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净值排行
1 2018-04-20 000001 华夏成长 1.0820 3.4930 -1.0969% -0.0120 1.0940 3.5050 董阳阳
2 2018-04-20 000003 中海可转债A 0.7210 0.9310 -1.3680% -0.0100 0.7310 0.9410 江小震
3 2018-04-20 000004 中海可转债C 0.7220 0.9320 -1.3661% -0.0100 0.7320 0.9420 江小震
4 2018-04-20 000005 嘉实增强信用 1.0230 -- +0.0000% +0.0000 1.0230 1.2350 刘宁
5 2018-04-20 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 -0.3646% -0.0042 1.1519 1.1607 刘涛
6 2018-04-20 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6212 1.6212 -1.9712% -0.0326 1.6538 1.6538 何如 陈正宪
7 2018-04-20 000011 华夏大盘 12.8720 17.0520 -0.9770% -0.1270 12.9990 17.1790 陈伟彦
8 2018-04-20 000014 华夏聚利债券 1.1480 1.1480 -0.2606% -0.0030 1.1510 1.1510 何家琪
9 2018-04-20 000015 华夏纯债A 1.2000 1.2300 +0.0000% +0.0000 1.2000 1.2300 柳万军
10 2018-04-20 000016 华夏纯债C 1.1740 1.2040 -0.0851% -0.0010 1.1750 1.2050 柳万军
11 2018-04-20 000017 财通可持续混合 1.4480 2.2900 -1.1604% -0.0170 1.4650 2.3070 夏钦
12 2018-04-20 000020 景顺品质 2.1910 2.1910 -1.9687% -0.0440 2.2350 2.2350 詹成
13 2018-04-20 000021 华夏优势增长混合 1.6710 2.8410 -1.8790% -0.0320 1.7030 2.8730 郑晓辉 刘平 孙轶佳
14 2018-04-20 000022 南方中票A 1.1685 1.1685 -0.0257% -0.0003 1.1688 1.1688 董浩
15 2018-04-20 000023 南方中票C 1.1539 1.1539 -0.0260% -0.0003 1.1542 1.1542 董浩
16 2018-04-20 000024 大摩双利A 1.1010 1.3650 +0.0000% +0.0000 1.1010 1.3650 张雪
17 2018-04-20 000025 大摩双利C 1.0890 1.3530 -0.0917% -0.0010 1.0900 1.3540 张雪
18 2018-04-20 000026 泰达信用合利A 1.0130 1.3390 -0.2953% -0.0030 1.0160 1.3420 庞宝臣
19 2018-04-20 000027 泰达信用合利B 1.0110 1.3230 -0.2959% -0.0030 1.0140 1.3260 庞宝臣
20 2018-04-20 000028 华富保本 1.0180 1.3760 -0.1961% -0.0020 1.0200 1.3780 胡伟 张惠
21 2018-04-20 000029 富国宏观策略 1.7010 1.8960 -1.2768% -0.0220 1.7230 1.9180 袁宜
22 2018-04-20 000030 长城久利 1.0210 1.8900 -0.0978% -0.0010 1.0220 1.8920 蔡旻 储雯玉
23 2018-04-20 000031 华夏复兴混合 1.5760 1.5760 -1.5615% -0.0250 1.6010 1.6010 赵航
24 2018-04-20 000032 易方达信用债A 1.2700 1.2700 +0.0000% +0.0000 1.2700 1.2700 纪玲云 胡剑
25 2018-04-20 000033 易方达信用债C 1.2450 1.2450 +0.0000% +0.0000 1.2450 1.2450 纪玲云 胡剑
26 2018-04-20 000039 农银高增长 1.8521 1.8521 -1.1264% -0.0211 1.8732 1.8732 张燕
27 2018-04-18 000041 华夏全球 0.9900 0.9900 +0.6098% +0.0060 0.9840 0.9840 李湘杰
28 2018-04-20 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6333 1.6333 -1.1439% -0.0189 1.6522 1.6522 吴迪 苏俊杰
29 2018-04-20 000043 嘉实美股 1.6830 1.6830 -0.6494% -0.0110 1.6940 1.6940 张自力
30 2018-04-20 000044 嘉实美股(美元现汇) 1.6400 1.6400 -0.6663% -0.0110 1.6510 1.6510 张自力
31 2018-04-20 000045 工银产业债A 1.3070 1.4580 -0.2290% -0.0030 1.3100 1.4610 何秀红
32 2018-04-20 000046 工银产业债B 1.2860 1.4260 -0.2327% -0.0030 1.2890 1.4290 何秀红
33 2018-04-20 000047 华夏双债增强A 1.1750 1.3950 -0.0850% -0.0010 1.1760 1.3960 柳万军
34 2018-04-20 000048 华夏双债增强C 1.1630 1.3780 -0.0859% -0.0010 1.1640 1.3790 柳万军
35 2018-04-18 000049 中银标普全球 1.1030 1.1030 +1.5654% +0.0170 1.0860 1.0860 陈学林
36 2018-04-20 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0936% +0.0010 1.0680 1.2400 张帆
37 2018-04-20 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2170 1.2170 -1.2976% -0.0160 1.2330 1.2330 赵宗庭 张弘弢
38 2018-04-20 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0939% +0.0010 1.0650 1.2230 张帆
39 2018-04-20 000053 鹏华实业债 1.3535 1.3636 -0.1549% -0.0021 1.3556 1.3657 刘太阳 刘涛
40 2018-04-20 000054 鹏华双债增利 1.1819 1.3019 -0.1858% -0.0022 1.1841 1.3041 刘建岩
41 2018-04-18 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) 0.3147 0.3546 +0.2229% +0.0007 0.3140 0.3539 李耀柱
42 2018-04-20 000056 建信消费 1.7830 1.7830 -1.3827% -0.0250 1.8080 1.8080 邱宇航
43 2018-04-20 000057 中银消费 1.4100 1.4100 -1.1220% -0.0160 1.4260 1.4260 钱亚风云
44 2018-04-20 000058 国联安保本 1.0180 1.1926 -0.0098% -0.0001 1.0181 1.1928 沈丹
45 2018-04-20 000059 国联安医药100 1.0176 1.5776 -1.2327% -0.0127 1.0303 1.5903 黄欣
46 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
47 2018-04-20 000061 华夏盛世混合 0.7880 0.7880 -1.1292% -0.0090 0.7970 0.7970 代瑞亮
48 2018-04-20 000062 银华量化 1.2130 1.2130 -1.7814% -0.0220 1.2350 1.2350 张凯
49 2018-04-20 000063 长盛电子信息 1.6620 1.6620 -2.7501% -0.0470 1.7090 1.7090 赵宏宇
50 2018-04-20 000064 大摩18个月 1.0450 1.4110 +0.1918% +0.0020 1.0430 1.4030 李轶
51 2018-04-20 000065 国海焦点驱动 1.4270 1.5920 -0.4881% -0.0070 1.4340 1.5990 赵晓东
52 2018-04-20 000066 诺安鸿鑫保本 1.0480 1.4790 -0.0953% -0.0010 1.0490 1.4810 谢志华
53 2018-04-20 000067 民生转债A 0.6360 1.0360 -0.7800% -0.0050 0.6410 1.0410 邱世磊 杨林耘
54 2018-04-20 000068 民生转债C 0.6290 1.0190 -0.7886% -0.0050 0.6340 1.0240 杨林耘 邱世磊
55 2018-04-20 000069 国投中高A 1.0790 1.3250 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.3250 刘莎莎 宋璐
56 2018-04-20 000070 国投中高C 1.0760 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0760 1.3070 刘莎莎 宋璐
57 2018-04-20 000071 恒生ETF联接 1.4956 1.4956 -1.0061% -0.0152 1.5108 1.5108 徐猛
58 2018-04-20 000072 华安保本 1.0530 1.8500 -0.0949% -0.0010 1.0540 1.8520 吴丰树 郑可成
59 2018-04-19 000073 上投成长 1.3740 1.3740 +0.2188% +0.0030 1.3710 1.3710 刘辉
60 2018-04-20 000074 工银一年定开A 1.3450 1.3450 +0.7491% +0.0100 1.3350 1.3350 何秀红
61 2018-04-19 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.2405 0.2405 +1.5196% +0.0036 0.2369 0.2369 徐猛
62 2018-04-19 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.2405 0.2405 +1.5196% +0.0036 0.2369 0.2369 徐猛
63 2018-04-20 000077 工银一年定开C 1.3180 1.3180 +0.6875% +0.0090 1.3090 1.3090 何秀红
64 2018-04-20 000078 工银两年定开A 1.2270 1.2270 +0.5738% +0.0070 1.2200 1.2200 李敏
65 2018-04-20 000079 工银两年定开C 1.2050 1.2050 +0.5843% +0.0070 1.1980 1.1980 李敏
66 2018-04-20 000080 天治可转债A 1.1280 1.1280 -0.6167% -0.0070 1.1350 1.1350 王洋
67 2018-04-20 000081 天治可转债C 1.1100 1.1100 -0.6267% -0.0070 1.1170 1.1170 王洋
68 2018-04-20 000082 嘉实研究阿尔法 1.3090 1.8640 -1.8005% -0.0240 1.3330 1.8880 张露
69 2018-04-20 000083 汇添富消费行业混合 3.1770 3.1770 -1.2741% -0.0410 3.2180 3.2180 胡昕炜
70 2018-04-20 000084 博时安盈债A 1.1630 1.1990 +0.0000% +0.0000 1.1630 1.1990 黄海峰
71 2018-04-20 000085 博时安盈债C 1.1430 1.1750 +0.0000% +0.0000 1.1430 1.1750 黄海峰
72 2018-04-20 000086 南方稳利A 1.0100 1.2490 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.2490 何康
73 2018-04-20 000087 金边中债ETF联接A 1.0652 1.0652 +0.1128% +0.0012 1.0640 1.0640 王亚洲 曲扬
74 2018-04-20 000088 金边中债ETF联接C 1.0601 1.0601 +0.1133% +0.0012 1.0589 1.0589 王亚洲 曲扬
75 2018-04-20 000091 信诚新双盈 0.9940 -- -0.2008% -0.0020 0.9960 0.9960 杨立春
76 2018-04-20 000092 新双盈A 1.0100 -- +0.0000% +0.0000 1.0100 1.2010 杨立春
77 2018-04-20 000093 新双盈B 0.9670 -- -0.3093% -0.0030 0.9700 1.4100 杨立春
78 2018-04-20 000103 国泰高收益债 1.2520 1.2520 -0.0798% -0.0010 1.2530 1.2530 吴向军
79 2018-04-20 000104 华宸增利债券 1.0650 1.2750 -0.0938% -0.0010 1.0660 1.2760 应晓立
80 2018-04-20 000105 建信安心A 1.2280 1.2380 +0.0000% +0.0000 1.2280 1.2380 朱建华
81 2018-04-20 000106 建信安心C 1.2040 1.2140 +0.0000% +0.0000 1.2040 1.2140 朱建华
82 2018-04-20 000107 富国稳增A 1.0540 1.3520 -0.0948% -0.0010 1.0550 1.3530 李羿
83 2018-04-20 000109 富国稳增C 1.0460 1.3270 -0.1908% -0.0020 1.0480 1.3290 李羿
84 2018-04-20 000110 金鹰元安A 1.0635 1.3365 -0.4120% -0.0044 1.0679 1.3421 吴德瑄 汪伟
85 2018-04-20 000111 易方达纯债A 1.1080 1.2830 +0.3623% +0.0040 1.1040 1.2790 李一硕
86 2018-04-20 000112 易方达纯债C 1.0930 1.2650 +0.3673% +0.0040 1.0890 1.2610 李一硕
87 2018-04-20 000113 嘉实如意宝A 1.1460 -- +0.0000% +0.0000 1.1460 1.2900 刘宁
88 2018-04-20 000115 嘉实如意宝C 1.1320 -- +0.0000% +0.0000 1.1320 1.2680 刘宁
89 2018-04-20 000116 嘉实丰益纯债 1.0230 -- +0.0000% +0.0000 1.0230 1.2610 曲扬
90 2018-04-19 000117 广发轮动 1.4690 1.4690 +0.8929% +0.0130 1.4560 1.4560 吴兴武
91 2018-04-19 000118 广发聚鑫A 1.2680 1.7120 +0.5551% +0.0070 1.2610 1.7050 张芊
92 2018-04-19 000119 广发聚鑫C 1.2590 1.6960 +0.4789% +0.0060 1.2530 1.6900 张芊
93 2018-04-20 000120 中银美丽中国 1.2950 1.3300 -0.9939% -0.0130 1.3080 1.3430 严菲 王伟
94 2018-04-20 000121 华夏永福A 1.6180 1.6180 -0.5532% -0.0090 1.6270 1.6270 何家琪
95 2018-04-20 000122 汇添富实债A 1.1160 1.3900 -0.3571% -0.0040 1.1200 1.3940 曾刚 蒋文玲
96 2018-04-20 000123 汇添富实债C 1.0890 1.3630 -0.3660% -0.0040 1.0930 1.3670 蒋文玲 曾刚
97 2018-04-20 000124 华宝服务优选混合 1.7380 2.0380 -1.7524% -0.0310 1.7690 2.0690 楼鸿强
98 2018-04-19 000125 上投天颐A 1.0120 1.3410 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.3400 聂曙光
99 2018-04-20 000126 招商安润 1.0280 1.3720 -0.0972% -0.0010 1.0290 1.3730 钟赟 尹晓红
100 2018-04-20 000127 农银行业领先 2.2762 2.2762 -0.6720% -0.0154 2.2916 2.2916 张峰
101 2018-04-20 000128 大成短融A 1.2860 1.2860 -0.0155% -0.0002 1.2862 1.2862 朱哲
102 2018-04-20 000129 大成短融B 1.3054 1.3054 -0.0153% -0.0002 1.3056 1.3056 朱哲
103 2018-04-20 000130 大成信用债A 1.1690 1.4690 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.4690 孙丹 王立
104 2018-04-20 000131 大成信用债C 1.1460 1.4460 +0.0000% +0.0000 1.1460 1.4460 孙丹 王立
105 2018-04-19 000136 民生策略 2.2640 2.6250 +0.4437% +0.0100 2.2540 2.6150 孙伟
106 2018-04-13 000137 民生岁岁A 1.0840 1.3230 +0.2775% +0.0030 1.0810 1.3200 胡振仓
107 2018-04-13 000138 民生岁岁C 1.0780 1.3020 +0.2791% +0.0030 1.0750 1.2990 胡振仓
108 2018-04-20 000139 富国国企债A 1.0090 1.2530 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.2530 王颀亮
109 2018-04-20 000141 富国国企债C 1.0080 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.2340 王颀亮
110 2018-04-20 000142 融通通泰保本A 1.0280 1.2890 -0.1942% -0.0020 1.0300 1.2920 余志勇 王超
111 2018-04-20 000143 鹏华双债加利 1.3198 1.3698 -0.1060% -0.0014 1.3212 1.3712 王石千
112 2018-04-20 000147 易方达高等级A 1.1890 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.1890 1.2590 胡剑 林森
113 2018-04-20 000148 易方达高等级C 1.1880 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.1880 1.2580 胡剑 林森
114 2018-04-20 000149 华安双债A 1.1470 1.4670 -0.0871% -0.0010 1.1480 1.4680 朱才敏 贺涛
115 2018-04-20 000150 华安双债C 1.1310 1.4510 -0.0883% -0.0010 1.1320 1.4520 朱才敏 贺涛
116 2018-04-20 000151 诺安信债 1.0190 1.3160 +0.3941% +0.0040 1.0150 1.3110 岳帅
117 2018-04-20 000152 大成景旭A 1.1120 1.3220 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.3220 陈会荣 方孝成
118 2018-04-20 000153 大成景旭C 1.0930 1.3030 +0.0000% +0.0000 1.0930 1.3030 陈会荣 方孝成
119 2018-04-20 000165 国投策略精选 1.5570 2.1850 -0.8280% -0.0130 1.5700 2.1980 吉莉 颜文浩
120 2018-04-20 000166 中海策略精选 1.0456 1.4513 -0.5895% -0.0062 1.0518 1.4599 刘俊
121 2018-04-19 000167 广发聚优A 1.2810 1.4910 +1.1848% +0.0150 1.2660 1.4760 张东一
122 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
123 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
124 2018-04-20 000171 易方达裕丰 1.6020 1.6020 -0.1869% -0.0030 1.6050 1.6050 张清华 张雅君
125 2018-04-20 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3640 2.3130 -1.7291% -0.0240 1.3880 2.3370 田汉卿
126 2018-04-20 000173 汇添富美丽30混合 2.4760 2.4760 -1.2365% -0.0310 2.5070 2.5070 王栩
127 2018-04-20 000174 汇添富高息债A 1.4130 1.4480 -0.3526% -0.0050 1.4180 1.4530 陈加荣
128 2018-04-20 000175 汇添富高息债C 1.3840 1.4190 -0.3600% -0.0050 1.3890 1.4240 陈加荣
129 2018-04-20 000176 嘉实沪深300增强 1.2529 1.2529 -1.3620% -0.0173 1.2702 1.2702 张露 李欣
130 2018-04-20 000177 嘉实丰益债券A 1.0140 -- -0.0985% -0.0010 1.0150 1.2910 刘宁
131 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
132 2018-04-18 000179 广发美国房地产(人民币) 1.0290 1.2990 -0.0971% -0.0010 1.0300 1.3000 李耀柱
133 2018-04-18 000180 广发美国房地产(美元) 0.1638 0.2055 -0.1828% -0.0003 0.1641 0.2058 李耀柱
134 2018-04-20 000181 景顺金利A 1.1550 1.2710 -0.0865% -0.0010 1.1560 1.2720 袁媛
135 2018-04-20 000182 景顺金利C 1.1400 1.2520 +0.0000% +0.0000 1.1400 1.2520 袁媛
136 2018-04-20 000183 嘉实丰益策略 0.9920 -- +0.0000% +0.0000 0.9920 1.2670 胡永青
137 2018-04-20 000184 工银添福A 1.6510 1.6510 -0.3019% -0.0050 1.6560 1.6560 谷衡 杜海涛 李昱
138 2018-04-20 000185 工银添福B 1.6150 1.6150 -0.3701% -0.0060 1.6210 1.6210 谷衡 杜海涛 李昱
139 2018-04-20 000186 华泰柏瑞季季红 1.0379 1.2725 -0.0096% -0.0001 1.0380 1.2726 罗远航
140 2018-04-20 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.1396 1.2779 +0.0527% +0.0006 1.1390 1.2773 陈东
141 2018-04-20 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.1215 1.2598 +0.0535% +0.0006 1.1209 1.2592 陈东
142 2018-04-20 000189 易方达保本一号 1.0210 1.0810 -0.1955% -0.0020 1.0230 1.0830 王晓晨
143 2018-04-20 000190 中银新回报 1.3470 1.6070 -0.0742% -0.0010 1.3480 1.6080 李建
144 2018-04-20 000191 富国信用债A 1.0200 1.2690 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.2690 黄纪亮
145 2018-04-20 000192 富国信用债C 1.0180 1.2470 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.2460 黄纪亮
146 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
147 2018-04-20 000194 银华四季红 1.0400 1.3610 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.3610 邹维娜
148 2018-04-20 000195 工银保本3号A 1.0350 1.4080 +0.2907% +0.0030 1.0320 1.4040 张洋
149 2018-04-20 000196 工银保本3号B 1.0230 1.3650 +0.2941% +0.0030 1.0200 1.3610 张洋
150 2018-04-20 000197 富国一年期 1.0470 -- +0.3835% +0.0040 1.0430 1.2620 王颀亮 钟智伦
151 2018-04-20 000199 国泰策略收益 1.2880 1.5240 -1.5291% -0.0200 1.3080 1.5480 艾小军
152 2018-04-20 000200 博时岁岁增利 1.0150 1.3170 +0.5946% +0.0060 1.0090 1.3090 鲁邦旺
153 2018-04-20 000201 诺安泰鑫A 1.0280 1.2690 +0.8832% +0.0090 1.0190 1.2580 岳帅
154 2018-04-20 000202 富国两年期 1.0470 -- +0.3835% +0.0040 1.0430 1.3150 王颀亮 钟智伦
155 2018-04-20 000205 易方达投债A 1.1170 1.3140 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.3140 王晓晨
156 2018-04-20 000206 易方达投债C 1.1180 1.3040 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.3040 王晓晨
157 2018-04-20 000207 建信双债增强A 1.2100 1.2200 -0.5752% -0.0070 1.2170 1.2270 朱虹
158 2018-04-20 000208 建信双债增强C 1.1880 1.1980 -0.5858% -0.0070 1.1950 1.2050 朱虹
159 2018-04-20 000209 信诚新兴 1.4170 1.4170 -1.3918% -0.0200 1.4370 1.4370 郑伟 杨旭
160 2018-04-20 000212 泰信鑫益A 1.0790 1.2460 +0.5592% +0.0060 1.0730 1.2400 何俊春
161 2018-04-20 000213 泰信鑫益C 1.0700 1.2240 +0.5639% +0.0060 1.0640 1.2180 何俊春
162 2018-04-19 000214 广发成长优选 1.3850 1.3850 +0.5810% +0.0080 1.3770 1.3770 代宇 王小松
163 2018-04-19 000215 广发趋势 1.6630 1.7230 +0.6050% +0.0100 1.6530 1.7130 谭昌杰 谢军
164 2018-04-20 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0088 1.0088 -0.4441% -0.0045 1.0133 1.0133 许之彦 徐宜宜
165 2018-04-20 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0022 1.0022 -0.4371% -0.0044 1.0066 1.0066 许之彦 徐宜宜
166 2018-04-20 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0379 1.0379 -0.4317% -0.0045 1.0424 1.0424 艾小军 徐成城
167 2018-04-20 000219 博时裕益 1.3370 1.5890 -1.4012% -0.0190 1.3560 1.6080 周心鹏
168 2018-04-20 000220 富国医保混合 1.9600 1.9600 -0.8599% -0.0170 1.9770 1.9770 于洋
169 2018-04-20 000221 汇添富年年利A 1.2110 1.2610 -0.2471% -0.0030 1.2140 1.2640 陈加荣
170 2018-04-20 000222 汇添富年年利C 1.1870 1.2370 -0.3359% -0.0040 1.1910 1.2410 陈加荣
171 2018-04-20 000225 长盛年年A 1.2140 1.2140 +0.0824% +0.0010 1.2130 1.2130 段鹏
172 2018-04-20 000226 长盛年年C 1.1980 1.1980 +0.0835% +0.0010 1.1970 1.1970 段鹏
173 2018-04-20 000227 华安年年红A 1.0540 1.3260 -0.2838% -0.0030 1.0570 1.3190 郑可成
174 2018-04-20 000235 诺安稳固 1.0390 1.2420 +1.2671% +0.0130 1.0260 1.2260 裴禹翔
175 2018-04-20 000236 工银月月薪A 1.5160 1.5160 -0.4596% -0.0070 1.5230 1.5230 刘琦
176 2018-04-20 000237 国投一年定开A 1.0910 1.2990 +0.5530% +0.0060 1.0850 1.2930 徐栋 狄晓娇 李达夫
177 2018-04-20 000238 国投一年定开C 1.0810 1.2860 +0.5581% +0.0060 1.0750 1.2800 徐栋 狄晓娇 李达夫
178 2018-04-20 000239 华安年年盈A 0.9790 1.0460 +0.0000% +0.0000 0.9790 1.0460 孙丽娜
