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净值排行
1 2019-04-19 000001 华夏成长 1.1730 3.5840 +0.4281% +0.0050 1.1680 3.5790 董阳阳
2 2019-04-19 000003 中海可转债A 0.7810 0.9910 +0.6443% +0.0050 0.7760 0.9860 彭海平
3 2019-04-19 000004 中海可转债C 0.7810 0.9910 +0.6443% +0.0050 0.7760 0.9860 彭海平
4 2019-04-19 000005 嘉实增强信用 1.0290 -- +0.0973% +0.0010 1.0280 1.3000 刘宁
5 2019-04-19 000006 西部利得量化成长混合 1.0036 1.0036 +0.0798% +0.0008 1.0028 1.0028 盛丰衍
6 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
7 2019-04-19 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5460 1.6120 +0.5725% +0.0088 1.5372 1.6032 何如 陈正宪
8 2019-04-19 000011 华夏大盘 14.3780 18.6580 +0.8982% +0.1280 14.2500 18.5300 陈伟彦
9 2019-04-19 000014 华夏聚利债券 1.2480 1.2480 +0.2410% +0.0030 1.2450 1.2450 何家琪
10 2019-04-19 000015 华夏纯债A 1.2090 1.2950 +0.0000% +0.0000 1.2090 1.2950 柳万军
11 2019-04-19 000016 华夏纯债C 1.1780 1.2630 +0.0850% +0.0010 1.1770 1.2620 柳万军
12 2019-04-19 000017 财通可持续混合 1.4560 2.3860 +1.1814% +0.0170 1.4390 2.3690 夏钦
13 2019-04-19 000020 景顺品质 2.0600 2.2280 +0.6843% +0.0140 2.0460 2.2140 詹成
14 2019-04-19 000021 华夏优势增长混合 1.6850 2.8550 +0.7173% +0.0120 1.6730 2.8430 郑晓辉 刘平
15 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
16 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
17 2019-04-19 000024 大摩双利A 1.1690 1.4330 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.4330 张雪
18 2019-04-19 000025 大摩双利C 1.1520 1.4160 +0.0000% +0.0000 1.1520 1.4160 张雪
19 2019-04-19 000028 华富保本 1.0260 1.3840 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.3840 张惠
20 2019-04-19 000029 富国宏观策略 1.7590 1.9540 -0.1703% -0.0030 1.7620 1.9570 袁宜
21 2019-04-19 000030 长城久利 1.0474 1.9390 +0.0000% +0.0000 1.0474 1.9390 蔡旻 储雯玉
22 2019-04-19 000031 华夏复兴混合 1.6660 1.6660 +0.7255% +0.0120 1.6540 1.6540 周克平
23 2019-04-19 000032 易方达信用债A 1.1870 1.3500 +0.0000% +0.0000 1.1870 1.3500 胡剑 纪玲云
24 2019-04-19 000033 易方达信用债C 1.1760 1.3210 +0.0851% +0.0010 1.1750 1.3200 胡剑 纪玲云
25 2019-04-19 000039 农银高增长 1.7927 1.7927 +0.3190% +0.0057 1.7870 1.7870 张燕
26 2019-04-17 000041 华夏全球 1.0190 1.0190 +0.1967% +0.0020 1.0170 1.0170 李湘杰
27 2019-04-19 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.8973 1.8973 +0.8023% +0.0151 1.8822 1.8822 苏俊杰 吴迪
28 2019-04-19 000043 嘉实美股 1.8880 1.8880 -0.1058% -0.0020 1.8900 1.8900 张自力
29 2019-04-19 000044 嘉实美股(美元现汇) 1.7220 1.7220 +0.1745% +0.0030 1.7190 1.7190 张自力
30 2019-04-19 000045 工银产业债A 1.4000 1.5510 +0.2865% +0.0040 1.3960 1.5470 何秀红
31 2019-04-19 000046 工银产业债B 1.3750 1.5150 +0.2918% +0.0040 1.3710 1.5110 何秀红
32 2019-04-19 000047 华夏双债增强A 1.2590 1.4790 -0.0794% -0.0010 1.2600 1.4800 柳万军
33 2019-04-19 000048 华夏双债增强C 1.2430 1.4580 +0.0000% +0.0000 1.2430 1.4580 柳万军
34 2019-04-17 000049 中银标普全球 1.0900 1.0900 -0.2745% -0.0030 1.0930 1.0930 陈学林
35 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
36 2019-04-19 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3520 1.3520 +1.1976% +0.0160 1.3360 1.3360 赵宗庭 张弘弢
37 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
38 2019-04-19 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0237 1.4986 +0.0489% +0.0005 1.0232 1.4978 刘涛
39 2019-04-19 000054 鹏华双债增利 1.1771 1.4041 +0.2043% +0.0024 1.1747 1.4017 刘太阳
40 2019-04-17 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.3481 0.3880 +0.3459% +0.0012 0.3469 0.3868 刘杰
41 2019-04-19 000056 建信消费 1.9220 1.9220 +0.5756% +0.0110 1.9110 1.9110 邱宇航
42 2019-04-19 000057 中银消费 1.4650 1.4650 +1.2440% +0.0180 1.4470 1.4470 钱亚风云
43 2019-04-19 000058 国联安保本 1.0420 1.2208 -0.0096% -0.0001 1.0421 1.2209 沈丹
44 2019-04-19 000059 国联安医药100A 0.9438 1.5038 +0.3509% +0.0033 0.9405 1.5005 黄欣
45 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
46 2019-04-19 000061 华夏盛世混合 0.6760 0.6760 +0.8955% +0.0060 0.6700 0.6700 王晓李 代瑞亮
47 2018-09-27 000062 银华量化 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 1.0780 1.0780 --
48 2019-04-19 000063 长盛电子信息 1.3250 1.3250 +0.4549% +0.0060 1.3190 1.3190 钱文礼
49 2019-04-19 000064 大摩18个月 1.0680 1.4940 -1.1111% -0.0120 1.0800 1.4960 李轶
50 2019-04-19 000065 国海焦点驱动 1.5310 1.6960 +0.2620% +0.0040 1.5270 1.6920 赵晓东 刘晓 刘怡敏
51 2019-04-19 000066 诺安鸿鑫保本 1.1010 1.5540 +0.0000% +0.0000 1.1010 1.5540 谢志华
52 2019-04-18 000067 民生转债A 0.6850 1.0850 +0.1462% +0.0010 0.6840 1.0840 邱世磊
53 2019-04-18 000068 民生转债C 0.6750 1.0650 +0.1484% +0.0010 0.6740 1.0640 邱世磊
54 2019-04-19 000069 国投中高A 1.1030 1.3760 +0.0907% +0.0010 1.1020 1.3750 刘莎莎 宋璐
55 2019-04-19 000070 国投中高C 1.1020 1.3550 +0.0908% +0.0010 1.1010 1.3540 刘莎莎 宋璐
56 2019-04-18 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5673 1.5673 -0.8164% -0.0129 1.5802 1.5802 徐猛
57 2019-04-19 000072 华安保本 1.0720 1.8840 +0.0000% +0.0000 1.0720 1.8840 郑可成 舒灏
58 2019-04-19 000073 上投成长 1.1630 1.1630 +0.6055% +0.0070 1.1560 1.1560 刘辉
59 2019-04-19 000074 工银一年定开A 1.4390 1.4390 -0.0694% -0.0010 1.4400 1.4400 何秀红
60 2019-04-18 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2342 0.2342 -0.5520% -0.0013 0.2355 0.2355 徐猛
61 2019-04-18 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2342 0.2342 -0.5520% -0.0013 0.2355 0.2355 徐猛
62 2019-04-19 000077 工银一年定开C 1.4040 1.4040 -0.1422% -0.0020 1.4060 1.4060 何秀红
63 2019-04-19 000078 工银两年定开A 1.3000 1.3000 -0.0769% -0.0010 1.3010 1.3010 李敏
64 2019-04-19 000079 工银两年定开C 1.2720 1.2720 -0.0786% -0.0010 1.2730 1.2730 李敏
65 2019-04-19 000080 天治可转债A 1.2380 1.2380 +0.4870% +0.0060 1.2320 1.2320 王洋
66 2019-04-19 000081 天治可转债C 1.2130 1.2130 +0.4971% +0.0060 1.2070 1.2070 王洋
67 2019-04-19 000082 嘉实研究阿尔法 1.3700 1.9800 +0.9580% +0.0130 1.3570 1.9670 张露 张丹华
68 2019-04-19 000083 汇添富消费行业混合 4.0990 4.0990 +1.2099% +0.0490 4.0500 4.0500 胡昕炜
69 2019-04-19 000084 博时安盈债A 1.2178 1.2538 +0.0164% +0.0002 1.2176 1.2536 黄海峰
70 2019-04-19 000085 博时安盈债C 1.1925 1.2245 +0.0084% +0.0001 1.1924 1.2244 黄海峰
71 2019-04-19 000086 南方稳利A 1.0440 1.2900 +0.0959% +0.0010 1.0430 1.2890 何康
72 2019-04-19 000087 金边中债ETF联接A 1.0554 1.0554 +0.0379% +0.0004 1.0550 1.0550 王亚洲 曲扬
73 2019-04-19 000088 金边中债ETF联接C 1.0518 1.0518 +0.0380% +0.0004 1.0514 1.0514 王亚洲 曲扬
74 2019-04-18 000091 信诚新双盈 1.0270 1.0270 +0.0975% +0.0010 1.0260 1.0260 杨立春
75 2019-04-18 000092 新双盈A 1.0090 1.2350 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.2350 杨立春
76 2019-04-18 000093 新双盈B 1.0620 1.4730 +0.1887% +0.0020 1.0600 1.4710 杨立春
77 2019-04-19 000103 国泰高收益债 1.3770 1.3770 -0.2896% -0.0040 1.3810 1.3810 吴向军
78 2019-04-19 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0677 1.2777 +0.0469% +0.0005 1.0672 1.2772 应晓立
79 2019-04-19 000105 建信安心A 1.2900 1.3000 +0.0776% +0.0010 1.2890 1.2990 闫晗
80 2019-04-19 000106 建信安心C 1.2600 1.2700 +0.0794% +0.0010 1.2590 1.2690 闫晗
81 2019-04-19 000107 富国稳增A 1.1240 1.4220 +0.0890% +0.0010 1.1230 1.4210 俞晓斌
82 2019-04-19 000109 富国稳增C 1.1120 1.3930 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.3920 俞晓斌
83 2019-04-19 000110 金鹰元安A 1.2317 1.5479 +0.8929% +0.0109 1.2208 1.5342 林龙军
84 2019-04-19 000111 易方达纯债A 1.0420 -- -0.0959% -0.0010 1.0430 1.3480 李一硕
85 2019-04-19 000112 易方达纯债C 1.0380 -- -0.0962% -0.0010 1.0390 1.3270 李一硕
86 2019-04-19 000113 嘉实如意宝A 1.1480 -- +0.0872% +0.0010 1.1470 1.3460 刘宁
87 2019-04-19 000115 嘉实如意宝C 1.1340 -- +0.0000% +0.0000 1.1340 1.3200 刘宁
88 2019-04-19 000116 嘉实丰益纯债 1.0178 -- +0.0590% +0.0006 1.0172 1.3077 曲扬
89 2019-04-19 000117 广发轮动 1.6880 1.6880 +0.8966% +0.0150 1.6730 1.6730 吴兴武
90 2019-04-19 000118 广发聚鑫A 1.3520 1.7960 +0.0000% +0.0000 1.3520 1.7960 张芊
91 2019-04-19 000119 广发聚鑫C 1.3390 1.7760 +0.0000% +0.0000 1.3390 1.7760 张芊
92 2019-04-19 000120 中银美丽中国 1.3540 1.3890 +0.8191% +0.0110 1.3430 1.3780 严菲 王伟
93 2019-04-19 000121 华夏永福混合A 1.6780 1.6780 +0.2989% +0.0050 1.6730 1.6730 何家琪
94 2019-04-19 000122 汇添富实债A 1.1450 1.4190 +0.1750% +0.0020 1.1430 1.4170 曾刚 蒋文玲
95 2019-04-19 000123 汇添富实债C 1.1120 1.3860 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.3850 曾刚 蒋文玲
96 2019-04-19 000124 华宝服务优选混合 1.7250 2.0250 +0.4659% +0.0080 1.7170 2.0170 楼鸿强
97 2018-11-22 000125 上投天颐A 0.9940 1.3340 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.3340 --
98 2019-04-19 000126 招商安润 1.0450 1.3890 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.3890 钟赟 尹晓红
99 2019-04-19 000127 农银行业领先 2.3267 2.3267 +0.5488% +0.0127 2.3140 2.3140 张峰
100 2019-04-19 000128 大成短融A 1.2174 1.3224 +0.0164% +0.0002 1.2172 1.3222 欧阳亮
101 2019-04-19 000129 大成短融B 1.2411 1.3461 +0.0081% +0.0001 1.2410 1.3460 欧阳亮
102 2019-04-19 000130 大成信用债A 1.2624 1.5624 +0.0713% +0.0009 1.2615 1.5615 王立 王立 孙丹
103 2019-04-19 000131 大成信用债C 1.2326 1.5326 +0.0731% +0.0009 1.2317 1.5317 王立 孙丹 王立
104 2019-04-18 000136 民生策略 2.2160 2.5770 -0.4939% -0.0110 2.2270 2.5880 孙伟
105 2019-04-18 000137 民生岁岁A 1.1639 1.4029 +0.1204% +0.0014 1.1625 1.4015 胡振仓
106 2019-04-18 000138 民生岁岁C 1.1526 1.3766 +0.1129% +0.0013 1.1513 1.3753 胡振仓
107 2019-04-19 000139 富国国企债A 1.0051 1.2981 +0.0199% +0.0002 1.0049 1.2979 王颀亮
108 2019-04-19 000141 富国国企债C 1.0060 1.2750 +0.0298% +0.0003 1.0057 1.2747 王颀亮
109 2019-04-19 000142 融通通泰保本A 1.0560 1.3240 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.3240 余志勇 王超
110 2019-04-19 000143 鹏华双债加利 1.4304 1.4804 +0.0840% +0.0012 1.4292 1.4792 王石千
111 2019-04-19 000147 易方达高等级A 1.1650 1.3330 +0.0859% +0.0010 1.1640 1.3320 林森 胡剑
112 2019-04-19 000148 易方达高等级C 1.1620 1.3270 +0.0000% +0.0000 1.1620 1.3270 林森 胡剑
113 2019-04-19 000149 华安双债A 1.2100 1.5300 +0.0827% +0.0010 1.2090 1.5290 朱才敏 贺涛
114 2019-04-19 000150 华安双债C 1.1890 1.5090 +0.0842% +0.0010 1.1880 1.5080 朱才敏 贺涛
115 2019-04-19 000152 大成景旭A 1.0719 1.3744 +0.0373% +0.0004 1.0715 1.3740 陈会荣 方孝成
116 2019-04-19 000153 大成景旭C 1.0723 1.3503 +0.0373% +0.0004 1.0719 1.3499 陈会荣 方孝成
117 2019-04-19 000165 国投策略精选 1.6160 2.2910 +0.5600% +0.0090 1.6070 2.2820 吉莉 颜文浩
118 2019-04-19 000166 中海策略精选 1.0417 1.4459 +0.0000% +0.0000 1.0417 1.4459 刘俊
119 2019-04-19 000167 广发聚优A 1.3900 1.6000 +1.3858% +0.0190 1.3710 1.5810 张东一
120 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
121 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
122 2019-04-19 000171 易方达裕丰 1.7530 1.7530 +0.2860% +0.0050 1.7480 1.7480 张清华 张雅君
123 2019-04-19 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4240 2.4360 +0.9213% +0.0130 1.4110 2.4230 田汉卿
124 2019-04-19 000173 汇添富美丽30混合 2.5230 2.5230 +1.4475% +0.0360 2.4870 2.4870 王栩
125 2019-04-19 000174 汇添富高息债A 1.4850 1.5200 +0.0000% +0.0000 1.4850 1.5200 徐光
126 2019-04-19 000175 汇添富高息债C 1.4090 1.4440 +0.0000% +0.0000 1.4090 1.4440 徐光
127 2019-04-19 000176 嘉实沪深300增强 1.4222 1.4222 +1.2747% +0.0179 1.4043 1.4043 龙昌伦
128 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
129 2019-04-17 000179 广发美国房地产(人民币) 1.1410 1.5110 -0.9549% -0.0110 1.1520 1.5220 刘杰
130 2019-04-17 000180 广发美国房地产(美元) 0.1700 0.2266 -0.9901% -0.0017 0.1717 0.2283 刘杰
131 2019-04-19 000181 景顺金利A 1.1830 1.3650 +0.3393% +0.0040 1.1790 1.3610 袁媛
132 2019-04-19 000182 景顺金利C 1.1640 1.3400 +0.3448% +0.0040 1.1600 1.3360 袁媛
133 2019-04-19 000183 嘉实丰益策略 1.0130 -- +0.0988% +0.0010 1.0120 1.2950 胡永青 曲扬
134 2019-04-19 000184 工银添福A 1.5480 1.6940 +0.1294% +0.0020 1.5460 1.6920 张洋 李昱
135 2019-04-19 000185 工银添福B 1.5440 1.6890 +0.1297% +0.0020 1.5420 1.6870 张洋 李昱
136 2019-04-19 000186 华泰柏瑞季季红 1.0250 1.3419 -0.7264% -0.0075 1.0325 1.3415 罗远航
137 2019-04-19 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.2064 1.3447 +0.0415% +0.0005 1.2059 1.3442 何子建 陈东
138 2019-04-19 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.1823 1.3206 +0.0423% +0.0005 1.1818 1.3201 陈东 何子建
139 2019-04-19 000189 易方达丰华债券A 1.0120 1.1063 +0.0890% +0.0009 1.0111 1.1054 张清华
140 2019-04-19 000190 中银新回报 1.3470 1.6670 +0.4474% +0.0060 1.3410 1.6610 李建
141 2019-04-19 000191 富国信用债A 1.0380 1.3285 +0.0482% +0.0005 1.0375 1.3280 黄纪亮
142 2019-04-19 000192 富国信用债C 1.0370 1.3025 +0.0482% +0.0005 1.0365 1.3020 黄纪亮
143 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
144 2019-04-19 000194 银华四季红A 1.0680 1.4080 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.4070 邹维娜
145 2019-04-19 000195 工银保本3号A 1.0910 1.4840 +0.5530% +0.0060 1.0850 1.4760 张洋
146 2019-04-19 000196 工银保本3号B 1.0710 1.4290 +0.4690% +0.0050 1.0660 1.4220 张洋
147 2019-04-19 000197 富国一年期 1.0620 1.3200 +0.0943% +0.0010 1.0610 1.3190 王颀亮
148 2019-04-19 000199 国泰量化策略收益 1.3421 1.5884 +1.3824% +0.0183 1.3238 1.5667 高崇南
149 2019-04-19 000200 博时岁岁增利 1.0430 1.3870 -0.1914% -0.0020 1.0450 1.3890 鲁邦旺
150 2019-04-19 000201 诺安泰鑫A 0.9950 1.3380 -0.2006% -0.0020 0.9970 1.3400 岳帅
151 2019-04-19 000202 富国两年期 1.0580 1.3800 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.3800 王颀亮
152 2019-04-19 000205 易方达投债A 1.1240 1.3670 +0.0000% +0.0000 1.1240 1.3670 王晓晨
153 2019-04-19 000206 易方达投债C 1.1240 1.3560 +0.0890% +0.0010 1.1230 1.3550 王晓晨
154 2019-04-19 000207 建信双债增强A 1.2360 1.2460 +0.0000% +0.0000 1.2360 1.2460 朱虹
155 2019-04-19 000208 建信双债增强C 1.2090 1.2190 +0.0000% +0.0000 1.2090 1.2190 朱虹
156 2019-04-19 000209 信诚新兴 1.2620 1.2620 +0.7183% +0.0090 1.2530 1.2530 郑伟 杨旭
157 2019-04-19 000212 泰信鑫益A 1.1280 1.2950 +0.0887% +0.0010 1.1270 1.2940 何俊春
158 2019-04-19 000213 泰信鑫益C 1.1140 1.2680 +0.0898% +0.0010 1.1130 1.2670 何俊春
159 2019-04-19 000214 广发成长优选 1.4490 1.5140 +0.4854% +0.0070 1.4420 1.5070 王小松 代宇
160 2019-04-19 000215 广发趋势 1.5300 1.7960 +0.1965% +0.0030 1.5270 1.7930 谭昌杰 谢军
161 2019-04-19 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0267 1.0267 +0.3225% +0.0033 1.0234 1.0234 许之彦
162 2019-04-19 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0217 1.0217 +0.3240% +0.0033 1.0184 1.0184 许之彦
163 2019-04-19 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0545 1.0545 +0.3235% +0.0034 1.0511 1.0511 艾小军 徐成城
164 2019-04-19 000219 博时裕益 1.3600 1.6120 +0.2950% +0.0040 1.3560 1.6080 周心鹏
165 2019-04-19 000220 富国医保混合 2.1310 2.1310 +0.7089% +0.0150 2.1160 2.1160 于洋
166 2019-04-19 000221 汇添富年年利A 1.2430 1.2930 +0.0000% +0.0000 1.2430 1.2930 徐光
167 2019-04-19 000222 汇添富年年利C 1.2150 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2150 1.2650 徐光
168 2019-04-19 000225 长盛年年A 1.2100 1.2570 -0.3295% -0.0040 1.2140 1.2610 段鹏
169 2019-04-19 000226 长盛年年C 1.1940 1.2370 -0.3339% -0.0040 1.1980 1.2410 段鹏
170 2019-04-19 000227 华安年年红A 1.0510 -- -2.8651% -0.0310 1.0820 1.3990 郑可成 周益鸣
171 2019-04-19 000235 诺安稳固 1.0060 1.2980 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2980 裴禹翔
172 2019-04-19 000236 工银月月薪A 1.5320 1.5320 +0.0653% +0.0010 1.5310 1.5310 刘琦
173 2019-04-19 000237 国投一年定开A 1.1650 1.3730 -0.0858% -0.0010 1.1660 1.3740 李达夫 狄晓娇
174 2019-04-19 000238 国投一年定开C 1.1510 1.3560 -0.0868% -0.0010 1.1520 1.3570 李达夫 狄晓娇
175 2019-04-19 000239 华安年年盈A 1.0360 -- -2.3563% -0.0250 1.0610 1.1480 孙丽娜
176 2019-04-19 000240 华安年年盈C 1.0330 -- -2.2706% -0.0240 1.0570 1.1340 孙丽娜
177 2019-04-19 000241 宝盈核心C 1.0261 1.9271 -0.2042% -0.0021 1.0282 1.9292 李健伟
178 2019-04-19 000242 景顺精选 1.2040 1.7540 -0.3311% -0.0040 1.2080 1.7580 张靖 刘晓明
