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净值排行
1 2019-10-16 000001 华夏成长 1.1130 3.5240 -0.3581% -0.0040 1.1170 3.5280 董阳阳
2 2019-10-15 000003 中海可转债A 0.7670 0.9770 -0.9044% -0.0070 0.7740 0.9840 彭海平
3 2019-10-15 000004 中海可转债C 0.7680 0.9780 -0.9032% -0.0070 0.7750 0.9850 彭海平
4 2019-10-15 000005 嘉实增强信用 1.0310 1.3360 -0.0969% -0.0010 1.0320 1.3370 刘宁
5 2019-10-16 000006 西部利得量化成长混合 1.1162 1.1162 -0.3926% -0.0044 1.1206 1.1206 盛丰衍
6 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
7 2019-10-15 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3712 1.4372 -1.2744% -0.0177 1.3889 1.4549 陈正宪 何如
8 2019-10-16 000011 华夏大盘 13.3380 18.2780 -0.1871% -0.0250 13.3630 18.3030 陈伟彦
9 2019-10-16 000014 华夏聚利债券 1.2360 1.2360 -0.4831% -0.0060 1.2420 1.2420 何家琪
10 2019-10-16 000015 华夏纯债A 1.2440 1.3300 +0.0805% +0.0010 1.2430 1.3290 柳万军
11 2019-10-16 000016 华夏纯债C 1.2090 1.2940 +0.0000% +0.0000 1.2090 1.2940 柳万军
12 2019-10-15 000017 财通可持续混合 1.6460 2.5760 -0.8434% -0.0140 1.6600 2.5900 夏钦
13 2019-10-15 000020 景顺品质 2.2350 2.4030 -1.1499% -0.0260 2.2610 2.4290 詹成
14 2019-10-16 000021 华夏优势增长混合 1.7250 2.8950 -0.3466% -0.0060 1.7310 2.9010 郑晓辉 刘平
15 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
16 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
17 2019-10-16 000024 大摩双利A 1.1930 1.4570 +0.0000% +0.0000 1.1930 1.4570 张雪
18 2019-10-16 000025 大摩双利C 1.1730 1.4370 -0.0852% -0.0010 1.1740 1.4380 张雪
19 2019-10-15 000028 华富安鑫债券 1.0411 1.4191 -0.4113% -0.0043 1.0454 1.4234 张惠
20 2019-10-15 000029 富国宏观策略 1.9670 2.1620 -1.2550% -0.0250 1.9920 2.1870 袁宜
21 2019-10-15 000030 长城核心优选混合 1.1668 2.1601 -0.4607% -0.0054 1.1722 2.1701 雷俊
22 2019-10-16 000031 华夏复兴混合 1.7790 1.7790 -1.0017% -0.0180 1.7970 1.7970 周克平
23 2019-10-15 000032 易方达信用债A 1.1300 1.3830 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.3830 纪玲云 胡剑
24 2019-10-15 000033 易方达信用债C 1.1150 1.3500 -0.0896% -0.0010 1.1160 1.3510 纪玲云 胡剑
25 2019-10-15 000039 农银高增长 1.9169 1.9169 -1.1296% -0.0219 1.9388 1.9388 张燕
26 2019-10-14 000041 华夏全球 1.0100 1.0100 +0.5976% +0.0060 1.0040 1.0040 李湘杰
27 2019-10-15 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5772 1.8308 -0.5862% -0.0093 1.5865 1.8401 吴迪 朱海东
28 2019-10-14 000043 嘉实美股 2.0520 2.0520 -0.0974% -0.0020 2.0540 2.0540 张自力
29 2019-10-14 000044 嘉实美股(美元现汇) 1.7700 1.7700 -0.0565% -0.0010 1.7710 1.7710 张自力
30 2019-10-15 000045 工银产业债A 1.4380 1.5890 -0.1389% -0.0020 1.4400 1.5910 何秀红
31 2019-10-15 000046 工银产业债B 1.4090 1.5490 -0.1417% -0.0020 1.4110 1.5510 何秀红
32 2019-10-16 000047 华夏双债增强A 1.2880 1.5080 -0.3096% -0.0040 1.2920 1.5120 柳万军
33 2019-10-16 000048 华夏双债增强C 1.2700 1.4850 -0.2357% -0.0030 1.2730 1.4880 柳万军
34 2019-10-11 000049 中银标普全球 1.0920 1.0920 +1.1111% +0.0120 1.0800 1.0800 陈学林
35 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
36 2019-10-16 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3140 1.3140 -0.3035% -0.0040 1.3180 1.3180 张弘弢 赵宗庭
37 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
38 2019-10-15 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0637 1.5567 +0.0000% +0.0000 1.0637 1.5567 刘涛
39 2019-10-15 000054 鹏华双债增利 1.1806 1.4076 -0.3040% -0.0036 1.1842 1.4112 刘太阳
40 2019-10-14 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.3543 0.3942 -0.0282% -0.0001 0.3544 0.3943 刘杰
41 2019-10-15 000056 建信消费 2.0790 2.0790 +0.3863% +0.0080 2.0710 2.0710 邱宇航
42 2019-10-16 000057 中银消费 1.4840 1.4840 -0.4027% -0.0060 1.4900 1.4900 钱亚风云
43 2019-10-15 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.1815 1.3842 +0.0000% +0.0000 1.1815 1.3842 朱靖宇 林渌
44 2019-10-15 000059 国联安医药100A 0.9450 1.5050 -0.7144% -0.0068 0.9518 1.5118 黄欣
45 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
46 2019-10-16 000061 华夏盛世混合 0.6560 0.6560 -0.4552% -0.0030 0.6590 0.6590 王晓李 代瑞亮
47 2018-09-27 000062 银华量化 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 1.0780 1.0780 --
48 2019-10-16 000063 长盛电子信息 1.4270 1.4270 -0.4881% -0.0070 1.4340 1.4340 钱文礼 朱律
49 2019-10-11 000064 大摩18个月 1.0780 1.5240 +0.0929% +0.0010 1.0770 1.5230 李轶
50 2019-10-16 000065 国海焦点驱动 1.5920 1.7570 -0.0628% -0.0010 1.5930 1.7580 赵晓东 刘怡敏 刘晓
51 2019-10-15 000066 诺安鸿鑫混合 1.1873 1.6757 +0.0674% +0.0008 1.1865 1.6746 罗春蕾
52 2019-10-15 000067 民生转债A 0.7140 1.1140 -0.4184% -0.0030 0.7170 1.1170 邱世磊
53 2019-10-15 000068 民生转债C 0.7020 1.0920 -0.4255% -0.0030 0.7050 1.0950 邱世磊
54 2019-10-15 000069 国投中高A 1.1100 1.4080 -0.0900% -0.0010 1.1110 1.4090 宋璐
55 2019-10-15 000070 国投中高C 1.1090 1.3850 -0.0901% -0.0010 1.1100 1.3860 宋璐
56 2019-10-16 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5008 1.5008 +0.6100% +0.0091 1.4917 1.4917 徐猛
57 2019-10-15 000072 华安稳健回报混合 1.0840 1.9048 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.9066 舒灏 郑可成
58 2019-10-16 000073 上投成长 1.3540 1.3540 +0.5197% +0.0070 1.3470 1.3470 刘辉
59 2019-10-11 000074 工银一年定开A 1.4840 1.4840 +0.0674% +0.0010 1.4830 1.4830 何秀红
60 2019-10-15 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2110 0.2110 -0.0474% -0.0001 0.2111 0.2111 徐猛
61 2019-10-15 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2110 0.2110 -0.0474% -0.0001 0.2111 0.2111 徐猛
62 2019-10-11 000077 工银一年定开C 1.4460 1.4460 +0.0692% +0.0010 1.4450 1.4450 何秀红
63 2019-10-11 000078 工银两年定开A 1.3400 1.3400 +0.1495% +0.0020 1.3380 1.3380 朱晨杰
64 2019-10-11 000079 工银两年定开C 1.3080 1.3080 +0.0765% +0.0010 1.3070 1.3070 朱晨杰
65 2019-10-15 000080 天治可转债A 1.3110 1.3110 -0.3042% -0.0040 1.3150 1.3150 王洋
66 2019-10-15 000081 天治可转债C 1.2820 1.2820 -0.3110% -0.0040 1.2860 1.2860 王洋
67 2019-10-15 000082 嘉实研究阿尔法 1.1810 2.0160 -0.4216% -0.0050 1.1860 2.0210 张露 张丹华
68 2019-10-15 000083 汇添富消费行业混合 4.5490 4.5490 +0.3973% +0.0180 4.5310 4.5310 胡昕炜
69 2019-10-15 000084 博时安盈债A 1.2384 1.2744 +0.0081% +0.0001 1.2383 1.2743 黄海峰
70 2019-10-15 000085 博时安盈债C 1.2109 1.2429 +0.0083% +0.0001 1.2108 1.2428 黄海峰
71 2019-10-15 000086 南方稳利A 1.0360 1.3140 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.3140 何康
72 2019-10-15 000087 金边中债ETF联接A 1.0551 1.0551 -0.0852% -0.0009 1.0560 1.0560 曲扬 王亚洲
73 2019-10-15 000088 金边中债ETF联接C 1.0524 1.0524 -0.0854% -0.0009 1.0533 1.0533 曲扬 王亚洲
74 2019-10-15 000091 信诚新双盈 1.0280 1.3110 -0.1942% -0.0020 1.0300 1.3130 杨立春
75 2019-10-15 000092 新双盈A 1.0020 1.2480 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2480 杨立春
76 2019-10-15 000093 新双盈B 1.0840 1.4220 -0.6416% -0.0070 1.0910 1.4290 杨立春
77 2019-10-16 000103 国泰高收益债 1.4726 1.4726 +0.2246% +0.0033 1.4693 1.4693 吴向军
78 2019-10-15 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1045 1.3145 -0.0091% -0.0001 1.1046 1.3146 应晓立
79 2019-10-15 000105 建信安心A 1.3270 1.3370 +0.0000% +0.0000 1.3270 1.3370 闫晗
80 2019-10-15 000106 建信安心C 1.2940 1.3040 +0.0000% +0.0000 1.2940 1.3040 闫晗
81 2019-10-15 000107 富国稳增A 1.1640 1.4620 -0.0858% -0.0010 1.1650 1.4630 俞晓斌
82 2019-10-15 000109 富国稳增C 1.1490 1.4300 -0.0870% -0.0010 1.1500 1.4310 俞晓斌
83 2019-10-16 000110 金鹰元安A 1.2102 1.5209 -0.1320% -0.0016 1.2118 1.5229 林龙军 杨晓斌
84 2019-10-15 000111 易方达纯债A 1.0380 1.3670 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.3670 李一硕
85 2019-10-15 000112 易方达纯债C 1.0360 1.3440 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.3440 李一硕
86 2019-10-15 000113 嘉实如意宝A 1.1710 1.3700 +0.0000% +0.0000 1.1710 1.3700 刘宁
87 2019-10-15 000115 嘉实如意宝C 1.1550 1.3410 +0.0000% +0.0000 1.1550 1.3410 刘宁
88 2019-10-15 000116 嘉实丰益纯债 1.0131 1.3326 -0.0197% -0.0002 1.0133 1.3328 曲扬
89 2019-10-15 000117 广发轮动 1.8970 1.8970 +0.3173% +0.0060 1.8910 1.8910 吴兴武
90 2019-10-15 000118 广发聚鑫A 1.3900 1.8560 -0.4298% -0.0060 1.3960 1.8620 张芊
91 2019-10-15 000119 广发聚鑫C 1.3820 1.8340 -0.4323% -0.0060 1.3880 1.8400 张芊
92 2019-10-16 000120 中银美丽中国 1.3650 1.4000 -0.2193% -0.0030 1.3680 1.4030 严菲 王伟
93 2019-10-16 000121 华夏永福混合A 1.7200 1.7200 -0.2320% -0.0040 1.7240 1.7240 何家琪
94 2019-10-15 000122 汇添富实债A 1.1600 1.4340 -0.1721% -0.0020 1.1620 1.4360 曾刚 蒋文玲
95 2019-10-15 000123 汇添富实债C 1.1250 1.3990 -0.0888% -0.0010 1.1260 1.4000 曾刚 蒋文玲
96 2019-10-15 000124 华宝服务优选混合 1.8320 2.1320 -0.5429% -0.0100 1.8420 2.1420 楼鸿强
97 2018-11-22 000125 上投天颐A 0.9940 1.3340 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.3340 --
98 2019-10-16 000126 招商安润 1.2960 1.6400 -0.0540% -0.0007 1.2967 1.6407 钟赟 尹晓红
99 2019-10-15 000127 农银行业领先 2.5658 2.5658 -0.9993% -0.0259 2.5917 2.5917 张峰
100 2019-10-16 000128 大成短融A 1.2387 1.3437 +0.0081% +0.0001 1.2386 1.3436 欧阳亮
101 2019-10-16 000129 大成短融B 1.2647 1.3697 +0.0079% +0.0001 1.2646 1.3696 欧阳亮
102 2019-10-16 000130 大成信用债A 1.2756 1.5756 -0.0548% -0.0007 1.2763 1.5763 孙丹 王立
103 2019-10-16 000131 大成信用债C 1.2431 1.5431 -0.0563% -0.0007 1.2438 1.5438 孙丹 王立
104 2019-10-15 000136 民生策略 2.6900 3.0510 -0.6280% -0.0170 2.7070 3.0680 孙伟
105 2019-10-15 000137 民生岁岁A 1.1310 1.4450 +0.0000% +0.0000 1.1310 1.4450 胡振仓
106 2019-10-15 000138 民生岁岁C 1.1170 1.4160 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.4160 胡振仓
107 2019-10-15 000139 富国国企债A 1.0040 1.3160 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.3160 王颀亮 张波
108 2019-10-15 000141 富国国企债C 1.0028 1.2908 +0.0000% +0.0000 1.0028 1.2908 王颀亮 张波
109 2019-10-15 000142 融通增强收益债券A 1.0866 1.3629 -0.0736% -0.0008 1.0874 1.3639 余志勇 王超
110 2019-10-15 000143 鹏华双债加利 1.4529 1.5029 -0.2061% -0.0030 1.4559 1.5059 王石千
111 2019-10-15 000147 易方达高等级A 1.1500 1.3710 +0.0000% +0.0000 1.1500 1.3710 林森
112 2019-10-15 000148 易方达高等级C 1.1470 1.3630 +0.0000% +0.0000 1.1470 1.3630 林森
113 2019-10-15 000149 华安双债A 1.2257 1.5457 -0.1466% -0.0018 1.2275 1.5475 朱才敏 贺涛
114 2019-10-15 000150 华安双债C 1.2019 1.5219 -0.1495% -0.0018 1.2037 1.5237 朱才敏 贺涛
115 2019-10-16 000152 大成景旭A 1.0740 1.3955 +0.0000% +0.0000 1.0740 1.3955 陈会荣 方孝成
116 2019-10-16 000153 大成景旭C 1.0723 1.3693 +0.0000% +0.0000 1.0723 1.3693 陈会荣 方孝成
117 2019-10-15 000165 国投策略精选 1.6450 2.3890 -0.6042% -0.0100 1.6550 2.3990 吉莉 颜文浩
118 2019-10-15 000166 中海信息产业精选混合 1.2460 1.7294 -2.5497% -0.0326 1.2786 1.7747 刘俊
119 2019-10-15 000167 广发聚优A 1.6670 1.8770 +0.9691% +0.0160 1.6510 1.8610 张东一
120 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
121 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
122 2019-10-15 000171 易方达裕丰 1.7890 1.7890 -0.2787% -0.0050 1.7940 1.7940 张清华 张雅君
123 2019-10-15 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4090 2.4210 -0.5646% -0.0080 1.4170 2.4290 田汉卿
124 2019-10-15 000173 汇添富美丽30混合 2.2890 2.5410 -0.0873% -0.0020 2.2910 2.5430 王栩
125 2019-10-15 000174 汇添富高息债A 1.5310 1.5660 -0.0653% -0.0010 1.5320 1.5670 徐光
126 2019-10-15 000175 汇添富高息债C 1.4500 1.4850 -0.0689% -0.0010 1.4510 1.4860 徐光
127 2019-10-15 000176 嘉实沪深300增强 1.4248 1.4248 -0.1891% -0.0027 1.4275 1.4275 龙昌伦
128 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
129 2019-10-14 000179 广发美国房地产(人民币) 1.2740 1.6800 +0.0000% +0.0000 1.2740 1.6800 刘杰
130 2019-10-14 000180 广发美国房地产(美元) 0.1801 0.2419 +0.0000% +0.0000 0.1801 0.2419 刘杰
131 2019-10-15 000181 景顺金利A 1.1790 1.3610 -0.4223% -0.0050 1.1840 1.3660 袁媛
132 2019-10-15 000182 景顺金利C 1.1580 1.3340 -0.3442% -0.0040 1.1620 1.3380 袁媛
133 2019-10-15 000183 嘉实丰益策略 1.0150 1.3190 -0.0984% -0.0010 1.0160 1.3200 曲扬
134 2019-10-15 000184 工银添福A 1.4720 1.6180 -0.1357% -0.0020 1.4740 1.6200 张洋 李昱
135 2019-10-15 000185 工银添福B 1.4650 1.6100 -0.1363% -0.0020 1.4670 1.6120 张洋 李昱
136 2019-10-15 000186 华泰柏瑞季季红 1.0453 1.3675 +0.0000% +0.0000 1.0453 1.3675 罗远航
137 2019-10-15 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.2314 1.3697 -0.0244% -0.0003 1.2317 1.3700 何子建 陈东
138 2019-10-15 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.2044 1.3427 -0.0332% -0.0004 1.2048 1.3431 何子建 陈东
139 2019-10-15 000189 易方达丰华债券A 1.0508 1.1465 -0.3320% -0.0035 1.0543 1.1501 张清华
140 2019-10-16 000190 中银新回报 1.4390 1.7590 -0.2772% -0.0040 1.4430 1.7630 李建
141 2019-10-15 000191 富国信用债A 1.0711 1.3616 -0.0093% -0.0001 1.0712 1.3617 黄纪亮
142 2019-10-15 000192 富国信用债C 1.0680 1.3335 -0.0094% -0.0001 1.0681 1.3336 黄纪亮
143 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
144 2019-10-15 000194 银华四季红A 1.0870 1.4370 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.4370 邹维娜
145 2019-10-15 000195 工银瑞信成长收益混合A 1.1430 1.5550 -0.1747% -0.0020 1.1450 1.5580 张洋
146 2019-10-15 000196 工银瑞信成长收益混合B 1.1190 1.4930 -0.1784% -0.0020 1.1210 1.4960 张洋
147 2019-10-15 000197 富国一年期 1.0880 1.3460 -0.0918% -0.0010 1.0890 1.3470 俞晓斌 王颀亮
148 2019-10-16 000199 国泰量化策略收益 1.3369 1.5822 -0.2239% -0.0030 1.3399 1.5858 高崇南
149 2019-10-11 000200 博时岁岁增利 1.0780 1.4320 +0.0929% +0.0010 1.0770 1.4300 鲁邦旺
150 2019-10-11 000201 诺安泰鑫A 1.0240 1.3770 +0.0978% +0.0010 1.0230 1.3750 岳帅
151 2019-10-15 000202 富国两年期 1.0840 1.4060 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.4070 王颀亮 朱梦娜
152 2019-10-15 000205 易方达投债A 1.1310 1.4000 +0.0000% +0.0000 1.1310 1.4000 王晓晨
153 2019-10-15 000206 易方达投债C 1.1300 1.3880 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.3880 王晓晨
154 2019-10-15 000207 建信双债增强A 1.2160 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2160 1.2260 朱虹 彭紫云
155 2019-10-15 000208 建信双债增强C 1.1880 1.1980 +0.0000% +0.0000 1.1880 1.1980 朱虹 彭紫云
156 2019-10-15 000209 信诚新兴 1.3030 1.3030 -1.6604% -0.0220 1.3250 1.3250 郑伟 王睿 杨旭
157 2019-10-11 000212 泰信鑫益A 1.1460 1.3130 +0.0000% +0.0000 1.1460 1.3130 何俊春
158 2019-10-11 000213 泰信鑫益C 1.1300 1.2840 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.2840 何俊春
159 2019-10-15 000214 广发成长优选 1.4130 1.5420 -0.1413% -0.0020 1.4150 1.5440 代宇
160 2019-10-15 000215 广发趋势 1.5290 1.8510 +0.0000% +0.0000 1.5290 1.8510 谭昌杰 谢军
161 2019-10-15 000216 华安黄金易ETF联接A 1.2490 1.2490 +0.3697% +0.0046 1.2444 1.2444 许之彦
162 2019-10-15 000217 华安黄金易ETF联接C 1.2435 1.2435 +0.3713% +0.0046 1.2389 1.2389 许之彦
163 2019-10-16 000218 国泰黄金ETF联接A 1.2754 1.2754 -0.2971% -0.0038 1.2792 1.2792 徐成城 艾小军
164 2019-10-15 000219 博时裕益 1.4150 1.6670 -1.9404% -0.0280 1.4430 1.6950 周心鹏
165 2019-10-15 000220 富国医保混合 2.7140 2.7140 -0.5132% -0.0140 2.7280 2.7280 于洋
166 2019-10-15 000221 汇添富年年利A 1.2890 1.3390 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.3400 徐光
167 2019-10-15 000222 汇添富年年利C 1.2570 1.3070 -0.0795% -0.0010 1.2580 1.3080 徐光
168 2019-10-11 000225 长盛年年A 1.1760 1.2950 +0.0851% +0.0010 1.1750 1.2940 段鹏
169 2019-10-11 000226 长盛年年C 1.1630 1.2720 +0.0861% +0.0010 1.1620 1.2710 段鹏
170 2019-10-11 000227 华安年年红A 1.0650 1.4290 +0.4717% +0.0050 1.0600 1.4240 郑可成 周益鸣
171 2019-10-11 000235 诺安稳固 1.0290 1.3280 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.3260 裴禹翔
172 2019-10-15 000236 工银月月薪A 1.5740 1.5740 -0.3167% -0.0050 1.5790 1.5790 张洋
173 2019-10-11 000237 国投一年定开A 1.1920 1.4000 +0.2523% +0.0030 1.1890 1.3970 李达夫
174 2019-10-11 000238 国投一年定开C 1.1750 1.3800 +0.2560% +0.0030 1.1720 1.3770 李达夫
175 2019-10-11 000239 华安年年盈A 1.0460 1.1780 +0.2876% +0.0030 1.0430 1.1750 孙丽娜
176 2019-10-11 000240 华安年年盈C 1.0430 1.1630 +0.3850% +0.0040 1.0390 1.1590 孙丽娜
177 2019-10-15 000241 宝盈核心C 1.0542 1.9672 -2.7939% -0.0303 1.0845 1.9975 李健伟
