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净值排行
1 2018-06-22 000001 华夏成长 1.0740 3.4850 +0.4677% +0.0050 1.0690 3.4800 董阳阳
2 2018-06-22 000003 中海可转债A 0.6540 0.8640 +1.3953% +0.0090 0.6450 0.8550 江小震
3 2018-06-22 000004 中海可转债C 0.6550 0.8650 +1.3932% +0.0090 0.6460 0.8560 江小震
4 2018-06-22 000005 嘉实增强信用 1.0270 -- +0.1951% +0.0020 1.0250 1.2370 刘宁
5 2018-06-22 000007 鹏华国企债 1.1431 1.1519 -0.0087% -0.0001 1.1432 1.1520 刘涛
6 2018-06-22 000008 嘉实中证500ETF联接 1.4390 1.4390 +1.3523% +0.0192 1.4198 1.4198 何如 陈正宪
7 2018-06-22 000011 华夏大盘 13.6200 17.8000 +0.3833% +0.0520 13.5680 17.7480 陈伟彦
8 2018-06-22 000014 华夏聚利债券 1.1110 1.1110 +0.1803% +0.0020 1.1090 1.1090 何家琪
9 2018-06-22 000015 华夏纯债A 1.2000 1.2300 +0.0000% +0.0000 1.2000 1.2300 柳万军
10 2018-06-22 000016 华夏纯债C 1.1740 1.2040 +0.0000% +0.0000 1.1740 1.2040 柳万军
11 2018-06-22 000017 财通可持续混合 1.3670 2.2090 +1.0347% +0.0140 1.3530 2.1950 夏钦
12 2018-06-22 000020 景顺品质 2.0930 2.0930 +1.0623% +0.0220 2.0710 2.0710 詹成
13 2018-06-22 000021 华夏优势增长混合 1.5620 2.7320 +1.7590% +0.0270 1.5350 2.7050 郑晓辉 刘平 孙轶佳
14 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
15 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
16 2018-06-22 000024 大摩双利A 1.0950 1.3590 +0.0000% +0.0000 1.0950 1.3590 张雪
17 2018-06-22 000025 大摩双利C 1.0830 1.3470 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.3470 张雪
18 2018-06-22 000026 泰达信用合利A 0.9910 1.3170 +0.0000% +0.0000 0.9910 1.3170 庞宝臣
19 2018-06-22 000027 泰达信用合利B 0.9890 1.3010 +0.1012% +0.0010 0.9880 1.3000 庞宝臣
20 2018-06-22 000028 华富保本 1.0030 1.3610 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.3590 张惠 胡伟
21 2018-06-22 000029 富国宏观策略 1.6000 1.7950 +0.8827% +0.0140 1.5860 1.7810 袁宜
22 2018-06-22 000030 长城久利 1.0251 1.8978 +0.0195% +0.0002 1.0249 1.8974 蔡旻 储雯玉
23 2018-06-22 000031 华夏复兴混合 1.4270 1.4270 +2.2939% +0.0320 1.3950 1.3950 赵航
24 2018-06-22 000032 易方达信用债A 1.2710 1.2710 +0.0000% +0.0000 1.2710 1.2710 纪玲云 胡剑
25 2018-06-22 000033 易方达信用债C 1.2450 1.2450 +0.0000% +0.0000 1.2450 1.2450 纪玲云 胡剑
26 2018-06-22 000039 农银高增长 1.7770 1.7770 +1.6823% +0.0294 1.7476 1.7476 张燕
27 2018-06-20 000041 华夏全球 1.0480 1.0480 +0.6724% +0.0070 1.0410 1.0410 李湘杰
28 2018-06-22 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6275 1.6275 +0.5064% +0.0082 1.6193 1.6193 吴迪 苏俊杰
29 2018-06-22 000043 嘉实美股 1.8280 1.8280 -0.6522% -0.0120 1.8400 1.8400 张自力
30 2018-06-22 000044 嘉实美股(美元现汇) 1.7290 1.7290 -0.8601% -0.0150 1.7440 1.7440 张自力
31 2018-06-22 000045 工银产业债A 1.3020 1.4530 +0.0769% +0.0010 1.3010 1.4520 何秀红
32 2018-06-22 000046 工银产业债B 1.2800 1.4200 +0.0782% +0.0010 1.2790 1.4190 何秀红
33 2018-06-22 000047 华夏双债增强A 1.1440 1.3640 +0.2629% +0.0030 1.1410 1.3610 柳万军
34 2018-06-22 000048 华夏双债增强C 1.1320 1.3470 +0.2657% +0.0030 1.1290 1.3440 柳万军
35 2018-06-20 000049 中银标普全球 1.0980 1.0980 +0.4575% +0.0050 1.0930 1.0930 陈学林
36 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
37 2018-06-22 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1800 1.1800 +0.5111% +0.0060 1.1740 1.1740 赵宗庭 张弘弢
38 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
39 2018-06-22 000053 鹏华实业债 1.3665 1.3766 -0.0073% -0.0001 1.3666 1.3767 刘太阳 刘涛
40 2018-06-22 000054 鹏华双债增利 1.1810 1.3010 +0.0424% +0.0005 1.1805 1.3005 刘建岩
41 2018-06-20 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) 0.3344 0.3743 +0.6926% +0.0023 0.3321 0.3720 李耀柱
42 2018-06-22 000056 建信消费 1.7470 1.7470 +0.6336% +0.0110 1.7360 1.7360 邱宇航
43 2018-06-22 000057 中银消费 1.4460 1.4460 -0.0691% -0.0010 1.4470 1.4470 钱亚风云
44 2018-06-22 000058 国联安保本 1.0150 1.1891 +0.0197% +0.0002 1.0148 1.1889 沈丹
45 2018-06-22 000059 国联安医药100 1.0218 1.5818 +1.0682% +0.0108 1.0110 1.5710 黄欣
46 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
47 2018-06-22 000061 华夏盛世混合 0.6700 0.6700 +0.0000% +0.0000 0.6700 0.6700 代瑞亮
48 2018-06-22 000062 银华量化 1.1960 1.1960 +0.7582% +0.0090 1.1870 1.1870 张凯
49 2018-06-22 000063 长盛电子信息 1.5680 1.5680 +0.7065% +0.0110 1.5570 1.5570 赵宏宇
50 2018-06-22 000064 大摩18个月 1.0320 1.3980 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.3980 李轶
51 2018-06-22 000065 国海焦点驱动 1.4090 1.5740 +0.0710% +0.0010 1.4080 1.5730 赵晓东
52 2018-06-22 000066 诺安鸿鑫保本 1.0490 1.4810 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.4810 谢志华
53 2018-06-22 000067 民生转债A 0.6070 1.0070 +0.3306% +0.0020 0.6050 1.0050 邱世磊
54 2018-06-22 000068 民生转债C 0.6000 0.9900 +0.3344% +0.0020 0.5980 0.9880 邱世磊
55 2018-06-22 000069 国投中高A 1.0740 1.3200 +0.1866% +0.0020 1.0720 1.3180 刘莎莎 宋璐
56 2018-06-22 000070 国投中高C 1.0700 1.3010 +0.1873% +0.0020 1.0680 1.2990 刘莎莎 宋璐
57 2018-06-22 000071 恒生ETF联接 1.4935 1.4935 +0.2820% +0.0042 1.4893 1.4893 徐猛
58 2018-06-22 000072 华安保本 1.0550 1.8540 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.8540 吴丰树 郑可成
59 2018-06-22 000073 上投成长 1.2820 1.2820 +1.6653% +0.0210 1.2610 1.2610 刘辉
60 2018-06-22 000074 工银一年定开A 1.3470 1.3470 +0.1487% +0.0020 1.3450 1.3450 何秀红
61 2018-06-21 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.2302 0.2302 -1.2441% -0.0029 0.2331 0.2331 徐猛
62 2018-06-21 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.2302 0.2302 -1.2441% -0.0029 0.2331 0.2331 徐猛
63 2018-06-22 000077 工银一年定开C 1.3190 1.3190 +0.0759% +0.0010 1.3180 1.3180 何秀红
64 2018-06-22 000078 工银两年定开A 1.2190 1.2190 +0.0821% +0.0010 1.2180 1.2180 李敏
65 2018-06-22 000079 工银两年定开C 1.1960 1.1960 +0.0837% +0.0010 1.1950 1.1950 李敏
66 2018-06-22 000080 天治可转债A 1.0700 1.0700 +0.1873% +0.0020 1.0680 1.0680 王洋
67 2018-06-22 000081 天治可转债C 1.0520 1.0520 +0.1905% +0.0020 1.0500 1.0500 王洋
68 2018-06-22 000082 嘉实研究阿尔法 1.2890 1.8440 +1.0980% +0.0140 1.2750 1.8300 张露
69 2018-06-22 000083 汇添富消费行业混合 3.4120 3.4120 +0.7381% +0.0250 3.3870 3.3870 胡昕炜
70 2018-06-22 000084 博时安盈债A 1.1640 1.2000 +0.0000% +0.0000 1.1640 1.2000 黄海峰
71 2018-06-22 000085 博时安盈债C 1.1430 1.1750 +0.0000% +0.0000 1.1430 1.1750 黄海峰
72 2018-06-22 000086 南方稳利A 1.0110 1.2500 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.2500 何康
73 2018-06-22 000087 金边中债ETF联接A 1.0618 1.0618 +0.0943% +0.0010 1.0608 1.0608 王亚洲 曲扬
74 2018-06-22 000088 金边中债ETF联接C 1.0562 1.0562 +0.0853% +0.0009 1.0553 1.0553 王亚洲 曲扬
75 2018-06-22 000091 信诚新双盈 0.9880 -- +0.0000% +0.0000 0.9880 0.9880 杨立春
76 2018-06-22 000092 新双盈A 1.0040 -- +0.0000% +0.0000 1.0040 1.2060 杨立春
77 2018-06-22 000093 新双盈B 0.9520 -- +0.1052% +0.0010 0.9510 1.3620 杨立春
78 2018-06-22 000103 国泰高收益债 1.2630 1.2630 +0.2381% +0.0030 1.2600 1.2600 吴向军
79 2018-06-22 000104 华宸增利债券 1.0470 1.2570 +0.2874% +0.0030 1.0440 1.2540 应晓立
80 2018-06-22 000105 建信安心A 1.2340 1.2440 +0.0811% +0.0010 1.2330 1.2430 朱建华 闫晗
81 2018-06-22 000106 建信安心C 1.2090 1.2190 +0.0828% +0.0010 1.2080 1.2180 闫晗 朱建华
82 2018-06-22 000107 富国稳增A 1.0570 1.3550 +0.0947% +0.0010 1.0560 1.3540 李羿
83 2018-06-22 000109 富国稳增C 1.0490 1.3300 +0.0954% +0.0010 1.0480 1.3290 李羿
84 2018-06-22 000110 金鹰元安A 1.0621 1.3348 +0.0377% +0.0004 1.0617 1.3343 林龙军 汪伟 吴德瑄
85 2018-06-22 000111 易方达纯债A 1.1050 -- +0.0000% +0.0000 1.1050 1.2800 李一硕
86 2018-06-22 000112 易方达纯债C 1.0900 -- +0.0918% +0.0010 1.0890 1.2610 李一硕
87 2018-06-22 000113 嘉实如意宝A 1.1450 -- +0.0000% +0.0000 1.1450 1.2890 刘宁
88 2018-06-22 000115 嘉实如意宝C 1.1310 -- +0.0885% +0.0010 1.1300 1.2660 刘宁
89 2018-06-22 000116 嘉实丰益纯债 1.0080 -- +0.0000% +0.0000 1.0080 1.2620 曲扬
90 2018-06-22 000117 广发轮动 1.4680 1.4680 +1.3112% +0.0190 1.4490 1.4490 吴兴武
91 2018-06-22 000118 广发聚鑫A 1.2060 1.6500 +0.3328% +0.0040 1.2020 1.6460 张芊
92 2018-06-22 000119 广发聚鑫C 1.1970 1.6340 +0.3353% +0.0040 1.1930 1.6300 张芊
93 2018-06-22 000120 中银美丽中国 1.2620 1.2970 +0.6380% +0.0080 1.2540 1.2890 严菲 王伟
94 2018-06-22 000121 华夏永福混合A 1.5740 1.5740 +0.3827% +0.0060 1.5680 1.5680 何家琪
95 2018-06-22 000122 汇添富实债A 1.0840 1.3580 +0.2775% +0.0030 1.0810 1.3550 曾刚 蒋文玲
96 2018-06-22 000123 汇添富实债C 1.0560 1.3300 +0.1898% +0.0020 1.0540 1.3280 蒋文玲 曾刚
97 2018-06-22 000124 华宝服务优选混合 1.6420 1.9420 +1.6718% +0.0270 1.6150 1.9150 楼鸿强
98 2018-06-22 000125 上投天颐A 1.0110 1.3400 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.3390 聂曙光
99 2018-06-22 000126 招商安润 1.0280 1.3720 +0.0974% +0.0010 1.0270 1.3710 钟赟 尹晓红
100 2018-06-22 000127 农银行业领先 2.3425 2.3425 +1.2448% +0.0288 2.3137 2.3137 张峰
101 2018-06-22 000128 大成短融A 1.2909 1.2909 +0.0155% +0.0002 1.2907 1.2907 朱哲
102 2018-06-22 000129 大成短融B 1.3110 1.3110 +0.0076% +0.0001 1.3109 1.3109 朱哲
103 2018-06-22 000130 大成信用债A 1.1810 1.4810 +0.0000% +0.0000 1.1810 1.4810 孙丹 王立
104 2018-06-22 000131 大成信用债C 1.1570 1.4570 +0.0000% +0.0000 1.1570 1.4570 孙丹 王立
105 2018-06-21 000136 民生策略 2.0910 2.4520 -2.2897% -0.0490 2.1400 2.5010 孙伟
106 2018-06-15 000137 民生岁岁A 1.0880 1.3270 +0.0000% +0.0000 1.0880 1.3270 胡振仓
107 2018-06-15 000138 民生岁岁C 1.0810 1.3050 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.3050 胡振仓
108 2018-06-22 000139 富国国企债A 1.0060 1.2550 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2550 王颀亮
109 2018-06-22 000141 富国国企债C 1.0050 1.2360 +0.0996% +0.0010 1.0040 1.2350 王颀亮
110 2018-06-22 000142 融通通泰保本A 1.0370 1.3010 +0.2901% +0.0030 1.0340 1.2970 余志勇 王超
111 2018-06-22 000143 鹏华双债加利 1.3094 1.3594 +0.0994% +0.0013 1.3081 1.3581 王石千
112 2018-06-22 000147 易方达高等级A 1.1850 1.2550 +0.0845% +0.0010 1.1840 1.2540 胡剑 林森
113 2018-06-22 000148 易方达高等级C 1.1830 1.2530 +0.0846% +0.0010 1.1820 1.2520 胡剑 林森
114 2018-06-22 000149 华安双债A 1.1420 1.4620 +0.0876% +0.0010 1.1410 1.4610 朱才敏 贺涛
115 2018-06-22 000150 华安双债C 1.1250 1.4450 +0.0000% +0.0000 1.1250 1.4450 朱才敏 贺涛
116 2018-06-22 000151 诺安信债 1.0250 1.3240 +0.2935% +0.0030 1.0220 1.3200 岳帅
117 2018-06-22 000152 大成景旭A 1.1120 1.3220 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.3210 陈会荣 方孝成
118 2018-06-22 000153 大成景旭C 1.0920 1.3020 +0.0917% +0.0010 1.0910 1.3010 陈会荣 方孝成
119 2018-06-22 000165 国投策略精选 1.5430 2.1710 +0.5867% +0.0090 1.5340 2.1620 吉莉 颜文浩
120 2018-06-22 000166 中海策略精选 0.9611 1.3340 +0.1668% +0.0016 0.9595 1.3318 刘俊
121 2018-06-22 000167 广发聚优A 1.3460 1.5560 -0.0742% -0.0010 1.3470 1.5570 张东一
122 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
123 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
124 2018-06-22 000171 易方达裕丰 1.6120 1.6120 +0.1242% +0.0020 1.6100 1.6100 张清华 张雅君
125 2018-06-22 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3320 2.2810 +0.8327% +0.0110 1.3210 2.2700 田汉卿
126 2018-06-22 000173 汇添富美丽30混合 2.4630 2.4630 +0.8187% +0.0200 2.4430 2.4430 王栩
127 2018-06-22 000174 汇添富高息债A 1.3670 1.4020 +0.0000% +0.0000 1.3670 1.4020 陈加荣
128 2018-06-22 000175 汇添富高息债C 1.3380 1.3730 +0.0000% +0.0000 1.3380 1.3730 陈加荣
129 2018-06-22 000176 嘉实沪深300增强 1.2458 1.2458 +0.5894% +0.0073 1.2385 1.2385 张露 李欣
130 2018-06-22 000177 嘉实丰益债券A 1.0070 -- +0.0000% +0.0000 1.0070 1.2930 刘宁
131 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
132 2018-06-20 000179 广发美国房地产(人民币) 1.1250 1.3950 +1.7179% +0.0190 1.1060 1.3760 李耀柱
133 2018-06-20 000180 广发美国房地产(美元) 0.1742 0.2159 +1.1614% +0.0020 0.1722 0.2139 李耀柱
134 2018-06-22 000181 景顺金利A 1.1590 1.2750 +0.0864% +0.0010 1.1580 1.2740 袁媛
135 2018-06-22 000182 景顺金利C 1.1420 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.2540 袁媛
136 2018-06-22 000183 嘉实丰益策略 0.9930 -- +0.1008% +0.0010 0.9920 1.2670 胡永青
137 2018-06-22 000184 工银添福A 1.6120 1.6120 +0.0000% +0.0000 1.6120 1.6120 谷衡 李昱 杜海涛
138 2018-06-22 000185 工银添福B 1.5760 1.5760 +0.0000% +0.0000 1.5760 1.5760 谷衡 李昱 杜海涛
139 2018-06-22 000186 华泰柏瑞季季红 1.0436 1.2782 +0.0959% +0.0010 1.0426 1.2772 罗远航
140 2018-06-22 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.1445 1.2828 +0.0612% +0.0007 1.1438 1.2821 陈东
141 2018-06-22 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.1256 1.2639 +0.0711% +0.0008 1.1248 1.2631 陈东
142 2018-06-22 000189 易方达保本一号 1.0230 1.0830 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.0820 王晓晨
143 2018-06-22 000190 中银新回报 1.3640 1.6240 +0.0000% +0.0000 1.3640 1.6240 李建
144 2018-06-22 000191 富国信用债A 1.0110 1.2680 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.2680 黄纪亮
145 2018-06-22 000192 富国信用债C 1.0120 1.2450 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.2450 黄纪亮
146 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
147 2018-06-22 000194 银华四季红 1.0350 1.3560 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.3560 邹维娜
148 2018-06-22 000195 工银保本3号A 1.0350 1.4080 -0.0965% -0.0010 1.0360 1.4090 张洋
149 2018-06-22 000196 工银保本3号B 1.0220 1.3640 -0.0978% -0.0010 1.0230 1.3650 张洋
150 2018-06-22 000197 富国一年期 1.0480 -- +0.0955% +0.0010 1.0470 1.2660 王颀亮 钟智伦
151 2018-06-22 000199 国泰策略收益 1.1740 1.3890 +1.1197% +0.0130 1.1610 1.3740 艾小军
152 2018-06-22 000200 博时岁岁增利 1.0140 1.3150 +0.1976% +0.0020 1.0120 1.3130 鲁邦旺
153 2018-06-22 000201 诺安泰鑫A 1.0300 1.2720 +0.2921% +0.0030 1.0270 1.2680 岳帅
154 2018-06-22 000202 富国两年期 1.0470 -- +0.1914% +0.0020 1.0450 1.3170 王颀亮 钟智伦
155 2018-06-22 000205 易方达投债A 1.1150 1.3120 +0.0898% +0.0010 1.1140 1.3110 王晓晨
156 2018-06-22 000206 易方达投债C 1.1160 1.3020 +0.0897% +0.0010 1.1150 1.3010 王晓晨
157 2018-06-22 000207 建信双债增强A 1.1590 1.1690 +0.4333% +0.0050 1.1540 1.1640 朱虹
158 2018-06-22 000208 建信双债增强C 1.1370 1.1470 +0.4417% +0.0050 1.1320 1.1420 朱虹
159 2018-06-22 000209 信诚新兴 1.1890 1.1890 +1.1915% +0.0140 1.1750 1.1750 郑伟 杨旭
160 2018-06-22 000212 泰信鑫益A 1.0800 1.2470 +0.0927% +0.0010 1.0790 1.2460 何俊春
161 2018-06-22 000213 泰信鑫益C 1.0700 1.2240 +0.0935% +0.0010 1.0690 1.2230 何俊春
162 2018-06-22 000214 广发成长优选 1.4100 1.4100 +0.0710% +0.0010 1.4090 1.4090 王小松 代宇
163 2018-06-22 000215 广发趋势 1.6620 1.7220 +0.3623% +0.0060 1.6560 1.7160 谭昌杰 谢军
164 2018-06-22 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9841 0.9841 +0.3365% +0.0033 0.9808 0.9808 许之彦 徐宜宜
165 2018-06-22 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9777 0.9777 +0.3387% +0.0033 0.9744 0.9744 许之彦 徐宜宜
166 2018-06-22 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0124 1.0124 +0.3270% +0.0033 1.0091 1.0091 艾小军 徐成城
167 2018-06-22 000219 博时裕益 1.1970 1.4490 +2.5707% +0.0300 1.1670 1.4190 周心鹏
168 2018-06-22 000220 富国医保混合 2.1460 2.1460 +0.2335% +0.0050 2.1410 2.1410 于洋
169 2018-06-22 000221 汇添富年年利A 1.1590 1.2090 +0.1729% +0.0020 1.1570 1.2070 陈加荣
170 2018-06-22 000222 汇添富年年利C 1.1360 1.1860 +0.2648% +0.0030 1.1330 1.1830 陈加荣
171 2018-06-22 000225 长盛年年A 1.2150 1.2150 +0.0824% +0.0010 1.2140 1.2140 段鹏
172 2018-06-22 000226 长盛年年C 1.1980 1.1980 +0.0835% +0.0010 1.1970 1.1970 段鹏
173 2018-06-22 000227 华安年年红A 1.0480 1.3200 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.3200 郑可成 周益鸣
174 2018-06-22 000235 诺安稳固 1.0480 1.2530 +0.2871% +0.0030 1.0450 1.2490 裴禹翔
175 2018-06-22 000236 工银月月薪A 1.4820 1.4820 +0.4065% +0.0060 1.4760 1.4760 刘琦
176 2018-06-22 000237 国投一年定开A 1.0820 1.2900 -0.0923% -0.0010 1.0830 1.2910 徐栋 李达夫 狄晓娇
177 2018-06-22 000238 国投一年定开C 1.0710 1.2760 -0.1864% -0.0020 1.0730 1.2780 徐栋 李达夫 狄晓娇
178 2018-06-22 000239 华安年年盈A 0.9820 1.0490 +0.2041% +0.0020 0.9800 1.0470 孙丽娜
179 2018-06-22 000240 华安年年盈C 0.9740 1.0380 +0.2058% +0.0020 0.9720 1.0360 孙丽娜
180 2018-06-22 000241 宝盈核心C 0.8589 1.7599 +1.5368% +0.0130 0.8459 1.7469 李健伟
181 2018-06-22 000242 景顺精选 1.0670 1.6170 +1.3295% +0.0140 1.0530 1.6030 张靖
