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净值排行
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1 -- 006878 天治量化核心精选混合C -- -- -- -- -- -- TIAN HUAN
2 -- 006877 天治量化核心精选混合A -- -- -- -- -- -- TIAN HUAN
3 -- 005319 万家丰益上证50指数增强A -- -- -- -- -- -- 卞勇
4 -- 005320 万家丰益上证50指数增强C -- -- -- -- -- -- 卞勇
5 -- 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 蔡健林
6 -- 006533 易方达科融混合 -- -- -- -- -- -- 陈皓
7 -- 006477 中邮沪港深精选混合 -- -- -- -- -- -- 陈鸿平
8 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
9 -- 960017 交银稳健H -- -- -- -- -- -- 陈孜铎
10 -- 005389 汇安裕慧纯债定期开放 -- -- -- -- -- -- 仇秉则
11 -- 006648 汇安多因子混合A -- -- -- -- -- -- 戴杰 陈欣
12 -- 006649 汇安多因子混合C -- -- -- -- -- -- 戴杰 陈欣
13 -- 006616 工银战略新兴产业混合C -- -- -- -- -- -- 杜洋
14 -- 006615 工银战略新兴产业混合A -- -- -- -- -- -- 杜洋
15 -- 006564 圆信永丰精选回报 -- -- -- -- -- -- 范习辉
16 -- 006969 圆信永丰高端制造 -- -- -- -- -- -- 范习辉
17 -- 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
18 -- 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
19 -- 006977 农银海棠三年定开混合 -- -- -- -- -- -- 付娟
20 -- 007120 睿远成长价值混合C -- -- -- -- -- -- 傅鹏博 朱璘
21 -- 007119 睿远成长价值混合A -- -- -- -- -- -- 傅鹏博 朱璘
22 -- 006200 平安大华鼎诚混合 -- -- -- -- -- -- 高勇标
23 -- 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- 宫雪
24 -- 006449 浙商汇金量化精选混合 -- -- -- -- -- -- 宫幼林
25 -- 006881 华宝大健康混合 -- -- -- -- -- -- 光磊
26 -- 007115 金元顺安桉盛债券C -- -- -- -- -- -- 郭建新 缪玮彬
27 -- 007154 添富中证银行ETF联接C -- -- -- -- -- -- 过蓓蓓 乐无穹
28 -- 007077 添富中证医药ETF联接C -- -- -- -- -- -- 过蓓蓓
29 -- 007076 添富中证医药ETF联接A -- -- -- -- -- -- 过蓓蓓
30 -- 007153 添富中证银行ETF联接A -- -- -- -- -- -- 过蓓蓓 乐无穹
31 -- 004691 银河君弘混合C -- -- -- -- -- -- 韩晶
32 -- 004690 银河君弘混合A -- -- -- -- -- -- 韩晶
33 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
34 -- 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 何家琪
35 -- 002839 华夏新锦程混合C -- -- -- -- -- -- 何家琪 陈伟彦 佟巍
36 -- 004049 华夏新锦汇混合C -- -- -- -- -- -- 何家琪
37 -- 007025 南方鑫利 -- -- -- -- -- -- 何康
38 -- 007098 添富中债1-3年国开债C -- -- -- -- -- -- 何旻
39 -- 007097 添富中债1-3年国开债A -- -- -- -- -- -- 何旻
40 -- 006741 工银尊利中短债债券C -- -- -- -- -- -- 何秀红 王朔
41 -- 006740 工银尊利中短债债券A -- -- -- -- -- -- 何秀红 王朔
42 -- 001619 兴银汇福定开债 -- -- -- -- -- -- 洪木妹
43 -- 002390 招商安德灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 侯杰
44 -- 007088 民生恒裕债券 -- -- -- -- -- -- 胡振仓
45 -- 005941 工银优势品牌定开混合 -- -- -- -- -- -- 黄安乐
46 -- 006931 泰康港股通TMT指数C -- -- -- -- -- -- 黄成扬 刘伟
47 -- 006886 工银养老2050 -- -- -- -- -- -- 黄惠宇
48 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
49 -- 006782 国泰信利三个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 黄志翔
50 -- 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 姜萍
51 -- 006118 天弘瑞享定开债 -- -- -- -- -- -- 姜晓丽
52 -- 005773 银河可转债债券 -- -- -- -- -- -- 蒋磊 韩晶
53 -- 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
54 -- 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
55 -- 006314 中融策略优选混合A -- -- -- -- -- -- 解静
56 -- 006996 南方惠利C -- -- -- -- -- -- 金凌志
57 -- 006995 南方惠利A -- -- -- -- -- -- 金凌志
58 -- 003864 招商招祥纯债C -- -- -- -- -- -- 康晶
59 -- 006326 招商添荣3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 康晶
60 -- 004835 信达澳银鑫和债券 -- -- -- -- -- -- 孔学峰
61 -- 512830 战略新产 -- -- -- -- -- -- 乐无穹
62 -- 006682 景顺中证500增强 -- -- -- -- -- -- 黎海威 徐喻军
63 -- 006574 人保行业轮动混合C -- -- -- -- -- -- 李道滢
64 -- 006573 人保行业轮动混合A -- -- -- -- -- -- 李道滢
65 -- 007082 平安高端制造混合A -- -- -- -- -- -- 李化松
66 -- 007083 平安高端制造混合C -- -- -- -- -- -- 李化松
67 -- 006050 恒越研究精选混合B -- -- -- -- -- -- 李静
68 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
69 -- 006269 永赢智能领先C -- -- -- -- -- -- 李永兴
70 -- 006266 永赢智能领先A -- -- -- -- -- -- 李永兴
71 -- 006455 人保福睿18个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 梁婷
72 -- 006756 国泰中证生物医药ETF联接A -- -- -- -- -- -- 梁杏 徐成城
73 -- 006757 国泰中证生物医药ETF联接C -- -- -- -- -- -- 梁杏 徐成城
74 -- 512290 生物医药 -- -- -- -- -- -- 梁杏 徐成城
75 -- 006863 国联安智能制造混合 -- -- -- -- -- -- 刘斌
76 -- 005013 南华丰和混合C -- -- -- -- -- -- 刘斐
77 -- 005012 南华丰和混合A -- -- -- -- -- -- 刘斐
78 -- 006843 中信建投睿溢C -- -- -- -- -- -- 刘锋
79 -- 006126 平安大华鼎兴定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 刘俊廷
80 -- 006125 平安大华鼎兴定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 刘俊廷
81 -- 168110 九泰锐信 -- -- -- -- -- -- 刘开运
82 -- 168109 九泰锐兴 -- -- -- -- -- -- 刘开运
83 -- 007155 银河中债央企20债券指数 -- -- -- -- -- -- 刘铭
84 -- 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 刘明宇
85 -- 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 刘明宇
86 -- 006983 嘉实新添元定期混合C -- -- -- -- -- -- 刘宁
87 -- 006982 嘉实新添元定期混合A -- -- -- -- -- -- 刘宁
88 -- 006791 建信睿兴纯债债券 -- -- -- -- -- -- 刘思 黎颖芳
89 -- 003810 招商招顺纯债C -- -- -- -- -- -- 刘万锋
90 -- 006108 招商添利6个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 刘万锋
91 -- 006930 泰康港股通TMT指数A -- -- -- -- -- -- 刘伟 黄成扬
92 -- 510350 工银300 -- -- -- -- -- -- 刘伟琳
93 -- 006345 景顺集英成长两年定开混合 -- -- -- -- -- -- 刘彦春
94 -- 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 柳万军
95 -- 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 柳万军 祝灿
96 -- 006768 华安沪港深优选混合 -- -- -- -- -- -- 陆秋渊 盛骅
97 -- 004832 汇添富鑫泽定开债C -- -- -- -- -- -- 陆文磊 徐光
98 -- 004886 长信稳尚三个月定开债 -- -- -- -- -- -- 陆莹
99 -- 006887 诺德新生活A -- -- -- -- -- -- 罗世锋
100 -- 006888 诺德新生活C -- -- -- -- -- -- 罗世锋
101 -- 006992 嘉合锦创优势精选混合 -- -- -- -- -- -- 骆海涛
102 -- 004188 嘉合睿金混合C -- -- -- -- -- -- 骆海涛
103 -- 004187 嘉合睿金混合A -- -- -- -- -- -- 骆海涛
104 -- 003570 招商招丰纯债C -- -- -- -- -- -- 马龙
105 -- 003829 金元顺安桉和纯债 -- -- -- -- -- -- 闵杭
106 -- 003790 金元顺安桉裕纯债 -- -- -- -- -- -- 闵杭
107 -- 006944 永赢悦利债券 -- -- -- -- -- -- 牟琼屿
108 -- 005060 金元顺安量化多策略混合C -- -- -- -- -- -- 缪玮彬
109 -- 004950 金元顺安量化多策略混合A -- -- -- -- -- -- 缪玮彬
110 -- 510890 红利低波 -- -- -- -- -- -- 那赛男
111 -- 006317 华富恒裕纯债债券A -- -- -- -- -- -- 倪莉莎
112 -- 006318 华富恒裕纯债债券C -- -- -- -- -- -- 倪莉莎
113 -- 006500 建信润利增强债券A -- -- -- -- -- -- 牛兴华
114 -- 006501 建信润利增强债券C -- -- -- -- -- -- 牛兴华
115 -- 006028 长江乐逸定开债 -- -- -- -- -- -- 漆志伟
116 -- 007063 长盛研发回报混合 -- -- -- -- -- -- 钱文礼 吴达
117 -- 007130 中庚小盘价值股票 -- -- -- -- -- -- 丘栋荣
118 -- 006775 前海开源优质成长混合 -- -- -- -- -- -- 邱杰
119 -- 004974 民生丰益混合 -- -- -- -- -- -- 邱世磊
120 -- 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 -- -- -- -- -- -- 曲扬
121 -- 007012 湘财长顺混合发起式A -- -- -- -- -- -- 任路 肖超虎
122 -- 007013 湘财长顺混合发起式C -- -- -- -- -- -- 任路 肖超虎
123 -- 006840 安信聚利增强债券C -- -- -- -- -- -- 任凭
124 -- 006839 安信聚利增强债券A -- -- -- -- -- -- 任凭
125 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
126 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
127 -- 006510 国联安增盈纯债C -- -- -- -- -- -- 沈丹
128 -- 006509 国联安增盈纯债A -- -- -- -- -- -- 沈丹
129 -- 006943 华泰柏瑞量化明选C -- -- -- -- -- -- 盛豪
130 -- 006942 华泰柏瑞量化明选A -- -- -- -- -- -- 盛豪
131 -- 006380 平安大华智多鑫混合C -- -- -- -- -- -- 施旭
132 -- 006379 平安大华智多鑫混合A -- -- -- -- -- -- 施旭
133 -- 006303 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 -- -- -- -- -- -- 石婧
134 -- 005022 中金金益A -- -- -- -- -- -- 石玉
135 -- 005023 中金金益C -- -- -- -- -- -- 石玉
136 -- 006658 财通中证香港红利等权A -- -- -- -- -- -- 苏俊杰
137 -- 006659 财通中证香港红利等权C -- -- -- -- -- -- 苏俊杰
138 -- 006760 国金惠盈纯债C -- -- -- -- -- -- 滕祖光
139 -- 006549 国金惠盈纯债A -- -- -- -- -- -- 滕祖光
140 -- 006952 中银景元回报混合 -- -- -- -- -- -- 涂海强
141 -- 002344 融通增益债C -- -- -- -- -- -- 王超
142 -- 002343 融通增益债B -- -- -- -- -- -- 王超
143 -- 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 王宠
144 -- 005916 先锋安盈纯债C -- -- -- -- -- -- 王颢
145 -- 005915 先锋安盈纯债A -- -- -- -- -- -- 王颢
146 -- 006832 鹏扬添利增强债券A -- -- -- -- -- -- 王华
147 -- 006833 鹏扬添利增强债券C -- -- -- -- -- -- 王华
148 -- 006401 先锋量化优选A -- -- -- -- -- -- 王建强
149 -- 006402 先锋量化优选C -- -- -- -- -- -- 王建强
150 -- 006083 鑫元全利C -- -- -- -- -- -- 王美芹
151 -- 006414 中信建投北京50联接C -- -- -- -- -- -- 王晓贞
152 -- 006413 中信建投北京50联接A -- -- -- -- -- -- 王晓贞
153 -- 161836 银华惠博 -- -- -- -- -- -- 王鑫钢
154 -- 501052 银华惠景 -- -- -- -- -- -- 王鑫钢
155 -- 007021 嘉实中债1-3政金债指数A -- -- -- -- -- -- 王亚洲
156 -- 007022 嘉实中债1-3政金债指数C -- -- -- -- -- -- 王亚洲
157 -- 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵
158 -- 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵
159 -- 005509 银华尊享多策略混合A -- -- -- -- -- -- 王智伟
160 -- 005510 银华尊享多策略混合C -- -- -- -- -- -- 王智伟
161 -- 007079 工银3-5年国开债指数C -- -- -- -- -- -- 魏欣
162 -- 007078 工银3-5年国开债指数A -- -- -- -- -- -- 魏欣
163 -- 006854 人保鑫泽纯债A -- -- -- -- -- -- 魏瑄 梁婷
164 -- 006855 人保鑫泽纯债C -- -- -- -- -- -- 魏瑄 梁婷
165 -- 004051 华夏新锦升混合C -- -- -- -- -- -- 魏镇江
166 -- 501071 泓德丰泽 -- -- -- -- -- -- 邬传雁 蔡丞丰
167 -- 006973 太平睿盈混合 -- -- -- -- -- -- 吴超 林开盛
168 -- 006656 方正富邦中证500ETF联接A -- -- -- -- -- -- 吴昊
169 -- 006657 方正富邦中证500ETF联接C -- -- -- -- -- -- 吴昊
170 -- 005591 汇添富鑫永定开债C -- -- -- -- -- -- 吴江宏
171 -- 004969 中银证券安颐债券 -- -- -- -- -- -- 吴亮谷
172 -- 005029 中银产业精选混合 -- -- -- -- -- -- 吴印
173 -- 006604 嘉实消费精选股票A -- -- -- -- -- -- 吴越
174 -- 006605 嘉实消费精选股票C -- -- -- -- -- -- 吴越
175 -- 006378 广发汇宏6个月定开债 -- -- -- -- -- -- 谢军
176 -- 006976 鹏华核心优势混合 -- -- -- -- -- -- 谢书英
177 -- 006845 中信建投聚利C -- -- -- -- -- -- 谢玮
178 -- 006006 诺安鼎利混合C -- -- -- -- -- -- 谢志华
179 -- 006005 诺安鼎利混合A -- -- -- -- -- -- 谢志华
180 -- 006046 兴业聚名灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- 熊伟
181 -- 006735 国金惠鑫短债C -- -- -- -- -- -- 徐艳芳
182 -- 006734 国金惠鑫短债A -- -- -- -- -- -- 徐艳芳
183 -- 006117 景顺睿益定开混合 -- -- -- -- -- -- 徐喻军 成念良
184 -- 006622 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 许利明 李铧汶
185 -- 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 许利明 李铧汶
186 -- 006623 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 许利明 李铧汶
187 -- 006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 许利明 李铧汶
188 -- 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 许利明 李铧汶
189 -- 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- 许强
190 -- 003451 招商招信C -- -- -- -- -- -- 许强
191 -- 006751 富国互联科技股票 -- -- -- -- -- -- 许炎
192 -- 005497 鑫元永利债券 -- -- -- -- -- -- 颜昕 赵慧
193 -- 006754 鑫元悦利定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 颜昕 赵慧
194 -- 005605 兴银瑞福定开债 -- -- -- -- -- -- 杨凡颖
195 -- 007047 长城核心优势混合 -- -- -- -- -- -- 杨建华
196 -- 007126 博道远航混合A -- -- -- -- -- -- 杨梦
197 -- 007127 博道远航混合C -- -- -- -- -- -- 杨梦
198 -- 006637 华富恒欣纯债债券C -- -- -- -- -- -- 姚姣姣
199 -- 006636 华富恒欣纯债债券A -- -- -- -- -- -- 姚姣姣
200 -- 006897 新华聚利债券C -- -- -- -- -- -- 姚秋
201 -- 006896 新华聚利债券A -- -- -- -- -- -- 姚秋
202 -- 006017 申万菱信安泰聚利纯债债券A -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
203 -- 006018 申万菱信安泰聚利纯债债券C -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
204 -- 006239 中融智选质量股票C -- -- -- -- -- -- 易海波
205 -- 006238 中融智选质量股票A -- -- -- -- -- -- 易海波
206 -- 006927 浙商汇金聚鑫定开债 -- -- -- -- -- -- 应洁茜
207 -- 006991 民生康宁稳健养老(FOF) -- -- -- -- -- -- 于善辉
208 -- 007085 招商瑞庆混合C -- -- -- -- -- -- 余芽芳 王垠
209 -- 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 章鸽武
210 -- 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 章鸽武
211 -- 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 张海静 刘明宇 何家琪
212 -- 007091 东兴兴福一年定开 -- -- -- -- -- -- 张琳娜
213 -- 007148 博时中债1-3年国开行C -- -- -- -- -- -- 张鹿
214 -- 007147 博时中债1-3年国开行A -- -- -- -- -- -- 张鹿
215 -- 004633 诺德天利 -- -- -- -- -- -- 张倩
216 -- 007019 平安如意中短债E -- -- -- -- -- -- 张文平
217 -- 007018 平安如意中短债C -- -- -- -- -- -- 张文平
218 -- 007017 平安如意中短债A -- -- -- -- -- -- 张文平
219 -- 005147 兴银瑞景混合 -- -- -- -- -- -- 张晓南
220 -- 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- 张兴
221 -- 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- 张兴
222 -- 005798 长城久弘纯债 -- -- -- -- -- -- 张棪
223 -- 512690 酒ETF -- -- -- -- -- -- 张羽翔
224 -- 002457 招商安元灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 张韵
225 -- 006199 长盛同锦混合 -- -- -- -- -- -- 赵楠
226 -- 003245 中国世纪美元现汇 -- -- -- -- -- -- 征茂平 王丽军
227 -- 003244 中国世纪美元现钞 -- -- -- -- -- -- 征茂平 王丽军
228 -- 006911 长江量化匠心甄选A -- -- -- -- -- -- 祗飞跃
229 -- 006957 长江量化匠心甄选C -- -- -- -- -- -- 祗飞跃
230 -- 006844 中信建投稳利C -- -- -- -- -- -- 周户
231 -- 006284 浙商兴永纯债 -- -- -- -- -- -- 周锦程
232 -- 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 周鸣
233 -- 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 周鸣
234 -- 006335 万家鑫然纯债C -- -- -- -- -- -- 周潜玮
235 -- 006376 万家鑫意纯债C -- -- -- -- -- -- 周潜玮
236 -- 006334 万家鑫然纯债A -- -- -- -- -- -- 周潜玮
237 -- 006375 万家鑫意纯债A -- -- -- -- -- -- 周潜玮
238 -- 005595 招商添润3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
239 -- 003449 招商招华纯债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
240 -- 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
241 -- 003443 招商招惠3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
242 -- 006765 招商中债1-5年农发行A -- -- -- -- -- -- 周欣宇
243 -- 006766 招商中债1-5年农发行C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
244 -- 005649 招商添琪3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
245 -- 006529 中欧匠心两年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 周蔚文
246 -- 006530 中欧匠心两年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 周蔚文
247 -- 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- 朱才敏 郑可成
248 -- 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- 朱才敏 郑可成
249 -- 005254 泰达宏利创富混合 -- -- -- -- -- -- 庄腾飞 庞宝臣
250 -- 005546 银华岁弘定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 邹维娜
251 -- 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- --
252 -- 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- --
253 -- 003699 华夏新锦祥混合C -- -- -- -- -- -- --
254 -- 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- -- -- -- --
255 -- 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- --
256 -- 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- --
257 -- 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- --
258 -- 006315 中融策略优选混合C -- -- -- -- -- -- --
259 -- 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- --
260 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
261 2007-12-07 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 -0.0999% -0.0010 1.0010 1.8960 --
262 2007-12-17 020006 国泰金象 1.4300 1.4300 -0.0699% -0.0010 1.4310 1.4310 --
263 2008-06-06 020008 国泰金鹿 1.4840 1.5090 -0.0673% -0.0010 1.4850 1.5100 --
264 2011-11-01 040006 华安国际配置 1.0010 1.0010 +4.9266% +0.0470 0.9540 0.9540 --
265 2014-05-16 270024 广发聚祥 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
266 2014-05-22 161016 天盈A 1.0000 1.1350 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.1350 --
267 2014-05-30 161909 万家利A 1.1362 1.1362 +0.0088% +0.0001 1.1361 1.1361 --
268 2014-06-26 160811 同丰A 1.0000 1.0000 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.0630 --
269 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
270 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
271 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
272 2015-02-16 200017 长城岁岁金 1.0500 1.1260 +0.4785% +0.0050 1.0450 1.1210 --
273 2015-02-27 161717 招商双债A 1.0210 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0860 --
274 2015-03-06 162106 回报A 1.0204 1.1319 +0.0098% +0.0001 1.0203 1.1317 --
275 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
276 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
277 2015-04-01 165706 双翼A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
278 2015-04-13 165518 双盈A 1.0000 1.1370 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1370 --
279 2015-04-17 166013 信用A 1.0000 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1290 --
280 2015-05-05 162109 元盛A 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0910 --
281 2015-05-07 166106 信达利A 1.0000 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1260 --
282 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
283 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
284 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