179 2018-04-20 000240 华安年年盈C 0.9720 1.0360 +0.1030% +0.0010 0.9710 1.0350 孙丽娜
180 2018-04-20 000241 宝盈核心C 0.9883 1.8893 -2.1000% -0.0212 1.0095 1.9105 李健伟
181 2018-04-20 000242 景顺精选 1.0340 1.5840 -1.5238% -0.0160 1.0500 1.6000 张靖
182 2018-04-20 000244 天弘稳利A 1.1050 1.3240 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.3240 陈钢 柴文婷 刘洋
183 2018-04-20 000245 天弘稳利B 1.0860 1.3020 +0.0000% +0.0000 1.0860 1.3020 陈钢 柴文婷 刘洋
184 2018-04-20 000246 博时月月薪 0.9510 1.3880 +1.0627% +0.0100 0.9410 1.3740 陈凯杨
185 2018-04-20 000248 汇添富消费联接 1.4603 1.4603 -1.1374% -0.0168 1.4771 1.4771 过蓓蓓 吴振翔
186 2018-04-20 000251 工银金融地产混合 2.2890 2.8080 -1.3787% -0.0320 2.3210 2.8400 鄢耀 王君正 甘宗卫
187 2018-04-20 000252 景顺景兴纯债A 1.2730 1.2730 +0.0000% +0.0000 1.2730 1.2730 陈文鹏
188 2018-04-20 000253 景顺景兴纯债C 1.2490 1.2490 +0.0000% +0.0000 1.2490 1.2490 陈文鹏
189 2018-04-20 000254 长城增益A 1.0970 1.3510 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.3510 张棪 蔡旻
190 2018-04-20 000255 长城增益C 1.0910 1.3310 +0.0000% +0.0000 1.0910 1.3310 张棪 蔡旻
191 2018-04-19 000256 上投红利A 0.9980 1.3400 -0.1001% -0.0010 0.9990 1.3410 征茂平 聂曙光
192 2018-04-19 000257 上投岁岁盈A 1.0170 1.1980 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1980 唐瑭 刘阳
193 2018-04-19 000258 上投岁岁盈C 1.0120 1.1810 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.1810 唐瑭 刘阳
194 2018-04-20 000259 农银区间收益 2.2145 2.2145 -1.2838% -0.0288 2.2433 2.2433 陈富权
195 2018-04-20 000260 信诚季季定期 1.3340 1.5530 -0.0749% -0.0010 1.3350 1.5540 宋海娟
196 2018-04-20 000263 工银信息产业混合 1.4490 1.7260 -1.8957% -0.0280 1.4770 1.7540 单文
197 2018-04-20 000264 博时内需增长 0.9960 0.8700 -1.2884% -0.0130 1.0090 0.8820 刘阳 陈雷
198 2018-04-20 000265 易方达恒久A 1.0500 1.1600 +0.1908% +0.0020 1.0480 1.1580 张磊 田宇
199 2018-04-20 000266 易方达恒久C 1.0440 1.1440 +0.1919% +0.0020 1.0420 1.1420 张磊 田宇
200 2018-04-17 000267 广发集利债券A 1.0760 1.4030 -0.7380% -0.0080 1.0840 1.4030 代宇
201 2018-04-17 000268 广发集利债券C 1.0730 1.3810 -0.6481% -0.0070 1.0800 1.3810 代宇
202 2018-04-20 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0240 -- +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0240 刘宁
203 2018-04-20 000270 建信安心保本 1.0400 1.5890 -0.2876% -0.0030 1.0430 1.5930 钟敬棣
204 2018-04-20 000271 中邮定开债A 1.0340 1.3190 +0.2910% +0.0030 1.0310 1.3160 张萌
205 2018-04-20 000272 中邮定开债C 1.0310 1.3060 +0.2918% +0.0030 1.0280 1.3030 张萌
206 2018-04-20 000273 华润安鑫 1.2910 2.0130 -0.2318% -0.0030 1.2940 2.0160 刘宏毅 袁华涛
207 2018-04-18 000274 广发亚太债(人民币) 1.1440 1.2140 +0.0875% +0.0010 1.1430 1.2130 孙敏
208 2018-04-18 000275 广发亚太债(美元) 0.1821 0.1928 +0.0000% +0.0000 0.1821 0.1928 孙敏
209 2018-04-20 000277 博时双月薪 1.0030 1.5000 +0.8040% +0.0080 0.9950 1.4880 陈凯杨
210 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
211 2018-04-20 000279 华商红利 1.0980 1.9610 -1.5247% -0.0170 1.1150 1.9780 马国江
212 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
213 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
214 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
215 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
216 2018-04-20 000286 银华季季红 1.0420 1.3020 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.3020 邹维娜
217 2018-04-20 000287 银华永利A 1.1560 1.2160 -0.0864% -0.0010 1.1570 1.2170 吴文明 邹维娜 瞿灿
218 2018-04-20 000288 银华永利C 1.1370 1.1970 -0.0879% -0.0010 1.1380 1.1980 吴文明 邹维娜 瞿灿
219 2018-04-20 000289 鹏华丰泰A 1.0126 1.3198 -0.0099% -0.0001 1.0127 1.3199 戴钢
220 2018-04-18 000290 鹏华全球 1.0520 1.3570 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3570 尤柏年
221 2018-04-20 000291 鹏华丰信 1.0270 1.3760 -0.2913% -0.0030 1.0300 1.3800 戴钢
222 2018-04-20 000292 丰信A 1.0150 1.1910 -0.2947% -0.0030 1.0180 1.1940 戴钢
223 2018-04-20 000293 丰信B 1.0280 1.4060 -0.2910% -0.0030 1.0310 1.4100 戴钢
224 2018-04-20 000294 华安生态优先混合 2.0150 2.0150 -1.3222% -0.0270 2.0420 2.0420 刘伟亭 陈媛
225 2018-04-20 000295 鹏华丰实A 1.0690 1.3050 -0.2799% -0.0030 1.0720 1.3080 戴钢
226 2018-04-20 000296 鹏华丰实B 1.0560 1.2870 -0.2833% -0.0030 1.0590 1.2900 戴钢
227 2018-04-20 000297 鹏华可转债 0.8700 0.8700 -1.0239% -0.0090 0.8790 0.8790 李振宇
228 2018-04-20 000298 中海纯债A 1.0190 1.1590 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1590 王含嫣 江小震
229 2018-04-20 000299 中海纯债C 1.0050 1.1450 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1450 王含嫣 江小震
230 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
231 2018-04-20 000303 长盛双月红A 0.9470 1.1540 +0.1057% +0.0010 0.9460 1.1530 马文祥 李琪
232 2018-04-20 000304 长盛双月红C 0.9430 1.1420 +0.2125% +0.0020 0.9410 1.1400 马文祥 李琪
233 2018-04-20 000305 中银中高A 1.0480 1.2780 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.2770 王妍
234 2018-04-19 000306 天弘弘利 1.2000 1.3160 -0.0833% -0.0010 1.2010 1.3170 王林 姜晓丽
235 2018-04-20 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9721 0.9721 -0.4200% -0.0041 0.9762 0.9762 范冰
236 2018-04-20 000308 建信创新中国 2.2950 2.2950 -2.4649% -0.0580 2.3530 2.3530 邵卓
237 2018-04-20 000309 大摩品质生活 1.7290 1.7290 -1.0870% -0.0190 1.7480 1.7480 何晓春 王大鹏
238 2018-04-20 000310 安信永利信用A 1.0510 1.3610 +0.4780% +0.0050 1.0460 1.3560 李君 张翼飞
239 2018-04-20 000311 景顺沪深300 1.9740 2.3140 -1.4970% -0.0300 2.0040 2.3440 黎海威
240 2018-04-20 000312 华安沪深300A 1.4767 1.8367 -1.3692% -0.0205 1.4972 1.8572 许之彦 孙晨进
241 2018-04-20 000313 华安沪深300C 1.4308 1.7908 -1.3650% -0.0198 1.4506 1.8106 许之彦 孙晨进
242 2018-04-20 000314 招商瑞丰A 1.3800 1.5270 -0.5047% -0.0070 1.3870 1.5340 王刚
243 2018-04-20 000316 中海惠利 0.9814 1.2454 -0.0204% -0.0002 0.9816 1.2456 江小震
244 2018-04-20 000317 惠利A 1.0073 1.1863 +0.0099% +0.0001 1.0072 1.1862 江小震
245 2018-04-20 000318 惠利B 0.9762 1.2352 -0.0205% -0.0002 0.9764 1.2354 江小震
246 2018-04-20 000319 泰达淘利A 1.2649 1.2649 -0.0237% -0.0003 1.2652 1.2652 丁宇佳
247 2018-04-20 000320 泰达淘利B 1.2553 1.2553 -0.0239% -0.0003 1.2556 1.2556 丁宇佳
248 2018-04-20 000326 南方顺达 1.0310 1.0490 -0.0969% -0.0010 1.0320 1.0500 吴剑毅
249 2018-04-20 000327 南方丰合 1.1040 1.1040 -0.1808% -0.0020 1.1060 1.1060 孙鲁闽
250 2018-04-19 000328 上投转型动力 1.5630 1.5630 -0.0639% -0.0010 1.5640 1.5640 孟亮 张富盛
251 2018-04-20 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0060 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0060 戴钢 周恩源
252 2018-04-20 000333 长城稳固A 1.1090 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.1290 储雯玉 蔡旻 张棪
253 2018-04-20 000334 长城稳固C 1.0950 1.1150 +0.0914% +0.0010 1.0940 1.1140 储雯玉 蔡旻 张棪
254 2018-04-20 000335 安信永利信用C 1.0290 1.3390 +0.3902% +0.0040 1.0250 1.3350 张翼飞 李君
255 2018-04-20 000336 农银精选灵配 1.2781 1.2781 -1.3660% -0.0177 1.2958 1.2958 赵诣
256 2018-04-20 000338 鹏华双债保利 1.0964 1.2797 -0.2275% -0.0025 1.0989 1.2822 刘太阳
257 2018-04-20 000339 长城医疗保健 1.5400 1.5400 -1.0283% -0.0160 1.5560 1.5560 谭小兵
258 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
259 2018-04-20 000341 嘉实新兴市场C2 1.1240 1.1790 -0.0889% -0.0010 1.1250 1.1800 关子宏
260 2018-04-20 000342 嘉实新兴市场A1 1.1190 1.3870 -0.0893% -0.0010 1.1200 1.3880 关子宏
261 2018-04-20 000345 鹏华丰融 1.2710 1.3360 +0.0000% +0.0000 1.2710 1.3360 刘涛
262 2018-04-20 000346 建信安心两年A 1.0360 1.2600 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.2600 黎颖芳
263 2018-04-20 000347 建信安心两年C 1.0340 1.2430 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.2430 黎颖芳
264 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
265 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
266 2018-04-20 000351 岁岁恒丰A 1.0160 1.2870 -0.1965% -0.0020 1.0180 1.2820 邓钟锋
267 2018-04-20 000352 岁岁恒丰C 1.0160 1.2720 -0.0983% -0.0010 1.0170 1.2660 邓钟锋
268 2018-04-20 000354 长盛城镇化主题混合 1.1630 1.8110 -1.0213% -0.0120 1.1750 1.8230 乔培涛
269 2018-04-20 000355 南方丰元A 1.1280 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.2800 杜才超
270 2018-04-20 000356 南方丰元C 1.1130 1.2610 +0.0899% +0.0010 1.1120 1.2600 杜才超
271 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
272 2018-04-20 000360 年年有余A 1.1300 1.2570 -0.0884% -0.0010 1.1310 1.2580 王国强
273 2018-04-20 000361 年年有余B 1.1090 1.2350 -0.0901% -0.0010 1.1100 1.2360 王国强
274 2018-04-20 000362 国泰聚信A 1.2150 2.2130 -2.7222% -0.0340 1.2490 2.2470 程洲
275 2018-04-20 000363 国泰聚信C 1.2370 2.2310 -2.7516% -0.0350 1.2720 2.2660 程洲
276 2018-04-20 000367 国泰安康养老A 1.4070 1.4070 -0.4246% -0.0060 1.4130 1.4130 王琳
277 2018-04-20 000368 汇添富沪深300 1.4728 1.4728 -1.0082% -0.0150 1.4878 1.4878 吴振翔
278 2018-04-18 000369 广发全球医保(人民币) 1.2600 1.3700 +0.1590% +0.0020 1.2580 1.3680 李耀柱
279 2018-04-18 000370 广发全球医保(美元) 0.2006 0.2175 +0.0998% +0.0002 0.2004 0.2173 李耀柱
280 2018-04-20 000372 中银惠利纯债 1.0220 1.2930 +0.6897% +0.0070 1.0150 1.2860 范静 奚鹏洲
281 2018-04-20 000373 华安中证医药联接A 1.4310 1.4310 -0.4868% -0.0070 1.4380 1.4380 苏卿云
282 2018-04-20 000376 华安中证医药联接C 1.4090 1.4090 -0.5646% -0.0080 1.4170 1.4170 苏卿云
283 2018-04-19 000377 双债增利A 1.0270 1.4210 +0.2930% +0.0030 1.0240 1.4180 帅虎 唐瑭 刘阳
284 2018-04-19 000378 双债增利C 1.0200 1.4060 +0.2950% +0.0030 1.0170 1.4030 帅虎 刘阳 唐瑭
285 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
286 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
287 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
288 2018-04-20 000385 景顺景颐A 1.4830 1.4830 -0.0674% -0.0010 1.4840 1.4840 毛从容
289 2018-04-20 000386 景顺景颐C 1.4570 1.4570 -0.1371% -0.0020 1.4590 1.4590 毛从容
290 2018-04-20 000387 泰达瑞利A 1.0150 1.1640 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.1640 庞宝臣
291 2018-04-20 000388 泰达瑞利B 0.9840 1.2880 -0.4049% -0.0040 0.9880 1.2920 庞宝臣
292 2018-04-20 000390 华商优势行业 1.0250 2.1150 -1.1572% -0.0120 1.0370 2.1270 周海栋
293 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
294 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
295 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
296 2018-04-20 000394 融通通源短融A 1.1060 1.1900 +0.0905% +0.0010 1.1050 1.1890 朱浩然 黄浩荣
297 2018-04-20 000395 汇添富安心A 1.1760 1.1760 +0.0000% +0.0000 1.1760 1.1760 何旻
298 2018-04-20 000396 汇添富安心C 1.1660 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.1660 1.1660 何旻
299 2018-04-20 000398 华富灵活 0.9890 1.2140 -1.3958% -0.0140 1.0030 1.2280 翁海波 龚炜
300 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
301 2018-04-13 000400 中融增鑫A 1.2750 1.2750 +0.3147% +0.0040 1.2710 1.2710 沈潼 李倩
302 2018-04-13 000401 中融增鑫C 1.2540 1.2540 +0.2398% +0.0030 1.2510 1.2510 沈潼 李倩
303 2018-04-20 000402 工银纯债债券A 1.1730 1.2360 +0.0000% +0.0000 1.1730 1.2360 谷衡 张略钊
304 2018-04-20 000403 工银纯债债券B 1.1580 1.2160 +0.0000% +0.0000 1.1580 1.2160 谷衡 张略钊
305 2018-04-20 000404 易方达新兴成长 2.4230 2.4230 -1.2230% -0.0300 2.4530 2.4530 宋昆
306 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
307 2018-04-20 000406 汇添富双利A 1.0870 1.3470 -0.3666% -0.0040 1.0910 1.3510 曾刚 郑慧莲
308 2018-04-20 000407 汇添富双利C 1.0930 1.3530 -0.3646% -0.0040 1.0970 1.3570 曾刚 郑慧莲
309 2018-04-19 000408 民生城镇化 1.4720 2.3670 +0.2042% +0.0030 1.4690 2.3640 柳世庆
310 2018-04-20 000409 鹏华环保产业 1.6310 1.6310 -2.1008% -0.0350 1.6660 1.6660 郑川江
311 2018-04-20 000410 益民服务领先 2.6780 2.6780 -1.5079% -0.0410 2.7190 2.7190 赵若琼
312 2018-04-20 000411 景顺优质成长 1.1160 1.4660 -1.5873% -0.0180 1.1340 1.4840 徐喻军
313 2018-04-20 000412 国开岁月鎏金A 0.9650 1.2270 +0.1037% +0.0010 0.9640 1.2260 王婷婷 洪宴
314 2018-04-20 000413 国开岁月鎏金C 0.9550 1.2090 +0.0000% +0.0000 0.9550 1.2090 王婷婷 洪宴
315 2018-04-20 000414 嘉实绝对收益 1.1910 -- +0.0000% +0.0000 1.1910 1.1910 刘斌
316 2018-04-20 000415 大摩纯债A 1.1690 1.2690 +0.5159% +0.0060 1.1630 1.2630 李轶
317 2018-04-20 000416 大摩纯债C 1.1530 1.2530 +0.5231% +0.0060 1.1470 1.2470 李轶
318 2018-04-20 000417 国联安新精选 1.2314 1.4184 -2.5174% -0.0318 1.2632 1.4502 魏东 吕中凡
319 2018-04-20 000418 景顺成长之星 1.7450 1.7450 -1.0771% -0.0190 1.7640 1.7640 刘晓明
320 2018-04-20 000419 大摩信价债A 1.2100 1.2100 +0.0000% +0.0000 1.2100 1.2100 施同亮
321 2018-04-20 000420 大摩信价债C 1.1970 1.1970 +0.0000% +0.0000 1.1970 1.1970 施同亮
322 2018-04-20 000421 华泰丰汇债A 1.1403 1.1403 +0.0439% +0.0005 1.1398 1.1398 陈东
323 2018-04-20 000422 华泰丰汇债C 1.1210 1.1210 +0.0357% +0.0004 1.1206 1.1206 陈东
324 2018-04-20 000423 前海事件驱动A 1.3160 1.3160 -0.8289% -0.0110 1.3270 1.3270 王霞
325 2018-04-20 000426 大成信用增利A 1.0990 1.2930 -0.2722% -0.0030 1.1020 1.2960 朱哲
326 2018-04-20 000427 大成信用增利C 1.0860 1.2700 -0.2755% -0.0030 1.0890 1.2730 朱哲
327 2018-04-20 000428 易方达聚盈 1.0298 -- +0.0583% +0.0006 1.0292 -- 张磊
328 2018-04-20 000429 聚盈A 1.0073 -- +0.0099% +0.0001 1.0072 -- 张磊
329 2018-04-20 000430 聚盈B 1.0551 -- +0.1044% +0.0011 1.0540 -- 张磊
330 2018-04-20 000431 鹏华品牌 1.4170 1.4990 -0.5614% -0.0080 1.4250 1.5070 王宗合
331 2018-04-20 000432 中银优秀企业 1.4980 1.4980 -0.8604% -0.0130 1.5110 1.5110 陈军 欧阳力君
332 2018-04-20 000433 安信鑫发优选 1.1330 1.1330 -1.8198% -0.0210 1.1540 1.1540 蓝雁书
333 2018-04-20 000435 建信稳定添利A 1.0900 1.4220 -0.3656% -0.0040 1.0940 1.4260 朱建华
334 2018-04-20 000436 易方达裕惠 1.6890 1.7890 -0.0592% -0.0010 1.6900 1.7900 胡剑
335 2018-04-20 000437 融通月月A 1.0120 1.1480 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.1480 朱浩然
336 2018-04-20 000438 融通月月B 1.0080 1.1360 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.1360 朱浩然
337 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
338 2018-04-20 000452 南方医保 1.5950 1.8100 -0.5611% -0.0090 1.6040 1.8190 刘霄汉
339 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
340 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
341 2018-04-19 000457 上投摩根核心 1.9950 2.3040 +1.0127% +0.0200 1.9750 2.2840 李博
342 2018-04-20 000458 英大领先回报 0.8807 1.5407 -1.3553% -0.0121 0.8928 1.5528 袁忠伟
343 2018-04-20 000462 农银主题 1.2330 1.2330 -2.2592% -0.0285 1.2615 1.2615 颜伟鹏
344 2018-04-20 000463 华商双债A 1.1890 1.6040 -0.0840% -0.0010 1.1900 1.6050 梁伟泓
345 2018-04-20 000465 景顺鑫月薪 1.0110 1.2200 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.2200 袁媛
346 2018-04-20 000466 融通通瑞A 1.0900 1.1650 -0.4566% -0.0050 1.0950 1.1700 何天翔 朱浩然
347 2018-04-20 000467 信诚惠报债券A 1.0320 1.0320 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.0320 王国强
348 2018-04-20 000469 富国目标齐利 1.0670 -- +0.5655% +0.0060 1.0610 1.1960 王颀亮 黄纪亮 武磊
349 2018-04-20 000471 富国城镇发展 1.5070 2.0070 -2.0156% -0.0310 1.5380 2.0380 毕天宇
350 2018-04-19 000473 广发集鑫A 1.1750 1.2040 +0.0000% +0.0000 1.1750 1.2040 张芊 刘志辉
351 2018-04-19 000474 广发集鑫C 1.1970 1.2320 +0.0000% +0.0000 1.1970 1.2320 张芊 刘志辉
352 2018-04-19 000477 广发主题领先 1.7120 1.7120 +1.3018% +0.0220 1.6900 1.6900 李巍
353 2018-04-20 000478 建信中证500A 2.2259 2.2259 -2.0765% -0.0472 2.2731 2.2731 叶乐天
354 2018-04-20 000479 信诚惠报债券B 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 王国强
355 2018-04-20 000480 东方红新动力 2.4730 2.5610 -1.3955% -0.0350 2.5080 2.5960 周云
356 2018-04-20 000481 华商双债C 1.1820 1.5670 -0.0845% -0.0010 1.1830 1.5680 梁伟泓
357 2018-04-20 000489 光大岁末A 1.0491 1.1661 +0.0191% +0.0002 1.0489 1.1659 陈晓
358 2018-04-20 000490 光大岁末C 1.0473 1.1485 +0.0191% +0.0002 1.0471 1.1483 陈晓
359 2018-04-20 000496 长安产业精选混合A 1.1673 1.4073 -1.4770% -0.0175 1.1848 1.4248 栾绍菲 林忠晶
360 2018-04-20 000497 财通纯债债券A 1.0683 1.0683 -0.0094% -0.0001 1.0684 1.0684 张亦博
361 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
362 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
