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净值回报
1 630010 华商价值 1.2980 2.2080 +0.0000 1.2980 +16.9492 -12.94 -16.63 -15.99 -27.36 -20.07 +29.80
2 000609 华商新量化 1.4010 1.6510 +0.2863 1.3970 +15.9886 -13.57 -13.57 -16.21 -16.61 -15.65 +40.10
3 000311 景顺沪深300 1.9300 2.2700 +0.4685 1.9210 +6.2176 -14.07 -4.27 -1.38 +5.64 +3.71 +93.00
4 001356 广发聚泰C 1.0120 1.0770 +0.0000 1.0120 +6.1265 -5.24 -3.16 -1.65 -0.10 -0.49 +1.20
5 001355 广发聚泰A 1.1950 1.2710 +0.0000 1.1950 +6.1088 -5.16 -2.37 -0.75 +1.10 +0.42 +19.50
6 160216 国泰商品 -- -- -- 0.3700 +4.0541 -0.80 -9.54 -17.04 -14.94 -20.94 -63.00
7 003322 易原油A类美元汇 -- -- -- 0.1279 +3.2056 +1.11 -6.23 -10.93 -- -11.00 -87.21
8 003323 易原油C类美元汇 -- -- -- 0.1276 +3.1348 +1.03 -6.31 -11.08 -- -11.20 -87.24
9 003321 易原油C类人民币 -- -- -- 0.8518 +2.9819 -0.23 -8.88 -13.28 -- -14.55 -14.82
10 161129 原油基金 -- -- -- 0.8540 +2.9742 -0.19 -8.78 -13.10 -- -14.33 -14.60
11 003737 新华鑫裕 1.0354 1.0354 -0.4806 1.0404 +2.9167 -8.55 -- -- -- -- +3.54
12 001481 华宝油气美元 -- -- -- 0.0743 +2.8264 -5.71 -13.90 -24.11 -21.46 -27.79 -92.57
13 501018 南方原油 -- -- -- 0.8535 +2.6948 -0.28 -8.31 -16.01 -13.97 -20.02 -14.65
14 002538 招商丰嘉混合A 1.0120 1.0530 +0.0000 1.0120 +2.6680 -2.32 +0.00 +0.50 +1.20 +1.20 +1.20
15 162411 华宝油气 -- -- -- 0.4960 +2.6210 -6.94 -16.22 -25.97 -20.89 -30.53 -50.40
16 002539 招商丰嘉混合C 1.0110 1.0510 +0.0990 1.0100 +2.5717 -2.32 +0.00 +0.50 +1.10 +1.20 +1.10
17 160723 嘉实原油 -- -- -- 0.9181 +2.5487 -0.38 -8.74 -- -- -- -8.19
18 002008 博时裕晟 1.0060 1.0438 -0.0199 1.0062 +2.5149 -2.54 -1.33 -1.41 -2.45 -1.49 +0.60
19 165513 信诚商品 -- -- -- 0.4020 +2.4876 -2.66 -9.46 -15.01 -16.60 -16.60 -59.80
20 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0350 1.0650 -2.6341 1.0630 +2.4155 -2.73 +0.19 -0.77 -0.77 -0.29 +3.50
21 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0450 1.0750 -2.7002 1.0740 +2.2967 -2.70 +0.19 -0.57 -0.29 +0.00 +4.50
22 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C -- -- -- 0.8438 +2.2517 -6.50 -11.99 -- -- -- -15.62
23 162719 广发石油 -- -- -- 0.8444 +2.2501 -6.47 -11.89 -- -- -- -15.56
24 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1890 1.2190 +0.0842 1.1880 +2.1026 +3.48 +15.21 +11.96 +10.09 +12.92 +18.90
25 003708 博时民丰纯债债券A 1.0026 1.0227 +0.0000 1.0026 +1.9649 -1.72 -1.20 -0.36 -- -0.04 +0.26
26 160322 港股精选 1.1674 1.2174 -0.4604 1.1728 +1.7903 -0.00 +9.34 +13.00 -- +22.44 +21.72
27 003709 博时民丰纯债债券C 1.0023 1.0201 +0.0000 1.0023 +1.7460 -1.52 -1.09 -0.32 -- -0.04 +0.23
28 003898 永赢丰益债券 1.0016 1.0196 -0.0200 1.0018 +1.7173 -1.59 -0.76 +0.14 -- -- +0.16
29 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 -0.4757 1.0510 +1.5296 -1.88 +4.08 +3.67 -- +4.29 +4.60
30 163208 诺安油气 -- -- -- 0.7880 +1.5228 -4.60 -9.74 -15.36 -11.26 -20.24 -21.20
31 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0012 1.0252 -1.3888 1.0153 +1.3384 -1.16 -0.90 -0.68 -- -0.18 +0.12
32 320021 诺安双利债 1.4000 1.4000 -0.1427 1.4020 +1.2857 -1.06 -0.21 +0.86 -1.55 +1.01 +40.00
33 001378 中融新产业混合C 0.9900 0.9900 +0.0000 0.9900 +1.1111 -1.00 -- -- -- -- -1.00
34 320008 诺安增利债券A 1.3570 1.5220 -0.1472 1.3590 +1.1054 -0.51 -1.52 -1.67 -8.37 -2.02 +35.70
35 320009 诺安增利债券B 1.2940 1.4590 -0.1543 1.2960 +1.0819 -0.54 -1.60 -1.90 -9.07 -2.27 +29.40
36 161815 银华通胀 -- -- -- 0.4320 +0.9259 -0.69 -4.00 -8.47 -5.88 -9.43 -56.80
37 160416 石油基金 -- -- -- 0.8650 +0.9249 -3.03 -7.59 -11.28 -6.49 -15.61 -10.10
38 002207 前海金银C 1.0940 1.0940 +1.9571 1.0730 +0.9141 +6.52 +9.51 -5.61 -15.26 -4.12 +9.40
39 161116 易基黄金 -- -- -- 0.7220 +0.8310 +0.42 -1.63 -1.37 -5.99 +3.44 -27.80
40 164701 添富贵金 -- -- -- 0.6150 +0.8130 +0.99 -1.13 +0.00 -6.39 +5.49 -38.50
41 161226 白银基金 0.9020 0.9020 +1.5766 0.8880 +0.7761 +2.04 -4.65 -9.89 -19.18 -7.11 -9.80
42 320013 诺安黄金 -- -- -- 0.8020 +0.7481 +1.26 -1.11 -0.37 -5.98 +4.56 -19.80
43 001302 前海金银A 1.1120 1.1120 +2.0183 1.0900 +0.7194 +6.62 +9.56 -5.12 -14.66 -3.64 +11.20
44 160719 嘉实黄金 -- -- -- 0.7120 +0.7022 +1.28 -1.11 -0.28 -6.07 +4.86 -28.80
45 002021 华回报二 1.1360 3.1510 -0.2634 1.1390 +0.6162 +1.25 +1.34 +7.78 +9.44 +11.48 +13.60
46 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.4970 +0.6036 -1.00 -4.24 -6.93 -3.87 -5.69 -50.30
47 000747 广发逆向 1.5040 1.5040 +0.7368 1.4930 +0.5984 +1.83 +2.38 -2.40 -4.93 -1.18 +50.40
48 004426 德邦锐祺债券C 1.0065 1.0065 -0.0993 1.0075 +0.5663 -1.99 -- -- -- -- +0.65
49 004425 德邦锐祺债券A 0.9778 0.9778 -0.0920 0.9787 +0.5523 -1.98 -- -- -- -- -2.22
50 233008 大摩消费 0.9116 0.9116 -0.3280 0.9146 +0.4388 -1.41 +2.08 -2.26 -3.33 -2.62 -8.84
51 000069 国投中高A 1.0520 1.2900 +0.0000 1.0520 +0.3802 -0.38 +0.67 -1.03 -4.88 -1.77 +5.20
52 002871 华夏新锦源混合A 1.1706 1.1706 -0.0598 1.1713 +0.3673 -2.07 +0.03 +17.77 +17.06 +18.27 +17.06
53 003866 博时富诚纯债债券 1.0017 1.0171 -0.3878 1.0056 +0.3294 -0.15 +0.30 -- -- -- +0.17
54 002084 新华鑫动力C 1.0120 1.0120 +0.2973 1.0090 +0.2964 +2.02 +5.42 +1.10 +1.20 +1.10 +1.20
55 001059 中金绝对收益 1.0190 1.0190 +0.0982 1.0180 +0.2944 +0.59 +1.09 -0.29 -2.39 -0.29 +1.90
56 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0028 1.0028 -0.0199 1.0030 +0.2892 -0.01 -- -- -- -- +0.28
57 004383 平安大华添益债券A 1.0145 1.0145 -0.0493 1.0150 +0.2859 +0.66 -- -- -- -- +1.45
58 000070 国投中高C 1.0510 1.2750 +0.0000 1.0510 +0.2854 -0.38 +0.67 -0.85 -4.89 -1.68 +5.10
59 004384 平安大华添益债券C 1.0900 1.0900 -0.0459 1.0905 +0.2844 -0.39 -- -- -- -- +9.00
60 161725 白酒分级 1.4180 1.4550 -1.1158 1.4340 +0.2821 +13.71 +20.68 +33.65 +42.08 +44.84 +41.80
61 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0024 1.0024 -0.0199 1.0026 +0.2793 -0.03 -- -- -- -- +0.24
62 004458 博时华盈纯债债券 1.0016 1.0186 +0.0000 1.0016 +0.2696 -0.30 -0.61 -- -- -- +0.16
63 070009 嘉实短债 1.0423 1.3755 -0.0096 1.0424 +0.2686 -0.12 -0.06 -0.25 +0.26 +0.12 +4.23
64 003957 安信新起点混合A 1.0117 1.0117 -0.0296 1.0120 +0.2570 -0.07 +0.80 -- -- -- +1.17
65 003958 安信新起点混合C 1.0070 1.0070 -0.0298 1.0073 +0.2483 -0.09 +0.44 -- -- -- +0.70
66 003445 中加丰享纯债债券 1.0022 1.0304 -0.0100 1.0023 +0.2295 -0.07 +0.13 +0.04 -- +0.11 +0.22
67 004140 兴业福鑫债券 1.0038 1.0203 -0.0100 1.0039 +0.2291 -0.05 -0.37 -- -- -- +0.38
68 002693 中银合利债券 0.9590 0.9590 +0.1044 0.9580 +0.2086 +0.52 +3.12 -1.44 -4.67 -0.52 -4.10
69 002083 新华鑫动力A 1.0150 1.0150 +0.3956 1.0110 +0.1970 +2.01 +5.51 +1.20 +1.30 +1.20 +1.50
70 003095 中欧医疗健康混合A 1.0310 1.0310 -0.4826 1.0360 +0.1940 +0.98 +0.39 +10.62 -- +11.22 +3.10
71 000288 银华永利C 1.1950 1.2550 +0.0000 1.1950 +0.1674 -0.50 -0.42 -0.33 -6.86 -0.33 +19.50
72 000287 银华永利A 1.2130 1.2730 +0.0000 1.2130 +0.1649 -0.49 -0.41 -0.08 -6.40 +0.00 +21.30
73 000302 国泰淘金互联网 1.0084 1.1773 -0.0496 1.0089 +0.1587 -14.30 -13.12 -13.38 -14.08 -13.38 +0.84
74 003723 华润元大双鑫债券C 1.0165 1.0165 -0.0688 1.0172 +0.1574 +0.11 +0.80 -- -- -- +1.65
75 003012 中融盈润债券C 1.0083 1.0083 -0.0198 1.0085 +0.1388 -0.22 +0.35 -- -- -- +0.83
76 003680 华润元大双鑫债券A 1.0143 1.0143 -0.0591 1.0149 +0.1380 +0.15 +0.94 -- -- -- +1.43
77 968010 摩根太平洋人民币累计 -- -- -- 14.7700 +0.1354 +1.44 +8.21 +19.60 +24.43 +30.13 +1377.00
78 003643 工银国债纯债债券C 0.9907 0.9907 -0.0807 0.9915 +0.1312 -0.62 +0.05 -1.54 -- -1.36 -0.93
79 003342 工银国债纯债债券A 0.9935 0.9935 -0.0805 0.9943 +0.1309 -0.62 +0.26 -1.26 -- -1.09 -0.65
80 003011 中融盈润债券A 1.0179 1.0179 -0.0196 1.0181 +0.1179 +0.70 +1.31 -- -- -- +1.79
81 550016 岁岁添金 0.9300 1.5890 -0.1074 0.9310 +0.1075 -0.21 +3.68 -3.93 -11.43 -4.81 -7.00
82 550017 信诚添金 0.9630 1.4520 -0.1037 0.9640 +0.1038 +0.52 +0.31 -3.22 -5.59 -3.12 -3.70
83 002348 华夏鼎新债券A 0.9760 0.9850 +0.0000 0.9760 +0.1025 -0.31 -0.81 -1.41 -4.22 -2.11 -2.40
84 002609 博时泰和债券C 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 +0.1007 -0.10 +0.51 -0.10 -2.46 -0.60 -0.70
85 960027 博时信用R 0.9960 0.9960 -0.2004 0.9980 +0.1004 -1.68 +4.84 +3.11 -- +2.79 -0.40
86 002608 博时泰和债券A 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 +0.1001 -0.10 +0.71 +0.20 -1.96 -0.20 -0.10
87 003617 招商招熹纯债C 1.0010 1.0010 -0.0200 1.0012 +0.0999 -0.20 -- -- -- -- +0.10
88 550015 季季添金 1.0020 1.1900 -0.0997 1.0030 +0.0998 -0.10 -0.50 -0.40 -0.50 +0.00 +0.20
89 003040 广发集富纯债C 1.0080 1.0140 +0.0000 1.0080 +0.0992 -0.59 -0.10 +0.60 -- -- +0.80
90 968001 摩根总收益债人民币现金 -- -- -- 10.0900 +0.0991 +0.00 +0.20 +0.10 -3.17 +1.71 +909.00
91 003096 中欧医疗健康混合C 1.0260 1.0260 -0.4850 1.0310 +0.0975 +0.88 +0.29 +10.32 -- +10.80 +2.60
92 002744 嘉实稳丰纯债 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 +0.0970 -0.77 -1.90 +1.48 +1.38 +1.58 +3.10
93 485007 工银添利B 1.1563 1.6773 -0.0950 1.1574 +0.0951 -0.29 +2.53 -0.48 -8.68 -3.28 +15.63
94 000104 华宸增利债券 1.0840 1.2940 +0.0000 1.0840 +0.0923 -0.18 +0.84 +0.37 +1.78 +0.37 +8.40
95 050111 博时信用C 2.1940 2.2910 -0.1365 2.1970 +0.0912 -1.70 +4.83 +3.00 -1.66 +2.57 +119.40
96 050011 博时信用A 2.2300 2.3450 -0.1343 2.2330 +0.0897 -1.68 +4.89 +3.15 -1.33 +2.81 +123.00
97 003616 招商招熹纯债A 1.0149 1.0149 -0.0197 1.0151 +0.0887 +1.17 -- -- -- -- +1.49
98 968000 摩根总收益债人民币累计 -- -- -- 11.3900 +0.0878 +0.53 +1.97 +3.92 +4.69 +6.85 +1039.00
99 003039 广发集富纯债A 1.1540 1.1580 +0.0000 1.1540 +0.0867 -0.60 +14.48 +15.17 -- -- +15.40
100 485107 工银添利A 1.1650 1.7220 -0.0943 1.1661 +0.0858 -0.26 +2.63 -0.28 -8.36 -3.04 +16.50
101 001510 富国新动力C 1.1780 1.1780 +0.0000 1.1780 +0.0849 +0.00 +1.90 +4.06 +5.27 +5.46 +17.80
102 000431 鹏华品牌 1.2250 1.3070 -0.5682 1.2320 +0.0816 +3.90 +9.47 +18.36 +13.01 +19.75 +22.50
103 003740 新华华盛 1.1209 1.1209 +0.4121 1.1163 +0.0803 -0.18 +9.95 -- -- -- +12.09
104 161813 银华信用 1.2770 1.4620 -0.0782 1.2780 +0.0783 +0.00 +1.59 +1.27 -0.85 +1.11 +52.52
105 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- 14.2400 +0.0702 +1.28 +7.47 +17.78 +20.68 +26.58 +1324.00
106 003272 国联安鑫瑞C 1.0034 1.0034 -0.0199 1.0036 +0.0698 -0.03 +0.69 +0.72 -- +1.24 +0.34
107 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1458 +0.0686 +0.07 +0.14 -0.21 -- -- -85.42
108 003620 招商睿乾混合 1.2296 1.2296 -0.0081 1.2297 +0.0651 -- -- -- -- -- +22.96
109 630109 华商稳定C 1.5510 1.5510 +0.0645 1.5500 +0.0645 +1.91 +8.84 +5.30 +7.56 +7.41 +55.10
110 630009 华商稳定A 1.5950 1.5950 +0.0000 1.5950 +0.0627 +1.92 +8.87 +5.49 +7.99 +7.62 +59.50
111 003486 平安大华惠隆纯债 0.9663 0.9663 -0.0103 0.9664 +0.0621 +0.16 +2.03 -0.87 -- -1.82 -3.37
112 511210 企债ETF 113.9041 1.1390 -0.0170 113.9235 +0.0621 -0.29 -0.24 -1.77 -2.88 -2.49 +11290.41
113 004068 中融鑫回报混合C 1.0081 1.0081 -0.0198 1.0083 +0.0595 -0.44 -0.50 +0.35 -- +0.74 +0.81
114 003271 国联安鑫瑞A 1.0086 1.0086 -0.0198 1.0088 +0.0595 +0.06 +0.86 +1.02 -- +1.60 +0.86
115 004067 中融鑫回报混合A 1.0286 1.0286 -0.0097 1.0287 +0.0583 -0.06 +0.31 +2.16 -- +2.79 +2.86
116 020034 国泰增利C 1.0681 1.3880 -0.0748 1.0689 +0.0468 -0.03 +1.28 +1.37 -5.31 -4.46 +6.81
117 000897 鑫元半年定开债C 0.9046 0.9646 +0.0000 0.9046 +0.0442 -0.04 +0.40 +0.07 -0.37 +0.51 -9.54
118 000896 鑫元半年定开债A 0.9145 0.9745 -0.0109 0.9146 +0.0437 -0.05 +0.49 +0.27 +0.05 +0.72 -8.55
119 004486 嘉实稳怡债券 1.0029 1.0029 -0.0100 1.0030 +0.0399 +0.04 -- -- -- -- +0.29
120 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C -- -- -- 1.0228 +0.0391 +0.59 +2.35 -- -- -- +2.28
121 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A -- -- -- 1.0237 +0.0391 +0.64 +2.42 -- -- -- +2.37
122 675100 西部利得得尊债券 1.0259 1.0259 -0.0195 1.0261 +0.0390 +0.30 +1.52 -- -- -- +2.59
123 000088 金边中债ETF联接C 1.0558 1.0558 -0.0095 1.0559 +0.0379 -0.42 -0.27 -2.54 -4.48 -3.46 +5.58
124 000087 金边中债ETF联接A 1.0618 1.0618 -0.0094 1.0619 +0.0377 -0.41 -0.22 -2.43 -4.30 -3.32 +6.18
125 020033 国泰增利A 1.0724 1.4078 -0.0745 1.0732 +0.0373 +0.01 +1.39 +1.58 -5.27 -4.51 +7.24
126 161908 万家添利 0.9049 1.5064 +0.0553 0.9044 +0.0332 +0.27 +1.96 +1.62 -0.59 +1.59 +24.22
127 003237 信诚惠盈C 1.0221 1.0221 -0.0293 1.0224 +0.0294 -0.33 +0.74 +1.55 -- +2.26 +2.21
128 003236 信诚惠盈A 1.0231 1.0231 -0.0293 1.0234 +0.0293 -0.32 +0.77 +1.61 -- +2.33 +2.31
129 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0803 1.0803 -0.0185 1.0805 +0.0278 +0.14 +0.78 +3.08 +4.82 +4.15 +8.03
130 004042 华夏鼎茂债券A 0.9935 1.0010 -0.0402 0.9939 +0.0201 -0.06 -1.04 -- -- -- -0.65
131 675113 西部利得汇享债券C 1.0101 1.0101 -0.0099 1.0102 +0.0198 -0.22 +0.59 -- -- -- +1.01
132 675093 西部利得祥逸债券C 1.0112 1.0112 +0.0000 1.0112 +0.0198 +0.04 +0.51 -- -- -- +1.12
133 675111 西部利得汇享债券A 1.0115 1.0115 -0.0099 1.0116 +0.0198 -0.19 +0.68 -- -- -- +1.15
134 675091 西部利得祥逸债券A 1.0129 1.0129 +0.0000 1.0129 +0.0197 +0.05 +0.54 -- -- -- +1.29
135 003315 景顺景瑞双利 1.0194 1.0194 -0.0784 1.0202 +0.0196 +0.07 +1.31 +1.77 -- -- +1.94
136 002246 泰康稳健增利债券C 1.0570 1.0570 -0.0378 1.0574 +0.0189 +0.40 +4.04 +3.86 +3.42 +4.34 +5.70
137 159926 国债ETF 108.5840 1.0860 -0.0064 108.5910 +0.0138 -0.28 +0.22 -1.76 -2.85 -2.34 +10758.40
138 164822 工银政府债纯债C 0.9366 0.9366 +0.0214 0.9364 +0.0107 -0.02 +0.82 -2.18 -- -- -6.34
139 164812 政府债基 0.9520 1.1590 +0.0210 0.9518 +0.0105 -0.01 +0.85 -2.09 -6.30 -4.65 -4.80
140 003021 中欧强裕债券 0.9777 0.9777 -0.0102 0.9778 +0.0102 -0.31 +1.25 +0.90 -- +0.69 -2.23
141 004043 华夏鼎茂债券C 1.0008 1.0008 -0.0400 1.0012 +0.0100 -0.05 -0.31 -- -- -- +0.08
142 519223 海富通欣荣混合C 1.0092 1.0092 -0.0099 1.0093 +0.0099 +0.26 +1.01 +1.30 -- +2.42 +0.92
143 002245 泰康稳健增利债券A 1.0360 1.0360 -0.0289 1.0363 +0.0097 +0.21 +1.50 +1.41 +1.17 +1.87 +3.60
144 001814 新华阿鑫二号 -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +1.61 +3.76 +5.80 +4.67 +7.60
145 000271 中邮定开债A -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +1.55 +1.15 -9.55 +1.25 +5.10
146 003638 安信永鑫定开债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.02 +1.46 +1.98 -- -- +2.00
147 000583 江信聚福 -- -- -- -- +0.0000 -0.23 +2.09 -0.43 -6.69 -1.73 -0.33
148 002916 中银尊享半年定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.17 +3.54 -0.24 -- +0.89 -1.32
149 004706 南方祥元C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
150 003528 汇添富长添利定期开放债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +0.99 +1.79 -- +2.10 +2.30
151 003761 国泰宁益定期开放混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -1.93
152 004605 富国新活力灵活配置混合C -- -- -- -- +0.0000 +0.21 -- -- -- -- +0.82
153 001615 中欧睿尚定期开放混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.19 +2.11 +1.63 +1.24 +2.31 +6.30
154 003760 国泰宁益定期开放混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -1.93
155 003927 中融恒信纯债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
156 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- +0.0000 +0.28 -- -- -- -- +0.90
157 000894 中欧睿达定开 -- -- -- -- +0.0000 +0.26 +2.72 +2.27 +3.44 +3.35 +17.20
158 004648 南方安睿混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.11 -- -- -- -- +0.10
159 002570 兴银长禧定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +0.50 +0.20 -1.87 -0.40 -0.20
160 004640 华夏节能环保股票 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
161 002269 银华大数据 -- -- -- -- +0.0000 -0.66 +2.48 -1.63 -5.12 -3.81 -9.20
162 159955 创业板E -- -- -- -- +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.20
163 519121 浦银6个月A -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +2.99 +2.69 -2.38 +2.69 +6.70
164 002830 浙商惠丰 -- -- -- -- +0.0000 +0.30 +0.89 +1.60 +1.60 +2.01 +1.70
165 004604 富国新活力灵活配置混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.21 -- -- -- -- +0.82
166 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- +0.0000 -0.17 +3.11 -- -- -- +1.60
167 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
168 002826 中银永利半年 -- -- -- -- +0.0000 +0.40 +2.99 +1.42 -0.40 +0.50 -0.10
169 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.57 -- -- -- -- +1.03
170 004910 中加颐享纯债债券 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.10
171 002625 博时安怡 -- -- -- -- +0.0000 -0.29 +1.17 +0.78 -1.34 +0.39 +3.40
172 004723 中银丰实定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.31 -- -- -- -- +0.59
173 003340 华安睿享定开混合C -- -- -- -- +0.0000 -0.78 -1.71 -4.15 -- -3.72 -4.98
174 004702 南方金融混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
175 004467 民生鑫利纯债 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.17
176 004722 中银丰和定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.04 -- -- -- -- +0.30
177 004611 民生加银鑫信债券C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
178 004122 兴银长益定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.20 +1.09 -- -- -- +1.60
179 000277 博时双月薪 -- -- -- -- +0.0000 -0.10 +1.02 +0.10 -14.53 +0.41 -1.20
180 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +3.06 +2.12 -2.04 +1.30 +1.00
181 002782 富国祥利定开 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +2.25 +0.30 -2.15 -0.79 +0.00
182 004774 汇添富添福吉祥混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.14
183 004405 国寿安保稳寿混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
184 003926 中融恒信纯债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
185 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- +0.0000 -0.29 +2.01 +2.63 +1.60 +2.83 +1.60
186 004641 万家量化睿选混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.12
187 002689 红塔红土长益C -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +2.54 +1.81 -- +3.62 +1.60
188 003652 招商招泰6个月定开债A -- -- -- -- +0.0000 +0.15 +1.57 +1.91 -- +2.38 +2.45
189 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.04
190 004705 南方祥元A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
191 160525 博时睿丰 -- -- -- -- +0.0000 +1.21 +1.53 -- -- -- +0.63
192 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- +0.0000 +0.30 -- -5.09 -5.09 -5.09 +0.60
193 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- +0.0000 +0.27 +0.55 +0.14 -- -- -85.35
194 004580 民生加银鑫华债券C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.09
195 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- -- +0.0000 +0.20 +0.20 -0.19 -6.06 -0.19 +2.40
196 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 -- -- -- -- +0.0000 -1.13 +1.90 -- -- -- +1.18
197 003770 中银丰庆定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.15 +1.66 -- -- -- +1.64
198 003758 国泰稳益定开混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -1.07
199 004808 中银证券安弘债券C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
200 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.03
201 000501 华富恒富A -- -- -- -- +0.0000 +0.30 +0.80 +0.20 +0.20 +0.60 +1.20
202 511260 十年国债 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +9907.90
203 003126 长信纯债半年A -- -- -- -- +0.0000 +0.05 +2.84 +2.85 -- +2.97 +2.98
