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净值排行
1 006878 天治量化核心精选混合C 1.0788 1.0788 +0.1021% +0.0011 1.0777 1.0777 TIAN HUAN --
2 006877 天治量化核心精选混合A 1.0505 1.0505 +0.0953% +0.0010 1.0495 1.0495 TIAN HUAN --
3 350009 天治研究驱动A 1.4600 1.6290 +0.0685% +0.0010 1.4590 1.6280 TIANBBHUAN --
4 002043 天治研究驱动C 1.3270 1.3270 +0.0754% +0.0010 1.3260 1.3260 TIANBBHUAN --
5 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6510 1.6510 +0.0606% +0.0010 1.6500 1.6500 艾小军 --
6 005095 国泰量化成长优选混合A 0.9012 0.9012 +0.0333% +0.0003 0.9009 0.9009 艾小军 --
7 005096 国泰量化成长优选混合C 0.8848 0.8848 +0.0452% +0.0004 0.8844 0.8844 艾小军 --
8 519979 CXNXA 1.7080 2.4780 +0.5297% +0.0090 1.6990 2.4690 安昀 --
9 006397 长信内需成长混合E 1.6560 1.7960 +0.5464% +0.0090 1.6470 1.7870 安昀 --
10 004806 长信先机两年定开混合 0.9298 0.9298 -- -- -- -- 安昀 吴廷华 --
11 004266 招商沪港深科技创新混合 0.9937 1.0827 +0.3231% +0.0032 0.9905 1.0795 白海峰 --
12 260112 景顺能源 1.3110 2.2820 +0.1528% +0.0020 1.3090 2.2800 鲍无可 --
13 262001 景顺大中华 -- -- -- -- 1.5620 1.8100 鲍无可 周寒颖 --
14 009098 景顺长城价值领航混合 1.0043 1.0043 -- -- -- -- 鲍无可 --
15 001979 南方沪港深价值 0.9120 0.9120 +1.4461% +0.0130 0.8990 0.8990 毕凯 --
16 519035 富国天博创新主题混合 2.0394 6.1481 -0.1469% -0.0030 2.0424 6.1561 毕天宇 --
17 008138 富国龙头优势混合 0.9719 0.9719 -0.1233% -0.0012 0.9731 0.9731 毕天宇 --
18 180010 银华优质增长混合 1.3858 4.0535 +0.1518% +0.0021 1.3837 4.0514 贲兴振 --
19 006302 银华行业轮动混合 1.2467 1.5311 -0.2161% -0.0027 1.2494 1.5338 贲兴振 --
20 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 1.2134 1.2134 -0.2220% -0.0027 1.2161 1.2161 贲兴振 --
21 005583 易方达港股通红利混合 0.7758 0.7758 +0.8187% +0.0063 0.7695 0.7695 毕仲圆 陈宏初 --
22 180001 银华优势 1.2563 3.1911 -0.5698% -0.0072 1.2635 3.1983 薄官辉 --
23 161818 银华消费 0.9884 0.9884 +0.6620% +0.0065 0.9819 0.9819 薄官辉 --
24 000823 银华高端制造 0.9300 0.9300 -0.1074% -0.0010 0.9310 0.9310 薄官辉 --
25 000936 博时产业新动力A 1.8820 1.9080 +0.4269% +0.0080 1.8740 1.9000 蔡滨 --
26 005878 博时产业新动力C 1.8530 1.8530 +0.4881% +0.0090 1.8440 1.8440 蔡滨 --
27 002142 博时外延增长 1.3340 1.7570 +0.5275% +0.0070 1.3270 1.7500 蔡滨 --
28 004677 博时战略新兴产业混合 1.4220 1.4220 +0.4947% +0.0070 1.4150 1.4150 蔡滨 --
29 004434 博时逆向投资混合A 1.1699 1.1699 +0.4465% +0.0052 1.1647 1.1647 蔡滨 --
30 004435 博时逆向投资混合C 1.1524 1.1524 +0.4445% +0.0051 1.1473 1.1473 蔡滨 --
31 006158 博时荣享回报混合A 1.2790 1.3822 -- -- -- -- 蔡滨 --
32 006159 博时荣享回报混合C 1.2719 1.3719 -- -- -- -- 蔡滨 --
33 008866 博时产业新趋势混合A 0.9918 0.9918 -- -- -- -- 蔡滨 兰乔 --
34 008867 博时产业新趋势混合C 0.9912 0.9912 -- -- -- -- 蔡滨 兰乔 --
35 002563 泓德泓汇混合 1.5330 1.5330 -0.1303% -0.0020 1.5350 1.5350 蔡丞丰 --
36 002801 泓德泓信混合 1.2050 1.2050 -0.1657% -0.0020 1.2070 1.2070 蔡丞丰 --
37 519158 新华趋势 2.3580 2.8240 -0.5483% -0.0130 2.3710 2.8370 蔡春红 崔建波 --
38 519093 新华企业 2.2570 2.2570 -0.0885% -0.0020 2.2590 2.2590 蔡春红 --
39 001004 新华稳健 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 蔡春红 --
40 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 蔡健林 --
41 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 蔡健林 --
42 007060 汇添富养老2050五年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 蔡健林 --
43 240005 华宝策略 0.5298 4.5775 +0.4360% +0.0023 0.5275 4.5722 蔡目荣 --
44 005728 华宝绿色主题混合 1.1695 1.1695 +0.4639% +0.0054 1.1641 1.1641 蔡目荣 夏林锋 --
45 005445 华宝价值发现混合 1.0844 1.0844 +0.3424% +0.0037 1.0807 1.0807 蔡目荣 --
46 540001 汇丰2016 1.0551 2.5959 +0.0000% +0.0000 1.0551 2.5959 蔡若林 --
47 320007 诺安成长 1.2820 1.7270 -0.4658% -0.0060 1.2880 1.7330 蔡嵩松 王创练 --
48 002001 华夏回报A 1.3890 4.4930 +0.6522% +0.0090 1.3800 4.4840 蔡向阳 林青泽 --
49 960002 华夏回报H 1.3890 4.4930 +0.6522% +0.0090 1.3800 4.4840 蔡向阳 林青泽 --
50 002021 华回报二 1.1640 3.3740 +0.6920% +0.0080 1.1560 3.3660 蔡向阳 林青泽 --
51 005450 华夏稳盛混合 1.1173 1.1173 +1.2414% +0.0137 1.1036 1.1036 蔡向阳 --
52 501093 华夏翔阳 1.0149 1.0149 -- -- -- -- 蔡向阳 --
53 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.0091 1.0091 -- -- -- -- 蔡向阳 --
54 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0090 1.0090 -- -- -- -- 蔡向阳 --
55 007207 华夏常阳三年定开混合 0.9409 0.9409 -- -- -- -- 蔡向阳 --
56 002449 民生量化中国 0.8870 0.8870 +0.3394% +0.0030 0.8840 0.8840 蔡晓 --
57 000841 富国新回报A 1.2790 1.2790 -0.3894% -0.0050 1.2840 1.2840 蔡耀华 肖威兵 俞晓斌 --
58 000843 富国新回报C 1.2520 1.2520 -0.3978% -0.0050 1.2570 1.2570 蔡耀华 肖威兵 于鹏 --
59 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0148 1.0148 +0.0000% +0.0000 1.0148 1.0148 蔡耀华 肖威兵 俞晓斌 --
60 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0034 1.0034 +0.0000% +0.0000 1.0034 1.0034 蔡耀华 俞晓斌 肖威兵 --
61 320001 诺安平衡 0.9582 3.2182 +0.2092% +0.0020 0.9562 3.2162 蔡宇滨 --
62 009111 博远双债增利混合A -- -- -- -- -- -- 蔡宇飞 钟鸣远 --
63 009112 博远双债增利混合C -- -- -- -- -- -- 蔡宇飞 钟鸣远 --
64 005724 交银致远智投混合 1.0229 1.0229 +0.0783% +0.0008 1.0221 1.0221 蔡铮 --
65 007527 融通量化多策略灵活配置混合A 1.1567 1.1567 +0.0692% +0.0008 1.1559 1.1559 蔡志伟 彭炜 --
66 007528 融通量化多策略灵活配置混合C 1.1532 1.1532 +0.0694% +0.0008 1.1524 1.1524 蔡志伟 彭炜 --
67 005076 创金合信优选回报混合 1.1398 1.1498 -0.8180% -0.0094 1.1492 1.1592 曹春林 --
68 004112 创金合信国企活力 1.0700 1.0700 +0.1873% +0.0020 1.0680 1.0680 曹春林 --
69 100039 富国通胀主题混合 2.4100 2.4600 +0.0000% +0.0000 2.4100 2.4600 曹晋 --
70 000940 富国中小盘 1.7980 1.7980 +0.0000% +0.0000 1.7980 1.7980 曹晋 --
71 001268 富国国安 0.7970 0.7970 -0.1253% -0.0010 0.7980 0.7980 曹晋 --
72 005764 中欧潜力价值C 1.2230 1.4050 +0.4930% +0.0060 1.2170 1.3990 曹名长 袁维德 --
73 000966 中邮核心科技 1.0480 1.0480 -0.6635% -0.0070 1.0550 1.0550 曹思 --
74 006527 富国优质发展混合A 1.2882 1.2882 +0.5071% +0.0065 1.2817 1.2817 曹文俊 --
75 006528 富国优质发展混合C 1.2773 1.2773 +0.5036% +0.0064 1.2709 1.2709 曹文俊 --
76 005739 富国转型机遇混合 1.2002 1.2002 +0.1836% +0.0022 1.1980 1.1980 曹文俊 --
77 005757 长江汇聚量化多因子 1.0925 1.0925 -0.5553% -0.0061 1.0986 1.0986 曹紫建 --
78 002959 汇添富盈泰灵活配置混合 1.1730 1.1730 -0.1702% -0.0020 1.1750 1.1750 曾刚 --
79 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1140 1.1690 -0.0897% -0.0010 1.1150 1.1700 曾刚 刘伟林 --
80 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1090 1.1640 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.1640 曾刚 刘伟林 --
81 005329 汇添富民安增益定开混合A 1.1237 1.1237 +0.0891% +0.0010 1.1227 1.1227 曾刚 胡昕炜 --
82 610006 信达澳银产业升级混合 1.3000 1.7700 -2.1084% -0.0280 1.3280 1.7980 曾国富 --
83 610007 信达澳银消费优选混合 1.2820 1.7720 -1.0039% -0.0130 1.2950 1.7850 曾国富 --
84 610004 信达澳银中小盘混合 1.6750 1.6750 -2.1612% -0.0370 1.7120 1.7120 曾国富 --
85 003291 信达澳银健康中国混合 1.3310 1.3310 -0.2996% -0.0040 1.3350 1.3350 曾国富 --
86 240009 华宝先进成长混合 3.5684 3.8364 -0.7454% -0.0268 3.5952 3.8632 曾豪 --
87 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1796 1.1796 -0.2199% -0.0026 1.1822 1.1822 曾鸿 田汉卿 --
88 050009 博时新兴 0.7700 3.4590 -0.6452% -0.0050 0.7750 3.4780 曾鹏 --
89 501082 科创投资 1.1706 1.1706 -1.0565% -0.0125 1.1831 1.1831 曾鹏 肖瑞瑾 --
90 009058 博时科技创新混合C -- -- -- -- -- -- 曾鹏 肖瑞瑾 --
91 009057 博时科技创新混合A -- -- -- -- -- -- 曾鹏 肖瑞瑾 --
92 005295 诺德天富 1.0288 1.0288 +0.2045% +0.0021 1.0267 1.0267 曾文宏 --
93 005082 诺德量化蓝筹A 0.8564 0.8564 +0.2576% +0.0022 0.8542 0.8542 曾文宏 --
94 005083 诺德量化蓝筹C 0.8535 0.8535 +0.2584% +0.0022 0.8513 0.8513 曾文宏 --
95 003117 光大吉鑫A 1.1870 1.2360 +0.2534% +0.0030 1.1840 1.2330 曾小丽 房雷 --
96 003118 光大吉鑫C 1.1660 1.2140 +0.2580% +0.0030 1.1630 1.2110 曾小丽 房雷 --
97 003116 光大诚鑫C 1.0902 1.0902 +0.2114% +0.0023 1.0879 1.0879 曾小丽 翟云飞 --
98 003115 光大诚鑫A 1.0810 1.0810 +0.2132% +0.0023 1.0787 1.0787 曾小丽 翟云飞 --
99 002967 浙商大数据 1.4720 1.4720 +0.4778% +0.0070 1.4650 1.4650 查晓磊 --
100 007177 浙商智能行业优选混合型发起式A 1.0042 1.0082 +0.3698% +0.0037 1.0005 1.0045 查晓磊 向伟 --
101 007217 浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0019 1.0056 +0.3606% +0.0036 0.9983 1.0020 查晓磊 向伟 --
102 004694 天弘策略精选A 0.9768 0.9768 +0.0512% +0.0005 0.9763 0.9763 柴文婷 陈国光 于洋 --
103 004748 天弘策略精选C 0.9688 0.9688 +0.0516% +0.0005 0.9683 0.9683 柴文婷 陈国光 于洋 --
104 000986 太平灵活配置 0.7210 0.7210 +0.2782% +0.0020 0.7190 0.7190 常璐 林开盛 徐磊 --
105 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- -- -- 1.1048 1.1048 常亚桥 --
106 006252 永赢消费主题A 1.6752 1.6752 -0.3984% -0.0067 1.6819 1.6819 常远 --
107 006253 永赢消费主题C 1.6684 1.6684 -0.4000% -0.0067 1.6751 1.6751 常远 --
108 070006 嘉实服务 5.4740 6.0040 -0.2369% -0.0130 5.4870 6.0170 常蓁 --
109 070032 嘉实优化红利混合 1.6420 2.4950 +0.7362% +0.0120 1.6300 2.4830 常蓁 --
110 070018 嘉实回报 1.1330 1.8310 +0.5324% +0.0060 1.1270 1.8250 常蓁 --
111 007012 湘财长顺混合发起式A 1.2441 1.2441 -0.1765% -0.0022 1.2463 1.2463 车广路 肖超虎 任路 --
112 007013 湘财长顺混合发起式C 1.2352 1.2352 -0.1778% -0.0022 1.2374 1.2374 车广路 肖超虎 任路 --
113 009169 湘财长兴灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 车广路 --
114 009170 湘财长兴灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 车广路 --
115 673060 西部利得景瑞 1.2480 1.3430 -0.3195% -0.0040 1.2520 1.3470 陈保国 --
116 673020 西部成长 1.1900 1.1900 +0.1684% +0.0020 1.1880 1.1880 陈保国 --
117 000945 华夏医疗A 1.9220 1.9220 -0.8256% -0.0160 1.9380 1.9380 陈斌 --
118 000946 华夏医疗C 1.8730 1.8730 -0.8470% -0.0160 1.8890 1.8890 陈斌 --
119 002264 华夏乐享健康混合 1.8180 1.8180 -1.0881% -0.0200 1.8380 1.8380 陈斌 --
120 007481 华夏逸享健康混合 1.1865 1.1865 -0.9351% -0.0112 1.1977 1.1977 陈斌 --
121 004138 上银鑫达混 1.2940 1.2940 +0.2324% +0.0030 1.2910 1.2910 陈博 赵治烨 --
122 519652 银河鑫利A 1.1440 1.1760 -0.0873% -0.0010 1.1450 1.1770 陈伯祯 卢轶乔 刘铭 --
123 519653 银河鑫利C 1.1400 1.1500 -0.0876% -0.0010 1.1410 1.1510 陈伯祯 卢轶乔 刘铭 --
124 519646 银河鑫利I 1.0710 1.0720 -0.0933% -0.0010 1.0720 1.0730 陈伯祯 卢轶乔 刘铭 --
125 519651 银河转型 0.6000 0.6000 -0.3322% -0.0020 0.6020 0.6020 陈伯祯 杨琪 --
126 000589 光大商机 2.0480 2.2980 -0.5342% -0.0110 2.0590 2.3090 陈栋 --
127 360012 光大中小盘 1.3865 1.9343 -0.7729% -0.0108 1.3973 1.9451 陈栋 --
128 003704 光大事件驱动 0.9740 0.9740 +0.1645% +0.0016 0.9724 0.9724 陈栋 翟云飞 金昉毅 --
129 660005 农银中小盘 2.3787 2.7407 -0.4436% -0.0106 2.3893 2.7513 陈富权 赵伟 --
130 660004 农银价值 2.3541 2.3541 -0.5198% -0.0123 2.3664 2.3664 陈富权 --
131 660003 农银双利 1.6052 2.3505 -0.4404% -0.0071 1.6123 2.3576 陈富权 --
132 080007 长盛同鑫 1.0810 1.1120 -1.2785% -0.0140 1.0950 1.1260 陈亘斯 --
133 080015 长盛中小盘 0.7260 0.7260 -0.1376% -0.0010 0.7270 0.7270 陈亘斯 --
134 007781 天弘弘新 1.0469 1.0469 -0.0477% -0.0005 1.0474 1.0474 陈国光 柴文婷 --
135 001210 天弘互联网 0.9792 0.9792 -1.0509% -0.0104 0.9896 0.9896 陈国光 --
136 110013 易方达科翔 3.2630 8.7130 -0.3664% -0.0120 3.2750 8.7300 陈皓 --
137 110001 易基平稳 3.3530 4.6780 -0.3270% -0.0110 3.3640 4.6890 陈皓 --
138 001018 易方达新经济 2.0840 2.0840 -0.3824% -0.0080 2.0920 2.0920 陈皓 --
139 006533 易方达科融混合 1.3059 1.3059 -0.1606% -0.0021 1.3080 1.3080 陈皓 --
140 001723 华商新动力 0.6590 0.6590 -1.1994% -0.0080 0.6670 0.6670 陈恒 --
141 006477 中邮沪港深精选混合 0.9595 0.9595 +0.5028% +0.0048 0.9547 0.9547 陈鸿平 武志骁 --
142 003567 华夏行业景气混合 1.2869 1.2869 +0.6964% +0.0089 1.2780 1.2780 陈虎 --
143 002604 华夏新起点A 1.2710 1.2710 +0.6334% +0.0080 1.2630 1.2630 陈虎 --
144 008213 华夏新起点C 1.2650 1.2650 +0.6364% +0.0080 1.2570 1.2570 陈虎 --
145 090006 大成2020 0.7470 2.5690 -0.2670% -0.0020 0.7490 2.5710 陈会荣 孙丹 王磊 --
146 000743 红塔盛世 1.0859 1.2459 -0.4857% -0.0053 1.0912 1.2512 陈纪靖 --
147 233015 大摩量化配置混合A 1.5750 1.9750 -0.1268% -0.0020 1.5770 1.9770 陈健夫 --
148 008305 大摩量化配置混合C 1.5750 1.5750 -0.1268% -0.0020 1.5770 1.5770 陈健夫 --
149 004084 国联安鑫隆混合C 1.2563 1.2803 +0.1515% +0.0019 1.2544 1.2784 陈建华 杨子江 --
150 004480 华宝智慧产业混合 1.0366 1.0366 +0.3000% +0.0031 1.0335 1.0335 陈建华 --
151 004481 华宝第三产业混合 0.8795 0.8795 +0.3881% +0.0034 0.8761 0.8761 陈建华 季鹏 --
152 006205 添富沪港深优势定开 1.0590 1.0590 +0.7228% +0.0076 1.0514 1.0514 陈健玮 --
153 005504 汇添富沪港深大盘价值混合 0.8808 0.8808 +0.4906% +0.0043 0.8765 0.8765 陈健玮 --
154 169106 东证创优 1.0424 1.1674 +0.1345% +0.0014 1.0410 1.1660 陈觉平 孔令超 饶刚 --
155 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3150 1.4100 -0.2276% -0.0030 1.3180 1.4130 陈俊华 --
156 006202 交银核心资产混合 1.1998 1.1998 -0.2660% -0.0032 1.2030 1.2030 陈俊华 --
157 002220 南方瑞利保本 1.2948 1.2948 -0.4459% -0.0058 1.3006 1.3006 陈乐 --
158 005403 南方融尚再融资 1.2912 1.2912 -0.5086% -0.0066 1.2978 1.2978 陈乐 孙鲁闽 --
159 001183 南方利淘A 1.2810 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.2810 1.2810 陈乐 孙鲁闽 --
160 001504 南方利淘C 1.2800 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2800 1.2800 陈乐 孙鲁闽 --
161 001503 南方利鑫C 1.2580 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2580 1.2580 陈乐 孙鲁闽 --
162 001334 南方利鑫A 1.2580 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2580 1.2580 陈乐 孙鲁闽 --
163 005859 南方固胜定期开放混合 1.0945 1.0945 -0.1004% -0.0011 1.0956 1.0956 陈乐 孙鲁闽 --
164 002564 新沃通盈 1.1960 1.5460 -1.9672% -0.0240 1.2200 1.5700 陈乐华 俞瓅 --
165 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华 --
166 050018 博时行业 1.2340 1.2340 -0.8835% -0.0110 1.2450 1.2450 陈雷 --
167 210004 金鹰稳健成长混合 1.3600 2.0900 -1.8759% -0.0260 1.3860 2.1160 陈立 --
168 210005 金鹰主题优势混合 1.5430 1.5430 -1.9072% -0.0300 1.5730 1.5730 陈立 --
169 001298 金鹰民族 1.3350 1.3350 -1.9104% -0.0260 1.3610 1.3610 陈立 --
170 590005 中邮核心主题混合 1.9290 2.0890 -0.8226% -0.0160 1.9450 2.1050 陈梁 --
171 004139 中邮军民融合 0.9008 0.9008 -0.6617% -0.0060 0.9068 0.9068 陈梁 --
172 162006 长城久富 1.3905 4.1203 +1.1199% +0.0154 1.3751 4.1049 陈良栋 --
173 000976 长城新兴产业 1.5355 1.5355 +1.0929% +0.0166 1.5189 1.5189 陈良栋 --
174 001613 长城久祥混合 1.2314 1.2314 -0.8535% -0.0106 1.2420 1.2420 陈良栋 刘疆 --
175 005848 银华裕利混合发起式 1.4910 1.4910 -0.0067% -0.0001 1.4911 1.4911 陈梦舒 程桯 --
176 166801 浙商新思维 1.6790 2.9420 +0.0000% +0.0000 1.6790 2.9420 陈鹏辉 查晓磊 --
177 000652 博时裕隆 2.7390 2.3730 +0.7726% +0.0210 2.7180 2.3550 陈鹏扬 --
178 160520 弘盈A 1.1361 1.1361 -0.5776% -0.0066 1.1427 1.1427 陈鹏扬 --
179 160521 弘盈C 1.1033 1.1033 -0.5767% -0.0064 1.1097 1.1097 陈鹏扬 --
180 160524 博时弘泰 1.3384 1.3384 -- -- -- -- 陈鹏扬 --
181 008966 博时成长优选两年封闭混合A 0.9888 0.9888 -- -- -- -- 陈鹏扬 --
182 008967 博时成长优选两年封闭混合C 0.9886 0.9886 -- -- -- -- 陈鹏扬 --
183 000965 汇丰新动力 1.0756 1.0756 -0.8024% -0.0087 1.0843 1.0843 陈平 --
184 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.2310 1.2310 -1.5200% -0.0190 1.2500 1.2500 陈奇 --
185 410007 华富价值 1.6831 2.4831 -0.6317% -0.0107 1.6938 2.4938 陈启明 --
186 002064 华富产业升级 1.1590 1.4590 -1.2777% -0.0150 1.1740 1.4740 陈启明 --
187 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.1088 1.1088 -0.3326% -0.0037 1.1125 1.1125 陈启明 --
188 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.0807 1.0807 -0.3320% -0.0036 1.0843 1.0843 陈启明 --
189 009077 红土创新稳进混合A 0.9936 0.9936 -- -- -- -- 陈若劲 --
190 009078 红土创新稳进混合C 0.9935 0.9935 -- -- -- -- 陈若劲 --
191 001468 广发改革 0.8500 0.8500 -0.2347% -0.0020 0.8520 0.8520 陈少平 --
192 005489 中金衡优A 1.0819 1.1219 +0.5296% +0.0057 1.0762 1.1162 陈诗昆 --
193 005490 中金衡优C 1.0692 1.1092 +0.5265% +0.0056 1.0636 1.1036 陈诗昆 --
194 007421 中金衡盈A 1.0215 1.0215 -0.0294% -0.0003 1.0218 1.0218 陈诗昆 --
195 007422 中金衡盈C 1.0175 1.0175 -0.0295% -0.0003 1.0178 1.0178 陈诗昆 --
196 005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.1877 1.1877 +0.0843% +0.0010 1.1867 1.1867 陈士俊 --
197 005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1325 1.1325 +0.0795% +0.0009 1.1316 1.1316 陈士俊 --
198 519696 交银环球 -- -- -- -- 1.8130 2.3530 陈舒薇 陈俊华 周中 --
199 373020 上投双核 1.9432 2.7753 -0.5069% -0.0099 1.9531 2.7852 陈思郁 --
200 160518 博时睿远 1.3940 1.3940 +0.2878% +0.0040 1.3900 1.3900 陈伟 --
201 000011 华夏大盘 12.6500 17.5900 +0.3889% +0.0490 12.6010 17.5410 陈伟彦 --
202 004046 华夏新锦顺混合A 1.3498 1.3498 +0.1707% +0.0023 1.3475 1.3475 陈伟彦 --
203 004047 华夏新锦顺混合C 1.1965 1.1965 +0.1674% +0.0020 1.1945 1.1945 陈伟彦 --
204 004048 华夏新锦汇混合A 1.1661 1.1661 +0.1546% +0.0018 1.1643 1.1643 陈伟彦 --
205 005449 华夏行业龙头混合 0.9442 0.9442 +0.0106% +0.0001 0.9441 0.9441 陈伟彦 佟巍 --
206 004049 华夏新锦汇混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦 --
207 004913 中银证券聚瑞混合A 1.1246 1.1246 -0.0178% -0.0002 1.1248 1.1248 陈渭泉 白冰洋 --
208 004914 中银证券聚瑞混合C 1.1215 1.1215 -0.0178% -0.0002 1.1217 1.1217 陈渭泉 白冰洋 --
209 004560 汇安丰益混合A 1.1559 1.1559 +0.4519% +0.0052 1.1507 1.1507 陈欣 戴杰 --
210 004561 汇安丰益混合C 1.0069 1.0069 +0.4589% +0.0046 1.0023 1.0023 陈欣 戴杰 --
211 004212 中融量化智选混合A 1.1763 1.1763 +0.2215% +0.0026 1.1737 1.1737 陈薪羽 --
212 004783 中融量化智选混合C 1.1579 1.1579 +0.1990% +0.0023 1.1556 1.1556 陈薪羽 --
213 001222 鹏华外延 1.3690 1.3690 -0.2187% -0.0030 1.3720 1.3720 陈璇淼 --
214 160611 鹏华治理 1.0170 1.1570 -0.0982% -0.0010 1.0180 1.1580 陈璇淼 --
215 008681 鹏华价值成长混合 0.9810 0.9810 -- -- -- -- 陈璇淼 --
216 070012 嘉实海外中国股票混合 -- -- -- -- 0.8260 0.8260 陈叶雁南 蒋一茜 --
217 007119 睿远成长价值混合A 1.1926 1.1926 +0.2522% +0.0030 1.1896 1.1896 陈烨远 傅鹏博 朱璘 --
218 007120 睿远成长价值混合C 1.1878 1.1878 +0.2532% +0.0030 1.1848 1.1848 陈烨远 傅鹏博 朱璘 --
219 003345 安信新成长混合A 1.1061 1.1961 +0.1630% +0.0018 1.1043 1.1943 陈一峰 庄园 --
220 167508 安信价值 -- -- -- -- -- -- 陈一峰 张明 --
221 001798 泰康新回报A 1.1707 1.1707 -0.0342% -0.0004 1.1711 1.1711 陈怡 --
222 001799 泰康新回报C 1.1704 1.1704 -0.0342% -0.0004 1.1708 1.1708 陈怡 --
223 519197 万家颐达混合 1.0765 1.1005 +0.1209% +0.0013 1.0752 1.0992 陈奕雯 --
224 210009 金鹰核心资源混合 1.1090 1.2090 -1.3345% -0.0150 1.1240 1.2240 陈颖 --
225 163411 兴全精选混合 2.1358 2.4792 -0.9783% -0.0211 2.1569 2.5037 陈宇 --
226 519115 浦银红利 2.1450 2.1450 -1.1065% -0.0240 2.1690 2.1690 陈蔚丰 --
227 519171 浦银医疗 1.1010 1.1010 -0.2717% -0.0030 1.1040 1.1040 陈蔚丰 --
228 040004 华安宝利 1.1530 4.5130 -0.2595% -0.0030 1.1560 4.5160 陈媛 --
229 000294 华安生态优先混合 2.5920 3.0800 -0.1156% -0.0030 2.5950 3.0830 陈媛 --
230 008133 华安优质生活混合 0.9954 0.9954 -- -- -- -- 陈媛 --
231 004823 上投安裕回报A 1.2035 1.2035 +0.0998% +0.0012 1.2023 1.2023 陈圆明 聂曙光 施虓文 --
232 004824 上投安裕回报C 1.1904 1.1904 +0.1009% +0.0012 1.1892 1.1892 陈圆明 施虓文 聂曙光 --
233 004738 上投安隆回报A 1.1528 1.1528 +0.0781% +0.0009 1.1519 1.1519 陈圆明 唐瑭 --
234 004739 上投安隆回报C 1.1446 1.1446 +0.0874% +0.0010 1.1436 1.1436 陈圆明 唐瑭 --
235 000992 广发对冲 1.3040 1.3300 -- -- -- -- 陈甄璞 赵杰 --
236 007243 安信核心竞争力混合A 1.1492 1.1492 -0.1130% -0.0013 1.1505 1.1505 陈振宇 张竞 --
237 005587 安信比较优势混合 1.0727 1.0727 +0.7135% +0.0076 1.0651 1.0651 陈振宇 袁玮 --
238 519690 交银稳健A 1.3329 3.9039 +0.1127% +0.0015 1.3314 3.9024 陈孜铎 --
239 960017 交银稳健H -- -- -- -- -- -- 陈孜铎 --
240 270008 广发核心 3.1080 3.3180 +1.0075% +0.0310 3.0770 3.2870 程琨 --
241 000747 广发逆向 1.9820 1.9820 +1.1224% +0.0220 1.9600 1.9600 程琨 --
242 270025 广发行业A 1.2440 1.8960 +1.4682% +0.0180 1.2260 1.8780 程琨 --
243 002295 广发稳安混合A 1.1649 1.1649 +1.2957% +0.0149 1.1500 1.1500 程琨 --
244 008604 广发稳安混合C 1.1635 1.1635 +1.2972% +0.0149 1.1486 1.1486 程琨 --
245 960001 广发行业H 0.7400 0.7400 +1.5089% +0.0110 0.7290 0.7290 程琨 --
246 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.0765 1.0765 -0.6552% -0.0071 1.0836 1.0836 程敏 --
247 002123 北信瑞丰外延增长 1.0700 1.0700 -0.5576% -0.0060 1.0760 1.0760 程敏 --
248 582003 东吴配置优化 1.1915 1.4155 +0.7867% +0.0093 1.1822 1.4062 程涛 戴斌 --
249 539002 建信新兴 -- -- -- -- 0.8400 0.8400 程星烨 李博涵 --
250 007291 汇丰港股通双核混合 1.0342 1.0342 -0.5768% -0.0060 1.0402 1.0402 程彧 --
251 000363 国泰聚信C 1.8740 2.8680 +0.4826% +0.0090 1.8650 2.8590 程洲 --
252 000362 国泰聚信A 1.8570 2.8550 +0.4327% +0.0080 1.8490 2.8470 程洲 --
253 020010 国泰金牛 1.3950 2.6620 +0.7948% +0.0110 1.3840 2.6510 程洲 --
254 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.2661 1.2661 +0.7400% +0.0093 1.2568 1.2568 程洲 --
255 007835 国泰鑫睿混合 1.2555 1.2555 +0.6978% +0.0087 1.2468 1.2468 程洲 --
256 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2511 1.2511 +0.7408% +0.0092 1.2419 1.2419 程洲 --
257 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 1.1457 1.1457 -0.1482% -0.0017 1.1474 1.1474 程洲 王琳 --
258 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.0091 1.0091 +0.1191% +0.0012 1.0079 1.0079 程洲 --
259 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0080 1.0080 +0.1092% +0.0011 1.0069 1.0069 程洲 --
260 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.7250 1.7250 -- -- -- -- 程洲 --
261 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1.1228 1.1718 -- -- -- -- 程洲 --
262 008244 上银鑫卓混合 0.9809 0.9809 -- -- -- -- 程子旭 赵治烨 --
263 003886 汇安丰利混合A 1.0990 1.2241 -1.3465% -0.0150 1.1140 1.2391 仇秉则 --
264 003887 汇安丰利混合C 1.0794 1.2045 -1.3526% -0.0148 1.0942 1.2193 仇秉则 --
265 009133 汇安嘉利一年封闭混合A -- -- -- -- -- -- 仇秉则 --
266 009134 汇安嘉利一年封闭混合C -- -- -- -- -- -- 仇秉则 --
267 200001 长城久恒 1.6008 3.0428 -1.5195% -0.0247 1.6255 3.0675 储雯玉 --
268 519127 浦银盛世精选A 1.7180 1.7180 +0.0000% +0.0000 1.7180 1.7180 褚艳辉 --
269 519177 浦银盛世精选C 1.4170 1.4170 +0.0000% +0.0000 1.4170 1.4170 褚艳辉 --
270 519175 浦银崛起 1.0902 1.1152 +0.0367% +0.0004 1.0898 1.1148 褚艳辉 --
271 008162 浦银经济带崛起混合C 1.0857 1.1117 +0.0276% +0.0003 1.0854 1.1114 褚艳辉 --
272 007163 浦银安盛环保新能源A 1.0056 1.0056 -1.2956% -0.0132 1.0188 1.0188 褚艳辉 蒋建伟 --
273 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0993 1.1613 -- -- -- -- 褚艳辉 --
274 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0946 1.1496 -- -- -- -- 褚艳辉 --
275 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 1.0638 1.0998 -- -- -- -- 褚艳辉 --
276 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 1.0601 1.0931 -- -- -- -- 褚艳辉 --
277 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0746 1.0821 -- -- -- -- 褚艳辉 --
278 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0692 1.0737 -- -- -- -- 褚艳辉 --
279 009048 浦银安盛科创三年封闭混合 -- -- -- -- -- -- 褚艳辉 --
280 000972 新华万银 1.3700 1.3700 +0.0730% +0.0010 1.3690 1.3690 崔建波 --
281 004573 新华鑫泰 0.9930 0.9930 -0.0403% -0.0004 0.9934 0.9934 崔建波 刘彬 --
282 004982 新华安享多裕定开混合 1.1990 1.1990 -- -- -- -- 崔建波 刘彬 --
283 040035 华安逆向策略混合 3.5630 3.9430 +0.2532% +0.0090 3.5540 3.9340 崔莹 --
284 040001 华安创新 0.7070 3.5730 +0.1416% +0.0010 0.7060 3.5690 崔莹 杨明 --
285 001694 华安沪港深 2.2080 2.2830 +0.2725% +0.0060 2.2020 2.2770 崔莹 --
286 005136 华安幸福生活混合 1.4015 1.4015 +0.2862% +0.0040 1.3975 1.3975 崔莹 --
287 580002 东吴动力 0.8939 1.9567 -0.8100% -0.0073 0.9012 1.9640 戴斌 --
288 206013 鹏华宏观混合 1.1360 1.5830 +0.3534% +0.0040 1.1320 1.5780 戴钢 --
289 001330 鹏华弘实C 1.2395 1.2795 +0.0323% +0.0004 1.2391 1.2791 戴钢 李韵怡 --
290 001329 鹏华弘实A 1.1442 1.1992 +0.0350% +0.0004 1.1438 1.1988 戴钢 李韵怡 --
291 002504 鹏华金鼎混合A 1.1390 1.1390 +0.2641% +0.0030 1.1360 1.1360 戴钢 --
292 002505 鹏华金鼎混合C 1.1120 1.1120 +0.3610% +0.0040 1.1080 1.1080 戴钢 --
293 008462 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 代宏坤 --
294 008461 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 代宏坤 --
295 002062 国泰国策驱动C 1.5320 1.5320 +0.0653% +0.0010 1.5310 1.5310 戴计辉 --
296 000511 国泰国策驱动A 1.5180 1.5180 +0.0659% +0.0010 1.5170 1.5170 戴计辉 --
297 002489 国泰民福策略价值灵活配置混合 1.1890 1.1890 +0.1095% +0.0013 1.1877 1.1877 戴计辉 樊利安 --
298 002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 1.1098 1.1098 +0.0361% +0.0004 1.1094 1.1094 戴计辉 樊利安 --
299 000953 国泰睿吉A 0.9350 1.1010 +0.0000% +0.0000 0.9350 1.1010 戴计辉 --
300 000954 国泰睿吉C 0.9280 1.0390 +0.0000% +0.0000 0.9280 1.0390 戴计辉 --
301 003889 汇安丰泽混合A 2.4277 2.4277 -0.3080% -0.0075 2.4352 2.4352 戴杰 --
302 003890 汇安丰泽混合C 2.3754 2.3754 -0.3064% -0.0073 2.3827 2.3827 戴杰 --
303 006648 汇安多因子混合A 1.2498 1.2798 -0.0480% -0.0006 1.2504 1.2804 戴杰 陈欣 --
304 006649 汇安多因子混合C 1.2417 1.2717 -0.0483% -0.0006 1.2423 1.2723 戴杰 陈欣 --
305 005109 汇安多策略混合A 1.1332 1.1632 +0.2566% +0.0029 1.1303 1.1603 戴杰 朱晨歌 --
306 005550 汇安成长优选混合A 1.0122 1.0122 +0.3171% +0.0032 1.0090 1.0090 戴杰 --
307 005551 汇安成长优选混合C 0.9931 0.9931 +0.3131% +0.0031 0.9900 0.9900 戴杰 --
308 160916 优选LOF 2.7550 2.5370 -0.0725% -0.0020 2.7570 2.5390 戴军 --
309 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.2410 1.3210 +0.0000% +0.0000 1.2410 1.3210 戴军 --
310 160921 多策略 1.1330 1.1550 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1550 戴军 --
311 002425 金鹰元禧混合C 1.1784 1.6784 +0.0340% +0.0004 1.1780 1.6780 戴骏 吴德瑄 杨晓斌 --
312 210006 金鹰元禧混合A 1.1777 1.3794 +0.0340% +0.0004 1.1773 1.3790 戴骏 杨晓斌 吴德瑄 --
313 360010 光大精选 1.2746 1.8948 -0.0862% -0.0011 1.2757 1.8959 戴奇雷 --
314 360007 光大优势 0.9023 1.3615 -0.0775% -0.0007 0.9030 1.3622 戴奇雷 --
315 000061 华夏盛世混合 0.7800 0.7800 -0.7634% -0.0060 0.7860 0.7860 代瑞亮 --
316 006918 国联安安享稳健养老(FOF) -- -- -- -- 1.0417 1.0417 代望涛 --
317 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF) -- -- -- -- -- -- 戴险峰 --
318 007748 天弘养老2035三年 -- -- -- -- -- -- 戴险峰 --
319 160813 长盛同盛 0.8190 3.2640 -1.5625% -0.0130 0.8320 3.2800 代毅 --
320 000354 长盛城镇化主题混合 1.3180 1.9660 -1.5683% -0.0210 1.3390 1.9870 代毅 --
321 000598 长盛生态 1.8680 1.8680 -2.2501% -0.0430 1.9110 1.9110 代毅 --
322 000214 广发成长优选 1.4120 1.5410 +0.0000% +0.0000 1.4120 1.5410 代宇 --
323 000124 华宝服务优选混合 2.0160 2.3160 -0.6407% -0.0130 2.0290 2.3290 代云锋 --
324 000601 华宝创新优选混合 1.3840 1.7240 -1.2134% -0.0170 1.4010 1.7410 代云锋 --
325 000263 工银信息产业混合 2.0050 2.2820 -0.6934% -0.0140 2.0190 2.2960 单文 --
326 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0828 1.0828 -- -- -- -- 邓栋 高宇 --
327 000609 华商新量化 1.5670 2.1170 -0.4447% -0.0070 1.5740 2.1240 邓默 --
328 630005 华商动态 1.2790 1.7190 -0.4669% -0.0060 1.2850 1.7250 邓默 --
329 001143 华商量化 0.9540 0.9540 -0.4175% -0.0040 0.9580 0.9580 邓默 --
330 006109 富荣价值精选混合A 2.0776 2.0776 +0.0000% +0.0000 2.0776 2.0776 邓宇翔 --
331 004795 富荣福鑫混合C 1.0648 1.1178 +0.0000% +0.0000 1.0648 1.1178 邓宇翔 --
332 004794 富荣福鑫混合A 1.0644 1.1174 +0.0000% +0.0000 1.0644 1.1174 邓宇翔 --
333 005164 富荣福锦混合A 1.0949 1.0949 +0.4956% +0.0054 1.0895 1.0895 邓宇翔 --
334 005165 富荣福锦混合C 1.0815 1.0815 +0.4925% +0.0053 1.0762 1.0762 邓宇翔 --
335 006110 富荣价值精选混合C 1.0158 1.0158 +0.0000% +0.0000 1.0158 1.0158 邓宇翔 --
336 005104 富荣福康混合A 0.7874 0.7874 -0.3291% -0.0026 0.7900 0.7900 邓宇翔 --
337 005105 富荣福康混合C 0.7768 0.7768 -0.3208% -0.0025 0.7793 0.7793 邓宇翔 --
338 005984 兴业聚华混合A 1.0016 1.0016 -- -- -- -- 丁进 --
339 005985 兴业聚华混合C 1.0015 1.0015 -- -- -- -- 丁进 --
340 240022 华宝资源优选混合 1.4410 1.5500 +0.2086% +0.0030 1.4380 1.5470 丁靖斐 蔡目荣 --
341 000689 前海新经济 1.0270 1.1370 +0.7851% +0.0080 1.0190 1.1290 丁骏 --
342 002690 前海开源恒泽混合A 1.0867 1.0867 +0.1198% +0.0013 1.0854 1.0854 丁骏 刘静 --
343 002691 前海开源恒泽混合C 1.0802 1.0802 +0.1112% +0.0012 1.0790 1.0790 丁骏 刘静 --
344 005493 鑫元价值精选A 0.9547 0.9547 -0.7795% -0.0075 0.9622 0.9622 丁玥 赵慧 --
345 005494 鑫元价值精选C 0.9447 0.9447 -0.7876% -0.0075 0.9522 0.9522 丁玥 赵慧 --
346 004944 鑫元鑫趋势混合A 0.9450 0.9450 +0.1802% +0.0017 0.9433 0.9433 丁玥 赵慧 --
347 004948 鑫元鑫趋势混合C 0.9325 0.9325 +0.1826% +0.0017 0.9308 0.9308 丁玥 赵慧 --
348 001511 兴全新视野 1.4740 1.5340 +0.2039% +0.0030 1.4710 1.5310 董承非 --
349 003292 嘉实优势成长混合 0.7760 0.7760 +0.1290% +0.0010 0.7750 0.7750 董福焱 --
350 000663 国投美丽中国 1.7160 2.3870 -0.4063% -0.0070 1.7230 2.3940 董晗 --
351 121010 国投瑞源 1.6995 1.9513 -0.3635% -0.0062 1.7057 1.9575 董晗 --
352 001037 国投锐意改革 0.9540 0.9540 -0.4175% -0.0040 0.9580 0.9580 董晗 --
353 163412 兴全轻资 3.8880 4.9520 +0.1288% +0.0050 3.8830 4.9470 董理 --
354 007449 兴全多维价值混合A 1.1077 1.1077 +0.0723% +0.0008 1.1069 1.1069 董理 --
355 007450 兴全多维价值混合C 1.1014 1.1014 +0.0636% +0.0007 1.1007 1.1007 董理 --
356 004359 创金合信量化核心混合A 1.1481 1.1981 +0.3759% +0.0043 1.1438 1.1938 董梁 王林峰 --
357 003241 创金合信量化发现A 0.9526 0.9526 -0.3139% -0.0030 0.9556 0.9556 董梁 --
358 003242 创金合信量化发现C 0.9256 0.9256 -0.3123% -0.0029 0.9285 0.9285 董梁 --
359 002463 创金合信价值红利混合A 0.9124 0.9124 +0.2527% +0.0023 0.9101 0.9101 董梁 王林峰 --
360 005404 创金合信价值红利混合C 0.8938 0.8938 +0.2467% +0.0022 0.8916 0.8916 董梁 王林峰 --
361 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 1.0571 1.0571 -- -- -- -- 董梁 郑振源 --
362 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 1.0073 1.0073 -- -- -- -- 董梁 郑振源 --
363 004302 国寿安保稳信混合C 1.0631 1.1863 +0.1602% +0.0017 1.0614 1.1846 董瑞倩 李丹 张标 --
364 004301 国寿安保稳信混合A 1.0601 1.1859 +0.1606% +0.0017 1.0584 1.1842 董瑞倩 张标 李丹 --
365 002583 泰信行业C 1.4120 1.7320 -0.9123% -0.0130 1.4250 1.7450 董山青 --
366 290012 泰信行业A 1.4120 1.7320 -0.9123% -0.0130 1.4250 1.7450 董山青 --
367 290006 泰信蓝筹 0.8948 1.3725 -0.9739% -0.0088 0.9036 1.3813 董山青 --
368 001970 泰信鑫选A 1.0760 1.0760 -0.9208% -0.0100 1.0860 1.0860 董山青 --
369 002580 泰信鑫选C 1.0680 1.0680 -0.9276% -0.0100 1.0780 1.0780 董山青 --
370 006277 中金瑞和A 1.1044 1.1044 -0.1266% -0.0014 1.1058 1.1058 董珊珊 魏孛 --
371 006278 中金瑞和C 1.0989 1.0989 -0.1182% -0.0013 1.1002 1.1002 董珊珊 魏孛 --
372 360016 光大行业 1.3480 2.1980 -1.4620% -0.0200 1.3680 2.2180 董伟炜 --
373 007854 光大保德信景气先锋混合 1.0631 1.0631 -1.1897% -0.0128 1.0759 1.0759 董伟炜 --
374 000001 华夏成长 1.0980 3.5590 +0.0912% +0.0010 1.0970 3.5580 董阳阳 --
375 002411 华夏新机遇混合A 1.1410 1.3000 +0.0877% +0.0010 1.1400 1.2990 董阳阳 --
376 160324 华夏磐晟 1.2241 1.2241 +0.1063% +0.0013 1.2228 1.2228 董阳阳 --
377 003300 华夏圆和混合 1.1952 1.1952 +0.1508% +0.0018 1.1934 1.1934 董阳阳 --
378 008212 华夏新机遇混合C 1.1330 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1830 董阳阳 --
379 008135 华宸未来价值先锋 0.9545 0.9545 +0.1049% +0.0010 0.9535 0.9535 独孤南薰 --
380 450007 国富成长 1.4862 1.6662 -0.5287% -0.0079 1.4941 1.6741 杜飞 --
381 005552 国富新趋势混合A 1.0793 1.0793 -0.0093% -0.0001 1.0794 1.0794 杜飞 沈竹熙 --
382 005553 国富新趋势混合C 1.0762 1.0762 -0.0093% -0.0001 1.0763 1.0763 杜飞 沈竹熙 --
383 003126 长信易进混合A 1.1189 1.1189 +0.0000% +0.0000 1.1189 1.1189 杜国昊 陆莹 --
384 003127 长信易进混合C 1.1092 1.1092 +0.0000% +0.0000 1.1092 1.1092 杜国昊 陆莹 --
385 375010 上投优势 1.2641 5.3161 -0.3233% -0.0041 1.2682 5.3202 杜猛 --
386 960007 上投新兴H 3.4850 3.4850 -0.2861% -0.0100 3.4950 3.4950 杜猛 --
387 377240 上投新兴A 3.4750 3.4750 -0.2869% -0.0100 3.4850 3.4850 杜猛 --
388 007221 上投锦程养老三年混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 杜习杰 --
389 009161 上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期 -- -- -- -- -- -- 杜习杰 --
390 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0688 1.0688 +0.3003% +0.0032 1.0656 1.0656 杜晓安 韩浩 --
391 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0542 1.0542 +0.2949% +0.0031 1.0511 1.0511 杜晓安 韩浩 --
392 519050 海富通安颐收益混合A 1.4000 1.6740 +0.1431% +0.0020 1.3980 1.6720 杜晓海 夏妍妍 --
393 519223 海富通欣荣混合C 1.2312 1.2312 +0.1464% +0.0018 1.2294 1.2294 杜晓海 --
394 519224 海富通欣荣混合A 1.2294 1.2294 +0.1385% +0.0017 1.2277 1.2277 杜晓海 --
395 008795 海富通阿尔法C 1.1290 1.1290 -0.0885% -0.0010 1.1300 1.1300 杜晓海 朱斌全 --
396 006557 海富通研究精选混合A 1.0563 1.0563 -0.8262% -0.0088 1.0651 1.0651 杜晓海 王金祥 --
397 006556 海富通研究精选混合C 1.0335 1.0335 -0.8253% -0.0086 1.0421 1.0421 杜晓海 王金祥 --
398 008831 海富通安益对冲混合A 0.9953 0.9953 -- -- -- -- 杜晓海 --
399 008830 海富通安益对冲混合C 0.9946 0.9946 -- -- -- -- 杜晓海 --
400 481004 工银稳健成长混合A 1.3520 1.6020 +0.3563% +0.0048 1.3472 1.5972 杜洋 --
401 005939 工银新能源汽车混合A 1.2706 1.2706 -0.5401% -0.0069 1.2775 1.2775 杜洋 闫思倩 --
402 005940 工银新能源汽车混合C 1.2523 1.2523 -0.5401% -0.0068 1.2591 1.2591 杜洋 闫思倩 --
403 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杜洋 --
404 180031 银华中小盘混合 2.4990 4.2790 -0.7546% -0.0190 2.5180 4.2980 杜宇 张萍 李晓星 --
405 002146 长安鑫益增强混合A 1.2493 1.2493 +0.0000% +0.0000 1.2493 1.2493 杜振业 孟楠 --
406 002147 长安鑫益增强混合C 1.2199 1.2199 -0.0082% -0.0001 1.2200 1.2200 杜振业 孟楠 --
407 005588 长安裕腾混合A 1.0181 1.0181 -0.0098% -0.0001 1.0182 1.0182 杜振业 --
408 005592 长安裕腾混合C 1.0073 1.0073 +0.0000% +0.0000 1.0073 1.0073 杜振业 --
409 002059 国泰浓益灵活C 2.4640 2.6210 +0.1219% +0.0030 2.4610 2.6180 樊利安 --
410 160226 国泰民益C 1.4317 1.4317 +0.1889% +0.0027 1.4290 1.4290 樊利安 --
411 160220 国泰民益 1.4110 1.4110 +0.1846% +0.0026 1.4084 1.4084 樊利安 --
412 000526 国泰浓益灵活A 1.2950 1.3780 +0.1547% +0.0020 1.2930 1.3760 樊利安 --
413 501027 国泰融信 1.0508 1.1029 -0.0381% -0.0004 1.0512 1.1033 樊利安 --
414 501017 国泰融丰 0.9018 0.9186 +0.1332% +0.0012 0.9006 0.9174 樊利安 --