363 2018-04-20 000501 华富恒富C 1.0304 1.1804 +0.4484% +0.0046 1.0258 1.1758 姚姣姣 胡伟
364 2018-04-20 000502 华富恒富A 1.0331 1.2831 +0.4570% +0.0047 1.0284 1.2784 姚姣姣 胡伟
365 2018-04-20 000503 中信建投稳信A 1.0426 -- +0.0288% +0.0003 1.0423 1.2013 黄海浩
366 2018-04-20 000504 中信建投稳信C 1.0232 -- +0.0196% +0.0002 1.0230 1.1820 黄海浩
367 2018-04-20 000507 泰达养老A 1.1710 1.3610 -0.2555% -0.0030 1.1740 1.3640 丁宇佳
368 2018-04-20 000508 泰达养老B 1.1400 1.3300 -0.2625% -0.0030 1.1430 1.3330 丁宇佳
369 2018-04-20 000510 诺安永鑫收益 1.0180 1.1920 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1910 裴禹翔
370 2018-04-20 000511 国泰国策驱动A 1.6170 1.6170 -0.8584% -0.0140 1.6310 1.6310 樊利安
371 2018-04-20 000512 国泰结构转型A 1.8990 1.8990 -0.9390% -0.0180 1.9170 1.9170 樊利安
372 2018-04-20 000513 富国高端制造 1.6020 1.6020 -1.9584% -0.0320 1.6340 1.6340 毕天宇 厉叶淼
373 2018-04-20 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0334 -- +0.6526% +0.0067 1.0267 1.0267 黄纪亮
374 2018-04-20 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0308 -- +0.6444% +0.0066 1.0242 1.0242 黄纪亮
375 2018-04-19 000520 上银新兴价值 1.0360 1.7410 +1.3699% +0.0140 1.0220 1.7270 赵治烨
376 2018-04-20 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0176 1.0176 -0.0098% -0.0001 1.0177 1.0177 潘飞
377 2018-04-20 000522 华润元大信息 1.4520 1.4520 -3.2645% -0.0490 1.5010 1.5010 袁华涛 石武斌
378 2018-04-20 000523 国投医疗保健 1.3280 1.8210 -1.4837% -0.0200 1.3480 1.8410 张佳荣
379 2018-04-19 000524 上投摩根民生 1.6310 2.0700 +0.2459% +0.0040 1.6270 2.0660 帅虎
380 2018-04-20 000526 国泰浓益灵活A 1.4480 1.4480 -1.8305% -0.0270 1.4750 1.4750 樊利安
381 2018-04-20 000527 南方新优享 2.3860 2.3860 -1.1599% -0.0280 2.4140 2.4140 章晖 史博
382 2018-04-19 000529 广发竞争优势 1.7500 1.7500 +1.3905% +0.0240 1.7260 1.7260 苗宇
383 2018-04-20 000530 招商丰盛稳定A 1.1880 1.1880 -0.7519% -0.0090 1.1970 1.1970 何文韬
384 2018-04-20 000531 东吴阿尔法灵活 1.4280 1.4280 -1.8557% -0.0270 1.4550 1.4550 程涛
385 2018-04-20 000532 景顺优势企业 1.7880 1.7880 -0.7218% -0.0130 1.8010 1.8010 江科宏
386 2018-04-20 000534 长盛高端装备 1.5170 1.5170 -1.5574% -0.0240 1.5410 1.5410 乔培涛
387 2018-04-20 000535 长盛航天海工 0.9690 1.4840 -1.5244% -0.0150 0.9840 1.4990 乔培涛
388 2018-04-20 000536 前海开源可转债 0.8190 1.1890 -0.4860% -0.0040 0.8230 1.1930 倪枫
389 2018-04-20 000538 诺安优势行业A 1.3040 1.3040 -0.4580% -0.0060 1.3100 1.3100 吴博俊 裴禹翔
390 2018-04-20 000541 华商创新成长 1.0940 1.3490 -1.4414% -0.0160 1.1100 1.3650 高兵
391 2018-04-20 000545 中邮核心竞争 1.2660 1.2660 -2.1638% -0.0280 1.2940 1.2940 任泽松 许忠海
392 2018-04-18 000546 兴业定期开放A 1.1280 1.2950 +0.1776% +0.0020 1.1260 1.2930 周鸣 腊博
393 2018-04-20 000547 建信健康民生 2.0810 2.0810 -1.1401% -0.0240 2.1050 2.1050 姜锋 孙晟
394 2018-04-20 000549 华安大国新经济 1.7610 1.7610 -1.7299% -0.0310 1.7920 1.7920 翁启森
395 2018-04-19 000550 广发新动力混合 2.0000 2.0000 +1.2146% +0.0240 1.9760 1.9760 马文文
396 2018-04-20 000551 信诚幸福消费 1.8710 1.8710 -1.9906% -0.0380 1.9090 1.9090 张光成 闾志刚
397 2018-04-20 000552 中加纯债一年A 1.1250 -- +0.7162% +0.0080 1.1170 1.3640 闫沛贤
398 2018-04-20 000553 中加纯债一年C 1.1210 -- +0.7188% +0.0080 1.1130 1.3460 闫沛贤
399 2018-04-20 000554 中国梦灵活配置 1.5600 1.5600 -0.7002% -0.0110 1.5710 1.5710 蔡望鹏
400 2018-04-20 000556 国投新机遇A 1.3280 1.5090 -0.8955% -0.0120 1.3400 1.5210 狄晓娇 何明 宋璐
401 2018-04-20 000557 国投新机遇C 1.3010 1.4790 -0.8384% -0.0110 1.3120 1.4900 狄晓娇 何明 宋璐
402 2018-04-20 000561 南方启元A 1.0930 1.1250 +0.0000% +0.0000 1.0930 1.1250 陶铄
403 2018-04-20 000562 南方启元C 1.0780 1.1100 +0.0000% +0.0000 1.0780 1.1100 陶铄
404 2018-04-20 000563 南方通利A 1.0510 1.2660 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.2660 郑迎迎 何康
405 2018-04-20 000564 南方通利C 1.0470 1.2620 +0.0956% +0.0010 1.0460 1.2610 郑迎迎 何康
406 2018-04-20 000566 华泰创新升级 2.4020 2.4020 -1.3147% -0.0320 2.4340 2.4340 张慧
407 2018-04-19 000567 广发聚祥灵活 1.7480 1.7480 +0.9821% +0.0170 1.7310 1.7310 易阳方 张继枫
408 2018-04-20 000571 中邮双动力 1.3640 1.3640 +0.0000% +0.0000 1.3640 1.3640 任泽松 张萌
409 2018-04-20 000572 中银多策略 1.1490 1.4590 -0.1738% -0.0020 1.1510 1.4610 李建
410 2018-04-20 000573 天弘通利混合 1.2090 1.2780 -0.1652% -0.0020 1.2110 1.2800 钱文成 姜晓丽
411 2018-04-20 000574 宝盈新价值 1.2290 1.9170 -1.3644% -0.0170 1.2460 1.9340 段鹏程 肖肖
412 2018-04-20 000577 安信价值精选 2.8000 2.8000 -1.8233% -0.0520 2.8520 2.8520 陈一峰
413 2018-04-20 000578 鑫元一年A 0.8993 0.9793 -0.4759% -0.0043 0.9036 0.9836 郑文旭 陈令朝
414 2018-04-20 000579 鑫元一年C 0.8859 0.9659 -0.4719% -0.0042 0.8901 0.9701 郑文旭 陈令朝
415 2018-04-13 000583 江信聚福 0.9962 1.2962 +0.2516% +0.0025 0.9937 1.2937 郑昱
416 2018-04-20 000584 新华鑫益 2.1150 2.1150 -1.2605% -0.0270 2.1420 2.1420 栾超 崔建波
417 2018-04-20 000585 嘉实对冲套利 1.0830 -- +0.0000% +0.0000 1.0830 1.0830 龙昌伦 刘斌
418 2018-04-20 000586 景顺中小创业板 1.5540 1.5540 -1.8939% -0.0300 1.5840 1.5840 李孟海
419 2018-04-20 000587 大成灵活配置 1.7630 2.1630 -1.3430% -0.0240 1.7870 2.1870 王磊
420 2018-04-20 000589 光大商机 1.4990 1.7490 -1.2516% -0.0190 1.5180 1.7680 陈栋
421 2018-04-20 000590 华安新活力 1.4230 1.4230 -0.0702% -0.0010 1.4240 1.4240 贺涛
422 2018-04-20 000591 中银健康生活 1.4160 1.4160 -1.3240% -0.0190 1.4350 1.4350 辜岚
423 2018-04-20 000592 建信改革红利 2.0840 2.0840 -1.0916% -0.0230 2.1070 2.1070 陶灿
424 2018-04-18 000593 易基全球A美元现汇 0.2897 0.2897 +0.0691% +0.0002 0.2895 0.2895 范冰 张胜记
425 2018-04-20 000594 大摩进取优选 1.6580 1.6580 -0.8373% -0.0140 1.6720 1.6720 缪东航
426 2018-04-20 000595 嘉实泰和 2.3000 6.3300 -1.5411% -0.0360 2.3360 6.3680 归凯
427 2018-04-20 000596 前海中证军工A 1.3940 1.3940 -0.6415% -0.0090 1.4030 1.4030 陶曙斌 黄玥 薛小波
428 2018-04-20 000597 中海积极收益 1.2580 1.2880 -0.0794% -0.0010 1.2590 1.2890 刘俊
429 2018-04-20 000598 长盛生态 1.5470 1.5470 -1.4022% -0.0220 1.5690 1.5690 刘旭明
430 2018-04-20 000601 华宝创新优选混合 0.9630 1.3030 -2.2335% -0.0220 0.9850 1.3250 代云锋
431 2018-04-20 000603 易方达创新驱动 0.8980 0.8980 -1.1013% -0.0100 0.9080 0.9080 葛秋石
432 2018-04-20 000606 天弘优选债券 1.0298 1.0298 +0.0875% +0.0009 1.0289 1.0289 陈钢 刘洋
433 2018-04-20 000609 华商新量化 1.1590 1.7090 -1.5293% -0.0180 1.1770 1.7270 邓默
434 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.6830 --
435 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
436 2018-04-20 000612 华宝生态中国混合 1.9780 2.1780 -1.1988% -0.0240 2.0020 2.2020 夏林锋 区伟良
437 2018-04-20 000613 国寿沪深300 1.0028 1.6628 -1.2798% -0.0130 1.0158 1.6758 李康
438 2018-04-18 000614 华安德国30 1.2020 1.2020 +0.0000% +0.0000 1.2020 1.2020 徐宜宜
439 2018-04-19 000616 上投优信A 1.3550 1.3550 +0.1478% +0.0020 1.3530 1.3530 聂曙光
440 2018-04-19 000617 上投优信C 1.3340 1.3340 +0.2254% +0.0030 1.3310 1.3310 聂曙光
441 2018-04-19 000619 东方红产业 3.2830 3.2830 +1.3272% +0.0430 3.2400 3.2400 王延飞
442 2018-04-20 000622 华富恒财债券 1.0820 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0820 1.2410 倪莉莎 胡伟
443 2018-04-20 000623 华富恒财债券A 1.0120 1.1670 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.1670 胡伟 倪莉莎
444 2018-04-20 000624 华富恒财债券B 1.0820 1.2720 +0.0000% +0.0000 1.0820 1.2720 胡伟 倪莉莎
445 2018-04-20 000628 大成高新技术 1.5340 1.5340 -1.4772% -0.0230 1.5570 1.5570 徐彦 刘旭
446 2018-04-19 000629 圆信永丰纯债A 1.0760 1.2560 +0.0930% +0.0010 1.0750 1.2550 许燕 余文龙 林铮
447 2018-04-19 000630 圆信永丰纯债C 1.0680 1.2380 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.2370 许燕 余文龙 林铮
448 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
449 2018-04-20 000632 中银聚利半年定开 1.0187 1.0187 +0.7019% +0.0071 1.0116 1.0116 陈玮
450 2018-04-20 000634 富国天盛 1.1250 1.7370 -1.3158% -0.0150 1.1400 1.7520 袁宜
451 2018-04-20 000639 宝盈祥瑞 1.2440 1.4640 -0.1605% -0.0020 1.2460 1.4660 高宇
452 2018-04-20 000646 华润元大医疗 1.3520 1.3520 -1.6727% -0.0230 1.3750 1.3750 袁华涛 石武斌
453 2018-04-20 000649 长城久鑫 1.0420 1.2760 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.2760 储雯玉 马强 蒋劲刚
454 2018-04-20 000652 博时裕隆 2.0410 1.7700 -1.7806% -0.0370 2.0780 1.8020 陈鹏扬
455 2018-04-20 000654 华商新锐 1.0640 1.0840 -1.1152% -0.0120 1.0760 1.0960 童立 梁永强
456 2018-04-20 000655 鑫元稳利 1.0797 1.2297 -0.0278% -0.0003 1.0800 1.2300 郑文旭
457 2018-04-20 000656 前海沪深300 1.1720 1.4220 -1.3468% -0.0160 1.1880 1.4380 侯燕琳 付海宁
458 2018-04-20 000663 国投美丽中国 1.4020 1.7880 -0.9187% -0.0130 1.4150 1.8010 董晗
459 2018-04-20 000664 国联安通盈A 1.2209 1.2739 -2.3905% -0.0299 1.2508 1.3038 薛琳 王欢
460 2018-04-20 000667 工银绝对收益A 1.1020 1.1020 -0.2715% -0.0030 1.1050 1.1050 游凛峰
461 2018-04-20 000668 国寿尊享A 1.3350 1.3350 +0.0000% +0.0000 1.3350 1.3350 董瑞倩
462 2018-04-20 000669 国寿尊享C 1.3240 1.3240 -0.0755% -0.0010 1.3250 1.3250 董瑞倩
463 2018-04-20 000672 工银绝对收益B 1.0610 1.0610 -0.2820% -0.0030 1.0640 1.0640 游凛峰
464 2018-04-20 000674 中海惠祥 0.8940 1.0040 -0.1117% -0.0010 0.8950 1.0050 江小震
465 2018-04-20 000675 惠祥A 1.0040 1.1480 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.1480 江小震
466 2018-04-20 000676 惠祥B 0.8940 1.0980 +0.0000% +0.0000 0.8940 1.0980 江小震
467 2018-04-20 000679 招商丰利A 1.1520 1.1520 -0.8606% -0.0100 1.1620 1.1620 何文韬
468 2018-04-20 000684 长盛养老健康 1.2560 1.2560 -1.4129% -0.0180 1.2740 1.2740 刘旭明
469 2018-04-20 000688 景顺研究精选 1.4940 1.5140 -1.8397% -0.0280 1.5220 1.5420 江科宏 徐喻军
470 2018-04-20 000689 前海新经济 0.9700 1.0800 -0.7165% -0.0070 0.9770 1.0870 丁骏
471 2018-04-20 000690 前海大海洋 0.9530 0.9530 -0.4180% -0.0040 0.9570 0.9570 吴国清
472 2018-04-20 000692 汇添富双利债券C 1.3950 1.3950 -0.5702% -0.0080 1.4030 1.4030 陈加荣 郑慧莲
473 2018-04-20 000694 鑫元鸿利 1.2155 1.2155 +0.0165% +0.0002 1.2153 1.2153 王美芹
474 2018-04-20 000695 大成景益平稳 1.4570 1.4570 -0.4101% -0.0060 1.4630 1.4630 赵世宏
475 2018-04-20 000696 汇添富环保 1.2620 1.2620 -2.2463% -0.0290 1.2910 1.2910 叶从飞
476 2018-04-20 000697 汇添富移动互联 1.3770 1.3770 -1.5726% -0.0220 1.3990 1.3990 欧阳沁春
477 2018-04-20 000698 宝盈科技30 1.5550 1.5550 -1.7067% -0.0270 1.5820 1.5820 张仲维
478 2018-04-20 000706 中邮多策略 1.1890 1.1890 -0.7513% -0.0090 1.1980 1.1980 陈梁
479 2018-04-20 000708 华安安享混合 1.1420 1.1420 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.1420 郑可成
480 2018-04-20 000711 嘉实医疗保健 1.5590 1.5590 -1.6404% -0.0260 1.5850 1.5850 齐海滔
481 2018-04-20 000714 诺安回报A 1.3290 1.3970 -0.3001% -0.0040 1.3330 1.4010 吴博俊
482 2018-04-20 000717 融通转型 1.3750 1.3750 -1.2213% -0.0170 1.3920 1.3920 张延闽
483 2018-04-20 000720 南方稳利C 1.0020 1.2320 -0.0997% -0.0010 1.0030 1.2330 何康
484 2018-04-20 000723 建信稳定添利C 1.0240 1.2850 -0.3891% -0.0040 1.0280 1.2890 朱建华
485 2018-04-20 000727 融通健康产业 1.1200 1.1200 -1.1474% -0.0130 1.1330 1.1330 万民远
486 2018-04-20 000728 工银收益一年 1.0990 1.1450 +0.4570% +0.0050 1.0940 1.1400 李娜
487 2018-04-20 000729 建信中小盘 1.4950 1.4950 -2.0315% -0.0310 1.5260 1.5260 许杰
488 2018-04-20 000736 诺安聚利债A 1.1150 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.1790 谢志华
489 2018-04-20 000737 诺安聚利债C 1.1020 1.1600 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1600 谢志华
490 2018-04-19 000739 平安新鑫A 1.1460 1.1460 -1.2920% -0.0150 1.1610 1.1610 邓翔
491 2018-04-20 000742 国泰新经济 2.1150 2.4000 -0.7042% -0.0150 2.1300 2.4150 彭凌志
492 2018-04-20 000743 红塔盛世 1.0930 1.2530 -1.8851% -0.0210 1.1140 1.2740 赵耀
493 2018-04-19 000744 北信稳定A 1.1320 1.3020 -0.0883% -0.0010 1.1330 1.3030 郑猛
494 2018-04-19 000745 北信稳定C 1.1250 1.2930 -0.0888% -0.0010 1.1260 1.2940 郑猛
495 2018-04-20 000746 招商行业 1.5120 1.5120 -0.7874% -0.0120 1.5240 1.5240 贾成东
496 2018-04-19 000747 广发逆向 1.6150 1.6150 +1.3810% +0.0220 1.5930 1.5930 程琨
497 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
498 2018-04-20 000751 嘉实新兴 2.0730 2.0730 -1.3796% -0.0290 2.1020 2.1020 季文华
499 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
500 2018-04-20 000753 华宝量化A 1.0534 1.2334 +0.0760% +0.0008 1.0526 1.2326 徐林明
501 2018-04-20 000754 华宝量化C 1.0495 1.2295 +0.0763% +0.0008 1.0487 1.2287 徐林明
502 2018-04-20 000755 富安达新兴 1.0538 1.0538 -1.0331% -0.0110 1.0648 1.0648 孙绍冰
503 2018-04-20 000756 建信潜力 1.4660 1.4660 -2.2015% -0.0330 1.4990 1.4990 许杰
504 2018-04-20 000757 华富智慧 0.8850 1.0850 -1.3378% -0.0120 0.8970 1.0970 龚炜 高靖瑜
505 2018-04-20 000761 国富健康 1.1390 1.1390 -0.9565% -0.0110 1.1500 1.1500 王晓宁
506 2018-04-20 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1130 1.1130 -0.1794% -0.0020 1.1150 1.1150 顾耀强 吴江宏
507 2018-04-20 000763 工银新财富 1.4700 1.4700 -0.5413% -0.0080 1.4780 1.4780 李昱 魏欣 欧阳凯
508 2018-04-19 000765 上投岁岁盈B 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 1.0200 1.0200 唐瑭 刘阳
509 2018-04-19 000766 上投岁岁盈D 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 唐瑭 刘阳
510 2018-04-20 000767 华富国泰民安 1.0440 1.0440 -2.2472% -0.0240 1.0680 1.0680 张亮 龚炜
511 -- 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- 蔡旻
512 2018-04-20 000769 久盈A 1.0130 -- +0.0000% +0.0000 1.0130 -- 蔡旻
513 2018-04-20 000770 久盈B 1.0010 -- +0.0000% +0.0000 1.0010 -- 蔡旻
514 2018-04-20 000772 景顺中国回报 1.2440 1.2440 -1.7378% -0.0220 1.2660 1.2660 刘晓明
515 2016-04-29 000774 天弘瑞利 1.1040 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1220 --
516 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
517 2018-04-20 000778 鹏华先进制造 1.5610 1.5610 -1.5763% -0.0250 1.5860 1.5860 袁航
518 2018-04-20 000780 鹏华医疗 1.2650 1.2650 -0.2366% -0.0030 1.2680 1.2680 金笑非 郎超
519 2018-04-20 000781 国投岁增利A 1.0580 1.1890 +0.3795% +0.0040 1.0540 1.1850 刘莎莎
520 2018-04-20 000782 国投岁增利C 1.0490 1.1760 +0.3828% +0.0040 1.0450 1.1720 刘莎莎
521 2018-04-20 000788 前海中国成长 0.9990 1.0790 -1.0891% -0.0110 1.0100 1.0900 王霞
522 2018-04-19 000792 招商定期宝六个月 1.0167 1.0358 +0.0197% +0.0002 1.0165 1.0356 马龙
523 2018-04-20 000793 工银高端制造 0.8900 0.8900 -1.3304% -0.0120 0.9020 0.9020 刘柯
524 2018-04-20 000794 宝盈睿丰A 1.2680 1.2680 -1.3997% -0.0180 1.2860 1.2860 朱建明 杨思亮
525 2018-04-20 000796 宝盈睿丰C 1.1590 1.1590 -1.4456% -0.0170 1.1760 1.1760 朱建明 杨思亮
526 2018-04-20 000800 华商未来 0.8210 0.8210 -0.3641% -0.0030 0.8240 0.8240 梁永强 梁皓 翟金林
527 2018-04-20 000801 中金纯债A 1.1460 1.1460 -0.0872% -0.0010 1.1470 1.1470 石玉
528 2018-04-20 000802 中金纯债C 1.1280 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.1280 石玉
529 2018-04-20 000803 工银研究精选 1.3410 1.3410 -1.1791% -0.0160 1.3570 1.3570 宋炳珅
530 2018-04-20 000804 中信建投稳利 1.0350 1.2751 -0.1736% -0.0018 1.0368 1.2769 王浩 颜灵珊
531 2018-04-20 000805 中银新经济 1.1770 1.1770 -1.8349% -0.0220 1.1990 1.1990 史彬
532 2018-04-20 000810 富国收益A 1.2140 1.2940 -0.1645% -0.0020 1.2160 1.2960 钟智伦
533 2018-04-20 000812 富国收益C 1.1940 1.2740 -0.1672% -0.0020 1.1960 1.2760 钟智伦
534 2018-04-20 000813 鑫元合享分级 1.0118 1.1243 +0.5466% +0.0055 1.0063 1.1182 郑文旭 颜昕
535 2018-04-20 000814 鑫元合享分级A 1.0216 1.1741 +0.0980% +0.0010 1.0206 1.1729 郑文旭 颜昕
536 2018-04-20 000815 鑫元合享分级B 0.9983 1.1463 +1.1551% +0.0114 0.9869 1.1332 郑文旭 颜昕
537 2018-04-20 000817 中银安心回报 1.0190 1.1460 +0.5923% +0.0060 1.0130 1.1400 周毅 白洁
538 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
539 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
540 2018-04-20 000822 东海美丽中国 0.9720 0.9720 -1.5198% -0.0150 0.9870 0.9870 胡德军
541 2018-04-20 000823 银华高端制造 0.8410 0.8410 -1.6374% -0.0140 0.8550 0.8550 薄官辉
542 2018-04-19 000824 圆信双红利A 1.1970 2.1360 +1.4407% +0.0170 1.1800 2.1190 范妍 洪流
543 2018-04-19 000825 圆信双红利C 1.1840 2.0760 +1.3699% +0.0160 1.1680 2.0600 范妍 洪流
544 2018-04-19 000826 广发百发100A 0.9200 1.2800 +1.2101% +0.0110 0.9090 1.2690 季峰
545 2018-04-19 000827 广发百发100E 0.9180 1.2780 +1.2128% +0.0110 0.9070 1.2670 季峰