204 002239 华安乐惠保本混合C -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +0.98 +1.28 +1.38 +1.48 +2.90
205 001246 兴银长乐定开债 -- -- -- -- +0.0000 -1.56 +0.40 +0.10 -2.42 -1.46 +0.90
206 003059 长信先利 -- -- -- -- +0.0000 -0.32 +0.70 -1.04 -- -1.02 -2.76
207 001966 圆信永丰兴源C -- -- -- -- +0.0000 -0.10 -- -- -- -- +0.30
208 519124 浦银添C -- -- -- -- +0.0000 +0.31 +2.65 +2.24 +1.59 +2.24 +27.60
209 004245 国都聚益定期开放 -- -- -- -- +0.0000 +0.30 +1.03 -- -- -- +1.06
210 003707 民生鑫兴纯债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.15
211 003529 汇添富长添利定期开放债券C -- -- -- -- +0.0000 +0.20 +0.89 +1.59 -- +1.90 +2.00
212 004856 广发中证全指建筑材料指数A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
213 001728 银华战略 -- -- -- -- +0.0000 +2.17 +6.45 +3.66 +6.11 +3.56 -1.00
214 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
215 003151 中欧睿诚定期开放混合C -- -- -- -- +0.0000 -0.55 +1.06 +0.35 -- +0.56 +0.41
216 501100 安康 -- -- -- -- +0.0000 -0.20 +1.25 +1.00 -- -- +1.00
217 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- -- +0.0000 -0.15 +1.88 +1.16 -- +0.96 -0.39
218 002532 中欧强盈债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.18 +1.84 +1.42 -0.83 +1.42 +2.54
219 000372 中银惠利纯债 -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +1.30 +0.10 -4.87 +0.00 +1.50
220 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -1.38 -2.83 -2.52 -- -- -2.38
221 003637 安信永鑫定开债券A -- -- -- -- +0.0000 +0.04 +1.52 +2.21 -- -- +2.25
222 000817 中银安心回报 -- -- -- -- +0.0000 +0.20 +0.60 -1.56 -3.62 -1.27 +1.10
223 003339 华安睿享定开混合A -- -- -- -- +0.0000 -0.74 -1.59 -3.95 -- -3.45 -4.64
224 519123 浦银添A -- -- -- -- +0.0000 +0.39 +2.78 +2.45 +1.97 +2.53 +29.50
225 000213 泰信鑫益C -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +1.26 +0.48 -1.78 +0.29 +4.70
226 004857 广发中证全指建筑材料指数C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
227 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 -- -- -- -- +0.0000 -1.48 -4.41 -3.30 -- -3.58 -0.40
228 519122 浦银6个月C -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +2.90 +2.50 -2.38 +2.50 +6.50
229 501035 创金睿选 -- -- -- -- +0.0000 -1.00 -- -- -- -- -1.02
230 004469 汇添富鑫益定开债A -- -- -- -- +0.0000 +0.31 +1.08 -- -- -- +1.31
231 004629 国寿安保安瑞纯债债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.55
232 001274 民生新动力D -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
233 004470 汇添富鑫益定开债C -- -- -- -- +0.0000 +0.28 +0.97 -- -- -- +1.18
234 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.03
235 000500 华富恒富 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +1.31 -3.27 -2.71 -2.80 +0.60
236 002844 金鹰多元策略混合 -- -- -- -- +0.0000 -1.50 +1.66 -2.66 -6.93 -2.24 -6.94
237 002483 富国泰利定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +1.98 +1.28 +0.00 +0.88 +2.90
238 000195 工银保本3号A -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +1.92 +1.51 +0.50 +1.51 +0.80
239 004851 广发医疗保健股票 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.08
240 004123 兴银长盈定开债 -- -- -- -- +0.0000 +0.20 +1.09 -- -- -- +1.60
241 004610 民生加银鑫信债券A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.02
242 004041 金鹰鑫富混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.09
243 004218 前海开源裕和定期开放混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.12 +0.94 -- -- -- +1.04
244 003653 招商招泰6个月定开债C -- -- -- -- +0.0000 +0.13 +1.50 +1.77 -- +2.19 +2.25
245 166022 中欧添A -- -- -- -- +0.0000 +0.30 -0.79 +0.00 +0.00 +0.40 +0.70
246 004683 建信高端医疗股票 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.07
247 001729 银华逆向投资 -- -- -- -- +0.0000 +0.32 -0.21 -0.83 +3.82 -0.10 -4.80
248 004747 富国新优享灵活配置混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.05
249 166021 中欧添利 -- -- -- -- +0.0000 +0.20 -0.50 -0.40 -13.46 +0.00 -1.00
250 001696 南方智造股票 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.10
251 003621 新华鑫丰 -- -- -- -- +0.0000 +63.44 +63.54 -- -- -- +71.91
252 002238 华安乐惠保本混合A -- -- -- -- +0.0000 +0.29 +0.98 +1.47 +1.67 +1.67 +3.40
253 000272 中邮定开债C -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +1.56 +1.27 -9.65 +1.27 +3.90
254 004807 中银证券安弘债券A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
255 004736 富国鼎利纯债债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.30 -- -- -- -- +0.36
256 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- +0.0000 -1.84 +1.97 -- -- -- +2.52
257 004544 嘉实稳华纯债债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.26 -- -- -- -- +0.58
258 004406 国寿安保稳寿混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.01
259 000246 博时月月薪 -- -- -- -- +0.0000 -0.63 -0.32 -2.29 -15.77 -3.89 -6.00
260 001117 中欧精选定开A -- -- -- -- +0.0000 +1.56 +7.93 +9.18 +12.68 +12.83 -15.60
261 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.11 +1.34 -- -- -- +1.74
262 003047 招商信用定开债(QDII)美元 -- -- -- -- +0.0000 +0.00 -1.32 -0.67 -- +0.00 -85.10
263 002968 新华高端制造 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.10
264 519055 海富通双利债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.11 +0.00 -1.51 -3.79 -1.40 -8.50
265 512400 有色金属 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
266 002725 中欧强瑞 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +1.79 +1.99 -0.19 +1.89 +2.50
267 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- +0.0000 +0.19 +0.29 +0.00 -5.67 +0.00 +3.10
268 002491 银华添益定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.10 +2.42 +1.00 -1.93 +0.59 +1.50
269 000762 汇添富绝对收益定开混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +1.39 -- -- -- +1.80
270 002552 华夏恒利定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +1.69 +1.09 -1.06 +0.99 +2.20
271 003759 国泰稳益定开混合C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -1.07
272 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.24 +1.34 -- -- -- +1.41
273 003127 长信纯债半年C -- -- -- -- +0.0000 +0.02 +2.75 +2.70 -- +2.78 +2.78
274 003213 中银悦享定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.16 +1.76 +1.07 -- +0.76 -1.51
275 000904 银华回报 -- -- -- -- +0.0000 +0.11 +6.25 +1.71 +7.45 +2.26 -4.80
276 004579 民生加银鑫华债券A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.10
277 003150 中欧睿诚定期开放混合A -- -- -- -- +0.0000 -0.52 +1.11 +0.44 -- +0.70 +0.58
278 673120 西部利得新富混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.30 -- -- -- -- +0.50
279 004741 农银汇理区间策略混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.09
280 519167 新华鑫安保本 -- -- -- -- +0.0000 -0.38 +1.86 +2.26 +3.79 +2.97 +4.00
281 000212 泰信鑫益A -- -- -- -- +0.0000 +0.09 +1.34 +0.67 -1.49 +0.57 +5.50
282 004549 富安达消费主题混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.06
283 004537 民生鑫成纯债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.19
284 000792 招商定期宝六个月 -- -- -- -- +0.0000 +0.32 -- -- -- -- +0.60
285 002985 中银季季红定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.18 +1.52 +1.38 +0.44 +1.57 +0.62
286 004096 鹏华兴康定期开放混合 -- -- -- -- +0.0000 -1.71 +1.19 -- -- -- +1.35
287 004737 富国新优享灵活配置混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.05
288 002224 中邮绝对收益 -- -- -- -- +0.0000 -0.11 -1.78 -2.86 -7.83 -3.50 -11.70
289 003832 中银丰润定期开放债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.04 +1.34 +0.38 -- -0.14 +0.58
290 004550 中科沃土沃祥债券 -- -- -- -- +0.0000 -0.13 -- -- -- -- -0.01
291 000814 鑫元合享分级A -- -- -- -- +0.0000 +0.32 +1.12 +0.22 -0.08 +0.72 +1.22
292 000196 工银保本3号B -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +1.73 +1.11 -0.20 +1.11 +0.10
293 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- +0.0000 +0.30 -- -- -- -- +0.98
294 004023 广发量化稳健混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -0.01
295 004040 金鹰鑫富混合A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.10
296 003706 民生鑫兴纯债A -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.18
297 002432 天弘乐享 -- -- -- -- +0.0000 +0.11 +1.92 +2.29 +0.77 +2.99 +3.20
298 001790 国泰智能汽车股票 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- -2.00
299 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- +0.0000 +0.39 +3.96 +5.03 -- +5.36 +5.45
300 004920 富国泓利纯债债券型发起式 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
301 003573 中信建投稳裕 -- -- -- -- +0.0000 -0.48 +1.02 +3.27 -- +3.11 +1.27
302 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- -- +0.0000 -0.13 +1.94 +1.27 -- +1.11 -0.19
303 000813 鑫元合享分级 -- -- -- -- +0.0000 +0.21 +1.96 -0.19 -5.42 +0.21 -0.79
304 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- +0.0000 +0.00 +0.04 -- -- -- +0.31
305 001890 中欧精选定开E -- -- -- -- +0.0000 +1.56 +8.04 +9.15 +12.78 +12.78 -15.30
306 004538 民生鑫成纯债C -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.16
307 002688 红塔红土长益A -- -- -- -- +0.0000 +0.03 +2.52 +1.89 -- +3.64 +1.69
308 004677 博时战略新兴产业混合 -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
309 001965 圆信永丰兴源A -- -- -- -- +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.40
310 001817 易方达瑞兴I 1.0030 1.0030 -- -- +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.30
311 001807 易方达瑞智E 1.0030 1.0030 -- -- +0.0000 +0.10 -- -- -- -- +0.30
312 001806 易方达瑞智I 1.0040 1.0040 -- -- +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.40
313 163005 长信利众 0.8279 1.0379 -0.0724 0.8285 +0.0000 +0.05 +2.56 +1.66 +0.25 +1.75 +3.84
314 000293 丰信B 0.8670 1.3530 -0.1152 0.8680 +0.0000 +0.12 +2.36 +1.64 -19.57 -1.37 -13.30
315 000674 中海惠祥 0.8890 0.9990 +0.0000 0.8890 +0.0000 +0.00 +3.13 -8.91 -17.38 -9.01 -11.10
316 000291 鹏华丰信 0.8890 1.3420 -0.1124 0.8900 +0.0000 +0.11 +2.07 -7.68 -15.81 -8.07 -11.10
317 000264 博时内需增长 0.9020 0.7880 -0.4415 0.9060 +0.0000 -1.10 -2.38 -4.25 -18.74 -5.55 -9.80
318 001415 信诚新锐A 0.9300 0.9300 +0.0000 0.9300 +0.0000 -0.11 +0.00 -0.32 -1.17 -0.11 -7.00
319 000318 惠利B 0.9400 1.1920 +0.0000 0.9400 +0.0000 +0.00 +0.97 -1.16 -14.00 -2.69 -6.00
320 000316 中海惠利 0.9400 1.1960 -0.1063 0.9410 +0.0000 +0.00 -4.86 -4.86 -8.91 -4.95 -6.00
321 020035 国泰上证5年期联接A 0.9500 0.9500 +0.0000 0.9500 +0.0000 -0.11 +0.32 -1.76 -3.94 -2.26 -5.00
322 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000 0.9540 +0.0000 +0.10 -0.73 -0.42 -6.65 -0.63 -4.60
323 165705 诺德双翼 0.9550 1.1810 +0.0000 0.9550 +0.0000 -0.10 -0.62 -1.95 -5.82 -3.34 -4.50
324 020036 国泰上证5年期联接C 0.9540 0.9540 -0.1047 0.9550 +0.0000 -0.10 +0.21 -1.85 -4.22 -2.35 -4.60
325 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9720 0.9720 +0.0000 0.9720 +0.0000 +0.10 +2.10 +0.52 -4.52 -0.21 -2.80
326 003130 信诚稳利C 0.9875 0.9875 -0.0304 0.9878 +0.0000 -0.02 +1.90 +1.12 -1.19 +0.79 -1.25
327 003121 信诚稳利A 0.9876 0.9876 -0.0304 0.9879 +0.0000 -0.01 +1.85 +1.10 -1.18 +0.78 -1.24
328 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9887 0.9887 -0.0101 0.9888 +0.0000 -0.17 +0.69 -1.40 -- -- -1.13
329 519753 交银荣和 0.9890 0.9890 +0.0000 0.9890 +0.0000 +0.10 +1.33 +1.33 +0.00 +1.23 -1.10
330 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9889 0.9889 -0.0101 0.9890 +0.0000 -0.16 +0.70 -1.39 -- -- -1.11
331 000086 南方稳利A 0.9900 1.2290 +0.0000 0.9900 +0.0000 -0.30 +1.33 +0.20 -8.33 -0.10 -1.00
332 519763 交银裕通纯债债券C 0.9930 0.9930 +0.0000 0.9930 +0.0000 +0.10 +1.33 +1.12 -2.26 +0.00 -0.70
333 003120 博时鑫源混合C 0.9920 0.9920 -0.1007 0.9930 +0.0000 -0.60 +4.20 +3.77 -- -- -0.80
334 000299 中海纯债C 0.9930 1.1330 -0.1006 0.9940 +0.0000 +0.00 +1.64 +1.22 -4.98 +1.74 -0.70
335 000840 上投纯债丰利C 0.9940 1.0710 -0.1005 0.9950 +0.0000 +0.10 +1.02 -0.10 -4.24 -0.20 -0.60
336 002661 兴业天禧债券 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 +0.0000 +0.10 +1.94 +1.12 -1.97 -0.40 -0.40
337 004351 汇丰晋信珠三角区域发展 0.9962 0.9962 +0.0000 0.9962 +0.0000 -0.69 -- -- -- -- -0.38
338 001124 融通通泰保本C 0.9970 1.2370 +0.0000 0.9970 +0.0000 +0.10 +1.01 +1.01 -0.89 +0.81 -0.30
339 003960 平安大华量化混合C 0.9973 0.9973 -0.0100 0.9974 +0.0000 +0.09 +2.18 -0.28 -- -- -0.27
340 519775 交银裕兴纯债债券C 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 +0.0000 +0.00 +1.83 +1.52 -- +1.63 -0.10
341 002524 兴业福益债券 0.9990 1.0040 +0.0000 0.9990 +0.0000 +0.30 +0.91 +1.22 -0.70 +1.83 -0.10
342 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -- -- -- +0.00
343 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 -1.38 -0.10 -0.30 -- -0.40 +0.00
344 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -7.16 -2.60 +0.00
345 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -2.89 +8.34 +0.00
346 150968 银河研究精选混合 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
347 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- +0.00 +0.00
348 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- +0.00 +0.00
349 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
350 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 -- -- -- +0.00
351 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
352 002790 长盛同享C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 -0.89 -0.40 -0.30 +0.10 +0.00
353 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0000 1.6540 +0.0000 1.0000 +0.0000 -30.17 -29.97 -30.02 -29.48 -29.92 +0.00
354 000839 上投纯债丰利A 0.9990 1.0800 -0.1000 1.0000 +0.0000 +0.10 +1.11 +0.00 -3.85 +0.00 -0.10
355 000093 新双盈B 0.9980 1.4380 -0.2000 1.0000 +0.0000 -0.50 +0.81 +0.40 -9.02 +2.04 -0.20
356 004062 华夏鼎隆债券C 1.0008 1.0008 +0.0000 1.0008 +0.0000 +0.03 +0.03 +0.08 -- -- +0.08
357 002698 博时裕利纯债债券 1.0010 1.0270 +0.0000 1.0010 +0.0000 -0.99 -0.30 -0.99 -2.44 -1.18 +0.10
358 519720 交银纯债C 1.0010 1.1520 +0.0000 1.0010 +0.0000 +0.10 +1.42 +0.60 -3.47 -0.10 +0.10
359 002180 中银移动互联混合 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 +0.0000 -- -- -- -- -- +0.20
360 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0010 1.0090 -0.0998 1.0020 +0.0000 -0.69 +1.21 +1.21 -- +1.32 +0.10
361 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0027 1.0027 -0.0199 1.0029 +0.0000 -0.25 +1.00 +0.85 -- +0.87 +0.27
362 002590 山西证券保本C 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.10 +1.83 +0.30 -2.05 +0.00 +0.30
363 002569 博时裕弘纯债 1.0030 1.0080 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.20 +0.80 +1.11 +0.20 +1.72 +0.30
364 000141 富国国企债C 1.0030 1.2070 +0.0000 1.0030 +0.0000 -0.30 +0.60 +0.91 -0.10 +1.11 +0.30
365 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- 1.0040 +0.0000 +0.10 +0.70 +1.62 -0.69 +2.14 +0.40
366 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0049 1.0049 +0.0000 1.0049 +0.0000 +0.04 -- -- -- -- +0.49
367 002682 金鹰元和保本C 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.00 +1.31 +1.11 +0.50 +1.11 +0.50
368 004711 交银丰泽债C 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +0.50
369 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.20 -- -- -- -- +0.50
370 002584 富安达长盈保本混合 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.10 +1.01 +1.62 +0.00 +1.93 +0.50
371 519748 交银丰享C 1.0050 1.1370 +0.0000 1.0050 +0.0000 +0.10 -0.20 -0.59 -5.28 -0.30 +0.50
372 001299 兴业添利 1.0040 1.0930 -0.0995 1.0050 +0.0000 -1.18 +0.60 +0.20 -2.14 -1.18 +0.40
373 002495 前海开源量化优选A 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.60 -- -- -- -- +0.60
374 002629 招商安博保本C 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.10 +1.00 +1.11 +0.30 +1.21 +0.60
375 002777 招商安荣保本混合C 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.10 +0.80 +1.00 +0.60 +1.21 +0.60
376 000091 信诚新双盈 1.0060 1.2550 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.00 +0.80 +0.80 -2.90 +0.50 +0.60
377 002285 长盛同裕E 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.20 +0.90 +0.70 -0.30 +0.70 +0.70
378 002074 圆信永丰兴融C 1.0070 1.0320 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.10 +1.61 +1.00 -2.89 -1.47 +0.70
379 000387 泰达瑞利A 1.0070 1.1420 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.20 +0.70 +0.00 -0.10 +0.30 +0.70
380 000623 华富恒财债券A 1.0070 1.1470 +0.0000 1.0070 +0.0000 +0.20 -0.49 +0.10 -0.20 +0.40 +0.70
381 002684 民生加银鑫安A 1.0060 1.0210 -0.0993 1.0070 +0.0000 +0.20 +0.50 +0.80 -- +1.11 +0.60
382 000769 久盈A 1.0080 -- +0.0000 1.0080 +0.0000 +0.20 +0.70 -0.10 -0.20 +0.40 +0.80
383 002137 诺安利鑫 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.20 +1.31 +1.31 +0.00 +1.51 +0.90
384 001918 圆信永丰兴利A 1.0090 1.0240 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.20 +2.33 +1.51 -2.51 -0.30 +0.90
385 002807 融通通安 1.0090 1.0250 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.30 +0.40 +0.50 +0.90 +0.80 +0.90
386 002073 圆信永丰兴融A 1.0090 1.0350 +0.0000 1.0090 +0.0000 +0.10 +1.71 +1.20 -2.89 -1.46 +0.90
387 003421 德邦群利债券C 1.0088 1.0088 -0.0198 1.0090 +0.0000 +0.12 +0.40 -- -- -- +0.88
388 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0088 1.0088 -0.0297 1.0091 +0.0000 +0.07 +0.65 -- -- -- +0.88
389 002861 工银智能制造股票 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.60 -- -- -- -- +1.00
390 004556 南方和元C 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.30 -- -- -- -- +1.00
391 001988 南方纯元A 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.30 -- -- -- -- +1.00
392 002284 长盛同裕C 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 +0.0000 +0.30 +1.10 +1.10 +0.10 +1.10 +1.00
393 519224 海富通欣荣混合A 1.0099 1.0099 -0.0099 1.0100 +0.0000 +0.22 +0.99 +1.32 -- +2.43 +0.99
394 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0098 1.0098 -0.0297 1.0101 +0.0000 +0.09 +0.74 -- -- -- +0.98
395 003420 德邦群利债券A 1.0105 1.0105 -0.0198 1.0107 +0.0000 +0.14 +0.50 -- -- -- +1.05
396 001649 工银工业4.0股票 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.60 -- -- -- -- +1.10
397 004555 南方和元A 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.30 -- -- -- -- +1.10
398 002658 招商安裕C 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.20 +0.80 +1.20 +0.90 +1.30 +1.10
399 000292 丰信A 1.0110 1.1660 +0.0000 1.0110 +0.0000 +0.30 +0.80 +0.00 +0.00 +0.40 +1.10
400 002438 创金尊盛纯债 1.0100 1.0440 -0.0989 1.0110 +0.0000 +0.20 +0.50 -1.17 -1.46 -1.08 +1.00
401 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.00 +2.33 +2.74 -- +2.95 +1.20
402 002519 博时裕景纯债 1.0120 1.0260 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.10 +0.10 +0.10 -1.17 -0.10 +1.20
403 163826 中银互A 1.0120 1.1630 +0.0000 1.0120 +0.0000 +0.20 +0.80 +0.00 +0.00 +0.40 +1.20
404 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0110 1.0110 -0.0988 1.0120 +0.0000 +0.10 +3.06 +1.00 -2.41 +0.50 +1.10
405 002336 创金尊享 1.0110 1.0170 -0.0988 1.0120 +0.0000 +0.00 +1.51 +1.61 -2.03 +0.80 +1.10
406 001896 泰达宏利绝对混合 1.0140 1.0140 +0.0987 1.0130 +0.0000 +0.50 +1.91 +2.11 +1.60 +3.05 +1.40