182 2018-06-22 000244 天弘稳利A 1.1050 1.3240 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.3240 陈钢 柴文婷 刘洋
183 2018-06-22 000245 天弘稳利B 1.0850 1.3010 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.3010 陈钢 刘洋 柴文婷
184 2018-06-22 000246 博时月月薪 0.9450 1.3840 +0.3185% +0.0030 0.9420 1.3810 陈凯杨
185 2018-06-22 000248 汇添富消费联接 1.5725 1.5725 +0.3894% +0.0061 1.5664 1.5664 过蓓蓓 吴振翔
186 2018-06-22 000251 工银金融地产混合 2.2260 2.7450 +0.4513% +0.0100 2.2160 2.7350 鄢耀 甘宗卫 王君正
187 2018-06-22 000252 景顺景兴纯债A 1.2740 1.2740 +0.0786% +0.0010 1.2730 1.2730 陈文鹏
188 2018-06-22 000253 景顺景兴纯债C 1.2490 1.2490 +0.0000% +0.0000 1.2490 1.2490 陈文鹏
189 2018-06-22 000254 长城增益A 1.0905 1.3445 +0.0367% +0.0004 1.0901 1.3441 张棪 蔡旻
190 2018-06-22 000255 长城增益C 1.0834 1.3234 +0.0462% +0.0005 1.0829 1.3229 张棪 蔡旻
191 2018-06-22 000256 上投红利A 0.9950 1.3370 +0.0000% +0.0000 0.9950 1.3370 征茂平 聂曙光
192 2018-06-22 000257 上投岁岁盈A 1.0150 1.1960 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.1960 唐瑭 刘阳
193 2018-06-22 000258 上投岁岁盈C 1.0090 1.1780 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.1780 唐瑭 刘阳
194 2018-06-22 000259 农银区间收益 2.1683 2.1683 +1.1570% +0.0248 2.1435 2.1435 陈富权
195 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
196 2018-06-22 000263 工银信息产业混合 1.3690 1.6460 +1.5579% +0.0210 1.3480 1.6250 单文
197 2018-06-22 000264 博时内需增长 0.9690 0.8470 +4.5307% +0.0420 0.9270 0.8100 刘阳 陈雷
198 2018-06-22 000265 易方达恒久A 1.0530 -- +0.0951% +0.0010 1.0520 1.1620 张磊 田宇
199 2018-06-22 000266 易方达恒久C 1.0470 -- +0.1914% +0.0020 1.0450 1.1450 张磊 田宇
200 2018-06-22 000267 广发集利债券A 1.0800 1.4070 +0.0000% +0.0000 1.0800 1.4070 代宇
201 2018-06-22 000268 广发集利债券C 1.0770 1.3850 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.3840 代宇
202 2018-06-22 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0220 -- +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0220 刘宁
203 2018-06-22 000270 建信安心保本 1.0420 1.5920 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.5920 牛兴华
204 2018-06-22 000271 中邮定开债A 1.0370 1.3220 +0.1932% +0.0020 1.0350 1.3200 张萌 余红
205 2018-06-22 000272 中邮定开债C 1.0330 1.3080 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.3070 张萌 余红
206 2018-06-22 000273 华润安鑫 1.1810 1.9030 +0.0847% +0.0010 1.1800 1.9020 刘宏毅 袁华涛
207 2018-06-20 000274 广发亚太债(人民币) 1.1500 1.2200 +0.5245% +0.0060 1.1440 1.2140 孙敏
208 2018-06-20 000275 广发亚太债(美元) 0.1781 0.1888 +0.0000% +0.0000 0.1781 0.1888 孙敏
209 2018-06-22 000277 博时双月薪 0.9980 1.4970 +0.3015% +0.0030 0.9950 1.4920 陈凯杨
210 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
211 2018-06-22 000279 华商红利 0.9710 1.9240 +0.5176% +0.0050 0.9660 1.9190 马国江
212 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
213 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
214 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
215 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
216 2018-06-22 000286 银华季季红 1.0430 1.3030 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.3030 邹维娜
217 2018-06-22 000287 银华永利A 1.1950 1.2550 +0.5046% +0.0060 1.1890 1.2490 吴文明 瞿灿 邹维娜
218 2018-06-22 000288 银华永利C 1.1760 1.2360 +0.4270% +0.0050 1.1710 1.2310 吴文明 邹维娜 瞿灿
219 2018-06-22 000289 鹏华丰泰A 0.9978 1.3050 +0.0903% +0.0009 0.9969 1.3041 戴钢
220 2018-06-20 000290 鹏华全球 1.0279 1.3324 +0.4790% +0.0049 1.0230 1.3275 尤柏年
221 2018-06-22 000291 鹏华普悦债券 0.9612 0.9612 +0.3655% +0.0035 0.9577 0.9577 戴钢
222 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
223 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
224 2018-06-22 000294 华安生态优先混合 2.1270 2.1270 +1.2375% +0.0260 2.1010 2.1010 陈媛
225 2018-06-22 000295 鹏华丰实A 1.0480 1.2840 +0.1912% +0.0020 1.0460 1.2820 戴钢
226 2018-06-22 000296 鹏华丰实B 1.0350 1.2660 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.2650 戴钢
227 2018-06-22 000297 鹏华可转债 0.8270 0.8270 +0.2424% +0.0020 0.8250 0.8250 李振宇
228 2018-06-22 000298 中海纯债A 1.0240 1.1640 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.1640 王含嫣
229 2018-06-22 000299 中海纯债C 1.0090 1.1490 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.1490 王含嫣
230 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
231 2018-06-22 000303 长盛双月红A 0.9500 1.1570 +0.2110% +0.0020 0.9480 1.1550 马文祥 李琪
232 2018-06-22 000304 长盛双月红C 0.9450 1.1440 +0.1059% +0.0010 0.9440 1.1430 马文祥 李琪
233 2018-06-22 000305 中银中高A 1.0500 1.2800 +0.0953% +0.0010 1.0490 1.2790 王妍
234 2018-06-21 000306 天弘弘利 1.1770 1.2930 -0.0849% -0.0010 1.1780 1.2940 王林 姜晓丽
235 2018-06-22 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9506 0.9506 +0.3272% +0.0031 0.9475 0.9475 范冰
236 2018-06-22 000308 建信创新中国 2.2000 2.2000 +0.6865% +0.0150 2.1850 2.1850 邵卓
237 2018-06-22 000309 大摩品质生活 1.6130 1.6130 +0.6238% +0.0100 1.6030 1.6030 何晓春 王大鹏
238 2018-06-22 000310 安信永利信用A 1.0500 1.3600 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.3600 李君 张翼飞
239 2018-06-22 000311 景顺沪深300 1.9420 2.2820 +0.6739% +0.0130 1.9290 2.2690 黎海威
240 2018-06-22 000312 华安沪深300A 1.4814 1.8414 +0.6249% +0.0092 1.4722 1.8322 许之彦 孙晨进
241 2018-06-22 000313 华安沪深300C 1.4346 1.7946 +0.6243% +0.0089 1.4257 1.7857 许之彦 孙晨进
242 2018-06-22 000314 招商瑞丰A 1.3520 1.4990 +0.5204% +0.0070 1.3450 1.4920 王刚
243 2018-06-22 000316 中海惠利 0.9871 1.2511 +0.0405% +0.0004 0.9867 1.2507 江小震
244 2018-06-22 000317 惠利A 1.0125 1.1915 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.1914 江小震
245 2018-06-22 000318 惠利B 0.9820 1.2410 +0.0509% +0.0005 0.9815 1.2405 江小震
246 2018-06-22 000319 泰达淘利A 1.2671 1.2671 +0.0395% +0.0005 1.2666 1.2666 丁宇佳
247 2018-06-22 000320 泰达淘利B 1.2569 1.2569 +0.0318% +0.0004 1.2565 1.2565 丁宇佳
248 2018-06-22 000326 南方顺达 1.0340 1.0520 +0.0968% +0.0010 1.0330 1.0510 吴剑毅
249 2018-06-22 000327 南方新蓝筹混合 1.1100 1.1100 +0.0631% +0.0007 1.1093 1.1093 孙鲁闽
250 2018-06-22 000328 上投转型动力 1.4220 1.4220 +2.0086% +0.0280 1.3940 1.3940 孟亮 张富盛
251 2018-06-22 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0040 1.0040 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0040 周恩源
252 2018-06-22 000333 长城稳固A 1.1118 1.1318 +0.0000% +0.0000 1.1118 1.1318 储雯玉 蔡旻 张棪
253 2018-06-22 000334 长城稳固C 1.0967 1.1167 +0.0000% +0.0000 1.0967 1.1167 储雯玉 张棪 蔡旻
254 2018-06-22 000335 安信永利信用C 1.0280 1.3380 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.3380 张翼飞 李君
255 2018-06-22 000336 农银精选灵配 1.0874 1.0874 +1.9310% +0.0206 1.0668 1.0668 赵诣
256 2018-06-22 000338 鹏华双债保利 1.0940 1.2773 +0.2290% +0.0025 1.0915 1.2748 刘太阳
257 2018-06-22 000339 长城医疗保健 1.5704 1.5704 +1.2312% +0.0191 1.5513 1.5513 谭小兵
258 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
259 2018-06-22 000341 嘉实新兴市场C2 1.1000 1.1550 -0.1815% -0.0020 1.1020 1.1570 关子宏
260 2018-06-22 000342 嘉实新兴市场A1 1.1290 1.3970 +0.0000% +0.0000 1.1290 1.3970 关子宏
261 2018-06-22 000345 鹏华丰融 1.2690 1.3340 -0.0787% -0.0010 1.2700 1.3350 刘涛
262 2018-06-22 000346 建信安心两年A 1.0130 1.2620 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.2620 闫晗 黎颖芳
263 2018-06-22 000347 建信安心两年C 1.0130 1.2450 +0.0988% +0.0010 1.0120 1.2440 闫晗 黎颖芳
264 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
265 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
266 2018-06-22 000351 岁岁恒丰A 1.0130 1.2840 +0.1978% +0.0020 1.0110 1.2820 邓钟锋
267 2018-06-22 000352 岁岁恒丰C 1.0110 1.2670 +0.1982% +0.0020 1.0090 1.2650 邓钟锋
268 2018-06-22 000354 长盛城镇化主题混合 1.1390 1.7870 +0.5296% +0.0060 1.1330 1.7810 代毅 乔培涛
269 2018-06-22 000355 南方丰元A 1.1240 1.2760 +0.0890% +0.0010 1.1230 1.2750 杜才超
270 2018-06-22 000356 南方丰元C 1.1080 1.2560 +0.0903% +0.0010 1.1070 1.2550 杜才超
271 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
272 2018-06-22 000360 年年有余A 1.0990 1.2260 -0.0909% -0.0010 1.1000 1.2270 王国强
273 2018-06-22 000361 年年有余B 1.0780 1.2040 -0.0927% -0.0010 1.0790 1.2050 王国强
274 2018-06-22 000362 国泰聚信A 1.1750 2.1730 +0.5993% +0.0070 1.1680 2.1660 程洲
275 2018-06-22 000363 国泰聚信C 1.1950 2.1890 +0.5892% +0.0070 1.1880 2.1820 程洲
276 2018-06-22 000367 国泰安康A 1.4090 1.4090 +0.1421% +0.0020 1.4070 1.4070 王琳
277 2018-06-22 000368 汇添富沪深300 1.4488 1.4488 +0.4646% +0.0067 1.4421 1.4421 吴振翔
278 2018-06-20 000369 广发全球医保(人民币) 1.3090 1.4190 +1.0031% +0.0130 1.2960 1.4060 李耀柱
279 2018-06-20 000370 广发全球医保(美元) 0.2027 0.2196 +0.4460% +0.0009 0.2018 0.2187 李耀柱
280 2018-06-22 000372 中银惠利纯债 1.0230 1.2940 +0.1959% +0.0020 1.0210 1.2920 范静 奚鹏洲
281 2018-06-22 000373 华安中证医药联接A 1.5140 1.5140 +0.7319% +0.0110 1.5030 1.5030 苏卿云
282 2018-06-22 000376 华安中证医药联接C 1.4900 1.4900 +0.6757% +0.0100 1.4800 1.4800 苏卿云
283 2018-06-22 000377 双债增利A 1.0130 1.4070 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.4070 帅虎 刘阳 唐瑭
284 2018-06-22 000378 双债增利C 1.0050 1.3910 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.3910 帅虎 唐瑭 刘阳
285 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
286 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
287 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
288 2018-06-22 000385 景顺景颐A 1.4850 1.4850 +0.1349% +0.0020 1.4830 1.4830 毛从容
289 2018-06-22 000386 景顺景颐C 1.4590 1.4590 +0.1373% +0.0020 1.4570 1.4570 毛从容
290 2018-06-22 000387 泰达瑞利A 1.0040 1.1710 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.1710 庞宝臣
291 2018-06-22 000388 泰达瑞利B 0.9420 1.2460 +0.1063% +0.0010 0.9410 1.2450 庞宝臣
292 2018-06-22 000390 华商优势行业 1.0020 2.0920 +0.5015% +0.0050 0.9970 2.0870 周海栋
293 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
294 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
295 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
296 2018-06-22 000394 融通通源短融A 1.0600 1.1940 +0.0944% +0.0010 1.0590 1.1930 朱浩然 黄浩荣
297 2018-06-22 000395 汇添富安心A 1.1800 1.1800 +0.0000% +0.0000 1.1800 1.1800 何旻
298 2018-06-22 000396 汇添富安心C 1.1950 1.1950 +0.0000% +0.0000 1.1950 1.1950 何旻
299 2018-06-22 000398 华富灵活 0.9530 1.1780 +1.0604% +0.0100 0.9430 1.1680 翁海波 龚炜
300 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
301 2018-06-15 000400 中融增鑫A 1.2710 1.2710 +0.0000% +0.0000 1.2710 1.2710 沈潼 李倩
302 2018-06-15 000401 中融增鑫C 1.2500 1.2500 +0.0000% +0.0000 1.2500 1.2500 沈潼 李倩
303 2018-06-22 000402 工银纯债债券A 1.1211 1.2338 +0.0446% +0.0005 1.1206 1.2333 谷衡 张略钊
304 2018-06-22 000403 工银纯债债券B 1.1137 1.2139 +0.0449% +0.0005 1.1132 1.2134 谷衡 张略钊
305 2018-06-22 000404 易方达新兴成长 2.0280 2.0280 +2.5797% +0.0510 1.9770 1.9770 宋昆
306 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
307 2018-06-22 000406 汇添富双利A 1.1010 1.3610 +0.0909% +0.0010 1.1000 1.3600 曾刚 郑慧莲
308 2018-06-22 000407 汇添富双利C 1.1070 1.3670 +0.0904% +0.0010 1.1060 1.3660 曾刚 郑慧莲
309 2018-06-21 000408 民生城镇化 1.4340 2.3290 -0.6925% -0.0100 1.4440 2.3390 柳世庆
310 2018-06-22 000409 鹏华环保产业 1.5580 1.5580 +0.8414% +0.0130 1.5450 1.5450 郑川江
311 2018-06-22 000410 益民服务领先 2.7430 2.7430 +0.2558% +0.0070 2.7360 2.7360 赵若琼
312 2018-06-22 000411 景顺优质成长 1.0910 1.4410 +0.6458% +0.0070 1.0840 1.4340 徐喻军
313 2018-06-11 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
314 2018-06-11 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
315 2018-06-22 000414 嘉实绝对收益 1.1890 -- +0.1685% +0.0020 1.1870 1.1870 刘斌
316 2018-06-22 000415 大摩纯债A 1.1620 1.2620 +0.0000% +0.0000 1.1620 1.2620 李轶
317 2018-06-22 000416 大摩纯债C 1.1450 1.2450 +0.0000% +0.0000 1.1450 1.2450 李轶
318 2018-06-22 000417 国联安新精选 1.0434 1.2304 +1.0851% +0.0112 1.0322 1.2192 魏东 吕中凡
319 2018-06-22 000418 景顺成长之星 1.6530 1.6530 +1.2868% +0.0210 1.6320 1.6320 刘晓明
320 2018-06-22 000419 大摩信价债A 1.1090 1.2100 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2100 施同亮
321 2018-06-22 000420 大摩信价债C 1.0950 1.1960 -0.0912% -0.0010 1.0960 1.1970 施同亮
322 2018-06-22 000421 华泰丰汇债A 1.1386 1.1386 +0.0176% +0.0002 1.1384 1.1384 陈东
323 2018-06-22 000422 华泰丰汇债C 1.1187 1.1187 +0.0179% +0.0002 1.1185 1.1185 陈东
324 2018-06-22 000423 前海事件驱动A 1.3380 1.3380 +0.9050% +0.0120 1.3260 1.3260 王霞
325 2018-06-22 000426 大成信用增利A 1.0720 1.2660 -0.0932% -0.0010 1.0730 1.2670 朱哲
326 2018-06-22 000427 大成信用增利C 1.0590 1.2430 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.2430 朱哲
327 2018-06-22 000428 易方达聚盈 1.0288 -- +0.0000% +0.0000 1.0288 -- 张磊
328 2018-06-22 000429 聚盈A 1.0046 -- +0.0100% +0.0001 1.0045 -- 张磊
329 2018-06-22 000430 聚盈B 1.0526 -- +0.0000% +0.0000 1.0526 -- 张磊
330 2018-06-22 000431 鹏华品牌 1.5190 1.6010 +0.1979% +0.0030 1.5160 1.5980 王宗合
331 2018-06-22 000432 中银优秀企业 1.5830 1.5830 +0.6357% +0.0100 1.5730 1.5730 陈军 欧阳力君
332 2018-06-22 000433 安信鑫发优选 1.0780 1.0780 +0.8419% +0.0090 1.0690 1.0690 蓝雁书
333 2018-06-22 000435 建信稳定添利A 1.0670 1.3990 +0.1878% +0.0020 1.0650 1.3970 朱建华
334 2018-06-22 000436 易方达裕惠 1.6690 1.7690 +0.0000% +0.0000 1.6690 1.7690 胡剑
335 2018-06-22 000437 融通月月A 1.0090 1.1450 +0.0992% +0.0010 1.0080 1.1440 朱浩然
336 2018-06-22 000438 融通月月B 1.0040 1.1320 +0.0997% +0.0010 1.0030 1.1310 朱浩然
337 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
338 2018-06-22 000452 南方医保 1.6430 1.8580 +0.4279% +0.0070 1.6360 1.8510 刘霄汉 茅炜
339 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
340 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
341 2018-06-22 000457 上投摩根核心 1.7470 2.0560 +1.2754% +0.0220 1.7250 2.0340 李博
342 2018-06-22 000458 英大领先回报 0.8597 1.5197 +0.3268% +0.0028 0.8569 1.5169 袁忠伟
343 2018-06-22 000462 农银主题 1.1230 1.1230 +1.0892% +0.0121 1.1109 1.1109 颜伟鹏
344 2018-06-22 000463 华商双债A 0.8660 1.2810 +0.0000% +0.0000 0.8660 1.2810 梁伟泓
345 2018-06-22 000465 景顺鑫月薪 1.0150 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.2250 袁媛
346 2018-06-22 000466 融通通瑞A 1.0650 1.1400 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.1400 何天翔 朱浩然
347 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
348 2018-06-22 000469 富国目标齐利 1.0640 -- +0.1883% +0.0020 1.0620 1.1970 王颀亮 黄纪亮 武磊
349 2018-06-22 000471 富国城镇发展 1.2760 1.7760 +1.1094% +0.0140 1.2620 1.7620 毕天宇
350 2018-06-22 000473 广发集鑫A 1.1790 1.2080 -0.2538% -0.0030 1.1820 1.2110 张芊 刘志辉
351 2018-06-22 000474 广发集鑫C 1.2010 1.2360 -0.1663% -0.0020 1.2030 1.2380 张芊 刘志辉
352 2018-06-22 000477 广发主题领先 1.5860 1.5860 +1.2771% +0.0200 1.5660 1.5660 李巍
353 2018-06-22 000478 建信中证500A 2.0114 2.0114 +1.4526% +0.0288 1.9826 1.9826 叶乐天
354 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
355 2018-06-22 000480 东方红新动力 2.4250 2.5130 +0.3725% +0.0090 2.4160 2.5040 周云
356 2018-06-22 000481 华商双债C 0.8600 1.2450 +0.0000% +0.0000 0.8600 1.2450 梁伟泓
357 2018-06-22 000489 光大岁末A 1.0490 1.1660 +0.0668% +0.0007 1.0483 1.1653 陈晓
358 2018-06-22 000490 光大岁末C 1.0467 1.1479 +0.0669% +0.0007 1.0460 1.1472 陈晓
359 2018-06-21 000496 长安产业精选混合A 1.1593 1.3993 -1.8125% -0.0214 1.1807 1.4207 栾绍菲 林忠晶
360 2018-06-22 000497 财通纯债债券A 1.0707 1.0707 +0.0187% +0.0002 1.0705 1.0705 张亦博
361 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
362 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
363 2018-06-22 000501 华富恒富C 1.0236 1.0736 -0.0293% -0.0003 1.0239 1.1739 姚姣姣 胡伟
364 2018-06-22 000502 华富恒富A 1.0270 1.2770 -0.0195% -0.0002 1.0272 1.2772 胡伟 姚姣姣
365 2018-06-22 000503 中信建投稳信A 1.0445 -- +0.0767% +0.0008 1.0437 1.2027 黄海浩
366 2018-06-22 000504 中信建投稳信C 1.0244 -- +0.0684% +0.0007 1.0237 1.1827 黄海浩
367 2018-06-22 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1770 1.3670 +0.0000% +0.0000 1.1770 1.3670 丁宇佳