415 001068 华融新锐 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 范贵龙 --
416 001797 华融新利 0.9340 0.9340 +0.1072% +0.0010 0.9330 0.9330 范贵龙 --
417 001875 前海沪港深优势精选 1.6550 2.0550 +0.8531% +0.0140 1.6410 2.0410 范洁 曲扬 --
418 005453 前海开源医疗健康A 1.4503 1.4503 -0.0896% -0.0013 1.4516 1.4516 范洁 曲扬 --
419 005454 前海开源医疗健康C 1.4475 1.4475 -0.0897% -0.0013 1.4488 1.4488 范洁 曲扬 --
420 007502 前海开源裕和混合C 1.1358 1.1358 +0.0793% +0.0009 1.1349 1.1349 范洁 刘静 --
421 161611 融通内需 1.3150 1.4350 +0.0761% +0.0010 1.3140 1.4340 范琨 --
422 001152 融通新区域 0.5760 0.5760 +0.0000% +0.0000 0.5760 0.5760 范琨 何龙 --
423 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0650 1.1750 +0.4717% +0.0050 1.0600 1.1700 范磊 --
424 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0640 1.1740 +0.4721% +0.0050 1.0590 1.1690 范磊 --
425 008991 申万菱信安鑫慧选混合A -- -- -- -- -- -- 范磊 --
426 008992 申万菱信安鑫慧选混合C -- -- -- -- -- -- 范磊 --
427 519026 海富通中小盘混合 1.1030 1.1030 +0.4554% +0.0050 1.0980 1.0980 范庭芳 --
428 004148 圆信永丰多策略 1.2974 1.2974 -0.5748% -0.0075 1.3049 1.3049 范习辉 --
429 006969 圆信永丰高端制造 1.2901 1.2901 -0.6698% -0.0087 1.2988 1.2988 范习辉 --
430 006564 圆信永丰精选回报 1.0836 1.0836 -0.5689% -0.0062 1.0898 1.0898 范习辉 邹维 --
431 009054 圆信永丰沣泰混合 -- -- -- -- -- -- 范习辉 林铮 --
432 004958 圆信永丰优享生活 1.1814 1.1814 -0.2533% -0.0030 1.1844 1.1844 范妍 --
433 004959 圆信永丰优悦生活 1.1260 1.1260 -0.2127% -0.0024 1.1284 1.1284 范妍 --
434 008245 圆信永丰致优A 0.9992 0.9992 -0.3491% -0.0035 1.0027 1.0027 范妍 --
435 008246 圆信永丰致优C 0.9957 0.9957 -0.3603% -0.0036 0.9993 0.9993 范妍 --
436 004100 鹏华安益增强混合 1.1665 1.1665 -0.0514% -0.0006 1.1671 1.1671 方昶 --
437 002714 鹏华金城灵活配置混合 1.1600 1.1600 +0.0000% +0.0000 1.1600 1.1600 方昶 --
438 160722 嘉实惠泽 1.1659 1.1903 +0.1977% +0.0023 1.1636 1.1880 方晗 --
439 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.0003 1.0003 -1.0094% -0.0102 1.0105 1.0105 方建 --
440 004649 国开开航混合 0.9539 0.9539 -1.4770% -0.0143 0.9682 0.9682 方龙 高耀华 --
441 460002 华泰成长 1.1070 1.5976 -0.5837% -0.0065 1.1135 1.6041 方伦煜 --
442 006643 华泰柏瑞核心优势 1.0329 1.0329 -0.6922% -0.0072 1.0401 1.0401 方伦煜 --
443 161038 成长量化 0.9899 0.9899 -0.1815% -0.0018 0.9917 0.9917 方旻 张圣贤 --
444 008835 富国量化对冲策略三个月持有期A 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 方旻 --
445 008836 富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0003 1.0003 -- -- -- -- 方旻 --
446 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0302 1.1474 +0.1750% +0.0018 1.0284 1.1456 方旭赟 --
447 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0295 1.1441 +0.1751% +0.0018 1.0277 1.1423 方旭赟 --
448 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷 --
449 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷 --
450 001984 上投中国生物医药混合 -- -- -- -- 1.6962 1.6962 方钰涵 --
451 770001 德邦优化 1.0591 1.8591 -0.3856% -0.0041 1.0632 1.8632 房建威 --
452 001412 德邦鑫星价值A 1.0832 1.2212 +0.1665% +0.0018 1.0814 1.2194 房建威 张铮烁 --
453 002112 德邦鑫星价值C 1.0470 1.1950 +0.1722% +0.0018 1.0452 1.1932 房建威 张铮烁 --
454 006167 德邦乐享生活混合A 1.0746 1.1277 +0.2519% +0.0027 1.0719 1.1250 房建威 黎莹 --
455 006168 德邦乐享生活混合C 1.1172 1.1172 +0.2513% +0.0028 1.1144 1.1144 房建威 黎莹 --
456 001229 德邦福鑫A 0.9065 0.9065 +0.0110% +0.0001 0.9064 0.9064 房建威 张铮烁 陈洁 --
457 002106 德邦福鑫C 0.8935 0.8935 +0.0112% +0.0001 0.8934 0.8934 房建威 陈洁 张铮烁 --
458 360011 光大配置 1.1310 2.1120 -0.4401% -0.0050 1.1360 2.1170 房雷 --
459 270021 广发聚瑞 2.8350 2.8350 +0.7105% +0.0200 2.8150 2.8150 费逸 --
460 002939 广发创新升级混合 2.1066 2.1516 -0.8939% -0.0190 2.1256 2.1706 费逸 刘格菘 --
461 002133 广发鑫益混合 1.2400 1.2400 -0.1610% -0.0020 1.2420 1.2420 费逸 --
462 110015 易行业领先 2.5570 2.9930 +0.3926% +0.0100 2.5470 2.9830 冯波 --
463 005875 易方达中盘成长混合 1.5117 1.5117 +0.0000% +0.0000 1.5117 1.5117 冯波 --
464 008033 中加科盈混合A 1.0162 1.0162 +0.1873% +0.0019 1.0143 1.0143 冯汉杰 闫沛贤 --
465 610002 澳银精华 1.3340 3.0440 -1.4043% -0.0190 1.3530 3.0630 冯明远 --
466 007484 信达澳银核心科技混合 1.3484 1.3484 -1.4616% -0.0200 1.3684 1.3684 冯明远 --
467 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7501 0.7501 -0.3057% -0.0023 0.7524 0.7524 冯琪 甘传琦 --
468 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7456 0.7456 -0.3075% -0.0023 0.7479 0.7479 冯琪 甘传琦 --
469 001272 兴业聚利 1.6110 1.6110 +0.4364% +0.0070 1.6040 1.6040 冯烜 --
470 000963 兴业多策略 1.4830 1.4830 +0.4743% +0.0070 1.4760 1.4760 冯烜 --
471 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.3040 1.3040 +0.3849% +0.0050 1.2990 1.2990 冯烜 --
472 519039 长盛同德主题混合 1.4030 4.0203 +0.4654% +0.0065 1.3965 4.0017 冯雨生 --
473 080001 长盛成长价值 1.2120 3.8620 -0.5742% -0.0070 1.2190 3.8690 冯雨生 --
474 080005 长盛量化红利混合 1.3640 2.2700 +0.8130% +0.0110 1.3530 2.2590 冯雨生 --
475 003658 长盛量化多策略 1.0080 1.0080 -0.6897% -0.0070 1.0150 1.0150 冯雨生 --
476 006009 国融融银A 1.0230 1.0730 +0.0685% +0.0007 1.0223 1.0723 冯赟 田宏伟 --
477 006010 国融融银C 1.0176 1.0676 +0.0688% +0.0007 1.0169 1.0669 冯赟 田宏伟 --
478 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3801 2.1301 -0.5333% -0.0074 1.3875 2.1375 符健 --
479 007046 方正富邦创新动力混合C 1.3463 1.3463 -0.5393% -0.0073 1.3536 1.3536 符健 --
480 008640 方正富邦科技创新A 0.9081 0.9081 +0.4313% +0.0039 0.9042 0.9042 符健 方伟宁 --
481 008641 方正富邦科技创新C 0.9075 0.9075 +0.4205% +0.0038 0.9037 0.9037 符健 方伟宁 --
482 217005 招商先锋 1.1383 3.2565 -1.0174% -0.0117 1.1500 3.2682 付斌 --
483 006364 招商丰韵混合A 1.3280 1.3280 -0.8881% -0.0119 1.3399 1.3399 付斌 --
484 006365 招商丰韵混合C 1.3172 1.3172 -0.8953% -0.0119 1.3291 1.3291 付斌 --
485 008655 招商科技创新混合A 0.9786 0.9786 -- -- -- -- 付斌 张林 --
486 008656 招商科技创新混合C 0.9777 0.9777 -- -- -- -- 付斌 张林 --
487 001141 泰达创盈A 1.5800 1.5800 +0.5729% +0.0090 1.5710 1.5710 傅浩 --
488 001142 泰达创盈B 1.5410 1.5410 +0.5219% +0.0080 1.5330 1.5330 傅浩 --
489 001418 泰达创益A 1.4170 1.4170 +0.3541% +0.0050 1.4120 1.4120 傅浩 --
490 002273 泰达创益B 1.4130 1.4130 +0.3551% +0.0050 1.4080 1.4080 傅浩 --
491 161131 易基配售 1.0729 1.0729 +0.0560% +0.0006 1.0723 1.0723 付浩 胡剑 纪玲云 --
492 006977 农银海棠三年定开混合 1.1882 1.2264 -- -- -- -- 付娟 --
493 519097 新华中小市值 1.9840 2.7460 -0.5514% -0.0110 1.9950 2.7570 付伟 --
494 003238 新华外延增长混 1.4745 1.4745 -0.4658% -0.0069 1.4814 1.4814 付伟 --
495 270002 广发稳健 1.4769 4.4355 -0.0068% -0.0001 1.4770 4.4356 傅友兴 --
496 002624 广发优企精选混合 1.6330 1.6840 +0.9895% +0.0160 1.6170 1.6680 傅友兴 程琨 --
497 501070 广发睿阳 1.3002 1.3702 -0.1842% -0.0024 1.3026 1.3726 傅友兴 --
498 001387 中融新经济混合A 2.3010 2.7330 -0.5188% -0.0120 2.3130 2.7450 甘传琦 王玥 --
499 006240 中融医疗健康混合A 1.5709 1.5709 +0.4219% +0.0066 1.5643 1.5643 甘传琦 --
500 006241 中融医疗健康混合C 1.5536 1.5536 +0.4072% +0.0063 1.5473 1.5473 甘传琦 --
501 001388 中融新经济混合C 1.4380 1.4380 -0.4844% -0.0070 1.4450 1.4450 甘传琦 王玥 --
502 001701 中融产业升级混合 1.4070 1.4070 -0.7757% -0.0110 1.4180 1.4180 甘传琦 --
503 002803 东方红沪港深 1.8720 1.8720 +0.4292% +0.0080 1.8640 1.8640 刚登峰 林鹏 秦绪文 --
504 169103 东证睿轩 1.3963 1.7343 +0.4532% +0.0063 1.3900 1.7280 刚登峰 --
505 003396 东方红优享红利混合 1.6068 1.6068 +0.5129% +0.0082 1.5986 1.5986 刚登峰 --
506 001712 东方红优势精选混合 1.5860 1.5860 +0.3163% +0.0050 1.5810 1.5810 刚登峰 --
507 001822 华商智能生活 1.2070 1.2070 -0.4125% -0.0050 1.2120 1.2120 高兵 周海栋 --
508 001933 华商新兴活力 1.1300 1.1300 -0.4405% -0.0050 1.1350 1.1350 高兵 --
509 000199 国泰量化策略收益 1.2557 1.4861 +0.4721% +0.0059 1.2498 1.4791 高崇南 --
510 410006 华富策略精选 1.3857 1.5457 -1.9876% -0.0281 1.4138 1.5738 高靖瑜 --
511 001563 华富健康 1.1270 1.2870 -0.8795% -0.0100 1.1370 1.2970 高靖瑜 --
512 000757 华富智慧 1.0050 1.2050 -1.2770% -0.0130 1.0180 1.2180 高靖瑜 --
513 004223 金信多策略混合 1.0734 1.5997 +0.5810% +0.0062 1.0672 1.5935 高俊芳 --
514 004076 国联安锐意混合 1.5278 1.5278 +0.1705% +0.0026 1.5252 1.5252 高兰君 --
515 001007 国联安鑫安 1.1127 1.4907 +0.0629% +0.0007 1.1120 1.4900 高兰君 --
516 006568 国联安行业领先混合 1.2214 1.2214 +0.0983% +0.0012 1.2202 1.2202 高兰君 --
517 690001 民生蓝筹 1.7350 2.3550 -0.6300% -0.0110 1.7460 2.3660 高松 --
518 002547 民生养老服务 1.4890 1.4890 -0.6671% -0.0100 1.4990 1.4990 高松 --
519 002713 广发转型升级混合 0.6845 0.6845 +0.6618% +0.0045 0.6800 0.6800 高翔 --
520 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4910 1.6100 +0.2016% +0.0030 1.4880 1.6070 高钥群 --
521 007239 平安养老2035C -- -- -- -- -- -- 高莺 张文君 --
522 007238 平安养老2035A -- -- -- -- -- -- 高莺 张文君 --
523 003626 平安鑫利混合A 1.0191 1.0487 -0.0098% -0.0001 1.0192 1.0488 高勇标 --
524 006433 平安鑫利混合C 1.0158 1.0158 -0.0098% -0.0001 1.0159 1.0159 高勇标 --
525 006200 平安大华鼎诚混合 -- -- -- -- -- -- 高勇标 --
526 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1030 1.4290 +0.0000% +0.0000 1.1030 1.4290 高宇 --
527 001358 宝盈祥泰混合A 1.1779 1.1779 +0.0425% +0.0005 1.1774 1.1774 高宇 --
528 007575 宝盈祥泰混合C 1.1755 1.1755 +0.0340% +0.0004 1.1751 1.1751 高宇 --
529 007577 宝盈祥瑞混合C 1.0990 1.0990 +0.0000% +0.0000 1.0990 1.0990 高宇 --
530 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0871 1.0871 -- -- -- -- 高宇 邓栋 --
531 161910 新机遇A 1.5013 1.9730 -0.4443% -0.0067 1.5080 1.9797 高源 --
532 006085 新机遇C 1.3581 1.5260 -0.4544% -0.0062 1.3643 1.5322 高源 --
533 005400 万家潜力价值A 1.4316 1.4316 -0.5350% -0.0077 1.4393 1.4393 高源 --
534 005401 万家潜力价值C 1.4125 1.4125 -0.5352% -0.0076 1.4201 1.4201 高源 --
535 006281 万家人工智能混合 1.2360 1.2360 -0.5472% -0.0068 1.2428 1.2428 高源 --
536 501075 科创主题 1.1695 1.1695 -0.6034% -0.0071 1.1766 1.1766 高源 李文宾 --
537 007501 科创主题C -- -- -- -- -- -- 高源 李文宾 --
538 519997 长信银利精选混合 1.0882 3.2032 +0.2857% +0.0031 1.0851 3.2001 高远 --
539 519995 长信金利趋势混合 0.5817 2.9765 +0.1377% +0.0008 0.5809 2.9746 高远 --
540 519601 海富通中国海外混合(QDII) -- -- -- -- 1.7400 2.0100 高峥 陶意非 --
541 519602 海富通大中华混合(QDII) -- -- -- -- 1.1440 1.1440 高峥 陶意非 --
542 050026 博时医疗 2.6170 2.7560 -0.0764% -0.0020 2.6190 2.7580 葛晨 --
543 003095 中欧医疗健康混合A 1.9930 2.0680 +0.5550% +0.0110 1.9820 2.0570 葛兰 --
544 003096 中欧医疗健康混合C 1.9880 2.0630 +0.5056% +0.0100 1.9780 2.0530 葛兰 --
545 001000 中欧明睿 1.1460 1.1460 -0.3478% -0.0040 1.1500 1.1500 葛兰 --
546 110009 易基价值 1.0448 3.0368 +0.6939% +0.0072 1.0376 3.0296 葛秋石 --
547 000603 易方达创新驱动 0.8960 0.8960 +0.2237% +0.0020 0.8940 0.8940 葛秋石 祁禾 --
548 410001 华富优选 1.1621 2.8696 -0.8870% -0.0104 1.1725 2.8887 龚炜 陈启明 --
549 410003 华富成长趋势混合 1.3533 1.6933 -0.3974% -0.0054 1.3587 1.6987 龚炜 陈启明 --
550 007713 华富科技动能混合 0.9989 1.0489 -2.6698% -0.0274 1.0263 1.0763 龚炜 --
551 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 1.0050 1.0050 宫雪 --
552 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- 宫雪 --
553 004889 财通资管鑫逸混合C 1.1647 1.1647 +0.1290% +0.0015 1.1632 1.1632 宫志芳 于洋 --
554 000591 中银健康生活 1.6010 1.6010 -0.2492% -0.0040 1.6050 1.6050 辜岚 --
555 001127 中银宏观策略 0.6850 0.6850 -0.2911% -0.0020 0.6870 0.6870 辜岚 --
556 420005 天弘周期策略混合 1.5230 1.8940 +0.3294% +0.0050 1.5180 1.8890 谷琦彬 --
557 007202 天弘优质成长企业 0.9758 0.9758 -0.2861% -0.0028 0.9786 0.9786 谷琦彬 --
558 740001 长安宏观 0.9530 1.7730 -0.9356% -0.0090 0.9620 1.7820 顾晓飞 --
559 000496 长安产业精选混合A 1.2003 1.4403 -1.3641% -0.0166 1.2169 1.4569 顾晓飞 --
560 002071 长安产业精选混合C 1.1795 1.2295 -1.3714% -0.0164 1.1959 1.2459 顾晓飞 --
561 005477 长安鑫禧混合A 0.8074 0.8074 -0.9325% -0.0076 0.8150 0.8150 顾晓飞 林忠晶 --
562 005478 长安鑫禧混合C 0.8042 0.8042 -0.9240% -0.0075 0.8117 0.8117 顾晓飞 林忠晶 --
563 470098 汇添富逆向投资混合 2.0470 2.6160 +0.1468% +0.0030 2.0440 2.6130 顾耀强 --
564 470008 汇添富策略回报混合 2.1280 2.2580 -0.6536% -0.0140 2.1420 2.2720 顾耀强 --
565 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.2970 1.2970 -0.3075% -0.0040 1.3010 1.3010 顾耀强 吴江宏 --
566 004900 财通资管鑫锐混合A 1.2333 1.2333 -0.3716% -0.0046 1.2379 1.2379 顾宇笛 宫志芳 --
567 004901 财通资管鑫锐混合C 1.2253 1.2253 -0.3659% -0.0045 1.2298 1.2298 顾宇笛 宫志芳 --
568 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.1300 1.1300 -- -- -- -- 顾宇笛 --
569 005294 诺德新宜 0.9615 0.9615 -0.4761% -0.0046 0.9661 0.9661 顾钰 --
570 002605 融通新消费灵活配置混合 1.5160 1.5160 -0.1318% -0.0020 1.5180 1.5180 关山 --
571 007261 融通消费升级混合 1.1666 1.1966 +0.0171% +0.0002 1.1664 1.1964 关山 彭炜 --
572 005437 易方达易百智能量化策略A 0.9251 0.9251 +0.4016% +0.0037 0.9214 0.9214 官泽帆 --
573 005438 易方达易百智能量化策略C 0.9190 0.9190 +0.4042% +0.0037 0.9153 0.9153 官泽帆 --
574 006992 嘉合锦创优势精选混合 1.1142 1.1142 -0.0179% -0.0002 1.1144 1.1144 管仁贤 骆海涛 --
575 007281 嘉合消费升级混合 0.9961 1.0461 -0.0802% -0.0008 0.9969 1.0469 管仁贤 李国林 杨彦喆 --
576 240020 华宝医药生物混合 2.6100 2.8990 +0.0767% +0.0020 2.6080 2.8970 光磊 --
577 006881 华宝大健康混合 1.3858 1.3858 -0.0865% -0.0012 1.3870 1.3870 光磊 --
578 001534 华宝万物 0.9710 0.9710 -1.5213% -0.0150 0.9860 0.9860 光磊 汤慧 --
579 070002 嘉实增长 13.5730 14.2340 -0.4036% -0.0550 13.6280 14.2890 归凯 --
580 000595 嘉实泰和 2.7580 7.2690 -0.4332% -0.0120 2.7700 7.2820 归凯 --
581 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 -- -- -- -- -- -- 归凯 --
582 001910 泰康新机遇混合 1.2512 1.3747 +0.3529% +0.0044 1.2468 1.3703 桂跃强 任慧娟 金宏伟 --
583 006111 泰康弘实3月定开混合 1.1837 1.2856 -- -- -- -- 桂跃强 陈怡 --
584 379010 上投中小盘 2.3880 2.5160 -0.8717% -0.0210 2.4090 2.5370 郭晨 --
585 005593 上投创新商业模式 1.2640 1.2640 -0.8783% -0.0112 1.2752 1.2752 郭晨 --
586 005821 万家新机遇龙头企业 1.1920 1.1920 -0.8649% -0.0104 1.2024 1.2024 郭成东 --
587 519727 交银成长30 1.5960 2.0560 -0.5607% -0.0090 1.6050 2.0650 郭斐 --
588 519778 交银经济新动力混合 1.9620 1.9620 -0.6582% -0.0130 1.9750 1.9750 郭斐 --
589 008955 交银创新领航混合 0.9733 0.9733 -- -- -- -- 郭斐 --
590 570005 诺德成长 2.0810 3.0010 +0.0000% +0.0000 2.0810 3.0010 郭纪亭 郝旭东 --
591 003561 诺德成长精选A 1.1379 1.1379 -0.0351% -0.0004 1.1383 1.1383 郭纪亭 郝旭东 --
592 003562 诺德成长精选C 1.1356 1.1356 -0.0264% -0.0003 1.1359 1.1359 郭纪亭 郝旭东 --
593 007152 诺德策略精选 1.1021 1.1021 -0.0363% -0.0004 1.1025 1.1025 郭纪亭 郝旭东 --
594 001382 易方达国企改革混合 1.2730 1.2730 +0.4736% +0.0060 1.2670 1.2670 郭杰 --
595 001076 易方达改革 1.0580 1.0580 +0.4748% +0.0050 1.0530 1.0530 郭杰 --
596 540003 汇丰策略A 1.9966 2.6366 +0.9097% +0.0180 1.9786 2.6186 郭敏 --
597 960003 汇丰策略H 1.2754 1.2754 +0.9099% +0.0115 1.2639 1.2639 郭敏 --
598 217010 招商蓝筹 1.9930 2.7060 -0.3998% -0.0080 2.0010 2.7140 郭锐 --
599 217009 招商价值 1.3157 1.5604 -0.6344% -0.0084 1.3241 1.5688 郭锐 --
600 002249 招商境远混合 1.4038 1.4038 +0.0142% +0.0002 1.4036 1.4036 郭锐 --
601 001558 天弘医疗健康A 1.2321 1.2321 -0.7492% -0.0093 1.2414 1.2414 郭相博 刘盟盟 --
602 006813 博时汇悦回报混合 1.1649 1.1649 -1.3966% -0.0165 1.1814 1.1814 郭晓林 肖瑞瑾 吴渭 --
603 001125 博时互联网 0.8640 0.8640 -1.4823% -0.0130 0.8770 0.8770 郭晓林 --
604 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 郭智 --
605 001224 中邮新思路 1.9650 1.9650 -0.7074% -0.0140 1.9790 1.9790 国晓雯 --
606 590002 中邮核心成长混合 0.6456 0.6456 -0.1083% -0.0007 0.6463 0.6463 国晓雯 纪云飞 --
607 008980 中邮科技创新精选混合A 0.9953 0.9953 -- -- -- -- 国晓雯 --
608 008981 中邮科技创新精选混合C 0.9951 0.9951 -- -- -- -- 国晓雯 --
609 001424 博时新起点A 1.5585 1.5585 +0.3477% +0.0054 1.5531 1.5531 过钧 --
610 001425 博时新起点C 1.5573 1.5573 +0.3415% +0.0053 1.5520 1.5520 过钧 --
611 002558 博时鑫瑞混合A 1.4440 1.4440 +0.2082% +0.0030 1.4410 1.4410 过钧 王曦 --
612 005759 中融量化精选(FOF)C -- -- -- -- -- -- 哈图 --
613 005758 中融量化精选(FOF)A -- -- -- -- -- -- 哈图 --
614 217013 招商精选 1.9280 1.9280 -0.6698% -0.0130 1.9410 1.9410 韩冰 --
615 090018 大成新锐混合 1.9690 2.4690 -0.6559% -0.0130 1.9820 2.4820 韩创 --
616 001300 大成睿景A 0.8000 0.8000 -0.6211% -0.0050 0.8050 0.8050 韩创 --
617 001301 大成睿景C 0.7680 0.7680 -0.7752% -0.0060 0.7740 0.7740 韩创 --
618 001112 东方红优势 1.7270 1.7270 +0.5824% +0.0100 1.7170 1.7170 韩冬 --
619 000970 东方红睿元 2.5700 2.5700 -- -- -- -- 韩冬 --
620 320011 诺安中小盘 1.9460 2.9760 +0.3610% +0.0070 1.9390 2.9690 韩冬燕 --
621 320015 诺安行业轮动混合 1.2377 1.2377 +0.5279% +0.0065 1.2312 1.2312 韩冬燕 --
622 006429 诺安恒鑫混合 0.9950 0.9950 +0.4036% +0.0040 0.9910 0.9910 韩冬燕 --
623 210008 金鹰策略配置混合 1.3223 1.9223 -1.5560% -0.0209 1.3432 1.9432 韩广哲 --
624 003282 信诚至裕A 1.1595 1.1595 +0.1468% +0.0017 1.1578 1.1578 韩海平 --
625 003283 信诚至裕C 1.0448 1.0448 +0.1534% +0.0016 1.0432 1.0432 韩海平 --