285 2015-06-03 162512 双佳A 1.0190 1.1350 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1350 --
286 2015-07-02 163112 申万债券 1.1310 1.1800 -0.0883% -0.0010 1.1320 1.1810 --
287 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
288 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
289 2015-08-13 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 +0.0486% +0.0005 1.0280 1.1930 --
290 2015-08-13 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 +1.2570% +0.0180 1.4320 1.5150 --
291 2015-08-26 020025 中小成长联接 1.0350 1.8200 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.8200 --
292 2015-08-26 159917 中小成长 1.8680 1.8680 -0.2670% -0.0050 1.8730 1.8730 --
293 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
294 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
295 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
296 2015-11-13 241002 华宝动量 1.0120 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0120 --
297 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
298 2015-12-02 164207 添利A 1.0000 1.2120 -0.5964% -0.0060 1.0060 1.2120 --
299 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
300 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
301 2015-12-07 519052 海富通双利A 1.0220 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0940 --
302 2015-12-07 519053 海富通双利B 1.2460 1.4040 +0.0000% +0.0000 1.2460 1.4040 --
303 2015-12-11 253070 国联安中债A 1.1900 1.1900 +0.0841% +0.0010 1.1890 1.1890 --
304 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
305 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
306 2015-12-25 675021 西部利得增利A 1.0220 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0370 --
307 2015-12-25 675023 西部利得增利C 1.0440 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0570 --
308 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
309 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
310 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
311 2016-01-07 163908 惠裕A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1260 --
312 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
313 2016-01-21 229001 泰达全球 0.8520 0.8520 +0.0000% +0.0000 0.8520 0.8520 --
314 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
315 2016-02-03 163006 利众A 1.0000 1.1303 -1.6716% -0.0170 1.0170 1.1302 --
316 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
317 2016-03-28 510610 能源行业 0.7663 0.7663 -0.7255% -0.0056 0.7719 0.7719 --
318 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
319 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
320 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
321 2016-04-26 167901 华宸300 1.2550 1.2550 -0.3177% -0.0040 1.2590 1.2590 --
322 2016-04-29 000774 天弘瑞利 1.1040 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1220 --
323 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
324 2016-06-13 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0280 徐莹
325 2016-06-14 161833 一带路 0.9600 -- +0.1043% +0.0010 0.9590 -- --
326 2016-06-14 161832 国安分级 1.0760 -- +0.0930% +0.0010 1.0750 -- --
327 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
328 2016-06-23 163004 利鑫A 1.0000 1.1970 -1.2053% -0.0122 1.0122 1.1969 --
329 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
330 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
331 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
332 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
333 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
334 2016-09-14 164211 同利A 1.0000 1.1290 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.1290 --
335 2016-09-20 512110 中证地产 1.5520 1.5520 -0.1287% -0.0020 1.5540 1.5540 --
336 2016-10-14 165316 有色金属 1.0011 1.0115 -0.5167% -0.0052 1.0063 1.0167 --
337 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
338 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
339 2016-11-04 164704 互利债A 1.0000 1.1310 -1.4778% -0.0150 1.0150 1.1310 --
340 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
341 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
342 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
343 2016-12-31 002437 上投天颐C 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 --
344 2017-01-24 164303 惠鑫A 1.0000 1.0000 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1280 --
345 2017-03-17 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 许强
346 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
347 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
348 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
349 2017-04-27 162308 海富增利 1.0970 1.5660 +0.6422% +0.0070 1.0900 1.5590 --
350 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.6830 --
351 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
352 2017-05-26 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 -0.2030% -0.0020 0.9850 0.9950 --
353 2017-06-01 161828 永益A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
354 2017-06-01 161827 银华永益 1.0010 1.5160 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.5160 --
355 2017-06-19 164815 原油LOF 0.7244 0.7244 -0.4808% -0.0035 0.7279 0.7279 --
356 2017-06-20 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 1.0050 1.0050 --
357 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
358 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
359 2017-07-07 002572 长盛同泰C 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 --
360 2017-07-07 002571 长盛同泰A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
361 2017-07-17 161822 银华50C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
362 2017-07-17 161821 银华50A 1.2110 1.2110 +0.0000% +0.0000 1.2110 1.2110 --
363 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
364 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
365 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
366 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
367 2017-08-03 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 +0.0174% +0.0002 1.1490 1.1490 --
368 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
369 2017-08-04 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 -0.0197% -0.0002 1.0149 1.0149 --
370 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
371 2017-08-07 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 +0.0000% +0.0000 0.9150 1.1380 --
372 2017-08-17 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 +0.0000% +0.0000 1.2016 1.2016 --
373 2017-08-17 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 +0.0000% +0.0000 1.3513 1.3513 --
374 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
375 2017-08-21 002744 嘉实稳丰纯债 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 1.0310 1.0310 --
376 2017-08-22 002108 广发安富回报混合C 0.9390 0.9390 +0.1066% +0.0010 0.9380 0.9380 --
377 2017-08-22 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 +0.1062% +0.0010 0.9420 0.9420 --
378 2017-08-24 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 -0.3980% -0.0040 1.0050 1.0050 --
379 2017-08-24 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 -0.2817% -0.0030 1.0650 1.0650 --
380 2017-08-25 660014 农银深证100 1.3729 1.4529 +0.6230% +0.0085 1.3644 1.4444 --
381 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
382 2017-08-30 550017 信诚添金 0.9600 1.4490 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.4500 --
383 2017-08-30 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
384 2017-08-30 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 -0.4987% -0.0051 1.0226 1.0325 --
385 2017-09-01 003737 新华鑫裕 1.0356 1.0356 +0.0000% +0.0000 1.0356 1.0356 --
386 2017-09-01 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.1160 --
387 2017-09-01 003740 新华华盛 1.1233 1.1233 +0.0000% +0.0000 1.1233 1.1233 --
388 2017-09-01 003621 新华鑫丰 1.7286 1.7286 +0.0000% +0.0000 1.7286 1.7286 --
389 2017-09-04 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
390 2017-09-05 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 +0.1505% +0.0016 1.0631 1.0631 --
391 2017-09-07 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 +0.0092% +0.0001 1.0854 1.0854 --
392 2017-09-07 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 +0.0092% +0.0001 1.0890 1.0890 --
393 2017-09-13 004229 鹏华新能源混合 1.1585 1.1585 +9.0456% +0.0961 1.0624 1.0624 --
394 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
395 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
396 2017-09-29 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 +0.1063% +0.0011 1.0344 1.0344 --
397 2017-10-17 003909 万家家泰C 1.0032 1.0032 +0.0698% +0.0007 1.0025 1.0025 --
398 2017-10-17 003908 万家家泰A 1.0074 1.0074 +0.0795% +0.0008 1.0066 1.0066 --
399 2017-10-17 003911 万家家盛C 1.0074 1.0074 +0.1193% +0.0012 1.0062 1.0062 --
400 2017-10-17 003910 万家家盛A 1.0113 1.0113 +0.1188% +0.0012 1.0101 1.0101 --
401 2017-10-17 020029 国泰创利 1.0300 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0600 --
402 2017-10-18 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 +3.3466% +0.0328 0.9801 0.9801 --
403 2017-10-18 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 +3.3517% +0.0335 0.9995 0.9995 --
404 2017-10-19 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 +0.3089% +0.0031 1.0037 1.0037 --
405 2017-10-20 003012 中融盈润债券C 0.9701 0.9701 -1.3825% -0.0136 0.9837 0.9837 --
406 2017-10-20 003011 中融盈润债券A 0.9812 0.9812 -1.3869% -0.0138 0.9950 0.9950 --
407 2017-10-24 003272 国联安鑫瑞C 0.9531 0.9531 +0.0000% +0.0000 0.9531 0.9531 --
408 2017-10-24 003271 国联安鑫瑞A 0.9590 0.9590 +0.0104% +0.0001 0.9589 0.9589 --
409 2017-10-24 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 +0.1959% +0.0024 1.2250 1.2250 --
410 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
411 2017-10-27 004711 交银丰泽债C 1.0180 1.0180 +1.5968% +0.0160 1.0020 1.0020 --
412 2017-10-27 519749 交银丰泽债A 1.0260 1.1480 +1.5842% +0.0160 1.0100 1.1320 --
413 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
414 2017-11-06 163826 中银互A 1.0014 1.1781 +0.1400% +0.0014 1.0000 1.1765 奚鹏洲
415 2017-11-07 511210 企债ETF 112.6195 1.1262 -0.5184% -0.5869 113.2064 1.1321 --
416 2017-11-09 163909 中海惠丰 1.0020 1.2240 -0.1992% -0.0020 1.0040 1.2260 --
417 2017-11-09 163910 中海惠丰A 1.0050 1.1650 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1650 --
418 2017-11-15 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 +0.0000% +0.0000 0.9610 0.9700 --
419 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
420 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
421 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
422 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
423 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
424 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
425 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 黄一明
426 2017-12-05 004537 民生鑫成纯债A -- -- -- -- -- -- --
427 2017-12-05 004538 民生鑫成纯债C 1.6512 1.6512 +0.0061% +0.0001 1.6511 1.6511 --
428 2017-12-06 004610 民生加银鑫信债券A -- -- -- -- -- -- --
429 2017-12-06 003706 民生鑫兴纯债A -- -- -- -- -- -- --
430 2017-12-06 003700 民生加银鑫智纯债A -- -- -- -- -- -- --
431 2017-12-06 004644 民生鑫丰债券A -- -- -- -- -- -- --
432 2017-12-06 004579 民生加银鑫华债券A -- -- -- -- -- -- --
433 2017-12-06 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 +0.0000% +0.0000 1.0025 1.0025 --
434 2017-12-06 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1.0524 -1.1274% -0.0120 1.0644 1.0644 --
435 2017-12-06 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1.0575 -1.1313% -0.0121 1.0696 1.0696 --
436 2017-12-06 003707 民生鑫兴纯债C 1.3020 1.3020 +0.0000% +0.0000 1.3020 1.3020 --
437 2017-12-07 003701 民生加银鑫智纯债C 0.9920 0.9920 -0.0202% -0.0002 0.9922 0.9922 --
438 2017-12-08 002993 招商招元纯债C 0.9712 0.9712 +0.1134% +0.0011 0.9701 0.9701 --
439 2017-12-08 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 --
440 2017-12-08 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 +0.0099% +0.0001 1.0105 1.0105 --
441 2017-12-08 002992 招商招元纯债A 1.1393 1.1393 +0.1142% +0.0013 1.1380 1.1380 --
442 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
443 2017-12-12 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0400 --
444 2017-12-15 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 +1.3842% +0.0164 1.1848 1.1848 --
445 2017-12-18 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 +0.0401% +0.0004 0.9977 0.9977 --
446 2017-12-18 004562 民生鑫顺债券A 1.0135 1.0135 +0.0099% +0.0001 1.0134 1.0134 --
447 2017-12-18 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 +4.1426% +0.0430 1.0380 1.0380 --
448 2017-12-21 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 +0.0000% +0.0000 0.9969 0.9969 --
449 2017-12-22 003129 景顺景盈汇利C 0.9607 0.9607 +0.0000% +0.0000 0.9607 0.9607 --
450 2017-12-22 003128 景顺景盈汇利A 0.9615 0.9615 +0.0000% +0.0000 0.9615 0.9615 --
451 2017-12-22 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 +0.7849% +0.0087 1.1084 1.1084 --
452 2017-12-22 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 +0.7834% +0.0087 1.1106 1.1106 --
453 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
454 2017-12-25 003257 信诚至益C 0.9901 0.9901 -0.1211% -0.0012 0.9913 0.9913 --
455 2017-12-25 003256 信诚至益A 0.9919 0.9919 -0.1208% -0.0012 0.9931 0.9931 --
456 2017-12-25 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 1.0710 1.0710 --
457 2017-12-25 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 -0.1575% -0.0060 3.8090 3.8090 --
458 2017-12-28 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.0870 --
459 2017-12-28 004645 民生鑫丰债券C 1.1357 1.1357 +5.0893% +0.0550 1.0807 1.0807 --
460 2017-12-28 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 +1.4022% +0.0183 1.3051 1.3051 --
461 2017-12-31 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 0.9982 0.9982 -- -- -- -- 刘明宇 柳万军
462 2017-12-31 159921 中小等权 1.6140 1.6140 -0.3704% -0.0060 1.6200 1.6200 --
463 2018-01-02 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 +0.0000% +0.0000 1.0416 1.0416 --
464 2018-01-02 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 +0.0095% +0.0001 1.0478 1.0478 --
465 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
466 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
467 2018-01-05 003462 新华鑫盛混合 0.9729 0.9729 +0.0000% +0.0000 0.9729 0.9729 --
468 2018-01-05 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0689 1.0689 +0.0281% +0.0003 1.0686 1.0686 --
469 2018-01-08 004539 信诚惠选A 1.0019 1.0019 +0.0599% +0.0006 1.0013 1.0013 --
470 2018-01-08 004540 信诚惠选C 1.0045 1.0045 +0.4299% +0.0043 1.0002 1.0002 --
471 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
472 2018-01-12 004492 信诚至信 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 --
473 2018-01-18 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 +0.0000% +0.0000 1.0174 1.0174 --
474 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
475 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
476 2018-01-19 005394 南方卓利C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 金凌志
477 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
478 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
479 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
480 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
481 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
482 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
483 2018-01-23 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 1.0014 +0.0200% +0.0002 1.0012 1.0012 --
484 2018-01-24 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 --
