行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值回报
1 040016 华安行业轮动混合 1.3786 2.1146 +0.4006 1.3731 +52.9160 -34.14 -30.64 -27.91 -23.60 -30.17 +37.86
2 580005 东吴进取 0.9998 1.5198 -31.0292 1.4496 +44.9290 -28.52 -32.06 -31.60 -24.42 -31.30 -0.02
3 004232 中欧价值C 1.7059 2.3819 -28.2089 2.3762 +38.4489 -27.42 -- -- -- -- +70.59
4 166005 中欧价值A 1.7072 2.3832 -28.1935 2.3775 +38.4196 -27.40 -22.93 -20.96 -11.77 -23.17 +70.72
5 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.5614 3.3974 -27.3835 2.1502 +37.6521 -27.26 -21.80 -17.16 -8.38 -21.04 +56.14
6 550003 信诚蓝筹 2.1190 3.0180 -19.8563 2.6440 +23.9736 -17.68 -13.97 -13.65 -7.39 -13.97 +111.90
7 001882 中欧价值E 1.9318 2.4118 -19.7057 2.4059 +23.7861 -18.81 -13.80 -11.63 -1.03 -14.07 +93.18
8 519162 新华信用增益A 1.1010 1.3280 -17.0309 1.3270 +20.4360 -17.03 -15.44 -14.32 -11.92 -15.50 +10.10
9 519163 新华信用增益C 1.1370 1.3700 -16.9467 1.3690 +20.3166 -16.89 -15.34 -14.25 -8.67 -15.40 +13.70
10 630015 华商大盘量化 1.5490 2.2290 -15.1233 1.8250 +17.9471 -14.98 -11.74 -9.04 -3.37 -11.69 +54.90
11 519191 万家新利 1.0319 1.3135 -12.9859 1.1859 +15.0499 -11.05 -7.75 -1.99 +10.71 -7.33 +3.19
12 550008 信诚优胜 1.2400 2.0060 -5.4157 1.3110 +5.2419 -4.47 -2.44 -37.81 -29.06 -2.05 +24.00
13 161127 标普生物 -- -- -- 1.0581 +4.4419 -3.17 +5.81 -- -- +5.96 +5.81
14 001411 诺安创新A 1.0050 1.0490 +0.0000 1.0050 +4.3781 -4.01 -3.46 -2.90 -1.08 -3.37 +0.50
15 002051 诺安创新C 1.0030 1.0470 +0.0998 1.0020 +4.2871 -3.93 -3.46 -3.00 -1.18 -3.37 +0.30
16 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- -- 0.1537 +4.2290 -3.21 +6.74 -- -- +6.74 -84.63
17 162411 华宝油气 -- -- -- 0.6070 +3.6244 -7.19 -17.08 +3.23 +23.63 -14.99 -39.30
18 001481 华宝油气美元 -- -- -- 0.0882 +3.4014 -7.16 -16.32 +0.00 +17.13 -14.29 -91.18
19 001993 博时裕泰 1.0039 1.0551 +0.0897 1.0030 +3.2374 -3.37 -2.81 -4.92 -3.84 -3.15 +0.39
20 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 0.9010 +3.1077 -3.33 +5.01 -0.22 +17.47 +7.65 -9.90
21 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1309 +2.8266 -3.32 +5.99 -3.39 +11.31 +8.45 -86.91
22 002462 中银珍利混合C 1.0110 1.0410 +0.1982 1.0090 +2.6706 -2.32 -1.08 -0.49 +1.00 -1.08 +1.10
23 002461 中银珍利混合A 1.0120 1.0420 +0.0989 1.0110 +2.6680 -2.32 -0.98 -0.49 +1.10 -1.08 +1.20
24 160216 国泰商品 -- -- -- 0.3980 +2.5126 -11.56 -15.14 +2.31 +4.74 -14.96 -60.20
25 000714 诺安回报A 1.3170 1.3500 +0.0000 1.3170 +2.5057 -2.23 -1.79 -1.57 +0.00 -1.79 +31.70
26 000817 中银安心回报 1.0040 1.1000 -- -- +2.4900 -2.33 -1.67 -4.47 -3.55 -1.95 +0.40
27 002052 诺安回报C 1.2950 1.3280 +0.0000 1.2950 +2.4710 -2.26 -1.82 -1.67 -0.08 -1.82 +29.50
28 110025 易基资源 0.9840 0.9840 -0.4049 0.9880 +2.4390 -1.99 +2.71 +8.97 +13.89 +2.61 -1.60
29 378546 上投天然 -- -- -- 0.6670 +2.3988 -1.48 +3.73 +13.82 +36.96 +2.14 -33.30
30 501018 南方原油 -- -- -- 0.9191 +2.2196 -10.57 -13.56 +2.20 -- -13.88 -8.09
31 002018 鹏华弘安混合A 1.0170 1.0383 -1.9665 1.0374 +1.8977 -1.61 -0.98 -1.98 +0.59 -1.19 +1.70
32 513050 中概互联 -- -- -- 1.0934 +1.8932 +2.58 -- -- -- -- +9.34
33 160121 南方金砖 -- -- -- 0.9230 +1.8418 +0.22 +9.36 +7.20 +28.91 +6.58 -7.70
34 163208 诺安油气 -- -- -- 0.8920 +1.7937 -3.67 -11.07 +5.94 +18.15 -9.72 -10.80
35 000043 嘉实美股 -- -- -- 1.4870 +1.7485 -0.47 +1.99 +9.66 +17.64 +4.13 +48.70
36 164906 中国互联 -- -- -- 1.1010 +1.7257 +4.76 +17.25 +3.48 +22.33 +17.88 +10.10
37 161714 招商金砖 -- -- -- 0.8560 +1.6355 +0.35 +10.31 +4.77 +27.95 +7.67 -14.40
38 160221 国泰有色 1.1006 0.7560 -1.0074 1.1118 +1.5810 -1.99 +1.97 +3.62 +9.84 +2.52 +10.06
39 164815 原油LOF -- -- -- 0.8003 +1.5369 -7.87 -9.26 -1.20 +6.42 -9.93 -19.97
40 000044 嘉实美股(美元现汇) -- -- -- 1.3240 +1.5106 -0.53 +2.87 +6.09 +11.35 +4.91 +32.40
41 001122 鹏华弘利A 1.0736 1.0914 -1.5407 1.0904 +1.4996 -1.22 -0.58 -1.31 +1.09 -0.76 +7.36
42 000193 国泰美国房地产 -- -- -- 1.2800 +1.4844 +1.67 +5.79 +10.06 +18.96 +7.29 +28.00
43 519981 长信标普 -- -- -- 1.1600 +1.4655 -1.53 +0.52 +8.51 +15.65 +1.58 +16.00
44 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0199 1.0199 +0.1670 1.0182 +1.4315 +1.12 +1.74 -- -- +1.62 +1.99
45 160717 恒生H股 0.7877 0.7877 -0.1521 0.7889 +1.3965 +1.06 +11.67 +8.45 +25.41 +9.77 -21.23
46 457001 国富亚洲 -- -- -- 0.9330 +1.3934 +3.44 +12.68 +7.74 +24.73 +9.76 -6.70
47 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1610 1.1610 -0.0861 1.1620 +1.3781 +1.49 +9.84 +9.01 -- +8.61 +16.10
48 513500 标普500 -- -- -- 1.4925 +1.3735 -0.93 +2.56 +12.39 +22.19 +4.06 +49.25
49 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1700 1.1700 -0.0854 1.1710 +1.3675 +1.56 +9.96 +9.65 -- +8.84 +17.00
50 000305 中银中高 1.0320 1.2360 +0.0970 1.0310 +1.3566 -1.53 -1.05 -3.19 -7.03 -1.34 +3.20
51 000520 上银新兴价值 1.3370 1.7420 -0.0747 1.3380 +1.3463 +1.13 +0.30 +6.45 +23.23 +0.60 +33.70
52 159941 纳指100 -- -- -- 1.2218 +1.3341 +0.10 +6.80 +12.22 +26.34 +9.32 +22.18
53 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 -- -- -- 0.1500 +1.3333 +0.00 +4.17 -- -- +4.17 -85.00
54 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1500 +1.3333 +0.00 +4.17 -- -- +4.17 -85.00
55 001123 鹏华弘利C 1.0655 1.0813 -1.3791 1.0804 +1.3327 -1.08 -0.49 -1.31 +0.90 -0.66 +6.55
56 161724 煤炭分级 1.1320 0.7760 +0.1770 1.1300 +1.3251 -1.14 +3.57 +2.26 +16.82 +3.10 +13.20
57 000800 华商未来 1.1390 1.1390 -0.0877 1.1400 +1.3169 -0.09 +1.42 -1.13 -1.04 +3.17 +13.90
58 002860 前海开源沪港深新机遇 1.0660 1.0660 -0.0937 1.0670 +1.3133 +1.14 +10.12 +7.24 -- +8.00 +6.60
59 270042 广发纳斯达克100 -- -- -- 1.6780 +1.3111 +0.18 +6.68 +12.69 +26.07 +9.10 +67.80
60 050025 博时标普500ETF联接 -- -- -- 1.8339 +1.2978 -0.88 +2.44 +11.82 +20.89 +3.89 +83.39
61 161831 H股分级 0.9694 1.0465 -0.0825 0.9702 +1.2895 +1.36 +12.04 +6.05 +22.28 +10.15 -3.06
62 513100 纳指ETF -- -- -- 1.9400 +1.2887 +0.10 +6.59 +12.99 +27.30 +8.87 +94.00
63 002435 中银宏利混合C 1.0140 1.0340 +0.1976 1.0120 +1.2821 -1.07 +0.90 +1.20 -- +0.70 +1.40
64 002434 中银宏利混合A 1.0150 1.0350 +0.1974 1.0130 +1.2808 -1.07 +1.00 +1.30 -- +0.69 +1.50
65 161125 标普500 -- -- -- 1.0240 +1.2793 -0.82 +1.52 -- -- +1.85 +2.40
66 486001 工银全球 -- -- -- 1.1760 +1.2755 +1.20 +3.34 +0.51 +12.86 +2.80 +17.60
67 003321 易原油C类人民币 -- -- -- 0.9413 +1.2748 -4.69 -5.79 -- -- -5.57 -5.87
68 160213 国泰纳指 -- -- -- 2.5120 +1.2739 +0.20 +6.80 +13.31 +28.03 +9.12 +151.20
69 161129 原油基金 -- -- -- 0.9421 +1.2738 -4.67 -5.71 -- -- -5.50 -5.79
70 510900 H股ETF 1.1550 1.1550 -0.1124 1.1563 +1.2727 +1.26 +12.47 +10.30 +29.72 +10.07 +15.50
71 501023 港中小企 1.1020 1.1020 -0.8725 1.1117 +1.2704 +2.90 +14.07 -- -- +11.32 +10.20
72 163117 申万传媒 0.7790 0.4815 -0.0128 0.7791 +1.2452 -2.48 -1.44 -9.27 -16.43 -1.23 -22.10
73 001275 中邮创新 1.0470 1.0470 -1.4124 1.0620 +1.2416 +1.45 -4.38 -6.10 -5.08 -2.79 +4.70
74 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) -- -- -- 1.0490 +1.2393 +2.64 +12.19 +5.43 +16.43 +9.96 +4.90
75 000654 华商新锐 1.3960 1.4160 -0.0716 1.3970 +1.2178 -0.14 +1.60 +0.29 +1.60 +2.65 +39.60
76 096001 大成标普 -- -- -- 1.6440 +1.2165 -1.50 -1.26 +7.59 +16.51 -0.06 +64.40
77 217015 招商全球 -- -- -- 0.9950 +1.2060 +0.51 +4.19 +8.98 +18.45 +3.97 -0.50
78 110031 H股ETF联接(人民币) 1.1041 1.1041 -0.1086 1.1053 +1.2046 +1.16 +11.50 +8.92 +25.49 +9.27 +10.41
79 165510 信诚四国 -- -- -- 0.7540 +1.1936 +2.45 +8.65 +2.45 +19.49 +5.31 -24.60
80 183001 银华全球 -- -- -- 1.0090 +1.1893 +0.90 +6.89 +7.34 +19.41 +6.43 +0.90
81 040046 华安纳指100人民币 -- -- -- 1.6850 +1.1869 +0.18 +6.24 +12.63 +23.90 +8.50 +68.50
82 000834 大成纳指100 -- -- -- 1.3500 +1.1852 +0.07 +5.80 +11.11 +22.06 +8.00 +35.00
83 161128 标普科技 -- -- -- 1.0489 +1.1631 +0.88 +4.89 -- -- +5.03 +4.89
84 003629 上投全球多元配置(QDII)人民币 -- -- -- 1.0350 +1.1594 +0.29 +3.29 -- -- +3.60 +3.50
85 486002 工银精选 -- -- -- 1.7260 +1.1587 -0.06 +5.70 +6.41 +14.91 +6.22 +72.60
86 590002 中邮核心成长混合 0.7254 0.7254 -0.7796 0.7311 +1.1442 +1.67 -1.00 -6.22 -6.56 +0.53 -27.46
87 501025 香港银行 1.0637 1.0637 -0.0845 1.0646 +1.1375 +0.08 +10.29 -- -- +8.32 +6.37
88 161126 标普医药 -- -- -- 1.0543 +1.1287 -1.46 +4.20 -- -- +4.56 +5.43
89 162415 美国消费 -- -- -- 1.1570 +1.1236 -0.52 +3.30 +11.36 +15.70 +5.09 +15.70
90 165513 信诚商品 -- -- -- 0.4490 +1.1136 -4.87 -6.65 -3.23 +1.35 -6.85 -55.10
91 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) -- -- -- 0.2437 +1.1079 +0.12 +7.59 +9.09 +19.40 +9.92 -75.63
92 003323 易原油C类美元汇 -- -- -- 0.1367 +1.0973 -4.74 -4.94 -- -- -4.87 -86.33
93 003322 易原油A类美元汇 -- -- -- 0.1368 +1.0965 -4.74 -4.87 -- -- -4.80 -86.32
94 002305 光大风格轮动 1.0980 1.0980 +0.0000 1.0980 +1.0929 +1.20 +0.64 +2.33 +7.12 +1.01 +9.80
95 539003 建信全球资源 -- -- -- 0.8240 +1.0922 +0.86 +2.87 +13.50 +20.47 +3.13 -17.60
96 000049 中银标普全球 -- -- -- 1.0090 +1.0902 -0.39 +3.28 +11.86 +33.82 +2.23 +0.90
97 001268 富国国安 0.6440 0.6440 +0.3115 0.6420 +1.0870 -0.46 +0.31 -6.67 -11.66 +0.63 -35.60
98 070012 嘉实海外中国股票混合 -- -- -- 0.7430 +1.0767 +2.91 +14.13 +8.31 +28.32 +11.73 -25.70
99 003718 易标普500指数美元汇 -- -- -- 0.1487 +1.0760 -0.87 +2.41 -- -- +2.62 -85.13
100 001071 华安媒体 1.0350 1.0350 -0.0965 1.0360 +1.0628 +0.98 +0.10 -6.92 -0.19 +0.29 +3.50
101 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0480 1.0480 +0.0000 1.0480 +1.0496 +1.55 +8.71 -- -- +7.49 +4.80
102 002019 鹏华弘安混合C 1.0215 1.0340 -1.1324 1.0332 +1.0377 -0.79 -0.21 -1.28 +1.14 -0.41 +2.15
103 163813 中银全球 -- -- -- 0.5820 +1.0309 -0.51 +0.52 -5.83 -5.98 +0.69 -41.80
104 002910 易方达供给改革混合 0.9896 0.9896 -0.1513 0.9911 +1.0105 -2.35 -- -- -- -- -1.04
105 003721 易标普信息科技美元汇 -- -- -- 0.1523 +0.9849 +0.79 +5.76 -- -- +5.76 -84.77
106 040048 华安纳指100美元现汇 -- -- -- 0.2447 +0.9808 +0.12 +7.18 +9.00 +17.36 +9.29 -75.53
107 040047 华安纳指100美元现钞 -- -- -- 0.2447 +0.9808 +0.12 +7.18 +9.00 +17.36 +9.29 -75.53
108 164818 传媒母基 0.6853 0.4403 -0.0292 0.6855 +0.9631 -2.10 -5.94 -15.15 -17.75 -5.61 -31.47
109 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.2490 +0.9608 +0.16 +6.57 +4.08 +13.44 +6.84 +24.90
110 519696 交银环球 -- -- -- 1.6680 +0.9592 +0.85 +1.40 +4.51 +15.43 +1.58 +66.80
111 161229 国投中国 -- -- -- 1.2570 +0.9547 +3.20 +12.53 +6.08 +23.96 +10.26 +31.89
112 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1530 1.1930 +1.0517 1.1410 +0.9540 +0.44 +4.72 +5.30 +10.65 +5.20 +15.30
113 002423 华宝美国消费美元 -- -- -- 0.1680 +0.9524 -0.59 +4.22 +7.76 +9.80 +5.86 -83.20
114 630011 华商主题 1.7920 2.6920 +0.0000 1.7920 +0.9487 -0.11 +2.75 -30.00 -28.72 +3.94 +79.20
115 000988 嘉实互联网(人民币) -- -- -- 1.1610 +0.9475 +3.29 +9.74 +8.61 +26.06 +12.28 +16.10
116 262001 景顺大中华 -- -- -- 1.3880 +0.9366 +3.74 +12.57 +6.93 +21.54 +10.95 +38.80
117 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1604 0.1604 -0.0623 0.1605 +0.9352 +1.13 +12.48 +5.46 +18.81 +10.09 -83.96
118 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1604 0.1604 -0.0623 0.1605 +0.9352 +1.13 +12.48 +5.46 +18.81 +10.09 -83.96
119 164705 添富恒生 1.0710 1.1480 +0.0935 1.0700 +0.9337 +1.52 +8.40 +3.18 +22.54 +6.57 +7.10
120 167301 保险分级 0.9650 0.9970 +0.4162 0.9610 +0.9326 -2.03 +0.42 +0.00 +4.44 +0.21 -3.50
121 206011 鹏华房地产 -- -- -- 1.1930 +0.9220 -1.24 +2.49 +0.00 +9.05 +2.40 +19.30
122 168203 钢铁母基 0.8690 0.5360 +1.1641 0.8590 +0.9206 -3.98 +7.42 +9.58 +6.76 +7.02 -13.10
123 003719 易标普医疗保健美元汇 -- -- -- 0.1531 +0.9144 -1.54 +5.08 -- -- +5.30 -84.69
124 001764 广发沪港深股票 1.0980 1.0980 +0.0912 1.0970 +0.9107 +2.52 +14.61 +7.12 -- +11.70 +9.80
125 000041 华夏全球 -- -- -- 0.8790 +0.9101 +3.53 +15.51 +11.27 +21.75 +14.30 -12.10
126 001366 金鹰产业 0.7780 0.7780 -0.5115 0.7820 +0.8997 +3.32 +4.01 -0.38 -1.14 +4.29 -22.20
127 206006 鹏华环球 -- -- -- 1.0010 +0.8991 -0.60 +3.73 +2.88 +10.61 +3.20 +0.10
128 513600 恒指ETF 2.2245 1.1537 +0.1035 2.2222 +0.8991 +1.80 +11.86 +6.52 +27.64 +9.83 +122.45
129 160629 传媒分级 1.0160 1.3390 +0.0000 1.0160 +0.8858 -1.65 -1.45 -11.81 -12.86 -1.07 +1.60
130 513660 恒生通 2.2055 1.1450 +0.1089 2.2031 +0.8842 +1.82 +11.75 +6.66 +28.09 +9.75 +120.55
131 161815 银华通胀 -- -- -- 0.4530 +0.8830 -4.23 -4.43 +1.80 +5.84 -5.03 -54.70
132 040018 华安香港 -- -- -- 1.2550 +0.8765 +3.55 +14.30 +9.99 +25.25 +12.46 +25.50
133 159920 恒生ETF 1.3377 1.3377 +0.1048 1.3363 +0.8746 +1.83 +12.00 +6.33 +29.30 +9.97 +33.77
134 000948 华夏恒生通联接 1.0814 1.0814 +0.1018 1.0803 +0.8692 +1.80 +11.48 +6.29 +26.63 +9.51 +8.14
135 202801 南方全球 -- -- -- 0.8100 +0.8642 +0.00 +3.18 +1.38 +9.46 +2.79 -19.00
136 162102 金鹰中小盘 1.0459 2.9424 -0.4474 1.0506 +0.8509 +3.74 +2.92 -0.37 +3.42 +3.12 +4.59
137 000071 恒生ETF联接 1.3064 1.3064 +0.0996 1.3051 +0.8497 +1.74 +11.37 +5.50 +28.96 +9.43 +30.64
138 160416 石油基金 -- -- -- 0.9490 +0.8430 -1.96 -7.95 +7.60 +17.89 -7.41 -1.37
139 510410 资源ETF 0.7006 0.7006 -0.3272 0.7029 +0.8421 -1.57 +3.84 +8.86 +12.71 +4.19 -29.94
140 161210 国投新兴 -- -- -- 0.9570 +0.8359 +3.35 +13.12 +6.45 +27.43 +10.89 -4.30
141 165520 信诚有色 1.0770 1.2250 -0.6458 1.0840 +0.8357 +0.00 +9.01 +9.79 +16.18 +9.45 +7.70
142 160620 资源分级 1.1970 0.8420 -0.2500 1.2000 +0.8354 -0.58 +2.66 +7.35 +14.22 +3.10 +19.70
143 080015 长盛中小盘 0.8380 0.8380 -0.1192 0.8390 +0.8353 +0.60 -0.71 -6.37 -6.99 +0.24 -16.20
144 519931 长信上证港股通指数 1.0780 1.0780 +0.0929 1.0770 +0.8349 +2.08 +8.23 -- -- +7.26 +7.80
145 001479 中邮风格轮动 0.9710 1.0940 -1.3211 0.9840 +0.8239 +1.15 -2.41 -5.73 -10.84 -1.12 -2.90
146 001701 中融产业升级混合 0.9760 0.9760 -0.1024 0.9770 +0.8197 +4.05 +1.14 -3.46 -1.21 +1.77 -2.40
147 519601 海富通中国海外混合(QDII) -- -- -- 1.5030 +0.7984 +2.24 +11.66 +7.97 +22.29 +10.43 +50.30
148 000372 中银惠利纯债 1.0070 1.2530 -- -- +0.7944 -0.79 -0.40 -5.80 -6.67 -0.79 +0.70
149 003975 中信建投睿泰C 1.0097 1.0097 -- -- +0.7923 +0.42 -- -- -- -- +0.97
150 003974 中信建投睿泰A 1.0098 1.0098 -- -- +0.7922 +0.43 -- -- -- -- +0.98
151 233009 大摩多因子策略混合 1.6540 2.6360 +0.2424 1.6500 +0.7860 -2.30 -2.13 -3.89 -4.34 -2.19 +65.40
152 050024 资源ETF联接 0.6886 0.6886 -0.3040 0.6907 +0.7842 -1.56 +3.32 +7.68 +10.35 +3.66 -31.14
153 000591 中银健康生活 1.4130 1.4130 +0.4979 1.4060 +0.7785 -1.33 -1.67 -2.48 +0.50 +0.00 +41.30
154 003383 民生鑫享债券C 1.0032 1.0112 +0.0199 1.0030 +0.7775 -0.67 +0.12 -- -- -0.08 +0.32
155 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- 1.0320 +0.7752 +3.20 +10.73 +5.09 +19.44 +13.16 +3.20
156 000989 嘉实互联网(美元现汇) -- -- -- 1.0320 +0.7752 +3.20 +10.73 +5.09 +19.44 +13.16 +3.20
157 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.5170 +0.7737 -4.08 -1.90 +0.39 +0.00 -1.90 -48.30
158 630005 华商动态 2.3290 2.3290 +0.0430 2.3280 +0.7729 +0.04 +1.61 -0.89 +3.70 +2.64 +132.90
159 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.1814 +0.7718 +0.11 +7.53 +0.72 +7.46 +7.66 -81.86
160 163110 申万量化 2.7865 2.7865 +0.1834 2.7814 +0.7608 +0.13 +4.21 +7.13 +22.21 +4.13 +178.65
161 160125 南方香港 -- -- -- 0.8706 +0.7581 +2.09 +8.62 +3.24 +10.99 +6.91 -5.35
162 004221 长信量化先锋混合C 1.9790 1.9790 +0.1518 1.9760 +0.7580 +0.15 -- -- -- -- +97.90
163 519983 长信量化先锋混合A 1.9820 2.6320 +0.1010 1.9800 +0.7568 +0.20 +0.56 -10.56 +7.02 +0.66 +98.20
164 000585 嘉实对冲套利 1.0600 1.0600 -0.3759 1.0640 +0.7547 -0.84 -0.93 +0.00 +0.28 -0.93 +6.00
165 001120 东方睿鑫A 0.6411 0.6411 +0.3129 0.6391 +0.7487 -1.85 -0.05 +1.54 +1.68 +0.41 -35.89
166 001121 东方睿鑫C 0.6278 0.6278 +0.3036 0.6259 +0.7486 -1.92 -0.25 +1.13 +0.84 +0.22 -37.22
167 501021 香港中小 1.2068 1.2068 -0.3386 1.2109 +0.7458 +3.29 +16.73 +12.76 -- +13.83 +20.68
168 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.9400 0.9400 +0.1065 0.9390 +0.7447 +1.62 -0.42 -3.89 -- -0.11 -6.00
169 360001 量化核心 1.4119 3.4556 +0.1490 1.4098 +0.7366 +0.18 -0.20 +3.42 +10.86 +0.02 +41.19
170 481004 工银稳健成长混合A 1.4844 1.7344 +0.2093 1.4813 +0.7343 +0.20 +0.94 -7.25 -12.27 +1.32 +48.44
171 502023 钢铁分级 0.9680 0.9940 +1.1494 0.9570 +0.7231 -4.06 +7.44 +12.95 +9.01 +7.20 -3.20
172 620004 金元价值 0.9750 0.9750 +0.0000 0.9750 +0.7179 +0.41 +0.83 -5.98 -8.96 +1.25 -2.50
173 003359 大成中证360C 1.2550 1.2550 +0.1596 1.2530 +0.7171 +2.53 -- -- -- -- +25.50
174 002236 大成中证360A 1.2550 1.2550 +0.1596 1.2530 +0.7171 +2.53 +5.11 +3.98 +24.88 +5.73 +25.50
175 003382 民生鑫享债券A 1.0049 1.0129 +0.0896 1.0040 +0.7065 -0.60 +0.19 -- -- +0.09 +0.49
176 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6050 2.6330 +0.3125 1.6000 +0.6854 +0.88 -2.13 -26.58 -35.54 -1.47 +60.50
177 519965 长信量化多策略 1.3150 1.3150 +0.0761 1.3140 +0.6844 +1.54 +3.30 +6.22 +23.71 +3.62 +31.50
178 519698 交银先锋 1.4158 1.8198 +0.0919 1.4145 +0.6781 +1.77 -1.26 -2.05 +5.65 -0.77 +41.58
179 001559 天弘大宗商品C 0.7711 0.7711 -0.0130 0.7712 +0.6614 -0.96 +2.13 +6.52 +11.22 +2.59 -22.89
180 001558 天弘大宗商品A 0.7748 0.7748 -0.0129 0.7749 +0.6582 -0.95 +2.20 +6.65 +11.48 +2.65 -22.52
181 168204 煤炭母基 0.7720 0.8140 +0.1297 0.7710 +0.6477 +0.00 +5.32 +0.26 +9.50 +4.75 -22.80
182 001917 招商量化精选股票 1.0850 1.1550 +0.1847 1.0830 +0.6452 +2.26 +2.65 -0.28 +8.39 +2.46 +8.50
183 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- -- +0.6436 +2.47 +11.98 +2.30 +20.68 +10.49 +1143.00
184 001255 长城改革 0.7810 0.7810 +0.5148 0.7770 +0.6402 +0.77 +0.00 -2.38 +3.86 +0.00 -21.90
185 161819 中证资源 1.1070 0.7040 -0.3600 1.1110 +0.6323 -0.45 +3.17 +6.96 +10.26 +3.65 +10.70
186 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.2170 2.6270 +0.3167 2.2100 +0.6315 +0.32 -0.27 -12.68 +6.03 -0.14 +121.70
187 968010 摩根太平洋人民币累计 -- -- -- -- +0.6279 +2.58 +13.65 +4.08 +23.45 +12.25 +1174.00
188 213008 宝盈资源优选混合 1.6782 2.6216 +0.1313 1.6760 +0.6257 +0.62 -2.99 -6.60 -0.17 -2.95 +67.82
189 001595 天弘银行C 0.9591 0.9591 +0.3768 0.9555 +0.6256 -2.88 +1.28 +1.62 +7.74 +1.27 -4.09
190 001594 天弘银行A 0.9638 0.9638 +0.3749 0.9602 +0.6225 -2.87 +1.34 +1.74 +8.01 +1.32 -3.62
191 003551 工银恒丰纯债债券 1.0007 1.0075 +0.0200 1.0005 +0.6196 -0.53 -0.15 -- -- -0.21 +0.07
192 000979 景顺沪港深 0.9690 0.9690 +0.3106 0.9660 +0.6192 +1.47 +12.94 +9.49 +20.97 +11.51 -3.10
193 519602 海富通大中华混合(QDII) -- -- -- 0.9700 +0.6186 +3.08 +14.12 +9.85 +27.63 +12.66 -3.00
194 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1370 1.1370 +0.1762 1.1350 +0.6157 +2.99 +14.62 +9.75 -- +11.80 +13.70
195 168205 银行母基 0.8140 0.8580 +0.3699 0.8110 +0.6143 -2.86 +1.88 -0.85 +5.71 +1.75 -18.60
196 000432 中银优秀企业 1.6400 1.6400 -0.1218 1.6420 +0.6098 +1.80 +2.63 +3.60 +14.61 +3.47 +64.00
197 003335 中融融信双盈C 0.9682 0.9682 -0.0826 0.9690 +0.6094 -0.37 -0.51 -- -- -0.19 -3.18
198 003334 中融融信双盈A 0.9697 0.9697 -0.0824 0.9705 +0.6084 -0.35 -0.42 -- -- -0.09 -3.03
199 161124 香港小盘 1.0859 1.0859 -0.1471 1.0875 +0.6078 +4.35 +12.18 -- -- +10.00 +8.59
