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净值排行
1 2018-08-20 000001 华夏成长 0.9710 3.3820 +1.2513% +0.0120 0.9590 3.3700 董阳阳
2 2018-08-20 000003 中海可转债A 0.6710 0.8810 +0.4491% +0.0030 0.6680 0.8780 江小震
3 2018-08-20 000004 中海可转债C 0.6710 0.8810 +0.4491% +0.0030 0.6680 0.8780 江小震
4 2018-08-20 000005 嘉实增强信用 1.0350 1.2550 -0.0965% -0.0010 1.0360 -- 刘宁
5 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
6 2018-08-20 000008 嘉实中证500ETF联接 1.3599 1.3599 +0.5918% +0.0080 1.3519 1.3519 何如 陈正宪
7 2018-08-20 000011 华夏大盘 11.8890 16.0690 +0.8568% +0.1010 11.7880 15.9680 陈伟彦
8 2018-08-20 000014 华夏聚利债券 1.1260 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.1260 1.1260 何家琪
9 2018-08-20 000015 华夏纯债A 1.2210 1.2510 -0.0818% -0.0010 1.2220 1.2520 柳万军
10 2018-08-20 000016 华夏纯债C 1.1930 1.2230 -0.0838% -0.0010 1.1940 1.2240 柳万军
11 2018-08-20 000017 财通可持续混合 1.2780 2.1200 +0.3140% +0.0040 1.2740 2.1160 夏钦
12 2018-08-20 000020 景顺品质 1.7060 1.8740 +0.3529% +0.0060 1.7000 1.8680 詹成
13 2018-08-20 000021 华夏优势增长混合 1.4700 2.6400 +0.9615% +0.0140 1.4560 2.6260 郑晓辉 刘平 孙轶佳
14 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
15 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
16 2018-08-20 000024 大摩双利A 1.1130 1.3770 +0.0000% +0.0000 1.1130 1.3770 张雪
17 2018-08-20 000025 大摩双利C 1.1000 1.3640 +0.0000% +0.0000 1.1000 1.3640 张雪
18 2018-08-20 000028 华富保本 1.0080 1.3660 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.3660 张惠 胡伟
19 2018-08-20 000029 富国宏观策略 1.5300 1.7250 +0.0654% +0.0010 1.5290 1.7240 袁宜
20 2018-08-20 000030 长城久利 1.0363 1.9185 +0.0000% +0.0000 1.0363 1.9185 蔡旻 储雯玉
21 2018-08-20 000031 华夏复兴混合 1.3040 1.3040 +0.8507% +0.0110 1.2930 1.2930 赵航
22 2018-08-20 000032 易方达信用债A 1.2920 1.2920 -0.1546% -0.0020 1.2940 1.2940 纪玲云 胡剑
23 2018-08-20 000033 易方达信用债C 1.2650 1.2650 -0.1579% -0.0020 1.2670 1.2670 纪玲云 胡剑
24 2018-08-20 000039 农银高增长 1.6467 1.6467 +0.7341% +0.0120 1.6347 1.6347 张燕
25 2018-08-16 000041 华夏全球 1.0320 1.0320 +0.4869% +0.0050 1.0270 1.0270 李湘杰
26 2018-08-20 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5299 1.5299 +1.4523% +0.0219 1.5080 1.5080 吴迪 苏俊杰
27 2018-08-20 000043 嘉实美股 1.9760 1.9760 +0.2028% +0.0040 1.9720 1.9720 张自力
28 2018-08-20 000044 嘉实美股(美元现汇) 1.7550 1.7550 +0.2284% +0.0040 1.7510 1.7510 张自力
29 2018-08-20 000045 工银产业债A 1.3050 1.4560 -0.0766% -0.0010 1.3060 1.4570 何秀红
30 2018-08-20 000046 工银产业债B 1.2820 1.4220 -0.0779% -0.0010 1.2830 1.4230 何秀红
31 2018-08-20 000047 华夏双债增强A 1.1700 1.3900 +0.0855% +0.0010 1.1690 1.3890 柳万军
32 2018-08-20 000048 华夏双债增强C 1.1570 1.3720 +0.0865% +0.0010 1.1560 1.3710 柳万军
33 2018-08-16 000049 中银标普全球 1.0890 1.0890 +0.4613% +0.0050 1.0840 1.0840 陈学林
34 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
35 2018-08-20 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0860 1.0860 +1.1173% +0.0120 1.0740 1.0740 赵宗庭 张弘弢
36 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
37 2018-08-20 000053 鹏华实业债 1.3963 1.4064 +0.0215% +0.0003 1.3960 1.4061 刘太阳 刘涛
38 2018-08-20 000054 鹏华双债增利 1.1362 1.3132 -0.0264% -0.0003 1.1365 1.3135 刘建岩
39 2018-08-16 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) 0.3358 0.3757 +0.1790% +0.0006 0.3352 0.3751 李耀柱 刘杰
40 2018-08-20 000056 建信消费 1.6090 1.6090 +1.4502% +0.0230 1.5860 1.5860 邱宇航
41 2018-08-20 000057 中银消费 1.2650 1.2650 +0.7166% +0.0090 1.2560 1.2560 钱亚风云
42 2018-08-20 000058 国联安保本 1.0251 1.2010 -0.0488% -0.0005 1.0256 1.2015 沈丹
43 2018-08-20 000059 国联安医药100 0.8582 1.4182 -0.7402% -0.0064 0.8646 1.4246 黄欣
44 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
45 2018-08-20 000061 华夏盛世混合 0.6170 0.6170 +1.9835% +0.0120 0.6050 0.6050 代瑞亮
46 2018-08-20 000062 银华量化 1.0580 1.0580 +0.4748% +0.0050 1.0530 1.0530 张凯
47 2018-08-20 000063 长盛电子信息 1.4530 1.4530 +0.0000% +0.0000 1.4530 1.4530 赵宏宇
48 2018-08-17 000064 大摩18个月 1.0480 1.4240 -0.1905% -0.0020 1.0500 1.4260 李轶
49 2018-08-20 000065 国海焦点驱动 1.3980 1.5630 +0.4310% +0.0060 1.3920 1.5570 赵晓东
50 2018-08-20 000066 诺安鸿鑫保本 1.0630 1.5000 +0.0942% +0.0010 1.0620 1.4990 谢志华
51 2018-08-20 000067 民生转债A 0.6110 1.0110 +0.0000% +0.0000 0.6110 1.0110 邱世磊
52 2018-08-20 000068 民生转债C 0.6040 0.9940 +0.0000% +0.0000 0.6040 0.9940 邱世磊
53 2018-08-20 000069 国投中高A 1.0880 1.3380 -0.0918% -0.0010 1.0890 1.3390 刘莎莎 宋璐
54 2018-08-20 000070 国投中高C 1.0860 1.3190 -0.0920% -0.0010 1.0870 1.3200 刘莎莎 宋璐
55 2018-08-20 000071 恒生ETF联接 1.4840 1.4840 +1.1037% +0.0162 1.4678 1.4678 徐猛
56 2018-08-20 000072 华安保本 1.0580 1.8590 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.8590 郑可成 舒灏
57 2018-08-20 000073 上投成长 1.1200 1.1200 +0.6289% +0.0070 1.1130 1.1130 刘辉
58 2018-08-17 000074 工银一年定开A 1.3850 1.3850 -0.2880% -0.0040 1.3890 1.3890 何秀红
59 2018-08-17 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.2131 0.2131 +0.4241% +0.0009 0.2122 0.2122 徐猛
60 2018-08-17 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.2131 0.2131 +0.4241% +0.0009 0.2122 0.2122 徐猛
61 2018-08-17 000077 工银一年定开C 1.3560 1.3560 -0.2941% -0.0040 1.3600 1.3600 何秀红
62 2018-08-17 000078 工银两年定开A 1.2480 1.2480 -0.1600% -0.0020 1.2500 1.2500 李敏
63 2018-08-17 000079 工银两年定开C 1.2240 1.2240 -0.1631% -0.0020 1.2260 1.2260 李敏
64 2018-08-20 000080 天治可转债A 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 王洋
65 2018-08-20 000081 天治可转债C 1.0730 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.0730 王洋
66 2018-08-20 000082 嘉实研究阿尔法 1.1870 1.7420 +0.6785% +0.0080 1.1790 1.7340 张露
67 2018-08-20 000083 汇添富消费行业混合 2.9310 2.9310 +0.5834% +0.0170 2.9140 2.9140 胡昕炜
68 2018-08-20 000084 博时安盈债A 1.1830 1.2190 -0.0845% -0.0010 1.1840 1.2200 黄海峰
69 2018-08-20 000085 博时安盈债C 1.1610 1.1930 -0.0861% -0.0010 1.1620 1.1940 黄海峰
70 2018-08-20 000086 南方稳利A 1.0210 1.2600 -0.0978% -0.0010 1.0220 1.2610 何康
71 2018-08-20 000087 金边中债ETF联接A 1.0613 1.0613 -0.0941% -0.0010 1.0623 1.0623 王亚洲 曲扬
72 2018-08-20 000088 金边中债ETF联接C 1.0557 1.0557 -0.0568% -0.0006 1.0563 1.0563 王亚洲 曲扬
73 2018-08-20 000091 信诚新双盈 0.9920 -- +0.0000% +0.0000 0.9920 0.9920 杨立春
74 2018-08-20 000092 新双盈A 1.0100 -- +0.0000% +0.0000 1.0100 1.2120 杨立春
75 2018-08-20 000093 新双盈B 0.9510 -- +0.0000% +0.0000 0.9510 1.3620 杨立春
76 2018-08-20 000103 国泰高收益债 1.3510 1.3510 -0.1478% -0.0020 1.3530 1.3530 吴向军
77 2018-08-20 000104 华宸增利债券 1.0570 1.2670 -0.0945% -0.0010 1.0580 1.2680 应晓立
78 2018-08-20 000105 建信安心A 1.2460 1.2560 +0.0000% +0.0000 1.2460 1.2560 朱建华 闫晗
79 2018-08-20 000106 建信安心C 1.2200 1.2300 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2300 闫晗 朱建华
80 2018-08-20 000107 富国稳增A 1.0670 1.3650 -0.0936% -0.0010 1.0680 1.3660 李羿
81 2018-08-20 000109 富国稳增C 1.0580 1.3390 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.3400 李羿
82 2018-08-20 000110 金鹰元安A 1.0769 1.3534 -0.0557% -0.0006 1.0775 1.3541 林龙军 吴德瑄 汪伟
83 2018-08-17 000111 易方达纯债A 1.0320 1.2970 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.2980 李一硕
84 2018-08-17 000112 易方达纯债C 1.0260 1.2780 -0.0974% -0.0010 1.0270 1.2790 李一硕
85 2018-08-20 000113 嘉实如意宝A 1.1670 1.3110 -0.0856% -0.0010 1.1680 -- 刘宁
86 2018-08-20 000115 嘉实如意宝C 1.1520 1.2880 +0.0000% +0.0000 1.1520 -- 刘宁
87 2018-08-20 000116 嘉实丰益纯债 1.0180 1.2720 -0.1961% -0.0020 1.0200 -- 曲扬
88 2018-08-20 000117 广发轮动 1.3110 1.3110 +0.3060% +0.0040 1.3070 1.3070 吴兴武
89 2018-08-20 000118 广发聚鑫A 1.2100 1.6540 +0.1656% +0.0020 1.2080 1.6520 张芊
90 2018-08-20 000119 广发聚鑫C 1.2000 1.6370 +0.1669% +0.0020 1.1980 1.6350 张芊
91 2018-08-20 000120 中银美丽中国 1.1680 1.2030 +0.6897% +0.0080 1.1600 1.1950 严菲 王伟
92 2018-08-20 000121 华夏永福混合A 1.5430 1.5430 +0.1298% +0.0020 1.5410 1.5410 何家琪
93 2018-08-20 000122 汇添富实债A 1.0940 1.3680 -0.1825% -0.0020 1.0960 1.3700 曾刚 蒋文玲
94 2018-08-20 000123 汇添富实债C 1.0660 1.3400 -0.0937% -0.0010 1.0670 1.3410 蒋文玲 曾刚
95 2018-08-20 000124 华宝服务优选混合 1.5970 1.8970 -0.3121% -0.0050 1.6020 1.9020 楼鸿强
96 2018-08-20 000125 上投天颐A 0.9910 1.3290 +0.0000% +0.0000 0.9910 1.3290 聂曙光
97 2018-08-20 000126 招商安润 1.0280 1.3720 -0.0972% -0.0010 1.0290 1.3730 钟赟 尹晓红
98 2018-08-20 000127 农银行业领先 2.1740 2.1740 -0.1286% -0.0028 2.1768 2.1768 张峰
99 2018-08-20 000128 大成短融A 1.2470 1.3020 -0.0160% -0.0002 1.2472 1.3022 朱哲
100 2018-08-20 000129 大成短融B 1.2680 1.3230 -0.0158% -0.0002 1.2682 1.3232 朱哲
101 2018-08-20 000130 大成信用债A 1.2160 1.5160 +0.0823% +0.0010 1.2150 1.5150 孙丹 王立
102 2018-08-20 000131 大成信用债C 1.1900 1.4900 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.4900 孙丹 王立
103 2018-08-17 000136 民生策略 2.0160 2.3770 -0.7874% -0.0160 2.0320 2.3930 孙伟
104 2018-08-17 000137 民生岁岁A 1.1070 1.3460 +0.0904% +0.0010 1.1060 1.3450 胡振仓
105 2018-08-17 000138 民生岁岁C 1.0990 1.3230 +0.0911% +0.0010 1.0980 1.3220 胡振仓
106 2018-08-20 000139 富国国企债A 1.0085 1.2695 -0.0496% -0.0005 1.0090 1.2700 王颀亮
107 2018-08-20 000141 富国国企债C 1.0063 1.2493 -0.0596% -0.0006 1.0069 1.2499 王颀亮
108 2018-08-20 000142 融通通泰保本A 1.0350 1.2980 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.2970 余志勇 王超
109 2018-08-20 000143 鹏华双债加利 1.3209 1.3709 +0.1137% +0.0015 1.3194 1.3694 王石千
110 2018-08-20 000147 易方达高等级A 1.2050 1.2750 -0.0829% -0.0010 1.2060 1.2760 胡剑 林森
111 2018-08-20 000148 易方达高等级C 1.2020 1.2720 -0.0831% -0.0010 1.2030 1.2730 胡剑 林森
112 2018-08-20 000149 华安双债A 1.1600 1.4800 +0.0000% +0.0000 1.1600 1.4800 朱才敏 贺涛
113 2018-08-20 000150 华安双债C 1.1420 1.4620 -0.0875% -0.0010 1.1430 1.4630 朱才敏 贺涛
114 2018-08-17 000151 诺安信债 1.0000 1.3390 -3.5680% -0.0370 1.0370 1.3390 岳帅
115 2018-08-20 000152 大成景旭A 1.1270 1.3370 -0.1771% -0.0020 1.1290 1.3390 陈会荣 方孝成
116 2018-08-20 000153 大成景旭C 1.1060 1.3160 -0.1805% -0.0020 1.1080 1.3180 陈会荣 方孝成
117 2018-08-20 000165 国投策略精选 1.5010 2.1290 +0.4013% +0.0060 1.4950 2.1230 吉莉 颜文浩
118 2018-08-20 000166 中海策略精选 0.9688 1.3447 +1.0641% +0.0102 0.9586 1.3305 刘俊
119 2018-08-20 000167 广发聚优A 1.1190 1.3290 +0.8108% +0.0090 1.1100 1.3200 张东一
120 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
121 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
122 2018-08-20 000171 易方达裕丰 1.6170 1.6170 +0.0619% +0.0010 1.6160 1.6160 张雅君 张清华
123 2018-08-20 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1810 2.1930 +0.9402% +0.0110 1.1700 2.1820 田汉卿
124 2018-08-20 000173 汇添富美丽30混合 2.0810 2.0810 +0.4829% +0.0100 2.0710 2.0710 王栩
125 2018-08-20 000174 汇添富高息债A 1.3950 1.4300 +0.0717% +0.0010 1.3940 1.4290 陈加荣
126 2018-08-20 000175 汇添富高息债C 1.3270 1.3620 +0.0000% +0.0000 1.3270 1.3620 陈加荣
127 2018-08-20 000176 嘉实沪深300增强 1.1373 1.1373 +0.8066% +0.0091 1.1282 1.1282 张露 李欣
128 2018-08-20 000177 嘉实丰益债券A 1.0150 1.3010 -0.1967% -0.0020 1.0170 -- 刘宁
129 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
130 2018-08-16 000179 广发美国房地产(人民币) 1.1880 1.5160 +0.8489% +0.0100 1.1780 1.5060 李耀柱 刘杰
131 2018-08-16 000180 广发美国房地产(美元) 0.1723 0.2227 +0.7013% +0.0012 0.1711 0.2215 李耀柱 刘杰
132 2018-08-20 000181 景顺金利A 1.1680 1.2840 +0.0000% +0.0000 1.1680 1.2840 袁媛
133 2018-08-20 000182 景顺金利C 1.1510 1.2630 +0.0000% +0.0000 1.1510 1.2630 袁媛
134 2018-08-20 000183 嘉实丰益策略 0.9930 1.2690 -0.2010% -0.0020 0.9950 -- 胡永青
135 2018-08-20 000184 工银添福A 1.6280 1.6280 +0.1230% +0.0020 1.6260 1.6260 谷衡 李昱 杜海涛
136 2018-08-20 000185 工银添福B 1.5910 1.5910 +0.1259% +0.0020 1.5890 1.5890 谷衡 李昱 杜海涛
137 2018-08-20 000186 华泰柏瑞季季红 1.0478 1.3014 -0.0668% -0.0007 1.0485 1.3021 罗远航
138 2018-08-20 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.1659 1.3042 -0.0429% -0.0005 1.1664 1.3047 陈东
139 2018-08-20 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.1458 1.2841 -0.0523% -0.0006 1.1464 1.2847 陈东
140 2018-08-20 000189 易方达保本一号 1.0270 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0870 王晓晨
141 2018-08-20 000190 中银新回报 1.2930 1.6130 +0.0000% +0.0000 1.2930 1.6130 李建
142 2018-08-20 000191 富国信用债A 1.0210 1.2880 -0.0978% -0.0010 1.0220 1.2890 黄纪亮
143 2018-08-20 000192 富国信用债C 1.0210 1.2640 -0.0978% -0.0010 1.0220 1.2650 黄纪亮
144 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
145 2018-08-20 000194 银华四季红 1.0550 1.3760 -0.0947% -0.0010 1.0560 1.3770 邹维娜
146 2018-08-17 000195 工银保本3号A 1.0490 1.4270 -0.2852% -0.0030 1.0520 1.4310 张洋
147 2018-08-17 000196 工银保本3号B 1.0350 1.3810 -0.2890% -0.0030 1.0380 1.3850 张洋
148 2018-08-17 000197 富国一年期 1.0650 1.2840 -0.0938% -0.0010 1.0660 1.2850 王颀亮 钟智伦
149 2018-08-20 000199 国泰策略收益 1.1230 1.3290 +0.9892% +0.0110 1.1120 1.3160 艾小军
150 2018-08-20 000200 博时岁岁增利 1.0270 1.3320 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.3320 鲁邦旺
151 2018-08-17 000201 诺安泰鑫A 1.0460 1.2920 -0.3810% -0.0040 1.0500 1.2960 岳帅
152 2018-08-17 000202 富国两年期 1.0710 1.3430 -0.0933% -0.0010 1.0720 1.3440 王颀亮 钟智伦
153 2018-08-20 000205 易方达投债A 1.1210 1.3290 -0.0891% -0.0010 1.1220 1.3300 王晓晨
154 2018-08-20 000206 易方达投债C 1.1210 1.3190 -0.0891% -0.0010 1.1220 1.3200 王晓晨
155 2018-08-20 000207 建信双债增强A 1.1670 1.1770 +0.0858% +0.0010 1.1660 1.1760 朱虹
156 2018-08-20 000208 建信双债增强C 1.1440 1.1540 +0.0875% +0.0010 1.1430 1.1530 朱虹
157 2018-08-20 000209 信诚新兴 1.1150 1.1150 +0.9964% +0.0110 1.1040 1.1040 郑伟 杨旭
158 2018-08-17 000212 泰信鑫益A 1.0920 1.2590 -0.1828% -0.0020 1.0940 1.2610 何俊春
159 2018-08-17 000213 泰信鑫益C 1.0810 1.2350 -0.2768% -0.0030 1.0840 1.2380 何俊春
160 2018-08-20 000214 广发成长优选 1.3760 1.3760 +0.0000% +0.0000 1.3760 1.3760 王小松 代宇
161 2018-08-20 000215 广发趋势 1.6470 1.7070 -0.1818% -0.0030 1.6500 1.7100 谭昌杰 谢军
162 2018-08-20 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9702 0.9702 +0.5806% +0.0056 0.9646 0.9646 许之彦 徐宜宜
163 2018-08-20 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9640 0.9640 +0.5843% +0.0056 0.9584 0.9584 许之彦 徐宜宜
164 2018-08-20 000218 国泰黄金ETF联接A 0.9978 0.9978 +0.5745% +0.0057 0.9921 0.9921 艾小军 徐成城
165 2018-08-20 000219 博时裕益 1.1260 1.3780 +0.0889% +0.0010 1.1250 1.3770 周心鹏
166 2018-08-20 000220 富国医保混合 1.8230 1.8230 -1.2459% -0.0230 1.8460 1.8460 于洋
167 2018-08-20 000221 汇添富年年利A 1.1770 1.2270 -0.0849% -0.0010 1.1780 1.2280 陈加荣
168 2018-08-20 000222 汇添富年年利C 1.1520 1.2020 -0.0867% -0.0010 1.1530 1.2030 陈加荣
169 2018-08-17 000225 长盛年年A 1.2340 1.2340 -0.4036% -0.0050 1.2390 1.2390 段鹏
170 2018-08-17 000226 长盛年年C 1.2160 1.2160 -0.4095% -0.0050 1.2210 1.2210 段鹏
171 2018-08-17 000227 华安年年红A 1.0690 1.3520 -0.2799% -0.0030 1.0720 1.3550 郑可成 周益鸣
172 2018-08-17 000235 诺安稳固 1.0640 1.2720 -0.1876% -0.0020 1.0660 1.2740 裴禹翔
173 2018-08-20 000236 工银月月薪A 1.4830 1.4830 +0.2027% +0.0030 1.4800 1.4800 刘琦
174 2018-08-17 000237 国投一年定开A 1.1030 1.3110 -0.4513% -0.0050 1.1080 1.3160 徐栋 狄晓娇 李达夫
175 2018-08-17 000238 国投一年定开C 1.0920 1.2970 -0.3650% -0.0040 1.0960 1.3010 徐栋 狄晓娇 李达夫
176 2018-08-17 000239 华安年年盈A 1.0120 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0790 孙丽娜
177 2018-08-17 000240 华安年年盈C 1.0030 1.0670 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0670 孙丽娜
178 2018-08-20 000241 宝盈核心C 0.8002 1.7012 +0.1502% +0.0012 0.7990 1.7000 李健伟
179 2018-08-20 000242 景顺精选 0.9740 1.5240 +0.6198% +0.0060 0.9680 1.5180 张靖
180 2018-08-20 000244 天弘稳利A 1.1220 1.3410 -0.3552% -0.0040 1.1260 1.3450 刘洋 柴文婷 姜晓丽
181 2018-08-20 000245 天弘稳利B 1.1010 1.3170 -0.3620% -0.0040 1.1050 1.3210 刘洋 柴文婷 姜晓丽
