 1.0065 -0.0298 +0.15 +0.36 -- -- -- +0.65
375 004514 鹏华新科技传媒 1.0023 1.0023 +0.0000 1.0023 -0.0299 +0.23 -- -- -- -- +0.23
376 004104 信诚稳鑫A 1.0023 1.0073 -0.0399 1.0027 -0.0299 -0.27 +0.09 -- -- -- +0.23
377 004105 信诚稳鑫C 1.0020 1.0070 -0.0399 1.0024 -0.0299 -0.28 +0.06 -- -- -- +0.20
378 002655 南方卓享 1.0017 1.0017 -0.1794 1.0035 -0.0299 +0.07 -0.13 +0.67 +0.17 +0.67 +0.17
379 003934 银华中证10年期地方政府债指数A -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.04
380 003935 银华中证10年期地方政府债指数C -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.04
381 004517 南方安康混合 -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
382 560005 益民多利 0.8512 0.9722 -0.0704 0.8518 -0.0352 +0.46 -0.02 -0.04 +0.90 -0.08 -14.88
383 001014 中融融安混合 1.0322 1.0322 +0.0097 1.0321 -0.0388 +2.13 +2.24 +2.50 +3.95 +2.50 +3.22
384 003219 前海开源祥和债券C 1.0315 1.0315 -0.0484 1.0320 -0.0388 +0.98 +1.18 +1.90 -- +1.87 +3.15
385 675091 西部利得祥逸债券A 1.0111 1.0111 +0.0000 1.0111 -0.0396 +0.29 +0.91 -- -- -- +1.11
386 003913 泰达宏利启富混合C 1.0098 1.0098 -0.0099 1.0099 -0.0396 +0.30 +0.95 -- -- -- +0.98
387 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0080 1.0080 +0.0099 1.0079 -0.0397 +0.18 +0.44 -- -- -- +0.80
388 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0070 1.0070 +0.0099 1.0069 -0.0397 +0.19 +0.41 -- -- -- +0.70
389 004588 中金丰沃C -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.11
390 003172 鹏华丰安债券 1.0281 1.0281 +0.0097 1.0280 -0.0486 +1.36 +2.59 +3.10 -- +3.03 +2.81
391 511210 企债ETF 114.1072 1.1411 +0.0016 114.1054 -0.0489 +0.03 -1.30 -2.24 -1.52 -2.31 +11310.72
392 003218 前海开源祥和债券A 1.0214 1.0214 -0.0489 1.0219 -0.0490 +1.02 +1.27 +2.05 -- +2.02 +2.14
393 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0163 1.0163 +0.0098 1.0162 -0.0492 +0.22 +0.92 +1.63 -- +1.56 +1.63
394 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0121 1.0121 +0.0099 1.0120 -0.0494 +0.19 +0.56 +1.21 -- +1.15 +1.21
395 003090 中融恒瑞纯债C 1.0084 1.0084 +0.0198 1.0082 -0.0496 +0.33 -- -- -- -- +0.84
396 004038 中银富享债券 1.0073 1.0073 +0.0099 1.0072 -0.0496 +0.25 +0.63 -- -- -- +0.73
397 519223 海富通欣荣混合C 1.0061 1.0061 +0.0099 1.0060 -0.0497 +0.65 +0.38 +2.28 -- +2.10 +0.61
398 004396 中银文体娱乐混合 1.0047 1.0047 +0.0100 1.0046 -0.0498 +0.20 -- -- -- -- +0.47
399 004218 前海开源裕和定期开放混合 -- -- -- -- -0.0498 +0.18 -- -- -- -- +0.35
400 004498 鹏华丰源债券 1.0024 1.0024 +0.0100 1.0023 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.24
401 004227 泰信鑫利混合A -- -- -- -- -0.0499 +0.19 -- -- -- -- +0.19
402 003089 中融恒瑞纯债A 1.0017 1.0087 +0.0200 1.0015 -0.0499 -0.36 -- -- -- -- +0.17
403 004228 泰信鑫利混合C -- -- -- -- -0.0499 +0.16 -- -- -- -- +0.16
404 004587 中金丰沃A -- -- -- -- -0.0499 -- -- -- -- -- +0.14
405 004615 鹏扬利泽债券C -- -- -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.06
406 003616 招商招熹纯债A -- -- -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.05
407 003617 招商招熹纯债C -- -- -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.05
408 000792 招商定期宝六个月 -- -- -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.05
409 003146 融通通优债券 1.0221 1.0336 +0.0098 1.0220 -0.0587 +0.17 +0.44 +2.17 -- +2.13 +2.21
410 519224 海富通欣荣混合A 1.0071 1.0071 +0.0099 1.0070 -0.0596 +0.66 +0.41 +2.32 -- +2.15 +0.71
411 675081 西部利得祥盈债券A 1.0064 1.0064 -0.0099 1.0065 -0.0596 +0.24 +1.30 +1.61 -- +1.50 +0.64
412 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0063 1.0063 +0.0099 1.0062 -0.0596 +0.30 -- -- -- -- +0.63
413 004470 汇添富鑫益定开债C -- -- -- -- -0.0596 +0.26 -- -- -- -- +0.60
414 003988 银华中债-10年期金融债指数C 1.0058 1.0058 +0.0099 1.0057 -0.0597 +0.24 -- -- -- -- +0.58
415 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0058 1.0058 +0.0099 1.0057 -0.0597 +0.24 -- -- -- -- +0.58
416 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0052 1.0052 +0.0099 1.0051 -0.0597 +0.22 -- -- -- -- +0.52
417 003705 工银恒泰纯债债券 1.0033 1.0050 +0.0299 1.0030 -0.0598 +0.55 +0.62 +0.57 -- +0.50 +0.33
418 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0031 1.0031 +0.0000 1.0031 -0.0598 +0.30 -- -- -- -- +0.31
419 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0027 1.0027 +0.0100 1.0026 -0.0598 -- -- -- -- -- +0.27
420 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0026 1.0026 +0.0100 1.0025 -0.0598 -- -- -- -- -- +0.26
421 004591 鹏华丰玺债券 1.0024 1.0024 +0.0100 1.0023 -0.0599 -- -- -- -- -- +0.24
422 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C -- -- -- 1.0024 -0.0599 +0.05 -- -- -- -- +0.24
423 003519 万家鑫瑞E -- -- -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.16
424 003518 万家鑫瑞A -- -- -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.15
425 001656 农银中国优势 -- -- -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.13
426 004626 南方高元C -- -- -- -- -0.0600 -- -- -- -- -- +0.08
427 004586 鹏扬汇利债券C -- -- -- -- -0.0600 -- -- -- -- -- +0.08
428 004614 鹏扬利泽债券A -- -- -- -- -0.0600 -- -- -- -- -- +0.07
429 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 -- -- -- -- -0.0600 -- -- -- -- -- +0.06
430 675083 西部利得祥盈债券C 0.9956 0.9956 +0.0000 0.9956 -0.0603 +0.23 +0.45 +0.95 -- +0.86 -0.44
431 233012 大摩多元债A 1.6550 1.6550 -0.0604 1.6560 -0.0604 +0.55 -0.48 +0.06 +2.22 -0.18 +65.50
432 002403 亚洲美元债C(美元现汇) -- -- -- 0.1634 -0.0612 +0.43 +1.62 +3.22 +4.28 +3.22 -83.66
433 001768 华宝中国互联股票美元 -- -- -- 0.1633 -0.0612 +9.67 +7.29 +20.07 +14.52 +19.99 -83.67
434 233013 大摩多元债C 1.6190 1.6190 -0.0617 1.6200 -0.0618 +0.50 -0.55 -0.12 +1.76 -0.37 +61.90
435 960005 上投双息H 0.9460 0.9460 -1.0771 0.9563 -0.0634 +4.77 +6.44 +15.41 +7.39 +15.16 -5.40
436 217005 招商先锋 0.8873 2.8373 -1.1475 0.8976 -0.0676 +4.13 +5.03 +9.98 +2.44 +9.77 -11.27
437 003709 博时民丰纯债债券C 1.0164 1.0164 +0.0098 1.0163 -0.0689 +0.24 +0.75 +1.40 -- +1.37 +1.64
438 003654 博时锦禄纯债债券 1.0155 1.0155 +0.0493 1.0150 -0.0689 +0.05 +0.34 +1.18 -- +1.14 +1.55
439 003912 泰达宏利启富混合A 1.0109 1.0109 +0.0099 1.0108 -0.0692 +0.35 +1.05 -- -- -- +1.09
440 004322 创金尊隆纯债 1.0102 1.0102 +0.0198 1.0100 -0.0693 +0.42 +0.81 -- -- -- +1.02
441 004061 华夏鼎隆债券A 1.0098 1.0098 +0.0198 1.0096 -0.0693 +0.32 +0.64 -- -- -- +0.98
442 004366 博时汇享纯债债券A 1.0097 1.0097 +0.0099 1.0096 -0.0693 +0.30 +0.76 -- -- -- +0.97
443 004031 鑫元添利债券 1.0095 1.0095 +0.0099 1.0094 -0.0693 +0.31 +0.87 -- -- -- +0.95
444 004367 博时汇享纯债债券C 1.0084 1.0084 +0.0099 1.0083 -0.0694 +0.26 +0.66 -- -- -- +0.84
445 003987 银华中债-10年期金融债指数A 1.0072 1.0072 +0.0099 1.0071 -0.0695 +0.36 -- -- -- -- +0.72
446 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0071 1.0071 +0.0099 1.0070 -0.0695 +0.35 -- -- -- -- +0.71
447 004469 汇添富鑫益定开债A -- -- -- -- -0.0695 +0.29 -- -- -- -- +0.67
448 519632 银河君辉债券 1.0063 1.0063 +0.0099 1.0062 -0.0696 +0.37 -- -- -- -- +0.63
449 000429 聚盈A 1.0055 -- +0.0099 1.0054 -0.0696 +0.38 +0.04 +0.05 -0.01 +0.03 +0.55
450 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A -- -- -- 1.0032 -0.0698 +0.09 -- -- -- -- +0.32
451 004468 建信瑞福添利混合C -- -- -- -- -0.0699 +0.20 -- -- -- -- +0.20
452 180028 银华永祥 1.4310 1.6510 +0.0000 1.4310 -0.0699 +0.14 -0.42 +0.35 +3.32 +0.28 +43.10
453 004155 信诚至泰A 1.0016 1.0016 +0.0200 1.0014 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.16
454 004625 南方高元A -- -- -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.09
455 004456 兴银消费新趋势灵活配置 -- -- -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.08
456 000746 招商行业 1.4000 1.4000 -1.8233 1.4260 -0.0714 +6.38 +4.09 +11.64 +1.60 +10.76 +40.00
457 161831 H股分级 0.9571 1.0342 -1.1158 0.9679 -0.0731 +0.04 -0.87 +9.43 +18.82 +8.75 -4.29
458 000892 九泰天宝A 1.3630 1.3630 +0.0000 1.3630 -0.0734 +0.22 +23.91 +25.97 +27.86 +25.85 +36.30
459 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.3610 -0.0735 -0.87 -0.73 +0.81 +7.76 +0.96 +36.10
460 002028 九泰天宝C 1.3580 1.3580 +0.0000 1.3580 -0.0736 +0.07 +24.70 +26.80 +28.36 +26.68 +35.80
461 253020 国联安增利A 1.3110 1.5560 -0.0762 1.3120 -0.0763 +0.46 +0.38 +0.31 -0.30 +0.15 +31.10
462 253021 国联安增利B 1.2910 1.5190 -0.0774 1.2920 -0.0775 +0.47 +0.31 +0.16 -0.69 +0.00 +29.10
463 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.2903 -0.0775 -0.38 +0.04 +1.26 +8.26 +1.43 +29.03
464 000338 鹏华双债保利 1.0215 1.2048 +0.0196 1.0213 -0.0783 +0.29 +0.75 -8.95 -9.52 -9.10 +2.15
465 003708 博时民丰纯债债券A 1.0185 1.0185 +0.0196 1.0183 -0.0785 +0.29 +0.86 +1.57 -- +1.55 +1.85
466 000706 中邮多策略 1.2710 1.2710 -0.5477 1.2780 -0.0787 +0.71 +1.11 +5.13 +8.08 +5.13 +27.10
467 486001 工银全球 -- -- -- 1.2700 -0.0787 +1.28 +7.35 +10.92 +19.47 +11.01 +27.00
468 003852 金鹰添享纯债债券 1.0131 1.0131 +0.0099 1.0130 -0.0790 +0.39 +1.05 -- -- -- +1.31
469 004100 鹏华安益增强混合 1.0128 1.0128 -0.1183 1.0140 -0.0790 +0.71 +1.07 -- -- -- +1.28
470 002921 创金尊誉 1.0046 1.0141 +0.0100 1.0045 -0.0796 +0.09 +0.07 -0.04 -- -0.06 +0.46
471 004384 平安大华添益债券C 1.0032 1.0032 +0.0299 1.0029 -0.0797 +0.30 -- -- -- -- +0.32
472 004182 建信瑞福添利混合A -- -- -- -- -0.0798 +0.25 -- -- -- -- +0.25
473 000221 汇添富年年利A 1.2530 1.2530 +0.0000 1.2530 -0.0798 +0.48 +0.80 +1.13 +3.55 +1.05 +25.30
474 003193 创金合信尊智纯债 1.0017 1.0017 +0.0200 1.0015 -0.0799 -- -- -- -- -- +0.17
475 004029 嘉实稳康纯债债券 -- -- -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.13
476 159953 工业ETF -- -- -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.12
477 004585 鹏扬汇利债券A -- -- -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.11
478 004544 嘉实稳华纯债债券 -- -- -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.10
479 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 +0.0000 1.2420 -0.0805 +0.32 +24.08 +24.57 -- +24.32 +24.20
480 000222 汇添富年年利C 1.2350 1.2350 +0.0000 1.2350 -0.0810 +0.49 +0.73 +0.90 +3.17 +0.82 +23.50
481 519189 万家恒利债C 1.2277 1.2277 -0.0081 1.2278 -0.0815 +0.32 -0.83 -0.37 -0.41 -0.48 +22.77
482 000794 宝盈睿丰A 1.2270 1.2270 -0.9685 1.2390 -0.0815 +3.02 -11.28 -15.79 -23.17 -15.84 +22.70
483 000053 鹏华实业债 1.3466 1.3567 +0.0223 1.3463 -0.0817 +0.73 +0.03 +0.22 -3.09 -0.09 +34.66
484 519062 海富通阿尔法 1.2160 1.2160 -0.1642 1.2180 -0.0822 +0.25 -1.22 -0.65 +0.75 -0.73 +21.60
485 217008 招商安本 1.3243 1.9443 -0.1357 1.3261 -0.0831 +0.16 -3.62 -2.70 -5.00 -2.84 +32.43
486 206011 鹏华房地产 -- -- -- 1.1950 -0.0837 +1.10 -0.17 +2.93 +2.22 +2.58 +19.50
487 202110 南方润元C 1.1750 1.2050 +0.0852 1.1740 -0.0851 +1.21 +0.00 -0.17 +0.00 -0.42 +17.50
488 206001 鹏华弘泰A 1.0452 5.2337 -0.2481 1.0478 -0.0861 +1.03 +0.93 +1.30 +2.11 +1.19 +4.52
489 070009 嘉实短债 1.0446 1.3719 +0.0096 1.0445 -0.0862 +0.09 +0.12 +0.39 +0.94 +0.34 +4.46
490 003665 新沃通利纯债C 1.0377 1.0377 +0.0193 1.0375 -0.0867 +1.36 +0.52 -- -- +3.77 +3.77
491 000932 前海睿远A 1.1430 1.1430 +0.0000 1.1430 -0.0875 +0.18 -0.95 +0.88 +2.42 +0.62 +14.30
492 001764 广发沪港深股票 1.1430 1.1430 -1.5504 1.1610 -0.0875 +2.05 +4.57 +17.35 +14.19 +16.28 +14.30
493 519188 万家恒利债A 1.2568 1.2568 -0.0080 1.2569 -0.0875 +0.36 -0.65 -0.06 +0.10 -0.17 +25.68
494 160618 鹏华丰泽 1.1420 1.5070 +0.0000 1.1420 -0.0876 +0.44 +0.88 +1.33 +2.33 +1.24 +14.20
495 000280 博时双债A 1.1360 1.1850 +0.0000 1.1360 -0.0880 +0.53 -0.96 -1.90 -4.86 -2.07 +13.60
496 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0222 1.0222 +0.0294 1.0219 -0.0880 +0.45 +1.34 +1.98 -- +1.92 +2.22
497 003123 天治鑫利半年定开债A 1.0188 1.0188 +0.0196 1.0186 -0.0883 +0.32 +0.89 +1.70 -- +1.67 +1.88
498 003124 天治鑫利半年定开债C 1.0165 1.0165 +0.0197 1.0163 -0.0885 +0.28 +0.79 +1.49 -- +1.47 +1.65
499 000796 宝盈睿丰C 1.1290 1.1290 -0.9649 1.1400 -0.0886 +3.01 -11.45 -16.12 -23.82 -16.25 +12.90
500 968000 摩根总收益债人民币累计 -- -- -- 11.2900 -0.0886 +0.89 +1.99 +5.71 +6.21 +5.91 +1029.00
501 003677 融通通穗债券 1.0160 1.0160 +0.0098 1.0159 -0.0886 +0.29 +0.75 -- -- +1.56 +1.60
502 519631 银河君欣债券 1.0136 1.0136 +0.0197 1.0134 -0.0888 +0.43 +1.06 -- -- -- +1.36
503 003664 新沃通利纯债A 1.0125 1.0125 +0.0198 1.0123 -0.0889 +1.39 +0.65 -- -- +1.25 +1.25
504 003450 招商招信纯债A 1.0119 1.0119 +0.0099 1.0118 -0.0889 +0.39 +1.04 -- -- -- +1.19
505 001266 国投招财 1.0117 1.0437 -0.0987 1.0127 -0.0890 +0.07 -2.63 -1.30 -0.33 -1.30 +1.17
506 000084 博时安盈债A 1.1240 1.1600 +0.0000 1.1240 -0.0890 +0.36 +0.72 +1.17 +1.35 +0.99 +12.40
507 002391 华安全球美元债A(人民币) -- -- -- 1.1230 -0.0890 -0.35 +0.81 +2.56 +8.50 +2.74 +12.30
508 519931 长信上证港股通指数 1.1220 1.1220 -0.7958 1.1310 -0.0891 +0.18 +3.89 +12.65 -- +11.64 +12.20
509 001168 国投优选 1.1210 1.1330 +0.0893 1.1200 -0.0892 +0.18 +2.00 +3.32 +6.76 +3.22 +12.10
510 420008 天弘发起A 1.1210 1.1500 +0.0000 1.1210 -0.0892 +0.54 -0.97 -0.88 -3.11 -0.97 +12.10
511 000290 鹏华全球 -- -- -- 1.1210 -0.0892 -0.36 -3.53 -10.18 -4.92 -10.03 +12.10
512 003012 中融盈润债券C 1.0088 1.0088 +0.0198 1.0086 -0.0892 +0.33 -- -- -- -- +0.88
513 003947 博时聚享纯债债券 1.0088 1.0088 +0.0198 1.0086 -0.0892 +0.01 +0.25 +0.83 -- +0.75 +0.88
514 003420 德邦群利债券A 1.0083 1.0083 -0.0198 1.0085 -0.0893 +0.19 +0.67 -- -- -- +0.83
515 003421 德邦群利债券C 1.0071 1.0071 -0.0099 1.0072 -0.0894 +0.16 +0.56 -- -- -- +0.71
516 004107 信诚稳丰C 1.0062 1.0162 +0.0199 1.0060 -0.0894 -0.52 -0.02 -- -- -- +0.62
517 001448 华商双翼 1.1180 1.1180 -0.2676 1.1210 -0.0894 +1.08 -2.27 -0.27 +2.01 -0.71 +11.80
518 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- -0.0896 +0.32 +0.17 -- -- -- +0.40
519 003128 景顺景盈汇利A 1.0033 1.0033 +0.0100 1.0032 -0.0897 +0.30 -- -- -- -- +0.33
520 003129 景顺景盈汇利C 1.0032 1.0032 +0.0100 1.0031 -0.0897 +0.29 -- -- -- -- +0.32
521 004629 国寿安保安瑞纯债债券 -- -- -- -- -0.0899 -- -- -- -- -- +0.14
522 161506 通利债C 1.1100 1.4600 +0.0000 1.1100 -0.0901 +0.73 +0.63 +1.09 +0.82 +1.00 +11.00
523 610003 信达稳定债券A 1.1050 1.5650 +0.0000 1.1050 -0.0905 +0.45 +0.64 +1.19 -30.15 +1.19 +10.50
524 167301 保险分级 1.1050 1.1400 -1.7778 1.1250 -0.0905 +1.75 +14.86 +15.34 +20.24 +14.75 +10.50
525 000341 嘉实新兴市场C2 -- -- -- 1.1040 -0.0906 +0.36 +1.38 +5.34 +6.67 +5.24 +10.40
526 420108 天弘发起B 1.1000 1.1280 +0.0000 1.1000 -0.0909 +0.55 -0.99 -0.99 -3.42 -1.08 +10.00
527 001194 景顺稳健A 1.0950 1.0950 +0.0000 1.0950 -0.0913 +0.55 +1.20 +2.43 +3.30 +2.34 +9.50
528 040019 华安稳固C 1.0860 1.4560 -0.0920 1.0870 -0.0921 +1.69 +0.84 +0.84 -1.27 +0.84 +8.60
