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净值排行
1 2019-08-21 000001 华夏成长 1.1090 3.5200 +0.0903% +0.0010 1.1080 3.5190 董阳阳
2 2019-08-21 000003 中海可转债A 0.7440 0.9540 -0.1342% -0.0010 0.7450 0.9550 彭海平
3 2019-08-21 000004 中海可转债C 0.7450 0.9550 -0.1340% -0.0010 0.7460 0.9560 彭海平
4 2019-08-21 000005 嘉实增强信用 1.0360 1.3230 -0.1927% -0.0020 1.0380 1.3250 刘宁
5 2019-08-21 000006 西部利得量化成长混合 1.0615 1.0615 -0.2256% -0.0024 1.0639 1.0639 盛丰衍
6 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
7 2019-08-21 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3226 1.3886 +0.1818% +0.0024 1.3202 1.3862 陈正宪 何如
8 2019-08-21 000011 华夏大盘 12.9800 17.9200 -0.6126% -0.0800 13.0600 18.0000 陈伟彦
9 2019-08-21 000014 华夏聚利债券 1.2070 1.2070 -0.3303% -0.0040 1.2110 1.2110 何家琪
10 2019-08-21 000015 华夏纯债A 1.2400 1.3260 +0.0000% +0.0000 1.2400 1.3260 柳万军
11 2019-08-21 000016 华夏纯债C 1.2060 1.2910 -0.0829% -0.0010 1.2070 1.2920 柳万军
12 2019-08-21 000017 财通可持续混合 1.5170 2.4470 +0.0000% +0.0000 1.5170 2.4470 夏钦
13 2019-08-21 000020 景顺品质 2.1260 2.2940 +0.0471% +0.0010 2.1250 2.2930 詹成
14 2019-08-21 000021 华夏优势增长混合 1.6390 2.8090 +0.1222% +0.0020 1.6370 2.8070 郑晓辉 刘平
15 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
16 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
17 2019-08-21 000024 大摩双利A 1.1840 1.4480 +0.0845% +0.0010 1.1830 1.4470 张雪
18 2019-08-21 000025 大摩双利C 1.1650 1.4290 +0.0000% +0.0000 1.1650 1.4290 张雪
19 2019-08-21 000028 华富安鑫债券 1.0271 1.4051 +0.0487% +0.0005 1.0266 1.4046 张惠
20 2019-08-21 000029 富国宏观策略 1.9050 2.1000 +0.4217% +0.0080 1.8970 2.0920 袁宜
21 2019-08-21 000030 长城核心优选混合 1.1092 2.0535 -0.1081% -0.0012 1.1104 2.0557 雷俊
22 2019-08-21 000031 华夏复兴混合 1.6870 1.6870 +0.5963% +0.0100 1.6770 1.6770 周克平
23 2019-08-21 000032 易方达信用债A 1.1270 1.3800 +0.0000% +0.0000 1.1270 1.3800 胡剑 纪玲云
24 2019-08-21 000033 易方达信用债C 1.1140 1.3490 +0.0000% +0.0000 1.1140 1.3490 胡剑 纪玲云
25 2019-08-21 000039 农银高增长 1.8064 1.8064 +0.1830% +0.0033 1.8031 1.8031 张燕
26 2019-08-20 000041 华夏全球 1.0170 1.0170 -0.0982% -0.0010 1.0180 1.0180 李湘杰
27 2019-08-21 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5321 1.7857 -0.3253% -0.0050 1.5371 1.7907 吴迪 朱海东
28 2019-08-20 000043 嘉实美股 2.0420 2.0420 -0.2930% -0.0060 2.0480 2.0480 张自力
29 2019-08-20 000044 嘉实美股(美元现汇) 1.7670 1.7670 -0.5068% -0.0090 1.7760 1.7760 张自力
30 2019-08-21 000045 工银产业债A 1.4260 1.5770 +0.0000% +0.0000 1.4260 1.5770 何秀红
31 2019-08-21 000046 工银产业债B 1.3980 1.5380 +0.0000% +0.0000 1.3980 1.5380 何秀红
32 2019-08-21 000047 华夏双债增强A 1.2570 1.4770 -0.1589% -0.0020 1.2590 1.4790 柳万军
33 2019-08-21 000048 华夏双债增强C 1.2400 1.4550 -0.0806% -0.0010 1.2410 1.4560 柳万军
34 2019-08-20 000049 中银标普全球 1.0670 1.0670 +0.2820% +0.0030 1.0640 1.0640 陈学林
35 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
36 2019-08-21 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2680 1.2680 -0.1575% -0.0020 1.2700 1.2700 张弘弢 赵宗庭
37 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
38 2019-08-21 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0530 1.5412 +0.0095% +0.0001 1.0529 1.5410 刘涛
39 2019-08-21 000054 鹏华双债增利 1.1697 1.3967 -0.0256% -0.0003 1.1700 1.3970 刘太阳
40 2019-08-20 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.3467 0.3866 -0.7159% -0.0025 0.3492 0.3891 刘杰
41 2019-08-21 000056 建信消费 1.9860 1.9860 -0.1508% -0.0030 1.9890 1.9890 邱宇航
42 2019-08-21 000057 中银消费 1.4200 1.4200 -0.3509% -0.0050 1.4250 1.4250 钱亚风云
43 2019-08-21 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.1521 1.3497 -0.1214% -0.0014 1.1535 1.3514 林渌
44 2019-08-21 000059 国联安医药100A 0.8961 1.4561 -0.8081% -0.0073 0.9034 1.4634 黄欣
45 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
46 2019-08-21 000061 华夏盛世混合 0.6350 0.6350 -0.4702% -0.0030 0.6380 0.6380 王晓李 代瑞亮
47 2018-09-27 000062 银华量化 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 1.0780 1.0780 --
48 2019-08-21 000063 长盛电子信息 1.3680 1.3680 +1.2583% +0.0170 1.3510 1.3510 钱文礼 朱律
49 2019-08-16 000064 大摩18个月 1.0700 1.5160 +0.0935% +0.0010 1.0690 1.5150 李轶
50 2019-08-21 000065 国海焦点驱动 1.5700 1.7350 +0.1276% +0.0020 1.5680 1.7330 赵晓东 刘怡敏 刘晓
51 2019-08-21 000066 诺安鸿鑫混合 1.1332 1.5993 +0.1679% +0.0019 1.1313 1.5967 罗春蕾
52 2019-08-21 000067 民生转债A 0.6950 1.0950 +0.5789% +0.0040 0.6910 1.0910 邱世磊
53 2019-08-21 000068 民生转债C 0.6840 1.0740 +0.5882% +0.0040 0.6800 1.0700 邱世磊
54 2019-08-21 000069 国投中高A 1.1110 1.4030 -0.0899% -0.0010 1.1120 1.4040 宋璐
55 2019-08-21 000070 国投中高C 1.1100 1.3810 +0.0000% +0.0000 1.1100 1.3810 宋璐
56 2019-08-21 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4720 1.4720 +0.1292% +0.0019 1.4701 1.4701 徐猛
57 2019-08-21 000072 华安稳健回报混合 1.0721 1.8839 -0.0559% -0.0006 1.0727 1.8850 郑可成 舒灏
58 2019-08-21 000073 上投成长 1.2380 1.2380 +0.1618% +0.0020 1.2360 1.2360 刘辉
59 2019-08-16 000074 工银一年定开A 1.4800 1.4800 +0.1353% +0.0020 1.4780 1.4780 何秀红
60 2019-08-21 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2090 0.2090 +0.1437% +0.0003 0.2087 0.2087 徐猛
61 2019-08-21 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2090 0.2090 +0.1437% +0.0003 0.2087 0.2087 徐猛
62 2019-08-16 000077 工银一年定开C 1.4430 1.4430 +0.1388% +0.0020 1.4410 1.4410 何秀红
63 2019-08-16 000078 工银两年定开A 1.3320 1.3320 +0.2257% +0.0030 1.3290 1.3290 李敏
64 2019-08-16 000079 工银两年定开C 1.3010 1.3010 +0.1540% +0.0020 1.2990 1.2990 李敏
65 2019-08-21 000080 天治可转债A 1.2560 1.2560 -0.4754% -0.0060 1.2620 1.2620 王洋
66 2019-08-21 000081 天治可转债C 1.2280 1.2280 -0.5668% -0.0070 1.2350 1.2350 王洋
67 2019-08-21 000082 嘉实研究阿尔法 1.1350 1.9700 +0.0000% +0.0000 1.1350 1.9700 张露 张丹华
68 2019-08-21 000083 汇添富消费行业混合 4.2990 4.2990 +0.0000% +0.0000 4.2990 4.2990 胡昕炜
69 2019-08-21 000084 博时安盈债A 1.2329 1.2689 +0.0081% +0.0001 1.2328 1.2688 黄海峰
70 2019-08-21 000085 博时安盈债C 1.2061 1.2381 +0.0083% +0.0001 1.2060 1.2380 黄海峰
71 2019-08-21 000086 南方稳利A 1.0330 1.3110 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.3110 何康
72 2019-08-21 000087 金边中债ETF联接A 1.0606 1.0606 -0.0942% -0.0010 1.0616 1.0616 曲扬 王亚洲
73 2019-08-21 000088 金边中债ETF联接C 1.0583 1.0583 -0.0944% -0.0010 1.0593 1.0593 曲扬 王亚洲
74 2019-08-21 000091 信诚新双盈 1.0260 1.3040 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.3040 杨立春
75 2019-08-21 000092 新双盈A 1.0070 1.2440 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.2440 杨立春
76 2019-08-21 000093 新双盈B 1.0690 1.4070 -0.0935% -0.0010 1.0700 1.4080 杨立春
77 2019-08-20 000103 国泰高收益债 1.4470 1.4470 +0.2078% +0.0030 1.4440 1.4440 吴向军
78 2019-08-21 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1047 1.3147 -0.0452% -0.0005 1.1052 1.3152 应晓立
79 2019-08-21 000105 建信安心A 1.3240 1.3340 -0.3762% -0.0050 1.3290 1.3390 闫晗
80 2019-08-21 000106 建信安心C 1.2910 1.3010 -0.3858% -0.0050 1.2960 1.3060 闫晗
81 2019-08-21 000107 富国稳增A 1.1560 1.4540 -0.0864% -0.0010 1.1570 1.4550 俞晓斌
82 2019-08-21 000109 富国稳增C 1.1420 1.4230 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.4230 俞晓斌
83 2019-08-21 000110 金鹰元安A 1.1914 1.4973 -0.0084% -0.0001 1.1915 1.4974 林龙军 杨晓斌
84 2019-08-16 000111 易方达纯债A 1.0340 1.3630 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.3630 李一硕
85 2019-08-16 000112 易方达纯债C 1.0330 1.3410 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.3410 李一硕
86 2019-08-21 000113 嘉实如意宝A 1.1690 1.3680 -0.0855% -0.0010 1.1700 1.3690 刘宁
87 2019-08-21 000115 嘉实如意宝C 1.1540 1.3400 +0.0000% +0.0000 1.1540 1.3400 刘宁
88 2019-08-21 000116 嘉实丰益纯债 1.0256 1.3299 +0.0293% +0.0003 1.0253 1.3296 曲扬
89 2019-08-21 000117 广发轮动 1.7540 1.7540 -0.3409% -0.0060 1.7600 1.7600 吴兴武
90 2019-08-21 000118 广发聚鑫A 1.3410 1.8070 +0.0746% +0.0010 1.3400 1.8060 张芊
91 2019-08-21 000119 广发聚鑫C 1.3340 1.7860 +0.0750% +0.0010 1.3330 1.7850 张芊
92 2019-08-21 000120 中银美丽中国 1.2970 1.3320 -0.1540% -0.0020 1.2990 1.3340 严菲 王伟
93 2019-08-21 000121 华夏永福混合A 1.6880 1.6880 -0.0592% -0.0010 1.6890 1.6890 何家琪
94 2019-08-21 000122 汇添富实债A 1.1550 1.4290 -0.1729% -0.0020 1.1570 1.4310 曾刚 蒋文玲
95 2019-08-21 000123 汇添富实债C 1.1200 1.3940 -0.1783% -0.0020 1.1220 1.3960 曾刚 蒋文玲
96 2019-08-21 000124 华宝服务优选混合 1.7640 2.0640 +0.3413% +0.0060 1.7580 2.0580 楼鸿强
97 2018-11-22 000125 上投天颐A 0.9940 1.3340 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.3340 --
98 2019-08-21 000126 招商安润 1.2139 1.5579 -0.3693% -0.0045 1.2184 1.5624 钟赟 尹晓红
99 2019-08-21 000127 农银行业领先 2.4905 2.4905 +2.1115% +0.0515 2.4390 2.4390 张峰
100 2019-08-21 000128 大成短融A 1.2336 1.3386 +0.0081% +0.0001 1.2335 1.3385 欧阳亮
101 2019-08-21 000129 大成短融B 1.2589 1.3639 +0.0079% +0.0001 1.2588 1.3638 欧阳亮
102 2019-08-21 000130 大成信用债A 1.2682 1.5682 -0.0552% -0.0007 1.2689 1.5689 王立 孙丹 王立
103 2019-08-21 000131 大成信用债C 1.2366 1.5366 -0.0566% -0.0007 1.2373 1.5373 王立 王立 孙丹
104 2019-08-21 000136 民生策略 2.5240 2.8850 +0.7183% +0.0180 2.5060 2.8670 孙伟
105 2019-08-21 000137 民生岁岁A 1.1790 1.4430 -0.0509% -0.0006 1.1796 1.4436 胡振仓
106 2019-08-21 000138 民生岁岁C 1.1657 1.4147 -0.0600% -0.0007 1.1664 1.4154 胡振仓
107 2019-08-21 000139 富国国企债A 1.0063 1.3113 +0.0000% +0.0000 1.0063 1.3113 王颀亮 张波
108 2019-08-21 000141 富国国企债C 1.0058 1.2868 +0.0000% +0.0000 1.0058 1.2868 王颀亮 张波
109 2019-08-21 000142 融通增强收益债券A 1.0678 1.3393 -0.0094% -0.0001 1.0679 1.3394 余志勇 王超
110 2019-08-21 000143 鹏华双债加利 1.4433 1.4933 +0.0069% +0.0001 1.4432 1.4932 王石千
111 2019-08-21 000147 易方达高等级A 1.1440 1.3650 -0.0873% -0.0010 1.1450 1.3660 林森 胡剑
112 2019-08-21 000148 易方达高等级C 1.1420 1.3580 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.3580 林森 胡剑
113 2019-08-21 000149 华安双债A 1.2209 1.5409 +0.0000% +0.0000 1.2209 1.5409 朱才敏 贺涛
114 2019-08-21 000150 华安双债C 1.1981 1.5181 +0.0000% +0.0000 1.1981 1.5181 朱才敏 贺涛
115 2019-08-21 000152 大成景旭A 1.0705 1.3920 -0.0467% -0.0005 1.0710 1.3925 陈会荣 方孝成
116 2019-08-21 000153 大成景旭C 1.0694 1.3664 -0.0561% -0.0006 1.0700 1.3670 陈会荣 方孝成
117 2019-08-21 000165 国投策略精选 1.5840 2.3280 +0.1898% +0.0030 1.5810 2.3250 吉莉 颜文浩
118 2019-08-21 000166 中海信息产业精选混合 1.1455 1.5900 +0.8185% +0.0093 1.1362 1.5770 刘俊
119 2019-08-21 000167 广发聚优A 1.5410 1.7510 +0.1951% +0.0030 1.5380 1.7480 张东一
120 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
121 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
122 2019-08-21 000171 易方达裕丰 1.7740 1.7740 +0.0564% +0.0010 1.7730 1.7730 张清华 张雅君
123 2019-08-21 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3500 2.3620 +0.2227% +0.0030 1.3470 2.3590 田汉卿
124 2019-08-21 000173 汇添富美丽30混合 2.3110 2.4420 +0.0433% +0.0010 2.3100 2.4410 王栩
125 2019-08-21 000174 汇添富高息债A 1.5210 1.5560 +0.0658% +0.0010 1.5200 1.5550 徐光
126 2019-08-21 000175 汇添富高息债C 1.4410 1.4760 +0.0694% +0.0010 1.4400 1.4750 徐光
127 2019-08-21 000176 嘉实沪深300增强 1.3581 1.3581 +0.0000% +0.0000 1.3581 1.3581 龙昌伦
128 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
129 2019-08-20 000179 广发美国房地产(人民币) 1.2290 1.6350 -0.8071% -0.0100 1.2390 1.6450 刘杰
130 2019-08-20 000180 广发美国房地产(美元) 0.1744 0.2362 -0.9654% -0.0017 0.1761 0.2379 刘杰
131 2019-08-21 000181 景顺金利A 1.1740 1.3560 -0.1701% -0.0020 1.1760 1.3580 袁媛
132 2019-08-21 000182 景顺金利C 1.1540 1.3300 -0.1730% -0.0020 1.1560 1.3320 袁媛
133 2019-08-21 000183 嘉实丰益策略 1.0100 1.3140 -0.0989% -0.0010 1.0110 1.3150 胡永青 曲扬
134 2019-08-21 000184 工银添福A 1.4660 1.6120 +0.0000% +0.0000 1.4660 1.6120 张洋 李昱
135 2019-08-21 000185 工银添福B 1.4600 1.6050 +0.0000% +0.0000 1.4600 1.6050 张洋 李昱
136 2019-08-21 000186 华泰柏瑞季季红 1.0433 1.3655 +0.0000% +0.0000 1.0433 1.3655 罗远航
137 2019-08-21 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.2364 1.3747 -0.0081% -0.0001 1.2365 1.3748 何子建 陈东
138 2019-08-21 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.2101 1.3484 -0.0083% -0.0001 1.2102 1.3485 陈东 何子建
139 2019-08-21 000189 易方达丰华债券A 1.0337 1.1288 +0.3105% +0.0032 1.0305 1.1255 张清华
140 2019-08-21 000190 中银新回报 1.4080 1.7280 -0.2126% -0.0030 1.4110 1.7310 李建
141 2019-08-21 000191 富国信用债A 1.0672 1.3577 +0.0000% +0.0000 1.0672 1.3577 黄纪亮
142 2019-08-21 000192 富国信用债C 1.0647 1.3302 -0.0094% -0.0001 1.0648 1.3303 黄纪亮
143 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
144 2019-08-21 000194 银华四季红A 1.0840 1.4340 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.4340 邹维娜
145 2019-08-21 000195 工银瑞信成长收益混合A 1.1230 1.5280 -0.1778% -0.0020 1.1250 1.5310 张洋
146 2019-08-21 000196 工银瑞信成长收益混合B 1.1000 1.4680 -0.1815% -0.0020 1.1020 1.4700 张洋
147 2019-08-21 000197 富国一年期 1.0860 1.3440 +0.0000% +0.0000 1.0860 1.3440 俞晓斌 王颀亮
148 2019-08-21 000199 国泰量化策略收益 1.3037 1.5429 +0.1998% +0.0026 1.3011 1.5398 高崇南
149 2019-08-16 000200 博时岁岁增利 1.0740 1.4270 +0.1866% +0.0020 1.0720 1.4240 鲁邦旺
150 2019-08-16 000201 诺安泰鑫A 1.0200 1.3710 +0.2950% +0.0030 1.0170 1.3670 岳帅
151 2019-08-21 000202 富国两年期 1.0810 1.4030 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.4030 王颀亮 朱梦娜
152 2019-08-21 000205 易方达投债A 1.1400 1.3970 -0.0876% -0.0010 1.1410 1.3980 王晓晨
153 2019-08-21 000206 易方达投债C 1.1390 1.3850 +0.0000% +0.0000 1.1390 1.3850 王晓晨
154 2019-08-21 000207 建信双债增强A 1.2260 1.2360 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2360 朱虹 彭紫云
155 2019-08-21 000208 建信双债增强C 1.1980 1.2080 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2080 朱虹 彭紫云
156 2019-08-21 000209 信诚新兴 1.2400 1.2400 +0.4049% +0.0050 1.2350 1.2350 郑伟 杨旭
157 2019-08-16 000212 泰信鑫益A 1.1470 1.3140 +0.0873% +0.0010 1.1460 1.3130 何俊春
158 2019-08-16 000213 泰信鑫益C 1.1310 1.2850 +0.0885% +0.0010 1.1300 1.2840 何俊春
159 2019-08-21 000214 广发成长优选 1.3830 1.5120 -0.1444% -0.0020 1.3850 1.5140 代宇
160 2019-08-21 000215 广发趋势 1.5660 1.8320 +0.0000% +0.0000 1.5660 1.8320 谭昌杰 谢军
161 2019-08-21 000216 华安黄金易ETF联接A 1.2546 1.2546 -0.1433% -0.0018 1.2564 1.2564 许之彦
162 2019-08-21 000217 华安黄金易ETF联接C 1.2490 1.2490 -0.1439% -0.0018 1.2508 1.2508 许之彦
163 2019-08-21 000218 国泰黄金ETF联接A 1.2867 1.2867 -0.1319% -0.0017 1.2884 1.2884 徐成城 艾小军
164 2019-08-21 000219 博时裕益 1.3200 1.5720 +0.9174% +0.0120 1.3080 1.5600 周心鹏
165 2019-08-21 000220 富国医保混合 2.4200 2.4200 -0.5343% -0.0130 2.4330 2.4330 于洋
166 2019-08-21 000221 汇添富年年利A 1.2860 1.3360 +0.0000% +0.0000 1.2860 1.3360 徐光
167 2019-08-21 000222 汇添富年年利C 1.2550 1.3050 +0.0000% +0.0000 1.2550 1.3050 徐光
168 2019-08-16 000225 长盛年年A 1.2100 1.2960 +0.1656% +0.0020 1.2080 1.2940 段鹏
169 2019-08-16 000226 长盛年年C 1.1950 1.2740 +0.1676% +0.0020 1.1930 1.2720 段鹏
170 2019-08-16 000227 华安年年红A 1.0520 1.4160 +0.7663% +0.0080 1.0440 1.4080 郑可成 周益鸣
171 2019-08-16 000235 诺安稳固 1.0260 1.3240 +0.1953% +0.0020 1.0240 1.3210 裴禹翔
172 2019-08-21 000236 工银月月薪A 1.5640 1.5640 -0.0639% -0.0010 1.5650 1.5650 张洋
173 2019-08-16 000237 国投一年定开A 1.1930 1.4010 +0.5902% +0.0070 1.1860 1.3940 李达夫 狄晓娇
174 2019-08-16 000238 国投一年定开C 1.1770 1.3820 +0.5983% +0.0070 1.1700 1.3750 李达夫 狄晓娇
175 2019-08-16 000239 华安年年盈A 1.0300 1.1620 +0.1946% +0.0020 1.0280 1.1600 孙丽娜
176 2019-08-16 000240 华安年年盈C 1.0270 1.1470 +0.1951% +0.0020 1.0250 1.1450 孙丽娜
177 2019-08-21 000241 宝盈核心C 1.0174 1.9184 -0.1766% -0.0018 1.0192 1.9202 李健伟
178 2019-08-21 000242 景顺精选 1.2270 1.7770 +0.0000% +0.0000 1.2270 1.7770 张靖
