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净值排行
1 2020-01-23 100053 综指ETF联接 1.2650 1.2650 -2.1655% -0.0280 1.2930 1.2930 方旻 王保合
2 2020-01-23 510210 综指ETF 3.8070 1.3030 -2.3095% -0.0900 3.8970 1.3340 方旻 王保合
3 2020-01-23 160620 资源分级 1.0590 0.7960 -3.1107% -0.0340 1.0930 0.8190 闫冬
4 2020-01-23 050024 资源ETF联接 0.6114 0.6114 -2.8599% -0.0180 0.6294 0.6294 王祥 万琼
5 2020-01-23 510410 资源ETF 0.6130 0.6130 -3.0063% -0.0190 0.6320 0.6320 王祥 万琼
6 2020-01-23 150060 资源B级 0.7850 0.1910 -4.8485% -0.0400 0.8250 0.2010 马君
7 2020-01-23 150101 资源B 1.1150 0.2750 -5.7481% -0.0680 1.1830 0.2910 闫冬
8 2020-01-23 150059 资源A级 1.0030 1.4700 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.4700 马君
9 2020-01-23 150100 资源A 1.0030 1.3760 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.3760 闫冬
10 2020-01-23 150188 转债优先 1.0050 1.2710 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.2710 王刚
11 2020-01-23 150189 转债进取 1.1180 1.8820 -1.2367% -0.0140 1.1320 1.8960 王刚
12 2020-01-23 161719 转债分级 1.0390 1.4540 -0.3835% -0.0040 1.0430 1.4580 王刚
13 -- 511380 转债ETF -- -- -- -- -- -- 邓欣雨
14 2020-01-22 150144 转债B级 1.3290 1.9940 +0.2262% +0.0030 1.3260 1.9910 孙慧
15 2020-01-22 150143 转债A级 1.0060 1.3190 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.3190 孙慧
16 2020-01-23 512600 主要消费 2.8514 2.8514 -3.9156% -0.1162 2.9676 2.9676 李直 刘珈吟
17 2020-01-23 007881 朱雀产业智选C 1.0305 1.0305 -2.1553% -0.0227 1.0532 1.0532 张延鹏 何之渊 翟羽佳
18 2020-01-23 007880 朱雀产业智选A 1.0316 1.0316 -2.1438% -0.0226 1.0542 1.0542 张延鹏 翟羽佳 何之渊
19 2020-01-23 007494 朱雀产业臻选C 1.1304 1.1304 -2.7194% -0.0316 1.1620 1.1620 张延鹏 何之渊
20 2020-01-23 007493 朱雀产业臻选A 1.1343 1.1343 -2.7187% -0.0317 1.1660 1.1660 张延鹏 何之渊
21 2019-02-20 511230 周期债 102.9941 1.0699 -0.0025% -0.0026 102.9967 1.0700 --
22 2020-01-23 510110 周期ETF 3.8020 1.5260 -2.6626% -0.1040 3.9060 1.5680 江勇
23 2020-01-23 161123 重组分级 0.9768 0.2994 -3.2967% -0.0333 1.0101 0.3327 成曦 刘树荣
24 2020-01-23 150260 重组B 0.9244 0.4291 -6.7299% -0.0667 0.9911 0.4958 成曦 刘树荣
25 2020-01-23 150259 重组A 1.0292 1.2227 +0.0097% +0.0001 1.0291 1.2226 成曦 刘树荣
26 2020-01-23 161819 中证资源 0.8720 0.6040 -2.6786% -0.0240 0.8960 0.6170 马君
27 2020-01-23 161826 中证转债 1.0890 1.1740 -1.2693% -0.0140 1.1030 1.1810 孙慧
28 2020-01-23 512570 中证证券 0.9411 0.9411 -4.2430% -0.0417 0.9828 0.9828 余海燕
29 2020-01-23 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0220 1.1550 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.1550 莫华寅 杨逸君
30 2020-01-23 515580 中证科技 1.1612 1.1612 -3.2736% -0.0393 1.2005 1.2005 柳军
31 2020-01-23 512560 中证军工 0.8501 0.8501 -2.0960% -0.0182 0.8683 0.8683 余海燕
32 2020-01-23 515080 中证红利 1.0335 1.0335 -2.5735% -0.0273 1.0608 1.0608 王平 刘重杰
33 2016-09-20 512110 中证地产 1.5520 1.5520 -0.1287% -0.0020 1.5540 1.5540 --
34 2020-01-23 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 吴迪 朱海东
35 2020-01-23 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.3318 1.8206 -2.9512% -0.0405 1.3723 1.8611 吴迪 朱海东
36 2020-01-23 150031 中证90B 1.1930 0.5700 -5.6917% -0.0720 1.2650 0.5720 张凯
37 2020-01-23 150030 中证90A 1.0030 1.5140 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.5140 张凯
38 2020-01-23 501037 中证500C 0.8663 0.8663 -3.1418% -0.0281 0.8944 0.8944 吴振翔
39 2020-01-23 150029 中证500B 1.2340 1.9330 -5.0038% -0.0650 1.2990 1.9450 黄稚
40 2020-01-23 150028 中证500A 1.0460 1.4990 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.4990 黄稚
41 2020-01-23 501036 中证500A 0.8707 0.8707 -3.1479% -0.0283 0.8990 0.8990 吴振翔
42 2020-01-23 159982 中证500 1.0226 1.0226 -1.2076% -0.0125 1.0351 1.0351 陈龙
43 2020-01-23 512500 中证500 2.7082 0.5928 -3.5507% -0.0997 2.8079 0.6146 荣膺
44 2020-01-23 150013 中证100B 1.0710 1.3440 -4.2895% -0.0480 1.1190 1.3780 黄欣
45 2020-01-23 150012 中证100A 1.0390 1.4470 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.4470 黄欣
46 2020-01-23 006256 中邮中证价值回报C 1.1081 1.1081 -3.1466% -0.0360 1.1441 1.1441 姚婷
47 2020-01-23 006255 中邮中证价值回报A 1.1135 1.1135 -3.1402% -0.0361 1.1496 1.1496 姚婷
48 2020-01-23 008124 中邮中证500指数增强C 1.0330 1.0330 -3.2772% -0.0350 1.0680 1.0680 王喆
49 2020-01-23 590007 中邮中证500指数增强A 1.0195 1.5295 -3.2732% -0.0345 1.0540 1.5640 王喆
50 2020-01-23 007209 中邮中债-1-3年久期央企20债券C 1.0120 1.0270 +0.0297% +0.0003 1.0117 1.0267 吴昊
51 2020-01-23 007208 中邮中债-1-3年久期央企20债券A 1.0122 1.0282 +0.0296% +0.0003 1.0119 1.0279 吴昊
52 2020-01-23 590006 中邮中小盘 1.6050 2.1840 -3.1382% -0.0520 1.6570 2.2360 杨欢
53 2020-01-23 590008 中邮战略新兴产业混合 4.1870 4.1870 -3.3249% -0.1440 4.3310 4.3310 杨欢
54 2020-01-23 002397 中邮增力债 0.9900 0.9900 -1.6882% -0.0170 1.0070 1.0070 吴昊
55 2020-01-23 003284 中邮医药健康 1.3562 1.3562 -1.5606% -0.0215 1.3777 1.3777 王曼
56 2020-01-23 007777 中邮研究精选混合 1.1042 1.1042 -2.9104% -0.0331 1.1373 1.1373 杨欢
57 2020-01-23 001227 中邮信息 0.8530 0.8530 -3.0682% -0.0270 0.8800 0.8800 国晓雯 周楠
58 2020-01-23 001224 中邮新思路 1.9680 1.9680 -1.4028% -0.0280 1.9960 1.9960 国晓雯
59 2020-01-23 003513 中邮消费升级 1.2010 1.2010 -2.2783% -0.0280 1.2290 1.2290 聂璐
60 2020-01-23 002278 中邮稳健合赢 1.0490 1.0690 -0.3799% -0.0040 1.0530 1.0730 陈梁 张萌
61 2020-01-23 001226 中邮稳健 1.2300 1.3600 -1.4423% -0.0180 1.2480 1.3780 王喆
62 2020-01-23 590010 中邮稳定收益C 1.0800 1.4420 +0.0000% +0.0000 1.0800 1.4420 吴昊 张萌
63 2020-01-23 590009 中邮稳定收益A 1.0830 1.4700 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.4700 吴昊 张萌
64 2020-01-23 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.7550 1.7550 -3.7301% -0.0680 1.8230 1.8230 杨欢
65 2019-04-22 000571 中邮双动力 1.3750 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.3750 1.3750 --
66 2020-01-23 002474 中邮睿信 1.1920 1.1920 -0.8319% -0.0100 1.2020 1.2020 吴昊 杨欢 张萌
67 2020-01-23 002475 中邮睿利增强债 0.9630 0.9630 +0.0000% +0.0000 0.9630 0.9630 国晓雯
68 2020-01-23 001225 中邮趋势 0.5520 0.5520 -2.9877% -0.0170 0.5690 0.5690 许忠海
69 2020-01-23 001430 中邮乐享 1.3810 1.4410 -2.1955% -0.0310 1.4120 1.4720 王喆
70 2020-01-23 004139 中邮军民融合 0.9501 0.9501 -3.0609% -0.0300 0.9801 0.9801 刘田
71 2020-01-23 002224 中邮绝对收益 0.9390 0.9390 +1.6234% +0.0150 0.9240 0.9240 王喆
72 2020-01-23 003843 中邮景泰C 1.0744 1.1037 -1.0043% -0.0109 1.0853 1.1146 吴昊 杨欢
73 2020-01-23 003842 中邮景泰A 1.0833 1.1194 -1.0052% -0.0110 1.0943 1.1304 吴昊 杨欢
74 2020-01-23 004890 中邮健康文娱 1.4047 1.4047 -2.7485% -0.0397 1.4444 1.4444 许忠海
75 2020-01-23 006477 中邮沪港深精选混合 1.0556 1.0556 -1.6033% -0.0172 1.0728 1.0728 陈鸿平 武志骁
76 2020-01-23 590005 中邮核心主题混合 1.8650 2.0250 -2.4071% -0.0460 1.9110 2.0710 陈梁
77 2020-01-23 590001 中邮核心优选混合 1.3344 2.5544 -3.4093% -0.0471 1.3815 2.6015 杨欢
78 2020-01-23 590003 中邮核心优势 1.3780 1.5580 -3.2982% -0.0470 1.4250 1.6050 周楠 张腾
79 2020-01-23 000966 中邮核心科技 1.1090 1.1090 -2.8897% -0.0330 1.1420 1.1420 曹思
80 2020-01-23 000545 中邮核心竞争 1.2020 1.2020 -1.9576% -0.0240 1.2260 1.2260 任慧峰
81 2020-01-23 590002 中邮核心成长混合 0.6608 0.6608 -2.9235% -0.0199 0.6807 0.6807 国晓雯 纪云飞
82 2020-01-23 001479 中邮风格轮动 1.1130 1.2360 -1.5044% -0.0170 1.1300 1.2530 王喆
83 2020-01-23 000706 中邮多策略 1.1590 1.4220 -3.2554% -0.0390 1.1980 1.4610 杨欢
84 2020-01-23 000272 中邮定开债C 1.0480 1.4030 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.4020 余红 张萌
85 2020-01-23 000271 中邮定开债A 1.0470 1.4220 +0.0956% +0.0010 1.0460 1.4210 余红 张萌
86 2020-01-23 001983 中邮低碳经济 0.9270 0.9270 -2.5237% -0.0240 0.9510 0.9510 吴尚
87 2020-01-23 007286 中邮纯债裕利三个月 1.0288 1.0288 +0.0681% +0.0007 1.0281 1.0281 张萌 吴昊
88 2020-01-23 007009 中邮纯债优选一年C 1.0198 1.0198 +0.0785% +0.0008 1.0190 1.0190 张萌 吴昊
89 2020-01-23 007008 中邮纯债优选一年A 1.0223 1.0223 +0.0881% +0.0009 1.0214 1.0214 张萌 吴昊
90 2020-01-23 002275 中邮纯债聚利C 1.1080 1.1370 +0.0903% +0.0010 1.1070 1.1360 余红 张萌
91 2020-01-23 002274 中邮纯债聚利A 1.1440 1.1990 +0.0875% +0.0010 1.1430 1.1980 余红 张萌
92 2020-01-23 005786 中邮纯债汇利 1.0134 1.0603 +0.2275% +0.0023 1.0111 1.0580 张萌
93 2020-01-23 002277 中邮纯债恒利C 1.0700 1.1400 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.1400 张萌 余红
94 2020-01-23 002276 中邮纯债恒利A 1.0730 1.1440 +0.0933% +0.0010 1.0720 1.1430 余红 张萌
95 2020-01-23 001275 中邮创新 0.8660 0.8660 -3.5635% -0.0320 0.8980 0.8980 周楠 刘田
96 2019-04-22 005458 中邮安泰双核混合 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 --
97 2018-06-11 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0122 1.0122 +1.6469% +0.0164 0.9958 0.9958 --
98 2020-01-23 163817 中银转债B 2.1990 2.1990 -2.0926% -0.0470 2.2460 2.2460 李建
99 2020-01-23 163816 中银转债A 2.2710 2.2710 -2.1121% -0.0490 2.3200 2.3200 李建
100 2020-01-23 163822 中银主题 2.0960 2.1960 -3.1871% -0.0690 2.1650 2.2650 黄珺
101 2020-01-23 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 1.0871 1.1031 +0.2952% +0.0032 1.0839 1.0999 郑涛
102 2020-01-23 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0579 1.0684 +0.0189% +0.0002 1.0577 1.0682 郑涛
103 2020-01-23 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0182 1.0242 +0.0196% +0.0002 1.0180 1.0240 郑涛 田原
104 2020-01-23 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 1.0167 1.0324 +0.0098% +0.0001 1.0166 1.0323 郑涛 田原
105 2020-01-23 163818 中银中小盘 1.6250 1.6250 -2.9271% -0.0490 1.6740 1.6740 王伟