368 2018-06-22 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1450 1.3350 +0.0000% +0.0000 1.1450 1.3350 丁宇佳
369 2018-06-22 000510 诺安永鑫收益 1.0240 1.1990 +0.1957% +0.0020 1.0220 1.1970 裴禹翔
370 2018-06-22 000511 国泰国策驱动A 1.5360 1.5360 +0.4578% +0.0070 1.5290 1.5290 樊利安
371 2018-06-22 000512 国泰结构转型A 1.8040 1.8040 +0.5574% +0.0100 1.7940 1.7940 樊利安
372 2018-06-22 000513 富国高端制造 1.5320 1.5320 +0.9888% +0.0150 1.5170 1.5170 毕天宇 厉叶淼
373 2018-06-22 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0293 -- +0.0292% +0.0003 1.0290 1.0290 黄纪亮
374 2018-06-22 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0260 -- +0.0195% +0.0002 1.0258 1.0258 黄纪亮
375 2018-06-21 000520 上银新兴价值 1.0670 1.7720 -0.2804% -0.0030 1.0700 1.7750 赵治烨
376 2018-06-22 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0231 1.0231 +0.0196% +0.0002 1.0229 1.0229 潘飞
377 2018-06-22 000522 华润元大信息 1.1770 1.1770 +2.7051% +0.0310 1.1460 1.1460 袁华涛 石武斌
378 2018-06-22 000523 国投医疗保健 1.2900 1.7830 +1.0972% +0.0140 1.2760 1.7690 张佳荣
379 2018-06-22 000524 上投摩根民生 1.4380 1.8770 +1.7693% +0.0250 1.4130 1.8520 帅虎
380 2018-06-22 000526 国泰浓益灵活A 1.3740 1.3740 +1.1782% +0.0160 1.3580 1.3580 樊利安
381 2018-06-22 000527 南方新优享 2.4560 2.4560 +0.6970% +0.0170 2.4390 2.4390 章晖 史博
382 2018-06-22 000529 广发竞争优势 1.7180 1.7180 +1.1779% +0.0200 1.6980 1.6980 苗宇
383 2018-06-22 000530 招商丰盛稳定A 1.1780 1.1780 +0.5119% +0.0060 1.1720 1.1720 何文韬
384 2018-06-22 000531 东吴阿尔法灵活 1.3010 1.3010 +1.8794% +0.0240 1.2770 1.2770 程涛
385 2018-06-22 000532 景顺优势企业 1.9820 1.9820 +0.5581% +0.0110 1.9710 1.9710 江科宏
386 2018-06-22 000534 长盛高端装备 1.3710 1.3710 +1.4053% +0.0190 1.3520 1.3520 乔培涛
387 2018-06-22 000535 长盛航天海工 0.8830 1.3980 +0.7991% +0.0070 0.8760 1.3910 乔培涛
388 2018-06-22 000536 前海开源可转债 0.7700 1.1400 +0.7853% +0.0060 0.7640 1.1340 倪枫
389 2018-06-22 000538 诺安优势行业A 1.2880 1.2880 +0.1555% +0.0020 1.2860 1.2860 吴博俊 裴禹翔
390 2018-06-22 000541 华商创新成长 1.0220 1.2770 +1.1881% +0.0120 1.0100 1.2650 高兵
391 2018-06-22 000545 中邮核心竞争 1.1140 1.1140 +1.0889% +0.0120 1.1020 1.1020 任泽松 许忠海
392 2018-06-15 000546 兴业定期开放A 1.1240 1.2910 -0.0889% -0.0010 1.1250 1.2920 周鸣 腊博
393 2018-06-22 000547 建信健康民生 2.0710 2.0710 +1.1230% +0.0230 2.0480 2.0480 姜锋 孙晟
394 2018-06-22 000549 华安大国新经济 1.5870 1.5870 +1.4058% +0.0220 1.5650 1.5650 翁启森
395 2018-06-22 000550 广发新动力混合 1.9550 1.9550 +0.8252% +0.0160 1.9390 1.9390 马文文
396 2018-06-22 000551 信诚幸福消费 1.7800 1.7800 +1.1939% +0.0210 1.7590 1.7590 张光成 闾志刚
397 2018-06-22 000552 中加纯债一年A 1.0750 -- +0.0931% +0.0010 1.0740 1.3610 闫沛贤
398 2018-06-22 000553 中加纯债一年C 1.0740 -- +0.0000% +0.0000 1.0740 1.3430 闫沛贤
399 2018-06-22 000554 中国梦灵活配置 1.5300 1.5300 +0.4596% +0.0070 1.5230 1.5230 蔡望鹏
400 2018-06-22 000556 国投新机遇A 1.2990 1.4800 +0.0770% +0.0010 1.2980 1.4790 何明 宋璐
401 2018-06-22 000557 国投新机遇C 1.2720 1.4500 +0.0787% +0.0010 1.2710 1.4490 何明 宋璐
402 2018-06-22 000561 南方启元A 1.0950 1.1270 +0.0914% +0.0010 1.0940 1.1260 陶铄
403 2018-06-22 000562 南方启元C 1.0800 1.1120 +0.1855% +0.0020 1.0780 1.1100 陶铄
404 2018-06-22 000563 南方通利A 1.0510 1.2660 +0.0952% +0.0010 1.0500 1.2650 郑迎迎 何康
405 2018-06-22 000564 南方通利C 1.0460 1.2610 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.2600 郑迎迎 何康
406 2018-06-22 000566 华泰创新升级 2.1230 2.4460 +0.9990% +0.0210 2.1020 2.4250 张慧
407 2018-06-22 000567 广发聚祥灵活 1.6380 1.6380 +0.9864% +0.0160 1.6220 1.6220 张继枫 毛深静
408 2018-06-22 000571 中邮双动力 1.3530 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.3530 1.3530 任泽松 张萌 吴昊
409 2018-06-22 000572 中银多策略 1.1100 1.4700 +0.0902% +0.0010 1.1090 1.4690 李建
410 2018-06-22 000573 天弘通利混合 1.2070 1.2760 +0.0000% +0.0000 1.2070 1.2760 姜晓丽 钱文成
411 2018-06-22 000574 宝盈新价值 1.2080 1.8960 +0.1658% +0.0020 1.2060 1.8940 段鹏程 肖肖
412 2018-06-22 000577 安信价值精选 2.7500 2.7500 +0.6957% +0.0190 2.7310 2.7310 陈一峰
413 2018-06-22 000578 鑫元恒鑫债券A 0.8831 0.9631 +0.2384% +0.0021 0.8810 0.9610 郑文旭 陈令朝
414 2018-06-22 000579 鑫元恒鑫债券C 0.8693 0.9493 +0.2422% +0.0021 0.8672 0.9472 郑文旭 陈令朝
415 2018-06-15 000583 江信聚福 0.9958 1.2958 -0.0201% -0.0002 0.9960 1.2960 郑昱
416 2018-06-22 000584 新华鑫益 1.9840 1.9840 +0.6596% +0.0130 1.9710 1.9710 栾超 崔建波
417 2018-06-22 000585 嘉实对冲套利 1.0820 -- +0.1852% +0.0020 1.0800 1.0800 龙昌伦 刘斌
418 2018-06-22 000586 景顺中小创业板 1.4350 1.4350 +1.9900% +0.0280 1.4070 1.4070 李孟海
419 2018-06-22 000587 大成灵活配置 1.7090 2.1090 +0.6478% +0.0110 1.6980 2.0980 王磊
420 2018-06-22 000589 光大商机 1.3960 1.6460 +0.5040% +0.0070 1.3890 1.6390 陈栋
421 2018-06-22 000590 华安新活力 1.4260 1.4260 +0.0702% +0.0010 1.4250 1.4250 贺涛
422 2018-06-22 000591 中银健康生活 1.3620 1.3620 +1.0386% +0.0140 1.3480 1.3480 辜岚
423 2018-06-22 000592 建信改革红利 1.9830 1.9830 +0.7110% +0.0140 1.9690 1.9690 陶灿
424 2018-06-20 000593 易基全球A美元现汇 0.2915 0.2915 -0.1370% -0.0004 0.2919 0.2919 张胜记 范冰
425 2018-06-22 000594 大摩进取优选 1.6720 1.6720 +1.0883% +0.0180 1.6540 1.6540 缪东航
426 2018-06-22 000595 嘉实泰和 2.1800 6.2030 +1.2071% +0.0260 2.1540 6.1760 归凯
427 2018-06-22 000596 前海中证军工A 1.0670 1.0670 +1.5224% +0.0160 1.0510 1.0510 陶曙斌 黄玥
428 2018-06-22 000597 中海积极收益 1.2600 1.2900 +0.0000% +0.0000 1.2600 1.2900 刘俊
429 2018-06-22 000598 长盛生态 1.5890 1.5890 +0.6971% +0.0110 1.5780 1.5780 乔培涛
430 2018-06-22 000601 华宝创新优选混合 0.8710 1.2110 +1.7523% +0.0150 0.8560 1.1960 代云锋
431 2018-06-22 000603 易方达创新驱动 0.8980 0.8980 +1.2401% +0.0110 0.8870 0.8870 葛秋石
432 2018-06-22 000606 天弘优选债券 1.0312 1.0312 +0.0291% +0.0003 1.0309 1.0309 陈钢 刘洋
433 2018-06-22 000609 华商新量化 1.1360 1.6860 +0.2648% +0.0030 1.1330 1.6830 邓默
434 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.6830 --
435 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
436 2018-06-22 000612 华宝生态中国混合 1.8090 2.0090 +1.3445% +0.0240 1.7850 1.9850 夏林锋 区伟良
437 2018-06-22 000613 国寿沪深300 0.9618 1.6218 +0.5016% +0.0048 0.9570 1.6170 李康
438 2018-06-20 000614 华安德国30 1.1650 1.1650 +0.4310% +0.0050 1.1600 1.1600 徐宜宜
439 2018-06-22 000616 上投优信A 1.3460 1.3460 +0.0000% +0.0000 1.3460 1.3460 聂曙光
440 2018-06-22 000617 上投优信C 1.3240 1.3240 +0.0756% +0.0010 1.3230 1.3230 聂曙光
441 2018-06-21 000619 东方红产业 3.2910 3.2910 -1.0226% -0.0340 3.3250 3.3250 王延飞
442 2018-06-22 000622 华富恒财债券 1.0030 1.2440 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.2440 倪莉莎 胡伟
443 2018-06-22 000623 华富恒财债券A 1.0030 1.1730 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.1730 胡伟 倪莉莎
444 2018-06-22 000624 华富恒财债券B 1.0030 1.2740 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.2740 胡伟 倪莉莎
445 2018-06-22 000628 大成高新技术 1.5990 1.5990 +1.3308% +0.0210 1.5780 1.5780 徐彦 刘旭
446 2018-06-21 000629 圆信永丰纯债A 1.0720 1.2520 +0.0000% +0.0000 1.0720 1.2520 许燕 余文龙 林铮
447 2018-06-21 000630 圆信永丰纯债C 1.0630 1.2330 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.2330 许燕 余文龙 林铮
448 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
449 2018-06-22 000632 中银聚利半年定开 0.9896 0.9896 +0.2939% +0.0029 0.9867 0.9867 陈玮
450 2018-06-22 000634 富国天盛 1.0610 1.6720 +0.8555% +0.0090 1.0520 1.6620 袁宜
451 2018-06-22 000639 宝盈祥瑞混合 1.2480 1.4680 +0.0802% +0.0010 1.2470 1.4670 高宇
452 2018-06-22 000646 华润元大医疗 1.3990 1.3990 +0.5029% +0.0070 1.3920 1.3920 袁华涛 石武斌
453 2018-06-22 000649 长城久鑫 1.0453 1.2797 +0.0000% +0.0000 1.0453 1.2797 储雯玉 蒋劲刚 马强
454 2018-06-22 000652 博时裕隆 2.0080 1.7410 +0.7526% +0.0150 1.9930 1.7280 陈鹏扬
455 2018-06-22 000654 华商新锐 0.9680 0.9880 +1.0438% +0.0100 0.9580 0.9780 童立 梁永强
456 2018-06-22 000655 鑫元稳利 1.0828 1.2328 +0.0370% +0.0004 1.0824 1.2324 郑文旭
457 2018-06-22 000656 前海沪深300 1.1190 1.3690 +0.4488% +0.0050 1.1140 1.3640 侯燕琳 付海宁
458 2018-06-22 000663 国投美丽中国 1.3210 1.7070 +1.3037% +0.0170 1.3040 1.6900 董晗
459 2018-06-22 000664 国联安通盈A 1.2545 1.3075 +0.0000% +0.0000 1.2545 1.3075 薛琳 王欢
460 2018-06-22 000667 工银绝对收益A 1.1050 1.1050 +0.1813% +0.0020 1.1030 1.1030 游凛峰
461 2018-06-22 000668 国寿尊享A 1.2480 1.3330 +0.0000% +0.0000 1.2480 1.3330 董瑞倩
462 2018-06-22 000669 国寿尊享C 1.2370 1.3220 +0.0000% +0.0000 1.2370 1.3220 董瑞倩
463 2018-06-22 000672 工银绝对收益B 1.0630 1.0630 +0.2830% +0.0030 1.0600 1.0600 游凛峰
464 2018-06-22 000674 中海惠祥 0.9130 1.0230 +0.2195% +0.0020 0.9110 1.0210 江小震
465 2018-06-22 000675 惠祥A 1.0090 1.1530 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.1530 江小震
466 2018-06-22 000676 惠祥B 0.9120 1.1160 +0.1098% +0.0010 0.9110 1.1150 江小震
467 2018-06-22 000679 招商丰利A 1.1350 1.1350 +0.7098% +0.0080 1.1270 1.1270 何文韬
468 2018-06-22 000684 长盛养老健康 1.2910 1.2910 +0.2329% +0.0030 1.2880 1.2880 乔培涛
469 2018-06-22 000688 景顺研究精选 1.4430 1.4630 +1.0504% +0.0150 1.4280 1.4480 江科宏 徐喻军
470 2018-06-22 000689 前海新经济 0.9150 1.0250 +0.4391% +0.0040 0.9110 1.0210 丁骏
471 2018-06-22 000690 前海大海洋 0.8790 0.8790 +0.1139% +0.0010 0.8780 0.8780 吴国清
472 2018-06-22 000692 汇添富双利债券C 1.3710 1.3710 +0.2193% +0.0030 1.3680 1.3680 陈加荣 郑慧莲
473 2018-06-22 000694 鑫元鸿利 1.2222 1.2222 +0.0246% +0.0003 1.2219 1.2219 王美芹
474 2018-06-22 000695 大成景益平稳 1.4360 1.4360 +0.1395% +0.0020 1.4340 1.4340 赵世宏
475 2018-06-22 000696 汇添富环保 1.1350 1.1350 +2.6221% +0.0290 1.1060 1.1060 叶从飞
476 2018-06-22 000697 汇添富移动互联 1.1750 1.1750 +3.6155% +0.0410 1.1340 1.1340 欧阳沁春
477 2018-06-22 000698 宝盈科技30 1.4100 1.4100 +1.2204% +0.0170 1.3930 1.3930 张仲维
478 2018-06-22 000706 中邮多策略 1.1590 1.1590 +0.3463% +0.0040 1.1550 1.1550 陈梁
479 2018-06-22 000708 华安安享混合 1.1380 1.1380 +0.0880% +0.0010 1.1370 1.1370 郑可成
480 2018-06-22 000711 嘉实医疗保健 1.6540 1.6540 +1.0385% +0.0170 1.6370 1.6370 齐海滔
481 2018-06-22 000714 诺安回报A 1.3390 1.4070 +0.1496% +0.0020 1.3370 1.4050 吴博俊
482 2018-06-22 000717 融通转型 1.3960 1.3960 +0.5040% +0.0070 1.3890 1.3890 林清源 张延闽
483 2018-06-22 000720 南方稳利C 1.0020 1.2320 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2320 何康
484 2018-06-22 000723 建信稳定添利C 1.0020 1.2630 +0.2000% +0.0020 1.0000 1.2610 朱建华
485 2018-06-22 000727 融通健康产业 1.1090 1.1090 +1.2785% +0.0140 1.0950 1.0950 万民远
486 2018-06-22 000728 工银收益一年 1.0890 1.1350 -0.0917% -0.0010 1.0900 1.1360 李娜
487 2018-06-22 000729 建信中小盘 1.3120 1.3120 +1.4695% +0.0190 1.2930 1.2930 许杰
488 2018-06-22 000736 诺安聚利债A 1.1190 1.1830 +0.0894% +0.0010 1.1180 1.1820 谢志华
489 2018-06-22 000737 诺安聚利债C 1.1050 1.1630 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.1630 谢志华
490 2018-06-21 000739 平安新鑫A 0.9690 0.9690 -1.7241% -0.0170 0.9860 0.9860 邓翔
491 2018-06-22 000742 国泰新经济 2.0960 2.4910 -4.1610% -0.0910 2.1870 2.4720 彭凌志
492 2018-06-22 000743 红塔盛世 1.0320 1.1920 +1.0774% +0.0110 1.0210 1.1810 赵耀
493 2018-06-21 000744 北信稳定A 1.1360 1.3060 +0.0000% +0.0000 1.1360 1.3060 郑猛
494 2018-06-21 000745 北信稳定C 1.1280 1.2960 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.2960 郑猛
495 2018-06-22 000746 招商行业 1.4700 1.4700 +0.4098% +0.0060 1.4640 1.4640 贾成东
496 2018-06-22 000747 广发逆向 1.5630 1.5630 +0.7088% +0.0110 1.5520 1.5520 程琨
497 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
498 2018-06-22 000751 嘉实新兴 2.1050 2.1050 +1.0077% +0.0210 2.0840 2.0840 季文华
499 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
500 2018-06-22 000753 华宝量化A 1.0631 1.2431 +0.1319% +0.0014 1.0617 1.2417 徐林明
501 2018-06-22 000754 华宝量化C 1.0585 1.2385 +0.1419% +0.0015 1.0570 1.2370 徐林明
502 2018-06-22 000755 富安达新兴 0.9243 0.9243 +2.3248% +0.0210 0.9033 0.9033 孙绍冰
503 2018-06-22 000756 建信潜力 1.3310 1.3310 +0.8333% +0.0110 1.3200 1.3200 许杰
504 2018-06-22 000757 华富智慧 0.8020 1.0020 +2.4266% +0.0190 0.7830 0.9830 龚炜 高靖瑜
505 2018-06-22 000761 国富健康 1.1360 1.1360 +0.6200% +0.0070 1.1290 1.1290 王晓宁
506 2018-06-22 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1630 1.1630 +0.0000% +0.0000 1.1630 1.1630 顾耀强 吴江宏
507 2018-06-22 000763 工银新财富 1.4740 1.4740 +0.3404% +0.0050 1.4690 1.4690 李昱 魏欣 陈桂都
508 2018-06-22 000765 上投岁岁盈B 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 唐瑭 刘阳
509 2018-06-22 000766 上投岁岁盈D 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 唐瑭 刘阳
510 2018-06-22 000767 华富国泰民安 0.9280 0.9280 +1.9780% +0.0180 0.9100 0.9100 张亮 龚炜
511 -- 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- 蔡旻
512 2018-06-22 000769 久盈A 1.0032 -- +0.0100% +0.0001 1.0031 -- 蔡旻
513 2018-06-22 000770 久盈B 1.0019 -- +0.0599% +0.0006 1.0013 -- 蔡旻
514 2018-06-22 000772 景顺中国回报 1.2360 1.2360 +0.6515% +0.0080 1.2280 1.2280 刘晓明
515 2016-04-29 000774 天弘瑞利 1.1040 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1220 --
516 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
517 2018-06-22 000778 鹏华先进制造 1.4670 1.4670 +1.5928% +0.0230 1.4440 1.4440 袁航
518 2018-06-22 000780 鹏华医疗 1.3230 1.3230 +0.9153% +0.0120 1.3110 1.3110 金笑非 郎超
519 2018-06-22 000781 国投岁增利A 1.0440 1.1750 -0.1912% -0.0020 1.0460 1.1770 刘莎莎
520 2018-06-22 000782 国投岁增利C 1.0350 1.1620 -0.1929% -0.0020 1.0370 1.1640 刘莎莎
521 2018-06-22 000788 前海中国成长 0.9690 1.0490 +0.6231% +0.0060 0.9630 1.0430 王霞
522 2018-06-21 000792 招商定期宝六个月 1.0008 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0008 1.0440 马龙
523 2018-06-22 000793 工银高端制造 0.8050 0.8050 +2.0279% +0.0160 0.7890 0.7890 黄安乐
524 2018-06-22 000794 宝盈睿丰A 1.1370 1.1370 +1.2467% +0.0140 1.1230 1.1230 朱建明 杨思亮
525 2018-06-22 000796 宝盈睿丰C 1.0380 1.0380 +1.2683% +0.0130 1.0250 1.0250 朱建明 杨思亮
526 2018-06-22 000800 华商未来 0.6780 0.6780 +0.8929% +0.0060 0.6720 0.6720 梁永强 翟金林 梁皓
527 2018-06-22 000801 中金纯债A 1.1490 1.1490 +0.0871% +0.0010 1.1480 1.1480 石玉
528 2018-06-22 000802 中金纯债C 1.1290 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.1290 1.1290 石玉
529 2018-06-22 000803 工银研究精选 1.2120 1.2120 +1.1686% +0.0140 1.1980 1.1980 宋炳珅
530 2018-06-22 000804 中信建投稳利 1.0309 1.2710 +0.1165% +0.0012 1.0297 1.2698 王浩
531 2018-06-22 000805 中银新经济 0.9400 0.9400 +0.7503% +0.0070 0.9330 0.9330 陈军
532 2018-06-22 000810 富国收益A 1.2170 1.2970 +0.0822% +0.0010 1.2160 1.2960 钟智伦
533 2018-06-22 000812 富国收益C 1.1960 1.2760 +0.0837% +0.0010 1.1950 1.2750 钟智伦
534 2018-06-22 000813 鑫元合享分级 0.9958 1.1217 +0.0905% +0.0009 0.9949 1.1207 郑文旭 颜昕
535 2018-06-22 000814 鑫元合享分级A 1.0059 1.1837 +0.0896% +0.0009 1.0050 1.1826 郑文旭 颜昕
536 2018-06-22 000815 鑫元合享分级B 0.9820 1.1276 +0.1121% +0.0011 0.9809 1.1263 郑文旭 颜昕
537 2018-06-22 000817 中银安心回报 1.0190 1.1460 +0.0982% +0.0010 1.0180 1.1450 周毅 白洁
538 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
539 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
540 2018-06-22 000822 东海美丽中国 0.9820 0.9820 +0.8214% +0.0080 0.9740 0.9740 胡德军
541 2018-06-22 000823 银华高端制造 0.7920 0.7920 +1.5385% +0.0120 0.7800 0.7800 薄官辉
542 2018-06-21 000824 圆信双红利A 1.1700 2.1090 -0.6791% -0.0080 1.1780 2.1170 范妍 洪流
543 2018-06-21 000825 圆信双红利C 1.1560 2.0480 -0.6873% -0.0080 1.1640 2.0560 范妍 洪流
544 2018-06-22 000826 广发百发100A 0.9390 1.2990 +0.9677% +0.0090 0.9300 1.2900 季峰
545 2018-06-22 000827 广发百发100E 0.9370 1.2970 +0.9698% +0.0090 0.9280 1.2880 季峰
546 2018-06-22 000828 泰达转型 0.8000 1.0200 +0.8827% +0.0070 0.7930 1.0130 王鹏
547 2018-06-22 000831 工银医疗保健 1.6410 1.6410 +1.2963% +0.0210 1.6200 1.6200 赵蓓 谭冬寒 宋炳珅
548 2018-06-20 000834 大成纳指100 1.6840 1.6840 +1.2628% +0.0210 1.6630 1.6630 冉凌浩
549 2018-06-22 000835 华润富时中国A50 1.6500 1.6500 +0.0606% +0.0010 1.6490 1.6490 石武斌 李武群
550 2018-06-22 000839 上投纯债丰利A 1.0180 1.1090 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.1090 郭毅 聂曙光