626 004936 中航混改精选A 1.0626 1.0626 +0.3115% +0.0033 1.0593 1.0593 韩浩 杜晓安 --
627 004937 中航混改精选C 1.0440 1.0440 +0.3075% +0.0032 1.0408 1.0408 韩浩 杜晓安 --
628 004926 中航军民融合精选A 0.9352 0.9352 +0.5483% +0.0051 0.9301 0.9301 韩浩 --
629 004927 中航军民融合精选C 0.9267 0.9267 +0.5534% +0.0051 0.9216 0.9216 韩浩 --
630 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0380 1.0706 -- -- -- -- 韩晶 刘铭 --
631 004690 银河君弘混合A -- -- -- -- -- -- 韩晶 --
632 004691 银河君弘混合C -- -- -- -- -- -- 韩晶 --
633 007663 平安安享灵活配置混合C 1.1114 1.1114 +0.1983% +0.0022 1.1092 1.1092 韩克 吕振山 张俊生 --
634 002282 平安安享灵活配置混合A 1.1112 1.1112 +0.1893% +0.0021 1.1091 1.1091 韩克 吕振山 张俊生 --
635 673040 西部利得行业主题优选A 1.2730 1.2730 -0.2351% -0.0030 1.2760 1.2760 韩丽楠 --
636 673043 西部利得行业主题优选C 1.0620 1.2430 -4.7534% -0.0530 1.1150 1.2460 韩丽楠 --
637 673030 西部多策略 0.9790 1.2320 +0.0000% +0.0000 0.9790 1.2320 韩丽楠 --
638 673050 西部利得新盈混合 1.1360 1.1360 -0.2634% -0.0030 1.1390 1.1390 韩丽楠 --
639 660015 农银行业轮动 3.4721 3.5721 -1.3215% -0.0465 3.5186 3.6186 韩林 --
640 004341 农银尖端科技 1.3520 1.3520 -1.4218% -0.0195 1.3715 1.3715 韩林 --
641 050014 博时创业A 2.2530 2.3250 +0.4011% +0.0090 2.2440 2.3160 韩茂华 --
642 002553 博时创业C 2.2600 2.2600 +0.3998% +0.0090 2.2510 2.2510 韩茂华 --
643 005482 博时创新驱动混合A 1.1216 1.1216 +0.3849% +0.0043 1.1173 1.1173 韩茂华 --
644 005483 博时创新驱动混合C 1.1023 1.1023 +0.3825% +0.0042 1.0981 1.0981 韩茂华 --
645 519702 交银趋势 1.5700 2.0700 +0.8349% +0.0130 1.5570 2.0570 韩威俊 --
646 519710 交银策略 1.0470 1.7100 +0.6731% +0.0070 1.0400 1.7030 韩威俊 --
647 004868 交银股息优化混合 1.3076 1.3076 +0.8328% +0.0108 1.2968 1.2968 韩威俊 --
648 005004 交银品质升级混合 1.0126 1.0126 +0.8064% +0.0081 1.0045 1.0045 韩威俊 --
649 000772 景顺中国回报 1.4090 1.4090 +0.2134% +0.0030 1.4060 1.4060 韩文强 --
650 001315 易方达新益E 2.3020 2.3020 -0.1735% -0.0040 2.3060 2.3060 韩阅川 --
651 001342 易方达新享A 1.7070 1.8390 +0.1761% +0.0030 1.7040 1.8360 韩阅川 --
652 001314 易方达新益I 1.7310 1.7310 -0.1730% -0.0030 1.7340 1.7340 韩阅川 --
653 001443 易方达瑞选I 1.2800 1.4670 -0.1560% -0.0020 1.2820 1.4690 韩阅川 --
654 001444 易方达瑞选E 1.2670 1.4520 -0.1576% -0.0020 1.2690 1.4540 韩阅川 --
655 001562 易方达瑞和混合 1.4580 1.4580 +0.5517% +0.0080 1.4500 1.4500 韩阅川 --
656 005955 易方达鑫转添利混合A 1.4332 1.4332 -0.5206% -0.0075 1.4407 1.4407 韩阅川 --
657 005956 易方达鑫转添利混合C 1.4121 1.4121 -0.5213% -0.0074 1.4195 1.4195 韩阅川 --
658 001249 易方达新利 1.3760 1.3760 +0.2185% +0.0030 1.3730 1.3730 韩阅川 --
659 001433 易方达瑞景 1.3640 1.3640 +0.1468% +0.0020 1.3620 1.3620 韩阅川 --
660 001343 易方达新享C 1.2500 1.3320 +0.1603% +0.0020 1.2480 1.3300 韩阅川 --
661 001285 易方达新鑫I 1.1920 1.3320 +0.2523% +0.0030 1.1890 1.3290 韩阅川 --
662 001286 易方达新鑫E 1.1790 1.3090 +0.1699% +0.0020 1.1770 1.3070 韩阅川 --
663 001441 易方达瑞信混合I 1.2920 1.2920 +0.8587% +0.0110 1.2810 1.2810 韩阅川 --
664 001442 易方达瑞信混合E 1.2860 1.2860 +0.9419% +0.0120 1.2740 1.2740 韩阅川 --
665 001747 易方达瑞祺混合I 1.2170 1.2170 -0.1641% -0.0020 1.2190 1.2190 韩阅川 --
666 001748 易方达瑞祺混合E 1.2120 1.2120 -0.0824% -0.0010 1.2130 1.2130 韩阅川 --
667 006013 易方达鑫转招利混合A 1.2059 1.2059 -0.0911% -0.0011 1.2070 1.2070 韩阅川 杨康 --
668 006014 易方达鑫转招利混合C 1.2007 1.2007 -0.0915% -0.0011 1.2018 1.2018 韩阅川 杨康 --
669 001835 易方达瑞祥混合I 1.2000 1.2000 +0.2506% +0.0030 1.1970 1.1970 韩阅川 --
670 001836 易方达瑞祥混合E 1.1990 1.1990 +0.1671% +0.0020 1.1970 1.1970 韩阅川 --
671 001817 易方达瑞兴I 1.1620 1.1620 +0.1724% +0.0020 1.1600 1.1600 韩阅川 --
672 001818 易方达瑞兴E 1.1570 1.1570 +0.2600% +0.0030 1.1540 1.1540 韩阅川 --
673 001806 易方达瑞智I 1.1140 1.1140 +0.1799% +0.0020 1.1120 1.1120 韩阅川 --
674 001807 易方达瑞智E 1.0980 1.0980 +0.1825% +0.0020 1.0960 1.0960 韩阅川 --
675 001128 宝盈新兴 0.6230 0.6230 -0.1603% -0.0010 0.6240 0.6240 郝淼 --
676 001475 易方达国防 0.8020 0.8020 +0.0000% +0.0000 0.8020 0.8020 何崇恺 陈皓 --
677 000121 华夏永福混合A 1.8490 1.8490 -0.2159% -0.0040 1.8530 1.8530 何家琪 --
678 002166 华夏永福混合C 1.8430 1.8430 -0.2166% -0.0040 1.8470 1.8470 何家琪 --
679 007043 新疆前海联合泓鑫混合C 1.5502 1.5502 +0.4601% +0.0071 1.5431 1.5431 何杰 --
680 002780 新疆前海联合泓鑫混合A 1.5463 1.5463 +0.4613% +0.0071 1.5392 1.5392 何杰 --
681 007041 前海联合泳涛混合C 1.3990 1.3990 +0.6258% +0.0087 1.3903 1.3903 何杰 --
682 004634 前海联合泳涛混合A 1.3963 1.3963 +0.6270% +0.0087 1.3876 1.3876 何杰 --
683 005671 前海联合研究优选混合A 1.3410 1.3410 +0.1943% +0.0026 1.3384 1.3384 何杰 --
684 005672 前海联合研究优选混合C 1.3228 1.3228 +0.1969% +0.0026 1.3202 1.3202 何杰 --
685 004693 前海联合泳隽混合A 1.0731 1.0731 -0.0559% -0.0006 1.0737 1.0737 何杰 黄海滨 --
686 007042 前海联合泳隽混合C 1.0677 1.0677 -0.0562% -0.0006 1.0683 1.0683 何杰 --
687 004809 前海联合润丰混合A 1.0280 1.0280 +0.0876% +0.0009 1.0271 1.0271 何杰 --
688 005935 前海联合润丰混合C 1.0190 1.0190 +0.0884% +0.0009 1.0181 1.0181 何杰 --
689 005933 前海联合先进制造混合A 0.9647 0.9647 +0.0519% +0.0005 0.9642 0.9642 何杰 --
690 005934 前海联合先进制造混合C 0.9600 0.9600 +0.0625% +0.0006 0.9594 0.9594 何杰 --
691 004227 泰信鑫利混合A 1.0993 1.0993 -0.1090% -0.0012 1.1005 1.1005 何俊春 --
692 004228 泰信鑫利混合C 1.0875 1.0875 -0.1010% -0.0011 1.0886 1.0886 何俊春 --
693 003938 南方荣尊A 1.1472 1.1472 +0.1834% +0.0021 1.1451 1.1451 何康 --
694 003939 南方荣尊C 1.1278 1.1278 +0.1777% +0.0020 1.1258 1.1258 何康 --
695 161601 新 蓝 筹 0.8972 3.2022 +0.1004% +0.0009 0.8963 3.2013 何龙 --
696 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.2698 1.2698 +0.1499% +0.0019 1.2679 1.2679 何龙 --
697 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 1.2569 1.2569 +0.1514% +0.0019 1.2550 1.2550 何龙 --
698 006084 融通研究优选混合 1.1386 1.1786 -0.1403% -0.0016 1.1402 1.1802 何龙 --
699 008837 融通通益混合 -- -- -- -- -- -- 何龙 黄浩荣 --
700 009241 融通领先成长混合(LOF)C -- -- -- -- -- -- 何龙 邹曦 --
701 501188 添富配售 1.0797 1.0797 -0.0463% -0.0005 1.0802 1.0802 何旻 杨瑨 刘伟林 --
702 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.5449 1.5449 -0.0065% -0.0001 1.5450 1.5450 何琦 --
703 001740 光大中国制造 1.2790 1.3780 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.3790 何奇 --
704 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 -- -- -- -- 0.9360 0.9360 何琦 --
705 005027 光大多策略优选一年 0.9088 1.0268 -- -- -- -- 何奇 --
706 630016 华商价值共享 2.3060 2.6660 -0.9450% -0.0220 2.3280 2.6880 何奇峰 --
707 001106 华商健康 0.9610 1.0110 -1.0299% -0.0100 0.9710 1.0210 何奇峰 --
708 519697 交银优势 4.1350 4.5410 +0.2181% +0.0090 4.1260 4.5320 何帅 --
709 519712 交银阿尔法 2.6400 3.4730 +0.2278% +0.0060 2.6340 3.4670 何帅 --
710 005001 交银持续成长主题混合 1.3562 1.4672 +0.3181% +0.0043 1.3519 1.4629 何帅 --
711 002955 融通新趋势 1.2120 1.2120 +0.1653% +0.0020 1.2100 1.2100 何天翔 --
712 001264 银华恒利A 1.5040 1.5640 -0.6605% -0.0100 1.5140 1.5740 和玮 --
713 002327 银华恒利C 1.4960 1.5460 -0.6640% -0.0100 1.5060 1.5560 和玮 --
714 008116 银华沪深股通精选混合 -- -- -- -- -- -- 和玮 --
715 004171 信诚永益A 1.0362 1.1842 +0.0193% +0.0002 1.0360 1.1840 何文忠 --
716 004172 信诚永益C 1.0352 1.1712 +0.0193% +0.0002 1.0350 1.1710 何文忠 --
717 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.1262 1.1262 -0.0444% -0.0005 1.1267 1.1267 何翔 林思 --
718 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0980 1.0980 -0.0364% -0.0004 1.0984 1.0984 何翔 李杨 --
719 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0827 1.0827 -0.0369% -0.0004 1.0831 1.0831 何翔 李杨 --
720 233006 大摩领先优势混合 2.2067 2.2067 -0.7288% -0.0162 2.2229 2.2229 何晓春 --
721 481001 工银核心价值混合A 0.3072 4.5921 +0.3922% +0.0012 0.3060 4.5878 何肖颉 --
722 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.4990 1.4990 +0.2005% +0.0030 1.4960 1.4960 何肖颉 --
723 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.4100 1.4100 +0.2132% +0.0030 1.4070 1.4070 何肖颉 --
724 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉 --
725 001782 九泰久益混合A 1.3050 1.4390 +0.1535% +0.0020 1.3030 1.4370 何昕 --
726 001844 九泰久益混合C 1.2520 1.3860 +0.1600% +0.0020 1.2500 1.3840 何昕 --
727 007855 九泰久弘灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 何昕 --
728 008141 九泰久弘灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 何昕 --
729 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.2570 1.2570 +0.0000% +0.0000 1.2570 1.2570 何秀红 郭雪松 --
730 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.2500 1.2500 +0.0000% +0.0000 1.2500 1.2500 何秀红 郭雪松 --
731 001722 工银银和利混合 1.1650 1.1650 +0.0859% +0.0010 1.1640 1.1640 何秀红 张洋 --
732 007643 华安稳健养老一年(FOF) -- -- -- -- -- -- 何移直 杨志远 --
733 200007 长城回报 1.2590 3.1443 -0.4900% -0.0062 1.2652 3.1583 何以广 --
734 200012 长城中小盘 1.9987 1.9987 -0.6215% -0.0125 2.0112 2.0112 何以广 --
735 005738 长城智能产业混合 1.4972 1.4972 -0.4587% -0.0069 1.5041 1.5041 何以广 --
736 006769 长城研究精选混合 1.2192 1.2192 -0.5384% -0.0066 1.2258 1.2258 何以广 --
737 000590 华安新活力 1.2680 1.5290 +0.1580% +0.0020 1.2660 1.5270 贺涛 --
738 501073 科创混合 1.0528 1.0528 +0.0190% +0.0002 1.0526 1.0526 贺涛 郑如熙 胡宜斌 --
739 001967 华宝转型升级混合 0.9540 0.9540 +0.2101% +0.0020 0.9520 0.9520 贺喆 --
740 070011 嘉实策略 1.0510 2.0750 -0.2846% -0.0030 1.0540 2.0780 洪流 董福焱 --
741 007895 嘉实价值成长混合 1.0189 1.0189 -0.1470% -0.0015 1.0204 1.0204 洪流 --
742 501088 嘉实瑞虹 0.9939 0.9939 -0.1607% -0.0016 0.9955 0.9955 洪流 --
743 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 0.9142 0.9142 -0.3379% -0.0031 0.9173 0.9173 洪流 --
744 002025 广发聚盛混合A 1.3120 1.3420 +0.1527% +0.0020 1.3100 1.3400 洪志 谢军 --
745 002026 广发聚盛混合C 1.2430 1.2730 +0.1612% +0.0020 1.2410 1.2710 洪志 谢军 --
746 004750 广发鑫和混合A 1.1023 1.1356 +0.2000% +0.0022 1.1001 1.1334 洪志 谢军 --
747 004751 广发鑫和混合C 1.0845 1.1178 +0.1940% +0.0021 1.0824 1.1157 洪志 谢军 --
748 090003 大成蓝筹 0.8496 3.4196 +0.5682% +0.0048 0.8448 3.4148 侯春燕 --
749 160910 大成创新 0.9290 2.4490 +0.5411% +0.0050 0.9240 2.4440 侯春燕 刘旭 --
750 007899 大成远见成长混合A 0.9485 0.9485 +0.3279% +0.0031 0.9454 0.9454 侯春燕 --
751 007900 大成远见成长混合C 0.9469 0.9469 +0.3178% +0.0030 0.9439 0.9439 侯春燕 --
752 003734 万家瑞盈A 1.1800 1.1800 +0.0254% +0.0003 1.1797 1.1797 侯慧娣 --
753 003735 万家瑞盈C 1.1785 1.1785 +0.0255% +0.0003 1.1782 1.1782 侯慧娣 --
754 002657 招商安裕A 1.2353 1.2353 +0.3982% +0.0049 1.2304 1.2304 侯杰 --
755 004932 招商丰拓灵活混合A 1.2259 1.2259 +0.3602% +0.0044 1.2215 1.2215 侯杰 --
756 004933 招商丰拓灵活混合C 1.2070 1.2070 +0.3492% +0.0042 1.2028 1.2028 侯杰 --
757 002658 招商安裕C 1.2068 1.2068 +0.3910% +0.0047 1.2021 1.2021 侯杰 --
758 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0657 1.1657 +0.4051% +0.0043 1.0614 1.1614 侯杰 王刚 --
759 002390 招商安德灵活配置混合C 1.0626 1.1626 +0.3968% +0.0042 1.0584 1.1584 侯杰 王刚 --
760 002776 招商安荣灵活配置混合A 1.1456 1.1456 +0.4208% +0.0048 1.1408 1.1408 侯杰 王刚 --
761 002777 招商安荣灵活配置混合C 1.1120 1.1120 +0.4154% +0.0046 1.1074 1.1074 侯杰 王刚 --
762 008456 招商瑞阳混合A 0.9832 0.9832 +0.2651% +0.0026 0.9806 0.9806 侯杰 --
763 008457 招商瑞阳混合C 0.9821 0.9821 +0.2552% +0.0025 0.9796 0.9796 侯杰 --
764 001753 红土创新新兴产业混合 0.8480 0.8480 -0.4695% -0.0040 0.8520 0.8520 侯世霞 --
765 004934 圆信永丰消费升级 1.3097 1.3097 -1.2367% -0.0164 1.3261 1.3261 胡春霞 --
766 006538 东海核心价值 1.2085 1.2085 -0.6821% -0.0083 1.2168 1.2168 胡德军 --
767 168301 东海祥龙 1.0461 1.0461 -0.6836% -0.0072 1.0533 1.0533 胡德军 --
768 000822 东海美丽中国 1.0040 1.0040 -0.1988% -0.0020 1.0060 1.0060 胡德军 --
769 240001 宝康消费 3.0298 8.6527 -0.6134% -0.0187 3.0485 8.6992 胡戈游 --
770 002152 华宝核心优势混合 1.4420 1.4420 -0.7571% -0.0110 1.4530 1.4530 胡戈游 --
771 001118 华宝事件驱动 0.7090 0.7090 -0.7003% -0.0050 0.7140 0.7140 胡戈游 --
772 000436 易方达裕惠 1.6310 2.0440 +0.0613% +0.0010 1.6300 2.0430 胡剑 --
773 001745 易方达瑞富混合I 1.1330 1.2230 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.2230 胡剑 --
774 001746 易方达瑞富混合E 1.1330 1.2230 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.2230 胡剑 --
775 002602 易方达丰惠混合 1.0620 1.0620 -0.0941% -0.0010 1.0630 1.0630 胡剑 --
776 070001 嘉实成长A 1.2107 4.3301 -0.2225% -0.0027 1.2134 4.3347 胡涛 --
777 070099 嘉实优质企业混合 1.6420 2.9940 -0.3036% -0.0050 1.6470 2.9990 胡涛 --
778 960024 嘉实成长H 1.0928 1.0975 -0.2100% -0.0023 1.0951 1.0998 胡涛 --
779 005250 银华估值优势混合 1.0849 1.0849 -0.1932% -0.0021 1.0870 1.0870 胡晓晖 倪明 李晓星 --
780 000083 汇添富消费行业混合 4.5830 4.5830 +0.5044% +0.0230 4.5600 4.5600 胡昕炜 --
781 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A -- -- -- -- 1.5468 1.5468 胡昕炜 郑慧莲 --
782 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C -- -- -- -- 1.5219 1.5219 胡昕炜 郑慧莲 --
783 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 -- -- -- -- 1.4941 1.4941 胡昕炜 郑慧莲 --
784 006408 添富消费升级混合 1.4044 1.4044 +0.7533% +0.0105 1.3939 1.3939 胡昕炜 郑慧莲 --
785 005379 汇添富价值创造定开混合 1.2767 1.2767 +0.4959% +0.0063 1.2704 1.2704 胡昕炜 --
786 005330 汇添富民安增益定开混合C 1.1143 1.1143 +0.0898% +0.0010 1.1133 1.1133 胡昕炜 曾刚 --
787 008025 汇添富稳健增长混合A 0.9992 0.9992 +0.1704% +0.0017 0.9975 0.9975 胡昕炜 --
788 008026 汇添富稳健增长混合C 0.9976 0.9976 +0.1606% +0.0016 0.9960 0.9960 胡昕炜 --
789 350005 天治中国制造2025 2.3350 2.3350 +0.2490% +0.0058 2.3292 2.3292 胡耀文 --
790 007084 天治转型升级混合 1.0972 1.0972 +0.5867% +0.0064 1.0908 1.0908 胡耀文 --
791 001071 华安媒体 1.9280 1.9280 -0.6698% -0.0130 1.9410 1.9410 胡宜斌 --
792 006879 华安智能生活混合 1.5521 1.5521 -0.6847% -0.0107 1.5628 1.5628 胡宜斌 --
793 007460 华安成长创新混合 1.2835 1.2835 -0.6656% -0.0086 1.2921 1.2921 胡宜斌 --
794 008978 银华长丰混合发起式 -- -- -- -- -- -- 胡银玉 --
795 487021 工银瑞信优质精选 1.8760 1.8760 -0.1597% -0.0030 1.8790 1.8790 胡志利 --
796 002594 工银现代服务业混合 1.2070 1.2070 +0.2492% +0.0030 1.2040 1.2040 胡志利 王筱苓 --
797 003598 华商润丰混合A 1.0530 1.0530 -0.3784% -0.0040 1.0570 1.0570 胡中原 --
798 007509 华商润丰混合C 1.0530 1.0530 -0.3784% -0.0040 1.0570 1.0570 胡中原 --
799 004206 华商元亨 0.9945 0.9945 -0.2207% -0.0022 0.9967 0.9967 胡中原 --
800 481015 工银主题策略混合 2.1650 2.1650 -0.2304% -0.0050 2.1700 2.1700 黄安乐 --
801 481010 工银中小盘混合 1.6600 1.6600 -0.1203% -0.0020 1.6620 1.6620 黄安乐 --
802 005941 工银优势品牌定开混合 -- -- -- -- -- -- 黄安乐 --
803 004446 南方荣年A 1.1786 1.1786 +0.1700% +0.0020 1.1766 1.1766 黄斌斌 --
804 004447 南方荣年C 1.1595 1.1595 +0.1641% +0.0019 1.1576 1.1576 黄斌斌 --
805 001903 光大欣鑫A 1.4690 1.8130 +0.2046% +0.0030 1.4660 1.8100 黄波 陈栋 --
806 001939 光大睿鑫A 1.2690 1.4920 +0.1579% +0.0020 1.2670 1.4900 黄波 林晓凤 翟云飞 --
807 001904 光大欣鑫C 1.1520 1.2560 +0.1739% +0.0020 1.1500 1.2540 黄波 陈栋 --
808 002075 光大睿鑫C 1.0930 1.1730 +0.1833% +0.0020 1.0910 1.1710 黄波 林晓凤 翟云飞 --
809 004457 光大保德信多策略智选 1.0655 1.2795 -- -- -- -- 黄波 何奇 --
810 005444 光大多策略精选 1.0759 1.0759 -- -- -- -- 黄波 --
811 006541 南方成份C 1.0020 1.9227 +0.4713% +0.0047 0.9973 1.9180 黄春逢 张原 --
812 202212 南方平衡配置混合 1.7690 1.8859 -0.5174% -0.0092 1.7782 1.8951 黄春逢 --
813 002293 南方益和混合 1.3591 1.3591 -0.6070% -0.0083 1.3674 1.3674 黄春逢 --
814 004702 南方金融混合 1.0150 1.0150 +0.1974% +0.0020 1.0130 1.0130 黄春逢 --
815 002230 华夏大中华混合(QDII) -- -- -- -- 1.2500 1.2500 黄芳 --
816 501098 科创建信 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 黄斐玉 姚锦 --
817 008962 建信科技创新混合A 0.8751 0.8751 -- -- -- -- 黄斐玉 姚锦 --
818 008963 建信科技创新混合C 0.8746 0.8746 -- -- -- -- 黄斐玉 姚锦 --
819 519056 海富通内需热点混合 1.9960 1.9960 +2.1494% +0.0420 1.9540 1.9540 黄峰 --
820 007387 融通通慧混合C 1.2610 1.2610 +0.1907% +0.0024 1.2586 1.2586 黄浩荣 余志勇 --
821 006886 工银养老2050 -- -- -- -- -- -- 黄惠宇 --
822 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 1.1990 1.1990 +0.0000% +0.0000 1.1990 1.1990 黄纪亮 袁宜 --
823 002216 易方达量化策略精选混合A 1.0700 1.0700 +0.0935% +0.0010 1.0690 1.0690 黄健生 官泽帆 --
824 002217 易方达量化策略精选混合C 1.0580 1.0580 +0.0946% +0.0010 1.0570 1.0570 黄健生 官泽帆 --
825 163804 中银收益A 1.6074 3.4524 -0.4336% -0.0070 1.6144 3.4594 黄珺 --
826 163822 中银主题 2.0970 2.1970 -0.5690% -0.0120 2.1090 2.2090 黄珺 --
827 960012 中银收益H 1.6116 1.8566 -0.4325% -0.0070 1.6186 1.8636 黄珺 --
828 007159 南方稳健养老A -- -- -- -- -- -- 黄俊 --
829 007160 南方稳健养老C -- -- -- -- -- -- 黄俊 --
830 006291 南方养老2035C -- -- -- -- -- -- 黄俊 鲁炳良 --
831 006290 南方养老2035A -- -- -- -- -- -- 黄俊 鲁炳良 --
832 001691 南方香港成长 -- -- -- -- 1.1740 1.1740 黄亮 --
833 004495 博时量化平衡混合 1.2395 1.2395 -0.3697% -0.0046 1.2441 1.2441 黄瑞庆 林景艺 --