179 2019-08-21 000244 天弘稳利A 1.1276 1.4476 +0.0089% +0.0001 1.1275 1.4475 刘洋 柴文婷 姜晓丽
180 2019-08-21 000245 天弘稳利B 1.1133 1.4170 +0.0000% +0.0000 1.1133 1.4170 刘洋 柴文婷 姜晓丽
181 2019-08-21 000246 博时月月薪 0.9710 1.5180 +0.1031% +0.0010 0.9700 1.5180 陈凯杨
182 2019-08-21 000248 汇添富消费联接 1.9321 1.9321 -0.6632% -0.0129 1.9450 1.9450 吴振翔 过蓓蓓
183 2019-08-21 000251 工银金融地产混合 2.4370 3.1720 -0.4087% -0.0100 2.4470 3.1820 鄢耀 王君正
184 2019-08-21 000252 景顺景兴纯债A 1.2180 1.3520 +0.0000% +0.0000 1.2180 1.3520 何江波
185 2019-08-21 000253 景顺景兴纯债C 1.1870 1.3180 +0.0000% +0.0000 1.1870 1.3180 何江波
186 2019-08-21 000254 长城增益A 1.0977 1.3899 -0.1001% -0.0011 1.0988 1.3910 张棪 蔡旻
187 2019-08-21 000255 长城增益C 1.1013 1.3634 -0.0907% -0.0010 1.1023 1.3644 张棪 蔡旻
188 2019-08-21 000256 上投红利A 0.9930 1.3350 +0.0000% +0.0000 0.9930 1.3350 聂曙光
189 2019-08-21 000259 农银区间收益 2.3743 2.3743 +0.4145% +0.0098 2.3645 2.3645 陈富权
190 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
191 2019-08-21 000263 工银信息产业混合 1.7190 1.9960 +0.3503% +0.0060 1.7130 1.9900 单文
192 2019-08-21 000264 博时内需增长 0.9950 0.8700 +0.1006% +0.0010 0.9940 0.8690 刘阳 陈雷
193 2019-08-16 000265 易方达恒久A 1.0490 1.2580 +0.1910% +0.0020 1.0470 1.2560 田宇
194 2019-08-16 000266 易方达恒久C 1.0460 1.2360 +0.1916% +0.0020 1.0440 1.2340 田宇
195 2019-08-16 000267 广发集利债券A 1.1120 1.4960 +0.1802% +0.0020 1.1100 1.4940 代宇
196 2019-08-16 000268 广发集利债券C 1.1090 1.4680 +0.1807% +0.0020 1.1070 1.4660 代宇
197 2019-08-21 000270 建信安心保本 1.0570 1.6150 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.6150 牛兴华
198 2019-08-16 000271 中邮定开债A 1.1210 1.4060 +0.1787% +0.0020 1.1190 1.4040 余红 张萌
199 2019-08-16 000272 中邮定开债C 1.1130 1.3880 +0.1800% +0.0020 1.1110 1.3860 余红 张萌
200 2019-08-21 000273 华润安鑫A 1.2541 1.9761 -0.0399% -0.0005 1.2546 1.9766 刘宏毅 袁华涛
201 2019-08-20 000274 广发亚太债(人民币) 1.3160 1.3860 +0.1522% +0.0020 1.3140 1.3840 孙敏
202 2019-08-20 000275 广发亚太债(美元) 0.1868 0.1975 +0.0536% +0.0001 0.1867 0.1974 孙敏
203 2019-08-16 000277 博时双月薪 1.0230 1.6450 +0.1959% +0.0020 1.0210 1.6420 陈凯杨
204 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
205 2019-08-21 000279 华商红利 0.9670 1.9200 +0.0000% +0.0000 0.9670 1.9200 邓默 王东旋
206 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
207 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
208 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
209 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
210 2019-08-21 000286 银华季季红A 1.0590 1.3760 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.3760 邹维娜
211 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
212 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
213 2019-08-21 000289 鹏华丰泰A 1.0739 1.3811 -0.1209% -0.0013 1.0752 1.3824 戴钢
214 2019-08-20 000290 鹏华全球 1.1917 1.4962 +0.1765% +0.0021 1.1896 1.4941 尤柏年
215 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 +0.1356% +0.0013 0.9587 0.9587 --
216 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
217 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
218 2019-08-21 000294 华安生态优先混合 2.1840 2.6720 -0.5464% -0.0120 2.1960 2.6840 陈媛
219 2019-08-21 000295 鹏华丰实A 1.1120 1.3780 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.3770 戴钢
220 2019-08-21 000296 鹏华丰实B 1.0930 1.3540 +0.0000% +0.0000 1.0930 1.3540 戴钢
221 2019-08-21 000297 鹏华可转债 0.9380 0.9380 +0.1067% +0.0010 0.9370 0.9370 王石千
222 2019-08-21 000298 中海纯债A 1.0870 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.2270 王含嫣
223 2019-08-21 000299 中海纯债C 1.0680 1.2080 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.2080 王含嫣
224 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
225 2019-08-21 000305 中银中高A 1.0630 1.3660 -0.0940% -0.0010 1.0640 1.3670 王妍
226 2019-08-21 000306 天弘弘利 1.2280 1.3440 +0.0000% +0.0000 1.2280 1.3440 王林 姜晓丽
227 2019-08-21 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1917 1.1917 -0.1759% -0.0021 1.1938 1.1938 余海燕 范冰
228 2019-08-21 000308 建信创新中国 2.7430 2.7430 -0.0364% -0.0010 2.7440 2.7440 邵卓
229 2019-08-21 000309 大摩品质生活 1.8490 1.8490 +0.6532% +0.0120 1.8370 1.8370 何晓春 雷志勇
230 2019-08-16 000310 安信永利信用A 1.1110 1.4610 +0.0901% +0.0010 1.1100 1.4600 张翼飞 李君
231 2019-08-21 000311 景顺沪深300 2.0640 2.4040 +0.1456% +0.0030 2.0610 2.4010 黎海威
232 2019-08-21 000312 华安沪深300A 1.6003 1.9603 +0.0438% +0.0007 1.5996 1.9596 许之彦 孙晨进
233 2019-08-21 000313 华安沪深300C 1.5406 1.9006 +0.0455% +0.0007 1.5399 1.8999 许之彦 孙晨进
234 2019-08-21 000314 招商瑞丰A 1.3920 1.6050 +0.0000% +0.0000 1.3920 1.6050 王刚
235 2019-08-21 000316 中海惠利 0.9996 1.2728 +0.0000% +0.0000 0.9996 1.2728 邵强
236 2019-08-21 000317 惠利A 1.0012 1.2252 +0.0000% +0.0000 1.0012 1.2252 邵强
237 2019-08-21 000318 惠利B 0.9990 1.2580 +0.0100% +0.0001 0.9989 1.2579 邵强
238 2019-08-21 000319 泰达淘利A 1.0947 1.3446 +0.0183% +0.0002 1.0945 1.3444 丁宇佳
239 2019-08-21 000320 泰达淘利B 1.0820 1.3299 +0.0185% +0.0002 1.0818 1.3297 丁宇佳
240 2019-08-21 000326 南方中小盘成长 1.1288 1.1468 -0.0089% -0.0001 1.1289 1.1469 吴剑毅
241 2019-08-21 000327 南方新蓝筹混合 1.3393 1.3393 +0.0747% +0.0010 1.3383 1.3383 吴剑毅 孙鲁闽
242 2019-08-21 000328 上投转型动力 1.4480 1.4480 +0.2770% +0.0040 1.4440 1.4440 张富盛
243 2019-08-21 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.0970 1.0970 -0.0911% -0.0010 1.0980 1.0980 周恩源
244 2019-08-21 000333 长城稳固A 1.1701 1.1901 -0.5017% -0.0059 1.1760 1.1960 储雯玉 蔡旻 张棪
245 2019-08-21 000334 长城稳固C 1.1451 1.1651 -0.5040% -0.0058 1.1509 1.1709 储雯玉 张棪 蔡旻
246 2019-08-16 000335 安信永利信用C 1.1070 1.4320 +0.0904% +0.0010 1.1060 1.4310 张翼飞 李君
247 2019-08-21 000336 农银精选灵配 1.2201 1.2201 +1.5819% +0.0190 1.2011 1.2011 赵诣
248 2019-08-21 000338 鹏华双债保利 1.1712 1.3545 +0.0085% +0.0001 1.1711 1.3544 王石千 刘太阳
249 2019-08-21 000339 长城医疗保健 1.8982 1.8982 -0.7996% -0.0153 1.9135 1.9135 谭小兵
250 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
251 2019-08-20 000341 嘉实新兴市场C2 1.2060 1.2610 +0.0830% +0.0010 1.2050 1.2600 关子宏
252 2019-08-20 000342 嘉实新兴市场A1 1.3560 1.6240 +0.1477% +0.0020 1.3540 1.6220 关子宏
253 2019-08-21 000345 鹏华丰融 1.5400 1.6050 +0.0000% +0.0000 1.5400 1.6050 刘涛
254 2019-08-21 000346 建信安心回报6个月定开债A 1.0786 1.3520 -0.0926% -0.0010 1.0796 1.3530 闫晗
255 2019-08-21 000347 建信安心回报6个月定开债C 1.0475 1.3024 -0.0954% -0.0010 1.0485 1.3034 闫晗
256 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
257 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
258 2019-08-16 000351 岁岁恒丰A 1.0270 1.3640 +0.2930% +0.0030 1.0240 1.3610 邓钟锋
259 2019-08-16 000352 岁岁恒丰C 1.0260 1.3430 +0.3914% +0.0040 1.0220 1.3390 邓钟锋
260 2019-08-21 000354 长盛城镇化主题混合 1.1420 1.7900 +0.7944% +0.0090 1.1330 1.7810 代毅
261 2019-08-21 000355 南方丰元A 1.2280 1.3800 -0.0814% -0.0010 1.2290 1.3810 杜才超
262 2019-08-21 000356 南方丰元C 1.2050 1.3530 -0.0829% -0.0010 1.2060 1.3540 杜才超
263 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
264 2019-08-21 000360 年年有余A 1.1940 1.3210 -0.3339% -0.0040 1.1980 1.3250 王国强
265 2019-08-21 000361 年年有余B 1.1670 1.2930 -0.3416% -0.0040 1.1710 1.2970 王国强
266 2019-08-21 000362 国泰聚信A 1.2840 2.2820 -0.3106% -0.0040 1.2880 2.2860 程洲
267 2019-08-21 000363 国泰聚信C 1.2990 2.2930 -0.3070% -0.0040 1.3030 2.2970 程洲
268 2019-08-21 000367 国泰安康A 1.4740 1.4740 +0.0000% +0.0000 1.4740 1.4740 王琳
269 2019-08-21 000368 汇添富沪深300 1.5031 1.5031 -0.1395% -0.0021 1.5052 1.5052 吴振翔
270 2019-08-20 000369 广发全球医保(人民币) 1.5320 1.6420 -0.3901% -0.0060 1.5380 1.6480 刘杰
271 2019-08-20 000370 广发全球医保(美元) 0.2174 0.2343 -0.5489% -0.0012 0.2186 0.2355 刘杰
272 2019-08-16 000372 中银惠利纯债 1.0360 1.3770 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.3770 范静 奚鹏洲
273 2019-08-21 000373 华安中证医药联接A 1.2880 1.2880 -0.6939% -0.0090 1.2970 1.2970 苏卿云
274 2019-08-21 000376 华安中证医药联接C 1.2620 1.2620 -0.7862% -0.0100 1.2720 1.2720 苏卿云
275 2019-08-21 000377 双债增利A 1.0620 1.4560 -0.0941% -0.0010 1.0630 1.4570 唐瑭 刘阳
276 2019-08-21 000378 双债增利C 1.0490 1.4350 -0.0952% -0.0010 1.0500 1.4360 唐瑭 刘阳
277 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
278 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
279 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
280 2019-08-21 000385 景顺景颐A 1.5730 1.5730 -0.1904% -0.0030 1.5760 1.5760 毛从容
281 2019-08-21 000386 景顺景颐C 1.5380 1.5380 -0.1299% -0.0020 1.5400 1.5400 毛从容
282 2019-05-29 000387 泰达瑞利A 1.0000 1.1840 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1840 --
283 2019-08-21 000390 华商优势行业 1.1530 2.2910 +1.9452% +0.0220 1.1310 2.2690 周海栋
284 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
285 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
286 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
287 2019-08-21 000394 融通通源短融A 1.0306 1.2416 +0.0097% +0.0001 1.0305 1.2415 朱浩然 张一格
288 2019-08-21 000395 汇添富安心A 1.2530 1.2530 -0.0797% -0.0010 1.2540 1.2540 茹奕菡 何旻
289 2019-08-21 000396 汇添富安心C 1.2680 1.2680 +0.0000% +0.0000 1.2680 1.2680 何旻 茹奕菡
290 2019-08-21 000398 华富灵活 0.9670 1.1920 -0.2064% -0.0020 0.9690 1.1940 龚炜
291 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
292 2019-08-21 000400 中融增鑫A 1.3600 1.3600 +0.0000% +0.0000 1.3600 1.3600 李倩
293 2019-08-21 000401 中融增鑫C 1.3300 1.3300 +0.0000% +0.0000 1.3300 1.3300 李倩
294 2019-08-21 000402 工银纯债债券A 1.1790 1.3253 -0.0170% -0.0002 1.1792 1.3255 谷衡 张略钊
295 2019-08-21 000403 工银纯债债券B 1.1701 1.2996 -0.0171% -0.0002 1.1703 1.2998 谷衡 张略钊
296 2019-08-21 000404 易方达新兴成长 2.3390 2.3390 +1.9172% +0.0440 2.2950 2.2950 刘武
297 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
298 2019-08-21 000406 汇添富双利A 1.0750 1.4080 +0.0000% +0.0000 1.0750 1.4080 郑慧莲 曾刚 刘伟林
299 2019-08-21 000407 汇添富双利C 1.0760 1.4090 +0.0000% +0.0000 1.0760 1.4090 郑慧莲 曾刚 刘伟林
300 2019-08-21 000408 民生城镇化 1.6730 2.5680 +0.2397% +0.0040 1.6690 2.5640 柳世庆
301 2019-08-21 000409 鹏华环保产业 1.6510 1.6510 +0.6094% +0.0100 1.6410 1.6410 孟昊
302 2019-08-21 000410 益民服务领先 2.7670 2.7670 -0.1804% -0.0050 2.7720 2.7720 赵若琼
303 2019-08-21 000411 景顺优质成长 1.1540 1.5040 +0.0000% +0.0000 1.1540 1.5040 徐喻军
304 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
305 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
306 2019-08-21 000414 嘉实绝对收益 1.1950 1.1950 -0.0836% -0.0010 1.1960 1.1960 刘斌
307 2019-08-16 000415 大摩纯债A 1.2910 1.3910 +0.2329% +0.0030 1.2880 1.3880 李轶
308 2019-08-16 000416 大摩纯债C 1.2660 1.3660 +0.2375% +0.0030 1.2630 1.3630 李轶
309 2019-08-21 000417 国联安新精选 0.9408 1.1788 +0.6849% +0.0064 0.9344 1.1724 魏东
310 2019-08-21 000418 景顺成长之星 1.9380 1.9380 -0.1031% -0.0020 1.9400 1.9400 刘晓明
311 2019-08-21 000419 大摩信价债A 1.1080 1.2890 +0.0000% +0.0000 1.1080 1.2890 施同亮
312 2019-08-21 000420 大摩信价债C 1.0910 1.2720 +0.0000% +0.0000 1.0910 1.2720 施同亮
313 2019-08-21 000421 华泰丰汇债A 1.0909 1.2050 -0.0275% -0.0003 1.0912 1.2053 陈东 罗远航
314 2019-08-21 000422 华泰丰汇债C 1.0647 1.1788 -0.0188% -0.0002 1.0649 1.1790 陈东 罗远航
315 2019-08-21 000423 前海事件驱动A 1.5630 1.5630 -0.1278% -0.0020 1.5650 1.5650 王霞
316 2019-08-21 000428 易方达聚盈 1.0267 1.3209 -0.0195% -0.0002 1.0269 1.3211 李一硕
317 2019-08-21 000429 聚盈A 1.0007 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.0007 1.2580 李一硕
318 2019-08-21 000430 聚盈B 1.0427 1.5345 -0.0288% -0.0003 1.0430 1.5348 李一硕
319 2019-08-21 000431 鹏华品牌 1.4790 1.5610 +0.0000% +0.0000 1.4790 1.5610 张航
320 2019-08-21 000432 中银优秀企业 1.5900 1.5900 -0.1256% -0.0020 1.5920 1.5920 陈军 欧阳力君
321 2019-08-21 000433 安信鑫发优选 1.2020 1.2020 -0.1661% -0.0020 1.2040 1.2040 袁玮
322 2019-08-21 000435 建信稳定添利A 1.1180 1.4500 -0.3565% -0.0040 1.1220 1.4540 牛兴华
323 2019-08-21 000436 易方达裕惠 1.7280 1.9820 +0.0579% +0.0010 1.7270 1.9810 胡剑
324 2019-08-21 000437 融通月月A 1.0460 1.2320 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.2320 朱浩然
325 2019-08-21 000438 融通月月B 1.0460 1.2150 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.2150 朱浩然
326 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
327 2019-08-21 000452 南方医保 1.7890 2.0040 -0.9961% -0.0180 1.8070 2.0220 茅炜 王峥娇
328 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
329 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
330 2019-08-21 000457 上投摩根核心 1.6050 1.9140 +0.3125% +0.0050 1.6000 1.9090 李博
331 2019-08-21 000458 英大领先回报 0.8747 1.5347 -0.0343% -0.0003 0.8750 1.5350 袁忠伟
332 2019-08-21 000462 农银主题 1.1727 1.1727 -0.1022% -0.0012 1.1739 1.1739 颜伟鹏
333 2019-08-21 000463 华商双债A 0.8560 1.2710 +0.0000% +0.0000 0.8560 1.2710 张永志
334 2019-08-21 000465 景顺鑫月薪 1.0590 1.3180 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.3180 袁媛
335 2019-08-21 000466 融通通瑞A 1.0370 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.1120 朱浩然 何天翔
336 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
337 2019-08-21 000469 富国目标齐利 1.1080 1.2830 +0.0000% +0.0000 1.1080 1.2830 黄纪亮 武磊
338 2019-08-21 000471 富国城镇发展 1.3410 1.8410 -0.4454% -0.0060 1.3470 1.8470 蒲世林
339 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
340 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
341 2019-08-21 000477 广发主题领先 1.5280 1.5280 +0.1311% +0.0020 1.5260 1.5260 王颂 朱坤
342 2019-08-21 000478 建信中证500A 1.9226 1.9226 +0.2137% +0.0041 1.9185 1.9185 叶乐天
343 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
344 2019-08-21 000480 东方红新动力 2.2520 2.3400 -0.2657% -0.0060 2.2580 2.3460 周云
345 2019-08-21 000481 华商双债C 0.8470 1.2320 +0.0000% +0.0000 0.8470 1.2320 张永志
346 2019-08-21 000489 光大岁末A 1.0574 1.2187 -0.0284% -0.0003 1.0577 1.2190 周华
347 2019-08-21 000490 光大岁末C 1.0540 1.1956 -0.0190% -0.0002 1.0542 1.1958 周华
348 2019-08-21 000496 长安产业精选混合A 1.2378 1.4778 -0.1613% -0.0020 1.2398 1.4798 顾晓飞
349 2019-08-21 000497 财通纯债债券A 1.0736 1.1491 +0.0000% +0.0000 1.0736 1.1491 林洪钧
350 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
351 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
352 2019-08-16 000501 华富恒富C 1.1275 1.2775 +0.4007% +0.0045 1.1230 1.2730 姚姣姣
353 2019-08-16 000502 华富恒富A 1.1366 1.3866 +0.4152% +0.0047 1.1319 1.3819 姚姣姣
354 2019-08-21 000503 中信建投景和中短债A 1.0915 1.2505 -0.0092% -0.0001 1.0916 1.2506 黄海浩 刘博
355 2019-08-21 000504 中信建投景和中短债C 1.0655 1.2245 -0.0094% -0.0001 1.0656 1.2246 黄海浩 刘博
356 2019-08-21 000507 泰达宏利宏达混合A 1.2410 1.4310 -0.0805% -0.0010 1.2420 1.4320 丁宇佳
357 2019-08-21 000508 泰达宏利宏达混合B 1.2020 1.3920 -0.0831% -0.0010 1.2030 1.3930 丁宇佳
358 2019-08-21 000510 诺安永鑫收益 1.0520 1.2750 -0.4730% -0.0050 1.0570 1.2810 裴禹翔
359 2019-08-21 000511 国泰国策驱动A 1.4290 1.4290 -0.1398% -0.0020 1.4310 1.4310 戴计辉
360 2019-08-21 000512 国泰沪深300增强A 1.6038 1.8038 +0.0000% +0.0000 1.6038 1.8038 艾小军
361 2019-08-21 000513 富国高端制造 1.8050 1.8050 -0.0554% -0.0010 1.8060 1.8060 毕天宇
362 2019-08-21 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1075 1.1475 +0.0271% +0.0003 1.1072 1.1472 黄纪亮
363 2019-08-21 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0986 1.1386 +0.0182% +0.0002 1.0984 1.1384 黄纪亮
364 2019-08-21 000520 上银新兴价值 1.2400 1.9450 +0.0807% +0.0010 1.2390 1.9440 赵治烨
365 2019-08-16 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0207 1.0806 +0.1079% +0.0011 1.0196 1.0795 潘飞