529 001055 博时产业债A 1.0850 1.0850 +0.0000 1.0850 -0.0922 +0.37 +0.37 +1.12 +1.21 +1.02 +8.50
530 001407 景顺稳健C 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 -0.0925 +0.56 +1.03 +2.37 +2.76 +2.27 +8.10
531 000152 大成景旭A 1.0810 1.2910 +0.0000 1.0810 -0.0925 +1.03 +0.65 +1.22 -4.59 +1.12 +8.10
532 000143 鹏华双债加利 1.2865 1.3365 -0.2017 1.2891 -0.0933 +1.09 +0.05 +0.44 -0.19 +0.18 +28.65
533 001971 博时产业债C 1.0720 1.0720 +0.0000 1.0720 -0.0933 +0.37 +0.28 +0.94 +0.66 +0.85 +7.20
534 161505 银河通利 1.0720 1.4620 +0.0000 1.0720 -0.0933 +0.75 +0.75 +1.23 +1.13 +1.13 +48.97
535 002810 金信转型创新 1.0710 1.0710 +0.0000 1.0710 -0.0934 +0.09 +1.71 +1.23 +7.31 +1.13 +7.10
536 968003 摩根总收益债美元累计 -- -- -- 10.7100 -0.0934 +0.47 +1.13 +3.18 +2.88 +3.08 +971.00
537 000938 华商稳固添利C 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 -0.0936 +1.23 +0.85 +0.47 +0.47 +0.38 +6.80
538 000672 工银绝对收益B 1.0670 1.0670 -0.0936 1.0680 -0.0937 +0.28 +0.76 +1.62 +0.66 +1.52 +6.70
539 000153 大成景旭C 1.0660 1.2760 +0.0000 1.0660 -0.0938 +0.95 +0.47 +0.95 -5.08 +0.85 +6.60
540 550004 信诚三得益A 1.0580 1.5540 -0.2828 1.0610 -0.0945 +0.67 +1.63 +2.03 -19.60 +1.93 +5.80
541 040040 华安纯债A 1.0570 1.1880 +0.0000 1.0570 -0.0946 +0.28 +0.57 +0.57 -0.94 +0.48 +5.70
542 519653 银河鑫利C 1.0560 1.0660 -0.0946 1.0570 -0.0947 +0.48 +1.44 +3.53 +2.92 +3.33 +5.60
543 002407 前海开源恒远保本混合 1.0530 1.0530 -0.0949 1.0540 -0.0950 +0.67 +0.77 +1.94 +5.09 +1.84 +5.30
544 002619 中银裕利混合C 1.0500 1.0500 -0.0951 1.0510 -0.0952 +0.38 +1.45 +2.64 +4.37 +2.54 +5.00
545 002618 中银裕利混合A 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 -0.0953 +0.38 +1.55 +2.54 +4.27 +2.44 +4.90
546 004018 招商兴华灵活混合A 1.0470 1.0470 -0.2382 1.0495 -0.0955 +0.62 +2.61 +4.66 -- +4.55 +4.70
547 004019 招商兴华灵活混合C 1.0466 1.0466 -0.2383 1.0491 -0.0955 +0.61 -- -- -- -- +4.66
548 002452 民生和鑫 1.0450 1.0750 +0.0000 1.0450 -0.0957 +0.58 +1.46 -0.57 +2.75 -0.67 +4.50
549 519652 银河鑫利A 1.0450 1.0770 -0.0956 1.0460 -0.0957 +0.58 +1.65 +3.88 +1.36 +3.67 +4.50
550 001262 大成景明A 1.0440 1.0440 +0.0000 1.0440 -0.0958 +0.29 +0.68 +1.85 +4.61 +1.75 +4.40
551 000271 中邮定开债A -- -- -- -- -0.0959 +0.77 +0.48 +0.77 -8.51 +0.48 +4.30
552 000465 景顺鑫月薪 1.0390 1.2030 +0.0000 1.0390 -0.0962 +0.48 +0.78 +1.56 +3.38 +1.56 +3.90
553 550005 信诚三得益B 1.0390 1.5060 -0.1921 1.0410 -0.0962 +0.58 +1.56 +1.86 -20.08 +1.76 +3.90
554 000286 银华季季红 1.0380 1.2600 +0.0000 1.0380 -0.0963 +0.97 +0.97 +2.57 +0.00 +2.47 +3.80
555 002131 广发鑫隆混合C 1.0380 1.0380 -0.1923 1.0400 -0.0963 +0.87 +2.47 +4.11 -- +4.11 +3.80
556 002054 中银新财富混合A 1.0370 1.0770 +0.0000 1.0370 -0.0964 +0.58 +1.87 +1.27 +1.47 +1.17 +3.70
557 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0330 1.0330 +0.0000 1.0330 -0.0968 +0.39 +0.00 +1.47 +1.97 +1.37 +3.30
558 002295 广发稳安保本 1.0330 1.0330 -0.0967 1.0340 -0.0968 +0.88 +1.27 +2.28 +2.38 +2.18 +3.30
559 002056 中银新财富混合C 1.0330 1.0730 -0.0967 1.0340 -0.0968 +0.58 +1.87 +1.18 +1.37 +1.08 +3.30
560 002419 汇添富盈安 1.0330 1.0330 -0.1932 1.0350 -0.0968 +1.77 +2.18 +2.68 +2.79 +2.58 +3.30
561 002608 博时泰和债券A 1.0300 1.0300 +0.0000 1.0300 -0.0971 +1.78 +3.10 +3.00 +2.69 +2.90 +3.00
562 001858 建信安心保本二号混合 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 -0.0972 +0.49 +0.98 +1.98 +2.80 +1.88 +2.90
563 002622 广发稳裕保本 1.0280 1.0280 -0.0972 1.0290 -0.0973 +0.49 +1.18 +2.09 -- +1.98 +2.80
564 673050 西部利得新盈混合 1.0270 1.0270 +0.0000 1.0270 -0.0974 +0.29 +0.29 +0.69 +1.58 +0.69 +2.70
565 002718 红塔红土盛隆C 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.29 +0.88 +2.29 +2.60 +2.09 +2.60
566 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0260 1.0260 -0.1946 1.0280 -0.0975 +1.99 +2.29 +3.12 +2.50 +2.91 +2.60
567 002442 鑫元汇利债 1.0250 1.0250 +0.0000 1.0250 -0.0976 +0.49 +0.89 +1.49 +1.79 +1.38 +2.50
568 002358 国投瑞祥保本 1.0250 1.0250 -0.0975 1.0260 -0.0976 +0.59 -0.19 +1.49 +1.59 +1.08 +2.50
569 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0245 1.0245 +0.0293 1.0242 -0.0976 +0.47 +1.43 +2.18 -- +2.13 +2.45
570 002239 华安乐惠保本混合C -- -- -- -- -0.0977 +0.29 +0.39 +1.19 +1.59 +0.99 +2.40
571 020029 国泰创利 1.0240 1.0540 +0.0978 1.0230 -0.0977 +0.39 +0.29 +0.79 -0.58 +0.69 +2.40
572 002281 建信安心保本三号混合 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 -0.0977 +0.49 +0.89 +1.79 +2.50 +1.69 +2.40
573 002867 新华恒稳 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 -0.0977 +0.39 +0.99 +1.79 -- +1.79 +2.40
574 002543 长城久益保本A 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 -0.0978 +0.49 +0.59 +1.29 +1.89 +1.19 +2.30
575 002585 建信安心保本七号 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 -0.0978 +0.49 +0.89 +1.69 +2.20 +1.69 +2.30
576 000649 长城久鑫 1.0190 1.2470 +0.0000 1.0190 -0.0981 +0.59 +0.30 +1.09 +1.09 +0.99 +1.90
577 002409 华夏新活力混合A 1.0190 1.0190 -0.0980 1.0200 -0.0981 +0.89 +0.49 +1.90 +1.49 +1.60 +1.90
578 003040 广发集富纯债C 1.0180 1.0180 +0.0983 1.0170 -0.0982 +0.39 +1.50 -- -- -- +1.80
579 002640 中信建投稳溢保本 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 -0.0982 +0.49 +0.79 +1.50 +1.70 +1.50 +1.80
580 000066 诺安鸿鑫保本 1.0180 1.4370 -0.0981 1.0190 -0.0982 +0.79 +0.39 +0.99 +1.60 +0.99 +1.80
581 162215 泰达聚利 1.0170 1.5470 -0.2941 1.0200 -0.0983 +1.09 +0.59 +1.09 +0.89 +0.89 +1.70
582 003529 汇添富长添利定期开放债券C -- -- -- -- -0.0984 +0.30 +0.89 +1.50 -- +1.50 +1.60
583 002544 长城久益保本C 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 -0.0984 +0.49 +0.49 +0.99 +1.30 +0.89 +1.60
584 519743 交银丰润债A 1.0160 1.1490 +0.0000 1.0160 -0.0984 +0.30 +0.30 +0.59 -4.24 +0.49 +1.60
585 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0144 1.0144 +0.0197 1.0142 -0.0986 +0.37 +0.85 -- -- +1.40 +1.44
586 002711 广发集丰债券A 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.60 +0.90 +1.81 -- +1.60 +1.40
587 003212 广发集安债券C 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.30 +0.90 -- -- -- +1.40
588 000270 建信安心保本 1.0140 1.5490 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.40 +0.70 +1.40 -32.31 +1.30 +1.40
589 164703 添富纯债 1.0140 1.5670 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.40 +0.80 +1.20 -30.64 +1.20 +1.40
590 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- -0.0987 +0.30 +0.96 -- -- -- +1.33
591 002552 华夏恒利定开债券 -- -- -- -- -0.0987 +0.90 +0.20 +0.70 +0.10 +0.10 +1.30
592 519745 交银丰润债C 1.0130 1.1340 +0.0988 1.0120 -0.0987 +0.20 +0.20 +0.40 -4.16 +0.40 +1.30
593 002411 华夏新机遇混合 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 -0.0987 +0.80 +0.50 +1.40 +0.70 +1.10 +1.30
594 519749 交银丰泽债A 1.0130 1.1350 +0.0000 1.0130 -0.0987 +0.50 +0.20 +0.50 -3.71 +0.20 +1.30
595 003039 广发集富纯债A 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.30 +0.80 -- -- -- +1.20
596 000749 国金鑫安保本 1.0120 1.0950 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.40 +0.70 +1.30 +0.20 +1.30 +1.20
597 002920 中欧强泽债券 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.40 +0.80 -- -- -- +1.10
598 002776 招商安荣保本混合A 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.50 +0.70 +1.40 -- +1.30 +1.10
599 004122 兴银长益定开债 -- -- -- -- -0.0990 +0.40 +0.90 -- -- -- +1.00
600 004123 兴银长盈定开债 -- -- -- -- -0.0990 +0.30 +0.90 -- -- -- +1.00
601 003010 中融盈泽债券C 1.0100 1.0100 +0.0198 1.0098 -0.0990 +0.30 -- -- -- -- +1.00
602 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0098 1.0098 +0.0396 1.0094 -0.0990 +0.48 +0.90 -- -- -- +0.98
603 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0098 1.0098 -0.1582 1.0114 -0.0990 +0.98 +0.30 +0.57 -- +0.49 +0.98
604 003813 泰康金泰3月定开混合 -- -- -- -- -0.0990 +0.35 +0.60 -- -- -- +0.97
605 519622 银河君怡债券 1.0095 1.0160 +0.0198 1.0093 -0.0991 -0.23 +0.31 +0.95 -- +0.93 +0.95
606 003011 中融盈润债券A 1.0090 1.0090 +0.0198 1.0088 -0.0991 +0.36 -- -- -- -- +0.90
607 002690 前海开源恒泽A 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.60 -0.10 +0.80 -- +0.80 +0.90
608 163910 中海惠丰A 1.0090 1.1510 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.30 +0.90 +0.00 -0.10 +0.00 +0.90
609 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0090 1.0090 -0.1978 1.0110 -0.0991 +1.20 +1.71 +2.75 -- +2.54 +0.90
610 090019 大成景恒保本 1.0090 1.3510 -0.1978 1.0110 -0.0991 +0.60 +0.20 +0.90 -0.30 +0.80 +0.90
611 003009 中融盈泽债券A 1.0088 1.0088 +0.0198 1.0086 -0.0991 +0.31 -- -- -- -- +0.88
612 163826 中银互A 1.0080 1.1590 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.30 +0.80 +0.00 +0.00 +0.00 +0.80
613 000501 华富恒富A -- -- -- 1.0080 -0.0992 +0.30 -0.40 +0.20 +0.20 +0.20 +0.80
614 000292 丰信A 1.0070 1.1610 +0.0994 1.0060 -0.0993 +0.40 -0.79 +0.00 +0.00 +0.00 +0.70
615 003196 光大永利纯债C 1.0070 1.0140 +0.0199 1.0068 -0.0993 +0.41 +0.30 -- -- -- +0.70
616 002458 国泰民利保本混合 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.50 +0.50 +1.51 -- +1.41 +0.70
617 001905 华安安益保本混合 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.40 +0.30 +0.80 +0.60 +0.70 +0.70
618 002578 博时裕泉纯债债券 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.50 +0.90 +1.51 -- +1.41 +0.70
619 002658 招商安裕C 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.40 +0.60 +1.00 +0.70 +0.90 +0.70
620 002691 前海开源恒泽C 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.50 -0.10 +0.70 -- +0.70 +0.70
621 000889 上投纯债添利A 1.0070 1.0600 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.50 +0.30 +0.90 +0.60 +0.80 +0.70
622 004106 信诚稳丰A 1.0068 1.0168 +0.0199 1.0066 -0.0993 -0.51 +0.02 -- -- -- +0.68
623 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0064 1.0064 -0.0099 1.0065 -0.0994 +0.26 +0.06 -- -- -- +0.64
624 000814 鑫元合享分级A -- -- -- -- -0.0994 +0.30 -0.69 +0.10 -0.10 +0.10 +0.60
625 001906 东方红纯债债券 1.0060 1.0380 +0.0995 1.0050 -0.0994 +0.60 +0.60 +1.93 -0.40 +1.82 +0.60
626 002560 诺安和鑫 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.70 +0.60 +1.21 +0.40 +1.21 +0.60
627 002145 诺安景鑫 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.80 +0.60 +1.11 +0.50 +1.00 +0.60
628 002412 华富安福保本混合 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.70 +0.00 +0.50 +0.30 +0.40 +0.50
629 002596 华商保本1号 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.30 +0.20 +1.72 +0.30 +1.52 +0.50
630 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0050 1.1210 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.60 +0.40 -0.20 -0.20 -0.30 +0.50
631 000092 新双盈A 1.0050 1.1720 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.30 -0.30 -0.59 +0.00 -0.59 +0.50
632 001800 华安新乐享保本混合 1.0050 1.0050 -0.0994 1.0060 -0.0995 +0.60 -0.40 -0.69 +0.40 -0.89 +0.50
633 002003 工银新机遇灵活配置混合A -- -- -- -- -0.0996 +0.20 -- -- -- -- +0.40
634 001988 南方纯元A -- -- -- -- -0.0996 +0.40 -- -- -- -- +0.40
635 004555 南方和元A -- -- -- -- -0.0996 +0.30 -- -- -- -- +0.40
636 002284 长盛同裕C 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.50 +0.30 +0.50 +0.00 +0.50 +0.40
637 000890 上投纯债添利C 1.0040 1.0490 +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.50 +0.20 +0.70 +0.60 +0.60 +0.40
638 004704 平安大华惠元纯债 1.0035 1.0035 +0.0199 1.0033 -0.0997 -- -- -- -- -- +0.35
639 519220 海富通聚利债券 1.0035 1.0135 +0.0199 1.0033 -0.0997 -0.55 -0.05 +0.54 -- +0.48 +0.35
640 001989 南方纯元C -- -- -- -- -0.0997 +0.30 -- -- -- -- +0.30
641 004556 南方和元C -- -- -- -- -0.0997 +0.30 -- -- -- -- +0.30
642 002004 工银新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- -0.0997 +0.20 -- -- -- -- +0.30
643 519748 交银丰享C 1.0030 1.1350 +0.0998 1.0020 -0.0997 -0.50 -1.08 -0.30 -4.48 -0.50 +0.30
644 002064 华富产业升级 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.30 -- -- -- -- +0.30
645 002807 融通通安 1.0030 1.0190 +0.0000 1.0030 -0.0997 -0.30 +0.10 +0.20 -- +0.20 +0.30
646 519057 海富通双福A 1.0030 1.1300 +0.0000 1.0030 -0.0997 -1.47 -0.89 +0.00 +0.00 +0.00 +0.30
647 000623 华富恒财债券A 1.0030 1.1430 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.30 -0.59 +0.00 -0.20 +0.00 +0.30
648 000141 富国国企债C 1.0030 1.2020 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.50 +0.80 +1.31 -0.20 +1.11 +0.30
649 166022 中欧添A -- -- -- -- -0.0998 -1.38 -0.89 +0.00 -0.10 -0.10 +0.20
650 550015 季季添金 1.0020 1.1900 +0.0999 1.0010 -0.0998 -0.50 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.20
651 001856 易方达环保主题混合 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.0998 -- -- -- -- -- +0.20
652 001707 诺安高端制造 -- -- -- -- -0.0999 -- -- -- -- -- +0.10
653 002584 富安达长盈保本混合 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 -0.0999 +0.50 +0.91 +1.52 -0.10 +1.52 +0.10
654 000317 惠利A 1.0010 1.1590 +0.1000 1.0000 -0.0999 -1.77 -1.09 +0.00 +0.00 +0.00 +0.10
655 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 1.0010 -0.0999 +0.30 +1.21 +1.93 -0.40 +1.83 +0.10
656 000091 信诚新双盈 1.0000 1.2490 +0.0000 1.0000 -0.1000 +0.20 +0.10 +0.10 -0.99 -0.10 +0.00
657 002817 招商招恒纯债A 0.9960 1.0060 +0.0000 0.9960 -0.1004 +0.30 +0.50 +0.81 -0.50 +0.71 -0.40
658 002381 东海祥瑞A 0.9960 0.9960 -0.1003 0.9970 -0.1004 +0.61 +0.00 +0.00 -0.70 -0.10 -0.40
659 002524 兴业福益债券 0.9940 0.9990 +0.0000 0.9940 -0.1006 +0.40 +0.51 +1.53 -0.70 +1.33 -0.60
660 000839 上投纯债丰利A 0.9940 1.0750 +0.0000 0.9940 -0.1006 +0.61 -0.80 -0.40 -4.15 -0.50 -0.60
661 000058 国联安保本 0.9940 1.1650 +0.0000 0.9940 -0.1006 +0.40 +0.10 +0.30 -0.60 +0.20 -0.60
662 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 -- -- -- 0.9910 -0.1009 +0.00 +0.51 +1.54 -- +1.54 -0.90
663 002275 中邮纯债聚利C 0.9900 1.0070 +0.0000 0.9900 -0.1010 +0.41 -0.20 +0.20 -1.88 +0.10 -1.00
664 519746 交银丰享A 1.9790 1.9900 +0.0506 1.9780 -0.1011 +96.13 +94.98 -- -- -- +97.90
665 002382 东海祥瑞C 0.9890 0.9890 -0.1010 0.9900 -0.1011 +0.51 -0.10 -0.20 -1.10 -0.30 -1.10
666 290004 泰信优质 0.8892 1.7029 -0.5925 0.8945 -0.1012 +0.67 -3.56 -5.47 -11.77 -5.45 -11.08
667 002714 鹏华金城保本 0.9870 0.9870 +0.0000 0.9870 -0.1013 +0.71 +0.10 +0.10 -1.40 -0.10 -1.30
668 002397 中邮增力债 0.9780 0.9780 -0.1021 0.9790 -0.1022 +0.51 -0.41 -0.20 -3.17 -0.31 -2.20
669 160717 恒生H股 0.7799 0.7799 -1.2285 0.7896 -0.1026 -1.52 -0.56 +9.38 +21.75 +8.68 -22.01
670 002675 中融融丰纯债C 0.9740 0.9740 +0.0000 0.9740 -0.1027 +1.04 -0.20 -0.20 -- -0.20 -2.60
