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| 序号 | 最新更新 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 上期净值 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 增长率 | 增长额 | 单位净值 | 累计净值 |
| 1 | 2025-07-25 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 0.9791 | 0.9791 | 0.02% | 0.0002 | 0.9789 | 0.9789 | 李传真 |
| 2 | 2025-07-25 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 1.0370 | 1.0370 | 0.02% | 0.0002 | 1.0368 | 1.0368 | 李传真 |
| 3 | 2025-07-25 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0478 | 1.0478 | -0.03% | -0.0003 | 1.0481 | 1.0481 | 郑少亮 曾琦 |
| 4 | 2025-07-25 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 1.0610 | 1.0610 | -0.02% | -0.0002 | 1.0612 | 1.0612 | 郑少亮 |
| 5 | 2025-07-25 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0716 | 1.0716 | -0.02% | -0.0002 | 1.0718 | 1.0718 | 郑少亮 |
| 6 | 2025-07-25 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7538 | 0.7538 | -0.38% | -0.0029 | 0.7567 | 0.7567 | 匡伟 |
| 7 | 2025-07-25 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7510 | 3.2368 | -0.38% | -0.0029 | 0.7539 | 3.2397 | 匡伟 |
| 8 | 2025-07-25 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7686 | 0.7686 | -0.38% | -0.0029 | 0.7715 | 0.7715 | 匡伟 |
| 9 | 2025-07-25 | 960029 | 建信双息H | 1.1770 | 1.4700 | -0.08% | -0.0010 | 1.1780 | 1.4710 | 尹润泉 |
| 10 | 2025-07-25 | 960028 | 建信优选H | 1.9773 | 2.8453 | -0.43% | -0.0086 | 1.9859 | 2.8539 | 姚锦 |
| 11 | 2025-07-25 | 960024 | 嘉实成长H | 0.9950 | 1.0097 | 0.78% | 0.0077 | 0.9873 | 1.0020 | 方晗 |
| 12 | 2025-07-25 | 960021 | 国富潜力组合混合H-人民币 | 1.2700 | 2.0690 | -0.08% | -0.0010 | 1.2710 | 2.0700 | 徐荔蓉 |
| 13 | 2025-07-25 | 960020 | 南方价值H | 0.9443 | 2.1533 | 0.06% | 0.0006 | 0.9437 | 2.1527 | 罗安安 |
| 14 | 2025-07-25 | 960018 | 大成内需增长混合H | 4.0050 | 4.0050 | 1.26% | 0.0500 | 3.9550 | 3.9550 | 齐炜中 |
| 15 | 2025-07-25 | 960016 | 交银成长H | 4.8847 | 5.0637 | -0.51% | -0.0249 | 4.9096 | 5.0886 | 王少成 |
| 16 | 2025-07-25 | 960012 | 中银收益H | 1.3361 | 2.7203 | 0.10% | 0.0013 | 1.3348 | 2.7190 | 黄珺 |
| 17 | 2025-07-25 | 960011 | 中银增长H | 0.3090 | 0.6771 | -0.19% | -0.0006 | 0.3096 | 0.6777 | 李思佳 |
| 18 | 2025-07-25 | 960008 | 景顺核心H | 3.2680 | 4.4480 | 0.28% | 0.0090 | 3.2590 | 4.4390 | 余广 |
| 19 | 2025-07-25 | 960007 | 摩根新兴动力混合H | 6.1357 | 6.1357 | -0.21% | -0.0131 | 6.1488 | 6.1488 | 杜猛 |
| 20 | 2025-07-25 | 960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.3514 | 2.7084 | 0.78% | 0.0182 | 2.3332 | 2.6902 | 梁鹏 |
| 21 | 2025-07-25 | 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.9033 | 0.9269 | -0.33% | -0.0030 | 0.9063 | 0.9299 | 梁鹏 |
| 22 | 2025-07-25 | 960004 | 华夏兴华H | 2.7430 | 7.2210 | -0.47% | -0.0130 | 2.7560 | 7.2340 | 阳琨 |
| 23 | 2025-07-25 | 960003 | 汇丰策略H | 2.2832 | 2.2832 | -0.76% | -0.0175 | 2.3007 | 2.3007 | 陆彬 |
| 24 | 2025-07-25 | 960002 | 华夏回报H | 1.2760 | 4.8750 | -0.08% | -0.0010 | 1.2770 | 4.8760 | 王君正 |
| 25 | 2025-07-25 | 960001 | 广发行业H | 1.0270 | 1.0270 | -0.39% | -0.0040 | 1.0310 | 1.0310 | 程琨 |
| 26 | 2025-07-25 | 960000 | 汇丰大盘H | 1.8443 | 1.8443 | -0.02% | -0.0003 | 1.8446 | 1.8446 | 闵良超 |
