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净值排行
1 2017-07-21 968011 摩根太平洋美元累计 14.1700 -- -0.2113% -0.0300 14.2000 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd Mark Davids
2 2017-07-21 968010 摩根太平洋人民币累计 14.6800 -- -0.2039% -0.0300 14.7100 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd Mark Davids
3 2017-07-24 510230 金融ETF 6.0940 1.7308 +0.8924% +0.0539 6.0401 1.7154 艾小军
4 2017-07-24 020021 金融ETF联接 1.6615 1.6615 +0.8437% +0.0139 1.6476 1.6476 艾小军
5 2017-07-24 020011 国泰300 0.8071 1.1554 +0.4105% +0.0033 0.8038 1.1507 艾小军
6 2017-07-24 150215 TMTA 1.0249 1.1106 +0.0390% +0.0004 1.0245 1.1102 艾小军
7 2017-07-24 501016 券商基金 1.0793 1.0793 +0.0649% +0.0007 1.0786 1.0786 艾小军
8 2017-07-24 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0790 1.0790 +0.3721% +0.0040 1.0750 1.0750 艾小军
9 2017-07-24 512880 证券ETF 1.0545 1.0545 +0.1329% +0.0014 1.0531 1.0531 艾小军
10 2017-07-24 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0488 1.0488 +0.2102% +0.0022 1.0466 1.0466 艾小军
11 2017-07-24 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0456 1.0456 +0.2108% +0.0022 1.0434 1.0434 艾小军
12 2017-07-24 518800 黄金基金 2.7196 1.0288 +0.2248% +0.0061 2.7135 1.0265 艾小军
13 2017-07-24 512660 军工ETF 0.8746 0.8746 +2.1371% +0.0183 0.8563 0.8563 艾小军
14 2017-07-24 501019 军工基金 0.8457 0.8457 +2.0145% +0.0167 0.8290 0.8290 艾小军
15 2017-07-24 160224 国泰TMT 1.0947 0.7465 +0.4865% +0.0053 1.0894 0.7430 艾小军
16 2017-07-24 150216 TMTB 1.1645 0.3511 +0.8837% +0.0102 1.1543 0.3481 艾小军
17 2017-07-24 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0621 1.0621 -0.0847% -0.0009 1.0630 1.0630 白海峰 向霈
18 2017-07-21 217015 招商全球 1.0440 1.0440 -0.4766% -0.0050 1.0490 1.0490 白海峰
19 2017-07-21 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 1.0040 1.0040 白海峰 向霈
20 2017-07-21 161714 招商金砖 0.9320 0.9320 -0.3209% -0.0030 0.9350 0.9350 白海峰
21 2017-07-21 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1490 0.1490 +0.0000% +0.0000 0.1490 0.1490 白海峰 向霈
22 2017-07-24 163827 中银产债 1.0400 1.1350 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.1350 白洁
23 2017-07-21 000817 中银安心回报 1.0100 1.1120 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.1110 白洁
24 2017-07-24 002057 中银新机遇混合A 1.0420 1.1040 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.1030 白洁 苗婷
25 2017-07-24 002058 中银新机遇混合C 1.0400 1.1020 +0.0962% +0.0010 1.0390 1.1010 白洁 苗婷
26 2017-07-24 002614 中银颐利混合A 1.0570 1.0570 +0.0947% +0.0010 1.0560 1.0560 白洁
27 2017-07-24 002615 中银颐利混合C 1.0570 1.0570 +0.0947% +0.0010 1.0560 1.0560 白洁
28 2017-07-21 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0160 1.0160 +0.1084% +0.0011 1.0149 1.0149 白洁 吴旅忠
29 2017-07-24 003313 中银睿享债券 1.0136 1.0136 +0.0296% +0.0003 1.0133 1.0133 白洁
30 2017-07-24 004038 中银富享债券 1.0097 1.0097 +0.0297% +0.0003 1.0094 1.0094 白洁
31 2017-07-21 003213 中银悦享定期开放债券 0.9840 0.9840 +0.0712% +0.0007 0.9833 0.9833 白洁
32 2017-07-24 260112 景顺能源 1.5530 2.2580 -0.0644% -0.0010 1.5540 2.2590 鲍无可
33 2017-07-24 001535 景顺改革机遇 1.0840 1.0840 +0.0923% +0.0010 1.0830 1.0830 鲍无可
34 2017-07-24 000979 景顺沪港深 1.0360 1.0360 +0.4850% +0.0050 1.0310 1.0310 鲍无可
35 2017-07-24 519035 富国天博创新主题混合 1.3643 4.3414 -0.3579% -0.0049 1.3692 4.3546 毕天宇
36 2017-07-24 000471 富国城镇发展 1.8020 2.3020 -0.2215% -0.0040 1.8060 2.3060 毕天宇 汪鸣
37 2017-07-24 000513 富国高端制造 1.4700 1.4700 -0.4065% -0.0060 1.4760 1.4760 毕天宇 厉叶淼
38 2017-07-24 100039 富国通胀主题混合 1.4200 1.4700 +0.0000% +0.0000 1.4200 1.4700 毕天宇 章旭峰
39 2017-07-24 519180 万家 180 0.8955 3.2355 +0.4712% +0.0042 0.8913 3.2313 卞勇 朱小明
40 2017-07-24 150091 成长B 0.9227 2.1262 -0.7956% -0.0074 0.9301 2.1336 卞勇 朱小明
41 2017-07-24 510680 万家50 2.1231 2.1231 +0.5922% +0.0125 2.1106 2.1106 卞勇 朱小明
42 2017-07-24 161910 成长分级 0.9754 1.7118 -0.3575% -0.0035 0.9789 1.7153 卞勇 朱小明
43 2017-07-24 161907 万家红利 1.6367 1.6367 +0.6086% +0.0099 1.6268 1.6268 卞勇 朱小明
44 2017-07-24 150090 成长A 1.0281 1.2975 +0.0389% +0.0004 1.0277 1.2971 卞勇 朱小明
45 2017-07-24 002670 万家瑞旭A 1.0148 1.0148 +0.0592% +0.0006 1.0142 1.0142 卞勇 高翰昆 柳发超
46 2017-07-24 002671 万家瑞旭C 1.0130 1.0130 +0.0691% +0.0007 1.0123 1.0123 卞勇 高翰昆 柳发超
47 -- 004641 万家量化睿选混合 -- -- -- -- -- -- 卞勇
48 2017-07-24 001163 银华中国梦30 0.9700 0.9700 +0.6224% +0.0060 0.9640 0.9640 薄官辉
49 2017-07-24 000823 银华高端制造 0.8140 0.8140 +0.6180% +0.0050 0.8090 0.8090 薄官辉
50 2017-07-24 002168 嘉实智能汽车股票 1.3150 1.3150 -0.1519% -0.0020 1.3170 1.3170 柏重波 姚志鹏
51 2017-07-24 160722 嘉实惠泽 1.0037 1.0037 +0.1697% +0.0017 1.0020 1.0020 柏重波
52 2017-07-24 000936 博时产业新动力 1.2900 1.3160 +0.3110% +0.0040 1.2860 1.3120 蔡滨
53 2017-07-24 002142 博时外延增长 1.2150 1.2150 +0.3303% +0.0040 1.2110 1.2110 蔡滨
54 2017-07-24 002789 长盛同享A 1.0310 1.0310 +0.0971% +0.0010 1.0300 1.0300 蔡宾
55 2017-07-24 002790 长盛同享C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 蔡宾
56 2017-07-24 002595 博时工业4.0 0.9970 0.9970 +1.1156% +0.0110 0.9860 0.9860 蔡滨 兰乔
57 -- 004677 博时战略新兴产业混合 -- -- -- -- -- -- 蔡滨
58 2017-07-24 519095 新华轮换 1.8410 2.7410 +0.2177% +0.0040 1.8370 2.7370 蔡春红 路文韬
59 2017-07-24 519158 新华趋势 1.8520 2.3180 +0.3794% +0.0070 1.8450 2.3110 蔡春红 崔建波
60 2017-07-24 001004 新华稳健 0.7950 0.7950 +1.0165% +0.0080 0.7870 0.7870 蔡春红 崔建波
61 2017-07-21 070031 嘉实全球 1.1020 1.3200 -0.1812% -0.0020 1.1040 1.3220 蔡德森
62 2017-07-24 004423 华商研究精选 1.0050 1.0050 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0050 蔡建军
63 2017-07-24 001106 华商健康 0.8510 0.9010 +0.3538% +0.0030 0.8480 0.8980 蔡建军
64 2017-07-24 001903 光大欣鑫A 1.5370 1.6010 +0.1956% +0.0030 1.5340 1.5980 蔡乐 王维诚
65 2017-07-24 001939 光大睿鑫A 1.3390 1.3390 +0.1496% +0.0020 1.3370 1.3370 蔡乐 杨烨超
66 2017-07-24 001904 光大欣鑫C 1.0840 1.0970 +0.1848% +0.0020 1.0820 1.0950 蔡乐 王维诚
67 2017-07-24 001464 光大鼎鑫A 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 蔡乐 何奇
68 2017-07-24 002075 光大睿鑫C 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.0470 蔡乐 杨烨超
69 2017-07-24 001823 光大鼎鑫C 1.0480 1.0480 +0.2871% +0.0030 1.0450 1.0450 蔡乐 何奇
70 2017-07-21 004457 光大保德信多策略智选 1.0759 1.0759 +3.1544% +0.0329 1.0430 1.0430 蔡乐 何奇
71 2017-07-24 003118 光大吉鑫C 1.0320 1.0320 +0.2915% +0.0030 1.0290 1.0290 蔡乐 房雷
72 2017-07-24 003108 光大安祺C 1.0191 1.0191 +0.1277% +0.0013 1.0178 1.0178 蔡乐 赵大年 陈晓
73 2017-07-21 001952 光大尊尚定开A 1.0140 1.0140 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0130 蔡乐
74 2017-07-21 001968 光大尊盈半年A 1.0077 1.0077 +0.0894% +0.0009 1.0068 1.0068 蔡乐
75 2017-07-21 001969 光大尊盈半年C 1.0070 1.0070 +0.0795% +0.0008 1.0062 1.0062 蔡乐
76 2017-07-21 001953 光大尊尚定开C 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0050 蔡乐
77 2017-07-24 200009 长城稳健 1.1390 1.5440 +0.1759% +0.0020 1.1370 1.5420 蔡旻
78 2017-07-24 003290 长城久稳 1.0235 1.0235 +0.0195% +0.0002 1.0233 1.0233 蔡旻
79 -- 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- 蔡旻
80 2017-07-24 000770 久盈B 0.9760 -- +0.1026% +0.0010 0.9750 -- 蔡旻
81 2017-07-24 000769 久盈A 1.0060 -- +0.0000% +0.0000 1.0060 -- 蔡旻
82 2017-07-24 240005 华宝策略 0.5991 4.5412 +0.1337% +0.0008 0.5983 4.5394 蔡目荣
83 2017-07-24 240022 华宝资源优选混合 1.4870 1.4870 -0.4685% -0.0070 1.4940 1.4940 蔡目荣
84 2017-07-21 001691 南方香港成长 0.9390 0.9390 -1.8809% -0.0180 0.9570 0.9570 蔡青
85 2017-07-21 202801 南方全球 0.8400 0.8400 -1.1765% -0.0100 0.8500 0.8500 蔡青 黄亮
86 2017-07-24 540001 汇丰2016 1.1472 2.4672 +0.1134% +0.0013 1.1459 2.4659 蔡若林
87 2017-07-24 160105 南方积配 1.0213 3.1239 +0.4031% +0.0041 1.0172 3.1198 蔡望鹏
88 2017-07-24 000554 中国梦灵活配置 1.4950 1.4950 +0.3356% +0.0050 1.4900 1.4900 蔡望鹏
89 2017-07-24 121009 国投稳定 1.0397 1.6907 +0.0481% +0.0005 1.0392 1.6902 蔡玮菁
90 2017-07-24 128013 国投纯债B 1.0480 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.2250 蔡玮菁
91 2017-07-24 121013 国投纯债A 1.0480 1.2170 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.2160 蔡玮菁
92 2017-07-21 001137 国投岁丰利A 1.0210 1.0450 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0450 蔡玮菁
93 2017-07-21 001138 国投岁丰利C 1.0170 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0400 蔡玮菁
94 2017-07-24 003659 山西证券策略精选 1.0109 1.0109 -0.1087% -0.0011 1.0120 1.0120 蔡文
95 2017-07-24 002590 山西证券保本C 1.0030 1.0030 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.0020 蔡文 华志贵
96 2017-07-24 002589 山西证券保本A 0.9950 0.9950 +0.1006% +0.0010 0.9940 0.9940 蔡文 华志贵
97 2017-07-24 002001 华夏回报A 1.3320 4.2410 +0.6803% +0.0090 1.3230 4.2320 蔡向阳 陈伟彦
98 2017-07-24 960002 华夏回报H 1.3320 4.2410 +0.6803% +0.0090 1.3230 4.2320 蔡向阳 陈伟彦
99 2017-07-24 002021 华回报二 1.1460 3.1460 +0.7030% +0.0080 1.1380 3.1380 蔡向阳 陈伟彦
100 2017-07-24 002449 民生量化中国 1.0470 1.0470 +0.3835% +0.0040 1.0430 1.0430 蔡晓
101 2017-07-24 004532 民生加银中证港股通高股息A 1.0108 1.0108 +0.0099% +0.0001 1.0107 1.0107 蔡晓
102 2017-07-24 004533 民生加银中证港股通高股息C 1.0103 1.0103 +0.0099% +0.0001 1.0102 1.0102 蔡晓
103 2017-07-24 690008 民生内地 0.8070 0.8070 -0.6158% -0.0050 0.8120 0.8120 蔡晓
104 2017-07-21 968006 行健宏扬 1.3386 1.3386 -0.2682% -0.0036 1.3422 1.3422 蔡雅颂
105 2017-07-24 159913 深价值 1.6900 1.6900 +0.6552% +0.0110 1.6790 1.6790 蔡铮
106 2017-07-24 519706 深价值联接 1.5940 1.5940 +0.6313% +0.0100 1.5840 1.5840 蔡铮
107 2017-07-21 164906 中国互联 1.2870 1.2870 +0.0000% +0.0000 1.2870 1.2870 蔡铮
108 2017-07-24 519686 交银治理 1.2630 1.2630 +0.3975% +0.0050 1.2580 1.2580 蔡铮
109 2017-07-24 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 +0.4448% +0.0050 1.1240 1.2510 蔡铮
110 2017-07-24 150217 新能源A 1.0250 1.1220 +0.0977% +0.0010 1.0240 1.1220 蔡铮
111 2017-07-24 150317 E金融A 1.0300 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.1170 蔡铮
112 2017-07-24 164908 环境治理 0.9240 0.9240 +0.6536% +0.0060 0.9180 0.9180 蔡铮
113 2017-07-24 164905 交银新能 0.7980 0.8410 +0.0000% +0.0000 0.7980 0.8410 蔡铮
114 2017-07-24 164907 E金融 0.9340 0.6180 +0.6466% +0.0060 0.9280 0.6140 蔡铮
115 2017-07-24 150218 新能源B 0.5710 0.3720 -0.1748% -0.0010 0.5720 0.3730 蔡铮
116 2017-07-24 150318 E金融B 0.8380 0.2200 +1.4528% +0.0120 0.8260 0.2160 蔡铮
117 2017-07-24 161607 融通巨潮 1.1810 2.6950 +0.1696% +0.0020 1.1790 2.6930 蔡志伟
118 2017-07-24 161613 融通创业板指数A 0.8250 2.0850 +0.0000% +0.0000 0.8250 2.0850 蔡志伟
119 2017-07-24 004874 融通巨潮100指数C 1.1810 1.1810 +0.1696% +0.0020 1.1790 1.1790 蔡志伟
120 2017-07-24 161612 融通深证成份指数A 0.8520 0.8620 +0.3534% +0.0030 0.8490 0.8590 蔡志伟
121 2017-07-24 004875 融通深证成份指数C 0.8530 0.8530 +0.4711% +0.0040 0.8490 0.8490 蔡志伟
122 2017-07-24 004870 融通创业板指数C 0.8250 0.8250 +0.0000% +0.0000 0.8250 0.8250 蔡志伟
123 2017-07-24 100016 富国天源 1.6010 3.3140 -0.2492% -0.0040 1.6050 3.3180 曹晋
124 2017-07-24 000940 富国中小盘 1.2260 1.2260 -0.2441% -0.0030 1.2290 1.2290 曹晋
125 2017-07-24 001882 中欧价值E 2.0790 2.5590 +0.6780% +0.0140 2.0650 2.5450 曹名长 蓝小康
126 2017-07-24 166005 中欧价值A 1.8349 2.5109 +0.6749% +0.0123 1.8226 2.4986 曹名长 蓝小康
127 2017-07-24 001810 中欧潜力价值 1.3550 1.3550 +0.6686% +0.0090 1.3460 1.3460 曹名长 袁维德
128 2017-07-24 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6182 3.4542 +0.6719% +0.0108 1.6074 3.4434 曹庆
129 2017-07-24 002332 汇丰沪港深股票A 1.1821 1.1821 +0.7157% +0.0084 1.1737 1.1737 曹庆 程彧
130 2017-07-24 002333 汇丰沪港深股票C 1.1750 1.1750 +0.7114% +0.0083 1.1667 1.1667 曹庆 程彧
131 2017-07-24 000966 中邮核心科技 0.9040 0.9040 -0.2208% -0.0020 0.9060 0.9060 曹思
132 2017-07-24 502001 500等权A 1.0278 1.1208 +0.0389% +0.0004 1.0274 1.1204 曹祥 盛丰衍
133 2017-07-24 502000 500等权 0.9919 0.6084 +0.7414% +0.0073 0.9846 0.6041 曹祥 盛丰衍
134 2017-07-24 502002 500等权B 0.9559 0.1549 +1.4864% +0.0140 0.9419 0.1526 曹祥 盛丰衍
135 2017-07-24 003336 长江收益增强债券 0.9945 0.9945 -0.0101% -0.0001 0.9946 0.9946 曾丹华 漆志伟
136 2017-07-24 470010 添富多元债A 1.1570 1.5200 +0.3469% +0.0040 1.1530 1.5160 曾刚
137 2017-07-24 470011 添富多元债C 1.1320 1.4920 +0.3546% +0.0040 1.1280 1.4880 曾刚
138 2017-07-24 470058 添富可转债A 1.3860 1.4560 +0.5806% +0.0080 1.3780 1.4480 曾刚 吴江宏
139 2017-07-24 470059 添富可转债C 1.3530 1.4230 +0.5948% +0.0080 1.3450 1.4150 曾刚 吴江宏
140 2017-07-24 000122 汇添富实债A 1.0940 1.3680 +0.0915% +0.0010 1.0930 1.3670 曾刚 蒋文玲
141 2017-07-24 000123 汇添富实债C 1.0710 1.3450 +0.0935% +0.0010 1.0700 1.3440 曾刚 蒋文玲
142 2017-07-24 000407 汇添富双利C 1.3070 1.3070 +0.2301% +0.0030 1.3040 1.3040 曾刚
143 2017-07-24 000406 汇添富双利A 1.2990 1.2990 +0.2315% +0.0030 1.2960 1.2960 曾刚
144 2017-07-24 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0810 1.0810 +0.2783% +0.0030 1.0780 1.0780 曾刚
145 2017-07-24 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0710 1.0710 +0.2809% +0.0030 1.0680 1.0680 曾刚
146 2017-07-24 470089 汇添富6月红C 1.0280 1.0470 +0.1949% +0.0020 1.0260 1.0450 曾刚 何旻
147 2017-07-24 002419 汇添富盈安 1.0430 1.0430 +0.2885% +0.0030 1.0400 1.0400 曾刚 吴江宏
148 2017-07-24 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0270 1.0270 +0.2930% +0.0030 1.0240 1.0240 曾刚 吴江宏
149 2017-07-21 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0210 1.0210 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.0200 曾刚 李怀定
150 2017-07-21 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0190 1.0190 +0.0982% +0.0010 1.0180 1.0180 曾刚 李怀定
151 2017-07-24 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0200 1.0200 +0.4926% +0.0050 1.0150 1.0150 曾刚 吴江宏
152 2017-07-24 002487 汇添富稳添利A 1.0100 1.0100 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.0090 曾刚 李怀定
153 2017-07-24 002488 汇添富稳添利C 1.0050 1.0050 +0.0996% +0.0010 1.0040 1.0040 曾刚 李怀定
154 2017-07-24 610006 信达澳银产业升级混合 1.2740 1.7440 -0.7788% -0.0100 1.2840 1.7540 曾国富
155 2017-07-24 350002 天治低碳经济混合 0.7924 3.3174 -0.1135% -0.0009 0.7933 3.3183 曾海
156 2017-07-24 050009 博时新兴 0.6210 2.9000 -0.4808% -0.0030 0.6240 2.9110 曾鹏
157 2017-07-24 003211 广发集安债券A 1.0200 1.0200 +0.0981% +0.0010 1.0190 1.0190 曾雪兰 张芊
158 2017-07-24 003212 广发集安债券C 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 曾雪兰 张芊
159 2017-07-24 150077 浙商进取 1.5130 1.5130 +0.7995% +0.0120 1.5010 1.5010 查晓磊
160 2017-07-24 166802 浙商300 1.2690 1.4010 +0.4751% +0.0060 1.2630 1.3950 查晓磊
161 2017-07-24 150076 浙商稳健 1.0250 1.2900 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.2900 查晓磊
162 2017-07-24 680001 浙商聚潮 1.0660 1.0660 +0.0939% +0.0010 1.0650 1.0650 查晓磊 周锦程 吕文晔
163 2017-07-24 002967 浙商大数据 0.9980 0.9980 +0.6048% +0.0060 0.9920 0.9920 查晓磊
164 2017-07-24 164208 天弘丰利 1.1362 1.6597 +0.0440% +0.0005 1.1357 1.6592 柴文婷 陈钢
165 2017-07-24 000244 天弘稳利A 1.0710 1.2900 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.2900 柴文婷 陈钢 姜晓丽
166 2017-07-24 519995 长信金利趋势混合 0.5249 2.7224 +0.6906% +0.0036 0.5213 2.7137 常松
167 2017-07-24 519965 长信量化多策略A 1.2250 1.2250 +0.8230% +0.0100 1.2150 1.2150 常松 左金保
168 -- 004885 长信先优债券 -- -- -- -- -- -- 常松
169 2017-07-24 002910 易方达供给改革混合 1.0479 1.0479 -1.1229% -0.0119 1.0598 1.0598 常远 陈皓
170 2017-07-24 070018 嘉实回报 1.1760 1.4250 +0.5128% +0.0060 1.1700 1.4190 常蓁
171 2017-07-24 290006 泰信蓝筹 1.1240 1.6017 -1.0563% -0.0120 1.1360 1.6137 车广路
172 2017-07-24 001569 泰信国策驱动 0.7680 0.7680 -1.1583% -0.0090 0.7770 0.7770 车广路
173 2017-07-24 000945 华夏医疗A 1.3680 1.3680 +0.0000% +0.0000 1.3680 1.3680 陈斌
174 2017-07-24 000946 华夏医疗C 1.3510 1.3510 +0.0000% +0.0000 1.3510 1.3510 陈斌
175 2017-07-24 002264 华夏乐享健康混合 1.0300 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0300 陈斌
176 2017-07-21 001246 兴银长乐定开债 1.0260 1.1100 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.1090 陈博亮
177 2017-07-24 003628 兴银收益增强 1.0190 1.0190 -0.0294% -0.0003 1.0193 1.0193 陈博亮
178 2017-07-21 004123 兴银长盈定开债 1.0150 1.0150 +0.0986% +0.0010 1.0140 1.0140 陈博亮
179 2017-07-21 004122 兴银长益定开债 1.0150 1.0150 +0.0986% +0.0010 1.0140 1.0140 陈博亮
