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1 -- 005319 万家丰益上证50指数增强A -- -- -- -- -- -- 卞勇
2 -- 005320 万家丰益上证50指数增强C -- -- -- -- -- -- 卞勇
3 -- 501093 华夏翔阳 -- -- -- -- -- -- 蔡向阳
4 -- 008910 创金合信鑫益混合C -- -- -- -- -- -- 曹春林
5 -- 008909 创金合信鑫益混合A -- -- -- -- -- -- 曹春林
6 -- 008958 嘉实回报精选股票 -- -- -- -- -- -- 常蓁
7 -- 005466 华泰紫金智惠定开债券C -- -- -- -- -- -- 陈晨 阮毅 李博良
8 -- 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A -- -- -- -- -- -- 陈晨
9 -- 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C -- -- -- -- -- -- 陈晨
10 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
11 -- 008411 博时富信纯债债券 -- -- -- -- -- -- 陈黎 陈凯杨
12 -- 008967 博时成长优选两年封闭混合C -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
13 -- 008966 博时成长优选两年封闭混合A -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
14 -- 004049 华夏新锦汇混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦 何家琪
15 -- 008133 华安优质生活混合 -- -- -- -- -- -- 陈媛
16 -- 960017 交银稳健H -- -- -- -- -- -- 陈孜铎
17 -- 008897 上银可转债精选债券 -- -- -- -- -- -- 程子旭 赵治烨
18 -- 005389 汇安裕慧纯债定期开放 -- -- -- -- -- -- 仇秉则
19 -- 008530 汇安信利债券C -- -- -- -- -- -- 仇秉则
20 -- 008529 汇安信利债券A -- -- -- -- -- -- 仇秉则
21 -- 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF) -- -- -- -- -- -- 戴险峰
22 -- 008512 宝盈鸿盛债券C -- -- -- -- -- -- 邓栋
23 -- 008511 宝盈鸿盛债券A -- -- -- -- -- -- 邓栋
24 -- 511380 转债ETF -- -- -- -- -- -- 邓欣雨
25 -- 008783 南方乐元中短利率债A -- -- -- -- -- -- 杜才超
26 -- 008784 南方乐元中短利率债C -- -- -- -- -- -- 杜才超
27 -- 513090 香港证券 -- -- -- -- -- -- 范冰 成曦
28 -- 007566 中银宁享债券 -- -- -- -- -- -- 范静
29 -- 008535 兴银合盛定开债A -- -- -- -- -- -- 范泰奇
30 -- 008536 兴银合盛定开债C -- -- -- -- -- -- 范泰奇
31 -- 008836 富国量化对冲策略三个月持有期C -- -- -- -- -- -- 方旻
32 -- 008835 富国量化对冲策略三个月持有期A -- -- -- -- -- -- 方旻
33 -- 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
34 -- 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
35 -- 008286 易方达研究精选股票 -- -- -- -- -- -- 冯波
36 -- 008728 同泰恒利纯债A -- -- -- -- -- -- 高春梅
37 -- 008729 同泰恒利纯债C -- -- -- -- -- -- 高春梅
38 -- 007112 凯石秦纯债三个月定开 -- -- -- -- -- -- 高海宁
39 -- 007965 民生加银品质消费股票A -- -- -- -- -- -- 高松
40 -- 007966 民生加银品质消费股票C -- -- -- -- -- -- 高松
41 -- 008692 平安增利六个月定开债E -- -- -- -- -- -- 高勇标
42 -- 008691 平安增利六个月定开债C -- -- -- -- -- -- 高勇标
43 -- 008690 平安增利六个月定开债A -- -- -- -- -- -- 高勇标
44 -- 006200 平安大华鼎诚混合 -- -- -- -- -- -- 高勇标
45 -- 159978 湾区ETF -- -- -- -- -- -- 龚佳佳
46 -- 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- 宫雪
47 -- 008955 交银创新领航混合 -- -- -- -- -- -- 郭斐
48 -- 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 郭智
49 -- 008981 中邮科技创新精选混合C -- -- -- -- -- -- 国晓雯
50 -- 008980 中邮科技创新精选混合A -- -- -- -- -- -- 国晓雯
51 -- 005539 中航创新驱动股票A -- -- -- -- -- -- 韩浩
52 -- 005540 中航创新驱动股票C -- -- -- -- -- -- 韩浩
53 -- 004691 银河君弘混合C -- -- -- -- -- -- 韩晶
54 -- 004690 银河君弘混合A -- -- -- -- -- -- 韩晶
55 -- 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 何家琪
56 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
57 -- 515510 500成长 -- -- -- -- -- -- 何如
58 -- 007855 九泰久弘灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 何昕
59 -- 008141 九泰久弘灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 何昕
60 -- 008792 招商安华债券C -- -- -- -- -- -- 侯杰
61 -- 008476 招商民安增益债券C -- -- -- -- -- -- 侯杰 滕越
62 -- 008791 招商安华债券A -- -- -- -- -- -- 侯杰
63 -- 005591 汇添富鑫永定开债C -- -- -- -- -- -- 胡娜
64 -- 005941 工银优势品牌定开混合 -- -- -- -- -- -- 黄安乐
65 -- 008761 南方骏元中短利率债 -- -- -- -- -- -- 黄斌斌
66 -- 008745 南方尊利一年债券 -- -- -- -- -- -- 黄斌斌
67 -- 008510 南方鼎利一年债券 -- -- -- -- -- -- 黄河
68 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
69 -- 008949 平安匠心优选混合A -- -- -- -- -- -- 黄维
70 -- 007893 平安估值精选混合A -- -- -- -- -- -- 黄维
71 -- 008950 平安匠心优选混合C -- -- -- -- -- -- 黄维
72 -- 007894 平安估值精选混合C -- -- -- -- -- -- 黄维
73 -- 006118 天弘瑞享定开债 -- -- -- -- -- -- 姜晓丽
74 -- 005773 银河可转债债券 -- -- -- -- -- -- 蒋磊 韩晶
75 -- 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
76 -- 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
77 -- 008744 南方集利18个月债券C -- -- -- -- -- -- 金凌志
78 -- 008743 南方集利18个月债券A -- -- -- -- -- -- 金凌志
79 -- 006326 招商添荣3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 康晶
80 -- 003864 招商招祥纯债C -- -- -- -- -- -- 康晶
81 -- 006108 招商添利6个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 康晶 刘万锋
82 -- 007596 招商添泽纯债C -- -- -- -- -- -- 康晶
83 -- 007595 招商添泽纯债A -- -- -- -- -- -- 康晶
84 -- 004835 信达澳银鑫和债券 -- -- -- -- -- -- 孔学峰
85 -- 512830 战略新产 -- -- -- -- -- -- 乐无穹
86 -- 008982 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 -- -- -- -- -- -- 李博良
87 -- 008175 国泰蓝筹精选混合C -- -- -- -- -- -- 李恒
88 -- 008174 国泰蓝筹精选混合A -- -- -- -- -- -- 李恒
89 -- 008765 中加瑞享纯债债券 -- -- -- -- -- -- 李瑾懿
90 -- 006050 恒越研究精选混合B -- -- -- -- -- -- 李静
91 -- 515030 新汽车 -- -- -- -- -- -- 李俊
92 -- 159804 创精选88 -- -- -- -- -- -- 李康
93 -- 008416 鹏扬景瑞三年定开混合A -- -- -- -- -- -- 李沁 赵世宏
94 -- 007234 博时优势C -- -- -- -- -- -- 李洋 王俊
95 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
96 -- 008920 永赢科技驱动C -- -- -- -- -- -- 李永兴
97 -- 008919 永赢科技驱动A -- -- -- -- -- -- 李永兴
98 -- 008956 鹏华中债3-5年国开债指数A -- -- -- -- -- -- 李振宇
99 -- 008957 鹏华中债3-5年国开债指数C -- -- -- -- -- -- 李振宇
100 -- 007002 国融稳康债券 -- -- -- -- -- -- 梁国桓
101 -- 008815 红塔红土盛平中短债债券A -- -- -- -- -- -- 梁钧 罗薇
102 -- 008816 红塔红土盛平中短债债券C -- -- -- -- -- -- 梁钧 罗薇
103 -- 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 梁凯
104 -- 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 梁凯
105 -- 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) -- -- -- -- -- -- 林国怀
106 -- 008513 南方宝丰混合A -- -- -- -- -- -- 林乐峰 孙鲁闽
107 -- 008166 工银消费股票A -- -- -- -- -- -- 林梦 张玮升
108 -- 008167 工银消费股票C -- -- -- -- -- -- 林梦 张玮升
109 -- 005013 南华丰和混合C -- -- -- -- -- -- 刘斐
110 -- 005012 南华丰和混合A -- -- -- -- -- -- 刘斐
111 -- 004892 华润元大成长精选C -- -- -- -- -- -- 刘宏毅
112 -- 004891 华润元大成长精选A -- -- -- -- -- -- 刘宏毅
113 -- 006400 凯石泓行业轮动混合 -- -- -- -- -- -- 刘晋晋
114 -- 006126 平安大华鼎兴定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 刘俊廷
115 -- 006125 平安大华鼎兴定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 刘俊廷
116 -- 168110 九泰锐信 -- -- -- -- -- -- 刘开运
117 -- 168109 九泰锐兴 -- -- -- -- -- -- 刘开运
118 -- 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 刘明宇
119 -- 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 刘明宇
120 -- 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 -- -- -- -- -- -- 刘宁
121 -- 003810 招商招顺纯债C -- -- -- -- -- -- 刘万锋
122 -- 007223 工银瑞信中证500ETF联接C -- -- -- -- -- -- 刘伟琳 赵栩
123 -- 008111 银华信用精选18个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 刘小平
124 -- 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A -- -- -- -- -- -- 柳军
125 -- 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C -- -- -- -- -- -- 柳军
126 -- 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 柳万军
127 -- 008948 华夏鼎源债券C -- -- -- -- -- -- 柳万军
128 -- 008947 华夏鼎源债券A -- -- -- -- -- -- 柳万军
129 -- 008470 朱雀安鑫回报C -- -- -- -- -- -- 柳雯青
130 -- 008469 朱雀安鑫回报A -- -- -- -- -- -- 柳雯青
131 -- 004832 汇添富鑫泽定开债C -- -- -- -- -- -- 陆文磊 徐光
132 -- 004886 长信稳尚三个月定开债 -- -- -- -- -- -- 陆莹
133 -- 008575 财通裕惠63个月定开债 -- -- -- -- -- -- 罗晓倩
134 -- 004188 嘉合睿金混合C -- -- -- -- -- -- 骆海涛
135 -- 004187 嘉合睿金混合A -- -- -- -- -- -- 骆海涛
136 -- 008855 南方内需增长两年股票C -- -- -- -- -- -- 骆帅
137 -- 008854 南方内需增长两年股票A -- -- -- -- -- -- 骆帅
138 -- 007174 招商添旭3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 马龙
139 -- 003570 招商招丰纯债C -- -- -- -- -- -- 马龙
140 -- 008904 华安安腾一年定开债 -- -- -- -- -- -- 马晓璇
141 -- 008230 九泰天辰量化新动力 -- -- -- -- -- -- 孟亚强
142 -- 003829 金元顺安桉和纯债 -- -- -- -- -- -- 闵杭
143 -- 003790 金元顺安桉裕纯债 -- -- -- -- -- -- 闵杭
144 -- 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A -- -- -- -- -- -- 莫志刚
145 -- 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C -- -- -- -- -- -- 莫志刚
146 -- 007720 永赢元利债券C -- -- -- -- -- -- 牟琼屿
147 -- 007719 永赢元利债券A -- -- -- -- -- -- 牟琼屿
148 -- 005060 金元顺安量化多策略混合C -- -- -- -- -- -- 缪玮彬
149 -- 004950 金元顺安量化多策略混合A -- -- -- -- -- -- 缪玮彬
150 -- 007755 上银慧永利中短期债券C -- -- -- -- -- -- 倪侃 楼昕宇
151 -- 007754 上银慧永利中短期债券A -- -- -- -- -- -- 倪侃 楼昕宇
152 -- 006318 华富恒裕纯债债券C -- -- -- -- -- -- 倪莉莎
153 -- 006317 华富恒裕纯债债券A -- -- -- -- -- -- 倪莉莎
154 -- 008891 安信价值成长混合A -- -- -- -- -- -- 聂世林 陈振宇
155 -- 008892 安信价值成长混合C -- -- -- -- -- -- 聂世林 陈振宇
156 -- 006028 长江乐逸定开债 -- -- -- -- -- -- 漆志伟
157 -- 009012 平安创业板ETF联接A -- -- -- -- -- -- 钱晶 成钧
158 -- 009013 平安创业板ETF联接C -- -- -- -- -- -- 钱晶 成钧
159 -- 008188 前海开源稳健增长三年混合 -- -- -- -- -- -- 邱杰
160 -- 004974 民生丰益混合 -- -- -- -- -- -- 邱世磊
161 -- 007131 长城沪港深行业龙头精选混合 -- -- -- -- -- -- 曲少杰
162 -- 008760 上投摩根瑞泰38个月定期开放C -- -- -- -- -- -- 任翔
163 -- 008759 上投摩根瑞泰38个月定期开放A -- -- -- -- -- -- 任翔
164 -- 159983 大湾区 -- -- -- -- -- -- 荣膺
165 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
166 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
167 -- 007140 富国全球美元现汇 -- -- -- -- -- -- 沈博文
168 -- 501092 交银瑞思 -- -- -- -- -- -- 沈楠
169 -- 006380 平安大华智多鑫混合C -- -- -- -- -- -- 施旭
170 -- 006379 平安大华智多鑫混合A -- -- -- -- -- -- 施旭
171 -- 005023 中金金益C -- -- -- -- -- -- 石玉
172 -- 005022 中金金益A -- -- -- -- -- -- 石玉
173 -- 008484 格林泓裕一年定开债A -- -- -- -- -- -- 宋东旭
174 -- 008485 格林泓裕一年定开债C -- -- -- -- -- -- 宋东旭
175 -- 008979 万家民丰回报一年持有期混合 -- -- -- -- -- -- 苏谋东
176 -- 006176 万家聚利混合C -- -- -- -- -- -- 苏谋东
177 -- 006175 万家聚利混合A -- -- -- -- -- -- 苏谋东
178 -- 008869 大成恒享混合A -- -- -- -- -- -- 孙丹 王磊
179 -- 008748 大成景泰纯债债券C -- -- -- -- -- -- 孙丹 汪伟
180 -- 008870 大成恒享混合C -- -- -- -- -- -- 孙丹 王磊
181 -- 008747 大成景泰纯债债券A -- -- -- -- -- -- 孙丹 汪伟
182 -- 008514 南方宝丰混合C -- -- -- -- -- -- 孙鲁闽 林乐峰
183 -- 008062 惠升惠新混合C -- -- -- -- -- -- 孙庆
184 -- 008061 惠升惠新混合A -- -- -- -- -- -- 孙庆
185 -- 008531 惠升惠民混合A -- -- -- -- -- -- 孙庆 张一甫
186 -- 007110 国投瑞银港股通价值发现混合 -- -- -- -- -- -- 汤海波 刘扬
187 -- 008475 招商民安增益债券A -- -- -- -- -- -- 滕越 侯杰
188 -- 008961 华商科技创新混合 -- -- -- -- -- -- 童立
189 -- 002839 华夏新锦程混合C -- -- -- -- -- -- 佟巍 陈伟彦
190 -- 515890 博时红利 -- -- -- -- -- -- 万琼
191 -- 008688 大成景乐纯债债券A -- -- -- -- -- -- 汪伟
192 -- 008689 大成景乐纯债债券C -- -- -- -- -- -- 汪伟
193 -- 004566 新华丰泽中短债A -- -- -- -- -- -- 王滨 张永超
194 -- 004567 新华安享惠泽39个月定开债A -- -- -- -- -- -- 王滨
195 -- 006711 新华丰泽中短债C -- -- -- -- -- -- 王滨 张永超
196 -- 004575 新华丰润中短债A -- -- -- -- -- -- 王滨 张永超
197 -- 008808 新华安享惠泽39个月定开债C -- -- -- -- -- -- 王滨
198 -- 002343 融通增益债B -- -- -- -- -- -- 王超
199 -- 005916 先锋安盈纯债C -- -- -- -- -- -- 王颢
200 -- 005915 先锋安盈纯债A -- -- -- -- -- -- 王颢
201 -- 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 -- -- -- -- -- -- 王佳骏
202 -- 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 王建钦
203 -- 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E -- -- -- -- -- -- 王建钦
204 -- 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 王建钦
205 -- 007314 方正富邦尊利六个月定开C -- -- -- -- -- -- 王靖 郑猛
206 -- 008749 富国中证科技50策略ETF联接A -- -- -- -- -- -- 王乐乐
207 -- 515950 医药50FG -- -- -- -- -- -- 王乐乐
208 -- 008750 富国中证科技50策略ETF联接C -- -- -- -- -- -- 王乐乐
209 -- 009006 创金合信鑫祺混合C -- -- -- -- -- -- 王林峰
210 -- 009005 创金合信鑫祺混合A -- -- -- -- -- -- 王林峰
211 -- 006083 鑫元全利C -- -- -- -- -- -- 王美芹
212 -- 008139 鑫元一年中高等级债 -- -- -- -- -- -- 王美芹
213 -- 006971 鑫元享利债券 -- -- -- -- -- -- 王美芹
214 -- 008523 安信丰泽39个月定开债券 -- -- -- -- -- -- 王涛
215 -- 006414 中信建投北京50联接C -- -- -- -- -- -- 王晓贞
216 -- 006413 中信建投北京50联接A -- -- -- -- -- -- 王晓贞
217 -- 161836 银华惠博 -- -- -- -- -- -- 王鑫钢
218 -- 501052 银华惠景 -- -- -- -- -- -- 王鑫钢
219 -- 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵
220 -- 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵
221 -- 007906 信达澳银新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 王咏辉
222 -- 007905 信达澳银新机遇灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 王咏辉
223 -- 008420 广发招泰混合A -- -- -- -- -- -- 王予柯
224 -- 008421 广发招泰混合C -- -- -- -- -- -- 王予柯
225 -- 005509 银华尊享多策略混合A -- -- -- -- -- -- 王智伟
226 -- 005510 银华尊享多策略混合C -- -- -- -- -- -- 王智伟
227 -- 008716 鹏华优质回报两年定开混合 -- -- -- -- -- -- 王宗合
228 -- 004051 华夏新锦升混合C -- -- -- -- -- -- 魏镇江
229 -- 004969 中银证券安颐债券 -- -- -- -- -- -- 吴亮谷
230 -- 008740 国寿安保尊盛双债债券A -- -- -- -- -- -- 吴闻
231 -- 008741 国寿安保尊盛双债债券C -- -- -- -- -- -- 吴闻
232 -- 008908 添富中证国企一带一路ETF联接C -- -- -- -- -- -- 吴振翔 董瑾
233 -- 008907 添富中证国企一带一路ETF联接A -- -- -- -- -- -- 吴振翔 董瑾
234 -- 007949 富国泽利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 武磊
235 -- 008627 南方0-5年江苏城投债C -- -- -- -- -- -- 夏晨曦 董浩
236 -- 008626 南方0-5年江苏城投债A -- -- -- -- -- -- 夏晨曦 董浩
237 -- 006046 兴业聚名灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- 熊伟
238 -- 159996 家电ETF -- -- -- -- -- -- 徐成城
239 -- 008398 汇添富鑫福债 -- -- -- -- -- -- 徐光
240 -- 006117 景顺睿益定开混合 -- -- -- -- -- -- 徐喻军 成念良
241 -- 007597 中信建投半年鑫债券 -- -- -- -- -- -- 许健
242 -- 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- 许强
243 -- 003451 招商招信C -- -- -- -- -- -- 许强
244 -- 159997 电子ETF -- -- -- -- -- -- 杨超
245 -- 005605 兴银瑞福定开债 -- -- -- -- -- -- 杨凡颖
246 -- 007612 汇安裕和纯债债券C -- -- -- -- -- -- 杨芳
247 -- 007611 汇安裕和纯债债券A -- -- -- -- -- -- 杨芳
248 -- 007813 易方达中证浙江新动能ETF联接A -- -- -- -- -- -- 杨俊
249 -- 159803 浙江ETF -- -- -- -- -- -- 杨俊
250 -- 007814 易方达中证浙江新动能ETF联接C -- -- -- -- -- -- 杨俊
251 -- 008328 诺安新兴产业混合 -- -- -- -- -- -- 杨琨
252 -- 007897 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C -- -- -- -- -- -- 杨培鸿 张浩然
253 -- 007896 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A -- -- -- -- -- -- 杨培鸿 张浩然
254 -- 008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
255 -- 006018 申万菱信安泰聚利纯债债券C -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
256 -- 006017 申万菱信安泰聚利纯债债券A -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
257 -- 006239 中融智选质量股票C -- -- -- -- -- -- 易海波
258 -- 006238 中融智选质量股票A -- -- -- -- -- -- 易海波
259 -- 008886 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 于善辉
260 -- 007483 富国华利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌
261 -- 007434 富国合利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌
262 -- 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- 袁英杰 刘敦
263 -- 003070 光大创业板量化优选股票C -- -- -- -- -- -- 翟云飞 金昉毅
264 -- 007499 光大风格轮动C -- -- -- -- -- -- 翟云飞 金昉毅
265 -- 008302 永赢易弘债券 -- -- -- -- -- -- 章成
266 -- 008819 农银汇理策略趋势混合 -- -- -- -- -- -- 张峰
267 -- 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 张海静
268 -- 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 张海静 何家琪 刘明宇
269 -- 008032 海富通裕昇三年定开债券 -- -- -- -- -- -- 张靖爽
270 -- 008562 东兴鑫阳66个月定开 -- -- -- -- -- -- 张琳娜
271 -- 008165 东兴鑫远三年定开 -- -- -- -- -- -- 张琳娜
272 -- 008539 工银开元利率债债券A -- -- -- -- -- -- 张略钊
273 -- 008540 工银开元利率债债券C -- -- -- -- -- -- 张略钊
274 -- 008954 安信价值回报三年持有混合 -- -- -- -- -- -- 张明 陈一峰
275 -- 004633 诺德天利 -- -- -- -- -- -- 张倩
276 -- 005147 兴银瑞景混合 -- -- -- -- -- -- 张晓南
277 -- 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- 张兴
278 -- 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- 张兴
279 -- 008556 易方达裕富债券A -- -- -- -- -- -- 张雅君
280 -- 008557 易方达裕富债券C -- -- -- -- -- -- 张雅君
281 -- 007846 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A -- -- -- -- -- -- 张娅 郜哲
282 -- 007847 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C -- -- -- -- -- -- 张娅 郜哲
283 -- 009001 长城泰利纯债A -- -- -- -- -- -- 张棪
284 -- 005798 长城久弘纯债 -- -- -- -- -- -- 张棪
285 -- 009002 长城泰利纯债C -- -- -- -- -- -- 张棪
286 -- 008532 惠升惠民混合C -- -- -- -- -- -- 张一甫 孙庆
287 -- 008668 西部利得双盈一年定开债券 -- -- -- -- -- -- 张英
288 -- 008794 博道嘉元混合C -- -- -- -- -- -- 张迎军
289 -- 008793 博道嘉元混合A -- -- -- -- -- -- 张迎军
290 -- 006900 新华丰润中短债C -- -- -- -- -- -- 张永超 王滨
291 -- 159805 传媒ETF -- -- -- -- -- -- 张羽翔
292 -- 515630 证保ETF -- -- -- -- -- -- 张羽翔
293 -- 008718 德邦锐恒39个月定开债C -- -- -- -- -- -- 张铮烁
294 -- 008717 德邦锐恒39个月定开债A -- -- -- -- -- -- 张铮烁
