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净值排行
1 2020-01-15 968011 摩根太平洋美元累计 17.8500 -- -0.6678% -0.1200 17.9700 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
2 2020-01-15 968010 摩根太平洋人民币累计 18.9000 -- -0.6309% -0.1200 19.0200 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
3 2020-01-17 150158 金融B 1.1370 2.2850 +0.2646% +0.0030 1.1340 2.2820 HAN YILING
4 2020-01-17 165521 信诚金融 1.0710 1.7990 +0.1871% +0.0020 1.0690 1.7970 HAN YILING
5 2020-01-17 165515 信诚300 0.9340 1.6010 +0.1072% +0.0010 0.9330 1.6000 HAN YILING
6 2020-01-17 150052 沪深300B 0.8640 1.5070 +0.2320% +0.0020 0.8620 1.5070 HAN YILING
7 2020-01-17 150051 沪深300A 1.0040 1.4180 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.4180 HAN YILING
8 2020-01-17 150157 金融A 1.0050 1.3150 +0.0996% +0.0010 1.0040 1.3140 HAN YILING
9 2020-01-16 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.1903 1.1903 +0.5151% +0.0061 1.1842 1.1842 IKEDA KAE
10 2020-01-17 007137 鹏扬元合量化股票A 1.0832 1.0832 +0.0277% +0.0003 1.0829 1.0829 JIANG SHAOKUN
11 2020-01-17 007138 鹏扬元合量化股票C 1.0631 1.0631 +0.0188% +0.0002 1.0629 1.0629 JIANG SHAOKUN
12 2020-01-15 968045 摩根股息人民币对冲(每月派息) 9.9300 -- -0.4012% -0.0400 9.9700 -- Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard
13 2020-01-15 968047 摩根股息美元(每月派息) 9.9800 -- -0.3992% -0.0400 10.0200 -- Jeffrey Roskell Ruben Lienhard 何世宁
14 2020-01-15 968044 摩根股息人民币对冲(累计) 10.3700 -- -0.2885% -0.0300 10.4000 -- Ruben Lienhard 何世宁 Jeffrey Roskell
15 2020-01-15 968046 摩根股息美元(累计) 10.3800 -- -0.3839% -0.0400 10.4200 -- Ruben Lienhard 何世宁 Jeffrey Roskell
16 2020-01-15 968039 汇丰亚太股票BM2港元 9.8077 -- -0.1120% -0.0110 9.8187 -- Sanjiv Duggal 李威汉
17 2020-01-15 968037 汇丰亚太股票BM2人民币 10.1026 -- +0.0565% +0.0057 10.0969 -- Sanjiv Duggal 李威汉
18 2020-01-15 968038 汇丰亚太股票BC港元 10.1302 -- -0.1104% -0.0112 10.1414 -- Sanjiv Duggal 李威汉
19 2020-01-17 006878 天治量化核心精选混合C 1.1571 1.1571 +0.5737% +0.0066 1.1505 1.1505 TIAN HUAN
20 2020-01-17 006877 天治量化核心精选混合A 1.1265 1.1265 +0.5714% +0.0064 1.1201 1.1201 TIAN HUAN
21 2020-01-17 350009 天治研究驱动A 1.5380 1.7070 +0.5886% +0.0090 1.5290 1.6980 TIANBBHUAN
22 2020-01-17 002043 天治研究驱动C 1.3990 1.3990 +0.5751% +0.0080 1.3910 1.3910 TIANBBHUAN
23 2020-01-17 510230 金融ETF 5.6978 1.9221 +0.1934% +0.0110 5.6868 1.9190 艾小军
24 2020-01-17 512760 半导体50 1.8009 1.8009 -0.0500% -0.0009 1.8018 1.8018 艾小军
25 2020-01-17 020021 金融ETF联接 1.2282 1.7582 +0.1876% +0.0023 1.2259 1.7559 艾小军
26 2020-01-17 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.7590 1.7590 +0.2279% +0.0040 1.7550 1.7550 艾小军
27 2020-01-17 020011 国泰300A 0.9258 1.3253 +0.1731% +0.0016 0.9242 1.3230 艾小军
28 2020-01-17 512720 计算机 1.2787 1.2787 +0.0939% +0.0012 1.2775 1.2775 艾小军