551 2018-06-22 000840 上投纯债丰利C 1.0160 1.1000 +0.0985% +0.0010 1.0150 1.0990 郭毅 聂曙光
552 2018-06-22 000841 富国新回报A 1.1190 1.1190 +0.0894% +0.0010 1.1180 1.1180 钟智伦
553 2018-06-22 000843 富国新回报C 1.1040 1.1040 +0.0907% +0.0010 1.1030 1.1030 钟智伦
554 2018-06-22 000844 南方绝对收益 1.2449 1.2749 +0.3304% +0.0041 1.2408 1.2708 李佳亮
555 2018-06-22 000845 国投信息消费 1.0460 1.6340 +1.4549% +0.0150 1.0310 1.6190 吴潇
556 2018-06-22 000849 汇丰双核策略A 1.1277 1.9177 +0.3917% +0.0044 1.1233 1.9133 是星涛
557 2018-06-22 000850 汇丰双核策略C 1.1252 1.9152 +0.3836% +0.0043 1.1209 1.9109 是星涛
558 2018-06-22 000854 鹏华养老产业 1.7830 1.7830 +0.3376% +0.0060 1.7770 1.7770 王宗合
559 2018-06-22 000859 融通通瑞C 1.0360 1.0360 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.0360 何天翔 朱浩然
560 2018-06-22 000865 大成景利混合 1.1410 1.2710 +0.1756% +0.0020 1.1390 1.2690 赵世宏
561 2018-06-22 000866 华宝制造股票 1.1140 1.1140 +1.4572% +0.0160 1.0980 1.0980 刘自强
562 2018-06-22 000867 华宝品质生活 1.0480 1.0980 +0.8662% +0.0090 1.0390 1.0890 胡戈游 光磊
563 2018-06-22 000870 嘉实新收益 1.1420 1.4550 +1.7825% +0.0200 1.1220 1.4350 姚志鹏 陈少平
564 2018-06-22 000875 建信稳得利债A 1.2110 1.2110 +0.0826% +0.0010 1.2100 1.2100 黎颖芳
565 2018-06-22 000876 建信稳得利债C 1.1940 1.1940 +0.0838% +0.0010 1.1930 1.1930 黎颖芳
566 2018-06-22 000877 华泰量化优选 1.5778 1.5778 +0.9663% +0.0151 1.5627 1.5627 盛豪 田汉卿
567 2018-06-22 000878 中海医药健康A 1.6860 1.6860 +1.5663% +0.0260 1.6600 1.6600 易小金 许定晴
568 2018-06-22 000879 中海医药健康C 1.6360 1.6360 +1.6149% +0.0260 1.6100 1.6100 易小金 许定晴
569 2018-06-22 000880 富国研究精选 1.3700 1.3700 +0.9580% +0.0130 1.3570 1.3570 汪孟海 李晓铭
570 2018-06-21 000884 民生优选股票 1.4400 1.4400 -0.4149% -0.0060 1.4460 1.4460 蒯学章
571 2018-06-20 000885 广发标普(美元现汇) 0.1819 0.1819 -0.3834% -0.0007 0.1826 0.1826 李耀柱
572 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
573 2018-06-22 000887 上投稳进回报 0.9840 1.1860 +0.1017% +0.0010 0.9830 1.1850 聂曙光
574 2018-06-22 000889 上投纯债添利A 1.0240 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0870 唐瑭 刘阳
575 2018-06-22 000890 上投纯债添利C 1.0240 1.0720 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0720 唐瑭 刘阳
576 2018-06-21 000892 九泰天宝A 1.1980 1.3350 -0.0834% -0.0010 1.1990 1.3360 王玥晰
577 2018-06-22 000893 工银创新动力 0.5890 0.5890 +1.7271% +0.0100 0.5790 0.5790 李劭钊
578 2018-06-22 000894 中欧睿达定开 1.1840 -- -0.2527% -0.0030 1.1870 1.1870 周晶 孙倩倩
579 2018-06-22 000896 鑫元聚鑫A 0.9287 0.9887 +0.0323% +0.0003 0.9284 0.9884 王美芹 丁玥
580 2018-06-22 000897 鑫元聚鑫C 0.9154 0.9754 +0.0219% +0.0002 0.9152 0.9752 王美芹 丁玥
581 2018-06-22 000898 华富恒稳纯债A 1.1470 1.1470 +0.0000% +0.0000 1.1470 1.1470 姚姣姣 胡伟
582 2018-06-22 000899 华富恒稳纯债C 1.1280 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.1280 姚姣姣 胡伟
583 2018-06-22 000904 银华回报 0.9610 1.2810 -0.7231% -0.0070 0.9680 1.2880 王斌
584 2018-06-20 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2624 0.3242 +0.7680% +0.0020 0.2604 0.3222 丁靓 余昊
585 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
586 2018-06-22 000910 鑫元合丰纯债C 1.0360 1.1393 -0.0482% -0.0005 1.0365 1.1398 颜昕
587 2018-06-22 000911 鑫元合丰纯债A 1.0385 1.2317 -0.0577% -0.0006 1.0391 1.2324 颜昕
588 2018-06-22 000913 农银医疗保健 1.2110 1.2110 +1.2965% +0.0155 1.1955 1.1955 赵伟
589 2018-06-22 000914 中加纯债债券 1.0350 1.2738 +0.0387% +0.0004 1.0346 1.2733 闫沛贤
590 2018-06-22 000916 前海股息率 1.1870 1.3870 +0.5932% +0.0070 1.1800 1.3800 邱杰
591 2018-06-22 000924 宝盈先进 1.1010 1.1560 -3.8428% -0.0440 1.1450 1.1450 李进
592 2018-06-22 000925 汇添富外延 1.0820 1.0820 +2.9496% +0.0310 1.0510 1.0510 李威 韩贤旺
593 2018-06-22 000926 中信建投睿信A 0.7787 0.7787 +0.8026% +0.0062 0.7725 0.7725 王晓贞
594 2018-06-22 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1901 0.1911 -1.1440% -0.0022 0.1923 0.1933 杨涛
595 2018-06-21 000928 中融国企 0.9640 0.9640 -0.6186% -0.0060 0.9700 0.9700 解静
596 2018-06-22 000929 博时黄金D 2.6975 1.2036 +0.3497% +0.0094 2.6881 1.1997 王祥 赵云阳
597 2018-06-22 000930 博时黄金I 2.6515 1.1068 +0.3482% +0.0092 2.6423 1.1030 王祥 赵云阳
598 2018-06-22 000931 国寿尊益债一年 1.0030 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.1230 李一鸣 董瑞倩
599 2018-06-22 000932 前海睿远A 1.1930 1.1930 +0.0000% +0.0000 1.1930 1.1930 刘静
600 2018-06-22 000933 前海睿远C 1.1570 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.1570 1.1570 刘静
601 2018-06-22 000934 国富大中华 1.4160 1.4160 -0.7013% -0.0100 1.4260 1.4260 徐成
602 2018-06-21 000935 汇金转型成长 0.7140 0.8640 -0.1399% -0.0010 0.7150 0.8650 赵语涛 马斌博
603 2018-06-22 000936 博时产业新动力A 1.4740 1.5000 +1.4453% +0.0210 1.4530 1.4790 蔡滨
604 2018-06-22 000937 华商稳固添利A 0.8330 0.8330 +0.1202% +0.0010 0.8320 0.8320 张永志
605 2018-06-22 000938 华商稳固添利C 0.8200 0.8200 +0.0000% +0.0000 0.8200 0.8200 张永志
606 2018-06-22 000939 中银研究精选 0.7240 0.9340 +0.9763% +0.0070 0.7170 0.9270 赵志华 吴印
607 2018-06-22 000940 富国中小盘 1.1930 1.1930 +0.8453% +0.0100 1.1830 1.1830 曹晋
608 2018-06-22 000942 广发信息联接A 0.8591 0.8591 +1.5965% +0.0135 0.8456 0.8456 陆志明 霍华明
609 2018-06-22 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0430 1.0430 +0.0960% +0.0010 1.0420 1.0420 陈桂都
610 2018-06-22 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 陈桂都
611 2018-06-22 000945 华夏医疗A 1.5950 1.5950 +0.8855% +0.0140 1.5810 1.5810 陈斌
612 2018-06-22 000946 华夏医疗C 1.5680 1.5680 +0.8360% +0.0130 1.5550 1.5550 陈斌
613 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
614 2018-06-22 000948 华夏恒生通联接A 1.2373 1.2373 +0.2837% +0.0035 1.2338 1.2338 徐猛
615 2018-06-22 000950 易基非银ETF联接 0.7634 0.7634 +0.6327% +0.0048 0.7586 0.7586 余海燕
616 2018-06-22 000953 国泰睿吉A 1.0950 1.1820 +0.4587% +0.0050 1.0900 1.1770 樊利安
617 2018-06-22 000954 国泰睿吉C 1.1280 1.1280 +0.4452% +0.0050 1.1230 1.1230 樊利安
618 2018-06-22 000955 南方产业活力 1.0770 1.0770 +1.1268% +0.0120 1.0650 1.0650 张旭
619 2018-06-22 000958 东吴鼎元A 1.0260 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0260 杨庆定
620 2018-06-22 000959 东吴鼎元C 1.0260 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0260 杨庆定
621 2018-06-22 000960 招商医药健康 1.2610 1.2610 +1.1227% +0.0140 1.2470 1.2470 李佳存
622 2018-06-22 000961 天弘沪深300A 1.0689 1.0689 +0.4983% +0.0053 1.0636 1.0636 张子法 陈瑶
623 2018-06-22 000962 天弘中证500A 0.8592 0.8592 +1.3566% +0.0115 0.8477 0.8477 张子法 陈瑶
624 2018-06-22 000963 兴业多策略 1.1690 1.1690 +1.1246% +0.0130 1.1560 1.1560 冯烜
625 2018-06-22 000965 汇丰新动力 0.7574 0.7574 +2.4483% +0.0181 0.7393 0.7393 陈平
626 2018-06-22 000966 中邮核心科技 0.9010 0.9010 +0.7830% +0.0070 0.8940 0.8940 曹思
627 2018-06-22 000967 华泰创新动力 1.3910 1.3910 +0.9434% +0.0130 1.3780 1.3780 张慧 吴邦栋
628 2018-06-22 000968 广发养老指数A 1.0303 1.0303 +1.4374% +0.0146 1.0157 1.0157 刘杰
629 2018-06-22 000969 前海大安全 1.0790 1.0790 +0.3721% +0.0040 1.0750 1.0750 谢屹
630 2018-06-22 000970 东方红睿元 2.2720 2.2720 -2.2796% -0.0530 2.3250 2.3250 韩冬
631 2018-06-22 000971 诺安新经济 0.6840 0.6840 +2.0896% +0.0140 0.6700 0.6700 史高飞
632 2018-06-22 000972 新华万银 1.0280 1.0280 +1.0816% +0.0110 1.0170 1.0170 崔建波
633 2018-06-22 000973 新华增盈 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 王滨 姚秋
634 2018-06-22 000974 安信消费医药 1.5050 1.5050 +0.8038% +0.0120 1.4930 1.4930 陈一峰
635 2018-06-22 000975 MSCIA股联接A 1.0000 1.0000 +0.7049% +0.0070 0.9930 0.9930 荣膺
636 2018-06-22 000976 长城新兴产业 1.1834 1.1834 +1.0158% +0.0119 1.1715 1.1715 陈良栋
637 2018-06-22 000977 长城环保 0.8799 0.8799 +0.8250% +0.0072 0.8727 0.8727 廖瀚博 何以广
638 2018-06-22 000978 景顺量化精选 1.3450 1.3450 +1.7398% +0.0230 1.3220 1.3220 黎海威
639 2018-06-22 000979 景顺沪港深 1.0320 1.0320 +0.2915% +0.0030 1.0290 1.0290 鲍无可 黎海威
640 2018-06-21 000984 民生新收益A 0.8780 0.8780 -1.6797% -0.0150 0.8930 0.8930 杨林耘
641 2018-06-22 000985 嘉实逆向策略 0.9550 0.9550 +1.0582% +0.0100 0.9450 0.9450 郭东谋
642 2018-06-22 000986 太平灵活配置 0.7240 0.7240 +0.5556% +0.0040 0.7200 0.7200 独孤南薰 林开盛
643 2018-06-21 000987 民生新收益C 0.8750 0.8750 -1.6854% -0.0150 0.8900 0.8900 杨林耘
644 2018-06-22 000988 嘉实互联网(人民币) 1.5420 1.5420 -1.3436% -0.0210 1.5630 1.5630 张丹华
645 2018-06-22 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.4550 1.4550 -1.5562% -0.0230 1.4780 1.4780 张丹华
646 2018-06-20 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.4780 1.4780 +0.2714% +0.0040 1.4740 1.4740 张丹华
647 2018-06-22 000991 工银战略转型 1.1130 1.1130 +1.8298% +0.0200 1.0930 1.0930 杜洋
648 2018-06-22 000992 广发对冲 1.1450 1.1450 +0.6151% +0.0070 1.1380 1.1380 魏军
649 2018-06-22 000993 华宝稳健 0.8830 0.8830 +1.0297% +0.0090 0.8740 0.8740 闫旭
650 2018-06-22 000994 建信睿盈A 0.9620 0.9620 +0.7330% +0.0070 0.9550 0.9550 许杰
651 2018-06-22 000995 建信睿盈C 0.9300 0.9300 +0.6494% +0.0060 0.9240 0.9240 许杰
652 2018-06-22 000996 中银新动力股票 0.6340 0.6340 +0.9554% +0.0060 0.6280 0.6280 吴印
653 2018-06-22 000997 南方双元A 1.0250 1.0510 +0.0977% +0.0010 1.0240 1.0500 何康
654 2018-06-22 000998 南方双元C 1.0160 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0420 何康
655 2018-06-22 001000 中欧明睿 1.0040 1.0040 +1.0060% +0.0100 0.9940 0.9940 周晶 张跃鹏
656 2018-06-22 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.8680 +0.0964% +0.0010 1.0370 1.8670 何家琪
657 2018-06-22 001003 华夏债券C 1.0320 1.8220 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.8210 何家琪
658 2018-06-22 001004 新华稳健 0.8800 0.8800 +1.0333% +0.0090 0.8710 0.8710 蔡春红 崔建波
659 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
660 2018-06-22 001007 国联安鑫安 1.0559 1.2209 +0.6770% +0.0071 1.0488 1.2138 王超伟
661 2018-06-22 001008 工银改革股票 1.0660 1.0660 +0.5660% +0.0060 1.0600 1.0600 何肖颉
662 2018-06-22 001009 上投安全战略 0.8980 0.8980 +1.2401% +0.0110 0.8870 0.8870 李德辉 陈思郁
663 2018-06-22 001011 华夏希望A 1.0930 1.6130 +0.1833% +0.0020 1.0910 1.6110 何家琪
664 2018-06-22 001013 华夏希望C 1.0760 1.5760 +0.0930% +0.0010 1.0750 1.5750 何家琪
665 2018-06-21 001014 中融融安混合 1.0037 1.0037 -0.3376% -0.0034 1.0071 1.0071 解静 沈潼 王玥
666 2018-06-22 001015 华夏沪深300增强A 1.3070 1.3070 +0.4612% +0.0060 1.3010 1.3010 宋洋
667 2018-06-22 001016 华夏沪深300增强C 1.2850 1.2850 +0.4691% +0.0060 1.2790 1.2790 宋洋
668 2018-06-22 001017 泰达改革量化A 1.2002 1.4302 +0.8402% +0.0100 1.1902 1.4202 刘欣
669 2018-06-22 001018 易方达新经济 1.4570 1.4570 +1.7458% +0.0250 1.4320 1.4320 陈皓
670 2018-06-22 001019 兴业年年利 1.0420 -- -0.1916% -0.0020 1.0440 1.1040 丁进
671 2018-06-22 001021 亚债中国A 1.1640 1.2690 +0.0860% +0.0010 1.1630 1.2680 柳万军
672 2018-06-22 001023 亚债中国C 1.1330 1.2380 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.2380 柳万军
673 2018-06-22 001027 前海中证大农业 0.7340 0.7340 +0.8242% +0.0060 0.7280 0.7280 付海宁
674 2018-06-22 001028 华安物联网 0.6530 0.6530 +1.3975% +0.0090 0.6440 0.6440 翁启森
675 2018-06-22 001029 国投新动力 1.1365 1.2455 +0.0264% +0.0003 1.1362 1.2452 桑俊 狄晓娇
676 2018-06-22 001030 天弘云端生活 0.7303 0.7303 +1.1636% +0.0084 0.7219 0.7219 李宁
677 2018-06-22 001031 华夏安康债A 1.2590 1.4190 +0.0795% +0.0010 1.2580 1.4180 柳万军
678 2018-06-22 001033 华夏安康债C 1.2350 1.3950 +0.0810% +0.0010 1.2340 1.3940 柳万军
679 2018-06-22 001035 中银恒利半年债 1.0230 1.2430 -0.0977% -0.0010 1.0240 1.2440 李建
680 2018-06-22 001036 嘉实企业变革 0.9120 0.9120 +1.7857% +0.0160 0.8960 0.8960 谢泽林
681 2018-06-22 001037 国投锐意改革 0.7310 0.7310 +1.9526% +0.0140 0.7170 0.7170 杨冬冬
682 2018-06-22 001039 嘉实制造 0.7700 0.7700 +1.4493% +0.0110 0.7590 0.7590 张淼
683 2018-06-22 001040 新华策略 1.1400 1.1400 +0.5291% +0.0060 1.1340 1.1340 赵强
684 2018-06-22 001042 华夏领先 0.5380 0.5380 +2.2814% +0.0120 0.5260 0.5260 林峰 王晓李
685 2018-06-22 001043 工银美丽城镇 1.0460 1.0460 +0.9653% +0.0100 1.0360 1.0360 王君正
686 2018-06-22 001044 嘉实新消费 1.4850 1.4850 +0.8832% +0.0130 1.4720 1.4720 谭丽
687 2018-06-22 001045 华夏可转债增强债券A 0.9040 0.9040 +0.3330% +0.0030 0.9010 0.9010 何家琪
688 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
689 2018-06-22 001047 光大国企改革 1.1110 1.1110 +0.5430% +0.0060 1.1050 1.1050 董伟炜
690 2018-06-22 001048 富国新兴产业 1.2520 1.2520 +0.6431% +0.0080 1.2440 1.2440 魏伟
691 2018-06-22 001050 汇添富多因子 1.0340 1.0340 +1.5717% +0.0160 1.0180 1.0180 吴振翔 许一尊
692 2018-06-22 001051 华夏上证50联接A 0.8780 0.8780 +0.2283% +0.0020 0.8760 0.8760 徐猛
693 2018-06-22 001052 中证500联接 0.5600 0.5600 +1.2658% +0.0070 0.5530 0.5530 荣膺
694 2018-06-22 001053 南方创新经济 1.2160 1.2160 +0.7457% +0.0090 1.2070 1.2070 章晖
695 2018-06-22 001054 工银新金融 0.9810 0.9810 +0.9259% +0.0090 0.9720 0.9720 鄢耀
696 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
697 2018-06-21 001056 北信健康 0.8390 0.8390 -1.0613% -0.0090 0.8480 0.8480 吴洋
698 2018-06-22 001059 中金绝对收益 1.0370 1.0370 +0.2901% +0.0030 1.0340 1.0340 魏孛
699 2018-06-22 001060 前海高端装备 1.2360 1.2360 +0.4878% +0.0060 1.2300 1.2300 谢屹
700 2018-06-20 001061 华夏海外债A(人民币) 1.1720 1.3360 +0.4284% +0.0050 1.1670 1.3310 祝灿
701 2018-06-20 001063 华夏海外债C(RMB) 1.1440 1.3080 +0.4390% +0.0050 1.1390 1.3030 祝灿
702 2018-06-22 001064 广发中证环保ETF联接A 0.6021 0.6021 +1.2103% +0.0072 0.5949 0.5949 刘杰
703 2018-06-20 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1815 0.2062 -0.1101% -0.0002 0.1817 0.2064 祝灿
704 2018-06-20 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1815 0.2062 -0.1101% -0.0002 0.1817 0.2064 祝灿
705 2018-06-22 001067 鹏华弘盛A 1.2014 1.2014 -0.0166% -0.0002 1.2016 1.2016 刘涛
706 2018-06-21 001068 华融新锐 0.9500 0.9500 -1.1446% -0.0110 0.9610 0.9610 范贵龙
707 2018-06-22 001069 华泰消费 1.0720 1.0720 +1.7078% +0.0180 1.0540 1.0540 方纬
708 2018-06-22 001070 建信信息 1.1230 1.1230 +0.7175% +0.0080 1.1150 1.1150 邵卓
709 2018-06-22 001071 华安媒体 0.9260 0.9260 +2.0948% +0.0190 0.9070 0.9070 胡宜斌
710 2018-06-22 001072 华安装备 0.9510 1.0040 +1.2780% +0.0120 0.9390 0.9920 李欣
711 2018-06-22 001073 华泰量化绝对 1.0990 1.0990 +0.2737% +0.0030 1.0960 1.0960 田汉卿
712 2018-06-22 001074 华泰量化驱动 0.9927 0.9927 +0.9457% +0.0093 0.9834 0.9834 盛豪 田汉卿
713 2018-06-22 001075 宝盈转型 0.6530 0.6530 +0.9274% +0.0060 0.6470 0.6470 黎晓晖
714 2018-06-22 001076 易方达改革 1.0640 1.0640 +0.3774% +0.0040 1.0600 1.0600 郭杰
715 2018-06-22 001086 华富恒利债券A 1.0550 1.0550 +0.3806% +0.0040 1.0510 1.0510 胡伟 张惠
716 2018-06-22 001087 华富恒利债券C 1.0410 1.0410 +0.3857% +0.0040 1.0370 1.0370 胡伟 张惠
717 2018-06-21 001088 华宝国策 0.6550 0.6550 -1.5038% -0.0100 0.6650 0.6650 刘自强 毛文博
718 2018-06-20 001092 广发生物(人民币) 0.9930 0.9930 +2.1605% +0.0210 0.9720 0.9720 李耀柱
719 2018-06-20 001093 广发生物(美元) 0.1537 0.1537 +1.5863% +0.0024 0.1513 0.1513 李耀柱
720 2018-06-22 001097 华泰优选 0.6230 0.6230 +1.7974% +0.0110 0.6120 0.6120 方伦煜
721 2018-06-22 001102 前海国优 1.4180 1.4180 +0.2829% +0.0040 1.4140 1.4140 曲扬
722 2018-06-22 001103 前海工业革命 1.2350 1.2350 +0.1622% +0.0020 1.2330 1.2330 邱杰
723 2018-06-22 001104 华安新丝路 0.9550 0.9550 +0.5263% +0.0050 0.9500 0.9500 杨鑫鑫
724 2018-06-22 001105 信达转型创新 0.6940 0.6940 +0.7257% +0.0050 0.6890 0.6890 冯士祯
725 2018-06-22 001106 华商健康 0.8420 0.8920 +0.8383% +0.0070 0.8350 0.8850 何奇峰
726 2018-06-22 001110 中欧瑾泉A 1.4651 1.4651 +0.0820% +0.0012 1.4639 1.4639 张跃鹏 王家柱
727 2018-06-22 001111 中欧瑾泉C 1.1546 1.1546 +0.0867% +0.0010 1.1536 1.1536 张跃鹏 王家柱
728 2018-06-21 001112 东方红优势 1.6340 1.6340 -1.2092% -0.0200 1.6540 1.6540 韩冬 林鹏 王延飞
729 2018-06-22 001113 大数据100A 0.7187 0.7187 +1.3110% +0.0093 0.7094 0.7094 李佳亮
730 2018-06-22 001115 广发聚安A 1.1360 1.4560 +0.1764% +0.0020 1.1340 1.4540 谭昌杰 谢军
731 2018-06-22 001116 广发聚安C 1.1280 1.2850 +0.1776% +0.0020 1.1260 1.2830 谭昌杰 谢军
732 2018-06-22 001117 中欧精选定开A 0.8760 -- -2.8825% -0.0260 0.9020 0.9020 周蔚文
733 2018-06-22 001118 华宝事件驱动 0.6670 0.6670 +0.6033% +0.0040 0.6630 0.6630 陈建华 徐林明
734 2018-06-22 001119 国投新回报 1.0610 1.0790 +0.7597% +0.0080 1.0530 1.0710 吉莉