| 27 | 2025-07-25 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 1.2997 | 2.0349 | 0.73% | 0.0094 | 1.2903 | 2.0255 | 匡伟 郑方镳 |
| 28 | 2025-07-25 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 1.2996 | 1.2996 | 0.72% | 0.0093 | 1.2903 | 1.2903 | 匡伟 郑方镳 |
| 29 | 2025-07-25 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 1.0088 | 1.0088 | 0.14% | 0.0014 | 1.0074 | 1.0074 | 周一洋 杨勇 |
| 30 | 2025-07-25 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 0.9987 | 1.1243 | 0.01% | 0.0001 | 0.9986 | 1.1242 | 刘明 |
| 31 | 2025-07-25 | 952099 | 国泰君安君得鑫2年持有混合C | 1.7269 | 1.7269 | 0.35% | 0.0061 | 1.7208 | 1.7208 | 李子波 陈思靖 范杨 冯自力 |
| 32 | 2025-07-25 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.1296 | 1.1296 | -0.01% | -0.0001 | 1.1297 | 1.1297 | 杜浩然 |
| 33 | 2025-07-25 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 0.7573 | 0.9634 | 0.12% | 0.0009 | 0.7564 | 0.9623 | 范杨 冯自力 |
| 34 | 2025-07-25 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1918 | 1.5468 | -0.03% | -0.0004 | 1.1922 | 1.5472 | 朱莹 朱晨曦 |
| 35 | 2025-07-25 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 1.0266 | 1.3106 | 0.14% | 0.0014 | 1.0252 | 1.3092 | 周一洋 杨勇 |
| 36 | 2025-07-25 | 952009 | 国泰君安君得鑫2年持有混合A | 1.6682 | 2.8712 | 0.35% | 0.0058 | 1.6624 | 2.8654 | 李子波 陈思靖 范杨 冯自力 |
| 37 | 2025-07-25 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 2.3622 | 3.3122 | 0.32% | 0.0076 | 2.3546 | 3.3046 | 李子波 陈思靖 |
| 38 | 2025-07-25 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 0.9989 | 1.5643 | 0.01% | 0.0001 | 0.9988 | 1.5642 | 刘明 |
| 39 | 2025-07-25 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0452 | 1.1027 | -0.01% | -0.0001 | 1.0453 | 1.1028 | 杜浩然 |
| 40 | 2025-07-25 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 3.3116 | 3.7586 | -0.13% | -0.0043 | 3.3159 | 3.7629 | 蒋娜 |
| 41 | 2025-07-25 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 1.9714 | 2.0864 | -0.87% | -0.0174 | 1.9888 | 2.1038 | 高义 |
| 42 | 2025-07-25 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.8695 | 4.4655 | -0.46% | -0.0180 | 3.8875 | 4.4835 | 郭乃幸 |
| 43 | 2025-07-25 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 4.3860 | 4.7770 | -0.18% | -0.0079 | 4.3939 | 4.7849 | 李竞 |
| 44 | 2025-07-25 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.8072 | 4.5042 | -0.07% | -0.0026 | 3.8098 | 4.5068 | 蔡志鹏 周云 |
| 45 | 2025-07-25 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 2.5952 | 2.7092 | -0.08% | -0.0022 | 2.5974 | 2.7114 | 蒋娜 |
| 46 | 2025-07-25 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 2.1159 | 2.4309 | -0.04% | -0.0008 | 2.1167 | 2.4317 | 周杨 |
| 47 | 2025-07-25 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.5190 | 2.2770 | -0.88% | -0.0135 | 1.5325 | 2.2905 | 高义 |
| 48 | 2025-07-25 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 4.0424 | 4.5964 | -0.48% | -0.0195 | 4.0619 | 4.6159 | 傅奕翔 |
| 49 | 2025-07-25 | 910007 | 东方红启元三年持有期混合A | 3.2746 | 3.7866 | -0.45% | -0.0148 | 3.2894 | 3.8014 | 傅奕翔 |
| 50 | 2025-07-25 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.5300 | 4.0930 | -0.52% | -0.0183 | 3.5483 | 4.1113 | 郭乃幸 |
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