179 2019-04-18 000244 天弘稳利A 1.1850 1.4040 +0.0000% +0.0000 1.1850 1.4040 刘洋 柴文婷 姜晓丽
180 2019-04-18 000245 天弘稳利B 1.1600 1.3760 +0.0000% +0.0000 1.1600 1.3760 刘洋 柴文婷 姜晓丽
181 2019-04-19 000246 博时月月薪 0.9570 1.4730 -0.2086% -0.0020 0.9590 1.4760 陈凯杨
182 2019-04-19 000248 汇添富消费联接 1.8340 1.8340 +0.2076% +0.0038 1.8302 1.8302 吴振翔 过蓓蓓
183 2019-04-19 000251 工银金融地产混合 2.5440 3.2790 +1.1933% +0.0300 2.5140 3.2490 鄢耀 王君正
184 2019-04-19 000252 景顺景兴纯债A 1.3390 1.3390 +0.0000% +0.0000 1.3390 1.3390 何江波
185 2019-04-19 000253 景顺景兴纯债C 1.3080 1.3080 +0.0000% +0.0000 1.3080 1.3080 何江波
186 2019-04-19 000254 长城增益A 1.0948 1.3750 +0.0274% +0.0003 1.0945 1.3747 张棪 蔡旻
187 2019-04-19 000255 长城增益C 1.0879 1.3500 +0.0276% +0.0003 1.0876 1.3497 张棪 蔡旻
188 2019-04-19 000256 上投红利A 0.9930 1.3350 +0.3030% +0.0030 0.9900 1.3320 聂曙光
189 2019-04-19 000259 农银区间收益 2.2855 2.2855 +0.6739% +0.0153 2.2702 2.2702 陈富权
190 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
191 2019-04-19 000263 工银信息产业混合 1.6390 1.9160 +0.9236% +0.0150 1.6240 1.9010 单文
192 2019-04-19 000264 博时内需增长 1.0130 0.8850 +0.4960% +0.0050 1.0080 0.8810 刘阳 陈雷
193 2019-04-19 000265 易方达恒久A 1.1200 -- -0.0892% -0.0010 1.1210 1.2310 田宇
194 2019-04-19 000266 易方达恒久C 1.1090 -- -0.0901% -0.0010 1.1100 1.2100 田宇
195 2019-04-19 000267 广发集利债券A 1.0990 1.4710 +0.0911% +0.0010 1.0980 1.4700 代宇
196 2019-04-19 000268 广发集利债券C 1.0970 1.4450 +0.0912% +0.0010 1.0960 1.4440 代宇
197 2019-04-19 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0650 -- +0.0000% +0.0000 1.0650 1.0650 刘宁
198 2019-04-19 000270 建信安心保本 1.0660 1.6280 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.6280 牛兴华
199 2019-04-19 000271 中邮定开债A 1.1030 1.3880 +0.0000% +0.0000 1.1030 1.3880 余红 张萌
200 2019-04-19 000272 中邮定开债C 1.0960 1.3710 -0.0912% -0.0010 1.0970 1.3720 余红 张萌
201 2019-04-19 000273 华润安鑫 1.3090 2.0310 +0.8475% +0.0110 1.2980 2.0200 刘宏毅 袁华涛
202 2019-04-17 000274 广发亚太债(人民币) 1.3070 1.3770 +0.3840% +0.0050 1.3020 1.3720 孙敏
203 2019-04-17 000275 广发亚太债(美元) 0.1948 0.2055 +0.4124% +0.0008 0.1940 0.2047 孙敏
204 2019-04-19 000277 博时双月薪 1.0120 1.5980 -0.1972% -0.0020 1.0140 1.6010 陈凯杨
205 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
206 2019-04-19 000279 华商红利 0.9700 1.9230 +0.5181% +0.0050 0.9650 1.9180 邓默 王东旋
207 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
208 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
209 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
210 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
211 2019-04-19 000286 银华季季红A 1.0460 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.3530 邹维娜
212 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
213 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
214 2019-04-19 000289 鹏华丰泰A 1.0564 1.3636 +0.0474% +0.0005 1.0559 1.3631 戴钢
215 2019-04-17 000290 鹏华全球 1.1556 1.4601 +0.2603% +0.0030 1.1526 1.4571 尤柏年
216 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 +0.1356% +0.0013 0.9587 0.9587 --
217 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
218 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
219 2019-04-19 000294 华安生态优先混合 2.5550 2.5550 +0.3535% +0.0090 2.5460 2.5460 陈媛
220 2019-04-19 000295 鹏华丰实A 1.0980 1.3340 +0.1825% +0.0020 1.0960 1.3320 戴钢
221 2019-04-19 000296 鹏华丰实B 1.0810 1.3120 +0.1854% +0.0020 1.0790 1.3100 戴钢
222 2019-04-19 000297 鹏华可转债 0.9550 0.9550 +0.2099% +0.0020 0.9530 0.9530 王石千
223 2019-04-19 000298 中海纯债A 1.0730 1.2130 +0.0933% +0.0010 1.0720 1.2120 王含嫣
224 2019-04-19 000299 中海纯债C 1.0550 1.1950 +0.0949% +0.0010 1.0540 1.1940 王含嫣
225 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
226 2019-04-19 000305 中银中高A 1.0540 1.3450 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.3450 王妍
227 2019-04-19 000306 天弘弘利 1.2060 1.3220 +0.0830% +0.0010 1.2050 1.3210 王林 姜晓丽
228 2019-04-19 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9867 0.9867 +0.3050% +0.0030 0.9837 0.9837 余海燕 范冰
229 2019-04-19 000308 建信创新中国 2.7790 2.7790 +0.1081% +0.0030 2.7760 2.7760 邵卓
230 2019-04-19 000309 大摩品质生活 1.9160 1.9160 +1.2685% +0.0240 1.8920 1.8920 何晓春
231 2019-04-19 000310 安信永利信用A 1.0730 1.4230 -0.2788% -0.0030 1.0760 1.4260 李君 张翼飞
232 2019-04-19 000311 景顺沪深300 2.1970 2.5370 +1.1045% +0.0240 2.1730 2.5130 黎海威
233 2019-04-19 000312 华安沪深300A 1.6575 2.0175 +1.1164% +0.0183 1.6392 1.9992 许之彦 孙晨进
234 2019-04-19 000313 华安沪深300C 1.5984 1.9584 +1.1198% +0.0177 1.5807 1.9407 许之彦 孙晨进
235 2019-04-19 000314 招商瑞丰A 1.3830 1.5960 +0.0724% +0.0010 1.3820 1.5950 王刚
236 2019-04-19 000316 中海惠利 1.0003 1.2711 +0.0200% +0.0002 1.0001 1.2709 江小震 邵强
237 2019-04-19 000317 惠利A 1.0072 1.2163 +0.0099% +0.0001 1.0071 1.2162 江小震 邵强
238 2019-04-19 000318 惠利B 0.9977 1.2567 +0.0100% +0.0001 0.9976 1.2566 江小震 邵强
239 2019-04-18 000319 泰达淘利A 1.1213 1.3260 +0.0089% +0.0001 1.1212 1.3259 丁宇佳
240 2019-04-18 000320 泰达淘利B 1.1094 1.3127 +0.0090% +0.0001 1.1093 1.3126 丁宇佳
241 2019-04-19 000326 南方中小盘成长 1.2007 1.2187 +0.4602% +0.0055 1.1952 1.2132 吴剑毅
242 2019-04-19 000327 南方新蓝筹混合 1.4384 1.4384 +0.4820% +0.0069 1.4315 1.4315 吴剑毅 孙鲁闽
243 2019-04-19 000328 上投转型动力 1.3880 1.3880 +0.2166% +0.0030 1.3850 1.3850 张富盛
244 2019-04-19 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0650 1.0650 +0.0940% +0.0010 1.0640 1.0640 周恩源
245 2019-04-19 000333 长城稳固A 1.1595 1.1795 +0.0345% +0.0004 1.1591 1.1791 储雯玉 蔡旻 张棪
246 2019-04-19 000334 长城稳固C 1.1378 1.1578 +0.0440% +0.0005 1.1373 1.1573 储雯玉 张棪 蔡旻
247 2019-04-19 000335 安信永利信用C 1.0710 1.3960 -0.1864% -0.0020 1.0730 1.3980 张翼飞 李君
248 2019-04-19 000336 农银精选灵配 1.1944 1.1944 +0.8273% +0.0098 1.1846 1.1846 赵诣
249 2019-04-19 000338 鹏华双债保利 1.1851 1.3684 +0.3132% +0.0037 1.1814 1.3647 刘太阳
250 2019-04-19 000339 长城医疗保健 1.7777 1.7777 +1.1436% +0.0201 1.7576 1.7576 谭小兵
251 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
252 2019-04-19 000341 嘉实新兴市场C2 1.1740 1.2290 +0.0853% +0.0010 1.1730 1.2280 关子宏
253 2019-04-19 000342 嘉实新兴市场A1 1.2520 1.5200 -0.1595% -0.0020 1.2540 1.5220 关子宏
254 2019-04-19 000345 鹏华丰融 1.4760 1.5410 +0.2037% +0.0030 1.4730 1.5380 刘涛
255 2019-04-19 000346 建信安心两年A 1.0770 1.3500 +0.1860% +0.0020 1.0750 1.3480 闫晗
256 2019-04-19 000347 建信安心两年C 1.0470 1.3020 +0.0956% +0.0010 1.0460 1.3010 闫晗
257 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
258 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
259 2019-04-19 000351 岁岁恒丰A 1.0030 1.3320 -1.6667% -0.0170 1.0200 1.3340 邓钟锋
260 2019-04-19 000352 岁岁恒丰C 1.0010 1.3100 -1.6699% -0.0170 1.0180 1.3140 邓钟锋
261 2019-04-19 000354 长盛城镇化主题混合 1.2000 1.8480 +0.0834% +0.0010 1.1990 1.8470 代毅
262 2019-04-19 000355 南方丰元A 1.2140 1.3660 +0.0000% +0.0000 1.2140 1.3660 杜才超
263 2019-04-19 000356 南方丰元C 1.1930 1.3410 +0.0000% +0.0000 1.1930 1.3410 杜才超
264 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
265 2019-04-19 000360 年年有余A 1.2030 1.3300 +0.4174% +0.0050 1.1980 1.3250 王国强
266 2019-04-19 000361 年年有余B 1.1780 1.3040 +0.4263% +0.0050 1.1730 1.2990 王国强
267 2019-04-19 000362 国泰聚信A 1.3400 2.3380 +0.9036% +0.0120 1.3280 2.3260 程洲
268 2019-04-19 000363 国泰聚信C 1.3580 2.3520 +0.9665% +0.0130 1.3450 2.3390 程洲
269 2019-04-19 000367 国泰安康A 1.4850 1.4850 +0.1349% +0.0020 1.4830 1.4830 王琳
270 2019-04-19 000368 汇添富沪深300 1.5868 1.5868 +0.9607% +0.0151 1.5717 1.5717 吴振翔
271 2019-04-17 000369 广发全球医保(人民币) 1.3800 1.4900 -2.3355% -0.0330 1.4130 1.5230 刘杰
272 2019-04-17 000370 广发全球医保(美元) 0.2056 0.2225 -2.3742% -0.0050 0.2106 0.2275 刘杰
273 2019-04-19 000372 中银惠利纯债 1.0180 1.3490 -0.1961% -0.0020 1.0200 1.3510 范静 奚鹏洲
274 2019-04-19 000373 华安中证医药联接A 1.3680 1.3680 +0.2198% +0.0030 1.3650 1.3650 苏卿云
275 2019-04-19 000376 华安中证医药联接C 1.3430 1.3430 +0.2239% +0.0030 1.3400 1.3400 苏卿云
276 2019-04-19 000377 双债增利A 1.0450 1.4390 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.4390 唐瑭 刘阳
277 2019-04-19 000378 双债增利C 1.0340 1.4200 +0.0968% +0.0010 1.0330 1.4190 唐瑭 刘阳
278 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
279 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
280 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
281 2019-04-19 000385 景顺景颐A 1.5690 1.5690 +0.2556% +0.0040 1.5650 1.5650 毛从容
282 2019-04-19 000386 景顺景颐C 1.5360 1.5360 +0.2611% +0.0040 1.5320 1.5320 毛从容
283 2019-04-18 000387 泰达瑞利A 1.0000 1.1840 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1840 --
284 2019-04-19 000390 华商优势行业 1.1120 2.2500 +0.2705% +0.0030 1.1090 2.2470 周海栋
285 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
286 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
287 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
288 2019-04-19 000394 融通通源短融A 1.0191 1.2301 +0.0098% +0.0001 1.0190 1.2300 张一格 朱浩然
289 2019-04-19 000395 汇添富安心A 1.2240 1.2240 +0.0818% +0.0010 1.2230 1.2230 茹奕菡 何旻
290 2019-04-19 000396 汇添富安心C 1.2390 1.2390 +0.0000% +0.0000 1.2390 1.2390 茹奕菡 何旻
291 2019-04-19 000398 华富灵活 0.8720 1.0970 +0.2299% +0.0020 0.8700 1.0950 龚炜
292 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
293 2019-04-18 000400 中融增鑫A 1.3430 1.3430 +0.0745% +0.0010 1.3420 1.3420 李倩
294 2019-04-18 000401 中融增鑫C 1.3150 1.3150 +0.0000% +0.0000 1.3150 1.3150 李倩
295 2019-04-19 000402 工银纯债债券A 1.1496 1.2959 +0.0522% +0.0006 1.1490 1.2953 谷衡 张略钊
296 2019-04-19 000403 工银纯债债券B 1.1425 1.2720 +0.0525% +0.0006 1.1419 1.2714 谷衡 张略钊
297 2019-04-19 000404 易方达新兴成长 2.1310 2.1310 +0.5663% +0.0120 2.1190 2.1190 刘武
298 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
299 2019-04-19 000406 汇添富双利A 1.0770 1.3900 +0.1860% +0.0020 1.0750 1.3880 曾刚 郑慧莲
300 2019-04-19 000407 汇添富双利C 1.0800 1.3930 +0.1855% +0.0020 1.0780 1.3910 曾刚 郑慧莲
301 2019-04-18 000408 民生城镇化 1.6330 2.5280 +0.1840% +0.0030 1.6300 2.5250 柳世庆
302 2019-04-19 000409 鹏华环保产业 1.6920 1.6920 +0.3559% +0.0060 1.6860 1.6860 郑川江
303 2019-04-19 000410 益民服务领先 3.0440 3.0440 +0.9954% +0.0300 3.0140 3.0140 赵若琼
304 2019-04-19 000411 景顺优质成长 1.2260 1.5760 +1.0717% +0.0130 1.2130 1.5630 徐喻军
305 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
306 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
307 2019-04-19 000414 嘉实绝对收益 1.1880 -- +0.5076% +0.0060 1.1820 1.1820 刘斌
308 2019-04-19 000415 大摩纯债A 1.2620 1.3620 +0.0000% +0.0000 1.2620 1.3620 李轶
309 2019-04-19 000416 大摩纯债C 1.2390 1.3390 +0.0000% +0.0000 1.2390 1.3390 李轶
310 2019-04-19 000417 国联安新精选 0.9562 1.1942 +0.9608% +0.0091 0.9471 1.1851 魏东
311 2019-04-19 000418 景顺成长之星 1.9430 1.9430 +1.6745% +0.0320 1.9110 1.9110 刘晓明
312 2019-04-19 000419 大摩信价债A 1.0870 1.2680 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.2680 施同亮
313 2019-04-19 000420 大摩信价债C 1.0720 1.2530 +0.0934% +0.0010 1.0710 1.2520 施同亮
314 2019-04-19 000421 华泰丰汇债A 1.1302 1.1891 +0.0443% +0.0005 1.1297 1.1886 陈东 罗远航
315 2019-04-19 000422 华泰丰汇债C 1.1056 1.1645 +0.0452% +0.0005 1.1051 1.1640 陈东 罗远航
316 2019-04-19 000423 前海事件驱动A 1.6630 1.6630 +0.6659% +0.0110 1.6520 1.6520 王霞
317 2019-04-19 000426 大成信用增利A 1.1280 1.3220 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.3220 朱哲
318 2019-04-19 000427 大成信用增利C 1.1100 1.2940 +0.0000% +0.0000 1.1100 1.2940 朱哲
319 2019-04-19 000428 易方达聚盈 1.0181 -- +0.0098% +0.0001 1.0180 -- 李一硕
320 2019-04-19 000429 聚盈A 1.0059 -- +0.0099% +0.0001 1.0058 -- 李一硕
321 2019-04-19 000430 聚盈B 1.0274 -- +0.0195% +0.0002 1.0272 -- 李一硕
322 2019-04-19 000431 鹏华品牌 1.4720 1.5540 +1.1684% +0.0170 1.4550 1.5370 张航
323 2019-04-19 000432 中银优秀企业 1.6460 1.6460 +0.6112% +0.0100 1.6360 1.6360 陈军 欧阳力君
324 2019-04-19 000433 安信鑫发优选 1.3290 1.3290 +1.2186% +0.0160 1.3130 1.3130 蓝雁书
325 2019-04-19 000435 建信稳定添利A 1.1570 1.4890 +0.1732% +0.0020 1.1550 1.4870 朱建华
326 2019-04-19 000436 易方达裕惠 1.6920 1.9460 +0.0591% +0.0010 1.6910 1.9450 胡剑
327 2019-04-19 000437 融通月月A 1.0440 1.2080 +0.0959% +0.0010 1.0430 1.2070 朱浩然
328 2019-04-19 000438 融通月月B 1.0450 1.1920 +0.0958% +0.0010 1.0440 1.1910 朱浩然
329 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
330 2019-04-19 000452 南方医保 1.5990 1.8140 +1.1385% +0.0180 1.5810 1.7960 王峥娇 茅炜
331 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
332 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
333 2019-04-19 000457 上投摩根核心 1.6340 1.9430 +1.1139% +0.0180 1.6160 1.9250 李博
334 2019-04-19 000458 英大领先回报 0.9924 1.6524 +0.7002% +0.0069 0.9855 1.6455 袁忠伟
335 2019-04-19 000462 农银主题 1.1201 1.1201 +1.3390% +0.0148 1.1053 1.1053 颜伟鹏
336 2019-04-19 000463 华商双债A 0.8700 1.2850 +0.0000% +0.0000 0.8700 1.2850 张永志
337 2019-04-19 000465 景顺鑫月薪 1.0330 1.2860 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.2860 袁媛
338 2019-04-19 000466 融通通瑞A 1.0810 1.1560 +0.0926% +0.0010 1.0800 1.1550 朱浩然 何天翔
339 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
340 2019-04-19 000469 富国目标齐利 1.0840 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.2590 黄纪亮 武磊
341 2019-04-19 000471 富国城镇发展 1.2620 1.7620 +1.1218% +0.0140 1.2480 1.7480 蒲世林
342 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
343 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
344 2019-04-19 000477 广发主题领先 1.5500 1.5500 +0.2587% +0.0040 1.5460 1.5460 王颂
345 2019-04-19 000478 建信中证500A 2.2034 2.2034 +0.4010% +0.0088 2.1946 2.1946 叶乐天
346 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
347 2019-04-18 000480 东方红新动力 2.5580 2.6460 -0.6216% -0.0160 2.5740 2.6620 周云
348 2019-04-19 000481 华商双债C 0.8610 1.2460 +0.0000% +0.0000 0.8610 1.2460 张永志
349 2019-04-19 000489 光大岁末A 1.0304 1.1917 +0.1263% +0.0013 1.0291 1.1904 周华
350 2019-04-19 000490 光大岁末C 1.0286 1.1702 +0.1265% +0.0013 1.0273 1.1689 周华
351 2019-04-19 000496 长安产业精选混合A 1.1392 1.3792 +0.0263% +0.0003 1.1389 1.3789 顾晓飞
352 2019-04-19 000497 财通纯债债券A 1.0467 1.1222 -0.0668% -0.0007 1.0474 1.1229 林洪钧
353 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
354 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
355 2019-04-19 000501 华富恒富C 1.1124 1.2624 -0.3851% -0.0043 1.1167 1.2667 姚姣姣
356 2019-04-19 000502 华富恒富A 1.1198 1.3698 -0.3737% -0.0042 1.1240 1.3740 姚姣姣
357 2019-04-19 000503 中信建投稳信A 1.0745 1.2335 +0.0466% +0.0005 1.0740 1.2330 黄海浩
358 2019-04-19 000504 中信建投稳信C 1.0503 1.2093 +0.0381% +0.0004 1.0499 1.2089 黄海浩
359 2019-04-18 000507 泰达宏利宏达混合A 1.2050 1.3950 +0.0000% +0.0000 1.2050 1.3950 丁宇佳
360 2019-04-18 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1690 1.3590 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.3590 丁宇佳
361 2019-04-19 000510 诺安永鑫收益 1.0440 1.2650 +0.0959% +0.0010 1.0430 1.2640 裴禹翔
362 2019-04-19 000511 国泰国策驱动A 1.4370 1.4370 +0.0000% +0.0000 1.4370 1.4370 戴计辉
363 2019-04-19 000512 国泰沪深300增强A 1.8939 1.8939 +1.2564% +0.0235 1.8704 1.8704 艾小军
364 2019-04-19 000513 富国高端制造 1.7090 1.7090 +1.1841% +0.0200 1.6890 1.6890 毕天宇
365 2019-04-19 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0706 1.1106 +0.0935% +0.0010 1.0696 1.1096 黄纪亮
366 2019-04-19 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0635 1.1035 +0.0847% +0.0009 1.0626 1.1026 黄纪亮