178 2019-10-15 000242 景顺精选 1.2160 1.7660 -1.6181% -0.0200 1.2360 1.7860 张靖
179 2019-10-15 000244 天弘稳利A 1.1297 1.4497 -0.0177% -0.0002 1.1299 1.4499 刘洋 姜晓丽 柴文婷
180 2019-10-15 000245 天弘稳利B 1.1147 1.4184 -0.0179% -0.0002 1.1149 1.4186 刘洋 姜晓丽 柴文婷
181 2019-10-11 000246 博时月月薪 1.0030 1.5230 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.5210 陈凯杨
182 2019-10-15 000248 汇添富消费联接 2.0052 2.0052 +0.7132% +0.0142 1.9910 1.9910 吴振翔 过蓓蓓
183 2019-10-15 000251 工银金融地产混合 2.2420 3.2860 -0.5324% -0.0120 2.2540 3.2980 鄢耀 王君正
184 2019-10-15 000252 景顺景兴纯债A 1.2210 1.3550 +0.0000% +0.0000 1.2210 1.3550 何江波
185 2019-10-15 000253 景顺景兴纯债C 1.1900 1.3210 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.3210 何江波
186 2019-10-15 000254 长城增益A 1.0974 1.3896 -0.0091% -0.0001 1.0975 1.3897 张棪 蔡旻
187 2019-10-15 000255 长城增益C 1.1003 1.3624 -0.0091% -0.0001 1.1004 1.3625 张棪 蔡旻
188 2019-10-16 000256 上投红利A 0.9960 1.3380 -0.2004% -0.0020 0.9980 1.3400 聂曙光
189 2019-10-15 000259 农银区间收益 2.4823 2.4823 -1.1036% -0.0277 2.5100 2.5100 陈富权
190 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
191 2019-10-15 000263 工银信息产业混合 1.8120 2.0890 -1.3072% -0.0240 1.8360 2.1130 单文
192 2019-10-15 000264 博时内需增长 1.0290 0.8990 -1.0577% -0.0110 1.0400 0.9090 刘阳 陈雷
193 2019-10-15 000265 易方达恒久A 1.0530 1.2620 +0.0000% +0.0000 1.0530 1.2620 田宇
194 2019-10-15 000266 易方达恒久C 1.0480 1.2380 -0.0953% -0.0010 1.0490 1.2390 田宇
195 2019-10-11 000267 广发集利债券A 1.1170 1.5010 +0.0896% +0.0010 1.1160 1.5000 代宇
196 2019-10-11 000268 广发集利债券C 1.1140 1.4730 +0.1799% +0.0020 1.1120 1.4710 代宇
197 2019-10-15 000270 建信灵活配置混合 1.0576 1.6154 -0.0661% -0.0007 1.0583 1.6165 牛兴华
198 2019-10-11 000271 中邮定开债A 1.1250 1.4100 +0.0000% +0.0000 1.1250 1.4100 余红 张萌
199 2019-10-11 000272 中邮定开债C 1.1170 1.3920 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.3920 余红 张萌
200 2019-10-15 000273 华润安鑫A 1.3141 2.0361 +0.0381% +0.0005 1.3136 2.0356 刘宏毅
201 2019-10-14 000274 广发亚太债(人民币) 1.3370 1.4070 +0.3001% +0.0040 1.3330 1.4030 孙敏
202 2019-10-14 000275 广发亚太债(美元) 0.1890 0.1997 +0.2653% +0.0005 0.1885 0.1992 孙敏
203 2019-10-11 000277 博时双月薪 1.0130 1.6450 -0.0986% -0.0010 1.0140 1.6470 陈凯杨
204 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
205 2019-10-16 000279 华商红利 1.0070 1.9600 -0.1982% -0.0020 1.0090 1.9620 王东旋 邓默
206 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
207 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
208 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
209 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
210 2019-10-15 000286 银华季季红A 1.0630 1.3800 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.3800 邹维娜
211 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
212 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
213 2019-10-15 000289 鹏华丰泰A 1.0785 1.3857 -0.0093% -0.0001 1.0786 1.3858 戴钢
214 2019-10-14 000290 鹏华全球 1.2017 1.5062 +0.1083% +0.0013 1.2004 1.5049 尤柏年
215 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 +0.1356% +0.0013 0.9587 0.9587 --
216 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
217 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
218 2019-10-15 000294 华安生态优先混合 2.3150 2.8030 -0.1725% -0.0040 2.3190 2.8070 陈媛
219 2019-10-15 000295 鹏华丰实A 1.1160 1.3820 -0.0895% -0.0010 1.1170 1.3830 戴钢
220 2019-10-15 000296 鹏华丰实B 1.0970 1.3580 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.3580 戴钢
221 2019-10-15 000297 鹏华可转债 0.9650 0.9650 -0.8222% -0.0080 0.9730 0.9730 王石千
222 2019-10-15 000298 中海纯债A 1.0930 1.2330 +0.0000% +0.0000 1.0930 1.2330 王含嫣
223 2019-10-15 000299 中海纯债C 1.0720 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0720 1.2120 王含嫣
224 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
225 2019-10-16 000305 中银中高A 1.0550 1.3660 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.3660 王妍
226 2019-10-15 000306 天弘弘利 1.2300 1.3460 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.3460 王林 姜晓丽
227 2019-10-15 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1871 1.1871 +0.3635% +0.0043 1.1828 1.1828 范冰 余海燕
228 2019-10-15 000308 建信创新中国 2.8100 2.8100 -0.8818% -0.0250 2.8350 2.8350 邵卓
229 2019-10-16 000309 大摩品质生活 1.9140 1.9140 -0.3125% -0.0060 1.9200 1.9200 何晓春 雷志勇
230 2019-10-15 000310 安信永利信用A 1.1180 1.4680 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.4680 张翼飞 李君
231 2019-10-15 000311 景顺沪深300 2.1560 2.4960 -0.3697% -0.0080 2.1640 2.5040 黎海威
232 2019-10-15 000312 华安沪深300A 1.6699 2.0299 -0.2688% -0.0045 1.6744 2.0344 许之彦 孙晨进
233 2019-10-15 000313 华安沪深300C 1.6066 1.9666 -0.2669% -0.0043 1.6109 1.9709 许之彦 孙晨进
234 2019-10-16 000314 招商瑞丰A 1.4080 1.6210 +0.0000% +0.0000 1.4080 1.6210 王刚
235 2019-10-15 000316 中海惠利 1.0022 1.2754 +0.0000% +0.0000 1.0022 1.2754 邵强
236 2019-10-15 000317 惠利A 1.0035 1.2275 +0.0000% +0.0000 1.0035 1.2275 邵强
237 2019-10-15 000318 惠利B 1.0012 1.2602 +0.0000% +0.0000 1.0012 1.2602 邵强
238 2019-10-15 000319 泰达淘利A 1.0606 1.3544 -0.0283% -0.0003 1.0609 1.3547 庞宝臣 丁宇佳
239 2019-10-15 000320 泰达淘利B 1.0481 1.3394 -0.0191% -0.0002 1.0483 1.3396 庞宝臣 丁宇佳
240 2019-10-15 000326 南方中小盘成长 1.1609 1.1789 -0.8710% -0.0102 1.1711 1.1891 吴剑毅
241 2019-10-15 000327 南方新蓝筹混合 1.3762 1.3762 -0.8573% -0.0119 1.3881 1.3881 吴剑毅
242 2019-10-16 000328 上投转型动力 1.5140 1.5140 +0.1323% +0.0020 1.5120 1.5120 张富盛
243 2019-10-15 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 王石千
244 2019-10-15 000333 长城稳固A 1.1762 1.1962 -0.5075% -0.0060 1.1822 1.2022 储雯玉 张棪 蔡旻
245 2019-10-15 000334 长城稳固C 1.1525 1.1725 -0.5179% -0.0060 1.1585 1.1785 储雯玉 张棪 蔡旻
246 2019-10-15 000335 安信永利信用C 1.1130 1.4380 +0.0000% +0.0000 1.1130 1.4380 张翼飞 李君
247 2019-10-15 000336 农银精选灵配 1.3096 1.3096 -1.7775% -0.0237 1.3333 1.3333 赵诣
248 2019-10-15 000338 鹏华双债保利 1.1813 1.3646 -0.1775% -0.0021 1.1834 1.3667 王石千 刘太阳
249 2019-10-15 000339 长城医疗保健 2.1292 2.1292 -0.3417% -0.0073 2.1365 2.1365 谭小兵
250 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
251 2019-10-14 000341 嘉实新兴市场C2 1.2140 1.2690 +0.0000% +0.0000 1.2140 1.2690 关子宏
252 2019-10-14 000342 嘉实新兴市场A1 1.3720 1.6400 +0.0000% +0.0000 1.3720 1.6400 关子宏
253 2019-10-15 000345 鹏华丰融 1.5490 1.6140 +0.0000% +0.0000 1.5490 1.6140 刘涛
254 2019-10-15 000346 建信安心回报6个月定开债A 1.0809 1.3543 -0.0277% -0.0003 1.0812 1.3546 闫晗
255 2019-10-15 000347 建信安心回报6个月定开债C 1.0492 1.3041 -0.0286% -0.0003 1.0495 1.3044 闫晗
256 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
257 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
258 2019-10-11 000351 岁岁恒丰A 1.0260 1.3630 -0.0974% -0.0010 1.0270 1.3640 王莉
259 2019-10-11 000352 岁岁恒丰C 1.0240 1.3410 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.3420 王莉
260 2019-10-16 000354 长盛城镇化主题混合 1.2580 1.9060 -0.4747% -0.0060 1.2640 1.9120 代毅
261 2019-10-15 000355 南方丰元A 1.2320 1.3840 +0.0000% +0.0000 1.2320 1.3840 杜才超
262 2019-10-15 000356 南方丰元C 1.2080 1.3560 +0.0000% +0.0000 1.2080 1.3560 杜才超
263 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
264 2019-10-15 000360 年年有余A 1.1930 1.3200 -0.0838% -0.0010 1.1940 1.3210 王国强
265 2019-10-15 000361 年年有余B 1.1650 1.2910 -0.0858% -0.0010 1.1660 1.2920 王国强
266 2019-10-16 000362 国泰聚信A 1.3960 2.3940 -0.2857% -0.0040 1.4000 2.3980 程洲
267 2019-10-16 000363 国泰聚信C 1.4120 2.4060 -0.2120% -0.0030 1.4150 2.4090 程洲
268 2019-10-16 000367 国泰安康A 1.4930 1.4930 -0.0669% -0.0010 1.4940 1.4940 王琳
269 2019-10-15 000368 汇添富沪深300 1.5431 1.5431 -0.9627% -0.0150 1.5581 1.5581 吴振翔
270 2019-10-14 000369 广发全球医保(人民币) 1.5330 1.6430 +0.0000% +0.0000 1.5330 1.6430 刘杰
271 2019-10-14 000370 广发全球医保(美元) 0.2168 0.2337 +0.0461% +0.0001 0.2167 0.2336 刘杰
272 2019-10-11 000372 中银惠利纯债 1.0140 1.3800 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.3790 奚鹏洲 范静
273 2019-10-15 000373 华安中证医药联接A 1.3770 1.3770 +0.1455% +0.0020 1.3750 1.3750 苏卿云
274 2019-10-15 000376 华安中证医药联接C 1.3480 1.3480 +0.0742% +0.0010 1.3470 1.3470 苏卿云
275 2019-10-16 000377 双债增利A 1.0750 1.4690 -0.0929% -0.0010 1.0760 1.4700 唐瑭
276 2019-10-16 000378 双债增利C 1.0610 1.4470 -0.0942% -0.0010 1.0620 1.4480 唐瑭
277 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
278 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
279 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
280 2019-10-15 000385 景顺景颐A 1.5790 1.5790 -0.3785% -0.0060 1.5850 1.5850 毛从容
281 2019-10-15 000386 景顺景颐C 1.5430 1.5430 -0.3230% -0.0050 1.5480 1.5480 毛从容
282 2019-05-29 000387 泰达瑞利A 1.0000 1.1840 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1840 --
283 2019-10-16 000390 华商优势行业 1.2040 2.3420 -0.0830% -0.0010 1.2050 2.3430 周海栋
284 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
285 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
286 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
287 2019-10-15 000394 融通通源短融A 1.0349 1.2459 +0.0097% +0.0001 1.0348 1.2458 朱浩然 张一格
288 2019-10-15 000395 汇添富安心A 1.2570 1.2570 +0.0000% +0.0000 1.2570 1.2570 茹奕菡 何旻
289 2019-10-15 000396 汇添富安心C 1.2700 1.2700 +0.0000% +0.0000 1.2700 1.2700 何旻 茹奕菡
290 2019-10-15 000398 华富灵活 0.9750 1.2000 -0.2047% -0.0020 0.9770 1.2020 龚炜
291 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
292 2019-10-15 000400 中融增鑫A 1.3660 1.3660 +0.0000% +0.0000 1.3660 1.3660 李倩
293 2019-10-15 000401 中融增鑫C 1.3360 1.3360 +0.0000% +0.0000 1.3360 1.3360 李倩
294 2019-10-15 000402 工银纯债债券A 1.1256 1.3274 -0.0089% -0.0001 1.1257 1.3275 谷衡 张略钊
295 2019-10-15 000403 工银纯债债券B 1.1164 1.3009 -0.0179% -0.0002 1.1166 1.3011 谷衡 张略钊
296 2019-10-15 000404 易方达新兴成长 2.4200 2.4200 -1.2245% -0.0300 2.4500 2.4500 刘武
297 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
298 2019-10-15 000406 汇添富双利A 1.0950 1.4280 -0.0912% -0.0010 1.0960 1.4290 郑慧莲 曾刚 刘伟林
299 2019-10-15 000407 汇添富双利C 1.0960 1.4290 +0.0000% +0.0000 1.0960 1.4290 郑慧莲 刘伟林 曾刚
300 2019-10-15 000408 民生城镇化 1.8610 2.7560 +0.3776% +0.0070 1.8540 2.7490 柳世庆
301 2019-10-15 000409 鹏华环保产业 1.6820 1.6820 -1.2911% -0.0220 1.7040 1.7040 孟昊
302 2019-10-16 000410 益民服务领先 2.7930 2.7930 -0.3568% -0.0100 2.8030 2.8030 赵若琼
303 2019-10-15 000411 景顺优质成长 1.2320 1.5820 -0.1621% -0.0020 1.2340 1.5840 徐喻军
304 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
305 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
306 2019-10-15 000414 嘉实绝对收益 1.2040 1.2040 +0.0000% +0.0000 1.2040 1.2040 刘斌
307 2019-10-11 000415 大摩纯债A 1.3040 1.4040 +0.1536% +0.0020 1.3020 1.4020 李轶
308 2019-10-11 000416 大摩纯债C 1.2780 1.3780 +0.0783% +0.0010 1.2770 1.3770 李轶
309 2019-10-15 000417 国联安新精选 0.9365 1.1745 -2.0910% -0.0200 0.9565 1.1945 魏东
310 2019-10-15 000418 景顺成长之星 2.0960 2.0960 -1.5962% -0.0340 2.1300 2.1300 刘晓明
311 2019-10-16 000419 大摩信价债A 1.1140 1.2950 +0.0000% +0.0000 1.1140 1.2950 施同亮
312 2019-10-16 000420 大摩信价债C 1.0960 1.2770 +0.0000% +0.0000 1.0960 1.2770 施同亮
313 2019-10-15 000421 华泰丰汇债A 1.0421 1.2072 +0.0000% +0.0000 1.0421 1.2072 陈东 罗远航
314 2019-10-15 000422 华泰丰汇债C 1.0161 1.1812 +0.0000% +0.0000 1.0161 1.1812 陈东 罗远航
315 2019-10-15 000423 前海事件驱动A 1.5810 1.5810 -1.2492% -0.0200 1.6010 1.6010 王霞
316 2019-10-15 000428 易方达聚盈 1.0320 1.3262 +0.0291% +0.0003 1.0317 1.3259 李一硕
317 2019-10-15 000429 聚盈A 1.0053 1.2626 +0.0099% +0.0001 1.0052 1.2625 李一硕
318 2019-10-15 000430 聚盈B 1.0485 1.5403 +0.0382% +0.0004 1.0481 1.5399 李一硕
319 2019-10-15 000431 鹏华品牌 1.5970 1.6790 -1.2369% -0.0200 1.6170 1.6990 张航
320 2019-10-16 000432 中银优秀企业 1.6390 1.6390 -0.4857% -0.0080 1.6470 1.6470 陈军 欧阳力君
321 2019-10-15 000433 安信鑫发优选 1.2260 1.2260 -0.2441% -0.0030 1.2290 1.2290 袁玮
322 2019-10-15 000435 建信稳定添利A 1.1270 1.4590 -0.1771% -0.0020 1.1290 1.4610 牛兴华
323 2019-10-15 000436 易方达裕惠 1.7410 1.9950 -0.1147% -0.0020 1.7430 1.9970 胡剑
324 2019-10-15 000437 融通月月A 1.0510 1.2370 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.2370 朱浩然
325 2019-10-15 000438 融通月月B 1.0500 1.2190 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.2190 朱浩然
326 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
327 2019-10-15 000452 南方医保 2.0220 2.2370 -0.5411% -0.0110 2.0330 2.2480 茅炜 王峥娇
328 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
329 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
330 2019-10-16 000457 上投摩根核心 1.6180 1.9270 -0.2466% -0.0040 1.6220 1.9310 李博
331 2019-10-16 000458 英大领先回报 0.9066 1.5666 -0.0882% -0.0008 0.9074 1.5674 袁忠伟
332 2019-10-15 000462 农银主题 1.2192 1.2192 -1.6853% -0.0209 1.2401 1.2401 颜伟鹏
333 2019-10-16 000463 华商双债A 0.8590 1.2740 +0.0000% +0.0000 0.8590 1.2740 张永志
334 2019-10-15 000465 景顺鑫月薪 1.0000 1.3190 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.3190 袁媛
335 2019-10-15 000466 融通通瑞A 1.0440 1.1190 -0.0957% -0.0010 1.0450 1.1200 朱浩然 何天翔
336 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
337 2019-10-15 000469 富国目标齐利 1.1110 1.2860 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.2860 武磊 黄纪亮
338 2019-10-15 000471 富国城镇发展 1.4060 1.9060 -0.3544% -0.0050 1.4110 1.9110 蒲世林
339 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
340 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
341 2019-10-15 000477 广发主题领先 1.5510 1.5510 -0.1288% -0.0020 1.5530 1.5530 王颂 朱坤
342 2019-10-15 000478 建信中证500A 2.0042 2.0042 -1.0076% -0.0204 2.0246 2.0246 叶乐天
343 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
344 2019-10-15 000480 东方红新动力 2.3410 2.4290 -0.6367% -0.0150 2.3560 2.4440 周云
345 2019-10-16 000481 华商双债C 0.8490 1.2340 +0.0000% +0.0000 0.8490 1.2340 张永志
346 2019-10-15 000489 光大岁末A 1.0617 1.2230 +0.0000% +0.0000 1.0617 1.2230 周华
347 2019-10-15 000490 光大岁末C 1.0577 1.1993 +0.0000% +0.0000 1.0577 1.1993 周华
348 2019-10-16 000496 长安产业精选混合A 1.2543 1.4943 -0.0717% -0.0009 1.2552 1.4952 顾晓飞
349 2019-10-15 000497 财通纯债债券A 1.0759 1.1514 +0.0093% +0.0001 1.0758 1.1513 林洪钧
350 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
351 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
352 2019-10-11 000501 华富恒富C 1.1367 1.2867 +0.3709% +0.0042 1.1325 1.2825 姚姣姣
353 2019-10-11 000502 华富恒富A 1.1466 1.3966 +0.3852% +0.0044 1.1422 1.3922 姚姣姣
354 2019-10-15 000503 中信建投景和中短债A 1.0965 1.2555 +0.0639% +0.0007 1.0958 1.2548 黄海浩 刘博
355 2019-10-15 000504 中信建投景和中短债C 1.0698 1.2288 +0.0655% +0.0007 1.0691 1.2281 黄海浩 刘博
356 2019-10-15 000507 泰达宏利宏达混合A 1.2580 1.4480 -0.0794% -0.0010 1.2590 1.4490 庞宝臣 丁宇佳
357 2019-10-15 000508 泰达宏利宏达混合B 1.2180 1.4080 -0.1639% -0.0020 1.2200 1.4100 庞宝臣 丁宇佳
358 2019-10-16 000511 国泰国策驱动A 1.4420 1.4420 -0.0693% -0.0010 1.4430 1.4430 戴计辉
359 2019-10-16 000512 国泰沪深300增强A 1.5047 1.8547 -0.4960% -0.0075 1.5122 1.8622 艾小军
360 2019-10-15 000513 富国高端制造 1.9290 1.9290 -0.6694% -0.0130 1.9420 1.9420 毕天宇
361 2019-10-15 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0630 1.1530 -0.0188% -0.0002 1.0632 1.1532 黄纪亮
362 2019-10-15 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0534 1.1434 -0.0190% -0.0002 1.0536 1.1436 黄纪亮
363 2019-10-15 000520 上银新兴价值 1.2760 1.9810 -0.0783% -0.0010 1.2770 1.9820 赵治烨
364 2019-10-15 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0253 1.0852 +0.0000% +0.0000 1.0253 1.0852 潘飞
