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净值排行
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1 2020-02-24 968013 施罗德亚洲高息股债 128.8044 -- -0.8791% -1.1423 129.9467 -- --
2 2020-02-24 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 109.6600 109.6600 -0.2002% -0.2200 109.8800 -- --
3 2020-02-24 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 105.7200 105.7200 -0.2077% -0.2200 105.9400 -- --
4 2020-02-24 968041 惠理价值P人民币对冲 10.2363 -- -2.1751% -0.2276 10.4639 -- --
5 2020-02-21 968033 东方汇理香港M人民币累算 1.1346 -- -0.6132% -0.0070 1.1416 -- --
6 2016-06-14 161832 国安分级 1.0760 -- +0.0930% +0.0010 1.0750 -- --
7 2020-02-21 968032 东方汇理香港M人民币分派 1.0225 -- -0.6027% -0.0062 1.0287 -- --
8 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
9 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
10 2016-06-14 161833 一带路 0.9600 -- +0.1043% +0.0010 0.9590 -- --
11 2020-02-21 968014 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-累算 0.9293 -- -1.0330% -0.0097 0.9390 -- --
12 2020-02-21 968015 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派 0.8183 -- -1.0400% -0.0086 0.8269 -- --
13 -- 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- --
14 -- 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- --
15 -- 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- --
16 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
17 -- 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- --
18 -- 968056 海通亚洲高收益债券H(人民币) -- -- -- -- -- -- --
19 -- 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- -- -- -- --
20 -- 003699 华夏新锦祥混合C -- -- -- -- -- -- --
21 -- 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- --
22 -- 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- --
23 2018-06-04 004541 民生鑫泰纯债A -- -- -- -- -- -- --
24 2017-12-06 004579 民生加银鑫华债券A -- -- -- -- -- -- --
25 2017-12-06 004610 民生加银鑫信债券A -- -- -- -- -- -- --
26 2017-12-06 003700 民生加银鑫智纯债A -- -- -- -- -- -- --
27 2017-12-06 003706 民生鑫兴纯债A -- -- -- -- -- -- --
28 2017-12-06 004644 民生鑫丰债券A -- -- -- -- -- -- --
29 2017-12-05 004537 民生鑫成纯债A -- -- -- -- -- -- --
30 2020-01-22 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1570 0.1570 +0.0000% +0.0000 0.1570 0.1570 --
31 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
32 2019-11-08 000885 广发标普(美元现汇) 0.1903 0.1903 -0.1050% -0.0002 0.1905 0.1905 --
33 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
34 2018-08-15 163117 申万传媒 0.6915 0.2817 -1.9983% -0.0141 0.7056 0.2875 --
35 2018-11-14 502030 高铁分级 1.0680 0.4240 -0.0935% -0.0010 1.0690 0.4250 --
36 2018-11-05 159942 中创100 1.4030 0.4290 -0.5670% -0.0080 1.4110 0.4310 --
37 2018-07-30 001612 天弘休闲娱乐C 0.4470 0.4470 -1.9522% -0.0089 0.4559 0.4559 --
38 2018-07-30 001611 天弘休闲娱乐A 0.4504 0.4504 -1.9591% -0.0090 0.4594 0.4594 --
39 2018-12-11 002674 中融融丰纯债A 0.4960 0.4960 +0.0000% +0.0000 0.4960 0.4960 --
40 2018-07-02 001561 天弘移动互联C 0.5226 0.5226 -1.7115% -0.0091 0.5317 0.5317 --
41 2018-07-02 001560 天弘移动互联A 0.5271 0.5271 -1.7155% -0.0092 0.5363 0.5363 --
42 2018-07-02 001555 天弘运输C 0.5484 0.5484 -1.7908% -0.0100 0.5584 0.5584 --
43 2018-07-02 001554 天弘运输A 0.5526 0.5526 -1.7949% -0.0101 0.5627 0.5627 --
44 2018-07-16 001591 天弘中证环保C 0.5773 0.5773 -0.1557% -0.0009 0.5782 0.5782 --
45 2018-07-16 001590 天弘中证环保A 0.5821 0.5821 -0.1715% -0.0010 0.5831 0.5831 --
46 2018-12-11 002675 中融融丰纯债C 0.5850 0.5850 +0.0000% +0.0000 0.5850 0.5850 --
47 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
48 2018-07-31 165315 网金融 0.9407 0.6644 -0.0425% -0.0004 0.9411 0.6647 --
49 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
50 2019-11-20 002554 信达澳银纯债债券 0.6700 0.6700 -1.1799% -0.0080 0.6780 0.6780 --
51 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
52 2019-03-29 002250 红土创新改革红利混合 0.6660 0.6860 +0.0000% +0.0000 0.6660 0.6860 --
53 2019-07-02 001713 华润元大中创100指数 0.7035 0.7035 +0.1566% +0.0011 0.7024 0.7024 --
54 2017-06-19 164815 原油LOF 0.7244 0.7244 -0.4808% -0.0035 0.7279 0.7279 --
55 2018-11-16 003759 国泰稳益定开混合C 0.7292 0.7292 +0.0000% +0.0000 0.7292 0.7292 --
56 2018-11-16 003758 国泰稳益定开混合A 0.7304 0.7304 +0.0000% +0.0000 0.7304 0.7304 --
57 2018-07-09 002973 广发能源联接C 0.7447 0.7447 +1.4439% +0.0106 0.7341 0.7341 --
58 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
59 2019-02-14 005282 中金价值轮动A 0.7504 0.7504 -0.0266% -0.0002 0.7506 0.7506 --
60 2019-02-14 005283 中金价值轮动C 0.7524 0.7524 -0.0266% -0.0002 0.7526 0.7526 --
61 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -1.3175% -0.0100 0.7590 0.7590 --
62 2016-03-28 510610 能源行业 0.7663 0.7663 -0.7255% -0.0056 0.7719 0.7719 --
63 2018-08-06 001565 永赢量化 0.7794 0.7794 +0.0385% +0.0003 0.7791 0.7791 --
64 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
65 2019-02-11 001456 华泰中国制造2025A 0.7930 0.7930 +0.0000% +0.0000 0.7930 0.7930 --
66 2019-02-11 002094 华泰中国制造2025C 0.7940 0.7940 +0.0000% +0.0000 0.7940 0.7940 --
67 2018-10-16 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.8032 0.8032 +0.9172% +0.0073 0.7959 0.7959 --
68 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
69 2018-11-07 001341 华泰惠利C 0.8000 0.8000 +0.0000% +0.0000 0.8000 0.8000 --
70 2018-10-30 005356 中金金序量化成长C 0.8134 0.8134 +0.7556% +0.0061 0.8073 0.8073 --
71 2018-10-30 005355 中金金序量化成长A 0.8150 0.8150 +0.7541% +0.0061 0.8089 0.8089 --
72 2019-06-28 005183 博时富时中国A股指数 0.8176 0.8176 -0.0733% -0.0006 0.8182 0.8182 --
73 2019-01-18 002386 工银中国制造2025 0.8210 0.8210 +0.0000% +0.0000 0.8210 0.8210 --
74 2018-08-07 004339 长盛盛弘C 0.7910 0.8259 +0.0000% +0.0000 0.7910 0.8259 --
75 2018-08-06 004338 长盛盛弘A 0.7923 0.8279 +0.0000% +0.0000 0.7923 0.8279 --
76 2018-11-13 004396 中银文体娱乐混合 0.8213 0.8213 -1.3216% -0.0110 0.8323 0.8323 --
77 2018-12-04 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8460 0.8470 +1.1962% +0.0100 0.8360 0.8370 --
78 2018-11-07 001340 华泰惠利A 0.8400 0.8400 +0.0000% +0.0000 0.8400 0.8400 --
79 2019-08-19 510820 上海改革 0.8640 0.8640 +2.2606% +0.0191 0.8449 0.8449 --
80 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
81 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
82 2016-01-21 229001 泰达全球 0.8520 0.8520 +0.0000% +0.0000 0.8520 0.8520 --
83 2018-07-17 004306 长盛盛禧混合C 0.8065 0.8526 -0.1609% -0.0013 0.8078 0.8539 --
84 2019-12-27 004065 中融量化多因子混合A 0.8492 0.8492 -0.6086% -0.0052 0.8544 0.8544 --
85 2018-07-17 004305 长盛盛禧混合A 0.8072 0.8539 -0.1731% -0.0014 0.8086 0.8553 --
86 2018-08-06 004312 长盛盛兴混合A 0.8061 0.8572 +0.0000% +0.0000 0.8061 0.8572 --
87 2018-08-06 004313 长盛盛兴混合C 0.8082 0.8577 +0.0124% +0.0001 0.8081 0.8576 --
88 2018-08-06 004297 长盛盛淳混合A 0.8093 0.8593 +0.0124% +0.0001 0.8092 0.8592 --
89 2018-03-23 003975 中信建投睿泰C 0.8324 0.8324 -3.6574% -0.0316 0.8640 0.8640 --
90 2018-03-23 003974 中信建投睿泰A 0.8333 0.8333 -3.6536% -0.0316 0.8649 0.8649 --
91 2018-08-06 004336 长盛盛乾A 0.8320 0.8673 +0.0120% +0.0001 0.8319 0.8672 --
92 2018-08-06 004298 长盛盛淳混合C 0.8192 0.8682 +0.0000% +0.0000 0.8192 0.8682 --
93 2018-09-10 003906 华夏新锦图混合A 0.8733 0.8733 +0.0000% +0.0000 0.8733 0.8733 --
94 2018-08-20 002975 广发原材料联接C 0.8700 0.8700 -0.4463% -0.0039 0.8739 0.8739 --
95 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
96 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
97 2019-05-28 004489 鹏华量化策略混合 0.8793 0.8793 -0.0114% -0.0001 0.8794 0.8794 --
98 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
99 2018-10-10 002715 新华健康生活 0.8850 0.8850 -0.1129% -0.0010 0.8860 0.8860 --
100 2018-11-13 004588 中金丰沃C 0.8885 0.8885 +0.0788% +0.0007 0.8878 0.8878 --
101 2018-11-14 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.8883 0.8883 -0.1012% -0.0009 0.8892 0.8892 --
102 2018-11-13 004587 中金丰沃A 0.8906 0.8906 +0.0899% +0.0008 0.8898 0.8898 --
103 2018-10-08 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 --
104 2018-11-14 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.8942 0.8942 -0.1117% -0.0010 0.8952 0.8952 --
105 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0470% -0.0004 0.8506 0.8956 --
106 2018-10-08 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 --
107 2018-07-17 003925 长盛盛泰混合C 0.8611 0.8964 -0.1739% -0.0015 0.8626 0.8979 --
108 2018-07-17 003924 长盛盛泰混合A 0.8629 0.8989 -0.1735% -0.0015 0.8644 0.9004 --
109 2018-11-12 004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9039 0.9039 +0.0111% +0.0001 0.9038 0.9038 --
110 2018-07-17 004311 长盛盛瑞混合C 0.8571 0.9045 -0.1747% -0.0015 0.8586 0.9060 --
111 2018-07-17 004309 长盛盛享混合C 0.8562 0.9058 -0.1749% -0.0015 0.8577 0.9073 --
112 2018-07-17 004310 长盛盛瑞混合A 0.8588 0.9077 -0.1744% -0.0015 0.8603 0.9092 --
113 2018-07-17 004308 长盛盛享混合A 0.8578 0.9079 -0.1746% -0.0015 0.8593 0.9094 --
114 2018-07-17 004300 长盛盛泽混合C 0.8583 0.9083 -0.1512% -0.0013 0.8596 0.9096 --
115 2018-09-06 002114 国富新收益混合A 0.9066 0.9066 -0.4065% -0.0037 0.9103 0.9103 --
116 2018-07-17 004299 长盛盛泽混合A 0.8573 0.9093 -0.1747% -0.0015 0.8588 0.9108 --
117 2018-09-06 002115 国富新收益混合C 0.9085 0.9085 -0.4056% -0.0037 0.9122 0.9122 --
118 2018-05-04 164823 深成LOF 0.9114 0.9114 -0.1205% -0.0011 0.9125 0.9125 --
119 2018-08-06 004337 长盛盛乾C 0.8787 0.9132 +0.0000% +0.0000 0.8787 0.9132 --
120 2018-08-06 501003 长信优选 0.9067 0.9067 -1.0585% -0.0097 0.9164 0.9164 --
121 2018-10-12 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9197 0.9197 +0.0653% +0.0006 0.9191 0.9191 --
122 2018-11-15 004713 中金丰鸿C 0.9215 0.9215 +0.0109% +0.0001 0.9214 0.9214 --
123 2018-11-15 004670 长盛分享经济 0.9280 0.9280 +0.3243% +0.0030 0.9250 0.9250 --
124 2018-11-15 004715 中金丰颐C 0.9189 0.9189 -0.8310% -0.0077 0.9266 0.9266 --
125 2018-11-14 004014 华泰柏瑞锦利混合A 0.9276 0.9276 -0.1077% -0.0010 0.9286 0.9286 --
126 2018-11-15 004712 中金丰鸿A 0.9306 0.9306 +0.0107% +0.0001 0.9305 0.9305 --
127 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
128 2019-01-09 164302 新华惠鑫 0.9349 0.9349 +0.3112% +0.0029 0.9320 0.9320 --
129 2018-11-15 004714 中金丰颐A 0.9250 0.9250 -0.8362% -0.0078 0.9328 0.9328 --
130 2018-07-19 002433 天弘金利混合 0.8870 0.9338 -0.3035% -0.0027 0.8897 0.9365 --
131 2018-11-14 004012 华泰柏瑞裕利混合A 0.9356 0.9356 -0.1068% -0.0010 0.9366 0.9366 --
132 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
133 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
134 2018-06-04 004542 民生鑫泰纯债C 0.9374 0.9374 +0.0320% +0.0003 0.9371 0.9371 --
135 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
136 2017-08-22 002108 广发安富回报混合C 0.9390 0.9390 +0.1066% +0.0010 0.9380 0.9380 --
137 2019-05-07 217015 招商全球 0.9310 0.9310 -0.9574% -0.0090 0.9400 0.9400 --
138 2017-08-22 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 +0.1062% +0.0010 0.9420 0.9420 --
139 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
140 2018-05-10 519132 海富通东财大数据混合 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
141 2018-12-06 003896 安信新视野混合C 0.9483 0.9483 +0.5620% +0.0053 0.9430 0.9430 --
142 2018-11-12 004113 华泰柏瑞泰利混合A 0.9446 0.9446 +0.0106% +0.0001 0.9445 0.9445 --
143 2018-06-28 164822 工银政府债纯债C 0.9473 0.9473 +0.0000% +0.0000 0.9473 0.9473 --
144 2019-03-13 003556 华泰柏瑞睿利混合C 0.9478 0.9478 -0.0105% -0.0001 0.9479 0.9479 --
145 2018-07-17 004304 长盛盛德混合C 0.9024 0.9481 -0.2211% -0.0020 0.9044 0.9501 --
146 2018-07-17 004303 长盛盛德混合A 0.9031 0.9493 -0.2210% -0.0020 0.9051 0.9513 --
147 2018-10-29 160525 博时睿丰 0.9508 0.9508 -0.0631% -0.0006 0.9514 0.9514 --
148 2018-04-13 003736 新华华荣 0.9528 0.9528 +0.1051% +0.0010 0.9518 0.9518 --
149 2019-03-13 003555 华泰柏瑞睿利混合A 0.9524 0.9524 -0.0105% -0.0001 0.9525 0.9525 --
150 2018-01-31 161630 融通农业 0.9420 0.9510 -0.2119% -0.0020 0.9440 0.9530 --
151 2017-10-24 003272 国联安鑫瑞C 0.9531 0.9531 +0.0000% +0.0000 0.9531 0.9531 --
152 2018-08-24 501020 国企改 0.9539 0.9539 +0.0000% +0.0000 0.9539 0.9539 --
153 2011-11-01 040006 华安国际配置 1.0010 1.0010 +4.9266% +0.0470 0.9540 0.9540 --
154 2019-04-17 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
155 2019-04-17 002370 大成景秀C 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
156 2018-03-15 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 +0.0000% +0.0000 0.9553 0.9553 --
157 2019-06-30 159950 深成指EF 0.9576 0.9576 +0.1883% +0.0018 0.9558 0.9558 --
158 2018-12-06 003895 安信新视野混合A 0.9616 0.9616 +0.5542% +0.0053 0.9563 0.9563 --
159 2018-10-16 001855 景顺景颐增利C 0.9580 0.9580 +0.0000% +0.0000 0.9580 0.9580 --
160 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 +0.1356% +0.0013 0.9587 0.9587 --
161 2017-10-24 003271 国联安鑫瑞A 0.9590 0.9590 +0.0104% +0.0001 0.9589 0.9589 --
162 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 --
163 2017-12-22 003129 景顺景盈汇利C 0.9607 0.9607 +0.0000% +0.0000 0.9607 0.9607 --
164 2017-12-22 003128 景顺景盈汇利A 0.9615 0.9615 +0.0000% +0.0000 0.9615 0.9615 --
165 2019-04-16 002242 国投瑞银瑞兴混合 0.9626 0.9626 +0.0104% +0.0001 0.9625 0.9625 --
166 2018-11-29 020035 国泰上证5年期联接A 0.9630 0.9630 +0.0000% +0.0000 0.9630 0.9630 --
167 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
168 2018-05-15 003101 诺德天禧 0.9639 0.9639 -0.0726% -0.0007 0.9646 0.9646 --
169 2019-03-04 001896 泰达宏利绝对混合 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
170 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
171 2018-05-21 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 0.9700 0.9700 +0.3102% +0.0030 0.9670 0.9670 --
172 2019-02-25 501035 创金睿选 0.9664 0.9664 -0.0827% -0.0008 0.9672 0.9672 --
173 2018-10-16 001854 景顺景颐增利A 0.9710 0.9710 +0.1031% +0.0010 0.9700 0.9700 --
174 2017-11-15 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 +0.0000% +0.0000 0.9610 0.9700 --
175 2017-12-08 002993 招商招元纯债C 0.9712 0.9712 +0.1134% +0.0011 0.9701 0.9701 --
176 2019-12-27 004785 中融量化多因子混合C 0.9649 0.9649 -0.5975% -0.0058 0.9707 0.9707 --
177 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C 0.9708 0.9708 +0.0000% +0.0000 0.9708 0.9708 --
178 2018-10-08 002110 中海中鑫 0.9480 0.9480 -2.3687% -0.0230 0.9710 0.9710 --
179 2018-12-28 002297 方正优选C 0.9710 0.9710 +0.0000% +0.0000 0.9710 0.9710 --
180 2018-10-12 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9717 0.9717 +0.0721% +0.0007 0.9710 0.9710 --
181 2018-01-05 003462 新华鑫盛混合 0.9729 0.9729 +0.0000% +0.0000 0.9729 0.9729 --
182 2019-06-26 003524 易方达深成指EF联接A 0.9736 0.9736 +0.0719% +0.0007 0.9729 0.9729 --
183 2019-06-26 006262 易方达深成指EF联接C 0.9737 0.9737 +0.0822% +0.0008 0.9729 0.9729 --
184 2018-07-25 167004 平安大华鼎沣债券 0.9740 0.9740 +0.1028% +0.0010 0.9730 0.9730 --
185 2018-12-28 004646 华宝新优享混合 0.9734 0.9734 +0.0000% +0.0000 0.9734 0.9734 --
186 2018-11-29 001786 国泰信益灵活配置混合 0.9741 0.9741 +0.0000% +0.0000 0.9741 0.9741 --
187 2018-06-28 003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 0.9749 +0.0212% +0.0002 0.9446 0.9747 --
188 2018-08-30 003560 平安大华量化成长混合C 0.9750 0.9750 -0.1025% -0.0010 0.9760 0.9760 --
189 2018-12-03 001778 德邦多元回报C 0.8761 0.9761 -0.0228% -0.0002 0.8763 0.9763 --
190 2018-05-21 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 0.9780 0.9780 +0.1024% +0.0010 0.9770 0.9770 --
191 2018-08-09 560005 益民多利 0.8563 0.9773 +0.0000% +0.0000 0.8563 0.9773 --
192 2018-08-30 003559 平安大华量化成长混合A 0.9770 0.9770 -0.1022% -0.0010 0.9780 0.9780 --
193 2018-08-13 006062 鹏华兴康混合C 0.9800 0.9800 +0.2045% +0.0020 0.9780 0.9780 --
194 2019-01-23 001923 国泰添益灵活配置混合 0.9790 0.9790 +0.0000% +0.0000 0.9790 0.9790 --
195 2019-03-29 002841 九泰久鑫C 0.9170 0.9750 -0.5423% -0.0050 0.9220 0.9800 --
196 2017-10-18 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 +3.3466% +0.0328 0.9801 0.9801 --
197 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
198 2018-11-29 020036 国泰上证5年期联接C 0.9830 0.9830 +0.0000% +0.0000 0.9830 0.9830 --
199 2017-10-20 003012 中融盈润债券C 0.9701 0.9701 -1.3825% -0.0136 0.9837 0.9837 --
200 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
201 2018-04-27 165532 信诚鼎泰 0.9873 0.9852 -0.0304% -0.0003 0.9876 0.9855 --
202 2017-12-08 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 --
203 2018-09-12 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.9871 0.9871 +0.0101% +0.0001 0.9870 0.9870 --
204 2018-07-16 001587 天弘中证100C 0.9801 0.9801 -0.7091% -0.0070 0.9871 0.9871 --
205 2018-12-24 159946 全指消费 0.9998 0.9998 +1.2866% +0.0127 0.9871 0.9871 --
206 2018-12-18 003779 上投安瑞回报C 0.9805 0.9871 -0.0102% -0.0001 0.9806 0.9872 --
207 2019-12-25 510260 新兴ETF 0.9880 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9880 0.9880 --
