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净值排行
1 -- 006302 银华行业轮动混合 -- -- -- -- -- -- 贲兴振
2 -- 005319 万家丰益上证50指数增强A -- -- -- -- -- -- 卞勇
3 -- 005320 万家丰益上证50指数增强C -- -- -- -- -- -- 卞勇
4 -- 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- 蔡旻
5 -- 006458 平安大华估值优势混合C -- -- -- -- -- -- 曹力
6 -- 006457 平安大华估值优势混合A -- -- -- -- -- -- 曹力
7 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
8 -- 006598 国泰利享中短债债券C -- -- -- -- -- -- 陈雷
9 -- 006597 国泰利享中短债债券A -- -- -- -- -- -- 陈雷
10 -- 005848 银华裕利混合发起式 -- -- -- -- -- -- 陈梦舒
11 -- 006613 富荣富金专项金融债纯债 -- -- -- -- -- -- 陈茜
12 -- 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 陈曙亮
13 -- 006481 海富通上清所短融债券 -- -- -- -- -- -- 陈轶平
14 -- 960017 交银稳健H -- -- -- -- -- -- 陈孜铎
15 -- 005389 汇安裕慧纯债定期开放 -- -- -- -- -- -- 仇秉则
16 -- 006494 南方3-5年农发债C -- -- -- -- -- -- 董浩 夏晨曦
17 -- 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
18 -- 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
19 -- 006257 信达澳银先进智造股票 -- -- -- -- -- -- 冯明远
20 -- 006141 广发集嘉债券C -- -- -- -- -- -- 高翔 刘格菘
21 -- 006140 广发集嘉债券A -- -- -- -- -- -- 高翔 刘格菘
22 -- 006200 平安大华鼎诚混合 -- -- -- -- -- -- 高勇标
23 -- 006387 宝盈安泰短债债券A -- -- -- -- -- -- 高宇
24 -- 006388 宝盈安泰短债债券C -- -- -- -- -- -- 高宇
25 -- 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- 宫雪
26 -- 006543 财通资管鸿利中短债债券C -- -- -- -- -- -- 顾宇笛
27 -- 006542 财通资管鸿利中短债债券A -- -- -- -- -- -- 顾宇笛
28 -- 004691 银河君弘混合C -- -- -- -- -- -- 韩晶
29 -- 004690 银河君弘混合A -- -- -- -- -- -- 韩晶
30 -- 005773 银河可转债债券 -- -- -- -- -- -- 韩晶 蒋磊
31 -- 005833 工银红利优享混合A -- -- -- -- -- -- 郝康
32 -- 005834 工银红利优享混合C -- -- -- -- -- -- 郝康
33 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
34 -- 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 何家琪
35 -- 006517 南方吉元短债A -- -- -- -- -- -- 何康
36 -- 006518 南方吉元短债C -- -- -- -- -- -- 何康
37 -- 006472 海富通聚丰纯债 -- -- -- -- -- -- 何谦
38 -- 006538 东海核心价值 -- -- -- -- -- -- 胡德军
39 -- 501069 质量基金 -- -- -- -- -- -- 胡洁
40 -- 006408 添富消费升级混合 -- -- -- -- -- -- 胡昕炜 郑慧莲
41 -- 005941 工银优势品牌定开混合 -- -- -- -- -- -- 黄安乐
42 -- 006541 南方成份C -- -- -- -- -- -- 黄春逢 张原
43 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
44 -- 512150 A50ETF -- -- -- -- -- -- 计伟
45 -- 006567 中泰星元价值优选混合 -- -- -- -- -- -- 姜诚
46 -- 006118 天弘瑞享定开债 -- -- -- -- -- -- 姜晓丽
47 -- 006086 银河睿丰定开债券 -- -- -- -- -- -- 蒋磊
48 -- 004661 银河如意债券 -- -- -- -- -- -- 蒋磊 韩晶
49 -- 006647 添富短债债券C -- -- -- -- -- -- 蒋文玲
50 -- 006646 添富短债债券A -- -- -- -- -- -- 蒋文玲
51 -- 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
52 -- 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
53 -- 006603 嘉实互融精选股票 -- -- -- -- -- -- 蒋一茜
54 -- 006296 鹏华养老2035混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 焦文龙 于洪洋
55 -- 006502 财通集成电路产业股票A -- -- -- -- -- -- 金梓才
56 -- 006503 财通集成电路产业股票C -- -- -- -- -- -- 金梓才
57 -- 006497 银华安盈短债债券C -- -- -- -- -- -- 瞿灿
58 -- 006496 银华安盈短债债券A -- -- -- -- -- -- 瞿灿
59 -- 003864 招商招祥纯债C -- -- -- -- -- -- 康晶
60 -- 006325 招商添荣3个月定开债A -- -- -- -- -- -- 康晶
61 -- 006326 招商添荣3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 康晶
62 -- 004835 信达澳银鑫和债券 -- -- -- -- -- -- 孔学峰
63 -- 512830 战略新产 -- -- -- -- -- -- 乐无穹
64 -- 501065 经典成长 -- -- -- -- -- -- 雷鸣
65 -- 005983 上投核心精选股票 -- -- -- -- -- -- 李博
66 -- 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C -- -- -- -- -- -- 李达夫
67 -- 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A -- -- -- -- -- -- 李达夫
68 -- 006050 恒越研究精选混合B -- -- -- -- -- -- 李静
69 -- 006607 泓德裕丰中短债债券C -- -- -- -- -- -- 李倩
70 -- 006606 泓德裕丰中短债债券A -- -- -- -- -- -- 李倩
71 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
72 -- 006430 凯石澜龙头经济定开混合 -- -- -- -- -- -- 梁福涛
73 -- 006404 浦银安盛盛融定开债券 -- -- -- -- -- -- 刘大巍
74 -- 006366 兴业安保优选混合 -- -- -- -- -- -- 刘方旭
75 -- 005013 南华丰和混合C -- -- -- -- -- -- 刘斐
76 -- 005012 南华丰和混合A -- -- -- -- -- -- 刘斐
77 -- 006125 平安大华鼎兴定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 刘俊廷
78 -- 006126 平安大华鼎兴定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 刘俊廷
79 -- 168110 九泰锐信 -- -- -- -- -- -- 刘开运
80 -- 168109 九泰锐兴 -- -- -- -- -- -- 刘开运
81 -- 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 刘明宇
82 -- 003810 招商招顺纯债C -- -- -- -- -- -- 刘万锋
83 -- 006630 招商鑫悦中短债C -- -- -- -- -- -- 刘万锋
84 -- 006629 招商鑫悦中短债A -- -- -- -- -- -- 刘万锋
85 -- 006108 招商添利6个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 刘万锋
86 -- 006592 广发景明中短债C -- -- -- -- -- -- 刘志辉
87 -- 006591 广发景明中短债A -- -- -- -- -- -- 刘志辉
88 -- 512890 红利LV -- -- -- -- -- -- 柳军
89 -- 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 柳万军
90 -- 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 柳万军 祝灿
91 -- 006298 广发稳健养老(FOF) -- -- -- -- -- -- 陆靖昶
92 -- 004886 长信稳尚三个月定开债 -- -- -- -- -- -- 陆莹
93 -- 006425 嘉合锦程混合C -- -- -- -- -- -- 骆海涛
94 -- 006424 嘉合锦程混合A -- -- -- -- -- -- 骆海涛
95 -- 004188 嘉合睿金混合C -- -- -- -- -- -- 骆海涛
96 -- 004187 嘉合睿金混合A -- -- -- -- -- -- 骆海涛
97 -- 002390 招商安德保本混合C -- -- -- -- -- -- 马龙
98 -- 003570 招商招丰纯债C -- -- -- -- -- -- 马龙
99 -- 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 毛颖 刘明宇
100 -- 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 毛颖 刘明宇
101 -- 006377 广发趋势动力混合 -- -- -- -- -- -- 苗宇
102 -- 003829 金元顺安桉和纯债 -- -- -- -- -- -- 闵杭
103 -- 003790 金元顺安桉裕纯债 -- -- -- -- -- -- 闵杭
104 -- 006661 永赢昌益债券C -- -- -- -- -- -- 牟琼屿
105 -- 006635 永赢伟益债券 -- -- -- -- -- -- 牟琼屿
106 -- 006558 永赢通益债券A -- -- -- -- -- -- 牟琼屿
107 -- 006559 永赢通益债券C -- -- -- -- -- -- 牟琼屿
108 -- 006660 永赢昌益债券A -- -- -- -- -- -- 牟琼屿
109 -- 005060 金元顺安量化多策略混合C -- -- -- -- -- -- 缪玮彬
110 -- 004950 金元顺安量化多策略混合A -- -- -- -- -- -- 缪玮彬
111 -- 006406 华富恒盛纯债债券C -- -- -- -- -- -- 倪莉莎
112 -- 006405 华富恒盛纯债债券A -- -- -- -- -- -- 倪莉莎
113 -- 005970 国泰消费优选股票 -- -- -- -- -- -- 彭凌志
114 -- 006619 长江可转债债券C -- -- -- -- -- -- 漆志伟
115 -- 006618 长江可转债债券A -- -- -- -- -- -- 漆志伟
116 -- 006028 长江乐逸定开债 -- -- -- -- -- -- 漆志伟
117 -- 006551 中庚价值领航混合 -- -- -- -- -- -- 丘栋荣
118 -- 004974 民生丰益混合 -- -- -- -- -- -- 邱世磊
119 -- 002872 华夏智胜价值成长股票C -- -- -- -- -- -- 荣膺
120 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
121 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
122 -- 006508 国联安增裕一年定开债券发起式 -- -- -- -- -- -- 沈丹 郑海峰
123 -- 006081 海富通电子信息传媒产业股票A -- -- -- -- -- -- 施敏佳
124 -- 006080 海富通电子信息传媒产业股票C -- -- -- -- -- -- 施敏佳
125 -- 006380 平安大华智多鑫混合C -- -- -- -- -- -- 施旭
126 -- 006379 平安大华智多鑫混合A -- -- -- -- -- -- 施旭
127 -- 005022 中金金益A -- -- -- -- -- -- 石玉
128 -- 005023 中金金益C -- -- -- -- -- -- 石玉
129 -- 512260 500低波 -- -- -- -- -- -- 苏卿云
130 -- 006507 前海开源裕泽 -- -- -- -- -- -- 苏辛
131 -- 501067 招商富时A-H50指数A -- -- -- -- -- -- 苏燕青
132 -- 501068 招商富时A-H50指数C -- -- -- -- -- -- 苏燕青
133 -- 006072 民生创新成长混合 -- -- -- -- -- -- 孙伟
134 -- 006525 前海开源MSCI中国A股指数C -- -- -- -- -- -- 陶曙斌
135 -- 006524 前海开源MSCI中国A股指数A -- -- -- -- -- -- 陶曙斌
136 -- 002839 华夏新锦程混合C -- -- -- -- -- -- 佟巍 何家琪 陈伟彦
137 -- 002344 融通增益债C -- -- -- -- -- -- 王超
138 -- 006478 长盛多因子策略优选股票 -- -- -- -- -- -- 王超
139 -- 002343 融通增益债B -- -- -- -- -- -- 王超
140 -- 006568 国联安行业领先混合 -- -- -- -- -- -- 王超伟
141 -- 005916 先锋安盈纯债C -- -- -- -- -- -- 王颢
142 -- 005915 先锋安盈纯债A -- -- -- -- -- -- 王颢
143 -- 006267 诺德量化核心A -- -- -- -- -- -- 王恒楠
144 -- 006268 诺德量化核心C -- -- -- -- -- -- 王恒楠
145 -- 006417 方正富邦丰利债券C -- -- -- -- -- -- 王健
146 -- 006416 方正富邦丰利债券A -- -- -- -- -- -- 王健
147 -- 006557 海富通研究精选混合A -- -- -- -- -- -- 王金祥
148 -- 006556 海富通研究精选混合C -- -- -- -- -- -- 王金祥
149 -- 003244 中国世纪美元现钞 -- -- -- -- -- -- 王丽军 征茂平
150 -- 003245 中国世纪美元现汇 -- -- -- -- -- -- 王丽军 征茂平
151 -- 006631 鑫元臻利A -- -- -- -- -- -- 王美芹
152 -- 006083 鑫元全利C -- -- -- -- -- -- 王美芹
153 -- 006632 鑫元臻利C -- -- -- -- -- -- 王美芹
154 -- 005298 国开睿富债券 -- -- -- -- -- -- 王婷婷
155 -- 006414 中信建投北京50联接C -- -- -- -- -- -- 王晓贞
156 -- 006413 中信建投北京50联接A -- -- -- -- -- -- 王晓贞
157 -- 161836 银华惠博 -- -- -- -- -- -- 王鑫钢
158 -- 501052 银华惠景 -- -- -- -- -- -- 王鑫钢
159 -- 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵
160 -- 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵
161 -- 005363 中银证券安源债券C -- -- -- -- -- -- 王玉玺 陈渭泉
162 -- 005362 中银证券安源债券A -- -- -- -- -- -- 王玉玺 陈渭泉
163 -- 006035 中融恒惠纯债A -- -- -- -- -- -- 王玥
164 -- 006036 中融恒惠纯债C -- -- -- -- -- -- 王玥
165 -- 005509 银华尊享多策略混合A -- -- -- -- -- -- 王智伟
166 -- 005510 银华尊享多策略混合C -- -- -- -- -- -- 王智伟
167 -- 006526 鹏华优选回报混合 -- -- -- -- -- -- 王宗合
168 -- 004051 华夏新锦升混合C -- -- -- -- -- -- 魏镇江
169 -- 510550 方正500 -- -- -- -- -- -- 吴昊
170 -- 005591 汇添富鑫永定开债C -- -- -- -- -- -- 吴江宏
171 -- 004969 中银证券安颐债券 -- -- -- -- -- -- 吴亮谷
172 -- 006493 南方3-5年农发债A -- -- -- -- -- -- 夏晨曦 董浩
173 -- 005979 南方合顺多资产A -- -- -- -- -- -- 夏莹莹
174 -- 005980 南方合顺多资产C -- -- -- -- -- -- 夏莹莹
175 -- 006305 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 肖侃宁
176 -- 006274 圆信永丰医药健康 -- -- -- -- -- -- 肖世源 李明阳
177 -- 006550 广发景润纯债 -- -- -- -- -- -- 谢军
178 -- 006046 兴业聚名灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- 熊伟
179 -- 006294 万家稳健养老目标三年(FOF) -- -- -- -- -- -- 徐朝贞
180 -- 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 -- -- -- -- -- -- 徐成 狄星华
181 -- 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 -- -- -- -- -- -- 徐成 狄星华
182 -- 004832 汇添富鑫泽定开债C -- -- -- -- -- -- 徐光 陆文磊
183 -- 005966 安信中证500指数增强C -- -- -- -- -- -- 徐黄玮
184 -- 005965 安信中证500指数增强A -- -- -- -- -- -- 徐黄玮
185 -- 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 -- -- -- -- -- -- 徐幼华
186 -- 006117 景顺睿益定开混合 -- -- -- -- -- -- 徐喻军 成念良
187 -- 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- 许强
188 -- 003451 招商招信C -- -- -- -- -- -- 许强
189 -- 513680 建信H股 -- -- -- -- -- -- 薛玲 李博涵
190 -- 006588 中加聚利纯债定开A -- -- -- -- -- -- 闫沛贤
191 -- 006589 中加聚利纯债定开C -- -- -- -- -- -- 闫沛贤
192 -- 006060 鹏扬泓利债券C -- -- -- -- -- -- 杨爱斌
193 -- 006059 鹏扬泓利债券A -- -- -- -- -- -- 杨爱斌
194 -- 005856 中科沃瑞混合C -- -- -- -- -- -- 杨凡 黄艺明
195 -- 005855 中科沃瑞混合A -- -- -- -- -- -- 杨凡 黄艺明
196 -- 006546 兴银中短债C -- -- -- -- -- -- 杨凡颖
197 -- 006545 兴银中短债A -- -- -- -- -- -- 杨凡颖
198 -- 005605 兴银瑞福定开债 -- -- -- -- -- -- 杨凡颖
199 -- 006625 汇安嘉鑫纯债债券 -- -- -- -- -- -- 杨芳
200 -- 006563 安信优享纯债债券 -- -- -- -- -- -- 杨凯玮
201 -- 006312 中金可转债C -- -- -- -- -- -- 杨立
202 -- 006311 中金可转债A -- -- -- -- -- -- 杨立
203 -- 006593 博道中证500增强A -- -- -- -- -- -- 杨梦
204 -- 006594 博道中证500增强C -- -- -- -- -- -- 杨梦
205 -- 006454 中加瑞利纯债债券C -- -- -- -- -- -- 杨旸
206 -- 006453 中加瑞利纯债债券A -- -- -- -- -- -- 杨旸
207 -- 006411 中加颐智纯债债券 -- -- -- -- -- -- 杨旸
208 -- 006255 中邮中证价值回报A -- -- -- -- -- -- 姚婷
209 -- 006256 中邮中证价值回报C -- -- -- -- -- -- 姚婷
210 -- 006165 建信中证1000指数增强A -- -- -- -- -- -- 叶乐天
211 -- 006166 建信中证1000指数增强C -- -- -- -- -- -- 叶乐天
212 -- 006017 申万菱信安泰聚利纯债债券A -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
213 -- 006018 申万菱信安泰聚利纯债债券C -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
214 -- 006421 中银弘享债券 -- -- -- -- -- -- 易芳菲
215 -- 006515 浙商汇金短债E -- -- -- -- -- -- 应洁茜
216 -- 006516 浙商汇金短债A -- -- -- -- -- -- 应洁茜
217 -- 006422 嘉合磐稳纯债A -- -- -- -- -- -- 于启明 季慧娟
218 -- 006423 嘉合磐稳纯债C -- -- -- -- -- -- 于启明 季慧娟
219 -- 006128 银河和美生活混合 -- -- -- -- -- -- 袁曦
220 -- 001678 英大国企改革 -- -- -- -- -- -- 袁忠伟
221 -- 006316 平安大华惠诚债券 -- -- -- -- -- -- 张恒
222 -- 006544 平安大华惠聚债券 -- -- -- -- -- -- 张恒
223 -- 006634 博时中债1-3政金债指数C -- -- -- -- -- -- 张鹿
224 -- 006633 博时中债1-3政金债指数A -- -- -- -- -- -- 张鹿
225 -- 004633 诺德天利 -- -- -- -- -- -- 张倩
226 -- 006014 易方达鑫转招利混合C -- -- -- -- -- -- 张清华
227 -- 006013 易方达鑫转招利混合A -- -- -- -- -- -- 张清华
228 -- 005147 兴银瑞景混合 -- -- -- -- -- -- 张晓南
229 -- 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- 张兴
230 -- 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- 张兴
231 -- 006084 融通研究优选混合 -- -- -- -- -- -- 张延闽 何龙
232 -- 005798 长城久弘纯债 -- -- -- -- -- -- 张棪
233 -- 002457 招商安元保本混合C -- -- -- -- -- -- 张韵
234 -- 006221 工银上证50ETF联接C -- -- -- -- -- -- 赵栩
235 -- 006220 工银上证50ETF联接A -- -- -- -- -- -- 赵栩
236 -- 510850 工银上50 -- -- -- -- -- -- 赵栩
237 -- 006031 南方昌元转债C -- -- -- -- -- -- 郑迎迎
238 -- 006030 南方昌元转债A -- -- -- -- -- -- 郑迎迎
239 -- 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 周鸣
240 -- 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 周鸣
241 -- 005595 招商添润3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
242 -- 003449 招商招华纯债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
243 -- 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
244 -- 006474 招商中债1-5年进出口行C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
245 -- 003443 招商招惠3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
246 -- 005649 招商添琪3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
247 -- 006473 招商中债1-5年进出口行A -- -- -- -- -- -- 周欣宇
248 -- 005690 中银安享债券 -- -- -- -- -- -- 周毅
249 -- 512870 杭州湾区 -- -- -- -- -- -- 周昱峰
250 -- 006342 中金MSCI质量C -- -- -- -- -- -- 朱宝臣
251 -- 006341 中金MSCI质量A -- -- -- -- -- -- 朱宝臣
252 -- 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- 朱才敏 郑可成
253 -- 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- 朱才敏 郑可成
254 -- 004049 华夏新锦汇混合C -- -- -- -- -- -- 祝灿 何家琪
255 -- 005254 泰达宏利创富混合 -- -- -- -- -- -- 庄腾飞 庞宝臣
256 -- 005546 银华岁弘定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 邹维娜
257 -- 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- --
258 -- 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- --
259 -- 003699 华夏新锦祥混合C -- -- -- -- -- -- --
260 -- 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- -- -- -- --
261 -- 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- --
262 -- 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- --
263 -- 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- -- -- --
264 -- 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- --
265 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
266 -- 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -- -- --
267 -- 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- --
268 2007-12-07 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 -0.0999% -0.0010 1.0010 1.8960 --
269 2007-12-17 020006 国泰金象 1.4300 1.4300 -0.0699% -0.0010 1.4310 1.4310 --
270 2008-06-06 020008 国泰金鹿 1.4840 1.5090 -0.0673% -0.0010 1.4850 1.5100 --
271 2011-11-01 040006 华安国际配置 1.0010 1.0010 +4.9266% +0.0470 0.9540 0.9540 --
272 2014-05-16 270024 广发聚祥 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
273 2014-05-22 161016 天盈A 1.0000 1.1350 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.1350 --
274 2014-05-30 161909 万家利A 1.1362 1.1362 +0.0088% +0.0001 1.1361 1.1361 --
275 2014-06-26 160811 同丰A 1.0000 1.0000 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.0630 --
276 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
277 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
278 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
279 2015-02-16 200017 长城岁岁金 1.0500 1.1260 +0.4785% +0.0050 1.0450 1.1210 --
280 2015-02-27 161717 招商双债A 1.0210 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0860 --
281 2015-03-06 162106 回报A 1.0204 1.1319 +0.0098% +0.0001 1.0203 1.1317 --
282 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
283 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
284 2015-04-01 165706 双翼A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