29 2020-01-17 150215 TMTA 1.0018 1.2224 +0.0100% +0.0001 1.0017 1.2223 艾小军
30 2020-01-17 515880 通信ETF 1.1430 1.1430 +0.2808% +0.0032 1.1398 1.1398 艾小军
31 2020-01-17 501016 券商基金 1.1025 1.1025 +0.3824% +0.0042 1.0983 1.0983 艾小军
32 2020-01-17 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0671 1.0671 +0.2631% +0.0028 1.0643 1.0643 艾小军
33 2020-01-17 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0649 1.0649 +0.2636% +0.0028 1.0621 1.0621 艾小军
34 2020-01-17 512880 证券ETF 1.0310 1.0310 +0.3993% +0.0041 1.0269 1.0269 艾小军
35 2020-01-17 005095 国泰量化成长优选混合A 0.9609 0.9609 +0.2086% +0.0020 0.9589 0.9589 艾小军
36 2020-01-17 005096 国泰量化成长优选混合C 0.9449 0.9449 +0.2121% +0.0020 0.9429 0.9429 艾小军
37 2020-01-17 005867 国泰300C 0.9241 0.9241 +0.1626% +0.0015 0.9226 0.9226 艾小军
38 2020-01-17 501019 军工基金 0.8574 0.8574 -0.1398% -0.0012 0.8586 0.8586 艾小军
39 2020-01-17 160224 国泰TMT 1.1756 0.8450 -0.1868% -0.0022 1.1778 0.8465 艾小军
40 2020-01-17 512660 军工ETF 0.7930 0.7930 -0.2265% -0.0018 0.7948 0.7948 艾小军
41 2020-01-17 150216 TMTB 1.3494 0.4069 -0.3324% -0.0045 1.3539 0.4082 艾小军
42 2020-01-17 519979 CXNXA 1.7110 2.4810 +0.6471% +0.0110 1.7000 2.4700 安昀
43 2020-01-17 006397 长信内需成长混合E 1.6580 1.7980 +0.6068% +0.0100 1.6480 1.7880 安昀
44 2020-01-17 004806 长信先机两年定开混合 1.0763 1.0763 +0.5700% +0.0061 1.0702 1.0702 安昀 吴廷华
45 2020-01-17 005761 招商MSCI中国A股A 1.1808 1.1808 +0.0508% +0.0006 1.1802 1.1802 白海峰
46 2020-01-17 005762 招商MSCI中国A股C 1.1704 1.1704 +0.0513% +0.0006 1.1698 1.1698 白海峰
47 2020-01-16 161714 招商金砖 1.1430 1.1430 +0.0876% +0.0010 1.1420 1.1420 白海峰
48 2020-01-17 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0494 1.1384 +0.6426% +0.0067 1.0427 1.1317 白海峰
49 2020-01-16 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 白海峰
50 2020-01-16 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1570 0.1570 +0.0000% +0.0000 0.1570 0.1570 白海峰
51 -- 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 -- -- -- -- -- -- 白海峰
52 -- 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 -- -- -- -- -- -- 白海峰
53 -- 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 -- -- -- -- -- -- 白海峰
54 -- 515160 MSCICHNA -- -- -- -- -- -- 白海峰
55 2020-01-17 163827 中银产债 1.0890 1.2940 +0.1840% +0.0020 1.0870 1.2920 白洁
56 2020-01-17 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0725 1.1415 +0.0746% +0.0008 1.0717 1.1407 白洁
57 2020-01-17 004038 中银富享定开债券 1.0331 1.1351 +0.0097% +0.0001 1.0330 1.1350 白洁 易芳菲
58 2020-01-17 003313 中银睿享定开债券 1.0079 1.1327 +0.0596% +0.0006 1.0073 1.1321 白洁
59 2020-01-17 004899 中银信享定期开放债券 1.0121 1.1236 +0.0198% +0.0002 1.0119 1.1234 白洁
60 2020-01-17 003213 中银悦享定期开放债券 1.0338 1.0947 +0.0387% +0.0004 1.0334 1.0943 白洁
61 2020-01-17 006677 中银稳汇短债债券A 1.0120 1.0384 +0.0099% +0.0001 1.0119 1.0383 白洁