208 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
209 2019-03-29 002840 九泰久鑫A 0.9260 0.9840 -0.5371% -0.0050 0.9310 0.9890 --
210 2017-12-25 003257 信诚至益C 0.9901 0.9901 -0.1211% -0.0012 0.9913 0.9913 --
211 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
212 2017-12-07 003701 民生加银鑫智纯债C 0.9920 0.9920 -0.0202% -0.0002 0.9922 0.9922 --
213 2017-12-25 003256 信诚至益A 0.9919 0.9919 -0.1208% -0.0012 0.9931 0.9931 --
214 2019-01-23 003687 国泰丰益灵活配置混合C 0.9936 0.9936 +0.0201% +0.0002 0.9934 0.9934 --
215 2019-06-28 004884 中银证券瑞丰混合C 0.9948 0.9948 +0.0201% +0.0002 0.9946 0.9946 --
216 2019-01-23 003686 国泰丰益灵活配置混合A 0.9948 0.9948 +0.0201% +0.0002 0.9946 0.9946 --
217 2017-10-20 003011 中融盈润债券A 0.9812 0.9812 -1.3869% -0.0138 0.9950 0.9950 --
218 2018-07-16 001586 天弘中证100A 0.9879 0.9879 -0.7136% -0.0071 0.9950 0.9950 --
219 2017-05-26 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 -0.2030% -0.0020 0.9850 0.9950 --
220 2018-09-03 004768 申万菱信价值优享混合 0.9921 0.9921 -0.3515% -0.0035 0.9956 0.9956 --
221 2019-09-04 004514 鹏华新科技传媒 1.0010 1.0010 +0.5323% +0.0053 0.9957 0.9957 --
222 2018-06-11 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0122 1.0122 +1.6469% +0.0164 0.9958 0.9958 --
223 2019-07-29 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9953 0.9953 -0.0703% -0.0007 0.9960 0.9960 --
224 2018-12-31 001674 红塔优质成长C 0.9276 0.9276 -6.9422% -0.0692 0.9968 0.9968 --
225 2017-12-21 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 +0.0000% +0.0000 0.9969 0.9969 --
226 2018-10-11 161210 国投新兴 0.9650 0.9650 -3.2096% -0.0320 0.9970 0.9970 --
227 2016-12-31 002437 上投天颐C 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 --
228 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
229 2018-07-06 004245 国都聚益定期开放 0.9968 0.9968 -0.0501% -0.0005 0.9973 0.9973 --
230 2017-12-18 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 +0.0401% +0.0004 0.9977 0.9977 --
231 2019-08-30 004177 平安惠裕C 0.9877 0.9977 -0.0202% -0.0002 0.9879 0.9979 --
232 2018-10-17 006041 鹏华兴盛混合C 0.9980 0.9980 +0.0000% +0.0000 0.9980 0.9980 --
233 2018-10-09 004847 中欧聚信债券 0.9983 0.9983 +0.0301% +0.0003 0.9980 0.9980 --
234 2018-12-25 004660 银河嘉祥混合C 0.9982 0.9982 +0.0000% +0.0000 0.9982 0.9982 --
235 2018-03-15 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 +0.0000% +0.0000 0.9994 0.9994 --
236 2017-10-18 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 +3.3517% +0.0335 0.9995 0.9995 --
237 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
238 2019-11-01 000317 惠利A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
239 2019-11-01 000318 惠利B 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
240 2019-07-05 006694 新华恒稳A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
241 2019-01-08 005673 新华惠鑫A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
242 2017-08-30 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
243 2015-04-01 165706 双翼A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
244 2018-01-08 004540 信诚惠选C 1.0045 1.0045 +0.4299% +0.0043 1.0002 1.0002 --
245 2018-06-11 004111 信诚至盛C 0.9961 0.9961 -0.4597% -0.0046 1.0007 1.0007 --
246 2018-12-25 004659 银河嘉祥混合A 1.0008 1.0008 +0.0100% +0.0001 1.0007 1.0007 --
247 2019-06-28 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0009 1.0009 +0.0200% +0.0002 1.0007 1.0007 --
248 2018-12-18 003778 上投安瑞回报A 0.9907 1.0007 -0.0101% -0.0001 0.9908 1.0008 --
249 2019-04-25 000768 长城久盈纯债 1.0009 1.0009 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0009 --
250 2018-09-12 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
251 2018-09-12 002541 招商丰和混合C 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
252 2018-09-18 003977 中信建投稳惠C 1.0018 1.0018 +0.0699% +0.0007 1.0011 1.0011 --
253 2018-01-23 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 1.0014 +0.0200% +0.0002 1.0012 1.0012 --
254 2018-01-08 004539 信诚惠选A 1.0019 1.0019 +0.0599% +0.0006 1.0013 1.0013 --
255 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
256 2018-11-19 004565 新华华丰混合 1.0062 1.0062 +0.4693% +0.0047 1.0015 1.0015 --
257 2018-11-16 002204 国泰安心回报混合 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 --
258 2018-01-12 004492 信诚至信 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 --
259 2017-10-27 004711 交银丰泽债C 1.0180 1.0180 +1.5968% +0.0160 1.0020 1.0020 --
260 2019-07-29 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 1.0017 1.0017 -0.0698% -0.0007 1.0024 1.0024 --
261 2017-12-06 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 +0.0000% +0.0000 1.0025 1.0025 --
262 2017-10-17 003909 万家家泰C 1.0032 1.0032 +0.0698% +0.0007 1.0025 1.0025 --
263 2018-07-04 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 --
264 2018-12-31 001673 红塔优质成长A 0.9340 0.9340 -6.9350% -0.0696 1.0036 1.0036 --
265 2017-10-19 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 +0.3089% +0.0031 1.0037 1.0037 --
266 2018-04-20 004595 天弘天盈 1.0027 1.0027 -0.1096% -0.0011 1.0038 1.0038 --
267 2018-07-04 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0039 1.0039 +0.0000% +0.0000 1.0039 1.0039 --
268 2018-09-05 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 0.9990 1.0040 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.0040 --
269 2017-08-24 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 -0.3980% -0.0040 1.0050 1.0050 --
270 2017-06-20 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 1.0050 1.0050 --
271 2019-02-13 003437 博时鑫丰混合C 0.9440 1.0050 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0050 --
272 2017-10-17 003911 万家家盛C 1.0074 1.0074 +0.1193% +0.0012 1.0062 1.0062 --
273 2019-12-17 002173 东方大健康混合 1.0063 1.0063 +0.0000% +0.0000 1.0063 1.0063 --
274 2018-10-10 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0071 1.0071 +0.0497% +0.0005 1.0066 1.0066 --
275 2017-10-17 003908 万家家泰A 1.0074 1.0074 +0.0795% +0.0008 1.0066 1.0066 --
276 2018-07-18 004779 上投安腾回报C 1.0068 1.0068 +0.0000% +0.0000 1.0068 1.0068 --
277 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
278 2019-02-12 002693 中银合利债券 1.0090 1.0090 +0.1986% +0.0020 1.0070 1.0070 --
279 2018-01-26 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 --
280 2019-02-13 003436 博时鑫丰混合A 0.9440 1.0080 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0080 --
281 2018-08-08 004665 国泰润享纯债债券 1.0081 1.0081 +0.0000% +0.0000 1.0081 1.0081 --
282 2018-03-07 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 -0.0099% -0.0001 1.0082 1.0082 --
283 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
284 2019-06-14 005861 中金新丰C 1.0075 1.0075 -0.1289% -0.0013 1.0088 1.0088 --
285 2018-05-11 002589 山西证券保本A 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 --
286 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
287 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
288 2018-09-25 003698 华夏新锦祥混合A 1.0066 1.0066 -0.3070% -0.0031 1.0097 1.0097 --
289 2018-09-28 004490 海富通欣悦混合C 1.0098 1.0098 +0.0000% +0.0000 1.0098 1.0098 --
290 2018-08-15 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0102 1.0102 +0.0198% +0.0002 1.0100 1.0100 --
291 2017-10-17 003910 万家家盛A 1.0113 1.0113 +0.1188% +0.0012 1.0101 1.0101 --
292 2017-12-08 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 +0.0099% +0.0001 1.0105 1.0105 --
293 2018-09-18 003976 中信建投稳惠A 1.0115 1.0115 +0.0792% +0.0008 1.0107 1.0107 --
294 2018-04-17 002285 长盛同裕E 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 --
295 2019-01-04 620008 金元新经济 1.0250 1.0250 +1.3848% +0.0140 1.0110 1.0110 --
296 2018-07-18 004778 上投安腾回报A 1.0113 1.0113 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0113 --
297 2018-08-17 002913 鹏华兴益定开 1.0118 1.0118 +0.0099% +0.0001 1.0117 1.0117 --
298 2015-11-13 241002 华宝动量 1.0120 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0120 --
299 2018-05-07 003523 万家鑫通C 1.0122 1.0122 +0.0000% +0.0000 1.0122 1.0122 --
300 2018-10-25 003021 中欧强裕债券 1.0127 1.0127 +0.0099% +0.0001 1.0126 1.0126 --
301 2018-07-04 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0131 1.0131 +0.0099% +0.0001 1.0130 1.0130 --
302 2017-12-18 004562 民生鑫顺债券A 1.0135 1.0135 +0.0099% +0.0001 1.0134 1.0134 --
303 2018-05-31 003844 建信睿源纯债债券 1.0125 1.0125 -0.0987% -0.0010 1.0135 1.0135 --
304 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
305 2019-08-30 001729 银华逆向投资 0.9700 1.0050 -0.9193% -0.0090 0.9790 1.0140 --
306 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
307 2019-06-14 005860 中金新丰A 1.0129 1.0129 -0.1380% -0.0014 1.0143 1.0143 --
308 2018-10-17 003122 鹏华兴盛混合A 0.9846 1.0145 -0.0102% -0.0001 0.9847 1.0146 --
309 2018-08-10 005385 银河量化配置混合 1.0135 1.0135 -0.1281% -0.0013 1.0148 1.0148 --
310 2017-08-04 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 -0.0197% -0.0002 1.0149 1.0149 --
311 2017-07-07 002572 长盛同泰C 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 --
312 2018-05-07 003522 万家鑫通A 1.0158 1.0158 +0.0098% +0.0001 1.0157 1.0157 --
313 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
314 2018-10-16 002827 融通稳利债券C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 --
315 2018-01-24 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 --
316 2016-10-14 165316 有色金属 1.0011 1.0115 -0.5167% -0.0052 1.0063 1.0167 --
317 2018-12-26 005584 银河量化成长混合 1.0165 1.0165 -0.0295% -0.0003 1.0168 1.0168 --
318 2018-09-28 004491 海富通欣悦混合A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 --
319 2018-01-18 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 +0.0000% +0.0000 1.0174 1.0174 --
320 2019-03-08 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.8924 1.0174 +0.0000% +0.0000 0.8924 1.0174 --
321 2019-04-22 005458 中邮安泰双核混合 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 --
322 2018-03-14 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.0189 --
323 2018-05-16 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
324 2018-04-17 002283 长盛同裕A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
325 2018-04-17 002284 长盛同裕C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
326 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
327 2019-03-08 002105 博时新价值C 1.0119 1.0197 +0.0000% +0.0000 1.0119 1.0197 --
328 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
329 2018-12-06 002226 长城新视野C 1.0205 1.0205 +0.0000% +0.0000 1.0205 1.0205 --
330 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
331 2018-10-16 002798 融通稳利债券A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
332 2017-07-07 002571 长盛同泰A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
333 2018-03-14 004054 华夏鼎实债券A 1.0147 1.0213 +0.0099% +0.0001 1.0146 1.0212 --
334 2019-12-13 006156 新华家盈双利混合C 1.0220 1.0220 +0.0489% +0.0005 1.0215 1.0215 --
335 2018-06-08 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 +0.0196% +0.0002 1.0222 1.0222 --
336 2018-08-23 004619 国泰民润纯债债券 1.0059 1.0224 +0.0000% +0.0000 1.0059 1.0224 --
337 2019-09-10 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
338 2018-05-11 002590 山西证券保本C 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
339 2014-05-16 270024 广发聚祥 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
340 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
341 2018-10-11 005586 银河量化多策略混合 1.0236 1.0236 +0.0391% +0.0004 1.0232 1.0232 --
342 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
343 2018-04-11 501102 政债三五 1.0187 1.0187 -0.5273% -0.0054 1.0241 1.0241 --
344 2018-10-10 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 1.0246 +0.0488% +0.0005 1.0241 1.0241 --
345 2018-05-08 004269 中信建投睿康C 1.0245 1.0245 +0.0000% +0.0000 1.0245 1.0245 --
346 2019-03-08 002104 博时新价值A 1.0145 1.0248 +0.0000% +0.0000 1.0145 1.0248 --
347 2019-12-31 001954 银华生态环保混合 1.0260 1.0260 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.0250 --
348 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0308 1.0473 +2.1403% +0.0216 1.0092 1.0257 --
349 2018-04-20 004395 国富恒通纯债债券 1.0132 1.0245 -0.1380% -0.0014 1.0146 1.0259 --
350 2018-10-30 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0114 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0114 1.0260 --
351 2018-10-30 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0116 1.0262 +0.0000% +0.0000 1.0116 1.0262 --
352 2019-03-08 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9018 1.0268 +0.0000% +0.0000 0.9018 1.0268 --
353 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
354 2019-12-13 006155 新华家盈双利混合A 1.0275 1.0275 +0.0487% +0.0005 1.0270 1.0270 --
355 2018-06-26 003212 广发集安债券C 0.9880 1.0230 -0.4032% -0.0040 0.9920 1.0270 --
356 2018-05-08 004268 中信建投睿康A 1.0271 1.0271 +0.0000% +0.0000 1.0271 1.0271 --
357 2018-04-04 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1.0288 +0.1460% +0.0015 1.0273 1.0273 --
358 2018-06-11 004110 信诚至盛A 1.0228 1.0228 -0.4574% -0.0047 1.0275 1.0275 --
359 2018-08-15 004023 广发量化稳健混合 1.0247 1.0247 -0.3016% -0.0031 1.0278 1.0278 --
360 2019-11-01 003623 创金合信优价成长C 1.0487 1.0487 +2.0335% +0.0209 1.0278 1.0278 --
361 2019-11-01 003622 创金合信优价成长A 1.0487 1.0487 +2.0235% +0.0208 1.0279 1.0279 --
362 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
363 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
364 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
365 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
366 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
367 2019-01-23 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 0.9693 1.0293 +0.0000% +0.0000 0.9693 1.0293 --
368 2018-04-11 501103 政债五八 1.0230 1.0230 -0.6217% -0.0064 1.0294 1.0294 --
369 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
370 2018-01-24 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0300 --
371 2019-09-19 001119 国投新回报 1.0120 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0300 --
372 2019-01-23 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 0.9705 1.0305 +0.0000% +0.0000 0.9705 1.0305 --
373 2017-08-21 002744 嘉实稳丰纯债 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 1.0310 1.0310 --
374 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
375 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
376 2017-08-30 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 -0.4987% -0.0051 1.0226 1.0325 --
377 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
378 2018-07-10 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0337 1.0337 +0.0387% +0.0004 1.0333 1.0333 --
379 2018-03-12 004563 民生鑫顺债券C 1.0342 1.0342 +0.0193% +0.0002 1.0340 1.0340 --
380 2018-09-05 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0180 1.0350 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0340 --
381 2017-09-29 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 +0.1063% +0.0011 1.0344 1.0344 --
382 2018-03-20 004704 平安大华惠元纯债 1.0216 1.0346 +0.0000% +0.0000 1.0216 1.0346 --
383 2018-05-08 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 -0.0392% -0.0004 1.0202 1.0352 --
384 2018-08-21 002809 鹏华兴华定开 0.9814 1.0364 +0.1224% +0.0012 0.9802 1.0352 --
385 2017-09-01 003737 新华鑫裕 1.0356 1.0356 +0.0000% +0.0000 1.0356 1.0356 --
386 2018-11-30 519633 银河君腾混合A 1.0048 1.0363 -0.0100% -0.0001 1.0049 1.0364 --
387 2018-10-15 003784 招商稳泰定开灵活配置 1.0385 1.0385 +0.1930% +0.0020 1.0365 1.0365 --
388 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
389 2019-10-31 006710 工银聚盈混合C 1.0373 1.0373 +0.0386% +0.0004 1.0369 1.0369 --
390 2015-12-25 675021 西部利得增利A 1.0220 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0370 --
391 2018-08-03 002843 景顺景盈C 1.0373 1.0373 +0.0000% +0.0000 1.0373 1.0373 --
392 2018-06-20 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0009 1.0379 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0379 --
393 2017-12-18 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 +4.1426% +0.0430 1.0380 1.0380 --
394 2018-06-26 003211 广发集安债券A 0.9950 1.0350 -0.3006% -0.0030 0.9980 1.0380 --
395 2018-05-28 004184 民生鑫弘债券 1.0270 1.0385 +0.0097% +0.0001 1.0269 1.0384 --
396 2018-06-20 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0018 1.0385 +0.0000% +0.0000 1.0018 1.0385 --
397 2018-12-07 002366 国联安鑫禧C 1.0223 1.0373 -0.1368% -0.0014 1.0237 1.0387 --
398 2018-11-30 519634 银河君腾混合C 1.0072 1.0387 -0.0099% -0.0001 1.0073 1.0388 --