365 2019-10-15 000522 华润元大信息 1.5210 1.5210 -3.5510% -0.0560 1.5770 1.5770 李仆 刘宏毅
366 2019-10-15 000523 国投医疗保健 1.4050 1.9070 +0.0000% +0.0000 1.4050 1.9070 张佳荣
367 2019-10-16 000524 上投摩根民生 1.5730 2.0120 +0.0636% +0.0010 1.5720 2.0110 杨景喻
368 2019-10-16 000526 国泰浓益灵活A 1.3370 1.3370 -0.0747% -0.0010 1.3380 1.3380 樊利安
369 2019-10-15 000527 南方新优享A 2.8150 2.8150 -1.3665% -0.0390 2.8540 2.8540 章晖
370 2019-10-15 000529 广发竞争优势 2.1470 2.1470 +1.1305% +0.0240 2.1230 2.1230 苗宇
371 2019-10-16 000530 招商丰盛稳定A 1.3120 1.3120 -0.6813% -0.0090 1.3210 1.3210 王奇玮
372 2019-10-16 000531 东吴阿尔法灵活 1.2200 1.2200 -0.4894% -0.0060 1.2260 1.2260 刘瑞
373 2019-10-15 000532 景顺优势企业 2.2130 2.2130 +0.0452% +0.0010 2.2120 2.2120 江科宏
374 2019-10-16 000534 长盛高端装备 1.5580 1.5580 -0.8275% -0.0130 1.5710 1.5710 乔培涛
375 2019-10-16 000535 长盛航天海工 0.9240 1.4390 -0.3236% -0.0030 0.9270 1.4420 乔培涛
376 2019-10-15 000536 前海开源可转债 0.8540 1.2240 -0.5821% -0.0050 0.8590 1.2290 石峰 曾健飞
377 2019-10-15 000538 诺安优势行业A 1.3100 1.3100 -0.0763% -0.0010 1.3110 1.3110 裴禹翔 吴博俊
378 2019-10-16 000541 华商创新成长 1.3120 1.5670 -0.0762% -0.0010 1.3130 1.5680 梁皓
379 2019-10-15 000545 中邮核心竞争 1.1460 1.1460 -0.3478% -0.0040 1.1500 1.1500 任慧峰
380 2019-10-11 000546 兴业定期开放A 1.1610 1.3980 +0.1726% +0.0020 1.1590 1.3960 周鸣 腊博
381 2019-10-15 000547 建信健康民生 2.7080 2.7080 -0.1107% -0.0030 2.7110 2.7110 姜锋
382 2019-10-15 000549 华安大国新经济 1.9880 1.9880 -2.0207% -0.0410 2.0290 2.0290 翁启森
383 2019-10-15 000550 广发新动力混合 1.8390 1.8390 -0.3792% -0.0070 1.8460 1.8460 王颂 朱坤
384 2019-10-15 000551 信诚幸福消费 1.9620 1.9620 +0.0510% +0.0010 1.9610 1.9610 张光成 闾志刚
385 2019-10-11 000552 中加纯债一年A 1.1240 1.4510 +0.1783% +0.0020 1.1220 1.4490 闫沛贤
386 2019-10-11 000553 中加纯债一年C 1.1190 1.4260 +0.0894% +0.0010 1.1180 1.4250 闫沛贤
387 2019-10-15 000554 中国梦灵活配置 1.4640 1.4640 -0.4759% -0.0070 1.4710 1.4710 蔡望鹏
388 2019-10-15 000556 国投新机遇A 1.4870 1.6840 -1.1303% -0.0170 1.5040 1.7010 杨冬冬 宋璐
389 2019-10-15 000557 国投新机遇C 1.4490 1.6400 -1.1596% -0.0170 1.4660 1.6570 宋璐 杨冬冬
390 2019-10-15 000561 南方启元A 1.1340 1.2090 +0.0000% +0.0000 1.1340 1.2090 陶铄 黄河
391 2019-10-15 000562 南方启元C 1.1550 1.1870 +0.0000% +0.0000 1.1550 1.1870 陶铄 黄河
392 2019-10-15 000563 南方通利A 1.1160 1.3710 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.3710 何康
393 2019-10-15 000564 南方通利C 1.1150 1.3600 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.3600 何康
394 2019-10-15 000566 华泰创新升级 2.4910 2.8140 -1.0723% -0.0270 2.5180 2.8410 张慧
395 2019-10-15 000567 广发聚祥灵活 1.7440 1.7440 +0.0000% +0.0000 1.7440 1.7440 毛深静
396 2019-04-22 000571 中邮双动力 1.3750 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.3750 1.3750 --
397 2019-10-16 000572 中银多策略 1.1290 1.5600 -0.2650% -0.0030 1.1320 1.5630 李建
398 2019-10-15 000573 天弘通利混合 1.3150 1.3840 -0.0760% -0.0010 1.3160 1.3850 王昌俊 姜晓丽 钱文成
399 2019-10-15 000574 宝盈新价值A 1.5510 2.2390 -0.1288% -0.0020 1.5530 2.2410 肖肖
400 2019-10-15 000577 安信价值精选 2.7960 2.7960 -0.4982% -0.0140 2.8100 2.8100 陈一峰
401 2019-10-15 000578 鑫元恒鑫债券A 0.9170 0.9970 -0.0327% -0.0003 0.9173 0.9973 陈令朝 郑文旭
402 2019-10-15 000579 鑫元恒鑫债券C 0.8980 0.9780 -0.0334% -0.0003 0.8983 0.9783 陈令朝 郑文旭
403 2019-10-11 000583 江信聚福 1.0738 1.3738 +0.1960% +0.0021 1.0717 1.3717 静鹏
404 2019-10-15 000584 新华鑫益 2.3870 2.3870 -1.0365% -0.0250 2.4120 2.4120 栾超 崔建波
405 2019-10-15 000585 嘉实对冲套利 1.1190 1.1190 +0.0000% +0.0000 1.1190 1.1190 刘斌 龙昌伦
406 2019-10-15 000586 景顺中小创业板 1.5720 1.5720 -2.0561% -0.0330 1.6050 1.6050 李孟海
407 2019-10-16 000587 大成灵活配置 1.6950 2.0950 -0.4113% -0.0070 1.7020 2.1020 王磊
408 2019-10-15 000589 光大商机 1.8440 2.0940 -1.0730% -0.0200 1.8640 2.1140 陈栋
409 2019-10-15 000590 华安新活力 1.2610 1.5220 +0.0000% +0.0000 1.2610 1.5220 贺涛
410 2019-10-16 000591 中银健康生活 1.5790 1.5790 +0.0634% +0.0010 1.5780 1.5780 辜岚
411 2019-10-15 000592 建信改革红利 2.2170 2.2170 -1.5979% -0.0360 2.2530 2.2530 陶灿
412 2019-10-14 000593 易基全球A美元现汇 0.2699 0.2699 +0.2600% +0.0007 0.2692 0.2692 张胜记 范冰
413 2019-10-16 000594 大摩进取优选 1.6990 1.6990 +0.2360% +0.0040 1.6950 1.6950 缪东航 朱睿
414 2019-10-15 000595 嘉实泰和 2.4770 6.9720 +0.7320% +0.0180 2.4590 6.9530 归凯
415 2019-10-15 000596 前海中证军工A 1.2130 1.2130 -1.7814% -0.0220 1.2350 1.2350 黄玥 陶曙斌
416 2019-10-15 000597 中海积极收益 1.1790 1.4380 +0.0849% +0.0010 1.1780 1.4370 刘俊
417 2019-10-16 000598 长盛生态 1.6390 1.6390 -0.6667% -0.0110 1.6500 1.6500 代毅
418 2019-10-15 000601 华宝创新优选混合 1.1500 1.4900 -1.7094% -0.0200 1.1700 1.5100 代云锋
419 2019-10-15 000603 易方达创新驱动 0.9130 0.9130 -0.6529% -0.0060 0.9190 0.9190 祁禾 葛秋石
420 2019-10-15 000606 天弘优选债券 1.0470 1.1038 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.1038 刘洋 柴文婷
421 2019-10-16 000609 华商新量化 1.2910 1.8410 -0.0774% -0.0010 1.2920 1.8420 邓默
422 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.7080 --
423 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
424 2019-10-15 000612 华宝生态中国混合 2.0390 2.2390 -1.4500% -0.0300 2.0690 2.2690 夏林锋
425 2019-10-15 000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.0665 1.7265 -0.4016% -0.0043 1.0708 1.7308 李康
426 2019-10-14 000614 华安德国30 1.1500 1.1500 -0.1736% -0.0020 1.1520 1.1520 倪斌
427 2019-10-16 000616 上投优信A 1.4640 1.4640 +0.0684% +0.0010 1.4630 1.4630 唐瑭 聂曙光
428 2019-10-16 000617 上投优信C 1.4320 1.4320 +0.0000% +0.0000 1.4320 1.4320 唐瑭 聂曙光
429 2019-10-15 000619 东方红产业 3.3680 3.3680 -1.5205% -0.0520 3.4200 3.4200 王延飞
430 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 胡伟 倪莉莎
431 2019-10-11 000623 华富恒财债券A 1.0018 1.1752 +0.0799% +0.0008 1.0010 1.1744 倪莉莎
432 2019-10-11 000624 华富恒财债券B 1.0174 1.2951 +0.1082% +0.0011 1.0163 1.2940 倪莉莎
433 2019-10-16 000628 大成高新技术 1.8560 1.8560 -0.0539% -0.0010 1.8570 1.8570 刘旭
434 2019-03-22 000629 圆信永丰纯债A 1.1200 1.3000 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.3000 --
435 2019-03-22 000630 圆信永丰纯债C 1.1090 1.2790 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2790 --
436 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
437 2019-10-16 000632 中银聚利半年定开 1.0731 1.1101 -0.0838% -0.0009 1.0740 1.1110 陈玮
438 2019-10-15 000634 富国天盛 1.3420 2.0650 -2.7536% -0.0380 1.3800 2.0600 肖威兵
439 2019-10-15 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1140 1.4400 -0.1792% -0.0020 1.1160 1.4420 高宇
440 2019-10-15 000646 华润元大量化优选A 1.2676 1.2676 +0.1185% +0.0015 1.2661 1.2661 陈剑波
441 2019-10-15 000649 长城久鑫 1.1304 1.3839 +0.3908% +0.0044 1.1260 1.3785 赵波
442 2019-10-15 000652 博时裕隆 2.4120 2.0910 -0.9039% -0.0220 2.4340 2.1100 陈鹏扬
443 2019-10-16 000654 华商新锐 1.1750 1.1950 +0.3416% +0.0040 1.1710 1.1910 童立
444 2019-10-15 000655 鑫元稳利 1.0846 1.2766 +0.0000% +0.0000 1.0846 1.2766 郑文旭
445 2019-10-15 000656 前海沪深300 1.3490 1.5990 -0.3693% -0.0050 1.3540 1.6040 付海宁
446 2019-10-15 000663 国投美丽中国 1.7290 2.1150 -1.2564% -0.0220 1.7510 2.1370 董晗
447 2019-10-15 000664 国联安通盈A 1.2994 1.4184 +0.0000% +0.0000 1.2994 1.4184 薛琳 王欢
448 2019-10-15 000667 工银绝对收益A 1.1250 1.1250 -0.3543% -0.0040 1.1290 1.1290 游凛峰
449 2019-10-15 000668 国寿尊享A 1.2800 1.4320 +0.0000% +0.0000 1.2800 1.4320 董瑞倩
450 2019-10-15 000669 国寿尊享C 1.2830 1.4370 +0.0000% +0.0000 1.2830 1.4370 董瑞倩
451 2019-10-15 000672 工银绝对收益B 1.0690 1.0690 -0.2799% -0.0030 1.0720 1.0720 游凛峰
452 2019-10-15 000674 中海惠祥 0.9856 1.1011 +0.0000% +0.0000 0.9856 1.1011 邵强
453 2019-10-15 000675 惠祥A 1.0002 1.1898 +0.0000% +0.0000 1.0002 1.1898 邵强
454 2019-10-15 000676 惠祥B 0.9800 1.1840 +0.0102% +0.0001 0.9799 1.1839 邵强
455 2019-10-16 000679 招商丰利A 1.1920 1.1920 +0.0840% +0.0010 1.1910 1.1910 贾仁栋
456 2019-10-16 000684 长盛养老健康 1.2760 1.2760 +0.0784% +0.0010 1.2750 1.2750 周思聪
457 2019-10-15 000688 景顺研究精选 1.5460 1.5660 -0.3224% -0.0050 1.5510 1.5710 徐喻军
458 2019-10-15 000689 前海新经济 1.0180 1.1280 -0.4888% -0.0050 1.0230 1.1330 丁骏
459 2019-10-15 000690 前海大海洋 1.0970 1.0970 -1.5260% -0.0170 1.1140 1.1140 吴国清
460 2019-10-15 000692 汇添富双利债券C 1.5490 1.5490 +0.0000% +0.0000 1.5490 1.5490 吴江宏
461 2019-10-15 000694 鑫元鸿利 1.2897 1.3397 -0.0078% -0.0001 1.2898 1.3398 王美芹
462 2019-10-16 000695 大成景益平稳A 1.4480 1.4480 -0.0690% -0.0010 1.4490 1.4490 黄万青 李富强
463 2019-10-15 000696 汇添富环保 1.0540 1.0540 -0.9398% -0.0100 1.0640 1.0640 赵鹏程
464 2019-10-15 000697 汇添富移动互联 1.2200 1.2200 -1.8504% -0.0230 1.2430 1.2430 杨瑨
465 2019-10-15 000698 宝盈科技30 1.7630 1.7630 -2.2185% -0.0400 1.8030 1.8030 张仲维
466 2019-10-15 000706 中邮多策略 1.3040 1.3040 -0.9119% -0.0120 1.3160 1.3160 杨欢
467 2019-10-15 000708 华安安享混合 1.2160 1.2160 -0.0822% -0.0010 1.2170 1.2170 郑可成
468 2019-10-15 000711 嘉实医疗保健 1.8000 1.8000 -0.6074% -0.0110 1.8110 1.8110 齐海滔
469 2019-10-15 000714 诺安回报A 1.3630 1.4710 -0.2196% -0.0030 1.3660 1.4740 吴博俊
470 2019-10-15 000717 融通转型 1.7190 1.7190 -0.5208% -0.0090 1.7280 1.7280 林清源
471 2019-10-15 000720 南方稳利C 1.0310 1.2900 -0.0969% -0.0010 1.0320 1.2910 何康
472 2019-10-15 000723 建信稳定添利C 1.0490 1.3100 -0.2852% -0.0030 1.0520 1.3130 牛兴华
473 2019-10-15 000727 融通健康产业 1.4590 1.4590 -1.2855% -0.0190 1.4780 1.4780 万民远
474 2019-10-11 000728 工银目标收益一年定开C 1.1730 1.2190 +0.1708% +0.0020 1.1710 1.2170 李娜
475 2019-10-15 000729 建信中小盘 1.3340 1.3340 -2.1994% -0.0300 1.3640 1.3640 许杰
476 2019-10-15 000736 诺安聚利债A 1.2180 1.2820 -0.0820% -0.0010 1.2190 1.2830 谢志华
477 2019-10-15 000737 诺安聚利债C 1.1970 1.2550 -0.0835% -0.0010 1.1980 1.2560 谢志华
478 2019-10-16 000739 平安新鑫A 1.0510 1.0510 -0.7554% -0.0080 1.0590 1.0590 刘俊廷 张晓泉
479 2019-10-16 000742 国泰新经济 1.5790 2.4850 -0.0633% -0.0010 1.5800 2.4860 彭凌志
480 2019-10-15 000743 红塔盛世 1.0109 1.1709 -0.3156% -0.0032 1.0141 1.1741 陈纪靖
481 2019-10-15 000744 北信稳定A 1.0900 1.3570 +0.0000% +0.0000 1.0900 1.3570 辇大吉
482 2019-10-15 000745 北信稳定C 1.0830 1.3420 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.3420 辇大吉
483 2019-10-16 000746 招商行业 1.9370 1.9370 -0.5136% -0.0100 1.9470 1.9470 贾成东
484 2019-10-15 000747 广发逆向 1.8430 1.8430 -0.7004% -0.0130 1.8560 1.8560 程琨
485 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
486 2019-10-15 000751 嘉实新兴 2.8620 2.8620 +0.8457% +0.0240 2.8380 2.8380 归凯
487 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
488 2019-10-15 000753 华宝量化A 1.1120 1.2920 -0.1706% -0.0019 1.1139 1.2939 徐林明
489 2019-10-15 000754 华宝量化C 1.1013 1.2813 -0.1722% -0.0019 1.1032 1.2832 徐林明
490 2019-10-16 000755 富安达新兴 1.1742 1.1742 -0.8026% -0.0095 1.1837 1.1837 孙绍冰
491 2019-10-15 000756 建信潜力 1.3620 1.3620 -2.2254% -0.0310 1.3930 1.3930 许杰
492 2019-10-15 000757 华富智慧 0.8450 1.0450 -1.7442% -0.0150 0.8600 1.0600 龚炜 高靖瑜
493 2019-10-16 000761 国富健康 1.1650 1.1650 -0.2568% -0.0030 1.1680 1.1680 王晓宁
494 2019-10-15 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.2630 1.2630 -0.0791% -0.0010 1.2640 1.2640 顾耀强 吴江宏
495 2019-10-15 000763 工银新财富 1.7520 1.7520 -0.3413% -0.0060 1.7580 1.7580 陈桂都 魏欣 欧阳凯
496 2019-10-15 000767 华富国泰民安 1.0540 1.0540 -1.0329% -0.0110 1.0650 1.0650 张亮 龚炜
497 2019-04-25 000768 长城久盈纯债 1.0009 1.0009 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0009 --
498 2019-01-22 000769 久盈A 1.0000 1.1508 -0.5173% -0.0052 1.0052 1.1508 --
499 2019-10-15 000772 景顺中国回报 1.2650 1.2650 -0.3152% -0.0040 1.2690 1.2690 韩文强
500 2016-04-29 000774 天弘瑞利 1.1040 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1220 --
501 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
502 2019-10-15 000778 鹏华先进制造 1.7610 1.7610 +0.2847% +0.0050 1.7560 1.7560 袁航
503 2019-10-15 000780 鹏华医疗 1.4880 1.4880 +0.4727% +0.0070 1.4810 1.4810 金笑非 郎超
504 2019-10-15 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.1020 1.2330 -0.0907% -0.0010 1.1030 1.2340 宋璐
505 2019-10-15 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0880 1.2150 -0.0918% -0.0010 1.0890 1.2160 宋璐
506 2019-10-15 000783 博时季季享A 1.0048 1.0048 +0.0100% +0.0001 1.0047 1.0047 黄海峰
507 2019-10-15 000784 博时季季享B 1.0047 1.0047 +0.0100% +0.0001 1.0046 1.0046 黄海峰
508 2019-10-15 000788 前海中国成长 1.1620 1.2420 -1.6088% -0.0190 1.1810 1.2610 王霞
509 2019-01-02 000792 招商定期宝六个月 1.2532 1.3141 +0.0160% +0.0002 1.2530 1.3139 许强
510 2019-10-15 000793 工银高端制造 0.8240 0.8240 -2.2539% -0.0190 0.8430 0.8430 黄安乐
511 2019-10-15 000794 宝盈睿丰A 1.4980 1.4980 -1.5122% -0.0230 1.5210 1.5210 朱建明 杨思亮
512 2019-10-15 000796 宝盈睿丰C 1.3540 1.3540 -1.5273% -0.0210 1.3750 1.3750 朱建明 杨思亮
513 2019-10-16 000800 华商未来 0.6940 0.6940 +0.5797% +0.0040 0.6900 0.6900 李双全
514 2019-10-15 000801 中金纯债A 1.1080 1.2200 +0.0000% +0.0000 1.1080 1.2200 石玉
515 2019-10-15 000802 中金纯债C 1.0920 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.1940 石玉
516 2019-10-15 000803 工银研究精选 1.4350 1.4350 -2.1813% -0.0320 1.4670 1.4670 宋炳珅
517 2019-10-15 000804 中信建投稳利A 1.0972 1.3373 -0.4717% -0.0052 1.1024 1.3425 周户
518 2019-10-16 000805 中银新经济 1.1460 1.1460 +0.7030% +0.0080 1.1380 1.1380 王睿
519 2019-10-15 000810 富国收益A 1.2020 1.3220 -0.3317% -0.0040 1.2060 1.3260 张明凯 俞晓斌
520 2019-10-15 000812 富国收益C 1.1740 1.2940 -0.3396% -0.0040 1.1780 1.2980 张明凯 俞晓斌
521 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
522 2019-10-15 000814 鑫元合享纯债C 1.0120 1.2194 -0.0198% -0.0002 1.0122 1.2196 王海燕
523 2019-10-15 000815 鑫元合享纯债A 1.0127 1.1584 -0.0197% -0.0002 1.0129 1.1587 王海燕
524 2019-10-11 000817 中银安心回报 1.0240 1.2420 +0.1957% +0.0020 1.0220 1.2400 周毅 白洁
525 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
526 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
527 2019-10-16 000822 东海美丽中国 1.0020 1.0020 +0.8048% +0.0080 0.9940 0.9940 胡德军
528 2019-10-15 000823 银华高端制造 0.8420 0.8420 -1.0576% -0.0090 0.8510 0.8510 薄官辉
529 2019-10-15 000824 圆信双红利A 1.2930 2.2320 -0.3084% -0.0040 1.2970 2.2360 李明阳 范妍
530 2019-10-15 000825 圆信双红利C 1.2640 2.1560 -0.3940% -0.0050 1.2690 2.1610 李明阳 范妍
531 2019-10-15 000826 广发百发100A 1.0750 1.4350 -2.0055% -0.0220 1.0970 1.4570 季峰
532 2019-10-15 000827 广发百发100E 1.0730 1.4330 -2.0091% -0.0220 1.0950 1.4550 季峰
533 2019-10-16 000828 泰达转型 0.9940 1.2140 +0.2016% +0.0020 0.9920 1.2120 王鹏
534 2019-10-15 000831 工银医疗保健 1.8330 1.8330 +0.2187% +0.0040 1.8290 1.8290 赵蓓 谭冬寒
535 2019-10-14 000834 大成纳指100 1.9710 1.9710 +0.0000% +0.0000 1.9710 1.9710 冉凌浩
536 2019-10-15 000835 华润富时中国A50 2.0210 2.0210 +0.0495% +0.0010 2.0200 2.0200 李武群 陈剑波
537 2019-10-16 000839 上投纯债丰利A 1.0310 1.1480 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.1480 聂曙光
538 2019-10-16 000840 上投纯债丰利C 1.0300 1.1370 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.1370 聂曙光
539 2019-10-15 000841 富国新回报A 1.1940 1.1940 -1.2407% -0.0150 1.2090 1.2090 蔡耀华 俞晓斌 于鹏
540 2019-10-15 000843 富国新回报C 1.1710 1.1710 -1.2648% -0.0150 1.1860 1.1860 蔡耀华 俞晓斌 肖威兵
541 2019-10-15 000844 南方绝对收益 1.3289 1.3589 -0.0602% -0.0008 1.3297 1.3597 李佳亮
542 2019-10-15 000845 国投信息消费 1.2230 1.8110 -0.4882% -0.0060 1.2290 1.8170 吴潇 汤海波
543 2019-10-16 000849 汇丰双核策略A 1.0946 1.9376 -0.5271% -0.0058 1.1004 1.9434 是星涛
544 2019-10-16 000850 汇丰双核策略C 1.0849 1.9279 -0.5318% -0.0058 1.0907 1.9337 是星涛
545 2019-10-15 000854 鹏华养老产业 2.1630 2.1630 +1.8362% +0.0390 2.1240 2.1240 王宗合
546 2019-10-15 000859 融通通瑞C 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 1.0100 1.0100 何天翔 朱浩然