366 2019-08-21 000522 华润元大信息 1.4750 1.4750 +2.7159% +0.0390 1.4360 1.4360 袁华涛 刘宏毅 李仆
367 2019-08-21 000523 国投医疗保健 1.3960 1.8980 -0.4989% -0.0070 1.4030 1.9050 张佳荣
368 2019-08-21 000524 上投摩根民生 1.4920 1.9310 +0.4714% +0.0070 1.4850 1.9240 杨景喻
369 2019-08-21 000526 国泰浓益灵活A 1.3260 1.3260 -0.0754% -0.0010 1.3270 1.3270 樊利安
370 2019-08-21 000527 南方新优享A 2.6070 2.6070 +0.1922% +0.0050 2.6020 2.6020 章晖
371 2019-08-21 000529 广发竞争优势 2.0160 2.0160 -0.5917% -0.0120 2.0280 2.0280 苗宇
372 2019-08-21 000530 招商丰盛稳定A 1.2570 1.2570 +0.8828% +0.0110 1.2460 1.2460 王奇玮
373 2019-08-21 000531 东吴阿尔法灵活 1.2350 1.2350 +0.1622% +0.0020 1.2330 1.2330 刘瑞
374 2019-08-21 000532 景顺优势企业 2.0890 2.0890 -0.2388% -0.0050 2.0940 2.0940 江科宏
375 2019-08-21 000534 长盛高端装备 1.5020 1.5020 +0.6028% +0.0090 1.4930 1.4930 乔培涛
376 2019-08-21 000535 长盛航天海工 0.9140 1.4290 +0.0000% +0.0000 0.9140 1.4290 乔培涛
377 2019-08-21 000536 前海开源可转债 0.8490 1.2190 -0.2350% -0.0020 0.8510 1.2210 石峰 曾健飞
378 2019-08-21 000538 诺安优势行业A 1.2970 1.2970 -0.0770% -0.0010 1.2980 1.2980 裴禹翔 吴博俊
379 2019-08-21 000541 华商创新成长 1.2510 1.5060 +0.4013% +0.0050 1.2460 1.5010 梁皓
380 2019-08-21 000545 中邮核心竞争 1.1160 1.1160 -0.0895% -0.0010 1.1170 1.1170 任慧峰
381 2019-08-16 000546 兴业定期开放A 1.1540 1.3910 +0.2606% +0.0030 1.1510 1.3880 周鸣 腊博
382 2019-08-21 000547 建信健康民生 2.5390 2.5390 -0.3141% -0.0080 2.5470 2.5470 姜锋
383 2019-08-21 000549 华安大国新经济 1.8350 1.8350 +0.5479% +0.0100 1.8250 1.8250 翁启森
384 2019-08-21 000550 广发新动力混合 1.7920 1.7920 +0.1677% +0.0030 1.7890 1.7890 王颂 朱坤
385 2019-08-21 000551 信诚幸福消费 1.8670 1.8670 -0.2671% -0.0050 1.8720 1.8720 张光成 闾志刚
386 2019-08-16 000552 中加纯债一年A 1.1110 1.4380 +0.2708% +0.0030 1.1080 1.4350 闫沛贤
387 2019-08-16 000553 中加纯债一年C 1.1070 1.4140 +0.1810% +0.0020 1.1050 1.4120 闫沛贤
388 2019-08-21 000554 中国梦灵活配置 1.3830 1.3830 -0.2165% -0.0030 1.3860 1.3860 蔡望鹏
389 2019-08-21 000556 国投新机遇A 1.4510 1.6480 +0.0690% +0.0010 1.4500 1.6470 何明 杨冬冬 宋璐
390 2019-08-21 000557 国投新机遇C 1.4160 1.6070 +0.0707% +0.0010 1.4150 1.6060 何明 宋璐 杨冬冬
391 2019-08-21 000561 南方启元A 1.1310 1.2060 +0.0000% +0.0000 1.1310 1.2060 陶铄 黄河
392 2019-08-21 000562 南方启元C 1.1520 1.1840 -0.0867% -0.0010 1.1530 1.1850 陶铄 黄河
393 2019-08-21 000563 南方通利A 1.1140 1.3690 -0.0897% -0.0010 1.1150 1.3700 何康
394 2019-08-21 000564 南方通利C 1.1130 1.3580 -0.0898% -0.0010 1.1140 1.3590 何康
395 2019-08-21 000566 华泰创新升级 2.3280 2.6510 -0.2998% -0.0070 2.3350 2.6580 张慧
396 2019-08-21 000567 广发聚祥灵活 1.6800 1.6800 -0.0595% -0.0010 1.6810 1.6810 毛深静
397 2019-04-22 000571 中邮双动力 1.3750 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.3750 1.3750 --
398 2019-08-21 000572 中银多策略 1.1090 1.5400 -0.0901% -0.0010 1.1100 1.5410 李建
399 2019-08-21 000573 天弘通利混合 1.2990 1.3680 -0.0769% -0.0010 1.3000 1.3690 王昌俊 钱文成 姜晓丽
400 2019-08-21 000574 宝盈新价值A 1.4660 2.1540 -0.3399% -0.0050 1.4710 2.1590 肖肖
401 2019-08-21 000577 安信价值精选 2.7310 2.7310 +0.1100% +0.0030 2.7280 2.7280 陈一峰
402 2019-08-21 000578 鑫元恒鑫债券A 0.9239 1.0039 +0.3585% +0.0033 0.9206 1.0006 郑文旭 陈令朝
403 2019-08-21 000579 鑫元恒鑫债券C 0.9053 0.9853 +0.3547% +0.0032 0.9021 0.9821 郑文旭 陈令朝
404 2019-08-16 000583 江信聚福 1.0645 1.3645 +0.1977% +0.0021 1.0624 1.3624 静鹏
405 2019-08-21 000584 新华鑫益 2.1990 2.1990 +0.5487% +0.0120 2.1870 2.1870 栾超 崔建波
406 2019-08-21 000585 嘉实对冲套利 1.1080 1.1080 -0.1802% -0.0020 1.1100 1.1100 刘斌 龙昌伦
407 2019-08-21 000586 景顺中小创业板 1.4970 1.4970 +0.6725% +0.0100 1.4870 1.4870 李孟海
408 2019-08-21 000587 大成灵活配置 1.6310 2.0310 -0.1225% -0.0020 1.6330 2.0330 王磊
409 2019-08-21 000589 光大商机 1.7250 1.9750 +0.2324% +0.0040 1.7210 1.9710 陈栋
410 2019-08-21 000590 华安新活力 1.2470 1.5080 -0.0801% -0.0010 1.2480 1.5090 贺涛
411 2019-08-21 000591 中银健康生活 1.4860 1.4860 -0.1344% -0.0020 1.4880 1.4880 辜岚
412 2019-08-21 000592 建信改革红利 2.1590 2.1590 -0.1849% -0.0040 2.1630 2.1630 陶灿
413 2019-08-20 000593 易基全球A美元现汇 0.2599 0.2599 -0.2686% -0.0007 0.2606 0.2606 张胜记 范冰
414 2019-08-21 000594 大摩进取优选 1.6240 1.6240 -0.3069% -0.0050 1.6290 1.6290 缪东航 朱睿
415 2019-08-21 000595 嘉实泰和 2.7650 6.8220 -0.0362% -0.0010 2.7660 6.8230 归凯
416 2019-08-21 000596 前海中证军工A 1.2200 1.2200 +0.0820% +0.0010 1.2190 1.2190 黄玥 陶曙斌
417 2019-08-21 000597 中海积极收益 1.1550 1.4140 -0.1729% -0.0020 1.1570 1.4160 刘俊
418 2019-08-21 000598 长盛生态 1.6860 1.6860 -0.8235% -0.0140 1.7000 1.7000 代毅 乔培涛
419 2019-08-21 000601 华宝创新优选混合 1.0890 1.4290 +1.5858% +0.0170 1.0720 1.4120 代云锋
420 2019-08-21 000603 易方达创新驱动 0.8800 0.8800 +1.7341% +0.0150 0.8650 0.8650 祁禾 葛秋石
421 2019-08-21 000606 天弘优选债券 1.0466 1.1034 -0.0668% -0.0007 1.0473 1.1041 刘洋 柴文婷
422 2019-08-21 000609 华商新量化 1.2210 1.7710 +0.4938% +0.0060 1.2150 1.7650 邓默
423 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.7080 --
424 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
425 2019-08-21 000612 华宝生态中国混合 1.9710 2.1710 +1.4933% +0.0290 1.9420 2.1420 夏林锋
426 2019-08-21 000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.0275 1.6875 -0.1361% -0.0014 1.0289 1.6889 李康
427 2019-08-20 000614 华安德国30 1.0820 1.0820 -0.4600% -0.0050 1.0870 1.0870 倪斌
428 2019-08-21 000616 上投优信A 1.4620 1.4620 +0.0000% +0.0000 1.4620 1.4620 唐瑭 聂曙光
429 2019-08-21 000617 上投优信C 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 唐瑭 聂曙光
430 2019-08-21 000619 东方红产业 3.2130 3.2130 -0.3721% -0.0120 3.2250 3.2250 王延飞
431 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 胡伟 倪莉莎
432 2019-08-21 000623 华富恒财债券A 1.0078 1.1812 +0.0000% +0.0000 1.0078 1.1812 倪莉莎
433 2019-08-21 000624 华富恒财债券B 1.0227 1.3004 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.3004 倪莉莎
434 2019-08-21 000628 大成高新技术 1.7930 1.7930 +0.1676% +0.0030 1.7900 1.7900 刘旭
435 2019-03-22 000629 圆信永丰纯债A 1.1200 1.3000 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.3000 --
436 2019-03-22 000630 圆信永丰纯债C 1.1090 1.2790 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2790 --
437 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
438 2019-08-16 000632 中银聚利半年定开 1.0615 1.0985 +0.3213% +0.0034 1.0581 1.0951 陈玮
439 2019-08-21 000634 富国天盛 1.3080 1.9870 -0.3049% -0.0040 1.3120 1.9910 肖威兵
440 2019-08-21 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1180 1.4440 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.4440 高宇
441 2019-08-21 000646 华润元大医疗 1.1480 1.1480 -0.9491% -0.0110 1.1590 1.1590 袁华涛 陈剑波
442 2019-08-21 000649 长城久鑫 1.0478 1.2827 -0.1334% -0.0014 1.0492 1.2845 赵波
443 2019-08-21 000652 博时裕隆 2.3720 2.0560 -0.3361% -0.0080 2.3800 2.0630 陈鹏扬
444 2019-08-21 000654 华商新锐 1.1330 1.1530 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1530 童立
445 2019-08-21 000655 鑫元稳利 1.0803 1.2723 -0.0555% -0.0006 1.0809 1.2729 郑文旭
446 2019-08-21 000656 前海沪深300 1.3020 1.5520 -0.0767% -0.0010 1.3030 1.5530 付海宁
447 2019-08-21 000663 国投美丽中国 1.5990 1.9850 +0.8197% +0.0130 1.5860 1.9720 董晗
448 2019-08-21 000664 国联安通盈A 1.3619 1.4149 -0.0073% -0.0001 1.3620 1.4150 薛琳 王欢
449 2019-08-21 000667 工银绝对收益A 1.1220 1.1220 +0.0892% +0.0010 1.1210 1.1210 游凛峰
450 2019-08-21 000668 国寿尊享A 1.2760 1.4280 +0.0000% +0.0000 1.2760 1.4280 董瑞倩
451 2019-08-21 000669 国寿尊享C 1.2800 1.4340 +0.0000% +0.0000 1.2800 1.4340 董瑞倩
452 2019-08-21 000672 工银绝对收益B 1.0670 1.0670 +0.0938% +0.0010 1.0660 1.0660 游凛峰
453 2019-08-21 000674 中海惠祥 0.9852 1.0990 +0.0000% +0.0000 0.9852 1.0990 邵强
454 2019-08-21 000675 惠祥A 1.0092 1.1863 +0.0099% +0.0001 1.0091 1.1862 邵强
455 2019-08-21 000676 惠祥B 0.9786 1.1826 +0.0102% +0.0001 0.9785 1.1825 邵强
456 2019-08-21 000679 招商丰利A 1.1150 1.1150 -0.5352% -0.0060 1.1210 1.1210 贾仁栋
457 2019-08-21 000684 长盛养老健康 1.1950 1.1950 -0.4996% -0.0060 1.2010 1.2010 周思聪 乔培涛
458 2019-08-21 000688 景顺研究精选 1.4640 1.4840 +0.0000% +0.0000 1.4640 1.4840 徐喻军
459 2019-08-21 000689 前海新经济 1.0020 1.1120 -0.2985% -0.0030 1.0050 1.1150 丁骏
460 2019-08-21 000690 前海大海洋 1.0550 1.0550 -0.0947% -0.0010 1.0560 1.0560 吴国清
461 2019-08-21 000692 汇添富双利债券C 1.5340 1.5340 -0.0651% -0.0010 1.5350 1.5350 吴江宏 郑慧莲
462 2019-08-21 000694 鑫元鸿利 1.2868 1.3368 -0.0544% -0.0007 1.2875 1.3375 王美芹
463 2019-08-21 000695 大成景益平稳A 1.4490 1.4490 +0.0000% +0.0000 1.4490 1.4490 黄万青 李富强
464 2019-08-21 000696 汇添富环保 1.0130 1.0130 +0.0988% +0.0010 1.0120 1.0120 赵鹏程
465 2019-08-21 000697 汇添富移动互联 1.1520 1.1520 +0.2611% +0.0030 1.1490 1.1490 杨瑨
466 2019-08-21 000698 宝盈科技30 1.6250 1.6250 +0.8065% +0.0130 1.6120 1.6120 张仲维
467 2019-08-21 000706 中邮多策略 1.2400 1.2400 +0.0000% +0.0000 1.2400 1.2400 杨欢
468 2019-08-21 000708 华安安享混合 1.2060 1.2060 -0.0829% -0.0010 1.2070 1.2070 郑可成
469 2019-08-21 000711 嘉实医疗保健 1.6820 1.6820 -0.5910% -0.0100 1.6920 1.6920 齐海滔
470 2019-08-21 000714 诺安回报A 1.3550 1.4630 +0.0739% +0.0010 1.3540 1.4620 吴博俊
471 2019-08-21 000717 融通转型 1.4710 1.4710 +0.8225% +0.0120 1.4590 1.4590 林清源
472 2019-08-21 000720 南方稳利C 1.0290 1.2880 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.2880 何康
473 2019-08-21 000723 建信稳定添利C 1.0420 1.3030 -0.2871% -0.0030 1.0450 1.3060 牛兴华
474 2019-08-21 000727 融通健康产业 1.3440 1.3440 -0.8850% -0.0120 1.3560 1.3560 万民远
475 2019-08-16 000728 工银目标收益一年定开C 1.1680 1.2140 +0.2575% +0.0030 1.1650 1.2110 李娜
476 2019-08-21 000729 建信中小盘 1.2840 1.2840 +0.4695% +0.0060 1.2780 1.2780 许杰
477 2019-08-21 000736 诺安聚利债A 1.2160 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2160 1.2800 谢志华
478 2019-08-21 000737 诺安聚利债C 1.1960 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.1960 1.2540 谢志华
479 2019-08-21 000739 平安新鑫A 1.0160 1.0160 -0.2944% -0.0030 1.0190 1.0190 刘俊廷 张晓泉
480 2019-08-21 000742 国泰新经济 1.7980 2.4170 -0.1111% -0.0020 1.8000 2.4190 彭凌志
481 2019-08-21 000743 红塔盛世 0.9939 1.1539 -0.1407% -0.0014 0.9953 1.1553 陈纪靖
482 2019-08-21 000744 北信稳定A 1.0830 1.3500 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.3500 辇大吉
483 2019-08-21 000745 北信稳定C 1.0770 1.3360 +0.0000% +0.0000 1.0770 1.3360 辇大吉
484 2019-08-21 000746 招商行业 1.8250 1.8250 +1.2764% +0.0230 1.8020 1.8020 贾成东
485 2019-08-21 000747 广发逆向 1.8140 1.8140 -0.6027% -0.0110 1.8250 1.8250 程琨
486 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
487 2019-08-21 000751 嘉实新兴 2.6750 2.6750 +0.0748% +0.0020 2.6730 2.6730 归凯
488 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
489 2019-08-21 000753 华宝量化A 1.1097 1.2897 +0.0180% +0.0002 1.1095 1.2895 徐林明
490 2019-08-21 000754 华宝量化C 1.0997 1.2797 +0.0182% +0.0002 1.0995 1.2795 徐林明
491 2019-08-21 000755 富安达新兴 1.0899 1.0899 +0.9260% +0.0100 1.0799 1.0799 孙绍冰
492 2019-08-21 000756 建信潜力 1.3470 1.3470 +0.2978% +0.0040 1.3430 1.3430 许杰
493 2019-08-21 000757 华富智慧 0.8030 1.0030 +0.0000% +0.0000 0.8030 1.0030 龚炜 高靖瑜
494 2019-08-21 000761 国富健康 1.1270 1.1270 -0.1771% -0.0020 1.1290 1.1290 王晓宁
495 2019-08-21 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.2450 1.2450 -0.0803% -0.0010 1.2460 1.2460 顾耀强 吴江宏
496 2019-08-21 000763 工银新财富 1.7010 1.7010 +0.0000% +0.0000 1.7010 1.7010 陈桂都 欧阳凯 李昱
497 2019-08-21 000767 华富国泰民安 1.0260 1.0260 -0.1946% -0.0020 1.0280 1.0280 张亮 龚炜
498 2019-04-25 000768 长城久盈纯债 1.0009 1.0009 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0009 --
499 2019-01-22 000769 久盈A 1.0000 1.1508 -0.5173% -0.0052 1.0052 1.1508 --
500 2019-08-21 000772 景顺中国回报 1.1760 1.1760 -0.1698% -0.0020 1.1780 1.1780 刘晓明
501 2016-04-29 000774 天弘瑞利 1.1040 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1220 --
502 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
503 2019-08-21 000778 鹏华先进制造 1.6590 1.6590 -1.3674% -0.0230 1.6820 1.6820 袁航
504 2019-08-21 000780 鹏华医疗 1.3060 1.3060 -0.6088% -0.0080 1.3140 1.3140 金笑非 郎超
505 2019-08-21 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.1000 1.2310 +0.0000% +0.0000 1.1000 1.2310 宋璐
506 2019-08-21 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0870 1.2140 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.2140 宋璐
507 2019-08-21 000788 前海中国成长 1.1390 1.2190 +0.2641% +0.0030 1.1360 1.2160 王霞
508 2019-01-02 000792 招商定期宝六个月 1.2532 1.3141 +0.0160% +0.0002 1.2530 1.3139 许强
509 2019-08-21 000793 工银高端制造 0.8180 0.8180 +1.6149% +0.0130 0.8050 0.8050 黄安乐
510 2019-08-21 000794 宝盈睿丰A 1.3900 1.3900 +0.2886% +0.0040 1.3860 1.3860 朱建明 杨思亮
511 2019-08-21 000796 宝盈睿丰C 1.2580 1.2580 +0.2390% +0.0030 1.2550 1.2550 朱建明 杨思亮
512 2019-08-21 000800 华商未来 0.6540 0.6540 +0.4608% +0.0030 0.6510 0.6510 翟金林
513 2019-08-21 000801 中金纯债A 1.1050 1.2170 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.2170 石玉
514 2019-08-21 000802 中金纯债C 1.0890 1.1910 -0.0917% -0.0010 1.0900 1.1920 石玉
515 2019-08-21 000803 工银研究精选 1.3780 1.3780 +0.6574% +0.0090 1.3690 1.3690 宋炳珅
516 2019-08-21 000804 中信建投稳利A 1.0646 1.3047 -0.1501% -0.0016 1.0662 1.3063 周户
517 2019-08-21 000805 中银新经济 1.0820 1.0820 -0.1845% -0.0020 1.0840 1.0840 王睿
518 2019-08-21 000810 富国收益A 1.1880 1.3080 -0.1681% -0.0020 1.1900 1.3100 张明凯 俞晓斌
519 2019-08-21 000812 富国收益C 1.1610 1.2810 -0.1720% -0.0020 1.1630 1.2830 张明凯 俞晓斌
520 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
521 2019-08-21 000814 鑫元合享纯债C 1.0199 1.2289 -0.0882% -0.0009 1.0208 1.2300 王海燕 郑文旭
522 2019-08-21 000815 鑫元合享纯债A 1.0205 1.1674 -0.0881% -0.0009 1.0214 1.1684 王海燕 郑文旭
523 2019-08-16 000817 中银安心回报 1.0340 1.2360 +0.0968% +0.0010 1.0330 1.2350 白洁 周毅
524 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
525 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
526 2019-08-21 000822 东海美丽中国 0.9200 0.9200 +0.1088% +0.0010 0.9190 0.9190 胡德军
527 2019-08-21 000823 银华高端制造 0.7900 0.7900 +0.1267% +0.0010 0.7890 0.7890 薄官辉
528 2019-08-21 000824 圆信双红利A 1.2430 2.1820 -0.2408% -0.0030 1.2460 2.1850 李明阳 范妍
529 2019-08-21 000825 圆信双红利C 1.2160 2.1080 -0.3279% -0.0040 1.2200 2.1120 李明阳 范妍
530 2019-08-21 000826 广发百发100A 1.0060 1.3660 +0.7007% +0.0070 0.9990 1.3590 季峰
531 2019-08-21 000827 广发百发100E 1.0040 1.3640 +0.6012% +0.0060 0.9980 1.3580 季峰
532 2019-08-21 000828 泰达转型 0.9270 1.1470 +0.9804% +0.0090 0.9180 1.1380 王鹏
533 2019-08-21 000831 工银医疗保健 1.6140 1.6140 -0.7380% -0.0120 1.6260 1.6260 赵蓓 谭冬寒
534 2019-08-20 000834 大成纳指100 1.9230 1.9230 -0.5688% -0.0110 1.9340 1.9340 冉凌浩
535 2019-08-21 000835 华润富时中国A50 1.9330 1.9330 -0.1550% -0.0030 1.9360 1.9360 李武群 陈剑波
536 2019-08-21 000839 上投纯债丰利A 1.0280 1.1450 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.1450 刘阳 聂曙光
537 2019-08-21 000840 上投纯债丰利C 1.0270 1.1340 -0.0973% -0.0010 1.0280 1.1350 聂曙光 刘阳
538 2019-08-21 000841 富国新回报A 1.1420 1.1420 +0.2634% +0.0030 1.1390 1.1390 蔡耀华 肖威兵 俞晓斌
539 2019-08-21 000843 富国新回报C 1.1210 1.1210 +0.2683% +0.0030 1.1180 1.1180 蔡耀华 俞晓斌 肖威兵
540 2019-08-21 000844 南方绝对收益 1.3189 1.3489 -0.1514% -0.0020 1.3209 1.3509 李佳亮
541 2019-08-21 000845 国投信息消费 1.1640 1.7520 -0.1715% -0.0020 1.1660 1.7540 吴潇 汤海波
542 2019-08-21 000849 汇丰双核策略A 1.0675 1.9105 -0.2616% -0.0028 1.0703 1.9133 是星涛
543 2019-08-21 000850 汇丰双核策略C 1.0589 1.9019 -0.2637% -0.0028 1.0617 1.9047 是星涛
544 2019-08-21 000854 鹏华养老产业 2.0200 2.0200 -0.7371% -0.0150 2.0350 2.0350 王宗合
545 2019-08-21 000859 融通通瑞C 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 1.0040 1.0040 何天翔 朱浩然