399 2019-09-06 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 1.0391 1.0391 +0.0000% +0.0000 1.0391 1.0391 --
400 2020-02-05 005808 安信复兴100指数C 1.0508 1.0508 +1.1260% +0.0117 1.0391 1.0391 --
401 2018-04-25 003048 民生鑫盈A 1.0399 1.0399 +0.0000% +0.0000 1.0399 1.0399 --
402 2017-12-12 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0400 --
403 2018-05-30 003576 招商招弘纯债A 1.0157 1.0403 +0.0295% +0.0003 1.0154 1.0400 --
404 2018-03-20 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 +0.0000% +0.0000 1.0401 1.0401 --
405 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0404 --
406 2018-07-24 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 1.0410 1.0410 --
407 2018-01-02 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 +0.0000% +0.0000 1.0416 1.0416 --
408 2018-07-20 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0046 1.0417 +0.0000% +0.0000 1.0046 1.0417 --
409 2018-08-24 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0424 1.0424 +0.0384% +0.0004 1.0420 1.0420 --
410 2018-07-20 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0045 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0045 1.0420 --
411 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
412 2018-03-19 519230 海富通富源债券 1.0381 1.0381 -0.4316% -0.0045 1.0426 1.0426 --
413 2019-11-25 006312 中金可转债C 1.0486 1.0486 +0.5658% +0.0059 1.0427 1.0427 --
414 2019-10-31 006709 工银聚盈混合A 1.0437 1.0437 +0.0575% +0.0006 1.0431 1.0431 --
415 2020-02-05 005807 安信复兴100指数A 1.0554 1.0554 +1.1210% +0.0117 1.0437 1.0437 --
416 2018-12-31 002481 银华双动力债券 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
417 2018-04-27 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
418 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
419 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
420 2018-05-08 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 -0.0295% -0.0003 1.0163 1.0443 --
421 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
422 2018-08-03 002842 景顺景盈A 1.0448 1.0448 +0.0000% +0.0000 1.0448 1.0448 --
423 2018-09-03 003036 广发安祥回报混合C 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 --
424 2019-03-28 005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0266 1.0466 +0.1170% +0.0012 1.0254 1.0454 --
425 2018-08-13 004096 鹏华兴康混合A 0.9810 1.0470 +0.1429% +0.0014 0.9796 1.0456 --
426 2018-01-26 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0390 1.0390 -0.6692% -0.0070 1.0460 1.0460 --
427 2018-01-26 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0400 1.0400 -0.5736% -0.0060 1.0460 1.0460 --
428 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
429 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
430 2019-11-25 006311 中金可转债A 1.0525 1.0525 +0.5637% +0.0059 1.0466 1.0466 --
431 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
432 2018-06-26 004327 国联安鑫怡混合C 1.0527 1.0757 +2.7726% +0.0284 1.0243 1.0473 --
433 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
434 2018-01-02 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 +0.0095% +0.0001 1.0478 1.0478 --
435 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
436 2018-09-11 003491 长盛盛平混合C 1.0483 1.0483 +0.0095% +0.0001 1.0482 1.0482 --
437 2019-03-28 005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0298 1.0498 +0.1264% +0.0013 1.0285 1.0485 --
438 2019-03-15 161231 国投瑞银和盛丰利C 0.9744 1.0462 -0.2457% -0.0024 0.9768 1.0486 --
439 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
440 2018-04-27 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0490 --
441 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
442 2018-11-01 002221 嘉实价值增强混合 1.0580 1.0580 +0.6660% +0.0070 1.0510 1.0510 --
443 2018-08-13 003653 招商招泰6个月定开债C 1.0512 1.0512 -0.0190% -0.0002 1.0514 1.0514 --
444 2018-04-25 003049 民生鑫盈C 1.0514 1.0514 +0.0000% +0.0000 1.0514 1.0514 --
445 2018-12-04 003677 融通通穗债券 1.0415 1.0415 -0.9981% -0.0105 1.0520 1.0520 --
446 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
447 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
448 2018-09-10 004518 信诚新丰A 1.0490 1.0490 -0.3799% -0.0040 1.0530 1.0530 --
449 2018-07-25 003716 平安大华惠益纯债 1.0524 1.0524 -0.1044% -0.0011 1.0535 1.0535 --
450 2018-08-02 003178 广发景盛纯债 1.0530 1.0530 -0.0475% -0.0005 1.0535 1.0535 --
451 2018-04-11 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0484 1.0484 -0.5313% -0.0056 1.0540 1.0540 --
452 2018-12-18 002209 博时境源保本C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 1.0540 1.0540 --
453 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A 1.0042 1.0542 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0542 --
454 2018-06-26 004326 国联安鑫怡混合A 1.0571 1.0831 +2.7907% +0.0287 1.0284 1.0544 --
455 2018-06-28 003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 1.0548 +0.0284% +0.0003 1.0545 1.0545 --
456 2018-09-10 004519 信诚新丰B 1.0510 1.0510 -0.3791% -0.0040 1.0550 1.0550 --
457 2018-03-01 002922 融通增丰债券 1.0550 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.0550 --
458 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C 1.0050 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0550 --
459 2019-08-08 005116 国泰量化价值精选混合C 1.0558 1.0558 +0.0000% +0.0000 1.0558 1.0558 --
460 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
461 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0560 --
462 2018-08-21 620005 金元核心 0.8840 1.0640 +0.9132% +0.0080 0.8760 1.0560 --
463 2018-08-13 003652 招商招泰6个月定开债A 1.0561 1.0561 -0.0095% -0.0001 1.0562 1.0562 --
464 2018-03-23 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0088 1.0548 -0.1386% -0.0014 1.0102 1.0562 --
465 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
466 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
467 2019-12-27 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0043 1.0543 -0.2483% -0.0025 1.0068 1.0568 --
468 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
469 2015-12-25 675023 西部利得增利C 1.0440 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0570 --
470 2018-08-30 002941 广发安瑞回报混合A 1.0560 1.0560 -0.1890% -0.0020 1.0580 1.0580 --
471 2018-04-11 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0525 1.0525 -0.5387% -0.0057 1.0582 1.0582 --
472 2019-01-18 003666 天弘金明混合 1.0580 1.0580 -0.0378% -0.0004 1.0584 1.0584 --
473 2018-05-22 003964 华夏新锦略混合A 1.0113 1.0591 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0591 --
474 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 +0.6137% +0.0065 1.0592 1.0592 --
475 2019-03-15 519167 新华精选 0.8563 1.0689 +0.9074% +0.0077 0.8486 1.0593 --
476 2018-06-21 003919 泰达宏利启明混合C 1.0451 1.0591 -0.0669% -0.0007 1.0458 1.0598 --
477 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
478 2018-06-21 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0452 1.0592 -0.0669% -0.0007 1.0459 1.0599 --
479 2017-10-17 020029 国泰创利 1.0300 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0600 --
480 2018-12-18 002208 博时境源保本A 1.0610 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0610 --
481 2019-07-05 006940 新华恒稳B 1.0620 1.0620 +0.0943% +0.0010 1.0610 1.0610 --
482 2018-11-14 005278 中欧优势行业灵活配置混合 1.0615 1.0615 +0.0000% +0.0000 1.0615 1.0615 --
483 2018-06-25 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0460 1.0610 -0.0478% -0.0005 1.0465 1.0615 --
484 2018-03-01 002888 民生加银鑫瑞债C 1.0620 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.0620 --
485 2018-05-16 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0540 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0620 --
486 2017-09-13 004229 鹏华新能源混合 1.1585 1.1585 +9.0456% +0.0961 1.0624 1.0624 --
487 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
488 2014-06-26 160811 同丰A 1.0000 1.0000 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.0630 --
489 2017-09-05 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 +0.1505% +0.0016 1.0631 1.0631 --
490 2018-06-21 003370 招商招庆纯债C 1.0144 1.0641 +0.0394% +0.0004 1.0140 1.0637 --
491 2019-03-15 161230 国投瑞银和盛丰利A 0.9824 1.0614 -0.2336% -0.0023 0.9847 1.0637 --
492 2018-06-25 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0473 1.0633 -0.0573% -0.0006 1.0479 1.0639 --
493 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
494 2018-06-22 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0489 1.0639 -0.0191% -0.0002 1.0491 1.0641 --
495 2018-06-21 003918 泰达宏利启明混合A 1.0475 1.0635 -0.0572% -0.0006 1.0481 1.0641 --
496 2018-06-21 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0485 1.0635 -0.0762% -0.0008 1.0493 1.0643 --
497 2017-12-06 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1.0524 -1.1274% -0.0120 1.0644 1.0644 --
498 2018-12-05 003897 金元顺安桉泰债券 1.0639 1.0639 -0.0845% -0.0009 1.0648 1.0648 --
499 2018-03-20 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 +0.0000% +0.0000 1.0648 1.0648 --
500 2017-08-24 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 -0.2817% -0.0030 1.0650 1.0650 --
501 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
502 2018-12-07 002365 国联安鑫禧A 1.0357 1.0637 -0.1254% -0.0013 1.0370 1.0650 --
503 2019-08-30 003488 平安惠裕A 1.0456 1.0656 -0.0191% -0.0002 1.0458 1.0658 --
504 2019-12-27 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0133 1.0633 -0.2461% -0.0025 1.0158 1.0658 --
505 2018-09-26 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0677 1.0677 +0.1501% +0.0016 1.0661 1.0661 --
506 2019-08-08 005115 国泰量化价值精选混合A 1.0666 1.0666 +0.0000% +0.0000 1.0666 1.0666 --
507 2018-06-08 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0712 1.0712 +0.4030% +0.0043 1.0669 1.0669 --
508 2018-06-21 003369 招商招庆纯债A 1.0148 1.0675 +0.0394% +0.0004 1.0144 1.0671 --
509 2018-09-26 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0688 1.0688 +0.1405% +0.0015 1.0673 1.0673 --
510 2019-12-23 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0058 1.0658 -0.1687% -0.0017 1.0075 1.0675 --
511 2018-12-13 001670 长城新策略A 1.0676 1.0676 -0.0094% -0.0001 1.0677 1.0677 --
512 2018-10-09 002098 国富新价值混合C 0.9663 1.0686 +0.0829% +0.0008 0.9655 1.0678 --
513 2018-12-06 002225 长城新视野A 1.0679 1.0679 +0.0000% +0.0000 1.0679 1.0679 --
514 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
515 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
516 2018-01-05 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0689 1.0689 +0.0281% +0.0003 1.0686 1.0686 --
517 2018-06-22 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0524 1.0684 -0.0190% -0.0002 1.0526 1.0686 --
518 2018-08-29 002040 国投新收益C 1.0545 1.0685 -0.0284% -0.0003 1.0548 1.0688 --
519 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
520 2017-12-06 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1.0575 -1.1313% -0.0121 1.0696 1.0696 --
521 2018-09-03 002100 国富新活力混合C 1.0568 1.0568 -1.2152% -0.0130 1.0698 1.0698 --
522 2019-02-20 511230 周期债 102.9941 1.0699 -0.0025% -0.0026 102.9967 1.0700 --
523 2018-09-25 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.0700 --
524 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0700 --
525 2017-12-25 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 1.0710 1.0710 --
526 2019-03-27 001168 国投优选 1.0480 1.0729 +0.0860% +0.0009 1.0471 1.0720 --
527 2018-03-01 002887 民生加银鑫瑞债A 1.0730 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.0730 --
528 2018-10-09 002097 国富新价值混合A 0.9594 1.0704 -0.3221% -0.0031 0.9625 1.0735 --
529 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
530 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
531 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
532 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 --
533 2020-01-22 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0800 1.0800 +0.3717% +0.0040 1.0760 1.0760 --
534 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
535 2018-03-27 004591 鹏华丰玺债券 1.0774 1.0774 +0.0464% +0.0005 1.0769 1.0769 --
536 2019-01-07 002371 大成景明C 1.0690 1.0690 -0.7428% -0.0080 1.0770 1.0770 --
537 2019-01-08 002532 中欧强盈债券 1.0774 1.0774 -0.0186% -0.0002 1.0776 1.0776 --
538 2018-09-27 000062 银华量化 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 1.0780 1.0780 --
539 2019-07-05 002867 新华恒稳C 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 --
540 2019-03-18 003248 泰达宏利启智混合C 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 --
541 2018-10-29 002089 长盛盛鑫A 1.0880 1.0880 +0.7407% +0.0080 1.0800 1.0800 --
542 2019-12-23 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0186 1.0786 -0.1666% -0.0017 1.0203 1.0803 --
543 2017-12-28 004645 民生鑫丰债券C 1.1357 1.1357 +5.0893% +0.0550 1.0807 1.0807 --
544 2018-09-11 003490 长盛盛平混合A 1.0817 1.0817 +0.0092% +0.0001 1.0816 1.0816 --
545 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
546 2018-11-28 519650 银河犇利混合C 1.0570 1.0810 -0.0945% -0.0010 1.0580 1.0820 --
547 2018-06-29 004115 嘉实新添程 1.0544 1.1024 +1.8646% +0.0193 1.0351 1.0831 --
548 2018-08-20 003307 民生鑫益C 1.0830 1.0830 -0.0369% -0.0004 1.0834 1.0834 --
549 2018-09-28 003410 景顺景颐盛利C 1.0835 1.0835 +0.0000% +0.0000 1.0835 1.0835 --
550 2019-12-12 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 1.0825 1.0825 -0.1476% -0.0016 1.0841 1.0841 --
551 2018-06-29 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0673 1.0843 +0.0094% +0.0001 1.0672 1.0842 --
552 2018-06-29 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0675 1.0845 +0.0094% +0.0001 1.0674 1.0844 --
553 2018-06-26 003089 中融恒瑞纯债A 1.0681 1.0851 +0.0281% +0.0003 1.0678 1.0848 --
554 2019-01-25 001206 广发聚惠A 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.0850 --
555 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 --
556 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 +0.1843% +0.0020 1.0850 1.0850 --
557 2017-09-07 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 +0.0092% +0.0001 1.0854 1.0854 --
558 2018-05-08 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0978 1.0978 +1.1331% +0.0123 1.0855 1.0855 --
559 2018-06-26 003090 中融恒瑞纯债C 1.0758 1.0858 +0.0279% +0.0003 1.0755 1.0855 --
560 2018-06-19 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0858 1.0858 +0.0092% +0.0001 1.0857 1.0857 --
561 2018-07-12 004036 鹏华弘樽混合A 1.0943 1.0943 +0.7828% +0.0085 1.0858 1.0858 --
562 2015-02-27 161717 招商双债A 1.0210 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0860 --
563 2018-07-12 004037 鹏华弘樽混合C 1.0949 1.0949 +0.7824% +0.0085 1.0864 1.0864 --
564 2017-12-28 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.0870 --
565 2018-03-27 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0684 1.0874 -0.0094% -0.0001 1.0685 1.0875 --
566 2017-09-07 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 +0.0092% +0.0001 1.0890 1.0890 --
567 2019-03-18 003247 泰达宏利启智混合A 1.0895 1.0895 +0.0000% +0.0000 1.0895 1.0895 --
568 2018-08-30 002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 1.0890 -0.0917% -0.0010 1.0900 1.0900 --
569 2018-10-17 002093 国富新增长混合C 1.0362 1.0903 -0.0096% -0.0001 1.0363 1.0904 --
570 2018-05-15 002369 国联安鑫悦C 1.0764 1.0964 +0.5042% +0.0054 1.0710 1.0910 --
571 2015-05-05 162109 元盛A 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0910 --
572 2018-09-03 003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 --
573 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
574 2018-04-24 004467 民生鑫利纯债 1.0721 1.0908 -0.1490% -0.0016 1.0737 1.0924 --
575 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
576 2018-08-20 003306 民生鑫益A 1.0928 1.0928 -0.0274% -0.0003 1.0931 1.0931 --
577 2018-08-29 002039 国投新收益A 1.0772 1.0932 -0.0278% -0.0003 1.0775 1.0935 --
578 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
579 2019-01-25 001207 广发聚惠C 1.0930 1.0930 -0.0914% -0.0010 1.0940 1.0940 --
580 2015-12-07 519052 海富通双利A 1.0220 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0940 --
581 2019-03-18 002432 天弘乐享 1.0115 1.0943 +0.0099% +0.0001 1.0114 1.0942 --
582 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
583 2018-06-19 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0950 1.0950 +0.0091% +0.0001 1.0949 1.0949 --
584 2019-01-15 002007 工银新得润混合 1.0950 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0950 1.0950 --
585 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 +1.4612% +0.0160 1.0950 1.0950 --
586 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