407 161713 招商信用 1.0130 1.5710 +0.0000 1.0130 +0.0000 +0.10 +2.13 +1.71 +1.10 +2.43 +71.03
408 002681 金鹰元和保本A 1.0120 1.0120 -0.0987 1.0130 +0.0000 +0.10 +1.40 +1.30 +1.00 +1.40 +1.20
409 002283 长盛同裕A 1.0120 1.0120 -0.0987 1.0130 +0.0000 +0.10 +0.90 +0.90 +0.20 +1.00 +1.20
410 002650 东方红稳添利 1.0120 1.0200 -0.0987 1.0130 +0.0000 +0.10 +2.02 +1.50 -0.69 +1.50 +1.20
411 002276 中邮纯债恒利A 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.30 +1.10 -- -- -- +1.40
412 002277 中邮纯债恒利C 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.30 +1.10 -- -- -- +1.40
413 002628 招商安博保本A 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.20 +1.30 +1.50 +1.00 +1.71 +1.40
414 519749 交银丰泽债A 1.0140 1.1360 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.00 +0.60 +0.00 -4.70 +0.30 +1.40
415 000752 博时优势 1.0140 1.1630 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.10 +2.32 +1.60 -0.88 +1.71 +1.40
416 000804 中信建投稳利 1.0140 1.2540 +0.0000 1.0140 +0.0000 +0.20 +0.90 +1.40 -10.58 +1.71 +1.40
417 160128 南方金利 1.0130 1.3510 -0.0986 1.0140 +0.0000 +0.79 +2.20 +1.59 +0.28 +1.89 +39.78
418 002411 华夏新机遇混合 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 +0.0000 -0.10 +1.10 +1.30 -0.68 +1.30 +1.50
419 519745 交银丰润债C 1.0150 1.1360 +0.0000 1.0150 +0.0000 +0.10 +0.40 +0.50 -5.32 +0.59 +1.50
420 080010 长盛同禧C 1.0150 1.2850 +0.0000 1.0150 +0.0000 -21.01 -20.52 -21.62 -21.86 -21.20 +1.50
421 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 +0.0000 +0.10 +1.50 +1.40 -- +1.09 +1.60
422 002602 易方达丰惠混合 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 +0.0000 +0.20 +1.60 -- -- -- +1.60
423 002776 招商安荣保本混合A 1.0160 1.0160 +0.0000 1.0160 +0.0000 +0.20 +1.09 +1.50 +1.50 +1.80 +1.60
424 000675 惠祥A 1.0160 1.1260 +0.0000 1.0160 +0.0000 +0.30 +0.89 +0.00 -0.29 +0.40 +1.60
425 001661 博时信用纯债C 1.0160 1.1570 +0.0000 1.0160 +0.0000 -0.10 +0.99 +0.59 -2.40 -0.97 +1.60
426 519766 交银荣鑫保本混合 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.0000 +0.20 +1.19 +1.60 +0.49 +1.60 +1.70
427 002712 广发集丰债券C 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 +0.0000 +0.20 +1.19 +1.70 -- +2.01 +1.70
428 080009 长盛同禧A 1.0170 1.3270 +0.0000 1.0170 +0.0000 -23.36 -22.84 -23.59 -23.65 -23.13 +1.70
429 003477 南方睿见混合 1.0160 1.0160 -0.0983 1.0170 +0.0000 +0.00 +1.09 +1.50 -- +1.60 +1.60
430 501003 上海改革 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 +0.0000 +2.11 +1.90 -- -- -- +1.80
431 002550 嘉实稳荣债券 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 +0.0000 +0.20 +1.39 +1.60 -- +1.60 +1.80
432 002657 招商安裕A 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 +0.0000 +0.20 +1.09 +1.50 +1.60 +1.80 +1.80
433 004453 前海开源盈鑫A 1.0180 1.0380 +0.0000 1.0180 +0.0000 -1.36 +0.69 -- -- -- +1.80
434 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 +0.0000 +0.20 +1.60 +1.60 -- +1.29 +1.90
435 003212 广发集安债券C 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 +0.0000 +0.30 +0.89 +1.70 -- -- +1.90
436 002213 中海顺鑫 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 +0.0000 +0.39 +1.09 +1.60 +1.39 +1.90 +1.90
437 002119 广发安盈混合C 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 +0.0000 +0.20 +0.69 +1.39 -- +1.70 +1.90
438 002523 光大恒利纯债 1.0190 1.0270 +0.0000 1.0190 +0.0000 +0.00 +0.99 +1.60 -- +1.29 +1.90
439 519743 交银丰润债A 1.0190 1.1520 +0.0000 1.0190 +0.0000 +0.10 +0.49 +0.69 -5.39 +0.79 +1.90
440 002716 博时裕通纯债A 1.0180 1.0180 -0.0981 1.0190 +0.0000 +0.00 +0.89 +0.59 -0.68 +0.59 +1.80
441 004454 前海开源盈鑫C 1.0180 1.0380 -0.0981 1.0190 +0.0000 -1.36 +0.69 -- -- -- +1.80
442 519199 万家家享纯债 1.0188 1.0188 -0.0687 1.0195 +0.0000 -0.05 +1.15 +1.42 -- +1.72 +1.88
443 002690 前海开源恒泽A 1.0200 1.0200 +0.0000 1.0200 +0.0000 +0.69 +1.19 +1.39 +1.90 +1.90 +2.00
444 002128 广发鑫惠混合 1.0200 1.0200 +0.0000 1.0200 +0.0000 +0.20 +1.09 +1.69 -- +1.69 +2.00
445 002743 泓德裕祥债券C 1.0210 1.0210 +0.0000 1.0210 +0.0000 +0.10 +1.09 +1.79 -- -- +2.10
446 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 +0.0000 +0.10 +1.39 +1.89 -- +1.79 +2.20
447 002869 融通通裕债券 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 +0.0000 +0.10 +2.20 +2.61 -- +2.71 +2.20
448 000347 建信安心两年C 1.0220 1.2080 +0.0000 1.0220 +0.0000 +0.20 +1.49 -0.29 +0.39 +0.20 +2.20
449 000166 中海安鑫 1.0220 1.4190 +0.0000 1.0220 +0.0000 +0.20 +0.89 +1.49 +1.39 +1.89 +2.20
450 003626 平安大华鑫利定期开放 1.0222 1.0222 +0.0000 1.0222 +0.0000 +0.23 +1.34 +1.74 -- +2.00 +2.22
451 000479 信诚惠报债券B 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 +0.0000 -0.49 +0.20 +0.99 -0.97 +1.39 +2.30
452 003645 融通通弘债券 1.0230 1.0329 +0.0000 1.0230 +0.0000 -0.01 +1.28 +1.92 -- -- +2.30
453 003290 长城久稳 1.0232 1.0232 +0.0000 1.0232 +0.0000 +0.08 +1.53 +1.70 -- +1.99 +2.32
454 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0250 1.0250 +0.0977 1.0240 +0.0000 -0.49 +0.79 +1.38 -- +2.19 +2.50
455 002812 博时裕通纯债C 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 +0.0000 +0.10 +0.99 +0.59 -0.10 +1.19 +2.40
456 002638 兴业天融债券 1.0240 1.0340 +0.0000 1.0240 +0.0000 +0.20 +0.29 +0.29 -0.49 +0.49 +2.40
457 686868 浙商聚盈A 1.0240 1.2060 +0.0000 1.0240 +0.0000 -0.29 -0.10 -1.16 -14.38 -0.78 +2.40
458 001794 兴银朝阳 1.0230 1.0300 -0.0977 1.0240 +0.0000 +0.00 +1.29 +0.69 -0.58 +0.79 +2.30
459 002568 博时裕发 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 +0.0000 +0.20 +1.58 +1.48 +0.98 +1.58 +2.60
460 002756 招商招兴纯债A 1.0260 1.0490 +0.0000 1.0260 +0.0000 +0.20 +1.79 +1.79 +0.69 -0.19 +2.60
461 002543 长城久益保本A 1.0270 1.0270 +0.0000 1.0270 +0.0000 +0.20 +0.98 +1.48 +1.38 +1.58 +2.70
462 003417 中加丰泽纯债债券 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 +0.0000 +0.29 +1.68 +2.29 -- +2.69 +2.90
463 001851 中融强国制造混合 1.0290 1.0290 +0.0000 1.0290 +0.0000 +0.49 +1.28 +2.08 -- +2.69 +2.90
464 020029 国泰创利 1.0290 1.0590 +0.0000 1.0290 +0.0000 +0.29 +0.88 +1.08 -0.29 +1.18 +2.90
465 000563 南方通利A 1.0290 1.2440 +0.0000 1.0290 +0.0000 +0.00 +1.08 +0.10 -2.37 -0.19 +2.90
466 700004 平安保本 1.0280 1.2820 -0.0972 1.0290 +0.0000 +0.29 +0.98 +0.88 +0.69 +1.38 +2.80
467 673050 西部利得新盈混合 1.0300 1.0300 +0.0000 1.0300 +0.0000 +0.19 +0.59 +0.78 +1.48 +0.98 +3.00
468 001750 景顺景瑞 1.0300 1.0750 +0.0000 1.0300 +0.0000 +0.19 +1.88 +1.68 -3.20 -2.00 +3.00
469 000305 中银中高A 1.0340 1.2440 +0.0000 1.0340 +0.0000 +0.10 +0.98 -1.24 -8.66 -1.15 +3.40
470 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0340 1.0560 -0.0966 1.0350 +0.0000 -0.19 +1.27 -1.62 -4.61 -2.27 +3.40
471 002046 信诚新锐B 1.0380 1.0380 +0.0000 1.0380 +0.0000 -0.10 -0.10 -0.38 -1.14 -0.19 +3.80
472 550005 信诚三得益B 1.0380 1.5050 +0.0000 1.0380 +0.0000 -0.19 +0.87 +0.97 -21.60 +1.67 +3.80
473 002521 永赢双利债券A 1.0380 2.8380 +0.0000 1.0380 +0.0000 +0.29 +0.48 +0.29 +1.86 +0.58 +3.80
474 002520 招商招瑞纯债C 1.0390 1.0390 -0.0962 1.0400 +0.0000 +0.10 +1.46 +1.86 +2.36 +2.36 +3.90
475 210014 金鹰元丰 1.0410 1.2740 +0.0000 1.0410 +0.0000 +0.29 +1.86 +1.66 +2.26 +2.06 +4.10
476 000622 华富恒财债券 1.0400 1.1990 -0.0961 1.0410 +0.0000 +0.10 +1.36 +1.56 +1.96 +1.96 +4.00
477 001914 中信建投稳利保本2号 1.0440 1.0440 +0.0000 1.0440 +0.0000 +0.19 +0.97 +1.56 +1.85 +1.95 +4.40
478 002371 大成景明C 1.0440 1.0440 +0.0000 1.0440 +0.0000 +0.19 +0.68 +1.36 +3.88 +1.85 +4.40
479 163907 中海惠裕 1.0440 1.3340 +0.0000 1.0440 +0.0000 +0.10 +1.75 +1.36 +1.36 +2.05 +4.40
480 002274 中邮纯债聚利A 1.0450 1.0620 +0.0000 1.0450 +0.0000 +0.29 +5.56 +5.45 +3.16 +5.45 +4.50
481 261001 景顺稳债A 1.0450 1.2150 +0.0000 1.0450 +0.0000 -0.10 +0.97 +0.77 -7.28 +1.06 +4.50
482 002341 招商招瑞纯债A 1.0450 1.0450 -0.0956 1.0460 +0.0000 +0.19 +1.65 +2.05 +2.75 +2.65 +4.50
483 001262 大成景明A 1.0480 1.0480 +0.0000 1.0480 +0.0000 +0.29 +0.77 +1.65 +4.28 +2.14 +4.80
484 128013 国投纯债B 1.0480 1.2250 +0.0000 1.0480 +0.0000 -0.10 +2.75 +1.45 -1.60 +1.65 +4.80
485 121013 国投纯债A 1.0470 1.2160 -0.0954 1.0480 +0.0000 -0.10 +2.65 +1.36 -1.69 +1.55 +4.70
486 002600 易方达裕景6个月 1.0490 1.0490 -0.0952 1.0500 +0.0000 +0.19 +2.94 +2.14 +2.54 +2.44 +4.90
487 164206 天弘添利 1.0510 1.5440 +0.0000 1.0510 +0.0000 +0.00 +1.35 +1.06 +1.06 +1.55 +5.10
488 001920 景顺景颐宏利债券A 1.0500 1.0500 -0.1901 1.0520 +0.0000 -0.38 +1.65 +2.34 +1.06 +2.84 +5.00
489 000278 融通通泽 1.0560 1.1360 +0.2849 1.0530 +0.0000 +4.76 +6.67 +4.87 +3.53 +5.18 +5.60
490 001752 华商信用增强C 1.0540 1.0540 +0.0950 1.0530 +0.0000 -0.38 +0.86 -0.38 -0.09 -0.38 +5.40
491 001756 嘉实策略优选混合 1.0530 1.0530 +0.0000 1.0530 +0.0000 +0.77 +3.03 +4.88 -- +5.72 +5.30
492 001585 国投新活力C 1.0540 1.0580 +0.0000 1.0540 +0.0000 -0.57 +1.44 +1.54 +1.74 +1.84 +5.40
493 001855 景顺景颐增利C 1.0540 1.0540 -0.0948 1.0550 +0.0000 -0.57 +1.54 +2.13 +1.64 +2.63 +5.40
494 000629 圆信永丰纯债A 1.0540 1.2340 -0.0948 1.0550 +0.0000 +0.09 +1.84 +2.23 +0.09 +2.13 +5.40
495 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.0577 1.1960 -0.0284 1.0580 +0.0000 +0.01 +0.88 +0.89 -1.15 +1.01 +5.77
496 310379 申万添益宝B 1.0590 1.4680 +0.0000 1.0590 +0.0000 +0.19 +1.24 +1.24 -5.19 -4.08 +5.90
497 000052 长盛纯债C 1.0600 1.2180 +0.0000 1.0600 +0.0000 -0.09 +0.95 +0.47 +0.28 +0.47 +6.00
498 001751 华商信用增强A 1.0630 1.0630 +0.0942 1.0620 +0.0000 -0.37 +0.95 -0.19 +0.38 -0.09 +6.30
499 000050 长盛纯债A 1.0620 1.2340 +0.0000 1.0620 +0.0000 +0.00 +1.05 +0.66 +0.66 +0.76 +6.20
500 310378 申万添益宝A 1.0620 1.4950 +0.0000 1.0620 +0.0000 +0.19 +1.34 +1.43 -5.01 -3.98 +6.20
501 001512 易方达中债 1.0650 1.0650 +0.0000 1.0650 +0.0000 +0.00 +0.57 -0.56 -1.21 -0.65 +6.50
502 162716 聚源债C 1.0660 1.1020 +0.0000 1.0660 +0.0000 +0.19 +1.14 +0.95 -4.65 +0.76 +6.60
503 000024 大摩双利A 1.0690 1.3330 -0.0935 1.0700 +0.0000 +0.19 -18.89 -19.02 -19.02 -18.83 +6.90
504 001584 国投新活力A 1.0710 1.0750 +0.0000 1.0710 +0.0000 +0.37 +2.59 +2.88 +2.68 +3.28 +7.10
505 000422 华泰丰汇债C 1.0730 1.0730 +0.0000 1.0730 +0.0000 -0.19 +0.85 +0.94 -0.46 +1.13 +7.30
506 590010 中邮稳定收益C 1.0750 1.3240 +0.0000 1.0750 +0.0000 +0.09 -5.20 -5.78 -7.41 -5.70 +7.50
507 160621 鹏华丰和 1.0750 1.4170 +0.0000 1.0750 +0.0000 +0.19 +1.99 +2.09 -0.74 +1.70 +44.37
508 001971 博时产业债C 1.0770 1.0770 +0.0000 1.0770 +0.0000 +0.09 +0.84 +0.94 +0.28 +1.32 +7.70
509 000394 融通通源短融A 1.0770 1.1610 +0.0000 1.0770 +0.0000 +0.19 +0.94 +1.22 +0.84 +1.41 +7.70
510 004492 信诚至信 1.0780 1.0780 +0.0000 1.0780 +0.0000 +4.36 -- -- -- -- +7.80
511 000737 诺安聚利债C 1.0770 1.1350 -0.0928 1.0780 +0.0000 +0.09 +1.41 +1.60 -4.44 +1.32 +7.70
512 002323 银华稳利C 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 +0.0000 -0.09 +5.37 +5.27 +3.75 +5.27 +7.90
513 002030 信诚新选B 1.0790 1.0790 +0.0000 1.0790 +0.0000 +1.03 +2.86 +3.06 +4.35 +3.65 +7.90
514 000334 长城稳固C 1.0810 1.1010 +0.0000 1.0810 +0.0000 +0.19 +1.12 +1.41 -1.99 +1.22 +8.10
515 162715 广发聚源 1.0820 1.1230 +0.0000 1.0820 +0.0000 +0.28 +1.41 +1.31 -0.83 +1.22 +12.26
516 161820 银华纯债 1.0820 1.3260 +0.0000 1.0820 +0.0000 +0.09 +1.98 +1.41 -0.41 +1.41 +35.24
517 003775 国联安鑫利混合C 1.0845 1.0845 +0.0000 1.0845 +0.0000 +0.30 +9.60 +8.83 -- +8.31 +8.45
518 001941 融通通源短融B 1.0860 1.0860 +0.0000 1.0860 +0.0000 +0.28 +1.02 +1.40 +1.31 +1.69 +8.60
519 000152 大成景旭A 1.0860 1.2960 +0.0000 1.0860 +0.0000 +0.09 +1.50 +1.31 -5.89 +1.59 +8.60
520 001407 景顺稳健C 1.0870 1.0870 +0.0000 1.0870 +0.0000 +0.28 +1.21 +2.16 +1.68 +2.84 +8.70
521 001423 景顺安享C 1.0860 1.0860 -0.0920 1.0870 +0.0000 +0.00 +2.07 +2.84 +3.63 +3.53 +8.60
522 003774 国联安鑫利混合A 1.0878 1.0878 -0.0092 1.0879 +0.0000 +0.19 +9.88 +9.15 -- +8.64 +8.78
523 000421 华泰丰汇债A 1.0880 1.0880 +0.0000 1.0880 +0.0000 -0.18 +0.74 +0.93 +0.00 +1.21 +8.80
524 110038 易基纯债C 1.0900 1.2330 +0.0000 1.0900 +0.0000 +0.00 +1.11 +1.21 -1.00 +1.40 +9.00
525 001055 博时产业债A 1.0910 1.0910 +0.0000 1.0910 +0.0000 +0.18 +1.02 +1.11 +0.83 +1.58 +9.10
526 001402 信诚新选A 1.0920 1.0920 +0.0000 1.0920 +0.0000 +1.02 +2.92 +3.02 +4.40 +3.70 +9.20
527 000333 长城稳固A 1.0920 1.1120 +0.0000 1.0920 +0.0000 +0.18 +1.11 +1.58 -1.53 +1.49 +9.20
528 270030 广发聚财B 1.0910 1.4580 -0.0916 1.0920 +0.0000 +0.09 +1.68 +1.30 -20.19 +1.11 +9.10
529 001023 亚债中国C 1.1000 1.2050 +0.0000 1.1000 +0.0000 -0.18 +1.10 -0.27 -3.59 -1.52 +10.00
530 002163 东方惠新C 1.1011 1.1011 +0.0000 1.1011 +0.0000 -1.02 +2.57 +3.10 +1.90 +3.72 +10.11
531 001572 嘉合磐石C 1.1020 1.1020 +0.0000 1.1020 +0.0000 +0.18 +0.82 +1.47 +0.55 +2.13 +10.20
532 001194 景顺稳健A 1.1010 1.1010 -0.0907 1.1020 +0.0000 +0.18 +1.19 +2.32 +2.23 +2.90 +10.10
533 161716 招商双债 1.1030 1.2420 +0.0000 1.1030 +0.0000 +0.09 +2.32 +2.04 +1.94 +2.32 +10.30
534 420108 天弘发起B 1.1040 1.1320 +0.0000 1.1040 +0.0000 +0.09 +0.91 -0.81 -3.66 -0.72 +10.40
535 001571 嘉合磐石A 1.1110 1.1110 +0.0000 1.1110 +0.0000 +0.18 -0.45 +0.18 -0.54 +0.91 +11.10
536 000933 前海睿远C 1.1130 1.1130 +0.0000 1.1130 +0.0000 -0.18 -0.18 -1.07 -0.09 +0.09 +11.30
537 001303 银华稳利A 1.1130 1.1130 +0.0000 1.1130 +0.0000 -0.09 +8.27 +8.27 +6.92 +8.37 +11.30
538 400009 东方稳健回报 1.1140 1.2800 +0.0000 1.1140 +0.0000 +0.18 -6.23 -6.15 -8.16 -5.75 +11.40
539 166016 中欧纯债 1.1200 1.3330 +0.0000 1.1200 +0.0000 +0.24 +0.72 +0.80 -2.75 +0.65 +33.23
540 485019 工银信用纯债B 1.1210 1.1570 -0.0891 1.1220 +0.0000 +0.00 +2.19 +0.90 -1.75 +0.45 +12.10
541 000801 中金纯债A 1.1220 1.1220 -0.0890 1.1230 +0.0000 +0.18 +1.54 +2.00 +1.63 +2.28 +12.20
542 001168 国投优选 1.1240 1.1360 +0.0000 1.1240 +0.0000 +0.00 +0.45 +3.59 +6.44 +3.50 +12.40
543 001021 亚债中国A 1.1260 1.2310 +0.0000 1.1260 +0.0000 -0.09 +1.17 -0.09 -3.26 -1.31 +12.60
544 000281 博时双债C 1.1280 1.1770 +0.0000 1.1280 +0.0000 +0.09 +0.89 -0.27 -7.01 -1.74 +12.80
545 750003 安信目标债C 1.1360 1.3010 -0.0880 1.1370 +0.0000 +0.18 +2.71 +2.16 +0.80 +2.25 +13.60
546 200009 长城稳健 1.1410 1.5460 +0.0000 1.1410 +0.0000 +0.44 +1.97 +2.33 -3.39 +2.61 +14.10
547 000932 前海睿远A 1.1420 1.1420 +0.0000 1.1420 +0.0000 -0.09 +0.09 -0.70 +0.62 +0.53 +14.20
548 070037 嘉实纯债A 1.1430 1.1960 -0.0874 1.1440 +0.0000 +0.18 +1.24 +1.42 -3.38 +1.69 +14.30
549 000023 南方中票C 1.1462 1.1462 -0.0174 1.1464 +0.0000 -0.03 +1.44 +0.49 -1.98 +0.26 +14.62
550 000420 大摩信价债C 1.1510 1.1510 -0.0868 1.1520 +0.0000 +0.17 +1.14 +1.59 +1.50 +1.95 +15.10
551 000403 工银纯债债券B 1.1550 1.2130 -0.0865 1.1560 +0.0000 -0.43 +1.67 -4.94 -8.77 -6.33 +15.50
552 000419 大摩信价债A 1.1600 1.1600 -0.0861 1.1610 +0.0000 +0.17 +1.22 +1.75 +1.93 +2.20 +16.00
553 000402 工银纯债债券A 1.1670 1.2300 -0.0856 1.1680 +0.0000 -0.34 +1.83 -5.12 -8.69 -6.42 +16.70
554 164606 信用增利 1.1790 1.2300 -0.0847 1.1800 +0.0000 +0.26 +1.55 +1.03 -1.01 +0.94 +23.99
555 270048 广发纯债A 1.1830 1.3140 +0.0000 1.1830 +0.0000 +0.17 +1.37 +1.20 -2.31 +0.60 +18.30
556 001508 富国新动力A 1.1860 1.1860 +0.0000 1.1860 +0.0000 +0.08 +2.07 +4.31 +5.61 +5.70 +18.60
557 002326 银华聚利C 1.1870 1.1870 +0.0000 1.1870 +0.0000 +0.17 +3.76 +3.40 +3.31 +3.67 +18.70
558 160810 长盛同丰 1.1920 1.1920 +0.0000 1.1920 +0.0000 -0.08 +0.25 +0.51 -0.33 +0.68 +19.20
559 001280 银华聚利A 1.1910 1.1910 -0.0839 1.1920 +0.0000 +0.17 +3.84 +3.57 +3.66 +3.84 +19.10
560 202108 南方润元A 1.1950 1.2250 -0.0836 1.1960 +0.0000 +0.08 +1.01 -0.17 -4.48 -0.50 +19.50
561 000033 易方达信用债C 1.2160 1.2160 +0.0000 1.2160 +0.0000 -0.08 +1.33 +1.08 +0.58 +1.25 +21.60
562 530021 建信纯债A 1.2160 1.2160 +0.0000 1.2160 +0.0000 +0.08 +1.67 +1.50 +0.83 +1.76 +21.60
563 000320 泰达淘利B 1.2250 1.2250 -0.0816 1.2260 +0.0000 +0.16 +1.49 +1.58 +1.58 +1.74 +22.50
564 519669 银河领先 1.2460 1.3870 -0.0802 1.2470 +0.0000 +0.32 +2.05 +2.98 -2.81 +3.06 +24.60
565 270045 广发双债C 1.2470 1.2470 -0.0801 1.2480 +0.0000 +0.24 +1.71 +1.96 +0.48 +2.38 +24.70
566 460108 华泰稳健C 1.2500 1.2500 +0.0000 1.2500 +0.0000 -0.08 +0.40 +0.56 -3.03 -0.16 +25.00
567 160514 稳健债C 1.2500 1.3500 +0.0000 1.2500 +0.0000 +0.16 +0.89 -0.64 -4.73 -2.50 +25.00
568 000706 中邮多策略 1.2590 1.2590 +0.0000 1.2590 +0.0000 +0.64 -0.08 +2.36 +4.92 +4.14 +25.90
569 000252 景顺景兴纯债A 1.2730 1.2730 +0.0000 1.2730 +0.0000 +0.16 +1.84 +1.35 -0.47 +1.35 +27.30
570 200113 长城积极C 1.2770 1.4670 -0.0782 1.2780 +0.0000 +0.00 +1.67 +0.87 -5.48 +0.63 +27.70
571 253021 国联安增利B 1.2920 1.5200 +0.0000 1.2920 +0.0000 -0.08 +0.54 +0.08 -2.27 +0.08 +29.20
572 000406 汇添富双利A 1.3000 1.3000 +0.0000 1.3000 +0.0000 +0.62 +2.85 +1.88 +1.80 +1.80 +30.00
573 000407 汇添富双利C 1.3080 1.3080 +0.0000 1.3080 +0.0000 +0.62 +2.83 +1.79 +1.55 +1.63 +30.80
574 200013 长城积极A 1.3080 1.5060 -0.0764 1.3090 +0.0000 +0.00 +1.79 +1.08 -5.56 +0.93 +30.80
575 253020 国联安增利A 1.3130 1.5580 +0.0000 1.3130 +0.0000 -0.08 +0.61 +0.31 -1.87 +0.31 +31.30
576 700006 平安添利债C 1.3650 1.3650 -0.0732 1.3660 +0.0000 +0.07 +1.79 +0.96 -1.09 +0.96 +36.50
577 000174 汇添富高息债A 1.3950 1.4300 -0.0716 1.3960 +0.0000 +0.14 +1.09 +1.68 +0.58 +1.60 +39.50
578 630107 华商稳健B 1.4600 1.5140 +0.1372 1.4580 +0.0000 +2.31 +11.54 +6.34 +5.80 +8.31 +46.00
579 100051 富国可转债 1.5290 1.5290 -1.3548 1.5500 +0.0000 +1.12 +8.52 +7.22 +0.07 +7.07 +52.90
580 519663 银河岁岁C 1.6030 1.6030 +0.0000 1.6030 +0.0000 +0.25 +1.20 +1.46 +1.46 +1.52 +60.30
581 519662 银河岁岁A 1.6260 1.6260 +0.0000 1.6260 +0.0000 +0.25 +1.31 +1.63 +1.82 +1.75 +62.60
582 519060 海富通纯债C 1.6580 2.1900 +0.0000 1.6580 +0.0000 +0.18 +1.34 +1.10 +0.42 +1.34 +65.80
583 968004 摩根总收益债美元现金 -- -- -- 10.1100 +0.0000 +0.10 +0.30 +0.30 -2.60 +1.30 +911.00
584 968003 摩根总收益债美元累计 -- -- -- 10.7800 +0.0000 +0.47 +1.32 +2.37 +1.41 +3.75 +978.00
585 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 +0.0000 1.3513 -0.0074 -0.16 +8.45 +35.99 +35.12 +36.55 +35.13
586 003860 招商招旭纯债C 1.3399 1.3399 +0.0224 1.3396 -0.0075 +31.76 +32.62 +33.64 -- +33.78 +33.99
587 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 +0.0000 1.2016 -0.0083 -0.02 +5.22 +20.86 +20.16 +21.37 +20.16
588 000022 南方中票A 1.1582 1.1582 -0.0173 1.1584 -0.0086 +0.00 +1.53 +0.56 -1.79 +0.36 +15.82
589 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.0719 1.2102 -0.0187 1.0721 -0.0093 +0.06 +1.00 +1.10 -0.75 +1.29 +7.19
590 160720 中期企债 1.0716 1.1800 -0.0280 1.0719 -0.0093 +0.00 +2.96 +1.03 -2.73 +0.50 +17.78
591 003959 平安大华量化混合A 1.0236 1.0236 -0.0098 1.0237 -0.0098 +0.15 +4.65 +2.32 -- -- +2.36
592 003146 融通通优债券 1.0232 1.0347 +0.0098 1.0231 -0.0098 +0.04 +0.31 +1.70 +2.30 +2.24 +2.32
593 003648 融通通祺债券 1.0201 1.0201 -0.0294 1.0204 -0.0098 -0.24 +0.60 +0.83 -- +1.13 +2.01
594 004489 鹏华量化策略混合 1.0189 1.0189 -0.0098 1.0190 -0.0098 +0.14 -- -- -- -- +1.89
595 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0188 1.0188 +0.0000 1.0188 -0.0098 +0.10 +0.48 +1.47 -- +1.81 +1.88
596 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- -0.0098 +0.24 +0.95 +1.70 -- -- +1.83
597 000911 鑫元合丰纯债A 1.0156 1.2045 +0.0000 1.0156 -0.0098 +0.16 +0.85 +0.95 -18.49 +1.16 +1.56