295 -- 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF) -- -- -- -- -- -- 张子炎
296 -- 008969 睿远均衡价值三年持有混合A -- -- -- -- -- -- 赵枫
297 -- 008970 睿远均衡价值三年持有混合C -- -- -- -- -- -- 赵枫
298 -- 008417 鹏扬景瑞三年定开混合C -- -- -- -- -- -- 赵世宏 李沁
299 -- 007322 红塔红土盛新一年定开混合 -- -- -- -- -- -- 赵耀
300 -- 008066 汇添富中盘积极成长混合C -- -- -- -- -- -- 郑磊
301 -- 008065 汇添富中盘积极成长混合A -- -- -- -- -- -- 郑磊
302 -- 007313 方正富邦尊利六个月定开A -- -- -- -- -- -- 郑猛 王靖
303 -- 007350 华夏科技创新混合C -- -- -- -- -- -- 周克平 张帆
304 -- 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 周鸣
305 -- 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 周鸣
306 -- 006335 万家鑫然纯债C -- -- -- -- -- -- 周潜玮
307 -- 006334 万家鑫然纯债A -- -- -- -- -- -- 周潜玮
308 -- 006376 万家鑫意纯债C -- -- -- -- -- -- 周潜玮
309 -- 006375 万家鑫意纯债A -- -- -- -- -- -- 周潜玮
310 -- 005595 招商添润3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
311 -- 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
312 -- 003443 招商招惠3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
313 -- 005649 招商添琪3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
314 -- 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- 朱才敏 郑可成
315 -- 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- 朱才敏 郑可成
316 -- 007747 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) -- -- -- -- -- -- 朱赟
317 -- 005254 泰达宏利创富混合 -- -- -- -- -- -- 庄腾飞 庞宝臣
318 -- 005546 银华岁弘定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 邹维娜
319 -- 008834 银华汇盈一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 邹维娜
320 -- 008833 银华汇盈一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 邹维娜
321 -- 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- --
322 -- 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- --
323 -- 003699 华夏新锦祥混合C -- -- -- -- -- -- --
324 -- 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- -- -- -- --
325 -- 968056 海通亚洲高收益债券H(人民币) -- -- -- -- -- -- --
326 -- 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- --
327 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
328 -- 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- --
329 -- 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- --
330 -- 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- --
331 2007-12-07 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 -0.0999% -0.0010 1.0010 1.8960 --
332 2007-12-17 020006 国泰沪深300 1.4300 1.4300 -0.0699% -0.0010 1.4310 1.4310 --
333 2008-06-06 020008 国泰金鹿 1.4840 1.5090 -0.0673% -0.0010 1.4850 1.5100 --
334 2011-11-01 040006 华安国际配置 1.0010 1.0010 +4.9266% +0.0470 0.9540 0.9540 --
335 2014-05-16 270024 广发聚祥 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
336 2014-05-22 161016 天盈A 1.0000 1.1350 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.1350 --
337 2014-05-30 161909 万家利A 1.1362 1.1362 +0.0088% +0.0001 1.1361 1.1361 --
338 2014-06-26 160811 同丰A 1.0000 1.0000 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.0630 --
339 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
340 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
341 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
342 2015-02-16 200017 长城岁岁金 1.0500 1.1260 +0.4785% +0.0050 1.0450 1.1210 --
343 2015-02-27 161717 招商双债A 1.0210 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0860 --
344 2015-03-06 162106 回报A 1.0204 1.1319 +0.0098% +0.0001 1.0203 1.1317 --
345 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
346 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
347 2015-04-01 165706 双翼A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
348 2015-04-13 165518 双盈A 1.0000 1.1370 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1370 --
349 2015-04-17 166013 信用A 1.0000 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1290 --
350 2015-05-05 162109 元盛A 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0910 --
351 2015-05-07 166106 信达利A 1.0000 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1260 --
352 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
353 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
354 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
355 2015-06-03 162512 双佳A 1.0190 1.1350 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1350 --
356 2015-07-02 163112 申万债券 1.1310 1.1800 -0.0883% -0.0010 1.1320 1.1810 --
357 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
358 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
359 2015-08-13 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 +0.0486% +0.0005 1.0280 1.1930 --
360 2015-08-13 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 +1.2570% +0.0180 1.4320 1.5150 --
361 2015-08-26 020025 中小成长联接 1.0350 1.8200 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.8200 --
362 2015-08-26 159917 中小成长 1.8680 1.8680 -0.2670% -0.0050 1.8730 1.8730 --
363 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
364 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
365 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
366 2015-11-13 241002 华宝动量 1.0120 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0120 --
367 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
368 2015-12-02 164207 添利A 1.0000 1.2120 -0.5964% -0.0060 1.0060 1.2120 --
369 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
370 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
371 2015-12-07 519052 海富通双利A 1.0220 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0940 --
372 2015-12-07 519053 海富通双利B 1.2460 1.4040 +0.0000% +0.0000 1.2460 1.4040 --
373 2015-12-11 253070 国联安中债A 1.1900 1.1900 +0.0841% +0.0010 1.1890 1.1890 --
374 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
375 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
376 2015-12-25 675021 西部利得增利A 1.0220 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0370 --
377 2015-12-25 675023 西部利得增利C 1.0440 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0570 --
378 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
379 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
380 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
381 2016-01-07 163908 惠裕A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1260 --
382 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
383 2016-01-21 229001 泰达全球 0.8520 0.8520 +0.0000% +0.0000 0.8520 0.8520 --
384 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
385 2016-02-03 163006 利众A 1.0000 1.1303 -1.6716% -0.0170 1.0170 1.1302 --
386 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
387 2016-03-28 510610 能源行业 0.7663 0.7663 -0.7255% -0.0056 0.7719 0.7719 --
388 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
389 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
390 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
391 2016-04-26 167901 华宸300 1.2550 1.2550 -0.3177% -0.0040 1.2590 1.2590 --
392 2016-04-29 000774 天弘瑞利 1.1040 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1220 --
393 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
394 2016-06-13 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0280 魏泰源
395 2016-06-14 161833 一带路 0.9600 -- +0.1043% +0.0010 0.9590 -- --
396 2016-06-14 161832 国安分级 1.0760 -- +0.0930% +0.0010 1.0750 -- --
397 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
398 2016-06-23 163004 利鑫A 1.0000 1.1970 -1.2053% -0.0122 1.0122 1.1969 --
399 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
400 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
401 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
402 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
403 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
404 2016-09-14 164211 同利A 1.0000 1.1290 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.1290 --
405 2016-09-20 512110 中证地产 1.5520 1.5520 -0.1287% -0.0020 1.5540 1.5540 --
406 2016-10-14 165316 有色金属 1.0011 1.0115 -0.5167% -0.0052 1.0063 1.0167 --
407 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
408 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
409 2016-11-04 164704 互利债A 1.0000 1.1310 -1.4778% -0.0150 1.0150 1.1310 --
410 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
411 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
412 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
413 2016-12-31 002437 上投天颐C 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 --
414 2017-01-24 164303 惠鑫A 1.0000 1.0000 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1280 --
415 2017-03-17 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 许强 万亿
416 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
417 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
418 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
419 2017-04-27 162308 海富增利 1.0970 1.5660 +0.6422% +0.0070 1.0900 1.5590 --
420 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.7080 --
421 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
422 2017-05-26 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 -0.2030% -0.0020 0.9850 0.9950 --
423 2017-06-01 161828 永益A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
424 2017-06-01 161827 银华永益 1.0010 1.5160 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.5160 --
425 2017-06-19 164815 原油LOF 0.7244 0.7244 -0.4808% -0.0035 0.7279 0.7279 --
426 2017-06-20 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 1.0050 1.0050 --
427 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
428 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
429 2017-07-07 002572 长盛同泰C 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 --
430 2017-07-07 002571 长盛同泰A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
431 2017-07-17 161822 银华50C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
432 2017-07-17 161821 银华50A 1.2110 1.2110 +0.0000% +0.0000 1.2110 1.2110 --
433 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
434 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
435 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
436 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
437 2017-08-03 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 +0.0174% +0.0002 1.1490 1.1490 --
438 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
439 2017-08-04 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 -0.0197% -0.0002 1.0149 1.0149 --
440 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
441 2017-08-07 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 +0.0000% +0.0000 0.9150 1.1380 --
442 2017-08-17 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 +0.0000% +0.0000 1.2016 1.2016 --
443 2017-08-17 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 +0.0000% +0.0000 1.3513 1.3513 --
444 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
445 2017-08-21 002744 嘉实稳丰纯债 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 1.0310 1.0310 --
446 2017-08-22 002108 广发安富回报混合C 0.9390 0.9390 +0.1066% +0.0010 0.9380 0.9380 --
447 2017-08-22 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 +0.1062% +0.0010 0.9420 0.9420 --
448 2017-08-24 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 -0.3980% -0.0040 1.0050 1.0050 --
449 2017-08-24 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 -0.2817% -0.0030 1.0650 1.0650 --
450 2017-08-25 660014 农银深证100 1.3729 1.4529 +0.6230% +0.0085 1.3644 1.4444 --
451 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
452 2017-08-30 550017 信诚添金 0.9600 1.4490 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.4500 --
453 2017-08-30 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
454 2017-08-30 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 -0.4987% -0.0051 1.0226 1.0325 --
455 2017-09-01 003737 新华鑫裕 1.0356 1.0356 +0.0000% +0.0000 1.0356 1.0356 --
456 2017-09-01 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.1160 --
457 2017-09-01 003740 新华华盛 1.1233 1.1233 +0.0000% +0.0000 1.1233 1.1233 --
458 2017-09-01 003621 新华鑫丰 1.7286 1.7286 +0.0000% +0.0000 1.7286 1.7286 --
459 2017-09-04 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
460 2017-09-05 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 +0.1505% +0.0016 1.0631 1.0631 --
461 2017-09-07 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 +0.0092% +0.0001 1.0854 1.0854 --
462 2017-09-07 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 +0.0092% +0.0001 1.0890 1.0890 --
463 2017-09-13 004229 鹏华新能源混合 1.1585 1.1585 +9.0456% +0.0961 1.0624 1.0624 --
464 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
465 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
466 2017-09-29 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 +0.1063% +0.0011 1.0344 1.0344 --
467 2017-10-17 003909 万家家泰C 1.0032 1.0032 +0.0698% +0.0007 1.0025 1.0025 --
468 2017-10-17 003908 万家家泰A 1.0074 1.0074 +0.0795% +0.0008 1.0066 1.0066 --
469 2017-10-17 003911 万家家盛C 1.0074 1.0074 +0.1193% +0.0012 1.0062 1.0062 --
470 2017-10-17 003910 万家家盛A 1.0113 1.0113 +0.1188% +0.0012 1.0101 1.0101 --
471 2017-10-17 020029 国泰创利 1.0300 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0600 --
472 2017-10-18 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 +3.3466% +0.0328 0.9801 0.9801 --
473 2017-10-18 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 +3.3517% +0.0335 0.9995 0.9995 --
474 2017-10-19 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 +0.3089% +0.0031 1.0037 1.0037 --
475 2017-10-20 003012 中融盈润债券C 0.9701 0.9701 -1.3825% -0.0136 0.9837 0.9837 --
476 2017-10-20 003011 中融盈润债券A 0.9812 0.9812 -1.3869% -0.0138 0.9950 0.9950 --
477 2017-10-24 003272 国联安鑫瑞C 0.9531 0.9531 +0.0000% +0.0000 0.9531 0.9531 --
478 2017-10-24 003271 国联安鑫瑞A 0.9590 0.9590 +0.0104% +0.0001 0.9589 0.9589 --
479 2017-10-24 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 +0.1959% +0.0024 1.2250 1.2250 --
480 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
481 2017-10-27 004711 交银丰泽债C 1.0180 1.0180 +1.5968% +0.0160 1.0020 1.0020 --
482 2017-10-27 519749 交银丰泽债A 1.0260 1.1480 +1.5842% +0.0160 1.0100 1.1320 --
483 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
484 2017-11-06 163826 中银互A 1.0014 1.1781 +0.1400% +0.0014 1.0000 1.1765 --
485 2017-11-07 511210 企债ETF 112.6195 1.1262 -0.5184% -0.5869 113.2064 1.1321 --
486 2017-11-09 163909 中海惠丰 1.0020 1.2240 -0.1992% -0.0020 1.0040 1.2260 --
487 2017-11-09 163910 中海惠丰A 1.0050 1.1650 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1650 --
488 2017-11-15 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 +0.0000% +0.0000 0.9610 0.9700 --
489 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
490 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
491 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
492 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
493 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
494 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
495 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 黄一明
496 2017-12-05 004537 民生鑫成纯债A -- -- -- -- -- -- --
497 2017-12-05 004538 民生鑫成纯债C 1.6512 1.6512 +0.0061% +0.0001 1.6511 1.6511 --
498 2017-12-06 004644 民生鑫丰债券A -- -- -- -- -- -- --
499 2017-12-06 003706 民生鑫兴纯债A -- -- -- -- -- -- --
500 2017-12-06 003700 民生加银鑫智纯债A -- -- -- -- -- -- --
501 2017-12-06 004610 民生加银鑫信债券A -- -- -- -- -- -- --
502 2017-12-06 004579 民生加银鑫华债券A -- -- -- -- -- -- --
503 2017-12-06 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 +0.0000% +0.0000 1.0025 1.0025 --
504 2017-12-06 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1.0524 -1.1274% -0.0120 1.0644 1.0644 --