587 2020-02-13 003815 银华上证10年期国债指数C 1.0960 1.0960 +0.0000% +0.0000 1.0960 1.0960 --
588 2018-11-28 519649 银河犇利混合A 1.0750 1.0990 +0.2799% +0.0030 1.0720 1.0960 --
589 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
590 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
591 2018-10-30 002290 大成景辉C 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
592 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
593 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
594 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
595 2018-11-01 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 1.0976 -0.0637% -0.0007 1.0983 1.0983 --
596 2018-07-30 002047 信诚新鑫B 1.1030 1.1030 +0.3640% +0.0040 1.0990 1.0990 --
597 2020-02-13 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0999 1.0999 +0.0000% +0.0000 1.0999 1.0999 --
598 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
599 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
600 2019-11-20 002579 融通增利债券 0.9910 1.1020 +0.0000% +0.0000 0.9910 1.1020 --
601 2018-10-17 002092 国富新增长混合A 1.0483 1.1026 +0.0000% +0.0000 1.0483 1.1026 --
602 2018-09-25 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0830 1.1030 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.1030 --
603 2018-07-23 002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1.1039 +0.0544% +0.0006 1.1033 1.1033 --
604 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
605 2018-10-30 002237 大成景沛C 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
606 2018-10-30 002081 大成景沛A 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
607 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
608 2018-09-19 370026 上投添利C 1.0080 1.1040 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.1050 --
609 2020-02-13 003817 银华上证5年期国债指数A 1.1058 1.1058 +0.0000% +0.0000 1.1058 1.1058 --
610 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
611 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
612 2018-10-26 004147 上投安泽回报C 1.1220 1.1220 +1.3001% +0.0144 1.1076 1.1076 --
613 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
614 2018-06-19 003215 信诚至鑫A 1.0995 1.0995 -0.7582% -0.0084 1.1079 1.1079 --
615 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
616 2019-12-31 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.1104 1.1104 +0.2166% +0.0024 1.1080 1.1080 --
617 2017-12-22 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 +0.7849% +0.0087 1.1084 1.1084 --
618 2018-05-25 002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 1.1038 -0.5854% -0.0065 1.1103 1.1103 --
619 2017-12-22 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 +0.7834% +0.0087 1.1106 1.1106 --
620 2018-07-23 002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1.1114 +0.0630% +0.0007 1.1107 1.1107 --
621 2019-12-31 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.1133 1.1133 +0.2341% +0.0026 1.1107 1.1107 --
622 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
623 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
624 2018-05-25 002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 1.1056 -0.5845% -0.0065 1.1121 1.1121 --
625 2018-07-23 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1131 1.1131 +0.0000% +0.0000 1.1131 1.1131 --
626 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
627 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
628 2018-06-19 003216 信诚至鑫C 1.1069 1.1069 -0.7532% -0.0084 1.1153 1.1153 --
629 2018-07-23 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1154 1.1154 +0.0090% +0.0001 1.1153 1.1153 --
630 2019-10-16 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0721 1.1173 +0.1682% +0.0018 1.0703 1.1155 --
631 2018-05-15 004094 招商丰诚灵活混合A 1.1178 1.1178 +0.1792% +0.0020 1.1158 1.1158 --
632 2017-09-01 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.1160 --
633 2018-12-21 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1170 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.1170 --
634 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
635 2017-06-01 161828 永益A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
636 2018-05-15 002368 国联安鑫悦A 1.0983 1.1233 +0.5033% +0.0055 1.0928 1.1178 --
637 2020-02-21 501101 政债一三 1.1179 1.1179 +0.0000% +0.0000 1.1179 1.1179 --
638 2018-09-28 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1180 --
639 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
640 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
641 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
642 2019-12-31 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.1228 1.1228 +0.2321% +0.0026 1.1202 1.1202 --
643 2019-04-12 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1210 1.1210 +0.0000% +0.0000 1.1210 1.1210 --
644 2015-02-16 200017 长城岁岁金 1.0500 1.1260 +0.4785% +0.0050 1.0450 1.1210 --
645 2016-04-29 000774 天弘瑞利 1.1040 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1220 --
646 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
647 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
648 2017-09-01 003740 新华华盛 1.1233 1.1233 +0.0000% +0.0000 1.1233 1.1233 --
649 2016-01-07 163908 惠裕A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1260 --
650 2015-05-07 166106 信达利A 1.0000 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1260 --
651 2019-12-20 003477 南方睿见混合 1.1280 1.1280 +0.0887% +0.0010 1.1270 1.1270 --
652 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
653 2017-01-24 164303 惠鑫A 1.0000 1.0000 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1280 --
654 2018-07-30 002700 华夏新起航混合C 1.1287 1.1287 -0.0089% -0.0001 1.1288 1.1288 --
655 2019-04-23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0970 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.1290 --
656 2016-09-14 164211 同利A 1.0000 1.1290 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.1290 --
657 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
658 2015-04-17 166013 信用A 1.0000 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1290 --
659 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
660 2018-09-19 370025 上投添利A 1.0110 1.1290 -0.0988% -0.0010 1.0120 1.1300 --
661 2016-02-03 163006 利众A 1.0000 1.1303 -1.6716% -0.0170 1.0170 1.1302 --
662 2019-04-22 160139 南方恒生中国企业精明C 1.1267 1.1267 -0.3802% -0.0043 1.1310 1.1310 --
663 2018-04-11 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 -0.1768% -0.0020 1.1310 1.1310 --
664 2016-11-04 164704 互利债A 1.0000 1.1310 -1.4778% -0.0150 1.0150 1.1310 --
665 2015-03-06 162106 回报A 1.0204 1.1319 +0.0098% +0.0001 1.0203 1.1317 --
666 2017-10-27 519749 交银丰泽债A 1.0260 1.1480 +1.5842% +0.0160 1.0100 1.1320 --
667 2017-11-07 511210 企债ETF 112.6195 1.1262 -0.5184% -0.5869 113.2064 1.1321 --
668 2018-07-30 002699 华夏新起航混合A 1.1326 1.1326 -0.0088% -0.0001 1.1327 1.1327 --
669 2018-09-28 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1330 --
670 2018-09-03 002099 国富新活力混合A 1.1197 1.1197 -1.2175% -0.0138 1.1335 1.1335 --
671 2014-05-22 161016 天盈A 1.0000 1.1350 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.1350 --
672 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
673 2015-06-03 162512 双佳A 1.0190 1.1350 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1350 --
674 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
675 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
676 2014-05-30 161909 万家利A 1.1362 1.1362 +0.0088% +0.0001 1.1361 1.1361 --
677 2015-04-13 165518 双盈A 1.0000 1.1370 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1370 --
678 2019-12-31 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.1398 1.1398 +0.2374% +0.0027 1.1371 1.1371 --
679 2017-12-08 002992 招商招元纯债A 1.1393 1.1393 +0.1142% +0.0013 1.1380 1.1380 --
680 2017-08-07 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 +0.0000% +0.0000 0.9150 1.1380 --
681 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
682 2018-09-03 002042 国投新成长C 1.1176 1.1386 +0.0000% +0.0000 1.1176 1.1386 --
683 2018-04-11 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 -0.1756% -0.0020 1.1390 1.1390 --
684 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
685 2019-04-22 160138 国企精明 1.1355 1.1355 -0.3773% -0.0043 1.1398 1.1398 --
686 2019-11-18 003340 华安睿享定开混合C 1.1397 1.1397 -0.0175% -0.0002 1.1399 1.1399 --
687 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 +0.5263% +0.0060 1.1400 1.1400 --
688 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
689 2019-01-21 001253 建信回报 1.1410 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.1410 --
690 2019-04-23 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1060 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1410 --
691 2018-04-11 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.1420 --
692 2018-04-11 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 1.1430 1.1430 --
693 2018-06-25 003354 信诚至优C 1.1436 1.1436 -0.0350% -0.0004 1.1440 1.1440 --
694 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
695 2019-04-12 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1490 1.1490 +0.0000% +0.0000 1.1490 1.1490 --
696 2017-08-03 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 +0.0174% +0.0002 1.1490 1.1490 --
697 2018-10-29 002090 长盛盛鑫C 1.1570 1.1570 +0.6963% +0.0080 1.1490 1.1490 --
698 2018-04-02 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.1686 +1.6793% +0.0193 1.1493 1.1493 --
699 2018-06-25 003353 信诚至优A 1.1499 1.1499 -0.0435% -0.0005 1.1504 1.1504 --
700 2019-01-22 000769 久盈A 1.0000 1.1508 -0.5173% -0.0052 1.0052 1.1508 --
701 2019-11-18 003339 华安睿享定开混合A 1.1512 1.1512 +0.0000% +0.0000 1.1512 1.1512 --
702 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
703 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
704 2018-08-20 002976 广发主要消费联接C 1.1388 1.1388 -1.3001% -0.0150 1.1538 1.1538 --
705 2018-09-18 003802 华安新安平混合C 1.1545 1.1545 +0.0000% +0.0000 1.1545 1.1545 --
706 2019-04-25 003710 国投瑞银和顺债券 1.1540 1.1540 -0.0866% -0.0010 1.1550 1.1550 --
707 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
708 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
709 2018-07-09 003667 天弘安盈混合 1.1558 1.1558 -0.1037% -0.0012 1.1570 1.1570 --
710 2018-10-26 510420 180EWETF 1.1490 1.1490 -0.7772% -0.0090 1.1580 1.1580 --
711 2018-09-28 003409 景顺景颐盛利A 1.1580 1.1580 +0.0000% +0.0000 1.1580 1.1580 --
712 2018-03-19 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1574 1.1574 -0.1208% -0.0014 1.1588 1.1588 --
713 2018-12-17 400022 东方利群混合A 1.1592 1.1592 +0.0086% +0.0001 1.1591 1.1591 --
714 2018-09-03 002041 国投新成长A 1.1383 1.1603 +0.0000% +0.0000 1.1383 1.1603 --
715 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
716 2018-06-04 519057 海富通双福A 1.0190 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1650 --
717 2017-11-09 163910 中海惠丰A 1.0050 1.1650 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1650 --
718 2018-05-04 003892 鹏华普泰债券 1.1666 1.1666 +0.0257% +0.0003 1.1663 1.1663 --
719 2019-11-28 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1621 1.1621 -0.4284% -0.0050 1.1671 1.1671 --
720 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
721 2020-02-24 007334 中银消费活力混合 1.1601 1.1601 -0.7189% -0.0084 1.1685 1.1685 --
722 2020-02-06 005900 国投瑞银行业先锋混合 1.1052 1.1752 +0.6099% +0.0067 1.0985 1.1685 --
723 2018-10-26 004146 上投安泽回报A 1.1840 1.1840 +1.3005% +0.0152 1.1688 1.1688 --
724 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
725 2018-07-11 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1730 1.1730 +0.2821% +0.0033 1.1697 1.1697 --
726 2018-06-28 164812 政府债基 0.9634 0.9634 +0.0000% +0.0000 0.9634 1.1704 --
727 2018-07-25 165705 诺德双翼 0.9470 1.1730 +0.1057% +0.0010 0.9460 1.1720 --
728 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
729 2017-11-06 163826 中银互A 1.0014 1.1781 +0.1400% +0.0014 1.0000 1.1765 --
730 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
731 2018-05-16 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1790 1.1790 --
732 2019-10-11 003262 安信沪深300增强C 1.1896 1.1896 +0.8991% +0.0106 1.1790 1.1790 --
733 2015-07-02 163112 申万债券 1.1310 1.1800 -0.0883% -0.0010 1.1320 1.1810 --
734 2019-07-29 004385 中金新安 1.1850 1.1850 +0.2538% +0.0030 1.1820 1.1820 --
735 2018-02-23 680001 浙商聚潮 1.1830 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.1830 --
736 2019-05-29 000387 泰达瑞利A 1.0000 1.1840 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1840 --
737 2019-01-15 004116 嘉实新添瑞 1.1754 1.1754 -0.7599% -0.0090 1.1844 1.1844 --
738 2017-12-15 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 +1.3842% +0.0164 1.1848 1.1848 --
739 2015-12-11 253070 国联安中债A 1.1900 1.1900 +0.0841% +0.0010 1.1890 1.1890 --
740 2018-02-02 160810 长盛同丰 1.1900 1.1900 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.1900 --
741 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
742 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
743 2018-11-07 002373 大成景源C 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
744 2015-08-13 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 +0.0486% +0.0005 1.0280 1.1930 --
745 2019-10-11 003261 安信沪深300增强A 1.2045 1.2045 +0.9047% +0.0108 1.1937 1.1937 --
746 2018-08-24 020028 国泰信用债C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
747 2017-07-17 161822 银华50C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
748 2016-06-23 163004 利鑫A 1.0000 1.1970 -1.2053% -0.0122 1.0122 1.1969 --
749 2018-07-30 002129 广发鑫利混合 1.1970 1.1970 +0.0000% +0.0000 1.1970 1.1970 --
750 2018-12-10 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1990 1.1990 +0.0835% +0.0010 1.1980 1.1980 --
751 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
752 2019-11-28 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1947 1.1947 -0.4334% -0.0052 1.1999 1.1999 --
753 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
754 2017-08-17 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 +0.0000% +0.0000 1.2016 1.2016 --
755 2019-06-30 002306 银华合利债券 0.9080 0.9080 -24.5220% -0.2950 1.2030 1.2030 --
756 2020-02-13 003818 银华上证5年期国债指数C 1.2035 1.2035 +0.0083% +0.0001 1.2034 1.2034 --
757 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
758 2018-05-16 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.2039 1.2039 +0.0083% +0.0001 1.2038 1.2038 --
759 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 +0.4983% +0.0060 1.2040 1.2040 --
760 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
761 2018-12-03 001777 德邦多元回报A 0.9370 1.2070 -0.0213% -0.0002 0.9372 1.2072 --
762 2018-05-16 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.2094 1.2094 +0.0000% +0.0000 1.2094 1.2094 --
763 2019-10-09 003833 金鹰添富纯债债券 1.1447 1.2267 +1.5075% +0.0170 1.1277 1.2097 --
764 2017-07-17 161821 银华50A 1.2110 1.2110 +0.0000% +0.0000 1.2110 1.2110 --
765 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
766 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
767 2015-12-02 164207 添利A 1.0000 1.2120 -0.5964% -0.0060 1.0060 1.2120 --
768 2018-12-17 002193 东方利群混合C 1.2188 1.2188 +0.0164% +0.0002 1.2186 1.2186 --
769 2019-12-18 510520 诺安500 1.2204 1.2204 +0.0000% +0.0000 1.2204 1.2204 --
770 2018-08-22 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 --
771 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
772 2020-01-14 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0950 1.2220 -0.0912% -0.0010 1.0960 1.2230 --
773 2019-12-13 519931 长信上证港股通指数 1.1870 1.2510 +2.3276% +0.0270 1.1600 1.2240 --
774 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
775 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
776 2018-03-16 180030 银华永泰C 1.2260 1.2260 +0.0816% +0.0010 1.2250 1.2250 --
777 2017-10-24 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 +0.1959% +0.0024 1.2250 1.2250 --
778 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
779 2017-11-09 163909 中海惠丰 1.0020 1.2240 -0.1992% -0.0020 1.0040 1.2260 --
780 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
781 2018-06-11 002944 信诚主题轮动 1.1970 1.1970 -2.6037% -0.0320 1.2290 1.2290 --
782 2019-12-05 166022 中欧添A 1.0000 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2290 --
783 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
784 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