285 2015-04-13 165518 双盈A 1.0000 1.1370 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1370 --
286 2015-04-17 166013 信用A 1.0000 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1290 --
287 2015-05-05 162109 元盛A 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0910 --
288 2015-05-07 166106 信达利A 1.0000 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1260 --
289 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
290 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
291 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
292 2015-06-03 162512 双佳A 1.0190 1.1350 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1350 --
293 2015-07-02 163112 申万债券 1.1310 1.1800 -0.0883% -0.0010 1.1320 1.1810 --
294 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
295 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
296 2015-08-13 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 +0.0486% +0.0005 1.0280 1.1930 --
297 2015-08-13 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 +1.2570% +0.0180 1.4320 1.5150 --
298 2015-08-26 020025 中小成长联接 1.0350 1.8200 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.8200 --
299 2015-08-26 159917 中小成长 1.8680 1.8680 -0.2670% -0.0050 1.8730 1.8730 --
300 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
301 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
302 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
303 2015-11-13 241002 华宝动量 1.0120 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0120 --
304 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
305 2015-12-02 164207 添利A 1.0000 1.2120 -0.5964% -0.0060 1.0060 1.2120 --
306 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
307 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
308 2015-12-07 519052 海富通双利A 1.0220 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0940 --
309 2015-12-07 519053 海富通双利B 1.2460 1.4040 +0.0000% +0.0000 1.2460 1.4040 --
310 2015-12-11 253070 国联安中债A 1.1900 1.1900 +0.0841% +0.0010 1.1890 1.1890 --
311 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
312 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
313 2015-12-25 675021 西部利得增利A 1.0220 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0370 --
314 2015-12-25 675023 西部利得增利C 1.0440 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0570 --
315 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
316 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
317 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
318 2016-01-07 163908 惠裕A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1260 --
319 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
320 2016-01-21 229001 泰达全球 0.8520 0.8520 +0.0000% +0.0000 0.8520 0.8520 --
321 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
322 2016-02-03 163006 利众A 1.0000 1.1303 -1.6716% -0.0170 1.0170 1.1302 --
323 2016-02-29 002166 华夏永福混合C 1.4370 1.4370 -0.3467% -0.0050 1.4420 1.4420 何家琪
324 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
325 2016-03-11 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 王曦 杨永光
326 2016-03-28 510610 能源行业 0.7663 0.7663 -0.7255% -0.0056 0.7719 0.7719 --
327 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
328 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
329 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
330 2016-04-26 167901 华宸300 1.2550 1.2550 -0.3177% -0.0040 1.2590 1.2590 --
331 2016-04-29 000774 天弘瑞利 1.1040 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1220 --
332 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
333 2016-06-13 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0280 徐莹
334 2016-06-14 161833 一带路 0.9600 -- +0.1043% +0.0010 0.9590 -- --
335 2016-06-14 161832 国安分级 1.0760 -- +0.0930% +0.0010 1.0750 -- --
336 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
337 2016-06-23 163004 利鑫A 1.0000 1.1970 -1.2053% -0.0122 1.0122 1.1969 --
338 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
339 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
340 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
341 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
342 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
343 2016-09-14 164211 同利A 1.0000 1.1290 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.1290 --
344 2016-09-20 512110 中证地产 1.5520 1.5520 -0.1287% -0.0020 1.5540 1.5540 --
345 2016-10-14 165316 有色金属 1.0011 1.0115 -0.5167% -0.0052 1.0063 1.0167 --
346 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
347 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
348 2016-11-04 164704 互利债A 1.0000 1.1310 -1.4778% -0.0150 1.0150 1.1310 --
349 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
350 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
351 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
352 2016-12-31 002437 上投天颐C 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 聂曙光
353 2017-01-24 164303 惠鑫A 1.0000 1.0000 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1280 --
354 2017-03-17 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 许强
355 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
356 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
357 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
358 2017-04-27 162308 海富增利 1.0970 1.5660 +0.6422% +0.0070 1.0900 1.5590 --
359 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.6830 --
360 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
361 2017-05-26 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 -0.2030% -0.0020 0.9850 0.9950 --
362 2017-06-01 161828 永益A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
363 2017-06-01 161827 银华永益 1.0010 1.5160 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.5160 --
364 2017-06-19 164815 原油LOF 0.7244 0.7244 -0.4808% -0.0035 0.7279 0.7279 --
365 2017-06-20 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 1.0050 1.0050 --
366 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
367 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
368 2017-07-07 002572 长盛同泰C 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 --
369 2017-07-07 002571 长盛同泰A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
370 2017-07-17 161822 银华50C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
371 2017-07-17 161821 银华50A 1.2110 1.2110 +0.0000% +0.0000 1.2110 1.2110 --
372 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
373 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
374 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
375 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
376 2017-08-03 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 +0.0174% +0.0002 1.1490 1.1490 --
377 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
378 2017-08-04 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 -0.0197% -0.0002 1.0149 1.0149 --
379 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
380 2017-08-07 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 +0.0000% +0.0000 0.9150 1.1380 --
381 2017-08-17 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 +0.0000% +0.0000 1.2016 1.2016 --
382 2017-08-17 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 +0.0000% +0.0000 1.3513 1.3513 --
383 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
384 2017-08-21 002744 嘉实稳丰纯债 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 1.0310 1.0310 --
385 2017-08-22 002108 广发安富回报混合C 0.9390 0.9390 +0.1066% +0.0010 0.9380 0.9380 --
386 2017-08-22 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 +0.1062% +0.0010 0.9420 0.9420 --
387 2017-08-24 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 -0.3980% -0.0040 1.0050 1.0050 --
388 2017-08-24 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 -0.2817% -0.0030 1.0650 1.0650 --
389 2017-08-25 660014 农银深证100 1.3729 1.4529 +0.6230% +0.0085 1.3644 1.4444 --
390 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
391 2017-08-30 550017 信诚添金 0.9600 1.4490 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.4500 --
392 2017-08-30 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
393 2017-08-30 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 -0.4987% -0.0051 1.0226 1.0325 --
394 2017-09-01 003737 新华鑫裕 1.0356 1.0356 +0.0000% +0.0000 1.0356 1.0356 --
395 2017-09-01 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.1160 --
396 2017-09-01 003740 新华华盛 1.1233 1.1233 +0.0000% +0.0000 1.1233 1.1233 --
397 2017-09-01 003621 新华鑫丰 1.7286 1.7286 +0.0000% +0.0000 1.7286 1.7286 --
398 2017-09-04 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
399 2017-09-05 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 +0.1505% +0.0016 1.0631 1.0631 --
400 2017-09-07 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 +0.0092% +0.0001 1.0854 1.0854 --
401 2017-09-07 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 +0.0092% +0.0001 1.0890 1.0890 --
402 2017-09-13 004229 鹏华新能源混合 1.1585 1.1585 +9.0456% +0.0961 1.0624 1.0624 --
403 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
404 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
405 2017-09-29 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 +0.1063% +0.0011 1.0344 1.0344 --
406 2017-10-17 003909 万家家泰C 1.0032 1.0032 +0.0698% +0.0007 1.0025 1.0025 --
407 2017-10-17 003908 万家家泰A 1.0074 1.0074 +0.0795% +0.0008 1.0066 1.0066 --
408 2017-10-17 003911 万家家盛C 1.0074 1.0074 +0.1193% +0.0012 1.0062 1.0062 --
409 2017-10-17 003910 万家家盛A 1.0113 1.0113 +0.1188% +0.0012 1.0101 1.0101 --
410 2017-10-17 020029 国泰创利 1.0300 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0600 --
411 2017-10-18 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 +3.3466% +0.0328 0.9801 0.9801 --
412 2017-10-18 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 +3.3517% +0.0335 0.9995 0.9995 --
413 2017-10-19 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 +0.3089% +0.0031 1.0037 1.0037 --
414 2017-10-20 003012 中融盈润债券C 0.9701 0.9701 -1.3825% -0.0136 0.9837 0.9837 --
415 2017-10-20 003011 中融盈润债券A 0.9812 0.9812 -1.3869% -0.0138 0.9950 0.9950 --
416 2017-10-24 003272 国联安鑫瑞C 0.9531 0.9531 +0.0000% +0.0000 0.9531 0.9531 --
417 2017-10-24 003271 国联安鑫瑞A 0.9590 0.9590 +0.0104% +0.0001 0.9589 0.9589 --
418 2017-10-24 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 +0.1959% +0.0024 1.2250 1.2250 --
419 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
420 2017-10-27 004711 交银丰泽债C 1.0180 1.0180 +1.5968% +0.0160 1.0020 1.0020 --
421 2017-10-27 519749 交银丰泽债A 1.0260 1.1480 +1.5842% +0.0160 1.0100 1.1320 --
422 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
423 2017-11-06 163826 中银互A 1.0014 1.1781 +0.1400% +0.0014 1.0000 1.1765 奚鹏洲
424 2017-11-07 511210 企债ETF 112.6195 1.1262 -0.5184% -0.5869 113.2064 1.1321 --
425 2017-11-09 163909 中海惠丰 1.0020 1.2240 -0.1992% -0.0020 1.0040 1.2260 --
426 2017-11-09 163910 中海惠丰A 1.0050 1.1650 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1650 --
427 2017-11-15 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 +0.0000% +0.0000 0.9610 0.9700 --
428 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
429 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
430 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
431 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
432 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
433 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
434 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 孙伟 黄一明
435 2017-12-05 004537 民生鑫成纯债A -- -- -- -- -- -- --
436 2017-12-05 004538 民生鑫成纯债C 1.6512 1.6512 +0.0061% +0.0001 1.6511 1.6511 --
437 2017-12-06 003700 民生加银鑫智纯债A -- -- -- -- -- -- --
438 2017-12-06 004610 民生加银鑫信债券A -- -- -- -- -- -- --
439 2017-12-06 003706 民生鑫兴纯债A -- -- -- -- -- -- --
440 2017-12-06 004644 民生鑫丰债券A -- -- -- -- -- -- --
441 2017-12-06 004579 民生加银鑫华债券A -- -- -- -- -- -- --
442 2017-12-06 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 +0.0000% +0.0000 1.0025 1.0025 --
443 2017-12-06 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1.0524 -1.1274% -0.0120 1.0644 1.0644 --
444 2017-12-06 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1.0575 -1.1313% -0.0121 1.0696 1.0696 --
445 2017-12-06 003707 民生鑫兴纯债C 1.3020 1.3020 +0.0000% +0.0000 1.3020 1.3020 --
446 2017-12-07 003701 民生加银鑫智纯债C 0.9920 0.9920 -0.0202% -0.0002 0.9922 0.9922 --
447 2017-12-08 002993 招商招元纯债C 0.9712 0.9712 +0.1134% +0.0011 0.9701 0.9701 --
448 2017-12-08 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 --
449 2017-12-08 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 +0.0099% +0.0001 1.0105 1.0105 --
450 2017-12-08 002992 招商招元纯债A 1.1393 1.1393 +0.1142% +0.0013 1.1380 1.1380 --
451 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
452 2017-12-12 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0400 --
453 2017-12-15 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 +1.3842% +0.0164 1.1848 1.1848 --
454 2017-12-18 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 +0.0401% +0.0004 0.9977 0.9977 --
455 2017-12-18 004562 民生鑫顺债券A 1.0135 1.0135 +0.0099% +0.0001 1.0134 1.0134 --
456 2017-12-18 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 +4.1426% +0.0430 1.0380 1.0380 --
457 2017-12-21 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 +0.0000% +0.0000 0.9969 0.9969 --
458 2017-12-22 003129 景顺景盈汇利C 0.9607 0.9607 +0.0000% +0.0000 0.9607 0.9607 --
459 2017-12-22 003128 景顺景盈汇利A 0.9615 0.9615 +0.0000% +0.0000 0.9615 0.9615 --
460 2017-12-22 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 +0.7849% +0.0087 1.1084 1.1084 --
461 2017-12-22 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 +0.7834% +0.0087 1.1106 1.1106 --
462 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
463 2017-12-25 003257 信诚至益C 0.9901 0.9901 -0.1211% -0.0012 0.9913 0.9913 --
464 2017-12-25 003256 信诚至益A 0.9919 0.9919 -0.1208% -0.0012 0.9931 0.9931 --
465 2017-12-25 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 1.0710 1.0710 --
466 2017-12-25 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 -0.1575% -0.0060 3.8090 3.8090 --
467 2017-12-28 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.0870 --
468 2017-12-28 004645 民生鑫丰债券C 1.1357 1.1357 +5.0893% +0.0550 1.0807 1.0807 --
469 2017-12-28 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 +1.4022% +0.0183 1.3051 1.3051 --
470 2017-12-31 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 0.9982 0.9982 -- -- -- -- 毛颖 刘明宇
471 2017-12-31 159921 中小等权 1.6140 1.6140 -0.3704% -0.0060 1.6200 1.6200 --
472 2018-01-02 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 +0.0000% +0.0000 1.0416 1.0416 --
473 2018-01-02 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 +0.0095% +0.0001 1.0478 1.0478 --
474 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
475 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
476 2018-01-05 003462 新华鑫盛混合 0.9729 0.9729 +0.0000% +0.0000 0.9729 0.9729 --