62 2020-01-17 006678 中银稳汇短债债券C 1.0110 1.0374 +0.0198% +0.0002 1.0108 1.0372 白洁
63 2020-01-17 260112 景顺能源 1.3730 2.3440 -0.2180% -0.0030 1.3760 2.3470 鲍无可
64 2020-01-17 000979 景顺沪港深 1.2330 1.2330 +0.4890% +0.0060 1.2270 1.2270 鲍无可
65 2020-01-16 160125 南方香港 1.1795 1.2695 +0.0933% +0.0011 1.1784 1.2684 毕凯
66 2020-01-17 001979 南方沪港深价值 1.0200 1.0200 +0.4926% +0.0050 1.0150 1.0150 毕凯
67 2020-01-17 519035 富国天博创新主题混合 2.0862 6.2733 +0.2547% +0.0053 2.0809 6.2591 毕天宇
68 2020-01-17 000513 富国高端制造 2.2530 2.2530 +0.2224% +0.0050 2.2480 2.2480 毕天宇
69 2020-01-17 008138 富国龙头优势混合 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 毕天宇
70 2020-01-17 180010 银华优质增长混合 1.4606 4.1283 +0.2058% +0.0030 1.4576 4.1253 贲兴振
71 2020-01-17 006302 银华行业轮动混合 1.2713 1.5557 -0.0707% -0.0009 1.2722 1.5566 贲兴振
72 2020-01-17 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 1.2040 1.2040 +0.1914% +0.0023 1.2017 1.2017 贲兴振
73 2020-01-17 005583 易方达港股通红利混合 0.9234 0.9234 +0.6650% +0.0061 0.9173 0.9173 毕仲圆 陈宏初
74 -- 005319 万家丰益上证50指数增强A -- -- -- -- -- -- 卞勇
75 -- 005320 万家丰益上证50指数增强C -- -- -- -- -- -- 卞勇
76 2020-01-17 180001 银华优势 1.3686 3.2257 -0.1605% -0.0022 1.3708 3.2279 薄官辉
77 2020-01-17 001163 银华中国梦30 1.3130 1.3130 -0.3037% -0.0040 1.3170 1.3170 薄官辉
78 2020-01-17 006251 银华兴盛股票 1.0938 1.0938 +0.0274% +0.0003 1.0935 1.0935 薄官辉
79 2020-01-17 161818 银华消费 1.0611 1.0611 -0.0471% -0.0005 1.0616 1.0616 薄官辉
80 2020-01-17 000823 银华高端制造 0.9750 0.9750 +0.6192% +0.0060 0.9690 0.9690 薄官辉
81 2020-01-17 000936 博时产业新动力A 1.9330 1.9590 -0.1034% -0.0020 1.9350 1.9610 蔡滨
82 2020-01-17 005878 博时产业新动力C 1.9050 1.9050 -0.1572% -0.0030 1.9080 1.9080 蔡滨
83 2020-01-17 002142 博时外延增长 1.3700 1.7930 -0.2185% -0.0030 1.3730 1.7960 蔡滨
84 2020-01-17 004677 博时战略新兴产业混合 1.4960 1.4960 -0.2667% -0.0040 1.5000 1.5000 蔡滨
85 2020-01-17 006158 博时荣享回报混合A 1.3268 1.4300 +0.5152% +0.0068 1.3200 1.4230 蔡滨
86 2020-01-17 006159 博时荣享回报混合C 1.3207 1.4207 +0.5099% +0.0067 1.3140 1.4140 蔡滨
87 2020-01-17 004434 博时逆向投资混合A 1.1838 1.1838 -0.1939% -0.0023 1.1861 1.1861 蔡滨
88 2020-01-17 004435 博时逆向投资混合C 1.1672 1.1672 -0.1967% -0.0023 1.1695 1.1695 蔡滨
89 2020-01-17 007833 长盛稳怡添利债券A 1.0011 1.0011 -0.0300% -0.0003 1.0014 1.0014 蔡宾
90 2020-01-17 007834 长盛稳怡添利债券C 1.0008 1.0008 -0.0400% -0.0004 1.0012 1.0012 蔡宾
91 -- 008867 博时产业新趋势混合C -- -- -- -- -- -- 蔡滨 兰乔
92 -- 008866 博时产业新趋势混合A -- -- -- -- -- -- 蔡滨 兰乔
93 -- 007744 长盛安逸纯债债券A -- -- -- -- -- -- 蔡宾
94 -- 007745 长盛安逸纯债债券C -- -- -- -- -- -- 蔡宾
95 2020-01-17 002563 泓德泓汇混合 1.5550 1.5550 +0.1933% +0.0030 1.5520 1.5520 蔡丞丰
96 2020-01-17 002801 泓德泓信混合 1.2430 1.2430 +0.2419% +0.0030 1.2400 1.2400 蔡丞丰
97 2020-01-17 519158 新华趋势 2.4990 2.9650 -0.3191% -0.0080 2.5070 2.9730 蔡春红 崔建波
98 2020-01-17 519093 新华企业 2.3870 2.3870 +0.3363% +0.0080 2.3790