182 2018-08-20 000246 博时月月薪 0.9540 1.4080 -0.1047% -0.0010 0.9550 1.4100 陈凯杨
183 2018-08-20 000248 汇添富消费联接 1.3325 1.3325 +0.8477% +0.0112 1.3213 1.3213 吴振翔 过蓓蓓
184 2018-08-20 000251 工银金融地产混合 2.1140 2.6330 +1.1483% +0.0240 2.0900 2.6090 鄢耀 王君正 甘宗卫
185 2018-08-20 000252 景顺景兴纯债A 1.2890 1.2890 +0.0000% +0.0000 1.2890 1.2890 陈文鹏
186 2018-08-20 000253 景顺景兴纯债C 1.2630 1.2630 +0.0000% +0.0000 1.2630 1.2630 陈文鹏
187 2018-08-20 000254 长城增益A 1.1090 1.3630 -0.0811% -0.0009 1.1099 1.3639 张棪 蔡旻
188 2018-08-20 000255 长城增益C 1.1010 1.3410 -0.0907% -0.0010 1.1020 1.3420 张棪 蔡旻
189 2018-08-20 000256 上投红利A 0.9570 1.2990 -0.2086% -0.0020 0.9590 1.3010 聂曙光
190 2018-08-20 000257 上投岁岁盈A 1.0250 1.2060 -0.0975% -0.0010 1.0260 1.2070 唐瑭 刘阳
191 2018-08-20 000258 上投岁岁盈C 1.0180 1.1870 -0.0981% -0.0010 1.0190 1.1880 唐瑭 刘阳
192 2018-08-20 000259 农银区间收益 2.0218 2.0218 +0.2280% +0.0046 2.0172 2.0172 陈富权
193 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
194 2018-08-20 000263 工银信息产业混合 1.2980 1.5750 +0.4644% +0.0060 1.2920 1.5690 单文
195 2018-08-20 000264 博时内需增长 0.8810 0.7700 -0.1134% -0.0010 0.8820 0.7710 刘阳 陈雷
196 2018-08-17 000265 易方达恒久A 1.0660 1.1760 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.1760 张磊 田宇
197 2018-08-17 000266 易方达恒久C 1.0580 1.1580 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.1580 张磊 田宇
198 2018-08-17 000267 广发集利债券A 1.0910 1.4260 -0.1830% -0.0020 1.0930 1.4280 代宇
199 2018-08-17 000268 广发集利债券C 1.0880 1.4030 -0.1835% -0.0020 1.0900 1.4050 代宇
200 2018-08-20 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0430 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0430 -- 刘宁
201 2018-08-20 000270 建信安心保本 1.0510 1.6050 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.6050 牛兴华
202 2018-08-17 000271 中邮定开债A 1.0520 1.3370 -0.1898% -0.0020 1.0540 1.3390 张萌 余红
203 2018-08-17 000272 中邮定开债C 1.0480 1.3230 -0.1905% -0.0020 1.0500 1.3250 张萌 余红
204 2018-08-20 000273 华润安鑫 1.0970 1.8190 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.8190 刘宏毅 袁华涛
205 2018-08-16 000274 广发亚太债(人民币) 1.2180 1.2880 +0.0000% +0.0000 1.2180 1.2880 孙敏
206 2018-08-16 000275 广发亚太债(美元) 0.1767 0.1874 -0.1131% -0.0002 0.1769 0.1876 孙敏
207 2018-08-17 000277 博时双月薪 1.0080 1.5250 -0.2967% -0.0030 1.0110 1.5300 陈凯杨
208 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
209 2018-08-20 000279 华商红利 0.9350 1.8880 +0.7543% +0.0070 0.9280 1.8810 马国江
210 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
211 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
212 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
213 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
214 2018-08-20 000286 银华季季红 1.0510 1.3210 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.3210 邹维娜
215 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
216 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
217 2018-08-20 000289 鹏华丰泰A 1.0158 1.3230 -0.2749% -0.0028 1.0186 1.3258 戴钢
218 2018-08-16 000290 鹏华全球 1.0820 1.3865 +0.0740% +0.0008 1.0812 1.3857 尤柏年
219 2018-08-20 000291 鹏华普悦债券 0.9588 0.9588 -0.0730% -0.0007 0.9595 0.9595 戴钢
220 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
221 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
222 2018-08-20 000294 华安生态优先混合 1.8620 1.8620 +0.5400% +0.0100 1.8520 1.8520 陈媛
223 2018-08-20 000295 鹏华丰实A 1.0740 1.3100 -0.2786% -0.0030 1.0770 1.3130 戴钢
224 2018-08-20 000296 鹏华丰实B 1.0600 1.2910 -0.2822% -0.0030 1.0630 1.2940 戴钢
225 2018-08-20 000297 鹏华可转债 0.8260 0.8260 +0.2427% +0.0020 0.8240 0.8240 王石千
226 2018-08-20 000298 中海纯债A 1.0370 1.1770 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.1770 王含嫣
227 2018-08-20 000299 中海纯债C 1.0210 1.1610 -0.0978% -0.0010 1.0220 1.1620 王含嫣
228 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
229 2018-08-17 000303 长盛双月红A 0.9590 1.1660 -0.2081% -0.0020 0.9610 1.1680 李琪
230 2018-08-17 000304 长盛双月红C 0.9530 1.1520 -0.3138% -0.0030 0.9560 1.1550 李琪
231 2018-08-20 000305 中银中高A 1.0580 1.2980 -0.1887% -0.0020 1.0600 1.3000 王妍
232 2018-08-17 000306 天弘弘利 1.1880 1.3040 -0.1681% -0.0020 1.1900 1.3060 王林 姜晓丽
233 2018-08-20 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9378 0.9378 +0.5684% +0.0053 0.9325 0.9325 范冰 余海燕
234 2018-08-20 000308 建信创新中国 2.0180 2.0180 +1.6625% +0.0330 1.9850 1.9850 邵卓
235 2018-08-20 000309 大摩品质生活 1.5040 1.5040 +2.3129% +0.0340 1.4700 1.4700 何晓春 王大鹏
236 2018-08-17 000310 安信永利信用A 1.0780 1.3880 +0.0000% +0.0000 1.0780 1.3880 李君 张翼飞
237 2018-08-20 000311 景顺沪深300 1.7820 2.1220 +1.1351% +0.0200 1.7620 2.1020 黎海威
238 2018-08-20 000312 华安沪深300A 1.3636 1.7236 +1.1198% +0.0151 1.3485 1.7085 许之彦 孙晨进
239 2018-08-20 000313 华安沪深300C 1.3196 1.6796 +1.1188% +0.0146 1.3050 1.6650 许之彦 孙晨进
240 2018-08-20 000314 招商瑞丰A 1.3310 1.4780 -0.2996% -0.0040 1.3350 1.4820 王刚
241 2018-08-20 000316 中海惠利 0.9926 1.2594 -0.1207% -0.0012 0.9938 1.2606 江小震
242 2018-08-20 000317 惠利A 1.0025 1.1963 +0.0200% +0.0002 1.0023 1.1961 江小震
243 2018-08-20 000318 惠利B 0.9903 1.2493 -0.1412% -0.0014 0.9917 1.2507 江小震
244 2018-08-20 000319 泰达淘利A 1.2227 1.2837 -0.0327% -0.0004 1.2231 1.2841 丁宇佳
245 2018-08-20 000320 泰达淘利B 1.2127 1.2727 -0.0330% -0.0004 1.2131 1.2731 丁宇佳
246 2018-08-20 000326 南方顺达 1.0320 1.0500 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.0490 吴剑毅
247 2018-08-20 000327 南方新蓝筹混合 1.0970 1.0970 +0.0730% +0.0008 1.0962 1.0962 孙鲁闽
248 2018-08-20 000328 上投转型动力 1.2460 1.2460 +1.3832% +0.0170 1.2290 1.2290 孟亮 张富盛
249 2018-08-20 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 1.0200 1.0200 周恩源
250 2018-08-20 000333 长城稳固A 1.1234 1.1434 -0.0534% -0.0006 1.1240 1.1440 储雯玉 蔡旻 张棪
251 2018-08-20 000334 长城稳固C 1.1063 1.1263 -0.0452% -0.0005 1.1068 1.1268 储雯玉 张棪 蔡旻
252 2018-08-17 000335 安信永利信用C 1.0540 1.3640 -0.0948% -0.0010 1.0550 1.3650 张翼飞 李君
253 2018-08-20 000336 农银精选灵配 1.0846 1.0846 +0.6963% +0.0075 1.0771 1.0771 赵诣
254 2018-08-20 000338 鹏华双债保利 1.0956 1.2789 -0.1003% -0.0011 1.0967 1.2800 刘太阳
255 2018-08-20 000339 长城医疗保健 1.4371 1.4371 +0.3141% +0.0045 1.4326 1.4326 谭小兵
256 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
257 2018-08-20 000341 嘉实新兴市场C2 1.1000 1.1550 +0.0000% +0.0000 1.1000 1.1550 关子宏
258 2018-08-20 000342 嘉实新兴市场A1 1.2030 1.4710 -0.0831% -0.0010 1.2040 1.4720 关子宏
259 2018-08-20 000345 鹏华丰融 1.3160 1.3810 +0.0000% +0.0000 1.3160 1.3810 刘涛
260 2018-08-20 000346 建信安心两年A 1.0320 1.2810 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.2820 闫晗 黎颖芳
261 2018-08-20 000347 建信安心两年C 1.0310 1.2630 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.2630 闫晗 黎颖芳
262 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
263 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
264 2018-08-17 000351 岁岁恒丰A 1.0240 1.3040 -0.1949% -0.0020 1.0260 1.3060 邓钟锋
265 2018-08-17 000352 岁岁恒丰C 1.0230 1.2860 -0.0977% -0.0010 1.0240 1.2870 邓钟锋
266 2018-08-20 000354 长盛城镇化主题混合 1.0550 1.7030 +0.6679% +0.0070 1.0480 1.6960 代毅 乔培涛
267 2018-08-20 000355 南方丰元A 1.1420 1.2940 +0.0876% +0.0010 1.1410 1.2930 杜才超
268 2018-08-20 000356 南方丰元C 1.1250 1.2730 +0.0000% +0.0000 1.1250 1.2730 杜才超
269 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
270 2018-08-20 000360 年年有余A 1.0960 1.2230 +0.0913% +0.0010 1.0950 1.2220 王国强
271 2018-08-20 000361 年年有余B 1.0740 1.2000 +0.0932% +0.0010 1.0730 1.1990 王国强
272 2018-08-20 000362 国泰聚信A 1.1150 2.1130 +0.6318% +0.0070 1.1080 2.1060 程洲
273 2018-08-20 000363 国泰聚信C 1.1340 2.1280 +0.6211% +0.0070 1.1270 2.1210 程洲
274 2018-08-20 000367 国泰安康A 1.3900 1.3900 +0.2886% +0.0040 1.3860 1.3860 王琳
275 2018-08-20 000368 汇添富沪深300 1.3453 1.3453 +1.2722% +0.0169 1.3284 1.3284 吴振翔
276 2018-08-16 000369 广发全球医保(人民币) 1.4670 1.5770 +0.8941% +0.0130 1.4540 1.5640 刘杰 李耀柱
277 2018-08-16 000370 广发全球医保(美元) 0.2128 0.2297 +0.7576% +0.0016 0.2112 0.2281 刘杰 李耀柱
278 2018-08-17 000372 中银惠利纯债 1.0360 1.3140 -0.2887% -0.0030 1.0390 1.3170 范静 奚鹏洲
279 2018-08-20 000373 华安中证医药联接A 1.2780 1.2780 -1.4649% -0.0190 1.2970 1.2970 苏卿云
280 2018-08-20 000376 华安中证医药联接C 1.2570 1.2570 -1.4890% -0.0190 1.2760 1.2760 苏卿云
281 2018-08-20 000377 双债增利A 0.9990 1.3930 -0.1000% -0.0010 1.0000 1.3940 唐瑭 刘阳
282 2018-08-20 000378 双债增利C 0.9910 1.3770 +0.0000% +0.0000 0.9910 1.3770 唐瑭 刘阳
283 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
284 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
285 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
286 2018-08-20 000385 景顺景颐A 1.4810 1.4810 +0.1352% +0.0020 1.4790 1.4790 毛从容
287 2018-08-20 000386 景顺景颐C 1.4530 1.4530 +0.0689% +0.0010 1.4520 1.4520 毛从容
288 2018-08-20 000387 泰达瑞利A 1.0090 1.1760 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.1760 庞宝臣
289 2018-08-20 000388 泰达瑞利B 0.9520 1.2560 +0.0000% +0.0000 0.9520 1.2560 庞宝臣
290 2018-08-20 000390 华商优势行业 0.9000 2.0380 +1.1236% +0.0100 0.8900 2.0280 周海栋
291 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
292 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
293 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
294 2018-08-20 000394 融通通源短融A 1.0700 1.2040 -0.0934% -0.0010 1.0710 1.2050 朱浩然
295 2018-08-20 000395 汇添富安心A 1.1960 1.1960 -0.1669% -0.0020 1.1980 1.1980 何旻
296 2018-08-20 000396 汇添富安心C 1.2110 1.2110 -0.2471% -0.0030 1.2140 1.2140 何旻
297 2018-08-20 000398 华富灵活 0.9190 1.1440 +0.5470% +0.0050 0.9140 1.1390 翁海波 龚炜
298 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
299 2018-08-17 000400 中融增鑫A 1.2960 1.2960 -0.0771% -0.0010 1.2970 1.2970 沈潼 李倩
300 2018-08-17 000401 中融增鑫C 1.2730 1.2730 -0.0785% -0.0010 1.2740 1.2740 沈潼 李倩
301 2018-08-20 000402 工银纯债债券A 1.1394 1.2521 -0.0877% -0.0010 1.1404 1.2531 谷衡 张略钊
302 2018-08-20 000403 工银纯债债券B 1.1312 1.2314 -0.0883% -0.0010 1.1322 1.2324 谷衡 张略钊
303 2018-08-20 000404 易方达新兴成长 1.9420 1.9420 +1.1985% +0.0230 1.9190 1.9190 宋昆
304 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
305 2018-08-20 000406 汇添富双利A 1.0840 1.3440 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.3450 曾刚 郑慧莲
306 2018-08-20 000407 汇添富双利C 1.0890 1.3490 -0.0917% -0.0010 1.0900 1.3500 曾刚 郑慧莲
307 2018-08-17 000408 民生城镇化 1.3680 2.2630 -1.2987% -0.0180 1.3860 2.2810 柳世庆
308 2018-08-20 000409 鹏华环保产业 1.4820 1.4820 +1.0914% +0.0160 1.4660 1.4660 郑川江
309 2018-08-20 000410 益民服务领先 2.5660 2.5660 +0.7460% +0.0190 2.5470 2.5470 赵若琼
310 2018-08-20 000411 景顺优质成长 1.0150 1.3650 +1.0956% +0.0110 1.0040 1.3540 徐喻军
311 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
312 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
313 2018-08-20 000414 嘉实绝对收益 1.1750 1.1750 +0.0852% +0.0010 1.1740 -- 刘斌
314 2018-08-17 000415 大摩纯债A 1.1900 1.2900 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.2900 李轶
315 2018-08-17 000416 大摩纯债C 1.1710 1.2710 -0.0853% -0.0010 1.1720 1.2720 李轶
316 2018-08-20 000417 国联安新精选 0.9430 1.1810 +0.5974% +0.0056 0.9374 1.1754 魏东
317 2018-08-20 000418 景顺成长之星 1.6390 1.6390 +1.0481% +0.0170 1.6220 1.6220 刘晓明
318 2018-08-20 000419 大摩信价债A 1.1250 1.2260 -0.0888% -0.0010 1.1260 1.2270 施同亮
319 2018-08-20 000420 大摩信价债C 1.1130 1.2140 +0.0000% +0.0000 1.1130 1.2140 施同亮
320 2018-08-20 000421 华泰丰汇债A 1.1447 1.1447 -0.0873% -0.0010 1.1457 1.1457 陈东
321 2018-08-20 000422 华泰丰汇债C 1.1240 1.1240 -0.0889% -0.0010 1.1250 1.1250 陈东
322 2018-08-20 000423 前海事件驱动A 1.2580 1.2580 +1.0442% +0.0130 1.2450 1.2450 王霞
323 2018-08-20 000426 大成信用增利A 1.0860 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.0860 1.2800 朱哲
324 2018-08-20 000427 大成信用增利C 1.0710 1.2550 -0.0933% -0.0010 1.0720 1.2560 朱哲
325 2018-08-20 000428 易方达聚盈 1.0401 -- -0.0096% -0.0001 1.0402 -- 张磊
326 2018-08-20 000429 聚盈A 1.0007 -- +0.0300% +0.0003 1.0004 -- 张磊
327 2018-08-20 000430 聚盈B 1.0748 -- -0.0279% -0.0003 1.0751 -- 张磊
328 2018-08-20 000431 鹏华品牌 1.2320 1.3140 +0.0812% +0.0010 1.2310 1.3130 王宗合
329 2018-08-20 000432 中银优秀企业 1.4660 1.4660 +0.8253% +0.0120 1.4540 1.4540 陈军 欧阳力君
330 2018-08-20 000433 安信鑫发优选 1.0460 1.0460 +0.8679% +0.0090 1.0370 1.0370 蓝雁书
331 2018-08-20 000435 建信稳定添利A 1.0670 1.3990 -0.1871% -0.0020 1.0690 1.4010 朱建华
332 2018-08-20 000436 易方达裕惠 1.6970 1.7970 +0.0590% +0.0010 1.6960 1.7960 胡剑
333 2018-08-20 000437 融通月月A 1.0260 1.1620 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.1620 朱浩然
334 2018-08-20 000438 融通月月B 1.0200 1.1480 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.1480 朱浩然
335 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
336 2018-08-20 000452 南方医保 1.5200 1.7350 -0.3932% -0.0060 1.5260 1.7410 王峥娇 茅炜
337 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
338 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
339 2018-08-20 000457 上投摩根核心 1.5160 1.8250 +0.7979% +0.0120 1.5040 1.8130 李博
340 2018-08-20 000458 英大领先回报 0.8255 1.4855 +1.1642% +0.0095 0.8160 1.4760 袁忠伟
341 2018-08-20 000462 农银主题 1.0005 1.0005 -0.2691% -0.0027 1.0032 1.0032 颜伟鹏
342 2018-08-20 000463 华商双债A 0.8640 1.2790 +0.1159% +0.0010 0.8630 1.2780 梁伟泓 张永志
343 2018-08-20 000465 景顺鑫月薪 1.0290 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.2420 袁媛
344 2018-08-20 000466 融通通瑞A 1.0700 1.1450 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.1450 何天翔 朱浩然
345 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
346 2018-08-17 000469 富国目标齐利 1.0840 1.2190 -0.1842% -0.0020 1.0860 1.2210 王颀亮 武磊 黄纪亮
347 2018-08-20 000471 富国城镇发展 1.1400 1.6400 +0.4405% +0.0050 1.1350 1.6350 毕天宇
348 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
349 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
350 2018-08-20 000477 广发主题领先 1.4420 1.4420 +0.9097% +0.0130 1.4290 1.4290 李巍
351 2018-08-20 000478 建信中证500A 1.8703 1.8703 +0.5538% +0.0103 1.8600 1.8600 叶乐天
352 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
353 2018-08-20 000480 东方红新动力 2.2120 2.3000 +0.2720% +0.0060 2.2060 2.2940 周云
354 2018-08-20 000481 华商双债C 0.8570 1.2420 +0.0000% +0.0000 0.8570 1.2420 梁伟泓 张永志
355 2018-08-20 000489 光大岁末A 1.0652 1.1822 -0.0188% -0.0002 1.0654 1.1824 陈晓
356 2018-08-20 000490 光大岁末C 1.0624 1.1636 +0.0000% +0.0000 1.0624 1.1636 陈晓
357 2018-08-17 000496 长安产业精选混合A 1.0679 1.3079 -1.7119% -0.0186 1.0865 1.3265 栾绍菲 林忠晶
358 2018-08-20 000497 财通纯债债券A 1.0515 1.0870 -0.0095% -0.0001 1.0516 1.0871 张亦博
359 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
360 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
361 2018-08-17 000501 华富恒富C 1.0470 1.1970 -0.5887% -0.0062 1.0532 1.2032 姚姣姣 胡伟
362 2018-08-17 000502 华富恒富A 1.0512 1.3012 -0.5769% -0.0061 1.0573 1.3073 胡伟 姚姣姣
363 2018-08-17 000503 中信建投稳信A 1.0567 1.2157 +0.0189% +0.0002 1.0565 1.2155 黄海浩
364 2018-08-17 000504 中信建投稳信C 1.0357 1.1947 +0.0097% +0.0001 1.0356 1.1946 黄海浩
365 2018-08-20 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1730 1.3630 +0.2564% +0.0030 1.1700 1.3600 丁宇佳
366 2018-08-20 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1400 1.3300 +0.1757% +0.0020 1.1380 1.3280 丁宇佳
367 2018-08-20 000510 诺安永鑫收益 1.0000 1.2120 -3.3816% -0.0350 1.0350 1.2120 裴禹翔
368 2018-08-20 000511 国泰国策驱动A 1.3630 1.3630 +0.5904% +0.0080 1.3550 1.3550 樊利安