735 2018-06-22 001120 东方睿鑫A 0.6225 0.6225 +1.0224% +0.0063 0.6162 0.6162 张玉坤
736 2018-06-22 001121 东方睿鑫C 0.6026 0.6026 +1.0057% +0.0060 0.5966 0.5966 张玉坤
737 2018-06-22 001122 鹏华弘利A 1.1270 1.1448 +0.1155% +0.0013 1.1257 1.1435 李韵怡 李君
738 2018-06-22 001123 鹏华弘利C 1.1145 1.1303 +0.1078% +0.0012 1.1133 1.1291 李韵怡 李君
739 2018-06-22 001124 融通通泰保本C 1.0070 1.2490 +0.2988% +0.0030 1.0040 1.2450 余志勇 王超
740 2018-06-22 001125 博时互联网 0.6820 0.6820 +1.9432% +0.0130 0.6690 0.6690 郭晓林 肖瑞瑾
741 2018-06-22 001126 上投卓越制造 0.6330 0.6330 +1.2800% +0.0080 0.6250 0.6250 李德辉
742 2018-06-22 001127 中银宏观策略 0.6180 0.6180 +0.9804% +0.0060 0.6120 0.6120 辜岚
743 2018-06-22 001128 宝盈新兴 0.5710 0.5710 +1.0619% +0.0060 0.5650 0.5650 张志梅
744 2018-06-22 001133 广发消费联接A 0.7472 0.7472 +0.5382% +0.0040 0.7432 0.7432 陆志明
745 2018-06-22 001135 益民品质 0.5540 0.5540 +0.1808% +0.0010 0.5530 0.5530 吕伟
746 2018-06-22 001136 易方达裕如 1.0020 1.1530 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.1530 李一硕
747 2018-06-22 001137 国投岁丰利A 1.0330 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0680 蔡玮菁
748 2018-06-22 001138 国投岁丰利C 1.0280 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0600 蔡玮菁
749 2018-06-22 001139 华安新动力 1.1110 1.1110 +0.0901% +0.0010 1.1100 1.1100 郑可成
750 2018-06-22 001140 工银总回报 0.9220 0.9220 +0.4357% +0.0040 0.9180 0.9180 鄢耀
751 2018-06-22 001141 泰达创盈A 1.1750 1.1750 +0.2560% +0.0030 1.1720 1.1720 傅浩
752 2018-06-22 001142 泰达创盈B 1.1510 1.1510 +0.2613% +0.0030 1.1480 1.1480 傅浩
753 2018-06-22 001143 华商量化 0.7590 0.7590 +0.1319% +0.0010 0.7580 0.7580 邓默
754 2018-06-22 001144 大成互联网 0.8460 0.8460 +1.0753% +0.0090 0.8370 0.8370 李博
755 2018-06-22 001146 中欧瑾源A 1.1968 1.1968 +0.1255% +0.0015 1.1953 1.1953 张跃鹏 孙倩倩
756 2018-06-22 001147 中欧瑾源C 1.1147 1.1147 +0.1258% +0.0014 1.1133 1.1133 张跃鹏 孙倩倩
757 2018-06-22 001148 申万多策略A 1.0630 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.1230 丁杰科 蒲延杰
758 2018-06-22 001149 汇丰恒生C 1.4971 1.8671 +0.0602% +0.0009 1.4962 1.8662 方磊
759 2018-06-22 001150 融通互联网 0.5810 0.5810 +1.7513% +0.0100 0.5710 0.5710 伍文友 张鹏
760 2018-06-22 001152 融通新区域 0.4990 0.4990 +1.0121% +0.0050 0.4940 0.4940 彭炜 范琨
761 2018-06-21 001154 北信平安 0.7280 0.7280 -2.1505% -0.0160 0.7440 0.7440 于军华 庞琳琳
762 2018-06-22 001156 申万新能车 0.9210 0.9210 +1.9934% +0.0180 0.9030 0.9030 孙琳 任琳娜
763 2018-06-22 001157 国联安睿祺 1.1554 1.1554 +0.0173% +0.0002 1.1552 1.1552 王超伟 侯慧娣
764 2018-06-22 001158 工银新材料 0.6380 0.6380 +1.2698% +0.0080 0.6300 0.6300 陈小鹭 孙楠 张剑峰
765 2018-06-22 001159 大成景秀A 1.0800 1.0800 +0.0000% +0.0000 1.0800 1.0800 黄万青 孙丹
766 2018-06-22 001160 东方永润A 1.0379 1.0379 -0.0289% -0.0003 1.0382 1.0382 周薇
767 2018-06-22 001161 东方永润C 1.0256 1.0256 -0.0390% -0.0004 1.0260 1.0260 周薇
768 2018-06-22 001162 前海蓝筹A 1.1550 1.1550 +0.6975% +0.0080 1.1470 1.1470 柯海东
769 2018-06-22 001163 银华中国梦30 1.0590 1.0590 +1.0496% +0.0110 1.0480 1.0480 薄官辉
770 2018-06-22 001164 中欧琪和A 1.1936 1.1936 +0.1006% +0.0012 1.1924 1.1924 张跃鹏 王家柱
771 2018-06-22 001165 中欧琪和C 1.1445 1.1445 +0.0962% +0.0011 1.1434 1.1434 张跃鹏 王家柱
772 2018-06-22 001166 建信环保 0.6510 0.6510 +0.9302% +0.0060 0.6450 0.6450 姜锋
773 2018-06-22 001167 金鹰科技 0.6470 0.6470 +1.7296% +0.0110 0.6360 0.6360 黄艳芳
774 2018-06-22 001168 国投优选 1.0280 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0490 桑俊 宋璐
775 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
776 2018-06-22 001170 泰达复兴 0.9190 0.9190 +1.5470% +0.0140 0.9050 0.9050 吴华
777 2018-06-22 001171 工银养老 0.8680 0.8680 +1.2835% +0.0110 0.8570 0.8570 赵蓓
778 2018-06-22 001172 鹏华弘泽A 1.1299 1.1299 +0.0443% +0.0005 1.1294 1.1294 周恩源
779 2018-06-22 001173 中欧瑾和A 1.0510 1.0510 +0.6705% +0.0070 1.0440 1.0440 王健 孔晓语 许文星
780 2018-06-22 001174 中欧瑾和C 1.0300 1.0300 +0.5859% +0.0060 1.0240 1.0240 许文星 孔晓语 王健
781 2018-06-22 001178 前海再融资 1.1430 1.3630 +1.0610% +0.0120 1.1310 1.3510 邱杰
782 2018-06-22 001179 德邦大健康 1.1999 1.1999 +0.2004% +0.0024 1.1975 1.1975 黎莹
783 2018-06-22 001180 广发医药联接A 0.8921 0.8921 +0.9391% +0.0083 0.8838 0.8838 陆志明 霍华明
784 2018-06-22 001181 南方改革机遇 0.8810 0.8810 +0.3417% +0.0030 0.8780 0.8780 刘霄汉 孙鲁闽
785 2018-06-22 001182 易方达安心 1.3130 1.3130 +0.6902% +0.0090 1.3040 1.3040 林森 张清华
786 2018-06-22 001183 南方利淘A 1.1410 1.1410 +0.0877% +0.0010 1.1400 1.1400 孙鲁闽
787 2018-06-22 001184 易方达新常态 0.4160 0.4160 +2.4631% +0.0100 0.4060 0.4060 宋昆
788 2018-06-22 001185 安信动态策略A 1.2392 1.2392 +0.2103% +0.0026 1.2366 1.2366 蓝雁书
789 2018-06-22 001186 富国文体 1.0220 1.0220 +0.5906% +0.0060 1.0160 1.0160 林庆
790 2018-06-22 001188 鹏华改革 0.8260 0.8260 +0.9780% +0.0080 0.8180 0.8180 伍旋
791 2018-06-22 001189 广发聚宝 1.1710 1.1710 +0.2568% +0.0030 1.1680 1.1680 谭昌杰 谢军
792 2018-06-22 001190 鹏华弘润A 1.1290 1.1290 +0.1597% +0.0018 1.1272 1.1272 张栓伟 李君
793 2018-06-22 001191 鹏华弘润C 1.1129 1.1129 +0.1710% +0.0019 1.1110 1.1110 李君 张栓伟
794 2018-06-22 001192 上投整合 0.6860 0.6860 +0.5865% +0.0040 0.6820 0.6820 征茂平
795 2018-06-22 001193 中金消费 0.7610 0.7610 +0.6614% +0.0050 0.7560 0.7560 郭党钰
796 2018-06-22 001194 景顺稳健A 1.1290 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.1290 1.1290 万梦
797 2018-06-22 001195 工银农业 0.6370 0.6370 +0.6319% +0.0040 0.6330 0.6330 杨柯
798 2018-06-22 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1170 1.1170 +0.4767% +0.0053 1.1117 1.1117 朱晓栋 刘志刚
799 2018-06-22 001197 长盛转型 0.8420 0.8420 +0.4773% +0.0040 0.8380 0.8380 吴达
800 2018-06-22 001198 东方惠新A 1.1262 1.1262 +0.2403% +0.0027 1.1235 1.1235 周薇 郭瑞
801 2018-06-21 001199 创金聚利A 1.0040 1.0040 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0040 郑振源 张荣 王一兵
802 2018-06-21 001200 创金聚利C 0.9900 0.9900 +0.0000% +0.0000 0.9900 0.9900 郑振源 张荣 王一兵
803 2018-06-22 001201 申万安鑫A 1.0670 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.1230 蒲延杰 丁杰科
804 2018-06-21 001202 东方红领先 1.0890 1.2090 -0.5479% -0.0060 1.0950 1.2150 李家春 纪文静
805 2018-06-21 001203 东方红稳健A 1.2350 1.2350 -0.5636% -0.0070 1.2420 1.2420 纪文静
806 2018-06-21 001204 东方红稳健C 1.2550 1.2550 -0.5547% -0.0070 1.2620 1.2620 纪文静
807 2018-06-22 001205 建信稳健回报 1.0140 1.1390 +0.1976% +0.0020 1.0120 1.1370 牛兴华
808 2018-06-22 001206 广发聚惠A 1.0810 1.0810 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.0810 费逸 易阳方 刘志辉
809 2018-06-22 001207 广发聚惠C 1.0930 1.0930 +0.0000% +0.0000 1.0930 1.0930 费逸 易阳方 刘志辉
810 2018-06-22 001208 诺安低碳 1.1190 1.1190 +0.3587% +0.0040 1.1150 1.1150 盛震山
811 2018-06-22 001209 前海一带一路A 0.8020 0.8020 +0.1248% +0.0010 0.8010 0.8010 苏天杉
812 2018-06-22 001210 天弘互联网 0.5893 0.5893 +2.0786% +0.0120 0.5773 0.5773 陈国光 吴明鉴
813 2018-06-22 001212 华润元大稳健债券A 1.0140 1.0230 +0.1976% +0.0020 1.0120 1.0210 张俊杰
814 2018-06-22 001213 华润元大稳健债券C 1.0060 1.0140 +0.1992% +0.0020 1.0040 1.0120 张俊杰
815 2018-06-22 001214 华泰500ETF联接A 0.5432 0.5432 +1.3433% +0.0072 0.5360 0.5360 柳军
816 2018-06-22 001215 博时沪港深A 0.8070 0.8070 +0.6234% +0.0050 0.8020 0.8020 王俊
817 2018-06-22 001216 易基新收益A 1.2560 1.2560 +0.2394% +0.0030 1.2530 1.2530 林森
818 2018-06-22 001217 易基新收益C 1.2390 1.2390 +0.2427% +0.0030 1.2360 1.2360 林森
819 2018-06-22 001218 国投精选 0.6600 0.6600 +1.5385% +0.0100 0.6500 0.6500 邓彬彬 桑俊
820 2018-06-22 001219 上投动态 0.7590 0.7590 +1.2000% +0.0090 0.7500 0.7500 黄栋
821 2018-06-22 001220 民生研究 0.7500 0.7500 +1.4885% +0.0110 0.7390 0.7390 蔡晓
822 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
823 2018-06-22 001222 鹏华外延 0.9810 0.9810 +0.4094% +0.0040 0.9770 0.9770 陈璇淼 王宗合
824 2018-06-22 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0480 1.0480 +2.2439% +0.0230 1.0250 1.0250 谢书英
825 2018-06-22 001224 中邮新思路 1.0360 1.0360 +0.8763% +0.0090 1.0270 1.0270 国晓雯
826 2018-06-22 001225 中邮趋势 0.5300 0.5300 +0.9524% +0.0050 0.5250 0.5250 许进财
827 2018-06-22 001226 中邮稳健 1.2320 1.2320 +0.0000% +0.0000 1.2320 1.2320 吴昊 张萌
828 2018-06-22 001227 中邮信息 0.5530 0.5530 +0.9124% +0.0050 0.5480 0.5480 周楠 任泽松
829 2018-06-22 001228 国联安鑫享A 0.9477 1.0677 +0.7977% +0.0075 0.9402 1.0602 薛琳 王欢
830 2018-06-22 001229 德邦福鑫A 1.1543 1.1543 +0.1997% +0.0023 1.1520 1.1520 刘长俊
831 2018-06-22 001230 鹏华医药 0.6200 0.6200 +0.4862% +0.0030 0.6170 0.6170 金笑非
832 2018-06-22 001231 银华泰利A 1.1800 1.1800 +0.0848% +0.0010 1.1790 1.1790 葛鹤军
833 2018-06-22 001235 中银国有企业债 1.0130 1.0720 +0.0988% +0.0010 1.0120 1.0710 方抗
834 2018-06-22 001236 博时丝路A 0.9010 0.9010 +1.0090% +0.0090 0.8920 0.8920 沙炜
835 2018-06-22 001237 博时上证50联接A 0.9061 0.9061 +0.1769% +0.0016 0.9045 0.9045 赵云阳 汪洋
836 2018-06-22 001239 长盛国企 0.4250 0.4250 +0.7109% +0.0030 0.4220 0.4220 乔培涛
837 2018-06-22 001241 国寿中证500联接 0.4975 0.4975 +1.3445% +0.0066 0.4909 0.4909 李康
838 2018-06-22 001242 博时大数据100A 0.8967 0.8967 +1.1848% +0.0105 0.8862 0.8862 桂征辉
839 2018-06-22 001243 博时大数据100I 0.8970 0.8970 +1.1958% +0.0106 0.8864 0.8864 桂征辉
840 2018-06-22 001244 华泰量化智慧A 1.0705 1.0705 +1.5655% +0.0165 1.0540 1.0540 田汉卿
841 2018-06-22 001245 工银生态 0.6620 0.6620 +0.9146% +0.0060 0.6560 0.6560 何肖颉 闫思倩
842 2018-06-15 001246 兴银长乐定开债 1.0060 1.1440 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.1430 陈博亮 范泰奇
843 2018-06-22 001247 华泰新利A 1.0489 1.1289 +0.1623% +0.0017 1.0472 1.1272 罗远航 吴邦栋
844 2018-06-22 001249 易方达新利 1.1830 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.1830 李一硕
845 2018-06-22 001250 天弘新活力 1.1135 1.1135 +0.0899% +0.0010 1.1125 1.1125 钱文成 姜晓丽
846 2018-06-22 001252 中海进取 0.9620 0.9620 +2.1231% +0.0200 0.9420 0.9420 许定晴
847 2018-06-22 001253 建信回报 1.1330 1.1330 +0.1768% +0.0020 1.1310 1.1310 牛兴华 陶灿
848 2018-06-22 001254 泰达新起点A 1.0470 1.0470 +0.2874% +0.0030 1.0440 1.0440 庞宝臣
849 2018-06-22 001255 长城改革 0.6165 0.6165 +0.0162% +0.0001 0.6164 0.6164 郑帮强 赵凤飞 赵波
850 2018-06-21 001256 泓德优选 1.0520 1.1520 -1.0348% -0.0110 1.0630 1.1630 王克玉
851 2018-06-22 001257 兴业收益A 1.1480 1.1480 +0.0000% +0.0000 1.1480 1.1480 周鸣 丁进
852 2018-06-22 001258 兴业收益C 1.1290 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.1290 1.1290 周鸣 丁进
853 2018-06-22 001259 德邦鑫星 1.0052 1.0052 +0.0697% +0.0007 1.0045 1.0045 戴鹤忠
854 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
855 2018-06-21 001261 中融新机遇 0.9850 0.9850 -0.5051% -0.0050 0.9900 0.9900 姜涛 王玥 沈潼
856 2018-06-22 001262 大成景明A 1.0300 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0300 朱哲 李本刚 赵世宏
857 2018-06-22 001263 大成景穗A 1.1600 1.1600 +0.2593% +0.0030 1.1570 1.1570 黄万青 陈会荣
858 2018-06-22 001264 银华恒利A 1.0670 1.1270 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.1270 葛鹤军
859 2018-06-22 001265 国泰兴益A 1.0030 1.1480 +0.3000% +0.0030 1.0000 1.1450 王琳 樊利安
860 2018-06-22 001266 国投招财 0.8873 0.9193 +3.0307% +0.0261 0.8612 0.8932 颜文浩 李轩 綦缚鹏
861 2018-06-22 001267 泰达蓝筹 0.6450 0.6450 +0.3110% +0.0020 0.6430 0.6430 陈丹琳
862 2018-06-22 001268 富国国安 0.5500 0.5500 +3.9698% +0.0210 0.5290 0.5290 王海军
863 2018-06-22 001270 英大灵活配置A 1.0407 1.0907 +0.1540% +0.0016 1.0391 1.0891 袁忠伟 易祺坤
864 2018-06-22 001271 英大灵活配置B 1.0280 1.0780 +0.1559% +0.0016 1.0264 1.0764 袁忠伟 易祺坤
865 2018-06-22 001272 兴业聚利 1.3220 1.3220 +0.5323% +0.0070 1.3150 1.3150 腊博
866 2018-06-21 001273 民生新动力A 1.0370 1.0370 -0.2885% -0.0030 1.0400 1.0400 孙伟
867 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 孙伟
868 2018-06-22 001275 中邮创新 0.7830 0.7830 +0.5135% +0.0040 0.7790 0.7790 刘田
869 2018-06-22 001276 建信新经济 0.7530 0.7530 +0.6684% +0.0050 0.7480 0.7480 许杰
870 2018-06-22 001277 博时改革 0.7760 0.7760 +1.1734% +0.0090 0.7670 0.7670 林景艺
871 2018-06-22 001278 前海清洁A 1.0920 1.1920 +0.1835% +0.0020 1.0900 1.1900 邱杰
872 2018-06-22 001279 中海积极增利 0.7960 0.7960 +1.4013% +0.0110 0.7850 0.7850 左剑
873 2018-06-22 001280 银华聚利A 1.3060 1.3060 +0.6939% +0.0090 1.2970 1.2970 孙蓓琳
874 2018-06-21 001281 长安鑫利优选混合A 1.6442 1.6442 -0.4902% -0.0081 1.6523 1.6523 陈立秋 林忠晶
875 2018-06-22 001282 华安新机遇 1.0506 1.0506 +0.0000% +0.0000 1.0506 1.0506 吴丰树 郑可成 王嘉
876 2018-06-21 001283 红塔盛金A 0.9322 1.1502 -0.4592% -0.0043 0.9365 1.1545 罗薇
877 2018-06-21 001284 红塔盛金C 0.9296 1.0666 -0.4604% -0.0043 0.9339 1.0709 罗薇
878 2018-06-22 001285 易方达新鑫I 0.9970 1.1370 +0.1004% +0.0010 0.9960 1.1360 王晓晨
879 2018-06-22 001286 易方达新鑫E 0.9980 1.1280 +0.1003% +0.0010 0.9970 1.1270 王晓晨
880 2018-06-22 001287 安信优势A 1.4561 1.4561 +0.9638% +0.0139 1.4422 1.4422 聂世林
881 2018-06-22 001289 银华汇利A 1.3580 1.3580 +0.0000% +0.0000 1.3580 1.3580 哈默
882 2018-06-22 001290 广发安泰 1.0660 1.0660 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.0660 代宇
883 2018-06-22 001291 大摩量化多策略 0.8080 0.8080 +0.8739% +0.0070 0.8010 0.8010 夏青
884 2018-06-22 001294 新华战略 0.6090 0.6090 +0.6612% +0.0040 0.6050 0.6050 张霖
885 2018-06-22 001295 大成景源A 1.1500 1.1500 +0.0870% +0.0010 1.1490 1.1490 黄万青 孙丹
886 2018-06-22 001296 长城转型成长 1.0413 1.0413 +0.2021% +0.0021 1.0392 1.0392 赵波
887 2018-06-22 001297 平安智慧 0.5050 0.5050 +1.2024% +0.0060 0.4990 0.4990 神爱前
888 2018-06-22 001298 金鹰民族 1.0100 1.0100 +1.3039% +0.0130 0.9970 0.9970 王喆
889 2018-06-22 001299 兴业添利 1.0020 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.1260 杨逸君 莫华寅
890 2018-06-22 001300 大成睿景A 0.7060 0.7060 +0.7133% +0.0050 0.7010 0.7010 李本刚
891 2018-06-22 001301 大成睿景C 0.6880 0.6880 +0.7321% +0.0050 0.6830 0.6830 李本刚
892 2018-06-22 001302 前海金银A 0.8710 0.8710 +1.5152% +0.0130 0.8580 0.8580 谢屹
893 2018-06-22 001303 银华稳利A 1.0230 1.0230 +0.4912% +0.0050 1.0180 1.0180 哈默 倪明 苏静然
894 2018-06-22 001304 建信鑫安 1.0170 1.1420 +0.2959% +0.0030 1.0140 1.1390 牛兴华
895 2018-06-21 001305 九泰改革 0.6060 0.6060 -1.4634% -0.0090 0.6150 0.6150 孟亚强
896 2018-06-22 001306 中欧永裕A 0.8630 0.8630 +1.2911% +0.0110 0.8520 0.8520 魏博 庄波
897 2018-06-22 001307 中欧永裕C 0.8420 0.8420 +1.3237% +0.0110 0.8310 0.8310 魏博 庄波
898 2018-06-15 001309 东方红睿逸 1.3520 1.3520 -0.0739% -0.0010 1.3530 1.3530 孔令超 纪文静
899 2018-06-22 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1331 1.1331 +0.8455% +0.0095 1.1236 1.1236 盛豪 吕慧建
900 2018-06-22 001311 华安新回报 1.1370 1.1370 +0.0000% +0.0000 1.1370 1.1370 朱才敏
901 2018-06-22 001312 华安新优选A 0.8890 0.8890 +1.8328% +0.0160 0.8730 0.8730 郑可成
902 2018-06-22 001313 上投互联 0.6610 0.6610 +1.8490% +0.0120 0.6490 0.6490 郭晨
903 2018-06-22 001314 易方达新益I 1.3860 1.3860 +0.2169% +0.0030 1.3830 1.3830 林森
904 2018-06-22 001315 易方达新益E 1.8490 1.8490 +0.2711% +0.0050 1.8440 1.8440 林森
905 2018-06-22 001316 安信稳健A 1.2207 1.2207 +0.0246% +0.0003 1.2204 1.2204 李君 张翼飞
906 2018-06-22 001318 东方新策略A 0.9828 0.9828 +0.1631% +0.0016 0.9812 0.9812 朱晓栋 刘志刚 姚航
907 2018-06-22 001319 农银信息 0.6640 0.6640 +1.7937% +0.0117 0.6523 0.6523 韩林
908 2018-06-22 001320 工银丰盈 1.0940 1.0940 +0.6440% +0.0070 1.0870 1.0870 王君正 魏欣
909 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
910 2018-06-22 001322 东吴新趋势 0.5670 0.5670 +1.7953% +0.0100 0.5570 0.5570 程涛
911 2018-06-22 001323 东吴移动A 1.0760 1.0760 +1.7975% +0.0190 1.0570 1.0570 刘元海
912 2018-06-22 001324 华宝新价值 1.1195 1.1195 +0.0984% +0.0011 1.1184 1.1184 林昊
913 2018-06-22 001325 鹏华弘和A 1.1169 1.1169 +0.0358% +0.0004 1.1165 1.1165 刘方正
914 2018-06-22 001326 鹏华弘和C 1.1000 1.1000 +0.0364% +0.0004 1.0996 1.0996 刘方正
915 2018-06-22 001327 鹏华弘华A 1.0333 1.0883 +1.0661% +0.0109 1.0224 1.0774 刘方正
916 2018-06-22 001328 鹏华弘华C 0.9251 0.9251 +1.0596% +0.0097 0.9154 0.9154 刘方正
917 2018-06-22 001329 鹏华弘实A 1.1282 1.1282 +0.0621% +0.0007 1.1275 1.1275 李韵怡