485 2018-01-24 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0300 --
486 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
487 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
488 2018-01-24 002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 1.1179 +0.0268% +0.0003 1.1176 1.1176 李俊
489 2018-01-26 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 --
490 2018-01-26 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0390 1.0390 -0.6692% -0.0070 1.0460 1.0460 --
491 2018-01-26 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0400 1.0400 -0.5736% -0.0060 1.0460 1.0460 --
492 2018-01-31 161630 融通农业 0.9420 0.9510 -0.2119% -0.0020 0.9440 0.9530 --
493 2018-02-02 160810 长盛同丰 1.1900 1.1900 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.1900 --
494 2018-02-05 160809 长盛同辉 1.1690 1.8250 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.8250 --
495 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
496 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
497 2018-02-23 680001 浙商聚潮 1.1830 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.1830 --
498 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
499 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
500 2018-03-01 002922 融通增丰债券 1.0550 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.0550 --
501 2018-03-01 002888 民生加银鑫瑞债C 1.0620 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.0620 --
502 2018-03-01 002887 民生加银鑫瑞债A 1.0730 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.0730 --
503 2018-03-07 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 -0.0099% -0.0001 1.0082 1.0082 --
504 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
505 2018-03-09 512230 景顺医药 1.4231 1.4231 +0.0070% +0.0001 1.4230 1.4230 --
506 2018-03-09 159924 300等权 1.4400 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.4400 --
507 2018-03-09 512210 景顺食品 2.0947 2.0947 +0.0048% +0.0001 2.0946 2.0946 --
508 2018-03-12 004563 民生鑫顺债券C 1.0342 1.0342 +0.0193% +0.0002 1.0340 1.0340 --
509 2018-03-14 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.0189 --
510 2018-03-14 004054 华夏鼎实债券A 1.0147 1.0213 +0.0099% +0.0001 1.0146 1.0212 --
511 2018-03-15 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 +0.0000% +0.0000 0.9553 0.9553 --
512 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
513 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
514 2018-03-15 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 +0.0000% +0.0000 0.9994 0.9994 --
515 2018-03-15 002187 国联安鑫富C 1.4370 1.4370 +0.0000% +0.0000 1.4370 1.4370 --
516 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
517 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
518 2018-03-16 180030 银华永泰C 1.2260 1.2260 +0.0816% +0.0010 1.2250 1.2250 --
519 2018-03-16 180029 银华永泰A 1.2740 1.2740 +0.0786% +0.0010 1.2730 1.2730 --
520 2018-03-19 519230 海富通富源债券 1.0381 1.0381 -0.4316% -0.0045 1.0426 1.0426 --
521 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
522 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
523 2018-03-19 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1574 1.1574 -0.1208% -0.0014 1.1588 1.1588 --
524 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0404 --
525 2018-03-20 004704 平安大华惠元纯债 1.0216 1.0346 +0.0000% +0.0000 1.0216 1.0346 --
526 2018-03-20 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 +0.0000% +0.0000 1.0401 1.0401 --
527 2018-03-20 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 +0.0000% +0.0000 1.0648 1.0648 --
528 2018-03-22 550007 信诚优债B 1.1960 1.3750 +0.2515% +0.0030 1.1930 1.3720 --
529 2018-03-22 550006 信诚优债A 1.2030 1.4110 +0.2500% +0.0030 1.2000 1.4080 --
530 2018-03-23 003975 中信建投睿泰C 0.8324 0.8324 -3.6574% -0.0316 0.8640 0.8640 --
531 2018-03-23 003974 中信建投睿泰A 0.8333 0.8333 -3.6536% -0.0316 0.8649 0.8649 --
532 2018-03-23 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0088 1.0548 -0.1386% -0.0014 1.0102 1.0562 --
533 2018-03-27 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0684 1.0874 -0.0094% -0.0001 1.0685 1.0875 --
534 2018-03-27 004591 鹏华丰玺债券 1.0774 1.0774 +0.0464% +0.0005 1.0769 1.0769 --
535 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
536 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
537 2018-04-02 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.1686 +1.6793% +0.0193 1.1493 1.1493 --
538 2018-04-04 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1.0288 +0.1460% +0.0015 1.0273 1.0273 --
539 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
540 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
541 2018-04-09 003836 新沃鑫禧债券 2.0600 2.0600 +0.0243% +0.0005 2.0595 2.0595 --
542 2018-04-11 501102 政债三五 1.0187 1.0187 -0.5273% -0.0054 1.0241 1.0241 --
543 2018-04-11 501103 政债五八 1.0230 1.0230 -0.6217% -0.0064 1.0294 1.0294 --
544 2018-04-11 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0484 1.0484 -0.5313% -0.0056 1.0540 1.0540 --
545 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
546 2018-04-11 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0525 1.0525 -0.5387% -0.0057 1.0582 1.0582 --
547 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
548 2018-04-11 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 -0.1768% -0.0020 1.1310 1.1310 --
549 2018-04-11 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 -0.1756% -0.0020 1.1390 1.1390 --
550 2018-04-11 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 1.1430 1.1430 --
551 2018-04-11 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.1420 --
552 2018-04-11 002821 招商丰乐混合A 1.2580 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2580 1.2580 --
553 2018-04-11 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 -0.0769% -0.0010 1.3000 1.3000 --
554 2018-04-13 003736 新华华荣 0.9528 0.9528 +0.1051% +0.0010 0.9518 0.9518 --
555 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
556 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
557 2018-04-17 002285 长盛同裕E 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 --
558 2018-04-17 002283 长盛同裕A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
559 2018-04-17 002284 长盛同裕C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
560 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
561 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
562 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
563 2018-04-20 004595 天弘天盈 1.0027 1.0027 -0.1096% -0.0011 1.0038 1.0038 --
564 2018-04-20 004395 国富恒通纯债债券 1.0132 1.0245 -0.1380% -0.0014 1.0146 1.0259 --
565 2018-04-20 263001 景顺180ETF联接 1.4050 1.4050 -0.7067% -0.0100 1.4150 1.4150 --
566 2018-04-24 004467 民生鑫利纯债 1.0721 1.0908 -0.1490% -0.0016 1.0737 1.0924 --
567 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
568 2018-04-25 003048 民生鑫盈A 1.0399 1.0399 +0.0000% +0.0000 1.0399 1.0399 --
569 2018-04-25 003049 民生鑫盈C 1.0514 1.0514 +0.0000% +0.0000 1.0514 1.0514 --
570 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
571 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
572 2018-04-27 165532 信诚鼎泰 0.9873 0.9852 -0.0304% -0.0003 0.9876 0.9855 --
573 2018-04-27 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
574 2018-04-27 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0490 --
575 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
576 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
577 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
578 2018-05-04 164823 深成LOF 0.9114 0.9114 -0.1205% -0.0011 0.9125 0.9125 --
579 2018-05-04 003892 鹏华普泰债券 1.1666 1.1666 +0.0257% +0.0003 1.1663 1.1663 --
580 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
581 2018-05-04 004528 长盛盛通纯债A 1.2827 1.2949 +0.0078% +0.0001 1.2826 1.2948 --
582 2018-05-04 004529 长盛盛通纯债C 1.3820 1.3942 +0.0072% +0.0001 1.3819 1.3941 --
583 2018-05-04 002045 国泰生益C 1.7098 1.7098 +0.0000% +0.0000 1.7098 1.7098 --
584 2018-05-07 003523 万家鑫通C 1.0122 1.0122 +0.0000% +0.0000 1.0122 1.0122 --
585 2018-05-07 003522 万家鑫通A 1.0158 1.0158 +0.0098% +0.0001 1.0157 1.0157 --
586 2018-05-08 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 -0.0295% -0.0003 1.0163 1.0443 --
587 2018-05-08 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 -0.0392% -0.0004 1.0202 1.0352 --
588 2018-05-08 004269 中信建投睿康C 1.0245 1.0245 +0.0000% +0.0000 1.0245 1.0245 --
589 2018-05-08 004268 中信建投睿康A 1.0271 1.0271 +0.0000% +0.0000 1.0271 1.0271 --
590 2018-05-08 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0978 1.0978 +1.1331% +0.0123 1.0855 1.0855 --
591 2018-05-10 519132 海富通东财大数据混合 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
592 2018-05-11 002589 山西证券保本A 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 --
593 2018-05-11 002590 山西证券保本C 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
594 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
595 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
596 2018-05-15 003101 诺德天禧 0.9639 0.9639 -0.0726% -0.0007 0.9646 0.9646 --
597 2018-05-15 002369 国联安鑫悦C 1.0764 1.0964 +0.5042% +0.0054 1.0710 1.0910 --
598 2018-05-15 002368 国联安鑫悦A 1.0983 1.1233 +0.5033% +0.0055 1.0928 1.1178 --
599 2018-05-15 004094 招商丰诚灵活混合A 1.1178 1.1178 +0.1792% +0.0020 1.1158 1.1158 --
600 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 +0.5263% +0.0060 1.1400 1.1400 --
601 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 +0.4983% +0.0060 1.2040 1.2040 --
602 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 +5.8528% +0.0700 1.1960 1.2460 --
603 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 +5.9295% +0.0740 1.2480 1.2990 --
604 2018-05-16 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
605 2018-05-16 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0540 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0620 --
606 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
607 2018-05-16 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1790 1.1790 --
608 2018-05-16 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.2039 1.2039 +0.0083% +0.0001 1.2038 1.2038 --
609 2018-05-16 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.2094 1.2094 +0.0000% +0.0000 1.2094 1.2094 --
610 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
611 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
612 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
613 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
614 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
615 2018-05-21 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 0.9700 0.9700 +0.3102% +0.0030 0.9670 0.9670 --
616 2018-05-21 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 0.9780 0.9780 +0.1024% +0.0010 0.9770 0.9770 --
617 2018-05-22 003964 华夏新锦略混合A 1.0113 1.0591 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0591 --
618 2018-05-25 002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 1.1038 -0.5854% -0.0065 1.1103 1.1103 --
619 2018-05-25 002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 1.1056 -0.5845% -0.0065 1.1121 1.1121 --
620 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
621 2018-05-28 004184 民生鑫弘债券 1.0270 1.0385 +0.0097% +0.0001 1.0269 1.0384 --
622 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
623 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
624 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
625 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
626 2018-05-30 003576 招商招弘纯债A 1.0157 1.0403 +0.0295% +0.0003 1.0154 1.0400 --
627 2018-05-31 003844 建信睿源纯债债券 1.0125 1.0125 -0.0987% -0.0010 1.0135 1.0135 --
628 2018-06-01 005411 添富鑫盛定开债C -- -- -- -- -- -- 胡娜 吴江宏
629 2018-06-01 001785 民生岁岁D -- -- -- -- -- -- 胡振仓
630 2018-06-01 004256 民生加银汇鑫一年定开债D -- -- -- -- -- -- 陆欣 邱世磊
631 2018-06-01 005858 汇添富鑫成定开债C -- -- -- -- -- -- 徐光
632 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
633 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
634 2018-06-04 004541 民生鑫泰纯债A -- -- -- -- -- -- --
635 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
636 2018-06-04 004542 民生鑫泰纯债C 0.9374 0.9374 +0.0320% +0.0003 0.9371 0.9371 --
637 2018-06-04 519057 海富通双福A 1.0190 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1650 --
638 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
639 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
640 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 --
641 2018-06-06 002232 华夏新趋势混合C 1.0720 1.0890 -0.1862% -0.0020 1.0740 1.0910 李俊
642 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
643 2018-06-08 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 +0.0196% +0.0002 1.0222 1.0222 --
644 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
645 2018-06-08 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0712 1.0712 +0.4030% +0.0043 1.0669 1.0669 --
646 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
647 2018-06-11 004111 信诚至盛C 0.9961 0.9961 -0.4597% -0.0046 1.0007 1.0007 --
648 2018-06-11 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0122 1.0122 +1.6469% +0.0164 0.9958 0.9958 --
649 2018-06-11 004110 信诚至盛A 1.0228 1.0228 -0.4574% -0.0047 1.0275 1.0275 --
650 2018-06-11 002944 信诚主题轮动 1.1970 1.1970 -2.6037% -0.0320 1.2290 1.2290 --
651 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
652 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
653 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
654 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
655 2018-06-19 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0858 1.0858 +0.0092% +0.0001 1.0857 1.0857 --
656 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 +0.1843% +0.0020 1.0850 1.0850 --
657 2018-06-19 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0950 1.0950 +0.0091% +0.0001 1.0949 1.0949 --
658 2018-06-19 003215 信诚至鑫A 1.0995 1.0995 -0.7582% -0.0084 1.1079 1.1079 --
659 2018-06-19 003216 信诚至鑫C 1.1069 1.1069 -0.7532% -0.0084 1.1153 1.1153 --
660 2018-06-19 003596 长盛盛腾A 1.4363 1.4363 +0.2233% +0.0032 1.4331 1.4331 --
661 2018-06-19 003597 长盛盛腾C 1.4414 1.4414 +0.2295% +0.0033 1.4381 1.4381 --
662 2018-06-20 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0009 1.0379 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0379 --
663 2018-06-20 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0018 1.0385 +0.0000% +0.0000 1.0018 1.0385 --
664 2018-06-21 003370 招商招庆纯债C 1.0144 1.0641 +0.0394% +0.0004 1.0140 1.0637 --
665 2018-06-21 003369 招商招庆纯债A 1.0148 1.0675 +0.0394% +0.0004 1.0144 1.0671 --
666 2018-06-21 003919 泰达宏利启明混合C 1.0451 1.0591 -0.0669% -0.0007 1.0458 1.0598 --
667 2018-06-21 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0452 1.0592 -0.0669% -0.0007 1.0459 1.0599 --
668 2018-06-21 003918 泰达宏利启明混合A 1.0475 1.0635 -0.0572% -0.0006 1.0481 1.0641 --
669 2018-06-21 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0485 1.0635 -0.0762% -0.0008 1.0493 1.0643 --
670 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
671 2018-06-22 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0489 1.0639 -0.0191% -0.0002 1.0491 1.0641 --
672 2018-06-22 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0524 1.0684 -0.0190% -0.0002 1.0526 1.0686 --
673 2018-06-25 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0460 1.0610 -0.0478% -0.0005 1.0465 1.0615 --
674 2018-06-25 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0473 1.0633 -0.0573% -0.0006 1.0479 1.0639 --
675 2018-06-25 003354 信诚至优C 1.1436 1.1436 -0.0350% -0.0004 1.1440 1.1440 --
676 2018-06-25 003353 信诚至优A 1.1499 1.1499 -0.0435% -0.0005 1.1504 1.1504 --