106 2020-01-23 163801 中银中国 1.4951 4.4131 -2.5740% -0.0395 1.5346 4.4526 陈军
107 2020-01-23 004548 中银中高C 1.0570 1.2030 +0.0947% +0.0010 1.0560 1.2020 王妍
108 2020-01-23 000305 中银中高A 1.0590 1.3790 +0.0945% +0.0010 1.0580 1.3780 王妍
109 2020-01-23 004767 中银智享债券 1.0710 1.1240 +0.0841% +0.0009 1.0701 1.1231 王妍
110 2020-01-23 001476 中银智能 0.8190 0.8190 -2.9621% -0.0250 0.8440 0.8440 王伟
111 2020-01-23 004955 中银证券中高等级债券C 1.0431 1.0431 +0.0192% +0.0002 1.0429 1.0429 陈渭泉 王玉玺
112 2020-01-23 004954 中银证券中高等级债券A 1.0400 1.0400 +0.0192% +0.0002 1.0398 1.0398 陈渭泉 王玉玺
113 2020-01-23 005572 中银证券新能源混合C 1.2579 1.2579 -1.0151% -0.0129 1.2708 1.2708 张燕
114 2020-01-23 005571 中银证券新能源混合A 1.2641 1.2641 -1.0102% -0.0129 1.2770 1.2770 张燕
115 2020-01-23 004918 中银证券祥瑞混合C 1.0637 1.0637 -3.3791% -0.0372 1.1009 1.1009 王玉玺 阳桦
116 2020-01-23 004917 中银证券祥瑞混合A 1.0672 1.0672 -3.3683% -0.0372 1.1044 1.1044 王玉玺 阳桦
117 2020-01-23 003981 中银证券瑞益混合C 1.2812 1.2812 -2.8584% -0.0377 1.3189 1.3189 张燕 王玉玺
118 2020-01-23 003980 中银证券瑞益混合A 1.3009 1.3009 -2.8527% -0.0382 1.3391 1.3391 王玉玺 张燕
119 2019-06-28 004884 中银证券瑞丰混合C 0.9948 0.9948 +0.0201% +0.0002 0.9946 0.9946 --
120 2019-06-28 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0009 1.0009 +0.0200% +0.0002 1.0007 1.0007 --
121 2020-01-23 004914 中银证券聚瑞混合C 1.0957 1.0957 -1.4038% -0.0156 1.1113 1.1113 陈渭泉 白冰洋
122 2020-01-23 004913 中银证券聚瑞混合A 1.0985 1.0985 -1.4002% -0.0156 1.1141 1.1141 陈渭泉 白冰洋
123 2020-01-23 002938 中银证券健康产业混合 1.0419 1.0419 -2.4438% -0.0261 1.0680 1.0680 吴文钊
124 2020-01-23 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.1051 1.1051 -2.7971% -0.0318 1.1369 1.1369 阳桦 王玉玺
125 2020-01-23 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0434 1.1194 +0.1440% +0.0015 1.0419 1.1179 陈渭泉
126 2020-01-23 005611 中银证券汇享定期开放债券 1.0382 1.1007 +0.1157% +0.0012 1.0370 1.0995 陈渭泉
127 2020-01-23 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1009 1.1009 +0.1911% +0.0021 1.0988 1.0988 余亮 吕文晔
128 2020-01-23 007024 中银证券安泽债券C 1.0214 1.0214 +0.0294% +0.0003 1.0211 1.0211 陈渭泉 王玉玺
129 2020-01-23 007023 中银证券安泽债券A 1.0215 1.0215 +0.0392% +0.0004 1.0211 1.0211 王玉玺 陈渭泉
130 2020-01-23 005363 中银证券安源债券C 1.0232 1.0367 -0.0195% -0.0002 1.0234 1.0369 陈渭泉 王玉玺 吕文晔
131 2020-01-23 005362 中银证券安源债券A 1.0234 1.0373 -0.0195% -0.0002 1.0236 1.0375 陈渭泉 吕文晔 王玉玺
132 2020-01-23 004957 中银证券安誉债券C 1.9048 1.9608 +0.0263% +0.0005 1.9043 1.9603 吴康
133 2020-01-23 004956 中银证券安誉债券A 1.0132 1.0692 +0.0197% +0.0002 1.0130 1.0690 吴康
134 -- 004969 中银证券安颐债券 -- -- -- -- -- -- 吴亮谷
135 2020-01-23 003930 中银证券安进债券C 1.0629 1.1302 +0.0376% +0.0004 1.0625 1.1298 余亮 王玉玺
136 2020-01-23 003929 中银证券安进债券A 1.0630 1.1303 +0.0376% +0.0004 1.0626 1.1299 余亮 王玉玺
137 2020-01-23 004808 中银证券安弘债券C 1.1334 1.1334 -0.5877% -0.0067 1.1401 1.1401 吴文钊 王玉玺
138 2020-01-23 004807 中银证券安弘债券A 1.1364 1.1364 -0.5774% -0.0066 1.1430 1.1430 吴文钊 王玉玺
139 2020-01-23 002462 中银珍利混合C 1.0700 1.2850 -0.6500% -0.0070 1.0770 1.2920 苗婷
140 2020-01-23 002461 中银珍利混合A 1.0650 1.2820 -0.7456% -0.0080 1.0730 1.2900 苗婷
141 2020-01-23 007753 中银招利债券C 1.0224 1.0224 -0.6028% -0.0062 1.0286 1.0286 陈玮
142 2020-01-23 007752 中银招利债券A 1.0238 1.0238 -0.6019% -0.0062 1.0300 1.0300 陈玮
143 2020-01-23 001677 中银战略新兴产业股票 1.5580 1.5580 -2.8072% -0.0450 1.6030 1.6030 钱亚风云
144 2020-01-23 960011 中银增长H 0.4132 0.4752 -2.4091% -0.0102 0.4234 0.4854 钱亚风云
145 2020-01-23 163803 中银增长A 0.4099 3.6018 -2.4048% -0.0101 0.4200 3.6275 钱亚风云
146 2020-01-23 163806 中银增利 1.1000 1.7190 -0.0908% -0.0010 1.1010 1.7200 奚鹏洲 方抗
147 2020-01-23 003213 中银悦享定期开放债券 1.0370 1.0979 +0.2320% +0.0024 1.0346 1.0955 白洁
148 2020-01-23 002619 中银裕利混合C 1.1750 1.2300 -0.5080% -0.0060 1.1810 1.2360 苗婷
149 2020-01-23 002618 中银裕利混合A 1.1760 1.2310 -0.5076% -0.0060 1.1820 1.2370 苗婷
150 2020-01-23 163807 中银优选 1.4659 2.4679 -2.4100% -0.0362 1.5021 2.5041 王伟
151 2020-01-23 000432 中银优秀企业 1.9160 1.9160 -2.6423% -0.0520 1.9680 1.9680 陈军 欧阳力君
152 2020-01-23 002826 中银永利半年 1.0890 1.1670 +0.8333% +0.0090 1.0800 1.1580 陈志华
153 2020-01-23 002617 中银益利C 1.2440 1.2970 -0.4003% -0.0050 1.2490 1.3020 杨成
154 2020-01-23 002616 中银益利A 1.2450 1.2980 -0.4000% -0.0050 1.2500 1.3030 杨成
155 2020-01-23 002615 中银颐利混合C 1.1160 1.2210 -0.8881% -0.0100 1.1260 1.2310 宋殿宇
156 2020-01-23 002614 中银颐利混合A 1.1190 1.2240 -0.7979% -0.0090 1.1280 1.2330 宋殿宇
157 2020-01-23 002180 中银移动互联混合 1.0520 1.0520 -2.5926% -0.0280 1.0800 1.0800 陈军
158 2020-01-23 005689 中银医疗保健混合 1.6504 1.6784 -2.2912% -0.0387 1.6891 1.7171 刘潇
159 2020-01-23 000939 中银研究精选 1.0410 1.2510 -2.1617% -0.0230 1.0640 1.2740 吴印
160 2020-01-23 163819 中银信用 1.0610 1.5980 +0.1889% +0.0020 1.0590 1.5960 陈志华 奚鹏洲
161 2020-01-23 004899 中银信享定期开放债券 1.0129 1.1244 +0.0197% +0.0002 1.0127 1.1242 白洁
162 2020-01-23 001370 中银新趋势 1.2710 1.2710 -0.6255% -0.0080 1.2790 1.2790 杨成
163 2020-01-23 002536 中银鑫利混合C 1.1070 1.3420 -0.8065% -0.0090 1.1160 1.3510 涂海强
164 2020-01-23 002535 中银鑫利混合A 1.1220 1.3570 -0.7080% -0.0080 1.1300 1.3650 涂海强
165 2020-01-23 002694 中银新蓝筹混合 1.1150 1.1150 -2.8746% -0.0330 1.1480 1.1480 严菲
166 2020-01-23 000805 中银新经济 1.2040 1.2040 -2.9032% -0.0360 1.2400 1.2400 王睿
167 2020-01-23 002058 中银新机遇混合C 1.0820 1.3120 -0.7339% -0.0080 1.0900 1.3200 苗婷
168 2020-01-23 002057 中银新机遇混合A 1.0820 1.3160 -0.7339% -0.0080 1.0900 1.3240 苗婷
169 2020-01-23 000190 中银新回报 1.4610 1.7810 -0.8820% -0.0130 1.4740 1.7940 李建
170 2020-01-23 000996 中银新动力股票 0.8010 0.8010 -2.0782% -0.0170 0.8180 0.8180 吴印
171 2020-01-23 002056 中银新财富混合C 1.0930 1.2720 -0.4554% -0.0050 1.0980 1.2770 苗婷
172 2020-01-23 002054 中银新财富混合A 1.0950 1.2840 -0.5450% -0.0060 1.1010 1.2900 苗婷
173 2020-01-23 007334 中银消费活力混合 1.1254 1.1254 -2.0454% -0.0235 1.1489 1.1489 钱亚风云
174 2020-01-23 000057 中银消费 1.5220 1.5220 -2.3733% -0.0370 1.5590 1.5590 钱亚风云
175 2020-01-23 002288 中银稳进策略混合 1.1497 1.2497 -1.1776% -0.0137 1.1634 1.2634 涂海强
176 2020-01-23 163823 中银稳健策略混合 1.2388 1.9069 -1.3459% -0.0169 1.2557 1.9329 李建
177 2020-01-23 006678 中银稳汇短债债券C 1.0117 1.0381 +0.0198% +0.0002 1.0115 1.0379 白洁
178 2020-01-23 006677 中银稳汇短债债券A 1.0127 1.0391 +0.0099% +0.0001 1.0126 1.0390 白洁
179 2018-11-13 004396 中银文体娱乐混合 0.8213 0.8213 -1.3216% -0.0110 0.8323 0.8323 --
180 2020-01-23 008147 中银添瑞6个月定开债C 1.0014 1.0014 +0.0400% +0.0004 1.0010 1.0010 索丽娜 王妍
181 2020-01-23 008146 中银添瑞6个月定开债A 1.0017 1.0017 +0.0399% +0.0004 1.0013 1.0013 索丽娜 王妍
182 2020-01-23 007100 中银添利E 1.3330 1.3330 -0.3737% -0.0050 1.3380 1.3380 陈玮
183 2020-01-23 005852 中银添利C 1.3280 1.6300 -0.3003% -0.0040 1.3320 1.6340 陈玮
184 2020-01-23 380009 中银添利A 1.3400 1.6420 -0.3717% -0.0050 1.3450 1.6470 陈玮
185 2020-01-23 002503 中银腾利混合C 1.0640 1.2210 -0.6536% -0.0070 1.0710 1.2280 苗婷
186 2020-01-23 002502 中银腾利混合A 1.0640 1.2270 -0.7463% -0.0080 1.0720 1.2350 苗婷
187 2020-01-23 005610 中银泰享定期开放债券 1.0127 1.0954 +0.0395% +0.0004 1.0123 1.0950 方抗
188 2020-01-23 006243 中银双息回报混合 1.1699 1.2099 -2.4514% -0.0294 1.1993 1.2393 李建 刘腾
189 2020-01-23 163812 中银双利B 1.2540 1.6320 -0.9479% -0.0120 1.2660 1.6440 奚鹏洲
190 2020-01-23 163811 中银双利A 1.2600 1.6820 -0.9434% -0.0120 1.2720 1.6940 奚鹏洲
191 2020-01-23 960012 中银收益H 1.5716 1.8166 -2.6391% -0.0426 1.6142 1.8592 陈军
192 2020-01-23 163804 中银收益A 1.5675 3.4125 -2.6398% -0.0425 1.6100 3.4550 陈军
193 2020-01-23 163824 中银盛利 1.0510 1.4400 -0.2846% -0.0030 1.0540 1.4430 范锐 陈玮
194 2020-01-23 003967 中银润利混合C 1.0781 1.2761 -0.6085% -0.0066 1.0847 1.2827 宋殿宇
195 2020-01-23 003966 中银润利混合A 1.0810 1.2800 -0.6068% -0.0066 1.0876 1.2866 宋殿宇
196 2020-01-23 003313 中银睿享定开债券 1.0092 1.1340 +0.1290% +0.0013 1.0079 1.1327 白洁
197 2020-01-23 002414 中银瑞利混合C 1.1360 1.2550 -0.9590% -0.0110 1.1470 1.2660 邬炜 苗婷
198 2020-01-23 002413 中银瑞利混合A 1.1370 1.2790 -0.8718% -0.0100 1.1470 1.2890 邬炜 苗婷
199 2020-01-22 163813 中银全球 0.6240 0.6240 +0.6452% +0.0040 0.6200 0.6200 陈学林
200 2020-01-23 003769 中银品质生活混合 1.3691 1.3691 -2.5413% -0.0357 1.4048 1.4048 王帅
201 -- 007566 中银宁享债券 -- -- -- -- -- -- 范静
202 2020-01-23 007318 中银民丰回报混合 1.0138 1.0138 -0.5103% -0.0052 1.0190 1.0190 涂海强
203 2020-01-22 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1880 1.1880 +0.4227% +0.0050 1.1830 1.1830 郑涛
204 2020-01-22 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1725 0.1725 +0.0580% +0.0001 0.1724 0.1724 郑涛
205 2020-01-23 000120 中银美丽中国 1.5280 1.5630 -2.9841% -0.0470 1.5750 1.6100 严菲
206 2020-01-23 003717 中银量化精选混合 0.9694 0.9694 -2.7683% -0.0276 0.9970 0.9970 赵志华
207 2020-01-23 004881 中银量化价值混合 1.0280 1.0280 -2.4205% -0.0255 1.0535 1.0535 赵志华
208 2020-01-23 004844 中银利享定期开放债券 1.0740 1.1110 +0.2240% +0.0024 1.0716 1.1086 王妍
209 2020-01-23 163809 中银蓝筹 1.7880 1.8080 -2.5082% -0.0460 1.8340 1.8540 王帅
210 2020-01-23 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0238 1.0238 +0.0880% +0.0009 1.0229 1.0229 方抗
211 2020-01-23 000632 中银聚利半年定开 1.0707 1.1477 -0.2515% -0.0027 1.0734 1.1504 陈玮
212 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
213 2020-01-23 006952 中银景元回报混合 1.0195 1.0395 -0.6723% -0.0069 1.0264 1.0464 涂海强
214 2020-01-23 005274 中银景福回报混合 1.0963 1.1963 -0.9397% -0.0104 1.1067 1.2067 涂海强
