行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 2017-05-24 968011 摩根太平洋美元累计 13.3800 -- +0.0000% +0.0000 13.3800 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd Mark Davids
2 2017-05-24 968010 摩根太平洋人民币累计 13.7800 -- -0.0725% -0.0100 13.7900 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd Mark Davids
3 2017-05-26 510230 金融ETF 5.5144 1.5661 -0.2334% -0.0129 5.5273 1.5698 艾小军
4 2017-05-26 020021 金融ETF联接 1.5102 1.5102 -0.2180% -0.0033 1.5135 1.5135 艾小军
5 2017-05-26 150215 TMTA 1.0176 1.1033 +0.0098% +0.0001 1.0175 1.1032 艾小军
6 2017-05-26 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0730 1.0730 +0.1961% +0.0021 1.0709 1.0709 艾小军
7 2017-05-26 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0699 1.0699 +0.1967% +0.0021 1.0678 1.0678 艾小军
8 2017-05-26 020011 国泰300 0.7428 1.0634 -0.1344% -0.0010 0.7438 1.0648 艾小军
9 2017-05-26 518800 黄金基金 2.7857 1.0538 +0.2122% +0.0059 2.7798 1.0515 艾小军
10 2017-05-26 501016 券商基金 1.0230 1.0230 -0.1464% -0.0015 1.0245 1.0245 艾小军
11 2017-05-26 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 艾小军
12 2017-05-26 512880 证券ETF 0.9845 0.9845 -0.1724% -0.0017 0.9862 0.9862 艾小军
13 2017-05-26 512660 军工ETF 0.8455 0.8455 -0.1653% -0.0014 0.8469 0.8469 艾小军
14 2017-05-26 501019 军工基金 0.8112 0.8112 -0.1846% -0.0015 0.8127 0.8127 艾小军
15 2017-05-26 160224 国泰TMT 1.0246 0.7000 -0.7940% -0.0082 1.0328 0.7054 艾小军
16 2017-05-26 150216 TMTB 1.0316 0.3111 -1.5743% -0.0165 1.0481 0.3160 艾小军
17 2017-05-19 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0330 1.0330 -0.8637% -0.0090 1.0420 1.0420 白海峰 向霈
18 2017-05-24 217015 招商全球 1.0180 1.0180 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0170 白海峰
19 2017-05-19 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0087 1.0087 -0.4048% -0.0041 1.0128 1.0128 白海峰 向霈
20 2017-05-24 161714 招商金砖 0.8940 0.8940 +0.1120% +0.0010 0.8930 0.8930 白海峰
21 2017-05-19 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1500 0.1500 -0.6623% -0.0010 0.1510 0.1510 白海峰 向霈
22 2017-05-26 000817 中银安心回报 1.0060 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.1020 白洁
23 2017-05-26 163827 中银产债 1.0030 1.0980 -0.0996% -0.0010 1.0040 1.0990 白洁
24 2017-05-26 002057 中银新机遇混合A 1.0460 1.0860 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0850 白洁 苗婷
25 2017-05-26 002058 中银新机遇混合C 1.0430 1.0830 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.0830 白洁 苗婷
26 2017-05-26 002614 中银颐利混合A 1.0320 1.0320 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.0310 白洁
27 2017-05-26 002615 中银颐利混合C 1.0320 1.0320 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.0310 白洁
28 2017-05-26 004038 中银富享债券 1.0048 1.0048 +0.0100% +0.0001 1.0047 1.0047 白洁
29 2017-05-26 003313 中银睿享债券 1.0031 1.0031 +0.0000% +0.0000 1.0031 1.0031 白洁
30 2017-05-26 003213 中银悦享定期开放债券 0.9706 0.9706 +0.0619% +0.0006 0.9700 0.9700 白洁
31 2017-05-26 260112 景顺能源 1.7340 2.1690 -0.0576% -0.0010 1.7350 2.1700 鲍无可
32 2017-05-26 001535 景顺改革机遇 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 1.0740 1.0740 鲍无可
33 2017-05-23 000979 景顺沪港深 0.9740 0.9740 +0.1028% +0.0010 0.9730 0.9730 鲍无可
34 2017-05-26 519035 富国天博创新主题混合 1.2728 4.0966 -0.1177% -0.0015 1.2743 4.1006 毕天宇
35 2017-05-26 000471 富国城镇发展 1.8530 2.3530 +0.3792% +0.0070 1.8460 2.3460 毕天宇 汪鸣
36 2017-05-26 100039 富国通胀主题混合 1.3450 1.3950 -0.5178% -0.0070 1.3520 1.4020 毕天宇 章旭峰
37 2017-05-26 000513 富国高端制造 1.3810 1.3810 -0.1446% -0.0020 1.3830 1.3830 毕天宇 厉叶淼
38 2017-05-26 519180 万家 180 0.8257 3.1657 -0.0121% -0.0001 0.8258 3.1658 卞勇 朱小明
39 2017-05-26 150091 成长B 0.8838 2.0873 -2.1154% -0.0191 0.9029 2.1064 卞勇 朱小明
40 2017-05-26 510680 万家50 1.9336 1.9336 -0.0827% -0.0016 1.9352 1.9352 卞勇 朱小明
41 2017-05-26 161910 成长分级 0.9519 1.6883 -0.9881% -0.0095 0.9614 1.6978 卞勇 朱小明
42 2017-05-26 161907 万家红利 1.5239 1.5239 +0.1643% +0.0025 1.5214 1.5214 卞勇 朱小明
43 2017-05-26 150090 成长A 1.0200 1.2894 +0.0098% +0.0001 1.0199 1.2893 卞勇 朱小明
44 2017-05-26 002670 万家瑞旭A 0.9915 0.9915 +0.0101% +0.0001 0.9914 0.9914 卞勇 柳发超 高翰昆
45 2017-05-26 002671 万家瑞旭C 0.9901 0.9901 +0.0202% +0.0002 0.9899 0.9899 卞勇 高翰昆 柳发超
46 2017-05-26 001163 银华中国梦30 0.9190 0.9190 -0.1087% -0.0010 0.9200 0.9200 薄官辉
47 2017-05-26 000823 银华高端制造 0.7700 0.7700 -0.3881% -0.0030 0.7730 0.7730 薄官辉
48 2017-05-26 002168 嘉实智能汽车股票 1.1810 1.1810 -0.1691% -0.0020 1.1830 1.1830 柏重波 姚志鹏
49 2017-05-26 160722 嘉实惠泽 0.9876 0.9876 +0.0405% +0.0004 0.9872 0.9872 柏重波
50 2017-05-26 000936 博时产业新动力 1.2690 1.2690 +0.5547% +0.0070 1.2620 1.2620 蔡滨
51 2017-05-26 002142 博时外延增长 1.1600 1.1600 +0.5199% +0.0060 1.1540 1.1540 蔡滨
52 2017-05-26 002789 长盛同享A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 蔡宾
53 2017-05-26 002790 长盛同享C 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 蔡宾
54 -- 004677 博时战略新兴产业混合 -- -- -- -- -- -- 蔡滨
55 2017-05-26 519095 新华轮换 1.6750 2.5750 -0.2976% -0.0050 1.6800 2.5800 蔡春红 路文韬
56 2017-05-26 519158 新华趋势 1.7480 2.2140 -0.1143% -0.0020 1.7500 2.2160 蔡春红 崔建波
57 2017-05-26 001004 新华稳健 0.7610 0.7610 +0.0000% +0.0000 0.7610 0.7610 蔡春红 崔建波
58 2017-05-26 070031 嘉实全球 1.1120 1.3220 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.3220 蔡德森
59 2017-05-26 001106 华商健康 0.8090 0.8590 -0.7362% -0.0060 0.8150 0.8650 蔡建军
60 2017-05-26 004423 华商研究精选 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 蔡建军
61 2017-05-26 001903 光大欣鑫A 1.5130 1.5770 +0.0000% +0.0000 1.5130 1.5770 蔡乐 王维诚
62 2017-05-26 001939 光大睿鑫A 1.3120 1.3120 +0.0763% +0.0010 1.3110 1.3110 蔡乐 杨烨超
63 2017-05-26 001904 光大欣鑫C 1.0670 1.0800 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.0800 蔡乐 王维诚
64 2017-05-26 002075 光大睿鑫C 1.0270 1.0270 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0270 蔡乐 杨烨超
65 2017-05-26 001464 光大鼎鑫A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 蔡乐 何奇
66 2017-05-26 003118 光大吉鑫C 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0050 蔡乐 房雷
67 2017-05-26 001823 光大鼎鑫C 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 蔡乐 何奇
68 2017-05-26 001968 光大尊盈半年A 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 蔡乐
69 2017-05-26 001969 光大尊盈半年C 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 蔡乐
70 2017-05-26 004457 光大保德信多策略智选 1.0016 1.0016 +0.2402% +0.0024 0.9992 0.9992 蔡乐 何奇
71 2017-05-26 003108 光大安祺C 0.9942 0.9942 +0.0302% +0.0003 0.9939 0.9939 蔡乐 赵大年 陈晓
72 2017-05-26 001952 光大尊尚定开A 0.9920 0.9920 +0.1009% +0.0010 0.9910 0.9910 蔡乐
73 2017-05-26 001953 光大尊尚定开C 0.9840 0.9840 +0.0000% +0.0000 0.9840 0.9840 蔡乐
74 2017-05-26 200009 长城稳健 1.1180 1.5230 -0.0894% -0.0010 1.1190 1.5240 蔡旻
75 2017-05-26 003290 长城久稳 1.0079 1.0079 +0.0000% +0.0000 1.0079 1.0079 蔡旻
76 -- 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- 蔡旻
77 2017-05-26 000770 久盈B 0.9540 -- +0.0000% +0.0000 0.9540 -- 蔡旻
78 2017-05-26 000769 久盈A 1.0010 -- +0.0000% +0.0000 1.0010 -- 蔡旻
79 2017-05-26 240005 华宝策略 0.5514 4.4318 -0.0906% -0.0005 0.5519 4.4329 蔡目荣
80 2017-05-26 240022 华宝资源优选混合 1.2330 1.2330 -0.1619% -0.0020 1.2350 1.2350 蔡目荣
81 2017-05-24 001691 南方香港成长 0.9120 0.9120 +0.4405% +0.0040 0.9080 0.9080 蔡青
82 2017-05-24 202801 南方全球 0.8210 0.8210 +0.0000% +0.0000 0.8210 0.8210 蔡青 黄亮
83 2017-05-26 540001 汇丰2016 1.1112 2.4312 -0.0360% -0.0004 1.1116 2.4316 蔡若林
84 2017-05-26 160105 南方积配 0.9926 3.0952 -0.0906% -0.0009 0.9935 3.0961 蔡望鹏
85 2017-05-26 000554 中国梦灵活配置 1.4480 1.4480 +0.0000% +0.0000 1.4480 1.4480 蔡望鹏
86 2017-05-26 121009 国投稳定 1.0054 1.6564 -0.0099% -0.0001 1.0055 1.6565 蔡玮菁
87 2017-05-26 128013 国投纯债B 1.0190 1.1960 -0.0980% -0.0010 1.0200 1.1970 蔡玮菁
88 2017-05-26 121013 国投纯债A 1.0190 1.1880 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1880 蔡玮菁
89 2017-05-26 001137 国投岁丰利A 1.0000 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0240 蔡玮菁
90 2017-05-26 001138 国投岁丰利C 0.9970 1.0200 +0.1004% +0.0010 0.9960 1.0190 蔡玮菁
91 2017-05-25 002590 山西证券保本C 0.9850 0.9850 +0.0000% +0.0000 0.9850 0.9850 蔡文 华志贵
92 2017-05-25 002589 山西证券保本A 0.9780 0.9780 +0.0000% +0.0000 0.9780 0.9780 蔡文 华志贵
93 2017-05-25 003659 山西证券策略精选 0.9600 0.9600 +0.6289% +0.0060 0.9540 0.9540 蔡文
94 2017-05-26 002001 华夏回报A 1.2950 4.1740 +0.1547% +0.0020 1.2930 4.1720 蔡向阳 王怡欢 陈伟彦
95 2017-05-25 002449 民生量化中国 1.0040 1.0040 +0.4000% +0.0040 1.0000 1.0000 蔡晓
96 2017-05-26 690008 民生内地 0.6700 0.6700 -0.2976% -0.0020 0.6720 0.6720 蔡晓
97 -- 004532 民生加银中证港股通高股息A -- -- -- -- -- -- 蔡晓
98 -- 004533 民生加银中证港股通高股息C -- -- -- -- -- -- 蔡晓
99 2017-05-24 968006 行健宏扬 1.2620 1.2620 +0.0000% +0.0000 1.2620 1.2620 蔡雅颂
100 2017-05-26 159913 深价值 1.5270 1.5270 -0.0654% -0.0010 1.5280 1.5280 蔡铮
101 2017-05-26 519706 深价值联接 1.4510 1.4510 -0.0689% -0.0010 1.4520 1.4520 蔡铮
102 2017-05-24 164906 中国互联 1.2400 1.2400 -0.4016% -0.0050 1.2450 1.2450 蔡铮
103 2017-05-26 519686 交银治理 1.1560 1.1560 -0.0864% -0.0010 1.1570 1.1570 蔡铮
104 2017-05-26 510010 治理ETF 1.0280 1.1440 -0.0972% -0.0010 1.0290 1.1450 蔡铮
105 2017-05-26 150217 新能源A 1.0170 1.1150 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1150 蔡铮
106 2017-05-26 150317 E金融A 1.0210 1.1080 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.1080 蔡铮
107 2017-05-26 164908 环境治理 0.9780 0.9780 -0.6098% -0.0060 0.9840 0.9840 蔡铮
108 2017-05-26 164905 交银新能 0.7230 0.7620 -0.1381% -0.0010 0.7240 0.7630 蔡铮
109 2017-05-26 164907 E金融 0.9090 0.6010 -0.1099% -0.0010 0.9100 0.6020 蔡铮
110 2017-05-26 150218 新能源B 0.4290 0.2800 -0.4640% -0.0020 0.4310 0.2810 蔡铮
111 2017-05-26 150318 E金融B 0.7970 0.2090 -0.2503% -0.0020 0.7990 0.2090 蔡铮
112 2017-05-26 161607 融通巨潮 1.0760 2.5900 -0.0929% -0.0010 1.0770 2.5910 蔡志伟
113 2017-05-26 161613 融通创业板 0.8600 2.1200 -0.6928% -0.0060 0.8660 2.1260 蔡志伟
114 2017-05-26 161612 融通深成指 0.8060 0.8160 -0.2475% -0.0020 0.8080 0.8180 蔡志伟
115 -- 501035 创金睿选 -- -- -- -- -- -- 曹春林
116 2017-05-26 100016 富国天源 1.4330 3.1460 -1.1042% -0.0160 1.4490 3.1620 曹晋
117 2017-05-26 000940 富国中小盘 1.0950 1.0950 -1.2624% -0.0140 1.1090 1.1090 曹晋
118 2017-05-26 001882 中欧价值E 1.9444 2.4244 +0.1648% +0.0032 1.9412 2.4212 曹名长 蓝小康
119 2017-05-26 166005 中欧价值A 1.7171 2.3931 +0.1633% +0.0028 1.7143 2.3903 曹名长 蓝小康
120 2017-05-26 001810 中欧潜力价值 1.2700 1.2700 +0.0788% +0.0010 1.2690 1.2690 曹名长 袁维德
121 2017-05-26 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.4934 3.3294 -0.4334% -0.0065 1.4999 3.3359 曹庆
122 2017-05-26 002332 汇丰沪港深股票A 1.1107 1.1107 -0.2962% -0.0033 1.1140 1.1140 曹庆 程彧
123 2017-05-26 002333 汇丰沪港深股票C 1.1063 1.1063 -0.2974% -0.0033 1.1096 1.1096 曹庆 程彧
124 2017-05-26 000966 中邮核心科技 0.8640 0.8640 -0.1156% -0.0010 0.8650 0.8650 曹思
125 2017-05-26 519688 交银精选 0.5448 3.2906 +0.1103% +0.0006 0.5442 3.2900 曹文俊
126 2017-05-26 519702 交银趋势 1.1680 1.6680 +0.0857% +0.0010 1.1670 1.6670 曹文俊
127 2017-05-26 502001 500等权A 1.0197 1.1127 +0.0098% +0.0001 1.0196 1.1126 曹祥 盛丰衍
128 2017-05-26 502000 500等权 0.9400 0.5777 -0.1699% -0.0016 0.9416 0.5786 曹祥 盛丰衍
129 2017-05-26 502002 500等权B 0.8603 0.1394 -0.3821% -0.0033 0.8636 0.1399 曹祥 盛丰衍
130 2017-05-26 003336 长江收益增强债券 0.9830 0.9830 -0.0610% -0.0006 0.9836 0.9836 曾丹华 漆志伟
131 2017-05-26 470010 添富多元债A 1.1190 1.4820 +0.0894% +0.0010 1.1180 1.4810 曾刚
132 2017-05-26 470011 添富多元债C 1.0960 1.4560 +0.0913% +0.0010 1.0950 1.4550 曾刚
133 2017-05-26 470058 添富可转债A 1.2740 1.3440 +0.0000% +0.0000 1.2740 1.3440 曾刚 吴江宏
134 2017-05-26 000122 汇添富实债A 1.0640 1.3380 -0.0939% -0.0010 1.0650 1.3390 曾刚 蒋文玲
135 2017-05-26 000123 汇添富实债C 1.0420 1.3160 -0.0959% -0.0010 1.0430 1.3170 曾刚 蒋文玲
136 2017-05-26 470059 添富可转债C 1.2450 1.3150 +0.0000% +0.0000 1.2450 1.3150 曾刚 吴江宏
137 2017-05-26 000407 汇添富双利C 1.2720 1.2720 -0.0786% -0.0010 1.2730 1.2730 曾刚
138 2017-05-26 000406 汇添富双利A 1.2640 1.2640 +0.0000% +0.0000 1.2640 1.2640 曾刚
139 2017-05-26 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0430 1.0430 -0.0958% -0.0010 1.0440 1.0440 曾刚
140 2017-05-26 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0340 1.0340 -0.0966% -0.0010 1.0350 1.0350 曾刚
141 2017-05-26 470089 汇添富6月红C 0.9980 1.0170 +0.0000% +0.0000 0.9980 1.0170 曾刚 何旻
142 2017-05-26 002419 汇添富盈安 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 曾刚 吴江宏
143 2017-05-26 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 曾刚 李怀定
144 2017-05-26 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0130 1.0130 +0.0988% +0.0010 1.0120 1.0120 曾刚 李怀定
145 2017-05-26 004534 添富年年益定开混合A 1.0006 1.0006 +0.0300% +0.0003 1.0003 1.0003 曾刚 蒋文玲
146 2017-05-26 004535 添富年年益定开混合C 1.0004 1.0004 +0.0200% +0.0002 1.0002 1.0002 曾刚 蒋文玲
147 2017-05-26 002959 汇添富盈稳保本混合 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 曾刚 吴江宏
148 2017-05-26 003189 汇添富保鑫保本混合 0.9910 0.9910 +0.0000% +0.0000 0.9910 0.9910 曾刚 吴江宏
149 2017-05-26 002487 汇添富稳添利A 0.9910 0.9910 +0.0000% +0.0000 0.9910 0.9910 曾刚 李怀定
150 2017-05-26 002488 汇添富稳添利C 0.9860 0.9860 +0.0000% +0.0000 0.9860 0.9860 曾刚 李怀定
151 2017-05-26 610006 信达澳银产业升级混合 1.2520 1.7220 -0.3185% -0.0040 1.2560 1.7260 曾国富
152 2017-05-26 350002 天治低碳经济混合 0.7202 3.2452 -0.9490% -0.0069 0.7271 3.2521 曾海
153 2017-05-26 050009 博时新兴 0.5840 2.7610 -0.6803% -0.0040 0.5880 2.7760 曾鹏
154 2017-05-26 003211 广发集安债券A 1.0120 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0120 曾雪兰 张芊
155 2017-05-26 003212 广发集安债券C 1.0110 1.0110 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.0100 曾雪兰 张芊
156 2017-05-26 150077 浙商进取 1.3080 1.3080 -0.1527% -0.0020 1.3100 1.3100 查晓磊
157 2017-05-26 166802 浙商300 1.1630 1.2950 -0.0859% -0.0010 1.1640 1.2960 查晓磊
158 2017-05-26 150076 浙商稳健 1.0180 1.2830 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.2830 查晓磊
159 2017-05-26 680001 浙商聚潮 1.0660 1.0660 +0.0939% +0.0010 1.0650 1.0650 查晓磊 周锦程 吕文晔
160 2017-05-26 002967 浙商大数据 0.9640 0.9640 +0.1038% +0.0010 0.9630 0.9630 查晓磊
161 2017-05-26 164208 天弘丰利 1.1243 1.6478 +0.0089% +0.0001 1.1242 1.6477 柴文婷 陈钢
162 2017-05-26 519995 长信金利趋势混合 0.4881 2.6332 -0.1636% -0.0008 0.4889 2.6351 常松
163 2017-05-26 519965 长信量化多策略 1.1490 1.1490 +0.0000% +0.0000 1.1490 1.1490 常松 左金保
164 2017-05-26 002910 易方达供给改革混合 0.8993 0.8993 -0.1554% -0.0014 0.9007 0.9007 常远 陈皓
165 2017-05-26 070018 嘉实回报 1.1210 1.3700 +0.0893% +0.0010 1.1200 1.3690 常蓁
166 2017-05-26 290006 泰信蓝筹 1.0351 1.5128 -0.5477% -0.0057 1.0408 1.5185 车广路
167 2017-05-26 001569 泰信国策驱动 0.7040 0.7040 -0.4243% -0.0030 0.7070 0.7070 车广路
168 2017-05-26 000945 华夏医疗A 1.3680 1.3680 -0.0730% -0.0010 1.3690 1.3690 陈斌
169 2017-05-26 000946 华夏医疗C 1.3520 1.3520 -0.1477% -0.0020 1.3540 1.3540 陈斌
170 2017-05-26 002264 华夏乐享健康混合 1.0380 1.0380 +0.0964% +0.0010 1.0370 1.0370 陈斌
171 2017-05-19 001246 兴银长乐定开债 1.0040 1.0880 -0.0995% -0.0010 1.0050 1.0890 陈博亮
172 2017-05-26 003628 兴银收益增强 1.0086 1.0086 +0.0099% +0.0001 1.0085 1.0085 陈博亮
173 2017-05-26 004123 兴银长盈定开债 1.0070 1.0070 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.0060 陈博亮
174 2017-05-26 004122 兴银长益定开债 1.0060 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0060 陈博亮
175 2017-05-19 002570 兴银长禧定开债 0.9930 0.9930 +0.0000% +0.0000 0.9930 0.9930 陈博亮
176 2017-05-26 162204 泰达宏利行业混合 2.8389 4.6439 -0.4489% -0.0128 2.8517 4.6567 陈丹琳
177 2017-05-26 001267 泰达蓝筹 0.5670 0.5670 -0.3515% -0.0020 0.5690 0.5690 陈丹琳
178 2017-05-26 519519 华泰增利A 1.0009 1.3962 -0.0100% -0.0001 1.0010 1.3963 陈东
179 2017-05-26 460003 华泰增利B 0.9690 1.3640 -0.0103% -0.0001 0.9691 1.3641 陈东
180 2017-05-26 000186 华泰柏瑞季季红 1.0040 1.2060 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.2060 陈东 罗远航