598 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0137 1.0137 +0.0000 1.0137 -0.0099 +0.08 +0.37 +0.99 -- +1.31 +1.37
599 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0107 1.0107 -0.0099 1.0108 -0.0099 +0.17 +0.69 -- -- -- +1.07
600 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0101 1.0101 +0.0000 1.0101 -0.0099 +0.13 +0.42 +0.83 -- -- +1.01
601 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0099 1.0099 +0.0000 1.0099 -0.0099 +0.13 +0.41 +0.80 -- -- +0.99
602 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0087 1.0087 +0.0000 1.0087 -0.0099 +0.15 +0.63 -- -- -- +0.87
603 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0085 1.0085 +0.0000 1.0085 -0.0099 +0.10 +0.37 +0.71 -- -- +0.85
604 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0082 1.0082 -0.0198 1.0084 -0.0099 -0.20 +1.16 +1.47 -- +1.44 +0.82
605 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0081 1.0081 +0.0099 1.0080 -0.0099 +0.11 +0.35 +0.66 -- -- +0.81
606 004395 国富恒通纯债债券 1.0080 1.0193 +0.0000 1.0080 -0.0099 -0.43 +0.37 -- -- -- +0.80
607 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0075 1.0075 +0.0000 1.0075 -0.0099 +0.13 +0.53 -- -- -- +0.75
608 004396 中银文体娱乐混合 1.0064 1.0064 +0.0796 1.0056 -0.0099 +0.14 +0.41 -- -- -- +0.64
609 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0063 1.0063 +0.0000 1.0063 -0.0099 +0.22 -- -- -- -- +0.63
610 003910 万家家盛A 1.0055 1.0055 +0.0000 1.0055 -0.0099 +0.26 +0.76 -- -- -- +0.55
611 002188 鹏华丰华债券 1.0053 1.0340 -0.0099 1.0054 -0.0099 +0.19 +0.82 +0.97 -0.98 +2.73 +0.53
612 003911 万家家盛C 1.0023 1.0023 +0.0100 1.0022 -0.0100 +0.12 +0.41 -- -- -- +0.23
613 003257 信诚至益C 0.9941 0.9941 -0.0101 0.9942 -0.0101 +0.15 +1.20 +1.67 -- +1.52 -0.59
614 003287 信诚稳益A 0.9931 0.9931 -0.0302 0.9934 -0.0101 +0.12 +1.95 +1.43 -- +1.10 -0.69
615 003288 信诚稳益C 0.9924 0.9924 -0.0302 0.9927 -0.0101 +0.12 +1.94 +1.40 -- +1.06 -0.76
616 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9769 0.9769 -0.0409 0.9773 -0.0102 -0.38 +1.49 +0.49 -- +0.23 -2.31
617 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9618 0.9698 +0.0000 0.9618 -0.0104 -0.13 -4.66 -4.57 -- -3.92 -3.82
618 163007 长信利众A 0.7840 1.0440 -0.0637 0.7845 -0.0128 +0.08 +2.66 +1.84 -24.33 +1.98 -21.60
619 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2188 1.2188 +0.0082 1.2187 -0.0164 +0.02 +7.24 +9.94 -- +21.43 +21.88
620 003361 前海开源瑞和债券C 1.2115 1.2115 +0.0000 1.2115 -0.0165 +0.19 +20.58 -- -- -- +21.15
621 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1762 1.1832 +0.0000 1.1762 -0.0170 -0.15 +16.59 +16.73 -- +17.51 +17.62
622 002529 泰康安益纯债债券C 1.1443 1.1443 -0.0175 1.1445 -0.0175 +0.22 +1.21 +1.20 -- +1.54 +14.43
623 002992 招商招元纯债A 1.1324 1.1324 +0.0000 1.1324 -0.0177 +15.98 +18.03 +16.77 -- +16.30 +13.24
624 160721 中期企债C 1.0801 1.1840 -0.0185 1.0803 -0.0185 -4.42 -1.61 -3.54 -11.17 -4.06 +8.01
625 004238 永赢瑞益债券 1.0497 1.0627 +0.0095 1.0496 -0.0191 +0.14 +4.02 -- -- -- +4.97
626 003210 博时智臻纯债债券 1.0261 1.0261 -0.0195 1.0263 -0.0195 +0.29 +1.35 +1.92 -- +2.42 +2.61
627 002797 景顺长城景盈双利C 1.0239 1.0269 -0.0098 1.0240 -0.0195 +0.12 +1.10 +1.56 +2.31 +1.89 +2.39
628 003730 博时富华纯债债券 1.0234 1.0234 -0.0195 1.0236 -0.0195 +0.08 +1.08 +1.78 -- +2.26 +2.34
629 003640 兴业裕丰债券 1.0213 1.0213 +0.0000 1.0213 -0.0196 +0.15 +1.08 +1.72 -- -- +2.13
630 004180 南方宏元A 1.0210 1.0210 -0.0392 1.0214 -0.0196 +0.02 +1.35 +1.83 -- -- +2.10
631 004230 永赢添益债券 1.0140 1.0210 -0.0099 1.0141 -0.0197 +0.20 +0.73 -- -- -- +1.40
632 000910 鑫元合丰纯债C 1.0138 1.1149 +0.0000 1.0138 -0.0197 +0.18 +0.78 +0.78 +0.78 +0.98 +1.38
633 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0135 1.0165 +0.0000 1.0135 -0.0197 +0.28 +0.97 +1.43 -- +1.73 +1.35
634 003360 前海开源瑞和债券A 1.0128 1.0128 +0.0000 1.0128 -0.0197 +0.20 +0.77 -- -- -- +1.28
635 003005 华夏鼎益债券A 1.0117 1.0117 +0.0000 1.0117 -0.0198 -0.06 +1.44 +1.46 -- +1.36 +1.17
636 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0112 1.0198 -0.0099 1.0113 -0.0198 +0.26 +0.72 -- -- -- +1.12
637 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0111 1.0111 +0.0000 1.0111 -0.0198 +0.21 +0.77 -- -- -- +1.11
638 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0107 1.0185 -0.0099 1.0108 -0.0198 +0.24 +0.75 -- -- -- +1.07
639 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0096 1.0096 +0.0000 1.0096 -0.0198 +0.12 +0.36 +0.69 -- +0.92 +0.96
640 004528 长盛盛通纯债A 1.0096 1.0096 +0.0000 1.0096 -0.0198 +0.29 -- -- -- -- +0.96
641 003664 新沃通利纯债A 1.0084 1.0084 +0.0496 1.0079 -0.0198 -0.40 +1.02 +0.72 -- +0.84 +0.84
642 003516 国泰融安多策略 1.0084 1.0084 +0.0000 1.0084 -0.0198 +0.19 -- -- -- -- +0.84
643 003514 国寿安保安享纯债债券 1.0081 1.0126 -0.0099 1.0082 -0.0198 +0.15 +1.00 +0.94 -- +0.73 +0.81
644 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0068 1.0068 +0.0000 1.0068 -0.0199 +0.24 -- -- -- -- +0.68
645 004468 建信瑞福添利混合C 1.0059 1.0059 +0.0099 1.0058 -0.0199 +0.14 -- -- -- -- +0.59
646 003129 景顺景盈汇利C 1.0053 1.0053 +0.0000 1.0053 -0.0199 +0.10 -- -- -- -- +0.53
647 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0053 1.0153 -0.0298 1.0056 -0.0199 -0.46 +0.40 +0.32 -- -- +0.53
648 003204 财通收益增强债券C 1.0040 1.0040 -0.1591 1.0056 -0.0199 -0.99 +0.74 -- -- -- +0.40
649 004601 博时富腾纯债债券 1.0034 1.0034 -0.0199 1.0036 -0.0199 +0.11 -- -- -- -- +0.34
650 003863 招商招祥纯债A 1.0033 1.0103 +0.0000 1.0033 -0.0199 -0.49 +1.35 +0.30 -- -0.38 +0.33
651 004487 嘉实稳愉债券 1.0026 1.0026 +0.0000 1.0026 -0.0199 +0.22 -- -- -- -- +0.26
652 004177 平安大华惠裕C 1.0021 1.0021 -0.0200 1.0023 -0.0200 +0.03 +2.10 -- -- -- +0.21
653 002198 博时裕达 1.0020 1.0390 -0.0200 1.0022 -0.0200 -2.61 -1.86 -1.66 -1.22 -1.34 +0.20
654 004521 安信工业4.0混合A -- -- -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.17
655 004522 安信工业4.0混合C -- -- -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.16
656 003256 信诚至益A 0.9952 0.9952 +0.0000 0.9952 -0.0201 +0.16 +1.24 +1.73 -- +1.60 -0.48
657 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9908 0.9908 -0.0101 0.9909 -0.0202 -0.11 +0.71 -1.27 -- -1.14 -0.92
658 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9877 0.9877 +0.0000 0.9877 -0.0202 -0.12 +0.61 -1.18 -- -1.23 -1.23
659 002993 招商招元纯债C 0.9662 0.9662 +0.0104 0.9661 -0.0207 -0.75 +0.97 -0.22 -- -0.66 -3.38
660 002793 景顺顺益回报C 1.0860 1.0860 -0.0736 1.0868 -0.0276 -0.72 +3.04 +7.88 -- +8.42 +8.60
661 004495 博时量化平衡混合 1.0696 1.0696 +0.0468 1.0691 -0.0280 +0.92 +6.90 -- -- -- +6.96
662 166012 中欧信用 1.0525 1.2425 +0.0000 1.0525 -0.0285 +0.40 +1.63 +1.26 -1.64 +1.32 +25.21
663 002591 中欧信用E 1.0474 1.2374 +0.0000 1.0474 -0.0286 +0.42 +0.87 +0.56 -2.11 +0.65 +4.74
664 002294 博时新机遇混合C 1.0418 1.0418 -0.0480 1.0423 -0.0288 -0.21 +2.30 +2.64 +2.36 +3.19 +4.18
665 001014 中融融安混合 1.0340 1.0340 +0.0097 1.0339 -0.0290 +0.13 +2.53 +2.20 +3.19 +2.68 +3.40
666 003665 新沃通利纯债C 1.0332 1.0332 +0.0581 1.0326 -0.0290 -0.40 +0.92 +0.57 -- +3.32 +3.32
667 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0307 1.0307 +0.0000 1.0307 -0.0291 +1.48 +3.39 +2.26 -- +2.57 +3.07
668 001911 博时裕恒纯债 1.0301 1.0551 -0.0194 1.0303 -0.0291 +0.11 +1.20 +0.54 +0.61 +0.98 +3.01
669 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0289 1.0289 -0.0097 1.0290 -0.0292 +0.21 +1.42 +2.18 -- +2.57 +2.89
670 004529 长盛盛通纯债C 1.3710 1.3710 +0.0000 1.3710 -0.0292 +0.35 -- -- -- -- +37.10
671 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0262 1.0262 -0.0097 1.0263 -0.0292 +0.19 +1.35 +2.02 -- +2.32 +2.62
672 002796 景顺长城景盈双利A 1.0261 1.0311 -0.0097 1.0262 -0.0292 +0.16 +1.20 +1.76 +2.49 +2.15 +2.61
673 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0248 1.0248 -0.0098 1.0249 -0.0293 +0.21 +1.12 +1.85 -- +2.31 +2.48
674 003179 山证裕利 1.0236 1.0236 -0.0195 1.0238 -0.0293 +0.27 +1.38 +1.78 -- +2.16 +2.36
675 003123 天治鑫利半年定开债A 1.0234 1.0234 -0.0098 1.0235 -0.0293 +0.24 +0.84 +1.71 -- +2.13 +2.34
676 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 -0.0293 +0.08 +1.23 +1.77 -- +2.23 +2.30
677 003078 泰康安惠纯债债券 1.0223 1.0223 -0.0293 1.0226 -0.0293 +0.24 +1.39 +1.72 -- +2.17 +2.23
678 004079 万家鑫丰A 1.0220 1.0220 -0.0098 1.0221 -0.0294 +0.24 +1.17 +2.00 -- -- +2.20
679 004124 民生加银鑫升 1.0212 1.0212 -0.0098 1.0213 -0.0294 +0.31 +1.19 +2.12 -- -- +2.12
680 003677 融通通穗债券 1.0207 1.0207 +0.0098 1.0206 -0.0294 +0.23 +0.82 +1.59 -- +2.03 +2.07
681 003124 天治鑫利半年定开债C 1.0205 1.0205 -0.0196 1.0207 -0.0294 +0.20 +0.73 +1.50 -- +1.87 +2.05
682 004181 南方宏元C 1.0199 1.0199 -0.0294 1.0202 -0.0294 +0.01 +1.31 +1.74 -- -- +1.99
683 003049 民生鑫盈C 1.0196 1.0196 +0.0098 1.0195 -0.0294 +0.24 +0.71 +1.10 +1.91 +1.41 +1.96
684 003526 农银金穗纯债 1.0189 1.0189 +0.0000 1.0189 -0.0294 +0.26 +1.15 +1.62 -- +1.96 +1.89
685 002143 博时裕坤 1.0148 1.0273 +0.0000 1.0148 -0.0296 +0.19 +1.57 +1.53 -1.13 +0.26 +1.48
686 004264 海富通瑞合纯债 1.0145 1.0145 +0.0000 1.0145 -0.0296 +0.28 +1.06 -- -- -- +1.45
687 004061 华夏鼎隆债券A 1.0141 1.0141 +0.0099 1.0140 -0.0296 +0.23 +0.80 +1.40 -- -- +1.41
688 003010 中融盈泽债券C 1.0135 1.0135 +0.0000 1.0135 -0.0296 +0.19 +0.71 -- -- -- +1.35
689 004321 前海开源沪港深强国产业 1.0135 1.0135 -0.0789 1.0143 -0.0296 +0.71 +2.68 -- -- -- +1.35
690 004031 鑫元添利债券 1.0134 1.0134 +0.0000 1.0134 -0.0296 +0.21 +0.76 -- -- -- +1.34
691 003115 光大诚鑫A 1.0133 1.0133 +0.0197 1.0131 -0.0296 -0.14 +0.49 +0.97 -- +1.19 +1.33
692 003533 汇添富鑫利债券C 1.0127 1.0127 +0.0000 1.0127 -0.0296 +0.22 +1.25 -- -- -- +1.27
693 519230 海富通富源债券 1.0121 1.0121 +0.0099 1.0120 -0.0296 +0.19 +0.83 -- -- -- +1.21
694 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0116 1.0116 +0.0000 1.0116 -0.0297 +0.15 +0.44 +0.84 -- +1.11 +1.16
695 001578 博时裕瑞 1.0108 1.0573 -0.0099 1.0109 -0.0297 +0.24 +1.06 +1.12 +0.35 +1.27 +1.08
696 002775 博时景兴纯债 1.0103 1.0103 -0.0099 1.0104 -0.0297 +0.13 +1.44 +0.80 -0.27 +0.35 +1.03
697 004168 博时富嘉纯债债券 1.0101 1.0101 -0.0099 1.0102 -0.0297 +0.21 +1.37 +0.80 -- -- +1.01
698 002528 泰康安益纯债债券A 1.0101 1.0101 -0.0198 1.0103 -0.0297 +0.24 +1.28 +1.35 -- +1.72 +1.01
699 003116 光大诚鑫C 1.0089 1.0089 +0.0297 1.0086 -0.0297 -0.14 +0.44 +0.65 -- +0.75 +0.89
700 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0086 1.0086 +0.0099 1.0085 -0.0297 +0.09 +0.49 +0.79 -- -- +0.86
701 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0073 1.0073 +0.0099 1.0072 -0.0298 +0.12 +0.59 +0.63 -- -- +0.73
702 002995 招商招裕纯债C 1.0072 1.0112 -0.0099 1.0073 -0.0298 +0.17 +1.75 +1.15 +0.68 +1.86 +0.72
703 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0063 1.0323 -0.0099 1.0064 -0.0298 +0.29 -1.33 -0.22 -- +0.37 +0.63
704 003128 景顺景盈汇利A 1.0059 1.0059 +0.0000 1.0059 -0.0298 +0.13 -- -- -- -- +0.59
705 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0049 1.0169 -0.0199 1.0051 -0.0299 -0.52 +0.27 +0.25 -- -- +0.49
706 004514 鹏华新科技传媒 1.0040 1.0040 +0.0100 1.0039 -0.0299 +0.12 -- -- -- -- +0.40
707 501105 政债八十 -- -- -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.06
708 004885 长信先优债券 1.0005 1.0005 +0.0000 1.0005 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.05
709 003909 万家家泰C 0.9973 0.9973 +0.0201 0.9971 -0.0301 +0.00 -0.07 -- -- -- -0.27
710 003268 博时悦楚纯债债券 0.9945 0.9945 -0.0101 0.9946 -0.0302 +0.10 +1.53 +1.20 -- +1.16 -0.55
711 000428 易方达聚盈 0.9544 -- -0.0419 0.9548 -0.0314 -1.16 +0.52 -1.02 -8.86 -1.80 -4.56
712 511010 国债ETF 110.2170 1.1150 -0.0145 110.2330 -0.0318 +0.04 +0.79 -1.07 -2.29 -1.38 +11054.52
713 164205 天弘文化新兴产业 1.1069 1.2871 +0.0723 1.1061 -0.0361 +0.17 -0.01 -0.19 +0.35 +0.44 +10.69
714 163008 长信利鑫A 0.8280 1.0280 -0.0121 0.8281 -0.0362 +0.23 +1.68 -18.25 -- -- -17.20
715 002792 景顺顺益回报A 1.0905 1.0905 -0.0733 1.0913 -0.0367 -0.68 +3.13 +8.23 -- +8.84 +9.05
716 400030 东方添益债券 1.0462 1.1792 -0.0287 1.0465 -0.0382 +0.12 +1.82 +0.86 -11.22 +0.35 +4.62
717 003837 东方臻享纯债债券A 1.0400 1.0400 -0.0096 1.0401 -0.0385 +0.31 +1.53 +2.12 -- +3.57 +4.00
718 004220 长信纯债壹号C 1.0386 1.3586 -0.0193 1.0388 -0.0385 +0.11 +1.44 -22.58 -- -- +3.86
719 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0342 1.0342 +0.0000 1.0342 -0.0387 +1.50 +3.49 +2.44 -- +2.80 +3.42
720 400016 东方强化债 1.0314 1.3114 -0.0194 1.0316 -0.0388 +0.25 +1.93 +0.90 -1.79 +1.07 +3.14
721 003605 景顺景泰汇利 1.0300 1.0300 -0.0194 1.0302 -0.0388 +0.27 +1.58 +2.16 -- +2.61 +3.00
722 003424 江信洪福 1.0296 1.0296 +0.0000 1.0296 -0.0389 +0.29 +1.21 +2.10 -- +2.68 +2.96
723 003838 东方臻享纯债债券C 1.0294 1.0294 -0.0097 1.0295 -0.0389 +0.29 +1.51 +1.99 -- +2.54 +2.94
724 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0269 1.0269 -0.0097 1.0270 -0.0390 +0.22 +1.21 +2.01 -- +2.51 +2.69
725 000489 光大岁末A 1.0251 1.1335 -0.0390 1.0255 -0.0390 +0.09 +1.50 +1.09 -3.66 +1.19 +2.51
726 003192 创金合信尊丰纯债 1.0246 1.0274 -0.0098 1.0247 -0.0390 +0.30 +1.42 +2.12 -- +2.42 +2.46
727 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0244 1.0244 -0.0488 1.0249 -0.0390 +0.21 +1.02 +1.77 -- +2.19 +2.44
728 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0241 1.0371 -0.0195 1.0243 -0.0391 +0.23 +1.50 +1.93 +2.32 +0.89 +2.41
729 003048 民生鑫盈A 1.0239 1.0239 +0.0098 1.0238 -0.0391 +0.27 +0.81 +1.32 +2.33 +1.66 +2.39
730 004103 信诚稳悦C 1.0236 1.0236 +0.0000 1.0236 -0.0391 +0.35 +1.45 +2.31 -- -- +2.36
731 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0236 1.0236 -0.0488 1.0241 -0.0391 +0.19 +0.95 +1.63 -- +2.15 +2.36
732 003408 景顺景泰丰利C 1.0225 1.0225 -0.0098 1.0226 -0.0391 +0.23 +1.18 +2.02 -- -- +2.25
733 675041 西部利得合享A 1.0223 1.0223 +0.0000 1.0223 -0.0391 +0.27 +0.93 +1.66 -- +2.09 +2.23
734 003903 德邦锐璟债券C 1.0213 1.0213 -0.0098 1.0214 -0.0392 +0.20 +1.60 +1.56 -- +1.95 +2.13
735 004080 万家鑫丰C 1.0212 1.0212 -0.0098 1.0213 -0.0392 +0.24 +1.13 +1.93 -- -- +2.12
736 003523 万家鑫通C 1.0211 1.0211 +0.0000 1.0211 -0.0392 +0.18 +1.16 +1.49 -- +1.79 +2.11
737 000490 光大岁末C 1.0211 1.1188 -0.0392 1.0215 -0.0392 +0.06 +1.50 +1.00 -3.76 +1.20 +2.11
738 003381 博时裕信纯债债券 1.0207 1.0207 +0.0000 1.0207 -0.0392 +0.26 +0.78 +1.23 -- +1.56 +2.07
739 003487 平安大华惠融纯债 1.0205 1.0205 +0.0000 1.0205 -0.0392 +0.22 +1.20 +1.66 -- +2.01 +2.05
740 002994 招商招裕纯债A 1.0205 1.0250 -0.0098 1.0206 -0.0392 +0.19 +1.80 +1.26 +2.00 +3.17 +2.05
741 003383 民生鑫享债券C 1.0203 1.0283 -0.0196 1.0205 -0.0392 +0.27 +1.54 +1.12 -- +1.62 +2.03
742 003188 博时聚源纯债债券 1.0199 1.0199 -0.0098 1.0200 -0.0392 +0.17 +1.10 +1.95 -- -- +1.99
743 519631 银河君欣债券 1.0197 1.0197 +0.0000 1.0197 -0.0392 +0.33 +1.12 -- -- -- +1.97
744 003674 融通通玺债券 1.0197 1.0197 -0.0098 1.0198 -0.0392 +0.30 +1.44 +1.70 -- +1.86 +1.97
745 003306 民生鑫益A 1.0187 1.0187 +0.0000 1.0187 -0.0393 +0.26 +1.17 -- -- -- +1.87
746 004459 鑫元瑞利债券 1.0178 1.0178 +0.0000 1.0178 -0.0393 +0.31 +1.17 -- -- -- +1.78
747 003307 民生鑫益C 1.0176 1.0176 +0.0098 1.0175 -0.0393 +0.25 +1.13 -- -- -- +1.76
748 003286 平安大华惠享纯债 1.0173 1.0173 -0.0295 1.0176 -0.0393 +0.05 +2.24 +1.70 -- +1.70 +1.73
749 003716 平安大华惠益纯债 1.0172 1.0172 +0.0000 1.0172 -0.0393 +0.21 +1.03 -- -- -- +1.72
750 003703 博时富鑫纯债债券 1.0171 1.0171 +0.0000 1.0171 -0.0393 +0.24 +1.81 +1.14 -- +1.24 +1.71
751 003037 广发集瑞债券A 1.0170 1.0170 -0.0295 1.0173 -0.0393 +0.23 +1.98 +1.45 -- +1.40 +1.70
752 003313 中银睿享债券 1.0149 1.0149 -0.0099 1.0150 -0.0394 +0.21 +1.25 +1.76 -- +2.08 +1.49
753 003500 鑫元聚利债券 1.0148 1.0228 +0.0000 1.0148 -0.0394 +0.26 +0.61 +0.97 -- +1.39 +1.48
754 002909 浙商惠享纯债 1.0146 1.0304 +0.0000 1.0146 -0.0394 +0.28 -0.18 +0.14 -0.15 +0.40 +1.46
755 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0139 1.0139 +0.0000 1.0139 -0.0395 +0.15 +1.10 +1.13 -- +1.35 +1.39
756 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0139 1.0208 -0.0099 1.0140 -0.0395 +0.28 +0.66 -- -- -- +1.39
757 003328 万家鑫璟纯债C 1.0138 1.0288 +0.0000 1.0138 -0.0395 +0.23 -0.09 +0.72 -- +1.13 +1.38
758 003038 广发集瑞债券C 1.0138 1.0138 -0.0197 1.0140 -0.0395 +0.20 +1.88 +1.26 -- +1.13 +1.38
759 003090 中融恒瑞纯债C 1.0132 1.0132 +0.0000 1.0132 -0.0395 +0.24 +0.88 -- -- -- +1.32
760 003619 招商招旺纯债C 1.0128 1.0128 -0.0296 1.0131 -0.0395 +0.24 +1.74 +1.50 -- +1.71 +1.28
761 003009 中融盈泽债券A 1.0127 1.0127 +0.0099 1.0126 -0.0395 +0.22 +0.76 -- -- -- +1.27
762 004028 广发景源纯债C 1.0121 1.0199 -0.0099 1.0122 -0.0395 +0.23 +0.93 +1.21 -- -- +1.21
763 050029 博时新机遇混合A 1.0121 1.0121 -0.0395 1.0125 -0.0395 -0.18 +2.38 +2.80 +2.67 +3.39 +1.21
764 004367 博时汇享纯债债券C 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 -0.0395 +0.21 +0.67 -- -- -- +1.20
765 004334 博时广利纯债债券 1.0117 1.0210 -0.0198 1.0119 -0.0395 +0.13 +0.72 +1.16 -- -- +1.17
766 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0116 1.0116 +0.0000 1.0116 -0.0395 +0.13 +1.02 +0.96 -- +1.12 +1.16
767 003520 万家鑫稳A 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0396 +0.18 +1.75 +0.86 -- +0.55 +1.10
768 003013 中融恒泰纯债A 1.0108 1.0228 +0.0099 1.0107 -0.0396 +0.21 +0.35 +0.64 -- -- +1.08
769 003265 招商招坤纯债A 1.0105 1.0105 -0.0198 1.0107 -0.0396 +0.05 +1.95 +1.36 -- +1.61 +1.05
770 004059 鑫元招利 1.0103 1.0154 -0.0099 1.0104 -0.0396 +0.29 +0.72 +0.88 -- +1.03 +1.03
771 004182 建信瑞福添利混合A 1.0099 1.0099 +0.0099 1.0098 -0.0396 +0.32 -- -- -- -- +0.99
772 003521 万家鑫稳C 1.0098 1.0098 +0.0000 1.0098 -0.0396 +0.17 +1.70 +0.76 -- +0.41 +0.98
773 003651 博时丰达纯债债券 1.0096 1.0096 +0.0000 1.0096 -0.0396 +0.16 +1.99 +1.11 -- +0.97 +0.96
774 004136 博时民泽纯债债券 1.0089 1.0228 +0.0000 1.0089 -0.0396 +0.28 -0.02 +0.56 -- -- +0.89
775 003929 中银证券安进债券A 1.0088 1.0138 +0.0000 1.0088 -0.0397 +0.16 +1.24 +0.56 -- +0.29 +0.88
776 003930 中银证券安进债券C 1.0084 1.0134 +0.0000 1.0084 -0.0397 +0.14 +1.21 +0.50 -- +0.24 +0.84
777 003193 创金合信尊智纯债 1.0078 1.0078 -0.0099 1.0079 -0.0397 +0.28 -- -- -- -- +0.78
778 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0077 1.0327 -0.0198 1.0079 -0.0397 +0.37 -1.14 -0.08 -- +0.50 +0.77
779 003439 招商招怡纯债C 1.0075 1.0165 +0.0000 1.0075 -0.0397 +0.28 +0.10 +0.81 -- +1.06 +0.75
780 004591 鹏华丰玺债券 1.0072 1.0072 +0.0000 1.0072 -0.0397 +0.28 -- -- -- -- +0.72
781 003748 万家鑫享纯债C 1.0070 1.0198 -0.0099 1.0071 -0.0397 -0.97 +0.01 +0.63 -- -- +0.70
782 003266 招商招坤纯债C 1.0068 1.0068 -0.0199 1.0070 -0.0397 +0.02 +1.84 +1.14 -- +1.32 +0.68
783 002513 金鹰元安C 1.0056 1.0056 +0.0000 1.0056 -0.0398 +0.22 +1.32 +1.45 +0.25 +1.38 +0.56
784 004615 鹏扬利泽债券C 1.0049 1.0049 -0.0100 1.0050 -0.0398 +0.17 -- -- -- -- +0.49
785 004105 信诚稳鑫C 1.0042 1.0142 +0.0100 1.0041 -0.0398 -0.21 +0.03 -- -- -- +0.42