369 2018-08-20 000512 国泰结构转型A 1.7350 1.7350 +0.6965% +0.0120 1.7230 1.7230 艾小军
370 2018-08-20 000513 富国高端制造 1.3970 1.3970 +0.5760% +0.0080 1.3890 1.3890 毕天宇 厉叶淼
371 2018-08-17 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0453 1.0453 -0.2100% -0.0022 1.0475 1.0475 黄纪亮
372 2018-08-17 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0413 1.0413 -0.2204% -0.0023 1.0436 1.0436 黄纪亮
373 2018-08-17 000520 上银新兴价值 0.9410 1.6460 -1.1555% -0.0110 0.9520 1.6570 赵治烨
374 2018-08-17 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0351 1.0351 -0.0579% -0.0006 1.0357 1.0357 潘飞
375 2018-08-20 000522 华润元大信息 1.2550 1.2550 +1.4551% +0.0180 1.2370 1.2370 袁华涛 石武斌
376 2018-08-20 000523 国投医疗保健 1.0630 1.5560 -1.1163% -0.0120 1.0750 1.5680 张佳荣
377 2018-08-20 000524 上投摩根民生 1.2900 1.7290 +0.7026% +0.0090 1.2810 1.7200 帅虎
378 2018-08-20 000526 国泰浓益灵活A 1.3070 1.3070 +0.5385% +0.0070 1.3000 1.3000 樊利安
379 2018-08-20 000527 南方新优享 2.2600 2.2600 +0.2662% +0.0060 2.2540 2.2540 章晖 史博
380 2018-08-20 000529 广发竞争优势 1.4900 1.4900 +0.4720% +0.0070 1.4830 1.4830 苗宇
381 2018-08-20 000530 招商丰盛稳定A 1.1390 1.1390 +0.0000% +0.0000 1.1390 1.1390 何文韬
382 2018-08-20 000531 东吴阿尔法灵活 1.1770 1.1770 +1.0300% +0.0120 1.1650 1.1650 程涛
383 2018-08-20 000532 景顺优势企业 1.6610 1.6610 +0.3625% +0.0060 1.6550 1.6550 江科宏
384 2018-08-20 000534 长盛高端装备 1.3650 1.3650 +0.9615% +0.0130 1.3520 1.3520 乔培涛
385 2018-08-20 000535 长盛航天海工 0.8620 1.3770 +0.3492% +0.0030 0.8590 1.3740 乔培涛
386 2018-08-20 000536 前海开源可转债 0.7580 1.1280 +0.0000% +0.0000 0.7580 1.1280 石峰
387 2018-08-20 000538 诺安优势行业A 1.2630 1.2630 +0.2381% +0.0030 1.2600 1.2600 吴博俊 裴禹翔
388 2018-08-20 000541 华商创新成长 0.9480 1.2030 +0.3175% +0.0030 0.9450 1.2000 梁皓
389 2018-08-20 000545 中邮核心竞争 1.0490 1.0490 -0.0952% -0.0010 1.0500 1.0500 许忠海
390 2018-08-17 000546 兴业定期开放A 1.1480 1.3150 -0.1739% -0.0020 1.1500 1.3170 周鸣 腊博
391 2018-08-20 000547 建信健康民生 1.9270 1.9270 +1.1018% +0.0210 1.9060 1.9060 姜锋 孙晟
392 2018-08-20 000549 华安大国新经济 1.4960 1.4960 +1.2179% +0.0180 1.4780 1.4780 翁启森
393 2018-08-20 000550 广发新动力混合 1.7040 1.7040 +0.3534% +0.0060 1.6980 1.6980 马文文
394 2018-08-20 000551 信诚幸福消费 1.5000 1.5000 +0.9421% +0.0140 1.4860 1.4860 张光成 闾志刚
395 2018-08-17 000552 中加纯债一年A 1.0990 1.3860 -0.2722% -0.0030 1.1020 1.3890 闫沛贤
396 2018-08-17 000553 中加纯债一年C 1.0980 1.3670 -0.2725% -0.0030 1.1010 1.3700 闫沛贤
397 2018-08-20 000554 中国梦灵活配置 1.3810 1.3810 +0.2905% +0.0040 1.3770 1.3770 蔡望鹏
398 2018-08-20 000556 国投新机遇A 1.2430 1.4240 +0.0805% +0.0010 1.2420 1.4230 何明 宋璐
399 2018-08-20 000557 国投新机遇C 1.2160 1.3940 +0.0823% +0.0010 1.2150 1.3930 何明 宋璐
400 2018-08-20 000561 南方启元A 1.1180 1.1500 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1500 陶铄
401 2018-08-20 000562 南方启元C 1.1020 1.1340 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1340 陶铄
402 2018-08-20 000563 南方通利A 1.0700 1.2850 -0.0934% -0.0010 1.0710 1.2860 郑迎迎 何康
403 2018-08-20 000564 南方通利C 1.0640 1.2790 -0.0939% -0.0010 1.0650 1.2800 郑迎迎 何康
404 2018-08-20 000566 华泰创新升级 1.9720 2.2950 -0.1013% -0.0020 1.9740 2.2970 张慧
405 2018-08-20 000567 广发聚祥灵活 1.5910 1.5910 +0.5689% +0.0090 1.5820 1.5820 张继枫 毛深静
406 2018-08-20 000571 中邮双动力 1.3570 1.3570 -0.0736% -0.0010 1.3580 1.3580 张萌 吴昊
407 2018-08-20 000572 中银多策略 1.0990 1.4590 +0.0000% +0.0000 1.0990 1.4590 李建
408 2018-08-20 000573 天弘通利混合 1.2010 1.2700 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2700 钱文成 姜晓丽
409 2018-08-20 000574 宝盈新价值 1.0360 1.7240 +0.8763% +0.0090 1.0270 1.7150 段鹏程 肖肖
410 2018-08-20 000577 安信价值精选 2.4130 2.4130 +0.4161% +0.0100 2.4030 2.4030 陈一峰
411 2018-08-20 000578 鑫元恒鑫债券A 0.8757 0.9557 +0.2060% +0.0018 0.8739 0.9539 郑文旭 陈令朝
412 2018-08-20 000579 鑫元恒鑫债券C 0.8614 0.9414 +0.1977% +0.0017 0.8597 0.9397 郑文旭 陈令朝
413 2018-08-17 000583 江信聚福 1.0093 1.3093 -0.2471% -0.0025 1.0118 1.3118 郑昱
414 2018-08-20 000584 新华鑫益 1.9150 1.9150 +0.4195% +0.0080 1.9070 1.9070 栾超 崔建波
415 2018-08-20 000585 嘉实对冲套利 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 -- 龙昌伦 刘斌
416 2018-08-20 000586 景顺中小创业板 1.2860 1.2860 +0.7048% +0.0090 1.2770 1.2770 李孟海
417 2018-08-20 000587 大成灵活配置 1.5270 1.9270 +0.3945% +0.0060 1.5210 1.9210 王磊
418 2018-08-20 000589 光大商机 1.2560 1.5060 +0.8835% +0.0110 1.2450 1.4950 陈栋
419 2018-08-20 000590 华安新活力 1.4320 1.4320 +0.0000% +0.0000 1.4320 1.4320 贺涛
420 2018-08-20 000591 中银健康生活 1.3950 1.3950 +1.2337% +0.0170 1.3780 1.3780 辜岚
421 2018-08-20 000592 建信改革红利 1.7980 1.7980 +1.4100% +0.0250 1.7730 1.7730 陶灿
422 2018-08-16 000593 易基全球A美元现汇 0.2760 0.2760 +0.4367% +0.0012 0.2748 0.2748 张胜记 范冰
423 2018-08-20 000594 大摩进取优选 1.4640 1.4640 +1.1050% +0.0160 1.4480 1.4480 缪东航
424 2018-08-20 000595 嘉实泰和 1.9770 5.9880 -0.4532% -0.0090 1.9860 5.9980 归凯
425 2018-08-20 000596 前海中证军工A 1.0720 1.0720 +1.1321% +0.0120 1.0600 1.0600 陶曙斌 黄玥
426 2018-08-20 000597 中海积极收益 1.2090 1.2990 -0.0826% -0.0010 1.2100 1.3000 刘俊
427 2018-08-20 000598 长盛生态 1.5010 1.5010 +0.0000% +0.0000 1.5010 1.5010 乔培涛
428 2018-08-20 000601 华宝创新优选混合 0.8400 1.1800 +0.8403% +0.0070 0.8330 1.1730 代云锋
429 2018-08-20 000603 易方达创新驱动 0.7690 0.7690 +0.7864% +0.0060 0.7630 0.7630 葛秋石
430 2018-08-20 000606 天弘优选债券 1.0485 1.0485 -0.2094% -0.0022 1.0507 1.0507 陈钢 刘洋
431 2018-08-20 000609 华商新量化 1.0200 1.5700 +1.0902% +0.0110 1.0090 1.5590 邓默
432 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.6830 --
433 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
434 2018-08-20 000612 华宝生态中国混合 1.6530 1.8530 +1.2868% +0.0210 1.6320 1.8320 夏林锋
435 2018-08-20 000613 国寿安保沪深300ETF联接 0.8877 1.5477 +1.0357% +0.0091 0.8786 1.5386 李康
436 2018-08-16 000614 华安德国30 1.1640 1.1640 +0.6920% +0.0080 1.1560 1.1560 徐宜宜
437 2018-08-20 000616 上投优信A 1.3330 1.3330 +0.0751% +0.0010 1.3320 1.3320 聂曙光
438 2018-08-20 000617 上投优信C 1.3100 1.3100 +0.0764% +0.0010 1.3090 1.3090 聂曙光
439 2018-08-17 000619 东方红产业 2.9000 2.9000 -2.1262% -0.0630 2.9630 2.9630 王延飞
440 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 倪莉莎 胡伟
441 2018-08-20 000623 华富恒财债券A 1.0093 1.1827 -0.2372% -0.0024 1.0117 1.1851 胡伟 倪莉莎
442 2018-08-20 000624 华富恒财债券B 1.0095 1.2872 -0.2273% -0.0023 1.0118 1.2895 胡伟 倪莉莎
443 2018-08-20 000628 大成高新技术 1.4250 1.4250 +0.0702% +0.0010 1.4240 1.4240 徐彦 刘旭
444 2018-08-17 000629 圆信永丰纯债A 1.0910 1.2710 +0.0000% +0.0000 1.0910 1.2710 许燕 余文龙 林铮
445 2018-08-17 000630 圆信永丰纯债C 1.0820 1.2520 +0.0925% +0.0010 1.0810 1.2510 许燕 林铮 余文龙
446 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
447 2018-08-17 000632 中银聚利半年定开 1.0087 1.0087 -0.3851% -0.0039 1.0126 1.0126 陈玮
448 2018-08-20 000634 富国天盛 1.0040 1.6240 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.6240 袁宜
449 2018-08-20 000639 宝盈祥瑞混合 1.2550 1.4750 +0.0000% +0.0000 1.2550 1.4750 高宇
450 2018-08-20 000646 华润元大医疗 1.2000 1.2000 -0.4149% -0.0050 1.2050 1.2050 袁华涛 石武斌
451 2018-08-20 000649 长城久鑫 1.0301 1.2611 +0.0874% +0.0009 1.0292 1.2600 赵波
452 2018-08-20 000652 博时裕隆 1.8620 1.6150 +0.5400% +0.0100 1.8520 1.6060 陈鹏扬
453 2018-08-20 000654 华商新锐 0.9350 0.9550 +0.1071% +0.0010 0.9340 0.9540 童立
454 2018-08-20 000655 鑫元稳利 1.0915 1.2415 -0.0641% -0.0007 1.0922 1.2422 郑文旭
455 2018-08-20 000656 前海沪深300 1.0930 1.3430 +1.2975% +0.0140 1.0790 1.3290 侯燕琳 付海宁
456 2018-08-20 000663 国投美丽中国 1.2540 1.6400 +0.4003% +0.0050 1.2490 1.6350 董晗
457 2018-08-20 000664 国联安通盈A 1.2327 1.2857 +0.2521% +0.0031 1.2296 1.2826 薛琳 王欢
458 2018-08-20 000667 工银绝对收益A 1.1130 1.1130 -0.0898% -0.0010 1.1140 1.1140 游凛峰
459 2018-08-20 000668 国寿尊享A 1.2660 1.3510 -0.1577% -0.0020 1.2680 1.3530 董瑞倩
460 2018-08-20 000669 国寿尊享C 1.2540 1.3390 -0.0797% -0.0010 1.2550 1.3400 董瑞倩
461 2018-08-20 000672 工银绝对收益B 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 1.0700 1.0700 游凛峰
462 2018-08-20 000674 中海惠祥 0.9740 1.0840 +0.2058% +0.0020 0.9720 1.0820 江小震
463 2018-08-20 000675 惠祥A 1.0140 1.1580 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.1570 江小震
464 2018-08-20 000676 惠祥B 0.9740 1.1780 +0.2058% +0.0020 0.9720 1.1760 江小震
465 2018-08-20 000679 招商丰利A 1.0670 1.0670 +0.2820% +0.0030 1.0640 1.0640 何文韬
466 2018-08-20 000684 长盛养老健康 1.2260 1.2260 -0.4870% -0.0060 1.2320 1.2320 乔培涛
467 2018-08-20 000688 景顺研究精选 1.3480 1.3680 +0.8982% +0.0120 1.3360 1.3560 江科宏 徐喻军
468 2018-08-20 000689 前海新经济 0.8910 1.0010 +1.0204% +0.0090 0.8820 0.9920 丁骏
469 2018-08-20 000690 前海大海洋 0.8790 0.8790 +0.1139% +0.0010 0.8780 0.8780 吴国清
470 2018-08-20 000692 汇添富双利债券C 1.3470 1.3470 +0.0000% +0.0000 1.3470 1.3470 陈加荣 郑慧莲
471 2018-08-20 000694 鑫元鸿利 1.2450 1.2450 +0.0563% +0.0007 1.2443 1.2443 王美芹
472 2018-08-20 000695 大成景益平稳 1.4340 1.4340 +0.0698% +0.0010 1.4330 1.4330 李富强
473 2018-08-20 000696 汇添富环保 1.0300 1.0300 +0.9804% +0.0100 1.0200 1.0200 叶从飞
474 2018-08-20 000697 汇添富移动互联 1.0960 1.0960 +1.7642% +0.0190 1.0770 1.0770 欧阳沁春
475 2018-08-20 000698 宝盈科技30 1.3870 1.3870 +0.8727% +0.0120 1.3750 1.3750 张仲维
476 2018-08-20 000706 中邮多策略 1.1060 1.1060 -0.0903% -0.0010 1.1070 1.1070 陈梁
477 2018-08-20 000708 华安安享混合 1.1500 1.1500 +0.0000% +0.0000 1.1500 1.1500 郑可成
478 2018-08-20 000711 嘉实医疗保健 1.4030 1.4030 -1.5439% -0.0220 1.4250 1.4250 齐海滔
479 2018-08-20 000714 诺安回报A 1.3170 1.3850 +0.1521% +0.0020 1.3150 1.3830 吴博俊
480 2018-08-20 000717 融通转型 1.2440 1.2440 +0.7287% +0.0090 1.2350 1.2350 林清源 张延闽
481 2018-08-20 000720 南方稳利C 1.0120 1.2420 -0.0987% -0.0010 1.0130 1.2430 何康
482 2018-08-20 000723 建信稳定添利C 1.0000 1.2610 -0.2991% -0.0030 1.0030 1.2640 朱建华
483 2018-08-20 000727 融通健康产业 0.9730 0.9730 -0.7143% -0.0070 0.9800 0.9800 万民远
484 2018-08-17 000728 工银收益一年 1.1130 1.1590 -0.0898% -0.0010 1.1140 1.1600 李娜
485 2018-08-20 000729 建信中小盘 1.2420 1.2420 +0.9756% +0.0120 1.2300 1.2300 许杰
486 2018-08-20 000736 诺安聚利债A 1.1300 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.1940 谢志华
487 2018-08-20 000737 诺安聚利债C 1.1160 1.1740 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.1740 谢志华
488 2018-08-17 000739 平安新鑫A 0.9600 0.9600 -2.3398% -0.0230 0.9830 0.9830 邓翔
489 2018-08-20 000742 国泰新经济 1.8060 2.2010 +0.1664% +0.0030 1.8030 2.1980 彭凌志
490 2018-08-20 000743 红塔盛世 0.9884 1.1484 +0.7133% +0.0070 0.9814 1.1414 李超明
491 2018-08-17 000744 北信稳定A 1.1110 1.3260 -0.0899% -0.0010 1.1120 1.3270 郑猛
492 2018-08-17 000745 北信稳定C 1.1070 1.3150 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.3160 郑猛
493 2018-08-20 000746 招商行业 1.3120 1.3120 +0.2292% +0.0030 1.3090 1.3090 贾成东
494 2018-08-20 000747 广发逆向 1.4640 1.4640 +1.1748% +0.0170 1.4470 1.4470 程琨
495 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
496 2018-08-20 000751 嘉实新兴 1.9470 1.9470 -0.2561% -0.0050 1.9520 1.9520 季文华
497 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
498 2018-08-20 000753 华宝量化A 1.0612 1.2412 -0.0188% -0.0002 1.0614 1.2414 徐林明
499 2018-08-20 000754 华宝量化C 1.0558 1.2358 -0.0284% -0.0003 1.0561 1.2361 徐林明
500 2018-08-20 000755 富安达新兴 0.8658 0.8658 +0.4175% +0.0036 0.8622 0.8622 孙绍冰
501 2018-08-20 000756 建信潜力 1.2340 1.2340 +1.0647% +0.0130 1.2210 1.2210 许杰
502 2018-08-20 000757 华富智慧 0.7600 0.9600 +1.0638% +0.0080 0.7520 0.9520 龚炜 高靖瑜
503 2018-08-20 000761 国富健康 1.0010 1.0010 +0.2002% +0.0020 0.9990 0.9990 王晓宁
504 2018-08-20 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1380 1.1380 +0.0880% +0.0010 1.1370 1.1370 顾耀强 吴江宏
505 2018-08-20 000763 工银新财富 1.4260 1.4260 +0.0000% +0.0000 1.4260 1.4260 李昱 魏欣 陈桂都
506 2018-08-20 000765 上投岁岁盈B 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 1.0290 1.0290 唐瑭 刘阳
507 2018-08-20 000766 上投岁岁盈D 1.0240 1.0240 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.0250 唐瑭 刘阳
508 2018-08-20 000767 华富国泰民安 0.9140 0.9140 +0.9945% +0.0090 0.9050 0.9050 张亮 龚炜
509 -- 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- 蔡旻
510 2018-08-20 000769 久盈A 1.0081 -- +0.0298% +0.0003 1.0078 -- 蔡旻
511 2018-08-20 000770 久盈B 1.0170 -- +0.0098% +0.0001 1.0169 -- 蔡旻
512 2018-08-20 000772 景顺中国回报 1.1350 1.1350 +1.1586% +0.0130 1.1220 1.1220 刘晓明
513 2016-04-29 000774 天弘瑞利 1.1040 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1220 --
514 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
515 2018-08-20 000778 鹏华先进制造 1.3190 1.3190 +0.6870% +0.0090 1.3100 1.3100 袁航
516 2018-08-20 000780 鹏华医疗 1.1220 1.1220 -2.1796% -0.0250 1.1470 1.1470 金笑非 郎超
517 2018-08-17 000781 国投岁增利A 1.0610 1.1920 -0.5623% -0.0060 1.0670 1.1980 刘莎莎
518 2018-08-17 000782 国投岁增利C 1.0510 1.1780 -0.5676% -0.0060 1.0570 1.1840 刘莎莎
519 2018-08-20 000788 前海中国成长 0.9510 1.0310 +0.4224% +0.0040 0.9470 1.0270 王霞
520 2018-08-17 000792 招商定期宝六个月 1.0061 1.0493 +0.0099% +0.0001 1.0060 1.0492 马龙
521 2018-08-20 000793 工银高端制造 0.7590 0.7590 +1.3351% +0.0100 0.7490 0.7490 黄安乐
522 2018-08-20 000794 宝盈睿丰A 1.0740 1.0740 -0.1859% -0.0020 1.0760 1.0760 朱建明 杨思亮
523 2018-08-20 000796 宝盈睿丰C 0.9790 0.9790 -0.2039% -0.0020 0.9810 0.9810 朱建明 杨思亮
524 2018-08-20 000800 华商未来 0.6340 0.6340 +0.4754% +0.0030 0.6310 0.6310 翟金林
525 2018-08-20 000801 中金纯债A 1.1610 1.1610 -0.0861% -0.0010 1.1620 1.1620 石玉
526 2018-08-20 000802 中金纯债C 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.1420 石玉
527 2018-08-20 000803 工银研究精选 1.2240 1.2240 +0.9901% +0.0120 1.2120 1.2120 宋炳珅
528 2018-08-20 000804 中信建投稳利 1.0340 1.2741 +0.0193% +0.0002 1.0338 1.2739 王浩
529 2018-08-20 000805 中银新经济 0.9290 0.9290 +0.5411% +0.0050 0.9240 0.9240 陈军
530 2018-08-20 000810 富国收益A 1.2100 1.3100 +0.2486% +0.0030 1.2070 1.3070 钟智伦
531 2018-08-20 000812 富国收益C 1.1880 1.2880 +0.1686% +0.0020 1.1860 1.2860 钟智伦
532 2018-08-17 000813 鑫元合享分级 1.0091 1.1367 -0.1879% -0.0019 1.0110 1.1388 郑文旭 颜昕
533 2018-08-17 000814 鑫元合享分级A 1.0133 1.1924 +0.0889% +0.0009 1.0124 1.1913 郑文旭 颜昕
534 2018-08-17 000815 鑫元合享分级B 1.0034 1.1521 -0.5649% -0.0057 1.0091 1.1587 郑文旭 颜昕
535 2018-08-17 000817 中银安心回报 1.0300 1.1690 -0.3868% -0.0040 1.0340 1.1730 周毅 白洁
536 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
537 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
538 2018-08-20 000822 东海美丽中国 0.8200 0.8200 -0.3645% -0.0030 0.8230 0.8230 胡德军
539 2018-08-20 000823 银华高端制造 0.7250 0.7250 +0.5548% +0.0040 0.7210 0.7210 薄官辉
540 2018-08-17 000824 圆信双红利A 1.0200 1.9590 -1.7341% -0.0180 1.0380 1.9770 范妍 洪流
541 2018-08-17 000825 圆信双红利C 1.0060 1.8980 -1.7578% -0.0180 1.0240 1.9160 范妍 洪流
542 2018-08-20 000826 广发百发100A 0.8150 1.1750 +0.4932% +0.0040 0.8110 1.1710 季峰
543 2018-08-20 000827 广发百发100E 0.8130 1.1730 +0.3704% +0.0030 0.8100 1.1700 季峰
544 2018-08-20 000828 泰达转型 0.7060 0.9260 +0.8571% +0.0060 0.7000 0.9200 王鹏
545 2018-08-20 000831 工银医疗保健 1.3690 1.3690 -1.5108% -0.0210 1.3900 1.3900 宋炳珅 赵蓓 谭冬寒
546 2018-08-16 000834 大成纳指100 1.8130 1.8130 +0.3876% +0.0070 1.8060 1.8060 冉凌浩
547 2018-08-20 000835 华润富时中国A50 1.5300 1.5300 +1.5262% +0.0230 1.5070 1.5070 石武斌 李武群
548 2018-08-20 000839 上投纯债丰利A 1.0080 1.1090 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.1100 郭毅 聂曙光
549 2018-08-20 000840 上投纯债丰利C 1.0060 1.0990 -0.0993% -0.0010 1.0070 1.1000 郭毅 聂曙光
550 2018-08-20 000841 富国新回报A 1.1280 1.1280 +0.1776% +0.0020 1.1260 1.1260 钟智伦
551 2018-08-20 000843 富国新回报C 1.1120 1.1120 +0.1802% +0.0020 1.1100 1.1100 钟智伦