505 2017-12-06 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1.0575 -1.1313% -0.0121 1.0696 1.0696 --
506 2017-12-06 003707 民生鑫兴纯债C 1.3020 1.3020 +0.0000% +0.0000 1.3020 1.3020 --
507 2017-12-07 003701 民生加银鑫智纯债C 0.9920 0.9920 -0.0202% -0.0002 0.9922 0.9922 --
508 2017-12-08 002993 招商招元纯债C 0.9712 0.9712 +0.1134% +0.0011 0.9701 0.9701 --
509 2017-12-08 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 --
510 2017-12-08 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 +0.0099% +0.0001 1.0105 1.0105 --
511 2017-12-08 002992 招商招元纯债A 1.1393 1.1393 +0.1142% +0.0013 1.1380 1.1380 --
512 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
513 2017-12-12 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0400 --
514 2017-12-15 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 +1.3842% +0.0164 1.1848 1.1848 --
515 2017-12-18 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 +0.0401% +0.0004 0.9977 0.9977 --
516 2017-12-18 004562 民生鑫顺债券A 1.0135 1.0135 +0.0099% +0.0001 1.0134 1.0134 --
517 2017-12-18 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 +4.1426% +0.0430 1.0380 1.0380 --
518 2017-12-21 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 +0.0000% +0.0000 0.9969 0.9969 --
519 2017-12-22 003129 景顺景盈汇利C 0.9607 0.9607 +0.0000% +0.0000 0.9607 0.9607 --
520 2017-12-22 003128 景顺景盈汇利A 0.9615 0.9615 +0.0000% +0.0000 0.9615 0.9615 --
521 2017-12-22 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 +0.7849% +0.0087 1.1084 1.1084 --
522 2017-12-22 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 +0.7834% +0.0087 1.1106 1.1106 --
523 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
524 2017-12-25 003257 信诚至益C 0.9901 0.9901 -0.1211% -0.0012 0.9913 0.9913 --
525 2017-12-25 003256 信诚至益A 0.9919 0.9919 -0.1208% -0.0012 0.9931 0.9931 --
526 2017-12-25 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 1.0710 1.0710 --
527 2017-12-25 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 -0.1575% -0.0060 3.8090 3.8090 --
528 2017-12-28 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.0870 --
529 2017-12-28 004645 民生鑫丰债券C 1.1357 1.1357 +5.0893% +0.0550 1.0807 1.0807 --
530 2017-12-28 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 +1.4022% +0.0183 1.3051 1.3051 --
531 2017-12-31 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 0.9982 0.9982 -- -- -- -- 刘明宇
532 2017-12-31 159921 中小等权 1.6140 1.6140 -0.3704% -0.0060 1.6200 1.6200 --
533 2018-01-02 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 +0.0000% +0.0000 1.0416 1.0416 --
534 2018-01-02 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 +0.0095% +0.0001 1.0478 1.0478 --
535 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
536 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
537 2018-01-05 003462 新华鑫盛混合 0.9729 0.9729 +0.0000% +0.0000 0.9729 0.9729 --
538 2018-01-05 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0689 1.0689 +0.0281% +0.0003 1.0686 1.0686 --
539 2018-01-08 004539 信诚惠选A 1.0019 1.0019 +0.0599% +0.0006 1.0013 1.0013 --
540 2018-01-08 004540 信诚惠选C 1.0045 1.0045 +0.4299% +0.0043 1.0002 1.0002 --
541 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
542 2018-01-12 004492 信诚至信 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 --
543 2018-01-18 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 +0.0000% +0.0000 1.0174 1.0174 --
544 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
545 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
546 2018-01-19 005394 南方卓利C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 金凌志
547 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
548 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
549 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
550 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
551 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
552 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
553 2018-01-23 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 1.0014 +0.0200% +0.0002 1.0012 1.0012 --
554 2018-01-24 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 --
555 2018-01-24 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0300 --
556 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
557 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
558 2018-01-24 002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 1.1179 +0.0268% +0.0003 1.1176 1.1176 李俊
559 2018-01-26 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 --
560 2018-01-26 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0390 1.0390 -0.6692% -0.0070 1.0460 1.0460 --
561 2018-01-26 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0400 1.0400 -0.5736% -0.0060 1.0460 1.0460 --
562 2018-01-31 161630 融通农业 0.9420 0.9510 -0.2119% -0.0020 0.9440 0.9530 --
563 2018-02-02 160810 长盛同丰 1.1900 1.1900 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.1900 --
564 2018-02-05 160809 长盛同辉 1.1690 1.8250 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.8250 --
565 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
566 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
567 2018-02-23 680001 浙商聚潮 1.1830 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.1830 --
568 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
569 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
570 2018-03-01 002922 融通增丰债券 1.0550 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.0550 --
571 2018-03-01 002888 民生加银鑫瑞债C 1.0620 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.0620 --
572 2018-03-01 002887 民生加银鑫瑞债A 1.0730 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.0730 --
573 2018-03-07 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 -0.0099% -0.0001 1.0082 1.0082 --
574 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
575 2018-03-09 512230 景顺医药 1.4231 1.4231 +0.0070% +0.0001 1.4230 1.4230 --
576 2018-03-09 159924 300等权 1.4400 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.4400 --
577 2018-03-09 512210 景顺食品 2.0947 2.0947 +0.0048% +0.0001 2.0946 2.0946 --
578 2018-03-12 004563 民生鑫顺债券C 1.0342 1.0342 +0.0193% +0.0002 1.0340 1.0340 --
579 2018-03-14 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.0189 --
580 2018-03-14 004054 华夏鼎实债券A 1.0147 1.0213 +0.0099% +0.0001 1.0146 1.0212 --
581 2018-03-15 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 +0.0000% +0.0000 0.9553 0.9553 --
582 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
583 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
584 2018-03-15 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 +0.0000% +0.0000 0.9994 0.9994 --
585 2018-03-15 002187 国联安鑫富C 1.4370 1.4370 +0.0000% +0.0000 1.4370 1.4370 --
586 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
587 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
588 2018-03-16 180030 银华永泰C 1.2260 1.2260 +0.0816% +0.0010 1.2250 1.2250 --
589 2018-03-16 180029 银华永泰A 1.2740 1.2740 +0.0786% +0.0010 1.2730 1.2730 --
590 2018-03-19 519230 海富通富源债券 1.0381 1.0381 -0.4316% -0.0045 1.0426 1.0426 --
591 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
592 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
593 2018-03-19 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1574 1.1574 -0.1208% -0.0014 1.1588 1.1588 --
594 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0404 --
595 2018-03-20 004704 平安大华惠元纯债 1.0216 1.0346 +0.0000% +0.0000 1.0216 1.0346 --
596 2018-03-20 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 +0.0000% +0.0000 1.0401 1.0401 --
597 2018-03-20 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 +0.0000% +0.0000 1.0648 1.0648 --
598 2018-03-22 550007 信诚优债B 1.1960 1.3750 +0.2515% +0.0030 1.1930 1.3720 --
599 2018-03-22 550006 信诚优债A 1.2030 1.4110 +0.2500% +0.0030 1.2000 1.4080 --
600 2018-03-23 003975 中信建投睿泰C 0.8324 0.8324 -3.6574% -0.0316 0.8640 0.8640 --
601 2018-03-23 003974 中信建投睿泰A 0.8333 0.8333 -3.6536% -0.0316 0.8649 0.8649 --
602 2018-03-23 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0088 1.0548 -0.1386% -0.0014 1.0102 1.0562 --
603 2018-03-27 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0684 1.0874 -0.0094% -0.0001 1.0685 1.0875 --
604 2018-03-27 004591 鹏华丰玺债券 1.0774 1.0774 +0.0464% +0.0005 1.0769 1.0769 --
605 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
606 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
607 2018-04-02 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.1686 +1.6793% +0.0193 1.1493 1.1493 --
608 2018-04-04 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1.0288 +0.1460% +0.0015 1.0273 1.0273 --
609 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
610 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
611 2018-04-09 003836 新沃鑫禧债券 2.0600 2.0600 +0.0243% +0.0005 2.0595 2.0595 --
612 2018-04-11 501102 政债三五 1.0187 1.0187 -0.5273% -0.0054 1.0241 1.0241 --
613 2018-04-11 501103 政债五八 1.0230 1.0230 -0.6217% -0.0064 1.0294 1.0294 --
614 2018-04-11 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0484 1.0484 -0.5313% -0.0056 1.0540 1.0540 --
615 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
616 2018-04-11 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0525 1.0525 -0.5387% -0.0057 1.0582 1.0582 --
617 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
618 2018-04-11 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 -0.1768% -0.0020 1.1310 1.1310 --
619 2018-04-11 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 -0.1756% -0.0020 1.1390 1.1390 --
620 2018-04-11 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 1.1430 1.1430 --
621 2018-04-11 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.1420 --
622 2018-04-11 002821 招商丰乐混合A 1.2580 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2580 1.2580 --
623 2018-04-11 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 -0.0769% -0.0010 1.3000 1.3000 --
624 2018-04-13 003736 新华华荣 0.9528 0.9528 +0.1051% +0.0010 0.9518 0.9518 --
625 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
626 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
627 2018-04-17 002285 长盛同裕E 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 --
628 2018-04-17 002284 长盛同裕C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
629 2018-04-17 002283 长盛同裕A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
630 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
631 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
632 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
633 2018-04-20 004595 天弘天盈 1.0027 1.0027 -0.1096% -0.0011 1.0038 1.0038 --
634 2018-04-20 004395 国富恒通纯债债券 1.0132 1.0245 -0.1380% -0.0014 1.0146 1.0259 --
635 2018-04-20 263001 景顺180ETF联接 1.4050 1.4050 -0.7067% -0.0100 1.4150 1.4150 --
636 2018-04-24 004467 民生鑫利纯债 1.0721 1.0908 -0.1490% -0.0016 1.0737 1.0924 --
637 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
638 2018-04-25 003048 民生鑫盈A 1.0399 1.0399 +0.0000% +0.0000 1.0399 1.0399 --
639 2018-04-25 003049 民生鑫盈C 1.0514 1.0514 +0.0000% +0.0000 1.0514 1.0514 --
640 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
641 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
642 2018-04-27 165532 信诚鼎泰 0.9873 0.9852 -0.0304% -0.0003 0.9876 0.9855 --
643 2018-04-27 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
644 2018-04-27 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0490 --
645 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
646 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
647 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
648 2018-05-04 164823 深成LOF 0.9114 0.9114 -0.1205% -0.0011 0.9125 0.9125 --
649 2018-05-04 003892 鹏华普泰债券 1.1666 1.1666 +0.0257% +0.0003 1.1663 1.1663 --
650 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
651 2018-05-04 004528 长盛盛通纯债A 1.2827 1.2949 +0.0078% +0.0001 1.2826 1.2948 --
652 2018-05-04 004529 长盛盛通纯债C 1.3820 1.3942 +0.0072% +0.0001 1.3819 1.3941 --
653 2018-05-04 002045 国泰生益C 1.7098 1.7098 +0.0000% +0.0000 1.7098 1.7098 --
654 2018-05-07 003523 万家鑫通C 1.0122 1.0122 +0.0000% +0.0000 1.0122 1.0122 --
655 2018-05-07 003522 万家鑫通A 1.0158 1.0158 +0.0098% +0.0001 1.0157 1.0157 --
656 2018-05-08 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 -0.0295% -0.0003 1.0163 1.0443 --
657 2018-05-08 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 -0.0392% -0.0004 1.0202 1.0352 --
658 2018-05-08 004269 中信建投睿康C 1.0245 1.0245 +0.0000% +0.0000 1.0245 1.0245 --
659 2018-05-08 004268 中信建投睿康A 1.0271 1.0271 +0.0000% +0.0000 1.0271 1.0271 --
660 2018-05-08 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0978 1.0978 +1.1331% +0.0123 1.0855 1.0855 --
661 2018-05-10 519132 海富通东财大数据混合 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
662 2018-05-11 002589 山西证券保本A 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 --
663 2018-05-11 002590 山西证券保本C 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
664 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
665 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
666 2018-05-15 003101 诺德天禧 0.9639 0.9639 -0.0726% -0.0007 0.9646 0.9646 --
667 2018-05-15 002369 国联安鑫悦C 1.0764 1.0964 +0.5042% +0.0054 1.0710 1.0910 --
668 2018-05-15 002368 国联安鑫悦A 1.0983 1.1233 +0.5033% +0.0055 1.0928 1.1178 --
669 2018-05-15 004094 招商丰诚灵活混合A 1.1178 1.1178 +0.1792% +0.0020 1.1158 1.1158 --
670 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 +0.5263% +0.0060 1.1400 1.1400 --
671 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 +0.4983% +0.0060 1.2040 1.2040 --
672 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 +5.8528% +0.0700 1.1960 1.2460 --
673 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 +5.9295% +0.0740 1.2480 1.2990 --
674 2018-05-16 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
675 2018-05-16 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0540 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0620 --
676 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
677 2018-05-16 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1790 1.1790 --
678 2018-05-16 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.2039 1.2039 +0.0083% +0.0001 1.2038 1.2038 --
679 2018-05-16 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.2094 1.2094 +0.0000% +0.0000 1.2094 1.2094 --
680 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
681 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
682 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
683 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
684 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
685 2018-05-21 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 0.9700 0.9700 +0.3102% +0.0030 0.9670 0.9670 --
686 2018-05-21 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 0.9780 0.9780 +0.1024% +0.0010 0.9770 0.9770 --
687 2018-05-22 003964 华夏新锦略混合A 1.0113 1.0591 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0591 --
688 2018-05-25 002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 1.1038 -0.5854% -0.0065 1.1103 1.1103 --
689 2018-05-25 002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 1.1056 -0.5845% -0.0065 1.1121 1.1121 --
690 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
691 2018-05-28 004184 民生鑫弘债券 1.0270 1.0385 +0.0097% +0.0001 1.0269 1.0384 --
692 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
693 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
694 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
