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净值排行
1 2019-11-15 968013 施罗德亚洲高息股债 -- -- -- -- 127.5886 -- -- --
2 2019-11-15 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- -- 105.2600 105.2600 -- --
3 2019-11-15 968010 摩根太平洋人民币累计 -- -- -- -- 17.4600 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd --
4 2019-11-15 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- -- 16.5300 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd --
5 2019-11-15 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- 13.7200 13.7200 -- --
6 2019-11-18 000011 华夏大盘 13.4370 18.3770 +0.9466% +0.1260 13.3110 18.2510 陈伟彦 --
7 2019-11-18 070002 嘉实增长 13.0550 13.7060 +0.4540% +0.0590 12.9960 13.6470 归凯 --
8 2019-11-15 968003 摩根总收益债美元累计 -- -- -- -- 11.6400 -- 张冠邦 --
9 2019-11-15 968050 摩根国际债人民币对冲(累计) -- -- -- -- 10.5300 -- 彭逸升 --
10 2019-11-15 968054 摩根国际债美元(累计) -- -- -- -- 10.4700 -- 彭逸升 --
11 2019-11-15 968055 摩根国际债美元(每月派息) -- -- -- -- 10.2600 -- 彭逸升 --
12 2019-11-15 968048 摩根股息人民币(累计) -- -- -- -- 10.2100 -- 何世宁 Ruben Lienhard Jeffrey Roskell --
13 2019-11-15 968037 汇丰亚太股票BM2人民币 -- -- -- -- 9.9903 -- Sanjiv Duggal 李威汉 --
14 2019-11-15 968004 摩根总收益债美元现金 -- -- -- -- 9.9100 -- 张冠邦 --
15 2019-11-15 968049 摩根股息人民币(每月派息) -- -- -- -- 9.9000 -- 何世宁 Jeffrey Roskell Ruben Lienhard --
16 2019-11-15 968046 摩根股息美元(累计) -- -- -- -- 9.7800 -- Ruben Lienhard 何世宁 Jeffrey Roskell --
17 2019-11-15 968044 摩根股息人民币对冲(累计) -- -- -- -- 9.7500 -- Ruben Lienhard 何世宁 Jeffrey Roskell --
18 2019-11-15 968035 汇丰亚太股票BM2美元 -- -- -- -- 9.6362 -- 李威汉 Sanjiv Duggal --