671 002464 创金尊利纯债 0.9630 0.9970 +0.0000 0.9630 -0.1038 +0.21 +0.42 +0.21 -4.37 +0.31 -3.70
672 001729 银华逆向投资 -- -- -- -- -0.1044 +0.31 -0.10 +1.27 +9.36 +0.52 -4.20
673 165705 诺德双翼 0.9550 1.1810 +0.0000 0.9550 -0.1047 -0.42 -1.85 -3.14 -5.16 -3.34 -4.50
674 001970 泰信鑫选A 0.9530 0.9530 -0.5219 0.9580 -0.1049 +0.74 -6.20 -4.89 -5.08 -4.80 -4.70
675 002785 中融融裕双利A 0.9470 0.9470 +0.0000 0.9470 -0.1056 +1.18 -3.07 -3.76 -- -3.76 -5.30
676 003220 浙商惠利纯债 1.0213 1.0213 +0.0294 1.0210 -0.1077 +0.44 +0.98 +1.80 -- +1.75 +2.13
677 001978 泰信互联网+ 0.9250 0.9250 -0.9636 0.9340 -0.1081 +0.76 -6.47 -4.54 -7.50 -4.24 -7.50
678 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0175 1.0175 +0.0197 1.0173 -0.1081 +0.42 +1.01 -- -- +1.70 +1.75
679 003741 鹏华丰盈债券 1.0165 1.0165 +0.0197 1.0163 -0.1082 +0.42 +0.96 +1.39 -- +1.27 +1.65
680 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0127 1.0127 -0.1577 1.0143 -0.1086 +1.02 +0.38 +0.75 -- +0.67 +1.27
681 003545 东兴兴利债券 1.0087 1.0087 +0.0397 1.0083 -0.1091 +0.49 -- -- -- -- +0.87
682 003949 兴全稳泰债券 1.0084 1.0209 +0.0198 1.0082 -0.1091 -0.79 -0.23 +0.76 -- +0.66 +0.84
683 519230 海富通富源债券 1.0082 1.0082 +0.0198 1.0080 -0.1091 +0.40 +0.78 -- -- -- +0.82
684 003195 光大永利纯债A 1.0069 1.0155 +0.0199 1.0067 -0.1092 +0.45 +0.24 -- -- -- +0.69
685 003958 安信新起点混合C 1.0064 1.0064 +0.0000 1.0064 -0.1093 +0.39 +0.65 -- -- -- +0.64
686 000896 鑫元半年定开债A 0.9140 0.9740 +0.0000 0.9140 -0.1094 +0.77 +0.11 +0.77 +0.77 +0.66 -8.60
687 519055 海富通双利债券 0.9140 1.1370 -0.1093 0.9150 -0.1094 +0.00 -1.40 -1.51 -21.41 -1.51 -8.60
688 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- -0.1096 +0.31 -- -- -- -- +0.35
689 519226 海富通瑞利债券 1.0033 1.0133 +0.0199 1.0031 -0.1096 -0.57 -0.01 -- -- -- +0.33
690 002188 鹏华丰华债券 1.0006 1.0293 +0.0100 1.0005 -0.1099 +0.37 +0.30 +2.32 -0.31 +2.25 +0.06
691 001381 鹏华弘泽C 1.0898 1.0898 +0.0275 1.0895 -0.1101 +1.40 +1.47 +2.09 +3.37 +1.99 +8.98
692 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- 0.1810 -0.1105 +0.61 +2.32 -1.25 +0.22 -1.36 -81.90
693 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- 0.1810 -0.1105 +0.61 +2.32 -1.25 +0.22 -1.36 -81.90
694 000897 鑫元半年定开债C 0.9050 0.9650 +0.0000 0.9050 -0.1105 +0.78 +0.11 +0.56 +0.44 +0.56 -9.50
695 004069 南方全指证券联接A 0.9857 0.9857 -0.3236 0.9889 -0.1116 +2.41 -1.53 -- -- -- -1.43
696 004070 南方全指证券联接C 0.9842 0.9842 -0.3241 0.9874 -0.1118 +2.38 -1.66 -- -- -- -1.58
697 002527 南方安享绝对收益 0.9647 0.9647 -0.1656 0.9663 -0.1140 +0.49 -2.75 -3.34 -3.91 -3.43 -3.53
698 001959 华商乐享 0.8580 0.8580 -1.2658 0.8690 -0.1166 +4.25 -5.61 -1.72 -4.88 -1.83 -14.20
699 620004 金元价值 0.8560 0.8560 -0.6961 0.8620 -0.1168 +1.66 -10.55 -11.02 -24.71 -11.11 -14.40
700 001172 鹏华弘泽A 1.1078 1.1078 +0.0271 1.1075 -0.1173 +1.41 +1.59 +2.22 +3.57 +2.13 +10.78
701 519786 交银裕利纯债债券A 1.0201 1.0201 +0.0196 1.0199 -0.1176 +0.44 +1.00 +1.72 -- +1.69 +2.01
702 675051 西部利得合赢债券A 1.0198 1.0198 +0.0196 1.0196 -0.1177 +0.44 +0.97 +1.94 -- +1.90 +1.98
703 519787 交银裕利纯债债券C 1.0176 1.0176 +0.0295 1.0173 -0.1179 +0.41 +0.90 +1.51 -- +1.49 +1.76
704 003049 民生鑫盈C 1.0158 1.0158 +0.0197 1.0156 -0.1181 +0.31 +0.60 +1.05 -- +1.03 +1.58
705 003957 安信新起点混合A 1.0079 1.0079 +0.0099 1.0078 -0.1191 +0.42 +0.79 -- -- -- +0.79
706 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0076 1.0076 +0.0298 1.0073 -0.1191 +0.34 +0.76 -- -- -- +0.76
707 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0075 1.0075 +0.0298 1.0072 -0.1191 +0.36 +0.75 -- -- -- +0.75
708 003013 中融恒泰纯债A 1.0066 1.0186 +0.0000 1.0066 -0.1192 +0.44 +0.43 -- -- -- +0.66
709 675053 西部利得合赢债券C 1.0058 1.0188 +0.0199 1.0056 -0.1193 +0.44 +0.36 +0.60 -- +0.56 +0.58
710 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0057 1.0087 +0.0099 1.0056 -0.1193 +0.35 +0.29 -- -- -- +0.57
711 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- -- -0.1195 +0.35 -- -- -- -- +0.40
712 004383 平安大华添益债券A 1.0039 1.0039 +0.0199 1.0037 -0.1195 +0.37 -- -- -- -- +0.39
713 003459 嘉实稳宏债券C -- -- -- -- -0.1198 -- -- -- -- -- +0.16
714 003409 景顺景颐盛利A 1.0011 1.0011 -0.1695 1.0028 -0.1199 +0.51 +0.69 +1.54 -- +1.45 +0.11
715 003410 景顺景颐盛利C 0.9983 0.9983 -0.1700 1.0000 -0.1202 +0.47 +0.59 +1.34 -- +1.26 -0.17
716 002940 中欧强惠债券 0.9943 0.9943 +0.0402 0.9939 -0.1207 +0.46 +0.15 +0.78 -- +0.50 -0.57
717 003270 招商招乾纯债C 1.1593 1.1593 +0.0604 1.1586 -0.1208 +0.31 +0.40 +0.49 -- +0.46 +15.93
718 002402 亚洲美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1645 -0.1216 +0.49 +1.79 +3.52 +4.78 +3.52 -83.55
719 159949 创业板50 0.7317 0.7317 -0.8402 0.7379 -0.1230 +3.10 -6.93 -10.81 -- -10.87 -26.83
720 003269 招商招乾纯债A 1.1996 1.1996 +0.0584 1.1989 -0.1250 +0.34 +0.49 +0.66 -- +0.64 +19.96
721 675123 西部利得汇逸债券C 1.0273 1.0273 -0.0875 1.0282 -0.1265 +1.70 +2.99 -- -- -- +2.73
722 673073 西部利得新动力混合C 1.0240 1.0240 -0.0195 1.0242 -0.1270 +0.41 +1.33 +2.80 -- +2.80 +2.40
723 675100 西部利得得尊债券 1.0211 1.0211 +0.0000 1.0211 -0.1273 +1.02 +1.80 -- -- -- +2.11
724 003615 信诚景瑞C 1.0208 1.0208 +0.0392 1.0204 -0.1274 +0.51 +0.95 +1.97 -- +1.81 +2.08
725 003048 民生鑫盈A 1.0195 1.0195 +0.0294 1.0192 -0.1275 +0.33 +0.70 +1.24 -- +1.22 +1.95
726 519654 银河丰利 1.0188 1.0188 +0.0000 1.0188 -0.1276 +0.68 +0.28 +1.27 +2.39 +1.17 +1.88
727 530009 建信收益A 1.5660 1.6810 -0.0638 1.5670 -0.1277 +1.23 +0.38 +1.95 +1.95 +1.75 +56.60
728 003728 融通通宸债券 1.0166 1.0166 +0.0295 1.0163 -0.1279 +0.46 +1.02 +1.58 -- +1.57 +1.66
729 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0937 1.0937 -1.5660 1.1111 -0.1280 +5.54 +6.58 +9.23 -- +9.22 +9.37
730 004595 天弘天盈 1.0115 1.0115 +0.0198 1.0113 -0.1285 +0.67 -- -- -- -- +1.15
731 004109 信诚稳泰C 1.0084 1.0164 +0.0298 1.0081 -0.1289 +0.50 +0.39 -- -- -- +0.84
732 320017 诺安收益 -- -- -- 1.5510 -0.1289 +1.57 +2.58 +2.65 +0.26 +1.84 +55.10
733 003163 金鹰添益纯债债券 1.0079 1.0194 +0.0198 1.0077 -0.1290 +0.45 +0.00 +0.86 -- +0.82 +0.79
734 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0059 1.0099 +0.0099 1.0058 -0.1292 +0.27 +0.25 -- -- -- +0.59
735 003014 中融恒泰纯债C 1.0058 1.0178 +0.0099 1.0057 -0.1293 +0.44 +0.38 -- -- -- +0.58
736 003457 国泰润泰纯债债券 1.0057 1.0129 +0.0298 1.0054 -0.1293 -0.31 +0.28 -- -- -- +0.57
737 004307 博时富元纯债债券 1.0054 1.0149 +0.0298 1.0051 -0.1293 +0.09 +0.12 -- -- -- +0.54
738 004020 广发景祥纯债 1.0053 1.0125 +0.0299 1.0050 -0.1293 -0.27 +0.30 -- -- -- +0.53
739 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0046 1.0046 +0.0000 1.0046 -0.1294 +0.31 +0.16 -- -- -- +0.46
740 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- -0.1295 +0.35 -- -- -- -- +0.39
741 003867 招商招景纯债A 1.0035 1.0119 +0.0299 1.0032 -0.1295 -0.38 +0.12 -- -- -- +0.35
742 003458 嘉实稳宏债券A -- -- -- -- -0.1298 -- -- -- -- -- +0.18
743 003272 国联安鑫瑞C 1.0012 1.0012 +0.0400 1.0008 -0.1298 +0.44 +0.33 +1.11 -- +1.02 +0.12
744 002513 金鹰元安C 1.0001 1.0001 +0.0200 0.9999 -0.1300 +0.73 +0.83 +0.96 -0.04 +0.83 +0.01
745 001903 光大欣鑫A 1.5270 1.5910 -0.1308 1.5290 -0.1310 +0.93 +0.13 +0.33 -4.44 +0.07 +52.70
746 003256 信诚至益A 0.9921 0.9921 +0.0202 0.9919 -0.1310 +0.68 +0.77 +1.45 -- +1.29 -0.79
747 003257 信诚至益C 0.9912 0.9912 +0.0202 0.9910 -0.1312 +0.66 +0.73 +1.39 -- +1.23 -0.88
748 531009 建信收益C 1.5160 1.6310 -0.0659 1.5170 -0.1319 +1.20 +0.26 +1.68 +1.47 +1.54 +51.60
749 165517 信诚双盈 0.7530 1.1530 +0.0000 0.7530 -0.1328 +0.40 +0.94 +1.48 +4.60 +1.48 +15.89
750 675121 西部利得汇逸债券A 0.9751 0.9751 -0.0820 0.9759 -0.1333 +1.08 -1.23 -- -- -- -2.49
751 582001 东吴优信A 1.1217 1.1337 -0.1158 1.1230 -0.1337 +0.85 +0.79 +1.72 -1.46 +1.58 +12.17
752 001540 汇金转型驱动 0.7380 0.7380 -1.7310 0.7510 -0.1355 +5.88 +0.68 +2.93 -13.68 +2.50 -26.20
753 673071 西部利得新动力混合A 1.0288 1.2418 -0.0194 1.0290 -0.1361 +0.44 +1.39 -15.19 -- +2.87 +2.88
754 673083 西部利得祥运混合C 1.0265 1.0265 -0.0097 1.0266 -0.1364 +0.45 +1.36 +3.59 -- +3.58 +2.65
755 003614 信诚景瑞A 1.0214 1.0214 +0.0392 1.0210 -0.1371 +0.53 +0.98 +2.03 -- +1.86 +2.14
756 003177 德邦景颐债券C 1.0209 1.0209 -0.0587 1.0215 -0.1371 +0.83 +1.44 +2.08 -- +2.05 +2.09
757 003370 招商招庆纯债C 1.0193 1.0193 +0.0393 1.0189 -0.1373 +0.57 +0.73 +1.27 -- +1.18 +1.93
758 002440 中加心安保本混合 1.0189 1.0189 +0.0491 1.0184 -0.1374 +0.69 +0.44 +0.66 +0.82 +0.55 +1.89
759 003381 博时裕信纯债债券 1.0155 1.0155 +0.0197 1.0153 -0.1379 +0.25 +0.38 +1.07 -- +1.04 +1.55
760 582201 东吴优信C 1.0879 1.0999 -0.1194 1.0892 -0.1379 +0.82 +0.69 +1.53 -1.85 +1.39 +8.79
761 003898 永赢丰益债券 1.0151 1.0151 +0.0296 1.0148 -0.1379 +0.49 +1.09 -- -- -- +1.51
762 003207 博时富发纯债 1.0139 1.0139 +0.0197 1.0137 -0.1381 +0.71 +0.92 +1.50 -- +1.46 +1.39
763 003716 平安大华惠益纯债 1.0129 1.0129 +0.0099 1.0128 -0.1382 +0.45 +1.13 -- -- -- +1.29
764 004127 鹏华丰康债券 1.0126 1.0126 +0.0296 1.0123 -0.1383 +0.51 +1.16 -- -- -- +1.26
765 004264 海富通瑞合纯债 1.0092 1.0092 +0.0297 1.0089 -0.1387 +0.47 +0.91 -- -- -- +0.92
766 233005 大摩强债 1.6577 1.6927 +0.0060 1.6576 -0.1387 +0.64 +0.80 +1.42 +3.05 +1.33 +65.77
767 004108 信诚稳泰A 1.0079 1.0169 +0.0298 1.0076 -0.1389 +0.51 +0.33 -- -- -- +0.79
768 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0072 1.0262 +0.0397 1.0068 -0.1390 +0.53 -0.60 +0.50 -- +0.46 +0.72
769 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0067 1.0257 +0.0298 1.0064 -0.1391 +0.53 -0.67 +0.44 -- +0.40 +0.67
770 003271 国联安鑫瑞A 1.0052 1.0052 +0.0398 1.0048 -0.1393 +0.49 +0.45 +1.35 -- +1.26 +0.52
771 001545 博时裕嘉 1.0049 1.0289 +0.0299 1.0046 -0.1393 +0.29 +0.32 +0.75 +0.26 +0.71 +0.49
772 003832 中银丰润定期开放债券 -- -- -- 1.0036 -0.1395 +0.86 +0.14 +0.08 -- -0.36 +0.36
773 004247 德邦锐乾债券C 1.0033 1.0153 +0.0299 1.0030 -0.1395 -0.73 -0.24 -- -- -- +0.33
774 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0021 1.0021 -0.1793 1.0039 -0.1397 -- -- -- -- -- +0.21
775 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0021 1.0021 -0.1793 1.0039 -0.1397 -- -- -- -- -- +0.21
776 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4310 1.4310 -1.7170 1.4560 -0.1398 +3.47 +5.92 +24.87 +42.67 +24.11 +43.10
777 003643 工银国债纯债债券C 1.0008 1.0008 -0.1596 1.0024 -0.1399 +1.11 -0.97 -0.28 -- -0.36 +0.08
778 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 0.9947 -0.1407 -0.53 -0.78 -- -- -- -0.53
779 003387 工银全球美元债C -- -- -- 0.9929 -0.1410 -0.57 -0.88 -- -- -- -0.71
780 519704 交银制造 2.1180 2.6680 -0.7498 2.1340 -0.1416 +3.02 -6.57 -1.26 -15.38 -1.53 +111.80
781 100055 富国全球顶级消费品混合 -- -- -- 1.4080 -0.1420 +0.21 +7.81 +18.82 +31.71 +18.12 +40.80
782 519666 银信添利B 1.0538 1.5938 -0.0379 1.0542 -0.1423 +0.83 -1.20 -2.11 -3.38 -2.24 +5.38
783 000110 金鹰元安A 1.0522 1.3223 +0.0285 1.0519 -0.1426 +0.75 +0.87 +1.06 +0.88 +0.92 +5.22
784 000174 汇添富高息债A 1.3890 1.4240 +0.0000 1.3890 -0.1440 +0.58 +0.94 +1.24 +2.21 +1.17 +38.90
785 320008 诺安增利债券A 1.3770 1.5420 +0.0000 1.3770 -0.1452 +0.51 +0.36 -0.65 -6.77 -0.58 +37.70
786 673081 西部利得祥运混合A 1.0293 1.0293 -0.0097 1.0294 -0.1457 +0.49 +1.48 +3.84 -- +3.82 +2.93
787 002865 广发安泽回报C 1.0262 1.0262 +0.0390 1.0258 -0.1462 +0.55 +0.92 +1.83 +2.62 +1.79 +2.62
788 000175 汇添富高息债C 1.3640 1.3990 +0.0000 1.3640 -0.1466 +0.59 +0.81 +1.04 +1.72 +1.04 +36.40
789 003176 德邦景颐债券A 1.0225 1.0225 -0.0586 1.0231 -0.1467 +0.84 +1.48 +2.17 -- +2.14 +2.25
790 003369 招商招庆纯债A 1.0207 1.0207 +0.0392 1.0203 -0.1470 +0.59 +0.78 +1.37 -- +1.28 +2.07
791 002797 景顺长城景盈双利C 1.0197 1.0227 +0.0392 1.0193 -0.1471 +0.62 +0.89 +1.52 -- +1.47 +1.97
792 003408 景顺景泰丰利C 1.0172 1.0172 +0.0393 1.0168 -0.1475 +0.56 +1.10 -- -- -- +1.72
793 519152 新华纯债A 1.3540 1.3540 +0.0000 1.3540 -0.1477 +0.59 +1.12 +2.03 +4.23 +2.03 +35.40
794 004124 民生加银鑫升 1.0153 1.0153 +0.0296 1.0150 -0.1477 +0.51 +1.11 -- -- -- +1.53
795 003628 兴银收益增强 1.0138 1.0138 +0.0395 1.0134 -0.1480 +0.52 +0.83 +1.23 -- +1.15 +1.38
796 003833 金鹰添富纯债债券 1.0131 1.0181 +0.0395 1.0127 -0.1481 +0.05 +0.17 +1.07 -- +0.98 +1.31
797 003306 民生鑫益A 1.0129 1.0129 +0.0197 1.0127 -0.1481 +0.61 +1.07 -- -- -- +1.29
798 003703 博时富鑫纯债债券 1.0123 1.0123 +0.0296 1.0120 -0.1482 +1.28 +0.55 +0.90 -- +0.77 +1.23
799 004445 鹏华丰嘉债券 1.0121 1.0121 +0.0297 1.0118 -0.1482 +0.49 +1.02 -- -- -- +1.21
800 003307 民生鑫益C 1.0121 1.0121 +0.0297 1.0118 -0.1482 +0.60 +1.03 -- -- -- +1.21
801 004459 鑫元瑞利债券 1.0119 1.0119 +0.0297 1.0116 -0.1482 +0.52 +1.10 -- -- -- +1.19
802 003853 金鹰添惠纯债债券 1.0119 1.0119 +0.0297 1.0116 -0.1482 +0.59 +1.14 -- -- -- +1.19
803 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0078 1.0147 +0.0397 1.0074 -0.1488 +0.64 +0.65 -- -- -- +0.78
804 003569 招商招丰纯债A 1.0072 1.0172 +0.0397 1.0068 -0.1489 -0.39 -0.06 +0.64 -- +0.63 +0.72
805 004269 中信建投睿康C 1.0066 1.0066 -0.0496 1.0071 -0.1490 +0.46 -- -- -- -- +0.66
806 003442 招商招惠纯债A 1.0045 1.0127 +0.0299 1.0042 -0.1493 -0.30 +0.07 +0.43 -- +0.42 +0.45
807 003342 工银国债纯债债券A 1.0036 1.0036 -0.1592 1.0052 -0.1495 +1.32 -0.70 +0.00 -- -0.08 +0.36
808 004246 德邦锐乾债券A 1.0035 1.0165 +0.0399 1.0031 -0.1495 -0.80 -0.26 -- -- -- +0.35
809 003258 博时富祥纯债债券 1.0001 1.0001 +0.0300 0.9998 -0.1500 +0.73 +0.56 +0.79 -- +0.64 +0.01
810 519153 新华纯债C 1.3310 1.3310 +0.0752 1.3300 -0.1503 +0.53 +1.06 +1.84 +3.82 +1.84 +33.10
811 003194 上海国企ETF联接 0.9946 0.9946 -0.9264 1.0039 -0.1508 +5.18 +1.69 +3.66 -- +3.30 -0.54
812 080009 长盛同禧A 1.3250 1.3250 -0.0754 1.3260 -0.1509 +0.45 -0.45 +0.38 +0.61 +0.15 +32.50
813 000697 汇添富移动互联 1.3230 1.3230 -1.0471 1.3370 -0.1512 +2.64 -6.90 -7.48 -20.30 -7.48 +32.30
814 519667 银信添利A 1.0558 1.6338 -0.0284 1.0561 -0.1515 +0.87 -1.19 -2.10 -3.36 -2.24 +5.58
815 160226 国泰民益C 1.3150 1.3150 +0.0000 1.3150 -0.1521 +0.69 +0.54 +0.77 +1.62 +0.69 +31.50
816 320009 诺安增利债券B 1.3140 1.4790 +0.0000 1.3140 -0.1522 +0.54 +0.23 -0.83 -7.40 -0.76 +31.40
817 519183 万家引擎 1.4420 2.1320 -0.1938 1.4448 -0.1526 +1.07 +0.50 +1.77 +4.31 +1.68 +44.20
818 001554 天弘运输A 0.6531 0.6531 -0.8502 0.6587 -0.1531 +1.94 -3.73 +4.11 +8.20 +4.11 -34.69
819 001555 天弘运输C 0.6497 0.6497 -0.8394 0.6552 -0.1539 +1.91 -3.79 +3.99 +7.96 +3.99 -35.03
820 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1946 -0.1542 +2.26 +2.69 +3.73 -1.92 +2.58 -80.54