367 2019-04-18 000520 上银新兴价值 1.1790 1.8840 +0.0000% +0.0000 1.1790 1.8840 赵治烨
368 2019-04-19 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0656 1.0656 -0.0563% -0.0006 1.0662 1.0662 潘飞
369 2019-04-19 000522 华润元大信息 1.4000 1.4000 +0.9373% +0.0130 1.3870 1.3870 袁华涛 刘宏毅 李仆
370 2019-04-19 000523 国投医疗保健 1.3390 1.8410 +1.1329% +0.0150 1.3240 1.8260 张佳荣
371 2019-04-19 000524 上投摩根民生 1.3880 1.8270 +0.4342% +0.0060 1.3820 1.8210 帅虎
372 2019-04-19 000526 国泰浓益灵活A 1.3590 1.3590 +0.5178% +0.0070 1.3520 1.3520 樊利安
373 2019-04-19 000527 南方新优享A 2.5630 2.5630 +0.7469% +0.0190 2.5440 2.5440 章晖
374 2019-04-19 000529 广发竞争优势 1.8500 1.8500 +0.6529% +0.0120 1.8380 1.8380 苗宇
375 2019-04-19 000530 招商丰盛稳定A 1.2570 1.2570 +0.9639% +0.0120 1.2450 1.2450 何文韬
376 2019-04-19 000531 东吴阿尔法灵活 1.1900 1.1900 -0.3350% -0.0040 1.1940 1.1940 程涛
377 2019-04-19 000532 景顺优势企业 2.0250 2.0250 +0.8466% +0.0170 2.0080 2.0080 江科宏
378 2019-04-19 000534 长盛高端装备 1.5840 1.5840 +0.3802% +0.0060 1.5780 1.5780 乔培涛
379 2019-04-19 000535 长盛航天海工 1.0090 1.5240 -0.4931% -0.0050 1.0140 1.5290 乔培涛
380 2019-04-19 000536 前海开源可转债 0.8460 1.2160 +0.2370% +0.0020 0.8440 1.2140 石峰
381 2019-04-19 000538 诺安优势行业A 1.3030 1.3030 +0.0768% +0.0010 1.3020 1.3020 裴禹翔 吴博俊
382 2019-04-19 000541 华商创新成长 1.2140 1.4690 +0.4967% +0.0060 1.2080 1.4630 梁皓
383 2019-04-19 000545 中邮核心竞争 1.1210 1.1210 +0.0893% +0.0010 1.1200 1.1200 任慧峰
384 2019-04-18 000546 兴业定期开放A 1.1330 1.3700 +0.0883% +0.0010 1.1320 1.3690 周鸣 腊博
385 2019-04-19 000547 建信健康民生 2.4620 2.4620 +0.3260% +0.0080 2.4540 2.4540 姜锋
386 2019-04-19 000549 华安大国新经济 1.8620 1.8620 +0.5400% +0.0100 1.8520 1.8520 翁启森
387 2019-04-19 000550 广发新动力混合 1.9130 1.9130 +0.4727% +0.0090 1.9040 1.9040 王颂
388 2019-04-18 000551 信诚幸福消费 1.8600 1.8600 +0.0538% +0.0010 1.8590 1.8590 张光成 闾志刚
389 2019-04-12 000552 中加纯债一年A 1.0900 1.4170 -0.0917% -0.0010 1.0910 1.4180 闫沛贤
390 2019-04-12 000553 中加纯债一年C 1.0880 1.3950 -0.0918% -0.0010 1.0890 1.3960 闫沛贤
391 2019-04-19 000554 中国梦灵活配置 1.4520 1.4520 +1.2552% +0.0180 1.4340 1.4340 蔡望鹏
392 2019-04-19 000556 国投新机遇A 1.5410 1.7380 +0.3255% +0.0050 1.5360 1.7330 何明 宋璐 杨冬冬
393 2019-04-19 000557 国投新机遇C 1.5060 1.6970 +0.3331% +0.0050 1.5010 1.6920 何明 宋璐 杨冬冬
394 2019-04-19 000561 南方启元A 1.1350 1.1870 +0.0882% +0.0010 1.1340 1.1860 陶铄 黄河
395 2019-04-19 000562 南方启元C 1.1340 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.1340 1.1660 陶铄 黄河
396 2019-04-19 000563 南方通利A 1.1060 1.3450 +0.0905% +0.0010 1.1050 1.3440 何康
397 2019-04-19 000564 南方通利C 1.1050 1.3350 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.3350 何康
398 2019-04-19 000566 华泰创新升级 2.3550 2.6780 +1.2468% +0.0290 2.3260 2.6490 张慧
399 2019-04-19 000567 广发聚祥灵活 1.6430 1.6430 +0.9834% +0.0160 1.6270 1.6270 毛深静
400 2019-04-19 000571 中邮双动力 1.3750 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.3750 1.3750 尚杰 张萌 吴昊
401 2019-04-19 000572 中银多策略 1.0650 1.4960 +0.3770% +0.0040 1.0610 1.4920 李建
402 2019-04-18 000573 天弘通利混合 1.2380 1.3070 +0.0808% +0.0010 1.2370 1.3060 钱文成 王昌俊 姜晓丽
403 2019-04-19 000574 宝盈新价值 1.4670 2.1550 +1.0331% +0.0150 1.4520 2.1400 肖肖
404 2019-04-19 000577 安信价值精选 2.9620 2.9620 +1.2996% +0.0380 2.9240 2.9240 陈一峰
405 2019-04-19 000578 鑫元恒鑫债券A 0.9063 0.9863 +0.0994% +0.0009 0.9054 0.9854 郑文旭 陈令朝
406 2019-04-19 000579 鑫元恒鑫债券C 0.8892 0.9692 +0.1013% +0.0009 0.8883 0.9683 郑文旭 陈令朝
407 2019-04-12 000583 江信聚福 1.0643 1.3643 -0.0657% -0.0007 1.0650 1.3650 静鹏
408 2019-04-18 000584 新华鑫益 2.2890 2.2890 +0.1312% +0.0030 2.2860 2.2860 栾超 崔建波
409 2019-04-19 000585 嘉实对冲套利 1.0580 -- +0.0946% +0.0010 1.0570 1.0570 龙昌伦 刘斌
410 2019-04-19 000586 景顺中小创业板 1.4980 1.4980 -0.1333% -0.0020 1.5000 1.5000 李孟海
411 2019-04-19 000587 大成灵活配置 1.7260 2.1260 +0.3488% +0.0060 1.7200 2.1200 王磊
412 2019-04-19 000589 光大商机 1.6360 1.8860 +0.6150% +0.0100 1.6260 1.8760 陈栋
413 2019-04-19 000590 华安新活力 1.2740 1.4750 +0.1572% +0.0020 1.2720 1.4730 贺涛
414 2019-04-19 000591 中银健康生活 1.4670 1.4670 +0.8941% +0.0130 1.4540 1.4540 辜岚
415 2019-04-19 000592 建信改革红利 1.9960 1.9960 +0.7064% +0.0140 1.9820 1.9820 陶灿
416 2019-04-17 000593 易基全球A美元现汇 0.2825 0.2825 +0.5696% +0.0016 0.2809 0.2809 张胜记 范冰
417 2019-04-19 000594 大摩进取优选 1.6320 1.6320 +0.5545% +0.0090 1.6230 1.6230 缪东航
418 2019-04-19 000595 嘉实泰和 2.4540 6.4930 +1.6570% +0.0400 2.4140 6.4500 归凯
419 2019-04-19 000596 前海中证军工A 1.3050 1.3050 -0.1530% -0.0020 1.3070 1.3070 黄玥 陶曙斌
420 2019-04-19 000597 中海积极收益 1.0720 1.3310 +0.0000% +0.0000 1.0720 1.3310 刘俊
421 2019-04-19 000598 长盛生态 1.8170 1.8170 +0.4978% +0.0090 1.8080 1.8080 代毅 乔培涛
422 2019-04-19 000601 华宝创新优选混合 1.0430 1.3830 +0.2885% +0.0030 1.0400 1.3800 代云锋
423 2019-04-19 000603 易方达创新驱动 0.9230 0.9230 +0.7642% +0.0070 0.9160 0.9160 祁禾 葛秋石
424 2019-04-18 000606 天弘优选债券 1.0267 1.0835 +0.0390% +0.0004 1.0263 1.0831 刘洋 柴文婷
425 2019-04-19 000609 华商新量化 1.1850 1.7350 +0.9370% +0.0110 1.1740 1.7240 邓默
426 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.6830 --
427 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
428 2019-04-19 000612 华宝生态中国混合 1.9910 2.1910 +0.3023% +0.0060 1.9850 2.1850 夏林锋
429 2019-04-19 000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.0937 1.7537 +1.0627% +0.0115 1.0822 1.7422 李康
430 2019-04-17 000614 华安德国30 1.1040 1.1040 +0.2725% +0.0030 1.1010 1.1010 倪斌
431 2019-04-19 000616 上投优信A 1.4470 1.4470 +0.0000% +0.0000 1.4470 1.4470 唐瑭 聂曙光
432 2019-04-19 000617 上投优信C 1.4190 1.4190 +0.0705% +0.0010 1.4180 1.4180 唐瑭 聂曙光
433 2019-04-18 000619 东方红产业 3.3860 3.3860 -0.3531% -0.0120 3.3980 3.3980 王延飞
434 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 胡伟 倪莉莎
435 2019-04-19 000623 华富恒财债券A 1.0154 1.1888 +0.0296% +0.0003 1.0151 1.1885 倪莉莎
436 2019-04-19 000624 华富恒财债券B 1.0291 1.3068 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.3065 倪莉莎
437 2019-04-19 000628 大成高新技术 1.7780 1.7780 +0.8508% +0.0150 1.7630 1.7630 刘旭
438 2019-03-22 000629 圆信永丰纯债A 1.1200 1.3000 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.3000 --
439 2019-03-22 000630 圆信永丰纯债C 1.1090 1.2790 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2790 --
440 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
441 2019-04-19 000632 中银聚利半年定开 1.0445 1.0815 +0.1342% +0.0014 1.0431 1.0801 陈玮
442 2019-04-19 000634 富国天盛 1.2370 1.8880 +0.8150% +0.0100 1.2270 1.8780 肖威兵
443 2019-04-19 000639 宝盈祥瑞混合 1.1630 1.4890 +0.0861% +0.0010 1.1620 1.4880 高宇
444 2019-04-19 000646 华润元大医疗 1.1610 1.1610 +0.3457% +0.0040 1.1570 1.1570 袁华涛 陈剑波
445 2019-04-19 000649 长城久鑫 1.0602 1.2979 +0.6455% +0.0068 1.0534 1.2896 赵波
446 2019-04-19 000652 博时裕隆 2.5580 2.2170 +0.2744% +0.0070 2.5510 2.2110 陈鹏扬
447 2019-04-19 000654 华商新锐 1.1190 1.1390 +0.5391% +0.0060 1.1130 1.1330 童立
448 2019-04-19 000655 鑫元稳利 1.0642 1.2562 -0.0094% -0.0001 1.0643 1.2563 郑文旭
449 2019-04-19 000656 前海沪深300 1.3850 1.6350 +1.0949% +0.0150 1.3700 1.6200 付海宁
450 2019-04-19 000663 国投美丽中国 1.5540 1.9400 +0.4525% +0.0070 1.5470 1.9330 董晗
451 2019-04-19 000664 国联安通盈A 1.3412 1.3942 +0.4343% +0.0058 1.3354 1.3884 薛琳 王欢
452 2019-04-19 000667 工银绝对收益A 1.0900 1.0900 +0.3683% +0.0040 1.0860 1.0860 游凛峰
453 2019-04-19 000668 国寿尊享A 1.2520 1.4040 +0.0799% +0.0010 1.2510 1.4030 董瑞倩
454 2019-04-19 000669 国寿尊享C 1.2570 1.4110 +0.0796% +0.0010 1.2560 1.4100 董瑞倩
455 2019-04-19 000672 工银绝对收益B 1.0400 1.0400 +0.3861% +0.0040 1.0360 1.0360 游凛峰
456 2019-04-19 000674 中海惠祥 0.9812 1.0950 +0.0306% +0.0003 0.9809 1.0947 江小震 邵强
457 2019-04-19 000675 惠祥A 1.0007 1.1778 +0.0100% +0.0001 1.0006 1.1777 江小震 邵强
458 2019-04-19 000676 惠祥B 0.9758 1.1798 +0.0308% +0.0003 0.9755 1.1795 江小震 邵强
459 2019-04-19 000679 招商丰利A 1.1830 1.1830 +0.8525% +0.0100 1.1730 1.1730 何文韬
460 2019-04-19 000684 长盛养老健康 1.2360 1.2360 +0.5696% +0.0070 1.2290 1.2290 周思聪 乔培涛
461 2019-04-19 000688 景顺研究精选 1.5710 1.5910 +0.4476% +0.0070 1.5640 1.5840 徐喻军
462 2019-04-19 000689 前海新经济 1.0320 1.1420 +0.3891% +0.0040 1.0280 1.1380 丁骏
463 2019-04-19 000690 前海大海洋 1.1250 1.1250 -0.7937% -0.0090 1.1340 1.1340 吴国清
464 2019-04-19 000692 汇添富双利债券C 1.4940 1.4940 +0.4707% +0.0070 1.4870 1.4870 郑慧莲 吴江宏
465 2019-04-19 000694 鑫元鸿利 1.3050 1.3050 +0.0307% +0.0004 1.3046 1.3046 王美芹
466 2019-04-19 000695 大成景益平稳 1.4730 1.4730 +0.0679% +0.0010 1.4720 1.4720 李富强
467 2019-04-19 000696 汇添富环保 1.0790 1.0790 +0.3721% +0.0040 1.0750 1.0750 赵鹏程
468 2019-04-19 000697 汇添富移动互联 1.1160 1.1160 +0.9042% +0.0100 1.1060 1.1060 杨瑨
469 2019-04-19 000698 宝盈科技30 1.5120 1.5120 +0.0000% +0.0000 1.5120 1.5120 张仲维
470 2019-04-19 000706 中邮多策略 1.2290 1.2290 +0.1630% +0.0020 1.2270 1.2270 杨欢
471 2019-04-19 000708 华安安享混合 1.1890 1.1890 +0.0842% +0.0010 1.1880 1.1880 郑可成
472 2019-04-19 000711 嘉实医疗保健 1.5700 1.5700 +0.8997% +0.0140 1.5560 1.5560 齐海滔
473 2019-04-19 000714 诺安回报A 1.3440 1.4520 +0.0745% +0.0010 1.3430 1.4510 吴博俊
474 2019-04-19 000717 融通转型 1.4460 1.4460 +0.4167% +0.0060 1.4400 1.4400 林清源
475 2019-04-19 000720 南方稳利C 1.0380 1.2680 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.2680 何康
476 2019-04-19 000723 建信稳定添利C 1.0810 1.3420 +0.1854% +0.0020 1.0790 1.3400 朱建华
477 2019-04-19 000727 融通健康产业 1.2930 1.2930 +1.8110% +0.0230 1.2700 1.2700 万民远
478 2019-04-19 000728 工银目标收益一年定开C 1.1370 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1370 1.1830 李娜
479 2019-04-19 000729 建信中小盘 1.4090 1.4090 +0.6429% +0.0090 1.4000 1.4000 许杰
480 2019-04-19 000736 诺安聚利债A 1.1900 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.2540 谢志华
481 2019-04-19 000737 诺安聚利债C 1.1720 1.2300 +0.0000% +0.0000 1.1720 1.2300 谢志华
482 2019-04-19 000739 平安新鑫A 1.0220 1.0220 +0.3929% +0.0040 1.0180 1.0180 刘俊廷 邓翔
483 2019-04-19 000742 国泰新经济 1.8340 2.4530 +0.8801% +0.0160 1.8180 2.4370 彭凌志
484 2019-04-19 000743 红塔盛世 0.9490 1.1090 +0.2112% +0.0020 0.9470 1.1070 陈纪靖
485 2019-04-18 000744 北信稳定A 1.0630 1.3300 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.3300 辇大吉
486 2019-04-18 000745 北信稳定C 1.0580 1.3170 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.3180 辇大吉
487 2019-04-19 000746 招商行业 1.7850 1.7850 +0.1684% +0.0030 1.7820 1.7820 贾成东
488 2019-04-19 000747 广发逆向 1.7380 1.7380 +0.4624% +0.0080 1.7300 1.7300 程琨
489 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
490 2019-04-19 000751 嘉实新兴 2.3100 2.3100 +1.3158% +0.0300 2.2800 2.2800 归凯
491 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
492 2019-04-19 000753 华宝量化A 1.0627 1.2427 +0.5488% +0.0058 1.0569 1.2369 徐林明
493 2019-04-19 000754 华宝量化C 1.0545 1.2345 +0.5339% +0.0056 1.0489 1.2289 徐林明
494 2019-04-19 000755 富安达新兴 1.1469 1.1469 +0.4995% +0.0057 1.1412 1.1412 孙绍冰
495 2019-04-19 000756 建信潜力 1.4870 1.4870 +1.0190% +0.0150 1.4720 1.4720 许杰
496 2019-04-19 000757 华富智慧 0.8100 1.0100 +0.4963% +0.0040 0.8060 1.0060 龚炜 高靖瑜
497 2019-04-19 000761 国富健康 1.1630 1.1630 +0.4318% +0.0050 1.1580 1.1580 王晓宁
498 2019-04-19 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1750 1.1750 +0.1705% +0.0020 1.1730 1.1730 顾耀强 吴江宏
499 2019-04-19 000763 工银新财富 1.5520 1.5520 +0.0645% +0.0010 1.5510 1.5510 欧阳凯 魏欣 陈桂都
500 2019-04-19 000767 华富国泰民安 1.0400 1.0400 +0.3861% +0.0040 1.0360 1.0360 张亮 龚炜
501 2019-04-19 000768 长城久盈纯债 1.0009 1.0009 +0.0100% +0.0001 1.0008 1.0008 蔡旻
502 2019-01-22 000769 久盈A 1.0000 -- -0.5173% -0.0052 1.0052 -- 蔡旻
503 2019-04-19 000772 景顺中国回报 1.2410 1.2410 +1.4718% +0.0180 1.2230 1.2230 刘晓明
504 2016-04-29 000774 天弘瑞利 1.1040 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1220 --
505 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
506 2019-04-19 000778 鹏华先进制造 1.5960 1.5960 +0.5038% +0.0080 1.5880 1.5880 袁航
507 2019-04-19 000780 鹏华医疗 1.1790 1.1790 +0.2551% +0.0030 1.1760 1.1760 金笑非 郎超
508 2019-04-19 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0860 1.2170 +0.0922% +0.0010 1.0850 1.2160 刘莎莎 宋璐
509 2019-04-19 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0730 1.2000 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.2000 刘莎莎 宋璐
510 2019-04-19 000788 前海中国成长 1.2080 1.2880 +0.4156% +0.0050 1.2030 1.2830 王霞
511 2019-01-02 000792 招商定期宝六个月 1.2532 1.3141 +0.0160% +0.0002 1.2530 1.3139 许强
512 2019-04-19 000793 工银高端制造 0.8630 0.8630 +1.0539% +0.0090 0.8540 0.8540 黄安乐
513 2019-04-19 000794 宝盈睿丰A 1.3330 1.3330 +0.3010% +0.0040 1.3290 1.3290 朱建明 杨思亮
514 2019-04-19 000796 宝盈睿丰C 1.2100 1.2100 +0.3317% +0.0040 1.2060 1.2060 朱建明 杨思亮
515 2019-04-19 000800 华商未来 0.6450 0.6450 +0.1553% +0.0010 0.6440 0.6440 翟金林
516 2019-04-19 000801 中金纯债A 1.0920 1.2040 +0.0917% +0.0010 1.0910 1.2030 石玉
517 2019-04-19 000802 中金纯债C 1.0780 1.1800 +0.0929% +0.0010 1.0770 1.1790 石玉
518 2019-04-19 000803 工银研究精选 1.4080 1.4080 +0.3564% +0.0050 1.4030 1.4030 宋炳珅
519 2019-04-19 000804 中信建投稳利A 1.0615 1.3016 +0.1132% +0.0012 1.0603 1.3004 周户
520 2019-04-19 000805 中银新经济 1.0230 1.0230 +0.3925% +0.0040 1.0190 1.0190 王睿 陈军
521 2019-04-19 000810 富国收益A 1.1440 1.2640 +0.0000% +0.0000 1.1440 1.2640 张明凯 俞晓斌
522 2019-04-19 000812 富国收益C 1.1200 1.2400 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.2400 张明凯 俞晓斌
523 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
524 2019-04-19 000814 鑫元合享纯债C 1.0105 1.2176 +0.0297% +0.0003 1.0102 1.2172 王海燕 郑文旭
525 2019-04-19 000815 鑫元合享纯债A 1.0107 1.1562 +0.0297% +0.0003 1.0104 1.1558 王海燕 郑文旭
526 2019-04-19 000817 中银安心回报 1.0250 1.2100 -0.1947% -0.0020 1.0270 1.2120 白洁 周毅
527 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
528 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
529 2019-04-19 000822 东海美丽中国 0.9190 0.9190 +0.6572% +0.0060 0.9130 0.9130 胡德军
530 2019-04-19 000823 银华高端制造 0.8470 0.8470 +1.3158% +0.0110 0.8360 0.8360 薄官辉
531 2019-04-18 000824 圆信双红利A 1.2480 2.1870 -0.2398% -0.0030 1.2510 2.1900 李明阳 范妍
532 2019-04-18 000825 圆信双红利C 1.2240 2.1160 -0.2445% -0.0030 1.2270 2.1190 李明阳 范妍
533 2019-04-19 000826 广发百发100A 0.9700 1.3300 +0.5181% +0.0050 0.9650 1.3250 季峰
534 2019-04-19 000827 广发百发100E 0.9680 1.3280 +0.5192% +0.0050 0.9630 1.3230 季峰
535 2019-04-19 000828 泰达转型 0.9270 1.1470 +1.3115% +0.0120 0.9150 1.1350 王鹏
536 2019-04-19 000831 工银医疗保健 1.4900 1.4900 +0.4043% +0.0060 1.4840 1.4840 赵蓓 谭冬寒
537 2019-04-17 000834 大成纳指100 1.8400 1.8400 +0.3272% +0.0060 1.8340 1.8340 冉凌浩
538 2019-04-19 000835 华润富时中国A50 1.9430 1.9430 +1.5152% +0.0290 1.9140 1.9140 李武群 陈剑波
539 2019-04-19 000839 上投纯债丰利A 1.0100 1.1270 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.1260 刘阳 聂曙光
540 2019-04-19 000840 上投纯债丰利C 1.0090 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.1160 聂曙光 刘阳
541 2019-04-19 000841 富国新回报A 1.1480 1.1480 +0.1745% +0.0020 1.1460 1.1460 蔡耀华
542 2019-04-19 000843 富国新回报C 1.1290 1.1290 +0.2664% +0.0030 1.1260 1.1260 蔡耀华
543 2019-04-19 000844 南方绝对收益 1.2605 1.2905 +0.1430% +0.0018 1.2587 1.2887 李佳亮
544 2019-04-19 000845 国投信息消费 1.1620 1.7500 +0.8681% +0.0100 1.1520 1.7400 吴潇 汤海波
545 2019-04-19 000849 汇丰双核策略A 1.2171 2.0601 +0.6200% +0.0075 1.2096 2.0526 是星涛
546 2019-04-19 000850 汇丰双核策略C 1.2095 2.0525 +0.6156% +0.0074 1.2021 2.0451 是星涛