181 2017-05-26 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.0624 1.2007 -0.0094% -0.0001 1.0625 1.2008 陈东
182 2017-05-26 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.0494 1.1877 -0.0095% -0.0001 1.0495 1.1878 陈东
183 2017-05-26 000421 华泰丰汇债A 1.0810 1.0810 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.0810 陈东
184 2017-05-26 000422 华泰丰汇债C 1.0640 1.0640 +0.0000% +0.0000 1.0640 1.0640 陈东
185 2017-05-26 000589 光大商机 1.3180 1.5680 -0.0758% -0.0010 1.3190 1.5690 陈栋
186 2017-05-26 000259 农银区间收益 1.9907 1.9907 +0.0955% +0.0019 1.9888 1.9888 陈富权
187 2017-05-26 660003 农银双利 1.3840 1.8640 +0.1013% +0.0014 1.3826 1.8626 陈富权
188 2017-05-26 660004 农银价值 1.7250 1.7250 +0.0812% +0.0014 1.7236 1.7236 陈富权
189 2017-05-26 164210 天弘同利 0.9850 1.4940 +0.0000% +0.0000 0.9850 1.4940 陈钢
190 2017-05-26 000244 天弘稳利A 1.2440 1.2830 +0.0000% +0.0000 1.2440 1.2830 陈钢 姜晓丽
191 2017-05-26 000245 天弘稳利B 1.2280 1.2640 +0.0000% +0.0000 1.2280 1.2640 陈钢 姜晓丽
192 2017-05-26 002432 天弘乐享 1.0161 -- +0.3456% +0.0035 1.0126 1.0126 陈钢 钱文成
193 2017-05-26 002832 工银恒享纯债 1.0024 1.0253 +0.0200% +0.0002 1.0022 1.0251 陈桂都 陆欣
194 2017-05-26 002750 工银泰享三年理财债券 1.0005 1.0256 -0.1497% -0.0015 1.0020 1.0250 陈桂都 陆欣
195 2017-05-26 003789 工银丰益一年定开债券 0.9984 1.0038 +0.0802% +0.0008 0.9976 1.0030 陈桂都 谷衡
196 2017-05-26 003705 工银恒泰纯债债券 0.9978 0.9978 +0.0100% +0.0001 0.9977 0.9977 陈桂都 李敏 李娜
197 2017-05-26 420005 天弘周期策略混合 1.2980 1.6690 -0.9916% -0.0130 1.3110 1.6820 陈国光
198 2017-05-26 110013 易方达科翔 2.3880 7.1830 -0.9950% -0.0240 2.4120 7.2150 陈皓
199 2017-05-26 110001 易基平稳 2.4640 3.7690 -0.8451% -0.0210 2.4850 3.7900 陈皓
200 2017-05-26 001018 易方达新经济 1.3390 1.3390 -1.0347% -0.0140 1.3530 1.3530 陈皓
201 2017-05-26 001475 易方达国防 0.8140 0.8140 -0.8526% -0.0070 0.8210 0.8210 陈皓
202 2017-05-26 002411 华夏新机遇混合 1.0050 1.0050 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0050 陈虎 柳万军 祝灿
203 2017-05-26 002604 华夏新起点 0.9920 0.9920 +0.1009% +0.0010 0.9910 0.9910 陈虎 韩会永
204 2017-05-26 003567 华夏行业景气混合 0.9708 0.9708 -0.0823% -0.0008 0.9716 0.9716 陈虎
205 2017-05-26 000152 大成景旭A 1.0700 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.2800 陈会荣
206 2017-05-26 000153 大成景旭C 1.0560 1.2660 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.2660 陈会荣
207 2017-05-26 003575 大成惠益纯债债券 1.0082 1.0098 +0.0099% +0.0001 1.0081 1.0097 陈会荣
208 2017-05-26 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0095 1.0095 +0.0793% +0.0008 1.0087 1.0087 陈会荣 赵世宏
209 2017-05-26 003574 大成惠利纯债 1.0054 1.0054 +0.0199% +0.0002 1.0052 1.0052 陈会荣
210 2017-05-26 470018 汇添富双利债券A 1.4410 1.4410 +0.0000% +0.0000 1.4410 1.4410 陈加荣
211 2017-05-26 000174 汇添富高息债A 1.3810 1.4160 +0.0725% +0.0010 1.3800 1.4150 陈加荣
212 2017-05-26 000175 汇添富高息债C 1.3560 1.3910 +0.0000% +0.0000 1.3560 1.3910 陈加荣
213 2017-05-26 000692 汇添富双利债券C 1.3070 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.3070 1.3070 陈加荣
214 2017-05-26 000221 汇添富年年利A 1.2470 1.2470 +0.0803% +0.0010 1.2460 1.2460 陈加荣
215 2017-05-26 000222 汇添富年年利C 1.2290 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.2290 1.2290 陈加荣
216 2017-05-26 004451 添富年年丰定开混合A 1.0021 1.0021 +0.0299% +0.0003 1.0018 1.0018 陈加荣
217 2017-05-26 004452 添富年年丰定开混合C 1.0017 1.0017 +0.0300% +0.0003 1.0014 1.0014 陈加荣
218 2017-05-26 217027 招商央视50A 1.6270 1.6270 -0.2452% -0.0040 1.6310 1.6310 陈剑波
219 2017-05-26 150270 白酒B 1.3820 1.3820 +0.4360% +0.0060 1.3760 1.3760 陈剑波
220 2017-05-26 161725 白酒分级 1.2010 1.2380 +0.2504% +0.0030 1.1980 1.2350 陈剑波
221 2017-05-26 217016 招商深证100A 1.1590 1.1590 -0.4296% -0.0050 1.1640 1.1640 陈剑波
222 2017-05-26 161715 大宗商品 0.9570 1.0950 -0.2086% -0.0020 0.9590 1.0970 陈剑波
223 2017-05-26 150251 煤炭A 1.0200 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0950 陈剑波
224 2017-05-26 150249 银行A端 1.0200 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0950 陈剑波
225 2017-05-26 150269 白酒A 1.0200 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0940 陈剑波
226 2017-05-26 150271 生物药A 1.0200 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0940 陈剑波
227 2017-05-26 161723 银行基金 0.9220 0.9600 -0.2165% -0.0020 0.9240 0.9620 陈剑波
228 2017-05-26 150250 银行B端 0.8240 0.8240 -0.4831% -0.0040 0.8280 0.8280 陈剑波
229 2017-05-26 161724 煤炭分级 1.0060 0.6920 +0.0000% +0.0000 1.0060 0.6920 陈剑波
230 2017-05-26 161726 生物医药 0.9740 0.6400 +0.3090% +0.0030 0.9710 0.6380 陈剑波
231 2017-05-26 150252 煤炭B 0.9920 0.3200 +0.0000% +0.0000 0.9920 0.3200 陈剑波
232 2017-05-26 150272 生物药B 0.9280 0.2450 +0.6508% +0.0060 0.9220 0.2430 陈剑波
233 -- 004408 招商深证100C -- -- -- -- -- -- 陈剑波
234 -- 004410 招商央视50C -- -- -- -- -- -- 陈剑波
235 2017-05-26 240014 华宝中证100 1.1284 1.1284 -0.0177% -0.0002 1.1286 1.1286 陈建华
236 2017-05-26 001118 华宝事件驱动 0.6970 0.6970 -0.1433% -0.0010 0.6980 0.6980 陈建华 徐林明
237 2017-05-26 163801 中银中国 1.1401 3.9601 -0.0526% -0.0006 1.1407 3.9607 陈军
238 2017-05-26 163804 中银收益A 1.1758 2.8768 +0.0085% +0.0001 1.1757 2.8767 陈军
239 2017-05-26 960012 中银收益H 1.1785 1.2795 +0.0085% +0.0001 1.1784 1.2794 陈军
240 2017-05-26 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1070 1.1070 +0.1810% +0.0020 1.1050 1.1050 陈俊华
241 2017-05-26 000277 博时双月薪 0.9790 1.4430 +0.1022% +0.0010 0.9780 1.4420 陈凯杨
242 2017-05-26 000246 博时月月薪 0.9420 1.3480 +0.0000% +0.0000 0.9420 1.3470 陈凯杨
243 2017-05-26 002175 博时裕乾纯债A 1.0370 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.0370 陈凯杨
244 2017-05-26 002048 博时安誉 0.9930 1.0230 +0.0000% +0.0000 0.9930 1.0230 陈凯杨
245 2017-05-26 002404 博时裕乾纯债C 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 陈凯杨
246 2017-05-26 002970 博时裕昂纯债债券 0.9970 1.0220 +0.0000% +0.0000 0.9970 1.0220 陈凯杨
247 2017-05-26 002625 博时安怡 1.0230 1.0230 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.0220 陈凯杨
248 2017-05-26 002266 博时安和A 1.0220 1.0220 +0.0979% +0.0010 1.0210 1.0210 陈凯杨
249 2017-05-26 002267 博时安和C 1.0170 1.0170 +0.0984% +0.0010 1.0160 1.0160 陈凯杨
250 2017-05-26 002812 博时裕通纯债C 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 陈凯杨
251 2017-05-26 003381 博时裕信纯债债券 1.0130 1.0130 -0.0197% -0.0002 1.0132 1.0132 陈凯杨
252 2017-05-26 002140 博时裕诚纯债债券 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 陈凯杨
253 2017-05-26 002356 博时安泰A 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 陈凯杨
254 2017-05-26 002716 博时裕通纯债A 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 陈凯杨
255 2017-05-26 002476 博时安瑞A 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0050 陈凯杨
256 2017-05-26 002357 博时安泰C 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 陈凯杨
257 2017-05-26 002578 博时裕泉纯债债券 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 陈凯杨
258 2017-05-26 002477 博时安瑞C 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 陈凯杨
259 2017-05-26 002569 博时裕弘纯债 0.9940 0.9990 +0.0000% +0.0000 0.9940 0.9990 陈凯杨
260 2017-05-26 501100 安康 0.9977 0.9977 +0.0802% +0.0008 0.9969 0.9969 陈凯杨
261 2017-05-26 002761 博时安源18个月A 0.9960 0.9960 +0.1005% +0.0010 0.9950 0.9950 陈凯杨
262 2017-05-26 002762 博时安源18个月C 0.9920 0.9920 +0.1009% +0.0010 0.9910 0.9910 陈凯杨
263 2017-05-26 003564 博时安诚18个月定开A 0.9910 0.9910 +0.1010% +0.0010 0.9900 0.9900 陈凯杨
264 2017-05-26 003565 博时安诚18个月定开C 0.9890 0.9890 +0.1012% +0.0010 0.9880 0.9880 陈凯杨
265 2017-05-26 002811 博时裕顺纯债债券 0.9880 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9880 0.9880 陈凯杨
266 2017-05-26 003239 博时安祺一年定开A 0.9670 0.9670 +0.0000% +0.0000 0.9670 0.9670 陈凯杨
267 2017-05-26 003240 博时安祺一年定开C 0.9630 0.9630 +0.0000% +0.0000 0.9630 0.9630 陈凯杨
268 2017-05-26 050018 博时行业 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 1.0390 1.0390 陈雷
269 2017-05-26 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0027 1.0027 +0.0299% +0.0003 1.0024 1.0024 陈雷 吴晨
270 2017-05-26 210005 金鹰主题优势混合 0.9930 0.9930 +0.2018% +0.0020 0.9910 0.9910 陈立
271 2017-05-26 002303 金鹰智慧生活混合 0.9230 0.9230 -0.1082% -0.0010 0.9240 0.9240 陈立 陈颖
272 2017-05-26 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0038 1.0038 +0.0000% +0.0000 1.0038 1.0038 陈连权
273 2017-05-26 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0036 1.0036 +0.0399% +0.0004 1.0032 1.0032 陈连权
274 2017-05-26 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0021 1.0021 +0.0399% +0.0004 1.0017 1.0017 陈连权
275 2017-05-26 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0015 1.0015 +0.0000% +0.0000 1.0015 1.0015 陈连权
276 2017-05-26 590005 中邮核心主题混合 1.7050 1.8650 +0.0000% +0.0000 1.7050 1.8650 陈梁 国晓雯
277 2017-05-26 000706 中邮多策略 1.2620 1.2620 +0.0793% +0.0010 1.2610 1.2610 陈梁
278 2017-05-26 200016 长城保本 1.0310 1.5880 -0.0969% -0.0010 1.0320 1.5900 陈良栋 蔡旻 钟光正
279 2017-05-26 000976 长城新兴产业 1.1230 1.1230 -0.2664% -0.0030 1.1260 1.1260 陈良栋
280 2017-05-26 002542 长城久鼎 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 1.0040 1.0040 陈良栋 马强
281 2017-05-26 150193 地产B 0.9820 2.2930 -0.6073% -0.0060 0.9880 2.2940 陈龙
282 2017-05-26 160628 房地产 1.0000 1.6960 -0.2991% -0.0030 1.0030 1.6970 陈龙
283 2017-05-26 150192 地产A 1.0180 1.1390 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.1390 陈龙
284 2017-05-26 150243 创业A 1.0220 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0920 陈龙
285 2017-05-26 150245 互联A 1.0260 1.0920 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.0920 陈龙
286 2017-05-26 502024 钢铁A 1.0330 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0860 陈龙
287 2017-05-24 501023 港中小企 1.0713 1.0713 +0.5821% +0.0062 1.0651 1.0651 陈龙
288 2017-05-26 502023 钢铁分级 0.9030 0.9290 -0.1106% -0.0010 0.9040 0.9300 陈龙
289 2017-05-26 002567 大成国安 0.8640 0.8640 +0.0000% +0.0000 0.8640 0.8640 陈龙 侯春燕
290 2017-05-26 502025 钢铁B 0.7730 0.7730 -0.2581% -0.0020 0.7750 0.7750 陈龙
291 2017-05-26 160636 互联网 0.9680 0.6040 -0.5139% -0.0050 0.9730 0.6070 陈龙
292 2017-05-26 160637 创业指基 0.8220 0.5360 -0.6046% -0.0050 0.8270 0.5390 陈龙
293 2017-05-26 150246 互联B 0.9100 0.1840 -1.1944% -0.0110 0.9210 0.1860 陈龙
294 2017-05-26 150244 创业B 0.6220 0.1480 -1.5823% -0.0100 0.6320 0.1500 陈龙
295 2017-05-26 160605 鹏华中国50 1.1350 3.5050 -0.0880% -0.0010 1.1360 3.5060 陈鹏
296 2017-05-26 160624 鹏华领先 1.4870 1.3820 +0.6770% +0.0100 1.4770 1.3730 陈鹏
297 2017-05-26 000780 鹏华医疗 1.1710 1.1710 -0.2555% -0.0030 1.1740 1.1740 陈鹏
298 -- 004514 鹏华新科技传媒 -- -- -- -- -- -- 陈鹏
299 2017-05-26 000652 博时裕隆 1.7980 1.5600 +0.1671% +0.0030 1.7950 1.5570 陈鹏扬
300 2017-05-26 160524 博时弘泰 1.0019 1.0019 -0.1097% -0.0011 1.0030 1.0030 陈鹏扬
301 2017-05-26 002998 博时弘裕18定开债A 0.9988 0.9988 -0.1000% -0.0010 0.9998 0.9998 陈鹏扬
302 2017-05-26 004034 博时弘康18个月定开A 1.0000 1.0000 +0.0500% +0.0005 0.9995 0.9995 陈鹏扬
303 2017-05-26 004035 博时弘康18个月定开C 0.9993 0.9993 +0.0400% +0.0004 0.9989 0.9989 陈鹏扬
304 2017-05-26 002999 博时弘裕18定开债C 0.9959 0.9959 -0.1003% -0.0010 0.9969 0.9969 陈鹏扬
305 2017-05-26 160520 弘盈A 0.9884 0.9884 +0.0304% +0.0003 0.9881 0.9881 陈鹏扬
306 2017-05-26 160525 博时睿丰 0.9857 0.9857 -0.2227% -0.0022 0.9879 0.9879 陈鹏扬 金晟哲
307 2017-05-26 160521 弘盈C 0.9820 0.9820 +0.0306% +0.0003 0.9817 0.9817 陈鹏扬
308 2017-05-26 160522 博时睿益 0.9660 0.9660 -0.1034% -0.0010 0.9670 0.9670 陈鹏扬 金晟哲
309 2017-05-26 160518 博时睿远 0.9310 0.9310 -0.2144% -0.0020 0.9330 0.9330 陈鹏扬
310 2017-05-26 160519 博时睿利 0.9280 0.9280 -0.1076% -0.0010 0.9290 0.9290 陈鹏扬 金晟哲
311 2017-05-26 540010 汇丰科技 1.8687 1.8687 -0.6222% -0.0117 1.8804 1.8804 陈平
312 2017-05-26 000965 汇丰新动力 0.8110 0.8110 -0.4664% -0.0038 0.8148 0.8148 陈平
313 2017-05-26 410007 华富价值 0.9946 1.7946 -0.0703% -0.0007 0.9953 1.7953 陈启明
314 2017-05-26 002064 华富产业升级 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 陈启明
315 2017-05-26 213007 宝盈增收A/B 1.1170 1.6990 -0.0090% -0.0001 1.1171 1.6991 陈若劲
316 2017-05-26 213917 宝盈增收C 1.0657 1.6477 -0.0094% -0.0001 1.0658 1.6478 陈若劲
317 2017-05-26 000639 宝盈祥瑞 1.2360 1.4560 -0.0808% -0.0010 1.2370 1.4570 陈若劲
318 2017-05-26 001358 宝盈祥泰 1.0380 1.0380 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.0380 陈若劲
319 2017-05-26 070013 嘉实研究精选混合A 1.9310 3.3190 -0.7708% -0.0150 1.9460 3.3340 陈少平
320 2017-05-26 000870 嘉实新收益 1.1500 1.4630 -0.6908% -0.0080 1.1580 1.4710 陈少平 姚志鹏
321 2017-05-26 001758 嘉实研究增强混合 1.0240 1.0240 -0.8712% -0.0090 1.0330 1.0330 陈少平
322 2017-05-26 519117 浦银中证400 1.5020 1.5020 -0.2656% -0.0040 1.5060 1.5060 陈士俊
323 2017-05-26 519116 浦银沪深300 1.2710 1.2710 -0.1571% -0.0020 1.2730 1.2730 陈士俊
324 2017-05-26 166402 沪港深F 1.0024 1.0024 +0.0699% +0.0007 1.0017 1.0017 陈士俊
325 2017-05-26 373020 上投双核 1.6961 2.1408 -1.1654% -0.0200 1.7161 2.1608 陈思郁
326 2017-05-26 001009 上投安全战略 0.9050 0.9050 -1.5234% -0.0140 0.9190 0.9190 陈思郁
327 2017-05-26 380009 中银添利 1.4120 1.4120 +0.0000% +0.0000 1.4120 1.4120 陈玮
328 2017-05-26 000633 中银聚利B 0.9690 1.3470 -0.1031% -0.0010 0.9700 1.3490 陈玮
329 2017-05-26 163824 中银盛利 1.0280 1.2930 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.2930 陈玮
330 2017-05-26 380005 中银纯债A 1.0280 1.2230 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.2230 陈玮
331 2017-05-26 000631 中银聚利 0.9980 -- +0.0000% +0.0000 0.9980 1.2022 陈玮
332 2017-05-26 380006 中银纯债C 1.0280 1.2030 +0.0974% +0.0010 1.0270 1.2020 陈玮
333 2017-05-26 000632 中银聚利A 1.0150 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.1290 陈玮
334 2017-05-26 001370 中银新趋势 1.0400 1.0400 +0.1927% +0.0020 1.0380 1.0380 陈玮 杨成
335 2017-05-26 000011 华夏大盘 11.1740 15.2540 -0.0626% -0.0070 11.1810 15.2610 陈伟彦
336 2017-05-26 002873 华夏新锦福混合A 1.2451 1.2451 -0.0161% -0.0002 1.2453 1.2453 陈伟彦 佟巍 刘鲁旦
337 2017-05-26 002871 华夏新锦源混合A 1.1704 1.1704 +0.0000% +0.0000 1.1704 1.1704 陈伟彦 刘鲁旦 佟巍
338 2017-05-26 002875 华夏新锦安混合A 1.1412 1.1412 -0.0088% -0.0001 1.1413 1.1413 陈伟彦 佟巍 韩会永
339 2017-05-26 002838 华夏新锦程混合A 1.0595 1.0595 +0.1229% +0.0013 1.0582 1.0582 陈伟彦 刘鲁旦 佟巍
340 2017-05-26 002835 华夏新锦泰混合A 1.0222 1.0222 +0.0294% +0.0003 1.0219 1.0219 陈伟彦 刘鲁旦
341 2017-05-26 002836 华夏新锦泰混合C 1.0215 1.0215 +0.0294% +0.0003 1.0212 1.0212 陈伟彦 刘鲁旦
342 2017-05-26 002699 华夏新起航混合A 1.0212 1.0212 +0.0392% +0.0004 1.0208 1.0208 陈伟彦 韩会永
343 2017-05-26 002700 华夏新起航混合C 1.0205 1.0205 +0.0392% +0.0004 1.0201 1.0201 陈伟彦 韩会永
344 -- 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦 韩会永 佟巍
345 -- 002872 华夏新锦源混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦 佟巍 刘鲁旦
346 -- 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦 佟巍 刘鲁旦
347 -- 002839 华夏新锦程混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦 刘鲁旦 佟巍
348 2017-05-26 261002 景顺优信A 1.3380 1.3480 +0.0000% +0.0000 1.3380 1.3480 陈文鹏
349 2017-05-26 261102 景顺优信C 1.3130 1.3230 +0.0762% +0.0010 1.3120 1.3220 陈文鹏
350 2017-05-26 000252 景顺景兴纯债A 1.2490 1.2490 +0.0000% +0.0000 1.2490 1.2490 陈文鹏
351 2017-05-26 000253 景顺景兴纯债C 1.2290 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.2290 1.2290 陈文鹏
352 2017-05-26 261001 景顺稳债A 1.0350 1.2050 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.2050 陈文鹏
353 2017-05-26 261101 景顺稳债C 1.0340 1.1740 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.1740 陈文鹏
354 2017-05-26 001750 景顺景瑞 1.0110 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0560 陈文鹏
355 2017-05-26 002065 景顺景盛A 1.0250 1.0250 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.0250 陈文鹏
356 2017-05-26 002066 景顺景盛C 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 陈文鹏
357 2017-05-26 003605 景顺景泰汇利 1.0147 1.0147 +0.0000% +0.0000 1.0147 1.0147 陈文鹏
358 2017-05-26 000489 光大岁末A 1.0100 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1180 陈晓
