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净值排行
1 2017-05-26 000001 华夏成长 1.0840 3.4150 +0.0000% +0.0000 1.0840 3.4150 董阳阳
2 2017-05-26 000003 中海可转债A 0.7650 0.9750 +0.2621% +0.0020 0.7630 0.9730 江小震
3 2017-05-26 000004 中海可转债C 0.7690 0.9790 +0.2608% +0.0020 0.7670 0.9770 江小震
4 2017-05-26 000005 嘉实增强信用 1.0000 -- +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1810 刘宁
5 2017-05-26 000007 鹏华国企债 1.1134 1.1222 -0.0449% -0.0005 1.1139 1.1227 刘涛
6 2017-05-26 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6034 1.6034 -0.1743% -0.0028 1.6062 1.6062 何如 陈正宪
7 2017-05-26 000011 华夏大盘 11.1740 15.2540 -0.0626% -0.0070 11.1810 15.2610 陈伟彦
8 2017-05-26 000014 华夏聚利债券 1.1360 1.1360 +0.0000% +0.0000 1.1360 1.1360 魏镇江
9 2017-05-26 000015 华夏纯债A 1.1420 1.1720 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.1720 韩会永
10 2017-05-26 000016 华夏纯债C 1.1230 1.1530 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1530 韩会永
11 2017-05-26 000017 财通可持续混合 1.4580 2.1410 -0.4098% -0.0060 1.4640 2.1470 金梓才 夏钦
12 2017-05-26 000020 景顺品质 1.8140 1.8140 -0.4937% -0.0090 1.8230 1.8230 詹成
13 2017-05-26 000021 华夏优势增长混合 1.6100 2.7800 -0.4944% -0.0080 1.6180 2.7880 郑晓辉 刘平 孙轶佳
14 2017-05-26 000022 南方中票A 1.1432 1.1432 +0.0438% +0.0005 1.1427 1.1427 董浩
15 2017-05-26 000023 南方中票C 1.1323 1.1323 +0.0530% +0.0006 1.1317 1.1317 董浩
16 2017-05-26 000024 大摩双利A 1.3170 1.3170 +0.0000% +0.0000 1.3170 1.3170 张雪
17 2017-05-26 000025 大摩双利C 1.3100 1.3100 +0.0000% +0.0000 1.3100 1.3100 张雪
18 2017-05-26 000026 泰达信用合利A 1.0040 1.3210 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.3210 庞宝臣
19 2017-05-26 000027 泰达信用合利B 1.0010 1.3090 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.3090 庞宝臣
20 2017-05-26 000028 华富保本 1.0080 1.3460 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.3460 胡伟 张惠
21 2017-05-26 000029 富国宏观策略 1.3550 1.5500 -0.3676% -0.0050 1.3600 1.5550 袁宜
22 2017-05-26 000030 长城久利 1.0050 1.8610 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.8610 储雯玉 钟光正
23 2017-05-26 000031 华夏复兴混合 1.7520 1.7520 +0.4011% +0.0070 1.7450 1.7450 赵航
24 2017-05-26 000032 易方达信用债A 1.2210 1.2210 +0.0000% +0.0000 1.2210 1.2210 纪玲云 胡剑
25 2017-05-26 000033 易方达信用债C 1.1990 1.1990 -0.0833% -0.0010 1.2000 1.2000 纪玲云 胡剑
26 2017-05-26 000039 农银高增长 1.7875 1.7875 -0.2288% -0.0041 1.7916 1.7916 张燕
27 2017-05-24 000041 华夏全球 0.9380 0.9380 +0.0000% +0.0000 0.9380 0.9380 李湘杰
28 2017-05-26 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.4940 1.4940 -0.1070% -0.0016 1.4956 1.4956 吴迪
29 2017-05-26 000043 嘉实美股 1.5700 1.5700 +0.8349% +0.0130 1.5570 1.5570 张自力
30 2017-05-26 000044 嘉实美股(美元现汇) 1.4010 1.4010 +0.8639% +0.0120 1.3890 1.3890 张自力
31 2017-05-26 000045 工银产业债A 1.2260 1.3770 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.3770 何秀红
32 2017-05-26 000046 工银产业债B 1.2110 1.3510 +0.0000% +0.0000 1.2110 1.3510 何秀红
33 2017-05-26 000047 华夏双债增强A 1.1340 1.3540 -0.0881% -0.0010 1.1350 1.3550 柳万军
34 2017-05-26 000048 华夏双债增强C 1.1240 1.3390 -0.0889% -0.0010 1.1250 1.3400 柳万军
35 2017-05-24 000049 中银标普全球 1.0040 1.0040 +0.0997% +0.0010 1.0030 1.0030 陈学林
36 2017-05-26 000050 长盛纯债A 1.0510 1.2230 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.2230 张帆
37 2017-05-26 000051 华夏沪深300ETF联接 1.1170 1.1170 -0.1787% -0.0020 1.1190 1.1190 赵宗庭 张弘弢
38 2017-05-26 000052 长盛纯债C 1.0500 1.2080 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.2080 张帆
39 2017-05-26 000053 鹏华实业债 1.3368 1.3469 +0.0000% +0.0000 1.3368 1.3469 刘太阳
40 2017-05-26 000054 鹏华双债增利 1.2760 1.2760 +0.0314% +0.0004 1.2756 1.2756 刘建岩
41 2017-05-24 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) 0.2608 0.3007 +0.5010% +0.0013 0.2595 0.2994 李耀柱
42 2017-05-26 000056 建信消费 1.7060 1.7060 -0.2922% -0.0050 1.7110 1.7110 邱宇航
43 2017-05-26 000057 中银消费 1.3080 1.3080 -0.6079% -0.0080 1.3160 1.3160 钱亚风云
44 2017-05-26 000058 国联安保本 0.9900 1.1600 +0.0000% +0.0000 0.9900 1.1600 吴昊
45 2017-05-26 000059 国联安医药100 0.9510 1.5110 +0.0000% +0.0000 0.9510 1.5110 黄欣
46 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
47 2017-05-26 000061 华夏盛世混合 0.9590 0.9590 +0.1044% +0.0010 0.9580 0.9580 代瑞亮
48 2017-05-26 000062 银华量化 1.1350 1.1350 -0.0880% -0.0010 1.1360 1.1360 张凯
49 2017-05-26 000063 长盛电子信息 1.6640 1.6640 -0.2996% -0.0050 1.6690 1.6690 赵宏宇
50 2017-05-26 000064 大摩18个月 1.0280 1.3590 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.3590 李轶
51 2017-05-26 000065 国海焦点驱动 1.3620 1.5270 -0.1466% -0.0020 1.3640 1.5290 赵晓东
52 2017-05-26 000066 诺安鸿鑫保本 1.0100 1.4250 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.4240 谢志华
53 2017-05-26 000067 民生转债A 0.6380 1.0380 +0.0000% +0.0000 0.6380 1.0380 杨林耘 彭云峰
54 2017-05-26 000068 民生转债C 0.6330 1.0230 +0.0000% +0.0000 0.6330 1.0230 杨林耘 彭云峰
55 2017-05-26 000069 国投中高A 1.0440 1.2690 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.2690 刘莎莎 宋璐
56 2017-05-26 000070 国投中高C 1.0430 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.2540 刘莎莎 宋璐
57 2017-05-26 000071 恒生ETF联接 1.3694 1.3694 -0.0073% -0.0001 1.3695 1.3695 徐猛 张弘弢
58 2017-05-26 000072 华安保本 1.0080 1.7710 +0.0993% +0.0010 1.0070 1.7700 吴丰树 郑可成
59 2017-05-26 000073 上投成长 1.1120 1.1120 -2.1127% -0.0240 1.1360 1.1360 刘辉
60 2017-05-26 000074 工银一年定开A 1.2830 1.2830 +0.0000% +0.0000 1.2830 1.2830 何秀红
61 2017-05-25 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.1994 0.1994 +0.7580% +0.0015 0.1979 0.1979 徐猛 张弘弢
62 2017-05-25 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.1994 0.1994 +0.7580% +0.0015 0.1979 0.1979 徐猛 张弘弢
63 2017-05-26 000077 工银一年定开C 1.2620 1.2620 +0.0000% +0.0000 1.2620 1.2620 何秀红
64 2017-05-26 000078 工银两年定开A 1.1900 1.1900 -0.0840% -0.0010 1.1910 1.1910 何秀红 欧阳凯 李敏
65 2017-05-26 000079 工银两年定开C 1.1730 1.1730 -0.0852% -0.0010 1.1740 1.1740 欧阳凯 何秀红 李敏
66 2017-05-26 000080 天治可转债A 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 1.0650 1.0650 王洋
67 2017-05-26 000081 天治可转债C 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 1.0520 1.0520 王洋
68 2017-05-26 000082 嘉实研究阿尔法 1.1640 1.7190 +0.0000% +0.0000 1.1640 1.7190 赵宇
69 2017-05-26 000083 汇添富消费行业混合 2.5300 2.5300 +0.3968% +0.0100 2.5200 2.5200 胡昕炜
70 2017-05-26 000084 博时安盈债A 1.1200 1.1560 +0.0894% +0.0010 1.1190 1.1550 魏桢
71 2017-05-26 000085 博时安盈债C 1.1040 1.1360 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1360 魏桢
72 2017-05-26 000086 南方稳利A 0.9770 1.2160 -0.1022% -0.0010 0.9780 1.2170 杜才超 李璇
73 2017-05-26 000087 金边中债ETF联接A 1.0644 1.0644 -0.0282% -0.0003 1.0647 1.0647 王亚洲 曲扬
74 2017-05-26 000088 金边中债ETF联接C 1.0589 1.0589 -0.0283% -0.0003 1.0592 1.0592 王亚洲 曲扬
75 2017-05-26 000091 信诚新双盈 0.9980 -- +0.0000% +0.0000 0.9980 1.2470 杨立春
76 2017-05-26 000092 新双盈A 1.0020 -- +0.0000% +0.0000 1.0020 1.1690 杨立春
77 2017-05-26 000093 新双盈B 0.9880 -- +0.1013% +0.0010 0.9870 1.4270 杨立春
78 2017-05-26 000103 国泰高收益债 1.3730 1.3730 -0.1455% -0.0020 1.3750 1.3750 吴向军
79 2017-05-26 000104 华宸增利债券 1.0730 1.2830 -0.0931% -0.0010 1.0740 1.2840 应晓立
80 2017-05-26 000105 建信安心A 1.1730 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1730 1.1830 朱建华
81 2017-05-26 000106 建信安心C 1.1540 1.1640 +0.0867% +0.0010 1.1530 1.1630 朱建华
82 2017-05-26 000107 富国稳增A 1.0090 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.3070 李羿
83 2017-05-26 000109 富国稳增C 1.0060 1.2870 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2870 李羿
84 2017-05-26 000110 金鹰元安A 1.0444 1.3125 +0.0096% +0.0001 1.0443 1.3124 于利强 刘丽娟
85 2017-05-26 000111 易方达纯债A 1.0500 -- +0.0953% +0.0010 1.0490 1.2240 李一硕
86 2017-05-26 000112 易方达纯债C 1.0380 -- +0.0964% +0.0010 1.0370 1.2090 李一硕
87 2017-05-26 000113 嘉实如意宝A 1.1300 -- +0.0000% +0.0000 1.1300 1.2440 刘宁
88 2017-05-26 000115 嘉实如意宝C 1.1210 -- +0.0000% +0.0000 1.1210 1.2270 刘宁
89 2017-05-26 000116 嘉实丰益纯债 0.9850 -- +0.0000% +0.0000 0.9850 1.2100 曲扬
90 2017-05-26 000117 广发轮动 1.6020 1.6020 -0.5587% -0.0090 1.6110 1.6110 吴兴武
91 2017-05-26 000118 广发聚鑫A 1.1550 1.5990 +0.0000% +0.0000 1.1550 1.5990 张芊
92 2017-05-26 000119 广发聚鑫C 1.1500 1.5870 +0.0000% +0.0000 1.1500 1.5870 张芊
93 2017-05-26 000120 中银美丽中国 1.2140 1.2490 -0.4918% -0.0060 1.2200 1.2550 严菲 王伟
94 2017-05-26 000121 华夏永福A 1.5010 1.5010 -0.1331% -0.0020 1.5030 1.5030 何家琪 刘鲁旦
95 2017-05-26 000122 汇添富实债A 1.0640 1.3380 -0.0939% -0.0010 1.0650 1.3390 曾刚 蒋文玲
96 2017-05-26 000123 汇添富实债C 1.0420 1.3160 -0.0959% -0.0010 1.0430 1.3170 曾刚 蒋文玲
97 2017-05-26 000124 华宝服务优选混合 1.5930 1.8930 -0.2505% -0.0040 1.5970 1.8970 楼鸿强
98 2017-05-26 000125 上投天颐A 1.0060 1.2880 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2880 聂曙光
99 2017-05-26 000126 招商安润 1.0080 1.3520 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.3520 李崟 康晶 张韵
100 2017-05-26 000127 农银行业领先 1.8533 1.8533 +0.2109% +0.0039 1.8494 1.8494 张峰
101 2017-05-26 000128 大成短融A 1.2152 1.2152 +0.0000% +0.0000 1.2152 1.2152 张文平
102 2017-05-26 000129 大成短融B 1.2301 1.2301 +0.0000% +0.0000 1.2301 1.2301 张文平
103 2017-05-26 000130 大成信用债A 1.1030 1.4030 +0.0000% +0.0000 1.1030 1.4030 孙丹 王立
104 2017-05-26 000131 大成信用债C 1.0850 1.3850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.3850 孙丹 王立
105 2017-05-25 000136 民生策略 2.3700 2.3700 -0.4202% -0.0100 2.3800 2.3800 孙伟
106 2017-05-19 000137 民生岁岁A 1.0340 1.2730 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.2730 李慧鹏
107 2017-05-19 000138 民生岁岁C 1.0320 1.2560 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.2560 李慧鹏
108 2017-05-26 000139 富国国企债A 1.0030 1.2130 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.2130 王颀亮
109 2017-05-26 000141 富国国企债C 0.9980 1.1970 +0.0000% +0.0000 0.9980 1.1970 王颀亮
110 2017-05-26 000142 融通通泰保本A 0.9930 1.2450 +0.0000% +0.0000 0.9930 1.2450 余志勇 王超
111 2017-05-26 000143 鹏华双债加利 1.2726 1.3226 +0.0944% +0.0012 1.2714 1.3214 祝松
112 2017-05-26 000147 易方达高等级A 1.1300 1.2000 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.2000 张磊 胡剑
113 2017-05-26 000148 易方达高等级C 1.1110 1.1810 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.1810 张磊 胡剑
114 2017-05-26 000149 华安双债A 1.0780 1.3980 +0.0000% +0.0000 1.0780 1.3980 朱才敏 贺涛
115 2017-05-26 000150 华安双债C 1.0650 1.3850 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.3850 朱才敏 贺涛
116 2017-05-26 000151 诺安信债 0.9720 1.2790 +0.0000% +0.0000 0.9720 1.2790 程卓
117 2017-05-26 000152 大成景旭A 1.0700 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.2800 陈会荣
118 2017-05-26 000153 大成景旭C 1.0560 1.2660 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.2660 陈会荣
119 2017-05-26 000165 国投策略精选 1.7180 2.0900 +0.2334% +0.0040 1.7140 2.0860 陈小玲
120 2017-05-26 000166 中海安鑫 1.0140 1.4070 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.4060 刘俊
121 2017-05-26 000167 广发聚优A 1.3050 1.3050 -0.8359% -0.0110 1.3160 1.3160 唐晓斌 张东一
122 2017-05-26 000169 泰达收益增强债A 0.9910 1.2510 +0.0000% +0.0000 0.9910 1.2510 杨超 庞宝臣
123 2017-05-26 000170 泰达收益增强债B 0.9760 1.2360 +0.0000% +0.0000 0.9760 1.2360 庞宝臣 杨超
124 2017-05-26 000171 易方达裕丰 1.4720 1.4720 -0.0679% -0.0010 1.4730 1.4730 张清华
125 2017-05-26 000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.4830 2.1800 +0.0000% +0.0000 1.4830 2.1800 田汉卿
126 2017-05-26 000173 汇添富美丽30混合 1.9170 1.9170 -0.3638% -0.0070 1.9240 1.9240 王栩
127 2017-05-26 000174 汇添富高息债A 1.3810 1.4160 +0.0725% +0.0010 1.3800 1.4150 陈加荣
128 2017-05-26 000175 汇添富高息债C 1.3560 1.3910 +0.0000% +0.0000 1.3560 1.3910 陈加荣
129 2017-05-26 000176 嘉实沪深300增强 1.1286 1.1286 -0.0177% -0.0002 1.1288 1.1288 李欣
130 2017-05-26 000177 嘉实丰益债券A 1.0000 -- +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2460 刘宁
131 2017-05-26 000178 博时灵配A 1.0520 1.4696 +0.0380% +0.0004 1.0516 1.4692 蒋娜 王曦
132 2017-05-24 000179 广发美国房地产(人民币) 1.3170 1.4770 +0.8423% +0.0110 1.3060 1.4660 李耀柱
133 2017-05-24 000180 广发美国房地产(美元) 0.1915 0.2161 +0.6835% +0.0013 0.1902 0.2148 李耀柱
134 2017-05-26 000181 景顺金利A 1.1340 1.2500 +0.0000% +0.0000 1.1340 1.2500 袁媛
135 2017-05-26 000182 景顺金利C 1.1220 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.1220 1.2340 袁媛
136 2017-05-26 000183 嘉实丰益策略 0.9950 -- +0.0000% +0.0000 0.9950 1.2440 胡永青
137 2017-05-26 000184 工银添福A 1.5970 1.5970 +0.0000% +0.0000 1.5970 1.5970 鄢耀 谷衡 杜海涛
138 2017-05-26 000185 工银添福B 1.5690 1.5690 +0.0000% +0.0000 1.5690 1.5690 鄢耀 谷衡 杜海涛
139 2017-05-26 000186 华泰柏瑞季季红 1.0040 1.2060 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.2060 陈东 罗远航
140 2017-05-26 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.0624 1.2007 -0.0094% -0.0001 1.0625 1.2008 陈东
141 2017-05-26 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.0494 1.1877 -0.0095% -0.0001 1.0495 1.1878 陈东
142 2017-05-26 000189 易方达保本一号 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 王晓晨
143 2017-05-26 000190 中银新回报 1.2460 1.5060 +0.1608% +0.0020 1.2440 1.5040 李建
144 2017-05-26 000191 富国信用债A 1.0000 1.2190 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2190 黄纪亮
145 2017-05-26 000192 富国信用债C 0.9950 1.2010 +0.0000% +0.0000 0.9950 1.2010 黄纪亮
146 2017-05-26 000193 国泰美国房地产 1.3120 1.3120 -0.5307% -0.0070 1.3190 1.3190 吴向军
147 2017-05-26 000194 银华四季红 1.0020 1.3020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.3020 邹维娜
148 2017-05-26 000195 工银保本3号A 0.9900 1.3470 +0.0000% +0.0000 0.9900 1.3470 欧阳凯 张洋
149 2017-05-26 000196 工银保本3号B 0.9850 1.3140 +0.0000% +0.0000 0.9850 1.3140 欧阳凯 张洋
150 2017-05-26 000197 富国一年期 1.0050 -- +0.0000% +0.0000 1.0050 1.2130 钟智伦 王颀亮
151 2017-05-26 000199 国泰策略收益 1.3800 1.6330 -0.7194% -0.0100 1.3900 1.6450 邱晓华 艾小军
152 2017-05-26 000200 博时岁岁增利 0.9780 1.2860 +0.1024% +0.0010 0.9770 1.2850 鲁邦旺
153 2017-05-26 000201 诺安泰鑫A 0.9970 1.2090 +0.1004% +0.0010 0.9960 1.2080 程卓
154 2017-05-26 000202 富国两年期 1.0160 -- +0.0000% +0.0000 1.0160 1.2700 钟智伦 王颀亮
155 2017-05-26 000205 易方达投债A 1.0910 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.0910 1.2650 王晓晨
156 2017-05-26 000206 易方达投债C 1.0860 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.0860 1.2540 王晓晨
157 2017-05-26 000207 建信双债增强A 1.2000 1.2100 +0.1669% +0.0020 1.1980 1.2080 朱虹
158 2017-05-26 000208 建信双债增强C 1.1820 1.1920 +0.1695% +0.0020 1.1800 1.1900 朱虹
159 2017-05-26 000209 信诚新兴 1.4180 1.4180 -0.9085% -0.0130 1.4310 1.4310 郑伟 杨旭
160 2017-05-26 000212 泰信鑫益A 1.0420 1.2030 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.2020 何俊春
161 2017-05-26 000213 泰信鑫益C 1.0350 1.1850 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.1840 何俊春
162 2017-05-26 000214 广发成长优选 1.3550 1.3550 -0.5140% -0.0070 1.3620 1.3620 王小松 代宇
163 2017-05-26 000215 广发趋势 1.4950 1.5550 -0.1336% -0.0020 1.4970 1.5570 谭昌杰
164 2017-05-26 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0418 1.0418 +0.1923% +0.0020 1.0398 1.0398 许之彦 徐宜宜
165 2017-05-26 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0372 1.0372 +0.1932% +0.0020 1.0352 1.0352 许之彦 徐宜宜
166 2017-05-26 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0699 1.0699 +0.1967% +0.0021 1.0678 1.0678 艾小军
167 2017-05-26 000219 博时裕益 1.0810 1.3330 -0.0924% -0.0010 1.0820 1.3340 周心鹏
168 2017-05-26 000220 富国医保混合 1.6950 1.6950 -0.5282% -0.0090 1.7040 1.7040 戴益强
169 2017-05-26 000221 汇添富年年利A 1.2470 1.2470 +0.0803% +0.0010 1.2460 1.2460 陈加荣
170 2017-05-26 000222 汇添富年年利C 1.2290 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.2290 1.2290 陈加荣
171 2017-05-26 000225 长盛年年A 1.2360 1.2360 +0.0810% +0.0010 1.2350 1.2350 段鹏
172 2017-05-26 000226 长盛年年C 1.2230 1.2230 +0.0818% +0.0010 1.2220 1.2220 段鹏
173 2017-05-26 000227 华安年年红A 1.0440 -- +0.0959% +0.0010 1.0430 1.2780 苏玉平 郑可成