546 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
547 2019-08-21 000866 华宝制造股票 1.0970 1.0970 -0.1820% -0.0020 1.0990 1.0990 贺喆
548 2019-08-21 000867 华宝品质生活 1.0830 1.1330 -0.1843% -0.0020 1.0850 1.1350 光磊
549 2019-08-21 000870 嘉实新收益 1.2410 1.5540 +1.4718% +0.0180 1.2230 1.5360 姚志鹏
550 2019-08-21 000875 建信稳得利债A 1.3050 1.3050 +0.0000% +0.0000 1.3050 1.3050 黎颖芳
551 2019-08-21 000876 建信稳得利债C 1.2800 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2800 1.2800 黎颖芳
552 2019-08-21 000877 华泰量化优选 1.5768 1.6987 +0.1652% +0.0026 1.5742 1.6961 田汉卿 盛豪
553 2019-08-21 000878 中海医药健康A 1.7590 1.8390 -0.3964% -0.0070 1.7660 1.8460 易小金
554 2019-08-21 000879 中海医药健康C 1.7040 1.7840 -0.4091% -0.0070 1.7110 1.7910 易小金
555 2019-08-21 000880 富国研究精选 1.3670 1.3670 +0.0000% +0.0000 1.3670 1.3670 汪孟海 刘莉莉
556 2019-08-21 000884 民生优选股票 1.4010 1.4010 -0.7087% -0.0100 1.4110 1.4110 高松
557 2019-08-20 000885 广发标普(美元现汇) 0.1780 0.1780 -0.6142% -0.0011 0.1791 0.1791 刘杰
558 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
559 2019-08-21 000887 上投稳进回报 1.0010 1.2120 +0.1000% +0.0010 1.0000 1.2110 聂曙光
560 2019-08-21 000889 上投纯债添利A 1.0660 1.1550 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.1550 唐瑭 刘阳
561 2019-08-21 000890 上投纯债添利C 1.0560 1.1040 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.1040 唐瑭 刘阳
562 2019-08-21 000892 九泰天宝A 1.2080 1.3450 -0.4942% -0.0060 1.2140 1.3510 刘勇
563 2019-08-21 000893 工银创新动力 0.5710 0.5710 -0.1748% -0.0010 0.5720 0.5720 杨鑫鑫
564 2019-08-16 000894 中欧睿达定开 1.2400 1.2400 +1.0595% +0.0130 1.2270 1.2270 蒋雯文 黄华 洪慧梅
565 2019-08-21 000896 鑫元聚鑫A 1.0162 1.0762 -0.0688% -0.0007 1.0169 1.0769 丁玥 王美芹
566 2019-08-21 000897 鑫元聚鑫C 0.9969 1.0569 -0.0702% -0.0007 0.9976 1.0576 丁玥 王美芹
567 2019-08-21 000898 华富恒稳纯债A 1.2170 1.2170 +0.0000% +0.0000 1.2170 1.2170 姚姣姣
568 2019-08-21 000899 华富恒稳纯债C 1.1910 1.1910 +0.0000% +0.0000 1.1910 1.1910 姚姣姣
569 2019-08-16 000904 银华回报 0.9660 1.2860 +2.4390% +0.0230 0.9430 1.2630 王斌
570 2019-08-20 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2069 0.2687 -0.1448% -0.0003 0.2072 0.2690 丁靓 余昊
571 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
572 2019-08-21 000910 鑫元合丰纯债C 1.0322 1.2077 -0.0774% -0.0008 1.0330 1.2085 王海燕 颜昕
573 2019-08-21 000911 鑫元合丰纯债A 1.0352 1.3072 -0.0676% -0.0007 1.0359 1.3080 颜昕 王海燕
574 2019-08-21 000913 农银医疗保健 1.3863 1.3863 -0.5167% -0.0072 1.3935 1.3935 赵伟
575 2019-08-21 000914 中加纯债债券 1.0652 1.3693 +0.0094% +0.0001 1.0651 1.3691 闫沛贤
576 2019-08-21 000916 前海股息率 1.1170 1.4180 -0.2679% -0.0030 1.1200 1.4210 邱杰
577 2019-08-21 000924 宝盈先进A 1.2740 1.3810 +1.1111% +0.0140 1.2600 1.3670 李进
578 2019-08-21 000925 汇添富外延 0.9950 0.9950 -0.3006% -0.0030 0.9980 0.9980 王栩
579 2019-08-21 000926 中信建投睿信A 0.6795 0.6795 -0.2496% -0.0017 0.6812 0.6812 刘锋
580 2019-08-20 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1612 0.1622 +0.1242% +0.0002 0.1610 0.1620 杨涛
581 2019-08-21 000928 中融国企 0.9980 0.9980 +0.6048% +0.0060 0.9920 0.9920 解静
582 2019-08-21 000929 博时黄金D 3.4428 1.5132 -0.1334% -0.0046 3.4474 1.5151 王祥 赵云阳
583 2019-08-21 000930 博时黄金I 3.3818 1.4102 -0.1329% -0.0045 3.3863 1.4121 王祥 赵云阳
584 2019-08-21 000931 国寿安保尊益信用纯债 1.0953 1.2153 +0.0000% +0.0000 1.0953 1.2153 陶尹斌
585 2019-08-21 000932 前海睿远A 1.3920 1.3920 -0.0718% -0.0010 1.3930 1.3930 刘静
586 2019-08-21 000933 前海睿远C 1.3410 1.3410 -0.0745% -0.0010 1.3420 1.3420 刘静
587 2019-08-20 000934 国富大中华人民币 1.3620 1.3620 +0.6652% +0.0090 1.3530 1.3530 徐成
588 2019-08-21 000935 汇金转型成长 0.7490 0.8990 +0.1337% +0.0010 0.7480 0.8980 马斌博 周涛
589 2019-08-21 000936 博时产业新动力A 1.5990 1.6250 +0.3766% +0.0060 1.5930 1.6190 蔡滨
590 2019-08-21 000937 华商稳固添利A 0.8930 0.8930 -0.1119% -0.0010 0.8940 0.8940 张永志
591 2019-08-21 000938 华商稳固添利C 0.8760 0.8760 +0.0000% +0.0000 0.8760 0.8760 张永志
592 2019-08-21 000939 中银研究精选 0.8420 1.0520 -0.7075% -0.0060 0.8480 1.0580 吴印 赵志华
593 2019-08-21 000940 富国中小盘 1.3860 1.3860 +1.0204% +0.0140 1.3720 1.3720 曹晋
594 2019-08-21 000942 广发信息联接A 0.9537 0.9537 +0.4212% +0.0040 0.9497 0.9497 陆志明 霍华明
595 2019-08-21 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1247 1.1247 -0.0178% -0.0002 1.1249 1.1249 陈桂都
596 2019-08-21 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1070 1.1070 -0.0181% -0.0002 1.1072 1.1072 陈桂都
597 2019-08-21 000945 华夏医疗A 1.4860 1.4860 -0.6684% -0.0100 1.4960 1.4960 陈斌
598 2019-08-21 000946 华夏医疗C 1.4530 1.4530 -0.6156% -0.0090 1.4620 1.4620 陈斌
599 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
600 2019-08-21 000948 华夏恒生通联接A 1.2290 1.2290 +0.1059% +0.0013 1.2277 1.2277 徐猛
601 2019-08-21 000950 易基非银ETF联接A 1.0087 1.0087 -0.1880% -0.0019 1.0106 1.0106 余海燕
602 2019-08-21 000953 国泰睿吉A 0.8880 1.0540 -0.1125% -0.0010 0.8890 1.0550 戴计辉 樊利安
603 2019-08-21 000954 国泰睿吉C 0.8820 0.9930 -0.1133% -0.0010 0.8830 0.9940 戴计辉 樊利安
604 2019-08-21 000955 南方产业活力 1.0560 1.0560 +0.0948% +0.0010 1.0550 1.0550 蒋秋洁
605 2019-08-21 000958 东吴鼎元A 0.9610 0.9610 +0.1042% +0.0010 0.9600 0.9600 杨庆定 邵笛
606 2019-08-21 000959 东吴鼎元C 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 杨庆定 邵笛
607 2019-08-21 000960 招商医药健康 1.4300 1.4300 -1.7857% -0.0260 1.4560 1.4560 李佳存
608 2019-08-21 000961 天弘沪深300A 1.1605 1.1605 -0.1463% -0.0017 1.1622 1.1622 张子法 杨超 陈瑶
609 2019-08-21 000962 天弘中证500A 0.8448 0.8448 +0.1779% +0.0015 0.8433 0.8433 张子法 陈瑶 杨超
610 2019-08-21 000963 兴业多策略 1.3470 1.3470 -0.5170% -0.0070 1.3540 1.3540 冯烜
611 2019-08-21 000965 汇丰新动力 0.8709 0.8709 +0.4498% +0.0039 0.8670 0.8670 陈平
612 2019-08-21 000966 中邮核心科技 0.9250 0.9250 +0.0000% +0.0000 0.9250 0.9250 曹思
613 2019-08-21 000967 华泰创新动力 1.5300 1.5300 -0.2608% -0.0040 1.5340 1.5340 张慧 吴邦栋
614 2019-08-21 000968 广发养老指数A 0.9331 0.9331 -0.4375% -0.0041 0.9372 0.9372 刘杰
615 2019-08-21 000969 前海大安全 1.0560 1.0560 +0.4757% +0.0050 1.0510 1.0510 谢屹
616 2019-08-16 000970 东方红睿元 2.4300 2.4300 +3.4483% +0.0810 2.3490 2.3490 韩冬
617 2019-08-21 000971 诺安新经济 0.8870 0.8870 +0.0000% +0.0000 0.8870 0.8870 杨琨
618 2019-08-21 000972 新华万银 1.0480 1.0480 +0.3831% +0.0040 1.0440 1.0440 崔建波
619 2019-08-21 000973 新华增盈 1.2230 1.3090 -0.0817% -0.0010 1.2240 1.3100 姚秋
620 2019-08-21 000974 安信消费医药 1.3240 1.3840 -0.0755% -0.0010 1.3250 1.3850 陈一峰
621 2019-08-21 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.0930 1.0930 -0.1826% -0.0020 1.0950 1.0950 荣膺
622 2019-08-21 000976 长城新兴产业 1.1750 1.1750 +0.1876% +0.0022 1.1728 1.1728 陈良栋
623 2019-08-21 000977 长城环保 0.9874 0.9874 +0.6729% +0.0066 0.9808 0.9808 廖瀚博
624 2019-08-21 000978 景顺量化精选 1.2010 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2540 黎海威
625 2019-08-21 000979 景顺沪港深 1.1550 1.1550 +0.0867% +0.0010 1.1540 1.1540 鲍无可
626 2018-10-08 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 --
627 2019-08-21 000985 嘉实逆向策略 1.1990 1.1990 +2.3038% +0.0270 1.1720 1.1720 曲盛伟
628 2019-08-21 000986 太平灵活配置 0.6940 0.6940 +0.2890% +0.0020 0.6920 0.6920 林开盛 徐磊
629 2018-10-08 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 --
630 2019-08-20 000988 嘉实互联网(人民币) 1.4870 1.4870 -0.4019% -0.0060 1.4930 1.4930 张丹华
631 2019-08-20 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.2870 1.2870 -0.5410% -0.0070 1.2940 1.2940 张丹华
632 2019-08-20 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.2870 1.2870 -0.5410% -0.0070 1.2940 1.2940 张丹华
633 2019-08-21 000991 工银战略转型 1.2930 1.2930 +1.1737% +0.0150 1.2780 1.2780 杜洋
634 2019-08-16 000992 广发对冲 1.2740 1.2740 +0.0000% +0.0000 1.2740 1.2740 赵杰
635 2019-08-21 000993 华宝稳健 0.7780 0.7780 -0.1284% -0.0010 0.7790 0.7790 闫旭 詹杰
636 2019-08-21 000994 建信睿盈A 0.9900 0.9900 +0.3040% +0.0030 0.9870 0.9870 许杰
637 2019-08-21 000995 建信睿盈C 0.9480 0.9480 +0.3175% +0.0030 0.9450 0.9450 许杰
638 2019-08-21 000996 中银新动力股票 0.6630 0.6630 -0.7485% -0.0050 0.6680 0.6680 吴印
639 2019-08-21 000997 南方双元A 1.1080 1.1340 -0.1802% -0.0020 1.1100 1.1360 何康
640 2019-08-21 000998 南方双元C 1.0950 1.1210 -0.1823% -0.0020 1.0970 1.1230 何康
641 2019-08-21 001000 中欧明睿 0.9730 0.9730 +0.9336% +0.0090 0.9640 0.9640 葛兰
642 2019-08-21 001001 华夏债券A/B 1.0840 1.9540 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.9550 何家琪
643 2019-08-21 001003 华夏债券C 1.0730 1.9030 -0.0931% -0.0010 1.0740 1.9040 何家琪
644 2019-08-21 001004 新华稳健 0.9290 0.9290 -0.3219% -0.0030 0.9320 0.9320 蔡春红
645 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
646 2019-08-21 001007 国联安鑫安 1.1812 1.3462 -0.5473% -0.0065 1.1877 1.3527 高兰君
647 2019-08-21 001008 工银改革股票 1.1530 1.1530 +0.6108% +0.0070 1.1460 1.1460 何肖颉
648 2019-08-21 001009 上投安全战略 1.0400 1.0400 +0.9709% +0.0100 1.0300 1.0300 陈思郁
649 2019-08-21 001011 华夏希望A 1.1280 1.6780 +0.0887% +0.0010 1.1270 1.6770 何家琪
650 2019-08-21 001013 华夏希望C 1.1060 1.6360 +0.0905% +0.0010 1.1050 1.6350 何家琪
651 2019-08-21 001014 中融融安混合 0.9169 0.9169 +0.0327% +0.0003 0.9166 0.9166 解静 王玥
652 2019-08-21 001015 华夏沪深300增强A 1.4170 1.4170 -0.1409% -0.0020 1.4190 1.4190 宋洋
653 2019-08-21 001016 华夏沪深300增强C 1.3850 1.3850 -0.1442% -0.0020 1.3870 1.3870 宋洋
654 2019-08-21 001017 泰达改革量化A 1.2752 1.5052 -0.0078% -0.0001 1.2753 1.5053 刘欣
655 2019-08-21 001018 易方达新经济 1.7260 1.7260 +0.4657% +0.0080 1.7180 1.7180 陈皓
656 2019-08-16 001019 兴业年年利 1.1280 1.2110 +0.2667% +0.0030 1.1250 1.2080 丁进
657 2019-08-21 001021 亚债中国A 1.2550 1.3600 -0.1591% -0.0020 1.2570 1.3620 柳万军
658 2019-08-21 001023 亚债中国C 1.2160 1.3210 -0.1642% -0.0020 1.2180 1.3230 柳万军
659 2019-08-21 001027 前海中证大农业 0.9100 0.9100 -0.1098% -0.0010 0.9110 0.9110 付海宁
660 2019-08-21 001028 华安物联网 0.7410 0.7410 +0.5427% +0.0040 0.7370 0.7370 翁启森
661 2018-11-20 001029 国投新动力 1.1486 1.2576 +0.0087% +0.0001 1.1485 1.2575 --
662 2019-08-21 001030 天弘云端生活 0.8460 0.8460 -0.0827% -0.0007 0.8467 0.8467 钱文成
663 2019-08-21 001031 华夏安康债A 1.3300 1.4900 -0.2251% -0.0030 1.3330 1.4930 柳万军
664 2019-08-21 001033 华夏安康债C 1.3000 1.4600 -0.2302% -0.0030 1.3030 1.4630 柳万军
665 2019-08-16 001035 中银恒利半年债 1.0470 1.3070 +0.6731% +0.0070 1.0400 1.3000 李建
666 2019-08-21 001036 嘉实企业变革 1.0050 1.0050 +0.2994% +0.0030 1.0020 1.0020 谢泽林
667 2019-08-21 001037 国投锐意改革 0.7600 0.7600 +0.7958% +0.0060 0.7540 0.7540 杨冬冬 董晗
668 2019-08-21 001039 嘉实制造 0.8680 0.8680 +0.2309% +0.0020 0.8660 0.8660 张淼
669 2019-08-21 001040 新华策略 1.1580 1.1580 -0.3442% -0.0040 1.1620 1.1620 赵强
670 2019-08-21 001042 华夏领先 0.5520 0.5520 +0.0000% +0.0000 0.5520 0.5520 林晶 王晓李
671 2019-08-21 001043 工银美丽城镇 1.2640 1.2640 +0.0000% +0.0000 1.2640 1.2640 王君正
672 2019-08-21 001044 嘉实新消费 1.4750 1.4750 +0.5453% +0.0080 1.4670 1.4670 谭丽
673 2019-08-21 001045 华夏可转债增强债券A 0.9950 0.9950 -0.1004% -0.0010 0.9960 0.9960 何家琪
674 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
675 2019-08-21 001047 光大国企改革 1.1790 1.1790 +0.3404% +0.0040 1.1750 1.1750 董伟炜
676 2019-08-21 001048 富国新兴产业 1.1960 1.1960 -0.2502% -0.0030 1.1990 1.1990 魏伟
677 2019-08-21 001050 汇添富多因子 1.0980 1.0980 +0.2740% +0.0030 1.0950 1.0950 吴振翔 许一尊
678 2019-08-21 001051 华夏上证50联接A 0.9850 0.9850 -0.2026% -0.0020 0.9870 0.9870 徐猛
679 2019-08-21 001052 华夏中证500ETF联接A 0.5420 0.5420 +0.1848% +0.0010 0.5410 0.5410 荣膺
680 2019-08-21 001053 南方创新经济 1.3360 1.3360 +0.1499% +0.0020 1.3340 1.3340 章晖
681 2019-08-21 001054 工银新金融 1.1830 1.1830 +0.0846% +0.0010 1.1820 1.1820 鄢耀
682 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
683 2019-08-21 001056 北信健康 0.8750 0.8750 -0.3417% -0.0030 0.8780 0.8780 张伟保
684 2019-08-21 001059 中金绝对收益 1.0430 1.0430 +0.0960% +0.0010 1.0420 1.0420 朱宝臣
685 2019-08-21 001060 前海高端装备 1.3870 1.3870 +0.3618% +0.0050 1.3820 1.3820 谢屹
686 2019-08-20 001061 华夏海外债A(人民币) 1.3210 1.5230 +0.2276% +0.0030 1.3180 1.5200 邓思聪
687 2019-08-20 001063 华夏海外债C(RMB) 1.2890 1.4840 +0.2333% +0.0030 1.2860 1.4810 邓思聪
688 2019-08-21 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5507 0.5507 +0.7870% +0.0043 0.5464 0.5464 刘杰
689 2019-08-20 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1875 0.2177 +0.1068% +0.0002 0.1873 0.2175 邓思聪
690 2019-08-20 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1875 0.2177 +0.1068% +0.0002 0.1873 0.2175 邓思聪
691 2019-08-21 001067 鹏华弘盛A 1.2816 1.2816 -0.0156% -0.0002 1.2818 1.2818 王石千
692 2019-08-21 001068 华融新锐 0.9970 0.9970 -0.2002% -0.0020 0.9990 0.9990 范贵龙
693 2019-08-21 001069 华泰消费 1.2330 1.2330 +0.0000% +0.0000 1.2330 1.2330 方纬
694 2019-08-21 001070 建信信息 1.3990 1.3990 +1.1569% +0.0160 1.3830 1.3830 邵卓
695 2019-08-21 001071 华安媒体 1.5620 1.5620 +1.1658% +0.0180 1.5440 1.5440 胡宜斌
696 2019-08-21 001072 华安装备 1.0800 1.1330 +0.3717% +0.0040 1.0760 1.1290 李欣
697 2019-08-21 001073 华泰量化绝对 1.1570 1.1570 +0.0952% +0.0011 1.1559 1.1559 田汉卿
698 2019-08-21 001074 华泰量化驱动A 1.0701 1.0701 +0.2436% +0.0026 1.0675 1.0675 田汉卿 盛豪
699 2019-08-21 001075 宝盈转型 0.6250 0.6250 +0.6441% +0.0040 0.6210 0.6210 李进
700 2019-08-21 001076 易方达改革 1.1180 1.1180 +0.1792% +0.0020 1.1160 1.1160 郭杰
701 2019-08-21 001086 华富恒利债券A 1.0650 1.0650 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.0650 张惠
702 2019-08-21 001087 华富恒利债券C 1.0450 1.0450 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.0450 张惠
703 2019-08-21 001088 华宝国策 0.6330 0.6330 +0.7962% +0.0050 0.6280 0.6280 毛文博
704 2019-08-20 001092 广发生物(人民币) 0.9820 0.9820 -1.0081% -0.0100 0.9920 0.9920 刘杰
705 2019-08-20 001093 广发生物(美元) 0.1394 0.1394 -1.1348% -0.0016 0.1410 0.1410 刘杰
706 2019-08-21 001097 华泰优选 0.6050 0.6050 -0.3295% -0.0020 0.6070 0.6070 方伦煜
707 2019-08-21 001102 前海国优 1.5960 1.5960 -0.1252% -0.0020 1.5980 1.5980 曲扬
708 2019-08-21 001103 前海工业革命 1.5550 1.6800 +0.1288% +0.0020 1.5530 1.6780 邱杰
709 2019-08-21 001104 华安新丝路 1.2800 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2800 1.2800 谢振东 谢昌旭
710 2019-08-21 001105 信达转型创新 0.6850 0.6850 -0.1458% -0.0010 0.6860 0.6860 王咏辉
711 2019-08-21 001106 华商健康 0.8370 0.8870 +0.0000% +0.0000 0.8370 0.8870 何奇峰
712 2019-08-21 001110 中欧瑾泉A 1.5966 1.5966 -0.0501% -0.0008 1.5974 1.5974 张跃鹏 余罗畅
713 2019-08-21 001111 中欧瑾泉C 1.2580 1.2580 -0.0477% -0.0006 1.2586 1.2586 张跃鹏 余罗畅
714 2019-08-21 001112 东方红优势 1.7160 1.7160 -0.4063% -0.0070 1.7230 1.7230 韩冬
715 2019-08-21 001113 大数据100A 0.6254 0.6254 -0.0639% -0.0004 0.6258 0.6258 钱厚翔
716 2019-08-21 001115 广发聚安A 1.1550 1.5150 -0.0865% -0.0010 1.1560 1.5160 谭昌杰 谢军
717 2019-08-21 001116 广发聚安C 1.1390 1.3360 -0.0877% -0.0010 1.1400 1.3370 谭昌杰 谢军
718 2019-08-21 001117 中欧精选定开A 1.0740 1.0740 -0.4634% -0.0050 1.0790 1.0790 周蔚文
719 2019-08-21 001118 华宝事件驱动 0.6760 0.6760 -0.1477% -0.0010 0.6770 0.6770 陈建华 徐林明
720 2019-08-21 001119 国投新回报 1.0080 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0260 吉莉
721 2019-08-21 001120 东方睿鑫A 0.6124 0.6124 -0.6650% -0.0041 0.6165 0.6165 张玉坤
722 2019-08-21 001121 东方睿鑫C 0.5790 0.5790 -0.6691% -0.0039 0.5829 0.5829 张玉坤
723 2019-08-21 001122 鹏华弘利A 1.1687 1.2365 +0.0428% +0.0005 1.1682 1.2360 李君
724 2019-08-21 001123 鹏华弘利C 1.1773 1.2181 +0.0510% +0.0006 1.1767 1.2175 李君
725 2019-08-21 001124 融通增强收益债券C 1.0292 1.2765 -0.0097% -0.0001 1.0293 1.2766 余志勇 王超