547 2019-04-19 000854 鹏华养老产业 1.8470 1.8470 +0.7638% +0.0140 1.8330 1.8330 王宗合
548 2019-04-19 000859 融通通瑞C 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.0470 何天翔 朱浩然
549 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
550 2019-04-19 000866 华宝制造股票 1.1750 1.1750 +0.3416% +0.0040 1.1710 1.1710 贺喆
551 2019-04-19 000867 华宝品质生活 0.9940 1.0440 +0.7092% +0.0070 0.9870 1.0370 光磊
552 2019-04-19 000870 嘉实新收益 1.2750 1.5880 +1.2708% +0.0160 1.2590 1.5720 姚志鹏
553 2019-04-19 000875 建信稳得利债A 1.2950 1.2950 +0.0773% +0.0010 1.2940 1.2940 黎颖芳
554 2019-04-19 000876 建信稳得利债C 1.2730 1.2730 +0.0786% +0.0010 1.2720 1.2720 黎颖芳
555 2019-04-19 000877 华泰量化优选 1.6471 1.7690 +0.9252% +0.0151 1.6320 1.7539 田汉卿 盛豪
556 2019-04-19 000878 中海医药健康A 1.7510 1.7510 +1.0970% +0.0190 1.7320 1.7320 易小金 许定晴
557 2019-04-19 000879 中海医药健康C 1.7040 1.7040 +1.0676% +0.0180 1.6860 1.6860 易小金 许定晴
558 2019-04-19 000880 富国研究精选 1.5190 1.5190 +0.9973% +0.0150 1.5040 1.5040 汪孟海 刘莉莉 李晓铭
559 2019-04-19 000884 民生优选股票 1.3860 1.3860 +1.6129% +0.0220 1.3640 1.3640 蒯学章
560 2019-04-17 000885 广发标普(美元现汇) 0.1845 0.1845 +0.5450% +0.0010 0.1835 0.1835 刘杰
561 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
562 2019-04-19 000887 上投稳进回报 1.0050 1.2160 +0.2994% +0.0030 1.0020 1.2130 聂曙光
563 2019-04-19 000889 上投纯债添利A 1.0490 1.1380 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.1380 唐瑭 刘阳
564 2019-04-19 000890 上投纯债添利C 1.0400 1.0880 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0880 唐瑭 刘阳
565 2019-04-18 000892 九泰天宝A 1.0830 1.2200 -1.2762% -0.0140 1.0970 1.2340 刘勇
566 2019-04-19 000893 工银创新动力 0.5630 0.5630 +0.1779% +0.0010 0.5620 0.5620 杨鑫鑫
567 2019-04-19 000894 中欧睿达定开 1.2350 -- +0.3249% +0.0040 1.2310 1.2310 郭睿 蒋雯文 黄华
568 2019-04-19 000896 鑫元聚鑫A 0.9912 1.0512 +0.1819% +0.0018 0.9894 1.0494 丁玥 王美芹
569 2019-04-19 000897 鑫元聚鑫C 0.9737 1.0337 +0.1749% +0.0017 0.9720 1.0320 丁玥 王美芹
570 2019-04-19 000898 华富恒稳纯债A 1.1990 1.1990 +0.0000% +0.0000 1.1990 1.1990 姚姣姣
571 2019-04-19 000899 华富恒稳纯债C 1.1750 1.1750 +0.0000% +0.0000 1.1750 1.1750 姚姣姣
572 2019-04-19 000904 银华回报 1.0460 1.3660 +1.1605% +0.0120 1.0340 1.3540 王斌
573 2019-04-17 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2192 0.2810 +0.5505% +0.0012 0.2180 0.2798 丁靓 余昊
574 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
575 2019-04-19 000910 鑫元合丰纯债C 1.0101 1.1834 +0.0297% +0.0003 1.0098 1.1830 颜昕 王海燕
576 2019-04-19 000911 鑫元合丰纯债A 1.0126 1.2804 +0.0296% +0.0003 1.0123 1.2800 颜昕 王海燕
577 2019-04-19 000913 农银医疗保健 1.1714 1.1714 +0.0512% +0.0006 1.1708 1.1708 赵伟
578 2019-04-18 000914 中加纯债债券 1.0402 1.3395 +0.0096% +0.0001 1.0401 1.3394 闫沛贤
579 2019-04-19 000916 前海股息率 1.2360 1.5370 +0.8157% +0.0100 1.2260 1.5270 邱杰
580 2019-04-19 000924 宝盈先进 1.2220 1.2770 +0.1639% +0.0020 1.2200 1.2750 李进
581 2019-04-19 000925 汇添富外延 1.0250 1.0250 +1.3848% +0.0140 1.0110 1.0110 王栩
582 2019-04-19 000926 中信建投睿信A 0.7285 0.7285 +1.7032% +0.0122 0.7163 0.7163 刘锋
583 2019-04-19 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1777 0.1787 -0.4482% -0.0008 0.1785 0.1795 杨涛
584 2019-04-19 000928 中融国企 1.0270 1.0270 +0.9833% +0.0100 1.0170 1.0170 解静
585 2019-04-19 000929 博时黄金D 2.8149 1.2524 +0.3243% +0.0091 2.8058 1.2486 王祥 赵云阳
586 2019-04-19 000930 博时黄金I 2.7652 1.1541 +0.3229% +0.0089 2.7563 1.1504 王祥 赵云阳
587 2019-04-19 000931 国寿尊益债一年 1.0600 1.1800 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.1800 李一鸣 董瑞倩
588 2019-04-19 000932 前海睿远A 1.3820 1.3820 +0.0724% +0.0010 1.3810 1.3810 刘静
589 2019-04-19 000933 前海睿远C 1.3340 1.3340 +0.0750% +0.0010 1.3330 1.3330 刘静
590 2019-04-19 000934 国富大中华人民币 1.4040 1.4040 -0.6369% -0.0090 1.4130 1.4130 徐成
591 2019-04-18 000935 汇金转型成长 0.7100 0.8600 -0.4208% -0.0030 0.7130 0.8630 赵语涛 周涛 马斌博
592 2019-04-19 000936 博时产业新动力A 1.6300 1.6560 +0.3695% +0.0060 1.6240 1.6500 蔡滨
593 2019-04-19 000937 华商稳固添利A 0.8610 0.8610 +0.1163% +0.0010 0.8600 0.8600 张永志
594 2019-04-19 000938 华商稳固添利C 0.8450 0.8450 +0.0000% +0.0000 0.8450 0.8450 张永志
595 2019-04-19 000939 中银研究精选 0.7130 0.9230 +0.9915% +0.0070 0.7060 0.9160 赵志华 吴印
596 2019-04-19 000940 富国中小盘 1.2810 1.2810 +0.6284% +0.0080 1.2730 1.2730 曹晋
597 2019-04-19 000942 广发信息联接A 1.0152 1.0152 +0.7743% +0.0078 1.0074 1.0074 陆志明 霍华明
598 2019-04-19 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0956 1.0956 +0.1096% +0.0012 1.0944 1.0944 陈桂都
599 2019-04-19 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0798 1.0798 +0.1113% +0.0012 1.0786 1.0786 陈桂都
600 2019-04-19 000945 华夏医疗A 1.4710 1.4710 +0.8225% +0.0120 1.4590 1.4590 陈斌
601 2019-04-19 000946 华夏医疗C 1.4400 1.4400 +0.8403% +0.0120 1.4280 1.4280 陈斌
602 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
603 2019-04-18 000948 华夏恒生通联接A 1.3100 1.3100 -0.8327% -0.0110 1.3210 1.3210 徐猛
604 2019-04-19 000950 易基非银ETF联接 1.0658 1.0658 +2.0881% +0.0218 1.0440 1.0440 余海燕
605 2019-04-19 000953 国泰睿吉A 0.9000 1.0660 +0.6711% +0.0060 0.8940 1.0600 樊利安
606 2019-04-19 000954 国泰睿吉C 0.8940 1.0050 +0.5624% +0.0050 0.8890 1.0000 樊利安
607 2019-04-19 000955 南方产业活力 1.0420 1.0420 +0.5792% +0.0060 1.0360 1.0360 蒋秋洁
608 2019-04-19 000958 东吴鼎元A 0.9390 0.9390 +0.2134% +0.0020 0.9370 0.9370 杨庆定 邵笛
609 2019-04-19 000959 东吴鼎元C 0.9350 0.9350 +0.2144% +0.0020 0.9330 0.9330 杨庆定 邵笛
610 2019-04-19 000960 招商医药健康 1.2650 1.2650 +0.7968% +0.0100 1.2550 1.2550 李佳存
611 2019-04-19 000961 天弘沪深300A 1.2270 1.2270 +1.1292% +0.0137 1.2133 1.2133 张子法 陈瑶
612 2019-04-18 000962 天弘中证500A 0.9726 0.9726 -0.5216% -0.0051 0.9777 0.9777 张子法 陈瑶
613 2019-04-19 000963 兴业多策略 1.3920 1.3920 +0.7236% +0.0100 1.3820 1.3820 冯烜
614 2019-04-19 000965 汇丰新动力 0.8619 0.8619 +0.9369% +0.0080 0.8539 0.8539 陈平
615 2019-04-19 000966 中邮核心科技 0.9250 0.9250 +0.1082% +0.0010 0.9240 0.9240 曹思
616 2019-04-19 000967 华泰创新动力 1.5520 1.5520 +1.2394% +0.0190 1.5330 1.5330 张慧 吴邦栋
617 2019-04-19 000968 广发养老指数A 1.0294 1.0294 +0.6354% +0.0065 1.0229 1.0229 刘杰
618 2019-04-19 000969 前海大安全 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 1.0710 1.0710 谢屹
619 2019-04-12 000970 东方红睿元 2.4260 2.4260 -1.8608% -0.0460 2.4720 2.4720 韩冬
620 2019-04-19 000971 诺安新经济 0.9270 0.9270 +1.3115% +0.0120 0.9150 0.9150 杨琨
621 2019-04-18 000972 新华万银 1.0810 1.0810 +0.0926% +0.0010 1.0800 1.0800 崔建波
622 2019-04-18 000973 新华增盈 1.2070 1.2930 +0.0829% +0.0010 1.2060 1.2920 王滨 姚秋
623 2019-04-19 000974 安信消费医药 1.4240 1.4840 +0.9929% +0.0140 1.4100 1.4700 陈一峰
624 2019-04-19 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.1370 1.1370 +0.8873% +0.0100 1.1270 1.1270 荣膺
625 2019-04-19 000976 长城新兴产业 1.2604 1.2604 +0.6870% +0.0086 1.2518 1.2518 陈良栋
626 2019-04-19 000977 长城环保 1.0062 1.0062 +0.9734% +0.0097 0.9965 0.9965 廖瀚博
627 2019-04-19 000978 景顺量化精选 1.3910 1.4440 +0.1440% +0.0020 1.3890 1.4420 黎海威
628 2019-04-19 000979 景顺沪港深 1.1240 1.1240 +0.2676% +0.0030 1.1210 1.1210 鲍无可 黎海威
629 2018-10-08 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 --
630 2019-04-19 000985 嘉实逆向策略 1.2690 1.2690 +1.5200% +0.0190 1.2500 1.2500 曲盛伟
631 2019-04-19 000986 太平灵活配置 0.7320 0.7320 +0.0000% +0.0000 0.7320 0.7320 林开盛 徐磊
632 2018-10-08 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 --
633 2019-04-19 000988 嘉实互联网(人民币) 1.4840 1.4840 -0.4695% -0.0070 1.4910 1.4910 张丹华
634 2019-04-19 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.3530 1.3530 -0.2212% -0.0030 1.3560 1.3560 张丹华
635 2019-04-17 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.3560 1.3560 -0.2208% -0.0030 1.3590 1.3590 张丹华
636 2019-04-19 000991 工银战略转型 1.3130 1.3130 +0.7675% +0.0100 1.3030 1.3030 杜洋
637 2019-04-19 000992 广发对冲 1.1730 1.1730 +0.7732% +0.0090 1.1640 1.1640 赵杰
638 2019-04-19 000993 华宝稳健 0.8010 0.8010 +0.1250% +0.0010 0.8000 0.8000 闫旭
639 2019-04-19 000994 建信睿盈A 1.0930 1.0930 +0.9234% +0.0100 1.0830 1.0830 许杰
640 2019-04-19 000995 建信睿盈C 1.0500 1.0500 +0.9615% +0.0100 1.0400 1.0400 许杰
641 2019-04-19 000996 中银新动力股票 0.5950 0.5950 +1.0187% +0.0060 0.5890 0.5890 吴印
642 2019-04-19 000997 南方双元A 1.0910 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0910 1.1170 何康
643 2019-04-19 000998 南方双元C 1.0790 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.1050 何康
644 2019-04-19 001000 中欧明睿 0.9640 0.9640 +1.4737% +0.0140 0.9500 0.9500 葛兰
645 2019-04-19 001001 华夏债券A/B 1.0790 1.9490 +0.0928% +0.0010 1.0780 1.9480 何家琪
646 2019-04-19 001003 华夏债券C 1.0690 1.8990 +0.0936% +0.0010 1.0680 1.8980 何家琪
647 2019-04-18 001004 新华稳健 0.9640 0.9640 -0.1036% -0.0010 0.9650 0.9650 蔡春红
648 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
649 2019-04-19 001007 国联安鑫安 1.0185 1.1835 +0.4438% +0.0045 1.0140 1.1790 王超伟
650 2019-04-19 001008 工银改革股票 1.1750 1.1750 +1.3805% +0.0160 1.1590 1.1590 何肖颉
651 2019-04-19 001009 上投安全战略 0.9340 0.9340 +0.6466% +0.0060 0.9280 0.9280 李德辉 陈思郁
652 2019-04-19 001011 华夏希望A 1.1470 1.6670 +0.0873% +0.0010 1.1460 1.6660 何家琪
653 2019-04-19 001013 华夏希望C 1.1260 1.6260 +0.0889% +0.0010 1.1250 1.6250 何家琪
654 2019-04-18 001014 中融融安混合 0.9722 0.9722 -0.4607% -0.0045 0.9767 0.9767 解静 王玥
655 2019-04-19 001015 华夏沪深300增强A 1.5080 1.5080 +1.2081% +0.0180 1.4900 1.4900 宋洋
656 2019-04-19 001016 华夏沪深300增强C 1.4760 1.4760 +1.1652% +0.0170 1.4590 1.4590 宋洋
657 2019-04-18 001017 泰达改革量化A 1.3296 1.5596 +0.1356% +0.0018 1.3278 1.5578 刘欣
658 2019-04-19 001018 易方达新经济 1.6740 1.6740 +0.6010% +0.0100 1.6640 1.6640 陈皓
659 2019-04-19 001019 兴业年年利 1.1010 -- -0.0907% -0.0010 1.1020 1.1850 丁进
660 2019-04-19 001021 亚债中国A 1.2170 1.3220 -0.0821% -0.0010 1.2180 1.3230 柳万军
661 2019-04-19 001023 亚债中国C 1.1820 1.2870 +0.0000% +0.0000 1.1820 1.2870 柳万军
662 2019-04-19 001027 前海中证大农业 0.9270 0.9270 +0.2162% +0.0020 0.9250 0.9250 付海宁
663 2019-04-19 001028 华安物联网 0.7570 0.7570 +0.6649% +0.0050 0.7520 0.7520 翁启森
664 2018-11-20 001029 国投新动力 1.1486 1.2576 +0.0087% +0.0001 1.1485 1.2575 --
665 2019-04-18 001030 天弘云端生活 0.8018 0.8018 +0.5392% +0.0043 0.7975 0.7975 钱文成
666 2019-04-19 001031 华夏安康债A 1.3270 1.4870 +0.0000% +0.0000 1.3270 1.4870 柳万军
667 2019-04-19 001033 华夏安康债C 1.2990 1.4590 +0.0000% +0.0000 1.2990 1.4590 柳万军
668 2019-04-19 001035 中银恒利半年债 1.0270 1.2770 +0.3910% +0.0040 1.0230 1.2730 李建
669 2019-04-19 001036 嘉实企业变革 1.0100 1.0100 +0.8991% +0.0090 1.0010 1.0010 谢泽林
670 2019-04-19 001037 国投锐意改革 0.7660 0.7660 +0.3932% +0.0030 0.7630 0.7630 杨冬冬 董晗
671 2019-04-19 001039 嘉实制造 0.8400 0.8400 +1.2048% +0.0100 0.8300 0.8300 张淼
672 2019-04-18 001040 新华策略 1.1440 1.1440 -0.0873% -0.0010 1.1450 1.1450 赵强
673 2019-04-19 001042 华夏领先 0.5960 0.5960 +0.3367% +0.0020 0.5940 0.5940 林晶 王晓李
674 2019-04-19 001043 工银美丽城镇 1.2320 1.2320 +0.9009% +0.0110 1.2210 1.2210 王君正
675 2019-04-19 001044 嘉实新消费 1.4830 1.4830 +1.8544% +0.0270 1.4560 1.4560 谭丽
676 2019-04-19 001045 华夏可转债增强债券A 1.0570 1.0570 +0.5709% +0.0060 1.0510 1.0510 何家琪
677 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
678 2019-04-19 001047 光大国企改革 1.2220 1.2220 +0.4108% +0.0050 1.2170 1.2170 董伟炜
679 2019-04-19 001048 富国新兴产业 1.1910 1.1910 +0.6762% +0.0080 1.1830 1.1830 魏伟
680 2019-04-19 001050 汇添富多因子 1.1850 1.1850 +0.5089% +0.0060 1.1790 1.1790 吴振翔 许一尊
681 2019-04-19 001051 华夏上证50联接A 1.0320 1.0320 +1.1765% +0.0120 1.0200 1.0200 徐猛
682 2019-04-19 001052 华夏中证500ETF联接A 0.6300 0.6300 +0.6390% +0.0040 0.6260 0.6260 荣膺
683 2019-04-19 001053 南方创新经济 1.2860 1.2860 +0.9419% +0.0120 1.2740 1.2740 章晖
684 2019-04-19 001054 工银新金融 1.1420 1.1420 +0.8834% +0.0100 1.1320 1.1320 鄢耀
685 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
686 2019-04-18 001056 北信健康 0.8630 0.8630 +0.1160% +0.0010 0.8620 0.8620 张伟保
687 2019-04-19 001059 中金绝对收益 1.0370 1.0370 +0.0965% +0.0010 1.0360 1.0360 朱宝臣
688 2019-04-19 001060 前海高端装备 1.3770 1.3770 +0.5109% +0.0070 1.3700 1.3700 谢屹
689 2019-04-17 001061 华夏海外债A(人民币) 1.2920 1.4560 +0.0000% +0.0000 1.2920 1.4560 邓思聪
690 2019-04-17 001063 华夏海外债C(RMB) 1.2570 1.4210 +0.0000% +0.0000 1.2570 1.4210 邓思聪
691 2019-04-19 001064 广发中证环保ETF联接A 0.6417 0.6417 +0.9597% +0.0061 0.6356 0.6356 刘杰
692 2019-04-17 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1925 0.2172 -0.0519% -0.0001 0.1926 0.2173 邓思聪
693 2019-04-17 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1925 0.2172 -0.0519% -0.0001 0.1926 0.2173 邓思聪
694 2019-04-19 001067 鹏华弘盛A 1.2676 1.2676 +0.2372% +0.0030 1.2646 1.2646 刘涛 王石千
695 2019-04-18 001068 华融新锐 0.9860 0.9860 -0.3033% -0.0030 0.9890 0.9890 范贵龙
696 2019-04-19 001069 华泰消费 1.1060 1.1060 +0.3630% +0.0040 1.1020 1.1020 方纬
697 2019-04-19 001070 建信信息 1.3320 1.3320 +0.2257% +0.0030 1.3290 1.3290 邵卓
698 2019-04-19 001071 华安媒体 1.4720 1.4720 +0.1361% +0.0020 1.4700 1.4700 胡宜斌
699 2019-04-19 001072 华安装备 1.0510 1.1040 +1.0577% +0.0110 1.0400 1.0930 李欣
700 2019-04-19 001073 华泰量化绝对 1.1095 1.1095 +0.1715% +0.0019 1.1076 1.1076 田汉卿
701 2019-04-19 001074 华泰量化驱动A 1.1152 1.1152 +0.9505% +0.0105 1.1047 1.1047 田汉卿 盛豪
702 2019-04-19 001075 宝盈转型 0.6570 0.6570 +0.9217% +0.0060 0.6510 0.6510 黎晓晖
703 2019-04-19 001076 易方达改革 1.0880 1.0880 +1.7774% +0.0190 1.0690 1.0690 郭杰
704 2019-04-19 001086 华富恒利债券A 1.0950 1.0950 +0.2747% +0.0030 1.0920 1.0920 张惠
705 2019-04-19 001087 华富恒利债券C 1.0780 1.0780 +0.2791% +0.0030 1.0750 1.0750 张惠
706 2019-04-18 001088 华宝国策 0.6890 0.6890 -0.8633% -0.0060 0.6950 0.6950 刘自强 毛文博
707 2019-04-17 001092 广发生物(人民币) 0.9410 0.9410 -3.7832% -0.0370 0.9780 0.9780 刘杰
708 2019-04-17 001093 广发生物(美元) 0.1402 0.1402 -3.8409% -0.0056 0.1458 0.1458 刘杰
709 2019-04-19 001097 华泰优选 0.6350 0.6350 +0.7937% +0.0050 0.6300 0.6300 方伦煜
710 2019-04-19 001102 前海国优 1.5870 1.5870 +0.1262% +0.0020 1.5850 1.5850 曲扬
711 2019-04-19 001103 前海工业革命 1.6080 1.7330 +1.1957% +0.0190 1.5890 1.7140 邱杰
712 2019-04-19 001104 华安新丝路 1.1880 1.1880 +1.2788% +0.0150 1.1730 1.1730 谢振东 谢昌旭
713 2019-04-19 001105 信达转型创新 0.7310 0.7310 +0.6887% +0.0050 0.7260 0.7260 冯士祯
714 2019-04-19 001106 华商健康 0.8650 0.9150 +0.2317% +0.0020 0.8630 0.9130 何奇峰
715 2019-04-19 001110 中欧瑾泉A 1.5763 1.5763 +0.0317% +0.0005 1.5758 1.5758 张跃鹏 王家柱
716 2019-04-19 001111 中欧瑾泉C 1.2420 1.2420 +0.0322% +0.0004 1.2416 1.2416 张跃鹏 王家柱
717 2019-04-18 001112 东方红优势 1.7640 1.7640 -0.3390% -0.0060 1.7700 1.7700 韩冬
718 2019-04-19 001113 大数据100A 0.7406 0.7406 +0.4885% +0.0036 0.7370 0.7370 李佳亮
719 2019-04-19 001115 广发聚安A 1.1670 1.4870 +0.1717% +0.0020 1.1650 1.4850 谭昌杰 谢军
720 2019-04-19 001116 广发聚安C 1.1520 1.3090 +0.0869% +0.0010 1.1510 1.3080 谭昌杰 谢军
721 2019-04-19 001117 中欧精选定开A 1.0410 1.0410 +0.9699% +0.0100 1.0310 1.0310 周蔚文
722 2019-04-19 001118 华宝事件驱动 0.7140 0.7140 +0.9901% +0.0070 0.7070 0.7070 陈建华 徐林明
723 2019-04-19 001119 国投新回报 1.0210 1.0390 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.0380 吉莉
724 2019-04-19 001120 东方睿鑫A 0.6029 0.6029 +0.5839% +0.0035 0.5994 0.5994 张玉坤
725 2019-04-19 001121 东方睿鑫C 0.5798 0.5798 +0.5899% +0.0034 0.5764 0.5764 张玉坤
726 2019-04-19 001122 鹏华弘利A 1.1145 1.1823 +0.2428% +0.0027 1.1118 1.1796 李君
727 2019-04-19 001123 鹏华弘利C 1.1237 1.1645 +0.2409% +0.0027 1.1210 1.1618 李君