174 2017-05-26 000235 诺安稳固 0.9810 1.1680 +0.2043% +0.0020 0.9790 1.1660 裴禹翔
175 2017-05-26 000236 工银月月薪A 1.4320 1.4320 -0.1395% -0.0020 1.4340 1.4340 刘琦
176 2017-05-26 000237 国投一年定开A 1.0260 1.2340 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.2330 狄晓娇 徐栋
177 2017-05-26 000238 国投一年定开C 1.0190 1.2240 +0.0982% +0.0010 1.0180 1.2230 狄晓娇 徐栋
178 2017-05-26 000239 华安年年盈A 0.9670 -- +0.0000% +0.0000 0.9670 1.0340 孙丽娜 贺涛
179 2017-05-26 000240 华安年年盈C 0.9630 -- +0.0000% +0.0000 0.9630 1.0270 孙丽娜 贺涛
180 2017-05-26 000241 宝盈核心C 0.9130 1.7930 +0.0877% +0.0008 0.9122 1.7922 易祚兴 李健伟
181 2017-05-26 000242 景顺精选 1.0870 1.6370 -0.1837% -0.0020 1.0890 1.6390 张靖
182 2017-05-26 000244 天弘稳利A 1.2440 1.2830 +0.0000% +0.0000 1.2440 1.2830 陈钢 姜晓丽
183 2017-05-26 000245 天弘稳利B 1.2280 1.2640 +0.0000% +0.0000 1.2280 1.2640 陈钢 姜晓丽
184 2017-05-26 000246 博时月月薪 0.9420 1.3480 +0.0000% +0.0000 0.9420 1.3470 陈凯杨
185 2017-05-26 000247 方正互利 1.1000 1.1000 +0.0910% +0.0010 1.0990 1.0990 徐超 王健
186 2017-05-26 000248 汇添富消费联接 1.1275 1.1275 +0.0177% +0.0002 1.1273 1.1273 过蓓蓓 吴振翔
187 2017-05-26 000251 工银金融地产混合 2.0720 2.5910 -0.0482% -0.0010 2.0730 2.5920 鄢耀 王君正 甘宗卫
188 2017-05-26 000252 景顺景兴纯债A 1.2490 1.2490 +0.0000% +0.0000 1.2490 1.2490 陈文鹏
189 2017-05-26 000253 景顺景兴纯债C 1.2290 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.2290 1.2290 陈文鹏
190 2017-05-26 000254 长城增益A 1.0650 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.3070 钟光正
191 2017-05-26 000255 长城增益C 1.0630 1.2910 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.2910 钟光正
192 2017-05-26 000256 上投红利A 1.0020 1.3110 -0.1992% -0.0020 1.0040 1.3130 征茂平 聂曙光
193 2017-05-26 000257 上投岁岁盈A 0.9810 1.1620 +0.1020% +0.0010 0.9800 1.1610 刘阳 唐瑭
194 2017-05-26 000258 上投岁岁盈C 0.9780 1.1470 +0.0000% +0.0000 0.9780 1.1470 刘阳 唐瑭
195 2017-05-26 000259 农银区间收益 1.9907 1.9907 +0.0955% +0.0019 1.9888 1.9888 陈富权
196 2017-05-26 000260 信诚季季定期 1.3150 1.4940 +0.0000% +0.0000 1.3150 1.4940 宋海娟
197 2017-05-26 000263 工银信息产业混合 1.4640 1.7410 +0.2740% +0.0040 1.4600 1.7370 刘天任
198 2017-05-26 000264 博时内需增长 0.8600 0.7520 -0.2320% -0.0020 0.8620 0.7530 刘阳 陈雷
199 2017-05-26 000265 易方达恒久A 1.1070 -- +0.0904% +0.0010 1.1060 1.1060 张磊
200 2017-05-26 000266 易方达恒久C 1.0950 -- +0.0000% +0.0000 1.0950 1.0950 张磊
201 2017-05-26 000267 广发集利债券A 1.0600 1.3600 +0.0944% +0.0010 1.0590 1.3590 代宇
202 2017-05-26 000268 广发集利债券C 1.0570 1.3420 +0.0947% +0.0010 1.0560 1.3410 代宇
203 -- 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 -- -- -- -- -- -- 刘宁
204 2017-05-26 000270 建信安心保本 1.0100 1.5430 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.5430 钟敬棣
205 2017-05-26 000271 中邮定开债A 1.0350 1.2700 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.2690 张萌
206 2017-05-26 000272 中邮定开债C 1.0230 1.2580 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.2570 张萌
207 2017-05-26 000273 华润安鑫 1.7650 1.7650 -0.6194% -0.0110 1.7760 1.7760 袁华涛
208 2017-05-24 000274 广发亚太债(人民币) 1.2470 1.3170 +0.1606% +0.0020 1.2450 1.3150 李耀柱
209 2017-05-24 000275 广发亚太债(美元) 0.1814 0.1921 +0.0552% +0.0001 0.1813 0.1920 李耀柱
210 2017-05-26 000277 博时双月薪 0.9790 1.4430 +0.1022% +0.0010 0.9780 1.4420 陈凯杨
211 2017-05-26 000278 融通通泽 0.9870 1.0670 +0.0000% +0.0000 0.9870 1.0670 余志勇
212 2017-05-26 000279 华商红利 0.9420 1.8050 -0.2119% -0.0020 0.9440 1.8070 马国江
213 2017-05-26 000280 博时双债A 1.1300 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.1790 过钧 邓欣雨
214 2017-05-26 000281 博时双债C 1.1180 1.1670 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1670 过钧 邓欣雨
215 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
216 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
217 2017-05-26 000286 银华季季红 1.0280 1.2500 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.2500 邹维娜
218 2017-05-26 000287 银华永利A 1.2170 1.2770 -0.0821% -0.0010 1.2180 1.2780 瞿灿 吴文明 邹维娜
219 2017-05-26 000288 银华永利C 1.2000 1.2600 +0.0000% +0.0000 1.2000 1.2600 瞿灿 吴文明 邹维娜
220 2017-05-26 000289 鹏华丰泰A 0.9704 1.2776 +0.0412% +0.0004 0.9700 1.2772 戴钢
221 2017-05-24 000290 鹏华全球 1.1250 1.4300 +0.1781% +0.0020 1.1230 1.4280 尤柏年
222 2017-05-26 000291 鹏华丰信 0.8710 1.3170 +0.0000% +0.0000 0.8710 1.3170 戴钢
223 2017-05-26 000292 丰信A 1.0030 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.1570 戴钢
224 2017-05-26 000293 丰信B 0.8470 1.3210 +0.0000% +0.0000 0.8470 1.3210 戴钢
225 2017-05-26 000294 华安生态优先混合 1.5290 1.5290 -0.5205% -0.0080 1.5370 1.5370 刘伟亭
226 2017-05-26 000295 鹏华丰实A 1.0340 1.2700 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.2700 戴钢
227 2017-05-26 000296 鹏华丰实B 1.0250 1.2560 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.2560 戴钢
228 2017-05-26 000297 鹏华可转债 0.7900 0.7900 +0.0000% +0.0000 0.7900 0.7900 李振宇
229 2017-05-26 000298 中海纯债A 0.9850 1.1250 +0.0000% +0.0000 0.9850 1.1250 江小震
230 2017-05-26 000299 中海纯债C 0.9740 1.1140 +0.0000% +0.0000 0.9740 1.1140 江小震
231 2017-05-26 000302 国泰淘金互联网 1.1613 1.1613 -0.0086% -0.0001 1.1614 1.1614 黄志翔
232 2017-05-26 000303 长盛双月红A 0.9550 1.1620 +0.1048% +0.0010 0.9540 1.1610 李琪 马文祥
233 2017-05-26 000304 长盛双月红C 0.9530 1.1520 +0.0000% +0.0000 0.9530 1.1520 李琪 马文祥
234 2017-05-26 000305 中银中高A 1.0250 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.2290 王妍
235 2017-05-25 000306 天弘弘利 1.2600 1.2600 +0.0000% +0.0000 1.2600 1.2600 凌超 姜晓丽 王林
236 2017-05-26 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0014 1.0014 +0.2101% +0.0021 0.9993 0.9993 范冰 林伟斌
237 2017-05-26 000308 建信创新中国 2.2020 2.2020 +0.3189% +0.0070 2.1950 2.1950 邵卓
238 2017-05-26 000309 大摩品质生活 1.8040 1.8040 +0.0000% +0.0000 1.8040 1.8040 袁斌
239 2017-05-26 000310 安信永利信用A 1.0590 1.2990 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.2990 张翼飞
240 2017-05-26 000311 景顺沪深300 2.0530 2.0530 +0.0000% +0.0000 2.0530 2.0530 黎海威
241 2017-05-26 000312 华安沪深300A 1.5846 1.5846 -0.2832% -0.0045 1.5891 1.5891 牛勇
242 2017-05-26 000313 华安沪深300C 1.5508 1.5508 -0.2829% -0.0044 1.5552 1.5552 牛勇
243 2017-05-26 000314 招商瑞丰A 1.3840 1.4640 +0.0723% +0.0010 1.3830 1.4630 邓栋
244 2017-05-26 000316 中海惠利 0.9880 1.2440 +0.0000% +0.0000 0.9880 1.2440 江小震
245 2017-05-26 000317 惠利A 1.0190 1.1550 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1550 江小震
246 2017-05-26 000318 惠利B 0.9290 1.1810 +0.0000% +0.0000 0.9290 1.1810 江小震
247 2017-05-26 000319 泰达淘利A 1.2140 1.2140 +0.0000% +0.0000 1.2140 1.2140 丁宇佳
248 2017-05-26 000320 泰达淘利B 1.2070 1.2070 +0.0000% +0.0000 1.2070 1.2070 丁宇佳
249 2017-05-26 000326 南方顺达 1.0340 1.0340 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.0340 吴剑毅
250 2017-05-26 000327 南方丰合 1.0600 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.0600 孙鲁闽
251 2017-05-26 000328 上投转型动力 1.4740 1.4740 -1.9295% -0.0290 1.5030 1.5030 孟亮
252 2017-05-25 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9860 0.9860 +0.0000% +0.0000 0.9860 0.9860 戴钢 周恩源
253 2017-05-26 000333 长城稳固A 1.0800 1.1000 +0.0000% +0.0000 1.0800 1.1000 储雯玉 钟光正
254 2017-05-26 000334 长城稳固C 1.0690 1.0890 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.0890 储雯玉 钟光正
255 2017-05-26 000335 安信永利信用C 1.0420 1.2820 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.2820 张翼飞
256 2017-05-26 000336 农银精选灵配 1.3580 1.3580 -0.2644% -0.0036 1.3616 1.3616 赵诣
257 2017-05-26 000338 鹏华双债保利 1.0185 1.2018 +0.0098% +0.0001 1.0184 1.2017 刘太阳
258 2017-05-26 000339 长城医疗保健 1.4360 1.4360 -0.0696% -0.0010 1.4370 1.4370 谭小兵
259 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
260 2017-05-26 000341 嘉实新兴市场C2 1.0990 1.1540 +0.0911% +0.0010 1.0980 1.1530 关子宏
261 2017-05-26 000342 嘉实新兴市场A1 1.1910 1.4590 +0.0000% +0.0000 1.1910 1.4590 关子宏
262 2017-05-26 000345 鹏华丰融 1.1760 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.1760 1.2410 刘涛
263 2017-05-26 000346 建信安心两年A 1.0090 1.2080 +0.0992% +0.0010 1.0080 1.2070 黎颖芳
264 2017-05-26 000347 建信安心两年C 1.0080 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.1940 黎颖芳
265 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
266 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
267 2017-05-26 000351 岁岁恒丰A 1.0060 1.2510 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2510 胡永燕
268 2017-05-26 000352 岁岁恒丰C 1.0040 1.2370 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.2370 胡永燕
269 2017-05-26 000354 长盛城镇化主题混合 1.2770 1.9250 +0.2355% +0.0030 1.2740 1.9220 乔培涛
270 2017-05-26 000355 南方丰元A 1.0700 1.2220 +0.0935% +0.0010 1.0690 1.2210 李璇 杜才超
271 2017-05-26 000356 南方丰元C 1.0590 1.2070 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.2070 杜才超 李璇
272 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
273 2017-05-26 000360 年年有余A 1.1220 1.2490 +0.0892% +0.0010 1.1210 1.2480 王国强
274 2017-05-26 000361 年年有余B 1.1050 1.2310 +0.0906% +0.0010 1.1040 1.2300 王国强
275 2017-05-26 000362 国泰聚信A 1.1420 2.1400 +0.0000% +0.0000 1.1420 2.1400 程洲
276 2017-05-26 000363 国泰聚信C 1.1690 2.1630 +0.0000% +0.0000 1.1690 2.1630 程洲
277 2017-05-26 000367 国泰安康养老A 1.3070 1.3070 -0.1528% -0.0020 1.3090 1.3090 邱晓华
278 2017-05-26 000368 汇添富沪深300 1.3927 1.3927 -0.2078% -0.0029 1.3956 1.3956 吴振翔
279 2017-05-24 000369 广发全球医保(人民币) 1.2920 1.4020 +0.2327% +0.0030 1.2890 1.3990 李耀柱
280 2017-05-24 000370 广发全球医保(美元) 0.1879 0.2048 +0.1066% +0.0002 0.1877 0.2046 李耀柱
281 2017-05-26 000372 中银惠利纯债 1.0030 1.2490 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.2480 范静 奚鹏洲
282 2017-05-26 000373 华安中证医药联接A 1.2470 1.2470 -0.3197% -0.0040 1.2510 1.2510 钱晶
283 2017-05-26 000376 华安中证医药联接C 1.2320 1.2320 -0.2429% -0.0030 1.2350 1.2350 钱晶
284 2017-05-26 000377 双债增利A 1.0210 1.4150 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.4150 帅虎 刘阳 唐瑭
285 2017-05-26 000378 双债增利C 1.0190 1.4050 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.4050 帅虎 刘阳 唐瑭
286 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
287 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
288 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
289 2017-05-26 000385 景顺景颐A 1.4200 1.4200 +0.0705% +0.0010 1.4190 1.4190 毛从容
290 2017-05-26 000386 景顺景颐C 1.4000 1.4000 +0.0000% +0.0000 1.4000 1.4000 毛从容
291 2017-05-26 000387 泰达瑞利A 1.0010 1.1360 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.1360 庞宝臣
292 2017-05-26 000388 泰达瑞利B 0.9700 1.2700 +0.1032% +0.0010 0.9690 1.2690 庞宝臣
293 2017-05-26 000390 华商优势行业 1.0650 2.0150 +0.1881% +0.0020 1.0630 2.0130 周海栋
294 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
295 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
296 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
297 2017-05-26 000394 融通通源短融A 1.0670 1.1510 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.1510 王涛
298 2017-05-26 000395 汇添富安心A 1.1380 1.1380 +0.0000% +0.0000 1.1380 1.1380 何旻
299 2017-05-26 000396 汇添富安心C 1.1310 1.1310 +0.0000% +0.0000 1.1310 1.1310 何旻
300 2017-05-26 000398 华富灵活 1.0150 1.2400 +0.0986% +0.0010 1.0140 1.2390 胡伟 张恵 龚炜
301 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
302 2017-05-19 000400 中融增鑫A 1.2530 1.2530 +0.0799% +0.0010 1.2520 1.2520 沈潼 李倩
303 2017-05-19 000401 中融增鑫C 1.2370 1.2370 +0.0809% +0.0010 1.2360 1.2360 沈潼 李倩
304 2017-05-26 000402 工银纯债债券A 1.1460 1.2090 +0.0000% +0.0000 1.1460 1.2090 陆欣
305 2017-05-26 000403 工银纯债债券B 1.1360 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1360 1.1940 陆欣
306 2017-05-26 000404 易方达新兴成长 1.8230 1.8230 -0.1096% -0.0020 1.8250 1.8250 宋昆
307 2017-05-26 000405 信诚月月定期 1.2580 1.2580 +0.2390% +0.0030 1.2550 1.2550 宋海娟
308 2017-05-26 000406 汇添富双利A 1.2640 1.2640 +0.0000% +0.0000 1.2640 1.2640 曾刚
309 2017-05-26 000407 汇添富双利C 1.2720 1.2720 -0.0786% -0.0010 1.2730 1.2730 曾刚
310 2017-05-25 000408 民生城镇化 1.3170 2.2120 +0.3811% +0.0050 1.3120 2.2070 柳世庆
311 2017-05-26 000409 鹏华环保产业 1.6110 1.6110 +0.1243% +0.0020 1.6090 1.6090 郑川江
312 2017-05-26 000410 益民服务领先 2.6070 2.6070 -0.1532% -0.0040 2.6110 2.6110 赵若琼
313 2017-05-26 000411 景顺优质成长 0.9980 1.3480 -0.4985% -0.0050 1.0030 1.3530 丁丹
314 2017-05-26 000412 国开岁月鎏金A 1.0120 1.2740 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.2740 王婷婷 洪宴
315 2017-05-26 000413 国开岁月鎏金C 1.0060 1.2600 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2600 王婷婷 洪宴
316 2017-05-26 000414 嘉实绝对收益 1.1670 -- -0.0856% -0.0010 1.1680 1.1680 刘斌
317 2017-05-26 000415 大摩纯债A 1.1120 1.2120 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.2110 李轶
318 2017-05-26 000416 大摩纯债C 1.0990 1.1990 +0.0000% +0.0000 1.0990 1.1990 李轶
319 2017-05-26 000417 国联安新精选 1.1170 1.3040 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.3040 魏东 吕中凡
320 2017-05-26 000418 景顺成长之星 1.5090 1.5090 -0.3960% -0.0060 1.5150 1.5150 刘晓明
321 2017-05-26 000419 大摩信价债A 1.1460 1.1460 +0.0000% +0.0000 1.1460 1.1460 施同亮
322 2017-05-26 000420 大摩信价债C 1.1380 1.1380 +0.0000% +0.0000 1.1380 1.1380 施同亮
323 2017-05-26 000421 华泰丰汇债A 1.0810 1.0810 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.0810 陈东
324 2017-05-26 000422 华泰丰汇债C 1.0640 1.0640 +0.0000% +0.0000 1.0640 1.0640 陈东
325 2017-05-26 000423 前海事件驱动A 1.1690 1.1690 +0.0856% +0.0010 1.1680 1.1680 王霞
326 2017-05-26 000426 大成信用增利A 1.0600 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.2540 朱哲
327 2017-05-26 000427 大成信用增利C 1.0510 1.2350 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.2350 朱哲
328 2017-05-26 000428 易方达聚盈 0.9496 -- -0.0316% -0.0003 0.9499 -- 张磊
329 2017-05-26 000429 聚盈A 1.0017 -- +0.0100% +0.0001 1.0016 -- 张磊
330 2017-05-26 000430 聚盈B 0.9129 -- -0.0547% -0.0005 0.9134 -- 张磊
331 2017-05-26 000431 鹏华品牌 1.1260 1.2080 +0.4460% +0.0050 1.1210 1.2030 王宗合
332 2017-05-26 000432 中银优秀企业 1.4250 1.4250 +0.0702% +0.0010 1.4240 1.4240 赵志华
333 2017-05-26 000433 安信鑫发优选 1.1250 1.1250 +0.0000% +0.0000 1.1250 1.1250 蓝雁书
334 2017-05-26 000435 建信稳定添利A 1.1000 1.3890 +0.0000% +0.0000 1.1000 1.3890 朱建华
335 2017-05-26 000436 易方达裕惠 1.6730 1.6730 +0.0598% +0.0010 1.6720 1.6720 胡剑
336 2017-05-26 000437 融通月月A 0.9650 1.1010 +0.0000% +0.0000 0.9650 1.1010 王涛 张一格
337 2017-05-26 000438 融通月月B 0.9630 1.0910 +0.0000% +0.0000 0.9630 1.0910 王涛 张一格
338 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
339 2017-05-26 000452 南方医保 1.4850 1.7000 +0.0000% +0.0000 1.4850 1.7000 刘霄汉
340 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
341 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
342 2017-05-26 000457 上投摩根核心 2.0620 2.0620 -1.4340% -0.0300 2.0920 2.0920 李博
343 2017-05-26 000458 英大领先回报 0.8083 1.4683 -0.1236% -0.0010 0.8093 1.4693 刘杰 袁忠伟
344 2017-05-26 000462 农银主题 1.0435 1.0435 +0.4234% +0.0044 1.0391 1.0391 颜伟鹏
345 2017-05-26 000463 华商双债A 1.2430 1.6280 +0.1612% +0.0020 1.2410 1.6260 梁伟泓
346 2017-05-26 000465 景顺鑫月薪 1.0340 1.1970 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.1970 袁媛
347 2017-05-26 000466 融通通瑞A 1.0360 1.1110 -0.1927% -0.0020 1.0380 1.1130 何天翔 张一格
348 2017-05-26 000467 信诚惠报债券A 1.0350 1.0350 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.0340 王国强
349 2017-05-26 000469 富国目标齐利 1.0360 -- +0.0000% +0.0000 1.0360 1.1410 王颀亮 武磊 黄纪亮
350 2017-05-26 000471 富国城镇发展 1.8530 2.3530 +0.3792% +0.0070 1.8460 2.3460 毕天宇 汪鸣
351 2017-05-26 000473 广发集鑫A 1.1280 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.1570 刘志辉 张芊
352 2017-05-26 000474 广发集鑫C 1.1520 1.1870 +0.0000% +0.0000 1.1520 1.1870 刘志辉 张芊
353 2017-05-26 000477 广发主题领先 1.5430 1.5430 -0.1940% -0.0030 1.5460 1.5460 李巍
354 2017-05-26 000478 建信中证500 2.1611 2.1611 -0.1571% -0.0034 2.1645 2.1645 叶乐天