215 2020-01-23 003851 中银锦利混合C 1.1272 1.2432 -0.3888% -0.0044 1.1316 1.2476 杨成
216 2020-01-23 003850 中银锦利混合A 1.1306 1.2466 -0.3877% -0.0044 1.1350 1.2510 杨成
217 2020-01-23 004871 中银金融地产混合 1.1944 1.1944 -2.9259% -0.0360 1.2304 1.2304 刘腾
218 2020-01-23 000591 中银健康生活 1.6980 1.6980 -2.9160% -0.0510 1.7490 1.7490 辜岚
219 2020-01-23 163810 中银价值 1.8810 1.9010 -3.0912% -0.0600 1.9410 1.9610 王睿
220 2020-01-23 002985 中银季季红定期开放债券 1.0157 1.1527 -0.1769% -0.0018 1.0175 1.1545 王妍
221 -- 007477 中银惠兴多利债券C -- -- -- -- -- -- 易芳菲
222 -- 007476 中银惠兴多利债券A -- -- -- -- -- -- 易芳菲
223 2020-01-23 006853 中银汇享债券 1.0178 1.0178 +0.0688% +0.0007 1.0171 1.0171 周毅
224 2020-01-23 000372 中银惠利纯债 1.0150 1.3910 +0.1974% +0.0020 1.0130 1.3890 奚鹏洲 范静
225 2020-01-23 001663 中银互联网+股票 1.1880 1.1880 -2.5431% -0.0310 1.2190 1.2190 欧阳力君
226 2020-01-23 163825 中银互利 1.1057 1.1057 -0.0090% -0.0001 1.1058 1.1058 奚鹏洲 周毅
227 2017-11-06 163826 中银互A 1.0014 1.1781 +0.1400% +0.0014 1.0000 1.1765 --
228 2020-01-23 006421 中银弘享债券 1.0398 1.0398 +0.0385% +0.0004 1.0394 1.0394 易芳菲
229 2020-01-23 002435 中银宏利混合C 1.1040 1.3150 -0.6301% -0.0070 1.1110 1.3220 宋殿宇
230 2020-01-23 002434 中银宏利混合A 1.1010 1.3170 -0.6318% -0.0070 1.1080 1.3240 宋殿宇
231 2020-01-23 001127 中银宏观策略 0.7220 0.7220 -2.8264% -0.0210 0.7430 0.7430 辜岚
232 2020-01-23 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 1.0059 1.0059 -0.0695% -0.0007 1.0066 1.0066 方抗
233 2020-01-23 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 1.0061 1.0061 -0.0795% -0.0008 1.0069 1.0069 方抗
234 2020-01-23 001035 中银恒利半年债 1.0780 1.3380 -0.2775% -0.0030 1.0810 1.3410 李建
235 2019-02-12 002693 中银合利债券 1.0090 1.0090 +0.1986% +0.0020 1.0070 1.0070 --
236 2020-01-23 006331 中银国有企业债C 1.0240 1.1030 -0.1949% -0.0020 1.0260 1.1050 方抗
237 2020-01-23 001235 中银国有企业债A 1.0270 1.1780 -0.1944% -0.0020 1.0290 1.1800 方抗
238 2020-01-23 003849 中银广利混合C 1.1103 1.2023 -0.5731% -0.0064 1.1167 1.2087 苗婷
239 2020-01-23 003848 中银广利混合A 1.0984 1.1924 -0.5703% -0.0063 1.1047 1.1987 苗婷
240 2020-01-23 005545 中银改革红利灵活配置混合 1.4154 1.4154 -2.9950% -0.0437 1.4591 1.4591 严菲
241 2020-01-23 004038 中银富享定开债券 1.0340 1.1360 +0.0871% +0.0009 1.0331 1.1351 白洁 易芳菲
242 2020-01-23 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0450 1.0955 +0.0287% +0.0003 1.0447 1.0952 郑涛
243 2020-01-23 004723 中银丰实定期开放债券 1.0344 1.1424 +0.3103% +0.0032 1.0312 1.1392 陈鹄飞 王妍
244 2020-01-23 003832 中银丰润定期开放债券 1.0316 1.1422 +0.2235% +0.0023 1.0293 1.1399 易芳菲
245 2020-01-23 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0396 1.1103 +0.1252% +0.0013 1.0383 1.1090 郑涛
246 2020-01-23 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0752 1.1442 +0.2517% +0.0027 1.0725 1.1415 白洁
247 2020-01-23 002431 中银丰利混合C 1.1020 1.2870 -0.6312% -0.0070 1.1090 1.2940 杨成
248 2020-01-23 002430 中银丰利混合A 1.1020 1.2920 -0.6312% -0.0070 1.1090 1.2990 杨成
249 2020-01-23 005072 中银丰进定期开放债券 1.0741 1.1631 +0.0466% +0.0005 1.0736 1.1626 田原
250 2020-01-23 004722 中银丰和定期开放债券 1.1087 1.1217 +0.2623% +0.0029 1.1058 1.1188 郑涛 索丽娜
251 2020-01-23 000572 中银多策略 1.1420 1.5730 -0.5226% -0.0060 1.1480 1.5790 李建
252 2020-01-23 380006 中银纯债C 1.0630 1.3380 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.3380 陈玮
253 2020-01-23 380005 中银纯债A 1.0640 1.3680 +0.0000% +0.0000 1.0640 1.3680 陈玮
254 2020-01-23 007718 中银创新医疗混合 1.0450 1.0450 -2.2359% -0.0239 1.0689 1.0689 刘潇
255 2020-01-23 163827 中银产债 1.0800 1.2850 -0.9174% -0.0100 1.0900 1.2950 白洁
256 2020-01-23 005029 中银产业精选混合 1.3445 1.3445 -1.5595% -0.0213 1.3658 1.3658 吴印
257 2020-01-23 163805 中银策略 1.2815 2.5925 -2.6586% -0.0350 1.3165 2.6275 王帅
258 2020-01-22 000049 中银标普全球 1.1530 1.1530 +0.0868% +0.0010 1.1520 1.1520 陈学林
259 2020-01-23 002262 中银宝利混合C 1.0910 1.3230 -0.6375% -0.0070 1.0980 1.3300 宋殿宇
260 2020-01-23 002261 中银宝利混合A 1.0900 1.3280 -0.6381% -0.0070 1.0970 1.3350 宋殿宇
261 2020-01-23 000817 中银安心回报 1.0250 1.2580 +0.0977% +0.0010 1.0240 1.2570 周毅 白洁
262 2020-01-23 005690 中银安享债券 1.0220 1.0453 +0.0783% +0.0008 1.0212 1.0445 周毅
263 2020-01-17 006303 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 1.0578 1.0604 +0.3891% +0.0041 1.0537 1.0563 石婧
264 2020-01-23 163821 中银300E 1.5030 1.5030 -2.7814% -0.0430 1.5460 1.5460 赵建忠
265 2020-01-23 163808 中银100 1.5490 1.5590 -2.7621% -0.0440 1.5930 1.6030 赵建忠
266 2020-01-23 501011 中药基金 0.8203 0.8203 -0.9419% -0.0078 0.8281 0.8281 过蓓蓓
267 2020-01-23 501012 中药C 0.8145 0.8145 -0.9365% -0.0077 0.8222 0.8222 过蓓蓓
268 2020-01-23 006209 中信新蓝筹混合 1.4088 1.4088 -2.2820% -0.0329 1.4417 1.4417 吴昊
269 2020-01-23 004636 中信建投智信物联网C 1.5820 1.5820 -2.1342% -0.0345 1.6165 1.6165 周紫光
270 2020-01-23 001809 中信建投智信物联网A 1.5242 1.5242 -2.1318% -0.0332 1.5574 1.5574 周紫光
271 2020-01-23 008348 中信建投甄选混合C 1.0189 1.0189 +0.0295% +0.0003 1.0186 1.0186 栾江伟
272 2020-01-23 008347 中信建投甄选混合A 1.0192 1.0192 +0.0294% +0.0003 1.0189 1.0189 栾江伟
273 2020-01-23 007553 中信建投医改C 1.1980 1.1980 -2.3635% -0.0290 1.2270 1.2270 谢玮
274 2020-01-23 002408 中信建投医改A 1.4340 1.4340 -2.3161% -0.0340 1.4680 1.4680 谢玮
275 2020-01-23 008487 中信建投稳悦债券 1.0030 1.0030 +0.1598% +0.0016 1.0014 1.0014 许健
276 2020-01-23 007552 中信建投稳裕C 1.0097 1.0097 +0.1687% +0.0017 1.0080 1.0080 许健
277 2020-01-23 003573 中信建投稳裕A 1.0705 1.1355 +0.1778% +0.0019 1.0686 1.1336 许健
278 2020-01-23 003979 中信建投稳祥C 1.0173 1.1403 +0.0393% +0.0004 1.0169 1.1399 许健
279 2020-01-23 003978 中信建投稳祥A 1.0178 1.1478 +0.0393% +0.0004 1.0174 1.1474 许健
280 2020-01-23 006139 中信建投稳瑞 1.0141 1.0141 +0.1976% +0.0020 1.0121 1.0121 刘博 许健
281 2020-01-23 006844 中信建投稳利C 1.0335 1.0335 -1.0910% -0.0114 1.0449 1.0449 周户
282 2020-01-23 000804 中信建投稳利A 1.0967 1.3368 -1.0913% -0.0121 1.1088 1.3489 周户
283 2018-09-18 003977 中信建投稳惠C 1.0018 1.0018 +0.0699% +0.0007 1.0011 1.0011 --
284 2018-09-18 003976 中信建投稳惠A 1.0115 1.0115 +0.0792% +0.0008 1.0107 1.0107 --
285 2020-01-23 005528 中信建投山西国企债C 1.0458 1.1058 +0.1916% +0.0020 1.0438 1.1038 黄海浩 刘博
286 2020-01-23 005527 中信建投山西国企债A 1.0517 1.1117 +0.2001% +0.0021 1.0496 1.1096 黄海浩 刘博
287 2020-01-23 006843 中信建投睿溢C 1.0375 1.0375 -1.2469% -0.0131 1.0506 1.0506 刘锋
288 2020-01-23 002640 中信建投睿溢A 1.1414 1.1414 -1.2544% -0.0145 1.1559 1.1559 刘锋
289 2020-01-23 004676 中信建投睿信C 0.7765 0.7765 -2.7186% -0.0217 0.7982 0.7982 刘锋
290 2020-01-23 000926 中信建投睿信A 0.7460 0.7460 -2.7126% -0.0208 0.7668 0.7668 刘锋
291 2018-03-23 003975 中信建投睿泰C 0.8324 0.8324 -3.6574% -0.0316 0.8640 0.8640 --
292 2018-03-23 003974 中信建投睿泰A 0.8333 0.8333 -3.6536% -0.0316 0.8649 0.8649 --
293 2020-01-23 004635 中信建投睿利C 0.9541 1.1364 -1.7000% -0.0165 0.9706 1.1529 周户
294 2020-01-23 003308 中信建投睿利A 0.9684 1.1507 -1.6953% -0.0167 0.9851 1.1674 周户
295 2018-05-08 004269 中信建投睿康C 1.0245 1.0245 +0.0000% +0.0000 1.0245 1.0245 --
296 2018-05-08 004268 中信建投睿康A 1.0271 1.0271 +0.0000% +0.0000 1.0271 1.0271 --
297 2020-01-23 003823 中信建投轮换混合C 1.3934 1.3934 -3.5242% -0.0509 1.4443 1.4443 栾江伟
298 2020-01-23 003822 中信建投轮换混合A 1.3988 1.3988 -3.5310% -0.0512 1.4500 1.4500 栾江伟
299 2020-01-23 006845 中信建投聚利C 1.0603 1.0603 -1.4591% -0.0157 1.0760 1.0760 谢玮
300 2020-01-23 001914 中信建投聚利A 0.9481 0.9921 -1.4552% -0.0140 0.9621 1.0061 谢玮
301 2020-01-23 000504 中信建投景和中短债C 1.0771 1.2361 +0.0093% +0.0001 1.0770 1.2360 黄海浩 刘博
302 2020-01-23 000503 中信建投景和中短债A 1.1052 1.2642 +0.0090% +0.0001 1.1051 1.2641 黄海浩 刘博
303 2020-01-23 007469 中信建投精选混合C 1.0401 1.0401 -3.5337% -0.0381 1.0782 1.0782 栾江伟
304 2020-01-23 007468 中信建投精选混合A 1.0408 1.0408 -3.5314% -0.0381 1.0789 1.0789 栾江伟
305 -- 006414 中信建投北京50联接C -- -- -- -- -- -- 王晓贞
306 -- 006413 中信建投北京50联接A -- -- -- -- -- -- 王晓贞
307 -- 007597 中信建投半年鑫债券 -- -- -- -- -- -- 许健
308 2020-01-23 006392 中信创新成长混合 1.4214 1.4214 -2.8368% -0.0415 1.4629 1.4629 王睿
309 2020-01-23 005978 中信保诚至兴C 1.1151 1.1151 -2.9757% -0.0342 1.1493 1.1493 张伟 闾志刚 杨旭
310 2020-01-23 005977 中信保诚至兴A 1.1307 1.1307 -2.9692% -0.0346 1.1653 1.1653 张伟 杨旭 闾志刚
311 2020-01-23 003130 中信保诚稳利债券C 1.0483 1.1203 +0.0000% +0.0000 1.0483 1.1203 宋海娟
312 2020-01-23 003121 中信保诚稳利债券A 1.0414 1.1134 +0.0000% +0.0000 1.0414 1.1134 宋海娟
313 2020-01-23 006012 中信保诚稳鸿C 1.0306 1.0426 +0.1166% +0.0012 1.0294 1.0414 何文忠
314 2020-01-23 006011 中信保诚稳鸿A 6.6343 6.7843 +0.1102% +0.0073 6.6270 6.7770 何文忠
315 2020-01-23 006178 中信保诚稳达C 1.0064 1.0504 +0.0199% +0.0002 1.0062 1.0502 吴胤希
316 2020-01-23 006177 中信保诚稳达A 1.0415 1.0855 +0.0288% +0.0003 1.0412 1.0852 吴胤希
317 2020-01-23 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1158 3.5058 -2.9405% -0.0641 2.1799 3.5699 吴昊
318 2020-01-23 006584 中信保诚景泰债券C 1.0568 1.0568 -0.6020% -0.0064 1.0632 1.0632 杨立春
319 2020-01-23 006583 中信保诚景泰债券A 1.0613 1.0613 -0.6087% -0.0065 1.0678 1.0678 杨立春
320 2020-01-23 006790 中信保诚景丰C 1.0156 1.0436 +0.0000% +0.0000 1.0156 1.0436 吴胤希
321 2020-01-23 006789 中信保诚景丰A 1.0156 1.0436 +0.0000% +0.0000 1.0156 1.0436 吴胤希
322 2020-01-23 550002 中信保诚精萃成长混合 0.5802 3.1394 -3.1224% -0.0187 0.5989 3.1807 王睿
323 2020-01-23 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 1.0022 1.0022 +0.0499% +0.0005 1.0017 1.0017 吴胤希
324 2020-01-23 005617 中信保诚嘉鑫定开债 1.0437 1.1187 +0.0096% +0.0001 1.0436 1.1186 吴胤希