677 2018-06-26 003212 广发集安债券C 0.9880 1.0230 -0.4032% -0.0040 0.9920 1.0270 --
678 2018-06-26 003211 广发集安债券A 0.9950 1.0350 -0.3006% -0.0030 0.9980 1.0380 --
679 2018-06-26 004327 国联安鑫怡混合C 1.0527 1.0757 +2.7726% +0.0284 1.0243 1.0473 --
680 2018-06-26 004326 国联安鑫怡混合A 1.0571 1.0831 +2.7907% +0.0287 1.0284 1.0544 --
681 2018-06-26 003089 中融恒瑞纯债A 1.0681 1.0851 +0.0281% +0.0003 1.0678 1.0848 --
682 2018-06-26 003090 中融恒瑞纯债C 1.0758 1.0858 +0.0279% +0.0003 1.0755 1.0855 --
683 2018-06-28 003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 0.9749 +0.0212% +0.0002 0.9446 0.9747 --
684 2018-06-28 164822 工银政府债纯债C 0.9473 0.9473 +0.0000% +0.0000 0.9473 0.9473 --
685 2018-06-28 164812 政府债基 0.9634 0.9634 +0.0000% +0.0000 0.9634 1.1704 --
686 2018-06-28 310379 申万添益宝B 1.0240 1.4640 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.4650 --
687 2018-06-28 310378 申万添益宝A 1.0270 1.4940 -0.0973% -0.0010 1.0280 1.4950 --
688 2018-06-28 003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 1.0548 +0.0284% +0.0003 1.0545 1.0545 --
689 2018-06-29 004115 嘉实新添程 1.0544 1.1024 +1.8646% +0.0193 1.0351 1.0831 --
690 2018-06-29 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0673 1.0843 +0.0094% +0.0001 1.0672 1.0842 --
691 2018-06-29 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0675 1.0845 +0.0094% +0.0001 1.0674 1.0844 --
692 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
693 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
694 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
695 2018-07-02 001561 天弘移动互联C 0.5226 0.5226 -1.7115% -0.0091 0.5317 0.5317 --
696 2018-07-02 001560 天弘移动互联A 0.5271 0.5271 -1.7155% -0.0092 0.5363 0.5363 --
697 2018-07-02 001555 天弘运输C 0.5484 0.5484 -1.7908% -0.0100 0.5584 0.5584 --
698 2018-07-02 001554 天弘运输A 0.5526 0.5526 -1.7949% -0.0101 0.5627 0.5627 --
699 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0310 1.0470 +2.1601% +0.0218 1.0092 1.0257 --
700 2018-07-04 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 --
701 2018-07-04 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0039 1.0039 +0.0000% +0.0000 1.0039 1.0039 --
702 2018-07-04 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0131 1.0131 +0.0099% +0.0001 1.0130 1.0130 --
703 2018-07-06 004245 国都聚益定期开放 0.9968 0.9968 -0.0501% -0.0005 0.9973 0.9973 --
704 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
705 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
706 2018-07-09 002973 广发能源联接C 0.7447 0.7447 +1.4439% +0.0106 0.7341 0.7341 --
707 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
708 2018-07-09 003667 天弘安盈混合 1.1558 1.1558 -0.1037% -0.0012 1.1570 1.1570 --
709 2018-07-10 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0337 1.0337 +0.0387% +0.0004 1.0333 1.0333 --
710 2018-07-10 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4265 1.4265 +0.0210% +0.0003 1.4262 1.4262 --
711 2018-07-11 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1730 1.1730 +0.2821% +0.0033 1.1697 1.1697 --
712 2018-07-12 004036 鹏华弘樽混合A 1.0943 1.0943 +0.7828% +0.0085 1.0858 1.0858 --
713 2018-07-12 004037 鹏华弘樽混合C 1.0949 1.0949 +0.7824% +0.0085 1.0864 1.0864 --
714 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
715 2018-07-16 001591 天弘中证环保C 0.5773 0.5773 -0.1557% -0.0009 0.5782 0.5782 --
716 2018-07-16 001590 天弘中证环保A 0.5821 0.5821 -0.1715% -0.0010 0.5831 0.5831 --
717 2018-07-16 001587 天弘中证100C 0.9801 0.9801 -0.7091% -0.0070 0.9871 0.9871 --
718 2018-07-16 001586 天弘中证100A 0.9879 0.9879 -0.7136% -0.0071 0.9950 0.9950 --
719 2018-07-17 004306 长盛盛禧混合C 0.8065 0.8526 -0.1609% -0.0013 0.8078 0.8539 --
720 2018-07-17 004305 长盛盛禧混合A 0.8072 0.8539 -0.1731% -0.0014 0.8086 0.8553 --
721 2018-07-17 004309 长盛盛享混合C 0.8562 0.9058 -0.1749% -0.0015 0.8577 0.9073 --
722 2018-07-17 004311 长盛盛瑞混合C 0.8571 0.9045 -0.1747% -0.0015 0.8586 0.9060 --
723 2018-07-17 004299 长盛盛泽混合A 0.8573 0.9093 -0.1747% -0.0015 0.8588 0.9108 --
724 2018-07-17 004308 长盛盛享混合A 0.8578 0.9079 -0.1746% -0.0015 0.8593 0.9094 --
725 2018-07-17 004300 长盛盛泽混合C 0.8583 0.9083 -0.1512% -0.0013 0.8596 0.9096 --
726 2018-07-17 004310 长盛盛瑞混合A 0.8588 0.9077 -0.1744% -0.0015 0.8603 0.9092 --
727 2018-07-17 003925 长盛盛泰混合C 0.8611 0.8964 -0.1739% -0.0015 0.8626 0.8979 --
728 2018-07-17 003924 长盛盛泰混合A 0.8629 0.8989 -0.1735% -0.0015 0.8644 0.9004 --
729 2018-07-17 004304 长盛盛德混合C 0.9024 0.9481 -0.2211% -0.0020 0.9044 0.9501 --
730 2018-07-17 004303 长盛盛德混合A 0.9031 0.9493 -0.2210% -0.0020 0.9051 0.9513 --
731 2018-07-18 004779 上投安腾回报C 1.0068 1.0068 +0.0000% +0.0000 1.0068 1.0068 --
732 2018-07-18 004778 上投安腾回报A 1.0113 1.0113 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0113 --
733 2018-07-19 002433 天弘金利混合 0.8870 0.9338 -0.3035% -0.0027 0.8897 0.9365 --
734 2018-07-20 005950 鑫元行业轮动C -- -- -- -- -- -- 丁玥 陈令朝 赵慧
735 2018-07-20 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0045 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0045 1.0420 --
736 2018-07-20 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0046 1.0417 +0.0000% +0.0000 1.0046 1.0417 --
737 2018-07-23 166004 中欧稳C 1.0773 1.3593 -0.5722% -0.0062 1.0835 1.3655 --
738 2018-07-23 166003 中欧稳A 1.0878 1.4013 -0.5758% -0.0063 1.0941 1.4076 --
739 2018-07-23 002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1.1039 +0.0544% +0.0006 1.1033 1.1033 --
740 2018-07-23 002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1.1114 +0.0630% +0.0007 1.1107 1.1107 --
741 2018-07-23 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1131 1.1131 +0.0000% +0.0000 1.1131 1.1131 --
742 2018-07-23 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1154 1.1154 +0.0090% +0.0001 1.1153 1.1153 --
743 2018-07-24 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 1.0410 1.0410 --
744 2018-07-25 165705 诺德双翼 0.9470 1.1730 +0.1057% +0.0010 0.9460 1.1720 --
745 2018-07-25 167004 平安大华鼎沣债券 0.9740 0.9740 +0.1028% +0.0010 0.9730 0.9730 --
746 2018-07-25 003716 平安大华惠益纯债 1.0524 1.0524 -0.1044% -0.0011 1.0535 1.0535 --
747 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
748 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
749 2018-07-26 002131 广发鑫隆混合C 1.3270 1.3270 +0.0754% +0.0010 1.3260 1.3260 --
750 2018-07-26 002130 广发鑫隆混合A 1.3530 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.3530 1.3530 --
751 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
752 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
753 2018-07-30 001612 天弘休闲娱乐C 0.4470 0.4470 -1.9522% -0.0089 0.4559 0.4559 --
754 2018-07-30 001611 天弘休闲娱乐A 0.4504 0.4504 -1.9591% -0.0090 0.4594 0.4594 --
755 2018-07-30 002047 信诚新鑫B 1.1030 1.1030 +0.3640% +0.0040 1.0990 1.0990 --
756 2018-07-30 002700 华夏新起航混合C 1.1287 1.1287 -0.0089% -0.0001 1.1288 1.1288 --
757 2018-07-30 002699 华夏新起航混合A 1.1326 1.1326 -0.0088% -0.0001 1.1327 1.1327 --
758 2018-07-30 002129 广发鑫利混合 1.1970 1.1970 +0.0000% +0.0000 1.1970 1.1970 --
759 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
760 2018-07-31 165315 网金融 0.9407 0.6644 -0.0425% -0.0004 0.9411 0.6647 --
761 2018-08-02 003178 广发景盛纯债 1.0530 1.0530 -0.0475% -0.0005 1.0535 1.0535 --
762 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 胡伟 倪莉莎
763 2018-08-03 002843 景顺景盈C 1.0373 1.0373 +0.0000% +0.0000 1.0373 1.0373 --
764 2018-08-03 002842 景顺景盈A 1.0448 1.0448 +0.0000% +0.0000 1.0448 1.0448 --
765 2018-08-06 001565 永赢量化 0.7794 0.7794 +0.0385% +0.0003 0.7791 0.7791 --
766 2018-08-06 004338 长盛盛弘A 0.7923 0.8279 +0.0000% +0.0000 0.7923 0.8279 --
767 2018-08-06 004312 长盛盛兴混合A 0.8061 0.8572 +0.0000% +0.0000 0.8061 0.8572 --
768 2018-08-06 004313 长盛盛兴混合C 0.8082 0.8577 +0.0124% +0.0001 0.8081 0.8576 --
769 2018-08-06 004297 长盛盛淳混合A 0.8093 0.8593 +0.0124% +0.0001 0.8092 0.8592 --
770 2018-08-06 004298 长盛盛淳混合C 0.8192 0.8682 +0.0000% +0.0000 0.8192 0.8682 --
771 2018-08-06 004336 长盛盛乾A 0.8320 0.8673 +0.0120% +0.0001 0.8319 0.8672 --
772 2018-08-06 004337 长盛盛乾C 0.8787 0.9132 +0.0000% +0.0000 0.8787 0.9132 --
773 2018-08-06 501003 长信优选 0.9067 0.9067 -1.0585% -0.0097 0.9164 0.9164 --
774 2018-08-07 004339 长盛盛弘C 0.7910 0.8259 +0.0000% +0.0000 0.7910 0.8259 --
775 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
776 2018-08-08 004665 国泰润享纯债债券 1.0081 1.0081 +0.0000% +0.0000 1.0081 1.0081 --
777 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
778 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
779 2018-08-09 560005 益民多利 0.8563 0.9773 +0.0000% +0.0000 0.8563 0.9773 --
780 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
781 2018-08-10 162010 长城久兆 0.8740 1.6890 +0.2294% +0.0020 0.8720 1.6880 --
782 2018-08-10 005385 银河量化配置混合 1.0135 1.0135 -0.1281% -0.0013 1.0148 1.0148 --
783 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0560 --
784 2018-08-13 006062 鹏华兴康混合C 0.9800 0.9800 +0.2045% +0.0020 0.9780 0.9780 --
785 2018-08-13 004096 鹏华兴康混合A 0.9810 1.0470 +0.1429% +0.0014 0.9796 1.0456 --
786 2018-08-13 003653 招商招泰6个月定开债C 1.0512 1.0512 -0.0190% -0.0002 1.0514 1.0514 --
787 2018-08-13 003652 招商招泰6个月定开债A 1.0561 1.0561 -0.0095% -0.0001 1.0562 1.0562 --
788 2018-08-15 163117 申万传媒 0.6915 0.2817 -1.9983% -0.0141 0.7056 0.2875 --
789 2018-08-15 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0102 1.0102 +0.0198% +0.0002 1.0100 1.0100 --
790 2018-08-15 004023 广发量化稳健混合 1.0247 1.0247 -0.3016% -0.0031 1.0278 1.0278 --
791 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
792 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
793 2018-08-17 002913 鹏华兴益定开 1.0118 1.0118 +0.0099% +0.0001 1.0117 1.0117 --
794 2018-08-20 002975 广发原材料联接C 0.8700 0.8700 -0.4463% -0.0039 0.8739 0.8739 --
795 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
796 2018-08-20 003307 民生鑫益C 1.0830 1.0830 -0.0369% -0.0004 1.0834 1.0834 --
797 2018-08-20 003306 民生鑫益A 1.0928 1.0928 -0.0274% -0.0003 1.0931 1.0931 --
798 2018-08-20 002976 广发主要消费联接C 1.1388 1.1388 -1.3001% -0.0150 1.1538 1.1538 --
799 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
800 2018-08-21 620005 金元核心 0.8840 1.0640 +0.9132% +0.0080 0.8760 1.0560 --
801 2018-08-21 002809 鹏华兴华定开 0.9814 1.0364 +0.1224% +0.0012 0.9802 1.0352 --
802 2018-08-22 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 --
803 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
804 2018-08-23 004619 国泰民润纯债债券 1.0059 1.0224 +0.0000% +0.0000 1.0059 1.0224 --
805 2018-08-24 501020 国企改 0.9539 0.9539 +0.0000% +0.0000 0.9539 0.9539 --
806 2018-08-24 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0424 1.0424 +0.0384% +0.0004 1.0420 1.0420 --
807 2018-08-24 020028 国泰信用债C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
808 2018-08-24 020027 国泰信用债A 1.2440 1.2440 +0.0000% +0.0000 1.2440 1.2440 --
809 2018-08-29 002040 国投新收益C 1.0545 1.0685 -0.0284% -0.0003 1.0548 1.0688 --
810 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
811 2018-08-29 002039 国投新收益A 1.0772 1.0932 -0.0278% -0.0003 1.0775 1.0935 --
812 2018-08-30 003560 平安大华量化成长混合C 0.9750 0.9750 -0.1025% -0.0010 0.9760 0.9760 --
813 2018-08-30 003559 平安大华量化成长混合A 0.9770 0.9770 -0.1022% -0.0010 0.9780 0.9780 --
814 2018-08-30 002941 广发安瑞回报混合A 1.0560 1.0560 -0.1890% -0.0020 1.0580 1.0580 --
815 2018-08-30 002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 1.0890 -0.0917% -0.0010 1.0900 1.0900 --
816 2018-08-30 161507 银河增强 1.1070 1.2460 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.2470 --
817 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0470% -0.0004 0.8506 0.8956 --
818 2018-09-03 004768 申万菱信价值优享混合 0.9921 0.9921 -0.3515% -0.0035 0.9956 0.9956 --
819 2018-09-03 003036 广发安祥回报混合C 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 --
820 2018-09-03 002100 国富新活力混合C 1.0568 1.0568 -1.2152% -0.0130 1.0698 1.0698 --
821 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
822 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 --
823 2018-09-03 003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 --
824 2018-09-03 002042 国投新成长C 1.1176 1.1386 +0.0000% +0.0000 1.1176 1.1386 --
825 2018-09-03 002099 国富新活力混合A 1.1197 1.1197 -1.2175% -0.0138 1.1335 1.1335 --
826 2018-09-03 002041 国投新成长A 1.1383 1.1603 +0.0000% +0.0000 1.1383 1.1603 --
827 2018-09-05 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 0.9990 1.0040 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.0040 --
828 2018-09-05 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0180 1.0350 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0340 --
829 2018-09-06 002114 国富新收益混合A 0.9066 0.9066 -0.4065% -0.0037 0.9103 0.9103 --
830 2018-09-06 002115 国富新收益混合C 0.9085 0.9085 -0.4056% -0.0037 0.9122 0.9122 --
831 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
832 2018-09-06 002374 大成景鹏C 1.2890 1.2890 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.2900 --
833 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A 1.0042 1.0542 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0542 --
834 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C 1.0050 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0550 --
835 2018-09-10 003906 华夏新锦图混合A 0.8733 0.8733 +0.0000% +0.0000 0.8733 0.8733 --
836 2018-09-10 004518 信诚新丰A 1.0490 1.0490 -0.3799% -0.0040 1.0530 1.0530 --
837 2018-09-10 004519 信诚新丰B 1.0510 1.0510 -0.3791% -0.0040 1.0550 1.0550 --
838 2018-09-11 003491 长盛盛平混合C 1.0483 1.0483 +0.0095% +0.0001 1.0482 1.0482 --
839 2018-09-11 003490 长盛盛平混合A 1.0817 1.0817 +0.0092% +0.0001 1.0816 1.0816 --
840 2018-09-12 002541 招商丰和混合C 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
841 2018-09-12 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
842 2018-09-12 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.9871 0.9871 +0.0101% +0.0001 0.9870 0.9870 --
843 2018-09-18 003977 中信建投稳惠C 1.0018 1.0018 +0.0699% +0.0007 1.0011 1.0011 --
844 2018-09-18 003976 中信建投稳惠A 1.0115 1.0115 +0.0792% +0.0008 1.0107 1.0107 --
845 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
846 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
847 2018-09-18 003802 华安新安平混合C 1.1545 1.1545 +0.0000% +0.0000 1.1545 1.1545 --
848 2018-09-18 003801 华安新安平混合A 1.2991 1.2991 +0.0000% +0.0000 1.2991 1.2991 --
849 2018-09-19 370026 上投添利C 1.0080 1.1040 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.1050 --
850 2018-09-19 370025 上投添利A 1.0110 1.1290 -0.0988% -0.0010 1.0120 1.1300 --
851 2018-09-21 005792 华夏鼎福三个月定开债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 何家琪
852 2018-09-21 006394 招商添德3个月定开债C 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 康晶
853 2018-09-25 003698 华夏新锦祥混合A 1.0066 1.0066 -0.3070% -0.0031 1.0097 1.0097 --
854 2018-09-25 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.0700 --
855 2018-09-25 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0830 1.1030 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.1030 --
856 2018-09-26 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0677 1.0677 +0.1501% +0.0016 1.0661 1.0661 --
857 2018-09-26 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0688 1.0688 +0.1405% +0.0015 1.0673 1.0673 --
858 2018-09-27 000062 银华量化 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 1.0780 1.0780 --
859 2018-09-28 004490 海富通欣悦混合C 1.0098 1.0098 +0.0000% +0.0000 1.0098 1.0098 --
860 2018-09-28 004491 海富通欣悦混合A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 --
861 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
862 2018-09-28 003410 景顺景颐盛利C 1.0835 1.0835 +0.0000% +0.0000 1.0835 1.0835 --
863 2018-09-28 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1180 --