477 2018-01-05 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0689 1.0689 +0.0281% +0.0003 1.0686 1.0686 --
478 2018-01-08 004539 信诚惠选A 1.0019 1.0019 +0.0599% +0.0006 1.0013 1.0013 --
479 2018-01-08 004540 信诚惠选C 1.0045 1.0045 +0.4299% +0.0043 1.0002 1.0002 --
480 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
481 2018-01-12 004492 信诚至信 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 --
482 2018-01-18 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 +0.0000% +0.0000 1.0174 1.0174 --
483 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
484 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
485 2018-01-19 005394 南方卓利C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 金凌志
486 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
487 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
488 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
489 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
490 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
491 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
492 2018-01-23 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 1.0014 +0.0200% +0.0002 1.0012 1.0012 --
493 2018-01-24 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 --
494 2018-01-24 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0300 --
495 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
496 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
497 2018-01-24 002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 1.1179 +0.0268% +0.0003 1.1176 1.1176 陈伟彦 何家琪 毛颖
498 2018-01-26 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 --
499 2018-01-26 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0390 1.0390 -0.6692% -0.0070 1.0460 1.0460 --
500 2018-01-26 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0400 1.0400 -0.5736% -0.0060 1.0460 1.0460 --
501 2018-01-31 161630 融通农业 0.9420 0.9510 -0.2119% -0.0020 0.9440 0.9530 --
502 2018-02-02 160810 长盛同丰 1.1900 1.1900 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.1900 --
503 2018-02-05 160809 长盛同辉 1.1690 1.8250 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.8250 --
504 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
505 2018-02-13 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0002 1.0002 +0.0100% +0.0001 1.0001 1.0001 牛志冬 蔡耀华 钟智伦
506 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
507 2018-02-23 680001 浙商聚潮 1.1830 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.1830 --
508 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
509 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
510 2018-03-01 002922 融通增丰债券 1.0550 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.0550 --
511 2018-03-01 002888 民生加银鑫瑞债C 1.0620 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.0620 --
512 2018-03-01 002887 民生加银鑫瑞债A 1.0730 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.0730 --
513 2018-03-07 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 -0.0099% -0.0001 1.0082 1.0082 --
514 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
515 2018-03-09 512230 景顺医药 1.4231 1.4231 +0.0070% +0.0001 1.4230 1.4230 --
516 2018-03-09 159924 300等权 1.4400 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.4400 --
517 2018-03-09 512210 景顺食品 2.0947 2.0947 +0.0048% +0.0001 2.0946 2.0946 --
518 2018-03-12 004563 民生鑫顺债券C 1.0342 1.0342 +0.0193% +0.0002 1.0340 1.0340 --
519 2018-03-14 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.0189 --
520 2018-03-14 004054 华夏鼎实债券A 1.0147 1.0213 +0.0099% +0.0001 1.0146 1.0212 --
521 2018-03-15 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 +0.0000% +0.0000 0.9553 0.9553 --
522 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
523 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
524 2018-03-15 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 +0.0000% +0.0000 0.9994 0.9994 --
525 2018-03-15 002187 国联安鑫富C 1.4370 1.4370 +0.0000% +0.0000 1.4370 1.4370 --
526 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
527 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
528 2018-03-16 180030 银华永泰C 1.2260 1.2260 +0.0816% +0.0010 1.2250 1.2250 --
529 2018-03-16 180029 银华永泰A 1.2740 1.2740 +0.0786% +0.0010 1.2730 1.2730 --
530 2018-03-19 519230 海富通富源债券 1.0381 1.0381 -0.4316% -0.0045 1.0426 1.0426 --
531 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
532 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
533 2018-03-19 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1574 1.1574 -0.1208% -0.0014 1.1588 1.1588 --
534 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0404 --
535 2018-03-20 004704 平安大华惠元纯债 1.0216 1.0346 +0.0000% +0.0000 1.0216 1.0346 --
536 2018-03-20 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 +0.0000% +0.0000 1.0401 1.0401 --
537 2018-03-20 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 +0.0000% +0.0000 1.0648 1.0648 --
538 2018-03-22 550007 信诚优债B 1.1960 1.3750 +0.2515% +0.0030 1.1930 1.3720 --
539 2018-03-22 550006 信诚优债A 1.2030 1.4110 +0.2500% +0.0030 1.2000 1.4080 --
540 2018-03-23 003975 中信建投睿泰C 0.8324 0.8324 -3.6574% -0.0316 0.8640 0.8640 --
541 2018-03-23 003974 中信建投睿泰A 0.8333 0.8333 -3.6536% -0.0316 0.8649 0.8649 --
542 2018-03-23 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0088 1.0548 -0.1386% -0.0014 1.0102 1.0562 --
543 2018-03-27 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0684 1.0874 -0.0094% -0.0001 1.0685 1.0875 --
544 2018-03-27 004591 鹏华丰玺债券 1.0774 1.0774 +0.0464% +0.0005 1.0769 1.0769 --
545 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
546 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
547 2018-04-02 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.1686 +1.6793% +0.0193 1.1493 1.1493 --
548 2018-04-04 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1.0288 +0.1460% +0.0015 1.0273 1.0273 --
549 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
550 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
551 2018-04-09 003836 新沃鑫禧债券 2.0600 2.0600 +0.0243% +0.0005 2.0595 2.0595 --
552 2018-04-11 501102 政债三五 1.0187 1.0187 -0.5273% -0.0054 1.0241 1.0241 --
553 2018-04-11 501103 政债五八 1.0230 1.0230 -0.6217% -0.0064 1.0294 1.0294 --
554 2018-04-11 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0484 1.0484 -0.5313% -0.0056 1.0540 1.0540 --
555 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
556 2018-04-11 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0525 1.0525 -0.5387% -0.0057 1.0582 1.0582 --
557 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
558 2018-04-11 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 -0.1768% -0.0020 1.1310 1.1310 --
559 2018-04-11 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 -0.1756% -0.0020 1.1390 1.1390 --
560 2018-04-11 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 1.1430 1.1430 --
561 2018-04-11 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.1420 --
562 2018-04-11 002821 招商丰乐混合A 1.2580 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2580 1.2580 --
563 2018-04-11 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 -0.0769% -0.0010 1.3000 1.3000 --
564 2018-04-13 003736 新华华荣 0.9528 0.9528 +0.1051% +0.0010 0.9518 0.9518 --
565 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
566 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
567 2018-04-17 002285 长盛同裕E 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 --
568 2018-04-17 002284 长盛同裕C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
569 2018-04-17 002283 长盛同裕A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
570 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
571 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
572 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
573 2018-04-20 004595 天弘天盈 1.0027 1.0027 -0.1096% -0.0011 1.0038 1.0038 --
574 2018-04-20 004395 国富恒通纯债债券 1.0132 1.0245 -0.1380% -0.0014 1.0146 1.0259 --
575 2018-04-20 263001 景顺180ETF联接 1.4050 1.4050 -0.7067% -0.0100 1.4150 1.4150 --
576 2018-04-24 004467 民生鑫利纯债 1.0721 1.0908 -0.1490% -0.0016 1.0737 1.0924 --
577 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
578 2018-04-25 003048 民生鑫盈A 1.0399 1.0399 +0.0000% +0.0000 1.0399 1.0399 --
579 2018-04-25 003049 民生鑫盈C 1.0514 1.0514 +0.0000% +0.0000 1.0514 1.0514 --
580 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
581 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
582 2018-04-27 165532 信诚鼎泰 0.9873 0.9852 -0.0304% -0.0003 0.9876 0.9855 --
583 2018-04-27 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
584 2018-04-27 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0490 --
585 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
586 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
587 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
588 2018-05-04 164823 深成LOF 0.9114 0.9114 -0.1205% -0.0011 0.9125 0.9125 --
589 2018-05-04 003892 鹏华普泰债券 1.1666 1.1666 +0.0257% +0.0003 1.1663 1.1663 --
590 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
591 2018-05-04 004528 长盛盛通纯债A 1.2827 1.2949 +0.0078% +0.0001 1.2826 1.2948 --
592 2018-05-04 004529 长盛盛通纯债C 1.3820 1.3942 +0.0072% +0.0001 1.3819 1.3941 --
593 2018-05-04 002045 国泰生益C 1.7098 1.7098 +0.0000% +0.0000 1.7098 1.7098 --
594 2018-05-07 003523 万家鑫通C 1.0122 1.0122 +0.0000% +0.0000 1.0122 1.0122 --
595 2018-05-07 003522 万家鑫通A 1.0158 1.0158 +0.0098% +0.0001 1.0157 1.0157 --
596 2018-05-08 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 -0.0295% -0.0003 1.0163 1.0443 --
597 2018-05-08 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 -0.0392% -0.0004 1.0202 1.0352 --
598 2018-05-08 004269 中信建投睿康C 1.0245 1.0245 +0.0000% +0.0000 1.0245 1.0245 --
599 2018-05-08 004268 中信建投睿康A 1.0271 1.0271 +0.0000% +0.0000 1.0271 1.0271 --
600 2018-05-08 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0978 1.0978 +1.1331% +0.0123 1.0855 1.0855 --
601 2018-05-10 519132 海富通东财大数据混合 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
602 2018-05-11 002589 山西证券保本A 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 --
603 2018-05-11 002590 山西证券保本C 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
604 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
605 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
606 2018-05-15 003101 诺德天禧 0.9639 0.9639 -0.0726% -0.0007 0.9646 0.9646 --
607 2018-05-15 002369 国联安鑫悦C 1.0764 1.0964 +0.5042% +0.0054 1.0710 1.0910 --
608 2018-05-15 002368 国联安鑫悦A 1.0983 1.1233 +0.5033% +0.0055 1.0928 1.1178 --
609 2018-05-15 004094 招商丰诚灵活混合A 1.1178 1.1178 +0.1792% +0.0020 1.1158 1.1158 --
610 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 +0.5263% +0.0060 1.1400 1.1400 --
611 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 +0.4983% +0.0060 1.2040 1.2040 --
612 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 +5.8528% +0.0700 1.1960 1.2460 --
613 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 +5.9295% +0.0740 1.2480 1.2990 --
614 2018-05-16 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
615 2018-05-16 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0540 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0620 --
616 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
617 2018-05-16 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1790 1.1790 --
618 2018-05-16 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.2039 1.2039 +0.0083% +0.0001 1.2038 1.2038 --
619 2018-05-16 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.2094 1.2094 +0.0000% +0.0000 1.2094 1.2094 --
620 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
621 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
622 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
623 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
624 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
625 2018-05-21 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 0.9700 0.9700 +0.3102% +0.0030 0.9670 0.9670 --
626 2018-05-21 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 0.9780 0.9780 +0.1024% +0.0010 0.9770 0.9770 --
627 2018-05-22 003964 华夏新锦略混合A 1.0113 1.0591 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0591 --
628 2018-05-25 002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 1.1038 -0.5854% -0.0065 1.1103 1.1103 --
629 2018-05-25 002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 1.1056 -0.5845% -0.0065 1.1121 1.1121 --
630 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
631 2018-05-28 004184 民生鑫弘债券 1.0270 1.0385 +0.0097% +0.0001 1.0269 1.0384 --
632 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
633 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
634 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
635 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
636 2018-05-30 003576 招商招弘纯债A 1.0157 1.0403 +0.0295% +0.0003 1.0154 1.0400 --
637 2018-05-31 003844 建信睿源纯债债券 1.0125 1.0125 -0.0987% -0.0010 1.0135 1.0135 --
638 2018-06-01 005411 添富鑫盛定开债C -- -- -- -- -- -- 胡娜 吴江宏
639 2018-06-01 001785 民生岁岁D -- -- -- -- -- -- 胡振仓
640 2018-06-01 004256 民生加银汇鑫一年定开债D -- -- -- -- -- -- 陆欣 邱世磊
641 2018-06-01 005858 汇添富鑫成定开债C -- -- -- -- -- -- 徐光
642 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
643 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
644 2018-06-04 004541 民生鑫泰纯债A -- -- -- -- -- -- --
645 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
646 2018-06-04 004542 民生鑫泰纯债C 0.9374 0.9374 +0.0320% +0.0003 0.9371 0.9371 --
647 2018-06-04 519057 海富通双福A 1.0190 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1650 --
648 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
649 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
650 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 --
651 2018-06-06 002232 华夏新趋势混合C 1.0720 1.0890 -0.1862% -0.0020 1.0740 1.0910 李俊 毛颖
652 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
653 2018-06-08 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 +0.0196% +0.0002 1.0222 1.0222 --
654 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
655 2018-06-08 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0712 1.0712 +0.4030% +0.0043 1.0669 1.0669 --
656 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
657 2018-06-11 004111 信诚至盛C 0.9961 0.9961 -0.4597% -0.0046 1.0007 1.0007 --
658 2018-06-11 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0122 1.0122 +1.6469% +0.0164 0.9958 0.9958 --
659 2018-06-11 004110 信诚至盛A 1.0228 1.0228 -0.4574% -0.0047 1.0275 1.0275 --
660 2018-06-11 002944 信诚主题轮动 1.1970 1.1970 -2.6037% -0.0320 1.2290 1.2290 --
661 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
662 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
663 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
664 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
665 2018-06-19 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0858 1.0858 +0.0092% +0.0001 1.0857 1.0857 --