918 2018-06-22 001330 鹏华弘实C 1.2031 1.2031 +0.0749% +0.0009 1.2022 1.2022 李韵怡
919 2018-06-22 001331 鹏华弘信A 1.1749 1.2062 +0.6511% +0.0076 1.1673 1.1986 刘方正
920 2018-06-22 001332 鹏华弘信C 1.0458 1.0918 +0.6448% +0.0067 1.0391 1.0851 刘方正
921 2018-06-22 001333 大成景鹏A 1.1850 1.1850 +0.4237% +0.0050 1.1800 1.1800 黄万青
922 2018-06-22 001334 南方利鑫A 1.1330 1.1330 +0.0883% +0.0010 1.1320 1.1320 孙鲁闽
923 2018-06-22 001335 南方利众A 1.1060 1.1560 +0.0905% +0.0010 1.1050 1.1550 吴剑毅
924 2018-06-22 001336 鹏华弘益A 1.1127 1.1127 +0.2794% +0.0031 1.1096 1.1096 李韵怡 张栓伟 汤志彦
925 2018-06-22 001337 鹏华弘益C 1.0968 1.0968 +0.2743% +0.0030 1.0938 1.0938 李韵怡 汤志彦 张栓伟
926 2018-06-22 001338 安信稳健C 1.2378 1.2378 +0.0323% +0.0004 1.2374 1.2374 张翼飞 李君
927 2018-06-21 001339 兴银鼎新灵活配置 0.9500 1.0070 -1.2474% -0.0120 0.9620 1.0190 方军平
928 2018-06-22 001340 华泰惠利A 0.8470 0.8470 +0.2367% +0.0020 0.8450 0.8450 盛豪 田汉卿
929 2018-06-22 001341 华泰惠利C 0.8110 0.8110 +0.2472% +0.0020 0.8090 0.8090 盛豪 田汉卿
930 2018-06-22 001342 易方达新享A 1.5730 1.6280 +0.0000% +0.0000 1.5730 1.6280 李一硕
931 2018-06-22 001343 易方达新享C 1.1310 1.1860 +0.0885% +0.0010 1.1300 1.1850 李一硕
932 2018-06-22 001344 易方达沪深300医药卫生联接 1.2066 1.2066 +0.7431% +0.0089 1.1977 1.1977 余海燕
933 2018-06-22 001345 富国新收益A 1.1340 1.1340 +0.1767% +0.0020 1.1320 1.1320 钟智伦
934 2018-06-22 001347 富国新收益C 1.1930 1.1930 +0.0839% +0.0010 1.1920 1.1920 钟智伦
935 2018-06-22 001348 大摩新机遇 1.1110 1.1110 +1.0919% +0.0120 1.0990 1.0990 缪东航
936 2018-06-22 001349 富国改革 0.4800 0.4800 +2.1277% +0.0100 0.4700 0.4700 李晓铭
937 2018-06-22 001351 诺安500联接 0.7151 0.7151 +1.2603% +0.0089 0.7062 0.7062 梅律吾
938 2018-06-21 001352 民生新战略 1.1660 1.1660 -0.3419% -0.0040 1.1700 1.1700 柳世庆 邱世磊
939 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
940 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
941 2018-06-22 001355 广发聚泰A 1.0190 1.3260 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.3260 任爽 张东一
942 2018-06-22 001356 广发聚泰C 1.0170 1.1240 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1240 任爽 张东一
943 2018-06-21 001357 泓德泓富A 1.0955 1.2155 -1.7048% -0.0190 1.1145 1.2345 蔡丞丰 邬传雁 李倩
944 2018-06-22 001358 宝盈祥泰混合 1.0390 1.0390 +0.0963% +0.0010 1.0380 1.0380 高宇
945 2018-06-22 001359 国联安添鑫A 0.9900 1.0200 +0.3141% +0.0031 0.9869 1.0169 薛琳 黄欣
946 2018-06-22 001361 景顺TMT联接 0.4920 0.4920 +1.2346% +0.0060 0.4860 0.4860 江科宏
947 2018-06-22 001362 景顺领先A 1.2350 1.2350 +0.4882% +0.0060 1.2290 1.2290 万梦 徐喻军
948 2018-06-22 001363 长城久惠 1.0337 1.0337 +0.0000% +0.0000 1.0337 1.0337 储雯玉 蔡旻 蒋劲刚
949 2018-06-22 001364 大成景润灵活配置混合 0.9270 0.9270 +0.0000% +0.0000 0.9270 0.9270 黄万青
950 2018-06-22 001365 大成正向 0.7530 0.7530 +1.7568% +0.0130 0.7400 0.7400 杨挺
951 2018-06-22 001366 金鹰产业 0.7230 0.7230 +1.8310% +0.0130 0.7100 0.7100 于利强
952 2018-06-22 001367 德邦新添利A 1.0375 1.2065 +0.0482% +0.0005 1.0370 1.2060 黎莹 丁孙楠
953 2016-06-13 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0280 徐莹
954 2018-06-22 001369 兴业稳收两年 1.0030 -- +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0870 雷志强 杨逸君
955 2018-06-22 001370 中银新趋势 1.0950 1.0950 -0.1823% -0.0020 1.0970 1.0970 杨成
956 2018-06-22 001371 富国沪港深 1.2850 1.4920 +0.3123% +0.0040 1.2810 1.4880 汪孟海 张峰
957 2018-06-22 001373 易方达新丝路 0.8480 0.8480 +1.0727% +0.0090 0.8390 0.8390 张坤 宋昆
958 2018-06-22 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.0280 1.0280 +0.8832% +0.0090 1.0190 1.0190 周博洋 张博
959 2018-06-21 001376 泓德泓富C 1.0821 1.2021 -1.7077% -0.0188 1.1009 1.2209 李倩 蔡丞丰 邬传雁
960 2018-06-21 001377 中融新产业混合A 0.9690 0.9690 -0.1031% -0.0010 0.9700 0.9700 姜涛 吴刚
961 2018-06-21 001378 中融新产业混合C 0.9510 0.9510 -0.1050% -0.0010 0.9520 0.9520 姜涛 吴刚
962 2018-06-22 001379 景顺领先C 1.4010 1.4010 +0.4301% +0.0060 1.3950 1.3950 万梦 徐喻军
963 2018-06-22 001380 鹏华弘盛C 1.6351 1.6351 -0.0122% -0.0002 1.6353 1.6353 刘涛
964 2018-06-22 001381 鹏华弘泽C 1.1103 1.1103 +0.0451% +0.0005 1.1098 1.1098 周恩源
965 2018-06-22 001382 易方达国企改革混合 1.1410 1.1410 +0.1756% +0.0020 1.1390 1.1390 郭杰
966 2018-06-22 001384 东方新思路A 0.8162 0.8162 +0.2580% +0.0021 0.8141 0.8141 王然
967 2018-06-22 001385 东方新思路C 0.8066 0.8066 +0.2610% +0.0021 0.8045 0.8045 王然
968 2018-06-21 001387 中融新经济混合A 1.7640 2.1960 -0.5637% -0.0100 1.7740 2.2060 姜涛 王玥
969 2018-06-21 001388 中融新经济混合C 1.1060 1.1060 -0.6289% -0.0070 1.1130 1.1130 姜涛 王玥
970 2018-06-21 001389 中融鑫视野混合A 1.0307 1.0307 -0.6841% -0.0071 1.0378 1.0378 姜涛 马金峰 王文龙
971 2018-06-21 001390 中融鑫视野混合C 0.9734 0.9734 -0.6836% -0.0067 0.9801 0.9801 姜涛 王文龙 马金峰
972 2018-06-22 001392 国富金融A 1.0400 1.0400 +0.1155% +0.0012 1.0388 1.0388 邓钟锋 吴西燕
973 2018-06-22 001393 国富金融C 1.0326 1.0326 +0.1163% +0.0012 1.0314 1.0314 邓钟锋 吴西燕
974 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
975 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
976 2018-06-22 001396 建信互联网 0.6600 0.6600 +1.0720% +0.0070 0.6530 0.6530 何珅华
977 2018-06-22 001397 建信精工 1.0068 1.0068 +0.9222% +0.0092 0.9976 0.9976 叶乐天
978 2018-06-22 001398 华泰健康 0.7590 0.7590 +1.4706% +0.0110 0.7480 0.7480 吕慧建
979 2018-06-22 001399 安信鑫安A 1.2026 1.2026 +0.1666% +0.0020 1.2006 1.2006 庄园 张明
980 2018-06-22 001400 安信鑫安C 1.1882 1.1882 +0.1686% +0.0020 1.1862 1.1862 庄园 张明
981 2018-06-22 001402 信诚新选A 1.0740 1.0740 +0.4677% +0.0050 1.0690 1.0690 提云涛
982 2018-06-22 001403 招商国企 0.8230 0.8230 +1.4797% +0.0120 0.8110 0.8110 李亚
983 2018-06-22 001404 招商移动 0.7340 0.7340 +1.1019% +0.0080 0.7260 0.7260 钟赟 潘明曦
984 2018-06-22 001405 东方红策略A 1.1132 1.1732 +0.1169% +0.0013 1.1119 1.1719 孔令超 徐觅 饶刚
985 2018-06-22 001406 东方红策略C 1.0702 1.1102 +0.1123% +0.0012 1.0690 1.1090 孔令超 徐觅 饶刚
986 2018-06-22 001407 景顺稳健C 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 万梦
987 2018-06-22 001408 建信鑫丰A 1.0782 1.0782 +0.1765% +0.0019 1.0763 1.0763 朱建华
988 2018-06-22 001409 工银互联网 0.3270 0.3270 +1.8692% +0.0060 0.3210 0.3210 黄安乐 单文
989 2018-06-22 001410 信达新能源 1.3250 1.3250 +1.3772% +0.0180 1.3070 1.3070 冯明远
990 2018-06-22 001411 诺安创新A 1.0190 1.0760 +0.1967% +0.0020 1.0170 1.0740 吴博俊
991 2018-06-22 001412 德邦鑫星价值A 1.1457 1.1457 +0.2012% +0.0023 1.1434 1.1434 刘长俊
992 2018-06-21 001413 中融鑫起点A 0.9515 1.0015 -0.2411% -0.0023 0.9538 1.0038 姜涛 马金峰 王文龙
993 2018-06-21 001414 中融鑫起点C 0.9091 0.9591 -0.2524% -0.0023 0.9114 0.9614 姜涛 马金峰 王文龙
994 2018-06-22 001415 信诚新锐A 0.9400 0.9400 +0.0000% +0.0000 0.9400 0.9400 杨立春
995 2018-06-22 001416 嘉实事件 0.7140 0.7140 +1.1331% +0.0080 0.7060 0.7060 张自力
996 2018-06-22 001417 汇添富医疗 1.1480 1.1480 +0.9675% +0.0110 1.1370 1.1370 刘江
997 2018-06-22 001418 泰达创益A 1.1060 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1060 傅浩
998 2018-06-22 001419 泰达新思路A 1.0190 1.0590 +0.6917% +0.0070 1.0120 1.0520 杨超 傅浩
999 2018-06-22 001420 南方大数据300A 1.0121 1.0121 +0.9073% +0.0091 1.0030 1.0030 李佳亮
1000 2018-06-22 001421 南方量化 0.9730 0.9730 +1.8848% +0.0180 0.9550 0.9550 李佳亮
1001 2018-06-22 001422 景顺安享A 1.1020 1.1390 +0.0908% +0.0010 1.1010 1.1380 万梦
1002 2018-06-22 001423 景顺安享C 1.0880 1.1250 +0.0920% +0.0010 1.0870 1.1240 万梦
1003 2018-06-22 001424 博时新起点A 1.1885 1.1885 +0.0084% +0.0001 1.1884 1.1884 过钧
1004 2018-06-22 001425 博时新起点C 1.1738 1.1738 +0.0085% +0.0001 1.1737 1.1737 过钧
1005 2018-06-22 001426 南方大数据300C 1.0023 1.0023 +0.9061% +0.0090 0.9933 0.9933 李佳亮
1006 2018-06-22 001427 招商丰泽A 1.1400 1.1400 +0.5291% +0.0060 1.1340 1.1340 王刚
1007 2018-06-21 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
1008 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
1009 2018-06-22 001430 中邮乐享 1.1410 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.2010 吴昊 许进财
1010 2018-06-22 001431 方正优选A 0.8700 0.8700 +0.9281% +0.0080 0.8620 0.8620 徐超 王健
1011 2018-06-22 001433 易方达瑞景 1.1740 1.1740 +0.0000% +0.0000 1.1740 1.1740 李一硕
1012 2018-06-22 001437 易方达瑞享I 1.3020 1.3020 +0.5405% +0.0070 1.2950 1.2950 武阳
1013 2018-06-22 001438 易方达瑞享E 1.0690 1.0690 +0.5644% +0.0060 1.0630 1.0630 武阳
1014 2018-06-22 001441 易方达瑞信混合I 0.8970 0.8970 +0.7865% +0.0070 0.8900 0.8900 张清华 张磊
1015 2018-06-22 001442 易方达瑞信混合E 0.8960 0.8960 +0.7874% +0.0070 0.8890 0.8890 张磊 张清华
1016 2018-06-22 001443 易方达瑞选I 1.0910 1.1710 +0.2757% +0.0030 1.0880 1.1680 林森
1017 2018-06-22 001444 易方达瑞选E 1.0780 1.1580 +0.3724% +0.0040 1.0740 1.1540 林森
1018 2018-06-22 001445 华安国企 1.2290 1.2290 +0.8203% +0.0100 1.2190 1.2190 王嘉
1019 2018-06-22 001446 招商丰泽C 1.1340 1.1340 +0.4429% +0.0050 1.1290 1.1290 王刚
1020 2018-06-21 001447 天弘惠利 1.1673 1.1673 -0.0941% -0.0011 1.1684 1.1684 钱文成 姜晓丽
1021 2018-06-22 001448 华商双翼 1.1320 1.1320 +0.4437% +0.0050 1.1270 1.1270 梁伟泓
1022 2018-06-22 001449 华商双驱 0.9570 1.1470 -1.3402% -0.0130 0.9700 1.1600 李双全
1023 2018-06-22 001450 东方稳定增利债券A 1.0753 1.0753 -0.0093% -0.0001 1.0754 1.0754 周薇
1024 2018-06-22 001451 东方稳定增利债券C 1.0649 1.0649 -0.0094% -0.0001 1.0650 1.0650 周薇
1025 2018-06-22 001453 鹏华弘鑫A 1.0272 1.0272 +0.4793% +0.0049 1.0223 1.0223 李韵怡
1026 2018-06-22 001454 鹏华弘鑫C 1.0162 1.0162 +0.4845% +0.0049 1.0113 1.0113 李韵怡
1027 2018-06-22 001455 景顺500联接 0.6980 0.6980 +1.3062% +0.0090 0.6890 0.6890 徐喻军
1028 2018-06-22 001456 华泰中国制造2025A 1.0050 1.0050 +1.9270% +0.0190 0.9860 0.9860 李灿
1029 2018-06-22 001457 华商新常态 0.6940 0.9440 +1.1662% +0.0080 0.6860 0.9360 高兵
1030 2018-06-22 001458 广发主要消费联接A 1.3509 1.3509 +0.5733% +0.0077 1.3432 1.3432 陆志明
1031 2018-06-22 001459 广发原材料联接A 0.9399 0.9399 +1.4463% +0.0134 0.9265 0.9265 陆志明
1032 2018-06-22 001460 广发能源联接A 0.7788 0.7788 +0.7503% +0.0058 0.7730 0.7730 陆志明
1033 2018-06-22 001463 光大一带 0.8120 0.8120 +2.6549% +0.0210 0.7910 0.7910 黄兴亮
1034 2018-06-22 001464 光大鼎鑫A 1.0280 1.0940 +0.6856% +0.0070 1.0210 1.0870 何奇 詹佳 沈荣
1035 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1036 2018-06-22 001466 华富永鑫A 1.0630 1.0630 +0.1130% +0.0012 1.0618 1.0618 郜哲 张娅
1037 2018-06-22 001467 华富永鑫C 1.0409 1.0409 +0.1154% +0.0012 1.0397 1.0397 郜哲 张娅
1038 2018-06-22 001468 广发改革 0.6410 0.6410 +0.7862% +0.0050 0.6360 0.6360 王小松
1039 2018-06-22 001469 广发金融地产联接A 0.9145 0.9145 +0.4724% +0.0043 0.9102 0.9102 陆志明
1040 2018-06-22 001470 融通通鑫 1.0490 1.1080 +0.2868% +0.0030 1.0460 1.1050 余志勇 许富强
1041 2018-06-22 001471 融通新能源 1.1520 1.2120 +0.8757% +0.0100 1.1420 1.2020 付伟琦
1042 2018-06-22 001473 建信大安全 1.3486 1.3486 +1.0566% +0.0141 1.3345 1.3345 王东杰
1043 2018-06-21 001474 兴银丰盈灵活配置 1.2510 1.2510 +0.0000% +0.0000 1.2510 1.2510 张晓南 李国栋
1044 2018-06-22 001475 易方达国防 0.7320 0.7320 +2.2346% +0.0160 0.7160 0.7160 陈皓
1045 2018-06-22 001476 中银智能 0.6070 0.6070 +1.8456% +0.0110 0.5960 0.5960 王伟
1046 2018-06-22 001479 中邮风格轮动 0.9910 1.1140 +0.9165% +0.0090 0.9820 1.1050 国晓雯
1047 2018-06-22 001480 财通成长 0.7670 0.7670 +0.9211% +0.0070 0.7600 0.7600 金梓才
1048 2018-06-20 001481 华宝油气美元 0.1047 0.1047 +1.5519% +0.0016 0.1031 0.1031 周晶
1049 2018-06-22 001482 上投新兴服务 1.0100 1.0100 +1.5075% +0.0150 0.9950 0.9950 郭晨 杨景喻
1050 2018-05-17 001483 天弘喜利混合 0.8745 0.8745 -0.6589% -0.0058 0.8803 0.8803 --
1051 2018-06-22 001484 天弘新价值 1.0739 1.0739 +1.0444% +0.0111 1.0628 1.0628 王林 姜晓丽 钱文成
1052 2018-06-22 001485 华安添颐混合 1.0910 1.0910 +0.0917% +0.0010 1.0900 1.0900 郑可成 孙丽娜
1053 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
1054 2018-06-22 001487 宝盈优势产业 1.1150 1.2650 +0.4505% +0.0050 1.1100 1.2600 肖肖 段鹏程
1055 2018-06-22 001488 万家瑞丰A 1.1564 1.1564 +0.0000% +0.0000 1.1564 1.1564 高翰昆
1056 2018-06-22 001489 万家瑞丰C 1.1176 1.1176 +0.0000% +0.0000 1.1176 1.1176 高翰昆
1057 2018-06-22 001490 汇添富国企 0.9670 0.9670 +2.2199% +0.0210 0.9460 0.9460 李威
1058 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
1059 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
1060 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
1061 2018-06-21 001494 信诚新鑫A 1.5370 1.5370 +0.0000% +0.0000 1.5370 1.5370 杨立春
1062 2018-06-22 001495 东方新价值A 1.1942 1.1942 +0.1342% +0.0016 1.1926 1.1926 薛子徵 周薇
1063 2018-06-22 001496 工银聚焦 0.6770 0.6770 +0.7440% +0.0050 0.6720 0.6720 王筱苓
1064 2018-06-22 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2661 1.2661 +0.0474% +0.0006 1.2655 1.2655 叶乐天
1065 2018-06-22 001499 国投新增长 1.1314 1.1684 +0.2836% +0.0032 1.1282 1.1652 狄晓娇 桑俊
1066 2018-06-21 001500 泓德远见 1.2470 1.3670 -1.3449% -0.0170 1.2640 1.3840 邬传雁
1067 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
1068 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
1069 2018-06-22 001503 南方利鑫C 1.1340 1.1340 +0.0000% +0.0000 1.1340 1.1340 孙鲁闽
1070 2018-06-22 001504 南方利淘C 1.1410 1.1410 +0.0877% +0.0010 1.1400 1.1400 孙鲁闽
1071 2018-06-22 001505 南方利众C 1.1060 1.1560 +0.0905% +0.0010 1.1050 1.1550 吴剑毅
1072 2018-06-22 001506 景顺泰和A 1.1180 1.1180 +0.0895% +0.0010 1.1170 1.1170 万梦
1073 2018-06-22 001507 景顺泰和C 1.1110 1.1110 +0.0901% +0.0010 1.1100 1.1100 万梦
1074 2018-06-22 001508 富国新动力A 1.4960 1.4960 +0.2681% +0.0040 1.4920 1.4920 于洋 李晓铭
1075 2018-06-22 001510 富国新动力C 1.4820 1.4820 +0.2706% +0.0040 1.4780 1.4780 于洋 李晓铭
1076 2018-06-21 001511 兴全新视野 1.1530 1.2130 -1.4530% -0.0170 1.1700 1.2300 董承非
1077 2018-06-22 001512 易方达中债 1.0990 1.0990 +0.0000% +0.0000 1.0990 1.0990 张雅君 王晓晨
1078 2018-06-22 001513 易方达信息产业混合 1.0600 1.0600 +1.7274% +0.0180 1.0420 1.0420 郑希
1079 2018-06-21 001515 平安新鑫C 0.9510 0.9510 -1.7562% -0.0170 0.9680 0.9680 邓翔
1080 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
1081 2018-06-22 001518 万家瑞兴 1.4351 2.0751 +1.1417% +0.0162 1.4189 2.0589 莫海波 李文宾 高源
1082 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
1083 2018-06-22 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9150 0.9150 +1.1050% +0.0100 0.9050 0.9050 桑俊
1084 2018-06-22 001521 国寿安保成长优选股票 1.0500 1.1200 +1.2536% +0.0130 1.0370 1.1070 张琦 张标
1085 2018-06-22 001522 博时新策略A 1.0651 1.1176 +0.0282% +0.0003 1.0648 1.1173 王曦 杨永光
1086 2016-03-11 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 王曦 杨永光
1087 2018-06-22 001524 华泰精选回报 1.0565 1.0565 +0.4373% +0.0046 1.0519 1.0519 盛豪
1088 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
1089 2018-06-22 001528 诺安先进 1.4620 1.4620 +0.0684% +0.0010 1.4610 1.4610 韩冬燕
1090 2018-06-22 001530 万家瑞富 0.9797 1.0097 +0.1636% +0.0016 0.9781 1.0081 高翰昆
1091 2018-06-22 001531 招商安益 1.1240 1.1240 +0.0000% +0.0000 1.1240 1.1240 马龙
1092 2018-06-22 001532 华安文体健康混合 1.0340 1.0340 +1.2733% +0.0130 1.0210 1.0210 李欣 谢振东 苏圻涵
1093 2018-06-22 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1158 1.1158 +0.0179% +0.0002 1.1156 1.1156 杨景涵 吴邦栋 罗远航
1094 2018-06-22 001534 华宝万物 0.7740 0.7740 +1.5748% +0.0120 0.7620 0.7620 楼鸿强
1095 2018-06-22 001535 景顺改革机遇 1.0020 1.0020 +0.7035% +0.0070 0.9950 0.9950 刘晓明
1096 2018-06-22 001536 南方君选 1.0850 1.1690 +0.9302% +0.0100 1.0750 1.1590 茅炜
1097 2018-06-22 001537 中加改革 0.8837 0.9437 +1.5630% +0.0136 0.8701 0.9301 张旭
1098 2018-06-22 001538 上投科技 1.0200 1.0200 +1.0902% +0.0110 1.0090 1.0090 李德辉
1099 2018-06-22 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1036 1.1036 +0.4186% +0.0046 1.0990 1.0990 何如 刘珈吟
1100 2018-06-22 001540 汇金转型驱动 0.7170 0.7170 +0.5610% +0.0040 0.7130 0.7130 唐光英
1101 2018-06-22 001541 汇添富民营新动力 0.8580 0.8580 +2.8777% +0.0240 0.8340 0.8340 谭志强
1102 2018-06-22 001542 国泰互联网 1.8410 1.8410 +0.8215% +0.0150 1.8260 1.8260 彭凌志
1103 2018-06-22 001543 宝盈新锐混合 1.2980 1.2980 +0.1543% +0.0020 1.2960 1.2960 肖肖
1104 2018-06-22 001545 博时裕嘉 1.0029 1.0638 +0.1698% +0.0017 1.0012 1.0621 鲁邦旺