728 2019-04-19 001124 融通通泰保本C 1.0200 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.2650 余志勇 王超
729 2019-04-19 001125 博时互联网 0.7260 0.7260 +0.4149% +0.0030 0.7230 0.7230 郭晓林 肖瑞瑾
730 2019-04-19 001126 上投卓越制造 0.7390 0.7390 +0.6812% +0.0050 0.7340 0.7340 李德辉
731 2019-04-19 001127 中银宏观策略 0.6390 0.6390 +0.6299% +0.0040 0.6350 0.6350 辜岚
732 2019-04-19 001128 宝盈新兴 0.6090 0.6090 +1.5000% +0.0090 0.6000 0.6000 张志梅
733 2019-04-19 001133 广发消费联接A 0.7792 0.7792 +1.8163% +0.0139 0.7653 0.7653 陆志明
734 2019-04-19 001135 益民品质 0.6000 0.6000 +1.3514% +0.0080 0.5920 0.5920 吕伟
735 2019-04-19 001136 易方达裕如 1.0970 1.2480 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.2480 李一硕
736 2019-04-19 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1070 1.1420 +0.0000% +0.0000 1.1070 1.1420 蔡玮菁
737 2019-04-19 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0980 1.1300 +0.0000% +0.0000 1.0980 1.1300 蔡玮菁
738 2019-04-19 001139 华安新动力 1.1610 1.1610 +0.0862% +0.0010 1.1600 1.1600 郑可成
739 2019-04-19 001140 工银总回报 1.0250 1.0250 +0.5888% +0.0060 1.0190 1.0190 鄢耀
740 2019-04-18 001141 泰达创盈A 1.4320 1.4320 +0.1399% +0.0020 1.4300 1.4300 傅浩
741 2019-04-18 001142 泰达创盈B 1.4010 1.4010 +0.0714% +0.0010 1.4000 1.4000 傅浩
742 2019-04-19 001143 华商量化 0.7950 0.7950 +1.0165% +0.0080 0.7870 0.7870 邓默
743 2019-04-19 001144 大成互联网 0.9320 0.9320 +0.8658% +0.0080 0.9240 0.9240 李博
744 2019-04-19 001146 中欧瑾源A 1.2542 1.2542 +0.0798% +0.0010 1.2532 1.2532 张跃鹏 王家柱
745 2019-04-19 001147 中欧瑾源C 1.1678 1.1678 +0.0771% +0.0009 1.1669 1.1669 张跃鹏 王家柱
746 2019-04-19 001148 申万多策略A 1.0080 1.2110 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.2110 唐俊杰
747 2019-04-19 001149 汇丰恒生C 1.6931 2.0631 +1.6633% +0.0277 1.6654 2.0354 方磊
748 2019-04-19 001150 融通互联网 0.5610 0.5610 +0.7181% +0.0040 0.5570 0.5570 关山 张鹏
749 2019-04-19 001152 融通新区域 0.5330 0.5330 +1.1385% +0.0060 0.5270 0.5270 范琨
750 2019-04-18 001154 北信平安 0.8320 0.8320 +0.1203% +0.0010 0.8310 0.8310 于军华 庞琳琳
751 2019-04-19 001156 申万新能车 0.9470 0.9470 +0.1057% +0.0010 0.9460 0.9460 任琳娜
752 2019-04-19 001157 国联安睿祺 1.2573 1.2573 +0.7210% +0.0090 1.2483 1.2483 王超伟
753 2019-04-19 001158 工银新材料 0.7090 0.7090 +0.0000% +0.0000 0.7090 0.7090 陈小鹭 张剑峰
754 2019-04-17 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
755 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
756 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
757 2019-04-19 001162 前海蓝筹A 1.0020 1.0020 +0.6024% +0.0060 0.9960 0.9960 吴国清
758 2019-04-19 001163 银华中国梦30 1.1240 1.1240 +0.4468% +0.0050 1.1190 1.1190 薄官辉
759 2019-04-19 001164 中欧琪和A 1.2052 1.2652 +0.0498% +0.0006 1.2046 1.2646 黄华 蒋雯文
760 2019-04-19 001165 中欧琪和C 1.1150 1.1700 +0.0538% +0.0006 1.1144 1.1694 蒋雯文 黄华
761 2019-04-19 001166 建信环保 0.6950 0.6950 +0.7246% +0.0050 0.6900 0.6900 姜锋
762 2019-04-19 001167 金鹰科技 0.6260 0.6260 +1.1309% +0.0070 0.6190 0.6190 樊勇 黄艳芳 乔春
763 2019-03-27 001168 国投优选 1.0480 1.0729 +0.0860% +0.0009 1.0471 1.0720 --
764 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
765 2019-04-19 001170 泰达复兴 0.8910 0.8910 +0.9060% +0.0080 0.8830 0.8830 吴华
766 2019-04-19 001171 工银养老 0.8380 0.8380 +0.9639% +0.0080 0.8300 0.8300 赵蓓
767 2019-04-19 001172 鹏华弘泽A 1.1267 1.1267 +0.0266% +0.0003 1.1264 1.1264 叶朝明 周恩源
768 2019-04-19 001173 中欧瑾和A 1.1320 1.1320 +0.1770% +0.0020 1.1300 1.1300 王健 许文星
769 2019-04-19 001174 中欧瑾和C 1.1070 1.1070 +0.1810% +0.0020 1.1050 1.1050 许文星 王健
770 2019-04-19 001178 前海再融资 1.4540 1.6740 +1.1127% +0.0160 1.4380 1.6580 邱杰
771 2019-04-19 001179 德邦大健康 1.2143 1.2623 +1.5301% +0.0183 1.1960 1.2440 黎莹
772 2019-04-19 001180 广发医药联接A 0.8454 0.8454 +0.5112% +0.0043 0.8411 0.8411 陆志明 霍华明
773 2019-04-19 001181 南方改革机遇 0.9730 0.9730 +0.9336% +0.0090 0.9640 0.9640 卢玉珊 孙鲁闽
774 2019-04-19 001182 易方达安心 1.5290 1.5290 +1.1913% +0.0180 1.5110 1.5110 林森 张清华
775 2019-04-19 001183 南方利淘A 1.1920 1.1920 +0.1681% +0.0020 1.1900 1.1900 陈乐 孙鲁闽
776 2019-04-19 001184 易方达新常态 0.4020 0.4020 +1.2594% +0.0050 0.3970 0.3970 赵锴 孙松
777 2019-04-19 001185 安信动态策略A 1.3546 1.3546 +0.3259% +0.0044 1.3502 1.3502 蓝雁书
778 2019-04-19 001186 富国文体 1.0990 1.0990 +1.1040% +0.0120 1.0870 1.0870 林庆
779 2019-04-19 001188 鹏华改革 0.9480 0.9480 +0.6369% +0.0060 0.9420 0.9420 伍旋
780 2019-04-19 001189 广发聚宝 1.1930 1.1930 +0.2521% +0.0030 1.1900 1.1900 谭昌杰 谢军
781 2019-04-19 001190 鹏华弘润A 1.1740 1.1740 +0.1877% +0.0022 1.1718 1.1718 李君
782 2019-04-19 001191 鹏华弘润C 1.1553 1.1553 +0.1821% +0.0021 1.1532 1.1532 李君
783 2019-04-19 001192 上投整合 0.5910 0.5910 +1.0256% +0.0060 0.5850 0.5850 征茂平
784 2019-04-18 001193 中金消费 0.7800 0.7800 +0.2571% +0.0020 0.7780 0.7780 于玥
785 2019-04-19 001194 景顺稳健A 1.1800 1.1800 +0.0848% +0.0010 1.1790 1.1790 万梦
786 2019-04-19 001195 工银农业 0.7210 0.7210 +0.1389% +0.0010 0.7200 0.7200 杨柯
787 2019-04-19 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2008 1.2008 +0.7890% +0.0094 1.1914 1.1914 盛泽
788 2019-04-19 001197 长盛转型 0.8660 0.8660 +0.5807% +0.0050 0.8610 0.8610 吴达
789 2019-04-19 001198 东方惠新A 1.0735 1.0785 +0.0373% +0.0004 1.0731 1.0781 周薇
790 2019-04-18 001199 创金聚利A 1.1250 1.1250 -0.0888% -0.0010 1.1260 1.1260 郑振源 张荣 王一兵
791 2019-04-18 001200 创金聚利C 1.1050 1.1050 -0.0904% -0.0010 1.1060 1.1060 郑振源 张荣 王一兵
792 2019-04-19 001201 申万安鑫A 1.0760 1.1320 +0.0930% +0.0010 1.0750 1.1310 唐俊杰
793 2019-04-18 001202 东方红领先 1.1830 1.3030 -0.0845% -0.0010 1.1840 1.3040 纪文静
794 2019-04-18 001203 东方红稳健A 1.3490 1.3490 -0.1480% -0.0020 1.3510 1.3510 纪文静 孔令超
795 2019-04-18 001204 东方红稳健C 1.3660 1.3660 -0.0732% -0.0010 1.3670 1.3670 纪文静 孔令超
796 2019-04-19 001205 建信稳健回报 1.0320 1.1770 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.1760 牛兴华
797 2019-01-25 001206 广发聚惠A 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.0850 --
798 2019-01-25 001207 广发聚惠C 1.0930 1.0930 -0.0914% -0.0010 1.0940 1.0940 --
799 2019-04-19 001208 诺安低碳 1.2390 1.2390 +0.6499% +0.0080 1.2310 1.2310 蔡宇滨
800 2019-04-19 001209 前海一带一路A 0.8810 0.8810 +0.8009% +0.0070 0.8740 0.8740 苏天杉
801 2019-04-19 001210 天弘互联网 0.6468 0.6468 +1.4111% +0.0090 0.6378 0.6378 陈国光
802 2019-04-19 001212 华润元大稳健债券A 1.0430 1.0520 +0.0960% +0.0010 1.0420 1.0510 梁昕 李仆 王致远
803 2019-04-19 001213 华润元大稳健债券C 1.0310 1.0390 +0.0971% +0.0010 1.0300 1.0380 梁昕 王致远 李仆
804 2019-04-19 001214 华泰500ETF联接A 0.6127 0.6127 +0.5745% +0.0035 0.6092 0.6092 柳军
805 2019-04-19 001215 博时沪港深A 1.0070 1.0070 +1.3078% +0.0130 0.9940 0.9940 王俊
806 2019-04-19 001216 易基新收益A 1.7040 1.7040 +0.5310% +0.0090 1.6950 1.6950 张清华
807 2019-04-19 001217 易基新收益C 1.6710 1.6710 +0.4811% +0.0080 1.6630 1.6630 张清华
808 2019-04-19 001218 国投精选 0.6320 0.6320 +0.4769% +0.0030 0.6290 0.6290 邓彬彬 孙文龙
809 2019-04-19 001219 上投动态 0.8180 0.8180 +0.8631% +0.0070 0.8110 0.8110 黄栋
810 2019-04-18 001220 民生研究 0.7470 0.7470 +0.0000% +0.0000 0.7470 0.7470 金耀 蔡晓
811 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
812 2019-04-19 001222 鹏华外延 1.0960 1.0960 +1.7642% +0.0190 1.0770 1.0770 陈璇淼
813 2019-04-19 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1430 1.1430 +1.3298% +0.0150 1.1280 1.1280 伍旋 谢书英
814 2019-04-19 001224 中邮新思路 1.4690 1.4690 +1.3803% +0.0200 1.4490 1.4490 国晓雯
815 2019-04-19 001225 中邮趋势 0.4980 0.4980 +0.4032% +0.0020 0.4960 0.4960 刘田 尚杰
816 2019-04-19 001226 中邮稳健 1.2900 1.2900 +0.4673% +0.0060 1.2840 1.2840 王喆
817 2019-04-19 001227 中邮信息 0.6550 0.6550 +0.7692% +0.0050 0.6500 0.6500 国晓雯 周楠
818 2019-04-19 001228 国联安鑫享A 0.9652 1.0852 +1.4932% +0.0142 0.9510 1.0710 薛琳 王欢
819 2019-04-19 001229 德邦福鑫A 0.9542 0.9542 +0.0105% +0.0001 0.9541 0.9541 房建威 张铮烁 陈洁
820 2019-04-19 001230 鹏华医药 0.5720 0.5720 +0.8818% +0.0050 0.5670 0.5670 金笑非
821 2019-04-19 001231 银华泰利A 1.3590 1.3590 +1.6455% +0.0220 1.3370 1.3370 焦巍 吴文明
822 2019-04-19 001235 中银国有企业债A 1.0230 1.1430 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.1420 方抗
823 2019-04-19 001236 博时丝路A 0.9540 0.9540 +0.8457% +0.0080 0.9460 0.9460 沙炜
824 2019-04-19 001237 博时上证50联接A 1.0687 1.0687 +1.1452% +0.0121 1.0566 1.0566 汪洋 赵云阳
825 2019-04-19 001239 长盛国企 0.4570 0.4570 +0.6608% +0.0030 0.4540 0.4540 乔培涛
826 2019-04-19 001241 国寿中证500联接 0.5568 0.5568 +0.5599% +0.0031 0.5537 0.5537 李康
827 2019-04-19 001242 博时大数据100A 0.9370 0.9370 +0.3964% +0.0037 0.9333 0.9333 桂征辉 杨振建
828 2019-04-19 001243 博时大数据100I 0.9373 0.9373 +0.4071% +0.0038 0.9335 0.9335 桂征辉 杨振建
829 2019-04-19 001244 华泰量化智慧A 1.1285 1.1765 +0.4719% +0.0053 1.1232 1.1712 田汉卿
830 2019-04-19 001245 工银生态 0.6970 0.6970 +1.1611% +0.0080 0.6890 0.6890 何肖颉 闫思倩
831 2019-04-12 001246 兴银长乐定开债 1.0190 1.2050 -0.0980% -0.0010 1.0200 1.2060 陈博亮 范泰奇
832 2019-04-19 001247 华泰新利A 1.0327 1.1505 +0.1940% +0.0020 1.0307 1.1485 罗远航 吴邦栋
833 2019-04-19 001249 易方达新利 1.2530 1.2530 +0.1599% +0.0020 1.2510 1.2510 李一硕
834 2019-04-18 001250 天弘新活力 1.1531 1.1531 +0.0868% +0.0010 1.1521 1.1521 钱文成 姜晓丽
835 2019-04-19 001252 中海进取 1.1650 1.1650 +0.8658% +0.0100 1.1550 1.1550 许定晴
836 2019-01-21 001253 建信回报 1.1410 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.1410 --
837 2019-04-18 001254 泰达新起点A 1.2180 1.2180 +0.0000% +0.0000 1.2180 1.2180 庞宝臣
838 2019-04-19 001255 长城改革 0.6430 0.6430 +0.9578% +0.0061 0.6369 0.6369 赵凤飞
839 2019-04-19 001256 泓德优选 1.1440 1.2970 +0.4390% +0.0050 1.1390 1.2920 王克玉
840 2019-04-19 001257 兴业收益A 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 周鸣 丁进
841 2019-04-19 001258 兴业收益C 1.1990 1.1990 +0.0835% +0.0010 1.1980 1.1980 周鸣 丁进
842 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
843 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
844 2019-04-18 001261 中融新机遇 0.9810 0.9810 -0.7085% -0.0070 0.9880 0.9880 姜涛 王玥
845 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
846 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
847 2019-04-19 001264 银华恒利A 1.2950 1.3550 +0.1547% +0.0020 1.2930 1.3530 和玮 吴文明
848 2019-04-19 001265 国泰兴益A 1.1720 1.3170 +0.5146% +0.0060 1.1660 1.3110 王琳 樊利安
849 2019-04-19 001266 国投招财 0.9188 0.9508 +0.5362% +0.0049 0.9139 0.9459 于雷 颜文浩
850 2019-04-18 001267 泰达蓝筹 0.6880 0.6880 +0.1456% +0.0010 0.6870 0.6870 陈丹琳
851 2019-04-19 001268 富国国安 0.6260 0.6260 +0.8052% +0.0050 0.6210 0.6210 曹晋
852 2019-04-19 001270 英大灵活配置A 1.1872 1.2372 +0.7895% +0.0093 1.1779 1.2279 易祺坤 袁忠伟 郑中华
853 2019-04-19 001271 英大灵活配置B 1.1549 1.2049 +0.7502% +0.0086 1.1463 1.1963 易祺坤 袁忠伟 郑中华
854 2019-04-19 001272 兴业聚利 1.4680 1.4680 +0.6859% +0.0100 1.4580 1.4580 冯烜
855 2019-04-18 001273 民生新动力A 0.9930 0.9930 -1.5857% -0.0160 1.0090 1.0090 黄一明
856 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 黄一明
857 2019-04-19 001275 中邮创新 0.8180 0.8180 +0.0000% +0.0000 0.8180 0.8180 刘田
858 2019-04-19 001276 建信新经济 0.8530 0.8530 +0.9467% +0.0080 0.8450 0.8450 许杰
859 2019-04-19 001277 博时改革 0.8270 0.8270 +0.6083% +0.0050 0.8220 0.8220 林景艺
860 2019-04-19 001278 前海清洁A 1.5830 1.6830 +1.1502% +0.0180 1.5650 1.6650 邱杰
861 2019-04-19 001279 中海积极增利 0.9860 0.9860 +0.8180% +0.0080 0.9780 0.9780 左剑
862 2019-04-19 001280 银华聚利A 1.3870 1.3870 +0.7262% +0.0100 1.3770 1.3770 孙蓓琳
863 2019-04-18 001281 长安鑫利优选混合A 1.7266 1.7266 -0.1446% -0.0025 1.7291 1.7291 林忠晶
864 2019-04-19 001282 华安新机遇 1.1333 1.1333 +0.3542% +0.0040 1.1293 1.1293 舒灏 郑可成
865 2019-04-18 001283 红塔盛金A 1.0195 1.2375 -0.8268% -0.0085 1.0280 1.2460 赵耀
866 2019-04-18 001284 红塔盛金C 1.0145 1.1515 -0.8406% -0.0086 1.0231 1.1601 赵耀
867 2019-04-19 001285 易方达新鑫I 1.0770 1.2170 +0.0000% +0.0000 1.0770 1.2170 王晓晨
868 2019-04-19 001286 易方达新鑫E 1.0680 1.1980 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.1980 王晓晨
869 2019-04-19 001287 安信优势A 1.6772 1.6772 +0.4492% +0.0075 1.6697 1.6697 聂世林
870 2019-04-19 001289 银华汇利A 1.4460 1.4460 +0.1385% +0.0020 1.4440 1.4440 邹维娜 吴文明
871 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
872 2019-04-19 001291 大摩量化多策略 0.8830 0.8830 +0.7991% +0.0070 0.8760 0.8760 夏青
873 2019-04-18 001294 新华战略 0.6340 0.6340 -0.1575% -0.0010 0.6350 0.6350 张霖
874 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
875 2019-04-19 001296 长城转型成长 1.0245 1.0245 +0.7573% +0.0077 1.0168 1.0168 赵波
876 2019-04-18 001297 平安智慧 0.5430 0.5430 +0.3697% +0.0020 0.5410 0.5410 李化松
877 2019-04-19 001298 金鹰民族 1.1860 1.1860 +1.4542% +0.0170 1.1690 1.1690 王喆 陈立
878 2019-04-19 001299 兴业添利 1.0190 1.1860 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1860 杨逸君 莫华寅
879 2019-04-19 001300 大成睿景A 0.7220 0.7220 +0.4172% +0.0030 0.7190 0.7190 李本刚
880 2019-04-19 001301 大成睿景C 0.6990 0.6990 +0.4310% +0.0030 0.6960 0.6960 李本刚
881 2019-04-19 001302 前海金银A 0.9050 0.9050 +0.5556% +0.0050 0.9000 0.9000 谢屹
882 2019-04-19 001303 银华稳利A 0.9330 0.9330 +0.0000% +0.0000 0.9330 0.9330 李晓星 苏静然 倪明
883 2019-04-19 001304 建信鑫安 1.0310 1.1760 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.1760 牛兴华
884 2019-04-18 001305 九泰改革 0.6890 0.6890 -0.1449% -0.0010 0.6900 0.6900 孟亚强
885 2019-04-19 001306 中欧永裕A 0.9520 0.9520 -0.4184% -0.0040 0.9560 0.9560 魏博 庄波
886 2019-04-19 001307 中欧永裕C 0.9240 0.9240 -0.3236% -0.0030 0.9270 0.9270 魏博 庄波
887 2019-04-12 001309 东方红睿逸 1.4280 1.4280 -0.4878% -0.0070 1.4350 1.4350 孔令超 纪文静
888 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
889 2019-04-19 001311 华安新回报 1.2050 1.2050 +0.1663% +0.0020 1.2030 1.2030 朱才敏
890 2019-04-19 001312 华安新优选A 0.9010 0.9010 +0.0000% +0.0000 0.9010 0.9010 郑可成
891 2019-04-19 001313 上投互联 0.7080 0.7080 +0.4255% +0.0030 0.7050 0.7050 郭晨
892 2019-04-19 001314 易方达新益I 1.5390 1.5390 +0.8519% +0.0130 1.5260 1.5260 林森
893 2019-04-19 001315 易方达新益E 2.0500 2.0500 +0.8362% +0.0170 2.0330 2.0330 林森
894 2019-04-19 001316 安信稳健A 1.2631 1.3181 +0.1030% +0.0013 1.2618 1.3168 李君 张翼飞
895 2019-04-19 001318 东方新策略A 0.9852 0.9852 +0.2238% +0.0022 0.9830 0.9830 李瑞
896 2019-04-19 001319 农银信息 0.7330 0.7330 +1.0756% +0.0078 0.7252 0.7252 韩林
897 2019-04-19 001320 工银丰盈 1.2340 1.2340 +1.0647% +0.0130 1.2210 1.2210 王君正
898 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
899 2019-04-19 001322 东吴新趋势 0.5170 0.5170 +0.1938% +0.0010 0.5160 0.5160 程涛
900 2019-04-19 001323 东吴移动A 0.8810 0.8810 -0.3394% -0.0030 0.8840 0.8840 刘元海
901 2019-04-19 001324 华宝新价值 1.1953 1.1953 +0.2600% +0.0031 1.1922 1.1922 林昊
902 2019-04-19 001325 鹏华弘和A 1.1413 1.1413 +0.1404% +0.0016 1.1397 1.1397 刘方正
903 2019-04-19 001326 鹏华弘和C 1.1252 1.1252 +0.1335% +0.0015 1.1237 1.1237 刘方正
904 2019-04-19 001327 鹏华弘华A 1.1050 1.1600 +0.3998% +0.0044 1.1006 1.1556 刘方正
905 2019-04-19 001328 鹏华弘华C 0.9906 0.9906 +0.4054% +0.0040 0.9866 0.9866 刘方正
906 2019-04-19 001329 鹏华弘实A 1.0721 1.1271 -0.0373% -0.0004 1.0725 1.1275 李韵怡 戴钢
907 2019-04-19 001330 鹏华弘实C 1.1623 1.2023 -0.0344% -0.0004 1.1627 1.2027 李韵怡 戴钢
908 2019-04-19 001331 鹏华弘信A 1.2381 1.2694 +0.2267% +0.0028 1.2353 1.2666 刘方正
909 2019-04-19 001332 鹏华弘信C 1.1024 1.1484 +0.2273% +0.0025 1.0999 1.1459 刘方正
910 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
911 2019-04-19 001334 南方利鑫A 1.1810 1.1810 +0.1696% +0.0020 1.1790 1.1790 陈乐 孙鲁闽
912 2019-04-19 001335 南方利众A 1.1830 1.2330 +0.0846% +0.0010 1.1820 1.2320 吴剑毅