552 2018-08-20 000844 南方绝对收益 1.2364 1.2664 +0.1053% +0.0013 1.2351 1.2651 李佳亮
553 2018-08-20 000845 国投信息消费 0.9550 1.5430 +0.7384% +0.0070 0.9480 1.5360 吴潇
554 2018-08-20 000849 汇丰双核策略A 1.0050 1.8480 +1.0558% +0.0105 0.9945 1.8375 是星涛
555 2018-08-20 000850 汇丰双核策略C 1.0018 1.8448 +1.0490% +0.0104 0.9914 1.8344 是星涛
556 2018-08-20 000854 鹏华养老产业 1.4550 1.4550 -0.0687% -0.0010 1.4560 1.4560 王宗合
557 2018-08-20 000859 融通通瑞C 1.0410 1.0410 +0.0962% +0.0010 1.0400 1.0400 何天翔 朱浩然
558 2018-08-20 000865 大成景利混合 1.1270 1.2570 +0.0888% +0.0010 1.1260 1.2560 李富强
559 2018-08-20 000866 华宝制造股票 1.0200 1.0200 +0.4926% +0.0050 1.0150 1.0150 刘自强
560 2018-08-20 000867 华宝品质生活 0.8850 0.9350 +0.3401% +0.0030 0.8820 0.9320 胡戈游 光磊
561 2018-08-20 000870 嘉实新收益 1.0180 1.3310 -0.3914% -0.0040 1.0220 1.3350 姚志鹏 陈少平
562 2018-08-20 000875 建信稳得利债A 1.2200 1.2200 +0.0820% +0.0010 1.2190 1.2190 黎颖芳
563 2018-08-20 000876 建信稳得利债C 1.2020 1.2020 +0.0000% +0.0000 1.2020 1.2020 黎颖芳
564 2018-08-20 000877 华泰量化优选 1.4740 1.4740 +0.9589% +0.0140 1.4600 1.4600 盛豪 田汉卿
565 2018-08-20 000878 中海医药健康A 1.4430 1.4430 -0.8929% -0.0130 1.4560 1.4560 易小金 许定晴
566 2018-08-20 000879 中海医药健康C 1.4040 1.4040 -0.9174% -0.0130 1.4170 1.4170 易小金 许定晴
567 2018-08-20 000880 富国研究精选 1.2500 1.2500 +0.0000% +0.0000 1.2500 1.2500 汪孟海 李晓铭
568 2018-08-17 000884 民生优选股票 1.2460 1.2460 -2.4276% -0.0310 1.2770 1.2770 蒯学章
569 2018-08-16 000885 广发标普(美元现汇) 0.1772 0.1772 +0.7391% +0.0013 0.1759 0.1759 李耀柱 刘杰
570 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
571 2018-08-20 000887 上投稳进回报 0.9690 1.1710 -0.1031% -0.0010 0.9700 1.1720 聂曙光
572 2018-08-20 000889 上投纯债添利A 1.0360 1.1170 -0.0964% -0.0010 1.0370 1.1180 唐瑭 刘阳
573 2018-08-20 000890 上投纯债添利C 1.0230 1.0710 -0.0977% -0.0010 1.0240 1.0720 唐瑭 刘阳
574 2018-08-17 000892 九泰天宝A 1.1640 1.3010 +0.0000% +0.0000 1.1640 1.3010 王玥晰
575 2018-08-20 000893 工银创新动力 0.5530 0.5530 +0.9124% +0.0050 0.5480 0.5480 李劭钊
576 2018-08-17 000894 中欧睿达定开 1.1760 1.1760 -0.5917% -0.0070 1.1830 1.1830 郭睿 蒋雯文
577 2018-08-20 000896 鑫元聚鑫A 0.9437 1.0037 -0.0635% -0.0006 0.9443 1.0043 王美芹 丁玥
578 2018-08-20 000897 鑫元聚鑫C 0.9296 0.9896 -0.0645% -0.0006 0.9302 0.9902 王美芹 丁玥
579 2018-08-20 000898 华富恒稳纯债A 1.1640 1.1640 -0.1715% -0.0020 1.1660 1.1660 姚姣姣 胡伟
580 2018-08-20 000899 华富恒稳纯债C 1.1450 1.1450 -0.0873% -0.0010 1.1460 1.1460 姚姣姣 胡伟
581 2018-08-17 000904 银华回报 0.8640 1.1840 -2.9213% -0.0260 0.8900 1.2100 王斌
582 2018-08-16 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2192 0.2810 -0.0912% -0.0002 0.2194 0.2812 丁靓 余昊
583 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
584 2018-08-20 000910 鑫元合丰纯债C 1.0477 1.1521 -0.0286% -0.0003 1.0480 1.1525 颜昕
585 2018-08-20 000911 鑫元合丰纯债A 1.0505 1.2459 -0.0285% -0.0003 1.0508 1.2462 颜昕
586 2018-08-20 000913 农银医疗保健 1.0034 1.0034 -2.0787% -0.0213 1.0247 1.0247 赵伟
587 2018-08-20 000914 中加纯债债券 1.0415 1.2815 +0.0480% +0.0005 1.0410 1.2809 闫沛贤
588 2018-08-20 000916 前海股息率 1.0390 1.2940 +0.7759% +0.0080 1.0310 1.2860 邱杰
589 2018-08-20 000924 宝盈先进 1.0210 1.0760 +0.4921% +0.0050 1.0160 1.0710 李进
590 2018-08-20 000925 汇添富外延 0.9820 0.9820 +0.7179% +0.0070 0.9750 0.9750 李威 韩贤旺
591 2018-08-20 000926 中信建投睿信A 0.6991 0.6991 -0.0143% -0.0001 0.6992 0.6992 王晓贞
592 2018-08-20 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1658 0.1668 +0.1813% +0.0003 0.1655 0.1665 杨涛
593 2018-08-17 000928 中融国企 0.9120 0.9120 -0.8696% -0.0080 0.9200 0.9200 解静
594 2018-08-20 000929 博时黄金D 2.6591 1.1877 +0.6015% +0.0159 2.6432 1.1811 王祥 赵云阳
595 2018-08-20 000930 博时黄金I 2.6138 1.0912 +0.6043% +0.0157 2.5981 1.0847 王祥 赵云阳
596 2018-08-17 000931 国寿尊益债一年 1.0200 1.1400 -0.3906% -0.0040 1.0240 1.1440 李一鸣 董瑞倩
597 2018-08-20 000932 前海睿远A 1.2050 1.2050 +0.0000% +0.0000 1.2050 1.2050 刘静
598 2018-08-20 000933 前海睿远C 1.1680 1.1680 +0.0857% +0.0010 1.1670 1.1670 刘静
599 2018-08-20 000934 国富大中华 1.3040 1.3040 -0.5339% -0.0070 1.3110 1.3110 徐成
600 2018-08-17 000935 汇金转型成长 0.6700 0.8200 -0.4458% -0.0030 0.6730 0.8230 赵语涛 马斌博
601 2018-08-20 000936 博时产业新动力A 1.3530 1.3790 +0.1480% +0.0020 1.3510 1.3770 蔡滨
602 2018-08-20 000937 华商稳固添利A 0.8300 0.8300 -0.1203% -0.0010 0.8310 0.8310 张永志
603 2018-08-20 000938 华商稳固添利C 0.8170 0.8170 -0.1222% -0.0010 0.8180 0.8180 张永志
604 2018-08-20 000939 中银研究精选 0.6520 0.8620 +1.0853% +0.0070 0.6450 0.8550 赵志华 吴印
605 2018-08-20 000940 富国中小盘 1.0800 1.0800 +0.7463% +0.0080 1.0720 1.0720 曹晋
606 2018-08-20 000942 广发信息联接A 0.8417 0.8417 +1.6178% +0.0134 0.8283 0.8283 陆志明 霍华明
607 2018-08-20 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0590 1.0590 -0.0943% -0.0010 1.0600 1.0600 陈桂都
608 2018-08-20 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0460 1.0460 -0.1908% -0.0020 1.0480 1.0480 陈桂都
609 2018-08-20 000945 华夏医疗A 1.3830 1.3830 -1.6358% -0.0230 1.4060 1.4060 陈斌
610 2018-08-20 000946 华夏医疗C 1.3580 1.3580 -1.7366% -0.0240 1.3820 1.3820 陈斌
611 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
612 2018-08-20 000948 华夏恒生通联接A 1.2404 1.2404 +1.1003% +0.0135 1.2269 1.2269 徐猛
613 2018-08-20 000950 易基非银ETF联接 0.7385 0.7385 +1.8340% +0.0133 0.7252 0.7252 余海燕
614 2018-08-20 000953 国泰睿吉A 0.8740 1.0400 +0.8074% +0.0070 0.8670 1.0330 樊利安
615 2018-08-20 000954 国泰睿吉C 0.8700 0.9810 +0.8111% +0.0070 0.8630 0.9740 樊利安
616 2018-08-20 000955 南方产业活力 0.9650 0.9650 +0.9414% +0.0090 0.9560 0.9560 张旭
617 2018-08-20 000958 东吴鼎元A 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 杨庆定
618 2018-08-20 000959 东吴鼎元C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 杨庆定
619 2018-08-20 000960 招商医药健康 1.0870 1.0870 -0.6399% -0.0070 1.0940 1.0940 李佳存
620 2018-08-20 000961 天弘沪深300A 0.9818 0.9818 +1.0602% +0.0103 0.9715 0.9715 张子法 陈瑶
621 2018-08-20 000962 天弘中证500A 0.8108 0.8108 +0.5706% +0.0046 0.8062 0.8062 张子法 陈瑶
622 2018-08-20 000963 兴业多策略 1.1110 1.1110 +0.8167% +0.0090 1.1020 1.1020 冯烜
623 2018-08-20 000965 汇丰新动力 0.7321 0.7321 +1.0909% +0.0079 0.7242 0.7242 陈平
624 2018-08-20 000966 中邮核心科技 0.8610 0.8610 +0.8197% +0.0070 0.8540 0.8540 曹思
625 2018-08-20 000967 华泰创新动力 1.2880 1.2880 -0.1550% -0.0020 1.2900 1.2900 张慧 吴邦栋
626 2018-08-20 000968 广发养老指数A 0.8968 0.8968 -0.0891% -0.0008 0.8976 0.8976 刘杰
627 2018-08-20 000969 前海大安全 0.9400 0.9400 -0.3181% -0.0030 0.9430 0.9430 谢屹
628 2018-08-17 000970 东方红睿元 2.0490 2.0490 -6.3528% -0.1390 2.1880 2.1880 韩冬
629 2018-08-20 000971 诺安新经济 0.6690 0.6690 +1.0574% +0.0070 0.6620 0.6620 史高飞
630 2018-08-20 000972 新华万银 0.9640 0.9640 +0.5214% +0.0050 0.9590 0.9590 崔建波
631 2018-08-20 000973 新华增盈 1.2120 1.2120 +0.1653% +0.0020 1.2100 1.2100 王滨 姚秋
632 2018-08-20 000974 安信消费医药 1.2130 1.2730 -0.3287% -0.0040 1.2170 1.2770 陈一峰
633 2018-08-20 000975 MSCIA股联接A 0.9230 0.9230 +0.8743% +0.0080 0.9150 0.9150 荣膺
634 2018-08-20 000976 长城新兴产业 1.0726 1.0726 +0.1213% +0.0013 1.0713 1.0713 陈良栋
635 2018-08-20 000977 长城环保 0.8181 0.8181 +1.0749% +0.0087 0.8094 0.8094 廖瀚博 何以广
636 2018-08-20 000978 景顺量化精选 1.2060 1.2590 +0.5838% +0.0070 1.1990 1.2520 黎海威
637 2018-08-20 000979 景顺沪港深 0.9980 0.9980 +1.3198% +0.0130 0.9850 0.9850 鲍无可 黎海威
638 2018-08-17 000984 民生新收益A 0.8950 0.8950 +0.0000% +0.0000 0.8950 0.8950 杨林耘
639 2018-08-20 000985 嘉实逆向策略 0.9120 0.9120 +0.5513% +0.0050 0.9070 0.9070 曲盛伟
640 2018-08-20 000986 太平灵活配置 0.6650 0.6650 +0.3017% +0.0020 0.6630 0.6630 独孤南薰 林开盛
641 2018-08-17 000987 民生新收益C 0.8920 0.8920 +0.0000% +0.0000 0.8920 0.8920 杨林耘
642 2018-08-20 000988 嘉实互联网(人民币) 1.4880 1.4880 -0.9321% -0.0140 1.5020 1.5020 张丹华
643 2018-08-20 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.3190 1.3190 -0.8271% -0.0110 1.3300 1.3300 张丹华
644 2018-08-16 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.3300 1.3300 -0.2999% -0.0040 1.3340 1.3340 张丹华
645 2018-08-20 000991 工银战略转型 1.0710 1.0710 +0.9425% +0.0100 1.0610 1.0610 杜洋
646 2018-08-17 000992 广发对冲 1.1360 1.1360 +0.0000% +0.0000 1.1360 1.1360 魏军
647 2018-08-20 000993 华宝稳健 0.7660 0.7660 +0.5249% +0.0040 0.7620 0.7620 闫旭
648 2018-08-20 000994 建信睿盈A 0.9060 0.9060 +0.7786% +0.0070 0.8990 0.8990 许杰
649 2018-08-20 000995 建信睿盈C 0.8750 0.8750 +0.8065% +0.0070 0.8680 0.8680 许杰
650 2018-08-20 000996 中银新动力股票 0.5520 0.5520 +1.0989% +0.0060 0.5460 0.5460 吴印
651 2018-08-20 000997 南方双元A 1.0340 1.0600 -0.0966% -0.0010 1.0350 1.0610 何康
652 2018-08-20 000998 南方双元C 1.0250 1.0510 -0.0975% -0.0010 1.0260 1.0520 何康
653 2018-08-20 001000 中欧明睿 0.7980 0.7980 -0.6227% -0.0050 0.8030 0.8030 葛兰
654 2018-08-20 001001 华夏债券A/B 1.0540 1.8840 -0.0948% -0.0010 1.0550 1.8850 何家琪
655 2018-08-20 001003 华夏债券C 1.0470 1.8370 -0.0954% -0.0010 1.0480 1.8380 何家琪
656 2018-08-20 001004 新华稳健 0.7930 0.7930 +0.5070% +0.0040 0.7890 0.7890 蔡春红 崔建波
657 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
658 2018-08-20 001007 国联安鑫安 0.8986 1.0636 -1.9745% -0.0181 0.9167 1.0817 王超伟
659 2018-08-20 001008 工银改革股票 0.9620 0.9620 +0.6276% +0.0060 0.9560 0.9560 何肖颉
660 2018-08-20 001009 上投安全战略 0.7940 0.7940 +0.0000% +0.0000 0.7940 0.7940 李德辉 陈思郁
661 2018-08-20 001011 华夏希望A 1.0780 1.5980 -0.0927% -0.0010 1.0790 1.5990 何家琪
662 2018-08-20 001013 华夏希望C 1.0610 1.5610 -0.0942% -0.0010 1.0620 1.5620 何家琪
663 2018-08-17 001014 中融融安混合 0.9209 0.9209 -1.7707% -0.0166 0.9375 0.9375 解静 沈潼 王玥
664 2018-08-20 001015 华夏沪深300增强A 1.2070 1.2070 +1.0042% +0.0120 1.1950 1.1950 宋洋
665 2018-08-20 001016 华夏沪深300增强C 1.1860 1.1860 +1.0221% +0.0120 1.1740 1.1740 宋洋
666 2018-08-20 001017 泰达改革量化A 1.0692 1.2992 +0.7159% +0.0076 1.0616 1.2916 刘欣
667 2018-08-20 001018 易方达新经济 1.3800 1.3800 +1.0249% +0.0140 1.3660 1.3660 陈皓
668 2018-08-20 001019 兴业年年利 1.0700 -- +0.0000% +0.0000 1.0700 1.1300 丁进
669 2018-08-20 001021 亚债中国A 1.1700 1.2750 -0.0854% -0.0010 1.1710 1.2760 柳万军
670 2018-08-20 001023 亚债中国C 1.1390 1.2440 +0.0000% +0.0000 1.1390 1.2440 柳万军
671 2018-08-20 001027 前海中证大农业 0.6670 0.6670 -0.1497% -0.0010 0.6680 0.6680 付海宁
672 2018-08-20 001028 华安物联网 0.6170 0.6170 +0.9820% +0.0060 0.6110 0.6110 翁启森
673 2018-08-20 001029 国投新动力 1.1415 1.2505 -0.0875% -0.0010 1.1425 1.2515 桑俊 狄晓娇
674 2018-08-20 001030 天弘云端生活 0.6956 0.6956 +0.2450% +0.0017 0.6939 0.6939 李宁
675 2018-08-20 001031 华夏安康债A 1.2680 1.4280 -0.0788% -0.0010 1.2690 1.4290 柳万军
676 2018-08-20 001033 华夏安康债C 1.2440 1.4040 -0.0803% -0.0010 1.2450 1.4050 柳万军
677 2018-08-17 001035 中银恒利半年债 1.0010 1.2510 -0.5958% -0.0060 1.0070 1.2570 李建
678 2018-08-20 001036 嘉实企业变革 0.8080 0.8080 +0.3727% +0.0030 0.8050 0.8050 谢泽林
679 2018-08-20 001037 国投锐意改革 0.6870 0.6870 +0.5857% +0.0040 0.6830 0.6830 杨冬冬
680 2018-08-20 001039 嘉实制造 0.7260 0.7260 +0.1379% +0.0010 0.7250 0.7250 张淼
681 2018-08-20 001040 新华策略 0.9310 0.9310 +0.5400% +0.0050 0.9260 0.9260 赵强
682 2018-08-20 001042 华夏领先 0.5030 0.5030 +1.6162% +0.0080 0.4950 0.4950 林峰 王晓李
683 2018-08-20 001043 工银美丽城镇 0.9460 0.9460 +0.5313% +0.0050 0.9410 0.9410 王君正
684 2018-08-20 001044 嘉实新消费 1.2790 1.2790 -0.3894% -0.0050 1.2840 1.2840 谭丽
685 2018-08-20 001045 华夏可转债增强债券A 0.9010 0.9010 +0.3341% +0.0030 0.8980 0.8980 何家琪
686 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
687 2018-08-20 001047 光大国企改革 1.0080 1.0080 +1.5106% +0.0150 0.9930 0.9930 董伟炜
688 2018-08-20 001048 富国新兴产业 1.0790 1.0790 +0.4655% +0.0050 1.0740 1.0740 魏伟
689 2018-08-20 001050 汇添富多因子 0.9700 0.9700 +0.2066% +0.0020 0.9680 0.9680 吴振翔 许一尊
690 2018-08-20 001051 华夏上证50联接A 0.8320 0.8320 +1.4634% +0.0120 0.8200 0.8200 徐猛
691 2018-08-20 001052 中证500联接 0.5290 0.5290 +0.5703% +0.0030 0.5260 0.5260 荣膺
692 2018-08-20 001053 南方创新经济 1.1220 1.1220 +0.2681% +0.0030 1.1190 1.1190 章晖
693 2018-08-20 001054 工银新金融 0.9060 0.9060 +0.7786% +0.0070 0.8990 0.8990 鄢耀
694 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
695 2018-08-17 001056 北信健康 0.7810 0.7810 -1.1392% -0.0090 0.7900 0.7900 吴洋
696 2018-08-20 001059 中金绝对收益 1.0330 1.0330 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0330 魏孛
697 2018-08-20 001060 前海高端装备 1.1970 1.1970 +0.5882% +0.0070 1.1900 1.1900 谢屹
698 2018-08-16 001061 华夏海外债A(人民币) 1.2530 1.4170 +0.1599% +0.0020 1.2510 1.4150 祝灿
699 2018-08-16 001063 华夏海外债C(RMB) 1.2220 1.3860 +0.1639% +0.0020 1.2200 1.3840 祝灿
700 2018-08-20 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5505 0.5505 +0.1820% +0.0010 0.5495 0.5495 刘杰
701 2018-08-16 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1817 0.2064 +0.0000% +0.0000 0.1817 0.2064 祝灿
702 2018-08-16 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1817 0.2064 +0.0000% +0.0000 0.1817 0.2064 祝灿
703 2018-08-20 001067 鹏华弘盛A 1.1932 1.1932 +0.4715% +0.0056 1.1876 1.1876 刘涛
704 2018-08-17 001068 华融新锐 0.8870 0.8870 -1.1148% -0.0100 0.8970 0.8970 范贵龙
705 2018-08-20 001069 华泰消费 0.9480 0.9480 +0.4237% +0.0040 0.9440 0.9440 方纬
706 2018-08-20 001070 建信信息 1.0010 1.0010 +1.5213% +0.0150 0.9860 0.9860 邵卓
707 2018-08-20 001071 华安媒体 1.0750 1.0750 +2.2835% +0.0240 1.0510 1.0510 胡宜斌
708 2018-08-20 001072 华安装备 0.8790 0.9320 +1.3841% +0.0120 0.8670 0.9200 李欣
709 2018-08-20 001073 华泰量化绝对 1.1014 1.1014 +0.2366% +0.0026 1.0988 1.0988 田汉卿
710 2018-08-20 001074 华泰量化驱动 0.9202 0.9202 +1.0099% +0.0092 0.9110 0.9110 盛豪 田汉卿
711 2018-08-20 001075 宝盈转型 0.5820 0.5820 +1.5707% +0.0090 0.5730 0.5730 黎晓晖
712 2018-08-20 001076 易方达改革 0.8700 0.8700 +1.2806% +0.0110 0.8590 0.8590 郭杰
713 2018-08-20 001086 华富恒利债券A 1.0580 1.0580 +0.2844% +0.0030 1.0550 1.0550 胡伟 张惠
714 2018-08-20 001087 华富恒利债券C 1.0440 1.0440 +0.2882% +0.0030 1.0410 1.0410 胡伟 张惠
715 2018-08-17 001088 华宝国策 0.6040 0.6040 -1.3072% -0.0080 0.6120 0.6120 刘自强 毛文博
716 2018-08-16 001092 广发生物(人民币) 1.0790 1.0790 +1.1246% +0.0120 1.0670 1.0670 李耀柱 刘杰
717 2018-08-16 001093 广发生物(美元) 0.1565 0.1565 +0.9677% +0.0015 0.1550 0.1550 李耀柱 刘杰
718 2018-08-20 001097 华泰优选 0.5850 0.5850 +1.0363% +0.0060 0.5790 0.5790 方伦煜
719 2018-08-20 001102 前海国优 1.2360 1.2360 -0.2421% -0.0030 1.2390 1.2390 曲扬
720 2018-08-20 001103 前海工业革命 1.1260 1.1960 +0.0000% +0.0000 1.1260 1.1960 邱杰
721 2018-08-20 001104 华安新丝路 0.9160 0.9160 +0.3286% +0.0030 0.9130 0.9130 杨鑫鑫
722 2018-08-20 001105 信达转型创新 0.6240 0.6240 +0.8078% +0.0050 0.6190 0.6190 冯士祯
723 2018-08-20 001106 华商健康 0.7260 0.7760 -0.5479% -0.0040 0.7300 0.7800 何奇峰
724 2018-08-20 001110 中欧瑾泉A 1.4811 1.4811 +0.0540% +0.0008 1.4803 1.4803 张跃鹏 王家柱
725 2018-08-20 001111 中欧瑾泉C 1.1672 1.1672 +0.0600% +0.0007 1.1665 1.1665 张跃鹏 王家柱
726 2018-08-17 001112 东方红优势 1.4660 1.4660 -2.2015% -0.0330 1.4990 1.4990 韩冬 林鹏 王延飞
727 2018-08-20 001113 大数据100A 0.6507 0.6507 +0.4787% +0.0031 0.6476 0.6476 李佳亮
728 2018-08-20 001115 广发聚安A 1.1350 1.4550 -0.1759% -0.0020 1.1370 1.4570 谭昌杰 谢军
729 2018-08-20 001116 广发聚安C 1.1260 1.2830 -0.0887% -0.0010 1.1270 1.2840 谭昌杰 谢军
730 2018-08-17 001117 中欧精选定开A 0.7910 0.7910 -4.9279% -0.0410 0.8320 0.8320 周蔚文
731 2018-08-20 001118 华宝事件驱动 0.5930 0.5930 +0.6791% +0.0040 0.5890 0.5890 陈建华 徐林明
732 2018-08-20 001119 国投新回报 1.0290 1.0470 +0.3902% +0.0040 1.0250 1.0430 吉莉
733 2018-08-20 001120 东方睿鑫A 0.5745 0.5745 +1.1978% +0.0068 0.5677 0.5677 张玉坤
734 2018-08-20 001121 东方睿鑫C 0.5554 0.5554 +1.2026% +0.0066 0.5488 0.5488 张玉坤
735 2018-08-20 001122 鹏华弘利A 1.1263 1.1441 +0.0444% +0.0005 1.1258 1.1436 李韵怡 李君