695 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
696 2018-05-30 003576 招商招弘纯债A 1.0157 1.0403 +0.0295% +0.0003 1.0154 1.0400 --
697 2018-05-31 003844 建信睿源纯债债券 1.0125 1.0125 -0.0987% -0.0010 1.0135 1.0135 --
698 2018-06-01 005411 添富鑫盛定开债C -- -- -- -- -- -- 胡娜 吴江宏
699 2018-06-01 001785 民生岁岁D -- -- -- -- -- -- 胡振仓
700 2018-06-01 004256 民生加银汇鑫一年定开债D -- -- -- -- -- -- 邱世磊
701 2018-06-01 005858 汇添富鑫成定开债C -- -- -- -- -- -- 徐光
702 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
703 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
704 2018-06-04 004541 民生鑫泰纯债A -- -- -- -- -- -- --
705 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
706 2018-06-04 004542 民生鑫泰纯债C 0.9374 0.9374 +0.0320% +0.0003 0.9371 0.9371 --
707 2018-06-04 519057 海富通双福A 1.0190 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1650 --
708 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
709 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
710 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 --
711 2018-06-06 002232 华夏新趋势混合C 1.0720 1.0890 -0.1862% -0.0020 1.0740 1.0910 李俊
712 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
713 2018-06-08 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 +0.0196% +0.0002 1.0222 1.0222 --
714 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
715 2018-06-08 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0712 1.0712 +0.4030% +0.0043 1.0669 1.0669 --
716 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
717 2018-06-11 004111 信诚至盛C 0.9961 0.9961 -0.4597% -0.0046 1.0007 1.0007 --
718 2018-06-11 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0122 1.0122 +1.6469% +0.0164 0.9958 0.9958 --
719 2018-06-11 004110 信诚至盛A 1.0228 1.0228 -0.4574% -0.0047 1.0275 1.0275 --
720 2018-06-11 002944 信诚主题轮动 1.1970 1.1970 -2.6037% -0.0320 1.2290 1.2290 --
721 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
722 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
723 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
724 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
725 2018-06-19 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0858 1.0858 +0.0092% +0.0001 1.0857 1.0857 --
726 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 +0.1843% +0.0020 1.0850 1.0850 --
727 2018-06-19 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0950 1.0950 +0.0091% +0.0001 1.0949 1.0949 --
728 2018-06-19 003215 信诚至鑫A 1.0995 1.0995 -0.7582% -0.0084 1.1079 1.1079 --
729 2018-06-19 003216 信诚至鑫C 1.1069 1.1069 -0.7532% -0.0084 1.1153 1.1153 --
730 2018-06-19 003596 长盛盛腾A 1.4363 1.4363 +0.2233% +0.0032 1.4331 1.4331 --
731 2018-06-19 003597 长盛盛腾C 1.4414 1.4414 +0.2295% +0.0033 1.4381 1.4381 --
732 2018-06-20 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0009 1.0379 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0379 --
733 2018-06-20 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0018 1.0385 +0.0000% +0.0000 1.0018 1.0385 --
734 2018-06-21 003370 招商招庆纯债C 1.0144 1.0641 +0.0394% +0.0004 1.0140 1.0637 --
735 2018-06-21 003369 招商招庆纯债A 1.0148 1.0675 +0.0394% +0.0004 1.0144 1.0671 --
736 2018-06-21 003919 泰达宏利启明混合C 1.0451 1.0591 -0.0669% -0.0007 1.0458 1.0598 --
737 2018-06-21 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0452 1.0592 -0.0669% -0.0007 1.0459 1.0599 --
738 2018-06-21 003918 泰达宏利启明混合A 1.0475 1.0635 -0.0572% -0.0006 1.0481 1.0641 --
739 2018-06-21 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0485 1.0635 -0.0762% -0.0008 1.0493 1.0643 --
740 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
741 2018-06-22 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0489 1.0639 -0.0191% -0.0002 1.0491 1.0641 --
742 2018-06-22 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0524 1.0684 -0.0190% -0.0002 1.0526 1.0686 --
743 2018-06-25 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0460 1.0610 -0.0478% -0.0005 1.0465 1.0615 --
744 2018-06-25 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0473 1.0633 -0.0573% -0.0006 1.0479 1.0639 --
745 2018-06-25 003354 信诚至优C 1.1436 1.1436 -0.0350% -0.0004 1.1440 1.1440 --
746 2018-06-25 003353 信诚至优A 1.1499 1.1499 -0.0435% -0.0005 1.1504 1.1504 --
747 2018-06-26 003212 广发集安债券C 0.9880 1.0230 -0.4032% -0.0040 0.9920 1.0270 --
748 2018-06-26 003211 广发集安债券A 0.9950 1.0350 -0.3006% -0.0030 0.9980 1.0380 --
749 2018-06-26 004327 国联安鑫怡混合C 1.0527 1.0757 +2.7726% +0.0284 1.0243 1.0473 --
750 2018-06-26 004326 国联安鑫怡混合A 1.0571 1.0831 +2.7907% +0.0287 1.0284 1.0544 --
751 2018-06-26 003089 中融恒瑞纯债A 1.0681 1.0851 +0.0281% +0.0003 1.0678 1.0848 --
752 2018-06-26 003090 中融恒瑞纯债C 1.0758 1.0858 +0.0279% +0.0003 1.0755 1.0855 --
753 2018-06-28 003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 0.9749 +0.0212% +0.0002 0.9446 0.9747 --
754 2018-06-28 164822 工银政府债纯债C 0.9473 0.9473 +0.0000% +0.0000 0.9473 0.9473 --
755 2018-06-28 164812 政府债基 0.9634 0.9634 +0.0000% +0.0000 0.9634 1.1704 --
756 2018-06-28 310379 申万添益宝B 1.0240 1.4640 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.4650 --
757 2018-06-28 310378 申万添益宝A 1.0270 1.4940 -0.0973% -0.0010 1.0280 1.4950 --
758 2018-06-28 003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 1.0548 +0.0284% +0.0003 1.0545 1.0545 --
759 2018-06-29 004115 嘉实新添程 1.0544 1.1024 +1.8646% +0.0193 1.0351 1.0831 --
760 2018-06-29 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0673 1.0843 +0.0094% +0.0001 1.0672 1.0842 --
761 2018-06-29 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0675 1.0845 +0.0094% +0.0001 1.0674 1.0844 --
762 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
763 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
764 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
765 2018-07-02 001561 天弘移动互联C 0.5226 0.5226 -1.7115% -0.0091 0.5317 0.5317 --
766 2018-07-02 001560 天弘移动互联A 0.5271 0.5271 -1.7155% -0.0092 0.5363 0.5363 --
767 2018-07-02 001555 天弘运输C 0.5484 0.5484 -1.7908% -0.0100 0.5584 0.5584 --
768 2018-07-02 001554 天弘运输A 0.5526 0.5526 -1.7949% -0.0101 0.5627 0.5627 --
769 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0308 1.0473 +2.1403% +0.0216 1.0092 1.0257 --
770 2018-07-04 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 --
771 2018-07-04 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0039 1.0039 +0.0000% +0.0000 1.0039 1.0039 --
772 2018-07-04 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0131 1.0131 +0.0099% +0.0001 1.0130 1.0130 --
773 2018-07-06 004245 国都聚益定期开放 0.9968 0.9968 -0.0501% -0.0005 0.9973 0.9973 --
774 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
775 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
776 2018-07-09 002973 广发能源联接C 0.7447 0.7447 +1.4439% +0.0106 0.7341 0.7341 --
777 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
778 2018-07-09 003667 天弘安盈混合 1.1558 1.1558 -0.1037% -0.0012 1.1570 1.1570 --
779 2018-07-10 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0337 1.0337 +0.0387% +0.0004 1.0333 1.0333 --
780 2018-07-10 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4265 1.4265 +0.0210% +0.0003 1.4262 1.4262 --
781 2018-07-11 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1730 1.1730 +0.2821% +0.0033 1.1697 1.1697 --
782 2018-07-12 004036 鹏华弘樽混合A 1.0943 1.0943 +0.7828% +0.0085 1.0858 1.0858 --
783 2018-07-12 004037 鹏华弘樽混合C 1.0949 1.0949 +0.7824% +0.0085 1.0864 1.0864 --
784 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
785 2018-07-16 001591 天弘中证环保C 0.5773 0.5773 -0.1557% -0.0009 0.5782 0.5782 --
786 2018-07-16 001590 天弘中证环保A 0.5821 0.5821 -0.1715% -0.0010 0.5831 0.5831 --
787 2018-07-16 001587 天弘中证100C 0.9801 0.9801 -0.7091% -0.0070 0.9871 0.9871 --
788 2018-07-16 001586 天弘中证100A 0.9879 0.9879 -0.7136% -0.0071 0.9950 0.9950 --
789 2018-07-17 004306 长盛盛禧混合C 0.8065 0.8526 -0.1609% -0.0013 0.8078 0.8539 --
790 2018-07-17 004305 长盛盛禧混合A 0.8072 0.8539 -0.1731% -0.0014 0.8086 0.8553 --
791 2018-07-17 004309 长盛盛享混合C 0.8562 0.9058 -0.1749% -0.0015 0.8577 0.9073 --
792 2018-07-17 004311 长盛盛瑞混合C 0.8571 0.9045 -0.1747% -0.0015 0.8586 0.9060 --
793 2018-07-17 004299 长盛盛泽混合A 0.8573 0.9093 -0.1747% -0.0015 0.8588 0.9108 --
794 2018-07-17 004308 长盛盛享混合A 0.8578 0.9079 -0.1746% -0.0015 0.8593 0.9094 --
795 2018-07-17 004300 长盛盛泽混合C 0.8583 0.9083 -0.1512% -0.0013 0.8596 0.9096 --
796 2018-07-17 004310 长盛盛瑞混合A 0.8588 0.9077 -0.1744% -0.0015 0.8603 0.9092 --
797 2018-07-17 003925 长盛盛泰混合C 0.8611 0.8964 -0.1739% -0.0015 0.8626 0.8979 --
798 2018-07-17 003924 长盛盛泰混合A 0.8629 0.8989 -0.1735% -0.0015 0.8644 0.9004 --
799 2018-07-17 004304 长盛盛德混合C 0.9024 0.9481 -0.2211% -0.0020 0.9044 0.9501 --
800 2018-07-17 004303 长盛盛德混合A 0.9031 0.9493 -0.2210% -0.0020 0.9051 0.9513 --
801 2018-07-18 004779 上投安腾回报C 1.0068 1.0068 +0.0000% +0.0000 1.0068 1.0068 --
802 2018-07-18 004778 上投安腾回报A 1.0113 1.0113 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0113 --
803 2018-07-19 002433 天弘金利混合 0.8870 0.9338 -0.3035% -0.0027 0.8897 0.9365 --
804 2018-07-20 005950 鑫元行业轮动C -- -- -- -- -- -- 赵慧 李彪 陈令朝
805 2018-07-20 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0045 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0045 1.0420 --
806 2018-07-20 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0046 1.0417 +0.0000% +0.0000 1.0046 1.0417 --
807 2018-07-23 166004 中欧稳C 1.0773 1.3593 -0.5722% -0.0062 1.0835 1.3655 --
808 2018-07-23 166003 中欧稳A 1.0878 1.4013 -0.5758% -0.0063 1.0941 1.4076 --
809 2018-07-23 002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1.1039 +0.0544% +0.0006 1.1033 1.1033 --
810 2018-07-23 002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1.1114 +0.0630% +0.0007 1.1107 1.1107 --
811 2018-07-23 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1131 1.1131 +0.0000% +0.0000 1.1131 1.1131 --
812 2018-07-23 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1154 1.1154 +0.0090% +0.0001 1.1153 1.1153 --
813 2018-07-24 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 1.0410 1.0410 --
814 2018-07-25 165705 诺德双翼 0.9470 1.1730 +0.1057% +0.0010 0.9460 1.1720 --
815 2018-07-25 167004 平安大华鼎沣债券 0.9740 0.9740 +0.1028% +0.0010 0.9730 0.9730 --
816 2018-07-25 003716 平安大华惠益纯债 1.0524 1.0524 -0.1044% -0.0011 1.0535 1.0535 --
817 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
818 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
819 2018-07-26 002131 广发鑫隆混合C 1.3270 1.3270 +0.0754% +0.0010 1.3260 1.3260 --
820 2018-07-26 002130 广发鑫隆混合A 1.3530 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.3530 1.3530 --
821 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
822 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
823 2018-07-30 001612 天弘休闲娱乐C 0.4470 0.4470 -1.9522% -0.0089 0.4559 0.4559 --
824 2018-07-30 001611 天弘休闲娱乐A 0.4504 0.4504 -1.9591% -0.0090 0.4594 0.4594 --
825 2018-07-30 002047 信诚新鑫B 1.1030 1.1030 +0.3640% +0.0040 1.0990 1.0990 --
826 2018-07-30 002700 华夏新起航混合C 1.1287 1.1287 -0.0089% -0.0001 1.1288 1.1288 --
827 2018-07-30 002699 华夏新起航混合A 1.1326 1.1326 -0.0088% -0.0001 1.1327 1.1327 --
828 2018-07-30 002129 广发鑫利混合 1.1970 1.1970 +0.0000% +0.0000 1.1970 1.1970 --
829 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
830 2018-07-31 165315 网金融 0.9407 0.6644 -0.0425% -0.0004 0.9411 0.6647 --
831 2018-08-02 003178 广发景盛纯债 1.0530 1.0530 -0.0475% -0.0005 1.0535 1.0535 --
832 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 --
833 2018-08-03 002843 景顺景盈C 1.0373 1.0373 +0.0000% +0.0000 1.0373 1.0373 --
834 2018-08-03 002842 景顺景盈A 1.0448 1.0448 +0.0000% +0.0000 1.0448 1.0448 --
835 2018-08-06 001565 永赢量化 0.7794 0.7794 +0.0385% +0.0003 0.7791 0.7791 --
836 2018-08-06 004338 长盛盛弘A 0.7923 0.8279 +0.0000% +0.0000 0.7923 0.8279 --
837 2018-08-06 004312 长盛盛兴混合A 0.8061 0.8572 +0.0000% +0.0000 0.8061 0.8572 --
838 2018-08-06 004313 长盛盛兴混合C 0.8082 0.8577 +0.0124% +0.0001 0.8081 0.8576 --
839 2018-08-06 004297 长盛盛淳混合A 0.8093 0.8593 +0.0124% +0.0001 0.8092 0.8592 --
840 2018-08-06 004298 长盛盛淳混合C 0.8192 0.8682 +0.0000% +0.0000 0.8192 0.8682 --
841 2018-08-06 004336 长盛盛乾A 0.8320 0.8673 +0.0120% +0.0001 0.8319 0.8672 --
842 2018-08-06 004337 长盛盛乾C 0.8787 0.9132 +0.0000% +0.0000 0.8787 0.9132 --
843 2018-08-06 501003 长信优选 0.9067 0.9067 -1.0585% -0.0097 0.9164 0.9164 --
844 2018-08-07 004339 长盛盛弘C 0.7910 0.8259 +0.0000% +0.0000 0.7910 0.8259 --
845 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
846 2018-08-08 004665 国泰润享纯债债券 1.0081 1.0081 +0.0000% +0.0000 1.0081 1.0081 --
847 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
848 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
849 2018-08-09 560005 益民多利 0.8563 0.9773 +0.0000% +0.0000 0.8563 0.9773 --
850 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
851 2018-08-10 162010 长城久兆 0.8740 1.6890 +0.2294% +0.0020 0.8720 1.6880 --
852 2018-08-10 005385 银河量化配置混合 1.0135 1.0135 -0.1281% -0.0013 1.0148 1.0148 --
853 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0560 --
854 2018-08-13 006062 鹏华兴康混合C 0.9800 0.9800 +0.2045% +0.0020 0.9780 0.9780 --
855 2018-08-13 004096 鹏华兴康混合A 0.9810 1.0470 +0.1429% +0.0014 0.9796 1.0456 --
856 2018-08-13 003653 招商招泰6个月定开债C 1.0512 1.0512 -0.0190% -0.0002 1.0514 1.0514 --
857 2018-08-13 003652 招商招泰6个月定开债A 1.0561 1.0561 -0.0095% -0.0001 1.0562 1.0562 --
858 2018-08-15 163117 申万传媒 0.6915 0.2817 -1.9983% -0.0141 0.7056 0.2875 --
859 2018-08-15 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0102 1.0102 +0.0198% +0.0002 1.0100 1.0100 --
860 2018-08-15 004023 广发量化稳健混合 1.0247 1.0247 -0.3016% -0.0031 1.0278 1.0278 --
861 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
862 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
863 2018-08-17 002913 鹏华兴益定开 1.0118 1.0118 +0.0099% +0.0001 1.0117 1.0117 --
864 2018-08-20 002975 广发原材料联接C 0.8700 0.8700 -0.4463% -0.0039 0.8739 0.8739 --
865 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
866 2018-08-20 003307 民生鑫益C 1.0830 1.0830 -0.0369% -0.0004 1.0834 1.0834 --
867 2018-08-20 003306 民生鑫益A 1.0928 1.0928 -0.0274% -0.0003 1.0931 1.0931 --
868 2018-08-20 002976 广发主要消费联接C 1.1388 1.1388 -1.3001% -0.0150 1.1538 1.1538 --
869 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
870 2018-08-21 620005 金元核心 0.8840 1.0640 +0.9132% +0.0080 0.8760 1.0560 --
871 2018-08-21 002809 鹏华兴华定开 0.9814 1.0364 +0.1224% +0.0012 0.9802 1.0352 --
872 2018-08-22 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 --
873 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
874 2018-08-23 004619 国泰民润纯债债券 1.0059 1.0224 +0.0000% +0.0000 1.0059 1.0224 --
875 2018-08-24 501020 国企改 0.9539 0.9539 +0.0000% +0.0000 0.9539 0.9539 --
876 2018-08-24 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0424 1.0424 +0.0384% +0.0004 1.0420 1.0420 --
877 2018-08-24 020028 国泰信用债C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
878 2018-08-24 020027 国泰信用债A 1.2440 1.2440 +0.0000% +0.0000 1.2440 1.2440 --
879 2018-08-29 002040 国投新收益C 1.0545 1.0685 -0.0284% -0.0003 1.0548 1.0688 --
880 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
881 2018-08-29 002039 国投新收益A 1.0772 1.0932 -0.0278% -0.0003 1.0775 1.0935 --
882 2018-08-30 003560 平安大华量化成长混合C 0.9750 0.9750 -0.1025% -0.0010 0.9760 0.9760 --
883 2018-08-30 003559 平安大华量化成长混合A 0.9770 0.9770 -0.1022% -0.0010 0.9780 0.9780 --
884 2018-08-30 002941 广发安瑞回报混合A 1.0560 1.0560 -0.1890% -0.0020 1.0580 1.0580 --
885 2018-08-30 002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 1.0890 -0.0917% -0.0010 1.0900 1.0900 --