359 2017-05-26 000490 光大岁末C 1.0070 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.1050 陈晓
360 2017-05-26 003195 光大永利纯债A 1.0024 1.0110 +0.0100% +0.0001 1.0023 1.0109 陈晓 杨烨超
361 2017-05-26 003196 光大永利纯债C 1.0029 1.0099 +0.0199% +0.0002 1.0027 1.0097 陈晓 杨烨超
362 2017-05-26 003197 光大安诚债A 1.0047 1.0047 +0.0000% +0.0000 1.0047 1.0047 陈晓
363 2017-05-26 003198 光大安诚债C 1.0041 1.0041 +0.0000% +0.0000 1.0041 1.0041 陈晓
364 2017-05-26 000165 国投策略精选 1.7180 2.0900 +0.2334% +0.0040 1.7140 2.0860 陈小玲
365 2017-05-26 000663 国投美丽中国 1.3720 1.6200 -0.1456% -0.0020 1.3740 1.6220 陈小玲 董晗
366 2017-05-26 001222 鹏华外延 0.8380 0.8380 +0.0000% +0.0000 0.8380 0.8380 陈璇淼
367 2017-05-24 000049 中银标普全球 1.0040 1.0040 +0.0997% +0.0010 1.0030 1.0030 陈学林
368 2017-05-24 163813 中银全球 0.5950 0.5950 +0.3373% +0.0020 0.5930 0.5930 陈学林
369 2017-05-26 000577 安信价值精选 2.3370 2.3370 -0.4685% -0.0110 2.3480 2.3480 陈一峰
370 2017-05-26 000974 安信消费医药 1.2750 1.2750 +0.0000% +0.0000 1.2750 1.2750 陈一峰
371 2017-05-26 004393 安信合作创新混合 0.9963 0.9963 +0.1709% +0.0017 0.9946 0.9946 陈一峰 张明
372 2017-05-26 004249 安信中国制造混合 0.9750 0.9750 -0.4086% -0.0040 0.9790 0.9790 陈一峰 张明
373 2017-05-26 519051 海富通一年定开A 1.6970 1.6970 -0.0589% -0.0010 1.6980 1.6980 陈轶平 张靖爽
374 2017-05-26 001976 海富通一年定开C 1.6880 1.6880 -0.0592% -0.0010 1.6890 1.6890 陈轶平 张靖爽
375 2017-05-26 519030 海富稳固 1.0890 1.4790 +0.1840% +0.0020 1.0870 1.4770 陈轶平
376 2017-05-26 519135 海富通瑞益债券 1.2380 1.2380 +0.0000% +0.0000 1.2380 1.2380 陈轶平
377 2017-05-25 511220 城投ETF 96.3140 1.0980 +0.0270% +0.0260 96.2880 1.0980 陈轶平
378 2017-05-24 501300 美元债 1.0117 1.0117 +0.1882% +0.0019 1.0098 1.0098 陈轶平
379 2017-05-26 519226 海富通瑞利债券 1.0091 1.0091 +0.0099% +0.0001 1.0090 1.0090 陈轶平
380 2017-05-26 004264 海富通瑞合纯债 1.0045 1.0045 +0.0199% +0.0002 1.0043 1.0043 陈轶平
381 2017-05-26 519230 海富通富源债券 1.0042 1.0042 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0042 陈轶平
382 2017-05-25 511230 周期债 100.0156 1.0002 +0.0049% +0.0049 100.0107 1.0001 陈轶平
383 2017-05-26 519136 海富通瑞丰一年定开债券 0.9874 0.9874 +0.1521% +0.0015 0.9859 0.9859 陈轶平
384 2017-05-26 519134 海富通富祥混合 0.9670 0.9670 +0.2073% +0.0020 0.9650 0.9650 陈轶平
385 2017-05-24 003606 海富通美元债QDII(美元) 0.1471 0.1471 +0.0000% +0.0000 0.1471 0.1471 陈轶平
386 -- 519137 海富通瑞福一年定开债券 -- -- -- -- -- -- 陈轶平
387 -- 004491 海富通欣悦混合A -- -- -- -- -- -- 陈轶平 张炳炜
388 -- 519138 海富通瑞祥一年定开债券 -- -- -- -- -- -- 陈轶平
389 -- 004490 海富通欣悦混合C -- -- -- -- -- -- 陈轶平 张炳炜
390 2017-05-26 210004 金鹰稳健成长混合 1.3400 2.0700 +0.2244% +0.0030 1.3370 2.0670 陈颖
391 2017-05-26 340001 兴全转基 1.0150 3.5710 +0.0887% +0.0009 1.0141 3.5701 陈宇 张亚辉
392 2017-05-26 519115 浦银红利 1.4320 1.4320 -0.4172% -0.0060 1.4380 1.4380 陈蔚丰
393 2017-05-26 519171 浦银医疗 0.7140 0.7140 -0.4184% -0.0030 0.7170 0.7170 陈蔚丰
394 2017-05-25 001662 创金沪港深 1.0540 1.0540 +0.7648% +0.0080 1.0460 1.0460 陈玉辉 李晗 张荣
395 2017-05-25 004112 创金合信国企活力 0.9750 0.9750 +0.3086% +0.0030 0.9720 0.9720 陈玉辉
396 2017-05-24 161815 银华通胀 0.4570 0.4570 +0.0000% +0.0000 0.4570 0.4570 陈悦 马君
397 2017-05-26 519062 海富通阿尔法 1.2130 1.2130 +0.0825% +0.0010 1.2120 1.2120 陈甄璞
398 2017-05-26 519229 海富通欣享混合A 0.9929 0.9929 +0.0000% +0.0000 0.9929 0.9929 陈甄璞 谈云飞
399 2017-05-26 519228 海富通欣享混合C 0.9927 0.9927 +0.0000% +0.0000 0.9927 0.9927 陈甄璞 谈云飞
400 2017-05-26 519132 海富通东财大数据混合 0.9290 0.9290 +0.0000% +0.0000 0.9290 0.9290 陈甄璞
401 2017-05-26 160706 嘉实300 0.9915 2.8595 -0.1309% -0.0013 0.9928 2.8608 陈正宪 何如
402 2017-05-26 159919 300ETF 3.7587 1.4366 -0.1408% -0.0053 3.7640 1.4387 陈正宪 何如
403 -- 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 -- -- -- -- -- -- 陈正宪 何如
404 -- 159951 中关村A -- -- -- -- -- -- 陈正宪 刘珈吟
405 -- 512553 富时A50 -- -- -- -- -- -- 陈正宪 何如
406 2017-05-26 163819 中银信用 1.0750 1.4190 +0.0000% +0.0000 1.0750 1.4190 陈志华 奚鹏洲
407 2017-05-26 002826 中银永利半年 0.9710 0.9710 -0.1029% -0.0010 0.9720 0.9720 陈志华
408 2017-05-26 519694 交银蓝筹 0.8539 1.0689 -0.7555% -0.0065 0.8604 1.0754 陈孜铎
409 2017-05-26 000747 广发逆向 1.4550 1.4550 +0.4834% +0.0070 1.4480 1.4480 程琨
410 2017-05-26 270007 广发大盘 1.0257 1.0257 +0.2052% +0.0021 1.0236 1.0236 程琨 李琛
411 2017-05-26 002792 景顺顺益回报A 1.0628 1.0628 +0.0377% +0.0004 1.0624 1.0624 成念良 毛从容
412 2017-05-26 002793 景顺顺益回报C 1.0592 1.0592 +0.0283% +0.0003 1.0589 1.0589 成念良 毛从容
413 2017-05-26 003315 景顺景瑞双利 1.0076 1.0076 +0.0000% +0.0000 1.0076 1.0076 成念良
414 2017-05-26 003128 景顺景盈汇利A 1.0003 1.0003 -- -- -- -- 成念良
415 2017-05-26 003129 景顺景盈汇利C 1.0003 1.0003 -- -- -- -- 成念良
416 2017-05-26 420001 天弘精选 0.6689 1.9052 +0.1197% +0.0008 0.6681 1.9034 程桯 姜晓丽 钱文成
417 2017-05-26 159901 深100ETF 4.0970 4.0040 -0.4229% -0.0174 4.1144 4.0205 成曦
418 2017-05-26 159915 创业板 1.6942 1.9409 -0.6800% -0.0116 1.7058 1.9541 成曦
419 2017-05-26 110026 创业板ETF联接 1.8210 1.8210 -0.6492% -0.0119 1.8329 1.8329 成曦
420 2017-05-26 110019 深100ETF联接 1.0178 1.0178 -0.4012% -0.0041 1.0219 1.0219 成曦
421 2017-05-26 003524 易方达深成指EF联接 1.0044 1.0044 -0.1690% -0.0017 1.0061 1.0061 成曦
422 2017-05-26 159950 深成指EF 1.0001 1.0001 -0.2494% -0.0025 1.0026 1.0026 成曦
423 2017-05-26 150260 重组B 0.6399 -- +0.3293% +0.0021 0.6378 -- 成曦
424 2017-05-26 150256 银行业B 0.7195 -- -0.5941% -0.0043 0.7238 -- 成曦
425 2017-05-26 161123 重组分级 0.8420 -- +0.1308% +0.0011 0.8409 -- 成曦
426 2017-05-26 161121 银行业 0.8818 -- -0.2376% -0.0021 0.8839 -- 成曦
427 2017-05-26 150107 中小B 0.9178 -- -1.0778% -0.0100 0.9278 -- 成曦
428 2017-05-26 150258 生物B 0.9735 -- +0.5682% +0.0055 0.9680 -- 成曦
429 2017-05-26 161118 易基中小 0.9825 -- -0.4963% -0.0049 0.9874 -- 成曦
430 2017-05-26 161122 生物分级 1.0088 -- +0.2783% +0.0028 1.0060 -- 成曦
431 2017-05-26 150255 银行业A 1.0441 -- +0.0096% +0.0001 1.0440 -- 成曦
432 2017-05-26 150257 生物A 1.0441 -- +0.0096% +0.0001 1.0440 -- 成曦
433 2017-05-26 150259 重组A 1.0441 -- +0.0096% +0.0001 1.0440 -- 成曦
434 2017-05-26 150106 中小A 1.0472 -- +0.0191% +0.0002 1.0470 -- 成曦
435 2017-05-26 002465 东兴众智优选混合 0.9340 0.9340 -0.5325% -0.0050 0.9390 0.9390 程远 李兵伟 李晨辉
436 2017-05-26 002182 东兴蓝海财富混合 0.7470 0.7470 -0.2670% -0.0020 0.7490 0.7490 程远 孙继青
437 2017-05-26 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0790 1.0790 +0.1857% +0.0020 1.0770 1.0770 程志田 庞世恩
438 2017-05-25 004359 创金合信量化核心混合A 0.9818 0.9818 +0.6768% +0.0066 0.9752 0.9752 程志田
439 2017-05-25 004360 创金合信量化核心混合C 0.9806 0.9806 +0.6776% +0.0066 0.9740 0.9740 程志田
440 2017-05-26 003646 创金合信中证1000A 0.9033 0.9033 +0.0997% +0.0009 0.9024 0.9024 程志田 庞世恩
441 2017-05-26 003647 创金合信中证1000C 0.9028 0.9028 +0.0998% +0.0009 0.9019 0.9019 程志田 庞世恩
442 2017-05-25 003241 创金合信量化发现A 0.8836 0.8836 +0.2382% +0.0021 0.8815 0.8815 程志田
443 2017-05-25 003242 创金合信量化发现C 0.8784 0.8784 +0.2282% +0.0020 0.8764 0.8764 程志田
444 2017-05-26 000363 国泰聚信C 1.1690 2.1630 +0.0000% +0.0000 1.1690 2.1630 程洲
445 2017-05-26 000362 国泰聚信A 1.1420 2.1400 +0.0000% +0.0000 1.1420 2.1400 程洲
446 2017-05-26 020010 国泰金牛 1.2680 2.0770 +0.0000% +0.0000 1.2680 2.0770 程洲
447 -- 001579 国泰大农业股票 -- -- -- -- -- -- 程洲
448 2017-05-26 320021 诺安双利债 1.3980 1.3980 +0.0000% +0.0000 1.3980 1.3980 程卓
449 2017-05-26 000151 诺安信债 0.9720 1.2790 +0.0000% +0.0000 0.9720 1.2790 程卓
450 2017-05-26 000201 诺安泰鑫A 0.9970 1.2090 +0.1004% +0.0010 0.9960 1.2080 程卓
451 2017-05-26 001964 诺安泰鑫C 0.9950 1.2000 +0.0000% +0.0000 0.9950 1.2000 程卓
452 2017-05-26 000510 诺安永鑫收益 0.9750 1.1550 +0.0000% +0.0000 0.9750 1.1550 程卓
453 2017-05-26 003854 汇安丰华混合A 1.5157 1.5157 +0.0132% +0.0002 1.5155 1.5155 仇秉则 戴杰
454 2017-05-26 003889 汇安丰泽混合A 1.1689 1.1689 +0.1456% +0.0017 1.1672 1.1672 仇秉则 戴杰
455 2017-05-26 003890 汇安丰泽混合C 1.1682 1.1682 +0.1457% +0.0017 1.1665 1.1665 仇秉则 戴杰
456 2017-05-26 003886 汇安丰利混合A 1.0486 1.0486 +0.0191% +0.0002 1.0484 1.0484 仇秉则
457 2017-05-26 003887 汇安丰利混合C 1.0481 1.0481 +0.0191% +0.0002 1.0479 1.0479 仇秉则
458 2017-05-26 003888 汇安嘉源纯债债券 1.0155 1.0155 +0.0098% +0.0001 1.0154 1.0154 仇秉则 杨芳
459 2017-05-26 003884 汇安丰泰混合A 1.0126 1.0126 -0.0494% -0.0005 1.0131 1.0131 仇秉则
460 2017-05-26 003885 汇安丰泰混合C 1.0123 1.0123 -0.0592% -0.0006 1.0129 1.0129 仇秉则
461 2017-05-26 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0080 1.0098 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0098 仇秉则 杨芳
462 2017-05-26 003855 汇安丰华混合C 1.0037 1.0037 +0.0100% +0.0001 1.0036 1.0036 仇秉则 戴杰
463 2017-05-26 003684 汇安丰融混合A 0.9947 0.9947 -0.1706% -0.0017 0.9964 0.9964 仇秉则
464 2017-05-26 003685 汇安丰融混合C 0.9924 0.9924 -0.1710% -0.0017 0.9941 0.9941 仇秉则
465 2017-05-26 003845 汇安丰恒混合A 0.9582 0.9582 -0.0104% -0.0001 0.9583 0.9583 仇秉则 戴杰
466 2017-05-26 003846 汇安丰恒混合C 0.9580 0.9580 -0.0104% -0.0001 0.9581 0.9581 仇秉则 戴杰
467 -- 004558 汇安丰裕混合A -- -- -- -- -- -- 仇秉则
468 -- 004560 汇安丰益混合A -- -- -- -- -- -- 仇秉则
469 -- 004559 汇安丰裕混合C -- -- -- -- -- -- 仇秉则
470 -- 004561 汇安丰益混合C -- -- -- -- -- -- 仇秉则
471 2017-05-26 003194 上海国企ETF联接 0.9456 0.9456 +0.1801% +0.0017 0.9439 0.9439 楚天舒
472 2017-05-26 200001 长城久恒 1.4430 2.7450 -0.2764% -0.0040 1.4470 2.7490 储雯玉
473 2017-05-26 000030 长城久利 1.0050 1.8610 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.8610 储雯玉 钟光正
474 2017-05-26 000333 长城稳固A 1.0800 1.1000 +0.0000% +0.0000 1.0800 1.1000 储雯玉 钟光正
475 2017-05-26 000334 长城稳固C 1.0690 1.0890 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.0890 储雯玉 钟光正
476 2017-05-26 001363 长城久惠 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 储雯玉 蒋劲刚 蔡旻
477 2017-05-26 002703 长城久源 0.9910 0.9910 +0.0000% +0.0000 0.9910 0.9910 储雯玉 蔡旻 蒋劲刚
478 2017-05-26 519127 浦银盛世精选A 1.3940 1.3940 -0.0717% -0.0010 1.3950 1.3950 褚艳辉
479 2017-05-26 519126 浦银新经济 1.2820 1.2820 -0.6971% -0.0090 1.2910 1.2910 褚艳辉
480 2017-05-26 519177 浦银盛世精选C 1.1600 1.1600 -0.0861% -0.0010 1.1610 1.1610 褚艳辉
481 2017-05-26 519175 浦银崛起 0.9950 0.9950 -0.1004% -0.0010 0.9960 0.9960 褚艳辉
482 2017-05-26 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 0.9930 0.9930 +0.0000% +0.0000 0.9930 0.9930 褚艳辉
483 2017-05-26 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 0.9924 0.9924 -0.0101% -0.0001 0.9925 0.9925 褚艳辉
484 2017-05-26 519087 新华分红 0.6799 3.2907 +0.1325% +0.0009 0.6790 3.2893 崔建波 赵强
485 2017-05-26 000972 新华万银 0.9750 0.9750 +0.0000% +0.0000 0.9750 0.9750 崔建波
486 2017-05-26 003462 新华鑫盛混合 0.9455 0.9455 -0.1479% -0.0014 0.9469 0.9469 崔建波
487 2017-05-26 001040 新华策略 0.9270 0.9270 -0.1078% -0.0010 0.9280 0.9280 崔建波 赵强
488 2017-05-26 159927 A300ETF 3.4455 1.5247 -0.1478% -0.0051 3.4506 1.5270 崔俊杰
489 2017-05-26 150204 传媒B 0.7820 1.4890 +0.2564% +0.0020 0.7800 1.4880 崔俊杰
490 2017-05-26 510070 民企ETF 1.5890 1.3620 -0.5632% -0.0090 1.5980 1.3700 崔俊杰 张羽翔
491 2017-05-26 206005 民企ETF联接 1.3340 1.3340 -0.5220% -0.0070 1.3410 1.3410 崔俊杰 张羽翔
492 2017-05-26 160629 传媒分级 0.9020 1.2910 +0.1110% +0.0010 0.9010 1.2900 崔俊杰
493 2017-05-26 150100 资源A 1.0180 1.2560 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.2560 崔俊杰
494 2017-05-26 159911 民营ETF 3.9739 1.2041 -0.6103% -0.0244 3.9983 1.2115 崔俊杰
495 2017-05-26 206010 民营ETF联接 1.1815 1.1815 -0.5722% -0.0068 1.1883 1.1883 崔俊杰
496 2017-05-26 150203 传媒A 1.0220 1.1240 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.1240 崔俊杰
497 2017-05-26 150227 银行A 1.0260 1.1000 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.1000 崔俊杰
498 2017-05-24 501025 香港银行 1.0740 1.0740 +0.0932% +0.0010 1.0730 1.0730 崔俊杰
499 2017-05-26 160631 银行指基 0.8840 0.9210 -0.3382% -0.0030 0.8870 0.9240 崔俊杰
500 2017-05-26 160635 医药基金 1.0000 0.9070 -0.2991% -0.0030 1.0030 0.9100 崔俊杰
501 2017-05-26 160620 资源分级 1.0900 0.7730 -0.0917% -0.0010 1.0910 0.7730 崔俊杰
502 2017-05-26 150228 银行B 0.7420 0.7420 -0.9346% -0.0070 0.7490 0.7490 崔俊杰
503 2017-05-26 150101 资源B 1.1620 0.2860 -0.1718% -0.0020 1.1640 0.2870 崔俊杰
504 2017-05-26 040035 华安逆向策略混合 2.4690 2.8490 -0.4034% -0.0100 2.4790 2.8590 崔莹
505 2017-05-26 580002 东吴动力 0.6909 1.7537 -0.5184% -0.0036 0.6945 1.7573 戴斌
506 2017-05-26 580008 东吴产业 1.4970 1.4970 -1.2533% -0.0190 1.5160 1.5160 戴斌
507 2017-05-26 582003 东吴配置优化 1.2420 1.2420 -0.1608% -0.0020 1.2440 1.2440 戴斌 赵梅玲 徐嶒
508 2017-05-26 001322 东吴新趋势 0.6720 0.6720 +0.0000% +0.0000 0.6720 0.6720 戴斌
509 2017-05-26 206013 鹏华保本 1.0090 1.4060 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.4060 戴钢 王宗合
510 2017-05-26 160621 鹏华丰和 1.0540 1.3960 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.3960 戴钢
511 2017-05-26 000293 丰信B 0.8470 1.3210 +0.0000% +0.0000 0.8470 1.3210 戴钢
512 2017-05-26 000291 鹏华丰信 0.8710 1.3170 +0.0000% +0.0000 0.8710 1.3170 戴钢
513 2017-05-26 000289 鹏华丰泰A 0.9704 1.2776 +0.0412% +0.0004 0.9700 1.2772 戴钢
514 2017-05-26 000295 鹏华丰实A 1.0340 1.2700 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.2700 戴钢
515 2017-05-26 000296 鹏华丰实B 1.0250 1.2560 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.2560 戴钢
516 2017-05-26 000292 丰信A 1.0030 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.1570 戴钢
517 2017-05-26 001950 鹏华丰泰B 0.9743 1.0230 +0.0513% +0.0005 0.9738 1.0225 戴钢
518 2017-05-25 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9860 0.9860 +0.0000% +0.0000 0.9860 0.9860 戴钢 周恩源
519 2017-05-26 002395 鹏华丰尚债券A 0.9570 0.9720 +0.0000% +0.0000 0.9570 0.9720 戴钢
520 2017-05-26 002396 鹏华丰尚债券B 0.9550 0.9680 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9680 戴钢
521 2017-05-26 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9600 0.9600 +0.0000% +0.0000 0.9600 0.9600 戴钢 王宗合
522 2017-05-26 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9520 0.9520 +0.0000% +0.0000 0.9520 0.9520 戴钢 王宗合
523 2017-05-26 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0922 1.0922 -0.1006% -0.0011 1.0933 1.0933 戴鹤忠
524 2017-05-26 003176 德邦景颐债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 戴鹤忠
525 2017-05-26 003177 德邦景颐债券C 1.0125 1.0125 -0.0099% -0.0001 1.0126 1.0126 戴鹤忠
526 2017-05-26 001259 德邦鑫星 0.9393 0.9393 -0.0213% -0.0002 0.9395 0.9395 戴鹤忠 韩庭博
527 2017-05-26 160916 优选LOF 2.3690 1.8610 +0.2115% +0.0050 2.3640 1.8570 戴军
528 -- 002319 大成一带一路灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- 戴军
529 2017-05-26 360011 光大配置 0.9940 1.9120 +0.4040% +0.0040 0.9900 1.9080 戴奇雷
530 2017-05-26 360012 光大中小盘 1.6420 1.6720 +0.3606% +0.0059 1.6361 1.6661 戴奇雷
531 2017-05-26 360010 光大精选 1.1564 1.6576 +0.4779% +0.0055 1.1509 1.6521 戴奇雷
532 2017-05-26 002345 华夏高端制造混合 0.9760 0.9760 -0.1024% -0.0010 0.9770 0.9770 代瑞亮
533 2017-05-26 000061 华夏盛世混合 0.9590 0.9590 +0.1044% +0.0010 0.9580 0.9580 代瑞亮
534 2017-05-24 161116 易基黄金 0.7380 0.7380 +0.1357% +0.0010 0.7370 0.7370 戴险峰 周宇
535 2017-05-26 000220 富国医保混合 1.6950 1.6950 -0.5282% -0.0090 1.7040 1.7040 戴益强
536 2017-05-26 519915 富国消费 0.9930 0.9930 -1.7804% -0.0180 1.0110 1.0110 戴益强
537 2017-05-26 162712 广发聚利 1.3910 1.6550 +0.0000% +0.0000 1.3910 1.6550 代宇
538 2017-05-26 270029 广发聚财A 1.0880 1.4630 +0.0000% +0.0000 1.0880 1.4630 代宇
539 2017-05-26 270030 广发聚财B 1.0730 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.4400 代宇
540 2017-05-26 000267 广发集利债券A 1.0600 1.3600 +0.0944% +0.0010 1.0590 1.3590 代宇
541 2017-05-26 000268 广发集利债券C 1.0570 1.3420 +0.0947% +0.0010 1.0560 1.3410 代宇
542 2017-05-26 270044 广发双债A 1.2390 1.2390 +0.0000% +0.0000 1.2390 1.2390 代宇
543 2017-05-26 270045 广发双债C 1.2270 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.2270 1.2270 代宇
544 2017-05-26 001207 广发聚惠C 1.1160 1.1160 -0.0895% -0.0010 1.1170 1.1170 代宇
545 2017-05-26 001206 广发聚惠A 1.1030 1.1030 -0.0906% -0.0010 1.1040 1.1040 代宇
546 2017-05-26 001290 广发安泰 1.0660 1.0660 +0.0939% +0.0010 1.0650 1.0650 代宇