726 2019-08-21 001125 博时互联网 0.7200 0.7200 +0.4184% +0.0030 0.7170 0.7170 郭晓林
727 2019-08-21 001126 上投卓越制造 0.8080 0.8080 +0.4975% +0.0040 0.8040 0.8040 李德辉
728 2019-08-21 001127 中银宏观策略 0.6490 0.6490 -0.1538% -0.0010 0.6500 0.6500 辜岚
729 2019-08-21 001128 宝盈新兴 0.5920 0.5920 -0.3367% -0.0020 0.5940 0.5940 张志梅
730 2019-08-21 001133 广发消费联接A 0.6688 0.6688 +0.0898% +0.0006 0.6682 0.6682 陆志明
731 2019-08-21 001135 益民品质 0.6250 0.6250 -0.3190% -0.0020 0.6270 0.6270 吕伟
732 2019-08-21 001136 易方达裕如 1.1000 1.2510 +0.0910% +0.0010 1.0990 1.2500 李一硕
733 2019-04-23 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1060 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1410 --
734 2019-04-23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0970 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.1290 --
735 2019-08-21 001139 华安新动力 1.1810 1.1810 +0.0000% +0.0000 1.1810 1.1810 郑可成
736 2019-08-21 001140 工银总回报 1.0340 1.0340 -0.0966% -0.0010 1.0350 1.0350 鄢耀
737 2019-08-21 001141 泰达创盈A 1.5170 1.5170 +0.0000% +0.0000 1.5170 1.5170 傅浩
738 2019-08-21 001142 泰达创盈B 1.4840 1.4840 +0.0000% +0.0000 1.4840 1.4840 傅浩
739 2019-08-21 001143 华商量化 0.7920 0.7920 +0.5076% +0.0040 0.7880 0.7880 邓默
740 2019-08-21 001144 大成互联网 0.9320 0.9320 +0.2151% +0.0020 0.9300 0.9300 李博
741 2019-08-21 001146 中欧瑾源A 1.2789 1.2789 -0.1093% -0.0014 1.2803 1.2803 张跃鹏 余罗畅
742 2019-08-21 001147 中欧瑾源C 1.1907 1.1907 -0.1091% -0.0013 1.1920 1.1920 张跃鹏 余罗畅
743 2019-08-21 001148 申万多策略A 1.0020 1.2050 -0.0997% -0.0010 1.0030 1.2060 唐俊杰
744 2019-08-21 001149 汇丰恒生C 1.6485 2.0185 +0.0850% +0.0014 1.6471 2.0171 方磊
745 2019-08-21 001150 融通互联网 0.5470 0.5470 +0.7366% +0.0040 0.5430 0.5430 张鹏 关山
746 2019-08-21 001152 融通新区域 0.4880 0.4880 +0.2053% +0.0010 0.4870 0.4870 范琨
747 2019-08-21 001154 北信平安 0.8060 0.8060 +0.1242% +0.0010 0.8050 0.8050 于军华 王忠波
748 2019-08-21 001156 申万新能车 0.9200 0.9200 +1.7699% +0.0160 0.9040 0.9040 任琳娜
749 2019-08-21 001157 国联安睿祺 1.2464 1.2464 -0.1202% -0.0015 1.2479 1.2479 王欢
750 2019-08-21 001158 工银新材料 0.6740 0.6740 +0.4471% +0.0030 0.6710 0.6710 张剑峰
751 2019-04-17 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
752 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
753 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
754 2019-08-21 001162 前海蓝筹A 1.2010 1.2010 -0.5795% -0.0070 1.2080 1.2080 吴国清
755 2019-08-21 001163 银华中国梦30 1.1240 1.1240 -0.4429% -0.0050 1.1290 1.1290 薄官辉
756 2019-08-21 001164 中欧琪和A 1.1626 1.2806 +0.0000% +0.0000 1.1626 1.2806 黄华 蒋雯文 王慧杰
757 2019-08-21 001165 中欧琪和C 1.0743 1.1823 +0.0000% +0.0000 1.0743 1.1823 蒋雯文 黄华 王慧杰
758 2019-08-21 001166 建信环保 0.6590 0.6590 +0.9188% +0.0060 0.6530 0.6530 姜锋
759 2019-08-21 001167 金鹰科技 0.6360 0.6360 -0.7800% -0.0050 0.6410 0.6410 樊勇 乔春
760 2019-03-27 001168 国投优选 1.0480 1.0729 +0.0860% +0.0009 1.0471 1.0720 --
761 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
762 2019-08-21 001170 泰达复兴 0.9880 0.9880 -0.2020% -0.0020 0.9900 0.9900 吴华
763 2019-08-21 001171 工银养老 0.8520 0.8520 -0.4673% -0.0040 0.8560 0.8560 赵蓓
764 2019-08-21 001172 鹏华弘泽A 1.1898 1.1898 -0.0924% -0.0011 1.1909 1.1909 叶朝明 周恩源 张栓伟
765 2019-08-21 001173 中欧瑾和A 1.1080 1.1080 -0.0902% -0.0010 1.1090 1.1090 王健 许文星
766 2019-08-21 001174 中欧瑾和C 1.0820 1.0820 -0.0923% -0.0010 1.0830 1.0830 许文星 王健
767 2019-08-21 001178 前海再融资 1.3980 1.6180 +0.2869% +0.0040 1.3940 1.6140 邱杰
768 2019-08-21 001179 德邦大健康 1.1234 1.2152 +0.1159% +0.0013 1.1221 1.2139 黎莹
769 2019-08-21 001180 广发医药联接A 0.7964 0.7964 -0.5743% -0.0046 0.8010 0.8010 陆志明 霍华明
770 2019-08-21 001181 南方改革机遇 0.9410 0.9410 +0.0000% +0.0000 0.9410 0.9410 卢玉珊 孙鲁闽
771 2019-08-21 001182 易方达安心 1.5890 1.5890 +1.0172% +0.0160 1.5730 1.5730 林森 张清华
772 2019-08-21 001183 南方利淘A 1.2350 1.2350 +0.0000% +0.0000 1.2350 1.2350 陈乐 孙鲁闽
773 2019-08-21 001184 易方达新常态 0.4020 0.4020 +0.5000% +0.0020 0.4000 0.4000 赵锴 孙松
774 2019-08-21 001185 安信动态策略A 1.2804 1.2804 -0.2182% -0.0028 1.2832 1.2832 袁玮
775 2019-08-21 001186 富国文体 1.0550 1.0550 +0.2852% +0.0030 1.0520 1.0520 林庆
776 2019-08-21 001188 鹏华改革 0.9220 0.9220 -0.5394% -0.0050 0.9270 0.9270 伍旋
777 2019-08-21 001189 广发聚宝 1.2110 1.2110 -0.2471% -0.0030 1.2140 1.2140 谭昌杰 谢军
778 2019-08-21 001190 鹏华弘润A 1.2174 1.2174 +0.0411% +0.0005 1.2169 1.2169 李君
779 2019-08-21 001191 鹏华弘润C 1.1969 1.1969 +0.0502% +0.0006 1.1963 1.1963 李君
780 2019-08-21 001192 上投整合 0.5930 0.5930 +0.5085% +0.0030 0.5900 0.5900 征茂平
781 2019-08-21 001193 中金消费 0.7900 0.7900 -0.1264% -0.0010 0.7910 0.7910 于玥
782 2019-08-21 001194 景顺稳健A 1.2110 1.2110 -0.0825% -0.0010 1.2120 1.2120 万梦
783 2019-08-21 001195 工银农业 0.7150 0.7150 -1.2431% -0.0090 0.7240 0.7240 杨柯
784 2019-08-21 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2915 1.2915 -0.1932% -0.0025 1.2940 1.2940 盛泽
785 2019-08-21 001197 长盛转型 0.8460 0.8460 -0.2358% -0.0020 0.8480 0.8480 吴达
786 2019-08-21 001198 东方惠新A 1.0723 1.0865 -0.0186% -0.0002 1.0725 1.0867 周薇
787 2019-08-21 001199 创金聚利A 1.1290 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.1290 1.1290 郑振源
788 2019-08-21 001200 创金聚利C 1.1080 1.1080 -0.0902% -0.0010 1.1090 1.1090 郑振源
789 2019-08-21 001201 申万安鑫A 1.1260 1.1820 -0.0887% -0.0010 1.1270 1.1830 唐俊杰
790 2019-08-21 001202 东方红领先 1.1920 1.3120 +0.0840% +0.0010 1.1910 1.3110 纪文静
791 2019-08-21 001203 东方红稳健A 1.4090 1.4090 -0.1417% -0.0020 1.4110 1.4110 纪文静 孔令超
792 2019-08-21 001204 东方红稳健C 1.4260 1.4260 -0.1401% -0.0020 1.4280 1.4280 纪文静 孔令超
793 2019-08-21 001205 建信稳健回报 1.0210 1.1660 -0.0978% -0.0010 1.0220 1.1670 牛兴华
794 2019-01-25 001206 广发聚惠A 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.0850 --
795 2019-01-25 001207 广发聚惠C 1.0930 1.0930 -0.0914% -0.0010 1.0940 1.0940 --
796 2019-08-21 001208 诺安低碳 1.1780 1.1780 +0.0850% +0.0010 1.1770 1.1770 蔡宇滨
797 2019-08-21 001209 前海一带一路A 0.9080 0.9080 +0.1103% +0.0010 0.9070 0.9070 吴国清
798 2019-08-21 001210 天弘互联网 0.7264 0.7264 +0.7769% +0.0056 0.7208 0.7208 陈国光
799 2019-08-21 001212 华润元大稳健债券A 1.0380 1.0650 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.0650 梁昕 李仆 王致远
800 2019-08-21 001213 华润元大稳健债券C 1.0300 1.0500 -0.0970% -0.0010 1.0310 1.0510 梁昕 王致远 李仆
801 2019-08-21 001214 华泰500ETF联接A 0.5340 0.5340 +0.1500% +0.0008 0.5332 0.5332 柳军
802 2019-08-21 001215 博时沪港深A 1.0250 1.0250 +2.1934% +0.0220 1.0030 1.0030 王俊
803 2019-08-21 001216 易基新收益A 1.8300 1.8300 +0.6601% +0.0120 1.8180 1.8180 张清华
804 2019-08-21 001217 易基新收益C 1.7930 1.7930 +0.7303% +0.0130 1.7800 1.7800 张清华
805 2019-08-21 001218 国投精选 0.6480 0.6480 +0.0000% +0.0000 0.6480 0.6480 邓彬彬 孙文龙
806 2019-08-21 001219 上投动态 0.7520 0.7520 +0.1332% +0.0010 0.7510 0.7510 黄栋
807 2019-08-21 001220 民生研究 0.7980 0.7980 +0.2513% +0.0020 0.7960 0.7960 金耀 蔡晓
808 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
809 2019-08-21 001222 鹏华外延 1.1780 1.1780 +0.1701% +0.0020 1.1760 1.1760 陈璇淼
810 2019-08-21 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 贺宁 伍旋
811 2019-08-21 001224 中邮新思路 1.4440 1.4440 +0.2778% +0.0040 1.4400 1.4400 国晓雯
812 2019-08-21 001225 中邮趋势 0.4770 0.4770 -0.2092% -0.0010 0.4780 0.4780 刘田 尚杰
813 2019-08-21 001226 中邮稳健 1.2660 1.2660 -0.2364% -0.0030 1.2690 1.2690 王喆
814 2019-08-21 001227 中邮信息 0.6590 0.6590 +0.4573% +0.0030 0.6560 0.6560 国晓雯 周楠
815 2019-08-21 001228 国联安鑫享A 0.9059 1.0259 -0.0882% -0.0008 0.9067 1.0267 薛琳 王欢
816 2019-08-21 001229 德邦福鑫A 0.9403 0.9403 -0.0638% -0.0006 0.9409 0.9409 房建威 张铮烁 陈洁
817 2019-08-21 001230 鹏华医药 0.5890 0.5890 -0.6745% -0.0040 0.5930 0.5930 金笑非
818 2019-08-21 001231 银华泰利A 1.4490 1.4490 -0.2066% -0.0030 1.4520 1.4520 焦巍
819 2019-08-21 001235 中银国有企业债A 1.0260 1.1570 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.1560 方抗
820 2019-08-21 001236 博时丝路A 0.9600 0.9600 +0.9464% +0.0090 0.9510 0.9510 沙炜
821 2019-08-21 001237 博时上证50联接A 1.0373 1.0373 -0.2116% -0.0022 1.0395 1.0395 汪洋 赵云阳
822 2019-08-21 001239 长盛国企 0.4300 0.4300 +0.0000% +0.0000 0.4300 0.4300 乔培涛
823 2019-08-21 001241 国寿中证500联接 0.4838 0.4838 +0.1864% +0.0009 0.4829 0.4829 李康
824 2019-08-21 001242 博时大数据100A 0.8660 0.8660 +0.3128% +0.0027 0.8633 0.8633 桂征辉 杨振建
825 2019-08-21 001243 博时大数据100I 0.8663 0.8663 +0.3243% +0.0028 0.8635 0.8635 桂征辉 杨振建
826 2019-08-21 001244 华泰量化智慧A 1.0275 1.0755 +0.2537% +0.0026 1.0249 1.0729 田汉卿
827 2019-08-21 001245 工银生态 0.7170 0.7170 +0.9859% +0.0070 0.7100 0.7100 何肖颉 闫思倩
828 2019-08-16 001246 兴银长乐定开债 1.0410 1.2270 +0.1925% +0.0020 1.0390 1.2250 范泰奇 陈博亮
829 2019-08-21 001247 华泰新利A 1.0229 1.1407 -0.0293% -0.0003 1.0232 1.1410 罗远航 吴邦栋
830 2019-08-21 001249 易方达新利 1.2930 1.2930 -0.0773% -0.0010 1.2940 1.2940 韩阅川
831 2019-08-21 001250 天弘新活力 1.1936 1.1936 +0.0251% +0.0003 1.1933 1.1933 钱文成 姜晓丽
832 2019-08-21 001252 中海进取 1.0560 1.0560 +0.2849% +0.0030 1.0530 1.0530 许定晴
833 2019-01-21 001253 建信回报 1.1410 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.1410 --
834 2019-08-21 001254 泰达新起点A 1.2020 1.2020 +0.0000% +0.0000 1.2020 1.2020 庞宝臣
835 2019-08-21 001255 长城改革 0.6484 0.6484 -0.3075% -0.0020 0.6504 0.6504 赵凤飞
836 2019-08-21 001256 泓德优选 1.1000 1.2530 -0.2720% -0.0030 1.1030 1.2560 王克玉
837 2019-08-21 001257 兴业收益A 1.2440 1.2440 -0.0803% -0.0010 1.2450 1.2450 周鸣 丁进
838 2019-08-21 001258 兴业收益C 1.2170 1.2170 -0.1641% -0.0020 1.2190 1.2190 周鸣 丁进
839 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
840 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
841 2019-08-21 001261 中融新机遇 0.9020 0.9020 -0.1107% -0.0010 0.9030 0.9030 寇文红
842 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
843 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
844 2019-08-21 001264 银华恒利A 1.3130 1.3730 -0.1521% -0.0020 1.3150 1.3750 和玮
845 2019-08-21 001265 国泰兴益A 1.0620 1.2070 -0.0941% -0.0010 1.0630 1.2080 王琳 樊利安
846 2019-08-21 001266 国投招财 0.9579 0.9899 +0.6303% +0.0060 0.9519 0.9839 于雷 颜文浩
847 2019-08-21 001267 泰达蓝筹 0.6980 0.6980 -0.2857% -0.0020 0.7000 0.7000 张勋
848 2019-08-21 001268 富国国安 0.6690 0.6690 +1.0574% +0.0070 0.6620 0.6620 曹晋
849 2019-08-21 001270 英大灵活配置A 1.1331 1.2831 +0.1326% +0.0015 1.1316 1.2816 易祺坤 袁忠伟 郑中华
850 2019-08-21 001271 英大灵活配置B 1.0954 1.2454 +0.1280% +0.0014 1.0940 1.2440 易祺坤 袁忠伟 郑中华
851 2019-08-21 001272 兴业聚利 1.4130 1.4130 -0.4930% -0.0070 1.4200 1.4200 冯烜
852 2019-08-21 001273 民生新动力A 0.8310 0.8310 -0.2401% -0.0020 0.8330 0.8330 黄一明
853 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 黄一明
854 2019-08-21 001275 中邮创新 0.7920 0.7920 -0.1261% -0.0010 0.7930 0.7930 刘田
855 2019-08-21 001276 建信新经济 0.7890 0.7890 +0.2541% +0.0020 0.7870 0.7870 许杰
856 2019-08-21 001277 博时改革 0.7550 0.7550 +0.0000% +0.0000 0.7550 0.7550 林景艺
857 2019-08-21 001278 前海清洁A 1.3220 1.6220 +0.2274% +0.0030 1.3190 1.6190 邱杰
858 2019-08-21 001279 中海积极增利 0.9650 0.9650 +0.4162% +0.0040 0.9610 0.9610 左剑
859 2019-08-21 001280 银华聚利A 1.3870 1.3870 +0.0000% +0.0000 1.3870 1.3870 孙蓓琳
860 2019-08-21 001281 长安鑫利优选混合A 1.6777 1.6777 -0.1369% -0.0023 1.6800 1.6800 林忠晶
861 2019-08-21 001282 华安新机遇 1.1567 1.1567 +0.1992% +0.0023 1.1544 1.1544 舒灏 郑可成
862 2019-08-21 001283 红塔盛金A 0.9682 1.1862 -0.0516% -0.0005 0.9687 1.1867 赵耀
863 2019-08-21 001284 红塔盛金C 0.9627 1.0997 -0.0519% -0.0005 0.9632 1.1002 赵耀
864 2019-08-21 001285 易方达新鑫I 1.1260 1.2660 +0.0000% +0.0000 1.1260 1.2660 韩阅川
865 2019-08-21 001286 易方达新鑫E 1.1160 1.2460 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.2460 韩阅川
866 2019-08-21 001287 安信优势A 1.6562 1.6562 -0.1387% -0.0023 1.6585 1.6585 聂世林
867 2019-08-21 001289 银华汇利A 1.4820 1.4820 +0.0000% +0.0000 1.4820 1.4820 邹维娜 吴文明
868 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
869 2019-08-21 001291 大摩量化多策略 0.8180 0.8180 -0.1221% -0.0010 0.8190 0.8190 夏青 余斌
870 2019-08-21 001294 新华战略 0.5940 0.5940 +0.3378% +0.0020 0.5920 0.5920 刘晓晨
871 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
872 2019-08-21 001296 长城转型成长 0.9911 0.9911 -0.3519% -0.0035 0.9946 0.9946 赵波
873 2019-08-21 001297 平安智慧 0.5590 0.5590 +0.1792% +0.0010 0.5580 0.5580 李化松
874 2019-08-21 001298 金鹰民族 1.1110 1.1110 +0.1803% +0.0020 1.1090 1.1090 王喆 陈立
875 2019-08-21 001299 兴业添利 1.0190 1.2100 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.2100 杨逸君 莫华寅
876 2019-08-21 001300 大成睿景A 0.7410 0.7410 +0.2706% +0.0020 0.7390 0.7390 李本刚
877 2019-08-21 001301 大成睿景C 0.7150 0.7150 +0.1401% +0.0010 0.7140 0.7140 李本刚
878 2019-08-21 001302 前海金银A 1.0430 1.0430 -1.5109% -0.0160 1.0590 1.0590 谢屹
879 2019-08-21 001303 银华稳利A 0.9390 0.9390 -0.2125% -0.0020 0.9410 0.9410 李晓星 苏静然 倪明
880 2019-08-21 001304 建信鑫安 1.0190 1.1640 -0.1959% -0.0020 1.0210 1.1660 牛兴华
881 2019-08-21 001305 九泰改革 0.6190 0.6190 +0.4870% +0.0030 0.6160 0.6160 孟亚强
882 2019-08-21 001306 中欧永裕A 0.9550 0.9550 -0.2090% -0.0020 0.9570 0.9570 魏博 庄波
883 2019-08-21 001307 中欧永裕C 0.9240 0.9240 -0.1081% -0.0010 0.9250 0.9250 魏博 庄波
884 2019-08-16 001309 东方红睿逸 1.4580 1.4580 +0.9695% +0.0140 1.4440 1.4440 孔令超 纪文静
885 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
886 2019-08-21 001311 华安新回报 1.2210 1.2210 -0.0818% -0.0010 1.2220 1.2220 朱才敏
887 2019-08-21 001312 华安新优选A 0.9050 0.9050 -0.1104% -0.0010 0.9060 0.9060 郑可成
888 2019-08-21 001313 上投互联 0.6910 0.6910 +1.0234% +0.0070 0.6840 0.6840 郭晨
889 2019-08-21 001314 易方达新益I 1.5650 1.5650 +0.1921% +0.0030 1.5620 1.5620 林森 韩阅川
890 2019-08-21 001315 易方达新益E 2.0830 2.0830 +0.1924% +0.0040 2.0790 2.0790 林森 韩阅川
891 2019-08-21 001316 安信稳健A 1.2918 1.3468 -0.0774% -0.0010 1.2928 1.3478 张翼飞 李君
892 2019-08-21 001318 东方新策略A 0.9821 0.9821 -0.1931% -0.0019 0.9840 0.9840 李瑞
893 2019-08-21 001319 农银信息 0.7476 0.7476 +0.9179% +0.0068 0.7408 0.7408 韩林
894 2019-08-21 001320 工银丰盈 1.2280 1.2280 -0.0814% -0.0010 1.2290 1.2290 王君正
895 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
896 2019-08-21 001322 东吴新趋势 0.5230 0.5230 -0.1908% -0.0010 0.5240 0.5240 刘元海
897 2019-08-21 001323 东吴移动A 0.9140 0.9140 +0.0000% +0.0000 0.9140 0.9140 刘元海
898 2019-08-21 001324 华宝新价值 1.2297 1.2297 -0.2029% -0.0025 1.2322 1.2322 林昊
899 2019-08-21 001325 鹏华弘和A 1.1922 1.1922 -0.0754% -0.0009 1.1931 1.1931 刘方正
900 2019-08-21 001326 鹏华弘和C 1.1746 1.1746 -0.0851% -0.0010 1.1756 1.1756 刘方正
901 2019-08-21 001327 鹏华弘华A 1.0893 1.1443 -0.4296% -0.0047 1.0940 1.1490 刘方正
902 2019-08-21 001328 鹏华弘华C 0.9773 0.9773 -0.4279% -0.0042 0.9815 0.9815 刘方正
903 2019-08-21 001329 鹏华弘实A 1.0799 1.1349 -0.0833% -0.0009 1.0808 1.1358 戴钢 李韵怡
904 2019-08-21 001330 鹏华弘实C 1.1705 1.2105 -0.0854% -0.0010 1.1715 1.2115 戴钢 李韵怡
905 2019-08-21 001331 鹏华弘信A 1.2616 1.2929 -0.3161% -0.0040 1.2656 1.2969 刘方正
906 2019-08-21 001332 鹏华弘信C 1.1233 1.1693 -0.3106% -0.0035 1.1268 1.1728 刘方正
907 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
908 2019-08-21 001334 南方利鑫A 1.2160 1.2160 -0.0822% -0.0010 1.2170 1.2170 陈乐 孙鲁闽
909 2019-08-21 001335 南方利众A 1.2130 1.2630 +0.0000% +0.0000 1.2130 1.2630 吴剑毅
910 2019-08-21 001336 鹏华弘益A 1.1975 1.1975 +0.0084% +0.0001 1.1974 1.1974 汤志彦 张栓伟 李韵怡
911 2019-08-21 001337 鹏华弘益C 1.1789 1.1789 +0.0085% +0.0001 1.1788 1.1788 汤志彦 李韵怡 张栓伟