864 2018-09-28 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1330 --
865 2018-09-28 003409 景顺景颐盛利A 1.1580 1.1580 +0.0000% +0.0000 1.1580 1.1580 --
866 2018-10-08 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 --
867 2018-10-08 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 --
868 2018-10-08 002110 中海中鑫 0.9480 0.9480 -2.3687% -0.0230 0.9710 0.9710 --
869 2018-10-09 002097 国富新价值混合A 0.9594 1.0704 -0.3221% -0.0031 0.9625 1.0735 --
870 2018-10-09 002098 国富新价值混合C 0.9663 1.0686 +0.0829% +0.0008 0.9655 1.0678 --
871 2018-10-09 004847 中欧聚信债券 0.9983 0.9983 +0.0301% +0.0003 0.9980 0.9980 --
872 2018-10-10 002715 新华健康生活 0.8850 0.8850 -0.1129% -0.0010 0.8860 0.8860 --
873 2018-10-10 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0071 1.0071 +0.0497% +0.0005 1.0066 1.0066 --
874 2018-10-10 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 1.0246 +0.0488% +0.0005 1.0241 1.0241 --
875 2018-10-11 161210 国投新兴 0.9650 0.9650 -3.2096% -0.0320 0.9970 0.9970 --
876 2018-10-11 005586 银河量化多策略混合 1.0236 1.0236 +0.0391% +0.0004 1.0232 1.0232 --
877 2018-10-12 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9197 0.9197 +0.0653% +0.0006 0.9191 0.9191 --
878 2018-10-12 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9717 0.9717 +0.0721% +0.0007 0.9710 0.9710 --
879 2018-10-15 003784 招商稳泰定开灵活配置 1.0385 1.0385 +0.1930% +0.0020 1.0365 1.0365 --
880 2018-10-16 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.8032 0.8032 +0.9172% +0.0073 0.7959 0.7959 --
881 2018-10-16 001855 景顺景颐增利C 0.9580 0.9580 +0.0000% +0.0000 0.9580 0.9580 --
882 2018-10-16 001854 景顺景颐增利A 0.9710 0.9710 +0.1031% +0.0010 0.9700 0.9700 --
883 2018-10-16 002827 融通稳利债券C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 --
884 2018-10-16 002798 融通稳利债券A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
885 2018-10-17 003122 鹏华兴盛混合A 0.9846 1.0145 -0.0102% -0.0001 0.9847 1.0146 --
886 2018-10-17 006041 鹏华兴盛混合C 0.9980 0.9980 +0.0000% +0.0000 0.9980 0.9980 --
887 2018-10-17 002093 国富新增长混合C 1.0362 1.0903 -0.0096% -0.0001 1.0363 1.0904 --
888 2018-10-17 002092 国富新增长混合A 1.0483 1.1026 +0.0000% +0.0000 1.0483 1.1026 --
889 2018-10-25 003021 中欧强裕债券 1.0127 1.0127 +0.0099% +0.0001 1.0126 1.0126 --
890 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 +0.6137% +0.0065 1.0592 1.0592 --
891 2018-10-26 004147 上投安泽回报C 1.1220 1.1220 +1.3001% +0.0144 1.1076 1.1076 --
892 2018-10-26 510420 180EWETF 1.1490 1.1490 -0.7772% -0.0090 1.1580 1.1580 --
893 2018-10-26 004146 上投安泽回报A 1.1840 1.1840 +1.3005% +0.0152 1.1688 1.1688 --
894 2018-10-29 160525 博时睿丰 0.9508 0.9508 -0.0631% -0.0006 0.9514 0.9514 --
895 2018-10-29 002089 长盛盛鑫A 1.0880 1.0880 +0.7407% +0.0080 1.0800 1.0800 --
896 2018-10-29 002090 长盛盛鑫C 1.1570 1.1570 +0.6963% +0.0080 1.1490 1.1490 --
897 2018-10-30 005356 中金金序量化成长C 0.8134 0.8134 +0.7556% +0.0061 0.8073 0.8073 --
898 2018-10-30 005355 中金金序量化成长A 0.8150 0.8150 +0.7541% +0.0061 0.8089 0.8089 --
899 2018-10-30 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0114 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0114 1.0260 --
900 2018-10-30 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0116 1.0262 +0.0000% +0.0000 1.0116 1.0262 --
901 2018-10-30 002081 大成景沛A 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
902 2018-10-30 002237 大成景沛C 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
903 2018-10-30 002290 大成景辉C 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
904 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
905 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
906 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0700 --
907 2018-11-01 002221 嘉实价值增强混合 1.0580 1.0580 +0.6660% +0.0070 1.0510 1.0510 --
908 2018-11-01 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 1.0976 -0.0637% -0.0007 1.0983 1.0983 --
909 2018-11-05 159942 中创100 1.4030 0.4290 -0.5670% -0.0080 1.4110 0.4310 --
910 2018-11-07 001341 华泰惠利C 0.8000 0.8000 +0.0000% +0.0000 0.8000 0.8000 --
911 2018-11-07 001340 华泰惠利A 0.8400 0.8400 +0.0000% +0.0000 0.8400 0.8400 --
912 2018-11-07 002373 大成景源C 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
913 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
914 2018-11-12 004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9039 0.9039 +0.0111% +0.0001 0.9038 0.9038 --
915 2018-11-12 004113 华泰柏瑞泰利混合A 0.9446 0.9446 +0.0106% +0.0001 0.9445 0.9445 --
916 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
917 2018-11-13 004396 中银文体娱乐混合 0.8213 0.8213 -1.3216% -0.0110 0.8323 0.8323 --
918 2018-11-13 004588 中金丰沃C 0.8885 0.8885 +0.0788% +0.0007 0.8878 0.8878 --
919 2018-11-13 004587 中金丰沃A 0.8906 0.8906 +0.0899% +0.0008 0.8898 0.8898 --
920 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 曾鹏 肖瑞瑾
921 2018-11-14 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.8883 0.8883 -0.1012% -0.0009 0.8892 0.8892 --
922 2018-11-14 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.8942 0.8942 -0.1117% -0.0010 0.8952 0.8952 --
923 2018-11-14 004014 华泰柏瑞锦利混合A 0.9276 0.9276 -0.1077% -0.0010 0.9286 0.9286 --
924 2018-11-14 004012 华泰柏瑞裕利混合A 0.9356 0.9356 -0.1068% -0.0010 0.9366 0.9366 --
925 2018-11-14 960027 博时信用R 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 1.0070 1.0070 过钧
926 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R 1.0163 1.0180 -1.0130% -0.0104 1.0267 1.0284 桂征辉
927 2018-11-14 005278 中欧优势行业灵活配置混合 1.0615 1.0615 +0.0000% +0.0000 1.0615 1.0615 --
928 2018-11-14 502030 高铁分级 1.0680 0.4240 -0.0935% -0.0010 1.0690 0.4250 --
929 2018-11-15 004715 中金丰颐C 0.9189 0.9189 -0.8310% -0.0077 0.9266 0.9266 --
930 2018-11-15 004713 中金丰鸿C 0.9215 0.9215 +0.0109% +0.0001 0.9214 0.9214 --
931 2018-11-15 004714 中金丰颐A 0.9250 0.9250 -0.8362% -0.0078 0.9328 0.9328 --
932 2018-11-15 004670 长盛分享经济 0.9280 0.9280 +0.3243% +0.0030 0.9250 0.9250 --
933 2018-11-15 004712 中金丰鸿A 0.9306 0.9306 +0.0107% +0.0001 0.9305 0.9305 --
934 2018-11-16 003759 国泰稳益定开混合C 0.7292 0.7292 +0.0000% +0.0000 0.7292 0.7292 --
935 2018-11-16 003758 国泰稳益定开混合A 0.7304 0.7304 +0.0000% +0.0000 0.7304 0.7304 --
936 2018-11-16 002204 国泰安心回报混合 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 --
937 2018-11-19 004565 新华华丰混合 1.0062 1.0062 +0.4693% +0.0047 1.0015 1.0015 --
938 2018-11-20 001029 国投新动力 1.1486 1.2576 +0.0087% +0.0001 1.1485 1.2575 --
939 2018-11-22 000125 上投天颐A 0.9940 1.3340 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.3340 --
940 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
941 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
942 2018-11-27 510280 成长ETF 1.5240 1.5240 +0.0000% +0.0000 1.5240 1.5240 --
943 2018-11-28 001683 华夏新经济 0.9540 0.9540 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9540 彭海伟
944 2018-11-28 001620 嘉实新机遇 1.0530 1.0530 +0.0951% +0.0010 1.0520 1.0520 谢泽林 王茜
945 2018-11-28 519650 银河犇利混合C 1.0570 1.0810 -0.0945% -0.0010 1.0580 1.0820 --
946 2018-11-28 519649 银河犇利混合A 1.0750 1.0990 +0.2799% +0.0030 1.0720 1.0960 --
947 2018-11-28 001772 南方消费活力 1.2290 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.2290 1.2290 蒋秋洁 周豪 吴剑毅
948 2018-11-28 001769 易方达瑞惠 1.2810 1.2810 +0.0781% +0.0010 1.2800 1.2800 肖林
949 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 +0.0000% +0.0000 1.3410 1.3410 姚爽
950 2018-11-29 020035 国泰上证5年期联接A 0.9630 0.9630 +0.0000% +0.0000 0.9630 0.9630 --
951 2018-11-29 001786 国泰信益灵活配置混合 0.9741 0.9741 +0.0000% +0.0000 0.9741 0.9741 --
952 2018-11-29 020036 国泰上证5年期联接C 0.9830 0.9830 +0.0000% +0.0000 0.9830 0.9830 --
953 2018-11-30 519633 银河君腾混合A 1.0048 1.0363 -0.0100% -0.0001 1.0049 1.0364 --
954 2018-11-30 519634 银河君腾混合C 1.0072 1.0387 -0.0099% -0.0001 1.0073 1.0388 --
955 2018-12-03 001778 德邦多元回报C 0.8761 0.9761 -0.0228% -0.0002 0.8763 0.9763 --
956 2018-12-03 001777 德邦多元回报A 0.9370 1.2070 -0.0213% -0.0002 0.9372 1.2072 --
957 2018-12-04 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8460 0.8470 +1.1962% +0.0100 0.8360 0.8370 --
958 2018-12-04 003677 融通通穗债券 1.0415 1.0415 -0.9981% -0.0105 1.0520 1.0520 --
959 2018-12-05 003897 金元顺安桉泰债券 1.0639 1.0639 -0.0845% -0.0009 1.0648 1.0648 --
960 2018-12-06 003896 安信新视野混合C 0.9483 0.9483 +0.5620% +0.0053 0.9430 0.9430 --
961 2018-12-06 003895 安信新视野混合A 0.9616 0.9616 +0.5542% +0.0053 0.9563 0.9563 --
962 2018-12-06 002226 长城新视野C 1.0205 1.0205 +0.0000% +0.0000 1.0205 1.0205 --
963 2018-12-06 002225 长城新视野A 1.0679 1.0679 +0.0000% +0.0000 1.0679 1.0679 --
964 2018-12-07 002366 国联安鑫禧C 1.0223 1.0373 -0.1368% -0.0014 1.0237 1.0387 --
965 2018-12-07 002365 国联安鑫禧A 1.0357 1.0637 -0.1254% -0.0013 1.0370 1.0650 --
966 2018-12-10 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1990 1.1990 +0.0835% +0.0010 1.1980 1.1980 --
967 2018-12-11 002674 中融融丰纯债A 0.4960 0.4960 +0.0000% +0.0000 0.4960 0.4960 --
968 2018-12-11 002675 中融融丰纯债C 0.5850 0.5850 +0.0000% +0.0000 0.5850 0.5850 --
969 2018-12-12 004638 华夏鼎兴债券C 4.7438 4.7438 +0.0232% +0.0011 4.7427 4.7427 刘明宇 祝灿
970 2018-12-13 001670 长城新策略A 1.0676 1.0676 -0.0094% -0.0001 1.0677 1.0677 --
971 2018-12-13 001671 长城新策略C 1.2752 1.2752 -0.0078% -0.0001 1.2753 1.2753 --
972 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -1.3175% -0.0100 0.7590 0.7590 --
973 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
974 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
975 2018-12-17 400022 东方利群混合A 1.1592 1.1592 +0.0086% +0.0001 1.1591 1.1591 --
976 2018-12-17 002193 东方利群混合C 1.2188 1.2188 +0.0164% +0.0002 1.2186 1.2186 --
977 2018-12-17 400018 东方启明 1.3046 1.3046 +0.0077% +0.0001 1.3045 1.3045 --
978 2018-12-18 003779 上投安瑞回报C 0.9805 0.9871 -0.0102% -0.0001 0.9806 0.9872 --
979 2018-12-18 003778 上投安瑞回报A 0.9907 1.0007 -0.0101% -0.0001 0.9908 1.0008 --
980 2018-12-18 002209 博时境源保本C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 1.0540 1.0540 --
981 2018-12-18 002208 博时境源保本A 1.0610 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0610 --
982 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
983 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
984 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 +1.4612% +0.0160 1.0950 1.0950 --
985 2018-12-21 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1170 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.1170 --
986 2018-12-21 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0120 2.0120 -0.0497% -0.0010 2.0130 2.0130 --
987 2018-12-24 159946 全指消费 0.9998 0.9998 +1.2866% +0.0127 0.9871 0.9871 --
988 2018-12-25 080010 长盛同禧C 0.9600 1.2300 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.2310 --
989 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 +0.1356% +0.0013 0.9587 0.9587 --
990 2018-12-25 080009 长盛同禧A 0.9710 1.2810 -0.1029% -0.0010 0.9720 1.2820 --
991 2018-12-25 004660 银河嘉祥混合C 0.9982 0.9982 +0.0000% +0.0000 0.9982 0.9982 --
992 2018-12-25 004659 银河嘉祥混合A 1.0008 1.0008 +0.0100% +0.0001 1.0007 1.0007 --
993 2018-12-26 005584 银河量化成长混合 1.0165 1.0165 -0.0295% -0.0003 1.0168 1.0168 --
994 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
995 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 --
996 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C 0.9708 0.9708 +0.0000% +0.0000 0.9708 0.9708 --
997 2018-12-28 002297 方正优选C 0.9710 0.9710 +0.0000% +0.0000 0.9710 0.9710 --
998 2018-12-28 004646 华宝新优享混合 0.9734 0.9734 +0.0000% +0.0000 0.9734 0.9734 --
999 2018-12-31 001674 红塔优质成长C 0.9276 0.9276 -6.9422% -0.0692 0.9968 0.9968 --
1000 2018-12-31 001673 红塔优质成长A 0.9340 0.9340 -6.9350% -0.0696 1.0036 1.0036 --
1001 2018-12-31 002481 银华双动力债券 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
1002 2019-01-02 000792 招商定期宝六个月 1.2532 1.3141 +0.0160% +0.0002 1.2530 1.3139 许强
1003 2019-01-02 161813 银华信用 1.3140 1.4990 +0.0000% +0.0000 1.3140 1.4990 --
1004 2019-01-04 002872 华夏智胜价值成长股票C 0.7421 0.7421 +2.8837% +0.0208 0.7213 0.7213 荣膺
1005 2019-01-04 620008 金元新经济 1.0250 1.0250 +1.3848% +0.0140 1.0110 1.0110 --
1006 2019-01-04 121013 国投纯债A 1.0490 1.2500 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.2500 --
1007 2019-01-04 128013 国投纯债B 1.0520 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.2650 --
1008 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
1009 2019-01-07 002371 大成景明C 1.0690 1.0690 -0.7428% -0.0080 1.0770 1.0770 --
1010 2019-01-08 005673 新华惠鑫A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
1011 2019-01-08 002532 中欧强盈债券 1.0774 1.0774 -0.0186% -0.0002 1.0776 1.0776 --
1012 2019-01-09 164302 新华惠鑫 0.9349 0.9349 +0.3112% +0.0029 0.9320 0.9320 --
1013 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
1014 2019-01-15 002007 工银新得润混合 1.0950 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0950 1.0950 --
1015 2019-01-15 004116 嘉实新添瑞 1.1754 1.1754 -0.7599% -0.0090 1.1844 1.1844 --
1016 2019-01-18 002386 工银中国制造2025 0.8210 0.8210 +0.0000% +0.0000 0.8210 0.8210 --
1017 2019-01-18 003666 天弘金明混合 1.0580 1.0580 -0.0378% -0.0004 1.0584 1.0584 --
1018 2019-01-21 001253 建信回报 1.1410 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.1410 --
1019 2019-01-22 000769 久盈A 1.0000 -- -0.5173% -0.0052 1.0052 -- 蔡旻
1020 2019-01-23 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 0.9693 1.0293 +0.0000% +0.0000 0.9693 1.0293 --
1021 2019-01-23 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 0.9705 1.0305 +0.0000% +0.0000 0.9705 1.0305 --
1022 2019-01-23 001923 国泰添益灵活配置混合 0.9790 0.9790 +0.0000% +0.0000 0.9790 0.9790 --
1023 2019-01-23 003687 国泰丰益灵活配置混合C 0.9936 0.9936 +0.0201% +0.0002 0.9934 0.9934 --
1024 2019-01-23 003686 国泰丰益灵活配置混合A 0.9948 0.9948 +0.0201% +0.0002 0.9946 0.9946 --
1025 2019-01-25 001206 广发聚惠A 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.0850 --
1026 2019-01-25 001207 广发聚惠C 1.0930 1.0930 -0.0914% -0.0010 1.0940 1.0940 --
1027 2019-02-11 001456 华泰中国制造2025A 0.7930 0.7930 +0.0000% +0.0000 0.7930 0.7930 李灿
1028 2019-02-11 002094 华泰中国制造2025C 0.7940 0.7940 +0.0000% +0.0000 0.7940 0.7940 --
1029 2019-02-12 002693 中银合利债券 1.0090 1.0090 +0.1986% +0.0020 1.0070 1.0070 --
1030 2019-02-13 003436 博时鑫丰混合A 0.9440 1.0080 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0080 --
1031 2019-02-13 003437 博时鑫丰混合C 0.9440 1.0050 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0050 --
1032 2019-02-14 005282 中金价值轮动A 0.7504 0.7504 -0.0266% -0.0002 0.7506 0.7506 --
1033 2019-02-14 005283 中金价值轮动C 0.7524 0.7524 -0.0266% -0.0002 0.7526 0.7526 --
1034 2019-02-20 511230 周期债 102.9941 1.0699 -0.0025% -0.0026 102.9967 1.0700 --
1035 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
1036 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
1037 2019-02-25 501035 创金睿选 0.9664 0.9664 -0.0827% -0.0008 0.9672 0.9672 --
1038 2019-03-04 001896 泰达宏利绝对混合 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
1039 2019-03-06 003738 新华华瑞 1.4609 1.4609 +6.6584% +0.0912 1.3697 1.3697 --
1040 2019-03-07 006922 华宝宝裕债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 王慧
1041 2019-03-08 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.8924 1.0174 +0.0000% +0.0000 0.8924 1.0174 --
1042 2019-03-08 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9018 1.0268 +0.0000% +0.0000 0.9018 1.0268 --
1043 2019-03-08 002105 博时新价值C 1.0119 1.0197 +0.0000% +0.0000 1.0119 1.0197 --
1044 2019-03-08 002104 博时新价值A 1.0145 1.0248 +0.0000% +0.0000 1.0145 1.0248 --
1045 2019-03-08 001523 博时新策略C 1.1082 1.1082 +0.0271% +0.0003 1.1079 1.1079 王曦 杨永光
1046 2019-03-13 003556 华泰柏瑞睿利混合C 0.9478 0.9478 -0.0105% -0.0001 0.9479 0.9479 --
1047 2019-03-13 003555 华泰柏瑞睿利混合A 0.9524 0.9524 -0.0105% -0.0001 0.9525 0.9525 --