180 2017-07-21 002570 兴银长禧定开债 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 陈博亮
181 2017-07-24 162204 泰达宏利行业混合 3.1430 4.9480 +0.7533% +0.0235 3.1195 4.9245 陈丹琳
182 2017-07-24 001267 泰达蓝筹 0.6280 0.6280 +0.6410% +0.0040 0.6240 0.6240 陈丹琳
183 2017-07-24 519519 华泰增利A 1.0081 1.4034 -0.0496% -0.0005 1.0086 1.4039 陈东
184 2017-07-24 460003 华泰增利B 0.9755 1.3705 -0.0512% -0.0005 0.9760 1.3710 陈东
185 2017-07-24 000186 华泰柏瑞季季红 1.0160 1.2180 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.2180 陈东 罗远航
186 2017-07-24 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.0721 1.2104 +0.0373% +0.0004 1.0717 1.2100 陈东
187 2017-07-24 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.0583 1.1966 +0.0378% +0.0004 1.0579 1.1962 陈东
188 2017-07-24 000421 华泰丰汇债A 1.0910 1.0910 +0.0000% +0.0000 1.0910 1.0910 陈东
189 2017-07-24 000422 华泰丰汇债C 1.0760 1.0760 +0.0000% +0.0000 1.0760 1.0760 陈东
190 2017-07-24 000589 光大商机 1.3970 1.6470 -0.1430% -0.0020 1.3990 1.6490 陈栋
191 2017-07-24 000259 农银区间收益 2.1217 2.1217 +0.1983% +0.0042 2.1175 2.1175 陈富权
192 2017-07-24 660003 农银双利 1.4845 1.9645 +0.2634% +0.0039 1.4806 1.9606 陈富权
193 2017-07-24 660004 农银价值 1.8529 1.8529 +0.2597% +0.0048 1.8481 1.8481 陈富权
194 2017-07-24 164210 天弘同利 1.0010 1.5100 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.5100 陈钢 刘洋
195 2017-07-24 000245 天弘稳利B 1.0560 1.2720 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.2720 陈钢 姜晓丽
196 2017-07-21 002432 天弘乐享 1.0314 1.0314 +0.0485% +0.0005 1.0309 1.0309 陈钢 钱文成
197 2017-07-24 002832 工银恒享纯债 1.0055 1.0321 +0.0398% +0.0004 1.0051 1.0317 陈桂都 陆欣
198 2017-07-21 002750 工银泰享三年理财债券 1.0014 1.0284 +0.0400% +0.0004 1.0010 1.0280 陈桂都 陆欣
199 2017-07-21 003789 工银丰益一年定开债券 1.0067 1.0159 +0.0795% +0.0008 1.0059 1.0151 陈桂都 谷衡
200 2017-07-24 003705 工银恒泰纯债债券 1.0077 1.0094 +0.0397% +0.0004 1.0073 1.0090 陈桂都 李娜 李敏
201 2017-07-24 420005 天弘周期策略混合 1.4130 1.7840 +0.5694% +0.0080 1.4050 1.7760 陈国光
202 2017-07-24 110013 易方达科翔 2.5610 7.4150 -0.4664% -0.0120 2.5730 7.4310 陈皓
203 2017-07-24 110001 易基平稳 2.6100 3.9150 -0.2675% -0.0070 2.6170 3.9220 陈皓
204 2017-07-24 001018 易方达新经济 1.4520 1.4520 -0.4798% -0.0070 1.4590 1.4590 陈皓
205 2017-07-24 001475 易方达国防 0.8560 0.8560 +1.4218% +0.0120 0.8440 0.8440 陈皓
206 2017-07-24 002411 华夏新机遇混合 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 陈虎 祝灿 柳万军
207 2017-07-24 002604 华夏新起点 1.0160 1.0160 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.0140 陈虎 韩会永
208 2017-07-24 003567 华夏行业景气混合 1.0124 1.0124 +0.3469% +0.0035 1.0089 1.0089 陈虎
209 2017-07-24 000152 大成景旭A 1.0860 1.2960 +0.0922% +0.0010 1.0850 1.2950 陈会荣
210 2017-07-24 000153 大成景旭C 1.0700 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.2800 陈会荣
211 2017-07-24 003575 大成惠益纯债债券 1.0057 1.0180 +0.0298% +0.0003 1.0054 1.0177 陈会荣
212 2017-07-24 003574 大成惠利纯债 1.0172 1.0172 +0.0393% +0.0004 1.0168 1.0168 陈会荣
213 2017-07-21 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0072 1.0172 +0.0795% +0.0008 1.0064 1.0164 陈会荣 赵世宏
214 2017-07-24 470018 汇添富双利债券A 1.5030 1.5030 +0.3338% +0.0050 1.4980 1.4980 陈加荣
215 2017-07-24 000174 汇添富高息债A 1.3940 1.4290 +0.0000% +0.0000 1.3940 1.4290 陈加荣
216 2017-07-24 000175 汇添富高息债C 1.3690 1.4040 +0.0731% +0.0010 1.3680 1.4030 陈加荣
217 2017-07-24 000692 汇添富双利债券C 1.3620 1.3620 +0.2946% +0.0040 1.3580 1.3580 陈加荣
218 2017-07-24 000221 汇添富年年利A 1.2580 1.2580 +0.0796% +0.0010 1.2570 1.2570 陈加荣
219 2017-07-24 000222 汇添富年年利C 1.2390 1.2390 +0.0000% +0.0000 1.2390 1.2390 陈加荣
220 2017-07-21 004451 添富年年丰定开混合A 1.0145 1.0145 +0.1481% +0.0015 1.0130 1.0130 陈加荣
221 2017-07-21 004452 添富年年丰定开混合C 1.0135 1.0135 +0.1383% +0.0014 1.0121 1.0121 陈加荣
222 2017-07-24 003519 万家鑫瑞E 1.0052 1.0052 +0.0398% +0.0004 1.0048 1.0048 陈佳昀 唐俊杰 高翰昆
223 2017-07-24 003518 万家鑫瑞A 1.0048 1.0048 +0.0299% +0.0003 1.0045 1.0045 陈佳昀 高翰昆 唐俊杰
224 2017-07-21 004464 万家玖盛纯债A 1.0050 1.0050 +0.0697% +0.0007 1.0043 1.0043 陈佳昀 唐俊杰
225 2017-07-21 004465 万家玖盛纯债C 1.0047 1.0047 +0.0598% +0.0006 1.0041 1.0041 陈佳昀 唐俊杰
226 2017-07-24 003911 万家家盛C 1.0006 1.0006 +0.0200% +0.0002 1.0004 1.0004 陈佳昀 李文宾 高翰昆
227 2017-07-24 217027 招商央视50A 1.7990 1.7990 +0.6715% +0.0120 1.7870 1.7870 陈剑波
228 2017-07-24 150270 白酒B 1.6390 1.6390 +2.8876% +0.0460 1.5930 1.5930 陈剑波
229 2017-07-24 161725 白酒分级 1.3330 1.3700 +1.7557% +0.0230 1.3100 1.3470 陈剑波
230 2017-07-24 161715 大宗商品 1.1350 1.2730 +0.2650% +0.0030 1.1320 1.2700 陈剑波
231 2017-07-24 217016 招商深证100A 1.2690 1.2690 +0.3956% +0.0050 1.2640 1.2640 陈剑波
232 2017-07-24 150251 煤炭A 1.0270 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.1020 陈剑波
233 2017-07-24 150249 银行A端 1.0270 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.1020 陈剑波
234 2017-07-24 150269 白酒A 1.0270 1.1010 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.1010 陈剑波
235 2017-07-24 150271 生物药A 1.0270 1.1010 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.1010 陈剑波
236 2017-07-24 161723 银行基金 1.0190 1.0570 +1.1917% +0.0120 1.0070 1.0450 陈剑波
237 2017-07-24 150250 银行B端 1.0110 1.0110 +2.4316% +0.0240 0.9870 0.9870 陈剑波
238 2017-07-24 161724 煤炭分级 1.2490 0.8530 -1.2648% -0.0160 1.2650 0.8640 陈剑波
239 2017-07-24 161726 生物医药 0.9390 0.6180 -0.3185% -0.0030 0.9420 0.6200 陈剑波
240 2017-07-24 150252 煤炭B 1.4710 0.4750 -2.1291% -0.0320 1.5030 0.4850 陈剑波
241 2017-07-24 150272 生物药B 0.8510 0.2250 -0.7001% -0.0060 0.8570 0.2260 陈剑波
242 -- 004410 招商央视50C -- -- -- -- -- -- 陈剑波
243 -- 004408 招商深证100C -- -- -- -- -- -- 陈剑波
244 2017-07-24 240014 华宝中证100 1.2377 1.2377 +0.4138% +0.0051 1.2326 1.2326 陈建华
245 2017-07-24 004480 华宝智慧产业混合 1.0607 1.0607 +0.1984% +0.0021 1.0586 1.0586 陈建华 闫旭
246 2017-07-24 004481 华宝第三产业混合 1.0576 1.0576 +0.2655% +0.0028 1.0548 1.0548 陈建华 季鹏
247 2017-07-24 001118 华宝事件驱动 0.7440 0.7440 +0.4049% +0.0030 0.7410 0.7410 陈建华 徐林明
248 2017-07-24 163801 中银中国 1.1566 3.9766 +0.6614% +0.0076 1.1490 3.9690 陈军
249 2017-07-24 163804 中银收益A 1.2014 2.9024 +0.6535% +0.0078 1.1936 2.8946 陈军
250 2017-07-24 960012 中银收益H 1.2036 1.3046 +0.6523% +0.0078 1.1958 1.2968 陈军
251 2017-07-24 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1890 1.1890 +0.9338% +0.0110 1.1780 1.1780 陈俊华
252 2017-07-21 000277 博时双月薪 0.9890 1.4640 +0.0000% +0.0000 0.9890 1.4640 陈凯杨
253 2017-07-21 000246 博时月月薪 0.9460 1.3650 +0.0000% +0.0000 0.9460 1.3650 陈凯杨
254 2017-07-24 002970 博时裕昂纯债债券 1.0050 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0400 陈凯杨
255 2017-07-21 002625 博时安怡 1.0370 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.0370 陈凯杨
256 2017-07-21 002266 博时安和A 1.0270 1.0270 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0270 陈凯杨
257 2017-07-21 002048 博时安誉 0.9960 1.0260 +0.0000% +0.0000 0.9960 1.0260 陈凯杨
258 2017-07-24 002140 博时裕诚纯债债券 1.0220 1.0220 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0220 陈凯杨
259 2017-07-21 002267 博时安和C 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 陈凯杨
260 2017-07-21 002356 博时安泰A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 陈凯杨
261 2017-07-24 003381 博时裕信纯债债券 1.0190 1.0190 +0.0294% +0.0003 1.0187 1.0187 陈凯杨
262 2017-07-21 501100 安康 1.0114 1.0114 -0.0593% -0.0006 1.0120 1.0120 陈凯杨
263 2017-07-21 002476 博时安瑞A 1.0110 1.0110 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.0100 陈凯杨
264 2017-07-24 002578 博时裕泉纯债债券 1.0110 1.0110 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.0100 陈凯杨
265 2017-07-21 002357 博时安泰C 1.0100 1.0100 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.0100 陈凯杨
266 2017-07-24 002811 博时裕顺纯债债券 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 陈凯杨
267 2017-07-24 002569 博时裕弘纯债 1.0010 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0060 陈凯杨
268 2017-07-21 002761 博时安源18个月A 1.0050 1.0050 -0.0994% -0.0010 1.0060 1.0060 陈凯杨
269 2017-07-21 002477 博时安瑞C 1.0050 1.0050 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0050 陈凯杨
270 2017-07-21 003564 博时安诚18个月定开A 1.0050 1.0050 +0.0996% +0.0010 1.0040 1.0040 陈凯杨
271 2017-07-21 003565 博时安诚18个月定开C 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 陈凯杨
272 2017-07-21 002762 博时安源18个月C 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 陈凯杨
273 2017-07-21 003239 博时安祺一年定开A 0.9750 0.9750 +0.0000% +0.0000 0.9750 0.9750 陈凯杨
274 2017-07-21 003240 博时安祺一年定开C 0.9700 0.9700 +0.0000% +0.0000 0.9700 0.9700 陈凯杨
275 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
276 2017-07-24 050018 博时行业 1.1080 1.1080 -0.0902% -0.0010 1.1090 1.1090 陈雷
277 2017-07-21 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0247 1.0247 +0.1564% +0.0016 1.0231 1.0231 陈雷 吴晨
278 2017-07-24 210005 金鹰主题优势混合 1.0800 1.0800 -0.5525% -0.0060 1.0860 1.0860 陈立
279 2017-07-24 002303 金鹰智慧生活混合 0.9830 0.9830 -0.4053% -0.0040 0.9870 0.9870 陈立 陈颖
280 2017-07-24 001281 长安鑫利优选混合A 1.3764 1.3764 +0.8056% +0.0110 1.3654 1.3654 陈立秋 林忠晶
281 2017-07-24 002072 长安鑫利优选混合C 1.3741 1.3741 +0.8070% +0.0110 1.3631 1.3631 陈立秋 林忠晶
282 2017-07-24 001657 长安鑫富领先混合 1.1990 1.1990 +0.7563% +0.0090 1.1900 1.1900 陈立秋 林忠晶
283 -- 004898 长安鑫恒回报混合C -- -- -- -- -- -- 陈立秋
284 -- 004897 长安鑫恒回报混合A -- -- -- -- -- -- 陈立秋
285 2017-07-24 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0129 1.0129 +0.0296% +0.0003 1.0126 1.0126 陈连权
286 2017-07-24 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0108 1.0108 +0.0297% +0.0003 1.0105 1.0105 陈连权
287 2017-07-24 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0082 1.0082 +0.0198% +0.0002 1.0080 1.0080 陈连权
288 2017-07-24 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0068 1.0068 +0.0397% +0.0004 1.0064 1.0064 陈连权
289 2017-07-24 590005 中邮核心主题混合 1.7310 1.8910 -0.1730% -0.0030 1.7340 1.8940 陈梁 国晓雯
290 2017-07-24 000706 中邮多策略 1.2620 1.2620 +0.1587% +0.0020 1.2600 1.2600 陈梁
291 2017-07-24 200016 长城保本 1.0510 1.6190 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.6190 陈良栋 钟光正 蔡旻
292 2017-07-24 000976 长城新兴产业 1.1490 1.1490 +0.8780% +0.0100 1.1390 1.1390 陈良栋
293 2017-07-24 002542 长城久鼎 1.0180 1.0180 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0170 陈良栋 马强
294 2017-07-24 150193 地产B 1.1110 2.3260 -0.8921% -0.0100 1.1210 2.3280 陈龙
295 2017-07-24 160628 房地产 1.0680 1.7380 -0.4660% -0.0050 1.0730 1.7420 陈龙
296 2017-07-24 150192 地产A 1.0250 1.1460 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.1460 陈龙
297 2017-07-24 501023 港中小企 1.1197 1.1197 +0.1521% +0.0017 1.1180 1.1180 陈龙
298 2017-07-24 150243 创业A 1.0290 1.0990 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0990 陈龙
299 2017-07-24 150245 互联A 1.0330 1.0990 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.0990 陈龙
300 2017-07-24 502024 钢铁A 1.0400 1.0930 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0930 陈龙
301 2017-07-24 502023 钢铁分级 0.9900 1.0160 -0.5025% -0.0050 0.9950 1.0210 陈龙
302 2017-07-24 502025 钢铁B 0.9400 0.9400 -1.0526% -0.0100 0.9500 0.9500 陈龙
303 2017-07-24 002567 大成国安 0.9130 0.9130 -0.3275% -0.0030 0.9160 0.9160 陈龙 侯春燕
304 2017-07-24 160636 互联网 1.0090 0.6290 +0.1986% +0.0020 1.0070 0.6270 陈龙
305 2017-07-24 160637 创业指基 0.7880 0.5140 -0.1267% -0.0010 0.7890 0.5150 陈龙
306 2017-07-24 150246 互联B 0.9850 0.1990 +0.3055% +0.0030 0.9820 0.1980 陈龙
307 2017-07-24 150244 创业B 0.5470 0.1300 -0.3643% -0.0020 0.5490 0.1300 陈龙
308 2017-07-24 160605 鹏华中国50 1.1470 3.5170 -0.4340% -0.0050 1.1520 3.5220 陈鹏
309 2017-07-24 160624 鹏华领先 1.5960 1.4840 +0.6305% +0.0100 1.5860 1.4740 陈鹏
310 2017-07-24 000780 鹏华医疗 1.1060 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1060 陈鹏
311 2017-07-24 004514 鹏华新科技传媒 1.0028 1.0028 -0.0598% -0.0006 1.0034 1.0034 陈鹏
312 2017-07-24 000652 博时裕隆 1.8450 1.6000 -0.4854% -0.0090 1.8540 1.6080 陈鹏扬
313 2017-07-21 160524 博时弘泰 1.0189 1.0189 +0.2065% +0.0021 1.0168 1.0168 陈鹏扬
314 2017-07-21 004034 博时弘康18个月定开A 1.0169 1.0169 +0.2069% +0.0021 1.0148 1.0148 陈鹏扬
315 2017-07-21 004035 博时弘康18个月定开C 1.0155 1.0155 +0.1875% +0.0019 1.0136 1.0136 陈鹏扬
316 2017-07-21 002998 博时弘裕18定开债A 1.0128 1.0128 -0.0395% -0.0004 1.0132 1.0132 陈鹏扬
317 2017-07-21 002999 博时弘裕18定开债C 1.0092 1.0092 -0.0495% -0.0005 1.0097 1.0097 陈鹏扬
318 2017-07-24 160520 弘盈A 1.0051 1.0051 +0.1594% +0.0016 1.0035 1.0035 陈鹏扬
319 2017-07-24 160521 弘盈C 0.9973 0.9973 +0.1607% +0.0016 0.9957 0.9957 陈鹏扬
320 2017-07-21 160525 博时睿丰 0.9965 0.9965 +0.2213% +0.0022 0.9943 0.9943 陈鹏扬 金晟哲
321 2017-07-24 160522 博时睿益 0.9910 0.9910 +0.5071% +0.0050 0.9860 0.9860 陈鹏扬 金晟哲
322 2017-07-24 160518 博时睿远 0.9540 0.9540 +0.2101% +0.0020 0.9520 0.9520 陈鹏扬
323 2017-07-24 160519 博时睿利 0.9560 0.9560 +0.6316% +0.0060 0.9500 0.9500 陈鹏扬 金晟哲
324 2017-07-24 540010 汇丰科技 1.8689 1.8689 -0.0054% -0.0001 1.8690 1.8690 陈平
325 2017-07-24 000965 汇丰新动力 0.8299 0.8299 -0.2164% -0.0018 0.8317 0.8317 陈平
326 2017-07-24 410007 华富价值 0.9916 1.7916 +0.2021% +0.0020 0.9896 1.7896 陈启明
327 2017-07-24 002064 华富产业升级 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0050 陈启明
328 2017-07-24 213007 宝盈增收A/B 1.1294 1.7114 +0.0886% +0.0010 1.1284 1.7104 陈若劲
329 2017-07-24 213917 宝盈增收C 1.0768 1.6588 +0.0837% +0.0009 1.0759 1.6579 陈若劲
330 2017-07-24 000639 宝盈祥瑞 1.2510 1.4710 +0.0800% +0.0010 1.2500 1.4700 陈若劲
331 2017-07-24 001358 宝盈祥泰 1.0510 1.0510 +0.1907% +0.0020 1.0490 1.0490 陈若劲
332 2017-07-24 070013 嘉实研究精选混合A 2.1220 3.5100 +0.7597% +0.0160 2.1060 3.4940 陈少平
333 2017-07-24 000870 嘉实新收益 1.2420 1.5550 +0.4042% +0.0050 1.2370 1.5500 陈少平 姚志鹏
334 2017-07-24 001758 嘉实研究增强混合 1.1350 1.1350 +0.6206% +0.0070 1.1280 1.1280 陈少平
335 2017-07-24 519117 浦银中证400 1.6300 1.6300 +0.7417% +0.0120 1.6180 1.6180 陈士俊
336 2017-07-24 519116 浦银沪深300 1.3810 1.3810 +0.2177% +0.0030 1.3780 1.3780 陈士俊
337 2017-07-24 166402 沪港深F 1.0512 1.0512 +0.2002% +0.0021 1.0491 1.0491 陈士俊
338 2017-07-24 373020 上投双核 1.8006 2.2453 -0.6511% -0.0118 1.8124 2.2571 陈思郁
339 2017-07-24 001009 上投安全战略 0.9810 0.9810 -0.7085% -0.0070 0.9880 0.9880 陈思郁
340 2017-07-24 380009 中银添利 1.4440 1.4440 +0.0693% +0.0010 1.4430 1.4430 陈玮
341 2017-07-24 163824 中银盛利 1.0400 1.3110 +0.0962% +0.0010 1.0390 1.3100 陈玮
342 2017-07-24 380005 中银纯债A 1.0380 1.2390 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.2390 陈玮
343 2017-07-24 380006 中银纯债C 1.0370 1.2180 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.2180 陈玮
344 2017-07-24 001370 中银新趋势 1.0690 1.0690 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.0690 陈玮 杨成
345 2017-07-24 000011 华夏大盘 12.0550 16.1350 +0.5505% +0.0660 11.9890 16.0690 陈伟彦
346 2017-07-24 002873 华夏新锦福混合A 1.3537 1.3537 +0.0074% +0.0001 1.3536 1.3536 陈伟彦 佟巍 刘鲁旦
347 2017-07-24 002875 华夏新锦安混合A 1.2019 1.2019 +0.0083% +0.0001 1.2018 1.2018 陈伟彦 佟巍 韩会永
348 2017-07-24 002871 华夏新锦源混合A 1.1913 1.1913 -0.1760% -0.0021 1.1934 1.1934 陈伟彦 佟巍 刘鲁旦
349 2017-07-24 002838 华夏新锦程混合A 1.0949 1.0949 +0.1097% +0.0012 1.0937 1.0937 陈伟彦 刘鲁旦 佟巍
350 2017-07-24 002699 华夏新起航混合A 1.0488 1.0488 +0.1528% +0.0016 1.0472 1.0472 陈伟彦 韩会永
351 2017-07-24 002835 华夏新锦泰混合A 1.0486 1.0486 +0.1433% +0.0015 1.0471 1.0471 陈伟彦 刘鲁旦
352 2017-07-24 002700 华夏新起航混合C 1.0478 1.0478 +0.1529% +0.0016 1.0462 1.0462 陈伟彦 韩会永
353 2017-07-24 002836 华夏新锦泰混合C 1.0476 1.0476 +0.1338% +0.0014 1.0462 1.0462 陈伟彦 刘鲁旦
354 -- 002872 华夏新锦源混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦 佟巍 刘鲁旦
355 -- 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦 刘鲁旦 佟巍
356 -- 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦 佟巍 韩会永
357 -- 002839 华夏新锦程混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦 佟巍 刘鲁旦
358 2017-07-24 261002 景顺优信A 1.3690 1.3790 +0.1463% +0.0020 1.3670 1.3770 陈文鹏
359 2017-07-24 261102 景顺优信C 1.3420 1.3520 +0.1493% +0.0020 1.3400 1.3500 陈文鹏