886 2018-08-30 161507 银河增强 1.1070 1.2460 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.2470 --
887 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0470% -0.0004 0.8506 0.8956 --
888 2018-09-03 004768 申万菱信价值优享混合 0.9921 0.9921 -0.3515% -0.0035 0.9956 0.9956 --
889 2018-09-03 003036 广发安祥回报混合C 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 --
890 2018-09-03 002100 国富新活力混合C 1.0568 1.0568 -1.2152% -0.0130 1.0698 1.0698 --
891 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
892 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 --
893 2018-09-03 003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 --
894 2018-09-03 002042 国投新成长C 1.1176 1.1386 +0.0000% +0.0000 1.1176 1.1386 --
895 2018-09-03 002099 国富新活力混合A 1.1197 1.1197 -1.2175% -0.0138 1.1335 1.1335 --
896 2018-09-03 002041 国投新成长A 1.1383 1.1603 +0.0000% +0.0000 1.1383 1.1603 --
897 2018-09-05 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 0.9990 1.0040 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.0040 --
898 2018-09-05 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0180 1.0350 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0340 --
899 2018-09-06 002114 国富新收益混合A 0.9066 0.9066 -0.4065% -0.0037 0.9103 0.9103 --
900 2018-09-06 002115 国富新收益混合C 0.9085 0.9085 -0.4056% -0.0037 0.9122 0.9122 --
901 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
902 2018-09-06 002374 大成景鹏C 1.2890 1.2890 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.2900 --
903 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A 1.0042 1.0542 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0542 --
904 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C 1.0050 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0550 --
905 2018-09-10 003906 华夏新锦图混合A 0.8733 0.8733 +0.0000% +0.0000 0.8733 0.8733 --
906 2018-09-10 004518 信诚新丰A 1.0490 1.0490 -0.3799% -0.0040 1.0530 1.0530 --
907 2018-09-10 004519 信诚新丰B 1.0510 1.0510 -0.3791% -0.0040 1.0550 1.0550 --
908 2018-09-11 003491 长盛盛平混合C 1.0483 1.0483 +0.0095% +0.0001 1.0482 1.0482 --
909 2018-09-11 003490 长盛盛平混合A 1.0817 1.0817 +0.0092% +0.0001 1.0816 1.0816 --
910 2018-09-12 002541 招商丰和混合C 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
911 2018-09-12 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
912 2018-09-12 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.9871 0.9871 +0.0101% +0.0001 0.9870 0.9870 --
913 2018-09-18 003977 中信建投稳惠C 1.0018 1.0018 +0.0699% +0.0007 1.0011 1.0011 --
914 2018-09-18 003976 中信建投稳惠A 1.0115 1.0115 +0.0792% +0.0008 1.0107 1.0107 --
915 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
916 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
917 2018-09-18 003802 华安新安平混合C 1.1545 1.1545 +0.0000% +0.0000 1.1545 1.1545 --
918 2018-09-18 003801 华安新安平混合A 1.2991 1.2991 +0.0000% +0.0000 1.2991 1.2991 --
919 2018-09-19 370026 上投添利C 1.0080 1.1040 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.1050 --
920 2018-09-19 370025 上投添利A 1.0110 1.1290 -0.0988% -0.0010 1.0120 1.1300 --
921 2018-09-21 005792 华夏鼎福三个月定开债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 何家琪
922 2018-09-21 006394 招商添德3个月定开债C 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 康晶
923 2018-09-25 003698 华夏新锦祥混合A 1.0066 1.0066 -0.3070% -0.0031 1.0097 1.0097 --
924 2018-09-25 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.0700 --
925 2018-09-25 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0830 1.1030 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.1030 --
926 2018-09-26 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0677 1.0677 +0.1501% +0.0016 1.0661 1.0661 --
927 2018-09-26 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0688 1.0688 +0.1405% +0.0015 1.0673 1.0673 --
928 2018-09-27 000062 银华量化 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 1.0780 1.0780 --
929 2018-09-28 004490 海富通欣悦混合C 1.0098 1.0098 +0.0000% +0.0000 1.0098 1.0098 --
930 2018-09-28 004491 海富通欣悦混合A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 --
931 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
932 2018-09-28 003410 景顺景颐盛利C 1.0835 1.0835 +0.0000% +0.0000 1.0835 1.0835 --
933 2018-09-28 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1180 --
934 2018-09-28 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1330 --
935 2018-09-28 003409 景顺景颐盛利A 1.1580 1.1580 +0.0000% +0.0000 1.1580 1.1580 --
936 2018-10-08 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 --
937 2018-10-08 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 --
938 2018-10-08 002110 中海中鑫 0.9480 0.9480 -2.3687% -0.0230 0.9710 0.9710 --
939 2018-10-09 002097 国富新价值混合A 0.9594 1.0704 -0.3221% -0.0031 0.9625 1.0735 --
940 2018-10-09 002098 国富新价值混合C 0.9663 1.0686 +0.0829% +0.0008 0.9655 1.0678 --
941 2018-10-09 004847 中欧聚信债券 0.9983 0.9983 +0.0301% +0.0003 0.9980 0.9980 --
942 2018-10-10 002715 新华健康生活 0.8850 0.8850 -0.1129% -0.0010 0.8860 0.8860 --
943 2018-10-10 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0071 1.0071 +0.0497% +0.0005 1.0066 1.0066 --
944 2018-10-10 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 1.0246 +0.0488% +0.0005 1.0241 1.0241 --
945 2018-10-11 161210 国投新兴 0.9650 0.9650 -3.2096% -0.0320 0.9970 0.9970 --
946 2018-10-11 005586 银河量化多策略混合 1.0236 1.0236 +0.0391% +0.0004 1.0232 1.0232 --
947 2018-10-12 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9197 0.9197 +0.0653% +0.0006 0.9191 0.9191 --
948 2018-10-12 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9717 0.9717 +0.0721% +0.0007 0.9710 0.9710 --
949 2018-10-15 003784 招商稳泰定开灵活配置 1.0385 1.0385 +0.1930% +0.0020 1.0365 1.0365 --
950 2018-10-16 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.8032 0.8032 +0.9172% +0.0073 0.7959 0.7959 --
951 2018-10-16 001855 景顺景颐增利C 0.9580 0.9580 +0.0000% +0.0000 0.9580 0.9580 --
952 2018-10-16 001854 景顺景颐增利A 0.9710 0.9710 +0.1031% +0.0010 0.9700 0.9700 --
953 2018-10-16 002827 融通稳利债券C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 --
954 2018-10-16 002798 融通稳利债券A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
955 2018-10-17 003122 鹏华兴盛混合A 0.9846 1.0145 -0.0102% -0.0001 0.9847 1.0146 --
956 2018-10-17 006041 鹏华兴盛混合C 0.9980 0.9980 +0.0000% +0.0000 0.9980 0.9980 --
957 2018-10-17 002093 国富新增长混合C 1.0362 1.0903 -0.0096% -0.0001 1.0363 1.0904 --
958 2018-10-17 002092 国富新增长混合A 1.0483 1.1026 +0.0000% +0.0000 1.0483 1.1026 --
959 2018-10-25 003021 中欧强裕债券 1.0127 1.0127 +0.0099% +0.0001 1.0126 1.0126 --
960 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 +0.6137% +0.0065 1.0592 1.0592 --
961 2018-10-26 004147 上投安泽回报C 1.1220 1.1220 +1.3001% +0.0144 1.1076 1.1076 --
962 2018-10-26 510420 180EWETF 1.1490 1.1490 -0.7772% -0.0090 1.1580 1.1580 --
963 2018-10-26 004146 上投安泽回报A 1.1840 1.1840 +1.3005% +0.0152 1.1688 1.1688 --
964 2018-10-29 160525 博时睿丰 0.9508 0.9508 -0.0631% -0.0006 0.9514 0.9514 --
965 2018-10-29 002089 长盛盛鑫A 1.0880 1.0880 +0.7407% +0.0080 1.0800 1.0800 --
966 2018-10-29 002090 长盛盛鑫C 1.1570 1.1570 +0.6963% +0.0080 1.1490 1.1490 --
967 2018-10-30 005356 中金金序量化成长C 0.8134 0.8134 +0.7556% +0.0061 0.8073 0.8073 --
968 2018-10-30 005355 中金金序量化成长A 0.8150 0.8150 +0.7541% +0.0061 0.8089 0.8089 --
969 2018-10-30 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0114 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0114 1.0260 --
970 2018-10-30 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0116 1.0262 +0.0000% +0.0000 1.0116 1.0262 --
971 2018-10-30 002081 大成景沛A 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
972 2018-10-30 002237 大成景沛C 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
973 2018-10-30 002290 大成景辉C 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
974 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
975 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
976 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0700 --
977 2018-11-01 002221 嘉实价值增强混合 1.0580 1.0580 +0.6660% +0.0070 1.0510 1.0510 --
978 2018-11-01 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 1.0976 -0.0637% -0.0007 1.0983 1.0983 --
979 2018-11-05 159942 中创100 1.4030 0.4290 -0.5670% -0.0080 1.4110 0.4310 --
980 2018-11-07 001341 华泰惠利C 0.8000 0.8000 +0.0000% +0.0000 0.8000 0.8000 --
981 2018-11-07 001340 华泰惠利A 0.8400 0.8400 +0.0000% +0.0000 0.8400 0.8400 --
982 2018-11-07 002373 大成景源C 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
983 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
984 2018-11-12 004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9039 0.9039 +0.0111% +0.0001 0.9038 0.9038 --
985 2018-11-12 004113 华泰柏瑞泰利混合A 0.9446 0.9446 +0.0106% +0.0001 0.9445 0.9445 --
986 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
987 2018-11-13 004396 中银文体娱乐混合 0.8213 0.8213 -1.3216% -0.0110 0.8323 0.8323 --
988 2018-11-13 004588 中金丰沃C 0.8885 0.8885 +0.0788% +0.0007 0.8878 0.8878 --
989 2018-11-13 004587 中金丰沃A 0.8906 0.8906 +0.0899% +0.0008 0.8898 0.8898 --
990 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 肖瑞瑾 曾鹏
991 2018-11-14 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.8883 0.8883 -0.1012% -0.0009 0.8892 0.8892 --
992 2018-11-14 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.8942 0.8942 -0.1117% -0.0010 0.8952 0.8952 --
993 2018-11-14 004014 华泰柏瑞锦利混合A 0.9276 0.9276 -0.1077% -0.0010 0.9286 0.9286 --
994 2018-11-14 004012 华泰柏瑞裕利混合A 0.9356 0.9356 -0.1068% -0.0010 0.9366 0.9366 --
995 2018-11-14 960027 博时信用R 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 1.0070 1.0070 过钧
996 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R 1.0163 1.0180 -1.0130% -0.0104 1.0267 1.0284 桂征辉
997 2018-11-14 005278 中欧优势行业灵活配置混合 1.0615 1.0615 +0.0000% +0.0000 1.0615 1.0615 --
998 2018-11-14 502030 高铁分级 1.0680 0.4240 -0.0935% -0.0010 1.0690 0.4250 --
999 2018-11-15 004715 中金丰颐C 0.9189 0.9189 -0.8310% -0.0077 0.9266 0.9266 --
1000 2018-11-15 004713 中金丰鸿C 0.9215 0.9215 +0.0109% +0.0001 0.9214 0.9214 --
1001 2018-11-15 004714 中金丰颐A 0.9250 0.9250 -0.8362% -0.0078 0.9328 0.9328 --
1002 2018-11-15 004670 长盛分享经济 0.9280 0.9280 +0.3243% +0.0030 0.9250 0.9250 --
1003 2018-11-15 004712 中金丰鸿A 0.9306 0.9306 +0.0107% +0.0001 0.9305 0.9305 --
1004 2018-11-16 003759 国泰稳益定开混合C 0.7292 0.7292 +0.0000% +0.0000 0.7292 0.7292 --
1005 2018-11-16 003758 国泰稳益定开混合A 0.7304 0.7304 +0.0000% +0.0000 0.7304 0.7304 --
1006 2018-11-16 002204 国泰安心回报混合 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 --
1007 2018-11-19 004565 新华华丰混合 1.0062 1.0062 +0.4693% +0.0047 1.0015 1.0015 --
1008 2018-11-20 001029 国投新动力 1.1486 1.2576 +0.0087% +0.0001 1.1485 1.2575 --
1009 2018-11-22 000125 上投天颐A 0.9940 1.3340 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.3340 --
1010 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
1011 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
1012 2018-11-27 510280 成长ETF 1.5240 1.5240 +0.0000% +0.0000 1.5240 1.5240 --
1013 2018-11-28 001683 华夏新经济 0.9540 0.9540 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9540 彭海伟
1014 2018-11-28 001620 嘉实新机遇 1.0530 1.0530 +0.0951% +0.0010 1.0520 1.0520 谢泽林 王茜
1015 2018-11-28 519650 银河犇利混合C 1.0570 1.0810 -0.0945% -0.0010 1.0580 1.0820 --
1016 2018-11-28 519649 银河犇利混合A 1.0750 1.0990 +0.2799% +0.0030 1.0720 1.0960 --
1017 2018-11-28 001772 南方消费活力 1.2290 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.2290 1.2290 蒋秋洁 史博 周豪
1018 2018-11-28 001769 易方达瑞惠 1.2810 1.2810 +0.0781% +0.0010 1.2800 1.2800 肖林
1019 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 +0.0000% +0.0000 1.3410 1.3410 姚爽
1020 2018-11-29 020035 国泰上证5年期联接A 0.9630 0.9630 +0.0000% +0.0000 0.9630 0.9630 --
1021 2018-11-29 001786 国泰信益灵活配置混合 0.9741 0.9741 +0.0000% +0.0000 0.9741 0.9741 --
1022 2018-11-29 020036 国泰上证5年期联接C 0.9830 0.9830 +0.0000% +0.0000 0.9830 0.9830 --
1023 2018-11-30 519633 银河君腾混合A 1.0048 1.0363 -0.0100% -0.0001 1.0049 1.0364 --
1024 2018-11-30 519634 银河君腾混合C 1.0072 1.0387 -0.0099% -0.0001 1.0073 1.0388 --
1025 2018-12-03 001778 德邦多元回报C 0.8761 0.9761 -0.0228% -0.0002 0.8763 0.9763 --
1026 2018-12-03 001777 德邦多元回报A 0.9370 1.2070 -0.0213% -0.0002 0.9372 1.2072 --
1027 2018-12-04 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8460 0.8470 +1.1962% +0.0100 0.8360 0.8370 --
1028 2018-12-04 003677 融通通穗债券 1.0415 1.0415 -0.9981% -0.0105 1.0520 1.0520 --
1029 2018-12-05 003897 金元顺安桉泰债券 1.0639 1.0639 -0.0845% -0.0009 1.0648 1.0648 --
1030 2018-12-06 003896 安信新视野混合C 0.9483 0.9483 +0.5620% +0.0053 0.9430 0.9430 --
1031 2018-12-06 003895 安信新视野混合A 0.9616 0.9616 +0.5542% +0.0053 0.9563 0.9563 --
1032 2018-12-06 002226 长城新视野C 1.0205 1.0205 +0.0000% +0.0000 1.0205 1.0205 --
1033 2018-12-06 002225 长城新视野A 1.0679 1.0679 +0.0000% +0.0000 1.0679 1.0679 --
1034 2018-12-07 002366 国联安鑫禧C 1.0223 1.0373 -0.1368% -0.0014 1.0237 1.0387 --
1035 2018-12-07 002365 国联安鑫禧A 1.0357 1.0637 -0.1254% -0.0013 1.0370 1.0650 --
1036 2018-12-10 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1990 1.1990 +0.0835% +0.0010 1.1980 1.1980 --
1037 2018-12-11 002674 中融融丰纯债A 0.4960 0.4960 +0.0000% +0.0000 0.4960 0.4960 --
1038 2018-12-11 002675 中融融丰纯债C 0.5850 0.5850 +0.0000% +0.0000 0.5850 0.5850 --
1039 2018-12-12 004638 华夏鼎兴债券C 4.7438 4.7438 +0.0232% +0.0011 4.7427 4.7427 刘明宇
1040 2018-12-13 001670 长城新策略A 1.0676 1.0676 -0.0094% -0.0001 1.0677 1.0677 --
1041 2018-12-13 001671 长城新策略C 1.2752 1.2752 -0.0078% -0.0001 1.2753 1.2753 --
1042 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -1.3175% -0.0100 0.7590 0.7590 --
1043 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
1044 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
1045 2018-12-17 400022 东方利群混合A 1.1592 1.1592 +0.0086% +0.0001 1.1591 1.1591 --
1046 2018-12-17 002193 东方利群混合C 1.2188 1.2188 +0.0164% +0.0002 1.2186 1.2186 --
1047 2018-12-17 400018 东方启明 1.3046 1.3046 +0.0077% +0.0001 1.3045 1.3045 --
1048 2018-12-18 003779 上投安瑞回报C 0.9805 0.9871 -0.0102% -0.0001 0.9806 0.9872 --
1049 2018-12-18 003778 上投安瑞回报A 0.9907 1.0007 -0.0101% -0.0001 0.9908 1.0008 --
1050 2018-12-18 002209 博时境源保本C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 1.0540 1.0540 --
1051 2018-12-18 002208 博时境源保本A 1.0610 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0610 --
1052 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
1053 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
1054 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 +1.4612% +0.0160 1.0950 1.0950 --
1055 2018-12-21 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1170 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.1170 --
1056 2018-12-21 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0120 2.0120 -0.0497% -0.0010 2.0130 2.0130 --
1057 2018-12-24 159946 全指消费 0.9998 0.9998 +1.2866% +0.0127 0.9871 0.9871 --
1058 2018-12-25 080010 长盛同禧C 0.9600 1.2300 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.2310 --
1059 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 +0.1356% +0.0013 0.9587 0.9587 --
1060 2018-12-25 080009 长盛同禧A 0.9710 1.2810 -0.1029% -0.0010 0.9720 1.2820 --
1061 2018-12-25 004660 银河嘉祥混合C 0.9982 0.9982 +0.0000% +0.0000 0.9982 0.9982 --
1062 2018-12-25 004659 银河嘉祥混合A 1.0008 1.0008 +0.0100% +0.0001 1.0007 1.0007 --
1063 2018-12-26 005584 银河量化成长混合 1.0165 1.0165 -0.0295% -0.0003 1.0168 1.0168 --
1064 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
1065 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 --
1066 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C 0.9708 0.9708 +0.0000% +0.0000 0.9708 0.9708 --
1067 2018-12-28 002297 方正优选C 0.9710 0.9710 +0.0000% +0.0000 0.9710 0.9710 --