786 001545 博时裕嘉 1.0040 1.0337 -0.0100 1.0041 -0.0398 -0.11 +0.27 +0.37 +0.07 +0.62 +0.40
787 004104 信诚稳鑫A 1.0036 1.0146 +0.0100 1.0035 -0.0399 -0.30 -0.05 -- -- -- +0.36
788 003488 平安大华惠裕A 1.0035 1.0035 -0.0199 1.0037 -0.0399 +0.05 +2.17 -- -- -- +0.35
789 004539 信诚惠选A 1.0030 1.0030 -0.0100 1.0031 -0.0399 +0.26 -- -- -- -- +0.30
790 004491 海富通欣悦混合A 1.0025 1.0025 -0.0797 1.0033 -0.0399 +0.24 -- -- -- -- +0.25
791 003091 中欧强利债券 1.0017 1.0017 -0.0100 1.0018 -0.0399 +0.13 +1.76 +1.22 +0.32 +1.31 +0.17
792 003701 民生加银鑫智纯债C 1.0015 1.0015 +0.0000 1.0015 -0.0399 -- -- -- -- -- +0.15
793 003908 万家家泰A 1.0009 1.0009 +0.0200 1.0007 -0.0400 +0.03 +0.23 -- -- -- +0.09
794 004290 前海开源顺和定期开放债券A 1.0006 1.0006 +0.0100 1.0005 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.06
795 004291 前海开源顺和定期开放债券C 1.0005 1.0005 +0.0100 1.0004 -0.0400 -- -- -- -- -- +0.05
796 003410 景顺景颐盛利C 0.9990 0.9990 -0.0500 0.9995 -0.0400 -0.23 +0.62 +0.99 -- +1.33 -0.10
797 003178 广发景盛纯债 0.9977 0.9977 -0.0100 0.9978 -0.0401 +0.05 +1.46 +1.08 -- +1.05 -0.23
798 720003 财通收益增强债券A 1.2458 1.2458 -0.1523 1.2477 -0.0401 -0.51 +1.38 -0.10 -2.44 +0.31 +24.58
799 519189 万家恒利债C 1.2350 1.2350 +0.0000 1.2350 -0.0405 +0.15 +0.75 +0.01 -1.11 +0.11 +23.50
800 217203 招商债券B 1.1725 1.8760 -0.0171 1.1727 -0.0426 +0.19 +1.71 +1.03 -6.20 +0.88 +17.25
801 217003 招商债券A 1.1517 1.9232 -0.0174 1.1519 -0.0434 +0.21 +1.79 +1.22 -5.94 +1.12 +15.17
802 240003 宝康债券 1.3738 2.0138 +0.0000 1.3738 -0.0437 +0.20 +1.47 +1.57 +0.93 +1.57 +37.38
803 675043 西部利得合享C 1.1447 1.1447 -0.0087 1.1448 -0.0437 +0.30 +12.52 +13.83 -- +14.32 +14.47
804 164208 天弘丰利 1.1383 1.6618 -0.0088 1.1384 -0.0439 +0.26 +1.26 +1.48 +1.12 +1.76 +13.83
805 511220 城投ETF 97.0150 1.1200 -0.0227 97.0370 -0.0443 +0.15 +2.28 +1.81 +0.28 +1.89 +11172.40
806 519985 长信纯债壹号A 1.1142 1.3642 -0.0179 1.1144 -0.0449 +0.14 +1.56 -17.07 -18.96 -17.14 +11.42
807 040010 华安收益B 1.1084 1.5854 -0.0180 1.1086 -0.0451 -0.03 +2.93 +1.92 -2.81 +2.00 +10.84
808 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0862 1.0862 +0.2584 1.0834 -0.0460 -0.47 +4.61 +7.97 -- +8.62 +8.62
809 003453 招商招盛纯债C 1.2971 1.2971 -0.0077 1.2972 -0.0463 +0.29 +1.26 +1.70 -- +1.91 +29.71
810 040040 华安纯债A 1.0551 1.1933 -0.0095 1.0552 -0.0474 -0.39 +0.20 +0.68 -1.12 +0.29 +5.51
811 040041 华安纯债C 1.0548 1.1883 +0.0000 1.0548 -0.0474 -0.38 +0.27 +0.74 -1.24 +0.27 +5.48
812 519188 万家恒利债A 1.2649 1.2649 +0.0000 1.2649 -0.0474 +0.18 +0.87 +0.29 -0.60 +0.47 +26.49
813 003812 中金金利C 1.0366 1.0366 -0.0193 1.0368 -0.0482 +0.29 +1.43 +3.21 -- +3.53 +3.66
814 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0365 1.0365 +0.0000 1.0365 -0.0482 +0.57 +1.77 +2.45 -- +3.52 +3.65
815 253030 国联安信心增益 1.0364 1.1444 -0.0675 1.0371 -0.0482 +0.23 +2.11 +1.31 -0.54 +1.41 +3.64
816 000497 财通纯债债券A 1.0346 1.0346 -0.0290 1.0349 -0.0483 +0.09 +1.08 +0.15 -0.81 +0.64 +3.46
817 003219 前海开源祥和债券C 1.0332 1.0332 +0.0097 1.0331 -0.0484 -0.18 +1.60 +1.71 -- +2.03 +3.32
818 002466 博时裕新 1.0330 1.0367 -0.0097 1.0331 -0.0484 +0.26 +1.48 +1.36 +1.20 +1.75 +3.30
819 001961 博时裕荣 1.0324 1.0666 +0.0000 1.0324 -0.0484 +0.31 +1.34 +1.66 -0.12 +2.24 +3.24
820 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0322 1.0322 +0.0000 1.0322 -0.0484 +0.56 +1.66 +2.26 -- +3.32 +3.22
821 002865 广发安泽回报C 1.0318 1.0318 -0.0194 1.0320 -0.0485 +0.23 +1.15 +1.88 +2.87 +2.34 +3.18
822 002442 鑫元汇利债 1.0311 1.0311 +0.0000 1.0311 -0.0485 +0.30 +1.19 +1.69 +1.79 +1.99 +3.11
823 000914 中加纯债债券 1.0311 1.2275 -0.0388 1.0315 -0.0485 +0.33 +1.77 +2.29 +2.39 +2.69 +3.11
824 003673 中加丰裕纯债债券 1.0310 1.0310 -0.0097 1.0311 -0.0485 +0.27 +1.49 +1.76 -- +2.07 +3.10
825 003372 招商招轩纯债C 1.0308 1.0308 -0.0291 1.0311 -0.0485 +0.10 +2.47 +2.39 -- +2.75 +3.08
826 163003 长信利鑫 0.8241 1.0241 -0.0121 0.8242 -0.0485 +0.21 +1.59 +1.35 +0.87 +1.60 +2.65
827 002109 博时裕丰纯债 1.0298 1.0298 -0.0194 1.0300 -0.0486 +0.17 +1.91 +0.92 -0.33 +0.95 +2.98
828 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0296 1.0296 +0.0000 1.0296 -0.0486 +0.30 +1.44 +2.22 -- +2.84 +2.96
829 003671 兴业裕恒债券 1.0284 1.0284 +0.0000 1.0284 -0.0486 +0.21 +1.82 +2.35 -- +2.42 +2.84
830 003681 建信睿享纯债债券 1.0279 1.0279 -0.0097 1.0280 -0.0486 +0.24 +1.54 +1.87 -- +2.43 +2.79
831 003615 信诚景瑞C 1.0272 1.0272 +0.0000 1.0272 -0.0487 +0.28 +1.23 +1.98 -- +2.44 +2.72
832 003220 浙商惠利纯债 1.0269 1.0269 +0.0000 1.0269 -0.0487 +0.27 +1.09 +1.82 -- +2.31 +2.69
833 003369 招商招庆纯债A 1.0264 1.0264 -0.0097 1.0265 -0.0487 +0.28 +1.25 +1.61 -- +1.85 +2.64
834 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0259 1.0409 -0.0097 1.0260 -0.0487 +0.26 +1.59 +2.11 +2.48 +0.90 +2.59
835 675051 西部利得合赢债券A 1.0256 1.0256 +0.0000 1.0256 -0.0488 +0.32 +1.10 +1.97 -- +2.48 +2.56
836 000338 鹏华双债保利 1.0255 1.2088 +0.0195 1.0253 -0.0488 +0.18 +0.77 -8.63 -10.38 -8.75 +2.55
837 003963 博时慧选纯债债券 1.0252 1.0252 -0.0098 1.0253 -0.0488 +0.18 +1.44 +1.95 -- +2.38 +2.52
838 003407 景顺景泰丰利A 1.0249 1.0249 +0.0000 1.0249 -0.0488 +0.26 +1.28 +2.21 -- -- +2.49
839 003370 招商招庆纯债C 1.0248 1.0248 +0.0000 1.0248 -0.0488 +0.26 +1.20 +1.53 -- +1.73 +2.48
840 002926 广发集源债券C 1.0245 1.0245 -0.0293 1.0248 -0.0488 +0.27 +1.46 +2.29 -- -- +2.45
841 003198 光大安诚债C 1.0242 1.0242 -0.0195 1.0244 -0.0488 +0.21 +2.09 -- -- -- +2.42
842 003547 鹏华丰禄债券 1.0237 1.0237 +0.0000 1.0237 -0.0488 +0.29 +1.35 +2.01 -- +2.46 +2.37
843 002915 鑫元裕利 1.0237 1.0237 -0.0098 1.0238 -0.0488 +0.26 +1.63 +1.73 +2.07 +2.21 +2.37
844 003382 民生鑫享债券A 1.0235 1.0315 -0.0195 1.0237 -0.0489 +0.28 +1.63 +1.34 -- +1.94 +2.35
845 003218 前海开源祥和债券A 1.0234 1.0234 +0.0098 1.0233 -0.0489 -0.17 +1.68 +1.86 -- +2.22 +2.34
846 519787 交银裕利纯债债券C 1.0232 1.0232 +0.0000 1.0232 -0.0489 +0.30 +1.08 +1.68 -- +2.04 +2.32
847 003902 德邦锐璟债券A 1.0231 1.0231 -0.0098 1.0232 -0.0489 +0.23 +1.68 +1.71 -- +2.13 +2.31
848 004102 信诚稳悦A 1.0228 1.0228 +0.0098 1.0227 -0.0489 +0.37 +1.35 +2.23 -- -- +2.28
849 003522 万家鑫通A 1.0226 1.0226 +0.0000 1.0226 -0.0489 +0.19 +1.22 +1.59 -- +1.92 +2.26
850 003448 招商招华纯债A 1.0225 1.0225 -0.0098 1.0226 -0.0489 +0.23 +1.23 +1.97 -- +2.16 +2.25
851 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0225 1.0225 -0.0196 1.0227 -0.0489 +0.15 +2.08 +1.58 -- +2.00 +2.25
852 003499 前海联合添和纯债C 1.0224 1.0224 -0.0098 1.0225 -0.0489 +0.06 +1.52 +1.37 -- +1.73 +2.24
853 003741 鹏华丰盈债券 1.0223 1.0223 +0.0000 1.0223 -0.0489 +0.29 +1.11 +2.01 -- +1.84 +2.23
854 002996 长信稳健纯债 1.0212 1.0212 -0.0489 1.0217 -0.0490 +0.12 +2.79 +1.88 -- +2.04 +2.12
855 004441 富荣富兴纯债 1.0210 1.0210 -0.0489 1.0215 -0.0490 +0.31 +2.04 -- -- -- +2.10
856 003546 长城久信债券 1.0208 1.0208 +0.0196 1.0206 -0.0490 +0.11 +0.77 +1.23 -- +1.72 +2.08
857 001993 博时裕泰 1.0204 1.0716 -0.0490 1.0209 -0.0490 +0.11 +2.62 -1.53 -2.99 -1.55 +2.04
858 003568 平安大华惠利纯债 1.0203 1.0203 +0.0000 1.0203 -0.0490 +0.15 +1.49 +1.38 -- +1.68 +2.03
859 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0198 1.0198 -0.0196 1.0200 -0.0490 +0.17 +1.60 +1.72 -- +1.97 +1.98
860 003207 博时富发纯债 1.0197 1.0197 +0.0000 1.0197 -0.0490 +0.32 +1.37 +1.71 -- +2.04 +1.97
861 003584 建信稳定鑫利债券C 1.0195 1.0195 -0.0196 1.0197 -0.0490 +0.25 +1.35 +1.69 -- -- +1.95
862 166902 民生增利 1.0195 1.3595 -0.0588 1.0201 -0.0490 +0.10 +2.35 +2.37 +3.39 +2.82 +40.81
863 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 -0.0491 +0.25 +0.91 +1.62 -- +1.86 +1.90
864 003428 中加丰盈纯债债券 1.0186 1.0186 -0.0196 1.0188 -0.0491 +0.22 +1.49 +2.17 -- +2.46 +1.86
865 003853 金鹰添惠纯债债券 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 -0.0491 +0.29 +1.36 -- -- -- +1.80
866 003277 信诚稳瑞A 1.0177 1.0177 +0.0000 1.0177 -0.0491 +0.28 +1.65 +1.76 -- +2.09 +1.77
867 002265 鑫元兴利债券 1.0173 1.0173 -0.0098 1.0174 -0.0491 +0.23 +1.63 +1.63 -0.46 +1.63 +1.73
868 003450 招商招信纯债A 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 -0.0492 +0.23 +0.98 -- -- -- +1.70
869 003395 安信尊享纯债 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 -0.0492 +0.30 +1.06 +1.66 -- +1.98 +1.70
870 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0167 1.0167 -0.0197 1.0169 -0.0492 +0.20 +1.29 +1.37 -- +1.61 +1.67
871 004388 鹏华丰享债券 1.0165 1.0165 +0.0000 1.0165 -0.0492 +0.28 +1.10 -- -- -- +1.65
872 003278 信诚稳瑞C 1.0164 1.0164 +0.0000 1.0164 -0.0492 +0.26 +1.58 +1.67 -- +1.98 +1.64
873 003024 平安大华惠金定开债 1.0161 1.0161 -0.0098 1.0162 -0.0492 +0.19 +1.93 +2.14 -- +2.76 +1.61
874 004499 鹏华丰瑞债券 1.0156 1.0156 +0.0000 1.0156 -0.0492 +0.37 +1.37 -- -- -- +1.56
875 519622 银河君怡债券 1.0153 1.0218 +0.0000 1.0153 -0.0492 +0.30 +0.46 +1.16 -- +1.51 +1.53
876 003327 万家鑫璟纯债A 1.0153 1.0313 +0.0000 1.0153 -0.0492 +0.25 -0.08 +0.78 -- +1.23 +1.53
877 004323 博时富海纯债债券 1.0150 1.0150 -0.0099 1.0151 -0.0493 +0.06 +0.85 -- -- -- +1.50
878 003532 汇添富鑫利债券A 1.0145 1.0145 +0.0099 1.0144 -0.0493 +0.26 +1.36 -- -- -- +1.45
879 003618 招商招旺纯债A 1.0143 1.0143 -0.0197 1.0145 -0.0493 +0.26 +1.79 +1.60 -- +1.82 +1.43
880 004366 博时汇享纯债债券A 1.0139 1.0139 +0.0099 1.0138 -0.0493 +0.25 +0.78 -- -- -- +1.39
881 003162 博时富宁纯债债券 1.0133 1.0194 +0.0000 1.0133 -0.0493 +0.28 +0.93 +1.14 -- +1.35 +1.33
882 004027 广发景源纯债A 1.0131 1.0219 +0.0000 1.0131 -0.0494 +0.26 +0.99 +1.31 -- -- +1.31
883 003330 万家鑫安纯债C 1.0130 1.0241 -0.0099 1.0131 -0.0494 +0.27 +0.63 +1.27 -- +1.19 +1.30
884 004038 中银富享债券 1.0117 1.0117 +0.0099 1.0116 -0.0494 +0.26 +0.75 -- -- -- +1.17
885 004307 博时富元纯债债券 1.0117 1.0212 -0.0099 1.0118 -0.0494 +0.33 +0.82 +1.15 -- -- +1.17
886 002447 博时裕安 1.0112 1.0303 -0.0099 1.0113 -0.0494 +0.30 +1.34 +1.83 -1.19 +2.03 +1.12
887 675053 西部利得合赢债券C 1.0111 1.0241 +0.0000 1.0111 -0.0495 +0.29 +0.45 +0.59 -- +1.09 +1.11
888 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0106 1.0226 +0.0000 1.0106 -0.0495 +0.23 -0.02 +0.40 -- +0.80 +1.06
889 003571 招商招琪纯债A 1.0101 1.0184 -0.0099 1.0102 -0.0495 +0.25 +0.34 +0.93 -- +0.98 +1.01
890 003259 博时聚利纯债债券 1.0100 1.0163 -0.0099 1.0101 -0.0495 +0.29 +0.58 +1.07 -- +1.31 +1.00
891 003156 招商招悦纯债A 1.0099 1.0099 -0.0198 1.0101 -0.0495 +0.15 +2.02 +1.58 -- +1.56 +0.99
892 004247 德邦锐乾债券C 1.0095 1.0215 +0.0000 1.0095 -0.0495 +0.35 -0.03 +0.72 -- -- +0.95
893 002632 鑫元双债增强债A 1.0093 1.0093 -0.0198 1.0095 -0.0495 +0.23 +1.44 +0.33 -0.76 +0.33 +0.93
894 001776 中欧兴利债券 1.0084 1.0819 -0.0198 1.0086 -0.0496 -2.30 -0.79 -0.85 -2.76 -2.95 +0.84
895 003157 招商招悦纯债C 1.0083 1.0083 -0.0198 1.0085 -0.0496 +0.14 +1.97 +1.50 -- +1.45 +0.83
896 003438 招商招怡纯债A 1.0082 1.0185 +0.0099 1.0081 -0.0496 +0.30 +0.06 +0.82 -- +1.10 +0.82
897 004052 华夏鼎智债券A 1.0082 1.0187 +0.0000 1.0082 -0.0496 +0.31 +0.06 +0.73 -- -- +0.82
898 003214 易方达富惠纯债 1.0082 1.0082 -0.0198 1.0084 -0.0496 +0.07 +2.12 +1.42 -- +1.70 +0.82
899 003527 鹏华丰腾债券 1.0081 1.0180 +0.0000 1.0081 -0.0496 +0.29 +0.08 +0.83 -- +1.13 +0.81
900 004053 华夏鼎智债券C 1.0081 1.0182 +0.0000 1.0081 -0.0496 +0.31 +0.07 +0.73 -- -- +0.81
901 002930 博时聚润纯债债券 1.0080 1.0259 +0.0000 1.0080 -0.0496 +0.31 +0.25 -0.12 -- +0.39 +0.80
902 003575 大成惠益纯债债券 1.0080 1.0203 -0.0099 1.0081 -0.0496 +0.30 +0.06 +0.75 -- +1.00 +0.80
903 003440 招商招享纯债A 1.0076 1.0156 +0.0000 1.0076 -0.0496 +0.28 +0.42 -- -- -- +0.76
904 003747 万家鑫享纯债A 1.0074 1.0219 +0.0000 1.0074 -0.0496 -1.10 -0.05 +0.67 -- -- +0.74
905 004498 鹏华丰源债券 1.0070 1.0070 +0.0099 1.0069 -0.0497 +0.26 -- -- -- -- +0.70
906 003089 中融恒瑞纯债A 1.0068 1.0138 +0.0000 1.0068 -0.0497 +0.26 +0.24 -- -- -- +0.68
907 003518 万家鑫瑞A 1.0067 1.0067 +0.0000 1.0067 -0.0497 +0.27 -- -- -- -- +0.67
908 003269 招商招乾纯债A 1.2072 1.2072 +0.0000 1.2072 -0.0497 +0.35 +0.88 +1.13 -- +1.28 +20.72
909 002832 工银恒享纯债 1.0055 1.0345 +0.0000 1.0055 -0.0497 +0.07 +0.17 -0.15 +0.05 +0.35 +0.55
910 004614 鹏扬利泽债券A 1.0054 1.0054 +0.0000 1.0054 -0.0497 +0.20 -- -- -- -- +0.54
911 002633 鑫元双债增强债C 1.0051 1.0051 -0.0099 1.0052 -0.0497 +0.21 +1.32 +0.21 -1.07 +0.11 +0.51
912 003574 大成惠利纯债 1.0049 1.0189 -0.0100 1.0050 -0.0498 -1.13 +0.06 +0.19 -- +0.27 +0.49
913 004107 信诚稳丰C 1.0046 1.0216 +0.0000 1.0046 -0.0498 -0.40 -0.67 +0.23 -- -- +0.46
914 004106 信诚稳丰A 1.0043 1.0223 +0.0000 1.0043 -0.0498 -0.49 -0.75 +0.19 -- -- +0.43
915 003163 金鹰添益纯债债券 1.0038 1.0243 +0.0100 1.0037 -0.0498 +0.26 +0.13 -0.02 -- +0.41 +0.38
916 002206 博时裕康 1.0037 1.0037 -0.0100 1.0038 -0.0498 +0.11 +2.32 +0.81 -3.53 +0.03 +0.37
917 003551 工银恒丰纯债债券 1.0030 1.0231 +0.0000 1.0030 -0.0499 -0.10 +0.09 -0.21 -- +0.02 +0.30
918 004054 华夏鼎实债券A 1.0028 1.0028 +0.0100 1.0027 -0.0499 +0.07 -- -- -- -- +0.28
919 003705 工银恒泰纯债债券 1.0028 1.0110 +0.0000 1.0028 -0.0499 -0.36 +0.56 +0.79 -- +0.45 +0.28
920 004563 民生鑫顺债券C 1.0025 1.0025 +0.0100 1.0024 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.25
921 004562 民生鑫顺债券A 1.0024 1.0024 +0.0100 1.0023 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.24
922 003409 景顺景颐盛利A 1.0024 1.0024 -0.0499 1.0029 -0.0499 -0.20 +0.72 +1.19 -- +1.58 +0.24
923 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0023 1.0023 +0.0000 1.0023 -0.0499 -0.03 -- -- -- -- +0.23
924 003700 民生加银鑫智纯债A 1.0021 1.0021 +0.0000 1.0021 -0.0499 -- -- -- -- -- +0.21
925 001546 博时裕盈 1.0001 1.0503 -0.0200 1.0003 -0.0500 -0.05 +1.77 +1.34 -2.00 +1.20 +0.01
926 002940 中欧强惠债券 1.0000 1.0000 -0.0200 1.0002 -0.0500 +0.19 +1.10 +0.75 -- +1.07 +0.00
927 519746 交银丰享A 1.9850 1.9960 +0.0000 1.9850 -0.0504 +0.15 +96.73 +96.15 -- -- +98.50
928 460003 华泰增利B 0.9730 1.3680 +0.0206 0.9728 -0.0514 -0.18 +0.44 +0.49 -1.20 +0.23 -2.70
929 206007 鹏华消费优选混合 1.9460 1.9460 -0.5112 1.9560 -0.0514 +2.85 +9.63 +20.27 +17.80 +26.53 +94.60
930 003270 招商招乾纯债C 1.1660 1.1660 +0.0086 1.1659 -0.0515 +0.31 +0.79 +0.95 -- +1.04 +16.60
931 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.1906 -0.0525 +0.79 +1.22 +2.31 +3.70 +3.93 -80.94
932 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.1906 -0.0525 +0.79 +1.22 +2.31 +3.70 +3.93 -80.94
933 003452 招商招盛纯债A 1.3060 1.3060 +0.0000 1.3060 -0.0536 +0.31 +1.33 +1.80 -- +2.03 +30.60
934 040009 华安收益A 1.1181 1.6283 -0.0089 1.1182 -0.0537 +0.01 +3.04 +2.13 -2.39 +2.27 +11.81
935 003371 招商招轩纯债A 1.0910 1.0910 -0.0275 1.0913 -0.0550 +0.12 +2.58 +2.73 -- +3.13 +9.10
936 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0840 1.0840 +0.2590 1.0812 -0.0554 -0.48 +4.56 +7.75 -- +8.40 +8.40
937 420102 天弘债B 1.0718 1.5362 -0.0187 1.0720 -0.0560 +0.33 +1.44 -0.68 -4.23 -0.38 +7.18
938 420002 天弘债A 1.0707 1.4964 -0.0187 1.0709 -0.0560 +0.29 +1.45 -0.63 -4.19 -0.39 +7.07
939 001387 中融新经济混合A 1.7640 2.1960 +0.0000 1.7640 -0.0567 +0.92 -19.19 +81.29 +75.52 +81.29 +76.40
940 000110 金鹰元安A 1.0582 1.3299 +0.0095 1.0581 -0.0567 +0.25 +1.37 +1.54 +1.18 +1.50 +5.82
941 161120 易基C 1.2247 1.2247 +0.0082 1.2246 -0.0572 +0.14 +1.69 +1.40 +0.61 +1.82 +22.47
942 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.0380 1.0380 +0.0096 1.0379 -0.0578 +0.96 +2.07 +3.01 -- +4.08 +3.80
943 002864 广发安泽回报A 1.0309 1.0309 -0.0097 1.0310 -0.0582 +0.26 +1.24 +1.96 +2.68 +2.48 +3.09
944 673073 西部利得新动力混合C 1.0293 1.0293 -0.0097 1.0294 -0.0583 +0.35 +1.22 +2.72 -- +3.33 +2.93
945 003811 中金金利A 1.0283 1.0283 -0.0097 1.0284 -0.0583 +0.32 +1.51 +2.30 -- +2.69 +2.83
946 003614 信诚景瑞A 1.0279 1.0279 +0.0000 1.0279 -0.0584 +0.29 +1.26 +2.02 -- +2.51 +2.79
947 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0272 1.0272 -0.0195 1.0274 -0.0584 +0.19 +2.18 +1.77 -- +2.43 +2.72
948 004033 金鹰添荣纯债债券 1.0271 1.0271 -0.0292 1.0274 -0.0584 +0.18 +2.18 -- -- -- +2.71
949 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 1.0268 1.0268 -0.0195 1.0270 -0.0584 +0.14 +1.30 +2.10 -- +2.43 +2.68
950 002925 广发集源债券A 1.0266 1.0266 -0.0195 1.0268 -0.0584 +0.30 +1.54 +2.47 -- -- +2.66
951 519786 交银裕利纯债债券A 1.0262 1.0262 +0.0000 1.0262 -0.0585 +0.32 +1.16 +1.88 -- +2.30 +2.62
952 003197 光大安诚债A 1.0255 1.0255 -0.0195 1.0257 -0.0585 +0.23 +2.17 -- -- -- +2.55
953 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0234 1.0234 +0.0195 1.0232 -0.0586 +0.26 +1.07 +1.84 -- +2.32 +2.34
954 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0232 1.0232 +0.0098 1.0231 -0.0586 +0.30 +1.09 +1.95 -- +2.27 +2.32
955 003349 长信稳益纯债 1.0227 1.0227 -0.0196 1.0229 -0.0587 +0.22 +2.06 +2.13 -- +2.38 +2.27
956 003728 融通通宸债券 1.0225 1.0225 +0.0000 1.0225 -0.0587 +0.31 +1.13 +1.96 -- +2.16 +2.25
957 003583 建信稳定鑫利债券A 1.0217 1.0217 -0.0196 1.0219 -0.0587 +0.27 +1.44 +1.86 -- -- +2.17
958 003999 富荣富祥纯债 1.0215 1.0215 -0.0489 1.0220 -0.0587 +0.31 +2.05 -- -- -- +2.15
959 003498 前海联合添和纯债A 1.0210 1.0210 -0.0098 1.0211 -0.0588 +0.09 +1.60 +1.50 -- +1.88 +2.10
960 164302 新华惠鑫 1.0209 1.0209 -0.0098 1.0210 -0.0588 +0.25 +1.46 +2.02 -- -- +2.09
961 003979 中信建投稳祥C 1.0201 1.0201 -0.0196 1.0203 -0.0588 +0.23 +2.05 -- -- -- +2.01
962 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0196 1.0196 +0.0196 1.0194 -0.0588 +0.28 +1.06 +1.66 -- +1.94 +1.96
963 003590 建信睿富纯债债券 1.0195 1.0195 +0.0000 1.0195 -0.0589 +0.25 +1.35 +1.56 -- +1.65 +1.95
964 004463 鹏华丰玉债券 1.0188 1.0188 +0.0098 1.0187 -0.0589 +0.31 +1.27 -- -- -- +1.88
965 003607 博时富益纯债债券 1.0186 1.0186 -0.0196 1.0188 -0.0589 +0.09 +1.70 +1.45 -- +1.82 +1.86
966 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0184 1.0184 +0.0000 1.0184 -0.0589 +0.31 -- -- -- -- +1.84
967 004445 鹏华丰嘉债券 1.0179 1.0179 +0.0000 1.0179 -0.0589 +0.34 +1.16 -- -- -- +1.79
968 004127 鹏华丰康债券 1.0172 1.0172 +0.0000 1.0172 -0.0590 +0.19 +1.13 -- -- -- +1.72
969 004595 天弘天盈 1.0166 1.0166 +0.0098 1.0165 -0.0590 +0.29 -- -- -- -- +1.66
970 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0161 1.0161 -0.0098 1.0162 -0.0590 +0.16 +1.94 +1.64 -- +1.66 +1.61
971 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0148 1.0148 +0.0000 1.0148 -0.0591 +0.26 +1.06 -- -- -- +1.48
972 004109 信诚稳泰C 1.0147 1.0227 +0.0000 1.0147 -0.0591 +0.33 +0.98 +1.46 -- -- +1.47
973 004108 信诚稳泰A 1.0142 1.0232 +0.0000 1.0142 -0.0592 +0.33 +1.00 +1.41 -- -- +1.42
974 003418 华润元大润鑫债券 1.0140 1.0140 +0.0099 1.0139 -0.0592 +0.30 +1.22 +1.37 -- +1.66 +1.40
975 003329 万家鑫安纯债A 1.0135 1.0261 +0.0000 1.0135 -0.0592 +0.30 +0.61 +1.30 -- +1.18 +1.35
976 002929 博时聚盈纯债债券 1.0126 1.0126 -0.0099 1.0127 -0.0593 +0.27 +1.66 +1.51 +1.17 +1.57 +1.26
977 003223 广发景丰纯债 1.0115 1.0282 +0.0000 1.0115 -0.0593 +0.28 +0.09 +0.45 -- +0.93 +1.15
978 003457 国泰润泰纯债债券 1.0113 1.0185 +0.0000 1.0113 -0.0593 +0.32 +0.34 -- -- -- +1.13
979 003314 浙商惠南纯债债券 1.0113 1.0273 +0.0000 1.0113 -0.0593 +0.31 -0.33 +0.51 -- +0.94 +1.13