666 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 +0.1843% +0.0020 1.0850 1.0850 --
667 2018-06-19 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0950 1.0950 +0.0091% +0.0001 1.0949 1.0949 --
668 2018-06-19 003215 信诚至鑫A 1.0995 1.0995 -0.7582% -0.0084 1.1079 1.1079 --
669 2018-06-19 003216 信诚至鑫C 1.1069 1.1069 -0.7532% -0.0084 1.1153 1.1153 --
670 2018-06-19 003596 长盛盛腾A 1.4363 1.4363 +0.2233% +0.0032 1.4331 1.4331 --
671 2018-06-19 003597 长盛盛腾C 1.4414 1.4414 +0.2295% +0.0033 1.4381 1.4381 --
672 2018-06-20 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0009 1.0379 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0379 --
673 2018-06-20 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0018 1.0385 +0.0000% +0.0000 1.0018 1.0385 --
674 2018-06-21 003370 招商招庆纯债C 1.0144 1.0641 +0.0394% +0.0004 1.0140 1.0637 --
675 2018-06-21 003369 招商招庆纯债A 1.0148 1.0675 +0.0394% +0.0004 1.0144 1.0671 --
676 2018-06-21 003919 泰达宏利启明混合C 1.0451 1.0591 -0.0669% -0.0007 1.0458 1.0598 --
677 2018-06-21 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0452 1.0592 -0.0669% -0.0007 1.0459 1.0599 --
678 2018-06-21 003918 泰达宏利启明混合A 1.0475 1.0635 -0.0572% -0.0006 1.0481 1.0641 --
679 2018-06-21 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0485 1.0635 -0.0762% -0.0008 1.0493 1.0643 --
680 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
681 2018-06-22 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0489 1.0639 -0.0191% -0.0002 1.0491 1.0641 --
682 2018-06-22 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0524 1.0684 -0.0190% -0.0002 1.0526 1.0686 --
683 2018-06-25 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0460 1.0610 -0.0478% -0.0005 1.0465 1.0615 --
684 2018-06-25 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0473 1.0633 -0.0573% -0.0006 1.0479 1.0639 --
685 2018-06-25 003354 信诚至优C 1.1436 1.1436 -0.0350% -0.0004 1.1440 1.1440 --
686 2018-06-25 003353 信诚至优A 1.1499 1.1499 -0.0435% -0.0005 1.1504 1.1504 --
687 2018-06-26 003212 广发集安债券C 0.9880 1.0230 -0.4032% -0.0040 0.9920 1.0270 --
688 2018-06-26 003211 广发集安债券A 0.9950 1.0350 -0.3006% -0.0030 0.9980 1.0380 --
689 2018-06-26 004327 国联安鑫怡混合C 1.0527 1.0757 +2.7726% +0.0284 1.0243 1.0473 --
690 2018-06-26 004326 国联安鑫怡混合A 1.0571 1.0831 +2.7907% +0.0287 1.0284 1.0544 --
691 2018-06-26 003089 中融恒瑞纯债A 1.0681 1.0851 +0.0281% +0.0003 1.0678 1.0848 --
692 2018-06-26 003090 中融恒瑞纯债C 1.0758 1.0858 +0.0279% +0.0003 1.0755 1.0855 --
693 2018-06-28 003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 0.9749 +0.0212% +0.0002 0.9446 0.9747 --
694 2018-06-28 164822 工银政府债纯债C 0.9473 0.9473 +0.0000% +0.0000 0.9473 0.9473 --
695 2018-06-28 164812 政府债基 0.9634 0.9634 +0.0000% +0.0000 0.9634 1.1704 --
696 2018-06-28 310379 申万添益宝B 1.0240 1.4640 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.4650 --
697 2018-06-28 310378 申万添益宝A 1.0270 1.4940 -0.0973% -0.0010 1.0280 1.4950 --
698 2018-06-28 003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 1.0548 +0.0284% +0.0003 1.0545 1.0545 --
699 2018-06-29 004115 嘉实新添程 1.0544 1.1024 +1.8646% +0.0193 1.0351 1.0831 --
700 2018-06-29 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0673 1.0843 +0.0094% +0.0001 1.0672 1.0842 --
701 2018-06-29 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0675 1.0845 +0.0094% +0.0001 1.0674 1.0844 --
702 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
703 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
704 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
705 2018-07-02 001561 天弘移动互联C 0.5226 0.5226 -1.7115% -0.0091 0.5317 0.5317 --
706 2018-07-02 001560 天弘移动互联A 0.5271 0.5271 -1.7155% -0.0092 0.5363 0.5363 --
707 2018-07-02 001555 天弘运输C 0.5484 0.5484 -1.7908% -0.0100 0.5584 0.5584 --
708 2018-07-02 001554 天弘运输A 0.5526 0.5526 -1.7949% -0.0101 0.5627 0.5627 --
709 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0310 1.0470 +2.1601% +0.0218 1.0092 1.0257 --
710 2018-07-04 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 --
711 2018-07-04 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0039 1.0039 +0.0000% +0.0000 1.0039 1.0039 --
712 2018-07-04 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0131 1.0131 +0.0099% +0.0001 1.0130 1.0130 --
713 2018-07-06 004245 国都聚益定期开放 0.9968 0.9968 -0.0501% -0.0005 0.9973 0.9973 --
714 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
715 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
716 2018-07-09 002973 广发能源联接C 0.7447 0.7447 +1.4439% +0.0106 0.7341 0.7341 --
717 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
718 2018-07-09 003667 天弘安盈混合 1.1558 1.1558 -0.1037% -0.0012 1.1570 1.1570 --
719 2018-07-10 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0337 1.0337 +0.0387% +0.0004 1.0333 1.0333 --
720 2018-07-10 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4265 1.4265 +0.0210% +0.0003 1.4262 1.4262 --
721 2018-07-11 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1730 1.1730 +0.2821% +0.0033 1.1697 1.1697 --
722 2018-07-12 004036 鹏华弘樽混合A 1.0943 1.0943 +0.7828% +0.0085 1.0858 1.0858 --
723 2018-07-12 004037 鹏华弘樽混合C 1.0949 1.0949 +0.7824% +0.0085 1.0864 1.0864 --
724 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
725 2018-07-16 001591 天弘中证环保C 0.5773 0.5773 -0.1557% -0.0009 0.5782 0.5782 --
726 2018-07-16 001590 天弘中证环保A 0.5821 0.5821 -0.1715% -0.0010 0.5831 0.5831 --
727 2018-07-16 001587 天弘中证100C 0.9801 0.9801 -0.7091% -0.0070 0.9871 0.9871 --
728 2018-07-16 001586 天弘中证100A 0.9879 0.9879 -0.7136% -0.0071 0.9950 0.9950 --
729 2018-07-17 004306 长盛盛禧混合C 0.8065 0.8526 -0.1609% -0.0013 0.8078 0.8539 --
730 2018-07-17 004305 长盛盛禧混合A 0.8072 0.8539 -0.1731% -0.0014 0.8086 0.8553 --
731 2018-07-17 004309 长盛盛享混合C 0.8562 0.9058 -0.1749% -0.0015 0.8577 0.9073 --
732 2018-07-17 004311 长盛盛瑞混合C 0.8571 0.9045 -0.1747% -0.0015 0.8586 0.9060 --
733 2018-07-17 004299 长盛盛泽混合A 0.8573 0.9093 -0.1747% -0.0015 0.8588 0.9108 --
734 2018-07-17 004308 长盛盛享混合A 0.8578 0.9079 -0.1746% -0.0015 0.8593 0.9094 --
735 2018-07-17 004300 长盛盛泽混合C 0.8583 0.9083 -0.1512% -0.0013 0.8596 0.9096 --
736 2018-07-17 004310 长盛盛瑞混合A 0.8588 0.9077 -0.1744% -0.0015 0.8603 0.9092 --
737 2018-07-17 003925 长盛盛泰混合C 0.8611 0.8964 -0.1739% -0.0015 0.8626 0.8979 --
738 2018-07-17 003924 长盛盛泰混合A 0.8629 0.8989 -0.1735% -0.0015 0.8644 0.9004 --
739 2018-07-17 004304 长盛盛德混合C 0.9024 0.9481 -0.2211% -0.0020 0.9044 0.9501 --
740 2018-07-17 004303 长盛盛德混合A 0.9031 0.9493 -0.2210% -0.0020 0.9051 0.9513 --
741 2018-07-18 004779 上投安腾回报C 1.0068 1.0068 +0.0000% +0.0000 1.0068 1.0068 --
742 2018-07-18 004778 上投安腾回报A 1.0113 1.0113 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0113 --
743 2018-07-19 002433 天弘金利混合 0.8870 0.9338 -0.3035% -0.0027 0.8897 0.9365 --
744 2018-07-20 005950 鑫元行业轮动C -- -- -- -- -- -- 丁玥 陈令朝 赵慧
745 2018-07-20 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0045 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0045 1.0420 --
746 2018-07-20 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0046 1.0417 +0.0000% +0.0000 1.0046 1.0417 --
747 2018-07-23 166004 中欧稳C 1.0773 1.3593 -0.5722% -0.0062 1.0835 1.3655 --
748 2018-07-23 166003 中欧稳A 1.0878 1.4013 -0.5758% -0.0063 1.0941 1.4076 --
749 2018-07-23 002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1.1039 +0.0544% +0.0006 1.1033 1.1033 --
750 2018-07-23 002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1.1114 +0.0630% +0.0007 1.1107 1.1107 --
751 2018-07-23 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1131 1.1131 +0.0000% +0.0000 1.1131 1.1131 --
752 2018-07-23 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1154 1.1154 +0.0090% +0.0001 1.1153 1.1153 --
753 2018-07-24 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 1.0410 1.0410 --
754 2018-07-25 165705 诺德双翼 0.9470 1.1730 +0.1057% +0.0010 0.9460 1.1720 --
755 2018-07-25 167004 平安大华鼎沣债券 0.9740 0.9740 +0.1028% +0.0010 0.9730 0.9730 --
756 2018-07-25 003716 平安大华惠益纯债 1.0524 1.0524 -0.1044% -0.0011 1.0535 1.0535 --
757 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
758 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
759 2018-07-26 002131 广发鑫隆混合C 1.3270 1.3270 +0.0754% +0.0010 1.3260 1.3260 --
760 2018-07-26 002130 广发鑫隆混合A 1.3530 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.3530 1.3530 --
761 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
762 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
763 2018-07-30 001612 天弘休闲娱乐C 0.4470 0.4470 -1.9522% -0.0089 0.4559 0.4559 --
764 2018-07-30 001611 天弘休闲娱乐A 0.4504 0.4504 -1.9591% -0.0090 0.4594 0.4594 --
765 2018-07-30 002047 信诚新鑫B 1.1030 1.1030 +0.3640% +0.0040 1.0990 1.0990 --
766 2018-07-30 002700 华夏新起航混合C 1.1287 1.1287 -0.0089% -0.0001 1.1288 1.1288 --
767 2018-07-30 002699 华夏新起航混合A 1.1326 1.1326 -0.0088% -0.0001 1.1327 1.1327 --
768 2018-07-30 002129 广发鑫利混合 1.1970 1.1970 +0.0000% +0.0000 1.1970 1.1970 --
769 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
770 2018-07-31 165315 网金融 0.9407 0.6644 -0.0425% -0.0004 0.9411 0.6647 --
771 2018-08-02 003178 广发景盛纯债 1.0530 1.0530 -0.0475% -0.0005 1.0535 1.0535 --
772 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 倪莉莎 胡伟
773 2018-08-03 002843 景顺景盈C 1.0373 1.0373 +0.0000% +0.0000 1.0373 1.0373 --
774 2018-08-03 002842 景顺景盈A 1.0448 1.0448 +0.0000% +0.0000 1.0448 1.0448 --
775 2018-08-06 001565 永赢量化 0.7794 0.7794 +0.0385% +0.0003 0.7791 0.7791 --
776 2018-08-06 004338 长盛盛弘A 0.7923 0.8279 +0.0000% +0.0000 0.7923 0.8279 --
777 2018-08-06 004312 长盛盛兴混合A 0.8061 0.8572 +0.0000% +0.0000 0.8061 0.8572 --
778 2018-08-06 004313 长盛盛兴混合C 0.8082 0.8577 +0.0124% +0.0001 0.8081 0.8576 --
779 2018-08-06 004297 长盛盛淳混合A 0.8093 0.8593 +0.0124% +0.0001 0.8092 0.8592 --
780 2018-08-06 004298 长盛盛淳混合C 0.8192 0.8682 +0.0000% +0.0000 0.8192 0.8682 --
781 2018-08-06 004336 长盛盛乾A 0.8320 0.8673 +0.0120% +0.0001 0.8319 0.8672 --
782 2018-08-06 004337 长盛盛乾C 0.8787 0.9132 +0.0000% +0.0000 0.8787 0.9132 --
783 2018-08-06 501003 长信优选 0.9067 0.9067 -1.0585% -0.0097 0.9164 0.9164 --
784 2018-08-07 004339 长盛盛弘C 0.7910 0.8259 +0.0000% +0.0000 0.7910 0.8259 --
785 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
786 2018-08-08 004665 国泰润享纯债债券 1.0081 1.0081 +0.0000% +0.0000 1.0081 1.0081 --
787 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
788 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
789 2018-08-09 560005 益民多利 0.8563 0.9773 +0.0000% +0.0000 0.8563 0.9773 --
790 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
791 2018-08-10 162010 长城久兆 0.8740 1.6890 +0.2294% +0.0020 0.8720 1.6880 --
792 2018-08-10 005385 银河量化配置混合 1.0135 1.0135 -0.1281% -0.0013 1.0148 1.0148 --
793 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0560 --
794 2018-08-13 006062 鹏华兴康混合C 0.9800 0.9800 +0.2045% +0.0020 0.9780 0.9780 --
795 2018-08-13 004096 鹏华兴康混合A 0.9810 1.0470 +0.1429% +0.0014 0.9796 1.0456 --
796 2018-08-13 003653 招商招泰6个月定开债C 1.0512 1.0512 -0.0190% -0.0002 1.0514 1.0514 --
797 2018-08-13 003652 招商招泰6个月定开债A 1.0561 1.0561 -0.0095% -0.0001 1.0562 1.0562 --
798 2018-08-15 163117 申万传媒 0.6915 0.2817 -1.9983% -0.0141 0.7056 0.2875 --
799 2018-08-15 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0102 1.0102 +0.0198% +0.0002 1.0100 1.0100 --
800 2018-08-15 004023 广发量化稳健混合 1.0247 1.0247 -0.3016% -0.0031 1.0278 1.0278 --
801 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
802 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
803 2018-08-17 002913 鹏华兴益定开 1.0118 1.0118 +0.0099% +0.0001 1.0117 1.0117 --
804 2018-08-20 002975 广发原材料联接C 0.8700 0.8700 -0.4463% -0.0039 0.8739 0.8739 --
805 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
806 2018-08-20 003307 民生鑫益C 1.0830 1.0830 -0.0369% -0.0004 1.0834 1.0834 --
807 2018-08-20 003306 民生鑫益A 1.0928 1.0928 -0.0274% -0.0003 1.0931 1.0931 --
808 2018-08-20 002976 广发主要消费联接C 1.1388 1.1388 -1.3001% -0.0150 1.1538 1.1538 --
809 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
810 2018-08-21 620005 金元核心 0.8840 1.0640 +0.9132% +0.0080 0.8760 1.0560 --
811 2018-08-21 002809 鹏华兴华定开 0.9814 1.0364 +0.1224% +0.0012 0.9802 1.0352 --
812 2018-08-22 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 --
813 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
814 2018-08-23 004619 国泰民润纯债债券 1.0059 1.0224 +0.0000% +0.0000 1.0059 1.0224 --
815 2018-08-24 501020 国企改 0.9539 0.9539 +0.0000% +0.0000 0.9539 0.9539 --
816 2018-08-24 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0424 1.0424 +0.0384% +0.0004 1.0420 1.0420 --
817 2018-08-24 020028 国泰信用债C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
818 2018-08-24 020027 国泰信用债A 1.2440 1.2440 +0.0000% +0.0000 1.2440 1.2440 --
819 2018-08-29 002040 国投新收益C 1.0545 1.0685 -0.0284% -0.0003 1.0548 1.0688 --
820 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
821 2018-08-29 002039 国投新收益A 1.0772 1.0932 -0.0278% -0.0003 1.0775 1.0935 --
822 2018-08-30 003560 平安大华量化成长混合C 0.9750 0.9750 -0.1025% -0.0010 0.9760 0.9760 --
823 2018-08-30 003559 平安大华量化成长混合A 0.9770 0.9770 -0.1022% -0.0010 0.9780 0.9780 --
824 2018-08-30 002941 广发安瑞回报混合A 1.0560 1.0560 -0.1890% -0.0020 1.0580 1.0580 --
825 2018-08-30 002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 1.0890 -0.0917% -0.0010 1.0900 1.0900 --
826 2018-08-30 161507 银河增强 1.1070 1.2460 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.2470 --
827 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0470% -0.0004 0.8506 0.8956 --
828 2018-09-03 004768 申万菱信价值优享混合 0.9921 0.9921 -0.3515% -0.0035 0.9956 0.9956 --
829 2018-09-03 003036 广发安祥回报混合C 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 --
830 2018-09-03 002100 国富新活力混合C 1.0568 1.0568 -1.2152% -0.0130 1.0698 1.0698 --
831 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
832 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 --
833 2018-09-03 003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 --
834 2018-09-03 002042 国投新成长C 1.1176 1.1386 +0.0000% +0.0000 1.1176 1.1386 --
835 2018-09-03 002099 国富新活力混合A 1.1197 1.1197 -1.2175% -0.0138 1.1335 1.1335 --
836 2018-09-03 002041 国投新成长A 1.1383 1.1603 +0.0000% +0.0000 1.1383 1.1603 --
837 2018-09-05 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 0.9990 1.0040 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.0040 --
838 2018-09-05 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0180 1.0350 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0340 --
839 2018-09-06 002114 国富新收益混合A 0.9066 0.9066 -0.4065% -0.0037 0.9103 0.9103 --
840 2018-09-06 002115 国富新收益混合C 0.9085 0.9085 -0.4056% -0.0037 0.9122 0.9122 --
841 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
842 2018-09-06 002374 大成景鹏C 1.2890 1.2890 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.2900 --
843 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A 1.0042 1.0542 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0542 --
844 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C 1.0050 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0550 --