1068 2018-12-28 004646 华宝新优享混合 0.9734 0.9734 +0.0000% +0.0000 0.9734 0.9734 --
1069 2018-12-31 001674 红塔优质成长C 0.9276 0.9276 -6.9422% -0.0692 0.9968 0.9968 --
1070 2018-12-31 001673 红塔优质成长A 0.9340 0.9340 -6.9350% -0.0696 1.0036 1.0036 --
1071 2018-12-31 002481 银华双动力债券 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
1072 2019-01-02 000792 招商定期宝六个月 1.2532 1.3141 +0.0160% +0.0002 1.2530 1.3139 许强
1073 2019-01-02 161813 银华信用 1.3140 1.4990 +0.0000% +0.0000 1.3140 1.4990 --
1074 2019-01-04 620008 金元新经济 1.0250 1.0250 +1.3848% +0.0140 1.0110 1.0110 --
1075 2019-01-04 121013 国投纯债A 1.0490 1.2500 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.2500 --
1076 2019-01-04 128013 国投纯债B 1.0520 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.2650 --
1077 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
1078 2019-01-07 002371 大成景明C 1.0690 1.0690 -0.7428% -0.0080 1.0770 1.0770 --
1079 2019-01-08 005673 新华惠鑫A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
1080 2019-01-08 002532 中欧强盈债券 1.0774 1.0774 -0.0186% -0.0002 1.0776 1.0776 --
1081 2019-01-09 164302 新华惠鑫 0.9349 0.9349 +0.3112% +0.0029 0.9320 0.9320 --
1082 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
1083 2019-01-15 002007 工银新得润混合 1.0950 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0950 1.0950 --
1084 2019-01-15 004116 嘉实新添瑞 1.1754 1.1754 -0.7599% -0.0090 1.1844 1.1844 --
1085 2019-01-18 002386 工银中国制造2025 0.8210 0.8210 +0.0000% +0.0000 0.8210 0.8210 --
1086 2019-01-18 003666 天弘金明混合 1.0580 1.0580 -0.0378% -0.0004 1.0584 1.0584 --
1087 2019-01-21 001253 建信回报 1.1410 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.1410 --
1088 2019-01-22 000769 久盈A 1.0000 1.1508 -0.5173% -0.0052 1.0052 1.1508 --
1089 2019-01-23 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 0.9693 1.0293 +0.0000% +0.0000 0.9693 1.0293 --
1090 2019-01-23 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 0.9705 1.0305 +0.0000% +0.0000 0.9705 1.0305 --
1091 2019-01-23 001923 国泰添益灵活配置混合 0.9790 0.9790 +0.0000% +0.0000 0.9790 0.9790 --
1092 2019-01-23 003687 国泰丰益灵活配置混合C 0.9936 0.9936 +0.0201% +0.0002 0.9934 0.9934 --
1093 2019-01-23 003686 国泰丰益灵活配置混合A 0.9948 0.9948 +0.0201% +0.0002 0.9946 0.9946 --
1094 2019-01-25 001206 广发聚惠A 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.0850 --
1095 2019-01-25 001207 广发聚惠C 1.0930 1.0930 -0.0914% -0.0010 1.0940 1.0940 --
1096 2019-02-11 001456 华泰中国制造2025A 0.7930 0.7930 +0.0000% +0.0000 0.7930 0.7930 --
1097 2019-02-11 002094 华泰中国制造2025C 0.7940 0.7940 +0.0000% +0.0000 0.7940 0.7940 --
1098 2019-02-12 002693 中银合利债券 1.0090 1.0090 +0.1986% +0.0020 1.0070 1.0070 --
1099 2019-02-13 003436 博时鑫丰混合A 0.9440 1.0080 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0080 --
1100 2019-02-13 003437 博时鑫丰混合C 0.9440 1.0050 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0050 --
1101 2019-02-14 005282 中金价值轮动A 0.7504 0.7504 -0.0266% -0.0002 0.7506 0.7506 --
1102 2019-02-14 005283 中金价值轮动C 0.7524 0.7524 -0.0266% -0.0002 0.7526 0.7526 --
1103 2019-02-20 511230 周期债 102.9941 1.0699 -0.0025% -0.0026 102.9967 1.0700 --
1104 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
1105 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
1106 2019-02-25 501035 创金睿选 0.9664 0.9664 -0.0827% -0.0008 0.9672 0.9672 --
1107 2019-03-04 001896 泰达宏利绝对混合 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
1108 2019-03-06 003738 新华华瑞 1.4609 1.4609 +6.6584% +0.0912 1.3697 1.3697 --
1109 2019-03-07 006922 华宝宝裕债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 王慧
1110 2019-03-08 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.8924 1.0174 +0.0000% +0.0000 0.8924 1.0174 --
1111 2019-03-08 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9018 1.0268 +0.0000% +0.0000 0.9018 1.0268 --
1112 2019-03-08 002105 博时新价值C 1.0119 1.0197 +0.0000% +0.0000 1.0119 1.0197 --
1113 2019-03-08 002104 博时新价值A 1.0145 1.0248 +0.0000% +0.0000 1.0145 1.0248 --
1114 2019-03-13 003556 华泰柏瑞睿利混合C 0.9478 0.9478 -0.0105% -0.0001 0.9479 0.9479 --
1115 2019-03-13 003555 华泰柏瑞睿利混合A 0.9524 0.9524 -0.0105% -0.0001 0.9525 0.9525 --
1116 2019-03-15 519167 新华精选 0.8563 1.0689 +0.9074% +0.0077 0.8486 1.0593 --
1117 2019-03-15 161231 国投瑞银和盛丰利C 0.9744 1.0462 -0.2457% -0.0024 0.9768 1.0486 --
1118 2019-03-15 161230 国投瑞银和盛丰利A 0.9824 1.0614 -0.2336% -0.0023 0.9847 1.0637 --
1119 2019-03-18 002432 天弘乐享 1.0115 1.0943 +0.0099% +0.0001 1.0114 1.0942 --
1120 2019-03-18 003248 泰达宏利启智混合C 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 --
1121 2019-03-18 003247 泰达宏利启智混合A 1.0895 1.0895 +0.0000% +0.0000 1.0895 1.0895 --
1122 2019-03-22 000630 圆信永丰纯债C 1.1090 1.2790 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2790 --
1123 2019-03-22 000629 圆信永丰纯债A 1.1200 1.3000 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.3000 --
1124 2019-03-27 001168 国投优选 1.0480 1.0729 +0.0860% +0.0009 1.0471 1.0720 --
1125 2019-03-28 005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0266 1.0466 +0.1170% +0.0012 1.0254 1.0454 --
1126 2019-03-28 005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0298 1.0498 +0.1264% +0.0013 1.0285 1.0485 --
1127 2019-03-29 002250 红土创新改革红利混合 0.6660 0.6860 +0.0000% +0.0000 0.6660 0.6860 --
1128 2019-03-29 002841 九泰久鑫C 0.9170 0.9750 -0.5423% -0.0050 0.9220 0.9800 --
1129 2019-03-29 002840 九泰久鑫A 0.9260 0.9840 -0.5371% -0.0050 0.9310 0.9890 --
1130 2019-04-12 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1210 1.1210 +0.0000% +0.0000 1.1210 1.1210 --
1131 2019-04-12 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1490 1.1490 +0.0000% +0.0000 1.1490 1.1490 --
1132 2019-04-16 002242 国投瑞银瑞兴混合 0.9626 0.9626 +0.0104% +0.0001 0.9625 0.9625 --
1133 2019-04-17 002370 大成景秀C 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
1134 2019-04-17 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
1135 2019-04-22 005458 中邮安泰双核混合 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 --
1136 2019-04-22 160139 南方恒生中国企业精明C 1.1267 1.1267 -0.3802% -0.0043 1.1310 1.1310 --
1137 2019-04-22 160138 国企精明 1.1355 1.1355 -0.3773% -0.0043 1.1398 1.1398 --
1138 2019-04-22 000571 中邮双动力 1.3750 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.3750 1.3750 --
1139 2019-04-23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0970 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.1290 --
1140 2019-04-23 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1060 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1410 --
1141 2019-04-25 000768 长城久盈纯债 1.0009 1.0009 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0009 --
1142 2019-04-25 003710 国投瑞银和顺债券 1.1540 1.1540 -0.0866% -0.0010 1.1550 1.1550 --
1143 2019-05-07 217015 招商全球 0.9310 0.9310 -0.9574% -0.0090 0.9400 0.9400 --
1144 2019-05-28 004489 鹏华量化策略混合 0.8793 0.8793 -0.0114% -0.0001 0.8794 0.8794 --
1145 2019-05-29 000387 泰达瑞利A 1.0000 1.1840 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1840 --
1146 2019-05-30 202202 南方避险 3.5067 4.2657 +0.0057% +0.0002 3.5065 4.2655 --
1147 2019-06-12 007501 科创主题C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 高源 李文宾
1148 2019-06-14 005861 中金新丰C 1.0075 1.0075 -0.1289% -0.0013 1.0088 1.0088 --
1149 2019-06-14 005860 中金新丰A 1.0129 1.0129 -0.1380% -0.0014 1.0143 1.0143 --
1150 2019-06-26 003524 易方达深成指EF联接A 0.9736 0.9736 +0.0719% +0.0007 0.9729 0.9729 --
1151 2019-06-26 006262 易方达深成指EF联接C 0.9737 0.9737 +0.0822% +0.0008 0.9729 0.9729 --
1152 2019-06-28 005183 博时富时中国A股指数 0.8176 0.8176 -0.0733% -0.0006 0.8182 0.8182 --
1153 2019-06-28 004884 中银证券瑞丰混合C 0.9948 0.9948 +0.0201% +0.0002 0.9946 0.9946 --
1154 2019-06-28 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0009 1.0009 +0.0200% +0.0002 1.0007 1.0007 --
1155 2019-06-30 161825 800分级 0.8830 1.6720 +1.9630% +0.0170 0.8660 1.6620 --
1156 2019-06-30 002306 银华合利债券 0.9080 0.9080 -24.5220% -0.2950 1.2030 1.2030 --
1157 2019-06-30 159950 深成指EF 0.9576 0.9576 +0.1883% +0.0018 0.9558 0.9558 --
1158 2019-07-02 001713 华润元大中创100指数 0.7035 0.7035 +0.1566% +0.0011 0.7024 0.7024 --
1159 2019-07-05 006694 新华恒稳A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
1160 2019-07-05 006940 新华恒稳B 1.0620 1.0620 +0.0943% +0.0010 1.0610 1.0610 --
1161 2019-07-05 002867 新华恒稳C 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 --
1162 2019-07-09 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
1163 2019-07-29 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9953 0.9953 -0.0703% -0.0007 0.9960 0.9960 --
1164 2019-07-29 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 1.0017 1.0017 -0.0698% -0.0007 1.0024 1.0024 --
1165 2019-07-29 004385 中金新安 1.1850 1.1850 +0.2538% +0.0030 1.1820 1.1820 --
1166 2019-07-30 519709 交银全球 1.4440 1.4670 +0.0000% +0.0000 1.4440 1.4670 --
1167 2019-08-08 005116 国泰量化价值精选混合C 1.0558 1.0558 +0.0000% +0.0000 1.0558 1.0558 --
1168 2019-08-08 005115 国泰量化价值精选混合A 1.0666 1.0666 +0.0000% +0.0000 1.0666 1.0666 --
1169 2019-08-19 510820 上海改革 0.8640 0.8640 +2.2606% +0.0191 0.8449 0.8449 --
1170 2019-08-30 001729 银华逆向投资 0.9700 1.0050 -0.9193% -0.0090 0.9790 1.0140 --
1171 2019-08-30 004177 平安惠裕C 0.9877 0.9977 -0.0202% -0.0002 0.9879 0.9979 --
1172 2019-08-30 003488 平安惠裕A 1.0456 1.0656 -0.0191% -0.0002 1.0458 1.0658 --
1173 2019-09-04 004514 鹏华新科技传媒 1.0010 1.0010 +0.5323% +0.0053 0.9957 0.9957 --
1174 2019-09-06 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 1.0391 1.0391 +0.0000% +0.0000 1.0391 1.0391 --
1175 2019-09-09 006831 鹏扬利沣短债E 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 王莹莹 陈钟闻
1176 2019-09-10 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
1177 2019-09-19 001119 国投新回报 1.0120 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0300 --
1178 2019-10-09 003833 金鹰添富纯债债券 1.1447 1.2267 +1.5075% +0.0170 1.1277 1.2097 --
1179 2019-10-11 003262 安信沪深300增强C 1.1896 1.1896 +0.8991% +0.0106 1.1790 1.1790 --
1180 2019-10-11 003261 安信沪深300增强A 1.2045 1.2045 +0.9047% +0.0108 1.1937 1.1937 --
1181 2019-10-16 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0721 1.1173 +0.1682% +0.0018 1.0703 1.1155 --
1182 2019-10-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1218 1.1218 +0.8994% +0.0100 1.1118 1.1118 郭建新
1183 2019-10-31 006710 工银聚盈混合C 1.0373 1.0373 +0.0386% +0.0004 1.0369 1.0369 --
1184 2019-10-31 006709 工银聚盈混合A 1.0437 1.0437 +0.0575% +0.0006 1.0431 1.0431 --
1185 2019-11-01 000318 惠利B 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
1186 2019-11-01 000317 惠利A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
1187 2019-11-01 003622 创金合信优价成长A 1.0487 1.0487 +2.0235% +0.0208 1.0279 1.0279 --
1188 2019-11-01 003623 创金合信优价成长C 1.0487 1.0487 +2.0335% +0.0209 1.0278 1.0278 --
1189 2019-11-06 007909 招商添韵3个月定开债C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 康晶
1190 2019-11-08 000885 广发标普(美元现汇) 0.1903 0.1903 -0.1050% -0.0002 0.1905 0.1905 --
1191 2019-11-08 270027 广发标普 1.3310 1.3310 -0.2249% -0.0030 1.3340 1.3340 --
1192 2019-11-11 000429 聚盈A 1.0000 1.2573 -0.7149% -0.0072 1.0072 1.2645 --
1193 2019-11-11 000428 易方达聚盈 1.0004 1.3255 -0.2194% -0.0022 1.0026 1.3277 --
1194 2019-11-18 003340 华安睿享定开混合C 1.1397 1.1397 -0.0175% -0.0002 1.1399 1.1399 --
1195 2019-11-18 003339 华安睿享定开混合A 1.1512 1.1512 +0.0000% +0.0000 1.1512 1.1512 --
1196 2019-11-20 002554 信达澳银纯债债券 0.6700 0.6700 -1.1799% -0.0080 0.6780 0.6780 --
1197 2019-11-20 002579 融通增利债券 0.9910 1.1020 +0.0000% +0.0000 0.9910 1.1020 --
1198 2019-11-20 006391 信达安和纯债 1.9068 1.9068 +0.0000% +0.0000 1.9068 1.9068 --
1199 2019-11-25 006312 中金可转债C 1.0486 1.0486 +0.5658% +0.0059 1.0427 1.0427 --
1200 2019-11-25 006311 中金可转债A 1.0525 1.0525 +0.5637% +0.0059 1.0466 1.0466 --
1201 2019-11-28 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1621 1.1621 -0.4284% -0.0050 1.1671 1.1671 --
1202 2019-11-28 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1947 1.1947 -0.4334% -0.0052 1.1999 1.1999 --
1203 2019-12-03 166021 中欧添利 1.1040 1.3270 -0.6301% -0.0070 1.1110 1.3340 --
1204 2019-12-05 166022 中欧添A 1.0000 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2290 --
1205 2019-12-06 007841 东方卓越三年定开债券 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 吴萍萍
1206 2019-12-12 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 1.0825 1.0825 -0.1476% -0.0016 1.0841 1.0841 --
1207 2019-12-13 006156 新华家盈双利混合C 1.0220 1.0220 +0.0489% +0.0005 1.0215 1.0215 --
1208 2019-12-13 006155 新华家盈双利混合A 1.0275 1.0275 +0.0487% +0.0005 1.0270 1.0270 --
1209 2019-12-13 519931 长信上证港股通指数 1.1870 1.2510 +2.3276% +0.0270 1.1600 1.2240 --
1210 2019-12-17 002173 东方大健康混合 1.0063 1.0063 +0.0000% +0.0000 1.0063 1.0063 --
1211 2019-12-18 510520 诺安500 1.2204 1.2204 +0.0000% +0.0000 1.2204 1.2204 --
1212 2019-12-20 003477 南方睿见混合 1.1280 1.1280 +0.0887% +0.0010 1.1270 1.1270 --
1213 2019-12-23 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0058 1.0658 -0.1687% -0.0017 1.0075 1.0675 --
1214 2019-12-23 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0186 1.0786 -0.1666% -0.0017 1.0203 1.0803 --
1215 2019-12-25 510260 新兴ETF 0.9880 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9880 0.9880 --
1216 2019-12-27 004065 中融量化多因子混合A 0.8492 0.8492 -0.6086% -0.0052 0.8544 0.8544 --
1217 2019-12-27 004785 中融量化多因子混合C 0.9649 0.9649 -0.5975% -0.0058 0.9707 0.9707 --
1218 2019-12-27 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0043 1.0543 -0.2483% -0.0025 1.0068 1.0568 --
1219 2019-12-27 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0133 1.0633 -0.2461% -0.0025 1.0158 1.0658 --
1220 2019-12-31 001954 银华生态环保混合 1.0260 1.0260 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.0250 --
1221 2019-12-31 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.1104 1.1104 +0.2166% +0.0024 1.1080 1.1080 --
1222 2019-12-31 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.1133 1.1133 +0.2341% +0.0026 1.1107 1.1107 --
1223 2019-12-31 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.1228 1.1228 +0.2321% +0.0026 1.1202 1.1202 --
1224 2019-12-31 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.1398 1.1398 +0.2374% +0.0027 1.1371 1.1371 --
1225 2020-01-14 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0950 1.2220 -0.0912% -0.0010 1.0960 1.2230 --
1226 2020-01-14 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.1110 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.2420 --
1227 2020-01-15 004429 南方文旅混合 1.4253 1.4253 +0.3591% +0.0051 1.4202 1.4202 --
1228 2020-01-17 007980 诺安瑞康三年定开债 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 裴禹翔
1229 2020-01-22 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1570 0.1570 +0.0000% +0.0000 0.1570 0.1570 --
1230 2020-01-22 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0800 1.0800 +0.3717% +0.0040 1.0760 1.0760 --
1231 2020-02-05 005808 安信复兴100指数C 1.0508 1.0508 +1.1260% +0.0117 1.0391 1.0391 --
1232 2020-02-05 005807 安信复兴100指数A 1.0554 1.0554 +1.1210% +0.0117 1.0437 1.0437 --
1233 2020-02-06 005900 国投瑞银行业先锋混合 1.1052 1.1752 +0.6099% +0.0067 1.0985 1.1685 --
1234 2020-02-13 968015 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派 0.8368 -- -0.1908% -0.0016 0.8384 -- --
1235 2020-02-13 968014 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-累算 0.9503 -- -0.1891% -0.0018 0.9521 -- --
1236 2020-02-13 968032 东方汇理香港M人民币分派 1.0363 -- -0.2407% -0.0025 1.0388 -- --
1237 2020-02-13 003815 银华上证10年期国债指数C 1.0960 1.0960 +0.0000% +0.0000 1.0960 1.0960 --
1238 2020-02-13 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0999 1.0999 +0.0000% +0.0000 1.0999 1.0999 --