200 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.1560 1.1560 +0.1733 1.1540 +0.6055 +0.61 +4.71 +13.44 +26.48 +4.81 +15.60
201 004065 中融量化多因子混合 1.0147 1.0147 -- -- +0.6012 +1.06 -- -- -- +1.49 +1.47
202 002653 泰康沪港深精选 1.1670 1.1670 +0.1717 1.1650 +0.5998 +2.46 +12.54 +6.19 -- +9.99 +16.70
203 000005 嘉实增强信用 1.0010 1.1820 +0.1000 1.0000 +0.5994 -0.50 +0.00 -2.63 -3.38 -0.20 +0.10
204 160418 银行股基 0.7856 0.8295 +0.3833 0.7826 +0.5983 -2.84 +1.74 -1.18 +5.01 +1.58 -21.44
205 000209 信诚新兴 1.6720 1.6720 +0.0598 1.6710 +0.5981 +0.54 +0.24 -1.42 -6.33 +1.09 +67.20
206 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0090 +0.5946 +0.00 -0.59 +0.70 +0.80 -0.39 +0.90
207 001794 华福朝阳债券 1.0110 1.0180 -- -- +0.5935 -0.59 -0.10 -2.03 +0.20 -0.39 +1.10
208 118002 易基全球 -- -- -- 1.5180 +0.5929 +3.34 +7.20 +12.28 +13.20 +6.83 +51.80
209 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 -- -- -- 0.8500 +0.5882 +1.80 +13.03 +5.99 +13.94 +10.39 -15.00
210 050015 博时亚太 -- -- -- 1.1970 +0.5848 +3.82 +18.63 +16.78 +33.15 +15.88 +19.70
211 002124 广发新兴产业混合 1.2020 1.2020 -0.4143 1.2070 +0.5824 +2.39 +7.13 +6.28 +19.13 +7.71 +20.20
212 160923 海外中国 -- -- -- 1.0320 +0.5814 +1.88 -- -- -- +3.20 +3.20
213 519709 交银全球 -- -- -- 1.3770 +0.5810 +1.85 +14.46 +15.13 +24.84 +12.22 +37.70
214 160631 银行指基 0.8620 0.8990 +0.3492 0.8590 +0.5800 -2.82 +2.13 +0.00 +6.82 +1.89 -13.80
215 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.1898 0.1898 +0.1583 0.1895 +0.5796 +1.71 +12.37 +2.15 +22.06 +10.28 -81.02
216 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.1898 0.1898 +0.1583 0.1895 +0.5796 +1.71 +12.37 +2.15 +22.06 +10.28 -81.02
217 161028 新能源车 0.8650 0.9110 -0.2307 0.8670 +0.5780 +2.61 +4.22 -1.59 +0.70 +5.36 -13.50
218 320007 诺安成长 1.0440 1.4890 -0.0957 1.0450 +0.5747 +0.48 -3.96 -12.05 -3.69 -2.43 +4.40
219 002187 国联安鑫富C 1.0500 1.0500 +3.6525 1.0130 +0.5714 -1.04 -0.94 -2.05 +0.29 -1.13 +5.00
220 003704 光大事件驱动 1.0062 1.0062 -0.0099 1.0063 +0.5665 -0.14 -- -- -- -- +0.62
221 001219 上投动态 0.8880 0.8880 +0.3390 0.8850 +0.5631 +0.91 -1.55 -1.00 +14.14 -0.89 -11.20
222 161723 银行基金 0.8950 0.9330 +0.3363 0.8920 +0.5587 -2.61 +2.76 +1.59 +9.95 +2.52 -10.50
223 510170 商品ETF 1.8040 0.5600 +0.0555 1.8030 +0.5543 -0.99 +4.16 +9.27 +12.33 +4.46 +80.40
224 002849 金信智能中国2025 0.9180 0.9180 +0.3279 0.9150 +0.5447 -1.71 -3.06 -7.74 -- -3.27 -8.20
225 160630 国防分级 0.7350 1.2540 +0.0000 0.7350 +0.5442 -0.27 +3.81 -2.78 -4.17 +4.26 -26.50
226 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0341 1.0341 +0.1356 1.0327 +0.5415 +1.31 -- -- -- +3.52 +3.41
227 003014 中融恒泰纯债C 1.0014 1.0074 -0.5660 1.0071 +0.5392 -0.37 -- -- -- -- +0.14
228 003013 中融恒泰纯债A 1.0016 1.0076 -0.5757 1.0074 +0.5391 -0.38 -- -- -- -- +0.16
229 002244 景顺低碳科技 1.1140 1.1640 +0.3604 1.1100 +0.5386 +1.92 +0.36 -2.19 +1.27 +1.09 +11.40
230 161029 银行分级 0.9320 0.9720 +0.4310 0.9280 +0.5365 -2.82 +2.42 +0.87 +8.62 +2.19 -6.80
231 161121 银行业 0.8585 -- +0.3976 0.8551 +0.5358 -2.55 +2.99 +4.68 +9.39 +2.68 -14.15
232 240022 华宝资源优选混合 1.3120 1.3120 -0.2281 1.3150 +0.5335 +0.08 +5.47 +10.62 +25.19 +5.30 +31.20
233 002269 银华大数据 0.9420 0.9420 -- -- +0.5308 -0.21 -0.32 -0.42 -- -0.21 -5.80
234 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- 1.9080 +0.5241 +3.92 +14.59 +5.88 +19.85 +12.77 +90.80
235 161032 煤炭基金 1.1470 0.7020 +0.1747 1.1450 +0.5231 +0.00 +4.84 +1.15 +13.45 +4.27 +14.70
236 002263 泰达宏利大数据混合 1.2269 1.2269 +0.1306 1.2253 +0.5216 +2.35 +4.86 +9.74 +22.57 +4.60 +22.69
237 257060 商品ETF联接 0.5760 0.5760 +0.1739 0.5750 +0.5208 -0.86 +3.97 +8.68 +11.41 +4.16 -42.40
238 000586 景顺中小创业板 1.7280 1.7280 +0.3484 1.7220 +0.5208 +1.59 +1.17 -0.17 +11.56 +1.71 +72.80
239 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2269 1.2269 +0.1224 1.2254 +0.5135 +2.35 -- -- -- -- +22.69
240 160517 博时银行 0.8801 0.9197 +0.4107 0.8765 +0.5113 -2.21 +3.63 +1.44 +8.05 +3.32 -11.99
241 002786 中融融裕双利C 0.9800 0.9800 -0.1019 0.9810 +0.5102 -0.20 -0.41 -1.51 -- -0.31 -2.00
242 002785 中融融裕双利A 0.9830 0.9830 -0.1016 0.9840 +0.5086 -0.10 -0.30 -1.31 -- -0.10 -1.70
243 502053 券商分级 0.9840 -- +1.0267 0.9740 +0.5081 -2.38 -1.60 -5.11 -7.87 -1.60 -1.60
244 002807 融通通安 1.0010 1.0070 +0.1000 1.0000 +0.4995 -0.40 +0.10 -0.30 -- +0.00 +0.10
245 001242 博时大数据100A 0.9218 0.9218 +0.4468 0.9177 +0.4990 +0.50 +5.32 +8.60 +26.43 +5.32 -7.82
246 001243 博时大数据100I 0.9220 0.9220 +0.4357 0.9180 +0.4989 +0.50 +5.31 +8.60 +26.42 +5.31 -7.80
247 000996 中银新动力股票 0.8040 0.8040 +0.0000 0.8040 +0.4975 -1.59 -1.95 -5.19 -14.74 +0.12 -19.60
248 003145 中融竞争优势 0.9046 0.9046 +0.0442 0.9042 +0.4975 +3.44 -0.88 -9.18 -- -0.09 -9.54
249 002387 工银沪港深股票 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.4931 +1.30 +10.82 +0.10 -- +9.03 +1.40
250 001641 富国绝对收益 1.0200 1.0200 -0.2933 1.0230 +0.4902 -0.10 +0.39 +1.09 +2.41 +0.39 +2.00
251 002588 博时银智大数据100 1.2280 1.2280 +0.4335 1.2227 +0.4886 +0.54 +4.81 +7.53 -- +4.43 +22.80
252 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- 1.2340 +0.4862 +5.11 +14.79 +11.67 +23.15 +13.31 +23.40
253 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0330 1.0330 +0.0000 1.0330 +0.4840 +0.29 +3.30 -- -- +3.20 +3.30
254 001291 大摩量化多策略 1.0430 1.0430 +0.3850 1.0390 +0.4794 +0.68 +2.46 +4.40 +13.86 +2.66 +4.30
255 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0430 1.0430 -0.0958 1.0440 +0.4794 +0.87 +4.30 -- -- +4.20 +4.30
256 161715 大宗商品 1.0600 1.1980 +0.0944 1.0590 +0.4717 -0.09 +2.51 +9.05 +17.00 +2.71 +6.00
257 519165 新华鑫利灵活 1.2740 1.2740 +0.3940 1.2690 +0.4710 +1.51 +3.75 +3.75 +6.97 +3.49 +27.40
258 160922 恒生中小 1.0620 1.0620 -0.3752 1.0660 +0.4708 +2.21 +6.31 -- -- +5.99 +6.20
259 161629 融通证券 1.0710 0.7280 +1.1331 1.0590 +0.4669 -2.19 -1.56 -4.03 -6.22 -1.47 +7.10
260 003416 招商财经大数据股票 0.9689 0.9689 +0.3314 0.9657 +0.4644 +1.51 -2.30 -- -- -1.43 -3.11
261 160420 创业50 0.7132 0.4490 +0.7629 0.7078 +0.4627 +0.42 -2.22 -15.02 -20.15 -1.70 -28.68
262 000805 中银新经济 1.3070 1.3070 +0.0000 1.3070 +0.4591 -1.28 -1.88 -5.01 -15.13 -0.53 +30.70
263 320009 诺安增利债券B 1.3100 1.4750 +0.0000 1.3100 +0.4580 -0.53 -1.28 -8.46 -5.21 -1.06 +31.00
264 070031 嘉实全球 -- -- -- 1.0940 +0.4570 -2.84 +0.18 -3.95 +0.74 -1.17 +9.40
265 519975 长信中小盘 1.0950 1.4950 +0.3666 1.0910 +0.4566 +1.67 +1.30 +1.96 -10.83 +1.77 +9.50
266 202009 南方盛元 0.8780 1.4480 +0.1140 0.8770 +0.4556 +0.23 -0.90 -6.79 +1.39 +0.23 -12.20
267 000934 国富大中华 -- -- -- 1.1090 +0.4509 +4.23 +17.73 +12.36 +36.58 +16.00 +10.90
268 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1150 1.1150 +0.0898 1.1140 +0.4484 +0.18 +2.95 +3.72 +12.40 +3.91 +11.50
269 001459 广发原材料联接A 1.1156 1.1156 +0.2336 1.1130 +0.4482 +0.54 +5.53 +10.08 +16.72 +5.74 +11.56
270 519915 富国消费 1.1330 1.1330 +0.3543 1.1290 +0.4413 +5.10 +0.35 -5.74 -9.79 +0.00 +13.30
271 002975 广发原材料联接C 1.1150 1.1150 +0.2427 1.1123 +0.4395 +0.53 +5.45 +10.03 -- +5.66 +11.50
272 164402 中航军工 0.9110 0.9720 +0.2200 0.9090 +0.4391 +0.00 -0.33 -0.65 -5.20 +0.66 -8.90
273 320008 诺安增利债券A 1.3720 1.5370 +0.0000 1.3720 +0.4373 -0.44 -1.08 -7.92 -4.46 -0.94 +37.20
274 165521 信诚金融 0.9180 1.5750 +0.5476 0.9130 +0.4357 -2.24 +1.10 -0.54 +3.96 +0.88 -8.20
275 000031 华夏复兴混合 1.8500 1.8500 +0.3254 1.8440 +0.4324 +0.11 +1.54 -1.18 +1.20 +1.20 +85.00
276 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9360 +0.4274 -0.11 +0.21 -2.60 -4.78 +0.21 -6.40
277 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9360 +0.4274 -0.11 +0.21 -2.60 -4.78 +0.21 -6.40
278 159949 创业板50 0.8023 0.8023 +0.7915 0.7960 +0.4238 +0.25 -2.80 -12.13 -- -2.27 -19.77
279 001050 汇添富多因子 1.1810 1.1810 +0.2547 1.1780 +0.4234 +1.29 +3.05 +4.79 +16.82 +3.51 +18.10
280 001779 中融稳健添利债券 0.9470 0.9470 +0.0000 0.9470 +0.4224 -0.42 -1.04 -2.67 -1.87 -1.04 -5.30
281 002983 长信国防军工量化 0.9950 0.9950 -0.0100 0.9951 +0.4221 -0.28 -- -- -- -- -0.50
282 519020 国泰金泰A 1.1259 1.0983 +0.1334 1.1244 +0.4174 -0.30 -3.87 -4.02 -0.71 -3.82 +12.59
283 519022 国泰金泰C 1.1259 1.0983 +0.1334 1.1244 +0.4174 -0.30 -3.87 -4.02 +6.62 -3.82 +12.59
284 160419 证券股基 1.0548 0.6582 +1.1604 1.0427 +0.4171 -2.22 -1.55 -4.49 -6.93 -1.47 +5.48
285 690008 民生内地 0.7230 0.7230 -0.2759 0.7250 +0.4149 +0.00 +5.39 +9.71 +14.04 +5.70 -27.70
286 001654 国联安添鑫C 0.9730 1.0230 -0.3074 0.9760 +0.4111 -0.10 -1.92 -7.07 -5.17 -1.92 -2.70
287 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6832 2.3282 -0.1899 0.6845 +0.4098 +1.05 +0.81 -2.69 -15.97 +1.20 -31.68
288 000886 北信互联 0.7370 0.9370 -0.1355 0.7380 +0.4071 +0.41 -2.77 -4.41 -18.92 -1.47 -26.30
289 161720 券商分级 0.7400 0.7380 +1.0929 0.7320 +0.4054 -2.12 -1.46 -4.88 -8.07 -1.46 -26.00
290 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1738 +0.4028 +3.70 +19.61 +13.00 +25.94 +16.72 -82.62
291 001359 国联安添鑫A 0.9950 1.0250 -0.3006 0.9980 +0.4020 +0.20 -1.58 -4.78 -2.55 -1.58 -0.50
292 003865 创金合信量化多因子股票C 1.2510 1.2510 +0.2404 1.2480 +0.3997 +1.79 -- -- -- -- +25.10
293 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2520 1.2520 +0.2402 1.2490 +0.3994 +1.79 +0.08 +3.22 +15.29 +0.32 +25.20
294 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0080 1.0080 +0.0993 1.0070 +0.3968 +1.10 -- -- -- -- +0.80
295 510230 金融ETF 5.2448 1.4896 +0.5425 5.2165 +0.3966 -2.42 +1.55 +2.41 +7.65 +1.23 +424.48
296 000971 诺安新经济 1.0100 1.0100 +0.2979 1.0070 +0.3960 +0.10 +0.90 -4.54 +0.90 +1.20 +1.00
297 002503 中银腾利混合C 1.0100 1.0180 +0.0991 1.0090 +0.3960 -0.10 +0.90 +0.40 -- +0.80 +1.00
298 519995 长信金利趋势混合 0.5808 2.8580 +0.1552 0.5799 +0.3960 +0.89 +1.08 +3.31 +7.54 +1.54 -41.92
299 161027 证券分级 1.0110 0.5990 +1.2012 0.9990 +0.3956 -2.03 -1.27 -4.53 -6.56 -1.27 +1.10
300 020021 金融ETF联接 1.4408 1.4408 +0.4952 1.4337 +0.3956 -2.31 +1.42 +2.35 +7.90 +1.13 +44.08
301 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0120 1.0120 +0.1980 1.0100 +0.3953 -0.49 -- -- -- -- +1.20
302 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 +0.3953 -0.98 +2.22 -0.69 +1.20 +1.71 +1.20
303 164907 E金融 1.0220 0.6760 +0.4916 1.0170 +0.3914 -0.29 -4.58 -6.07 -10.59 -4.04 +2.20
304 510110 周期ETF 3.0680 1.2310 +0.4255 3.0550 +0.3911 -2.17 +1.56 +2.57 +6.09 +1.52 +206.80
305 380006 中银纯债C 1.0320 1.2070 +0.0970 1.0310 +0.3876 -0.58 -0.19 -8.19 -6.10 -0.39 +3.20
306 380005 中银纯债A 1.0320 1.2270 +0.0970 1.0310 +0.3876 -0.48 -0.10 -9.71 -7.53 -0.29 +3.20
307 163824 中银盛利 1.0320 1.2970 +0.0970 1.0310 +0.3876 -0.10 +0.29 -1.61 +1.06 +0.00 +31.76
308 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0370 1.0370 -0.0963 1.0380 +0.3857 +0.88 +4.22 -- -- +4.01 +3.70
309 590003 中邮核心优势 1.8400 2.0200 +0.2725 1.8350 +0.3804 +1.21 -0.81 -10.38 -6.79 -0.27 +84.00
310 510650 金融行业 1.4734 1.4734 +0.4705 1.4665 +0.3801 -2.26 +1.29 +1.21 +6.00 +1.08 +47.34
311 002168 嘉实智能汽车股票 1.3160 1.3160 +0.0000 1.3160 +0.3799 +2.41 +6.04 +7.60 +26.78 +6.13 +31.60
312 001221 国联安鑫富A 1.0560 1.0560 -0.0946 1.0570 +0.3788 -0.94 -0.75 -1.77 +0.67 -0.94 +5.60
313 519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0640 1.0740 +0.2828 1.0610 +0.3759 +2.31 +1.62 -1.21 -- +1.62 +6.40
314 001421 南方量化 1.3370 1.3370 +0.3001 1.3330 +0.3740 +1.75 +2.61 +5.52 +26.13 +2.77 +33.70
315 003243 中国世纪人民币份额 -- -- -- 1.0740 +0.3724 +2.78 +9.04 -- -- +8.38 +7.40
316 040021 华安大中华 -- -- -- 1.3450 +0.3717 +4.51 +14.57 +7.26 +22.50 +12.65 +34.50
317 512900 证券基金 0.9963 0.9963 -- -- +0.3714 -- -- -- -- -- -0.37
318 270023 广发全球精选 -- -- -- 1.6320 +0.3676 +3.42 +13.18 +11.40 +14.29 +11.86 +63.20
319 519027 上证周期ETF联接 1.0900 1.0900 +0.3683 1.0860 +0.3670 -2.07 +1.21 +1.77 +4.61 +1.11 +9.00
320 410009 华富量子生命力混合 1.1244 1.1244 -0.1155 1.1257 +0.3646 -0.28 -0.47 +8.25 +25.56 +0.05 +12.44
321 161620 融通丰利 -- -- -- 0.8230 +0.3645 -0.24 -0.72 -1.08 +1.23 -0.36 -17.70
322 000593 易基全球美元现汇 -- -- -- 0.2205 +0.3628 +3.28 +8.19 +8.67 +7.14 +7.67 -77.95
323 002121 广发沪港深新起点股票 1.1050 1.1050 +0.0906 1.1040 +0.3620 +3.17 +14.75 -- -- +13.92 +10.50
324 320021 诺安双利债 1.3970 1.3970 +0.0000 1.3970 +0.3579 +0.58 +1.01 -2.51 +0.79 +0.79 +39.70
325 000844 南方绝对收益 1.1180 1.1480 -0.1786 1.1200 +0.3578 -0.80 -1.41 -0.71 -0.71 -1.41 +11.80
326 163113 申万证券 1.0670 1.7928 +1.1662 1.0547 +0.3561 -3.92 -3.05 -3.67 -5.96 -3.04 +6.70
327 000992 广发对冲 1.1410 1.1410 -- -- +0.3506 -0.17 -0.61 -0.09 +0.88 -0.52 +14.10
328 539002 建信新兴 -- -- -- 0.8630 +0.3476 +2.86 +12.66 +11.93 +26.54 +11.21 -13.70
329 040004 华安宝利 1.1540 4.1430 +0.1736 1.1520 +0.3466 +1.05 +1.58 +1.14 +8.15 +2.12 +15.40
330 000414 嘉实绝对收益 1.1640 1.1640 -0.1715 1.1660 +0.3436 -0.43 -0.09 +0.17 +0.52 -0.09 +16.40
331 519059 海富通双福 0.8740 0.8740 +0.1145 0.8730 +0.3432 -0.34 -1.91 -12.42 -36.44 -2.13 -12.60
332 000969 前海大安全 1.1720 1.1720 +0.3425 1.1680 +0.3413 +0.95 +2.63 +3.44 +11.20 +2.09 +17.20
333 001983 中邮低碳经济 0.9050 0.9050 -0.1104 0.9060 +0.3315 +2.03 -3.10 -9.59 -- -1.84 -9.50
334 002174 东方互联网嘉混合 0.9877 0.9877 +0.4168 0.9836 +0.3240 +0.02 -4.63 -5.49 -- -3.57 -1.23
335 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.2390 +0.3228 +0.08 +0.57 +5.00 +11.72 +0.57 +23.90
336 001691 南方香港成长 -- -- -- 0.9350 +0.3209 +0.65 +4.94 -0.85 +6.74 +3.77 -6.50
337 000904 银华回报 0.9370 1.2570 -- -- +0.3202 -0.53 +0.64 +6.72 +8.70 +0.64 -6.30
338 001667 南方转型混合 0.9430 0.9430 +0.1062 0.9420 +0.3181 +0.43 -0.84 -5.98 -- +0.00 -5.70
339 160633 券商指基 0.9460 0.6030 +1.1765 0.9350 +0.3171 -1.87 -0.84 -2.37 -4.25 -0.94 -5.40
340 162719 广发石油 -- -- -- 0.9949 +0.3116 -0.51 -- -- -- -- -0.51
341 003717 中银量化精选混合 1.0654 1.0654 +0.0094 1.0653 +0.3097 +2.29 +6.47 -- -- +6.39 +6.54
342 001791 大成绝对收益A 0.9800 0.9800 -0.2037 0.9820 +0.3061 -0.51 -0.20 -0.71 -2.29 -0.41 -2.00
343 001056 北信健康 0.9820 0.9820 +0.1019 0.9810 +0.3055 +1.03 +1.76 +4.47 +18.74 +1.97 -1.80
344 002973 广发能源联接C 0.8548 0.8548 +0.2345 0.8528 +0.3042 -0.60 +3.73 +10.15 -- +4.12 -14.52
345 001460 广发能源联接A 0.8549 0.8549 +0.2345 0.8529 +0.3041 -0.60 +3.74 +10.11 +15.84 +4.12 -14.51
346 001387 中融新经济混合A 0.9880 0.9880 +0.0000 0.9880 +0.3036 +0.51 +1.13 +0.20 -0.10 +1.54 -1.20
347 003550 泰达改革量化C 1.2227 1.2227 +0.2953 1.2191 +0.3026 +1.71 -- -- -- -- +22.27
348 001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 1.0000 -0.1996 1.0020 +0.3000 +0.10 +1.42 +0.10 +0.30 +1.63 +0.00
349 519099 新华灵活 1.3350 1.8160 +0.2252 1.3320 +0.2996 +1.75 +1.14 +3.33 +7.14 +1.29 +33.50
350 004344 南方大数据100指数C 0.9033 0.9033 +0.5119 0.8987 +0.2989 +0.36 -- -- -- -- -9.67
351 001960 华福瑞益 1.0040 1.0140 +0.0000 1.0040 +0.2988 -0.89 -1.08 -2.81 -2.43 -1.38 +0.40
352 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0100 1.0100 +0.1984 1.0080 +0.2970 +2.33 +6.88 +2.23 +4.12 +6.43 +1.00
353 002502 中银腾利混合A 1.0110 1.0190 +0.0990 1.0100 +0.2967 +0.00 +1.00 +0.50 -- +0.90 +1.10
354 001305 九泰改革 0.6750 0.6750 +0.2972 0.6730 +0.2963 +0.45 +2.43 -3.71 -10.71 +2.58 -32.50
355 377016 上投亚太 -- -- -- 0.6770 +0.2954 +3.68 +13.40 +6.11 +21.76 +11.35 -32.30
356 001017 泰达改革量化 1.2231 1.4531 +0.3034 1.2194 +0.2943 +1.75 +2.10 -12.13 +4.54 +2.27 +22.31
357 161217 国投资源 0.6810 0.6810 -0.2928 0.6830 +0.2937 +0.29 +8.10 +15.03 +22.04 +8.61 -31.90
358 000563 南方通利A 1.0230 1.2330 -0.0977 1.0240 +0.2933 -0.49 -0.49 -3.03 -3.40 -0.78 +2.30
359 000998 南方双元C 1.0250 1.0510 -0.0975 1.0260 +0.2927 -0.97 -1.06 -4.56 -1.25 -1.25 +2.50
360 000997 南方双元A 1.0280 1.0540 -0.1942 1.0300 +0.2918 -0.96 -1.06 -4.46 -1.06 -1.25 +2.80
361 519157 新华行业配置C 1.3730 1.3730 +0.5861 1.3650 +0.2913 +4.02 +9.32 +15.67 +25.62 +7.60 +37.30
362 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 0.9961 +0.2911 -- -- -- -- -- -0.39
363 512880 证券ETF 1.0349 1.0349 +1.2721 1.0219 +0.2899 -1.61 +0.60 +2.70 -- +0.48 +3.49
364 001225 中邮趋势 0.6900 0.6900 +0.0000 0.6900 +0.2899 -0.14 -1.00 -3.23 -1.00 +0.15 -31.00
365 001113 大数据100A 0.9034 0.9034 +0.5118 0.8988 +0.2878 +0.37 +0.76 -2.06 +11.02 +1.35 -9.66
366 400018 东方启明 1.5358 1.5358 +0.2153 1.5325 +0.2865 +1.17 +2.07 +5.03 +11.80 +2.06 +53.58
367 960026 博时特许R 1.0480 1.0480 +0.2871 1.0450 +0.2863 +1.06 +3.56 +8.26 -- +3.97 +4.80
368 001824 博时沪港深成长企业 1.0490 1.0490 +0.0000 1.0490 +0.2860 -0.29 +4.07 -- -- +3.66 +4.90
369 968006 行健宏扬 -- -- -- -- +0.2836 +2.06 +9.36 +2.45 +18.57 +7.82 +19.90
370 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0580 1.0880 +0.0946 1.0570 +0.2836 -1.95 -0.47 +1.24 +4.34 +0.47 +5.80
371 003486 平安大华惠隆纯债 0.9634 0.9634 +0.0208 0.9632 +0.2803 -1.37 -1.78 -- -- -2.11 -3.66
372 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.1792 +0.2790 +5.04 +15.76 +8.08 +16.67 +14.14 -82.08
373 100050 富国全球 -- -- -- 1.0850 +0.2765 -0.64 +0.65 +2.55 +8.83 +0.46 +8.50
374 160814 金融地产 0.7330 -- +0.5487 0.7290 +0.2729 -1.48 +0.96 -5.05 +0.69 +1.10 -26.70
375 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1020 1.1020 +0.2730 1.0990 +0.2722 +1.29 +2.42 +3.86 +14.55 +2.42 +10.20
376 161721 地产分级 0.7640 1.3270 +0.2625 0.7620 +0.2618 +2.41 +5.09 +0.92 +8.37 +6.56 -23.60
377 502010 证券分级 1.1576 -- +1.2154 1.1437 +0.2592 -1.46 +0.28 +1.35 -0.67 +0.23 +15.76
378 502036 互联金融 1.0443 0.7076 +0.5488 1.0386 +0.2585 +0.03 -0.69 -4.30 -8.64 -0.05 +4.43
379 519156 新华行业配置A 1.5490 2.4930 +0.5844 1.5400 +0.2582 +4.03 +9.47 +15.77 +25.93 +7.64 +54.90
380 163119 申万健康 0.9337 0.9337 +0.6142 0.9280 +0.2570 +0.60 -0.19 -- -- +0.51 -6.63
381 512000 券商ETF 0.9774 0.9774 +1.2745 0.9651 +0.2558 -1.33 +0.73 +0.07 -- +0.76 -2.26
382 004092 博时沪港深价值优选C 1.0622 1.0622 -0.1504 1.0638 +0.2542 +3.94 -- -- -- -- +6.22
383 512640 金融地产 1.6588 1.6588 +0.5821 1.6492 +0.2532 -1.64 +1.08 +0.55 +5.05 +1.17 +65.88
384 003685 汇安丰融混合C 1.0020 1.0020 +0.1199 1.0008 +0.2495 +0.02 +0.19 -- -- +0.03 +0.20
385 161628 融通军工 0.8030 0.8440 +0.2497 0.8010 +0.2491 -0.25 +2.03 -1.47 -5.97 +3.35 -19.70
386 004091 博时沪港深价值优选A 1.0481 1.0481 -0.1429 1.0496 +0.2481 +3.98 -- -- -- -- +4.81
387 160225 新汽车 1.0142 1.0142 -0.3341 1.0176 +0.2465 +3.85 +5.89 -1.72 +8.84 +6.97 +1.42
388 159931 金融ETF 1.4715 1.4715 +0.5879 1.4629 +0.2446 -1.63 +0.91 +0.03 +3.44 +1.15 +47.15
389 118001 易基亚洲 -- -- -- 0.8210 +0.2436 +2.75 +15.15 +7.18 +18.81 +12.31 -17.90
390 539001 建信全球 -- -- -- 1.2430 +0.2414 +1.47 +8.56 +10.98 +23.80 +7.99 +24.30
391 003684 汇安丰融混合A 1.0042 1.0042 +0.1196 1.0030 +0.2390 +0.22 +0.41 -- -- +0.24 +0.42
392 165315 网金融 0.7543 0.7953 +0.5331 0.7503 +0.2386 -0.03 -1.71 -6.52 -12.15 -1.09 -24.57
393 001539 金融地产联接 1.0951 1.0951 +0.5601 1.0890 +0.2374 -1.60 +0.87 +0.21 +4.30 +0.95 +9.51