1048 2019-03-15 519167 新华精选 0.8563 1.0689 +0.9074% +0.0077 0.8486 1.0593 --
1049 2019-03-15 161231 国投瑞银和盛丰利C 0.9744 1.0462 -0.2457% -0.0024 0.9768 1.0486 --
1050 2019-03-15 161230 国投瑞银和盛丰利A 0.9824 1.0614 -0.2336% -0.0023 0.9847 1.0637 --
1051 2019-03-18 002432 天弘乐享 1.0115 1.0943 +0.0099% +0.0001 1.0114 1.0942 --
1052 2019-03-18 003248 泰达宏利启智混合C 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 --
1053 2019-03-18 003247 泰达宏利启智混合A 1.0895 1.0895 +0.0000% +0.0000 1.0895 1.0895 --
1054 2019-03-21 968015 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派 0.9010 -- +0.3006% +0.0027 0.8983 -- --
1055 2019-03-21 968014 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-累算 0.9597 -- +0.3031% +0.0029 0.9568 -- --
1056 2019-03-21 007071 博时颐泽养老(FOF)C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 魏凤春
1057 2019-03-21 007070 博时颐泽养老(FOF)A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 魏凤春
1058 2019-03-21 968032 东方汇理香港M人民币分派 1.0079 -- +0.1291% +0.0013 1.0066 -- --
1059 2019-03-21 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0084 1.0084 +0.0099% +0.0001 1.0083 1.0083 郑铮
1060 2019-03-21 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0097 1.0097 +0.0099% +0.0001 1.0096 1.0096 郑铮
1061 2019-03-21 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.0099 1.0099 +0.0198% +0.0002 1.0097 1.0097 焦文龙
1062 2019-03-21 005980 南方合顺多资产C 1.0109 1.0109 +0.1585% +0.0016 1.0093 1.0093 夏莹莹
1063 2019-03-21 005979 南方合顺多资产A 1.0117 1.0117 +0.1584% +0.0016 1.0101 1.0101 夏莹莹
1064 2019-03-21 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0122 1.0122 +0.0692% +0.0007 1.0115 1.0115 梁珉
1065 2019-03-21 006294 万家稳健养老目标三年(FOF) 1.0134 1.0134 +0.0395% +0.0004 1.0130 1.0130 徐朝贞
1066 2019-03-21 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0147 1.0147 +0.0394% +0.0004 1.0143 1.0143 陈曙亮
1067 2019-03-21 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.0173 1.0173 +0.0197% +0.0002 1.0171 1.0171 张晓龙
1068 2019-03-21 005759 中融量化精选(FOF)C 1.0178 1.0178 +0.1279% +0.0013 1.0165 1.0165 哈图
1069 2019-03-21 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.0227 1.0227 +0.0196% +0.0002 1.0225 1.0225 张晓龙
1070 2019-03-21 006292 易方达汇诚养老目标(FOF) 1.0234 1.0234 +0.0489% +0.0005 1.0229 1.0229 汪玲
1071 2019-03-21 005758 中融量化精选(FOF)A 1.0236 1.0236 +0.1174% +0.0012 1.0224 1.0224 哈图
1072 2019-03-21 006298 广发稳健养老(FOF) 1.0269 1.0269 +0.0487% +0.0005 1.0264 1.0264 陆靖昶
1073 2019-03-21 006295 工银养老2035 1.0273 1.0273 +0.0487% +0.0005 1.0268 1.0268 蒋华安 黄惠宇
1074 2019-03-21 006305 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.0285 1.0285 +0.1363% +0.0014 1.0271 1.0271 肖侃宁
1075 2019-03-21 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF) 1.0294 1.0300 -0.0097% -0.0001 1.0295 1.0301 许利明 李铧汶
1076 2019-03-21 005219 华夏聚惠FOFC 1.0316 1.0316 +0.1651% +0.0017 1.0299 1.0299 郑铮 李晓易
1077 2019-03-21 005218 华夏聚惠FOFA 1.0373 1.0373 +0.1545% +0.0016 1.0357 1.0357 郑铮 李晓易
1078 2019-03-21 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF) 1.0374 1.0374 +0.2416% +0.0025 1.0349 1.0349 蔡健林
1079 2019-03-21 006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 1.0441 1.0441 +0.0479% +0.0005 1.0436 1.0436 王建钦 王彦杰
1080 2019-03-21 006507 前海开源裕泽 1.0467 1.0467 +0.8965% +0.0093 1.0374 1.0374 苏辛
1081 2019-03-21 006291 南方养老2035C 1.0471 1.0471 +0.2105% +0.0022 1.0449 1.0449 鲁炳良 黄俊
1082 2019-03-21 006290 南方养老2035A 1.0486 1.0486 +0.2102% +0.0022 1.0464 1.0464 鲁炳良 黄俊
1083 2019-03-21 968033 东方汇理香港M人民币累算 1.0597 -- +0.1323% +0.0014 1.0583 -- --
1084 2019-03-21 006042 上投尚睿混合(FOF) 1.0627 1.0627 +0.1319% +0.0014 1.0613 1.0613 刘凌云 孟鸣
1085 2019-03-21 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.0860 1.0860 +0.1106% +0.0012 1.0848 1.0848 桑磊
1086 2019-03-21 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.0880 1.0880 +0.1196% +0.0013 1.0867 1.0867 桑磊
1087 2019-03-21 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.1016 1.1016 +0.2275% +0.0025 1.0991 1.0991 林国怀
1088 2019-03-21 968040 惠理价值P人民币非对冲 9.8878 -- -0.0051% -0.0005 9.8883 -- 谢清海 苏俊祺 何民基
1089 2019-03-21 968041 惠理价值P人民币对冲 9.9084 -- +0.1547% +0.0153 9.8931 -- --
1090 2019-03-22 001481 华宝油气美元 0.0753 0.0753 -4.3202% -0.0034 0.0787 0.0787 周晶
1091 2019-03-22 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 0.1335 0.1335 -0.8172% -0.0011 0.1346 0.1346 李耀柱
1092 2019-03-22 006285 鹏华环球美元现汇 0.1360 0.1360 -0.7299% -0.0010 0.1370 0.1370 尤柏年
1093 2019-03-22 005700 工银新经济混合美元 0.1387 0.1387 -0.5022% -0.0007 0.1394 0.1394 郝康
1094 2019-03-22 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.1407 0.1407 -3.3654% -0.0049 0.1456 0.1456 李耀柱 刘杰
1095 2019-03-22 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 0.1419 0.1419 -3.3379% -0.0049 0.1468 0.1468 刘杰 李耀柱
1096 2019-03-22 001093 广发生物(美元) 0.1443 0.1443 -3.1544% -0.0047 0.1490 0.1490 刘杰
1097 2019-03-22 005801 工银印度基金美元 0.1445 0.1445 -1.8342% -0.0027 0.1472 0.1472 刘伟琳
1098 2019-03-22 006283 鹏华房地产美元现汇 0.1450 0.1450 -1.3605% -0.0020 0.1470 0.1470 朱庆恒
1099 2019-03-22 006330 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) 0.1469 0.1469 -1.9359% -0.0029 0.1498 0.1498 余海燕 范冰
1100 2019-03-22 006329 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) 0.1476 0.1476 -1.9269% -0.0029 0.1505 0.1505 范冰 余海燕
1101 2019-03-22 003606 海富通美元债QDII(美元) 0.1496 0.1496 +0.1339% +0.0002 0.1494 0.1494 陈轶平
1102 2019-03-22 006446 华夏全球聚享(QDII)A美元现汇 0.1504 0.1504 +0.0665% +0.0001 0.1503 0.1503 郑鹏
1103 2019-03-22 006447 华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 0.1504 0.1504 +0.0665% +0.0001 0.1503 0.1503 郑鹏
1104 2019-03-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1506 0.1506 +0.1330% +0.0002 0.1504 0.1504 刘琦
1105 2019-03-22 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1508 0.1508 +0.3327% +0.0005 0.1503 0.1503 徐成
1106 2019-03-22 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1520 0.1520 +0.6623% +0.0010 0.1510 0.1510 白海峰
1107 2019-03-22 006951 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 0.1544 0.1544 -0.3871% -0.0006 0.1550 0.1550 孙敏
1108 2019-03-22 006950 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 0.1548 0.1548 -0.3220% -0.0005 0.1553 0.1553 孙敏
1109 2019-03-22 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1561 0.1561 +0.0641% +0.0001 0.1560 0.1560 邓思聪
1110 2019-03-22 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1561 0.1561 +0.0641% +0.0001 0.1560 0.1560 邓思聪
1111 2019-03-22 004163 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 0.1570 0.1570 +0.0637% +0.0001 0.1569 0.1569 吴向军 陈雷
1112 2019-03-22 004999 长信全球债券美元 0.1596 0.1596 +0.1883% +0.0003 0.1593 0.1593 杨帆
1113 2019-03-22 003323 易原油C类美元汇 0.1611 0.1611 -1.2868% -0.0021 0.1632 0.1632 张胜记 范冰 成曦
1114 2019-03-22 002427 华安票息A(美汇) 0.1621 0.1621 +0.1235% +0.0002 0.1619 0.1619 庄宇飞
1115 2019-03-22 003322 易原油A类美元汇 0.1627 0.1627 -1.2743% -0.0021 0.1648 0.1648 张胜记 范冰 成曦
1116 2019-03-22 002392 华安全球美元债A(美元现汇) 0.1643 0.1643 +0.1219% +0.0002 0.1641 0.1641 庄宇飞
1117 2019-03-22 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1662 0.1662 -0.0601% -0.0001 0.1663 0.1663 苏炫纲
1118 2019-03-22 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1663 0.1663 +0.0602% +0.0001 0.1662 0.1662 郑涛
1119 2019-03-22 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1687 0.1687 -0.0592% -0.0001 0.1688 0.1688 苏炫纲
1120 2019-03-22 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1706 0.1716 -0.0586% -0.0001 0.1707 0.1717 杨涛
1121 2019-03-22 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 0.1710 0.1710 -0.5814% -0.0010 0.1720 0.1720 张军
1122 2019-03-22 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.1710 0.1710 -0.5814% -0.0010 0.1720 0.1720 张军
1123 2019-03-22 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.1717 0.2124 +0.0000% +0.0000 0.1717 0.2124 尤柏年
1124 2019-03-22 000180 广发美国房地产(美元) 0.1724 0.2290 -0.5767% -0.0010 0.1734 0.2300 刘杰
1125 2019-03-22 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.1752 0.1752 -0.6803% -0.0012 0.1764 0.1764 刘平
1126 2019-03-22 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.1752 0.1752 -0.6803% -0.0012 0.1764 0.1764 刘平
1127 2019-03-22 002380 工银香港中小盘美元 0.1752 0.1752 -0.2278% -0.0004 0.1756 0.1756 赵宪成 游凛峰
1128 2019-03-22 005615 富时发达市场REITs美汇 0.1758 0.1758 -0.2836% -0.0005 0.1763 0.1763 施虓文
1129 2019-03-22 005614 富时发达市场REITs美钞 0.1758 0.1758 -0.2836% -0.0005 0.1763 0.1763 施虓文
1130 2019-03-22 000885 广发标普(美元现汇) 0.1766 0.1766 -1.8889% -0.0034 0.1800 0.1800 刘杰
1131 2019-03-22 003718 易标普500指数美元汇 0.1786 0.1786 -1.8142% -0.0033 0.1819 0.1819 刘树荣 范冰
1132 2019-03-22 003722 易纳斯达克100美元汇 0.1807 0.1807 -2.1127% -0.0039 0.1846 0.1846 成曦 范冰
1133 2019-03-22 003719 易标普医疗保健美元汇 0.1834 0.1834 -2.0299% -0.0038 0.1872 0.1872 刘树荣 范冰
1134 2019-03-22 003720 易标普生物科技美元汇 0.1910 0.1910 -4.3086% -0.0086 0.1996 0.1996 刘树荣 范冰
1135 2019-03-22 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1912 0.2159 -0.0523% -0.0001 0.1913 0.2160 邓思聪
1136 2019-03-22 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1912 0.2159 -0.0523% -0.0001 0.1913 0.2160 邓思聪
1137 2019-03-22 000275 广发亚太债(美元) 0.1942 0.2049 -0.1542% -0.0003 0.1945 0.2052 孙敏
1138 2019-03-22 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.2041 0.2267 +0.0490% +0.0001 0.2040 0.2266 何凯
1139 2019-03-22 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.2041 0.2267 +0.0490% +0.0001 0.2040 0.2266 何凯
1140 2019-03-22 003721 易标普信息科技美元汇 0.2124 0.2124 -2.2549% -0.0049 0.2173 0.2173 刘树荣 范冰
1141 2019-03-22 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2127 0.2745 -0.7929% -0.0017 0.2144 0.2762 丁靓 余昊
1142 2019-03-22 002423 华宝美国消费美元 0.2145 0.2145 -1.8307% -0.0040 0.2185 0.2185 周晶
1143 2019-03-22 000370 广发全球医保(美元) 0.2154 0.2323 -1.5539% -0.0034 0.2188 0.2357 刘杰
1144 2019-03-22 000593 易基全球A美元现汇 0.2647 0.2647 -2.1442% -0.0058 0.2705 0.2705 张胜记 范冰
1145 2019-03-22 040048 华安纳指100美元现汇 0.3274 0.3274 -2.1226% -0.0071 0.3345 0.3345 倪斌
1146 2019-03-22 040047 华安纳指100美元现钞 0.3274 0.3274 -2.1226% -0.0071 0.3345 0.3345 倪斌
1147 2019-03-22 006480 广发纳斯达克100C(美元现汇) 0.3312 0.3312 -2.2432% -0.0076 0.3388 0.3388 李耀柱 刘杰
1148 2019-03-22 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.3315 0.3714 -2.2412% -0.0076 0.3391 0.3790 李耀柱 刘杰
1149 2019-03-22 165513 信诚商品 0.4020 0.4020 -0.7407% -0.0030 0.4050 0.4050 李舒禾
1150 2019-03-22 161815 银华通胀 0.4650 0.4650 -0.4283% -0.0020 0.4670 0.4670 李宜璇 马君
1151 2019-03-22 162411 华宝油气 0.5040 0.5040 -4.1825% -0.0220 0.5260 0.5260 周晶
1152 2019-03-22 050020 博时抗通胀 0.5210 0.5210 -0.5725% -0.0030 0.5240 0.5240 刘思甸
1153 2019-03-22 163813 中银全球 0.5650 0.5650 -2.0797% -0.0120 0.5770 0.5770 陈学林
1154 2019-03-22 164701 添富贵金 0.6080 0.6080 +0.3300% +0.0020 0.6060 0.6060 赖中立
1155 2019-03-22 161116 易基黄金 0.7090 0.7090 +0.2829% +0.0020 0.7070 0.7070 周宇
1156 2019-03-22 002269 银华大数据 0.7150 0.7150 +0.0000% +0.0000 0.7150 0.7150 张凯 孙蓓琳
1157 2019-03-22 161620 融通核心价值混合 0.7403 0.7403 +0.2030% +0.0015 0.7388 0.7388 张婷 何博
1158 2019-03-22 320013 诺安黄金 0.8040 0.8890 +0.3745% +0.0030 0.8010 0.8860 宋青
1159 2019-03-22 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8224 0.8224 +1.0444% +0.0085 0.8139 0.8139 魏伟
1160 2019-03-22 163208 诺安油气 0.8310 0.8310 -2.3502% -0.0200 0.8510 0.8510 宋青
1161 2019-03-22 160644 互联网QD 0.8400 0.8400 -1.9150% -0.0164 0.8564 0.8564 尤柏年
1162 2019-03-22 002224 中邮绝对收益 0.8440 0.8440 +0.0000% +0.0000 0.8440 0.8440 俞科进 王喆
1163 2019-03-22 539003 建信全球资源 0.8560 0.8880 -1.9473% -0.0170 0.8730 0.9050 李博涵
1164 2019-03-22 003093 华商丰利增强定开C 0.8930 0.8930 +0.1121% +0.0010 0.8920 0.8920 李丹
1165 2019-03-22 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 0.8940 0.8940 -0.6115% -0.0055 0.8995 0.8995 李耀柱
1166 2019-03-22 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 0.8990 0.8990 +0.8979% +0.0080 0.8910 0.8910 黄明仁
1167 2019-03-22 003092 华商丰利增强定开A 0.9030 0.9030 +0.1109% +0.0010 0.9020 0.9020 李丹
1168 2019-03-22 539002 建信新兴 0.9070 0.9070 -0.4391% -0.0040 0.9110 0.9110 李博涵
1169 2019-03-22 206006 鹏华环球人民币 0.9090 0.9090 -0.8724% -0.0080 0.9170 0.9170 尤柏年
1170 2019-03-22 002841 九泰久鑫C 0.9220 0.9800 +0.2174% +0.0020 0.9200 0.9780 --
1171 2019-03-22 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.9252 0.9252 +0.5106% +0.0047 0.9205 0.9205 贾鹏 孙慧 王智伟
1172 2019-03-22 050128 博时收益C 0.9260 1.3140 +0.0000% +0.0000 0.9260 1.3140 黄海峰
1173 2019-03-22 050028 博时收益A 0.9270 1.3410 +0.0000% +0.0000 0.9270 1.3410 黄海峰
1174 2019-03-22 005699 工银新经济混合人民币 0.9283 0.9283 -0.7802% -0.0073 0.9356 0.9356 郝康
1175 2019-03-22 002840 九泰久鑫A 0.9310 0.9890 +0.2153% +0.0020 0.9290 0.9870 --
1176 2019-03-22 118001 易基亚洲 0.9320 0.9320 -1.3757% -0.0130 0.9450 0.9450 张坤
1177 2019-03-22 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.9358 0.9358 +0.5156% +0.0048 0.9310 0.9310 贾鹏 王智伟 孙慧
1178 2019-03-22 217015 招商全球 0.9380 0.9380 -0.5302% -0.0050 0.9430 0.9430 白海峰
1179 2019-03-22 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9387 0.9387 +0.0000% +0.0000 0.9387 0.9387 杨明
1180 2019-03-22 005108 圆信永丰双利优选 0.9394 0.9394 +0.2134% +0.0020 0.9374 0.9374 肖世源 范妍
1181 2019-03-22 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 0.9400 0.9400 -0.1063% -0.0010 0.9410 0.9410 吴向军
1182 2019-03-22 162719 广发石油 0.9420 0.9420 -3.2159% -0.0313 0.9733 0.9733 李耀柱 刘杰
1183 2019-03-22 202801 南方全球 0.9440 0.9440 -0.6316% -0.0060 0.9500 0.9500 黄亮
1184 2019-03-22 005695 华安睿明两年定开混合A 0.9473 0.9473 +0.0211% +0.0002 0.9471 0.9471 杨明
1185 2019-03-22 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9500 1.1000 +0.5291% +0.0050 0.9450 1.0950 杨威风
1186 2019-03-22 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 0.9501 0.9501 -3.2090% -0.0315 0.9816 0.9816 李耀柱 刘杰
1187 2019-03-22 001117 中欧精选定开A 0.9530 0.9530 +1.3830% +0.0130 0.9400 0.9400 周蔚文
1188 2019-03-22 001890 中欧精选定开E 0.9560 0.9560 +1.2712% +0.0120 0.9440 0.9440 周蔚文
1189 2019-03-22 513030 德国30 0.9580 0.9580 -1.8443% -0.0180 0.9760 0.9760 倪斌
1190 2019-03-22 000246 博时月月薪 0.9650 1.4770 +0.2077% +0.0020 0.9630 1.4750 陈凯杨
1191 2019-03-22 001092 广发生物(人民币) 0.9660 0.9660 -3.0120% -0.0300 0.9960 0.9960 刘杰
1192 2019-03-22 164824 印度基金 0.9676 0.9676 -2.0251% -0.0200 0.9876 0.9876 刘伟琳
1193 2019-03-22 206011 鹏华房地产人民币 0.9680 1.3080 -1.6260% -0.0160 0.9840 1.3240 朱庆恒
1194 2019-03-22 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.9690 0.9690 +0.3521% +0.0034 0.9656 0.9656 姜萍
1195 2019-03-22 001691 南方香港成长 0.9730 0.9730 +0.9336% +0.0090 0.9640 0.9640 叶国锋
1196 2019-03-22 005441 华安全球稳健配置C 0.9731 0.9731 -0.6331% -0.0062 0.9793 0.9793 庄宇飞
1197 2019-03-22 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9733 0.9733 +0.4023% +0.0039 0.9694 0.9694 李安杰
1198 2019-03-22 000041 华夏全球 0.9770 0.9770 -1.7103% -0.0170 0.9940 0.9940 李湘杰
1199 2019-03-22 005440 华安全球稳健配置A 0.9789 0.9789 -0.6294% -0.0062 0.9851 0.9851 庄宇飞
1200 2019-03-22 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9831 0.9831 +0.3983% +0.0039 0.9792 0.9792 李安杰
1201 2019-03-22 006328 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) 0.9835 0.9835 -1.7777% -0.0178 1.0013 1.0013 余海燕 范冰
1202 2019-03-22 003368 鹏华兴合定期开放混合C 0.9868 0.9868 +0.7350% +0.0072 0.9796 0.9796 李韵怡 张栓伟
1203 2019-03-22 006327 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) 0.9884 0.9884 -1.7690% -0.0178 1.0062 1.0062 范冰 余海燕
1204 2019-03-22 004218 前海开源裕和定期开放混合 0.9897 0.9897 +0.1619% +0.0016 0.9881 0.9881 曲扬 刘静
1205 2019-03-22 005292 华富星玉衡混合C 0.9902 0.9902 +0.5381% +0.0053 0.9849 0.9849 张惠
1206 2019-03-22 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 0.9905 0.9905 +0.0606% +0.0006 0.9899 0.9899 程志田
1207 2019-03-22 005280 安信阿尔法定开混合 0.9910 0.9910 +0.0101% +0.0001 0.9909 0.9909 龙川 徐黄玮