547 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
548 2019-10-15 000866 华宝制造股票 1.1160 1.1160 -2.0193% -0.0230 1.1390 1.1390 贺喆
549 2019-10-15 000867 华宝品质生活 1.1090 1.1590 -0.8050% -0.0090 1.1180 1.1680 光磊
550 2019-10-15 000870 嘉实新收益 1.2570 1.5700 -1.4118% -0.0180 1.2750 1.5880 姚志鹏
551 2019-10-15 000875 建信稳得利债A 1.3090 1.3090 +0.0000% +0.0000 1.3090 1.3090 黎颖芳
552 2019-10-15 000876 建信稳得利债C 1.2830 1.2830 -0.0779% -0.0010 1.2840 1.2840 黎颖芳
553 2019-10-15 000877 华泰量化优选 1.3153 1.7572 -0.6721% -0.0089 1.3242 1.7661 田汉卿 盛豪
554 2019-10-15 000878 中海医药健康A 1.8760 2.0360 -0.1597% -0.0030 1.8790 2.0390 易小金
555 2019-10-15 000879 中海医药健康C 1.8140 1.9740 -0.1101% -0.0020 1.8160 1.9760 易小金
556 2019-10-15 000880 富国研究精选 1.4330 1.4330 -0.6241% -0.0090 1.4420 1.4420 汪孟海 刘莉莉
557 2019-10-15 000884 民生优选股票 1.4700 1.4700 -0.1359% -0.0020 1.4720 1.4720 高松
558 2019-10-14 000885 广发标普(美元现汇) 0.1848 0.1848 -0.3774% -0.0007 0.1855 0.1855 刘杰
559 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
560 2019-10-16 000887 上投稳进回报 1.0070 1.2180 -0.0992% -0.0010 1.0080 1.2190 聂曙光
561 2019-10-16 000889 上投纯债添利A 1.0710 1.1600 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.1600 唐瑭
562 2019-10-16 000890 上投纯债添利C 1.0600 1.1080 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.1080 唐瑭
563 2019-10-15 000892 九泰天宝A 1.2400 1.3770 +0.0807% +0.0010 1.2390 1.3760 刘勇
564 2019-10-15 000893 工银创新动力 0.6030 0.6030 -0.8224% -0.0050 0.6080 0.6080 杨鑫鑫
565 2019-10-11 000894 中欧睿达定开 1.2760 1.2760 +0.4724% +0.0060 1.2700 1.2700 蒋雯文 洪慧梅 黄华
566 2019-10-15 000896 鑫元聚鑫A 1.0294 1.0894 -0.2036% -0.0021 1.0315 1.0915 王美芹
567 2019-10-15 000897 鑫元聚鑫C 1.0093 1.0693 -0.1978% -0.0020 1.0113 1.0713 王美芹
568 2019-10-15 000898 华富恒稳纯债A 1.2210 1.2210 +0.0000% +0.0000 1.2210 1.2210 姚姣姣
569 2019-10-15 000899 华富恒稳纯债C 1.1950 1.1950 +0.0000% +0.0000 1.1950 1.1950 姚姣姣
570 2019-10-11 000904 银华回报 1.0260 1.3460 +1.1834% +0.0120 1.0140 1.3340 王斌
571 2019-10-14 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2032 0.2650 +0.2962% +0.0006 0.2026 0.2644 丁靓 余昊
572 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
573 2019-10-15 000910 鑫元合丰纯债C 1.0137 1.2082 -0.0099% -0.0001 1.0138 1.2083 王海燕
574 2019-10-15 000911 鑫元合丰纯债A 1.0158 1.3079 -0.0098% -0.0001 1.0159 1.3080 王海燕
575 2019-10-15 000913 农银医疗保健 1.5594 1.5594 -0.0961% -0.0015 1.5609 1.5609 赵伟
576 2019-10-15 000914 中加纯债债券 1.0753 1.3813 +0.0000% +0.0000 1.0753 1.3813 闫沛贤
577 2019-10-15 000916 前海股息率 1.1460 1.4470 -0.6932% -0.0080 1.1540 1.4550 邱杰
578 2019-10-15 000924 宝盈先进A 1.3200 1.4840 -1.6393% -0.0220 1.3420 1.5060 李进
579 2019-10-15 000925 汇添富外延 1.0550 1.0550 +0.1899% +0.0020 1.0530 1.0530 王栩
580 2019-10-15 000926 中信建投睿信A 0.7235 0.7235 -0.3718% -0.0027 0.7262 0.7262 刘锋
581 2019-10-14 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1678 0.1688 +0.2989% +0.0005 0.1673 0.1683 杨涛
582 2019-10-16 000928 中融国企 1.0590 1.0590 -0.1885% -0.0020 1.0610 1.0610 解静
583 2019-10-15 000929 博时黄金D 3.4243 1.5055 +0.3664% +0.0125 3.4118 1.5004 王祥 赵云阳
584 2019-10-15 000930 博时黄金I 3.3634 1.4026 +0.3640% +0.0122 3.3512 1.3975 王祥 赵云阳
585 2019-10-15 000931 国寿安保尊益信用纯债 1.0681 1.2181 +0.0000% +0.0000 1.0681 1.2181 陶尹斌
586 2019-10-15 000932 前海睿远A 1.1400 1.3950 -0.0876% -0.0010 1.1410 1.3960 祝松 刘静
587 2019-10-15 000933 前海睿远C 1.0980 1.3430 +0.0000% +0.0000 1.0980 1.3430 祝松 刘静
588 2019-10-16 000934 国富大中华人民币 1.4280 1.4280 +0.0000% +0.0000 1.4280 1.4280 徐成
589 2019-10-15 000935 汇金转型成长 0.7930 0.9430 -0.2516% -0.0020 0.7950 0.9450 马斌博 周涛
590 2019-10-15 000936 博时产业新动力A 1.6360 1.6620 -0.9085% -0.0150 1.6510 1.6770 蔡滨
591 2019-10-16 000937 华商稳固添利A 0.8910 0.8910 +0.0000% +0.0000 0.8910 0.8910 张永志
592 2019-10-16 000938 华商稳固添利C 0.8740 0.8740 +0.1145% +0.0010 0.8730 0.8730 张永志
593 2019-10-16 000939 中银研究精选 0.9300 1.1400 +0.6494% +0.0060 0.9240 1.1340 吴印 赵志华
594 2019-10-15 000940 富国中小盘 1.4500 1.4500 -2.4882% -0.0370 1.4870 1.4870 曹晋
595 2019-10-15 000942 广发信息联接A 1.0002 1.0002 -2.5526% -0.0262 1.0264 1.0264 陆志明 霍华明
596 2019-10-15 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1252 1.1252 -0.0267% -0.0003 1.1255 1.1255 陈桂都
597 2019-10-15 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1068 1.1068 -0.0271% -0.0003 1.1071 1.1071 陈桂都
598 2019-10-16 000945 华夏医疗A 1.5870 1.5870 +0.6341% +0.0100 1.5770 1.5770 陈斌
599 2019-10-16 000946 华夏医疗C 1.5500 1.5500 +0.6494% +0.0100 1.5400 1.5400 陈斌
600 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
601 2019-10-16 000948 华夏恒生通联接A 1.2535 1.2535 +0.5858% +0.0073 1.2462 1.2462 徐猛
602 2019-10-15 000950 易基非银ETF联接A 1.0298 1.0298 -0.7517% -0.0078 1.0376 1.0376 余海燕
603 2019-10-16 000953 国泰睿吉A 0.8970 1.0630 +0.0000% +0.0000 0.8970 1.0630 戴计辉 樊利安
604 2019-10-16 000954 国泰睿吉C 0.8900 1.0010 -0.1122% -0.0010 0.8910 1.0020 戴计辉 樊利安
605 2019-10-15 000955 南方产业活力 1.1340 1.1340 -0.4390% -0.0050 1.1390 1.1390 蒋秋洁
606 2019-10-16 000958 东吴鼎元A 0.9710 0.9710 +0.0000% +0.0000 0.9710 0.9710 杨庆定 邵笛
607 2019-10-16 000959 东吴鼎元C 0.9630 0.9630 +0.0000% +0.0000 0.9630 0.9630 杨庆定 邵笛
608 2019-10-16 000960 招商医药健康 1.6430 1.6430 +1.4824% +0.0240 1.6190 1.6190 李佳存
609 2019-10-15 000961 天弘沪深300A 1.2064 1.2064 -0.4127% -0.0050 1.2114 1.2114 陈瑶 杨超 张子法
610 2019-10-15 000962 天弘中证500A 0.8734 0.8734 -1.3107% -0.0116 0.8850 0.8850 张子法 陈瑶 杨超
611 2019-10-15 000963 兴业多策略 1.4000 1.4000 -0.8499% -0.0120 1.4120 1.4120 冯烜
612 2019-10-16 000965 汇丰新动力 0.9045 0.9045 -0.8876% -0.0081 0.9126 0.9126 陈平
613 2019-10-15 000966 中邮核心科技 0.9520 0.9520 -1.6529% -0.0160 0.9680 0.9680 曹思
614 2019-10-15 000967 华泰创新动力 1.6570 1.6570 -1.0746% -0.0180 1.6750 1.6750 张慧 吴邦栋
615 2019-10-15 000968 广发养老指数A 0.9597 0.9597 -0.7549% -0.0073 0.9670 0.9670 刘杰
616 2019-10-15 000969 前海大安全 1.0720 1.0720 -2.1898% -0.0240 1.0960 1.0960 谢屹
617 2019-10-11 000970 东方红睿元 2.5520 2.5520 +1.1494% +0.0290 2.5230 2.5230 韩冬
618 2019-10-15 000971 诺安新经济 0.9270 0.9270 -1.0672% -0.0100 0.9370 0.9370 杨琨
619 2019-10-15 000972 新华万银 1.1180 1.1180 -0.3565% -0.0040 1.1220 1.1220 崔建波
620 2019-10-15 000973 新华增盈 1.2360 1.3220 +0.0810% +0.0010 1.2350 1.3210 姚秋
621 2019-10-15 000974 安信消费医药 1.3510 1.4110 -0.2952% -0.0040 1.3550 1.4150 陈一峰
622 2019-10-16 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.1320 1.1320 -0.4398% -0.0050 1.1370 1.1370 荣膺
623 2019-10-15 000976 长城新兴产业 1.2532 1.2532 -0.3736% -0.0047 1.2579 1.2579 陈良栋
624 2019-10-15 000977 长城环保 1.0584 1.0584 -0.6943% -0.0074 1.0658 1.0658 廖瀚博
625 2019-10-15 000978 景顺量化精选 1.2570 1.3100 -0.7893% -0.0100 1.2670 1.3200 黎海威
626 2019-10-15 000979 景顺沪港深 1.1660 1.1660 -0.4270% -0.0050 1.1710 1.1710 鲍无可
627 2018-10-08 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 --
628 2019-10-15 000985 嘉实逆向策略 1.2710 1.2710 -2.3810% -0.0310 1.3020 1.3020 曲盛伟
629 2019-10-16 000986 太平灵活配置 0.7170 0.7170 -0.1393% -0.0010 0.7180 0.7180 林开盛 徐磊
630 2018-10-08 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 --
631 2019-10-14 000988 嘉实互联网(人民币) 1.4960 1.4960 +0.0000% +0.0000 1.4960 1.4960 张丹华
632 2019-10-14 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.2900 1.2900 +0.0000% +0.0000 1.2900 1.2900 张丹华
633 2019-10-14 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.2900 1.2900 +0.0000% +0.0000 1.2900 1.2900 张丹华
634 2019-10-15 000991 工银战略转型 1.3760 1.3760 -1.7844% -0.0250 1.4010 1.4010 杜洋
635 2019-10-11 000992 广发对冲 1.2890 1.2890 +0.7031% +0.0090 1.2800 1.2800 赵杰
636 2019-10-15 000993 华宝稳健 0.8030 0.8030 -0.1244% -0.0010 0.8040 0.8040 闫旭 詹杰
637 2019-10-15 000994 建信睿盈A 0.9980 0.9980 -2.1569% -0.0220 1.0200 1.0200 许杰
638 2019-10-15 000995 建信睿盈C 0.9550 0.9550 -2.1516% -0.0210 0.9760 0.9760 许杰
639 2019-10-16 000996 中银新动力股票 0.7340 0.7340 +0.8242% +0.0060 0.7280 0.7280 吴印
640 2019-10-15 000997 南方双元A 1.1140 1.1400 -0.0897% -0.0010 1.1150 1.1410 何康
641 2019-10-15 000998 南方双元C 1.1000 1.1260 -0.0908% -0.0010 1.1010 1.1270 何康
642 2019-10-16 001000 中欧明睿 1.0320 1.0320 -0.7692% -0.0080 1.0400 1.0400 葛兰
643 2019-10-16 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.9710 -0.2717% -0.0030 1.1040 1.9740 何家琪
644 2019-10-16 001003 华夏债券C 1.0890 1.9190 -0.2747% -0.0030 1.0920 1.9220 何家琪
645 2019-10-15 001004 新华稳健 0.9680 0.9680 -0.6160% -0.0060 0.9740 0.9740 蔡春红
646 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
647 2019-10-15 001007 国联安鑫安 1.2832 1.4482 +0.3598% +0.0046 1.2786 1.4436 高兰君
648 2019-10-15 001008 工银改革股票 1.1930 1.1930 -1.0779% -0.0130 1.2060 1.2060 何肖颉
649 2019-10-16 001009 上投安全战略 1.1340 1.1340 +0.1767% +0.0020 1.1320 1.1320 陈思郁
650 2019-10-16 001011 华夏希望A 1.1390 1.6890 +0.0000% +0.0000 1.1390 1.6890 何家琪
651 2019-10-16 001013 华夏希望C 1.1170 1.6470 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.6470 何家琪
652 2019-10-15 001014 中融融安混合 0.9650 0.9650 -0.4642% -0.0045 0.9695 0.9695 解静 王玥
653 2019-10-16 001015 华夏沪深300增强A 1.4720 1.4720 -0.4060% -0.0060 1.4780 1.4780 宋洋
654 2019-10-16 001016 华夏沪深300增强C 1.4380 1.4380 -0.4155% -0.0060 1.4440 1.4440 宋洋
655 2019-10-15 001017 泰达改革量化A 1.3282 1.5582 -0.2928% -0.0039 1.3321 1.5621 刘欣
656 2019-10-15 001018 易方达新经济 1.8380 1.8380 -1.1296% -0.0210 1.8590 1.8590 陈皓
657 2019-10-11 001019 兴业年年利 1.1370 1.2200 +0.2646% +0.0030 1.1340 1.2170 丁进
658 2019-10-16 001021 亚债中国A 1.2520 1.3570 +0.0799% +0.0010 1.2510 1.3560 柳万军
659 2019-10-16 001023 亚债中国C 1.2120 1.3170 +0.0000% +0.0000 1.2120 1.3170 柳万军
660 2019-10-15 001027 前海中证大农业 0.9220 0.9220 -0.8602% -0.0080 0.9300 0.9300 付海宁
661 2019-10-15 001028 华安物联网 0.7930 0.7930 -1.9778% -0.0160 0.8090 0.8090 翁启森
662 2018-11-20 001029 国投新动力 1.1486 1.2576 +0.0087% +0.0001 1.1485 1.2575 --
663 2019-10-15 001030 天弘云端生活 0.8780 0.8780 +0.1254% +0.0011 0.8769 0.8769 钱文成
664 2019-10-16 001031 华夏安康债A 1.3550 1.5150 -0.2209% -0.0030 1.3580 1.5180 柳万军
665 2019-10-16 001033 华夏安康债C 1.3240 1.4840 -0.2261% -0.0030 1.3270 1.4870 柳万军
666 2019-10-11 001035 中银恒利半年债 1.0570 1.3170 +0.3799% +0.0040 1.0530 1.3130 李建
667 2019-10-15 001036 嘉实企业变革 1.0320 1.0320 -0.9597% -0.0100 1.0420 1.0420 谢泽林
668 2019-10-15 001037 国投锐意改革 0.8230 0.8230 -1.3189% -0.0110 0.8340 0.8340 杨冬冬 董晗
669 2019-10-15 001039 嘉实制造 0.9080 0.9080 -0.9815% -0.0090 0.9170 0.9170 张淼
670 2019-10-16 001040 新华策略 1.2190 1.2190 +0.4119% +0.0050 1.2140 1.2140 赵强
671 2019-10-16 001042 华夏领先 0.5680 0.5680 -0.1757% -0.0010 0.5690 0.5690 林晶 王晓李
672 2019-10-15 001043 工银美丽城镇 1.3250 1.3250 -0.6002% -0.0080 1.3330 1.3330 王君正
673 2019-10-15 001044 嘉实新消费 1.4790 1.5490 +0.4073% +0.0060 1.4730 1.5430 谭丽
674 2019-10-16 001045 华夏可转债增强债券A 1.0220 1.0220 -0.4869% -0.0050 1.0270 1.0270 何家琪
675 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
676 2019-10-15 001047 光大国企改革 1.2470 1.2470 -1.5785% -0.0200 1.2670 1.2670 董伟炜
677 2019-10-15 001048 富国新兴产业 1.2340 1.2340 -0.3231% -0.0040 1.2380 1.2380 魏伟
678 2019-10-15 001050 汇添富多因子 1.1630 1.1630 -0.7679% -0.0090 1.1720 1.1720 许一尊 吴振翔
679 2019-10-16 001051 华夏上证50联接A 1.0280 1.0280 -0.3876% -0.0040 1.0320 1.0320 徐猛
680 2019-10-16 001052 华夏中证500ETF联接A 0.5590 0.5590 -0.3565% -0.0020 0.5610 0.5610 荣膺
681 2019-10-15 001053 南方创新经济 1.4430 1.4430 -1.3671% -0.0200 1.4630 1.4630 章晖
682 2019-10-15 001054 工银新金融 1.2280 1.2280 -0.8078% -0.0100 1.2380 1.2380 鄢耀
683 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
684 2019-10-15 001056 北信健康 0.9070 0.9070 -0.4391% -0.0040 0.9110 0.9110 张伟保
685 2019-10-15 001059 中金绝对收益 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 朱宝臣
686 2019-10-15 001060 前海高端装备 1.4300 1.4300 -1.0381% -0.0150 1.4450 1.4450 谢屹
687 2019-10-14 001061 华夏海外债A(人民币) 1.3420 1.5440 +0.0746% +0.0010 1.3410 1.5430 邓思聪
688 2019-10-14 001063 华夏海外债C(RMB) 1.3090 1.5040 +0.0765% +0.0010 1.3080 1.5030 邓思聪
689 2019-10-15 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5514 0.5514 -1.1828% -0.0066 0.5580 0.5580 刘杰
690 2019-10-14 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1897 0.2199 +0.0527% +0.0001 0.1896 0.2198 邓思聪
691 2019-10-14 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1897 0.2199 +0.0527% +0.0001 0.1896 0.2198 邓思聪
692 2019-10-15 001067 鹏华弘盛A 1.2931 1.2931 -0.0232% -0.0003 1.2934 1.2934 王石千
693 2019-10-15 001068 华融新锐 1.0120 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0120 范贵龙
694 2019-10-15 001069 华泰消费 1.3470 1.3470 -1.3187% -0.0180 1.3650 1.3650 方纬
695 2019-10-15 001070 建信信息 1.4230 1.4230 -1.0431% -0.0150 1.4380 1.4380 邵卓
696 2019-10-15 001071 华安媒体 1.7090 1.7090 -1.6686% -0.0290 1.7380 1.7380 胡宜斌
697 2019-10-15 001072 华安装备 1.1430 1.1960 -0.8673% -0.0100 1.1530 1.2060 李欣
698 2019-10-15 001073 华泰量化绝对 1.1549 1.1549 -0.0606% -0.0007 1.1556 1.1556 田汉卿
699 2019-10-15 001074 华泰量化驱动A 1.1183 1.1183 -0.6221% -0.0070 1.1253 1.1253 田汉卿 盛豪
700 2019-10-15 001075 宝盈转型 0.6680 0.6680 -1.3294% -0.0090 0.6770 0.6770 李进
701 2019-10-15 001076 易方达改革 1.1690 1.1690 +0.6891% +0.0080 1.1610 1.1610 郭杰
702 2019-10-15 001086 华富恒利债券A 1.0780 1.0780 -0.5535% -0.0060 1.0840 1.0840 张惠
703 2019-10-15 001087 华富恒利债券C 1.0580 1.0580 -0.4704% -0.0050 1.0630 1.0630 张惠
704 2019-10-15 001088 华宝国策 0.6420 0.6420 -1.6845% -0.0110 0.6530 0.6530 毛文博
705 2019-10-14 001092 广发生物(人民币) 0.9560 0.9560 +0.4202% +0.0040 0.9520 0.9520 刘杰
706 2019-10-14 001093 广发生物(美元) 0.1352 0.1352 +0.4458% +0.0006 0.1346 0.1346 刘杰
707 2019-10-15 001097 华泰优选 0.6410 0.6410 -0.6202% -0.0040 0.6450 0.6450 方伦煜
708 2019-10-15 001102 前海国优 1.7170 1.7170 -1.1514% -0.0200 1.7370 1.7370 曲扬
709 2019-10-15 001103 前海工业革命 1.5800 1.7050 -0.8783% -0.0140 1.5940 1.7190 邱杰
710 2019-10-15 001104 华安新丝路 1.3820 1.3820 -0.1445% -0.0020 1.3840 1.3840 谢振东 谢昌旭
711 2019-10-16 001105 信达转型创新 0.7090 0.7090 -0.4213% -0.0030 0.7120 0.7120 王咏辉
712 2019-10-16 001106 华商健康 0.8660 0.9160 -0.3452% -0.0030 0.8690 0.9190 何奇峰
713 2019-10-16 001110 中欧瑾泉A 1.6101 1.6101 -0.0931% -0.0015 1.6116 1.6116 张跃鹏 余罗畅
714 2019-10-16 001111 中欧瑾泉C 1.2686 1.2686 -0.0866% -0.0011 1.2697 1.2697 张跃鹏 余罗畅
715 2019-10-15 001112 东方红优势 1.7780 1.7780 -1.0573% -0.0190 1.7970 1.7970 韩冬
716 2019-10-15 001113 大数据100A 0.6444 0.6444 -1.2262% -0.0080 0.6524 0.6524 钱厚翔
717 2019-10-15 001115 广发聚安A 1.1630 1.5230 -0.0859% -0.0010 1.1640 1.5240 谭昌杰 谢军
718 2019-10-15 001116 广发聚安C 1.1460 1.3430 -0.1742% -0.0020 1.1480 1.3450 谭昌杰 谢军
719 2019-10-16 001117 中欧精选定开A 1.1500 1.1500 -0.1736% -0.0020 1.1520 1.1520 周蔚文
720 2019-10-15 001118 华宝事件驱动 0.6940 0.6940 -0.4304% -0.0030 0.6970 0.6970 陈建华 徐林明
721 2019-09-19 001119 国投新回报 1.0120 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0300 --
722 2019-10-15 001120 东方睿鑫A 0.6023 0.6023 -0.9212% -0.0056 0.6079 0.6079 张玉坤
723 2019-10-15 001121 东方睿鑫C 0.5688 0.5688 -0.9232% -0.0053 0.5741 0.5741 张玉坤
724 2019-10-15 001122 鹏华弘利A 1.1872 1.2550 -0.3191% -0.0038 1.1910 1.2588 李君
725 2019-10-15 001123 鹏华弘利C 1.1953 1.2361 -0.3252% -0.0039 1.1992 1.2400 李君
726 2019-10-15 001124 融通增强收益债券C 1.0468 1.2983 -0.0764% -0.0008 1.0476 1.2993 余志勇 王超
727 2019-10-15 001125 博时互联网 0.7630 0.7630 -1.0376% -0.0080 0.7710 0.7710 郭晓林
728 2019-10-16 001126 上投卓越制造 0.8430 0.8430 -0.3546% -0.0030 0.8460 0.8460 李德辉