360 2017-07-24 000252 景顺景兴纯债A 1.2720 1.2720 +0.0787% +0.0010 1.2710 1.2710 陈文鹏
361 2017-07-24 000253 景顺景兴纯债C 1.2510 1.2510 +0.0800% +0.0010 1.2500 1.2500 陈文鹏
362 2017-07-24 261001 景顺稳债A 1.0440 1.2140 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.2140 陈文鹏
363 2017-07-24 261101 景顺稳债C 1.0420 1.1820 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.1820 陈文鹏
364 2017-07-24 001750 景顺景瑞 1.0280 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0730 陈文鹏
365 2017-07-24 002065 景顺景盛A 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.0470 陈文鹏
366 2017-07-24 002066 景顺景盛C 1.0410 1.0410 +0.0962% +0.0010 1.0400 1.0400 陈文鹏
367 2017-07-24 003605 景顺景泰汇利 1.0286 1.0286 +0.1071% +0.0011 1.0275 1.0275 陈文鹏
368 2017-07-24 000489 光大岁末A 1.0244 1.1328 +0.0098% +0.0001 1.0243 1.1327 陈晓
369 2017-07-24 000490 光大岁末C 1.0206 1.1183 +0.0098% +0.0001 1.0205 1.1182 陈晓
370 2017-07-24 003197 光大安诚债A 1.0242 1.0242 +0.0586% +0.0006 1.0236 1.0236 陈晓
371 2017-07-24 003198 光大安诚债C 1.0231 1.0231 +0.0587% +0.0006 1.0225 1.0225 陈晓
372 2017-07-24 003195 光大永利纯债A 1.0103 1.0189 +0.0396% +0.0004 1.0099 1.0185 陈晓 杨烨超
373 2017-07-24 003196 光大永利纯债C 1.0101 1.0171 +0.0297% +0.0003 1.0098 1.0168 陈晓 杨烨超
374 2017-07-24 000165 国投策略精选 1.5010 2.1290 +0.3342% +0.0050 1.4960 2.1240 陈小玲
375 2017-07-24 000845 国投信息消费 1.3510 1.7250 +0.3715% +0.0050 1.3460 1.7200 陈小玲
376 2017-07-24 001222 鹏华外延 0.9030 0.9030 +0.6689% +0.0060 0.8970 0.8970 陈璇淼
377 2017-07-21 000049 中银标普全球 0.9970 0.9970 -0.3000% -0.0030 1.0000 1.0000 陈学林
378 2017-07-21 163813 中银全球 0.5920 0.5920 -0.1686% -0.0010 0.5930 0.5930 陈学林
379 2017-07-24 000577 安信价值精选 2.5720 2.5720 +0.3903% +0.0100 2.5620 2.5620 陈一峰
380 2017-07-24 000974 安信消费医药 1.3700 1.3700 +0.5874% +0.0080 1.3620 1.3620 陈一峰
381 2017-07-24 004393 安信合作创新混合 1.0998 1.0998 +0.2735% +0.0030 1.0968 1.0968 陈一峰 张明
382 2017-07-24 004249 安信中国制造混合 1.0610 1.0610 +0.0943% +0.0010 1.0600 1.0600 陈一峰 张明
383 2017-07-21 519051 海富通一年定开A 1.7370 1.7370 +0.0576% +0.0010 1.7360 1.7360 陈轶平 张靖爽
384 2017-07-21 001976 海富通一年定开C 1.7260 1.7260 +0.0000% +0.0000 1.7260 1.7260 陈轶平 张靖爽
385 2017-07-24 519030 海富稳固 1.1260 1.5160 +0.0000% +0.0000 1.1260 1.5160 陈轶平
386 2017-07-24 519135 海富通瑞益债券 1.2400 1.2400 +0.0000% +0.0000 1.2400 1.2400 陈轶平
387 2017-07-24 511220 城投ETF 96.9320 1.1190 +0.0454% +0.0440 96.8880 1.1190 陈轶平
388 2017-07-24 511230 周期债 101.9106 1.0191 +0.0110% +0.0112 101.8994 1.0190 陈轶平
389 2017-07-24 519226 海富通瑞利债券 1.0065 1.0165 +0.0298% +0.0003 1.0062 1.0162 陈轶平
390 2017-07-24 004264 海富通瑞合纯债 1.0127 1.0127 +0.0296% +0.0003 1.0124 1.0124 陈轶平
391 2017-07-24 519230 海富通富源债券 1.0108 1.0108 +0.0297% +0.0003 1.0105 1.0105 陈轶平
392 2017-07-21 519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0104 1.0104 +0.1288% +0.0013 1.0091 1.0091 陈轶平
393 2017-07-21 004490 海富通欣悦混合C 1.0006 1.0006 +0.0500% +0.0005 1.0001 1.0001 陈轶平 张炳炜
394 2017-07-21 501300 美元债 0.9901 0.9901 -0.0303% -0.0003 0.9904 0.9904 陈轶平
395 2017-07-24 519134 海富通富祥混合 0.9830 0.9830 +0.0000% +0.0000 0.9830 0.9830 陈轶平
396 2017-07-21 003606 海富通美元债QDII(美元) 0.1469 0.1469 +0.0681% +0.0001 0.1468 0.1468 陈轶平
397 -- 519137 海富通瑞福一年定开债券 -- -- -- -- -- -- 陈轶平
398 -- 519138 海富通瑞祥一年定开债券 -- -- -- -- -- -- 陈轶平
399 2017-07-24 210004 金鹰稳健成长混合 1.3310 2.0610 +0.5287% +0.0070 1.3240 2.0540 陈颖
400 2017-07-24 340001 兴全转基 1.0687 3.6247 +0.2063% +0.0022 1.0665 3.6225 陈宇 张亚辉
401 2017-07-24 519115 浦银红利 1.5420 1.5420 +0.1949% +0.0030 1.5390 1.5390 陈蔚丰 褚艳辉
402 2017-07-24 001662 创金沪港深 1.1200 1.1200 +0.6289% +0.0070 1.1130 1.1130 陈玉辉 李晗 张荣
403 2017-07-24 004112 创金合信国企活力 1.0300 1.0300 +0.5859% +0.0060 1.0240 1.0240 陈玉辉
404 2017-07-21 161815 银华通胀 0.4360 0.4360 -0.4566% -0.0020 0.4380 0.4380 陈悦 马君
405 2017-07-24 519062 海富通阿尔法 1.2230 1.2230 -0.0817% -0.0010 1.2240 1.2240 陈甄璞
406 2017-07-24 519222 海富通欣益混合A 1.0240 1.0240 +0.0978% +0.0010 1.0230 1.0230 陈甄璞 谈云飞
407 2017-07-24 519221 海富通欣益混合C 1.0180 1.0180 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0170 陈甄璞 谈云飞
408 2017-07-24 519132 海富通东财大数据混合 0.9790 0.9790 +0.2047% +0.0020 0.9770 0.9770 陈甄璞
409 2017-07-24 512640 金融地产 1.8619 1.8619 +0.5508% +0.0102 1.8517 1.8517 陈正宪 何如 刘珈吟
410 2017-07-24 512600 主要消费 1.8183 1.8183 +1.2586% +0.0226 1.7957 1.7957 陈正宪 刘珈吟 何如
411 2017-07-24 070023 深F120联接 1.6548 1.6548 +0.4309% +0.0071 1.6477 1.6477 陈正宪 刘珈吟 何如
412 2017-07-21 512550 富时A50 1.0017 1.0017 +0.0599% +0.0006 1.0011 1.0011 陈正宪 何如
413 2017-07-24 163819 中银信用 1.1050 1.4490 +0.0906% +0.0010 1.1040 1.4480 陈志华 奚鹏洲
414 2017-07-21 002826 中银永利半年 0.9960 0.9960 +0.1005% +0.0010 0.9950 0.9950 陈志华
415 2017-07-24 519694 交银蓝筹 0.9196 1.1346 +0.2945% +0.0027 0.9169 1.1319 陈孜铎
416 2017-07-24 000747 广发逆向 1.4930 1.4930 -0.1338% -0.0020 1.4950 1.4950 程琨
417 2017-07-24 270007 广发大盘 1.0813 1.0813 +0.1204% +0.0013 1.0800 1.0800 程琨 李琛
418 2017-07-24 002792 景顺顺益回报A 1.1045 1.1045 +0.0997% +0.0011 1.1034 1.1034 成念良 毛从容
419 2017-07-24 002793 景顺顺益回报C 1.1003 1.1003 +0.1001% +0.0011 1.0992 1.0992 成念良 毛从容
420 2017-07-24 003315 景顺景瑞双利 1.0207 1.0207 +0.0686% +0.0007 1.0200 1.0200 成念良
421 2017-07-24 003128 景顺景盈汇利A 1.0051 1.0051 +0.0199% +0.0002 1.0049 1.0049 成念良
422 2017-07-24 003129 景顺景盈汇利C 1.0047 1.0047 +0.0199% +0.0002 1.0045 1.0045 成念良
423 2017-07-24 420001 天弘精选 0.7091 1.9953 +0.4818% +0.0034 0.7057 1.9877 程桯 钱文成 姜晓丽
424 2017-07-24 159901 深100ETF 4.5154 4.4012 +0.4404% +0.0198 4.4956 4.3824 成曦 刘树荣
425 2017-07-24 159915 创业板 1.6251 1.8617 -0.2210% -0.0036 1.6287 1.8658 成曦 刘树荣
426 2017-07-24 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7470 1.7470 -0.2170% -0.0038 1.7508 1.7508 成曦 刘树荣
427 2017-07-24 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7468 1.7468 -0.2114% -0.0037 1.7505 1.7505 成曦 刘树荣
428 2017-07-24 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1132 1.1132 +0.4149% +0.0046 1.1086 1.1086 成曦 刘树荣
429 2017-07-24 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1130 1.1130 +0.4241% +0.0047 1.1083 1.1083 成曦 刘树荣
430 2017-07-24 159950 深成指EF 1.0600 1.0600 +0.3788% +0.0040 1.0560 1.0560 成曦 刘树荣
431 2017-07-24 003524 易方达深成指EF联接 1.0482 1.0482 +0.3158% +0.0033 1.0449 1.0449 成曦 刘树荣
432 2017-07-24 150260 重组B 0.6300 -- +1.1236% +0.0070 0.6230 -- 成曦 刘树荣
433 2017-07-24 161123 重组分级 0.8182 -- +0.4543% +0.0037 0.8145 -- 成曦 刘树荣
434 2017-07-24 150256 银行业B 0.8908 -- +2.4615% +0.0214 0.8694 -- 成曦 刘树荣
435 2017-07-24 150258 生物B 0.8844 -- +0.1586% +0.0014 0.8830 -- 成曦 刘树荣
436 2017-07-24 161122 生物分级 0.9454 -- +0.0953% +0.0009 0.9445 -- 成曦 刘树荣
437 2017-07-24 150259 重组A 1.0064 -- +0.0398% +0.0004 1.0060 -- 成曦 刘树荣
438 2017-07-24 150257 生物A 1.0064 -- +0.0398% +0.0004 1.0060 -- 成曦 刘树荣
439 2017-07-24 150255 银行业A 1.0064 -- +0.0398% +0.0004 1.0060 -- 成曦 刘树荣
440 2017-07-24 150106 中小A 1.0588 -- +0.0567% +0.0006 1.0582 -- 成曦 刘树荣
441 2017-07-24 161118 易基中小 1.0643 -- +0.0846% +0.0009 1.0634 -- 成曦 刘树荣
442 2017-07-24 150107 中小B 1.0698 -- +0.1123% +0.0012 1.0686 -- 成曦 刘树荣
443 2017-07-24 002465 东兴众智优选混合 0.9860 0.9860 +0.2033% +0.0020 0.9840 0.9840 程远 李晨辉
444 2017-07-24 002182 东兴蓝海财富混合 0.7790 0.7790 +0.6460% +0.0050 0.7740 0.7740 程远 孙继青
445 2017-07-24 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1261 1.1261 +1.0046% +0.0112 1.1149 1.1149 程志田 庞世恩
446 2017-07-24 004359 创金合信量化核心混合A 1.0527 1.0527 +0.5540% +0.0058 1.0469 1.0469 程志田
447 2017-07-24 004360 创金合信量化核心混合C 1.0494 1.0494 +0.5365% +0.0056 1.0438 1.0438 程志田
448 2017-07-24 003646 创金合信中证1000A 0.9368 0.9368 +0.6338% +0.0059 0.9309 0.9309 程志田 庞世恩
449 2017-07-24 003647 创金合信中证1000C 0.9361 0.9361 +0.6235% +0.0058 0.9303 0.9303 程志田 庞世恩
450 2017-07-24 003241 创金合信量化发现A 0.9242 0.9242 +0.7962% +0.0073 0.9169 0.9169 程志田
451 2017-07-24 003242 创金合信量化发现C 0.9175 0.9175 +0.7799% +0.0071 0.9104 0.9104 程志田
452 2017-07-24 000363 国泰聚信C 1.2230 2.2170 +0.1638% +0.0020 1.2210 2.2150 程洲
453 2017-07-24 000362 国泰聚信A 1.1960 2.1940 +0.0837% +0.0010 1.1950 2.1930 程洲
454 2017-07-24 020010 国泰金牛 1.3470 2.1560 +0.0743% +0.0010 1.3460 2.1550 程洲
455 2017-07-24 001579 国泰大农业股票 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0050 程洲
456 2017-07-24 320021 诺安双利债 1.4180 1.4180 +0.0706% +0.0010 1.4170 1.4170 程卓
457 2017-07-21 000151 诺安信债 0.9830 1.2940 +0.1018% +0.0010 0.9820 1.2920 程卓
458 2017-07-21 000201 诺安泰鑫A 1.0100 1.2250 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.2230 程卓
459 2017-07-21 001964 诺安泰鑫C 1.0080 1.2160 +0.0993% +0.0010 1.0070 1.2150 程卓
460 2017-07-21 000510 诺安永鑫收益 0.9870 1.1700 +0.1014% +0.0010 0.9860 1.1680 程卓
461 2017-07-24 003854 汇安丰华混合A 1.6106 1.6106 +0.3489% +0.0056 1.6050 1.6050 仇秉则 戴杰
462 2017-07-24 003889 汇安丰泽混合A 1.2632 1.2632 -0.0317% -0.0004 1.2636 1.2636 仇秉则 戴杰
463 2017-07-24 003890 汇安丰泽混合C 1.2622 1.2622 -0.0317% -0.0004 1.2626 1.2626 仇秉则 戴杰
464 2017-07-24 003886 汇安丰利混合A 1.0909 1.0909 +0.0092% +0.0001 1.0908 1.0908 仇秉则 戴杰
465 2017-07-24 003887 汇安丰利混合C 1.0903 1.0903 +0.0092% +0.0001 1.0902 1.0902 仇秉则 戴杰
466 2017-07-24 003855 汇安丰华混合C 1.0663 1.0663 +0.3388% +0.0036 1.0627 1.0627 仇秉则 戴杰
467 2017-07-24 003885 汇安丰泰混合C 1.0419 1.0419 +0.0288% +0.0003 1.0416 1.0416 仇秉则 沈宏伟
468 2017-07-24 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0271 1.0271 +0.0390% +0.0004 1.0267 1.0267 仇秉则 杨芳
469 2017-07-24 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0226 1.0244 +0.0783% +0.0008 1.0218 1.0236 仇秉则 杨芳 蔡正宏
470 2017-07-24 003845 汇安丰恒混合A 1.0249 1.0249 +0.3034% +0.0031 1.0218 1.0218 仇秉则 戴杰
471 2017-07-24 003846 汇安丰恒混合C 1.0245 1.0245 +0.3035% +0.0031 1.0214 1.0214 仇秉则 戴杰
472 2017-07-24 003684 汇安丰融混合A 1.0081 1.0081 +0.1988% +0.0020 1.0061 1.0061 仇秉则 蔡正宏
473 2017-07-24 003685 汇安丰融混合C 1.0056 1.0056 +0.1993% +0.0020 1.0036 1.0036 仇秉则 蔡正宏
474 -- 004558 汇安丰裕混合A -- -- -- -- -- -- 仇秉则
475 -- 004560 汇安丰益混合A -- -- -- -- -- -- 仇秉则
476 -- 004559 汇安丰裕混合C -- -- -- -- -- -- 仇秉则
477 -- 004561 汇安丰益混合C -- -- -- -- -- -- 仇秉则
478 2017-07-24 003194 上海国企ETF联接 1.0096 1.0096 +0.3678% +0.0037 1.0059 1.0059 楚天舒
479 2017-07-24 200001 长城久恒 1.3400 2.7820 -0.5197% -0.0070 1.3470 2.7890 储雯玉
480 2017-07-24 000030 长城久利 1.0170 1.8830 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.8830 储雯玉 钟光正
481 2017-07-24 000333 长城稳固A 1.0910 1.1110 +0.0000% +0.0000 1.0910 1.1110 储雯玉 钟光正
482 2017-07-24 000334 长城稳固C 1.0800 1.1000 +0.0000% +0.0000 1.0800 1.1000 储雯玉 钟光正
483 2017-07-24 001363 长城久惠 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 储雯玉 蒋劲刚 蔡旻
484 2017-07-24 002703 长城久源 1.0060 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0060 储雯玉 蒋劲刚 蔡旻
485 2017-07-24 519127 浦银盛世精选A 1.4150 1.4150 +0.1415% +0.0020 1.4130 1.4130 褚艳辉
486 2017-07-24 519126 浦银新经济 1.3690 1.3690 -0.2913% -0.0040 1.3730 1.3730 褚艳辉
487 2017-07-24 519177 浦银盛世精选C 1.1770 1.1770 +0.1702% +0.0020 1.1750 1.1750 褚艳辉
488 2017-07-21 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0129 1.0129 +0.1582% +0.0016 1.0113 1.0113 褚艳辉
489 2017-07-24 519175 浦银崛起 1.0120 1.0120 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.0110 褚艳辉
490 2017-07-21 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0118 1.0118 +0.1584% +0.0016 1.0102 1.0102 褚艳辉
491 2017-07-24 519171 浦银医疗 0.7150 0.7150 +0.4213% +0.0030 0.7120 0.7120 褚艳辉 陈蔚丰
492 2017-07-24 000972 新华万银 1.0340 1.0340 +0.1938% +0.0020 1.0320 1.0320 崔建波
493 2017-07-24 003462 新华鑫盛混合 0.9950 0.9950 +0.1711% +0.0017 0.9933 0.9933 崔建波
494 -- 004573 新华鑫泰 -- -- -- -- -- -- 崔建波
495 2017-07-24 159927 A300ETF 3.7373 1.6539 +0.3787% +0.0141 3.7232 1.6476 崔俊杰
496 2017-07-24 150204 传媒B 0.6770 1.4800 +0.5944% +0.0040 0.6730 1.4800 崔俊杰
497 2017-07-24 510070 民企ETF 1.7140 1.4690 +0.5869% +0.0100 1.7040 1.4610 崔俊杰 张羽翔
498 2017-07-24 206005 民企ETF联接 1.4320 1.4320 +0.4912% +0.0070 1.4250 1.4250 崔俊杰 张羽翔
499 2017-07-24 159911 民营ETF 4.2286 1.2813 +0.3012% +0.0127 4.2159 1.2774 崔俊杰
500 2017-07-24 160629 传媒分级 0.8530 1.2700 +0.2350% +0.0020 0.8510 1.2690 崔俊杰
501 2017-07-24 150100 资源A 1.0250 1.2630 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.2630 崔俊杰
502 2017-07-24 206010 民营ETF联接 1.2516 1.2516 +0.2804% +0.0035 1.2481 1.2481 崔俊杰
503 2017-07-24 150203 传媒A 1.0290 1.1310 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.1310 崔俊杰
504 2017-07-24 501025 香港银行 1.1158 1.1158 +0.2516% +0.0028 1.1130 1.1130 崔俊杰
505 2017-07-24 150227 银行A 1.0330 1.1080 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.1070 崔俊杰
506 2017-07-24 160631 银行指基 0.9730 1.0100 +1.1435% +0.0110 0.9620 0.9990 崔俊杰
507 2017-07-24 160620 资源分级 1.3050 0.9130 -0.6093% -0.0080 1.3130 0.9180 崔俊杰
508 2017-07-24 160635 医药基金 0.9910 0.8990 +0.1010% +0.0010 0.9900 0.8980 崔俊杰
509 2017-07-24 150228 银行B 0.9130 0.9130 +2.3543% +0.0210 0.8920 0.8920 崔俊杰
510 2017-07-24 150101 资源B 1.5850 0.3900 -0.9994% -0.0160 1.6010 0.3940 崔俊杰
511 2017-07-24 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0340 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.0560 崔思维 曲扬
512 2017-07-24 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0118 1.0187 +0.0297% +0.0003 1.0115 1.0184 崔思维 曲扬
513 2017-07-24 002550 嘉实稳荣债券 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 崔思维 刘宁
514 2017-07-24 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0120 1.0150 +0.0395% +0.0004 1.0116 1.0146 崔思维 曲扬
515 2017-07-24 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9905 0.9905 +0.0303% +0.0003 0.9902 0.9902 崔思维 曲扬
516 2017-07-24 040035 华安逆向策略混合 2.5630 2.9430 +0.1563% +0.0040 2.5590 2.9390 崔莹
517 2017-07-24 580002 东吴动力 0.7532 1.8160 -1.2973% -0.0099 0.7631 1.8259 戴斌
518 2017-07-24 580008 东吴产业 1.6010 1.6010 -0.6207% -0.0100 1.6110 1.6110 戴斌
519 2017-07-24 582003 东吴配置优化 1.2980 1.2980 +0.3867% +0.0050 1.2930 1.2930 戴斌 徐嶒 赵梅玲
520 2017-07-24 001322 东吴新趋势 0.6830 0.6830 -0.2920% -0.0020 0.6850 0.6850 戴斌 程涛
521 2017-07-24 206013 鹏华保本 1.0250 1.4290 +0.0977% +0.0010 1.0240 1.4270 戴钢 王宗合
522 2017-07-24 160621 鹏华丰和 1.0740 1.4160 +0.0000% +0.0000 1.0740 1.4160 戴钢
523 2017-07-24 000293 丰信B 0.8660 1.3520 +0.0000% +0.0000 0.8660 1.3500 戴钢
524 2017-07-24 000291 鹏华丰信 0.8880 1.3410 +0.0000% +0.0000 0.8880 1.3400 戴钢
525 2017-07-24 000289 鹏华丰泰A 0.9898 1.2970 +0.0000% +0.0000 0.9898 1.2970 戴钢
526 2017-07-24 000295 鹏华丰实A 1.0500 1.2860 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.2860 戴钢
527 2017-07-24 000296 鹏华丰实B 1.0400 1.2710 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.2710 戴钢
528 2017-07-24 000292 丰信A 1.0090 1.1640 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.1630 戴钢
529 2017-07-24 001950 鹏华丰泰B 0.9932 1.0419 +0.0000% +0.0000 0.9932 1.0419 戴钢
530 2017-07-24 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9930 0.9930 +0.1008% +0.0010 0.9920 0.9920 戴钢 周恩源
531 2017-07-24 002395 鹏华丰尚债券A 0.9720 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9720 0.9870 戴钢
532 2017-07-24 002396 鹏华丰尚债券B 0.9690 0.9820 +0.0000% +0.0000 0.9690 0.9820 戴钢
533 2017-07-24 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9800 0.9800 +0.0000% +0.0000 0.9800 0.9800 戴钢 王宗合
534 2017-07-24 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9710 0.9710 +0.0000% +0.0000 0.9710 0.9710 戴钢 王宗合
535 2017-07-24 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1454 1.1454 +0.4032% +0.0046 1.1408 1.1408 戴鹤忠
536 2017-07-24 003176 德邦景颐债券A 1.0267 1.0267 +0.1268% +0.0013 1.0254 1.0254 戴鹤忠
537 2017-07-24 003177 德邦景颐债券C 1.0250 1.0250 +0.1270% +0.0013 1.0237 1.0237 戴鹤忠
538 2017-07-24 001259 德邦鑫星 0.9728 0.9728 +0.2473% +0.0024 0.9704 0.9704 戴鹤忠 韩庭博