821 000754 华宝量化C 1.0334 1.2134 -0.0870 1.0343 -0.1548 +0.58 +1.18 +2.25 -11.10 +2.18 +3.34
822 160220 国泰民益 1.2910 1.2910 +0.0000 1.2910 -0.1549 +0.62 +0.47 +0.70 -0.46 +0.55 +29.10
823 080010 长盛同禧C 1.2840 1.2840 +0.0000 1.2840 -0.1558 +0.47 -0.54 -0.16 -0.08 -0.31 +28.40
824 002864 广发安泽回报A 1.0248 1.0248 +0.0390 1.0244 -0.1561 +0.58 +1.02 +1.92 +2.48 +1.87 +2.48
825 003424 江信洪福 1.0235 1.0235 +0.0293 1.0232 -0.1563 +0.52 +1.09 +2.16 -- +2.07 +2.35
826 002796 景顺长城景盈双利A 1.0213 1.0263 +0.0392 1.0209 -0.1567 +0.65 +0.99 +1.72 -- +1.67 +2.13
827 001324 华宝新价值 1.0845 1.0845 +0.0184 1.0843 -0.1568 +0.44 +1.88 +3.18 +4.57 +3.09 +8.45
828 003407 景顺景泰丰利A 1.0190 1.0190 +0.0491 1.0185 -0.1570 +0.60 +1.20 -- -- -- +1.90
829 003547 鹏华丰禄债券 1.0174 1.0174 +0.0393 1.0170 -0.1573 +0.64 +1.03 +1.87 -- +1.83 +1.74
830 003448 招商招华纯债A 1.0173 1.0173 +0.0295 1.0170 -0.1573 +0.63 +1.09 +1.71 -- +1.64 +1.73
831 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0172 1.0342 -0.1570 1.0188 -0.1573 +0.98 +0.27 +1.55 +0.89 +1.48 +1.72
832 510810 上海国企 1.0167 1.0167 -0.9836 1.0268 -0.1574 +5.51 +1.92 +4.14 -- +3.74 +1.67
833 003361 前海开源瑞和债券C 1.2070 1.2070 +0.0166 1.2068 -0.1574 +20.09 -- -- -- -- +20.70
834 460008 华泰稳健A 1.2690 1.2690 +0.0000 1.2690 -0.1576 +0.48 +0.55 -0.08 -1.32 -0.24 +26.90
835 003188 博时聚源纯债债券 1.0146 1.0146 +0.0394 1.0142 -0.1577 +0.50 +1.07 -- -- -- +1.46
836 003590 建信睿富纯债债券 1.0145 1.0145 +0.0296 1.0142 -0.1577 +0.72 +0.79 +1.25 -- +1.15 +1.45
837 003526 农银金穗纯债 1.0135 1.0135 +0.0197 1.0133 -0.1579 +0.55 +0.83 +1.46 -- +1.42 +1.35
838 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0132 1.0132 +0.0395 1.0128 -0.1579 +0.58 +0.88 -- -- -- +1.32
839 000306 天弘弘利 1.2650 1.2650 +0.0000 1.2650 -0.1581 +0.40 -0.08 +0.64 +1.12 +0.48 +26.50
840 004268 中信建投睿康A 1.0071 1.0071 -0.0397 1.0075 -0.1589 +0.49 -- -- -- -- +0.71
841 002447 博时裕安 1.0048 1.0239 +0.0398 1.0044 -0.1592 +0.63 +0.95 +1.52 -0.68 +1.38 +0.48
842 003571 招商招琪纯债A 1.0048 1.0131 +0.0299 1.0045 -0.1592 -0.27 +0.11 +0.46 -- +0.45 +0.48
843 004528 长盛盛通纯债A 1.0042 1.0042 +0.0299 1.0039 -0.1593 +0.40 -- -- -- -- +0.42
844 003289 创金合信尊泰纯债 0.9996 0.9996 +0.0300 0.9993 -0.1601 +0.98 +0.71 +1.06 -- +1.03 -0.04
845 460108 华泰稳健C 1.2490 1.2490 +0.0000 1.2490 -0.1601 +0.32 +0.40 -0.08 -1.50 -0.24 +24.90
846 162201 泰达宏利成长混合 1.2451 3.4401 -1.4953 1.2640 -0.1606 +2.73 -5.21 -4.23 -11.74 -4.70 +24.51
847 004156 信诚至泰C 1.0564 1.0564 +0.0284 1.0561 -0.1609 -- -- -- -- -- +5.64
848 270045 广发双债C 1.2390 1.2390 +0.0000 1.2390 -0.1614 +0.98 +0.98 +1.81 +1.64 +1.72 +23.90
849 519669 银河领先 1.2370 1.3780 +0.0000 1.2370 -0.1617 +0.90 +1.98 +2.40 -1.59 +2.32 +23.70
850 164701 添富贵金 -- -- -- 0.6180 -0.1618 -1.90 -1.28 +5.64 -3.89 +6.00 -38.20
851 003784 招商稳泰定开灵活配置 -- -- -- -- -0.1642 +1.13 +2.44 -- -- -- +3.56
852 000753 华宝量化A 1.0339 1.2139 -0.0870 1.0348 -0.1644 +0.62 +1.29 +2.46 -11.62 +2.39 +3.39
853 160625 证保分级 1.2160 1.7650 -0.8965 1.2270 -0.1645 +3.84 +6.57 +3.67 +6.39 +3.05 +21.60
854 161603 融通债券A 1.2100 1.7840 +0.0827 1.2090 -0.1653 +0.58 -0.08 -0.33 -1.22 -0.66 +21.00
855 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0217 1.0217 +0.0392 1.0213 -0.1664 +0.61 +1.13 +2.10 -- +1.99 +2.17
856 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0200 1.0200 +0.0294 1.0197 -0.1667 +0.57 +1.04 +1.94 -- +1.83 +2.00
857 202108 南方润元A 1.1990 1.2290 +0.1671 1.1970 -0.1668 +1.35 +0.17 +0.08 +0.42 -0.17 +19.90
858 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0187 1.0367 -0.1568 1.0203 -0.1669 +1.00 +0.32 +1.65 +1.00 +1.58 +1.87
859 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0180 1.0180 +0.0295 1.0177 -0.1670 +0.47 +0.86 +1.79 -- +1.78 +1.80
860 519199 万家家享纯债 1.0153 1.0153 +0.0296 1.0150 -0.1674 +0.71 +0.75 +1.48 -- +1.37 +1.53
861 161822 银华50C 1.1940 1.1940 +0.0838 1.1930 -0.1675 +0.76 -0.33 -0.17 -0.91 -0.33 +19.40
862 377010 上投α 3.7602 5.6802 -1.2604 3.8082 -0.1675 +5.89 +8.09 +20.43 +23.17 +20.13 +276.02
863 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0144 1.0144 +0.0296 1.0141 -0.1676 +0.48 +0.88 +1.43 -- +1.42 +1.44
864 003836 新沃鑫禧债券 1.0143 1.0143 +0.0493 1.0138 -0.1676 +0.57 +1.04 +1.35 -- +1.33 +1.43
865 164302 新华惠鑫 1.0141 1.0141 +0.0493 1.0136 -0.1676 +0.71 +0.95 -- -- -- +1.41
866 161693 融通债券C 1.1930 1.7600 +0.0839 1.1920 -0.1676 +0.51 -0.17 -0.50 -1.57 -0.83 +19.30
867 004463 鹏华丰玉债券 1.0131 1.0131 +0.0296 1.0128 -0.1678 +0.54 +1.17 -- -- -- +1.31
868 160810 长盛同丰 1.1910 1.1910 +0.0000 1.1910 -0.1679 +0.42 +0.34 +0.68 +1.02 +0.59 +19.10
869 004388 鹏华丰享债券 1.0115 1.0115 +0.0297 1.0112 -0.1681 +0.52 +0.97 -- -- -- +1.15
870 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -- -- -- 1.1900 -0.1681 +0.93 +14.64 -- -- -- +19.00
871 004200 博时富瑞纯债债券 1.0089 1.0089 +0.0000 1.0089 -0.1685 +0.92 +0.75 -- -- -- +0.89
872 003360 前海开源瑞和债券A 1.0087 1.0087 +0.0198 1.0085 -0.1685 +0.31 -- -- -- -- +0.87
873 003329 万家鑫安纯债A 1.0077 1.0203 +0.0298 1.0074 -0.1687 +0.66 +0.34 +0.66 -- +0.60 +0.77
874 003330 万家鑫安纯债C 1.0075 1.0186 +0.0298 1.0072 -0.1687 +0.64 +0.36 +0.70 -- +0.64 +0.75
875 003314 浙商惠南纯债债券 1.0051 1.0211 +0.0299 1.0048 -0.1691 -1.00 -0.47 +0.36 -- +0.32 +0.51
876 002923 兴业聚惠C 1.1820 1.1820 -0.1689 1.1840 -0.1692 +1.11 +1.46 +2.07 -- +1.98 +18.20
877 004059 鑫元招利 1.0044 1.0095 +0.0299 1.0041 -0.1693 +0.06 +0.19 +0.44 -- +0.44 +0.44
878 350009 天治研究驱动A 1.1810 1.3500 -0.2534 1.1840 -0.1693 +1.90 +3.96 +5.35 +8.05 +5.35 +18.10
879 610008 信达信用债A 1.1800 1.1800 +0.0000 1.1800 -0.1695 +0.60 +0.68 +1.11 +3.15 +1.03 +18.00
880 121006 国投稳健 1.7660 2.3960 -0.6749 1.7780 -0.1699 +2.26 -0.56 +2.85 +8.74 +2.26 +76.60
881 400013 东方成长收益平衡混合 1.1770 1.3830 -0.1696 1.1790 -0.1699 +0.94 +1.29 +1.90 +1.29 +1.64 +17.70
882 160602 普天债券A 1.1750 1.8330 +0.0852 1.1740 -0.1702 +0.86 +0.69 +0.26 -5.01 +0.00 +17.50
883 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- -0.1708 -0.31 -0.51 -- -- -- -0.48
884 001111 中欧瑾泉C 1.1054 1.1054 +0.0090 1.1053 -0.1719 +0.86 +1.04 +2.16 +3.89 +1.97 +10.54
885 000474 广发集鑫C 1.1600 1.1950 +0.0863 1.1590 -0.1724 +0.69 +0.78 +1.22 +2.29 +1.13 +16.00
886 501016 券商基金 1.0433 1.0433 -0.2963 1.0464 -0.1725 +1.98 -- -- -- -- +4.33
887 610108 信达信用债C 1.1570 1.1570 +0.0000 1.1570 -0.1729 +0.52 +0.52 +0.87 +2.75 +0.78 +15.70
888 000419 大摩信价债A 1.1540 1.1540 +0.0867 1.1530 -0.1733 +0.70 +0.87 +1.76 +2.94 +1.67 +15.40
889 070015 嘉实多元A 1.1520 1.6100 +0.0000 1.1520 -0.1736 +1.05 -1.45 -1.03 -2.12 -1.12 +15.20
890 001483 天弘喜利混合 1.0338 1.0338 +0.0387 1.0334 -0.1741 +0.53 +1.83 +3.52 -- +3.40 +3.38
891 000395 汇添富安心A 1.1480 1.1480 +0.0000 1.1480 -0.1742 +0.88 +0.44 +0.35 -0.17 +0.26 +14.80
892 000420 大摩信价债C 1.1450 1.1450 +0.0874 1.1440 -0.1747 +0.62 +0.70 +1.51 +2.51 +1.42 +14.50
893 160608 普天债券B 1.1440 1.7520 +0.0000 1.1440 -0.1748 +0.79 +0.62 +0.00 -5.53 -0.26 +14.40
894 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1430 1.1430 +0.0000 1.1430 -0.1750 -0.61 -0.87 +7.02 +13.84 +6.33 +14.30
895 070016 嘉实多元B 1.1430 1.5740 +0.0000 1.1430 -0.1750 +0.97 -1.04 -1.30 -2.22 -1.38 +14.30
896 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A -- -- -- 1.0275 -0.1752 -0.37 +0.26 +1.59 -- +1.59 +2.75
897 000396 汇添富安心C 1.1410 1.1410 +0.0000 1.1410 -0.1753 +0.88 +0.35 +0.18 -0.61 +0.09 +14.10
898 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C -- -- -- 1.0244 -0.1757 -0.39 +0.13 +1.38 -- +1.38 +2.44
899 000016 华夏纯债C 1.1380 1.1680 +0.0880 1.1370 -0.1757 +1.34 +0.26 +0.44 -0.61 +0.26 +13.80
900 070037 嘉实纯债A 1.1380 1.1910 +0.0000 1.1380 -0.1757 +0.71 +0.80 +1.34 -2.82 +1.25 +13.80
901 001335 南方利众A 1.1380 1.1380 -0.0878 1.1390 -0.1757 +0.80 -0.35 +0.53 +3.83 +0.53 +13.80
902 002111 华宝新起点混合 1.0225 1.0225 -0.0391 1.0229 -0.1760 +0.56 +1.66 +2.14 -- +2.13 +2.25
903 000473 广发集鑫A 1.1360 1.1650 +0.0000 1.1360 -0.1761 +0.71 +0.89 +1.34 +2.53 +1.25 +13.60
904 003210 博时智臻纯债债券 1.0201 1.0201 +0.0490 1.0196 -0.1765 +0.68 +0.97 +1.87 -- +1.82 +2.01
905 070038 嘉实纯债C 1.1320 1.1840 +0.0884 1.1310 -0.1767 +0.71 +0.71 +1.07 -3.17 +0.98 +13.20
906 003546 长城久信债券 1.0184 1.0184 -0.0196 1.0186 -0.1767 +0.56 +0.70 +1.53 -- +1.48 +1.84
907 003192 创金合信尊丰纯债 1.0178 1.0206 +0.0491 1.0173 -0.1769 +0.66 +1.10 +1.79 -- +1.74 +1.78
908 003179 山证裕利 1.0175 1.0175 +0.0492 1.0170 -0.1769 +0.70 +0.85 +1.59 -- +1.55 +1.75
909 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0175 1.0193 +0.0492 1.0170 -0.1769 +0.94 +0.97 +1.65 -- +1.63 +1.75
910 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1300 1.1300 +0.0000 1.1300 -0.1770 -0.70 -1.14 +6.40 +12.66 +5.71 +13.00
911 003860 招商招旭纯债C 1.0145 1.0145 +0.0296 1.0142 -0.1774 +0.40 +0.88 +1.36 -- +1.29 +1.45
912 003674 融通通玺债券 1.0135 1.0135 +0.0197 1.0133 -0.1776 +0.75 +0.77 +1.26 -- +1.24 +1.35
913 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0128 1.0128 +0.0395 1.0124 -0.1777 +0.62 +0.86 -- -- -- +1.28
914 000281 博时双债C 1.1240 1.1730 +0.0000 1.1240 -0.1779 +0.54 -0.97 -2.01 -5.07 -2.09 +12.40
915 002514 招商丰益混合A 1.1230 1.1230 +0.0000 1.1230 -0.1781 +1.72 +2.84 +13.21 -- +13.09 +12.30
916 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0098 1.0198 +0.0396 1.0094 -0.1783 +0.83 -0.13 +0.73 -- +0.68 +0.98
917 003280 鹏华丰恒债券 1.0090 1.0090 +0.0496 1.0085 -0.1784 +0.90 +0.52 +1.03 -- +1.02 +0.90
918 002025 广发聚盛混合A 1.1210 1.1510 -0.1781 1.1230 -0.1784 +0.90 +2.28 +3.99 +3.13 +3.99 +12.10
919 001110 中欧瑾泉A 1.3999 1.3999 +0.0071 1.3998 -0.1786 +0.90 +1.22 +2.41 +4.47 +2.26 +39.99
920 002393 华安全球美元债C(人民币) -- -- -- 1.1170 -0.1791 -0.36 +0.72 +2.38 +8.03 +2.48 +11.70
921 001578 博时裕瑞 1.0052 1.0517 +0.0398 1.0048 -0.1791 +0.51 +0.43 +0.81 -0.26 +0.71 +0.52
922 003819 广发景华纯债 1.0047 1.0390 +0.0498 1.0042 -0.1792 -2.77 -2.30 +0.03 -- -0.01 +0.47
923 003151 中欧睿诚定期开放混合C -- -- -- -- -0.1792 +0.73 -0.20 +0.57 -- +0.57 +0.42
924 000130 大成信用债A 1.1150 1.4150 +0.0000 1.1150 -0.1794 +1.09 +0.45 +0.90 -21.64 +0.72 +11.50
925 001767 华宝中国互联股票人民币 -- -- -- 1.1150 -0.1794 +8.99 +6.29 +17.99 +17.86 +18.11 +11.50
926 519933 长信利发债 1.0028 1.0028 -0.0100 1.0029 -0.1795 +0.31 -0.66 -0.15 -- -0.29 +0.28
927 162511 国安双佳 1.1140 1.1140 -0.2686 1.1170 -0.1795 +1.18 +0.81 +0.72 +1.46 +0.63 +11.40
928 487016 工银保本A 1.1130 1.3430 -0.0898 1.1140 -0.1797 +0.72 +1.09 +2.02 +1.00 +1.83 +11.30
929 519061 海富通纯债A 1.6670 2.2070 +0.0600 1.6660 -0.1800 +0.85 +0.60 +1.15 +3.35 +1.09 +66.70
930 000085 博时安盈债C 1.1090 1.1410 +0.0903 1.1080 -0.1803 +0.45 +0.64 +1.00 +1.09 +0.91 +10.90
931 270009 广发强债 1.1090 1.5920 +0.0903 1.1080 -0.1803 +0.82 +0.54 +1.00 -18.64 +0.91 +10.90
932 398031 中海蓝筹 0.7188 1.9238 -1.5477 0.7301 -0.1809 +5.15 +2.04 +8.93 -0.55 +8.89 -28.12
933 000898 华富恒稳纯债A 1.1050 1.1050 +0.0906 1.1040 -0.1810 +0.64 +0.64 +1.38 +1.94 +1.19 +10.50
934 000667 工银绝对收益A 1.1020 1.1020 -0.0907 1.1030 -0.1815 +0.46 +1.01 +2.04 +1.38 +1.94 +10.20
935 100050 富国全球 -- -- -- 1.1010 -0.1817 -0.45 +0.82 +1.85 +6.38 +1.94 +10.10
936 002426 华安票息A(人民币) -- -- -- 1.1010 -0.1817 -0.09 +0.92 +2.80 +10.32 +2.90 +10.10
937 519060 海富通纯债C 1.6490 2.1810 +0.0607 1.6480 -0.1819 +0.79 +0.37 +0.86 +2.87 +0.79 +64.90
938 004289 博时新财富C 1.0980 1.0980 -0.0455 1.0985 -0.1821 +0.48 +0.19 -- -- -- +9.80
939 000708 华安安享混合 1.0970 1.0970 +0.0000 1.0970 -0.1823 +0.46 +0.18 +1.11 +1.95 +1.01 +9.70
940 000206 易方达投债C 1.0960 1.2640 +0.0000 1.0960 -0.1825 +0.92 +0.55 +1.20 -1.88 +0.92 +9.60
941 000131 大成信用债C 1.0960 1.3960 +0.0000 1.0960 -0.1825 +1.01 +0.27 +0.64 -22.16 +0.55 +9.60
942 002429 华安票息C -- -- -- 1.0960 -0.1825 -0.18 +0.83 +2.62 +9.82 +2.72 +9.60
943 398011 中海分红 0.6566 2.0566 -1.0996 0.6639 -0.1828 +5.17 -1.07 +9.03 -6.64 +9.27 -34.34
944 002433 天弘金利混合 1.0392 1.0392 +0.0000 1.0392 -0.1828 +1.15 +1.45 +3.91 -- +3.83 +3.92
945 003850 中银锦利混合A 1.0389 1.0389 +0.0000 1.0389 -0.1829 +1.18 +2.79 +3.81 -- +3.79 +3.89
946 003851 中银锦利混合C 1.0384 1.0384 +0.0000 1.0384 -0.1830 +1.17 +2.77 +3.76 -- +3.74 +3.84
947 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.0930 1.0930 +0.0000 1.0930 -0.1830 +2.44 +4.69 +8.54 -- +8.43 +9.30
948 000841 富国新回报A 1.0930 1.0930 -0.3646 1.0970 -0.1830 +0.74 +0.55 +1.49 +1.20 +1.49 +9.30
949 000899 华富恒稳纯债C 1.0920 1.0920 +0.0917 1.0910 -0.1832 +0.65 +0.55 +1.11 +1.58 +1.02 +9.20
950 000333 长城稳固A 1.0880 1.1080 +0.0920 1.0870 -0.1838 +0.74 +0.55 +1.12 -0.64 +1.12 +8.80
951 000104 华宸增利债券 1.0850 1.2950 +0.0000 1.0850 -0.1843 +1.12 +0.56 +0.74 +3.24 +0.46 +8.50
952 270030 广发聚财B 1.0850 1.4520 +0.0000 1.0850 -0.1843 +1.12 +0.37 +0.74 -19.15 +0.56 +8.50
953 004067 中融鑫回报混合A 1.0301 1.0301 +0.0097 1.0300 -0.1844 -0.05 +1.86 +3.01 -- +2.94 +3.01
954 002043 天治研究驱动C 1.0830 1.0830 -0.2762 1.0860 -0.1847 +1.88 +3.93 +5.25 -0.55 +5.15 +8.30
955 001535 景顺改革机遇 1.0820 1.0820 -0.0923 1.0830 -0.1848 +0.84 +2.46 +5.46 +12.83 +5.15 +8.20
956 003452 招商招盛纯债A 1.2982 1.2982 +0.0385 1.2977 -0.1849 +0.64 +0.91 +1.56 -- +1.42 +29.82
957 001941 融通通源短融B 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 -0.1850 +0.56 +0.75 +1.31 +1.60 +1.22 +8.10
958 000937 华商稳固添利A 1.0810 1.0810 +0.0000 1.0810 -0.1850 +1.31 +0.93 +0.65 +1.03 +0.65 +8.10
959 001961 博时裕荣 1.0260 1.0602 +0.0488 1.0255 -0.1852 +0.66 +0.81 +1.74 +0.47 +1.60 +2.60
960 000736 诺安聚利债A 1.0800 1.1440 +0.0927 1.0790 -0.1852 +0.93 +0.93 +1.12 -3.49 +1.03 +8.00
961 001418 泰达创益A 1.0800 1.0800 -0.0925 1.0810 -0.1852 +0.75 +1.69 +3.35 +5.06 +3.25 +8.00
962 003673 中加丰裕纯债债券 1.0251 1.0251 +0.0488 1.0246 -0.1853 +0.82 +0.96 +1.54 -- +1.49 +2.51
963 001139 华安新动力 1.0790 1.0790 -0.0926 1.0800 -0.1854 +0.75 +1.03 +1.89 +2.96 +1.89 +7.90
964 003237 信诚惠盈C 1.0249 1.0249 -0.1948 1.0269 -0.1854 +0.85 +1.76 +2.60 -- +2.54 +2.49
965 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0237 1.0237 -0.0488 1.0242 -0.1856 +0.50 +0.82 +2.32 -- +2.22 +2.37
966 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0234 1.0234 -0.0488 1.0239 -0.1857 +0.51 +0.84 +2.33 -- +2.23 +2.34
967 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0770 1.0770 +0.0186 1.0768 -0.1857 +0.45 +2.01 +3.99 +6.63 +3.83 +7.70