785 2018-12-25 080010 长盛同禧C 0.9600 1.2300 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.2310 --
786 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
787 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
788 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
789 2017-09-04 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
790 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
791 2020-01-14 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.1110 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.2420 --
792 2018-08-24 020027 国泰信用债A 1.2440 1.2440 +0.0000% +0.0000 1.2440 1.2440 --
793 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 +5.8528% +0.0700 1.1960 1.2460 --
794 2018-08-30 161507 银河增强 1.1070 1.2460 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.2470 --
795 2019-01-04 121013 国投纯债A 1.0490 1.2500 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.2500 --
796 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
797 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
798 2018-11-20 001029 国投新动力 1.1486 1.2576 +0.0087% +0.0001 1.1485 1.2575 --
799 2018-04-11 002821 招商丰乐混合A 1.2580 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2580 1.2580 --
800 2016-04-26 167901 华宸300 1.2550 1.2550 -0.3177% -0.0040 1.2590 1.2590 --
801 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
802 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
803 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 --
804 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
805 2019-11-11 000429 聚盈A 1.0000 1.2573 -0.7149% -0.0072 1.0072 1.2645 --
806 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
807 2019-01-04 128013 国投纯债B 1.0520 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.2650 --
808 2018-03-16 180029 银华永泰A 1.2740 1.2740 +0.0786% +0.0010 1.2730 1.2730 --
809 2018-12-13 001671 长城新策略C 1.2752 1.2752 -0.0078% -0.0001 1.2753 1.2753 --
810 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
811 2019-03-22 000630 圆信永丰纯债C 1.1090 1.2790 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2790 --
812 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
813 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
814 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
815 2018-12-25 080009 长盛同禧A 0.9710 1.2810 -0.1029% -0.0010 0.9720 1.2820 --
816 2018-09-06 002374 大成景鹏C 1.2890 1.2890 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.2900 --
817 2018-05-04 004528 长盛盛通纯债A 1.2827 1.2949 +0.0078% +0.0001 1.2826 1.2948 --
818 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 +5.9295% +0.0740 1.2480 1.2990 --
819 2018-09-18 003801 华安新安平混合A 1.2991 1.2991 +0.0000% +0.0000 1.2991 1.2991 --
820 2018-04-11 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 -0.0769% -0.0010 1.3000 1.3000 --
821 2019-03-22 000629 圆信永丰纯债A 1.1200 1.3000 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.3000 --
822 2017-12-06 003707 民生鑫兴纯债C 1.3020 1.3020 +0.0000% +0.0000 1.3020 1.3020 --
823 2018-12-17 400018 东方启明 1.3046 1.3046 +0.0077% +0.0001 1.3045 1.3045 --
824 2017-12-28 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 +1.4022% +0.0183 1.3051 1.3051 --
825 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
826 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
827 2018-07-26 002131 广发鑫隆混合C 1.3270 1.3270 +0.0754% +0.0010 1.3260 1.3260 --
828 2019-11-11 000428 易方达聚盈 1.0004 1.3255 -0.2194% -0.0022 1.0026 1.3277 --
829 2019-11-08 270027 广发标普 1.3310 1.3310 -0.2249% -0.0030 1.3340 1.3340 --
830 2019-12-03 166021 中欧添利 1.1040 1.3270 -0.6301% -0.0070 1.1110 1.3340 --
831 2018-11-22 000125 上投天颐A 0.9940 1.3340 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.3340 --
832 2017-08-17 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 +0.0000% +0.0000 1.3513 1.3513 --
833 2018-07-26 002130 广发鑫隆混合A 1.3530 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.3530 1.3530 --
834 2018-07-23 166004 中欧稳C 1.0773 1.3593 -0.5722% -0.0062 1.0835 1.3655 --
835 2019-03-06 003738 新华华瑞 1.4609 1.4609 +6.6584% +0.0912 1.3697 1.3697 --
836 2018-03-22 550007 信诚优债B 1.1960 1.3750 +0.2515% +0.0030 1.1930 1.3720 --
837 2019-04-22 000571 中邮双动力 1.3750 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.3750 1.3750 --
838 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
839 2018-05-04 004529 长盛盛通纯债C 1.3820 1.3942 +0.0072% +0.0001 1.3819 1.3941 --
840 2015-12-07 519053 海富通双利B 1.2460 1.4040 +0.0000% +0.0000 1.2460 1.4040 --
841 2018-07-23 166003 中欧稳A 1.0878 1.4013 -0.5758% -0.0063 1.0941 1.4076 --
842 2018-03-22 550006 信诚优债A 1.2030 1.4110 +0.2500% +0.0030 1.2000 1.4080 --
843 2018-04-20 263001 景顺180ETF联接 1.4050 1.4050 -0.7067% -0.0100 1.4150 1.4150 --
844 2020-01-15 004429 南方文旅混合 1.4253 1.4253 +0.3591% +0.0051 1.4202 1.4202 --
845 2018-03-09 512230 景顺医药 1.4231 1.4231 +0.0070% +0.0001 1.4230 1.4230 --
846 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
847 2018-07-10 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4265 1.4265 +0.0210% +0.0003 1.4262 1.4262 --
848 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
849 2007-12-17 020006 国泰沪深300 1.4300 1.4300 -0.0699% -0.0010 1.4310 1.4310 --
850 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
851 2018-06-19 003596 长盛盛腾A 1.4363 1.4363 +0.2233% +0.0032 1.4331 1.4331 --
852 2018-03-15 002187 国联安鑫富C 1.4370 1.4370 +0.0000% +0.0000 1.4370 1.4370 --
853 2018-06-19 003597 长盛盛腾C 1.4414 1.4414 +0.2295% +0.0033 1.4381 1.4381 --
854 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
855 2018-03-09 159924 300等权 1.4400 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.4400 --
856 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
857 2017-08-25 660014 农银深证100 1.3729 1.4529 +0.6230% +0.0085 1.3644 1.4444 --
858 2017-08-30 550017 信诚添金 0.9600 1.4490 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.4500 --
859 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
860 2018-06-28 310379 申万添益宝B 1.0240 1.4640 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.4650 --
861 2019-07-30 519709 交银全球 1.4440 1.4670 +0.0000% +0.0000 1.4440 1.4670 --
862 2018-06-28 310378 申万添益宝A 1.0270 1.4940 -0.0973% -0.0010 1.0280 1.4950 --
863 2019-01-02 161813 银华信用 1.3140 1.4990 +0.0000% +0.0000 1.3140 1.4990 --
864 2008-06-06 020008 国泰金鹿 1.4840 1.5090 -0.0673% -0.0010 1.4850 1.5100 --
865 2015-08-13 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 +1.2570% +0.0180 1.4320 1.5150 --
866 2017-06-01 161827 银华永益 1.0010 1.5160 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.5160 --
867 2018-11-27 510280 成长ETF 1.5240 1.5240 +0.0000% +0.0000 1.5240 1.5240 --
868 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
869 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
870 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
871 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
872 2016-09-20 512110 中证地产 1.5520 1.5520 -0.1287% -0.0020 1.5540 1.5540 --
873 2017-04-27 162308 海富增利 1.0970 1.5660 +0.6422% +0.0070 1.0900 1.5590 --
874 2017-12-31 159921 中小等权 1.6140 1.6140 -0.3704% -0.0060 1.6200 1.6200 --
875 2017-12-05 004538 民生鑫成纯债C 1.6512 1.6512 +0.0061% +0.0001 1.6511 1.6511 --
876 2019-06-30 161825 800分级 0.8830 1.6720 +1.9630% +0.0170 0.8660 1.6620 --
877 2018-08-10 162010 长城久兆 0.8740 1.6890 +0.2294% +0.0020 0.8720 1.6880 --
878 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.7080 --
879 2018-05-04 002045 国泰生益C 1.7098 1.7098 +0.0000% +0.0000 1.7098 1.7098 --
880 2017-09-01 003621 新华鑫丰 1.7286 1.7286 +0.0000% +0.0000 1.7286 1.7286 --
881 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
882 2015-08-26 020025 中小成长联接 1.0350 1.8200 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.8200 --
883 2018-02-05 160809 长盛同辉 1.1690 1.8250 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.8250 --
884 2015-08-26 159917 中小成长 1.8680 1.8680 -0.2670% -0.0050 1.8730 1.8730 --
885 2007-12-07 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 -0.0999% -0.0010 1.0010 1.8960 --
886 2019-11-20 006391 信达安和纯债 1.9068 1.9068 +0.0000% +0.0000 1.9068 1.9068 --
887 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
888 2018-12-21 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0120 2.0120 -0.0497% -0.0010 2.0130 2.0130 --
889 2018-04-09 003836 新沃鑫禧债券 2.0600 2.0600 +0.0243% +0.0005 2.0595 2.0595 --
890 2018-03-09 512210 景顺食品 2.0947 2.0947 +0.0048% +0.0001 2.0946 2.0946 --
891 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
892 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
893 2017-12-25 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 -0.1575% -0.0060 3.8090 3.8090 --
894 2019-05-30 202202 南方避险 3.5067 4.2657 +0.0057% +0.0002 3.5065 4.2655 --
895 2020-02-24 968016 东亚亚洲债-A(分派) 13.7700 13.7700 -0.2174% -0.0300 13.8000 13.8000 --
896 2020-02-24 968019 东亚亚洲债-A(累积) 25.2300 25.2300 -0.1978% -0.0500 25.2800 25.2800 --
897 2020-02-24 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) 112.4400 112.4400 -0.6802% -0.7700 113.2100 113.2100 --
898 2020-02-25 004925 长信低碳环保行业量化 1.0989 1.0989 -0.9107% -0.0101 1.1090 1.1090 左金保
899 2020-02-25 519929 长信电子 1.2570 1.2570 +1.0450% +0.0130 1.2440 1.2440 左金保
900 2020-02-25 004805 长信消费精选行业量化 1.2409 1.2409 -0.4173% -0.0052 1.2461 1.2461 左金保
901 2020-02-25 005399 长信量化价值驱动 1.1484 1.2734 +0.3846% +0.0044 1.1440 1.2690 左金保
902 2020-02-25 004858 长信量化多策略C 1.3200 1.3200 +0.0000% +0.0000 1.3200 1.3200 左金保
903 2020-02-25 519965 长信量化多策略A 1.3540 1.3540 +0.0000% +0.0000 1.3540 1.3540 左金保
904 2020-02-25 519975 长信中小盘 1.0180 1.4180 +0.5929% +0.0060 1.0120 1.4120 左金保
905 2020-02-25 004221 长信量化先锋混合C 1.4730 1.7730 +0.4090% +0.0060 1.4670 1.7670 左金保
906 2020-02-25 519983 长信量化先锋混合A 1.6160 2.4660 +0.3727% +0.0060 1.6100 2.4600 左金保
907 2020-02-25 001279 中海积极增利 1.4720 1.4720 +0.2725% +0.0040 1.4680 1.4680 左剑
908 2020-02-25 002367 国联安安稳保本 1.1153 1.1153 -0.2683% -0.0030 1.1183 1.1183 邹新进
909 2020-02-25 003276 国联安添利增长债券C 1.1662 1.1662 -0.0429% -0.0005 1.1667 1.1667 邹新进 王欢 薛琳
910 2020-02-25 003275 国联安添利增长债券A 1.1840 1.1840 -0.0338% -0.0004 1.1844 1.1844 邹新进 王欢 薛琳
911 2020-02-25 006138 国联安价值优选股票 1.3596 1.3596 -0.1909% -0.0026 1.3622 1.3622 邹新进
912 2020-02-25 257010 国联安小盘 1.1030 3.8040 -0.4513% -0.0050 1.1080 3.8090 邹新进
913 2020-02-25 163409 兴全绿色 2.1380 2.8180 +0.0000% +0.0000 2.1380 2.8180 邹欣
914 2020-02-25 161606 融通行业 1.8520 3.7920 -1.0155% -0.0190 1.8710 3.8110 邹曦
915 2020-02-25 161610 融通领先 1.4070 3.9960 -0.2128% -0.0030 1.4100 4.0040 邹曦 何龙
916 2020-02-25 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2288 4.4702 -0.7912% -0.0098 1.2386 4.4797 邹曦
917 -- 008833 银华汇盈一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 邹维娜
918 -- 008834 银华汇盈一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 邹维娜
919 -- 005546 银华岁弘定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 邹维娜
920 2020-02-25 960042 银华季季红H 1.0630 1.0630 +0.0942% +0.0010 1.0620 1.0620 邹维娜
921 2020-02-21 005500 银华岁盈定期开放债券 1.0846 1.0846 +0.1477% +0.0016 1.0830 1.0830 邹维娜
922 2020-02-25 006837 银华四季红C 1.0220 1.1240 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.1240 邹维娜
923 2020-02-21 003497 银华添泽定期开放债券 1.0951 1.1431 +0.1280% +0.0014 1.0937 1.1417 邹维娜
924 2020-02-25 004087 银华添润定期开放债券 1.0526 1.1471 +0.0285% +0.0003 1.0523 1.1468 邹维娜
925 2020-02-21 002491 银华添益定期开放债券 1.0970 1.1510 +0.1826% +0.0020 1.0950 1.1490 邹维娜
926 2020-02-25 000286 银华季季红A 1.0630 1.4000 +0.0942% +0.0010 1.0620 1.3990 邹维娜
927 2020-02-25 000194 银华四季红A 1.0880 1.4580 +0.0000% +0.0000 1.0880 1.4580 邹维娜
928 2020-02-25 161820 银华纯债 1.1170 1.4750 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.4750 邹维娜
929 2020-02-25 002322 银华汇利C 1.5370 1.5370 -0.0650% -0.0010 1.5380 1.5380 邹维娜 吴文明
930 2020-02-25 001289 银华汇利A 1.5470 1.5470 -0.1291% -0.0020 1.5490 1.5490 邹维娜 吴文明
931 2020-02-25 006271 汇安核心成长混合C 1.1316 1.1316 +0.5330% +0.0060 1.1256 1.1256 邹唯
932 2020-02-25 006270 汇安核心成长混合A 1.1460 1.1460 +0.5263% +0.0060 1.1400 1.1400 邹唯
933 2020-02-21 168601 汇安裕阳 1.2376 1.2376 +6.3413% +0.0738 1.1638 1.1638 邹唯
934 2020-02-25 005634 汇安行业龙头混合 1.2410 1.2410 +1.2979% +0.0159 1.2251 1.2251 邹唯
935 2020-02-25 005629 汇安趋势动力股票C 1.2774 1.2774 +1.3810% +0.0174 1.2600 1.2600 邹唯
936 2020-02-25 005628 汇安趋势动力股票A 1.2928 1.2928 +1.3802% +0.0176 1.2752 1.2752 邹唯
937 2020-02-25 004148 圆信永丰多策略 1.5795 1.5795 +2.6449% +0.0407 1.5388 1.5388 邹维 范习辉
938 2020-02-25 008113 中泰中证500指数增强C 1.1315 1.1315 +0.1948% +0.0022 1.1293 1.1293 邹巍
939 2020-02-25 008112 中泰中证500指数增强A 1.1325 1.1325 +0.1946% +0.0022 1.1303 1.1303 邹巍
940 2020-02-25 007195 长城短债C 1.0174 1.0174 +0.0295% +0.0003 1.0171 1.0171 邹德立
941 2020-02-25 007194 长城短债A 1.0181 1.0181 +0.0295% +0.0003 1.0178 1.0178 邹德立
942 2020-02-25 007877 惠升和风纯债A 1.0207 1.0207 +0.0000% +0.0000 1.0207 1.0207 卓勇 孙庆
943 2020-02-25 007878 惠升和风纯债C 1.0293 1.0293 +0.0000% +0.0000 1.0293 1.0293 卓勇 孙庆
944 2020-02-25 003345 安信新成长混合A 1.1139 1.2039 -0.1792% -0.0020 1.1159 1.2059 庄园 陈一峰
945 2020-02-25 001686 安信新动力混合A 1.1964 1.2904 -0.3083% -0.0037 1.2001 1.2941 庄园 李巍
946 2020-02-25 001400 安信鑫安C 1.3103 1.3103 -0.2360% -0.0031 1.3134 1.3134 庄园 张明
947 2020-02-25 001399 安信鑫安A 1.3307 1.3307 -0.2399% -0.0032 1.3339 1.3339 庄园 张明
948 2020-02-25 167501 安信宝利 1.0940 1.4840 +0.0000% +0.0000 1.0940 1.4840 庄园
949 2020-02-25 002035 安信平稳C 1.2897 1.7697 -0.1857% -0.0024 1.2921 1.7721 庄园 张明
950 2020-02-24 002427 华安票息A(美汇) 0.1688 0.1688 -0.1774% -0.0003 0.1691 0.1691 庄宇飞
951 2020-02-24 002392 华安全球美元债A(美元现汇) 0.1711 0.1711 -0.1168% -0.0002 0.1713 0.1713 庄宇飞
952 2020-02-24 005441 华安全球稳健配置C 1.0506 1.0506 -1.0175% -0.0108 1.0614 1.0614 庄宇飞
953 2020-02-24 005440 华安全球稳健配置A 1.0607 1.0607 -1.0079% -0.0108 1.0715 1.0715 庄宇飞
954 2020-02-24 002429 华安票息C 1.1650 1.1650 -0.0858% -0.0010 1.1660 1.1660 庄宇飞
955 2020-02-24 002393 华安全球美元债C(人民币) 1.1820 1.1820 -0.0845% -0.0010 1.1830 1.1830 庄宇飞
956 2020-02-24 002426 华安票息A(人民币) 1.1860 1.1860 -0.0842% -0.0010 1.1870 1.1870 庄宇飞
957 2020-02-24 002391 华安全球美元债A(人民币) 1.2020 1.2020 -0.0831% -0.0010 1.2030 1.2030 庄宇飞
958 -- 005254 泰达宏利创富混合 -- -- -- -- -- -- 庄腾飞 庞宝臣
959 2020-02-25 162209 泰达宏利市值优选混合 1.0894 1.0894 +1.0107% +0.0109 1.0785 1.0785 庄腾飞
960 2020-02-25 007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.1185 1.1185 +1.7188% +0.0189 1.0996 1.0996 庄腾飞
961 2020-02-25 007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.1199 1.1199 +1.7166% +0.0189 1.1010 1.1010 庄腾飞
962 2020-02-25 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.1910 1.1910 +1.1036% +0.0130 1.1780 1.1780 庄腾飞
963 2020-02-25 003415 泰达宏利创金混合C 1.2298 1.2748 -0.2110% -0.0026 1.2324 1.2774 庄腾飞
964 2020-02-25 003414 泰达宏利创金混合A 1.2395 1.2875 -0.2093% -0.0026 1.2421 1.2901 庄腾飞
965 2020-02-25 006396 长信双利E 1.7489 1.7679 +0.7315% +0.0127 1.7362 1.7552 祝昱丰 安昀
966 2020-02-25 519991 CXSLA 1.7027 2.4603 +0.7336% +0.0124 1.6903 2.4479 祝昱丰 安昀
967 -- 009021 鹏华丰诚债券A -- -- -- -- -- -- 祝松
968 -- 009022 鹏华丰诚债券C -- -- -- -- -- -- 祝松
969 2020-02-25 007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 1.0136 1.0251 +0.0197% +0.0002 1.0134 1.0249 祝松
970 2020-02-25 007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 1.0296 1.0296 +0.0291% +0.0003 1.0293 1.0293 祝松
971 2020-02-25 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 1.0180 1.0705 +0.0098% +0.0001 1.0179 1.0704 祝松 邓明明
972 2020-02-25 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.1515 1.1925 +0.0087% +0.0001 1.1514 1.1924 祝松
973 2020-02-25 003662 鹏华永盛定期开放债券 1.2141 1.2141 +0.0000% +0.0000 1.2141 1.2141 祝松
974 2020-02-25 206018 鹏华产业债 1.1630 1.5420 +0.0000% +0.0000 1.1630 1.5420 祝松
975 2020-02-25 160618 鹏华丰泽 1.3498 1.7148 +0.0296% +0.0004 1.3494 1.7144 祝松
976 2020-02-25 519668 银河成长 1.7186 3.5124 +1.0644% +0.0181 1.7005 3.4943 祝建辉
977 -- 008578 东海祥苏短债A -- -- -- -- -- -- 祝鸿玲
978 -- 008579 东海祥苏短债C -- -- -- -- -- -- 祝鸿玲
979 2020-02-25 006747 东海祥利纯债 1.0152 1.0152 -0.0197% -0.0002 1.0154 1.0154 祝鸿玲
980 2020-02-25 002382 东海祥瑞C 1.1150 1.1150 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.1150 祝鸿玲
981 2020-02-25 002381 东海祥瑞A 1.1350 1.1350 +0.0000% +0.0000 1.1350 1.1350 祝鸿玲
982 2020-02-25 004673 华夏短债债券C 1.0921 1.0921 +0.0092% +0.0001 1.0920 1.0920 祝灿 刘明宇
983 2020-02-25 004672 华夏短债债券A 1.0947 1.0947 +0.0091% +0.0001 1.0946 1.0946 祝灿 刘明宇