355 2017-05-26 000479 信诚惠报债券B 1.0260 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0260 王国强
356 2017-05-26 000480 东方红新动力 2.1520 2.2400 -0.0929% -0.0020 2.1540 2.2420 周云
357 2017-05-26 000481 华商双债C 1.2340 1.5990 +0.1623% +0.0020 1.2320 1.5970 梁伟泓
358 2017-05-26 000489 光大岁末A 1.0100 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1180 陈晓
359 2017-05-26 000490 光大岁末C 1.0070 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.1050 陈晓
360 2017-05-26 000496 长安产业精选混合A 1.0815 1.2415 -0.1846% -0.0020 1.0835 1.2435 栾绍菲 林忠晶
361 2017-05-26 000497 财通纯债债券A 1.0229 1.0229 -0.0293% -0.0003 1.0232 1.0232 张亦博
362 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
363 2017-05-26 000500 华富恒富 0.9930 1.1820 +0.0000% +0.0000 0.9930 1.1820 胡伟
364 2017-05-26 000501 华富恒富A 1.0050 1.1360 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1360 胡伟
365 2017-05-26 000502 华富恒富B 0.9920 1.2290 +0.0000% +0.0000 0.9920 1.2290 胡伟
366 2017-05-26 000503 中信建投稳信A 1.0120 1.1710 -0.0987% -0.0010 1.0130 1.1720 黄海浩
367 2017-05-26 000504 中信建投稳信C 0.9970 1.1560 +0.0000% +0.0000 0.9970 1.1560 黄海浩
368 2017-05-26 000507 泰达养老A 1.0810 1.2710 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.2710 丁宇佳 李坤元
369 2017-05-26 000508 泰达养老B 1.0570 1.2470 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.2470 李坤元 丁宇佳
370 2017-05-26 000510 诺安永鑫收益 0.9750 1.1550 +0.0000% +0.0000 0.9750 1.1550 程卓
371 2017-05-26 000511 国泰国策驱动A 1.5490 1.5490 -0.1289% -0.0020 1.5510 1.5510 樊利安
372 2017-05-26 000512 国泰结构转型A 1.7550 1.7550 +0.0000% +0.0000 1.7550 1.7550 樊利安
373 2017-05-26 000513 富国高端制造 1.3810 1.3810 -0.1446% -0.0020 1.3830 1.3830 毕天宇 厉叶淼
374 2017-05-25 000520 上银新兴价值 1.2130 1.6180 +0.3309% +0.0040 1.2090 1.6140 赵治烨
375 2017-05-26 000522 华润元大信息 1.4010 1.4010 -1.8908% -0.0270 1.4280 1.4280 袁华涛
376 2017-05-26 000523 国投医疗保健 1.2340 1.6050 +0.1623% +0.0020 1.2320 1.6030 张佳荣
377 2017-05-26 000524 上投摩根民生 1.5810 2.0200 -0.3153% -0.0050 1.5860 2.0250 帅虎
378 2017-05-26 000526 国泰浓益灵活A 1.3160 1.3160 +0.0000% +0.0000 1.3160 1.3160 樊利安
379 2017-05-26 000527 南方新优享 2.0910 2.0910 -0.5233% -0.0110 2.1020 2.1020 章晖 史博
380 2017-05-26 000529 广发竞争优势 1.4520 1.4520 -0.4115% -0.0060 1.4580 1.4580 苗宇
381 2017-05-26 000530 招商丰盛稳定A 1.2050 1.2050 +0.0000% +0.0000 1.2050 1.2050 何文韬
382 2017-05-26 000531 东吴阿尔法灵活 1.0600 1.0600 -0.0943% -0.0010 1.0610 1.0610 王立立 张能进
383 2017-05-26 000532 景顺优势企业 1.4940 1.4940 +0.1340% +0.0020 1.4920 1.4920 江科宏
384 2017-05-26 000534 长盛高端装备 1.4710 1.4710 -0.1358% -0.0020 1.4730 1.4730 冯雨生
385 2017-05-26 000535 长盛航天海工 0.9720 1.4870 +0.1030% +0.0010 0.9710 1.4860 王超
386 2017-05-26 000536 前海开源可转债 0.7510 1.1210 +0.2670% +0.0020 0.7490 1.1190 倪枫
387 2017-05-26 000538 诺安优势行业A 1.2780 1.2780 +0.0000% +0.0000 1.2780 1.2780 吴博俊 裴禹翔
388 2017-05-26 000541 华商创新成长 1.2730 1.5280 -0.3132% -0.0040 1.2770 1.5320 高兵
389 2017-05-26 000545 中邮核心竞争 1.5270 1.5270 -0.1961% -0.0030 1.5300 1.5300 任泽松 许忠海
390 2017-05-19 000546 兴业定期开放A 1.1050 1.2450 -0.1807% -0.0020 1.1070 1.2470 周鸣 腊博
391 2017-05-26 000547 建信健康民生 2.1100 2.1100 -0.2836% -0.0060 2.1160 2.1160 姜锋 孙晟
392 2017-05-26 000549 华安大国新经济 1.6210 1.6210 -0.1847% -0.0030 1.6240 1.6240 翁启森
393 2017-05-26 000550 广发新动力混合 2.0830 2.0830 -0.2872% -0.0060 2.0890 2.0890 马文文
394 2017-05-26 000551 信诚幸福消费 1.7340 1.7340 -0.0576% -0.0010 1.7350 1.7350 张光成 闾志刚
395 2017-05-26 000552 中加纯债一年A 1.0540 -- +0.0000% +0.0000 1.0540 1.3010 闫沛贤
396 2017-05-26 000553 中加纯债一年C 1.0540 -- +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2870 闫沛贤
397 2017-05-26 000554 中国梦灵活配置 1.4480 1.4480 +0.0000% +0.0000 1.4480 1.4480 蔡望鹏
398 2017-05-26 000556 国投新机遇A 1.2390 1.3890 -0.2415% -0.0030 1.2420 1.3920 宋璐 桑俊
399 2017-05-26 000557 国投新机遇C 1.2180 1.3680 -0.1639% -0.0020 1.2200 1.3700 宋璐 桑俊
400 2017-05-26 000561 南方启元A 1.0680 1.1000 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.1000 陶铄
401 2017-05-26 000562 南方启元C 1.0560 1.0880 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0880 陶铄
402 2017-05-26 000563 南方通利A 1.0190 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.2340 李璇
403 2017-05-26 000564 南方通利C 1.0180 1.2330 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.2330 李璇
404 2017-05-26 000566 华泰创新升级 1.9620 1.9620 -0.1527% -0.0030 1.9650 1.9650 张慧
405 2017-05-26 000567 广发聚祥灵活 1.6250 1.6250 -0.3067% -0.0050 1.6300 1.6300 易阳方
406 2017-05-26 000571 中邮双动力 1.5530 1.5530 +0.0644% +0.0010 1.5520 1.5520 任泽松 张萌
407 2017-05-26 000572 中银多策略 1.3260 1.3860 +0.0755% +0.0010 1.3250 1.3850 李建
408 2017-05-26 000573 天弘通利混合 1.1550 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.1550 1.2240 钱文成 姜晓丽
409 2017-05-26 000574 宝盈新价值 1.2640 1.9520 -0.7849% -0.0100 1.2740 1.9620 段鹏程
410 2017-05-26 000577 安信价值精选 2.3370 2.3370 -0.4685% -0.0110 2.3480 2.3480 陈一峰
411 2017-05-26 000578 鑫元一年A 0.9110 0.9910 +0.0000% +0.0000 0.9110 0.9910 张明凯
412 2017-05-26 000579 鑫元一年C 0.9000 0.9800 -0.1110% -0.0010 0.9010 0.9810 张明凯
413 2017-05-19 000583 江信聚福 0.9752 1.2752 -0.1127% -0.0011 0.9763 1.2763 郑昱
414 2017-05-26 000584 新华鑫益 1.6340 1.6340 +0.0000% +0.0000 1.6340 1.6340 李会忠 崔建波
415 2017-05-26 000585 嘉实对冲套利 1.0590 -- -0.0943% -0.0010 1.0600 1.0600 刘斌
416 2017-05-26 000586 景顺中小创业板 1.5200 1.5200 -0.0657% -0.0010 1.5210 1.5210 李孟海
417 2017-05-26 000587 大成灵活配置 1.6880 2.0880 +0.2971% +0.0050 1.6830 2.0830 孙蓓琳
418 2017-05-26 000589 光大商机 1.3180 1.5680 -0.0758% -0.0010 1.3190 1.5690 陈栋
419 2017-05-26 000590 华安新活力 1.3120 1.3120 +0.1527% +0.0020 1.3100 1.3100 贺涛
420 2017-05-26 000591 中银健康生活 1.3460 1.3460 +0.1488% +0.0020 1.3440 1.3440 辜岚
421 2017-05-26 000592 建信改革红利 1.9060 1.9060 +0.1576% +0.0030 1.9030 1.9030 陶灿
422 2017-05-24 000593 易基全球美元现汇 0.2342 0.2342 -0.3828% -0.0009 0.2351 0.2351 范冰 张胜记
423 2017-05-26 000594 大摩进取优选 1.4970 1.4970 -0.8609% -0.0130 1.5100 1.5100 孙海波 缪东航
424 2017-05-26 000595 嘉实泰和 1.9030 5.9100 -0.5747% -0.0110 1.9140 5.9220 归凯
425 2017-05-26 000596 前海中证军工A 1.3690 1.3690 -0.1459% -0.0020 1.3710 1.3710 陶曙斌 薛小波 黄玥
426 2017-05-26 000597 中海积极收益 1.1450 1.1750 +0.0000% +0.0000 1.1450 1.1750 刘俊
427 2017-05-26 000598 长盛生态 1.3950 1.3950 -0.4283% -0.0060 1.4010 1.4010 刘旭明
428 2017-05-26 000601 华宝创新优选混合 0.8570 1.1970 -1.0393% -0.0090 0.8660 1.2060 区伟良
429 2017-05-26 000603 易方达创新驱动 0.8830 0.8830 -0.4510% -0.0040 0.8870 0.8870 樊正伟
430 2017-05-26 000609 华商新量化 1.5840 1.5840 -0.4400% -0.0070 1.5910 1.5910 邓默
431 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.6830 --
432 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
433 2017-05-26 000612 华宝生态中国混合 1.8010 2.0010 -0.2216% -0.0040 1.8050 2.0050 夏林锋 区伟良
434 2017-05-26 000613 国寿沪深300 1.0497 1.5697 -0.1237% -0.0013 1.0510 1.5710 李康 吴坚
435 2017-05-24 000614 华安德国30 1.2180 1.2180 -0.3273% -0.0040 1.2220 1.2220 徐宜宜
436 2017-05-26 000616 上投优信A 1.3330 1.3330 +0.0000% +0.0000 1.3330 1.3330 聂曙光
437 2017-05-26 000617 上投优信C 1.3170 1.3170 +0.0760% +0.0010 1.3160 1.3160 聂曙光
438 2017-05-25 000619 东方红产业 2.4620 2.4620 +0.9016% +0.0220 2.4400 2.4400 王延飞
439 2017-05-26 000622 华富恒财债券 1.0240 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.1830 胡伟
440 2017-05-26 000623 华富恒财债券A 1.0000 1.1400 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1400 胡伟
441 2017-05-26 000624 华富恒财债券B 1.0240 1.2140 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.2150 胡伟
442 2017-05-26 000628 大成高新技术 1.3480 1.3480 -0.2959% -0.0040 1.3520 1.3520 徐彦 刘旭
443 2017-05-25 000629 圆信永丰纯债A 1.0360 1.2160 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.2150 许燕 林铮 余文龙
444 2017-05-25 000630 圆信永丰纯债C 1.0310 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.2010 许燕 林铮 余文龙
445 2017-05-26 000631 中银聚利 0.9980 -- +0.0000% +0.0000 0.9980 1.2022 陈玮
446 2017-05-26 000632 中银聚利A 1.0150 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.1290 陈玮
447 2017-05-26 000633 中银聚利B 0.9690 1.3470 -0.1031% -0.0010 0.9700 1.3490 陈玮
448 2017-05-26 000634 富国天盛 1.0150 1.4740 -0.3925% -0.0040 1.0190 1.4780 袁宜
449 2017-05-26 000639 宝盈祥瑞 1.2360 1.4560 -0.0808% -0.0010 1.2370 1.4570 陈若劲
450 2017-05-26 000646 华润元大医疗 1.2920 1.2920 -0.3855% -0.0050 1.2970 1.2970 袁华涛 石武斌
451 2017-05-26 000649 长城久鑫 1.0130 1.2400 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.2400 马强 蒋劲刚 储雯玉
452 2017-05-26 000652 博时裕隆 1.7980 1.5600 +0.1671% +0.0030 1.7950 1.5570 陈鹏扬
453 2017-05-26 000654 华商新锐 1.1060 1.1260 -0.1805% -0.0020 1.1080 1.1280 梁永强 童立
454 2017-05-26 000655 鑫元稳利 1.0500 1.2000 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.2000 张明凯
455 2017-05-26 000656 前海沪深300 1.1000 1.3500 -0.0908% -0.0010 1.1010 1.3510 王霞 苏天杉 付海宁
456 2017-05-26 000663 国投美丽中国 1.3720 1.6200 -0.1456% -0.0020 1.3740 1.6220 陈小玲 董晗
457 2017-05-26 000664 国联安通盈A 1.2050 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2050 1.2580 薛琳
458 2017-05-26 000667 工银绝对收益A 1.0970 1.0970 -0.0911% -0.0010 1.0980 1.0980 胡志利 王筱苓 游凛峰
459 2017-05-26 000668 国寿尊享A 1.2820 1.2820 +0.0000% +0.0000 1.2820 1.2820 董瑞倩
460 2017-05-26 000669 国寿尊享C 1.2740 1.2740 +0.0000% +0.0000 1.2740 1.2740 董瑞倩
461 2017-05-26 000672 工银绝对收益B 1.0640 1.0640 +0.0000% +0.0000 1.0640 1.0640 胡志利 游凛峰 王筱苓
462 2017-05-26 000674 中海惠祥 0.8610 0.9710 +0.0000% +0.0000 0.8610 0.9710 江小震
463 2017-05-26 000675 惠祥A 1.0080 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.1180 江小震
464 2017-05-26 000676 惠祥B 0.8580 1.0620 +0.0000% +0.0000 0.8580 1.0620 江小震
465 2017-05-26 000679 招商丰利A 1.1730 1.1730 +0.0853% +0.0010 1.1720 1.1720 何文韬
466 2017-05-26 000684 长盛养老健康 1.1990 1.1990 -0.4153% -0.0050 1.2040 1.2040 刘旭明
467 2017-05-26 000688 景顺研究精选 1.2460 1.2660 +0.0803% +0.0010 1.2450 1.2650 江科宏 徐喻军
468 2017-05-26 000689 前海新经济 1.0990 1.0990 -0.5430% -0.0060 1.1050 1.1050 丁骏
469 2017-05-26 000690 前海大海洋 0.9490 0.9490 -0.2103% -0.0020 0.9510 0.9510 吴国清
470 2017-05-26 000692 汇添富双利债券C 1.3070 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.3070 1.3070 陈加荣
471 2017-05-26 000694 鑫元鸿利 1.1660 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.1660 1.1660 张明凯 王美芹
472 2017-05-26 000695 大成景益平稳 1.3970 1.3970 +0.0000% +0.0000 1.3970 1.3970 赵世宏
473 2017-05-26 000696 汇添富环保 1.3880 1.3880 +0.1443% +0.0020 1.3860 1.3860 叶从飞
474 2017-05-26 000697 汇添富移动互联 1.2890 1.2890 -0.9224% -0.0120 1.3010 1.3010 欧阳沁春
475 2017-05-26 000698 宝盈科技30 1.3630 1.3630 -0.8006% -0.0110 1.3740 1.3740 张仲维
476 2017-05-26 000706 中邮多策略 1.2620 1.2620 +0.0793% +0.0010 1.2610 1.2610 陈梁
477 2017-05-26 000708 华安安享混合 1.0920 1.0920 +0.0917% +0.0010 1.0910 1.0910 郑可成
478 2017-05-26 000711 嘉实医疗保健 1.3720 1.3720 +0.1460% +0.0020 1.3700 1.3700 齐海滔
479 2017-05-26 000714 诺安回报A 1.3150 1.3480 +0.0000% +0.0000 1.3150 1.3480 吴博俊
480 2017-05-26 000717 融通转型 1.1710 1.1710 -0.3404% -0.0040 1.1750 1.1750 张延闽
481 2017-05-26 000720 南方稳利C 0.9730 1.2030 +0.0000% +0.0000 0.9730 1.2030 杜才超 李璇
482 2017-05-26 000723 建信稳定添利C 1.0580 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.2610 朱建华
483 2017-05-26 000727 融通健康产业 0.9820 0.9820 -0.4057% -0.0040 0.9860 0.9860 万民远
484 2017-05-26 000728 工银收益一年 1.0890 1.0890 +0.0919% +0.0010 1.0880 1.0880 陆欣
485 2017-05-26 000729 建信中小盘 1.3650 1.3650 -0.3650% -0.0050 1.3700 1.3700 许杰
486 2017-05-26 000736 诺安聚利债A 1.0700 1.1340 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.1340 谢志华
487 2017-05-26 000737 诺安聚利债C 1.0630 1.1210 +0.0942% +0.0010 1.0620 1.1200 谢志华
488 2017-05-25 000739 平安新鑫A 1.0670 1.0670 +0.0938% +0.0010 1.0660 1.0660 邓翔
489 2017-05-26 000742 国泰新经济 1.8050 2.0900 -0.4413% -0.0080 1.8130 2.0980 彭凌志
490 2017-05-26 000743 红塔盛世 1.1380 1.1980 -0.0878% -0.0010 1.1390 1.1990 赵耀
491 2017-05-25 000744 北信稳定A 1.0680 1.2380 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.2380 郑猛
492 2017-05-25 000745 北信稳定C 1.0650 1.2330 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.2330 郑猛
493 2017-05-26 000746 招商行业 1.3160 1.3160 -1.0526% -0.0140 1.3300 1.3300 贾成东
494 2017-05-26 000747 广发逆向 1.4550 1.4550 +0.4834% +0.0070 1.4480 1.4480 程琨
495 2017-05-26 000749 国金鑫安保本 1.0080 1.0910 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.0920 宫雪 李安心 滕祖光
496 2017-05-26 000751 嘉实新兴 1.6800 1.6800 -0.6505% -0.0110 1.6910 1.6910 季文华
497 2017-05-26 000752 博时优势 0.9900 1.1390 +0.0000% +0.0000 0.9900 1.1390 杨永光
498 2017-05-26 000753 华宝量化A 1.0275 1.2075 -0.0292% -0.0003 1.0278 1.2078 徐林明
499 2017-05-26 000754 华宝量化C 1.0274 1.2074 -0.0292% -0.0003 1.0277 1.2077 徐林明
500 2017-05-26 000755 富安达新兴 1.0371 1.0371 -1.7432% -0.0184 1.0555 1.0555 孙绍冰
501 2017-05-26 000756 建信潜力 1.3480 1.3480 -0.3695% -0.0050 1.3530 1.3530 许杰
502 2017-05-26 000757 华富智慧 0.8860 1.0860 -0.5612% -0.0050 0.8910 1.0910 龚炜 高靖瑜 王翔
503 2017-05-26 000761 国富健康 1.0640 1.0640 -0.4677% -0.0050 1.0690 1.0690 王晓宁
504 2017-05-26 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 顾耀强 吴江宏
505 2017-05-26 000763 工银新财富 1.4470 1.4470 +0.1384% +0.0020 1.4450 1.4450 鄢耀 欧阳凯 魏欣
506 2017-05-26 000765 上投岁岁盈B 0.9790 0.9790 +0.0000% +0.0000 0.9790 0.9790 刘阳 唐瑭
507 2017-05-26 000766 上投岁岁盈D 0.9780 0.9780 +0.1024% +0.0010 0.9770 0.9770 刘阳 唐瑭
508 2017-05-26 000767 华富国泰民安 0.9930 0.9930 -0.7000% -0.0070 1.0000 1.0000 张亮 龚炜
509 -- 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- 蔡旻
510 2017-05-26 000769 久盈A 1.0010 -- +0.0000% +0.0000 1.0010 -- 蔡旻
511 2017-05-26 000770 久盈B 0.9540 -- +0.0000% +0.0000 0.9540 -- 蔡旻
512 2017-05-26 000772 景顺中国回报 1.2320 1.2320 +0.0000% +0.0000 1.2320 1.2320 杨锐文
513 2016-04-29 000774 天弘瑞利 1.1040 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1220 姜晓丽
514 2017-05-25 000775 天弘瑞利A 1.0120 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0920 姜晓丽
515 2017-05-25 000776 天弘瑞利B 1.1990 1.1990 +0.0835% +0.0010 1.1980 1.1980 姜晓丽
516 2017-05-26 000778 鹏华先进制造 1.4700 1.4700 +0.2729% +0.0040 1.4660 1.4660 袁航
517 2017-05-26 000780 鹏华医疗 1.1710 1.1710 -0.2555% -0.0030 1.1740 1.1740 陈鹏
518 2017-05-26 000781 国投岁增利A 1.0200 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.1280 刘莎莎
519 2017-05-26 000782 国投岁增利C 1.0140 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.1180 刘莎莎
520 2017-05-26 000788 前海中国成长 1.0260 1.1060 -0.8696% -0.0090 1.0350 1.1150 徐立平
521 2017-05-26 000793 工银高端制造 0.9700 0.9700 +0.4141% +0.0040 0.9660 0.9660 修世宇 黄安乐 刘柯
522 2017-05-26 000794 宝盈睿丰A 1.1910 1.1910 +0.5063% +0.0060 1.1850 1.1850 易祚兴 朱建明
523 2017-05-26 000796 宝盈睿丰C 1.0960 1.0960 +0.4583% +0.0050 1.0910 1.0910 易祚兴 朱建明
524 2017-05-26 000800 华商未来 0.8860 0.8860 -0.2252% -0.0020 0.8880 0.8880 梁永强
525 2017-05-26 000801 中金纯债A 1.1050 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.1050 石玉
526 2017-05-26 000802 中金纯债C 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 石玉
527 2017-05-26 000803 工银研究精选 1.2570 1.2570 +0.0796% +0.0010 1.2560 1.2560 杨柯 宋炳珅
528 2017-05-26 000804 中信建投稳利 1.0050 1.2450 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.2450 王浩 颜灵珊
529 2017-05-26 000805 中银新经济 1.2480 1.2480 +0.0000% +0.0000 1.2480 1.2480 史彬
530 2017-05-26 000810 富国收益A 1.1730 1.2330 +0.0853% +0.0010 1.1720 1.2320 钟智伦
531 2017-05-26 000812 富国收益C 1.1590 1.2190 +0.0000% +0.0000 1.1590 1.2190 钟智伦
532 2017-05-26 000813 鑫元合享分级 0.9730 1.0670 +0.0000% +0.0000 0.9730 1.0670 颜昕 张明凯
533 2017-05-26 000814 鑫元合享分级A 1.0030 1.1270 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.1260 颜昕 张明凯
534 2017-05-26 000815 鑫元合享分级B 0.9310 1.0690 +0.0000% +0.0000 0.9310 1.0690 颜昕 张明凯
535 2017-05-26 000817 中银安心回报 1.0060 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.1020 白洁
536 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