736 2018-08-20 001123 鹏华弘利C 1.1133 1.1291 +0.0449% +0.0005 1.1128 1.1286 李韵怡 李君
737 2018-08-20 001124 融通通泰保本C 1.0040 1.2450 +0.0997% +0.0010 1.0030 1.2440 余志勇 王超
738 2018-08-20 001125 博时互联网 0.6120 0.6120 +1.1570% +0.0070 0.6050 0.6050 郭晓林 肖瑞瑾
739 2018-08-20 001126 上投卓越制造 0.5770 0.5770 +0.3478% +0.0020 0.5750 0.5750 李德辉
740 2018-08-20 001127 中银宏观策略 0.6040 0.6040 +0.8347% +0.0050 0.5990 0.5990 辜岚
741 2018-08-20 001128 宝盈新兴 0.4850 0.4850 +1.0417% +0.0050 0.4800 0.4800 张志梅
742 2018-08-20 001133 广发消费联接A 0.6466 0.6466 +0.2947% +0.0019 0.6447 0.6447 陆志明
743 2018-08-20 001135 益民品质 0.5050 0.5050 +0.5976% +0.0030 0.5020 0.5020 吕伟
744 2018-08-20 001136 易方达裕如 1.0100 1.1610 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.1600 李一硕
745 2018-08-17 001137 国投岁丰利A 1.0480 1.0830 -0.6635% -0.0070 1.0550 1.0900 蔡玮菁
746 2018-08-17 001138 国投岁丰利C 1.0420 1.0740 -0.6673% -0.0070 1.0490 1.0810 蔡玮菁
747 2018-08-20 001139 华安新动力 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 郑可成
748 2018-08-20 001140 工银总回报 0.8450 0.8450 +0.4756% +0.0040 0.8410 0.8410 鄢耀
749 2018-08-20 001141 泰达创盈A 1.1420 1.1420 +1.0619% +0.0120 1.1300 1.1300 傅浩
750 2018-08-20 001142 泰达创盈B 1.1170 1.1170 +1.0860% +0.0120 1.1050 1.1050 傅浩
751 2018-08-20 001143 华商量化 0.6790 0.6790 +0.7418% +0.0050 0.6740 0.6740 邓默
752 2018-08-20 001144 大成互联网 0.7760 0.7760 +0.5181% +0.0040 0.7720 0.7720 李博
753 2018-08-20 001146 中欧瑾源A 1.2036 1.2036 -0.0249% -0.0003 1.2039 1.2039 张跃鹏 王家柱
754 2018-08-20 001147 中欧瑾源C 1.1210 1.1210 -0.0268% -0.0003 1.1213 1.1213 张跃鹏 王家柱
755 2018-08-20 001148 申万多策略A 1.1400 1.2000 +0.0878% +0.0010 1.1390 1.1990 丁杰科 蒲延杰
756 2018-08-20 001149 汇丰恒生C 1.3746 1.7446 +1.6115% +0.0218 1.3528 1.7228 方磊
757 2018-08-20 001150 融通互联网 0.5500 0.5500 +0.9174% +0.0050 0.5450 0.5450 伍文友 张鹏
758 2018-08-20 001152 融通新区域 0.4660 0.4660 +0.8658% +0.0040 0.4620 0.4620 彭炜 范琨
759 2018-08-17 001154 北信平安 0.7390 0.7390 -1.2032% -0.0090 0.7480 0.7480 于军华 庞琳琳
760 2018-08-20 001156 申万新能车 0.8120 0.8120 +1.7544% +0.0140 0.7980 0.7980 孙琳 任琳娜
761 2018-08-20 001157 国联安睿祺 1.1573 1.1573 -0.0086% -0.0001 1.1574 1.1574 王超伟
762 2018-08-20 001158 工银新材料 0.6110 0.6110 +1.6639% +0.0100 0.6010 0.6010 陈小鹭 张剑峰 孙楠
763 2018-08-20 001159 大成景秀A 1.0370 1.0370 +0.7775% +0.0080 1.0290 1.0290 黄万青 孙丹
764 2018-08-20 001160 东方永润A 1.0450 1.0450 -0.0478% -0.0005 1.0455 1.0455 周薇
765 2018-08-20 001161 东方永润C 1.0322 1.0322 -0.0387% -0.0004 1.0326 1.0326 周薇
766 2018-08-20 001162 前海蓝筹A 0.9520 0.9520 -0.4184% -0.0040 0.9560 0.9560 吴国清
767 2018-08-20 001163 银华中国梦30 0.9070 0.9070 +0.3319% +0.0030 0.9040 0.9040 薄官辉
768 2018-08-20 001164 中欧琪和A 1.1919 1.1919 +0.1008% +0.0012 1.1907 1.1907 张跃鹏 王家柱
769 2018-08-20 001165 中欧琪和C 1.1419 1.1419 +0.0877% +0.0010 1.1409 1.1409 张跃鹏 王家柱
770 2018-08-20 001166 建信环保 0.6080 0.6080 +0.9967% +0.0060 0.6020 0.6020 姜锋
771 2018-08-20 001167 金鹰科技 0.5890 0.5890 +0.3407% +0.0020 0.5870 0.5870 黄艳芳
772 2018-08-20 001168 国投优选 1.0350 1.0560 -0.0965% -0.0010 1.0360 1.0570 桑俊 宋璐
773 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
774 2018-08-20 001170 泰达复兴 0.8260 0.8260 +1.2255% +0.0100 0.8160 0.8160 吴华
775 2018-08-20 001171 工银养老 0.7340 0.7340 -1.3441% -0.0100 0.7440 0.7440 赵蓓
776 2018-08-20 001172 鹏华弘泽A 1.1252 1.1252 +0.0800% +0.0009 1.1243 1.1243 周恩源
777 2018-08-20 001173 中欧瑾和A 1.0050 1.0050 +0.5000% +0.0050 1.0000 1.0000 王健 许文星
778 2018-08-20 001174 中欧瑾和C 0.9850 0.9850 +0.5102% +0.0050 0.9800 0.9800 许文星 王健
779 2018-08-20 001178 前海再融资 0.9570 1.1770 -0.2086% -0.0020 0.9590 1.1790 邱杰
780 2018-08-20 001179 德邦大健康 1.0005 1.0485 +0.5831% +0.0058 0.9947 1.0427 黎莹
781 2018-08-20 001180 广发医药联接A 0.7565 0.7565 -1.0076% -0.0077 0.7642 0.7642 陆志明 霍华明
782 2018-08-20 001181 南方改革机遇 0.8330 0.8330 +0.3614% +0.0030 0.8300 0.8300 孙鲁闽
783 2018-08-20 001182 易方达安心 1.2700 1.2700 +0.4747% +0.0060 1.2640 1.2640 林森 张清华
784 2018-08-20 001183 南方利淘A 1.1420 1.1420 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.1420 孙鲁闽
785 2018-08-20 001184 易方达新常态 0.3700 0.3700 +0.8174% +0.0030 0.3670 0.3670 宋昆
786 2018-08-20 001185 安信动态策略A 1.2049 1.2049 +0.0997% +0.0012 1.2037 1.2037 蓝雁书
787 2018-08-20 001186 富国文体 0.9050 0.9050 +0.0000% +0.0000 0.9050 0.9050 林庆
788 2018-08-20 001188 鹏华改革 0.7420 0.7420 +0.9524% +0.0070 0.7350 0.7350 伍旋
789 2018-08-20 001189 广发聚宝 1.1690 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.1690 谭昌杰 谢军
790 2018-08-20 001190 鹏华弘润A 1.1338 1.1338 -0.0265% -0.0003 1.1341 1.1341 张栓伟 李君
791 2018-08-20 001191 鹏华弘润C 1.1179 1.1179 -0.0268% -0.0003 1.1182 1.1182 李君 张栓伟
792 2018-08-20 001192 上投整合 0.5800 0.5800 +0.6944% +0.0040 0.5760 0.5760 征茂平
793 2018-08-20 001193 中金消费 0.6410 0.6410 +0.3130% +0.0020 0.6390 0.6390 于玥
794 2018-08-20 001194 景顺稳健A 1.1390 1.1390 +0.0000% +0.0000 1.1390 1.1390 万梦
795 2018-08-20 001195 工银农业 0.5450 0.5450 -0.1832% -0.0010 0.5460 0.5460 杨柯
796 2018-08-20 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0326 1.0326 +1.1460% +0.0117 1.0209 1.0209 朱晓栋 刘志刚
797 2018-08-20 001197 长盛转型 0.8040 0.8040 +0.5000% +0.0040 0.8000 0.8000 吴达
798 2018-08-20 001198 东方惠新A 1.1043 1.1043 +0.3180% +0.0035 1.1008 1.1008 周薇 郭瑞
799 2018-08-17 001199 创金聚利A 1.0130 1.0130 -0.3933% -0.0040 1.0170 1.0170 郑振源 王一兵 张荣
800 2018-08-17 001200 创金聚利C 0.9980 0.9980 -0.2997% -0.0030 1.0010 1.0010 郑振源 王一兵 张荣
801 2018-08-20 001201 申万安鑫A 1.0550 1.1110 +0.1899% +0.0020 1.0530 1.1090 蒲延杰 丁杰科
802 2018-08-17 001202 东方红领先 1.0860 1.2060 -0.5495% -0.0060 1.0920 1.2120 纪文静
803 2018-08-17 001203 东方红稳健A 1.2410 1.2410 -0.3213% -0.0040 1.2450 1.2450 纪文静 孔令超
804 2018-08-17 001204 东方红稳健C 1.2600 1.2600 -0.3165% -0.0040 1.2640 1.2640 纪文静 孔令超
805 2018-08-20 001205 建信稳健回报 1.0150 1.1400 +0.1974% +0.0020 1.0130 1.1380 牛兴华
806 2018-08-20 001206 广发聚惠A 1.0780 1.0780 -0.0927% -0.0010 1.0790 1.0790 费逸 易阳方 刘志辉
807 2018-08-20 001207 广发聚惠C 1.0900 1.0900 -0.0917% -0.0010 1.0910 1.0910 费逸 刘志辉 易阳方
808 2018-08-20 001208 诺安低碳 0.9980 0.9980 +1.0121% +0.0100 0.9880 0.9880 盛震山
809 2018-08-20 001209 前海一带一路A 0.7860 0.7860 -0.1271% -0.0010 0.7870 0.7870 苏天杉
810 2018-08-20 001210 天弘互联网 0.5562 0.5562 +0.9254% +0.0051 0.5511 0.5511 陈国光 吴明鉴
811 2018-08-20 001212 华润元大稳健债券A 1.0170 1.0260 -0.4892% -0.0050 1.0220 1.0310 张俊杰
812 2018-08-20 001213 华润元大稳健债券C 1.0080 1.0160 -0.4936% -0.0050 1.0130 1.0210 张俊杰
813 2018-08-20 001214 华泰500ETF联接A 0.5136 0.5136 +0.6072% +0.0031 0.5105 0.5105 柳军
814 2018-08-20 001215 博时沪港深A 0.7750 0.7750 +0.7802% +0.0060 0.7690 0.7690 王俊
815 2018-08-20 001216 易基新收益A 1.2500 1.2500 +0.1603% +0.0020 1.2480 1.2480 林森
816 2018-08-20 001217 易基新收益C 1.2330 1.2330 +0.1625% +0.0020 1.2310 1.2310 林森
817 2018-08-20 001218 国投精选 0.5930 0.5930 +1.0221% +0.0060 0.5870 0.5870 邓彬彬 桑俊
818 2018-08-20 001219 上投动态 0.6890 0.6890 +0.4373% +0.0030 0.6860 0.6860 黄栋
819 2018-08-20 001220 民生研究 0.6880 0.6880 +0.7321% +0.0050 0.6830 0.6830 蔡晓
820 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
821 2018-08-20 001222 鹏华外延 0.8280 0.8280 +0.8526% +0.0070 0.8210 0.8210 陈璇淼
822 2018-08-20 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9240 0.9240 -0.2160% -0.0020 0.9260 0.9260 谢书英 伍旋
823 2018-08-20 001224 中邮新思路 1.0510 1.0510 +0.3820% +0.0040 1.0470 1.0470 国晓雯
824 2018-08-20 001225 中邮趋势 0.4710 0.4710 +0.6410% +0.0030 0.4680 0.4680 许进财
825 2018-08-20 001226 中邮稳健 1.2350 1.2350 +0.0000% +0.0000 1.2350 1.2350 吴昊 张萌
826 2018-08-20 001227 中邮信息 0.5530 0.5530 +0.9124% +0.0050 0.5480 0.5480 国晓雯 周楠
827 2018-08-20 001228 国联安鑫享A 0.8092 0.9292 +0.3721% +0.0030 0.8062 0.9262 薛琳 王欢
828 2018-08-20 001229 德邦福鑫A 1.0486 1.0486 +0.3157% +0.0033 1.0453 1.0453 房建威
829 2018-08-20 001230 鹏华医药 0.5170 0.5170 -1.8975% -0.0100 0.5270 0.5270 金笑非
830 2018-08-20 001231 银华泰利A 1.1670 1.1670 +0.1717% +0.0020 1.1650 1.1650 吴文明
831 2018-08-20 001235 中银国有企业债A 1.0190 1.0900 -0.1959% -0.0020 1.0210 1.0920 方抗
832 2018-08-20 001236 博时丝路A 0.8240 0.8240 +0.8568% +0.0070 0.8170 0.8170 沙炜
833 2018-08-20 001237 博时上证50联接A 0.8592 0.8592 +1.3686% +0.0116 0.8476 0.8476 赵云阳 汪洋
834 2018-08-20 001239 长盛国企 0.4000 0.4000 +0.7557% +0.0030 0.3970 0.3970 乔培涛
835 2018-08-20 001241 国寿中证500联接 0.4691 0.4691 +0.5573% +0.0026 0.4665 0.4665 李康
836 2018-08-20 001242 博时大数据100A 0.8162 0.8162 +0.7406% +0.0060 0.8102 0.8102 桂征辉
837 2018-08-20 001243 博时大数据100I 0.8165 0.8165 +0.7527% +0.0061 0.8104 0.8104 桂征辉
838 2018-08-20 001244 华泰量化智慧A 0.9634 1.0114 +0.7424% +0.0071 0.9563 1.0043 田汉卿
839 2018-08-20 001245 工银生态 0.5900 0.5900 +0.6826% +0.0040 0.5860 0.5860 何肖颉 闫思倩
840 2018-08-17 001246 兴银长乐定开债 1.0270 1.1650 -0.0973% -0.0010 1.0280 1.1660 陈博亮 范泰奇
841 2018-08-20 001247 华泰新利A 0.9919 1.1097 +0.1110% +0.0011 0.9908 1.1086 罗远航 吴邦栋
842 2018-08-20 001249 易方达新利 1.1570 1.1570 +0.5213% +0.0060 1.1510 1.1510 李一硕
843 2018-08-20 001250 天弘新活力 1.1139 1.1139 -0.0090% -0.0001 1.1140 1.1140 钱文成 姜晓丽
844 2018-08-20 001252 中海进取 0.9790 0.9790 +0.7202% +0.0070 0.9720 0.9720 许定晴
845 2018-08-20 001253 建信回报 1.1200 1.1200 +0.1789% +0.0020 1.1180 1.1180 牛兴华 陶灿
846 2018-08-20 001254 泰达新起点A 1.0020 1.0020 +0.9063% +0.0090 0.9930 0.9930 庞宝臣
847 2018-08-20 001255 长城改革 0.5580 0.5580 +1.1603% +0.0064 0.5516 0.5516 赵波 赵凤飞
848 2018-08-17 001256 泓德优选 0.9620 1.1150 -1.1305% -0.0110 0.9730 1.1260 王克玉
849 2018-08-20 001257 兴业收益A 1.1490 1.1490 +0.1744% +0.0020 1.1470 1.1470 周鸣 丁进
850 2018-08-20 001258 兴业收益C 1.1290 1.1290 +0.0887% +0.0010 1.1280 1.1280 周鸣 丁进
851 2018-08-20 001259 德邦鑫星 1.0283 1.0283 +1.0912% +0.0111 1.0172 1.0172 戴鹤忠
852 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
853 2018-08-17 001261 中融新机遇 0.9180 0.9180 -1.0776% -0.0100 0.9280 0.9280 姜涛 沈潼 王玥
854 2018-08-20 001262 大成景明A 1.0440 1.0440 +0.8696% +0.0090 1.0350 1.0350 朱哲 李本刚
855 2018-08-20 001263 大成景穗A 1.2230 1.2230 +0.0818% +0.0010 1.2220 1.2220 黄万青 陈会荣
856 2018-08-20 001264 银华恒利A 1.0670 1.1270 +0.5655% +0.0060 1.0610 1.1210 吴文明 和玮
857 2018-08-20 001265 国泰兴益A 0.9680 1.1130 +0.4149% +0.0040 0.9640 1.1090 王琳 樊利安
858 2018-08-20 001266 国投招财 0.8306 0.8626 +0.6422% +0.0053 0.8253 0.8573 李轩 于雷 颜文浩
859 2018-08-20 001267 泰达蓝筹 0.5650 0.5650 +0.5338% +0.0030 0.5620 0.5620 陈丹琳
860 2018-08-20 001268 富国国安 0.5620 0.5620 +1.4440% +0.0080 0.5540 0.5540 王海军
861 2018-08-20 001270 英大灵活配置A 1.0129 1.0629 +0.8061% +0.0081 1.0048 1.0548 袁忠伟 易祺坤
862 2018-08-20 001271 英大灵活配置B 0.9987 1.0487 +0.8075% +0.0080 0.9907 1.0407 袁忠伟 易祺坤
863 2018-08-20 001272 兴业聚利 1.1760 1.1760 +0.5988% +0.0070 1.1690 1.1690 腊博
864 2018-08-17 001273 民生新动力A 1.0340 1.0340 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.0340 孙伟
865 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 孙伟
866 2018-08-20 001275 中邮创新 0.7680 0.7680 +0.2611% +0.0020 0.7660 0.7660 刘田
867 2018-08-20 001276 建信新经济 0.7090 0.7090 +0.7102% +0.0050 0.7040 0.7040 许杰
868 2018-08-20 001277 博时改革 0.7340 0.7340 +0.8242% +0.0060 0.7280 0.7280 林景艺
869 2018-08-20 001278 前海清洁A 1.0540 1.1540 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.1540 邱杰
870 2018-08-20 001279 中海积极增利 0.7740 0.7740 +1.8421% +0.0140 0.7600 0.7600 左剑
871 2018-08-20 001280 银华聚利A 1.1580 1.1580 +0.0000% +0.0000 1.1580 1.1580 孙蓓琳
872 2018-08-17 001281 长安鑫利优选混合A 1.5070 1.5070 -1.8816% -0.0289 1.5359 1.5359 陈立秋 林忠晶
873 2018-08-20 001282 华安新机遇 1.0537 1.0537 +0.0095% +0.0001 1.0536 1.0536 郑可成 王嘉
874 2018-08-17 001283 红塔盛金A 0.9024 1.1204 -0.7370% -0.0067 0.9091 1.1271 罗薇
875 2018-08-17 001284 红塔盛金C 0.8995 1.0365 -0.7394% -0.0067 0.9062 1.0432 罗薇
876 2018-08-20 001285 易方达新鑫I 1.0000 1.1400 -0.0999% -0.0010 1.0010 1.1410 王晓晨
877 2018-08-20 001286 易方达新鑫E 0.9940 1.1240 -0.1005% -0.0010 0.9950 1.1250 王晓晨
878 2018-08-20 001287 安信优势A 1.4149 1.4149 +0.5758% +0.0081 1.4068 1.4068 聂世林
879 2018-08-20 001289 银华汇利A 1.3850 1.3850 -0.1442% -0.0020 1.3870 1.3870 邹维娜 哈默
880 2018-08-20 001290 广发安泰 1.0650 1.0650 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.0650 代宇
881 2018-08-20 001291 大摩量化多策略 0.7450 0.7450 +0.6757% +0.0050 0.7400 0.7400 夏青
882 2018-08-20 001294 新华战略 0.6010 0.6010 +1.1785% +0.0070 0.5940 0.5940 张霖
883 2018-08-20 001295 大成景源A 1.1910 1.1910 +0.0000% +0.0000 1.1910 1.1910 黄万青 孙丹
884 2018-08-20 001296 长城转型成长 0.9633 0.9633 +0.3960% +0.0038 0.9595 0.9595 赵波
885 2018-08-20 001297 平安智慧 0.4380 0.4380 +0.0000% +0.0000 0.4380 0.4380 李化松 神爱前
886 2018-08-20 001298 金鹰民族 0.9590 0.9590 +1.3742% +0.0130 0.9460 0.9460 王喆
887 2018-08-20 001299 兴业添利 1.0220 1.1460 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.1460 杨逸君 莫华寅
888 2018-08-20 001300 大成睿景A 0.5930 0.5930 +0.3384% +0.0020 0.5910 0.5910 李本刚
889 2018-08-20 001301 大成睿景C 0.5770 0.5770 +0.3478% +0.0020 0.5750 0.5750 李本刚
890 2018-08-20 001302 前海金银A 0.7910 0.7910 +0.8929% +0.0070 0.7840 0.7840 谢屹
891 2018-08-20 001303 银华稳利A 0.9280 0.9280 +0.0000% +0.0000 0.9280 0.9280 哈默 倪明 苏静然
892 2018-08-20 001304 建信鑫安 1.0170 1.1420 +0.1970% +0.0020 1.0150 1.1400 牛兴华
893 2018-08-17 001305 九泰改革 0.5880 0.5880 -1.6722% -0.0100 0.5980 0.5980 孟亚强
894 2018-08-20 001306 中欧永裕A 0.7980 0.7980 +1.0127% +0.0080 0.7900 0.7900 魏博 庄波
895 2018-08-20 001307 中欧永裕C 0.7780 0.7780 +1.0390% +0.0080 0.7700 0.7700 魏博 庄波
896 2018-08-17 001309 东方红睿逸 1.3060 1.3060 -1.8045% -0.0240 1.3300 1.3300 孔令超 纪文静
897 2018-08-20 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.9778 0.9778 +1.1273% +0.0109 0.9669 0.9669 盛豪 吕慧建
898 2018-08-20 001311 华安新回报 1.1450 1.1450 -0.0873% -0.0010 1.1460 1.1460 朱才敏
899 2018-08-20 001312 华安新优选A 0.9020 0.9020 +0.0000% +0.0000 0.9020 0.9020 郑可成
900 2018-08-20 001313 上投互联 0.5980 0.5980 +1.1844% +0.0070 0.5910 0.5910 郭晨
901 2018-08-20 001314 易方达新益I 1.3710 1.3710 -0.0729% -0.0010 1.3720 1.3720 林森
902 2018-08-20 001315 易方达新益E 1.8280 1.8280 -0.1093% -0.0020 1.8300 1.8300 林森
903 2018-08-20 001316 安信稳健A 1.1722 1.2272 -0.0597% -0.0007 1.1729 1.2279 李君 张翼飞
904 2018-08-20 001318 东方新策略A 0.9448 0.9448 +0.7035% +0.0066 0.9382 0.9382 朱晓栋 姚航 刘志刚
905 2018-08-20 001319 农银信息 0.6371 0.6371 +1.0147% +0.0064 0.6307 0.6307 韩林
906 2018-08-20 001320 工银丰盈 1.0070 1.0070 +0.1990% +0.0020 1.0050 1.0050 王君正 魏欣
907 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
908 2018-08-20 001322 东吴新趋势 0.5070 0.5070 +0.7952% +0.0040 0.5030 0.5030 程涛
909 2018-08-20 001323 东吴移动A 0.9240 0.9240 +1.0941% +0.0100 0.9140 0.9140 刘元海
910 2018-08-20 001324 华宝新价值 1.1078 1.1078 +0.1537% +0.0017 1.1061 1.1061 林昊
911 2018-08-20 001325 鹏华弘和A 1.1273 1.1273 -0.0975% -0.0011 1.1284 1.1284 刘方正
912 2018-08-20 001326 鹏华弘和C 1.1103 1.1103 -0.0900% -0.0010 1.1113 1.1113 刘方正
913 2018-08-20 001327 鹏华弘华A 0.9475 1.0025 +0.2115% +0.0020 0.9455 1.0005 刘方正
914 2018-08-20 001328 鹏华弘华C 0.8489 0.8489 +0.2125% +0.0018 0.8471 0.8471 刘方正
915 2018-08-20 001329 鹏华弘实A 1.0679 1.1229 +0.1219% +0.0013 1.0666 1.1216 李韵怡
916 2018-08-20 001330 鹏华弘实C 1.1580 1.1980 +0.1124% +0.0013 1.1567 1.1967 李韵怡
917 2018-08-20 001331 鹏华弘信A 1.1227 1.1540 +0.1159% +0.0013 1.1214 1.1527 刘方正
918 2018-08-20 001332 鹏华弘信C 0.9996 1.0456 +0.1202% +0.0012 0.9984 1.0444 刘方正
919 2018-08-20 001333 大成景鹏A 1.2820 1.2820 +1.4241% +0.0180 1.2640 1.2640 黄万青