547 2017-05-26 001260 广发安心 1.0650 1.0650 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.0650 代宇
548 2017-05-26 002942 广发安瑞回报混合C 1.0260 1.0260 -0.0974% -0.0010 1.0270 1.0270 代宇
549 2017-05-26 003036 广发安祥回报混合C 1.0130 1.0130 +0.0988% +0.0010 1.0120 1.0120 代宇
550 2017-05-26 003035 广发安祥回报混合A 1.0080 1.0080 +0.0993% +0.0010 1.0070 1.0070 代宇
551 2017-05-26 002941 广发安瑞回报混合A 1.0030 1.0030 -0.1990% -0.0020 1.0050 1.0050 代宇
552 2017-05-26 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0029 1.0029 -0.0100% -0.0001 1.0030 1.0030 代宇
553 2017-05-26 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0030 1.0030 +0.0599% +0.0006 1.0024 1.0024 代宇
554 2017-05-26 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0024 1.0024 +0.0599% +0.0006 1.0018 1.0018 代宇
555 2017-05-26 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0014 1.0014 -0.0200% -0.0002 1.0016 1.0016 代宇
556 2017-05-26 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0009 1.0009 +0.0300% +0.0003 1.0006 1.0006 代宇
557 2017-05-26 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0007 1.0007 +0.0400% +0.0004 1.0003 1.0003 代宇 谢军
558 2017-05-26 004022 广发汇富一年定期债券C 0.9999 0.9999 +0.0200% +0.0002 0.9997 0.9997 代宇
559 2017-05-26 217008 招商安本 1.3222 1.9422 -0.3166% -0.0042 1.3264 1.9464 邓栋
560 2017-05-26 000314 招商瑞丰A 1.3840 1.4640 +0.0723% +0.0010 1.3830 1.4630 邓栋
561 2017-05-26 002017 招商瑞丰C 1.3700 1.4500 +0.0730% +0.0010 1.3690 1.4490 邓栋
562 2017-05-26 217023 招商强债 1.0050 1.3720 +0.0996% +0.0010 1.0040 1.3710 邓栋
563 2017-05-26 001597 招商丰融混合A 1.1630 1.1630 +0.1723% +0.0020 1.1610 1.1610 邓栋
564 2017-05-26 001598 招商丰融混合C 1.1410 1.1410 +0.1756% +0.0020 1.1390 1.1390 邓栋
565 2017-05-26 001446 招商丰泽C 1.1120 1.1120 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.1110 邓栋
566 2017-05-26 001427 招商丰泽A 1.1120 1.1120 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.1110 邓栋
567 2017-05-26 161722 招商丰泰 1.1010 1.1010 +0.0909% +0.0010 1.1000 1.1000 邓栋
568 2017-05-19 003632 招商稳乾定开混合A 1.0320 1.0320 +0.0291% +0.0003 1.0317 1.0317 邓栋 康晶
569 2017-05-19 003633 招商稳乾定开混合C 1.0300 1.0300 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0298 邓栋 康晶
570 2017-05-26 003782 招商稳阳定开灵活配置A 1.0317 1.0317 +0.2526% +0.0026 1.0291 1.0291 邓栋
571 2017-05-26 002819 招商丰美混合A 1.0300 1.0300 +0.1946% +0.0020 1.0280 1.0280 邓栋 潘明曦
572 2017-05-26 003783 招商稳阳定开灵活配置C 1.0304 1.0304 +0.2432% +0.0025 1.0279 1.0279 邓栋
573 2017-05-26 002538 招商丰嘉混合A 1.0150 1.0270 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0270 邓栋 王宠
574 2017-05-26 002539 招商丰嘉混合C 1.0150 1.0260 +0.0986% +0.0010 1.0140 1.0250 邓栋 王宠
575 2017-05-26 003404 招商稳盛定开混合A 1.0235 1.0235 +0.2056% +0.0021 1.0214 1.0214 邓栋
576 2017-05-26 003405 招商稳盛定开混合C 1.0207 1.0207 +0.1865% +0.0019 1.0188 1.0188 邓栋
577 2017-05-26 003861 招商兴福混合A 1.0147 1.0147 -0.0099% -0.0001 1.0148 1.0148 邓栋 张韵
578 2017-05-26 003862 招商兴福混合C 1.0146 1.0146 -0.0099% -0.0001 1.0147 1.0147 邓栋 张韵
579 2017-05-26 002815 招商招益两年债券A 0.9990 0.9990 +0.0000% +0.0000 0.9990 0.9990 邓栋 康晶
580 2017-05-26 002816 招商招益两年债券C 0.9980 0.9980 +0.0000% +0.0000 0.9980 0.9980 邓栋 康晶
581 2017-05-26 519971 长信改革 1.0510 1.3140 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.3140 邓虎 黄韵
582 2017-05-26 502017 带路A 1.0200 1.0810 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0810 邓虎 左金保
583 2017-05-26 502016 带路分级 1.0240 1.0550 +0.0978% +0.0010 1.0230 1.0540 邓虎 左金保
584 2017-05-26 502018 带路B 1.0280 1.0280 +0.1949% +0.0020 1.0260 1.0260 邓虎 左金保
585 2017-05-26 501003 上海改革 0.9990 0.9990 +0.1002% +0.0010 0.9980 0.9980 邓虎
586 2017-05-26 501002 能源互联 0.9260 0.9260 +0.2165% +0.0020 0.9240 0.9240 邓虎
587 2017-05-26 519957 长信睿进A 0.8850 0.8850 -0.1129% -0.0010 0.8860 0.8860 邓虎
588 2017-05-26 519956 长信睿进C 0.8670 0.8670 -0.1152% -0.0010 0.8680 0.8680 邓虎
589 2017-05-26 001479 中邮风格轮动 0.9470 1.0700 -0.4206% -0.0040 0.9510 1.0740 邓立新 国晓雯
590 2017-05-26 001275 中邮创新 0.8290 0.8290 +0.4848% +0.0040 0.8250 0.8250 邓立新 刘田
591 2017-05-26 000609 华商新量化 1.5840 1.5840 -0.4400% -0.0070 1.5910 1.5910 邓默
592 2017-05-26 001143 华商量化 0.6880 0.6880 -0.1451% -0.0010 0.6890 0.6890 邓默
593 2017-05-26 519021 国泰金鼎价值 0.5130 2.4550 +0.1953% +0.0010 0.5120 2.4540 邓时锋
594 2017-05-26 020015 国泰区位 2.3480 2.3930 +0.4707% +0.0110 2.3370 2.3820 邓时锋 饶玉涵
595 2017-05-26 001626 国泰央企改革股票 1.0570 1.0570 -0.6579% -0.0070 1.0640 1.0640 邓时锋 饶玉涵
596 2017-05-25 000739 平安新鑫A 1.0670 1.0670 +0.0938% +0.0010 1.0660 1.0660 邓翔
597 2017-05-25 001515 平安新鑫C 1.0520 1.0520 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.0510 邓翔
598 2017-05-26 050019 博时转债A 1.3170 1.3220 -0.0759% -0.0010 1.3180 1.3230 邓欣雨
599 2017-05-26 050119 博时转债C 1.3000 1.3040 -0.0769% -0.0010 1.3010 1.3050 邓欣雨
600 2017-05-26 002930 博时聚润纯债债券 1.0060 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0160 邓欣雨
601 2017-05-26 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0120 邓欣雨
602 2017-05-26 003963 博时慧选纯债债券 1.0115 1.0115 +0.0099% +0.0001 1.0114 1.0114 邓欣雨
603 2017-05-26 004307 博时富元纯债债券 1.0045 1.0100 +0.0100% +0.0001 1.0044 1.0099 邓欣雨
604 2017-05-26 003207 博时富发纯债 1.0068 1.0068 +0.0199% +0.0002 1.0066 1.0066 邓欣雨
605 2017-05-26 003259 博时聚利纯债债券 1.0048 1.0048 +0.0100% +0.0001 1.0047 1.0047 邓欣雨
606 2017-05-26 003866 博时富诚纯债债券 0.9995 1.0035 +0.0100% +0.0001 0.9994 1.0034 邓欣雨
607 2017-05-26 002929 博时聚盈纯债债券 0.9961 0.9961 +0.0100% +0.0001 0.9960 0.9960 邓欣雨
608 2017-05-26 002781 博时聚瑞 0.9955 0.9955 +0.0301% +0.0003 0.9952 0.9952 邓欣雨
609 2017-05-26 003258 博时富祥纯债债券 0.9929 0.9929 +0.0201% +0.0002 0.9927 0.9927 邓欣雨
610 2017-05-26 003268 博时悦楚纯债债券 0.9808 0.9808 +0.0204% +0.0002 0.9806 0.9806 邓欣雨
611 2017-05-26 003023 博时景发纯债债券 0.9742 0.9742 +0.0205% +0.0002 0.9740 0.9740 邓欣雨
612 2017-05-26 003260 博时利发纯债债券 0.9732 0.9732 +0.0206% +0.0002 0.9730 0.9730 邓欣雨
613 -- 004479 博时富和纯债债券 -- -- -- -- -- -- 邓欣雨
614 2017-05-26 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.0620 1.5610 -0.0941% -0.0010 1.0630 1.5620 邓艺颖
615 2017-05-26 001392 国富金融A 1.0870 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.0870 邓钟锋 吴西燕
616 2017-05-26 001393 国富金融C 1.0730 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.0730 邓钟锋 吴西燕
617 2017-05-26 002092 国富新增长混合A 1.0140 1.0680 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0670 邓钟锋 吴西燕 胡永燕
618 2017-05-26 002093 国富新增长混合C 1.0060 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0600 邓钟锋 吴西燕 胡永燕
619 2017-05-26 002097 国富新价值混合A 1.0530 1.0530 +0.0000% +0.0000 1.0530 1.0530 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
620 2017-05-26 002087 国富新机遇混合A 1.0100 1.0480 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.0480 邓钟锋 吴西燕 胡永燕
621 2017-05-26 002088 国富新机遇混合C 1.0110 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0430 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
622 2017-05-26 002098 国富新价值混合C 1.0420 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.0420 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
623 2017-05-26 004395 国富恒通纯债债券 1.0048 1.0048 +0.0100% +0.0001 1.0047 1.0047 邓钟锋
624 2017-05-26 000237 国投一年定开A 1.0260 1.2340 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.2330 狄晓娇 徐栋
625 2017-05-26 000238 国投一年定开C 1.0190 1.2240 +0.0982% +0.0010 1.0180 1.2230 狄晓娇 徐栋
626 2017-05-26 001704 国投进宝 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 狄晓娇 徐栋 张晓泉
627 2017-05-26 000411 景顺优质成长 0.9980 1.3480 -0.4985% -0.0050 1.0030 1.3530 丁丹
628 2017-05-26 260117 景顺支柱产业 1.0480 1.3280 -0.0953% -0.0010 1.0490 1.3290 丁丹 徐喻军
629 2017-05-26 310508 申万稳债 1.3370 1.4830 +0.0000% +0.0000 1.3370 1.4830 丁杰科 陈国辉
630 2017-05-26 001201 申万安鑫A 1.0880 1.0880 +0.0000% +0.0000 1.0880 1.0880 丁杰科 陈国辉
631 2017-05-26 001148 申万多策略A 1.0260 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0860 丁杰科 陈国辉
632 2017-05-26 001727 申万安鑫C 1.0850 1.0850 +0.0923% +0.0010 1.0840 1.0840 丁杰科 陈国辉
633 2017-05-26 001724 申万多策略C 1.0170 1.0770 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0770 丁杰科 陈国辉
634 2017-05-26 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 0.9991 0.9991 +0.2609% +0.0026 0.9965 0.9965 丁杰科 袁英杰
635 2017-05-26 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 0.9987 0.9987 +0.2510% +0.0025 0.9962 0.9962 丁杰科 袁英杰
636 -- 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 丁杰科
637 -- 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 丁杰科
638 2017-05-26 001019 兴业年年利 1.0150 1.0750 -0.5877% -0.0060 1.0210 1.0810 丁进
639 2017-05-26 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.0570 1.0570 -0.1889% -0.0020 1.0590 1.0590 丁进 熊伟
640 2017-05-26 002338 兴业保本混合 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 丁进
641 2017-05-26 004242 兴业增益三年定开债券 1.0110 1.0110 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.0100 丁进
642 2017-05-26 002870 兴业增益五年定开 0.9730 0.9730 -0.3074% -0.0030 0.9760 0.9760 丁进
643 2017-05-26 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1694 1.1694 +0.3088% +0.0036 1.1658 1.1658 丁骏
644 2017-05-26 000689 前海新经济 1.0990 1.0990 -0.5430% -0.0060 1.1050 1.1050 丁骏
645 2017-05-26 003219 前海开源祥和债券C 1.0215 1.0215 +0.2749% +0.0028 1.0187 1.0187 丁骏 刘静 邱杰
646 2017-05-26 002250 红土创新改革红利混合 0.9560 0.9760 -0.1045% -0.0010 0.9570 0.9770 丁硕
647 2017-05-26 002441 德邦新添利C 1.1431 1.5231 -0.0175% -0.0002 1.1433 1.5233 丁孙楠 许文波
648 2017-05-26 001367 德邦新添利A 1.0199 1.1389 -0.0196% -0.0002 1.0201 1.1391 丁孙楠 许文波
649 2017-05-26 162205 泰达预算 0.9854 2.9304 +0.0609% +0.0006 0.9848 2.9298 丁宇佳 刘欣
650 2017-05-26 162210 集利债券A 1.2734 1.6784 +0.0393% +0.0005 1.2729 1.6779 丁宇佳 杨超
651 2017-05-26 162299 集利债券C 1.2136 1.6196 +0.0412% +0.0005 1.2131 1.6191 丁宇佳 杨超
652 2017-05-26 162215 泰达聚利 1.0060 1.5300 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.5290 丁宇佳
653 2017-05-26 000507 泰达养老A 1.0810 1.2710 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.2710 丁宇佳 李坤元
654 2017-05-26 000319 泰达淘利A 1.2140 1.2140 +0.0000% +0.0000 1.2140 1.2140 丁宇佳
655 2017-05-26 000320 泰达淘利B 1.2070 1.2070 +0.0000% +0.0000 1.2070 1.2070 丁宇佳
656 2017-05-26 001141 泰达创盈A 1.1130 1.1130 +0.0899% +0.0010 1.1120 1.1120 丁宇佳 庞宝臣
657 2017-05-26 001142 泰达创盈B 1.0910 1.0910 +0.0917% +0.0010 1.0900 1.0900 丁宇佳 庞宝臣
658 2017-05-26 001419 泰达新思路A 1.0390 1.0790 +0.0963% +0.0010 1.0380 1.0780 丁宇佳
659 2017-05-26 002314 泰达新思路B 1.0360 1.0760 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.0760 丁宇佳
660 2017-05-26 001418 泰达创益A 1.0720 1.0720 +0.0000% +0.0000 1.0720 1.0720 丁宇佳 傅浩
661 2017-05-26 002273 泰达创益B 1.0690 1.0690 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.0690 丁宇佳 傅浩
662 2017-05-26 003247 泰达宏利启智混合A 1.0228 1.0228 +0.1077% +0.0011 1.0217 1.0217 丁宇佳
663 2017-05-26 003248 泰达宏利启智混合C 1.0213 1.0213 +0.0980% +0.0010 1.0203 1.0203 丁宇佳
664 2017-05-25 003414 泰达宏利创金混合A 1.0219 1.0219 +0.1863% +0.0019 1.0200 1.0200 丁宇佳 庄腾飞
665 2017-05-25 003415 泰达宏利创金混合C 1.0199 1.0199 +0.1768% +0.0018 1.0181 1.0181 丁宇佳 庄腾飞
666 2017-05-25 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0141 1.0141 -0.0788% -0.0008 1.0149 1.0149 丁宇佳
667 2017-05-25 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0140 1.0140 -0.0788% -0.0008 1.0148 1.0148 丁宇佳
668 2017-05-26 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0131 1.0131 +0.8561% +0.0086 1.0045 1.0045 丁宇佳 庄腾飞
669 2017-05-26 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0032 1.0032 +0.0199% +0.0002 1.0030 1.0030 丁宇佳
670 2017-05-26 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0022 1.0022 +0.0100% +0.0001 1.0021 1.0021 丁宇佳
671 2017-05-26 001511 兴全新视野 1.0940 1.0940 +0.0915% +0.0010 1.0930 1.0930 董承非
672 2017-05-26 121010 国投瑞源 1.1850 1.4350 +0.1691% +0.0020 1.1830 1.4330 董晗 李怡文
673 2017-05-26 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0410 1.0410 +0.0962% +0.0010 1.0400 1.0400 董晗 李怡文
674 2017-05-26 160123 南方10年国债A 1.1582 1.1882 -0.0173% -0.0002 1.1584 1.1884 董浩
675 2017-05-26 160124 南方10年国债C 1.1307 1.1607 -0.0177% -0.0002 1.1309 1.1609 董浩
676 2017-05-26 000022 南方中票A 1.1432 1.1432 +0.0438% +0.0005 1.1427 1.1427 董浩
677 2017-05-26 000023 南方中票C 1.1323 1.1323 +0.0530% +0.0006 1.1317 1.1317 董浩
678 2017-05-26 000668 国寿尊享A 1.2820 1.2820 +0.0000% +0.0000 1.2820 1.2820 董瑞倩
679 2017-05-26 000669 国寿尊享C 1.2740 1.2740 +0.0000% +0.0000 1.2740 1.2740 董瑞倩
680 2017-05-26 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0370 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.0370 董瑞倩 吴闻
681 2017-05-26 004301 国寿安保稳信混合A 1.0086 1.0086 +0.2784% +0.0028 1.0058 1.0058 董瑞倩
682 2017-05-26 004302 国寿安保稳信混合C 1.0084 1.0084 +0.2784% +0.0028 1.0056 1.0056 董瑞倩
683 2017-05-26 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0050 1.0050 +0.0996% +0.0010 1.0040 1.0040 董瑞倩 吴闻
684 2017-05-26 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 董瑞倩 吴闻
685 2017-05-26 290012 泰信行业A 1.1250 1.3250 +0.0890% +0.0010 1.1240 1.3240 董山青
686 2017-05-26 002583 泰信行业C 1.1250 1.3250 +0.0890% +0.0010 1.1240 1.3240 董山青
687 2017-05-26 001970 泰信鑫选A 0.9460 0.9460 +0.0000% +0.0000 0.9460 0.9460 董山青
688 2017-05-26 002580 泰信鑫选C 0.9460 0.9460 +0.0000% +0.0000 0.9460 0.9460 董山青
689 2017-05-26 003109 光大安和A 1.0193 1.0193 -0.0098% -0.0001 1.0194 1.0194 董伟炜 陈晓
690 2017-05-26 003110 光大安和C 1.0180 1.0180 -0.0098% -0.0001 1.0181 1.0181 董伟炜 陈晓
691 2017-05-26 001047 光大国企改革 0.9520 0.9520 -0.2096% -0.0020 0.9540 0.9540 董伟炜
692 2017-05-26 000001 华夏成长 1.0840 3.4150 +0.0000% +0.0000 1.0840 3.4150 董阳阳
693 2017-05-26 460008 华泰稳健A 1.2630 1.2630 +0.0000% +0.0000 1.2630 1.2630 董元星
694 2017-05-26 460108 华泰稳健C 1.2450 1.2450 +0.0000% +0.0000 1.2450 1.2450 董元星
695 2017-05-26 000986 太平灵活配置 0.6640 0.6640 -0.1504% -0.0010 0.6650 0.6650 独孤南薰 林开盛
696 2017-05-26 002381 东海祥瑞A 0.9900 0.9900 +0.0000% +0.0000 0.9900 0.9900 杜斌 祝鸿玲
697 2017-05-26 002382 东海祥瑞C 0.9840 0.9840 +0.1017% +0.0010 0.9830 0.9830 杜斌 祝鸿玲
698 2017-05-26 001899 东海社会安全 0.7730 0.7730 -0.5148% -0.0040 0.7770 0.7770 杜斌 胡德军
699 2017-05-26 000086 南方稳利A 0.9770 1.2160 -0.1022% -0.0010 0.9780 1.2170 杜才超 李璇
700 2017-05-26 202108 南方润元A 1.1830 1.2130 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.2130 杜才超
701 2017-05-26 000356 南方丰元C 1.0590 1.2070 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.2070 杜才超 李璇
702 2017-05-26 000720 南方稳利C 0.9730 1.2030 +0.0000% +0.0000 0.9730 1.2030 杜才超 李璇
703 2017-05-26 202110 南方润元C 1.1610 1.1910 +0.0000% +0.0000 1.1610 1.1910 杜才超
704 2017-05-26 003776 南方宣利A 0.9806 0.9806 -0.1222% -0.0012 0.9818 0.9818 杜才超 陶铄
705 2017-05-26 003777 南方宣利C 0.9788 0.9788 -0.1224% -0.0012 0.9800 0.9800 杜才超 陶铄
706 2017-05-26 450007 国富成长 1.2793 1.4593 -0.4746% -0.0061 1.2854 1.4654 杜飞
707 2017-05-26 485114 工银添颐A 2.0090 2.0090 -0.0498% -0.0010 2.0100 2.0100 杜海涛 宋炳珅
708 2017-05-26 485014 工银添颐B 1.9280 1.9280 -0.0518% -0.0010 1.9290 1.9290 杜海涛 宋炳珅
709 2017-05-26 485105 工银强债A 1.0737 1.7997 +0.0559% +0.0006 1.0731 1.7991 杜海涛
710 2017-05-26 485005 工银强债B 1.0711 1.7521 +0.0560% +0.0006 1.0705 1.7515 杜海涛
711 2017-05-26 164810 工银纯债 0.9830 1.2300 -0.2030% -0.0020 0.9850 1.2320 杜海涛 陆欣
712 2017-05-26 001140 工银总回报 0.8980 0.8980 -0.2222% -0.0020 0.9000 0.9000 杜海涛 鄢耀
713 2017-05-25 960007 上投新兴H 2.2580 2.2580 -1.0951% -0.0250 2.2830 2.2830 杜猛
714 2017-05-26 377240 上投新兴A 2.2070 2.2070 -2.1720% -0.0490 2.2560 2.2560 杜猛
715 2017-05-26 519224 海富通欣荣混合A 1.0005 1.0005 -0.0200% -0.0002 1.0007 1.0007 杜晓海 谈云飞
716 2017-05-26 004513 海富通富睿混合A 1.0010 1.0010 +0.1000% +0.0010 1.0000 1.0000 杜晓海 陈轶平