539 2017-07-24 160916 优选LOF 2.5030 1.9630 +0.4414% +0.0110 2.4920 1.9550 戴军
540 2017-07-24 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0270 1.0270 +0.6863% +0.0070 1.0200 1.0200 戴军
541 2017-07-24 160921 大成定增 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 戴军 石国武
542 2017-07-24 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0200 1.0200 +0.1965% +0.0020 1.0180 1.0180 戴骏 刘丽娟
543 2017-07-24 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0190 1.0190 +0.1967% +0.0020 1.0170 1.0170 戴骏 刘丽娟
544 2017-07-24 360011 光大配置 0.9900 1.9240 -0.7021% -0.0070 0.9970 1.9310 戴奇雷
545 2017-07-24 360012 光大中小盘 1.6530 1.6830 -0.6611% -0.0110 1.6640 1.6940 戴奇雷
546 2017-07-24 360010 光大精选 1.1697 1.6709 -0.6371% -0.0075 1.1772 1.6784 戴奇雷
547 2017-07-24 002345 华夏高端制造混合 0.9250 0.9250 -0.1080% -0.0010 0.9260 0.9260 代瑞亮
548 2017-07-24 000061 华夏盛世混合 0.9030 0.9030 +0.2220% +0.0020 0.9010 0.9010 代瑞亮
549 2017-07-24 000220 富国医保混合 1.6550 1.6550 +0.5468% +0.0090 1.6460 1.6460 戴益强
550 2017-07-24 519915 富国消费 1.0030 1.0030 +1.0070% +0.0100 0.9930 0.9930 戴益强 王园园
551 2017-07-24 162712 广发聚利 1.4160 1.6800 +0.0707% +0.0010 1.4150 1.6790 代宇
552 2017-07-24 270029 广发聚财A 1.1070 1.4820 +0.0904% +0.0010 1.1060 1.4810 代宇
553 2017-07-24 270030 广发聚财B 1.0910 1.4580 +0.0917% +0.0010 1.0900 1.4570 代宇
554 2017-07-21 000267 广发集利债券A 1.0640 1.3700 +0.0000% +0.0000 1.0640 1.3700 代宇
555 2017-07-21 000268 广发集利债券C 1.0620 1.3520 +0.0943% +0.0010 1.0610 1.3510 代宇
556 2017-07-24 270044 广发双债A 1.2580 1.2580 +0.0796% +0.0010 1.2570 1.2570 代宇
557 2017-07-24 270045 广发双债C 1.2450 1.2450 +0.0804% +0.0010 1.2440 1.2440 代宇
558 2017-07-24 001207 广发聚惠C 1.1420 1.1420 +0.1754% +0.0020 1.1400 1.1400 代宇
559 2017-07-24 001206 广发聚惠A 1.1290 1.1290 +0.1775% +0.0020 1.1270 1.1270 代宇
560 2017-07-24 001260 广发安心 1.1010 1.1010 +0.3646% +0.0040 1.0970 1.0970 代宇
561 2017-07-24 001290 广发安泰 1.0880 1.0880 +0.1842% +0.0020 1.0860 1.0860 代宇
562 2017-07-24 002942 广发安瑞回报混合C 1.0540 1.0540 +0.1901% +0.0020 1.0520 1.0520 代宇
563 2017-07-24 003036 广发安祥回报混合C 1.0330 1.0330 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.0320 代宇
564 2017-07-24 002941 广发安瑞回报混合A 1.0320 1.0320 +0.2915% +0.0030 1.0290 1.0290 代宇
565 2017-07-24 003035 广发安祥回报混合A 1.0290 1.0290 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0280 代宇
566 2017-07-21 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0184 1.0184 +0.1377% +0.0014 1.0170 1.0170 代宇
567 2017-07-21 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0167 1.0167 +0.1280% +0.0013 1.0154 1.0154 代宇
568 2017-07-21 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0138 1.0138 -0.0788% -0.0008 1.0146 1.0146 代宇
569 2017-07-21 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0117 1.0117 -0.0790% -0.0008 1.0125 1.0125 代宇
570 2017-07-21 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0103 1.0103 +0.0594% +0.0006 1.0097 1.0097 代宇 谢军
571 2017-07-21 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0099 1.0099 +0.0495% +0.0005 1.0094 1.0094 代宇
572 2017-07-21 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0087 1.0087 +0.0397% +0.0004 1.0083 1.0083 代宇
573 2017-07-24 217008 招商安本 1.3374 1.9574 +0.0673% +0.0009 1.3365 1.9565 邓栋
574 2017-07-24 000314 招商瑞丰A 1.3590 1.5060 +0.2212% +0.0030 1.3560 1.5030 邓栋
575 2017-07-24 002017 招商瑞丰C 1.3460 1.4900 +0.2234% +0.0030 1.3430 1.4870 邓栋
576 2017-07-24 217023 招商强债 1.0350 1.4030 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.4020 邓栋
577 2017-07-24 001597 招商丰融混合A 1.2230 1.2230 +0.4105% +0.0050 1.2180 1.2180 邓栋
578 2017-07-24 001598 招商丰融混合C 1.1990 1.1990 +0.4188% +0.0050 1.1940 1.1940 邓栋
579 2017-07-24 161722 招商丰泰 1.1580 1.1580 +0.1730% +0.0020 1.1560 1.1560 邓栋
580 2017-07-24 001427 招商丰泽A 1.1440 1.1440 +0.1751% +0.0020 1.1420 1.1420 邓栋
581 2017-07-24 001446 招商丰泽C 1.1440 1.1440 +0.2629% +0.0030 1.1410 1.1410 邓栋
582 2017-07-24 002819 招商丰美混合A 1.0660 1.0660 +0.2822% +0.0030 1.0630 1.0630 邓栋 潘明曦
583 2017-07-24 003782 招商稳阳定开灵活配置A 1.0589 1.0589 +0.0378% +0.0004 1.0585 1.0585 邓栋
584 2017-07-24 003783 招商稳阳定开灵活配置C 1.0567 1.0567 +0.0284% +0.0003 1.0564 1.0564 邓栋
585 2017-07-21 003632 招商稳乾定开混合A 1.0614 1.0614 +0.5780% +0.0061 1.0553 1.0553 邓栋 康晶
586 2017-07-21 003633 招商稳乾定开混合C 1.0584 1.0584 +0.5701% +0.0060 1.0524 1.0524 邓栋 康晶
587 2017-07-24 002538 招商丰嘉混合A 1.0390 1.0510 +0.0963% +0.0010 1.0380 1.0500 邓栋 王宠
588 2017-07-24 002539 招商丰嘉混合C 1.0370 1.0480 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.0480 邓栋 王宠
589 2017-07-21 003404 招商稳盛定开混合A 1.0412 1.0412 +0.2890% +0.0030 1.0382 1.0382 邓栋
590 2017-07-21 003405 招商稳盛定开混合C 1.0376 1.0376 +0.2803% +0.0029 1.0347 1.0347 邓栋
591 2017-07-24 003861 招商兴福混合A 1.0343 1.0343 +0.2326% +0.0024 1.0319 1.0319 邓栋 张韵
592 2017-07-24 003862 招商兴福混合C 1.0340 1.0340 +0.2424% +0.0025 1.0315 1.0315 邓栋 张韵
593 2017-07-21 002815 招商招益两年债券A 1.0230 1.0230 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.0220 邓栋 康晶
594 2017-07-21 002816 招商招益两年债券C 1.0210 1.0210 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.0200 邓栋 康晶
595 2017-07-24 519971 长信改革 1.0800 1.3430 +0.2786% +0.0030 1.0770 1.3400 邓虎 黄韵
596 2017-07-24 502018 带路B 1.1790 1.1790 +0.5115% +0.0060 1.1730 1.1730 邓虎 左金保
597 2017-07-24 502016 带路分级 1.1030 1.1340 +0.2727% +0.0030 1.1000 1.1310 邓虎 左金保
598 2017-07-24 502017 带路A 1.0270 1.0880 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0880 邓虎 左金保
599 2017-07-24 501003 上海改革 1.0090 1.0090 +0.1986% +0.0020 1.0070 1.0070 邓虎
600 2017-07-24 501002 能源互联 0.9550 0.9550 +0.1048% +0.0010 0.9540 0.9540 邓虎
601 2017-07-24 519957 长信睿进A 0.9400 0.9400 +0.5348% +0.0050 0.9350 0.9350 邓虎
602 2017-07-24 519956 长信睿进C 0.9190 0.9190 +0.4372% +0.0040 0.9150 0.9150 邓虎
603 2017-07-24 001479 中邮风格轮动 1.0260 1.1490 +0.2933% +0.0030 1.0230 1.1460 邓立新 国晓雯
604 2017-07-24 001275 中邮创新 0.8320 0.8320 -0.1200% -0.0010 0.8330 0.8330 邓立新 刘田
605 2017-07-24 000609 华商新量化 1.6520 1.6520 +0.3036% +0.0050 1.6470 1.6470 邓默
606 2017-07-24 001143 华商量化 0.7270 0.7270 +0.2759% +0.0020 0.7250 0.7250 邓默
607 2017-07-24 020015 国泰区位 2.5120 2.5570 -0.1590% -0.0040 2.5160 2.5610 邓时锋 饶玉涵
608 2017-07-24 519021 国泰金鼎价值 0.5440 2.5060 -0.1835% -0.0010 0.5450 2.5080 邓时锋
609 2017-07-24 001626 国泰央企改革股票 1.1990 1.1990 -0.2496% -0.0030 1.2020 1.2020 邓时锋 饶玉涵
610 2017-07-24 000739 平安新鑫A 1.1530 1.1530 +0.6108% +0.0070 1.1460 1.1460 邓翔
611 2017-07-24 001515 平安新鑫C 1.1360 1.1360 +0.6200% +0.0070 1.1290 1.1290 邓翔
612 2017-07-24 050019 博时转债A 1.4200 1.4250 +0.2825% +0.0040 1.4160 1.4210 邓欣雨
613 2017-07-24 050119 博时转债C 1.4000 1.4040 +0.2865% +0.0040 1.3960 1.4000 邓欣雨
614 2017-07-24 002698 博时裕利纯债债券 1.0120 1.0260 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.0250 邓欣雨
615 2017-07-24 003963 博时慧选纯债债券 1.0246 1.0246 +0.0391% +0.0004 1.0242 1.0242 邓欣雨
616 2017-07-24 002930 博时聚润纯债债券 1.0056 1.0235 +0.0298% +0.0003 1.0053 1.0232 邓欣雨
617 2017-07-24 004307 博时富元纯债债券 1.0091 1.0186 +0.0397% +0.0004 1.0087 1.0182 邓欣雨
618 2017-07-24 003207 博时富发纯债 1.0169 1.0169 +0.0197% +0.0002 1.0167 1.0167 邓欣雨
619 2017-07-24 003866 博时富诚纯债债券 1.0043 1.0160 +0.0299% +0.0003 1.0040 1.0157 邓欣雨
620 2017-07-24 003259 博时聚利纯债债券 1.0080 1.0143 +0.0298% +0.0003 1.0077 1.0140 邓欣雨
621 2017-07-24 002929 博时聚盈纯债债券 1.0110 1.0110 +0.0297% +0.0003 1.0107 1.0107 邓欣雨
622 2017-07-24 002781 博时聚瑞 1.0092 1.0092 -0.0099% -0.0001 1.0093 1.0093 邓欣雨
623 2017-07-24 003258 博时富祥纯债债券 1.0037 1.0037 +0.0000% +0.0000 1.0037 1.0037 邓欣雨
624 2017-07-24 003268 博时悦楚纯债债券 0.9937 0.9937 +0.0302% +0.0003 0.9934 0.9934 邓欣雨
625 2017-07-24 003260 博时利发纯债债券 0.9886 0.9886 +0.0202% +0.0002 0.9884 0.9884 邓欣雨
626 2017-07-24 003023 博时景发纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 邓欣雨
627 -- 004479 博时富和纯债债券 -- -- -- -- -- -- 邓欣雨
628 2017-07-24 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1260 1.6380 +0.0889% +0.0010 1.1250 1.6370 邓艺颖
629 2017-07-24 001392 国富金融A 1.1715 1.1715 -0.0597% -0.0007 1.1722 1.1722 邓钟锋 吴西燕
630 2017-07-24 001393 国富金融C 1.1556 1.1556 -0.0692% -0.0008 1.1564 1.1564 邓钟锋 吴西燕
631 2017-07-24 002097 国富新价值混合A 1.1057 1.1057 +0.3904% +0.0043 1.1014 1.1014 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
632 2017-07-24 002092 国富新增长混合A 1.0489 1.1032 +0.1815% +0.0019 1.0470 1.1013 邓钟锋 吴西燕 胡永燕
633 2017-07-24 002093 国富新增长混合C 1.0410 1.0951 +0.1732% +0.0018 1.0392 1.0933 邓钟锋 吴西燕 胡永燕
634 2017-07-24 002098 国富新价值混合C 1.0974 1.0974 +0.3934% +0.0043 1.0931 1.0931 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
635 2017-07-24 002087 国富新机遇混合A 1.0280 1.0660 +0.0974% +0.0010 1.0270 1.0650 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
636 2017-07-24 002088 国富新机遇混合C 1.0280 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0600 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
637 2017-07-24 004395 国富恒通纯债债券 1.0072 1.0185 +0.0199% +0.0002 1.0070 1.0183 邓钟锋
638 2017-07-21 000237 国投一年定开A 1.0460 1.2540 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.2530 狄晓娇 徐栋 李达夫
639 2017-07-21 000238 国投一年定开C 1.0380 1.2430 +0.0964% +0.0010 1.0370 1.2420 狄晓娇 李达夫 徐栋
640 2017-07-24 001704 国投进宝 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 狄晓娇 徐栋 张晓泉
641 2017-07-24 260117 景顺支柱产业 1.1430 1.4230 +0.3512% +0.0040 1.1390 1.4190 丁丹 徐喻军
642 2017-07-24 000411 景顺优质成长 1.0670 1.4170 +0.5655% +0.0060 1.0610 1.4110 丁丹
643 2017-07-24 310508 申万稳债 1.3590 1.5050 +0.1474% +0.0020 1.3570 1.5030 丁杰科
644 2017-07-24 001201 申万安鑫A 1.1240 1.1240 +0.3571% +0.0040 1.1200 1.1200 丁杰科
645 2017-07-24 001727 申万安鑫C 1.1200 1.1200 +0.3584% +0.0040 1.1160 1.1160 丁杰科
646 2017-07-24 001148 申万多策略A 1.0390 1.0990 +0.0963% +0.0010 1.0380 1.0980 丁杰科
647 2017-07-24 001724 申万多策略C 1.0290 1.0890 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0880 丁杰科
648 2017-07-21 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 1.0007 1.0007 -0.0499% -0.0005 1.0012 1.0012 丁杰科
649 2017-07-21 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 1.0008 1.0008 +0.0000% +0.0000 1.0008 1.0008 丁杰科
650 2017-07-21 001019 兴业年年利 1.0420 1.1020 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.1010 丁进
651 2017-07-24 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0750 1.0750 +0.0931% +0.0010 1.0740 1.0740 丁进 熊伟
652 2017-07-24 002338 兴业保本混合 1.0420 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.0420 丁进
653 2017-07-21 004242 兴业增益三年定开债券 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 丁进
654 2017-07-21 002870 兴业增益五年定开 0.9940 0.9940 +0.1007% +0.0010 0.9930 0.9930 丁进
655 2017-07-24 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2186 1.2186 +0.0000% +0.0000 1.2186 1.2186 丁骏
656 2017-07-24 000689 前海新经济 1.2060 1.2060 +0.0000% +0.0000 1.2060 1.2060 丁骏
657 2017-07-24 003219 前海开源祥和债券C 1.0374 1.0374 +0.2125% +0.0022 1.0352 1.0352 丁骏 邱杰 刘静
658 2017-07-24 003218 前海开源祥和债券A 1.0274 1.0274 +0.2048% +0.0021 1.0253 1.0253 丁骏 刘静 邱杰
659 2017-07-24 002690 前海开源恒泽A 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 丁骏 刘静
660 2017-07-24 002691 前海开源恒泽C 1.0160 1.0160 +0.0985% +0.0010 1.0150 1.0150 丁骏 刘静
661 2017-07-24 002250 红土创新改革红利混合 0.9940 1.0140 +0.7092% +0.0070 0.9870 1.0070 丁硕
662 2017-07-24 002441 德邦新添利C 1.1722 1.5522 +0.0683% +0.0008 1.1714 1.5514 丁孙楠 许文波
663 2017-07-24 001367 德邦新添利A 1.0465 1.1655 +0.0669% +0.0007 1.0458 1.1648 丁孙楠 许文波
664 2017-07-24 162205 泰达预算 1.0339 2.9789 +0.2716% +0.0028 1.0311 2.9761 丁宇佳 刘欣
665 2017-07-24 162210 集利债券A 1.3038 1.7088 +0.1459% +0.0019 1.3019 1.7069 丁宇佳 杨超
666 2017-07-24 162299 集利债券C 1.2419 1.6479 +0.1371% +0.0017 1.2402 1.6462 丁宇佳 杨超
667 2017-07-24 162215 泰达聚利 1.0460 1.5910 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.5900 丁宇佳
668 2017-07-24 000507 泰达养老A 1.1220 1.3120 +0.0892% +0.0010 1.1210 1.3110 丁宇佳
669 2017-07-24 000508 泰达养老B 1.0960 1.2860 +0.0913% +0.0010 1.0950 1.2850 丁宇佳
670 2017-07-24 000319 泰达淘利A 1.2310 1.2310 +0.0813% +0.0010 1.2300 1.2300 丁宇佳
671 2017-07-24 000320 泰达淘利B 1.2240 1.2240 +0.0818% +0.0010 1.2230 1.2230 丁宇佳
672 2017-07-24 001141 泰达创盈A 1.1570 1.1570 +0.1732% +0.0020 1.1550 1.1550 丁宇佳 庞宝臣 傅浩
673 2017-07-24 001142 泰达创盈B 1.1340 1.1340 +0.1767% +0.0020 1.1320 1.1320 丁宇佳 傅浩 庞宝臣
674 2017-07-24 001419 泰达新思路A 1.0660 1.1060 +0.0939% +0.0010 1.0650 1.1050 丁宇佳
675 2017-07-24 001418 泰达创益A 1.1040 1.1040 +0.0907% +0.0010 1.1030 1.1030 丁宇佳 傅浩
676 2017-07-24 002314 泰达新思路B 1.0630 1.1030 +0.0942% +0.0010 1.0620 1.1020 丁宇佳
677 2017-07-24 002273 泰达创益B 1.0990 1.0990 +0.0000% +0.0000 1.0990 1.0990 丁宇佳 傅浩
678 2017-07-24 003247 泰达宏利启智混合A 1.0648 1.0648 +0.1222% +0.0013 1.0635 1.0635 丁宇佳
679 2017-07-24 003248 泰达宏利启智混合C 1.0627 1.0627 +0.1225% +0.0013 1.0614 1.0614 丁宇佳
680 2017-07-24 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0353 1.0503 -1.2872% -0.0135 1.0488 1.0488 丁宇佳 庄腾飞
681 2017-07-24 003414 泰达宏利创金混合A 1.0405 1.0405 +0.0577% +0.0006 1.0399 1.0399 丁宇佳 傅浩 庄腾飞
682 2017-07-24 003415 泰达宏利创金混合C 1.0382 1.0382 +0.0578% +0.0006 1.0376 1.0376 丁宇佳 庄腾飞 傅浩
683 2017-07-24 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0227 1.0227 +0.0196% +0.0002 1.0225 1.0225 丁宇佳
684 2017-07-24 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0221 1.0221 +0.0196% +0.0002 1.0219 1.0219 丁宇佳
685 2017-07-24 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0116 1.0156 +0.0297% +0.0003 1.0113 1.0153 丁宇佳
686 2017-07-24 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0113 1.0143 +0.0297% +0.0003 1.0110 1.0140 丁宇佳
687 2017-07-24 001511 兴全新视野 1.1430 1.1430 -0.3487% -0.0040 1.1470 1.1470 董承非
688 2017-07-24 000663 国投美丽中国 1.4440 1.6920 -0.9602% -0.0140 1.4580 1.7060 董晗
689 2017-07-24 121010 国投瑞源 1.2120 1.4620 -0.0824% -0.0010 1.2130 1.4630 董晗 李怡文
690 2017-07-24 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0540 1.0540 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0540 董晗 李怡文
691 2017-07-24 160123 南方10年国债A 1.1788 1.2088 +0.0424% +0.0005 1.1783 1.2083 董浩
692 2017-07-24 160124 南方10年国债C 1.1505 1.1805 +0.0435% +0.0005 1.1500 1.1800 董浩
693 2017-07-24 000022 南方中票A 1.1586 1.1586 +0.0173% +0.0002 1.1584 1.1584 董浩
694 2017-07-24 000023 南方中票C 1.1468 1.1468 +0.0087% +0.0001 1.1467 1.1467 董浩
695 2017-07-24 000668 国寿尊享A 1.3030 1.3030 +0.0768% +0.0010 1.3020 1.3020 董瑞倩
696 2017-07-24 000669 国寿尊享C 1.2940 1.2940 +0.0773% +0.0010 1.2930 1.2930 董瑞倩
697 2017-07-24 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0560 1.0560 +0.0948% +0.0010 1.0550 1.0550 董瑞倩 吴闻
698 2017-07-24 004301 国寿安保稳信混合A 1.0214 1.0314 -0.8638% -0.0089 1.0303 1.0303 董瑞倩
699 2017-07-21 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0310 1.0310 +0.0971% +0.0010 1.0300 1.0300 董瑞倩 方旭赟
700 2017-07-24 004302 国寿安保稳信混合C 1.0210 1.0310 -0.8642% -0.0089 1.0299 1.0299 董瑞倩
701 2017-07-21 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0240 1.0240 +0.0978% +0.0010 1.0230 1.0230 董瑞倩 方旭赟
702 2017-07-24 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 董瑞倩 吴闻
703 2017-07-24 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 董瑞倩 吴闻
704 2017-07-24 290012 泰信行业A 1.1050 1.3350 +0.3633% +0.0040 1.1010 1.3310 董山青
705 2017-07-24 002583 泰信行业C 1.1050 1.3350 +0.3633% +0.0040 1.1010 1.3310 董山青
706 2017-07-24 001970 泰信鑫选A 0.9370 0.9370 +0.2139% +0.0020 0.9350 0.9350 董山青
707 2017-07-24 002580 泰信鑫选C 0.9360 0.9360 +0.2141% +0.0020 0.9340 0.9340 董山青
708 2017-07-24 001047 光大国企改革 1.0750 1.0750 -0.1857% -0.0020 1.0770 1.0770 董伟炜
709 2017-07-24 003109 光大安和A 1.0518 1.0518 +0.2096% +0.0022 1.0496 1.0496 董伟炜 陈晓
710 2017-07-24 003110 光大安和C 1.0499 1.0499 +0.2100% +0.0022 1.0477 1.0477 董伟炜 陈晓