968 000334 长城稳固C 1.0770 1.0970 +0.0000 1.0770 -0.1857 +0.75 +0.47 +0.84 -1.19 +0.84 +7.70
969 001904 光大欣鑫C 1.0770 1.0900 -0.0928 1.0780 -0.1857 +0.94 -0.09 +0.09 -2.00 -0.19 +7.70
970 519662 银河岁岁A 1.6150 1.6150 +0.0000 1.6150 -0.1858 +0.50 +0.75 +1.13 +3.53 +1.06 +61.50
971 003838 东方臻享纯债债券C 1.0228 1.0228 +0.0489 1.0223 -0.1858 +0.81 +0.93 +1.93 -- +1.88 +2.28
972 003605 景顺景泰汇利 1.0226 1.0226 +0.0391 1.0222 -0.1858 +0.78 +1.06 +1.91 -- +1.87 +2.26
973 162715 广发聚源 1.0760 1.1170 +0.0930 1.0750 -0.1859 +0.84 +0.47 +0.84 +0.03 +0.65 +11.63
974 161820 银华纯债 1.0760 1.3200 +0.0000 1.0760 -0.1859 +1.32 +0.65 +0.94 +0.55 +0.84 +34.49
975 320004 诺安优化债券 1.0211 1.7547 -0.0392 1.0215 -0.1861 +0.94 +1.24 -25.17 -24.03 -25.28 +2.11
976 003453 招商招盛纯债C 1.2898 1.2898 +0.0388 1.2893 -0.1861 +0.62 +0.86 +1.46 -- +1.34 +28.98
977 003751 万家瑞隆 1.0204 1.0204 +0.0785 1.0196 -0.1862 +0.46 +0.39 +1.79 -- +1.76 +2.04
978 000394 融通通源短融A 1.0730 1.1570 +0.0933 1.0720 -0.1864 +0.56 +0.66 +1.13 +1.13 +1.04 +7.30
979 002102 创金鑫优选C 1.0720 1.0720 +0.0000 1.0720 -0.1866 +1.23 +2.58 +2.39 +4.79 +2.19 +7.20
980 000737 诺安聚利债C 1.0720 1.1300 +0.0000 1.0720 -0.1866 +0.85 +0.85 +0.85 -3.42 +0.85 +7.20
981 003668 东方红益鑫纯债A 1.0159 1.0159 +0.0492 1.0154 -0.1870 +0.98 +1.05 +1.60 -- +1.39 +1.59
982 002086 大成短融E 1.2283 1.2283 +0.0000 1.2283 -0.1873 +0.81 +1.33 +2.40 +2.75 +2.32 +22.83
983 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0146 1.0146 +0.0493 1.0141 -0.1873 +0.65 +0.95 -- -- -- +1.46
984 002138 泓德裕泰债券A 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 -0.1873 +0.85 +1.23 +2.59 +5.85 +2.20 +6.80
985 183001 银华全球 -- -- -- 1.0680 -0.1873 +0.38 +5.12 +12.54 +22.90 +12.66 +6.80
986 002360 前海清洁C 1.0680 1.1680 -0.7435 1.0760 -0.1873 +1.33 +0.19 +6.69 +6.48 +6.37 +6.80
987 675013 西部利得稳债C 1.0670 1.0670 -0.0936 1.0680 -0.1874 +1.23 +0.28 +1.33 +1.33 +0.95 +6.70
988 001512 易方达中债 1.0670 1.0670 -0.0936 1.0680 -0.1874 +0.66 -0.47 -0.47 +0.00 -0.47 +6.70
989 003669 东方红益鑫纯债C 1.0136 1.0136 +0.0494 1.0131 -0.1875 +0.96 +0.96 +1.39 -- +1.19 +1.36
990 004323 博时富海纯债债券 1.0131 1.0131 +0.0000 1.0131 -0.1875 +0.54 +1.13 -- -- -- +1.31
991 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1599 0.1599 -0.8679 0.1613 -0.1876 -0.81 +0.13 +10.73 +18.27 +9.75 -84.01
992 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1599 0.1599 -0.8679 0.1613 -0.1876 -0.81 +0.13 +10.73 +18.27 +9.75 -84.01
993 000128 大成短融A 1.2248 1.2248 +0.0000 1.2248 -0.1878 +0.79 +1.27 +2.30 +2.59 +2.23 +22.48
994 680001 浙商聚潮 1.0640 1.0640 +0.0000 1.0640 -0.1880 -0.19 +0.09 +1.04 +2.70 +1.04 +6.40
995 001278 前海清洁A 1.0640 1.1640 -0.6536 1.0710 -0.1880 +1.43 +0.28 +6.83 +6.61 +6.51 +6.40
996 003313 中银睿享债券 1.0098 1.0098 +0.0595 1.0092 -0.1882 +0.67 +0.89 +1.66 -- +1.57 +0.98
997 003710 国投瑞银和顺债券 1.0620 1.0620 -0.2817 1.0650 -0.1883 +2.31 +4.32 +5.88 -- +5.88 +6.20
998 519663 银河岁岁C 1.5930 1.5930 +0.0000 1.5930 -0.1883 +0.44 +0.63 +0.95 +3.11 +0.89 +59.30
999 002534 华安稳固A 1.5920 1.5920 -0.0628 1.5930 -0.1884 +1.79 +1.21 +47.68 +44.99 +47.54 +59.20
1000 162716 聚源债C 1.0610 1.0970 +0.0943 1.0600 -0.1885 +0.57 +0.19 +0.47 -3.72 +0.28 +6.10
1001 610103 信达稳定债券B 1.0600 1.5100 +0.0000 1.0600 -0.1887 +0.47 +0.57 +0.95 -30.81 +0.86 +6.00
1002 519660 银河增利A 1.5900 1.5900 +0.0629 1.5890 -0.1887 +1.02 +0.38 +1.08 +2.38 +0.95 +59.00
1003 003824 天弘信利A 1.0069 1.0069 +0.0596 1.0063 -0.1887 +0.74 -0.45 +0.58 -- +0.56 +0.69
1004 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 -- -- -- -- -0.1888 +0.42 +0.55 -- -- -- +0.64
1005 000050 长盛纯债A 1.0590 1.2310 +0.0000 1.0590 -0.1889 +0.76 +0.09 +0.57 +0.86 +0.47 +5.90
1006 002081 大成景沛A 1.0590 1.0590 -0.2825 1.0620 -0.1889 +1.05 +1.15 +2.62 +3.72 +2.52 +5.90
1007 002237 大成景沛C 1.0590 1.0590 -0.2825 1.0620 -0.1889 +1.05 +1.15 +2.62 +3.72 +2.52 +5.90
1008 003825 天弘信利C 1.0058 1.0058 +0.0597 1.0052 -0.1889 +0.72 -0.50 +0.47 -- +0.45 +0.58
1009 003150 中欧睿诚定期开放混合A -- -- -- -- -0.1890 +0.72 -0.14 +0.67 -- +0.66 +0.54
1010 004168 博时富嘉纯债债券 1.0053 1.0053 +0.0299 1.0050 -0.1890 +0.83 +0.73 -- -- -- +0.53
1011 040041 华安纯债C 1.0570 1.1840 +0.0000 1.0570 -0.1892 +0.48 +0.67 +0.57 -1.21 +0.48 +5.70
1012 000052 长盛纯债C 1.0570 1.2150 +0.0000 1.0570 -0.1892 +0.67 -0.09 +0.28 +0.48 +0.19 +5.70
1013 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0570 1.0570 -0.0945 1.0580 -0.1892 +0.86 +2.03 +3.53 +5.07 +3.42 +5.70
1014 310378 申万添益宝A 1.0560 1.4890 +0.0000 1.0560 -0.1894 +0.67 +0.57 -4.43 -3.83 -4.52 +5.60
1015 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 -- -- -- 1.0560 -0.1894 -0.38 +0.28 +0.19 +2.52 +0.19 +5.60
1016 002026 广发聚盛混合C 1.0560 1.0860 -0.1890 1.0580 -0.1894 +0.86 +2.23 +3.83 +2.72 +3.73 +5.60
1017 002139 泓德裕泰债券C 1.0550 1.0550 +0.0949 1.0540 -0.1896 +0.86 +1.15 +2.53 +4.66 +2.13 +5.50
1018 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0540 1.0540 -0.0948 1.0550 -0.1898 +0.76 +1.93 +3.43 +4.88 +3.23 +5.40
1019 310379 申万添益宝B 1.0530 1.4620 +0.0000 1.0530 -0.1899 +0.57 +0.48 -4.53 -4.10 -4.62 +5.30
1020 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0530 1.0530 -0.0949 1.0540 -0.1899 +0.77 +1.94 +3.34 +4.78 +3.13 +5.30
1021 040026 华安信用 1.0520 1.3530 +0.0951 1.0510 -0.1901 +0.67 -0.19 -1.31 -2.77 -1.31 +5.20
1022 001419 泰达新思路A 1.0520 1.0920 -0.0950 1.0530 -0.1901 +1.25 +2.43 +3.65 +1.74 +3.54 +5.20
1023 240003 宝康债券 1.3669 2.0069 +0.0439 1.3663 -0.1902 +0.90 +0.92 +1.16 +2.09 +1.06 +36.69
1024 004175 博时鑫泰混合A 1.1029 1.1029 -0.0272 1.1032 -0.1904 +9.09 +9.88 -- -- +10.29 +10.29
1025 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0500 1.0500 -1.2230 1.0630 -0.1905 +1.74 +1.74 +5.32 -- +5.32 +5.00
1026 002314 泰达新思路B 1.0490 1.0890 -0.0952 1.0500 -0.1907 +1.25 +2.34 +3.45 +1.45 +3.45 +4.90
1027 000466 融通通瑞A 1.0490 1.1240 -0.1903 1.0510 -0.1907 +1.25 +1.75 +2.34 +1.84 +2.14 +4.90
1028 519661 银河增利C 1.5730 1.5730 +0.0636 1.5720 -0.1907 +0.96 +0.25 +0.90 +2.01 +0.77 +57.30
1029 000212 泰信鑫益A -- -- -- -- -0.1908 +0.58 +0.10 -0.85 -1.13 -0.10 +4.80
1030 001152 融通新区域 0.5240 0.5240 -0.9452 0.5290 -0.1908 +5.43 -1.87 -0.19 -12.67 -0.38 -47.60
1031 001570 南方利安A 1.0470 1.0470 +0.0000 1.0470 -0.1910 +0.87 -0.38 +0.58 +2.85 +0.48 +4.70
1032 001429 博时新财富A 1.0992 1.0992 -0.0455 1.0997 -0.1910 +0.49 +0.26 +1.03 +6.00 +0.94 +9.92
1033 261001 景顺稳债A 1.0460 1.2160 +0.0957 1.0450 -0.1912 +1.06 +0.67 +1.26 -5.42 +1.16 +4.60
1034 519610 银河旺利混合A 1.0460 1.0460 +0.0000 1.0460 -0.1912 +0.58 +1.06 +1.95 +3.36 +1.85 +4.60
1035 519611 银河旺利混合C 1.0450 1.0450 +0.0000 1.0450 -0.1914 +0.48 +0.97 +1.75 +3.16 +1.65 +4.50
1036 161224 国投丝路 1.0450 1.2020 -0.4762 1.0500 -0.1914 +0.58 -4.65 -0.41 +5.42 -1.21 +20.94
1037 002175 博时裕乾纯债A 1.0440 1.0440 +0.0959 1.0430 -0.1916 +0.68 +0.68 +1.16 +1.95 +1.06 +4.40
1038 582002 东吴增利A 1.0440 1.3840 +0.0959 1.0430 -0.1916 +0.97 +1.46 -20.00 -18.56 -20.06 +4.40
1039 261101 景顺稳债C 1.0440 1.1840 +0.0000 1.0440 -0.1916 +0.97 +0.48 +0.97 -3.24 +0.87 +4.40
1040 161216 双债A 1.0430 1.5420 +0.0000 1.0430 -0.1918 +1.76 +1.36 +2.05 +2.62 +1.96 +66.10
1041 000630 圆信永丰纯债C 1.0420 1.2120 +0.0961 1.0410 -0.1919 +1.07 +1.07 +1.46 +1.46 +1.26 +4.20
1042 002167 南方顺康 1.0420 1.0420 +0.0000 1.0420 -0.1919 +0.58 +0.58 +1.46 +2.76 +1.46 +4.20
1043 002274 中邮纯债聚利A 1.0420 1.0590 +0.0000 1.0420 -0.1919 +0.58 +4.62 +5.25 +3.27 +5.15 +4.20
1044 001224 中邮新思路 1.0420 1.0420 -1.0446 1.0530 -0.1919 +5.04 -1.70 -3.34 -0.76 -3.34 +4.20
1045 000213 泰信鑫益C -- -- -- -- -0.1921 +0.58 +0.00 -0.95 -1.42 -0.29 +4.10
1046 165807 东吴鼎利 1.0410 1.3370 +0.0000 1.0410 -0.1921 +0.58 +1.26 +1.96 +3.17 +1.76 +4.10
1047 002015 南方荣光A 1.0400 1.0400 +0.0000 1.0400 -0.1923 +1.36 +1.86 +2.87 +2.87 +2.77 +4.00
1048 001914 中信建投稳利保本2号 1.0400 1.0400 +0.0000 1.0400 -0.1923 +0.58 +0.87 +1.66 +2.26 +1.56 +4.00
1049 002016 南方荣光C 1.0400 1.0400 +0.0000 1.0400 -0.1923 +1.36 +1.86 +3.17 +2.97 +3.07 +4.00
1050 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0400 1.0400 -0.0961 1.0410 -0.1923 +1.07 +1.36 +1.86 +2.56 +1.86 +4.00
1051 002515 招商丰益混合C 1.0380 1.0380 +0.0000 1.0380 -0.1927 +1.67 +2.77 +4.85 -- +4.74 +3.80
1052 000959 东吴鼎元C 1.0380 1.0380 -0.0962 1.0390 -0.1927 +0.48 +0.68 +1.27 +3.39 +1.07 +3.80
1053 002130 广发鑫隆混合A 1.0380 1.0380 -0.0962 1.0390 -0.1927 +0.87 +2.27 +4.01 -- +3.90 +3.80
1054 582202 东吴增利C 1.0370 1.3470 +0.0965 1.0360 -0.1929 +1.07 +1.47 -18.79 -17.50 -18.86 +3.70
1055 519646 银河鑫利I 1.0370 1.0380 +0.0000 1.0370 -0.1929 +0.68 +1.67 +3.91 +3.70 +3.70 +3.70
1056 004126 浦银增利A 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 -0.1931 +0.88 +0.48 -- -- -- +3.60
1057 166401 增利C 1.0360 1.0710 +0.0000 1.0360 -0.1931 +0.78 +0.39 +1.07 +2.53 +1.07 +7.14
1058 000958 东吴鼎元A 1.0350 1.0350 -0.0965 1.0360 -0.1932 +0.58 +0.78 +1.47 +3.81 +1.27 +3.50
1059 002446 广发稳鑫保本 1.0340 1.0340 -0.0966 1.0350 -0.1934 +0.68 +1.17 +2.38 +2.89 +2.38 +3.40
1060 001148 申万多策略A 1.0340 1.0940 -0.0966 1.0350 -0.1934 +0.78 +1.47 +2.68 -0.67 +2.58 +3.40
1061 000129 大成短融B 1.2404 1.2404 +0.0081 1.2403 -0.1935 +0.84 +1.36 +2.44 +2.94 +2.37 +24.04
1062 003837 东方臻享纯债债券A 1.0332 1.0332 +0.0484 1.0327 -0.1936 +0.82 +0.95 +2.93 -- +2.89 +3.32
1063 002378 建信安心保本五号混合 1.0330 1.0330 +0.0969 1.0320 -0.1936 +0.58 +0.98 +1.87 +2.79 +1.77 +3.30
1064 003023 博时景发纯债债券 0.9807 0.9807 -0.0204 0.9809 -0.1937 +0.67 +0.19 -0.41 -- -0.51 -1.93
1065 000272 中邮定开债C -- -- -- -- -0.1938 +0.88 +0.49 +0.88 -8.67 +0.58 +3.20
1066 000622 华富恒财债券 1.0320 1.1910 +0.0000 1.0320 -0.1938 +0.78 +0.58 +1.28 +2.48 +1.18 +3.20
1067 002066 景顺景盛C 1.0320 1.0320 -0.1934 1.0340 -0.1938 +1.18 +0.98 +1.88 +1.47 +1.67 +3.20
1068 001963 中欧天禧债券 1.0310 1.0310 +0.0971 1.0300 -0.1940 +0.49 +0.00 +0.68 +1.18 +0.68 +3.10
1069 000563 南方通利A 1.0300 1.2450 +0.0972 1.0290 -0.1942 +1.08 +0.39 +0.10 -1.62 -0.10 +3.00
1070 002413 中银瑞利混合A 1.0300 1.0560 -0.0970 1.0310 -0.1942 +0.78 +1.68 +0.00 +1.98 +0.00 +3.00
1071 001312 华安新优选A 1.0300 1.0300 -0.2904 1.0330 -0.1942 +0.59 +0.00 +0.78 +1.68 +0.78 +3.00
1072 003812 中金金利C 1.0294 1.0294 +0.0486 1.0289 -0.1943 +0.67 +1.99 +2.84 -- +2.81 +2.94
1073 002404 博时裕乾纯债C 1.0290 1.0290 +0.0973 1.0280 -0.1944 +0.59 +0.39 +0.68 +1.08 +0.59 +2.90
1074 000564 南方通利C 1.0290 1.2440 +0.0973 1.0280 -0.1944 +1.08 +0.59 +0.00 -1.81 -0.19 +2.90
1075 002350 华安安华保本混合 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 -0.1944 +0.49 +0.78 +1.68 +2.39 +1.58 +2.90
1076 164208 天弘丰利 1.1310 1.6545 +0.0531 1.1304 -0.1945 +0.60 +0.51 +1.23 +1.90 +1.11 +13.10
1077 000305 中银中高A 1.0280 1.2380 +0.0974 1.0270 -0.1946 +0.29 -0.48 -1.53 -7.80 -1.72 +2.80
1078 002271 招商安弘保本混合 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 -0.1946 +0.78 +0.49 +1.28 +1.88 +1.18 +2.80
1079 004548 中银中高C 1.0280 1.0330 +0.0000 1.0280 -0.1946 +0.39 -- -- -- -- +2.80
1080 002144 华安新优选C 1.0280 1.0280 -0.2910 1.0310 -0.1946 +0.59 -0.10 +0.78 +1.68 +0.69 +2.80
1081 217024 招商保本 1.0270 1.3800 +0.0000 1.0270 -0.1947 +1.18 +0.29 +0.39 -0.19 +0.29 +2.70
1082 002466 博时裕新 1.0266 1.0303 +0.0390 1.0262 -0.1948 +0.78 +0.81 +1.23 +1.73 +1.12 +2.66
1083 001704 国投进宝 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 -0.1949 +0.79 +0.79 +1.68 +1.28 +1.58 +2.60
1084 003236 信诚惠盈A 1.0258 1.0258 -0.1946 1.0278 -0.1950 +0.86 +1.79 +2.67 -- +2.60 +2.58
1085 700004 平安保本 1.0250 1.2780 +0.0977 1.0240 -0.1951 +0.69 +0.49 +1.18 +1.18 +1.08 +2.50
1086 002249 招商境远保本混合 1.0250 1.0250 +0.0000 1.0250 -0.1951 +0.69 +0.79 +1.38 +1.79 +1.38 +2.50
1087 163823 中银保本 1.0250 1.5780 +0.0000 1.0250 -0.1951 +0.89 +0.69 +1.49 +0.99 +1.38 +2.50
1088 002617 中银益利C 1.0250 1.0250 -0.0975 1.0260 -0.1951 +0.99 +1.89 +2.71 +2.40 +2.40 +2.50
1089 002354 博时裕腾纯债 1.0244 1.0244 +0.0391 1.0240 -0.1952 +0.66 +0.75 +1.15 +1.52 +1.07 +2.44
1090 686869 浙商聚盈C 1.0240 1.1790 +0.0978 1.0230 -0.1953 -0.10 +0.00 +0.00 -12.33 -0.19 +2.40
1091 686868 浙商聚盈A 1.0240 1.2010 +0.0978 1.0230 -0.1953 -0.19 +0.00 -0.68 -13.59 -0.78 +2.40
1092 002414 中银瑞利混合C 1.0240 1.0330 -0.0976 1.0250 -0.1953 +0.79 +1.69 +1.69 +3.54 +1.59 +2.40
1093 001851 中融强国制造混合 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 -0.1955 +0.49 +1.09 +2.10 -- +2.10 +2.30
1094 003036 广发安祥回报混合C 1.0230 1.0230 -0.0977 1.0240 -0.1955 +0.99 +1.79 +2.71 -- +2.61 +2.30
1095 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0230 1.0230 -0.2924 1.0260 -0.1955 +1.29 +1.09 +2.20 -- +2.20 +2.30
1096 001739 中融融安二号保本 1.0220 1.0220 +0.0979 1.0210 -0.1957 +0.69 +0.29 +0.79 +1.09 +0.69 +2.20
1097 620009 金元丰祥 1.0220 1.2220 +0.0000 1.0220 -0.1957 +0.69 +0.89 -3.58 -5.28 -3.77 +2.20
1098 003681 建信睿享纯债债券 1.0217 1.0217 +0.0294 1.0214 -0.1958 +0.85 +0.90 +1.85 -- +1.81 +2.17
1099 002304 平安大华安心保本混合 1.0210 1.0210 +0.0980 1.0200 -0.1959 +0.69 +0.69 +1.29 +1.59 +1.19 +2.10
1100 002568 博时裕发 1.0210 1.0210 +0.0980 1.0200 -0.1959 +0.99 +0.89 +1.29 +1.59 +1.09 +2.10
1101 100066 富国纯债A 1.0210 1.2010 +0.0980 1.0200 -0.1959 +0.59 +0.59 +0.69 -1.64 +0.59 +2.10
1102 003417 中加丰泽纯债债券 1.0210 1.0210 +0.0000 1.0210 -0.1959 +0.79 +1.09 +2.00 -- +1.90 +2.10
1103 002812 博时裕通纯债C 1.0210 1.0210 +0.0000 1.0210 -0.1959 +0.59 +0.20 +0.89 -- +0.89 +2.10
1104 002363 华安安康保本混合A 1.0210 1.0210 +0.0000 1.0210 -0.1959 +0.59 +0.39 +0.99 +1.19 +0.99 +2.10
1105 000632 中银聚利A 1.0210 1.1360 +0.0000 1.0210 -0.1959 +0.59 +1.09 +2.00 +2.00 +2.00 +2.10
1106 003059 长信先利 -- -- -- -- -0.1960 +0.63 -1.63 -0.83 -- -1.31 -3.05
1107 001613 长城久祥 1.0200 1.0200 +0.0981 1.0190 -0.1961 +0.79 +0.49 +0.89 +1.49 +0.79 +2.00
1108 002280 华富安享保本混合 1.0200 1.0200 +0.0000 1.0200 -0.1961 +0.69 +0.49 +1.39 +1.80 +1.29 +2.00
1109 000194 银华四季红 1.0200 1.3200 +0.0000 1.0200 -0.1961 +1.80 +0.00 -0.78 -3.95 -0.97 +2.00
1110 519676 银河强化收益 1.0200 1.6100 +0.0000 1.0200 -0.1961 +0.39 +0.59 -1.64 -33.68 -1.64 +2.00
1111 003528 汇添富长添利定期开放债券A -- -- -- -- -0.1963 +0.49 +1.09 +1.80 -- +1.70 +1.90
1112 206013 鹏华保本 1.0190 1.4200 +0.0000 1.0190 -0.1963 +0.99 +0.49 +0.99 -0.49 +0.59 +1.90