537 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
538 2017-05-26 000822 东海美丽中国 0.9490 0.9490 -0.1053% -0.0010 0.9500 0.9500 胡德军 杜斌
539 2017-05-26 000823 银华高端制造 0.7700 0.7700 -0.3881% -0.0030 0.7730 0.7730 薄官辉
540 2017-05-25 000824 圆信双红利A 1.1990 1.9580 +0.6717% +0.0080 1.1910 1.9500 洪流 李家亮 范妍
541 2017-05-25 000825 圆信双红利C 1.1810 1.9130 +0.5963% +0.0070 1.1740 1.9060 洪流 范妍 李家亮
542 2017-05-26 000826 广发百发100A 0.8730 1.2330 +0.2296% +0.0020 0.8710 1.2310 季峰
543 2017-05-26 000827 广发百发100E 0.8710 1.2310 +0.2301% +0.0020 0.8690 1.2290 季峰
544 2017-05-26 000828 泰达转型 0.8310 1.0510 -0.1202% -0.0010 0.8320 1.0520 张勋
545 2017-05-26 000831 工银医疗保健 1.3450 1.3450 +0.1489% +0.0020 1.3430 1.3430 赵蓓 谭冬寒 宋炳珅
546 2017-05-24 000834 大成纳指100 1.4310 1.4310 +0.5622% +0.0080 1.4230 1.4230 冉凌浩
547 2017-05-26 000835 华润富时中国A50 1.4140 1.4140 -0.1412% -0.0020 1.4160 1.4160 石武斌
548 2017-05-26 000839 上投纯债丰利A 0.9880 1.0690 +0.0000% +0.0000 0.9880 1.0690 刘阳 聂曙光
549 2017-05-26 000840 上投纯债丰利C 0.9840 1.0610 +0.1017% +0.0010 0.9830 1.0600 刘阳 聂曙光
550 2017-05-26 000841 富国新回报A 1.0850 1.0850 +0.0923% +0.0010 1.0840 1.0840 钟智伦
551 2017-05-26 000843 富国新回报C 1.0760 1.0760 +0.0930% +0.0010 1.0750 1.0750 钟智伦
552 2017-05-26 000844 南方绝对收益 1.1140 1.1440 -0.1792% -0.0020 1.1160 1.1460 李佳亮
553 2017-05-26 000845 国投信息消费 1.3150 1.6890 +0.3051% +0.0040 1.3110 1.6850 刘潇潇 陈小玲
554 2017-05-26 000849 汇丰双核策略A 1.2194 1.8094 -0.2781% -0.0034 1.2228 1.8128 丘栋荣
555 2017-05-26 000850 汇丰双核策略C 1.2218 1.8118 -0.2775% -0.0034 1.2252 1.8152 丘栋荣
556 2017-05-26 000854 鹏华养老产业 1.3260 1.3260 +0.4545% +0.0060 1.3200 1.3200 王宗合
557 2017-05-26 000859 融通通瑞C 1.0130 1.0130 -0.1970% -0.0020 1.0150 1.0150 何天翔 张一格
558 2017-05-26 000865 大成景利混合 1.2480 1.2480 +0.0802% +0.0010 1.2470 1.2470 赵世宏
559 2017-05-26 000866 华宝制造股票 1.2310 1.2310 +0.1627% +0.0020 1.2290 1.2290 刘自强
560 2017-05-26 000867 华宝品质生活 0.8690 0.9190 +0.0000% +0.0000 0.8690 0.9190 胡戈游 光磊
561 2017-05-26 000870 嘉实新收益 1.1500 1.4630 -0.6908% -0.0080 1.1580 1.4710 陈少平 姚志鹏
562 2017-05-26 000875 建信稳得利债A 1.1430 1.1430 +0.0876% +0.0010 1.1420 1.1420 牛兴华 黎颖芳
563 2017-05-26 000876 建信稳得利债C 1.1310 1.1310 +0.0000% +0.0000 1.1310 1.1310 牛兴华 黎颖芳
564 2017-05-26 000877 华泰量化优选 1.4893 1.4893 +0.0134% +0.0002 1.4891 1.4891 盛豪 田汉卿
565 2017-05-26 000878 中海医药健康A 1.1910 1.1910 -0.3347% -0.0040 1.1950 1.1950 郑磊
566 2017-05-26 000879 中海医药健康C 1.1610 1.1610 -0.4288% -0.0050 1.1660 1.1660 郑磊
567 2017-05-26 000880 富国研究精选 1.3080 1.3080 -0.0764% -0.0010 1.3090 1.3090 李晓铭
568 2017-05-25 000884 民生优选股票 1.1360 1.1360 +0.2648% +0.0030 1.1330 1.1330 蒯学章
569 2017-05-24 000885 广发标普(美元现汇) 0.1754 0.1754 +0.1713% +0.0003 0.1751 0.1751 李耀柱
570 2017-05-25 000886 北信互联 0.5890 0.7890 +0.6838% +0.0040 0.5850 0.7850 高峰 陈乐华
571 2017-05-26 000887 上投稳进回报 0.9970 1.1710 -0.2002% -0.0020 0.9990 1.1730 聂曙光
572 2017-05-26 000889 上投纯债添利A 1.0020 1.0550 -0.0997% -0.0010 1.0030 1.0560 刘阳 唐瑭
573 2017-05-26 000890 上投纯债添利C 0.9990 1.0440 -0.1000% -0.0010 1.0000 1.0450 刘阳 唐瑭
574 2017-05-26 000892 九泰天宝A 1.3600 1.3600 +0.0000% +0.0000 1.3600 1.3600 王玥晰
575 2017-05-26 000893 工银创新动力 0.7340 0.7340 -0.1361% -0.0010 0.7350 0.7350 刘天任 李劭钊
576 2017-05-26 000894 中欧睿达定开 1.1410 -- -0.0876% -0.0010 1.1420 1.1420 孙倩倩 周晶 孙甜
577 2017-05-26 000896 鑫元半年定开债A 0.9070 0.9670 -0.1101% -0.0010 0.9080 0.9680 王美芹 丁玥 张明凯
578 2017-05-26 000897 鑫元半年定开债C 0.8980 0.9580 -0.1112% -0.0010 0.8990 0.9590 王美芹 丁玥 张明凯
579 2017-05-26 000898 华富恒稳纯债A 1.0980 1.0980 +0.0000% +0.0000 1.0980 1.0980 胡伟 姚姣姣
580 2017-05-26 000899 华富恒稳纯债C 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 胡伟 姚姣姣
581 2017-05-26 000900 新华阿鑫一号 1.0560 1.2990 +0.1898% +0.0020 1.0540 1.2970 赵楠
582 2017-05-26 000904 银华回报 0.9160 1.2360 -0.7584% -0.0070 0.9230 1.2430 王斌
583 2017-05-24 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2478 0.2739 -0.0806% -0.0002 0.2480 0.2741 余昊 丁靓
584 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
585 2017-05-26 000910 鑫元合丰纯债C 1.0060 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.1060 颜昕 张明凯
586 2017-05-26 000911 鑫元合丰纯债A 1.0080 1.1950 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.1950 颜昕 张明凯
587 2017-05-26 000913 农银医疗保健 0.9439 0.9439 -0.3063% -0.0029 0.9468 0.9468 徐治彪
588 2017-05-26 000914 中加纯债债券 1.0129 1.2058 -0.0395% -0.0004 1.0133 1.2063 闫沛贤
589 2017-05-26 000916 前海股息率 1.1810 1.3810 +0.5106% +0.0060 1.1750 1.3750 邱杰
590 2017-05-26 000924 宝盈先进 0.9980 0.9980 +0.2008% +0.0020 0.9960 0.9960 李健伟
591 2017-05-26 000925 汇添富外延 1.0200 1.0200 -0.9709% -0.0100 1.0300 1.0300 李威 韩贤旺
592 2017-05-26 000926 中信建投睿信A 0.9150 0.9150 +0.0000% +0.0000 0.9150 0.9150 王晓贞
593 2017-05-26 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1696 0.1706 +0.7126% +0.0012 0.1684 0.1694 张溪冈
594 2017-05-25 000928 中融国企 0.9180 0.9180 +0.6579% +0.0060 0.9120 0.9120 解静
595 2017-05-26 000929 博时黄金D 2.8299 1.2586 +0.2125% +0.0060 2.8239 1.2561 王祥 赵云阳
596 2017-05-26 000930 博时黄金I 2.8012 1.1688 +0.2111% +0.0059 2.7953 1.1663 王祥 赵云阳
597 2017-05-26 000931 国寿尊益债一年 1.0160 1.0960 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0960 李一鸣 董瑞倩
598 2017-05-26 000932 前海睿远A 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.1420 刘静
599 2017-05-26 000933 前海睿远C 1.1150 1.1150 -0.0896% -0.0010 1.1160 1.1160 刘静
600 2017-05-26 000934 国富大中华 1.1350 1.1350 +0.8889% +0.0100 1.1250 1.1250 徐成
601 2017-05-25 000935 汇金转型成长 0.6900 0.8400 +0.4367% +0.0030 0.6870 0.8370 赵语涛
602 2017-05-26 000936 博时产业新动力 1.2690 1.2690 +0.5547% +0.0070 1.2620 1.2620 蔡滨
603 2017-05-26 000937 华商稳固添利A 1.0670 1.0670 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.0670 张永志
604 2017-05-26 000938 华商稳固添利C 1.0550 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.0550 张永志
605 2017-05-26 000939 中银研究精选 0.7090 0.9190 +0.1412% +0.0010 0.7080 0.9180 赵志华
606 2017-05-26 000940 富国中小盘 1.0950 1.0950 -1.2624% -0.0140 1.1090 1.1090 曹晋
607 2017-05-26 000942 广发信息联接A 0.9691 0.9691 -0.4213% -0.0041 0.9732 0.9732 霍华明 陆志明
608 2017-05-26 000943 工银中高等级信用债债券A 0.9820 0.9820 +0.0000% +0.0000 0.9820 0.9820 陆欣
609 2017-05-26 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9760 0.9760 +0.1026% +0.0010 0.9750 0.9750 陆欣
610 2017-05-26 000945 华夏医疗A 1.3680 1.3680 -0.0730% -0.0010 1.3690 1.3690 陈斌
611 2017-05-26 000946 华夏医疗C 1.3520 1.3520 -0.1477% -0.0020 1.3540 1.3540 陈斌
612 2017-05-26 000947 德邦纯债A 1.0409 1.0409 -0.0480% -0.0005 1.0414 1.0414 许文波 刘长俊
613 2017-05-24 000948 华夏恒生通联接 1.1256 1.1256 +0.1780% +0.0020 1.1236 1.1236 徐猛 张弘弢
614 2017-05-26 000950 易基非银ETF联接 0.7931 0.7931 -0.2264% -0.0018 0.7949 0.7949 余海燕
615 2017-05-26 000953 国泰睿吉A 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 樊利安
616 2017-05-26 000954 国泰睿吉C 1.0700 1.0700 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.0700 樊利安
617 2017-05-26 000955 南方产业活力 1.1400 1.1400 +0.0878% +0.0010 1.1390 1.1390 张旭
618 2017-05-26 000958 东吴鼎元A 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 杨庆定
619 2017-05-26 000959 东吴鼎元C 1.0330 1.0330 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0330 杨庆定
620 2017-05-26 000960 招商医药健康 1.0110 1.0110 -0.2959% -0.0030 1.0140 1.0140 李佳存
621 2017-05-26 000961 天弘沪深300 1.0104 1.0104 -0.1384% -0.0014 1.0118 1.0118 张子法
622 2017-05-26 000962 天弘中证500 0.9507 0.9507 -0.1680% -0.0016 0.9523 0.9523 张子法
623 2017-05-26 000963 兴业多策略 1.2150 1.2150 +0.1649% +0.0020 1.2130 1.2130 冯烜 吴卫东
624 2017-05-26 000965 汇丰新动力 0.8110 0.8110 -0.4664% -0.0038 0.8148 0.8148 陈平
625 2017-05-26 000966 中邮核心科技 0.8640 0.8640 -0.1156% -0.0010 0.8650 0.8650 曹思
626 2017-05-26 000967 华泰创新动力 1.1300 1.1300 -0.2648% -0.0030 1.1330 1.1330 张慧
627 2017-05-26 000968 广发养老指数A 1.0020 1.0020 -0.1296% -0.0013 1.0033 1.0033 刘杰
628 2017-05-26 000969 前海大安全 0.9520 0.9520 -0.4184% -0.0040 0.9560 0.9560 薛小波
629 2017-05-26 000970 东方红睿元 1.8210 1.8210 +0.7748% +0.0140 1.8070 1.8070 林鹏 韩冬
630 2017-05-26 000971 诺安新经济 0.9420 0.9420 -0.1060% -0.0010 0.9430 0.9430 史高飞
631 2017-05-26 000972 新华万银 0.9750 0.9750 +0.0000% +0.0000 0.9750 0.9750 崔建波
632 2017-05-26 000973 新华增盈 1.1410 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.1410 姚秋
633 2017-05-26 000974 安信消费医药 1.2750 1.2750 +0.0000% +0.0000 1.2750 1.2750 陈一峰
634 2017-05-26 000975 MSCIA股联接 0.9740 0.9740 -0.1026% -0.0010 0.9750 0.9750 荣膺 张弘弢
635 2017-05-26 000976 长城新兴产业 1.1230 1.1230 -0.2664% -0.0030 1.1260 1.1260 陈良栋
636 2017-05-26 000977 长城环保 0.9640 0.9640 -0.8230% -0.0080 0.9720 0.9720 乔春
637 2017-05-26 000978 景顺量化精选 1.3110 1.3110 -0.0762% -0.0010 1.3120 1.3120 黎海威
638 2017-05-23 000979 景顺沪港深 0.9740 0.9740 +0.1028% +0.0010 0.9730 0.9730 鲍无可
639 2017-05-25 000984 民生新收益A 0.9130 0.9130 +0.8840% +0.0080 0.9050 0.9050 杨林耘 李慧鹏
640 2017-05-26 000985 嘉实逆向策略 1.0610 1.0610 -0.3756% -0.0040 1.0650 1.0650 郭东谋
641 2017-05-26 000986 太平灵活配置 0.6640 0.6640 -0.1504% -0.0010 0.6650 0.6650 独孤南薰 林开盛
642 2017-05-25 000987 民生新收益C 0.9110 0.9110 +0.8859% +0.0080 0.9030 0.9030 杨林耘 李慧鹏
643 2017-05-26 000988 嘉实互联网(人民币) 1.2590 1.2590 +0.0795% +0.0010 1.2580 1.2580 张丹华
644 2017-05-26 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.1220 1.1220 +0.1786% +0.0020 1.1200 1.1200 张丹华
645 2017-05-24 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.1200 1.1200 -0.8850% -0.0100 1.1300 1.1300 张丹华
646 2017-05-26 000991 工银战略转型 0.9730 0.9730 +0.1029% +0.0010 0.9720 0.9720 杜洋 宋炳珅
647 2017-05-26 000992 广发对冲 1.1110 1.1110 -0.4480% -0.0050 1.1160 1.1160 魏军
648 2017-05-26 000993 华宝稳健 0.9080 0.9080 -0.1100% -0.0010 0.9090 0.9090 闫旭
649 2017-05-26 000994 建信睿盈A 1.0040 1.0040 -0.1988% -0.0020 1.0060 1.0060 许杰
650 2017-05-26 000995 建信睿盈C 0.9790 0.9790 -0.2039% -0.0020 0.9810 0.9810 许杰
651 2017-05-26 000996 中银新动力股票 0.7500 0.7500 +0.0000% +0.0000 0.7500 0.7500 史彬
652 2017-05-26 000997 南方双元A 1.0170 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0430 陶铄
653 2017-05-26 000998 南方双元C 1.0140 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0400 陶铄
654 2017-05-26 001000 中欧明睿 0.9550 0.9550 -0.3132% -0.0030 0.9580 0.9580 周晶
655 2017-05-26 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.8440 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.8440 何家琪 魏镇江
656 2017-05-26 001003 华夏债券C 1.0260 1.8010 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.8000 魏镇江 何家琪
657 2017-05-26 001004 新华稳健 0.7610 0.7610 +0.0000% +0.0000 0.7610 0.7610 蔡春红 崔建波
658 2017-05-26 001005 中海合鑫 0.6350 0.6350 -0.1572% -0.0010 0.6360 0.6360 夏春晖
659 2017-05-26 001007 国联安鑫安 1.0980 1.1480 -0.0910% -0.0010 1.0990 1.1490 王超伟
660 2017-05-26 001008 工银改革股票 0.9340 0.9340 +0.2146% +0.0020 0.9320 0.9320 何肖颉 王君正
661 2017-05-26 001009 上投安全战略 0.9050 0.9050 -1.5234% -0.0140 0.9190 0.9190 陈思郁
662 2017-05-26 001011 华夏希望A 1.1300 1.5900 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.5900 韩会永
663 2017-05-26 001013 华夏希望C 1.1170 1.5570 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.5570 韩会永
664 2017-05-25 001014 中融融安混合 1.0108 1.0108 +0.2082% +0.0021 1.0087 1.0087 秦娟 沈潼 解静
665 2017-05-26 001015 华夏沪深300增强A 1.2340 1.2340 -0.0810% -0.0010 1.2350 1.2350 宋洋
666 2017-05-26 001016 华夏沪深300增强C 1.2190 1.2190 -0.1638% -0.0020 1.2210 1.2210 宋洋
667 2017-05-26 001017 泰达改革量化 1.1339 1.3639 -0.2200% -0.0025 1.1364 1.3664 刘欣
668 2017-05-26 001018 易方达新经济 1.3390 1.3390 -1.0347% -0.0140 1.3530 1.3530 陈皓
669 2017-05-26 001019 兴业年年利 1.0150 1.0750 -0.5877% -0.0060 1.0210 1.0810 丁进
670 2017-05-26 001021 亚债中国A 1.1130 1.2180 +0.0000% +0.0000 1.1130 1.2180 柳万军
671 2017-05-26 001023 亚债中国C 1.0880 1.1930 +0.0000% +0.0000 1.0880 1.1930 柳万军
672 2017-05-26 001027 前海中证大农业 0.6830 0.6830 -0.2920% -0.0020 0.6850 0.6850 孙亚超 付海宁
673 2017-05-26 001028 华安物联网 0.6980 0.6980 -0.1431% -0.0010 0.6990 0.6990 翁启森
674 2017-05-26 001029 国投新动力 1.0260 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.1260 刘潇潇 桑俊 狄晓娇
675 2017-05-26 001030 天弘云端生活 0.7295 0.7295 +0.4406% +0.0032 0.7263 0.7263 肖志刚 李宁
676 2017-05-26 001031 华夏安康债A 1.1730 1.3330 +0.1708% +0.0020 1.1710 1.3310 柳万军
677 2017-05-26 001033 华夏安康债C 1.1550 1.3150 +0.1735% +0.0020 1.1530 1.3130 柳万军
678 2017-05-26 001034 华富旺财保本 1.0100 1.0120 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.0110 胡伟 张惠
679 2017-05-26 001035 中银恒利半年债 1.0120 1.1820 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.1810 李建
680 2017-05-26 001036 嘉实企业变革 0.9000 0.9000 -0.5525% -0.0050 0.9050 0.9050 杜毅
681 2017-05-26 001037 国投锐意改革 0.8630 0.8630 -0.6904% -0.0060 0.8690 0.8690 杨冬冬
682 2017-05-26 001039 嘉实制造 0.8080 0.8080 -0.1236% -0.0010 0.8090 0.8090 张淼 李帅
683 2017-05-26 001040 新华策略 0.9270 0.9270 -0.1078% -0.0010 0.9280 0.9280 崔建波 赵强
684 2017-05-26 001042 华夏领先 0.6810 0.6810 +0.0000% +0.0000 0.6810 0.6810 林峰
685 2017-05-26 001043 工银美丽城镇 0.9240 0.9240 +0.0000% +0.0000 0.9240 0.9240 鄢耀 王君正
686 2017-05-26 001044 嘉实新消费 1.1250 1.1250 +0.2674% +0.0030 1.1220 1.1220 谭丽
687 2017-05-26 001045 华夏可转债增强债券A 0.9630 0.9630 +0.1040% +0.0010 0.9620 0.9620 魏镇江 何家琪
688 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 魏镇江 何家琪
689 2017-05-26 001047 光大国企改革 0.9520 0.9520 -0.2096% -0.0020 0.9540 0.9540 董伟炜
690 2017-05-26 001048 富国新兴产业 1.1830 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.1830 魏伟
691 2017-05-26 001050 汇添富多因子 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 1.0410 1.0410 吴振翔 许一尊
692 2017-05-26 001051 华夏上证50联接 0.8170 0.8170 -0.1222% -0.0010 0.8180 0.8180 徐猛
693 2017-05-26 001052 中证500联接 0.6200 0.6200 -0.1610% -0.0010 0.6210 0.6210 荣膺
694 2017-05-26 001053 南方创新经济 1.0330 1.0330 -0.5775% -0.0060 1.0390 1.0390 章晖
695 2017-05-26 001054 工银新金融 0.9200 0.9200 -0.1086% -0.0010 0.9210 0.9210 鄢耀 王君正
696 2017-05-26 001055 博时产业债A 1.0810 1.0810 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.0810 魏桢
697 2017-05-25 001056 北信健康 0.9240 0.9240 +0.8734% +0.0080 0.9160 0.9160 高峰 吴洋
698 2017-05-26 001059 中金绝对收益 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 0.9930 0.9930 魏孛
699 2017-05-26 001060 前海高端装备 1.0230 1.0230 -1.0638% -0.0110 1.0340 1.0340 薛小波
700 2017-05-24 001061 华夏海外债A(人民币) 1.2360 1.4000 +0.1621% +0.0020 1.2340 1.3980 刘鲁旦
701 2017-05-24 001063 华夏海外债C(RMB) 1.2120 1.3760 +0.1653% +0.0020 1.2100 1.3740 刘鲁旦
702 2017-05-26 001064 广发环保指数A 0.7302 0.7302 -0.2731% -0.0020 0.7322 0.7322 刘杰
703 2017-05-24 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1798 0.2045 +0.0556% +0.0001 0.1797 0.2044 刘鲁旦
704 2017-05-24 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1798 0.2045 +0.0556% +0.0001 0.1797 0.2044 刘鲁旦
705 2017-05-26 001067 鹏华弘盛A 1.1195 1.1195 +0.0179% +0.0002 1.1193 1.1193 刘太阳
706 2017-05-25 001068 华融新锐 0.9360 0.9360 +0.4292% +0.0040 0.9320 0.9320 范贵龙
707 2017-05-26 001069 华泰消费 0.9970 0.9970 -0.3000% -0.0030 1.0000 1.0000 方纬
708 2017-05-26 001070 建信信息 1.1050 1.1050 +0.4545% +0.0050 1.1000 1.1000 邵卓
709 2017-05-26 001071 华安媒体 0.8490 0.8490 -0.1176% -0.0010 0.8500 0.8500 胡宜斌
710 2017-05-26 001072 华安装备 0.8880 0.8880 -0.4484% -0.0040 0.8920 0.8920 李欣
711 2017-05-26 001073 华泰量化绝对 1.0670 1.0670 +0.0469% +0.0005 1.0665 1.0665 田汉卿
712 2017-05-26 001074 华泰量化驱动 0.9641 0.9641 -0.0415% -0.0004 0.9645 0.9645 盛豪 田汉卿
713 2017-05-26 001075 宝盈转型 0.6630 0.6630 -0.1506% -0.0010 0.6640 0.6640 盖俊龙
714 2017-05-26 001076 易方达改革 0.7270 0.7270 +0.2759% +0.0020 0.7250 0.7250 郭杰
715 2017-05-26 001086 华富恒利债券A 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 胡伟 张惠
716 2017-05-26 001087 华富恒利债券C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 胡伟 张惠