711 2017-07-24 000001 华夏成长 1.1240 3.4550 +0.5367% +0.0060 1.1180 3.4490 董阳阳
712 2017-07-24 003300 华夏圆和混合 1.0798 1.0798 +0.1298% +0.0014 1.0784 1.0784 董阳阳 韩会永
713 2017-07-24 460008 华泰稳健A 1.2720 1.2720 +0.0000% +0.0000 1.2720 1.2720 董元星
714 2017-07-24 460108 华泰稳健C 1.2520 1.2520 +0.0000% +0.0000 1.2520 1.2520 董元星
715 2017-07-24 000986 太平灵活配置 0.6960 0.6960 +0.0000% +0.0000 0.6960 0.6960 独孤南薰 林开盛
716 2017-07-24 000822 东海美丽中国 0.9930 0.9930 -0.3012% -0.0030 0.9960 0.9960 杜斌
717 2017-07-24 000356 南方丰元C 1.0870 1.2350 +0.0921% +0.0010 1.0860 1.2340 杜才超 李璇
718 2017-07-24 000086 南方稳利A 0.9920 1.2310 +0.0000% +0.0000 0.9920 1.2310 杜才超 李璇
719 2017-07-24 202108 南方润元A 1.1940 1.2240 +0.0838% +0.0010 1.1930 1.2230 杜才超
720 2017-07-24 000720 南方稳利C 0.9880 1.2180 +0.0000% +0.0000 0.9880 1.2180 杜才超 李璇
721 2017-07-24 202110 南方润元C 1.1700 1.2000 +0.0000% +0.0000 1.1700 1.2000 杜才超
722 2017-07-21 003776 南方宣利A 1.0014 1.0014 -0.2292% -0.0023 1.0037 1.0037 杜才超 陶铄
723 2017-07-21 003777 南方宣利C 0.9990 0.9990 -0.2297% -0.0023 1.0013 1.0013 杜才超 陶铄
724 2017-07-24 450007 国富成长 1.3793 1.5593 +0.5247% +0.0072 1.3721 1.5521 杜飞
725 2017-07-24 485114 工银添颐A 2.0780 2.0780 +0.1929% +0.0040 2.0740 2.0740 杜海涛 宋炳珅
726 2017-07-24 485014 工银添颐B 1.9930 1.9930 +0.1508% +0.0030 1.9900 1.9900 杜海涛 宋炳珅
727 2017-07-24 485105 工银强债A 1.1111 1.8371 +0.0721% +0.0008 1.1103 1.8363 杜海涛
728 2017-07-24 485005 工银强债B 1.1077 1.7887 +0.0632% +0.0007 1.1070 1.7880 杜海涛
729 2017-07-24 001140 工银总回报 0.9740 0.9740 +0.8282% +0.0080 0.9660 0.9660 杜海涛 鄢耀
730 2017-07-24 960007 上投新兴H 2.6540 2.6540 -0.8592% -0.0230 2.6770 2.6770 杜猛
731 2017-07-24 377240 上投新兴A 2.6480 2.6480 -0.8611% -0.0230 2.6710 2.6710 杜猛
732 2017-07-24 002172 海富新内C 1.4890 1.4890 +0.1345% +0.0020 1.4870 1.4870 杜晓海 谈云飞
733 2017-07-24 519130 海富新内A 1.4670 1.4670 +0.1365% +0.0020 1.4650 1.4650 杜晓海 谈云飞
734 2017-07-24 002339 海富通养老C 1.2850 1.4440 +0.1559% +0.0020 1.2830 1.4420 杜晓海 谈云飞
735 2017-07-21 004513 海富通富睿混合A 1.0120 1.0120 +0.1980% +0.0020 1.0100 1.0100 杜晓海 陈轶平
736 2017-07-21 004512 海富通富睿混合C 1.0110 1.0110 +0.1982% +0.0020 1.0090 1.0090 杜晓海 陈轶平
737 2017-07-24 519223 海富通欣荣混合C 1.0068 1.0068 +0.0099% +0.0001 1.0067 1.0067 杜晓海 谈云飞
738 2017-07-24 000991 工银战略转型 1.0640 1.0640 +0.9488% +0.0100 1.0540 1.0540 杜洋 宋炳珅
739 2017-07-24 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0167 1.0167 +0.0295% +0.0003 1.0164 1.0164 杜洋 张洋
740 2017-07-24 001036 嘉实企业变革 0.9580 0.9580 +0.7361% +0.0070 0.9510 0.9510 杜毅
741 2017-07-24 004529 长盛盛通纯债C 1.3675 1.3675 +0.0219% +0.0003 1.3672 1.3672 段鹏
742 2017-07-21 000225 长盛年年A 1.2490 1.2490 +0.0000% +0.0000 1.2490 1.2490 段鹏
743 2017-07-21 000226 长盛年年C 1.2350 1.2350 +0.0000% +0.0000 1.2350 1.2350 段鹏
744 2017-07-24 004528 长盛盛通纯债A 1.0076 1.0076 +0.0199% +0.0002 1.0074 1.0074 段鹏
745 2017-07-24 002928 长盛盛和纯债C 0.9893 0.9893 +0.0000% +0.0000 0.9893 0.9893 段鹏
746 2017-07-24 002927 长盛盛和纯债A 0.9854 0.9854 +0.0000% +0.0000 0.9854 0.9854 段鹏
747 2017-07-24 003103 长盛盛裕C 0.9851 0.9851 +0.0102% +0.0001 0.9850 0.9850 段鹏
748 2017-07-24 003102 长盛盛裕A 0.9841 0.9841 +0.0102% +0.0001 0.9840 0.9840 段鹏
749 2017-07-24 003099 长盛盛景A 0.9825 0.9825 +0.0102% +0.0001 0.9824 0.9824 段鹏
750 2017-07-24 003100 长盛盛景C 0.9811 0.9811 +0.0102% +0.0001 0.9810 0.9810 段鹏
751 2017-07-24 000574 宝盈新价值 1.3340 2.0220 +0.0750% +0.0010 1.3330 2.0210 段鹏程
752 2017-07-24 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.9636 0.9636 +0.3019% +0.0029 0.9607 0.9607 段鹏程
753 2017-07-24 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8060 0.8060 -0.3708% -0.0030 0.8090 0.8090 段鹏程
754 2017-07-24 002059 国泰浓益灵活C 2.6140 2.6140 +0.3840% +0.0100 2.6040 2.6040 樊利安
755 2017-07-24 000512 国泰结构转型A 1.8250 1.8250 +0.4403% +0.0080 1.8170 1.8170 樊利安
756 2017-07-24 002063 国泰结构转型C 1.8090 1.8090 +0.5000% +0.0090 1.8000 1.8000 樊利安
757 2017-07-24 000511 国泰国策驱动A 1.6090 1.6090 +0.2492% +0.0040 1.6050 1.6050 樊利安
758 2017-07-24 002062 国泰国策驱动C 1.6080 1.6080 +0.2494% +0.0040 1.6040 1.6040 樊利安
759 2017-07-24 000526 国泰浓益灵活A 1.3700 1.3700 +0.3663% +0.0050 1.3650 1.3650 樊利安
760 2017-07-24 160226 国泰民益C 1.3380 1.3380 +0.1497% +0.0020 1.3360 1.3360 樊利安
761 2017-07-24 160220 国泰民益 1.3140 1.3140 +0.1524% +0.0020 1.3120 1.3120 樊利安
762 2017-07-24 002045 国泰生益C 1.2033 1.2033 +0.8803% +0.0105 1.1928 1.1928 樊利安
763 2017-07-24 000953 国泰睿吉A 1.1750 1.1750 +0.4274% +0.0050 1.1700 1.1700 樊利安
764 2017-07-24 001491 国泰生益A 1.1751 1.1751 +0.8843% +0.0103 1.1648 1.1648 樊利安
765 2017-07-24 000954 国泰睿吉C 1.1300 1.1300 +0.4444% +0.0050 1.1250 1.1250 樊利安
766 2017-07-24 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1156 1.1156 +0.4864% +0.0054 1.1102 1.1102 樊利安
767 2017-07-24 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.0861 1.0861 +0.0645% +0.0007 1.0854 1.0854 樊利安
768 2017-07-24 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.0840 1.0840 +0.0739% +0.0008 1.0832 1.0832 樊利安
769 2017-07-24 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0828 1.0828 +0.0647% +0.0007 1.0821 1.0821 樊利安
770 2017-07-24 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0821 1.0821 +0.0647% +0.0007 1.0814 1.0814 樊利安
771 2017-07-24 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0698 1.0698 +0.2718% +0.0029 1.0669 1.0669 樊利安
772 2017-07-24 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0694 1.0694 +0.2813% +0.0030 1.0664 1.0664 樊利安
773 2017-07-24 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0485 1.0485 +0.0955% +0.0010 1.0475 1.0475 樊利安
774 2017-07-24 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0481 1.0481 +0.1051% +0.0011 1.0470 1.0470 樊利安
775 2017-07-24 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0397 1.0397 +0.1156% +0.0012 1.0385 1.0385 樊利安
776 2017-07-24 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0394 1.0394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.0382 樊利安
777 2017-07-24 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0288 1.0288 +0.0973% +0.0010 1.0278 1.0278 樊利安
778 2017-07-24 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0286 1.0286 +0.0973% +0.0010 1.0276 1.0276 樊利安
779 2017-07-24 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0243 1.0243 +0.1858% +0.0019 1.0224 1.0224 樊利安
780 2017-07-24 501027 国泰融信 1.0241 1.0241 +0.1761% +0.0018 1.0223 1.0223 樊利安
781 2017-07-24 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0238 1.0238 +0.1761% +0.0018 1.0220 1.0220 樊利安
782 2017-07-24 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0237 1.0237 +0.1761% +0.0018 1.0219 1.0219 樊利安
783 2017-07-24 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0234 1.0234 +0.1860% +0.0019 1.0215 1.0215 樊利安
784 2017-07-24 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0215 1.0215 +0.0294% +0.0003 1.0212 1.0212 樊利安
785 2017-07-24 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0176 1.0176 +0.0295% +0.0003 1.0173 1.0173 樊利安
786 2017-07-24 003516 国泰融安多策略 1.0070 1.0070 +0.0099% +0.0001 1.0069 1.0069 樊利安
787 2017-07-24 501017 国泰融丰 0.9628 0.9796 +0.9859% +0.0094 0.9534 0.9702 樊利安
788 -- 003758 国泰稳益定开混合A -- -- -- -- -- -- 樊利安
789 -- 003760 国泰宁益定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 樊利安
790 -- 003761 国泰宁益定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 樊利安
791 -- 003759 国泰稳益定开混合C -- -- -- -- -- -- 樊利安
792 2017-07-24 000603 易方达创新驱动 0.8740 0.8740 -1.3544% -0.0120 0.8860 0.8860 樊正伟
793 2017-07-24 001373 易方达新丝路 0.7450 0.7450 -0.1340% -0.0010 0.7460 0.7460 樊正伟 郭杰 张坤
794 2017-07-21 118002 易基全球 1.6350 1.6350 -0.2441% -0.0040 1.6390 1.6390 范冰 张胜记
795 2017-07-21 513050 中概互联 1.3479 1.3479 +0.1412% +0.0019 1.3460 1.3460 范冰 余海燕
796 2017-07-21 161127 标普生物 1.2131 1.2131 +0.5637% +0.0068 1.2063 1.2063 范冰 林伟斌 张胜记
797 2017-07-21 161128 标普科技 1.1248 1.1248 -0.1509% -0.0017 1.1265 1.1265 范冰 林伟斌 张胜记
798 2017-07-24 159934 黄金ETF 2.7237 1.1096 +0.2208% +0.0060 2.7177 1.1072 范冰
799 2017-07-21 161130 纳指LOF 1.0007 1.0007 -0.0100% -0.0001 1.0008 1.0008 范冰 林伟斌
800 2017-07-24 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9797 0.9797 +0.2046% +0.0020 0.9777 0.9777 范冰
801 2017-07-24 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9764 0.9764 +0.2053% +0.0020 0.9744 0.9744 范冰
802 2017-07-21 161129 原油基金 0.8416 0.8416 -2.2532% -0.0194 0.8610 0.8610 范冰 张胜记
803 2017-07-21 003321 易原油C类人民币 0.8397 0.8397 -2.2696% -0.0195 0.8592 0.8592 范冰 张胜记
804 2017-07-21 000593 易基全球美元现汇 0.2425 0.2425 -0.1647% -0.0004 0.2429 0.2429 范冰 张胜记
805 2017-07-21 003720 易标普生物科技美元汇 0.1799 0.1799 +0.6152% +0.0011 0.1788 0.1788 范冰 林伟斌 张胜记
806 2017-07-21 003721 易标普信息科技美元汇 0.1668 0.1668 -0.1198% -0.0002 0.1670 0.1670 范冰 林伟斌 张胜记
807 2017-07-21 003718 易标普500指数美元汇 0.1561 0.1561 -0.0640% -0.0001 0.1562 0.1562 范冰 林伟斌 张胜记
808 2017-07-21 003322 易原油A类美元汇 0.1248 0.1248 -2.1944% -0.0028 0.1276 0.1276 范冰 张胜记
809 2017-07-24 001068 华融新锐 0.9600 0.9600 +0.2088% +0.0020 0.9580 0.9580 范贵龙
810 2017-07-21 000372 中银惠利纯债 1.0150 1.2640 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.2640 范静 奚鹏洲
811 2017-07-24 100035 富国优化增强债券A 1.5590 1.6240 +0.2572% +0.0040 1.5550 1.6200 范磊
812 2017-07-24 100037 富国优化增强债券C 1.5070 1.5720 +0.2661% +0.0040 1.5030 1.5680 范磊
813 2017-07-24 100051 富国可转债 1.5370 1.5370 +0.3919% +0.0060 1.5310 1.5310 范磊
814 2017-07-24 161019 富国天锋 1.0060 1.3780 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.3770 范磊
815 2017-07-24 004148 圆信永丰多策略 1.0541 1.0541 +0.3522% +0.0037 1.0504 1.0504 范妍 洪流
816 2017-07-21 001966 圆信永丰兴源C 1.0070 1.0070 +0.2988% +0.0030 1.0040 1.0040 范妍 肖世源
817 2017-07-21 001965 圆信永丰兴源A 1.0070 1.0070 +0.2988% +0.0030 1.0040 1.0040 范妍 肖世源
818 2017-07-24 210008 金鹰策略配置混合 1.0487 1.6487 -1.0287% -0.0109 1.0596 1.6596 方超
819 2017-07-24 540008 汇丰低碳 1.5289 1.6289 -0.9652% -0.0149 1.5438 1.6438 方超
820 2017-07-24 001167 金鹰科技 0.6480 0.6480 +0.3096% +0.0020 0.6460 0.6460 方超
821 2017-07-24 001339 兴银鼎新灵活配置 1.0370 1.0940 +0.9737% +0.0100 1.0270 1.0840 方军平
822 2017-07-24 001235 中银国有企业债 1.0120 1.0470 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.0460 方抗
823 2017-07-24 540012 汇丰恒生A 1.7720 1.7720 +0.1809% +0.0032 1.7688 1.7688 方磊
824 2017-07-24 001149 汇丰恒生C 1.7696 1.7696 +0.1755% +0.0031 1.7665 1.7665 方磊
825 2017-07-24 002334 汇丰大盘波动A 1.2672 1.2672 +0.3405% +0.0043 1.2629 1.2629 方磊
826 2017-07-24 002335 汇丰大盘波动C 1.2591 1.2591 +0.3347% +0.0042 1.2549 1.2549 方磊
827 2017-07-24 460002 华泰成长 1.2434 1.6103 +0.2095% +0.0026 1.2408 1.6077 方伦煜
828 2017-07-24 001097 华泰优选 0.6210 0.6210 +0.3231% +0.0020 0.6190 0.6190 方伦煜
829 2017-07-24 100032 富国中证 1.2650 2.6700 +0.5564% +0.0070 1.2580 2.6620 方旻 徐幼华
830 2017-07-24 100038 富国沪深300 1.6950 1.6950 +0.4147% +0.0070 1.6880 1.6880 方旻 李笑薇
831 2017-07-24 510210 综指ETF 3.7830 1.2950 +0.2916% +0.0110 3.7720 1.2910 方旻 王保合
832 2017-07-21 161038 成长量化 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 方旻 张圣贤
833 2017-07-24 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.3668 3.2198 +0.7706% +0.0181 2.3487 3.2017 方纬
834 2017-07-24 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2215 1.2215 -0.2206% -0.0027 1.2242 1.2242 方纬 杨景涵
835 2017-07-24 001069 华泰消费 1.0640 1.0640 +0.0941% +0.0010 1.0630 1.0630 方纬
836 2017-07-24 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0226 1.0426 -1.7770% -0.0185 1.0411 1.0411 方旭赟
837 2017-07-24 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0221 1.0421 -1.7873% -0.0186 1.0407 1.0407 方旭赟
838 2017-07-21 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0037 1.0037 +0.0199% +0.0002 1.0035 1.0035 方旭赟
839 2017-07-24 003117 光大吉鑫A 1.0430 1.0430 +0.2885% +0.0030 1.0400 1.0400 房雷 蔡乐
840 2017-07-24 003105 光大永鑫A 1.0250 1.0250 +0.2935% +0.0030 1.0220 1.0220 房雷 杨烨超
841 2017-07-24 003106 光大永鑫C 1.0230 1.0230 +0.1959% +0.0020 1.0210 1.0210 房雷 杨烨超
842 2017-07-24 270021 广发聚瑞 1.7870 1.7870 +0.2243% +0.0040 1.7830 1.7830 费逸 王颂
843 2017-07-24 240016 上证180ETF联接 1.6900 1.7200 +0.4756% +0.0080 1.6820 1.7120 丰晨成
844 2017-07-24 510030 价值ETF 4.8250 1.6520 +0.4790% +0.0230 4.8020 1.6440 丰晨成
845 2017-07-24 512000 券商ETF 0.9989 0.9989 +0.1303% +0.0013 0.9976 0.9976 丰晨成
846 2017-07-24 110015 易行业领先 2.0540 2.2800 +0.5877% +0.0120 2.0420 2.2680 冯波
847 2017-07-24 001410 信达新能源 1.3380 1.3380 -0.5204% -0.0070 1.3450 1.3450 冯明远
848 2017-07-24 610004 信达澳银中小盘混合 1.2010 1.2010 -0.2492% -0.0030 1.2040 1.2040 冯士祯
849 2017-07-24 003655 信达澳银新财富混合 1.1110 1.1110 +0.3613% +0.0040 1.1070 1.1070 冯士祯 唐弋迅
850 2017-07-24 001105 信达转型创新 0.7210 0.7210 -0.2766% -0.0020 0.7230 0.7230 冯士祯
851 2017-07-24 000963 兴业多策略 1.2040 1.2040 +0.4170% +0.0050 1.1990 1.1990 冯烜 吴卫东
852 2017-07-24 080001 长盛成长价值 1.1250 3.7130 +0.1781% +0.0020 1.1230 3.7110 冯雨生
853 2017-07-24 519100 长盛100 1.1464 1.8374 +0.4909% +0.0056 1.1408 1.8318 冯雨生
854 2017-07-24 000534 长盛高端装备 1.5360 1.5360 +0.3922% +0.0060 1.5300 1.5300 冯雨生
855 2017-07-24 160807 长盛300 1.2430 1.2930 +0.3228% +0.0040 1.2390 1.2890 冯雨生
856 2017-07-24 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.9990 0.9990 +0.2006% +0.0020 0.9970 0.9970 冯雨生
857 2017-07-24 502015 一带一B 0.6940 -- +0.2890% +0.0020 0.6920 -- 冯雨生
858 2017-07-24 502013 一带一路 0.8630 -- +0.1160% +0.0010 0.8620 -- 冯雨生
859 2017-07-24 502055 券商B 0.9460 -- +0.2119% +0.0020 0.9440 -- 冯雨生
860 2017-07-24 502053 券商分级 0.9890 -- +0.1012% +0.0010 0.9880 -- 冯雨生
861 2017-07-24 502054 券商A 1.0320 -- +0.0000% +0.0000 1.0320 -- 冯雨生
862 2017-07-24 502014 一带一A 1.0320 -- +0.0000% +0.0000 1.0320 -- 冯雨生
863 2017-07-24 161706 招商成长 1.4714 3.3817 +0.4986% +0.0073 1.4641 3.3744 付斌 贾成东
864 2017-07-24 217005 招商先锋 0.9100 2.8600 +0.7640% +0.0069 0.9031 2.8531 付斌
865 2017-07-24 004496 前海开源多元策略混合A 1.0241 1.0241 +0.6981% +0.0071 1.0170 1.0170 付海宁
866 2017-07-24 004497 前海开源多元策略混合C 1.0175 1.0175 +0.7027% +0.0071 1.0104 1.0104 付海宁
867 2017-07-24 001027 前海中证大农业 0.7260 0.7260 +0.5540% +0.0040 0.7220 0.7220 付海宁
868 2017-07-24 700001 平安先锋 1.1120 1.3920 +0.1802% +0.0020 1.1100 1.3900 傅浩
869 2017-07-24 660012 农银消费 2.3627 2.4427 +0.3440% +0.0081 2.3546 2.4346 付娟 徐文卉
870 2017-07-24 660005 农银中小盘 2.4098 2.4398 +0.3582% +0.0086 2.4012 2.4312 付娟 徐文卉
871 2017-07-24 340007 兴全社会责任混合 3.2340 3.4240 +0.4660% +0.0150 3.2190 3.4090 傅鹏博
872 2017-07-24 519089 新华成长 1.2729 2.3329 +0.6802% +0.0086 1.2643 2.3243 付伟
873 2017-07-24 519093 新华企业 1.8080 1.8080 +0.9492% +0.0170 1.7910 1.7910 付伟 蔡春红
874 2017-07-24 003238 新华外延增长混 0.9662 0.9662 +0.3115% +0.0030 0.9632 0.9632 付伟
875 2017-07-24 001294 新华战略 0.7880 0.7880 +0.6386% +0.0050 0.7830 0.7830 付伟 崔建波
876 2017-07-24 001471 融通新能源 1.1000 1.1000 +0.6404% +0.0070 1.0930 1.0930 付伟琦
877 2017-07-24 161611 融通内需 0.8900 1.0100 +0.6787% +0.0060 0.8840 1.0040 付伟琦 林清源
878 2017-07-24 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9560 0.9560 +0.6316% +0.0060 0.9500 0.9500 付伟琦
879 2017-07-24 004374 华泰保兴吉年丰A 0.9942 0.9942 +0.4953% +0.0049 0.9893 0.9893 傅奕翔 尚烁徽
880 2017-07-24 004375 华泰保兴吉年丰C 0.9935 0.9935 +0.4957% +0.0049 0.9886 0.9886 傅奕翔 尚烁徽
881 2017-07-24 270002 广发稳健 1.1424 3.9498 +0.1315% +0.0015 1.1409 3.9483 傅友兴
882 2017-07-24 002624 广发优企精选混合 1.0530 1.0530 +0.1903% +0.0020 1.0510 1.0510 傅友兴
883 2017-07-24 002943 广发多因子混合 1.0385 1.0385 +0.3479% +0.0036 1.0349 1.0349 傅友兴 张东一
884 2017-07-24 002295 广发稳安保本 1.0350 1.0350 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.0340 傅友兴 谭昌杰
885 2017-07-24 213002 宝盈泛沿海混合 0.6185 2.2690 +0.9961% +0.0061 0.6124 2.2584 盖俊龙
886 2017-07-24 001075 宝盈转型 0.6890 0.6890 +0.5839% +0.0040 0.6850 0.6850 盖俊龙