984 2020-02-25 511280 中期信用 109.5493 1.0955 +0.0363% +0.0397 109.5096 1.0951 祝灿 刘明宇
985 2020-02-25 005582 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 1.1045 1.1045 +0.0362% +0.0004 1.1041 1.1041 祝灿 刘明宇
986 2020-02-25 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 1.1095 1.1095 +0.0270% +0.0003 1.1092 1.1092 祝灿 刘明宇
987 2020-02-25 290005 泰信优势 1.6150 2.2250 +0.9375% +0.0150 1.6000 2.2100 朱志权
988 2020-02-21 007747 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 朱赟
989 2020-02-24 005220 海富通聚优精选混合FOF 1.1934 1.1934 +0.5815% +0.0069 1.1865 1.1865 朱赟
990 2020-02-21 006873 长信颐天养老三年(FOF)C 1.0589 1.0589 +0.4173% +0.0044 1.0545 1.0545 朱轶伦
991 2020-02-21 006872 长信颐天养老三年(FOF)A 1.0594 1.0594 +0.4266% +0.0045 1.0549 1.0549 朱轶伦
992 2020-02-25 002584 富安达长盈混合 1.0530 1.0730 -0.2841% -0.0030 1.0560 1.0760 朱义
993 2020-02-25 710002 安达策略 3.1424 3.1824 -0.0127% -0.0004 3.1428 3.1828 朱义 毛矛 李守峰
994 2020-02-25 005306 长信合利混合C 1.1152 1.1152 +0.2427% +0.0027 1.1125 1.1125 朱垚 黄韵
995 2020-02-25 005305 长信合利混合A 1.1205 1.1205 +0.2505% +0.0028 1.1177 1.1177 朱垚 黄韵
996 2020-02-25 002654 上投策略精选 1.1150 1.1150 +0.1797% +0.0020 1.1130 1.1130 朱晓龙
997 2020-02-25 376510 上投大盘 2.1260 2.1260 -0.2346% -0.0050 2.1310 2.1310 朱晓龙
998 2020-02-21 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 1.0198 1.0198 +2.1230% +0.0212 0.9986 0.9986 朱未一
999 2020-02-21 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 1.0200 1.0200 +2.1225% +0.0212 0.9988 0.9988 朱未一
1000 2020-02-25 006324 合煦智远嘉选混合C 1.1800 1.2300 +0.5196% +0.0061 1.1739 1.2239 朱伟东
1001 2020-02-25 006323 合煦智远嘉选混合A 1.1924 1.2424 +0.5142% +0.0061 1.1863 1.2363 朱伟东
1002 2020-02-21 006894 兴业养老2035A 1.0828 1.0828 +0.6039% +0.0065 1.0763 1.0763 朱天竑
1003 2020-02-21 006895 兴业养老2035C 1.0838 1.0838 +0.6127% +0.0066 1.0772 1.0772 朱天竑
1004 2020-02-25 003494 富国天惠C 2.6794 2.7244 -0.2680% -0.0072 2.6866 2.7316 朱少醒
1005 2020-02-25 161005 富国天惠 2.6533 5.4413 -0.2669% -0.0071 2.6604 5.4484 朱少醒
1006 2020-02-25 168401 红土精选 1.5814 1.5814 +1.2420% +0.0194 1.5620 1.5620 朱然 盖俊龙
1007 2020-02-25 006265 红土创新新科技股票 2.1047 2.1047 +1.2557% +0.0261 2.0786 2.0786 朱然
1008 2020-02-24 006283 鹏华房地产美元现汇 0.1550 0.1600 -3.1250% -0.0050 0.1600 0.1650 朱庆恒
1009 2020-02-24 206011 鹏华房地产人民币 1.0920 1.4680 -2.5870% -0.0290 1.1210 1.4970 朱庆恒
1010 2020-02-21 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券 1.0031 1.0031 +0.0599% +0.0006 1.0025 1.0025 朱梦娜
1011 2020-02-25 007617 富国投资级信用债债券型C 1.0291 1.0291 +0.0389% +0.0004 1.0287 1.0287 朱梦娜 黄纪亮
1012 2020-02-25 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0293 1.0293 +0.0389% +0.0004 1.0289 1.0289 朱梦娜 黄纪亮
1013 2020-02-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0303 1.0303 +0.0388% +0.0004 1.0299 1.0299 朱梦娜 黄纪亮
1014 2020-02-25 005171 富国景利纯债债券 1.0344 1.1379 +0.0387% +0.0004 1.0340 1.1375 朱梦娜 沈博文
1015 2020-02-25 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券 1.1287 1.1447 +0.0089% +0.0001 1.1286 1.1446 朱梦娜
1016 2020-02-25 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0699 1.1499 +0.0374% +0.0004 1.0695 1.1495 朱梦娜
1017 2020-02-25 100068 富国纯债C 1.0847 1.3247 +0.0277% +0.0003 1.0844 1.3244 朱梦娜
1018 2020-02-25 100066 富国纯债A 1.0856 1.3586 +0.0369% +0.0004 1.0852 1.3582 朱梦娜
1019 2020-02-25 080002 长盛创新先锋 1.4625 2.7088 +0.5915% +0.0086 1.4539 2.7002 朱律
1020 2020-02-25 004853 广发价值回报混合C 1.1060 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1060 朱坤 王颂
1021 2020-02-25 004852 广发价值回报混合A 1.1191 1.1191 +0.0000% +0.0000 1.1191 1.1191 朱坤 王颂
1022 2020-02-25 007371 国联安增瑞政策性金融债A 1.0336 1.0436 +0.0097% +0.0001 1.0335 1.0435 朱靖宇 欧阳健
1023 2020-02-25 007372 国联安增瑞政策性金融债C 1.1579 1.1679 +0.0086% +0.0001 1.1578 1.1678 朱靖宇 欧阳健
1024 2020-02-25 001157 国联安睿祺 1.3416 1.3416 -0.0894% -0.0012 1.3428 1.3428 朱靖宇 王欢
1025 2020-02-25 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.2155 1.4240 -0.4912% -0.0060 1.2215 1.4310 朱靖宇 林渌
1026 2020-02-25 253021 国联安增利B 1.2860 1.5140 +0.0000% +0.0000 1.2860 1.5140 朱靖宇 欧阳健
1027 2020-02-25 253020 国联安增利A 1.3200 1.5650 +0.0000% +0.0000 1.3200 1.5650 朱靖宇 欧阳健
1028 2020-02-25 159981 能源化工 0.9420 0.9420 -0.2224% -0.0021 0.9441 0.9441 朱金钰
1029 2020-02-25 000796 宝盈睿丰C 1.8580 1.8580 +1.7525% +0.0320 1.8260 1.8260 朱建明 杨思亮
1030 2020-02-25 000794 宝盈睿丰A 2.0600 2.0600 +1.6782% +0.0340 2.0260 2.0260 朱建明 杨思亮
1031 2020-02-25 213002 宝盈泛沿海混合 0.7591 2.5127 +1.4568% +0.0109 0.7482 2.4938 朱建明
1032 2020-02-25 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0439 1.1419 -0.0096% -0.0001 1.0440 1.1420 朱虹
1033 2020-02-25 002141 建信鑫丰C 1.1883 1.1883 +1.4341% +0.0168 1.1715 1.1715 朱虹
1034 2020-02-25 001408 建信鑫丰A 1.1970 1.1970 +1.4321% +0.0169 1.1801 1.1801 朱虹
1035 2020-02-25 005674 诺德消费升级 1.2639 1.2639 +0.2061% +0.0026 1.2613 1.2613 朱红
1036 2020-02-25 000208 建信双债增强C 1.2610 1.2710 -0.0792% -0.0010 1.2620 1.2720 朱虹 彭紫云
1037 2020-02-25 000207 建信双债增强A 1.2930 1.3030 +0.0000% +0.0000 1.2930 1.3030 朱虹 彭紫云
1038 2020-02-25 960029 建信双息H 1.2160 1.3370 +0.4129% +0.0050 1.2110 1.3320 朱虹 彭紫云
1039 2020-02-25 531017 建信双息C 1.1620 1.5130 +0.3454% +0.0040 1.1580 1.5090 朱虹 彭紫云
1040 2020-02-25 530017 建信双息A 1.2150 1.7810 +0.3303% +0.0040 1.2110 1.7770 朱虹 彭紫云
1041 2020-02-25 571002 诺德灵活 1.8110 2.5310 +0.1936% +0.0035 1.8075 2.5275 朱红
1042 2020-02-25 006164 融通通捷债券 1.0537 1.0661 +0.0285% +0.0003 1.0534 1.0658 朱浩然
1043 2020-02-25 006206 融通增悦债券 1.0289 1.0689 +0.0000% +0.0000 1.0289 1.0689 朱浩然
1044 2020-02-25 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0576 1.1156 +0.0378% +0.0004 1.0572 1.1152 朱浩然
1045 2020-02-25 003674 融通通玺债券 1.0200 1.1370 +0.0196% +0.0002 1.0198 1.1368 朱浩然
1046 2020-02-25 003648 融通通祺债券 1.0408 1.1618 +0.0288% +0.0003 1.0405 1.1615 朱浩然
1047 2020-02-25 000466 融通通瑞A 1.1050 1.1800 -0.0904% -0.0010 1.1060 1.1810 朱浩然 何天翔
1048 2020-02-25 001941 融通通源短融B 1.0567 1.1937 +0.0095% +0.0001 1.0566 1.1936 朱浩然 张一格
1049 2020-02-25 000438 融通月月B 1.0590 1.2480 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.2480 朱浩然
1050 2020-02-25 000394 融通通源短融A 1.0501 1.2611 +0.0095% +0.0001 1.0500 1.2610 朱浩然 张一格
1051 2020-02-25 000437 融通月月A 1.0600 1.2680 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.2680 朱浩然
1052 2020-02-25 161627 通福债C 1.1650 1.3240 +0.0000% +0.0000 1.1650 1.3240 朱浩然
1053 2020-02-25 161626 融通通福 1.1760 1.8730 +0.0000% +0.0000 1.1760 1.8730 朱浩然
1054 2020-02-25 006157 财通量化核心优选混合 1.4775 1.4775 +0.0677% +0.0010 1.4765 1.4765 朱海东
1055 2020-02-25 161609 融通动力 1.5940 2.5570 +0.3778% +0.0060 1.5880 2.5510 朱丹
1056 2020-02-21 000079 工银两年定开C 1.3370 1.3370 +0.2249% +0.0030 1.3340 1.3340 朱晨杰
1057 2020-02-21 000078 工银两年定开A 1.3710 1.3710 +0.2193% +0.0030 1.3680 1.3680 朱晨杰
1058 2020-02-21 008252 汇安宜创量化精选混合C 1.0353 1.0353 +2.3833% +0.0241 1.0112 1.0112 朱晨歌 戴杰
1059 2020-02-21 008251 汇安宜创量化精选混合A 1.0361 1.0361 +2.3915% +0.0242 1.0119 1.0119 朱晨歌 戴杰
1060 2020-02-25 007776 汇安量化先锋混合C 1.1443 1.1443 +0.9795% +0.0111 1.1332 1.1332 朱晨歌 戴杰
1061 2020-02-25 007775 汇安量化先锋混合A 1.1462 1.1462 +0.9779% +0.0111 1.1351 1.1351 朱晨歌 戴杰
1062 2020-02-25 005600 汇安量化优选C 1.1883 1.1883 -0.3438% -0.0041 1.1924 1.1924 朱晨歌
1063 2020-02-25 005599 汇安量化优选A 1.2073 1.2073 -0.3302% -0.0040 1.2113 1.2113 朱晨歌
1064 2020-02-25 005110 汇安多策略混合C 1.2038 1.2338 -0.3889% -0.0047 1.2085 1.2385 朱晨歌 戴杰
1065 2020-02-25 003885 汇安沪深300指数增强C 1.3040 1.3040 +0.2614% +0.0034 1.3006 1.3006 朱晨歌
1066 2020-02-25 512150 A50ETF 1.2939 1.2939 -0.5534% -0.0072 1.3011 1.3011 朱晨歌
1067 2020-02-25 004558 汇安丰裕混合A 1.2914 1.3404 +1.2386% +0.0158 1.2756 1.3246 朱晨歌
1068 2020-02-25 003884 汇安沪深300指数增强A 1.4038 1.4038 +0.2643% +0.0037 1.4001 1.4001 朱晨歌
1069 2020-02-25 004559 汇安丰裕混合C 1.4020 1.4510 +1.2494% +0.0173 1.3847 1.4337 朱晨歌
1070 -- 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- 朱才敏 郑可成
1071 -- 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- 朱才敏 郑可成
1072 2020-02-21 007625 华安年年丰定开债C 1.0160 1.0160 +0.1182% +0.0012 1.0148 1.0148 朱才敏
1073 2020-02-21 007624 华安年年丰定开债A 1.0180 1.0180 +0.1180% +0.0012 1.0168 1.0168 朱才敏
1074 2020-02-21 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0410 1.0410 +0.2021% +0.0021 1.0389 1.0389 朱才敏
1075 2020-02-25 001311 华安新回报 1.2660 1.2660 -0.1577% -0.0020 1.2680 1.2680 朱才敏
1076 2020-02-25 000150 华安双债C 1.2490 1.5690 -0.0400% -0.0005 1.2495 1.5695 朱才敏 贺涛
1077 2020-02-25 000149 华安双债A 1.2754 1.5954 -0.0392% -0.0005 1.2759 1.5959 朱才敏 贺涛
1078 2020-02-25 006706 中融聚汇定期开放债券 1.0184 1.0184 +0.0098% +0.0001 1.0183 1.0183 朱柏蓉 王玥
1079 2020-02-25 005637 中融聚业定期开放债券 1.0156 1.0541 +0.0197% +0.0002 1.0154 1.0539 朱柏蓉
1080 2020-02-25 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0345 1.0745 -0.0097% -0.0001 1.0346 1.0746 朱柏蓉
1081 2020-02-25 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0460 1.0860 -0.0096% -0.0001 1.0461 1.0861 朱柏蓉
1082 2020-02-25 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0991 1.0991 +0.0364% +0.0004 1.0987 1.0987 朱柏蓉
1083 2020-02-25 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.1096 1.1096 +0.0361% +0.0004 1.1092 1.1092 朱柏蓉
1084 2020-02-25 004009 中融鑫思路混合C 1.4035 1.7865 -0.1210% -0.0017 1.4052 1.7882 朱柏蓉
1085 2020-02-25 004008 中融鑫思路混合A 1.4322 1.8152 -0.1186% -0.0017 1.4339 1.8169 朱柏蓉
1086 2020-02-25 004513 海富通沪深300指数增强A 1.1059 1.1359 -0.1445% -0.0016 1.1075 1.1375 朱斌全
1087 2020-02-25 004512 海富通沪深300指数增强C 1.1505 1.1935 -0.1389% -0.0016 1.1521 1.1951 朱斌全
1088 2020-02-25 005081 海富通量化多因子混合A 1.2063 1.2063 -0.1407% -0.0017 1.2080 1.2080 朱斌全
1089 2020-02-25 005080 海富通量化多因子混合C 1.2181 1.2181 -0.1476% -0.0018 1.2199 1.2199 朱斌全
1090 2020-02-25 519222 海富通欣益混合A 1.1280 1.3020 -0.0886% -0.0010 1.1290 1.3030 朱斌全 夏妍妍
1091 2020-02-25 519221 海富通欣益混合C 1.3950 1.4890 -0.1432% -0.0020 1.3970 1.4910 朱斌全 夏妍妍
1092 2020-02-25 001059 中金绝对收益 1.0790 1.0790 -0.0926% -0.0010 1.0800 1.0800 朱宝臣
1093 2020-02-25 006352 中金MSCI红利C 1.1009 1.1009 -0.7930% -0.0088 1.1097 1.1097 朱宝臣
1094 2020-02-25 006351 中金MSCI红利A 1.1033 1.1033 -0.7913% -0.0088 1.1121 1.1121 朱宝臣
1095 2020-02-25 006350 中金MSCI价值C 1.1672 1.1672 -0.4435% -0.0052 1.1724 1.1724 朱宝臣
1096 2020-02-25 006349 中金MSCI价值A 1.1696 1.1696 -0.4426% -0.0052 1.1748 1.1748 朱宝臣
1097 2020-02-25 006344 中金MSCI低波动C 1.2208 1.2208 -0.7238% -0.0089 1.2297 1.2297 朱宝臣
1098 2020-02-25 006343 中金MSCI低波动A 1.2215 1.2215 -0.7233% -0.0089 1.2304 1.2304 朱宝臣
1099 2020-02-25 006342 中金MSCI质量C 1.6225 1.6225 -0.9584% -0.0157 1.6382 1.6382 朱宝臣
1100 2020-02-25 006341 中金MSCI质量A 1.6236 1.6236 -0.9638% -0.0158 1.6394 1.6394 朱宝臣
1101 2020-02-25 001809 中信建投智信物联网A 1.9226 1.9226 +2.1084% +0.0397 1.8829 1.8829 周紫光
1102 2020-02-25 004636 中信建投智信物联网C 1.9949 1.9949 +2.1088% +0.0412 1.9537 1.9537 周紫光
1103 2020-02-25 006223 交银创新成长混合 1.8479 1.8479 +0.7909% +0.0145 1.8334 1.8334 周中
1104 2020-02-25 005496 创金合信科技成长股票C 1.8222 1.8222 +2.5494% +0.0453 1.7769 1.7769 周志敏
1105 2020-02-25 005495 创金合信科技成长股票A 1.8470 1.8470 +2.5484% +0.0459 1.8011 1.8011 周志敏
1106 2020-02-25 001795 上投文体休闲 1.4580 1.4580 -0.0685% -0.0010 1.4590 1.4590 周战海
1107 2020-02-25 377150 上投品质 2.7160 2.7160 +1.6467% +0.0440 2.6720 2.6720 周战海
1108 2020-02-25 001564 东方红大数据 1.4720 1.4720 -0.4733% -0.0070 1.4790 1.4790 周云
1109 2020-02-25 000480 东方红新动力 2.5400 2.6280 -0.2748% -0.0070 2.5470 2.6350 周云
1110 2020-02-25 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.1696 1.1696 +1.0104% +0.0117 1.1579 1.1579 周蔚文
1111 2020-02-25 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.1729 1.1729 +1.0076% +0.0117 1.1612 1.1612 周蔚文
1112 2020-02-25 001117 中欧精选定开A 1.3790 1.3790 +1.4717% +0.0200 1.3590 1.3590 周蔚文
1113 2020-02-25 001890 中欧精选定开E 1.3840 1.3840 +1.4663% +0.0200 1.3640 1.3640 周蔚文
1114 2020-02-25 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.4471 1.4471 +1.3446% +0.0192 1.4279 1.4279 周蔚文
1115 2020-02-25 166023 中欧瑞丰 1.4659 1.4659 +1.3482% +0.0195 1.4464 1.4464 周蔚文
1116 2020-02-25 005787 中欧趋势C 1.3376 1.4668 +1.2107% +0.0160 1.3216 1.4508 周蔚文
1117 2020-02-25 166001 中欧趋势 1.3506 2.3258 +1.2064% +0.0161 1.3345 2.3097 周蔚文
1118 2020-02-25 001881 中欧趋势E 1.4210 2.3659 +1.2036% +0.0169 1.4041 2.3490 周蔚文
1119 2020-02-24 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1330 0.1330 +0.7576% +0.0010 0.1320 0.1320 周宇
1120 2020-02-24 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1340 0.1340 +1.5152% +0.0020 0.1320 0.1320 周宇
1121 2020-02-24 161116 易基黄金 0.9370 0.9370 +1.2973% +0.0120 0.9250 0.9250 周宇
1122 2020-02-24 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 0.9380 0.9380 +1.2959% +0.0120 0.9260 0.9260 周宇
1123 2020-02-21 008355 农银汇理金祺一年定开债 1.0033 1.0033 +0.0199% +0.0002 1.0031 1.0031 周宇
1124 2020-02-25 007106 农银可转债 1.1795 1.1795 -0.1608% -0.0019 1.1814 1.1814 周宇
1125 2020-02-25 006685 农银永安混合 1.1950 1.1950 +0.0838% +0.0010 1.1940 1.1940 周宇
1126 2020-02-25 004402 金信民旺债券C 1.0852 1.0852 -1.0757% -0.0118 1.0970 1.0970 周余 杨杰
1127 2020-02-25 004222 金信民旺债券A 1.0997 1.0997 -1.0794% -0.0120 1.1117 1.1117 周余 杨杰
1128 2020-02-25 004401 金信民兴债券C 1.2133 1.2133 +0.0330% +0.0004 1.2129 1.2129 周余 杨杰
1129 2020-02-25 004400 金信民兴债券A 1.3418 2.0449 +0.0298% +0.0004 1.3414 2.0445 周余 杨杰
1130 2020-02-25 007540 华泰保兴安悦 1.0190 1.0190 +0.0196% +0.0002 1.0188 1.0188 周咏梅
1131 2020-02-25 007767 华泰保兴尊享定开 1.0268 1.0268 +0.0390% +0.0004 1.0264 1.0264 周咏梅
1132 2020-02-25 006188 华泰保兴尊颐定开 1.0937 1.0937 +0.0640% +0.0007 1.0930 1.0930 周咏梅
1133 2020-02-25 005645 华泰保兴尊信定开 1.1151 1.1151 +0.0179% +0.0002 1.1149 1.1149 周咏梅
1134 2020-02-25 007101 中欧远见两年定期开放混合C 1.3698 1.4098 +0.6022% +0.0082 1.3616 1.4016 周应波 成雨轩
1135 2020-02-25 166025 中欧远见 1.3769 1.4169 +0.6065% +0.0083 1.3686 1.4086 周应波 成雨轩
1136 2020-02-25 005242 中欧时代智慧混合C 1.3411 1.4417 +1.5831% +0.0209 1.3202 1.4208 周应波 成雨轩
1137 2020-02-25 005241 中欧时代智慧混合A 1.3677 1.4683 +1.5820% +0.0213 1.3464 1.4470 周应波 成雨轩
1138 2020-02-25 005765 中欧明睿新常态混合C 1.6950 1.8620 +0.8328% +0.0140 1.6810 1.8480 周应波
1139 2020-02-25 001811 中欧明睿新常态混合A 1.7060 1.9570 +0.8274% +0.0140 1.6920 1.9430 周应波
1140 2020-02-25 004241 中欧时代先锋股票C 1.8174 2.1496 +0.9330% +0.0168 1.8006 2.1328 周应波
1141 2020-02-25 001938 中欧时代先锋股票A 1.8306 2.3974 +0.9374% +0.0170 1.8136 2.3804 周应波
1142 2020-02-24 008144 工银智远配置三个月持有期混合FOF 1.0159 1.0159 +0.0492% +0.0005 1.0154 1.0154 周崟
1143 2020-02-25 007167 华安安和债券A 1.0140 1.0140 +0.0197% +0.0002 1.0138 1.0138 周益鸣
1144 2020-02-25 007168 华安安和债券C 1.0158 1.0158 +0.0098% +0.0001 1.0157 1.0157 周益鸣
1145 2020-02-25 006936 华安安盛定开 1.0175 1.0455 +0.0098% +0.0001 1.0174 1.0454 周益鸣
1146 2020-02-25 006954 华安安业债券C 1.2176 1.2306 +0.0000% +0.0000 1.2176 1.2306 周益鸣
1147 2020-02-25 006953 华安安业债券A 1.2254 1.2324 +0.0000% +0.0000 1.2254 1.2324 周益鸣
1148 2020-02-21 001994 华安年年红C 1.0760 1.2840 +0.8435% +0.0090 1.0670 1.2750 周益鸣
1149 2020-02-21 000227 华安年年红A 1.0780 1.4830 +0.9363% +0.0100 1.0680 1.4730 周益鸣
1150 2020-02-25 006853 中银汇享债券 1.0278 1.0278 -0.0097% -0.0001 1.0279 1.0279 周毅
1151 2020-02-25 005690 中银安享债券 1.0317 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0317 1.0550 周毅
1152 2020-02-25 150019 银华锐进 1.2810 1.2810 +1.2648% +0.0160 1.2650 1.2650 周毅 张凯
1153 2020-02-21 000817 中银安心回报 1.0340 1.2670 +0.0968% +0.0010 1.0330 1.2660 周毅 白洁
1154 2020-02-25 161812 100分级 1.1440 1.4040 +0.7042% +0.0080 1.1360 1.3960 周毅 张凯
1155 2020-02-25 150018 银华稳进 1.0070 1.5220 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.5220 周毅 张凯
1156 2020-02-25 519133 海富通改革驱动混合 1.6880 1.8790 +0.5959% +0.0100 1.6780 1.8690 周雪军
1157 2020-02-25 519003 海富收益 1.5080 3.1330 +0.6004% +0.0090 1.4990 3.1240 周雪军
1158 -- 005649 招商添琪3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
1159 -- 003443 招商招惠3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
1160 -- 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
1161 -- 005595 招商添润3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
1162 2020-02-25 007052 招商中债3-5年国开行C 1.0216 1.0298 +0.0196% +0.0002 1.0214 1.0296 周欣宇
1163 2020-02-25 007051 招商中债3-5年国开行A 1.0220 1.0303 +0.0098% +0.0001 1.0219 1.0302 周欣宇
1164 2020-02-25 006766 招商中债1-5年农发行C 1.0184 1.0388 +0.0196% +0.0002 1.0182 1.0386 周欣宇
1165 2020-02-25 006765 招商中债1-5年农发行A 1.0187 1.0399 +0.0295% +0.0003 1.0184 1.0396 周欣宇
1166 2020-02-25 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0158 1.1038 +0.0295% +0.0003 1.0155 1.1035 周欣宇
1167 2020-02-25 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0218 1.1099 +0.0294% +0.0003 1.0215 1.1096 周欣宇
1168 2020-02-25 003571 招商招琪纯债A 1.1444 1.1527 +0.0262% +0.0003 1.1441 1.1524 周欣宇