1239 2020-02-13 003817 银华上证5年期国债指数A 1.1058 1.1058 +0.0000% +0.0000 1.1058 1.1058 --
1240 2020-02-13 968033 东方汇理香港M人民币累算 1.1500 -- -0.2429% -0.0028 1.1528 -- --
1241 2020-02-13 003818 银华上证5年期国债指数C 1.2035 1.2035 +0.0083% +0.0001 1.2034 1.2034 --
1242 2020-02-14 005801 工银印度基金美元 0.1423 0.1423 -0.8362% -0.0012 0.1435 0.1435 刘伟琳
1243 2020-02-14 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1435 0.1435 -0.0696% -0.0001 0.1436 0.1436 白海峰
1244 2020-02-14 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1435 0.1435 -0.0696% -0.0001 0.1436 0.1436 白海峰
1245 2020-02-14 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1440 0.1440 +0.0695% +0.0001 0.1439 0.1439 杨桢霄
1246 2020-02-14 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1531 0.1629 +0.1308% +0.0002 0.1529 0.1627 邓思聪
1247 2020-02-14 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1531 0.1629 +0.1308% +0.0002 0.1529 0.1627 邓思聪
1248 2020-02-14 005700 工银新经济混合美元 0.1547 0.1547 +0.0647% +0.0001 0.1546 0.1546 孙裕文 郝康
1249 2020-02-14 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1553 0.1579 -1.1458% -0.0018 0.1571 0.1571 徐成
1250 2020-02-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1558 0.1558 +0.0000% +0.0000 0.1558 0.1558 刘琦
1251 2020-02-14 006283 鹏华房地产美元现汇 0.1580 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1580 0.1630 朱庆恒
1252 2020-02-14 006446 华夏全球聚享(QDII)A美元现汇 0.1582 0.1582 +0.0633% +0.0001 0.1581 0.1581 郑鹏
1253 2020-02-14 006447 华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 0.1582 0.1582 +0.0633% +0.0001 0.1581 0.1581 郑鹏
1254 2020-02-14 004999 长信全球债券美元 0.1678 0.1678 +0.0596% +0.0001 0.1677 0.1677 傅瑶纯 杨帆
1255 2020-02-14 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1727 0.1727 +0.0000% +0.0000 0.1727 0.1727 郑涛
1256 2020-02-14 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.1910 0.1910 +0.5263% +0.0010 0.1900 0.1900 张军
1257 2020-02-14 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 0.1910 0.1910 +0.5263% +0.0010 0.1900 0.1900 张军
1258 2020-02-14 005615 富时发达市场REITs美汇 0.1926 0.1926 +1.1555% +0.0022 0.1904 0.1904 施虓文
1259 2020-02-14 005614 富时发达市场REITs美钞 0.1926 0.1926 +1.1555% +0.0022 0.1904 0.1904 施虓文
1260 2020-02-14 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1980 0.2282 +0.1011% +0.0002 0.1978 0.2280 邓思聪
1261 2020-02-14 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1980 0.2282 +0.1011% +0.0002 0.1978 0.2280 邓思聪
1262 2020-02-14 002380 工银香港中小盘美元 0.1986 0.1986 +0.2018% +0.0004 0.1982 0.1982 赵宪成
1263 2020-02-14 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.2322 0.2322 -0.5141% -0.0012 0.2334 0.2334 刘平
1264 2020-02-14 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.2322 0.2322 -0.5141% -0.0012 0.2334 0.2334 刘平
1265 2020-02-14 165513 信诚商品 0.3850 0.3850 +0.5222% +0.0020 0.3830 0.3830 顾凡丁 李舒禾
1266 2020-02-14 161815 银华通胀 0.4700 0.4700 +0.4274% +0.0020 0.4680 0.4680 李宜璇 马君
1267 2020-02-14 050020 博时抗通胀 0.5530 0.5530 +0.7286% +0.0040 0.5490 0.5490 刘思甸
1268 2020-02-14 163813 中银全球 0.6420 0.6420 +0.3125% +0.0020 0.6400 0.6400 陈学林
1269 2020-02-14 378546 上投天然 0.6960 0.6960 -0.4292% -0.0030 0.6990 0.6990 张军
1270 2020-02-14 165510 信诚四国 0.7830 0.7830 +0.0000% +0.0000 0.7830 0.7830 顾凡丁
1271 2020-02-14 002269 银华大数据 0.8600 0.8600 +3.2413% +0.0270 0.8330 0.8330 孙蓓琳 张凯
1272 2020-02-14 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8845 0.8845 +2.2662% +0.0196 0.8649 0.8649 魏伟 肖威兵
1273 2020-02-14 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9246 0.9246 +6.4349% +0.0559 0.8687 0.8687 李俊
1274 2020-02-14 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9252 0.9252 +6.4427% +0.0560 0.8692 0.8692 李俊
1275 2020-02-14 003093 华商丰利增强定开C 0.9300 0.9300 +0.7584% +0.0070 0.9230 0.9230 厉骞
1276 2020-02-14 003092 华商丰利增强定开A 0.9430 0.9430 +0.7479% +0.0070 0.9360 0.9360 厉骞
1277 2020-02-14 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9503 0.9503 +0.1370% +0.0013 0.9490 0.9490 陆奔 杨明
1278 2020-02-14 515570 山证红利 0.9510 0.9510 +2.1153% +0.0197 0.9313 0.9313 章海默 刘俊清
1279 2020-02-14 002224 中邮绝对收益 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 王喆
1280 2020-02-14 008299 华夏中证银行ETF联接C 0.9618 0.9618 +0.8388% +0.0080 0.9538 0.9538 李俊
1281 2020-02-14 008298 华夏中证银行ETF联接A 0.9623 0.9623 +0.8383% +0.0080 0.9543 0.9543 李俊
1282 2020-02-14 539002 建信新兴 0.9660 0.9660 +0.2075% +0.0020 0.9640 0.9640 程星烨 李博涵
1283 2020-02-14 005695 华安睿明两年定开混合A 0.9677 0.9677 +0.1552% +0.0015 0.9662 0.9662 陆奔 杨明
1284 2020-02-14 005464 银华多元收益定期开放混合C 0.9727 0.9727 +0.7666% +0.0074 0.9653 0.9653 贾鹏 孙慧 王智伟
1285 2020-02-14 008354 泰达宏利消费混合C 0.9799 0.9799 +0.4202% +0.0041 0.9758 0.9758 刘欣
1286 2020-02-14 008353 泰达宏利消费混合A 0.9801 0.9801 +0.4201% +0.0041 0.9760 0.9760 刘欣
1287 2020-02-14 008319 博道久航混合C 0.9825 0.9825 +1.4037% +0.0136 0.9689 0.9689 杨梦
1288 2020-02-14 008318 博道久航混合A 0.9832 0.9832 +1.4131% +0.0137 0.9695 0.9695 杨梦
1289 2020-02-14 008092 中信保诚红利精选C 0.9857 0.9857 +0.6330% +0.0062 0.9795 0.9795 提云涛
1290 2020-02-14 008091 中信保诚红利精选A 0.9862 0.9862 +0.6327% +0.0062 0.9800 0.9800 提云涛
1291 2020-02-14 050128 博时收益C 0.9880 1.3910 +0.1013% +0.0010 0.9870 1.3900 黄海峰
1292 2020-02-14 320013 诺安黄金 0.9890 1.0740 +0.5081% +0.0050 0.9840 1.0690 宋青
1293 2020-02-14 007944 永赢乾元三年定开 0.9896 0.9896 +2.8156% +0.0271 0.9625 0.9625 李永兴
1294 2020-02-14 005463 银华多元收益定期开放混合A 0.9928 0.9928 +0.7816% +0.0077 0.9851 0.9851 贾鹏 王智伟 孙慧
1295 2020-02-14 050028 博时收益A 0.9930 1.4250 +0.2018% +0.0020 0.9910 1.4220 黄海峰
1296 2020-02-14 008372 富国阿尔法两年持有期混合 0.9931 0.9931 +0.4044% +0.0040 0.9891 0.9891 蒲世林
1297 2020-02-14 164824 印度基金 0.9938 0.9938 -0.7688% -0.0077 1.0015 1.0015 刘伟琳
1298 2020-02-14 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 0.9961 0.9961 +0.1005% +0.0010 0.9951 0.9951 徐觅 王佳骏
1299 2020-02-14 008764 天弘越南市场(QDII)C 0.9974 0.9974 -0.6969% -0.0070 1.0044 1.0044 胡超
1300 2020-02-14 008763 天弘越南市场(QDII)A 0.9976 0.9976 -0.6968% -0.0070 1.0046 1.0046 胡超
1301 2020-02-14 008263 东方红品质优选定开混合 0.9983 0.9983 +0.6452% +0.0064 0.9919 0.9919 孔令超
1302 2020-02-14 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 0.9986 0.9986 +1.2574% +0.0124 0.9862 0.9862 朱未一
1303 2020-02-14 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 0.9988 0.9988 -0.0600% -0.0006 0.9994 0.9994 梁杏 徐成城
1304 2020-02-14 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 0.9988 0.9988 +1.2571% +0.0124 0.9864 0.9864 朱未一
1305 2020-02-14 008641 方正富邦科技创新C 0.9991 0.9991 -0.0200% -0.0002 0.9993 0.9993 符健 方伟宁
1306 2020-02-14 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 0.9991 0.9991 -0.0500% -0.0005 0.9996 0.9996 梁杏 徐成城
1307 2020-02-14 004607 长信利尚一年定开混合 0.9992 1.0302 +0.6852% +0.0068 0.9924 1.0234 李家春 姜锡峰
1308 2020-02-14 008640 方正富邦科技创新A 0.9993 0.9993 -0.0200% -0.0002 0.9995 0.9995 符健 方伟宁
1309 2020-02-14 007477 中银惠兴多利债券C 0.9995 0.9995 -0.0500% -0.0005 1.0000 1.0000 易芳菲
1310 2020-02-14 007476 中银惠兴多利债券A 0.9995 0.9995 -0.0500% -0.0005 1.0000 1.0000 易芳菲
1311 2020-02-14 008515 国富基本面优选混合 0.9995 0.9995 -0.0500% -0.0005 1.0000 1.0000 赵晓东
1312 2020-02-14 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 0.9998 0.9998 -0.0200% -0.0002 1.0000 1.0000 梁杏 徐成城
1313 2020-02-14 008681 鹏华价值成长混合 0.9999 0.9999 -0.0100% -0.0001 1.0000 1.0000 陈璇淼
1314 2020-02-14 008656 招商科技创新混合C 0.9999 0.9999 -0.0100% -0.0001 1.0000 1.0000 付斌 张林
1315 2020-02-14 008655 招商科技创新混合A 0.9999 0.9999 -0.0100% -0.0001 1.0000 1.0000 付斌 张林
1316 2020-02-14 169107 东证恒阳 0.9999 0.9999 -0.0100% -0.0001 1.0000 1.0000 钱思佳
1317 2020-02-14 008810 安信民稳增长混合C 0.9999 0.9999 +0.0901% +0.0009 0.9990 0.9990 张翼飞 李君
1318 2020-02-14 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.0000 1.0000 -0.0200% -0.0002 1.0002 1.0002 梁杏 徐成城
1319 2020-02-14 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 林悦 刘静
1320 2020-02-14 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杨旸
1321 2020-02-14 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杨旸
1322 2020-02-14 008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.0001 1.0001 +0.0000% +0.0000 1.0001 1.0001 高翔
1323 2020-02-14 008164 南方大盘红利50C 1.0002 1.0002 +0.0200% +0.0002 1.0000 1.0000 崔蕾
1324 2020-02-14 008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.0002 1.0002 +0.0200% +0.0002 1.0000 1.0000 高翔
1325 2020-02-14 008187 淳厚信睿混合C 1.0002 1.0002 +0.0200% +0.0002 1.0000 1.0000 薛莉丽
1326 2020-02-14 008121 万家自主创新混合C 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 1.0000 1.0000 黄兴亮
1327 2020-02-14 008186 淳厚信睿混合A 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 1.0000 1.0000 薛莉丽
1328 2020-02-14 008809 安信民稳增长混合A 1.0003 1.0003 +0.1101% +0.0011 0.9992 0.9992 张翼飞 李君
1329 2020-02-14 008120 万家自主创新混合A 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 黄兴亮
1330 2020-02-14 007459 浙商惠睿纯债债券 1.0004 1.0004 +0.0300% +0.0003 1.0001 1.0001 周锦程 刘爱民
1331 2020-02-14 008163 南方大盘红利50A 1.0005 1.0005 +0.0300% +0.0003 1.0002 1.0002 崔蕾
1332 2020-02-14 008830 海富通安益对冲混合C 1.0005 1.0005 +0.1702% +0.0017 0.9988 0.9988 杜晓海
1333 2020-02-14 515220 煤炭ETF 1.0005 1.0005 -0.0100% -0.0001 1.0006 1.0006 梁杏 徐成城
1334 2020-02-14 515210 钢铁ETF 1.0007 1.0007 +0.0300% +0.0003 1.0004 1.0004 梁杏 徐成城
1335 2020-02-14 008831 海富通安益对冲混合A 1.0008 1.0008 +0.1802% +0.0018 0.9990 0.9990 杜晓海
1336 2020-02-14 515450 红利50 1.0009 1.0009 +0.0300% +0.0003 1.0006 1.0006 崔蕾
1337 2020-02-14 007745 长盛安逸纯债债券C 1.0012 1.0012 +0.0300% +0.0003 1.0009 1.0009 蔡宾
1338 2020-02-14 008346 南华瑞泽债券C 1.0012 1.0012 +0.0300% +0.0003 1.0009 1.0009 王明德 曹进前
1339 2020-02-14 007789 易方达中证国企一带一路ETF联接C 1.0012 1.0012 +0.0100% +0.0001 1.0011 1.0011 杨俊
1340 2020-02-14 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 1.0013 1.0013 +0.0100% +0.0001 1.0012 1.0012 罗远航
1341 2020-02-14 007788 易方达中证国企一带一路ETF联接A 1.0013 1.0013 +0.0200% +0.0002 1.0011 1.0011 杨俊
1342 2020-02-14 007744 长盛安逸纯债债券A 1.0014 1.0014 +0.0300% +0.0003 1.0011 1.0011 蔡宾
1343 2020-02-14 007438 中金新润3个月定开债C 1.0014 1.0014 +0.0400% +0.0004 1.0010 1.0010 董珊珊
1344 2020-02-14 008433 凯石岐短债A 1.0014 1.0014 +0.0300% +0.0003 1.0011 1.0011 高海宁
1345 2020-02-14 008434 凯石岐短债C 1.0014 1.0014 +0.0400% +0.0004 1.0010 1.0010 高海宁
1346 2020-02-14 008362 广发汇成一年定期开放债券 1.0014 1.0014 +0.0200% +0.0002 1.0012 1.0012 刘志辉
1347 2020-02-14 008734 交银科锐科技创新混合 1.0014 1.0014 +0.1801% +0.0018 0.9996 0.9996 杨浩 田彧龙
1348 2020-02-14 007480 中加优享纯债债券 1.0014 1.0014 +0.0400% +0.0004 1.0010 1.0010 杨旸
1349 2020-02-14 008345 南华瑞泽债券A 1.0015 1.0015 +0.0400% +0.0004 1.0011 1.0011 王明德 曹进前
1350 2020-02-14 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0015 1.0015 +0.0300% +0.0003 1.0012 1.0012 吴邦栋 陈东
1351 2020-02-14 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券 1.0015 1.0015 +0.0300% +0.0003 1.0012 1.0012 于海颖
1352 2020-02-14 008293 农银汇理创新医疗混合 1.0015 1.0015 +0.1500% +0.0015 1.0000 1.0000 赵伟
1353 2020-02-14 007437 中金新润3个月定开债A 1.0016 1.0016 +0.0400% +0.0004 1.0012 1.0012 董珊珊
1354 2020-02-14 008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C 1.0017 1.0017 +0.2803% +0.0028 0.9989 0.9989 李刚 李沁
1355 2020-02-14 008567 蜂巢添盈纯债C 1.0017 1.0017 +0.0200% +0.0002 1.0015 1.0015 李海涛
1356 2020-02-14 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0017 1.0017 +0.1500% +0.0015 1.0002 1.0002 荣膺
1357 2020-02-14 007337 汇安嘉盛纯债债券C 1.0017 1.0017 +0.0399% +0.0004 1.0013 1.0013 杨芳
1358 2020-02-14 007598 广发民玉纯债 1.0018 1.0018 +0.0699% +0.0007 1.0011 1.0011 高翔
1359 2020-02-14 008566 蜂巢添盈纯债A 1.0018 1.0018 +0.0300% +0.0003 1.0015 1.0015 李海涛
1360 2020-02-14 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.0018 1.0018 +0.0399% +0.0004 1.0014 1.0014 吴邦栋 陈东
1361 2020-02-14 007336 汇安嘉盛纯债债券A 1.0018 1.0018 +0.0399% +0.0004 1.0014 1.0014 杨芳
1362 2020-02-14 008806 鑫元锦利一年定开债 1.0019 1.0019 +0.0399% +0.0004 1.0015 1.0015 郭卉 王海燕
1363 2020-02-14 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0019 1.0019 +0.1499% +0.0015 1.0004 1.0004 荣膺
1364 2020-02-14 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0020 1.0020 +0.0299% +0.0003 1.0017 1.0017 何旻
1365 2020-02-14 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 1.0020 1.0020 +0.0499% +0.0005 1.0015 1.0015 何子建
1366 2020-02-14 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.0020 1.0020 +0.2903% +0.0029 0.9991 0.9991 李刚 李沁
1367 2020-02-14 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.0021 1.0021 +0.0200% +0.0002 1.0019 1.0019 白海峰
1368 2020-02-14 008453 兴全恒鑫债券C 1.0021 1.0021 +0.0999% +0.0010 1.0011 1.0011 高群山
1369 2020-02-14 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0021 1.0021 +0.0299% +0.0003 1.0018 1.0018 何旻
1370 2020-02-14 008829 博时富洋一年定开债发起式 1.0021 1.0021 +0.0499% +0.0005 1.0016 1.0016 王申
1371 2020-02-14 008550 汇安中债-广西信用债C 1.0023 1.0023 +0.0499% +0.0005 1.0018 1.0018 张再奇
1372 2020-02-14 008452 兴全恒鑫债券A 1.0024 1.0024 +0.1099% +0.0011 1.0013 1.0013 高群山
1373 2020-02-14 008147 中银添瑞6个月定开债C 1.0024 1.0024 +0.0299% +0.0003 1.0021 1.0021 索丽娜 王妍
1374 2020-02-14 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.0025 1.0025 +0.0299% +0.0003 1.0022 1.0022 陈雷
1375 2020-02-14 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0025 1.0025 +0.0100% +0.0001 1.0024 1.0024 程洲
1376 2020-02-14 008674 博时稳悦63个月定开债 1.0025 1.0025 +0.0599% +0.0006 1.0019 1.0019 邓欣雨
1377 2020-02-14 005392 长信价值蓝筹 1.0025 1.1225 +1.4676% +0.0145 0.9880 1.1080 吴廷华
1378 2020-02-14 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券 1.0025 1.0025 +0.0599% +0.0006 1.0019 1.0019 朱梦娜
1379 2020-02-14 008105 中金鑫裕1年定开债C 1.0028 1.0028 +0.0399% +0.0004 1.0024 1.0024 董珊珊 石玉
1380 2020-02-14 008676 华安鑫浦定开债C 1.0028 1.0028 +0.0599% +0.0006 1.0022 1.0022 孙丽娜
1381 2020-02-14 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0029 1.0029 +0.1798% +0.0018 1.0011 1.0011 陈觉平
1382 2020-02-14 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.0029 1.0029 +0.0299% +0.0003 1.0026 1.0026 程洲
1383 2020-02-14 008146 中银添瑞6个月定开债A 1.0029 1.0029 +0.0399% +0.0004 1.0025 1.0025 索丽娜 王妍
1384 2020-02-14 008549 汇安中债-广西信用债A 1.0029 1.0029 +0.0499% +0.0005 1.0024 1.0024 张再奇
1385 2020-02-14 008673 宝盈祥泽混合C 1.0030 1.0030 +0.0199% +0.0002 1.0028 1.0028 吕姝仪
1386 2020-02-14 008675 华安鑫浦定开债A 1.0030 1.0030 +0.0599% +0.0006 1.0024 1.0024 孙丽娜
1387 2020-02-14 007445 国投瑞银顺悦债券 1.0030 1.0030 +0.0499% +0.0005 1.0025 1.0025 徐栋
1388 2020-02-14 008007 安信睿享纯债债券 1.0030 1.0030 +0.0698% +0.0007 1.0023 1.0023 钟光正 潘巍
1389 2020-02-14 007225 浙商惠泉3个月C 1.0030 1.0030 +0.0399% +0.0004 1.0026 1.0026 周锦程 刘爱民
1390 2020-02-14 008780 南方宁利一年债券 1.0031 1.0031 +0.1198% +0.0012 1.0019 1.0019 刘文良 杜才超
1391 2020-02-14 008672 宝盈祥泽混合A 1.0031 1.0031 +0.0299% +0.0003 1.0028 1.0028 吕姝仪
1392 2020-02-14 007608 人保添利9个月定开C 1.0031 1.0031 +0.0299% +0.0003 1.0028 1.0028 魏瑄
1393 2020-02-14 008355 农银汇理金祺一年定开债 1.0031 1.0031 +0.0399% +0.0004 1.0027 1.0027 周宇
1394 2020-02-14 007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0032 1.0114 +0.0399% +0.0004 1.0028 1.0110 何家琪
1395 2020-02-14 008039 南方创利 1.0032 1.0032 +0.0598% +0.0006 1.0026 1.0026 金凌志
1396 2020-02-14 008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.0032 1.0032 +0.0399% +0.0004 1.0028 1.0028 林洪钧
1397 2020-02-14 007224 浙商惠泉3个月A 1.0032 1.0032 +0.0399% +0.0004 1.0028 1.0028 周锦程 刘爱民
1398 2020-02-14 007836 泰康润和两年定开债券 1.0033 1.0033 +0.0399% +0.0004 1.0029 1.0029 蒋利娟 经惠云
1399 2020-02-14 008594 平安合润定开债 1.0033 1.0033 -0.0100% -0.0001 1.0034 1.0034 苏宁
1400 2020-02-14 008104 中金鑫裕1年定开债A 1.0034 1.0034 +0.0499% +0.0005 1.0029 1.0029 董珊珊 石玉
1401 2020-02-14 008597 平安乐顺39个月定开债C 1.0034 1.0034 +0.0399% +0.0004 1.0030 1.0030 段玮婧
1402 2020-02-14 008460 招商招和39个月定开债 1.0034 1.0034 +0.0399% +0.0004 1.0030 1.0030 康晶