920 2018-08-20 001334 南方利鑫A 1.1330 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1330 孙鲁闽
921 2018-08-20 001335 南方利众A 1.0960 1.1460 +0.1828% +0.0020 1.0940 1.1440 吴剑毅
922 2018-08-20 001336 鹏华弘益A 1.0900 1.0900 +0.1286% +0.0014 1.0886 1.0886 李韵怡 汤志彦 张栓伟
923 2018-08-20 001337 鹏华弘益C 1.0740 1.0740 +0.1305% +0.0014 1.0726 1.0726 李韵怡 张栓伟 汤志彦
924 2018-08-20 001338 安信稳健C 1.1882 1.2432 -0.0589% -0.0007 1.1889 1.2439 张翼飞 李君
925 2018-08-17 001339 兴银鼎新灵活配置 0.8920 0.9490 -0.9989% -0.0090 0.9010 0.9580 方军平 王磊
926 2018-08-20 001340 华泰惠利A 0.8510 0.8510 -0.1174% -0.0010 0.8520 0.8520 盛豪 田汉卿
927 2018-08-20 001341 华泰惠利C 0.8120 0.8120 +0.0000% +0.0000 0.8120 0.8120 盛豪 田汉卿
928 2018-08-20 001342 易方达新享A 1.5080 1.5630 +0.4664% +0.0070 1.5010 1.5560 李一硕
929 2018-08-20 001343 易方达新享C 1.0840 1.1390 +0.4634% +0.0050 1.0790 1.1340 李一硕
930 2018-08-20 001344 易方达沪深300医药卫生联接 1.0062 1.0062 -1.7479% -0.0179 1.0241 1.0241 余海燕
931 2018-08-20 001345 富国新收益A 1.1430 1.1430 +0.1753% +0.0020 1.1410 1.1410 钟智伦
932 2018-08-20 001347 富国新收益C 1.2020 1.2020 +0.1667% +0.0020 1.2000 1.2000 钟智伦
933 2018-08-20 001348 大摩新机遇 0.9760 0.9760 +1.1399% +0.0110 0.9650 0.9650 缪东航
934 2018-08-20 001349 富国改革 0.4680 0.4680 +0.4292% +0.0020 0.4660 0.4660 李晓铭
935 2018-08-20 001351 诺安500联接 0.6760 0.6760 +0.5204% +0.0035 0.6725 0.6725 梅律吾
936 2018-08-17 001352 民生新战略 1.1560 1.1560 -0.3448% -0.0040 1.1600 1.1600 柳世庆 邱世磊
937 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
938 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
939 2018-08-20 001355 广发聚泰A 1.0250 1.3320 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.3320 任爽 张东一
940 2018-08-20 001356 广发聚泰C 1.0220 1.1290 -0.0978% -0.0010 1.0230 1.1300 任爽 张东一
941 2018-08-17 001357 泓德泓富A 1.0163 1.1363 -1.3780% -0.0142 1.0305 1.1505 蔡丞丰 邬传雁 李倩
942 2018-08-20 001358 宝盈祥泰混合 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 高宇
943 2018-08-20 001359 国联安添鑫A 0.9270 0.9570 +0.9035% +0.0083 0.9187 0.9487 薛琳 黄欣
944 2018-08-20 001361 景顺TMT联接 0.4850 0.4850 +1.4644% +0.0070 0.4780 0.4780 江科宏 徐喻军
945 2018-08-20 001362 景顺领先A 1.1970 1.1970 +0.4195% +0.0050 1.1920 1.1920 万梦 徐喻军
946 2018-08-20 001363 长城久惠 1.0353 1.0353 -0.0097% -0.0001 1.0354 1.0354 马强
947 2018-08-20 001364 大成景润灵活配置混合 0.8520 0.8520 +1.5495% +0.0130 0.8390 0.8390 黄万青
948 2018-08-20 001365 大成正向 0.6620 0.6620 +0.7610% +0.0050 0.6570 0.6570 杨挺
949 2018-08-20 001366 金鹰产业 0.6520 0.6520 +0.1536% +0.0010 0.6510 0.6510 于利强
950 2018-08-20 001367 德邦新添利A 1.0138 1.1978 +0.0987% +0.0010 1.0128 1.1968 黎莹 丁孙楠
951 2016-06-13 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0280 徐莹
952 2018-08-20 001369 兴业稳收两年 1.0110 -- +0.0990% +0.0010 1.0100 1.0940 雷志强 杨逸君
953 2018-08-20 001370 中银新趋势 1.0860 1.0860 +0.3697% +0.0040 1.0820 1.0820 杨成
954 2018-08-20 001371 富国沪港深 1.1500 1.3570 +0.1742% +0.0020 1.1480 1.3550 汪孟海
955 2018-08-20 001373 易方达新丝路 0.7420 0.7420 +0.1350% +0.0010 0.7410 0.7410 张坤 宋昆
956 2018-08-20 001375 金元顺安灵活配置混合C 0.9940 0.9940 +0.3027% +0.0030 0.9910 0.9910 周博洋 张博
957 2018-08-17 001376 泓德泓富C 1.0031 1.1231 -1.3765% -0.0140 1.0171 1.1371 李倩 邬传雁 蔡丞丰
958 2018-08-17 001377 中融新产业混合A 0.9640 0.9640 -0.1036% -0.0010 0.9650 0.9650 吴刚
959 2018-08-17 001378 中融新产业混合C 0.9460 0.9460 +0.0000% +0.0000 0.9460 0.9460 吴刚
960 2018-08-20 001379 景顺领先C 1.3580 1.3580 +0.4438% +0.0060 1.3520 1.3520 万梦 徐喻军
961 2018-08-20 001380 鹏华弘盛C 1.6237 1.6237 +0.4703% +0.0076 1.6161 1.6161 刘涛
962 2018-08-20 001381 鹏华弘泽C 1.1055 1.1055 +0.0905% +0.0010 1.1045 1.1045 周恩源
963 2018-08-20 001382 易方达国企改革混合 0.9480 0.9480 +1.2821% +0.0120 0.9360 0.9360 郭杰
964 2018-08-20 001384 东方新思路A 0.7448 0.7448 +0.4180% +0.0031 0.7417 0.7417 王然
965 2018-08-20 001385 东方新思路C 0.7355 0.7355 +0.4096% +0.0030 0.7325 0.7325 王然
966 2018-08-17 001387 中融新经济混合A 1.5800 2.0120 -1.9851% -0.0320 1.6120 2.0440 姜涛 王玥
967 2018-08-17 001388 中融新经济混合C 0.9910 0.9910 -1.9782% -0.0200 1.0110 1.0110 姜涛 王玥
968 2018-08-17 001389 中融鑫视野混合A 0.9454 0.9454 -2.1831% -0.0211 0.9665 0.9665 沈潼 王文龙 马金峰
969 2018-08-17 001390 中融鑫视野混合C 0.8922 0.8922 -2.1818% -0.0199 0.9121 0.9121 沈潼 马金峰 王文龙
970 2018-08-20 001392 国富金融A 1.0182 1.0182 +1.1423% +0.0115 1.0067 1.0067 邓钟锋 吴西燕
971 2018-08-20 001393 国富金融C 1.0219 1.0219 +1.1282% +0.0114 1.0105 1.0105 邓钟锋 吴西燕
972 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
973 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
974 2018-08-20 001396 建信互联网 0.6010 0.6010 +1.0084% +0.0060 0.5950 0.5950 何珅华
975 2018-08-20 001397 建信精工 0.9343 0.9343 +0.7657% +0.0071 0.9272 0.9272 叶乐天
976 2018-08-20 001398 华泰健康 0.6600 0.6600 -0.3021% -0.0020 0.6620 0.6620 吕慧建
977 2018-08-20 001399 安信鑫安A 1.1797 1.1797 +0.1613% +0.0019 1.1778 1.1778 庄园 张明
978 2018-08-20 001400 安信鑫安C 1.1652 1.1652 +0.1633% +0.0019 1.1633 1.1633 庄园 张明
979 2018-08-20 001402 信诚新选A 0.9980 0.9980 +1.2170% +0.0120 0.9860 0.9860 提云涛
980 2018-08-20 001403 招商国企 0.8080 0.8080 +1.7632% +0.0140 0.7940 0.7940 李亚
981 2018-08-20 001404 招商移动 0.6680 0.6680 +1.2121% +0.0080 0.6600 0.6600 钟赟 潘明曦
982 2018-08-20 001405 东方红策略A 1.1147 1.1747 +0.2699% +0.0030 1.1117 1.1717 孔令超 饶刚 徐觅
983 2018-08-20 001406 东方红策略C 1.0708 1.1108 +0.2716% +0.0029 1.0679 1.1079 孔令超 饶刚 徐觅
984 2018-08-20 001407 景顺稳健C 1.1220 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1220 1.1220 万梦
985 2018-08-20 001408 建信鑫丰A 1.0704 1.0704 -0.1772% -0.0019 1.0723 1.0723 朱建华
986 2018-08-20 001409 工银互联网 0.3070 0.3070 +1.3201% +0.0040 0.3030 0.3030 黄安乐 单文
987 2018-08-20 001410 信达新能源 1.3110 1.3730 +1.7067% +0.0220 1.2890 1.3510 冯明远
988 2018-08-20 001411 诺安创新A 1.0040 1.0610 +0.0997% +0.0010 1.0030 1.0600 吴博俊
989 2018-08-20 001412 德邦鑫星价值A 1.0742 1.1222 +0.0932% +0.0010 1.0732 1.1212 房建威
990 2018-08-17 001413 中融鑫起点A 0.9044 0.9544 -0.0442% -0.0004 0.9048 0.9548 沈潼 王文龙 马金峰
991 2018-08-17 001414 中融鑫起点C 0.8619 0.9119 -0.0348% -0.0003 0.8622 0.9122 沈潼 马金峰 王文龙
992 2018-08-20 001415 信诚新锐A 0.9420 0.9420 -0.1060% -0.0010 0.9430 0.9430 杨立春
993 2018-08-20 001416 嘉实事件 0.6430 0.6430 +0.4688% +0.0030 0.6400 0.6400 张自力
994 2018-08-20 001417 汇添富医疗 0.9760 0.9760 -1.3145% -0.0130 0.9890 0.9890 刘江
995 2018-08-20 001418 泰达创益A 1.1160 1.1160 +0.4500% +0.0050 1.1110 1.1110 傅浩
996 2018-08-20 001419 泰达新思路A 0.9490 0.9890 +0.9574% +0.0090 0.9400 0.9800 杨超 傅浩
997 2018-08-20 001420 南方大数据300A 0.9384 0.9384 +0.9141% +0.0085 0.9299 0.9299 李佳亮
998 2018-08-20 001421 南方量化 0.9330 0.9330 +0.9740% +0.0090 0.9240 0.9240 李佳亮
999 2018-08-20 001422 景顺安享A 1.1090 1.1460 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.1460 万梦
1000 2018-08-20 001423 景顺安享C 1.0950 1.1320 +0.0000% +0.0000 1.0950 1.1320 万梦
1001 2018-08-20 001424 博时新起点A 1.1361 1.1361 +0.1852% +0.0021 1.1340 1.1340 过钧
1002 2018-08-20 001425 博时新起点C 1.1219 1.1219 +0.1875% +0.0021 1.1198 1.1198 过钧
1003 2018-08-20 001426 南方大数据300C 0.9287 0.9287 +0.9127% +0.0084 0.9203 0.9203 李佳亮
1004 2018-08-20 001427 招商丰泽A 1.1200 1.1200 -0.3559% -0.0040 1.1240 1.1240 王刚
1005 2018-08-17 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
1006 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
1007 2018-08-20 001430 中邮乐享 1.1390 1.1990 +0.0000% +0.0000 1.1390 1.1990 吴昊 许进财
1008 2018-08-20 001431 方正优选A 0.7950 0.7950 +1.1450% +0.0090 0.7860 0.7860 徐超
1009 2018-08-20 001433 易方达瑞景 1.1660 1.1660 +0.2580% +0.0030 1.1630 1.1630 李一硕
1010 2018-08-20 001437 易方达瑞享I 1.2630 1.2630 +1.2831% +0.0160 1.2470 1.2470 武阳
1011 2018-08-20 001438 易方达瑞享E 1.0370 1.0370 +1.2695% +0.0130 1.0240 1.0240 武阳
1012 2018-08-20 001441 易方达瑞信混合I 0.8350 0.8350 +0.7238% +0.0060 0.8290 0.8290 张清华 张磊
1013 2018-08-20 001442 易方达瑞信混合E 0.8340 0.8340 +0.7246% +0.0060 0.8280 0.8280 张清华 张磊
1014 2018-08-20 001443 易方达瑞选I 1.0810 1.1610 +0.2783% +0.0030 1.0780 1.1580 林森
1015 2018-08-20 001444 易方达瑞选E 1.0670 1.1470 +0.1878% +0.0020 1.0650 1.1450 林森
1016 2018-08-20 001445 华安国企 1.1770 1.1770 +0.4266% +0.0050 1.1720 1.1720 王嘉
1017 2018-08-20 001446 招商丰泽C 1.1140 1.1140 -0.2686% -0.0030 1.1170 1.1170 王刚
1018 2018-08-17 001447 天弘惠利 1.1686 1.1686 -0.2220% -0.0026 1.1712 1.1712 钱文成 姜晓丽
1019 2018-08-20 001448 华商双翼 1.0880 1.0880 +0.3690% +0.0040 1.0840 1.0840 梁伟泓 张永志
1020 2018-08-20 001449 华商双驱 0.8540 1.0440 +1.6667% +0.0140 0.8400 1.0300 李双全
1021 2018-08-20 001450 东方稳定增利债券A 1.0810 1.0810 -0.0462% -0.0005 1.0815 1.0815 周薇
1022 2018-08-20 001451 东方稳定增利债券C 1.0698 1.0698 -0.0561% -0.0006 1.0704 1.0704 周薇
1023 2018-08-20 001453 鹏华弘鑫A 0.9168 0.9168 +0.7362% +0.0067 0.9101 0.9101 李韵怡
1024 2018-08-20 001454 鹏华弘鑫C 0.9068 0.9068 +0.7332% +0.0066 0.9002 0.9002 李韵怡
1025 2018-08-20 001455 景顺500联接 0.6610 0.6610 +0.6088% +0.0040 0.6570 0.6570 徐喻军
1026 2018-08-20 001456 华泰中国制造2025A 0.9360 0.9360 +1.1892% +0.0110 0.9250 0.9250 李灿
1027 2018-08-20 001457 华商新常态 0.6450 0.8950 +0.4673% +0.0030 0.6420 0.8920 吴昊
1028 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 陆志明
1029 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 陆志明
1030 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
1031 2018-08-20 001463 光大一带 0.7560 0.7560 +1.4765% +0.0110 0.7450 0.7450 黄兴亮
1032 2018-08-20 001464 光大鼎鑫A 1.0120 1.0780 +0.3968% +0.0040 1.0080 1.0740 何奇 詹佳 沈荣
1033 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1034 2018-08-20 001466 华富永鑫A 1.0349 1.0349 +0.2130% +0.0022 1.0327 1.0327 郜哲 张娅
1035 2018-08-20 001467 华富永鑫C 1.0131 1.0131 +0.2176% +0.0022 1.0109 1.0109 郜哲 张娅
1036 2018-08-20 001468 广发改革 0.5480 0.5480 +0.7353% +0.0040 0.5440 0.5440 王小松
1037 2018-08-20 001469 广发金融地产联接A 0.8686 0.8686 +1.5075% +0.0129 0.8557 0.8557 陆志明
1038 2018-08-20 001470 融通通鑫 1.0480 1.1070 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.1060 余志勇 许富强
1039 2018-08-20 001471 融通新能源 0.9780 1.0980 -0.4073% -0.0040 0.9820 1.1020 付伟琦
1040 2018-08-20 001473 建信大安全 1.1505 1.1505 +0.6826% +0.0078 1.1427 1.1427 王东杰
1041 2018-08-17 001474 兴银丰盈灵活配置 1.2490 1.2490 -0.1599% -0.0020 1.2510 1.2510 李国栋
1042 2018-08-20 001475 易方达国防 0.7080 0.7080 +0.7112% +0.0050 0.7030 0.7030 陈皓
1043 2018-08-20 001476 中银智能 0.5780 0.5780 +1.5817% +0.0090 0.5690 0.5690 王伟
1044 2018-08-20 001479 中邮风格轮动 0.9880 1.1110 +0.5086% +0.0050 0.9830 1.1060 国晓雯
1045 2018-08-20 001480 财通成长 0.7140 0.7140 +1.2766% +0.0090 0.7050 0.7050 金梓才
1046 2018-08-16 001481 华宝油气美元 0.0978 0.0978 +0.8247% +0.0008 0.0970 0.0970 周晶
1047 2018-08-20 001482 上投新兴服务 0.8880 0.8880 +0.4525% +0.0040 0.8840 0.8840 郭晨 杨景喻
1048 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
1049 2018-08-20 001484 天弘新价值 1.0628 1.0628 +0.1885% +0.0020 1.0608 1.0608 王林 钱文成 姜晓丽
1050 2018-08-20 001485 华安添颐混合 1.1010 1.1010 +0.0000% +0.0000 1.1010 1.1010 郑可成 孙丽娜
1051 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
1052 2018-08-20 001487 宝盈优势产业 0.9190 1.0690 +0.5470% +0.0050 0.9140 1.0640 肖肖 段鹏程
1053 2018-08-20 001488 万家瑞丰A 1.1506 1.1506 -0.0434% -0.0005 1.1511 1.1511 周潜玮
1054 2018-08-20 001489 万家瑞丰C 1.1105 1.1105 -0.0450% -0.0005 1.1110 1.1110 周潜玮
1055 2018-08-20 001490 汇添富国企 0.8330 0.8330 +1.0922% +0.0090 0.8240 0.8240 李威
1056 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
1057 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
1058 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
1059 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
1060 2018-08-20 001495 东方新价值A 1.1414 1.1414 +0.1052% +0.0012 1.1402 1.1402 薛子徵 周薇
1061 2018-08-20 001496 工银聚焦 0.6110 0.6110 +0.6590% +0.0040 0.6070 0.6070 王筱苓
1062 2018-08-20 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2356 1.2356 +0.2353% +0.0029 1.2327 1.2327 叶乐天
1063 2018-08-20 001499 国投新增长 1.1265 1.1635 +0.1422% +0.0016 1.1249 1.1619 狄晓娇 桑俊
1064 2018-08-17 001500 泓德远见 1.0790 1.2630 -2.7051% -0.0300 1.1090 1.2930 邬传雁
1065 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
1066 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
1067 2018-08-20 001503 南方利鑫C 1.1330 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1330 孙鲁闽
1068 2018-08-20 001504 南方利淘C 1.1420 1.1420 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.1420 孙鲁闽
1069 2018-08-20 001505 南方利众C 1.0960 1.1460 +0.1828% +0.0020 1.0940 1.1440 吴剑毅
1070 2018-08-20 001506 景顺泰和A 1.1170 1.1170 +0.0896% +0.0010 1.1160 1.1160 万梦
1071 2018-08-20 001507 景顺泰和C 1.1100 1.1100 +0.0902% +0.0010 1.1090 1.1090 万梦
1072 2018-08-20 001508 富国新动力A 1.3730 1.3730 -0.5793% -0.0080 1.3810 1.3810 于洋 李晓铭
1073 2018-08-20 001510 富国新动力C 1.3600 1.3600 -0.5121% -0.0070 1.3670 1.3670 于洋 李晓铭
1074 2018-08-20 001511 兴全新视野 1.0820 1.1420 +0.7449% +0.0080 1.0740 1.1340 董承非
1075 2018-08-20 001512 易方达中债 1.1080 1.1080 +0.0000% +0.0000 1.1080 1.1080 张雅君 王晓晨
1076 2018-08-20 001513 易方达信息产业混合 1.1110 1.1110 +1.4612% +0.0160 1.0950 1.0950 郑希
1077 2018-08-17 001515 平安新鑫C 0.9420 0.9420 -2.3834% -0.0230 0.9650 0.9650 邓翔
1078 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
1079 2018-08-20 001518 万家瑞兴 1.2444 1.8844 +1.5174% +0.0186 1.2258 1.8658 莫海波 李文宾 高源
1080 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
1081 2018-08-20 001520 国投瑞银研究精选股票 0.8310 0.8310 +1.0949% +0.0090 0.8220 0.8220 桑俊
1082 2018-08-20 001521 国寿安保成长优选股票 0.9680 1.0380 +0.6237% +0.0060 0.9620 1.0320 张琦 张标
1083 2018-08-20 001522 博时新策略A 1.0750 1.1275 -0.0558% -0.0006 1.0756 1.1281 王曦 杨永光
1084 2016-03-11 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 王曦 杨永光
1085 2018-08-20 001524 华泰精选回报 1.0284 1.0284 +0.4886% +0.0050 1.0234 1.0234 盛豪
1086 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
1087 2018-08-20 001528 诺安先进 1.3510 1.3510 +0.5208% +0.0070 1.3440 1.3440 韩冬燕
1088 2018-08-20 001530 万家瑞富 0.9848 1.0148 +0.1118% +0.0011 0.9837 1.0137 苏谋东
1089 2018-08-20 001531 招商安益 1.1037 1.1037 +0.6016% +0.0066 1.0971 1.0971 马龙
1090 2018-08-20 001532 华安文体健康混合 0.9620 0.9620 -0.7224% -0.0070 0.9690 0.9690 李欣 谢振东 苏圻涵
1091 2018-08-20 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0920 1.0920 +0.2479% +0.0027 1.0893 1.0893 杨景涵 吴邦栋 罗远航
1092 2018-08-20 001534 华宝万物 0.7540 0.7540 -0.2646% -0.0020 0.7560 0.7560 楼鸿强
1093 2018-08-20 001535 景顺改革机遇 0.9320 0.9320 +0.8658% +0.0080 0.9240 0.9240 刘晓明
1094 2018-08-20 001536 南方君选 0.9950 1.1190 +0.6067% +0.0060 0.9890 1.1130 茅炜
1095 2018-08-20 001537 中加改革 0.8301 0.8901 +0.9977% +0.0082 0.8219 0.8819 张旭 王梁
1096 2018-08-20 001538 上投科技 0.9310 0.9310 +0.2153% +0.0020 0.9290 0.9290 李德辉
1097 2018-08-20 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0507 1.0507 +1.6151% +0.0167 1.0340 1.0340 何如 刘珈吟
1098 2018-08-20 001540 汇金转型驱动 0.6570 0.6570 +0.4587% +0.0030 0.6540 0.6540 唐光英
1099 2018-08-20 001541 汇添富民营新动力 0.7960 0.7960 +1.0152% +0.0080 0.7880 0.7880 谭志强
1100 2018-08-20 001542 国泰互联网 1.4880 1.5770 +0.1346% +0.0020 1.4860 1.5750 彭凌志
1101 2018-08-20 001543 宝盈新锐混合 1.0700 1.0700 +0.6585% +0.0070 1.0630 1.0630 肖肖
1102 2018-08-17 001545 博时裕嘉 1.0012 1.0755 -0.1994% -0.0020 1.0032 1.0775 鲁邦旺
1103 2018-08-17 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0118 1.1007 -0.1480% -0.0015 1.0133 1.1022 鲁邦旺
1104 2018-08-20 001547 兴业聚惠A 1.2120 1.2120 +0.2481% +0.0030 1.2090 1.2090 徐青
1105 2018-08-17 001548 天弘上证50A 0.9521 0.9521 -1.1832% -0.0114 0.9635 0.9635 张子法 陈瑶