394 002199 前海中证军工C 0.8540 1.8140 +0.2347 0.8520 +0.2342 -0.23 +2.64 +3.26 -0.47 +3.89 -14.60
395 003670 中融物联网主题 1.0033 1.0033 -- -- +0.2292 -- -- -- -- -- +0.33
396 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0348 1.0348 +0.0387 1.0344 +0.2223 +1.35 -- -- -- -- +3.48
397 000617 上投优信C 1.3550 1.3550 +0.0000 1.3550 +0.2214 +0.07 -1.31 -2.31 -0.37 -1.38 +35.50
398 519193 万家消费成长 0.9959 0.9959 -- -- +0.2209 -0.38 -- -- -- -- -0.41
399 163822 中银主题 1.8590 1.9590 +0.1616 1.8560 +0.2152 -1.33 +0.70 +1.14 -7.42 +1.92 +85.90
400 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0364 1.1244 +0.0483 1.0359 +0.2123 +1.42 +1.91 +1.51 +2.11 +2.31 +3.64
401 690002 民生强债A 1.9060 2.0360 +0.1050 1.9040 +0.2099 -0.52 +0.26 -1.75 +0.69 +0.11 +90.60
402 161031 工业4 0.9570 0.5720 +0.2094 0.9550 +0.2090 +2.68 +1.70 -4.30 -2.05 +2.35 -4.30
403 001792 大成绝对收益C 0.9660 0.9660 -0.2066 0.9680 +0.2070 -0.41 -0.31 -0.92 -3.01 -0.51 -3.40
404 001490 汇添富国企 0.9690 0.9690 +0.0000 0.9690 +0.2064 +2.11 -0.10 +0.94 +6.72 -0.72 -3.10
405 004000 泰达睿选稳健混合 1.0218 1.0218 +0.1765 1.0200 +0.2055 +0.40 -- -- -- -- +2.18
406 001553 天弘证保C 0.7316 0.7316 +0.9382 0.7248 +0.2050 -1.71 -1.22 -1.32 -1.26 -1.14 -26.84
407 001552 天弘证保A 0.7349 0.7349 +0.9339 0.7281 +0.2041 -1.70 -1.16 -1.21 -1.08 -1.08 -26.51
408 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 0.9850 0.9850 -- -- +0.2030 -0.61 -0.40 -4.37 -- -1.20 -1.50
409 001388 中融新经济混合C 0.9870 0.9870 +0.0000 0.9870 +0.2026 +0.61 +1.33 +0.30 +0.00 +1.65 -1.30
410 002527 南方安享绝对收益 0.9930 0.9930 -0.2010 0.9950 +0.2014 +0.30 -0.60 -0.80 -- -0.60 -0.70
411 001340 华泰惠利A 0.9960 0.9960 -0.2004 0.9980 +0.2008 +0.71 -0.20 -3.02 +0.91 -0.30 -0.40
412 002268 兴业丰利债券 0.9980 0.9980 +0.1003 0.9970 +0.2004 -0.60 -0.70 -1.77 -0.60 -0.99 -0.20
413 003658 长盛量化多策略 0.9990 0.9990 +0.2006 0.9970 +0.2002 -0.10 -- -- -- -- -0.10
414 001680 九泰久利灵活配置混合 1.0060 1.0070 +0.0000 1.0060 +0.1988 +0.10 +0.60 -- -- +0.50 +0.60
415 000489 光大岁末A 1.0130 1.1210 +0.0000 1.0130 +0.1974 -0.10 -2.78 -4.88 -3.43 +0.00 +1.30
416 002580 泰信鑫选C 1.0160 1.0160 +0.3953 1.0120 +0.1969 +0.59 +1.30 +0.99 -- +1.50 +1.60
417 001970 泰信鑫选A 1.0160 1.0160 +0.3953 1.0120 +0.1969 +0.59 +1.30 +0.99 +1.30 +1.50 +1.60
418 000564 南方通利C 1.0210 1.2330 -0.0978 1.0220 +0.1959 -0.49 -0.68 -3.22 -3.68 -0.97 +2.10
419 050010 博时特许A 1.5320 1.9720 +0.3932 1.5260 +0.1958 +1.12 +3.58 +8.35 +7.81 +4.01 +53.20
420 002015 南方荣光A 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 +0.1955 +0.10 +1.19 -2.01 +2.92 +1.09 +2.30
421 001087 华富恒利债券C 1.0270 1.0270 +0.0000 1.0270 +0.1947 -0.10 +0.59 -0.58 +2.09 +0.59 +2.70
422 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.2855 +0.1945 +0.05 +1.02 +5.18 +13.13 +1.05 +28.55
423 002040 国投新收益C 1.0310 1.0350 +0.1944 1.0290 +0.1940 -0.29 +0.78 +0.49 +2.28 +0.68 +3.10
424 001086 华富恒利债券A 1.0330 1.0330 -0.0967 1.0340 +0.1936 -0.10 +0.68 -0.48 +2.48 +0.58 +3.30
425 002250 红土创新改革红利混合 1.0430 1.0630 +0.2885 1.0400 +0.1918 -1.23 +0.87 +1.07 +1.86 +1.66 +4.30
426 002039 国投新收益A 1.0480 1.0520 +0.1912 1.0460 +0.1908 -0.19 +0.96 +0.77 +3.66 +0.87 +4.80
427 001557 天弘房地产C 0.7873 0.7873 +0.2674 0.7852 +0.1905 +0.92 +0.51 -2.68 +3.23 +1.50 -21.27
428 070010 嘉实主题 1.5810 3.1440 -0.3153 1.5860 +0.1898 +0.44 -2.23 -5.61 +2.33 -0.69 +58.10
429 001556 天弘房地产A 0.7914 0.7914 +0.2661 0.7893 +0.1895 +0.94 +0.57 -2.55 +3.48 +1.55 -20.86
430 161024 军工分级 1.0760 1.7800 +0.3731 1.0720 +0.1859 -0.09 +2.38 +0.09 -3.93 +3.56 +7.60
431 001069 华泰消费 1.0830 1.0830 +0.2778 1.0800 +0.1847 +1.40 -1.63 -6.48 -5.25 -1.37 +8.30
432 002429 华安票息C -- -- -- 1.0830 +0.1847 +0.09 +1.69 +3.04 -- +1.50 +8.30
433 202019 南方策略 1.6280 1.6480 +0.3081 1.6230 +0.1843 +0.49 +2.33 +5.99 +22.78 +2.39 +62.80
434 002393 华安全球美元债C(人民币) -- -- -- 1.1050 +0.1810 +0.18 +1.56 +3.17 +10.28 +1.38 +10.50
435 000596 前海中证军工A 1.6640 1.6640 +0.3619 1.6580 +0.1803 -0.12 +2.72 +3.29 -0.30 +3.87 +66.40
436 002391 华安全球美元债A(人民币) -- -- -- 1.1100 +0.1802 +0.18 +1.65 +3.45 +10.78 +1.56 +11.00
437 000294 华安生态优先混合 1.6670 1.6670 +0.0600 1.6660 +0.1800 +2.96 +2.52 +0.91 +10.40 +2.77 +66.70
438 501300 美元债 -- -- -- 1.0075 +0.1787 +0.16 -0.01 -- -- +0.14 +0.75
439 163115 申万军工 0.9535 1.6561 +0.3579 0.9501 +0.1783 +0.01 +2.93 +3.05 -3.59 +4.08 -4.65
440 001614 东方区域发展混合 0.9616 0.9616 +0.1667 0.9600 +0.1768 -1.50 -3.93 -4.83 -- -3.46 -3.84
441 620008 金元新经济 1.1350 1.1350 +0.1765 1.1330 +0.1762 +0.27 +4.80 +1.79 +3.28 +5.88 +13.50
442 470098 汇添富逆向投资混合 2.2740 2.4240 +0.1321 2.2710 +0.1759 +1.56 +3.65 +7.26 +17.95 +4.46 +127.40
443 206008 鹏华丰盛 1.1530 1.3410 -0.0867 1.1540 +0.1735 -0.09 +1.05 -2.37 +0.44 +1.14 +15.30
444 160625 证保分级 1.1550 1.7310 +0.9615 1.1440 +0.1732 -1.53 -2.04 -1.03 -0.26 -2.12 +15.50
445 210007 金鹰技术A 1.1560 1.6800 +0.7847 1.1470 +0.1730 -1.53 +0.26 -0.94 +1.23 +0.96 +15.60
446 002196 金鹰技术C 1.1590 1.1590 +0.7826 1.1500 +0.1726 -1.36 +0.43 -0.69 -- +1.13 +15.90
447 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2370 +0.1688 +3.36 +14.16 +7.83 +8.27 +12.70 -76.30
448 002045 国泰生益C 1.0731 1.0731 -0.1582 1.0748 +0.1677 -0.14 +0.28 +5.31 +6.56 +0.25 +7.31
449 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1799 +0.1668 +0.00 +1.41 +1.58 +5.82 +1.30 -82.01
450 000955 南方产业活力 1.2170 1.2170 +0.0822 1.2160 +0.1643 +0.58 -0.33 -6.74 +0.25 +0.75 +21.70
451 690202 民生强债C 1.8470 1.9770 +0.1084 1.8450 +0.1624 -0.54 +0.22 -1.91 +0.38 +0.05 +84.70
452 001127 中银宏观策略 0.6330 0.6330 +0.4762 0.6300 +0.1580 -1.09 -1.09 -1.86 -3.21 +0.00 -36.70
453 162413 1000分级 0.8347 0.5091 +0.1680 0.8333 +0.1557 +2.04 +2.43 +0.48 +2.56 +3.13 -16.53
454 159944 全指材料 0.9127 0.9127 +0.2636 0.9103 +0.1534 +0.83 +6.49 +12.60 +20.82 +6.70 -8.73
455 000616 上投优信A 1.3710 1.3710 +0.0730 1.3700 +0.1459 +0.07 -1.15 -2.07 +0.07 -1.30 +37.10
456 290005 泰信优势 1.3870 1.9970 +0.0722 1.3860 +0.1442 +1.02 +0.65 -4.08 -5.19 +1.02 +38.70
457 502003 军工分级 1.1304 -- +0.3462 1.1265 +0.1415 +0.22 +3.46 +4.62 +0.75 +4.60 +13.04
458 000697 汇添富移动互联 1.4430 1.4430 +0.2780 1.4390 +0.1386 +1.41 +0.21 -6.60 -11.42 +0.91 +44.30
459 000589 光大商机 1.4560 1.7060 +0.4138 1.4500 +0.1374 +1.18 +3.04 +1.61 +8.82 +3.12 +45.60
460 673090 西部利得个股精选股票 1.0255 1.0255 +0.3818 1.0216 +0.1365 +0.66 -- -- -- -- +2.55
461 512100 1000ETF 0.9727 0.9727 +0.1957 0.9708 +0.1336 +2.02 +2.05 -- -- +2.83 -2.73
462 001799 泰康新回报C 1.0496 1.0496 -0.1332 1.0510 +0.1334 -0.43 +0.25 +0.06 +2.60 +0.15 +4.96
463 090006 大成2020 0.7630 2.5850 +0.1312 0.7620 +0.1311 -0.13 -0.91 -2.55 +1.33 -0.78 -23.70
464 003403 华商瑞丰 0.9960 0.9960 -- -- +0.1305 -- -- -- -- -- -0.40
465 004224 南方军工混合 0.9970 0.9970 -- -- +0.1304 -- -- -- -- -- -0.30
466 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9987 0.9987 -- -- +0.1302 -- -- -- -- -- -0.13
467 162205 泰达预算 1.0252 2.9602 +0.2346 1.0228 +0.1268 +0.41 +0.99 +2.33 -23.77 +0.85 +2.52
468 070006 嘉实服务 5.5890 6.0990 +0.3051 5.5720 +0.1252 -1.46 -3.55 -10.55 -6.91 -3.35 +458.90
469 001798 泰康新回报A 1.0552 1.0552 -0.1325 1.0566 +0.1232 -0.41 +0.40 +0.30 +2.95 +0.21 +5.52
470 001469 广发金融地产联接A 0.9049 0.9049 +0.5668 0.8998 +0.1216 -0.67 +3.04 +3.64 +7.36 +3.02 -9.51
471 002979 广发金融地产联接C 0.9056 0.9056 +0.5664 0.9005 +0.1215 -0.65 +2.99 +3.56 -- +2.97 -9.44
472 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9988 0.9988 -- -- +0.1201 -- -- -- -- -- -0.12
473 090018 大成新锐混合 1.7210 2.2210 +0.2330 1.7170 +0.1162 +0.64 +1.18 -13.26 +1.53 +1.12 +72.10
474 165523 信息安全 0.8750 -- +0.5747 0.8700 +0.1143 +1.27 -1.57 -9.04 -11.17 -0.68 -12.50
475 001193 中金消费 0.8850 0.8850 +0.2265 0.8830 +0.1130 +1.72 +2.19 +1.96 +10.07 +2.19 -11.50
476 003501 泰达睿智稳健混合 0.9900 0.9900 +0.0708 0.9893 +0.1111 +0.46 +0.22 -- -- +0.11 -1.00
477 003521 万家鑫稳C 0.9992 0.9992 +0.0400 0.9988 +0.1101 -0.52 -0.49 -- -- -0.65 -0.08
478 003520 万家鑫稳A 0.9996 0.9996 +0.0400 0.9992 +0.1100 -0.50 -0.44 -- -- -0.59 -0.04
479 159945 全指能源 0.7376 0.7376 +0.2583 0.7357 +0.1085 -0.15 +4.79 +12.66 +19.39 +5.19 -26.24
480 000318 惠利B 0.9440 1.1960 +0.0000 0.9440 +0.1059 -1.26 -1.26 -14.03 -8.35 -2.28 -5.60
481 001341 华泰惠利C 0.9530 0.9530 -0.1048 0.9540 +0.1049 +0.74 -0.31 -3.25 +0.42 -0.42 -4.70
482 000246 博时月月薪 0.9570 1.3570 -- -- +0.1045 -0.52 -1.64 -4.20 -14.86 -2.15 -4.30
483 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9630 0.9630 +0.1040 0.9620 +0.1038 -0.52 -0.82 -5.50 -- -1.13 -3.70
484 020035 国泰上证5年期联接A 0.9640 0.9640 +0.1038 0.9630 +0.1037 -0.41 -0.52 -2.53 -2.43 -0.82 -3.60
485 020036 国泰上证5年期联接C 0.9690 0.9690 +0.1033 0.9680 +0.1032 -0.51 -0.62 -2.71 -2.61 -0.82 -3.10
486 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9700 0.9700 +0.1032 0.9690 +0.1031 -0.41 -0.61 -5.09 -- -0.92 -3.00
487 001892 长盛新兴成长 0.9710 0.9710 +0.4137 0.9670 +0.1030 +0.62 -2.31 -4.99 -13.61 -2.12 -2.90
488 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C -- -- -- 0.9780 +0.1022 +0.10 +0.62 -1.91 -- +0.41 -2.20
489 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 -- -- -- 0.9810 +0.1019 +0.10 +0.72 -1.70 -- +0.51 -1.90
490 002382 东海祥瑞C 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 +0.1011 -0.10 -0.10 -1.59 -1.10 -0.30 -1.10
491 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9900 0.9900 +0.0000 0.9900 +0.1010 +1.23 +8.79 +10.12 +13.01 +8.32 -1.00
492 002569 博时裕弘纯债 0.9920 0.9970 +0.0000 0.9920 +0.1008 -0.10 +0.81 -1.00 -- +0.61 -0.80
493 002381 东海祥瑞A 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 +0.1005 -0.10 +0.00 -1.39 -0.50 -0.20 -0.50
494 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 +0.1001 +0.71 +1.52 +3.52 +6.16 +1.63 -0.10
495 002445 兴业丰泰债券 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 +0.1000 -0.50 -0.50 -1.77 -0.10 -0.89 +0.00
496 002579 融通增利债券 1.0040 1.0160 +0.0000 1.0040 +0.0996 -0.20 +0.00 -1.67 -- -0.20 +0.40
497 001363 长城久惠 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0995 +0.00 +0.60 -1.18 +0.40 +0.40 +0.50
498 020018 国泰金鹿保本 1.0060 1.4430 +0.0000 1.0060 +0.0994 -0.20 +0.90 +0.60 +10.19 +0.80 +0.60
499 000251 工银金融地产混合 2.0120 2.5310 +0.3992 2.0040 +0.0994 -9.74 -5.23 -3.18 -11.17 -5.45 +101.20
500 001800 华安新乐享保本混合 1.0110 1.0110 +0.1982 1.0090 +0.0989 +0.40 -0.20 -0.49 +1.92 -0.30 +1.10
501 000490 光大岁末C 1.0110 1.1090 +0.0990 1.0100 +0.0989 +0.00 -2.60 -4.71 -3.53 +0.20 +1.10
502 003299 嘉实物流产业股票C 1.0130 1.0130 +0.1978 1.0110 +0.0987 -0.78 -- -- -- +1.30 +1.30
503 002718 红塔红土盛隆C 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 +0.0986 -0.39 +1.10 +0.40 -- +0.90 +1.40
504 000279 华商红利 1.0150 1.8780 +0.4950 1.0100 +0.0985 -4.87 -2.59 -0.88 -0.29 -2.12 +1.50
505 003298 嘉实物流产业股票A 1.0150 1.0150 +0.1974 1.0130 +0.0985 -0.68 -- -- -- +1.50 +1.50
506 002717 红塔红土盛隆A 1.0160 1.0160 +0.0985 1.0150 +0.0984 -0.29 +1.20 +0.59 -- +0.99 +1.60
507 002016 南方荣光C 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 +0.0981 +0.10 +1.09 -2.21 +2.52 +0.99 +1.90
508 002471 泰达多元回报债券C 1.0200 1.0200 +0.0981 1.0190 +0.0980 +0.49 +0.89 +0.89 -- +0.79 +2.00
509 002520 招商招瑞纯债C 1.0210 1.0210 +0.0000 1.0210 +0.0979 +0.00 +0.79 +0.29 -- +0.59 +2.10
510 159940 全指金融 0.8170 0.8170 +0.6034 0.8121 +0.0979 -0.57 +3.46 +4.46 +9.72 +3.42 -18.30
511 002470 泰达多元回报债券A 1.0220 1.0220 +0.0979 1.0210 +0.0978 +0.49 +0.89 +0.99 -- +0.79 +2.20
512 002612 融通国企改革 1.0230 1.0230 +0.2941 1.0200 +0.0978 +0.59 +4.39 +2.61 -- +5.25 +2.30
513 002341 招商招瑞纯债A 1.0250 1.0250 +0.0000 1.0250 +0.0976 +0.10 +0.79 +0.49 +2.60 +0.69 +2.50
514 000958 东吴鼎元A 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 +0.0975 +0.10 +0.69 +0.00 -- +0.39 +2.60
515 501050 50AH 1.0310 1.0310 +0.1944 1.0290 +0.0970 +1.18 +8.07 -- -- +6.73 +3.10
516 001866 北信瑞丰新成长 1.0310 1.0310 -0.0969 1.0320 +0.0970 +0.00 +0.78 -0.39 +3.93 +0.59 +3.10
517 003582 中金量化多策略 1.0320 1.0320 +0.2915 1.0290 +0.0969 +0.98 +3.82 -- -- +3.72 +3.20
518 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0323 1.0323 -0.1741 1.0341 +0.0969 +0.51 +2.19 +2.62 -- +2.24 +3.23
519 001157 国联安睿祺 1.0330 1.0330 +0.0000 1.0330 +0.0968 +0.29 -1.15 -3.10 -0.58 -1.15 +3.30
520 040036 华安安心债A 1.0380 1.4490 +0.0000 1.0380 +0.0963 +0.10 +0.48 -1.42 +1.76 +0.29 +3.80
521 040037 华安安心债B 1.0380 1.4640 +0.0000 1.0380 +0.0963 +0.10 +0.48 -1.52 +1.47 +0.29 +3.80
522 550004 信诚三得益A 1.0410 1.5370 +0.0000 1.0410 +0.0961 -0.19 +0.48 -21.91 -20.05 +0.29 +4.10
523 000212 泰信鑫益A 1.0470 1.2080 -- -- +0.0955 -0.19 -0.95 -2.33 -1.51 -0.19 +4.70
524 000398 华富灵活 1.0480 1.2730 +0.0955 1.0470 +0.0954 -0.10 -0.10 -0.47 -7.26 -0.29 +4.80
525 001814 新华阿鑫二号 1.0490 1.0490 -- -- +0.0953 +0.77 +2.24 +2.74 +4.59 +2.04 +4.90
526 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 -- -- -- 1.0500 +0.0952 -0.28 -0.10 +1.06 -- -0.38 +5.00
527 160621 鹏华丰和 1.0540 1.3960 +0.0000 1.0540 +0.0949 +0.00 +0.00 -3.39 +0.94 -0.28 +41.55
528 160217 国泰互利 1.0550 1.3840 +0.0000 1.0550 +0.0948 +0.09 -1.03 -2.50 +0.67 -1.31 +5.50
529 000562 南方启元C 1.0620 1.0940 +0.0000 1.0620 +0.0942 -0.28 +0.09 -3.19 -2.21 -0.28 +6.20
530 001224 中邮新思路 1.0670 1.0670 +0.3763 1.0630 +0.0937 +1.43 -1.75 -0.56 +11.03 -1.02 +6.70
531 002564 新沃通盈 1.0700 1.4200 +0.0000 1.0700 +0.0935 -0.47 +2.39 -21.03 -- +2.39 +7.00
532 000561 南方启元A 1.0740 1.1060 +0.0000 1.0740 +0.0931 -0.28 +0.19 -2.98 -1.83 -0.19 +7.40
533 002595 博时工业4.0 1.0760 1.0760 +0.1862 1.0740 +0.0929 +1.13 +2.77 +2.87 -- +2.38 +7.60
534 002426 华安票息A(人民币) -- -- -- 1.0870 +0.0920 +0.18 +1.78 +3.23 -- +1.59 +8.70
535 162308 海富增利 1.1000 1.5690 +0.0000 1.1000 +0.0909 -0.36 -0.09 +0.73 +1.57 -0.36 +57.03
536 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 -- -- -- 1.1010 +0.0908 +0.27 +0.27 +4.46 +9.99 +0.36 +10.10
537 160612 鹏华丰收 1.1030 1.5790 +0.0000 1.1030 +0.0907 -0.09 +1.01 -1.96 +0.73 +1.10 +10.30
538 165509 信诚增强 1.1030 1.5290 -0.0906 1.1040 +0.0907 -0.27 +0.18 -1.17 +0.50 -0.18 +61.69
539 002401 亚洲美元债C(人民币) -- -- -- 1.1051 +0.0905 +0.21 +0.53 +3.54 +10.39 +0.62 +10.51
540 003956 南方教育股票 0.9998 0.9998 -- -- +0.0900 -0.19 -- -- -- -- -0.02
541 470011 添富多元债C 1.1220 1.4820 +0.0892 1.1210 +0.0891 -0.27 -0.09 -5.32 -5.95 -0.27 +12.20
542 003625 创金合信资源主题C 1.0130 1.0130 +0.1582 1.0114 +0.0888 -0.64 +3.79 -- -- +4.91 +1.30
543 512680 军工基金 1.0134 1.0134 +0.3664 1.0097 +0.0888 +0.47 +3.96 +1.71 -- +5.18 +1.34
544 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1370 1.1370 +0.4417 1.1320 +0.0880 +0.98 +1.16 +2.16 +11.47 +1.52 +13.70
545 001505 南方利众C 1.1400 1.1400 +0.0878 1.1390 +0.0877 +0.26 +0.97 +1.60 +7.85 +0.88 +14.00
546 001335 南方利众A 1.1430 1.1430 +0.0000 1.1430 +0.0875 +0.26 +0.97 +1.78 +8.14 +0.97 +14.30
547 002207 前海金银C 1.1440 1.1440 -1.3793 1.1600 +0.0874 -2.97 +1.42 -3.87 +11.72 +0.26 +14.40
548 000007 鹏华国企债 1.1445 1.1533 +0.0787 1.1436 +0.0874 -0.17 -1.35 -6.91 -7.03 -1.08 +14.45
549 000690 前海大海洋 1.1470 1.1470 +0.4378 1.1420 +0.0872 +0.79 +2.05 +3.33 -1.04 +2.14 +14.70
550 001302 前海金银A 1.1590 1.1590 -1.3617 1.1750 +0.0863 -2.85 +1.67 -3.58 +14.07 +0.43 +15.90
551 550007 信诚优债B 1.1860 1.3650 +0.0000 1.1860 +0.0843 -0.08 +0.00 -1.33 +1.11 -0.08 +18.60
552 001063 华夏海外债C(RMB) -- -- -- 1.1910 +0.0840 +0.42 -4.80 -2.62 +0.42 -4.87 +19.10
553 202211 南方恒元 1.1920 1.6290 +0.2523 1.1890 +0.0839 +0.42 -1.73 +1.19 +7.87 -1.81 +19.20
554 217020 招商安达 1.1940 1.4920 +0.1678 1.1920 +0.0838 +0.59 +0.25 +0.42 -0.91 -0.33 +19.40
555 519682 交银增利C 0.9615 1.5285 +0.0729 0.9608 +0.0832 -0.49 -0.23 -5.58 -5.15 -0.47 -3.85
556 080006 长盛环球行业混合(QDII) -- -- -- 1.2050 +0.0830 +4.42 +13.15 +9.45 +22.21 +11.47 +20.50
557 001061 华夏海外债A(人民币) -- -- -- 1.2130 +0.0824 +0.41 -4.64 -2.33 +0.92 -4.71 +21.30
558 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9832 0.9832 -- -- +0.0814 -0.48 +0.92 -1.85 -- +0.52 -1.68
559 519062 海富通阿尔法 1.2320 1.2320 -0.1621 1.2340 +0.0812 +0.33 +0.57 +1.65 +3.01 +0.57 +23.20
560 002400 亚洲美元债A(人民币) -- -- -- 1.1107 +0.0810 +0.24 +0.64 +3.79 +10.91 +0.74 +11.07
561 003573 中信建投稳裕 0.9897 0.9897 -- -- +0.0808 +0.53 +1.06 -- -- +0.76 -1.03
562 003242 创金合信量化发现C 0.9974 0.9974 +0.2211 0.9952 +0.0802 +1.93 +0.67 -- -- +0.91 -0.26
563 320015 诺安保本 1.2520 1.5230 +0.0000 1.2520 +0.0799 -0.08 +0.24 -1.88 +1.13 +0.08 +25.20
564 160218 国泰地产 0.7535 1.8881 +0.2395 0.7517 +0.0796 +1.11 -2.69 -7.23 -1.21 -1.64 -24.65
565 372110 上投强化B 1.2560 1.3030 +0.0000 1.2560 +0.0796 +0.16 +0.40 -0.71 +0.00 +0.24 +25.60
566 630103 华商强债B 1.2660 1.7720 +0.0791 1.2650 +0.0790 -0.39 +0.00 -3.58 -1.33 -0.24 +26.60
567 003624 创金合信资源主题A 1.0145 1.0145 +0.1580 1.0129 +0.0789 -0.65 +3.92 -- -- +5.02 +1.45
568 002331 泰康安泰回报混合 1.0207 1.0207 -0.0783 1.0215 +0.0784 -0.31 +0.56 -0.42 +2.07 +0.27 +2.07
569 630003 华商强债A 1.2940 1.8190 +0.1548 1.2920 +0.0773 -0.31 +0.15 -3.36 -0.92 -0.08 +29.40
570 160226 国泰民益C 1.3080 1.3080 +0.0765 1.3070 +0.0765 -0.08 +0.23 +0.38 +2.43 +0.15 +30.80
571 511010 国债ETF 111.2290 1.1250 +0.1215 111.0940 +0.0755 -0.36 -0.17 -1.56 -0.24 -0.47 +11156.94
572 160516 博时证保 1.0851 0.7016 +0.9959 1.0744 +0.0737 -1.22 +0.97 -0.46 -0.19 +0.76 +8.51
573 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.3660 +0.0732 +0.52 +1.34 +5.56 +13.55 +1.34 +36.60
574 519680 交银增利A/B 0.9644 1.5704 +0.0726 0.9637 +0.0726 -0.44 -0.12 -5.84 -5.21 -0.36 -3.56
575 511210 企债ETF 115.5570 1.1556 +0.0164 115.5380 +0.0718 -0.43 -0.89 -1.62 -0.00 -1.07 +11455.70
576 003005 华夏鼎益债券A 0.9966 0.9966 +0.0000 0.9966 +0.0702 -0.05 -- -- -- -0.15 -0.34
577 003006 华夏鼎益债券I 0.9968 0.9968 +0.0000 0.9968 +0.0702 -0.05 -- -- -- -0.13 -0.32
578 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9992 0.9992 +0.1604 0.9976 +0.0701 +0.02 -- -- -- -0.08 -0.08
579 002671 万家瑞旭C 1.0018 1.0018 +0.1299 1.0005 +0.0699 -0.02 +0.67 -- -- +0.57 +0.18
580 003241 创金合信量化发现A 1.0019 1.0019 +0.2301 0.9996 +0.0699 +2.00 +0.90 -- -- +1.13 +0.19
581 291007 泰信强债C 1.0027 1.2797 +0.1598 1.0011 +0.0698 -0.24 -0.13 -1.95 -1.09 -0.71 +0.27
582 003017 广发中证军工ETF联接 1.0031 1.0031 +0.3501 0.9996 +0.0698 +0.28 +3.46 -- -- +4.61 +0.31
583 290007 泰信强债A 1.0077 1.3107 +0.1590 1.0061 +0.0695 -0.22 -0.02 -1.75 -0.68 -0.61 +0.77
584 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4560 1.7360 +0.2755 1.4520 +0.0687 +3.78 +3.12 +5.74 +21.13 +3.04 +45.60
585 161211 国投金融联接 1.3252 1.3252 +0.5768 1.3176 +0.0679 -0.90 +2.75 +3.42 +10.65 +2.78 +32.52
586 690206 民生信用C 1.5330 1.5630 +0.1306 1.5310 +0.0652 -0.20 +0.46 -1.67 +0.52 +0.39 +53.30