1208 2019-03-22 005027 光大多策略优选一年 0.9921 0.9921 +2.6912% +0.0260 0.9661 0.9661 何奇
1209 2019-03-22 003066 光大尊富18个月C 0.9936 0.9936 -0.2410% -0.0024 0.9960 0.9960 沈荣
1210 2019-03-22 501033 银华惠安 0.9945 0.9945 +0.0805% +0.0008 0.9937 0.9937 王鑫钢 吴文明
1211 2019-03-22 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.9960 0.9960 +0.0703% +0.0007 0.9953 0.9953 程志田
1212 2019-03-22 006949 前海开源乾利定期开放债券 0.9960 0.9960 +0.0603% +0.0006 0.9954 0.9954 王旭巍
1213 2019-03-22 002396 鹏华丰尚债券B 0.9970 1.0100 +0.3018% +0.0030 0.9940 1.0070 戴钢
1214 2019-03-22 005291 华富星玉衡混合A 0.9971 0.9971 +0.5445% +0.0054 0.9917 0.9917 张惠
1215 2019-03-22 006723 天弘穗利一年定开债C 0.9973 0.9973 +0.0201% +0.0002 0.9971 0.9971 姜晓丽
1216 2019-03-22 006722 天弘穗利一年定开债A 0.9977 0.9977 +0.0301% +0.0003 0.9974 0.9974 姜晓丽
1217 2019-03-22 000201 诺安泰鑫A 0.9980 1.3420 +0.0000% +0.0000 0.9980 1.3420 岳帅
1218 2019-03-22 001964 诺安泰鑫C 0.9980 1.3120 +0.0000% +0.0000 0.9980 1.3120 岳帅
1219 2019-03-22 005816 国泰农惠定期开放债券 0.9987 0.9987 -- -- -- -- 吴晨 陈雷
1220 2019-03-22 005425 民生加银睿通3个月 0.9989 0.9989 +0.1102% +0.0011 0.9978 0.9978 吕军涛
1221 2019-03-22 006875 创金合信恒兴中短债债券C 0.9992 0.9992 +0.0200% +0.0002 0.9990 0.9990 郑振源 谢创
1222 2019-03-22 006958 鹏华永融一年定期开放债券 0.9994 0.9994 +0.0200% +0.0002 0.9992 0.9992 刘涛
1223 2019-03-22 006874 创金合信恒兴中短债债券A 0.9994 0.9994 +0.0300% +0.0003 0.9991 0.9991 郑振源 谢创
1224 2019-03-22 003065 光大尊富18个月A 0.9995 0.9995 -0.2395% -0.0024 1.0019 1.0019 沈荣
1225 2019-03-22 006218 富国生物医药科技混合 0.9995 0.9995 -0.0400% -0.0004 0.9999 0.9999 于洋
1226 2019-03-22 006868 华夏科技成长股票 0.9996 0.9996 -0.0100% -0.0001 0.9997 0.9997 张帆
1227 2019-03-22 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.9997 0.9997 -0.0100% -0.0001 0.9998 0.9998 李耀柱
1228 2019-03-22 006899 天弘弘丰债券C 0.9998 0.9998 -- -- -- -- 陈国光 姜晓丽
1229 2019-03-22 006898 天弘弘丰债券A 0.9998 0.9998 -- -- -- -- 陈国光 姜晓丽
1230 2019-03-22 006229 中欧医疗创新股票C 0.9998 0.9998 +0.0000% +0.0000 0.9998 0.9998 葛兰
1231 2019-03-22 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9998 0.9998 -0.0100% -0.0001 0.9999 0.9999 李耀柱
1232 2019-03-22 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9998 0.9998 -0.0200% -0.0002 1.0000 1.0000 史程
1233 2019-03-22 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9998 0.9998 -0.0100% -0.0001 0.9999 0.9999 史程
1234 2019-03-22 006365 招商丰韵混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 付斌
1235 2019-03-22 006798 嘉实中短债债券C 1.0000 1.0000 +0.0400% +0.0004 0.9996 0.9996 李金灿 李曈 万晓西
1236 2019-03-22 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 廉晓婵 杨旸
1237 2019-03-22 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 廉晓婵 杨旸
1238 2019-03-22 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 林悦 刘静
1239 2019-03-22 006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 刘涛
1240 2019-03-22 006871 广发景和中短债C 1.0000 1.0000 -0.0100% -0.0001 1.0001 1.0001 刘志辉
1241 2019-03-22 006975 金鹰鑫日享债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 龙悦芳
1242 2019-03-22 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 龙悦芳
1243 2019-03-22 161912 社会责任 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 莫海波
1244 2019-03-22 161913 社会责任C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 莫海波
1245 2019-03-22 006463 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 唐弋迅
1246 2019-03-22 006890 上投领先优选混合 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 王丽军
1247 2019-03-22 006179 富国品质生活混合 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 王园园 刘莉莉
1248 2019-03-22 006987 平安季添盈定开债C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 张恒
1249 2019-03-22 512380 银华MSCI 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 周大鹏
1250 2019-03-22 006670 广发景秀纯债 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 代宇
1251 2019-03-22 006364 招商丰韵混合A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 付斌
1252 2019-03-22 006999 广发景兴中短债C 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 高翔
1253 2019-03-22 006998 广发景兴中短债A 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 高翔
1254 2019-03-22 006870 广发景和中短债A 1.0001 1.0001 +0.0000% +0.0000 1.0001 1.0001 刘志辉
1255 2019-03-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 田原
1256 2019-03-22 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 夏钦
1257 2019-03-22 006432 汇安鼎利纯债C 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 杨芳
1258 2019-03-22 006431 汇安鼎利纯债A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 杨芳
1259 2019-03-22 007029 易方达中证500ETF联接C 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 余海燕 杨俊
1260 2019-03-22 007028 易方达中证500ETF联接A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 余海燕 杨俊
1261 2019-03-22 006849 博时中债5-10农发行C 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 张鹿
1262 2019-03-22 006848 博时中债5-10农发行A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 张鹿
1263 2019-03-22 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 赵菲
1264 2019-03-22 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 赵菲
1265 2019-03-22 006228 中欧医疗创新股票A 1.0002 1.0002 +0.0100% +0.0001 1.0001 1.0001 葛兰
1266 2019-03-22 006966 财通安瑞短债债券C 1.0002 1.0002 -- -- -- -- 林洪钧
1267 2019-03-22 006965 财通安瑞短债债券A 1.0002 1.0002 -- -- -- -- 林洪钧
1268 2019-03-22 006534 农银汇理永盛定开混合 1.0002 1.0002 +0.0200% +0.0002 1.0000 1.0000 姚臻 赵诣
1269 2019-03-22 006823 凯石湛混合C 1.0003 1.0003 -- -- -- -- 高海宁
1270 2019-03-22 006822 凯石湛混合A 1.0003 1.0003 -- -- -- -- 高海宁
1271 2019-03-22 006208 泰康裕泰债券C 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 1.0000 1.0000 任翀 陈怡
1272 2019-03-22 006207 泰康裕泰债券A 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 1.0000 1.0000 任翀 陈怡
1273 2019-03-22 006961 南方7-10年国开债A 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 董浩 夏晨曦
1274 2019-03-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 高宇
1275 2019-03-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 高宇
1276 2019-03-22 007031 银华安享短债债券C 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 王树丽 瞿灿
1277 2019-03-22 006962 南方7-10年国开债C 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 夏晨曦 董浩
1278 2019-03-22 004960 平安合泰定开债 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 余斌
1279 2019-03-22 005444 光大多策略精选 1.0004 1.0004 +1.4193% +0.0140 0.9864 0.9864 周华 何奇
1280 2019-03-22 006955 国泰惠富纯债债券 1.0005 1.0005 +0.0400% +0.0004 1.0001 1.0001 黄志翔
1281 2019-03-22 006168 德邦乐享生活混合C 1.0005 1.0005 +0.0500% +0.0005 1.0000 1.0000 黎莹
1282 2019-03-22 006167 德邦乐享生活混合A 1.0005 1.0005 +0.0500% +0.0005 1.0000 1.0000 黎莹
1283 2019-03-22 006925 永赢中债-1-3年政金债指数 1.0005 1.0005 +0.0400% +0.0004 1.0001 1.0001 牟琼屿
1284 2019-03-22 007030 银华安享短债债券A 1.0005 1.0005 +0.0500% +0.0005 1.0000 1.0000 王树丽 瞿灿
1285 2019-03-22 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.0005 1.0005 -0.5467% -0.0055 1.0060 1.0060 阳琨 常亚桥
1286 2019-03-22 006797 嘉实中短债债券A 1.0006 1.0006 +0.0500% +0.0005 1.0001 1.0001 万晓西 李曈 李金灿
1287 2019-03-22 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.0006 1.0006 +0.0200% +0.0002 1.0004 1.0004 夏钦
1288 2019-03-22 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.0006 1.0006 +0.7349% +0.0073 0.9933 0.9933 张栓伟 李韵怡
1289 2019-03-22 159964 创业板PA 1.0007 1.0007 +0.0700% +0.0007 1.0000 1.0000 钱晶 成钧
1290 2019-03-22 006771 永赢合益债券 1.0007 1.0007 +0.0300% +0.0003 1.0004 1.0004 乔嘉麒
1291 2019-03-22 007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 1.0007 1.0007 +0.0800% +0.0008 0.9999 0.9999 陶尹斌
1292 2019-03-22 006391 信达安和纯债 1.0007 1.0007 +0.0400% +0.0004 1.0003 1.0003 尹华龙
1293 2019-03-22 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0008 1.0445 +0.1301% +0.0013 0.9995 1.0432 刘明宇 柳万军
1294 2019-03-22 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 1.0008 1.0008 +0.0900% +0.0009 0.9999 0.9999 陶尹斌
1295 2019-03-22 006156 新华家盈双利混合C 1.0008 1.0008 +0.0400% +0.0004 1.0004 1.0004 于泽雨
1296 2019-03-22 006701 红土稳健混合C 1.0009 1.0009 +0.0900% +0.0009 1.0000 1.0000 陈若劲
1297 2019-03-22 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 1.0009 1.0009 +0.0600% +0.0006 1.0003 1.0003 黄纪亮 张明凯
1298 2019-03-22 006988 平安季添盈定开债E 1.0009 1.0009 +0.0400% +0.0004 1.0005 1.0005 张恒
1299 2019-03-22 006700 红土稳健混合A 1.0010 1.0010 +0.1000% +0.0010 1.0000 1.0000 陈若劲
1300 2019-03-22 006155 新华家盈双利混合A 1.0010 1.0010 +0.0400% +0.0004 1.0006 1.0006 于泽雨
1301 2019-03-22 006993 鑫元承利三个月定开债 1.0011 1.0011 +0.0400% +0.0004 1.0007 1.0007 颜昕 郑文旭 赵慧
1302 2019-03-22 006986 平安季添盈定开债A 1.0011 1.0011 +0.0500% +0.0005 1.0006 1.0006 张恒
1303 2019-03-22 006941 国泰惠盈纯债债券 1.0012 1.0012 +0.0700% +0.0007 1.0005 1.0005 黄志翔
1304 2019-03-22 006613 富荣富金专项金融债纯债 1.0013 1.0013 +0.0300% +0.0003 1.0010 1.0010 陈茜
1305 2019-03-22 501300 美元债 1.0014 1.0014 +0.2302% +0.0023 0.9991 0.9991 陈轶平
1306 2019-03-22 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 1.0014 1.0014 +0.0000% +0.0000 1.0014 1.0014 师婧
1307 2019-03-22 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0015 1.0107 -0.0299% -0.0003 1.0018 1.0110 李杨
1308 2019-03-22 006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0015 1.0015 +0.0799% +0.0008 1.0007 1.0007 王美芹 颜昕 赵慧
1309 2019-03-22 005934 前海联合先进制造混合C 1.0016 1.0016 +0.0100% +0.0001 1.0015 1.0015 何杰 王静
1310 2019-03-22 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0016 1.0016 +0.1099% +0.0011 1.0005 1.0005 黄力 陶尹斌
1311 2019-03-22 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0016 1.0108 -0.0299% -0.0003 1.0019 1.0111 李杨
1312 2019-03-22 002812 博时裕通纯债C 1.0022 1.0880 +0.0799% +0.0008 1.0014 1.0872 黄海峰
1313 2019-03-22 006780 广发稳健策略混合 1.0023 1.0023 +0.2801% +0.0028 0.9995 0.9995 李琛
1314 2019-03-22 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.0023 1.0636 -0.0200% -0.0002 1.0025 1.0638 莫华寅
1315 2019-03-22 005933 前海联合先进制造混合A 1.0026 1.0026 +0.0200% +0.0002 1.0024 1.0024 何杰 王静
1316 2019-03-22 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0026 1.0026 +0.0599% +0.0006 1.0020 1.0020 杨宇俊
1317 2019-03-22 006508 国联安增裕一年定开债券发起式 1.0027 1.0076 +0.1498% +0.0015 1.0012 1.0061 欧阳健 郑海峰 沈丹
1318 2019-03-22 002750 工银泰享三年理财债券 1.0028 1.0655 +0.0699% +0.0007 1.0021 1.0648 陈桂都
1319 2019-03-22 006603 嘉实互融精选股票 1.0028 1.0028 +0.0399% +0.0004 1.0024 1.0024 蒋一茜
1320 2019-03-22 006921 南方智诚混合 1.0029 1.0029 +0.2599% +0.0026 1.0003 1.0003 史博
1321 2019-03-22 006624 中泰玉衡混合 1.0031 1.0031 -- -- -- -- 姜诚
1322 2019-03-22 006122 华安低碳生活混合 1.0031 1.0031 +0.3100% +0.0031 1.0000 1.0000 李欣
1323 2019-03-22 006936 华安安盛定开 1.0033 1.0033 +0.0499% +0.0005 1.0028 1.0028 周益鸣 贺涛
1324 2019-03-22 003387 工银全球美元债C 1.0034 1.0034 +0.2297% +0.0023 1.0011 1.0011 刘琦
1325 2019-03-22 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0035 1.0035 +0.0399% +0.0004 1.0031 1.0031 郜哲 张娅
1326 2019-03-22 006418 华安安泰定开债 1.0036 1.0036 +0.0598% +0.0006 1.0030 1.0030 郑如熙
1327 2019-03-22 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0037 1.0037 +0.0498% +0.0005 1.0032 1.0032 张娅 郜哲
1328 2019-03-22 004806 长信先机两年定开混合 1.0039 1.0039 +1.4348% +0.0142 0.9897 0.9897 安昀 左金保 吴廷华
1329 2019-03-22 006842 南方国利 1.0040 1.0040 +0.0797% +0.0008 1.0032 1.0032 李璇
1330 2019-03-22 006803 嘉实互通精选股票 1.0045 1.0045 +0.2295% +0.0023 1.0022 1.0022 冯正彦 陈叶雁南
1331 2019-03-22 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 1.0046 1.0046 +0.0996% +0.0010 1.0036 1.0036 阚磊 黄力
1332 2019-03-22 004632 平安合意定开债 1.0048 1.0048 +0.0697% +0.0007 1.0041 1.0041 高勇标
1333 2019-03-22 002395 鹏华丰尚债券A 1.0050 1.0200 +0.1994% +0.0020 1.0030 1.0180 戴钢
1334 2019-03-22 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 1.0050 1.0050 +0.0996% +0.0010 1.0040 1.0040 阚磊 黄力
1335 2019-03-22 512270 300低波 1.0050 1.0050 +0.7721% +0.0077 0.9973 0.9973 苏卿云
1336 2019-03-22 006121 华安双核驱动混合 1.0052 1.0052 +0.4095% +0.0041 1.0011 1.0011 谢昌旭
1337 2019-03-22 006610 银华远见混合发起式 1.0055 1.0055 +0.3193% +0.0032 1.0023 1.0023 王斌
1338 2019-03-22 005436 圆信永丰兴瑞 1.0055 1.0535 -0.8969% -0.0091 1.0146 1.0526 许燕 余文龙
1339 2019-03-22 006495 国联安增富一年定开债券发起式 1.0057 1.0109 +0.1593% +0.0016 1.0041 1.0093 欧阳健 沈丹 郑海峰
1340 2019-03-22 006788 金鹰添鑫定开债券 1.0060 1.0060 +0.1095% +0.0011 1.0049 1.0049 黄倩倩
1341 2019-03-22 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0067 1.1434 +0.0895% +0.0009 1.0058 1.1425 程卓
1342 2019-03-22 006448 华夏全球聚享(QDII)C人民币 1.0068 1.0068 +0.2190% +0.0022 1.0046 1.0046 郑鹏
1343 2019-03-22 002716 博时裕通纯债A 1.0069 1.0736 +0.0696% +0.0007 1.0062 1.0729 黄海峰
1344 2019-03-22 000235 诺安稳固 1.0070 1.2990 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.2980 裴禹翔
1345 2019-03-22 006445 华夏全球聚享(QDII)A人民币 1.0071 1.0071 +0.2189% +0.0022 1.0049 1.0049 郑鹏
1346 2019-03-22 003385 工银全球美元债A人民币 1.0079 1.0079 +0.2387% +0.0024 1.0055 1.0055 刘琦
1347 2019-03-22 006589 中加聚利纯债定开C 1.0080 1.0197 +0.0198% +0.0002 1.0078 1.0195 闫沛贤
1348 2019-03-22 006504 广发汇承定期开放债券 1.0082 1.0142 +0.0595% +0.0006 1.0076 1.0136 高翔 李伟 谢军
1349 2019-03-22 006588 中加聚利纯债定开A 1.0082 1.0208 +0.0198% +0.0002 1.0080 1.0206 闫沛贤
1350 2019-03-22 003313 中银睿享定开债券 1.0086 1.1003 +0.0695% +0.0007 1.0079 1.0996 白洁
1351 2019-03-22 003472 前海联合添鑫债券C 1.0087 1.0197 +0.0595% +0.0006 1.0081 1.0191 敬夏玺 张雅洁
1352 2019-03-22 003651 博时丰达 1.0088 1.0850 +0.0992% +0.0010 1.0078 1.0840 程卓
1353 2019-03-22 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0090 1.0595 +0.0297% +0.0003 1.0087 1.0592 郑涛
1354 2019-03-22 168601 汇安裕阳 1.0090 1.0090 -0.0198% -0.0002 1.0092 1.0092 邹唯
1355 2019-03-22 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 1.0098 1.0098 +0.0099% +0.0001 1.0097 1.0097 徐成
1356 2019-03-22 166022 中欧添A 1.0100 1.2050 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.2050 王家柱
1357 2019-03-22 006552 广发汇兴3个月定期开放债券 1.0101 1.0178 +0.0396% +0.0004 1.0097 1.0174 谢军 洪志
1358 2019-03-22 005791 华夏鼎福三个月定开债券A 1.0102 1.0234 +0.0495% +0.0005 1.0097 1.0229 何家琪
1359 2019-03-22 002448 江信汇福 1.0102 1.0367 +1.1920% +0.0119 0.9983 1.0248 静鹏
1360 2019-03-22 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 1.0107 1.0598 +0.1387% +0.0014 1.0093 1.0584 张海静 刘明宇 何家琪
1361 2019-03-22 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0111 1.0211 +0.1188% +0.0012 1.0099 1.0199 吴文明
1362 2019-03-22 003953 兴业18个月定开债券C 1.0113 1.1045 -1.3847% -0.0142 1.0255 1.1037 徐青
1363 2019-03-22 005811 南方瑞祥一年混合C 1.0115 1.0115 +0.4070% +0.0041 1.0074 1.0074 李锦文 史博
1364 2019-03-22 003952 兴业18个月定开债券A 1.0115 1.1132 -1.4901% -0.0153 1.0268 1.1120 徐青
1365 2019-03-22 005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0117 1.0267 +0.1584% +0.0016 1.0101 1.0251 章潇枫
1366 2019-03-22 001729 银华逆向投资 1.0120 1.0470 +0.5964% +0.0060 1.0060 1.0410 杨欣
1367 2019-03-22 005512 中信建投稳福C 1.0124 1.0124 +0.0000% +0.0000 1.0124 1.0124 许健 黄海浩
1368 2019-03-22 160416 石油基金 1.0130 1.0530 -2.1256% -0.0220 1.0350 1.0750 倪斌
1369 2019-03-22 501063 添富悦享 1.0135 1.0135 +1.2488% +0.0125 1.0010 1.0010 赵鹏飞
1370 2019-03-22 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0137 1.0137 -1.2566% -0.0129 1.0266 1.0266 IKEDA KAE
1371 2019-03-22 005511 中信建投稳福A 1.0139 1.0139 +0.0099% +0.0001 1.0138 1.0138 黄海浩 许健
1372 2019-03-22 004464 万家玖盛纯债A 1.0140 1.0660 +0.1086% +0.0011 1.0129 1.0649 陈佳昀 周潜玮
1373 2019-03-22 001369 兴业稳收两年 1.0140 1.1180 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.1170 雷志强 杨逸君
1374 2019-03-22 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0141 1.0141 +0.5553% +0.0056 1.0085 1.0085 陈晨 李博良
1375 2019-03-22 003471 前海联合添鑫债券A 1.0141 1.0319 +0.0691% +0.0007 1.0134 1.0312 敬夏玺 张雅洁
1376 2019-03-22 003274 安信永丰定开债券C 1.0141 1.0141 +0.3265% +0.0033 1.0108 1.0108 潘巍
1377 2019-03-22 004465 万家玖盛纯债C 1.0142 1.0661 +0.1086% +0.0011 1.0131 1.0650 陈佳昀 周潜玮
1378 2019-03-22 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0143 1.0267 +0.0395% +0.0004 1.0139 1.0263 刘明宇
