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净值排行
1 2019-09-18 968013 施罗德亚洲高息股债 127.8541 -- +0.1805% +0.2304 127.6237 -- --
2 2019-09-18 968010 摩根太平洋人民币累计 16.6800 -- +0.2404% +0.0400 16.6400 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
3 2019-09-18 968011 摩根太平洋美元累计 15.7900 -- +0.2540% +0.0400 15.7500 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
4 2019-09-18 968000 摩根总收益债人民币累计 12.5200 -- +0.1600% +0.0200 12.5000 -- 张冠邦
5 2019-09-18 968003 摩根总收益债美元累计 11.5800 -- +0.1730% +0.0200 11.5600 -- 张冠邦
6 2019-09-18 968052 摩根国际债人民币(累计) 11.0800 -- +0.1808% +0.0200 11.0600 -- 彭逸升
7 2019-09-18 968053 摩根国际债人民币(每月派息) 10.9000 -- +0.0918% +0.0100 10.8900 -- 彭逸升
8 2019-09-18 968050 摩根国际债人民币对冲(累计) 10.5500 -- +0.1899% +0.0200 10.5300 -- 彭逸升
9 2019-09-18 968054 摩根国际债美元(累计) 10.5100 -- +0.1907% +0.0200 10.4900 -- 彭逸升
10 2019-09-18 968051 摩根国际债人民币对冲(每月派息) 10.3700 -- +0.2901% +0.0300 10.3400 -- 彭逸升
11 2019-09-18 968055 摩根国际债美元(每月派息) 10.3600 -- +0.2904% +0.0300 10.3300 -- 彭逸升
12 2019-09-17 968036 汇丰亚太股票BC人民币 10.3119 -- -0.0533% -0.0055 10.3174 -- Sanjiv Duggal 李威汉
13 2019-09-18 968048 摩根股息人民币(累计) 10.2900 -- +0.0973% +0.0100 10.2800 -- Jeffrey Roskell Ruben Lienhard 何世宁
14 2019-09-17 968040 惠理价值P人民币非对冲 10.1942 -- -0.3694% -0.0378 10.2320 -- 谢清海 苏俊祺 何民基
15 2019-09-17 968037 汇丰亚太股票BM2人民币 10.1297 -- -0.0543% -0.0055 10.1352 -- Sanjiv Duggal 李威汉
16 2019-09-18 968049 摩根股息人民币(每月派息) 10.0500 -- +0.0996% +0.0100 10.0400 -- Ruben Lienhard 何世宁 Jeffrey Roskell
17 2019-09-18 968004 摩根总收益债美元现金 9.9300 -- +0.1008% +0.0100 9.9200 -- 张冠邦
18 2019-09-18 968001 摩根总收益债人民币现金 9.9000 -- +0.1011% +0.0100 9.8900 -- 张冠邦
19 2019-09-17 968034 汇丰亚太股票BC美元 9.8485 -- -0.4075% -0.0403 9.8888 -- Sanjiv Duggal 李威汉
20 2019-09-17 968038 汇丰亚太股票BC港元 9.8190 -- -0.3329% -0.0328 9.8518 -- Sanjiv Duggal 李威汉
21 2019-09-18 968046 摩根股息美元(累计) 9.7500 -- +0.2055% +0.0200 9.7300 -- Ruben Lienhard 何世宁 Jeffrey Roskell
22 2019-09-18 968044 摩根股息人民币对冲(累计) 9.7100 -- +0.2064% +0.0200 9.6900 -- Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard
23 2019-09-17 968035 汇丰亚太股票BM2美元 9.6548 -- -0.4064% -0.0394 9.6942