1106 2018-08-17 001549 天弘上证50C 0.9440 0.9440 -1.1932% -0.0114 0.9554 0.9554 张子法 陈瑶
1107 2018-08-17 001550 天弘医药100A 0.6881 0.6881 -2.4802% -0.0175 0.7056 0.7056 张子法 陈瑶
1108 2018-08-17 001551 天弘医药100C 0.6829 0.6829 -2.4986% -0.0175 0.7004 0.7004 张子法 陈瑶
1109 2018-08-17 001552 天弘证保A 0.6383 0.6383 -0.7155% -0.0046 0.6429 0.6429 张子法 陈瑶
1110 2018-08-17 001553 天弘证保C 0.6332 0.6332 -0.7057% -0.0045 0.6377 0.6377 张子法 陈瑶
1111 2018-07-02 001554 天弘运输A 0.5526 0.5526 -1.7949% -0.0101 0.5627 0.5627 --
1112 2018-07-02 001555 天弘运输C 0.5484 0.5484 -1.7908% -0.0100 0.5584 0.5584 --
1113 2018-08-20 001556 天弘量化驱动A 0.7194 0.7194 +0.7845% +0.0056 0.7138 0.7138 沙川 张子法
1114 2018-08-20 001557 天弘量化驱动C 0.7126 0.7126 +0.7778% +0.0055 0.7071 0.7071 沙川 张子法
1115 2018-08-20 001558 天弘医疗健康A 0.7766 0.7766 -1.0575% -0.0083 0.7849 0.7849 郭相博 刘盟盟
1116 2018-08-20 001559 天弘医疗健康C 0.7697 0.7697 -1.0541% -0.0082 0.7779 0.7779 刘盟盟 郭相博
1117 2018-07-02 001560 天弘移动互联A 0.5271 0.5271 -1.7155% -0.0092 0.5363 0.5363 --
1118 2018-07-02 001561 天弘移动互联C 0.5226 0.5226 -1.7115% -0.0091 0.5317 0.5317 --
1119 2018-08-20 001562 易方达瑞和混合 0.9360 0.9360 +0.7535% +0.0070 0.9290 0.9290 萧楠 张清华
1120 2018-08-20 001563 华富健康 0.9190 0.9190 -0.2172% -0.0020 0.9210 0.9210 高靖瑜 陈启明
1121 2018-08-17 001564 东方红大数据 1.2650 1.2650 -1.7094% -0.0220 1.2870 1.2870 周云
1122 2018-08-06 001565 永赢量化 0.7794 0.7794 +0.0385% +0.0003 0.7791 0.7791 --
1123 2018-08-20 001566 南方利达A 1.0920 1.0920 +0.0917% +0.0010 1.0910 1.0910 吴剑毅
1124 2018-08-20 001567 南方利达C 1.0920 1.0920 +0.0917% +0.0010 1.0910 1.0910 吴剑毅
1125 2018-08-20 001569 泰信国策驱动 0.6370 0.6370 +0.7911% +0.0050 0.6320 0.6320 车广路
1126 2018-08-20 001570 南方利安A 1.0520 1.0520 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.0510 吴剑毅
1127 2018-08-20 001571 嘉合磐石A 1.1155 1.2155 +0.0090% +0.0001 1.1154 1.2154 于启明 季慧娟 骆海涛
1128 2018-08-20 001572 嘉合磐石C 1.1066 1.2066 -0.0090% -0.0001 1.1067 1.2067 于启明 骆海涛 季慧娟
1129 2018-08-20 001573 南方互联混合 0.9430 0.9430 +1.3978% +0.0130 0.9300 0.9300 张原
1130 2018-08-20 001574 中海混改 0.8680 0.8680 +1.2835% +0.0110 0.8570 0.8570 邱红丽
1131 2018-08-17 001575 兴银稳健 1.0256 1.0556 -0.0682% -0.0007 1.0263 1.0563 杨凡颖
1132 2018-08-20 001576 国泰智能装备股票 0.9620 0.9620 +1.5839% +0.0150 0.9470 0.9470 周伟锋
1133 2018-08-20 001577 嘉实低价 0.9640 0.9640 +0.5214% +0.0050 0.9590 0.9590 李帅
1134 2018-08-20 001578 博时裕瑞 1.0645 1.1110 +0.1600% +0.0017 1.0628 1.1093 鲁邦旺
1135 2018-08-20 001579 国泰大农业股票 0.9680 0.9680 -0.8197% -0.0080 0.9760 0.9760 程洲
1136 2018-08-20 001580 南方利安C 1.0520 1.0520 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.0510 吴剑毅
1137 2018-08-20 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2250 1.2880 +0.8230% +0.0100 1.2150 1.2780 高钥群 苏圻涵
1138 2018-08-20 001582 大成景辉A 1.0640 1.0940 +0.0941% +0.0010 1.0630 1.0930 孙丹
1139 2018-08-20 001583 安信新常态 1.2030 1.2030 +1.1775% +0.0140 1.1890 1.1890 蓝雁书 袁玮
1140 2018-08-17 001584 国投新活力A 1.1147 1.1187 +0.0000% +0.0000 1.1147 1.1187 李达夫 宋璐 吴潇
1141 2018-08-17 001585 国投新活力C 1.1020 1.1060 -0.0091% -0.0001 1.1021 1.1061 吴潇 宋璐 李达夫
1142 2018-07-16 001586 天弘中证100A 0.9879 0.9879 -0.7136% -0.0071 0.9950 0.9950 --
1143 2018-07-16 001587 天弘中证100C 0.9801 0.9801 -0.7091% -0.0070 0.9871 0.9871 --
1144 2018-08-20 001588 天弘中证800A 0.7789 0.7789 +0.9592% +0.0074 0.7715 0.7715 张子法 陈瑶
1145 2018-08-20 001589 天弘中证800C 0.7729 0.7729 +0.9535% +0.0073 0.7656 0.7656 张子法 陈瑶
1146 2018-07-16 001590 天弘中证环保A 0.5821 0.5821 -0.1715% -0.0010 0.5831 0.5831 --
1147 2018-07-16 001591 天弘中证环保C 0.5773 0.5773 -0.1557% -0.0009 0.5782 0.5782 --
1148 2018-08-17 001592 天弘创业板A 0.5745 0.5745 -1.8955% -0.0111 0.5856 0.5856 张子法 陈瑶
1149 2018-08-17 001593 天弘创业板C 0.5687 0.5687 -1.8975% -0.0110 0.5797 0.5797 张子法 陈瑶
1150 2018-08-20 001594 天弘银行A 1.0071 1.0071 +1.4199% +0.0141 0.9930 0.9930 张子法 陈瑶
1151 2018-08-20 001595 天弘银行C 0.9988 0.9988 +1.4216% +0.0140 0.9848 0.9848 张子法 陈瑶
1152 2018-08-20 001596 信诚新泽A 1.0920 1.0920 +0.4600% +0.0050 1.0870 1.0870 吴昊 杨旭
1153 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
1154 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
1155 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
1156 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
1157 2018-08-20 001601 鑫元鑫新A 0.9557 0.9757 +0.1047% +0.0010 0.9547 0.9747 郑文旭 陈令朝
1158 2018-08-20 001602 鑫元鑫新C 0.9482 0.9582 +0.0950% +0.0009 0.9473 0.9573 郑文旭 陈令朝
1159 2018-08-20 001603 易方达安盈回报 1.0720 1.0720 +0.5629% +0.0060 1.0660 1.0660 张清华
1160 2018-08-20 001604 浙商汇金 0.9350 0.9350 +0.3219% +0.0030 0.9320 0.9320 马斌博 赵语涛
1161 2018-08-20 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0650 1.0650 +0.5666% +0.0060 1.0590 1.0590 徐成
1162 2018-08-20 001606 农银工业 1.0620 1.0620 +0.0471% +0.0005 1.0615 1.0615 颜伟鹏
1163 2018-08-20 001607 英大策略优选A 1.0869 1.0869 +0.6389% +0.0069 1.0800 1.0800 袁忠伟
1164 2018-08-20 001608 英大策略优选C 1.0440 1.0440 +0.6459% +0.0067 1.0373 1.0373 袁忠伟
1165 2018-08-20 001609 平安鑫享A 1.1060 1.1060 +0.4541% +0.0050 1.1010 1.1010 汪澳 施旭
1166 2018-08-20 001610 平安鑫享C 1.1110 1.1110 +0.4521% +0.0050 1.1060 1.1060 汪澳 施旭
1167 2018-07-30 001611 天弘休闲娱乐A 0.4504 0.4504 -1.9591% -0.0090 0.4594 0.4594 --
1168 2018-07-30 001612 天弘休闲娱乐C 0.4470 0.4470 -1.9522% -0.0089 0.4559 0.4559 --
1169 2018-08-20 001613 长城久祥 1.0517 1.0517 -0.0095% -0.0001 1.0518 1.0518 陈良栋 蔡旻 蒋劲刚
1170 2018-08-17 001614 东方区域发展混合 0.6948 0.6948 -0.5724% -0.0040 0.6988 0.6988 薛子徵
1171 2018-08-17 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0570 1.0570 -0.7512% -0.0080 1.0650 1.0650 蒋雯文 郭睿
1172 2018-08-20 001616 嘉实环保低碳股票 1.0230 1.0230 +0.4912% +0.0050 1.0180 1.0180 姚志鹏
1173 2018-08-20 001617 天弘电子A 0.7976 0.7976 +1.0260% +0.0081 0.7895 0.7895 张子法 陈瑶
1174 2018-08-20 001618 天弘电子C 0.7911 0.7911 +1.0216% +0.0080 0.7831 0.7831 张子法 陈瑶
1175 2018-08-20 001620 嘉实新机遇 1.0320 1.0320 +0.4869% +0.0050 1.0270 1.0270 谢泽林 王茜
1176 2018-08-20 001622 新华鑫锐混合 1.1013 1.1013 +0.2731% +0.0030 1.0983 1.0983 李会忠 张永超
1177 2018-08-20 001623 兴业国企改革混合 1.1170 1.1170 +0.4496% +0.0050 1.1120 1.1120 刘方旭
1178 2018-08-20 001626 国泰央企改革股票 1.0390 1.0390 +0.4836% +0.0050 1.0340 1.0340 饶玉涵
1179 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
1180 2018-08-20 001628 招商体育文化 0.7170 0.7170 +0.0000% +0.0000 0.7170 0.7170 李佳存
1181 2018-08-17 001629 天弘计算机A 0.5994 0.5994 -2.0588% -0.0126 0.6120 0.6120 张子法 陈瑶
1182 2018-08-17 001630 天弘计算机C 0.5950 0.5950 -2.0576% -0.0125 0.6075 0.6075 张子法 陈瑶
1183 2018-08-17 001631 天弘食品A 1.2436 1.3217 -1.7228% -0.0218 1.2654 1.3435 张子法 陈瑶
1184 2018-08-17 001632 天弘食品C 1.2346 1.3122 -1.7195% -0.0216 1.2562 1.3338 张子法 陈瑶
1185 2018-08-20 001633 万家瑞祥A 0.9590 1.0410 +0.1985% +0.0019 0.9571 1.0391 苏谋东
1186 2018-08-20 001634 万家瑞祥C 0.9538 1.0377 +0.1996% +0.0019 0.9519 1.0358 苏谋东
1187 2018-08-20 001635 万家瑞益A 1.1891 1.1891 +0.3883% +0.0046 1.1845 1.1845 李文宾 周潜玮
1188 2018-08-20 001636 万家瑞益C 1.1645 1.1645 +0.3879% +0.0045 1.1600 1.1600 李文宾 周潜玮
1189 2018-08-20 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.8950 0.8950 +0.4489% +0.0040 0.8910 0.8910 龙昌伦 刘斌
1190 2018-08-20 001638 前海蓝筹C 1.0460 1.0460 -0.3810% -0.0040 1.0500 1.0500 吴国清
1191 2018-08-20 001639 嘉实新常态混合A 1.0750 1.0750 -0.1857% -0.0020 1.0770 1.0770 胡永青 曲扬
1192 2018-08-20 001640 嘉实新常态混合C 1.0670 1.0670 -0.1871% -0.0020 1.0690 1.0690 胡永青 曲扬
1193 2018-08-17 001641 富国绝对收益 1.0680 1.0680 -0.8357% -0.0090 1.0770 1.0770 于鹏
1194 2018-08-20 001643 汇丰智造A 0.8283 0.8283 +1.0368% +0.0085 0.8198 0.8198 吴培文
1195 2018-08-20 001644 汇丰智造C 0.8166 0.8166 +1.0393% +0.0084 0.8082 0.8082 吴培文
1196 2018-08-20 001645 国泰大健康股票 1.4180 1.4180 -0.4213% -0.0060 1.4240 1.4240 徐治彪
1197 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
1198 2018-08-20 001648 工银新价值灵活配置混合 0.8770 0.8770 +0.4582% +0.0040 0.8730 0.8730 胡志利 游凛峰
1199 2018-08-20 001649 工银工业4.0股票 0.8520 0.8520 +0.7092% +0.0060 0.8460 0.8460 修世宇
1200 2018-08-20 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0930 1.0930 +0.0916% +0.0010 1.0920 1.0920 何秀红
1201 2018-08-20 001651 工银新蓝筹 1.2120 1.2120 +0.7481% +0.0090 1.2030 1.2030 王筱苓
1202 2018-08-20 001654 国联安添鑫C 0.9001 0.9501 +0.8855% +0.0079 0.8922 0.9422 薛琳 黄欣
1203 2018-08-20 001656 农银中国优势 0.9283 0.9283 +0.3459% +0.0032 0.9251 0.9251 顾旭俊
1204 2018-08-17 001657 长安鑫富领先混合 1.4290 1.4290 -0.9015% -0.0130 1.4420 1.4420 林忠晶 陈立秋
1205 2018-08-20 001659 富安达新动力混合 1.0873 1.0873 +1.0408% +0.0112 1.0761 1.0761 毛矛
1206 2018-08-17 001660 富安达行业轮动混合 0.8860 0.8860 -0.7839% -0.0070 0.8930 0.8930 毛矛
1207 2018-08-20 001661 博时信用纯债C 1.0260 1.1880 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.1880 张李陵
1208 2018-08-17 001662 创金沪港深 0.9370 0.9370 -0.9514% -0.0090 0.9460 0.9460 陈玉辉 胡尧盛
1209 2018-08-20 001663 中银互联网+股票 0.8340 0.8340 +1.4599% +0.0120 0.8220 0.8220 邬炜
1210 2018-08-20 001664 平安大华鑫安混合A 1.0540 1.0540 +0.3810% +0.0040 1.0500 1.0500 施旭 高勇标
1211 2018-08-20 001665 平安大华鑫安混合C 1.0430 1.0430 +0.3850% +0.0040 1.0390 1.0390 高勇标 施旭
1212 2018-08-20 001667 南方转型混合 0.7270 0.7270 +0.6925% +0.0050 0.7220 0.7220 张旭 林乐峰
1213 2018-08-16 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.4810 1.4810 +0.3388% +0.0050 1.4760 1.4760 杨瑨
1214 2018-08-20 001670 长城新策略A 1.0702 1.0702 -0.0467% -0.0005 1.0707 1.0707 马强
1215 2018-08-20 001671 长城新策略C 1.2690 1.2690 -0.0473% -0.0006 1.2696 1.2696 马强
1216 2018-08-20 001672 国寿安保智慧生活股票 0.9810 1.1310 +0.4094% +0.0040 0.9770 1.1270 张琦
1217 2018-08-20 001673 红塔优质成长A 0.9677 0.9677 +0.4151% +0.0040 0.9637 0.9637 罗薇
1218 2018-08-20 001674 红塔优质成长C 0.9613 0.9613 +0.4074% +0.0039 0.9574 0.9574 罗薇
1219 2018-08-17 001675 江信同福A 0.8392 0.8777 -1.1659% -0.0099 0.8491 0.8876 王安良 郑昱
1220 2018-08-17 001676 江信同福C 0.8268 0.8603 -1.1714% -0.0098 0.8366 0.8701 王安良 郑昱
1221 2018-08-20 001677 中银战略新兴产业股票 1.1100 1.1100 +0.8174% +0.0090 1.1010 1.1010 钱亚风云
1222 2018-08-20 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8180 0.8180 +0.0000% +0.0000 0.8180 0.8180 曲扬
1223 2018-08-20 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8730 0.8740 +0.2296% +0.0020 0.8710 0.8720 刘心任 王玥晰 林柏川
1224 2018-08-20 001681 新华积极价值混合 0.8950 0.8950 +0.3363% +0.0030 0.8920 0.8920 李会忠
1225 2018-08-20 001682 新华鑫回报 0.8630 0.9730 +0.7001% +0.0060 0.8570 0.9670 姚秋
1226 2018-08-20 001683 华夏新经济 0.9350 0.9350 +0.7543% +0.0070 0.9280 0.9280 彭海伟
1227 2018-08-20 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0920 1.0920 +1.1111% +0.0120 1.0800 1.0800 顾耀强 佘中强 赵鹏程
1228 2018-08-20 001686 安信新动力混合A 1.0244 1.1184 +0.0586% +0.0006 1.0238 1.1178 庄园
1229 2018-08-20 001687 安信新动力混合C 1.0204 1.1044 +0.0490% +0.0005 1.0199 1.1039 庄园
1230 2018-08-20 001688 嘉实新起点混合A 1.0700 1.0700 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.0700 王茜
1231 2018-08-16 001691 南方香港成长 0.9340 0.9340 +0.4301% +0.0040 0.9300 0.9300 叶国锋
1232 2018-08-20 001692 南方国策动力 0.9430 0.9730 +0.7479% +0.0070 0.9360 0.9660 罗安安
1233 2018-08-20 001694 华安沪港深 1.2370 1.3120 +0.8150% +0.0100 1.2270 1.3020 崔莹
1234 2018-08-17 001695 泓德泓业混合 0.9720 1.0820 -1.5198% -0.0150 0.9870 1.0970 李倩 邬传雁 秦毅
1235 2018-08-20 001696 南方智造股票 0.8840 0.8840 +0.9132% +0.0080 0.8760 0.8760 应帅
1236 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
1237 2018-08-17 001701 中融产业升级混合 0.9120 0.9120 -1.4054% -0.0130 0.9250 0.9250 甘传琦
1238 2018-08-20 001702 东方创新科技混合 0.7684 0.7684 +0.9194% +0.0070 0.7614 0.7614 郭瑞
1239 2018-08-20 001703 银华沪港深增长股票 1.2920 1.3620 +0.4666% +0.0060 1.2860 1.3560 周可彦 周大鹏 周书
1240 2018-08-20 001704 国投进宝 0.8863 0.9113 +1.0374% +0.0091 0.8772 0.9022 邓彬彬 徐栋
1241 2018-08-17 001705 泓德战略转型股票 0.8580 1.0580 -1.8307% -0.0160 0.8740 1.0740 郭堃
1242 2018-08-20 001706 诺安积极回报 1.0510 1.0510 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.0510 李玉良
1243 2018-08-20 001707 诺安高端制造 0.8920 0.8920 +2.7650% +0.0240 0.8680 0.8680 史高飞
1244 2018-08-20 001708 东兴改革精选混合 0.8980 0.8980 +0.4474% +0.0040 0.8940 0.8940 孙继青
1245 2018-08-20 001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9710 0.9710 -0.2055% -0.0020 0.9730 0.9730 翁海波 龚炜
1246 2018-08-20 001710 安信新趋势混合A 1.0350 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.0950 李君 张翼飞
1247 2018-08-20 001711 安信新趋势混合C 1.0310 1.0900 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0900 李君 张翼飞
1248 2018-08-17 001712 东方红优势精选混合 1.2620 1.2620 -2.0186% -0.0260 1.2880 1.2880 刚登峰
1249 2018-08-20 001713 中创100联接 0.7970 0.7970 +0.6313% +0.0050 0.7920 0.7920 李武群 袁华涛
1250 2018-08-20 001714 工银文体产业股票 1.3560 1.3560 +0.5935% +0.0080 1.3480 1.3480 张玮升 林梦 袁芳
1251 2018-08-20 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0240 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0240 李昱 刘琦
1252 2018-08-20 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0790 1.0790 +0.3721% +0.0040 1.0750 1.0750 何肖颉
1253 2018-08-20 001717 工银前沿医疗股票 1.3060 1.3060 -1.7306% -0.0230 1.3290 1.3290 赵蓓
1254 2018-08-20 001718 工银物流产业股票 1.1800 1.1800 +0.5968% +0.0070 1.1730 1.1730 张宇帆
1255 2018-08-20 001719 工银国家战略股票 0.8400 0.8400 +0.3584% +0.0030 0.8370 0.8370 胡志利 黄安乐
1256 2018-08-20 001720 工银新增利混合 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 张洋
1257 2018-08-20 001721 工银新增益混合 1.0350 1.0350 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.0350 李昱 张洋
1258 2018-08-20 001722 工银银和利混合 1.0910 1.0910 +0.1837% +0.0020 1.0890 1.0890 何秀红
1259 2018-08-20 001723 华商新动力 0.5560 0.5560 +0.9074% +0.0050 0.5510 0.5510 陈恒
1260 2018-08-20 001724 申万多策略C 1.0440 1.1040 +0.0959% +0.0010 1.0430 1.1030 丁杰科 蒲延杰
1261 2018-08-20 001725 汇添富高端制造股票 1.2050 1.2050 +0.8368% +0.0100 1.1950 1.1950 赵鹏飞
1262 2018-08-20 001726 汇添富新兴消费股票 0.8970 0.8970 +1.8161% +0.0160 0.8810 0.8810 刘伟林
1263 2018-08-20 001727 申万安鑫C 1.0500 1.1060 +0.1908% +0.0020 1.0480 1.1040 蒲延杰 丁杰科
1264 2018-08-17 001728 银华战略 1.0120 1.0120 -0.1972% -0.0020 1.0140 1.0140 李晓星 倪明 苏静然
1265 2018-08-17 001729 银华逆向投资 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 杨欣
1266 2018-08-17 001730 兴银大健康 0.8090 0.8090 -0.9792% -0.0080 0.8170 0.8170 乐琪
1267 2018-08-20 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8680 0.8680 +0.2309% +0.0020 0.8660 0.8660 季峰
1268 2018-08-20 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8780 0.8780 +0.2283% +0.0020 0.8760 0.8760 季峰
1269 2018-08-20 001733 泰达宏利量化股票 0.8880 0.8880 +0.1127% +0.0010 0.8870 0.8870 杨超
1270 2018-08-20 001734 广发百发大数据成长混合A 0.8230 0.8230 +0.1217% +0.0010 0.8220 0.8220 季峰
1271 2018-08-20 001735 广发百发大数据成长混合E 0.8240 0.8240 +0.0000% +0.0000 0.8240 0.8240 季峰
1272 2018-08-17 001736 圆信永丰优加生活 1.3170 1.3170 -1.2003% -0.0160 1.3330 1.3330 范妍 洪流
1273 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
1274 2018-08-20 001738 大摩新趋势混合 0.8165 0.8165 +0.8398% +0.0068 0.8097 0.8097 缪东航 夏青
1275 2018-08-17 001739 中融融安二号保本 0.9990 0.9990 +0.2006% +0.0020 0.9970 0.9970 沈潼 解静 李倩
1276 2018-08-20 001740 光大中国制造 1.1120 1.2110 +1.2750% +0.0140 1.0980 1.1970 何奇
1277 2018-08-20 001741 广发百发大数据精选混合A 0.8860 0.8860 +0.4535% +0.0040 0.8820 0.8820 季峰
1278 2018-08-20 001742 广发百发大数据精选混合E 0.8860 0.8860 +0.4535% +0.0040 0.8820 0.8820 季峰