325 2020-01-23 008092 中信保诚红利精选C 0.9885 0.9885 -0.9321% -0.0093 0.9978 0.9978 提云涛
326 2020-01-23 008091 中信保诚红利精选A 0.9889 0.9889 -0.9218% -0.0092 0.9981 0.9981 提云涛
327 2017-12-31 159921 中小等权 1.6140 1.6140 -0.3704% -0.0060 1.6200 1.6200 --
328 2015-08-26 020025 中小成长联接 1.0350 1.8200 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.8200 --
329 2015-08-26 159917 中小成长 1.8680 1.8680 -0.2670% -0.0050 1.8730 1.8730 --
330 2020-01-23 460220 中小ETF联接 1.1013 1.1013 -3.0033% -0.0341 1.1354 1.1354 李茜 柳军
331 2020-01-23 510220 中小ETF 4.2141 1.1624 -3.1553% -0.1373 4.3514 1.1999 李茜 柳军
332 2020-01-23 270026 中小300联接 1.1350 1.1350 -3.2396% -0.0380 1.1730 1.1730 霍华明
333 2020-01-23 159907 中小300 1.3927 1.2653 -3.4189% -0.0493 1.4420 1.3101 霍华明
334 2020-01-23 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 0.9899 0.9899 -1.0100% -0.0101 1.0000 1.0000 朱未一
335 2020-01-23 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 0.9899 0.9899 -1.0100% -0.0101 1.0000 1.0000 朱未一
336 2020-01-23 008113 中泰中证500指数增强C 1.0448 1.0448 -2.8364% -0.0305 1.0753 1.0753 邹巍
337 2020-01-23 008112 中泰中证500指数增强A 1.0453 1.0453 -2.8261% -0.0304 1.0757 1.0757 邹巍
338 2020-01-23 006624 中泰玉衡混合 1.0378 1.0378 -3.6666% -0.0395 1.0773 1.0773 姜诚 田瑀
339 2020-01-23 006567 中泰星元价值优选混合 1.2190 1.2190 -3.3996% -0.0429 1.2619 1.2619 姜诚
340 2020-01-23 007583 中泰青月中短债C 1.0143 1.0143 +0.0197% +0.0002 1.0141 1.0141 商园波 张蓓蓓
341 2020-01-23 007582 中泰青月中短债A 1.0161 1.0161 +0.0197% +0.0002 1.0159 1.0159 商园波 张蓓蓓
342 2020-01-23 007058 中泰蓝月短债C 1.0229 1.0229 +0.0098% +0.0001 1.0228 1.0228 商园波 张蓓蓓
343 2020-01-23 007057 中泰蓝月短债A 1.0222 1.0222 +0.0098% +0.0001 1.0221 1.0221 商园波 张蓓蓓
344 2020-01-23 007549 中泰开阳价值优选混合 1.0642 1.0642 -2.9457% -0.0323 1.0965 1.0965 田瑀 姜诚
345 2020-01-23 007886 中融中证500ETF联接C 0.9944 0.9944 -0.5501% -0.0055 0.9999 0.9999 赵菲
346 2020-01-23 007885 中融中证500ETF联接A 0.9945 0.9945 -0.5401% -0.0054 0.9999 0.9999 赵菲
347 -- 006239 中融智选质量股票C -- -- -- -- -- -- 易海波
348 -- 006238 中融智选质量股票A -- -- -- -- -- -- 易海波
349 2020-01-23 005570 中融智选红利股票C 1.1390 1.1390 -2.4160% -0.0282 1.1672 1.1672 易海波
350 2020-01-23 005569 中融智选红利股票A 1.1472 1.1472 -2.4158% -0.0284 1.1756 1.1756 易海波
351 2020-01-23 000401 中融增鑫C 1.3440 1.3440 +0.0745% +0.0010 1.3430 1.3430 李倩
352 2020-01-23 000400 中融增鑫A 1.3760 1.3760 +0.0000% +0.0000 1.3760 1.3760 李倩
353 2020-01-23 003010 中融盈泽债券C 1.1757 1.2728 +0.0085% +0.0001 1.1756 1.2727 王玥
354 2020-01-23 003009 中融盈泽债券A 1.1795 1.2766 +0.0170% +0.0002 1.1793 1.2764 王玥
355 2017-10-20 003012 中融盈润债券C 0.9701 0.9701 -1.3825% -0.0136 0.9837 0.9837 --
356 2017-10-20 003011 中融盈润债券A 0.9812 0.9812 -1.3869% -0.0138 0.9950 0.9950 --
357 2019-12-23 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0058 1.0658 -0.1687% -0.0017 1.0075 1.0675 --
358 2019-12-23 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0186 1.0786 -0.1666% -0.0017 1.0203 1.0803 --
359 2020-01-23 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0862 1.0862 +0.0092% +0.0001 1.0861 1.0861 朱柏蓉
360 2020-01-23 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0964 1.0964 +0.0182% +0.0002 1.0962 1.0962 朱柏蓉
361 2020-01-23 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0258 1.0658 +0.1464% +0.0015 1.0243 1.0643 朱柏蓉
362 2020-01-23 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0369 1.0769 +0.1449% +0.0015 1.0354 1.0754 朱柏蓉
363 2019-12-27 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0043 1.0543 -0.2483% -0.0025 1.0068 1.0568 --
364 2019-12-27 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0133 1.0633 -0.2461% -0.0025 1.0158 1.0658 --
365 2020-01-23 006241 中融医疗健康混合C 1.4720 1.4720 -2.5166% -0.0380 1.5100 1.5100 甘传琦
366 2020-01-23 006240 中融医疗健康混合A 1.4845 1.4845 -2.5087% -0.0382 1.5227 1.5227 甘传琦
367 2020-01-23 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.1233 1.1233 -2.4744% -0.0285 1.1518 1.1518 陈薪羽 赵菲
368 2020-01-23 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.1298 1.1298 -2.4689% -0.0286 1.1584 1.1584 陈薪羽 赵菲
369 2020-01-23 004009 中融鑫思路混合C 1.3867 1.7697 -0.7941% -0.0111 1.3978 1.7808 朱柏蓉
370 2020-01-23 004008 中融鑫思路混合A 1.4148 1.7978 -0.7993% -0.0114 1.4262 1.8092 朱柏蓉
371 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
372 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
373 2020-01-23 001414 中融鑫起点C 0.9907 1.0407 -2.0370% -0.0206 1.0113 1.0613 姜涛
374 2020-01-23 001413 中融鑫起点A 1.0432 1.0932 -2.0285% -0.0216 1.0648 1.1148 姜涛
375 2020-01-23 001388 中融新经济混合C 1.3960 1.3960 -2.3776% -0.0340 1.4300 1.4300 姜涛 王玥
376 2020-01-23 001387 中融新经济混合A 2.2320 2.6640 -2.3622% -0.0540 2.2860 2.7180 姜涛 王玥
377 2020-01-23 004837 中融鑫价值混合C 1.0463 1.0463 -2.4611% -0.0264 1.0727 1.0727 姜涛 朱柏蓉
378 2020-01-23 004836 中融鑫价值混合A 1.0515 1.0515 -2.4673% -0.0266 1.0781 1.0781 姜涛 朱柏蓉
379 2020-01-23 001261 中融新机遇 1.0020 1.0020 -3.9310% -0.0410 1.0430 1.0430 寇文红
380 2017-12-08 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 --
381 2017-12-08 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 +0.0099% +0.0001 1.0105 1.0105 --
382 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
383 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
384 2020-01-23 003670 中融物联网主题 0.9432 0.9432 -2.7428% -0.0266 0.9698 0.9698 吴刚
385 2020-01-23 001779 中融稳健添利债券 0.9480 0.9480 -1.1470% -0.0110 0.9590 0.9590 赵睿 朱柏蓉 杨萍
386 2020-01-23 008049 中融睿享86个月定开债券C 1.0073 1.0073 +0.0497% +0.0005 1.0068 1.0068 哈默
387 2020-01-23 008048 中融睿享86个月定开债券A 1.0076 1.0076 +0.0596% +0.0006 1.0070 1.0070 哈默
388 2020-01-23 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0925 1.1302 +0.0183% +0.0002 1.0923 1.1300 王玥
389 2020-01-23 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.1007 1.1384 +0.0182% +0.0002 1.1005 1.1382 王玥
390 2020-01-23 008047 中融睿嘉39个月定开债券C 1.0043 1.0043 +0.0398% +0.0004 1.0039 1.0039 李倩
391 2020-01-23 008046 中融睿嘉39个月定开债券A 1.0045 1.0045 +0.0498% +0.0005 1.0040 1.0040 李倩
392 2020-01-23 002786 中融融裕双利C 0.9770 0.9770 -1.1134% -0.0110 0.9880 0.9880 赵睿 朱柏蓉 杨萍
393 2020-01-23 002785 中融融裕双利A 0.9930 0.9930 -0.9970% -0.0100 1.0030 1.0030 赵睿 朱柏蓉 杨萍
394 2020-01-23 003335 中融融信双盈C 0.9675 0.9675 -0.3707% -0.0036 0.9711 0.9711 解静 朱柏蓉
395 2020-01-23 003334 中融融信双盈A 0.9798 0.9798 -0.3762% -0.0037 0.9835 0.9835 解静 朱柏蓉
396 2018-12-11 002675 中融融丰纯债C 0.5850 0.5850 +0.0000% +0.0000 0.5850 0.5850 --
397 2018-12-11 002674 中融融丰纯债A 0.4960 0.4960 +0.0000% +0.0000 0.4960 0.4960 --
398 2020-01-23 001014 中融融安混合 0.9721 0.9721 -3.2736% -0.0329 1.0050 1.0050 解静 王玥
399 2020-01-23 001739 中融融安二号混合 1.0780 1.0780 -1.1009% -0.0120 1.0900 1.0900 解静
400 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0700 --
401 2020-01-23 004783 中融量化智选混合C 1.2049 1.2049 -3.1041% -0.0386 1.2435 1.2435 易海波
402 2020-01-23 004212 中融量化智选混合A 1.2219 1.2219 -3.1007% -0.0391 1.2610 1.2610 易海波
403 2020-01-23 004273 中融量化小盘股票C 0.9231 0.9231 -2.8316% -0.0269 0.9500 0.9500 易海波
404 2020-01-23 004272 中融量化小盘股票A 0.9327 0.9327 -2.8134% -0.0270 0.9597 0.9597 易海波
405 2020-01-21 005759 中融量化精选(FOF)C 1.0627 1.0627 -0.0940% -0.0010 1.0637 1.0637 哈图
406 2020-01-21 005758 中融量化精选(FOF)A 1.0743 1.0743 -0.0930% -0.0010 1.0753 1.0753 哈图
407 2019-12-27 004785 中融量化多因子混合C 0.9649 0.9649 -0.5975% -0.0058 0.9707 0.9707 --
408 2019-12-27 004065 中融量化多因子混合A 0.8492 0.8492 -0.6086% -0.0052 0.8544 0.8544 --
409 2020-01-23 005637 中融聚业定期开放债券 1.0129 1.0464 +0.0099% +0.0001 1.0128 1.0463 朱柏蓉
410 2020-01-23 007175 中融聚通定期开放债券 1.0089 1.0089 +0.1688% +0.0017 1.0072 1.0072 哈默 王玥
411 2020-01-23 005361 中融聚商定期开放债券 1.0190 1.0929 +0.0687% +0.0007 1.0183 1.0922 李倩
412 2020-01-23 006120 中融聚明定期开放债券 1.0595 1.0637 +0.0189% +0.0002 1.0593 1.0635 王玥
413 2020-01-23 006706 中融聚汇定期开放债券 1.0143 1.0143 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0142 朱柏蓉 王玥
414 2020-01-23 005723 中融聚安定期开放债券 1.0241 1.1041 +0.0586% +0.0006 1.0235 1.1035 李倩
415 2020-01-23 003145 中融竞争优势 1.0063 1.0063 -3.0166% -0.0313 1.0376 1.0376 柯海东
416 2020-01-23 005714 中融季季红定期开放债券C 1.0439 1.0879 +0.0287% +0.0003 1.0436 1.0876 王玥
417 2020-01-23 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0498 1.0938 +0.0191% +0.0002 1.0496 1.0936 王玥
418 2020-01-23 005143 中融沪港深大消费主题C 0.8664 0.8664 -3.3683% -0.0302 0.8966 0.8966 冯琪 甘传琦
419 2020-01-23 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8713 0.8713 -3.3607% -0.0303 0.9016 0.9016 冯琪 甘传琦
420 2020-01-23 005932 中融恒裕纯债C 1.0328 1.0428 +0.0387% +0.0004 1.0324 1.0424 哈默
421 2020-01-23 005931 中融恒裕纯债A 1.0351 1.0451 +0.0387% +0.0004 1.0347 1.0447 哈默
422 2020-01-23 003927 中融恒信纯债C 1.0425 1.1240 +0.0384% +0.0004 1.0421 1.1236 王玥
423 2020-01-23 003926 中融恒信纯债A 1.0449 1.1304 +0.0383% +0.0004 1.0445 1.1300 王玥
424 2020-01-23 007561 中融恒鑫纯债C 1.0196 1.0196 +0.0785% +0.0008 1.0188 1.0188 哈默 王玥
425 2020-01-23 007560 中融恒鑫纯债A 1.0204 1.0204 +0.0883% +0.0009 1.0195 1.0195 哈默 王玥
426 2020-01-23 003014 中融恒泰纯债C 1.0438 1.1428 +0.0287% +0.0003 1.0435 1.1425 李倩
427 2020-01-23 003013 中融恒泰纯债A 1.0258 1.1348 +0.0195% +0.0002 1.0256 1.1346 李倩