587 002333 汇丰沪港深股票C 1.0943 1.0943 +0.1648 1.0925 +0.0640 +2.65 +12.59 -- -- +10.93 +9.43
588 690006 民生信用A 1.5650 1.5950 +0.1280 1.5630 +0.0639 -0.13 +0.58 -1.51 +0.97 +0.51 +56.50
589 002670 万家瑞旭A 1.0030 1.0030 +0.1398 1.0016 +0.0598 +0.00 +0.73 -- -- +0.64 +0.30
590 003237 信诚惠盈C 1.0070 1.0070 -0.0199 1.0072 +0.0596 +0.14 +0.80 +0.48 -- +0.75 +0.70
591 003236 信诚惠盈A 1.0075 1.0075 -0.0198 1.0077 +0.0596 +0.14 +0.82 +0.52 -- +0.77 +0.75
592 580008 东吴产业 1.7010 1.7010 +0.4725 1.6930 +0.0588 +1.61 -1.51 -4.81 -7.70 +0.18 +70.10
593 159933 金地ETF 1.6281 1.6281 +0.6242 1.6180 +0.0553 -0.90 +2.97 +3.71 +10.01 +2.99 +62.81
594 270021 广发聚瑞 1.8170 1.8170 +0.1654 1.8140 +0.0550 +0.89 +5.58 +3.53 +2.08 +4.97 +81.70
595 002332 汇丰沪港深股票A 1.0977 1.0977 +0.1642 1.0959 +0.0547 +2.72 +12.89 -- -- +11.19 +9.77
596 003270 招商招乾纯债C 1.1540 1.1540 +0.0173 1.1538 +0.0520 -0.16 +0.08 -- -- +0.00 +15.40
597 003892 鹏华普泰债券 0.9948 0.9948 -0.0201 0.9950 +0.0503 -0.75 -0.70 -- -- -0.83 -0.52
598 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0012 1.0012 +0.0400 1.0008 +0.0499 -0.15 -- -- -- -- +0.12
599 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0014 1.0014 +0.1600 0.9998 +0.0499 +0.10 -- -- -- +0.14 +0.14
600 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0187 1.0187 -0.0196 1.0189 +0.0491 +1.26 +1.60 -- -- +1.55 +1.87
601 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A -- -- -- 1.0224 +0.0489 +0.14 +1.40 -- -- +1.09 +2.24
602 519666 银信添利B 1.0659 1.5869 +0.0563 1.0653 +0.0469 -0.11 -0.93 -3.27 -3.05 -1.12 +6.59
603 519667 银信添利A 1.0677 1.6257 +0.0562 1.0671 +0.0468 -0.08 -0.94 -3.27 -3.02 -1.14 +6.77
604 003269 招商招乾纯债A 1.1931 1.1931 +0.0252 1.1928 +0.0419 -0.13 +0.18 -- -- +0.09 +19.31
605 519197 万家颐达保本 0.9883 0.9883 +0.1825 0.9865 +0.0405 -0.49 -0.01 -2.29 -- -0.28 -1.17
606 003280 鹏华丰恒债券 1.0033 1.0033 +0.0100 1.0032 +0.0399 +0.27 +0.51 +0.33 -- +0.45 +0.33
607 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0034 1.0034 -0.0498 1.0039 +0.0399 +0.29 +0.48 +0.40 -- +0.60 +0.34
608 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0057 1.0057 -0.0497 1.0062 +0.0398 +0.31 +0.57 +0.59 -- +0.69 +0.57
609 003556 华泰柏瑞睿利混合C 1.0066 1.0066 +0.0000 1.0066 +0.0397 +0.06 +0.36 -- -- +0.36 +0.66
610 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C -- -- -- 1.0207 +0.0392 +0.12 +1.31 -- -- +1.01 +2.07
611 001491 国泰生益A 1.1442 1.1442 -0.0349 1.1446 +0.0350 +0.03 +0.56 +12.07 +13.40 +0.53 +14.42
612 004235 中欧价值智选C 1.8627 1.8627 -0.0858 1.8643 +0.0322 +2.01 -- -- -- -- +86.27
613 519947 长信利保 0.9459 0.9459 +0.0741 0.9452 +0.0317 +0.24 +0.40 -2.09 -2.84 +0.54 -5.41
614 004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9995 0.9995 -0.0100 0.9996 +0.0300 -- -- -- -- -- -0.05
615 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0003 1.0003 -0.0200 1.0005 +0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
616 003387 工银全球美元债C -- -- -- 1.0010 +0.0300 +0.00 -- -- -- -- +0.10
617 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0019 1.0019 +0.0499 1.0014 +0.0299 -0.12 -- -- -- -- +0.19
618 001284 红塔盛金C 1.0066 1.0066 +0.0994 1.0056 +0.0298 +0.22 +1.16 +0.90 +2.44 +1.04 +0.66
619 003108 光大安祺C 1.0069 1.0069 -- -- +0.0298 +0.14 -- -- -- -- +0.69
620 003647 创金合信中证1000C 1.0156 1.0156 +0.2567 1.0130 +0.0295 +2.34 +2.12 -- -- +2.73 +1.56
621 003646 创金合信中证1000A 1.0160 1.0160 +0.2566 1.0134 +0.0295 +2.35 +2.16 -- -- +2.76 +1.60
622 485007 工银添利B 1.1557 1.6767 +0.0433 1.1552 +0.0260 -0.96 -2.60 -8.63 -5.80 -3.33 +15.57
623 163803 中银增长A 0.4082 3.5084 +0.3935 0.4066 +0.0245 -0.46 -1.32 -2.93 -2.58 -0.26 -2.10
624 960011 中银增长H 0.4084 0.4354 +0.3933 0.4068 +0.0245 -0.46 -7.54 -9.06 -- -6.57 -59.16
625 001887 中欧价值智选E 2.0506 2.4006 -0.0780 2.0522 +0.0244 +2.07 +3.41 +4.04 +6.64 +3.46 +105.06
626 166019 中欧价值智选A 1.8651 2.1851 -0.0804 1.8666 +0.0214 +2.07 +3.39 +3.79 -2.81 +3.44 +86.51
627 460003 华泰增利B 0.9676 1.3626 -0.0103 0.9677 +0.0207 +0.13 -0.39 -1.80 +0.10 -0.33 -3.24
628 675083 西部利得祥盈债券C 0.9901 0.9901 +0.0303 0.9898 +0.0202 -0.02 +0.55 -- -- +0.30 -0.99
629 519967 长信利富 0.9913 0.9913 +0.1212 0.9901 +0.0202 +0.35 +0.59 -2.64 -2.14 +0.60 -0.87
630 675081 西部利得祥盈债券A 0.9924 0.9924 +0.0302 0.9921 +0.0202 -0.02 +0.34 -- -- +0.09 -0.76
631 000583 江信聚福 0.9989 1.2989 -- -- +0.0200 -0.36 -0.61 -6.75 -7.35 -1.51 -0.11
632 519519 华泰增利A 0.9992 1.3942 -0.0200 0.9994 +0.0200 +0.15 -0.34 -1.67 +0.38 -0.27 -0.08
633 004135 申万量化混 1.0000 1.0000 +0.0500 0.9995 +0.0200 -- -- -- -- -- +0.00
634 004138 上银鑫达混 1.0003 1.0003 -- -- +0.0200 -- -- -- -- -- +0.03
635 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 1.0017 +0.0200 +0.04 -- -- -- -- +0.17
636 003107 光大安祺A 1.0075 1.0075 -- -- +0.0199 +0.17 -- -- -- -- +0.75
637 001014 中融融安混合 1.0098 1.0098 -- -- +0.0198 -0.15 +0.28 +0.68 +1.39 +0.28 +0.98
638 001622 新华鑫锐混合 1.0422 1.0422 +0.0192 1.0420 +0.0192 +0.74 +3.75 -- -- +3.68 +4.22
639 001283 红塔盛金A 1.0800 1.0800 +0.1020 1.0789 +0.0185 +0.23 +1.21 +0.87 +2.53 +1.10 +8.00
640 485107 工银添利A 1.1625 1.7195 +0.0516 1.1619 +0.0172 -0.94 -2.50 -8.50 -5.47 -3.25 +16.25
641 003023 博时景发纯债债券 0.9779 0.9779 +0.0921 0.9770 +0.0102 -0.19 -0.37 -2.99 -- -0.79 -2.21
642 003274 安信永丰定开债券C 0.9854 0.9854 -- -- +0.0101 -0.08 +0.27 -- -- -0.12 -1.46
643 003273 安信永丰定开债券A 0.9864 0.9864 -- -- +0.0101 -0.06 +0.34 -- -- -0.07 -1.36
644 002440 中加心安保本混合 1.0133 1.0133 +0.0592 1.0127 +0.0099 -0.21 +0.22 -1.09 +1.32 +0.00 +1.33
645 001073 华泰量化绝对 1.0629 1.0629 -0.0658 1.0636 +0.0094 +0.78 +2.76 +4.19 +5.42 +2.79 +6.29
646 003441 招商招享纯债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
647 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +6.00
648 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 -0.48 -- -- -- -- -85.47
649 002410 华夏新活力混合C -- -- -- -- +0.0000 -0.10 +0.60 -1.86 -- +0.00 +0.30
650 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -0.13 -- -- -- -- +0.09
651 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 +0.48 +0.48 +4.43 -- +0.48 +3.80
652 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- +0.0000 -0.04 +1.31 -2.03 -- +1.31 +2.35
653 003047 招商信用定开债(QDII)美元 -- -- -- -- +0.0000 +0.67 +1.34 +1.34 -- +1.34 -84.90
654 968004 摩根总收益债美元现金 -- -- -- -- +0.0000 -0.30 +0.90 -2.42 -- +1.00 +908.00
655 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -- -- -- -- +0.0000 +3.11 -- -- -- -- +2.90
656 002224 中邮绝对收益 0.9120 0.9120 -- -- +0.0000 -0.22 -0.55 -4.40 -8.71 -0.33 -8.80
657 003055 博时招财二号保本 0.9910 0.9910 -- -- +0.0000 +0.00 +0.61 -1.10 -- +0.30 -0.90
658 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0000 1.0000 -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
659 001274 民生新动力D 1.0000 1.0000 -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
660 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0000 1.0000 -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
661 004189 华商民营活力混合 1.0000 1.0000 -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
662 002830 浙商惠丰 1.0030 1.0030 -- -- +0.0000 +0.10 +0.70 +0.20 -- +0.60 +0.30
663 002491 银华添益定期开放债券 1.0030 1.0030 -- -- +0.0000 -0.40 +0.00 -3.46 +0.30 -0.59 +0.30
664 002743 泓德裕祥债券C 1.0050 1.0050 -- -- +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.50
665 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0070 1.0070 -- -- +0.0000 +0.30 +0.60 -- -- +0.60 +0.70
666 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0080 1.0080 -- -- +0.0000 +0.30 +0.70 -- -- +0.60 +0.80
667 002725 中欧强瑞 1.0080 1.0080 -- -- +0.0000 +0.10 +0.70 -2.42 -- +0.20 +0.80
668 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0500 1.0500 -- -- +0.0000 +0.10 +1.25 -0.38 +1.35 +1.06 +5.00
669 000501 华富恒富A 1.0120 1.1180 -- -- +0.0000 +0.20 +0.60 -0.20 -0.20 +0.60 +1.20
670 519122 浦银6个月C 1.0380 1.1590 -- -- +0.0000 -0.19 +0.10 -5.12 -3.08 -0.10 +3.80
671 000500 华富恒富 1.0420 1.1730 -- -- +0.0000 +0.10 +0.97 +0.29 +1.96 +0.68 +4.20
672 000213 泰信鑫益C 1.0410 1.1910 -- -- +0.0000 -0.19 -0.95 -2.44 -1.79 -0.29 +4.10
673 166021 中欧添利 0.9960 1.2110 -- -- +0.0000 +0.10 +0.91 -13.24 -20.64 +0.61 -0.40
674 000271 中邮定开债A 1.0380 1.2730 -- -- +0.0000 -0.10 +0.29 -10.90 -8.63 +0.00 +3.80
675 000277 博时双月薪 0.9870 1.4510 -- -- +0.0000 +0.00 +0.51 -14.55 -16.21 +0.30 -1.30
676 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1455 +0.0000 -0.21 -- -- -- -- -85.45
677 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- 0.1463 +0.0000 +0.07 +0.83 -- -- +0.90 -85.37
678 002392 华安全球美元债A(美元现汇) -- -- -- 0.1612 +0.0000 +0.12 +2.54 +0.12 -83.91 +2.28 -83.88
679 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- 0.1680 +0.0000 +0.00 -6.67 -6.67 -6.67 -6.67 -83.20
680 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1867 +0.0000 +0.00 +1.91 +1.80 +7.05 +1.80 -81.33
681 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1867 +0.0000 +0.00 +1.91 +1.80 +7.05 +1.80 -81.33
682 165517 信诚双盈 0.7460 1.1460 +0.1342 0.7450 +0.0000 +0.13 +0.54 +1.07 +3.25 +0.54 +14.82
683 161030 体育分级 0.7530 0.7870 +0.8032 0.7470 +0.0000 +0.94 -0.92 -2.96 -8.62 +0.67 -24.70
684 000004 中海可转债C 0.8050 1.0150 +0.1244 0.8040 +0.0000 -0.49 -1.47 -6.18 -14.72 -1.23 -19.50
685 000897 鑫元半年定开债C 0.9050 0.9650 +0.1106 0.9040 +0.0000 +0.11 +0.67 -0.55 -1.31 +0.56 -9.50
686 000896 鑫元半年定开债A 0.9130 0.9730 +0.0000 0.9130 +0.0000 +0.11 +0.66 -0.33 -0.87 +0.55 -8.70
687 002778 前海联合新思路混合A 0.9240 0.9240 +0.0000 0.9240 +0.0000 +0.22 +0.87 -- -- +0.87 -7.60
688 000987 民生新收益C 0.9570 0.9570 +0.1046 0.9560 +0.0000 +0.10 -0.21 -2.84 -1.54 -0.10 -4.30
689 000984 民生新收益A 0.9590 0.9590 +0.1044 0.9580 +0.0000 +0.10 -0.10 -2.74 -1.34 +0.00 -4.10
690 002464 创金尊利纯债 0.9590 0.9930 +0.0000 0.9590 +0.0000 +0.10 -0.62 -4.67 -4.39 -0.10 -4.10
691 002675 中融融丰纯债C 0.9750 0.9750 +0.0000 0.9750 +0.0000 -0.20 +0.00 -2.79 -- -0.10 -2.50
692 003260 博时利发纯债债券 0.9768 0.9768 +0.0615 0.9762 +0.0000 -0.06 +0.25 -2.44 -- -0.10 -2.32
693 519753 交银荣和 0.9770 0.9770 +0.0000 0.9770 +0.0000 -0.10 +0.10 -1.11 +0.21 +0.00 -2.30
694 002674 中融融丰纯债A 0.9790 0.9790 +0.0000 0.9790 +0.0000 -0.10 +0.10 -2.49 -- +0.00 -2.10
695 519763 交银裕通纯债债券C 0.9820 0.9820 +0.1019 0.9810 +0.0000 -0.20 -1.01 -3.54 -2.87 -1.11 -1.80
696 002397 中邮增力债 0.9820 0.9820 +0.1019 0.9810 +0.0000 +0.00 +0.41 -3.82 -1.80 +0.10 -1.80
697 002818 招商招恒纯债C 0.9810 0.9910 +0.0000 0.9810 +0.0000 +0.00 -0.61 -2.39 -- -0.81 -1.90
698 002554 信达澳银纯债债券 0.9830 0.9830 +0.0000 0.9830 +0.0000 -0.20 -0.51 -3.34 -- -0.91 -1.70
699 002714 鹏华金城保本 0.9850 0.9850 +0.1016 0.9840 +0.0000 -0.40 +0.00 -2.18 -- -0.30 -1.50
700 003189 汇添富保鑫保本混合 0.9840 0.9840 +0.0000 0.9840 +0.0000 -0.10 +0.20 -- -- +0.10 -1.60
701 002739 泓德裕康债券C 0.9870 0.9870 +0.1014 0.9860 +0.0000 +0.00 +0.00 -1.60 -- -0.30 -1.30
702 002735 泓德裕荣C 0.9870 0.9870 +0.1014 0.9860 +0.0000 -0.20 -0.30 -1.00 -- -0.60 -1.30
703 002738 泓德裕康债券A 0.9890 0.9890 +0.1012 0.9880 +0.0000 +0.10 +0.10 -1.40 -- -0.20 -1.10
704 002348 华夏鼎新债券A 0.9890 0.9980 +0.1012 0.9880 +0.0000 -0.20 -0.20 -2.66 -1.00 -0.80 -1.10
705 002349 华夏鼎新债券I 0.9890 0.9990 +0.1012 0.9880 +0.0000 -0.20 -0.20 -2.66 -1.00 -0.80 -1.10
706 164808 工银四季 0.9890 1.5250 +0.1012 0.9880 +0.0000 -0.30 -0.10 -2.18 +0.05 -0.40 +62.92
707 002524 兴业福益债券 0.9880 0.9930 +0.0000 0.9880 +0.0000 -0.10 +1.02 -1.89 -1.20 +0.71 -1.20
708 160622 鹏华丰利 0.9880 1.2020 +0.0000 0.9880 +0.0000 +0.00 +0.41 -1.31 -11.89 +0.20 +2.74
709 000316 中海惠利 0.9880 1.2440 +0.0000 0.9880 +0.0000 -0.20 +0.30 -4.63 -3.98 -0.10 -1.20
710 519134 海富通富祥混合 0.9900 0.9900 +0.1011 0.9890 +0.0000 -0.20 -0.40 -1.39 -- -0.70 -1.00
711 002169 永赢稳益债券 0.9910 1.0160 +0.1010 0.9900 +0.0000 +0.00 +0.10 -1.39 -1.20 -0.10 -0.90
712 370026 上投添利C 0.9900 1.0860 +0.0000 0.9900 +0.0000 +0.10 +0.92 -3.13 -1.88 +0.61 -1.00
713 003338 南方颐元C 0.9906 0.9906 +0.0303 0.9903 +0.0000 -0.17 +0.03 -- -- -0.14 -0.94
714 003337 南方颐元A 0.9906 0.9906 +0.0303 0.9903 +0.0000 -0.17 +0.03 -- -- -0.14 -0.94
715 002584 富安达长盈保本混合 0.9910 0.9910 +0.0000 0.9910 +0.0000 +0.10 +0.61 -1.59 -- +0.51 -0.90
716 002817 招商招恒纯债A 0.9910 1.0010 +0.0000 0.9910 +0.0000 +0.00 +0.41 -1.39 -- +0.20 -0.90
717 000058 国联安保本 0.9930 1.1630 +0.1008 0.9920 +0.0000 +0.10 +0.20 -0.80 -15.56 +0.10 -0.70
718 001575 华福稳健 0.9920 0.9920 +0.0000 0.9920 +0.0000 -0.20 -0.30 -3.31 -1.20 -0.70 -0.80
719 000093 新双盈B 0.9920 1.4450 +0.0000 0.9920 +0.0000 -0.20 +2.69 -8.82 -5.97 +1.43 -0.80
720 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9950 0.9950 +0.2014 0.9930 +0.0000 -0.30 -0.10 -3.96 -1.87 -0.60 -0.50
721 519720 交银纯债C 0.9940 1.1450 +0.1007 0.9930 +0.0000 -0.20 -0.50 -4.24 -5.69 -0.80 -0.60
722 002633 鑫元双债增强债C 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 +0.0000 -0.10 -0.80 -2.36 -- -1.10 -0.70
723 673060 西部利得景瑞 0.9940 0.9940 +0.0000 0.9940 +0.0000 +0.10 -0.20 -0.60 -- +0.00 -0.60
724 002274 中邮纯债聚利A 0.9940 1.0110 +0.0000 0.9940 +0.0000 +0.20 +0.51 -1.88 -1.00 +0.30 -0.60
725 320020 诺安汇鑫保本 0.9940 1.4490 +0.0000 0.9940 +0.0000 -0.20 -0.10 -3.68 -1.88 -0.20 -0.60
726 002623 广发服务业精选混合 0.9960 0.9960 +0.1005 0.9950 +0.0000 +0.40 +1.22 -0.40 -- +1.01 -0.40
727 002682 金鹰元和保本C 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 +0.0000 -0.10 +0.10 -0.50 -- +0.10 -0.50
728 002103 招商康泰养老混合 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 +0.0000 +0.50 +0.81 +1.01 -0.90 +0.91 -0.40
729 002632 鑫元双债增强债A 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 +0.0000 -0.10 -0.70 -2.26 -- -0.99 -0.40
730 002888 民生加银鑫瑞债C 0.9980 0.9980 +0.1003 0.9970 +0.0000 -0.20 +0.10 -1.58 -- -0.20 -0.20
731 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9980 0.9980 +0.1003 0.9970 +0.0000 +0.71 +1.53 +3.53 +6.17 +1.63 -0.20
732 002578 博时裕泉纯债债券 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 +0.0000 +0.10 +0.61 -0.10 -- +0.40 -0.30
733 002703 长城久源 0.9970 0.9970 +0.0000 0.9970 +0.0000 -0.20 +0.20 -0.20 -- +0.00 -0.30
734 000840 上投纯债丰利C 0.9970 1.0740 +0.0000 0.9970 +0.0000 +0.10 +0.30 -4.23 -4.59 +0.10 -0.30
735 002188 鹏华丰华债券 0.9975 1.0262 +0.0100 0.9974 +0.0000 +0.14 +2.10 -2.02 -1.34 +1.93 -0.25
736 003106 光大永鑫C 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 +0.0000 +0.00 +0.50 -0.20 -- +0.50 -0.20
737 000139 富国国企债A 0.9980 1.2080 +0.0000 0.9980 +0.0000 -0.10 +0.40 -0.80 -0.89 +0.30 -0.20
738 002681 金鹰元和保本A 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 +0.0000 +0.00 +0.30 -0.10 -- +0.20 +0.00
739 003041 鑫元得利 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 +0.0000 +0.20 +0.60 -0.40 -- +0.50 +0.00
740 003191 创金鑫回报C 1.0000 1.0000 +0.1001 0.9990 +0.0000 +0.00 +0.50 +0.00 -- +0.30 +0.00
741 001906 东方红纯债债券 1.0000 1.0320 +0.1001 0.9990 +0.0000 +0.20 +1.42 -0.40 -1.09 +1.21 +0.00
742 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 +0.0000 -0.20 +0.00 -3.66 -1.38 -0.50 +0.10
743 002887 民生加银鑫瑞债A 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 +0.0000 -0.20 +0.20 -1.38 -- -0.10 +0.10
744 000839 上投纯债丰利A 1.0010 1.0820 +0.1000 1.0000 +0.0000 +0.10 +0.40 -3.93 -4.39 +0.20 +0.10
745 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- +0.00 +0.00
746 002658 招商安裕C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.30 -0.30 -- +0.20 +0.00
747 004062 华夏鼎隆债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.00
748 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -0.06 -- +0.00 +0.00
749 002284 长盛同裕C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 -0.10 +0.20 -0.89 -- +0.10 +0.00
750 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -1.19 +0.00 +0.00
751 000186 华泰柏瑞季季红 1.0000 1.2020 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.60 -2.15 -2.53 +0.30 +0.00
752 001578 博时裕瑞 1.0005 1.0470 +0.0400 1.0001 +0.0000 -0.05 +0.40 -1.11 -3.33 +0.24 +0.05
753 003154 华宝新活力混合 1.0015 1.0015 +0.1300 1.0002 +0.0000 -0.02 +1.44 +0.09 -- +1.23 +0.15
754 004105 信诚稳鑫C 1.0007 1.0007 +0.0500 1.0002 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.07
755 003750 创金合信鑫收益C 1.0020 1.0020 +0.0999 1.0010 +0.0000 +0.00 +0.20 -- -- +0.20 +0.20
756 164509 国富恒利 1.0020 1.4830 +0.0999 1.0010 +0.0000 -28.38 -27.97 -28.63 -25.72 -28.07 +0.20
757 550015 季季添金 1.0010 1.1800 +0.0000 1.0010 +0.0000 -0.60 +0.00 +0.00 +0.00 -0.10 +0.10
758 000804 中信建投稳利 1.0010 1.2410 +0.0000 1.0010 +0.0000 +0.00 +0.50 -0.79 -9.41 +0.40 +0.10
759 003332 南方荣发 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 +0.0000 -0.20 +0.50 -- -- +0.30 +0.30
760 002136 广发鑫源混合C 1.0030 1.0030 +0.0998 1.0020 +0.0000 +0.30 +0.91 -- -- +0.91 +0.30
761 000192 富国信用债C 1.0030 1.2090 +0.0998 1.0020 +0.0000 +0.20 +0.50 -2.81 -2.81 +0.20 +0.30
762 161713 招商信用 1.0030 1.5560 +0.0998 1.0020 +0.0000 +0.00 +0.60 -0.98 +1.30 +0.90 +68.49
763 395001 中海收益 1.0030 1.5930 +0.0998 1.0020 +0.0000 -0.10 -0.40 -3.65 -2.72 -0.79 +0.30
764 002744 嘉实稳丰纯债 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 +0.0000 -1.38 -1.09 -1.67 -- -1.28 +0.20
765 002754 博时裕创纯债 1.0020 1.0120 +0.0000 1.0020 +0.0000 -0.89 -0.40 -1.57 -- -0.60 +0.20
766 001905 华安安益保本混合 1.0040 1.0040 +0.0997 1.0030 +0.0000 +0.00 +0.50 -0.30 +0.30 +0.40 +0.40
767 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0120 +0.0997 1.0030 +0.0000 -0.89 -0.40 -2.52 -- -0.89 +0.40
768 003104 泰达宏利定宏混合 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.10 +0.70 +0.30 -- +0.60 +0.30
769 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.20 +0.70 +0.30 -- +0.70 +0.30
770 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.20 +0.10 -- -- -0.10 +0.30
771 003039 广发集富纯债A 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.10 -- -- -- -- +0.30
772 000889 上投纯债添利A 1.0030 1.0560 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.10 +0.60 -2.15 -0.79 +0.40 +0.30
773 002921 创金尊誉 1.0040 1.0135 +0.0100 1.0039 +0.0000 +0.01 -0.09 +0.32 -- -0.12 +0.40
774 002827 融通稳利债券C 1.0050 1.0050 +0.0996 1.0040 +0.0000 -0.10 +0.70 -- -- +0.30 +0.50
775 164702 添富季红 1.0050 1.3400 +0.0996 1.0040 +0.0000 -0.10 +0.30 -2.71 +2.24 -0.00 +37.98
776 002454 九泰久稳保本混合C 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 +0.0000 +0.10 +0.60 +0.00 -- +0.60 +0.40
777 002711 广发集丰债券A 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 +0.0000 +0.20 +0.80 -- -- +0.60 +0.40
778 002346 华夏鼎诚债券A 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.10 +0.30 -- -- +0.10 +0.50
779 519630 银河睿利混合C 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.20 -- -- -- +0.50 +0.50