717 2017-05-26 004512 海富通富睿混合C 1.0010 1.0010 +0.1000% +0.0010 1.0000 1.0000 杜晓海 陈轶平
718 2017-05-26 519223 海富通欣荣混合C 0.9996 0.9996 -0.0200% -0.0002 0.9998 0.9998 杜晓海 谈云飞
719 2017-05-26 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0103 1.0103 +0.0792% +0.0008 1.0095 1.0095 杜洋 张洋
720 2017-05-26 000991 工银战略转型 0.9730 0.9730 +0.1029% +0.0010 0.9720 0.9720 杜洋 宋炳珅
721 2017-05-26 001036 嘉实企业变革 0.9000 0.9000 -0.5525% -0.0050 0.9050 0.9050 杜毅
722 2017-05-26 000225 长盛年年A 1.2360 1.2360 +0.0810% +0.0010 1.2350 1.2350 段鹏
723 2017-05-26 000226 长盛年年C 1.2230 1.2230 +0.0818% +0.0010 1.2220 1.2220 段鹏
724 2017-05-26 003103 长盛盛裕C 0.9676 0.9676 +0.0207% +0.0002 0.9674 0.9674 段鹏
725 2017-05-26 003102 长盛盛裕A 0.9663 0.9663 +0.0207% +0.0002 0.9661 0.9661 段鹏
726 2017-05-26 003099 长盛盛景A 0.9650 0.9650 +0.0311% +0.0003 0.9647 0.9647 段鹏
727 2017-05-26 002927 长盛盛和纯债A 0.9649 0.9649 +0.0311% +0.0003 0.9646 0.9646 段鹏
728 2017-05-26 003100 长盛盛景C 0.9640 0.9640 +0.0415% +0.0004 0.9636 0.9636 段鹏
729 2017-05-26 002928 长盛盛和纯债C 0.9625 0.9625 +0.0416% +0.0004 0.9621 0.9621 段鹏
730 2017-05-26 004529 长盛盛通纯债C 1.0002 1.0002 -- -- -- -- 段鹏
731 2017-05-26 004528 长盛盛通纯债A 1.0002 1.0002 -- -- -- -- 段鹏
732 2017-05-26 000574 宝盈新价值 1.2640 1.9520 -0.7849% -0.0100 1.2740 1.9620 段鹏程
733 2017-05-26 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.9488 0.9488 -0.6284% -0.0060 0.9548 0.9548 段鹏程
734 2017-05-26 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8410 0.8410 -0.5910% -0.0050 0.8460 0.8460 段鹏程
735 2017-05-26 002059 国泰浓益灵活C 2.5120 2.5120 -0.0398% -0.0010 2.5130 2.5130 樊利安
736 2017-05-26 000512 国泰结构转型A 1.7550 1.7550 +0.0000% +0.0000 1.7550 1.7550 樊利安
737 2017-05-26 002063 国泰结构转型C 1.7390 1.7390 -0.0575% -0.0010 1.7400 1.7400 樊利安
738 2017-05-26 000511 国泰国策驱动A 1.5490 1.5490 -0.1289% -0.0020 1.5510 1.5510 樊利安
739 2017-05-26 002062 国泰国策驱动C 1.5480 1.5480 -0.1290% -0.0020 1.5500 1.5500 樊利安
740 2017-05-26 000526 国泰浓益灵活A 1.3160 1.3160 +0.0000% +0.0000 1.3160 1.3160 樊利安
741 2017-05-26 160226 国泰民益C 1.3060 1.3060 +0.1534% +0.0020 1.3040 1.3040 樊利安
742 2017-05-26 160220 国泰民益 1.2830 1.2830 +0.1561% +0.0020 1.2810 1.2810 樊利安
743 2017-05-26 002045 国泰生益C 1.1389 1.1389 -0.1753% -0.0020 1.1409 1.1409 樊利安
744 2017-05-26 001491 国泰生益A 1.1116 1.1116 -0.1706% -0.0019 1.1135 1.1135 樊利安
745 2017-05-26 000953 国泰睿吉A 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 樊利安
746 2017-05-26 000954 国泰睿吉C 1.0700 1.0700 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.0700 樊利安
747 2017-05-26 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0679 1.0679 -0.0374% -0.0004 1.0683 1.0683 樊利安
748 2017-05-26 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.0556 1.0556 +0.0284% +0.0003 1.0553 1.0553 樊利安
749 2017-05-26 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.0537 1.0537 +0.0285% +0.0003 1.0534 1.0534 樊利安
750 2017-05-26 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.0534 1.0534 +0.0285% +0.0003 1.0531 1.0531 樊利安
751 2017-05-26 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.0527 1.0527 +0.0285% +0.0003 1.0524 1.0524 樊利安
752 2017-05-26 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0408 1.0408 +0.0192% +0.0002 1.0406 1.0406 樊利安
753 2017-05-26 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0405 1.0405 +0.0192% +0.0002 1.0403 1.0403 樊利安
754 2017-05-26 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0244 1.0244 -0.0683% -0.0007 1.0251 1.0251 樊利安
755 2017-05-26 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0243 1.0243 -0.0585% -0.0006 1.0249 1.0249 樊利安
756 2017-05-26 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0186 1.0186 +0.0393% +0.0004 1.0182 1.0182 樊利安
757 2017-05-26 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0179 1.0179 +0.0000% +0.0000 1.0179 1.0179 樊利安
758 2017-05-26 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0182 1.0182 +0.0491% +0.0005 1.0177 1.0177 樊利安
759 2017-05-26 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0176 1.0176 +0.0000% +0.0000 1.0176 1.0176 樊利安
760 2017-05-26 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0132 1.0132 +0.0099% +0.0001 1.0131 1.0131 樊利安
761 2017-05-26 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0096 1.0096 +0.0099% +0.0001 1.0095 1.0095 樊利安
762 2017-05-26 501027 国泰融信 1.0008 1.0008 +0.1902% +0.0019 0.9989 0.9989 樊利安
763 2017-05-26 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 0.9970 0.9970 -0.1202% -0.0012 0.9982 0.9982 樊利安
764 2017-05-26 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 0.9967 0.9967 -0.1203% -0.0012 0.9979 0.9979 樊利安
765 2017-05-26 003945 国泰众益灵活配置混合A 0.9965 0.9965 -0.1203% -0.0012 0.9977 0.9977 樊利安
766 2017-05-26 003946 国泰众益灵活配置混合C 0.9962 0.9962 -0.1203% -0.0012 0.9974 0.9974 樊利安
767 2017-05-26 501017 国泰融丰 0.9258 0.9426 -0.0324% -0.0003 0.9261 0.9429 樊利安
768 -- 003760 国泰宁益定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 樊利安
769 -- 003761 国泰宁益定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 樊利安
770 -- 003758 国泰稳益定开混合A -- -- -- -- -- -- 樊利安
771 -- 003759 国泰稳益定开混合C -- -- -- -- -- -- 樊利安
772 -- 003516 国泰融安多策略 -- -- -- -- -- -- 樊利安
773 2017-05-26 000603 易方达创新驱动 0.8830 0.8830 -0.4510% -0.0040 0.8870 0.8870 樊正伟
774 2017-05-26 001373 易方达新丝路 0.7090 0.7090 +0.0000% +0.0000 0.7090 0.7090 樊正伟 郭杰 张坤
775 2017-05-24 118002 易基全球 1.6100 1.6100 -0.2478% -0.0040 1.6140 1.6140 范冰 张胜记
776 2017-05-24 513050 中概互联 1.2618 1.2618 -0.3396% -0.0043 1.2661 1.2661 范冰 余海燕
777 2017-05-26 159934 黄金ETF 2.7884 1.1360 +0.2156% +0.0060 2.7824 1.1335 范冰 林伟斌
778 2017-05-24 161128 标普科技 1.1172 1.1172 +0.5943% +0.0066 1.1106 1.1106 范冰 林伟斌 张胜记
779 2017-05-24 161126 标普医药 1.0952 1.0952 +0.3850% +0.0042 1.0910 1.0910 范冰 林伟斌 张胜记
780 2017-05-24 161127 标普生物 1.0844 1.0844 +0.8838% +0.0095 1.0749 1.0749 范冰 张胜记 林伟斌
781 2017-05-24 161125 标普500 1.0478 1.0478 +0.3832% +0.0040 1.0438 1.0438 范冰 张胜记 林伟斌
782 2017-05-26 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0014 1.0014 +0.2101% +0.0021 0.9993 0.9993 范冰 林伟斌
783 2017-05-26 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9985 0.9985 +0.2108% +0.0021 0.9964 0.9964 范冰 林伟斌
784 2017-05-24 161129 原油基金 0.9656 0.9656 +0.2284% +0.0022 0.9634 0.9634 范冰 张胜记
785 2017-05-24 003321 易原油C类人民币 0.9641 0.9641 +0.2287% +0.0022 0.9619 0.9619 范冰 张胜记
786 2017-05-24 000593 易基全球美元现汇 0.2342 0.2342 -0.3828% -0.0009 0.2351 0.2351 范冰 张胜记
787 2017-05-24 003721 易标普信息科技美元汇 0.1625 0.1625 +0.4326% +0.0007 0.1618 0.1618 范冰 张胜记 林伟斌
788 2017-05-24 003719 易标普医疗保健美元汇 0.1593 0.1593 +0.2517% +0.0004 0.1589 0.1589 范冰 林伟斌 张胜记
789 2017-05-24 003720 易标普生物科技美元汇 0.1577 0.1577 +0.7024% +0.0011 0.1566 0.1566 范冰 林伟斌 张胜记
790 2017-05-24 003718 易标普500指数美元汇 0.1524 0.1524 +0.2632% +0.0004 0.1520 0.1520 范冰 张胜记 林伟斌
791 2017-05-24 003322 易原油A类美元汇 0.1404 0.1404 +0.0713% +0.0001 0.1403 0.1403 范冰 张胜记
792 2017-05-24 003323 易原油C类美元汇 0.1402 0.1402 +0.0714% +0.0001 0.1401 0.1401 范冰 张胜记
793 2017-05-25 001068 华融新锐 0.9360 0.9360 +0.4292% +0.0040 0.9320 0.9320 范贵龙
794 2017-05-26 000372 中银惠利纯债 1.0030 1.2490 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.2480 范静 奚鹏洲
795 2017-05-26 100035 富国优化增强债券A 1.5210 1.5860 +0.0658% +0.0010 1.5200 1.5850 范磊
796 2017-05-26 100037 富国优化增强债券C 1.4710 1.5360 +0.0680% +0.0010 1.4700 1.5350 范磊
797 2017-05-26 100051 富国可转债 1.3940 1.3940 +0.0718% +0.0010 1.3930 1.3930 范磊
798 2017-05-26 161019 富国天锋 0.9880 1.3600 +0.0000% +0.0000 0.9880 1.3600 范磊
799 2017-05-26 004148 圆信永丰多策略 1.0035 1.0035 +0.0499% +0.0005 1.0030 1.0030 范妍 洪流
800 -- 001966 圆信永丰兴源C -- -- -- -- -- -- 范妍 肖世源
801 -- 001965 圆信永丰兴源A -- -- -- -- -- -- 范妍 肖世源
802 2017-05-26 210008 金鹰策略配置混合 1.0023 1.6023 +0.2300% +0.0023 1.0000 1.6000 方超
803 2017-05-26 540008 汇丰低碳 1.4784 1.5784 +0.1083% +0.0016 1.4768 1.5768 方超
804 2017-05-26 001167 金鹰科技 0.6220 0.6220 +0.0000% +0.0000 0.6220 0.6220 方超
805 2017-05-25 001339 兴银鼎新灵活配置 0.9790 1.0360 +0.1022% +0.0010 0.9780 1.0350 方军平 陈博亮
806 2017-05-26 001235 中银国有企业债 0.9940 1.0290 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.0290 方抗
807 2017-05-26 540012 汇丰恒生A 1.6215 1.6215 +0.1792% +0.0029 1.6186 1.6186 方磊
808 2017-05-26 001149 汇丰恒生C 1.6163 1.6163 +0.1735% +0.0028 1.6135 1.6135 方磊
809 2017-05-26 002334 汇丰大盘波动A 1.2138 1.2138 -0.0823% -0.0010 1.2148 1.2148 方磊
810 2017-05-26 002335 汇丰大盘波动C 1.2064 1.2064 -0.0745% -0.0009 1.2073 1.2073 方磊
811 2017-05-26 460002 华泰成长 1.1576 1.5245 -0.4386% -0.0051 1.1627 1.5296 方伦煜
812 2017-05-26 001097 华泰优选 0.5780 0.5780 -0.3448% -0.0020 0.5800 0.5800 方伦煜
813 2017-05-26 100032 富国中证 1.1630 2.5550 +0.1723% +0.0020 1.1610 2.5530 方旻 徐幼华
814 2017-05-26 100038 富国沪深300 1.5110 1.5110 -0.2640% -0.0040 1.5150 1.5150 方旻 李笑薇
815 2017-05-26 510210 综指ETF 3.5470 1.2140 -0.1126% -0.0040 3.5510 1.2150 方旻 王保合
816 -- 161038 成长量化 -- -- -- -- -- -- 方旻 张圣贤
817 2017-05-26 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.2665 3.1195 -0.2860% -0.0065 2.2730 3.1260 方纬
818 2017-05-26 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0579 1.0579 +0.1136% +0.0012 1.0567 1.0567 方纬 杨景涵
819 2017-05-26 001524 华泰精选回报 1.0287 1.0287 +0.0097% +0.0001 1.0286 1.0286 方纬 罗远航 杨景涵
820 2017-05-26 001069 华泰消费 0.9970 0.9970 -0.3000% -0.0030 1.0000 1.0000 方纬
821 2017-05-26 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0192 1.0192 +0.0884% +0.0009 1.0183 1.0183 方旭赟
822 2017-05-26 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0189 1.0189 +0.0884% +0.0009 1.0180 1.0180 方旭赟
823 2017-05-26 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 方旭赟 董瑞倩
824 2017-05-26 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0070 1.0070 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.0060 方旭赟 董瑞倩
825 -- 004629 国寿安保安瑞纯债债券 -- -- -- -- -- -- 方旭赟
826 2017-05-26 003117 光大吉鑫A 1.0160 1.0160 +0.0985% +0.0010 1.0150 1.0150 房雷 蔡乐
827 2017-05-26 003105 光大永鑫A 1.0040 1.0040 +0.0997% +0.0010 1.0030 1.0030 房雷 杨烨超
828 2017-05-26 003106 光大永鑫C 1.0030 1.0030 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.0020 房雷 杨烨超
829 2017-05-26 240016 上证180ETF联接 1.5300 1.5600 +0.0000% +0.0000 1.5300 1.5600 丰晨成
830 2017-05-26 510030 价值ETF 4.3500 1.4890 +0.0230% +0.0010 4.3490 1.4890 丰晨成
831 2017-05-26 512000 券商ETF 0.9328 0.9328 -0.1499% -0.0014 0.9342 0.9342 丰晨成
832 2017-05-26 110015 易行业领先 1.8510 2.0770 -0.3231% -0.0060 1.8570 2.0830 冯波
833 2017-05-26 001410 信达新能源 1.1440 1.1440 -1.0381% -0.0120 1.1560 1.1560 冯明远
834 2017-05-26 610001 信达澳银领先增长混合 1.2389 1.5689 -0.0807% -0.0010 1.2399 1.5699 冯士祯 李朝伟
835 2017-05-26 610004 信达澳银中小盘混合 1.1450 1.1450 -0.2613% -0.0030 1.1480 1.1480 冯士祯
836 2017-05-26 003655 信达澳银新财富混合 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 1.0650 1.0650 冯士祯 唐弋迅
837 2017-05-26 001105 信达转型创新 0.6650 0.6650 -0.4491% -0.0030 0.6680 0.6680 冯士祯
838 2017-05-26 000963 兴业多策略 1.2150 1.2150 +0.1649% +0.0020 1.2130 1.2130 冯烜 吴卫东
839 2017-05-26 080001 长盛成长价值 1.0670 3.6550 +0.0000% +0.0000 1.0670 3.6550 冯雨生
840 2017-05-26 519100 长盛100 1.0452 1.7362 -0.0669% -0.0007 1.0459 1.7369 冯雨生
841 2017-05-26 000534 长盛高端装备 1.4710 1.4710 -0.1358% -0.0020 1.4730 1.4730 冯雨生
842 2017-05-26 160807 长盛300 1.1510 1.2010 -0.0868% -0.0010 1.1520 1.2020 冯雨生
843 2017-05-26 004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0010 1.0010 +0.1000% +0.0010 1.0000 1.0000 冯雨生
844 2017-05-26 502015 一带一B 0.5920 -- +1.0239% +0.0060 0.5860 -- 冯雨生
845 2017-05-26 502013 一带一路 0.8080 -- +0.3727% +0.0030 0.8050 -- 冯雨生
846 2017-05-26 502055 券商B 0.8420 -- -0.4728% -0.0040 0.8460 -- 冯雨生
847 2017-05-26 502053 券商分级 0.9330 -- -0.2139% -0.0020 0.9350 -- 冯雨生
848 2017-05-26 502054 券商A 1.0240 -- +0.0000% +0.0000 1.0240 -- 冯雨生
849 2017-05-26 502014 一带一A 1.0240 -- +0.0000% +0.0000 1.0240 -- 冯雨生
850 2017-05-26 217005 招商先锋 0.8521 2.8021 -0.2809% -0.0024 0.8545 2.8045 付斌
851 2017-05-26 700001 平安先锋 1.0870 1.3670 +0.1843% +0.0020 1.0850 1.3650 傅浩
852 2017-05-26 660012 农银消费 2.3108 2.3908 -0.1253% -0.0029 2.3137 2.3937 付娟 徐文卉
853 2017-05-26 660005 农银中小盘 2.3559 2.3859 -0.1187% -0.0028 2.3587 2.3887 付娟 徐文卉
854 2017-05-26 340007 兴全社会责任混合 2.8860 3.0760 -1.3333% -0.0390 2.9250 3.1150 傅鹏博
855 2017-05-26 519089 新华成长 1.2815 2.3415 -0.1480% -0.0019 1.2834 2.3434 付伟
856 2017-05-26 519097 新华中小市值 1.3790 2.1410 -0.0725% -0.0010 1.3800 2.1420 付伟
857 2017-05-26 519093 新华企业 1.7130 1.7130 -0.0583% -0.0010 1.7140 1.7140 付伟 蔡春红
858 2017-05-26 003238 新华外延增长混 0.9652 0.9652 +0.0000% +0.0000 0.9652 0.9652 付伟
859 2017-05-26 001294 新华战略 0.7750 0.7750 -0.1289% -0.0010 0.7760 0.7760 付伟 崔建波
860 2017-05-26 001471 融通新能源 1.1500 1.1500 +0.6124% +0.0070 1.1430 1.1430 付伟琦
861 2017-05-26 161611 融通内需 0.9330 1.0530 +0.5388% +0.0050 0.9280 1.0480 付伟琦 林清源
862 2017-05-26 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9990 0.9990 +0.6042% +0.0060 0.9930 0.9930 付伟琦
863 2017-05-26 004374 华泰保兴吉年丰A 0.9160 0.9160 -1.7484% -0.0163 0.9323 0.9323 傅奕翔 尚烁徽
864 2017-05-26 004375 华泰保兴吉年丰C 0.9157 0.9157 -1.7489% -0.0163 0.9320 0.9320 傅奕翔 尚烁徽
865 2017-05-26 270002 广发稳健 1.0944 3.9018 +0.1281% +0.0014 1.0930 3.9004 傅友兴
866 2017-05-26 002295 广发稳安保本 1.0240 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0240 傅友兴 谭昌杰
867 2017-05-26 002624 广发优企精选混合 0.9950 0.9950 +0.1006% +0.0010 0.9940 0.9940 傅友兴
868 2017-05-26 002943 广发多因子混合 0.9753 0.9753 -1.0450% -0.0103 0.9856 0.9856 傅友兴 张东一
869 2017-05-26 213002 宝盈泛沿海混合 0.5995 2.2360 -0.0500% -0.0003 0.5998 2.2366 盖俊龙
870 2017-05-26 001075 宝盈转型 0.6630 0.6630 -0.1506% -0.0010 0.6640 0.6640 盖俊龙
871 2017-05-26 001128 宝盈新兴 0.5790 0.5790 -0.1724% -0.0010 0.5800 0.5800 盖俊龙
872 2017-05-26 519714 交银消费 1.0980 2.1900 -0.2725% -0.0030 1.1010 2.1950 盖婷婷
873 2017-05-26 004075 交银医药创新股票 1.0055 1.0055 -0.0696% -0.0007 1.0062 1.0062 盖婷婷
874 2017-05-25 169103 东证睿轩 1.2090 1.2510 +0.1657% +0.0020 1.2070 1.2490 刚登峰
875 2017-05-25 001712 东方红优势精选混合 1.1670 1.1670 +0.6903% +0.0080 1.1590 1.1590 刚登峰
876 2017-05-25 003396 东方红优享红利混合 1.1231 1.1231 +0.6092% +0.0068 1.1163 1.1163 刚登峰
877 2017-05-26 000541 华商创新成长 1.2730 1.5280 -0.3132% -0.0040 1.2770 1.5320 高兵
878 2017-05-26 001457 华商新常态 0.8700 1.1200 -0.5714% -0.0050 0.8750 1.1250 高兵
879 2017-05-26 001959 华商乐享 0.8230 0.8230 -0.6039% -0.0050 0.8280 0.8280 高兵
880 2017-05-25 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0000 1.0000 +0.7049% +0.0070 0.9930 0.9930 高峰
881 2017-05-25 001056 北信健康 0.9240 0.9240 +0.8734% +0.0080 0.9160 0.9160 高峰 吴洋
882 2017-05-25 000886 北信互联 0.5890 0.7890 +0.6838% +0.0040 0.5850 0.7850 高峰 陈乐华
883 2017-05-26 519183 万家引擎 1.4267 2.1167 -0.0350% -0.0005 1.4272 2.1172 高翰昆
884 2017-05-26 001635 万家瑞益A 1.1368 1.1368 -0.0088% -0.0001 1.1369 1.1369 高翰昆 李文宾
885 2017-05-26 001636 万家瑞益C 1.1237 1.1237 -0.0178% -0.0002 1.1239 1.1239 高翰昆 李文宾
886 2017-05-26 001488 万家瑞丰A 1.0902 1.0902 -0.0550% -0.0006 1.0908 1.0908 高翰昆
887 2017-05-26 001489 万家瑞丰C 1.0609 1.0609 -0.0565% -0.0006 1.0615 1.0615 高翰昆
888 2017-05-26 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0086 1.0266 -0.0297% -0.0003 1.0089 1.0269 高翰昆
889 2017-05-26 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0073 1.0243 -0.0298% -0.0003 1.0076 1.0246 高翰昆
890 2017-05-26 003734 万家瑞盈A 1.0222 1.0222 +0.0294% +0.0003 1.0219 1.0219 高翰昆 苏谋东
891 2017-05-26 003735 万家瑞盈C 1.0211 1.0211 +0.0392% +0.0004 1.0207 1.0207 高翰昆 苏谋东
892 2017-05-26 001633 万家瑞祥A 1.0202 1.0202 -0.0098% -0.0001 1.0203 1.0203 高翰昆