834 007514 大成景益平稳C 1.4320 1.4320 +0.0000% +0.0000 1.4320 1.4320 黄万青 --
835 000695 大成景益平稳A 1.4300 1.4300 +0.0000% +0.0000 1.4300 1.4300 黄万青 --
836 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0396 1.0396 +0.0866% +0.0009 1.0387 1.0387 黄万青 李富强 --
837 001364 大成景润灵活配置混合 0.8360 0.8360 -0.1195% -0.0010 0.8370 0.8370 黄万青 李富强 --
838 002450 平安睿享文娱混合A 1.7550 1.7550 -0.9594% -0.0170 1.7720 1.7720 黄维 --
839 002451 平安睿享文娱混合C 1.6980 1.6980 -0.9913% -0.0170 1.7150 1.7150 黄维 --
840 006100 平安优势产业混合A 1.3496 1.6046 -0.9831% -0.0134 1.3630 1.6180 黄维 --
841 006101 平安优势产业混合C 1.3287 1.5777 -0.9911% -0.0133 1.3420 1.5910 黄维 --
842 002537 平安安盈灵活配置混合 1.2881 1.2881 -0.9992% -0.0130 1.3011 1.3011 黄维 李化松 --
843 007893 平安估值精选混合A -- -- -- -- -- -- 黄维 --
844 007894 平安估值精选混合C -- -- -- -- -- -- 黄维 --
845 001927 华夏消费升级混合A 1.7760 1.7760 +0.7946% +0.0140 1.7620 1.7620 黄文倩 林晶 --
846 001928 华夏消费升级混合C 1.7400 1.7400 +0.8111% +0.0140 1.7260 1.7260 黄文倩 林晶 --
847 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1153 1.2153 +0.1617% +0.0018 1.1135 1.2135 黄祥斌 --
848 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.2026 1.2026 +0.1582% +0.0019 1.2007 1.2007 黄祥斌 --
849 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0470 1.0470 +0.1914% +0.0020 1.0450 1.0450 黄祥斌 --
850 004557 北信瑞丰鼎丰 1.0048 1.0048 -0.5149% -0.0052 1.0100 1.0100 黄祥斌 --
851 161903 万家优选 1.3718 3.9479 -0.7668% -0.0106 1.3824 3.9667 黄兴亮 --
852 005311 万家经济新动能混合A 1.6841 1.6841 -0.9411% -0.0160 1.7001 1.7001 黄兴亮 --
853 005312 万家经济新动能混合C 1.6526 1.6526 -0.9411% -0.0157 1.6683 1.6683 黄兴亮 --
854 008633 万家科技创新混合A 1.0225 1.0225 -- -- -- -- 黄兴亮 --
855 008634 万家科技创新混合C 1.0214 1.0214 -- -- -- -- 黄兴亮 --
856 008120 万家自主创新混合A 0.9426 0.9426 -- -- -- -- 黄兴亮 --
857 008121 万家自主创新混合C 0.9420 0.9420 -- -- -- -- 黄兴亮 --
858 006259 添富红利增长混合A 1.0610 1.0610 -0.1694% -0.0018 1.0628 1.0628 黄耀锋 劳杰男 --
859 690003 民生精选 0.9010 0.9010 -0.8801% -0.0080 0.9090 0.9090 黄一明 --
860 001273 民生新动力A 0.8980 0.8980 +0.2232% +0.0020 0.8960 0.8960 黄一明 --
861 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 黄一明 --
862 004496 前海开源多元策略混合A 1.5385 1.5385 +0.5293% +0.0081 1.5304 1.5304 黄玥 --
863 004497 前海开源多元策略混合C 1.5162 1.5162 +0.5304% +0.0080 1.5082 1.5082 黄玥 --
864 002495 前海开源量化优选A 1.1930 1.1930 +0.4209% +0.0050 1.1880 1.1880 黄玥 --
865 002496 前海开源量化优选C 1.1710 1.1710 +0.3428% +0.0040 1.1670 1.1670 黄玥 --
866 519971 长信改革 1.3690 1.6320 +0.1463% +0.0020 1.3670 1.6300 黄韵 --
867 519959 长信多利 1.2650 1.4750 +1.2810% +0.0160 1.2490 1.4590 黄韵 --
868 519969 长信新利 1.1870 1.3750 +0.1688% +0.0020 1.1850 1.3730 黄韵 --
869 519951 长信利泰A 1.3337 1.3527 +0.1953% +0.0026 1.3311 1.3501 黄韵 --
870 007863 长信利泰C 1.3271 1.3271 +0.1963% +0.0026 1.3245 1.3245 黄韵 --
871 008071 长信利泰E 1.3200 1.3200 +0.1898% +0.0025 1.3175 1.3175 黄韵 --
872 004609 长信乐信混合C 1.2058 1.2238 +0.1495% +0.0018 1.2040 1.2220 黄韵 朱垚 --
873 004608 长信乐信混合A 1.1963 1.2143 +0.1507% +0.0018 1.1945 1.2125 黄韵 朱垚 --
874 519949 长信利信A 1.1260 1.1860 +0.1779% +0.0020 1.1240 1.1840 黄韵 --
875 007294 长信利信E 1.1150 1.1150 +0.1797% +0.0020 1.1130 1.1130 黄韵 --
876 007293 长信利信C 1.1140 1.1140 +0.0898% +0.0010 1.1130 1.1130 黄韵 --
877 000165 国投策略精选 1.7800 2.5240 -0.0561% -0.0010 1.7810 2.5250 吉莉 --
878 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8587 2.5037 -0.3481% -0.0030 0.8617 2.5067 吉莉 --
879 001735 广发百发大数据成长混合E 1.0910 1.0910 -1.7117% -0.0190 1.1100 1.1100 季峰 --
880 001734 广发百发大数据成长混合A 1.0890 1.0890 -1.6260% -0.0180 1.1070 1.1070 季峰 --
881 002802 广发东财大数据混合 0.9655 0.9655 -0.8523% -0.0083 0.9738 0.9738 季峰 --
882 001571 嘉合磐石A 1.0696 1.3196 +0.0561% +0.0006 1.0690 1.3190 季慧娟 于启明 骆海涛 --
883 001572 嘉合磐石C 1.0445 1.2945 +0.0575% +0.0006 1.0439 1.2939 季慧娟 于启明 骆海涛 --
884 340008 兴全有机增长 2.6292 3.4492 +0.2937% +0.0077 2.6215 3.4415 季侃乐 乔迁 --
885 001802 易方达瑞财I 1.1770 1.2670 +0.0000% +0.0000 1.1770 1.2670 纪玲云 --
886 001803 易方达瑞财E 1.1670 1.2570 +0.0858% +0.0010 1.1660 1.2560 纪玲云 --
887 007884 易方达恒盛3个月定开混合 1.0248 1.0248 +0.1075% +0.0011 1.0237 1.0237 纪玲云 胡剑 --
888 162203 泰达宏利稳定混合 1.4346 3.3746 +1.0994% +0.0156 1.4190 3.3590 冀楠 --
889 240002 宝康配置 2.3171 4.1471 -0.1465% -0.0034 2.3205 4.1505 季鹏 --
890 340007 兴全社会责任混合 3.5760 3.7660 -0.0280% -0.0010 3.5770 3.7670 季文华 --
891 001204 东方红稳健C 1.4354 1.4804 +0.1256% +0.0018 1.4336 1.4786 纪文静 孔令超 --
892 001203 东方红稳健A 1.4229 1.4679 +0.1267% +0.0018 1.4211 1.4661 纪文静 孔令超 --
893 001202 东方红领先 1.2900 1.4100 +0.0776% +0.0010 1.2890 1.4090 纪文静 --
894 002783 东方红价值精选混合A 1.2623 1.2823 +0.0000% +0.0000 1.2623 1.2823 纪文静 --
895 002784 东方红价值精选混合C 1.2441 1.2641 +0.0000% +0.0000 1.2441 1.2641 纪文静 --
896 003044 东方红战略精选混合A 1.1752 1.2252 +0.0937% +0.0011 1.1741 1.2241 纪文静 --
897 003045 东方红战略精选混合C 1.1579 1.2079 +0.0951% +0.0011 1.1568 1.2068 纪文静 --
898 001309 东方红睿逸 1.5330 1.5330 -- -- -- -- 纪文静 孔令超 --
899 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.3265 1.3265 -- -- -- -- 纪文静 刚登峰 --
900 310328 新 动 力 0.6151 3.1915 -0.2433% -0.0015 0.6166 3.1943 季新星 --
901 310388 申万消费 1.5310 2.0740 -0.3255% -0.0050 1.5360 2.0790 季新星 --
902 161706 招商成长 1.8307 3.9261 +0.0820% +0.0015 1.8292 3.9246 贾成东 --
903 001484 天弘新价值 1.2967 1.2967 +0.0386% +0.0005 1.2962 1.2962 贾继承 陈国光 --
904 001447 天弘惠利 1.2959 1.2959 +0.1778% +0.0023 1.2936 1.2936 贾继承 钱文成 --
905 001250 天弘新活力 1.2464 1.2464 +0.1446% +0.0018 1.2446 1.2446 贾继承 钱文成 姜晓丽 --
906 620002 金元成长动力 1.0780 1.2980 -1.3724% -0.0150 1.0930 1.3130 贾丽杰 --
907 620004 金元价值 0.7120 0.7120 -1.3850% -0.0100 0.7220 0.7220 贾丽杰 --
908 002307 银华多元视野 1.6450 1.6450 -0.3634% -0.0060 1.6510 1.6510 贾鹏 --
909 005251 银华多元动力灵活配置混合 1.3122 1.3122 -0.1750% -0.0023 1.3145 1.3145 贾鹏 --
910 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.9805 0.9805 -- -- -- -- 贾鹏 王智伟 孙慧 --
911 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.9595 0.9595 -- -- -- -- 贾鹏 孙慧 王智伟 --
912 000679 招商丰利A 1.2230 1.2230 -0.4882% -0.0060 1.2290 1.2290 贾仁栋 --
913 002416 招商丰利C 1.2040 1.2040 -0.4959% -0.0060 1.2100 1.2100 贾仁栋 --
914 003004 招商睿祥定开混合 1.0747 1.0747 -- -- -- -- 贾仁栋 马龙 --
915 688888 浙商产业 1.1740 1.4750 +1.2069% +0.0140 1.1600 1.4610 贾腾 --
916 005335 浙商全景消费混合 1.1432 1.1432 +1.5095% +0.0170 1.1262 1.1262 贾腾 刘宏达 --
917 006567 中泰星元价值优选混合 1.1546 1.1546 +0.5662% +0.0065 1.1481 1.1481 姜诚 --
918 006624 中泰玉衡混合 0.9783 0.9783 +0.5240% +0.0051 0.9732 0.9732 姜诚 田瑀 --
919 000547 建信健康民生 2.9730 2.9730 -0.3352% -0.0100 2.9830 2.9830 姜锋 --
920 165313 建信优势 1.7290 1.7290 -0.1732% -0.0030 1.7320 1.7320 姜锋 --
921 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A -- -- -- -- 1.0181 1.0181 姜华 王锐 梁珉 --
922 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C -- -- -- -- 1.0026 1.0026 姜华 梁珉 王锐 --
923 000532 景顺优势企业 2.2830 2.2830 +0.2195% +0.0050 2.2780 2.2780 江科宏 --
924 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 姜萍 --
925 008800 中融鑫优创混合A -- -- -- -- -- -- 姜涛 --
926 008801 中融鑫优创混合C -- -- -- -- -- -- 姜涛 --
927 005680 财通资管价值成长混合 1.3448 1.3448 +0.1639% +0.0022 1.3426 1.3426 姜永明 于洋 --
928 008276 财通资管价值发现混合 1.0083 1.0083 -- -- -- -- 姜永明 --
929 006295 工银养老2035 -- -- -- -- -- -- 蒋华安 --
930 007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 蒋华安 --
931 007650 工银养老2040 -- -- -- -- -- -- 蒋华安 --
932 519126 浦银新经济 1.5430 1.5430 -0.6439% -0.0100 1.5530 1.5530 蒋佳良 --
933 519110 浦银价值A 1.3290 1.5920 -1.2630% -0.0170 1.3460 1.6090 蒋建伟 --
934 007164 浦银安盛环保新能源C 0.9997 0.9997 -1.2934% -0.0131 1.0128 1.0128 蒋建伟 褚艳辉 --
935 519170 浦银增长动力 0.6850 0.6850 -1.1544% -0.0080 0.6930 0.6930 蒋建伟 --
936 005386 银河睿达混合A 1.0877 1.2132 -0.1010% -0.0011 1.0888 1.2143 蒋磊 韩晶 --
937 005387 银河睿达混合C 1.0874 1.2129 -0.1011% -0.0011 1.0885 1.2140 蒋磊 韩晶 --
938 519640 银河鸿利A 1.0640 1.2070 +0.1883% +0.0020 1.0620 1.2050 蒋磊 余科苗 --
939 519647 银河鸿利I 1.0600 1.1950 +0.1890% +0.0020 1.0580 1.1930 蒋磊 余科苗 --
940 519610 银河旺利混合A 1.0780 1.1880 +0.2791% +0.0030 1.0750 1.1850 蒋磊 卢轶乔 --
941 519641 银河鸿利C 1.0650 1.1800 +0.1881% +0.0020 1.0630 1.1780 蒋磊 余科苗 --
942 519611 银河旺利混合C 1.0690 1.1710 +0.1874% +0.0020 1.0670 1.1690 蒋磊 卢轶乔 --
943 519612 银河旺利混合I 1.0610 1.1660 +0.2836% +0.0030 1.0580 1.1630 蒋磊 卢轶乔 --
944 005459 银河嘉谊混合A 0.9651 0.9651 +0.2597% +0.0025 0.9626 0.9626 蒋磊 罗博 --
945 005460 银河嘉谊混合C 0.9639 0.9639 +0.2600% +0.0025 0.9614 0.9614 蒋磊 罗博 --
946 002767 泰康宏泰回报 1.3371 1.3371 +0.1648% +0.0022 1.3349 1.3349 蒋利娟 桂跃强 --
947 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.1854 1.1854 -0.0253% -0.0003 1.1857 1.1857 蒋利娟 桂跃强 --
948 003813 泰康金泰3月定开混合 1.1703 1.1703 +0.0085% +0.0001 1.1702 1.1702 蒋利娟 陈怡 --
949 005823 泰康颐享混合A 1.1521 1.1521 +0.0347% +0.0004 1.1517 1.1517 蒋利娟 桂跃强 --
950 005824 泰康颐享混合C 1.1446 1.1446 +0.0350% +0.0004 1.1442 1.1442 蒋利娟 桂跃强 --
951 005523 泰康颐年混合A 1.1037 1.1037 +0.0272% +0.0003 1.1034 1.1034 蒋利娟 桂跃强 --
952 005524 泰康颐年混合C 1.0953 1.0953 +0.0274% +0.0003 1.0950 1.0950 蒋利娟 桂跃强 --
953 050201 博价值贰 0.7570 2.2120 -0.5256% -0.0040 0.7610 2.2160 蒋娜 --
954 002424 博时文体娱乐 1.4910 1.4910 -1.5192% -0.0230 1.5140 1.5140 蒋娜 --
955 001702 东方创新科技混合 1.1633 1.1633 -1.8312% -0.0217 1.1850 1.1850 蒋茜 --
956 005844 东方人工智能主题混合 1.1368 1.1368 -0.4902% -0.0056 1.1424 1.1424 蒋茜 --
957 400032 东方主题精选 0.7338 0.7338 -0.6768% -0.0050 0.7388 0.7388 蒋茜 --
958 002174 东方互联网嘉混合 0.6830 0.6830 +0.3969% +0.0027 0.6803 0.6803 蒋茜 --
959 202007 南方隆元 1.0700 1.1180 -0.8341% -0.0090 1.0790 1.1270 蒋秋洁 --
960 009153 南方瑞盛三年混合C -- -- -- -- -- -- 蒋秋洁 --
961 009152 南方瑞盛三年混合A -- -- -- -- -- -- 蒋秋洁 --
962 001772 南方消费活力 -- -- -- -- -- -- 蒋秋洁 史博 周豪 --
963 040015 华安动态 2.0310 2.6440 -1.5511% -0.0320 2.0630 2.6760 蒋璆 --
964 006154 华安制造先锋混合 1.7674 1.7674 -1.7292% -0.0311 1.7985 1.7985 蒋璆 --
965 001800 华安新乐享灵活配置混合 1.2625 1.2625 -0.2449% -0.0031 1.2656 1.2656 蒋璆 马晓璇 --
966 003508 华安睿安定开混合A 1.1448 1.1448 -0.2440% -0.0028 1.1476 1.1476 蒋璆 朱才敏 --
967 003509 华安睿安定开混合C 1.1279 1.1279 -0.2476% -0.0028 1.1307 1.1307 蒋璆 朱才敏 --
968 001905 华安安益灵活配置混合 1.0368 1.0368 -0.2405% -0.0025 1.0393 1.0393 蒋璆 郑可成 --
969 001164 中欧琪和A 1.0962 1.3247 +0.0639% +0.0007 1.0955 1.3240 蒋雯文 黄华 --
970 001165 中欧琪和C 1.0878 1.2217 +0.0552% +0.0006 1.0872 1.2211 蒋雯文 黄华 --
971 004442 中欧康裕混合A 1.1845 1.2065 +0.0591% +0.0007 1.1838 1.2058 蒋雯文 黄华 --
972 004455 中欧康裕混合C 1.1840 1.2060 +0.0592% +0.0007 1.1833 1.2053 蒋雯文 黄华 --
973 000894 中欧睿达定开 1.2880 1.2880 -- -- -- -- 蒋雯文 --
974 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.1860 1.1860 -- -- -- -- 蒋雯文 --
975 009020 中欧睿尚定期开放混合C 1.1860 1.1860 -- -- -- -- 蒋雯文 --
976 004283 中欧达安混合 1.1728 1.1728 -- -- -- -- 蒋雯文 --
977 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.1517 1.1517 -- -- -- -- 蒋雯文 袁维德 曹名长 --
978 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0785 1.0785 -- -- -- -- 蒋雯文 曲径 --
979 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0647 1.0647 -- -- -- -- 蒋雯文 曲径 --
980 160603 普天收益 1.5420 4.0930 +0.0000% +0.0000 1.5420 4.0930 蒋鑫 陈璇淼 --
981 002259 鹏华健康环保混合 1.4620 1.4620 -0.3408% -0.0050 1.4670 1.4670 蒋鑫 陈璇淼 --
982 161616 融通医疗 1.6740 2.0380 -0.0597% -0.0010 1.6750 2.0390 蒋秀蕾 --
983 005039 鹏扬景兴混合A 1.2502 1.2502 +0.1763% +0.0022 1.2480 1.2480 焦翠 罗成 --
984 005040 鹏扬景兴混合C 1.2371 1.2371 +0.1700% +0.0021 1.2350 1.2350 焦翠 罗成 --
985 005664 鹏扬景欣混合A 1.1890 1.1890 +0.0252% +0.0003 1.1887 1.1887 焦翠 赵世宏 --
986 008518 弘毅远方经济新动力混合 0.9128 0.9128 -2.3430% -0.0219 0.9347 0.9347 焦庆 --
987 180012 银华富裕主题混合 3.6096 4.5626 +0.2667% +0.0096 3.6000 4.5530 焦巍 --
988 005533 银华国企改革混合发起式 1.4247 1.4247 -0.2870% -0.0041 1.4288 1.4288 焦巍 --
989 007271 鹏华养老2045混合发起式(FOF) -- -- -- -- -- -- 焦文龙 赵强 --
990 007273 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) -- -- -- -- -- -- 焦文龙 --
991 006296 鹏华养老2035混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 焦文龙 --
992 006314 中融策略优选混合A 1.4320 1.4320 -0.3341% -0.0048 1.4368 1.4368 解静 柯海东 --
993 006315 中融策略优选混合C 1.4160 1.4160 -0.3308% -0.0047 1.4207 1.4207 解静 柯海东 --
994 001739 中融融安二号混合 1.0560 1.0560 +0.1898% +0.0020 1.0540 1.0540 解静 --
995 001014 中融融安混合 0.8990 0.8990 -0.2773% -0.0025 0.9015 0.9015 解静 王玥 --
996 002772 光大产业 1.1480 1.1480 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.1470 金昉毅 --
997 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2210 1.6240 +0.4112% +0.0050 1.2160 1.6190 金猛 --
998 004536 嘉实中小企业量化活力 0.9930 0.9930 +0.0000% +0.0000 0.9930 0.9930 金猛 --
999 050001 博时增长 0.9220 3.4240 -0.4320% -0.0040 0.9260 3.4280 金晟哲 --
1000 160519 博时睿利 1.2800 1.2800 -1.0054% -0.0130 1.2930 1.2930 金晟哲 --
1001 004008 中融鑫思路混合A 1.4066 1.7896 +0.0854% +0.0012 1.4054 1.7884 金拓 朱柏蓉 --
1002 004009 中融鑫思路混合C 1.3783 1.7613 +0.0799% +0.0011 1.3772 1.7602 金拓 朱柏蓉 --
1003 004671 中融核心成长 0.9218 0.9218 -1.6642% -0.0156 0.9374 0.9374 金拓 --
1004 501076 科创基金 1.1645 1.1645 -0.4616% -0.0054 1.1699 1.1699 金笑非 李韵怡 李君 --
1005 690011 民生成长 1.7360 1.7360 -0.4587% -0.0080 1.7440 1.7440 金耀 --
1006 001220 民生研究 0.9400 0.9400 -0.3181% -0.0030 0.9430 0.9430 金耀 蔡晓 --
1007 001885 中欧蓝筹E 1.5054 3.0969 +0.1464% +0.0022 1.5032 3.0947 金媛媛 周蔚文 --
1008 166002 中欧蓝筹A 1.4988 3.0760 +0.1403% +0.0021 1.4967 3.0739 金媛媛 周蔚文 --
1009 004237 中欧蓝筹C 1.4873 1.9731 +0.1414% +0.0021 1.4852 1.9710 金媛媛 周蔚文 --
1010 720001 财通价值 2.6600 3.1310 -1.2987% -0.0350 2.6950 3.1660 金梓才 --
1011 501046 财通福鑫 1.5695 1.5695 -1.3265% -0.0211 1.5906 1.5906 金梓才 --
1012 001480 财通成长 1.3550 1.3550 -1.2391% -0.0170 1.3720 1.3720 金梓才 --
1013 501085 科创财通 1.1022 1.1022 -1.3868% -0.0155 1.1177 1.1177 金梓才 --
1014 009062 财通智慧成长混合A -- -- -- -- -- -- 金梓才 --
1015 009063 财通智慧成长混合C -- -- -- -- -- -- 金梓才 --
1016 002630 江信瑞福A 0.9339 0.9339 +0.1609% +0.0015 0.9324 0.9324 静鹏 --
1017 002631 江信瑞福C 0.8976 0.8976 +0.1562% +0.0014 0.8962 0.8962 静鹏 --
1018 006123 中融高股息混合A 1.0603 1.0603 +0.6646% +0.0070 1.0533 1.0533 柯海东 --
1019 006124 中融高股息混合C 1.0511 1.0511 +0.6608% +0.0069 1.0442 1.0442 柯海东 --
1020 005974 东方红配置精选混合A 1.1181 1.1181 +0.1972% +0.0022 1.1159 1.1159 孔令超 徐觅 --
1021 005975 东方红配置精选混合C 1.1076 1.1076 +0.1900% +0.0021 1.1055 1.1055 孔令超 徐觅 --
1022 008263 东方红品质优选定开混合 0.9767 0.9767 -- -- -- -- 孔令超 --
1023 001474 兴银丰盈灵活配置 1.6051 1.6051 -0.8769% -0.0142 1.6193 1.6193 孔晓语 --
1024 008037 兴银先锋成长混合A 1.0313 1.0313 -0.3767% -0.0039 1.0352 1.0352 孔晓语 --
1025 008038 兴银先锋成长混合C 1.0263 1.0263 -0.3882% -0.0040 1.0303 1.0303 孔晓语 --
1026 001261 中融新机遇 0.8990 0.8990 -1.8559% -0.0170 0.9160 0.9160 寇文红 --
1027 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.2460 1.2760 +0.0000% +0.0000 1.2460 1.2760 腊博 --
1028 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 1.2500 1.2500 +0.0000% +0.0000 1.2500 1.2500 腊博 --
1029 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.2270 1.2270 -0.0814% -0.0010 1.2280 1.2280 腊博 --
1030 162202 泰达宏利周期混合 1.4032 3.4482 +0.0356% +0.0005 1.4027 3.4477 赖庆鑫 --
1031 470021 汇添富优选回报混合A 1.1350 1.1350 -0.6130% -0.0070 1.1420 1.1420 赖中立 --
1032 002418 汇添富优选回报混合C 1.1350 1.1350 -0.5259% -0.0060 1.1410 1.1410 赖中立 --
1033 002910 易方达供给改革混合 1.0304 1.0304 +0.0680% +0.0007 1.0297 1.0297 兰传杰 杨宗昌 --
1034 110025 易基资源 0.7590 0.7590 -0.7843% -0.0060 0.7650 0.7650 兰传杰 --
1035 501080 科创中金 1.1930 1.1930 +0.0000% +0.0000 1.1930 1.1930 兰兰 王雁杰 --
1036 001882 中欧价值E 1.7345 2.6544 +0.3994% +0.0069 1.7276 2.6475 蓝小康 曹名长 --
1037 166005 中欧价值A 1.5592 2.5963 +0.3992% +0.0062 1.5530 2.5901 蓝小康 曹名长 --
1038 004232 中欧价值C 1.5337 2.5645 +0.3993% +0.0061 1.5276 2.5584 蓝小康 曹名长 --
1039 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 0.9736 0.9736 -0.1538% -0.0015 0.9751 0.9751 蓝小康 卢博森 曹名长 --
1040 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 0.9602 0.9602 -0.1456% -0.0014 0.9616 0.9616 蓝小康 卢博森 曹名长 --
1041 519069 汇添富价值精选混合 2.5470 4.1340 -0.2350% -0.0060 2.5530 4.1400 劳杰男 --