845 2018-09-10 003906 华夏新锦图混合A 0.8733 0.8733 +0.0000% +0.0000 0.8733 0.8733 --
846 2018-09-10 004518 信诚新丰A 1.0490 1.0490 -0.3799% -0.0040 1.0530 1.0530 --
847 2018-09-10 004519 信诚新丰B 1.0510 1.0510 -0.3791% -0.0040 1.0550 1.0550 --
848 2018-09-11 003491 长盛盛平混合C 1.0483 1.0483 +0.0095% +0.0001 1.0482 1.0482 --
849 2018-09-11 003490 长盛盛平混合A 1.0817 1.0817 +0.0092% +0.0001 1.0816 1.0816 --
850 2018-09-12 002541 招商丰和混合C 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
851 2018-09-12 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
852 2018-09-12 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.9871 0.9871 +0.0101% +0.0001 0.9870 0.9870 --
853 2018-09-18 003977 中信建投稳惠C 1.0018 1.0018 +0.0699% +0.0007 1.0011 1.0011 --
854 2018-09-18 003976 中信建投稳惠A 1.0115 1.0115 +0.0792% +0.0008 1.0107 1.0107 --
855 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
856 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
857 2018-09-18 003802 华安新安平混合C 1.1545 1.1545 +0.0000% +0.0000 1.1545 1.1545 --
858 2018-09-18 003801 华安新安平混合A 1.2991 1.2991 +0.0000% +0.0000 1.2991 1.2991 --
859 2018-09-19 370026 上投添利C 1.0080 1.1040 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.1050 --
860 2018-09-19 370025 上投添利A 1.0110 1.1290 -0.0988% -0.0010 1.0120 1.1300 --
861 2018-09-21 005792 华夏鼎福三个月定开债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 何家琪
862 2018-09-21 006394 招商添德3个月定开债C 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 康晶
863 2018-09-25 003698 华夏新锦祥混合A 1.0066 1.0066 -0.3070% -0.0031 1.0097 1.0097 --
864 2018-09-25 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.0700 --
865 2018-09-25 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0830 1.1030 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.1030 --
866 2018-09-26 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0677 1.0677 +0.1501% +0.0016 1.0661 1.0661 --
867 2018-09-26 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0688 1.0688 +0.1405% +0.0015 1.0673 1.0673 --
868 2018-09-27 000062 银华量化 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 1.0780 1.0780 --
869 2018-09-28 001674 红塔优质成长C 0.9968 0.9968 +0.1205% +0.0012 0.9956 0.9956 罗薇
870 2018-09-28 001673 红塔优质成长A 1.0036 1.0036 +0.1197% +0.0012 1.0024 1.0024 罗薇
871 2018-09-28 004490 海富通欣悦混合C 1.0098 1.0098 +0.0000% +0.0000 1.0098 1.0098 --
872 2018-09-28 004491 海富通欣悦混合A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 --
873 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
874 2018-09-28 003410 景顺景颐盛利C 1.0835 1.0835 +0.0000% +0.0000 1.0835 1.0835 --
875 2018-09-28 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1180 --
876 2018-09-28 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1330 --
877 2018-09-28 003409 景顺景颐盛利A 1.1580 1.1580 +0.0000% +0.0000 1.1580 1.1580 --
878 2018-10-08 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 --
879 2018-10-08 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 --
880 2018-10-08 002110 中海中鑫 0.9480 0.9480 -2.3687% -0.0230 0.9710 0.9710 --
881 2018-10-09 002097 国富新价值混合A 0.9594 1.0704 -0.3221% -0.0031 0.9625 1.0735 --
882 2018-10-09 002098 国富新价值混合C 0.9663 1.0686 +0.0829% +0.0008 0.9655 1.0678 --
883 2018-10-09 004847 中欧聚信债券 0.9983 0.9983 +0.0301% +0.0003 0.9980 0.9980 --
884 2018-10-10 002715 新华健康生活 0.8850 0.8850 -0.1129% -0.0010 0.8860 0.8860 --
885 2018-10-10 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0071 1.0071 +0.0497% +0.0005 1.0066 1.0066 --
886 2018-10-10 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 1.0246 +0.0488% +0.0005 1.0241 1.0241 --
887 2018-10-11 161210 国投新兴 0.9650 0.9650 -3.2096% -0.0320 0.9970 0.9970 --
888 2018-10-11 005586 银河量化多策略混合 1.0236 1.0236 +0.0391% +0.0004 1.0232 1.0232 --
889 2018-10-15 003784 招商稳泰定开灵活配置 1.0385 1.0385 +0.1930% +0.0020 1.0365 1.0365 --
890 2018-10-16 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.8032 0.8032 +0.9172% +0.0073 0.7959 0.7959 --
891 2018-10-16 001855 景顺景颐增利C 0.9580 0.9580 +0.0000% +0.0000 0.9580 0.9580 --
892 2018-10-16 001854 景顺景颐增利A 0.9710 0.9710 +0.1031% +0.0010 0.9700 0.9700 --
893 2018-10-16 002827 融通稳利债券C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 --
894 2018-10-16 002798 融通稳利债券A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
895 2018-10-17 003122 鹏华兴盛混合A 0.9846 1.0145 -0.0102% -0.0001 0.9847 1.0146 --
896 2018-10-17 006041 鹏华兴盛混合C 0.9980 0.9980 +0.0000% +0.0000 0.9980 0.9980 --
897 2018-10-17 002093 国富新增长混合C 1.0362 1.0903 -0.0096% -0.0001 1.0363 1.0904 --
898 2018-10-17 002092 国富新增长混合A 1.0483 1.1026 +0.0000% +0.0000 1.0483 1.1026 --
899 2018-10-25 003021 中欧强裕债券 1.0127 1.0127 +0.0099% +0.0001 1.0126 1.0126 --
900 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 +0.6137% +0.0065 1.0592 1.0592 --
901 2018-10-26 004147 上投安泽回报C 1.1220 1.1220 +1.3001% +0.0144 1.1076 1.1076 --
902 2018-10-26 510420 180EWETF 1.1490 1.1490 -0.7772% -0.0090 1.1580 1.1580 --
903 2018-10-26 004146 上投安泽回报A 1.1840 1.1840 +1.3005% +0.0152 1.1688 1.1688 --
904 2018-10-29 160525 博时睿丰 0.9508 0.9508 -0.0631% -0.0006 0.9514 0.9514 --
905 2018-10-29 002089 长盛盛鑫A 1.0880 1.0880 +0.7407% +0.0080 1.0800 1.0800 --
906 2018-10-29 002090 长盛盛鑫C 1.1570 1.1570 +0.6963% +0.0080 1.1490 1.1490 --
907 2018-10-30 005356 中金金序量化成长C 0.8134 0.8134 +0.7556% +0.0061 0.8073 0.8073 --
908 2018-10-30 005355 中金金序量化成长A 0.8150 0.8150 +0.7541% +0.0061 0.8089 0.8089 --
909 2018-10-30 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0114 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0114 1.0260 --
910 2018-10-30 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0116 1.0262 +0.0000% +0.0000 1.0116 1.0262 --
911 2018-10-30 002081 大成景沛A 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
912 2018-10-30 002237 大成景沛C 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
913 2018-10-30 002290 大成景辉C 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
914 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
915 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
916 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0700 --
917 2018-11-01 002221 嘉实价值增强混合 1.0580 1.0580 +0.6660% +0.0070 1.0510 1.0510 胡永青 曲扬
918 2018-11-01 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 1.0976 -0.0637% -0.0007 1.0983 1.0983 --
919 2018-11-05 001713 中创100联接 0.7400 0.7400 +1.2312% +0.0090 0.7310 0.7310 李武群
920 2018-11-05 159942 中创100 1.4030 0.4290 -0.5670% -0.0080 1.4110 0.4310 --
921 2018-11-07 001341 华泰惠利C 0.8000 0.8000 +0.0000% +0.0000 0.8000 0.8000 --
922 2018-11-07 001340 华泰惠利A 0.8400 0.8400 +0.0000% +0.0000 0.8400 0.8400 --
923 2018-11-07 002373 大成景源C 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
924 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
925 2018-11-09 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 0.9871 0.9871 -0.1517% -0.0015 0.9886 0.9886 胡昕炜 郑慧莲
926 2018-11-09 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 0.9998 0.9998 -0.2295% -0.0023 1.0021 1.0021 胡昕炜 郑慧莲
927 2018-11-09 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 郑铮
928 2018-11-09 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0002 1.0002 +0.0100% +0.0001 1.0001 1.0001 郑铮
929 2018-11-09 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.0011 1.0011 -0.2093% -0.0021 1.0032 1.0032 胡昕炜 郑慧莲
930 2018-11-12 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.8541 0.8541 +0.0000% +0.0000 0.8541 0.8541 --
931 2018-11-12 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9023 0.9023 +0.0000% +0.0000 0.9023 0.9023 --
932 2018-11-12 004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9039 0.9039 +0.0111% +0.0001 0.9038 0.9038 --
933 2018-11-12 004113 华泰柏瑞泰利混合A 0.9446 0.9446 +0.0106% +0.0001 0.9445 0.9445 --
934 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
935 2018-11-12 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0322 1.0322 -0.3668% -0.0038 1.0360 1.0360 周薇
936 2018-11-12 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0402 1.0402 -0.3544% -0.0037 1.0439 1.0439 周薇
937 2018-11-12 001451 东方稳定增利债券C 1.0756 1.0756 -0.0186% -0.0002 1.0758 1.0758 --
938 2018-11-12 001450 东方稳定增利债券A 1.0812 1.0812 -0.0185% -0.0002 1.0814 1.0814 --
939 2018-11-12 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0906 1.1306 +0.4606% +0.0050 1.0856 1.1256 吴萍萍
940 2018-11-12 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0998 1.1398 +0.4659% +0.0051 1.0947 1.1347 吴萍萍
941 2018-11-12 400022 东方利群混合A 1.1584 1.1584 +0.0173% +0.0002 1.1582 1.1582 --
942 2018-11-12 002193 东方利群混合C 1.2180 1.2180 +0.0164% +0.0002 1.2178 1.2178 --
943 2018-11-12 400018 东方启明 1.3037 1.3037 +0.0230% +0.0003 1.3034 1.3034 --
944 2018-11-13 004396 中银文体娱乐混合 0.8213 0.8213 -1.3216% -0.0110 0.8323 0.8323 --
945 2018-11-13 004588 中金丰沃C 0.8885 0.8885 +0.0788% +0.0007 0.8878 0.8878 --
946 2018-11-13 004587 中金丰沃A 0.8906 0.8906 +0.0899% +0.0008 0.8898 0.8898 --
947 2018-11-13 001161 东方永润C 1.0282 1.0282 +0.0000% +0.0000 1.0282 1.0282 --
948 2018-11-13 001160 东方永润A 1.0522 1.0522 +0.0000% +0.0000 1.0522 1.0522 --
949 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 曾鹏 肖瑞瑾
950 2018-11-14 968015 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派 0.8337 -- -0.2035% -0.0017 0.8354 -- --
951 2018-11-14 968014 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-累算 0.8765 -- -0.2049% -0.0018 0.8783 -- --
952 2018-11-14 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.8883 0.8883 -0.1012% -0.0009 0.8892 0.8892 --
953 2018-11-14 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.8942 0.8942 -0.1117% -0.0010 0.8952 0.8952 --
954 2018-11-14 004014 华泰柏瑞锦利混合A 0.9276 0.9276 -0.1077% -0.0010 0.9286 0.9286 --
955 2018-11-14 004012 华泰柏瑞裕利混合A 0.9356 0.9356 -0.1068% -0.0010 0.9366 0.9366 --
956 2018-11-14 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9532 0.9532 -0.0419% -0.0004 0.9536 0.9536 张静 王欣
957 2018-11-14 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9628 0.9628 -0.0415% -0.0004 0.9632 0.9632 张静 王欣
958 2018-11-14 005759 中融量化精选(FOF)C 0.9679 0.9679 +0.0724% +0.0007 0.9672 0.9672 哈图
959 2018-11-14 005758 中融量化精选(FOF)A 0.9714 0.9714 +0.0721% +0.0007 0.9707 0.9707 哈图
960 2018-11-14 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 0.9759 0.9759 -0.1535% -0.0015 0.9774 0.9774 张晓龙
961 2018-11-14 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 0.9800 0.9800 -0.1630% -0.0016 0.9816 0.9816 张晓龙
962 2018-11-14 005219 华夏聚惠FOFC 0.9818 0.9818 -0.1221% -0.0012 0.9830 0.9830 郑铮
963 2018-11-14 005218 华夏聚惠FOFA 0.9859 0.9859 -0.1216% -0.0012 0.9871 0.9871 郑铮
964 2018-11-14 006042 上投尚睿混合(FOF) 0.9929 0.9929 -0.1107% -0.0011 0.9940 0.9940 刘凌云 孟鸣
965 2018-11-14 006291 南方养老2035C 1.0008 1.0008 +0.0500% +0.0005 1.0003 1.0003 黄俊
966 2018-11-14 006290 南方养老2035A 1.0009 1.0009 +0.0500% +0.0005 1.0004 1.0004 黄俊
967 2018-11-14 006295 工银养老2035 1.0013 1.0013 +0.0600% +0.0006 1.0007 1.0007 蒋华安 黄惠宇
968 2018-11-14 006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 1.0016 1.0016 -0.1396% -0.0014 1.0030 1.0030 王建钦 王彦杰
969 2018-11-14 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF) 1.0024 1.0024 +0.0100% +0.0001 1.0023 1.0023 许利明 李铧汶
970 2018-11-14 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.0044 1.0044 +0.0697% +0.0007 1.0037 1.0037 桑磊
971 2018-11-14 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.0047 1.0047 +0.0598% +0.0006 1.0041 1.0041 桑磊
972 2018-11-14 960027 博时信用R 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 1.0070 1.0070 过钧
973 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R 1.0163 1.0180 -1.0130% -0.0104 1.0267 1.0284 桂征辉
974 2018-11-14 005278 中欧优势行业灵活配置混合 1.0615 1.0615 +0.0000% +0.0000 1.0615 1.0615 --
975 2018-11-14 502030 高铁分级 1.0680 0.4240 -0.0935% -0.0010 1.0690 0.4250 --
976 2018-11-15 001481 华宝油气美元 0.0865 0.0865 +1.4068% +0.0012 0.0853 0.0853 周晶
977 2018-11-15 005700 工银新经济混合美元 0.1247 0.1247 +1.2175% +0.0015 0.1232 0.1232 郝康
978 2018-11-15 005801 工银印度基金美元 0.1343 0.1343 +0.9016% +0.0012 0.1331 0.1331 刘伟琳
979 2018-11-15 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 0.1398 0.1398 +0.7205% +0.0010 0.1388 0.1388 李耀柱
980 2018-11-15 001093 广发生物(美元) 0.1401 0.1401 +2.1137% +0.0029 0.1372 0.1372 刘杰
981 2018-11-15 003606 海富通美元债QDII(美元) 0.1429 0.1429 +0.0000% +0.0000 0.1429 0.1429 陈轶平
982 2018-11-15 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1430 0.1430 +0.0000% +0.0000 0.1430 0.1430 白海峰
983 2018-11-15 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.1461 0.1461 +1.5994% +0.0023 0.1438 0.1438 刘平
984 2018-11-15 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.1461 0.1461 +1.5994% +0.0023 0.1438 0.1438 刘平
985 2018-11-15 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1464 0.1464 +0.0000% +0.0000 0.1464 0.1464 祝灿
986 2018-11-15 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1464 0.1464 +0.0000% +0.0000 0.1464 0.1464 祝灿
987 2018-11-15 004163 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 0.1468 0.1468 -0.0681% -0.0001 0.1469 0.1469 陈雷 吴向军 吴晨
988 2018-11-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1468 0.1468 +0.0682% +0.0001 0.1467 0.1467 刘琦
989 2018-11-15 004999 长信全球债券美元 0.1472 0.1472 +0.0680% +0.0001 0.1471 0.1471 杨帆
990 2018-11-15 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.1530 0.1937 -0.1305% -0.0002 0.1532 0.1939 尤柏年
991 2018-11-15 002427 华安票息A(美汇) 0.1559 0.1559 +0.0000% +0.0000 0.1559 0.1559 庄宇飞
992 2018-11-15 002392 华安全球美元债A(美元现汇) 0.1584 0.1584 +0.0000% +0.0000 0.1584 0.1584 庄宇飞
993 2018-11-15 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1588 0.1588 -0.0629% -0.0001 0.1589 0.1589 苏炫纲
994 2018-11-15 003323 易原油C类美元汇 0.1597 0.1597 +0.4403% +0.0007 0.1590 0.1590 张胜记 范冰 成曦
995 2018-11-15 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1605 0.1605 -0.1245% -0.0002 0.1607 0.1607 郑涛
996 2018-11-15 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1609 0.1609 -0.0621% -0.0001 0.1610 0.1610 苏炫纲
997 2018-11-15 003322 易原油A类美元汇 0.1610 0.1610 +0.4994% +0.0008 0.1602 0.1602 张胜记 成曦 范冰
998 2018-11-15 005615 富时发达市场REITs美汇 0.1635 0.1635 -0.9691% -0.0016 0.1651 0.1651 施虓文
999 2018-11-15 005614 富时发达市场REITs美钞 0.1635 0.1635 -0.9691% -0.0016 0.1651 0.1651 施虓文
1000 2018-11-15 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 0.1640 0.1640 -1.2048% -0.0020 0.1660 0.1660 张军
1001 2018-11-15 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.1640 0.1640 -1.2048% -0.0020 0.1660 0.1660 张军
1002 2018-11-15 000180 广发美国房地产(美元) 0.1670 0.2174 -0.8314% -0.0014 0.1684 0.2188 刘杰
1003 2018-11-15 003722 易纳斯达克100美元汇 0.1706 0.1706 +1.7293% +0.0029 0.1677 0.1677 范冰 成曦
1004 2018-11-15 003720 易标普生物科技美元汇 0.1706 0.1706 +3.5823% +0.0059 0.1647 0.1647 范冰 刘树荣
1005 2018-11-15 000275 广发亚太债(美元) 0.1721 0.1828 -0.1161% -0.0002 0.1723 0.1830 孙敏
1006 2018-11-15 003718 易标普500指数美元汇 0.1737 0.1737 +1.0471% +0.0018 0.1719 0.1719 范冰 刘树荣
1007 2018-11-15 002380 工银香港中小盘美元 0.1741 0.1741 +0.5196% +0.0009 0.1732 0.1732 游凛峰
1008 2018-11-15 003719 易标普医疗保健美元汇 0.1793 0.1793 +1.1280% +0.0020 0.1773 0.1773 范冰 刘树荣