1113 003035 广发安祥回报混合A 1.0190 1.0190 -0.0980 1.0200 -0.1963 +1.09 +1.90 +3.14 -- +3.03 +1.90
1114 000166 中海安鑫 1.0180 1.4130 +0.0983 1.0170 -0.1965 +0.39 +0.89 +1.50 +0.79 +1.50 +1.80
1115 002768 华安安进保本 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 -0.1965 +0.49 +0.79 +1.60 -- +1.60 +1.80
1116 001794 兴银朝阳 1.0180 1.0250 +0.0000 1.0180 -0.1965 +0.79 +0.59 +0.39 +0.49 +0.30 +1.80
1117 519647 银河鸿利I 1.0180 1.0410 +0.0000 1.0180 -0.1965 +0.39 +0.59 -0.59 +0.00 -0.78 +1.80
1118 003522 万家鑫通A 1.0178 1.0178 +0.0197 1.0176 -0.1965 +0.66 +0.86 +1.53 -- +1.45 +1.78
1119 003211 广发集安债券A 1.0170 1.0170 +0.0984 1.0160 -0.1967 +0.49 +1.09 -- -- -- +1.70
1120 001661 博时信用纯债C 1.0170 1.1520 +0.0000 1.0170 -0.1967 +1.09 +0.30 -0.78 -0.97 -0.88 +1.70
1121 000346 建信安心两年A 1.0170 1.2160 +0.0000 1.0170 -0.1967 +0.79 -1.45 -0.59 +0.59 -0.68 +1.70
1122 000398 华富灵活 1.0170 1.2420 -0.0982 1.0180 -0.1967 +0.20 -2.59 -3.33 -2.21 -3.24 +1.70
1123 004079 万家鑫丰A 1.0167 1.0167 +0.0492 1.0162 -0.1967 +0.57 +1.09 -- -- -- +1.67
1124 003523 万家鑫通C 1.0166 1.0166 +0.0197 1.0164 -0.1967 +0.64 +0.81 +1.43 -- +1.35 +1.66
1125 004080 万家鑫丰C 1.0161 1.0161 +0.0591 1.0155 -0.1968 +0.56 +1.05 -- -- -- +1.61
1126 002523 光大恒利纯债 1.0160 1.0240 +0.0985 1.0150 -0.1969 +0.59 +0.99 +0.99 -- +0.99 +1.60
1127 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 -0.1969 +0.79 +0.40 +1.60 +1.50 +1.40 +1.60
1128 002292 诺安益鑫保本 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 -0.1969 +0.89 +0.49 +1.20 +0.69 +1.20 +1.60
1129 002537 平安大华安盈保本 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 -0.1969 +0.69 +0.69 +1.40 +1.50 +1.30 +1.60
1130 002757 招商招兴纯债C 1.0160 1.0390 +0.0000 1.0160 -0.1969 +0.99 +0.69 -0.97 +1.20 -1.07 +1.60
1131 000347 建信安心两年C 1.0160 1.2020 +0.0000 1.0160 -0.1969 +0.79 -1.07 -0.39 +0.59 -0.39 +1.60
1132 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0160 1.0160 -0.1965 1.0180 -0.1969 +1.91 +2.11 +2.94 -- +2.83 +1.60
1133 003487 平安大华惠融纯债 1.0156 1.0156 +0.0197 1.0154 -0.1969 +0.65 +0.81 +1.69 -- +1.52 +1.56
1134 100068 富国纯债C 1.0150 1.1800 +0.0986 1.0140 -0.1970 +0.50 +0.40 +0.30 -1.93 +0.20 +1.50
1135 003104 泰达宏利定宏混合 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 -0.1970 +0.79 +1.10 +1.91 -- +1.81 +1.50
1136 002128 广发鑫惠混合 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 -0.1970 +0.59 +0.79 +1.20 -- +1.20 +1.50
1137 002716 博时裕通纯债A 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 -0.1970 +0.59 +0.20 +0.30 +0.40 +0.30 +1.50
1138 160515 安丰18 1.0150 1.3630 +0.0000 1.0150 -0.1970 +0.69 +0.40 +0.40 -0.24 +0.20 +40.51
1139 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0150 1.0150 -0.1967 1.0170 -0.1970 +1.00 +1.50 -- -- -- +1.50
1140 003106 光大永鑫C 1.0150 1.0150 -0.1967 1.0170 -0.1970 +1.20 +1.70 +2.32 -- +2.22 +1.50
1141 002657 招商安裕A 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 -0.1972 +0.60 +0.90 +1.40 +1.40 +1.40 +1.40
1142 001932 国寿安保保本混合 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.1972 +0.50 -0.10 +0.80 +1.20 +0.60 +1.40
1143 002213 中海顺鑫 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.1972 +0.60 +0.60 +1.60 +0.90 +1.40 +1.40
1144 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.1972 +1.00 +0.70 +1.00 -- +0.80 +1.40
1145 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0140 1.0140 -1.5534 1.0300 -0.1972 +4.11 -1.27 +2.32 -- +2.32 +1.40
1146 002453 九泰久稳保本混合A 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 -0.1974 +0.50 +0.20 +1.00 +1.10 +0.90 +1.30
1147 002364 华安安康保本混合C 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 -0.1974 +0.50 +0.30 +0.70 +0.60 +0.70 +1.30
1148 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 -0.1974 +0.80 +1.10 -- -- -- +1.30
1149 000197 富国一年期 1.0130 1.2210 +0.0000 1.0130 -0.1974 +0.80 +0.20 +1.00 -1.65 +0.90 +1.30
1150 002712 广发集丰债券C 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 -0.1976 +0.60 +0.80 +1.71 -- +1.50 +1.20
1151 001949 建信稳定丰利债券C 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 -0.1976 +1.00 +0.50 +1.50 +1.30 +1.30 +1.20
1152 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 -0.1976 +1.00 +0.70 +0.90 -- +0.70 +1.20
1153 002550 嘉实稳荣债券 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 -0.1976 +0.70 +0.70 +1.00 -- +1.00 +1.20
1154 002684 民生加银鑫安A 1.0120 1.0140 +0.0000 1.0120 -0.1976 +1.00 +1.00 +1.81 -- +1.71 +1.20
1155 000911 鑫元合丰纯债A 1.0120 1.2000 +0.0000 1.0120 -0.1976 +0.40 +0.40 +0.90 -15.38 +0.80 +1.20
1156 002481 银华双动力债券 1.0110 1.0110 -0.0988 1.0120 -0.1978 +1.30 +0.40 +0.90 +0.50 +0.70 +1.10
1157 002830 浙商惠丰 -- -- -- -- -0.1980 +0.10 +0.70 +1.41 -- +1.30 +1.00
1158 002265 鑫元兴利债券 1.0100 1.0100 +0.0991 1.0090 -0.1980 +0.80 +0.50 +1.00 -0.10 +0.90 +1.00
1159 002628 招商安博保本A 1.0100 1.0100 +0.0991 1.0090 -0.1980 +0.90 +0.90 +1.30 +1.00 +1.30 +1.00
1160 000804 中信建投稳利 1.0100 1.2500 +0.0991 1.0090 -0.1980 +0.50 +0.80 +1.41 -10.22 +1.30 +1.00
1161 000910 鑫元合丰纯债C 1.0100 1.1110 +0.0000 1.0100 -0.1980 +0.40 +0.20 +0.60 +0.90 +0.60 +1.00
1162 660109 农理增强C 1.4128 1.4838 +0.0354 1.4123 -0.1982 +0.99 +0.33 +0.89 +0.99 +0.76 +41.28
1163 000139 富国国企债A 1.0090 1.2190 +0.0992 1.0080 -0.1982 +0.60 +1.00 +1.51 +0.20 +1.41 +0.90
1164 002276 中邮纯债恒利A 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.1982 +0.50 -- -- -- -- +0.90
1165 002277 中邮纯债恒利C 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.1982 +0.60 -- -- -- -- +0.90
1166 002283 长盛同裕A 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.1982 +0.60 +0.50 +0.70 +0.30 +0.70 +0.90
1167 002970 博时裕昂纯债债券 1.0090 1.0340 +0.0000 1.0090 -0.1982 +1.20 +0.00 +1.20 -- +1.00 +0.90
1168 519733 交银强化回报A 1.0090 1.2170 -0.0990 1.0100 -0.1982 +0.00 -3.17 -3.26 -17.70 -3.35 +0.90
1169 003231 创金合信鑫动力C 1.0090 1.0090 -0.1978 1.0110 -0.1982 +1.10 +1.71 +1.82 -- +1.71 +0.90
1170 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0090 1.0090 -1.5610 1.0250 -0.1982 +4.02 -1.37 +2.02 -- +2.02 +0.90
1171 003500 鑫元聚利债券 1.0089 1.0169 +0.0397 1.0085 -0.1982 -0.07 +0.06 +0.84 -- +0.80 +0.89
1172 004512 海富通富睿混合C -- -- -- -- -0.1984 +0.70 -- -- -- -- +0.80
1173 002337 创金尊盈纯债 1.0080 1.0500 +0.0993 1.0070 -0.1984 +0.90 +0.80 +1.51 -2.04 +1.41 +0.80
1174 003041 鑫元得利 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 -0.1984 +0.90 +0.70 +1.41 -- +1.31 +0.80
1175 002602 易方达丰惠混合 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 -0.1984 +0.80 +0.80 -- -- -- +0.80
1176 001296 长城转型成长 1.0080 1.0080 -0.1980 1.0100 -0.1984 +0.70 -- -- -- -- +0.80
1177 004499 鹏华丰瑞债券 -- -- -- -- -0.1984 +0.47 -- -- -- -- +0.79
1178 004176 博时鑫泰混合C 1.0078 1.0078 -0.0198 1.0080 -0.1985 +0.42 +0.39 -- -- +0.78 +0.78
1179 002681 金鹰元和保本A 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.1986 +0.80 +0.60 +1.00 +0.80 +0.90 +0.70
1180 164509 国富恒利 1.0070 1.4880 +0.0000 1.0070 -0.1986 +0.80 +0.50 -27.61 -25.79 -27.71 +0.70
1181 001363 长城久惠 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 -0.1988 +0.60 +0.10 +0.60 -0.20 +0.50 +0.60
1182 002291 诺安安鑫 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 -0.1988 +0.90 +0.50 +1.00 +0.40 +0.90 +0.60
1183 002635 融通增鑫债 1.0060 1.0170 +0.0000 1.0060 -0.1988 -0.30 -0.40 +0.10 +0.00 +0.00 +0.60
1184 002698 博时裕利纯债债券 1.0060 1.0200 +0.0000 1.0060 -0.1988 +0.20 +0.10 -0.49 -0.10 -0.69 +0.60
1185 002051 诺安创新C 1.0060 1.0500 -0.0993 1.0070 -0.1988 +1.00 +0.60 -2.99 -2.33 -3.08 +0.60
1186 166010 中欧鼎利 1.0060 1.4070 -0.0993 1.0070 -0.1988 -21.59 -22.32 -21.41 -20.35 -21.47 +0.60
1187 002781 博时聚瑞 1.0052 1.0052 +0.0199 1.0050 -0.1990 +0.97 +0.51 +0.54 +0.19 +0.32 +0.52
1188 002632 鑫元双债增强债A 1.0050 1.0050 +0.0996 1.0040 -0.1990 +0.90 +0.80 +0.00 -0.10 -0.10 +0.50
1189 519735 交银强化回报C 1.0050 1.2020 +0.0000 1.0050 -0.1990 +0.00 -3.37 -3.55 -17.42 -3.64 +0.50
1190 002487 汇添富稳添利A 1.0040 1.0040 +0.0997 1.0030 -0.1992 +1.31 -0.20 +0.30 +0.20 +0.10 +0.40
1191 002454 九泰久稳保本混合C 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.1992 +0.50 +0.00 +0.60 +0.30 +0.60 +0.40
1192 002285 长盛同裕E 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.1992 +0.60 +0.30 +0.50 -0.10 +0.40 +0.40
1193 002137 诺安利鑫 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.1992 +0.70 +0.60 +1.11 +0.10 +1.01 +0.40
1194 002629 招商安博保本C 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.1994 +0.70 +0.70 +0.91 +0.30 +0.91 +0.30
1195 002777 招商安荣保本混合C 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 -0.1994 +0.50 +0.50 +1.01 -- +0.91 +0.30
1196 000192 富国信用债C 1.0030 1.2090 +0.0000 1.0030 -0.1994 +0.80 -0.10 +0.40 -1.38 +0.20 +0.30
1197 000887 上投稳进回报 1.0030 1.1770 -0.1990 1.0050 -0.1994 +0.60 -0.30 +1.01 -1.38 +1.01 +0.30
1198 002573 建信安心保本六号混合 1.0020 1.0020 +0.0999 1.0010 -0.1996 +0.70 +0.20 -0.10 -0.40 -0.20 +0.20
1199 519718 交银纯债A 1.0020 1.1740 +0.0999 1.0010 -0.1996 +0.91 +0.20 -0.20 -2.34 -0.40 +0.20
1200 002633 鑫元双债增强债C 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 -0.1998 +0.81 +0.70 -0.20 -0.50 -0.30 +0.10
1201 002682 金鹰元和保本C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 -0.1998 +0.70 +0.50 +0.81 +0.30 +0.70 +0.10
1202 002445 兴业丰泰债券 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -0.2000 +1.42 -0.10 -0.79 -0.50 -0.89 +0.00
1203 001880 长城中国智造混合 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -0.2000 +0.40 -0.10 -- -- -- +0.00
1204 002488 汇添富稳添利C 0.9990 0.9990 +0.1002 0.9980 -0.2002 +1.32 -0.30 +0.10 -0.20 +0.00 -0.10
1205 001575 兴银稳健 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 -0.2002 +0.91 +0.60 +0.20 -0.99 +0.00 -0.10
1206 002569 博时裕弘纯债 0.9980 1.0030 +0.0000 0.9980 -0.2004 +0.40 +0.60 +1.32 -0.20 +1.22 -0.20
1207 002169 永赢稳益债券 0.9980 1.0230 +0.0000 0.9980 -0.2004 +1.01 +0.50 +0.71 -0.70 +0.60 -0.20
1208 160622 鹏华丰利 0.9970 1.2110 +0.1004 0.9960 -0.2006 +0.81 +0.91 +1.22 +2.04 +1.12 +3.68
1209 002268 兴业丰利债券 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 -0.2006 +1.42 -0.20 -1.09 -0.60 -1.09 -0.30
1210 160718 嘉实多利 0.9965 1.2960 +0.0301 0.9962 -0.2007 +0.95 +1.14 -2.57 -1.10 -2.62 -0.35
1211 370025 上投添利A 0.9960 1.1070 +0.0000 0.9960 -0.2008 +0.71 +0.20 +1.22 -0.90 +1.01 -0.40
1212 519720 交银纯债C 0.9960 1.1470 +0.0000 0.9960 -0.2008 +0.81 +0.00 -0.50 -2.73 -0.60 -0.40
1213 519762 交银裕通纯债债券A 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 -0.2010 +0.91 +0.71 -0.20 -1.49 -0.20 -0.50
1214 206015 鹏华纯债 0.9950 1.3190 -0.1004 0.9960 -0.2010 +1.74 +1.32 +1.32 -0.80 +1.12 -0.50
1215 001124 融通通泰保本C 0.9940 1.2330 +0.1007 0.9930 -0.2012 +0.61 +0.51 +0.71 -19.77 +0.51 -0.60
1216 160516 博时证保 1.1422 0.7385 -0.9023 1.1526 -0.2014 +3.91 +6.46 +6.78 +6.64 +6.06 +14.22
1217 519775 交银裕兴纯债债券C 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 -0.2014 +1.33 +0.40 +1.22 -- +1.02 -0.70
1218 650001 英大纯债A 1.1398 1.2848 +0.0351 1.1394 -0.2018 +0.70 +0.81 +1.46 +3.18 +1.40 +13.98
1219 000840 上投纯债丰利C 0.9900 1.0670 +0.0000 0.9900 -0.2020 +0.61 -0.80 -0.50 -4.53 -0.60 -1.00
1220 164822 工银政府债纯债C 0.9403 0.9403 -0.1805 0.9420 -0.2021 +1.39 -2.32 -- -- -- -5.97
1221 519628 银河君润混合C 1.0390 1.0390 -0.0481 1.0395 -0.2021 +1.72 +2.55 +3.90 -- +3.90 +3.90
1222 519763 交银裕通纯债债券C 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 -0.2022 +0.92 +0.61 -0.30 -1.79 -0.40 -1.10
1223 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C -- -- -- 0.9870 -0.2026 +0.10 +0.51 +1.44 -- +1.33 -1.30
1224 519753 交银荣和 0.9850 0.9850 +0.0000 0.9850 -0.2030 +0.82 +0.72 +0.92 +0.51 +0.82 -1.50
1225 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0340 1.0340 +0.0097 1.0339 -0.2031 +0.87 +0.82 +1.59 +1.97 +1.55 +3.40
1226 092002 大成债券C 1.0317 1.9943 -0.0968 1.0327 -0.2035 +2.13 +0.94 -4.13 -4.67 -4.22 +3.17
1227 003064 南方荣欢 0.9820 0.9820 +0.1019 0.9810 -0.2037 +0.72 +0.20 +1.13 -- +0.92 -1.80
1228 166021 中欧添利 -- -- -- -- -0.2039 -1.41 -1.51 -0.61 -13.03 -0.91 -1.90
1229 003414 泰达宏利创金混合A 1.0297 1.0297 -0.0097 1.0298 -0.2039 +0.69 +1.70 +2.98 -- +2.89 +2.97
1230 000747 广发逆向 1.4710 1.4710 -0.0679 1.4720 -0.2039 +1.10 -4.11 -3.41 -4.23 -3.35 +47.10
1231 002674 中融融丰纯债A 0.9790 0.9790 +0.0000 0.9790 -0.2043 +1.03 -0.10 +0.00 -- +0.00 -2.10
1232 660102 农银增利C 1.2668 1.4978 +0.0553 1.2661 -0.2052 +0.90 +0.49 -4.29 -5.05 -4.42 +26.68
1233 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0230 1.0230 +0.0391 1.0226 -0.2053 +0.74 +1.23 +2.27 -- +2.18 +2.30
1234 620002 金元成长动力 0.9740 1.1940 -0.6122 0.9800 -0.2053 +1.46 +0.62 +3.29 -1.12 +3.29 -2.60
1235 002992 招商招元纯债A 0.9735 0.9735 +0.0617 0.9729 -0.2054 +1.30 +0.26 +0.24 -- -0.02 -2.65
1236 003811 中金金利A 1.0206 1.0206 +0.0490 1.0201 -0.2058 +0.69 +0.97 +1.94 -- +1.92 +2.06
1237 002993 招商招元纯债C 0.9708 0.9708 +0.0618 0.9702 -0.2060 +1.29 +0.21 +0.07 -- -0.19 -2.92
1238 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0188 1.0338 +0.0491 1.0183 -0.2061 +0.87 +0.92 +0.32 -- +0.21 +1.88
1239 002925 广发集源债券A 1.0186 1.0186 +0.0589 1.0180 -0.2062 +0.67 +1.36 -- -- -- +1.86
1240 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0176 1.0306 +0.0492 1.0171 -0.2064 +0.84 +0.83 +0.36 -- +0.25 +1.76
1241 002926 广发集源债券C 1.0170 1.0170 +0.0590 1.0164 -0.2065 +0.65 +1.27 -- -- -- +1.70
1242 004102 信诚稳悦A 1.0160 1.0160 +0.0295 1.0157 -0.2067 +0.60 +1.19 -- -- -- +1.60
1243 004103 信诚稳悦C 1.0157 1.0157 +0.0295 1.0154 -0.2068 +0.59 +1.17 -- -- -- +1.57
1244 003383 民生鑫享债券C 1.0153 1.0233 +0.0493 1.0148 -0.2068 +0.90 +1.10 +1.33 -- +1.13 +1.53
1245 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9650 0.9650 +0.0000 0.9650 -0.2073 +1.37 +0.00 -0.62 -3.88 -0.92 -3.50
1246 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0128 1.0128 +0.0198 1.0126 -0.2073 +0.84 +0.65 +1.27 -- +1.22 +1.28
1247 660009 农理增强A 1.4446 1.5156 +0.0346 1.4441 -0.2077 +1.02 +0.42 +1.08 +1.35 +0.95 +44.46
1248 660002 农银增利A 1.2995 1.5835 +0.0616 1.2987 -0.2078 +0.92 +0.58 -4.00 -4.62 -4.12 +29.95
1249 003418 华润元大润鑫债券 1.0077 1.0077 +0.0199 1.0075 -0.2084 +0.56 +0.51 +1.22 -- +1.03 +0.77
1250 003005 华夏鼎益债券A 1.0075 1.0075 -0.0198 1.0077 -0.2084 +0.79 +1.02 -- -- +0.94 +0.75