980 004020 广发景祥纯债 1.0111 1.0183 +0.0000 1.0111 -0.0593 +0.33 +0.46 -- -- -- +1.11
981 003819 广发景华纯债 1.0108 1.0451 +0.0099 1.0107 -0.0594 +0.33 -2.08 -0.17 -- +0.60 +1.08
982 003517 国泰润利纯债债券 1.0104 1.0204 +0.0099 1.0103 -0.0594 +0.35 +0.28 -- -- -- +1.04
983 004704 平安大华惠元纯债 1.0100 1.0100 +0.0099 1.0099 -0.0594 +0.35 -- -- -- -- +1.00
984 003793 泰达宏利溢利债券A 1.0099 1.0239 -0.0099 1.0100 -0.0594 +0.33 -0.12 +0.75 -- -- +0.99
985 004246 德邦锐乾债券A 1.0097 1.0227 +0.0000 1.0097 -0.0594 +0.34 -0.09 +0.72 -- -- +0.97
986 003867 招商招景纯债A 1.0094 1.0178 +0.0000 1.0094 -0.0594 +0.34 +0.29 -- -- -- +0.94
987 519220 海富通聚利债券 1.0093 1.0193 +0.0099 1.0092 -0.0594 +0.30 +0.14 +0.80 -- +1.06 +0.93
988 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0093 1.0223 +0.0000 1.0093 -0.0594 +0.32 -0.09 +0.71 -- -- +0.93
989 519226 海富通瑞利债券 1.0092 1.0192 +0.0000 1.0092 -0.0595 +0.34 +0.10 +0.92 -- -- +0.92
990 003519 万家鑫瑞E 1.0075 1.0075 +0.0099 1.0074 -0.0596 +0.31 -- -- -- -- +0.75
991 519061 海富通纯债A 1.6780 2.2180 +0.0000 1.6780 -0.0596 +0.30 +1.57 +1.45 +0.96 +1.76 +67.80
992 003569 招商招丰纯债A 1.0058 1.0228 +0.0000 1.0058 -0.0597 -0.40 -0.44 +0.11 -- +0.49 +0.58
993 519519 华泰增利A 1.0057 1.4010 +0.0199 1.0055 -0.0597 -0.16 +0.51 +0.60 -0.95 +0.38 +0.57
994 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.0056 1.0056 +0.0099 1.0055 -0.0597 +0.32 -- -- -- -- +0.56
995 003825 天弘信利C 1.0055 1.0116 +0.0099 1.0054 -0.0597 -0.43 +0.78 +0.01 -- +0.42 +0.55
996 003289 创金合信尊泰纯债 1.0043 1.0043 +0.0000 1.0043 -0.0597 +0.22 +1.53 +1.54 -- +1.51 +0.43
997 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0042 1.0042 +0.0100 1.0041 -0.0597 +0.29 -- -- -- -- +0.42
998 004825 平安大华惠泽 1.0034 1.0034 +0.0100 1.0033 -0.0598 +0.32 -- -- -- -- +0.34
999 002354 博时裕腾纯债 1.0034 1.0315 +0.0000 1.0034 -0.0598 -2.39 -1.31 -1.13 -1.53 -1.01 +0.34
1000 003258 博时富祥纯债债券 1.0030 1.0030 +0.0100 1.0029 -0.0598 +0.00 +1.14 +1.00 -- +0.94 +0.30
1001 004055 华夏鼎实债券C 1.0027 1.0027 +0.0100 1.0026 -0.0598 +0.07 -- -- -- -- +0.27
1002 003576 招商招弘纯债A 1.0027 1.0128 +0.0100 1.0026 -0.0598 -0.67 +0.10 -- -- -- +0.27
1003 002868 鹏华丰茂债券 1.0014 1.0014 +0.0000 1.0014 -0.0599 +0.18 +2.21 +1.20 -1.45 +0.81 +0.14
1004 002997 工银瑞享纯债债券 0.9981 0.9981 -0.0200 0.9983 -0.0601 +0.12 +2.21 +1.47 -- +1.13 -0.19
1005 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9922 0.9922 -0.0101 0.9923 -0.0605 +0.11 +1.95 +1.41 -1.38 +0.97 -0.78
1006 511230 周期债 100.8059 1.0211 -0.0371 100.8433 -0.0606 +0.23 +2.13 +10098.62 -- -- +10110.86
1007 002287 中银美元债债券(QDII)美元 -- -- -- 0.1616 -0.0619 +0.31 +0.50 +1.38 +2.08 +2.21 -83.84
1008 519682 交银增利C 0.9681 1.5351 -0.0207 0.9683 -0.0620 -0.01 +1.80 +0.27 -4.82 +0.22 -3.19
1009 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9472 0.9472 +0.0000 0.9472 -0.0633 -0.01 +1.96 +0.01 -- -2.18 -5.28
1010 100035 富国优化增强债券A 1.5520 1.6170 -0.1287 1.5540 -0.0644 +0.26 +2.58 +3.33 +0.19 +2.92 +55.20
1011 161119 易基综债 1.2394 1.2394 +0.0081 1.2393 -0.0645 +0.17 +1.78 +1.58 +0.94 +2.03 +23.94
1012 100037 富国优化增强债券C 1.5000 1.5650 -0.1332 1.5020 -0.0667 +0.20 +2.39 +3.09 -0.20 +2.67 +50.00
1013 630007 华商稳健A 1.4980 1.5590 +0.2007 1.4950 -0.0668 +2.39 +11.71 +6.62 +6.24 +8.63 +49.80
1014 050106 博时稳定A 1.4810 1.8650 +0.0000 1.4810 -0.0675 +0.07 +1.37 +1.30 +0.07 +1.37 +48.10
1015 673071 西部利得新动力混合A 1.0344 1.2474 -0.0097 1.0345 -0.0677 +0.37 +1.27 +2.84 -- +3.43 +3.44
1016 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- 0.1475 -0.0678 +0.55 +0.27 +1.10 -- +1.72 -85.25
1017 160123 南方10年国债A 1.1771 1.2071 +0.0425 1.1766 -0.0680 -0.13 +1.57 -0.03 -2.89 -1.67 +21.11
1018 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0294 1.0294 -0.0097 1.0295 -0.0680 +0.17 +1.39 +2.27 -- +2.64 +2.94
1019 002882 丰润纯债债券C类 1.0253 1.0253 -0.0098 1.0254 -0.0683 +0.29 +1.77 +2.38 +2.07 +2.74 +2.53
1020 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0233 1.0251 -0.0098 1.0234 -0.0684 +0.16 +1.69 +1.79 -- +2.21 +2.33
1021 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0229 1.0229 +0.8976 1.0138 -0.0684 +2.19 -1.23 -0.08 -4.58 +4.39 +2.29
1022 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0218 1.0218 -0.0098 1.0219 -0.0685 +0.26 +1.87 +1.55 -- +1.85 +2.18
1023 003978 中信建投稳祥A 1.0213 1.0213 -0.0196 1.0215 -0.0685 +0.25 +2.12 -- -- -- +2.13
1024 003836 新沃鑫禧债券 1.0206 1.0206 -0.0098 1.0207 -0.0686 +0.28 +1.26 +1.97 -- +1.96 +2.06
1025 050006 博时稳定B 1.4560 1.8170 +0.0000 1.4560 -0.0687 +0.00 +1.25 +1.18 -0.27 +1.11 +45.60
1026 003852 金鹰添享纯债债券 1.0190 1.0190 +0.0098 1.0189 -0.0687 +0.34 +1.06 -- -- -- +1.90
1027 003833 金鹰添富纯债债券 1.0178 1.0228 +0.0000 1.0178 -0.0688 +0.19 +0.56 +0.99 -- +1.45 +1.78
1028 003949 兴全稳泰债券 1.0144 1.0269 +0.0000 1.0144 -0.0690 +0.34 -0.10 +0.78 -- +1.26 +1.44
1029 003406 南方多元 1.0141 1.0141 -0.0197 1.0143 -0.0690 +0.13 +1.93 +2.03 -- +2.17 +1.41
1030 003384 金鹰添盈纯债债券 1.0138 1.0318 -0.0197 1.0140 -0.0690 +0.31 +0.42 +0.99 -- -- +1.38
1031 004045 金鹰添润纯债债券 1.0136 1.0274 -0.0197 1.0138 -0.0691 +0.25 +0.66 +1.35 -- -- +1.36
1032 000854 鹏华养老产业 1.4470 1.4470 -0.5498 1.4550 -0.0691 +3.58 +9.70 +18.51 +16.88 +24.85 +44.70
1033 519632 银河君辉债券 1.0108 1.0108 +0.0000 1.0108 -0.0693 +0.32 +0.93 -- -- -- +1.08
1034 003442 招商招惠纯债A 1.0104 1.0186 +0.0099 1.0103 -0.0693 +0.30 +0.37 +0.96 -- +1.01 +1.04
1035 000385 景顺景颐A 1.4430 1.4430 -0.0693 1.4440 -0.0693 -0.28 +1.91 +2.56 +2.20 +2.92 +44.30
1036 002781 博时聚瑞 1.0081 1.0081 -0.0198 1.0083 -0.0694 -0.04 +1.40 +0.91 -0.40 +0.61 +0.81
1037 380009 中银添利 1.4390 1.4390 +0.0000 1.4390 -0.0695 -0.14 +2.06 +2.27 +2.49 +2.79 +43.90
1038 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0059 1.0059 +0.0099 1.0058 -0.0696 +0.34 -- -- -- -- +0.59
1039 003824 天弘信利A 1.0057 1.0130 +0.0099 1.0056 -0.0696 -0.52 +0.71 -0.01 -- +0.44 +0.57
1040 160124 南方10年国债C 1.1486 1.1786 +0.0436 1.1481 -0.0697 -0.16 +1.52 -0.16 -3.19 -1.85 +14.86
1041 003983 鹏华丰惠债券 1.0033 1.0153 +0.0000 1.0033 -0.0698 +0.18 +0.45 +0.19 -- +0.15 +0.33
1042 004540 信诚惠选C 1.0031 1.0031 -0.0100 1.0032 -0.0698 +0.26 -- -- -- -- +0.31
1043 004401 金信民兴债券C 1.0011 1.0011 -0.0300 1.0014 -0.0699 +0.04 +2.45 -- -- -- +0.11
1044 000429 聚盈A 1.0007 -- +0.0200 1.0005 -0.0700 -0.70 -0.01 +0.02 -0.01 -0.45 +0.07
1045 000386 景顺景颐C 1.4220 1.4220 -0.0703 1.4230 -0.0703 -0.28 +1.79 +2.30 +1.72 +2.67 +42.20
1046 162712 广发聚利 1.4180 1.6820 +0.0000 1.4180 -0.0705 +0.21 +1.87 +1.43 -1.25 +1.50 +74.69
1047 160513 稳健债A 1.4160 1.4910 +0.0000 1.4160 -0.0706 +0.21 +0.71 -0.70 -4.71 -2.55 +49.51
1048 003103 长盛盛裕C 0.9874 0.9874 +0.0000 0.9874 -0.0709 +0.27 +2.13 +1.14 -1.30 +0.55 -1.26
1049 003102 长盛盛裕A 0.9865 0.9865 +0.0000 0.9865 -0.0710 +0.28 +2.18 +1.23 -1.39 +0.67 -1.35
1050 371020 上投债券A 1.4080 1.4080 +0.0000 1.4080 -0.0710 +0.28 +1.44 +1.59 +0.57 +1.73 +40.80
1051 003023 博时景发纯债债券 0.9815 0.9815 +0.0000 0.9815 -0.0713 -0.08 +0.84 +0.23 -2.37 -0.43 -1.85
1052 700005 平安添利债A 1.3950 1.3950 +0.0000 1.3950 -0.0717 +0.14 +1.97 +1.23 -0.57 +1.31 +39.50
1053 519680 交银增利A/B 0.9727 1.5787 -0.0103 0.9728 -0.0720 +0.03 +1.92 +0.49 -4.87 +0.50 -2.73
1054 002794 天弘债E 0.9610 0.9610 -0.0104 0.9611 -0.0728 +0.33 +1.80 +1.35 +1.31 +1.66 -3.90
1055 000175 汇添富高息债C 1.3700 1.4050 +0.0000 1.3700 -0.0730 +0.15 +1.11 +1.56 +0.22 +1.48 +37.00
1056 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9570 0.9570 +0.0000 0.9570 -0.0731 +0.02 +2.11 +0.46 -- -1.50 -4.30
1057 519152 新华纯债A 1.3630 1.3630 +0.0000 1.3630 -0.0734 +0.29 +1.34 +2.17 +4.05 +2.71 +36.30
1058 371120 上投债券B 1.3620 1.3620 +0.0000 1.3620 -0.0734 +0.22 +1.34 +1.34 +0.15 +1.49 +36.20
1059 003358 易方达中债7-10年 0.9524 0.9524 +0.0315 0.9521 -0.0735 -0.01 +1.92 +0.77 -- -1.66 -4.76
1060 100072 富国强回报A 1.3520 1.3820 +0.0000 1.3520 -0.0740 +0.37 +2.50 +1.88 +0.15 +1.96 +35.20
1061 000655 鑫元稳利 1.0722 1.2222 -0.0186 1.0724 -0.0746 +0.21 +2.11 +1.92 -10.72 +2.21 +7.22
1062 519153 新华纯债C 1.3390 1.3390 +0.0000 1.3390 -0.0747 +0.30 +1.29 +1.98 +3.64 +2.45 +33.90
1063 002734 泓德裕荣A 1.3230 1.3230 +0.0000 1.3230 -0.0756 +0.30 +2.08 +1.46 -- +1.07 +32.30
1064 000668 国寿尊享A 1.3050 1.3050 +0.0000 1.3050 -0.0766 +0.23 +1.79 +1.64 +2.11 +1.56 +30.50
1065 450018 国富恒久债A 1.3000 1.3000 +0.0000 1.3000 -0.0769 +0.39 +1.80 +1.64 +1.88 +1.88 +30.00
1066 000669 国寿尊享C 1.2960 1.2960 +0.0000 1.2960 -0.0772 +0.23 +1.65 +1.41 +1.81 +1.33 +29.60
1067 519024 海富债券A 1.2940 1.3850 +0.0000 1.2940 -0.0773 +0.15 +1.49 +1.49 -0.08 +1.49 +29.40
1068 002881 丰润纯债债券A类 1.8043 1.8043 -0.0055 1.8044 -0.0776 +0.31 +1.82 +2.48 +79.57 +2.86 +80.43
1069 003672 兴业裕华债券 1.0291 1.0291 -0.0097 1.0292 -0.0777 +0.23 +1.99 +2.21 -- +2.60 +2.91
1070 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0282 1.0282 +0.8929 1.0191 -0.0778 +2.21 -1.15 +0.07 -4.34 +4.58 +2.82
1071 450019 国富恒久债C 1.2850 1.2850 +0.0000 1.2850 -0.0778 +0.39 +1.66 +1.42 +1.58 +1.66 +28.50
1072 003964 华夏新锦略混合A 1.0277 1.0277 +0.0195 1.0275 -0.0778 +0.28 +1.52 +2.60 -- -- +2.77
1073 290003 泰信双息 1.0275 1.4378 +0.0292 1.0272 -0.0779 +0.45 +1.01 +0.70 -0.93 +0.64 +2.75
1074 002440 中加心安保本混合 1.0228 1.0228 +0.0196 1.0226 -0.0782 +0.27 +1.17 +0.76 -0.19 +0.94 +2.28
1075 003813 泰康金泰3月定开混合 -- -- -- -- -0.0785 +0.28 +1.41 +1.82 -- -- +1.94
1076 003669 东方红益鑫纯债C 1.0194 1.0194 -0.0196 1.0196 -0.0785 +0.00 +1.61 +1.78 -- +1.77 +1.94
1077 290007 泰信强债A 1.0178 1.3208 +0.0197 1.0176 -0.0786 +0.36 +1.52 +0.92 -0.62 +0.38 +1.78
1078 460008 华泰稳健A 1.2710 1.2710 +0.0000 1.2710 -0.0787 +0.00 +0.63 +0.87 -2.83 -0.08 +27.10
1079 003155 中加丰尚纯债债券 1.0146 1.0314 -0.0197 1.0148 -0.0788 +0.25 -0.14 +0.29 -- +1.72 +1.46
1080 519023 海富债券C 1.2650 1.3560 -0.0790 1.2660 -0.0791 +0.08 +1.44 +1.28 -0.47 +1.28 +26.50
1081 291007 泰信强债C 1.0113 1.2883 +0.0198 1.0111 -0.0791 +0.34 +1.42 +0.75 -1.00 +0.14 +1.13
1082 270044 广发双债A 1.2610 1.2610 +0.0000 1.2610 -0.0793 +0.32 +1.86 +2.27 +0.96 +2.69 +26.10
1083 217022 招商产业债A 1.2610 1.5010 +0.0000 1.2610 -0.0793 +0.40 +2.94 +2.44 +2.94 +2.94 +26.10
1084 000221 汇添富年年利A 1.2580 1.2580 +0.0000 1.2580 -0.0795 +0.16 +1.04 +1.45 +1.94 +1.45 +25.80
1085 003226 信诚稳健A 1.0063 1.0063 -0.0199 1.0065 -0.0795 +0.05 +1.89 +1.75 -- +1.85 +0.63
1086 001575 兴银稳健 1.0058 1.0058 -0.0199 1.0060 -0.0795 +0.18 +1.70 +1.39 -1.78 +0.68 +0.58
1087 003227 信诚稳健C 1.0054 1.0054 -0.0199 1.0056 -0.0796 +0.06 +1.87 +1.70 -- +1.79 +0.54
1088 004400 金信民兴债券A 1.0029 1.0029 -0.0299 1.0032 -0.0798 +0.07 +2.56 -- -- -- +0.29
1089 000253 景顺景兴纯债C 1.2520 1.2520 +0.0000 1.2520 -0.0799 +0.16 +1.79 +1.13 -0.87 +1.13 +25.20
1090 000058 国联安保本 0.9980 1.1692 +0.0100 0.9979 -0.0802 +0.00 +0.81 +0.71 -0.40 +0.60 -0.20
1091 110018 易增强回报B 1.2430 1.9380 +0.0000 1.2430 -0.0805 +0.08 +2.81 +3.84 -3.79 +3.41 +24.30
1092 001868 招商产业债C 1.2420 1.4820 +0.0000 1.2420 -0.0805 +0.32 +2.73 +2.05 +2.14 +2.39 +24.20
1093 003732 长安泓泽纯债债券C 0.9925 0.9925 -0.0101 0.9926 -0.0806 +0.25 +2.01 -1.33 -- -1.06 -0.75
1094 519135 海富通瑞益债券 1.2400 1.2400 +0.0000 1.2400 -0.0806 +0.08 +26.27 +24.00 +24.00 +24.12 +24.00
1095 000222 汇添富年年利C 1.2390 1.2390 +0.0000 1.2390 -0.0807 +0.08 +0.90 +1.23 +1.56 +1.14 +23.90
1096 000032 易方达信用债A 1.2390 1.2390 +0.0000 1.2390 -0.0807 -0.08 +1.47 +1.31 +0.98 +1.47 +23.90
1097 002928 长盛盛和纯债C 0.9908 0.9908 +0.0000 0.9908 -0.0807 +0.06 +3.04 +1.67 -2.01 +0.98 -0.92
1098 000319 泰达淘利A 1.2330 1.2330 +0.0000 1.2330 -0.0811 +0.24 +1.65 +1.82 +1.90 +1.99 +23.30
1099 485005 工银强债B 1.1063 1.7873 -0.0903 1.1073 -0.0814 +0.23 +3.25 +0.83 -7.32 +0.61 +10.63
1100 002778 前海联合新思路混合A 1.2290 1.2290 +0.0000 1.2290 -0.0814 -1.84 +32.29 +33.44 -- +34.17 +22.90
1101 340009 兴全增利 1.3455 1.6335 -0.0223 1.3458 -0.0818 +0.23 +2.76 +1.85 +1.46 +2.08 +34.55
1102 161693 融通债券C 1.2020 1.7690 +0.0000 1.2020 -0.0832 +0.25 +1.35 +1.01 -2.51 -0.08 +20.20
1103 531021 建信纯债C 1.1940 1.1940 +0.0000 1.1940 -0.0838 +0.08 +1.62 +1.36 +0.51 +1.53 +19.40
1104 000414 嘉实绝对收益 1.1910 1.1910 +0.0840 1.1900 -0.0840 +0.00 +1.88 +1.97 +2.58 +2.23 +19.10
1105 610008 信达信用债A 1.1870 1.1870 +0.0000 1.1870 -0.0842 +0.34 +1.28 +1.63 +2.50 +1.63 +18.70
1106 003472 前海联合添鑫债券C 0.9494 0.9494 -0.0316 0.9497 -0.0843 +0.13 +1.89 +0.94 -- -0.63 -5.06
1107 270049 广发纯债C 1.1820 1.3040 +0.0000 1.1820 -0.0846 +0.17 +1.37 +1.11 -2.15 +0.94 +18.20
1108 000573 天弘通利混合 1.1800 1.2490 +0.0000 1.1800 -0.0847 +0.17 +2.52 +3.51 +4.24 +4.61 +18.00
1109 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0569 1.0569 +0.8589 1.0479 -0.0852 +2.11 -1.07 +0.35 -3.66 +4.52 +5.69
1110 202110 南方润元C 1.1720 1.2020 +0.0000 1.1720 -0.0853 +0.09 +0.95 -0.34 -4.72 -0.68 +17.20
1111 000015 华夏纯债A 1.1660 1.1960 +0.0000 1.1660 -0.0858 +0.17 +2.10 +1.39 -1.10 +1.13 +16.60
1112 000474 广发集鑫C 1.1660 1.2010 +0.0000 1.1660 -0.0858 +0.26 +1.30 +1.48 +1.13 +1.66 +16.60
1113 610108 信达信用债C 1.1630 1.1630 +0.0000 1.1630 -0.0860 +0.26 +1.13 +1.39 +2.11 +1.31 +16.30
1114 750002 安信目标债A 1.1630 1.3280 -0.0859 1.1640 -0.0860 +0.26 +2.92 +2.47 +1.22 +2.56 +16.30
1115 003335 中融融信双盈C 0.9293 0.9293 -0.0538 0.9298 -0.0861 -0.06 -0.56 -3.05 -- -4.20 -7.07
1116 000395 汇添富安心A 1.1530 1.1530 +0.0000 1.1530 -0.0867 +0.17 +1.41 +0.96 -0.77 +0.70 +15.30
1117 540005 汇丰晋信增利A 1.0366 1.2162 -0.0193 1.0368 -0.0868 +0.19 +1.87 +1.05 -3.46 -0.11 +3.66
1118 000181 景顺金利A 1.1510 1.2670 -0.0868 1.1520 -0.0869 -0.26 +1.68 +2.77 +2.04 +3.23 +15.10
1119 541005 汇丰晋信增利C 1.0353 1.2227 -0.0193 1.0355 -0.0869 +0.16 +1.78 +0.88 -3.61 -0.22 +3.53
1120 160618 鹏华丰泽 1.1470 1.5120 +0.0000 1.1470 -0.0872 +0.17 +0.97 +1.33 +1.87 +1.68 +14.70
1121 000147 易方达高等级A 1.1460 1.2160 +0.0000 1.1460 -0.0873 -0.17 +1.51 +1.33 -0.78 +1.78 +14.60
1122 166008 中欧强债 1.0310 1.4304 -0.0097 1.0311 -0.0873 +0.11 +1.94 +1.76 -0.20 +1.73 +49.92
1123 000016 华夏纯债C 1.1450 1.1750 +0.0000 1.1450 -0.0873 +0.17 +1.96 +1.06 -1.55 +0.88 +14.50
1124 000473 广发集鑫A 1.1430 1.1720 +0.0000 1.1430 -0.0875 +0.26 +1.33 +1.69 +1.51 +1.87 +14.30
1125 253060 国联安信心A 1.0279 1.1999 +0.0292 1.0276 -0.0876 -0.01 +1.47 +0.19 -5.00 -2.57 +2.79
1126 000280 博时双债A 1.1410 1.1900 +0.0000 1.1410 -0.0876 +0.18 +0.97 -0.17 -6.70 -1.64 +14.10
1127 001889 中欧强债E 1.0266 1.4306 -0.0097 1.0267 -0.0877 +0.13 +1.95 +1.78 -1.00 +1.76 +2.66
1128 485119 工银信用纯债A 1.1400 1.1810 -0.0876 1.1410 -0.0877 +0.09 +2.24 +1.15 -1.30 +0.71 +14.00
1129 070038 嘉实纯债C 1.1370 1.1890 +0.0000 1.1370 -0.0880 +0.18 +1.25 +1.34 -3.64 +1.43 +13.70
1130 003668 东方红益鑫纯债A 1.0224 1.0224 -0.0098 1.0225 -0.0880 +0.04 +1.72 +1.99 -- +2.04 +2.24
1131 253061 国联安信心B 1.0222 1.1812 +0.0294 1.0219 -0.0880 -0.08 +1.41 +0.02 -5.26 -2.83 +2.22
1132 290009 泰信周期债 1.1330 1.4080 +0.0000 1.1330 -0.0883 +0.35 +1.43 +1.16 +0.18 +1.16 +13.30
1133 000084 博时安盈债A 1.1300 1.1660 +0.0000 1.1300 -0.0885 +0.27 +0.98 +1.44 +0.80 +1.53 +13.00
1134 001136 易方达裕如 1.1290 1.1290 -0.0885 1.1300 -0.0886 -0.09 +2.17 +2.26 +1.53 +2.54 +12.90
1135 003041 鑫元得利 1.0145 1.0145 +0.0000 1.0145 -0.0887 +0.15 +1.55 +1.65 -- +1.96 +1.45
1136 420008 天弘发起A 1.1270 1.1560 +0.0000 1.1270 -0.0887 +0.18 +1.08 -0.53 -3.26 -0.44 +12.70
1137 002592 中欧纯债E 1.1260 1.3400 +0.0000 1.1260 -0.0888 -8.60 -12.71 -12.65 -17.93 -12.71 +12.60
1138 004200 博时富瑞纯债债券 1.0133 1.0133 -0.0296 1.0136 -0.0888 +0.11 +1.51 -- -- -- +1.33
1139 000148 易方达高等级C 1.1250 1.1950 +0.0000 1.1250 -0.0889 -0.27 +1.35 +1.08 -1.23 +1.53 +12.50
1140 003566 博时臻选纯债债券 1.0094 1.0094 +0.0000 1.0094 -0.0892 +0.14 +1.58 +1.18 -- +1.30 +0.94
1141 004625 南方高元A 1.0091 1.0091 -0.0396 1.0095 -0.0892 +0.58 -- -- -- -- +0.91
1142 004626 南方高元C 1.0091 1.0091 -0.0396 1.0095 -0.0892 +0.61 -- -- -- -- +0.91
1143 000341 嘉实新兴市场C2 -- -- -- 1.1180 -0.0894 +0.72 +1.91 +3.81 +4.88 +6.58 +11.80
1144 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0054 1.0054 -0.0099 1.0055 -0.0895 +0.10 +2.61 -- -- -- +0.54
1145 000992 广发对冲 1.1170 1.1170 +0.0896 1.1160 -0.0895 +0.09 +0.09 -2.02 -1.93 -2.62 +11.70
1146 001201 申万安鑫A 1.1170 1.1170 +0.0000 1.1170 -0.0895 +0.09 +3.04 +4.39 +3.33 +4.98 +11.70
1147 270009 广发强债 1.1160 1.5990 +0.0000 1.1160 -0.0896 +0.27 +1.55 +1.45 -19.07 +1.55 +11.60
1148 001388 中融新经济混合C 1.1140 1.1140 +0.0000 1.1140 -0.0898 +0.27 -0.36 +14.73 +11.18 +14.73 +11.40
1149 000085 博时安盈债C 1.1140 1.1460 +0.0000 1.1140 -0.0898 +0.27 +0.91 +1.27 +0.45 +1.36 +11.40
1150 003657 民生鑫元纯债C 1.0015 1.0015 +0.0000 1.0015 -0.0899 -0.13 -- -- -- -- +0.15
1151 000898 华富恒稳纯债A 1.1100 1.1100 +0.0902 1.1090 -0.0901 +0.09 +1.09 +1.19 +1.65 +1.65 +11.00
1152 610003 信达稳定债券A 1.1100 1.5700 +0.0000 1.1100 -0.0901 +0.18 +1.00 +1.28 -30.71 +1.65 +11.00
1153 485105 工银强债A 1.1100 1.8360 -0.0900 1.1110 -0.0901 +0.26 +3.36 +1.04 -7.66 +0.86 +11.00
1154 163819 中银信用 1.1090 1.4530 +0.0000 1.1090 -0.0902 +0.73 +3.07 +2.40 +0.60 +1.74 +49.71
1155 660013 农银信用债 1.1083 1.3413 +0.0000 1.1083 -0.0902 +0.12 +1.43 +0.71 -2.98 -2.21 +10.83
1156 000802 中金纯债C 1.1080 1.1080 +0.0000 1.1080 -0.0903 +0.18 +1.47 +1.84 +1.28 +2.12 +10.80
1157 167501 安信宝利 1.1080 1.3090 +0.0000 1.1080 -0.0903 +0.09 +2.78 +2.12 +2.31 +1.93 +10.80
1158 270029 广发聚财A 1.1080 1.4830 +0.0000 1.1080 -0.0903 +0.18 +1.84 +1.56 -19.83 +1.47 +10.80
1159 167701 德邦德信 1.1074 1.2090 +0.0000 1.1074 -0.0903 +0.14 +1.95 +1.60 -0.77 +1.50 +10.74
1160 167704 德信C 1.1060 1.2076 +0.0000 1.1060 -0.0904 +0.12 +1.84 -- -- -- +10.60
1161 000205 易方达投债A 1.1010 1.2790 +0.0000 1.1010 -0.0908 -0.09 +0.92 +0.92 -2.74 +1.10 +10.10
1162 003260 博时利发纯债债券 0.9908 0.9908 -0.0101 0.9909 -0.0908 +0.27 +1.89 +1.55 -- +1.33 -0.92
1163 003426 江信添福C 0.9899 0.9899 +0.0101 0.9898 -0.0909 +0.03 +1.87 +0.74 -- +0.10 -1.01
1164 000206 易方达投债C 1.0990 1.2680 +0.0000 1.0990 -0.0910 -0.09 +1.10 +1.10 -2.74 +1.20 +9.90
1165 001422 景顺安享A 1.0980 1.0980 +0.0000 1.0980 -0.0911 +0.00 +2.14 +3.00 +3.88 +3.68 +9.80
1166 360009 光大增利C 1.0980 1.3270 +0.0000 1.0980 -0.0911 +0.00 +0.92 +0.46 -1.52 +0.46 +9.80
1167 165509 信诚增强 1.0980 1.5370 +0.0000 1.0980 -0.0911 -0.45 +0.82 +0.54 -0.98 +0.54 +62.86
1168 002927 长盛盛和纯债A 0.9872 0.9872 +0.0000 0.9872 -0.0912 +0.10 +2.41 +1.15 -2.37 +0.52 -1.28
1169 003099 长盛盛景A 0.9847 0.9847 +0.0000 0.9847 -0.0914 +0.27 +2.15 +1.08 -1.47 +0.64 -1.53
1170 590009 中邮稳定收益A 1.0930 1.3420 +0.0000 1.0930 -0.0915 +0.18 -4.96 -5.45 -6.82 -5.37 +9.30
1171 003100 长盛盛景C 0.9832 0.9832 +0.0102 0.9831 -0.0915 +0.27 +2.10 +0.99 -1.61 +0.52 -1.68
1172 110037 易基纯债A 1.0910 1.2570 +0.0000 1.0910 -0.0917 +0.00 +1.21 +1.58 -0.37 +1.87 +9.10