1009 2018-11-15 000885 广发标普(美元现汇) 0.1798 0.1798 +0.0556% +0.0001 0.1797 0.1797 刘杰
1010 2018-11-15 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1798 0.2045 -0.1666% -0.0003 0.1801 0.2048 祝灿
1011 2018-11-15 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1798 0.2045 -0.1666% -0.0003 0.1801 0.2048 祝灿
1012 2018-11-15 003721 易标普信息科技美元汇 0.1977 0.1977 +2.3292% +0.0045 0.1932 0.1932 范冰 刘树荣
1013 2018-11-15 002423 华宝美国消费美元 0.2048 0.2048 -0.0976% -0.0002 0.2050 0.2050 周晶
1014 2018-11-15 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2088 0.2706 +1.4577% +0.0030 0.2058 0.2676 丁靓 余昊
1015 2018-11-15 000370 广发全球医保(美元) 0.2172 0.2341 +2.7436% +0.0058 0.2114 0.2283 刘杰
1016 2018-11-15 000593 易基全球A美元现汇 0.2520 0.2520 -0.0793% -0.0002 0.2522 0.2522 张胜记 范冰
1017 2018-11-15 040048 华安纳指100美元现汇 0.3091 0.3091 +1.7111% +0.0052 0.3039 0.3039 倪斌
1018 2018-11-15 040047 华安纳指100美元现钞 0.3091 0.3091 +1.7111% +0.0052 0.3039 0.3039 倪斌
1019 2018-11-15 006480 广发纳斯达克100C(美元现汇) 0.3120 0.3120 +1.8942% +0.0058 0.3062 0.3062 --
1020 2018-11-15 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.3121 0.3520 +1.8936% +0.0058 0.3063 0.3462 李耀柱 刘杰
1021 2018-11-15 165513 信诚商品 0.4180 0.4180 -0.4762% -0.0020 0.4200 0.4200 李舒禾 刘儒明
1022 2018-11-15 161815 银华通胀 0.4760 0.4760 +0.6342% +0.0030 0.4730 0.4730 李宜璇 马君
1023 2018-11-15 164701 添富贵金 0.5870 0.5870 +0.3419% +0.0020 0.5850 0.5850 赖中立
1024 2018-11-15 162411 华宝油气 0.6000 0.6000 +1.3514% +0.0080 0.5920 0.5920 周晶
1025 2018-11-15 163813 中银全球 0.6090 0.6090 +0.9950% +0.0060 0.6030 0.6030 陈学林
1026 2018-11-15 160719 嘉实黄金 0.6890 0.6890 +0.5839% +0.0040 0.6850 0.6850 何如 陈正宪
1027 2018-11-15 378546 上投天然 0.6900 0.6900 +1.9202% +0.0130 0.6770 0.6770 张军
1028 2018-11-15 161116 易基黄金 0.6940 0.6940 +0.4342% +0.0030 0.6910 0.6910 周宇
1029 2018-11-15 377016 上投亚太 0.7190 0.7190 +1.2676% +0.0090 0.7100 0.7100 张淑婉 张军
1030 2018-11-15 165510 信诚四国 0.7210 0.7210 +1.4065% +0.0100 0.7110 0.7110 刘儒明
1031 2018-11-15 161620 融通丰利 0.7510 0.7510 +1.7615% +0.0130 0.7380 0.7380 胡允畧
1032 2018-11-15 320013 诺安黄金 0.7770 0.8620 +0.5175% +0.0040 0.7730 0.8580 宋青
1033 2018-11-15 160644 互联网QD 0.8029 0.8029 +2.0074% +0.0158 0.7871 0.7871 尤柏年
1034 2018-11-15 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8080 0.8080 +1.8916% +0.0150 0.7930 0.7930 蒋一茜
1035 2018-11-15 005220 海富通聚优精选混合FOF 0.8328 0.8328 +0.8232% +0.0068 0.8260 0.8260 姜萍
1036 2018-11-15 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 0.8650 0.8650 +0.6985% +0.0060 0.8590 0.8590 黄明仁
1037 2018-11-15 005699 工银新经济混合人民币 0.8655 0.8655 +1.2281% +0.0105 0.8550 0.8550 郝康
1038 2018-11-15 001691 南方香港成长 0.8730 0.8730 +0.6920% +0.0060 0.8670 0.8670 叶国锋
1039 2018-11-15 539003 建信全球资源 0.8770 0.9090 +1.2702% +0.0110 0.8660 0.8980 李博涵
1040 2018-11-15 539002 建信新兴 0.8830 0.8830 +1.1455% +0.0100 0.8730 0.8730 李博涵
1041 2018-11-15 118001 易基亚洲 0.8870 0.8870 +1.6037% +0.0140 0.8730 0.8730 张坤
1042 2018-11-15 163208 诺安油气 0.8910 0.8910 +1.4806% +0.0130 0.8780 0.8780 宋青
1043 2018-11-15 202801 南方全球 0.8950 0.8950 +0.5618% +0.0050 0.8900 0.8900 黄亮 叶国锋
1044 2018-11-15 206006 鹏华环球 0.9120 0.9120 +1.6722% +0.0150 0.8970 0.8970 尤柏年
1045 2018-11-15 004715 中金丰颐C 0.9189 0.9189 -0.8310% -0.0077 0.9266 0.9266 --
1046 2018-11-15 004713 中金丰鸿C 0.9215 0.9215 +0.0109% +0.0001 0.9214 0.9214 --
1047 2018-11-15 004714 中金丰颐A 0.9250 0.9250 -0.8362% -0.0078 0.9328 0.9328 --
1048 2018-11-15 004712 中金丰鸿A 0.9306 0.9306 +0.0107% +0.0001 0.9305 0.9305 --
1049 2018-11-15 164824 印度基金 0.9317 0.9317 +0.8879% +0.0082 0.9235 0.9235 刘伟琳
1050 2018-11-15 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 0.9350 0.9350 -0.2134% -0.0020 0.9370 0.9370 吴向军
1051 2018-11-15 005534 华夏新时代混合(QDII) 0.9392 0.9392 +0.9675% +0.0090 0.9302 0.9302 阳琨 常亚桥
1052 2018-11-15 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9423 0.9423 +0.0000% +0.0000 0.9423 0.9423 李安杰
1053 2018-11-15 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 0.9432 0.9432 +1.4521% +0.0135 0.9297 0.9297 李湘杰
1054 2018-11-15 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9490 1.0990 +1.0650% +0.0100 0.9390 1.0890 倪健
1055 2018-11-15 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9505 0.9505 -0.0105% -0.0001 0.9506 0.9506 李安杰
1056 2018-11-15 378006 上投全球 0.9580 0.9580 +1.2685% +0.0120 0.9460 0.9460 张淑婉
1057 2018-11-15 000041 华夏全球 0.9590 0.9590 +1.1603% +0.0110 0.9480 0.9480 李湘杰
1058 2018-11-15 160125 南方香港 0.9604 1.0504 +1.3508% +0.0128 0.9476 1.0376 毕凯
1059 2018-11-15 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 0.9699 0.9699 +0.7061% +0.0068 0.9631 0.9631 李耀柱
1060 2018-11-15 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9719 0.9719 -0.4813% -0.0047 0.9766 0.9766 高欣 何旻
1061 2018-11-15 001092 广发生物(人民币) 0.9720 0.9720 +2.1008% +0.0200 0.9520 0.9520 刘杰
1062 2018-11-15 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9782 0.9782 -0.4883% -0.0048 0.9830 0.9830 高欣 何旻
1063 2018-11-15 161714 招商金砖 0.9800 0.9800 +2.1898% +0.0210 0.9590 0.9590 白海峰
1064 2018-11-15 005216 南方全天候策略C 0.9807 0.9807 +0.1941% +0.0019 0.9788 0.9788 夏莹莹 李文良
1065 2018-11-15 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 0.9830 0.9830 +0.2550% +0.0025 0.9805 0.9805 梁珉 王锐
1066 2018-11-15 206011 鹏华房地产 0.9850 1.3250 -0.8056% -0.0080 0.9930 1.3330 朱庆恒
1067 2018-11-15 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9859 0.9859 -0.5046% -0.0050 0.9909 0.9909 高欣 何旻
1068 2018-11-15 005215 南方全天候策略A 0.9871 0.9871 +0.1929% +0.0019 0.9852 0.9852 夏莹莹 李文良
1069 2018-11-15 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9878 0.9878 -0.4936% -0.0049 0.9927 0.9927 高欣 何旻
1070 2018-11-15 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 0.9890 0.9890 +0.0000% +0.0000 0.9890 0.9890 白海峰
1071 2018-11-15 217015 招商全球 0.9910 0.9910 +0.9165% +0.0090 0.9820 0.9820 白海峰
1072 2018-11-15 501300 美元债 0.9917 0.9917 -0.0202% -0.0002 0.9919 0.9919 陈轶平
1073 2018-11-15 513030 德国30 0.9950 0.9950 -0.5000% -0.0050 1.0000 1.0000 倪斌
1074 2018-11-15 005441 华安全球稳健配置C 0.9965 0.9965 -0.0100% -0.0001 0.9966 0.9966 庄宇飞
1075 2018-11-15 005913 广发全球收益债券(QDII)C 0.9985 0.9985 +0.0702% +0.0007 0.9978 0.9978 孙敏
1076 2018-11-15 005912 广发全球收益债券(QDII)A 0.9993 0.9993 +0.0701% +0.0007 0.9986 0.9986 孙敏
1077 2018-11-15 006282 上投欧洲动力 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 张军
1078 2018-11-15 005440 华安全球稳健配置A 1.0010 1.0010 -0.0200% -0.0002 1.0012 1.0012 庄宇飞
1079 2018-11-15 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0040 1.0040 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0040 祝灿
1080 2018-11-15 003387 工银全球美元债C 1.0113 1.0113 +0.0198% +0.0002 1.0111 1.0111 刘琦
1081 2018-11-15 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.0140 1.0140 +1.6032% +0.0160 0.9980 0.9980 刘平
1082 2018-11-15 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 祝灿
1083 2018-11-15 003385 工银全球美元债A人民币 1.0185 1.0185 +0.0098% +0.0001 1.0184 1.0184 刘琦
1084 2018-11-15 004998 长信全球债券人民币 1.0212 1.0212 +0.0000% +0.0000 1.0212 1.0212 杨帆
1085 2018-11-15 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0256 1.0256 +0.5983% +0.0061 1.0195 1.0195 刘江
1086 2018-11-15 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0256 1.0256 +0.5983% +0.0061 1.0195 1.0195 刘江
1087 2018-11-15 005976 长信稳进资产配置混合(FOF) 1.0263 1.0263 +0.2050% +0.0021 1.0242 1.0242 于文婷
1088 2018-11-15 005809 前海开源裕源 1.0270 1.0270 +1.3020% +0.0132 1.0138 1.0138 陈志峰 苏辛
1089 2018-11-15 160416 石油基金 1.0350 1.0750 +1.3712% +0.0140 1.0210 1.0610 倪斌
1090 2018-11-15 160141 美国RE C 1.0428 1.0428 -0.9028% -0.0095 1.0523 1.0523 黄亮
1091 2018-11-15 162719 广发石油 1.0450 1.0450 +1.8916% +0.0194 1.0256 1.0256 李耀柱 刘杰
1092 2018-11-15 160140 美国REIT 1.0475 1.0475 -0.8988% -0.0095 1.0570 1.0570 黄亮
1093 2018-11-15 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.0533 1.0533 +1.9060% +0.0197 1.0336 1.0336 李耀柱 刘杰
1094 2018-11-15 968006 行健宏扬 1.0603 1.0603 +0.2743% +0.0029 1.0574 1.0574 蔡雅颂
1095 2018-11-15 000290 鹏华全球 1.0619 1.3664 -0.1223% -0.0013 1.0632 1.3677 尤柏年
1096 2018-11-15 160923 海外中国 1.0640 1.0640 +1.5267% +0.0160 1.0480 1.0480 冉凌浩
1097 2018-11-15 000049 中银标普全球 1.0650 1.0650 +1.2357% +0.0130 1.0520 1.0520 陈学林
1098 2018-11-15 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0656 1.0656 +0.5852% +0.0062 1.0594 1.0594 刘江
1099 2018-11-15 002429 华安票息C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 庄宇飞
1100 2018-11-15 160121 南方金砖 1.0690 1.0890 +2.1989% +0.0230 1.0460 1.0660 黄亮
1101 2018-11-15 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0810 1.0810 +1.4071% +0.0150 1.0660 1.0660 高峥
1102 2018-11-15 002426 华安票息A(人民币) 1.0820 1.0820 +0.0000% +0.0000 1.0820 1.0820 庄宇飞
1103 2018-11-15 000614 华安德国30 1.0830 1.0830 -0.4596% -0.0050 1.0880 1.0880 倪斌
1104 2018-11-15 002393 华安全球美元债C(人民币) 1.0860 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0860 1.0860 庄宇飞
1105 2018-11-15 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.0928 1.0928 -0.0091% -0.0001 1.0929 1.0929 成涛
1106 2018-11-15 000341 嘉实新兴市场C2 1.0960 1.1510 -0.0912% -0.0010 1.0970 1.1520 关子宏
1107 2018-11-15 002391 华安全球美元债A(人民币) 1.0990 1.0990 +0.0000% +0.0000 1.0990 1.0990 庄宇飞
1108 2018-11-15 002401 亚洲美元债C(人民币) 1.1016 1.1016 -0.1269% -0.0014 1.1030 1.1030 苏炫纲
1109 2018-11-15 100050 富国全球 1.1030 1.1030 -0.0906% -0.0010 1.1040 1.1040 沈博文
1110 2018-11-15 070031 嘉实全球 1.1050 1.3360 -0.3607% -0.0040 1.1090 1.3400 蔡德森
1111 2018-11-15 003321 易原油C类人民币 1.1082 1.1082 +0.4532% +0.0050 1.1032 1.1032 张胜记 成曦 范冰
1112 2018-11-15 006476 南方原油C 1.1102 1.1102 +0.3163% +0.0035 1.1067 1.1067 黄亮
1113 2018-11-15 501018 南方原油 1.1106 1.1106 +0.3252% +0.0036 1.1070 1.1070 黄亮
1114 2018-11-15 161229 国投中国 1.1140 1.4840 +1.9213% +0.0210 1.0930 1.4630 汤海波
1115 2018-11-15 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1140 1.1140 -0.0897% -0.0010 1.1150 1.1150 郑涛
1116 2018-11-15 002400 亚洲美元债A(人民币) 1.1163 1.1163 -0.1253% -0.0014 1.1177 1.1177 苏炫纲
1117 2018-11-15 161129 原油基金 1.1171 1.1171 +0.4496% +0.0050 1.1121 1.1121 张胜记 成曦 范冰
1118 2018-11-15 005613 富时发达市场REITs 1.1343 1.1343 -1.0037% -0.0115 1.1458 1.1458 施虓文
1119 2018-11-15 003629 上投全球多元配置(QDII)人民币 1.1370 1.1370 -1.1304% -0.0130 1.1500 1.1500 张军
1120 2018-11-15 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1390 1.1390 +1.7873% +0.0200 1.1190 1.1190 黄芳
1121 2018-11-15 164906 中国互联 1.1580 1.1580 +3.6705% +0.0410 1.1170 1.1170 蔡铮
1122 2018-11-15 000179 广发美国房地产(人民币) 1.1590 1.4870 -0.8554% -0.0100 1.1690 1.4970 刘杰
1123 2018-11-15 183001 银华全球 1.1620 1.1620 +0.6932% +0.0080 1.1540 1.1540 乐育涛 李宜璇
1124 2018-11-15 513050 中概互联 1.1672 1.1672 +3.7050% +0.0417 1.1255 1.1255 范冰 余海燕
1125 2018-11-15 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.1710 1.1710 +2.0924% +0.0240 1.1470 1.1470 张丹华
1126 2018-11-15 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.1710 1.1710 +2.0924% +0.0240 1.1470 1.1470 张丹华
1127 2018-11-15 160723 嘉实原油 1.1753 1.1753 +0.3844% +0.0045 1.1708 1.1708 刘志刚 蒋一茜
1128 2018-11-15 161130 纳指LOF 1.1835 1.1835 +1.6840% +0.0196 1.1639 1.1639 范冰 成曦
1129 2018-11-15 161127 标普生物 1.1837 1.1837 +3.5336% +0.0404 1.1433 1.1433 范冰 刘树荣
1130 2018-11-15 000274 广发亚太债(人民币) 1.1940 1.2640 -0.1672% -0.0020 1.1960 1.2660 孙敏
1131 2018-11-15 161125 标普500 1.2051 1.2051 +1.0142% +0.0121 1.1930 1.1930 范冰 刘树荣
1132 2018-11-15 002379 工银香港中小盘人民币 1.2080 1.2080 +0.4992% +0.0060 1.2020 1.2020 游凛峰
1133 2018-11-15 000342 嘉实新兴市场A1 1.2090 1.4770 -0.0826% -0.0010 1.2100 1.4780 关子宏
1134 2018-11-15 001063 华夏海外债C(RMB) 1.2160 1.3800 -0.1642% -0.0020 1.2180 1.3820 祝灿
1135 2018-11-15 003243 中国世纪人民币份额 1.2250 1.2250 +1.0726% +0.0130 1.2120 1.2120 征茂平 王丽军
1136 2018-11-15 161126 标普医药 1.2444 1.2444 +1.1132% +0.0137 1.2307 1.2307 范冰 刘树荣
1137 2018-11-15 270027 广发标普 1.2480 1.2480 +0.0802% +0.0010 1.2470 1.2470 刘杰
1138 2018-11-15 001061 华夏海外债A(人民币) 1.2480 1.4120 -0.1600% -0.0020 1.2500 1.4140 祝灿
1139 2018-11-15 486001 工银全球 1.2760 1.7370 +1.4308% +0.0180 1.2580 1.7190 游凛峰
1140 2018-11-15 040018 华安香港 1.2800 1.2800 +0.7081% +0.0090 1.2710 1.2710 翁启森 苏圻涵
1141 2018-11-15 040021 华安大中华 1.2860 1.2860 +0.7837% +0.0100 1.2760 1.2760 翁启森 苏圻涵
1142 2018-11-15 519981 长信标普 1.3060 1.7020 +0.6163% +0.0080 1.2980 1.6940 杨帆
1143 2018-11-15 000988 嘉实互联网(人民币) 1.3310 1.3310 +2.0706% +0.0270 1.3040 1.3040 张丹华
1144 2018-11-15 161128 标普科技 1.3717 1.3717 +2.3275% +0.0312 1.3405 1.3405 范冰 刘树荣
1145 2018-11-15 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.3790 1.3790 +1.6962% +0.0230 1.3560 1.3560 杨瑨
1146 2018-11-15 539001 建信全球 1.3970 1.3970 +0.5760% +0.0080 1.3890 1.3890 李博涵
1147 2018-11-15 262001 景顺大中华 1.4100 1.5860 +1.8051% +0.0250 1.3850 1.5610 周寒颖
1148 2018-11-15 100055 富国全球科技互联网 1.4147 1.4147 +1.9824% +0.0275 1.3872 1.3872 张康康 张峰
1149 2018-11-15 162415 美国消费 1.4210 1.4210 -0.1405% -0.0020 1.4230 1.4230 周晶
1150 2018-11-15 270023 广发全球精选 1.4490 1.8880 +1.4706% +0.0210 1.4280 1.8670 余昊
1151 2018-11-15 519709 交银全球 1.4770 1.5000 +0.8191% +0.0120 1.4650 1.4880 陈俊华 周中
1152 2018-11-15 000369 广发全球医保(人民币) 1.5070 1.6170 +2.7267% +0.0400 1.4670 1.5770 刘杰
1153 2018-11-15 241001 华宝海外中国混合 1.5110 1.5110 +0.5323% +0.0080 1.5030 1.5030 周欣
1154 2018-11-15 320017 诺安收益 1.5210 1.5210 -1.0410% -0.0160 1.5370 1.5370 赵磊
1155 2018-11-15 159941 纳指ETF 1.5676 1.5676 +1.8716% +0.0288 1.5388 1.5388 李耀柱 刘杰
1156 2018-11-15 000044 嘉实美股(美元现汇) 1.6190 1.6190 +0.9981% +0.0160 1.6030 1.6030 张自力
1157 2018-11-15 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.6910 1.9610 +1.5006% +0.0250 1.6660 1.9360 高峥
1158 2018-11-15 000834 大成纳指100 1.7180 1.7180 +1.6568% +0.0280 1.6900 1.6900 冉凌浩
1159 2018-11-15 005676 易基全球C 1.7470 1.7470 -0.1144% -0.0020 1.7490 1.7490 张胜记 范冰
1160 2018-11-15 118002 易基全球A 1.7490 1.7490 -0.0571% -0.0010 1.7500 1.7500 张胜记 范冰
1161 2018-11-15 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.7710 2.1360 +0.8542% +0.0150 1.7560 2.1210 张峰
1162 2018-11-15 096001 大成标普 1.8040 1.9620 +0.7821% +0.0140 1.7900 1.9480 冉凌浩
1163 2018-11-15 000043 嘉实美股 1.8390 1.8390 +0.9885% +0.0180 1.8210 1.8210 张自力
1164 2018-11-15 519696 交银环球 1.8460 2.3060 +0.8743% +0.0160 1.8300 2.2900 陈俊华 周中
1165 2018-11-15 486002 工银精选 2.1290 2.1290 +0.9483% +0.0200 2.1090 2.1090 游凛峰
1166 2018-11-15 040046 华安纳指100人民币 2.1450 2.1450 +1.7070% +0.0360 2.1090 2.1090 倪斌
1167 2018-11-15 006479 广发纳斯达克100C 2.1648 2.1648 +1.8729% +0.0398 2.1250 2.1250 --
1168 2018-11-15 270042 广发纳斯达克100A 2.1656 2.4356 +1.8674% +0.0397 2.1259 2.3959 李耀柱 刘杰
1169 2018-11-15 968001 摩根总收益债人民币现金 9.4300 -- +0.1062% +0.0100 9.4200 -- 张冠邦
1170 2018-11-15 968004 摩根总收益债美元现金 9.4500 -- +0.0000% +0.0000 9.4500 -- 张冠邦
1171 2018-11-15 968003 摩根总收益债美元累计 10.6000 -- +0.0944% +0.0100 10.5900 -- 张冠邦
1172 2018-11-15 968000 摩根总收益债人民币累计 11.4400 -- +0.0875% +0.0100 11.4300 -- 张冠邦
1173 2018-11-15 968011 摩根太平洋美元累计 14.2300 -- +1.2091% +0.1700 14.0600 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
1174 2018-11-15 968010 摩根太平洋人民币累计 15.0200 -- +1.1448% +0.1700 14.8500 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
1175 2018-11-15 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 97.6000 97.6000 +0.0102% +0.0100 97.5900 97.5900 --