1105 2018-06-22 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0033 1.0815 +0.0299% +0.0003 1.0030 1.0812 鲁邦旺
1106 2018-06-22 001547 兴业聚惠A 1.2120 1.2120 +0.2481% +0.0030 1.2090 1.2090 徐青
1107 2018-06-21 001548 天弘上证50A 1.0124 1.0124 -0.6867% -0.0070 1.0194 1.0194 张子法 陈瑶
1108 2018-06-21 001549 天弘上证50C 1.0042 1.0042 -0.6824% -0.0069 1.0111 1.0111 张子法 陈瑶
1109 2018-06-21 001550 天弘医药100A 0.7962 0.7962 -0.4999% -0.0040 0.8002 0.8002 张子法 陈瑶
1110 2018-06-21 001551 天弘医药100C 0.7905 0.7905 -0.5035% -0.0040 0.7945 0.7945 张子法 陈瑶
1111 2018-06-21 001552 天弘证保A 0.6595 0.6595 -2.7143% -0.0184 0.6779 0.6779 张子法 陈瑶
1112 2018-06-21 001553 天弘证保C 0.6544 0.6544 -2.7204% -0.0183 0.6727 0.6727 张子法 陈瑶
1113 2018-06-21 001554 天弘运输A 0.5826 0.5826 -1.4213% -0.0084 0.5910 0.5910 张子法 陈瑶
1114 2018-06-21 001555 天弘运输C 0.5782 0.5782 -1.4152% -0.0083 0.5865 0.5865 张子法 陈瑶
1115 2018-06-22 001556 天弘量化驱动A 0.7697 0.7697 +1.5168% +0.0115 0.7582 0.7582 沙川 张子法
1116 2018-06-22 001557 天弘量化驱动C 0.7629 0.7629 +1.5170% +0.0114 0.7515 0.7515 沙川 张子法
1117 2018-06-22 001558 天弘医疗健康A 0.9146 0.9146 +0.7269% +0.0066 0.9080 0.9080 郭相博 刘盟盟
1118 2018-06-22 001559 天弘医疗健康C 0.9070 0.9070 +0.7218% +0.0065 0.9005 0.9005 刘盟盟 郭相博
1119 2018-06-21 001560 天弘移动互联A 0.5173 0.5173 -2.9638% -0.0158 0.5331 0.5331 张子法 陈瑶
1120 2018-06-21 001561 天弘移动互联C 0.5129 0.5129 -2.9701% -0.0157 0.5286 0.5286 张子法 陈瑶
1121 2018-06-22 001562 易方达瑞和混合 0.9900 0.9900 +0.2024% +0.0020 0.9880 0.9880 萧楠 张清华
1122 2018-06-22 001563 华富健康 1.0490 1.0490 +1.0597% +0.0110 1.0380 1.0380 高靖瑜 陈启明
1123 2018-06-21 001564 东方红大数据 1.3850 1.3850 -1.5636% -0.0220 1.4070 1.4070 周云
1124 2018-06-22 001565 永赢量化 0.7803 0.7803 +0.2699% +0.0021 0.7782 0.7782 周华睿
1125 2018-06-22 001566 南方利达A 1.0890 1.0890 +0.1840% +0.0020 1.0870 1.0870 吴剑毅
1126 2018-06-22 001567 南方利达C 1.0890 1.0890 +0.1840% +0.0020 1.0870 1.0870 吴剑毅
1127 2018-06-22 001569 泰信国策驱动 0.6410 0.6410 +1.2638% +0.0080 0.6330 0.6330 车广路
1128 2018-06-22 001570 南方利安A 1.0560 1.0560 +0.1898% +0.0020 1.0540 1.0540 吴剑毅
1129 2018-06-22 001571 嘉合磐石A 1.0698 1.1698 +0.0374% +0.0004 1.0694 1.1694 于启明 季慧娟 骆海涛
1130 2018-06-22 001572 嘉合磐石C 1.0617 1.1617 +0.0283% +0.0003 1.0614 1.1614 于启明 季慧娟 骆海涛
1131 2018-06-22 001573 南方互联混合 0.9490 0.9490 +1.3889% +0.0130 0.9360 0.9360 张原
1132 2018-06-22 001574 中海混改 0.8200 0.8200 +2.2444% +0.0180 0.8020 0.8020 邱红丽
1133 2018-06-21 001575 兴银稳健 1.0100 1.0400 +0.0099% +0.0001 1.0099 1.0399 杨凡颖
1134 2018-06-22 001576 国泰智能装备股票 1.1460 1.1460 +2.5045% +0.0280 1.1180 1.1180 周伟锋
1135 2018-06-22 001577 嘉实低价 1.0650 1.0650 +0.7569% +0.0080 1.0570 1.0570 李帅
1136 2018-06-22 001578 博时裕瑞 1.0361 1.0826 +0.0097% +0.0001 1.0360 1.0825 鲁邦旺
1137 2018-06-22 001579 国泰大农业股票 1.0490 1.0490 +0.6718% +0.0070 1.0420 1.0420 程洲
1138 2018-06-22 001580 南方利安C 1.0560 1.0560 +0.1898% +0.0020 1.0540 1.0540 吴剑毅
1139 2018-06-22 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3310 1.3940 +0.6047% +0.0080 1.3230 1.3860 高钥群 苏圻涵
1140 2018-06-22 001582 大成景辉A 1.0610 1.0910 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0910 孙丹
1141 2018-06-22 001583 安信新常态 1.3050 1.3050 +1.2413% +0.0160 1.2890 1.2890 蓝雁书 袁玮
1142 2018-06-22 001584 国投新活力A 1.1064 1.1104 +0.0362% +0.0004 1.1060 1.1100 李达夫 宋璐 吴潇
1143 2018-06-22 001585 国投新活力C 1.0941 1.0981 +0.0366% +0.0004 1.0937 1.0977 吴潇 宋璐 李达夫
1144 2018-06-21 001586 天弘中证100A 1.0319 1.0319 -0.8265% -0.0086 1.0405 1.0405 张子法 陈瑶
1145 2018-06-21 001587 天弘中证100C 1.0238 1.0238 -0.8330% -0.0086 1.0324 1.0324 张子法 陈瑶
1146 2018-06-22 001588 天弘中证800A 0.8407 0.8407 +0.7188% +0.0060 0.8347 0.8347 张子法 陈瑶
1147 2018-06-22 001589 天弘中证800C 0.8345 0.8345 +0.7120% +0.0059 0.8286 0.8286 张子法 陈瑶
1148 2018-06-21 001590 天弘中证环保A 0.6186 0.6186 -1.8874% -0.0119 0.6305 0.6305 张子法 陈瑶
1149 2018-06-21 001591 天弘中证环保C 0.6136 0.6136 -1.8868% -0.0118 0.6254 0.6254 张子法 陈瑶
1150 2018-06-21 001592 天弘创业板A 0.6043 0.6043 -2.5323% -0.0157 0.6200 0.6200 张子法 陈瑶
1151 2018-06-21 001593 天弘创业板C 0.5984 0.5984 -2.5407% -0.0156 0.6140 0.6140 张子法 陈瑶
1152 2018-06-22 001594 天弘银行A 1.0250 1.0250 -0.0488% -0.0005 1.0255 1.0255 张子法 陈瑶
1153 2018-06-22 001595 天弘银行C 1.0169 1.0169 -0.0491% -0.0005 1.0174 1.0174 张子法 陈瑶
1154 2018-06-22 001596 信诚新泽A 1.1360 1.1360 -0.0880% -0.0010 1.1370 1.1370 吴昊 杨旭
1155 2018-06-22 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.4808% +0.0060 1.2480 1.2480 王刚
1156 2018-06-22 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.4098% +0.0050 1.2200 1.2200 王刚
1157 2018-06-21 001599 天弘高端A 0.6998 0.6998 -2.8460% -0.0205 0.7203 0.7203 张子法 陈瑶
1158 2018-06-21 001600 天弘高端C 0.6941 0.6941 -2.8415% -0.0203 0.7144 0.7144 张子法 陈瑶
1159 2018-06-22 001601 鑫元鑫新A 0.9486 0.9686 +0.5725% +0.0054 0.9432 0.9632 郑文旭 陈令朝
1160 2018-06-22 001602 鑫元鑫新C 0.9424 0.9524 +0.5763% +0.0054 0.9370 0.9470 郑文旭 陈令朝
1161 2018-06-22 001603 易方达安盈回报 1.1520 1.1520 +0.5236% +0.0060 1.1460 1.1460 张清华
1162 2018-06-22 001604 浙商汇金 0.9900 0.9900 +0.2024% +0.0020 0.9880 0.9880 马斌博 赵语涛
1163 2018-06-22 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1770 1.1770 +1.0300% +0.0120 1.1650 1.1650 徐成
1164 2018-06-22 001606 农银工业 1.1960 1.1960 +1.1160% +0.0132 1.1828 1.1828 颜伟鹏
1165 2018-06-22 001607 英大策略优选A 1.1462 1.1462 +0.9957% +0.0113 1.1349 1.1349 袁忠伟
1166 2018-06-22 001608 英大策略优选C 0.9885 0.9885 +1.0013% +0.0098 0.9787 0.9787 袁忠伟
1167 2018-06-22 001609 平安鑫享A 1.1410 1.1410 +0.3518% +0.0040 1.1370 1.1370 汪澳 施旭
1168 2018-06-22 001610 平安鑫享C 1.1450 1.1450 +0.3506% +0.0040 1.1410 1.1410 汪澳 施旭
1169 2018-06-21 001611 天弘休闲娱乐A 0.4535 0.4535 -2.1786% -0.0101 0.4636 0.4636 张子法 陈瑶
1170 2018-06-21 001612 天弘休闲娱乐C 0.4502 0.4502 -2.1517% -0.0099 0.4601 0.4601 张子法 陈瑶
1171 2018-06-22 001613 长城久祥 1.0464 1.0464 +0.0096% +0.0001 1.0463 1.0463 陈良栋 蒋劲刚 蔡旻
1172 2018-06-21 001614 东方区域发展混合 0.7537 0.7537 -0.6721% -0.0051 0.7588 0.7588 薛子徵
1173 2018-06-22 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0670 -- -0.0936% -0.0010 1.0680 1.0680 周晶 孙倩倩
1174 2018-06-22 001616 嘉实环保低碳股票 1.1610 1.1610 +3.0169% +0.0340 1.1270 1.1270 姚志鹏
1175 2018-06-22 001617 天弘电子A 0.8317 0.8317 +0.9957% +0.0082 0.8235 0.8235 张子法 陈瑶
1176 2018-06-22 001618 天弘电子C 0.8252 0.8252 +0.9913% +0.0081 0.8171 0.8171 张子法 陈瑶
1177 2018-06-22 001620 嘉实新机遇 1.0540 1.0540 +0.5725% +0.0060 1.0480 1.0480 谢泽林 王茜
1178 2018-06-22 001622 新华鑫锐混合 1.1309 1.1309 +0.9282% +0.0104 1.1205 1.1205 李会忠 张永超
1179 2018-06-22 001623 兴业国企改革混合 1.2420 1.2420 +0.3231% +0.0040 1.2380 1.2380 刘方旭
1180 2018-06-22 001626 国泰央企改革股票 1.1710 1.1710 +1.0354% +0.0120 1.1590 1.1590 饶玉涵
1181 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
1182 2018-06-22 001628 招商体育文化 0.8240 0.8240 +1.1043% +0.0090 0.8150 0.8150 李佳存
1183 2018-06-21 001629 天弘计算机A 0.5854 0.5854 -4.0171% -0.0245 0.6099 0.6099 张子法 陈瑶
1184 2018-06-21 001630 天弘计算机C 0.5813 0.5813 -4.0125% -0.0243 0.6056 0.6056 张子法 陈瑶
1185 2018-06-21 001631 天弘食品A 1.5458 1.5458 -1.1953% -0.0187 1.5645 1.5645 张子法 陈瑶
1186 2018-06-21 001632 天弘食品C 1.5351 1.5351 -1.1971% -0.0186 1.5537 1.5537 张子法 陈瑶
1187 2018-06-22 001633 万家瑞祥A 0.9657 1.0477 +0.3220% +0.0031 0.9626 1.0446 高翰昆
1188 2018-06-22 001634 万家瑞祥C 0.9607 1.0446 +0.3133% +0.0030 0.9577 1.0416 高翰昆
1189 2018-06-22 001635 万家瑞益A 1.2345 1.2345 +0.3332% +0.0041 1.2304 1.2304 高翰昆 李文宾
1190 2018-06-22 001636 万家瑞益C 1.2093 1.2093 +0.3319% +0.0040 1.2053 1.2053 高翰昆 李文宾
1191 2018-06-22 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.9410 0.9410 +1.6199% +0.0150 0.9260 0.9260 龙昌伦 刘斌
1192 2018-06-22 001638 前海蓝筹C 1.2690 1.2690 +0.7143% +0.0090 1.2600 1.2600 柯海东
1193 2018-06-22 001639 嘉实新常态混合A 1.0740 1.0740 +0.0000% +0.0000 1.0740 1.0740 胡永青 曲扬
1194 2018-06-22 001640 嘉实新常态混合C 1.0670 1.0670 +0.0938% +0.0010 1.0660 1.0660 胡永青 曲扬
1195 2018-06-22 001641 富国绝对收益 1.0910 1.0910 +0.2757% +0.0030 1.0880 1.0880 于鹏
1196 2018-06-22 001643 汇丰智造A 0.8471 0.8471 +1.6439% +0.0137 0.8334 0.8334 吴培文
1197 2018-06-22 001644 汇丰智造C 0.8361 0.8361 +1.6411% +0.0135 0.8226 0.8226 吴培文
1198 2018-06-22 001645 国泰大健康股票 1.5610 1.5610 +1.8930% +0.0290 1.5320 1.5320 徐治彪
1199 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
1200 2018-06-22 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9130 0.9130 +0.7726% +0.0070 0.9060 0.9060 胡志利 游凛峰
1201 2018-06-22 001649 工银工业4.0股票 0.9160 0.9160 +1.4396% +0.0130 0.9030 0.9030 修世宇 刘柯
1202 2018-06-22 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1010 1.1010 +0.0909% +0.0010 1.1000 1.1000 刘柯 何秀红
1203 2018-06-22 001651 工银新蓝筹 1.3290 1.3290 +0.6056% +0.0080 1.3210 1.3210 王筱苓
1204 2018-06-22 001654 国联安添鑫C 0.9622 1.0122 +0.3128% +0.0030 0.9592 1.0092 薛琳 黄欣
1205 2018-06-22 001656 农银中国优势 1.0193 1.0193 +1.1411% +0.0115 1.0078 1.0078 顾旭俊
1206 2018-06-21 001657 长安鑫富领先混合 1.4750 1.4750 -0.2705% -0.0040 1.4790 1.4790 林忠晶 陈立秋
1207 2018-06-22 001659 富安达新动力混合 1.2625 1.2625 +0.7582% +0.0095 1.2530 1.2530 毛矛
1208 2018-06-21 001660 富安达行业轮动混合 0.9780 0.9780 -0.2041% -0.0020 0.9800 0.9800 毛矛
1209 2018-06-22 001661 博时信用纯债C 1.0170 1.1720 +0.0984% +0.0010 1.0160 1.1710 张李陵
1210 2018-06-21 001662 创金沪港深 0.9190 0.9190 -0.9698% -0.0090 0.9280 0.9280 陈玉辉 胡尧盛
1211 2018-06-22 001663 中银互联网+股票 0.9080 0.9080 +0.4425% +0.0040 0.9040 0.9040 邬炜
1212 2018-06-22 001664 平安大华鑫安混合A 1.1100 1.1100 +0.4525% +0.0050 1.1050 1.1050 施旭 高勇标
1213 2018-06-22 001665 平安大华鑫安混合C 1.0990 1.0990 +0.4570% +0.0050 1.0940 1.0940 高勇标 施旭
1214 2018-06-22 001667 南方转型混合 0.8080 0.8080 +0.6227% +0.0050 0.8030 0.8030 张旭 林乐峰
1215 2018-06-20 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.5820 1.5820 +1.1509% +0.0180 1.5640 1.5640 杨瑨
1216 2018-06-22 001670 长城新策略A 1.0642 1.0642 +0.0094% +0.0001 1.0641 1.0641 马强
1217 2018-06-22 001671 长城新策略C 1.2628 1.2628 +0.0000% +0.0000 1.2628 1.2628 马强
1218 2018-06-22 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0540 1.2040 +1.1516% +0.0120 1.0420 1.1920 张琦
1219 2018-06-22 001673 红塔优质成长A 1.0324 1.0324 +0.8006% +0.0082 1.0242 1.0242 罗薇
1220 2018-06-22 001674 红塔优质成长C 1.0261 1.0261 +0.7957% +0.0081 1.0180 1.0180 罗薇
1221 2018-06-21 001675 江信同福A 0.9423 0.9808 -1.5463% -0.0148 0.9571 0.9956 王安良 郑昱
1222 2018-06-21 001676 江信同福C 0.9290 0.9625 -1.5577% -0.0147 0.9437 0.9772 王安良 郑昱
1223 2018-06-22 001677 中银战略新兴产业股票 1.2520 1.2520 +0.1600% +0.0020 1.2500 1.2500 钱亚风云
1224 2018-06-22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8200 0.8200 +0.1221% +0.0010 0.8190 0.8190 曲扬
1225 2018-06-22 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8670 0.8680 +1.1669% +0.0100 0.8570 0.8580 刘心任 王玥晰 林柏川
1226 2018-06-22 001681 新华积极价值混合 1.0780 1.0780 +0.3724% +0.0040 1.0740 1.0740 李会忠
1227 2018-06-22 001682 新华鑫回报 0.9650 1.0750 +0.7307% +0.0070 0.9580 1.0680 姚秋
1228 2018-06-22 001683 华夏新经济 0.9930 0.9930 +0.8122% +0.0080 0.9850 0.9850 彭海伟
1229 2018-06-22 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2740 1.2740 +0.4732% +0.0060 1.2680 1.2680 顾耀强 佘中强 赵鹏程
1230 2018-06-22 001686 安信新动力混合A 1.0456 1.1396 +0.1916% +0.0020 1.0436 1.1376 庄园
1231 2018-06-22 001687 安信新动力混合C 1.0423 1.1263 +0.2019% +0.0021 1.0402 1.1242 庄园
1232 2018-06-22 001688 嘉实新起点混合A 1.0910 1.0910 +0.1837% +0.0020 1.0890 1.0890 王茜
1233 2018-06-20 001691 南方香港成长 1.0620 1.0620 +1.7241% +0.0180 1.0440 1.0440 叶国锋
1234 2018-06-22 001692 南方国策动力 0.9990 1.0290 +1.0111% +0.0100 0.9890 1.0190 刘霄汉 罗安安
1235 2018-06-22 001694 华安沪港深 1.3520 1.4270 +1.1219% +0.0150 1.3370 1.4120 崔莹
1236 2018-06-21 001695 泓德泓业混合 1.0600 1.1700 -0.9346% -0.0100 1.0700 1.1800 李倩 秦毅 邬传雁
1237 2018-06-22 001696 南方智造股票 0.9760 0.9760 +0.9307% +0.0090 0.9670 0.9670 应帅
1238 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
1239 2018-06-21 001701 中融产业升级混合 0.9780 0.9780 -1.4113% -0.0140 0.9920 0.9920 甘传琦
1240 2018-06-22 001702 东方创新科技混合 0.7917 0.7917 +0.9564% +0.0075 0.7842 0.7842 郭瑞
1241 2018-06-22 001703 银华沪港深增长股票 1.4360 1.5060 +1.0556% +0.0150 1.4210 1.4910 周可彦 周书 周大鹏
1242 2018-06-22 001704 国投进宝 0.9875 1.0125 +1.5738% +0.0153 0.9722 0.9972 邓彬彬 徐栋
1243 2018-06-21 001705 泓德战略转型股票 0.9540 1.1540 -0.8316% -0.0080 0.9620 1.1620 郭堃
1244 2018-06-22 001706 诺安积极回报 1.0410 1.0410 +0.0000% +0.0000 1.0410 1.0410 李玉良
1245 2018-06-22 001707 诺安高端制造 0.7860 0.7860 +1.5504% +0.0120 0.7740 0.7740 史高飞
1246 2018-06-22 001708 东兴改革精选混合 0.9570 0.9570 +0.4197% +0.0040 0.9530 0.9530 孙继青
1247 2018-06-22 001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9970 0.9970 -0.3000% -0.0030 1.0000 1.0000 翁海波 龚炜
1248 2018-06-22 001710 安信新趋势混合A 1.0350 1.0950 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.0940 李君 张翼飞
1249 2018-06-22 001711 安信新趋势混合C 1.0310 1.0900 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0900 李君 张翼飞
1250 2018-06-21 001712 东方红优势精选混合 1.4430 1.4430 -0.8929% -0.0130 1.4560 1.4560 刚登峰
1251 2018-06-22 001713 中创100联接 0.8820 0.8820 +1.3793% +0.0120 0.8700 0.8700 李武群 袁华涛
1252 2018-06-22 001714 工银文体产业股票 1.4740 1.4740 +0.9589% +0.0140 1.4600 1.4600 张玮升 林梦 袁芳
1253 2018-06-22 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0280 1.0280 +0.6856% +0.0070 1.0210 1.0210 李昱 刘琦
1254 2018-06-22 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1390 1.1390 +0.0879% +0.0010 1.1380 1.1380 何肖颉
1255 2018-06-22 001717 工银前沿医疗股票 1.5920 1.5920 +1.0152% +0.0160 1.5760 1.5760 赵蓓
1256 2018-06-22 001718 工银物流产业股票 1.2300 1.2300 +1.1513% +0.0140 1.2160 1.2160 张宇帆
1257 2018-06-22 001719 工银国家战略股票 0.9220 0.9220 +0.9858% +0.0090 0.9130 0.9130 胡志利 黄安乐
1258 2018-06-22 001720 工银新增利混合 1.0370 1.0370 +0.0965% +0.0010 1.0360 1.0360 张洋
1259 2018-06-22 001721 工银新增益混合 1.0450 1.0450 +0.1918% +0.0020 1.0430 1.0430 李昱 魏欣 李敏
1260 2018-06-22 001722 工银银和利混合 1.0970 1.0970 +0.2742% +0.0030 1.0940 1.0940 魏欣 李敏
1261 2018-06-22 001723 华商新动力 0.6080 0.6080 +1.6722% +0.0100 0.5980 0.5980 刘萌萌
1262 2018-06-22 001724 申万多策略C 1.0510 1.1110 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.1110 丁杰科 蒲延杰
1263 2018-06-22 001725 汇添富高端制造股票 1.3220 1.3220 +0.7622% +0.0100 1.3120 1.3120 赵鹏飞
1264 2018-06-22 001726 汇添富新兴消费股票 0.9870 0.9870 +3.1348% +0.0300 0.9570 0.9570 刘伟林
1265 2018-06-22 001727 申万安鑫C 1.0620 1.1180 +0.0943% +0.0010 1.0610 1.1170 蒲延杰 丁杰科
1266 2018-06-22 001728 银华战略 1.1060 1.1060 -3.3217% -0.0380 1.1440 1.1440 倪明 苏静然
1267 2018-06-22 001729 银华逆向投资 1.0250 1.0250 +0.0977% +0.0010 1.0240 1.0240 杨欣
1268 2018-06-21 001730 兴银大健康 0.8360 0.8360 -2.4504% -0.0210 0.8570 0.8570 张晓南 乐琪
1269 2018-06-22 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0040 1.0040 +0.6012% +0.0060 0.9980 0.9980 季峰
1270 2018-06-22 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0150 1.0150 +0.5946% +0.0060 1.0090 1.0090 季峰
1271 2018-06-22 001733 泰达宏利量化股票 0.9580 0.9580 +1.5907% +0.0150 0.9430 0.9430 杨超
1272 2018-06-22 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9210 0.9210 +0.5459% +0.0050 0.9160 0.9160 季峰
1273 2018-06-22 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9220 0.9220 +0.5453% +0.0050 0.9170 0.9170 季峰
1274 2018-06-21 001736 圆信永丰优加生活 1.4530 1.4530 -0.8191% -0.0120 1.4650 1.4650 范妍 洪流
1275 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
1276 2018-06-22 001738 大摩新趋势混合 0.8737 0.8737 +0.4368% +0.0038 0.8699 0.8699 缪东航 夏青
1277 2018-06-21 001739 中融融安二号保本 0.9810 0.9810 +0.1020% +0.0010 0.9800 0.9800 沈潼 解静 李倩