893 2017-05-26 001634 万家瑞祥C 1.0192 1.0192 -0.0098% -0.0001 1.0193 1.0193 高翰昆
894 2017-05-26 003751 万家瑞隆 1.0157 1.0157 +0.0197% +0.0002 1.0155 1.0155 高翰昆
895 2017-05-26 001530 万家瑞富 1.0154 1.0154 +0.0000% +0.0000 1.0154 1.0154 高翰昆
896 2017-05-26 003911 万家家盛C 0.9987 0.9987 +0.0100% +0.0001 0.9986 0.9986 高翰昆 李文宾
897 2017-05-26 003910 万家家盛A 0.9984 0.9984 +0.0000% +0.0000 0.9984 0.9984 高翰昆 李文宾
898 -- 003518 万家鑫瑞A -- -- -- -- -- -- 高翰昆 唐俊杰
899 -- 003519 万家鑫瑞E -- -- -- -- -- -- 高翰昆 唐俊杰
900 2017-05-26 410006 华富策略精选 1.3692 1.5292 -0.1240% -0.0017 1.3709 1.5309 高靖瑜
901 2017-05-26 001563 华富健康 0.8900 0.8900 -0.4474% -0.0040 0.8940 0.8940 高靖瑜 陈启明
902 2017-05-26 690001 民生蓝筹 1.8520 1.8820 -0.1079% -0.0020 1.8540 1.8840 高松
903 2017-05-25 002547 民生养老服务 1.0300 1.0300 +0.1946% +0.0020 1.0280 1.0280 高松
904 2017-05-26 002111 华宝新起点混合 1.0168 1.0168 +0.0590% +0.0006 1.0162 1.0162 高文庆 李栋梁
905 2017-05-24 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0027 1.0027 -0.1195% -0.0012 1.0039 1.0039 高欣 何旻
906 2017-05-26 519997 长信银利精选混合 0.9744 2.8944 -0.3477% -0.0034 0.9778 2.8978 高远
907 2017-05-26 161813 银华信用 1.2590 1.4440 +0.0000% +0.0000 1.2590 1.4440 葛鹤军
908 2017-05-26 180025 银华双利A 1.1620 1.4320 +0.0000% +0.0000 1.1620 1.4320 葛鹤军
909 2017-05-26 180026 银华双利C 1.1300 1.4000 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.4000 葛鹤军
910 2017-05-26 161821 银华50A 1.2000 1.2000 +0.0000% +0.0000 1.2000 1.2000 葛鹤军
911 2017-05-26 161822 银华50C 1.1850 1.1850 +0.0000% +0.0000 1.1850 1.1850 葛鹤军
912 2017-05-26 001231 银华泰利A 1.0800 1.0800 +0.0927% +0.0010 1.0790 1.0790 葛鹤军
913 2017-05-26 002328 银华泰利C 1.0790 1.0790 +0.1857% +0.0020 1.0770 1.0770 葛鹤军
914 2017-05-26 001264 银华恒利A 0.9960 1.0560 +0.1005% +0.0010 0.9950 1.0550 葛鹤军
915 2017-05-26 002327 银华恒利C 0.9970 1.0470 +0.1004% +0.0010 0.9960 1.0460 葛鹤军
916 2017-05-26 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0129 1.0129 +0.0000% +0.0000 1.0129 1.0129 葛鹤军
917 2017-05-26 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0036 1.0036 +0.0100% +0.0001 1.0035 1.0035 葛鹤军
918 2017-05-26 003987 银华中债-10年期金融债指数A 1.0036 1.0036 +0.0100% +0.0001 1.0035 1.0035 葛鹤军
919 2017-05-26 003988 银华中债-10年期金融债指数C 1.0034 1.0034 +0.0100% +0.0001 1.0033 1.0033 葛鹤军
920 2017-05-26 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0033 1.0033 +0.0000% +0.0000 1.0033 1.0033 葛鹤军
921 2017-05-26 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0004 1.0004 +0.0000% +0.0000 1.0004 1.0004 葛鹤军
922 2017-05-26 003814 银华上证10年期国债指数A 0.9856 0.9856 -0.0101% -0.0001 0.9857 0.9857 葛鹤军
923 2017-05-26 003817 银华上证5年期国债指数A 0.9844 0.9844 -0.0406% -0.0004 0.9848 0.9848 葛鹤军
924 2017-05-26 003818 银华上证5年期国债指数C 0.9823 0.9823 -0.0407% -0.0004 0.9827 0.9827 葛鹤军
925 2017-05-26 003815 银华上证10年期国债指数C 0.9800 0.9800 -0.0204% -0.0002 0.9802 0.9802 葛鹤军
926 -- 003995 银华中债AAA信用债指数A -- -- -- -- -- -- 葛鹤军
927 -- 003996 银华中债AAA信用债指数C -- -- -- -- -- -- 葛鹤军
928 -- 003932 银华中证5年期地方政府债指数A -- -- -- -- -- -- 葛鹤军
929 -- 003934 银华中证10年期地方政府债指数A -- -- -- -- -- -- 葛鹤军
930 -- 003933 银华中证5年期地方政府债指数C -- -- -- -- -- -- 葛鹤军
931 -- 003935 银华中证10年期地方政府债指数C -- -- -- -- -- -- 葛鹤军
932 2017-05-26 003095 中欧医疗健康混合A 1.0260 1.0260 -0.9653% -0.0100 1.0360 1.0360 葛兰
933 2017-05-26 003096 中欧医疗健康混合C 1.0230 1.0230 -0.8721% -0.0090 1.0320 1.0320 葛兰
934 2017-05-26 410001 华富优选 0.8824 2.3570 -0.1810% -0.0016 0.8840 2.3600 龚炜 陈启明
935 2017-05-26 410003 华富成长趋势混合 0.8470 1.1370 -0.4934% -0.0042 0.8512 1.1412 龚炜 陈启明
936 2017-05-26 000757 华富智慧 0.8860 1.0860 -0.5612% -0.0050 0.8910 1.0910 龚炜 高靖瑜 王翔
937 2017-05-26 150141 国金300B 0.7630 1.5742 -0.3656% -0.0028 0.7658 1.5801 宫雪 李安心
938 2017-05-26 167601 国金300 0.8915 1.5055 -0.1456% -0.0013 0.8928 1.5078 宫雪 李安心
939 2017-05-26 000749 国金鑫安保本 1.0080 1.0910 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.0920 宫雪 李安心 滕祖光
940 -- 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- 宫雪
941 2017-05-26 502021 国金50A 1.0220 -- +0.0000% +0.0000 1.0220 -- 宫雪 李安心
942 2017-05-26 502020 国金50 1.2560 -- -0.0796% -0.0010 1.2570 -- 宫雪 李安心
943 2017-05-26 502022 国金50B 1.4900 -- -0.1340% -0.0020 1.4920 -- 宫雪 李安心
944 2017-05-25 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9180 0.9180 +1.3245% +0.0120 0.9060 0.9060 宫幼林
945 2017-05-26 163803 中银增长A 0.3780 3.4315 +0.0529% +0.0002 0.3778 3.4310 辜岚
946 2017-05-26 000591 中银健康生活 1.3460 1.3460 +0.1488% +0.0020 1.3440 1.3440 辜岚
947 2017-05-26 001127 中银宏观策略 0.5880 0.5880 +0.1704% +0.0010 0.5870 0.5870 辜岚
948 2017-05-26 960011 中银增长H 0.3781 0.4051 +0.0529% +0.0002 0.3779 0.4049 辜岚
949 2017-05-19 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0035 1.0086 +0.0798% +0.0008 1.0027 1.0078 谷衡 陈桂都
950 -- 003931 工银丰实三年定开债券 -- -- -- -- -- -- 谷衡
951 2017-05-26 002190 农银新能源主题 0.9637 0.9637 -0.2484% -0.0024 0.9661 0.9661 顾旭俊
952 -- 001656 农银中国优势 -- -- -- -- -- -- 顾旭俊
953 2017-05-26 470098 汇添富逆向投资混合 2.0290 2.1790 -0.5879% -0.0120 2.0410 2.1910 顾耀强
954 2017-05-26 470008 汇添富策略回报混合 1.4710 1.6010 -0.7422% -0.0110 1.4820 1.6120 顾耀强
955 2017-05-26 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 顾耀强 吴江宏
956 2017-05-26 110030 易基量化 1.9676 1.9676 -0.3495% -0.0069 1.9745 1.9745 官泽帆
957 2017-05-26 000342 嘉实新兴市场A1 1.1910 1.4590 +0.0000% +0.0000 1.1910 1.4590 关子宏
958 2017-05-26 000341 嘉实新兴市场C2 1.0990 1.1540 +0.0911% +0.0010 1.0980 1.1530 关子宏
959 2017-05-26 003446 英大睿鑫A 1.0770 1.0770 -0.1020% -0.0011 1.0781 1.0781 管瑞龙 袁忠伟
960 2017-05-26 003447 英大睿鑫C 1.0654 1.0654 -0.1125% -0.0012 1.0666 1.0666 管瑞龙 袁忠伟
961 2017-05-26 240020 华宝医药生物混合 1.5860 1.8750 -0.1259% -0.0020 1.5880 1.8770 光磊
962 2017-05-26 000595 嘉实泰和 1.9030 5.9100 -0.5747% -0.0110 1.9140 5.9220 归凯
963 2017-05-26 002767 泰康宏泰回报 1.0573 1.0573 +0.1041% +0.0011 1.0562 1.0562 桂跃强 蒋利娟 陈怡
964 2017-05-26 050002 博时沪深300指数A 1.2335 3.2255 -0.2103% -0.0026 1.2361 3.2281 桂征辉
965 2017-05-26 002385 博时沪深300指数C 1.2265 1.2265 -0.2115% -0.0026 1.2291 1.2291 桂征辉
966 2017-05-26 002588 博时银智大数据100 1.1763 1.1763 -0.1697% -0.0020 1.1783 1.1783 桂征辉
967 2017-05-26 960022 博时沪深300指数R 1.0588 1.0588 -0.2168% -0.0023 1.0611 1.0611 桂征辉
968 2017-05-26 001243 博时大数据100I 0.8354 0.8354 -0.2627% -0.0022 0.8376 0.8376 桂征辉
969 2017-05-26 001242 博时大数据100A 0.8352 0.8352 -0.2627% -0.0022 0.8374 0.8374 桂征辉
970 2017-05-26 379010 上投中小盘 1.7860 1.8260 -1.6520% -0.0300 1.8160 1.8560 郭晨
971 2017-05-26 001482 上投新兴服务 0.9520 0.9520 -1.2448% -0.0120 0.9640 0.9640 郭晨 杨景喻
972 2017-05-26 001313 上投互联 0.6500 0.6500 -1.6641% -0.0110 0.6610 0.6610 郭晨
973 2017-05-26 004385 中金新安 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0050 郭党钰
974 2017-05-26 001193 中金消费 0.7970 0.7970 -0.2503% -0.0020 0.7990 0.7990 郭党钰
975 -- 004714 中金丰颐A -- -- -- -- -- -- 郭党钰 石玉
976 -- 004588 中金丰沃C -- -- -- -- -- -- 郭党钰 石玉
977 -- 004713 中金丰鸿C -- -- -- -- -- -- 郭党钰 石玉
978 -- 004587 中金丰沃A -- -- -- -- -- -- 郭党钰 石玉
979 -- 004715 中金丰颐C -- -- -- -- -- -- 郭党钰 石玉
980 -- 004712 中金丰鸿A -- -- -- -- -- -- 郭党钰 石玉
981 2017-05-26 070027 嘉实周期优选混合 1.8920 1.9520 -0.3686% -0.0070 1.8990 1.9590 郭东谋
982 2017-05-19 505888 嘉实元和 1.1159 1.1824 +0.0179% +0.0002 1.1157 1.1822 郭东谋 胡永青
983 2017-05-26 000985 嘉实逆向策略 1.0610 1.0610 -0.3756% -0.0040 1.0650 1.0650 郭东谋
984 2017-05-26 002221 嘉实价值增强混合 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 郭东谋 曲扬 胡永青
985 2017-05-26 004093 金元顺安桉盛债券 0.9966 0.9966 +0.0000% +0.0000 0.9966 0.9966 郭建新 闵杭
986 2017-05-26 001076 易方达改革 0.7270 0.7270 +0.2759% +0.0020 0.7250 0.7250 郭杰
987 2017-05-25 001705 泓德战略转型股票 1.1370 1.1370 +0.7086% +0.0080 1.1290 1.1290 郭堃
988 2017-05-25 002562 泓德泓益混合 1.1000 1.1000 +0.9174% +0.0100 1.0900 1.0900 郭堃 苏昌景
989 2017-05-19 002846 泓德泓华混合 1.0180 1.0180 +0.2956% +0.0030 1.0150 1.0150 郭堃
990 2017-05-25 002563 泓德泓汇混合 1.0000 1.0000 +0.6036% +0.0060 0.9940 0.9940 郭堃
991 2017-05-19 002801 泓德泓信混合 0.9860 0.9860 +1.4403% +0.0140 0.9720 0.9720 郭堃
992 2017-05-26 540003 汇丰策略A 1.6627 2.3027 -0.6394% -0.0107 1.6734 2.3134 郭敏
993 2017-05-25 960003 汇丰策略H 1.0626 1.0626 +1.1326% +0.0119 1.0507 1.0507 郭敏
994 2017-05-26 400007 东方策略成长混合 2.5711 2.5711 -0.6607% -0.0171 2.5882 2.5882 郭瑞 王然
995 2017-05-26 217010 招商蓝筹 1.3690 2.0820 -0.2187% -0.0030 1.3720 2.0850 郭锐
996 2017-05-26 217009 招商价值 1.0482 1.1682 -0.0381% -0.0004 1.0486 1.1686 郭锐
997 2017-05-26 001198 东方惠新A 1.0766 1.0766 -0.0928% -0.0010 1.0776 1.0776 郭瑞 周薇 黄诺楠
998 2017-05-26 002574 招商瑞庆混合 0.9840 0.9840 +0.0000% +0.0000 0.9840 0.9840 郭锐 余芽芳
999 2017-05-26 001702 东方创新科技混合 0.8629 0.8629 -0.5417% -0.0047 0.8676 0.8676 郭瑞
1000 2017-05-26 660001 农银成长 2.1461 2.7461 +0.0793% +0.0017 2.1444 2.7444 郭世凯
1001 2017-05-26 660015 农银行业轮动 2.6445 2.7445 +0.0151% +0.0004 2.6441 2.7441 郭世凯
1002 2017-05-26 001940 农银现代农业加 1.0724 1.0724 +0.0466% +0.0005 1.0719 1.0719 郭世凯
1003 2017-05-26 213010 宝盈100 1.1750 1.1750 -0.0850% -0.0010 1.1760 1.1760 郭骁
1004 2017-05-26 001125 博时互联网 0.6630 0.6630 -0.7485% -0.0050 0.6680 0.6680 郭晓林 招扬 肖瑞瑾
1005 2017-05-26 159928 消费ETF 1.6577 1.6577 +0.0121% +0.0002 1.6575 1.6575 过蓓蓓
1006 2017-05-26 159931 金融ETF 1.4988 1.4988 -0.2529% -0.0038 1.5026 1.5026 过蓓蓓
1007 2017-05-26 159929 医药ETF 1.4332 1.4332 -0.2991% -0.0043 1.4375 1.4375 过蓓蓓
1008 2017-05-26 470068 深证300ETF联接 1.2886 1.2886 -0.3017% -0.0039 1.2925 1.2925 过蓓蓓 赖中立
1009 2017-05-26 159912 深300ETF 1.2496 1.2496 -0.3191% -0.0040 1.2536 1.2536 过蓓蓓 赖中立
1010 2017-05-26 000248 汇添富消费联接 1.1275 1.1275 +0.0177% +0.0002 1.1273 1.1273 过蓓蓓 吴振翔
1011 2017-05-26 501011 中药基金 1.0243 1.0243 -0.6016% -0.0062 1.0305 1.0305 过蓓蓓
1012 2017-05-26 501012 中药C 1.0232 1.0232 -0.6023% -0.0062 1.0294 1.0294 过蓓蓓
1013 2017-05-26 501009 生物科技 1.0020 1.0020 -0.3481% -0.0035 1.0055 1.0055 过蓓蓓
1014 2017-05-26 501010 生物科C 1.0007 1.0007 -0.3585% -0.0036 1.0043 1.0043 过蓓蓓
1015 2017-05-26 159930 能源ETF 0.7868 0.7868 -0.2662% -0.0021 0.7889 0.7889 过蓓蓓
1016 2017-05-26 050011 博时信用A 2.1430 2.2580 +0.1870% +0.0040 2.1390 2.2540 过钧
1017 2017-05-26 050111 博时信用C 2.1090 2.2060 +0.1425% +0.0030 2.1060 2.2030 过钧
1018 2017-05-26 160513 稳健债A 1.4060 1.4810 +0.0000% +0.0000 1.4060 1.4810 过钧
1019 2017-05-26 160514 稳健债C 1.2380 1.3380 +0.0000% +0.0000 1.2380 1.3380 过钧
1020 2017-05-26 000280 博时双债A 1.1300 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.1790 过钧 邓欣雨
1021 2017-05-26 000281 博时双债C 1.1180 1.1670 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1670 过钧 邓欣雨
1022 2017-05-26 001424 博时新起点A 1.0650 1.0650 +0.2259% +0.0024 1.0626 1.0626 过钧
1023 2017-05-26 001425 博时新起点C 1.0531 1.0531 +0.2189% +0.0023 1.0508 1.0508 过钧
1024 2017-05-26 004149 博时鑫惠混合A 1.0271 1.0271 +0.0390% +0.0004 1.0267 1.0267 过钧 王曦 杨永光
1025 2017-05-26 004150 博时鑫惠混合C 1.0268 1.0268 +0.0487% +0.0005 1.0263 1.0263 过钧 王曦 杨永光
1026 2017-05-26 002294 博时新机遇混合C 1.0220 1.0220 +0.0392% +0.0004 1.0216 1.0216 过钧
1027 2017-05-26 050029 博时新机遇混合A 0.9921 0.9921 +0.0302% +0.0003 0.9918 0.9918 过钧
1028 2017-05-26 002558 博时鑫瑞混合A 0.9610 0.9610 +0.0000% +0.0000 0.9610 0.9610 过钧 王曦
1029 2017-05-26 960027 博时信用R 0.9570 0.9570 +0.2094% +0.0020 0.9550 0.9550 过钧
1030 2017-05-26 003331 博时乐臻定开混合 0.9363 0.9363 +0.6882% +0.0064 0.9299 0.9299 过钧
1031 2017-05-26 002322 银华汇利C 1.2750 1.2750 +0.0785% +0.0010 1.2740 1.2740 哈默
1032 2017-05-26 001289 银华汇利A 1.2730 1.2730 +0.0786% +0.0010 1.2720 1.2720 哈默
1033 2017-05-26 001280 银华聚利A 1.1570 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.1570 1.1570 哈默
1034 2017-05-26 002326 银华聚利C 1.1530 1.1530 +0.0000% +0.0000 1.1530 1.1530 哈默
1035 2017-05-26 001303 银华稳利A 1.0830 1.0830 +1.2150% +0.0130 1.0700 1.0700 哈默 孙慧
1036 2017-05-26 002323 银华稳利C 1.0500 1.0500 +1.1561% +0.0120 1.0380 1.0380 哈默 孙慧
1037 2017-05-26 320011 诺安中小盘 2.6020 2.6620 -0.1152% -0.0030 2.6050 2.6650 韩冬燕
1038 2017-05-26 001528 诺安先进 1.2090 1.2090 +0.0000% +0.0000 1.2090 1.2090 韩冬燕
1039 2017-05-26 003710 国投瑞银和顺债券 1.0380 1.0380 -0.1923% -0.0020 1.0400 1.0400 韩海平 徐栋
1040 2017-05-26 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0123 1.0123 -0.0099% -0.0001 1.0124 1.0124 韩海平
1041 2017-05-26 001011 华夏希望A 1.1300 1.5900 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.5900 韩会永
1042 2017-05-26 001013 华夏希望C 1.1170 1.5570 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.5570 韩会永
1043 2017-05-26 004046 华夏新锦顺混合A 1.1803 1.1803 +0.1272% +0.0015 1.1788 1.1788 韩会永
1044 2017-05-26 000015 华夏纯债A 1.1420 1.1720 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.1720 韩会永
1045 2017-05-26 000016 华夏纯债C 1.1230 1.1530 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1530 韩会永
1046 2017-05-26 003300 华夏圆和混合 1.0493 1.0493 +0.1049% +0.0011 1.0482 1.0482 韩会永 董阳阳
1047 2017-05-26 004047 华夏新锦顺混合C 1.0494 1.0494 +0.1240% +0.0013 1.0481 1.0481 韩会永
1048 2017-05-26 002231 华夏新趋势混合A 1.0180 1.0350 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0340 韩会永
1049 2017-05-26 002232 华夏新趋势混合C 1.0150 1.0320 +0.0986% +0.0010 1.0140 1.0310 韩会永
1050 2017-05-26 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0152 1.0152 +0.0197% +0.0002 1.0150 1.0150 韩会永
1051 2017-05-26 003964 华夏新锦略混合A 1.0152 1.0152 +0.0394% +0.0004 1.0148 1.0148 韩会永
1052 2017-05-26 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0147 1.0147 +0.0099% +0.0001 1.0146 1.0146 韩会永
1053 2017-05-26 003906 华夏新锦图混合A 1.0096 1.0096 +0.0198% +0.0002 1.0094 1.0094 韩会永 宋洋
1054 2017-05-26 004063 华夏恒融定开债券 1.0059 1.0059 +0.2492% +0.0025 1.0034 1.0034 韩会永
1055 2017-05-26 003826 华夏鼎汇债券A 1.0013 1.0013 -0.0100% -0.0001 1.0014 1.0014 韩会永 宋洋
1056 2017-05-26 003827 华夏鼎汇债券C 1.0002 1.0002 -0.0100% -0.0001 1.0003 1.0003 韩会永 宋洋
1057 2017-05-26 003301 华夏鼎融债券A 0.9943 0.9943 +0.0000% +0.0000 0.9943 0.9943 韩会永 张弘弢
1058 -- 004050 华夏新锦升混合A -- -- -- -- -- -- 韩会永
1059 -- 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- 韩会永
1060 -- 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- -- -- -- 韩会永 宋洋
1061 -- 004051 华夏新锦升混合C -- -- -- -- -- -- 韩会永
1062 2017-05-26 151002 银河收益 1.3587 2.9487 +0.0515% +0.0007 1.3580 2.9480 韩晶
1063 2017-05-26 519676 银河强化收益 1.0160 1.6060 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.6060 韩晶 蒋磊
1064 2017-05-26 519666 银信添利B 1.0451 1.5851 +0.0096% +0.0001 1.0450 1.5850 韩晶 蒋磊
1065 2017-05-26 519660 银河增利A 1.5740 1.5740 +0.0000% +0.0000 1.5740 1.5740 韩晶 蒋磊
1066 2017-05-26 519661 银河增利C 1.5580 1.5580 +0.0642% +0.0010 1.5570 1.5570 韩晶 蒋磊
1067 2017-05-26 161505 银河通利 1.0640 1.4540 +0.0000% +0.0000 1.0640 1.4540 韩晶 蒋磊
1068 2017-05-26 161506 通利债C 1.1020 1.4520 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.4520 韩晶 蒋磊
1069 2017-05-26 519669 银河领先 1.2260 1.3670 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.3670 韩晶 蒋磊
1070 2017-05-26 519652 银河鑫利A 1.0390 1.0710 +0.0963% +0.0010 1.0380 1.0700 韩晶 卢轶乔 刘铭
1071 2017-05-26 519653 银河鑫利C 1.0510 1.0610 +0.0952% +0.0010 1.0500 1.0600 韩晶 刘铭 卢轶乔
1072 2017-05-26 519640 银河鸿利A 1.0180 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0460 韩晶 蒋磊
1073 2017-05-26 519610 银河旺利混合A 1.0400 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0400 韩晶 蒋磊
1074 2017-05-26 519611 银河旺利混合C 1.0400 1.0400 +0.0962% +0.0010 1.0390 1.0390 韩晶 蒋磊
1075 2017-05-26 519629 银河睿利混合A 1.0420 1.0420 +0.3854% +0.0040 1.0380 1.0380 韩晶 卢轶乔 蒋磊
1076 2017-05-26 519630 银河睿利混合C 1.0420 1.0420 +0.4822% +0.0050 1.0370 1.0370 韩晶 蒋磊 卢轶乔
1077 2017-05-26 519647 银河鸿利I 1.0140 1.0370 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0360 韩晶 蒋磊