912 2019-08-21 001338 安信稳健C 1.3030 1.3580 -0.0767% -0.0010 1.3040 1.3590 张翼飞 李君
913 2019-08-21 001339 兴银鼎新灵活配置 0.8690 0.9260 +0.3464% +0.0030 0.8660 0.9230 王磊
914 2018-11-07 001340 华泰惠利A 0.8400 0.8400 +0.0000% +0.0000 0.8400 0.8400 --
915 2018-11-07 001341 华泰惠利C 0.8000 0.8000 +0.0000% +0.0000 0.8000 0.8000 --
916 2019-08-21 001342 易方达新享A 1.6870 1.7420 +0.0000% +0.0000 1.6870 1.7420 韩阅川
917 2019-08-21 001343 易方达新享C 1.2080 1.2630 -0.0827% -0.0010 1.2090 1.2640 韩阅川
918 2019-08-21 001344 易方达沪深300医药卫生联接A 1.0407 1.0407 -0.7060% -0.0074 1.0481 1.0481 余海燕
919 2019-08-21 001345 富国新收益A 1.1660 1.1660 +0.0858% +0.0010 1.1650 1.1650 俞晓斌 于渤 肖威兵
920 2019-08-21 001347 富国新收益C 1.2190 1.2190 +0.0821% +0.0010 1.2180 1.2180 俞晓斌 于渤 肖威兵
921 2019-08-21 001348 大摩新机遇 0.9530 0.9530 -0.1048% -0.0010 0.9540 0.9540 缪东航
922 2019-08-21 001349 富国改革 0.5310 0.5310 -0.5618% -0.0030 0.5340 0.5340 李晓铭 徐斌
923 2019-08-21 001351 诺安中证500指数增强 0.6814 0.6814 +0.3091% +0.0021 0.6793 0.6793 路龙凯 梅律吾
924 2019-08-21 001352 民生新战略 1.2700 1.2700 -0.1572% -0.0020 1.2720 1.2720 柳世庆 邱世磊
925 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
926 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
927 2019-08-21 001355 广发聚泰A 1.0660 1.3730 +0.3766% +0.0040 1.0620 1.3690 谭昌杰 任爽
928 2019-08-21 001356 广发聚泰C 1.0670 1.1740 +0.3763% +0.0040 1.0630 1.1700 任爽 谭昌杰
929 2019-08-21 001357 泓德泓富A 1.2253 1.3453 +1.0640% +0.0129 1.2124 1.3324 李倩 蔡丞丰
930 2019-08-21 001358 宝盈祥泰混合A 1.1530 1.1530 -0.0867% -0.0010 1.1540 1.1540 高宇
931 2019-08-21 001359 国联安添鑫A 1.0905 1.1205 +0.3128% +0.0034 1.0871 1.1171 薛琳 杨子江
932 2019-08-21 001361 景顺TMT联接 0.5220 0.5220 +0.3846% +0.0020 0.5200 0.5200 徐喻军
933 2019-08-21 001362 景顺领先A 1.2350 1.2940 +0.0000% +0.0000 1.2350 1.2940 徐喻军 万梦
934 2019-08-21 001363 长城久惠 1.0766 1.0766 +0.5041% +0.0054 1.0712 1.0712 马强
935 2019-08-21 001364 大成景润灵活配置混合 0.7400 0.7400 +0.0000% +0.0000 0.7400 0.7400 黄万青 李富强 周志超
936 2019-08-21 001365 大成正向 0.7280 0.7280 -0.4104% -0.0030 0.7310 0.7310 杨挺
937 2019-08-21 001366 金鹰产业 0.7270 0.7270 +0.1377% +0.0010 0.7260 0.7260 杨晓斌
938 2019-08-21 001367 德邦新添利A 1.0845 1.2805 +0.0554% +0.0006 1.0839 1.2799 黎莹 丁孙楠
939 2016-06-13 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0280 魏泰源
940 2019-08-16 001369 兴业稳收两年 1.0280 1.1320 +0.0974% +0.0010 1.0270 1.1310 唐丁祥
941 2019-08-21 001370 中银新趋势 1.2330 1.2330 -0.3234% -0.0040 1.2370 1.2370 杨成
942 2019-08-21 001371 富国沪港深 1.1800 1.4270 +0.1698% +0.0020 1.1780 1.4250 汪孟海
943 2019-08-21 001373 易方达新丝路 0.9180 0.9180 +0.2183% +0.0020 0.9160 0.9160 祁禾 张坤
944 2019-08-21 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.0200 1.0200 +0.0981% +0.0010 1.0190 1.0190 张博 周博洋
945 2019-08-21 001376 泓德泓富C 1.2033 1.3233 +1.0582% +0.0126 1.1907 1.3107 李倩 蔡丞丰
946 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
947 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
948 2019-08-21 001379 景顺领先C 1.3980 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.3980 1.4650 徐喻军 万梦
949 2019-08-21 001380 鹏华弘盛C 1.7420 1.7420 -0.0115% -0.0002 1.7422 1.7422 王石千
950 2019-08-21 001381 鹏华弘泽C 1.1655 1.1655 -0.1029% -0.0012 1.1667 1.1667 叶朝明 周恩源 张栓伟
951 2019-08-21 001382 易方达国企改革混合 1.2890 1.2890 +0.0776% +0.0010 1.2880 1.2880 郭杰
952 2019-08-21 001384 东方新思路A 0.7738 0.7738 -0.4759% -0.0037 0.7775 0.7775 王然
953 2019-08-21 001385 东方新思路C 0.7612 0.7612 -0.4837% -0.0037 0.7649 0.7649 王然
954 2019-08-21 001387 中融新经济混合A 1.8150 2.2470 +0.6656% +0.0120 1.8030 2.2350 姜涛 王玥
955 2019-08-21 001388 中融新经济混合C 1.1360 1.1360 +0.6200% +0.0070 1.1290 1.1290 姜涛 王玥
956 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
957 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
958 2019-08-21 001392 国富金融A 1.2002 1.2002 -0.2493% -0.0030 1.2032 1.2032 邓钟锋 赵宇烨
959 2019-08-21 001393 国富金融C 1.2642 1.2642 -0.2525% -0.0032 1.2674 1.2674 邓钟锋 赵宇烨
960 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
961 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
962 2019-08-21 001396 建信互联网 0.7190 0.7190 -0.1389% -0.0010 0.7200 0.7200 何珅华
963 2019-08-21 001397 建信精工 1.0784 1.0784 +0.2603% +0.0028 1.0756 1.0756 叶乐天
964 2019-08-21 001398 华泰健康 0.9050 0.9050 +0.3326% +0.0030 0.9020 0.9020 吕慧建
965 2019-08-21 001399 安信鑫安A 1.2658 1.2658 -0.0789% -0.0010 1.2668 1.2668 庄园 张明
966 2019-08-21 001400 安信鑫安C 1.2477 1.2477 -0.0721% -0.0009 1.2486 1.2486 庄园 张明
967 2019-08-21 001402 信诚新选A 1.0270 1.0270 -0.0973% -0.0010 1.0280 1.0280 提云涛
968 2019-08-21 001403 招商国企 0.8800 0.8800 -0.1135% -0.0010 0.8810 0.8810 李亚
969 2019-08-21 001404 招商移动 0.7750 0.7750 +0.7802% +0.0060 0.7690 0.7690 张林
970 2019-08-21 001405 东方红策略A 1.1220 1.2420 +0.0089% +0.0001 1.1219 1.2419 孔令超 徐觅 饶刚
971 2019-08-21 001406 东方红策略C 1.0691 1.1691 +0.0000% +0.0000 1.0691 1.1691 孔令超 徐觅 饶刚
972 2019-08-21 001407 景顺稳健C 1.1900 1.1900 -0.0840% -0.0010 1.1910 1.1910 万梦
973 2019-08-21 001408 建信鑫丰A 1.0764 1.0764 -0.1577% -0.0017 1.0781 1.0781 朱虹
974 2019-08-21 001409 工银互联网 0.3610 0.3610 +1.9774% +0.0070 0.3540 0.3540 张继圣
975 2019-08-21 001410 信达新能源 1.8020 1.8640 +1.7504% +0.0310 1.7710 1.8330 冯明远
976 2019-08-21 001411 诺安创新A 1.0460 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.1160 吴博俊
977 2019-08-21 001412 德邦鑫星价值A 1.0472 1.1852 -0.0286% -0.0003 1.0475 1.1855 张铮烁 房建威
978 2019-08-21 001413 中融鑫起点A 0.9985 1.0485 -0.2996% -0.0030 1.0015 1.0515 李倩 姜涛
979 2019-08-21 001414 中融鑫起点C 0.9495 0.9995 -0.3045% -0.0029 0.9524 1.0024 李倩 姜涛
980 2019-08-21 001415 信诚新锐A 0.9730 0.9730 -0.1027% -0.0010 0.9740 0.9740 杨立春
981 2019-08-21 001416 嘉实事件 0.7590 0.7590 +0.3968% +0.0030 0.7560 0.7560 张楠 张自力
982 2019-08-21 001417 汇添富医疗 1.1040 1.1040 -1.2522% -0.0140 1.1180 1.1180 刘江
983 2019-08-21 001418 泰达创益A 1.3540 1.3540 -0.1475% -0.0020 1.3560 1.3560 傅浩
984 2019-08-21 001419 泰达新思路A 1.1750 1.2150 -0.1699% -0.0020 1.1770 1.2170 傅浩 刘洋
985 2019-08-21 001420 南方大数据300A 1.0405 1.0405 -0.2588% -0.0027 1.0432 1.0432 崔蕾
986 2019-08-21 001421 南方量化 0.9480 0.9480 -0.4202% -0.0040 0.9520 0.9520 李佳亮
987 2019-08-21 001422 景顺安享A 1.1410 1.2320 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.2330 万梦
988 2019-08-21 001423 景顺安享C 1.1290 1.2200 -0.0885% -0.0010 1.1300 1.2210 万梦
989 2019-08-21 001424 博时新起点A 1.5642 1.5642 +0.4495% +0.0070 1.5572 1.5572 过钧
990 2019-08-21 001425 博时新起点C 1.5639 1.5639 +0.4432% +0.0069 1.5570 1.5570 过钧
991 2019-08-21 001426 南方大数据300C 1.0256 1.0256 -0.2626% -0.0027 1.0283 1.0283 崔蕾
992 2019-08-21 001427 招商丰泽A 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 王刚
993 2019-07-09 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
994 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
995 2019-08-21 001430 中邮乐享 1.2960 1.3560 -0.2309% -0.0030 1.2990 1.3590 王喆 刘凡
996 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
997 2019-08-21 001433 易方达瑞景 1.2960 1.2960 -0.0771% -0.0010 1.2970 1.2970 韩阅川
998 2019-08-21 001437 易方达瑞享I 1.3340 1.3340 +0.0000% +0.0000 1.3340 1.3340 武阳
999 2019-08-21 001438 易方达瑞享E 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 武阳
1000 2019-08-21 001441 易方达瑞信混合I 1.0630 1.0630 +0.7583% +0.0080 1.0550 1.0550 张清华
1001 2019-08-21 001442 易方达瑞信混合E 1.0590 1.0590 +0.6654% +0.0070 1.0520 1.0520 张清华
1002 2019-08-21 001443 易方达瑞选I 1.2110 1.3410 +0.4979% +0.0060 1.2050 1.3350 林森 韩阅川
1003 2019-08-21 001444 易方达瑞选E 1.1980 1.3280 +0.4191% +0.0050 1.1930 1.3230 韩阅川 林森
1004 2019-08-21 001445 华安国企 1.6380 1.6380 -0.3650% -0.0060 1.6440 1.6440 张亮
1005 2019-08-21 001446 招商丰泽C 1.2110 1.2110 -0.0825% -0.0010 1.2120 1.2120 王刚
1006 2019-08-21 001447 天弘惠利 1.2449 1.2449 +0.0161% +0.0002 1.2447 1.2447 钱文成 姜晓丽
1007 2019-08-21 001448 华商双翼 1.1410 1.1410 -0.2622% -0.0030 1.1440 1.1440 张永志
1008 2019-08-21 001449 华商双驱 1.0920 1.2820 +0.2755% +0.0030 1.0890 1.2790 李双全
1009 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
1010 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
1011 2019-08-21 001453 鹏华弘鑫A 1.0535 1.0535 -0.0759% -0.0008 1.0543 1.0543 李韵怡
1012 2019-08-21 001454 鹏华弘鑫C 1.0409 1.0409 -0.0768% -0.0008 1.0417 1.0417 李韵怡
1013 2019-08-21 001455 景顺500联接 0.6820 0.6820 +0.2941% +0.0020 0.6800 0.6800 曾理
1014 2019-02-11 001456 华泰中国制造2025A 0.7930 0.7930 +0.0000% +0.0000 0.7930 0.7930 --
1015 2019-08-21 001457 华商新常态 0.7540 1.0040 +0.5333% +0.0040 0.7500 1.0000 吴昊
1016 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
1017 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
1018 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
1019 2019-08-21 001463 光大一带 0.7850 0.7850 -0.1272% -0.0010 0.7860 0.7860 林晓凤
1020 2019-08-21 001464 光大鼎鑫A 0.9950 1.0610 -0.3006% -0.0030 0.9980 1.0640 何奇 詹佳 沈荣
1021 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1022 2019-08-21 001466 华富永鑫A 1.0155 1.0155 +0.0197% +0.0002 1.0153 1.0153 张娅 郜哲
1023 2019-08-21 001467 华富永鑫C 0.9931 0.9931 +0.0201% +0.0002 0.9929 0.9929 张娅 郜哲
1024 2019-08-21 001468 广发改革 0.6560 0.6560 +0.7680% +0.0050 0.6510 0.6510 陈少平
1025 2019-08-21 001469 广发金融地产联接A 1.0728 1.0728 -0.1210% -0.0013 1.0741 1.0741 陆志明
1026 2019-08-21 001470 融通通鑫 1.1440 1.2030 +0.0000% +0.0000 1.1440 1.2030 余志勇 许富强
1027 2019-08-21 001471 融通新能源 1.0310 1.1510 +0.3895% +0.0040 1.0270 1.1470 付伟琦
1028 2019-08-21 001473 建信大安全 1.5492 1.5492 +0.2329% +0.0036 1.5456 1.5456 王东杰
1029 2019-08-21 001474 兴银丰盈灵活配置 1.3680 1.3680 +0.1464% +0.0020 1.3660 1.3660 孔晓语
1030 2019-08-21 001475 易方达国防 0.7840 0.7840 +0.5128% +0.0040 0.7800 0.7800 陈皓
1031 2019-08-21 001476 中银智能 0.6630 0.6630 +1.2214% +0.0080 0.6550 0.6550 王伟
1032 2019-08-21 001479 中邮风格轮动 1.0690 1.1920 -0.4655% -0.0050 1.0740 1.1970 尚杰
1033 2019-08-21 001480 财通成长 1.1360 1.1360 +2.2502% +0.0250 1.1110 1.1110 金梓才
1034 2019-08-20 001481 华宝油气美元 0.0563 0.0563 -0.8803% -0.0005 0.0568 0.0568 周晶
1035 2019-08-21 001482 上投新兴服务 1.0880 1.0880 +0.3690% +0.0040 1.0840 1.0840 郭晨 杨景喻
1036 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
1037 2019-08-21 001484 天弘新价值 1.2058 1.2058 -0.1408% -0.0017 1.2075 1.2075 钱文成 陈国光 姜晓丽
1038 2019-08-21 001485 华安添颐混合 1.1700 1.1700 -0.0854% -0.0010 1.1710 1.1710 郑可成 孙丽娜
1039 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
1040 2019-08-21 001487 宝盈优势产业 1.2810 1.4310 -0.1559% -0.0020 1.2830 1.4330 肖肖
1041 2019-08-21 001488 万家瑞丰A 1.1484 1.1484 +0.1133% +0.0013 1.1471 1.1471 苏谋东 尹诚庸 周潜玮
1042 2019-08-21 001489 万家瑞丰C 1.1025 1.1025 +0.1181% +0.0013 1.1012 1.1012 苏谋东 周潜玮 尹诚庸
1043 2019-08-21 001490 汇添富国企 0.9820 0.9820 +0.2041% +0.0020 0.9800 0.9800 李威
1044 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
1045 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
1046 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
1047 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
1048 2019-08-21 001495 东方新价值A 1.1408 1.1408 +0.0263% +0.0003 1.1405 1.1405 薛子徵 周薇
1049 2019-08-21 001496 工银聚焦 0.7030 0.7030 -0.2837% -0.0020 0.7050 0.7050 王筱苓
1050 2019-08-21 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.4268 1.4268 -0.1190% -0.0017 1.4285 1.4285 叶乐天
1051 2019-08-21 001499 国投新增长A 1.2561 1.3064 -0.1669% -0.0021 1.2582 1.3085 狄晓娇 桑俊
1052 2019-08-21 001500 泓德远见 1.2220 1.5260 +0.8251% +0.0100 1.2120 1.5160 邬传雁
1053 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
1054 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
1055 2019-08-21 001503 南方利鑫C 1.2160 1.2160 -0.0822% -0.0010 1.2170 1.2170 陈乐 孙鲁闽
1056 2019-08-21 001504 南方利淘C 1.2340 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.2340 1.2340 陈乐 孙鲁闽
1057 2019-08-21 001505 南方利众C 1.2410 1.2910 +0.0000% +0.0000 1.2410 1.2910 吴剑毅
1058 2019-08-21 001506 景顺泰和A 1.2230 1.2230 +0.0000% +0.0000 1.2230 1.2230 万梦
1059 2019-08-21 001507 景顺泰和C 1.2080 1.2080 +0.0000% +0.0000 1.2080 1.2080 万梦
1060 2019-08-21 001508 富国新动力A 1.9250 1.9250 +0.3127% +0.0060 1.9190 1.9190 于洋
1061 2019-08-21 001510 富国新动力C 1.8990 1.8990 +0.3700% +0.0070 1.8920 1.8920 于洋
1062 2019-08-21 001511 兴全新视野 1.3200 1.3800 +0.0758% +0.0010 1.3190 1.3790 董承非
1063 2019-08-21 001512 易方达中债 1.1620 1.1620 -0.0860% -0.0010 1.1630 1.1630 张雅君 王晓晨
1064 2019-08-21 001513 易方达信息产业混合 1.4180 1.4180 +1.4306% +0.0200 1.3980 1.3980 郑希
1065 2019-08-21 001515 平安新鑫C 0.9940 0.9940 -0.3009% -0.0030 0.9970 0.9970 刘俊廷 邓翔 张晓泉
1066 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
1067 2019-08-21 001518 万家瑞兴 1.5412 2.1812 +0.1039% +0.0016 1.5396 2.1796 莫海波 李文宾
1068 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
1069 2019-08-21 001520 国投瑞银研究精选股票 0.9690 0.9690 +0.0000% +0.0000 0.9690 0.9690 桑俊
1070 2019-08-21 001521 国寿安保成长优选股票 1.0340 1.1040 +0.1938% +0.0020 1.0320 1.1020 张标 张琦
1071 2019-08-21 001522 博时新策略A 1.2028 1.2553 -0.1080% -0.0013 1.2041 1.2566 王曦 杨永光
1072 2019-08-21 001523 博时新策略C 1.2026 1.2026 -0.1080% -0.0013 1.2039 1.2039 王曦 杨永光
1073 2019-08-21 001524 华泰精选回报 1.1228 1.1228 +0.1070% +0.0012 1.1216 1.1216 盛豪
1074 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
1075 2019-08-21 001528 诺安先进 1.4850 1.4850 +0.2701% +0.0040 1.4810 1.4810 韩冬燕
1076 2019-08-21 001530 万家瑞富 1.0633 1.0933 -0.0470% -0.0005 1.0638 1.0938 苏谋东
1077 2019-08-21 001531 招商安益 1.1719 1.1719 -0.1874% -0.0022 1.1741 1.1741 王垠
1078 2019-08-21 001532 华安文体健康混合 1.2190 1.2190 +0.3292% +0.0040 1.2150 1.2150 苏圻涵 李欣 谢振东
1079 2018-11-01 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 1.0976 -0.0637% -0.0007 1.0983 1.0983 --
1080 2019-08-21 001534 华宝万物 0.8460 0.8460 +0.3559% +0.0030 0.8430 0.8430 楼鸿强
1081 2019-08-21 001535 景顺改革机遇 0.9620 0.9620 -0.2075% -0.0020 0.9640 0.9640 刘晓明
1082 2019-08-21 001536 南方君选 1.1000 1.2240 -0.0908% -0.0010 1.1010 1.2250 茅炜
1083 2019-08-21 001537 中加改革 0.9291 0.9891 +0.2698% +0.0025 0.9266 0.9866 张旭 王梁
1084 2019-08-21 001538 上投科技 1.2850 1.2850 +0.4691% +0.0060 1.2790 1.2790 李德辉
1085 2019-08-21 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2850 1.2850 -0.1554% -0.0020 1.2870 1.2870 何如 刘珈吟
1086 2019-08-21 001540 汇金转型驱动 0.6880 0.6880 +0.5848% +0.0040 0.6840 0.6840 周涛
1087 2019-08-21 001541 汇添富民营新动力 0.9030 0.9030 +0.2220% +0.0020 0.9010 0.9010 谭志强
1088 2019-08-21 001542 国泰互联网 1.6280 1.7870 -0.1839% -0.0030 1.6310 1.7900 彭凌志
1089 2019-08-21 001543 宝盈新锐混合A 1.6560 1.6560 -0.4808% -0.0080 1.6640 1.6640 肖肖
1090 2019-08-16 001545 博时裕嘉 1.0359 1.1391 +0.1257% +0.0013 1.0346 1.1378 程卓
1091 2019-08-16 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0053 1.1653 +0.1195% +0.0012 1.0041 1.1641 程卓
1092 2019-08-21 001547 兴业聚惠A 1.3130 1.3130 +0.0000% +0.0000 1.3130 1.3130 徐青
1093 2019-08-21 001548 天弘上证50A 1.1878 1.1878 -0.2268% -0.0027 1.1905 1.1905 陈瑶 张子法
1094 2019-08-21 001549 天弘上证50C 1.1754 1.1754 -0.2292% -0.0027 1.1781 1.1781 张子法 陈瑶
1095 2019-08-21 001550 天弘医药100A 0.7415 0.7415 -0.8822% -0.0066 0.7481 0.7481 张子法 陈瑶
1096 2019-08-21 001551 天弘医药100C 0.7344 0.7344 -0.8907% -0.0066 0.7410 0.7410 张子法 陈瑶
1097 2019-08-21 001552 天弘证保A 0.8878 0.8878 -0.1013% -0.0009 0.8887 0.8887 张子法 陈瑶
1098 2019-08-21 001553 天弘证保C 0.8790 0.8790 -0.1023% -0.0009 0.8799 0.8799 陈瑶 张子法