1042 006260 添富红利增长混合C 1.0519 1.0519 -0.1803% -0.0019 1.0538 1.0538 劳杰男 黄耀锋 --
1043 006696 添富3年封闭研究优选混合 1.1446 1.1446 -- -- -- -- 劳杰男 --
1044 001880 长城中国智造混合 1.3868 1.3868 +0.8729% +0.0120 1.3748 1.3748 雷俊 --
1045 519066 添富蓝筹 2.5730 3.6520 +0.3119% +0.0080 2.5650 3.6440 雷鸣 --
1046 519068 汇添富成长焦点混合 2.0601 3.3371 +0.0826% +0.0017 2.0584 3.3354 雷鸣 --
1047 501065 经典成长 1.3269 1.4269 +0.5989% +0.0079 1.3190 1.4190 雷鸣 --
1048 002707 大摩科技领先混合 1.1025 1.1025 -1.2981% -0.0145 1.1170 1.1170 雷志勇 --
1049 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0003 1.0003 -- -- -- -- 黎海威 --
1050 003147 大成动态量化 1.2066 1.2066 -1.4296% -0.0175 1.2241 1.2241 黎新平 --
1051 001791 大成绝对收益A 1.0080 1.0080 -0.2967% -0.0030 1.0110 1.0110 黎新平 --
1052 001792 大成绝对收益C 0.9690 0.9690 -0.4111% -0.0040 0.9730 0.9730 黎新平 --
1053 001179 德邦大健康 1.1582 1.2500 +0.6780% +0.0078 1.1504 1.2422 黎莹 --
1054 005262 鑫元欣享混合A 0.9320 0.9320 +0.1720% +0.0016 0.9304 0.9304 李彪 王美芹 --
1055 005263 鑫元欣享混合C 0.9236 0.9236 +0.1735% +0.0016 0.9220 0.9220 李彪 王美芹 --
1056 004696 东兴量化优享混合 1.0310 1.0310 +0.3504% +0.0036 1.0274 1.0274 李兵伟 孙继青 --
1057 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1510 1.1910 +0.1741% +0.0020 1.1490 1.1890 李炳智 赵雪芹 --
1058 377010 上投α 3.3055 5.2255 +0.7652% +0.0251 3.2804 5.2004 李博 --
1059 090004 大成精选 1.1907 3.6117 -0.2012% -0.0024 1.1931 3.6141 李博 --
1060 001144 大成互联网 1.0410 1.0410 -0.1918% -0.0020 1.0430 1.0430 李博 --
1061 539001 建信全球 -- -- -- -- 1.3420 1.3420 李博涵 --
1062 270041 广发消费品 3.1040 3.1040 +0.5833% +0.0180 3.0860 3.0860 李琛 田文舟 --
1063 006780 广发稳健策略混合 1.1310 1.1310 +0.6228% +0.0070 1.1240 1.1240 李琛 程琨 --
1064 004695 东兴未来价值混合A 0.9836 0.9836 +0.1629% +0.0016 0.9820 0.9820 李晨辉 --
1065 007550 东兴未来价值混合C 0.9816 0.9816 +0.1530% +0.0015 0.9801 0.9801 李晨辉 --
1066 006749 东兴核心成长混合A 0.8078 0.8078 +0.4851% +0.0039 0.8039 0.8039 李晨辉 --
1067 002465 东兴众智优选混合 0.7990 0.7990 +0.1253% +0.0010 0.7980 0.7980 李晨辉 --
1068 006755 东兴核心成长混合C 0.7943 0.7943 +0.4807% +0.0038 0.7905 0.7905 李晨辉 --
1069 002182 东兴蓝海财富混合 0.6610 0.6610 +0.4559% +0.0030 0.6580 0.6580 李晨辉 --
1070 001584 国投新活力A 1.2077 1.2117 +0.0746% +0.0009 1.2068 1.2108 李达夫 --
1071 001585 国投新活力C 1.1919 1.1959 +0.0756% +0.0009 1.1910 1.1950 李达夫 --
1072 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.1532 1.1532 -0.2077% -0.0024 1.1556 1.1556 李丹 张琦 --
1073 002376 国寿安保核心产业混合 1.0360 1.1360 +0.5825% +0.0060 1.0300 1.1300 李丹 张标 --
1074 005041 人保精选A 1.2147 1.2147 -0.4099% -0.0050 1.2197 1.2197 李道滢 郁琦 --
1075 005042 人保精选C 1.2003 1.2003 -0.4148% -0.0050 1.2053 1.2053 李道滢 郁琦 --
1076 006573 人保行业轮动混合A 1.1250 1.1250 -0.3190% -0.0036 1.1286 1.1286 李道滢 --
1077 006574 人保行业轮动混合C 1.1158 1.1158 -0.3216% -0.0036 1.1194 1.1194 李道滢 --
1078 006419 人保优势产业混合A 1.0905 1.0905 +0.0367% +0.0004 1.0901 1.0901 李道滢 彬彬 --
1079 006420 人保优势产业混合C 1.0832 1.0832 +0.0277% +0.0003 1.0829 1.0829 李道滢 彬彬 --
1080 005953 人保转型混合A 1.0672 1.0672 -0.2896% -0.0031 1.0703 1.0703 李道滢 张丽华 --
1081 005954 人保转型混合C 1.0582 1.0582 -0.2921% -0.0031 1.0613 1.0613 李道滢 张丽华 --
1082 004988 人保双利A 1.0393 1.0393 -0.1249% -0.0013 1.0406 1.0406 李道滢 --
1083 004989 人保双利C 1.0294 1.0294 -0.1261% -0.0013 1.0307 1.0307 李道滢 --
1084 370027 上投智选 1.8580 2.1670 -0.0538% -0.0010 1.8590 2.1680 李德辉 --
1085 001538 上投科技 1.5520 1.5520 -0.3851% -0.0060 1.5580 1.5580 李德辉 --
1086 004335 华宝新飞跃混合 1.3151 1.3151 +0.1905% +0.0025 1.3126 1.3126 李栋梁 --
1087 002111 华宝新起点混合 1.0680 1.1614 +0.2158% +0.0023 1.0657 1.1591 李栋梁 高文庆 --
1088 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0374 1.0374 +0.0868% +0.0009 1.0365 1.0365 李富强 黄万青 --
1089 009130 鹏扬景恒六个月持有混合A -- -- -- -- -- -- 李刚 李沁 --
1090 009131 鹏扬景恒六个月持有混合C -- -- -- -- -- -- 李刚 李沁 --
1091 007613 嘉合医疗健康混合 1.0743 1.0743 -0.4448% -0.0048 1.0791 1.0791 李国林 王玉英 杨彦喆 --
1092 020018 国泰金鹿混合 1.2595 1.7125 +0.7358% +0.0092 1.2503 1.7038 李海 --
1093 519022 国泰金泰C 1.3039 1.3889 +1.0932% +0.0141 1.2898 1.3748 李海 --
1094 002844 金鹰多元策略混合 1.3191 1.3191 -1.8015% -0.0242 1.3433 1.3433 李海 --
1095 519020 国泰金泰A 1.2902 1.2488 +1.0970% +0.0140 1.2762 1.2360 李海 --
1096 002681 金鹰元和混合A 1.1604 1.1854 -2.4546% -0.0292 1.1896 1.2146 李海 --
1097 002682 金鹰元和混合C 1.1433 1.1583 -2.4654% -0.0289 1.1722 1.1872 李海 --
1098 009144 博时荣升稳健添利混合A -- -- -- -- -- -- 李汉楠 陈鹏扬 --
1099 009145 博时荣升稳健添利混合C -- -- -- -- -- -- 李汉楠 陈鹏扬 --
1100 020005 国泰金马 0.9710 5.2030 +1.2513% +0.0120 0.9590 5.1550 李恒 --
1101 008174 国泰蓝筹精选混合A 0.9803 0.9803 -- -- -- -- 李恒 --
1102 008175 国泰蓝筹精选混合C 0.9799 0.9799 -- -- -- -- 李恒 --
1103 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 李铧汶 --
1104 007082 平安高端制造混合A 1.4243 1.4243 -0.5794% -0.0083 1.4326 1.4326 李化松 --
1105 007083 平安高端制造混合C 1.4081 1.4081 -0.5860% -0.0083 1.4164 1.4164 李化松 --
1106 006720 平安核心优势混合A 1.2904 1.2904 -0.6085% -0.0079 1.2983 1.2983 李化松 --
1107 006721 平安核心优势混合C 1.2726 1.2726 -0.6169% -0.0079 1.2805 1.2805 李化松 --
1108 001297 平安智慧 0.6770 0.6770 -0.5874% -0.0040 0.6810 0.6810 李化松 --
1109 009008 平安科技创新混合A 0.9850 0.9850 -- -- -- -- 李化松 张俊生 --
1110 009009 平安科技创新混合C 0.9846 0.9846 -- -- -- -- 李化松 张俊生 --
1111 008949 平安匠心优选混合A 0.9045 0.9045 -- -- -- -- 李化松 黄维 --
1112 008950 平安匠心优选混合C 0.9038 0.9038 -- -- -- -- 李化松 黄维 --
1113 050008 博时产业 0.7920 2.9780 +0.0000% +0.0000 0.7920 2.9780 李佳 --
1114 519961 长信利广A 1.4367 1.4367 -0.2776% -0.0040 1.4407 1.4407 李家春 吴晖 --
1115 519960 长信利广C 1.3508 1.3508 -0.2805% -0.0038 1.3546 1.3546 李家春 吴晖 --
1116 519963 长信利盈A 1.3424 1.3424 -0.3119% -0.0042 1.3466 1.3466 李家春 吴晖 --
1117 519962 长信利盈C 1.3220 1.3220 -0.3017% -0.0040 1.3260 1.3260 李家春 吴晖 --
1118 004607 长信利尚一年定开混合 0.9774 1.0084 -- -- -- -- 李家春 --
1119 000844 南方绝对收益 1.3849 1.4149 -0.1442% -0.0020 1.3869 1.4169 李佳亮 --
1120 163823 中银稳健策略混合 1.2683 1.9523 +0.5709% +0.0072 1.2611 1.9413 李建 --
1121 000190 中银新回报 1.4970 1.8170 +0.5373% +0.0080 1.4890 1.8090 李建 --
1122 000572 中银多策略 1.1710 1.6020 +0.5150% +0.0060 1.1650 1.5960 李建 --
1123 006243 中银双息回报混合 1.1951 1.2351 +0.3021% +0.0036 1.1915 1.2315 李建 刘腾 --
1124 213006 宝盈核心A 1.0881 2.5641 -1.0008% -0.0110 1.0991 2.5751 李健伟 --
1125 000241 宝盈核心C 1.0684 2.2754 -1.0099% -0.0109 1.0793 2.2863 李健伟 --
1126 001075 宝盈转型 0.7370 0.7370 -0.9409% -0.0070 0.7440 0.7440 李健伟 李进 --
1127 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.2156 1.2456 -0.1232% -0.0015 1.2171 1.2471 李捷 张琦 --
1128 001932 国寿安保灵活优选混合 1.0961 1.1441 +0.1736% +0.0019 1.0942 1.1422 李捷 吴闻 --
1129 004760 国寿安保稳瑞混合A 1.0905 1.1325 +0.1285% +0.0014 1.0891 1.1311 李捷 方旭赟 --
1130 004761 国寿安保稳瑞混合C 1.0899 1.1299 +0.1286% +0.0014 1.0885 1.1285 李捷 方旭赟 --
1131 003131 国寿安保强国智造混合 1.0901 1.0901 +0.1378% +0.0015 1.0886 1.0886 李捷 --
1132 004357 南方智慧混合 1.4969 1.4969 -0.2466% -0.0037 1.5006 1.5006 李锦文 史博 --
1133 005810 南方瑞祥一年混合A 1.2243 1.2243 -0.6814% -0.0084 1.2327 1.2327 李锦文 史博 --
1134 005811 南方瑞祥一年混合C 1.1968 1.1968 -0.6887% -0.0083 1.2051 1.2051 李锦文 史博 --
1135 005371 中加心悦混合A 1.0853 1.0853 -0.0184% -0.0002 1.0855 1.0855 李瑾懿 --
1136 005372 中加心悦混合C 1.0847 1.0847 -0.0184% -0.0002 1.0849 1.0849 李瑾懿 --
1137 213001 宝盈鸿利A 1.5960 4.0820 -0.5607% -0.0090 1.6050 4.0950 李进 --
1138 000924 宝盈先进A 1.6770 1.9150 -0.7105% -0.0120 1.6890 1.9270 李进 --
1139 007579 宝盈先进C 1.6700 1.8010 -0.7134% -0.0120 1.6820 1.8130 李进 --
1140 007581 宝盈鸿利C 1.5910 1.7060 -0.5625% -0.0090 1.6000 1.7150 李进 --
1141 008227 宝盈研究精选混合A 1.0845 1.0845 -0.6595% -0.0072 1.0917 1.0917 李进 --
1142 008228 宝盈研究精选混合C 1.0831 1.0831 -0.6604% -0.0072 1.0903 1.0903 李进 --
1143 002585 建信兴利灵活配置混合 1.0392 1.0392 -0.4979% -0.0052 1.0444 1.0444 李菁 --
1144 004182 建信瑞福添利混合A 0.9555 0.9555 -0.2401% -0.0023 0.9578 0.9578 李菁 --
1145 004468 建信瑞福添利混合C 0.9353 0.9353 -0.2347% -0.0022 0.9375 0.9375 李菁 --
1146 006049 恒越研究精选混合A 1.0662 1.0662 -0.3365% -0.0036 1.0698 1.0698 李静 --
1147 007192 恒越研究精选混合C 1.0642 1.0642 -0.3465% -0.0037 1.0679 1.0679 李静 --
1148 007193 恒越核心精选混合C 1.0347 1.0347 -0.4905% -0.0051 1.0398 1.0398 李静 --
1149 006299 恒越核心精选混合A 1.0308 1.0308 -0.4827% -0.0050 1.0358 1.0358 李静 --
1150 008985 东方红启东三年持有混合 1.0210 1.0210 -- -- -- -- 李竞 --
1151 006050 恒越研究精选混合B -- -- -- -- -- -- 李静 --
1152 001122 鹏华弘利A 1.1957 1.3035 -0.0752% -0.0009 1.1966 1.3044 李君 --
1153 001190 鹏华弘润A 1.2883 1.2883 -0.0776% -0.0010 1.2893 1.2893 李君 --
1154 001123 鹏华弘利C 1.2025 1.2833 -0.0748% -0.0009 1.2034 1.2842 李君 --
1155 002643 鹏华兴利混合 1.2670 1.2670 -0.0158% -0.0002 1.2672 1.2672 李君 --
1156 001191 鹏华弘润C 1.2643 1.2643 -0.0790% -0.0010 1.2653 1.2653 李君 --
1157 002018 鹏华弘安混合A 1.1893 1.2506 -0.0588% -0.0007 1.1900 1.2513 李君 --
1158 002019 鹏华弘安混合C 1.1363 1.2288 -0.0616% -0.0007 1.1370 1.2295 李君 --
1159 002231 华夏新趋势混合A 1.1550 1.1720 +0.2604% +0.0030 1.1520 1.1690 李俊 --
1160 002833 华夏新锦绣混合A 1.0950 1.0950 +0.2288% +0.0025 1.0925 1.0925 李俊 --
1161 002232 华夏新趋势混合C -- -- -- -- -- -- 李俊 --
1162 002834 华夏新锦绣混合C -- -- -- -- -- -- 李俊 --
1163 090001 大成价值 1.0295 4.0186 -0.0582% -0.0006 1.0301 4.0192 李林益 杨挺 --
1164 260115 景顺中小盘 1.3270 1.8870 -0.5993% -0.0080 1.3350 1.8950 李孟海 --
1165 002244 景顺低碳科技 1.1970 1.2470 -0.8285% -0.0100 1.2070 1.2570 李孟海 --
1166 002005 工银新得利混合 1.1270 1.1270 +0.0000% +0.0000 1.1270 1.1270 李敏 --
1167 002000 工银新生利混合 1.1060 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1060 李敏 魏欣 李昱 --
1168 001721 工银新增益混合 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 李敏 --
1169 005943 工银聚福混合A 1.0604 1.0604 -0.0094% -0.0001 1.0605 1.0605 李敏 李昱 --
1170 005944 工银聚福混合C 1.0532 1.0532 -0.0095% -0.0001 1.0533 1.0533 李敏 李昱 --
1171 000824 圆信双红利A 1.1530 2.1980 +0.4355% +0.0050 1.1480 2.1930 李明阳 --
1172 000825 圆信双红利C 1.1430 2.1160 +0.3512% +0.0040 1.1390 2.1120 李明阳 --
1173 501051 圆信永丰汇利LOF 1.0993 1.0993 +0.4386% +0.0048 1.0945 1.0945 李明阳 邹维 --
1174 519760 交银新回报C 4.4130 4.4330 +0.0907% +0.0040 4.4090 4.4290 李娜 凌超 --
1175 519738 交银周期回报A 1.1680 1.6380 +0.0857% +0.0010 1.1670 1.6370 李娜 凌超 --
1176 519759 交银周期回报C 1.1610 1.5910 +0.0862% +0.0010 1.1600 1.5900 李娜 凌超 --
1177 519761 交银多策略C 1.3300 1.3760 +0.0752% +0.0010 1.3290 1.3750 李娜 凌超 --
1178 519755 交银多策略A 1.3270 1.3730 +0.1509% +0.0020 1.3250 1.3710 李娜 凌超 --
1179 519752 交银新回报A 1.2750 1.2950 +0.1571% +0.0020 1.2730 1.2930 李娜 凌超 --
1180 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.2617 1.2617 +0.1667% +0.0021 1.2596 1.2596 李娜 凌超 --
1181 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.1780 1.2530 +0.0850% +0.0010 1.1770 1.2520 李娜 凌超 --
1182 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.1670 1.2420 +0.0858% +0.0010 1.1660 1.2410 李娜 凌超 --
1183 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.1800 1.2400 +0.0848% +0.0010 1.1790 1.2390 李娜 凌超 --
1184 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.1720 1.2320 +0.0854% +0.0010 1.1710 1.2310 李娜 凌超 --
1185 000522 华润元大信息 1.9530 1.9530 -1.5625% -0.0310 1.9840 1.9840 李仆 刘宏毅 --
1186 002156 长盛盛世A 1.0420 1.1890 -0.0959% -0.0010 1.0430 1.1900 李琪 --
1187 003169 长盛盛辉A 1.1506 1.1506 -0.1389% -0.0016 1.1522 1.1522 李琪 --
1188 002157 长盛盛世C 1.0330 1.1240 -0.0967% -0.0010 1.0340 1.1250 李琪 --
1189 001357 泓德泓富A 1.3967 1.5167 -0.1216% -0.0017 1.3984 1.5184 李倩 蔡丞丰 --
1190 001376 泓德泓富C 1.3675 1.4875 -0.1169% -0.0016 1.3691 1.4891 李倩 蔡丞丰 --
1191 001695 泓德泓业混合 1.3420 1.4520 -0.0745% -0.0010 1.3430 1.4530 李倩 秦毅 --
1192 009146 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 李强 王奕蕾 --
1193 008416 鹏扬景瑞三年定开混合A 0.9845 0.9845 -- -- -- -- 李沁 赵世宏 --
1194 008417 鹏扬景瑞三年定开混合C 0.9841 0.9841 -- -- -- -- 李沁 赵世宏 --
1195 050004 博时精选 1.8649 3.6446 -0.0214% -0.0004 1.8653 3.6450 李权胜 杨鹏 --
1196 400015 东方新能源汽车主题混合 1.2051 1.6651 -0.3967% -0.0048 1.2099 1.6699 李瑞 --
1197 400020 东方成长回报平衡混合 1.0128 1.3683 +0.2375% +0.0024 1.0104 1.3652 李瑞 --
1198 002060 东方新策略C 1.0481 1.0481 +0.0955% +0.0010 1.0471 1.0471 李瑞 --
1199 001318 东方新策略A 1.0262 1.0262 +0.0878% +0.0009 1.0253 1.0253 李瑞 --
1200 001861 富安达健康人生混合 1.4909 1.4909 -0.5735% -0.0086 1.4995 1.4995 李守峰 纪青 --
1201 630001 华商领先企业 0.8283 2.2893 -0.8855% -0.0074 0.8357 2.2967 李双全 --
1202 001449 华商双驱 1.3130 1.5030 -0.9804% -0.0130 1.3260 1.5160 李双全 --
1203 000800 华商未来 0.7530 0.7530 -1.1811% -0.0090 0.7620 0.7620 李双全 --
1204 270028 广发制造 3.0800 3.0800 -0.0973% -0.0030 3.0830 3.0830 李巍 --
1205 002124 广发新兴产业混合 1.8830 1.8830 -0.1591% -0.0030 1.8860 1.8860 李巍 --
1206 002446 广发利鑫灵活配置混合 1.5410 1.5410 +0.0649% +0.0010 1.5400 1.5400 李巍 --
1207 501078 科创配置 1.2568 1.2568 -1.8278% -0.0234 1.2802 1.2802 李巍 --
1208 001687 安信新动力混合C 1.1575 1.2415 +0.2338% +0.0027 1.1548 1.2388 李巍 庄园 --
1209 006536 恒生恒锦裕利混合C 1.0401 1.0401 -0.1248% -0.0013 1.0414 1.0414 李维康 廖婷婷 --
1210 003659 山西证券策略精选 1.0021 1.0021 -0.0798% -0.0008 1.0029 1.0029 李惟愚 蔡文 --
1211 005226 山西证券改革精选混合 0.9481 0.9481 -0.1159% -0.0011 0.9492 0.9492 李惟愚 刘俊清 蔡文 --
1212 006132 万家智造优势混合A 1.6430 1.6430 -0.5989% -0.0099 1.6529 1.6529 李文宾 --
1213 006133 万家智造优势混合C 1.6163 1.6163 -0.5966% -0.0097 1.6260 1.6260 李文宾 --
1214 005299 万家成长优选A 1.3872 1.3872 -0.5663% -0.0079 1.3951 1.3951 李文宾 --
1215 005300 万家成长优选C 1.3711 1.3711 -0.5729% -0.0079 1.3790 1.3790 李文宾 --
1216 006233 万家汽车新趋势混合A 1.1669 1.1669 -0.7232% -0.0085 1.1754 1.1754 李文宾 --
1217 006234 万家汽车新趋势混合C 1.1644 1.1644 -0.7247% -0.0085 1.1729 1.1729 李文宾 --
1218 000646 华润元大量化优选A 1.2078 1.2078 +0.3406% +0.0041 1.2037 1.2037 李武群 --
1219 007827 华润元大量化优选C 1.2030 1.2030 +0.3420% +0.0041 1.1989 1.1989 李武群 --
1220 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) -- -- -- -- 1.0240 1.0240 李湘杰 --
1221 169105 东证睿华 1.3862 1.7472 +0.5294% +0.0073 1.3789 1.7399 李响 周杨 林鹏 --
1222 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.1300 1.2330 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.2330 李响 孟亚强 --
1223 002384 九泰鸿祥服务升级混合 1.1480 1.1480 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.1470 李响 --
1224 460005 华泰柏瑞价值增长混合 3.5336 4.7189 -0.0792% -0.0028 3.5364 4.7217 李晓西 --
1225 001069 华泰消费 1.6960 1.6960 -0.1766% -0.0030 1.6990 1.6990 李晓西 --
1226 008528 华泰柏瑞质量成长 1.0113 1.0113 -- -- -- -- 李晓西 --
1227 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.4187 1.7448 -0.0282% -0.0004 1.4191 1.7452 李晓星 张萍 --
1228 005543 银华心诚灵活配置混合 1.1190 1.1190 +0.1970% +0.0022 1.1168 1.1168 李晓星 张萍 --
1229 161837 银华大盘 0.9873 0.9873 -- -- -- -- 李晓星 程桯 张萍 --
1230 040025 华安科技动力混合 3.2870 4.0740 -0.3939% -0.0130 3.3000 4.0870 李欣 --
1231 040007 华安中小盘成长混合 1.8868 3.2017 -0.3644% -0.0069 1.8937 3.2086 李欣 --
1232 006122 华安低碳生活混合 1.2372 1.2372 -0.5146% -0.0064 1.2436 1.2436 李欣 --
1233 008635 华安科技创新混合 0.9867 0.9867 -- -- -- -- 李欣 --
1234 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6600 0.6600 +0.3040% +0.0020 0.6580 0.6580 李轩 --
1235 001403 招商国企 0.9990 0.9990 -0.9911% -0.0100 1.0090 1.0090 李亚 --
1236 006595 广发港股通优质增长混合 1.0810 1.0810 +0.0463% +0.0005 1.0805 1.0805 李耀柱 --
1237 005598 广发中小盘精选混合 1.0771 1.0771 +0.3728% +0.0040 1.0731 1.0731 李耀柱 --
1238 008704 广发高股息优享混合A 0.9422 0.9422 +0.8024% +0.0075 0.9347 0.9347 李耀柱 张东一 --
1239 008705 广发高股息优享混合C 0.9415 0.9415 +0.8030% +0.0075 0.9340 0.9340 李耀柱 张东一 --
1240 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0544 1.2174 +0.1139% +0.0012 1.0532 1.2162 李一鸣 李丹 张标 --
1241 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0539 1.2139 +0.1140% +0.0012 1.0527 1.2127 李一鸣 张标 李丹 --
1242 004405 国寿安保稳寿混合A 1.0805 1.1562 +0.1483% +0.0016 1.0789 1.1546 李一鸣 张标 --
1243 001136 易方达裕如 1.1510 1.3020 +0.0870% +0.0010 1.1500 1.3010 李一硕 --
1244 217002 招商平衡 1.1614 3.0881 +0.3976% +0.0046 1.1568 3.0835 李崟 --
1245 002317 招商睿逸混合 1.0790 1.0790 +0.3721% +0.0040 1.0750 1.0750 李崟 --
1246 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4257 1.5857 +0.3802% +0.0054 1.4203 1.5803 李永兴 --