729 2019-10-16 001127 中银宏观策略 0.6770 0.6770 +0.2963% +0.0020 0.6750 0.6750 辜岚
730 2019-10-15 001128 宝盈新兴 0.6250 0.6250 -0.1597% -0.0010 0.6260 0.6260 张志梅
731 2019-10-15 001133 广发消费联接A 0.6962 0.6962 -0.6564% -0.0046 0.7008 0.7008 陆志明
732 2019-10-16 001135 益民品质 0.6470 0.6470 -0.9188% -0.0060 0.6530 0.6530 吕伟
733 2019-10-15 001136 易方达裕如 1.1090 1.2600 -0.0901% -0.0010 1.1100 1.2610 李一硕
734 2019-04-23 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1060 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1410 --
735 2019-04-23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0970 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.1290 --
736 2019-10-15 001139 华安新动力 1.1900 1.1900 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.1900 郑可成
737 2019-10-15 001140 工银总回报 1.0540 1.0540 -0.6598% -0.0070 1.0610 1.0610 王鹏 鄢耀
738 2019-10-15 001141 泰达创盈A 1.5260 1.5260 -0.2614% -0.0040 1.5300 1.5300 傅浩
739 2019-10-15 001142 泰达创盈B 1.4920 1.4920 -0.2674% -0.0040 1.4960 1.4960 傅浩
740 2019-10-16 001143 华商量化 0.8360 0.8360 +0.0000% +0.0000 0.8360 0.8360 邓默
741 2019-10-16 001144 大成互联网 0.9710 0.9710 -0.1029% -0.0010 0.9720 0.9720 李博
742 2019-10-16 001146 中欧瑾源A 1.2885 1.2885 -0.1395% -0.0018 1.2903 1.2903 张跃鹏 余罗畅
743 2019-10-16 001147 中欧瑾源C 1.1996 1.1996 -0.1415% -0.0017 1.2013 1.2013 张跃鹏 余罗畅
744 2019-10-15 001148 申万多策略A 1.0320 1.2350 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.2350 唐俊杰
745 2019-10-16 001149 汇丰恒生C 1.7009 2.0709 -0.4332% -0.0074 1.7083 2.0783 方磊
746 2019-10-15 001150 融通互联网 0.5670 0.5670 -0.7005% -0.0040 0.5710 0.5710 张鹏 关山
747 2019-10-15 001152 融通新区域 0.5210 0.5210 -1.1385% -0.0060 0.5270 0.5270 范琨 何龙
748 2019-10-15 001154 北信平安 0.8370 0.8370 -0.3571% -0.0030 0.8400 0.8400 于军华 王忠波
749 2019-10-15 001156 申万新能车 0.9060 0.9060 -2.1598% -0.0200 0.9260 0.9260 任琳娜
750 2019-10-15 001157 国联安睿祺 1.2743 1.2743 -0.0549% -0.0007 1.2750 1.2750 朱靖宇 王欢
751 2019-10-15 001158 工银新材料 0.6890 0.6890 -1.2894% -0.0090 0.6980 0.6980 张剑峰
752 2019-04-17 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
753 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
754 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
755 2019-10-15 001162 前海蓝筹A 1.2010 1.2010 -1.2336% -0.0150 1.2160 1.2160 吴国清
756 2019-10-15 001163 银华中国梦30 1.1810 1.1810 +0.4252% +0.0050 1.1760 1.1760 薄官辉
757 2019-10-16 001164 中欧琪和A 1.1160 1.2905 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.2905 黄华 王慧杰 蒋雯文
758 2019-10-16 001165 中欧琪和C 1.0733 1.1907 -0.0093% -0.0001 1.0734 1.1908 蒋雯文 王慧杰 黄华
759 2019-10-15 001166 建信环保 0.6680 0.6680 -1.1834% -0.0080 0.6760 0.6760 姜锋
760 2019-10-16 001167 金鹰科技 0.6650 0.6650 -0.2999% -0.0020 0.6670 0.6670 樊勇 乔春
761 2019-03-27 001168 国投优选 1.0480 1.0729 +0.0860% +0.0009 1.0471 1.0720 --
762 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
763 2019-10-16 001170 泰达复兴 1.0620 1.0620 -0.5618% -0.0060 1.0680 1.0680 吴华
764 2019-10-15 001171 工银养老 0.9320 0.9320 -0.3209% -0.0030 0.9350 0.9350 赵蓓
765 2019-10-15 001172 鹏华弘泽A 1.2052 1.2052 -0.0663% -0.0008 1.2060 1.2060 叶朝明 张栓伟
766 2019-10-16 001173 中欧瑾和A 1.1300 1.1300 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.1300 王健 许文星
767 2019-10-16 001174 中欧瑾和C 1.1030 1.1030 +0.0000% +0.0000 1.1030 1.1030 许文星 王健
768 2019-10-15 001178 前海再融资 1.4250 1.6450 -0.7660% -0.0110 1.4360 1.6560 邱杰
769 2019-10-16 001179 德邦大健康 1.1523 1.2441 +0.4271% +0.0049 1.1474 1.2392 黎莹
770 2019-10-15 001180 广发医药联接A 0.8529 0.8529 -0.1054% -0.0009 0.8538 0.8538 陆志明 霍华明
771 2019-10-15 001181 南方改革机遇 0.9840 0.9840 -0.6061% -0.0060 0.9900 0.9900 卢玉珊
772 2019-10-15 001182 易方达安心 1.6500 1.6500 -0.6024% -0.0100 1.6600 1.6600 林森 张清华
773 2019-10-15 001183 南方利淘A 1.2530 1.2530 -0.0797% -0.0010 1.2540 1.2540 陈乐 孙鲁闽
774 2019-10-15 001184 易方达新常态 0.4280 0.4280 -0.2331% -0.0010 0.4290 0.4290 赵锴 孙松
775 2019-10-15 001185 安信动态策略A 1.2972 1.2972 -0.1847% -0.0024 1.2996 1.2996 袁玮
776 2019-10-15 001186 富国文体 1.0860 1.0860 -1.6304% -0.0180 1.1040 1.1040 林庆
777 2019-10-15 001188 鹏华改革 0.9560 0.9560 -0.2088% -0.0020 0.9580 0.9580 伍旋
778 2019-10-15 001189 广发聚宝A 1.2202 1.2202 -0.1555% -0.0019 1.2221 1.2221 谭昌杰 谢军
779 2019-10-15 001190 鹏华弘润A 1.2358 1.2358 -0.2663% -0.0033 1.2391 1.2391 李君
780 2019-10-15 001191 鹏华弘润C 1.2144 1.2144 -0.2710% -0.0033 1.2177 1.2177 李君
781 2019-10-16 001192 上投整合 0.6200 0.6200 +0.3236% +0.0020 0.6180 0.6180 征茂平
782 2019-10-15 001193 中金消费 0.8290 0.8290 +0.2418% +0.0020 0.8270 0.8270 于玥
783 2019-10-15 001194 景顺稳健A 1.2190 1.2190 -0.1638% -0.0020 1.2210 1.2210 万梦
784 2019-10-15 001195 工银农业 0.7460 0.7460 +0.2688% +0.0020 0.7440 0.7440 杨柯
785 2019-10-15 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.3029 1.3029 -0.0153% -0.0002 1.3031 1.3031 盛泽
786 2019-10-16 001197 长盛转型 0.8680 0.8680 +0.0000% +0.0000 0.8680 0.8680 吴达
787 2019-10-15 001198 东方惠新A 1.0775 1.0917 +0.0000% +0.0000 1.0775 1.0917 周薇
788 2019-10-15 001199 创金聚利A 1.1420 1.1420 +0.0876% +0.0010 1.1410 1.1410 郑振源
789 2019-10-15 001200 创金聚利C 1.1200 1.1200 +0.0894% +0.0010 1.1190 1.1190 郑振源
790 2019-10-15 001201 申万安鑫A 1.1390 1.1950 -0.0877% -0.0010 1.1400 1.1960 唐俊杰
791 2019-10-15 001202 东方红领先 1.2010 1.3210 -0.4146% -0.0050 1.2060 1.3260 纪文静
792 2019-10-15 001203 东方红稳健A 1.4100 1.4100 -0.2829% -0.0040 1.4140 1.4140 纪文静 孔令超
793 2019-10-15 001204 东方红稳健C 1.4260 1.4260 -0.2797% -0.0040 1.4300 1.4300 纪文静 孔令超
794 2019-10-15 001205 建信稳健回报 1.0160 1.1610 -0.1965% -0.0020 1.0180 1.1630 牛兴华
795 2019-01-25 001206 广发聚惠A 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.0850 --
796 2019-01-25 001207 广发聚惠C 1.0930 1.0930 -0.0914% -0.0010 1.0940 1.0940 --
797 2019-10-15 001208 诺安低碳 1.1900 1.1900 -0.9159% -0.0110 1.2010 1.2010 蔡宇滨
798 2019-10-15 001209 前海一带一路A 0.9590 0.9590 -0.1042% -0.0010 0.9600 0.9600 吴国清
799 2019-10-15 001210 天弘互联网 0.7715 0.7715 -2.8215% -0.0224 0.7939 0.7939 陈国光
800 2019-10-15 001212 华润元大稳健债券A 1.0190 1.0460 +0.0982% +0.0010 1.0180 1.0450 梁昕 李仆 王致远
801 2019-10-15 001213 华润元大稳健债券C 1.0110 1.0310 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.0300 梁昕 李仆 王致远
802 2019-10-15 001214 华泰500ETF联接A 0.5541 0.5541 -1.2827% -0.0072 0.5613 0.5613 柳军
803 2019-10-15 001215 博时沪港深A 1.0220 1.0220 -0.9690% -0.0100 1.0320 1.0320 王俊
804 2019-10-15 001216 易基新收益A 1.9120 1.9120 -0.6753% -0.0130 1.9250 1.9250 张清华
805 2019-10-15 001217 易基新收益C 1.8720 1.8720 -0.6897% -0.0130 1.8850 1.8850 张清华
806 2019-10-15 001218 国投精选 0.6640 0.6640 -0.5988% -0.0040 0.6680 0.6680 邓彬彬 孙文龙
807 2019-10-16 001219 上投动态 0.7660 0.7660 -0.1304% -0.0010 0.7670 0.7670 黄栋
808 2019-10-15 001220 民生研究 0.8520 0.8520 -1.0453% -0.0090 0.8610 0.8610 金耀 蔡晓
809 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
810 2019-10-15 001222 鹏华外延 1.2760 1.2760 -0.3125% -0.0040 1.2800 1.2800 陈璇淼
811 2019-10-15 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0680 1.0680 -0.7435% -0.0080 1.0760 1.0760 贺宁 伍旋
812 2019-10-15 001224 中邮新思路 1.6020 1.6020 -0.4969% -0.0080 1.6100 1.6100 国晓雯
813 2019-10-15 001225 中邮趋势 0.4980 0.4980 -1.3861% -0.0070 0.5050 0.5050 刘田 尚杰
814 2019-10-15 001226 中邮稳健 1.3240 1.3240 -0.6006% -0.0080 1.3320 1.3320 王喆
815 2019-10-15 001227 中邮信息 0.7050 0.7050 -1.3986% -0.0100 0.7150 0.7150 国晓雯 周楠
816 2019-10-15 001228 国联安鑫享A 0.9236 1.0436 -0.0541% -0.0005 0.9241 1.0441 薛琳 王欢
817 2019-10-16 001229 德邦福鑫A 0.9730 0.9730 -0.1334% -0.0013 0.9743 0.9743 张铮烁 陈洁 房建威
818 2019-10-15 001230 鹏华医药 0.6490 0.6490 +0.0000% +0.0000 0.6490 0.6490 金笑非
819 2019-10-15 001231 银华泰利A 1.5090 1.5090 +0.0000% +0.0000 1.5090 1.5090 赵楠楠 焦巍
820 2019-10-16 001235 中银国有企业债A 1.0160 1.1590 -0.0983% -0.0010 1.0170 1.1600 方抗
821 2019-10-15 001236 博时丝路A 1.0040 1.0040 -1.6650% -0.0170 1.0210 1.0210 沙炜
822 2019-10-15 001237 博时上证50联接A 1.0894 1.0894 +0.0551% +0.0006 1.0888 1.0888 汪洋 赵云阳
823 2019-10-16 001239 长盛国企 0.4390 0.4390 -0.2273% -0.0010 0.4400 0.4400 乔培涛
824 2019-10-15 001241 国寿中证500联接 0.4998 0.4998 -1.2643% -0.0064 0.5062 0.5062 李康
825 2019-10-15 001242 博时大数据100A 0.9078 0.9078 -1.0141% -0.0093 0.9171 0.9171 杨振建 桂征辉
826 2019-10-15 001243 博时大数据100I 0.9081 0.9081 -1.0137% -0.0093 0.9174 0.9174 杨振建 桂征辉
827 2019-10-15 001244 华泰量化智慧A 1.0811 1.1291 -1.1701% -0.0128 1.0939 1.1419 田汉卿
828 2019-10-15 001245 工银生态 0.7500 0.7500 -1.4455% -0.0110 0.7610 0.7610 何肖颉 闫思倩
829 2019-10-11 001246 兴银长乐定开债 1.0480 1.2340 +0.1912% +0.0020 1.0460 1.2320 范泰奇 陈博亮
830 2019-10-15 001247 华泰新利A 1.0374 1.1552 -0.1636% -0.0017 1.0391 1.1569 罗远航 吴邦栋
831 2019-10-15 001249 易方达新利 1.3110 1.3110 -0.1523% -0.0020 1.3130 1.3130 韩阅川
832 2019-10-15 001250 天弘新活力 1.2156 1.2156 -0.0082% -0.0001 1.2157 1.2157 钱文成 姜晓丽
833 2019-10-15 001252 中海进取 1.1320 1.1320 -0.3521% -0.0040 1.1360 1.1360 许定晴
834 2019-01-21 001253 建信回报 1.1410 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.1410 --
835 2019-10-15 001254 泰达新起点A 1.2200 1.2200 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2200 庞宝臣
836 2019-10-15 001255 长城改革 0.6902 0.6902 -0.3321% -0.0023 0.6925 0.6925 赵凤飞
837 2019-10-16 001256 泓德优选 1.0060 1.2590 -0.3960% -0.0040 1.0100 1.2630 王克玉
838 2019-10-15 001257 兴业收益A 1.2520 1.2520 -0.1595% -0.0020 1.2540 1.2540 周鸣 丁进
839 2019-10-15 001258 兴业收益C 1.2240 1.2240 -0.1631% -0.0020 1.2260 1.2260 周鸣 丁进
840 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
841 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
842 2019-10-15 001261 中融新机遇 0.9160 0.9160 -2.3454% -0.0220 0.9380 0.9380 寇文红
843 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
844 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
845 2019-10-15 001264 银华恒利A 1.3870 1.4470 -1.7009% -0.0240 1.4110 1.4710 和玮
846 2019-10-16 001265 国泰兴益A 1.0860 1.2310 -0.0920% -0.0010 1.0870 1.2320 王琳 樊利安
847 2019-10-15 001266 国投招财 1.0353 1.0673 -1.5500% -0.0163 1.0516 1.0836 于雷 颜文浩
848 2019-10-15 001267 泰达蓝筹 0.7450 0.7450 -0.5340% -0.0040 0.7490 0.7490 张勋
849 2019-10-15 001268 富国国安 0.6940 0.6940 -2.6648% -0.0190 0.7130 0.7130 曹晋
850 2019-10-16 001270 英大灵活配置A 1.1201 1.3201 -0.2760% -0.0031 1.1232 1.3232 易祺坤 袁忠伟 郑中华
851 2019-10-16 001271 英大灵活配置B 1.0804 1.2804 -0.2769% -0.0030 1.0834 1.2834 易祺坤 袁忠伟 郑中华
852 2019-10-15 001272 兴业聚利 1.4730 1.4730 -0.6743% -0.0100 1.4830 1.4830 冯烜
853 2019-10-15 001273 民生新动力A 0.9220 0.9220 +0.0000% +0.0000 0.9220 0.9220 黄一明
854 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 黄一明
855 2019-10-15 001275 中邮创新 0.8280 0.8280 -1.3111% -0.0110 0.8390 0.8390 刘田
856 2019-10-15 001276 建信新经济 0.7950 0.7950 -2.2140% -0.0180 0.8130 0.8130 许杰
857 2019-10-15 001277 博时改革 0.7800 0.7800 -0.6369% -0.0050 0.7850 0.7850 林景艺
858 2019-10-15 001278 前海清洁A 1.3370 1.6370 -0.4468% -0.0060 1.3430 1.6430 邱杰
859 2019-10-15 001279 中海积极增利 1.0220 1.0220 -2.2945% -0.0240 1.0460 1.0460 左剑
860 2019-10-15 001280 银华聚利A 1.4910 1.4910 -0.2008% -0.0030 1.4940 1.4940 孙蓓琳
861 2019-10-15 001281 长安鑫利优选混合A 1.7937 1.7937 -0.3666% -0.0066 1.8003 1.8003 林忠晶
862 2019-10-15 001282 华安新机遇 1.1822 1.1822 -0.3624% -0.0043 1.1865 1.1865 舒灏 郑可成
863 2019-10-15 001283 红塔盛金A 0.9937 1.2117 -0.1908% -0.0019 0.9956 1.2136 赵耀
864 2019-10-15 001284 红塔盛金C 0.9877 1.1247 -0.1920% -0.0019 0.9896 1.1266 赵耀
865 2019-10-15 001285 易方达新鑫I 1.1430 1.2830 -0.0874% -0.0010 1.1440 1.2840 韩阅川
866 2019-10-15 001286 易方达新鑫E 1.1330 1.2630 -0.0882% -0.0010 1.1340 1.2640 韩阅川
867 2019-10-15 001287 安信优势A 1.6782 1.6782 -0.6571% -0.0111 1.6893 1.6893 聂世林
868 2019-10-15 001289 银华汇利A 1.4960 1.4960 -0.0668% -0.0010 1.4970 1.4970 邹维娜 吴文明
869 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
870 2019-10-16 001291 大摩量化多策略 0.8440 0.8440 -0.2364% -0.0020 0.8460 0.8460 余斌
871 2019-10-16 001294 新华战略 0.6350 0.6350 -0.4702% -0.0030 0.6380 0.6380 刘晓晨
872 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
873 2019-10-15 001296 长城转型成长 1.0492 1.0492 +0.3347% +0.0035 1.0457 1.0457 赵波
874 2019-10-15 001297 平安智慧 0.5780 0.5780 -0.3448% -0.0020 0.5800 0.5800 李化松
875 2019-10-16 001298 金鹰民族 1.1460 1.1460 -0.6071% -0.0070 1.1530 1.1530 王喆 陈立
876 2019-10-15 001299 兴业添利 1.0250 1.2160 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.2160 杨逸君 莫华寅
877 2019-10-16 001300 大成睿景A 0.7530 0.7530 +0.1330% +0.0010 0.7520 0.7520 李本刚
878 2019-10-16 001301 大成睿景C 0.7260 0.7260 +0.1379% +0.0010 0.7250 0.7250 李本刚
879 2019-10-15 001302 前海金银A 0.9780 0.9780 -1.2121% -0.0120 0.9900 0.9900 谢屹
880 2019-10-15 001303 银华稳利A 0.9720 0.9720 -0.3077% -0.0030 0.9750 0.9750 倪明 苏静然
881 2019-10-15 001304 建信鑫安 1.0110 1.1560 -0.2959% -0.0030 1.0140 1.1590 牛兴华
882 2019-10-15 001305 九泰改革 0.6480 0.6480 -1.3699% -0.0090 0.6570 0.6570 孟亚强
883 2019-10-16 001306 中欧永裕A 0.9970 0.9970 -0.1002% -0.0010 0.9980 0.9980 魏博
884 2019-10-16 001307 中欧永裕C 0.9630 0.9630 -0.2073% -0.0020 0.9650 0.9650 魏博
885 2019-10-11 001309 东方红睿逸 1.4780 1.4780 +0.2714% +0.0040 1.4740 1.4740 纪文静 孔令超
886 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
887 2019-10-15 001311 华安新回报 1.2390 1.2390 +0.0000% +0.0000 1.2390 1.2390 朱才敏
888 2019-10-15 001312 华安新优选A 0.9170 0.9170 -0.1089% -0.0010 0.9180 0.9180 郑可成
889 2019-10-16 001313 上投互联 0.7360 0.7360 +0.0000% +0.0000 0.7360 0.7360 郭晨
890 2019-10-15 001314 易方达新益I 1.5930 1.5930 -0.3752% -0.0060 1.5990 1.5990 韩阅川
891 2019-10-15 001315 易方达新益E 2.1200 2.1200 -0.3759% -0.0080 2.1280 2.1280 韩阅川
892 2019-10-15 001316 安信稳健A 1.2997 1.3547 -0.0385% -0.0005 1.3002 1.3552 张翼飞 李君
893 2019-10-15 001318 东方新策略A 1.0002 1.0002 +0.0600% +0.0006 0.9996 0.9996 李瑞
894 2019-10-15 001319 农银信息 0.7869 0.7869 -2.2727% -0.0183 0.8052 0.8052 韩林
895 2019-10-15 001320 工银丰盈 1.3060 1.3060 -0.2292% -0.0030 1.3090 1.3090 王君正
896 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
897 2019-10-16 001322 东吴新趋势 0.5570 0.5570 -0.3578% -0.0020 0.5590 0.5590 刘元海
898 2019-10-16 001323 东吴移动A 0.9660 0.9660 -0.4124% -0.0040 0.9700 0.9700 刘元海
899 2019-10-15 001324 华宝新价值 1.2455 1.2455 -0.0642% -0.0008 1.2463 1.2463 林昊
900 2019-10-15 001325 鹏华弘和A 1.1667 1.2067 -0.0257% -0.0003 1.1670 1.2070 刘方正
901 2019-10-15 001326 鹏华弘和C 1.1488 1.1888 -0.0261% -0.0003 1.1491 1.1891 刘方正
902 2019-10-15 001327 鹏华弘华A 1.1453 1.2003 -0.5384% -0.0062 1.1515 1.2065 刘方正
903 2019-10-15 001328 鹏华弘华C 1.0276 1.0276 -0.5324% -0.0055 1.0331 1.0331 刘方正
904 2019-10-15 001329 鹏华弘实A 1.1032 1.1582 -0.0181% -0.0002 1.1034 1.1584 李韵怡 戴钢
905 2019-10-15 001330 鹏华弘实C 1.1957 1.2357 -0.0167% -0.0002 1.1959 1.2359 李韵怡 戴钢
906 2019-10-15 001331 鹏华弘信A 1.3020 1.3333 -0.2299% -0.0030 1.3050 1.3363 刘方正
907 2019-10-15 001332 鹏华弘信C 1.1592 1.2052 -0.2238% -0.0026 1.1618 1.2078 刘方正
908 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
909 2019-10-15 001334 南方利鑫A 1.2340 1.2340 -0.0810% -0.0010 1.2350 1.2350 孙鲁闽 陈乐
910 2019-10-15 001335 南方利众A 1.2320 1.2820 -0.2429% -0.0030 1.2350 1.2850 吴剑毅
911 2019-10-15 001336 鹏华弘益A 1.2244 1.2244 -0.2119% -0.0026 1.2270 1.2270 汤志彦 李韵怡 张栓伟
912 2019-10-15 001337 鹏华弘益C 1.2052 1.2052 -0.2153% -0.0026 1.2078 1.2078 汤志彦 张栓伟 李韵怡
913 2019-10-15 001338 安信稳健C 1.3099 1.3649 -0.0382% -0.0005 1.3104 1.3654 张翼飞 李君
914 2019-10-16 001339 兴银鼎新灵活配置 0.9250 0.9820 +0.0000% +0.0000 0.9250 0.9820 王磊