1173 550018 信诚纯债A 1.0880 1.3560 -0.0918 1.0890 -0.0919 +0.18 +4.21 +3.62 +0.93 +3.42 +8.80
1174 000561 南方启元A 1.0870 1.1190 +0.0000 1.0870 -0.0920 +0.18 +1.68 +1.02 -2.60 +1.02 +8.70
1175 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 +0.0000 1.0870 -0.0920 +0.09 +2.35 +1.12 -4.23 +0.37 +8.70
1176 001506 景顺泰和A 1.0860 1.0860 +0.0000 1.0860 -0.0921 -0.09 +1.97 +3.04 +3.92 +3.82 +8.60
1177 000736 诺安聚利债A 1.0860 1.1500 +0.0000 1.0860 -0.0921 +0.18 +1.59 +1.88 -4.49 +1.59 +8.60
1178 270007 广发大盘 1.0841 1.0841 +0.7060 1.0765 -0.0922 +2.22 +4.68 +0.70 -3.21 +2.35 +8.41
1179 000937 华商稳固添利A 1.0830 1.0830 +0.0000 1.0830 -0.0923 -0.09 +1.50 +1.69 +0.65 +0.84 +8.30
1180 000744 北信稳定A 1.0830 1.2530 -0.0923 1.0840 -0.0923 +0.19 +1.40 +1.98 +1.88 +2.65 +8.30
1181 001507 景顺泰和C 1.0820 1.0820 +0.0925 1.0810 -0.0924 -0.09 +1.88 +3.05 +3.84 +3.74 +8.20
1182 000745 北信稳定C 1.0790 1.2470 +0.0000 1.0790 -0.0927 +0.19 +1.31 +1.79 +1.70 +2.47 +7.90
1183 161505 银河通利 1.0790 1.4690 +0.0000 1.0790 -0.0927 +0.19 +1.41 +1.70 +0.94 +1.79 +49.94
1184 003209 鹏华丰达债券 0.9685 0.9685 -0.0103 0.9686 -0.0929 +0.09 +2.27 +0.78 -- +0.07 -3.15
1185 000585 嘉实对冲套利 1.0760 1.0760 +0.0930 1.0750 -0.0929 +0.00 +1.32 +0.65 +1.61 +0.56 +7.60
1186 002138 泓德裕泰债券A 1.0750 1.0750 +0.0000 1.0750 -0.0930 +0.19 +1.61 +2.38 +4.37 +2.87 +7.50
1187 002211 嘉实新财富混合 1.0750 1.0750 -0.0929 1.0760 -0.0930 +0.47 +2.67 +3.97 +4.17 +4.37 +7.50
1188 002212 嘉实新起航混合 1.0740 1.0740 -0.0930 1.0750 -0.0931 +0.47 +2.68 +4.07 +4.17 +4.47 +7.40
1189 000562 南方启元C 1.0730 1.1050 +0.0000 1.0730 -0.0932 +0.09 +1.61 +0.85 -3.07 +0.75 +7.30
1190 000153 大成景旭C 1.0710 1.2810 +0.0000 1.0710 -0.0934 +0.09 +1.52 +1.13 -6.30 +1.32 +7.10
1191 050027 博时信用纯债A 1.0710 1.3540 +0.0000 1.0710 -0.0934 +0.09 +0.94 +0.28 -2.10 -0.83 +7.10
1192 680001 浙商聚潮 1.0700 1.0700 +0.0935 1.0690 -0.0935 +0.56 +0.47 +1.13 +1.81 +1.61 +7.00
1193 000938 华商稳固添利C 1.0700 1.0700 +0.0000 1.0700 -0.0935 -0.09 +1.42 +1.52 +0.19 +0.56 +7.00
1194 000111 易方达纯债A -- -- -- -- -0.0935 +0.19 +1.91 +1.71 +1.52 +2.30 +6.90
1195 161014 富国汇利 1.0670 1.5100 +0.0000 1.0670 -0.0937 +0.28 +2.69 +2.01 +0.66 +1.91 +26.02
1196 660102 农银增利C 1.2794 1.5104 -0.0078 1.2795 -0.0938 +0.31 +1.85 +1.78 -5.50 -3.47 +27.94
1197 002536 中银鑫利混合C 1.0660 1.0660 +0.0000 1.0660 -0.0938 +0.28 +2.01 +3.00 +4.41 +4.20 +6.60
1198 002535 中银鑫利混合A 1.0660 1.0660 +0.0000 1.0660 -0.0938 +0.28 +1.91 +3.00 +4.31 +4.10 +6.60
1199 610103 信达稳定债券B 1.0640 1.5140 +0.0000 1.0640 -0.0940 +0.19 +0.85 +1.14 -31.40 +1.24 +6.40
1200 002139 泓德裕泰债券C 1.0620 1.0620 +0.0000 1.0620 -0.0942 +0.19 +1.63 +2.31 +3.31 +2.81 +6.20
1201 002619 中银裕利混合C 1.0610 1.0610 +0.0943 1.0600 -0.0943 +0.38 +1.73 +2.91 +3.92 +3.61 +6.10
1202 000025 大摩双利C 1.0610 1.3250 +0.0000 1.0610 -0.0943 +0.28 -19.07 -19.25 -19.38 -19.07 +6.10
1203 002618 中银裕利混合A 1.0600 1.0600 +0.0944 1.0590 -0.0943 +0.38 +1.73 +2.91 +3.82 +3.52 +6.00
1204 001854 景顺景颐增利A 1.0600 1.0600 +0.0000 1.0600 -0.0943 -0.47 +1.73 +2.32 +2.02 +2.91 +6.00
1205 550004 信诚三得益A 1.0580 1.5540 +0.0000 1.0580 -0.0945 -0.09 +1.05 +1.24 -21.10 +1.93 +5.80
1206 002719 融通增祥债券 1.0570 1.0570 +0.0000 1.0570 -0.0946 +0.19 +2.03 +2.62 +3.53 +3.32 +5.70
1207 002407 前海开源恒远保本混合 1.0570 1.0570 +0.0000 1.0570 -0.0946 +0.00 +1.34 +1.73 +3.02 +2.22 +5.70
1208 000112 易方达纯债C -- -- -- -- -0.0947 +0.19 +1.83 +1.54 +1.15 +2.03 +5.60
1209 002279 浙商惠盈 1.0560 1.0690 +0.0000 1.0560 -0.0947 +0.09 +1.93 +0.96 +0.09 -0.38 +5.60
1210 582002 东吴增利A 1.0550 1.3950 +0.0000 1.0550 -0.0948 +0.38 +2.13 +2.93 -19.03 -19.22 +5.50
1211 002490 金鹰元祺保本混合 1.0530 1.0530 -0.0949 1.0540 -0.0950 +0.57 +1.94 +2.33 +4.46 +2.93 +5.30
1212 200016 长城保本 1.0520 1.6210 +0.0000 1.0520 -0.0951 +0.38 +1.94 +2.14 +1.45 +2.14 +5.20
1213 002452 民生和鑫 1.0510 1.0810 +0.0000 1.0510 -0.0951 +0.29 +1.55 +2.54 +1.06 -0.10 +5.10
1214 165807 东吴鼎利 1.0510 1.3470 +0.0000 1.0510 -0.0951 +0.19 +1.84 +2.44 +2.84 +2.74 +5.10
1215 040026 华安信用 1.0510 1.3600 +0.0000 1.0510 -0.0951 -0.47 +0.67 -0.10 -2.78 -1.41 +5.10
1216 002175 博时裕乾纯债A 1.0500 1.0500 +0.0000 1.0500 -0.0952 +0.29 +1.45 +1.45 +1.25 +1.65 +5.00
1217 000630 圆信永丰纯债C 1.0500 1.2200 +0.0000 1.0500 -0.0952 +0.10 +1.84 +2.14 +0.00 +2.04 +5.00
1218 161216 双债A 1.0500 1.5490 +0.0000 1.0500 -0.0952 +0.19 +2.54 +2.34 +0.50 +2.64 +67.21
1219 161221 双债C 1.0490 1.3810 +0.0000 1.0490 -0.0953 +0.19 +2.44 +2.14 -2.15 +2.34 +4.90
1220 002054 中银新财富混合A 1.0470 1.0870 +0.0956 1.0460 -0.0955 +0.38 +1.85 +1.36 +1.16 +2.15 +4.70
1221 001760 嘉实创新成长混合 1.0470 1.0470 +0.0000 1.0470 -0.0955 +0.00 -0.29 +0.19 +3.97 +4.91 +4.70
1222 582202 东吴增利C 1.0470 1.3570 +0.0000 1.0470 -0.0955 +0.38 +2.15 +2.85 -18.01 -18.08 +4.70
1223 004229 鹏华新能源混合 1.0468 1.0468 +0.0096 1.0467 -0.0955 +0.15 -1.40 -- -- -- +4.68
1224 002901 财通资管积极收益债券A 1.0460 1.0460 +0.0000 1.0460 -0.0956 +0.10 +3.05 +2.95 +3.20 +3.26 +4.60
1225 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0442 1.0442 +0.0863 1.0433 -0.0958 -0.25 +3.11 +4.11 -- +4.39 +4.42
1226 004126 浦银增利A 1.0440 1.0440 +0.0000 1.0440 -0.0958 +0.29 +1.56 +1.66 -- -- +4.40
1227 166401 增利C 1.0440 1.0790 +0.0000 1.0440 -0.0958 +0.19 +1.56 +1.56 +1.57 +1.85 +7.97
1228 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0435 1.0435 +0.0863 1.0426 -0.0958 -0.22 +3.10 +4.05 -- +4.33 +4.35
1229 002338 兴业保本混合 1.0430 1.0430 +0.0000 1.0430 -0.0959 +0.19 +2.25 +1.56 +0.68 +1.56 +4.30
1230 002056 中银新财富混合C 1.0430 1.0830 +0.0000 1.0430 -0.0959 +0.38 +1.86 +1.26 +0.97 +2.05 +4.30
1231 261101 景顺稳债C 1.0430 1.1830 +0.0000 1.0430 -0.0959 -0.10 +0.87 +0.58 -5.10 +0.77 +4.30
1232 001819 兴全稳益债券 1.0420 1.1190 +0.0000 1.0420 -0.0960 +0.19 +1.96 +1.96 +1.36 +0.48 +4.20
1233 002902 财通资管积极收益债券C 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 -0.0961 +0.10 +2.87 +2.66 +2.73 +2.97 +4.10
1234 001710 安信新趋势混合A 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 -0.0961 +0.10 +2.46 +3.69 -- +4.31 +4.10
1235 519723 交银双轮A 1.0410 1.2170 +0.0000 1.0410 -0.0961 +0.29 +1.56 +1.56 -1.33 +0.87 +4.10
1236 002065 景顺景盛A 1.0410 1.0410 -0.0960 1.0420 -0.0961 -0.29 +1.66 +2.06 +0.58 +2.16 +4.10
1237 002058 中银新机遇混合C 1.0400 1.1020 +0.0962 1.0390 -0.0962 +0.29 +0.10 -1.61 +0.97 +0.00 +4.00
1238 163824 中银盛利 1.0400 1.3110 +0.0000 1.0400 -0.0962 +0.19 +1.86 +1.46 +0.17 +1.36 +33.56
1239 121009 国投稳定 1.0400 1.6910 -0.0192 1.0402 -0.0962 +0.21 +3.39 +1.93 -7.24 -5.84 +4.00
1240 002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0392 1.0392 -0.0096 1.0393 -0.0962 +0.29 +1.44 +1.72 +2.28 +2.06 +3.92
1241 002446 广发稳鑫保本 1.0390 1.0390 +0.0000 1.0390 -0.0962 +0.19 +1.27 +2.26 +3.08 +2.87 +3.90
1242 002413 中银瑞利混合A 1.0390 1.0650 +0.0000 1.0390 -0.0962 +0.78 +1.86 +0.58 +1.56 +0.87 +3.90
1243 380005 中银纯债A 1.0390 1.2400 +0.0000 1.0390 -0.0962 +0.10 +1.17 +0.29 -8.86 +0.39 +3.90
1244 002419 汇添富盈安 1.0380 1.0380 +0.0000 1.0380 -0.0963 -0.10 +2.77 +3.08 +1.57 +3.08 +3.80
1245 519725 交银双轮C 1.0380 1.1920 +0.0000 1.0380 -0.0963 +0.19 +1.37 +1.37 -0.95 +1.57 +3.80
1246 001148 申万多策略A 1.0380 1.0980 -0.0962 1.0390 -0.0963 +0.19 +1.47 +2.57 -2.54 +2.98 +3.80
1247 002295 广发稳安保本 1.0370 1.0370 +0.0000 1.0370 -0.0964 +0.29 +1.27 +2.37 +2.07 +2.57 +3.70
1248 001963 中欧天禧债券 1.0370 1.0370 +0.0000 1.0370 -0.0964 +0.29 +1.17 +0.78 +0.39 +1.27 +3.70
1249 002378 建信安心保本五号混合 1.0370 1.0370 +0.0000 1.0370 -0.0964 +0.19 +0.97 +1.77 +2.57 +2.17 +3.70
1250 380006 中银纯债C 1.0370 1.2180 +0.0000 1.0370 -0.0964 +0.10 +0.97 +0.10 -7.58 +0.10 +3.70
1251 217023 招商强债 1.0370 1.4050 +0.0000 1.0370 -0.0964 +0.19 +2.78 -0.48 -3.80 -0.10 +3.70
1252 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0361 1.0361 +0.0193 1.0359 -0.0965 +0.84 +2.93 +2.78 -- +3.32 +3.61
1253 003334 中融融信双盈A 0.9324 0.9324 -0.0429 0.9328 -0.0965 -0.03 -0.45 -2.83 -- -3.94 -6.76
1254 002616 中银益利A 1.0360 1.0360 +0.0000 1.0360 -0.0965 +0.48 +2.57 +3.29 +1.97 +3.60 +3.60
1255 161117 易基永旭 1.0360 1.3790 -0.0964 1.0370 -0.0965 -0.10 +1.75 +1.35 +0.86 +1.74 +43.12
1256 002350 华安安华保本混合 1.0350 1.0350 +0.0000 1.0350 -0.0966 +0.39 +1.27 +1.87 +2.27 +2.17 +3.50
1257 002404 博时裕乾纯债C 1.0340 1.0340 +0.0000 1.0340 -0.0967 +0.19 +1.08 +0.98 +0.49 +1.08 +3.40
1258 002551 嘉实稳泰债券 1.0340 1.0340 +0.0000 1.0340 -0.0967 +0.10 +2.48 +3.19 +1.27 +3.30 +3.40
1259 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0340 1.0340 +0.0000 1.0340 -0.0967 +0.19 +0.49 +0.78 +1.57 +1.47 +3.40
1260 001858 建信安心保本二号混合 1.0330 1.0330 +0.0000 1.0330 -0.0968 +0.19 +0.98 +1.77 +2.38 +2.28 +3.30
1261 000467 信诚惠报债券A 1.0330 1.0330 +0.0000 1.0330 -0.0968 -0.48 +0.39 +1.18 -0.10 +2.08 +3.30
1262 002414 中银瑞利混合C 1.0330 1.0420 +0.0000 1.0330 -0.0968 +0.78 +1.87 +2.18 +3.20 +2.48 +3.30
1263 002922 融通增丰债券 1.0330 1.0330 -0.0967 1.0340 -0.0968 +0.10 +1.67 +2.28 +3.09 +2.79 +3.30
1264 002415 融通通盈保本混合 1.0320 1.0320 +0.0000 1.0320 -0.0969 +0.10 +1.78 +1.98 +1.57 +2.58 +3.20
1265 000286 银华季季红 1.0320 1.2660 +0.0000 1.0320 -0.0969 +0.19 +1.18 +1.18 +0.78 +1.88 +3.20
1266 673083 西部利得祥运混合C 1.0317 1.0317 -0.0097 1.0318 -0.0969 +0.40 +1.25 +2.88 -- +4.11 +3.17
1267 002135 广发鑫源混合A 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 -0.0970 +0.59 +2.49 +2.79 -- +3.41 +3.10
1268 002249 招商境远保本混合 1.0310 1.0310 +0.0000 1.0310 -0.0970 +0.39 +1.28 +1.68 +1.58 +1.98 +3.10
1269 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0300 1.0300 +0.0000 1.0300 -0.0971 -0.19 +2.79 +3.31 +0.88 +3.31 +3.00
1270 002867 新华恒稳 1.0300 1.0300 +0.0000 1.0300 -0.0971 +0.29 +1.08 +1.98 +3.00 +2.39 +3.00
1271 620009 金元丰祥 1.0300 1.2300 +0.0000 1.0300 -0.0971 +0.39 +1.58 -2.74 -5.94 -3.01 +3.00
1272 002120 广发安悦回报混合 1.0300 1.0300 -0.0970 1.0310 -0.0971 +0.29 +1.88 +3.10 -- +3.94 +3.00
1273 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.0285 1.0285 +0.0194 1.0283 -0.0972 +0.56 +2.42 +2.04 -- +2.57 +2.85
1274 002281 建信安心保本三号混合 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 -0.0973 +0.19 +0.88 +1.58 +2.19 +2.09 +2.80
1275 002585 建信安心保本七号 1.0280 1.0280 +0.0000 1.0280 -0.0973 +0.29 +1.08 +1.68 +2.49 +2.19 +2.80
1276 000107 富国稳增A 1.0280 1.3260 +0.0000 1.0280 -0.0973 +0.59 +1.78 -2.84 -4.01 -2.74 +2.80
1277 002456 招商安元保本混合A 1.0270 1.0270 +0.0000 1.0270 -0.0974 +0.10 +1.68 +1.48 +1.48 +1.48 +2.70
1278 000564 南方通利C 1.0270 1.2420 +0.0000 1.0270 -0.0974 +0.00 +0.98 +0.20 -2.47 -0.39 +2.70
1279 206013 鹏华保本 1.0270 1.4310 +0.0000 1.0270 -0.0974 +0.29 +1.78 +1.38 -1.53 +1.38 +2.70
1280 004100 鹏华安益增强混合 1.0265 1.0265 -0.0292 1.0268 -0.0974 +0.95 +2.19 -- -- -- +2.65
1281 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0260 1.0260 +0.0976 1.0250 -0.0975 -0.48 +0.79 +1.48 -- +2.29 +2.60
1282 001739 中融融安二号保本 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.20 +0.88 +1.08 -0.19 +1.08 +2.60
1283 161823 银华永兴 1.0260 1.0260 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.49 +2.09 +1.48 -0.58 +1.28 +2.60
1284 519676 银河强化收益 1.0260 1.6160 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.29 +0.98 -1.44 -34.65 -1.06 +2.60
1285 518880 黄金ETF 2.7686 1.0455 +0.9075 2.7437 -0.0975 +2.25 -1.04 +0.42 -4.10 +4.94 +176.86
1286 002755 博时裕盛纯债 1.0250 1.0450 +0.0000 1.0250 -0.0976 +0.29 +1.99 +2.40 +0.99 +2.71 +2.50
1287 686869 浙商聚盈C 1.0250 1.1840 +0.0000 1.0250 -0.0976 -0.19 +0.10 -0.39 -12.99 -0.10 +2.50
1288 100066 富国纯债A 1.0250 1.2050 +0.0000 1.0250 -0.0976 +0.10 +0.89 +1.18 -1.63 +0.99 +2.50
1289 002768 华安安进保本 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 -0.0977 +0.49 +1.19 +1.79 +2.30 +2.20 +2.40
1290 002742 泓德裕祥债券A 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 -0.0977 +0.20 +1.29 +2.09 -- -- +2.40
1291 002607 融通增裕债券 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 -0.0977 +1.09 +1.89 +0.99 +1.09 +1.39 +2.40
1292 002640 中信建投稳溢保本 1.0240 1.0240 +0.0000 1.0240 -0.0977 +0.29 +1.19 +1.69 +1.89 +2.09 +2.40
1293 000346 建信安心两年A 1.0240 1.2230 +0.0000 1.0240 -0.0977 +0.20 +1.69 -0.39 +0.39 +0.00 +2.40
1294 163825 中银互利 1.0240 1.4181 +0.0000 1.0240 -0.0977 +0.10 +2.40 +1.19 -2.20 +0.89 +2.40
1295 002140 博时裕诚纯债债券 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 -0.0978 +0.10 +1.09 +1.19 -- +1.59 +2.30
1296 001613 长城久祥 1.0230 1.0230 +0.0000 1.0230 -0.0978 +0.20 +1.09 +1.19 +0.10 +1.09 +2.30
1297 000649 长城久鑫 1.0230 1.2520 +0.0000 1.0230 -0.0978 +0.29 +0.99 +1.29 +0.59 +1.39 +2.30
1298 003211 广发集安债券A 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 -0.0978 +0.29 +1.09 +2.00 -- -- +2.20
1299 002118 广发安盈混合A 1.0220 1.0220 +0.0000 1.0220 -0.0978 +0.29 +0.89 +1.69 -- +2.00 +2.20
1300 002278 中邮稳健合赢 1.0210 1.0210 +0.0980 1.0200 -0.0979 +1.09 +1.59 -- -- -- +2.10
1301 002711 广发集丰债券A 1.0210 1.0210 +0.0000 1.0210 -0.0979 +0.29 +1.39 +1.90 -- +2.30 +2.10
1302 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0210 1.0210 +0.0000 1.0210 -0.0979 -0.20 +2.92 +3.13 +2.10 +3.34 +2.10
1303 002757 招商招兴纯债C 1.0210 1.0440 +0.0000 1.0210 -0.0979 +0.20 +1.59 +1.39 +0.29 -0.58 +2.10
1304 100058 富国产业债 1.0210 1.3760 +0.0000 1.0210 -0.0979 +0.29 +2.20 +1.09 -2.20 -0.10 +2.10
1305 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0200 1.0200 +0.0000 1.0200 -0.0980 +0.39 +1.49 -- -- -- +2.00
1306 002825 融通通和债券 1.0200 1.0200 +0.0000 1.0200 -0.0980 +0.00 +1.59 +1.80 -- +2.00 +2.00
1307 002292 诺安益鑫保本 1.0200 1.0200 +0.0000 1.0200 -0.0980 +0.29 +1.29 +1.39 +0.29 +1.59 +2.00
1308 002544 长城久益保本C 1.0200 1.0200 +0.0000 1.0200 -0.0980 +0.20 +0.89 +1.29 +0.89 +1.29 +2.00
1309 000194 银华四季红 1.0200 1.3260 +0.0000 1.0200 -0.0980 +0.10 +1.80 +0.20 -3.95 -0.97 +2.00
1310 160131 南方聚利 1.0200 1.2550 -0.0979 1.0210 -0.0980 +0.69 +2.09 +1.48 -0.11 +1.59 +27.96
1311 002920 中欧强泽债券 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 -0.0981 +0.39 +1.29 -- -- -- +1.90
1312 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 -0.0981 +0.20 +1.29 +1.90 -- +1.49 +1.90
1313 161824 永兴债C 1.0190 1.0190 +0.0000 1.0190 -0.0981 +0.39 +2.00 +1.19 -1.07 +0.99 +1.90
1314 160515 安丰18 1.0190 1.3670 +0.0000 1.0190 -0.0981 +0.00 +1.19 +0.89 -1.74 +0.59 +41.07
1315 518800 黄金基金 2.7508 1.0406 +0.9098 2.7260 -0.0982 +2.24 -1.08 +0.41 -4.07 +4.96 +175.08
1316 003173 民生加银鑫安C 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 -0.0982 +0.30 +1.80 +2.21 -- +2.52 +1.80
1317 002691 前海开源恒泽C 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 -0.0982 +0.69 +1.19 +1.29 +1.70 +1.80 +1.80
1318 002225 长城新视野A 1.0180 1.0180 +0.0000 1.0180 -0.0982 -0.20 +1.90 +3.88 +1.29 +4.41 +1.80
1319 100068 富国纯债C 1.0180 1.1830 +0.0000 1.0180 -0.0982 +0.10 +0.79 +0.89 -1.93 +0.49 +1.80
1320 164702 添富季红 1.0180 1.3530 +0.0000 1.0180 -0.0982 +0.20 +2.52 +1.19 -0.52 +1.29 +39.77
1321 001921 景顺景颐宏利债券C 1.0180 1.0180 -0.0981 1.0190 -0.0982 -0.29 +1.60 +2.21 -1.74 +0.00 +1.80
1322 001212 华润元大稳健债券A 1.0180 1.0270 -0.0981 1.0190 -0.0982 +0.20 +1.90 +2.52 -0.20 +2.31 +1.80
1323 660109 农理增强C 1.4244 1.4954 +0.0140 1.4242 -0.0983 +0.18 +1.79 +1.49 +0.05 +1.58 +42.44
1324 675081 西部利得祥盈债券A 1.0172 1.0172 -0.0098 1.0173 -0.0983 +0.42 +1.59 +2.58 -- +2.59 +1.72
1325 000186 华泰柏瑞季季红 1.0170 1.2190 +0.0000 1.0170 -0.0983 +0.20 +1.29 +1.80 -0.39 +2.01 +1.70
1326 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 -0.0985 +0.40 -- -- -- -- +1.50
1327 001743 诺安优选回报 1.0150 1.0150 +0.0000 1.0150 -0.0985 +0.30 +1.60 +1.70 -- +1.81 +1.50
1328 000749 国金鑫安保本 1.0150 1.0980 +0.0000 1.0150 -0.0985 +0.20 +0.59 +1.30 +0.10 +1.60 +1.50
1329 164509 国富恒利 1.0150 1.4960 +0.0000 1.0150 -0.0985 +0.40 +1.60 -27.45 -26.50 -27.14 +1.50
1330 002798 融通稳利债券A 1.0140 1.0140 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.20 +1.60 +0.80 -- +1.00 +1.40
1331 001960 兴银瑞益 1.0140 1.0240 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.20 +1.81 +0.00 -1.74 -0.39 +1.40
1332 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0140 1.1300 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.40 +1.50 +0.30 +0.30 +0.60 +1.40
1333 163910 中海惠丰A 1.0140 1.1560 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.30 +0.90 +0.00 -0.10 +0.50 +1.40
1334 000197 富国一年期 1.0140 1.2290 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.30 +0.90 +0.60 -0.49 +1.00 +1.40
1335 166010 中欧鼎利 1.0140 1.4150 +0.0000 1.0140 -0.0986 +0.10 -20.90 -21.52 -21.64 -20.84 +1.40
1336 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0138 1.0138 +0.0493 1.0133 -0.0986 +0.20 +1.46 +2.24 +1.38 +2.38 +1.38
1337 002578 博时裕泉纯债债券 1.0130 1.0130 +0.0000 1.0130 -0.0987 +0.30 +1.20 +1.81 -- +2.01 +1.30
1338 000889 上投纯债添利A 1.0130 1.0660 +0.0000 1.0130 -0.0987 +0.20 +0.90 +1.10 -0.69 +1.40 +1.30
1339 002604 华夏新起点 1.0130 1.0130 -0.0986 1.0140 -0.0987 +0.30 +2.53 +2.63 +0.60 +2.43 +1.30
1340 002474 中邮睿信 1.0120 1.0120 +0.0989 1.0110 -0.0988 +0.20 +1.81 +2.22 -- +2.64 +1.20
1341 002291 诺安安鑫 1.0120 1.0120 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.10 +1.61 +1.61 +0.10 +1.50 +1.20
1342 002635 融通增鑫债 1.0120 1.0230 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.30 +0.30 +0.50 -0.69 +0.60 +1.20
1343 001235 中银国有企业债 1.0120 1.0470 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.20 +1.81 +1.50 -3.44 +1.40 +1.20
1344 002226 长城新视野C 1.0110 1.0110 +0.0990 1.0100 -0.0989 -0.20 +1.81 +3.69 +0.80 +4.01 +1.10
1345 002811 博时裕顺纯债债券 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.30 +2.43 +1.71 +0.10 +1.30 +1.10
1346 001905 华安安益保本混合 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.20 +0.90 +0.80 +0.50 +1.10 +1.10
1347 002745 北信丰利保本 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.20 +1.10 +0.90 +0.50 +1.10 +1.10
1348 002145 诺安景鑫 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.20 +1.30 +1.40 +0.30 +1.51 +1.10
1349 002560 诺安和鑫 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.30 +1.30 +1.40 +0.60 +1.71 +1.10
1350 001363 长城久惠 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.0989 +0.30 +1.10 +0.80 -0.69 +1.00 +1.10
1351 002486 上银慧添利 1.0110 1.0440 +0.0000 1.0110 -0.0989 -0.79 +1.10 +0.50 -2.13 -1.17 +1.10
1352 001213 华润元大稳健债券C 1.0110 1.0190 -0.0988 1.0120 -0.0989 +0.20 +1.81 +2.22 -0.69 +1.92 +1.10
1353 001989 南方纯元C 1.0100 1.0100 +0.0991 1.0090 -0.0990 +0.30 -- -- -- -- +1.00
1354 000092 新双盈A 1.0100 1.1770 +0.0991 1.0090 -0.0990 +0.30 +0.90 +0.60 +0.00 -0.10 +1.00
1355 002458 国泰民利保本混合 1.0100 1.0100 +0.0000 1.0100 -0.0990 +0.20 +0.70 +1.30 +0.90 +1.71 +1.00
1356 002754 博时裕创纯债 1.0100 1.0310 +0.0000 1.0100 -0.0990 +0.30 +0.50 +0.10 -0.39 +0.20 +1.00