780 519629 银河睿利混合A 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.20 -- -- -- +0.50 +0.50
781 002523 光大恒利纯债 1.0050 1.0130 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.10 -0.10 +0.40 -- -0.10 +0.50
782 002522 永赢双利债券C 1.0050 1.0150 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.00 +0.30 -1.47 -- +0.20 +0.50
783 164703 添富纯债 1.0050 1.5540 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.10 +0.40 -32.32 -30.40 +0.30 +0.50
784 002798 融通稳利债券A 1.0070 1.0070 +0.0994 1.0060 +0.0000 +0.00 +0.70 -- -- +0.30 +0.70
785 000479 信诚惠报债券B 1.0070 1.0070 +0.0994 1.0060 +0.0000 -0.59 -0.10 -1.95 -- -0.20 +0.70
786 003190 创金鑫回报A 1.0070 1.0070 +0.0994 1.0060 +0.0000 +0.00 +0.50 +0.00 -- +0.30 +0.70
787 161824 永兴债C 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 +0.0000 -0.20 -0.10 -2.33 -0.40 -0.30 +0.60
788 002128 广发鑫惠混合 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.10 +0.40 -- -- +0.30 +0.60
789 000775 天弘瑞利A 1.0060 1.0860 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.20 -0.49 +0.10 +0.10 -0.49 +0.60
790 002572 长盛同泰C 1.0080 1.0080 +0.0993 1.0070 +0.0000 +0.10 +0.50 +0.70 -- +0.40 +0.80
791 000169 泰达收益增强债A 1.0080 1.2680 +0.0993 1.0070 +0.0000 +0.00 +0.70 -0.20 -0.79 +0.60 +0.80
792 002119 广发安盈混合C 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.10 +0.60 -- -- +0.50 +0.70
793 000910 鑫元合丰纯债C 1.0070 1.1070 +0.0000 1.0070 +0.0000 -0.10 +0.40 -0.30 -0.49 +0.30 +0.70
794 000092 新双盈A 1.0070 1.1630 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.20 -0.30 +0.50 +0.00 -0.40 +0.70
795 000191 富国信用债A 1.0070 1.2260 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.20 +0.50 -2.61 -2.42 +0.30 +0.70
796 002135 广发鑫源混合A 1.0090 1.0090 +0.0992 1.0080 +0.0000 +0.30 +1.31 -- -- +1.20 +0.90
797 470089 汇添富6月红C 1.0090 1.0280 +0.0992 1.0080 +0.0000 -0.10 +0.30 -2.04 -0.30 +0.00 +0.90
798 162215 泰达聚利 1.0090 1.5350 +0.0992 1.0080 +0.0000 +0.00 +0.40 -1.75 -34.10 +0.10 +0.90
799 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.10 -- -- -- +0.70 +0.80
800 002118 广发安盈混合A 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.20 +0.70 -- -- +0.60 +0.80
801 000623 华富恒财债券A 1.0080 1.1360 +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.10 +0.60 -0.40 -0.88 +0.50 +0.80
802 160515 安丰18 1.0100 1.3580 +0.0991 1.0090 +0.0000 -0.20 +0.00 -2.61 -1.09 -0.30 +39.82
803 003417 中加丰泽纯债债券 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.20 +0.80 -- -- +0.70 +0.90
804 002832 工银恒享纯债 1.0090 1.0180 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.10 +0.70 +0.70 -- +0.70 +0.90
805 000632 中银聚利A 1.0090 1.1230 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.20 +0.80 -0.10 -0.20 +0.80 +0.90
806 000197 富国一年期 1.0090 1.2120 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.00 +0.70 -1.27 -2.70 +0.50 +0.90
807 003049 民生鑫盈C 1.0095 1.0095 +0.0000 1.0095 +0.0000 +0.07 +0.45 +0.82 -- +0.41 +0.95
808 002282 平安安享保本 1.0110 1.0110 +0.0990 1.0100 +0.0000 -0.10 +0.50 +0.10 +1.00 +0.40 +1.10
809 161823 银华永兴 1.0110 1.0110 +0.0990 1.0100 +0.0000 -0.20 +0.00 -2.13 +0.10 -0.20 +1.10
810 002568 博时裕发 1.0110 1.0110 +0.0990 1.0100 +0.0000 -0.10 +0.40 -0.98 -- +0.10 +1.10
811 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 -0.10 +0.70 -- -- +0.60 +1.00
812 000387 泰达瑞利A 1.0100 1.1310 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.20 +0.70 -0.10 -0.10 +0.60 +1.00
813 000126 招商安润 1.0100 1.3540 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.10 +0.40 -0.39 -25.35 +0.20 +1.00
814 003672 兴业裕华债券 1.0102 1.0102 -0.0099 1.0103 +0.0000 +0.20 +0.86 -- -- +0.72 +1.02
815 160131 南方聚利 1.0120 1.2410 +0.0989 1.0110 +0.0000 +0.00 +0.40 -1.66 +0.66 +0.20 +26.21
816 002453 九泰久稳保本混合A 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.10 +0.80 +0.40 -- +0.70 +1.10
817 519745 交银丰润债C 1.0110 1.1320 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.00 +0.30 -5.87 -4.98 +0.20 +1.10
818 002519 博时裕景纯债 1.0130 1.0130 +0.0988 1.0120 +0.0000 +0.00 +0.30 -1.07 -- +0.00 +1.30
819 470088 汇添富6月红A 1.0130 1.0320 +0.0988 1.0120 +0.0000 -0.10 +0.30 -1.84 +0.10 +0.10 +1.30
820 206013 鹏华保本 1.0130 1.4120 +0.0988 1.0120 +0.0000 -0.10 +0.30 -2.97 -1.46 +0.00 +1.30
821 620009 金元丰祥 1.0120 1.2120 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.20 -4.44 -7.75 -17.39 -4.71 +1.20
822 002304 平安大华安心保本混合 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 +0.0000 +0.00 +0.70 +0.00 +1.10 +0.50 +1.40
823 001932 国寿安保保本混合 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 +0.0000 +0.00 +1.00 -0.59 -- +0.60 +1.40
824 002115 国富新收益混合C 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 +0.0000 +0.00 +1.10 +1.40 -- +0.90 +1.40
825 002571 长盛同泰A 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 +0.0000 +0.10 +0.50 +0.80 -- +0.40 +1.30
826 002867 新华恒稳 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 +0.0000 +0.20 +0.70 +1.10 -- +0.70 +1.30
827 519743 交银丰润债A 1.0130 1.1460 +0.0000 1.0130 +0.0000 +0.00 +0.30 -6.20 -4.97 +0.20 +1.30
828 519676 银河强化收益 1.0130 1.6030 +0.0000 1.0130 +0.0000 -2.78 -2.22 -35.97 -33.92 -2.31 +1.30
829 002456 招商安元保本混合A 1.0150 1.0150 +0.0986 1.0140 +0.0000 +0.00 +0.50 +0.30 +1.40 +0.30 +1.50
830 000467 信诚惠报债券A 1.0150 1.0150 +0.0986 1.0140 +0.0000 -0.49 +0.40 -1.26 -- +0.30 +1.50
831 002389 招商安德保本混合A 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.10 +0.50 -0.20 +1.30 +0.40 +1.40
832 002280 华富安享保本混合 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.00 +0.90 -0.49 +1.30 +0.70 +1.40
833 519654 银河泽利 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.0000 +0.20 +0.89 +0.59 +2.32 +0.79 +1.50
834 002442 鑫元汇利债 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.0000 +0.10 +0.59 +0.00 +1.40 +0.40 +1.50
835 163826 中银互A 1.0150 1.1490 +0.0000 1.0150 +0.0000 +0.20 +0.69 -0.10 -0.20 +0.69 +1.50
836 002354 博时裕腾纯债 1.0155 1.0155 +0.0296 1.0152 +0.0000 -0.10 +0.35 -0.60 +1.25 +0.19 +1.55
837 002114 国富新收益混合A 1.0170 1.0170 +0.0984 1.0160 +0.0000 +0.10 +1.29 +1.70 -- +1.09 +1.70
838 000649 长城久鑫 1.0160 1.2440 +0.0000 1.0160 +0.0000 +0.30 +0.89 -0.29 +1.09 +0.69 +1.60
839 001961 博时裕荣 1.0171 1.0513 +0.0295 1.0168 +0.0000 +0.05 +0.95 -1.42 -2.30 +0.72 +1.71
840 163910 中海惠丰A 1.0170 1.1410 +0.0000 1.0170 +0.0000 +0.20 +0.79 -0.20 -0.10 +0.79 +1.70
841 700004 平安保本 1.0200 1.2720 +0.0981 1.0190 +0.0000 -0.10 +0.69 -0.20 +0.89 +0.59 +2.00
842 002906 南方中证500增强A 1.0230 1.0230 +0.2941 1.0200 +0.0000 +2.20 +4.07 -- -- +4.28 +2.30
843 686869 浙商聚盈C 1.0230 1.1720 +0.0978 1.0220 +0.0000 -0.68 -0.20 -1.25 -12.86 -0.29 +2.30
844 002404 博时裕乾纯债C 1.0240 1.0240 +0.0978 1.0230 +0.0000 -0.10 +0.29 -0.68 +0.79 +0.10 +2.40
845 550005 信诚三得益B 1.0240 1.4910 +0.0978 1.0230 +0.0000 -0.19 +0.49 -22.19 -20.56 +0.29 +2.40
846 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 +0.0000 -0.10 +0.29 +1.69 -0.39 +0.29 +2.30
847 686868 浙商聚盈A 1.0230 1.1930 +0.0000 1.0230 +0.0000 -1.35 -0.78 -1.82 -14.03 -0.87 +2.30
848 002907 南方中证500增强C 1.0270 1.0270 +0.2930 1.0240 +0.0000 +2.19 +3.95 -- -- +4.16 +2.70
849 001819 兴全稳益债券 1.0240 1.1010 +0.0000 1.0240 +0.0000 +0.00 -1.16 -0.78 -2.57 -1.25 +2.40
850 000622 华富恒财债券 1.0240 1.1830 +0.0000 1.0240 +0.0000 +0.00 +0.59 -0.19 -6.31 +0.39 +2.40
851 161216 双债A 1.0260 1.5250 +0.0976 1.0250 +0.0000 -0.29 +0.20 -1.06 +1.04 +0.29 +63.39
852 519725 交银双轮C 1.0250 1.1790 +0.0000 1.0250 +0.0000 +0.00 +0.39 -2.10 -3.21 +0.29 +2.50
853 519723 交银双轮A 1.0260 1.2020 +0.0000 1.0260 +0.0000 +0.00 -0.48 -2.84 -3.75 -0.58 +2.60
854 210014 金鹰元丰 1.0260 1.2560 +0.0000 1.0260 +0.0000 +0.00 +0.69 +0.88 +2.40 +0.59 +2.60
855 165807 东吴鼎利 1.0280 1.3240 +0.0974 1.0270 +0.0000 +0.19 +0.78 -0.19 -16.63 +0.49 +2.80
856 001169 国投新价值 1.0290 1.0820 +0.0973 1.0280 +0.0000 +0.49 +1.98 -2.92 -0.96 +1.78 +2.90
857 582002 东吴增利A 1.0280 1.3680 +0.0000 1.0280 +0.0000 +0.10 -21.23 -21.83 -18.99 -21.29 +2.80
858 000378 双债增利C 1.0300 1.4160 +0.0972 1.0290 +0.0000 +0.29 +0.29 -4.45 -6.02 +0.10 +3.00
859 004126 浦银增利A 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +2.90
860 000959 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 +0.0971 1.0300 +0.0000 +0.10 +0.68 -0.10 -- +0.39 +3.10
861 001963 中欧天禧债券 1.0310 1.0310 +0.0971 1.0300 +0.0000 +0.10 +0.78 -0.58 +1.48 +0.68 +3.10
862 000346 建信安心两年A 1.0310 1.2040 +0.0971 1.0300 +0.0000 +0.10 +0.88 +0.88 +2.18 +0.68 +3.10
863 002490 金鹰元祺保本混合 1.0300 1.0300 +0.0000 1.0300 +0.0000 +0.00 +0.68 +2.18 -- +0.68 +3.00
864 000630 圆信永丰纯债C 1.0300 1.2000 +0.0000 1.0300 +0.0000 +0.00 +0.39 -2.83 +0.39 +0.10 +3.00
865 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.7870 +0.0000 1.0300 +0.0000 +0.00 +0.29 -0.48 +1.48 +0.19 +3.00
866 163907 中海惠裕 1.0320 1.3220 +0.0000 1.0320 +0.0000 -0.10 +1.08 -0.29 +1.28 +0.88 +3.20
867 000629 圆信永丰纯债A 1.0340 1.2140 +0.0000 1.0340 +0.0000 +0.00 +0.49 -2.73 +0.78 +0.19 +3.40
868 002521 永赢双利债券A 1.0360 2.8360 +0.0966 1.0350 +0.0000 +0.10 +0.68 +1.47 -- +0.39 +3.60
869 002175 博时裕乾纯债A 1.0350 1.0350 +0.0000 1.0350 +0.0000 -0.10 +0.39 -0.38 +1.47 +0.19 +3.50
870 261101 景顺稳债C 1.0370 1.1770 +0.0965 1.0360 +0.0000 +0.00 +0.39 -1.43 -4.16 +0.19 +3.70
871 001262 大成景明A 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 +0.0000 +0.19 +1.07 +2.98 +3.29 +0.97 +3.60
872 002167 南方顺康 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 +0.0000 +0.10 +0.88 +1.37 +3.08 +0.88 +3.60
873 002046 信诚新锐B 1.0390 1.0390 +0.0963 1.0380 +0.0000 -0.19 +0.10 -0.86 +3.38 -0.10 +3.90
874 002098 国富新价值混合C 1.0380 1.0380 +0.0000 1.0380 +0.0000 +0.10 +0.68 -0.10 +2.98 +0.58 +3.80
875 001585 国投新活力C 1.0400 1.0440 +0.0962 1.0390 +0.0000 -0.19 +0.58 +0.39 +2.87 +0.48 +4.00
876 000508 泰达养老B 1.0400 1.2300 +0.0962 1.0390 +0.0000 +0.00 +0.97 -13.98 -11.94 +0.97 +4.00
877 164206 天弘添利 1.0400 1.5330 +0.0000 1.0400 +0.0000 -0.10 +0.68 -0.29 +1.76 +0.48 +4.00
878 002139 泓德裕泰债券C 1.0420 1.0420 +0.0000 1.0420 +0.0000 +0.29 +1.36 +0.77 +3.27 +0.87 +4.20
879 161117 易基永旭 1.0420 1.3670 +0.0000 1.0420 +0.0000 +0.00 +0.76 -0.86 +1.59 +0.57 +41.48
880 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0440 1.0440 +0.0959 1.0430 +0.0000 -0.19 +0.58 +0.00 +3.47 +0.58 +4.40
881 001584 国投新活力A 1.0440 1.0480 +0.0959 1.0430 +0.0000 -0.10 +0.68 +0.19 +2.96 +0.68 +4.40
882 310379 申万添益宝B 1.0470 1.4560 +0.0000 1.0470 +0.0000 +0.10 -4.99 -6.68 -3.94 -5.16 +4.70
883 001200 创金聚利C 1.0510 1.0510 +0.1907 1.0490 +0.0000 -0.47 -1.87 -2.59 -0.38 -2.23 +5.10
884 310378 申万添益宝A 1.0490 1.4820 +0.0000 1.0490 +0.0000 +0.10 -4.98 -6.59 -3.58 -5.15 +4.90
885 040041 华安纯债C 1.0500 1.1770 +0.0000 1.0500 +0.0000 +0.19 -0.10 -1.69 -1.78 -0.19 +5.00
886 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0520 1.0520 +0.0951 1.0510 +0.0000 -0.28 +0.67 +0.29 +4.06 +0.67 +5.20
887 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0520 1.0520 +0.0000 1.0520 +0.0000 -0.28 -0.09 -3.49 +5.20 -0.57 +5.20
888 001570 南方利安A 1.0520 1.0520 +0.0000 1.0520 +0.0000 +0.19 +1.06 +1.84 +4.68 +0.96 +5.20
889 370022 上投分红B 1.0530 1.3260 +0.0000 1.0530 +0.0000 -0.19 -0.57 -3.84 -4.27 -0.85 +5.30
890 002138 泓德裕泰债券A 1.0540 1.0540 +0.0000 1.0540 +0.0000 +0.29 +1.35 +1.74 +4.46 +0.86 +5.40
891 610103 信达稳定债券B 1.0540 1.5040 +0.0000 1.0540 +0.0000 +0.00 +0.38 -32.44 -30.52 +0.29 +5.40
892 370021 上投分红A 1.0560 1.3480 +0.0948 1.0550 +0.0000 -0.09 -0.47 -3.65 -4.17 -0.75 +5.60
893 040026 华安信用 1.0550 1.3460 +0.0000 1.0550 +0.0000 +0.29 -1.03 -2.59 -2.59 -1.03 +5.50
894 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0540 1.0640 -0.0948 1.0550 +0.0000 -0.09 +6.90 -- -- +6.14 +5.40
895 001003 华夏债券C 1.0570 1.8120 +0.0947 1.0560 +0.0000 -0.28 -0.09 -2.76 -2.94 -0.38 +5.70
896 000070 国投中高C 1.0560 1.2620 +0.0000 1.0560 +0.0000 -0.38 -0.85 -4.09 -4.69 -1.22 +5.60
897 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0550 1.0650 -0.0947 1.0560 +0.0000 +0.00 +7.00 -- -- +6.24 +5.50
898 001290 广发安泰 1.0580 1.0580 +0.0946 1.0570 +0.0000 -0.09 +1.05 -0.66 +0.76 +0.76 +5.80
899 000153 大成景旭C 1.0590 1.2690 +0.0945 1.0580 +0.0000 -0.09 +0.38 -7.67 -5.78 +0.19 +5.90
900 001199 创金聚利A 1.0610 1.0610 +0.1889 1.0590 +0.0000 -0.47 -1.85 -2.21 +0.19 -2.12 +6.10
901 000672 工银绝对收益B 1.0590 1.0590 +0.0000 1.0590 +0.0000 +0.47 +0.76 +0.57 -1.12 +0.76 +5.90
902 000069 国投中高A 1.0590 1.2760 +0.0000 1.0590 +0.0000 -0.38 -0.84 -3.99 -4.59 -1.12 +5.90
903 001752 华商信用增强C 1.0620 1.0620 +0.0943 1.0610 +0.0000 +0.09 +0.66 +0.28 +2.71 +0.38 +6.20
904 161505 银河通利 1.0630 1.4530 +0.0000 1.0630 +0.0000 +0.09 +0.47 -0.75 +0.85 +0.28 +47.72
905 000745 北信稳定C 1.0640 1.2320 +0.0000 1.0640 +0.0000 +0.09 +1.14 -0.19 +1.24 +1.04 +6.40
906 000394 融通通源短融A 1.0650 1.1490 +0.0000 1.0650 +0.0000 +0.00 +0.38 -0.37 +0.76 +0.28 +6.50
907 000744 北信稳定A 1.0670 1.2370 +0.0000 1.0670 +0.0000 +0.19 +1.23 -0.19 +1.43 +1.14 +6.70
908 161820 银华纯债 1.0670 1.3110 +0.0000 1.0670 +0.0000 -0.19 +0.38 -1.95 +0.30 +0.00 +33.36
909 001751 华商信用增强A 1.0690 1.0690 +0.0936 1.0680 +0.0000 +0.09 +0.75 +0.47 +3.09 +0.47 +6.90
910 001971 博时产业债C 1.0680 1.0680 +0.0000 1.0680 +0.0000 +0.00 +0.56 -0.84 +0.19 +0.47 +6.80
911 050027 博时信用纯债A 1.0710 1.3360 +0.0000 1.0710 +0.0000 +0.19 -0.65 -2.55 -0.93 -0.83 +7.10
912 001941 融通通源短融B 1.0730 1.0730 +0.0933 1.0720 +0.0000 +0.09 +0.56 -0.09 +1.42 +0.47 +7.30
913 000356 南方丰元C 1.0760 1.2240 +0.1862 1.0740 +0.0000 -0.28 -0.37 -5.03 -2.89 -0.65 +7.60
914 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0810 1.0810 +0.1854 1.0790 +0.0000 +0.28 +0.46 +1.12 +7.88 +0.37 +8.10
915 000104 华宸增利债券 1.0790 1.2890 +0.0000 1.0790 +0.0000 -0.19 +0.19 -0.64 +2.57 -0.09 +7.90
916 001055 博时产业债A 1.0800 1.0800 +0.0000 1.0800 +0.0000 +0.00 +0.65 -0.55 +0.75 +0.56 +8.00
917 000899 华富恒稳纯债C 1.0860 1.0860 +0.0922 1.0850 +0.0000 +0.00 +0.74 -0.46 +1.50 +0.46 +8.60
918 002028 九泰天宝C 1.0880 1.0880 +0.0000 1.0880 +0.0000 +0.18 +1.59 +1.78 +3.52 +1.49 +8.80
919 650002 英大纯债C 1.0896 1.2346 +0.0459 1.0891 +0.0000 +0.06 +0.51 +0.35 +2.51 +0.41 +8.96
920 000802 中金纯债C 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 +0.0000 +0.09 +0.55 -0.64 +0.00 +0.46 +9.00
921 167701 德邦德信 1.0920 1.1940 +0.0000 1.0920 +0.0000 +0.09 +0.28 -2.50 +1.39 +0.09 +9.20
922 000898 华富恒稳纯债A 1.0970 1.0970 +0.0000 1.0970 +0.0000 -0.09 +0.73 -0.36 +1.86 +0.46 +9.70
923 610003 信达稳定债券A 1.0980 1.5580 +0.0000 1.0980 +0.0000 +0.09 +0.64 -31.89 -29.80 +0.55 +9.80
924 000892 九泰天宝A 1.0990 1.0990 +0.0000 1.0990 +0.0000 +0.18 +1.57 +1.85 +3.88 +1.48 +9.90
925 000061 华夏盛世混合 1.0980 1.0980 -0.0910 1.0990 +0.0000 +6.09 +5.37 +4.57 +10.69 +5.37 +9.80
926 000085 博时安盈债C 1.1010 1.1330 +0.0909 1.1000 +0.0000 +0.00 +0.36 -0.99 +0.64 +0.18 +10.10
927 270009 广发强债 1.1010 1.5840 +0.0000 1.1010 +0.0000 -0.09 +0.36 -20.16 -18.92 +0.18 +10.10
928 161506 通利债C 1.1020 1.4520 +0.0000 1.1020 +0.0000 +0.09 +0.46 -0.90 +0.55 +0.27 +10.20
929 210006 金鹰保本A 1.1070 1.3000 +0.0000 1.1070 +0.0000 -0.45 -3.82 -3.99 -1.34 -0.27 +10.70
930 002944 信诚主题轮动 1.1120 1.1120 +0.2705 1.1090 +0.0000 -0.36 -- -- -- -- +11.20
931 420108 天弘发起B 1.1100 1.1380 +0.0902 1.1090 +0.0000 -0.27 -0.18 -2.63 -3.39 -0.18 +11.00
932 485019 工银信用纯债B 1.1100 1.1460 +0.0000 1.1100 +0.0000 -0.27 -0.27 -2.89 -3.81 -0.54 +11.00
933 002374 大成景鹏C 1.1110 1.1110 +0.0000 1.1110 +0.0000 -1.24 +0.18 +3.83 +3.25 +0.18 +11.10
934 000148 易方达高等级C 1.1140 1.1840 +0.0898 1.1130 +0.0000 +0.09 +0.72 -2.54 -1.07 +0.54 +11.40
935 000084 博时安盈债A 1.1150 1.1510 +0.0000 1.1150 +0.0000 +0.00 +0.36 -0.80 +1.00 +0.18 +11.50
936 360008 光大增利A 1.1150 1.3610 +0.0000 1.1150 +0.0000 +0.00 +0.45 -1.85 -0.45 +0.18 +11.50
937 001207 广发聚惠C 1.1200 1.1200 +0.2686 1.1170 +0.0000 +0.36 +1.82 +0.27 +1.63 +1.54 +12.00
938 070038 嘉实纯债C 1.1230 1.1750 +0.0891 1.1220 +0.0000 -0.09 +0.36 -4.91 -3.69 +0.18 +12.30
939 000473 广发集鑫A 1.1250 1.1540 +0.0890 1.1240 +0.0000 +0.00 +0.45 +0.45 +2.18 +0.27 +12.50
940 485119 工银信用纯债A 1.1270 1.1680 +0.0888 1.1260 +0.0000 -0.18 -0.09 -2.68 -3.76 -0.44 +12.70
941 070037 嘉实纯债A 1.1280 1.1810 +0.0887 1.1270 +0.0000 +0.00 +0.53 -4.81 -3.34 +0.36 +12.80
942 001333 大成景鹏A 1.1270 1.1270 +0.0000 1.1270 +0.0000 +0.00 +1.62 +5.33 +4.74 +1.62 +12.70
943 420008 天弘发起A 1.1300 1.1590 +0.0000 1.1300 +0.0000 -0.26 -0.09 -2.50 -3.09 -0.18 +13.00
944 160618 鹏华丰泽 1.1320 1.4970 +0.0884 1.1310 +0.0000 +0.00 +0.53 +0.62 +1.98 +0.35 +13.20
945 000016 华夏纯债C 1.1320 1.1620 +0.0000 1.1320 +0.0000 -0.18 +0.09 -2.83 -0.96 -0.26 +13.20
946 000396 汇添富安心C 1.1360 1.1360 +0.0881 1.1350 +0.0000 -0.18 -0.18 -1.98 -0.87 -0.35 +13.60
947 000047 华夏双债增强A 1.1400 1.3600 +0.0878 1.1390 +0.0000 -0.18 +0.09 -5.32 -3.47 -0.26 +14.00
948 000419 大摩信价债A 1.1430 1.1430 +0.0000 1.1430 +0.0000 +0.09 +0.79 +0.00 +2.70 +0.70 +14.30
949 470010 添富多元债A 1.1450 1.5080 +0.0874 1.1440 +0.0000 -0.17 +0.00 -4.98 -5.45 -0.17 +14.50
950 000474 广发集鑫C 1.1500 1.1850 +0.0870 1.1490 +0.0000 +0.00 +0.44 +0.35 +2.04 +0.26 +15.00
951 070016 嘉实多元B 1.1540 1.5600 +0.0000 1.1540 +0.0000 +0.09 -0.35 -0.86 -0.69 -0.43 +15.40
952 590009 中邮稳定收益A 1.1560 1.3280 +0.0000 1.1560 +0.0000 -0.09 +0.17 -1.70 +0.52 +0.09 +15.60
953 180015 银华收益 1.1590 1.6170 +0.0864 1.1580 +0.0000 +0.00 -3.82 -5.77 -2.77 -4.06 +15.90
954 000290 鹏华全球 -- -- -- 1.1580 +0.0000 +0.43 -7.14 -3.50 -1.28 -7.06 +15.80
955 070015 嘉实多元A 1.1690 1.5950 +0.0856 1.1680 +0.0000 +0.09 +0.43 -0.09 -0.09 +0.34 +16.90
956 270049 广发纯债C 1.1700 1.2860 +0.0855 1.1690 +0.0000 -0.09 +0.17 -3.31 -3.23 -0.09 +17.00
957 610008 信达信用债A 1.1710 1.1710 +0.0000 1.1710 +0.0000 +0.17 +0.43 +0.86 +4.00 +0.26 +17.10
958 000119 广发聚鑫C 1.1760 1.6130 +0.2558 1.1730 +0.0000 -0.08 -0.25 -4.62 -4.47 -0.34 +17.60
959 000342 嘉实新兴市场A1 -- -- -- 1.1780 +0.0000 +0.51 +2.88 +5.65 +13.71 +2.79 +17.80
960 001321 兴业聚优 1.1810 1.1810 +0.0000 1.1810 +0.0000 +0.25 +1.72 +2.34 +5.26 +1.64 +18.10
961 160810 长盛同丰 1.1870 1.1870 +0.0843 1.1860 +0.0000 +0.00 +0.42 -0.67 +0.76 +0.25 +18.70
962 393001 中海优势 1.1920 1.2570 +0.3367 1.1880 +0.0000 +0.08 +0.68 -1.57 +5.21 +1.27 +19.20
963 400009 东方稳健回报 1.1900 1.2600 +0.0000 1.1900 +0.0000 +0.17 +0.85 -2.14 -0.92 +0.68 +19.00
964 161693 融通债券C 1.1910 1.7580 +0.0000 1.1910 +0.0000 -0.08 -0.42 -3.48 -1.98 -1.00 +19.10
965 550006 信诚优债A 1.1940 1.4020 +0.0000 1.1940 +0.0000 +0.00 +0.17 -1.16 +1.53 +0.00 +19.40
966 530021 建信纯债A 1.1990 1.1990 +0.0835 1.1980 +0.0000 +0.08 +0.50 -0.91 +0.59 +0.33 +19.90
967 000288 银华永利C 1.1990 1.2590 +0.0835 1.1980 +0.0000 -0.08 +0.17 -6.62 -4.31 +0.00 +19.90