546 2018-04-20 000828 泰达转型 0.8840 1.1040 -2.2124% -0.0200 0.9040 1.1240 王鹏
547 2018-04-20 000831 工银医疗保健 1.5960 1.5960 -0.3123% -0.0050 1.6010 1.6010 赵蓓 宋炳珅 谭冬寒
548 2018-04-18 000834 大成纳指100 1.5440 1.5440 +0.3249% +0.0050 1.5390 1.5390 冉凌浩
549 2018-04-20 000835 华润富时中国A50 1.6520 1.6520 -0.9592% -0.0160 1.6680 1.6680 石武斌 李武群
550 2018-04-19 000839 上投纯债丰利A 1.0170 1.1080 -0.0982% -0.0010 1.0180 1.1090 郭毅 聂曙光
551 2018-04-19 000840 上投纯债丰利C 1.0150 1.0990 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0990 郭毅 聂曙光
552 2018-04-20 000841 富国新回报A 1.1150 1.1150 -0.0896% -0.0010 1.1160 1.1160 钟智伦
553 2018-04-20 000843 富国新回报C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 钟智伦
554 2018-04-20 000844 南方绝对收益 1.2616 1.2916 -0.1346% -0.0017 1.2633 1.2933 李佳亮
555 2018-04-20 000845 国投信息消费 1.1670 1.7550 -2.0973% -0.0250 1.1920 1.7800 吴潇
556 2018-04-20 000849 汇丰双核策略A 1.1624 1.9524 -0.7598% -0.0089 1.1713 1.9613 丘栋荣
557 2018-04-20 000850 汇丰双核策略C 1.1611 1.9511 -0.7522% -0.0088 1.1699 1.9599 丘栋荣
558 2018-04-20 000854 鹏华养老产业 1.6560 1.6560 -0.4808% -0.0080 1.6640 1.6640 王宗合
559 2018-04-20 000859 融通通瑞C 1.0610 1.0610 -0.4690% -0.0050 1.0660 1.0660 何天翔 朱浩然
560 2018-04-20 000865 大成景利混合 1.1690 1.2990 -0.5106% -0.0060 1.1750 1.3050 赵世宏
561 2018-04-20 000866 华宝制造股票 1.1740 1.1740 -1.5926% -0.0190 1.1930 1.1930 刘自强
562 2018-04-20 000867 华宝品质生活 0.9830 1.0330 -1.4042% -0.0140 0.9970 1.0470 胡戈游 光磊
563 2018-04-20 000870 嘉实新收益 1.2910 1.6040 -1.3751% -0.0180 1.3090 1.6220 姚志鹏 陈少平
564 2018-04-20 000875 建信稳得利债A 1.2070 1.2070 +0.0000% +0.0000 1.2070 1.2070 黎颖芳
565 2018-04-20 000876 建信稳得利债C 1.1900 1.1900 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.1900 黎颖芳
566 2018-04-20 000877 华泰量化优选 1.6140 1.6140 -1.6633% -0.0273 1.6413 1.6413 盛豪 田汉卿
567 2018-04-20 000878 中海医药健康A 1.5530 1.5530 -1.4594% -0.0230 1.5760 1.5760 许定晴
568 2018-04-20 000879 中海医药健康C 1.5070 1.5070 -1.3743% -0.0210 1.5280 1.5280 许定晴
569 2018-04-20 000880 富国研究精选 1.4590 1.4590 -1.9489% -0.0290 1.4880 1.4880 汪孟海 李晓铭
570 2018-04-19 000884 民生优选股票 1.3250 1.3250 +1.2223% +0.0160 1.3090 1.3090 蒯学章
571 2018-04-18 000885 广发标普(美元现汇) 0.1872 0.1872 +0.4292% +0.0008 0.1864 0.1864 李耀柱
572 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
573 2018-04-19 000887 上投稳进回报 0.9840 1.1860 +0.0000% +0.0000 0.9840 1.1860 聂曙光
574 2018-04-19 000889 上投纯债添利A 1.0240 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0870 唐瑭 刘阳
575 2018-04-19 000890 上投纯债添利C 1.0240 1.0720 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0720 唐瑭 刘阳
576 2018-04-19 000892 九泰天宝A 1.1520 1.2890 +0.6114% +0.0070 1.1450 1.2820 王玥晰
577 2018-04-20 000893 工银创新动力 0.6660 0.6660 -2.0588% -0.0140 0.6800 0.6800 李劭钊
578 2018-04-20 000894 中欧睿达定开 1.1880 -- +0.3378% +0.0040 1.1840 1.1840 周晶 孙倩倩
579 2018-04-20 000896 鑫元聚鑫A 0.9362 0.9962 -0.0960% -0.0009 0.9371 0.9971 王美芹 丁玥
580 2018-04-20 000897 鑫元聚鑫C 0.9235 0.9835 -0.0974% -0.0009 0.9244 0.9844 王美芹 丁玥
581 2018-04-20 000898 华富恒稳纯债A 1.1500 1.1500 +0.0000% +0.0000 1.1500 1.1500 胡伟 姚姣姣
582 2018-04-20 000899 华富恒稳纯债C 1.1320 1.1320 +0.0000% +0.0000 1.1320 1.1320 姚姣姣 胡伟
583 2018-04-20 000904 银华回报 0.9730 1.2930 -1.1179% -0.0110 0.9840 1.3040 王斌
584 2018-04-18 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2536 0.3072 -0.0788% -0.0002 0.2538 0.3074 丁靓 余昊
585 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
586 2018-04-20 000910 鑫元合丰纯债C 1.0421 1.1460 +0.0384% +0.0004 1.0417 1.1455 颜昕
587 2018-04-20 000911 鑫元合丰纯债A 1.0446 1.2389 +0.0383% +0.0004 1.0442 1.2384 颜昕
588 2018-04-20 000913 农银医疗保健 1.0979 1.0979 -0.8847% -0.0098 1.1077 1.1077 赵伟
589 2018-04-20 000914 中加纯债债券 1.0755 1.2803 -0.0186% -0.0002 1.0757 1.2806 闫沛贤
590 2018-04-20 000916 前海股息率 1.2090 1.4090 -1.4670% -0.0180 1.2270 1.4270 邱杰
591 2018-04-20 000924 宝盈先进 1.2240 1.2240 -1.4493% -0.0180 1.2420 1.2420 李进
592 2018-04-20 000925 汇添富外延 1.1850 1.1850 -1.3322% -0.0160 1.2010 1.2010 李威 韩贤旺
593 2018-04-20 000926 中信建投睿信A 0.8614 0.8614 -2.0246% -0.0178 0.8792 0.8792 王晓贞
594 2018-04-20 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1962 0.1972 +0.8740% +0.0017 0.1945 0.1955 杨涛
595 2018-04-19 000928 中融国企 0.9650 0.9650 +0.3119% +0.0030 0.9620 0.9620 解静
596 2018-04-20 000929 博时黄金D 2.7632 1.2309 -0.4432% -0.0123 2.7755 1.2360 王祥 赵云阳
597 2018-04-20 000930 博时黄金I 2.7162 1.1337 -0.4435% -0.0121 2.7283 1.1387 王祥 赵云阳
598 2018-04-20 000931 国寿尊益债一年 1.0060 1.1260 +0.3992% +0.0040 1.0020 1.1220 李一鸣 董瑞倩
599 2018-04-20 000932 前海睿远A 1.1900 1.1900 +0.0841% +0.0010 1.1890 1.1890 刘静
600 2018-04-20 000933 前海睿远C 1.1550 1.1550 +0.0867% +0.0010 1.1540 1.1540 刘静
601 2018-04-20 000934 国富大中华 1.3750 1.3750 +0.7326% +0.0100 1.3650 1.3650 徐成
602 2018-04-19 000935 汇金转型成长 0.7260 0.8760 -0.1376% -0.0010 0.7270 0.8770 赵语涛 马斌博
603 2018-04-20 000936 博时产业新动力A 1.5370 1.5630 -1.2845% -0.0200 1.5570 1.5830 蔡滨
604 2018-04-20 000937 华商稳固添利A 0.8630 0.8630 +0.0000% +0.0000 0.8630 0.8630 张永志
605 2018-04-20 000938 华商稳固添利C 0.8510 0.8510 +0.0000% +0.0000 0.8510 0.8510 张永志
606 2018-04-20 000939 中银研究精选 0.7100 0.9200 -1.1142% -0.0080 0.7180 0.9280 赵志华 吴印
607 2018-04-20 000940 富国中小盘 1.3240 1.3240 -0.5259% -0.0070 1.3310 1.3310 曹晋
608 2018-04-19 000942 广发信息联接A 1.0502 1.0502 -0.1616% -0.0017 1.0519 1.0519 陆志明 霍华明
609 2018-04-20 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 陈桂都
610 2018-04-20 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0330 1.0330 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0330 陈桂都
611 2018-04-20 000945 华夏医疗A 1.5090 1.5090 -0.5929% -0.0090 1.5180 1.5180 陈斌
612 2018-04-20 000946 华夏医疗C 1.4850 1.4850 -0.5358% -0.0080 1.4930 1.4930 陈斌
613 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
614 2018-04-20 000948 华夏恒生通联接A 1.2372 1.2372 -0.7859% -0.0098 1.2470 1.2470 徐猛
615 2018-04-20 000950 易基非银ETF联接 0.8232 0.8232 -2.0000% -0.0168 0.8400 0.8400 余海燕
616 2018-04-20 000953 国泰睿吉A 1.1450 1.2320 -1.0372% -0.0120 1.1570 1.2440 樊利安
617 2018-04-20 000954 国泰睿吉C 1.1800 1.1800 -1.0067% -0.0120 1.1920 1.1920 樊利安
618 2018-04-20 000955 南方产业活力 1.1220 1.1220 -1.7513% -0.0200 1.1420 1.1420 张旭
619 2018-04-20 000958 东吴鼎元A 1.0560 1.0560 -0.2833% -0.0030 1.0590 1.0590 杨庆定
620 2018-04-20 000959 东吴鼎元C 1.0560 1.0560 -0.2833% -0.0030 1.0590 1.0590 杨庆定
621 2018-04-20 000960 招商医药健康 1.2080 1.2080 -0.9836% -0.0120 1.2200 1.2200 李佳存
622 2018-04-20 000961 天弘沪深300 1.1003 1.1003 -1.2741% -0.0142 1.1145 1.1145 张子法 陈瑶
623 2018-04-20 000962 天弘中证500 0.9638 0.9638 -1.9432% -0.0191 0.9829 0.9829 张子法 陈瑶
624 2018-04-20 000963 兴业多策略 1.1740 1.1740 -1.9215% -0.0230 1.1970 1.1970 冯烜
625 2018-04-20 000965 汇丰新动力 0.8405 0.8405 -2.2788% -0.0196 0.8601 0.8601 陈平
626 2018-04-20 000966 中邮核心科技 0.9450 0.9450 -1.3570% -0.0130 0.9580 0.9580 曹思
627 2018-04-20 000967 华泰创新动力 1.3700 1.3700 -1.2968% -0.0180 1.3880 1.3880 张慧 吴邦栋
628 2018-04-19 000968 广发养老指数A 1.0721 1.0721 +0.5062% +0.0054 1.0667 1.0667 刘杰
629 2018-04-20 000969 前海大安全 1.0750 1.0750 -1.4665% -0.0160 1.0910 1.0910 薛小波
630 2018-04-20 000970 东方红睿元 2.1790 2.1790 -3.4559% -0.0780 2.2570 2.2570 韩冬
631 2018-04-20 000971 诺安新经济 0.8510 0.8510 -1.8454% -0.0160 0.8670 0.8670 史高飞
632 2018-04-20 000972 新华万银 1.0770 1.0770 -0.7373% -0.0080 1.0850 1.0850 崔建波
633 2018-04-20 000973 新华增盈 1.2200 1.2200 -0.2453% -0.0030 1.2230 1.2230 王滨 姚秋
634 2018-04-20 000974 安信消费医药 1.5090 1.5090 -1.4370% -0.0220 1.5310 1.5310 陈一峰
635 2018-04-20 000975 MSCIA股联接A 1.0460 1.0460 -1.5066% -0.0160 1.0620 1.0620 荣膺
636 2018-04-20 000976 长城新兴产业 1.1960 1.1960 -1.7256% -0.0210 1.2170 1.2170 陈良栋
637 2018-04-20 000977 长城环保 0.9050 0.9050 -1.6304% -0.0150 0.9200 0.9200 何以广 廖瀚博
638 2018-04-20 000978 景顺量化精选 1.4390 1.4390 -1.9087% -0.0280 1.4670 1.4670 黎海威
639 2018-04-20 000979 景顺沪港深 1.0300 1.0300 -1.0567% -0.0110 1.0410 1.0410 鲍无可 黎海威
640 2018-04-19 000984 民生新收益A 0.9440 0.9440 +0.3188% +0.0030 0.9410 0.9410 杨林耘
641 2018-04-20 000985 嘉实逆向策略 1.1850 1.1850 -1.6598% -0.0200 1.2050 1.2050 郭东谋
642 2018-04-20 000986 太平灵活配置 0.7150 0.7150 -0.5563% -0.0040 0.7190 0.7190 独孤南薰 林开盛
643 2018-04-19 000987 民生新收益C 0.9410 0.9410 +0.3198% +0.0030 0.9380 0.9380 杨林耘
644 2018-04-20 000988 嘉实互联网(人民币) 1.4540 1.4540 +0.2759% +0.0040 1.4500 1.4500 张丹华
645 2018-04-20 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.4130 1.4130 +0.2128% +0.0030 1.4100 1.4100 张丹华
646 2018-04-18 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.4100 1.4100 +0.3559% +0.0050 1.4050 1.4050 张丹华
647 2018-04-20 000991 工银战略转型 1.2660 1.2660 -1.7843% -0.0230 1.2890 1.2890 杜洋
648 2018-04-13 000992 广发对冲 1.1300 1.1300 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.1300 魏军
649 2018-04-20 000993 华宝稳健 0.8980 0.8980 -1.6429% -0.0150 0.9130 0.9130 闫旭
650 2018-04-20 000994 建信睿盈A 1.0440 1.0440 -1.9718% -0.0210 1.0650 1.0650 许杰
651 2018-04-20 000995 建信睿盈C 1.0110 1.0110 -1.9399% -0.0200 1.0310 1.0310 许杰
652 2018-04-20 000996 中银新动力股票 0.6990 0.6990 -1.6878% -0.0120 0.7110 0.7110 史彬
653 2018-04-20 000997 南方双元A 1.0420 1.0680 -0.0959% -0.0010 1.0430 1.0690 何康
654 2018-04-20 000998 南方双元C 1.0340 1.0600 -0.1931% -0.0020 1.0360 1.0620 何康
655 2018-04-20 001000 中欧明睿 1.0030 1.0030 -1.7630% -0.0180 1.0210 1.0210 周晶 张跃鹏
656 2018-04-20 001001 华夏债券A/B 1.0520 1.8820 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.8830 何家琪
657 2018-04-20 001003 华夏债券C 1.0460 1.8360 -0.0955% -0.0010 1.0470 1.8370 何家琪
658 2018-04-20 001004 新华稳健 0.8340 0.8340 -0.9501% -0.0080 0.8420 0.8420 蔡春红 崔建波
659 2018-04-20 001005 中海合鑫 0.6340 0.6340 -0.9375% -0.0060 0.6400 0.6400 夏春晖
660 2018-04-20 001007 国联安鑫安 0.9971 1.1621 -0.0501% -0.0005 0.9976 1.1626 王超伟
661 2018-04-20 001008 工银改革股票 1.0500 1.0500 -1.0368% -0.0110 1.0610 1.0610 何肖颉
662 2018-04-19 001009 上投安全战略 0.9350 0.9350 +0.7543% +0.0070 0.9280 0.9280 李德辉 陈思郁
663 2018-04-20 001011 华夏希望A 1.1110 1.6310 -0.2693% -0.0030 1.1140 1.6340 何家琪
664 2018-04-20 001013 华夏希望C 1.0940 1.5940 -0.3643% -0.0040 1.0980 1.5980 何家琪
665 2018-04-19 001014 中融融安混合 1.0174 1.0174 +0.1181% +0.0012 1.0162 1.0162 解静 沈潼 王玥
666 2018-04-20 001015 华夏沪深300增强A 1.3510 1.3510 -1.4588% -0.0200 1.3710 1.3710 宋洋
667 2018-04-20 001016 华夏沪深300增强C 1.3290 1.3290 -1.4826% -0.0200 1.3490 1.3490 宋洋
668 2018-04-20 001017 泰达改革量化A 1.1962 1.4262 -1.7010% -0.0207 1.2169 1.4469 刘欣
669 2018-04-20 001018 易方达新经济 1.6300 1.6300 -1.3317% -0.0220 1.6520 1.6520 陈皓
670 2018-04-20 001019 兴业年年利 1.0510 -- +0.4780% +0.0050 1.0460 1.1060 丁进
671 2018-04-20 001021 亚债中国A 1.1610 1.2660 +0.0000% +0.0000 1.1610 1.2660 柳万军
672 2018-04-20 001023 亚债中国C 1.1310 1.2360 +0.0000% +0.0000 1.1310 1.2360 柳万军
673 2018-04-20 001027 前海中证大农业 0.7380 0.7380 -1.4686% -0.0110 0.7490 0.7490 付海宁
674 2018-04-20 001028 华安物联网 0.7250 0.7250 -1.8945% -0.0140 0.7390 0.7390 翁启森
675 2018-04-20 001029 国投新动力 1.1350 1.2440 -0.2636% -0.0030 1.1380 1.2470 桑俊 狄晓娇
676 2018-04-20 001030 天弘云端生活 0.7443 0.7443 -1.9368% -0.0147 0.7590 0.7590 李宁
677 2018-04-20 001031 华夏安康债A 1.2660 1.4260 -0.2364% -0.0030 1.2690 1.4290 柳万军
678 2018-04-20 001033 华夏安康债C 1.2430 1.4030 -0.2408% -0.0030 1.2460 1.4060 柳万军
679 2018-04-20 001035 中银恒利半年债 1.0190 1.2390 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.2390 李建
680 2018-04-20 001036 嘉实企业变革 1.0260 1.0260 -2.0057% -0.0210 1.0470 1.0470 谢泽林
681 2018-04-20 001037 国投锐意改革 0.8330 0.8330 -2.8005% -0.0240 0.8570 0.8570 杨冬冬
682 2018-04-20 001039 嘉实制造 0.8520 0.8520 -1.9563% -0.0170 0.8690 0.8690 张淼
683 2018-04-20 001040 新华策略 1.0540 1.0540 -0.8467% -0.0090 1.0630 1.0630 赵强
684 2018-04-20 001042 华夏领先 0.6480 0.6480 -1.2195% -0.0080 0.6560 0.6560 林峰 王晓李
685 2018-04-20 001043 工银美丽城镇 1.0850 1.0850 -1.1840% -0.0130 1.0980 1.0980 王君正
686 2018-04-20 001044 嘉实新消费 1.4140 1.4140 -1.0497% -0.0150 1.4290 1.4290 谭丽
687 2018-04-20 001045 华夏可转债增强债券A 0.9820 0.9820 -1.0081% -0.0100 0.9920 0.9920 何家琪
688 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
689 2018-04-20 001047 光大国企改革 1.1390 1.1390 -1.9793% -0.0230 1.1620 1.1620 董伟炜
690 2018-04-20 001048 富国新兴产业 1.2590 1.2590 -2.3274% -0.0300 1.2890 1.2890 魏伟
691 2018-04-20 001050 汇添富多因子 1.1080 1.1080 -1.5986% -0.0180 1.1260 1.1260 吴振翔 许一尊
692 2018-04-20 001051 华夏上证50联接A 0.8910 0.8910 -1.2195% -0.0110 0.9020 0.9020 徐猛
693 2018-04-20 001052 中证500联接 0.6290 0.6290 -2.0249% -0.0130 0.6420 0.6420 荣膺
694 2018-04-20 001053 南方创新经济 1.1870 1.1870 -1.2479% -0.0150 1.2020 1.2020 章晖
695 2018-04-20 001054 工银新金融 1.0720 1.0720 -1.3799% -0.0150 1.0870 1.0870 鄢耀
696 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
697 2018-04-19 001056 北信健康 0.8810 0.8810 +0.3417% +0.0030 0.8780 0.8780 吴洋
698 2018-04-20 001059 中金绝对收益 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 魏孛
699 2018-04-20 001060 前海高端装备 1.2730 1.2730 -0.5469% -0.0070 1.2800 1.2800 薛小波
700 2018-04-18 001061 华夏海外债A(人民币) 1.1850 1.3490 +0.0000% +0.0000 1.1850 1.3490 祝灿
701 2018-04-18 001063 华夏海外债C(RMB) 1.1570 1.3210 -0.0864% -0.0010 1.1580 1.3220 祝灿
702 2018-04-19 001064 广发环保指数A 0.7073 0.7073 +0.7406% +0.0052 0.7021 0.7021 刘杰
703 2018-04-18 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1886 0.2133 -0.1059% -0.0002 0.1888 0.2135 祝灿
704 2018-04-18 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1886 0.2133 -0.1059% -0.0002 0.1888 0.2135 祝灿
705 2018-04-20 001067 鹏华弘盛A 1.2119 1.2119 -0.1648% -0.0020 1.2139 1.2139 刘涛
706 2018-04-19 001068 华融新锐 0.9840 0.9840 +0.2037% +0.0020 0.9820 0.9820 范贵龙
707 2018-04-20 001069 华泰消费 1.0470 1.0470 -2.1495% -0.0230 1.0700 1.0700 方纬
708 2018-04-20 001070 建信信息 1.1800 1.1800 -2.5599% -0.0310 1.2110 1.2110 邵卓
709 2018-04-20 001071 华安媒体 1.1660 1.1660 -1.4370% -0.0170 1.1830 1.1830 胡宜斌
710 2018-04-20 001072 华安装备 1.1200 1.1200 -1.1474% -0.0130 1.1330 1.1330 李欣
711 2018-04-20 001073 华泰量化绝对 1.0797 1.0797 +0.1113% +0.0012 1.0785 1.0785 田汉卿
712 2018-04-20 001074 华泰量化驱动 1.0198 1.0198 -1.6681% -0.0173 1.0371 1.0371 盛豪 田汉卿
713 2018-04-20 001075 宝盈转型 0.7180 0.7180 -1.5089% -0.0110 0.7290 0.7290 黎晓晖
714 2018-04-20 001076 易方达改革 0.9920 0.9920 -0.3015% -0.0030 0.9950 0.9950 郭杰
715 2018-04-20 001086 华富恒利债券A 1.0660 1.0660 -0.1873% -0.0020 1.0680 1.0680 胡伟 张惠
716 2018-04-20 001087 华富恒利债券C 1.0530 1.0530 -0.1896% -0.0020 1.0550 1.0550 胡伟 张惠
717 2018-04-19 001088 华宝国策 0.6940 0.6940 +0.5797% +0.0040 0.6900 0.6900 刘自强 毛文博
718 2018-04-18 001092 广发生物(人民币) 0.9140 0.9140 +0.1095% +0.0010 0.9130 0.9130 李耀柱
719 2018-04-18 001093 广发生物(美元) 0.1455 0.1455 +0.0688% +0.0001 0.1454 0.1454 李耀柱
720 2018-04-20 001097 华泰优选 0.6620 0.6620 -1.7804% -0.0120 0.6740 0.6740 方伦煜
721 2018-04-20 001102 前海国优 1.3360 1.3360 -2.0528% -0.0280 1.3640 1.3640 曲扬
722 2018-04-20 001103 前海工业革命 1.2520 1.2520 -0.7137% -0.0090 1.2610 1.2610 薛小波
723 2018-04-20 001104 华安新丝路 1.0160 1.0160 -1.1673% -0.0120 1.0280 1.0280 杨鑫鑫
724 2018-04-20 001105 信达转型创新 0.7080 0.7080 -1.8031% -0.0130 0.7210 0.7210 冯士祯
725 2018-04-20 001106 华商健康 0.8880 0.9380 -1.1136% -0.0100 0.8980 0.9480 何奇峰
726 2018-04-20 001110 中欧瑾泉A 1.4679 1.4679 -0.1632% -0.0024 1.4703 1.4703 张跃鹏 王家柱
727 2018-04-20 001111 中欧瑾泉C 1.1569 1.1569 -0.1553% -0.0018 1.1587 1.1587 张跃鹏 王家柱