1251 004027 广发景源纯债A 1.0074 1.0162 +0.0397 1.0070 -0.2085 +0.63 +0.27 -- -- -- +0.74
1252 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0073 1.0103 +0.0497 1.0068 -0.2085 +0.63 +0.55 +1.15 -- +1.10 +0.73
1253 003328 万家鑫璟纯债C 1.0071 1.0221 +0.0199 1.0069 -0.2085 -0.82 -0.46 +0.50 -- +0.46 +0.71
1254 004028 广发景源纯债C 1.0070 1.0148 +0.0397 1.0066 -0.2085 +0.60 +0.27 -- -- -- +0.70
1255 003476 南方安颐养老 1.0066 1.0066 -0.0496 1.0071 -0.2086 +0.80 -0.31 +0.58 -- +0.50 +0.66
1256 519675 银河润利A 1.0057 1.4411 -0.0398 1.0061 -0.2088 +1.09 +0.88 +1.31 -29.42 +1.21 +0.57
1257 519648 银河润利I 1.0049 1.0313 -0.0497 1.0054 -0.2090 +1.07 +0.85 +1.26 -1.38 +1.16 +0.49
1258 020036 国泰上证5年期联接C 0.9560 0.9560 +0.0000 0.9560 -0.2092 +0.42 -1.54 -2.15 -3.43 -2.15 -4.40
1259 164812 政府债基 0.9556 1.1626 -0.1776 0.9573 -0.2093 +1.40 -2.29 -3.97 -5.29 -4.29 -4.44
1260 650002 英大纯债C 1.0981 1.2431 +0.0456 1.0976 -0.2095 +0.68 +0.72 +1.25 +2.74 +1.20 +9.81
1261 002580 泰信鑫选C 0.9530 0.9530 -0.4180 0.9570 -0.2099 +0.74 -6.20 -4.89 -5.08 -4.80 -4.70
1262 020035 国泰上证5年期联接A 0.9510 0.9510 +0.0000 0.9510 -0.2103 +0.42 -1.45 -2.16 -3.26 -2.16 -4.90
1263 161902 万家债券 1.0915 2.1213 -0.0641 1.0922 -0.2107 +0.93 -0.72 +0.09 -0.87 -0.04 +9.15
1264 002786 中融融裕双利C 0.9440 0.9440 +0.0000 0.9440 -0.2119 +1.29 -3.08 -3.87 -- -3.97 -5.60
1265 002778 前海联合新思路混合A 0.9400 0.9400 +0.0000 0.9400 -0.2128 +0.64 +1.62 +2.62 -- +2.62 -6.00
1266 000316 中海惠利 0.9400 1.1960 +0.0000 0.9400 -0.2128 -4.86 -5.05 -4.76 -6.75 -4.95 -6.00
1267 519627 银河君润混合A 1.0272 1.0272 -0.0487 1.0277 -0.2142 +0.66 +1.49 +2.72 -- +2.72 +2.72
1268 371020 上投债券A 1.4000 1.4000 +0.0715 1.3990 -0.2143 +0.86 +0.79 +1.23 +1.01 +1.16 +40.00
1269 217203 招商债券B 1.1655 1.8690 +0.0429 1.1650 -0.2145 +1.09 +0.11 +0.36 -5.81 +0.28 +16.55
1270 000087 金边中债ETF联接A 1.0702 1.0702 -0.0934 1.0712 -0.2149 +0.54 -1.57 -2.49 -2.74 -2.56 +7.02
1271 003335 中融融信双盈C 0.9285 0.9285 +0.0431 0.9281 -0.2154 +1.00 -3.55 -4.36 -- -4.28 -7.15
1272 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0200 1.0200 +0.0196 1.0198 -0.2157 +0.70 +1.02 +2.99 -- +2.88 +2.00
1273 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0189 1.0189 +0.0295 1.0186 -0.2159 +0.73 +0.98 +1.89 -- +1.82 +1.89
1274 000088 金边中债ETF联接C 1.0645 1.0645 -0.0939 1.0655 -0.2161 +0.53 -1.63 -2.59 -2.93 -2.66 +6.45
1275 003382 民生鑫享债券A 1.0181 1.0261 +0.0590 1.0175 -0.2161 +0.94 +1.20 +1.51 -- +1.40 +1.81
1276 161015 富国天盈 0.9250 1.5620 +0.0000 0.9250 -0.2162 +1.09 +0.98 +1.76 +3.35 +1.54 +23.24
1277 090002 大成债券A/B 1.0164 2.0458 -0.0983 1.0174 -0.2165 +2.15 +1.01 -4.19 -4.58 -4.30 +1.64
1278 004147 上投安泽回报C 1.0153 1.0153 -0.0591 1.0159 -0.2167 +0.82 +0.73 -- -- -- +1.53
1279 004145 上投安丰回报C 1.0152 1.0152 -0.0591 1.0158 -0.2167 +0.82 +0.72 -- -- -- +1.52
1280 519730 交银月月丰A 1.3840 1.3840 -0.1443 1.3860 -0.2168 +0.80 -0.36 +0.14 +3.98 +0.14 +38.40
1281 003723 华润元大双鑫债券C 1.0142 1.0142 -0.0493 1.0147 -0.2169 +0.56 +1.41 -- -- -- +1.42
1282 003574 大成惠利纯债 1.0141 1.0141 +0.0493 1.0136 -0.2169 +0.87 +0.80 +1.29 -- +1.19 +1.41
1283 004230 永赢添益债券 1.0090 1.0160 +0.0397 1.0086 -0.2180 +0.14 +0.55 -- -- -- +0.90
1284 001647 天弘聚利混合 1.0547 1.0547 +0.0095 1.0546 -0.2181 +1.15 +2.92 +5.51 -- +5.40 +5.47
1285 000578 鑫元一年A 0.9170 0.9970 -0.2176 0.9190 -0.2181 +0.66 -1.08 -0.22 -1.08 -0.43 -8.30
1286 003125 中科沃土沃鑫成长 1.0084 1.0084 -0.7773 1.0163 -0.2182 +1.77 -1.51 +0.82 -- +0.78 +0.84
1287 003327 万家鑫璟纯债A 1.0083 1.0243 +0.0298 1.0080 -0.2182 -0.84 -0.45 +0.56 -- +0.53 +0.83
1288 003006 华夏鼎益债券I 1.0080 1.0080 -0.0198 1.0082 -0.2183 +0.80 +1.05 -- -- +0.99 +0.80
1289 660013 农银信用债 1.0991 1.3321 +0.0911 1.0981 -0.2184 +0.58 -0.48 -2.99 -2.60 -3.03 +9.91
1290 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0072 1.0072 +0.0199 1.0070 -0.2184 +0.68 +0.95 +1.82 -- +1.72 +0.72
1291 163818 中银中小盘 1.3720 1.3720 -1.1527 1.3880 -0.2187 +4.10 -3.99 +0.29 -3.58 +0.22 +37.20
1292 002653 泰康沪港深精选 1.1855 1.1855 -0.9359 1.1967 -0.2193 -0.26 +1.85 +12.58 +18.55 +11.73 +18.55
1293 003897 金元顺安桉泰债券 -- -- -- -- -0.2200 -- -- -- -- -- +0.00
1294 001779 中融稳健添利债券 0.9080 0.9080 +0.0000 0.9080 -0.2203 +1.79 -3.71 -5.02 -6.49 -5.12 -9.20
1295 519731 交银月月丰C 1.3610 1.3610 -0.1467 1.3630 -0.2204 +0.81 -0.44 -0.07 +3.58 -0.07 +36.10
1296 001457 华商新常态 0.9070 1.1570 -1.1983 0.9180 -0.2205 +4.25 -6.78 -2.79 -4.83 -2.99 -9.30
1297 371120 上投债券B 1.3550 1.3550 +0.0000 1.3550 -0.2214 +0.82 +0.74 +1.04 +0.59 +0.97 +35.50
1298 003425 江信添福A 0.9878 0.9878 +0.0101 0.9877 -0.2227 +1.44 +0.31 +0.40 -- -0.16 -1.22
1299 003734 万家瑞盈A 1.0317 1.0317 -0.0968 1.0327 -0.2229 +0.93 +1.86 +3.07 -- +3.02 +3.17
1300 003426 江信添福C 0.9859 0.9859 +0.0101 0.9858 -0.2231 +1.41 +0.24 +0.24 -- -0.30 -1.41
1301 003735 万家瑞盈C 1.0304 1.0304 -0.0873 1.0313 -0.2232 +0.91 +1.81 +2.97 -- +2.92 +3.04
1302 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0301 1.0301 -0.0582 1.0307 -0.2233 +0.96 +2.02 -- -- -- +3.01
1303 003666 天弘金明混合 1.0291 1.0291 -0.0291 1.0294 -0.2235 +1.02 +2.88 -- -- -- +2.91
1304 001522 博时新策略A 1.0736 1.0736 -0.0093 1.0737 -0.2235 +0.75 +1.45 +2.33 +3.37 +2.21 +7.36
1305 003415 泰达宏利创金混合C 1.0276 1.0276 +0.0097 1.0275 -0.2238 +0.69 +1.64 +2.84 -- +2.75 +2.76
1306 001911 博时裕恒纯债 1.0258 1.0508 +0.0683 1.0251 -0.2242 +0.69 +0.87 +0.64 +1.07 +0.56 +2.58
1307 003862 招商兴福混合C 1.0254 1.0254 -0.1363 1.0268 -0.2243 +1.06 +1.16 +2.22 -- +2.27 +2.54
1308 675043 西部利得合享C 1.0233 1.0233 +0.0489 1.0228 -0.2248 +0.70 +1.39 +2.25 -- +2.20 +2.33
1309 003671 兴业裕恒债券 1.0226 1.0226 +0.0098 1.0225 -0.2249 +1.22 +1.40 +2.07 -- +1.84 +2.26
1310 100072 富国强回报A 1.3330 1.3630 +0.0751 1.3320 -0.2251 +1.14 +0.15 +0.91 +1.60 +0.53 +33.30
1311 020034 国泰增利C 1.0647 1.3846 +0.0564 1.0641 -0.2254 +0.87 +0.86 -4.71 -3.38 -4.77 +6.47
1312 003963 博时慧选纯债债券 1.0203 1.0203 +0.0294 1.0200 -0.2254 +0.87 +1.07 +1.98 -- +1.89 +2.03
1313 003334 中融融信双盈A 0.9310 0.9310 +0.0430 0.9306 -0.2256 +1.04 -3.45 -4.16 -- -4.08 -6.90
1314 000617 上投优信C 1.3290 1.3290 -0.0752 1.3300 -0.2257 +0.91 -1.63 -3.06 -2.35 -3.28 +32.90
1315 000714 诺安回报A 1.3270 1.3600 -0.0753 1.3280 -0.2261 +0.91 +0.84 -1.04 -0.52 -1.04 +32.70
1316 675041 西部利得合享A 1.0170 1.0170 +0.0492 1.0165 -0.2262 +0.50 +0.78 +1.61 -- +1.56 +1.70
1317 004146 上投安泽回报A 1.0167 1.0167 -0.0590 1.0173 -0.2262 +0.85 +0.81 -- -- -- +1.67
1318 004144 上投安丰回报A 1.0166 1.0166 -0.0590 1.0172 -0.2262 +0.85 +0.81 -- -- -- +1.66
1319 000291 鹏华丰信 0.8820 1.3330 +0.0000 0.8820 -0.2268 +1.26 -8.70 -8.51 -14.62 -8.79 -11.80
1320 161613 融通创业板 0.8810 2.1410 -0.6764 0.8870 -0.2270 +2.44 -7.56 -8.89 -19.03 -8.99 -11.90
1321 003607 博时富益纯债债券 1.0129 1.0129 +0.0099 1.0128 -0.2271 +1.03 +0.47 +1.30 -- +1.25 +1.29
1322 000541 华商创新成长 1.3210 1.5760 -1.1967 1.3370 -0.2271 +3.77 -16.50 -17.33 -25.62 -17.33 +32.10
1323 217003 招商债券A 1.1444 1.9159 +0.0525 1.1438 -0.2272 +1.13 +0.22 +0.57 -5.54 +0.48 +14.44
1324 003428 中加丰盈纯债债券 1.0118 1.0118 +0.0593 1.0112 -0.2273 +0.76 +1.08 +1.98 -- +1.78 +1.18
1325 003680 华润元大双鑫债券A 1.0113 1.0113 -0.0494 1.0118 -0.2274 +0.60 +1.12 -- -- -- +1.13
1326 003162 博时富宁纯债债券 1.0070 1.0131 +0.0397 1.0066 -0.2284 +0.20 +0.23 +0.79 -- +0.72 +0.70
1327 001387 中融新经济混合A 1.7420 2.1740 +0.2301 1.7380 -0.2296 -19.24 +76.67 +78.67 +72.48 +79.03 +74.20
1328 519187 万家稳增C 1.0876 1.5076 -0.0276 1.0879 -0.2299 +0.74 -0.27 +0.25 +0.17 -0.02 +8.76
1329 002052 诺安回报C 1.3040 1.3370 -0.0766 1.3050 -0.2301 +0.93 +0.85 -1.14 -0.69 -1.14 +30.40
1330 100073 富国强回报C 1.2980 1.3280 +0.0771 1.2970 -0.2311 +1.09 +0.08 +0.70 +1.17 +0.39 +29.80
1331 003091 中欧强利债券 0.9944 0.9944 +0.0604 0.9938 -0.2313 +1.12 +0.26 +0.69 -- +0.58 -0.56
1332 000668 国寿尊享A 1.2940 1.2940 +0.0000 1.2940 -0.2318 +0.94 +0.54 +0.78 +3.69 +0.70 +29.40
1333 003268 博时悦楚纯债债券 0.9908 0.9908 +0.0606 0.9902 -0.2321 +1.02 +0.56 +0.92 -- +0.78 -0.92
1334 001633 万家瑞祥A 1.0338 1.0338 -0.2220 1.0361 -0.2322 +1.33 +1.64 +3.57 -- +3.46 +3.38
1335 519696 交银环球 -- -- -- 1.7230 -0.2322 -0.63 +3.05 +4.87 +16.50 +4.93 +72.30
1336 001634 万家瑞祥C 1.0326 1.0326 -0.2222 1.0349 -0.2324 +1.31 +1.59 +3.47 -- +3.36 +3.26
1337 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2900 1.2900 -1.3761 1.3080 -0.2326 +0.94 +2.14 +16.74 +30.30 +15.70 +29.00
1338 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0305 1.0305 -0.0582 1.0311 -0.2329 +0.97 +2.05 -- -- -- +3.05
1339 450018 国富恒久债A 1.2880 1.2880 +0.0777 1.2870 -0.2329 +0.86 +0.63 +1.10 +2.71 +0.94 +28.80
1340 002401 亚洲美元债C(人民币) -- -- -- 1.1160 -0.2330 -0.14 +0.73 +1.43 +7.35 +1.61 +11.60
1341 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6007 2.8560 -0.7436 0.6052 -0.2331 +2.53 -1.51 +1.11 +6.43 +0.45 -39.93
1342 210002 金鹰红利 1.2443 2.4423 -0.4719 1.2502 -0.2331 +0.77 -3.20 -0.66 +4.71 -0.73 +24.43
1343 519024 海富债券A 1.2870 1.3780 +0.0778 1.2860 -0.2331 +0.94 +0.86 +1.18 +1.02 +0.94 +28.70
1344 210011 金鹰灵活C 1.0280 1.2287 -0.1651 1.0297 -0.2335 +1.22 +0.54 +0.77 +2.36 +0.74 +2.80
1345 040035 华安逆向策略混合 2.5650 2.9450 -0.6584 2.5820 -0.2339 +3.89 -4.50 -2.58 -1.80 -3.06 +156.50
1346 003260 博时利发纯债债券 0.9830 0.9830 +0.0407 0.9826 -0.2340 +1.01 +0.53 +0.76 -- +0.53 -1.70
1347 003861 招商兴福混合A 1.0257 1.0257 -0.1266 1.0270 -0.2340 +1.08 +1.20 +2.26 -- +2.31 +2.57
1348 020033 国泰增利A 1.0683 1.4037 +0.0468 1.0678 -0.2340 +0.90 +0.96 -4.80 -3.41 -4.87 +6.83
1349 660012 农银消费 2.3865 2.4665 -1.3068 2.4181 -0.2347 +3.28 +0.20 +2.14 -0.59 +2.07 +138.65
1350 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0206 1.0206 +0.1177 1.0194 -0.2352 +0.63 +1.00 +1.86 -- +1.85 +2.06
1351 450019 国富恒久债C 1.2740 1.2740 +0.0786 1.2730 -0.2355 +0.79 +0.47 +0.87 +2.33 +0.79 +27.40
1352 519186 万家稳增A 1.1021 1.5421 -0.0272 1.1024 -0.2359 +0.77 -0.17 +0.45 +0.54 +0.17 +10.21
1353 003640 兴业裕丰债券 1.0170 1.0170 +0.0393 1.0166 -0.2360 +0.64 +0.94 -- -- -- +1.70
1354 003031 安信新目标混合C 1.0170 1.0190 +0.0295 1.0167 -0.2360 +0.72 +0.67 +2.31 -- +2.11 +1.70
1355 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0166 1.0166 -0.1865 1.0185 -0.2361 +1.30 +1.36 +2.54 -- +2.28 +1.66
1356 630003 华商强债A 1.2690 1.7940 -0.1574 1.2710 -0.2364 +2.17 -1.70 -1.78 -2.53 -2.01 +26.90
1357 519633 银河君腾混合A 1.0121 1.0121 -0.0494 1.0126 -0.2371 +0.89 +0.91 -- -- -- +1.21
1358 519634 银河君腾混合C 1.0118 1.0118 -0.0494 1.0123 -0.2372 +0.88 +0.89 -- -- -- +1.18
1359 001574 中海混改 0.8420 0.8420 -1.1737 0.8520 -0.2375 +5.38 -1.17 +7.26 -8.18 +7.54 -15.80
1360 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0103 1.0103 +0.0495 1.0098 -0.2376 +1.26 +0.76 +1.20 -- +1.08 +1.03
1361 003983 鹏华丰惠债券 1.0100 1.0100 +0.0099 1.0099 -0.2376 +1.04 +0.54 +1.03 -- +0.82 +1.00
1362 180002 银华保本 1.0095 1.0099 -0.0198 1.0097 -0.2377 +0.93 +0.76 +1.15 +0.43 +1.01 +0.95
1363 004441 富荣富兴纯债 1.0088 1.0088 +0.0893 1.0079 -0.2379 +0.90 +0.73 -- -- -- +0.88
1364 210010 金鹰灵活A 1.0921 1.3025 -0.1737 1.0940 -0.2381 +1.36 +0.79 +1.29 +3.76 +1.26 +9.21
1365 519023 海富债券C 1.2590 1.3500 +0.0795 1.2580 -0.2383 +0.88 +0.80 +0.96 +0.64 +0.80 +25.90
1366 002929 博时聚盈纯债债券 1.0058 1.0058 +0.0398 1.0054 -0.2386 +0.97 +0.61 +1.00 -- +0.89 +0.58
1367 501100 安康 -- -- -- -- -0.2390 +0.65 +0.09 -- -- -- +0.42
1368 003226 信诚稳健A 1.0029 1.0029 +0.0499 1.0024 -0.2393 +1.31 +1.09 +1.66 -- +1.51 +0.29
1369 160643 空天一体 1.0026 1.0026 -0.3182 1.0058 -0.2394 -- -- -- -- -- +0.26
1370 003227 信诚稳健C 1.0019 1.0019 +0.0499 1.0014 -0.2395 +1.30 +1.05 +1.59 -- +1.44 +0.19
1371 270044 广发双债A 1.2520 1.2520 +0.0000 1.2520 -0.2396 +1.05 +1.13 +2.04 +2.12 +1.95 +25.20
1372 001355 广发聚泰A 1.2490 1.2490 -0.1599 1.2510 -0.2402 +1.63 +3.05 +5.13 +6.75 +4.96 +24.90
1373 002400 亚洲美元债A(人民币) -- -- -- 1.1232 -0.2404 -0.10 +0.86 +1.69 +7.89 +1.88 +12.32
1374 000253 景顺景兴纯债C 1.2430 1.2430 +0.0805 1.2420 -0.2414 +1.14 +0.08 +0.57 -0.08 +0.40 +24.30
1375 630103 华商强债B 1.2400 1.7460 -0.0806 1.2410 -0.2419 +2.14 -1.82 -1.98 -3.05 -2.29 +24.00
1376 003030 安信新目标混合A 1.0316 1.0336 +0.0388 1.0312 -0.2423 +0.75 +0.74 +3.37 -- +3.16 +3.16
1377 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9890 0.9890 -0.0101 0.9891 -0.2427 +0.68 -1.20 -1.10 -- -1.10 -1.10
1378 001061 华夏海外债A(人民币) -- -- -- 1.2360 -0.2427 +0.00 +1.39 -2.98 +3.17 -2.91 +23.60
1379 002417 招商丰盛稳定C 1.2350 1.2350 -0.0809 1.2360 -0.2429 +0.90 +0.16 +0.24 +0.98 +0.08 +23.50
1380 000032 易方达信用债A 1.2340 1.2340 +0.0000 1.2340 -0.2431 +1.06 +0.49 +1.23 +2.32 +1.06 +23.40
1381 002198 博时裕达 1.0278 1.0368 +0.0682 1.0271 -0.2432 +0.82 +0.58 +1.28 +1.96 +1.20 +2.78
1382 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0254 1.0254 +0.0195 1.0252 -0.2438 +0.83 +1.12 +2.89 -- +2.82 +2.54
1383 530012 建信积极配置 2.0470 2.1150 -1.0155 2.0680 -0.2443 +2.20 +0.10 +1.99 -0.68 +1.84 +104.70
1384 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0234 1.0234 +0.0195 1.0232 -0.2443 +0.88 +1.44 +2.13 -- +2.09 +2.34
1385 000023 南方中票C 1.1456 1.1456 +0.0874 1.1446 -0.2444 +1.17 +0.41 +0.25 -1.25 +0.21 +14.56
1386 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0210 1.0210 +0.1275 1.0197 -0.2449 +0.66 +1.07 +1.88 -- +1.86 +2.10
1387 003021 中欧强裕债券 0.9769 0.9769 +0.0512 0.9764 -0.2457 +1.03 +0.61 +0.71 -- +0.61 -2.31
1388 002529 泰康安益纯债债券C 1.1393 1.1393 +0.0176 1.1391 -0.2458 +0.68 +0.34 +1.09 -- +1.09 +13.93
1389 003078 泰康安惠纯债债券 1.0168 1.0168 +0.0394 1.0164 -0.2459 +0.77 +0.68 +1.66 -- +1.62 +1.68
1390 003626 平安大华鑫利定期开放 1.0149 1.0149 +0.0000 1.0149 -0.2463 +0.59 +0.79 +1.36 -- +1.27 +1.49
1391 001451 东方稳定增利债券C 1.0552 1.0552 +0.0190 1.0550 -0.2464 +1.12 -0.95 +0.31 +2.91 +0.41 +5.52
1392 003277 信诚稳瑞A 1.0112 1.0112 +0.0396 1.0108 -0.2472 +0.91 +0.84 +1.48 -- +1.43 +1.12
1393 166004 中欧稳C 1.0510 1.3330 +0.0666 1.0503 -0.2474 +0.97 +0.77 +1.40 +0.92 +1.27 +25.02
1394 004395 国富恒通纯债债券 1.0102 1.0102 +0.0297 1.0099 -0.2475 +0.54 +0.87 -- -- -- +1.02
1395 001063 华夏海外债C(RMB) -- -- -- 1.2120 -0.2475 +0.00 +1.34 -3.27 +2.71 -3.19 +21.20
1396 003999 富荣富祥纯债 1.0093 1.0093 +0.0893 1.0084 -0.2477 +0.91 +0.74 -- -- -- +0.93
1397 510080 长盛全债指数增强债券 1.1304 2.3954 -0.0884 1.1314 -0.2477 +0.84 +0.69 +1.71 -24.02 +1.69 +13.04