913 2019-04-19 001336 鹏华弘益A 1.1510 1.1510 +0.3575% +0.0041 1.1469 1.1469 李韵怡 汤志彦 张栓伟
914 2019-04-19 001337 鹏华弘益C 1.1336 1.1336 +0.3630% +0.0041 1.1295 1.1295 李韵怡 张栓伟 汤志彦
915 2019-04-19 001338 安信稳健C 1.2761 1.3311 +0.1020% +0.0013 1.2748 1.3298 张翼飞 李君
916 2019-04-19 001339 兴银鼎新灵活配置 0.8630 0.9200 +0.8178% +0.0070 0.8560 0.9130 王磊
917 2018-11-07 001340 华泰惠利A 0.8400 0.8400 +0.0000% +0.0000 0.8400 0.8400 --
918 2018-11-07 001341 华泰惠利C 0.8000 0.8000 +0.0000% +0.0000 0.8000 0.8000 --
919 2019-04-19 001342 易方达新享A 1.6930 1.7480 +0.2368% +0.0040 1.6890 1.7440 李一硕
920 2019-04-19 001343 易方达新享C 1.2140 1.2690 +0.2477% +0.0030 1.2110 1.2660 李一硕
921 2019-04-19 001344 易方达沪深300医药卫生联接 1.0602 1.0602 +0.4167% +0.0044 1.0558 1.0558 余海燕
922 2019-04-19 001345 富国新收益A 1.1960 1.1960 +0.8432% +0.0100 1.1860 1.1860 肖威兵 俞晓斌
923 2019-04-19 001347 富国新收益C 1.2530 1.2530 +0.8857% +0.0110 1.2420 1.2420 肖威兵 俞晓斌
924 2019-04-19 001348 大摩新机遇 1.0290 1.0290 +0.2924% +0.0030 1.0260 1.0260 缪东航
925 2019-04-19 001349 富国改革 0.5470 0.5470 +0.9225% +0.0050 0.5420 0.5420 李晓铭
926 2019-04-19 001351 诺安中证500指数增强 0.7959 0.7959 +0.4671% +0.0037 0.7922 0.7922 路龙凯 梅律吾
927 2019-04-18 001352 民生新战略 1.2670 1.2670 +0.0790% +0.0010 1.2660 1.2660 柳世庆 邱世磊
928 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
929 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
930 2019-04-19 001355 广发聚泰A 1.0710 1.3780 +0.2809% +0.0030 1.0680 1.3750 任爽 张东一
931 2019-04-19 001356 广发聚泰C 1.0690 1.1760 +0.2814% +0.0030 1.0660 1.1730 任爽 张东一
932 2019-04-19 001357 泓德泓富A 1.2045 1.3245 +1.2951% +0.0154 1.1891 1.3091 李倩 蔡丞丰 邬传雁
933 2019-04-19 001358 宝盈祥泰混合 1.1410 1.1410 +0.1756% +0.0020 1.1390 1.1390 高宇
934 2019-04-19 001359 国联安添鑫A 1.0248 1.0548 +0.5791% +0.0059 1.0189 1.0489 薛琳 黄欣
935 2019-04-19 001361 景顺TMT联接 0.5690 0.5690 +0.8865% +0.0050 0.5640 0.5640 徐喻军
936 2019-04-19 001362 景顺领先A 1.2640 1.3230 +0.5569% +0.0070 1.2570 1.3160 徐喻军 万梦
937 2019-04-19 001363 长城久惠 1.0770 1.0770 +0.3354% +0.0036 1.0734 1.0734 马强
938 2019-04-19 001364 大成景润灵活配置混合 0.8120 0.8120 +0.4950% +0.0040 0.8080 0.8080 黄万青
939 2019-04-19 001365 大成正向 0.7170 0.7170 +0.5610% +0.0040 0.7130 0.7130 杨挺
940 2019-04-19 001366 金鹰产业 0.7120 0.7120 +0.4231% +0.0030 0.7090 0.7090 杨晓斌
941 2019-04-19 001367 德邦新添利A 1.0853 1.2813 +0.3978% +0.0043 1.0810 1.2770 黎莹 丁孙楠
942 2016-06-13 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0280 徐莹
943 2019-04-19 001369 兴业稳收两年 1.0160 -- +0.0985% +0.0010 1.0150 1.1190 雷志强 杨逸君
944 2019-04-19 001370 中银新趋势 1.1440 1.1440 +0.7930% +0.0090 1.1350 1.1350 杨成
945 2019-04-19 001371 富国沪港深 1.2090 1.4560 +0.6661% +0.0080 1.2010 1.4480 汪孟海
946 2019-04-19 001373 易方达新丝路 0.8960 0.8960 +1.1287% +0.0100 0.8860 0.8860 祁禾 张坤
947 2019-04-19 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.0840 1.0840 +0.6500% +0.0070 1.0770 1.0770 周博洋 张博
948 2019-04-19 001376 泓德泓富C 1.1849 1.3049 +1.2995% +0.0152 1.1697 1.2897 李倩 蔡丞丰 邬传雁
949 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
950 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
951 2019-04-19 001379 景顺领先C 1.4320 1.4990 +0.5618% +0.0080 1.4240 1.4910 徐喻军 万梦
952 2019-04-19 001380 鹏华弘盛C 1.7234 1.7234 +0.2443% +0.0042 1.7192 1.7192 刘涛 王石千
953 2019-04-19 001381 鹏华弘泽C 1.1051 1.1051 +0.0272% +0.0003 1.1048 1.1048 叶朝明 周恩源
954 2019-04-19 001382 易方达国企改革混合 1.2200 1.2200 +1.7515% +0.0210 1.1990 1.1990 郭杰
955 2019-04-19 001384 东方新思路A 0.8271 0.8271 +1.1001% +0.0090 0.8181 0.8181 王然
956 2019-04-19 001385 东方新思路C 0.8148 0.8148 +1.1044% +0.0089 0.8059 0.8059 王然
957 2019-04-18 001387 中融新经济混合A 1.6870 2.1190 -0.8230% -0.0140 1.7010 2.1330 姜涛 王玥
958 2019-04-18 001388 中融新经济混合C 1.0570 1.0570 -0.8443% -0.0090 1.0660 1.0660 姜涛 王玥
959 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
960 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
961 2019-04-19 001392 国富金融A 1.2544 1.2544 +1.0716% +0.0133 1.2411 1.2411 邓钟锋 赵宇烨
962 2019-04-19 001393 国富金融C 1.3229 1.3229 +1.0773% +0.0141 1.3088 1.3088 邓钟锋 赵宇烨
963 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
964 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
965 2019-04-19 001396 建信互联网 0.7120 0.7120 +0.5650% +0.0040 0.7080 0.7080 何珅华
966 2019-04-19 001397 建信精工 1.1134 1.1134 +0.5872% +0.0065 1.1069 1.1069 叶乐天
967 2019-04-19 001398 华泰健康 0.8820 0.8820 +0.0000% +0.0000 0.8820 0.8820 吕慧建
968 2019-04-19 001399 安信鑫安A 1.2977 1.2977 +0.1621% +0.0021 1.2956 1.2956 庄园 张明
969 2019-04-19 001400 安信鑫安C 1.2800 1.2800 +0.1565% +0.0020 1.2780 1.2780 庄园 张明
970 2019-04-18 001402 信诚新选A 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 提云涛
971 2019-04-19 001403 招商国企 0.8750 0.8750 +1.2731% +0.0110 0.8640 0.8640 李亚
972 2019-04-19 001404 招商移动 0.7600 0.7600 +0.5291% +0.0040 0.7560 0.7560 潘明曦
973 2019-04-18 001405 东方红策略A 1.0953 1.2153 -0.1185% -0.0013 1.0966 1.2166 孔令超 饶刚 徐觅
974 2019-04-18 001406 东方红策略C 1.0458 1.1458 -0.1242% -0.0013 1.0471 1.1471 孔令超 饶刚 徐觅
975 2019-04-19 001407 景顺稳健C 1.1610 1.1610 +0.1726% +0.0020 1.1590 1.1590 万梦
976 2019-04-19 001408 建信鑫丰A 1.1020 1.1020 +0.3552% +0.0039 1.0981 1.0981 朱建华
977 2019-04-19 001409 工银互联网 0.3430 0.3430 +0.2924% +0.0010 0.3420 0.3420 张继圣
978 2019-04-19 001410 信达新能源 1.7180 1.7800 +0.5855% +0.0100 1.7080 1.7700 冯明远
979 2019-04-19 001411 诺安创新A 1.0330 1.1030 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.1020 吴博俊
980 2019-04-19 001412 德邦鑫星价值A 1.0901 1.1781 +0.3129% +0.0034 1.0867 1.1747 张铮烁 房建威
981 2019-04-18 001413 中融鑫起点A 0.9102 0.9602 +0.0000% +0.0000 0.9102 0.9602 李倩
982 2019-04-18 001414 中融鑫起点C 0.8651 0.9151 +0.0000% +0.0000 0.8651 0.9151 李倩
983 2019-04-19 001415 信诚新锐A 0.9660 0.9660 +0.0000% +0.0000 0.9660 0.9660 杨立春
984 2019-04-19 001416 嘉实事件 0.7520 0.7520 +0.8043% +0.0060 0.7460 0.7460 张楠 张自力
985 2019-04-19 001417 汇添富医疗 1.0200 1.0200 +0.4926% +0.0050 1.0150 1.0150 刘江
986 2019-04-19 001418 泰达创益A 1.3180 1.3180 +0.3044% +0.0040 1.3140 1.3140 傅浩
987 2019-04-18 001419 泰达新思路A 1.1850 1.2250 -0.2525% -0.0030 1.1880 1.2280 傅浩 刘洋
988 2019-04-19 001420 南方大数据300A 1.1136 1.1136 +0.7327% +0.0081 1.1055 1.1055 李佳亮
989 2019-04-19 001421 南方量化 1.0860 1.0860 +0.0922% +0.0010 1.0850 1.0850 李佳亮
990 2019-04-19 001422 景顺安享A 1.1080 1.1990 +0.2715% +0.0030 1.1050 1.1960 万梦
991 2019-04-19 001423 景顺安享C 1.0970 1.1880 +0.2742% +0.0030 1.0940 1.1850 万梦
992 2019-04-19 001424 博时新起点A 1.6365 1.6365 +0.7511% +0.0122 1.6243 1.6243 过钧
993 2019-04-19 001425 博时新起点C 1.6369 1.6369 +0.7447% +0.0121 1.6248 1.6248 过钧
994 2019-04-19 001426 南方大数据300C 1.0992 1.0992 +0.7424% +0.0081 1.0911 1.0911 李佳亮
995 2019-04-19 001427 招商丰泽A 1.2160 1.2160 +0.0823% +0.0010 1.2150 1.2150 王刚
996 2019-04-18 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
997 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
998 2019-04-19 001430 中邮乐享 1.1770 1.2370 +0.0850% +0.0010 1.1760 1.2360 刘凡
999 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
1000 2019-04-19 001433 易方达瑞景 1.3200 1.3200 +0.0758% +0.0010 1.3190 1.3190 李一硕
1001 2019-04-19 001437 易方达瑞享I 1.2510 1.2510 +0.8871% +0.0110 1.2400 1.2400 武阳
1002 2019-04-19 001438 易方达瑞享E 1.0250 1.0250 +0.7866% +0.0080 1.0170 1.0170 武阳
1003 2019-04-19 001441 易方达瑞信混合I 1.0260 1.0260 +1.2833% +0.0130 1.0130 1.0130 张清华
1004 2019-04-19 001442 易方达瑞信混合E 1.0240 1.0240 +1.3861% +0.0140 1.0100 1.0100 张清华
1005 2019-04-19 001443 易方达瑞选I 1.1800 1.3100 +1.0274% +0.0120 1.1680 1.2980 林森
1006 2019-04-19 001444 易方达瑞选E 1.1690 1.2990 +1.0372% +0.0120 1.1570 1.2870 林森
1007 2019-04-19 001445 华安国企 1.6510 1.6510 +0.7937% +0.0130 1.6380 1.6380 张亮
1008 2019-04-19 001446 招商丰泽C 1.2050 1.2050 +0.0831% +0.0010 1.2040 1.2040 王刚
1009 2019-04-18 001447 天弘惠利 1.2184 1.2184 +0.0164% +0.0002 1.2182 1.2182 钱文成 姜晓丽
1010 2019-04-19 001448 华商双翼 1.1470 1.1470 +0.5259% +0.0060 1.1410 1.1410 张永志
1011 2019-04-19 001449 华商双驱 1.1180 1.3080 -0.3565% -0.0040 1.1220 1.3120 李双全
1012 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
1013 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
1014 2019-04-19 001453 鹏华弘鑫A 1.0146 1.0146 +0.2074% +0.0021 1.0125 1.0125 李韵怡
1015 2019-04-19 001454 鹏华弘鑫C 1.0031 1.0031 +0.2098% +0.0021 1.0010 1.0010 李韵怡
1016 2019-04-19 001455 景顺500联接 0.7890 0.7890 +0.5096% +0.0040 0.7850 0.7850 徐喻军 曾理
1017 2019-02-11 001456 华泰中国制造2025A 0.7930 0.7930 +0.0000% +0.0000 0.7930 0.7930 李灿
1018 2019-04-19 001457 华商新常态 0.7470 0.9970 +0.9459% +0.0070 0.7400 0.9900 吴昊
1019 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
1020 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
1021 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
1022 2019-04-19 001463 光大一带 0.7710 0.7710 +0.1299% +0.0010 0.7700 0.7700 林晓凤
1023 2019-04-19 001464 光大鼎鑫A 1.0300 1.0960 +0.2921% +0.0030 1.0270 1.0930 何奇 沈荣 詹佳
1024 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1025 2019-04-19 001466 华富永鑫A 1.0631 1.0631 +0.4820% +0.0051 1.0580 1.0580 张娅 郜哲
1026 2019-04-19 001467 华富永鑫C 1.0399 1.0399 +0.4831% +0.0050 1.0349 1.0349 张娅 郜哲
1027 2019-04-19 001468 广发改革 0.6450 0.6450 +0.7813% +0.0050 0.6400 0.6400 陈少平
1028 2019-04-19 001469 广发金融地产联接A 1.1461 1.1461 +1.2009% +0.0136 1.1325 1.1325 陆志明
1029 2019-04-19 001470 融通通鑫 1.1120 1.1710 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1710 余志勇 许富强
1030 2019-04-19 001471 融通新能源 1.1220 1.2420 -0.7080% -0.0080 1.1300 1.2500 付伟琦
1031 2019-04-19 001473 建信大安全 1.4166 1.4166 +1.3595% +0.0190 1.3976 1.3976 王东杰
1032 2019-04-18 001474 兴银丰盈灵活配置 1.3300 1.3300 -0.2999% -0.0040 1.3340 1.3340 李国栋
1033 2019-04-19 001475 易方达国防 0.8040 0.8040 +0.0000% +0.0000 0.8040 0.8040 陈皓
1034 2019-04-19 001476 中银智能 0.6580 0.6580 +0.6116% +0.0040 0.6540 0.6540 王伟
1035 2019-04-19 001479 中邮风格轮动 1.1310 1.2540 +0.2660% +0.0030 1.1280 1.2510 尚杰
1036 2019-04-19 001480 财通成长 1.0170 1.0170 +0.2959% +0.0030 1.0140 1.0140 金梓才
1037 2019-04-17 001481 华宝油气美元 0.0802 0.0802 -0.1245% -0.0001 0.0803 0.0803 周晶
1038 2019-04-19 001482 上投新兴服务 1.0700 1.0700 +0.8483% +0.0090 1.0610 1.0610 郭晨 杨景喻
1039 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
1040 2019-04-18 001484 天弘新价值 1.2736 1.2736 +0.2361% +0.0030 1.2706 1.2706 陈国光 姜晓丽 钱文成
1041 2019-04-19 001485 华安添颐混合 1.1510 1.1510 +0.0870% +0.0010 1.1500 1.1500 郑可成 孙丽娜
1042 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
1043 2019-04-19 001487 宝盈优势产业 1.2940 1.4440 +1.2520% +0.0160 1.2780 1.4280 肖肖
1044 2019-04-19 001488 万家瑞丰A 1.1425 1.1425 +0.0350% +0.0004 1.1421 1.1421 尹诚庸 周潜玮 苏谋东
1045 2019-04-19 001489 万家瑞丰C 1.0980 1.0980 +0.0364% +0.0004 1.0976 1.0976 尹诚庸 周潜玮 苏谋东
1046 2019-04-19 001490 汇添富国企 0.9620 0.9620 +0.8386% +0.0080 0.9540 0.9540 李威
1047 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
1048 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
1049 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
1050 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
1051 2019-04-19 001495 东方新价值A 1.1264 1.1264 +0.4817% +0.0054 1.1210 1.1210 薛子徵 彭成军 周薇
1052 2019-04-19 001496 工银聚焦 0.7180 0.7180 +0.7013% +0.0050 0.7130 0.7130 王筱苓
1053 2019-04-19 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.3888 1.3888 +0.4557% +0.0063 1.3825 1.3825 叶乐天
1054 2019-04-19 001499 国投新增长 1.1827 1.2330 +0.4331% +0.0051 1.1776 1.2279 狄晓娇 桑俊
1055 2019-04-19 001500 泓德远见 1.2460 1.4900 +0.7276% +0.0090 1.2370 1.4810 邬传雁
1056 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
1057 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
1058 2019-04-19 001503 南方利鑫C 1.1810 1.1810 +0.1696% +0.0020 1.1790 1.1790 陈乐 孙鲁闽
1059 2019-04-19 001504 南方利淘C 1.1910 1.1910 +0.0840% +0.0010 1.1900 1.1900 陈乐 孙鲁闽
1060 2019-04-19 001505 南方利众C 1.2100 1.2600 +0.0827% +0.0010 1.2090 1.2590 吴剑毅
1061 2019-04-19 001506 景顺泰和A 1.2220 1.2220 +0.4108% +0.0050 1.2170 1.2170 万梦
1062 2019-04-19 001507 景顺泰和C 1.2090 1.2090 +0.4988% +0.0060 1.2030 1.2030 万梦
1063 2019-04-19 001508 富国新动力A 1.7150 1.7150 +1.2397% +0.0210 1.6940 1.6940 于洋
1064 2019-04-19 001510 富国新动力C 1.6940 1.6940 +1.1947% +0.0200 1.6740 1.6740 于洋
1065 2019-04-19 001511 兴全新视野 1.3300 1.3900 +0.5291% +0.0070 1.3230 1.3830 董承非
1066 2019-04-19 001512 易方达中债 1.1410 1.1410 +0.0877% +0.0010 1.1400 1.1400 张雅君 王晓晨
1067 2019-04-19 001513 易方达信息产业混合 1.3050 1.3050 +0.6168% +0.0080 1.2970 1.2970 郑希
1068 2019-04-19 001515 平安新鑫C 1.0010 1.0010 +0.4012% +0.0040 0.9970 0.9970 刘俊廷 邓翔
1069 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
1070 2019-04-19 001518 万家瑞兴 1.6927 2.3327 +0.7980% +0.0134 1.6793 2.3193 莫海波 李文宾
1071 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
1072 2019-04-19 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9910 0.9910 +1.2257% +0.0120 0.9790 0.9790 桑俊
1073 2019-04-19 001521 国寿安保成长优选股票 1.0730 1.1430 +0.3742% +0.0040 1.0690 1.1390 张琦 张标
1074 2019-04-19 001522 博时新策略A 1.1229 1.1754 +0.4113% +0.0046 1.1183 1.1708 王曦 杨永光
1075 2019-03-08 001523 博时新策略C 1.1082 1.1082 +0.0271% +0.0003 1.1079 1.1079 王曦 杨永光
1076 2019-04-19 001524 华泰精选回报 1.1262 1.1262 +0.4012% +0.0045 1.1217 1.1217 盛豪
1077 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
1078 2019-04-19 001528 诺安先进 1.4960 1.4960 +0.6729% +0.0100 1.4860 1.4860 韩冬燕
1079 2019-04-19 001530 万家瑞富 1.0543 1.0843 +0.1139% +0.0012 1.0531 1.0831 苏谋东
1080 2019-04-19 001531 招商安益 1.1712 1.1712 +0.5322% +0.0062 1.1650 1.1650 王垠
1081 2019-04-19 001532 华安文体健康混合 1.2330 1.2330 +0.6531% +0.0080 1.2250 1.2250 苏圻涵 谢振东 李欣
1082 2018-11-01 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 1.0976 -0.0637% -0.0007 1.0983 1.0983 --
1083 2019-04-19 001534 华宝万物 0.8210 0.8210 +0.4896% +0.0040 0.8170 0.8170 楼鸿强
1084 2019-04-19 001535 景顺改革机遇 1.0240 1.0240 +1.4866% +0.0150 1.0090 1.0090 刘晓明
1085 2019-04-19 001536 南方君选 1.1100 1.2340 +0.5435% +0.0060 1.1040 1.2280 茅炜
1086 2019-04-19 001537 中加改革 0.9859 1.0459 +1.5659% +0.0152 0.9707 1.0307 张旭 王梁
1087 2019-04-19 001538 上投科技 1.2160 1.2160 +0.5790% +0.0070 1.2090 1.2090 李德辉
1088 2019-04-19 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3872 1.3872 +1.3665% +0.0187 1.3685 1.3685 何如 刘珈吟
1089 2019-04-19 001540 汇金转型驱动 0.6640 0.6640 +0.6061% +0.0040 0.6600 0.6600 周涛
1090 2019-04-19 001541 汇添富民营新动力 0.8600 0.8600 +1.0576% +0.0090 0.8510 0.8510 谭志强
1091 2019-04-19 001542 国泰互联网 1.6440 1.8030 +0.8589% +0.0140 1.6300 1.7890 彭凌志
1092 2019-04-19 001543 宝盈新锐混合 1.5510 1.5510 +0.8453% +0.0130 1.5380 1.5380 肖肖
1093 2019-04-19 001545 博时裕嘉 1.0219 1.1159 +0.0881% +0.0009 1.0210 1.1150 程卓
1094 2019-04-19 001546 博时裕盈3个月定开债 0.9994 1.1435 -0.1299% -0.0013 1.0007 1.1448 程卓
1095 2019-04-19 001547 兴业聚惠A 1.2170 1.2170 +0.0822% +0.0010 1.2160 1.2160 徐青
1096 2019-04-19 001548 天弘上证50A 1.2057 1.2057 +1.1833% +0.0141 1.1916 1.1916 张子法 陈瑶
1097 2019-04-19 001549 天弘上证50C 1.1939 1.1939 +1.1780% +0.0139 1.1800 1.1800 张子法 陈瑶
1098 2019-04-19 001550 天弘医药100A 0.7660 0.7660 +0.3406% +0.0026 0.7634 0.7634 张子法 陈瑶
1099 2019-04-19 001551 天弘医药100C 0.7593 0.7593 +0.3569% +0.0027 0.7566 0.7566 张子法 陈瑶
1100 2019-04-18 001552 天弘证保A 0.9325 0.9325 -0.2994% -0.0028 0.9353 0.9353 张子法 陈瑶