728 2018-04-19 001112 东方红优势 1.6000 1.6000 +1.4585% +0.0230 1.5770 1.5770 韩冬 王延飞 林鹏
729 2018-04-20 001113 大数据100A 0.7920 0.7920 -2.0287% -0.0164 0.8084 0.8084 李佳亮
730 2018-04-19 001115 广发聚安A 1.1360 1.4560 +0.4421% +0.0050 1.1310 1.4510 谭昌杰 谢军
731 2018-04-19 001116 广发聚安C 1.1280 1.2850 +0.4452% +0.0050 1.1230 1.2800 谭昌杰 谢军
732 2018-04-20 001117 中欧精选定开A 0.8680 -- -3.0168% -0.0270 0.8950 0.8950 周蔚文
733 2018-04-20 001118 华宝事件驱动 0.7400 0.7400 -1.3333% -0.0100 0.7500 0.7500 陈建华 徐林明
734 2018-04-20 001119 国投新回报 1.0650 1.0830 -0.8380% -0.0090 1.0740 1.0920 吉莉
735 2018-04-20 001120 东方睿鑫A 0.6496 0.6496 -2.0654% -0.0137 0.6633 0.6633 张玉坤
736 2018-04-20 001121 东方睿鑫C 0.6299 0.6299 -2.0526% -0.0132 0.6431 0.6431 张玉坤
737 2018-04-20 001122 鹏华弘利A 1.1282 1.1460 -0.2299% -0.0026 1.1308 1.1486 李韵怡 李君
738 2018-04-20 001123 鹏华弘利C 1.1163 1.1321 -0.2324% -0.0026 1.1189 1.1347 李韵怡 李君
739 2018-04-20 001124 融通通泰保本C 1.0170 1.2610 -0.0982% -0.0010 1.0180 1.2630 余志勇 王超
740 2018-04-20 001125 博时互联网 0.7350 0.7350 -2.1305% -0.0160 0.7510 0.7510 郭晓林 肖瑞瑾
741 2018-04-19 001126 上投卓越制造 0.6650 0.6650 +0.9105% +0.0060 0.6590 0.6590 许俊哲
742 2018-04-20 001127 中银宏观策略 0.6510 0.6510 -0.6107% -0.0040 0.6550 0.6550 辜岚
743 2018-04-20 001128 宝盈新兴 0.5710 0.5710 -2.0583% -0.0120 0.5830 0.5830 张志梅
744 2018-04-19 001133 广发消费联接A 0.7866 0.7866 +1.2746% +0.0099 0.7767 0.7767 陆志明
745 2018-04-20 001135 益民品质 0.5400 0.5400 -0.7353% -0.0040 0.5440 0.5440 吕伟
746 2018-04-20 001136 易方达裕如 1.0120 1.1630 -0.1972% -0.0020 1.0140 1.1650 李一硕
747 2018-04-20 001137 国投岁丰利A 1.0450 1.0800 +0.1918% +0.0020 1.0430 1.0780 蔡玮菁
748 2018-04-20 001138 国投岁丰利C 1.0410 1.0730 +0.2890% +0.0030 1.0380 1.0700 蔡玮菁
749 2018-04-20 001139 华安新动力 1.1150 1.1150 -0.0896% -0.0010 1.1160 1.1160 郑可成
750 2018-04-20 001140 工银总回报 0.9620 0.9620 -0.9269% -0.0090 0.9710 0.9710 杜海涛 鄢耀
751 2018-04-20 001141 泰达创盈A 1.2020 1.2020 -0.7432% -0.0090 1.2110 1.2110 傅浩
752 2018-04-20 001142 泰达创盈B 1.1770 1.1770 -0.8425% -0.0100 1.1870 1.1870 傅浩
753 2018-04-20 001143 华商量化 0.7580 0.7580 -1.4304% -0.0110 0.7690 0.7690 邓默
754 2018-04-20 001144 大成互联网 0.8470 0.8470 -1.8540% -0.0160 0.8630 0.8630 李博
755 2018-04-20 001146 中欧瑾源A 1.1995 1.1995 -0.2412% -0.0029 1.2024 1.2024 张跃鹏 孙倩倩
756 2018-04-20 001147 中欧瑾源C 1.1172 1.1172 -0.2411% -0.0027 1.1199 1.1199 张跃鹏 孙倩倩
757 2018-04-20 001148 申万多策略A 1.0550 1.1150 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.1150 丁杰科 蒲延杰
758 2018-04-20 001149 汇丰恒生C 1.4892 1.8592 -1.0498% -0.0158 1.5050 1.8750 方磊
759 2018-04-20 001150 融通互联网 0.5980 0.5980 -0.8292% -0.0050 0.6030 0.6030 伍文友 张鹏
760 2018-04-20 001152 融通新区域 0.5150 0.5150 -1.7176% -0.0090 0.5240 0.5240 彭炜 范琨
761 2018-04-19 001154 北信平安 0.8260 0.8260 +0.7317% +0.0060 0.8200 0.8200 于军华 庞琳琳
762 2018-04-20 001156 申万新能车 0.9920 0.9920 -1.3917% -0.0140 1.0060 1.0060 孙琳 任琳娜
763 2018-04-20 001157 国联安睿祺 1.1524 1.1524 +0.0000% +0.0000 1.1524 1.1524 王超伟 侯慧娣
764 2018-04-20 001158 工银新材料 0.6490 0.6490 -1.5175% -0.0100 0.6590 0.6590 陈小鹭 孙楠 张剑峰
765 2018-04-20 001159 大成景秀A 1.1300 1.1300 -1.3962% -0.0160 1.1460 1.1460 黄万青 孙丹
766 2018-04-20 001160 东方永润A 1.0352 1.0352 -0.2794% -0.0029 1.0381 1.0381 周薇
767 2018-04-20 001161 东方永润C 1.0236 1.0236 -0.2922% -0.0030 1.0266 1.0266 周薇
768 2018-04-20 001162 前海蓝筹A 1.0970 1.0970 -1.9660% -0.0220 1.1190 1.1190 柯海东
769 2018-04-20 001163 银华中国梦30 1.0630 1.0630 -1.2999% -0.0140 1.0770 1.0770 薄官辉
770 2018-04-20 001164 中欧琪和A 1.1978 1.1978 -0.0918% -0.0011 1.1989 1.1989 张跃鹏 王家柱
771 2018-04-20 001165 中欧琪和C 1.1503 1.1503 -0.0869% -0.0010 1.1513 1.1513 张跃鹏 王家柱
772 2018-04-20 001166 建信环保 0.7400 0.7400 -1.8568% -0.0140 0.7540 0.7540 姜锋
773 2018-04-20 001167 金鹰科技 0.6480 0.6480 -2.2624% -0.0150 0.6630 0.6630 黄艳芳
774 2018-04-20 001168 国投优选 1.0250 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.0460 狄晓娇 桑俊 宋璐
775 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
776 2018-04-20 001170 泰达复兴 0.9650 0.9650 -2.1298% -0.0210 0.9860 0.9860 吴华
777 2018-04-20 001171 工银养老 0.8430 0.8430 -0.9401% -0.0080 0.8510 0.8510 赵蓓
778 2018-04-20 001172 鹏华弘泽A 1.1399 1.1399 -0.0438% -0.0005 1.1404 1.1404 周恩源
779 2018-04-20 001173 中欧瑾和A 1.0830 1.0830 -1.1861% -0.0130 1.0960 1.0960 王健 孔晓语 许文星
780 2018-04-20 001174 中欧瑾和C 1.0630 1.0630 -1.2082% -0.0130 1.0760 1.0760 许文星 王健 孔晓语
781 2018-04-20 001178 前海再融资 1.1190 1.3390 -1.4097% -0.0160 1.1350 1.3550 邱杰
782 2018-04-20 001179 德邦大健康 1.1453 1.1453 -0.5471% -0.0063 1.1516 1.1516 黎莹
783 2018-04-19 001180 广发医药联接A 0.8853 0.8853 +0.4995% +0.0044 0.8809 0.8809 陆志明 霍华明
784 2018-04-20 001181 南方改革机遇 0.9060 0.9060 -0.4396% -0.0040 0.9100 0.9100 刘霄汉
785 2018-04-20 001182 易方达安心 1.3480 1.3480 -0.7364% -0.0100 1.3580 1.3580 林森 张清华
786 2018-04-20 001183 南方利淘A 1.1390 1.1390 -0.0877% -0.0010 1.1400 1.1400 孙鲁闽
787 2018-04-20 001184 易方达新常态 0.4670 0.4670 -1.2685% -0.0060 0.4730 0.4730 宋昆
788 2018-04-20 001185 安信动态策略A 1.2490 1.2490 -0.5969% -0.0075 1.2565 1.2565 蓝雁书
789 2018-04-20 001186 富国文体 1.0500 1.0500 -1.0368% -0.0110 1.0610 1.0610 林庆
790 2018-04-20 001188 鹏华改革 0.8230 0.8230 -1.3189% -0.0110 0.8340 0.8340 伍旋
791 2018-04-19 001189 广发聚宝 1.1820 1.1820 +0.1695% +0.0020 1.1800 1.1800 谭昌杰 谢军
792 2018-04-20 001190 鹏华弘润A 1.1331 1.1331 -0.2026% -0.0023 1.1354 1.1354 张栓伟 李君
793 2018-04-20 001191 鹏华弘润C 1.1168 1.1168 -0.2055% -0.0023 1.1191 1.1191 李君 张栓伟
794 2018-04-19 001192 上投整合 0.6830 0.6830 +1.4859% +0.0100 0.6730 0.6730 征茂平
795 2018-04-20 001193 中金消费 0.7250 0.7250 -0.9563% -0.0070 0.7320 0.7320 郭党钰
796 2018-04-20 001194 景顺稳健A 1.1270 1.1270 -0.0887% -0.0010 1.1280 1.1280 万梦
797 2018-04-20 001195 工银农业 0.5860 0.5860 -1.0135% -0.0060 0.5920 0.5920 杨柯
798 2018-04-20 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1462 1.1462 -1.2748% -0.0148 1.1610 1.1610 朱晓栋 刘志刚
799 2018-04-20 001197 长盛转型 0.8360 0.8360 -1.0651% -0.0090 0.8450 0.8450 刘旭明
800 2018-04-20 001198 东方惠新A 1.1229 1.1229 -0.6371% -0.0072 1.1301 1.1301 周薇 郭瑞
801 2018-04-19 001199 创金聚利A 1.0380 1.0380 +0.1931% +0.0020 1.0360 1.0360 郑振源 张荣 王一兵
802 2018-04-19 001200 创金聚利C 1.0230 1.0230 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.0220 郑振源 张荣 王一兵
803 2018-04-20 001201 申万安鑫A 1.1180 1.1180 -0.0894% -0.0010 1.1190 1.1190 蒲延杰 丁杰科
804 2018-04-19 001202 东方红领先 1.1300 1.2500 +0.1773% +0.0020 1.1280 1.2480 李家春 纪文静
805 2018-04-19 001203 东方红稳健A 1.2740 1.2740 +0.0786% +0.0010 1.2730 1.2730 李家春 纪文静
806 2018-04-19 001204 东方红稳健C 1.2950 1.2950 +0.0773% +0.0010 1.2940 1.2940 李家春 纪文静
807 2018-04-20 001205 建信稳健回报 1.0240 1.1490 -0.3891% -0.0040 1.0280 1.1530 牛兴华
808 2018-04-19 001206 广发聚惠A 1.0880 1.0880 +0.4617% +0.0050 1.0830 1.0830 刘志辉 易阳方
809 2018-04-19 001207 广发聚惠C 1.0980 1.0980 +0.4575% +0.0050 1.0930 1.0930 刘志辉 易阳方
810 2018-04-20 001208 诺安低碳 1.0780 1.0780 -1.9108% -0.0210 1.0990 1.0990 盛震山
811 2018-04-20 001209 前海一带一路A 0.8410 0.8410 -0.4734% -0.0040 0.8450 0.8450 苏天杉
812 2018-04-20 001210 天弘互联网 0.6328 0.6328 -2.7060% -0.0176 0.6504 0.6504 陈国光 吴明鉴
813 2018-04-20 001212 华润元大稳健债券A 1.0190 1.0280 +0.2953% +0.0030 1.0160 1.0250 张俊杰
814 2018-04-20 001213 华润元大稳健债券C 1.0130 1.0210 +0.2970% +0.0030 1.0100 1.0180 张俊杰
815 2018-04-20 001214 华泰500ETF联接 0.6092 0.6092 -1.9317% -0.0120 0.6212 0.6212 柳军
816 2018-04-20 001215 博时沪港深A 0.8620 0.8620 -2.3783% -0.0210 0.8830 0.8830 王俊
817 2018-04-20 001216 易基新收益A 1.2740 1.2740 -0.2349% -0.0030 1.2770 1.2770 林森
818 2018-04-20 001217 易基新收益C 1.2580 1.2580 -0.1587% -0.0020 1.2600 1.2600 林森
819 2018-04-20 001218 国投精选 0.7210 0.7210 -2.5676% -0.0190 0.7400 0.7400 邓彬彬 桑俊
820 2018-04-19 001219 上投动态 0.7760 0.7760 +0.7792% +0.0060 0.7700 0.7700 黄栋
821 2018-04-20 001220 民生研究 0.7650 0.7650 -0.7782% -0.0060 0.7710 0.7710 蔡晓
822 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
823 2018-04-20 001222 鹏华外延 0.9320 0.9320 -1.4799% -0.0140 0.9460 0.9460 王宗合 陈璇淼
824 2018-04-20 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1090 1.1090 -2.7193% -0.0310 1.1400 1.1400 谢书英
825 2018-04-20 001224 中邮新思路 1.0480 1.0480 -1.5038% -0.0160 1.0640 1.0640 国晓雯
826 2018-04-20 001225 中邮趋势 0.5490 0.5490 -1.9643% -0.0110 0.5600 0.5600 许进财
827 2018-04-20 001226 中邮稳健 1.2360 1.2360 -0.3226% -0.0040 1.2400 1.2400 吴昊 张萌
828 2018-04-20 001227 中邮信息 0.6410 0.6410 -1.8377% -0.0120 0.6530 0.6530 周楠 任泽松
829 2018-04-20 001228 国联安鑫享A 0.9858 1.1058 -1.4693% -0.0147 1.0005 1.1205 薛琳 王欢
830 2018-04-20 001229 德邦福鑫A 1.1527 1.1527 -0.1646% -0.0019 1.1546 1.1546 刘长俊
831 2018-04-20 001230 鹏华医药 0.5680 0.5680 -0.8726% -0.0050 0.5730 0.5730 金笑非
832 2018-04-20 001231 银华泰利A 1.1720 1.1720 -0.4248% -0.0050 1.1770 1.1770 葛鹤军
833 2018-04-20 001235 中银国有企业债 1.0150 1.0740 -0.0984% -0.0010 1.0160 1.0750 方抗
834 2018-04-20 001236 博时丝路A 0.9310 0.9310 -1.7932% -0.0170 0.9480 0.9480 沙炜
835 2018-04-20 001237 博时上证50联接A 0.9172 0.9172 -1.2489% -0.0116 0.9288 0.9288 赵云阳 汪洋
836 2018-04-20 001239 长盛国企 0.4490 0.4490 -1.5351% -0.0070 0.4560 0.4560 乔培涛
837 2018-04-20 001241 国寿中证500联接 0.5590 0.5590 -1.9126% -0.0109 0.5699 0.5699 李康
838 2018-04-20 001242 博时大数据100A 0.9335 0.9335 -1.8092% -0.0172 0.9507 0.9507 桂征辉
839 2018-04-20 001243 博时大数据100I 0.9338 0.9338 -1.7983% -0.0171 0.9509 0.9509 桂征辉
840 2018-04-20 001244 华泰量化智慧 1.1419 1.1419 -2.1089% -0.0246 1.1665 1.1665 田汉卿
841 2018-04-20 001245 工银生态 0.6850 0.6850 -1.2968% -0.0090 0.6940 0.6940 何肖颉 闫思倩
842 2018-04-13 001246 兴银长乐定开债 1.0170 1.1400 +0.2959% +0.0030 1.0140 1.1370 陈博亮 范泰奇
843 2018-04-20 001247 华泰新利A 1.0447 1.1247 -0.3719% -0.0039 1.0486 1.1286 罗远航 吴邦栋
844 2018-04-20 001249 易方达新利 1.1810 1.1810 -0.3376% -0.0040 1.1850 1.1850 李一硕
845 2018-04-20 001250 天弘新活力 1.1174 1.1174 -0.1073% -0.0012 1.1186 1.1186 钱文成 姜晓丽
846 2018-04-20 001252 中海进取 1.0950 1.0950 -1.5288% -0.0170 1.1120 1.1120 许定晴
847 2018-04-20 001253 建信回报 1.1360 1.1360 -0.2634% -0.0030 1.1390 1.1390 牛兴华 陶灿
848 2018-04-20 001254 泰达新起点A 1.0790 1.0790 -1.8198% -0.0200 1.0990 1.0990 庞宝臣
849 2018-04-20 001255 长城改革 0.6520 0.6520 -1.2121% -0.0080 0.6600 0.6600 郑帮强 赵凤飞 赵波
850 2018-04-19 001256 泓德优选 1.1350 1.2350 -0.0880% -0.0010 1.1360 1.2360 王克玉
851 2018-04-20 001257 兴业收益A 1.1540 1.1540 -0.5172% -0.0060 1.1600 1.1600 周鸣 丁进
852 2018-04-20 001258 兴业收益C 1.1360 1.1360 -0.4382% -0.0050 1.1410 1.1410 周鸣 丁进
853 2018-04-20 001259 德邦鑫星 1.0064 1.0064 -0.6319% -0.0064 1.0128 1.0128 戴鹤忠
854 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
855 2018-04-19 001261 中融新机遇 0.9880 0.9880 +0.3046% +0.0030 0.9850 0.9850 姜涛 沈潼 王玥
856 2018-04-20 001262 大成景明A 1.0540 1.0540 -0.2838% -0.0030 1.0570 1.0570 朱哲 赵世宏 李本刚
857 2018-04-20 001263 大成景穗A 1.1360 1.1360 -1.2174% -0.0140 1.1500 1.1500 黄万青 陈会荣
858 2018-04-20 001264 银华恒利A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 葛鹤军
859 2018-04-20 001265 国泰兴益A 1.0590 1.1510 -0.4699% -0.0050 1.0640 1.1560 王琳 樊利安
860 2018-04-20 001266 国投招财 1.0872 1.1192 +0.1474% +0.0016 1.0856 1.1176 颜文浩 李轩 綦缚鹏
861 2018-04-20 001267 泰达蓝筹 0.6480 0.6480 -0.9174% -0.0060 0.6540 0.6540 陈丹琳
862 2018-04-20 001268 富国国安 0.6910 0.6910 -1.9858% -0.0140 0.7050 0.7050 王海军
863 2018-04-20 001270 英大灵活配置A 1.0612 1.1112 -0.7482% -0.0080 1.0692 1.1192 袁忠伟 易祺坤
864 2018-04-20 001271 英大灵活配置B 1.0479 1.0979 -0.7388% -0.0078 1.0557 1.1057 袁忠伟 易祺坤
865 2018-04-20 001272 兴业聚利 1.4250 1.4250 -1.9945% -0.0290 1.4540 1.4540 腊博
866 2018-04-19 001273 民生新动力A 1.0740 1.0740 +0.1866% +0.0020 1.0720 1.0720 孙伟
867 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 孙伟
868 2018-04-20 001275 中邮创新 0.8000 0.8000 -0.4975% -0.0040 0.8040 0.8040 刘田
869 2018-04-20 001276 建信新经济 0.8180 0.8180 -1.9185% -0.0160 0.8340 0.8340 许杰
870 2018-04-20 001277 博时改革 0.7850 0.7850 -1.8750% -0.0150 0.8000 0.8000 林景艺
871 2018-04-20 001278 前海清洁A 1.0880 1.1880 -0.2750% -0.0030 1.0910 1.1910 邱杰
872 2018-04-20 001279 中海积极增利 0.8880 0.8880 -1.8785% -0.0170 0.9050 0.9050 左剑
873 2018-04-20 001280 银华聚利A 1.2930 1.2930 -1.3730% -0.0180 1.3110 1.3110 孙蓓琳
874 2018-04-19 001281 长安鑫利优选混合A 1.6174 1.6174 +0.8669% +0.0139 1.6035 1.6035 陈立秋 林忠晶
875 2018-04-20 001282 华安新机遇 1.0490 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0490 吴丰树 郑可成
876 2018-04-19 001283 红塔盛金A 0.9628 1.1808 +0.4801% +0.0046 0.9582 1.1762 赵耀 罗薇
877 2018-04-19 001284 红塔盛金C 0.9605 1.0975 +0.4707% +0.0045 0.9560 1.0930 赵耀 罗薇
878 2018-04-20 001285 易方达新鑫I 1.0230 1.1630 -0.2924% -0.0030 1.0260 1.1660 王晓晨
879 2018-04-20 001286 易方达新鑫E 1.0250 1.1550 -0.2918% -0.0030 1.0280 1.1580 王晓晨
880 2018-04-20 001287 安信优势A 1.4482 1.4482 -2.0494% -0.0303 1.4785 1.4785 聂世林
881 2018-04-20 001289 银华汇利A 1.3630 1.3630 +0.0000% +0.0000 1.3630 1.3630 哈默
882 2018-04-19 001290 广发安泰 1.0890 1.0890 +0.1840% +0.0020 1.0870 1.0870 代宇
883 2018-04-20 001291 大摩量化多策略 0.8600 0.8600 -1.4891% -0.0130 0.8730 0.8730 夏青
884 2018-04-20 001294 新华战略 0.7570 0.7570 -1.3038% -0.0100 0.7670 0.7670 张霖
885 2018-04-20 001295 大成景源A 1.1560 1.1560 +0.0000% +0.0000 1.1560 1.1560 黄万青 孙丹
886 2018-04-20 001296 长城转型成长 1.0410 1.0410 -0.3828% -0.0040 1.0450 1.0450 赵波
887 2018-04-20 001297 平安智慧 0.5110 0.5110 -1.1605% -0.0060 0.5170 0.5170 神爱前
888 2018-04-20 001298 金鹰民族 1.0160 1.0160 -2.2137% -0.0230 1.0390 1.0390 王喆
889 2018-04-20 001299 兴业添利 1.0220 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.1290 杨逸君 莫华寅
890 2018-04-20 001300 大成睿景A 0.7240 0.7240 -1.8970% -0.0140 0.7380 0.7380 李本刚
891 2018-04-20 001301 大成睿景C 0.7070 0.7070 -1.8056% -0.0130 0.7200 0.7200 李本刚
892 2018-04-20 001302 前海金银A 1.0180 1.0180 -1.7375% -0.0180 1.0360 1.0360 谢屹
893 2018-04-20 001303 银华稳利A 1.0470 1.0470 -1.5977% -0.0170 1.0640 1.0640 哈默 倪明 苏静然
894 2018-04-20 001304 建信鑫安 1.0260 1.1510 -0.4850% -0.0050 1.0310 1.1560 牛兴华
895 2018-04-19 001305 九泰改革 0.6760 0.6760 +0.5952% +0.0040 0.6720 0.6720 吴祖尧 孟亚强
896 2018-04-20 001306 中欧永裕A 0.9210 0.9210 -2.0213% -0.0190 0.9400 0.9400 魏博 庄波
897 2018-04-20 001307 中欧永裕C 0.8990 0.8990 -2.0697% -0.0190 0.9180 0.9180 魏博 庄波
898 2018-04-13 001309 东方红睿逸 1.3390 1.3390 -0.2978% -0.0040 1.3430 1.3430 纪文静 林鹏
899 2018-04-20 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1582 1.1582 -1.3794% -0.0162 1.1744 1.1744 盛豪 吕慧建
900 2018-04-20 001311 华安新回报 1.1270 1.1270 -0.1771% -0.0020 1.1290 1.1290 朱才敏
901 2018-04-20 001312 华安新优选A 1.0130 1.0130 -1.8411% -0.0190 1.0320 1.0320 郑可成
902 2018-04-19 001313 上投互联 0.7380 0.7380 -0.1353% -0.0010 0.7390 0.7390 郭晨
903 2018-04-20 001314 易方达新益I 1.3910 1.3910 -0.4295% -0.0060 1.3970 1.3970 林森
904 2018-04-20 001315 易方达新益E 1.8550 1.8550 -0.4828% -0.0090 1.8640 1.8640 林森
905 2018-04-20 001316 安信稳健A 1.2119 1.2119 -0.1154% -0.0014 1.2133 1.2133 李君 张翼飞
906 2018-04-20 001318 东方新策略A 1.0012 1.0012 -0.6845% -0.0069 1.0081 1.0081 朱晓栋 刘志刚 姚航
907 2018-04-20 001319 农银信息 0.7342 0.7342 -1.9498% -0.0146 0.7488 0.7488 张燕 郭世凯 韩林
908 2018-04-20 001320 工银丰盈 1.1040 1.1040 -0.8977% -0.0100 1.1140 1.1140 欧阳凯 王君正 魏欣
909 2018-04-20 001321 兴业聚优 1.0370 1.0370 -1.1439% -0.0120 1.0490 1.0490 腊博
910 2018-04-20 001322 东吴新趋势 0.6320 0.6320 -1.7107% -0.0110 0.6430 0.6430 程涛
911 2018-04-20 001323 东吴移动A 1.0790 1.0790 -2.5294% -0.0280 1.1070 1.1070 刘元海
912 2018-04-20 001324 华宝新价值 1.1149 1.1149 -0.2505% -0.0028 1.1177 1.1177 林昊