1357 519726 交银保本 1.0100 1.3860 +0.0000 1.0100 -0.0990 +0.10 +1.30 +1.00 +0.40 +1.00 +1.00
1358 001803 易方达瑞财E 1.0100 1.0600 -0.0989 1.0110 -0.0990 -4.54 -1.85 -2.13 -3.53 -1.94 +1.00
1359 660002 农银增利A 1.3129 1.5969 +0.0000 1.3129 -0.0990 +0.33 +1.93 +1.94 -5.07 -3.14 +31.29
1360 002454 九泰久稳保本混合C 1.0090 1.0090 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.40 +0.90 +0.80 +0.50 +1.10 +0.90
1361 001906 东方红纯债债券 1.0090 1.0410 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.20 +0.90 +1.20 -1.27 +2.13 +0.90
1362 000890 上投纯债添利C 1.0090 1.0540 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.10 +0.80 +0.90 -0.79 +1.10 +0.90
1363 160617 鹏华丰润 1.0090 1.4670 +0.0000 1.0090 -0.0991 +0.20 +1.51 +1.00 -1.90 +0.10 +51.90
1364 002554 信达澳银纯债债券 1.0080 1.0080 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.50 +2.54 +2.54 -0.20 +1.61 +0.80
1365 519057 海富通双福A 1.0080 1.1350 +0.0000 1.0080 -0.0992 +0.30 -0.88 +0.00 +0.00 +0.50 +0.80
1366 002703 长城久源 1.0070 1.0070 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.20 +1.61 +0.90 +0.40 +1.00 +0.70
1367 002522 永赢双利债券C 1.0070 1.0170 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.30 +0.40 +0.20 -1.08 +0.40 +0.70
1368 001919 圆信永丰兴利C 1.0070 1.0200 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.20 +2.34 +1.41 -2.61 -0.30 +0.70
1369 002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0420 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.30 +1.00 +0.30 +0.10 +0.80 +0.70
1370 519718 交银纯债A 1.0070 1.1790 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.10 +1.51 +0.80 -3.08 +0.10 +0.70
1371 000191 富国信用债A 1.0070 1.2370 +0.0000 1.0070 -0.0993 -0.20 +0.70 +0.30 -2.89 +0.30 +0.70
1372 320020 诺安汇鑫保本 1.0070 1.4680 +0.0000 1.0070 -0.0993 +0.20 +2.23 +1.31 -2.14 +1.10 +0.70
1373 004512 海富通富睿混合C 1.0060 1.0060 +0.0995 1.0050 -0.0994 -0.30 +0.60 -- -- -- +0.60
1374 004428 交银增利增强债券C 1.0060 1.0060 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.30 -- -- -- -- +0.60
1375 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0060 1.0220 +0.0000 1.0060 -0.0994 -1.28 +0.30 +0.10 -- +0.40 +0.60
1376 000298 中海纯债A 1.0060 1.1460 +0.0000 1.0060 -0.0994 +0.10 +1.82 +1.51 -4.46 +2.03 +0.60
1377 650002 英大纯债C 1.1064 1.2514 +0.0090 1.1063 -0.0994 +0.34 +1.46 +1.68 +2.26 +1.96 +10.64
1378 002445 兴业丰泰债券 1.0050 1.0050 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.20 +1.62 +0.00 -0.89 -0.40 +0.50
1379 000317 惠利A 1.0050 1.1630 +0.0000 1.0050 -0.0995 +0.30 -1.28 -0.20 -0.10 +0.40 +0.50
1380 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.20 +2.97 +0.90 -2.81 +0.30 +0.40
1381 002169 永赢稳益债券 1.0040 1.0290 +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.20 +1.72 +1.52 +0.20 +1.21 +0.40
1382 000192 富国信用债C 1.0040 1.2180 +0.0000 1.0040 -0.0996 -0.20 +0.90 +0.40 -3.00 +0.30 +0.40
1383 000139 富国国企债A 1.0040 1.2250 +0.0000 1.0040 -0.0996 -0.20 +0.20 +0.50 -0.20 +0.90 +0.40
1384 000142 融通通泰保本A 1.0040 1.2590 +0.0000 1.0040 -0.0996 +0.10 +1.21 +1.31 -0.30 +1.21 +0.40
1385 004228 泰信鑫利混合C 1.0039 1.0039 +0.0598 1.0033 -0.0996 +0.16 -- -- -- -- +0.39
1386 001818 易方达瑞兴E 1.0030 1.0030 -- -- -0.0997 +0.20 -- -- -- -- +0.30
1387 002268 兴业丰利债券 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.20 +1.83 -0.20 -0.99 -0.50 +0.30
1388 000775 天弘瑞利A 1.0030 1.1010 +0.0000 1.0030 -0.0997 -1.38 -0.79 +0.00 +0.10 -0.79 +0.30
1389 164210 天弘同利 1.0030 1.5120 +0.0000 1.0030 -0.0997 +0.20 +1.83 +0.91 -29.61 +0.91 +0.30
1390 003656 民生鑫元纯债A 1.0024 1.0024 +0.0000 1.0024 -0.0998 -0.09 -- -- -- -- +0.24
1391 001377 中融新产业混合A 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.0998 +0.20 -- -- -- -- +0.20
1392 002579 融通增利债券 1.0020 1.0310 +0.0000 1.0020 -0.0998 -0.10 +0.30 -0.30 -1.67 -0.40 +0.20
1393 370025 上投添利A 1.0020 1.1130 +0.0000 1.0020 -0.0998 +0.10 +1.21 +1.11 -1.57 +1.62 +0.20
1394 000465 景顺鑫月薪 1.0020 1.2090 +0.0000 1.0020 -0.0998 +0.20 -3.00 -2.43 -2.34 -2.05 +0.20
1395 164808 工银四季 1.0020 1.5380 +0.0000 1.0020 -0.0998 +0.20 +2.56 +1.21 -0.80 +0.91 +65.06
1396 002496 前海开源量化优选C 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 -0.0999 +0.10 -- -- -- -- +0.10
1397 001579 国泰大农业股票 1.0010 1.0010 +0.1000 1.0000 -0.0999 -0.20 -- -- -- -- +0.10
1398 002817 招商招恒纯债A 1.0010 1.0110 +0.0000 1.0010 -0.0999 +0.40 +0.81 +1.11 -0.69 +1.21 +0.10
1399 519762 交银裕通纯债债券A 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -0.1000 +0.20 +1.52 +1.32 -1.86 +0.30 +0.00
1400 002381 东海祥瑞A 0.9990 0.9990 +0.0000 0.9990 -0.1001 +0.20 +0.91 +0.40 -1.19 +0.20 -0.10
1401 002735 泓德裕荣C 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 -0.1002 +0.30 +2.04 +1.01 -- +0.50 -0.20
1402 002694 中银新蓝筹混合 0.9980 0.9980 +0.0000 0.9980 -0.1002 -0.20 -- -- -- -- -0.20
1403 675083 西部利得祥盈债券C 0.9975 0.9975 -0.0100 0.9976 -0.1003 +0.30 +0.44 +0.82 -- +1.05 -0.25
1404 370026 上投添利C 0.9970 1.0930 +0.0000 0.9970 -0.1003 +0.10 +1.22 +0.91 -1.97 +1.32 -0.30
1405 003779 上投安瑞回报C 0.9963 0.9963 +0.0301 0.9960 -0.1004 +0.26 +0.34 -0.40 -- -- -0.37
1406 002275 中邮纯债聚利C 0.9960 1.0130 +0.0000 0.9960 -0.1004 +0.40 +1.01 +0.81 -1.48 +0.71 -0.40
1407 002177 信诚新泽B 0.9950 0.9950 +0.1006 0.9940 -0.1005 -0.70 -- -- -- -- -0.50
1408 002589 山西证券保本A 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 -0.1005 +0.10 +1.63 +0.00 -2.64 -0.40 -0.50
1409 002714 鹏华金城保本 0.9940 0.9940 +0.0000 0.9940 -0.1006 +0.30 +1.43 +0.71 -1.19 +0.61 -0.60
1410 000694 鑫元鸿利 1.1922 1.1922 +0.0000 1.1922 -0.1007 +0.35 +2.16 +1.90 +1.64 +2.07 +19.22
1411 003119 博时鑫源混合A 0.9930 0.9930 -0.1006 0.9940 -0.1007 -0.50 +4.31 +3.87 -- +2.48 -0.70
1412 003425 江信添福A 0.9922 0.9922 +0.0202 0.9920 -0.1008 +0.05 +1.94 +0.88 -- +0.28 -0.78
1413 002382 东海祥瑞C 0.9920 0.9920 +0.1009 0.9910 -0.1008 +0.20 +0.92 +0.30 -1.59 +0.00 -0.80
1414 002795 平安大华惠盈 0.9920 0.9920 +0.0000 0.9920 -0.1008 +0.20 +1.95 +1.02 -1.00 +0.81 -0.80
1415 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9904 0.9904 +0.8554 0.9820 -0.1010 +2.11 -0.91 +0.33 -3.81 +4.35 -0.96
1416 002818 招商招恒纯债C 0.9900 1.0000 +0.0000 0.9900 -0.1010 +0.30 +0.71 +0.92 -1.79 +0.10 -1.00
1417 003064 南方荣欢 0.9880 0.9880 +0.0000 0.9880 -0.1012 +0.30 +1.23 +1.23 -1.30 +1.54 -1.20
1418 000720 南方稳利C 0.9860 1.2160 +0.0000 0.9860 -0.1014 -0.20 +1.34 +0.20 -8.28 -0.20 -1.40
1419 159934 黄金ETF 2.7551 1.1224 +0.9083 2.7303 -0.1016 +2.25 -1.01 +0.42 -4.15 +4.88 +175.51
1420 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9820 0.9820 +0.0000 0.9820 -0.1018 +0.20 +2.29 +0.92 -3.73 +0.31 -1.80
1421 002610 博时黄金ETF联接A 0.9804 0.9804 +0.8434 0.9722 -0.1020 +2.08 -1.06 +0.36 -4.28 +4.43 -1.96
1422 002611 博时黄金ETF联接C 0.9752 0.9752 +0.8480 0.9670 -0.1025 +2.05 -1.16 +0.17 -4.63 +4.19 -2.48
1423 202102 南方多利C 1.0715 1.6128 -0.0187 1.0717 -0.1027 +0.13 +2.15 +0.81 -5.66 -3.57 +7.15
1424 001338 安信稳健C 1.1664 1.1664 +0.0000 1.1664 -0.1029 -0.03 +2.20 +3.17 +4.24 +3.86 +16.64
1425 660009 农理增强A 1.4572 1.5282 +0.0137 1.4570 -0.1029 +0.21 +1.87 +1.68 +0.42 +1.83 +45.72
1426 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0606 1.0606 +0.8750 1.0514 -0.1037 +2.16 -0.76 -- -- -- +6.06
1427 163909 中海惠丰 0.9560 1.2240 +0.1047 0.9550 -0.1046 +0.21 +1.49 -4.21 -7.27 -4.40 -4.40
1428 000930 博时黄金I 2.7662 1.1544 +0.9046 2.7414 -0.1048 +2.25 -1.06 +0.39 -4.22 +4.88 +176.62
1429 003471 前海联合添鑫债券A 0.9525 0.9525 -0.0315 0.9528 -0.1050 +0.17 +2.00 +1.14 -- -0.38 -4.75
1430 110022 易基消费 1.9030 1.9030 -0.4186 1.9110 -0.1051 +2.59 +11.35 +26.03 +33.64 +34.68 +90.30
1431 001483 天弘喜利混合 1.0400 1.0400 +0.0289 1.0397 -0.1058 +0.33 +1.71 +2.52 -- +4.02 +4.00
1432 001447 天弘惠利 1.1331 1.1331 +0.0000 1.1331 -0.1059 +0.35 +3.10 +5.55 +5.37 +6.57 +13.31
1433 673081 西部利得祥运混合A 1.0353 1.0353 +0.0000 1.0353 -0.1062 +0.45 +1.38 +3.14 -- +4.43 +3.53
1434 003862 招商兴福混合C 1.0348 1.0348 +0.0580 1.0342 -0.1063 +0.27 +2.49 +2.51 -- +3.21 +3.48
1435 003773 国联安鑫盛混合C 1.0343 1.0343 +0.0097 1.0342 -0.1064 +0.45 +3.14 +3.52 -- +3.79 +3.43
1436 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0272 1.0272 +0.0487 1.0267 -0.1071 +0.21 +1.53 +3.42 +2.72 +3.61 +2.72
1437 161015 富国天盈 0.9320 1.5710 +0.0000 0.9320 -0.1073 +0.32 +1.97 +2.08 +1.86 +2.31 +24.18
1438 001792 大成绝对收益C 0.9290 0.9290 +0.1078 0.9280 -0.1076 +0.54 -0.11 -3.73 -5.20 -4.33 -7.10
1439 519617 银河君信混合C 1.0175 1.0270 -0.0295 1.0178 -0.1081 +0.58 +1.34 +3.04 -- +3.99 +1.75
1440 003195 光大永利纯债A 1.0139 1.0225 -0.0099 1.0140 -0.1085 +0.44 +0.96 +1.39 -- -- +1.39
1441 003196 光大永利纯债C 1.0135 1.0205 -0.0099 1.0136 -0.1085 +0.41 +0.97 +1.35 -- -- +1.35
1442 003987 银华中债-10年期金融债指数A 1.0088 1.0088 +0.0595 1.0082 -0.1090 -0.05 +0.64 -- -- -- +0.88
1443 004585 鹏扬汇利债券A 1.0082 1.0082 +0.0000 1.0082 -0.1091 +0.42 -- -- -- -- +0.82
1444 004586 鹏扬汇利债券C 1.0074 1.0074 +0.0000 1.0074 -0.1092 +0.39 -- -- -- -- +0.74
1445 004227 泰信鑫利混合A 1.0072 1.0072 +0.0596 1.0066 -0.1092 +0.23 -- -- -- -- +0.72
1446 003988 银华中债-10年期金融债指数C 1.0072 1.0072 +0.0596 1.0066 -0.1092 -0.06 +0.49 -- -- -- +0.72
1447 004517 南方安康混合 1.0046 1.0046 +0.0100 1.0045 -0.1095 +0.30 -- -- -- -- +0.46
1448 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0020 1.0020 -0.0897 1.0029 -0.1098 -0.18 +1.28 -- -- -- +0.20
1449 003778 上投安瑞回报A 1.0012 1.0012 +0.0400 1.0008 -0.1099 +0.31 +0.49 +0.03 -- -- +0.12
1450 003809 招商招顺纯债A 0.9999 0.9999 +0.0100 0.9998 -0.1100 +0.18 +2.27 +0.88 -- +0.35 -0.01
1451 001522 博时新策略A 1.0808 1.0808 +0.0555 1.0802 -0.1110 +0.37 +1.82 +2.68 +2.72 +2.89 +8.08
1452 000053 鹏华实业债 1.3502 1.3603 +0.0148 1.3500 -0.1111 -0.04 +0.96 +0.30 -3.14 +0.18 +35.02
1453 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9869 0.9869 +0.8688 0.9784 -0.1115 +2.10 -0.97 +0.14 -4.11 +4.09 -1.31
1454 202103 南方多利A 1.0736 1.6401 -0.0093 1.0737 -0.1118 +0.15 +2.24 +0.96 -5.63 -3.65 +7.36
1455 159937 博时黄金 2.7732 1.0889 +0.9097 2.7482 -0.1118 +2.28 -0.99 +0.54 -4.07 +4.91 +177.32
1456 650001 英大纯债A 1.1491 1.2941 +0.0174 1.1489 -0.1131 +0.38 +1.56 +1.88 +2.69 +2.22 +14.91
1457 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0509 1.0509 +0.0000 1.0509 -0.1142 +0.10 +1.99 +2.29 +1.73 +3.02 +5.09
1458 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9612 1.2208 -0.0935 0.9621 -0.1144 +0.05 +1.52 -1.31 -2.91 -1.01 -3.88
1459 004223 金信多策略混合 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 -0.1153 +2.25 -- -- -- -- +4.10
1460 003176 德邦景颐债券A 1.0370 1.0370 -0.0289 1.0373 -0.1157 +1.47 +2.42 +3.16 -- +3.59 +3.70
1461 003861 招商兴福混合A 1.0352 1.0352 +0.0483 1.0347 -0.1159 +0.28 +2.52 +2.55 -- +3.26 +3.52
1462 003177 德邦景颐债券C 1.0351 1.0351 -0.0290 1.0354 -0.1159 +1.45 +2.37 +3.07 -- +3.47 +3.51
1463 003772 国联安鑫盛混合A 1.0348 1.0348 +0.0097 1.0347 -0.1160 +0.39 +3.14 +3.63 -- +3.95 +3.48
1464 002448 江信汇福 -- -- -- -- -0.1166 -0.07 +1.76 -0.10 -7.09 -2.41 -5.68
1465 519616 银河君信混合A 1.0195 1.0320 -0.0294 1.0198 -0.1177 +0.62 +1.17 +2.99 -- +4.01 +1.95
1466 004093 金元顺安桉盛债券 1.0122 1.0122 +0.0296 1.0119 -0.1186 +0.32 +1.49 -- -- -- +1.22
1467 519675 银河润利A 1.0118 1.4472 -0.0296 1.0121 -0.1186 +0.20 +1.84 +1.75 +1.15 +1.82 +1.18
1468 519648 银河润利I 1.0109 1.0373 -0.0396 1.0113 -0.1187 +0.19 +1.81 +1.70 +1.06 +1.76 +1.09
1469 003338 南方颐元C 1.0034 1.0034 -0.0100 1.0035 -0.1196 +0.13 +1.71 +1.20 -- +1.15 +0.34
1470 003337 南方颐元A 1.0034 1.0034 -0.0100 1.0035 -0.1196 +0.13 +1.71 +1.20 -- +1.15 +0.34
1471 000844 南方绝对收益 1.1690 1.1990 +0.0000 1.1690 -0.1198 +0.38 +4.84 +3.09 +3.91 +3.09 +16.90
1472 501102 政债三五 1.0015 1.0015 +0.0100 1.0014 -0.1198 -- -- -- -- -- +0.15
1473 519059 海富通双福 0.8310 0.8310 -0.1202 0.8320 -0.1203 -0.12 -2.92 -4.70 -17.15 -6.94 -16.90
1474 531008 建信增利A 1.6500 1.6500 +0.0606 1.6490 -0.1212 +0.12 +2.10 +1.23 -1.08 +0.92 +65.00
1475 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0636 1.0636 +0.0000 1.0636 -0.1222 +0.12 +2.06 +2.71 +2.27 +3.48 +6.36
1476 001316 安信稳健A 1.1454 1.1454 +0.0087 1.1453 -0.1222 +0.22 +2.67 +4.01 +5.47 +4.79 +14.54
1477 002027 中加心享混合A 1.0571 1.0571 +0.0000 1.0571 -0.1230 -0.12 +1.78 +1.63 +2.18 +2.20 +5.71
1478 530008 建信增利C 1.6230 1.8960 +0.0000 1.6230 -0.1232 +0.12 +1.95 +1.00 -1.52 +0.62 +62.30
1479 002533 中加心享混合C 1.2084 1.2084 -0.0083 1.2085 -0.1241 -0.11 +1.79 +1.88 +18.48 +16.43 +20.84
1480 003345 安信新成长混合A 1.0437 1.0437 +0.0575 1.0431 -0.1246 +0.48 +2.61 +3.78 -- +4.68 +4.37
1481 003346 安信新成长混合C 1.0419 1.0419 +0.0576 1.0413 -0.1248 +0.47 +2.56 +3.67 -- +4.50 +4.19
1482 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0391 1.0391 -0.0096 1.0392 -0.1251 +0.38 +2.22 +2.84 +3.81 +3.85 +3.91
1483 000754 华宝量化C 1.0382 1.2182 +0.0000 1.0382 -0.1252 +0.09 +1.12 +2.16 -11.07 +2.65 +3.82
1484 002935 泰康恒泰回报混合C 1.0358 1.0358 -0.0097 1.0359 -0.1255 +0.37 +2.17 +2.72 +3.48 +3.67 +3.58
1485 003847 华安鼎丰 1.0314 1.0314 -0.0485 1.0319 -0.1260 +0.33 +1.98 +2.11 -- +2.87 +3.14
1486 004322 创金尊隆纯债 1.0153 1.0153 -0.0394 1.0157 -0.1280 +0.12 +0.98 +1.51 -- -- +1.53
1487 003603 景顺泰安回报混合A 1.0136 1.0506 +0.0197 1.0134 -0.1283 -3.44 -1.64 +0.51 -- +1.45 +1.36
1488 003604 景顺泰安回报混合C 1.0132 1.0492 +0.0296 1.0129 -0.1283 -3.37 -1.58 +0.51 -- +1.42 +1.32
1489 003977 中信建投稳惠C 1.0120 1.0120 -0.0099 1.0121 -0.1285 +0.14 +1.58 -- -- -- +1.20
1490 560005 益民多利 0.8532 0.9742 -0.0234 0.8534 -0.1289 +0.21 +0.65 +0.18 +0.33 +0.15 -14.68
1491 002367 国联安安稳保本 1.0075 1.0075 -0.0198 1.0077 -0.1290 +0.15 +1.36 +0.75 -1.23 +0.95 +0.75
1492 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9902 0.9902 -0.0404 0.9906 -0.1313 +0.04 +0.75 -0.41 -- -1.01 -0.98
1493 000178 博时灵配A 1.0642 1.4818 +0.0376 1.0638 -0.1316 +0.61 +1.38 +2.12 +3.21 +2.54 +6.42
1494 165517 信诚双盈 0.7570 1.1570 +0.0000 0.7570 -0.1321 +0.26 +1.07 +1.61 +3.20 +2.02 +16.51
1495 000171 易方达裕丰 1.5110 1.5110 -0.0661 1.5120 -0.1324 -0.13 +2.79 +3.99 +2.30 +4.28 +51.10
1496 001798 泰康新回报A 1.0565 1.0565 +0.2277 1.0541 -0.1325 +1.06 +2.00 -0.04 +0.05 +0.33 +5.65
1497 001799 泰康新回报C 1.0559 1.0559 +0.2278 1.0535 -0.1326 +1.02 +2.51 +0.40 +0.37 +0.75 +5.59
1498 675121 西部利得汇逸债券A 0.9790 0.9790 -0.0204 0.9792 -0.1328 -0.01 +1.52 -2.04 -- -- -2.10
1499 530006 建信精选 1.5040 2.3890 -0.2653 1.5080 -0.1330 +1.90 +4.81 +6.74 -3.53 +4.08 +50.40
1500 001172 鹏华弘泽A 1.1180 1.1180 +0.0447 1.1175 -0.1342 +0.78 +2.59 +2.93 +3.78 +3.07 +11.80
1501 000753 华宝量化A 1.0392 1.2192 -0.0096 1.0393 -0.1347 +0.12 +1.22 +2.36 -11.71 +2.91 +3.92
1502 675123 西部利得汇逸债券C 1.0323 1.0323 -0.0097 1.0324 -0.1356 +0.05 +2.26 +3.23 -- -- +3.23
1503 217011 招商安心收益 1.4720 1.7120 +0.0000 1.4720 -0.1359 +0.34 +2.79 +2.36 +2.08 +2.87 +47.20
1504 002557 博时灵配C 1.0302 1.3728 +0.0388 1.0298 -0.1359 +0.60 +0.83 +1.54 +2.38 +1.94 +3.02
1505 003108 光大安祺C 1.0277 1.0277 -0.0097 1.0278 -0.1362 +1.39 +3.21 +2.36 -- -- +2.77
1506 001381 鹏华弘泽C 1.0996 1.0996 +0.0364 1.0992 -0.1364 +0.76 +2.55 +2.79 +3.57 +2.91 +9.96
1507 003976 中信建投稳惠A 1.0134 1.0134 -0.0099 1.0135 -0.1381 +0.17 +1.67 -- -- -- +1.34
1508 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9968 0.9968 -0.0301 0.9971 -0.1404 +0.06 +0.86 -0.30 -- -0.54 -0.32
1509 003462 新华鑫盛混合 0.9955 0.9955 +0.0000 0.9955 -0.1406 +2.44 +4.38 -0.12 -- -0.47 -0.45
1510 002115 国富新收益混合C 1.0559 1.0559 +0.0189 1.0557 -0.1421 +0.63 +3.62 +4.44 -- +5.06 +5.59
1511 003858 前海开源周期优选混合C 1.1190 1.1190 +0.1074 1.1178 -0.1430 +9.46 +24.97 +11.74 -- -- +11.90
1512 233005 大摩强债 1.6685 1.7035 +0.0780 1.6672 -0.1438 +0.40 +1.32 +1.52 +2.14 +1.99 +66.85
1513 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0415 1.0415 +0.0576 1.0409 -0.1440 +0.34 +2.27 +3.44 -- +3.91 +4.15
1514 003107 光大安祺A 1.0296 1.0296 -0.0097 1.0297 -0.1457 +1.42 +3.29 +2.52 -- -- +2.96
1515 001429 博时新财富A 1.0973 1.0973 +0.0273 1.0970 -0.1458 -0.17 +0.24 +0.33 +1.41 +0.76 +9.73
1516 519187 万家稳增C 1.0968 1.5168 +0.0730 1.0960 -0.1459 +0.38 +1.64 +0.81 -0.79 +0.83 +9.68
1517 002331 泰康安泰回报混合 1.0272 1.0272 +0.0877 1.0263 -0.1460 +0.73 +2.28 +0.56 +0.12 +0.90 +2.72
1518 000054 鹏华双债增利 1.2946 1.2946 +0.0309 1.2942 -0.1468 +0.43 +1.49 +1.61 +1.99 +1.57 +29.46
1519 002838 华夏新锦程混合A 1.0883 1.0883 -0.0184 1.0885 -0.1470 +0.06 +3.46 +9.48 +8.82 +9.93 +8.83
1520 003280 鹏华丰恒债券 1.0171 1.0171 +0.0098 1.0170 -0.1475 +0.27 +1.81 +1.71 -- +1.83 +1.71
1521 000572 中银多策略 1.3520 1.4120 +0.0000 1.3520 -0.1479 +0.37 +2.50 +4.97 +6.21 +7.05 +35.20
1522 002655 南方卓享 1.0089 1.0089 +0.0595 1.0083 -0.1487 +0.13 +0.99 +0.79 +1.60 +1.40 +0.89
1523 004047 华夏新锦顺混合C 1.0743 1.0743 +0.0000 1.0743 -0.1489 +0.11 +3.07 -- -- -- +7.43
1524 004046 华夏新锦顺混合A 1.2085 1.2085 +0.0000 1.2085 -0.1489 +0.11 +3.09 +20.85 -- -- +20.85
1525 002035 安信平稳C 1.1364 1.6164 +0.0264 1.1361 -0.1496 +0.42 -28.84 -27.97 -27.34 -27.43 +13.64
1526 161115 易基岁丰 1.3350 1.9190 +0.0000 1.3350 -0.1498 +0.38 +1.71 +1.83 +1.14 +1.95 +104.61
1527 003455 招商招通纯债C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 -0.1499 +0.34 +1.69 +1.43 -- +1.37 +0.10
1528 166003 中欧稳A 1.0654 1.3789 +0.0188 1.0652 -0.1502 +0.32 +1.70 +2.05 -0.06 +2.22 +30.23
1529 519197 万家颐达保本 0.9981 0.9981 +0.0200 0.9979 -0.1503 +0.04 +2.25 +0.60 -1.42 +0.71 -0.19
1530 002114 国富新收益混合A 1.0591 1.0591 +0.0189 1.0589 -0.1511 +0.70 +3.63 +4.65 -- +5.28 +5.91
1531 166004 中欧稳C 1.0580 1.3400 +0.0189 1.0578 -0.1512 +0.28 +1.59 +1.84 -0.49 +1.95 +25.85
1532 100073 富国强回报C 1.3160 1.3460 +0.0000 1.3160 -0.1520 +0.38 +2.41 +1.70 -0.30 +1.78 +31.60
1533 003784 招商稳泰定开灵活配置 1.0425 1.0425 -0.0096 1.0426 -0.1535 +0.03 +1.95 +4.14 -- -- +4.25
1534 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0423 1.0423 +0.0576 1.0417 -0.1535 +0.36 +2.30 +3.51 -- +3.98 +4.23
1535 002322 银华汇利C 1.3010 1.3010 +0.0000 1.3010 -0.1537 +0.00 +2.36 +2.76 +2.44 +3.09 +30.10
1536 001324 华宝新价值 1.0947 1.0947 +0.0000 1.0947 -0.1553 +0.27 +1.87 +3.19 +4.43 +4.06 +9.47
1537 001687 安信新动力混合C 1.0897 1.0897 -0.0092 1.0898 -0.1560 +0.51 +3.00 +3.74 +3.88 +4.18 +8.97
1538 000405 信诚月月定期 1.2740 1.2740 +0.0786 1.2730 -0.1570 +0.31 +1.76 -1.01 -1.62 -1.24 +27.40
1539 000190 中银新回报 1.2720 1.5320 +0.0000 1.2720 -0.1572 +0.32 +2.58 +4.61 -9.53 +6.80 +27.20
1540 000306 天弘弘利 1.2670 1.2670 +0.0000 1.2670 -0.1579 +0.00 +0.64 +0.32 +0.24 +0.64 +26.70
1541 750005 安信平稳A 1.1376 1.6176 +0.0264 1.1373 -0.1582 +0.42 -28.58 -27.69 -27.03 -27.17 +13.76
1542 003454 招商招通纯债A 1.0059 1.0059 +0.0000 1.0059 -0.1591 +0.50 +2.10 +1.88 -- +1.83 +0.59
1543 110017 易增强回报A 1.2560 1.9960 +0.0000 1.2560