887 2017-07-24 001128 宝盈新兴 0.5740 0.5740 +1.0563% +0.0060 0.5680 0.5680 盖俊龙
888 2017-07-24 519714 交银消费 0.9170 2.2660 +0.3282% +0.0030 0.9140 2.2600 盖婷婷
889 2017-07-24 004075 交银医药创新股票 1.0096 1.0096 +0.0892% +0.0009 1.0087 1.0087 盖婷婷
890 2017-07-24 001701 中融产业升级混合 0.9690 0.9690 +0.3106% +0.0030 0.9660 0.9660 甘传琦
891 2017-07-24 169103 东证睿轩 1.3530 1.3950 +1.0456% +0.0140 1.3390 1.3810 刚登峰
892 2017-07-24 001712 东方红优势精选混合 1.2580 1.2580 +0.5596% +0.0070 1.2510 1.2510 刚登峰
893 2017-07-24 003396 东方红优享红利混合 1.2370 1.2370 +0.9549% +0.0117 1.2253 1.2253 刚登峰
894 2017-07-24 000541 华商创新成长 1.2470 1.5020 +0.7270% +0.0090 1.2380 1.4930 高兵
895 2017-07-24 001457 华商新常态 0.8550 1.1050 +0.8255% +0.0070 0.8480 1.0980 高兵
896 2017-07-24 001959 华商乐享 0.8140 0.8140 +0.3699% +0.0030 0.8110 0.8110 高兵
897 2017-07-24 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0040 1.0040 +0.5005% +0.0050 0.9990 0.9990 高峰
898 2017-07-24 001056 北信健康 0.9270 0.9270 +0.0000% +0.0000 0.9270 0.9270 高峰 吴洋
899 2017-07-24 000886 北信互联 0.6230 0.8230 -0.1603% -0.0010 0.6240 0.8240 高峰 陈乐华
900 2017-07-24 519183 万家引擎 1.4552 2.1452 -0.0481% -0.0007 1.4559 2.1459 高翰昆
901 2017-07-24 519190 万家双利 1.1084 1.1758 -0.2520% -0.0028 1.1112 1.1786 高翰昆 李文宾
902 2017-07-24 001635 万家瑞益A 1.1604 1.1604 +0.1208% +0.0014 1.1590 1.1590 高翰昆 李文宾
903 2017-07-24 001636 万家瑞益C 1.1450 1.1450 +0.1224% +0.0014 1.1436 1.1436 高翰昆 李文宾
904 2017-07-24 001488 万家瑞丰A 1.1303 1.1303 +0.0000% +0.0000 1.1303 1.1303 高翰昆
905 2017-07-24 001489 万家瑞丰C 1.0962 1.0962 +0.0000% +0.0000 1.0962 1.0962 高翰昆
906 2017-07-24 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0280 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0460 高翰昆
907 2017-07-24 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0263 1.0433 -0.0097% -0.0001 1.0264 1.0434 高翰昆
908 2017-07-24 003734 万家瑞盈A 1.0426 1.0426 +0.0960% +0.0010 1.0416 1.0416 高翰昆 苏谋东
909 2017-07-24 003735 万家瑞盈C 1.0411 1.0411 +0.0961% +0.0010 1.0401 1.0401 高翰昆 苏谋东
910 2017-07-24 001633 万家瑞祥A 1.0401 1.0401 +0.0289% +0.0003 1.0398 1.0398 高翰昆
911 2017-07-24 001634 万家瑞祥C 1.0387 1.0387 +0.0193% +0.0002 1.0385 1.0385 高翰昆
912 2017-07-24 001530 万家瑞富 1.0301 1.0301 +0.1750% +0.0018 1.0283 1.0283 高翰昆
913 2017-07-24 003751 万家瑞隆 1.0230 1.0230 +0.0196% +0.0002 1.0228 1.0228 高翰昆
914 2017-07-24 003910 万家家盛A 1.0033 1.0033 +0.0199% +0.0002 1.0031 1.0031 高翰昆 陈佳昀 李文宾
915 2017-07-24 410006 华富策略精选 1.4260 1.5860 -0.2309% -0.0033 1.4293 1.5893 高靖瑜
916 2017-07-24 001563 华富健康 0.9500 0.9500 -0.6276% -0.0060 0.9560 0.9560 高靖瑜 陈启明
917 2017-07-24 690001 民生蓝筹 1.9540 1.9840 +0.6698% +0.0130 1.9410 1.9710 高松
918 2017-07-24 002547 民生养老服务 1.1140 1.1140 +0.7233% +0.0080 1.1060 1.1060 高松
919 2017-07-21 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0190 1.0190 +0.0589% +0.0006 1.0184 1.0184 高欣 何旻
920 2017-07-24 519997 长信银利精选混合 1.0442 2.9642 +0.1919% +0.0020 1.0422 2.9622 高远
921 2017-07-24 161813 银华信用 1.2780 1.4630 +0.0000% +0.0000 1.2780 1.4630 葛鹤军
922 2017-07-24 180025 银华双利A 1.1920 1.4620 +0.1681% +0.0020 1.1900 1.4600 葛鹤军
923 2017-07-24 180026 银华双利C 1.1580 1.4280 +0.0864% +0.0010 1.1570 1.4270 葛鹤军
924 2017-07-24 001231 银华泰利A 1.1150 1.1150 +0.0898% +0.0010 1.1140 1.1140 葛鹤军
925 2017-07-24 002328 银华泰利C 1.1130 1.1130 +0.0000% +0.0000 1.1130 1.1130 葛鹤军
926 2017-07-24 001264 银华恒利A 1.0270 1.0870 +0.0975% +0.0010 1.0260 1.0860 葛鹤军
927 2017-07-24 002327 银华恒利C 1.0270 1.0770 +0.0975% +0.0010 1.0260 1.0760 葛鹤军
928 2017-07-24 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0257 1.0257 +0.0293% +0.0003 1.0254 1.0254 葛鹤军
929 2017-07-24 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0125 1.0125 +0.0198% +0.0002 1.0123 1.0123 葛鹤军
930 2017-07-24 003987 银华中债-10年期金融债指数A 1.0101 1.0101 +0.0198% +0.0002 1.0099 1.0099 葛鹤军
931 2017-07-24 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0097 1.0097 +0.0099% +0.0001 1.0096 1.0096 葛鹤军
932 2017-07-24 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0088 1.0088 +0.0099% +0.0001 1.0087 1.0087 葛鹤军
933 2017-07-24 003988 银华中债-10年期金融债指数C 1.0086 1.0086 +0.0198% +0.0002 1.0084 1.0084 葛鹤军
934 2017-07-24 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0050 1.0050 +0.0299% +0.0003 1.0047 1.0047 葛鹤军
935 2017-07-24 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0047 1.0047 +0.0299% +0.0003 1.0044 1.0044 葛鹤军
936 2017-07-24 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.0038 1.0038 +0.0100% +0.0001 1.0037 1.0037 葛鹤军
937 2017-07-24 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.0036 1.0036 +0.0100% +0.0001 1.0035 1.0035 葛鹤军
938 2017-07-24 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0036 1.0036 +0.0299% +0.0003 1.0033 1.0033 葛鹤军
939 2017-07-24 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.0034 1.0034 +0.0299% +0.0003 1.0031 1.0031 葛鹤军
940 2017-07-24 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9972 0.9972 +0.0702% +0.0007 0.9965 0.9965 葛鹤军
941 2017-07-24 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9927 0.9927 +0.0202% +0.0002 0.9925 0.9925 葛鹤军
942 2017-07-24 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9908 0.9908 +0.0707% +0.0007 0.9901 0.9901 葛鹤军
943 2017-07-24 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9897 0.9897 +0.0202% +0.0002 0.9895 0.9895 葛鹤军
944 2017-07-24 003095 中欧医疗健康混合A 1.0360 1.0360 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0350 葛兰
945 2017-07-24 003096 中欧医疗健康混合C 1.0320 1.0320 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.0310 葛兰
946 2017-07-24 410001 华富优选 0.8775 2.3481 +0.0000% +0.0000 0.8775 2.3481 龚炜 陈启明
947 2017-07-24 410003 华富成长趋势混合 0.8580 1.1480 -0.0815% -0.0007 0.8587 1.1487 龚炜 陈启明
948 2017-07-24 000757 华富智慧 0.9350 1.1350 +0.2144% +0.0020 0.9330 1.1330 龚炜 王翔 高靖瑜
949 2017-07-24 150141 国金300B 0.9194 1.8970 +0.8225% +0.0075 0.9119 1.8815 宫雪 李安心
950 2017-07-24 167601 国金300 0.9738 1.6444 +0.4125% +0.0040 0.9698 1.6377 宫雪 李安心
951 2017-07-24 000749 国金鑫安保本 1.0140 1.0970 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0960 宫雪 李安心 滕祖光
952 -- 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- 宫雪
953 -- 002155 国金鑫瑞灵活 -- -- -- -- -- -- 宫雪
954 2017-07-24 502021 国金50A 1.0300 -- +0.0000% +0.0000 1.0300 -- 宫雪 李安心
955 2017-07-24 502020 国金50 1.3760 -- +0.5848% +0.0080 1.3680 -- 宫雪 李安心
956 2017-07-24 502022 国金50B 1.7210 -- +0.8792% +0.0150 1.7060 -- 宫雪 李安心
957 2017-07-24 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0190 1.0190 +1.0913% +0.0110 1.0080 1.0080 宫幼林
958 -- 004889 财通资管鑫逸混合C -- -- -- -- -- -- 宫志芳
959 -- 004888 财通资管鑫逸混合A -- -- -- -- -- -- 宫志芳
960 2017-07-24 163803 中银增长A 0.4038 3.4972 +0.8240% +0.0033 0.4005 3.4888 辜岚
961 2017-07-24 000591 中银健康生活 1.4350 1.4350 +0.9852% +0.0140 1.4210 1.4210 辜岚
962 2017-07-24 001127 中银宏观策略 0.6280 0.6280 +0.8026% +0.0050 0.6230 0.6230 辜岚
963 2017-07-24 960011 中银增长H 0.4035 0.4305 +0.7994% +0.0032 0.4003 0.4273 辜岚
964 2017-07-21 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0039 1.0161 +0.0798% +0.0008 1.0031 1.0153 谷衡 陈桂都
965 2017-07-24 002190 农银新能源主题 1.0545 1.0545 +0.0190% +0.0002 1.0543 1.0543 顾旭俊
966 2017-07-24 001656 农银中国优势 1.0129 1.0129 -0.0099% -0.0001 1.0130 1.0130 顾旭俊
967 -- 004741 农银汇理区间策略混合 -- -- -- -- -- -- 顾旭俊
968 2017-07-24 470098 汇添富逆向投资混合 1.7240 2.2930 +0.1743% +0.0030 1.7210 2.2900 顾耀强
969 2017-07-24 470008 汇添富策略回报混合 1.5120 1.6420 +0.1988% +0.0030 1.5090 1.6390 顾耀强
970 2017-07-21 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0160 1.0160 -0.1965% -0.0020 1.0180 1.0180 顾耀强 吴江宏
971 2017-07-24 110030 易基量化 2.2137 2.2137 +0.3081% +0.0068 2.2069 2.2069 官泽帆
972 2017-07-21 000342 嘉实新兴市场A1 1.1830 1.4510 -0.0845% -0.0010 1.1840 1.4520 关子宏
973 2017-07-21 000341 嘉实新兴市场C2 1.1120 1.1670 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.1660 关子宏
974 2017-07-24 003446 英大睿鑫A 1.1848 1.1848 +0.5516% +0.0065 1.1783 1.1783 管瑞龙 袁忠伟
975 2017-07-24 003447 英大睿鑫C 1.1717 1.1717 +0.5578% +0.0065 1.1652 1.1652 管瑞龙 袁忠伟
976 2017-07-24 240020 华宝医药生物混合 1.5940 1.8830 +0.0628% +0.0010 1.5930 1.8820 光磊
977 2017-07-24 000595 嘉实泰和 2.0260 6.0400 +0.6958% +0.0140 2.0120 6.0250 归凯
978 2017-07-24 002767 泰康宏泰回报 1.0902 1.0902 +0.2022% +0.0022 1.0880 1.0880 桂跃强 蒋利娟 陈怡
979 2017-07-24 050002 博时沪深300指数A 1.3594 3.3514 +0.3025% +0.0041 1.3553 3.3473 桂征辉
980 2017-07-24 002385 博时沪深300指数C 1.3507 1.3507 +0.2970% +0.0040 1.3467 1.3467 桂征辉
981 2017-07-24 002588 博时银智大数据100 1.2971 1.2971 +0.3016% +0.0039 1.2932 1.2932 桂征辉
982 2017-07-24 960022 博时沪深300指数R 1.1491 1.1491 +0.2880% +0.0033 1.1458 1.1458 桂征辉
983 2017-07-24 001243 博时大数据100I 0.9244 0.9244 +0.5876% +0.0054 0.9190 0.9190 桂征辉
984 2017-07-24 001242 博时大数据100A 0.9242 0.9242 +0.5877% +0.0054 0.9188 0.9188 桂征辉
985 2017-07-24 379010 上投中小盘 2.0770 2.1170 -0.8118% -0.0170 2.0940 2.1340 郭晨
986 2017-07-24 001482 上投新兴服务 1.0620 1.0620 -0.3752% -0.0040 1.0660 1.0660 郭晨 杨景喻
987 2017-07-24 001313 上投互联 0.7510 0.7510 -0.7926% -0.0060 0.7570 0.7570 郭晨
988 2017-07-24 004385 中金新安 1.0550 1.0550 +0.3806% +0.0040 1.0510 1.0510 郭党钰
989 2017-07-24 004587 中金丰沃A 1.0245 1.0245 +0.2054% +0.0021 1.0224 1.0224 郭党钰 石玉
990 2017-07-24 004588 中金丰沃C 1.0236 1.0236 +0.2056% +0.0021 1.0215 1.0215 郭党钰 石玉
991 2017-07-24 004714 中金丰颐A 1.0083 1.0083 +0.1888% +0.0019 1.0064 1.0064 郭党钰 石玉
992 2017-07-24 004712 中金丰鸿A 1.0082 1.0082 +0.1988% +0.0020 1.0062 1.0062 郭党钰 石玉
993 2017-07-24 004715 中金丰颐C 1.0081 1.0081 +0.1988% +0.0020 1.0061 1.0061 郭党钰 石玉
994 2017-07-24 004713 中金丰鸿C 1.0079 1.0079 +0.1889% +0.0019 1.0060 1.0060 郭党钰 石玉
995 2017-07-24 001193 中金消费 0.7860 0.7860 -0.5063% -0.0040 0.7900 0.7900 郭党钰
996 2017-07-24 070027 嘉实周期优选混合 2.0450 2.1050 +0.1469% +0.0030 2.0420 2.1020 郭东谋
997 2017-07-21 505888 嘉实元和 1.1058 1.1865 +0.0362% +0.0004 1.1054 1.1861 郭东谋 胡永青
998 2017-07-24 000985 嘉实逆向策略 1.1420 1.1420 +0.1754% +0.0020 1.1400 1.1400 郭东谋
999 2017-07-24 004093 金元顺安桉盛债券 1.0107 1.0107 +0.0891% +0.0009 1.0098 1.0098 郭建新 闵杭
1000 2017-07-24 003897 金元顺安桉泰债券 1.0091 1.0091 +0.2284% +0.0023 1.0068 1.0068 郭建新 闵杭
1001 2017-07-24 001076 易方达改革 0.7920 0.7920 +0.3802% +0.0030 0.7890 0.7890 郭杰
1002 -- 001382 易方达国企改革混合 -- -- -- -- -- -- 郭杰
1003 2017-07-24 001705 泓德战略转型股票 1.0910 1.1910 +0.5530% +0.0060 1.0850 1.1850 郭堃
1004 2017-07-21 002846 泓德泓华混合 1.0420 1.0420 -0.1916% -0.0020 1.0440 1.0440 郭堃
1005 2017-07-24 002563 泓德泓汇混合 1.0350 1.0350 +0.1936% +0.0020 1.0330 1.0330 郭堃
1006 2017-07-21 002801 泓德泓信混合 0.9880 0.9880 -1.4955% -0.0150 1.0030 1.0030 郭堃
1007 2017-07-24 540003 汇丰策略A 1.7681 2.4081 +0.3918% +0.0069 1.7612 2.4012 郭敏
1008 2017-07-24 960003 汇丰策略H 1.1220 1.1220 +0.3937% +0.0044 1.1176 1.1176 郭敏
1009 2017-07-24 400007 东方策略成长混合 2.7768 2.7768 +0.4086% +0.0113 2.7655 2.7655 郭瑞 王然
1010 2017-07-24 217010 招商蓝筹 1.4020 2.1150 +0.3579% +0.0050 1.3970 2.1100 郭锐
1011 2017-07-24 217009 招商价值 1.0802 1.2002 +0.2599% +0.0028 1.0774 1.1974 郭锐
1012 2017-07-24 001198 东方惠新A 1.1247 1.1247 +0.0267% +0.0003 1.1244 1.1244 郭瑞 周薇 黄诺楠
1013 2017-07-24 002574 招商瑞庆混合 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 郭锐 余芽芳
1014 2017-07-24 001702 东方创新科技混合 0.9016 0.9016 -0.1329% -0.0012 0.9028 0.9028 郭瑞
1015 2017-07-24 660015 农银行业轮动 2.7502 2.8502 +0.1529% +0.0042 2.7460 2.8460 郭世凯
1016 2017-07-24 660001 农银成长 2.1890 2.7890 +0.0320% +0.0007 2.1883 2.7883 郭世凯
1017 2017-07-24 001940 农银现代农业加 1.1343 1.1343 +0.7371% +0.0083 1.1260 1.1260 郭世凯
1018 2017-07-24 213010 宝盈100 1.2930 1.2930 +0.3882% +0.0050 1.2880 1.2880 郭骁
1019 2017-07-24 001125 博时互联网 0.6930 0.6930 +0.1445% +0.0010 0.6920 0.6920 郭晓林 招扬 肖瑞瑾
1020 2017-07-24 001224 中邮新思路 1.0390 1.0390 +0.3865% +0.0040 1.0350 1.0350 国晓雯
1021 2017-07-24 159928 消费ETF 1.7961 1.7961 +1.2800% +0.0227 1.7734 1.7734 过蓓蓓
1022 2017-07-24 159931 金融ETF 1.6465 1.6465 +0.5373% +0.0088 1.6377 1.6377 过蓓蓓
1023 2017-07-24 159929 医药ETF 1.4232 1.4232 +0.1055% +0.0015 1.4217 1.4217 过蓓蓓
1024 2017-07-24 470068 深证300ETF联接 1.3749 1.3749 +0.3503% +0.0048 1.3701 1.3701 过蓓蓓 赖中立
1025 2017-07-24 159912 深300ETF 1.3388 1.3388 +0.3749% +0.0050 1.3338 1.3338 过蓓蓓 赖中立
1026 2017-07-24 000248 汇添富消费联接 1.2169 1.2169 +1.2228% +0.0147 1.2022 1.2022 过蓓蓓 吴振翔
1027 2017-07-24 501011 中药基金 1.0203 1.0203 +0.0490% +0.0005 1.0198 1.0198 过蓓蓓
1028 2017-07-24 501012 中药C 1.0188 1.0188 +0.0491% +0.0005 1.0183 1.0183 过蓓蓓
1029 2017-07-24 501009 生物科技 0.9655 0.9655 +0.2284% +0.0022 0.9633 0.9633 过蓓蓓
1030 2017-07-24 501010 生物科C 0.9641 0.9641 +0.2391% +0.0023 0.9618 0.9618 过蓓蓓
1031 2017-07-24 159930 能源ETF 0.8511 0.8511 -0.7926% -0.0068 0.8579 0.8579 过蓓蓓
1032 2017-07-24 050011 博时信用A 2.2770 2.3920 +0.2201% +0.0050 2.2720 2.3870 过钧
1033 2017-07-24 050111 博时信用C 2.2400 2.3370 +0.1789% +0.0040 2.2360 2.3330 过钧
1034 2017-07-24 160513 稳健债A 1.4180 1.4930 +0.0000% +0.0000 1.4180 1.4930 过钧
1035 2017-07-24 160514 稳健债C 1.2520 1.3520 +0.0000% +0.0000 1.2520 1.3520 过钧
1036 2017-07-24 000280 博时双债A 1.1410 1.1900 +0.0877% +0.0010 1.1400 1.1890 过钧 邓欣雨
1037 2017-07-24 000281 博时双债C 1.1280 1.1770 +0.0887% +0.0010 1.1270 1.1760 过钧 邓欣雨
1038 2017-07-24 001424 博时新起点A 1.1330 1.1330 +0.2566% +0.0029 1.1301 1.1301 过钧
1039 2017-07-24 001425 博时新起点C 1.1201 1.1201 +0.2506% +0.0028 1.1173 1.1173 过钧
1040 2017-07-24 004149 博时鑫惠混合A 1.0519 1.0519 +0.1237% +0.0013 1.0506 1.0506 过钧 杨永光 王曦
1041 2017-07-24 004150 博时鑫惠混合C 1.0513 1.0513 +0.1143% +0.0012 1.0501 1.0501 过钧 王曦 杨永光
1042 2017-07-24 002294 博时新机遇混合C 1.0462 1.0462 +0.0478% +0.0005 1.0457 1.0457 过钧
1043 2017-07-24 003951 博时鑫润混合C 1.0423 1.0423 -0.0767% -0.0008 1.0431 1.0431 过钧 王申
1044 2017-07-24 003950 博时鑫润混合A 1.0394 1.0394 -0.0673% -0.0007 1.0401 1.0401 过钧 王申
1045 2017-07-24 050029 博时新机遇混合A 1.0161 1.0161 +0.0492% +0.0005 1.0156 1.0156 过钧
1046 2017-07-24 960027 博时信用R 1.0170 1.0170 +0.1970% +0.0020 1.0150 1.0150 过钧
1047 2017-07-24 002558 博时鑫瑞混合A 1.0030 1.0030 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.0020 过钧 王曦
1048 2017-07-21 003331 博时乐臻定开混合 0.9807 0.9807 -0.2137% -0.0021 0.9828 0.9828 过钧
1049 2017-07-24 002322 银华汇利C 1.3030 1.3030 +0.0000% +0.0000 1.3030 1.3030 哈默
1050 2017-07-24 001289 银华汇利A 1.3030 1.3030 +0.0768% +0.0010 1.3020 1.3020 哈默
1051 2017-07-24 001280 银华聚利A 1.1930 1.1930 +0.1679% +0.0020 1.1910 1.1910 哈默
1052 2017-07-24 002326 银华聚利C 1.1890 1.1890 +0.1685% +0.0020 1.1870 1.1870 哈默
1053 2017-07-24 001303 银华稳利A 1.1130 1.1130 +0.0000% +0.0000 1.1130 1.1130 哈默 孙慧
1054 2017-07-24 002323 银华稳利C 1.0800 1.0800 +0.0000% +0.0000 1.0800 1.0800 哈默 孙慧
1055 2017-07-24 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 哈默 王鑫钢
1056 2017-07-24 320011 诺安中小盘 2.6690 2.7290 +0.3383% +0.0090 2.6600 2.7200 韩冬燕
1057 2017-07-24 001528 诺安先进 1.2570 1.2570 +0.2392% +0.0030 1.2540 1.2540 韩冬燕
1058 2017-07-24 003710 国投瑞银和顺债券 1.0680 1.0680 +0.1876% +0.0020 1.0660 1.0660 韩海平 徐栋
1059 2017-07-24 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0449 1.0449 +0.3457% +0.0036 1.0413 1.0413 韩海平
1060 2017-07-24 001011 华夏希望A 1.1280 1.6180 -0.0886% -0.0010 1.1290 1.6190 韩会永
1061 2017-07-24 001013 华夏希望C 1.1150 1.5850 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.5850 韩会永
1062 2017-07-24 004046 华夏新锦顺混合A 1.2151 1.2151 +0.1319% +0.0016 1.2135 1.2135 韩会永
1063 2017-07-24 000015 华夏纯债A 1.1650 1.1950 +0.0859% +0.0010 1.1640 1.1940 韩会永
1064 2017-07-24 000016 华夏纯债C 1.1440 1.1740 +0.0000% +0.0000 1.1440 1.1740 韩会永
1065 2017-07-24 004047 华夏新锦顺混合C 1.0802 1.0802 +0.1298% +0.0014 1.0788 1.0788 韩会永
1066 2017-07-24 002231 华夏新趋势混合A 1.0560 1.0730 +0.0948% +0.0010 1.0550 1.0720 韩会永