913 2018-04-20 001325 鹏华弘和A 1.1204 1.1204 -0.5150% -0.0058 1.1262 1.1262 刘方正
914 2018-04-20 001326 鹏华弘和C 1.1036 1.1036 -0.5138% -0.0057 1.1093 1.1093 刘方正
915 2018-04-20 001327 鹏华弘华A 1.1113 1.1663 -0.9272% -0.0104 1.1217 1.1767 刘方正
916 2018-04-20 001328 鹏华弘华C 0.9943 0.9943 -0.9267% -0.0093 1.0036 1.0036 刘方正
917 2018-04-20 001329 鹏华弘实A 1.1235 1.1235 -0.1067% -0.0012 1.1247 1.1247 李韵怡
918 2018-04-20 001330 鹏华弘实C 1.1956 1.1956 -0.1086% -0.0013 1.1969 1.1969 李韵怡
919 2018-04-20 001331 鹏华弘信A 1.1978 1.2291 -0.6305% -0.0076 1.2054 1.2367 刘方正
920 2018-04-20 001332 鹏华弘信C 1.0643 1.1103 -0.6349% -0.0068 1.0711 1.1171 刘方正
921 2018-04-20 001333 大成景鹏A 1.1710 1.1710 -1.2648% -0.0150 1.1860 1.1860 黄万青
922 2018-04-20 001334 南方利鑫A 1.1300 1.1300 -0.1767% -0.0020 1.1320 1.1320 孙鲁闽
923 2018-04-20 001335 南方利众A 1.1570 1.1570 -0.1726% -0.0020 1.1590 1.1590 吴剑毅
924 2018-04-20 001336 鹏华弘益A 1.1112 1.1112 -0.4390% -0.0049 1.1161 1.1161 李韵怡 张栓伟 汤志彦
925 2018-04-20 001337 鹏华弘益C 1.0958 1.0958 -0.4452% -0.0049 1.1007 1.1007 李韵怡 张栓伟 汤志彦
926 2018-04-20 001338 安信稳健C 1.2300 1.2300 -0.1137% -0.0014 1.2314 1.2314 张翼飞 李君
927 2018-04-19 001339 兴银鼎新灵活配置 1.0150 1.0720 +0.8946% +0.0090 1.0060 1.0630 方军平
928 2018-04-20 001340 华泰惠利A 0.8860 0.8860 -0.8949% -0.0080 0.8940 0.8940 盛豪 田汉卿
929 2018-04-20 001341 华泰惠利C 0.8490 0.8490 -0.8178% -0.0070 0.8560 0.8560 盛豪 田汉卿
930 2018-04-20 001342 易方达新享A 1.5720 1.6270 -0.3802% -0.0060 1.5780 1.6330 李一硕
931 2018-04-20 001343 易方达新享C 1.1310 1.1860 -0.3524% -0.0040 1.1350 1.1900 李一硕
932 2018-04-20 001344 易方达沪深300医药卫生联接 1.0952 1.0952 -0.0091% -0.0001 1.0953 1.0953 余海燕
933 2018-04-20 001345 富国新收益A 1.1330 1.1330 -0.1762% -0.0020 1.1350 1.1350 钟智伦
934 2018-04-20 001347 富国新收益C 1.1930 1.1930 -0.1674% -0.0020 1.1950 1.1950 钟智伦
935 2018-04-20 001348 大摩新机遇 1.1030 1.1030 -0.8094% -0.0090 1.1120 1.1120 缪东航
936 2018-04-20 001349 富国改革 0.5550 0.5550 -2.1164% -0.0120 0.5670 0.5670 张啸伟 李晓铭
937 2018-04-20 001351 诺安500联接 0.8001 0.8001 -1.8523% -0.0151 0.8152 0.8152 梅律吾
938 2018-04-19 001352 民生新战略 1.1610 1.1610 +0.1726% +0.0020 1.1590 1.1590 柳世庆 邱世磊
939 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
940 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
941 2018-04-19 001355 广发聚泰A 1.0160 1.3230 -0.0983% -0.0010 1.0170 1.3240 任爽 张东一
942 2018-04-19 001356 广发聚泰C 1.0150 1.1220 -0.0984% -0.0010 1.0160 1.1230 任爽 张东一
943 2018-04-13 001357 泓德泓富A 1.1626 1.2826 +0.4580% +0.0053 1.1573 1.2773 蔡丞丰 李倩 邬传雁
944 2018-04-20 001358 宝盈祥泰 1.0320 1.0320 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.0310 高宇
945 2018-04-20 001359 国联安添鑫A 1.0414 1.0714 -0.9982% -0.0105 1.0519 1.0819 薛琳 黄欣
946 2018-04-20 001361 景顺TMT联接 0.5730 0.5730 -2.0513% -0.0120 0.5850 0.5850 江科宏
947 2018-04-20 001362 景顺领先A 1.2320 1.2320 -0.8052% -0.0100 1.2420 1.2420 万梦 徐喻军
948 2018-04-20 001363 长城久惠 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 储雯玉 蔡旻 蒋劲刚
949 2018-04-20 001364 大成景润灵活配置混合 1.0210 1.0210 -2.9468% -0.0310 1.0520 1.0520 黄万青
950 2018-04-20 001365 大成正向 0.7910 0.7910 -2.1040% -0.0170 0.8080 0.8080 杨挺
951 2018-04-20 001366 金鹰产业 0.7300 0.7300 -2.7963% -0.0210 0.7510 0.7510 于利强
952 2018-04-20 001367 德邦新添利A 1.0271 1.1961 -0.1555% -0.0016 1.0287 1.1977 黎莹 丁孙楠
953 2016-06-13 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0280 徐莹
954 2018-04-20 001369 兴业稳收两年 1.0320 -- +0.0970% +0.0010 1.0310 1.0800 雷志强 杨逸君
955 2018-04-20 001370 中银新趋势 1.0940 1.0940 -0.1825% -0.0020 1.0960 1.0960 杨成
956 2018-04-20 001371 富国沪港深 1.2590 1.4060 -1.3323% -0.0170 1.2760 1.4230 张峰 汪孟海
957 2018-04-20 001373 易方达新丝路 0.8340 0.8340 -0.8323% -0.0070 0.8410 0.8410 张坤 宋昆
958 2018-04-20 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.0730 1.0730 -1.3787% -0.0150 1.0880 1.0880 周博洋 张博
959 2018-04-13 001376 泓德泓富C 1.1495 1.2695 +0.4456% +0.0051 1.1444 1.2644 李倩 蔡丞丰 邬传雁
960 2018-04-19 001377 中融新产业混合A 0.9810 0.9810 +0.0000% +0.0000 0.9810 0.9810 姜涛 吴刚
961 2018-04-19 001378 中融新产业混合C 0.9640 0.9640 +0.0000% +0.0000 0.9640 0.9640 姜涛 吴刚
962 2018-04-20 001379 景顺领先C 1.3990 1.3990 -0.7801% -0.0110 1.4100 1.4100 万梦 徐喻军
963 2018-04-20 001380 鹏华弘盛C 1.6496 1.6496 -0.1695% -0.0028 1.6524 1.6524 刘涛
964 2018-04-20 001381 鹏华弘泽C 1.1203 1.1203 -0.0357% -0.0004 1.1207 1.1207 周恩源
965 2018-04-20 001382 易方达国企改革混合 1.0540 1.0540 -0.3781% -0.0040 1.0580 1.0580 郭杰
966 2018-04-20 001384 东方新思路A 0.8354 0.8354 -1.2413% -0.0105 0.8459 0.8459 王然
967 2018-04-20 001385 东方新思路C 0.8260 0.8260 -1.2316% -0.0103 0.8363 0.8363 王然
968 2018-04-19 001387 中融新经济混合A 1.7620 2.1940 +0.2846% +0.0050 1.7570 2.1890 姜涛 王玥
969 2018-04-19 001388 中融新经济混合C 1.0990 1.0990 +0.2737% +0.0030 1.0960 1.0960 姜涛 王玥
970 2018-04-19 001389 中融鑫视野混合A 1.0940 1.0940 +0.1832% +0.0020 1.0920 1.0920 姜涛 沈潼 马金峰
971 2018-04-19 001390 中融鑫视野混合C 1.0455 1.0455 +0.1437% +0.0015 1.0440 1.0440 姜涛 王文龙 马金峰
972 2018-04-20 001392 国富金融A 1.0598 1.0598 -1.1749% -0.0126 1.0724 1.0724 邓钟锋 吴西燕
973 2018-04-20 001393 国富金融C 1.0531 1.0531 -1.1730% -0.0125 1.0656 1.0656 邓钟锋 吴西燕
974 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
975 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
976 2018-04-20 001396 建信互联网 0.6770 0.6770 -2.1676% -0.0150 0.6920 0.6920 何珅华
977 2018-04-20 001397 建信精工 1.1184 1.1184 -1.7655% -0.0201 1.1385 1.1385 叶乐天
978 2018-04-20 001398 华泰健康 0.8180 0.8180 -2.2700% -0.0190 0.8370 0.8370 徐晓杰 吕慧建
979 2018-04-20 001399 安信鑫安A 1.1935 1.1935 -0.2924% -0.0035 1.1970 1.1970 庄园 张明
980 2018-04-20 001400 安信鑫安C 1.1797 1.1797 -0.2874% -0.0034 1.1831 1.1831 庄园 张明
981 2018-04-20 001402 信诚新选A 1.0760 1.0760 -1.3749% -0.0150 1.0910 1.0910 提云涛
982 2018-04-20 001403 招商国企 0.9350 0.9350 -1.4752% -0.0140 0.9490 0.9490 李亚
983 2018-04-20 001404 招商移动 0.7770 0.7770 -1.8939% -0.0150 0.7920 0.7920 钟赟 潘明曦
984 2018-04-20 001405 东方红策略A 1.1159 1.1759 -0.2235% -0.0025 1.1184 1.1784 孔令超 饶刚 徐觅
985 2018-04-20 001406 东方红策略C 1.0737 1.1137 -0.2230% -0.0024 1.0761 1.1161 孔令超 徐觅 饶刚
986 2018-04-20 001407 景顺稳健C 1.1110 1.1110 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.1110 万梦
987 2018-04-20 001408 建信鑫丰A 1.0924 1.0924 -0.6728% -0.0074 1.0998 1.0998 朱建华
988 2018-04-20 001409 工银互联网 0.3540 0.3540 -1.6667% -0.0060 0.3600 0.3600 黄安乐 单文
989 2018-04-20 001410 信达新能源 1.4950 1.4950 -1.7094% -0.0260 1.5210 1.5210 冯明远
990 2018-04-20 001411 诺安创新A 1.0220 1.0790 -0.3899% -0.0040 1.0260 1.0830 吴博俊
991 2018-04-20 001412 德邦鑫星价值A 1.1334 1.1334 -0.1586% -0.0018 1.1352 1.1352 刘长俊
992 2018-04-19 001413 中融鑫起点A 1.0322 1.0822 +0.1941% +0.0020 1.0302 1.0802 姜涛 马金峰 王文龙
993 2018-04-19 001414 中融鑫起点C 0.9982 1.0482 +0.2008% +0.0020 0.9962 1.0462 姜涛 马金峰 王文龙
994 2018-04-20 001415 信诚新锐A 0.9440 0.9440 -0.1058% -0.0010 0.9450 0.9450 杨立春
995 2018-04-20 001416 嘉实事件 0.7820 0.7820 -1.5113% -0.0120 0.7940 0.7940 张自力
996 2018-04-20 001417 汇添富医疗 1.0410 1.0410 -0.2874% -0.0030 1.0440 1.0440 刘江
997 2018-04-20 001418 泰达创益A 1.1310 1.1310 -0.3524% -0.0040 1.1350 1.1350 傅浩
998 2018-04-20 001419 泰达新思路A 1.0300 1.0700 -1.4354% -0.0150 1.0450 1.0850 杨超 傅浩
999 2018-04-20 001420 南方大数据300A 1.0458 1.0458 -1.5810% -0.0168 1.0626 1.0626 李佳亮
1000 2018-04-20 001421 南方量化 1.0880 1.0880 -2.3339% -0.0260 1.1140 1.1140 李佳亮
1001 2018-04-20 001422 景顺安享A 1.0990 1.1360 -0.0909% -0.0010 1.1000 1.1370 万梦
1002 2018-04-20 001423 景顺安享C 1.0860 1.1230 -0.0920% -0.0010 1.0870 1.1240 万梦
1003 2018-04-20 001424 博时新起点A 1.1801 1.1801 -0.4807% -0.0057 1.1858 1.1858 过钧
1004 2018-04-20 001425 博时新起点C 1.1657 1.1657 -0.4781% -0.0056 1.1713 1.1713 过钧
1005 2018-04-20 001426 南方大数据300C 1.0363 1.0363 -1.5859% -0.0167 1.0530 1.0530 李佳亮
1006 2018-04-20 001427 招商丰泽A 1.1610 1.1610 -0.5141% -0.0060 1.1670 1.1670 王刚
1007 2018-04-19 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
1008 2018-04-20 001429 博时新财富A 1.0952 1.0952 -0.0639% -0.0007 1.0959 1.0959 王申
1009 2018-04-20 001430 中邮乐享 1.1220 1.1820 -0.2667% -0.0030 1.1250 1.1850 吴昊 许进财
1010 2018-04-20 001431 方正优选A 0.9240 0.9240 -1.1765% -0.0110 0.9350 0.9350 徐超 王健
1011 2018-04-20 001433 易方达瑞景 1.1810 1.1810 -0.3376% -0.0040 1.1850 1.1850 李一硕
1012 2018-04-20 001437 易方达瑞享I 1.3910 1.3910 -1.5570% -0.0220 1.4130 1.4130 武阳
1013 2018-04-20 001438 易方达瑞享E 1.1420 1.1420 -1.5517% -0.0180 1.1600 1.1600 武阳
1014 2018-04-20 001441 易方达瑞信混合I 0.8830 0.8830 -1.1198% -0.0100 0.8930 0.8930 张清华 张磊
1015 2018-04-20 001442 易方达瑞信混合E 0.8830 0.8830 -1.0090% -0.0090 0.8920 0.8920 张磊 张清华
1016 2018-04-20 001443 易方达瑞选I 1.1040 1.1840 -0.2710% -0.0030 1.1070 1.1870 林森
1017 2018-04-20 001444 易方达瑞选E 1.0900 1.1700 -0.3656% -0.0040 1.0940 1.1740 林森
1018 2018-04-20 001445 华安国企 1.3440 1.3440 -1.3940% -0.0190 1.3630 1.3630 王嘉
1019 2018-04-20 001446 招商丰泽C 1.1560 1.1560 -0.5164% -0.0060 1.1620 1.1620 王刚
1020 2018-04-19 001447 天弘惠利 1.1742 1.1742 +0.2561% +0.0030 1.1712 1.1712 钱文成 姜晓丽
1021 2018-04-20 001448 华商双翼 1.1610 1.1610 -0.5993% -0.0070 1.1680 1.1680 梁伟泓
1022 2018-04-20 001449 华商双驱 1.0480 1.2380 -1.5038% -0.0160 1.0640 1.2540 李双全
1023 2018-04-20 001450 东方稳定增利债券A 1.0792 1.0792 -0.4152% -0.0045 1.0837 1.0837 周薇
1024 2018-04-20 001451 东方稳定增利债券C 1.0692 1.0692 -0.4191% -0.0045 1.0737 1.0737 周薇
1025 2018-04-20 001453 鹏华弘鑫A 1.0373 1.0373 -1.0776% -0.0113 1.0486 1.0486 李韵怡
1026 2018-04-20 001454 鹏华弘鑫C 1.0263 1.0263 -1.0795% -0.0112 1.0375 1.0375 李韵怡
1027 2018-04-20 001455 景顺500联接 0.7790 0.7790 -1.8892% -0.0150 0.7940 0.7940 徐喻军
1028 2018-04-20 001456 华泰中国制造2025A 1.0500 1.0500 -1.8692% -0.0200 1.0700 1.0700 李灿
1029 2018-04-20 001457 华商新常态 0.7360 0.9860 -1.4726% -0.0110 0.7470 0.9970 高兵
1030 2018-04-19 001458 广发主要消费联接A 1.2965 1.2965 +1.7741% +0.0226 1.2739 1.2739 陆志明
1031 2018-04-19 001459 广发原材料联接A 1.0560 1.0560 +1.3338% +0.0139 1.0421 1.0421 陆志明
1032 2018-04-19 001460 广发能源联接A 0.8210 0.8210 +1.5586% +0.0126 0.8084 0.8084 陆志明
1033 2018-04-20 001463 光大一带 0.9340 0.9340 -1.5806% -0.0150 0.9490 0.9490 黄兴亮
1034 2018-04-20 001464 光大鼎鑫A 1.0350 1.1010 -0.1929% -0.0020 1.0370 1.1030 何奇 沈荣
1035 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1036 2018-04-20 001466 华富永鑫A 1.0980 1.0980 -0.3630% -0.0040 1.1020 1.1020 张惠 张娅 郜哲
1037 2018-04-20 001467 华富永鑫C 1.0760 1.0760 -0.2780% -0.0030 1.0790 1.0790 张惠 张娅 郜哲
1038 2018-04-19 001468 广发改革 0.6620 0.6620 +1.0687% +0.0070 0.6550 0.6550 王小松
1039 2018-04-19 001469 广发金融地产联接A 0.9805 0.9805 +0.4920% +0.0048 0.9757 0.9757 陆志明
1040 2018-04-20 001470 融通通鑫 1.0400 1.0990 -0.0961% -0.0010 1.0410 1.1000 余志勇 张一格
1041 2018-04-20 001471 融通新能源 1.1570 1.2170 -1.6992% -0.0200 1.1770 1.2370 付伟琦
1042 2018-04-20 001473 建信大安全 1.2900 1.2900 -1.1797% -0.0154 1.3054 1.3054 王东杰
1043 2018-04-19 001474 兴银丰盈灵活配置 1.2700 1.2700 -0.1572% -0.0020 1.2720 1.2720 张晓南 李国栋
1044 2018-04-20 001475 易方达国防 0.8840 0.8840 -1.0078% -0.0090 0.8930 0.8930 陈皓
1045 2018-04-20 001476 中银智能 0.7130 0.7130 -1.1096% -0.0080 0.7210 0.7210 王伟
1046 2018-04-20 001479 中邮风格轮动 1.0090 1.1320 -2.0388% -0.0210 1.0300 1.1530 国晓雯
1047 2018-04-20 001480 财通成长 0.8530 0.8530 -1.3873% -0.0120 0.8650 0.8650 金梓才
1048 2018-04-18 001481 华宝油气美元 0.0966 0.0966 +2.9851% +0.0028 0.0938 0.0938 周晶
1049 2018-04-19 001482 上投新兴服务 1.0620 1.0620 +0.1887% +0.0020 1.0600 1.0600 郭晨 杨景喻
1050 2018-04-20 001483 天弘喜利混合 0.9586 0.9586 -0.2601% -0.0025 0.9611 0.9611 钱文成 姜晓丽
1051 2018-04-20 001484 天弘新价值 1.1092 1.1092 -2.0055% -0.0227 1.1319 1.1319 王林 钱文成 姜晓丽
1052 2018-04-20 001485 华安添颐 1.0990 1.0990 +0.0000% +0.0000 1.0990 1.0990 郑可成 孙丽娜
1053 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
1054 2018-04-20 001487 宝盈优势产业 1.0880 1.2380 -1.9820% -0.0220 1.1100 1.2600 肖肖 段鹏程
1055 2018-04-20 001488 万家瑞丰A 1.1300 1.1300 -0.5544% -0.0063 1.1363 1.1363 高翰昆
1056 2018-04-20 001489 万家瑞丰C 1.0936 1.0936 -0.5637% -0.0062 1.0998 1.0998 高翰昆
1057 2018-04-20 001490 汇添富国企 1.0380 1.0380 -0.9542% -0.0100 1.0480 1.0480 李威
1058 2018-04-20 001491 国泰生益A 1.2304 1.2304 +0.0000% +0.0000 1.2304 1.2304 --
1059 2018-04-20 001492 鹏华弘锐A 1.0948 1.1313 -0.0183% -0.0002 1.0950 1.1315 刘方正 李君 汤志彦
1060 2018-04-20 001493 鹏华弘锐C 1.9395 1.9395 -0.0206% -0.0004 1.9399 1.9399 李君 刘方正 汤志彦
1061 2018-04-19 001494 信诚新鑫A 1.5330 1.5330 +0.0000% +0.0000 1.5330 1.5330 杨立春
1062 2018-04-20 001495 东方新价值A 1.2198 1.2198 -0.2780% -0.0034 1.2232 1.2232 薛子徵 周薇
1063 2018-04-20 001496 工银聚焦 0.6810 0.6810 -1.3043% -0.0090 0.6900 0.6900 王筱苓
1064 2018-04-20 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2404 1.2404 -0.0322% -0.0004 1.2408 1.2408 叶乐天
1065 2018-04-20 001499 国投新增长 1.1540 1.1910 -1.0292% -0.0120 1.1660 1.2030 狄晓娇 桑俊
1066 2018-04-19 001500 泓德远见 1.2360 1.3560 +0.6515% +0.0080 1.2280 1.3480 邬传雁
1067 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
1068 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
1069 2018-04-20 001503 南方利鑫C 1.1300 1.1300 -0.0884% -0.0010 1.1310 1.1310 孙鲁闽
1070 2018-04-20 001504 南方利淘C 1.1390 1.1390 -0.0877% -0.0010 1.1400 1.1400 孙鲁闽
1071 2018-04-20 001505 南方利众C 1.1570 1.1570 -0.1726% -0.0020 1.1590 1.1590 吴剑毅
1072 2018-04-20 001506 景顺泰和A 1.1160 1.1160 -0.1789% -0.0020 1.1180 1.1180 万梦
1073 2018-04-20 001507 景顺泰和C 1.1090 1.1090 -0.1800% -0.0020 1.1110 1.1110 万梦
1074 2018-04-20 001508 富国新动力A 1.4520 1.4520 -0.7519% -0.0110 1.4630 1.4630 于洋 李晓铭
1075 2018-04-20 001510 富国新动力C 1.4390 1.4390 -0.6901% -0.0100 1.4490 1.4490 于洋 李晓铭
1076 2018-04-19 001511 兴全新视野 1.2070 1.2670 +0.3325% +0.0040 1.2030 1.2630 董承非
1077 2018-04-20 001512 易方达中债 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 王晓晨 张雅君
1078 2018-04-20 001513 易方达信息产业混合 1.2210 1.2210 -2.0064% -0.0250 1.2460 1.2460 郑希
1079 2018-04-19 001515 平安新鑫C 1.1260 1.1260 -1.3146% -0.0150 1.1410 1.1410 邓翔
1080 2018-04-20 001517 大成景裕A 1.0570 1.1170 -0.0945% -0.0010 1.0580 1.1180 孙丹
1081 2018-04-20 001518 万家瑞兴 1.4378 2.0778 -1.8500% -0.0271 1.4649 2.1049 莫海波 李文宾 高源
1082 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
1083 2018-04-20 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9620 0.9620 -1.5353% -0.0150 0.9770 0.9770 桑俊
1084 2018-04-20 001521 国寿安保成长优选股票 1.1130 1.1830 -2.2827% -0.0260 1.1390 1.2090 张琦 张标
1085 2018-04-20 001522 博时新策略A 1.1140 1.1140 -0.0628% -0.0007 1.1147 1.1147 王曦 杨永光
1086 2016-03-11 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 王曦 杨永光
1087 2018-04-20 001524 华泰精选回报 1.0641 1.0641 -0.7555% -0.0081 1.0722 1.0722 盛豪
1088 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
1089 2018-04-20 001528 诺安先进 1.4060 1.4060 -1.4025% -0.0200 1.4260 1.4260 韩冬燕
1090 2018-04-20 001530 万家瑞富 0.9915 1.0215 -0.3317% -0.0033 0.9948 1.0248 高翰昆
1091 2018-04-20 001531 招商安益 1.1190 1.1190 -0.0893% -0.0010 1.1200 1.1200 马龙
1092 2018-04-20 001532 华安文体健康混合 1.0730 1.0730 -1.4692% -0.0160 1.0890 1.0890 李欣 苏圻涵 谢振东
1093 2018-04-20 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1087 1.1087 -0.3326% -0.0037 1.1124 1.1124 杨景涵 罗远航 吴邦栋
1094 2018-04-20 001534 华宝万物 0.8230 0.8230 -1.7900% -0.0150 0.8380 0.8380 楼鸿强
1095 2018-04-20 001535 景顺改革机遇 1.0100 1.0100 -1.8465% -0.0190 1.0290 1.0290 刘晓明
1096 2018-04-20 001536 南方君选 1.1090 1.1930 -1.3345% -0.0150 1.1240 1.2080 茅炜
1097 2018-04-20 001537 中加改革 0.9613 1.0213 -1.8581% -0.0182 0.9795 1.0395 张旭