968 519669 银河领先 1.2120 1.3530 +0.0000 1.2120 +0.0000 +0.00 +0.50 -6.05 -3.50 +0.25 +21.20
969 000287 银华永利A 1.2140 1.2740 +0.0824 1.2130 +0.0000 -0.08 +0.25 -6.47 -3.96 +0.08 +21.40
970 000319 泰达淘利A 1.2130 1.2130 +0.0000 1.2130 +0.0000 +0.00 +0.50 +0.00 +1.76 +0.33 +21.30
971 000530 招商丰盛稳定A 1.2150 1.2150 +0.0000 1.2150 +0.0000 +0.16 +0.25 -0.82 +3.14 +0.16 +21.50
972 110036 易基双债C 1.2180 1.3680 +0.0822 1.2170 +0.0000 -0.25 +0.16 -1.77 -0.25 +0.00 +21.80
973 395011 中海强债A 1.2390 1.2790 +0.0000 1.2390 +0.0000 -0.32 -0.24 -3.05 -0.40 -0.40 +23.90
974 110035 易基双债A 1.2450 1.3950 +0.0804 1.2440 +0.0000 -0.24 +0.24 -1.58 +0.08 +0.08 +24.50
975 519023 海富债券C 1.2470 1.3380 +0.0803 1.2460 +0.0000 -0.24 +0.08 -2.04 +0.65 -0.16 +24.70
976 519729 交银增强收益 1.2650 1.4000 +0.0791 1.2640 +0.0000 -0.32 -0.39 +1.36 +3.52 -0.47 +26.50
977 450019 国富恒久债C 1.2670 1.2670 +0.0790 1.2660 +0.0000 -0.08 +0.40 -0.47 +2.01 +0.24 +26.70
978 519024 海富债券A 1.2730 1.3640 +0.0786 1.2720 +0.0000 -0.31 +0.16 -1.93 +0.95 -0.16 +27.30
979 450010 国富策略 1.2820 1.2820 +0.3915 1.2770 +0.0000 +0.39 +1.58 +1.02 +1.02 +1.83 +28.20
980 000669 国寿尊享C 1.2790 1.2790 +0.0782 1.2780 +0.0000 +0.00 +0.24 -0.23 +2.40 +0.00 +27.90
981 000405 信诚月月定期 1.2810 1.2810 +0.0781 1.2800 +0.0000 -0.39 -0.70 -1.00 -1.08 -0.70 +28.10
982 372010 上投强化A 1.2820 1.3320 +0.0000 1.2820 +0.0000 +0.16 +0.47 -0.54 +0.47 +0.31 +28.20
983 160220 国泰民益 1.2850 1.2850 +0.0779 1.2840 +0.0000 -0.08 +0.16 -1.61 +0.47 +0.08 +28.50
984 000668 国寿尊享A 1.2860 1.2860 +0.0778 1.2850 +0.0000 +0.00 +0.31 -0.08 +2.80 +0.08 +28.60
985 253021 国联安增利B 1.2860 1.5140 +0.0778 1.2850 +0.0000 -0.62 +0.00 -2.87 -1.23 -0.39 +28.60
986 100073 富国强回报C 1.2970 1.3270 +0.0000 1.2970 +0.0000 +0.23 +0.70 -2.26 +2.21 +0.31 +29.70
987 002734 泓德裕荣A 1.3020 1.3020 +0.0000 1.3020 +0.0000 -0.23 -0.23 -1.21 -- -0.53 +30.20
988 519153 新华纯债C 1.3160 1.3160 +0.0000 1.3160 +0.0000 +0.15 +0.77 +1.31 +3.62 +0.69 +31.60
989 371120 上投债券B 1.3440 1.3440 +0.0000 1.3440 +0.0000 -0.07 +0.30 -1.32 -0.15 +0.15 +34.40
990 000175 汇添富高息债C 1.3520 1.3870 +0.0000 1.3520 +0.0000 +0.07 +0.30 -2.24 -1.02 +0.15 +35.20
991 630107 华商稳健B 1.3560 1.4100 +0.1477 1.3540 +0.0000 -0.80 +0.74 -1.02 -2.87 +0.59 +35.60
992 164902 交银添利 1.3560 1.4670 +0.0738 1.3550 +0.0000 +0.07 +0.67 -0.88 +1.04 +0.44 +50.65
993 000174 汇添富高息债A 1.3750 1.4100 +0.0000 1.3750 +0.0000 +0.07 +0.29 -2.07 -0.58 +0.15 +37.50
994 371020 上投债券A 1.3870 1.3870 +0.0000 1.3870 +0.0000 +0.00 +0.43 -1.14 +0.22 +0.22 +38.70
995 519989 长信利丰 1.3930 1.8860 +0.0718 1.3920 +0.0000 +0.36 +0.51 -2.25 -2.04 +0.51 +39.30
996 040015 华安动态 1.4160 2.0290 +0.4968 1.4090 +0.0000 +2.61 +0.43 -19.77 -14.60 +0.50 +41.60
997 161827 银华永益 1.4350 1.5100 +0.0000 1.4350 +0.0000 +0.28 +0.63 +1.27 +4.36 +0.56 +43.50
998 470018 汇添富双利债券A 1.4610 1.4610 +0.1371 1.4590 +0.0000 -0.41 +0.07 -2.21 -0.14 -0.27 +46.10
999 630109 华商稳定C 1.4640 1.4640 +0.2053 1.4610 +0.0000 -0.41 +1.53 +1.53 -0.27 +1.39 +46.40
1000 630009 华商稳定A 1.5030 1.5030 +0.2000 1.5000 +0.0000 -0.40 +1.62 +1.76 +0.07 +1.42 +50.30
1001 519661 银河增利C 1.5680 1.5680 +0.0638 1.5670 +0.0000 +0.06 +0.58 -0.57 +3.16 +0.45 +56.80
1002 519660 银河增利A 1.5830 1.5830 +0.0632 1.5820 +0.0000 +0.06 +0.64 -0.38 +3.46 +0.51 +58.30
1003 519663 银河岁岁C 1.5820 1.5820 +0.0000 1.5820 +0.0000 +0.13 +0.44 -0.82 +2.86 +0.19 +58.20
1004 002779 前海联合新思路混合C 1.5840 1.5840 +0.0000 1.5840 +0.0000 +0.13 +0.83 -- -- +0.83 +58.40
1005 519662 银河岁岁A 1.6020 1.6020 +0.0000 1.6020 +0.0000 +0.13 +0.50 -0.62 +3.22 +0.25 +60.20
1006 530008 建信增利C 1.6060 1.8790 +0.0623 1.6050 +0.0000 -0.25 -0.19 -2.55 -0.80 -0.43 +60.60
1007 531008 建信增利A 1.6300 1.6300 +0.1229 1.6280 +0.0000 -0.24 -0.06 -2.34 -0.31 -0.31 +63.00
1008 519060 海富通纯债C 1.6410 2.1730 +0.0610 1.6400 +0.0000 +0.00 +0.43 +0.61 +2.50 +0.31 +64.10
1009 217018 招商安瑞 1.6590 1.6590 +0.2417 1.6550 +0.0000 -0.42 -0.90 -2.53 -1.01 -1.19 +65.90
1010 519061 海富通纯债A 1.6550 2.1950 +0.0000 1.6550 +0.0000 -0.06 +0.49 +0.73 +2.80 +0.36 +65.50
1011 000053 鹏华实业债 1.3441 1.3542 +0.0298 1.3437 -0.0074 -0.26 +0.07 -3.25 -4.33 -0.27 +34.41
1012 000129 大成短融B 1.2220 1.2220 +0.0246 1.2217 -0.0082 +0.16 +0.96 +0.61 +1.84 +0.85 +22.20
1013 650001 英大纯债A 1.1299 1.2749 +0.0531 1.1293 -0.0089 +0.10 +0.61 +0.57 +2.97 +0.52 +12.99
1014 240013 华宝强债B 1.0484 1.4284 +0.1050 1.0473 -0.0095 +0.18 -0.47 -26.92 -25.96 -0.52 +4.84
1015 003155 中加丰尚纯债债券 1.0177 1.0177 +0.0492 1.0172 -0.0098 +0.05 +2.27 +0.56 -- +2.04 +1.77
1016 000338 鹏华双债保利 1.0134 1.1967 +0.0197 1.0132 -0.0099 +0.03 -9.54 -11.59 -9.68 -9.82 +1.34
1017 003110 光大安和C 1.0130 1.0130 -0.0099 1.0131 -0.0099 +0.20 -- -- -- -- +1.30
1018 003048 民生鑫盈A 1.0121 1.0121 +0.0099 1.0120 -0.0099 +0.10 +0.53 +1.01 -- +0.49 +1.21
1019 003476 南方安颐养老 1.0104 1.0104 +0.0495 1.0099 -0.0099 +0.17 +0.96 -- -- +0.88 +1.04
1020 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0079 1.0079 -0.0198 1.0081 -0.0099 +0.22 +0.53 -- -- +0.48 +0.79
1021 003555 华泰柏瑞睿利混合A 1.0061 1.0061 +0.0099 1.0060 -0.0099 +0.11 +0.51 -- -- +0.41 +0.61
1022 003628 华福收益增强 1.0053 1.0053 +0.0000 1.0053 -0.0099 +0.04 +0.38 -- -- +0.30 +0.53
1023 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0045 1.0045 +0.0000 1.0045 -0.0100 +0.11 +0.45 -- -- +0.40 +0.45
1024 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0043 1.0043 +0.0299 1.0040 -0.0100 +0.07 -- -- -- -- +0.43
1025 003207 博时富发纯债 1.0039 1.0039 +0.0399 1.0035 -0.0100 +0.02 +0.54 +0.41 -- +0.46 +0.39
1026 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0036 1.0036 +0.0399 1.0032 -0.0100 +0.05 -- -- -- -- +0.36
1027 519220 海富通聚利债券 1.0034 1.0034 +0.0299 1.0031 -0.0100 +0.11 +0.55 +0.52 -- +0.47 +0.34
1028 004059 鑫元招利 1.0019 1.0019 +0.0300 1.0016 -0.0100 -0.03 +0.19 -- -- +0.19 +0.19
1029 003462 新华鑫盛混合 1.0010 1.0010 -0.0799 1.0018 -0.0100 +0.22 +0.10 -- -- +0.08 +0.10
1030 004104 信诚稳鑫A 1.0008 1.0008 +0.0600 1.0002 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.08
1031 003576 招商招弘纯债A 1.0006 1.0006 -- -- -0.0100 +0.05 -- -- -- -- +0.06
1032 003918 泰达宏利启明混合A 1.0006 1.0006 +0.0100 1.0005 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.06
1033 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0006 1.0006 +0.0100 1.0005 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.06
1034 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0006 1.0006 +0.0100 1.0005 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.06
1035 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0006 1.0006 +0.0100 1.0005 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.06
1036 003919 泰达宏利启明混合C 1.0004 1.0004 +0.0100 1.0003 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.04
1037 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0004 1.0004 +0.0100 1.0003 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.04
1038 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0004 1.0004 +0.0100 1.0003 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.04
1039 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0004 1.0004 +0.0100 1.0003 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.04
1040 003958 安信新起点混合C 0.9999 0.9999 -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- -0.01
1041 003809 招商招顺纯债A 0.9923 0.9923 +0.0807 0.9915 -0.0101 -0.12 +0.11 -- -- -0.41 -0.77
1042 400020 东方安心 0.9766 1.3219 +0.0615 0.9760 -0.0102 -0.19 +0.24 -2.57 -23.39 +0.05 -2.34
1043 240004 华宝动力组合混合 1.6313 4.1413 +0.2335 1.6275 -0.0123 +3.01 +1.04 +2.46 +16.17 +1.71 +63.13
1044 240012 华宝强债A 1.0934 1.4734 +0.1099 1.0922 -0.0183 +0.12 -0.46 -26.09 -24.97 -0.52 +9.34
1045 003578 中金中证500C 1.0698 1.0698 +0.5262 1.0642 -0.0187 +0.81 +4.15 -- -- +4.41 +6.98
1046 020033 国泰增利A 1.0571 1.3925 +0.0473 1.0566 -0.0189 +0.03 -5.80 -6.70 -3.11 -5.87 +5.71
1047 020034 国泰增利C 1.0547 1.3746 +0.0569 1.0541 -0.0190 +0.01 -5.60 -6.58 -3.15 -5.66 +5.47
1048 000110 金鹰元安A 1.0421 1.3096 +0.0384 1.0417 -0.0192 +0.03 +0.11 -0.29 +0.13 -0.05 +4.21
1049 003819 广发景华纯债 1.0280 1.0280 +0.0195 1.0278 -0.0195 +1.46 +2.35 -- -- +2.31 +2.80
1050 400016 东方强化债 1.0229 1.3029 +0.0391 1.0225 -0.0196 -0.01 +0.50 -2.90 -8.39 +0.24 +2.29
1051 290003 泰信双息 1.0221 1.4324 +0.0294 1.0218 -0.0196 -0.16 -0.60 -1.47 -0.45 +0.11 +2.21
1052 003847 华安鼎丰 1.0147 1.0147 +0.0394 1.0143 -0.0197 +0.36 +1.26 -- -- +1.21 +1.47
1053 003109 光大安和A 1.0139 1.0139 +0.0000 1.0139 -0.0197 +0.22 -- -- -- -- +1.39
1054 003862 招商兴福混合C 1.0128 1.0128 +0.0494 1.0123 -0.0197 +0.15 +0.97 -- -- +1.02 +1.28
1055 003861 招商兴福混合A 1.0127 1.0127 +0.0494 1.0122 -0.0197 +0.14 +0.97 -- -- +1.02 +1.27
1056 003369 招商招庆纯债A 1.0120 1.0120 +0.0099 1.0119 -0.0198 +0.09 +0.57 -- -- +0.42 +1.20
1057 002388 天弘裕利 1.0114 1.0207 +0.0297 1.0111 -0.0198 +0.04 -0.04 -0.87 +0.86 -0.03 +1.14
1058 003370 招商招庆纯债C 1.0112 1.0112 +0.0198 1.0110 -0.0198 +0.07 +0.53 -- -- +0.38 +1.12
1059 002930 博时聚润纯债债券 1.0111 1.0111 +0.0198 1.0109 -0.0198 +0.09 +0.75 +1.01 -- +0.70 +1.11
1060 160323 华夏磐泰 1.0099 1.0099 +0.0594 1.0093 -0.0198 +0.41 -- -- -- +0.93 +0.99
1061 519786 交银裕利纯债债券A 1.0092 1.0092 +0.0297 1.0089 -0.0198 +0.10 +0.65 -- -- +0.61 +0.92
1062 519787 交银裕利纯债债券C 1.0078 1.0078 +0.0298 1.0075 -0.0198 +0.08 +0.55 -- -- +0.51 +0.78
1063 003176 德邦景颐债券A 1.0069 1.0069 +0.0298 1.0066 -0.0199 +0.10 +0.62 +0.67 -- +0.58 +0.69
1064 003177 德邦景颐债券C 1.0057 1.0057 +0.0298 1.0054 -0.0199 +0.09 +0.57 +0.57 -- +0.53 +0.57
1065 003645 融通通弘债券 1.0053 1.0053 +0.0199 1.0051 -0.0199 +0.10 -- -- -- -- +0.53
1066 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0038 1.0038 +0.0100 1.0037 -0.0199 +0.09 +0.38 -- -- +0.34 +0.38
1067 003669 东方红益鑫纯债C 1.0028 1.0028 +0.0499 1.0023 -0.0199 -0.02 +0.31 -- -- +0.11 +0.28
1068 004052 华夏鼎智债券A 1.0026 1.0026 +0.0200 1.0024 -0.0199 +0.09 -- -- -- -- +0.26
1069 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0026 1.0026 +0.0100 1.0025 -0.0199 +0.09 -- -- -- -- +0.26
1070 003146 融通通优债券 1.0011 1.0126 +0.0000 1.0011 -0.0200 -0.10 +0.05 -0.07 -- +0.03 +0.11
1071 003846 汇安丰恒混合C 1.0007 1.0007 +0.0100 1.0006 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.07
1072 003845 汇安丰恒混合A 1.0007 1.0007 +0.0000 1.0007 -0.0200 -- -- -- -- -- +0.07
1073 003957 安信新起点混合A 1.0000 1.0000 -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.00
1074 003561 诺德成长精选A 0.9998 0.9998 -- -- -0.0200 -0.03 -- -- -- -- -0.02
1075 002992 招商招元纯债A 0.9692 0.9692 +0.0929 0.9683 -0.0206 -0.28 +0.00 -3.17 -- -0.46 -3.08
1076 002993 招商招元纯债C 0.9670 0.9670 +0.0932 0.9661 -0.0207 -0.34 -0.11 -3.38 -- -0.58 -3.30
1077 320004 诺安优化债券 1.3619 1.7415 +0.0147 1.3617 -0.0220 -0.37 -0.22 -1.38 +0.58 -0.34 +36.19
1078 560005 益民多利 0.8517 0.9727 +0.0823 0.8510 -0.0235 -0.12 +0.01 +0.26 -2.20 -0.02 -14.83
1079 003016 中金中证500A 1.0694 1.0694 +0.5359 1.0637 -0.0281 +0.84 +4.08 +4.37 -- +4.34 +6.94
1080 160718 嘉实多利 1.0250 1.2843 +0.0488 1.0245 -0.0293 +0.09 +0.25 -0.11 +3.31 +0.17 +2.50
1081 002864 广发安泽回报A 1.0137 1.0137 +0.0592 1.0131 -0.0296 +0.18 +0.85 +0.77 -- +0.77 +1.37
1082 003681 建信睿享纯债债券 1.0117 1.0117 +0.0396 1.0113 -0.0297 +0.17 +0.88 -- -- +0.82 +1.17
1083 000914 中加纯债债券 1.0104 1.2028 +0.0396 1.0100 -0.0297 +0.16 +0.79 -0.18 -0.22 +0.63 +1.04
1084 519933 长信利发债 1.0096 1.0096 +0.0793 1.0088 -0.0297 +0.05 +0.67 -0.83 -- +0.39 +0.96
1085 003812 中金金利C 1.0086 1.0086 +0.0595 1.0080 -0.0297 +0.34 +0.72 -- -- +0.73 +0.86
1086 519625 银河君盛混合A 1.0084 1.0084 +0.0794 1.0076 -0.0298 +0.09 +0.80 -- -- +0.76 +0.84
1087 519626 银河君盛混合C 1.0075 1.0075 +0.0894 1.0066 -0.0298 +0.07 +0.74 -- -- +0.71 +0.75
1088 003523 万家鑫通C 1.0072 1.0072 +0.0298 1.0069 -0.0298 +0.00 +0.49 -- -- +0.41 +0.72
1089 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0069 1.0069 +0.0199 1.0067 -0.0298 +0.16 +0.60 -- -- +0.48 +0.69
1090 003510 长盛可转债A 1.0067 1.0067 +0.0199 1.0065 -0.0298 +0.10 +0.55 -- -- +0.46 +0.67
1091 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0066 1.0066 +0.0199 1.0064 -0.0298 +0.15 +0.57 -- -- +0.46 +0.66
1092 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0065 1.0065 +0.0099 1.0064 -0.0298 +0.17 +0.65 -- -- +0.58 +0.65
1093 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0061 1.0061 +0.0099 1.0060 -0.0298 +0.15 +0.61 -- -- +0.55 +0.61
1094 003505 景顺景颐丰利C 1.0058 1.0058 +0.0099 1.0057 -0.0298 +0.15 -- -- -- -- +0.58
1095 519622 银河君怡债券 1.0056 1.0056 +0.0298 1.0053 -0.0298 +0.11 -- -- -- +0.54 +0.56
1096 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0053 1.0053 +0.0199 1.0051 -0.0298 +0.18 -- -- -- +0.49 +0.53
1097 003511 长盛可转债C 1.0052 1.0052 +0.0199 1.0050 -0.0298 +0.08 +0.41 -- -- +0.33 +0.52
1098 004247 德邦锐乾债券C 1.0050 1.0050 +0.0199 1.0048 -0.0299 +0.18 -- -- -- -- +0.50
1099 003526 农银金穗纯债 1.0046 1.0046 +0.0299 1.0043 -0.0299 +0.09 +0.60 -- -- +0.53 +0.46
1100 003882 易方达瑞弘A 1.0043 1.0043 -- -- -0.0299 +0.10 -- -- -- -- +0.43
1101 003668 东方红益鑫纯债A 1.0041 1.0041 +0.0498 1.0036 -0.0299 +0.01 +0.42 -- -- +0.21 +0.41
1102 004176 博时鑫泰混合C 1.0041 1.0041 +0.0498 1.0036 -0.0299 +0.12 -- -- -- +0.41 +0.41
1103 003315 景顺景瑞双利 1.0041 1.0041 +0.0199 1.0039 -0.0299 +0.15 -- -- -- -- +0.41
1104 003248 泰达宏利启智混合C 1.0040 1.0040 +0.1097 1.0029 -0.0299 +0.01 +0.71 +0.32 -- +0.66 +0.40
1105 003883 易方达瑞弘C 1.0039 1.0039 -- -- -0.0299 +0.09 -- -- -- -- +0.39
1106 004175 博时鑫泰混合A 1.0039 1.0039 +0.0498 1.0034 -0.0299 +0.11 -- -- -- +0.39 +0.39
1107 004027 广发景源纯债A 1.0039 1.0039 +0.0299 1.0036 -0.0299 +0.30 -- -- -- -- +0.39
1108 004028 广发景源纯债C 1.0035 1.0035 +0.0199 1.0033 -0.0299 +0.27 -- -- -- -- +0.35
1109 004307 博时富元纯债债券 1.0034 1.0034 +0.0299 1.0031 -0.0299 +0.21 -- -- -- -- +0.34
1110 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0033 1.0033 +0.0100 1.0032 -0.0299 +0.12 -- -- -- -- +0.33
1111 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0033 1.0033 +0.0100 1.0032 -0.0299 +0.11 -- -- -- -- +0.33
1112 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0026 1.0026 +0.0100 1.0025 -0.0299 +0.10 -- -- -- -- +0.26
1113 004053 华夏鼎智债券C 1.0025 1.0025 +0.0299 1.0022 -0.0299 +0.09 -- -- -- -- +0.25
1114 004100 鹏华安益增强混合 1.0019 1.0019 -- -- -0.0299 +0.17 -- -- -- -- +0.19
1115 003259 博时聚利纯债债券 1.0010 1.0010 +0.0300 1.0007 -0.0300 +0.06 +0.49 -0.05 -- +0.41 +0.10
1116 003450 招商招信纯债A 1.0010 1.0010 +0.0100 1.0009 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.10
1117 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0007 1.0007 +0.0000 1.0007 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.07
1118 003911 万家家盛C 1.0006 1.0006 -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.06
1119 519937 长信先锐债券 1.0005 1.0005 +0.1201 0.9993 -0.0300 +0.18 +0.73 -0.98 -- +0.55 +0.05
1120 003912 泰达宏利启富混合A 1.0004 1.0004 +0.0300 1.0001 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.04
1121 003913 泰达宏利启富混合C 1.0003 1.0003 +0.0300 1.0000 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.03
1122 003618 招商招旺纯债A 0.9999 0.9999 +0.0500 0.9994 -0.0300 +0.06 +0.53 -- -- +0.37 -0.01
1123 003562 诺德成长精选C 0.9998 0.9998 -- -- -0.0300 -0.03 -- -- -- -- -0.02
1124 003778 上投安瑞回报A 0.9997 0.9997 +0.0400 0.9993 -0.0300 -0.16 -- -- -- -- -0.03
1125 003619 招商招旺纯债C 0.9992 0.9992 +0.0501 0.9987 -0.0300 +0.05 +0.49 -- -- +0.34 -0.08
1126 003779 上投安瑞回报C 0.9972 0.9972 +0.0401 0.9968 -0.0301 -0.34 -- -- -- -- -0.28
1127 002513 金鹰元安C 0.9910 0.9910 +0.0404 0.9906 -0.0303 +0.02 +0.06 -1.12 -0.90 -0.09 -0.90
1128 002868 鹏华丰茂债券 0.9906 0.9906 +0.0707 0.9899 -0.0303 -0.15 +0.05 -2.85 -- -0.28 -0.94
1129 000428 易方达聚盈 0.9663 -- +0.0621 0.9657 -0.0310 +0.07 -0.28 -8.16 -7.30 -0.58 -3.37
1130 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9660 0.9660 +0.0725 0.9653 -0.0311 -0.42 -0.25 -3.49 -- -0.44 -3.40
1131 002086 大成短融E 1.2106 1.2106 +0.0248 1.2103 -0.0330 +0.17 +0.96 +0.52 +1.70 +0.85 +21.06
1132 000128 大成短融A 1.2078 1.2078 +0.0331 1.2074 -0.0331 +0.17 +0.91 +0.43 +1.51 +0.81 +20.78
1133 217203 招商债券B 1.1622 1.8657 +0.0689 1.1614 -0.0344 +0.01 -4.70 -7.20 -5.93 -0.01 +16.22
1134 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.0615 1.1998 +0.0471 1.0610 -0.0377 +0.00 +0.55 -1.80 -7.05 +0.30 +6.15
1135 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.0493 1.1876 +0.0477 1.0488 -0.0381 -0.02 +0.46 -2.03 -7.55 +0.21 +4.93
1136 070009 嘉实短债 1.0426 1.3629 +0.0384 1.0422 -0.0384 +0.01 +0.21 +0.09 +1.11 +0.14 +4.26
1137 206001 鹏华弘泰A 1.0362 5.1946 +0.0966 1.0352 -0.0386 +0.13 +0.46 +0.43 +2.59 +0.32 +3.62
1138 003452 招商招盛纯债A 1.2853 1.2853 +0.0389 1.2848 -0.0389 +0.07 +0.71 -- -- +0.41 +28.53
1139 003453 招商招盛纯债C 1.2777 1.2777 +0.0391 1.2772 -0.0391 +0.07 +0.68 -- -- +0.38 +27.77
1140 002909 浙商惠享纯债 1.0149 1.0149 +0.0394 1.0145 -0.0394 -0.01 +0.60 -0.40 -- +0.43 +1.49
1141 002601 中银证券保本1号 1.0138 1.0138 +0.0691 1.0131 -0.0395 +0.12 +1.06 +0.77 -- +1.03 +1.38
1142 003648 融通通祺债券 1.0127 1.0127 +0.0395 1.0123 -0.0395 +0.01 +0.52 -- -- +0.40 +1.27
1143 003838 东方臻享纯债债券C 1.0127 1.0127 +0.0198 1.0125 -0.0395 +0.22 +0.93 -- -- +0.88 +1.27
1144 003605 景顺景泰汇利 1.0111 1.0111 +0.0297 1.0108 -0.0396 +0.17 +0.80 -- -- +0.73 +1.11
1145 003614 信诚景瑞A 1.0109 1.0109 +0.0198 1.0107 -0.0396 +0.26 +0.98 -- -- +0.82 +1.09
1146 003220 浙商惠利纯债 1.0108 1.0108 +0.0297 1.0105 -0.0396 +0.15 +0.78 -- -- +0.71 +1.08
1147 003615 信诚景瑞C 1.0106 1.0106 +0.0198 1.0104 -0.0396 +0.25 +0.95 -- -- +0.79 +1.06
1148 003223 广发景丰纯债 1.0102 1.0102 +0.0198 1.0100 -0.0396 +0.21 +0.85 -- -- +0.80 +1.02
1149 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0102 1.0102 +0.0198 1.0100 -0.0396 +0.16 +1.02 -- -- +0.93 +1.02
1150 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0101 1.0101 +0.0198 1.0099 -0.0396 +0.20 +0.98 -- -- +0.89 +1.01
1151 003811 中金金利A 1.0101 1.0101 +0.0099 1.0100 -0.0396 +0.39 +0.86 -- -- +0.87 +1.01
1152 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0101 1.0101 +0.0099 1.0100 -0.0396 +0.20 +0.85 -- -- +0.80 +1.01
1153 002797 景顺长城景盈双利C 1.0098 1.0128 +0.0297 1.0095 -0.0396 +0.08 +0.57 +0.65 -- +0.49 +0.98
1154 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0097 1.0097 +0.0099 1.0096 -0.0396 +0.21 +0.78 -- -- +0.73 +0.97
1155 003123 天治鑫利半年定开债A 1.0092 1.0092 +0.0099 1.0091 -0.0396 +0.22 +0.75 -- -- +0.71 +0.92
1156 675051 西部利得合赢债券A 1.0091 1.0091 +0.0198 1.0089 -0.0396 +0.21 +0.86 +0.84 -- +0.83 +0.91
1157 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0085 1.0085 +0.0198 1.0083 -0.0397 +0.16 +0.59 -- -- +0.56 +0.85