1078 2017-05-26 519641 银河鸿利C 1.0160 1.0360 +0.0985% +0.0010 1.0150 1.0350 韩晶 蒋磊
1079 2017-05-26 519646 银河鑫利I 1.0300 1.0310 +0.0972% +0.0010 1.0290 1.0300 韩晶 刘铭 卢轶乔
1080 2017-05-26 519619 银河君荣混合A 1.0275 1.0275 -0.0584% -0.0006 1.0281 1.0281 韩晶 刘铭 袁曦
1081 2017-05-26 519612 银河旺利混合I 1.0270 1.0270 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0270 韩晶 蒋磊
1082 2017-05-26 519620 银河君荣混合C 1.0239 1.0239 -0.0586% -0.0006 1.0245 1.0245 韩晶 刘铭 袁曦
1083 2017-05-26 519628 银河君润混合C 1.0214 1.0214 +0.0686% +0.0007 1.0207 1.0207 韩晶 刘铭
1084 2017-05-26 519613 银河君尚混合A 1.0199 1.0199 -0.0098% -0.0001 1.0200 1.0200 韩晶 罗博 刘铭
1085 2017-05-26 519627 银河君润混合A 1.0205 1.0205 +0.0686% +0.0007 1.0198 1.0198 韩晶 刘铭
1086 2017-05-26 519615 银河君尚混合I 1.0172 1.0172 -0.0197% -0.0002 1.0174 1.0174 韩晶 刘铭 罗博
1087 2017-05-26 519614 银河君尚混合C 1.0149 1.0149 -0.0099% -0.0001 1.0150 1.0150 韩晶 罗博 刘铭
1088 2017-05-26 519654 银河丰利 1.0119 1.0119 +0.0198% +0.0002 1.0117 1.0117 韩晶 祝建辉
1089 2017-05-26 519622 银河君怡债券 1.0118 1.0118 +0.0099% +0.0001 1.0117 1.0117 韩晶 蒋磊
1090 2017-05-26 519616 银河君信混合A 1.0117 1.0117 +0.0494% +0.0005 1.0112 1.0112 韩晶 杨琪 刘铭
1091 2017-05-26 519631 银河君欣债券 1.0093 1.0093 +0.0099% +0.0001 1.0092 1.0092 韩晶 蒋磊
1092 2017-05-26 519617 银河君信混合C 1.0079 1.0079 +0.0496% +0.0005 1.0074 1.0074 韩晶 杨琪 刘铭
1093 2017-05-26 519624 银河君耀混合C 1.0054 1.0054 +0.0398% +0.0004 1.0050 1.0050 韩晶 刘铭
1094 2017-05-26 519623 银河君耀混合A 1.0052 1.0052 +0.0398% +0.0004 1.0048 1.0048 韩晶 刘铭
1095 2017-05-26 519632 银河君辉债券 1.0026 1.0026 +0.0499% +0.0005 1.0021 1.0021 韩晶 蒋磊
1096 2017-05-26 519633 银河君腾混合A 1.0032 1.0032 +0.2198% +0.0022 1.0010 1.0010 韩晶 刘铭
1097 2017-05-26 519634 银河君腾混合C 1.0030 1.0030 +0.2198% +0.0022 1.0008 1.0008 韩晶 刘铭
1098 2017-05-26 519618 银河君信混合I 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 韩晶 杨琪 刘铭
1099 2017-05-26 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 韩晶 刘铭 袁曦
1100 2017-05-26 519649 银河犇利混合A 0.9980 0.9980 +0.2008% +0.0020 0.9960 0.9960 韩晶
1101 2017-05-26 519650 银河犇利混合C 0.9980 0.9980 +0.2008% +0.0020 0.9960 0.9960 韩晶
1102 2017-05-26 675011 西部利得稳债A 1.0760 1.0760 +0.0930% +0.0010 1.0750 1.0750 韩丽楠 林静
1103 2017-05-26 673040 西部利得行业主题优选A 1.0590 1.0590 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.0590 韩丽楠 张维文
1104 2017-05-26 675013 西部利得稳债C 1.0540 1.0540 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0540 韩丽楠 林静
1105 2017-05-26 673030 西部多策略 1.0530 1.0530 +0.0000% +0.0000 1.0530 1.0530 韩丽楠 曹祥
1106 2017-05-26 673043 西部利得行业主题优选C 1.0490 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0490 韩丽楠 张维文
1107 2017-05-26 673081 西部利得祥运混合A 1.0243 1.0243 -0.0488% -0.0005 1.0248 1.0248 韩丽楠 林静
1108 2017-05-26 673050 西部利得新盈混合 1.0240 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0240 韩丽楠
1109 2017-05-26 673083 西部利得祥运混合C 1.0219 1.0219 -0.0489% -0.0005 1.0224 1.0224 韩丽楠 林静
1110 2017-05-26 675043 西部利得合享C 1.0162 1.0162 +0.0098% +0.0001 1.0161 1.0161 韩丽楠 刘心峰
1111 2017-05-26 675051 西部利得合赢债券A 1.0153 1.0153 +0.0099% +0.0001 1.0152 1.0152 韩丽楠 张维文
1112 2017-05-26 675053 西部利得合赢债券C 1.0014 1.0144 +0.0100% +0.0001 1.0013 1.0143 韩丽楠 张维文
1113 2017-05-26 675041 西部利得合享A 1.0119 1.0119 +0.0099% +0.0001 1.0118 1.0118 韩丽楠 刘心峰
1114 2017-05-26 675111 西部利得汇享债券A 1.0055 1.0055 +0.0199% +0.0002 1.0053 1.0053 韩丽楠 吴江
1115 2017-05-26 675113 西部利得汇享债券C 1.0049 1.0049 +0.0199% +0.0002 1.0047 1.0047 韩丽楠 吴江
1116 2017-05-26 673020 西部成长 0.9700 0.9700 +0.1032% +0.0010 0.9690 0.9690 韩丽楠 曹祥
1117 2017-05-26 002191 农银汇理物联网 1.0209 1.0209 -0.5068% -0.0052 1.0261 1.0261 韩林
1118 2017-05-26 004341 农银尖端科技 1.0030 1.0030 -0.0598% -0.0006 1.0036 1.0036 韩林
1119 2017-05-26 050008 博时产业 0.7560 2.8980 -0.2639% -0.0020 0.7580 2.9020 韩茂华 苏永超
1120 2017-05-26 050014 博时创业A 1.7850 1.8570 +0.1684% +0.0030 1.7820 1.8540 韩茂华
1121 2017-05-26 002553 博时创业C 1.8140 1.8140 +0.2210% +0.0040 1.8100 1.8100 韩茂华
1122 2017-05-26 002424 博时文体娱乐 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 韩茂华 蒋娜
1123 2017-05-26 002499 德邦纯债9个月定开债A 1.0118 1.0218 +0.0494% +0.0005 1.0113 1.0213 韩庭博 张铮烁
1124 2017-05-26 002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0074 1.0174 +0.0497% +0.0005 1.0069 1.0169 韩庭博 张铮烁
1125 2017-05-26 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0002 1.0002 +0.0300% +0.0003 0.9999 0.9999 韩庭博
1126 2017-05-26 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 0.9944 0.9944 +0.0201% +0.0002 0.9942 0.9942 韩庭博
1127 2017-05-26 002704 德邦纯债一年定开债A 0.9795 0.9795 -0.0510% -0.0005 0.9800 0.9800 韩庭博
1128 2017-05-26 002705 德邦纯债一年定开债C 0.9756 0.9756 -0.0615% -0.0006 0.9762 0.9762 韩庭博
1129 -- 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- 韩庭博 许文波
1130 2017-05-26 519710 交银策略 1.1260 1.5190 +0.1779% +0.0020 1.1240 1.5170 韩威俊 王少成
1131 2017-05-24 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 1.1710 1.1710 +0.0855% +0.0010 1.1700 1.1700 韩贤旺 欧阳沁春 杨瑨
1132 2017-05-26 020033 国泰增利A 1.0588 1.3942 +0.0000% +0.0000 1.0588 1.3942 韩哲昊
1133 2017-05-26 020034 国泰增利C 1.0555 1.3754 -0.0095% -0.0001 1.0556 1.3755 韩哲昊
1134 2017-05-25 511010 国债ETF 109.4400 1.1070 +0.0768% +0.0840 109.3560 1.1060 韩哲昊
1135 2017-05-26 020029 国泰创利 1.0200 1.0500 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0500 韩哲昊
1136 2017-05-26 003457 国泰润泰纯债债券 1.0088 1.0088 +0.0099% +0.0001 1.0087 1.0087 韩哲昊
1137 2017-05-26 003517 国泰润利纯债债券 1.0084 1.0084 +0.0198% +0.0002 1.0082 1.0082 韩哲昊 黄志翔
1138 2017-05-26 020036 国泰上证5年期联接C 0.9520 0.9520 +0.0000% +0.0000 0.9520 0.9520 韩哲昊
1139 2017-05-26 020035 国泰上证5年期联接A 0.9470 0.9470 +0.0000% +0.0000 0.9470 0.9470 韩哲昊
1140 -- 003696 国泰润鑫纯债债券 -- -- -- -- -- -- 韩哲昊
1141 2017-05-24 002387 工银沪港深股票 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 郝康 唐明君 王筱苓
1142 2017-05-26 570005 诺德成长 1.6440 2.5640 +0.0609% +0.0010 1.6430 2.5630 郝旭东
1143 2017-05-26 003561 诺德成长精选A 1.0023 1.0023 -0.0897% -0.0009 1.0032 1.0032 郝旭东
1144 2017-05-26 003562 诺德成长精选C 1.0020 1.0020 -0.0997% -0.0010 1.0030 1.0030 郝旭东
1145 2017-05-26 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.8440 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.8440 何家琪 魏镇江
1146 2017-05-26 000121 华夏永福A 1.5010 1.5010 -0.1331% -0.0020 1.5030 1.5030 何家琪 刘鲁旦
1147 2016-02-29 002166 华夏永福C 1.4370 1.4370 -0.3467% -0.0050 1.4420 1.4420 何家琪 刘鲁旦
1148 2017-05-26 002459 华夏鼎利债券A 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 何家琪 韩会永
1149 2017-05-26 002460 华夏鼎利债券C 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 何家琪 韩会永
1150 2017-05-26 290003 泰信双息 1.0164 1.4267 -0.0098% -0.0001 1.0165 1.4268 何俊春
1151 2017-05-26 290009 泰信周期债 1.1180 1.3930 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.3930 何俊春
1152 2017-05-26 290007 泰信强债A 1.0037 1.3067 +0.0299% +0.0003 1.0034 1.3064 何俊春
1153 2017-05-26 291007 泰信强债C 0.9982 1.2752 +0.0401% +0.0004 0.9978 1.2748 何俊春
1154 2017-05-26 000212 泰信鑫益A 1.0420 1.2030 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.2020 何俊春
1155 2017-05-26 000213 泰信鑫益C 1.0350 1.1850 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.1840 何俊春
1156 2017-05-26 004228 泰信鑫利混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 何俊春
1157 2017-05-26 004227 泰信鑫利混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 何俊春
1158 2017-05-26 050030 博时亚洲票息 1.2948 1.4373 -0.1157% -0.0015 1.2963 1.4388 何凯
1159 2017-05-26 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1885 0.2111 +0.0000% +0.0000 0.1885 0.2111 何凯
1160 2017-05-26 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1885 0.2111 +0.0000% +0.0000 0.1885 0.2111 何凯
1161 2017-05-26 000395 汇添富安心A 1.1380 1.1380 +0.0000% +0.0000 1.1380 1.1380 何旻
1162 2017-05-26 000396 汇添富安心C 1.1310 1.1310 +0.0000% +0.0000 1.1310 1.1310 何旻
1163 2017-05-26 470088 汇添富6月红A 1.0030 1.0220 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0220 何旻 曾刚
1164 2017-05-26 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0060 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0060 何旻 李怀定
1165 2017-05-24 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0023 1.0023 -0.1196% -0.0012 1.0035 1.0035 何旻 高欣
1166 2017-05-24 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0022 1.0022 +0.0200% +0.0002 1.0020 1.0020 何旻 高欣
1167 2017-05-24 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0018 1.0018 +0.0200% +0.0002 1.0016 1.0016 何旻 高欣
1168 2017-05-26 001740 光大中国制造 1.0740 1.0740 +0.1866% +0.0020 1.0720 1.0720 何奇
1169 2017-05-26 630016 华商价值共享 1.8450 2.2050 -0.1623% -0.0030 1.8480 2.2080 何奇峰
1170 2017-05-26 004189 华商民营活力混合 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 何奇峰
1171 2017-05-26 001933 华商新兴活力 0.9470 0.9470 +0.0000% +0.0000 0.9470 0.9470 何奇峰
1172 2017-05-26 519061 海富通纯债A 1.6530 2.1930 +0.0000% +0.0000 1.6530 2.1930 何谦 张靖爽 谈云飞
1173 2017-05-26 519060 海富通纯债C 1.6360 2.1680 +0.0000% +0.0000 1.6360 2.1680 何谦 谈云飞 张靖爽
1174 2017-05-26 519058 海富通双福B 0.8070 1.2380 +0.1241% +0.0010 0.8060 1.2370 何谦 谈云飞
1175 2017-05-26 519055 海富通双利债券 0.9140 1.1370 -0.1093% -0.0010 0.9150 1.1380 何谦 谈云飞 张靖爽
1176 2017-05-26 519057 海富通双福A 1.0180 1.1270 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.1270 何谦 谈云飞
1177 2017-05-26 519225 海富通集利债券 0.9811 0.9811 +0.0102% +0.0001 0.9810 0.9810 何谦
1178 2017-05-26 519059 海富通双福 0.8540 0.8540 +0.1172% +0.0010 0.8530 0.8530 何谦 谈云飞
1179 2017-05-26 159922 500ETF 5.9472 1.6675 -0.1796% -0.0107 5.9579 1.6705 何如 陈正宪
1180 2017-05-26 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6034 1.6034 -0.1743% -0.0028 1.6062 1.6062 何如 陈正宪
1181 2017-05-26 160716 嘉实50 1.3306 1.3306 +0.1430% +0.0019 1.3287 1.3287 何如 陈正宪
1182 2017-05-26 160717 恒生H股 0.7919 0.7919 -0.0252% -0.0002 0.7921 0.7921 何如 陈正宪
1183 2017-05-26 160719 嘉实黄金 0.7220 0.7220 -0.1383% -0.0010 0.7230 0.7230 何如 陈正宪
1184 -- 159955 创业板E -- -- -- -- -- -- 何如
1185 2017-05-26 001205 建信稳健回报 1.0370 1.0970 +0.0965% +0.0010 1.0360 1.0960 何珅华 牛兴华
1186 2017-05-26 001396 建信互联网 0.6840 0.6840 -0.1460% -0.0010 0.6850 0.6850 何珅华
1187 2017-05-26 519697 交银优势 2.4220 2.8280 -0.3702% -0.0090 2.4310 2.8370 何帅
1188 2017-05-26 519712 交银阿尔法 1.5650 2.2250 -0.3185% -0.0050 1.5700 2.2300 何帅
1189 2017-05-26 161604 融通深证100 1.2660 2.6440 -0.3934% -0.0050 1.2710 2.6490 何天翔
1190 2017-05-26 000466 融通通瑞A 1.0360 1.1110 -0.1927% -0.0020 1.0380 1.1130 何天翔 张一格
1191 2017-05-26 150335 军工股A 1.0240 1.1100 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.1100 何天翔
1192 2017-05-26 150343 证券A基 1.0240 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.1070 何天翔
1193 2017-05-26 000859 融通通瑞C 1.0130 1.0130 -0.1970% -0.0020 1.0150 1.0150 何天翔 张一格
1194 2017-05-26 161631 人工智能 0.9668 0.9668 -0.2167% -0.0021 0.9689 0.9689 何天翔
1195 2017-05-26 002955 融通新趋势 0.8940 0.8940 -0.1117% -0.0010 0.8950 0.8950 何天翔
1196 2017-05-26 161630 融通农业 0.8680 0.8770 -0.1151% -0.0010 0.8690 0.8780 何天翔
1197 2017-05-26 161628 融通军工 0.6580 0.6990 -0.1517% -0.0010 0.6590 0.7000 何天翔
1198 2017-05-26 161629 融通证券 1.0110 0.6890 -0.1974% -0.0020 1.0130 0.6900 何天翔
1199 2017-05-26 150344 证券B基 0.9980 0.2970 -0.3992% -0.0040 1.0020 0.2980 何天翔
1200 2017-05-26 150336 军工股B 0.2920 0.2920 -0.6803% -0.0020 0.2940 0.2940 何天翔
1201 2017-05-26 002417 招商丰盛稳定C 1.2240 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.2240 1.2240 何文韬
1202 2017-05-26 000530 招商丰盛稳定A 1.2050 1.2050 +0.0000% +0.0000 1.2050 1.2050 何文韬
1203 2017-05-26 000679 招商丰利A 1.1730 1.1730 +0.0853% +0.0010 1.1720 1.1720 何文韬
1204 2017-05-26 002416 招商丰利C 1.1710 1.1710 +0.0000% +0.0000 1.1710 1.1710 何文韬
1205 2017-05-26 001501 招商丰裕混合A 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.0470 何文韬
1206 2017-05-26 001502 招商丰裕混合C 1.0450 1.0450 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.0450 何文韬
1207 2017-05-26 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0074 1.0074 +0.0099% +0.0001 1.0073 1.0073 何文韬 康晶
1208 2017-05-26 002317 招商睿逸混合 0.9780 0.9780 +0.0000% +0.0000 0.9780 0.9780 何文韬
1209 -- 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- 何文韬 康晶
1210 2017-05-26 481001 工银核心价值混合A 0.2822 4.3761 -0.1062% -0.0003 0.2825 4.3772 何肖颉 宋炳珅
1211 2017-05-26 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0500 1.0500 -0.0951% -0.0010 1.0510 1.0510 何肖颉 游凛峰
1212 2017-05-26 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 何肖颉 游凛峰
1213 2017-05-25 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉 宋炳珅
1214 2017-05-26 001008 工银改革股票 0.9340 0.9340 +0.2146% +0.0020 0.9320 0.9320 何肖颉 王君正
1215 2017-05-26 164808 工银四季 0.9780 1.5140 +0.1024% +0.0010 0.9770 1.5130 何秀红 江明波
1216 2017-05-26 000045 工银产业债A 1.2260 1.3770 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.3770 何秀红
1217 2017-05-26 000046 工银产业债B 1.2110 1.3510 +0.0000% +0.0000 1.2110 1.3510 何秀红
1218 2017-05-26 000074 工银一年定开A 1.2830 1.2830 +0.0000% +0.0000 1.2830 1.2830 何秀红
1219 2017-05-26 000077 工银一年定开C 1.2620 1.2620 +0.0000% +0.0000 1.2620 1.2620 何秀红
1220 2017-05-26 000078 工银两年定开A 1.1900 1.1900 -0.0840% -0.0010 1.1910 1.1910 何秀红 欧阳凯 李敏
1221 2017-05-26 485119 工银信用纯债A 1.1150 1.1560 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.1560 何秀红
1222 2017-05-26 485019 工银信用纯债B 1.0980 1.1340 +0.0000% +0.0000 1.0980 1.1340 何秀红
1223 2017-05-26 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0260 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0260 何秀红 刘柯
1224 2017-05-26 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 何秀红 刘柯
1225 2017-05-25 002997 工银瑞享纯债债券 0.9768 0.9768 +0.0205% +0.0002 0.9766 0.9766 何秀红 陆欣
1226 2017-05-26 162006 长城久富 1.0989 3.7647 -0.6420% -0.0071 1.1060 3.7718 何以广
1227 2017-05-26 200007 长城回报 0.9603 2.4719 -0.6826% -0.0066 0.9669 2.4867 何以广
1228 2017-05-26 200012 长城中小盘 1.2350 1.2350 -0.4032% -0.0050 1.2400 1.2400 何以广
1229 2017-05-26 040009 华安收益A 1.0780 1.5882 +0.1021% +0.0011 1.0769 1.5871 贺涛
1230 2017-05-26 040010 华安收益B 1.0696 1.5466 +0.1029% +0.0011 1.0685 1.5455 贺涛
1231 2017-05-26 000590 华安新活力 1.3120 1.3120 +0.1527% +0.0020 1.3100 1.3100 贺涛
1232 2017-05-26 040022 华安可转债A 1.0830 1.0830 +0.1850% +0.0020 1.0810 1.0810 贺涛
1233 2017-05-26 040023 华安可转债B 1.0580 1.0580 +0.1894% +0.0020 1.0560 1.0560 贺涛
1234 2017-05-26 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0230 1.0230 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.0220 贺涛 朱才敏
1235 2017-05-26 001800 华安新乐享保本混合 0.9990 0.9990 +0.0000% +0.0000 0.9990 0.9990 贺涛 蒋璆
1236 2017-05-26 003339 华安睿享定开混合A 0.9593 -- -1.8117% -0.0177 0.9770 0.9770 贺涛 胡宜斌
1237 2017-05-26 003340 华安睿享定开混合C 0.9569 -- -1.8161% -0.0177 0.9746 0.9746 贺涛 胡宜斌
1238 2017-05-26 003999 富荣富祥纯债 1.0002 1.0002 -0.0100% -0.0001 1.0003 1.0003 贺翔
1239 2017-05-26 004441 富荣富兴纯债 0.9998 0.9998 -0.0100% -0.0001 0.9999 0.9999 贺翔
1240 2017-05-25 000824 圆信双红利A 1.1990 1.9580 +0.6717% +0.0080 1.1910 1.9500 洪流 李家亮 范妍
1241 2017-05-25 000825 圆信双红利C 1.1810 1.9130 +0.5963% +0.0070 1.1740 1.9060 洪流 范妍 李家亮
1242 2017-05-25 001736 圆信永丰优加生活 1.2690 1.2690 +1.0350% +0.0130 1.2560 1.2560 洪流 范妍
1243 2017-05-25 002933 圆信永丰强化收益C 0.9893 0.9893 +0.0911% +0.0009 0.9884 0.9884 洪流 李家亮 许燕
1244 2017-05-25 001960 兴银瑞益 0.9950 1.0050 +0.0000% +0.0000 0.9950 1.0050 洪木妹
1245 2017-05-25 001575 兴银稳健 0.9900 0.9900 +0.0000% +0.0000 0.9900 0.9900 洪木妹 杨凡颖
1246 2017-05-25 003762 国开开泰混合A 1.0115 1.0115 -0.0099% -0.0001 1.0116 1.0116 洪宴
1247 2017-05-25 003763 国开开泰混合C 1.0098 1.0098 -0.0198% -0.0002 1.0100 1.0100 洪宴
1248 2017-05-26 620002 金元成长动力 0.9600 1.1800 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.1810 侯斌 闵杭