1098 2018-04-19 001538 上投科技 1.0560 1.0560 +0.8596% +0.0090 1.0470 1.0470 李德辉
1099 2018-04-20 001539 金融地产联接 1.1727 1.1727 -1.3460% -0.0160 1.1887 1.1887 何如 刘珈吟
1100 2018-04-20 001540 汇金转型驱动 0.7530 0.7530 +0.0000% +0.0000 0.7530 0.7530 唐光英
1101 2018-04-20 001541 汇添富民营新动力 0.9190 0.9190 -1.5005% -0.0140 0.9330 0.9330 谭志强
1102 2018-04-20 001542 国泰互联网 1.7700 1.7700 -0.6734% -0.0120 1.7820 1.7820 彭凌志
1103 2018-04-20 001543 宝盈新锐混合 1.2590 1.2590 -2.0995% -0.0270 1.2860 1.2860 肖肖
1104 2018-04-20 001545 博时裕嘉 1.0064 1.0582 +0.2490% +0.0025 1.0039 1.0557 鲁邦旺
1105 2018-04-20 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0158 1.0836 +0.3457% +0.0035 1.0123 1.0801 鲁邦旺
1106 2018-04-20 001547 兴业聚惠A 1.2480 1.2480 -0.5578% -0.0070 1.2550 1.2550 徐青
1107 2018-04-19 001548 天弘上证50A 1.0408 1.0408 +1.0191% +0.0105 1.0303 1.0303 张子法 陈瑶
1108 2018-04-19 001549 天弘上证50C 1.0327 1.0327 +1.0074% +0.0103 1.0224 1.0224 张子法 陈瑶
1109 2018-04-19 001550 天弘医药100A 0.8140 0.8140 +0.3081% +0.0025 0.8115 0.8115 张子法 陈瑶
1110 2018-04-19 001551 天弘医药100C 0.8085 0.8085 +0.2977% +0.0024 0.8061 0.8061 张子法 陈瑶
1111 2018-04-19 001552 天弘证保A 0.7541 0.7541 +0.6675% +0.0050 0.7491 0.7491 张子法 陈瑶
1112 2018-04-19 001553 天弘证保C 0.7487 0.7487 +0.6723% +0.0050 0.7437 0.7437 张子法 陈瑶
1113 2018-04-19 001554 天弘运输A 0.6125 0.6125 +0.2783% +0.0017 0.6108 0.6108 张子法 陈瑶
1114 2018-04-19 001555 天弘运输C 0.6082 0.6082 +0.2968% +0.0018 0.6064 0.6064 张子法 陈瑶
1115 2018-04-20 001556 天弘量化驱动A 0.8411 0.8411 -1.9583% -0.0168 0.8579 0.8579 沙川 张子法
1116 2018-04-20 001557 天弘量化驱动C 0.8342 0.8342 -1.9626% -0.0167 0.8509 0.8509 沙川 张子法
1117 2018-04-20 001558 天弘医疗健康A 0.8831 0.8831 -0.7083% -0.0063 0.8894 0.8894 郭相博 刘盟盟
1118 2018-04-20 001559 天弘医疗健康C 0.8763 0.8763 -0.7138% -0.0063 0.8826 0.8826 刘盟盟 郭相博
1119 2018-04-19 001560 天弘移动互联A 0.5894 0.5894 -0.1525% -0.0009 0.5903 0.5903 张子法 陈瑶
1120 2018-04-19 001561 天弘移动互联C 0.5847 0.5847 -0.1537% -0.0009 0.5856 0.5856 张子法 陈瑶
1121 2018-04-20 001562 易方达瑞和混合 0.9400 0.9400 -0.6342% -0.0060 0.9460 0.9460 萧楠 张清华
1122 2018-04-20 001563 华富健康 0.9700 0.9700 -1.3225% -0.0130 0.9830 0.9830 高靖瑜 陈启明
1123 2018-04-19 001564 东方红大数据 1.4430 1.4430 +0.6978% +0.0100 1.4330 1.4330 周云
1124 2018-04-20 001565 永赢量化 0.7823 0.7823 +0.0256% +0.0002 0.7821 0.7821 周华睿
1125 2018-04-20 001566 南方利达A 1.0900 1.0900 -0.5474% -0.0060 1.0960 1.0960 吴剑毅
1126 2018-04-20 001567 南方利达C 1.0900 1.0900 -0.5474% -0.0060 1.0960 1.0960 吴剑毅
1127 2018-04-20 001569 泰信国策驱动 0.7560 0.7560 -2.0725% -0.0160 0.7720 0.7720 车广路
1128 2018-04-20 001570 南方利安A 1.0520 1.0520 -0.1898% -0.0020 1.0540 1.0540 吴剑毅
1129 2018-04-20 001571 嘉合磐石A 1.0620 1.1620 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.1620 于启明 季慧娟 骆海涛
1130 2018-04-20 001572 嘉合磐石C 1.0540 1.1540 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.1540 于启明 季慧娟 骆海涛
1131 2018-04-20 001573 南方互联混合 1.0670 1.0670 -0.8364% -0.0090 1.0760 1.0760 张原
1132 2018-04-20 001574 中海混改 0.9470 0.9470 -2.3711% -0.0230 0.9700 0.9700 邱红丽
1133 2018-04-19 001575 兴银稳健 1.0390 1.0390 -0.0192% -0.0002 1.0392 1.0392 杨凡颖
1134 2018-04-20 001576 国泰智能装备股票 1.0970 1.0970 -1.8784% -0.0210 1.1180 1.1180 周伟锋
1135 2018-04-20 001577 嘉实低价 1.0980 1.0980 -1.4363% -0.0160 1.1140 1.1140 李帅
1136 2018-04-20 001578 博时裕瑞 1.0324 1.0789 +0.0485% +0.0005 1.0319 1.0784 鲁邦旺
1137 2018-04-20 001579 国泰大农业股票 1.0580 1.0580 -1.6729% -0.0180 1.0760 1.0760 程洲
1138 2018-04-20 001580 南方利安C 1.0520 1.0520 -0.1898% -0.0020 1.0540 1.0540 吴剑毅
1139 2018-04-20 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3300 1.3300 -1.6272% -0.0220 1.3520 1.3520 高钥群 苏圻涵
1140 2018-04-20 001582 大成景辉A 1.0560 1.0860 -0.1890% -0.0020 1.0580 1.0880 孙丹
1141 2018-04-20 001583 安信新常态 1.2980 1.2980 -1.5921% -0.0210 1.3190 1.3190 蓝雁书 袁玮
1142 2018-04-20 001584 国投新活力A 1.0975 1.1015 -0.0273% -0.0003 1.0978 1.1018 李达夫 狄晓娇 吴潇
1143 2018-04-20 001585 国投新活力C 1.0854 1.0894 -0.0368% -0.0004 1.0858 1.0898 吴潇 狄晓娇 李达夫
1144 2018-04-19 001586 天弘中证100A 1.0563 1.0563 +1.0137% +0.0106 1.0457 1.0457 张子法 陈瑶
1145 2018-04-19 001587 天弘中证100C 1.0485 1.0485 +1.0018% +0.0104 1.0381 1.0381 张子法 陈瑶
1146 2018-04-20 001588 天弘中证800A 0.8780 0.8780 -1.4258% -0.0127 0.8907 0.8907 张子法 陈瑶
1147 2018-04-20 001589 天弘中证800C 0.8719 0.8719 -1.4357% -0.0127 0.8846 0.8846 张子法 陈瑶
1148 2018-04-19 001590 天弘中证环保A 0.7418 0.7418 +0.7059% +0.0052 0.7366 0.7366 张子法 陈瑶
1149 2018-04-19 001591 天弘中证环保C 0.7361 0.7361 +0.6977% +0.0051 0.7310 0.7310 张子法 陈瑶
1150 2018-04-19 001592 天弘创业板A 0.7114 0.7114 -0.1684% -0.0012 0.7126 0.7126 张子法 陈瑶
1151 2018-04-19 001593 天弘创业板C 0.7047 0.7047 -0.1841% -0.0013 0.7060 0.7060 张子法 陈瑶
1152 2018-04-20 001594 天弘银行A 1.0707 1.0707 -0.7232% -0.0078 1.0785 1.0785 张子法 陈瑶
1153 2018-04-20 001595 天弘银行C 1.0627 1.0627 -0.7286% -0.0078 1.0705 1.0705 张子法 陈瑶
1154 2018-04-20 001596 信诚新泽A 1.1120 1.1120 -0.2691% -0.0030 1.1150 1.1150 吴昊 杨旭
1155 2018-04-20 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 -0.7911% -0.0100 1.2640 1.2640 王刚
1156 2018-04-20 001598 招商丰融混合C 1.2260 1.2260 -0.8091% -0.0100 1.2360 1.2360 王刚
1157 2018-04-19 001599 天弘高端A 0.8614 0.8614 +0.1046% +0.0009 0.8605 0.8605 张子法 陈瑶
1158 2018-04-19 001600 天弘高端C 0.8547 0.8547 +0.1054% +0.0009 0.8538 0.8538 张子法 陈瑶
1159 2018-04-20 001601 鑫元鑫新A 1.0058 1.0258 -1.0332% -0.0105 1.0163 1.0363 郑文旭 陈令朝
1160 2018-04-20 001602 鑫元鑫新C 1.0005 1.0105 -1.0386% -0.0105 1.0110 1.0210 郑文旭 陈令朝
1161 2018-04-20 001603 易方达安盈回报 1.1980 1.1980 -0.8278% -0.0100 1.2080 1.2080 张清华
1162 2018-04-20 001604 浙商汇金 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 马斌博 赵语涛
1163 2018-04-20 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1370 1.1370 -1.8982% -0.0220 1.1590 1.1590 徐成
1164 2018-04-20 001606 农银工业 1.2878 1.2878 -2.0684% -0.0272 1.3150 1.3150 颜伟鹏
1165 2018-04-20 001607 英大策略优选A 1.1881 1.1881 -1.2221% -0.0147 1.2028 1.2028 袁忠伟
1166 2018-04-20 001608 英大策略优选C 1.0251 1.0251 -1.2237% -0.0127 1.0378 1.0378 袁忠伟
1167 2018-04-20 001609 平安鑫享A 1.1580 1.1580 -0.9410% -0.0110 1.1690 1.1690 汪澳 施旭
1168 2018-04-20 001610 平安鑫享C 1.1630 1.1630 -0.9370% -0.0110 1.1740 1.1740 汪澳 施旭
1169 2018-04-19 001611 天弘休闲娱乐A 0.5165 0.5165 +0.4473% +0.0023 0.5142 0.5142 张子法 陈瑶
1170 2018-04-19 001612 天弘休闲娱乐C 0.5130 0.5130 +0.4700% +0.0024 0.5106 0.5106 张子法 陈瑶
1171 2018-04-20 001613 长城久祥 1.0430 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.0430 陈良栋 蔡旻 蒋劲刚
1172 2018-04-19 001614 东方区域发展混合 0.7777 0.7777 +0.5820% +0.0045 0.7732 0.7732 薛子徵
1173 2018-04-20 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0710 -- +0.0935% +0.0010 1.0700 1.0700 周晶 孙倩倩
1174 2018-04-20 001616 嘉实环保低碳股票 1.4000 1.4000 -1.8233% -0.0260 1.4260 1.4260 姚志鹏
1175 2018-04-20 001617 天弘电子A 0.9631 0.9631 -2.0244% -0.0199 0.9830 0.9830 张子法 陈瑶
1176 2018-04-20 001618 天弘电子C 0.9560 0.9560 -2.0291% -0.0198 0.9758 0.9758 张子法 陈瑶
1177 2018-04-20 001620 嘉实新机遇 1.1080 1.1080 -1.0714% -0.0120 1.1200 1.1200 谢泽林 王茜
1178 2018-04-20 001622 新华鑫锐混合 1.1586 1.1586 -1.7053% -0.0201 1.1787 1.1787 李会忠 张永超
1179 2018-04-20 001623 兴业国企改革混合 1.2480 1.2480 -0.9524% -0.0120 1.2600 1.2600 刘方旭
1180 2018-04-20 001626 国泰央企改革股票 1.2430 1.2430 -2.2030% -0.0280 1.2710 1.2710 饶玉涵
1181 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
1182 2018-04-20 001628 招商体育文化 0.8210 0.8210 -1.5588% -0.0130 0.8340 0.8340 李佳存
1183 2018-04-19 001629 天弘计算机A 0.7491 0.7491 -0.4651% -0.0035 0.7526 0.7526 张子法 陈瑶
1184 2018-04-19 001630 天弘计算机C 0.7441 0.7441 -0.4815% -0.0036 0.7477 0.7477 张子法 陈瑶
1185 2018-04-19 001631 天弘食品A 1.4201 1.4201 +2.1287% +0.0296 1.3905 1.3905 张子法 陈瑶
1186 2018-04-19 001632 天弘食品C 1.4109 1.4109 +2.1207% +0.0293 1.3816 1.3816 张子法 陈瑶
1187 2018-04-20 001633 万家瑞祥A 0.9858 1.0678 -0.5849% -0.0058 0.9916 1.0736 高翰昆
1188 2018-04-20 001634 万家瑞祥C 0.9811 1.0650 -0.5776% -0.0057 0.9868 1.0707 高翰昆
1189 2018-04-20 001635 万家瑞益A 1.2333 1.2333 -0.4359% -0.0054 1.2387 1.2387 高翰昆 李文宾
1190 2018-04-20 001636 万家瑞益C 1.2089 1.2089 -0.4365% -0.0053 1.2142 1.2142 高翰昆 李文宾
1191 2018-04-20 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0370 1.0370 -1.9849% -0.0210 1.0580 1.0580 龙昌伦 刘斌
1192 2018-04-20 001638 前海蓝筹C 1.2050 1.2050 -1.9528% -0.0240 1.2290 1.2290 柯海东
1193 2018-04-20 001639 嘉实新常态混合A 1.0730 1.0730 -0.1860% -0.0020 1.0750 1.0750 胡永青 曲扬
1194 2018-04-20 001640 嘉实新常态混合C 1.0670 1.0670 -0.0936% -0.0010 1.0680 1.0680 胡永青 曲扬
1195 2018-04-20 001641 富国绝对收益 1.0660 -- +0.0000% +0.0000 1.0660 1.0660 于鹏
1196 2018-04-20 001643 汇丰智造A 0.9636 0.9636 -2.0931% -0.0206 0.9842 0.9842 吴培文
1197 2018-04-20 001644 汇丰智造C 0.9514 0.9514 -2.0891% -0.0203 0.9717 0.9717 吴培文
1198 2018-04-20 001645 国泰大健康股票 1.6360 1.6360 -1.7417% -0.0290 1.6650 1.6650 徐治彪
1199 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
1200 2018-04-20 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9350 0.9350 -1.8888% -0.0180 0.9530 0.9530 胡志利 游凛峰
1201 2018-04-20 001649 工银工业4.0股票 0.9460 0.9460 -1.5609% -0.0150 0.9610 0.9610 修世宇 刘柯
1202 2018-04-20 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1020 1.1020 -0.3617% -0.0040 1.1060 1.1060 刘柯 何秀红
1203 2018-04-20 001651 工银新蓝筹 1.3290 1.3290 -1.5556% -0.0210 1.3500 1.3500 王筱苓
1204 2018-04-20 001654 国联安添鑫C 1.0131 1.0631 -0.9968% -0.0102 1.0233 1.0733 薛琳 黄欣
1205 2018-04-20 001656 农银中国优势 1.0651 1.0651 -2.0057% -0.0218 1.0869 1.0869 顾旭俊
1206 2018-04-20 001657 长安鑫富领先混合 1.3780 1.3780 -2.1307% -0.0300 1.4080 1.4080 林忠晶 陈立秋
1207 2018-04-20 001659 富安达新动力混合 1.2684 1.2684 -1.3225% -0.0170 1.2854 1.2854 毛矛
1208 2018-04-13 001660 富安达行业轮动混合 1.0010 1.0010 +0.1000% +0.0010 1.0000 1.0000 毛矛
1209 2018-04-20 001661 博时信用纯债C 1.0220 1.1770 +0.0979% +0.0010 1.0210 1.1760 张李陵
1210 2018-04-19 001662 创金沪港深 1.0400 1.0400 +0.3861% +0.0040 1.0360 1.0360 陈玉辉 胡尧盛
1211 2018-04-20 001663 中银互联网+股票 0.9750 0.9750 -1.7137% -0.0170 0.9920 0.9920 邬炜
1212 2018-04-20 001664 平安大华鑫安混合A 1.1070 1.1070 -0.8953% -0.0100 1.1170 1.1170 施旭 高勇标
1213 2018-04-20 001665 平安大华鑫安混合C 1.0970 1.0970 -0.9928% -0.0110 1.1080 1.1080 高勇标 施旭
1214 2018-04-20 001667 南方转型混合 0.8100 0.8100 -1.5796% -0.0130 0.8230 0.8230 张旭 林乐峰
1215 2018-04-18 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.4300 1.4300 +0.2805% +0.0040 1.4260 1.4260 韩贤旺 杨瑨 欧阳沁春
1216 2018-04-20 001670 长城新策略A 1.0640 1.0640 +0.0000% +0.0000 1.0640 1.0640 马强
1217 2018-04-20 001671 长城新策略C 1.2510 1.2510 +0.0000% +0.0000 1.2510 1.2510 马强
1218 2018-04-20 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1060 1.2560 -2.0372% -0.0230 1.1290 1.2790 张琦
1219 2018-04-20 001673 红塔优质成长A 1.0493 1.0493 -0.8317% -0.0088 1.0581 1.0581 赵耀 罗薇
1220 2018-04-20 001674 红塔优质成长C 1.0433 1.0433 -0.8270% -0.0087 1.0520 1.0520 赵耀 罗薇
1221 2018-04-19 001675 江信同福A 0.9925 1.0310 +1.3893% +0.0136 0.9789 1.0174 王安良 郑昱
1222 2018-04-19 001676 江信同福C 0.9801 1.0136 +1.3862% +0.0134 0.9667 1.0002 王安良 郑昱
1223 2018-04-20 001677 中银战略新兴产业股票 1.2350 1.2350 -1.0417% -0.0130 1.2480 1.2480 钱亚风云
1224 2018-04-20 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8720 0.8720 +0.3452% +0.0030 0.8690 0.8690 曲扬
1225 2018-04-20 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9210 0.9220 -0.6472% -0.0060 0.9270 0.9280 刘心任 王玥晰 林柏川
1226 2018-04-20 001681 新华积极价值混合 1.0180 1.0180 -0.8763% -0.0090 1.0270 1.0270 李会忠
1227 2018-04-20 001682 新华鑫回报 0.9930 1.1030 -1.4881% -0.0150 1.0080 1.1180 姚秋
1228 2018-04-20 001683 华夏新经济 1.0640 1.0640 -1.3902% -0.0150 1.0790 1.0790 彭海伟
1229 2018-04-20 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2210 1.2210 -1.7699% -0.0220 1.2430 1.2430 顾耀强 赵鹏程 佘中强
1230 2018-04-20 001686 安信新动力混合A 1.0257 1.1197 -0.4078% -0.0042 1.0299 1.1239 庄园
1231 2018-04-20 001687 安信新动力混合C 1.0231 1.1071 -0.4088% -0.0042 1.0273 1.1113 庄园
1232 2018-04-20 001688 嘉实新起点混合A 1.0940 1.0940 -0.3643% -0.0040 1.0980 1.0980 王茜
1233 2018-04-18 001691 南方香港成长 0.9840 0.9840 -0.3040% -0.0030 0.9870 0.9870 叶国锋
1234 2018-04-20 001692 南方国策动力 1.0530 1.0830 -1.0338% -0.0110 1.0640 1.0940 刘霄汉
1235 2018-04-20 001694 华安沪港深 1.4890 1.4890 -2.2324% -0.0340 1.5230 1.5230 崔莹
1236 2018-04-19 001695 泓德泓业混合 1.0890 1.1990 +0.2762% +0.0030 1.0860 1.1960 李倩 邬传雁 秦毅
1237 2018-04-20 001696 南方智造股票 0.9780 0.9780 -1.3118% -0.0130 0.9910 0.9910 应帅
1238 2018-04-20 001700 建信鑫盛回报 1.0962 1.0962 -2.5427% -0.0286 1.1248 1.1248 薛玲
1239 2018-04-19 001701 中融产业升级混合 1.1350 1.1350 +0.6206% +0.0070 1.1280 1.1280 甘传琦
1240 2018-04-20 001702 东方创新科技混合 0.8862 0.8862 -2.1638% -0.0196 0.9058 0.9058 郭瑞
1241 2018-04-20 001703 银华沪港深增长股票 1.3250 1.3950 -0.8975% -0.0120 1.3370 1.4070 周可彦 周大鹏 周书
1242 2018-04-20 001704 国投进宝 1.0706 1.0956 -2.2194% -0.0243 1.0949 1.1199 邓彬彬 徐栋
1243 2018-04-19 001705 泓德战略转型股票 1.0210 1.2210 +0.7897% +0.0080 1.0130 1.2130 郭堃
1244 2018-04-20 001706 诺安积极回报 1.0370 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.0370 李玉良
1245 2018-04-20 001707 诺安高端制造 0.9700 0.9700 -0.4107% -0.0040 0.9740 0.9740 史高飞
1246 2018-04-20 001708 东兴改革精选混合 1.0250 1.0250 -1.0618% -0.0110 1.0360 1.0360 孙继青
1247 2018-04-20 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0130 1.0130 -0.4912% -0.0050 1.0180 1.0180 翁海波 龚炜
1248 2018-04-20 001710 安信新趋势混合A 1.0300 1.0900 -0.0970% -0.0010 1.0310 1.0910 李君 张翼飞
1249 2018-04-20 001711 安信新趋势混合C 1.0270 1.0860 -0.0973% -0.0010 1.0280 1.0870 李君 张翼飞
1250 2018-04-19 001712 东方红优势精选混合 1.4380 1.4380 +1.1963% +0.0170 1.4210 1.4210 刚登峰
1251 2018-04-20 001713 中创100联接 0.9530 0.9530 -1.6512% -0.0160 0.9690 0.9690 李武群 袁华涛
1252 2018-04-20 001714 工银文体产业股票 1.4740 1.4740 -1.4706% -0.0220 1.4960 1.4960 张玮升 袁芳 林梦
1253 2018-04-20 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0350 1.0350 -0.7670% -0.0080 1.0430 1.0430 李昱 刘琦
1254 2018-04-20 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1810 1.1810 -0.8396% -0.0100 1.1910 1.1910 何肖颉
1255 2018-04-20 001717 工银前沿医疗股票 1.5670 1.5670 -0.3814% -0.0060 1.5730 1.5730 赵蓓
1256 2018-04-20 001718 工银物流产业股票 1.2540 1.2540 -1.1041% -0.0140 1.2680 1.2680 张宇帆
1257 2018-04-20 001719 工银国家战略股票 0.9440 0.9440 -1.8711% -0.0180 0.9620 0.9620 胡志利 黄安乐
1258 2018-04-20 001720 工银新增利混合 1.0350 1.0350 -0.3850% -0.0040 1.0390 1.0390 张洋
1259 2018-04-20 001721 工银新增益混合 1.0580 1.0580 -0.4704% -0.0050 1.0630 1.0630 李昱 李敏 魏欣
1260 2018-04-20 001722 工银银和利混合 1.1020 1.1020 -0.4517% -0.0050 1.1070 1.1070 魏欣 李敏
1261 2018-04-20 001723 华商新动力 0.7300 0.7300 -2.1448% -0.0160 0.7460 0.7460 刘萌萌
1262 2018-04-20 001724 申万多策略C 1.0440 1.1040 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.1040 丁杰科 蒲延杰
1263 2018-04-20 001725 汇添富高端制造股票 1.3010 1.3010 -1.2149% -0.0160 1.3170 1.3170 赵鹏飞
1264 2018-04-20 001726 汇添富新兴消费股票 1.0340 1.0340 -0.9579% -0.0100 1.0440 1.0440 刘伟林
1265 2018-04-20 001727 申万安鑫C 1.1120 1.1120 -0.0898% -0.0010 1.1130 1.1130 蒲延杰 丁杰科
1266 2018-04-20 001728 银华战略 1.1170 1.1170 -2.4454% -0.0280 1.1450 1.1450 倪明 苏静然
1267 2018-04-20 001729 银华逆向投资 0.9950 0.9950 -2.2593% -0.0230 1.0180 1.0180 杨欣
1268 2018-04-19 001730 兴银大健康 0.9410 0.9410 -0.1062% -0.0010 0.9420 0.9420 张晓南 乐琪
1269 2018-04-19 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9400 0.9400 +1.8418% +0.0170 0.9230 0.9230 季峰