428 2018-06-26 003090 中融恒瑞纯债C 1.0758 1.0858 +0.0279% +0.0003 1.0755 1.0855 --
429 2018-06-26 003089 中融恒瑞纯债A 1.0681 1.0851 +0.0281% +0.0003 1.0678 1.0848 --
430 2020-01-23 006036 中融恒惠纯债C 1.0455 1.0455 +0.0766% +0.0008 1.0447 1.0447 王玥 哈默
431 2020-01-23 006035 中融恒惠纯债A 1.0344 1.0344 +0.0774% +0.0008 1.0336 1.0336 王玥 哈默
432 2020-01-23 004671 中融核心成长 0.9616 0.9616 -3.0645% -0.0304 0.9920 0.9920 金拓
433 2020-01-23 000928 中融国企 1.1340 1.1340 -3.6534% -0.0430 1.1770 1.1770 解静
434 2020-01-23 006124 中融高股息混合C 1.0506 1.0506 -2.9020% -0.0314 1.0820 1.0820 柯海东
435 2020-01-23 006123 中融高股息混合A 1.0565 1.0565 -2.9041% -0.0316 1.0881 1.0881 柯海东
436 2020-01-23 001701 中融产业升级混合 1.4250 1.4250 -3.1271% -0.0460 1.4710 1.4710 甘传琦
437 2020-01-23 006315 中融策略优选混合C 1.4334 1.4334 -2.7676% -0.0408 1.4742 1.4742 解静 柯海东
438 2020-01-23 006314 中融策略优选混合A 1.4473 1.4473 -2.7614% -0.0411 1.4884 1.4884 解静 柯海东
439 2020-01-23 515550 中融500 1.0686 1.0686 -3.0660% -0.0338 1.1024 1.1024 陈薪羽 赵菲
440 2020-01-23 511280 中期信用 108.5590 1.0856 -0.0223% -0.0242 108.5832 1.0858 祝灿 刘明宇
441 2020-01-23 160721 中期企债C 1.1663 1.2702 +0.0172% +0.0002 1.1661 1.2700 曲扬 王亚洲 胡永青
442 2020-01-23 160720 中期企债 1.1573 1.2657 +0.0173% +0.0002 1.1571 1.2655 王亚洲 胡永青 曲扬
443 2020-01-23 510130 中盘ETF 4.0220 1.3834 -2.8362% -0.1174 4.1394 1.4237 刘树荣
444 2020-01-23 007101 中欧远见两年定期开放混合C 1.2597 1.2997 -1.8084% -0.0232 1.2829 1.3229 周应波 成雨轩
445 2020-01-23 166025 中欧远见 1.2655 1.3055 -1.8079% -0.0233 1.2888 1.3288 周应波 成雨轩
446 2020-01-21 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.1609 1.1609 -0.8202% -0.0096 1.1705 1.1705 桑磊
447 2020-01-21 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.1569 1.1569 -0.8145% -0.0095 1.1664 1.1664 桑磊
448 2020-01-21 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.2167 1.2167 -0.5720% -0.0070 1.2237 1.2237 桑磊
449 2020-01-21 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.2229 1.2229 -0.5692% -0.0070 1.2299 1.2299 桑磊
450 2018-11-14 005278 中欧优势行业灵活配置混合 1.0615 1.0615 +0.0000% +0.0000 1.0615 1.0615 --
451 2020-01-23 001307 中欧永裕C 1.1050 1.1050 -2.6432% -0.0300 1.1350 1.1350 魏博
452 2020-01-23 001306 中欧永裕A 1.1460 1.1460 -2.6338% -0.0310 1.1770 1.1770 魏博
453 2020-01-23 007535 中欧盈和债券 1.0061 1.0186 +0.1194% +0.0012 1.0049 1.0174 王慧杰 赵国英 洪慧梅
454 2020-01-23 003096 中欧医疗健康混合C 1.8650 1.9400 -2.8140% -0.0540 1.9190 1.9940 葛兰
455 2020-01-23 003095 中欧医疗健康混合A 1.8660 1.9410 -2.8125% -0.0540 1.9200 1.9950 葛兰
456 2020-01-23 006229 中欧医疗创新股票C 1.3460 1.3460 -2.8580% -0.0396 1.3856 1.3856 葛兰
457 2020-01-23 006228 中欧医疗创新股票A 1.3549 1.3549 -2.8537% -0.0398 1.3947 1.3947 葛兰
458 2020-01-23 001955 中欧养老混合 1.7480 1.7480 -3.2651% -0.0590 1.8070 1.8070 许文星 王健
459 2020-01-23 001776 中欧兴利债券 1.0276 1.2326 +0.0097% +0.0001 1.0275 1.2325 赵国英
460 2020-01-23 005736 中欧兴华债券 1.0153 1.0753 +0.0197% +0.0002 1.0151 1.0751 华李成 赵国英
461 2020-01-23 002591 中欧信用E 1.1246 1.3146 +0.0000% +0.0000 1.1246 1.3146 洪慧梅 蒋雯文
462 2020-01-23 166012 中欧信用 1.1232 1.3132 +0.0000% +0.0000 1.1232 1.3132 洪慧梅 蒋雯文
463 2020-01-23 002697 中欧消费主题股票C 1.8000 1.8000 -3.3816% -0.0630 1.8630 1.8630 郭睿
464 2020-01-23 002621 中欧消费主题股票A 1.7950 1.7950 -3.3387% -0.0620 1.8570 1.8570 郭睿
465 2020-01-23 004813 中欧先进制造股票C 1.3042 1.3042 -2.4095% -0.0322 1.3364 1.3364 于浩成
466 2020-01-23 004812 中欧先进制造股票A 1.2982 1.2982 -2.4057% -0.0320 1.3302 1.3302 于浩成
467 2018-07-23 166004 中欧稳C 1.0773 1.3593 -0.5722% -0.0062 1.0835 1.3655 --
468 2018-07-23 166003 中欧稳A 1.0878 1.4013 -0.5758% -0.0063 1.0941 1.4076 --
469 2020-01-23 008739 中欧同益债券 1.0015 1.0015 +0.1000% +0.0010 1.0005 1.0005 赵国英
470 2020-01-23 001963 中欧天禧债券 1.1300 1.1300 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.1300 洪慧梅 王慧杰
471 2019-12-03 166021 中欧添利 1.1040 1.3270 -0.6301% -0.0070 1.1110 1.3340 --
472 2019-12-05 166022 中欧添A 1.0000 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2290 --
473 2020-01-23 002962 中欧双利债券C 1.1541 1.1541 -0.5086% -0.0059 1.1600 1.1600 蒋雯文 黄华
474 2020-01-23 002961 中欧双利债券A 1.1681 1.1681 -0.5026% -0.0059 1.1740 1.1740 蒋雯文 黄华
475 2020-01-23 004234 中欧数据挖掘混合C 1.2455 1.2455 -3.1041% -0.0399 1.2854 1.2854 曲径
476 2020-01-23 001990 中欧数据挖掘混合A 1.2759 1.3639 -3.1060% -0.0409 1.3168 1.4048 曲径
477 2020-01-23 005242 中欧时代智慧混合C 1.2138 1.3144 -2.1760% -0.0270 1.2408 1.3414 周应波 成雨轩
478 2020-01-23 005241 中欧时代智慧混合A 1.2370 1.3376 -2.1748% -0.0275 1.2645 1.3651 周应波 成雨轩
479 2020-01-23 004241 中欧时代先锋股票C 1.6358 1.9680 -2.2936% -0.0384 1.6742 2.0064 周应波
480 2020-01-23 001938 中欧时代先锋股票A 1.6464 2.2132 -2.2966% -0.0387 1.6851 2.2519 周应波
481 2020-01-23 001888 中欧盛世E 1.6285 2.8575 -2.6424% -0.0442 1.6727 2.9017 魏博
482 2020-01-23 004233 中欧盛世C 1.5977 1.5977 -2.6446% -0.0434 1.6411 1.6411 魏博
483 2020-01-23 166011 中欧盛世 1.6217 2.8507 -2.6357% -0.0439 1.6656 2.8946 魏博
484 2019-09-06 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 1.0391 1.0391 +0.0000% +0.0000 1.0391 1.0391 --
485 2020-01-23 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.1860 1.1860 -0.5868% -0.0070 1.1930 1.1930 蒋雯文
486 2020-01-23 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.1671 1.1671 -2.5223% -0.0302 1.1973 1.1973 蒋雯文 袁维德 曹名长
487 2020-01-23 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.3080 1.3080 -3.6961% -0.0502 1.3582 1.3582 周蔚文
488 2020-01-23 166023 中欧瑞丰 1.3243 1.3243 -3.6943% -0.0508 1.3751 1.3751 周蔚文
489 2020-01-23 000894 中欧睿达定开 1.2960 1.2960 -0.7657% -0.0100 1.3060 1.3060 蒋雯文
490 2020-01-23 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0806 1.0806 -0.7713% -0.0084 1.0890 1.0890 蒋雯文 曲径
491 2020-01-23 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0939 1.0939 -0.7530% -0.0083 1.1022 1.1022 蒋雯文 曲径
492 2020-01-23 001881 中欧趋势E 1.2834 2.2283 -3.2856% -0.0436 1.3270 2.2719 周蔚文
493 2020-01-23 005787 中欧趋势C 1.2089 1.3381 -3.2880% -0.0411 1.2500 1.3792 周蔚文
494 2020-01-23 166001 中欧趋势 1.2198 2.1950 -3.2903% -0.0415 1.2613 2.2365 周蔚文
495 2020-01-23 001889 中欧强债E 1.0711 1.5804 +0.0000% +0.0000 1.0711 1.5804 赵国英
496 2020-01-23 007446 中欧强债C 1.0753 1.1101 +0.0000% +0.0000 1.0753 1.1101 赵国英
497 2020-01-23 166008 中欧强债 1.0761 1.5790 +0.0093% +0.0001 1.0760 1.5789 赵国英
498 2018-10-25 003021 中欧强裕债券 1.0127 1.0127 +0.0099% +0.0001 1.0126 1.0126 --
499 2019-01-08 002532 中欧强盈债券 1.0774 1.0774 -0.0186% -0.0002 1.0776 1.0776 --
500 2020-01-23 002725 中欧强瑞 1.1940 1.1940 -0.0837% -0.0010 1.1950 1.1950 赵国英
501 2018-01-18 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 +0.0000% +0.0000 1.0174 1.0174 --
502 2018-03-07 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 -0.0099% -0.0001 1.0082 1.0082 --
503 2020-01-23 005764 中欧潜力价值C 1.2900 1.4720 -3.9464% -0.0530 1.3430 1.5250 曹名长 袁维德
504 2020-01-23 001810 中欧潜力价值A 1.3110 1.4930 -3.9560% -0.0540 1.3650 1.5470 袁维德 曹名长
505 2020-01-23 008376 中欧启航三年混合C 1.0353 1.0353 -1.1647% -0.0122 1.0475 1.0475 王培
506 2020-01-23 008375 中欧启航三年混合A 1.0356 1.0356 -1.1643% -0.0122 1.0478 1.0478 王培
507 2020-01-23 001165 中欧琪和C 1.0751 1.2090 -0.3060% -0.0033 1.0784 1.2123 蒋雯文 黄华
508 2020-01-23 001164 中欧琪和A 1.0825 1.3110 -0.2947% -0.0032 1.0857 1.3142 蒋雯文 黄华
509 2018-10-10 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0071 1.0071 +0.0497% +0.0005 1.0066 1.0066 --
510 2018-10-10 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 1.0246 +0.0488% +0.0005 1.0241 1.0241 --
511 2020-01-23 005621 中欧品质消费股票C 1.3634 1.3634 -3.1882% -0.0449 1.4083 1.4083 郭睿
512 2020-01-23 005620 中欧品质消费股票A 1.3825 1.3825 -3.1863% -0.0455 1.4280 1.4280 郭睿
513 2020-01-23 005765 中欧明睿新常态混合C 1.5310 1.6980 -2.2350% -0.0350 1.5660 1.7330 周应波
514 2020-01-23 001811 中欧明睿新常态混合A 1.5390 1.7900 -2.2857% -0.0360 1.5750 1.8260 周应波
515 2020-01-23 001000 中欧明睿 1.3330 1.3330 -1.9132% -0.0260 1.3590 1.3590 葛兰
516 2020-01-23 001980 中欧量化驱动混合 1.1009 1.1009 -2.3938% -0.0270 1.1279 1.1279 曲径
517 2020-01-23 001885 中欧蓝筹E 1.5291 3.1206 -3.0436% -0.0480 1.5771 3.1686 金媛媛 周蔚文
518 2020-01-23 004237 中欧蓝筹C 1.5128 1.9986 -3.0505% -0.0476 1.5604 2.0462 金媛媛 周蔚文
519 2020-01-23 166002 中欧蓝筹A 1.5224 3.0996 -3.0504% -0.0479 1.5703 3.1475 金媛媛 周蔚文
520 2020-01-23 004994 中欧可转债债券C 1.2254 1.2254 -1.5189% -0.0189 1.2443 1.2443 刘波
521 2020-01-23 004993 中欧可转债债券A 1.2346 1.2346 -1.5156% -0.0190 1.2536 1.2536 刘波
522 2020-01-23 004455 中欧康裕混合C 1.1770 1.1990 -0.3724% -0.0044 1.1814 1.2034 蒋雯文 黄华
523 2020-01-23 004442 中欧康裕混合A 1.1772 1.1992 -0.3724% -0.0044 1.1816 1.2036 蒋雯文 黄华
524 2018-10-09 004847 中欧聚信债券 0.9983 0.9983 +0.0301% +0.0003 0.9980 0.9980 --
525 2020-01-23 005420 中欧聚瑞债券C 1.0008 1.0008 -0.0400% -0.0004 1.0012 1.0012 黄华
526 2020-01-23 005419 中欧聚瑞债券A 1.0047 1.0047 -0.0398% -0.0004 1.0051 1.0051 黄华
527 2020-01-23 001890 中欧精选定开E 1.2330 1.2330 -3.7471% -0.0480 1.2810 1.2810 周蔚文
528 2020-01-23 001117 中欧精选定开A 1.2290 1.2290 -3.6834% -0.0470 1.2760 1.2760 周蔚文
529 2020-01-23 001147 中欧瑾源C 1.2370 1.2370 -0.5067% -0.0063 1.2433 1.2433 张跃鹏 余罗畅
530 2020-01-23 001146 中欧瑾源A 1.3287 1.3287 -0.5017% -0.0067 1.3354 1.3354 张跃鹏 余罗畅
531 2018-07-10 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4265 1.4265 +0.0210% +0.0003 1.4262 1.4262 --