1249 2017-05-26 620001 宝石动力 1.0204 1.0804 +0.0981% +0.0010 1.0194 1.0794 侯斌 闵杭
1250 2017-05-26 620005 金元核心 1.0590 1.0590 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.0590 侯斌
1251 2017-05-26 090003 大成蓝筹 0.7971 3.3671 -0.4496% -0.0036 0.8007 3.3707 侯春燕
1252 2017-05-26 090016 大成消费主题混合 0.8180 1.0750 +0.3681% +0.0030 0.8150 1.0720 侯春燕
1253 2017-05-26 002365 国联安鑫禧A 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 1.0480 1.0480 侯慧娣
1254 2017-05-26 002366 国联安鑫禧C 1.0390 1.0390 -0.0962% -0.0010 1.0400 1.0400 侯慧娣
1255 2017-05-26 003772 国联安鑫盛混合A 1.0066 1.0066 +0.0199% +0.0002 1.0064 1.0064 侯慧娣
1256 2017-05-26 003773 国联安鑫盛混合C 1.0060 1.0060 +0.0099% +0.0001 1.0059 1.0059 侯慧娣
1257 2017-05-26 003774 国联安鑫利混合A 0.9903 0.9903 +0.0000% +0.0000 0.9903 0.9903 侯慧娣
1258 2017-05-26 003775 国联安鑫利混合C 0.9898 0.9898 +0.0000% +0.0000 0.9898 0.9898 侯慧娣
1259 2017-05-26 001753 红土创新新兴产业混合 0.8140 0.8140 -0.3672% -0.0030 0.8170 0.8170 侯世霞
1260 2017-05-26 540007 汇丰中小盘 1.1286 1.1486 -0.2122% -0.0024 1.1310 1.1510 侯玉琦
1261 2017-05-26 168301 东海祥龙 0.9934 0.9934 +0.0403% +0.0004 0.9930 0.9930 胡德军
1262 2017-05-26 000822 东海美丽中国 0.9490 0.9490 -0.1053% -0.0010 0.9500 0.9500 胡德军 杜斌
1263 2017-05-26 206012 鹏华价值精选 1.2810 1.2810 +0.0781% +0.0010 1.2800 1.2800 胡东健
1264 2017-05-25 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0096 1.0096 -0.0891% -0.0009 1.0105 1.0105 胡东健
1265 2017-05-26 160611 鹏华治理 0.7960 0.9250 -0.1255% -0.0010 0.7970 0.9260 胡东健
1266 2017-05-26 240001 宝康消费 2.2367 6.5802 -0.1741% -0.0039 2.2406 6.5899 胡戈游
1267 2017-05-26 002152 华宝核心优势混合 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 1.0190 1.0190 胡戈游
1268 2017-05-26 000867 华宝品质生活 0.8690 0.9190 +0.0000% +0.0000 0.8690 0.9190 胡戈游 光磊
1269 2017-05-26 110008 易稳健收益B 1.2588 2.0034 +0.0954% +0.0012 1.2576 2.0022 胡剑
1270 2017-05-26 110007 易稳健收益A 1.2538 1.9674 +0.0958% +0.0012 1.2526 1.9662 胡剑
1271 2017-05-26 000436 易方达裕惠 1.6730 1.6730 +0.0598% +0.0010 1.6720 1.6720 胡剑
1272 2017-05-26 001802 易方达瑞财I 1.0350 1.0350 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.0350 胡剑
1273 2017-05-26 001803 易方达瑞财E 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 胡剑
1274 2017-05-26 002600 易方达裕景6个月 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 胡剑
1275 2017-05-26 002602 易方达丰惠混合 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 1.0010 1.0010 胡剑
1276 2017-05-26 001745 易方达瑞富混合I 1.0020 -- +0.2000% +0.0020 1.0000 1.0000 胡剑
1277 2017-05-26 001746 易方达瑞富混合E 1.0020 -- +0.2000% +0.0020 1.0000 1.0000 胡剑
1278 2017-05-26 240019 成长ETF联接 1.4560 1.4560 -0.3422% -0.0050 1.4610 1.4610 胡洁
1279 2017-05-26 510280 成长ETF 1.4490 1.4490 -0.3439% -0.0050 1.4540 1.4540 胡洁
1280 2017-05-26 150261 医疗A 1.0244 1.1141 +0.0098% +0.0001 1.0243 1.1140 胡洁
1281 2017-05-26 150263 1000A 1.0244 1.1117 +0.0098% +0.0001 1.0243 1.1115 胡洁
1282 2017-05-25 501029 红利基金 1.0102 1.0102 +1.3952% +0.0139 0.9963 0.9963 胡洁
1283 2017-05-26 512810 军工行业 0.8210 0.8210 -0.1095% -0.0009 0.8219 0.8219 胡洁
1284 2017-05-26 162413 1000分级 0.7146 0.4393 +0.0420% +0.0003 0.7143 0.4391 胡洁
1285 2017-05-26 162412 医疗分级 0.9058 0.3481 -0.1213% -0.0011 0.9069 0.3485 胡洁
1286 2017-05-26 150264 1000B 0.4048 0.0637 +0.1237% +0.0005 0.4043 0.0636 胡洁
1287 2017-05-26 150262 医疗B 0.7872 0.0298 -0.2913% -0.0023 0.7895 0.0299 胡洁
1288 -- 512800 银行ETF -- -- -- -- -- -- 胡洁
1289 2017-05-26 070099 嘉实优质企业混合 1.4310 2.5190 -0.9689% -0.0140 1.4450 2.5330 胡涛
1290 2017-05-26 410004 华富增强债券A 1.7340 2.0460 -0.1727% -0.0030 1.7370 2.0490 胡伟
1291 2017-05-26 410005 华富增强债券B 1.7136 1.9956 -0.1748% -0.0030 1.7166 1.9986 胡伟
1292 2017-05-26 000028 华富保本 1.0080 1.3460 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.3460 胡伟 张惠
1293 2017-05-26 000398 华富灵活 1.0150 1.2400 +0.0986% +0.0010 1.0140 1.2390 胡伟 张恵 龚炜
1294 2017-05-26 000502 华富恒富B 0.9920 1.2290 +0.0000% +0.0000 0.9920 1.2290 胡伟
1295 2017-05-26 000624 华富恒财债券B 1.0240 1.2140 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.2150 胡伟
1296 2017-05-26 000622 华富恒财债券 1.0240 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.1830 胡伟
1297 2017-05-26 000500 华富恒富 0.9930 1.1820 +0.0000% +0.0000 0.9930 1.1820 胡伟
1298 2017-05-26 000623 华富恒财债券A 1.0000 1.1400 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1400 胡伟
1299 2017-05-26 000501 华富恒富A 1.0050 1.1360 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1360 胡伟
1300 2017-05-26 000898 华富恒稳纯债A 1.0980 1.0980 +0.0000% +0.0000 1.0980 1.0980 胡伟 姚姣姣
1301 2017-05-26 000899 华富恒稳纯债C 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 胡伟 姚姣姣
1302 2017-05-26 001086 华富恒利债券A 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 胡伟 张惠
1303 2017-05-26 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0197 1.0197 +0.0000% +0.0000 1.0197 1.0197 胡伟
1304 2017-05-26 001087 华富恒利债券C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 胡伟 张惠
1305 2017-05-26 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0176 1.0176 -0.0098% -0.0001 1.0177 1.0177 胡伟
1306 2017-05-26 001034 华富旺财保本 1.0100 1.0120 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.0110 胡伟 张惠
1307 2017-05-26 002412 华富安福保本混合 0.9980 0.9980 +0.0000% +0.0000 0.9980 0.9980 胡伟
1308 2017-05-26 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1280 1.6580 +0.0887% +0.0010 1.1270 1.6570 胡文彪 王筱苓
1309 2017-05-26 481004 工银稳健成长混合A 1.2830 1.5330 +0.1171% +0.0015 1.2815 1.5315 胡文彪 杨柯
1310 2017-05-26 481010 工银中小盘混合 1.3060 1.3060 -0.3053% -0.0040 1.3100 1.3100 胡文彪 王筱苓
1311 2017-05-26 001496 工银聚焦 0.7720 0.7720 -0.6435% -0.0050 0.7770 0.7770 胡文彪
1312 2017-05-26 000083 汇添富消费行业混合 2.5300 2.5300 +0.3968% +0.0100 2.5200 2.5200 胡昕炜
1313 2017-05-26 350005 天治中国制造2025 1.6308 1.6308 -0.4335% -0.0071 1.6379 1.6379 胡耀文
1314 2017-05-26 001071 华安媒体 0.8490 0.8490 -0.1176% -0.0010 0.8500 0.8500 胡宜斌
1315 2017-05-26 070025 嘉实信用A 1.0820 1.3400 +0.0000% +0.0000 1.0820 1.3400 胡永青
1316 2017-05-26 070020 嘉实稳固 1.0310 1.3260 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.3260 胡永青 曲扬
1317 2017-05-26 070026 嘉实信用C 1.0750 1.3140 -0.0929% -0.0010 1.0760 1.3150 胡永青
1318 2017-05-26 070033 嘉实定期开放债A 1.0000 -- +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2880 胡永青
1319 2017-05-26 000183 嘉实丰益策略 0.9950 -- +0.0000% +0.0000 0.9950 1.2440 胡永青
1320 2017-05-26 002211 嘉实新财富混合 1.0520 1.0520 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.0520 胡永青 曲扬
1321 2017-05-26 001873 嘉实定期开放债C 0.9940 -- +0.0000% +0.0000 0.9940 1.0510 胡永青
1322 2017-05-26 002744 嘉实稳丰纯债 1.0490 1.0490 -0.0952% -0.0010 1.0500 1.0500 胡永青 曲扬
1323 2017-05-26 001755 嘉实新思路混合 1.0450 1.0450 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.0450 胡永青 曲扬
1324 2017-05-26 002149 嘉实新优选混合 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 胡永青 曲扬 刘宁
1325 2017-05-26 001639 嘉实新常态混合A 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 胡永青 曲扬
1326 2017-05-26 001756 嘉实策略优选混合 1.0270 1.0270 +0.0975% +0.0010 1.0260 1.0260 胡永青 曲扬 丁杰人
1327 2017-05-26 001640 嘉实新常态混合C 1.0240 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0240 胡永青 曲扬
1328 2017-05-26 002551 嘉实稳泰债券 1.0100 1.0100 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.0100 胡永青 王亚洲
1329 -- 004487 嘉实稳愉债券 -- -- -- -- -- -- 胡永青 王亚洲
1330 -- 003459 嘉实稳宏债券C -- -- -- -- -- -- 胡永青
1331 -- 003458 嘉实稳宏债券A -- -- -- -- -- -- 胡永青
1332 -- 004486 嘉实稳怡债券 -- -- -- -- -- -- 胡永青 曲扬
1333 2017-05-26 000351 岁岁恒丰A 1.0060 1.2510 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2510 胡永燕
1334 2017-05-26 000352 岁岁恒丰C 1.0040 1.2370 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.2370 胡永燕
1335 2017-05-24 161620 融通丰利 0.8470 0.8470 +0.1182% +0.0010 0.8460 0.8460 胡允畧 王浩宇
1336 2017-05-26 487021 工银瑞信优质精选 1.3700 1.3700 -0.2185% -0.0030 1.3730 1.3730 胡志利
1337 2017-05-26 000667 工银绝对收益A 1.0970 1.0970 -0.0911% -0.0010 1.0980 1.0980 胡志利 王筱苓 游凛峰
1338 2017-05-26 000672 工银绝对收益B 1.0640 1.0640 +0.0000% +0.0000 1.0640 1.0640 胡志利 游凛峰 王筱苓
1339 2017-05-26 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 胡志利 游凛峰
1340 2017-05-26 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 胡志利 游凛峰
1341 2017-05-26 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 胡志利 游凛峰
1342 2017-05-26 001715 工银新焦点灵活配置混合A 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 胡志利 刘琦 游凛峰
1343 2017-05-25 003179 山证裕利 1.0103 1.0103 +0.0198% +0.0002 1.0101 1.0101 华志贵
1344 2017-05-26 483003 工银平衡 0.4495 1.8582 -0.5751% -0.0026 0.4521 1.8628 黄安乐 胡文彪
1345 2017-05-26 481015 工银主题策略混合 1.8100 1.8100 -0.5495% -0.0100 1.8200 1.8200 黄安乐
1346 2017-05-26 001719 工银国家战略股票 0.8990 0.8990 -0.4430% -0.0040 0.9030 0.9030 黄安乐
1347 2017-05-26 001158 工银新材料 0.6590 0.6590 -0.1515% -0.0010 0.6600 0.6600 黄安乐 陈小鹭 张剑峰
1348 2017-05-26 001409 工银互联网 0.4090 0.4090 +0.0000% +0.0000 0.4090 0.4090 黄安乐 刘天任 单文
1349 2017-05-26 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1980 1.2480 +0.3350% +0.0040 1.1940 1.2440 黄成扬 吴达
1350 2017-05-26 370023 上投消费 1.3390 1.5190 -0.0746% -0.0010 1.3400 1.5200 黄栋
1351 2017-05-26 001219 上投动态 0.7650 0.7650 +0.0000% +0.0000 0.7650 0.7650 黄栋
1352 2017-05-26 519005 海富通股票混合 0.5710 2.5200 -1.2111% -0.0070 0.5780 2.5270 黄峰 吕越超
1353 2017-05-26 519025 海富通领先成长混合 1.1680 1.3180 -0.5957% -0.0070 1.1750 1.3250 黄峰 李志
1354 2017-05-26 519056 海富通内需热点混合 0.9410 0.9410 -0.2121% -0.0020 0.9430 0.9430 黄峰
1355 2017-05-26 519026 海富通中小盘混合 0.8320 0.8320 +0.0000% +0.0000 0.8320 0.8320 黄峰
1356 2017-05-26 050028 博时收益A 0.8910 1.2960 +0.1124% +0.0010 0.8900 1.2950 黄海峰
1357 2017-05-26 050128 博时收益C 0.8960 1.2770 +0.1117% +0.0010 0.8950 1.2750 黄海峰
1358 2017-05-26 002466 博时裕新 1.0187 1.0224 +0.0098% +0.0001 1.0186 1.0223 黄海峰
1359 2017-05-26 002447 博时裕安 0.9985 1.0176 +0.0100% +0.0001 0.9984 1.0175 黄海峰
1360 2017-05-26 002354 博时裕腾纯债 1.0177 1.0177 +0.0197% +0.0002 1.0175 1.0175 黄海峰
1361 2017-05-26 002519 博时裕景纯债 1.0120 1.0120 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.0110 黄海峰
1362 2017-05-26 002568 博时裕发 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 黄海峰
1363 2017-05-26 000503 中信建投稳信A 1.0120 1.1710 -0.0987% -0.0010 1.0130 1.1720 黄海浩
1364 2017-05-26 000504 中信建投稳信C 0.9970 1.1560 +0.0000% +0.0000 0.9970 1.1560 黄海浩
1365 2017-05-26 003573 中信建投稳裕 1.0022 1.0022 +0.0200% +0.0002 1.0020 1.0020 黄海浩 许健
1366 2017-05-26 002961 中欧双利债券A 1.0093 1.0093 +0.0198% +0.0002 1.0091 1.0091 黄华 张跃鹏
1367 2017-05-26 002962 中欧双利债券C 1.0073 1.0073 +0.0099% +0.0001 1.0072 1.0072 黄华 张跃鹏
1368 2017-05-26 004442 中欧康裕混合A 1.0079 -- +0.4485% +0.0045 1.0034 1.0034 黄华 张跃鹏
1369 2017-05-26 004455 中欧康裕混合C 1.0079 -- +0.4485% +0.0045 1.0034 1.0034 黄华 张跃鹏
1370 2017-05-26 100018 富国天利 1.2058 2.3838 +0.0083% +0.0001 1.2057 2.3837 黄纪亮
1371 2017-05-26 161014 富国汇利 1.0380 1.4740 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.4740 黄纪亮
1372 2017-05-26 100058 富国产业债 0.9990 1.3540 +0.1002% +0.0010 0.9980 1.3530 黄纪亮 武磊
1373 2017-05-26 100072 富国强回报A 1.3180 -- +0.0000% +0.0000 1.3180 1.3480 黄纪亮
1374 2017-05-26 100073 富国强回报C 1.2840 -- +0.0000% +0.0000 1.2840 1.3140 黄纪亮
1375 2017-05-26 000191 富国信用债A 1.0000 1.2190 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2190 黄纪亮
1376 2017-05-26 000192 富国信用债C 0.9950 1.2010 +0.0000% +0.0000 0.9950 1.2010 黄纪亮
1377 2017-05-26 150020 汇利A 1.0600 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.0600 黄纪亮
1378 2017-05-26 150021 汇利B 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 黄纪亮
1379 2017-05-26 001772 南方消费活力 1.1690 1.1690 +0.1714% +0.0020 1.1670 1.1670 黄俊 史博 吴剑毅
1380 2017-05-26 160138 国企精明 1.0022 1.0022 +0.0100% +0.0001 1.0021 1.0021 黄亮
1381 2017-05-26 160139 南方恒生中国企业精明C 1.0021 1.0021 +0.0100% +0.0001 1.0020 1.0020 黄亮
1382 2017-05-24 160121 南方金砖 0.9490 0.9690 +0.2112% +0.0020 0.9470 0.9670 黄亮
1383 2017-05-24 160125 南方香港 0.8762 0.9662 +0.0343% +0.0003 0.8759 0.9659 黄亮
1384 2017-05-24 501018 南方原油 0.9584 0.9584 -0.0209% -0.0002 0.9586 0.9586 黄亮
1385 2017-05-26 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0363 1.0363 -0.2599% -0.0027 1.0390 1.0390 黄明仁
1386 2017-05-24 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 0.8720 0.8720 +0.0000% +0.0000 0.8720 0.8720 黄明仁
1387 2017-05-26 400027 东方双债A 1.4572 1.4572 +0.0275% +0.0004 1.4568 1.4568 黄诺楠
1388 2017-05-26 400029 东方双债C 1.4428 1.4428 +0.0208% +0.0003 1.4425 1.4425 黄诺楠
1389 2017-05-26 400016 东方强化债 1.0101 1.2901 -0.0198% -0.0002 1.0103 1.2903 黄诺楠
1390 2017-05-26 400022 东方利群混合A 1.2222 1.2222 +0.0327% +0.0004 1.2218 1.2218 黄诺楠 朱晓栋
1391 2017-05-26 002193 东方利群混合C 1.2074 1.2074 +0.0331% +0.0004 1.2070 1.2070 黄诺楠 朱晓栋
1392 2017-05-26 003837 东方臻享纯债债券A 1.0248 1.0248 -0.0098% -0.0001 1.0249 1.0249 黄诺楠
1393 2017-05-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0146 1.0146 -0.0099% -0.0001 1.0147 1.0147 黄诺楠
1394 2017-05-26 002897 东方臻馨债券C 0.9700 0.9700 -0.0515% -0.0005 0.9705 0.9705 黄诺楠
1395 2017-05-26 002896 东方臻馨债券A 0.9591 0.9591 -0.0417% -0.0004 0.9595 0.9595 黄诺楠
1396 2017-05-26 050010 博时特许A 1.4820 1.9220 -0.0674% -0.0010 1.4830 1.9230 黄瑞庆
1397 2017-05-26 960026 博时特许R 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 黄瑞庆
1398 2017-05-26 004495 博时量化平衡混合 1.0016 1.0016 +0.1300% +0.0013 1.0003 1.0003 黄瑞庆 林景艺
1399 2017-05-26 001333 大成景鹏A 1.1320 1.1320 +0.0000% +0.0000 1.1320 1.1320 黄万青
1400 2017-05-26 002373 大成景源C 1.1120 1.1120 -0.0898% -0.0010 1.1130 1.1130 黄万青
1401 2017-05-26 001295 大成景源A 1.1120 1.1120 -0.0898% -0.0010 1.1130 1.1130 黄万青
1402 2017-05-26 002374 大成景鹏C 1.1110 1.1110 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.1110 黄万青
1403 2017-05-26 001159 大成景秀A 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 1.0720 1.0720 黄万青
1404 2017-05-26 002370 大成景秀C 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 1.0720 1.0720 黄万青
1405 2017-05-26 001263 大成景穗A 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 1.0430 1.0430 黄万青 陈会荣
1406 2017-05-26 002372 大成景穗C 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 1.0370 1.0370 黄万青 陈会荣
1407 2017-05-26 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0053 1.0053 -0.0199% -0.0002 1.0055 1.0055 黄万青
1408 2017-05-26 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0047 1.0047 -0.0199% -0.0002 1.0049 1.0049 黄万青
1409 2017-05-26 001364 大成景润灵活配置混合 0.9880 0.9880 -0.3027% -0.0030 0.9910 0.9910 黄万青
1410 2017-05-25 167003 平安鼎弘 0.9996 0.9996 +0.0000% +0.0000 0.9996 0.9996 黄维 刘俊廷
1411 2017-05-26 002450 平安大华睿享文娱混合A 0.9550 0.9550 -0.5208% -0.0050 0.9600 0.9600 黄维
1412 2017-05-26 002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9420 0.9420 -0.5280% -0.0050 0.9470 0.9470 黄维
1413 2017-05-26 001927 华夏消费升级混合A 1.2760 1.2760 +0.0000% +0.0000 1.2760 1.2760 黄文倩 林晶
1414 2017-05-26 001928 华夏消费升级混合C 1.2680 1.2680 +0.0789% +0.0010 1.2670 1.2670 黄文倩 林晶
1415 2017-05-26 162510 国安双力 0.9920 1.7800 -0.1007% -0.0010 0.9930 1.7810 黄欣
1416 2017-05-26 000059 国联安医药100 0.9510 1.5110 +0.0000% +0.0000 0.9510 1.5110 黄欣
1417 2017-05-26 150012 中证100A 1.0560 1.3520 +0.0948% +0.0010 1.0550 1.3510 黄欣
1418 2017-05-26 162509 双禧100 1.1370 1.1730 +0.0000% +0.0000 1.1370 1.1730 黄欣
1419 2017-05-26 150013 中证100B 1.1910 1.0540 -0.0839% -0.0010 1.1920 1.0550 黄欣
1420 2017-05-26 257060 商品ETF联接 0.5350 0.5350 -0.1866% -0.0010 0.5360 0.5360 黄欣
1421 2017-05-26 510170 商品ETF 1.6690 0.5180 -0.2987% -0.0050 1.6740 0.5190 黄欣
1422 2017-05-26 360016 光大行业 0.9050 1.7150 +0.5556% +0.0050 0.9000 1.7100 黄兴亮
1423 2017-05-26 001463 光大一带 0.8620 0.8620 +0.3492% +0.0030 0.8590 0.8590 黄兴亮