915 2018-11-07 001340 华泰惠利A 0.8400 0.8400 +0.0000% +0.0000 0.8400 0.8400 --
916 2018-11-07 001341 华泰惠利C 0.8000 0.8000 +0.0000% +0.0000 0.8000 0.8000 --
917 2019-10-15 001342 易方达新享A 1.7110 1.7660 -0.0584% -0.0010 1.7120 1.7670 韩阅川
918 2019-10-15 001343 易方达新享C 1.2250 1.2800 -0.0816% -0.0010 1.2260 1.2810 韩阅川
919 2019-10-15 001344 易方达沪深300医药卫生联接A 1.1331 1.1331 +0.6037% +0.0068 1.1263 1.1263 余海燕
920 2019-10-15 001345 富国新收益A 1.2230 1.2230 -0.6499% -0.0080 1.2310 1.2310 俞晓斌 肖威兵 于渤
921 2019-10-15 001347 富国新收益C 1.2780 1.2780 -0.6221% -0.0080 1.2860 1.2860 俞晓斌 肖威兵 于渤
922 2019-10-16 001348 大摩新机遇 0.9790 0.9790 -0.2039% -0.0020 0.9810 0.9810 缪东航
923 2019-10-15 001349 富国改革 0.5420 0.5420 +0.1848% +0.0010 0.5410 0.5410 徐斌
924 2019-10-15 001351 诺安中证500指数增强 0.6965 0.6965 -1.0372% -0.0073 0.7038 0.7038 路龙凯 梅律吾
925 2019-10-15 001352 民生新战略 1.3140 1.3140 +0.1524% +0.0020 1.3120 1.3120 邱世磊 柳世庆
926 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
927 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
928 2019-10-15 001355 广发聚泰A 1.0810 1.3880 -0.4604% -0.0050 1.0860 1.3930 谭昌杰 任爽
929 2019-10-15 001356 广发聚泰C 1.0810 1.1880 -0.4604% -0.0050 1.0860 1.1930 任爽 谭昌杰
930 2019-10-16 001357 泓德泓富A 1.2384 1.3584 -0.8249% -0.0103 1.2487 1.3687 李倩 蔡丞丰
931 2019-10-15 001358 宝盈祥泰混合A 1.1650 1.1650 -0.0858% -0.0010 1.1660 1.1660 高宇
932 2019-10-15 001359 国联安添鑫A 1.1521 1.1821 +0.2873% +0.0033 1.1488 1.1788 薛琳 杨子江
933 2019-10-15 001361 景顺TMT联接 0.5450 0.5450 -2.1544% -0.0120 0.5570 0.5570 徐喻军
934 2019-10-15 001362 景顺领先A 1.2580 1.3170 -0.0794% -0.0010 1.2590 1.3180 徐喻军 万梦
935 2019-10-15 001363 长城久惠 1.0901 1.0901 -0.1557% -0.0017 1.0918 1.0918 马强
936 2019-10-16 001364 大成景润灵活配置混合 0.7500 0.7500 +0.0000% +0.0000 0.7500 0.7500 黄万青 周志超 李富强
937 2019-10-16 001365 大成正向 0.7880 0.7880 +0.3822% +0.0030 0.7850 0.7850 杨挺
938 2019-10-16 001366 金鹰产业 0.7610 0.7610 -0.1312% -0.0010 0.7620 0.7620 杨晓斌
939 2019-10-16 001367 德邦新添利A 1.0976 1.2936 +0.0182% +0.0002 1.0974 1.2934 黎莹 丁孙楠
940 2016-06-13 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0280 魏泰源
941 2019-10-11 001369 兴业稳收两年 1.0320 1.1360 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.1350 唐丁祥
942 2019-10-16 001370 中银新趋势 1.2340 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.2340 1.2340 杨成
943 2019-10-15 001371 富国沪港深 1.2420 1.4890 +0.1613% +0.0020 1.2400 1.4870 汪孟海
944 2019-10-15 001373 易方达新丝路 0.9660 0.9660 +0.5203% +0.0050 0.9610 0.9610 祁禾 张坤
945 2019-10-16 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.0660 1.0660 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.0660 张博 周博洋
946 2019-10-16 001376 泓德泓富C 1.2153 1.3353 -0.8242% -0.0101 1.2254 1.3454 李倩 蔡丞丰
947 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
948 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
949 2019-10-15 001379 景顺领先C 1.4240 1.4910 -0.0702% -0.0010 1.4250 1.4920 徐喻军 万梦
950 2019-10-15 001380 鹏华弘盛C 1.7570 1.7570 -0.0284% -0.0005 1.7575 1.7575 王石千
951 2019-10-15 001381 鹏华弘泽C 1.1800 1.1800 -0.0678% -0.0008 1.1808 1.1808 叶朝明 张栓伟
952 2019-10-15 001382 易方达国企改革混合 1.3710 1.3710 +1.0317% +0.0140 1.3570 1.3570 郭杰
953 2019-10-15 001384 东方新思路A 0.8121 0.8121 +0.0493% +0.0004 0.8117 0.8117 王然
954 2019-10-15 001385 东方新思路C 0.7985 0.7985 +0.0501% +0.0004 0.7981 0.7981 王然
955 2019-10-15 001387 中融新经济混合A 1.9910 2.4230 -0.6983% -0.0140 2.0050 2.4370 姜涛 王玥
956 2019-10-15 001388 中融新经济混合C 1.2460 1.2460 -0.7171% -0.0090 1.2550 1.2550 姜涛 王玥
957 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
958 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
959 2019-10-16 001392 国富金融A 1.2531 1.2531 -0.0797% -0.0010 1.2541 1.2541 赵宇烨
960 2019-10-16 001393 国富金融C 1.3193 1.3193 -0.0757% -0.0010 1.3203 1.3203 赵宇烨
961 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
962 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
963 2019-10-15 001396 建信互联网 0.7620 0.7620 -0.3922% -0.0030 0.7650 0.7650 何珅华
964 2019-10-15 001397 建信精工 1.1271 1.1271 -0.7835% -0.0089 1.1360 1.1360 叶乐天
965 2019-10-15 001398 华泰健康 0.9490 0.9490 -0.1053% -0.0010 0.9500 0.9500 吕慧建
966 2019-10-15 001399 安信鑫安A 1.2894 1.2894 +0.0155% +0.0002 1.2892 1.2892 庄园 张明
967 2019-10-15 001400 安信鑫安C 1.2706 1.2706 +0.0157% +0.0002 1.2704 1.2704 庄园 张明
968 2019-10-15 001402 信诚新选A 1.0450 1.0450 +0.0958% +0.0010 1.0440 1.0440 提云涛
969 2019-10-16 001403 招商国企 0.9310 0.9310 -0.6403% -0.0060 0.9370 0.9370 李亚
970 2019-10-16 001404 招商移动 0.8130 0.8130 -0.4896% -0.0040 0.8170 0.8170 张林
971 2019-10-15 001405 东方红策略A 1.1352 1.2552 -0.3774% -0.0043 1.1395 1.2595 饶刚 孔令超 徐觅
972 2019-10-15 001406 东方红策略C 1.0807 1.1807 -0.3779% -0.0041 1.0848 1.1848 饶刚 徐觅 孔令超
973 2019-10-15 001407 景顺稳健C 1.1980 1.1980 -0.1667% -0.0020 1.2000 1.2000 万梦
974 2019-10-15 001408 建信鑫丰A 1.0720 1.0720 -0.0746% -0.0008 1.0728 1.0728 朱虹
975 2019-10-15 001409 工银互联网 0.3710 0.3710 -2.1108% -0.0080 0.3790 0.3790 张继圣
976 2019-10-16 001410 信达新能源 1.9250 1.9870 -0.5682% -0.0110 1.9360 1.9980 冯明远
977 2019-10-15 001411 诺安创新A 1.0540 1.1240 -0.1894% -0.0020 1.0560 1.1260 吴博俊
978 2019-10-16 001412 德邦鑫星价值A 1.0707 1.2087 -0.2422% -0.0026 1.0733 1.2113 张铮烁 房建威
979 2019-10-15 001413 中融鑫起点A 1.0215 1.0715 +0.0294% +0.0003 1.0212 1.0712 姜涛
980 2019-10-15 001414 中融鑫起点C 0.9709 1.0209 +0.0309% +0.0003 0.9706 1.0206 姜涛
981 2019-10-15 001415 信诚新锐A 0.9880 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9880 0.9880 杨立春
982 2019-10-15 001416 嘉实事件 0.8000 0.8000 -0.4975% -0.0040 0.8040 0.8040 张楠 张自力
983 2019-10-15 001417 汇添富医疗 1.2360 1.2360 +0.0810% +0.0010 1.2350 1.2350 刘江
984 2019-10-16 001418 泰达创益A 1.3660 1.3660 +0.0000% +0.0000 1.3660 1.3660 傅浩
985 2019-10-15 001419 泰达新思路A 1.1400 1.2300 -0.0876% -0.0010 1.1410 1.2310 刘洋
986 2019-10-15 001420 南方大数据300A 1.0836 1.0836 -0.5689% -0.0062 1.0898 1.0898 崔蕾
987 2019-10-15 001421 南方量化 0.9760 0.9760 -1.1145% -0.0110 0.9870 0.9870 李佳亮
988 2019-10-15 001422 景顺安享A 1.1530 1.2440 -0.0867% -0.0010 1.1540 1.2450 万梦
989 2019-10-15 001423 景顺安享C 1.1410 1.2320 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.2320 万梦
990 2019-10-15 001424 博时新起点A 1.5786 1.5786 -0.5544% -0.0088 1.5874 1.5874 过钧
991 2019-10-15 001425 博时新起点C 1.5781 1.5781 -0.5545% -0.0088 1.5869 1.5869 过钧
992 2019-10-15 001426 南方大数据300C 1.0674 1.0674 -0.5775% -0.0062 1.0736 1.0736 崔蕾
993 2019-10-16 001427 招商丰泽A 1.2370 1.2370 -0.0808% -0.0010 1.2380 1.2380 王刚
994 2019-07-09 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
995 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
996 2019-10-15 001430 中邮乐享 1.3490 1.4090 -0.2956% -0.0040 1.3530 1.4130 王喆 刘凡
997 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
998 2019-10-15 001433 易方达瑞景 1.3070 1.3070 -0.0765% -0.0010 1.3080 1.3080 韩阅川
999 2019-10-15 001437 易方达瑞享I 1.3920 1.3920 -1.2065% -0.0170 1.4090 1.4090 武阳
1000 2019-10-15 001438 易方达瑞享E 1.1400 1.1400 -1.2132% -0.0140 1.1540 1.1540 武阳
1001 2019-10-15 001441 易方达瑞信混合I 1.1070 1.1070 -0.8065% -0.0090 1.1160 1.1160 张清华
1002 2019-10-15 001442 易方达瑞信混合E 1.1020 1.1020 -0.8993% -0.0100 1.1120 1.1120 张清华
1003 2019-10-15 001443 易方达瑞选I 1.1810 1.3680 -0.1691% -0.0020 1.1830 1.3700 林森 韩阅川
1004 2019-10-15 001444 易方达瑞选E 1.1700 1.3550 -0.1706% -0.0020 1.1720 1.3570 韩阅川 林森
1005 2019-10-15 001445 华安国企 1.7190 1.7190 -0.4632% -0.0080 1.7270 1.7270 张亮
1006 2019-10-16 001446 招商丰泽C 1.2230 1.2230 +0.0000% +0.0000 1.2230 1.2230 王刚
1007 2019-10-15 001447 天弘惠利 1.2680 1.2680 -0.0394% -0.0005 1.2685 1.2685 钱文成 姜晓丽
1008 2019-10-16 001448 华商双翼 1.1580 1.1580 -0.4299% -0.0050 1.1630 1.1630 张永志
1009 2019-10-16 001449 华商双驱 1.2020 1.3920 +0.5858% +0.0070 1.1950 1.3850 李双全
1010 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
1011 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
1012 2019-10-15 001453 鹏华弘鑫A 1.0677 1.0677 -0.0187% -0.0002 1.0679 1.0679 李韵怡
1013 2019-10-15 001454 鹏华弘鑫C 1.0549 1.0549 -0.0190% -0.0002 1.0551 1.0551 李韵怡
1014 2019-10-15 001455 景顺500联接 0.7040 0.7040 -1.2623% -0.0090 0.7130 0.7130 曾理
1015 2019-02-11 001456 华泰中国制造2025A 0.7930 0.7930 +0.0000% +0.0000 0.7930 0.7930 --
1016 2019-10-16 001457 华商新常态 0.7940 1.0440 -0.1258% -0.0010 0.7950 1.0450 吴昊
1017 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
1018 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
1019 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
1020 2019-10-15 001463 光大一带 0.8250 0.8250 -1.0791% -0.0090 0.8340 0.8340 林晓凤
1021 2019-10-15 001464 光大鼎鑫A 1.0480 1.1140 +0.2871% +0.0030 1.0450 1.1110 詹佳
1022 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1023 2019-10-15 001466 华富永鑫A 1.0462 1.0462 +0.0096% +0.0001 1.0461 1.0461 张娅 郜哲
1024 2019-10-15 001467 华富永鑫C 1.0226 1.0226 +0.0098% +0.0001 1.0225 1.0225 张娅 郜哲
1025 2019-10-15 001468 广发改革 0.7050 0.7050 -0.8439% -0.0060 0.7110 0.7110 陈少平
1026 2019-10-15 001469 广发金融地产联接A 1.1216 1.1216 -0.3465% -0.0039 1.1255 1.1255 陆志明
1027 2019-10-15 001470 融通通鑫 1.1600 1.2190 -0.0861% -0.0010 1.1610 1.2200 余志勇 许富强
1028 2019-10-15 001471 融通新能源 1.2400 1.3600 +0.2425% +0.0030 1.2370 1.3570 付伟琦
1029 2019-10-15 001473 建信大安全 1.6207 1.6207 -0.1048% -0.0017 1.6224 1.6224 王东杰
1030 2019-10-15 001474 兴银丰盈灵活配置 1.4160 1.4160 +0.0000% +0.0000 1.4160 1.4160 孔晓语
1031 2019-10-15 001475 易方达国防 0.7830 0.7830 -1.6332% -0.0130 0.7960 0.7960 陈皓
1032 2019-10-16 001476 中银智能 0.6800 0.6800 -0.2933% -0.0020 0.6820 0.6820 王伟
1033 2019-10-15 001479 中邮风格轮动 1.1360 1.2590 -1.6450% -0.0190 1.1550 1.2780 尚杰
1034 2019-10-15 001480 财通成长 1.2130 1.2130 -2.9600% -0.0370 1.2500 1.2500 金梓才
1035 2019-10-14 001481 华宝油气美元 0.0533 0.0533 -1.6605% -0.0009 0.0542 0.0542 周晶
1036 2019-10-16 001482 上投新兴服务 1.1590 1.1590 +0.3463% +0.0040 1.1550 1.1550 郭晨 杨景喻
1037 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
1038 2019-10-15 001484 天弘新价值 1.2384 1.2384 +0.1618% +0.0020 1.2364 1.2364 钱文成 姜晓丽 陈国光
1039 2019-10-15 001485 华安添颐混合 1.1800 1.1800 -0.0847% -0.0010 1.1810 1.1810 孙丽娜 郑可成
1040 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
1041 2019-10-15 001487 宝盈优势产业 1.3570 1.5070 -0.2206% -0.0030 1.3600 1.5100 肖肖
1042 2019-10-16 001488 万家瑞丰A 1.1608 1.1608 -0.0517% -0.0006 1.1614 1.1614 苏谋东 尹诚庸
1043 2019-10-16 001489 万家瑞丰C 1.1139 1.1139 -0.0449% -0.0005 1.1144 1.1144 苏谋东 尹诚庸
1044 2019-10-15 001490 汇添富国企 1.0370 1.0370 -0.0963% -0.0010 1.0380 1.0380 李威
1045 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
1046 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
1047 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
1048 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
1049 2019-10-15 001495 东方新价值A 1.1778 1.1778 +0.3066% +0.0036 1.1742 1.1742 薛子徵 周薇
1050 2019-10-15 001496 工银聚焦 0.7340 0.7340 -0.5420% -0.0040 0.7380 0.7380 王筱苓
1051 2019-10-15 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.4670 1.4670 +0.1092% +0.0016 1.4654 1.4654 叶乐天
1052 2019-10-15 001499 国投新增长A 1.2766 1.3269 -0.1642% -0.0021 1.2787 1.3290 桑俊
1053 2019-10-16 001500 泓德远见 1.1560 1.5900 -0.6019% -0.0070 1.1630 1.5970 邬传雁
1054 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
1055 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
1056 2019-10-15 001503 南方利鑫C 1.2340 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.2340 1.2340 孙鲁闽 陈乐
1057 2019-10-15 001504 南方利淘C 1.2530 1.2530 +0.0000% +0.0000 1.2530 1.2530 孙鲁闽 陈乐
1058 2019-10-15 001505 南方利众C 1.2600 1.3100 -0.2375% -0.0030 1.2630 1.3130 吴剑毅
1059 2019-10-15 001506 景顺泰和A 1.2300 1.2300 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2300 万梦
1060 2019-10-15 001507 景顺泰和C 1.2150 1.2150 +0.0000% +0.0000 1.2150 1.2150 万梦
1061 2019-10-15 001508 富国新动力A 2.0930 2.0930 -0.8057% -0.0170 2.1100 2.1100 于洋
1062 2019-10-15 001510 富国新动力C 2.0630 2.0630 -0.8173% -0.0170 2.0800 2.0800 于洋
1063 2019-10-16 001511 兴全新视野 1.3840 1.4440 +0.0723% +0.0010 1.3830 1.4430 董承非
1064 2019-10-15 001512 易方达中债 1.1630 1.1630 +0.0000% +0.0000 1.1630 1.1630 张雅君
1065 2019-10-15 001513 易方达信息产业混合 1.5160 1.5160 -1.9405% -0.0300 1.5460 1.5460 郑希
1066 2019-10-16 001515 平安新鑫C 1.0280 1.0280 -0.7722% -0.0080 1.0360 1.0360 刘俊廷 邓翔 张晓泉
1067 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
1068 2019-10-16 001518 万家瑞兴 1.5942 2.2342 +0.4917% +0.0078 1.5864 2.2264 莫海波 李文宾
1069 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
1070 2019-10-15 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9890 0.9890 -0.9018% -0.0090 0.9980 0.9980 桑俊
1071 2019-10-15 001521 国寿安保成长优选股票 1.0790 1.1490 -1.3711% -0.0150 1.0940 1.1640 张标 张琦
1072 2019-10-15 001522 博时新策略A 1.2250 1.2775 -0.0979% -0.0012 1.2262 1.2787 王曦 杨永光
1073 2019-10-15 001523 博时新策略C 1.2246 1.2246 -0.0979% -0.0012 1.2258 1.2258 王曦 杨永光
1074 2019-10-15 001524 华泰精选回报 1.1487 1.1487 -0.2778% -0.0032 1.1519 1.1519 盛豪
1075 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
1076 2019-10-15 001528 诺安先进 1.4940 1.4940 -0.7309% -0.0110 1.5050 1.5050 韩冬燕
1077 2019-10-16 001530 万家瑞富 1.0726 1.1026 -0.0280% -0.0003 1.0729 1.1029 苏谋东
1078 2019-10-16 001531 招商安益 1.2067 1.2067 -0.3304% -0.0040 1.2107 1.2107 王垠
1079 2019-10-15 001532 华安文体健康混合 1.3070 1.3070 -0.6084% -0.0080 1.3150 1.3150 谢振东 李欣
1080 2018-11-01 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 1.0976 -0.0637% -0.0007 1.0983 1.0983 --
1081 2019-10-15 001534 华宝万物 0.8810 0.8810 -0.5643% -0.0050 0.8860 0.8860 楼鸿强
1082 2019-10-15 001535 景顺改革机遇A 1.0450 1.0450 -0.7597% -0.0080 1.0530 1.0530 刘晓明
1083 2019-10-15 001536 南方君选 1.1140 1.2820 -0.8014% -0.0090 1.1230 1.2910 茅炜
1084 2019-10-15 001537 中加改革 0.9375 0.9975 -1.2326% -0.0117 0.9492 1.0092 张旭 王梁
1085 2019-10-16 001538 上投科技 1.3310 1.3310 -0.2249% -0.0030 1.3340 1.3340 李德辉
1086 2019-10-15 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3399 1.3399 -0.3347% -0.0045 1.3444 1.3444 李直 刘珈吟
1087 2019-10-15 001540 汇金转型驱动 0.7450 0.7450 -1.7150% -0.0130 0.7580 0.7580 周涛
1088 2019-10-15 001541 汇添富民营新动力 0.9390 0.9390 -0.9494% -0.0090 0.9480 0.9480 谭志强
1089 2019-10-16 001542 国泰互联网 1.6960 1.8550 -0.0589% -0.0010 1.6970 1.8560 彭凌志
1090 2019-10-15 001543 宝盈新锐混合A 1.7680 1.7680 +0.3405% +0.0060 1.7620 1.7620 肖肖
1091 2019-10-11 001545 博时裕嘉 1.0388 1.1420 +0.1060% +0.0011 1.0377 1.1409 程卓
1092 2019-10-15 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0025 1.1748 -0.4568% -0.0046 1.0071 1.1742 程卓
1093 2019-10-15 001547 兴业聚惠A 1.3290 1.3290 +0.0000% +0.0000 1.3290 1.3290 徐青
1094 2019-10-15 001548 天弘上证50A 1.2477 1.2477 +0.0561% +0.0007 1.2470 1.2470 张子法 陈瑶
1095 2019-10-15 001549 天弘上证50C 1.2343 1.2343 +0.0567% +0.0007 1.2336 1.2336 张子法 陈瑶
1096 2019-10-15 001550 天弘医药100A 0.7805 0.7805 -0.7124% -0.0056 0.7861 0.7861 沙川 张子法 陈瑶
1097 2019-10-15 001551 天弘医药100C 0.7728 0.7728 -0.7067% -0.0055 0.7783 0.7783 沙川 张子法 陈瑶
1098 2019-10-15 001552 天弘证保A 0.9010 0.9010 -0.9890% -0.0090 0.9100 0.9100 陈瑶 张子法
1099 2019-10-15 001553 天弘证保C 0.8918 0.8918 -0.9881% -0.0089 0.9007 0.9007 陈瑶 张子法
1100 2018-07-02 001554 天弘运输A 0.5526 0.5526 -1.7949% -0.0101 0.5627 0.5627 --
1101 2018-07-02 001555 天弘运输C 0.5484 0.5484 -1.7908% -0.0100 0.5584 0.5584 --