1158 003124 天治鑫利半年定开债C 1.0080 1.0080 +0.0099 1.0079 -0.0397 +0.19 +0.65 -- -- +0.62 +0.80
1159 003522 万家鑫通A 1.0079 1.0079 +0.0298 1.0076 -0.0397 +0.01 +0.54 -- -- +0.46 +0.79
1160 003626 平安大华鑫利定期开放 1.0069 1.0069 -- -- -0.0397 +0.12 +0.56 -- -- +0.47 +0.69
1161 003653 招商招泰6个月定开债C 1.0067 1.0067 -- -- -0.0397 +0.12 +0.67 -- -- +0.61 +0.67
1162 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0067 1.0067 +0.0298 1.0064 -0.0397 +0.23 -- -- -- +0.62 +0.67
1163 003504 景顺景颐丰利A 1.0066 1.0066 +0.0099 1.0065 -0.0397 +0.19 -- -- -- -- +0.66
1164 003407 景顺景泰丰利A 1.0061 1.0061 +0.0099 1.0060 -0.0398 +0.24 -- -- -- -- +0.61
1165 004106 信诚稳丰A 1.0059 1.0059 +0.0099 1.0058 -0.0398 +0.24 -- -- -- -- +0.59
1166 162412 医疗分级 1.0057 0.3865 +0.3492 1.0022 -0.0398 +1.01 -2.76 -9.55 -5.43 -1.84 +0.57
1167 003448 招商招华纯债A 1.0057 1.0057 +0.0199 1.0055 -0.0398 +0.20 +0.55 -- -- +0.48 +0.57
1168 003728 融通通宸债券 1.0057 1.0057 +0.0199 1.0055 -0.0398 +0.20 +0.53 -- -- +0.48 +0.57
1169 004107 信诚稳丰C 1.0057 1.0057 +0.0099 1.0056 -0.0398 +0.23 -- -- -- -- +0.57
1170 003803 华安新丰利混合A 1.0056 1.0056 +0.0199 1.0054 -0.0398 +0.24 -- -- -- +0.56 +0.56
1171 004246 德邦锐乾债券A 1.0054 1.0054 +0.0199 1.0052 -0.0398 +0.19 -- -- -- -- +0.54
1172 003408 景顺景泰丰利C 1.0054 1.0054 +0.0099 1.0053 -0.0398 +0.22 -- -- -- -- +0.54
1173 003804 华安新丰利混合C 1.0053 1.0053 +0.0199 1.0051 -0.0398 +0.22 -- -- -- +0.53 +0.53
1174 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0050 1.0050 +0.0299 1.0047 -0.0398 +0.22 -- -- -- -- +0.50
1175 003247 泰达宏利启智混合A 1.0049 1.0049 +0.1096 1.0038 -0.0398 +0.04 +0.79 +0.39 -- +0.73 +0.49
1176 002926 广发集源债券C 1.0042 1.0042 -- -- -0.0398 +0.22 -- -- -- -- +0.42
1177 003906 华夏新锦图混合A 1.0039 1.0039 +0.0199 1.0037 -0.0398 +0.15 -- -- -- +0.39 +0.39
1178 003196 光大永利纯债C 1.0033 1.0033 +0.0100 1.0032 -0.0399 +0.26 -- -- -- -- +0.33
1179 003571 招商招琪纯债A 1.0030 1.0030 +0.0299 1.0027 -0.0399 +0.12 +0.28 -- -- +0.27 +0.30
1180 004061 华夏鼎隆债券A 1.0030 1.0030 +0.0100 1.0029 -0.0399 +0.24 -- -- -- -- +0.30
1181 004334 博时广利纯债债券 1.0029 1.0029 +0.0299 1.0026 -0.0399 +0.21 -- -- -- -- +0.29
1182 519226 海富通瑞利债券 1.0029 1.0029 +0.0100 1.0028 -0.0399 +0.26 -- -- -- -- +0.29
1183 003517 国泰润利纯债债券 1.0026 1.0026 +0.0100 1.0025 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.26
1184 519631 银河君欣债券 1.0024 1.0024 +0.0100 1.0023 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.24
1185 003457 国泰润泰纯债债券 1.0024 1.0024 +0.0100 1.0023 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.24
1186 003852 金鹰添享纯债债券 1.0020 1.0020 +0.0100 1.0019 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.20
1187 003867 招商招景纯债A 1.0017 1.0017 +0.0100 1.0016 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.17
1188 004366 博时汇享纯债债券A 1.0016 1.0016 +0.0100 1.0015 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.16
1189 675053 西部利得合赢债券C 1.0014 1.0084 +0.0200 1.0012 -0.0399 -0.49 +0.14 +0.07 -- +0.12 +0.14
1190 675091 西部利得祥逸债券A 1.0014 1.0014 +0.0100 1.0013 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.14
1191 675093 西部利得祥逸债券C 1.0014 1.0014 +0.0100 1.0013 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.14
1192 004367 博时汇享纯债债券C 1.0014 1.0014 +0.0100 1.0013 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.14
1193 003999 富荣富祥纯债 1.0013 1.0013 +0.0100 1.0012 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.13
1194 004142 招商盛合灵活混合A 1.0013 1.0013 +0.0000 1.0013 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.13
1195 004321 前海开源沪港深强国产业 1.0011 1.0011 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.11
1196 004441 富荣富兴纯债 1.0011 1.0011 +0.0100 1.0010 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.11
1197 003000 招商丰德混合A 1.0010 1.0010 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.10
1198 004395 国富恒通纯债债券 1.0010 1.0010 +0.0100 1.0009 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.10
1199 003001 招商丰德混合C 1.0009 1.0009 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.09
1200 003909 万家家泰C 1.0008 1.0008 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.08
1201 004070 南方全指证券联接C 1.0008 1.0008 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.08
1202 003910 万家家盛A 1.0008 1.0008 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.08
1203 003532 汇添富鑫利债券A 1.0008 1.0008 +0.0200 1.0006 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.08
1204 003533 汇添富鑫利债券C 1.0007 1.0007 +0.0200 1.0005 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.07
1205 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0006 1.0006 +0.0100 1.0005 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.06
1206 003853 金鹰添惠纯债债券 1.0005 1.0005 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.05
1207 519230 海富通富源债券 1.0004 1.0004 -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.04
1208 004038 中银富享债券 1.0004 1.0004 +0.0100 1.0003 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.04
1209 003313 中银睿享债券 0.9999 0.9999 +0.0400 0.9995 -0.0400 +0.12 +0.76 -0.04 -- +0.57 -0.01
1210 003272 国联安鑫瑞C 0.9973 0.9973 +0.0502 0.9968 -0.0401 -0.01 +0.76 -0.32 -- +0.63 -0.27
1211 003024 平安大华惠金定开债 0.9972 0.9972 -- -- -0.0401 +0.15 +1.06 -- -- +0.85 -0.28
1212 519198 万家颐和保本 0.9941 0.9941 +0.1108 0.9930 -0.0402 -0.11 +0.53 -1.22 -- +0.23 -0.59
1213 003258 博时富祥纯债债券 0.9938 0.9938 +0.0503 0.9933 -0.0402 -0.03 +0.26 -- -- +0.01 -0.62
1214 002997 工银瑞享纯债债券 0.9841 0.9841 +0.1017 0.9831 -0.0406 -0.10 -0.01 -1.86 -- -0.28 -1.59
1215 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9668 0.9668 +0.0725 0.9661 -0.0414 -0.40 -0.19 -3.39 -- -0.39 -3.32
1216 217003 招商债券A 1.1399 1.9114 +0.0702 1.1391 -0.0439 +0.04 -4.70 -7.12 -5.64 +0.09 +13.99
1217 240003 宝康债券 1.3527 1.9927 +0.0666 1.3518 -0.0444 -0.13 +0.21 -0.66 +1.88 +0.01 +35.27
1218 161908 万家添利 0.8917 1.4899 +0.0224 0.8915 -0.0449 +0.13 +0.18 -2.53 -0.69 +0.11 +22.41
1219 213917 宝盈增收C 1.0734 1.6554 +0.1026 1.0723 -0.0466 +0.04 +0.26 -18.39 -17.58 -0.01 +7.34
1220 502056 医疗分级 1.0730 0.7211 +0.3554 1.0692 -0.0466 +0.94 -2.82 -9.45 -2.92 -1.87 +7.30
1221 001450 东方稳定增利债券A 1.0711 1.0711 +0.0560 1.0705 -0.0467 -0.27 +1.17 +0.71 +4.75 +1.41 +7.11
1222 001451 东方稳定增利债券C 1.0648 1.0648 +0.0564 1.0642 -0.0470 -0.30 +1.08 +0.50 +4.32 +1.32 +6.48
1223 001775 鹏华弘泰C 1.0410 1.0410 +0.0962 1.0400 -0.0480 +0.12 +0.41 +0.31 +2.26 +0.27 +4.10
1224 233005 大摩强债 1.6443 1.6793 +0.0487 1.6435 -0.0487 -0.01 +0.68 +0.35 +3.08 +0.51 +64.43
1225 002193 东方利群混合C 1.2290 1.2290 +0.1059 1.2277 -0.0488 +0.17 +0.79 +0.66 -- +0.74 +22.90
1226 003837 东方臻享纯债债券A 1.0228 1.0228 +0.0196 1.0226 -0.0489 +0.31 +1.90 -- -- +1.85 +2.28
1227 000754 华宝量化C 1.0209 1.2009 -0.0685 1.0216 -0.0490 +0.36 +1.02 -12.77 -11.59 +0.94 +2.09
1228 163003 长信利鑫 0.8150 1.0150 +0.0245 0.8148 -0.0491 +0.08 +0.70 -0.57 -36.99 +0.48 +1.52
1229 003950 博时鑫润混合A 1.0144 1.0144 +0.0099 1.0143 -0.0493 +0.78 +1.28 -- -- +1.24 +1.44
1230 003673 中加丰裕纯债债券 1.0143 1.0143 +0.0395 1.0139 -0.0493 -0.01 +0.57 -- -- +0.42 +1.43
1231 003414 泰达宏利创金混合A 1.0113 1.0113 +0.0594 1.0107 -0.0494 +0.13 +1.16 -- -- +1.05 +1.13
1232 003381 博时裕信纯债债券 1.0111 1.0111 +0.0099 1.0110 -0.0495 +0.20 +0.66 -- -- +0.61 +1.11
1233 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0110 1.0110 +0.0297 1.0107 -0.0495 +0.19 +1.09 -- -- +1.00 +1.10
1234 003546 长城久信债券 1.0109 1.0109 +0.0198 1.0107 -0.0495 +0.19 +0.78 -- -- +0.74 +1.09
1235 002796 景顺长城景盈双利A 1.0104 1.0154 +0.0297 1.0101 -0.0495 +0.12 +0.67 +0.64 -- +0.59 +1.04
1236 003415 泰达宏利创金混合C 1.0099 1.0099 +0.0694 1.0092 -0.0495 +0.12 +1.09 -- -- +0.98 +0.99
1237 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0098 1.0098 +0.0198 1.0096 -0.0495 +0.19 +0.71 -- -- +0.67 +0.98
1238 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0093 1.0093 +0.0198 1.0091 -0.0495 +0.18 +0.69 -- -- +0.64 +0.93
1239 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0088 1.0088 +0.0198 1.0086 -0.0496 +0.19 +0.82 -- -- +0.71 +0.88
1240 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0086 1.0086 +0.0298 1.0083 -0.0496 +0.26 +0.87 -- -- +0.84 +0.86
1241 003290 长城久稳 1.0085 1.0085 +0.0198 1.0083 -0.0496 +0.18 +0.59 -- -- +0.53 +0.85
1242 003951 博时鑫润混合C 1.0084 1.0084 +0.0099 1.0083 -0.0496 +0.20 +0.68 -- -- +0.63 +0.84
1243 675043 西部利得合享C 1.0082 1.0082 +0.0198 1.0080 -0.0496 +0.21 +0.74 +0.61 -- +0.69 +0.82
1244 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0082 1.0082 +0.0198 1.0080 -0.0496 +0.16 +0.62 -- -- +0.58 +0.82
1245 003677 融通通穗债券 1.0077 1.0077 +0.0099 1.0076 -0.0496 +0.21 -- -- -- +0.73 +0.77
1246 003652 招商招泰6个月定开债A 1.0076 1.0076 -- -- -0.0496 +0.15 +0.76 -- -- +0.69 +0.76
1247 003163 金鹰添益纯债债券 1.0072 1.0087 +0.0199 1.0070 -0.0496 +0.21 +0.76 +0.52 -- +0.75 +0.72
1248 519199 万家家享纯债 1.0068 1.0068 +0.0397 1.0064 -0.0497 +0.14 +0.63 -- -- +0.52 +0.68
1249 003569 招商招丰纯债A 1.0068 1.0068 +0.0298 1.0065 -0.0497 +0.10 +0.65 -- -- +0.59 +0.68
1250 003547 鹏华丰禄债券 1.0062 1.0062 +0.0199 1.0060 -0.0497 +0.17 +0.78 -- -- +0.71 +0.62
1251 003703 博时富鑫纯债债券 1.0058 1.0058 +0.0696 1.0051 -0.0497 -0.06 +0.34 -- -- +0.12 +0.58
1252 004194 招商中证1000指数A 1.0057 1.0057 +0.0099 1.0056 -0.0497 -- -- -- -- -- +0.57
1253 003192 创金合信尊丰纯债 1.0055 1.0083 +0.0398 1.0051 -0.0497 +0.08 +0.61 +0.45 -- +0.51 +0.55
1254 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0055 1.0055 +0.0199 1.0053 -0.0497 +0.24 -- -- -- -- +0.55
1255 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0052 1.0052 +0.0099 1.0051 -0.0497 +0.18 -- -- -- -- +0.52
1256 002925 广发集源债券A 1.0049 1.0049 -- -- -0.0498 +0.25 -- -- -- -- +0.49
1257 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0048 1.0048 +0.0299 1.0045 -0.0498 +0.12 +0.49 -- -- +0.46 +0.48
1258 000429 聚盈A 1.0045 -- +0.0100 1.0044 -0.0498 +0.29 -0.03 -0.07 +0.00 -0.07 +0.45
1259 004108 信诚稳泰A 1.0040 1.0040 +0.0100 1.0039 -0.0498 +0.29 -- -- -- -- +0.40
1260 004109 信诚稳泰C 1.0039 1.0039 +0.0199 1.0037 -0.0498 +0.28 -- -- -- -- +0.39
1261 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0037 1.0037 -- -- -0.0498 +0.19 -- -- -- -- +0.37
1262 003898 永赢丰益债券 1.0034 1.0034 +0.0100 1.0033 -0.0498 +0.21 -- -- -- -- +0.34
1263 004124 民生加银鑫升 1.0033 1.0033 +0.0199 1.0031 -0.0498 +0.24 -- -- -- -- +0.33
1264 511230 周期债 1.0032 1.0032 -- -- -0.0498 +0.17 -- -- -- -- +0.32
1265 003983 鹏华丰惠债券 1.0032 1.0032 +0.0698 1.0025 -0.0498 +0.10 +0.35 -- -- +0.14 +0.32
1266 003188 博时聚源纯债债券 1.0032 1.0032 +0.0100 1.0031 -0.0498 +0.21 -- -- -- -- +0.32
1267 004102 信诚稳悦A 1.0031 1.0031 +0.0199 1.0029 -0.0498 +0.20 -- -- -- -- +0.31
1268 003442 招商招惠纯债A 1.0030 1.0030 +0.0299 1.0027 -0.0499 +0.11 +0.28 -- -- +0.27 +0.30
1269 004230 永赢添益债券 1.0028 1.0028 +0.0199 1.0026 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.28
1270 004238 永赢瑞益债券 1.0024 1.0024 +0.0200 1.0022 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.24
1271 004322 创金尊隆纯债 1.0021 1.0021 -- -- -0.0499 +0.19 -- -- -- -- +0.21
1272 003445 中加丰享纯债债券 1.0017 1.0112 +0.0300 1.0014 -0.0499 -0.13 +0.11 -- -- +0.06 +0.17
1273 004458 博时华盈纯债债券 1.0017 1.0017 +0.0200 1.0015 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.17
1274 003306 民生鑫益A 1.0016 1.0016 +0.0200 1.0014 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.16
1275 004140 兴业福鑫债券 1.0016 1.0016 +0.0100 1.0015 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.16
1276 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0012 1.0012 -- -- -0.0499 -- -- -- -- -- +0.12
1277 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0012 1.0012 +0.0600 1.0006 -0.0499 +0.05 +0.62 +0.09 -- +0.49 +0.12
1278 003307 民生鑫益C 1.0012 1.0012 +0.0100 1.0011 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.12
1279 003908 万家家泰A 1.0011 1.0011 -- -- -0.0499 -- -- -- -- -- +0.11
1280 001545 博时裕嘉 1.0011 1.0214 +0.0400 1.0007 -0.0499 -0.02 +0.44 -0.23 -0.59 +0.33 +0.11
1281 004069 南方全指证券联接A 1.0010 1.0010 -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.10
1282 003769 中银品质生活混合 1.0010 1.0010 -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.10
1283 004195 招商中证1000指数C 1.0010 1.0010 +0.0100 1.0009 -0.0500 -- -- -- -- -- +0.10
1284 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0009 1.0009 -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.09
1285 004401 金信民兴债券C 1.0009 1.0009 -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.09
1286 004177 平安大华惠裕C 1.0008 1.0008 -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.08
1287 004043 华夏鼎茂债券C 1.0007 1.0007 -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.07
1288 004042 华夏鼎茂债券A 1.0007 1.0007 -- -- -0.0500 -- -- -- -- -- +0.07
1289 161036 娱乐增强 1.0004 1.0004 +0.0300 1.0001 -0.0500 -- -- -- -- -- +0.04
1290 519225 海富通集利债券 0.9997 0.9997 +0.0601 0.9991 -0.0500 -0.02 +0.35 -- -- +0.11 -0.03
1291 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9994 0.9994 +0.1604 0.9978 -0.0500 -0.26 -0.06 -- -- -0.06 -0.06
1292 003038 广发集瑞债券C 0.9994 0.9994 +0.0901 0.9985 -0.0500 -0.30 -0.25 -- -- -0.31 -0.06
1293 002781 博时聚瑞 0.9978 0.9978 +0.0702 0.9971 -0.0501 -0.25 +0.00 -1.66 -- -0.42 -0.22
1294 003266 招商招坤纯债C 0.9973 0.9973 +0.0602 0.9967 -0.0501 +0.02 +0.50 -- -- +0.36 -0.27
1295 002940 中欧强惠债券 0.9930 0.9930 +0.0302 0.9927 -0.0504 -0.02 +0.65 -- -- +0.36 -0.70
1296 003178 广发景盛纯债 0.9876 0.9876 +0.0709 0.9869 -0.0506 -0.06 +0.25 -1.21 -- +0.03 -1.24
1297 002723 江信祺福A 0.9867 0.9867 +0.0913 0.9858 -0.0507 -0.02 -0.07 -2.11 -- -0.35 -1.33
1298 003425 江信添福A 0.9837 0.9837 +0.0916 0.9828 -0.0508 -0.12 -0.02 -- -- -0.58 -1.63
1299 002724 江信祺福C 0.9835 0.9835 +0.0916 0.9826 -0.0508 -0.05 -0.19 -2.35 -- -0.47 -1.65
1300 003426 江信添福C 0.9826 0.9826 +0.0917 0.9817 -0.0509 -0.13 -0.09 -- -- -0.64 -1.74
1301 003209 鹏华丰达债券 0.9614 0.9614 +0.1145 0.9603 -0.0520 -0.21 -0.25 -4.06 -- -0.66 -3.86
1302 004220 长信纯债壹号C 1.3428 1.3428 +0.0223 1.3425 -0.0521 -0.03 -- -- -- -- +34.28
1303 164208 天弘丰利 1.1240 1.6475 +0.0445 1.1235 -0.0534 +0.11 +0.60 -0.40 +1.33 +0.48 +12.40
1304 213007 宝盈增收A/B 1.1239 1.7059 +0.0980 1.1228 -0.0534 +0.06 +0.36 -17.60 -16.58 +0.09 +12.39
1305 519186 万家稳增A 1.1020 1.5420 +0.0908 1.1010 -0.0544 -0.11 +0.53 -1.45 -6.00 +0.16 +10.20
1306 519187 万家稳增C 1.0886 1.5086 +0.1011 1.0875 -0.0551 -0.14 +0.43 -1.64 -6.39 +0.07 +8.86
1307 000088 金边中债ETF联接C 1.0812 1.0812 +0.1575 1.0795 -0.0555 -0.41 -0.73 -2.18 -1.74 -1.13 +8.12
1308 660102 农银增利C 1.2604 1.4914 +0.0317 1.2600 -0.0555 +0.27 -4.76 -7.21 -5.10 -4.90 +26.04
1309 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0691 1.0691 +0.1499 1.0675 -0.0561 -0.05 +1.10 +0.25 +2.54 +0.90 +6.91
1310 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0681 1.0681 +0.1500 1.0665 -0.0562 -0.07 +1.02 +0.11 -- +0.83 +6.81
1311 400022 东方利群混合A 1.2434 1.2434 +0.1047 1.2421 -0.0563 +0.19 +0.86 +0.84 +2.84 +0.81 +24.34
1312 519189 万家恒利债C 1.2355 1.2355 +0.0486 1.2349 -0.0567 -0.07 +0.39 -1.26 +0.69 +0.15 +23.55
1313 161115 易基岁丰 1.7490 1.8930 +0.0572 1.7480 -0.0572 +0.00 +0.52 -1.02 +1.04 +0.23 +101.16
1314 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5977 3.3007 +0.4447 2.5862 -0.0577 +0.96 +1.35 +2.89 +5.85 +1.26 +159.77
1315 400030 东方添益债券 1.0339 1.1669 +0.0387 1.0335 -0.0580 -0.27 -0.08 -12.76 -8.70 -0.82 +3.39
1316 004009 中融鑫思路混合C 1.0257 1.0257 +0.4800 1.0208 -0.0585 -0.48 -- -- -- -- +2.57
1317 002245 泰康稳健增利债券A 1.0243 1.0243 +0.0488 1.0238 -0.0586 +0.14 +0.92 +0.13 +2.12 +0.72 +2.43
1318 217002 招商平衡 1.0230 2.8950 +0.0587 1.0224 -0.0587 +2.28 -0.41 -3.05 -3.00 +1.23 +2.30
1319 002466 博时裕新 1.0211 1.0211 +0.0588 1.0205 -0.0588 +0.08 +0.74 -0.21 -- +0.58 +2.11
1320 002198 博时裕达 1.0208 1.0298 +0.0588 1.0202 -0.0588 +0.09 +0.65 +0.29 +1.07 +0.51 +2.08
1321 000753 华宝量化A 1.0203 1.2003 -0.0686 1.0210 -0.0588 +0.40 +1.13 -13.56 -12.08 +1.04 +2.03
1322 002246 泰康稳健增利债券C 1.0201 1.0201 +0.0490 1.0196 -0.0588 +0.12 +0.80 +0.01 +1.70 +0.70 +2.01
1323 001911 博时裕恒纯债 1.0154 1.0404 +0.0394 1.0150 -0.0591 -1.00 -0.34 -1.01 -0.84 -0.46 +1.54
1324 003249 建信恒丰纯债债券 1.0104 1.0104 +0.0198 1.0102 -0.0594 +0.20 +0.71 -- -- +0.66 +1.04
1325 003949 兴全稳泰债券 1.0097 1.0097 +0.0396 1.0093 -0.0594 +0.22 +0.89 -- -- +0.79 +0.97
1326 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0096 1.0096 +0.0297 1.0093 -0.0594 +0.22 +0.89 -- -- +0.78 +0.96
1327 519985 长信纯债壹号A 1.3455 1.3455 +0.0297 1.3451 -0.0595 +0.01 +0.42 -2.47 -0.42 +0.06 +34.55
1328 003805 华安新恒利混合A 1.0089 1.0089 -- -- -0.0595 +0.23 +0.78 -- -- +0.68 +0.89
1329 003806 华安新恒利混合C 1.0086 1.0086 -- -- -0.0595 +0.22 +0.76 -- -- +0.66 +0.86
1330 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0083 1.0083 +0.0298 1.0080 -0.0595 +0.22 +0.83 -- -- +0.76 +0.83
1331 675041 西部利得合享A 1.0081 1.0081 +0.0298 1.0078 -0.0595 +0.19 +0.72 +0.59 -- +0.67 +0.81
1332 003709 博时民丰纯债债券C 1.0079 1.0079 +0.0198 1.0077 -0.0595 +0.16 +0.56 -- -- +0.52 +0.79
1333 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0075 1.0075 +0.0397 1.0071 -0.0596 +0.13 -- -- -- -- +0.75
1334 003500 鑫元聚利债券 1.0074 1.0074 +0.0298 1.0071 -0.0596 +0.12 +0.70 -- -- +0.65 +0.74
1335 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0072 1.0072 -- -- -0.0596 +0.21 +0.72 -- -- +0.68 +0.72
1336 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0071 1.0089 +0.0497 1.0066 -0.0596 +0.11 +0.45 -- -- +0.59 +0.71
1337 004136 博时民泽纯债债券 1.0063 1.0063 +0.0199 1.0061 -0.0596 +0.22 -- -- -- -- +0.63
1338 003947 博时聚享纯债债券 1.0057 1.0057 +0.0199 1.0055 -0.0597 +0.12 +0.52 -- -- +0.44 +0.57
1339 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0056 1.0056 +0.0398 1.0052 -0.0597 +0.45 -- -- -- -- +0.56
1340 003590 建信睿富纯债债券 1.0053 1.0053 +0.0597 1.0047 -0.0597 +0.02 +0.43 -- -- +0.23 +0.53
1341 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0051 1.0051 +0.0199 1.0049 -0.0597 +0.18 -- -- -- -- +0.51
1342 003674 融通通玺债券 1.0049 1.0049 +0.0299 1.0046 -0.0597 +0.13 +0.42 -- -- +0.38 +0.49
1343 003195 光大永利纯债A 1.0038 1.0038 +0.0199 1.0036 -0.0598 +0.29 -- -- -- -- +0.38
1344 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0036 1.0036 +0.1597 1.0020 -0.0598 -0.29 +0.23 -- -- +0.14 +0.36
1345 004103 信诚稳悦C 1.0031 1.0031 +0.0299 1.0028 -0.0598 +0.20 -- -- -- -- +0.31
1346 003330 万家鑫安纯债C 1.0030 1.0078 +0.0399 1.0026 -0.0598 +0.17 +0.27 +0.23 -- +0.19 +0.30
1347 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0028 1.0028 +0.0399 1.0024 -0.0598 +0.14 -- -- -- -- +0.28