1403 2020-02-14 007914 财通资管丰和两年定开债券C 1.0036 1.0036 +0.0299% +0.0003 1.0033 1.0033 李杰
1404 2020-02-14 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0037 1.0037 +0.0498% +0.0005 1.0032 1.0032 陈雷
1405 2020-02-14 008596 平安乐顺39个月定开债A 1.0037 1.0037 +0.0498% +0.0005 1.0032 1.0032 段玮婧
1406 2020-02-14 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 1.0038 1.0038 +0.0498% +0.0005 1.0033 1.0033 吴胤希
1407 2020-02-14 008231 海富通裕通30个月定开债券 1.0039 1.0039 +0.0498% +0.0005 1.0034 1.0034 张靖爽
1408 2020-02-14 002688 红塔红土长益A 1.0040 1.1350 -2.3916% -0.0246 1.0286 1.1228 梁钧 罗薇
1409 2020-02-14 002689 红塔红土长益C 1.0040 1.1200 -2.2776% -0.0234 1.0274 1.1080 梁钧 罗薇
1410 2020-02-14 006455 人保福睿18个月定期开放债券 1.0041 1.0041 +0.1496% +0.0015 1.0026 1.0026 梁婷
1411 2020-02-14 008223 交银裕泰两年定期开放债券 1.0043 1.0043 +0.0498% +0.0005 1.0038 1.0038 魏玉敏 于海颖
1412 2020-02-14 007638 前海开源康颐平衡养老三年 1.0043 1.0043 +0.6111% +0.0061 0.9982 0.9982 杨德龙
1413 2020-02-14 007913 财通资管丰和两年定开债券A 1.0044 1.0044 +0.0398% +0.0004 1.0040 1.0040 李杰
1414 2020-02-14 007607 人保添利9个月定开A 1.0044 1.0044 +0.0398% +0.0004 1.0040 1.0040 魏瑄
1415 2020-02-14 007573 农银汇理丰盈三年定开债 1.0046 1.0046 +0.0498% +0.0005 1.0041 1.0041 郭振宇 王明君
1416 2020-02-14 008177 建信高股息主题股票 1.0046 1.0046 +0.5203% +0.0052 0.9994 0.9994 陶灿
1417 2020-02-14 008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.0046 1.0046 +0.0697% +0.0007 1.0039 1.0039 张海静
1418 2020-02-14 007928 中加享润两年债券 1.0050 1.0050 +0.0398% +0.0004 1.0046 1.0046 李瑾懿 杨旸
1419 2020-02-14 008219 西部利得尊逸三年定开债券 1.0050 1.0050 +0.0597% +0.0006 1.0044 1.0044 刘心峰 韩丽楠
1420 2020-02-14 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0050 1.0050 +0.0498% +0.0005 1.0045 1.0045 徐涛国
1421 2020-02-14 008288 长城嘉鑫两年定开债C 1.0051 1.0051 +0.0597% +0.0006 1.0045 1.0045 徐涛国
1422 2020-02-14 006565 光大保德信尊泰定开债 1.0053 1.0053 +0.0597% +0.0006 1.0047 1.0047 魏丽
1423 2020-02-14 008568 蜂巢丰业一年定开 1.0054 1.0054 +0.1394% +0.0014 1.0040 1.0040 李海涛 廖新昌
1424 2020-02-14 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0054 1.0054 +0.0597% +0.0006 1.0048 1.0048 徐涛国
1425 2020-02-14 008171 长城嘉裕六个月定开债A 1.0054 1.0054 +0.0597% +0.0006 1.0048 1.0048 徐涛国
1426 2020-02-14 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0055 1.0055 +0.1494% +0.0015 1.0040 1.0040 刘涛
1427 2020-02-14 008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 1.0057 1.0057 +0.0697% +0.0007 1.0050 1.0050 郑振源
1428 2020-02-14 008215 华安鑫福定开债C 1.0058 1.0058 +0.0497% +0.0005 1.0053 1.0053 孙丽娜
1429 2020-02-14 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0059 1.0059 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0038 杨桢霄
1430 2020-02-14 008047 中融睿嘉39个月定开债券C 1.0060 1.0060 +0.0597% +0.0006 1.0054 1.0054 李倩
1431 2020-02-14 000235 诺安稳固 1.0060 1.3470 +0.1992% +0.0020 1.0040 1.3450 裴禹翔
1432 2020-02-14 008063 汇添富大盘核心资产混合 1.0060 1.0060 +1.6162% +0.0160 0.9900 0.9900 王栩
1433 2020-02-14 007991 富国汇远纯债三年定期开放债券C 1.0060 1.0060 +0.0497% +0.0005 1.0055 1.0055 张波 朱梦娜
1434 2020-02-14 008014 天弘鑫利三年定开 1.0062 1.0062 +0.0597% +0.0006 1.0056 1.0056 陈钢 柴文婷
1435 2020-02-14 008046 中融睿嘉39个月定开债券A 1.0062 1.0062 +0.0597% +0.0006 1.0056 1.0056 李倩
1436 2020-02-14 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0062 1.0062 +0.0597% +0.0006 1.0056 1.0056 薛琳 陈建华
1437 2020-02-14 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.0062 1.0062 +0.6099% +0.0061 1.0001 1.0001 俞天甲
1438 2020-02-14 008130 广发汇优66个月定期开放债券 1.0063 1.0063 +0.0597% +0.0006 1.0057 1.0057 刘志辉 高翔 张芊
1439 2020-02-14 008214 华安鑫福定开债A 1.0064 1.0064 +0.0597% +0.0006 1.0058 1.0058 孙丽娜
1440 2020-02-14 008404 华泰紫金泰盈混合A 1.0064 1.0064 +0.6199% +0.0062 1.0002 1.0002 俞天甲
1441 2020-02-14 007568 南方恒新39个月C 1.0066 1.0196 +0.0596% +0.0006 1.0060 1.0190 何康
1442 2020-02-14 008160 前海联合淳安3年定开债券 1.0066 1.0066 +0.0596% +0.0006 1.0060 1.0060 敬夏玺
1443 2020-02-14 008226 南方远利 1.0066 1.0066 +0.0199% +0.0002 1.0064 1.0064 王啸
1444 2020-02-14 008117 博时稳欣39个月定开债 1.0068 1.0068 +0.0497% +0.0005 1.0063 1.0063 倪玉娟
1445 2020-02-14 007489 万家民安增利12个月定开债C 1.0068 1.0068 +0.0199% +0.0002 1.0066 1.0066 郅元 侯慧娣
1446 2020-02-14 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券A 1.0069 1.0069 +0.0596% +0.0006 1.0063 1.0063 张波 朱梦娜
1447 2020-02-14 007999 国联安恒利63个月定开债A 1.0070 1.0070 +0.0596% +0.0006 1.0064 1.0064 陈建华 薛琳
1448 2020-02-14 007567 南方恒新39个月A 1.0070 1.0210 +0.0596% +0.0006 1.0064 1.0204 何康
1449 2020-02-14 007592 华夏价值精选混合 1.0070 1.0070 +1.8509% +0.0183 0.9887 0.9887 王怡欢
1450 2020-02-14 515090 可持续 1.0071 1.0071 +0.4188% +0.0042 1.0029 1.0029 万琼 汪洋
1451 2020-02-14 007871 国泰惠享三个月定期开放债券 1.0073 1.0073 +0.1392% +0.0014 1.0059 1.0059 黄志翔
1452 2020-02-14 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.0073 1.0073 +0.0497% +0.0005 1.0068 1.0068 谢创 郑振源
1453 2020-02-14 007970 国寿安保安泽纯债39个月定开债券 1.0074 1.0074 +0.0497% +0.0005 1.0069 1.0069 阚磊
1454 2020-02-14 007957 华宝宝惠债券 1.0074 1.0074 +0.0596% +0.0006 1.0068 1.0068 林昊
1455 2020-02-14 007207 华夏常阳三年定开混合 1.0075 1.0075 +1.5830% +0.0157 0.9918 0.9918 蔡向阳
1456 2020-02-14 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 1.0075 1.0512 +0.1790% +0.0018 1.0057 1.0494 刘明宇
1457 2020-02-14 007428 长信富瑞两年定开债券C 1.0075 1.0075 +0.0397% +0.0004 1.0071 1.0071 陆莹 姜锡峰 胡琼予
1458 2020-02-14 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 1.0076 1.0076 +0.0298% +0.0003 1.0073 1.0073 董梁 郑振源
1459 2020-02-14 008017 国泰惠信三年定期开放债券 1.0079 1.0079 +0.0596% +0.0006 1.0073 1.0073 陈雷
1460 2020-02-14 008739 中欧同益债券 1.0079 1.0079 +0.1988% +0.0020 1.0059 1.0059 赵国英
1461 2020-02-14 008002 银华稳晟39个月定期开放债券 1.0082 1.0082 +0.0595% +0.0006 1.0076 1.0076 赵旭东
1462 2020-02-14 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.0083 1.0083 +0.0794% +0.0008 1.0075 1.0075 陈桂都
1463 2020-02-14 007682 鹏华锦利两年定期开放债券 1.0084 1.0084 +0.0397% +0.0004 1.0080 1.0080 戴钢
1464 2020-02-14 007702 国联安6个月定开C 1.0084 1.0084 +0.1092% +0.0011 1.0073 1.0073 洪阳玚 万莉
1465 2020-02-14 007535 中欧盈和债券 1.0085 1.0210 +0.0794% +0.0008 1.0077 1.0202 王慧杰 赵国英 洪慧梅
1466 2020-02-14 005718 长信富瑞两年定开债券A 1.0086 1.0086 +0.0397% +0.0004 1.0082 1.0082 陆莹 姜锡峰 胡琼予
1467 2020-02-14 008712 景顺长城品质成长混合 1.0087 1.0087 +0.8498% +0.0085 1.0002 1.0002 刘苏
1468 2020-02-14 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0087 1.0087 +0.3182% +0.0032 1.0055 1.0055 王茜
1469 2020-02-14 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 1.0088 1.0088 +0.1887% +0.0019 1.0069 1.0069 陶尹斌
1470 2020-02-14 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.0092 1.0092 +0.3181% +0.0032 1.0060 1.0060 王茜
1471 2020-02-14 007488 万家民安增利12个月定开债A 1.0093 1.0093 +0.0297% +0.0003 1.0090 1.0090 郅元 侯慧娣
1472 2020-02-14 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 1.0094 1.0094 +0.0694% +0.0007 1.0087 1.0087 陈东
1473 2020-02-14 008049 中融睿享86个月定开债券C 1.0095 1.0095 +0.0694% +0.0007 1.0088 1.0088 哈默
1474 2020-02-14 007701 国联安6个月定开A 1.0095 1.0095 +0.1190% +0.0012 1.0083 1.0083 洪阳玚 万莉
1475 2020-02-14 007496 农银汇理丰泽三年定开 1.0097 1.0147 +0.0595% +0.0006 1.0091 1.0141 郭振宇 周宇 王明君
1476 2020-02-14 008272 大成优势企业混合C 1.0097 1.0097 -0.5124% -0.0052 1.0149 1.0149 刘旭
1477 2020-02-14 008048 中融睿享86个月定开债券A 1.0098 1.0098 +0.0694% +0.0007 1.0091 1.0091 哈默
1478 2020-02-14 515160 MSCICHNA 1.0100 1.0100 +0.9293% +0.0093 1.0007 1.0007 白海峰
1479 2020-02-14 007759 平安乐享一年定开债C 1.0101 1.0101 +0.0396% +0.0004 1.0097 1.0097 段玮婧
1480 2020-02-14 008138 富国龙头优势混合 1.0104 1.0104 +0.9996% +0.0100 1.0004 1.0004 毕天宇
1481 2020-02-14 008671 银华科技创新混合 1.0105 1.0105 -0.0099% -0.0001 1.0106 1.0106 唐能
1482 2020-02-14 008271 大成优势企业混合A 1.0108 1.0108 -0.5118% -0.0052 1.0160 1.0160 刘旭
1483 2020-02-14 008487 中信建投稳悦债券 1.0108 1.0108 +0.2579% +0.0026 1.0082 1.0082 许健
1484 2020-02-14 007190 南华价值启航纯债债券C 1.0112 1.0112 +0.2081% +0.0021 1.0091 1.0091 曹进前
1485 2020-02-14 008252 汇安宜创量化精选混合C 1.0112 1.0112 +1.5261% +0.0152 0.9960 0.9960 朱晨歌 戴杰
1486 2020-02-14 007948 汇添富盛安39个月定开债 1.0114 1.0114 +0.0594% +0.0006 1.0108 1.0108 胡娜
1487 2020-02-14 008705 广发高股息优享混合C 1.0114 1.0114 +1.2210% +0.0122 0.9992 0.9992 李耀柱 张东一
1488 2020-02-14 008001 鹏华中证500ETF联接C 1.0116 1.0116 +0.4768% +0.0048 1.0068 1.0068 陈龙
1489 2020-02-14 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0116 1.0116 +0.2776% +0.0028 1.0088 1.0088 杨严 戴鹤忠
1490 2020-02-14 007189 南华价值启航纯债债券A 1.0117 1.0117 +0.2179% +0.0022 1.0095 1.0095 曹进前
1491 2020-02-14 007758 平安乐享一年定开债A 1.0117 1.0117 +0.0494% +0.0005 1.0112 1.0112 段玮婧
1492 2020-02-14 008704 广发高股息优享混合A 1.0117 1.0117 +1.2307% +0.0123 0.9994 0.9994 李耀柱 张东一
1493 2020-02-14 007932 鹏华中证500ETF联接A 1.0118 1.0118 +0.4866% +0.0049 1.0069 1.0069 陈龙
1494 2020-02-14 007442 浙商汇金中高等级三个月C 1.0119 1.0279 +0.1385% +0.0014 1.0105 1.0265 应洁茜
1495 2020-02-14 008251 汇安宜创量化精选混合A 1.0119 1.0119 +1.5352% +0.0153 0.9966 0.9966 朱晨歌 戴杰
1496 2020-02-14 008268 国泰添瑞一年定期开放债券 1.0121 1.0121 +0.1980% +0.0020 1.0101 1.0101 陈雷
1497 2020-02-14 008244 上银鑫卓混合 1.0121 1.0121 +0.7466% +0.0075 1.0046 1.0046 程子旭 赵治烨
1498 2020-02-14 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0126 1.0126 +0.1781% +0.0018 1.0108 1.0108 王申
1499 2020-02-14 007736 民生加银聚鑫三年定开债券 1.0127 1.0127 +0.0494% +0.0005 1.0122 1.0122 胡振仓
1500 2020-02-14 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0128 1.0589 +0.1780% +0.0018 1.0110 1.0571 何家琪
1501 2020-02-14 005719 招商招诚半年定开债发起式 1.0128 1.0575 +0.1780% +0.0018 1.0110 1.0557 许强 郭敏
1502 2020-02-14 007834 长盛稳怡添利债券C 1.0129 1.0129 +0.4961% +0.0050 1.0079 1.0079 蔡宾
1503 2020-02-14 007654 长盛稳益6个月C 1.0131 1.0131 +0.0000% +0.0000 1.0131 1.0131 段鹏
1504 2020-02-14 007680 中加享利三年债券 1.0131 1.0131 +0.0593% +0.0006 1.0125 1.0125 杨旸
1505 2020-02-14 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.0132 1.0132 +1.5332% +0.0153 0.9979 0.9979 赵鹏飞
1506 2020-02-14 007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0133 1.0133 +0.0296% +0.0003 1.0130 1.0130 王爽
1507 2020-02-14 007525 易方达年年恒夏纯债一年定开A 1.0134 1.0334 +0.2275% +0.0023 1.0111 1.0311 李一硕
1508 2020-02-14 007833 长盛稳怡添利债券A 1.0135 1.0135 +0.5058% +0.0051 1.0084 1.0084 蔡宾
1509 2020-02-14 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 1.0135 1.0135 +0.0691% +0.0007 1.0128 1.0128 李宇昂 邓栋
1510 2020-02-14 007526 易方达年年恒夏纯债一年定开C 1.0136 1.0316 +0.2274% +0.0023 1.0113 1.0293 李一硕
1511 2020-02-14 007661 南方养老2030 1.0136 1.0136 +0.2175% +0.0022 1.0114 1.0114 鲁炳良
1512 2020-02-14 007425 浙商汇金中高等级三个月A 1.0136 1.0296 +0.1383% +0.0014 1.0122 1.0282 应洁茜
1513 2020-02-14 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0136 1.0136 +0.2671% +0.0027 1.0109 1.0109 张芊
1514 2020-02-14 007761 鑫元安睿三年定开债 1.0139 1.0139 +0.0592% +0.0006 1.0133 1.0133 郭卉 郑文旭 王美芹
1515 2020-02-14 008315 上投摩根慧选成长C 1.0140 1.0140 +0.9960% +0.0100 1.0040 1.0040 李德辉
1516 2020-02-14 270043 广发理财年年红 1.0140 1.3020 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.3010 谭昌杰 谢军
1517 2020-02-14 003651 博时丰达 1.0142 1.1250 +0.2174% +0.0022 1.0120 1.1228 程卓
1518 2020-02-14 007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0142 1.0142 +0.0296% +0.0003 1.0139 1.0139 王爽
1519 2020-02-14 008811 鹏华科技创新混合 1.0145 1.0145 +0.7048% +0.0071 1.0074 1.0074 梁浩
1520 2020-02-14 007212 山西裕泰3个月定开债 1.0146 1.0306 +0.2272% +0.0023 1.0123 1.0283 华志贵 刘相鹏
1521 2020-02-14 008314 上投摩根慧选成长A 1.0146 1.0146 +1.0256% +0.0103 1.0043 1.0043 李德辉
1522 2020-02-14 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 1.0147 1.0147 +0.0789% +0.0008 1.0139 1.0139 李宇昂 邓栋
1523 2020-02-14 007067 浦银安盛先进制造混合C 1.0148 1.0148 +0.5350% +0.0054 1.0094 1.0094 杨岳斌
1524 2020-02-14 007625 华安年年丰定开债C 1.0148 1.0148 +0.0690% +0.0007 1.0141 1.0141 朱才敏
1525 2020-02-14 005398 鹏扬淳优一年定开债 1.0150 1.1250 +0.0591% +0.0006 1.0144 1.1244 王莹莹 陈钟闻
1526 2020-02-14 007066 浦银安盛先进制造混合A 1.0151 1.0151 +0.5348% +0.0054 1.0097 1.0097 杨岳斌
1527 2020-02-14 005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0152 1.0652 +0.1875% +0.0019 1.0133 1.0633 章潇枫
1528 2020-02-14 008462 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0153 1.0153 +0.0789% +0.0008 1.0145 1.0145 代宏坤
1529 2020-02-14 007653 长盛稳益6个月A 1.0153 1.0153 +0.0000% +0.0000 1.0153 1.0153 段鹏
1530 2020-02-14 003313 中银睿享定开债券 1.0156 1.1404 +0.1479% +0.0015 1.0141 1.1389 白洁
1531 2020-02-14 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0156 1.0748 +0.1479% +0.0015 1.0141 1.0733 陈桂都
1532 2020-02-14 002750 工银泰享三年理财债券 1.0159 1.1015 +0.0492% +0.0005 1.0154 1.1010 陈桂都
1533 2020-02-14 007643 华安稳健养老一年(FOF) 1.0159 1.0159 +0.0690% +0.0007 1.0152 1.0152 何移直 杨志远
1534 2020-02-14 008461 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0160 1.0160 +0.0887% +0.0009 1.0151 1.0151 代宏坤
1535 2020-02-14 007748 天弘养老2035三年 1.0160 1.0160 +0.2071% +0.0021 1.0139 1.0139 戴险峰
1536 2020-02-14 007162 南方恒庆一年C 1.0160 1.0160 +0.0295% +0.0003 1.0157 1.0157 郑迎迎
1537 2020-02-14 003696 国泰润鑫定期开放债券 1.0161 1.1494 -0.9553% -0.0098 1.0259 1.1467 黄志翔
1538 2020-02-14 006927 浙商汇金聚鑫定开债 1.0162 1.0412 +0.2170% +0.0022 1.0140 1.0390 应洁茜
1539 2020-02-14 007936 平安惠澜纯债C 1.0164 1.0164 +0.3455% +0.0035 1.0129 1.0129 高勇标
1540 2020-02-14 007256 广发汇阳三个月定期开放债券 1.0165 1.0165 +0.3455% +0.0035 1.0130 1.0130 代宇
1541 2020-02-14 006667 南华瑞元定期开放债券 1.0165 1.0515 +0.0591% +0.0006 1.0159 1.0509 尹粒宇 王明德 曹进前
1542 2020-02-14 008545 泓德丰润三年持有期混合 1.0168 1.0168 +1.1943% +0.0120 1.0048 1.0048 邬传雁
1543 2020-02-14 007558 中加优选中高等级债券C 1.0168 1.0168 +0.1872% +0.0019 1.0149 1.0149 杨宇俊
1544 2020-02-14 007624 华安年年丰定开债A 1.0168 1.0168 +0.0787% +0.0008 1.0160 1.0160 朱才敏
1545 2020-02-14 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0171 1.0263 +0.0197% +0.0002 1.0169 1.0261 李杨
1546 2020-02-14 008779 嘉实中证500指数增强C 1.0171 1.0171 +2.0058% +0.0200 0.9971 0.9971 龙昌伦
1547 2020-02-14 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0172 1.0264 +0.0098% +0.0001 1.0171 1.0263 李杨
1548 2020-02-14 007998 易方达年年恒秋纯债C 1.0172 1.0172 +0.2563% +0.0026 1.0146 1.0146 李一硕
1549 2020-02-14 007935 平安惠澜纯债A 1.0173 1.0173 +0.3551% +0.0036 1.0137 1.0137 高勇标
1550 2020-02-14 008778 嘉实中证500指数增强A 1.0174 1.0174 +2.0154% +0.0201 0.9973 0.9973 龙昌伦
1551 2020-02-14 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0175 1.0175 +0.1476% +0.0015 1.0160 1.0160 柴文婷
1552 2020-02-14 007247 易方达汇智稳健养老(FOF) 1.0175 1.0175 +0.0885% +0.0009 1.0166 1.0166 汪玲 杨培鸿
1553 2020-02-14 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0176 1.0176 +0.1378% +0.0014 1.0162 1.0162 柴文婷
1554 2020-02-14 007557 中加优选中高等级债券A 1.0176 1.0176 +0.1969% +0.0020 1.0156 1.0156 杨宇俊
1555 2020-02-14 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0181 1.0463 +0.2166% +0.0022 1.0159 1.0441 程卓
1556 2020-02-14 007997 易方达年年恒秋纯债A 1.0181 1.0181 +0.2560% +0.0026 1.0155 1.0155 李一硕
1557 2020-02-14 007552 中信建投稳裕C 1.0184 1.0184 +0.2856% +0.0029 1.0155 1.0155 许健
1558 2020-02-14 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 1.0188 1.1015 +0.2657% +0.0027 1.0161 1.0988 林悦 刘静
1559 2020-02-14 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0189 1.0693 -0.0490% -0.0005 1.0194 1.0698 刘明宇
1560 2020-02-14 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0189 1.0289 +0.0098% +0.0001 1.0188 1.0288 宋东旭
1561 2020-02-14 007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 1.0190 1.0190 -0.2154% -0.0022 1.0212 1.0212 蒋华安
1562 2020-02-14 006617 工银瑞泽定开债券 1.0191 1.0191 -0.0294% -0.0003 1.0194 1.0194 陈桂都
1563 2020-02-14 007414 长江安盈中短债六个月定开 1.0192 1.0192 +0.1868% +0.0019 1.0173 1.0173 漆志伟
1564 2020-02-14 007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式 1.0192 1.0192 +0.2360% +0.0024 1.0168 1.0168 吴文明
1565 2020-02-14 007161 南方恒庆一年A 1.0194 1.0194 +0.0491% +0.0005 1.0189 1.0189 郑迎迎
1566 2020-02-14 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0195 1.0654 +0.2163% +0.0022 1.0173 1.0632 程卓<