532 2018-07-10 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0337 1.0337 +0.0387% +0.0004 1.0333 1.0333 --
533 2020-01-23 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.1583 1.2263 -0.3870% -0.0045 1.1628 1.2308 张跃鹏 华李成
534 2020-01-23 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.1819 1.2499 -0.3877% -0.0046 1.1865 1.2545 张跃鹏 华李成
535 2020-01-23 004729 中欧瑾泰债券C 1.0251 1.0781 +0.0488% +0.0005 1.0246 1.0776 蒋雯文 黄华
536 2020-01-23 004728 中欧瑾泰债券A 1.0559 1.1089 +0.0474% +0.0005 1.0554 1.1084 蒋雯文 黄华
537 2020-01-23 001111 中欧瑾泉C 1.3078 1.3078 -0.2973% -0.0039 1.3117 1.3117 张跃鹏 余罗畅
538 2020-01-23 001110 中欧瑾泉A 1.6599 1.6599 -0.2943% -0.0049 1.6648 1.6648 张跃鹏 余罗畅
539 2020-01-23 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0989 1.0989 -0.6420% -0.0071 1.1060 1.1060 张跃鹏
540 2020-01-23 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.1202 1.1202 -0.6386% -0.0072 1.1274 1.1274 张跃鹏
541 2020-01-23 001174 中欧瑾和C 1.1450 1.1450 -2.1368% -0.0250 1.1700 1.1700 许文星 王健
542 2020-01-23 001173 中欧瑾和A 1.1670 1.1670 -2.1794% -0.0260 1.1930 1.1930 王健 许文星
543 2020-01-23 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0793 1.0793 -3.1844% -0.0355 1.1148 1.1148 周蔚文
544 2020-01-23 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0820 1.0820 -3.1767% -0.0355 1.1175 1.1175 周蔚文
545 2020-01-23 001887 中欧价值智选E 2.5733 2.9233 -3.0809% -0.0818 2.6551 3.0051 刘晨
546 2020-01-23 004235 中欧价值智选C 2.2547 2.2547 -3.0820% -0.0717 2.3264 2.3264 刘晨
547 2020-01-23 166019 中欧价值智选A 2.3315 2.6515 -3.0843% -0.0742 2.4057 2.7257 刘晨
548 2020-01-23 001882 中欧价值E 1.8019 2.7218 -3.9960% -0.0750 1.8769 2.7968 蓝小康 曹名长
549 2020-01-23 004232 中欧价值C 1.5956 2.6264 -4.0010% -0.0665 1.6621 2.6929 蓝小康 曹名长
550 2020-01-23 166005 中欧价值A 1.6198 2.6569 -3.9948% -0.0674 1.6872 2.7243 蓝小康 曹名长
551 2020-01-23 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4187 1.4187 -2.7622% -0.0403 1.4590 1.4590 许文星 王健
552 2020-01-23 001884 中欧互通精选混合E 1.5329 1.5779 -2.4935% -0.0392 1.5721 1.6171 曲径
553 2020-01-23 166007 中欧互通精选混合A 1.5191 1.5641 -2.4905% -0.0388 1.5579 1.6029 曲径
554 2020-01-23 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.0209 1.1309 +0.0784% +0.0008 1.0201 1.1301 刘波
555 2020-01-23 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 1.0546 1.0546 -3.2122% -0.0350 1.0896 1.0896 蓝小康 曹名长 卢博森
556 2020-01-23 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 1.0678 1.0678 -3.2088% -0.0354 1.1032 1.1032 蓝小康 卢博森 曹名长
557 2020-01-23 003419 中欧弘安一年定开 1.1262 1.1372 -0.0532% -0.0006 1.1268 1.1378 刘波
558 2020-01-23 166024 中欧恒利 0.9936 0.9936 -4.2590% -0.0442 1.0378 1.0378 卢博森 曹名长
559 2020-01-23 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 1.0104 1.0104 +0.3476% +0.0035 1.0069 1.0069 黄华
560 2020-01-23 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 1.0111 1.0111 +0.3474% +0.0035 1.0076 1.0076 黄华
561 2020-01-23 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.2470 1.3990 -2.9572% -0.0380 1.2850 1.4370 罗佳明 曹名长 卢博森
562 2020-01-23 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.2700 1.4270 -2.9794% -0.0390 1.3090 1.4660 罗佳明 曹名长 卢博森
563 2020-01-23 006562 中欧短债债券C 1.0711 1.1241 +0.0093% +0.0001 1.0710 1.1240 王慧杰
564 2020-01-23 002920 中欧短债债券A 1.0764 1.1294 +0.0093% +0.0001 1.0763 1.1293 王慧杰
565 2020-01-23 001883 中欧动力E 2.1803 3.2223 -2.3775% -0.0531 2.2334 3.2754 许文星 王健
566 2020-01-23 004236 中欧动力C 2.1462 2.6872 -2.3745% -0.0522 2.1984 2.7394 许文星 王健
567 2020-01-23 166009 中欧动力 2.1603 3.2023 -2.3726% -0.0525 2.2128 3.2548 王健 许文星
568 2020-01-23 166010 中欧鼎利 1.0939 1.4951 -1.0851% -0.0120 1.1059 1.5071 洪慧梅
569 2020-01-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6747 1.6747 -4.1440% -0.0724 1.7471 1.7471 刘晨
570 2020-01-23 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.5937 1.5937 -4.1441% -0.0689 1.6626 1.6626 刘晨
571 2020-01-23 004283 中欧达安混合 1.1636 1.1636 +0.0688% +0.0008 1.1628 1.1628 蒋雯文
572 2020-01-23 002592 中欧纯债E 1.2370 1.4610 +0.0809% +0.0010 1.2360 1.4600 赵国英
573 2020-01-23 166016 中欧纯债 1.2220 1.4450 +0.0000% +0.0000 1.2220 1.4450 华李成 赵国英
574 2020-01-23 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.3761 1.3761 -1.2770% -0.0178 1.3939 1.3939 王培
575 2020-01-23 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.3954 1.3954 -1.2735% -0.0180 1.4134 1.4134 王培
576 2020-01-23 001891 中欧成长优选E 1.2357 1.6157 -3.9786% -0.0512 1.2869 1.6669 袁维德 曹名长
577 2020-01-23 166020 中欧成长优选A 1.1864 1.5204 -3.9819% -0.0492 1.2356 1.5696 袁维德 曹名长
578 2020-01-23 001886 中欧成长E 1.5447 1.9202 -1.8054% -0.0284 1.5731 1.9486 王培
579 2020-01-23 004231 中欧成长C 1.5118 1.7098 -1.8120% -0.0279 1.5397 1.7377 王培
580 2020-01-23 166006 中欧成长 1.5381 1.9044 -1.8067% -0.0283 1.5664 1.9327 王培
581 2020-01-23 005964 中欧安财债券 1.0588 1.1315 +0.2462% +0.0026 1.0562 1.1289 蒋雯文 黄华
582 2020-01-23 005281 中科沃土转型升级混合 0.9916 0.9916 -3.2491% -0.0333 1.0249 1.0249 孟禄程 徐力
583 2020-01-23 003125 中科沃土沃鑫成长 0.9747 0.9747 -2.7925% -0.0280 1.0027 1.0027 徐伟
584 2020-01-23 004550 中科沃土沃祥债券 1.0127 1.0127 -0.1577% -0.0016 1.0143 1.0143 田钊 马洪娟
585 2020-01-23 006499 中科沃土沃盛纯债C 1.0031 1.0031 +0.0499% +0.0005 1.0026 1.0026 田钊
586 2020-01-23 006498 中科沃土沃盛纯债A 1.0032 1.0032 +0.0598% +0.0006 1.0026 1.0026 田钊
587 2020-01-23 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9969 0.9969 -1.4531% -0.0147 1.0116 1.0116 孟禄程
588 2020-01-23 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.0155 1.0155 -1.4460% -0.0149 1.0304 1.0304 孟禄程
589 2020-01-23 007034 中科沃土沃安中短利率债券C 1.0130 1.0962 +0.0691% +0.0007 1.0123 1.0955 田钊 马洪娟
590 2020-01-23 004596 中科沃土沃安中短利率债券A 1.0130 1.0992 +0.0691% +0.0007 1.0123 1.0985 田钊 马洪娟
591 2020-01-23 005856 中科沃瑞混合C 1.3248 1.3248 -3.9304% -0.0542 1.3790 1.3790 林皓 黄艺明
592 2020-01-23 005855 中科沃瑞混合A 1.3342 1.3342 -3.9315% -0.0546 1.3888 1.3888 林皓 黄艺明
593 2020-01-23 003578 中金中证500C 1.1167 1.1167 -2.8872% -0.0332 1.1499 1.1499 魏孛
594 2020-01-23 003016 中金中证500A 1.1152 1.1152 -2.8910% -0.0332 1.1484 1.1484 魏孛
595 2020-01-23 008157 中金中债1-3年政金债C 1.0014 1.0014 +0.0100% +0.0001 1.0013 1.0013 石玉
596 2020-01-23 008156 中金中债1-3年政金债A 1.0015 1.0015 +0.0100% +0.0001 1.0014 1.0014 石玉
597 2020-01-23 006096 中金浙金 1.0130 1.0808 +0.0197% +0.0002 1.0128 1.0806 石玉
598 2020-01-23 006641 中金新元6个月定开债C 1.0279 1.0479 +0.1071% +0.0011 1.0268 1.0468 石玉
599 2020-01-23 006640 中金新元6个月定开债A 1.0218 1.0518 +0.1176% +0.0012 1.0206 1.0506 石玉
600 2020-01-23 008105 中金鑫裕1年定开债C 1.0017 1.0017 +0.0300% +0.0003 1.0014 1.0014 董珊珊 石玉
601 2020-01-23 008104 中金鑫裕1年定开债A 1.0021 1.0021 +0.0399% +0.0004 1.0017 1.0017 董珊珊 石玉
602 2020-01-23 007005 中金新医药C 1.3258 1.3258 -2.5362% -0.0345 1.3603 1.3603 兰兰
603 2020-01-23 006981 中金新医药A 1.3343 1.3343 -2.5347% -0.0347 1.3690 1.3690 兰兰
604 2020-01-23 007438 中金新润3个月定开债C 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 董珊珊
605 2020-01-23 007437 中金新润3个月定开债A 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 董珊珊
606 2019-06-14 005861 中金新丰C 1.0075 1.0075 -0.1289% -0.0013 1.0088 1.0088 --
607 2019-06-14 005860 中金新丰A 1.0129 1.0129 -0.1380% -0.0014 1.0143 1.0143 --
608 2019-07-29 004385 中金新安 1.1850 1.1850 +0.2538% +0.0030 1.1820 1.1820 --
609 2020-01-23 001193 中金消费 0.8600 0.8600 -3.0440% -0.0270 0.8870 0.8870 于玥
610 2020-01-23 006280 中金瑞祥C 1.0327 1.0327 -1.1013% -0.0115 1.0442 1.0442 魏孛
611 2020-01-23 006279 中金瑞祥A 3.9354 3.9354 -1.1057% -0.0440 3.9794 3.9794 魏孛
612 2020-01-23 006278 中金瑞和C 1.0276 1.0276 -0.9542% -0.0099 1.0375 1.0375 董珊珊 魏孛
613 2020-01-23 006277 中金瑞和A 1.0325 1.0325 -0.9592% -0.0100 1.0425 1.0425 董珊珊 魏孛
614 2020-01-23 003582 中金量化多策略 1.0980 1.2020 -2.7458% -0.0310 1.1290 1.2330 刘重晋
615 2019-11-25 006312 中金可转债C 1.0486 1.0486 +0.5658% +0.0059 1.0427 1.0427 --
616 2019-11-25 006311 中金可转债A 1.0525 1.0525 +0.5637% +0.0059 1.0466 1.0466 --
617 2020-01-23 001059 中金绝对收益 1.0640 1.0640 +0.3774% +0.0040 1.0600 1.0600 朱宝臣
618 2020-01-23 005006 中金金泽C 1.0319 1.0319 -2.9622% -0.0315 1.0634 1.0634 杨立
619 2020-01-23 005005 中金金泽A 1.0414 1.0414 -2.9631% -0.0318 1.0732 1.0732 杨立
620 2020-01-23 006571 中金金元C 1.0409 1.0409 +0.0288% +0.0003 1.0406 1.0406 董珊珊 石玉
621 2020-01-23 006570 中金金元A 1.0321 1.0321 +0.0291% +0.0003 1.0318 1.0318 董珊珊 石玉
622 -- 005023 中金金益C -- -- -- -- -- -- 石玉
623 -- 005022 中金金益A -- -- -- -- -- -- 石玉
624 2020-01-23 005406 中金金序量化蓝筹C 1.1680 1.1680 -1.3263% -0.0157 1.1837 1.1837 魏孛
625 2020-01-23 005405 中金金序量化蓝筹A 1.1243 1.1243 -1.3253% -0.0151 1.1394 1.1394 魏孛
626 2018-10-30 005356 中金金序量化成长C 0.8134 0.8134 +0.7556% +0.0061 0.8073 0.8073 --
627 2018-10-30 005355 中金金序量化成长A 0.8150 0.8150 +0.7541% +0.0061 0.8089 0.8089 --
628 2020-01-23 003812 中金金利C 1.0255 1.1366 -0.0098% -0.0001 1.0256 1.1367 石玉
629 2020-01-23 003811 中金金利A 1.0238 1.1343 -0.0098% -0.0001 1.0239 1.1344 石玉
630 2019-02-14 005283 中金价值轮动C 0.7524 0.7524 -0.0266% -0.0002 0.7526 0.7526 --
631 2019-02-14 005282 中金价值轮动A 0.7504 0.7504 -0.0266% -0.0002 0.7506 0.7506 --
632 2020-01-23 003579 中金沪深300C 1.3458 1.3458 -2.8934% -0.0401 1.3859 1.3859 魏孛
633 2020-01-23 003015 中金沪深300A 1.3144 1.3144 -2.8960% -0.0392 1.3536 1.3536 魏孛