1279 2018-08-20 001743 诺安优选回报 1.0490 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0490 李玉良
1280 2018-08-20 001744 诺安进取回报 0.9110 0.9390 +0.2200% +0.0020 0.9090 0.9370 李玉良 裴禹翔
1281 2018-08-20 001745 易方达瑞富混合I 1.0040 1.0040 +0.4000% +0.0040 1.0000 1.0000 胡剑
1282 2018-08-20 001746 易方达瑞富混合E 1.0080 1.0080 +0.3984% +0.0040 1.0040 1.0040 胡剑
1283 2018-08-20 001747 易方达瑞祺混合I 0.9920 0.9920 +0.2020% +0.0020 0.9900 0.9900 胡剑
1284 2018-08-20 001748 易方达瑞祺混合E 0.9910 0.9910 +0.2022% +0.0020 0.9890 0.9890 胡剑
1285 2018-08-20 001749 招商中国机遇股票 0.8450 0.8450 +0.7151% +0.0060 0.8390 0.8390 李亚
1286 2018-08-20 001750 景顺景瑞 0.9750 1.0220 +0.0000% +0.0000 0.9750 1.0220 陈文鹏
1287 2018-08-20 001751 华商信用增强A 0.8650 0.8650 +0.1157% +0.0010 0.8640 0.8640 李海宝
1288 2018-08-20 001752 华商信用增强C 0.8540 0.8540 +0.1172% +0.0010 0.8530 0.8530 李海宝
1289 2018-08-20 001753 红土创新新兴产业混合 0.7800 0.7800 +1.6949% +0.0130 0.7670 0.7670 侯世霞
1290 2018-08-20 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8329 0.8779 +0.7500% +0.0062 0.8267 0.8717 周华睿
1291 2018-08-20 001755 嘉实新思路混合 1.0600 1.1100 -0.0943% -0.0010 1.0610 1.1110 胡永青 曲扬
1292 2018-08-20 001756 嘉实策略优选混合 1.0150 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.1070 胡永青 曲扬
1293 2018-08-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1010 1.1010 -0.0907% -0.0010 1.1020 1.1020 胡永青 曲扬
1294 2018-08-20 001758 嘉实研究增强混合 0.8770 0.8770 -0.2275% -0.0020 0.8790 0.8790 陈少平
1295 2018-08-20 001759 嘉实成长增强混合 0.9230 0.9230 +0.5447% +0.0050 0.9180 0.9180 邵秋涛
1296 2018-08-20 001760 嘉实创新成长混合 0.8710 0.8710 +0.0000% +0.0000 0.8710 0.8710 周加文
1297 2018-08-20 001761 广发安宏回报混合A 1.2980 1.2980 +0.0000% +0.0000 1.2980 1.2980 王予柯
1298 2018-08-20 001762 广发安宏回报混合C 1.2640 1.2640 +0.0000% +0.0000 1.2640 1.2640 王予柯
1299 2018-08-20 001763 广发多策略混合 0.8560 0.8560 -0.3492% -0.0030 0.8590 0.8590 林英睿
1300 2018-08-20 001764 广发沪港深股票 0.9710 1.1080 +1.4629% +0.0140 0.9570 1.0940 吴健飞 余昊
1301 2018-08-20 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0820 1.0820 -0.5515% -0.0060 1.0880 1.0880 李炳智 赵雪芹
1302 2018-08-20 001766 上投医疗健康 0.9080 0.9080 -1.1970% -0.0110 0.9190 0.9190 张一甫
1303 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
1304 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
1305 2018-08-17 001769 易方达瑞惠 1.2650 1.2650 -0.3152% -0.0040 1.2690 1.2690 肖林
1306 2018-08-20 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0770 1.0770 -0.5540% -0.0060 1.0830 1.0830 李炳智 赵雪芹
1307 2018-08-20 001771 南方量化混合 0.9040 0.9040 +0.2217% +0.0020 0.9020 0.9020 罗文杰
1308 2018-08-20 001772 南方消费活力 1.1960 1.1960 +0.5042% +0.0060 1.1900 1.1900 蒋秋洁 吴剑毅 周豪
1309 2018-08-20 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 +0.0746% +0.0010 1.3400 1.3400 姚爽
1310 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
1311 2018-08-20 001775 鹏华弘泰C 1.0905 1.0905 +0.0183% +0.0002 1.0903 1.0903 周恩源
1312 2018-08-20 001776 中欧兴利债券 1.0256 1.1386 -0.0682% -0.0007 1.0263 1.1393 朱晨杰
1313 2018-08-20 001777 德邦多元回报A 0.9646 1.2346 -0.0104% -0.0001 0.9647 1.2347 吴昊
1314 2018-08-20 001778 德邦多元回报C 0.9030 1.0030 -0.0221% -0.0002 0.9032 1.0032 吴昊
1315 2018-08-17 001779 中融稳健添利债券 0.8930 0.8930 -0.1119% -0.0010 0.8940 0.8940 沈潼 金拓 王玥
1316 2018-08-20 001780 诺安改革趋势混合 0.8310 0.8310 +0.3623% +0.0030 0.8280 0.8280 杨琨
1317 2018-08-20 001781 建信现代服务业股票 0.9420 0.9420 +1.1815% +0.0110 0.9310 0.9310 陶灿
1318 2018-08-20 001782 九泰久益混合A 1.0260 1.1600 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.1600 王玥晰
1319 2018-06-01 001785 民生岁岁D -- -- -- -- -- -- 胡振仓
1320 2018-08-20 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1796 1.1796 -0.0678% -0.0008 1.1804 1.1804 樊利安
1321 2018-08-20 001789 国泰量化收益灵活配置混合 0.9650 1.0310 +0.3119% +0.0030 0.9620 1.0280 梁杏
1322 2018-08-20 001790 国泰智能汽车股票 0.8190 0.8190 +1.6129% +0.0130 0.8060 0.8060 李海 周伟锋
1323 2018-08-20 001791 大成绝对收益A 0.9460 0.9460 +0.5313% +0.0050 0.9410 0.9410 黎新平
1324 2018-08-20 001792 大成绝对收益C 0.9200 0.9200 +0.4367% +0.0040 0.9160 0.9160 黎新平
1325 2018-08-17 001794 兴银朝阳 1.0450 1.0880 -0.0956% -0.0010 1.0460 1.0890 杨凡颖
1326 2018-08-20 001795 上投文体休闲 0.8850 0.8850 +1.8412% +0.0160 0.8690 0.8690 周战海
1327 2018-08-20 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0810 1.1110 -0.1847% -0.0020 1.0830 1.1130 曾刚 郑慧莲
1328 2018-08-17 001797 华融新利 0.8600 0.8600 -1.4891% -0.0130 0.8730 0.8730 靳冰馨
1329 2018-08-20 001798 泰康新回报A 0.9467 0.9467 +0.8522% +0.0080 0.9387 0.9387 陈怡 蒋利娟
1330 2018-08-20 001799 泰康新回报C 0.9509 0.9509 +0.8378% +0.0079 0.9430 0.9430 陈怡 蒋利娟
1331 2018-08-20 001800 华安新乐享保本混合 1.1100 1.1100 +0.0000% +0.0000 1.1100 1.1100 贺涛 蒋璆
1332 2018-08-20 001801 汇添富达欣混合A 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 1.0710 1.0710 曾刚 郑慧莲
1333 2018-08-20 001802 易方达瑞财I 1.0340 1.1240 -0.0966% -0.0010 1.0350 1.1250 胡剑
1334 2018-08-20 001803 易方达瑞财E 1.0280 1.1180 -0.0972% -0.0010 1.0290 1.1190 胡剑
1335 2018-08-20 001806 易方达瑞智I 0.9820 0.9820 +0.0000% +0.0000 0.9820 0.9820 胡剑
1336 2018-08-20 001807 易方达瑞智E 0.9750 0.9750 +0.0000% +0.0000 0.9750 0.9750 胡剑
1337 2018-08-20 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.6910 0.6910 +1.1713% +0.0080 0.6830 0.6830 王浩
1338 2018-08-20 001809 中信建投智信物联网A 0.9163 0.9163 +1.1480% +0.0104 0.9059 0.9059 王浩 周紫光
1339 2018-08-20 001810 中欧潜力价值A 1.2330 1.3040 +0.4890% +0.0060 1.2270 1.2980 袁维德 曹名长
1340 2018-08-20 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0450 1.1740 +0.6744% +0.0070 1.0380 1.1670 周应波
1341 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 --
1342 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
1343 2018-08-20 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1660 1.2310 -1.1864% -0.0140 1.1800 1.2450 徐晓杰
1344 2018-08-20 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 蒋文玲
1345 2018-08-20 001817 易方达瑞兴I 0.9850 0.9850 +0.1016% +0.0010 0.9840 0.9840 胡剑
1346 2018-08-20 001818 易方达瑞兴E 0.9820 0.9820 +0.1019% +0.0010 0.9810 0.9810 胡剑
1347 2018-08-20 001819 兴全稳益定开债券 1.0606 1.1837 -0.0660% -0.0007 1.0613 1.1844 翟秀华 王健
1348 2018-08-20 001822 华商智能生活 0.8290 0.8290 +0.2418% +0.0020 0.8270 0.8270 马国江
1349 2018-08-20 001823 光大鼎鑫C 0.9930 1.0580 +0.4044% +0.0040 0.9890 1.0540 何奇 詹佳 沈荣
1350 2018-08-20 001824 博时沪港深成长企业 1.0660 1.0660 +0.6610% +0.0070 1.0590 1.0590 王俊
1351 2018-08-20 001825 建信中国制造2025股票 0.8226 0.8226 +0.5869% +0.0048 0.8178 0.8178 孙晟
1352 2018-08-20 001827 富国优选沪港深 1.1200 1.1200 +0.0894% +0.0010 1.1190 1.1190 汪孟海 李晓铭
1353 2018-08-17 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.7800 0.7800 -1.3906% -0.0110 0.7910 0.7910 张伟保
1354 2018-08-20 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0920 1.0920 +0.4600% +0.0050 1.0870 1.0870 关山
1355 2018-08-20 001832 易方达瑞恒混合 0.8260 0.8260 +0.3645% +0.0030 0.8230 0.8230 萧楠
1356 2018-08-20 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 李琪 冯雨生
1357 2018-08-20 001835 易方达瑞祥混合I 0.9900 0.9900 +0.3040% +0.0030 0.9870 0.9870 胡剑
1358 2018-08-20 001836 易方达瑞祥混合E 0.9880 0.9880 +0.3046% +0.0030 0.9850 0.9850 胡剑
1359 2018-08-20 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2060 1.2710 +1.1745% +0.0140 1.1920 1.2570 曲扬
1360 2018-08-20 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6450 0.6450 +0.7813% +0.0050 0.6400 0.6400 李轩
1361 2018-08-17 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.8750 0.9250 -1.6854% -0.0150 0.8900 0.9400 孟亚强 王玥晰
1362 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
1363 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
1364 2018-08-20 001844 九泰久益混合C 1.0130 1.1470 -0.0986% -0.0010 1.0140 1.1480 王玥晰
1365 2018-08-20 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0850 1.0850 -0.0921% -0.0010 1.0860 1.0860 吴闻
1366 2018-08-20 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1140 1.1140 +0.0000% +0.0000 1.1140 1.1140 吴闻
1367 2018-08-17 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0560 1.0560 -0.3774% -0.0040 1.0600 1.0600 董瑞倩 方旭赟
1368 2018-08-17 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0450 1.0450 -0.2863% -0.0030 1.0480 1.0480 董瑞倩 方旭赟
1369 2018-08-20 001849 前海开源强势共识100强股票 0.8540 0.8540 +0.5889% +0.0050 0.8490 0.8490 谢屹
1370 2018-08-20 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0925 1.0925 +0.2754% +0.0030 1.0895 1.0895 樊利安
1371 2018-08-17 001851 中融强国制造混合 1.0220 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0570 沈潼 甘传琦 王玥
1372 2018-08-20 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1140 1.1440 +1.6423% +0.0180 1.0960 1.1260 彭炜 范琨
1373 2018-08-20 001854 景顺景颐增利A 1.0040 1.0040 -0.2979% -0.0030 1.0070 1.0070 袁媛 毛从容
1374 2018-08-20 001855 景顺景颐增利C 0.9910 0.9910 -0.4020% -0.0040 0.9950 0.9950 毛从容 袁媛
1375 2018-08-20 001856 易方达环保主题混合 0.9560 0.9560 +0.3148% +0.0030 0.9530 0.9530 祁禾
1376 2018-08-20 001857 易方达现代服务业混合 0.8460 0.8460 +0.7143% +0.0060 0.8400 0.8400 萧楠
1377 2018-08-20 001858 建信鑫利灵活配置混合 0.8944 0.8944 +0.8343% +0.0074 0.8870 0.8870 陶灿
1378 2018-08-17 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1190 1.1190 +0.0000% +0.0000 1.1190 1.1190 张雪
1379 2018-08-17 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 张雪
1380 2018-08-20 001861 富安达健康人生混合 1.0365 1.0365 -1.0596% -0.0111 1.0476 1.0476 李守峰 纪青
1381 2018-08-20 001862 东方红收益增强债券A 0.9800 1.0600 +0.2045% +0.0020 0.9780 1.0580 纪文静
1382 2018-08-20 001863 东方红收益增强债券C 0.9690 1.0490 +0.1033% +0.0010 0.9680 1.0480 纪文静
1383 2018-08-20 001864 中海长三角 1.0580 1.0580 +1.0506% +0.0110 1.0470 1.0470 于航
1384 2018-08-20 001865 前海事件驱动C 1.1480 1.1480 +0.9675% +0.0110 1.1370 1.1370 王霞
1385 2018-08-17 001866 北信瑞丰新成长 0.9090 0.9490 -0.9804% -0.0090 0.9180 0.9580 于军华 黄祥斌
1386 2018-08-20 001868 招商产业债C 1.3080 1.5480 +0.0000% +0.0000 1.3080 1.5480 马龙
1387 2018-08-20 001869 招商制造业混合A 0.9780 1.0980 +1.0331% +0.0100 0.9680 1.0880 王景
1388 2018-08-20 001872 嘉实丰益债券C 1.0120 1.1820 -0.1972% -0.0020 1.0140 -- 刘宁
1389 2018-08-20 001873 嘉实定期开放债C 1.0030 1.0710 +0.0000% +0.0000 1.0030 -- 胡永青
1390 2018-08-20 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0060 1.1760 +1.0040% +0.0100 0.9960 1.1660 曲扬
1391 2018-08-20 001875 前海沪港深优势精选 1.0200 1.4200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.4200 曲扬 史程 范洁
1392 2018-08-16 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.1569 0.1976 -0.0637% -0.0001 0.1570 0.1977 尤柏年
1393 2018-08-20 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7480 0.7480 +0.9447% +0.0070 0.7410 0.7410 曹潜
1394 2018-08-20 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3290 1.3970 +0.9112% +0.0120 1.3170 1.3850 张金涛 张丹华
1395 2018-08-20 001879 长城创新动力 0.9180 0.9180 +0.7352% +0.0067 0.9113 0.9113 赵波 张捷
1396 2018-08-20 001880 长城中国智造混合 0.9335 0.9335 +0.5710% +0.0053 0.9282 0.9282 谭小兵
1397 2018-08-20 001881 中欧趋势E 0.9785 1.7865 -0.2447% -0.0024 0.9809 1.7889 周蔚文
1398 2018-08-20 001882 中欧价值E 2.0267 2.5067 +0.4510% +0.0091 2.0176 2.4976 蓝小康 曹名长
1399 2018-08-20 001883 中欧动力E 1.4337 2.4757 +0.7944% +0.0113 1.4224 2.4644 许文星 孔晓语 王健
1400 2018-08-20 001884 中欧300E 1.2105 1.2555 +1.0518% +0.0126 1.1979 1.2429 曲径
1401 2018-08-20 001885 中欧蓝筹E 1.0453 2.5875 -0.0765% -0.0008 1.0461 2.5883 周蔚文
1402 2018-08-20 001886 中欧成长E 0.9704 1.3459 -0.0309% -0.0003 0.9707 1.3462 王培 李欣
1403 2018-08-20 001887 中欧价值智选E 1.7511 2.1011 +0.6842% +0.0119 1.7392 2.0892 刘晨
1404 2018-08-20 001888 中欧盛世E 1.1100 2.3390 +1.0377% +0.0114 1.0986 2.3276 魏博
1405 2018-08-20 001889 中欧强债E 1.0582 1.4818 -0.0472% -0.0005 1.0587 1.4823 朱晨杰
1406 2018-08-17 001890 中欧精选定开E 0.7930 0.7930 -5.0299% -0.0420 0.8350 0.8350 周蔚文
1407 2018-08-20 001891 中欧成长优选E 1.0029 1.3829 +0.4105% +0.0041 0.9988 1.3788 袁维德 曹名长
1408 2018-08-20 001892 长盛新兴成长 1.0190 1.0190 +1.2922% +0.0130 1.0060 1.0060 赵楠
1409 2018-08-20 001896 泰达宏利绝对混合 0.9730 0.9730 +0.0000% +0.0000 0.9730 0.9730 刘欣 杨超
1410 2018-08-20 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8380 1.0190 +0.7212% +0.0060 0.8320 1.0130 孟亚强
1411 2018-08-20 001898 易方达大健康混合 0.9310 0.9310 -0.4278% -0.0040 0.9350 0.9350 萧楠 杨桢霄
1412 2018-08-20 001899 东海社会安全 0.6190 0.6190 +0.8143% +0.0050 0.6140 0.6140 胡德军
1413 2018-08-20 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0710 1.0710 -0.2793% -0.0030 1.0740 1.0740 赵雪芹
1414 2018-08-20 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0750 1.0750 -0.3707% -0.0040 1.0790 1.0790 赵雪芹
1415 2018-08-20 001903 光大欣鑫A 1.4990 1.6760 -0.1332% -0.0020 1.5010 1.6780 王维诚 魏丽
1416 2018-08-20 001904 光大欣鑫C 1.1140 1.1510 -0.1792% -0.0020 1.1160 1.1530 王维诚 魏丽
1417 2018-08-20 001905 华安安益灵活配置混合 1.0006 1.0006 +0.2404% +0.0024 0.9982 0.9982 郑可成 蒋璆
1418 2018-08-17 001906 东方红6个月定开债 1.0558 1.0878 -0.2928% -0.0031 1.0589 1.0909 纪文静
1419 2018-08-20 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0991 1.0991 -0.0364% -0.0004 1.0995 1.0995 李怡文 董晗
1420 2018-08-20 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0789 1.0789 -0.0463% -0.0005 1.0794 1.0794 董晗 李怡文
1421 2018-08-20 001910 泰康新机遇混合 0.9860 1.1095 +0.6533% +0.0064 0.9796 1.1031 任慧娟 金宏伟 桂跃强
1422 2018-08-20 001911 博时裕恒纯债 1.0594 1.1127 -0.0660% -0.0007 1.0601 1.1134 鲁邦旺
1423 2018-08-17 001912 中欧强势多策略债券 1.0890 1.0890 -0.2747% -0.0030 1.0920 1.0920 朱晨杰
1424 2018-08-20 001914 中信建投聚利 0.9228 0.9668 +0.2608% +0.0024 0.9204 0.9644 王浩 谢玮
1425 2018-08-20 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8210 0.8210 -0.8454% -0.0070 0.8280 0.8280 段鹏程
1426 2018-08-20 001917 招商量化精选股票 0.8232 0.8932 +0.4392% +0.0036 0.8196 0.8896 王平
1427 2018-08-17 001918 圆信永丰兴利A 1.0320 1.0650 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0660 许燕 林铮
1428 2018-08-17 001919 圆信永丰兴利C 1.0490 1.0750 -0.0952% -0.0010 1.0500 1.0760 许燕 林铮
1429 2018-08-20 001920 景顺景颐宏利债券A 1.0720 1.0720 +0.0934% +0.0010 1.0710 1.0710 成念良 毛从容
1430 2018-08-20 001921 景顺景颐宏利债券C 1.0350 1.0350 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.0350 成念良 毛从容
1431 2018-08-20 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0310 1.0310 -0.0969% -0.0010 1.0320 1.0320 吴晨
1432 2018-08-20 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0760 1.0760 +0.0930% +0.0010 1.0750 1.0750 王琳 樊利安
1433 2018-08-20 001924 华夏国企改革混合 0.8000 0.8000 +0.8827% +0.0070 0.7930 0.7930 郑晓辉
1434 2018-08-20 001927 华夏消费升级混合A 1.3830 1.3830 +0.4357% +0.0060 1.3770 1.3770 黄文倩 林晶
1435 2018-08-20 001928 华夏消费升级混合C 1.3660 1.3660 +0.5151% +0.0070 1.3590 1.3590 黄文倩 林晶
1436 2018-08-20 001932 国寿安保保本混合 1.0500 1.0500 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.0500 吴闻 董瑞倩 李捷
1437 2018-08-20 001933 华商新兴活力 0.8940 0.8940 +0.5624% +0.0050 0.8890 0.8890 翟金林
1438 2018-08-16 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 0.9540 0.9540 -0.1047% -0.0010 0.9550 0.9550 吴向军
1439 2018-08-20 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9530 0.9530 -0.1048% -0.0010 0.9540 0.9540 吴向军
1440 2018-08-20 001936 国泰全球绝对收益-人民币 1.0270 1.0270 -0.1944% -0.0020 1.0290 1.0290 吴向军
1441 2018-08-20 001938 中欧时代先锋股票A 1.1005 1.5665 +0.7599% +0.0083 1.0922 1.5582 周应波
1442 2018-08-20 001939 光大睿鑫A 1.2080 1.3890 -3.4373% -0.0430 1.2510 1.3880 沈荣
1443 2018-08-20 001940 农银现代农业加 1.0086 1.0086 +0.1788% +0.0018 1.0068 1.0068 郭世凯
1444 2018-08-20