1398 161821 银华50A 1.2100 1.2100 +0.0827 1.2090 -0.2479 +0.83 -0.08 +0.08 -0.49 +0.00 +21.00
1399 530021 建信纯债A 1.2100 1.2100 +0.0827 1.2090 -0.2479 +1.00 +0.75 +1.42 +1.17 +1.26 +21.00
1400 003533 汇添富鑫利债券C 1.0081 1.0081 +0.0298 1.0078 -0.2480 +0.74 +0.72 -- -- -- +0.81
1401 002779 前海联合新思路混合C 1.6110 1.6110 +0.0621 1.6100 -0.2483 +0.69 +1.64 +2.55 -- +2.55 +61.10
1402 004093 金元顺安桉盛债券 1.0064 1.0064 +0.0099 1.0063 -0.2484 +0.98 -- -- -- -- +0.64
1403 002775 博时景兴纯债 1.0059 1.0059 +0.0099 1.0058 -0.2485 +0.93 +0.08 +0.01 +0.40 -0.09 +0.59
1404 003619 招商招旺纯债C 1.0049 1.0049 +0.0697 1.0042 -0.2488 +0.89 +0.46 +0.97 -- +0.91 +0.49
1405 470078 添富增收C 1.1980 1.5030 +0.0000 1.1980 -0.2504 +1.35 -0.42 -0.17 +0.25 -0.33 +19.80
1406 000022 南方中票A 1.1571 1.1571 +0.0952 1.1560 -0.2506 +1.22 +0.49 +0.30 -1.07 +0.27 +15.71
1407 003779 上投安瑞回报C 0.9952 0.9952 -0.1305 0.9965 -0.2512 +0.55 -0.21 -- -- -- -0.48
1408 511010 国债ETF 110.0900 1.1140 -0.0064 110.0970 -0.2516 +0.65 -1.16 -1.47 -1.35 -1.49 +11041.67
1409 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9919 0.9919 +0.0000 0.9919 -0.2520 +0.76 -1.30 -0.94 -- -1.03 -0.81
1410 000342 嘉实新兴市场A1 -- -- -- 1.1900 -0.2521 -0.17 +0.59 +3.75 +10.39 +3.84 +19.00
1411 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0310 1.0310 -0.0194 1.0312 -0.2522 +0.76 +1.86 +2.95 -- +2.85 +3.10
1412 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0305 1.0305 -0.0194 1.0307 -0.2523 +0.76 +1.85 +2.90 -- +2.81 +3.05
1413 002773 光大铭鑫混合A 1.0296 1.0296 -0.0873 1.0305 -0.2525 +0.91 +1.53 +3.10 -- +2.89 +2.96
1414 531021 建信纯债C 1.1880 1.1880 +0.0842 1.1870 -0.2525 +0.93 +0.59 +1.11 +0.76 +1.02 +18.80
1415 002774 光大铭鑫混合C 1.0288 1.0288 -0.0874 1.0297 -0.2527 +0.89 +1.49 +3.03 -- +2.83 +2.88
1416 003140 鹏华弘腾混合A 1.1079 1.1079 -0.1442 1.1095 -0.2527 +1.01 +10.02 +10.99 -- +10.91 +10.79
1417 162414 新机遇 1.1065 1.1065 -0.0090 1.1066 -0.2531 +0.40 +2.04 +3.52 +5.93 +3.41 +10.65
1418 003144 华宝新机遇混合C 1.1055 1.1055 -0.0181 1.1057 -0.2533 +0.39 +2.01 +3.46 -- +3.36 +10.55
1419 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0255 1.0255 +0.0293 1.0252 -0.2535 +0.91 +1.53 +2.30 -- +2.25 +2.55
1420 001547 兴业聚惠A 1.1820 1.1820 -0.0845 1.1830 -0.2538 +1.20 +1.55 +2.16 +2.60 +2.07 +18.20
1421 270048 广发纯债A 1.1810 1.3060 +0.0000 1.1810 -0.2540 +1.11 +0.77 +0.60 -2.24 +0.43 +18.10
1422 001450 东方稳定增利债券A 1.0626 1.0626 +0.0188 1.0624 -0.2541 +1.15 -0.84 +0.52 +3.34 +0.61 +6.26
1423 003141 鹏华弘腾混合C 1.0201 1.0201 -0.1371 1.0215 -0.2549 +0.99 +1.55 +2.23 -- +2.16 +2.01
1424 660005 农银中小盘 2.4320 2.4620 -1.2987 2.4640 -0.2549 +3.23 +0.26 +2.18 -0.59 +2.15 +143.20
1425 166003 中欧稳A 1.0578 1.3713 +0.0757 1.0570 -0.2552 +1.01 +0.87 +1.60 +1.37 +1.49 +29.30
1426 002915 鑫元裕利 1.0181 1.0181 +0.0491 1.0176 -0.2554 +0.99 +0.77 +1.74 -- +1.65 +1.81
1427 004301 国寿安保稳信混合A 1.0180 1.0180 -0.0393 1.0184 -0.2554 +0.93 +1.57 -- -- -- +1.80
1428 159926 国债ETF 109.2240 1.0920 -0.0960 109.3290 -0.2554 +0.73 -1.22 -1.69 -1.25 -1.76 +10822.40
1429 004302 国寿安保稳信混合C 1.0177 1.0177 -0.0393 1.0181 -0.2555 +0.92 +1.54 -- -- -- +1.77
1430 164606 信用增利 1.1740 1.2250 -0.1701 1.1760 -0.2555 +1.03 +0.69 +0.60 -0.09 +0.51 +23.46
1431 000573 天弘通利混合 1.1720 1.2410 +0.0854 1.1710 -0.2560 +1.47 +1.65 +3.99 +6.26 +3.90 +17.20
1432 003315 景顺景瑞双利 1.0156 1.0156 -0.0295 1.0159 -0.2560 +0.79 +1.06 -- -- -- +1.56
1433 020028 国泰信用债C 1.1710 1.1710 -0.0853 1.1720 -0.2562 +1.04 -0.26 +0.77 -1.35 +0.60 +17.10
1434 070005 嘉实债券 1.1700 2.1750 -0.0854 1.1710 -0.2564 +1.21 +0.86 +1.21 -28.09 +1.21 +17.00
1435 180015 银华收益 1.1700 1.6280 -0.1706 1.1720 -0.2564 +1.74 +0.95 -2.99 -2.66 -3.15 +17.00
1436 000571 中邮双动力 1.5600 1.5600 -0.1280 1.5620 -0.2564 +0.45 -1.58 -0.70 -2.01 -0.83 +56.00
1437 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0127 1.0127 +0.0593 1.0121 -0.2567 +0.85 +1.23 -- -- -- +1.27
1438 460003 华泰增利B 0.9737 1.3687 -0.0308 0.9740 -0.2568 +0.49 +0.63 +0.28 +0.22 +0.30 -2.63
1439 003025 新华红利 1.0123 1.0123 -0.0296 1.0126 -0.2568 +0.86 -- -- -- -- +1.23
1440 675113 西部利得汇享债券C 1.0107 1.0107 -0.0396 1.0111 -0.2572 +0.58 +0.96 -- -- -- +1.07
1441 003278 信诚稳瑞C 1.0102 1.0102 +0.0495 1.0097 -0.2574 +0.87 +0.79 +1.40 -- +1.35 +1.02
1442 003532 汇添富鑫利债券A 1.0093 1.0093 +0.0297 1.0090 -0.2576 +0.78 +0.82 -- -- -- +0.93
1443 003234 信诚至利A 1.0085 1.0085 -0.0496 1.0090 -0.2578 +0.81 +0.92 +2.12 -- +1.95 +0.85
1444 003235 信诚至利C 1.0077 1.0077 -0.0496 1.0082 -0.2580 +0.80 +0.90 +2.07 -- +1.91 +0.77
1445 003866 博时富诚纯债债券 1.0074 1.0114 +0.0596 1.0068 -0.2581 +0.79 +0.61 -- -- -- +0.74
1446 003618 招商招旺纯债A 1.0061 1.0061 +0.0696 1.0054 -0.2584 +0.91 +0.51 +1.06 -- +0.99 +0.61
1447 519519 华泰增利A 1.0060 1.4013 -0.0298 1.0063 -0.2584 +0.51 +0.71 +0.39 +0.47 +0.41 +0.60
1448 002528 泰康安益纯债债券A 1.0053 1.0053 +0.0199 1.0051 -0.2586 +0.70 +0.42 +1.24 -- +1.24 +0.53
1449 003566 博时臻选纯债债券 1.0043 1.0043 +0.0100 1.0042 -0.2589 +0.94 +0.39 +0.87 -- +0.79 +0.43
1450 000015 华夏纯债A 1.1580 1.1880 +0.0864 1.1570 -0.2591 +1.40 +0.43 +0.70 -0.17 +0.43 +15.80
1451 000875 建信稳得利债A 1.1570 1.1570 -0.0864 1.1580 -0.2593 +1.22 +0.96 +2.12 +3.12 +1.94 +15.70
1452 004426 德邦锐祺债券C 1.0026 1.0026 +0.0998 1.0016 -0.2593 -- -- -- -- -- +0.26
1453 002101 创金鑫优选A 1.1550 1.1550 +0.0000 1.1550 -0.2597 +1.23 +3.13 +9.27 +12.14 +9.07 +15.50
1454 393001 中海优势 1.1520 1.2170 -0.4322 1.1570 -0.2604 +1.41 -3.11 -2.04 -0.69 -2.12 +15.20
1455 003491 长盛盛平混合C 1.0347 1.0347 -0.0193 1.0349 -0.2609 +0.72 +1.75 +3.33 -- +3.25 +3.47
1456 000876 建信稳得利债C 1.1460 1.1460 +0.0000 1.1460 -0.2618 +1.33 +0.97 +1.96 +2.69 +1.78 +14.60
1457 000047 华夏双债增强A 1.1460 1.3660 +0.0000 1.1460 -0.2618 +1.06 +0.35 +0.44 -2.96 +0.26 +14.60
1458 541005 汇丰晋信增利C 1.0311 1.2185 +0.0000 1.0311 -0.2619 +1.30 +0.33 -0.42 -3.26 -0.63 +3.11
1459 002794 天弘债E 0.9537 0.9537 +0.0315 0.9534 -0.2621 +0.93 -0.20 +1.01 -10.73 +0.89 -4.63
1460 000147 易方达高等级A 1.1440 1.2140 +0.0875 1.1430 -0.2622 +1.24 +0.88 +1.78 +0.62 +1.60 +14.40
1461 519197 万家颐达保本 0.9907 0.9907 -0.0202 0.9909 -0.2624 +1.30 +0.17 +0.14 -1.15 -0.04 -0.93
1462 004224 南方军工混合 0.9136 0.9136 -0.9433 0.9223 -0.2627 +2.34 -8.37 -- -- -- -8.64
1463 001776 中欧兴利债券 1.0274 1.0751 +0.0584 1.0268 -0.2628 +1.10 +0.73 -1.02 +0.73 -1.12 +2.74
1464 003169 长盛盛辉A 1.0262 1.0262 -0.1460 1.0277 -0.2631 +0.80 +1.30 +2.38 -- +2.31 +2.62
1465 420102 天弘债B 1.0638 1.5282 +0.0376 1.0634 -0.2632 +0.59 -0.53 -1.01 -3.32 -1.12 +6.38
1466 420002 天弘债A 1.0633 1.4890 +0.0376 1.0629 -0.2633 +0.66 -0.52 -0.96 -3.27 -1.08 +6.33
1467 003170 长盛盛辉C 1.0248 1.0248 -0.1364 1.0262 -0.2635 +0.78 +1.25 +2.29 -- +2.22 +2.48
1468 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0237 1.0237 +0.0684 1.0230 -0.2637 +0.82 +0.98 +2.54 -- +2.47 +2.37
1469 000048 华夏双债增强C 1.1360 1.3510 +0.0000 1.1360 -0.2641 +1.07 +0.26 +0.35 -2.82 +0.18 +13.60
1470 003964 华夏新锦略混合A 1.0222 1.0222 -0.0587 1.0228 -0.2641 +0.69 +1.71 -- -- -- +2.22
1471 000054 鹏华双债增利 1.2861 1.2861 +0.0156 1.2859 -0.2644 +0.79 +0.70 +1.01 +2.65 +0.90 +28.61
1472 001505 南方利众C 1.1340 1.1340 +0.0000 1.1340 -0.2646 +0.80 -0.35 +0.44 +3.47 +0.35 +13.40
1473 003730 博时富华纯债债券 1.0197 1.0197 +0.0294 1.0194 -0.2648 +0.66 +0.84 +1.98 -- +1.89 +1.97
1474 200009 长城稳健 1.1320 1.5370 +0.0884 1.1310 -0.2650 +1.25 +0.80 +1.89 -2.67 +1.80 +13.20
1475 530017 建信双息A 1.1320 1.6610 -0.0883 1.1330 -0.2650 +1.34 +0.00 -2.92 -6.06 -3.00 +13.20
1476 003213 中银悦享定期开放债券 -- -- -- -- -0.2654 +0.95 +0.31 +0.40 -- +0.24 -2.02
1477 001257 兴业收益A 1.1300 1.1300 -0.0884 1.1310 -0.2655 +1.25 +1.71 +3.20 +7.21 +3.01 +13.00
1478 002117 广发安享混合C 1.1300 1.1300 -0.1767 1.1320 -0.2655 +0.71 +1.71 +4.05 +11.99 +3.86 +13.00
1479 003903 德邦锐璟债券C 1.0163 1.0163 +0.0394 1.0159 -0.2657 +1.04 +0.68 +1.54 -- +1.45 +1.63
1480 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0537 1.0537 -0.2273 1.0561 -0.2657 +1.24 +3.07 +5.37 -- +5.20 +5.37
1481 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0533 1.0533 -0.2273 1.0557 -0.2658 +1.23 +3.04 +5.32 -- +5.15 +5.33
1482 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0153 1.0153 +0.0296 1.0150 -0.2659 +1.07 +0.87 -- -- +1.52 +1.53
1483 290009 泰信周期债 1.1270 1.4020 +0.0888 1.1260 -0.2662 +0.81 +0.54 +0.71 +0.54 +0.63 +12.70
1484 003769 中银品质生活混合 1.0140 1.0140 -0.7731 1.0219 -0.2663 +3.07 +1.30 -- -- -- +1.40
1485 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0136 1.0136 +0.0691 1.0129 -0.2664 +0.88 +1.31 -- -- -- +1.36
1486 001272 兴业聚利 1.4990 1.4990 -0.8598 1.5120 -0.2668 +1.28 -1.58 +0.60 +7.15 +0.47 +49.90
1487 675111 西部利得汇享债券A 1.0116 1.0116 -0.0296 1.0119 -0.2669 +0.61 +1.05 -- -- -- +1.16
1488 000148 易方达高等级C 1.1240 1.1940 +0.0890 1.1230 -0.2669 +1.17 +0.81 +1.63 +0.18 +1.44 +12.40
1489 003395 安信尊享纯债 1.0112 1.0112 +0.0594 1.0106 -0.2670 +0.68 +0.76 +1.44 -- +1.39 +1.12
1490 004357 南方智慧混合 1.0102 1.0102 -0.1680 1.0119 -0.2673 +0.60 -- -- -- -- +1.02
1491 002143 博时裕坤 1.0096 1.0221 +0.0793 1.0088 -0.2674 +0.98 +0.71 -0.18 +0.67 -0.26 +0.96
1492 620007 金元保本A 1.1210 1.2550 -0.1781 1.1230 -0.2676 +0.90 +4.57 +7.89 +5.16 +7.38 +12.10
1493 001375 金元保本C 1.1190 1.1190 -0.1784 1.1210 -0.2681 +0.90 +4.38 +7.60 +4.97 +7.18 +11.90
1494 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0443 1.0443 -0.0383 1.0447 -0.2681 +0.96 +1.40 +2.44 +2.89 +2.37 +4.43
1495 360008 光大增利A 1.1170 1.3630 +0.0896 1.1160 -0.2686 +0.63 +0.09 +0.54 +0.27 +0.36 +11.70
1496 004533 民生加银中证港股通高股息C 1.0049 1.0049 +0.0000 1.0049 -0.2687 -- -- -- -- -- +0.49
1497 003651 博时丰达纯债债券 1.0039 1.0039 +0.0498 1.0034 -0.2690 +1.26 +0.43 +0.49 -- +0.40 +0.39
1498 004054 华夏鼎实债券A 1.0035 1.0035 +0.0000 1.0035 -0.2691 -- -- -- -- -- +0.35
1499 004055 华夏鼎实债券C 1.0035 1.0035 +0.0000 1.0035 -0.2691 -- -- -- -- -- +0.35
1500 000801 中金纯债A 1.1140 1.1140 +0.0898 1.1130 -0.2693 +0.81 +0.91 +1.64 +1.92 +1.55 +11.40
1501 290012 泰信行业A 1.1140 1.3440 -0.4468 1.1190 -0.2693 -0.98 -5.03 -4.05 -6.47 -4.21 +11.40
1502 002583 泰信行业C 1.1140 1.3440 -0.4468 1.1190 -0.2693 -0.98 -5.03 -3.97 -6.47 -4.13 +11.40
1503 350001 天治财富 1.0385 2.8838 -1.4332 1.0536 -0.2696 +6.02 +6.61 +12.22 -4.68 +12.77 +3.85
1504 003778 上投安瑞回报A 0.9993 0.9993 -0.1299 1.0006 -0.2702 +0.60 -0.07 -- -- -- -0.07
1505 003490 长盛盛平混合A 1.0362 1.0362 -0.0193 1.0364 -0.2702 +0.75 +1.81 +3.44 -- +3.36 +3.62
1506 165509 信诚增强 1.1100 1.5420 -0.1799 1.1120 -0.2703 +1.00 +1.09 +1.18 +1.15 +1.00 +63.61
1507 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9980 0.9980 -0.1601 0.9996 -0.2705 +1.26 -1.07 -0.33 -- -0.42 -0.20
1508 000428 易方达聚盈 0.9605 -- +0.0729 0.9598 -0.2707 +1.15 -0.73 -1.02 -6.77 -1.17 -3.95
1509 003739 新华鑫弘 0.9967 0.9967 -0.0802 0.9975 -0.2709 +0.87 -0.04 -0.02 -- -0.06 -0.33
1510 002668 兴业聚丰混合 1.1070 1.1070 -0.1803 1.1090 -0.2710 +1.37 +2.22 +3.07 -- +3.07 +10.70
1511 050106 博时稳定A 1.4750 1.8590 +0.0678 1.4740 -0.2712 +0.89 +0.75 +1.10 +2.08 +0.96 +47.50
1512 540005 汇丰晋信增利A 1.0319 1.2115 +0.0000 1.0319 -0.2713 +1.34 +0.42 -0.36 -3.19 -0.56 +3.19
1513 070006 嘉实服务 5.1500 5.6600 -1.5108 5.2290 -0.2718 +1.32 -6.67 -10.79 -22.21 -10.95 +415.00
1514 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9918 0.9918 -0.1611 0.9934 -0.2722 +1.20 -1.10 -0.82 -- -0.85 -0.82
1515 160915 大成景丰 1.1020 1.6370 -0.1812 1.1040 -0.2722 +0.82 -0.90 +0.09 -2.13 -0.09 +53.95
1516 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0276 1.0276 +0.0584 1.0270 -0.2725 +0.88 +1.09 +2.71 -- +2.63 +2.76
1517 000205 易方达投债A 1.1010 1.2750 +0.0909 1.1000 -0.2725 +0.92 +0.73 +1.38 -1.70 +1.10 +10.10
1518 270029 广发聚财A 1.1010 1.4760 +0.0909 1.1000 -0.2725 +1.19 +0.55 +0.92 -18.81 +0.82 +10.10
1519 001023 亚债中国C 1.1010 1.2060 +0.0000 1.1010 -0.2725 +1.19 -0.54 -1.17 -1.52 -1.43 +10.10
1520 000802 中金纯债C 1.1000 1.1000 +0.0910 1.0990 -0.2727 +0.73 +0.82 +1.48 +1.48 +1.38 +10.00
1521 002375 大成景裕C 1.0980 1.0980 -0.2725 1.1010 -0.2732 +1.20 +1.67 +3.29 +5.88 +3.20 +9.80
1522 001517 大成景裕A 1.0980 1.0980 -0.2725 1.1010 -0.2732 +1.20 +1.67 +3.29 +5.88 +3.20 +9.80
1523 002881 丰润纯债债券A类 1.7926 1.7926 +0.0558 1.7916 -0.2733 +1.08 +1.00 +2.32 +79.21 +2.19 +79.26
1524 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0230 1.0230 -0.0195 1.0232 -0.2737 +0.78 +0.37 +1.59 -- +1.51 +2.30
1525 163819 中银信用 1.0960 1.4400 -0.0912 1.0970 -0.2737 +1.95 +0.92 +0.74 +0.66 +0.55 +47.95
1526 003923 长盛盛康C 1.0229 1.0229 -0.0098 1.0230 -0.2737 +0.63 +2.14 -- -- -- +2.29
1527 000914 中加纯债债券 1.0222 1.2169 +0.0783 1.0214 -0.2739 +0.92 +1.10 +1.88 +2.13 +1.80 +2.22
1528 360009 光大增利C 1.0940 1.3230 +0.0915 1.0930 -0.2742 +0.55 -0.09 +0.27 -0.09 +0.09 +9.40
1529 160420 创业50 1.0204 0.4079 -0.8068 1.0287 -0.2744 +3.49 +46.00 +40.74 +15.47 +40.65 +2.04
1530 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0565 1.0565 -0.0284 1.0568 -0.2745 +0.99 +1.48 +2.86 +3.38 +2.79 +5.65
1531 000149 华安双债A 1.0920 1.4120 -0.0915 1.0930 -0.2747 +1.30 +0.46 -17.96 -23.21 -18.08 +9.20
1532 002882 丰润纯债债券C类 1.0190 1.0190 +0.0589 1.0184 -0.2748 +1.06 +0.95 +2.23 +1.87 +2.10 +1.90
1533 531017 建信双息C 1.0910 1.4080 -0.0916 1.0920 -0.2750 +1.30 -0.09 -3.19 -6.11 -3.28 +9.10
1534 003902 德邦锐璟债券A 1.0176 1.0176 +0.0492 1.0171 -0.2752 +1.06 +0.76 +1.67 -- +1.58 +1.76
1535 675011 西部利得稳债A 1.0900 1.0900 -0.0917 1.0910 -0.2752 +1.30 +0.46 +1.58 +1.87 +1.30 +9.00
1536 519624 银河君耀混合C 1.0157 1.0157 -0.0787 1.0165 -0.2757 +1.02 +1.05 +2.05 -- +2.02 +1.57
1537 050006 博时稳定B 1.4510 1.8120 +0.0690 1.4500 -0.2757 +0.83 +0.69 +0.90 +1.75 +0.76 +45.10
1538 519623 银河君耀混合A 1.0155 1.0155 -0.0787 1.0163 -0.2757 +1.02 +1.07 +2.09 -- +2.07 +1.55
1539 000421 华泰丰汇债A 1.0880 1.0880 +0.0000 1.0880 -0.2757 +0.65 +0.65 +1.21 +1.30 +1.21 +8.80
1540 002994 招商招裕纯债A 1.0150 1.0195 +0.0887 1.0141 -0.2759 +1.16 +0.53 +2.75 -- +2.62 +1.50
1541 090006 大成2020 0.7230 2.5450 -0.2759 0.7250 -0.2766 +1.26 -4.87 -5.74 -2.82 -5.98 -27.70
1542 002421 新华信用增强债A 1.0840 1.0840 +0.0000 1.0840 -0.2768 +0.74 +1.21 +3.24 +7.75 +3.24 +8.40