1102 2019-10-15 001556 天弘中证500指数增强A 0.8025 0.8025 -1.0481% -0.0085 0.8110 0.8110 杨超
1103 2019-10-15 001557 天弘中证500指数增强C 0.7914 0.7914 -1.0503% -0.0084 0.7998 0.7998 杨超
1104 2019-10-15 001558 天弘医疗健康A 1.0549 1.0549 +0.0190% +0.0002 1.0547 1.0547 郭相博 刘盟盟
1105 2019-10-15 001559 天弘医疗健康C 1.0407 1.0407 +0.0192% +0.0002 1.0405 1.0405 刘盟盟 郭相博
1106 2018-07-02 001560 天弘移动互联A 0.5271 0.5271 -1.7155% -0.0092 0.5363 0.5363 --
1107 2018-07-02 001561 天弘移动互联C 0.5226 0.5226 -1.7115% -0.0091 0.5317 0.5317 --
1108 2019-10-15 001562 易方达瑞和混合 1.2880 1.2880 -0.6939% -0.0090 1.2970 1.2970 张清华
1109 2019-10-15 001563 华富健康 1.1080 1.1680 +0.4533% +0.0050 1.1030 1.1630 高靖瑜
1110 2019-10-15 001564 东方红大数据 1.3630 1.3630 -0.6560% -0.0090 1.3720 1.3720 周云
1111 2018-08-06 001565 永赢量化 0.7794 0.7794 +0.0385% +0.0003 0.7791 0.7791 --
1112 2019-10-15 001566 南方利达A 1.2130 1.2330 -0.2467% -0.0030 1.2160 1.2360 吴剑毅
1113 2019-10-15 001567 南方利达C 1.2130 1.2330 -0.1646% -0.0020 1.2150 1.2350 吴剑毅
1114 2019-10-15 001569 泰信国策驱动 0.6970 0.6970 +0.1437% +0.0010 0.6960 0.6960 吴秉韬
1115 2019-10-15 001570 南方利安A 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.1420 吴剑毅
1116 2019-10-15 001571 嘉合磐石A 1.1355 1.2855 -0.0352% -0.0004 1.1359 1.2859 季慧娟 骆海涛 于启明
1117 2019-10-15 001572 嘉合磐石C 1.1144 1.2644 -0.0359% -0.0004 1.1148 1.2648 于启明 季慧娟 骆海涛
1118 2019-10-15 001573 南方互联混合 1.1460 1.1460 -1.9675% -0.0230 1.1690 1.1690 张原
1119 2019-10-15 001574 中海混改 1.2540 1.2540 -0.7911% -0.0100 1.2640 1.2640 邱红丽
1120 2019-10-16 001575 兴银稳健 1.0157 1.0986 +0.0098% +0.0001 1.0156 1.0985 杨凡颖
1121 2019-10-16 001576 国泰智能装备股票 1.0770 1.0770 -1.1019% -0.0120 1.0890 1.0890 王阳
1122 2019-10-15 001577 嘉实低价 1.1920 1.1920 -0.4177% -0.0050 1.1970 1.1970 李帅
1123 2019-10-15 001578 博时裕瑞 1.1582 1.2047 -0.0259% -0.0003 1.1585 1.2050 陈凯杨
1124 2019-10-16 001579 国泰大农业股票 1.5360 1.5360 -0.9032% -0.0140 1.5500 1.5500 程洲
1125 2019-10-15 001580 南方利安C 1.1400 1.1400 -0.0876% -0.0010 1.1410 1.1410 吴剑毅
1126 2019-10-15 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4310 1.5500 -0.5559% -0.0080 1.4390 1.5580 高钥群
1127 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
1128 2019-10-15 001583 安信新常态 1.2220 1.3780 -0.7311% -0.0090 1.2310 1.3870 袁玮
1129 2019-10-11 001584 国投新活力A 1.1744 1.1784 +0.0852% +0.0010 1.1734 1.1774 宋璐 李达夫
1130 2019-10-11 001585 国投新活力C 1.1595 1.1635 +0.0777% +0.0009 1.1586 1.1626 宋璐 李达夫
1131 2018-07-16 001586 天弘中证100A 0.9879 0.9879 -0.7136% -0.0071 0.9950 0.9950 --
1132 2018-07-16 001587 天弘中证100C 0.9801 0.9801 -0.7091% -0.0070 0.9871 0.9871 --
1133 2019-10-15 001588 天弘中证800A 0.9468 0.9468 -0.6297% -0.0060 0.9528 0.9528 陈瑶 张子法
1134 2019-10-15 001589 天弘中证800C 0.9374 0.9374 -0.6255% -0.0059 0.9433 0.9433 陈瑶 张子法
1135 2018-07-16 001590 天弘中证环保A 0.5821 0.5821 -0.1715% -0.0010 0.5831 0.5831 --
1136 2018-07-16 001591 天弘中证环保C 0.5773 0.5773 -0.1557% -0.0009 0.5782 0.5782 --
1137 2019-10-15 001592 天弘创业板ETF联接A 0.6675 0.6675 -1.0525% -0.0071 0.6746 0.6746 陈瑶 张子法 杨超
1138 2019-10-15 001593 天弘创业板ETF联接C 0.6592 0.6592 -1.0656% -0.0071 0.6663 0.6663 陈瑶 张子法 杨超
1139 2019-10-15 001594 天弘银行A 1.2554 1.2554 +0.1596% +0.0020 1.2534 1.2534 张子法 陈瑶
1140 2019-10-15 001595 天弘银行C 1.2421 1.2421 +0.1532% +0.0019 1.2402 1.2402 张子法 陈瑶
1141 2019-10-15 001596 信诚新泽A 1.0900 1.1590 -0.1832% -0.0020 1.0920 1.1610 吴昊
1142 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
1143 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
1144 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
1145 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
1146 2019-10-15 001601 鑫元鑫新A 1.0252 1.0452 -0.5626% -0.0058 1.0310 1.0510 陈令朝 郑文旭
1147 2019-10-15 001602 鑫元鑫新C 1.0086 1.0186 -0.5620% -0.0057 1.0143 1.0243 陈令朝 郑文旭
1148 2019-10-15 001603 易方达安盈回报 1.3440 1.3440 -0.6652% -0.0090 1.3530 1.3530 张清华
1149 2019-10-15 001604 浙商汇金 1.0790 1.0790 -0.0926% -0.0010 1.0800 1.0800 马斌博
1150 2019-10-16 001605 国富沪港深成长精选股票 1.3740 1.3740 -0.2179% -0.0030 1.3770 1.3770 徐成
1151 2019-10-15 001606 农银工业 1.2301 1.2301 -1.4974% -0.0187 1.2488 1.2488 颜伟鹏
1152 2019-10-16 001607 英大策略优选A 1.3548 1.4148 -4.2950% -0.0608 1.4156 1.4156 张媛
1153 2019-10-16 001608 英大策略优选C 1.3039 1.3639 -4.4552% -0.0608 1.3647 1.3647 张媛
1154 2019-10-15 001609 平安鑫享A 1.1806 1.1806 -0.0423% -0.0005 1.1811 1.1811 施旭 汪澳
1155 2019-10-15 001610 平安鑫享C 1.1816 1.1816 -0.0423% -0.0005 1.1821 1.1821 汪澳 施旭
1156 2018-07-30 001611 天弘休闲娱乐A 0.4504 0.4504 -1.9591% -0.0090 0.4594 0.4594 --
1157 2018-07-30 001612 天弘休闲娱乐C 0.4470 0.4470 -1.9522% -0.0089 0.4559 0.4559 --
1158 2019-10-15 001613 长城久祥混合 1.1601 1.1601 +0.3286% +0.0038 1.1563 1.1563 陈良栋 刘疆
1159 2019-10-15 001614 东方区域发展混合 0.8671 0.8671 +0.2312% +0.0020 0.8651 0.8651 薛子徵
1160 2019-10-11 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.1590 1.1590 +0.3463% +0.0040 1.1550 1.1550 黄华 蒋雯文 洪慧梅
1161 2019-10-15 001616 嘉实环保低碳股票 1.3950 1.3950 -1.6913% -0.0240 1.4190 1.4190 姚志鹏
1162 2019-10-15 001617 天弘电子A 0.9532 0.9532 -2.7744% -0.0272 0.9804 0.9804 张子法 陈瑶
1163 2019-10-15 001618 天弘电子C 0.9433 0.9433 -2.7726% -0.0269 0.9702 0.9702 张子法 陈瑶
1164 2019-10-15 001619 兴银汇福定开债 1.0249 1.0249 +0.0098% +0.0001 1.0248 1.0248 洪木妹 杨凡颖
1165 2018-11-28 001620 嘉实新机遇 1.0530 1.0530 +0.0951% +0.0010 1.0520 1.0520 谢泽林 王茜
1166 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 +0.6137% +0.0065 1.0592 1.0592 --
1167 2019-10-15 001623 兴业国企改革混合 1.3760 1.3760 -0.8646% -0.0120 1.3880 1.3880 刘方旭
1168 2019-10-16 001626 国泰央企改革股票 1.2790 1.2790 -0.7758% -0.0100 1.2890 1.2890 饶玉涵
1169 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
1170 2019-10-16 001628 招商体育文化 0.9740 0.9740 +0.0000% +0.0000 0.9740 0.9740 李佳存
1171 2019-10-15 001629 天弘计算机A 0.7295 0.7295 -2.9533% -0.0222 0.7517 0.7517 陈瑶 张子法
1172 2019-10-15 001630 天弘计算机C 0.7225 0.7225 -2.9550% -0.0220 0.7445 0.7445 张子法 陈瑶
1173 2019-10-15 001631 天弘食品A 1.8092 1.8873 +0.7518% +0.0135 1.7957 1.8738 沙川 陈瑶 张子法
1174 2019-10-15 001632 天弘食品C 1.7920 1.8696 +0.7534% +0.0134 1.7786 1.8562 沙川 陈瑶 张子法
1175 2019-10-16 001633 万家瑞祥A 1.0578 1.1398 -0.0284% -0.0003 1.0581 1.1401 苏谋东
1176 2019-10-16 001634 万家瑞祥C 1.0495 1.1334 -0.0286% -0.0003 1.0498 1.1337 苏谋东
1177 2019-10-16 001635 万家瑞益A 1.3944 1.3944 +0.3238% +0.0045 1.3899 1.3899 周潜玮 李文宾
1178 2019-10-16 001636 万家瑞益C 1.3581 1.3581 +0.3250% +0.0044 1.3537 1.3537 周潜玮 李文宾
1179 2019-10-15 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1060 1.1060 -0.3604% -0.0040 1.1100 1.1100 刘斌 龙昌伦
1180 2019-10-15 001638 前海蓝筹C 1.3180 1.3180 -1.2734% -0.0170 1.3350 1.3350 吴国清
1181 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 --
1182 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
1183 2019-10-15 001641 富国绝对收益 1.1980 1.1980 -0.1667% -0.0020 1.2000 1.2000 于鹏
1184 2019-10-16 001643 汇丰智造A 1.0555 1.0555 -1.0778% -0.0115 1.0670 1.0670 吴培文 陆彬
1185 2019-10-16 001644 汇丰智造C 1.0353 1.0353 -1.0608% -0.0111 1.0464 1.0464 吴培文 陆彬
1186 2019-10-16 001645 国泰大健康股票 2.0020 2.0020 +1.1622% +0.0230 1.9790 1.9790 徐治彪
1187 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
1188 2019-10-15 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9150 0.9150 -0.1092% -0.0010 0.9160 0.9160 游凛峰
1189 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -1.3175% -0.0100 0.7590 0.7590 --
1190 2019-10-15 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1990 1.1990 -0.1665% -0.0020 1.2010 1.2010 郭雪松 何秀红
1191 2019-10-15 001651 工银新蓝筹 1.4840 1.4840 -0.4027% -0.0060 1.4900 1.4900 王筱苓
1192 2019-10-15 001654 国联安添鑫C 1.1114 1.1614 +0.2888% +0.0032 1.1082 1.1582 薛琳 杨子江
1193 2019-10-15 001656 农银中国优势 1.0534 1.0534 -0.7724% -0.0082 1.0616 1.0616 赵伟
1194 2019-10-16 001657 长安鑫富领先混合 1.6510 1.6510 -0.1814% -0.0030 1.6540 1.6540 林忠晶
1195 2019-10-16 001659 富安达新动力混合 1.3691 1.3691 -0.0730% -0.0010 1.3701 1.3701 毛矛 朱义
1196 2019-10-15 001660 富安达行业轮动混合 1.0830 1.0830 +0.0924% +0.0010 1.0820 1.0820 毛矛 朱义
1197 2019-10-15 001661 博时信用纯债C 1.0501 1.2542 -1.0087% -0.0107 1.0608 1.2546 张李陵
1198 2019-10-15 001662 创金沪港深 1.0460 1.0460 -0.5703% -0.0060 1.0520 1.0520 皮劲松 胡尧盛
1199 2019-10-16 001663 中银互联网+股票 0.9910 0.9910 -0.6018% -0.0060 0.9970 0.9970 欧阳力君
1200 2019-10-16 001664 平安鑫安混合A 1.0774 1.0774 +0.0000% +0.0000 1.0774 1.0774 田元强 施旭 张文平
1201 2019-10-16 001665 平安鑫安混合C 1.0609 1.0609 +0.0000% +0.0000 1.0609 1.0609 张文平 田元强 施旭
1202 2019-10-15 001667 南方转型混合 0.9400 0.9400 -0.9484% -0.0090 0.9490 0.9490 林乐峰
1203 2019-10-14 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.6400 1.6400 +0.1221% +0.0020 1.6380 1.6380 杨瑨
1204 2018-12-13 001670 长城新策略A 1.0676 1.0676 -0.0094% -0.0001 1.0677 1.0677 --
1205 2018-12-13 001671 长城新策略C 1.2752 1.2752 -0.0078% -0.0001 1.2753 1.2753 --
1206 2019-10-15 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0660 1.2160 -1.3876% -0.0150 1.0810 1.2310 张琦
1207 2018-12-31 001673 红塔优质成长A 0.9340 0.9340 -6.9350% -0.0696 1.0036 1.0036 --
1208 2018-12-31 001674 红塔优质成长C 0.9276 0.9276 -6.9422% -0.0692 0.9968 0.9968 --
1209 2019-10-15 001675 江信同福A 1.0336 1.0721 -0.2028% -0.0021 1.0357 1.0742 王安良
1210 2019-10-15 001676 江信同福C 1.0137 1.0472 -0.1969% -0.0020 1.0157 1.0492 王安良
1211 2019-10-16 001677 中银战略新兴产业股票 1.5220 1.5220 +0.0657% +0.0010 1.5210 1.5210 钱亚风云
1212 2019-10-16 001678 英大国企改革 1.1833 1.1833 +0.1015% +0.0012 1.1821 1.1821 张媛 袁忠伟
1213 2019-10-15 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.3510 1.3510 -1.2427% -0.0170 1.3680 1.3680 曲扬
1214 2018-12-04 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8460 0.8470 +1.1962% +0.0100 0.8360 0.8370 --
1215 2019-10-15 001681 新华积极价值混合 1.1820 1.1820 +0.3396% +0.0040 1.1780 1.1780 李会忠
1216 2019-10-15 001682 新华鑫回报 1.0860 1.1960 +0.2770% +0.0030 1.0830 1.1930 姚秋
1217 2018-11-28 001683 华夏新经济 0.9540 0.9540 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9540 彭海伟
1218 2019-10-15 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0520 1.0520 -0.1898% -0.0020 1.0540 1.0540 杨威风
1219 2019-10-15 001686 安信新动力混合A 1.1597 1.2537 -0.0259% -0.0003 1.1600 1.2540 庄园 李巍
1220 2019-10-15 001687 安信新动力混合C 1.1500 1.2340 -0.0174% -0.0002 1.1502 1.2342 李巍 庄园
1221 2019-10-15 001688 嘉实新起点混合A 1.0940 1.0940 -0.0913% -0.0010 1.0950 1.0950 王茜 尹页
1222 2019-10-14 001691 南方香港成长 1.0710 1.0710 +1.0377% +0.0110 1.0600 1.0600 黄亮
1223 2019-10-15 001692 南方国策动力 1.3040 1.3340 -0.9871% -0.0130 1.3170 1.3470 罗安安
1224 2019-10-15 001694 华安沪港深 1.8810 1.9560 -0.6339% -0.0120 1.8930 1.9680 崔莹
1225 2019-10-16 001695 泓德泓业混合 1.2460 1.3560 -0.7171% -0.0090 1.2550 1.3650 李倩 秦毅
1226 2019-10-15 001696 南方智造股票 1.1400 1.1400 -0.9557% -0.0110 1.1510 1.1510 应帅
1227 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
1228 2019-10-15 001701 中融产业升级混合 1.1470 1.1470 -1.2909% -0.0150 1.1620 1.1620 甘传琦
1229 2019-10-15 001702 东方创新科技混合 0.9641 0.9641 -1.5220% -0.0149 0.9790 0.9790 蒋茜
1230 2019-10-15 001703 银华沪港深增长股票 1.5850 1.6550 +0.1896% +0.0030 1.5820 1.6520 周晶 周大鹏
1231 2019-10-15 001704 国投进宝 1.2062 1.2312 -0.7570% -0.0092 1.2154 1.2404 邓彬彬 徐栋
1232 2019-10-16 001705 泓德战略转型股票 1.1020 1.3020 -0.9883% -0.0110 1.1130 1.3130 郭堃
1233 2019-10-15 001706 诺安积极回报 1.3520 1.3520 -0.3685% -0.0050 1.3570 1.3570 宋德舜
1234 2019-10-15 001707 诺安高端制造 1.1620 1.1620 -0.7686% -0.0090 1.1710 1.1710 史高飞
1235 2019-10-15 001708 东兴改革精选混合 0.9490 0.9490 -0.6283% -0.0060 0.9550 0.9550 孙继青
1236 2019-10-15 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0590 1.0590 +0.2841% +0.0030 1.0560 1.0560 龚炜
1237 2019-10-15 001710 安信新趋势混合A 1.0860 1.1860 -0.0920% -0.0010 1.0870 1.1870 张翼飞 李君
1238 2019-10-15 001711 安信新趋势混合C 1.0840 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.1790 张翼飞 李君
1239 2019-10-15 001712 东方红优势精选混合 1.4690 1.4690 -0.8772% -0.0130 1.4820 1.4820 刚登峰
1240 2019-07-02 001713 华润元大中创100指数 0.7035 0.7035 +0.1566% +0.0011 0.7024 0.7024 --
1241 2019-10-15 001714 工银文体产业股票 1.6790 1.8680 -1.3514% -0.0230 1.7020 1.8910 袁芳
1242 2019-10-15 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.1840 1.1840 -0.2527% -0.0030 1.1870 1.1870 李昱
1243 2019-10-15 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2570 1.2570 -1.1792% -0.0150 1.2720 1.2720 何肖颉
1244 2019-10-15 001717 工银前沿医疗股票 1.8690 1.8690 +0.0000% +0.0000 1.8690 1.8690 赵蓓
1245 2019-10-15 001718 工银物流产业股票 1.5220 1.5220 -1.2330% -0.0190 1.5410 1.5410 张宇帆 杜洋
1246 2019-10-15 001719 工银国家战略股票 1.1710 1.1710 -2.4979% -0.0300 1.2010 1.2010 陈小鹭
1247 2019-10-15 001720 工银新增利混合 1.1390 1.1390 -0.1753% -0.0020 1.1410 1.1410 张洋
1248 2019-10-15 001721 工银新增益混合 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 张洋
1249 2019-10-15 001722 工银银和利混合 1.1470 1.1470 +0.0000% +0.0000 1.1470 1.1470 何秀红
1250 2019-10-16 001723 华商新动力 0.5990 0.5990 -1.1551% -0.0070 0.6060 0.6060 陈恒
1251 2019-10-15 001724 申万多策略C 1.0100 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1160 唐俊杰
1252 2019-10-15 001725 汇添富高端制造股票 1.4470 1.4470 +0.1384% +0.0020 1.4450 1.4450 赵鹏飞
1253 2019-10-15 001726 汇添富新兴消费股票 1.0960 1.0960 -0.4541% -0.0050 1.1010 1.1010 刘伟林
1254 2019-10-15 001727 申万安鑫C 1.1310 1.1870 -0.0883% -0.0010 1.1320 1.1880 唐俊杰
1255 2019-10-11 001728 银华战略 1.3610 1.3610 +2.8723% +0.0380 1.3230 1.3230 倪明 苏静然
1256 2019-08-30 001729 银华逆向投资 0.9700 1.0050 -0.9193% -0.0090 0.9790 1.0140 --
1257 2019-10-15 001730 兴银大健康 0.7800 0.7800 -1.7632% -0.0140 0.7940 0.7940 张海钧
1258 2019-10-15 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8720 0.8720 -0.4566% -0.0040 0.8760 0.8760 赵杰
1259 2019-10-15 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8830 0.8830 -0.4510% -0.0040 0.8870 0.8870 赵杰
1260 2019-10-15 001733 泰达宏利量化股票 0.9780 0.9780 -0.4073% -0.0040 0.9820 0.9820 刘洋
1261 2019-10-15 001734 广发百发大数据成长混合A 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 1.0370 1.0370 季峰
1262 2019-10-15 001735 广发百发大数据成长混合E 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 1.0390 1.0390 季峰
1263 2019-10-15 001736 圆信永丰优加生活 1.5180 1.5180 -1.1719% -0.0180 1.5360 1.5360 范妍
1264 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
1265 2019-10-16 001738 大摩新趋势混合 0.9020 0.9020 -0.1329% -0.0012 0.9032 0.9032 缪东航 夏青
1266 2019-10-15 001739 中融融安二号保本 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 解静
1267 2019-10-15 001740 光大中国制造 1.0380 1.1370 -1.7045% -0.0180 1.0560 1.1550 何奇
1268 2019-10-15 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9650 0.9650 -0.5155% -0.0050 0.9700 0.9700 赵杰
1269 2019-10-15 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9640 0.9640 -0.6186% -0.0060 0.9700 0.9700 赵杰
1270 2019-10-15 001743 诺安优选回报 1.2730 1.2730 -0.2351% -0.0030 1.2760 1.2760 李玉良
1271 2019-10-15 001744 诺安进取回报 0.9970 1.0250 -0.4990% -0.0050 1.0020 1.0300 李玉良 裴禹翔
1272 2019-10-15 001745 易方达瑞富混合I 1.1290 1.1790 -0.2650% -0.0030 1.1320 1.1820 胡剑
1273 2019-10-15 001746 易方达瑞富混合E 1.1310 1.1810 -0.1765% -0.0020 1.1330 1.1830 胡剑
1274 2019-10-15 001747 易方达瑞祺混合I 1.1290 1.1290 -0.1768% -0.0020 1.1310 1.1310 胡剑
1275 2019-10-15 001748 易方达瑞祺混合E 1.1260 1.1260 -0.0887% -0.0010 1.1270 1.1270 胡剑