1176 2018-11-15 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 102.3100 102.3100 -0.6024% -0.6200 102.9300 102.9300 --
1177 2018-11-15 968013 施罗德亚洲高息股债 115.0318 -- +0.3630% +0.4161 114.6157 -- --
1178 2018-11-16 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
1179 2018-11-16 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1693 0.1693 +0.1775% +0.0003 0.1690 0.1690 张胜记 成曦 余海燕
1180 2018-11-16 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1693 0.1693 +0.1775% +0.0003 0.1690 0.1690 张胜记 成曦 余海燕
1181 2018-11-16 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2064 0.2064 +0.2915% +0.0006 0.2058 0.2058 徐猛
1182 2018-11-16 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2064 0.2064 +0.2915% +0.0006 0.2058 0.2058 徐猛
1183 2018-11-16 481001 工银核心价值混合A 0.2538 4.3707 +0.3162% +0.0008 0.2530 4.3678 何肖颉
1184 2018-11-16 150288 钢铁B 0.2640 0.0450 -35.2941% -0.1440 0.4080 0.0700 赵菲
1185 2018-11-16 001409 工银互联网 0.2770 0.2770 +0.3623% +0.0010 0.2760 0.2760 黄安乐
1186 2018-11-16 217001 招商安泰混合 0.3086 3.6756 +0.4557% +0.0014 0.3072 3.6742 徐张红 潘明曦
1187 2018-11-16 001184 易方达新常态 0.3410 0.3410 +0.8876% +0.0030 0.3380 0.3380 宋昆
1188 2018-11-16 150050 消费进取 0.3460 1.3700 +1.1696% +0.0040 0.3420 1.3550 李佳亮 蒋秋洁
1189 2018-11-16 163803 中银增长A 0.3529 3.4567 +0.1703% +0.0006 0.3523 3.4552 辜岚
1190 2018-11-16 960011 中银增长H 0.3549 0.4169 +0.1693% +0.0006 0.3543 0.4163 辜岚
1191 2018-11-16 519011 海富精选 0.3698 4.1129 -0.0270% -0.0001 0.3699 4.1132 王智慧
1192 2018-11-16 398001 中海成长 0.3741 3.1379 +0.3487% +0.0013 0.3728 3.1347 于航
1193 2018-11-16 483003 工银平衡 0.3795 1.7330 +0.2112% +0.0008 0.3787 1.7316 黄安乐
1194 2018-11-16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3875 3.0353 +0.6494% +0.0025 0.3850 3.0294 牛勇
1195 2018-11-16 202002 南稳贰号 0.3920 2.2084 +0.4871% +0.0019 0.3901 2.2043 应帅
1196 2018-11-16 001297 平安智慧 0.4160 0.4160 +0.0000% +0.0000 0.4160 0.4160 李化松 神爱前
1197 2018-11-16 519995 长信金利趋势混合 0.4164 2.5757 +0.3615% +0.0015 0.4149 2.5721 高远
1198 2018-11-16 240005 华宝策略 0.4219 4.3299 +0.7162% +0.0030 0.4189 4.3230 蔡目荣
1199 2018-11-16 162607 景顺资源 0.4250 2.9710 +0.4728% +0.0020 0.4230 2.9690 杨锐文
1200 2018-11-16 150206 国防B 0.4270 1.1610 -0.9281% -0.0040 0.4310 1.1610 余斌
1201 2018-11-16 150139 中证800B 0.4320 -- +0.9346% +0.0040 0.4280 -- 周毅 张凯
1202 2018-11-16 150238 环保B级 0.4360 0.1420 +1.8692% +0.0080 0.4280 0.1400 余斌
1203 2018-11-16 001349 富国改革 0.4390 0.4390 +0.4577% +0.0020 0.4370 0.4370 李晓铭
1204 2018-11-16 512310 500工业 0.4486 0.4486 +0.9905% +0.0044 0.4442 0.4442 周豪
1205 2018-11-16 001152 融通新区域 0.4570 0.4570 +0.2193% +0.0010 0.4560 0.4560 彭炜 范琨
1206 2018-11-16 001361 景顺TMT联接 0.4610 0.4610 +1.3187% +0.0060 0.4550 0.4550 徐喻军
1207 2018-11-16 150324 环保B端 0.4679 0.1093 +1.9612% +0.0090 0.4589 0.1072 赵栩
1208 2018-11-16 001322 东吴新趋势 0.4700 0.4700 +1.0753% +0.0050 0.4650 0.4650 程涛
1209 2018-11-16 001230 鹏华医药 0.4810 0.4810 -0.8247% -0.0040 0.4850 0.4850 金笑非
1210 2018-11-16 150210 国企改B 0.4810 1.2820 +1.2632% +0.0060 0.4750 1.2800 张圣贤 王保合
1211 2018-11-16 150264 1000B 0.4850 0.0173 +3.3014% +0.0155 0.4695 0.0167 丰晨成
1212 2018-11-16 100022 富国天瑞 0.4879 4.2261 +0.1231% +0.0006 0.4873 4.2247 厉叶淼
1213 2018-11-16 001042 华夏领先 0.4910 0.4910 +0.4090% +0.0020 0.4890 0.4890 林峰 王晓李
1214 2018-11-16 002674 中融融丰纯债A 0.4970 0.4970 +0.2016% +0.0010 0.4960 0.4960 李倩
1215 2018-11-16 150294 高铁B级 0.4981 -- +1.9861% +0.0097 0.4884 -- 孙伟
1216 2018-11-16 001214 华泰500ETF联接A 0.4982 0.4982 +0.8094% +0.0040 0.4942 0.4942 柳军
1217 2018-11-16 006087 华泰500ETF联接C 0.4982 0.4982 +0.8094% +0.0040 0.4942 0.4942 柳军
1218 2018-11-16 159949 创业板50 0.5024 0.5024 -0.2581% -0.0013 0.5037 0.5037 许之彦
1219 2018-11-16 001192 上投整合 0.5070 0.5070 +0.5952% +0.0030 0.5040 0.5040 征茂平
1220 2018-11-16 150052 沪深300B 0.5090 1.4220 +0.5929% +0.0030 0.5060 1.4220 HAN YILING
1221 2018-11-16 510160 小康ETF 0.5102 1.2693 +0.2752% +0.0014 0.5088 1.2658 周豪
1222 2018-11-16 150220 健康B 0.5130 0.5130 -0.9653% -0.0050 0.5180 0.5180 陶曙斌
1223 2018-11-16 580003 东吴轮动 0.5132 0.5932 +0.3520% +0.0018 0.5114 0.5914 王立立
1224 2018-11-16 150336 军工股B 0.5140 0.1350 +0.0000% +0.0000 0.5140 0.1350 何天翔
1225 2018-11-16 006382 中证500联接C 0.5140 0.5140 +0.7843% +0.0040 0.5100 0.5100 荣膺
1226 2018-11-16 001052 华夏中证500ETF联接A 0.5140 0.5140 +0.7843% +0.0040 0.5100 0.5100 荣膺
1227 2018-11-16 519018 汇添富均衡增长混合 0.5143 2.9256 +0.6458% +0.0033 0.5110 2.9170 佘中强
1228 2018-11-16 001150 融通互联网 0.5150 0.5150 -0.1938% -0.0010 0.5160 0.5160 伍文友 张鹏
1229 2018-11-16 000893 工银创新动力 0.5160 0.5160 +0.3891% +0.0020 0.5140 0.5140 李劭钊
1230 2018-11-16 519013 海富通风格优势混合 0.5200 1.6260 +0.1927% +0.0010 0.5190 1.6250 王金祥
1231 2018-11-16 001195 工银农业 0.5250 0.5250 +0.7678% +0.0040 0.5210 0.5210 杨柯
1232 2018-11-16 150124 建信50B 0.5254 -- +1.5855% +0.0082 0.5172 -- 叶乐天
1233 2018-11-16 001121 东方睿鑫C 0.5269 0.5269 +0.0950% +0.0005 0.5264 0.5264 张玉坤
1234 2018-11-16 002984 广发中证环保ETF联接C 0.5273 0.5273 +0.4764% +0.0025 0.5248 0.5248 刘杰
1235 2018-11-16 150328 新能B级 0.5298 0.1471 +1.7476% +0.0091 0.5207 0.1446 赵栩
1236 2018-11-16 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5308 0.5308 +0.4732% +0.0025 0.5283 0.5283 刘杰
1237 2018-11-16 001097 华泰优选 0.5330 0.5330 -0.3738% -0.0020 0.5350 0.5350 方伦煜
1238 2018-11-16 150107 中小B 0.5342 -- +2.1415% +0.0112 0.5230 -- 刘树荣 成曦
1239 2018-11-16 150146 高贝塔B 0.5369 1.1231 +3.5287% +0.0183 0.5186 1.1186 苏燕青
1240 2018-11-16 001476 中银智能 0.5370 0.5370 +0.1866% +0.0010 0.5360 0.5360 王伟
1241 2018-11-16 001167 金鹰科技 0.5380 0.5380 -0.3704% -0.0020 0.5400 0.5400 黄艳芳
1242 2018-11-16 001268 富国国安 0.5380 0.5380 +0.1862% +0.0010 0.5370 0.5370 王海军
1243 2018-11-16 000996 中银新动力股票 0.5380 0.5380 +0.7491% +0.0040 0.5340 0.5340 吴印
1244 2018-11-16 001210 天弘互联网 0.5384 0.5384 +0.5228% +0.0028 0.5356 0.5356 陈国光 吴明鉴
1245 2018-11-16 590002 中邮核心成长混合 0.5386 0.5386 +0.9181% +0.0049 0.5337 0.5337 纪云飞
1246 2018-11-16 550002 中信保诚精萃成长混合 0.5405 2.7031 +0.8584% +0.0046 0.5359 2.6929 王睿
1247 2018-11-16 005117 金信价值精选混合A 0.5406 0.5406 +0.0555% +0.0003 0.5403 0.5403 刘榕俊
1248 2018-11-16 400032 东方主题精选 0.5415 0.5415 +0.1665% +0.0009 0.5406 0.5406 王晓伟
1249 2018-11-16 005118 金信价值精选混合C 0.5425 0.5425 +0.0738% +0.0004 0.5421 0.5421 刘榕俊
1250 2018-11-16 001468 广发改革 0.5430 0.5430 +0.5556% +0.0030 0.5400 0.5400 王小松
1251 2018-11-16 001120 东方睿鑫A 0.5461 0.5461 +0.1100% +0.0006 0.5455 0.5455 张玉坤
1252 2018-11-16 001294 新华战略 0.5470 0.5470 +0.5515% +0.0030 0.5440 0.5440 张霖
1253 2018-11-16 164908 环境治理 0.5480 0.5480 +1.1070% +0.0060 0.5420 0.5420 蔡铮
1254 2018-11-16 002174 东方互联网嘉混合 0.5486 0.5486 +0.5867% +0.0032 0.5454 0.5454 郭瑞
1255 2018-11-16 580002 东吴动力 0.5489 1.6117 +0.7896% +0.0043 0.5446 1.6074 戴斌
1256 2018-11-16 001126 上投卓越制造 0.5490 0.5490 +0.0000% +0.0000 0.5490 0.5490 李德辉
1257 2018-11-16 150019 银华锐进 0.5530 0.5530 +2.2181% +0.0120 0.5410 0.5410 周毅
1258 2018-11-16 002199 前海中证军工C 0.5540 1.5140 -0.1802% -0.0010 0.5550 1.5150 陶曙斌 黄玥
1259 2018-11-16 110005 易基积极 0.5573 4.4460 +0.1798% +0.0010 0.5563 4.4435 王超
1260 2018-11-16 150168 银华300B 0.5580 -- -0.3571% -0.0020 0.5600 -- 张凯
1261 2018-11-16 001593 天弘创业板C 0.5586 0.5586 -0.1430% -0.0008 0.5594 0.5594 张子法 陈瑶
1262 2018-11-16 001158 工银新材料 0.5610 0.5610 -0.1779% -0.0010 0.5620 0.5620 陈小鹭 张剑峰 孙楠
1263 2018-11-16 001313 上投互联 0.5620 0.5620 +1.9964% +0.0110 0.5510 0.5510 郭晨
1264 2018-11-16 001592 天弘创业板A 0.5646 0.5646 -0.1238% -0.0007 0.5653 0.5653 张子法 陈瑶
1265 2018-11-16 150195 互联网B 0.5650 2.0430 +2.5408% +0.0140 0.5510 2.0420 王保合 牛志冬
1266 2018-11-16 398021 中海能源 0.5689 0.8789 +0.1232% +0.0007 0.5682 0.8782 姚晨曦
1267 2018-11-16 001245 工银生态 0.5700 0.5700 +0.1757% +0.0010 0.5690 0.5690 何肖颉 闫思倩
1268 2018-11-16 001305 九泰改革 0.5710 0.5710 +0.8834% +0.0050 0.5660 0.5660 孟亚强
1269 2018-11-16 501030 环境治理 0.5756 0.5756 +1.0711% +0.0061 0.5695 0.5695 赖中立
1270 2018-11-16 501031 环境C 0.5759 0.5759 +1.0528% +0.0060 0.5699 0.5699 赖中立
1271 2018-11-16 001630 天弘计算机C 0.5800 0.5800 +1.2040% +0.0069 0.5731 0.5731 张子法 陈瑶
1272 2018-11-16 001396 建信互联网 0.5810 0.5810 +0.3454% +0.0020 0.5790 0.5790 何珅华
1273 2018-11-16 001088 华宝国策 0.5830 0.5830 +1.2153% +0.0070 0.5760 0.5760 刘自强 毛文博
1274 2018-11-16 002675 中融融丰纯债C 0.5840 0.5840 +0.0000% +0.0000 0.5840 0.5840 李倩
1275 2018-11-16 001629 天弘计算机A 0.5846 0.5846 +1.2119% +0.0070 0.5776 0.5776 张子法 陈瑶
1276 2018-11-16 150149 医药800B 0.5850 1.6150 -2.0101% -0.0120 0.5970 1.6270 杨旭
1277 2018-11-16 150300 银行股B 0.5852 0.5852 +0.0855% +0.0005 0.5847 0.5847 许之彦
1278 2018-11-16 001028 华安物联网 0.5880 0.5880 +0.8576% +0.0050 0.5830 0.5830 翁启森
1279 2018-11-16 150246 互联B 0.5880 0.1190 +2.7972% +0.0160 0.5720 0.1150 张羽翔
1280 2018-11-16 000061 华夏盛世混合 0.5890 0.5890 +1.2027% +0.0070 0.5820 0.5820 代瑞亮
1281 2018-11-16 519688 交银精选 0.5890 3.3728 +0.0510% +0.0003 0.5887 3.3725 王崇
1282 2018-11-16 512100 1000ETF 0.5899 0.5899 +1.1142% +0.0065 0.5834 0.5834 周豪
1283 2018-11-16 001118 华宝事件驱动 0.5920 0.5920 +0.8518% +0.0050 0.5870 0.5870 陈建华 徐林明
1284 2018-11-16 150296 改革B 0.5925 -- +1.3860% +0.0081 0.5844 -- 孙伟
1285 2018-11-16 001127 中银宏观策略 0.5930 0.5930 +0.1689% +0.0010 0.5920 0.5920 辜岚
1286 2018-11-16 001166 建信环保 0.5930 0.5930 +0.1689% +0.0010 0.5920 0.5920 姜锋
1287 2018-11-16 001983 中邮低碳经济 0.5930 0.5930 +0.3384% +0.0020 0.5910 0.5910 吴尚
1288 2018-11-16 040001 华安创新 0.5950 3.0880 +0.5068% +0.0030 0.5920 3.0750 廖发达
1289 2018-11-16 150189 转债进取 0.5980 1.6910 +0.6734% +0.0040 0.5940 1.6870 王刚
1290 2018-11-16 001366 金鹰产业 0.5990 0.5990 -0.3328% -0.0020 0.6010 0.6010 于利强
1291 2018-11-16 001416 嘉实事件 0.6000 0.6000 +0.0000% +0.0000 0.6000 0.6000 张自力
1292 2018-11-16 160607 鹏华价值 0.6040 3.6700 +0.1658% +0.0010 0.6030 3.6670 谢书英 袁航
1293 2018-11-16 000068 民生转债C 0.6060 0.9960 +0.3311% +0.0020 0.6040 0.9940 邱世磊
1294 2018-11-16 519005 海富通股票混合 0.6100 2.5590 +1.1609% +0.0070 0.6030 2.5520 吕越超
1295 2018-11-16 001496 工银聚焦 0.6140 0.6140 +0.0000% +0.0000 0.6140 0.6140 王筱苓
1296 2018-11-16 000067 民生转债A 0.6150 1.0150 +0.4902% +0.0030 0.6120 1.0120 邱世磊
1297 2018-11-16 004344 南方大数据100指数C 0.6170 0.6170 +0.6525% +0.0040 0.6130 0.6130 李佳亮
1298 2018-11-16 001193 中金消费 0.6180 0.6180 +0.3247% +0.0020 0.6160 0.6160 于玥
1299 2018-11-16 150292 银行B份 0.6190 0.6190 +0.0000% +0.0000 0.6190 0.6190 赵菲
1300 2018-11-16 001113 大数据100A 0.6207 0.6207 +0.6486% +0.0040 0.6167 0.6167 李佳亮
1301 2018-11-16 530001 建信价值 0.6207 2.6706 +0.6976% +0.0043 0.6164 2.6625 陶灿
1302 2018-11-16 002977 广发消费联接C 0.6208 0.6208 +0.9431% +0.0058 0.6150 0.6150 陆志明
1303 2018-11-16 161036 娱乐增强 0.6217 0.6217 +0.7128% +0.0044 0.6173 0.6173 徐幼华 牛志冬
1304 2018-11-16 001133 广发消费联接A 0.6222 0.6222 +0.9409% +0.0058 0.6164 0.6164 陆志明
1305 2018-11-16 690008 民生内地 0.6230 0.6230 +0.0000% +0.0000 0.6230 0.6230 蔡晓
1306 2018-11-16 512400 有色金属 0.6231 0.6231 +0.3543% +0.0022 0.6209 0.6209 周豪
1307 2018-11-16 002182 东兴蓝海财富混合 0.6270 0.6270 +0.3200% +0.0020 0.6250 0.6250 李晨辉 孙继青
1308 2018-11-16 004433 南方有色金属联接C 0.6279 0.6279 +0.3356% +0.0021 0.6258 0.6258 周豪
1309 2018-11-16 001540 汇金转型驱动 0.6280 0.6280 +0.1595% +0.0010 0.6270 0.6270 唐光英
1310 2018-11-16 167001 平安鼎泰 0.6281 0.6281 +0.2554% +0.0016 0.6265 0.6265 刘俊廷
1311 2018-11-16 420001 天弘精选 0.6282 1.8139 +0.2553% +0.0016 0.6266 1.8103 钱文成 谷琦彬 姜晓丽
1312 2018-11-16 502050 上证50B 0.6287 -- +0.2072% +0.0013 0.6274 -- 余海燕
1313 2018-11-16 004432 南方有色金属联接A 0.6309 0.6309 +0.3340% +0.0021 0.6288 0.6288 周豪
1314 2018-11-16 150151 有色800B 0.6310 1.1190 +0.6380% +0.0040 0.6270 1.1180 杨旭
1315 2018-11-16 004846 南华瑞盈混合发起C 0.6319 0.6319 +0.5730% +0.0036 0.6283 0.6283 刘深 刘斐
1316 2018-11-16 163402 兴全趋势 0.6324 9.0184 +0.8130% +0.0051 0.6273 8.9980 乔迁 董承非
1317 2018-11-16 001404 招商移动 0.6330 0.6330 +0.4762% +0.0030 0.6300 0.6300 钟赟 潘明曦
1318 2018-11-16 001398 华泰健康 0.6350 0.6350 +0.3160% +0.0020 0.6330 0.6330 吕慧建
1319 2018-11-16 004845 南华瑞盈混合发起A 0.6371 0.6371 +0.5683% +0.0036 0.6335 0.6335 刘斐 刘深
1320 2018-11-16 004224 南方军工混合 0.6377 0.6377 +1.6417% +0.0103 0.6274 0.6274 魏萌
1321 2018-11-16 512330 500信息 0.6383 0.6383 +0.5672% +0.0036 0.6347 0.6347 孙伟
1322 2018-11-16 502025 钢铁B 0.6390 0.6390 -3.0349% -0.0200 0.6590 0.6590 张羽翔
1323 2018-11-16 501002 能源互联 0.6400 0.6400 +0.7874% +0.0050 0.6350 0.6350 宋海岸
1324 2018-11-16 512810 军工行业 0.6401 0.6401 -0.0468% -0.0003 0.6404 0.6404 胡洁
1325 2018-11-16 002861 工银智能制造股票 0.6430 0.6430 +0.6260% +0.0040 0.6390 0.6390 农冰立
1326 2018-11-16 001455 景顺500联接 0.6430 0.6430 +0.7837% +0.0050 0.6380 0.6380 徐喻军 曾理
1327 2018-11-16 519087 新华分红 0.6441 3.2331 +0.6249% +0.0040 0.6401 3.2267 赵强
1328 2018-11-16 000939 中银研究精选 0.6450 0.8550 +0.7813% +0.0050 0.6400 0.8500 赵志华 吴印
1329 2018-11-16 960001 广发行业H 0.6460 0.6460 +1.0955% +0.0070 0.6390 0.6390 刘格菘 李琛
1330 2018-11-16 004777 国都消费升级 0.6466 0.6466 +0.0464% +0.0003 0.6463 0.6463 张小强 尹德才
1331 2018-11-16 162107 金鹰量化 0.6468 0.6468 +0.5284% +0.0034 0.6434 0.6434 黄艳芳
1332 2018-11-16 000935 汇金转型成长 0.6490 0.7990 +0.1543% +0.0010 0.6480 0.7980 赵语涛 马斌博
1333 2018-11-16 519929 长信电子 0.6490 0.6490 +0.7764% +0.0050 0.6440 0.6440 左金保
1334 2018-11-16 001030 天弘云端生活 0.6494 0.6494 +0.6198% +0.0040 0.6454 0.6454 李宁
1335 2018-11-16 002345 华夏高端制造混合 0.6500 0.6500 +0.4637% +0.0030 0.6470 0.6470 郑泽鸿 孙萌
1336 2018-11-16 377020 上投内需 0.6506 1.4023 +0.1694% +0.0011 0.6495 1.4012 刘辉 杜猛
1337 2018-11-16 001220 民生研究 0.6550 0.6550 +0.1529% +0.0010 0.6540 0.6540 蔡晓
1338 2018-11-16 002305 光大风格轮动 0.6560 0.6560 +0.6135% +0.0040 0.6520 0.6520 翟云飞
1339 2018-11-16 002599 平安大华智能生活混合C 0.6570 0.6570 +0.1524% +0.0010 0.6560 0.6560 刘杰
1340 2018-11-16 168203 钢铁母基 0.6570 0.4270 -9.8765% -0.0720 0.7290 0.4690 赵菲
1341 2018-11-16 040002 华安A股 0.6580 3.3600 +0.9202% +0.0060 0.6520 3.3400 马韬 许之彦
1342 2018-11-16 000004 中海可转债C 0.6580 0.8680 +0.1522% +0.0010 0.6570 0.8670 彭海平
1343 2018-11-16 163003 长信利鑫 0.6581 1.0581 +0.1827% +0.0012 0.6569 1.0569 张文琍
1344 2018-11-16 003145 中融竞争优势 0.6582 0.6582 +0.4425% +0.0029 0.6553 0.6553 孔学兵
1345 2018-11-16 002598 平安大华智能生活混合A 0.6590 0.6590 +0.1520% +0.0010 0.6580 0.6580 刘杰
1346 2018-11-16 000003 中海可转债A 0.6590 0.8690 +0.1520% +0.0010 0.6580 0.8680 彭海平
1347 2018-11-16 519026 海富通中小盘混合 0.6610 0.6610 +1.2251% +0.0080 0.6530 0.6530 周雪军
1348 2018-11-16 159945 全指能源 0.6618 0.6618 -0.1659% -0.0011 0.6629 0.6629 陆志明
1349 2018-11-16 270022 广发内需 0.6630 0.7630 -0.3008% -0.0020 0.6650 0.7650 王小松 王明旭
1350 2018-11-16 001551 天弘医药100C 0.6639 0.6639 -0.1804% -0.0012 0.6651 0.6651 张子法 陈瑶
1351 2018-11-16 512680 军工基金 0.6653 0.6653 -0.0301% -0.0002 0.6655 0.6655 刘杰
1352 2018-11-16 000793 工银高端制造 0.6660 0.6660 -0.1499% -0.0010 0.6670 0.6670 黄安乐
1353 2018-11-16 002577 南方新兴混合 0.6660 0.6660 -0.1499% -0.0010 0.6670 0.6670 罗安安
1354 2018-11-16 004935 国都智能制造 0.6660 0.6660 -0.0750% -0.0005 0.6665 0.6665 张崴 程广飞
1355 2018-11-16 004671 中融核心成长 0.6669 0.6669 +0.4519% +0.0030 0.6639 0.6639 孔学兵
1356 2018-11-16 163008 长信利鑫A 0.6671 1.0671 +0.1802% +0.0012 0.6659 1.0659 张文琍
1357 2018-11-16 001027 前海中证大农业 0.6680 0.6680 +0.3003% +0.0020 0.6660 0.6660 付海宁
1358 2018-11-16 001219 上投动态 0.6680 0.6680 +0.0000% +0.0000 0.6680 0.6680 黄栋
1359 2018-11-16 001550 天弘医药100A 0.6693 0.6693 -0.1790% -0.0012 0.6705 0.6705 张子法 陈瑶