1067 2017-07-24 002232 华夏新趋势混合C 1.0530 1.0700 +0.0951% +0.0010 1.0520 1.0690 韩会永
1068 2017-07-24 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0485 1.0485 +0.1433% +0.0015 1.0470 1.0470 韩会永
1069 2017-07-24 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0479 1.0479 +0.1433% +0.0015 1.0464 1.0464 韩会永
1070 2017-07-24 004050 华夏新锦升混合A 1.0399 1.0399 +0.3958% +0.0041 1.0358 1.0358 韩会永
1071 2017-07-24 003964 华夏新锦略混合A 1.0272 1.0272 +0.0779% +0.0008 1.0264 1.0264 韩会永
1072 2017-07-21 004063 华夏恒融定开债券 1.0190 1.0190 +0.2459% +0.0025 1.0165 1.0165 韩会永
1073 -- 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- 韩会永
1074 -- 004051 华夏新锦升混合C -- -- -- -- -- -- 韩会永
1075 2017-07-24 151002 银河收益 1.3689 2.9589 +0.0073% +0.0001 1.3688 2.9588 韩晶
1076 2017-07-24 519667 银信添利A 1.0465 1.6395 +0.0191% +0.0002 1.0463 1.6393 韩晶 蒋磊
1077 2017-07-24 519676 银河强化收益 1.0230 1.6130 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.6130 韩晶 蒋磊
1078 2017-07-24 519666 银信添利B 1.0452 1.5992 +0.0191% +0.0002 1.0450 1.5990 韩晶 蒋磊
1079 2017-07-24 161506 通利债C 1.1150 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.4650 韩晶 蒋磊
1080 2017-07-24 519669 银河领先 1.2420 1.3830 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.3830 韩晶 蒋磊
1081 2017-07-24 519630 银河睿利混合C 1.0930 1.0930 +0.2752% +0.0030 1.0900 1.0900 韩晶 卢轶乔 蒋磊
1082 2017-07-24 519629 银河睿利混合A 1.0930 1.0930 +0.2752% +0.0030 1.0900 1.0900 韩晶 卢轶乔 蒋磊
1083 2017-07-24 519652 银河鑫利A 1.0540 1.0860 +0.0950% +0.0010 1.0530 1.0850 韩晶 卢轶乔 刘铭
1084 2017-07-24 519653 银河鑫利C 1.0650 1.0750 +0.0940% +0.0010 1.0640 1.0740 韩晶 刘铭 卢轶乔
1085 2017-07-24 519619 银河君荣混合A 1.0579 1.0579 +0.0095% +0.0001 1.0578 1.0578 韩晶 刘铭 袁曦
1086 2017-07-24 519640 银河鸿利A 1.0140 1.0530 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0530 韩晶 蒋磊
1087 2017-07-24 519628 银河君润混合C 1.0477 1.0477 +0.0860% +0.0009 1.0468 1.0468 韩晶 刘铭
1088 2017-07-24 519646 银河鑫利I 1.0450 1.0460 +0.0958% +0.0010 1.0440 1.0450 韩晶 卢轶乔 刘铭
1089 2017-07-24 519626 银河君盛混合C 1.0447 1.0447 +0.0096% +0.0001 1.0446 1.0446 韩晶 卢轶乔 刘铭
1090 2017-07-24 519647 银河鸿利I 1.0110 1.0430 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.0420 韩晶 蒋磊
1091 2017-07-24 519627 银河君润混合A 1.0358 1.0358 +0.0870% +0.0009 1.0349 1.0349 韩晶 刘铭
1092 2017-07-24 519614 银河君尚混合C 1.0346 1.0346 +0.0097% +0.0001 1.0345 1.0345 韩晶 刘铭 罗博
1093 2017-07-24 519654 银河丰利 1.0203 1.0203 +0.0294% +0.0003 1.0200 1.0200 韩晶 祝建辉
1094 2017-07-24 519622 银河君怡债券 1.0130 1.0195 +0.0395% +0.0004 1.0126 1.0191 韩晶 蒋磊
1095 2017-07-24 519624 银河君耀混合C 1.0192 1.0192 +0.0982% +0.0010 1.0182 1.0182 韩晶 刘铭 杨琪
1096 2017-07-24 519623 银河君耀混合A 1.0191 1.0191 +0.0884% +0.0009 1.0182 1.0182 韩晶 杨琪 刘铭
1097 2017-07-24 519649 银河犇利混合A 1.0140 1.0140 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0130 韩晶
1098 2017-07-24 519650 银河犇利混合C 1.0140 1.0140 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0130 韩晶
1099 2017-07-24 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 韩晶 袁曦 刘铭
1100 2017-07-24 675043 西部利得合享C 1.1425 1.1425 +0.0350% +0.0004 1.1421 1.1421 韩丽楠 刘心峰
1101 2017-07-24 675011 西部利得稳债A 1.0960 1.0960 +0.0000% +0.0000 1.0960 1.0960 韩丽楠 林静
1102 2017-07-24 673030 西部多策略 1.0940 1.0940 +0.1832% +0.0020 1.0920 1.0920 韩丽楠 曹祥
1103 2017-07-24 675013 西部利得稳债C 1.0730 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.0730 韩丽楠 林静
1104 2017-07-24 673040 西部利得行业主题优选A 1.0700 1.0700 +0.0935% +0.0010 1.0690 1.0690 韩丽楠
1105 2017-07-24 673043 西部利得行业主题优选C 1.0590 1.0590 +0.0945% +0.0010 1.0580 1.0580 韩丽楠
1106 2017-07-24 673081 西部利得祥运混合A 1.0328 1.0328 +0.0775% +0.0008 1.0320 1.0320 韩丽楠 林静
1107 2017-07-24 673083 西部利得祥运混合C 1.0295 1.0295 +0.0680% +0.0007 1.0288 1.0288 韩丽楠 林静
1108 2017-07-24 673050 西部利得新盈混合 1.0290 1.0290 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0280 韩丽楠
1109 2017-07-24 675051 西部利得合赢债券A 1.0231 1.0231 +0.0293% +0.0003 1.0228 1.0228 韩丽楠 张维文
1110 2017-07-24 675053 西部利得合赢债券C 1.0090 1.0220 +0.0297% +0.0003 1.0087 1.0217 韩丽楠 张维文
1111 2017-07-24 675041 西部利得合享A 1.0204 1.0204 +0.0392% +0.0004 1.0200 1.0200 韩丽楠 刘心峰
1112 2017-07-24 675111 西部利得汇享债券A 1.0144 1.0144 +0.0296% +0.0003 1.0141 1.0141 韩丽楠 吴江
1113 2017-07-24 675113 西部利得汇享债券C 1.0133 1.0133 +0.0296% +0.0003 1.0130 1.0130 韩丽楠 吴江
1114 2017-07-24 673020 西部成长 1.0120 1.0120 +0.1980% +0.0020 1.0100 1.0100 韩丽楠 曹祥
1115 2017-07-24 002191 农银汇理物联网 1.1191 1.1191 +0.5210% +0.0058 1.1133 1.1133 韩林
1116 2017-07-24 004341 农银尖端科技 1.0333 1.0333 +0.1648% +0.0017 1.0316 1.0316 韩林
1117 2017-07-24 050008 博时产业 0.7840 2.9600 +0.1277% +0.0010 0.7830 2.9580 韩茂华 苏永超
1118 2017-07-24 050014 博时创业A 1.8240 1.8960 +0.1098% +0.0020 1.8220 1.8940 韩茂华
1119 2017-07-24 002553 博时创业C 1.8520 1.8520 +0.1081% +0.0020 1.8500 1.8500 韩茂华
1120 2017-07-24 002424 博时文体娱乐 0.9950 0.9950 -0.1004% -0.0010 0.9960 0.9960 韩茂华 蒋娜
1121 2017-07-21 002499 德邦纯债9个月定开债A 1.0231 1.0331 +0.0489% +0.0005 1.0226 1.0326 韩庭博 张铮烁
1122 2017-07-21 002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0180 1.0280 +0.0491% +0.0005 1.0175 1.0275 韩庭博 张铮烁
1123 2017-07-24 004426 德邦锐祺债券C 1.0239 1.0239 -0.1560% -0.0016 1.0255 1.0255 韩庭博 许文波
1124 2017-07-24 519702 交银趋势 1.2190 1.7190 +1.5833% +0.0190 1.2000 1.7000 韩威俊
1125 2017-07-24 519710 交银策略 1.2050 1.5980 +1.6020% +0.0190 1.1860 1.5790 韩威俊 王少成
1126 -- 004868 交银股息优化混合 -- -- -- -- -- -- 韩威俊
1127 2017-07-21 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.2460 1.2460 -0.1603% -0.0020 1.2480 1.2480 韩贤旺 欧阳沁春 杨瑨
1128 2017-07-24 020033 国泰增利A 1.0731 1.4085 +0.0466% +0.0005 1.0726 1.4080 韩哲昊
1129 2017-07-24 020034 国泰增利C 1.0691 1.3890 +0.0468% +0.0005 1.0686 1.3885 韩哲昊
1130 2017-07-24 511010 国债ETF 110.2930 1.1160 +0.0308% +0.0340 110.2590 1.1150 韩哲昊
1131 2017-07-24 020029 国泰创利 1.0270 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0570 韩哲昊
1132 2017-07-24 003457 国泰润泰纯债债券 1.0088 1.0160 +0.0297% +0.0003 1.0085 1.0157 韩哲昊
1133 2017-07-24 020036 国泰上证5年期联接C 0.9560 0.9560 +0.0000% +0.0000 0.9560 0.9560 韩哲昊
1134 2017-07-24 020035 国泰上证5年期联接A 0.9510 0.9510 +0.0000% +0.0000 0.9510 0.9510 韩哲昊
1135 -- 511260 十年国债 -- -- -- -- -- -- 韩哲昊
1136 2017-07-24 002387 工银沪港深股票 1.1140 1.1140 +0.6323% +0.0070 1.1070 1.1070 郝康 唐明君 王筱苓
1137 2017-07-24 570005 诺德成长 1.7400 2.6600 +0.1151% +0.0020 1.7380 2.6580 郝旭东
1138 2017-07-24 003561 诺德成长精选A 1.0262 1.0262 +0.0390% +0.0004 1.0258 1.0258 郝旭东
1139 2017-07-24 003562 诺德成长精选C 1.0258 1.0258 +0.0488% +0.0005 1.0253 1.0253 郝旭东
1140 2017-07-24 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.8680 +0.0964% +0.0010 1.0370 1.8670 何家琪 魏镇江
1141 2017-07-24 000121 华夏永福A 1.5750 1.5750 +0.1271% +0.0020 1.5730 1.5730 何家琪 刘鲁旦
1142 2016-02-29 002166 华夏永福C 1.4370 1.4370 -0.3467% -0.0050 1.4420 1.4420 何家琪 刘鲁旦
1143 2017-07-24 002459 华夏鼎利债券A 1.0230 1.0330 +0.2941% +0.0030 1.0200 1.0300 何家琪 韩会永
1144 2017-07-24 002460 华夏鼎利债券C 1.0220 1.0320 +0.2944% +0.0030 1.0190 1.0290 何家琪 韩会永
1145 2017-07-24 290003 泰信双息 1.0254 1.4357 +0.2150% +0.0022 1.0232 1.4335 何俊春
1146 2017-07-24 290009 泰信周期债 1.1320 1.4070 +0.1770% +0.0020 1.1300 1.4050 何俊春
1147 2017-07-24 290007 泰信强债A 1.0177 1.3207 +0.2759% +0.0028 1.0149 1.3179 何俊春
1148 2017-07-24 291007 泰信强债C 1.0114 1.2884 +0.2776% +0.0028 1.0086 1.2856 何俊春
1149 2017-07-21 000212 泰信鑫益A 1.0550 1.2160 +0.0949% +0.0010 1.0540 1.2150 何俊春
1150 2017-07-21 000213 泰信鑫益C 1.0470 1.1970 +0.0956% +0.0010 1.0460 1.1960 何俊春
1151 2017-07-24 004227 泰信鑫利混合A 1.0059 1.0059 +0.0796% +0.0008 1.0051 1.0051 何俊春
1152 2017-07-24 004228 泰信鑫利混合C 1.0031 1.0031 +0.0698% +0.0007 1.0024 1.0024 何俊春
1153 2017-07-21 050030 博时亚洲票息 1.2763 1.4188 -0.0157% -0.0002 1.2765 1.4190 何凯
1154 2017-07-21 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1893 0.2119 +0.0529% +0.0001 0.1892 0.2118 何凯
1155 2017-07-21 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1893 0.2119 +0.0529% +0.0001 0.1892 0.2118 何凯
1156 2017-07-24 000395 汇添富安心A 1.1520 1.1520 +0.0869% +0.0010 1.1510 1.1510 何旻
1157 2017-07-24 000396 汇添富安心C 1.1440 1.1440 +0.0000% +0.0000 1.1440 1.1440 何旻
1158 2017-07-24 470088 汇添富6月红A 1.0340 1.0530 +0.1938% +0.0020 1.0320 1.0510 何旻 曾刚
1159 2017-07-24 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0360 1.0360 +0.2904% +0.0030 1.0330 1.0330 何旻 李怀定
1160 2017-07-21 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0186 1.0186 +0.0491% +0.0005 1.0181 1.0181 何旻 高欣
1161 2017-07-21 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9989 0.9989 -0.0200% -0.0002 0.9991 0.9991 何旻 高欣
1162 2017-07-21 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9979 0.9979 -0.0200% -0.0002 0.9981 0.9981 何旻 高欣
1163 -- 004774 汇添富添福吉祥混合 -- -- -- -- -- -- 何旻
1164 2017-07-24 001740 光大中国制造 1.2900 1.2900 +0.1553% +0.0020 1.2880 1.2880 何奇
1165 2017-07-24 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1110 1.1110 +0.7436% +0.0082 1.1028 1.1028 何琦 黄明仁
1166 2017-07-24 630016 华商价值共享 1.9360 2.2960 -0.1547% -0.0030 1.9390 2.2990 何奇峰
1167 2017-07-24 004189 华商民营活力混合 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 何奇峰
1168 2017-07-24 001933 华商新兴活力 0.9780 0.9780 -0.2041% -0.0020 0.9800 0.9800 何奇峰
1169 2017-07-24 519061 海富通纯债A 1.6740 2.2140 +0.0000% +0.0000 1.6740 2.2140 何谦 张靖爽
1170 2017-07-24 519060 海富通纯债C 1.6560 2.1880 +0.0604% +0.0010 1.6550 2.1870 何谦 张靖爽
1171 2017-07-24 519058 海富通双福B 0.8060 1.2380 +0.0000% +0.0000 0.8060 1.2370 何谦
1172 2017-07-24 519055 海富通双利债券 0.9140 1.1370 +0.0000% +0.0000 0.9140 1.1370 何谦 张靖爽
1173 2017-07-24 519057 海富通双福A 1.0050 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1320 何谦
1174 2017-07-24 519225 海富通集利债券 1.0070 1.0070 +0.0696% +0.0007 1.0063 1.0063 何谦
1175 2017-07-24 519059 海富通双福 0.8320 0.8320 +0.0000% +0.0000 0.8320 0.8320 何谦
1176 2017-07-24 160706 嘉实300 1.0757 2.9437 +0.3826% +0.0041 1.0716 2.9396 何如 陈正宪
1177 2017-07-24 159918 中创400 1.7868 1.7868 +0.2694% +0.0048 1.7820 1.7820 何如 刘珈吟 陈正宪
1178 2017-07-24 159922 500ETF 6.3088 1.7689 +0.6734% +0.0422 6.2666 1.7571 何如 陈正宪
1179 2017-07-24 070030 中创400联接 1.6957 1.6957 +0.2542% +0.0043 1.6914 1.6914 何如 刘珈吟 陈正宪
1180 2017-07-24 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6934 1.6934 +0.6359% +0.0107 1.6827 1.6827 何如 陈正宪
1181 2017-07-24 159910 深F120 1.6597 1.6597 +0.4479% +0.0074 1.6523 1.6523 何如 陈正宪 刘珈吟
1182 2017-07-24 159919 300ETF 4.0957 1.5655 +0.4094% +0.0167 4.0790 1.5591 何如 陈正宪
1183 2017-07-24 160716 嘉实50 1.4661 1.4661 +0.3559% +0.0052 1.4609 1.4609 何如 陈正宪
1184 2017-07-24 512610 医药卫生 1.4210 1.4210 +0.1057% +0.0015 1.4195 1.4195 何如 陈正宪 刘珈吟
1185 2017-07-24 001539 金融地产联接 1.2200 1.2200 +0.5191% +0.0063 1.2137 1.2137 何如 陈正宪 刘珈吟
1186 2017-07-24 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0053 1.0053 +0.4597% +0.0046 1.0007 1.0007 何如 陈正宪
1187 2017-07-24 159951 中关村A 0.9597 0.9597 +0.5237% +0.0050 0.9547 0.9547 何如 刘珈吟 陈正宪
1188 2017-07-24 160717 恒生H股 0.8128 0.8128 +0.2962% +0.0024 0.8104 0.8104 何如 陈正宪
1189 2017-07-21 160719 嘉实黄金 0.7060 0.7060 +0.4267% +0.0030 0.7030 0.7030 何如 陈正宪
1190 2017-07-21 159955 创业板E 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 1.0000 -- 何如 陈正宪
1191 2017-07-24 001396 建信互联网 0.7160 0.7160 -0.1395% -0.0010 0.7170 0.7170 何珅华
1192 2017-07-24 519697 交银优势 2.4150 2.8210 -0.0827% -0.0020 2.4170 2.8230 何帅
1193 2017-07-24 519712 交银阿尔法 1.5610 2.2210 +0.0000% +0.0000 1.5610 2.2210 何帅
1194 2017-07-24 161604 融通深证100指数A 1.3870 2.7650 +0.4345% +0.0060 1.3810 2.7590 何天翔
1195 2017-07-24 004876 融通深证100指数C 1.3860 1.3860 +0.3621% +0.0050 1.3810 1.3810 何天翔
1196 2017-07-24 000466 融通通瑞A 1.0640 1.1390 +0.1883% +0.0020 1.0620 1.1370 何天翔 张一格
1197 2017-07-24 150335 军工股A 1.0330 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.1200 何天翔
1198 2017-07-24 150343 证券A基 1.0330 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.1170 何天翔
1199 2017-07-24 000859 融通通瑞C 1.0380 1.0380 +0.0964% +0.0010 1.0370 1.0370 何天翔 张一格
1200 2017-07-24 161631 人工智能 1.0337 1.0337 +0.1841% +0.0019 1.0318 1.0318 何天翔
1201 2017-07-24 002955 融通新趋势 0.9480 0.9480 +0.6369% +0.0060 0.9420 0.9420 何天翔
1202 2017-07-24 161630 融通农业 0.9130 0.9220 +0.6615% +0.0060 0.9070 0.9160 何天翔
1203 2017-07-24 161629 融通证券 1.0740 0.7300 +0.0932% +0.0010 1.0730 0.7290 何天翔
1204 2017-07-24 161628 融通军工 0.6810 0.7220 +2.0990% +0.0140 0.6670 0.7080 何天翔
1205 2017-07-24 150344 证券B基 1.1150 0.3320 +0.1797% +0.0020 1.1130 0.3310 何天翔
1206 2017-07-24 150336 军工股B 0.3290 0.3290 +9.3023% +0.0280 0.3010 0.3010 何天翔
1207 2017-07-24 002417 招商丰盛稳定C 1.2360 1.2360 -0.0808% -0.0010 1.2370 1.2370 何文韬
1208 2017-07-24 000530 招商丰盛稳定A 1.2180 1.2180 +0.0000% +0.0000 1.2180 1.2180 何文韬
1209 2017-07-24 000679 招商丰利A 1.1930 1.1930 +0.0000% +0.0000 1.1930 1.1930 何文韬
1210 2017-07-24 002416 招商丰利C 1.1900 1.1900 -0.0840% -0.0010 1.1910 1.1910 何文韬
1211 2017-07-24 001501 招商丰裕混合A 1.0640 1.0640 +0.0941% +0.0010 1.0630 1.0630 何文韬
1212 2017-07-24 001502 招商丰裕混合C 1.0600 1.0600 +0.0944% +0.0010 1.0590 1.0590 何文韬
1213 2017-07-24 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0170 1.0170 +0.0590% +0.0006 1.0164 1.0164 何文韬 康晶
1214 2017-07-24 002317 招商睿逸混合 1.0040 1.0040 +0.1996% +0.0020 1.0020 1.0020 何文韬
1215 -- 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- 何文韬 康晶
1216 2017-07-24 481001 工银核心价值混合A 0.3081 4.4702 +0.0975% +0.0003 0.3078 4.4691 何肖颉
1217 2017-07-24 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1360 1.1360 +0.3534% +0.0040 1.1320 1.1320 何肖颉 游凛峰
1218 2017-07-24 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0880 1.0880 +0.3690% +0.0040 1.0840 1.0840 何肖颉 游凛峰
1219 2017-07-24 001008 工银改革股票 1.0270 1.0270 +0.3910% +0.0040 1.0230 1.0230 何肖颉 王君正
1220 2017-07-24 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉
1221 2017-07-24 164808 工银四季 1.0020 1.5380 +0.0999% +0.0010 1.0010 1.5370 何秀红
1222 2017-07-24 000045 工银产业债A 1.2680 1.4190 +0.2372% +0.0030 1.2650 1.4160 何秀红
1223 2017-07-24 000046 工银产业债B 1.2510 1.3910 +0.1601% +0.0020 1.2490 1.3890 何秀红
1224 2017-07-21 000074 工银一年定开A 1.3090 1.3090 +0.0765% +0.0010 1.3080 1.3080 何秀红
1225 2017-07-21 000077 工银一年定开C 1.2870 1.2870 +0.0778% +0.0010 1.2860 1.2860 何秀红
1226 2017-07-21 000078 工银两年定开A 1.2000 1.2000 +0.0000% +0.0000 1.2000 1.2000 何秀红 欧阳凯 李敏
1227 2017-07-24 485119 工银信用纯债A 1.1400 1.1810 +0.0878% +0.0010 1.1390 1.1800 何秀红
1228 2017-07-24 485019 工银信用纯债B 1.1210 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.1210 1.1570 何秀红
1229 2017-07-24 002997 工银瑞享纯债债券 0.9980 0.9980 +0.0501% +0.0005 0.9975 0.9975 何秀红 陆欣
1230 2017-07-24 162006 长城久富 1.0903 3.8201 +0.0367% +0.0004 1.0899 3.8197 何以广
1231 2017-07-24 200007 长城回报 1.0089 2.5813 +0.2086% +0.0021 1.0068 2.5765 何以广
1232 2017-07-24 200012 长城中小盘 1.2930 1.2930 +0.0774% +0.0010 1.2920 1.2920 何以广
1233 2017-07-24 040009 华安收益A 1.1198 1.6300 +0.0715% +0.0008 1.1190 1.6292 贺涛
1234 2017-07-24 040010 华安收益B 1.1104 1.5874 +0.0721% +0.0008 1.1096 1.5866 贺涛
1235 2017-07-24 000590 华安新活力 1.3730 1.3730 +0.3655% +0.0050 1.3680 1.3680 贺涛
1236 2017-07-24 040022 华安可转债A 1.1920 1.1920 +0.0840% +0.0010 1.1910 1.1910 贺涛
1237 2017-07-24 040023 华安可转债B 1.1640 1.1640 +0.0860% +0.0010 1.1630 1.1630 贺涛
1238 2017-07-24 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0440 1.0440 +0.1919% +0.0020 1.0420 1.0420 贺涛 朱才敏
1239 2017-07-24 001800 华安新乐享保本混合 1.0100 1.0100 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.0100 贺涛 蒋璆
1240 2017-07-21 003339 华安睿享定开混合A 0.9525 0.9525 -0.8535% -0.0082 0.9607 0.9607 贺涛 胡宜斌
1241 2017-07-21 003340 华安睿享定开混合C 0.9493 0.9493 -0.8771% -0.0084 0.9577 0.9577 贺涛 胡宜斌