634 2020-01-23 005490 中金衡优C 1.0978 1.1378 -3.1153% -0.0353 1.1331 1.1731 陈诗昆
635 2020-01-23 005489 中金衡优A 1.1100 1.1500 -3.1245% -0.0358 1.1458 1.1858 陈诗昆
636 2020-01-23 007422 中金衡盈C 1.0133 1.0133 -1.4587% -0.0150 1.0283 1.0283 陈诗昆
637 2020-01-23 007421 中金衡盈A 1.0164 1.0164 -1.4543% -0.0150 1.0314 1.0314 陈诗昆
638 2020-01-23 007698 中金衡益C 1.0125 1.0125 -0.6769% -0.0069 1.0194 1.0194 陈诗昆
639 2020-01-23 007697 中金衡益A 1.0139 1.0139 -0.6759% -0.0069 1.0208 1.0208 陈诗昆
640 2018-11-15 004715 中金丰颐C 0.9189 0.9189 -0.8310% -0.0077 0.9266 0.9266 --
641 2018-11-15 004714 中金丰颐A 0.9250 0.9250 -0.8362% -0.0078 0.9328 0.9328 --
642 2018-11-13 004588 中金丰沃C 0.8885 0.8885 +0.0788% +0.0007 0.8878 0.8878 --
643 2018-11-13 004587 中金丰沃A 0.8906 0.8906 +0.0899% +0.0008 0.8898 0.8898 --
644 2020-01-23 005396 中金丰硕 1.0201 1.0201 -1.2870% -0.0133 1.0334 1.0334 魏孛
645 2018-11-15 004713 中金丰鸿C 0.9215 0.9215 +0.0109% +0.0001 0.9214 0.9214 --
646 2018-11-15 004712 中金丰鸿A 0.9306 0.9306 +0.0107% +0.0001 0.9305 0.9305 --
647 2020-01-23 000802 中金纯债C 1.1030 1.2050 -0.0906% -0.0010 1.1040 1.2060 石玉
648 2020-01-23 000801 中金纯债A 1.1210 1.2330 -0.0891% -0.0010 1.1220 1.2340 石玉
649 2020-01-23 006342 中金MSCI质量C 1.5768 1.5768 -2.7987% -0.0454 1.6222 1.6222 朱宝臣
650 2020-01-23 006341 中金MSCI质量A 1.5775 1.5775 -2.8035% -0.0455 1.6230 1.6230 朱宝臣
651 2020-01-23 006350 中金MSCI价值C 1.1550 1.1550 -3.0064% -0.0358 1.1908 1.1908 朱宝臣
652 2020-01-23 006349 中金MSCI价值A 1.1572 1.1572 -3.0008% -0.0358 1.1930 1.1930 朱宝臣
653 2020-01-23 006352 中金MSCI红利C 1.1133 1.1133 -3.0986% -0.0356 1.1489 1.1489 朱宝臣
654 2020-01-23 006351 中金MSCI红利A 1.1155 1.1155 -3.1011% -0.0357 1.1512 1.1512 朱宝臣
655 2020-01-23 006344 中金MSCI低波动C 1.2150 1.2150 -2.5193% -0.0314 1.2464 1.2464 朱宝臣
656 2020-01-23 006343 中金MSCI低波动A 1.2155 1.2155 -2.5261% -0.0315 1.2470 1.2470 朱宝臣
657 2020-01-23 005374 中加紫金混合C 0.9951 0.9951 -3.0589% -0.0314 1.0265 1.0265 许飞虎 张旭
658 2020-01-23 005373 中加紫金混合A 1.0009 1.0009 -3.0605% -0.0316 1.0325 1.0325 许飞虎 张旭
659 2020-01-23 005776 中加转型动力混合C 1.3877 1.3877 -2.9241% -0.0418 1.4295 1.4295 张旭 冯汉杰
660 2020-01-23 005775 中加转型动力混合A 1.4083 1.4083 -2.9160% -0.0423 1.4506 1.4506 张旭 冯汉杰
661 2020-01-23 007121 中加裕盈纯债债券 1.0237 1.0237 +0.0195% +0.0002 1.0235 1.0235 杨旸
662 2020-01-23 007558 中加优选中高等级债券C 1.0075 1.0075 +0.1989% +0.0020 1.0055 1.0055 杨宇俊
663 2020-01-23 007557 中加优选中高等级债券A 1.0080 1.0080 +0.1988% +0.0020 1.0060 1.0060 杨宇俊
664 2020-01-23 007480 中加优享纯债债券 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 杨旸
665 2020-01-23 006411 中加颐智纯债债券 1.0195 1.0470 +0.0491% +0.0005 1.0190 1.0465 杨旸 杨宇俊
666 2020-01-23 005879 中加颐兴定开债券 1.0216 1.0974 +0.0098% +0.0001 1.0215 1.0973 杨宇俊
667 2020-01-23 006069 中加颐信纯债债券C 1.0138 1.0745 +0.0197% +0.0002 1.0136 1.0743 杨旸
668 2020-01-23 006068 中加颐信纯债债券A 1.0136 1.0737 +0.0197% +0.0002 1.0134 1.0735 杨旸
669 2020-01-23 006304 中加颐鑫纯债债券 1.0134 1.0539 +0.0197% +0.0002 1.0132 1.0537 闫沛贤 杨旸
670 2020-01-23 004910 中加颐享纯债债券 1.0136 1.1303 +0.0494% +0.0005 1.0131 1.1298 杨旸 廉晓婵
671 2020-01-23 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0201 1.0692 +0.0196% +0.0002 1.0199 1.0690 杨旸
672 2020-01-23 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0229 1.0737 +0.0098% +0.0001 1.0228 1.0736 杨旸
673 2020-01-23 006964 中加颐瑾定开债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杨旸
674 2020-01-23 006963 中加颐瑾定开债券A 1.0228 1.0228 +0.0000% +0.0000 1.0228 1.0228 杨旸
675 2020-01-23 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杨旸
676 2020-01-23 005336 中加颐慧定开债券A 1.0315 1.1146 +0.0873% +0.0009 1.0306 1.1137 杨旸
677 2020-01-23 006180 中加颐合纯债债券 1.0233 1.0583 +0.0195% +0.0002 1.0231 1.0581 李瑾懿 闫沛贤
678 2020-01-23 005372 中加心悦混合C 1.0666 1.0666 +0.0000% +0.0000 1.0666 1.0666 李瑾懿
679 2020-01-23 005371 中加心悦混合A 1.0672 1.0672 +0.0094% +0.0001 1.0671 1.0671 李瑾懿
680 2020-01-23 002533 中加心享混合C 1.0949 1.3475 -0.1550% -0.0017 1.0966 1.3492 闫沛贤 张旭
681 2020-01-23 002027 中加心享混合A 1.0932 1.1947 -0.1553% -0.0017 1.0949 1.1964 闫沛贤 张旭
682 2020-01-23 007928 中加享润两年债券 1.0037 1.0037 +0.0299% +0.0003 1.0034 1.0034 李瑾懿 杨旸
683 2020-01-23 007680 中加享利三年债券 1.0114 1.0114 +0.0495% +0.0005 1.0109 1.0109 杨旸
684 2020-01-23 002440 中加瑞盈债券 1.1498 1.1498 -0.2429% -0.0028 1.1526 1.1526 张旭 杨宇俊
685 2020-01-23 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0114 1.0334 +0.0495% +0.0005 1.0109 1.0329 杨宇俊
686 -- 008765 中加瑞享纯债债券 -- -- -- -- -- -- 李瑾懿
687 2020-01-23 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0151 1.0316 +0.0197% +0.0002 1.0149 1.0314 杨旸
688 2020-01-23 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0156 1.0351 +0.0098% +0.0001 1.0155 1.0350 杨旸
689 2020-01-23 007572 中加民丰纯债 1.0149 1.0149 +0.0197% +0.0002 1.0147 1.0147 李瑾懿 杨旸
690 2020-01-23 008034 中加科盈混合C 1.0130 1.0130 -0.1872% -0.0019 1.0149 1.0149 闫沛贤 冯汉杰
691 2020-01-23 008033 中加科盈混合A 1.0140 1.0140 -0.1674% -0.0017 1.0157 1.0157 冯汉杰 闫沛贤
692 2020-01-23 007062 中加聚盈定开债券C 1.0229 1.0629 +0.6296% +0.0064 1.0165 1.0565 闫沛贤
693 2020-01-23 007061 中加聚盈定开债券A 1.0256 1.0656 +0.6378% +0.0065 1.0191 1.0591 闫沛贤
694 2020-01-23 004941 中加聚鑫纯债一年C 1.1023 1.1023 +0.1272% +0.0014 1.1009 1.1009 李瑾懿 廉晓婵
695 2020-01-23 004940 中加聚鑫纯债一年A 1.1101 1.1101 +0.1263% +0.0014 1.1087 1.1087 李瑾懿 廉晓婵
696 2020-01-23 006589 中加聚利纯债定开C 1.0635 1.0872 +0.5103% +0.0054 1.0581 1.0818 闫沛贤
697 2020-01-23 006588 中加聚利纯债定开A 1.0668 1.0914 +0.5182% +0.0055 1.0613 1.0859 闫沛贤
698 2020-01-23 007478 中加恒泰定开债券 1.0211 1.0211 +0.1471% +0.0015 1.0196 1.0196 杨宇俊
699 2020-01-23 001537 中加改革 1.0399 1.0999 -2.9672% -0.0318 1.0717 1.1317 张旭 王梁
700 2020-01-23 003417 中加丰泽纯债债券 1.0320 1.1830 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.1820 杨宇俊
701 2020-01-23 003673 中加丰裕纯债债券 1.0328 1.1754 +0.0194% +0.0002 1.0326 1.1752 杨宇俊
702 2020-01-23 003428 中加丰盈纯债债券 1.0941 1.1439 +0.0274% +0.0003 1.0938 1.1436 杨宇俊
703 2020-01-23 003445 中加丰享纯债债券 1.0352 1.1402 +0.0387% +0.0004 1.0348 1.1398 杨宇俊
704 2020-01-23 003155 中加丰尚纯债债券 1.0250 1.1382 +0.0098% +0.0001 1.0249 1.1381 杨宇俊
705 2020-01-23 000914 中加纯债债券 1.0596 1.4102 +0.1228% +0.0013 1.0583 1.4087 闫沛贤
706 2020-01-23 000553 中加纯债一年C 1.1410 1.4480 +0.3518% +0.0040 1.1370 1.4440 闫沛贤
707 2020-01-23 000552 中加纯债一年A 1.1460 1.4730 +0.2625% +0.0030 1.1430 1.4700 闫沛贤
708 2020-01-23 003661 中加纯债两年债券C 1.0914 1.1754 +0.0458% +0.0005 1.0909 1.1749 杨宇俊
709 2020-01-23 003660 中加纯债两年债券A 1.0804 1.1827 +0.0463% +0.0005 1.0799 1.1822 杨宇俊
710 2020-01-23 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杨旸
711 2020-01-23 004911 中加纯债定开债券A 1.0450 1.1208 +0.1918% +0.0020 1.0430 1.1188 杨旸
712 -- 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 郭智
713 2020-01-21 160925 中华300 1.0526 1.0526 -2.0928% -0.0225 1.0751 1.0751 冉凌浩
714 2020-01-23 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0863 1.0863 -2.6962% -0.0301 1.1164 1.1164 杜晓安 韩浩
715 2020-01-23 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1003 1.1003 -2.6972% -0.0305 1.1308 1.1308 杜晓安 韩浩
716 2020-01-23 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0267 1.0572 +0.1952% +0.0020 1.0247 1.0552 茅勇峰
717 2020-01-23 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0282 1.0587 +0.1949% +0.0020 1.0262 1.0567 茅勇峰
718 2020-01-23 004927 中航军民融合精选C 0.9937 0.9937 -1.8374% -0.0186 1.0123 1.0123 韩浩
719 2020-01-23 004926 中航军民融合精选A 1.0026 1.0026 -1.8406% -0.0188 1.0214 1.0214 韩浩
720 2020-01-23 164402 中航军工 0.9940 0.7160 -2.6445% -0.0270 1.0210 0.7320 黄玥
721 2020-01-23 150222 中航军B 0.9840 0.1700 -5.2023% -0.0540 1.0380 0.1790 黄玥
722 2020-01-23 150221 中航军A 1.0040 1.3210 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.3210 黄玥
723 2020-01-23 004937 中航混改精选C 1.1342 1.1342 -1.5366% -0.0177 1.1519 1.1519 韩浩 杜晓安
724 2020-01-23 004936 中航混改精选A 1.1545 1.1545 -1.5352% -0.0180 1.1725 1.1725 韩浩 杜晓安
725 -- 005540 中航创新驱动股票C -- -- -- -- -- -- 韩浩
726 -- 005539 中航创新驱动股票A -- -- -- -- -- -- 韩浩
727 2018-10-08 002110 中海中鑫 0.9480 0.9480 -2.3687% -0.0230 0.9710 0.9710 --
728 2020-01-23 001864 中海长三角 1.6270 1.6270 -2.5749% -0.0430 1.6700 1.6700 于航
729 2020-01-23 393001 中海优势 1.1290 1.1940 -2.1664% -0.0250 1.1540 1.2190 彭海平
730 2020-01-23 000879 中海医药健康C 1.8130 2.0530 -2.4220% -0.0450 1.8580 2.0980 易小金
731 2020-01-23 000878 中海医药健康A 1.8830 2.1230 -2.4858% -0.0480 1.9310 2.1710 易小金
732 2020-01-23 399011 中海医疗保健 1.7230 2.7150 -2.4349% -0.0430 1.7660 2.7580 易小金
733 2020-01-23 000166 中海信息产业精选混合 1.5300 2.1236 -3.6342% -0.0577 1.5877 2.2037 刘俊
734 2020-01-23 398061 中海消费 3.0070 3.2170 -3.7760% -0.1180 3.1250 3.3350 姚晨曦
735 2020-01-23 004219 中海添顺定开混合 1.0391 1.0871 +0.0481% +0.0005 1.0386 1.0866 刘俊
736 2020-01-23 005252 中海添瑞定开 1.0741 1.0741 +0.0000% +0.0000 1.0741 1.0741 刘俊
737 2020-01-23 002213 中海顺鑫 1.3535 1.3865 -1.6852% -0.0232 1.3767 1.4097 刘俊
738 2020-01-23 395001 中海收益 1.1270 1.7170 -0.2655% -0.0030 1.1300 1.7200 王含嫣
739 2020-01-23 399001 中海上证50 1.3350 1.4510 -3.5405% -0.0490 1.3840 1.5000 彭海平
740 2020-01-23 000316 中海瑞利六个月定开债 0.9806 1.2818 -0.0204% -0.0002 0.9808 1.2820 邵强
741 2020-01-23 395012 中海强债C 1.1950 1.3450 -0.4167% -0.0050 1.2000 1.3500 王含嫣