1101 2019-04-18 001553 天弘证保C 0.9238 0.9238 -0.3022% -0.0028 0.9266 0.9266 张子法 陈瑶
1102 2018-07-02 001554 天弘运输A 0.5526 0.5526 -1.7949% -0.0101 0.5627 0.5627 --
1103 2018-07-02 001555 天弘运输C 0.5484 0.5484 -1.7908% -0.0100 0.5584 0.5584 --
1104 2019-04-18 001556 天弘量化驱动A 0.8519 0.8519 -0.5719% -0.0049 0.8568 0.8568 沙川 张子法
1105 2019-04-18 001557 天弘量化驱动C 0.8416 0.8416 -0.5671% -0.0048 0.8464 0.8464 沙川 张子法
1106 2019-04-18 001558 天弘医疗健康A 0.8934 0.8934 -0.5897% -0.0053 0.8987 0.8987 郭相博 刘盟盟
1107 2019-04-18 001559 天弘医疗健康C 0.8831 0.8831 -0.5966% -0.0053 0.8884 0.8884 刘盟盟 郭相博
1108 2018-07-02 001560 天弘移动互联A 0.5271 0.5271 -1.7155% -0.0092 0.5363 0.5363 --
1109 2018-07-02 001561 天弘移动互联C 0.5226 0.5226 -1.7115% -0.0091 0.5317 0.5317 --
1110 2019-04-19 001562 易方达瑞和混合 1.1840 1.1840 +2.2453% +0.0260 1.1580 1.1580 张清华
1111 2019-04-19 001563 华富健康 1.0410 1.0410 +0.5797% +0.0060 1.0350 1.0350 高靖瑜 陈启明
1112 2019-04-18 001564 东方红大数据 1.4830 1.4830 -0.5366% -0.0080 1.4910 1.4910 周云
1113 2018-08-06 001565 永赢量化 0.7794 0.7794 +0.0385% +0.0003 0.7791 0.7791 --
1114 2019-04-19 001566 南方利达A 1.1910 1.1910 +0.0000% +0.0000 1.1910 1.1910 吴剑毅
1115 2019-04-19 001567 南方利达C 1.1910 1.1910 +0.0000% +0.0000 1.1910 1.1910 吴剑毅
1116 2019-04-19 001569 泰信国策驱动 0.6780 0.6780 +0.4444% +0.0030 0.6750 0.6750 车广路
1117 2019-04-19 001570 南方利安A 1.0940 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0940 1.0940 吴剑毅
1118 2019-04-19 001571 嘉合磐石A 1.1048 1.2548 +0.0634% +0.0007 1.1041 1.2541 于启明 季慧娟 骆海涛
1119 2019-04-19 001572 嘉合磐石C 1.0879 1.2379 +0.0552% +0.0006 1.0873 1.2373 于启明 季慧娟 骆海涛
1120 2019-04-19 001573 南方互联混合 1.0230 1.0230 +0.5900% +0.0060 1.0170 1.0170 张原
1121 2019-04-19 001574 中海混改 1.0750 1.0750 +0.8443% +0.0090 1.0660 1.0660 邱红丽
1122 2019-04-19 001575 兴银稳健 1.0067 1.0806 +0.0397% +0.0004 1.0063 1.0802 杨凡颖
1123 2019-04-19 001576 国泰智能装备股票 1.1320 1.1320 +1.2522% +0.0140 1.1180 1.1180 周伟锋 王阳
1124 2019-04-19 001577 嘉实低价 1.1630 1.1630 +1.0426% +0.0120 1.1510 1.1510 李帅
1125 2019-04-19 001578 博时裕瑞 1.1491 1.1956 +0.0261% +0.0003 1.1488 1.1953 陈凯杨
1126 2019-04-19 001579 国泰大农业股票 1.3370 1.3370 +0.0000% +0.0000 1.3370 1.3370 程洲
1127 2019-04-19 001580 南方利安C 1.0940 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0940 1.0940 吴剑毅
1128 2019-04-19 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3610 1.4800 +0.2209% +0.0030 1.3580 1.4770 高钥群 苏圻涵
1129 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
1130 2019-04-19 001583 安信新常态 1.3710 1.4660 +0.9573% +0.0130 1.3580 1.4530 袁玮
1131 2019-04-19 001584 国投新活力A 1.1431 1.1471 -0.0961% -0.0011 1.1442 1.1482 宋璐 李达夫
1132 2019-04-19 001585 国投新活力C 1.1293 1.1333 -0.0973% -0.0011 1.1304 1.1344 宋璐 李达夫
1133 2018-07-16 001586 天弘中证100A 0.9879 0.9879 -0.7136% -0.0071 0.9950 0.9950 --
1134 2018-07-16 001587 天弘中证100C 0.9801 0.9801 -0.7091% -0.0070 0.9871 0.9871 --
1135 2019-04-18 001588 天弘中证800A 0.9667 0.9667 -0.3813% -0.0037 0.9704 0.9704 张子法 陈瑶
1136 2019-04-18 001589 天弘中证800C 0.9581 0.9581 -0.3743% -0.0036 0.9617 0.9617 张子法 陈瑶
1137 2018-07-16 001590 天弘中证环保A 0.5821 0.5821 -0.1715% -0.0010 0.5831 0.5831 --
1138 2018-07-16 001591 天弘中证环保C 0.5773 0.5773 -0.1557% -0.0009 0.5782 0.5782 --
1139 2019-04-18 001592 天弘创业板A 0.6810 0.6810 -0.7144% -0.0049 0.6859 0.6859 张子法 陈瑶
1140 2019-04-18 001593 天弘创业板C 0.6732 0.6732 -0.7226% -0.0049 0.6781 0.6781 张子法 陈瑶
1141 2019-04-18 001594 天弘银行A 1.1998 1.1998 -0.7528% -0.0091 1.2089 1.2089 张子法 陈瑶
1142 2019-04-18 001595 天弘银行C 1.1883 1.1883 -0.7517% -0.0090 1.1973 1.1973 张子法 陈瑶
1143 2019-04-18 001596 信诚新泽A 1.1130 1.1130 +0.0000% +0.0000 1.1130 1.1130 吴昊 杨旭
1144 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
1145 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
1146 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
1147 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
1148 2019-04-19 001601 鑫元鑫新A 1.0228 1.0428 +0.5604% +0.0057 1.0171 1.0371 郑文旭 陈令朝
1149 2019-04-19 001602 鑫元鑫新C 1.0094 1.0194 +0.5579% +0.0056 1.0038 1.0138 郑文旭 陈令朝
1150 2019-04-19 001603 易方达安盈回报 1.3070 1.3070 +1.3178% +0.0170 1.2900 1.2900 张清华
1151 2019-04-19 001604 浙商汇金 0.9850 0.9850 +0.6129% +0.0060 0.9790 0.9790 马斌博 赵语涛
1152 2019-04-19 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2480 1.2480 +0.4023% +0.0050 1.2430 1.2430 徐成
1153 2019-04-19 001606 农银工业 1.1763 1.1763 +0.8920% +0.0104 1.1659 1.1659 颜伟鹏
1154 2019-04-19 001607 英大策略优选A 1.2738 1.2738 +0.5208% +0.0066 1.2672 1.2672 张媛
1155 2019-04-19 001608 英大策略优选C 1.2256 1.2256 +0.5167% +0.0063 1.2193 1.2193 张媛
1156 2019-04-18 001609 平安鑫享A 1.1470 1.1470 +0.0000% +0.0000 1.1470 1.1470 汪澳 施旭
1157 2019-04-18 001610 平安鑫享C 1.1510 1.1510 -0.0868% -0.0010 1.1520 1.1520 汪澳 施旭
1158 2018-07-30 001611 天弘休闲娱乐A 0.4504 0.4504 -1.9591% -0.0090 0.4594 0.4594 --
1159 2018-07-30 001612 天弘休闲娱乐C 0.4470 0.4470 -1.9522% -0.0089 0.4559 0.4559 --
1160 2019-04-19 001613 长城久祥混合 1.0831 1.0831 +0.2499% +0.0027 1.0804 1.0804 陈良栋 刘疆
1161 2019-04-18 001614 东方区域发展混合 0.8854 0.8854 -0.8622% -0.0077 0.8931 0.8931 薛子徵
1162 2019-04-19 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.1140 -- -0.0897% -0.0010 1.1150 1.1150 黄华 蒋雯文 郭睿
1163 2019-04-19 001616 嘉实环保低碳股票 1.4610 1.4610 +0.8282% +0.0120 1.4490 1.4490 姚志鹏
1164 2019-04-18 001617 天弘电子A 0.8988 0.8988 -0.6961% -0.0063 0.9051 0.9051 张子法 陈瑶
1165 2019-04-18 001618 天弘电子C 0.8903 0.8903 -0.6916% -0.0062 0.8965 0.8965 张子法 陈瑶
1166 2019-04-12 001619 兴银汇福定开债 0.9998 0.9998 -0.0300% -0.0003 1.0001 1.0001 洪木妹 杨凡颖
1167 2018-11-28 001620 嘉实新机遇 1.0530 1.0530 +0.0951% +0.0010 1.0520 1.0520 谢泽林 王茜
1168 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 +0.6137% +0.0065 1.0592 1.0592 --
1169 2019-04-19 001623 兴业国企改革混合 1.2780 1.2780 +0.8682% +0.0110 1.2670 1.2670 刘方旭
1170 2019-04-19 001626 国泰央企改革股票 1.1850 1.1850 +0.0845% +0.0010 1.1840 1.1840 饶玉涵
1171 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
1172 2019-04-19 001628 招商体育文化 0.8580 0.8580 +0.9412% +0.0080 0.8500 0.8500 李佳存
1173 2019-04-19 001629 天弘计算机A 0.7694 0.7694 +0.9182% +0.0070 0.7624 0.7624 张子法 陈瑶
1174 2019-04-19 001630 天弘计算机C 0.7628 0.7628 +0.9128% +0.0069 0.7559 0.7559 张子法 陈瑶
1175 2019-04-18 001631 天弘食品A 1.6492 1.7273 +0.4507% +0.0074 1.6418 1.7199 张子法 陈瑶
1176 2019-04-18 001632 天弘食品C 1.6351 1.7127 +0.4485% +0.0073 1.6278 1.7054 张子法 陈瑶
1177 2019-04-19 001633 万家瑞祥A 1.0386 1.1206 +0.1640% +0.0017 1.0369 1.1189 苏谋东
1178 2019-04-19 001634 万家瑞祥C 1.0315 1.1154 +0.1554% +0.0016 1.0299 1.1138 苏谋东
1179 2019-04-19 001635 万家瑞益A 1.3516 1.3516 +0.4683% +0.0063 1.3453 1.3453 李文宾 周潜玮
1180 2019-04-19 001636 万家瑞益C 1.3188 1.3188 +0.4647% +0.0061 1.3127 1.3127 李文宾 周潜玮
1181 2019-04-19 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1240 1.1240 +0.7168% +0.0080 1.1160 1.1160 龙昌伦 刘斌
1182 2019-04-19 001638 前海蓝筹C 1.1010 1.1010 +0.6399% +0.0070 1.0940 1.0940 吴国清
1183 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 --
1184 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
1185 2019-04-19 001641 富国绝对收益 1.1110 1.1110 +0.3613% +0.0040 1.1070 1.1070 于鹏
1186 2019-04-19 001643 汇丰智造A 1.0370 1.0370 +0.4358% +0.0045 1.0325 1.0325 吴培文
1187 2019-04-19 001644 汇丰智造C 1.0190 1.0190 +0.4337% +0.0044 1.0146 1.0146 吴培文
1188 2019-04-19 001645 国泰大健康股票 1.6470 1.6470 +0.6109% +0.0100 1.6370 1.6370 徐治彪
1189 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
1190 2019-04-19 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9330 0.9330 +0.6472% +0.0060 0.9270 0.9270 游凛峰
1191 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -1.3175% -0.0100 0.7590 0.7590 --
1192 2019-04-19 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1530 1.1530 +0.1738% +0.0020 1.1510 1.1510 何秀红
1193 2019-04-19 001651 工银新蓝筹 1.4260 1.4260 +0.7774% +0.0110 1.4150 1.4150 王筱苓
1194 2019-04-19 001654 国联安添鑫C 0.9917 1.0417 +0.5883% +0.0058 0.9859 1.0359 薛琳 黄欣
1195 2019-04-19 001656 农银中国优势 1.0065 1.0065 +0.1393% +0.0014 1.0051 1.0051 顾旭俊
1196 2019-04-19 001657 长安鑫富领先混合 1.6350 1.6350 +0.7394% +0.0120 1.6230 1.6230 林忠晶
1197 2019-04-19 001659 富安达新动力混合 1.3867 1.3867 +1.1525% +0.0158 1.3709 1.3709 毛矛 朱义
1198 2019-04-18 001660 富安达行业轮动混合 1.0870 1.0870 -0.5489% -0.0060 1.0930 1.0930 毛矛 朱义
1199 2019-04-19 001661 博时信用纯债C 1.0280 1.2150 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.2150 张李陵
1200 2019-04-18 001662 创金沪港深 1.1400 1.1400 -0.7833% -0.0090 1.1490 1.1490 陈玉辉 胡尧盛
1201 2019-04-19 001663 中银互联网+股票 0.9530 0.9530 +1.4909% +0.0140 0.9390 0.9390 邬炜
1202 2019-04-19 001664 平安鑫安混合A 1.0593 1.0593 +0.0378% +0.0004 1.0589 1.0589 田元强 张文平 施旭
1203 2019-04-19 001665 平安鑫安混合C 1.0453 1.0453 +0.0287% +0.0003 1.0450 1.0450 张文平 田元强 施旭
1204 2019-04-19 001667 南方转型混合 0.8400 0.8400 +0.4785% +0.0040 0.8360 0.8360 林乐峰
1205 2019-04-17 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.5760 1.5760 +0.1271% +0.0020 1.5740 1.5740 杨瑨
1206 2018-12-13 001670 长城新策略A 1.0676 1.0676 -0.0094% -0.0001 1.0677 1.0677 --
1207 2018-12-13 001671 长城新策略C 1.2752 1.2752 -0.0078% -0.0001 1.2753 1.2753 --
1208 2019-04-19 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0790 1.2290 +0.2788% +0.0030 1.0760 1.2260 张琦
1209 2018-12-31 001673 红塔优质成长A 0.9340 0.9340 -6.9350% -0.0696 1.0036 1.0036 --
1210 2018-12-31 001674 红塔优质成长C 0.9276 0.9276 -6.9422% -0.0692 0.9968 0.9968 --
1211 2019-04-18 001675 江信同福A 0.9897 1.0282 -0.3825% -0.0038 0.9935 1.0320 王安良
1212 2019-04-18 001676 江信同福C 0.9725 1.0060 -0.3790% -0.0037 0.9762 1.0097 王安良
1213 2019-04-19 001677 中银战略新兴产业股票 1.3090 1.3090 +1.3158% +0.0170 1.2920 1.2920 钱亚风云
1214 2019-04-19 001678 英大国企改革 1.0910 1.0910 +0.0092% +0.0001 1.0909 1.0909 张媛 袁忠伟
1215 2019-04-19 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.1990 1.1990 +0.5872% +0.0070 1.1920 1.1920 曲扬
1216 2018-12-04 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8460 0.8470 +1.1962% +0.0100 0.8360 0.8370 --
1217 2019-04-18 001681 新华积极价值混合 1.1150 1.1150 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.1150 李会忠
1218 2019-04-18 001682 新华鑫回报 1.0180 1.1280 +0.2956% +0.0030 1.0150 1.1250 姚秋
1219 2018-11-28 001683 华夏新经济 0.9540 0.9540 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9540 彭海伟
1220 2019-04-19 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1200 1.1200 +0.1789% +0.0020 1.1180 1.1180 杨威风
1221 2019-04-19 001686 安信新动力混合A 1.1384 1.2324 +0.1760% +0.0020 1.1364 1.2304 庄园
1222 2019-04-19 001687 安信新动力混合C 1.1310 1.2150 +0.1771% +0.0020 1.1290 1.2130 庄园
1223 2019-04-19 001688 嘉实新起点混合A 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 王茜
1224 2019-04-17 001691 南方香港成长 1.0210 1.0210 +0.4921% +0.0050 1.0160 1.0160 黄亮
1225 2019-04-19 001692 南方国策动力 1.1170 1.1470 +1.1775% +0.0130 1.1040 1.1340 罗安安
1226 2019-04-19 001694 华安沪港深 1.6000 1.6750 +1.0739% +0.0170 1.5830 1.6580 崔莹
1227 2019-04-19 001695 泓德泓业混合 1.1730 1.2830 +0.6003% +0.0070 1.1660 1.2760 李倩 邬传雁 秦毅
1228 2019-04-19 001696 南方智造股票 0.9940 0.9940 +1.0163% +0.0100 0.9840 0.9840 应帅
1229 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
1230 2019-04-18 001701 中融产业升级混合 1.1250 1.1250 -0.9683% -0.0110 1.1360 1.1360 甘传琦
1231 2019-04-19 001702 东方创新科技混合 0.8241 0.8241 +0.9803% +0.0080 0.8161 0.8161 郭瑞
1232 2019-04-18 001703 银华沪港深增长股票 1.5400 1.6100 +0.4566% +0.0070 1.5330 1.6030 周晶 周书 周大鹏
1233 2019-04-19 001704 国投进宝 1.1073 1.1323 +0.6270% +0.0069 1.1004 1.1254 邓彬彬 徐栋
1234 2019-04-19 001705 泓德战略转型股票 1.0220 1.2220 +0.3929% +0.0040 1.0180 1.2180 郭堃
1235 2019-04-19 001706 诺安积极回报 1.2310 1.2310 +0.1627% +0.0020 1.2290 1.2290 李玉良
1236 2019-04-19 001707 诺安高端制造 1.2850 1.2850 +1.0220% +0.0130 1.2720 1.2720 史高飞
1237 2019-04-19 001708 东兴改革精选混合 1.0150 1.0150 +1.1964% +0.0120 1.0030 1.0030 孙继青
1238 2019-04-19 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0710 1.0710 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.0710 龚炜
1239 2019-04-19 001710 安信新趋势混合A 1.0480 1.1480 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.1470 李君 张翼飞
1240 2019-04-19 001711 安信新趋势混合C 1.0470 1.1420 +0.0956% +0.0010 1.0460 1.1410 李君 张翼飞
1241 2019-04-18 001712 东方红优势精选混合 1.4550 1.4550 -0.6148% -0.0090 1.4640 1.4640 刚登峰
1242 2019-04-19 001713 华润元大中创100指数 0.6956 0.6956 -0.0144% -0.0001 0.6957 0.6957 李武群
1243 2019-04-19 001714 工银文体产业股票 1.7760 1.7760 +0.7946% +0.0140 1.7620 1.7620 袁芳
1244 2019-04-19 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0530 1.0530 +0.3813% +0.0040 1.0490 1.0490 刘琦 李昱
1245 2019-04-19 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2800 1.2800 +1.2658% +0.0160 1.2640 1.2640 何肖颉
1246 2019-04-19 001717 工银前沿医疗股票 1.4880 1.4880 +0.6085% +0.0090 1.4790 1.4790 赵蓓
1247 2019-04-19 001718 工银物流产业股票 1.5190 1.5190 +1.0645% +0.0160 1.5030 1.5030 张宇帆
1248 2019-04-19 001719 工银国家战略股票 1.0860 1.0860 +1.1173% +0.0120 1.0740 1.0740 胡志利 陈小鹭
1249 2019-04-19 001720 工银新增利混合 1.1230 1.1230 +0.3575% +0.0040 1.1190 1.1190 张洋
1250 2019-04-19 001721 工银新增益混合 1.0690 1.0690 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.0690 张洋 李昱
1251 2019-04-19 001722 工银银和利混合 1.1300 1.1300 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.1300 何秀红
1252 2019-04-19 001723 华商新动力 0.6300 0.6300 +1.1236% +0.0070 0.6230 0.6230 陈恒
1253 2019-04-19 001724 申万多策略C 0.9970 1.1030 -0.1002% -0.0010 0.9980 1.1040 唐俊杰
1254 2019-04-19 001725 汇添富高端制造股票 1.3720 1.3720 +0.8824% +0.0120 1.3600 1.3600 赵鹏飞
1255 2019-04-19 001726 汇添富新兴消费股票 0.9940 0.9940 +1.4286% +0.0140 0.9800 0.9800 刘伟林
1256 2019-04-19 001727 申万安鑫C 1.0700 1.1260 +0.0935% +0.0010 1.0690 1.1250 唐俊杰
1257 2019-04-19 001728 银华战略 1.3120 1.3120 +2.5801% +0.0330 1.2790 1.2790 李晓星 倪明 苏静然
1258 2019-04-19 001729 银华逆向投资 1.0930 1.1280 +3.1132% +0.0330 1.0600 1.0950 杨欣
1259 2019-04-18 001730 兴银大健康 0.7430 0.7430 +0.0000% +0.0000 0.7430 0.7430 张海钧
1260 2019-04-19 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9400 0.9400 +0.8584% +0.0080 0.9320 0.9320 季峰
1261 2019-04-19 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9510 0.9510 +0.8484% +0.0080 0.9430 0.9430 季峰
1262 2019-04-18 001733 泰达宏利量化股票 1.0800 1.0800 -0.4608% -0.0050 1.0850 1.0850 刘洋
1263 2019-04-19 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9460 0.9460 +0.6383% +0.0060 0.9400 0.9400 季峰
1264 2019-04-19 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9470 0.9470 +0.5308% +0.0050 0.9420 0.9420 季峰
1265 2019-04-18 001736 圆信永丰优加生活 1.5310 1.5310 +0.0654% +0.0010 1.5300 1.5300 范妍
1266 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
1267 2019-04-19 001738 大摩新趋势混合 0.8907 0.8907 +0.4398% +0.0039 0.8868 0.8868 缪东航 夏青
1268 2019-04-18 001739 中融融安二号保本 1.0120 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0120 解静 李倩
1269 2019-04-19 001740 光大中国制造 1.2050 1.3040 -0.0829% -0.0010 1.2060 1.3050 何奇
1270 2019-04-19 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9730 0.9730 +0.0000% +0.0000 0.9730 0.9730 季峰
1271 2019-04-19 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9720 0.9720 -0.1028% -0.0010 0.9730 0.9730 季峰
1272 2019-04-19 001743 诺安优选回报 1.2090 1.2090 +0.2488% +0.0030 1.2060 1.2060 李玉良