717 2017-05-25 001088 华宝国策 0.7270 0.7270 +0.2759% +0.0020 0.7250 0.7250 刘自强 季鹏
718 2017-05-24 001092 广发生物(人民币) 0.9070 0.9070 +0.2210% +0.0020 0.9050 0.9050 李耀柱
719 2017-05-24 001093 广发生物(美元) 0.1319 0.1319 +0.0759% +0.0001 0.1318 0.1318 李耀柱
720 2017-05-26 001097 华泰优选 0.5780 0.5780 -0.3448% -0.0020 0.5800 0.5800 方伦煜
721 2017-05-26 001102 前海国优 1.1640 1.1640 -1.1885% -0.0140 1.1780 1.1780 曲扬
722 2017-05-26 001103 前海工业革命 1.0070 1.0070 -1.3712% -0.0140 1.0210 1.0210 薛小波
723 2017-05-26 001104 华安新丝路 0.9670 0.9670 +0.0000% +0.0000 0.9670 0.9670 杨鑫鑫
724 2017-05-26 001105 信达转型创新 0.6650 0.6650 -0.4491% -0.0030 0.6680 0.6680 冯士祯
725 2017-05-26 001106 华商健康 0.8090 0.8590 -0.7362% -0.0060 0.8150 0.8650 蔡建军
726 2017-05-26 001110 中欧瑾泉A 1.3874 1.3874 +0.0000% +0.0000 1.3874 1.3874 孙甜 张跃鹏 王家柱
727 2017-05-26 001111 中欧瑾泉C 1.0960 1.0960 +0.0000% +0.0000 1.0960 1.0960 孙甜 张跃鹏 王家柱
728 2017-05-25 001112 东方红优势 1.2360 1.2360 +0.2433% +0.0030 1.2330 1.2330 王延飞 林鹏
729 2017-05-26 001113 大数据100A 0.8025 0.8025 -0.1866% -0.0015 0.8040 0.8040 雷俊
730 2017-05-26 001115 广发聚安A 1.0090 1.3290 +0.0992% +0.0010 1.0080 1.3280 谭昌杰 傅友兴
731 2017-05-26 001116 广发聚安C 1.0060 1.1630 +0.1992% +0.0020 1.0040 1.1610 谭昌杰 傅友兴
732 2017-05-26 001117 中欧精选定开A 0.7770 -- -1.5209% -0.0120 0.7890 0.7890 周蔚文
733 2017-05-26 001118 华宝事件驱动 0.6970 0.6970 -0.1433% -0.0010 0.6980 0.6980 陈建华 徐林明
734 2017-05-26 001119 国投新回报 1.0520 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.0600 桑俊
735 2017-05-26 001120 东方睿鑫A 0.6046 0.6046 -0.2310% -0.0014 0.6060 0.6060 张玉坤 薛子徵
736 2017-05-26 001121 东方睿鑫C 0.5912 0.5912 -0.2194% -0.0013 0.5925 0.5925 张玉坤 薛子徵
737 2017-05-26 001122 鹏华弘利A 1.0733 1.0911 -0.0279% -0.0003 1.0736 1.0914 李君
738 2017-05-26 001123 鹏华弘利C 1.0648 1.0806 -0.0282% -0.0003 1.0651 1.0809 李君
739 2017-05-26 001124 融通通泰保本C 0.9880 1.2250 +0.0000% +0.0000 0.9880 1.2250 余志勇 王超
740 2017-05-26 001125 博时互联网 0.6630 0.6630 -0.7485% -0.0050 0.6680 0.6680 郭晓林 招扬 肖瑞瑾
741 2017-05-26 001126 上投卓越制造 0.6710 0.6710 -0.8863% -0.0060 0.6770 0.6770 许俊哲
742 2017-05-26 001127 中银宏观策略 0.5880 0.5880 +0.1704% +0.0010 0.5870 0.5870 辜岚
743 2017-05-26 001128 宝盈新兴 0.5790 0.5790 -0.1724% -0.0010 0.5800 0.5800 盖俊龙
744 2017-05-26 001133 广发消费联接A 0.7890 0.7890 +0.2669% +0.0021 0.7869 0.7869 陆志明
745 2017-05-26 001135 益民品质 0.5720 0.5720 -1.0381% -0.0060 0.5780 0.5780 吕伟
746 2017-05-26 001136 易方达裕如 1.1070 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.1070 1.1070 张清华
747 2017-05-26 001137 国投岁丰利A 1.0000 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0240 蔡玮菁
748 2017-05-26 001138 国投岁丰利C 0.9970 1.0200 +0.1004% +0.0010 0.9960 1.0190 蔡玮菁
749 2017-05-26 001139 华安新动力 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 1.0720 1.0720 杨鑫鑫 郑可成
750 2017-05-26 001140 工银总回报 0.8980 0.8980 -0.2222% -0.0020 0.9000 0.9000 杜海涛 鄢耀
751 2017-05-26 001141 泰达创盈A 1.1130 1.1130 +0.0899% +0.0010 1.1120 1.1120 丁宇佳 庞宝臣
752 2017-05-26 001142 泰达创盈B 1.0910 1.0910 +0.0917% +0.0010 1.0900 1.0900 丁宇佳 庞宝臣
753 2017-05-26 001143 华商量化 0.6880 0.6880 -0.1451% -0.0010 0.6890 0.6890 邓默
754 2017-05-26 001144 大成互联网 0.7780 0.7780 -0.7653% -0.0060 0.7840 0.7840 李博
755 2017-05-26 001146 中欧瑾源A 1.1230 1.1230 -0.0890% -0.0010 1.1240 1.1240 孙倩倩 张跃鹏
756 2017-05-26 001147 中欧瑾源C 1.0483 1.0483 -0.0858% -0.0009 1.0492 1.0492 孙倩倩 张跃鹏
757 2017-05-26 001148 申万多策略A 1.0260 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0860 丁杰科 陈国辉
758 2017-05-26 001149 汇丰恒生C 1.6163 1.6163 +0.1735% +0.0028 1.6135 1.6135 方磊
759 2017-05-26 001150 融通互联网 0.5560 0.5560 -0.3584% -0.0020 0.5580 0.5580 伍文友 张鹏
760 2017-05-26 001152 融通新区域 0.4970 0.4970 -0.6000% -0.0030 0.5000 0.5000 杨博琳
761 2017-05-25 001154 北信平安 0.9690 0.9690 +1.0428% +0.0100 0.9590 0.9590 于军华 高峰
762 2017-05-26 001156 申万新能车 0.8590 0.8590 -0.2323% -0.0020 0.8610 0.8610 孙琳
763 2017-05-26 001157 国联安睿祺 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 王超伟 侯慧娣
764 2017-05-26 001158 工银新材料 0.6590 0.6590 -0.1515% -0.0010 0.6600 0.6600 黄安乐 陈小鹭 张剑峰
765 2017-05-26 001159 大成景秀A 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 1.0720 1.0720 黄万青
766 2017-05-22 001160 东方永润A 1.0195 1.0195 +0.0393% +0.0004 1.0191 1.0191 吴萍萍 周薇
767 2017-05-22 001161 东方永润C 1.0112 1.0112 +0.0297% +0.0003 1.0109 1.0109 吴萍萍 周薇
768 2017-05-26 001162 前海蓝筹A 0.9650 0.9650 +0.3119% +0.0030 0.9620 0.9620 曲扬
769 2017-05-26 001163 银华中国梦30 0.9190 0.9190 -0.1087% -0.0010 0.9200 0.9200 薄官辉
770 2017-05-26 001164 中欧琪和A 1.1236 1.1236 -0.0178% -0.0002 1.1238 1.1238 张跃鹏 王家柱 孙甜
771 2017-05-26 001165 中欧琪和C 1.0842 1.0842 -0.0184% -0.0002 1.0844 1.0844 张跃鹏 王家柱 孙甜
772 2017-05-26 001166 建信环保 0.7570 0.7570 -0.2635% -0.0020 0.7590 0.7590 姜锋
773 2017-05-26 001167 金鹰科技 0.6220 0.6220 +0.0000% +0.0000 0.6220 0.6220 方超
774 2017-05-26 001168 国投优选 1.1190 1.1310 +0.0000% +0.0000 1.1190 1.1310 宋璐 桑俊
775 2017-05-26 001169 国投新价值 1.0020 1.0550 -0.0997% -0.0010 1.0030 1.0560 殷瑞飞 宋璐
776 2017-05-25 001170 泰达复兴 0.8020 0.8020 +0.8805% +0.0070 0.7950 0.7950 吴华
777 2017-05-26 001171 工银养老 0.6880 0.6880 -0.1451% -0.0010 0.6890 0.6890 赵蓓 胡文彪
778 2017-05-26 001172 鹏华弘泽A 1.0924 1.0924 +0.0275% +0.0003 1.0921 1.0921 周恩源
779 2017-05-26 001173 中欧瑾和A 1.1030 1.1030 +0.0000% +0.0000 1.1030 1.1030 王健 袁争光
780 2017-05-26 001174 中欧瑾和C 1.0870 1.0870 +0.0921% +0.0010 1.0860 1.0860 袁争光 王健
781 2017-05-26 001178 前海再融资 1.1900 1.1900 +0.4219% +0.0050 1.1850 1.1850 邱杰
782 2017-05-26 001179 德邦大健康 0.9249 0.9249 +0.3254% +0.0030 0.9219 0.9219 黎莹
783 2017-05-26 001180 广发医药联接A 0.7884 0.7884 -0.1014% -0.0008 0.7892 0.7892 霍华明 陆志明
784 2017-05-26 001181 南方改革机遇 0.9110 0.9110 +0.0000% +0.0000 0.9110 0.9110 刘霄汉
785 2017-05-26 001182 易方达安心 1.1570 1.1570 -0.0864% -0.0010 1.1580 1.1580 林森 张清华
786 2017-05-26 001183 南方利淘A 1.0900 1.0900 +0.0000% +0.0000 1.0900 1.0900 孙鲁闽
787 2017-05-26 001184 易方达新常态 0.4860 0.4860 -0.2053% -0.0010 0.4870 0.4870 宋昆 樊正伟
788 2017-05-26 001185 安信动态策略A 1.1377 1.1377 -0.0088% -0.0001 1.1378 1.1378 蓝雁书
789 2017-05-26 001186 富国文体 0.7860 0.7860 -0.5063% -0.0040 0.7900 0.7900 林庆
790 2017-05-26 001188 鹏华改革 0.7840 0.7840 +0.1277% +0.0010 0.7830 0.7830 伍旋
791 2017-05-26 001189 广发聚宝 1.0630 1.0630 -0.0940% -0.0010 1.0640 1.0640 谭昌杰
792 2017-05-26 001190 鹏华弘润A 1.0756 1.0756 -0.0093% -0.0001 1.0757 1.0757 李君
793 2017-05-26 001191 鹏华弘润C 1.0628 1.0628 -0.0094% -0.0001 1.0629 1.0629 李君
794 2017-05-26 001192 上投整合 0.6420 0.6420 -0.6192% -0.0040 0.6460 0.6460 征茂平 赵艰申
795 2017-05-26 001193 中金消费 0.7970 0.7970 -0.2503% -0.0020 0.7990 0.7990 郭党钰
796 2017-05-26 001194 景顺稳健A 1.0890 1.0890 +0.0000% +0.0000 1.0890 1.0890 万梦
797 2017-05-26 001195 工银农业 0.5540 0.5540 +0.0000% +0.0000 0.5540 0.5540 杨柯
798 2017-05-26 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0372 1.0372 +0.1062% +0.0011 1.0361 1.0361 朱晓栋 黄诺楠 周薇
799 2017-05-26 001197 长盛转型 0.7700 0.7700 -0.3881% -0.0030 0.7730 0.7730 刘旭明
800 2017-05-26 001198 东方惠新A 1.0766 1.0766 -0.0928% -0.0010 1.0776 1.0776 郭瑞 周薇 黄诺楠
801 2017-05-25 001199 创金聚利A 1.0320 1.0320 +0.4869% +0.0050 1.0270 1.0270 王一兵 郑振源 张荣
802 2017-05-25 001200 创金聚利C 1.0210 1.0210 +0.3933% +0.0040 1.0170 1.0170 王一兵 郑振源 张荣
803 2017-05-26 001201 申万安鑫A 1.0880 1.0880 +0.0000% +0.0000 1.0880 1.0880 丁杰科 陈国辉
804 2017-05-25 001202 东方红领先 1.0800 1.0800 +0.6524% +0.0070 1.0730 1.0730 纪文静 李家春
805 2017-05-25 001203 东方红稳健A 1.1130 1.1130 +0.2703% +0.0030 1.1100 1.1100 李家春 纪文静
806 2017-05-25 001204 东方红稳健C 1.1380 1.1380 +0.3527% +0.0040 1.1340 1.1340 纪文静 李家春
807 2017-05-26 001205 建信稳健回报 1.0370 1.0970 +0.0965% +0.0010 1.0360 1.0960 何珅华 牛兴华
808 2017-05-26 001206 广发聚惠A 1.1030 1.1030 -0.0906% -0.0010 1.1040 1.1040 代宇
809 2017-05-26 001207 广发聚惠C 1.1160 1.1160 -0.0895% -0.0010 1.1170 1.1170 代宇
810 2017-05-26 001208 诺安低碳 0.8480 0.8480 -0.9346% -0.0080 0.8560 0.8560 盛震山
811 2017-05-26 001209 前海一带一路A 0.8980 0.8980 +0.0000% +0.0000 0.8980 0.8980 薛小波 徐立平
812 2017-05-26 001210 天弘互联网 0.5913 0.5913 -0.2194% -0.0013 0.5926 0.5926 肖志刚 陈国光 田俊维
813 2017-05-26 001212 华润元大稳健债券A 0.9990 1.0080 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.0080 张俊杰
814 2017-05-26 001213 华润元大稳健债券C 0.9930 1.0010 -0.1006% -0.0010 0.9940 1.0020 张俊杰
815 2017-05-26 001214 华泰500ETF联接 0.5952 0.5952 -0.1510% -0.0009 0.5961 0.5961 柳军
816 2017-05-26 001215 博时沪港深A 0.7560 0.7560 +0.1325% +0.0010 0.7550 0.7550 张溪冈 王俊 周志超
817 2017-05-26 001216 易基新收益A 1.1470 1.1470 -0.0871% -0.0010 1.1480 1.1480 张清华
818 2017-05-26 001217 易基新收益C 1.1350 1.1350 +0.0000% +0.0000 1.1350 1.1350 张清华
819 2017-05-26 001218 国投精选 0.6710 0.6710 -0.2972% -0.0020 0.6730 0.6730 桑俊
820 2017-05-26 001219 上投动态 0.7650 0.7650 +0.0000% +0.0000 0.7650 0.7650 黄栋
821 2017-05-26 001220 民生研究 0.7730 0.7730 -0.6427% -0.0050 0.7780 0.7780 宋磊
822 2017-05-26 001221 国联安鑫富A 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 吕中凡
823 2017-05-26 001222 鹏华外延 0.8380 0.8380 +0.0000% +0.0000 0.8380 0.8380 陈璇淼
824 2017-05-26 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0360 1.0360 +0.1934% +0.0020 1.0340 1.0340 谢书英
825 2017-05-26 001224 中邮新思路 0.9920 0.9920 -0.2012% -0.0020 0.9940 0.9940 刘涛
826 2017-05-26 001225 中邮趋势 0.6180 0.6180 -0.1616% -0.0010 0.6190 0.6190 杨欢 许进财
827 2017-05-26 001226 中邮稳健 1.1700 1.1700 +0.0000% +0.0000 1.1700 1.1700 吴昊 张萌
828 2017-05-26 001227 中邮信息 0.6910 0.6910 -0.4323% -0.0030 0.6940 0.6940 周楠 任泽松
829 2017-05-26 001228 国联安鑫享A 1.0660 1.0660 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.0660 薛琳
830 2017-05-26 001229 德邦福鑫A 1.0892 1.0892 +0.0643% +0.0007 1.0885 1.0885 许文波
831 2017-05-26 001230 鹏华医药 0.5190 0.5190 -0.3839% -0.0020 0.5210 0.5210 金笑非 梁浩
832 2017-05-26 001231 银华泰利A 1.0800 1.0800 +0.0927% +0.0010 1.0790 1.0790 葛鹤军
833 2017-05-26 001235 中银国有企业债 0.9940 1.0290 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.0290 方抗
834 2017-05-26 001236 博时丝路A 0.7340 0.7340 +0.4104% +0.0030 0.7310 0.7310 沙炜
835 2017-05-26 001237 博时上证50联接 0.8325 0.8325 -0.0720% -0.0006 0.8331 0.8331 赵云阳 汪洋
836 2017-05-26 001239 长盛国企 0.4400 0.4400 +0.2278% +0.0010 0.4390 0.4390 田间 吴博文
837 2017-05-26 001241 国寿中证500联接 0.5488 0.5488 -0.1819% -0.0010 0.5498 0.5498 李康
838 2017-05-26 001242 博时大数据100A 0.8352 0.8352 -0.2627% -0.0022 0.8374 0.8374 桂征辉
839 2017-05-26 001243 博时大数据100I 0.8354 0.8354 -0.2627% -0.0022 0.8376 0.8376 桂征辉
840 2017-05-26 001244 华泰量化智慧 1.0753 1.0753 -0.0093% -0.0001 1.0754 1.0754 田汉卿
841 2017-05-26 001245 工银生态 0.8100 0.8100 -0.3690% -0.0030 0.8130 0.8130 梅韬 何肖颉
842 2017-05-19 001246 兴银长乐定开债 1.0040 1.0880 -0.0995% -0.0010 1.0050 1.0890 陈博亮
843 2017-05-26 001247 华泰新利A 1.0557 1.0557 +0.0664% +0.0007 1.0550 1.0550 杨景涵 罗远航
844 2017-05-26 001249 易方达新利 1.0690 1.0690 +0.0936% +0.0010 1.0680 1.0680 张清华 李一硕
845 2017-05-26 001250 天弘新活力 1.0837 1.0837 -0.0092% -0.0001 1.0838 1.0838 姜晓丽 钱文成
846 2017-05-26 001252 中海进取 1.0360 1.0360 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.0360 许定晴 于航
847 2017-05-26 001253 建信回报 1.0880 1.0880 +0.0920% +0.0010 1.0870 1.0870 王东杰 陶灿 牛兴华
848 2017-05-26 001254 泰达新起点A 1.0880 1.0880 +0.0000% +0.0000 1.0880 1.0880 庞宝臣
849 2017-05-26 001255 长城改革 0.7010 0.7010 -0.4261% -0.0030 0.7040 0.7040 赵波 郑帮强
850 2017-05-25 001256 泓德优选 1.0150 1.1150 +1.0956% +0.0110 1.0040 1.1040 王克玉
851 2017-05-26 001257 兴业收益A 1.1160 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.1160 周鸣 丁进
852 2017-05-26 001258 兴业收益C 1.1050 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.1050 周鸣 丁进
853 2017-05-26 001259 德邦鑫星 0.9393 0.9393 -0.0213% -0.0002 0.9395 0.9395 戴鹤忠 韩庭博
854 2017-05-26 001260 广发安心 1.0650 1.0650 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.0650 代宇
855 2017-05-25 001261 中融新机遇 0.9910 0.9910 +0.1010% +0.0010 0.9900 0.9900 姜涛 沈潼
856 2017-05-26 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 +0.0962% +0.0010 1.0400 1.0400 李本刚 赵世宏 朱哲
857 2017-05-26 001263 大成景穗A 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 1.0430 1.0430 黄万青 陈会荣
858 2017-05-26 001264 银华恒利A 0.9960 1.0560 +0.1005% +0.0010 0.9950 1.0550 葛鹤军
859 2017-05-26 001265 国泰兴益A 1.0750 1.0750 -0.1857% -0.0020 1.0770 1.0770 王琳 樊利安
860 2017-05-26 001266 国投招财 1.0110 1.0430 -3.0681% -0.0320 1.0430 1.0430 颜文浩 李轩 綦缚鹏
861 2017-05-26 001267 泰达蓝筹 0.5670 0.5670 -0.3515% -0.0020 0.5690 0.5690 陈丹琳
862 2017-05-26 001268 富国国安 0.5920 0.5920 +0.1692% +0.0010 0.5910 0.5910 王海军
863 2017-05-26 001270 英大灵活配置A 1.0322 1.0822 +0.0582% +0.0006 1.0316 1.0816 张琳娜 袁忠伟 易祺坤
864 2017-05-26 001271 英大灵活配置B 1.0227 1.0727 +0.0587% +0.0006 1.0221 1.0721 张琳娜 袁忠伟 易祺坤
865 2017-05-26 001272 兴业聚利 1.4800 1.4800 -0.2023% -0.0030 1.4830 1.4830 腊博
866 2017-05-25 001273 民生新动力A 1.0720 1.0720 +0.0934% +0.0010 1.0710 1.0710 杨林耘 彭云峰
867 2017-05-19 001274 民生新动力D 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杨林耘 彭云峰
868 2017-05-26 001275 中邮创新 0.8290 0.8290 +0.4848% +0.0040 0.8250 0.8250 邓立新 刘田
869 2017-05-26 001276 建信新经济 0.7930 0.7930 -0.2516% -0.0020 0.7950 0.7950 许杰
870 2017-05-26 001277 博时改革 0.7650 0.7650 -0.1305% -0.0010 0.7660 0.7660 林景艺
871 2017-05-26 001278 前海清洁A 1.0490 1.1490 +0.4789% +0.0050 1.0440 1.1440 邱杰
872 2017-05-26 001279 中海积极增利 0.7980 0.7980 -0.7463% -0.0060 0.8040 0.8040 左剑
873 2017-05-26 001280 银华聚利A 1.1570 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.1570 1.1570 哈默
874 2017-05-25 001281 长安鑫利优选混合A 1.2718 1.2718 +0.7526% +0.0095 1.2623 1.2623 林忠晶
875 2017-05-26 001282 华安新机遇 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 吴丰树 郑可成
876 2017-05-25 001283 红塔盛金A 1.0940 1.0940 +1.3432% +0.0145 1.0795 1.0795 罗薇 林睿
877 2017-05-25 001284 红塔盛金C 1.0192 1.0192 +1.3423% +0.0135 1.0057 1.0057 罗薇 林睿
878 2017-05-26 001285 易方达新鑫I 1.1120 1.1120 -0.1795% -0.0020 1.1140 1.1140 张清华
879 2017-05-26 001286 易方达新鑫E 1.1040 1.1040 -0.0905% -0.0010 1.1050 1.1050 张清华
880 2017-05-26 001287 安信优势A 1.1145 1.1145 -0.0359% -0.0004 1.1149 1.1149 聂世林
881 2017-05-26 001289 银华汇利A 1.2730 1.2730 +0.0786% +0.0010 1.2720 1.2720 哈默
882 2017-05-26 001290 广发安泰 1.0660 1.0660 +0.0939% +0.0010 1.0650 1.0650 代宇
883 2017-05-26 001291 大摩量化多策略 0.9070 0.9070 +0.1104% +0.0010 0.9060 0.9060 杨雨龙
884 2017-05-26 001294 新华战略 0.7750 0.7750 -0.1289% -0.0010 0.7760 0.7760 付伟 崔建波
885 2017-05-26 001295 大成景源A 1.1120 1.1120 -0.0898% -0.0010 1.1130 1.1130 黄万青
886 2017-05-26 001296 长城转型成长 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 赵波
887 2017-05-26 001297 平安智慧 0.5160 0.5160 -0.9597% -0.0050 0.5210 0.5210 神爱前
888 2017-05-26 001298 金鹰民族 0.9930 0.9930 +0.5061% +0.0050 0.9880 0.9880 王喆
889 2017-05-26 001299 兴业添利 0.9970 1.0730 +0.0000% +0.0000 0.9970 1.0730 莫华寅 杨逸君
890 2017-05-26 001300 大成睿景A 0.6940 0.6940 -0.1439% -0.0010 0.6950 0.6950 李本刚
891 2017-05-26 001301 大成睿景C 0.6820 0.6820 -0.1464% -0.0010 0.6830 0.6830 李本刚
892 2017-05-26 001302 前海金银A 0.9720 0.9720 +0.9346% +0.0090 0.9630 0.9630 谢屹
893 2017-05-26 001303 银华稳利A 1.0830 1.0830 +1.2150% +0.0130 1.0700 1.0700 哈默 孙慧
894 2017-05-26 001304 建信鑫安 1.0360 1.0960 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.0960 牛兴华
895 2017-05-26 001305 九泰改革 0.5970 0.5970 +0.0000% +0.0000 0.5970 0.5970 吴祖尧 孟亚强
896 2017-05-26 001306 中欧永裕A 0.8550 0.8550 +0.1171% +0.0010 0.8540 0.8540 魏博 庄波
897 2017-05-26 001307 中欧永裕C 0.8410 0.8410 +0.2384% +0.0020 0.8390 0.8390 魏博 庄波
898 2017-05-19 001309 东方红睿逸 1.1480 1.1480 +0.7902% +0.0090 1.1390 1.1390 纪文静 林鹏
899 2017-05-25 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.0643 1.0643 +0.9772% +0.0103 1.0540 1.0540 盛豪 吕慧建