1379 2019-03-22 006027 国投瑞银顺祥债券 1.0144 1.0234 +0.0888% +0.0009 1.0135 1.0225 李达夫 颜文浩
1380 2019-03-22 004628 上投岁岁益C 1.0146 1.0572 +0.1876% +0.0019 1.0127 1.0553 刘阳
1381 2019-03-22 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0147 1.0147 +0.5649% +0.0057 1.0090 1.0090 陈晨 李博良
1382 2019-03-22 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0150 1.0150 +0.0986% +0.0010 1.0140 1.0140 白海峰
1383 2019-03-22 006404 浦银安盛盛融定开债券 1.0150 1.0150 +0.0986% +0.0010 1.0140 1.0140 刘大巍
1384 2019-03-22 006171 鹏扬淳利定开债 1.0151 1.0351 +0.0690% +0.0007 1.0144 1.0344 陈钟闻 王莹莹
1385 2019-03-22 519137 海富通瑞福一年定开债券 1.0152 1.0502 +0.0690% +0.0007 1.0145 1.0495 张靖爽 陈轶平
1386 2019-03-22 006137 广发汇立定期开放债券 1.0153 1.0153 +0.1085% +0.0011 1.0142 1.0142 谢军
1387 2019-03-22 002689 红塔红土长益C 1.0155 1.0652 +0.1776% +0.0018 1.0137 1.0633 罗薇 梁钧
1388 2019-03-22 006142 鑫元淳利定开债 1.0158 1.0339 +0.0690% +0.0007 1.0151 1.0332 颜昕 赵慧
1389 2019-03-22 000277 博时双月薪 1.0160 1.6040 +0.0985% +0.0010 1.0150 1.6020 陈凯杨
1390 2019-03-22 002688 红塔红土长益A 1.0163 1.0755 +0.1774% +0.0018 1.0145 1.0736 罗薇 梁钧
1391 2019-03-22 003405 招商稳盛定开混合C 1.0163 1.0163 +0.0689% +0.0007 1.0156 1.0156 滕越
1392 2019-03-22 005431 上银聚增富定开债 1.0164 1.0563 +0.0591% +0.0006 1.0158 1.0557 高永
1393 2019-03-22 005879 中加颐兴定开债券 1.0165 1.0559 +0.0689% +0.0007 1.0158 1.0552 杨宇俊
1394 2019-03-22 004627 上投岁岁益A 1.0167 1.0627 +0.1971% +0.0020 1.0147 1.0607 刘阳
1395 2019-03-22 005655 诺安浙享定开债 1.0168 1.0337 +0.0984% +0.0010 1.0158 1.0327 岳帅 裴禹翔
1396 2019-03-22 003240 博时安祺一年定开C 1.0170 1.0170 +0.0984% +0.0010 1.0160 1.0160 程卓
1397 2019-03-22 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0170 1.0578 +0.0787% +0.0008 1.0162 1.0570 敬夏玺
1398 2019-03-22 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0172 1.0722 -1.7293% -0.0179 1.0351 1.0641 褚艳辉
1399 2019-03-22 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.0174 1.0174 -0.3526% -0.0036 1.0210 1.0210 李湘杰
1400 2019-03-22 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 1.0177 1.0574 +0.0688% +0.0007 1.0170 1.0567 林悦 刘静
1401 2019-03-22 003213 中银悦享定期开放债券 1.0179 1.0584 +0.0885% +0.0009 1.0170 1.0575 白洁
1402 2019-03-22 004123 兴银长盈定开债 1.0180 1.1025 -1.7090% -0.0177 1.0357 1.1012 陈博亮
1403 2019-03-22 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0181 1.0801 -2.1058% -0.0219 1.0400 1.0720 褚艳辉
1404 2019-03-22 006641 中金新元一年定开债C 1.0181 1.0181 +0.0885% +0.0009 1.0172 1.0172 石玉
1405 2019-03-22 006456 鹏华3个月中短债C 1.0188 1.0188 +0.0688% +0.0007 1.0181 1.0181 刘涛 周恩源
1406 2019-03-22 004122 兴银长益定开债 1.0189 1.1063 -1.4603% -0.0151 1.0340 1.1054 陈博亮
1407 2019-03-22 161714 招商金砖 1.0190 1.0190 -1.5459% -0.0160 1.0350 1.0350 白海峰
1408 2019-03-22 001246 兴银长乐定开债 1.0190 1.2050 +0.0982% +0.0010 1.0180 1.2040 陈博亮 范泰奇
1409 2019-03-22 004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0190 1.0610 +0.0982% +0.0010 1.0180 1.0600 李娜
1410 2019-03-22 006640 中金新元一年定开债A 1.0191 1.0191 +0.0786% +0.0008 1.0183 1.0183 石玉
1411 2019-03-22 005398 鹏扬淳优一年定开债 1.0194 1.0894 +0.0884% +0.0009 1.0185 1.0885 陈钟闻 王莹莹
1412 2019-03-22 003273 安信永丰定开债券A 1.0195 1.0195 +0.3346% +0.0034 1.0161 1.0161 潘巍
1413 2019-03-22 006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0196 1.0415 +0.0785% +0.0008 1.0188 1.0407 刘万锋
1414 2019-03-22 006434 鹏华3个月中短债A 1.0205 1.0205 +0.0785% +0.0008 1.0197 1.0197 刘涛 周恩源
1415 2019-03-22 519209 万家年年恒祥C 1.0206 1.0436 -0.0098% -0.0001 1.0207 1.0437 周潜玮
1416 2019-03-22 005575 长信稳鑫三个月定开债 1.0209 1.0689 +0.0980% +0.0010 1.0199 1.0679 陆莹
1417 2019-03-22 002357 博时安泰C 1.0210 1.0730 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.0720 程卓
1418 2019-03-22 000352 岁岁恒丰C 1.0210 1.3170 +0.1963% +0.0020 1.0190 1.3150 邓钟锋
1419 2019-03-22 003059 长信先利 1.0210 1.0210 +0.1963% +0.0020 1.0190 1.0190 朱轶伦 秦娟 左金保
1420 2019-03-22 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0211 1.0701 -1.7701% -0.0184 1.0395 1.0690 柳万军
1421 2019-03-22 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 1.0212 1.0558 +0.0588% +0.0006 1.0206 1.0552 徐青
1422 2019-03-22 005871 天弘荣享定开债 1.0213 1.0534 -1.0176% -0.0105 1.0318 1.0517 姜晓丽
1423 2019-03-22 005810 南方瑞祥一年混合A 1.0220 1.0220 +0.4225% +0.0043 1.0177 1.0177 李锦文 史博
1424 2019-03-22 519327 聚益C 1.0221 1.0521 +0.0685% +0.0007 1.0214 1.0514 章潇枫
1425 2019-03-22 001545 博时裕嘉 1.0224 1.1164 +0.0979% +0.0010 1.0214 1.1154 程卓
1426 2019-03-22 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0230 1.0583 +0.0783% +0.0008 1.0222 1.0575 刘万锋
1427 2019-03-22 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0231 1.0231 +0.6889% +0.0070 1.0161 1.0161 褚艳辉
1428 2019-03-22 006189 国金量化添利 1.0235 1.0235 +0.0587% +0.0006 1.0229 1.0229 杨雨龙 徐艳芳 尹海峰
1429 2019-03-22 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 1.0236 1.0236 +0.2056% +0.0021 1.0215 1.0215 刘小平
1430 2019-03-22 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0239 1.0578 +0.1075% +0.0011 1.0228 1.0567 王予柯
1431 2019-03-22 519208 万家年年恒祥A 1.0239 1.0559 +0.0000% +0.0000 1.0239 1.0559 周潜玮
1432 2019-03-22 000351 岁岁恒丰A 1.0240 1.3380 +0.2938% +0.0030 1.0210 1.3350 邓钟锋
1433 2019-03-22 001035 中银恒利半年债 1.0240 1.2740 +0.4907% +0.0050 1.0190 1.2690 李建
1434 2019-03-22 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0240 1.0240 +0.9464% +0.0096 1.0144 1.0144 李韵怡
1435 2019-03-22 005556 汇安裕华纯债定期开放 1.0241 1.0623 +0.0391% +0.0004 1.0237 1.0619 杨芳
1436 2019-03-22 002905 博时安仁一年债C 1.0242 1.0661 -0.0780% -0.0008 1.0250 1.0669 黄海峰
1437 2019-03-22 159962 四川国改 1.0245 1.0245 +2.1843% +0.0219 1.0026 1.0026 庞亚平
1438 2019-03-22 005610 中银泰享定期开放债券 1.0248 1.0608 +0.0879% +0.0009 1.0239 1.0599 方抗
1439 2019-03-22 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0249 1.0249 +0.7174% +0.0073 1.0176 1.0176 李韵怡
1440 2019-03-22 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0250 1.0717 +0.0683% +0.0007 1.0243 1.0710 郑涛
1441 2019-03-22 005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0254 1.0454 +0.0976% +0.0010 1.0244 1.0444 倪莉莎
1442 2019-03-22 005216 南方全天候策略C 1.0256 1.0256 +0.0488% +0.0005 1.0251 1.0251 夏莹莹 李文良
1443 2019-03-22 519326 聚益A 1.0259 1.0609 +0.0780% +0.0008 1.0251 1.0601 章潇枫
1444 2019-03-22 002356 博时安泰A 1.0260 1.0940 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.0930 程卓
1445 2019-03-22 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0264 1.0264 +0.6966% +0.0071 1.0193 1.0193 褚艳辉
1446 2019-03-22 005641 国投瑞银顺源债券 1.0266 1.0746 +0.1073% +0.0011 1.0255 1.0735 狄晓娇
1447 2019-03-22 004525 中欧达乐混合 1.0266 1.0266 +0.2245% +0.0023 1.0243 1.0243 曲径 王家柱
1448 2019-03-22 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0267 1.0567 +0.1268% +0.0013 1.0254 1.0554 张俊
1449 2019-03-22 005921 农银金鑫3个月定开债 1.0270 1.0270 +0.0975% +0.0010 1.0260 1.0260 史向明
1450 2019-03-22 002904 博时安仁一年债A 1.0273 1.0830 -0.0875% -0.0009 1.0282 1.0839 黄海峰
1451 2019-03-22 501070 广发睿阳 1.0274 1.0274 +0.7947% +0.0081 1.0193 1.0193 傅友兴
1452 2019-03-22 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0274 1.0839 -1.1640% -0.0121 1.0395 1.0830 王玉玺 陈渭泉
1453 2019-03-22 003404 招商稳盛定开混合A 1.0275 1.0275 +0.0682% +0.0007 1.0268 1.0268 滕越
1454 2019-03-22 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0278 1.0754 +0.0584% +0.0006 1.0272 1.0748 陈桂都
1455 2019-03-22 005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0279 1.0624 +0.0584% +0.0006 1.0273 1.0618 曹进前 王明德 尹粒宇
1456 2019-03-22 519944 长信富安纯债C 1.0279 1.1539 +0.1852% +0.0019 1.0260 1.1520 胡琼予
1457 2019-03-22 004911 中加纯债定开债券A 1.0280 1.0838 +0.0974% +0.0010 1.0270 1.0828 廉晓婵 杨旸
1458 2019-03-22 005859 南方固胜定期开放混合 1.0281 1.0281 +0.3710% +0.0038 1.0243 1.0243 陈乐 孙鲁闽
1459 2019-03-22 005338 兴业3个月定开债券 1.0282 1.0462 +0.1168% +0.0012 1.0270 1.0450 徐青
1460 2019-03-22 003450 招商招信A 1.0284 1.1003 +0.0681% +0.0007 1.0277 1.0996 许强
1461 2019-03-22 005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0285 1.0485 +0.1071% +0.0011 1.0274 1.0474 倪莉莎
1462 2019-03-22 519945 长信富安纯债A 1.0287 1.1697 +0.2046% +0.0021 1.0266 1.1676 胡琼予
1463 2019-03-22 005835 招商稳祯定期开放混合 1.0287 1.0287 +0.2046% +0.0021 1.0266 1.0266 马龙
1464 2019-03-22 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0290 1.0590 +0.1265% +0.0013 1.0277 1.0577 张俊
1465 2019-03-22 003200 长盛盛琪一年期定开C 1.0292 1.0373 +0.1167% +0.0012 1.0280 1.0361 葛鹤军
1466 2019-03-22 005336 中加颐慧定开债券A 1.0295 1.0794 +0.0778% +0.0008 1.0287 1.0786 廉晓婵 杨旸
1467 2019-03-22 005828 长江乐越定开债 1.0297 1.0587 +0.1264% +0.0013 1.0284 1.0574 漆志伟
1468 2019-03-22 006174 长信稳裕三个月定开债 1.0299 1.0299 +0.1848% +0.0019 1.0280 1.0280 胡琼予 陆莹
1469 2019-03-22 005070 长江乐丰纯债 1.0301 1.0881 +0.0972% +0.0010 1.0291 1.0871 漆志伟
1470 2019-03-22 005018 国金民丰回报 1.0302 1.0302 +0.8616% +0.0088 1.0214 1.0214 徐艳芳 杨雨龙
1471 2019-03-22 501189 嘉实配售 1.0305 -- +0.0971% +0.0010 1.0295 -- 张琦 刘宁
1472 2019-03-22 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0310 1.0310 +0.1944% +0.0020 1.0290 1.0290 邓思聪
1473 2019-03-22 005724 交银致远智投混合 1.0311 1.0311 +0.4090% +0.0042 1.0269 1.0269 蔡铮
1474 2019-03-22 006004 工银添祥一年定开债券 1.0313 1.0313 +0.1165% +0.0012 1.0301 1.0301 何秀红
1475 2019-03-22 005845 长城久荣纯债定开 1.0314 1.0314 +0.0776% +0.0008 1.0306 1.0306 蔡旻
1476 2019-03-22 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0314 1.0833 +0.1359% +0.0014 1.0300 1.0819 刘明宇
1477 2019-03-22 006696 添富3年封闭研究优选混合 1.0319 1.0319 +0.4771% +0.0049 1.0270 1.0270 劳杰男
1478 2019-03-22 003239 博时安祺一年定开A 1.0320 1.0320 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.0310 程卓
1479 2019-03-22 003004 招商睿祥定开混合 1.0323 1.0323 +0.6140% +0.0063 1.0260 1.0260 贾仁栋 马龙
1480 2019-03-22 270043 广发理财年年红 1.0330 1.2740 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.2730 谭昌杰 谢军
1481 2019-03-22 005340 兴业6个月定开债券 1.0334 1.0794 +0.0872% +0.0009 1.0325 1.0785 腊博
1482 2019-03-22 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 1.0337 1.0337 -0.2220% -0.0023 1.0360 1.0360 孙敏
1483 2019-03-22 159965 央视50 1.0338 1.0338 -- -- -- -- 赵菲
1484 2019-03-22 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.0340 1.0340 +1.7016% +0.0173 1.0167 1.0167 黄华 袁维德 蒋雯文
1485 2019-03-22 005061 农银永益定开 1.0343 1.0343 +0.4272% +0.0044 1.0299 1.0299 许娅 张燕
1486 2019-03-22 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.0344 1.0344 +0.0387% +0.0004 1.0340 1.0340 梁珉 王锐 姜华
1487 2019-03-22 005378 前海联合泓元定开债券 1.0345 1.0765 +0.1064% +0.0011 1.0334 1.0754 敬夏玺
1488 2019-03-22 005215 南方全天候策略A 1.0345 1.0345 +0.0580% +0.0006 1.0339 1.0339 夏莹莹 李文良
1489 2019-03-22 002964 国投顺鑫定开债 1.0346 1.0846 +0.0967% +0.0010 1.0336 1.0836 狄晓娇 颜文浩
1490 2019-03-22 005446 鑫元广利定开债 1.0346 1.0912 +0.0097% +0.0001 1.0345 1.0911 颜昕 赵慧
1491 2019-03-22 005745 广发汇康定期开放债券 1.0348 1.0468 +0.0483% +0.0005 1.0343 1.0463 王予柯
1492 2019-03-22 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0351 1.0682 +0.1257% +0.0013 1.0338 1.0669 张俊 郑振源
1493 2019-03-22 003199 长盛盛琪一年期定开A 1.0352 1.0452 +0.1161% +0.0012 1.0340 1.0440 葛鹤军
1494 2019-03-22 005779 鑫元常利定期开放债券 1.0352 1.0635 +0.0580% +0.0006 1.0346 1.0629 颜昕 赵慧
1495 2019-03-22 004087 银华添润定期开放债券 1.0353 1.0985 +0.0967% +0.0010 1.0343 1.0975 邹维娜
1496 2019-03-22 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0354 1.0354 +0.0967% +0.0010 1.0344 1.0344 李娜 陈桂都
1497 2019-03-22 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0355 1.0553 +0.0967% +0.0010 1.0345 1.0543 谢军 高翔
1498 2019-03-22 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0355 1.0355 +0.4755% +0.0049 1.0306 1.0306 俞晓斌
1499 2019-03-22 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 1.0357 1.0357 +0.0483% +0.0005 1.0352 1.0352 代宇
1500 2019-03-22 005912 广发全球收益债券(QDII)A人民币 1.0360 1.0360 -0.2311% -0.0024 1.0384 1.0384 孙敏
1501 2019-03-22 005392 长信价值蓝筹 1.0365 1.0365 +1.9375% +0.0197 1.0168 1.0168 叶松 吴廷华
1502 2019-03-22 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0366 1.0643 +0.0483% +0.0005 1.0361 1.0638 黄海峰
1503 2019-03-22 000112 易方达纯债C 1.0370 1.3250 +0.0965% +0.0010 1.0360 1.3240 李一硕
1504 2019-03-22 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0370 1.0705 +0.1255% +0.0013 1.0357 1.0692 张俊 郑振源
1505 2019-03-22 005432 上银聚鸿益半年定开债 1.0373 1.0502 +0.1932% +0.0020 1.0353 1.0482 倪侃 谢新
1506 2019-03-22 005500 银华岁盈定期开放债券 1.0378 1.0378 +0.0482% +0.0005 1.0373 1.0373 邹维娜
1507 2019-03-22 519119 浦银幸福B 1.0380 1.3550 +0.0964% +0.0010 1.0370 1.3540 刘大巍 钟明
1508 2019-03-22 005677 安信永盛定开债券 1.0381 1.0381 +0.0771% +0.0008 1.0373 1.0373 李巍 庄园
1509 2019-03-22 519955 长信富民纯债C 1.0383 1.1310 +0.0578% +0.0006 1.0377 1.1304 张文琍 姜锡峰
1510 2019-03-22 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0387 1.0587 +0.0674% +0.0007 1.0380 1.0580 李娜 谷衡
1511 2019-03-22 000510 诺安永鑫收益 1.0390 1.2590 +0.0963% +0.0010 1.0380 1.2580 裴禹翔
1512 2019-03-22 002255 长信金葵纯债C 1.0391 1.1461 +0.1253% +0.0013 1.0378 1.1448 胡琼予
1513 2019-03-22 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 1.0392 1.0392 +1.2175% +0.0125 1.0267 1.0267 褚艳辉
1514 2019-03-22 002254 长信金葵纯债A 1.0394 1.1594 +0.1252% +0.0013 1.0381 1.1581 胡琼予
1515 2019-03-22 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0395 1.0639 +0.1059% +0.0011 1.0384 1.0628 黄海峰
1516 2019-03-22 501186 华夏配售 1.0396 1.0396 +0.1252% +0.0013 1.0383 1.0383 刘明宇 张城源
1517 2019-03-22 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0397 1.0397 +0.7266% +0.0075 1.0322 1.0322 李韵怡
1518 2019-03-22 004038 中银富享定开债券 1.0397 1.1047 +0.0577% +0.0006 1.0391 1.1041 易芳菲 白洁
1519 2019-03-22 519118 浦银幸福A 1.0400 1.3790 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.3790 刘大巍 钟明
1520 2019-03-22 519972 长信纯债C 1.0404 1.3962 +0.1637% +0.0017 1.0387 1.3945 胡琼予
1521 2019-03-22 005069 长信富民纯债A 1.0406 1.0662 +0.0673% +0.0007 1.0399 1.0655 张文琍 姜锡峰
1522 2019-03-22 004607 长信利尚一年定开混合 1.0408 1.0408 +0.1636% +0.0017 1.0391 1.0391 秦娟
1523 2019-03-22 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0409 1.0409 +0.6284% +0.0065 1.0344 1.0344 吴闻 吴坚
1524 2019-03-22 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0410 1.0410 +0.3083% +0.0032 1.0378 1.0378 高欣 何旻
1525 2019-03-22 000111 易方达纯债A 1.0410 1.3460 +0.0962% +0.0010 1.0400 1.3450 李一硕
1526 2019-03-22 004887 长信稳通三个月 1.0413 1.0623 +0.0577% +0.0006 1.0407 1.0617 陆莹
1527 2019-03-22 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 1.0414 1.0414 +1.2149% +0.0125 1.0289 1.0289 褚艳辉
1528 2019-03-22 519973 长信纯债A 1.0415 1.4203 +0.1731% +0.0018 1.0397 1.4185 胡琼予
1529 2019-03-22 004800 浦银安盛盛通定开债券 1.0422 1.0602 +0.0576% +0.0006 1.0416 1.0596 刘大巍
1530 2019-03-22 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0430 1.1170 +0.0960% +0.0010 1.0420 1.1160 章潇枫
1531 2019-03-22 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.0431 1.0431 +1.3506% +0.0139 1.0292 1.0292 汤志彦 李君 汤志彦
1532 2019-03-22 001968 光大尊盈半年A 1.0439 1.0815 +0.0767% +0.0008 1.0431 1.0807 沈荣
1533 2019-03-22 519207 万家年年恒荣C 1.0441 1.0881 +0.1055% +0.0011 1.0430 1.0870 周潜玮 尹诚庸
1534 2019-03-22 005989 兴业纯债一年定开债券C 1.0444 1.0444 +0.0767% +0.0008 1.0436 1.0436 徐青 伍方方
1535 2019-03-22 004459 鑫元瑞利定开债券 1.0445 1.1068 +0.1246% +0.0013 1.0432 1.1055 颜昕 赵慧
1536 2019-03-22 004682 万家安弘C 1.0446 1.0866 +0.1630% +0.0017 1.0429 1.0849 苏谋东 陈奕雯
1537 2019-03-22 003746 广发汇瑞3个月定开债 1.0447 1.1142 +0.1822% +0.0019 1.0428 1.1123 代宇 谭昌杰 李伟
1538 2019-03-22 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0448 1.0448 +0.2976% +0.0031 1.0417 1.0417 高欣 何旻
1539 2019-03-22 003832 中银丰润定期开放债券 1.0448 1.1002 +0.1726% +0.0018 1.0430 1.0984 易芳菲
1540 2019-03-22 006858 蜂巢卓睿混合C 1.0449 1.0449 +1.1226% +0.0116 1.0333 1.0333 廖新昌 伍舟宏
1541 2019-03-22 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0450 1.0450 +0.1918% +0.0020 1.0430 1.0430 邓思聪
1542 2019-03-22 005488 天弘尊享定开债 1.0451 1.0830 +0.1054% +0.0011 1.0440 1.0819 王昌俊 姜晓丽
1543 2019-03-22 006857 蜂巢卓睿混合A 1.0455 1.0455 +1.1317% +0.0117