1099 2018-07-02 001554 天弘运输A 0.5526 0.5526 -1.7949% -0.0101 0.5627 0.5627 --
1100 2018-07-02 001555 天弘运输C 0.5484 0.5484 -1.7908% -0.0100 0.5584 0.5584 --
1101 2019-08-21 001556 天弘中证500指数增强A 0.7644 0.7644 +0.4204% +0.0032 0.7612 0.7612 沙川 杨超
1102 2019-08-21 001557 天弘中证500指数增强C 0.7541 0.7541 +0.4128% +0.0031 0.7510 0.7510 沙川 杨超
1103 2019-08-21 001558 天弘医疗健康A 0.9580 0.9580 -0.9819% -0.0095 0.9675 0.9675 郭相博 刘盟盟
1104 2019-08-21 001559 天弘医疗健康C 0.9456 0.9456 -0.9843% -0.0094 0.9550 0.9550 刘盟盟 郭相博
1105 2018-07-02 001560 天弘移动互联A 0.5271 0.5271 -1.7155% -0.0092 0.5363 0.5363 --
1106 2018-07-02 001561 天弘移动互联C 0.5226 0.5226 -1.7115% -0.0091 0.5317 0.5317 --
1107 2019-08-21 001562 易方达瑞和混合 1.2290 1.2290 +0.9031% +0.0110 1.2180 1.2180 张清华
1108 2019-08-21 001563 华富健康 1.0780 1.0780 -0.5535% -0.0060 1.0840 1.0840 高靖瑜
1109 2019-08-21 001564 东方红大数据 1.3110 1.3110 -0.1523% -0.0020 1.3130 1.3130 周云
1110 2018-08-06 001565 永赢量化 0.7794 0.7794 +0.0385% +0.0003 0.7791 0.7791 --
1111 2019-08-21 001566 南方利达A 1.2220 1.2220 -0.0818% -0.0010 1.2230 1.2230 吴剑毅
1112 2019-08-21 001567 南方利达C 1.2220 1.2220 +0.0000% +0.0000 1.2220 1.2220 吴剑毅
1113 2019-08-21 001569 泰信国策驱动 0.6350 0.6350 +0.3160% +0.0020 0.6330 0.6330 车广路 吴秉韬
1114 2019-08-21 001570 南方利安A 1.1320 1.1320 +0.0000% +0.0000 1.1320 1.1320 吴剑毅
1115 2019-08-21 001571 嘉合磐石A 1.1345 1.2845 -0.1233% -0.0014 1.1359 1.2859 季慧娟 于启明 骆海涛
1116 2019-08-21 001572 嘉合磐石C 1.1148 1.2648 -0.1075% -0.0012 1.1160 1.2660 于启明 骆海涛 季慧娟
1117 2019-08-21 001573 南方互联混合 1.0560 1.0560 +1.1494% +0.0120 1.0440 1.0440 张原
1118 2019-08-21 001574 中海混改 1.0820 1.0820 +1.7874% +0.0190 1.0630 1.0630 邱红丽
1119 2019-08-21 001575 兴银稳健 1.0182 1.0961 -0.0393% -0.0004 1.0186 1.0965 杨凡颖
1120 2019-08-21 001576 国泰智能装备股票 1.0790 1.0790 +0.1857% +0.0020 1.0770 1.0770 王阳
1121 2019-08-21 001577 嘉实低价 1.1310 1.1310 +0.0000% +0.0000 1.1310 1.1310 李帅
1122 2019-08-21 001578 博时裕瑞 1.1617 1.2082 +0.0000% +0.0000 1.1617 1.2082 陈凯杨
1123 2019-08-21 001579 国泰大农业股票 1.4730 1.4730 -0.4057% -0.0060 1.4790 1.4790 程洲
1124 2019-08-21 001580 南方利安C 1.1320 1.1320 +0.0000% +0.0000 1.1320 1.1320 吴剑毅
1125 2019-08-21 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3290 1.4480 +0.5295% +0.0070 1.3220 1.4410 高钥群 苏圻涵
1126 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
1127 2019-08-21 001583 安信新常态 1.2410 1.3360 -0.0805% -0.0010 1.2420 1.3370 袁玮
1128 2019-08-16 001584 国投新活力A 1.1702 1.1742 +0.1712% +0.0020 1.1682 1.1722 宋璐 李达夫
1129 2019-08-16 001585 国投新活力C 1.1557 1.1597 +0.1734% +0.0020 1.1537 1.1577 宋璐 李达夫
1130 2018-07-16 001586 天弘中证100A 0.9879 0.9879 -0.7136% -0.0071 0.9950 0.9950 --
1131 2018-07-16 001587 天弘中证100C 0.9801 0.9801 -0.7091% -0.0070 0.9871 0.9871 --
1132 2019-08-21 001588 天弘中证800A 0.9092 0.9092 -0.0440% -0.0004 0.9096 0.9096 陈瑶 张子法
1133 2019-08-21 001589 天弘中证800C 0.9005 0.9005 -0.0333% -0.0003 0.9008 0.9008 张子法 陈瑶
1134 2018-07-16 001590 天弘中证环保A 0.5821 0.5821 -0.1715% -0.0010 0.5831 0.5831 --
1135 2018-07-16 001591 天弘中证环保C 0.5773 0.5773 -0.1557% -0.0009 0.5782 0.5782 --
1136 2019-08-21 001592 天弘创业板A 0.6493 0.6493 -0.1077% -0.0007 0.6500 0.6500 陈瑶 杨超 张子法
1137 2019-08-21 001593 天弘创业板C 0.6415 0.6415 -0.0934% -0.0006 0.6421 0.6421 陈瑶 杨超 张子法
1138 2019-08-21 001594 天弘银行A 1.1618 1.1618 -0.3175% -0.0037 1.1655 1.1655 张子法 陈瑶
1139 2019-08-21 001595 天弘银行C 1.1499 1.1499 -0.3207% -0.0037 1.1536 1.1536 张子法 陈瑶
1140 2019-08-21 001596 信诚新泽A 1.0740 1.1430 -0.0930% -0.0010 1.0750 1.1440 吴昊 杨旭
1141 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
1142 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
1143 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
1144 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
1145 2019-08-21 001601 鑫元鑫新A 1.0267 1.0467 -0.0584% -0.0006 1.0273 1.0473 郑文旭 陈令朝
1146 2019-08-21 001602 鑫元鑫新C 1.0113 1.0213 -0.0593% -0.0006 1.0119 1.0219 郑文旭 陈令朝
1147 2019-08-21 001603 易方达安盈回报 1.2910 1.2910 +0.3888% +0.0050 1.2860 1.2860 张清华
1148 2019-08-21 001604 浙商汇金 1.0420 1.0420 -0.1916% -0.0020 1.0440 1.0440 马斌博
1149 2019-08-21 001605 国富沪港深成长精选股票 1.3200 1.3200 +0.5331% +0.0070 1.3130 1.3130 徐成
1150 2019-08-21 001606 农银工业 1.1983 1.1983 +0.6552% +0.0078 1.1905 1.1905 颜伟鹏
1151 2019-08-21 001607 英大策略优选A 1.3449 1.3449 -0.2374% -0.0032 1.3481 1.3481 张媛
1152 2019-08-21 001608 英大策略优选C 1.2967 1.2967 -0.2385% -0.0031 1.2998 1.2998 张媛
1153 2019-08-21 001609 平安鑫享A 1.1650 1.1650 -0.0858% -0.0010 1.1660 1.1660 施旭 汪澳
1154 2019-08-21 001610 平安鑫享C 1.1670 1.1670 -0.0856% -0.0010 1.1680 1.1680 施旭 汪澳
1155 2018-07-30 001611 天弘休闲娱乐A 0.4504 0.4504 -1.9591% -0.0090 0.4594 0.4594 --
1156 2018-07-30 001612 天弘休闲娱乐C 0.4470 0.4470 -1.9522% -0.0089 0.4559 0.4559 --
1157 2019-08-21 001613 长城久祥混合 1.1063 1.1063 -0.2075% -0.0023 1.1086 1.1086 陈良栋 刘疆
1158 2019-08-21 001614 东方区域发展混合 0.8257 0.8257 +0.1091% +0.0009 0.8248 0.8248 薛子徵
1159 2019-08-16 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.1260 1.1260 +0.9865% +0.0110 1.1150 1.1150 黄华 蒋雯文 洪慧梅
1160 2019-08-21 001616 嘉实环保低碳股票 1.4180 1.4180 +3.2775% +0.0450 1.3730 1.3730 姚志鹏
1161 2019-08-21 001617 天弘电子A 0.9061 0.9061 +0.7673% +0.0069 0.8992 0.8992 陈瑶 张子法
1162 2019-08-21 001618 天弘电子C 0.8970 0.8970 +0.7752% +0.0069 0.8901 0.8901 陈瑶 张子法
1163 2019-08-21 001619 兴银汇福定开债 1.0205 1.0205 -0.0098% -0.0001 1.0206 1.0206 洪木妹 杨凡颖
1164 2018-11-28 001620 嘉实新机遇 1.0530 1.0530 +0.0951% +0.0010 1.0520 1.0520 谢泽林 王茜
1165 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 +0.6137% +0.0065 1.0592 1.0592 --
1166 2019-08-21 001623 兴业国企改革混合 1.3120 1.3120 -0.0762% -0.0010 1.3130 1.3130 刘方旭
1167 2019-08-21 001626 国泰央企改革股票 1.2120 1.2120 -0.5742% -0.0070 1.2190 1.2190 饶玉涵
1168 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
1169 2019-08-21 001628 招商体育文化 0.9050 0.9050 -0.6586% -0.0060 0.9110 0.9110 李佳存
1170 2019-08-21 001629 天弘计算机A 0.7008 0.7008 +0.3293% +0.0023 0.6985 0.6985 张子法 陈瑶
1171 2019-08-21 001630 天弘计算机C 0.6943 0.6943 +0.3324% +0.0023 0.6920 0.6920 张子法 陈瑶
1172 2019-08-21 001631 天弘食品A 1.7473 1.8254 -0.8793% -0.0155 1.7628 1.8409 陈瑶 张子法
1173 2019-08-21 001632 天弘食品C 1.7312 1.8088 -0.8760% -0.0153 1.7465 1.8241 陈瑶 张子法
1174 2019-08-21 001633 万家瑞祥A 1.0513 1.1333 -0.0570% -0.0006 1.0519 1.1339 苏谋东
1175 2019-08-21 001634 万家瑞祥C 1.0434 1.1273 -0.0575% -0.0006 1.0440 1.1279 苏谋东
1176 2019-08-21 001635 万家瑞益A 1.3637 1.3637 +0.0367% +0.0005 1.3632 1.3632 周潜玮 李文宾
1177 2019-08-21 001636 万家瑞益C 1.3285 1.3285 +0.0377% +0.0005 1.3280 1.3280 周潜玮 李文宾
1178 2019-08-21 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0500 1.0500 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.0500 刘斌 龙昌伦
1179 2019-08-21 001638 前海蓝筹C 1.3180 1.3180 -0.6782% -0.0090 1.3270 1.3270 吴国清
1180 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 --
1181 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
1182 2019-08-21 001641 富国绝对收益 1.1870 1.1870 +0.2534% +0.0030 1.1840 1.1840 于鹏
1183 2019-08-21 001643 汇丰智造A 1.0428 1.0428 +1.2525% +0.0129 1.0299 1.0299 吴培文 陆彬
1184 2019-08-21 001644 汇丰智造C 1.0232 1.0232 +1.2568% +0.0127 1.0105 1.0105 吴培文 陆彬
1185 2019-08-21 001645 国泰大健康股票 1.7110 1.7110 -0.2914% -0.0050 1.7160 1.7160 徐治彪
1186 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
1187 2019-08-21 001648 工银新价值灵活配置混合 0.8950 0.8950 -0.1116% -0.0010 0.8960 0.8960 游凛峰
1188 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -1.3175% -0.0100 0.7590 0.7590 --
1189 2019-08-21 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1820 1.1820 -0.0845% -0.0010 1.1830 1.1830 何秀红
1190 2019-08-21 001651 工银新蓝筹 1.4360 1.4360 -0.1391% -0.0020 1.4380 1.4380 王筱苓
1191 2019-08-21 001654 国联安添鑫C 1.0523 1.1023 +0.2955% +0.0031 1.0492 1.0992 薛琳 杨子江
1192 2019-08-21 001656 农银中国优势 0.9849 0.9849 +0.1220% +0.0012 0.9837 0.9837 顾旭俊 赵伟
1193 2019-08-21 001657 长安鑫富领先混合 1.5660 1.5660 -0.1276% -0.0020 1.5680 1.5680 林忠晶
1194 2019-08-21 001659 富安达新动力混合 1.3228 1.3228 +0.3033% +0.0040 1.3188 1.3188 毛矛 朱义
1195 2019-08-21 001660 富安达行业轮动混合 1.0340 1.0340 +0.3883% +0.0040 1.0300 1.0300 毛矛 朱义
1196 2019-08-21 001661 博时信用纯债C 1.0584 1.2522 -0.0567% -0.0006 1.0590 1.2528 张李陵
1197 2019-08-21 001662 创金沪港深 1.0160 1.0160 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.0140 陈玉辉 胡尧盛
1198 2019-08-21 001663 中银互联网+股票 0.9530 0.9530 +0.0000% +0.0000 0.9530 0.9530 邬炜
1199 2019-08-21 001664 平安鑫安混合A 1.0741 1.0741 +0.0093% +0.0001 1.0740 1.0740 田元强 张文平 施旭
1200 2019-08-21 001665 平安鑫安混合C 1.0585 1.0585 +0.0094% +0.0001 1.0584 1.0584 张文平 施旭 高勇标
1201 2019-08-21 001667 南方转型混合 0.8720 0.8720 -0.1145% -0.0010 0.8730 0.8730 林乐峰
1202 2019-08-20 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.6180 1.6180 -0.2466% -0.0040 1.6220 1.6220 杨瑨
1203 2018-12-13 001670 长城新策略A 1.0676 1.0676 -0.0094% -0.0001 1.0677 1.0677 --
1204 2018-12-13 001671 长城新策略C 1.2752 1.2752 -0.0078% -0.0001 1.2753 1.2753 --
1205 2019-08-21 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0360 1.1860 -0.2887% -0.0030 1.0390 1.1890 张琦
1206 2018-12-31 001673 红塔优质成长A 0.9340 0.9340 -6.9350% -0.0696 1.0036 1.0036 --
1207 2018-12-31 001674 红塔优质成长C 0.9276 0.9276 -6.9422% -0.0692 0.9968 0.9968 --
1208 2019-08-21 001675 江信同福A 1.0226 1.0611 -0.3217% -0.0033 1.0259 1.0644 王安良
1209 2019-08-21 001676 江信同福C 1.0034 1.0369 -0.3278% -0.0033 1.0067 1.0402 王安良
1210 2019-08-21 001677 中银战略新兴产业股票 1.4040 1.4040 -0.4255% -0.0060 1.4100 1.4100 钱亚风云
1211 2019-08-21 001678 英大国企改革 1.1549 1.1549 -0.0433% -0.0005 1.1554 1.1554 张媛 袁忠伟
1212 2019-08-21 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.2560 1.2560 -0.3175% -0.0040 1.2600 1.2600 曲扬
1213 2018-12-04 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8460 0.8470 +1.1962% +0.0100 0.8360 0.8370 --
1214 2019-08-21 001681 新华积极价值混合 1.1200 1.1200 -0.0892% -0.0010 1.1210 1.1210 李会忠
1215 2019-08-21 001682 新华鑫回报 1.0310 1.1410 -0.2901% -0.0030 1.0340 1.1440 姚秋
1216 2018-11-28 001683 华夏新经济 0.9540 0.9540 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9540 彭海伟
1217 2019-08-21 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0460 1.0460 +0.1916% +0.0020 1.0440 1.0440 杨威风
1218 2019-08-21 001686 安信新动力混合A 1.1400 1.2340 -0.2101% -0.0024 1.1424 1.2364 庄园 李巍
1219 2019-08-21 001687 安信新动力混合C 1.1311 1.2151 -0.2029% -0.0023 1.1334 1.2174 李巍 庄园
1220 2019-08-21 001688 嘉实新起点混合A 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 王茜 尹页
1221 2019-08-20 001691 南方香港成长 1.0160 1.0160 +1.1952% +0.0120 1.0040 1.0040 黄亮
1222 2019-08-21 001692 南方国策动力 1.2080 1.2380 -0.1653% -0.0020 1.2100 1.2400 罗安安
1223 2019-08-21 001694 华安沪港深 1.6880 1.7630 -0.3542% -0.0060 1.6940 1.7690 崔莹
1224 2019-08-21 001695 泓德泓业混合 1.2370 1.3470 +0.7329% +0.0090 1.2280 1.3380 李倩 秦毅
1225 2019-08-21 001696 南方智造股票 1.0100 1.0100 +0.4975% +0.0050 1.0050 1.0050 应帅
1226 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
1227 2019-08-21 001701 中融产业升级混合 1.0830 1.0830 +1.1204% +0.0120 1.0710 1.0710 甘传琦
1228 2019-08-21 001702 东方创新科技混合 0.9046 0.9046 +0.8136% +0.0073 0.8973 0.8973 郭瑞
1229 2019-08-21 001703 银华沪港深增长股票 1.4820 1.5520 +0.0000% +0.0000 1.4820 1.5520 周晶 周大鹏
1230 2019-08-21 001704 国投进宝 1.1727 1.1977 +0.6264% +0.0073 1.1654 1.1904 邓彬彬 徐栋
1231 2019-08-21 001705 泓德战略转型股票 1.0850 1.2850 +0.8364% +0.0090 1.0760 1.2760 郭堃
1232 2019-08-21 001706 诺安积极回报 1.2970 1.2970 -0.1540% -0.0020 1.2990 1.2990 李玉良
1233 2019-08-21 001707 诺安高端制造 1.0600 1.0600 -0.1883% -0.0020 1.0620 1.0620 史高飞
1234 2019-08-21 001708 东兴改革精选混合 0.9220 0.9220 -0.1083% -0.0010 0.9230 0.9230 孙继青
1235 2019-08-21 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0060 1.0060 -0.3960% -0.0040 1.0100 1.0100 龚炜
1236 2019-08-21 001710 安信新趋势混合A 1.0790 1.1790 -0.0926% -0.0010 1.0800 1.1800 张翼飞 李君
1237 2019-08-21 001711 安信新趋势混合C 1.0770 1.1720 -0.0928% -0.0010 1.0780 1.1730 张翼飞 李君
1238 2019-08-21 001712 东方红优势精选混合 1.4060 1.4060 -0.3544% -0.0050 1.4110 1.4110 刚登峰
1239 2019-07-02 001713 华润元大中创100指数 0.7035 0.7035 +0.1566% +0.0011 0.7024 0.7024 --
1240 2019-08-21 001714 工银文体产业股票 1.5840 1.7730 +0.3167% +0.0050 1.5790 1.7680 袁芳
1241 2019-08-21 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.1050 1.1050 -0.3607% -0.0040 1.1090 1.1090 李昱
1242 2019-08-21 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2430 1.2430 +0.7293% +0.0090 1.2340 1.2340 何肖颉
1243 2019-08-21 001717 工银前沿医疗股票 1.6540 1.6540 -0.9581% -0.0160 1.6700 1.6700 赵蓓
1244 2019-08-21 001718 工银物流产业股票 1.4660 1.4660 -0.3399% -0.0050 1.4710 1.4710 张宇帆 杜洋
1245 2019-08-21 001719 工银国家战略股票 1.1320 1.1320 +0.2657% +0.0030 1.1290 1.1290 陈小鹭
1246 2019-08-21 001720 工银新增利混合 1.1250 1.1250 +0.0000% +0.0000 1.1250 1.1250 张洋
1247 2019-08-21 001721 工银新增益混合 1.0810 1.0810 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.0810 张洋
1248 2019-08-21 001722 工银银和利混合 1.1450 1.1450 +0.0000% +0.0000 1.1450 1.1450 何秀红
1249 2019-08-21 001723 华商新动力 0.5880 0.5880 +0.1704% +0.0010 0.5870 0.5870 陈恒
1250 2019-08-21 001724 申万多策略C 0.9810 1.0870 -0.1018% -0.0010 0.9820 1.0880 唐俊杰
1251 2019-08-21 001725 汇添富高端制造股票 1.3750 1.3750 -0.0727% -0.0010 1.3760 1.3760 赵鹏飞
1252 2019-08-21 001726 汇添富新兴消费股票 1.0220 1.0220 -0.5837% -0.0060 1.0280 1.0280 刘伟林
1253 2019-08-21 001727 申万安鑫C 1.1190 1.1750 -0.0893% -0.0010 1.1200 1.1760 唐俊杰
1254 2019-08-16 001728 银华战略 1.2580 1.2580 +3.1993% +0.0390 1.2190 1.2190 李晓星 苏静然 倪明
1255 2019-08-16 001729 银华逆向投资 0.9790 1.0140 +0.0000% +0.0000 0.9790 1.0140 杨欣
1256 2019-08-21 001730 兴银大健康 0.7550 0.7550 +0.3989% +0.0030 0.7520 0.7520 张海钧
1257 2019-08-21 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8580 0.8580 +0.1167% +0.0010 0.8570 0.8570 赵杰
1258 2019-08-21 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8680 0.8680 +0.1153% +0.0010 0.8670 0.8670 赵杰
1259 2019-08-21 001733 泰达宏利量化股票 0.9330 0.9330 +0.3226% +0.0030 0.9300 0.9300 刘洋
1260 2019-08-21 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9440 0.9440 -0.3168% -0.0030 0.9470 0.9470 季峰
1261 2019-08-21 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9460 0.9460 -0.3161% -0.0030 0.9490 0.9490 季峰
1262 2019-08-21 001736 圆信永丰优加生活 1.5080 1.5080 +0.1993% +0.0030 1.5050 1.5050 范妍
1263 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
1264 2019-08-21 001738 大摩新趋势混合 0.8825 0.8825 -0.1245% -0.0011 0.8836 0.8836 缪东航 夏青
1265 2019-08-21 001739 中融融安二号保本 1.0220 1.0220 -0.0978% -0.0010 1.0230 1.0230 解静 李倩
1266 2019-08-21 001740 光大中国制造 1.0310 1.1300 +0.5854% +0.0060 1.0250 1.1240 何奇
1267 2019-08-21 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9230 0.9230 -0.1082% -0.0010 0.9240 0.9240 赵杰
1268 2019-08-21 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9220 0.9220 -0.1083% -0.0010 0.9230 0.9230 赵杰
1269 2019-08-21 001743 诺安优选回报 1.2780 1.2780 -0.0782% -0.0010 1.2790 1.2790 李玉良
1270 2019-08-21 001744 诺安进取回报 0.9810 1.0090 -0.2035% -0.0020 0.9830 1.0110 李玉良 裴禹翔
1271 2019-08-21 001745 易方达瑞富混合I 1.0960 1.1460 +0.1828% +0.0020 1.0940 1.1440 胡剑
1272 2019-08-21 001746 易方达瑞富混合E 1.0980 1.1480 +0.2740% +0.0030 1.0950 1.1450 胡剑