1169 2020-02-25 003442 招商招惠3个月定开债A 1.1519 1.1601 +0.0174% +0.0002 1.1517 1.1599 周欣宇
1170 2020-02-25 003157 招商招悦纯债C 1.0444 1.1681 +0.0383% +0.0004 1.0440 1.1677 周欣宇
1171 2020-02-25 003156 招商招悦纯债A 1.0449 1.1750 +0.0383% +0.0004 1.0445 1.1746 周欣宇
1172 2020-02-25 003270 招商招乾C 1.1975 1.3041 +0.0167% +0.0002 1.1973 1.3039 周欣宇
1173 2020-02-25 003269 招商招乾A 1.2472 1.3561 +0.0241% +0.0003 1.2469 1.3558 周欣宇
1174 2020-02-25 003453 招商招盛纯债C 1.1385 1.4315 +0.0264% +0.0003 1.1382 1.4312 周欣宇
1175 2020-02-25 003452 招商招盛纯债A 1.1484 1.4458 +0.0261% +0.0003 1.1481 1.4455 周欣宇
1176 2020-02-25 005266 博时厚泽回报混合C 1.4759 1.4759 +1.5411% +0.0224 1.4535 1.4535 周心鹏
1177 2020-02-25 005265 博时厚泽回报混合A 1.5029 1.5029 +1.5404% +0.0228 1.4801 1.4801 周心鹏
1178 2020-02-25 000219 博时裕益 1.9030 2.1550 +1.6017% +0.0300 1.8730 2.1250 周心鹏
1179 2020-02-24 241001 华宝海外中国混合 1.8900 1.8900 -1.6137% -0.0310 1.9210 1.9210 周欣
1180 2020-02-25 001790 国泰智能汽车股票 1.4110 1.4110 +2.7677% +0.0380 1.3730 1.3730 周伟锋 王阳
1181 2020-02-25 501064 国泰价值 1.6206 1.6206 +0.1359% +0.0022 1.6184 1.6184 周伟锋
1182 2020-02-25 005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.6563 1.6563 +0.1572% +0.0026 1.6537 1.6537 周伟锋 王阳
1183 2020-02-25 160215 国泰价值 1.7420 2.3520 -0.5140% -0.0090 1.7510 2.3610 周伟锋
1184 2020-02-25 020001 国泰金鹰 1.1653 5.0901 -0.7326% -0.0086 1.1739 5.0987 周伟锋
1185 2020-02-25 001198 东方惠新A 1.0689 1.1023 -0.0094% -0.0001 1.0690 1.1024 周薇
1186 2020-02-25 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0826 1.1096 +0.0185% +0.0002 1.0824 1.1094 周薇
1187 2020-02-24 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.1187 1.1187 +0.0537% +0.0006 1.1181 1.1181 周薇
1188 2020-02-24 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.1329 1.1329 +0.0618% +0.0007 1.1322 1.1322 周薇
1189 2020-02-25 002497 东方盛世灵活配置 1.2313 1.2313 -0.3319% -0.0041 1.2354 1.2354 周薇 王然
1190 2020-02-25 400023 东方多策略A 1.1775 1.3475 -0.1442% -0.0017 1.1792 1.3492 周薇
1191 2020-02-25 002068 东方多策略C 1.7728 1.9428 -0.1408% -0.0025 1.7753 1.9453 周薇
1192 2020-02-25 002163 东方惠新C 1.0784 2.1131 -0.0093% -0.0001 1.0785 2.1132 周薇
1193 2020-02-25 006210 东方臻宝纯债债券A 3.8077 3.8347 +0.0184% +0.0007 3.8070 3.8340 周薇
1194 2020-02-25 001540 汇金转型驱动 1.1310 1.1310 +2.1680% +0.0240 1.1070 1.1070 周涛
1195 2020-02-25 006449 浙商汇金量化精选混合 1.5041 1.5041 +1.1160% +0.0166 1.4875 1.4875 周涛
1196 2020-02-25 000684 长盛养老健康 1.4130 1.4130 +1.5816% +0.0220 1.3910 1.3910 周思聪
1197 2020-02-25 002300 长盛医疗行业 1.5270 1.5270 +1.3271% +0.0200 1.5070 1.5070 周思聪
1198 2020-02-25 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2519 1.3819 +0.1600% +0.0020 1.2499 1.3799 周书 唐能
1199 2020-02-25 005544 银华瑞和灵活配置混合 1.4113 1.4113 -1.1625% -0.0166 1.4279 1.4279 周书
1200 -- 006375 万家鑫意纯债A -- -- -- -- -- -- 周潜玮
1201 -- 006376 万家鑫意纯债C -- -- -- -- -- -- 周潜玮
1202 -- 006334 万家鑫然纯债A -- -- -- -- -- -- 周潜玮
1203 -- 006335 万家鑫然纯债C -- -- -- -- -- -- 周潜玮
1204 2020-02-25 006173 万家鑫悦纯债C 1.0182 1.0657 +0.0000% +0.0000 1.0182 1.0657 周潜玮
1205 2020-02-25 006172 万家鑫悦纯债A 1.0190 1.0724 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0724 周潜玮
1206 2020-02-25 003160 万家恒瑞C 1.0813 1.0813 +0.0092% +0.0001 1.0812 1.0812 周潜玮
1207 2020-02-25 519209 万家3-5年政策性金融债C 1.0657 1.0887 +0.0094% +0.0001 1.0656 1.0886 周潜玮
1208 2020-02-25 003159 万家恒瑞A 1.0965 1.0965 +0.0091% +0.0001 1.0964 1.0964 周潜玮
1209 2020-02-25 519208 万家3-5年政策性金融债A 1.0717 1.1037 +0.0187% +0.0002 1.0715 1.1035 周潜玮
1210 2020-02-25 003748 万家鑫享纯债C 1.1000 1.1224 +0.0091% +0.0001 1.0999 1.1223 周潜玮
1211 2020-02-21 004465 万家玖盛纯债C 1.0322 1.1251 +0.0194% +0.0002 1.0320 1.1249 周潜玮
1212 2020-02-25 003520 万家1-3年政策性金融债A 1.0232 1.1262 +0.0000% +0.0000 1.0232 1.1262 周潜玮
1213 2020-02-25 003747 万家鑫享纯债A 1.1015 1.1269 +0.0091% +0.0001 1.1014 1.1268 周潜玮
1214 2020-02-21 004464 万家玖盛纯债A 1.0331 1.1271 +0.0194% +0.0002 1.0329 1.1269 周潜玮
1215 2020-02-25 003521 万家1-3年政策性金融债C 1.0220 1.1280 +0.0098% +0.0001 1.0219 1.1279 周潜玮
1216 2020-02-25 003328 万家鑫璟纯债C 1.1397 1.1976 +0.0176% +0.0002 1.1395 1.1974 周潜玮
1217 2020-02-25 003327 万家鑫璟纯债A 1.1441 1.2061 +0.0175% +0.0002 1.1439 1.2059 周潜玮
1218 2020-02-25 001636 万家瑞益C 1.3726 1.3726 +0.4685% +0.0064 1.3662 1.3662 周潜玮 李文宾
1219 2020-02-25 001635 万家瑞益A 1.4100 1.4100 +0.4631% +0.0065 1.4035 1.4035 周潜玮 李文宾
1220 2020-02-25 161902 万家增强收益债券 1.1961 2.2331 +0.2095% +0.0025 1.1936 2.2304 周潜玮
1221 2020-02-25 162201 泰达宏利成长混合 1.7912 4.1877 +0.1510% +0.0027 1.7885 4.1850 周琦凯
1222 2020-02-25 006369 弘毅远方国企转型升级混合 1.3561 1.3911 +0.2513% +0.0034 1.3527 1.3877 周鹏
1223 2020-02-25 001275 中邮创新 0.9630 0.9630 +0.6270% +0.0060 0.9570 0.9570 周楠 刘田
1224 2020-02-25 590003 中邮核心优势 1.6190 1.7990 +0.7467% +0.0120 1.6070 1.7870 周楠 张腾
1225 -- 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 周鸣
1226 -- 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 周鸣
1227 2020-02-21 002507 兴业定期开放C 1.1180 1.2700 +0.2691% +0.0030 1.1150 1.2670 周鸣 腊博
1228 2020-02-25 001258 兴业收益C 1.2870 1.2870 -0.0776% -0.0010 1.2880 1.2880 周鸣 丁进
1229 2020-02-25 001257 兴业收益A 1.3180 1.3180 -0.0758% -0.0010 1.3190 1.3190 周鸣 丁进
1230 2020-02-21 000546 兴业定期开放A 1.1360 1.4280 +0.2648% +0.0030 1.1330 1.4250 周鸣 腊博
1231 2020-02-25 002862 金信量化 0.8490 0.8490 +0.8314% +0.0070 0.8420 0.8420 周谧
1232 2020-02-25 002810 金信转型创新 1.0040 1.0040 +0.8032% +0.0080 0.9960 0.9960 周谧
1233 2020-02-25 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0908 1.0908 +0.0000% +0.0000 1.0908 1.0908 周梦婕
1234 2020-02-25 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0917 1.0917 +0.0000% +0.0000 1.0917 1.0917 周梦婕
1235 2020-02-21 007231 国泰民安养老2040三年持有混合FOF 1.1130 1.1130 +0.4875% +0.0054 1.1076 1.1076 周珞晏 邓时锋
1236 -- 007350 华夏科技创新混合C -- -- -- -- -- -- 周克平 张帆
1237 2020-02-25 007349 华夏科技创新混合A 1.7071 1.7071 +1.2035% +0.0203 1.6868 1.6868 周克平 张帆
1238 2020-02-25 000031 华夏复兴混合 2.7890 2.7890 +1.3813% +0.0380 2.7510 2.7510 周克平
1239 2020-02-25 420001 天弘精选 0.8852 2.3903 -0.4610% -0.0041 0.8893 2.3995 周楷宁 赵鼎龙 钱文成
1240 2020-02-24 001481 华宝油气美元A 0.0454 0.0454 -5.2192% -0.0025 0.0479 0.0479 周晶
1241 2020-02-24 002423 华宝美国消费美元 0.2396 0.2396 -3.2701% -0.0081 0.2477 0.2477 周晶
1242 2020-02-24 007844 华宝油气C 0.3189 0.3189 -5.0893% -0.0171 0.3360 0.3360 周晶
1243 2020-02-24 162411 华宝油气 0.3189 0.3189 -5.0893% -0.0171 0.3360 0.3360 周晶
1244 2020-02-25 007397 华宝价值基金C 0.9258 0.9258 -0.8673% -0.0081 0.9339 0.9339 周晶
1245 2020-02-25 501310 价值基金 0.9285 0.9285 -0.8648% -0.0081 0.9366 0.9366 周晶
1246 2020-02-25 162416 香港本地 1.0046 1.0046 +0.1495% +0.0015 1.0031 1.0031 周晶 俞翼之
1247 2020-02-24 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9937 0.9937 -1.0850% -0.0109 1.0046 1.0046 周晶
1248 2020-02-24 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9944 0.9944 -1.0843% -0.0109 1.0053 1.0053 周晶
1249 2020-02-25 006355 华宝香港大盘C 1.1640 1.1640 +0.2498% +0.0029 1.1611 1.1611 周晶 俞翼之
1250 2020-02-25 006127 华宝香港中小C 1.5000 1.5000 +0.2875% +0.0043 1.4957 1.4957 周晶
1251 2020-02-25 501021 香港中小 1.5074 1.5074 +0.2927% +0.0044 1.5030 1.5030 周晶
1252 2020-02-24 162415 美国消费 1.6830 1.6830 -3.2202% -0.0560 1.7390 1.7390 周晶
1253 2020-02-25 001703 银华沪港深增长股票 1.8060 1.8760 +0.2776% +0.0050 1.8010 1.8710 周晶 周大鹏
1254 2020-02-25 180003 银华88A 1.3281 3.1531 -0.2778% -0.0037 1.3318 3.1568 周晶
1255 2020-02-21 007459 浙商惠睿纯债债券 1.0007 1.0007 +0.0300% +0.0003 1.0004 1.0004 周锦程 刘爱民
1256 2020-02-21 007225 浙商惠泉3个月C 1.0033 1.0033 +0.0299% +0.0003 1.0030 1.0030 周锦程 刘爱民
1257 2020-02-21 007224 浙商惠泉3个月A 1.0037 1.0037 +0.0498% +0.0005 1.0032 1.0032 周锦程 刘爱民
1258 2020-02-25 007588 浙商丰裕纯债债券C 1.0059 1.0059 +0.0099% +0.0001 1.0058 1.0058 周锦程 刘爱民
1259 2020-02-25 006284 浙商兴永纯债 1.0163 1.0473 +0.0492% +0.0005 1.0158 1.0468 周锦程
1260 2020-02-25 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0705 1.1150 -0.0093% -0.0001 1.0706 1.1151 周锦程
1261 2020-02-25 002909 浙商惠享纯债 1.0281 1.1466 +0.0195% +0.0002 1.0279 1.1464 周锦程
1262 2020-02-21 002830 浙商惠丰 1.1330 1.1540 +0.1768% +0.0020 1.1310 1.1520 周锦程
1263 2020-02-25 002279 浙商惠盈A 1.0539 1.1684 -0.0379% -0.0004 1.0543 1.1688 周锦程 刘爱民
1264 2020-02-25 005448 诺安联创顺鑫A 1.2078 1.2549 +0.0414% +0.0005 1.2073 1.2544 周建树
1265 2020-02-25 005480 诺安联创顺鑫C 1.2135 1.2592 +0.0412% +0.0005 1.2130 1.2587 周建树
1266 2020-02-25 165810 东吴沪深300指数C 1.2348 1.2348 -0.0243% -0.0003 1.2351 1.2351 周健
1267 2020-02-25 165806 东吴沪深300指数A 1.2348 1.2348 -0.0243% -0.0003 1.2351 1.2351 周健
1268 2020-02-25 585001 东吴中证 1.3760 1.3760 +1.0279% +0.0140 1.3620 1.3620 周健 周鑫怿
1269 2020-02-25 005580 光大晟利债券C 1.0557 1.0557 +0.0000% +0.0000 1.0557 1.0557 周华
1270 2020-02-25 005579 光大晟利债券A 1.0662 1.0662 +0.0094% +0.0001 1.0661 1.0661 周华
1271 2020-02-25 005657 光大安泽债券C 1.1124 1.1303 +0.1531% +0.0017 1.1107 1.1286 周华 董伟炜
1272 2020-02-25 005656 光大安泽债券A 1.1177 1.1371 +0.1523% +0.0017 1.1160 1.1354 周华 董伟炜
1273 2020-02-25 000490 光大岁末C 1.0757 1.2261 +0.0465% +0.0005 1.0752 1.2256 周华
1274 2020-02-25 003197 光大安诚债A 1.1583 1.2348 +0.4597% +0.0053 1.1530 1.2295 周华
1275 2020-02-25 003198 光大安诚债C 1.1672 1.2375 +0.4648% +0.0054 1.1618 1.2321 周华
1276 2020-02-25 000489 光大岁末A 1.0766 1.2508 +0.0372% +0.0004 1.0762 1.2504 周华
1277 2020-02-25 003110 光大安和C 1.1226 1.2644 +0.1695% +0.0019 1.1207 1.2625 周华 董伟炜
1278 2020-02-25 003109 光大安和A 1.1274 1.2747 +0.1688% +0.0019 1.1255 1.2728 周华 董伟炜
1279 2020-02-25 006844 中信建投稳利C 1.0395 1.0395 -0.4024% -0.0042 1.0437 1.0437 周户
1280 2020-02-25 004635 中信建投睿利C 0.9491 1.1314 -0.4719% -0.0045 0.9536 1.1359 周户
1281 2020-02-25 003308 中信建投睿利A 0.9636 1.1459 -0.4751% -0.0046 0.9682 1.1505 周户
1282 2020-02-25 000804 中信建投稳利A 1.1035 1.3436 -0.3971% -0.0044 1.1079 1.3480 周户
1283 2020-02-21 008488 华商恒益稳健混合 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 周海栋
1284 2020-02-25 001959 华商乐享 1.2030 1.2030 -0.6606% -0.0080 1.2110 1.2110 周海栋
1285 2020-02-25 630008 华商策略 1.2790 1.8090 -0.4669% -0.0060 1.2850 1.8150 周海栋
1286 2020-02-25 000390 华商优势行业 1.3860 2.7240 -0.2160% -0.0030 1.3890 2.7270 周海栋
1287 2020-02-25 166301 华商新趋势 4.4940 4.4940 -0.6631% -0.0300 4.5240 4.5240 周海栋
1288 2020-02-25 630002 华商盛世成长 3.1516 4.8066 -0.2848% -0.0090 3.1606 4.8156 周海栋
1289 2020-02-25 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 0.9795 0.9795 -0.9806% -0.0097 0.9892 0.9892 周大鹏
1290 2020-02-25 159959 央企ETF 1.0325 1.0325 -1.0257% -0.0107 1.0432 1.0432 周大鹏
1291 2020-02-25 512380 银华MSCI 1.0804 1.0804 -0.0832% -0.0009 1.0813 1.0813 周大鹏
1292 2020-02-25 008201 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C 1.1341 1.1341 -0.0793% -0.0009 1.1350 1.1350 周大鹏
1293 2020-02-25 006339 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A 1.1352 1.1352 -0.0792% -0.0009 1.1361 1.1361 周大鹏
1294 2020-02-25 180033 50等权联接 1.3260 1.3260 -0.1506% -0.0020 1.3280 1.3280 周大鹏
1295 2020-02-25 510430 50等权 1.5760 1.5760 -0.1900% -0.0030 1.5790 1.5790 周大鹏
1296 2020-02-25 005843 金元顺安沣泉债券 1.0341 1.0341 +0.0097% +0.0001 1.0340 1.0340 周博洋 孙权
1297 2020-02-21 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 1.0748 1.1268 +0.1584% +0.0017 1.0731 1.1251 周博洋
1298 2020-02-25 620009 金元丰祥 1.1860 1.3860 +0.1689% +0.0020 1.1840 1.3840 周博洋
1299 2020-02-25 004784 招商稳健优选股票 1.5561 1.5561 +0.8948% +0.0138 1.5423 1.5423 钟赟
1300 2020-02-25 000126 招商安润 1.8447 2.1887 +0.9854% +0.0180 1.8267 2.1707 钟赟 尹晓红
1301 2020-02-25 008045 博远增强回报债券C 1.0203 1.0328 -0.0294% -0.0003 1.0206 1.0331 钟鸣远
1302 2020-02-25 008044 博远增强回报债券A 1.0214 1.0339 -0.0294% -0.0003 1.0217 1.0342 钟鸣远
1303 2020-02-25 002968 新华高端制造 1.3440 1.3440 +0.2237% +0.0030 1.3410 1.3410 钟俊 刘晓晨
1304 2020-02-25 519157 新华行业配置C 1.6830 1.6830 +0.5376% +0.0090 1.6740 1.6740 钟俊 崔建波
1305 2020-02-25 519099 新华灵活 1.4290 1.9100 -0.6949% -0.0100 1.4390 1.9200 钟俊
1306 2020-02-25 519156 新华行业配置A 1.9110 2.8550 +0.5260% +0.0100 1.9010 2.8450 钟俊 崔建波
1307 2020-02-25 008007 安信睿享纯债债券 1.0032 1.0032 +0.0100% +0.0001 1.0031 1.0031 钟光正 潘巍
1308 2020-02-25 006840 安信聚利增强债券C 1.0730 1.0730 -0.0280% -0.0003 1.0733 1.0733 钟光正 王涛 任凭
1309 2020-02-25 006839 安信聚利增强债券A 1.0748 1.0748 -0.0279% -0.0003 1.0751 1.0751 钟光正 王涛 任凭
1310 2020-02-25 007099 安信尊享添益债券C 1.1413 1.1413 +0.0263% +0.0003 1.1410 1.1410 钟光正 肖芳芳 王涛
1311 2020-02-25 005678 安信尊享添益债券A 1.1457 1.1457 +0.0262% +0.0003 1.1454 1.1454 钟光正 王涛 肖芳芳
1312 2020-02-25 005479 安信永泰定开债券 1.1786 1.1786 -0.0085% -0.0001 1.1787 1.1787 钟光正 肖芳芳 王涛
1313 2020-02-25 003027 安信新价值混合C 1.3881 1.4381 -0.0576% -0.0008 1.3889 1.4389 钟光正 王涛
1314 2020-02-25 003026 安信新价值混合A 1.3991 1.4491 -0.0571% -0.0008 1.3999 1.4499 钟光正 王涛
1315 2020-02-21 007489 万家民安增利12个月定开债C 1.0071 1.0071 +0.0298% +0.0003 1.0068 1.0068 郅元 侯慧娣
1316 2020-02-21 007488 万家民安增利12个月定开债A 1.0096 1.0096 +0.0297% +0.0003 1.0093 1.0093 郅元 侯慧娣
1317 2020-02-25 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.1293 1.2023 +0.0354% +0.0004 1.1289 1.2019 郅元 侯慧娣
1318 2020-02-25 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.1450 1.2550 +0.0349% +0.0004 1.1446 1.2546 郅元 侯慧娣
1319 2020-02-25 006957 长江量化匠心甄选C 1.2905 1.2905 +0.3733% +0.0048 1.2857 1.2857 祗飞跃
1320 2020-02-25 006911 长江量化匠心甄选A 1.3002 1.3002 +0.3783% +0.0049 1.2953 1.2953 祗飞跃
1321 2020-02-25 000458 英大领先回报 1.1883 1.8483 +1.7206% +0.0201 1.1682 1.8282 郑中华
1322 2020-02-21 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0305 1.0305 +0.4680% +0.0048 1.0257 1.0257 郑铮
1323 2020-02-21 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0322 1.0322 +0.4672% +0.0048 1.0274 1.0274 郑铮
1324 2020-02-21 005219 华夏聚惠FOFC 1.1570 1.1570 +0.5737% +0.0066 1.1504 1.1504 郑铮 李晓易
1325 2020-02-21 005218 华夏聚惠FOFA 1.1678 1.1678 +0.5770% +0.0067 1.1611 1.1611 郑铮 李晓易
1326 2020-02-25 002337 创金尊盈纯债 0.8630 0.9780 -0.1157% -0.0010 0.8640 0.9790 郑振源
1327 2020-02-21 008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 1.0057 1.0057 +0.0000% +0.0000 1.0057 1.0057 郑振源
1328 2020-02-25 003289 创金合信尊泰纯债 0.9811 1.0150 -0.0306% -0.0003 0.9814 1.0153 郑振源
1329 2020-02-21 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0197 1.0197 -0.0490% -0.0005 1.0202 1.0202 郑振源 谢创
1330 2020-02-21 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0208 1.0208 -0.0392% -0.0004 1.0212 1.0212 郑振源 谢创
1331 2020-02-25 007828 创金合信信用红利债券A 1.0506 1.0506 +0.0762% +0.0008 1.0498 1.0498 郑振源 谢创
1332 2020-02-25 007829 创金合信信用红利债券C 1.0506 1.0506 +0.0762% +0.0008 1.0498 1.0498 郑振源 谢创
1333 2020-02-25 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0619 1.0619 +0.0471% +0.0005 1.0614 1.0614 郑振源 谢创
1334 2020-02-25 006906 创金合信鑫收益E 1.0880 1.0880 -0.0918% -0.0010 1.0890 1.0890 郑振源 谢创
1335 2020-02-25 003193 创金合信尊智纯债 1.0375 1.1165 +0.0096% +0.0001 1.0374 1.1164 郑振源
1336 2020-02-21 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0307 1.1221 +0.2139% +0.0022 1.0285 1.1199 郑振源 谢创
1337 2020-02-25 004322 创金尊隆纯债 1.0906 1.1238 +0.0092% +0.0001 1.0905 1.1237 郑振源
1338 2020-02-25 003749 创金合信鑫收益A 1.1230 1.1230 -0.0890% -0.0010 1.1240 1.1240 郑振源 谢创
1339 2020-02-21 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0306 1.1274 +0.2139% +0.0022 1.0284 1.1252 郑振源 谢创
1340 2020-02-21 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0350 1.1325 +0.2033% +0.0021 1.0329 1.1304 郑振源 谢创
1341 2020-02-21 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0349 1.1377 +0.2033% +0.0021 1.0328 1.1356 郑振源 谢创
1342 2020-02-25 003192 创金合信尊丰纯债 1.0762 1.1565 +0.0000% +0.0000 1.0762 1.1565 郑振源
1343 2020-02-25 002336 创金尊享 1.0950 1.1710 +0.0000% +0.0000 1.0950 1.1710 郑振源
1344 2020-02-25 002438 创金尊盛纯债 1.0220 1.1820 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.1820 郑振源
1345 2020-02-25 002345 华夏高端制造混合 1.0030 1.0030 +1.3131% +0.0130 0.9900 0.9900 郑泽鸿
1346 2020-02-25 003834 华夏能源革新股票 1.5400 1.5400 +2.3936% +0.0360 1.5040 1.5040 郑泽鸿
1347 2020-02-24 008079 诺德大类精选(FOF) 1.1686 1.1686 +1.1950% +0.0138 1.1548 1.1548 郑源
1348 2020-02-25 288002 华夏收入混合 5.4320 6.8320 +1.1169% +0.0600 5.3720 6.7720 郑煜
1349 2020-02-21 007162 南方恒庆一年C 1.0166 1.0166 +0.0591% +0.0006 1.0160 1.0160 郑迎迎
1350 2020-02-21 007161 南方恒庆一年A 1.0200 1.0200 +0.0589% +0.0006 1.0194 1.0194 郑迎迎
1351 2020-02-25 006914 南方华元C 1.0219 1.0419 +0.0392% +0.0004 1.0215 1.0415 郑迎迎 刘骥
1352 2020-02-25 006031 南方昌元转债C 1.0701 1.0701 +0.2905% +0.0031 1.0670 1.0670 郑迎迎
1353 2020-02-25 006030 南方昌元转债A 1.0764 1.0764 +0.2795% +0.0030 1.0734 1.0734 郑迎迎
1354 2020-02-25 003033 南方荣冠 1.0880 1.0880 -0.2750% -0.0030 1.0910 1.0910 郑迎迎
1355 2020-02-25 003613 南方卓元C 1.1250 1.1550 -0.2571% -0.0029 1.1279 1.1579 郑迎迎