1270 2018-04-19 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9510 0.9510 +1.8201% +0.0170 0.9340 0.9340 季峰
1271 2018-04-20 001733 泰达宏利量化股票 1.0490 1.0490 -1.7790% -0.0190 1.0680 1.0680 杨超
1272 2018-04-19 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9440 0.9440 +0.4255% +0.0040 0.9400 0.9400 季峰
1273 2018-04-19 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9450 0.9450 +0.4251% +0.0040 0.9410 0.9410 季峰
1274 2018-04-19 001736 圆信永丰优加生活 1.4980 1.4980 +1.1479% +0.0170 1.4810 1.4810 范妍 洪流
1275 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
1276 2018-04-20 001738 大摩新趋势混合 0.9115 0.9115 -1.1924% -0.0110 0.9225 0.9225 缪东航 夏青
1277 2018-04-19 001739 中融融安二号保本 0.9880 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9880 0.9880 沈潼 李倩 解静
1278 2018-04-20 001740 光大中国制造 1.3410 1.3410 -1.6862% -0.0230 1.3640 1.3640 何奇
1279 2018-04-19 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9600 0.9600 +2.5641% +0.0240 0.9360 0.9360 季峰
1280 2018-04-19 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9600 0.9600 +2.5641% +0.0240 0.9360 0.9360 季峰
1281 2018-04-20 001743 诺安优选回报 1.0340 1.0340 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.0340 李玉良
1282 2018-04-20 001744 诺安进取回报 1.0160 1.0440 -1.4549% -0.0150 1.0310 1.0590 李玉良 裴禹翔
1283 2018-04-20 001745 易方达瑞富混合I 1.0420 1.0420 -0.3824% -0.0040 1.0460 1.0460 胡剑
1284 2018-04-20 001746 易方达瑞富混合E 1.0400 1.0400 -0.3831% -0.0040 1.0440 1.0440 胡剑
1285 2018-04-20 001747 易方达瑞祺混合I 1.0070 1.0070 +0.2988% +0.0030 1.0040 1.0040 胡剑
1286 2018-04-20 001748 易方达瑞祺混合E 1.0070 1.0070 +0.2988% +0.0030 1.0040 1.0040 胡剑
1287 2018-04-20 001749 招商中国机遇股票 0.9930 0.9930 -0.6006% -0.0060 0.9990 0.9990 李亚
1288 2018-04-20 001750 景顺景瑞 0.9620 1.0090 +0.0000% +0.0000 0.9620 1.0090 陈文鹏
1289 2018-04-20 001751 华商信用增强A 0.8970 0.8970 -0.2225% -0.0020 0.8990 0.8990 李海宝
1290 2018-04-20 001752 华商信用增强C 0.8870 0.8870 -0.3371% -0.0030 0.8900 0.8900 李海宝
1291 2018-04-20 001753 红土创新新兴产业混合 0.8770 0.8770 -2.1205% -0.0190 0.8960 0.8960 侯世霞
1292 2018-04-20 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0629 1.0629 -1.6653% -0.0180 1.0809 1.0809 周华睿
1293 2018-04-20 001755 嘉实新思路混合 1.1110 1.1110 -0.1797% -0.0020 1.1130 1.1130 胡永青 曲扬
1294 2018-04-20 001756 嘉实策略优选混合 1.0490 1.1090 -0.2852% -0.0030 1.0520 1.1120 胡永青 曲扬
1295 2018-04-20 001757 嘉实主题增强混合 1.0970 1.0970 -0.2727% -0.0030 1.1000 1.1000 胡永青 曲扬
1296 2018-04-20 001758 嘉实研究增强混合 1.0510 1.0510 -1.7757% -0.0190 1.0700 1.0700 陈少平
1297 2018-04-20 001759 嘉实成长增强混合 1.1360 1.1360 -2.7397% -0.0320 1.1680 1.1680 邵秋涛
1298 2018-04-20 001760 嘉实创新成长混合 1.0140 1.0140 -2.3121% -0.0240 1.0380 1.0380 周加文
1299 2018-04-19 001761 广发安宏回报混合A 1.2780 1.2780 -0.0782% -0.0010 1.2790 1.2790 王予柯
1300 2018-04-19 001762 广发安宏回报混合C 1.2460 1.2460 -0.0802% -0.0010 1.2470 1.2470 王予柯
1301 2018-04-19 001763 广发多策略混合 0.9240 0.9240 +0.9836% +0.0090 0.9150 0.9150 林英睿 邱璟旻
1302 2018-04-19 001764 广发沪港深股票 1.0940 1.2310 +1.4842% +0.0160 1.0780 1.2150 吴健飞 余昊
1303 2018-04-20 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1200 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.1200 李炳智 赵雪芹
1304 2018-04-19 001766 上投医疗健康 0.9810 0.9810 +0.7187% +0.0070 0.9740 0.9740 张一甫
1305 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
1306 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
1307 2018-04-20 001769 易方达瑞惠 1.2930 1.2930 -0.4619% -0.0060 1.2990 1.2990 肖林
1308 2018-04-20 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1160 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.1160 李炳智 赵雪芹
1309 2018-04-20 001771 南方量化混合 0.9760 0.9760 -0.6110% -0.0060 0.9820 0.9820 罗文杰
1310 2018-04-20 001772 南方消费活力 1.2670 1.2670 -0.7053% -0.0090 1.2760 1.2760 蒋秋洁 周豪 吴剑毅
1311 2018-04-20 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 -0.2974% -0.0040 1.3450 1.3450 姚爽
1312 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
1313 2018-04-20 001775 鹏华弘泰C 1.1058 1.1058 -0.0452% -0.0005 1.1063 1.1063 周恩源 祝松
1314 2018-04-20 001776 中欧兴利债券 1.0213 1.1193 +0.0098% +0.0001 1.0212 1.1192 朱晨杰
1315 2018-04-20 001777 德邦多元回报A 1.0242 1.2942 -1.7083% -0.0178 1.0420 1.3120 吴昊
1316 2018-04-20 001778 德邦多元回报C 0.9521 1.0521 -1.7136% -0.0166 0.9687 1.0687 吴昊
1317 2018-04-19 001779 中融稳健添利债券 0.9150 0.9150 -0.3268% -0.0030 0.9180 0.9180 沈潼 王玥
1318 2018-04-20 001780 诺安改革趋势混合 0.9540 0.9540 -0.3135% -0.0030 0.9570 0.9570 李嘉 杨琨
1319 2018-04-20 001781 建信现代服务业股票 1.1300 1.1300 -1.3100% -0.0150 1.1450 1.1450 陶灿
1320 2018-04-20 001782 九泰久益混合A 1.0100 1.1440 -0.5906% -0.0060 1.0160 1.1500 王玥晰
1321 2017-12-01 001785 民生岁岁D -- -- -- -- -- -- 胡振仓
1322 2018-04-20 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2243 1.2243 -0.6573% -0.0081 1.2324 1.2324 樊利安
1323 2018-04-20 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0080 1.0740 -1.8500% -0.0190 1.0270 1.0930 艾小军
1324 2018-04-20 001790 国泰智能汽车股票 0.9360 0.9360 -1.9895% -0.0190 0.9550 0.9550 周伟锋 李海
1325 2018-04-20 001791 大成绝对收益A 0.9540 0.9540 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9540 黎新平
1326 2018-04-20 001792 大成绝对收益C 0.9310 0.9310 +0.1075% +0.0010 0.9300 0.9300 黎新平
1327 2018-04-19 001794 兴银朝阳 1.0310 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0680 杨凡颖
1328 2018-04-19 001795 上投文体休闲 1.0550 1.0550 -0.4717% -0.0050 1.0600 1.0600 周战海
1329 2018-04-20 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0960 1.1260 -0.1821% -0.0020 1.0980 1.1280 曾刚 郑慧莲
1330 2018-04-19 001797 华融新利 1.0200 1.0200 -0.2933% -0.0030 1.0230 1.0230 靳冰馨
1331 2018-04-20 001798 泰康新回报A 1.0264 1.0264 -1.6858% -0.0176 1.0440 1.0440 蒋利娟 陈怡
1332 2018-04-20 001799 泰康新回报C 1.0322 1.0322 -1.6859% -0.0177 1.0499 1.0499 陈怡 蒋利娟
1333 2018-04-20 001800 华安新乐享保本混合 1.0990 1.0990 -0.1817% -0.0020 1.1010 1.1010 贺涛 蒋璆
1334 2018-04-20 001801 汇添富达欣混合A 1.0790 1.0790 -0.0926% -0.0010 1.0800 1.0800 李怀定
1335 2018-04-20 001802 易方达瑞财I 1.0610 1.1110 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.1110 胡剑
1336 2018-04-20 001803 易方达瑞财E 1.0560 1.1060 -0.0946% -0.0010 1.0570 1.1070 胡剑
1337 2018-04-20 001806 易方达瑞智I 1.0080 1.0080 -0.1980% -0.0020 1.0100 1.0100 胡剑
1338 2018-04-20 001807 易方达瑞智E 1.0060 1.0060 -0.2973% -0.0030 1.0090 1.0090 胡剑
1339 2018-04-20 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8180 0.8180 -2.6190% -0.0220 0.8400 0.8400 王浩
1340 2018-04-20 001809 中信建投智信物联网A 1.0651 1.0651 -1.3248% -0.0143 1.0794 1.0794 王浩 周紫光
1341 2018-04-20 001810 中欧潜力价值A 1.3850 1.3850 -1.7033% -0.0240 1.4090 1.4090 袁维德 曹名长
1342 2018-04-20 001811 中欧明睿新常态混合A 1.2220 1.2920 -1.7685% -0.0220 1.2440 1.3140 周应波
1343 2018-04-20 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0830 1.0830 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.0830 --
1344 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
1345 2018-04-20 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3810 1.3810 -0.4326% -0.0060 1.3870 1.3870 徐晓杰
1346 2018-04-20 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0720 1.0720 +0.0934% +0.0010 1.0710 1.0710 李怀定
1347 2018-04-20 001817 易方达瑞兴I 1.0120 1.0120 -0.1972% -0.0020 1.0140 1.0140 胡剑
1348 2018-04-20 001818 易方达瑞兴E 1.0110 1.0110 -0.1974% -0.0020 1.0130 1.0130 胡剑
1349 2018-04-19 001819 兴全稳益定开债券 1.0596 1.1627 +0.0094% +0.0001 1.0595 1.1626 翟秀华
1350 2018-04-20 001822 华商智能生活 0.8770 0.8770 -1.4607% -0.0130 0.8900 0.8900 马国江
1351 2018-04-20 001823 光大鼎鑫C 1.0170 1.0820 -0.1963% -0.0020 1.0190 1.0840 何奇 沈荣
1352 2018-04-20 001824 博时沪港深成长企业 1.0960 1.0960 -1.8800% -0.0210 1.1170 1.1170 王俊
1353 2018-04-20 001825 建信中国制造2025股票 0.9563 0.9563 -1.3717% -0.0133 0.9696 0.9696 孙晟
1354 2018-04-20 001827 富国优选沪港深 1.2420 1.2420 -1.6627% -0.0210 1.2630 1.2630 汪孟海 李晓铭
1355 2018-04-19 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.8810 0.8810 +0.5708% +0.0050 0.8760 0.8760 陈乐华
1356 2018-04-20 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1810 1.1810 -0.7563% -0.0090 1.1900 1.1900 关山
1357 2018-04-20 001832 易方达瑞恒混合 0.9120 0.9120 -0.6536% -0.0060 0.9180 0.9180 萧楠
1358 2018-04-20 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 李琪 冯雨生
1359 2018-04-20 001835 易方达瑞祥混合I 1.0080 1.0080 -0.1980% -0.0020 1.0100 1.0100 胡剑
1360 2018-04-20 001836 易方达瑞祥混合E 1.0070 1.0070 -0.1982% -0.0020 1.0090 1.0090 胡剑
1361 2018-04-20 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3940 1.3940 -1.1348% -0.0160 1.4100 1.4100 曲扬
1362 2018-04-20 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8500 0.8500 +0.4728% +0.0040 0.8460 0.8460 李轩
1363 2018-04-19 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9970 1.0470 +0.6054% +0.0060 0.9910 1.0410 孟亚强 王玥晰
1364 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 何文韬
1365 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 何文韬
1366 2018-04-20 001844 九泰久益混合C 1.0060 1.1400 -0.5929% -0.0060 1.0120 1.1460 王玥晰
1367 2018-04-20 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0770 1.0770 -0.2778% -0.0030 1.0800 1.0800 吴闻
1368 2018-04-20 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1030 1.1030 +0.0000% +0.0000 1.1030 1.1030 吴闻
1369 2018-04-20 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0490 1.0490 +0.3828% +0.0040 1.0450 1.0450 董瑞倩 方旭赟
1370 2018-04-20 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0390 1.0390 +0.3865% +0.0040 1.0350 1.0350 董瑞倩 方旭赟
1371 2018-04-20 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9240 0.9240 -1.1765% -0.0110 0.9350 0.9350 谢屹
1372 2018-04-20 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1279 1.1279 -0.4062% -0.0046 1.1325 1.1325 樊利安
1373 2018-04-19 001851 中融强国制造混合 1.0170 1.0520 -0.2941% -0.0030 1.0200 1.0550 沈潼 王玥 甘传琦
1374 2018-04-20 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1780 1.2080 -1.0084% -0.0120 1.1900 1.2200 彭炜 范琨
1375 2018-04-20 001854 景顺景颐增利A 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 1.0280 1.0280 袁媛 毛从容
1376 2018-04-20 001855 景顺景颐增利C 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.0250 毛从容 袁媛
1377 2018-04-20 001856 易方达环保主题混合 1.0430 1.0430 -1.1374% -0.0120 1.0550 1.0550 祁禾 王超
1378 2018-04-20 001857 易方达现代服务业混合 0.9440 0.9440 -0.6316% -0.0060 0.9500 0.9500 萧楠
1379 2018-04-20 001858 建信鑫利灵活配置混合 0.9754 0.9754 -0.4998% -0.0049 0.9803 0.9803 朱虹 陶灿
1380 2018-04-20 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0980 1.0980 +0.5495% +0.0060 1.0920 1.0920 张雪
1381 2018-04-20 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0880 1.0880 +0.5545% +0.0060 1.0820 1.0820 张雪
1382 2018-04-20 001861 富安达健康人生混合 1.1408 1.1408 -0.7914% -0.0091 1.1499 1.1499 李守峰 纪青
1383 2018-04-20 001862 东方红收益增强债券A 1.0270 1.1070 -1.0597% -0.0110 1.0380 1.1180 李家春 纪文静
1384 2018-04-20 001863 东方红收益增强债券C 1.0180 1.0980 -0.9728% -0.0100 1.0280 1.1080 李家春 纪文静
1385 2018-04-20 001864 中海长三角 1.1960 1.1960 -1.5638% -0.0190 1.2150 1.2150 于航
1386 2018-04-20 001865 前海事件驱动C 1.2020 1.2020 -0.8251% -0.0100 1.2120 1.2120 王霞
1387 2018-04-19 001866 北信瑞丰新成长 1.0860 1.0860 -0.0920% -0.0010 1.0870 1.0870 于军华 黄祥斌
1388 2018-04-20 001868 招商产业债C 1.2800 1.5200 +0.0000% +0.0000 1.2800 1.5200 马龙
1389 2018-04-20 001869 招商制造业混合A 1.1570 1.2770 -1.0265% -0.0120 1.1690 1.2890 王景
1390 2018-04-20 001872 嘉实丰益债券C 1.0130 -- -0.0986% -0.0010 1.0140 1.1730 刘宁
1391 2018-04-20 001873 嘉实定期开放债C 1.0050 -- -0.1986% -0.0020 1.0070 1.0750 胡永青
1392 2018-04-20 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0520 1.1720 -0.8483% -0.0090 1.0610 1.1810 曲扬
1393 2018-04-20 001875 前海沪港深优势精选 1.4470 1.4470 -0.2757% -0.0040 1.4510 1.4510 曲扬 史程 范洁
1394 2018-04-18 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.1670 0.2080 -0.5952% -0.0010 0.1680 0.2090 尤柏年
1395 2018-04-20 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8970 0.8970 -1.1025% -0.0100 0.9070 0.9070 曹潜
1396 2018-04-20 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6010 1.6010 -2.1394% -0.0350 1.6360 1.6360 张金涛 张丹华
1397 2018-04-20 001879 长城创新动力 0.9650 0.9650 -1.6310% -0.0160 0.9810 0.9810 郑帮强 张捷 赵波
1398 2018-04-20 001880 长城中国智造混合 0.9810 0.9810 -0.6079% -0.0060 0.9870 0.9870 谭小兵
1399 2018-04-20 001881 中欧趋势E 1.0868 1.8948 -0.7489% -0.0082 1.0950 1.9030 周蔚文
1400 2018-04-20 001882 中欧价值E 2.1650 2.6450 -1.7071% -0.0376 2.2026 2.6826 蓝小康 曹名长
1401 2018-04-20 001883 中欧动力E 1.6793 2.5953 -1.4553% -0.0248 1.7041 2.6201 许文星 王健 孔晓语
1402 2018-04-20 001884 中欧300E 1.3410 1.3860 -1.2955% -0.0176 1.3586 1.4036 曲径
1403 2018-04-20 001885 中欧蓝筹E 1.3295 2.6774 -0.6130% -0.0082 1.3377 2.6856 周蔚文
1404 2018-04-20 001886 中欧成长E 1.1673 1.4843 -1.0847% -0.0128 1.1801 1.4971 李欣 王培
1405 2018-04-20 001887 中欧价值智选E 1.7891 2.1391 -0.3620% -0.0065 1.7956 2.1456 吴鹏飞
1406 2018-04-20 001888 中欧盛世E 1.2808 2.5098 -2.0496% -0.0268 1.3076 2.5366 魏博
1407 2018-04-20 001889 中欧强债E 1.0500 1.4640 -0.0571% -0.0006 1.0506 1.4646 朱晨杰
1408 2018-04-20 001890 中欧精选定开E 0.8710 -- -3.0067% -0.0270 0.8980 0.8980 周蔚文
1409 2018-04-20 001891 中欧成长优选E 1.1069 1.4869 -1.9748% -0.0223 1.1292 1.5092 袁维德 曹名长
1410 2018-04-20 001892 长盛新兴成长 1.1150 1.1150 -0.7124% -0.0080 1.1230 1.1230 赵楠
1411 2018-04-20 001896 泰达宏利绝对混合 1.0050 1.0050 +0.0996% +0.0010 1.0040 1.0040 刘欣 杨超
1412 2018-04-20 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9540 1.1350 -2.2541% -0.0220 0.9760 1.1570 孟亚强
1413 2018-04-20 001898 易方达大健康混合 1.0050 1.0050 -0.4950% -0.0050 1.0100 1.0100 萧楠 杨桢霄
1414 2018-04-20 001899 东海社会安全 0.7730 0.7730 -1.1509% -0.0090 0.7820 0.7820 胡德军
1415 2018-04-20 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1150 1.1150 -0.4464% -0.0050 1.1200 1.1200 赵雪芹
1416 2018-04-20 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1200 1.1200 -0.5329% -0.0060 1.1260 1.1260 赵雪芹
1417 2018-04-20 001903 光大欣鑫A 1.5810 1.6450 +0.0000% +0.0000 1.5810 1.6450 王维诚
1418 2018-04-20 001904 光大欣鑫C 1.1150 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.1280 王维诚
1419 2018-04-20 001905 华安安益保本混合 1.0330 1.0330 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0330 王春 郑可成
1420 2018-04-19 001906 东方红纯债债券 1.0350 1.0670 -0.0965% -0.0010 1.0360 1.0680 纪文静
1421 2018-04-20 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.1036 1.1036 -0.4151% -0.0046 1.1082 1.1082 李怡文 董晗
1422 2018-04-20 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0856 1.0856 -0.4128% -0.0045 1.0901 1.0901 董晗 李怡文
1423 2018-04-20 001910 泰康新机遇混合 1.0998 1.2233 -0.8743% -0.0097 1.1095 1.2330 桂跃强 任慧娟 金宏伟
1424 2018-04-20 001911 博时裕恒纯债 1.0405 1.0938 +0.0000% +0.0000 1.0405 1.0938 鲁邦旺
1425 2018-04-20 001912 中欧强势多策略债券 1.0680 -- +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 朱晨杰
1426 2018-04-20 001914 中信建投聚利 1.0084 1.0524 -0.3163% -0.0032 1.0116 1.0556 王浩 颜灵珊
1427 2018-04-20 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9950 0.9950 -0.2006% -0.0020 0.9970 0.9970 段鹏程
1428 2018-04-20 001917 招商量化精选股票 0.9460 1.0160 -2.0704% -0.0200 0.9660 1.0360 王平
1429 2018-04-19 001918 圆信永丰兴利A 1.0160 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0490 许燕 林铮
1430 2018-04-19 001919 圆信永丰兴利C 1.0160 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0420 许燕 林铮
1431 2018-04-20 001920 景顺景颐宏利债券A 1.0650 1.0650 -0.1874% -0.0020 1.0670