1242 2017-07-24 000824 圆信双红利A 1.1990 2.0580 +0.3347% +0.0040 1.1950 2.0540 洪流 范妍
1243 2017-07-24 000825 圆信双红利C 1.1960 2.0080 +0.3356% +0.0040 1.1920 2.0040 洪流 范妍
1244 2017-07-24 001736 圆信永丰优加生活 1.3760 1.3760 +0.5848% +0.0080 1.3680 1.3680 洪流 范妍
1245 2017-07-24 002933 圆信永丰强化收益C 1.0101 1.0101 +0.0892% +0.0009 1.0092 1.0092 洪流 李家亮 余文龙
1246 2017-07-24 001960 兴银瑞益 1.0120 1.0220 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0220 洪木妹
1247 2017-07-24 001575 兴银稳健 1.0040 1.0040 +0.0997% +0.0010 1.0030 1.0030 洪木妹 杨凡颖
1248 2017-07-24 003762 国开开泰混合A 1.0278 1.0278 +0.0389% +0.0004 1.0274 1.0274 洪宴
1249 2017-07-24 003763 国开开泰混合C 1.0254 1.0254 +0.0390% +0.0004 1.0250 1.0250 洪宴
1250 2017-07-24 620005 金元核心 1.1580 1.1580 +0.4337% +0.0050 1.1530 1.1530 侯斌
1251 2017-07-24 090003 大成蓝筹 0.8433 3.4133 +0.4646% +0.0039 0.8394 3.4094 侯春燕
1252 2017-07-24 090016 大成消费主题混合 0.8090 1.0660 +0.1238% +0.0010 0.8080 1.0650 侯春燕
1253 2017-07-24 003774 国联安鑫利混合A 1.0863 1.0863 +0.0276% +0.0003 1.0860 1.0860 侯慧娣
1254 2017-07-24 003775 国联安鑫利混合C 1.0819 1.0819 +0.0277% +0.0003 1.0816 1.0816 侯慧娣
1255 2017-07-24 002365 国联安鑫禧A 1.0705 1.0705 +0.0467% +0.0005 1.0700 1.0700 侯慧娣
1256 2017-07-24 002366 国联安鑫禧C 1.0617 1.0617 -0.0282% -0.0003 1.0620 1.0620 侯慧娣
1257 2017-07-24 003772 国联安鑫盛混合A 1.0337 1.0337 +0.0581% +0.0006 1.0331 1.0331 侯慧娣
1258 2017-07-24 003773 国联安鑫盛混合C 1.0325 1.0325 +0.0581% +0.0006 1.0319 1.0319 侯慧娣
1259 2017-07-24 001753 红土创新新兴产业混合 0.9280 0.9280 -0.8547% -0.0080 0.9360 0.9360 侯世霞
1260 2017-07-24 540007 汇丰中小盘 1.2069 1.2269 +1.1567% +0.0138 1.1931 1.2131 侯玉琦
1261 2017-07-24 168301 东海祥龙 1.0053 1.0053 -0.2778% -0.0028 1.0081 1.0081 胡德军
1262 2017-07-24 001899 东海社会安全 0.7540 0.7540 +0.3995% +0.0030 0.7510 0.7510 胡德军
1263 2017-07-24 206012 鹏华价值精选 1.3610 1.3610 +0.0735% +0.0010 1.3600 1.3600 胡东健
1264 2017-07-24 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0551 1.0551 +0.5336% +0.0056 1.0495 1.0495 胡东健
1265 2017-07-24 160611 鹏华治理 0.8130 0.9420 +0.6188% +0.0050 0.8080 0.9370 胡东健
1266 2017-07-24 240001 宝康消费 2.2735 6.6717 +0.1365% +0.0031 2.2704 6.6640 胡戈游
1267 2017-07-24 002152 华宝核心优势混合 1.0440 1.0440 +0.1919% +0.0020 1.0420 1.0420 胡戈游
1268 2017-07-24 000867 华宝品质生活 0.9200 0.9700 +0.0000% +0.0000 0.9200 0.9700 胡戈游 光磊
1269 2017-07-24 110008 易稳健收益B 1.3013 2.0459 +0.0538% +0.0007 1.3006 2.0452 胡剑
1270 2017-07-24 110007 易稳健收益A 1.2955 2.0091 +0.0463% +0.0006 1.2949 2.0085 胡剑
1271 2017-07-24 000436 易方达裕惠 1.7180 1.7180 +0.0000% +0.0000 1.7180 1.7180 胡剑
1272 2017-07-24 001802 易方达瑞财I 1.0130 1.0630 +0.1978% +0.0020 1.0110 1.0610 胡剑
1273 2017-07-24 001803 易方达瑞财E 1.0090 1.0590 +0.0992% +0.0010 1.0080 1.0580 胡剑
1274 2017-07-24 002600 易方达裕景6个月 1.0480 1.0480 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.0480 胡剑
1275 2017-07-21 001745 易方达瑞富混合I 1.0170 1.0170 +0.0984% +0.0010 1.0160 1.0160 胡剑
1276 2017-07-21 001746 易方达瑞富混合E 1.0170 1.0170 +0.1970% +0.0020 1.0150 1.0150 胡剑
1277 2017-07-24 002602 易方达丰惠混合 1.0150 1.0150 +0.0986% +0.0010 1.0140 1.0140 胡剑
1278 2017-07-21 001807 易方达瑞智E 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 胡剑
1279 2017-07-21 001806 易方达瑞智I 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 胡剑
1280 2017-07-21 001818 易方达瑞兴E 1.0020 1.0020 +0.0999% +0.0010 1.0010 1.0010 胡剑
1281 2017-07-21 001817 易方达瑞兴I 1.0020 1.0020 +0.0999% +0.0010 1.0010 1.0010 胡剑
1282 2017-07-24 510280 成长ETF 1.5810 1.5810 +0.7648% +0.0120 1.5690 1.5690 胡洁
1283 2017-07-24 240019 成长ETF联接 1.5780 1.5780 +0.7020% +0.0110 1.5670 1.5670 胡洁
1284 2017-07-24 150261 医疗A 1.0333 1.1230 +0.0484% +0.0005 1.0328 1.1225 胡洁
1285 2017-07-24 150263 1000A 1.0333 1.1206 +0.0484% +0.0005 1.0328 1.1201 胡洁
1286 2017-07-24 501029 红利基金 1.0875 1.0875 +0.7971% +0.0086 1.0789 1.0789 胡洁
1287 2017-07-24 512800 银行ETF 1.0055 1.0055 +0.0697% +0.0007 1.0048 1.0048 胡洁
1288 2017-07-24 512810 军工行业 0.8402 0.8402 +2.0527% +0.0169 0.8233 0.8233 胡洁
1289 2017-07-24 162413 1000分级 0.7229 0.4441 +0.5145% +0.0037 0.7192 0.4419 胡洁
1290 2017-07-24 162412 医疗分级 0.8629 0.3316 +0.2207% +0.0019 0.8610 0.3309 胡洁
1291 2017-07-24 150264 1000B 0.4125 0.0649 +1.7012% +0.0069 0.4056 0.0638 胡洁
1292 2017-07-24 150262 医疗B 0.6925 0.0262 +0.4788% +0.0033 0.6892 0.0261 胡洁
1293 2017-07-24 070099 嘉实优质企业混合 1.4880 2.5760 +1.0870% +0.0160 1.4720 2.5600 胡涛
1294 2017-07-24 410004 华富增强债券A 1.7828 2.0948 +0.1573% +0.0028 1.7800 2.0920 胡伟
1295 2017-07-24 410005 华富增强债券B 1.7608 2.0428 +0.1593% +0.0028 1.7580 2.0400 胡伟
1296 2017-07-24 000028 华富保本 1.0260 1.3640 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.3640 胡伟 张惠
1297 2017-07-21 000502 华富恒富B 1.0040 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.2410 胡伟
1298 2017-07-24 000624 华富恒财债券B 1.0390 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.2290 胡伟
1299 2017-07-24 000622 华富恒财债券 1.0390 1.1980 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.1980 胡伟
1300 2017-07-21 000500 华富恒富 1.0050 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1940 胡伟
1301 2017-07-24 000623 华富恒财债券A 1.0050 1.1450 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1450 胡伟
1302 2017-07-21 000501 华富恒富A 1.0100 1.1410 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.1410 胡伟
1303 2017-07-24 000898 华富恒稳纯债A 1.1100 1.1100 +0.0902% +0.0010 1.1090 1.1090 胡伟 姚姣姣
1304 2017-07-24 000899 华富恒稳纯债C 1.0960 1.0960 +0.0000% +0.0000 1.0960 1.0960 胡伟 姚姣姣
1305 2017-07-24 001086 华富恒利债券A 1.0580 1.0580 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.0590 胡伟 张惠
1306 2017-07-24 001087 华富恒利债券C 1.0480 1.0480 -0.0953% -0.0010 1.0490 1.0490 胡伟 张惠
1307 2017-07-24 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0277 1.0277 +0.0487% +0.0005 1.0272 1.0272 胡伟
1308 2017-07-24 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0252 1.0252 +0.0488% +0.0005 1.0247 1.0247 胡伟
1309 2017-07-21 001034 华富旺财保本 1.0180 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0200 胡伟 张惠
1310 2017-07-24 002412 华富安福保本混合 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 1.0150 1.0150 胡伟
1311 2017-07-24 481004 工银稳健成长混合A 1.2496 1.4996 +0.7255% +0.0090 1.2406 1.4906 胡文彪
1312 2017-07-24 481010 工银中小盘混合 1.2740 1.2740 +0.8709% +0.0110 1.2630 1.2630 胡文彪
1313 2017-07-24 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 胡文彪
1314 2017-07-24 001496 工银聚焦 0.7510 0.7510 +0.8054% +0.0060 0.7450 0.7450 胡文彪
1315 2017-07-24 000083 汇添富消费行业混合 2.8010 2.8010 +1.4488% +0.0400 2.7610 2.7610 胡昕炜
1316 2017-07-24 350005 天治中国制造2025 1.7541 1.7541 +0.0970% +0.0017 1.7524 1.7524 胡耀文
1317 2017-07-24 001071 华安媒体 0.8920 0.8920 +0.4505% +0.0040 0.8880 0.8880 胡宜斌
1318 2017-07-24 070020 嘉实稳固 1.0940 1.3890 +0.3670% +0.0040 1.0900 1.3850 胡永青 曲扬
1319 2017-07-24 070025 嘉实信用A 1.0980 1.3630 -0.0910% -0.0010 1.0990 1.3640 胡永青
1320 2017-07-24 070026 嘉实信用C 1.0920 1.3360 -0.1828% -0.0020 1.0940 1.3380 胡永青
1321 2017-07-24 002222 嘉实新趋势混合 1.0860 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0860 1.0860 胡永青 刘宁
1322 2017-07-24 002211 嘉实新财富混合 1.0740 1.0740 +0.1866% +0.0020 1.0720 1.0720 胡永青 曲扬
1323 2017-07-24 002212 嘉实新起航混合 1.0720 1.0720 +0.1869% +0.0020 1.0700 1.0700 胡永青 曲扬 王茜
1324 2017-07-24 001755 嘉实新思路混合 1.0650 1.0650 +0.1881% +0.0020 1.0630 1.0630 胡永青 曲扬
1325 2017-07-24 002221 嘉实价值增强混合 1.0510 1.0510 +0.0952% +0.0010 1.0500 1.0500 胡永青 曲扬 郭东谋
1326 2017-07-24 001639 嘉实新常态混合A 1.0500 1.0500 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.0500 胡永青 曲扬
1327 2017-07-24 001756 嘉实策略优选混合 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.0470 胡永青 曲扬 丁杰人
1328 2017-07-24 001640 嘉实新常态混合C 1.0430 1.0430 +0.0960% +0.0010 1.0420 1.0420 胡永青 曲扬
1329 2017-07-24 002744 嘉实稳丰纯债 1.0370 1.0370 -0.1925% -0.0020 1.0390 1.0390 胡永青 曲扬
1330 2017-07-24 003458 嘉实稳宏债券A 1.0140 1.0140 -0.0887% -0.0009 1.0149 1.0149 胡永青
1331 2017-07-24 003459 嘉实稳宏债券C 1.0134 1.0134 -0.0887% -0.0009 1.0143 1.0143 胡永青
1332 2017-07-24 004486 嘉实稳怡债券 1.0034 1.0034 +0.0199% +0.0002 1.0032 1.0032 胡永青 曲扬
1333 2017-07-24 004487 嘉实稳愉债券 1.0010 1.0010 +0.0200% +0.0002 1.0008 1.0008 胡永青 王亚洲
1334 2017-07-24 001873 嘉实定期开放债C 1.0060 1.0650 +0.0000% +0.0000 1.0060 -- 胡永青
1335 2017-07-24 070033 嘉实定期开放债A 1.0070 1.3030 +0.0000% +0.0000 1.0070 -- 胡永青
1336 2017-07-24 000183 嘉实丰益策略 1.0200 1.2690 +0.1965% +0.0020 1.0180 -- 胡永青
1337 2017-07-21 000351 岁岁恒丰A 1.0120 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.2650 胡永燕
1338 2017-07-21 000352 岁岁恒丰C 1.0110 1.2510 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.2500 胡永燕
1339 2017-07-21 161620 融通丰利 0.8440 0.8440 -0.2364% -0.0020 0.8460 0.8460 胡允畧 王浩宇
1340 2017-07-24 487021 工银瑞信优质精选 1.4610 1.4610 +0.0685% +0.0010 1.4600 1.4600 胡志利
1341 2017-07-24 000667 工银绝对收益A 1.1060 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1060 胡志利 王筱苓 游凛峰
1342 2017-07-24 000672 工银绝对收益B 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 1.0720 1.0720 胡志利 游凛峰 王筱苓
1343 2017-07-24 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0220 1.0220 +0.0979% +0.0010 1.0210 1.0210 胡志利 刘琦 游凛峰
1344 2017-07-24 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 胡志利 游凛峰
1345 2017-07-24 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0060 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0060 胡志利 游凛峰
1346 2017-07-24 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0050 胡志利 游凛峰
1347 2017-07-24 003179 山证裕利 1.0219 1.0219 +0.0587% +0.0006 1.0213 1.0213 华志贵
1348 2017-07-24 481015 工银主题策略混合 1.9890 1.9890 -0.7485% -0.0150 2.0040 2.0040 黄安乐
1349 2017-07-24 483003 工银平衡 0.4943 1.9383 -0.8226% -0.0041 0.4984 1.9456 黄安乐 胡文彪
1350 2017-07-24 001719 工银国家战略股票 1.0060 1.0060 -0.9843% -0.0100 1.0160 1.0160 黄安乐
1351 2017-07-24 001158 工银新材料 0.7360 0.7360 -1.0753% -0.0080 0.7440 0.7440 黄安乐 陈小鹭 孙楠
1352 2017-07-24 001409 工银互联网 0.3980 0.3980 -0.5000% -0.0020 0.4000 0.4000 黄安乐 单文
1353 2017-07-24 202212 南方平衡配置混合 1.4963 1.6124 +0.0067% +0.0001 1.4962 1.6123 黄春逢
1354 2017-07-24 370023 上投消费 1.3790 1.5590 +0.5102% +0.0070 1.3720 1.5520 黄栋
1355 2017-07-24 001219 上投动态 0.7740 0.7740 +0.6502% +0.0050 0.7690 0.7690 黄栋
1356 -- 004606 上投优选多因子股票 -- -- -- -- -- -- 黄栋
1357 2017-07-24 519056 海富通内需热点混合 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 黄峰
1358 2017-07-21 050028 博时收益A 0.9070 1.3160 +0.1104% +0.0010 0.9060 1.3150 黄海峰
1359 2017-07-21 050128 博时收益C 0.9110 1.2950 +0.1099% +0.0010 0.9100 1.2940 黄海峰
1360 2017-07-24 000084 博时安盈债A 1.1280 1.1640 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.1640 黄海峰
1361 2017-07-24 000085 博时安盈债C 1.1120 1.1440 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1440 黄海峰
1362 2017-07-24 001055 博时产业债A 1.0900 1.0900 +0.0918% +0.0010 1.0890 1.0890 黄海峰
1363 2017-07-24 001971 博时产业债C 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 黄海峰
1364 2017-07-24 002175 博时裕乾纯债A 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.0470 黄海峰
1365 2017-07-21 001999 博时安荣 0.9860 1.0400 +0.0000% +0.0000 0.9860 1.0400 黄海峰
1366 2017-07-24 002466 博时裕新 1.0313 1.0350 +0.0388% +0.0004 1.0309 1.0346 黄海峰
1367 2017-07-24 002404 博时裕乾纯债C 1.0320 1.0320 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.0320 黄海峰
1368 2017-07-24 002354 博时裕腾纯债 1.0293 1.0293 +0.0972% +0.0010 1.0283 1.0283 黄海峰
1369 2017-07-24 002447 博时裕安 1.0090 1.0281 +0.0397% +0.0004 1.0086 1.0277 黄海峰
1370 2017-07-24 002519 博时裕景纯债 1.0120 1.0260 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.0250 黄海峰
1371 2017-07-24 002812 博时裕通纯债C 1.0250 1.0250 +0.0977% +0.0010 1.0240 1.0240 黄海峰
1372 2017-07-24 002568 博时裕发 1.0250 1.0250 +0.0977% +0.0010 1.0240 1.0240 黄海峰
1373 2017-07-24 002716 博时裕通纯债A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 黄海峰
1374 2017-07-24 000503 中信建投稳信A 1.0360 1.1950 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.1950 黄海浩
1375 2017-07-24 000504 中信建投稳信C 1.0200 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.1790 黄海浩
1376 2017-07-21 003573 中信建投稳裕 1.0144 1.0144 -0.3145% -0.0032 1.0176 1.0176 黄海浩 许健
1377 2017-07-24 002961 中欧双利债券A 1.0374 1.0374 +0.0096% +0.0001 1.0373 1.0373 黄华 张跃鹏
1378 2017-07-24 002962 中欧双利债券C 1.0347 1.0347 +0.0097% +0.0001 1.0346 1.0346 黄华 张跃鹏
1379 2017-07-24 004442 中欧康裕混合A 1.0299 1.0299 +0.0291% +0.0003 1.0296 1.0296 黄华 张跃鹏
1380 2017-07-24 004455 中欧康裕混合C 1.0298 1.0298 +0.0194% +0.0002 1.0296 1.0296 黄华 张跃鹏
1381 2017-07-21 003419 中欧弘安一年定开 1.0144 1.0144 +0.0789% +0.0008 1.0136 1.0136 黄华
1382 2017-07-24 100018 富国天利 1.2382 2.4162 +0.0647% +0.0008 1.2374 2.4154 黄纪亮
1383 2017-07-24 161014 富国汇利 1.0650 1.5080 +0.0940% +0.0010 1.0640 1.5060 黄纪亮
1384 2017-07-24 100072 富国强回报A 1.3490 1.3790 +0.0742% +0.0010 1.3480 1.3780 黄纪亮
1385 2017-07-24 100058 富国产业债 1.0200 1.3750 +0.0981% +0.0010 1.0190 1.3740 黄纪亮 武磊
1386 2017-07-24 100073 富国强回报C 1.3130 1.3430 +0.0762% +0.0010 1.3120 1.3420 黄纪亮
1387 2017-07-24 000191 富国信用债A 1.0100 1.2350 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.2340 黄纪亮
1388 2017-07-24 000192 富国信用债C 1.0070 1.2160 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.2160 黄纪亮
1389 2017-07-24 150020 汇利A 1.0660 1.0660 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.0660 黄纪亮
1390 2017-07-24 150021 汇利B 1.0630 1.0630 +0.3777% +0.0040 1.0590 1.0590 黄纪亮
1391 2017-07-24 001772 南方消费活力 1.2280 1.2280 +0.3268% +0.0040 1.2240 1.2240 黄俊 吴剑毅 史博
1392 2017-07-21 160125 南方香港 0.9402 1.0302 -0.8751% -0.0083 0.9485 1.0385 黄亮
1393 2017-07-24 160138 国企精明 1.0393 1.0393 +0.3185% +0.0033 1.0360 1.0360 黄亮
1394 2017-07-24 160139 南方恒生中国企业精明C 1.0385 1.0385 +0.3188% +0.0033 1.0352 1.0352 黄亮
1395 2017-07-21 160121 南方金砖 0.9690 0.9890 -0.4111% -0.0040 0.9730 0.9930 黄亮
1396 2017-07-21 501018 南方原油 0.8434 0.8434 -2.2145% -0.0191 0.8625 0.8625 黄亮
1397 2017-07-21 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 0.9190 0.9190 -0.7559% -0.0070 0.9260 0.9260 黄明仁
1398 2017-07-24 400027 东方双债A 1.4874 1.4874 +0.1481% +0.0022 1.4852 1.4852 黄诺楠
1399 2017-07-24 400029 东方双债C 1.4718 1.4718 +0.1429% +0.0021 1.4697 1.4697 黄诺楠
1400 2017-07-24 400016 东方强化债 1.0301 1.3101 +0.0680% +0.0007 1.0294 1.3094 黄诺楠
1401 2017-07-24 400022 东方利群混合A 1.2517 1.2517 +0.4655% +0.0058 1.2459 1.2459 黄诺楠 朱晓栋
1402 2017-07-24 002193 东方利群混合C 1.2356 1.2356 +0.4308% +0.0053 1.2303 1.2303 黄诺楠 朱晓栋
1403 2017-07-24 003837 东方臻享纯债债券A 1.0376 1.0376 +0.0386% +0.0004 1.0372 1.0372 黄诺楠
1404 2017-07-24 003838 东方臻享纯债债券C 1.0271 1.0271 +0.0390% +0.0004 1.0267 1.0267 黄诺楠
1405 2017-07-24 002897 东方臻馨债券C 0.9979 0.9979 +0.2814% +0.0028 0.9951 0.9951 黄诺楠
1406 2017-07-24 002896 东方臻馨债券A 0.9874 0.9874 +0.2742% +0.0027 0.9847 0.9847 黄诺楠
1407 2017-07-24 050010 博时特许A 1.6410 2.0810 +0.4284% +0.0070 1.6340 2.0740 黄瑞庆
1408 2017-07-24 960026 博时特许R 1.1030 1.1030 +0.3640% +0.0040 1.0990 1.0990 黄瑞庆
1409 2017-07-24 004495 博时量化平衡混合 1.0736 1.0736 +0.1026% +0.0011 1.0725 1.0725 黄瑞庆 林景艺
1410 2017-07-24 001333 大成景鹏A 1.1720 1.1720 +0.2566% +0.0030 1.1690 1.1690 黄万青
1411 2017-07-24 002374 大成景鹏C 1.1520 1.1520 +0.1739% +0.0020 1.1500 1.1500 黄万青
1412 2017-07-24 001295 大成景源A 1.1290 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.1290 1.1290 黄万青 孙丹
1413 2017-07-24 001263 大成景穗A 1.1010 1.1010 +0.2732% +0.0030 1.0980 1.0980 黄万青 陈会荣
1414 2017-07-24 002372 大成景穗C 1.1010 1.1010 +0.2732% +0.0030 1.0980 1.0980 黄万青 陈会荣
1415 2017-07-24 001159 大成景秀A 1.0790 1.0790 +0.0928% +0.0010 1.0780 1.0780 黄万青 孙丹
1416 2017-07-24 002370 大成景秀C 1.0790 1.0790 +0.0928% +0.0010 1.0780 1.0780 黄万青 孙丹
1417 2017-07-24 001364 大成景润灵活配置混合 1.0550 1.0550 +0.1899% +0.0020 1.0530 1.0530 黄万青
1418 2017-07-24 003373 大成景禄灵活配置混合