1278 2018-06-22 001740 光大中国制造 1.2650 1.3170 +1.2000% +0.0150 1.2500 1.3020 何奇
1279 2018-06-22 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0310 1.0310 +0.4873% +0.0050 1.0260 1.0260 季峰
1280 2018-06-22 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0310 1.0310 +0.5854% +0.0060 1.0250 1.0250 季峰
1281 2018-06-22 001743 诺安优选回报 1.0380 1.0380 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.0380 李玉良
1282 2018-06-22 001744 诺安进取回报 0.9800 1.0080 +0.7194% +0.0070 0.9730 1.0010 李玉良 裴禹翔
1283 2018-06-22 001745 易方达瑞富混合I 1.0300 1.0300 -0.0970% -0.0010 1.0310 1.0310 胡剑
1284 2018-06-22 001746 易方达瑞富混合E 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 1.0280 1.0280 胡剑
1285 2018-06-22 001747 易方达瑞祺混合I 0.9870 0.9870 -0.1012% -0.0010 0.9880 0.9880 胡剑
1286 2018-06-22 001748 易方达瑞祺混合E 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 胡剑
1287 2018-06-22 001749 招商中国机遇股票 0.9300 0.9300 +1.0870% +0.0100 0.9200 0.9200 李亚
1288 2018-06-22 001750 景顺景瑞 0.9640 1.0110 +0.0000% +0.0000 0.9640 1.0110 陈文鹏
1289 2018-06-22 001751 华商信用增强A 0.8650 0.8650 +0.2317% +0.0020 0.8630 0.8630 李海宝
1290 2018-06-22 001752 华商信用增强C 0.8550 0.8550 +0.2345% +0.0020 0.8530 0.8530 李海宝
1291 2018-06-22 001753 红土创新新兴产业混合 0.7760 0.7760 +2.7815% +0.0210 0.7550 0.7550 侯世霞
1292 2018-06-22 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9249 0.9699 +1.2479% +0.0114 0.9135 0.9585 周华睿
1293 2018-06-22 001755 嘉实新思路混合 1.0530 1.1030 +0.0000% +0.0000 1.0530 1.1030 胡永青 曲扬
1294 2018-06-22 001756 嘉实策略优选混合 1.0380 1.0980 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.0980 胡永青 曲扬
1295 2018-06-22 001757 嘉实主题增强混合 1.0890 1.0890 +0.0000% +0.0000 1.0890 1.0890 胡永青 曲扬
1296 2018-06-22 001758 嘉实研究增强混合 0.9550 0.9550 +1.8124% +0.0170 0.9380 0.9380 陈少平
1297 2018-06-22 001759 嘉实成长增强混合 1.0480 1.0480 +1.6489% +0.0170 1.0310 1.0310 邵秋涛
1298 2018-06-22 001760 嘉实创新成长混合 0.9560 0.9560 +1.0571% +0.0100 0.9460 0.9460 周加文
1299 2018-06-22 001761 广发安宏回报混合A 1.2810 1.2810 +0.0781% +0.0010 1.2800 1.2800 王予柯
1300 2018-06-22 001762 广发安宏回报混合C 1.2480 1.2480 +0.0000% +0.0000 1.2480 1.2480 王予柯
1301 2018-06-22 001763 广发多策略混合 0.8930 0.8930 +1.4773% +0.0130 0.8800 0.8800 林英睿 邱璟旻
1302 2018-06-22 001764 广发沪港深股票 1.0970 1.2340 +0.6422% +0.0070 1.0900 1.2270 吴健飞 余昊
1303 2018-06-22 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1220 1.1220 +0.4476% +0.0050 1.1170 1.1170 李炳智 赵雪芹
1304 2018-06-22 001766 上投医疗健康 1.0520 1.0520 +1.1538% +0.0120 1.0400 1.0400 张一甫
1305 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
1306 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
1307 2018-06-22 001769 易方达瑞惠 1.2720 1.2720 +0.3155% +0.0040 1.2680 1.2680 肖林
1308 2018-06-22 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1180 1.1180 +0.5396% +0.0060 1.1120 1.1120 李炳智 赵雪芹
1309 2018-06-22 001771 南方量化混合 0.9180 0.9180 +0.4376% +0.0040 0.9140 0.9140 罗文杰
1310 2018-06-22 001772 南方消费活力 1.2520 1.2520 +0.4010% +0.0050 1.2470 1.2470 蒋秋洁 周豪 吴剑毅
1311 2018-06-22 001773 招商丰庆混合A 1.3450 1.3450 +0.1489% +0.0020 1.3430 1.3430 姚爽
1312 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
1313 2018-06-22 001775 鹏华弘泰C 1.0946 1.0946 +0.0183% +0.0002 1.0944 1.0944 周恩源
1314 2018-06-22 001776 中欧兴利债券 1.0217 1.1197 +0.0196% +0.0002 1.0215 1.1195 朱晨杰
1315 2018-06-22 001777 德邦多元回报A 1.0052 1.2752 +0.9338% +0.0093 0.9959 1.2659 吴昊
1316 2018-06-22 001778 德邦多元回报C 0.9428 1.0428 +0.9314% +0.0087 0.9341 1.0341 吴昊
1317 2018-06-21 001779 中融稳健添利债券 0.8860 0.8860 -0.2252% -0.0020 0.8880 0.8880 沈潼 王玥 金拓
1318 2018-06-22 001780 诺安改革趋势混合 0.8910 0.8910 +1.2500% +0.0110 0.8800 0.8800 杨琨
1319 2018-06-22 001781 建信现代服务业股票 1.0640 1.0640 +0.7576% +0.0080 1.0560 1.0560 陶灿
1320 2018-06-22 001782 九泰久益混合A 0.9810 1.1150 +0.1020% +0.0010 0.9800 1.1140 王玥晰
1321 2018-06-01 001785 民生岁岁D -- -- -- -- -- -- 胡振仓
1322 2018-06-22 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2243 1.2243 +0.4101% +0.0050 1.2193 1.2193 樊利安
1323 2018-06-22 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0140 1.0800 +0.5952% +0.0060 1.0080 1.0740 艾小军
1324 2018-06-22 001790 国泰智能汽车股票 0.9780 0.9780 +2.9474% +0.0280 0.9500 0.9500 周伟锋 李海
1325 2018-06-22 001791 大成绝对收益A 0.9570 0.9570 +0.2094% +0.0020 0.9550 0.9550 黎新平
1326 2018-06-22 001792 大成绝对收益C 0.9330 0.9330 +0.2148% +0.0020 0.9310 0.9310 黎新平
1327 2018-06-21 001794 兴银朝阳 1.0310 1.0680 +0.0971% +0.0010 1.0300 1.0670 杨凡颖
1328 2018-06-22 001795 上投文体休闲 0.9150 0.9150 +2.6936% +0.0240 0.8910 0.8910 周战海
1329 2018-06-22 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1330 1.1630 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1630 曾刚 郑慧莲
1330 2018-06-21 001797 华融新利 0.9390 0.9390 -1.5723% -0.0150 0.9540 0.9540 靳冰馨
1331 2018-06-22 001798 泰康新回报A 1.0644 1.0644 +1.3039% +0.0137 1.0507 1.0507 陈怡 蒋利娟
1332 2018-06-22 001799 泰康新回报C 1.0696 1.0696 +1.2975% +0.0137 1.0559 1.0559 陈怡 蒋利娟
1333 2018-06-22 001800 华安新乐享保本混合 1.1050 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.1050 贺涛 蒋璆
1334 2018-06-22 001801 汇添富达欣混合A 1.0760 1.0760 +0.1862% +0.0020 1.0740 1.0740 李怀定
1335 2018-06-22 001802 易方达瑞财I 1.0560 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.1060 胡剑
1336 2018-06-22 001803 易方达瑞财E 1.0510 1.1010 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.1010 胡剑
1337 2018-06-22 001806 易方达瑞智I 0.9950 0.9950 +0.0000% +0.0000 0.9950 0.9950 胡剑
1338 2018-06-22 001807 易方达瑞智E 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 0.9930 0.9930 胡剑
1339 2018-06-22 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7600 0.7600 +1.0638% +0.0080 0.7520 0.7520 王浩
1340 2018-06-22 001809 中信建投智信物联网A 0.8939 0.8939 +1.5795% +0.0139 0.8800 0.8800 王浩 周紫光
1341 2018-06-22 001810 中欧潜力价值A 1.3830 1.4540 +0.7283% +0.0100 1.3730 1.4440 袁维德 曹名长
1342 2018-06-22 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0720 1.2010 +1.6114% +0.0170 1.0550 1.1840 周应波
1343 2018-04-12 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0800 1.0800 +0.1855% +0.0020 1.0780 1.0780 --
1344 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
1345 2018-06-22 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3680 1.4330 +1.3333% +0.0180 1.3500 1.4150 徐晓杰
1346 2018-06-22 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0870 1.0870 +0.0921% +0.0010 1.0860 1.0860 李怀定
1347 2018-06-22 001817 易方达瑞兴I 0.9990 0.9990 +0.0000% +0.0000 0.9990 0.9990 胡剑
1348 2018-06-22 001818 易方达瑞兴E 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 胡剑
1349 2018-06-21 001819 兴全稳益定开债券 1.0383 1.1614 +0.0289% +0.0003 1.0380 1.1611 翟秀华
1350 2018-06-22 001822 华商智能生活 0.8450 0.8450 +0.5952% +0.0050 0.8400 0.8400 马国江
1351 2018-06-22 001823 光大鼎鑫C 1.0090 1.0740 +0.5982% +0.0060 1.0030 1.0680 何奇 沈荣 詹佳
1352 2018-06-22 001824 博时沪港深成长企业 1.1150 1.1150 +0.2698% +0.0030 1.1120 1.1120 王俊
1353 2018-06-22 001825 建信中国制造2025股票 0.9729 0.9729 +0.7351% +0.0071 0.9658 0.9658 孙晟
1354 2018-06-22 001827 富国优选沪港深 1.1950 1.1950 +0.4202% +0.0050 1.1900 1.1900 汪孟海 李晓铭
1355 2018-06-21 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.8480 0.8480 -0.9346% -0.0080 0.8560 0.8560 陈乐华 张伟保
1356 2018-06-22 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1620 1.1620 +0.9557% +0.0110 1.1510 1.1510 关山
1357 2018-06-22 001832 易方达瑞恒混合 0.9960 0.9960 +0.1005% +0.0010 0.9950 0.9950 萧楠
1358 2018-06-22 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 李琪 冯雨生
1359 2018-06-22 001835 易方达瑞祥混合I 0.9910 0.9910 -0.1008% -0.0010 0.9920 0.9920 胡剑
1360 2018-06-22 001836 易方达瑞祥混合E 0.9900 0.9900 -0.1009% -0.0010 0.9910 0.9910 胡剑
1361 2018-06-22 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3820 1.3820 +0.4360% +0.0060 1.3760 1.3760 曲扬
1362 2018-06-22 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6730 0.6730 +2.9052% +0.0190 0.6540 0.6540 李轩
1363 2018-06-21 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9020 0.9520 -1.2048% -0.0110 0.9130 0.9630 孟亚强 王玥晰
1364 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
1365 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
1366 2018-06-22 001844 九泰久益混合C 0.9760 1.1100 +0.1026% +0.0010 0.9750 1.1090 王玥晰
1367 2018-06-22 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0740 1.0740 +0.0000% +0.0000 1.0740 1.0740 吴闻
1368 2018-06-22 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1040 1.1040 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1040 吴闻
1369 2018-06-22 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0370 1.0370 -0.1925% -0.0020 1.0390 1.0390 董瑞倩 方旭赟
1370 2018-06-22 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0270 1.0270 -0.1944% -0.0020 1.0290 1.0290 董瑞倩 方旭赟
1371 2018-06-22 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9630 0.9630 +0.5219% +0.0050 0.9580 0.9580 谢屹
1372 2018-06-22 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1196 1.1196 +0.1342% +0.0015 1.1181 1.1181 樊利安
1373 2018-06-21 001851 中融强国制造混合 0.9980 1.0330 -0.2000% -0.0020 1.0000 1.0350 沈潼 王玥 甘传琦
1374 2018-06-22 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.1720 1.2020 +1.4719% +0.0170 1.1550 1.1850 彭炜 范琨
1375 2018-06-22 001854 景顺景颐增利A 1.0280 1.0280 +0.1949% +0.0020 1.0260 1.0260 袁媛 毛从容
1376 2018-06-22 001855 景顺景颐增利C 1.0250 1.0250 +0.1955% +0.0020 1.0230 1.0230 毛从容 袁媛
1377 2018-06-22 001856 易方达环保主题混合 0.9920 0.9920 +0.8130% +0.0080 0.9840 0.9840 祁禾
1378 2018-06-22 001857 易方达现代服务业混合 1.0120 1.0120 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.0110 萧楠
1379 2018-06-22 001858 建信鑫利灵活配置混合 0.9395 0.9395 +0.4276% +0.0040 0.9355 0.9355 朱虹 陶灿
1380 2018-06-22 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0910 1.0910 +0.0000% +0.0000 1.0910 1.0910 张雪
1381 2018-06-22 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0810 1.0810 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.0810 张雪
1382 2018-06-22 001861 富安达健康人生混合 1.1743 1.1743 +1.0411% +0.0121 1.1622 1.1622 李守峰 纪青
1383 2018-06-22 001862 东方红收益增强债券A 0.9750 1.0550 +0.4119% +0.0040 0.9710 1.0510 李家春 纪文静
1384 2018-06-22 001863 东方红收益增强债券C 0.9650 1.0450 +0.4162% +0.0040 0.9610 1.0410 李家春 纪文静
1385 2018-06-22 001864 中海长三角 1.0730 1.0730 +1.7062% +0.0180 1.0550 1.0550 于航
1386 2018-06-22 001865 前海事件驱动C 1.2220 1.2220 +0.9083% +0.0110 1.2110 1.2110 王霞
1387 2018-06-21 001866 北信瑞丰新成长 0.9960 1.0360 -0.2004% -0.0020 0.9980 1.0380 于军华 黄祥斌
1388 2018-06-22 001868 招商产业债C 1.2780 1.5180 +0.0783% +0.0010 1.2770 1.5170 马龙
1389 2018-06-22 001869 招商制造业混合A 1.0520 1.1720 +1.0567% +0.0110 1.0410 1.1610 王景
1390 2018-06-22 001872 嘉实丰益债券C 1.0050 -- +0.0996% +0.0010 1.0040 1.1740 刘宁
1391 2018-06-22 001873 嘉实定期开放债C 0.9940 -- +0.2016% +0.0020 0.9920 1.0600 胡永青
1392 2018-06-22 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0070 1.1770 +0.2988% +0.0030 1.0040 1.1740 曲扬
1393 2018-06-22 001875 前海沪港深优势精选 1.4170 1.4170 +0.0706% +0.0010 1.4160 1.4160 曲扬 范洁 史程
1394 2018-06-20 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.1592 0.1999 -0.0628% -0.0001 0.1593 0.2000 尤柏年
1395 2018-06-22 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7770 0.7770 +1.4360% +0.0110 0.7660 0.7660 曹潜
1396 2018-06-22 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6050 1.6050 +0.4380% +0.0070 1.5980 1.5980 张金涛 张丹华
1397 2018-06-22 001879 长城创新动力 0.9566 0.9566 +0.5466% +0.0052 0.9514 0.9514 郑帮强 赵波 张捷
1398 2018-06-22 001880 长城中国智造混合 0.9654 0.9654 +0.9727% +0.0093 0.9561 0.9561 谭小兵
1399 2018-06-22 001881 中欧趋势E 1.0861 1.8941 +0.1475% +0.0016 1.0845 1.8925 周蔚文
1400 2018-06-22 001882 中欧价值E 2.2856 2.7656 +0.9139% +0.0207 2.2649 2.7449 蓝小康 曹名长
1401 2018-06-22 001883 中欧动力E 1.7335 2.6495 +1.2440% +0.0213 1.7122 2.6282 许文星 孔晓语 王健
1402 2018-06-22 001884 中欧300E 1.3182 1.3632 +0.5492% +0.0072 1.3110 1.3560 曲径
1403 2018-06-22 001885 中欧蓝筹E 1.3355 2.6834 +0.0599% +0.0008 1.3347 2.6826 周蔚文
1404 2018-06-22 001886 中欧成长E 1.1598 1.4768 +1.0719% +0.0123 1.1475 1.4645 李欣 王培
1405 2018-06-22 001887 中欧价值智选E 1.7013 2.0513 +0.1413% +0.0024 1.6989 2.0489 吴鹏飞
1406 2018-06-22 001888 中欧盛世E 1.2013 2.4303 +1.2986% +0.0154 1.1859 2.4149 魏博
1407 2018-06-22 001889 中欧强债E 1.0508 1.4648 +0.0476% +0.0005 1.0503 1.4643 朱晨杰
1408 2018-06-22 001890 中欧精选定开E 0.8790 -- -2.8729% -0.0260 0.9050 0.9050 周蔚文
1409 2018-06-22 001891 中欧成长优选E 1.1323 1.5123 +0.6489% +0.0073 1.1250 1.5050 袁维德 曹名长
1410 2018-06-22 001892 长盛新兴成长 1.1780 1.1780 +0.3407% +0.0040 1.1740 1.1740 赵楠
1411 2018-06-22 001896 泰达宏利绝对混合 1.0010 1.0010 +0.3006% +0.0030 0.9980 0.9980 刘欣 杨超
1412 2018-06-22 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8640 1.0450 +1.7668% +0.0150 0.8490 1.0300 孟亚强
1413 2018-06-22 001898 易方达大健康混合 1.0960 1.0960 +0.5505% +0.0060 1.0900 1.0900 萧楠 杨桢霄
1414 2018-06-22 001899 东海社会安全 0.6600 0.6600 +1.5385% +0.0100 0.6500 0.6500 胡德军
1415 2018-06-22 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0920 1.0920 +0.3676% +0.0040 1.0880 1.0880 赵雪芹
1416 2018-06-22 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0970 1.0970 +0.3660% +0.0040 1.0930 1.0930 赵雪芹
1417 2018-06-22 001903 光大欣鑫A 1.5830 1.6470 +0.0632% +0.0010 1.5820 1.6460 王维诚 魏丽
1418 2018-06-22 001904 光大欣鑫C 1.1150 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.1280 王维诚 魏丽
1419 2018-06-22 001905 华安安益灵活配置混合 0.9965 0.9965 +0.3929% +0.0039 0.9926 0.9926 郑可成 蒋璆
1420 2018-06-15 001906 东方红6个月定开债 1.0370 1.0690 +0.0965% +0.0010 1.0360 1.0680 纪文静
1421 2018-06-22 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0945 1.0945 +0.2657% +0.0029 1.0916 1.0916 李怡文 董晗
1422 2018-06-22 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0755 1.0755 +0.2610% +0.0028 1.0727 1.0727 董晗 李怡文
1423 2018-06-22 001910 泰康新机遇混合 1.1246 1.2481 +0.8881% +0.0099 1.1147 1.2382 任慧娟 金宏伟 桂跃强
1424 2018-06-22 001911 博时裕恒纯债 1.0443 1.0976 +0.0192% +0.0002 1.0441 1.0974 鲁邦旺
1425 2018-06-22 001912 中欧强势多策略债券 1.0730 -- +0.3742% +0.0040 1.0690 1.0690 朱晨杰
1426 2018-06-22 001914 中信建投聚利 0.9931 1.0371 +0.1008% +0.0010 0.9921 1.0361 王浩 谢玮
1427 2018-06-22 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0010 1.0010 +1.2133% +0.0120 0.9890 0.9890 段鹏程
1428 2018-06-22 001917 招商量化精选股票 0.9190 0.9890 +1.2115% +0.0110 0.9080 0.9780 王平
1429 2018-06-21 001918 圆信永丰兴利A 1.0160 1.0490 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.0470 许燕 林铮
1430 2018-06-21 001919 圆信永丰兴利C 1.0320 1.0580 +0.5848% +0.0060 1.0260 1.0520 许燕 林铮
1431 2018-06-22 001920 景顺景颐宏利债券A 1.0680 1.0680 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0670 成念良 毛从容
1432 2018-06-22 001921 景顺景颐宏利债券C 1.0320 1.0320 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.0310 成念良 毛从容
1433 2018-06-22 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0270 1.0270 +0.0975% +0.0010 1.0260 1.0260 吴晨
1434 2018-06-22 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0990 1.0990 +0.0911% +0.0010 1.0980 1.0980 王琳 樊利安
1435 2018-06-22 001924 华夏国企改革混合 0.8140 0.8140 +3.0380% +0.0240 0.7900 0.7900 郑晓辉
1436 2018-06-22 001927 华夏消费升级混合A 1.6440 1.6440 +0.3663% +0.0060 1.6380 1.6380 黄文倩 林晶
1437 2018-06-22 001928 华夏消费升级混合C 1.6250 1.6250 +0.3706% +0.0060 1.6190 1.6190 黄文倩 林晶
1438 2018-06-22 001932 国寿安保保本混合 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 吴闻 李捷 董瑞倩
1439 2018-06-22 001933 华商新兴活力 0.9630 0.9630 +0.9434% +0.0090 0.9540 0.9540