1247 006836 永赢惠泽一年 1.0990 1.0990 -0.3807% -0.0042 1.1032 1.1032 李永兴 牟琼屿 万纯 --
1248 007113 永赢高端制造A 0.9957 0.9957 +0.3022% +0.0030 0.9927 0.9927 李永兴 --
1249 007114 永赢高端制造C 0.9949 0.9949 +0.3024% +0.0030 0.9919 0.9919 李永兴 --
1250 008919 永赢科技驱动A 0.9448 0.9448 -- -- -- -- 李永兴 --
1251 008920 永赢科技驱动C 0.9446 0.9446 -- -- -- -- 李永兴 --
1252 007944 永赢乾元三年定开 0.9243 0.9243 -- -- -- -- 李永兴 --
1253 487016 工银灵活配置混合A 1.4599 1.7619 -0.3209% -0.0047 1.4646 1.7676 李昱 --
1254 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.2980 1.2980 -0.1538% -0.0020 1.3000 1.3000 李昱 --
1255 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.2700 1.2700 -0.1572% -0.0020 1.2720 1.2720 李昱 --
1256 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱 --
1257 320016 诺安策略 1.5760 1.5760 +0.3822% +0.0060 1.5700 1.5700 李玉良 --
1258 002067 诺安精选回报 1.2410 1.4010 -1.1155% -0.0140 1.2550 1.4150 李玉良 --
1259 001743 诺安优选回报 1.0570 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.3070 李玉良 --
1260 001744 诺安进取回报 1.0220 1.0500 -0.1953% -0.0020 1.0240 1.0520 李玉良 裴禹翔 --
1261 100060 富国高新混合 2.3350 2.9860 -2.3829% -0.0570 2.3920 3.0430 李元博 --
1262 002692 富国创新科技 1.6470 1.6470 -2.1971% -0.0370 1.6840 1.6840 李元博 --
1263 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.2081 1.2081 -2.4782% -0.0307 1.2388 1.2388 李元博 --
1264 501077 科创富国 1.1819 1.1819 -2.2577% -0.0273 1.2092 1.2092 李元博 俞晓斌 --
1265 001453 鹏华弘鑫A 1.0725 1.1015 +0.0653% +0.0007 1.0718 1.1008 李韵怡 --
1266 001454 鹏华弘鑫C 1.0590 1.0880 +0.0661% +0.0007 1.0583 1.0873 李韵怡 --
1267 008119 鹏华金享混合 1.0114 1.0114 +0.1386% +0.0014 1.0100 1.0100 李韵怡 张栓伟 --
1268 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.1817 1.1817 -- -- -- -- 李韵怡 --
1269 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.1153 1.1153 -- -- -- -- 李韵怡 --
1270 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.1116 1.1116 -- -- -- -- 李韵怡 --
1271 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0971 1.0971 -- -- -- -- 李韵怡 --
1272 008059 鹏华鑫享稳健混合C -- -- -- -- -- -- 李韵怡 --
1273 008058 鹏华鑫享稳健混合A -- -- -- -- -- -- 李韵怡 --
1274 002851 南方品质混合 1.7130 1.7130 -0.0583% -0.0010 1.7140 1.7140 李振兴 --
1275 004703 南方兴盛混合 1.2810 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.2810 1.2810 李振兴 --
1276 005123 南方优享分红混合A 1.1267 1.1267 -0.0975% -0.0011 1.1278 1.1278 李振兴 --
1277 006587 南方优享分红混合C 1.1220 1.1220 -0.0979% -0.0011 1.1231 1.1231 李振兴 --
1278 519025 海富通领先成长混合 1.4670 1.6170 +0.2734% +0.0040 1.4630 1.6130 李志 --
1279 410009 华富量子生命力混合 0.9417 1.0417 -1.2479% -0.0119 0.9536 1.0536 郦彬 --
1280 100022 富国天瑞 0.6315 4.7092 -0.5198% -0.0033 0.6348 4.7171 厉叶淼 --
1281 005840 富国产业驱动混合 1.6575 1.6575 -0.3727% -0.0062 1.6637 1.6637 厉叶淼 --
1282 501001 财通精选 1.3310 1.3310 -0.0751% -0.0010 1.3320 1.3320 梁辰 谈洁颖 --
1283 006362 凯石涵行业精选混合A 1.0298 1.2098 +0.1946% +0.0020 1.0278 1.2078 梁福涛 --
1284 006815 凯石涵行业精选混合C 1.0139 1.1939 +0.1976% +0.0020 1.0119 1.1919 梁福涛 --
1285 007257 凯石沣混合A 1.0510 1.0510 +0.1429% +0.0015 1.0495 1.0495 梁福涛 --
1286 007258 凯石沣混合C 1.0466 1.0466 +0.1435% +0.0015 1.0451 1.0451 梁福涛 --
1287 006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.1530 1.3830 -- -- -- -- 梁福涛 --
1288 007875 国融融兴混合A 0.9749 0.9749 -0.5204% -0.0051 0.9800 0.9800 梁国桓 --
1289 007876 国融融兴混合C 0.9741 0.9741 -0.5310% -0.0052 0.9793 0.9793 梁国桓 --
1290 206009 鹏华新兴产业混合 2.8240 3.2010 -0.1061% -0.0030 2.8270 3.2040 梁浩 --
1291 000541 华商创新成长 1.6260 1.8810 +0.3085% +0.0050 1.6210 1.8760 梁皓 --
1292 005028 鹏华研究精选混合 1.4076 1.4076 -0.3822% -0.0054 1.4130 1.4130 梁浩 王海青 --
1293 002669 华商万众创新 1.2300 1.2300 +0.2445% +0.0030 1.2270 1.2270 梁皓 --
1294 005967 鹏华创新驱动混合 1.2270 1.2270 +0.4832% +0.0059 1.2211 1.2211 梁浩 聂毅翔 --
1295 007146 鹏华研究智选混合 1.2065 1.2065 +0.0498% +0.0006 1.2059 1.2059 梁浩 包兵华 --
1296 004895 华商鑫安混合 1.0580 1.1840 +0.2844% +0.0030 1.0550 1.1810 梁皓 --
1297 008132 鹏华价值驱动混合 0.9994 0.9994 -0.3689% -0.0037 1.0031 1.0031 梁浩 --
1298 008811 鹏华科技创新混合 0.9727 0.9727 -0.6638% -0.0065 0.9792 0.9792 梁浩 --
1299 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 1.0059 1.0059 +0.1194% +0.0012 1.0047 1.0047 梁洪昀 --
1300 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.9987 0.9987 +0.1103% +0.0011 0.9976 0.9976 梁洪昀 --
1301 002023 红塔红土稳健回报A 1.2827 1.2827 -0.0701% -0.0009 1.2836 1.2836 梁钧 赵耀 陈纪靖 --
1302 002717 红塔红土盛隆A 1.1527 1.2027 +0.3046% +0.0035 1.1492 1.1992 梁钧 赵耀 --
1303 002718 红塔红土盛隆C 1.1504 1.2004 +0.2964% +0.0034 1.1470 1.1970 梁钧 赵耀 --
1304 002024 红塔红土稳健回报C 1.1146 1.1146 -0.0717% -0.0008 1.1154 1.1154 梁钧 赵耀 陈纪靖 --
1305 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 梁凯 --
1306 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 梁凯 --
1307 005217 建信福泽安泰混合(FOF) -- -- -- -- 1.0855 1.0855 梁珉 王锐 姜华 --
1308 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 梁珉 --
1309 005270 太平改革红利精选 1.0888 1.0888 -0.5753% -0.0063 1.0951 1.0951 梁鹏 --
1310 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1000 1.1660 +0.2735% +0.0030 1.0970 1.1630 梁杏 --
1311 003762 国开开泰混合A 1.0861 1.1851 +0.0092% +0.0001 1.0860 1.1850 梁雪丹 王婷婷 --
1312 110002 易基策略 3.2660 5.1190 -0.0918% -0.0030 3.2690 5.1220 梁裕宁 --
1313 112002 易策二号 1.0020 3.2270 -0.0997% -0.0010 1.0030 3.2280 梁裕宁 --
1314 000977 长城环保 1.3373 1.3373 +0.5186% +0.0069 1.3304 1.3304 廖瀚博 --
1315 002542 长城久鼎混合 1.2888 1.2888 +0.6482% +0.0083 1.2805 1.2805 廖瀚博 --
1316 002296 长城行业轮动 1.1778 1.1778 +0.2810% +0.0033 1.1745 1.1745 廖瀚博 --
1317 006535 恒生恒锦裕利混合A 1.0325 1.0325 -0.1257% -0.0013 1.0338 1.0338 廖婷婷 李维康 --
1318 310358 新 经 济 0.8970 2.3192 -0.2558% -0.0023 0.8993 2.3215 林博程 --
1319 002779 前海联合新思路混合C 1.0870 1.5870 +0.8349% +0.0090 1.0780 1.5780 林材 王静 --
1320 003581 前海联合国民健康混合A 1.3480 1.3480 -0.2221% -0.0030 1.3510 1.3510 林材 --
1321 007111 前海联合国民健康混合C 1.3380 1.3380 -0.2237% -0.0030 1.3410 1.3410 林材 --
1322 004128 前海联合泳隆混合A 1.1245 1.3025 +0.9335% +0.0104 1.1141 1.2921 林材 王静 --
1323 006801 前海联合科技先锋混合A 1.1644 1.1644 -1.3388% -0.0158 1.1802 1.1802 林材 王静 --
1324 006802 前海联合科技先锋混合C 1.1607 1.1607 -1.3346% -0.0157 1.1764 1.1764 林材 王静 --
1325 007040 前海联合泳隆混合C 1.1268 1.1268 +0.9316% +0.0104 1.1164 1.1164 林材 王静 --
1326 002778 前海联合新思路混合A 0.9980 0.9980 +0.9100% +0.0090 0.9890 0.9890 林材 王静 --
1327 009007 兴全沪港深两年持有混合 -- -- -- -- -- -- 林翠萍 --
1328 110010 易基成长 1.7673 2.1763 -0.8305% -0.0148 1.7821 2.1911 林高榜 武阳 --
1329 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) -- -- -- -- -- -- 林国怀 --
1330 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) -- -- -- -- -- -- 林国怀 --
1331 005855 中科沃瑞混合A 1.4496 1.4496 -1.7154% -0.0253 1.4749 1.4749 林皓 黄艺明 --
1332 005856 中科沃瑞混合C 1.4430 1.4430 -1.7097% -0.0251 1.4681 1.4681 林皓 黄艺明 --
1333 003154 华宝新活力混合 1.3587 1.3587 +0.0958% +0.0013 1.3574 1.3574 林昊 --
1334 162414 新机遇 1.3274 1.3274 +0.1056% +0.0014 1.3260 1.3260 林昊 --
1335 003144 华宝新机遇混合C 1.3226 1.3226 +0.1060% +0.0014 1.3212 1.3212 林昊 --
1336 001324 华宝新价值 1.3050 1.3050 +0.0460% +0.0006 1.3044 1.3044 林昊 --
1337 002031 华夏策略 3.9810 4.5810 -0.4003% -0.0160 3.9970 4.5970 林晶 --
1338 673071 西部利得新动力混合A 1.2584 1.4714 +0.0159% +0.0002 1.2582 1.4712 林静 韩丽楠 --
1339 673073 西部利得新动力混合C 1.2456 1.2456 +0.0241% +0.0003 1.2453 1.2453 林静 韩丽楠 --
1340 673120 西部利得新富混合 1.2230 1.2230 +0.0000% +0.0000 1.2230 1.2230 林静 韩丽楠 --
1341 673081 西部利得祥运混合A 1.0873 1.2173 -0.0092% -0.0001 1.0874 1.2174 林静 韩丽楠 --
1342 673083 西部利得祥运混合C 1.0157 1.0157 -0.0098% -0.0001 1.0158 1.0158 林静 韩丽楠 --
1343 006973 太平睿盈混合A 1.0553 1.0753 +0.2089% +0.0022 1.0531 1.0731 林开盛 吴超 陈晓 --
1344 202009 南方盛元 0.8940 1.4640 +1.0169% +0.0090 0.8850 1.4550 林乐峰 --
1345 003295 南方安裕混合A 1.0988 1.2154 +0.1276% +0.0014 1.0974 1.2140 林乐峰 孙鲁闽 --
1346 006586 南方安裕混合C 1.0938 1.2108 +0.1282% +0.0014 1.0924 1.2094 林乐峰 孙鲁闽 --
1347 004517 南方安康混合 1.0549 1.1879 +0.2280% +0.0024 1.0525 1.1855 林乐峰 --
1348 004648 南方安睿混合 1.1415 1.1415 +0.2987% +0.0034 1.1381 1.1381 林乐峰 孙鲁闽 --
1349 001667 南方转型混合 1.0310 1.0310 +0.5854% +0.0060 1.0250 1.0250 林乐峰 --
1350 008209 南方宝泰一年混合A 0.9946 0.9946 +0.2217% +0.0022 0.9924 0.9924 林乐峰 --
1351 008210 南方宝泰一年混合C 0.9931 0.9931 +0.2220% +0.0022 0.9909 0.9909 林乐峰 --
1352 000110 金鹰元安A 1.2069 1.5167 +0.2076% +0.0025 1.2044 1.5136 林龙军 杨晓斌 --
1353 004265 金鹰民丰回报混合 1.2204 1.2204 +0.0820% +0.0010 1.2194 1.2194 林龙军 --
1354 002513 金鹰元安C 1.1822 1.1822 +0.2119% +0.0025 1.1797 1.1797 林龙军 杨晓斌 --
1355 003485 金鹰鑫益混合C 1.1534 1.1534 +0.3742% +0.0043 1.1491 1.1491 林龙军 --
1356 003484 金鹰鑫益混合A 1.1499 1.1499 +0.3666% +0.0042 1.1457 1.1457 林龙军 --
1357 006972 金鹰民安回报定开A 1.0422 1.0422 +0.1345% +0.0014 1.0408 1.0408 林龙军 --
1358 007233 金鹰鑫益混合E 1.0442 1.0442 +0.3749% +0.0039 1.0403 1.0403 林龙军 --
1359 007735 金鹰民安回报定开C 1.0398 1.0398 +0.1348% +0.0014 1.0384 1.0384 林龙军 --
1360 481006 工银红利混合 0.9026 0.9436 +0.6917% +0.0062 0.8964 0.9374 林念 --
1361 169101 东证睿丰 1.5210 2.4230 +0.8621% +0.0130 1.5080 2.4100 林鹏 --
1362 501066 东证恒元 1.3370 1.3370 +0.5263% +0.0070 1.3300 1.3300 林鹏 --
1363 000717 融通转型 2.2940 2.2940 -1.1207% -0.0260 2.3200 2.3200 林清源 --
1364 001182 易方达安心 1.7920 1.7920 +0.2237% +0.0040 1.7880 1.7880 林森 张清华 --
1365 003962 易方达瑞程C 1.6929 1.6929 +0.4510% +0.0076 1.6853 1.6853 林森 --
1366 003961 易方达瑞程A 1.6787 1.6787 +0.4548% +0.0076 1.6711 1.6711 林森 --
1367 003839 易方达瑞通A 1.3897 1.3897 +0.1513% +0.0021 1.3876 1.3876 林森 --
1368 003840 易方达瑞通C 1.3831 1.3831 +0.1521% +0.0021 1.3810 1.3810 林森 --
1369 003882 易方达瑞弘A 1.3773 1.3773 +0.1454% +0.0020 1.3753 1.3753 林森 --
1370 003883 易方达瑞弘C 1.3725 1.3725 +0.1532% +0.0021 1.3704 1.3704 林森 --
1371 020023 国泰事件 3.0690 3.0690 -0.9361% -0.0290 3.0980 3.0980 林小聪 --
1372 003516 国泰融安多策略 1.8567 1.8567 -0.0592% -0.0011 1.8578 1.8578 林小聪 高楠 --
1373 002774 光大铭鑫混合C 1.3328 1.3328 -0.9292% -0.0125 1.3453 1.3453 林晓凤 --
1374 002773 光大铭鑫混合A 1.3166 1.3166 -0.9256% -0.0123 1.3289 1.3289 林晓凤 --
1375 001463 光大一带 0.8930 0.8930 -0.8879% -0.0080 0.9010 0.9010 林晓凤 --
1376 270001 广发聚富 1.0018 3.8178 -0.8904% -0.0090 1.0108 3.8268 林英睿 --
1377 005233 广发睿毅领先混合 1.4442 1.4442 -1.0347% -0.0151 1.4593 1.4593 林英睿 --
1378 001763 广发多策略混合 1.0010 1.0010 -0.9891% -0.0100 1.0110 1.0110 林英睿 --
1379 008099 广发价值领先混合 -- -- -- -- -- -- 林英睿 --
1380 001657 长安鑫富领先混合 1.9940 1.9940 +0.1004% +0.0020 1.9920 1.9920 林忠晶 --
1381 001281 长安鑫利优选混合A 1.8084 1.8084 -0.7846% -0.0143 1.8227 1.8227 林忠晶 --
1382 002072 长安鑫利优选混合C 1.7852 1.7852 -0.7892% -0.0142 1.7994 1.7994 林忠晶 --
1383 005186 长安鑫兴混合A 1.1766 1.1766 -0.7591% -0.0090 1.1856 1.1856 林忠晶 --
1384 005187 长安鑫兴混合C 1.1716 1.1716 -0.7539% -0.0089 1.1805 1.1805 林忠晶 --
1385 004975 交银恒益灵活配置混合 1.1130 1.1130 +0.2071% +0.0023 1.1107 1.1107 凌超 李娜 --
1386 005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0820 1.1220 +0.2409% +0.0026 1.0794 1.1194 刘安坤 --
1387 255010 国联安稳健 0.9940 3.3730 +0.7092% +0.0070 0.9870 3.3660 刘斌 --
1388 519095 新华轮换 2.1840 3.0840 +0.0458% +0.0010 2.1830 3.0830 刘彬 --
1389 257030 国联安优势 0.9510 2.0950 +0.7415% +0.0070 0.9440 2.0880 刘斌 --
1390 000414 嘉实绝对收益 1.2370 1.2370 -0.1614% -0.0020 1.2390 1.2390 刘斌 --
1391 000585 嘉实对冲套利 1.1520 1.1520 -0.0867% -0.0010 1.1530 1.1530 刘斌 龙昌伦 --
1392 006863 国联安智能制造混合 1.0826 1.1226 +0.7070% +0.0076 1.0750 1.1150 刘斌 --
1393 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0887 1.0887 -0.0551% -0.0006 1.0893 1.0893 刘斌 刘宁 --
1394 005166 嘉实润和量化定期混合 1.0713 1.0713 -0.0467% -0.0005 1.0718 1.0718 刘斌 刘宁 --
1395 002083 新华鑫动力A 1.0300 1.0300 -0.6750% -0.0070 1.0370 1.0370 刘彬 --
1396 002084 新华鑫动力C 1.0250 1.0250 -0.7744% -0.0080 1.0330 1.0330 刘彬 --
1397 002272 新华科技创新 0.8670 0.8670 -0.6873% -0.0060 0.8730 0.8730 刘彬 --
1398 005760 富国周期优势混合 1.6379 1.6379 +0.2080% +0.0034 1.6345 1.6345 刘博 --
1399 001532 华安文体健康混合 1.4120 1.4120 -0.2825% -0.0040 1.4160 1.4160 刘畅畅 谢昌旭 --
1400 001887 中欧价值智选E 2.6575 3.0075 +0.9152% +0.0241 2.6334 2.9834 刘晨 --
1401 166019 中欧价值智选A 2.4078 2.7278 +0.9137% +0.0218 2.3860 2.7060 刘晨 --
1402 004235 中欧价值智选C 2.3252 2.3252 +0.9114% +0.0210 2.3042 2.3042 刘晨 --
1403 007255 华宝稳健养老(FOF) -- -- -- -- -- -- 刘翀 --
1404 004769 申万菱信价值优先混合 1.0870 1.0870 +0.3415% +0.0037 1.0833 1.0833 刘敦 袁英杰 --
1405 004135 申万量化混 0.9394 0.9394 -0.1700% -0.0016 0.9410 0.9410 刘敦 --
1406 006366 兴业安保优选混合 1.5015 1.5015 -0.2988% -0.0045 1.5060 1.5060 刘方旭 --
1407 001623 兴业国企改革混合 1.3930 1.3930 +0.2880% +0.0040 1.3890 1.3890 刘方旭 --
1408 002597 兴业成长动力混合 1.2530 1.2530 -0.5556% -0.0070 1.2600 1.2600 刘方旭 高圣 --
1409 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.2237 1.2237 +0.0245% +0.0003 1.2234 1.2234 刘方旭 腊博 --
1410 003142 鹏华弘达A 2.3962 2.4562 +0.1295% +0.0031 2.3931 2.4531 刘方正 --
1411 001331 鹏华弘信A 1.3421 1.3734 +0.2091% +0.0028 1.3393 1.3706 刘方正 --
1412 001327 鹏华弘华A 1.1978 1.2528 +0.2092% +0.0025 1.1953 1.2503 刘方正 --
1413 001325 鹏华弘和A 1.2032 1.2432 +0.1582% +0.0019 1.2013 1.2413 刘方正 --
1414 001332 鹏华弘信C 1.1946 1.2406 +0.2097% +0.0025 1.1921 1.2381 刘方正 --
1415 005434 鹏华睿投混合 1.2311 1.2311 -0.2107% -0.0026 1.2337 1.2337 刘方正 --
1416 001326 鹏华弘和C 1.1843 1.2243 +0.1607% +0.0019 1.1824 1.2224 刘方正 --
1417 003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.1863 1.1863 +0.2959% +0.0035 1.1828 1.1828 刘方正 --
1418 003143 鹏华弘达C 1.1372 1.1572 +0.1321% +0.0015 1.1357 1.1557 刘方正 --
1419 003343 鹏华弘惠混合A 1.0650 1.1140 +0.1693% +0.0018 1.0632 1.1122 刘方正 --
1420 003344 鹏华弘惠混合C 1.0633 1.1123 +0.1696% +0.0018 1.0615 1.1105 刘方正 --
1421 001328 鹏华弘华C 1.0744 1.0744 +0.2145% +0.0023 1.0721 1.0721 刘方正 --
1422 184801 鹏华前海 104.0860 1.2870 -- -- -- -- 刘方正 尤柏年 --
1423 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.2151 1.2151 -- -- -- -- 刘方正 --
1424 005297 南华丰淳混合C 0.9796 0.9796 -0.7799% -0.0077 0.9873 0.9873 刘斐 曹进前 --
1425 005012 南华丰和混合A -- -- -- -- -- -- 刘斐 --
1426 005013 南华丰和混合C -- -- -- -- -- -- 刘斐 --
1427 002640 中信建投睿溢A 1.1080 1.1080 +0.1356% +0.0015 1.1065 1.1065 刘锋 --
1428 006843 中信建投睿溢C 1.0068 1.0068 +0.1293% +0.0013 1.0055 1.0055 刘锋 --
1429 004676 中信建投睿信C 0.7065 0.7065 +0.6410% +0.0045 0.7020 0.7020 刘锋 --
1430 000926 中信建投睿信A 0.6788 0.6788 +0.6226% +0.0042 0.6746 0.6746 刘锋 --
1431 162703 广发小盘 2.3824 4.7204 -1.3826% -0.0334 2.4158 4.7538 刘格菘 --
1432 005911 广发双擎升级混合 2.3096 2.4425 -1.0836% -0.0253 2.3349 2.4678 刘格菘 --
1433 009132 广发小盘C 2.3825 2.3825 -1.3825% -0.0334 2.4159 2.4159 刘格菘 --
1434 002132 广发鑫享混合 1.2320 1.2320 -0.7252% -0.0090 1.2410 1.2410 刘格菘 高翔 --
1435 008903 广发科技先锋混合 1.0430 1.0430 -0.7801% -0.0082 1.0512 1.0512 刘格菘 --
1436 008638 广发科技创新混合 0.9813 0.9813 -0.9788% -0.0097 0.9910 0.9910 刘格菘 --
1437 006752 天弘港股通精选A 0.9762 0.9762 +0.7846% +0.0076 0.9686 0.9686 刘国江 --
1438 006753 天弘港股通精选C 0.9736 0.9736 +0.7867% +0.0076 0.9660 0.9660 刘国江 --
1439 007368 浙商沪港深精选A 1.0139 1.0139 +0.6352% +0.0064 1.0075 1.0075 刘宏达 --
1440 007369 浙商沪港深精选C 1.0088 1.0088 +0.6385% +0.0064 1.0024 1.0024 刘宏达 --
1441 000273 华润安鑫A 1.3006 2.0226 +0.3395% +0.0044 1.2962 2.0182 刘宏毅 --
1442 007632 华润安鑫C 1.2967 2.0187 +0.3327% +0.0043 1.2924 2.0144 刘宏毅 --
1443 161810 银华内需 2.4150 2.2960 -1.1057% -0.0270 2.4420 2.3220 刘辉 --
1444 377020 上投内需 0.9276 1.6793 -0.6852% -0.0064 0.9340 1.6857 刘辉 --
1445 000073 上投成长 1.5040 1.5040 -0.7916% -0.0120 1.5160 1.5160 刘辉 --
1446 673010 西部利得新动向 1.0470 1.5820 +0.3835% +0.0040 1.0430 1.5780 刘荟 --
1447 671010 西部利得策略 0.9330 0.9330 +0.6472% +0.0060 0.9270 0.9270 刘荟 --
1448 008541 西部利得新享混合A -- -- -- -- -- -- 刘荟 --
1449 008542 西部利得新享混合C -- -- -- -- -- -- 刘荟 --
1450 110029 易基科讯 1.2385 6.1886 -0.4101% -0.0051 1.2436 6.2030 刘健维 陈皓 --
1451 006113 添富创新医药混合 1.7877 1.7877 +0.0840% +0.0015 1.7862 1.7862 刘江 郑磊 --
1452 001417 汇添富医疗 1.4270 1.4270 -0.2795% -0.0040 1.4310 1.4310 刘江 --