900 2017-05-26 001311 华安新回报 1.0720 1.0720 +0.0000% +0.0000 1.0720 1.0720 朱才敏 贺涛
901 2017-05-26 001312 华安新优选A 1.0240 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0240 郑可成
902 2017-05-26 001313 上投互联 0.6500 0.6500 -1.6641% -0.0110 0.6610 0.6610 郭晨
903 2017-05-26 001314 易方达新益I 1.2310 1.2310 -0.0812% -0.0010 1.2320 1.2320 林森
904 2017-05-26 001315 易方达新益E 1.6450 1.6450 -0.0608% -0.0010 1.6460 1.6460 林森
905 2017-05-26 001316 安信稳健A 1.1190 1.1190 +0.0179% +0.0002 1.1188 1.1188 张翼飞
906 2017-05-26 001318 东方新策略A 1.0306 1.0306 +0.0388% +0.0004 1.0302 1.0302 朱晓栋 姚航
907 2017-05-26 001319 农银信息 0.7225 0.7225 -0.4684% -0.0034 0.7259 0.7259 张燕 韩林 郭世凯
908 2017-05-26 001320 工银丰盈 1.0290 1.0290 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0280 欧阳凯 王君正 魏欣
909 2017-05-26 001321 兴业聚优 1.1410 1.1410 +0.5286% +0.0060 1.1350 1.1350 周鸣 腊博
910 2017-05-26 001322 东吴新趋势 0.6720 0.6720 +0.0000% +0.0000 0.6720 0.6720 戴斌
911 2017-05-26 001323 东吴移动A 1.0550 1.0550 -0.1892% -0.0020 1.0570 1.0570 刘元海
912 2017-05-26 001324 华宝新价值 1.0798 1.0798 +0.0741% +0.0008 1.0790 1.0790 李栋梁 林昊
913 2017-05-26 001325 鹏华弘和A 1.0566 1.0566 -0.0189% -0.0002 1.0568 1.0568 刘方正
914 2017-05-26 001326 鹏华弘和C 1.0412 1.0412 -0.0096% -0.0001 1.0413 1.0413 刘方正
915 2017-05-26 001327 鹏华弘华A 1.0761 1.0761 -0.0650% -0.0007 1.0768 1.0768 刘方正
916 2017-05-26 001328 鹏华弘华C 0.9143 0.9143 -0.0656% -0.0006 0.9149 0.9149 刘方正
917 2017-05-26 001329 鹏华弘实A 1.0693 1.0693 +0.0094% +0.0001 1.0692 1.0692 李韵怡
918 2017-05-26 001330 鹏华弘实C 1.1409 1.1409 +0.0088% +0.0001 1.1408 1.1408 李韵怡
919 2017-05-26 001331 鹏华弘信A 1.1341 1.1654 +0.0088% +0.0001 1.1340 1.1653 刘方正
920 2017-05-26 001332 鹏华弘信C 1.0054 1.0514 +0.0000% +0.0000 1.0054 1.0514 刘方正
921 2017-05-26 001333 大成景鹏A 1.1320 1.1320 +0.0000% +0.0000 1.1320 1.1320 黄万青
922 2017-05-26 001334 南方利鑫A 1.0820 1.0820 +0.0925% +0.0010 1.0810 1.0810 孙鲁闽
923 2017-05-26 001335 南方利众A 1.1290 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.1290 1.1290 吴剑毅
924 2017-05-26 001336 鹏华弘益A 1.0572 1.0572 -0.0284% -0.0003 1.0575 1.0575 李韵怡 张栓伟
925 2017-05-26 001337 鹏华弘益C 1.0431 1.0431 -0.0288% -0.0003 1.0434 1.0434 李韵怡 张栓伟
926 2017-05-26 001338 安信稳健C 1.1446 1.1446 +0.0087% +0.0001 1.1445 1.1445 张翼飞
927 2017-05-25 001339 兴银鼎新灵活配置 0.9790 1.0360 +0.1022% +0.0010 0.9780 1.0350 方军平 陈博亮
928 2017-05-26 001340 华泰惠利A 0.9430 0.9430 +0.3191% +0.0030 0.9400 0.9400 杨景涵 盛豪 田汉卿
929 2017-05-26 001341 华泰惠利C 0.9010 0.9010 +0.2225% +0.0020 0.8990 0.8990 杨景涵 盛豪 田汉卿
930 2017-05-26 001342 易方达新享A 1.4800 1.4800 +0.0000% +0.0000 1.4800 1.4800 张清华 李一硕
931 2017-05-26 001343 易方达新享C 1.0810 1.0810 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.0810 张清华 李一硕
932 2017-05-26 001345 富国新收益A 1.0840 1.0840 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.0840 钟智伦
933 2017-05-26 001347 富国新收益C 1.1470 1.1470 +0.0000% +0.0000 1.1470 1.1470 钟智伦
934 2017-05-26 001348 大摩新机遇 1.0410 1.0410 -0.7626% -0.0080 1.0490 1.0490 缪东航 孙海波
935 2017-05-26 001349 富国改革 0.6910 0.6910 +0.2903% +0.0020 0.6890 0.6890 张啸伟 汪鸣 李晓铭
936 2017-05-26 001351 诺安500联接 0.8061 0.8061 -0.1610% -0.0013 0.8074 0.8074 梅律吾
937 2017-05-25 001352 民生新战略 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 柳世庆 邱世磊 杨林耘
938 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
939 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
940 2017-05-26 001355 广发聚泰A 1.2290 1.2290 +0.0814% +0.0010 1.2280 1.2280 任爽
941 2017-05-26 001356 广发聚泰C 1.0490 1.0490 +0.0954% +0.0010 1.0480 1.0480 任爽
942 2017-05-19 001357 泓德泓富A 1.1411 1.1411 +0.6971% +0.0079 1.1332 1.1332 邬传雁 李倩
943 2017-05-26 001358 宝盈祥泰 1.0380 1.0380 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.0380 陈若劲
944 2017-05-26 001359 国联安添鑫A 0.9700 1.0000 -0.2058% -0.0020 0.9720 1.0020 薛琳
945 2017-05-26 001361 景顺TMT联接 0.5530 0.5530 -0.5396% -0.0030 0.5560 0.5560 薛显志
946 2017-05-26 001362 景顺领先A 1.1100 1.1100 -0.0900% -0.0010 1.1110 1.1110 万梦
947 2017-05-26 001363 长城久惠 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 储雯玉 蒋劲刚 蔡旻
948 2017-05-26 001364 大成景润灵活配置混合 0.9880 0.9880 -0.3027% -0.0030 0.9910 0.9910 黄万青
949 2017-05-26 001365 大成正向 0.6820 0.6820 -0.1464% -0.0010 0.6830 0.6830 杨挺
950 2017-05-26 001366 金鹰产业 0.6570 0.6570 +0.4587% +0.0030 0.6540 0.6540 于利强
951 2017-05-26 001367 德邦新添利A 1.0199 1.1389 -0.0196% -0.0002 1.0201 1.1391 丁孙楠 许文波
952 2016-06-13 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0280 徐莹
953 2017-05-26 001369 兴业稳收两年 1.0010 1.0500 -0.9891% -0.0100 1.0110 1.0500 雷志强 杨逸君
954 2017-05-26 001370 中银新趋势 1.0400 1.0400 +0.1927% +0.0020 1.0380 1.0380 陈玮 杨成
955 2017-05-26 001371 富国沪港深 1.1740 1.1740 -0.1701% -0.0020 1.1760 1.1760 张峰 汪孟海
956 2017-05-26 001373 易方达新丝路 0.7090 0.7090 +0.0000% +0.0000 0.7090 0.7090 樊正伟 郭杰 张坤
957 2017-05-26 001375 金元保本C 1.1090 1.1090 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.1090 李杰
958 2017-05-19 001376 泓德泓富C 1.1344 1.1344 +0.6834% +0.0077 1.1267 1.1267 李倩 邬传雁
959 -- 001377 中融新产业混合A -- -- -- -- -- -- 姜涛
960 -- 001378 中融新产业混合C -- -- -- -- -- -- 姜涛
961 2017-05-26 001379 景顺领先C 1.2630 1.2630 -0.0791% -0.0010 1.2640 1.2640 万梦
962 2017-05-26 001380 鹏华弘盛C 1.5255 1.5255 +0.0131% +0.0002 1.5253 1.5253 刘太阳
963 2017-05-26 001381 鹏华弘泽C 1.0748 1.0748 +0.0279% +0.0003 1.0745 1.0745 周恩源
964 2017-05-26 001384 东方新思路A 0.8017 0.8017 -0.5582% -0.0045 0.8062 0.8062 王然 姚航
965 2017-05-26 001385 东方新思路C 0.7954 0.7954 -0.5626% -0.0045 0.7999 0.7999 王然 姚航
966 2017-05-25 001387 中融新经济混合A 2.1570 2.1570 -0.0463% -0.0010 2.1580 2.1580 姜涛 秦娟
967 2017-05-25 001388 中融新经济混合C 1.1040 1.1040 -0.0905% -0.0010 1.1050 1.1050 姜涛 秦娟
968 2017-05-25 001389 中融新优势混合A 1.0870 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.0870 姜涛 马金峰 沈潼
969 2017-05-25 001390 中融新优势混合C 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 姜涛 马金峰 沈潼
970 2017-05-26 001392 国富金融A 1.0870 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.0870 邓钟锋 吴西燕
971 2017-05-26 001393 国富金融C 1.0730 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.0730 邓钟锋 吴西燕
972 2017-05-26 001394 博时新趋势A 0.9886 0.9886 +0.1723% +0.0017 0.9869 0.9869 招扬 李权胜
973 2017-05-26 001395 博时新趋势C 0.9674 0.9674 +0.0828% +0.0008 0.9666 0.9666 招扬 李权胜
974 2017-05-26 001396 建信互联网 0.6840 0.6840 -0.1460% -0.0010 0.6850 0.6850 何珅华
975 2017-05-26 001397 建信精工 1.0690 1.0690 +0.1218% +0.0013 1.0677 1.0677 叶乐天
976 2017-05-26 001398 华泰健康 0.7020 0.7020 -0.4255% -0.0030 0.7050 0.7050 徐晓杰 吕慧建
977 2017-05-26 001399 安信鑫安A 1.1116 1.1116 +0.0360% +0.0004 1.1112 1.1112 庄园
978 2017-05-26 001400 安信鑫安C 1.1007 1.1007 +0.0364% +0.0004 1.1003 1.1003 庄园
979 2017-05-26 001402 信诚新选A 1.0660 1.0660 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.0660 提云涛
980 2017-05-26 001403 招商国企 0.8440 0.8440 +0.0000% +0.0000 0.8440 0.8440 李亚
981 2017-05-26 001404 招商移动 0.6820 0.6820 -0.7278% -0.0050 0.6870 0.6870 钟赟 韩冰
982 2017-05-26 001405 东方红策略A 1.0822 1.0822 -0.0092% -0.0001 1.0823 1.0823 孔令超 纪文静 饶刚
983 2017-05-26 001406 东方红策略C 1.0285 1.0285 +0.0000% +0.0000 1.0285 1.0285 纪文静 孔令超 饶刚
984 2017-05-26 001407 景顺稳健C 1.0750 1.0750 +0.0000% +0.0000 1.0750 1.0750 万梦
985 2017-05-26 001408 建信鑫丰A 1.0493 1.0493 -0.0381% -0.0004 1.0497 1.0497 朱建华 牛兴华
986 2017-05-26 001409 工银互联网 0.4090 0.4090 +0.0000% +0.0000 0.4090 0.4090 黄安乐 刘天任 单文
987 2017-05-26 001410 信达新能源 1.1440 1.1440 -1.0381% -0.0120 1.1560 1.1560 冯明远
988 2017-05-26 001411 诺安创新A 0.9990 1.0430 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.0430 吴博俊
989 2017-05-26 001412 德邦鑫星价值A 1.0638 1.0638 +0.0000% +0.0000 1.0638 1.0638 许文波
990 2017-05-25 001413 中融新动力A 1.0640 1.0640 +0.0941% +0.0010 1.0630 1.0630 姜涛 沈潼 马金峰
991 2017-05-25 001414 中融新动力C 1.0390 1.0390 +0.0963% +0.0010 1.0380 1.0380 姜涛 马金峰 沈潼
992 2017-05-26 001415 信诚新锐A 0.9380 0.9380 +0.1067% +0.0010 0.9370 0.9370 杨立春
993 2017-05-26 001416 嘉实事件 0.7780 0.7780 -0.3841% -0.0030 0.7810 0.7810 陶羽 张自力
994 2017-05-26 001417 汇添富医疗 0.8080 0.8080 -0.2469% -0.0020 0.8100 0.8100 刘江
995 2017-05-26 001418 泰达创益A 1.0720 1.0720 +0.0000% +0.0000 1.0720 1.0720 丁宇佳 傅浩
996 2017-05-26 001419 泰达新思路A 1.0390 1.0790 +0.0963% +0.0010 1.0380 1.0780 丁宇佳
997 2017-05-26 001420 南方大数据300A 1.0375 1.0375 -0.1636% -0.0017 1.0392 1.0392 雷俊
998 2017-05-26 001421 南方量化 1.1280 1.1280 -0.0886% -0.0010 1.1290 1.1290 雷俊
999 2017-05-26 001422 景顺安享A 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 万梦
1000 2017-05-26 001423 景顺安享C 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 1.0690 1.0690 万梦
1001 2017-05-26 001424 博时新起点A 1.0650 1.0650 +0.2259% +0.0024 1.0626 1.0626 过钧
1002 2017-05-26 001425 博时新起点C 1.0531 1.0531 +0.2189% +0.0023 1.0508 1.0508 过钧
1003 2017-05-26 001426 南方大数据300C 1.0317 1.0317 -0.1742% -0.0018 1.0335 1.0335 雷俊
1004 2017-05-26 001427 招商丰泽A 1.1120 1.1120 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.1110 邓栋
1005 2017-05-25 001428 工银保本B -- -- -- -- -- -- 李敏
1006 2017-05-26 001429 博时新财富A 1.0938 1.0938 +0.0183% +0.0002 1.0936 1.0936 王申
1007 2017-05-26 001430 中邮乐享 1.1220 1.1220 +0.0892% +0.0010 1.1210 1.1210 吴昊 许进财
1008 2017-05-26 001431 方正优选A 0.8830 0.8830 +0.0000% +0.0000 0.8830 0.8830 徐超 王健
1009 2017-05-26 001433 易方达瑞景 1.0310 1.0310 -0.1936% -0.0020 1.0330 1.0330 李一硕 张清华
1010 2017-05-26 001437 易方达瑞享I 1.2670 1.2670 -0.3931% -0.0050 1.2720 1.2720 梁裕宁
1011 2017-05-26 001438 易方达瑞享E 1.0420 1.0420 -0.4776% -0.0050 1.0470 1.0470 梁裕宁
1012 2017-05-26 001443 易方达瑞选I 1.0680 1.0680 -0.0935% -0.0010 1.0690 1.0690 张清华
1013 2017-05-26 001444 易方达瑞选E 1.0590 1.0590 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.0590 张清华
1014 2017-05-26 001445 华安国企 1.1010 1.1010 +0.2732% +0.0030 1.0980 1.0980 王嘉
1015 2017-05-26 001446 招商丰泽C 1.1120 1.1120 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.1110 邓栋
1016 2017-05-25 001447 天弘惠利 1.1048 1.1048 -0.0181% -0.0002 1.1050 1.1050 钱文成 姜晓丽
1017 2017-05-26 001448 华商双翼 1.1060 1.1060 +0.3630% +0.0040 1.1020 1.1020 梁伟泓
1018 2017-05-26 001449 华商双驱 1.0360 1.2260 -0.1927% -0.0020 1.0380 1.2280 李双全
1019 2017-05-26 001450 东方稳定增利债券A 1.0505 1.0505 +0.0095% +0.0001 1.0504 1.0504 周薇 吴萍萍
1020 2017-05-26 001451 东方稳定增利债券C 1.0435 1.0435 +0.0000% +0.0000 1.0435 1.0435 吴萍萍 周薇
1021 2017-05-26 001453 鹏华弘鑫A 1.0451 1.0451 +0.0096% +0.0001 1.0450 1.0450 李韵怡
1022 2017-05-26 001454 鹏华弘鑫C 1.0351 1.0351 +0.0193% +0.0002 1.0349 1.0349 李韵怡
1023 2017-05-26 001455 景顺500联接 0.7570 0.7570 -0.1319% -0.0010 0.7580 0.7580 徐喻军
1024 2017-05-26 001456 华泰中国制造2025A 0.8950 0.8950 -0.2230% -0.0020 0.8970 0.8970 李灿
1025 2017-05-26 001457 华商新常态 0.8700 1.1200 -0.5714% -0.0050 0.8750 1.1250 高兵
1026 2017-05-26 001458 广发主要消费联接A 1.1100 1.1100 +0.0360% +0.0004 1.1096 1.1096 陆志明
1027 2017-05-26 001459 广发原材料联接A 0.9939 0.9939 -0.3209% -0.0032 0.9971 0.9971 陆志明
1028 2017-05-26 001460 广发能源联接A 0.8151 0.8151 -0.2203% -0.0018 0.8169 0.8169 陆志明
1029 2017-05-26 001463 光大一带 0.8620 0.8620 +0.3492% +0.0030 0.8590 0.8590 黄兴亮
1030 2017-05-26 001464 光大鼎鑫A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 蔡乐 何奇
1031 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1032 2017-05-26 001466 华富永鑫A 1.1000 1.1000 -0.0908% -0.0010 1.1010 1.1010 张惠
1033 2017-05-26 001467 华富永鑫C 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 张惠
1034 2017-05-26 001468 广发改革 0.7210 0.7210 -0.6887% -0.0050 0.7260 0.7260 王小松
1035 2017-05-26 001469 广发金融地产联接A 0.9270 0.9270 -0.2368% -0.0022 0.9292 0.9292 陆志明
1036 2017-05-26 001470 融通通鑫 1.0000 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0300 余志勇 张一格
1037 2017-05-26 001471 融通新能源 1.1500 1.1500 +0.6124% +0.0070 1.1430 1.1430 付伟琦
1038 2017-05-26 001473 建信大安全 1.1886 1.1886 +0.1011% +0.0012 1.1874 1.1874 王东杰
1039 2017-05-25 001474 兴银丰盈灵活配置 1.1860 1.1860 +1.1945% +0.0140 1.1720 1.1720 张晓南 洪木妹
1040 2017-05-26 001475 易方达国防 0.8140 0.8140 -0.8526% -0.0070 0.8210 0.8210 陈皓
1041 2017-05-26 001476 中银智能 0.7270 0.7270 -0.8186% -0.0060 0.7330 0.7330 王伟
1042 2017-05-26 001479 中邮风格轮动 0.9470 1.0700 -0.4206% -0.0040 0.9510 1.0740 邓立新 国晓雯
1043 2017-05-26 001480 财通成长 0.8510 0.8510 -0.4678% -0.0040 0.8550 0.8550 金梓才
1044 2017-05-24 001481 华宝油气美元 0.0867 0.0867 -1.1403% -0.0010 0.0877 0.0877 周晶
1045 2017-05-26 001482 上投新兴服务 0.9520 0.9520 -1.2448% -0.0120 0.9640 0.9640 郭晨 杨景喻
1046 2017-05-26 001483 天弘喜利混合 1.0284 1.0284 +0.0584% +0.0006 1.0278 1.0278 钱文成 姜晓丽
1047 2017-05-26 001484 天弘新价值 1.0880 1.0880 +0.0368% +0.0004 1.0876 1.0876 王林 钱文成 姜晓丽
1048 2017-05-26 001485 华安添颐 1.0350 1.0350 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.0350 郑可成 孙丽娜
1049 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
1050 2017-05-26 001487 宝盈优势产业 0.9350 1.0850 -0.1068% -0.0010 0.9360 1.0860 肖肖 段鹏程
1051 2017-05-26 001488 万家瑞丰A 1.0902 1.0902 -0.0550% -0.0006 1.0908 1.0908 高翰昆
1052 2017-05-26 001489 万家瑞丰C 1.0609 1.0609 -0.0565% -0.0006 1.0615 1.0615 高翰昆
1053 2017-05-26 001490 汇添富国企 0.9240 0.9240 +0.1083% +0.0010 0.9230 0.9230 李威 劳杰男
1054 2017-05-26 001491 国泰生益A 1.1116 1.1116 -0.1706% -0.0019 1.1135 1.1135 樊利安
1055 2017-05-26 001492 鹏华弘锐A 1.0138 1.0503 +0.0395% +0.0004 1.0134 1.0499 袁航 刘方正
1056 2017-05-26 001493 鹏华弘锐C 1.7984 1.7984 +0.0389% +0.0007 1.7977 1.7977 袁航 刘方正
1057 2017-05-25 001494 信诚新鑫A 1.4470 1.4470 +0.3467% +0.0050 1.4420 1.4420 杨立春
1058 2017-05-26 001495 东方新价值A 1.0894 1.0894 +0.1471% +0.0016 1.0878 1.0878 薛子徵 周薇 黄诺楠
1059 2017-05-26 001496 工银聚焦 0.7720 0.7720 -0.6435% -0.0050 0.7770 0.7770 胡文彪
1060 2017-05-26 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.0121 1.0121 -0.0198% -0.0002 1.0123 1.0123 叶乐天 牛兴华
1061 2017-05-26 001499 国投新增长 1.0750 1.0980 +0.0000% +0.0000 1.0750 1.0980 桑俊 狄晓娇
1062 2017-05-25 001500 泓德远见 1.0640 1.1840 +0.1883% +0.0020 1.0620 1.1820 邬传雁
1063 2017-05-26 001501 招商丰裕混合A 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.0470 何文韬
1064 2017-05-26 001502 招商丰裕混合C 1.0450 1.0450 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.0450 何文韬
1065 2017-05-26 001503 南方利鑫C 1.0820 1.0820 +0.0925% +0.0010 1.0810 1.0810 孙鲁闽
1066 2017-05-26 001504 南方利淘C 1.0910 1.0910 +0.0000% +0.0000 1.0910 1.0910 孙鲁闽
1067 2017-05-26 001505 南方利众C 1.1250 1.1250 +0.0000% +0.0000 1.1250 1.1250 吴剑毅
1068 2017-05-26 001506 景顺泰和A 1.0700 1.0700 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.0700 万梦
1069 2017-05-26 001507 景顺泰和C 1.0660 1.0660 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.0660 万梦
1070 2017-05-26 001508 富国新动力A 1.1660 1.1660 +0.0858% +0.0010 1.1650 1.1650 李晓铭 蔡耀华 陈连权
1071 2017-05-26 001510 富国新动力C 1.1600 1.1600 +0.0863% +0.0010 1.1590 1.1590 李晓铭 蔡耀华 陈连权
1072 2017-05-26 001511 兴全新视野 1.0940 1.0940 +0.0915% +0.0010 1.0930 1.0930 董承非
1073 2017-05-26 001512 易方达中债 1.0600 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.0600 张雅君 王晓晨
1074 2017-05-26 001513 易方达信息产业混合 1.0130 1.0130 -1.6505% -0.0170 1.0300 1.0300 郑希
1075 2017-05-25 001515 平安新鑫C 1.0520 1.0520 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.0510 邓翔
1076 2017-05-26 001517 大成景裕A 1.0850 1.0850 +0.0923% +0.0010 1.0840 1.0840 张文平
1077 2017-05-26 001518 万家瑞兴 1.2291 1.8691 -0.2920% -0.0036 1.2327 1.8727 李文宾 莫海波
1078 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
1079 2017-05-26 001521 国寿安保成长优选股票 1.1050 1.1050 -0.1807% -0.0020 1.1070 1.1070 吴坚 张琦
1080 2017-05-26 001522 博时新策略A 1.0656 1.0656 +0.0563% +0.0006 1.0650 1.0650 王曦 过钧
1081 2016-03-11 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 王曦 过钧
1082 2017-05-26 001524 华泰精选回报 1.0287 1.0287 +0.0097% +0.0001 1.0286 1.0286 方纬 罗远航 杨景涵
1083 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