1273 2019-08-21 001747 易方达瑞祺混合I 1.1030 1.1030 +0.3640% +0.0040 1.0990 1.0990 胡剑
1274 2019-08-21 001748 易方达瑞祺混合E 1.0990 1.0990 +0.2737% +0.0030 1.0960 1.0960 胡剑
1275 2019-08-21 001749 招商中国机遇股票 0.9810 0.9810 -0.5071% -0.0050 0.9860 0.9860 王景 李亚
1276 2019-08-21 001750 景顺景瑞 1.0430 1.0900 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.0900 何江波
1277 2019-08-21 001751 华商信用增强A 0.8860 0.8860 +0.0000% +0.0000 0.8860 0.8860 李海宝
1278 2019-08-21 001752 华商信用增强C 0.8720 0.8720 +0.0000% +0.0000 0.8720 0.8720 李海宝
1279 2019-08-21 001753 红土创新新兴产业混合 0.8190 0.8190 +0.6143% +0.0050 0.8140 0.8140 侯世霞
1280 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0470% -0.0004 0.8506 0.8956 --
1281 2019-08-21 001755 嘉实新思路混合 1.1000 1.1500 -0.0908% -0.0010 1.1010 1.1510 胡永青 曲扬
1282 2019-08-21 001756 嘉实策略优选混合 1.0640 1.1660 -0.1876% -0.0020 1.0660 1.1680 胡永青 曲扬
1283 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 +1.4612% +0.0160 1.0950 1.0950 --
1284 2019-08-21 001758 嘉实研究增强混合 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 1.0480 1.0480 张露 张丹华
1285 2019-08-21 001759 嘉实成长增强混合 1.0440 1.0440 +0.1919% +0.0020 1.0420 1.0420 邵秋涛
1286 2019-08-21 001760 嘉实创新成长混合 0.8850 0.8850 +0.1131% +0.0010 0.8840 0.8840 刘美玲
1287 2019-08-21 001761 广发安宏回报混合A 1.2880 1.2880 -0.1550% -0.0020 1.2900 1.2900 王予柯
1288 2019-08-21 001762 广发安宏回报混合C 1.2520 1.2520 -0.1595% -0.0020 1.2540 1.2540 王予柯
1289 2019-08-21 001763 广发多策略混合 0.8950 0.8950 -0.1116% -0.0010 0.8960 0.8960 林英睿
1290 2019-08-21 001764 广发沪港深股票 0.9330 1.0700 +0.3226% +0.0030 0.9300 1.0670 余昊
1291 2019-08-21 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1210 1.1210 +0.0000% +0.0000 1.1210 1.1210 李炳智 赵雪芹
1292 2019-08-21 001766 上投医疗健康 1.2220 1.2220 -0.9724% -0.0120 1.2340 1.2340 方钰涵
1293 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
1294 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
1295 2018-11-28 001769 易方达瑞惠 1.2810 1.2810 +0.0781% +0.0010 1.2800 1.2800 肖林
1296 2019-08-21 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1150 1.1150 -0.0896% -0.0010 1.1160 1.1160 李炳智 赵雪芹
1297 2019-08-21 001771 南方量化混合 0.9130 0.9130 +0.0000% +0.0000 0.9130 0.9130 肖勇
1298 2018-11-28 001772 南方消费活力 1.2290 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.2290 1.2290 蒋秋洁 史博 吴剑毅
1299 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 +0.0000% +0.0000 1.3410 1.3410 姚爽
1300 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
1301 2019-08-21 001775 鹏华弘泰C 1.1279 1.1279 +0.0089% +0.0001 1.1278 1.1278 周恩源 叶朝明
1302 2019-08-21 001776 中欧兴利债券 1.0507 1.2107 +0.0000% +0.0000 1.0507 1.2107 赵国英
1303 2018-12-03 001777 德邦多元回报A 0.9370 1.2070 -0.0213% -0.0002 0.9372 1.2072 --
1304 2018-12-03 001778 德邦多元回报C 0.8761 0.9761 -0.0228% -0.0002 0.8763 0.9763 --
1305 2019-08-21 001779 中融稳健添利债券 0.9090 0.9090 +0.0000% +0.0000 0.9090 0.9090 朱柏蓉 金拓
1306 2019-08-21 001780 诺安改革趋势混合 0.9380 0.9380 +0.6438% +0.0060 0.9320 0.9320 杨琨
1307 2019-08-21 001781 建信现代服务业股票 1.1070 1.1070 -0.4496% -0.0050 1.1120 1.1120 陶灿
1308 2019-08-21 001782 九泰久益混合A 1.2090 1.3430 +0.1657% +0.0020 1.2070 1.3410 何昕
1309 2019-08-21 001783 兴银合盈债券A 1.0066 1.0066 +0.0099% +0.0001 1.0065 1.0065 洪木妹 李文程
1310 2019-08-21 001784 兴银合盈债券C 1.0069 1.0069 +0.0000% +0.0000 1.0069 1.0069 洪木妹 李文程
1311 2018-06-01 001785 民生岁岁D -- -- -- -- -- -- 胡振仓
1312 2018-11-29 001786 国泰信益灵活配置混合 0.9741 0.9741 +0.0000% +0.0000 0.9741 0.9741 --
1313 2019-08-21 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0720 1.1380 -0.1862% -0.0020 1.0740 1.1400 梁杏
1314 2019-08-21 001790 国泰智能汽车股票 0.7970 0.7970 -0.7472% -0.0060 0.8030 0.8030 周伟锋 王阳
1315 2019-08-21 001791 大成绝对收益A 0.9490 0.9490 -0.1053% -0.0010 0.9500 0.9500 黎新平
1316 2019-08-21 001792 大成绝对收益C 0.9170 0.9170 -0.2176% -0.0020 0.9190 0.9190 黎新平
1317 2019-08-21 001794 兴银朝阳 1.0370 1.1501 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.1501 杨凡颖
1318 2019-08-21 001795 上投文体休闲 0.8880 0.8880 +1.0239% +0.0090 0.8790 0.8790 周战海
1319 2019-08-21 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.2360 1.2660 +0.0000% +0.0000 1.2360 1.2660 曾刚 郑慧莲 刘伟林
1320 2019-08-21 001797 华融新利 0.9310 0.9310 -0.1073% -0.0010 0.9320 0.9320 范贵龙
1321 2019-08-21 001798 泰康新回报A 1.0767 1.0767 -0.4070% -0.0044 1.0811 1.0811 陈怡 蒋利娟
1322 2019-08-21 001799 泰康新回报C 1.0778 1.0778 -0.4066% -0.0044 1.0822 1.0822 陈怡 蒋利娟
1323 2019-08-21 001800 华安新乐享灵活配置混合 1.2480 1.2480 +0.2571% +0.0032 1.2448 1.2448 蒋璆 马晓璇 贺涛
1324 2019-08-21 001801 汇添富达欣混合A 1.1240 1.1240 +0.0000% +0.0000 1.1240 1.1240 曾刚 刘伟林 郑慧莲
1325 2019-08-21 001802 易方达瑞财I 1.1260 1.2160 +0.0889% +0.0010 1.1250 1.2150 纪玲云 胡剑
1326 2019-08-21 001803 易方达瑞财E 1.1170 1.2070 +0.0896% +0.0010 1.1160 1.2060 胡剑 纪玲云
1327 2019-08-21 001806 易方达瑞智I 1.0520 1.0520 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.0530 韩阅川
1328 2019-08-21 001807 易方达瑞智E 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 1.0390 1.0390 韩阅川
1329 2019-08-21 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8700 0.8700 +0.5780% +0.0050 0.8650 0.8650 王浩
1330 2019-08-21 001809 中信建投智信物联网A 1.0271 1.0271 +2.3212% +0.0233 1.0038 1.0038 周紫光
1331 2019-08-21 001810 中欧潜力价值A 1.1810 1.3630 +0.0000% +0.0000 1.1810 1.3630 袁维德 曹名长
1332 2019-08-21 001811 中欧明睿新常态混合A 1.3820 1.5110 +0.1449% +0.0020 1.3800 1.5090 周应波
1333 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 --
1334 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
1335 2019-08-21 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4380 1.5030 -0.8276% -0.0120 1.4500 1.5150 徐晓杰
1336 2019-08-21 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1460 1.1460 +0.0000% +0.0000 1.1460 1.1460 蒋文玲 刘伟林
1337 2019-08-21 001817 易方达瑞兴I 1.0960 1.0960 +0.0000% +0.0000 1.0960 1.0960 韩阅川
1338 2019-08-21 001818 易方达瑞兴E 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 韩阅川
1339 2019-08-21 001819 兴全稳益定开债券 1.1035 1.2532 -0.0091% -0.0001 1.1036 1.2533 翟秀华 王健
1340 2019-08-21 001822 华商智能生活 0.8990 0.8990 +2.0431% +0.0180 0.8810 0.8810 周海栋
1341 2019-08-21 001823 光大鼎鑫C 0.9740 1.0390 -0.2049% -0.0020 0.9760 1.0410 何奇 詹佳 沈荣
1342 2019-08-21 001824 博时沪港深成长企业 1.1620 1.1620 +0.9557% +0.0110 1.1510 1.1510 牟星海
1343 2019-08-21 001825 建信中国制造2025股票 0.9881 0.9881 -0.3429% -0.0034 0.9915 0.9915 孙晟
1344 2019-08-21 001827 富国优选沪港深 1.2660 1.2660 -0.0789% -0.0010 1.2670 1.2670 汪孟海 刘莉莉
1345 2019-08-21 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.8710 0.8710 +0.1149% +0.0010 0.8700 0.8700 张伟保
1346 2019-08-21 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.3210 1.3210 +0.4563% +0.0060 1.3150 1.3150 伍文友
1347 2019-08-21 001832 易方达瑞恒混合 1.2260 1.2260 -0.0815% -0.0010 1.2270 1.2270 萧楠 王元春
1348 2019-08-21 001834 长盛战略新兴C 0.9750 0.9750 -0.2047% -0.0020 0.9770 0.9770 杨衡 孟棋
1349 2019-08-21 001835 易方达瑞祥混合I 1.1330 1.1330 -0.0882% -0.0010 1.1340 1.1340 韩阅川
1350 2019-08-21 001836 易方达瑞祥混合E 1.1340 1.1340 -0.0881% -0.0010 1.1350 1.1350 韩阅川
1351 2019-08-21 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.0800 1.2410 -0.5525% -0.0060 1.0860 1.2470 曲扬
1352 2019-08-21 001838 国投瑞银国家安全混合 0.6820 0.6820 +0.5900% +0.0040 0.6780 0.6780 李轩
1353 2019-08-21 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0150 1.0650 +0.2964% +0.0030 1.0120 1.0620 孟亚强
1354 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
1355 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
1356 2019-08-21 001844 九泰久益混合C 1.1610 1.2950 +0.0862% +0.0010 1.1600 1.2940 何昕
1357 2019-04-12 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1210 1.1210 +0.0000% +0.0000 1.1210 1.1210 --
1358 2018-09-28 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1180 --
1359 2019-08-21 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0470 1.0470 +0.1914% +0.0020 1.0450 1.0450 谢屹
1360 2019-08-21 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.2106 1.2106 -0.2225% -0.0027 1.2133 1.2133 王琳 樊利安
1361 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0700 --
1362 2019-08-21 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.5440 1.5740 +0.5863% +0.0090 1.5350 1.5650 彭炜
1363 2018-10-16 001854 景顺景颐增利A 0.9710 0.9710 +0.1031% +0.0010 0.9700 0.9700 --
1364 2018-10-16 001855 景顺景颐增利C 0.9580 0.9580 +0.0000% +0.0000 0.9580 0.9580 --
1365 2019-08-21 001856 易方达环保主题混合 1.2880 1.2880 +2.0602% +0.0260 1.2620 1.2620 祁禾
1366 2019-08-21 001857 易方达现代服务业混合 1.1890 1.1890 +0.0842% +0.0010 1.1880 1.1880 萧楠 王元春
1367 2019-08-21 001858 建信鑫利灵活配置混合 0.9747 0.9747 -0.1332% -0.0013 0.9760 0.9760 陶灿
1368 2019-08-16 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0870 1.1930 +0.0921% +0.0010 1.0860 1.1920 张雪
1369 2019-08-16 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0710 1.1760 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.1760 张雪
1370 2019-08-21 001861 富安达健康人生混合 1.2308 1.2308 -0.9177% -0.0114 1.2422 1.2422 李守峰 纪青
1371 2019-08-21 001862 东方红收益增强债券A 1.0710 1.1510 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.1510 纪文静
1372 2019-08-21 001863 东方红收益增强债券C 1.0570 1.1370 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.1370 纪文静
1373 2019-08-21 001864 中海长三角 1.1960 1.1960 +1.0989% +0.0130 1.1830 1.1830 于航
1374 2019-08-21 001865 前海事件驱动C 1.4260 1.4260 -0.1401% -0.0020 1.4280 1.4280 王霞
1375 2019-08-21 001866 北信瑞丰新成长 0.9740 1.0140 +0.1028% +0.0010 0.9730 1.0130 于军华 黄祥斌
1376 2019-08-21 001868 招商产业债C 1.3990 1.6390 +0.0000% +0.0000 1.3990 1.6390 马龙
1377 2019-08-21 001869 招商制造业混合A 1.1770 1.2970 -0.4230% -0.0050 1.1820 1.3020 王景
1378 2019-08-21 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2560 1.4260 -0.5542% -0.0070 1.2630 1.4330 曲扬 陶曙斌
1379 2019-08-21 001875 前海沪港深优势精选 1.3470 1.7470 -0.7369% -0.0100 1.3570 1.7570 史程 范洁 曲扬
1380 2019-08-20 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.1691 0.2098 +0.0000% +0.0000 0.1691 0.2098 尤柏年
1381 2019-08-21 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8380 0.8380 +0.3593% +0.0030 0.8350 0.8350 曹潜
1382 2019-08-21 001878 嘉实沪港深精选股票 1.4250 1.4930 +0.0702% +0.0010 1.4240 1.4920 张金涛
1383 2019-08-21 001879 长城创业板指数增强A 1.1445 1.1445 +0.1225% +0.0014 1.1431 1.1431 雷俊
1384 2019-08-21 001880 长城中国智造混合 1.0743 1.0743 -0.2600% -0.0028 1.0771 1.0771 谭小兵
1385 2019-08-21 001881 中欧趋势E 1.2916 2.0996 -0.4931% -0.0064 1.2980 2.1060 周蔚文
1386 2019-08-21 001882 中欧价值E 1.6752 2.5951 +0.0956% +0.0016 1.6736 2.5935 蓝小康 曹名长
1387 2019-08-21 001883 中欧动力E 1.8031 2.8451 +0.4009% +0.0072 1.7959 2.8379 许文星 王健
1388 2019-08-21 001884 中欧互通精选混合E 1.4010 1.4460 -0.1141% -0.0016 1.4026 1.4476 曲径 张跃鹏
1389 2019-08-21 001885 中欧蓝筹E 1.3663 2.9578 -0.4155% -0.0057 1.3720 2.9635 金媛媛 周蔚文
1390 2019-08-21 001886 中欧成长E 1.2084 1.5839 +0.7504% +0.0090 1.1994 1.5749 王培
1391 2019-08-21 001887 中欧价值智选E 2.2066 2.5566 -0.0725% -0.0016 2.2082 2.5582 刘晨
1392 2019-08-21 001888 中欧盛世E 1.3491 2.5781 -0.1702% -0.0023 1.3514 2.5804 魏博
1393 2019-08-21 001889 中欧强债E 1.0787 1.5636 +0.0185% +0.0002 1.0785 1.5634 赵国英
1394 2019-08-21 001890 中欧精选定开E 1.0780 1.0780 -0.4617% -0.0050 1.0830 1.0830 周蔚文
1395 2019-08-21 001891 中欧成长优选E 1.0714 1.4514 +0.0467% +0.0005 1.0709 1.4509 袁维德 曹名长
1396 2019-08-21 001892 长盛新兴成长 1.0660 1.0660 +0.0939% +0.0010 1.0650 1.0650 赵楠
1397 2019-03-04 001896 泰达宏利绝对混合 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
1398 2019-08-21 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9470 1.1280 +0.4242% +0.0040 0.9430 1.1240 孟亚强
1399 2019-08-21 001898 易方达大健康混合 1.2500 1.2500 -0.0799% -0.0010 1.2510 1.2510 萧楠 杨桢霄
1400 2019-08-21 001899 东海社会安全 0.6490 0.6490 +0.6202% +0.0040 0.6450 0.6450 胡德军
1401 2019-08-21 001900 诺安精选价值混合 1.0170 1.0170 -0.1571% -0.0016 1.0186 1.0186 宋青
1402 2019-08-21 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0550 1.0950 -0.3777% -0.0040 1.0590 1.0990 史程 肖立强
1403 2019-08-21 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0780 1.0980 -0.4617% -0.0050 1.0830 1.1030 史程 肖立强
1404 2019-08-21 001903 光大欣鑫A 1.4020 1.7460 -0.0713% -0.0010 1.4030 1.7470 王维诚 魏丽
1405 2019-08-21 001904 光大欣鑫C 1.1000 1.2040 -0.0908% -0.0010 1.1010 1.2050 王维诚 魏丽
1406 2019-08-21 001905 华安安益灵活配置混合 1.0395 1.0395 +0.0096% +0.0001 1.0394 1.0394 郑可成 蒋璆
1407 2019-08-16 001906 东方红6个月定开债 1.1132 1.1566 +0.1259% +0.0014 1.1118 1.1552 纪文静
1408 2019-08-21 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.3722 1.3722 +0.7711% +0.0105 1.3617 1.3617 叶青 董晗
1409 2019-08-21 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.3321 1.3321 +0.7716% +0.0102 1.3219 1.3219 董晗 叶青
1410 2019-08-21 001910 泰康新机遇混合 1.1557 1.2792 +0.0000% +0.0000 1.1557 1.2792 桂跃强 任慧娟 金宏伟
1411 2019-08-21 001911 博时裕恒纯债 1.0479 1.1725 +0.0000% +0.0000 1.0479 1.1725 陈凯杨
1412 2019-08-21 001914 中信建投聚利A 0.9040 0.9480 -0.4405% -0.0040 0.9080 0.9520 谢玮
1413 2019-08-21 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0350 1.0350 -0.7670% -0.0080 1.0430 1.0430 郝淼 曹潜
1414 2019-08-21 001917 招商量化精选股票 0.9522 1.0222 -0.1887% -0.0018 0.9540 1.0240 王平
1415 2019-08-21 001918 圆信永丰兴利A 1.0930 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0930 1.1260 许燕 林铮
1416 2019-08-21 001919 圆信永丰兴利C 1.1080 1.1340 -0.0902% -0.0010 1.1090 1.1350 许燕 林铮
1417 2019-08-21 001920 景顺景颐宏利债券A 1.1450 1.1450 -0.2613% -0.0030 1.1480 1.1480 成念良 万梦
1418 2019-08-21 001921 景顺景颐宏利债券C 1.1010 1.1010 -0.1813% -0.0020 1.1030 1.1030 成念良 万梦
1419 2019-08-21 001922 国泰多策略收益混合 1.1258 1.1258 -0.1596% -0.0018 1.1276 1.1276 王琳 樊利安
1420 2019-01-23 001923 国泰添益灵活配置混合 0.9790 0.9790 +0.0000% +0.0000 0.9790 0.9790 --
1421 2019-08-21 001924 华夏国企改革混合 0.8740 0.8740 +0.1145% +0.0010 0.8730 0.8730 郑晓辉
1422 2019-08-21 001927 华夏消费升级混合A 1.6890 1.6890 -0.3540% -0.0060 1.6950 1.6950 黄文倩 林晶
1423 2019-08-21 001928 华夏消费升级混合C 1.6600 1.6600 -0.3601% -0.0060 1.6660 1.6660 黄文倩 林晶
1424 2019-08-21 001932 国寿安保灵活优选混合 1.0241 1.0721 -0.0781% -0.0008 1.0249 1.0729 吴闻 李捷
1425 2019-08-21 001933 华商新兴活力 0.8960 0.8960 +0.9009% +0.0080 0.8880 0.8880 翟金林 高兵
1426 2019-08-20 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 0.9470 0.9470 -0.1055% -0.0010 0.9480 0.9480 吴向军
1427 2019-08-20 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9470 0.9470 -0.1055% -0.0010 0.9480 0.9480 吴向军
1428 2019-08-20 001936 国泰全球绝对收益-人民币 1.0430 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.0430 吴向军
1429 2019-08-21 001938 中欧时代先锋股票A 1.4546 1.9206 +0.1377% +0.0020 1.4526 1.9186 周应波
1430 2019-08-21 001939 光大睿鑫A 1.2190 1.4420 +0.0000% +0.0000 1.2190 1.4420 林晓凤 沈荣 翟云飞
1431 2019-08-21 001940 农银现代农业加 1.1484 1.1484 +0.7722% +0.0088 1.1396 1.1396 郭世凯
1432 2019-08-21 001941 融通通源短融B 1.0353 1.1723 +0.0097% +0.0001 1.0352 1.1722 朱浩然 张一格
1433 2019-08-21 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4360 1.4360 -0.6916% -0.0100 1.4460 1.4460 谢屹 史程
1434 2019-08-21 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4180 1.4180 -0.7698% -0.0110 1.4290 1.4290 谢屹 史程
1435 2019-08-21 001945 东方红信用债债券A 1.1340 1.1940 +0.0883% +0.0010 1.1330 1.1930 纪文静
1436 2019-08-21 001946 东方红信用债债券C