1276 2019-10-16 001749 招商中国机遇股票 1.0230 1.0230 -0.5831% -0.0060 1.0290 1.0290 王景 李亚
1277 2019-10-15 001750 景顺景瑞 1.0480 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.0950 何江波
1278 2019-10-16 001751 华商信用增强A 0.8910 0.8910 -0.1121% -0.0010 0.8920 0.8920 李海宝
1279 2019-10-16 001752 华商信用增强C 0.8760 0.8760 -0.1140% -0.0010 0.8770 0.8770 李海宝
1280 2019-10-16 001753 红土创新新兴产业混合 0.8190 0.8190 -0.8475% -0.0070 0.8260 0.8260 侯世霞
1281 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0470% -0.0004 0.8506 0.8956 --
1282 2019-10-15 001755 嘉实新思路混合 1.1150 1.1650 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.1650 曲扬
1283 2019-10-15 001756 嘉实策略优选混合 1.0890 1.1910 +0.0000% +0.0000 1.0890 1.1910 曲扬 胡永青
1284 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 +1.4612% +0.0160 1.0950 1.0950 --
1285 2019-10-15 001758 嘉实研究增强混合 1.0930 1.0930 -0.4554% -0.0050 1.0980 1.0980 张露 张丹华
1286 2019-10-15 001759 嘉实成长增强混合 1.0790 1.0790 -0.2773% -0.0030 1.0820 1.0820 邵秋涛
1287 2019-10-15 001760 嘉实创新成长混合 0.9080 0.9080 -0.6565% -0.0060 0.9140 0.9140 刘美玲
1288 2019-10-15 001761 广发安宏回报混合A 1.3590 1.3590 -0.1470% -0.0020 1.3610 1.3610 王予柯
1289 2019-10-15 001762 广发安宏回报混合C 1.3200 1.3200 -0.2268% -0.0030 1.3230 1.3230 王予柯
1290 2019-10-15 001763 广发多策略混合 0.9240 0.9240 -0.3236% -0.0030 0.9270 0.9270 林英睿
1291 2019-10-15 001764 广发沪港深股票 0.9650 1.1020 -0.9240% -0.0090 0.9740 1.1110 余昊
1292 2019-10-15 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0900 1.1300 +0.0000% +0.0000 1.0900 1.1300 李炳智 赵雪芹
1293 2019-10-16 001766 上投医疗健康 1.3930 1.3930 +0.8689% +0.0120 1.3810 1.3810 方钰涵
1294 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
1295 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
1296 2018-11-28 001769 易方达瑞惠 1.2810 1.2810 +0.0781% +0.0010 1.2800 1.2800 肖林
1297 2019-10-15 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0840 1.1240 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.1240 赵雪芹 李炳智
1298 2019-10-15 001771 南方量化混合 0.9320 0.9320 -0.1072% -0.0010 0.9330 0.9330 肖勇
1299 2018-11-28 001772 南方消费活力 1.2290 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.2290 1.2290 蒋秋洁 周豪 史博
1300 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 +0.0000% +0.0000 1.3410 1.3410 姚爽
1301 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
1302 2019-10-15 001775 鹏华弘泰C 1.1316 1.1316 +0.0000% +0.0000 1.1316 1.1316 叶朝明
1303 2019-10-16 001776 中欧兴利债券 1.0574 1.2174 +0.0189% +0.0002 1.0572 1.2172 赵国英
1304 2018-12-03 001777 德邦多元回报A 0.9370 1.2070 -0.0213% -0.0002 0.9372 1.2072 --
1305 2018-12-03 001778 德邦多元回报C 0.8761 0.9761 -0.0228% -0.0002 0.8763 0.9763 --
1306 2019-10-15 001779 中融稳健添利债券 0.9120 0.9120 -0.1095% -0.0010 0.9130 0.9130 赵睿 朱柏蓉 杨萍
1307 2019-10-15 001780 诺安改革趋势混合 1.0010 1.0010 -0.9891% -0.0100 1.0110 1.0110 杨琨
1308 2019-10-15 001781 建信现代服务业股票 1.1410 1.1410 -0.6963% -0.0080 1.1490 1.1490 陶灿
1309 2019-10-15 001782 九泰久益混合A 1.2720 1.4060 -0.3135% -0.0040 1.2760 1.4100 何昕
1310 2019-10-16 001783 兴银合盈债券A 1.0086 1.0086 +0.0000% +0.0000 1.0086 1.0086 洪木妹 李文程
1311 2019-10-16 001784 兴银合盈债券C 1.0085 1.0085 +0.0000% +0.0000 1.0085 1.0085 洪木妹 李文程
1312 2018-06-01 001785 民生岁岁D -- -- -- -- -- -- 胡振仓
1313 2018-11-29 001786 国泰信益灵活配置混合 0.9741 0.9741 +0.0000% +0.0000 0.9741 0.9741 --
1314 2019-10-16 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0880 1.1540 -0.1835% -0.0020 1.0900 1.1560 梁杏
1315 2019-10-16 001790 国泰智能汽车股票 0.8300 0.8300 -0.3601% -0.0030 0.8330 0.8330 周伟锋 王阳
1316 2019-10-16 001791 大成绝对收益A 0.9460 0.9460 +0.1058% +0.0010 0.9450 0.9450 黎新平
1317 2019-10-16 001792 大成绝对收益C 0.9140 0.9140 +0.1095% +0.0010 0.9130 0.9130 黎新平
1318 2019-10-15 001794 兴银朝阳 1.0431 1.1562 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.1562 杨凡颖
1319 2019-10-16 001795 上投文体休闲 0.9460 0.9460 -0.2110% -0.0020 0.9480 0.9480 周战海
1320 2019-10-15 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1970 1.2890 -0.0835% -0.0010 1.1980 1.2900 曾刚 郑慧莲 刘伟林
1321 2019-10-15 001797 华融新利 0.9380 0.9380 -0.1065% -0.0010 0.9390 0.9390 范贵龙
1322 2019-10-15 001798 泰康新回报A 1.1095 1.1095 -0.5913% -0.0066 1.1161 1.1161 蒋利娟 任慧娟 陈怡
1323 2019-10-15 001799 泰康新回报C 1.1110 1.1110 -0.5994% -0.0067 1.1177 1.1177 陈怡 蒋利娟 任慧娟
1324 2019-10-15 001800 华安新乐享灵活配置混合 1.2581 1.2581 -0.5297% -0.0067 1.2648 1.2648 蒋璆 马晓璇 贺涛
1325 2019-10-15 001801 汇添富达欣混合A 1.1300 1.1300 -0.0884% -0.0010 1.1310 1.1310 曾刚 刘伟林 郑慧莲
1326 2019-10-15 001802 易方达瑞财I 1.1400 1.2300 -0.0876% -0.0010 1.1410 1.2310 纪玲云 胡剑
1327 2019-10-15 001803 易方达瑞财E 1.1310 1.2210 -0.0883% -0.0010 1.1320 1.2220 纪玲云 胡剑
1328 2019-10-15 001806 易方达瑞智I 1.0670 1.0670 -0.0936% -0.0010 1.0680 1.0680 韩阅川
1329 2019-10-15 001807 易方达瑞智E 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 1.0540 1.0540 韩阅川
1330 2019-10-15 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9300 0.9300 -1.3786% -0.0130 0.9430 0.9430 王浩
1331 2019-10-15 001809 中信建投智信物联网A 1.1249 1.1249 -2.7408% -0.0317 1.1566 1.1566 周紫光
1332 2019-10-16 001810 中欧潜力价值A 1.2250 1.4070 -0.4065% -0.0050 1.2300 1.4120 袁维德 曹名长
1333 2019-10-16 001811 中欧明睿新常态混合A 1.4000 1.5910 -0.3559% -0.0050 1.4050 1.5960 周应波
1334 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 --
1335 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
1336 2019-10-15 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.6170 1.6820 -0.2468% -0.0040 1.6210 1.6860 徐晓杰
1337 2019-10-15 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1690 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.1690 曾刚 刘伟林
1338 2019-10-15 001817 易方达瑞兴I 1.1120 1.1120 -0.0898% -0.0010 1.1130 1.1130 韩阅川
1339 2019-10-15 001818 易方达瑞兴E 1.1080 1.1080 -0.0902% -0.0010 1.1090 1.1090 韩阅川
1340 2019-10-16 001819 兴全稳益定开债券 1.1086 1.2583 +0.0000% +0.0000 1.1086 1.2583 翟秀华 王健
1341 2019-10-16 001822 华商智能生活 0.9590 0.9590 +0.2090% +0.0020 0.9570 0.9570 周海栋 高兵
1342 2019-10-15 001823 光大鼎鑫C 1.0250 1.0900 +0.2935% +0.0030 1.0220 1.0870 詹佳
1343 2019-10-15 001824 博时沪港深成长企业 1.1990 1.1990 +0.9259% +0.0110 1.1880 1.1880 牟星海
1344 2019-10-15 001825 建信中国制造2025股票 1.0428 1.0428 -0.6100% -0.0064 1.0492 1.0492 孙晟
1345 2019-10-15 001827 富国优选沪港深 1.3410 1.3410 -0.5930% -0.0080 1.3490 1.3490 汪孟海 刘莉莉
1346 2019-10-15 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.9020 0.9020 -0.4415% -0.0040 0.9060 0.9060 张伟保
1347 2019-10-15 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.4130 1.4130 -1.5331% -0.0220 1.4350 1.4350 伍文友
1348 2019-10-15 001832 易方达瑞恒混合 1.2840 1.2840 +1.0228% +0.0130 1.2710 1.2710 萧楠 王元春
1349 2019-10-16 001834 长盛战略新兴C 1.0250 1.0250 -0.1947% -0.0020 1.0270 1.0270 杨衡 孟棋
1350 2019-10-15 001835 易方达瑞祥混合I 1.1470 1.1470 -0.0871% -0.0010 1.1480 1.1480 韩阅川
1351 2019-10-15 001836 易方达瑞祥混合E 1.1480 1.1480 -0.0870% -0.0010 1.1490 1.1490 韩阅川
1352 2019-10-15 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1180 1.2790 -0.4452% -0.0050 1.1230 1.2840 曲扬
1353 2019-10-15 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6720 0.6720 -2.0408% -0.0140 0.6860 0.6860 李轩
1354 2019-10-15 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0910 1.1410 -0.6375% -0.0070 1.0980 1.1480 孟亚强
1355 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
1356 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
1357 2019-10-15 001844 九泰久益混合C 1.2210 1.3550 -0.3265% -0.0040 1.2250 1.3590 何昕
1358 2019-04-12 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1210 1.1210 +0.0000% +0.0000 1.1210 1.1210 --
1359 2018-09-28 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1180 --
1360 2019-10-15 001849 前海开源强势共识100强股票 1.1050 1.1050 -0.4505% -0.0050 1.1100 1.1100 谢屹
1361 2019-10-16 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.2286 1.2286 -0.1544% -0.0019 1.2305 1.2305 王琳 樊利安
1362 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0700 --
1363 2019-10-15 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.6460 1.6760 -1.3189% -0.0220 1.6680 1.6980 彭炜
1364 2018-10-16 001854 景顺景颐增利A 0.9710 0.9710 +0.1031% +0.0010 0.9700 0.9700 --
1365 2018-10-16 001855 景顺景颐增利C 0.9580 0.9580 +0.0000% +0.0000 0.9580 0.9580 --
1366 2019-10-15 001856 易方达环保主题混合 1.3810 1.3810 -1.2160% -0.0170 1.3980 1.3980 祁禾
1367 2019-10-15 001857 易方达现代服务业混合 1.2350 1.2350 +0.7341% +0.0090 1.2260 1.2260 萧楠 王元春
1368 2019-10-15 001858 建信鑫利灵活配置混合 1.0021 1.0021 -1.0760% -0.0109 1.0130 1.0130 陶灿
1369 2019-10-11 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0940 1.2000 +0.0915% +0.0010 1.0930 1.1990 张雪
1370 2019-10-11 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0770 1.1820 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.1810 张雪
1371 2019-10-16 001861 富安达健康人生混合 1.3476 1.3476 +1.0271% +0.0137 1.3339 1.3339 李守峰 纪青
1372 2019-10-15 001862 东方红收益增强债券A 1.0770 1.1670 -0.2778% -0.0030 1.0800 1.1700 纪文静
1373 2019-10-15 001863 东方红收益增强债券C 1.0620 1.1520 -0.3752% -0.0040 1.0660 1.1560 纪文静
1374 2019-10-15 001864 中海长三角 1.3100 1.3100 -0.4559% -0.0060 1.3160 1.3160 于航
1375 2019-10-15 001865 前海事件驱动C 1.4420 1.4420 -1.3005% -0.0190 1.4610 1.4610 王霞
1376 2019-10-15 001866 北信瑞丰新成长 1.0010 1.0410 +0.2002% +0.0020 0.9990 1.0390 于军华 黄祥斌
1377 2019-10-16 001868 招商产业债C 1.4060 1.6460 +0.0000% +0.0000 1.4060 1.6460 马龙
1378 2019-10-16 001869 招商制造业混合A 1.2320 1.3520 -0.2429% -0.0030 1.2350 1.3550 王景
1379 2019-10-15 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3530 1.5230 +0.0000% +0.0000 1.3530 1.5230 曲扬 陶曙斌
1380 2019-10-15 001875 前海沪港深优势精选 1.4780 1.8780 -1.2032% -0.0180 1.4960 1.8960 范洁 曲扬
1381 2019-10-14 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.1699 0.2106 +0.1179% +0.0002 0.1697 0.2104 尤柏年
1382 2019-10-15 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8480 0.8480 -1.7381% -0.0150 0.8630 0.8630 曹潜
1383 2019-10-15 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4890 1.5570 -0.2011% -0.0030 1.4920 1.5600 张金涛
1384 2019-10-15 001879 长城创业板指数增强A 1.1884 1.1884 +0.1348% +0.0016 1.1868 1.1868 雷俊
1385 2019-10-15 001880 长城中国智造混合 1.1326 1.1326 -0.4570% -0.0052 1.1378 1.1378 谭小兵
1386 2019-10-16 001881 中欧趋势E 1.3428 2.1508 -0.2081% -0.0028 1.3456 2.1536 周蔚文
1387 2019-10-16 001882 中欧价值E 1.7245 2.6444 -0.2199% -0.0038 1.7283 2.6482 蓝小康 曹名长
1388 2019-10-16 001883 中欧动力E 1.9132 2.9552 +0.4726% +0.0090 1.9042 2.9462 许文星 王健
1389 2019-10-16 001884 中欧互通精选混合E 1.4719 1.5169 -0.3453% -0.0051 1.4770 1.5220 曲径
1390 2019-10-16 001885 中欧蓝筹E 1.4659 3.0574 -0.1635% -0.0024 1.4683 3.0598 金媛媛 周蔚文
1391 2019-10-16 001886 中欧成长E 1.2729 1.6484 -0.9956% -0.0128 1.2857 1.6612 王培
1392 2019-10-16 001887 中欧价值智选E 2.3150 2.6650 +0.1254% +0.0029 2.3121 2.6621 刘晨
1393 2019-10-16 001888 中欧盛世E 1.4121 2.6411 -0.1414% -0.0020 1.4141 2.6431 魏博
1394 2019-10-16 001889 中欧强债E 1.0818 1.5667 +0.0092% +0.0001 1.0817 1.5666 赵国英
1395 2019-10-16 001890 中欧精选定开E 1.1540 1.1540 -0.1730% -0.0020 1.1560 1.1560 周蔚文
1396 2019-10-16 001891 中欧成长优选E 1.1229 1.5029 -1.0050% -0.0114 1.1343 1.5143 袁维德 曹名长
1397 2019-10-16 001892 长盛新兴成长 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 赵楠
1398 2019-03-04 001896 泰达宏利绝对混合 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
1399 2019-10-15 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0230 1.2040 -0.3895% -0.0040 1.0270 1.2080 孟亚强
1400 2019-10-15 001898 易方达大健康混合 1.3540 1.3540 +0.5944% +0.0080 1.3460 1.3460 萧楠 杨桢霄
1401 2019-10-16 001899 东海社会安全 0.6530 0.6530 +0.1534% +0.0010 0.6520 0.6520 胡德军
1402 2019-10-15 001900 诺安精选价值混合 1.0507 1.0507 -0.5866% -0.0062 1.0569 1.0569 宋青
1403 2019-10-15 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0560 1.0960 -0.7519% -0.0080 1.0640 1.1040 史程 肖立强
1404 2019-10-15 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0790 1.0990 -0.7360% -0.0080 1.0870 1.1070 史程 肖立强
1405 2019-10-15 001903 光大欣鑫A 1.4090 1.7530 -0.1417% -0.0020 1.4110 1.7550 王维诚 魏丽
1406 2019-10-15 001904 光大欣鑫C 1.1050 1.2090 -0.1807% -0.0020 1.1070 1.2110 王维诚 魏丽
1407 2019-10-15 001905 华安安益灵活配置混合 1.0463 1.0463 -0.3524% -0.0037 1.0500 1.0500 蒋璆 郑可成
1408 2019-10-11 001906 东方红6个月定开债 1.1177 1.1611 +0.1075% +0.0012 1.1165 1.1599 纪文静
1409 2019-10-15 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.3760 1.3760 -1.7844% -0.0250 1.4010 1.4010 叶青 董晗
1410 2019-10-15 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.3346 1.3346 -1.7810% -0.0242 1.3588 1.3588 董晗 叶青
1411 2019-10-16 001910 泰康新机遇混合 1.1984 1.3219 -0.2663% -0.0032 1.2016 1.3251 桂跃强 任慧娟 金宏伟
1412 2019-10-15 001911 博时裕恒纯债 1.0506 1.1752 -0.0190% -0.0002 1.0508 1.1754 陈凯杨
1413 2019-10-15 001914 中信建投聚利A 0.9368 0.9808 -0.0533% -0.0005 0.9373 0.9813 谢玮
1414 2019-10-15 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.1530 1.1530 +0.0000% +0.0000 1.1530 1.1530 郝淼 曹潜
1415 2019-10-16 001917 招商量化精选股票A 0.9970 1.0670 -0.4493% -0.0045 1.0015 1.0715 王平
1416 2019-10-15 001918 圆信永丰兴利A 1.0970 1.1300 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.1300 许燕 林铮
1417 2019-10-15 001919 圆信永丰兴利C 1.1120 1.1380 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1380 许燕 林铮
1418 2019-10-15 001920 景顺景颐宏利债券A 1.1530 1.1530 -0.4318% -0.0050 1.1580 1.1580 成念良 万梦
1419 2019-10-15 001921 景顺景颐宏利债券C 1.1080 1.1080 -0.3597% -0.0040 1.1120 1.1120 成念良 万梦
1420 2019-10-16 001922 国泰多策略收益混合 1.1456 1.1456 +0.0524% +0.0006 1.1450 1.1450 王琳 樊利安
1421 2019-01-23 001923 国泰添益灵活配置混合 0.9790 0.9790 +0.0000% +0.0000 0.9790 0.9790 --
1422 2019-10-16 001924 华夏国企改革混合 0.9250 0.9250 -0.4306% -0.0040 0.9290 0.9290 郑晓辉
1423 2019-10-16 001927 华夏消费升级混合A 1.7760 1.7760 -0.7267% -0.0130 1.7890 1.7890 黄文倩 林晶
1424 2019-10-16 001928 华夏消费升级混合C 1.7430 1.7430 -0.7403% -0.0130 1.7560 1.7560 黄文倩 林晶
1425 2019-10-15 001932 国寿安保灵活优选混合 1.0371 1.0851 -0.1733% -0.0018 1.0389 1.0869 吴闻 李捷
1426 2019-10-16 001933 华商新兴活力 0.9430 0.9430 +0.2125% +0.0020 0.9410 0.9410 高兵
1427 2019-10-14 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 0.9500 0.9500 +0.0000% +0.0000 0.9500 0.9500 吴向军
1428 2019-10-16 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9510 0.9510 +0.1053% +0.0010 0.9500 0.9500 吴向军
1429 2019-10-16 001936 国泰全球绝对收益-人民币 1.0520 1.0520 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.0510 吴向军
1430 2019-10-16 001938 中欧时代先锋股票A 1.4950 2.0018 -0.3267% -0.0049 1.4999 2.0067 周应波
1431 2019-10-15 001939 光大睿鑫A 1.2340 1.4570 +0.0000% +0.0000 1.2340 1.4570 林晓凤 沈荣 翟云飞
1432 2019-10-15 001940 农银现代农业加 1.1966 1.1966 -1.3683% -0.0166 1.2132 1.2132 郭世凯
1433 2019-10-15 001941 融通通源短融B 1.0400 1.1770 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.1770 朱浩然 张一格
1434 2019-10-15 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4540 1.4540 -1.0884% -0.0160 1.4700 1.4700 谢屹 史程
1435 2019-10-15 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4370 1.4370 -1.0331% -0.0150 1.4520 1.4520 谢屹 史程
1436 2019-10-15 001945 东方红信用债债券A 1.1340 1.2040 -0.0881% -0.0010 1.1350 1.2050 纪文静
1437 2019-10-15 001946 东方红信用债债券C 1.1190 1.1890 -0.0893% -0.0010 1.1200 1.1900 纪文静
1438 2019-10-16 001947 上投安鑫A 1.0430 1.1080 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.1080 唐瑭 聂曙光
1439 2019-10-15 001948 建信稳定丰利债券A 1.1620 1.1620 -0.0860%