1084 2017-05-26 001528 诺安先进 1.2090 1.2090 +0.0000% +0.0000 1.2090 1.2090 韩冬燕
1085 2017-05-26 001530 万家瑞富 1.0154 1.0154 +0.0000% +0.0000 1.0154 1.0154 高翰昆
1086 2017-05-26 001531 招商安益 1.0640 1.0640 +0.0000% +0.0000 1.0640 1.0640 马龙
1087 -- 001532 华安文体健康混合 -- -- -- -- -- -- 谢振东 苏圻涵
1088 2017-05-26 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0401 1.0401 +0.1348% +0.0014 1.0387 1.0387 杨景涵 罗远航
1089 2017-05-26 001534 华宝万物 0.7410 0.7410 -0.2692% -0.0020 0.7430 0.7430 楼鸿强
1090 2017-05-26 001535 景顺改革机遇 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 1.0740 1.0740 鲍无可
1091 2017-05-26 001536 南方君选 1.0660 1.1100 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.1100 茅炜
1092 2017-05-26 001537 中加改革 1.0997 1.0997 +0.1639% +0.0018 1.0979 1.0979 张旭
1093 2017-05-26 001538 上投科技 0.9360 0.9360 -1.6807% -0.0160 0.9520 0.9520 李德辉
1094 2017-05-26 001539 金融地产联接 1.1139 1.1139 -0.2418% -0.0027 1.1166 1.1166 刘珈吟 陈正宪 何如
1095 2017-05-25 001540 汇金转型驱动 0.7030 0.7030 -0.2837% -0.0020 0.7050 0.7050 唐光英
1096 2017-05-26 001541 汇添富民营新动力 0.8760 0.8760 -0.5675% -0.0050 0.8810 0.8810 谭志强
1097 2017-05-26 001542 国泰互联网 1.4430 1.4430 -0.4828% -0.0070 1.4500 1.4500 彭凌志
1098 2017-05-26 001543 宝盈新锐混合 1.0660 1.0660 -0.4669% -0.0050 1.0710 1.0710 肖肖
1099 2017-05-26 001545 博时裕嘉 1.0020 1.0247 +0.0100% +0.0001 1.0019 1.0246 鲁邦旺
1100 2017-05-26 001546 博时裕盈 0.9823 1.0303 -0.0102% -0.0001 0.9824 1.0304 鲁邦旺
1101 2017-05-26 001547 兴业聚惠A 1.1680 1.1680 -0.0855% -0.0010 1.1690 1.1690 徐青
1102 2017-05-25 001548 天弘上证50A 0.9338 0.9338 +2.6379% +0.0240 0.9098 0.9098 张子法
1103 2017-05-25 001549 天弘上证50C 0.9287 0.9287 +2.6528% +0.0240 0.9047 0.9047 张子法
1104 2017-05-25 001550 天弘医药100A 0.7224 0.7224 +0.3891% +0.0028 0.7196 0.7196 张子法
1105 2017-05-25 001551 天弘医药100C 0.7192 0.7192 +0.3908% +0.0028 0.7164 0.7164 张子法
1106 2017-05-25 001552 天弘证保A 0.7481 0.7481 +3.9461% +0.0284 0.7197 0.7197 张子法
1107 2017-05-25 001553 天弘证保C 0.7444 0.7444 +3.9374% +0.0282 0.7162 0.7162 张子法
1108 2017-05-25 001554 天弘运输A 0.6379 0.6379 +0.5359% +0.0034 0.6345 0.6345 张子法
1109 2017-05-25 001555 天弘运输C 0.6347 0.6347 +0.5386% +0.0034 0.6313 0.6313 张子法
1110 2017-05-26 001556 天弘房地产A 0.7420 0.7420 -0.2688% -0.0020 0.7440 0.7440 张子法
1111 2017-05-26 001557 天弘房地产C 0.7379 0.7379 -0.2703% -0.0020 0.7399 0.7399 张子法
1112 2017-05-26 001558 天弘大宗商品A 0.6919 0.6919 -0.2307% -0.0016 0.6935 0.6935 张子法
1113 2017-05-26 001559 天弘大宗商品C 0.6883 0.6883 -0.2319% -0.0016 0.6899 0.6899 张子法
1114 2017-05-25 001560 天弘移动互联A 0.5689 0.5689 +0.4769% +0.0027 0.5662 0.5662 张子法
1115 2017-05-25 001561 天弘移动互联C 0.5657 0.5657 +0.4796% +0.0027 0.5630 0.5630 张子法
1116 2017-05-26 001563 华富健康 0.8900 0.8900 -0.4474% -0.0040 0.8940 0.8940 高靖瑜 陈启明
1117 2017-05-25 001564 东方红大数据 1.2380 1.2380 +0.8965% +0.0110 1.2270 1.2270 周云
1118 2017-05-26 001565 永赢量化 0.8270 0.8270 +0.0000% +0.0000 0.8270 0.8270 张大木
1119 2017-05-26 001566 南方利达A 1.0600 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.0600 吴剑毅
1120 2017-05-26 001567 南方利达C 1.0590 1.0590 +0.0945% +0.0010 1.0580 1.0580 吴剑毅
1121 2017-05-26 001568 泰达宏利增利 0.9590 0.9590 -0.1042% -0.0010 0.9600 0.9600 张勋 庞宝臣
1122 2017-05-26 001569 泰信国策驱动 0.7040 0.7040 -0.4243% -0.0030 0.7070 0.7070 车广路
1123 2017-05-26 001570 南方利安A 1.0380 1.0380 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.0380 吴剑毅
1124 2017-05-26 001571 嘉合磐石A 1.1170 1.1170 +0.0896% +0.0010 1.1160 1.1160 季慧娟 于启明
1125 2017-05-26 001572 嘉合磐石C 1.0940 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0940 1.0940 季慧娟 于启明
1126 2017-05-26 001574 中海混改 0.7990 0.7990 -1.9632% -0.0160 0.8150 0.8150 邱红丽
1127 2017-05-25 001575 兴银稳健 0.9900 0.9900 +0.0000% +0.0000 0.9900 0.9900 洪木妹 杨凡颖
1128 -- 001576 国泰智能装备股票 -- -- -- -- -- -- 周伟锋
1129 2017-05-26 001577 嘉实低价 1.0040 1.0040 +0.0997% +0.0010 1.0030 1.0030 李帅
1130 2017-05-26 001578 博时裕瑞 1.0001 1.0466 +0.0000% +0.0000 1.0001 1.0466 鲁邦旺
1131 -- 001579 国泰大农业股票 -- -- -- -- -- -- 程洲
1132 2017-05-26 001580 南方利安C 1.0390 1.0390 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.0390 吴剑毅
1133 2017-05-26 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.0250 1.0250 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.0250 苏圻涵 高钥群
1134 2017-05-26 001582 大成景辉A 1.0480 1.0480 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.0480 张文平
1135 2017-05-26 001583 安信新常态 1.0670 1.0670 +0.4708% +0.0050 1.0620 1.0620 蓝雁书 袁玮
1136 2017-05-26 001584 国投新活力A 1.0540 1.0580 +0.0950% +0.0010 1.0530 1.0570 宋璐 吴潇 刘潇潇
1137 2017-05-26 001585 国投新活力C 1.0490 1.0530 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0530 宋璐 刘潇潇 吴潇
1138 2017-05-25 001586 天弘中证100A 0.9266 0.9266 +2.0260% +0.0184 0.9082 0.9082 张子法
1139 2017-05-25 001587 天弘中证100C 0.9218 0.9218 +2.0142% +0.0182 0.9036 0.9036 张子法
1140 2017-05-26 001588 天弘中证800A 0.8063 0.8063 -0.1362% -0.0011 0.8074 0.8074 张子法
1141 2017-05-26 001589 天弘中证800C 0.8025 0.8025 -0.1245% -0.0010 0.8035 0.8035 张子法
1142 2017-05-25 001590 天弘中证环保A 0.7714 0.7714 +0.3121% +0.0024 0.7690 0.7690 张子法
1143 2017-05-25 001591 天弘中证环保C 0.7673 0.7673 +0.3138% +0.0024 0.7649 0.7649 张子法
1144 2017-05-25 001592 天弘创业板A 0.7072 0.7072 +0.1274% +0.0009 0.7063 0.7063 张子法
1145 2017-05-25 001593 天弘创业板C 0.7022 0.7022 +0.1141% +0.0008 0.7014 0.7014 张子法
1146 2017-05-26 001594 天弘银行A 0.9912 0.9912 -0.2516% -0.0025 0.9937 0.9937 张子法
1147 2017-05-26 001595 天弘银行C 0.9859 0.9859 -0.2529% -0.0025 0.9884 0.9884 张子法
1148 -- 001596 信诚新泽A -- -- -- -- -- -- 杨旭
1149 2017-05-26 001597 招商丰融混合A 1.1630 1.1630 +0.1723% +0.0020 1.1610 1.1610 邓栋
1150 2017-05-26 001598 招商丰融混合C 1.1410 1.1410 +0.1756% +0.0020 1.1390 1.1390 邓栋
1151 2017-05-25 001599 天弘高端A 0.8404 0.8404 +0.3942% +0.0033 0.8371 0.8371 张子法
1152 2017-05-25 001600 天弘高端C 0.8361 0.8361 +0.4083% +0.0034 0.8327 0.8327 张子法
1153 2017-05-26 001601 鑫元鑫新A 0.9990 1.0190 +0.1002% +0.0010 0.9980 1.0180 张明凯
1154 2017-05-26 001602 鑫元鑫新C 0.9930 1.0030 +0.0000% +0.0000 0.9930 1.0030 张明凯
1155 2017-05-26 001603 易方达安盈回报 1.0730 1.0730 -0.4638% -0.0050 1.0780 1.0780 张清华
1156 2017-05-25 001604 浙商汇金 0.9400 0.9400 +0.7503% +0.0070 0.9330 0.9330 赵语涛
1157 2017-05-26 001605 国富沪港深成长精选股票 0.8290 0.8290 -1.3095% -0.0110 0.8400 0.8400 卫学海
1158 2017-05-26 001606 农银工业 1.0694 1.0694 +0.3943% +0.0042 1.0652 1.0652 颜伟鹏
1159 2017-05-26 001607 英大策略优选A 1.0721 1.0721 +0.0187% +0.0002 1.0719 1.0719 袁忠伟
1160 2017-05-26 001608 英大策略优选C 0.9284 0.9284 +0.0215% +0.0002 0.9282 0.9282 袁忠伟
1161 2017-05-26 001609 平安鑫享A 1.0620 1.0620 -0.0941% -0.0010 1.0630 1.0630 汪澳 施旭
1162 2017-05-26 001610 平安鑫享C 1.0670 1.0670 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.0670 汪澳 施旭
1163 2017-05-25 001611 天弘休闲娱乐A 0.6109 0.6109 +0.9418% +0.0057 0.6052 0.6052 张子法
1164 2017-05-25 001612 天弘休闲娱乐C 0.6081 0.6081 +0.9462% +0.0057 0.6024 0.6024 张子法
1165 2017-05-26 001613 长城久祥 1.0120 1.0120 -0.0987% -0.0010 1.0130 1.0130 钟光正 陈良栋 蔡旻
1166 2017-05-25 001614 东方区域发展混合 0.8663 0.8663 +0.9791% +0.0084 0.8579 0.8579 薛子徵 朱晓栋
1167 2017-05-26 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0410 -- +0.0000% +0.0000 1.0410 1.0410 周晶 孙倩倩
1168 2017-05-26 001616 嘉实环保低碳股票 1.1680 1.1680 -0.1709% -0.0020 1.1700 1.1700 李化松
1169 2017-05-26 001617 天弘电子A 0.8695 0.8695 -0.9455% -0.0083 0.8778 0.8778 张子法
1170 2017-05-26 001618 天弘电子C 0.8651 0.8651 -0.9503% -0.0083 0.8734 0.8734 张子法
1171 2017-05-26 001620 嘉实新机遇 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 1.0310 1.0310 王茜 谢泽林
1172 2017-05-26 001622 新华鑫锐混合 1.0224 1.0224 -0.5351% -0.0055 1.0279 1.0279 张永超 李会忠
1173 2017-05-26 001623 兴业国企改革混合 1.0630 1.0630 +0.0942% +0.0010 1.0620 1.0620 刘方旭
1174 2017-05-26 001626 国泰央企改革股票 1.0570 1.0570 -0.6579% -0.0070 1.0640 1.0640 邓时锋 饶玉涵
1175 2017-05-26 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0020 1.0020 +0.0999% +0.0010 1.0010 1.0010 余志勇
1176 2017-05-26 001628 招商体育文化 0.7460 0.7460 -0.2674% -0.0020 0.7480 0.7480 李佳存 王宠
1177 2017-05-25 001629 天弘计算机A 0.6279 0.6279 +0.6895% +0.0043 0.6236 0.6236 张子法
1178 2017-05-25 001630 天弘计算机C 0.6253 0.6253 +0.7086% +0.0044 0.6209 0.6209 张子法
1179 2017-05-25 001631 天弘食品A 1.1426 1.1426 +0.4307% +0.0049 1.1377 1.1377 张子法
1180 2017-05-25 001632 天弘食品C 1.1377 1.1377 +0.4326% +0.0049 1.1328 1.1328 张子法
1181 2017-05-26 001633 万家瑞祥A 1.0202 1.0202 -0.0098% -0.0001 1.0203 1.0203 高翰昆
1182 2017-05-26 001634 万家瑞祥C 1.0192 1.0192 -0.0098% -0.0001 1.0193 1.0193 高翰昆
1183 2017-05-26 001635 万家瑞益A 1.1368 1.1368 -0.0088% -0.0001 1.1369 1.1369 高翰昆 李文宾
1184 2017-05-26 001636 万家瑞益C 1.1237 1.1237 -0.0178% -0.0002 1.1239 1.1239 高翰昆 李文宾
1185 2017-05-26 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 0.9850 0.9850 -0.1014% -0.0010 0.9860 0.9860 刘斌
1186 2017-05-26 001638 前海蓝筹C 1.0600 1.0600 +0.2838% +0.0030 1.0570 1.0570 曲扬
1187 2017-05-26 001639 嘉实新常态混合A 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 胡永青 曲扬
1188 2017-05-26 001640 嘉实新常态混合C 1.0240 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0240 胡永青 曲扬
1189 2017-05-26 001641 富国绝对收益 1.0270 -- -0.0973% -0.0010 1.0280 1.0280 于鹏
1190 2017-05-26 001643 汇丰智造A 0.8982 0.8982 -0.3882% -0.0035 0.9017 0.9017 吴培文
1191 2017-05-26 001644 汇丰智造C 0.8914 0.8914 -0.4022% -0.0036 0.8950 0.8950 吴培文
1192 2017-05-26 001645 国泰大健康股票 1.3610 1.3610 -1.9452% -0.0270 1.3880 1.3880 杨飞
1193 2017-05-26 001647 天弘聚利混合 1.0427 1.0427 +0.0384% +0.0004 1.0423 1.0423 钱文成 姜晓丽
1194 2017-05-26 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 胡志利 游凛峰
1195 -- 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- 修世宇 刘柯
1196 2017-05-26 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 何秀红 刘柯
1197 2017-05-26 001651 工银新蓝筹 1.1820 1.1820 -0.0845% -0.0010 1.1830 1.1830 王筱苓
1198 2017-05-26 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0002 1.0002 +0.0300% +0.0003 0.9999 0.9999 韩庭博
1199 2017-05-26 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 0.9944 0.9944 +0.0201% +0.0002 0.9942 0.9942 韩庭博
1200 2017-05-26 001654 国联安添鑫C 0.9500 1.0000 -0.2101% -0.0020 0.9520 1.0020 薛琳
1201 2017-05-26 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0350 1.0350 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.0350 李轶
1202 -- 001656 农银中国优势 -- -- -- -- -- -- 顾旭俊
1203 2017-05-26 001657 长安鑫富领先混合 1.1090 1.1090 +0.2712% +0.0030 1.1060 1.1060 林忠晶
1204 2017-05-26 001659 富安达新动力混合 1.0727 1.0727 +0.2992% +0.0032 1.0695 1.0695 毛矛
1205 2017-05-26 001661 博时信用纯债C 1.0060 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.1410 张李陵
1206 2017-05-25 001662 创金沪港深 1.0540 1.0540 +0.7648% +0.0080 1.0460 1.0460 陈玉辉 李晗 张荣
1207 2017-05-26 001663 中银互联网+股票 0.8840 0.8840 -0.8969% -0.0080 0.8920 0.8920 邬炜
1208 2017-05-26 001664 平安大华鑫安混合A 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 李黄海 施旭 黄维
1209 2017-05-26 001665 平安大华鑫安混合C 0.9960 0.9960 +0.0000% +0.0000 0.9960 0.9960 李黄海 施旭 黄维
1210 2017-05-26 001667 南方转型混合 0.8760 0.8760 +0.1143% +0.0010 0.8750 0.8750 张旭
1211 2017-05-24 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.1710 1.1710 +0.0855% +0.0010 1.1700 1.1700 韩贤旺 欧阳沁春 杨瑨
1212 2017-05-26 001670 长城新策略A 1.0050 1.0050 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0050 马强
1213 2017-05-26 001671 长城新策略C 1.0740 1.0740 -0.0930% -0.0010 1.0750 1.0750 马强
1214 2017-05-26 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0960 1.1360 -0.0912% -0.0010 1.0970 1.1370 吴坚 张琦
1215 2017-05-26 001673 红塔优质成长A 0.9378 0.9378 -0.0959% -0.0009 0.9387 0.9387 林睿 罗薇
1216 2017-05-26 001674 红塔优质成长C 0.9345 0.9345 -0.0962% -0.0009 0.9354 0.9354 林睿 罗薇
1217 2017-05-25 001675 江信同福A 1.0083 1.0468 +0.2785% +0.0028 1.0055 1.0440 王安良 郑昱
1218 2017-05-25 001676 江信同福C 1.0039 1.0374 +0.2797% +0.0028 1.0011 1.0346 王安良 郑昱
1219 2017-05-26 001677 中银战略新兴产业股票 1.0840 1.0840 -0.1842% -0.0020 1.0860 1.0860 钱亚风云
1220 2017-05-26 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8360 0.8360 +0.0000% +0.0000 0.8360 0.8360 曲扬
1221 2017-05-26 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9360 0.9370 +0.2141% +0.0020 0.9340 0.9350 刘心任 王玥晰 林柏川
1222 2017-05-26 001681 新华积极价值混合 0.8880 0.8880 +0.0000% +0.0000 0.8880 0.8880 李会忠
1223 2017-05-26 001682 新华鑫回报 1.0130 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.1230 姚秋
1224 2017-05-26 001683 华夏新经济 0.9930 0.9930 -0.2010% -0.0020 0.9950 0.9950 彭海伟
1225 2017-05-26 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1690 1.1690 -0.0855% -0.0010 1.1700 1.1700 赵鹏程 佘中强 顾耀强
1226 2017-05-26 001686 安信新动力混合A 1.0699 1.0699 +0.0093% +0.0001 1.0698 1.0698 庄园
1227 2017-05-26 001687 安信新动力混合C 1.0621 1.0621 +0.0094% +0.0001 1.0620 1.0620 庄园
1228 2017-05-26 001688 嘉实新起点混合A 1.0250 1.0250 +0.0977% +0.0010 1.0240 1.0240 王茜 刘宁
1229 2017-05-24 001691 南方香港成长 0.9120 0.9120 +0.4405% +0.0040 0.9080 0.9080 蔡青
1230 2017-05-26 001692 南方国策动力 1.0370 1.0670 +0.1932% +0.0020 1.0350 1.0650 刘霄汉
1231 2017-05-26 001694 华安沪港深 1.2570 1.2570 -0.4751% -0.0060 1.2630 1.2630 杨明 崔莹 苏圻涵
1232 2017-05-25 001695 泓德泓业混合 1.1010 1.1010 +0.1820% +0.0020 1.0990 1.0990 李倩 邬传雁
1233 2017-05-26 001700 建信鑫盛回报 1.0330 1.0330 +0.0097% +0.0001 1.0329 1.0329 王东杰 高珊
1234 2017-05-25 001701 中融产业升级混合 0.9130 0.9130 -0.3275% -0.0030 0.9160 0.9160 孔学兵
1235 2017-05-26 001702 东方创新科技混合 0.8629 0.8629 -0.5417% -0.0047 0.8676 0.8676 郭瑞
1236 2017-05-24 001703 银华沪港深增长股票 1.0880 1.1580 -0.6393% -0.0070 1.0950 1.1650 周可彦
1237 2017-05-26 001704 国投进宝 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 狄晓娇 徐栋 张晓泉
1238 2017-05-25 001705 泓德战略转型股票 1.1370 1.1370 +0.7086% +0.0080 1.1290 1.1290 郭堃
1239 2017-05-26 001706 诺安积极回报 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 李玉良
1240 -- 001707 诺安高端制造 -- -- -- -- -- -- 史高飞
1241 2017-05-26 001708 东兴改革精选混合 0.8900 0.8900 -0.1122% -0.0010 0.8910 0.8910 孙继青
1242 2017-05-26 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0440 1.0440 -0.0957% -0.0010 1.0450 1.0450 王翔 龚炜 翁海波
1243 2017-05-26 001710 安信新趋势混合A 1.0190 1.0190 +0.0982% +0.0010 1.0180 1.0180 张翼飞
1244 2017-05-26 001711 安信新趋势混合C 1.0180 1.0180 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0170 张翼飞
1245 2017-05-25 001712 东方红优势精选混合 1.1670 1.1670 +0.6903% +0.0080 1.1590 1.1590 刚登峰
1246 2017-05-26 001713 中创100联接 0.9220 0.9220 -0.8602% -0.0080 0.9300 0.9300 李武群 李孟霞
1247 2017-05-26 001714 工银文体产业股票 1.2080 1.2080 -0.2477% -0.0030 1.2110 1.2110 袁芳 胡文彪
1248 2017-05-26 001715 工银新焦点灵活配置混合A 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 胡志利 刘琦 游凛峰
1249 2017-05-26 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0500 1.0500 -0.0951% -0.0010 1.0510 1.0510 何肖颉 游凛峰
1250 2017-05-26 001717 工银前沿医疗股票 1.1980 1.1980 +0.0835% +0.0010 1.1970 1.1970 赵蓓
1251 2017-05-26 001718 工银物流产业股票 1.1810 1.1810 +0.2547% +0.0030 1.1780 1.1780 杨柯 张宇帆
1252 2017-05-26 001719 工银国家战略股票 0.8990 0.8990 -0.4430% -0.0040 0.9030 0.9030 黄安乐
1253 2017-05-26 001720 工银新增利混合 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 张洋 魏欣 李敏
1254 2017-05-26 001721 工银新增益混合 1.0290 1.0290 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0280 李敏 魏欣
1255 2017-05-26 001722 工银银和利混合 1.0330 1.0330 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0330 魏欣 李敏
1256 2017-05-26 001723 华商新动力 0.8310 0.8310 -0.1202% -0.0010 0.8320 0.8320 刘萌萌
1257 2017-05-26 001724 申万多策略C 1.0170 1.0770 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0770 丁杰科 陈国辉
1258 2017-05-26 001725 汇添富高端制造股票 1.0410 1.0410 -0.1918% -0.0020 1.0430 1.0430 赵鹏飞
1259 2017-05-26 001726 汇添富新兴消费股票 0.9370 0.9370 +0.0000% +0.0000 0.9370 0.9370 刘伟林 雷鸣