1356 2020-02-25 003612 南方卓元A 1.1400 1.1700 -0.2537% -0.0029 1.1429 1.1729 郑迎迎
1357 2020-02-25 002015 南方荣光A 1.2090 1.2090 -0.3298% -0.0040 1.2130 1.2130 郑迎迎
1358 2020-02-25 002016 南方荣光C 1.2090 1.2090 -0.3298% -0.0040 1.2130 1.2130 郑迎迎
1359 2020-02-25 202102 南方多利C 1.1002 1.7290 +0.0273% +0.0003 1.0999 1.7287 郑迎迎
1360 2020-02-25 202103 南方多利A 1.1010 1.7649 +0.0273% +0.0003 1.1007 1.7646 郑迎迎
1361 2020-02-25 007490 南方信息创新混合A 2.0220 2.0220 +2.8484% +0.0560 1.9660 1.9660 郑晓曦 茅炜
1362 2020-02-25 001924 华夏国企改革混合 1.2840 1.2840 +1.3418% +0.0170 1.2670 1.2670 郑晓辉
1363 2020-02-25 000021 华夏优势增长混合 2.3100 3.4800 +1.0941% +0.0250 2.2850 3.4550 郑晓辉 刘平
1364 2020-02-25 001513 易方达信息产业混合 2.2910 2.2910 +1.3268% +0.0300 2.2610 2.2610 郑希
1365 2020-02-21 007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0245 1.0245 +0.0781% +0.0008 1.0237 1.0237 郑文旭 赵慧
1366 2020-02-25 007551 鑫元泽利债券 1.0297 1.0357 +0.0291% +0.0003 1.0294 1.0354 郑文旭 王海燕
1367 2020-02-25 006631 鑫元臻利A 1.0457 1.0457 +0.0000% +0.0000 1.0457 1.0457 郑文旭 王美芹 赵慧
1368 2020-02-25 000579 鑫元恒鑫债券C 1.0049 1.0849 -0.1689% -0.0017 1.0066 1.0866 郑文旭
1369 2020-02-25 000578 鑫元恒鑫债券A 1.0278 1.1078 -0.1554% -0.0016 1.0294 1.1094 郑文旭
1370 2020-02-25 001602 鑫元鑫新C 1.1677 1.1777 +0.2834% +0.0033 1.1644 1.1744 郑文旭 陈令朝
1371 2020-02-25 001601 鑫元鑫新A 1.1904 1.2104 +0.2864% +0.0034 1.1870 1.2070 郑文旭 陈令朝
1372 2020-02-25 000655 鑫元稳利 1.0743 1.2993 +0.0093% +0.0001 1.0742 1.2992 郑文旭
1373 2020-02-25 550009 信诚中小盘 2.7490 2.8790 +2.1933% +0.0590 2.6900 2.8200 郑伟
1374 2020-02-25 006128 银河和美生活混合 1.2554 1.2554 -0.0159% -0.0002 1.2556 1.2556 郑巍山 楼华锋
1375 2020-02-25 519674 银河创新 6.6724 6.6724 +3.1490% +0.2037 6.4687 6.4687 郑巍山
1376 2020-02-24 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1731 0.1731 +0.1157% +0.0002 0.1729 0.1729 郑涛
1377 2020-02-25 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0254 1.0314 +0.0390% +0.0004 1.0250 1.0310 郑涛 田原
1378 2020-02-25 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 1.0244 1.0401 +0.0098% +0.0001 1.0243 1.0400 郑涛 田原
1379 2020-02-25 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0675 1.0780 +0.0281% +0.0003 1.0672 1.0777 郑涛
1380 2020-02-21 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0528 1.1033 +0.1332% +0.0014 1.0514 1.1019 郑涛
1381 2020-02-18 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 1.0925 1.1085 +0.0916% +0.0010 1.0915 1.1075 郑涛
1382 2020-02-21 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0475 1.1182 +0.0860% +0.0009 1.0466 1.1173 郑涛
1383 2020-02-21 004722 中银丰和定期开放债券 1.1206 1.1336 +0.0893% +0.0010 1.1196 1.1326 郑涛 索丽娜
1384 2020-02-24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.2160 1.2160 +0.1647% +0.0020 1.2140 1.2140 郑涛
1385 2020-02-25 160127 南方消费 1.3660 2.8530 +0.1466% +0.0020 1.3640 2.8490 郑诗韵 茅炜 肖勇
1386 2020-02-21 007370 华安安嘉定开 1.0201 1.0201 +0.0392% +0.0004 1.0197 1.0197 郑如熙
1387 2020-02-25 007020 华安添鑫中短债C 1.0229 1.0229 +0.0098% +0.0001 1.0228 1.0228 郑如熙 马晓璇
1388 2020-02-25 007213 华安安平定开 1.0415 1.0415 +0.0384% +0.0004 1.0411 1.0411 郑如熙
1389 2020-02-25 005709 华安鼎益债券A 1.0566 1.0766 +0.0095% +0.0001 1.0565 1.0765 郑如熙
1390 2020-02-25 006554 华安鼎益债券C 1.0649 1.0849 +0.0188% +0.0002 1.0647 1.0847 郑如熙
1391 2020-02-25 005501 华安安逸半年定开债 1.0258 1.0970 +0.0097% +0.0001 1.0257 1.0969 郑如熙
1392 2020-02-25 005531 华安安悦债券A 1.0552 1.1021 +0.0474% +0.0005 1.0547 1.1016 郑如熙
1393 2020-02-25 005532 华安安悦债券C 1.0542 1.1107 +0.0475% +0.0005 1.0537 1.1102 郑如熙
1394 2020-02-25 040045 华安添鑫中短债A 1.0257 1.3030 +0.0098% +0.0001 1.0256 1.3029 郑如熙 马晓璇
1395 2020-02-25 040040 华安纯债A 1.0748 1.3458 +0.0279% +0.0003 1.0745 1.3455 郑如熙 苏玉平
1396 2020-02-25 257040 国联安红利 0.9570 1.9100 +0.1046% +0.0010 0.9560 1.9090 郑青 徐俊
1397 2020-02-24 006447 华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 0.1540 0.1540 -2.1601% -0.0034 0.1574 0.1574 郑鹏
1398 2020-02-24 006446 华夏全球聚享(QDII)A美元现汇 0.1540 0.1540 -2.1601% -0.0034 0.1574 0.1574 郑鹏
1399 2020-02-24 006448 华夏全球聚享(QDII)C人民币 1.0779 1.0779 -2.1070% -0.0232 1.1011 1.1011 郑鹏
1400 2020-02-24 006445 华夏全球聚享(QDII)A人民币 1.0821 1.0821 -2.0990% -0.0232 1.1053 1.1053 郑鹏
1401 -- 007313 方正富邦尊利六个月定开A -- -- -- -- -- -- 郑猛 王靖
1402 -- 008065 汇添富中盘积极成长混合A -- -- -- -- -- -- 郑磊
1403 -- 008066 汇添富中盘积极成长混合C -- -- -- -- -- -- 郑磊
1404 2020-02-25 470006 汇添富医药保健混合 1.9250 2.3040 +1.1029% +0.0210 1.9040 2.2830 郑磊
1405 2020-02-25 001139 华安新动力 1.2030 1.2030 -0.0831% -0.0010 1.2040 1.2040 郑可成
1406 2020-02-25 000708 华安安享混合 1.2300 1.2300 -0.0812% -0.0010 1.2310 1.2310 郑可成
1407 2020-02-25 040037 华安安心债B 1.1530 1.6940 -0.0867% -0.0010 1.1540 1.6950 郑可成
1408 2020-02-25 040036 华安安心债A 1.1580 1.6950 -0.0863% -0.0010 1.1590 1.6960 郑可成
1409 2020-02-21 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1694 1.1694 +0.6802% +0.0079 1.1615 1.1615 郑科
1410 2020-02-21 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.2020 1.2020 +0.8305% +0.0099 1.1921 1.1921 郑科
1411 2020-02-21 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.2584 1.2584 +0.8414% +0.0105 1.2479 1.2479 郑科
1412 2020-02-25 007523 汇添富内需增长股票A 1.0847 1.0847 +0.6589% +0.0071 1.0776 1.0776 郑慧莲 赵鹏飞
1413 2020-02-25 004688 添富熙和混合C 1.0876 1.1206 -0.2476% -0.0027 1.0903 1.1233 郑慧莲 曾刚
1414 2020-02-25 004687 添富熙和混合A 1.0900 1.1230 -0.2562% -0.0028 1.0928 1.1258 郑慧莲 曾刚
1415 2020-02-25 002165 汇添富达欣混合C 1.0790 1.1340 -0.1850% -0.0020 1.0810 1.1360 郑慧莲 曾刚
1416 2020-02-25 001801 汇添富达欣混合A 1.0980 1.1530 -0.1818% -0.0020 1.1000 1.1550 郑慧莲 曾刚
1417 2020-02-25 470089 汇添富6月红C 1.0550 1.1730 +0.0949% +0.0010 1.0540 1.1720 郑慧莲 吴江宏
1418 2020-02-25 004452 添富年年丰定开混合C 1.1744 1.1744 -0.1276% -0.0015 1.1759 1.1759 郑慧莲 吴江宏
1419 2020-02-25 470088 汇添富6月红A 1.0540 1.1890 +0.0950% +0.0010 1.0530 1.1880 郑慧莲 吴江宏
1420 2020-02-25 004451 添富年年丰定开混合A 1.1880 1.1880 -0.1261% -0.0015 1.1895 1.1895 郑慧莲 吴江宏
1421 2020-02-25 004535 添富年年益定开混合C 1.1993 1.1993 +0.1921% +0.0023 1.1970 1.1970 郑慧莲 曾刚 蒋文玲
1422 2020-02-25 004534 添富年年益定开混合A 1.2121 1.2121 +0.1984% +0.0024 1.2097 1.2097 郑慧莲 曾刚 蒋文玲
1423 2020-02-25 004437 添富年年泰定开混合C 1.2352 1.2352 -0.2745% -0.0034 1.2386 1.2386 郑慧莲 曾刚
1424 2020-02-25 004436 添富年年泰定开混合A 1.2567 1.2567 -0.2698% -0.0034 1.2601 1.2601 郑慧莲 曾刚
1425 2020-02-25 002420 汇添富盈鑫灵活配置混合 1.3860 1.3860 +0.1445% +0.0020 1.3840 1.3840 郑慧莲
1426 2020-02-25 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.2740 1.4220 +0.3940% +0.0050 1.2690 1.4170 郑慧莲 曾刚
1427 2020-02-25 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.3380 1.4860 +0.4505% +0.0060 1.3320 1.4800 郑慧莲 曾刚
1428 2020-02-25 000407 汇添富双利C 1.1870 1.5200 +0.1688% +0.0020 1.1850 1.5180 郑慧莲 曾刚
1429 2020-02-25 000406 汇添富双利A 1.1880 1.5210 +0.1686% +0.0020 1.1860 1.5190 郑慧莲 曾刚
1430 2020-02-25 470011 添富多元债C 1.3190 1.7440 +0.0759% +0.0010 1.3180 1.7430 郑慧莲 曾刚
1431 2020-02-25 470010 添富多元债A 1.3240 1.7830 +0.0756% +0.0010 1.3230 1.7820 郑慧莲 曾刚
1432 2020-02-25 007277 恒生前海消费升级混合 1.0229 1.0229 +1.4681% +0.0148 1.0081 1.0081 郑栋
1433 2020-02-25 690004 民生稳健 2.1580 2.1580 +1.2195% +0.0260 2.1320 2.1320 郑爱刚 王亮
1434 2020-02-24 003244 中国世纪美元现钞 0.2261 0.2261 -0.0884% -0.0002 0.2263 0.2263 征茂平 王丽军
1435 2020-02-24 003245 中国世纪美元现汇 0.2261 0.2261 -0.0884% -0.0002 0.2263 0.2263 征茂平 王丽军
1436 2020-02-25 001192 上投整合 0.7360 0.7360 +0.1361% +0.0010 0.7350 0.7350 征茂平
1437 2020-02-24 003243 中国世纪人民币份额 1.5880 1.5880 -0.0629% -0.0010 1.5890 1.5890 征茂平 王丽军
1438 2020-02-25 513520 日经ETF 1.0542 1.0542 -2.0624% -0.0222 1.0764 1.0764 赵宗庭
1439 2020-02-25 159995 芯片ETF 1.3928 1.3928 +3.3158% +0.0447 1.3481 1.3481 赵宗庭
1440 2020-02-25 510630 消费行业 2.9950 2.9950 -0.8081% -0.0244 3.0194 3.0194 赵宗庭 荣膺
1441 2020-02-25 000520 上银新兴价值 1.2850 1.9900 -1.0015% -0.0130 1.2980 2.0030 赵治烨
1442 2020-02-25 003717 中银量化精选混合 1.0589 1.0589 +0.3221% +0.0034 1.0555 1.0555 赵志华
1443 2020-02-25 004881 中银量化价值混合 1.0707 1.0707 -0.3444% -0.0037 1.0744 1.0744 赵志华
1444 2020-02-25 007672 建信中证红利潜力指数C 1.0082 1.0082 -0.7384% -0.0075 1.0157 1.0157 赵云煜
1445 2020-02-25 007671 建信中证红利潜力指数A 1.0103 1.0103 -0.7369% -0.0075 1.0178 1.0178 赵云煜
1446 2020-02-25 150226 证保B级 1.4074 0.3420 +0.8094% +0.0113 1.3961 0.3393 赵云阳
1447 2020-02-25 160516 博时证保 1.2095 0.8372 +0.4735% +0.0057 1.2038 0.8332 赵云阳
1448 2020-02-25 512960 央调ETF 0.9850 0.9850 -1.0050% -0.0100 0.9950 0.9950 赵云阳
1449 2020-02-25 007797 博时央创ETF联接C 1.0197 1.0197 -1.0864% -0.0112 1.0309 1.0309 赵云阳 杨振建
1450 2020-02-25 007796 博时央创ETF联接A 1.0209 1.0209 -1.0852% -0.0112 1.0321 1.0321 赵云阳 杨振建
1451 2020-02-25 006439 博时央调ETF联接C 1.0340 1.0340 -0.9673% -0.0101 1.0441 1.0441 赵云阳
1452 2020-02-25 006438 博时央调ETF联接A 1.0376 1.0376 -0.9546% -0.0100 1.0476 1.0476 赵云阳
1453 2020-02-25 150268 银行B类 1.0696 1.0696 -1.6821% -0.0183 1.0879 1.0879 赵云阳
1454 2020-02-25 160517 博时银行 1.0406 1.1711 -0.8669% -0.0091 1.0497 1.1813 赵云阳
1455 2020-02-25 150267 银行A类 1.0116 1.2640 +0.0099% +0.0001 1.0115 1.2639 赵云阳
1456 2020-02-25 150225 证保A级 1.0116 1.2667 +0.0099% +0.0001 1.0115 1.2666 赵云阳
1457 2020-02-25 001392 国富金融A 1.2553 1.2553 -0.2939% -0.0037 1.2590 1.2590 赵宇烨
1458 2020-02-25 001393 国富金融C 1.3194 1.3194 -0.2947% -0.0039 1.3233 1.3233 赵宇烨
1459 2020-02-25 002190 农银新能源主题 1.4137 1.4137 +2.7548% +0.0379 1.3758 1.3758 赵诣
1460 2020-02-25 001606 农银工业 1.7749 1.7749 +1.3418% +0.0235 1.7514 1.7514 赵诣
1461 2020-02-25 000336 农银精选灵配 1.9210 1.9210 +1.8558% +0.0350 1.8860 1.8860 赵诣
1462 -- 007322 红塔红土盛新一年定开混合 -- -- -- -- -- -- 赵耀
1463 2020-02-25 001284 红塔盛金C 1.0932 1.2302 +0.2568% +0.0028 1.0904 1.2274 赵耀
1464 2020-02-25 006548 红塔红土盛弘混合型发起式C 1.2683 1.2683 +0.5789% +0.0073 1.2610 1.2610 赵耀
1465 2020-02-25 006547 红塔红土盛弘混合型发起式A 1.2715 1.2715 +0.5774% +0.0073 1.2642 1.2642 赵耀
1466 2020-02-25 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.3279 1.3279 +1.6613% +0.0217 1.3062 1.3062 赵耀
1467 2020-02-25 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.3363 1.3363 +1.6662% +0.0219 1.3144 1.3144 赵耀
1468 2020-02-25 001283 红塔盛金A 1.1009 1.3189 +0.2550% +0.0028 1.0981 1.3161 赵耀
1469 2020-02-25 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1390 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1390 1.1790 赵雪芹 李炳智
1470 2020-02-25 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2900 1.2900 +0.1553% +0.0020 1.2880 1.2880 赵雪芹
1471 2020-02-25 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2980 1.2980 +0.1543% +0.0020 1.2960 1.2960 赵雪芹
1472 2020-02-25 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.7080 1.7080 -0.4082% -0.0070 1.7150 1.7150 赵雪芹
1473 2020-02-25 007385 华泰保兴安盈 1.0921 1.0921 -0.1098% -0.0012 1.0933 1.0933 赵旭照 周咏梅
1474 2020-02-25 005522 华泰保兴吉年福 1.1896 1.1896 -1.0234% -0.0123 1.2019 1.2019 赵旭照 赵健
1475 2020-02-25 008677 银华中债1-3年国开行债券指数 1.0072 1.0072 +0.0000% +0.0000 1.0072 1.0072 赵旭东
1476 2020-02-21 008002 银华稳晟39个月定期开放债券 1.0089 1.0089 +0.0694% +0.0007 1.0082 1.0082 赵旭东
1477 2020-02-25 150326 高铁B端 0.8704 0.0434 -2.5744% -0.0230 0.8934 0.0445 赵栩 刘伟琳
1478 2020-02-25 150324 环保B端 0.6719 0.1570 +0.9010% +0.0060 0.6659 0.1556 赵栩
1479 2020-02-25 150328 新能B级 1.0330 0.2869 +3.7461% +0.0373 0.9957 0.2765 赵栩
1480 2020-02-25 164820 高铁母基 0.9392 0.4240 -1.2096% -0.0115 0.9507 0.4285 赵栩 刘伟琳
1481 2020-02-25 164819 环保母基 0.8400 0.6224 +0.3704% +0.0031 0.8369 0.6205 赵栩
1482 2020-02-25 164821 新能母基 1.0206 0.7379 +1.8766% +0.0188 1.0018 0.7259 赵栩
1483 2020-02-25 164825 工银京津冀指数C 1.0140 1.0140 -0.0099% -0.0001 1.0141 1.0141 赵栩 刘伟琳
1484 2020-02-25 159970 深100ET 4.9462 1.0826 +0.8502% +0.0417 4.9045 1.0735 赵栩
1485 2020-02-25 510530 工银500 5.8654 1.1339 +0.5348% +0.0312 5.8342 1.1279 赵栩 刘伟琳
1486 2020-02-25 510060 央企ETF 1.7769 1.1366 -1.0304% -0.0185 1.7954 1.1484 赵栩
1487 2020-02-25 006937 工银沪深300C 1.0950 1.1588 -0.2187% -0.0024 1.0974 1.1612 赵栩 刘伟琳
1488 2020-02-25 005391 工银创业板ETF联接C 1.2317 1.2317 +0.9590% +0.0117 1.2200 1.2200 赵栩
1489 2020-02-25 006221 工银上证50ETF联接C 1.2199 1.2199 -0.7404% -0.0091 1.2290 1.2290 赵栩
1490 2020-02-25 510850 工银上50 2.9397 1.2261 -0.6925% -0.0205 2.9602 1.2346 赵栩
1491 2020-02-25 005390 工银创业板ETF联接A 1.2467 1.2467 +0.9637% +0.0119 1.2348 1.2348 赵栩
1492 2020-02-25 006220 工银上证50ETF联接A 1.2266 1.2266 -0.7445% -0.0092 1.2358 1.2358 赵栩
1493 2020-02-25 150325 高铁A端 1.0081 1.2551 +0.0099% +0.0001 1.0080 1.2550 赵栩 刘伟琳
1494 2020-02-25 150323 环保A端 1.0081 1.2573 +0.0099% +0.0001 1.0080 1.2572 赵栩
1495 2020-02-25 150327 新能A级 1.0081 1.2574 +0.0099% +0.0001 1.0080 1.2573 赵栩
1496 2020-02-25 164809 工银瑞信中证500ETF联接A 1.0471 1.3793 +0.4991% +0.0052 1.0419 1.3741 赵栩 刘伟琳
1497 2020-02-25 164811 京津冀 1.0138 1.4985 -0.0099% -0.0001 1.0139 1.4986 赵栩 刘伟琳
1498 2020-02-25 006724 深红利联接C 1.6064 1.6064 -0.6555% -0.0106 1.6170 1.6170 赵栩
1499 2020-02-25 481009 工银沪深300A 1.0981 1.7253 -0.2181% -0.0024 1.1005 1.7277 赵栩 刘伟琳
1500 2020-02-25 481012 深红利联接A 1.6117 1.7899 -0.6534% -0.0106 1.6223 1.8005 赵栩
1501 2020-02-25 159905 深红利 1.9938 1.9938 -0.6824% -0.0137 2.0075 2.0075 赵栩
1502 2020-02-21 008515 国富基本面优选混合 1.0025 1.0025 +0.3002% +0.0030 0.9995 0.9995 赵晓东
1503 2020-02-25 002362 国富恒瑞债券C 1.2100 1.2430 -0.0826% -0.0010 1.2110 1.2440 赵晓东
1504 2020-02-25 002361 国富恒瑞债券A 1.2270 1.2630 -0.0814% -0.0010 1.2280 1.2640 赵晓东
1505 2020-02-25 000065 国海焦点驱动 1.6360 1.8010 -0.1830% -0.0030 1.6390 1.8040 赵晓东 刘晓 刘怡敏
1506 2020-02-25 450009 国富中小盘 1.6380 2.6520 -0.3043% -0.0050 1.6430 2.6570 赵晓东
1507 2020-02-25 450002 国富弹性 1.1797 3.7334 -0.1523% -0.0018 1.1815 3.7352 赵晓东
1508 2020-02-24 002380 工银香港中小盘美元 0.1945 0.1945 -1.3191% -0.0026 0.1971 0.1971 赵宪成
1509 2020-02-24 002379 工银香港中小盘人民币 1.3660 1.3660 -1.3006% -0.0180 1.3840 1.3840 赵宪成
1510 2020-02-25 008293 农银汇理创新医疗混合 1.0131 1.0131 +0.1285% +0.0013 1.0118 1.0118 赵伟
1511 2020-02-25 001656 农银中国优势 1.3998 1.3998 +2.0560% +0.0282 1.3716 1.3716 赵伟
1512 2020-02-25 000913 农银医疗保健 1.9031 1.9031 +0.8479% +0.0160 1.8871 1.8871 赵伟
1513 2020-02-25 660001 农银成长 2.7671 3.3671 +1.8627% +0.0506 2.7165 3.3165 赵伟
1514 2020-02-21 008654 诺德汇盈一年定开 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 1.0000 1.0000 赵滔滔
1515 2020-02-25 005665 鹏扬景欣混合C 1.2014 1.2014 -0.1994% -0.0024 1.2038 1.2038 赵世宏 焦翠
1516 2020-02-25 005643 鹏扬景升混合C 1.4303 1.4303 +0.3015% +0.0043 1.4260 1.4260 赵世宏
1517 2020-02-25 005642 鹏扬景升混合A 1.4519 1.4519 +0.3040% +0.0044 1.4475 1.4475 赵世宏
1518 2020-02-21 004804 益民信用增利纯债一年定开C 1.1250 1.1250 +0.1781% +0.0020 1.1230 1.1230 赵若琼
1519 2020-02-21 004803 益民信用增利纯债一年定开A 1.1332 1.1332 +0.1857% +0.0021 1.1311 1.1311 赵若琼
1520 2020-02-25 004354 益民中证智能消费 1.2579 1.2579 +0.8984% +0.0112 1.2467 1.2467 赵若琼
1521 2020-02-25 005331 益民优势安享混合 1.3009 1.3009 +1.1508% +0.0148 1.2861 1.2861 赵若琼
1522 2020-02-25 000410 益民服务领先 3.4880 3.4880 +0.8676% +0.0300 3.4580 3.4580 赵若琼
1523 2020-02-25 001779 中融稳健添利债券 0.9850 0.9850 -0.1014% -0.0010 0.9860 0.9860 赵睿 朱柏蓉 杨萍
1524 2020-02-25 002786 中融融裕双利C 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 1.0120 1.0120 赵睿 朱柏蓉 杨萍
1525 2020-02-25 002785 中融融裕双利A 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 赵睿 朱柏蓉 杨萍
1526 2020-02-25 000928 中融国企 1.1680 1.1680 -0.0855% -0.0010 1.1690 1.1690 赵睿
1527 2020-02-25 001040 新华策略 1.4060 1.4060 -0.1420% -0.0020 1.4080 1.4080 赵强
1528 2020-02-25 519087 新华分红 0.9998 3.8053 -0.1299% -0.0013 1.0011 3.8074 赵强
1529 2020-02-21 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.0330 1.0330 +1.9542% +0.0198 1.0132 1.0132 赵鹏飞
1530 2020-02-25 501063 添富悦享 1.0588 1.0588 -0.5635% -0.0060 1.0648 1.0648 赵鹏飞
1531 2020-02-25 007524 汇添富内需增长股票C 1.0796 1.0796 +0.6620% +0.0071 1.0725 1.0725 赵鹏飞 郑慧莲
1532 2020-02-25 005802 汇添富智能制造股票 1.1121 1.1121 -0.4119% -0.0046 1.1167 1.1167 赵鹏飞
1533 2020-02-25 004271 汇添富民丰回报混合C 1.1586 1.1586 -0.3526% -0.0041 1.1627 1.1627 赵鹏飞 吴江宏
1534 2020-02-25 004270 汇添富民丰回报混合A 1.1587 1.1587 -0.3526% -0.0041 1.1628 1.1628 赵鹏飞 吴江宏
1535 2020-02-25 002746 汇添富多策略定开混合 1.2800 1.2800 -0.4666% -0.0060 1.2860 1.2860 赵鹏飞
1536 2020-02-25 001725 汇添富高端制造股票 1.4530 1.4530 -0.5476% -0.0080 1.4610 1.4610 赵鹏飞
1537 2020-02-25 005351 汇添富行业整合混合 1.2055 1.2055 +0.7017% +0.0084 1.1971 1.1971 赵鹏程
1538 2020-02-25 000696 汇添富环保 1.2590 1.2590 +0.4789% +0.0060 1.2530 1.2530 赵鹏程
1539 2020-02-20 007627 银华稳裕六个月定期开放债券C 1.0032 1.0127 +0.0399% +0.0004 1.0028 1.0123 赵楠楠 瞿灿
1540 2020-02-20 007626 银华稳裕六个月定期开放债券A 1.0047 1.0142 +0.0398% +0.0004 1.0043 1.0138 赵楠楠 瞿灿
1541 2020-02-25 006908 银华安鑫短债债券C 1.0189 1.0309 +0.0295% +0.0003 1.0186 1.0306 赵楠楠
1542 2020-02-25 006907 银华安鑫短债债券A 1.0212 1.0332 +0.0294% +0.0003 1.0209 1.0329 赵楠楠
1543 2020-02-25 006497 银华安盈短债债券C