1273 2019-04-19 001744 诺安进取回报 0.9690 0.9970 +0.4145% +0.0040 0.9650 0.9930 李玉良 裴禹翔
1274 2019-04-19 001745 易方达瑞富混合I 1.0980 1.1480 +0.4575% +0.0050 1.0930 1.1430 胡剑
1275 2019-04-19 001746 易方达瑞富混合E 1.1010 1.1510 +0.4562% +0.0050 1.0960 1.1460 胡剑
1276 2019-04-19 001747 易方达瑞祺混合I 1.1010 1.1010 +0.1820% +0.0020 1.0990 1.0990 胡剑
1277 2019-04-19 001748 易方达瑞祺混合E 1.0990 1.0990 +0.2737% +0.0030 1.0960 1.0960 胡剑
1278 2019-04-19 001749 招商中国机遇股票 0.9780 0.9780 +0.8247% +0.0080 0.9700 0.9700 王景 李亚
1279 2019-04-19 001750 景顺景瑞 1.0240 1.0710 +0.0978% +0.0010 1.0230 1.0700 何江波
1280 2019-04-19 001751 华商信用增强A 0.8750 0.8750 +0.2291% +0.0020 0.8730 0.8730 李海宝
1281 2019-04-19 001752 华商信用增强C 0.8620 0.8620 +0.1161% +0.0010 0.8610 0.8610 李海宝
1282 2019-04-19 001753 红土创新新兴产业混合 0.8300 0.8300 +0.0000% +0.0000 0.8300 0.8300 侯世霞
1283 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0470% -0.0004 0.8506 0.8956 --
1284 2019-04-19 001755 嘉实新思路混合 1.1210 1.1710 +0.2683% +0.0030 1.1180 1.1680 胡永青 曲扬
1285 2019-04-19 001756 嘉实策略优选混合 1.0490 1.1510 +0.0954% +0.0010 1.0480 1.1500 胡永青 曲扬
1286 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 +1.4612% +0.0160 1.0950 1.0950 --
1287 2019-04-19 001758 嘉实研究增强混合 1.0210 1.0210 +0.9891% +0.0100 1.0110 1.0110 张露 张丹华
1288 2019-04-19 001759 嘉实成长增强混合 1.0640 1.0640 +0.5671% +0.0060 1.0580 1.0580 邵秋涛
1289 2019-04-19 001760 嘉实创新成长混合 0.9160 0.9160 +1.7778% +0.0160 0.9000 0.9000 刘美玲
1290 2019-04-19 001761 广发安宏回报混合A 1.2690 1.2690 +0.0000% +0.0000 1.2690 1.2690 王予柯
1291 2019-04-19 001762 广发安宏回报混合C 1.2340 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.2340 1.2340 王予柯
1292 2019-04-19 001763 广发多策略混合 0.9440 0.9440 +0.1060% +0.0010 0.9430 0.9430 林英睿
1293 2019-04-19 001764 广发沪港深股票 0.9900 1.1270 +0.4057% +0.0040 0.9860 1.1230 余昊
1294 2019-04-19 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1300 1.1300 +0.7130% +0.0080 1.1220 1.1220 李炳智 赵雪芹
1295 2019-04-19 001766 上投医疗健康 1.0570 1.0570 +0.2846% +0.0030 1.0540 1.0540 张一甫
1296 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
1297 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
1298 2018-11-28 001769 易方达瑞惠 1.2810 1.2810 +0.0781% +0.0010 1.2800 1.2800 肖林
1299 2019-04-19 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1250 1.1250 +0.7162% +0.0080 1.1170 1.1170 李炳智 赵雪芹
1300 2019-04-19 001771 南方量化混合 0.9820 0.9820 +0.7179% +0.0070 0.9750 0.9750 肖勇
1301 2018-11-28 001772 南方消费活力 1.2290 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.2290 1.2290 蒋秋洁 周豪 吴剑毅
1302 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 +0.0000% +0.0000 1.3410 1.3410 姚爽
1303 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
1304 2019-04-19 001775 鹏华弘泰C 1.1173 1.1173 +0.0090% +0.0001 1.1172 1.1172 周恩源 叶朝明
1305 2019-04-19 001776 中欧兴利债券 1.0394 1.1844 +0.0385% +0.0004 1.0390 1.1840 赵国英
1306 2018-12-03 001777 德邦多元回报A 0.9370 1.2070 -0.0213% -0.0002 0.9372 1.2072 --
1307 2018-12-03 001778 德邦多元回报C 0.8761 0.9761 -0.0228% -0.0002 0.8763 0.9763 --
1308 2019-04-18 001779 中融稳健添利债券 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 金拓 王玥
1309 2019-04-19 001780 诺安改革趋势混合 0.9890 0.9890 +1.0215% +0.0100 0.9790 0.9790 杨琨
1310 2019-04-19 001781 建信现代服务业股票 1.0920 1.0920 +0.7380% +0.0080 1.0840 1.0840 陶灿
1311 2019-04-18 001782 九泰久益混合A 1.3520 1.4860 -0.1477% -0.0020 1.3540 1.4880 何昕
1312 2019-04-19 001783 兴银合盈债券A 1.0021 1.0021 +0.0000% +0.0000 1.0021 1.0021 洪木妹 李文程
1313 2019-04-19 001784 兴银合盈债券C 1.0034 1.0034 +0.0000% +0.0000 1.0034 1.0034 洪木妹 李文程
1314 2018-06-01 001785 民生岁岁D -- -- -- -- -- -- 胡振仓
1315 2018-11-29 001786 国泰信益灵活配置混合 0.9741 0.9741 +0.0000% +0.0000 0.9741 0.9741 --
1316 2019-04-19 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0790 1.1450 +0.4655% +0.0050 1.0740 1.1400 梁杏
1317 2019-04-19 001790 国泰智能汽车股票 0.9020 0.9020 +1.0078% +0.0090 0.8930 0.8930 周伟锋 李海
1318 2019-04-19 001791 大成绝对收益A 0.9510 0.9510 +0.5285% +0.0050 0.9460 0.9460 黎新平
1319 2019-04-19 001792 大成绝对收益C 0.9220 0.9220 +0.5453% +0.0050 0.9170 0.9170 黎新平
1320 2019-04-18 001794 兴银朝阳 1.0158 1.1289 +0.0690% +0.0007 1.0151 1.1282 杨凡颖
1321 2019-04-19 001795 上投文体休闲 0.8920 0.8920 +0.4505% +0.0040 0.8880 0.8880 周战海
1322 2019-04-19 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1830 1.2130 +0.5098% +0.0060 1.1770 1.2070 曾刚 郑慧莲
1323 2019-04-18 001797 华融新利 0.9340 0.9340 -0.4264% -0.0040 0.9380 0.9380 靳冰馨
1324 2019-04-18 001798 泰康新回报A 1.1054 1.1054 -0.1084% -0.0012 1.1066 1.1066 陈怡 蒋利娟
1325 2019-04-18 001799 泰康新回报C 1.1075 1.1075 -0.1172% -0.0013 1.1088 1.1088 陈怡 蒋利娟
1326 2019-04-19 001800 华安新乐享灵活配置混合 1.2296 1.2296 +0.2119% +0.0026 1.2270 1.2270 贺涛 蒋璆 马晓璇
1327 2019-04-19 001801 汇添富达欣混合A 1.1220 1.1220 +0.6278% +0.0070 1.1150 1.1150 曾刚 郑慧莲
1328 2019-04-19 001802 易方达瑞财I 1.1040 1.1940 +0.0907% +0.0010 1.1030 1.1930 纪玲云 胡剑
1329 2019-04-19 001803 易方达瑞财E 1.0960 1.1860 +0.0913% +0.0010 1.0950 1.1850 胡剑 纪玲云
1330 2019-04-19 001806 易方达瑞智I 1.0310 1.0310 -0.4826% -0.0050 1.0360 1.0360 胡剑
1331 2019-04-19 001807 易方达瑞智E 1.0180 1.0180 -0.4888% -0.0050 1.0230 1.0230 胡剑
1332 2019-04-19 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8890 0.8890 +0.3386% +0.0030 0.8860 0.8860 王浩
1333 2019-04-19 001809 中信建投智信物联网A 1.0337 1.0337 +0.7210% +0.0074 1.0263 1.0263 周紫光
1334 2019-04-19 001810 中欧潜力价值A 1.3560 1.5380 +0.5935% +0.0080 1.3480 1.5300 袁维德 曹名长
1335 2019-04-19 001811 中欧明睿新常态混合A 1.3520 1.4810 +0.9709% +0.0130 1.3390 1.4680 周应波
1336 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 --
1337 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
1338 2019-04-19 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3520 1.4170 +0.7452% +0.0100 1.3420 1.4070 徐晓杰
1339 2019-04-19 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1610 1.1610 +0.3457% +0.0040 1.1570 1.1570 蒋文玲
1340 2019-04-19 001817 易方达瑞兴I 1.0590 1.0590 -0.3763% -0.0040 1.0630 1.0630 胡剑
1341 2019-04-19 001818 易方达瑞兴E 1.0550 1.0550 -0.3777% -0.0040 1.0590 1.0590 胡剑
1342 2019-04-19 001819 兴全稳益定开债券 1.0795 1.2292 +0.0463% +0.0005 1.0790 1.2287 翟秀华 王健
1343 2019-04-19 001822 华商智能生活 0.8190 0.8190 +0.4908% +0.0040 0.8150 0.8150 周海栋
1344 2019-04-19 001823 光大鼎鑫C 1.0080 1.0730 +0.2985% +0.0030 1.0050 1.0700 何奇 詹佳 沈荣
1345 2019-04-19 001824 博时沪港深成长企业 1.1950 1.1950 +0.1676% +0.0020 1.1930 1.1930 王俊
1346 2019-04-19 001825 建信中国制造2025股票 0.9764 0.9764 +1.4758% +0.0142 0.9622 0.9622 孙晟
1347 2019-04-19 001827 富国优选沪港深 1.4090 1.4090 +0.8590% +0.0120 1.3970 1.3970 汪孟海 刘莉莉 李晓铭
1348 2019-04-18 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.9030 0.9030 -0.2210% -0.0020 0.9050 0.9050 张伟保
1349 2019-04-19 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.3810 1.3810 +0.6560% +0.0090 1.3720 1.3720 伍文友
1350 2019-04-19 001832 易方达瑞恒混合 1.1350 1.1350 +1.7937% +0.0200 1.1150 1.1150 萧楠 王元春
1351 2019-04-19 001834 长盛战略新兴C 1.0190 1.0190 +0.6917% +0.0070 1.0120 1.0120 李琪 冯雨生
1352 2019-04-19 001835 易方达瑞祥混合I 1.0940 1.0940 +0.7366% +0.0080 1.0860 1.0860 胡剑
1353 2019-04-19 001836 易方达瑞祥混合E 1.0950 1.0950 +0.7360% +0.0080 1.0870 1.0870 胡剑
1354 2019-04-19 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1850 1.3460 +0.1691% +0.0020 1.1830 1.3440 曲扬
1355 2019-04-19 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7530 0.7530 -0.1326% -0.0010 0.7540 0.7540 李轩
1356 2019-04-19 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0740 1.1240 +0.6560% +0.0070 1.0670 1.1170 孟亚强
1357 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
1358 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
1359 2019-04-18 001844 九泰久益混合C 1.2990 1.4330 -0.1537% -0.0020 1.3010 1.4350 何昕
1360 2019-04-12 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1210 1.1210 +0.0000% +0.0000 1.1210 1.1210 --
1361 2018-09-28 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1180 --
1362 2019-04-19 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0940 1.0940 +0.8295% +0.0090 1.0850 1.0850 谢屹
1363 2019-04-19 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1446 1.1446 +0.3067% +0.0035 1.1411 1.1411 樊利安
1364 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0700 --
1365 2019-04-19 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.4800 1.5100 +0.6118% +0.0090 1.4710 1.5010 彭炜
1366 2018-10-16 001854 景顺景颐增利A 0.9710 0.9710 +0.1031% +0.0010 0.9700 0.9700 --
1367 2018-10-16 001855 景顺景颐增利C 0.9580 0.9580 +0.0000% +0.0000 0.9580 0.9580 --
1368 2019-04-19 001856 易方达环保主题混合 1.2960 1.2960 +0.6993% +0.0090 1.2870 1.2870 祁禾
1369 2019-04-19 001857 易方达现代服务业混合 1.1270 1.1270 +1.7148% +0.0190 1.1080 1.1080 萧楠 王元春
1370 2019-04-19 001858 建信鑫利灵活配置混合 0.9316 0.9316 +0.6700% +0.0062 0.9254 0.9254 陶灿
1371 2019-04-19 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0750 1.1810 +0.0000% +0.0000 1.0750 1.1810 张雪
1372 2019-04-19 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0610 1.1660 +0.0943% +0.0010 1.0600 1.1650 张雪
1373 2019-04-19 001861 富安达健康人生混合 1.1407 1.1407 +0.7864% +0.0089 1.1318 1.1318 李守峰 纪青
1374 2019-04-18 001862 东方红收益增强债券A 1.0730 1.1530 -0.0931% -0.0010 1.0740 1.1540 纪文静
1375 2019-04-18 001863 东方红收益增强债券C 1.0600 1.1400 -0.0943% -0.0010 1.0610 1.1410 纪文静
1376 2019-04-19 001864 中海长三角 1.1460 1.1460 +0.7030% +0.0080 1.1380 1.1380 于航
1377 2019-04-19 001865 前海事件驱动C 1.5180 1.5180 +0.7299% +0.0110 1.5070 1.5070 王霞
1378 2019-04-18 001866 北信瑞丰新成长 0.9760 1.0160 -0.1024% -0.0010 0.9770 1.0170 于军华 黄祥斌
1379 2019-04-19 001868 招商产业债C 1.3650 1.6050 +0.0000% +0.0000 1.3650 1.6050 马龙
1380 2019-04-19 001869 招商制造业混合A 1.1690 1.2890 +0.6891% +0.0080 1.1610 1.2810 王景
1381 2019-04-19 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4150 1.5850 +0.3546% +0.0050 1.4100 1.5800 曲扬 陶曙斌
1382 2019-04-19 001875 前海沪港深优势精选 1.3860 1.7860 +0.2169% +0.0030 1.3830 1.7830 史程 范洁 曲扬
1383 2019-04-17 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.1722 0.2129 +0.2328% +0.0004 0.1718 0.2125 尤柏年
1384 2019-04-19 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8870 0.8870 +0.4530% +0.0040 0.8830 0.8830 曹潜
1385 2019-04-19 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5210 1.5890 +1.1303% +0.0170 1.5040 1.5720 张金涛
1386 2019-04-19 001879 长城创业板指数增强A 1.1477 1.1477 +0.6578% +0.0075 1.1402 1.1402 雷俊
1387 2019-04-19 001880 长城中国智造混合 1.0951 1.0951 +1.3137% +0.0142 1.0809 1.0809 谭小兵
1388 2019-04-19 001881 中欧趋势E 1.2684 2.0764 +0.8828% +0.0111 1.2573 2.0653 周蔚文
1389 2019-04-19 001882 中欧价值E 1.9213 2.8412 +0.9457% +0.0180 1.9033 2.8232 蓝小康 曹名长
1390 2019-04-19 001883 中欧动力E 1.8546 2.8966 +1.0681% +0.0196 1.8350 2.8770 许文星 王健
1391 2019-04-19 001884 中欧互通精选混合E 1.4738 1.5188 +0.9590% +0.0140 1.4598 1.5048 曲径
1392 2019-04-19 001885 中欧蓝筹E 1.3088 2.9003 +0.9487% +0.0123 1.2965 2.8880 金媛媛 周蔚文
1393 2019-04-19 001886 中欧成长E 1.1661 1.5416 +1.0573% +0.0122 1.1539 1.5294 王培 李欣
1394 2019-04-19 001887 中欧价值智选E 2.4128 2.7628 +0.3869% +0.0093 2.4035 2.7535 刘晨
1395 2019-04-19 001888 中欧盛世E 1.3329 2.5619 -0.3588% -0.0048 1.3377 2.5667 魏博
1396 2019-04-19 001889 中欧强债E 1.0694 1.5410 +0.0842% +0.0009 1.0685 1.5401 赵国英
1397 2019-04-19 001890 中欧精选定开E 1.0450 1.0450 +0.9662% +0.0100 1.0350 1.0350 周蔚文
1398 2019-04-19 001891 中欧成长优选E 1.2537 1.6337 +0.1358% +0.0017 1.2520 1.6320 袁维德 曹名长
1399 2019-04-19 001892 长盛新兴成长 1.0450 1.0450 +0.0958% +0.0010 1.0440 1.0440 赵楠
1400 2019-03-04 001896 泰达宏利绝对混合 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
1401 2019-04-18 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0230 1.2040 -0.1951% -0.0020 1.0250 1.2060 孟亚强
1402 2019-04-19 001898 易方达大健康混合 1.1720 1.1720 +1.3841% +0.0160 1.1560 1.1560 萧楠 杨桢霄
1403 2019-04-19 001899 东海社会安全 0.7170 0.7170 +0.5610% +0.0040 0.7130 0.7130 胡德军
1404 2019-04-19 001900 诺安精选价值混合 1.0042 1.0042 +0.0398% +0.0004 1.0038 1.0038 宋青
1405 2019-04-19 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0660 1.1060 +0.6610% +0.0070 1.0590 1.0990 赵雪芹
1406 2019-04-19 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0900 1.1100 +0.6464% +0.0070 1.0830 1.1030 赵雪芹
1407 2019-04-19 001903 光大欣鑫A 1.3800 1.7240 +0.0725% +0.0010 1.3790 1.7230 王维诚 魏丽
1408 2019-04-19 001904 光大欣鑫C 1.0830 1.1870 +0.0924% +0.0010 1.0820 1.1860 王维诚 魏丽
1409 2019-04-19 001905 华安安益灵活配置混合 1.0429 1.0429 +0.0960% +0.0010 1.0419 1.0419 郑可成 蒋璆
1410 2019-04-12 001906 东方红6个月定开债 1.0927 1.1361 -0.1827% -0.0020 1.0947 1.1381 纪文静
1411 2019-04-19 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.4100 1.4100 +0.3845% +0.0054 1.4046 1.4046 叶青 董晗
1412 2019-04-19 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.3786 1.3786 +0.3859% +0.0053 1.3733 1.3733 董晗 叶青
1413 2019-04-19 001910 泰康新机遇混合 1.1867 1.3102 +1.0904% +0.0128 1.1739 1.2974 桂跃强 任慧娟 金宏伟
1414 2019-04-19 001911 博时裕恒纯债 1.0552 1.1487 +0.0569% +0.0006 1.0546 1.1481 陈凯杨
1415 2019-04-19 001914 中信建投聚利A 0.9100 0.9540 -0.0988% -0.0009 0.9109 0.9549 谢玮
1416 2019-04-19 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8790 0.8790 +0.2281% +0.0020 0.8770 0.8770 郝淼 曹潜
1417 2019-04-19 001917 招商量化精选股票 1.0420 1.1120 +0.7932% +0.0082 1.0338 1.1038 王平
1418 2019-04-18 001918 圆信永丰兴利A 1.0690 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.1020 许燕 林铮
1419 2019-04-18 001919 圆信永丰兴利C 1.0840 1.1100 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.1100 许燕 林铮
1420 2019-04-19 001920 景顺景颐宏利债券A 1.1340 1.1340 +0.1767% +0.0020 1.1320 1.1320 成念良 毛从容
1421 2019-04-19 001921 景顺景颐宏利债券C 1.0920 1.0920 +0.1835% +0.0020 1.0900 1.0900 成念良 毛从容
1422 2019-04-19 001922 国泰多策略收益混合 1.0566 1.0566 +0.0568% +0.0006 1.0560 1.0560 吴晨
1423 2019-01-23 001923 国泰添益灵活配置混合 0.9790 0.9790 +0.0000% +0.0000 0.9790 0.9790 --
1424 2019-04-19 001924 华夏国企改革混合 0.8900 0.8900 +0.6787% +0.0060 0.8840 0.8840 郑晓辉
1425 2019-04-19 001927 华夏消费升级混合A 1.7120 1.7120 +1.3618% +0.0230 1.6890 1.6890 黄文倩 林晶
1426 2019-04-19 001928 华夏消费升级混合C 1.6850 1.6850 +1.3839% +0.0230 1.6620 1.6620 黄文倩 林晶
1427 2019-04-19 001932 国寿安保灵活优选混合 1.0251 1.0731 +0.0000% +0.0000 1.0251 1.0731 吴闻 李捷
1428 2019-04-19 001933 华商新兴活力 0.9130 0.9130 +0.0000% +0.0000 0.9130 0.9130 翟金林
1429 2019-04-17 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 0.9390 0.9390 -0.1064% -0.0010 0.9400 0.9400 吴向军
1430 2019-04-19 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9380 0.9380 -0.1065% -0.0010 0.9390 0.9390 吴向军
1431 2019-04-19 001936 国泰全球绝对收益-人民币 0.9810 0.9810 -0.5071% -0.0050 0.9860 0.9860 吴向军
1432 2019-04-19 001938 中欧时代先锋股票A 1.4227 1.8887 +1.0297% +0.0145 1.4082 1.8742 周应波
1433 2019-04-19 001939 光大睿鑫A 1.2220 1.4450 +0.0000% +0.0000 1.2220 1.4450 林晓凤 沈荣
1434 2019-04-19 001940 农银现代农业加 1.1717 1.1717 +0.5147% +0.0060 1.1657 1.1657 郭世凯
1435 2019-04-19 001941 融通通源短融B 1.0235 1.1605 +0.0195% +0.0002 1.0233 1.1603 张一格 朱浩然
1436 2019-04-19 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4660 1.4660 +0.2051% +0.0030 1.4630 1.4630 谢屹 史程
1437 2019-04-19 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4490 1.4490 +0.2075% +0.0030 1.4460 1.4460 谢屹 史程
1438 2019-04-18 001945