1260 2017-05-26 001727 申万安鑫C 1.0850 1.0850 +0.0923% +0.0010 1.0840 1.0840 丁杰科 陈国辉
1261 2017-05-26 001728 银华战略 0.9540 0.9540 -0.1047% -0.0010 0.9550 0.9550 倪明
1262 2017-05-26 001729 银华逆向投资 0.9550 0.9550 -0.1046% -0.0010 0.9560 0.9560 杨欣 王斌 王华
1263 2017-05-25 001730 兴银大健康 0.8920 0.8920 +0.7910% +0.0070 0.8850 0.8850 张晓南 方军平
1264 -- 001731 广发百发大数据价值混合A -- -- -- -- -- -- 季峰
1265 -- 001732 广发百发大数据价值混合E -- -- -- -- -- -- 季峰
1266 2017-05-26 001733 泰达宏利量化股票 0.9720 0.9720 +0.0000% +0.0000 0.9720 0.9720 杨超
1267 2017-05-26 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9220 0.9220 -0.1083% -0.0010 0.9230 0.9230 季峰
1268 2017-05-26 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9230 0.9230 -0.1082% -0.0010 0.9240 0.9240 季峰
1269 2017-05-25 001736 圆信永丰优加生活 1.2690 1.2690 +1.0350% +0.0130 1.2560 1.2560 洪流 范妍
1270 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
1271 2017-05-25 001739 中融融安二号保本 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 沈潼 李倩
1272 2017-05-26 001740 光大中国制造 1.0740 1.0740 +0.1866% +0.0020 1.0720 1.0720 何奇
1273 2017-05-26 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9670 0.9670 +0.0000% +0.0000 0.9670 0.9670 季峰
1274 2017-05-26 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9660 0.9660 +0.0000% +0.0000 0.9660 0.9660 季峰
1275 2017-05-26 001743 诺安优选回报 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 李玉良
1276 2017-05-26 001744 诺安进取回报 0.9960 0.9960 +0.0000% +0.0000 0.9960 0.9960 李玉良 裴禹翔
1277 2017-05-26 001745 易方达瑞富混合I 1.0020 -- +0.2000% +0.0020 1.0000 1.0000 胡剑
1278 2017-05-26 001746 易方达瑞富混合E 1.0020 -- +0.2000% +0.0020 1.0000 1.0000 胡剑
1279 2017-05-26 001750 景顺景瑞 1.0110 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0560 陈文鹏
1280 2017-05-26 001751 华商信用增强A 1.0450 1.0450 -0.0956% -0.0010 1.0460 1.0460 刘晓晨
1281 2017-05-26 001752 华商信用增强C 1.0380 1.0380 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.0380 刘晓晨
1282 2017-05-26 001753 红土创新新兴产业混合 0.8140 0.8140 -0.3672% -0.0030 0.8170 0.8170 侯世霞
1283 2017-05-26 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9650 0.9650 -0.1035% -0.0010 0.9660 0.9660 张大木
1284 2017-05-26 001755 嘉实新思路混合 1.0450 1.0450 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.0450 胡永青 曲扬
1285 2017-05-26 001756 嘉实策略优选混合 1.0270 1.0270 +0.0975% +0.0010 1.0260 1.0260 胡永青 曲扬 丁杰人
1286 2017-05-26 001757 嘉实主题增强混合 1.0270 1.0270 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0270 邹唯 曲扬 胡永青
1287 2017-05-26 001758 嘉实研究增强混合 1.0240 1.0240 -0.8712% -0.0090 1.0330 1.0330 陈少平
1288 2017-05-26 001759 嘉实成长增强混合 0.9980 0.9980 +0.9100% +0.0090 0.9890 0.9890 邵秋涛
1289 2017-05-26 001760 嘉实创新成长混合 1.0480 1.0480 -0.0953% -0.0010 1.0490 1.0490 周加文
1290 2017-05-26 001761 广发安宏回报混合A 1.1550 1.1550 +0.0000% +0.0000 1.1550 1.1550 王予柯
1291 2017-05-26 001762 广发安宏回报混合C 1.1280 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.1280 王予柯
1292 2017-05-26 001763 广发多策略混合 0.8900 0.8900 -0.2242% -0.0020 0.8920 0.8920 邱璟旻 林英睿
1293 2017-05-24 001764 广发沪港深股票 1.1200 1.1200 -0.1783% -0.0020 1.1220 1.1220 余昊 丁靓
1294 2017-05-26 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 1.0040 1.0040 赵雪芹 李炳智
1295 2017-05-26 001766 上投医疗健康 0.8050 0.8050 -0.1241% -0.0010 0.8060 0.8060 张飞
1296 2017-05-24 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0220 1.0220 -0.2927% -0.0030 1.0250 1.0250 周晶 周欣
1297 2017-05-24 001768 华宝中国互联股票美元 0.1486 0.1486 -0.4689% -0.0007 0.1493 0.1493 周欣 周晶
1298 2017-05-26 001769 易方达瑞惠 1.2610 1.2610 +0.1589% +0.0020 1.2590 1.2590 肖林
1299 2017-05-26 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0020 1.0020 -0.0997% -0.0010 1.0030 1.0030 赵雪芹 李炳智
1300 -- 001771 南方量化混合 -- -- -- -- -- -- 雷俊
1301 2017-05-26 001772 南方消费活力 1.1690 1.1690 +0.1714% +0.0020 1.1670 1.1670 黄俊 史博 吴剑毅
1302 2017-05-26 001773 招商丰庆混合A 1.2180 1.2180 -0.0820% -0.0010 1.2190 1.2190 姚爽
1303 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
1304 2017-05-26 001775 鹏华弘泰C 1.0387 1.0387 +0.0578% +0.0006 1.0381 1.0381 周恩源 祝松
1305 2017-05-26 001776 中欧兴利债券 1.0162 1.0639 -0.0098% -0.0001 1.0163 1.0640 刘德元 朱晨杰
1306 2017-05-26 001777 德邦多元回报A 1.2905 1.2905 -0.0077% -0.0001 1.2906 1.2906 黎莹
1307 2017-05-26 001778 德邦多元回报C 1.0865 1.0865 -0.0092% -0.0001 1.0866 1.0866 黎莹
1308 2017-05-25 001779 中融稳健添利债券 0.8920 0.8920 -0.1120% -0.0010 0.8930 0.8930 秦娟
1309 2017-05-26 001781 建信现代服务业股票 1.0340 1.0340 +0.3883% +0.0040 1.0300 1.0300 陶灿
1310 2017-05-25 001782 九泰久益混合A 1.0520 1.0520 +0.4776% +0.0050 1.0470 1.0470 王玥晰
1311 2017-05-19 001785 民生岁岁D 0.9820 0.9820 -0.1017% -0.0010 0.9830 0.9830 李慧鹏
1312 2017-05-26 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0679 1.0679 -0.0374% -0.0004 1.0683 1.0683 樊利安
1313 2017-05-26 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 艾小军
1314 2017-05-26 001791 大成绝对收益A 0.9410 0.9410 -0.1062% -0.0010 0.9420 0.9420 黎新平
1315 2017-05-26 001792 大成绝对收益C 0.9250 0.9250 -0.1080% -0.0010 0.9260 0.9260 黎新平
1316 2017-05-25 001794 兴银朝阳 1.0100 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.0170 杨凡颖 陈博亮
1317 2017-05-26 001795 上投文体休闲 0.8830 0.8830 -0.8979% -0.0080 0.8910 0.8910 周战海
1318 2017-05-26 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 1.0440 1.0440 曾刚
1319 2017-05-25 001797 华融新利 0.9930 0.9930 +0.0000% +0.0000 0.9930 0.9930 靳冰馨 范贵龙
1320 2017-05-26 001798 泰康新回报A 1.0316 1.0316 +0.0388% +0.0004 1.0312 1.0312 彭一博 蒋利娟
1321 2017-05-26 001799 泰康新回报C 1.0258 1.0258 +0.0390% +0.0004 1.0254 1.0254 彭一博 蒋利娟
1322 2017-05-26 001800 华安新乐享保本混合 0.9990 0.9990 +0.0000% +0.0000 0.9990 0.9990 贺涛 蒋璆
1323 2017-05-26 001801 汇添富达欣混合A 1.0230 1.0230 -0.0977% -0.0010 1.0240 1.0240 李怀定
1324 2017-05-26 001802 易方达瑞财I 1.0350 1.0350 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.0350 胡剑
1325 2017-05-26 001803 易方达瑞财E 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 胡剑
1326 2017-05-26 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7840 0.7840 -1.0101% -0.0080 0.7920 0.7920 王浩
1327 2017-05-26 001809 中信建投智信物联网A 0.9630 0.9630 -1.0277% -0.0100 0.9730 0.9730 王琦 王浩
1328 2017-05-26 001810 中欧潜力价值 1.2700 1.2700 +0.0788% +0.0010 1.2690 1.2690 曹名长 袁维德
1329 2017-05-26 001811 中欧明睿新常态混合 1.0290 1.0290 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0280 周应波
1330 2017-05-26 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 王琳 樊利安
1331 2017-05-26 001814 新华阿鑫二号 1.0640 1.0640 +0.0941% +0.0010 1.0630 1.0630 姚秋
1332 2017-05-26 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1370 1.1370 -0.2632% -0.0030 1.1400 1.1400 徐晓杰
1333 2017-05-26 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 李怀定
1334 2017-05-26 001819 兴全稳益债券 1.0230 1.1000 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.1000 翟秀华
1335 2017-05-26 001822 华商智能生活 0.8130 0.8130 -0.1229% -0.0010 0.8140 0.8140 马国江
1336 2017-05-26 001823 光大鼎鑫C 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 蔡乐 何奇
1337 2017-05-26 001824 博时沪港深成长企业 1.0730 1.0730 -0.1860% -0.0020 1.0750 1.0750 张溪冈 王俊
1338 2017-05-26 001825 建信中国制造2025股票 0.9332 0.9332 +0.0751% +0.0007 0.9325 0.9325 孙晟
1339 2017-05-26 001827 富国优选沪港深 1.1400 1.1400 -0.0876% -0.0010 1.1410 1.1410 李晓铭
1340 2017-05-25 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0000 1.0000 +0.7049% +0.0070 0.9930 0.9930 高峰
1341 2017-05-26 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0260 1.0260 +0.2933% +0.0030 1.0230 1.0230 商小虎
1342 2017-05-26 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 李琪 冯雨生
1343 2017-05-26 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2780 1.2780 -0.2342% -0.0030 1.2810 1.2810 曲扬
1344 2017-05-26 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7950 0.7950 -0.2509% -0.0020 0.7970 0.7970 李轩
1345 2017-05-25 001839 九泰久兴灵活配置混合 0.9270 0.9270 +0.9804% +0.0090 0.9180 0.9180 孟亚强 王玥晰
1346 2017-05-26 001840 招商丰享混合C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 李亚
1347 2017-05-26 001841 招商丰享混合A 1.0410 1.0410 +0.0000% +0.0000 1.0410 1.0410 李亚
1348 2017-05-25 001844 九泰久益混合C 1.0510 1.0510 +0.4780% +0.0050 1.0460 1.0460 王玥晰
1349 2017-05-26 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0370 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.0370 董瑞倩 吴闻
1350 2017-05-26 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0450 1.0450 +0.0958% +0.0010 1.0440 1.0440 吴闻 董瑞倩
1351 2017-05-26 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 方旭赟 董瑞倩
1352 2017-05-26 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0070 1.0070 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.0060 方旭赟 董瑞倩
1353 2017-05-26 001849 前海开源强势共识100强股票 0.8730 0.8730 +0.0000% +0.0000 0.8730 0.8730 谢屹
1354 2017-05-26 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0527 1.0527 +0.0285% +0.0003 1.0524 1.0524 樊利安
1355 2017-05-25 001851 中融强国制造混合 1.0180 1.0180 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0170 姜涛 沈潼 孔学兵
1356 2017-05-26 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0490 1.0790 -0.5687% -0.0060 1.0550 1.0850 商小虎 范琨
1357 2017-05-26 001854 景顺景颐增利A 1.0430 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.0430 袁媛 毛从容
1358 2017-05-26 001855 景顺景颐增利C 1.0390 1.0390 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.0390 毛从容 袁媛
1359 -- 001856 易方达环保主题混合 -- -- -- -- -- -- 王超
1360 2017-05-26 001858 建信安心保本二号混合 1.0240 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0240 牛兴华 朱虹
1361 2017-05-26 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0500 1.0500 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.0500 张雪
1362 2017-05-26 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0450 1.0450 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.0450 张雪
1363 2017-05-26 001861 富安达健康人生混合 0.9808 0.9808 +0.0306% +0.0003 0.9805 0.9805 李守峰 纪青
1364 2017-05-26 001862 东方红收益增强债券A 0.9980 1.0180 +0.2008% +0.0020 0.9960 1.0160 纪文静 李家春
1365 2017-05-26 001863 东方红收益增强债券C 0.9910 1.0110 +0.1010% +0.0010 0.9900 1.0100 纪文静 李家春
1366 2017-05-26 001864 中海长三角 1.0310 1.0310 -0.5786% -0.0060 1.0370 1.0370 于航
1367 2017-05-26 001865 前海事件驱动C 1.0680 1.0680 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0670 王霞
1368 2017-05-25 001866 北信瑞丰新成长 1.0260 1.0260 +1.2833% +0.0130 1.0130 1.0130 李富强 于军华
1369 2017-05-26 001868 招商产业债C 1.2090 1.4490 +0.0000% +0.0000 1.2090 1.4490 马龙
1370 2017-05-26 001869 招商制造业混合A 1.0070 1.1270 +0.1990% +0.0020 1.0050 1.1250 王景
1371 2017-05-26 001872 嘉实丰益债券C 1.0020 -- +0.0000% +0.0000 1.0020 1.1310 刘宁
1372 2017-05-26 001873 嘉实定期开放债C 0.9940 -- +0.0000% +0.0000 0.9940 1.0510 胡永青
1373 2017-05-26 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 曲扬
1374 2017-05-26 001875 前海沪港深优势精选 1.2660 1.2660 -0.3934% -0.0050 1.2710 1.2710 史程 曲扬
1375 2017-05-24 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.1640 0.2050 +0.0000% +0.0000 0.1640 0.2050 尤柏年
1376 2017-05-26 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9450 0.9450 +0.2121% +0.0020 0.9430 0.9430 易祚兴
1377 2017-05-26 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3830 1.3830 -0.2884% -0.0040 1.3870 1.3870 张金涛
1378 -- 001879 长城创新动力 -- -- -- -- -- -- 赵波
1379 2017-05-26 001880 长城中国智造混合 0.9960 0.9960 -0.1003% -0.0010 0.9970 0.9970 谭小兵
1380 2017-05-26 001881 中欧趋势E 1.1094 1.7564 -0.3772% -0.0042 1.1136 1.7606 周蔚文
1381 2017-05-26 001882 中欧价值E 1.9444 2.4244 +0.1648% +0.0032 1.9412 2.4212 曹名长 蓝小康
1382 2017-05-26 001883 中欧动力E 2.0196 2.5206 +0.2482% +0.0050 2.0146 2.5156 王健 袁争光
1383 2017-05-26 001884 中欧300E 1.2346 1.2796 -0.1456% -0.0018 1.2364 1.2814 曲径
1384 2017-05-26 001885 中欧蓝筹E 1.2094 2.5573 -0.2886% -0.0035 1.2129 2.5608 周蔚文
1385 2017-05-26 001886 中欧成长E 1.0900 1.2540 -0.6562% -0.0072 1.0972 1.2612 李欣
1386 2017-05-26 001887 中欧价值智选E 1.8065 2.1565 -0.3035% -0.0055 1.8120 2.1620 张跃鹏 吴鹏飞
1387 2017-05-26 001888 中欧盛世E 1.1801 2.4091 +0.1698% +0.0020 1.1781 2.4071 魏博
1388 2017-05-26 001889 中欧强债E 1.0070 1.4110 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.4110 刘德元 朱晨杰
1389 2017-05-26 001890 中欧精选定开E 0.7790 -- -1.5171% -0.0120 0.7910 0.7910 周蔚文
1390 2017-05-26 001891 中欧成长优选E 1.0671 1.3771 -0.0468% -0.0005 1.0676 1.3776 庄波 袁维德
1391 2017-05-26 001892 长盛新兴成长 0.9660 0.9660 +0.1036% +0.0010 0.9650 0.9650 赵楠
1392 2017-05-26 001896 泰达宏利绝对混合 0.9910 0.9910 -0.1008% -0.0010 0.9920 0.9920 杨超 刘欣
1393 2017-05-26 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0170 1.0170 -0.0982% -0.0010 1.0180 1.0180 王玥晰 孟亚强
1394 2017-05-26 001899 东海社会安全 0.7730 0.7730 -0.5148% -0.0040 0.7770 0.7770 杜斌 胡德军
1395 2017-05-26 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0010 1.0010 -0.0998% -0.0010 1.0020 1.0020 赵雪芹
1396 2017-05-26 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 1.0010 1.0010 赵雪芹
1397 2017-05-26 001903 光大欣鑫A 1.5130 1.5770 +0.0000% +0.0000 1.5130 1.5770 蔡乐 王维诚
1398 2017-05-26 001904 光大欣鑫C 1.0670 1.0800 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.0800 蔡乐 王维诚
1399 2017-05-26 001905 华安安益保本混合 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 王春 郑可成
1400 2017-05-25 001906 东方红纯债债券 1.0000 1.0320 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0320 纪文静
1401 2017-05-26 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0530 1.0530 +0.0951% +0.0010 1.0520 1.0520 李怡文 董晗
1402 2017-05-26 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0410 1.0410 +0.0962% +0.0010 1.0400 1.0400 董晗 李怡文
1403 2017-05-26 001910 泰康新机遇混合 1.1302 1.1302 +0.1418% +0.0016 1.1286 1.1286 任慧娟 桂跃强
1404 2017-05-26 001911 博时裕恒纯债 1.0188 1.0438 +0.0000% +0.0000 1.0188 1.0438 鲁邦旺
1405 2017-05-26 001912 中欧强势多策略债券 1.0340 -- +0.0968% +0.0010 1.0330 1.0330 朱晨杰 刘德元
1406 2017-05-26 001914 中信建投稳利保本2号 1.0340 1.0340 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.0340 王浩 颜灵珊
1407 2017-05-26 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8410 0.8410 -0.5910% -0.0050 0.8460 0.8460 段鹏程
1408 2017-05-26 001917 招商量化精选股票 0.9160 0.9860 +0.1093% +0.0010 0.9150 0.9850 王平
1409 2017-05-25 001918 圆信永丰兴利A 0.9850 1.0000 +0.0000% +0.0000 0.9850 1.0000 许燕 林铮
1410 2017-05-25 001919 圆信永丰兴利C 0.9830 0.9960 +0.0000% +0.0000 0.9830 0.9960 许燕 林铮
1411 2017-05-26 001920 景顺景颐宏利债券A 1.0340 1.0340 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.0340 毛从容 成念良
1412 2017-05-26 001921 景顺景颐宏利债券C 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 毛从容 成念良
1413 2017-05-26 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 邱晓华 吴晨
1414 2017-05-26 001923 国泰添益灵活配置混合 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 王琳 樊利安
1415 2017-05-26 001924 华夏国企改革混合 0.8880 0.8880 +0.0000% +0.0000 0.8880 0.8880 郑晓辉
1416 2017-05-26 001927 华夏消费升级混合A 1.2760 1.2760 +0.0000% +0.0000 1.2760 1.2760 黄文倩 林晶
1417 2017-05-26 001928 华夏消费升级混合C 1.2680 1.2680 +0.0789% +0.0010 1.2670 1.2670 黄文倩 林晶
1418 2017-05-26 001932 国寿安保保本混合 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 李捷 吴闻 董瑞倩
1419 2017-05-26 001933 华商新兴活力 0.9470 0.9470 +0.0000% +0.0000 0.9470 0.9470 何奇峰
1420 2017-05-24 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 0.9330 0.9330 +0.0000% +0.0000 0.9330 0.9330 吴向军
1421 2017-05-26 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9330 0.9330 +0.0000% +0.0000 0.9330 0.9330 吴向军
1422 2017-05-26 001936 国泰全球绝对收益-人民币 1.0020 1.0020 -0.0997% -0.0010 1.0030 1.0030 吴向军
1423 2017-05-26 001938 中欧时代先锋股票A 1.0914 1.3974 -0.1007% -0.0011 1.0925 1.3985 周应波
1424 2017-05-26 001939 光大睿鑫A 1.3120 1.3120 +0.0763% +0.0010 1.3110 1.3110 蔡乐 杨烨超
1425 2017-05-26 001940 农银现代农业加 1.0724