1348 003748 万家鑫享纯债C 1.0024 1.0024 -- -- -0.0599 +0.13 -- -- -- -- +0.24
1349 003418 华润元大润鑫债券 1.0021 1.0021 +0.0499 1.0016 -0.0599 +0.05 +0.65 -- -- +0.47 +0.21
1350 003978 中信建投稳祥A 1.0016 1.0016 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.16
1351 003979 中信建投稳祥C 1.0015 1.0015 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.15
1352 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0013 1.0013 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.13
1353 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0013 1.0013 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.13
1354 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0013 1.0013 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.13
1355 004048 华夏新锦汇混合A 1.0012 1.0012 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.12
1356 004400 金信民兴债券A 1.0011 1.0011 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.11
1357 675111 西部利得汇享债券A 1.0011 1.0011 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.11
1358 675113 西部利得汇享债券C 1.0011 1.0011 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.11
1359 003037 广发集瑞债券A 1.0011 1.0011 +0.1000 1.0001 -0.0599 -0.27 -0.12 -- -- -0.19 +0.11
1360 003488 平安大华惠裕A 1.0009 1.0009 -- -- -0.0599 -- -- -- -- -- +0.09
1361 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0009 1.0009 +0.0600 1.0003 -0.0599 -0.04 +0.35 -- -- +0.14 +0.09
1362 003271 国联安鑫瑞A 1.0001 1.0001 +0.0600 0.9995 -0.0600 +0.04 +0.88 -0.06 -- +0.75 +0.01
1363 003265 招商招坤纯债A 0.9992 0.9992 +0.0601 0.9986 -0.0600 +0.06 +0.61 -- -- +0.47 -0.08
1364 003339 华安睿享定开混合A 0.9986 0.9986 -- -- -0.0601 +0.45 +1.37 -- -- +1.10 -0.14
1365 233012 大摩多元债A 1.6630 1.6630 +0.0000 1.6630 -0.0601 +0.12 +0.67 -0.06 +4.00 +0.30 +66.30
1366 004168 博时富嘉纯债债券 0.9971 0.9971 +0.0602 0.9965 -0.0602 +0.07 -- -- -- -- -0.29
1367 003340 华安睿享定开混合C 0.9967 0.9967 -- -- -0.0602 +0.42 +1.25 -- -- +0.99 -0.33
1368 003705 工银恒泰纯债债券 0.9964 0.9964 +0.0703 0.9957 -0.0602 -0.04 +0.00 -- -- -0.19 -0.36
1369 003406 南方多元 0.9962 0.9962 +0.0603 0.9956 -0.0602 +0.08 +0.61 -- -- +0.36 -0.38
1370 002447 博时裕安 0.9943 1.0134 +0.0402 0.9939 -0.0603 +0.08 +0.56 -1.18 -0.67 +0.32 -0.57
1371 003289 创金合信尊泰纯债 0.9921 0.9921 +0.0302 0.9918 -0.0605 +0.10 +0.33 -- -- +0.27 -0.79
1372 003454 招商招通纯债A 0.9892 0.9892 +0.0607 0.9886 -0.0607 +0.05 +0.38 -- -- +0.14 -1.08
1373 003455 招商招通纯债C 0.9886 0.9886 +0.0607 0.9880 -0.0607 +0.03 +0.35 -- -- +0.11 -1.14
1374 163008 长信利鑫A 0.8176 1.0176 +0.0245 0.8174 -0.0612 -19.41 -- -- -- -- -18.24
1375 002927 长盛盛和纯债A 0.9783 0.9783 +0.0921 0.9774 -0.0613 -0.04 +0.02 -3.47 -- -0.39 -2.17
1376 003103 长盛盛裕C 0.9768 0.9768 +0.0717 0.9761 -0.0614 -0.26 -0.28 -2.90 -- -0.53 -2.32
1377 233013 大摩多元债C 1.6280 1.6280 +0.0000 1.6280 -0.0614 +0.06 +0.56 -0.31 +3.50 +0.18 +62.80
1378 002928 长盛盛和纯债C 0.9765 0.9765 +0.1025 0.9755 -0.0614 -0.07 -0.07 -3.63 -- -0.48 -2.35
1379 000023 南方中票C 1.1390 1.1390 +0.1055 1.1378 -0.0615 -0.25 -0.18 -2.55 -2.33 -0.37 +13.90
1380 003102 长盛盛裕A 0.9752 0.9752 +0.0718 0.9745 -0.0615 -0.24 -0.21 -3.09 -- -0.48 -2.48
1381 003099 长盛盛景A 0.9744 0.9744 +0.0719 0.9737 -0.0616 -0.20 -0.03 -3.11 -- -0.41 -2.56
1382 003100 长盛盛景C 0.9737 0.9737 +0.0822 0.9729 -0.0616 -0.22 -0.07 -3.15 -- -0.45 -2.63
1383 660002 农银增利A 1.2918 1.5758 +0.0387 1.2913 -0.0619 +0.30 -4.54 -6.94 -4.66 -4.69 +29.18
1384 410001 华富优选 0.9647 2.5079 +0.2286 0.9625 -0.0622 +2.88 +2.96 +2.31 +5.84 +2.86 -3.53
1385 582001 东吴优信A 1.1131 1.1251 +0.0989 1.1120 -0.0629 +0.71 +1.03 -0.04 -1.36 +0.81 +11.31
1386 121012 国投强债A 1.5820 1.6220 +0.0633 1.5810 -0.0632 +0.32 +1.54 +1.87 +3.47 +1.28 +58.20
1387 519188 万家恒利债A 1.2624 1.2624 +0.0476 1.2618 -0.0634 -0.05 +0.51 -1.03 +1.15 +0.27 +26.24
1388 001172 鹏华弘泽A 1.0895 1.0895 +0.0735 1.0887 -0.0642 +0.15 +0.54 +1.23 +3.86 +0.44 +8.95
1389 000087 金边中债ETF联接A 1.0864 1.0864 +0.1567 1.0847 -0.0644 -0.39 -0.69 -2.09 -1.55 -1.08 +8.64
1390 582201 东吴优信C 1.0807 1.0927 +0.1019 1.0796 -0.0648 +0.69 +0.95 -0.24 -1.74 +0.72 +8.07
1391 001381 鹏华弘泽C 1.0730 1.0730 +0.0746 1.0722 -0.0652 +0.14 +0.51 +1.17 +3.77 +0.42 +7.30
1392 512070 非银ETF 1.6856 1.6856 +0.9160 1.6703 -0.0653 -1.37 +0.46 +1.65 +3.93 +0.27 +68.56
1393 000950 易基非银ETF联接 0.7654 0.7654 +0.8698 0.7588 -0.0653 -1.29 +0.50 +1.71 +4.35 +0.31 -23.46
1394 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0524 1.0524 +0.0951 1.0514 -0.0665 +0.25 +1.64 +1.64 -- +1.46 +5.24
1395 166003 中欧稳A 1.0478 1.3613 +0.0477 1.0473 -0.0668 +0.13 +0.72 -2.26 +0.18 +0.53 +28.08
1396 166004 中欧稳C 1.0423 1.3243 +0.0480 1.0418 -0.0672 +0.12 +0.63 -2.47 -0.24 +0.43 +23.98
1397 519918 华夏兴和 1.4830 3.8050 +0.2027 1.4800 -0.0674 -0.13 +4.00 +3.92 -2.75 +4.36 +48.30
1398 003665 新沃通利纯债C 1.0303 1.0303 +0.0583 1.0297 -0.0679 +0.17 -- -- -- +3.03 +3.03
1399 004008 中融鑫思路混合A 1.0260 1.0260 +0.4897 1.0210 -0.0682 -0.46 -- -- -- -- +2.60
1400 050106 博时稳定A 1.4630 1.8470 +0.1369 1.4610 -0.0684 +0.00 +0.34 -1.22 +1.32 +0.14 +46.30
1401 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0131 1.0131 +0.0988 1.0121 -0.0691 +0.36 +1.22 -- -- +1.03 +1.31
1402 003424 江信洪福 1.0116 1.0116 +0.0297 1.0113 -0.0692 +0.20 +0.97 -- -- +0.89 +1.16
1403 003654 博时锦禄纯债债券 1.0112 1.0112 +0.0297 1.0109 -0.0692 +0.20 +0.78 -- -- +0.71 +1.12
1404 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0109 1.0109 +0.0990 1.0099 -0.0692 +0.16 +1.01 -- -- +0.82 +1.09
1405 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0100 1.0100 +0.0694 1.0093 -0.0693 +0.05 +0.78 +0.86 -- +0.70 +1.00
1406 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0096 1.0096 +0.0595 1.0090 -0.0693 +0.10 +0.74 -- -- +0.70 +0.96
1407 003902 德邦锐璟债券A 1.0090 1.0090 +0.0793 1.0082 -0.0694 +0.17 +0.81 -- -- +0.72 +0.90
1408 003708 博时民丰纯债债券A 1.0089 1.0089 +0.0297 1.0086 -0.0694 +0.19 +0.63 -- -- +0.59 +0.89
1409 003903 德邦锐璟债券C 1.0086 1.0086 +0.0794 1.0078 -0.0694 +0.17 +0.77 -- -- +0.68 +0.86
1410 217011 招商安心收益 1.4400 1.6800 +0.0695 1.4390 -0.0694 +0.00 +0.84 -0.48 +1.77 +0.63 +44.00
1411 050006 博时稳定B 1.4400 1.8010 +0.0695 1.4390 -0.0694 -0.07 +0.28 -1.44 +0.98 +0.00 +44.00
1412 003487 平安大华惠融纯债 1.0067 1.0067 +0.0596 1.0061 -0.0695 +0.14 +0.80 -- -- +0.63 +0.67
1413 000022 南方中票A 1.1496 1.1496 +0.1132 1.1483 -0.0696 -0.29 -0.20 -2.50 -2.10 -0.38 +14.96
1414 003574 大成惠利纯债 1.0046 1.0046 +0.0498 1.0041 -0.0697 +0.01 +0.41 -- -- +0.24 +0.46
1415 003664 新沃通利纯债A 1.0041 1.0041 +0.0698 1.0034 -0.0697 +0.16 -- -- -- +0.41 +0.41
1416 003930 中银证券安进债券C 1.0038 1.0038 +0.0698 1.0031 -0.0697 -0.12 +0.03 -- -- -0.22 +0.38
1417 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0037 1.0037 -- -- -0.0697 +0.13 -- -- -- -- +0.37
1418 003929 中银证券安进债券A 1.0036 1.0036 +0.0698 1.0029 -0.0697 -0.12 +0.02 -- -- -0.23 +0.36
1419 003575 大成惠益纯债债券 1.0035 1.0035 +0.0299 1.0032 -0.0698 +0.21 +0.62 -- -- +0.55 +0.35
1420 003329 万家鑫安纯债A 1.0034 1.0089 +0.0399 1.0030 -0.0698 +0.18 +0.26 +0.27 -- +0.17 +0.34
1421 675100 西部利得得尊债券 1.0030 1.0030 +0.0100 1.0029 -0.0698 -- -- -- -- -- +0.30
1422 003747 万家鑫享纯债A 1.0029 1.0029 -- -- -0.0698 +0.16 -- -- -- -- +0.29
1423 004020 广发景祥纯债 1.0023 1.0023 -- -- -0.0698 -- -- -- -- -- +0.23
1424 003832 中银丰润定期开放债券 1.0023 1.0023 -- -- -0.0698 -0.04 -0.05 -- -- -0.49 +0.23
1425 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0023 1.0023 -- -- -0.0698 -- -- -- -- -- +0.23
1426 004323 博时富海纯债债券 1.0018 1.0018 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.18
1427 003716 平安大华惠益纯债 1.0016 1.0016 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.16
1428 003420 德邦群利债券A 1.0016 1.0016 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.16
1429 003421 德邦群利债券C 1.0015 1.0015 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.15
1430 002143 博时裕坤 1.0015 1.0140 +0.0799 1.0007 -0.0699 -0.03 -0.78 -2.92 -1.04 -1.06 +0.15
1431 004463 鹏华丰玉债券 1.0014 1.0014 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.14
1432 004388 鹏华丰享债券 1.0014 1.0014 +0.0100 1.0013 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.14
1433 003866 博时富诚纯债债券 1.0010 1.0010 +0.0200 1.0008 -0.0699 -- -- -- -- -- +0.10
1434 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0009 1.0009 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.09
1435 004031 鑫元添利债券 1.0008 1.0008 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.08
1436 003440 招商招享纯债A 1.0008 1.0008 -- -- -0.0699 -- -- -- -- -- +0.08
1437 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0007 1.0007 -- -- -0.0700 -- -- -- -- -- +0.07
1438 002995 招商招裕纯债C 0.9958 0.9998 +0.0905 0.9949 -0.0703 -0.08 +0.92 -0.71 -- +0.71 -0.42
1439 610006 信达澳银产业升级混合 1.4220 1.8920 +0.1408 1.4200 -0.0703 +2.08 +3.27 +4.64 +20.41 +4.02 +42.20
1440 003156 招商招悦纯债A 0.9947 0.9947 +0.0704 0.9940 -0.0704 -0.07 +0.30 -0.94 -- +0.03 -0.53
1441 003157 招商招悦纯债C 0.9938 0.9938 +0.0806 0.9930 -0.0704 -0.07 +0.26 -1.01 -- -0.01 -0.62
1442 000054 鹏华双债增利 1.2764 1.2764 +0.0392 1.2759 -0.0705 +0.11 +0.29 -0.14 +3.44 +0.14 +27.64
1443 519127 浦银盛世精选A 1.4020 1.4020 +0.0000 1.4020 -0.0713 +0.65 +1.67 +2.41 +6.21 +1.59 +40.20
1444 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9804 0.9804 +0.0817 0.9796 -0.0714 -0.15 +0.07 -2.77 -- -0.23 -1.96
1445 000866 华宝制造股票 1.3890 1.3890 +0.3613 1.3840 -0.0720 +3.89 +1.24 +2.97 +19.95 +1.76 +38.90
1446 630007 华商稳健A 1.3890 1.4500 +0.2165 1.3860 -0.0720 -0.71 +0.87 -0.79 -2.39 +0.73 +38.90
1447 001380 鹏华弘盛C 1.5249 1.5249 +0.0525 1.5241 -0.0721 +0.47 +1.11 +1.28 +3.81 +0.84 +52.49
1448 519152 新华纯债A 1.3380 1.3380 +0.0748 1.3370 -0.0747 +0.22 +0.90 +1.52 +4.12 +0.83 +33.80
1449 100072 富国强回报A 1.3310 1.3610 +0.0000 1.3310 -0.0751 +0.23 +0.83 -2.06 +2.70 +0.38 +33.10
1450 202103 南方多利A 1.0634 1.6299 +0.0941 1.0624 -0.0752 -0.19 -4.27 -6.60 -5.10 -4.57 +6.34
1451 180029 银华永泰A 1.3290 1.3290 +0.0753 1.3280 -0.0752 +0.08 +0.15 -2.28 +0.23 +0.08 +32.90
1452 000692 汇添富双利债券C 1.3260 1.3260 +0.1511 1.3240 -0.0754 -0.45 +0.00 -2.36 -0.53 -0.30 +32.60
1453 000024 大摩双利A 1.3190 1.3190 +0.0759 1.3180 -0.0758 -0.23 +0.38 -0.53 +2.41 +0.15 +31.90
1454 159926 国债ETF 110.4620 1.1050 +0.1705 110.2740 -0.0760 -0.32 -0.21 -1.31 -0.12 -0.65 +10946.20
1455 000025 大摩双利C 1.3120 1.3120 +0.0000 1.3120 -0.0762 -0.23 +0.23 -0.68 +2.02 +0.08 +31.20
1456 253020 国联安增利A 1.3050 1.5500 +0.0767 1.3040 -0.0766 -0.53 +0.15 -2.68 -0.76 -0.31 +30.50
1457 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.3050 -0.0766 -3.76 +0.69 -1.29 +9.11 -0.84 +30.50
1458 512660 军工ETF 1.0425 1.0425 +0.4335 1.0380 -0.0767 +1.05 +5.42 +7.93 -- +6.54 +4.25
1459 000590 华安新活力 1.2990 1.2990 +0.0770 1.2980 -0.0770 +0.15 +0.70 +0.78 +3.18 +0.62 +29.90
1460 200013 长城积极A 1.2960 1.4940 +0.0772 1.2950 -0.0772 -0.08 +0.31 -1.89 -4.78 +0.00 +29.60
1461 100055 富国全球顶级消费品混合 -- -- -- 1.2960 -0.0772 +4.60 +9.09 +13.68 +17.39 +8.72 +29.60
1462 166010 中欧鼎利 1.2940 1.4090 +0.1548 1.2920 -0.0773 +0.00 +1.09 +0.15 +1.81 +1.01 +29.40
1463 000538 诺安优势行业A 1.2940 1.2940 +0.0773 1.2930 -0.0773 +0.08 +0.31 -2.49 +0.47 +0.15 +29.40
1464 166016 中欧纯债 1.2890 1.3270 +0.0776 1.2880 -0.0776 +0.16 +0.23 -3.52 -2.01 +0.16 +32.58
1465 000407 汇添富双利C 1.2870 1.2870 +0.0778 1.2860 -0.0777 +0.00 +0.16 -0.77 +3.29 +0.00 +28.70
1466 000481 华商双债C 1.2830 1.6350 +0.2344 1.2800 -0.0779 +0.39 +0.31 -1.31 -0.93 -0.16 +28.30
1467 002952 建信多因子量化股票 1.0260 1.0260 +0.4602 1.0213 -0.0780 +1.92 +4.38 +3.99 -- +4.47 +2.60
1468 450018 国富恒久债A 1.2800 1.2800 +0.0782 1.2790 -0.0781 -0.08 +0.47 -0.23 +2.32 +0.31 +28.00
1469 040012 华安强债A 1.2740 1.7360 +0.0786 1.2730 -0.0785 +0.08 +0.47 -0.70 -0.39 +0.39 +27.40
1470 166008 中欧强债 1.0142 1.4136 +0.0691 1.0135 -0.0789 -0.10 +0.29 -2.22 +0.09 +0.07 +47.47
1471 200113 长城积极C 1.2670 1.4570 +0.0790 1.2660 -0.0789 -0.16 +0.24 -2.16 -4.74 -0.16 +26.70
1472 519123 浦银添A 1.2660 1.2660 -- -- -0.0790 +0.00 +0.48 -1.02 +1.69 +0.24 +26.60
1473 000306 天弘弘利 1.2650 1.2650 +0.0791 1.2640 -0.0791 +0.08 +0.64 -0.32 +0.56 +0.48 +26.50
1474 161813 银华信用 1.2640 1.4490 +0.0000 1.2640 -0.0791 +0.08 +0.16 -2.09 -0.55 +0.08 +50.97
1475 003825 天弘信利C 1.0102 1.0102 +0.1686 1.0085 -0.0792 +0.40 +0.93 -- -- +0.89 +1.02
1476 001889 中欧强债E 1.0096 1.4136 +0.0694 1.0089 -0.0792 -0.10 +0.30 -3.03 -5.09 +0.08 +0.96
1477 003568 平安大华惠利纯债 1.0091 1.0091 +0.0893 1.0082 -0.0793 +0.14 +0.72 -- -- +0.57 +0.91
1478 003963 博时慧选纯债债券 1.0088 1.0088 +0.0595 1.0082 -0.0793 +0.17 +0.83 -- -- +0.74 +0.88
1479 460008 华泰稳健A 1.2610 1.2610 +0.0794 1.2600 -0.0793 +0.00 -0.39 -3.30 -1.48 -0.86 +26.10
1480 002994 招商招裕纯债A 1.0082 1.0127 +0.0893 1.0073 -0.0793 -0.06 +2.15 +0.49 -- +1.93 +0.82
1481 003179 山证裕利 1.0076 1.0076 +0.0596 1.0070 -0.0794 +0.05 +0.64 +0.45 -- +0.56 +0.76
1482 003607 博时富益纯债债券 1.0070 1.0070 +0.1094 1.0059 -0.0794 +0.21 +0.76 -- -- +0.66 +0.70
1483 003640 兴业裕丰债券 1.0069 1.0069 +0.0298 1.0066 -0.0795 +0.19 -- -- -- -- +0.69
1484 000252 景顺景兴纯债A 1.2580 1.2580 +0.0796 1.2570 -0.0795 -0.08 +0.40 -1.87 -0.24 +0.16 +25.80
1485 004180 南方宏元A 1.0063 1.0063 -- -- -0.0795 +0.29 -- -- -- -- +0.63
1486 004181 南方宏元C 1.0059 1.0059 -- -- -0.0795 +0.28 -- -- -- -- +0.59
1487 003860 招商招旭纯债C 1.0049 1.0049 +0.0299 1.0046 -0.0796 +0.14 +0.40 -- -- +0.33 +0.49
1488 004079 万家鑫丰A 1.0046 1.0046 +0.0299 1.0043 -0.0796 +0.18 -- -- -- -- +0.46
1489 003349 长信稳益纯债 1.0044 1.0044 +0.0398 1.0040 -0.0796 +0.13 +0.48 -- -- +0.55 +0.44
1490 004080 万家鑫丰C 1.0044 1.0044 +0.0299 1.0041 -0.0796 +0.16 -- -- -- -- +0.44
1491 003162 博时富宁纯债债券 1.0037 1.0037 +0.0598 1.0031 -0.0797 +0.05 +0.54 -0.13 -- +0.39 +0.37
1492 004045 金鹰添润纯债债券 1.0036 1.0036 +0.0100 1.0035 -0.0797 +0.29 -- -- -- -- +0.36
1493 003395 安信尊享纯债 1.0028 1.0028 +0.0399 1.0024 -0.0798 +0.13 +0.61 -- -- +0.55 +0.28
1494 000772 景顺中国回报 1.2530 1.2530 +0.3203 1.2490 -0.0798 +1.54 +2.87 +2.04 +2.87 +2.70 +25.30
1495 040013 华安强债B 1.2530 1.6880 +0.0000 1.2530 -0.0798 +0.08 +0.32 -0.95 -0.87 +0.24 +25.30
1496 004200 博时富瑞纯债债券 1.0014 1.0014 -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.14
1497 003977 中信建投稳惠C 1.0011 1.0011 -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.11
1498 004459 鑫元瑞利债券 1.0009 1.0009 -- -- -0.0799 -- -- -- -- -- +0.09
1499 519124 浦银添C 1.2500 1.2500 -- -- -0.0800 -0.08 +0.40 -1.11 +1.30 +0.16 +25.00
1500 003074 泰达宏利汇利债券C 0.9956 0.9956 +0.0603 0.9950 -0.0804 +0.04 +0.40 -0.57 -- +0.17 -0.44
1501 002985 中银季季红定期开放债券 0.9948 0.9948 -- -- -0.0804 +0.11 +0.77 -0.87 -- +0.42 -0.52
1502 001067 鹏华弘盛A 1.1189 1.1189 +0.0626 1.1182 -0.0804 +0.30 +0.95 +1.15 +3.70 +0.68 +11.89
1503 460108 华泰稳健C 1.2430 1.2430 +0.0805 1.2420 -0.0805 -0.08 -0.24 -3.27 -1.58 -0.72 +24.30
1504 000221 汇添富年年利A 1.2430 1.2430 +0.0805 1.2420 -0.0805 +0.08 +0.40 +0.40 +2.98 +0.24 +24.30
1505 003409 景顺景颐盛利A 0.9931 0.9931 +0.0302 0.9928 -0.0806 +0.14 +0.77 -- -- +0.64 -0.69
1506 003410 景顺景颐盛利C 0.9914 0.9914 +0.0404 0.9910 -0.0807 +0.12 +0.68 -- -- +0.56 -0.86
1507 000253 景顺景兴纯债C 1.2390 1.2390 +0.0808 1.2380 -0.0807 -0.08 +0.32 -2.13 -0.64 +0.08 +23.90
1508 002417 招商丰盛稳定C 1.2360 1.2360 +0.0810 1.2350 -0.0809 +0.16 +0.24 -1.04 -- +0.16 +23.60
1509 270044 广发双债A 1.2360 1.2360 +0.0810 1.2350 -0.0809 +0.08 +0.73 -1.28 +1.15 +0.65 +23.60
1510 519091 新华资源 2.4680 2.4680 +0.6115 2.4530 -0.0810 +4.58 +10.08 +22.00 +38.50 +9.49 +146.80
1511 217022 招商产业债A 1.2330 1.4730 +0.0812 1.2320 -0.0811 +0.00 +0.82 +0.24 +2.58 +0.65 +23.30
1512 519078 添富增收A 1.2300 1.5350 +0.0000 1.2300 -0.0813 -0.08 +0.24 -1.60 +0.74 +0.00 +23.00
1513 003268 博时悦楚纯债债券 0.9836 0.9836 +0.0916 0.9827 -0.0813 -0.04 +0.32 -1.65 -- +0.05 -1.64
1514 660013 农银信用债 1.1045 1.3375 +0.0181 1.1043 -0.0815 +0.27 -2.49 -3.51 -1.76 -2.55 +10.45
1515 000222 汇添富年年利C 1.2260 1.2260 +0.0816 1.2250 -0.0816 +0.08 +0.25 +0.16 +2.59 +0.08 +22.60
1516 003287 信诚稳益A 0.9804 0.9804 +0.0919 0.9795 -0.0816 -0.09 +0.08 -2.14 -- -0.19 -1.96
1517 270045 广发双债C 1.2250 1.2250 +0.0817 1.2240 -0.0816 +0.08 +0.66 -1.45 +0.82 +0.57 +22.50
1518 003288 信诚稳益C 0.9799 0.9799 +0.1022 0.9789 -0.0816 -0.10 +0.06 -2.18 -- -0.21 -2.01
1519 200007 长城回报 0.9758 2.5068 +0.3497 0.9724 -0.0820 +1.58 +0.81 +0.27 +5.73 +0.78 -2.42
1520 001868 招商产业债C 1.2180 1.4580 +0.0822 1.2170 -0.0821 -0.08 +0.58 -0.16 +1.67 +0.41 +21.80
1521 164105 华富强债 1.2120 1.6630 +0.0826 1.2110 -0.0825 -0.49 +0.08 +1.21 +4.06 -0.08 +70.34
1522 395012 中海强债C 1.2090 1.2490 +0.0828 1.2080 -0.0827 -0.25 -0.25 -3.20 -0.74 -0.49 +20.90
1523 000320 泰达淘利B 1.2080 1.2080 +0.0829 1.2070 -0.0828 +0.08 +0.50 -0.08 +1.60 +0.33 +20.80
1524 161821 银华50A 1.2080 1.2080 +0.0829 1.2070 -0.0828 -0.17 +0.00 -2.19 -0.17 -0.17 +20.80
1525 161603 融通债券A 1.2080 1.7820 +0.0829 1.2070 -0.0828 +0.00 -0.33 -3.21 -1.55 -0.82 +20.80
1526 000033 易方达信用债C 1.2050 1.2050 +0.0831 1.2040 -0.0830 +0.08 +0.58 -0.90 +1.69 +0.33 +20.50
1527 470078 添富增收C 1.2010 1.5060 +0.0833 1.2000 -0.0833 -0.08 +0.17 -1.72 +0.42 -0.08 +20.10
1528 161822 银华50C 1.1950 1.1950 +0.0838 1.1940 -0.0837 -0.17 +0.00 -2.29 -0.42 -0.25 +19.50
1529 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 +0.0838 1.1940 -0.0837 -0.17 -0.17 -4.40 +0.25 -0.50 +19.50
1530 002485 国联安通盈C 1.1930 1.2460 +0.0000 1.1930 -0.0838 +0.08 +0.42 +0.17 +3.29 +0.34 +19.30
1531 161123 重组分级 0.9533 -- +0.4637 0.9489 -0.0839 +1.84 +1.89 +1.71 +1.02 +2.70 -4.67
1532 202102 南方多利C 1.0627 1.6040 +0.0942 1.0617 -0.0847 -0.21 -4.07 -6.48 -5.12 -4.36 +6.27
1533 000118 广发聚鑫A 1.1800 1.6240 +0.2549 1.1770 -0.0847 +0.00 -0.76 -4.92 -4.61 -0.84 +18.00
1534 531021 建信纯债C 1.1790 1.1790 +0.0849 1.1780 -0.0848 +0.00 +0.43 -1.01 +0.17 +0.26 +17.90
1535 001474 华福丰盈 1.1760 1.1760 +0.0000 1.1760 -0.0850 +0.09 +0.43 +1.20 +2.89 +0.43 +17.60
1536 202110 南方润元C 1.1740 1.2040 +0.1706 1.1720 -0.0852 -0.09 -0.17 -4.40 +0.00 -0.51 +17.40
1537 660109 农理增强C 1.4078 1.4788 +0.0569 1.4070 -0.0852 +0.27 +0.55 -1.41 +0.82 +0.40 +40.78
1538 000694 鑫元鸿利 1.1730 1.1730 +0.0853 1.1720 -0.0853 +0.09 +0.60 -0.42 +1.38 +0.43 +17.30
1539 000810 富国收益A 1.1730 1.2330 +0.0853 1.1720 -0.0853 +0.26 +0.69 -5.25 -3.85 +0.51 +17.30
1540 180025 银华双利A 1.1710 1.4410 +0.0855 1.1700 -0.0854 +0.17 +0.69 -12.09 -10.06 +0.52 +17.10
1541 270048 广发纯债A 1.1700 1.2950 +0.0855 1.1690 -0.0855 -0.09 -0.26 -3.62 -3.39 -0.51 +17.00
1542 000402 工银纯债债券A 1.1690 1.2320 +0.1714 1.1670 -0.0855 -5.27 -5.73 -8.74 -5.95 -6.26 +16.90
1543 519177 浦银盛世精选C 1.1680 1.1680 +0.0000 1.1680 -0.0856 +0.69<