1453 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 -- -- -- -- 1.3105 1.3105 刘江 --
1454 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 -- -- -- -- 1.2376 1.2376 刘江 --
1455 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 -- -- -- -- 1.2376 1.2376 刘江 --
1456 002703 长城久源 1.1148 1.1148 -1.6324% -0.0185 1.1333 1.1333 刘疆 --
1457 290011 泰信中小盘 2.3000 2.5600 -1.4989% -0.0350 2.3350 2.5950 刘杰 董季周 --
1458 700004 平安灵活配置混合 1.2979 1.6185 +0.2859% +0.0037 1.2942 1.6139 刘杰 --
1459 290004 泰信优质 0.7914 1.6051 -0.1388% -0.0011 0.7925 1.6062 刘杰 --
1460 700001 平安先锋 1.3230 1.6030 +0.3794% +0.0050 1.3180 1.5980 刘杰 --
1461 002598 平安消费精选混合A 0.9996 0.8061 +0.3917% +0.0039 0.9957 0.8030 刘杰 --
1462 002599 平安消费精选混合C 0.9988 0.8049 +0.4021% +0.0040 0.9948 0.8017 刘杰 --
1463 006400 凯石泓行业轮动混合 -- -- -- -- -- -- 刘晋晋 --
1464 004218 前海开源裕和混合A 1.1117 1.1117 +0.0720% +0.0008 1.1109 1.1109 刘静 范洁 --
1465 000166 中海信息产业精选混合 1.4768 2.0498 -1.9845% -0.0299 1.5067 2.0913 刘俊 --
1466 000597 中海积极收益 1.1960 1.4550 +0.1675% +0.0020 1.1940 1.4530 刘俊 --
1467 002213 中海顺鑫 1.3669 1.3999 -0.2554% -0.0035 1.3704 1.4034 刘俊 --
1468 004219 中海添顺定开混合 1.0433 1.0913 +0.0096% +0.0001 1.0432 1.0912 刘俊 --
1469 005252 中海添瑞定开 1.0762 1.0762 +0.0093% +0.0001 1.0761 1.0761 刘俊 --
1470 398051 中海环保 0.9810 0.9810 -0.2035% -0.0020 0.9830 0.9830 刘俊 --
1471 000739 平安新鑫A 1.2570 1.2570 -0.6324% -0.0080 1.2650 1.2650 刘俊廷 张晓泉 --
1472 006457 平安估值优势混合A 1.2550 1.2550 +0.1117% +0.0014 1.2536 1.2536 刘俊廷 余斌 --
1473 006458 平安估值优势混合C 1.2508 1.2508 +0.1201% +0.0015 1.2493 1.2493 刘俊廷 余斌 --
1474 001515 平安新鑫C 1.2280 1.2280 -0.5668% -0.0070 1.2350 1.2350 刘俊廷 邓翔 张晓泉 --
1475 002304 平安安心灵活配置混合A 1.0277 1.0277 -0.2039% -0.0021 1.0298 1.0298 刘俊廷 张恒 --
1476 006126 平安大华鼎兴定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 刘俊廷 --
1477 006125 平安大华鼎兴定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 刘俊廷 --
1478 168101 九泰锐智 1.2580 1.5410 -0.7103% -0.0090 1.2670 1.5500 刘开运 --
1479 168108 九泰锐诚 1.2028 1.2602 +0.0416% +0.0005 1.2023 1.2597 刘开运 林柏川 --
1480 168104 九泰锐丰 1.1752 1.2029 +0.4702% +0.0055 1.1697 1.1974 刘开运 --
1481 168111 九泰锐丰C 1.1740 1.1740 +0.4793% +0.0056 1.1684 1.1684 刘开运 --
1482 168102 九泰锐富 1.1220 1.1280 -0.7958% -0.0090 1.1310 1.1370 刘开运 刘心任 --
1483 168103 九泰锐益 1.0780 1.0780 -0.8280% -0.0090 1.0870 1.0870 刘开运 --
1484 008136 九泰科盈价值混合C 0.9948 0.9948 -- -- -- -- 刘开运 吴祖尧 张鹏程 --
1485 008110 九泰科盈价值混合A 0.9948 0.9948 -- -- -- -- 刘开运 吴祖尧 张鹏程 --
1486 168110 九泰锐信 -- -- -- -- -- -- 刘开运 --
1487 168109 九泰锐兴 -- -- -- -- -- -- 刘开运 --
1488 530019 建信社会责任 1.9980 1.9980 +0.1002% +0.0020 1.9960 1.9960 刘克飞 --
1489 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2544 1.3044 -0.1830% -0.0023 1.2567 1.3067 刘岚 王丹 张金涛 --
1490 213003 宝盈策略增长混合 1.0301 1.9301 -0.4157% -0.0043 1.0344 1.9344 刘李杰 朱建明 蔡丹 --
1491 519915 富国消费 1.6350 1.6350 -0.0611% -0.0010 1.6360 1.6360 刘莉莉 王园园 --
1492 006179 富国品质生活混合 1.1165 1.1165 -0.1252% -0.0014 1.1179 1.1179 刘莉莉 王园园 --
1493 519987 长信恒利优势混合 1.2140 1.5300 +1.0824% +0.0130 1.2010 1.5170 刘亮 --
1494 006042 上投尚睿混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 刘凌云 孟鸣 --
1495 001760 嘉实创新成长混合 0.9810 0.9810 -0.3049% -0.0030 0.9840 0.9840 刘美玲 --
1496 001559 天弘医疗健康C 1.2133 1.2133 -0.7526% -0.0092 1.2225 1.2225 刘盟盟 郭相博 --
1497 519619 银河君荣混合A 1.2704 1.3084 +0.4586% +0.0058 1.2646 1.3026 刘铭 --
1498 519620 银河君荣混合C 1.2503 1.2883 +0.4499% +0.0056 1.2447 1.2827 刘铭 --
1499 519621 银河君荣混合I 1.1716 1.2096 +0.4544% +0.0053 1.1663 1.2043 刘铭 --
1500 007518 东方阿尔法优选混合A 1.0996 1.0996 -1.2838% -0.0143 1.1139 1.1139 刘明 --
1501 007519 东方阿尔法优选混合C 1.0965 1.0965 -1.2874% -0.0143 1.1108 1.1108 刘明 --
1502 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0686 1.0686 -1.0830% -0.0117 1.0803 1.0803 刘明 --
1503 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0573 1.0573 -1.0852% -0.0116 1.0689 1.0689 刘明 --
1504 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0339 1.0627 -- -- -- -- 刘铭 韩晶 --
1505 002222 嘉实新趋势混合 1.2090 1.2090 +0.0828% +0.0010 1.2080 1.2080 刘宁 --
1506 004353 嘉实新添华定期混合 1.1759 1.1759 +0.0851% +0.0010 1.1749 1.1749 刘宁 --
1507 004916 嘉实新添丰定期混合 1.1271 1.1271 +0.0533% +0.0006 1.1265 1.1265 刘宁 --
1508 004775 嘉实新添泽定期混合 1.1139 1.1139 -0.0718% -0.0008 1.1147 1.1147 刘宁 --
1509 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 刘宁 --
1510 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0645 1.0645 +0.1034% +0.0011 1.0634 1.0634 刘宁 --
1511 006982 嘉实新添元定期混合A 1.0489 1.0489 +0.0381% +0.0004 1.0485 1.0485 刘宁 --
1512 005603 嘉实新添康定期混合A 1.0520 1.0520 +0.4680% +0.0049 1.0471 1.0471 刘宁 --
1513 007266 嘉实新添益定期混合A 1.0462 1.0462 +0.0096% +0.0001 1.0461 1.0461 刘宁 --
1514 006983 嘉实新添元定期混合C 1.0427 1.0427 +0.0288% +0.0003 1.0424 1.0424 刘宁 --
1515 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0422 1.0422 +0.0000% +0.0000 1.0422 1.0422 刘宁 --
1516 005604 嘉实新添康定期混合C 1.0424 1.0424 +0.4723% +0.0049 1.0375 1.0375 刘宁 --
1517 519704 交银制造 2.4940 3.6210 +0.3622% +0.0090 2.4850 3.6120 刘鹏 --
1518 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 -- -- -- -- 1.5030 1.5030 刘平 --
1519 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 -- -- -- -- 0.2126 0.2126 刘平 --
1520 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 -- -- -- -- 0.2126 0.2126 刘平 --
1521 580008 东吴产业 2.0630 2.0630 +0.3405% +0.0070 2.0560 2.0560 刘瑞 --
1522 580009 东吴多策略 1.1721 1.9351 -0.0767% -0.0009 1.1730 1.9360 刘瑞 --
1523 550016 信诚至远C 1.8539 1.8539 -1.4879% -0.0280 1.8819 1.8819 刘锐 王睿 --
1524 580007 东吴安享量化混合 1.2090 1.7890 +0.2488% +0.0030 1.2060 1.7860 刘瑞 --
1525 550015 信诚至远A 1.2941 1.2941 -1.4845% -0.0195 1.3136 1.3136 刘锐 王睿 --
1526 000531 东吴阿尔法灵活 1.2320 1.2320 +0.0812% +0.0010 1.2310 1.2310 刘瑞 --
1527 540004 汇丰晋信2026 2.1468 2.7668 -0.4867% -0.0105 2.1573 2.7773 刘淑生 --
1528 260103 景顺平衡 1.3108 3.6208 +0.4675% +0.0061 1.3047 3.6147 刘苏 --
1529 008712 景顺长城品质成长混合 0.9895 0.9895 -- -- -- -- 刘苏 --
1530 009096 鹏华安泽混合A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 刘太阳 --
1531 009097 鹏华安泽混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 刘太阳 --
1532 004871 中银金融地产混合 1.1063 1.1063 +0.2356% +0.0026 1.1037 1.1037 刘腾 --
1533 002653 泰康沪港深精选 1.1605 1.2865 +0.4153% +0.0048 1.1557 1.2817 刘伟 黄成扬 --
1534 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1997 1.1997 +0.4353% +0.0052 1.1945 1.1945 刘伟 黄成扬 --
1535 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.0361 1.0361 -0.1061% -0.0011 1.0372 1.0372 刘伟 --
1536 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0331 1.0331 +0.1454% +0.0015 1.0316 1.0316 刘伟 --
1537 005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.0260 1.0260 -0.1071% -0.0011 1.0271 1.0271 刘伟 --
1538 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0266 1.0266 +0.1463% +0.0015 1.0251 1.0251 刘伟 --
1539 501039 添富睿丰 1.0963 1.0963 -0.7065% -0.0078 1.1041 1.1041 刘伟林 曾刚 --
1540 501040 添富睿C 1.0853 1.0853 -0.7045% -0.0077 1.0930 1.0930 刘伟林 曾刚 --
1541 002850 南方甑智混合 1.0375 1.0375 +0.2222% +0.0023 1.0352 1.0352 刘文良 林乐峰 孙鲁闽 --
1542 000404 易方达新兴成长 3.0280 3.0280 -1.3681% -0.0420 3.0700 3.0700 刘武 --
1543 007346 易方达科技创新混合 1.4037 1.4037 -1.3702% -0.0195 1.4232 1.4232 刘武 蔡荣成 --
1544 004987 诺德新享 1.1065 1.1065 +0.2991% +0.0033 1.1032 1.1032 刘先政 --
1545 005293 诺德新旺 0.9721 0.9721 +0.1236% +0.0012 0.9709 0.9709 刘先政 --
1546 005689 中银医疗保健混合 1.8003 1.8283 -0.3653% -0.0066 1.8069 1.8349 刘潇 --
1547 007718 中银创新医疗混合 1.1308 1.1308 -0.5540% -0.0063 1.1371 1.1371 刘潇 --
1548 450004 国富价值 1.4410 1.9110 +0.1390% +0.0020 1.4390 1.9090 刘晓 --
1549 519150 新华优选消费 1.6670 2.6030 +0.0000% +0.0000 1.6670 2.6030 刘晓晨 崔建波 --
1550 003739 新华鑫弘 1.2374 1.2374 +0.0890% +0.0011 1.2363 1.2363 刘晓晨 --
1551 001294 新华战略 0.6680 0.6680 -0.2985% -0.0020 0.6700 0.6700 刘晓晨 --
1552 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.6348 1.6348 -1.1728% -0.0194 1.6542 1.6542 刘小明 魏淳 --
1553 004099 前海开源沪港深景气行业 1.4141 1.4141 -0.0071% -0.0001 1.4142 1.4142 刘小明 曲扬 --
1554 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.3640 1.3640 -1.1737% -0.0162 1.3802 1.3802 刘小明 魏淳 --
1555 002443 前海开源沪港深龙头 1.0890 1.2710 +0.6470% +0.0070 1.0820 1.2640 刘小明 --
1556 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0865 1.0865 +1.0134% +0.0109 1.0756 1.0756 刘小明 曲扬 --
1557 001535 景顺改革机遇A 1.0550 1.0550 -0.1892% -0.0020 1.0570 1.0570 刘晓明 --
1558 007945 景顺改革机遇C 1.0530 1.0530 -0.1896% -0.0020 1.0550 1.0550 刘晓明 --
1559 002860 前海开源沪港深新机遇 0.8080 0.9080 +0.3727% +0.0030 0.8050 0.9050 刘小明 --
1560 006225 人保量化混合A 1.1599 1.1599 +0.0863% +0.0010 1.1589 1.1589 刘笑明 --
1561 006226 人保量化混合C 1.1462 1.1462 +0.0961% +0.0011 1.1451 1.1451 刘笑明 --
1562 162205 泰达预算 1.1071 3.0621 +0.0904% +0.0010 1.1061 3.0611 刘欣 --
1563 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6970 2.5570 +0.4142% +0.0070 1.6900 2.5500 刘欣 --
1564 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.0660 1.6500 +0.9470% +0.0100 1.0560 1.6400 刘欣 --
1565 001017 泰达改革量化A 1.2964 1.5264 +0.6131% +0.0079 1.2885 1.5185 刘欣 --
1566 003550 泰达改革量化C 1.3883 1.3883 +0.6087% +0.0084 1.3799 1.3799 刘欣 --
1567 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2740 1.2740 +0.3624% +0.0046 1.2694 1.2694 刘欣 --
1568 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2667 1.2667 +0.3565% +0.0045 1.2622 1.2622 刘欣 --
1569 004000 泰达睿选稳健混合 1.0481 1.0481 +0.0095% +0.0001 1.0480 1.0480 刘欣 --
1570 008353 泰达宏利消费混合A 0.9479 0.9479 +0.6370% +0.0060 0.9419 0.9419 刘欣 --
1571 008354 泰达宏利消费混合C 0.9474 0.9474 +0.6373% +0.0060 0.9414 0.9414 刘欣 --
1572 003501 泰达睿智稳健混合 0.9255 0.9255 +0.2383% +0.0022 0.9233 0.9233 刘欣 --
1573 005343 长安裕盛混合A 1.0592 1.0592 +0.4267% +0.0045 1.0547 1.0547 刘兴旺 --
1574 005344 长安裕盛混合C 1.0534 1.0534 +0.4290% +0.0045 1.0489 1.0489 刘兴旺 --
1575 008271 大成优势企业混合A 0.9475 0.9475 +0.3601% +0.0034 0.9441 0.9441 刘旭 --
1576 008272 大成优势企业混合C 0.9456 0.9456 +0.3609% +0.0034 0.9422 0.9422 刘旭 --
1577 690009 民生红利 2.0840 2.3820 +0.4337% +0.0090 2.0750 2.3730 刘旭明 王亮 --
1578 260104 景顺增长 6.8950 8.7610 +0.1162% +0.0080 6.8870 8.7530 刘彦春 --
1579 162605 景顺鼎益 1.6610 4.4520 +0.1206% +0.0020 1.6590 4.4500 刘彦春 --
1580 260108 景顺成长 1.6740 3.3110 +0.1795% +0.0030 1.6710 3.3080 刘彦春 --
1581 260109 景内需贰 1.1260 3.2970 +0.0000% +0.0000 1.1260 3.2970 刘彦春 --
1582 006345 景顺集英成长两年定开混合 1.0398 1.0398 -0.0385% -0.0004 1.0402 1.0402 刘彦春 --
1583 007412 景顺绩优成长混合 1.0333 1.0333 -0.0967% -0.0010 1.0343 1.0343 刘彦春 --
1584 002314 泰达新思路B 1.1770 1.2670 +0.3410% +0.0040 1.1730 1.2630 刘洋 --
1585 001419 泰达新思路A 1.1770 1.2670 +0.3410% +0.0040 1.1730 1.2630 刘洋 --
1586 003751 万家瑞隆 1.1862 1.1862 -1.0841% -0.0130 1.1992 1.1992 刘洋 --
1587 003912 泰达宏利启富混合A 1.1859 1.1859 +0.2790% +0.0033 1.1826 1.1826 刘洋 --
1588 003913 泰达宏利启富混合C 1.1739 1.1739 +0.2733% +0.0032 1.1707 1.1707 刘洋 --
1589 162211 泰达品质 0.7020 1.1620 +0.2857% +0.0020 0.7000 1.1600 刘洋 --
1590 000264 博时内需增长 1.1150 0.9740 +0.3600% +0.0040 1.1110 0.9710 刘阳 陈雷 --
1591 000892 九泰天宝A 1.3370 1.4740 +0.3754% +0.0050 1.3320 1.4690 刘勇 --
1592 002028 九泰天宝C 1.3370 1.4730 +0.3754% +0.0050 1.3320 1.4680 刘勇 --
1593 002453 九泰久稳混合A 1.0760 1.0760 -0.4625% -0.0050 1.0810 1.0810 刘勇 --
1594 002454 九泰久稳混合C 1.0420 1.0420 -0.4776% -0.0050 1.0470 1.0470 刘勇 --
1595 000550 广发新动力混合 1.9000 1.9000 -0.0526% -0.0010 1.9010 1.9010 刘玉 王颂 朱坤 --
1596 002125 广发新兴成长混合 0.9680 0.9680 +0.0000% +0.0000 0.9680 0.9680 刘玉 --
1597 580006 东吴新经济 0.8420 1.2320 -0.7075% -0.0060 0.8480 1.2380 刘元海 --
1598 001323 东吴移动A 1.0480 1.0480 -0.7576% -0.0080 1.0560 1.0560 刘元海 --
1599 002170 东吴移动C 1.0370 1.0370 -0.6705% -0.0070 1.0440 1.0440 刘元海 --
1600 001322 东吴新趋势 0.5940 0.5940 -0.8347% -0.0050 0.5990 0.5990 刘元海 --
1601 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0302 1.0931 -- -- -- -- 刘振超 陈晨 李博良 --
1602 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0301 1.0894 -- -- -- -- 刘振超 陈晨 李博良 --
1603 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1850 1.1850 -0.6123% -0.0073 1.1923 1.1923 刘志军 张琦 --
1604 005044 国寿安保健康科学混合C 1.1741 1.1741 -0.6095% -0.0072 1.1813 1.1813 刘志军 张琦 --
1605 003582 中金量化多策略 1.0460 1.1500 -0.1908% -0.0020 1.0480 1.1520 刘重晋 --
1606 240004 华宝动力组合混合 1.6047 4.1147 -0.5207% -0.0084 1.6131 4.1231 刘自强 --
1607 000408 民生城镇化 1.9600 2.8550 +0.9269% +0.0180 1.9420 2.8370 柳世庆 --
1608 690005 民生内需 1.8480 2.2300 +0.9836% +0.0180 1.8300 2.2120 柳世庆 --
1609 007731 民生加银持续成长混合A 1.0071 1.0071 +0.9422% +0.0094 0.9977 0.9977 柳世庆 --
1610 007732 民生加银持续成长混合C 1.0050 1.0050 +0.9340% +0.0093 0.9957 0.9957 柳世庆 --
1611 005128 华夏永康添福混合 1.0925 1.0925 -0.1645% -0.0018 1.0943 1.0943 柳万军 --
1612 200006 长城消费 1.0761 2.5161 -0.1485% -0.0016 1.0777 2.5177 龙宇飞 --
1613 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.3239 1.3239 +0.0378% +0.0005 1.3234 1.3234 龙悦芳 --
1614 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.1740 1.1740 +0.0426% +0.0005 1.1735 1.1735 龙悦芳 --
1615 004250 银河量化优选混合 1.1660 1.1660 +0.0343% +0.0004 1.1656 1.1656 楼华锋 --
1616 519623 银河君耀混合A 1.0722 1.1322 +0.2150% +0.0023 1.0699 1.1299 楼华锋 杨琪 钱睿南 --
1617 005126 银河量化稳进混合 1.0550 1.0550 +0.1804% +0.0019 1.0531 1.0531 楼华锋 --
1618 005053 银河量化价值混合 1.0427 1.0427 +0.3078% +0.0032 1.0395 1.0395 楼华锋 --
1619 006051 鹏扬核心价值混合A 1.0441 1.0441 -0.0192% -0.0002 1.0443 1.0443 卢安平 --
1620 006052 鹏扬核心价值混合C 1.0380 1.0380 -0.0193% -0.0002 1.0382 1.0382 卢安平 --
1621 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0102 1.0102 -0.0099% -0.0001 1.0103 1.0103 卢安平 罗成 --
1622 166024 中欧恒利 0.9184 0.9184 -0.1739% -0.0016 0.9200 0.9200 卢博森 曹名长 --
1623 519678 银河消费 1.6800 1.6800 +0.6591% +0.0110 1.6690 1.6690 卢轶乔 --
1624 005585 银河文体娱乐混合 1.3772 1.3772 -1.8459% -0.0259 1.4031 1.4031 卢轶乔 --
1625 519625 银河君盛混合A 1.0792 1.2492 +0.1206% +0.0013 1.0779 1.2479 卢轶乔 刘铭 --
1626 519626 银河君盛混合C 1.0709 1.2409 +0.1215% +0.0013 1.0696 1.2396 卢轶乔 刘铭 --
1627 519629 银河睿利混合A 1.1260 1.2260 +0.1779% +0.0020 1.1240 1.2240 卢轶乔 何晶 --
1628 519630 银河睿利混合C 1.1210 1.2210 +0.0893% +0.0010 1.1200 1.2200 卢轶乔 何晶 --
1629 202213 南方核心竞争混合 1.2796 1.8418 -0.2883% -0.0037 1.2833 1.8457 卢玉珊 --
1630 001181 南方改革机遇 1.0180 1.0180 -0.1961% -0.0020 1.0200 1.0200 卢玉珊 --
1631 007661 南方养老2030 -- -- -- -- -- -- 鲁炳良 --
1632 002144 华安新优选C 1.1120 1.1120 +0.2705% +0.0030 1.1090 1.1090 陆奔 周益鸣 --
1633 001312 华安新优选A 0.9310 0.9310 +0.3233% +0.0030 0.9280 0.9280 陆奔 周益鸣 --
1634 005695 华安睿明两年定开混合A 0.9695 0.9695 -- -- -- -- 陆奔 杨明 --
1635 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9510 0.9510 -- -- -- -- 陆奔 杨明 --
1636 006298 广发稳健养老(FOF) -- -- -- -- -- -- 陆靖昶 --
1637 007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 陆靖昶 --
1638 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 陆靖昶 --
1639 007250 广发养老2050(FOF) -- -- -- -- -- -- 陆靖昶 --
1640 002145 诺安景鑫混合 1.1344 1.1344 -1.5021% -0.0173 1.1517 1.1517 路龙凯 李玉良 --
1641 040011 华安核心优选混合 1.3767 2.9067 -0.2102% -0.0029 1.3796 2.9096 陆秋渊 盛骅 --
1642 004263 华安沪港深机会 1.4470 1.6590 -0.2757% -0.0040 1.4510 1.6630 陆秋渊 盛骅 --
1643 002398 华安安禧混合A 1.1155 1.1555 -0.0090% -0.0001 1.1156 1.1556 陆秋渊 朱才敏 --
1644 002399 华安安禧混合C 1.0919 1.1319 -0.0183% -0.0002 1.0921 1.1321 陆秋渊 朱才敏 --
1645 006768 华安沪港深优选混合 1.0896 1.0896 -0.2106% -0.0023 1.0919 1.0919 陆秋渊 盛骅 --
1646 168501 产业升级 1.3118 1.3118 +0.0152% +0.0002 1.3116 1.3116 陆文凯 --
1647 000551 信诚幸福消费 1.9120 2.1580 -0.3648% -0.0070 1.9190 2.1650 闾志刚 --
1648 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.2340 2.2340 -1.8453% -0.0420 2.2760 2.2760 吕慧建 --
1649 001398 华泰健康 1.0950 1.0950 -1.9696% -0.0220 1.1170 1.1170 吕慧建 --
1650 008526 华泰柏瑞行业精选A -- -- -- -- -- -- 吕慧建 --
1651 008527 华泰柏瑞行业精选C -- -- -- -- -- -- 吕慧建 --