1360 2018-11-16 005034 银华智能汽车量化优选股票C 0.6697 0.6697 +1.0258% +0.0068 0.6629 0.6629 马君 李宜璇
1361 2018-11-16 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6700 0.6700 -0.0298% -0.0002 0.6702 0.6702 刘杰
1362 2018-11-16 005033 银华智能汽车量化优选股票A 0.6708 0.6708 +1.0393% +0.0069 0.6639 0.6639 马君 李宜璇
1363 2018-11-16 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.6710 0.6710 +1.0542% +0.0070 0.6640 0.6640 王浩
1364 2018-11-16 002634 华宝未来主导混合 0.6710 0.6710 +1.0542% +0.0070 0.6640 0.6640 夏林锋 刘自强
1365 2018-11-16 005693 广发中证军工ETF联接C 0.6711 0.6711 -0.0298% -0.0002 0.6713 0.6713 刘杰
1366 2018-11-16 398011 中海分红 0.6713 2.0713 +1.1146% +0.0074 0.6639 2.0639 邱红丽
1367 2018-11-16 002125 广发新兴成长混合 0.6720 0.6720 +0.2985% +0.0020 0.6700 0.6700 李巍 刘玉
1368 2018-11-16 000926 中信建投睿信A 0.6724 0.6724 +1.2803% +0.0085 0.6639 0.6639 王晓贞
1369 2018-11-16 002983 长信国防军工量化 0.6729 0.6729 +0.2832% +0.0019 0.6710 0.6710 宋海岸 左金保
1370 2018-11-16 004870 融通创业板指数C 0.6760 0.6760 -0.1477% -0.0010 0.6770 0.6770 蔡志伟
1371 2018-11-16 004345 南方深证成份ETF联接C 0.6771 0.6771 +0.7289% +0.0049 0.6722 0.6722 孙伟
1372 2018-11-16 161613 融通创业板指数A 0.6780 1.9380 -0.1473% -0.0010 0.6790 1.9390 蔡志伟
1373 2018-11-16 005038 银华新能源新材料量化优选股票C 0.6804 0.6804 +0.1030% +0.0007 0.6797 0.6797 李宜璇 周大鹏
1374 2018-11-16 005035 银华信息科技量化优选股票A 0.6808 0.6808 +1.0689% +0.0072 0.6736 0.6736 李宜璇 周大鹏
1375 2018-11-16 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6808 0.6808 +0.7250% +0.0049 0.6759 0.6759 孙伟
1376 2018-11-16 000965 汇丰新动力 0.6810 0.6810 +1.2037% +0.0081 0.6729 0.6729 陈平
1377 2018-11-16 000757 华富智慧 0.6810 0.8810 +0.5908% +0.0040 0.6770 0.8770 龚炜 高靖瑜
1378 2018-11-16 001463 光大一带 0.6810 0.6810 +0.0000% +0.0000 0.6810 0.6810 林晓凤
1379 2018-11-16 159944 全指材料 0.6812 0.6812 +0.0882% +0.0006 0.6806 0.6806 陆志明
1380 2018-11-16 003416 招商财经大数据股票 0.6814 0.6814 +0.3978% +0.0027 0.6787 0.6787 王平
1381 2018-11-16 005036 银华信息科技量化优选股票C 0.6830 0.6830 +1.0654% +0.0072 0.6758 0.6758 李宜璇 周大鹏
1382 2018-11-16 004875 融通深证成份指数C 0.6840 0.6840 +0.7364% +0.0050 0.6790 0.6790 蔡志伟
1383 2018-11-16 005037 银华新能源新材料量化优选股票A 0.6840 0.6840 +0.1171% +0.0008 0.6832 0.6832 李宜璇 周大鹏
1384 2018-11-16 160611 鹏华治理 0.6860 0.8150 +0.2924% +0.0020 0.6840 0.8130 郑川江 陈璇淼
1385 2018-11-16 519181 万家和谐 0.6872 1.9929 +0.8216% +0.0056 0.6816 1.9831 莫海波
1386 2018-11-16 002656 南方创业板ETF联接A 0.6885 0.6885 -0.1450% -0.0010 0.6895 0.6895 孙伟
1387 2018-11-16 001557 天弘量化驱动C 0.6886 0.6886 +0.9529% +0.0065 0.6821 0.6821 沙川 张子法
1388 2018-11-16 160127 南方消费 0.6890 1.7660 +0.2911% +0.0020 0.6870 1.7610 李佳亮 蒋秋洁
1389 2018-11-16 373010 上投双息A 0.6894 2.7826 +0.4371% +0.0030 0.6864 2.7796 李博 孙芳
1390 2018-11-16 580001 东吴嘉禾 0.6898 2.4098 +0.9956% +0.0068 0.6830 2.4030 曹松涛 彭敢
1391 2018-11-16 202009 南方盛元 0.6900 1.2600 +0.5831% +0.0040 0.6860 1.2560 张旭
1392 2018-11-16 398031 中海蓝筹 0.6908 1.8958 +0.8026% +0.0055 0.6853 1.8903 邱红丽
1393 2018-11-16 161612 融通深证成份指数A 0.6910 0.7010 +0.7289% +0.0050 0.6860 0.6960 蔡志伟
1394 2018-11-16 159953 工业ETF 0.6916 0.6916 +0.7869% +0.0054 0.6862 0.6862 陆志明
1395 2018-11-16 001373 易方达新丝路 0.6940 0.6940 +0.5797% +0.0040 0.6900 0.6900 宋昆 张坤
1396 2018-11-16 004065 中融量化多因子混合A 0.6945 0.6945 +1.3869% +0.0095 0.6850 0.6850 易海波 赵菲
1397 2018-11-16 001556 天弘量化驱动A 0.6958 0.6958 +0.9430% +0.0065 0.6893 0.6893 沙川 张子法
1398 2018-11-16 001039 嘉实制造 0.6960 0.6960 +0.7236% +0.0050 0.6910 0.6910 张淼
1399 2018-11-16 519975 长信中小盘 0.6970 1.0970 +0.4323% +0.0030 0.6940 1.0940 左金保
1400 2018-11-16 150270 白酒B 0.6980 1.6513 -0.0430% -0.0003 0.6983 1.6516 侯昊
1401 2018-11-16 004343 南方创业板ETF联接C 0.6980 0.6980 -0.1431% -0.0010 0.6990 0.6990 孙伟
1402 2018-11-16 002256 金信新能源汽车 0.7000 0.7000 +0.2865% +0.0020 0.6980 0.6980 杨仁眉
1403 2018-11-16 004676 中信建投睿信C 0.7008 0.7008 +1.2863% +0.0089 0.6919 0.6919 王晓贞
1404 2018-11-16 001276 建信新经济 0.7010 0.7010 +0.4298% +0.0030 0.6980 0.6980 许杰
1405 2018-11-16 001171 工银养老 0.7020 0.7020 -0.8475% -0.0060 0.7080 0.7080 赵蓓
1406 2018-11-16 512340 500原料 0.7025 0.7025 +0.2140% +0.0015 0.7010 0.7010 周豪
1407 2018-11-16 960005 上投双息H 0.7029 0.7029 +0.4430% +0.0031 0.6998 0.6998 李博 孙芳
1408 2018-11-16 161903 万家优选 0.7033 2.5029 +0.8315% +0.0058 0.6975 2.4926 高源
1409 2018-11-16 150262 医疗B 0.7040 0.0266 -1.3591% -0.0097 0.7137 0.0270 胡洁
1410 2018-11-16 512580 环保ETF 0.7051 0.7051 +0.5705% +0.0040 0.7011 0.7011 刘杰
1411 2018-11-16 004640 华夏节能环保股票 0.7056 0.7056 +0.5415% +0.0038 0.7018 0.7018 吕佳玮
1412 2018-11-16 003717 中银量化精选混合 0.7069 0.7069 +0.4405% +0.0031 0.7038 0.7038 赵志华
1413 2018-11-16 519007 海富回报 0.7070 2.2030 +0.1416% +0.0010 0.7060 2.2020 谈云飞 陶敏
1414 2018-11-16 502008 国企改B 0.7079 -- +1.2443% +0.0087 0.6992 -- 杨俊 余海燕
1415 2018-11-16 001667 南方转型混合 0.7100 0.7100 +0.7092% +0.0050 0.7050 0.7050 张旭 林乐峰
1416 2018-11-16 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7117 0.7117 +0.2677% +0.0019 0.7098 0.7098 罗国庆
1417 2018-11-16 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7117 0.7117 +0.2677% +0.0019 0.7098 0.7098 罗国庆
1418 2018-11-16 001534 华宝万物 0.7120 0.7120 +0.7072% +0.0050 0.7070 0.7070 楼鸿强
1419 2018-11-16 150260 重组B 0.7121 -- +3.5932% +0.0247 0.6874 -- 成曦 刘树荣
1420 2018-11-16 001385 东方新思路C 0.7129 0.7129 +0.3378% +0.0024 0.7105 0.7105 王然
1421 2018-11-16 001553 天弘证保C 0.7129 0.7129 +1.5527% +0.0109 0.7020 0.7020 张子法 陈瑶
1422 2018-11-16 150033 多利进取 0.7136 1.0071 +1.1625% +0.0082 0.7054 0.9989 王茜
1423 2018-11-16 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7137 0.7137 +0.5778% +0.0041 0.7096 0.7096 李宜璇 周大鹏
1424 2018-11-16 001475 易方达国防 0.7140 0.7140 +0.1403% +0.0010 0.7130 0.7130 陈皓
1425 2018-11-16 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.7140 0.7140 +1.8254% +0.0128 0.7012 0.7012 方建
1426 2018-11-16 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7144 0.7144 +0.5914% +0.0042 0.7102 0.7102 李宜璇 周大鹏
1427 2018-11-16 001552 天弘证保A 0.7189 0.7189 +1.5395% +0.0109 0.7080 0.7080 张子法 陈瑶
1428 2018-11-16 160634 环保分级 0.7190 0.5300 +0.5594% +0.0040 0.7150 0.5270 余斌
1429 2018-11-16 001702 东方创新科技混合 0.7205 0.7205 +0.9104% +0.0065 0.7140 0.7140 郭瑞
1430 2018-11-16 150278 高铁B 0.7210 0.0330 +1.4065% +0.0100 0.7110 0.0330 张羽翔
1431 2018-11-16 270005 广发聚丰 0.7218 4.0939 +0.3894% +0.0028 0.7190 4.0812 李琛 苗宇 邱璟旻
1432 2018-11-16 000993 华宝稳健 0.7220 0.7220 +0.5571% +0.0040 0.7180 0.7180 闫旭
1433 2018-11-16 005812 鹏华产业精选 0.7221 0.7221 +0.2917% +0.0021 0.7200 0.7200 王宗合 袁航
1434 2018-11-16 001384 东方新思路A 0.7225 0.7225 +0.3194% +0.0023 0.7202 0.7202 王然
1435 2018-11-16 004194 招商中证1000指数A 0.7228 0.7228 +0.8511% +0.0061 0.7167 0.7167 王平
1436 2018-11-16 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7229 0.7229 +0.5564% +0.0040 0.7189 0.7189 罗国庆
1437 2018-11-16 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7235 0.7235 +0.5699% +0.0041 0.7194 0.7194 罗国庆
1438 2018-11-16 001618 天弘电子C 0.7242 0.7242 +1.6564% +0.0118 0.7124 0.7124 张子法 陈瑶
1439 2018-11-16 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7250 0.7250 +0.2766% +0.0020 0.7230 0.7230 芮晨
1440 2018-11-16 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.7250 0.7250 +0.6944% +0.0050 0.7200 0.7200 孙晨进
1441 2018-11-16 001541 汇添富民营新动力 0.7260 0.7260 +0.4149% +0.0030 0.7230 0.7230 谭志强
1442 2018-11-16 004195 招商中证1000指数C 0.7260 0.7260 +0.8473% +0.0061 0.7199 0.7199 王平
1443 2018-11-16 160415 华安S300 0.7270 0.9870 +0.5533% +0.0040 0.7230 0.9830 孙晨进 许之彦
1444 2018-11-16 004784 招商稳健优选股票 0.7273 0.7273 +0.1515% +0.0011 0.7262 0.7262 付斌
1445 2018-11-16 512980 传媒ETF 0.7274 0.7274 +0.6225% +0.0045 0.7229 0.7229 罗国庆
1446 2018-11-16 004347 南方500信息ETF发起式联接C 0.7276 0.7276 +0.5389% +0.0039 0.7237 0.7237 孙伟
1447 2018-11-16 000823 银华高端制造 0.7280 0.7280 +1.2517% +0.0090 0.7190 0.7190 薄官辉
1448 2018-11-16 150228 银行B 0.7280 0.7280 +0.0000% +0.0000 0.7280 0.7280 崔俊杰
1449 2018-11-16 001628 招商体育文化 0.7280 0.7280 -0.2740% -0.0020 0.7300 0.7300 李佳存
1450 2018-11-16 159930 能源ETF 0.7291 0.7291 -0.2053% -0.0015 0.7306 0.7306 过蓓蓓
1451 2018-11-16 003759 国泰稳益定开混合C 0.7292 0.7292 +0.0000% +0.0000 0.7292 0.7292 --
1452 2018-11-16 002978 广发医药联接C 0.7298 0.7298 -0.4501% -0.0033 0.7331 0.7331 陆志明 霍华明
1453 2018-11-16 000603 易方达创新驱动 0.7300 0.7300 +0.4127% +0.0030 0.7270 0.7270 葛秋石
1454 2018-11-16 003758 国泰稳益定开混合A 0.7304 0.7304 +0.0000% +0.0000 0.7304 0.7304 --
1455 2018-11-16 001617 天弘电子A 0.7305 0.7305 +1.6701% +0.0120 0.7185 0.7185 张子法 陈瑶
1456 2018-11-16 005692 广发全指工业ETF联接C 0.7308 0.7308 +0.7444% +0.0054 0.7254 0.7254 陆志明
1457 2018-11-16 002900 南方500信息ETF发起式联接A 0.7308 0.7308 +0.5365% +0.0039 0.7269 0.7269 孙伟
1458 2018-11-16 159951 中关村A 0.7314 0.7314 +0.4394% +0.0032 0.7282 0.7282 陈正宪 刘珈吟
1459 2018-11-16 005632 鹏华量化先锋 0.7314 1.2925 +0.4808% +0.0035 0.7279 1.2863 罗捷
1460 2018-11-16 481006 工银红利混合 0.7317 0.7727 -0.2182% -0.0016 0.7333 0.7743 林念
1461 2018-11-16 004593 广发全指工业ETF联接A 0.7317 0.7317 +0.7435% +0.0054 0.7263 0.7263 陆志明
1462 2018-11-16 004995 广发品牌消费股票 0.7335 0.7335 -0.3938% -0.0029 0.7364 0.7364 孙迪
1463 2018-11-16 001154 北信平安 0.7340 0.7340 +0.4104% +0.0030 0.7310 0.7310 于军华 庞琳琳
1464 2018-11-16 001180 广发医药联接A 0.7342 0.7342 -0.4475% -0.0033 0.7375 0.7375 陆志明 霍华明
1465 2018-11-16 160630 国防分级 0.7350 1.1010 -0.2714% -0.0020 0.7370 1.1020 余斌
1466 2018-11-16 001559 天弘医疗健康C 0.7358 0.7358 -0.5541% -0.0041 0.7399 0.7399 刘盟盟 郭相博
1467 2018-11-16 005310 广发电子信息传媒股票 0.7363 0.7363 +1.2096% +0.0088 0.7275 0.7275 观富钦 张继枫
1468 2018-11-16 512560 中证军工 0.7366 0.7366 -0.0678% -0.0005 0.7371 0.7371 余海燕
1469 2018-11-16 501037 中证500C 0.7380 0.7380 +0.8059% +0.0059 0.7321 0.7321 吴振翔
1470 2018-11-16 501036 中证500A 0.7397 0.7397 +0.8040% +0.0059 0.7338 0.7338 吴振翔
1471 2018-11-16 161825 800分级 0.7400 1.5710 +0.2710% +0.0020 0.7380 1.5690 周毅 张凯
1472 2018-11-16 202007 南方隆元 0.7410 0.7410 +0.6793% +0.0050 0.7360 0.7360 蒋秋洁
1473 2018-11-16 001614 东方区域发展混合 0.7412 0.7412 +0.4608% +0.0034 0.7378 0.7378 薛子徵
1474 2018-11-16 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.7430 0.7430 +1.2262% +0.0090 0.7340 0.7340 宫幼林
1475 2018-11-16 001558 天弘医疗健康A 0.7432 0.7432 -0.5486% -0.0041 0.7473 0.7473 郭相博 刘盟盟
1476 2018-11-16 512780 京津冀基 0.7440 0.7440 +0.6221% +0.0046 0.7394 0.7394 霍华明
1477 2018-11-16 002713 广发转型升级混合 0.7453 0.7453 +0.5125% +0.0038 0.7415 0.7415 王文灿 唐晓斌 易阳方
1478 2018-11-16 005727 中创400联接C 0.7455 0.7455 +0.5530% +0.0041 0.7414 0.7414 刘珈吟 陈正宪
1479 2018-11-16 001000 中欧明睿 0.7460 0.7460 +0.0000% +0.0000 0.7460 0.7460 葛兰
1480 2018-11-16 005250 银华估值优势混合 0.7468 0.7468 -0.0669% -0.0005 0.7473 0.7473 胡晓晖 倪明 李晓星
1481 2018-11-16 519956 长信睿进C 0.7468 0.7468 +0.1341% +0.0010 0.7458 0.7458 朱轶伦
1482 2018-11-16 002269 银华大数据 0.7470 0.7470 +2.8926% +0.0210 0.7260 0.7260 张凯 孙蓓琳
1483 2018-11-16 004986 鹏华策略回报混合 0.7476 0.9676 +0.4569% +0.0034 0.7442 0.9642 王宗合
1484 2018-11-16 001753 红土创新新兴产业混合 0.7480 0.7480 +0.0000% +0.0000 0.7480 0.7480 侯世霞
1485 2018-11-16 160643 空天一体 0.7481 0.7481 -0.2134% -0.0016 0.7497 0.7497 余斌
1486 2018-11-16 003670 中融物联网主题 0.7515 0.7515 +0.5082% +0.0038 0.7477 0.7477 孔学兵
1487 2018-11-16 161033 智能汽车 0.7520 0.7520 +1.3477% +0.0100 0.7420 0.7420 张圣贤
1488 2018-11-16 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.7521 0.7521 +0.0532% +0.0004 0.7517 0.7517 王海军 于鹏 吴畏
1489 2018-11-16 004997 广发高端制造股票 0.7524 0.7524 +0.4942% +0.0037 0.7487 0.7487 吴超
1490 2018-11-16 003208 东兴量化多策略混合 0.7525 0.7525 +0.8578% +0.0064 0.7461 0.7461 李兵伟 程远
1491 2018-11-16 150252 煤炭B 0.7526 0.2431 -0.7517% -0.0057 0.7583 0.2449 侯昊
1492 2018-11-16 002217 易方达量化策略精选混合C 0.7540 0.7540 +0.1328% +0.0010 0.7530 0.7530 官泽帆
1493 2018-11-16 002084 新华鑫动力C 0.7540 0.7540 +0.5333% +0.0040 0.7500 0.7500 李会忠 王永明
1494 2018-11-16 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.7540 0.7540 +0.2393% +0.0018 0.7522 0.7522 刘伟
1495 2018-11-16 150031 中证90B 0.7540 0.5560 +1.6173% +0.0120 0.7420 0.5550 张凯
1496 2018-11-16 502012 证券B 0.7548 -- +5.7587% +0.0411 0.7137 -- 余海燕
1497 2018-11-16 001009 上投安全战略 0.7550 0.7550 +0.2656% +0.0020 0.7530 0.7530 李德辉 陈思郁
1498 2018-11-16 001403 招商国企 0.7550 0.7550 +0.9358% +0.0070 0.7480 0.7480 李亚
1499 2018-11-16 001188 鹏华改革 0.7550 0.7550 -0.3958% -0.0030 0.7580 0.7580 伍旋
1500 2018-11-16 164819 环保母基 0.7552 0.5375 +0.6128% +0.0046 0.7506 0.5346 赵栩
1501 2018-11-16 002083 新华鑫动力A 0.7560 0.7560 +0.3984% +0.0030 0.7530 0.7530 李会忠 王永明
1502 2018-11-16 001795 上投文体休闲 0.7560 0.7560 +1.7497% +0.0130 0.7430 0.7430 周战海
1503 2018-11-16 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.7562 0.7562 +0.0529% +0.0004 0.7558 0.7558 王海军 吴畏 李晓铭
1504 2018-11-16 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.7564 0.7564 +0.2518% +0.0019 0.7545 0.7545 刘伟
1505 2018-11-16 002216 易方达量化策略精选混合A 0.7580 0.7580 +0.2646% +0.0020 0.7560 0.7560 官泽帆
1506 2018-11-16 001279 中海积极增利 0.7580 0.7580 +1.8817% +0.0140 0.7440 0.7440 左剑
1507 2018-11-16 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.7584 0.7584 +0.2512% +0.0019 0.7565 0.7565 刘伟
1508 2018-11-16 512570 中证证券 0.7589 0.7589 +2.4433% +0.0181 0.7408 0.7408 余海燕
1509 2018-11-16 159955 创业板E 0.7593 0.7593 -0.1447% -0.0011 0.7604 0.7604 何如 陈正宪
1510 2018-11-16 150256 银行业B 0.7593 -- +0.1187% +0.0009 0.7584 -- 刘树荣 成曦
1511 2018-11-16 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.7604 0.7604 +0.2637% +0.0020 0.7584 0.7584 刘伟
1512 2018-11-16 501006 精准医C 0.7609 0.7609 -0.8470% -0.0065 0.7674 0.7674 吴振翔
1513 2018-11-16 002180 中银移动互联混合 0.7610 0.7610 +0.0000% +0.0000 0.7610 0.7610 陈军 欧阳力君
1514 2018-11-16 161026 国企改革 0.7610 1.1150 +0.3958% +0.0030 0.7580 1.1130 张圣贤 王保合
1515 2018-11-16 001924 华夏国企改革混合 0.7620 0.7620 +1.0610% +0.0080 0.7540 0.7540 郑晓辉
1516 2018-11-16 150258 生物B 0.7623 -- -0.5350% -0.0041 0.7664 -- 成曦 刘树荣
1517 2018-11-16 000536 前海开源可转债 0.7630 1.1330 +0.1312% +0.0010 0.7620 1.1320 石峰
1518 2018-11-16 001209 前海一带一路A 0.7630 0.7630 +0.6596% +0.0050 0.7580 0.7580 苏天杉
1519 2018-11-16 002919 东吴智慧 0.7630 0.7630 -0.5215% -0.0040 0.7670 0.7670 周健 秦斌
1520 2018-11-16 002250 红土创新改革红利混合 0.7640 0.7840 -0.1307% -0.0010 0.7650 0.7850 侯世霞 梁冬冬
1521 2018-11-16 162413 1000分级 0.7641 0.3139 +1.0313% +0.0078 0.7563 0.3111 丰晨成
1522 2018-11-16 580006 东吴新经济 0.7650 1.1550 -0.2608% -0.0020 0.7670 1.1570 徐嶒 张能进
1523 2018-11-16 003242 创金合信量化发现C 0.7659 0.7659 +0.6703% +0.0051 0.7608 0.7608 程志田
1524 2018-11-16 519167 新华精选 0.7659 0.9561 +0.0000% +0.0000 0.7659 0.9561 赵楠 王滨
1525 2018-11-16 002654 上投策略精选 0.7660 0.7660 +0.0000% +0.0000 0.7660 0.7660 朱晓龙
1526 2018-11-16 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 0.7670 0.7670 +0.0261% +0.0002 0.7668 0.7668 孙东宁
1527 2018-11-16 004881 中银量化价值混合 0.7670 0.7670 +0.1960% +0.0015 0.7655 0.7655 赵志华
1528 2018-11-16 001589 天弘中证800C 0.7684 0.7684 +0.5628% +0.0043 0.7641 0.7641 张子法 陈瑶
1529 2018-11-16 202005 南方成份 0.7687 1.6544 +0.9322% +0.0071 0.7616 1.6473 黄春逢 张原
1530 2018-11-16 001730 兴银大健康 0.7690 0.7690 -0.2594% -0.0020 0.7710 0.7710 乐琪
1531 2018-11-16 501005 精准医疗 0.7695 0.7695 -0.8504% -0.0066 0.7761 0.7761 吴振翔
1532 2018-11-16 001490 汇添富国企 0.7700 0.7700 +0.5222% +0.0040 0.7660 0.7660 李威
1533 2018-11-16 001056 北信健康 0.7700 0.7700 +0.1300% +0.0010 0.7690 0.7690 吴洋
1534 2018-11-16 550001 信诚四季 0.7704 2.4018 +0.4302% +0.0033 0.7671 2.3985 闾志刚
1535 2018-11-16 005282