742 2020-01-23 395011 中海强债A 1.2160 1.3960 -0.4910% -0.0060 1.2220 1.4020 王含嫣
743 2020-01-23 398021 中海能源 0.6959 1.0059 -4.0006% -0.0290 0.7249 1.0349 姚晨曦
744 2020-01-23 398041 中海量化 1.1790 1.7160 -4.3019% -0.0530 1.2320 1.7690 彭海平
745 2020-01-23 398031 中海蓝筹 0.9828 2.1878 -1.8770% -0.0188 1.0016 2.2066 邱红丽
746 2020-01-23 000004 中海可转债C 0.8090 1.0190 -2.5301% -0.0210 0.8300 1.0400 彭海平
747 2020-01-23 000003 中海可转债A 0.8090 1.0190 -2.5301% -0.0210 0.8300 1.0400 彭海平
748 2020-01-23 001252 中海进取 1.3640 1.3640 -1.9410% -0.0270 1.3910 1.3910 许定晴
749 2020-01-23 001279 中海积极增利 1.1950 1.1950 -4.1700% -0.0520 1.2470 1.2470 左剑
750 2020-01-23 000597 中海积极收益 1.2130 1.4720 -0.8987% -0.0110 1.2240 1.4830 刘俊
751 2020-01-23 001574 中海混改 1.4140 1.4140 -3.0178% -0.0440 1.4580 1.4580 邱红丽
752 2020-01-23 163907 中海惠裕 0.8030 1.4000 +0.0000% +0.0000 0.8030 1.4000 邵强
753 2020-01-23 000674 中海惠祥 0.9920 1.1075 -0.0202% -0.0002 0.9922 1.1077 邵强
754 2017-11-09 163910 中海惠丰A 1.0050 1.1650 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1650 --
755 2017-11-09 163909 中海惠丰 1.0020 1.2240 -0.1992% -0.0020 1.0040 1.2260 --
756 2020-01-23 398051 中海环保 1.1260 1.1260 -1.9164% -0.0220 1.1480 1.1480 刘俊
757 2020-01-23 005646 中海沪港深多策略 0.9681 0.9681 -2.5958% -0.0258 0.9939 0.9939 姚炜 陈玮
758 2020-01-23 002214 中海沪港深 1.4050 1.5250 -2.6334% -0.0380 1.4430 1.5630 姚晨曦 陈玮
759 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
760 2020-01-23 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0253 1.0253 -1.5743% -0.0164 1.0417 1.0417 周梦婕
761 2020-01-23 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0259 1.0259 -1.5734% -0.0164 1.0423 1.0423 周梦婕
762 2020-01-23 398011 中海分红 1.0944 2.4944 -2.8668% -0.0323 1.1267 2.5267 邱红丽
763 2020-01-23 000299 中海纯债C 1.0840 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.2240 王含嫣
764 2020-01-23 000298 中海纯债A 1.1060 1.2460 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.2460 王含嫣
765 2020-01-23 398001 中海成长 0.6357 3.7891 -2.1850% -0.0142 0.6499 3.8244 于航
766 2020-01-23 003243 中国世纪人民币份额 1.5040 1.5040 +0.0000% +0.0000 1.5040 1.5040 征茂平 王丽军
767 2020-01-22 003245 中国世纪美元现汇 0.2184 0.2184 +1.6287% +0.0035 0.2149 0.2149 征茂平 王丽军
768 2020-01-22 003244 中国世纪美元现钞 0.2184 0.2184 +1.6287% +0.0035 0.2149 0.2149 征茂平 王丽军
769 2020-01-23 000554 中国梦灵活配置 1.5000 1.5000 -3.4749% -0.0540 1.5540 1.5540 蔡望鹏
770 2020-01-22 164906 中国互联 1.4220 1.4220 -0.4899% -0.0070 1.4290 1.4290 蔡铮
771 2020-01-23 159951 中关村A 0.8824 0.8824 -3.6997% -0.0339 0.9163 0.9163 高峰 刘珈吟
772 2020-01-23 007130 中庚小盘价值股票 1.0705 1.0705 -3.0871% -0.0341 1.1046 1.1046 丘栋荣
773 2020-01-23 006551 中庚价值领航混合 1.3308 1.3308 -2.9251% -0.0401 1.3709 1.3709 丘栋荣
774 2020-01-23 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.1114 1.1114 -2.5601% -0.0292 1.1406 1.1406 丘栋荣
775 2020-01-22 513050 中概互联 1.4734 1.4734 +0.5940% +0.0087 1.4647 1.4647 余海燕 范冰
776 2020-01-23 167505 中短利率 1.0044 1.0183 +0.0100% +0.0001 1.0043 1.0182 张翼飞 李君
777 2020-01-23 005727 中创400联接C 0.9206 0.9206 -3.4606% -0.0330 0.9536 0.9536 李直 刘珈吟
778 2020-01-23 070030 中创400联接A 1.5171 1.5171 -3.4617% -0.0544 1.5715 1.5715 李直 刘珈吟
779 2020-01-23 159918 中创400 1.6043 1.6043 -3.6456% -0.0607 1.6650 1.6650 李直 刘珈吟
780 2018-11-05 159942 中创100 1.4030 0.4290 -0.5670% -0.0080 1.4110 0.4310 --
781 2020-01-23 159902 中 小 板 3.4470 3.5670 -3.3100% -0.1180 3.5650 3.6850 徐猛
782 2020-01-23 515870 制造100 0.9939 0.9939 -4.0267% -0.0417 1.0356 1.0356 李直 高峰 金猛
783 2020-01-23 161033 智能汽车 1.3470 1.3470 -3.9230% -0.0550 1.4020 1.4020 张圣贤
784 2020-01-23 165524 智能家居 1.3950 0.9155 -3.7931% -0.0550 1.4500 0.9705 黄稚
785 2020-01-23 150312 智能B 1.7840 1.1362 -5.8078% -0.1100 1.8940 1.2462 黄稚
786 2020-01-23 150311 智能A 1.0060 1.2141 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2141 黄稚
787 2020-01-23 501069 质量基金 1.1074 1.1074 -3.9466% -0.0455 1.1529 1.1529 胡洁 陈建华
788 2020-01-23 510010 治理ETF 1.1760 1.3090 -2.8099% -0.0340 1.2100 1.3470 蔡铮
789 2020-01-23 512190 之江凤凰 1.0791 1.0791 -3.1242% -0.0348 1.1139 1.1139 马斌博
790 2020-01-23 501101 政债一三 1.1123 1.1123 +0.0090% +0.0001 1.1122 1.1122 刘思
791 2018-04-11 501103 政债五八 1.0230 1.0230 -0.6217% -0.0064 1.0294 1.0294 --
792 2018-04-11 501102 政债三五 1.0187 1.0187 -0.5273% -0.0054 1.0241 1.0241 --
793 2020-01-23 501105 政债八十 1.1766 1.1766 +0.2385% +0.0028 1.1738 1.1738 刘思
794 2020-01-23 512900 证券基金 0.9639 0.9639 -4.2515% -0.0428 1.0067 1.0067 孙伟
795 2020-01-23 160419 证券股基 0.9583 0.6304 -4.0453% -0.0404 0.9987 0.6569 许之彦
796 2020-01-23 150302 证券股B 0.9107 0.0786 -8.1678% -0.0810 0.9917 0.0856 许之彦
797 2020-01-23 150301 证券股A 1.0059 1.2877 +0.0199% +0.0002 1.0057 1.2874 许之彦
798 2020-01-23 161027 证券分级 0.9490 0.5900 -3.9474% -0.0390 0.9880 0.6030 王保合
799 2020-01-23 502010 证券分级 1.0648 0.7394 -3.9163% -0.0434 1.1082 0.7828 余海燕
800 2020-01-23 515850 证券FG 0.9976 0.9976 -0.2699% -0.0027 1.0003 1.0003 王乐乐
801 2020-01-23 512880 证券ETF 0.9902 0.9902 -4.3100% -0.0446 1.0348 1.0348 艾小军
802 2020-01-23 501048 证券C 1.0142 1.0142 -3.8308% -0.0404 1.0546 1.0546 董瑾
803 2020-01-23 150224 证券B级 0.8910 0.0410 -8.1443% -0.0790 0.9700 0.0430 王保合
804 2020-01-23 150344 证券B基 0.9100 0.1240 -8.2661% -0.0820 0.9920 0.1350 何天翔
805 2020-01-23 150172 证券B 0.8269 2.6022 -8.4072% -0.0759 0.9028 2.6781 龚丽丽
806 2020-01-23 502012 证券B 1.1047 0.7584 -7.2927% -0.0869 1.1916 0.8453 余海燕
807 2020-01-23 150223 证券A级 1.0070 1.2870 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.2860 王保合
808 2020-01-23 150343 证券A基 1.0060 1.2720 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2720 何天翔
809 2020-01-23 150171 证券A 1.0385 1.2884 +0.0096% +0.0001 1.0384 1.2883 龚丽丽
810 2020-01-23 502011 证券A 1.0249 1.1881 +0.0098% +0.0001 1.0248 1.1880 余海燕
811 2018-06-28 164812 政府债基 0.9634 0.9634 +0.0000% +0.0000 0.9634 1.1704 --
812 2020-01-23 160625 证保分级 1.2130 1.8010 -3.6537% -0.0460 1.2590 1.8260 陈龙
813 -- 515630 证保ETF -- -- -- -- -- -- 张羽翔
814 2020-01-23 150226 证保B级 1.3143 0.3194 -6.4688% -0.0909 1.4052 0.3415 赵云阳
815 2020-01-23 150178 证保B 1.4230 2.2140 -6.0726% -0.0920 1.5150 2.2220 陈龙
816 2020-01-23 150225 证保A级 1.0071 1.2611 +0.0099% +0.0001 1.0070 1.2610 赵云阳
817 2020-01-23 150177 证保A 1.0030 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.2800 陈龙
818 2020-01-23 007386 浙商中证500指数增强C 1.0178 1.0178 -3.4620% -0.0365 1.0543 1.0543 王剑
819 2020-01-23 002076 浙商中证500指数增强A 1.0192 1.0192 -3.4666% -0.0366 1.0558 1.0558 王剑
820 2020-01-23 007217 浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0663 1.0700 -3.5023% -0.0387 1.1050 1.1087 查晓磊 向伟
821 2020-01-23 007177 浙商智能行业优选混合型发起式A 1.0678 1.0718 -3.4975% -0.0387 1.1065 1.1105 查晓磊 向伟
822 2020-01-23 007431 浙商之江凤凰联接 1.0351 1.0351 -2.8805% -0.0307 1.0658 1.0658 马斌博
823 2020-01-23 006284 浙商兴永纯债 1.0372 1.0372 +0.0096% +0.0001 1.0371 1.0371 周锦程
824 2020-01-23 166801 浙商新思维 1.7210 2.9840 -3.4231% -0.0610 1.7820 3.0450 陈鹏辉 查晓磊
825 2020-01-23 005335 浙商全景消费混合 1.2372 1.2372 -3.5698% -0.0458 1.2830 1.2830 贾腾 刘宏达
826 2020-01-23 686869 浙商聚盈C 1.0376 1.3225 +0.0193% +0.0002 1.0374 1.3223 刘爱民
827 2020-01-23 686868 浙商聚盈A 1.0397 1.3491 +0.0192% +0.0002 1.0395 1.3489 刘爱民
828 2018-02-23 680001 浙商聚潮 1.1830 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.1830 --
829 2020-01-23 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0616 1.1061 +0.0188% +0.0002 1.0614 1.1059 周锦程
830 2020-01-23 008548 浙商惠盈C 1.0360 1.0360 +0.0097% +0.0001 1.0359 1.0359 刘爱民 周锦程
831 2020-01-23 002279 浙商惠盈A 1.0466 1.1611 +0.0096% +0.0001 1.0465 1.1610 周锦程 刘爱民
832 2020-01-23 002909 浙商惠享纯债 1.0209 1.1394 +0.0098% +0.0001 1.0208 1.1393 周锦程
833 -- 007459 浙商惠睿纯债债券 -- -- -- -- -- -- 周锦程 刘爱民
834 2020-01-23 007225 浙商惠泉3个月C 1.0016 1.0016 +0.0400% +0.0004 1.0012 1.0012 周锦程 刘爱民
835 2020-01-23 007224 浙商惠泉3个月A 1.0017 1.0017 +0.0399% +0.0004 1.0013 1.0013 周锦程 刘爱民
836 2020-01-23 003314 浙商惠南纯债债券 1.0095 1.1332 +0.0297% +0.0003 1.0092 1.1329 刘爱民
837 2020-01-23 003220 浙商惠利纯债 1.0355 1.1313 +0.0097% +0.0001 1.0354 1.1312 刘爱民
838 2020-01-23 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8960 0.8960 -3.1351% -0.0290 0.9250 0.9250 陈顾君 周涛
839 2020-01-23 007442 浙商汇金中高等级三个月C 1.0085 1.0245 +0.0298% +0.0003 1.0082 1.0242 应洁茜
840 2020-01-23 007425 浙商汇金中高等级三个月A 1.0100 1.0260 +0.0297% +0.0003 1.0097 1.0257 应洁茜
841 2020-01-23 006449 浙商汇金量化精选混合 1.3588 1.3588 -3.2263% -0.0453 1.4041 1.4041 周涛
842 2020-01-23 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0075 1.0175 +0.0099% +0.0001 1.0074 1.0174 应洁茜
843 2020-01-23 007426 浙商汇金聚盈中短债A 1.0092 1.0192 +0.0099% +0.0001 1.0091 1.0191 应洁茜
844 2020-01-23 006927 浙商汇金聚鑫定开债 1.0101 1.0351 +0.0396% +0.0004 1.0097 1.0347 应洁茜
845 2020-01-23 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 1.0348 1.0848 +0.0677% +0.0007 1.0341 1.0841 应洁茜
846 2020-01-23 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 1.0411 1.0911 +0.0673% +0.0007 1.0404 1.0904 应洁茜
847 2020-01-23 002806 浙商汇金聚利C 1.0850 1.1550 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.1550 应洁茜
848 2020-01-23 002805 浙商汇金聚利A 1.1000 1.1700 +0.0910% +0.0010 1.0990 1.1690 应洁茜
849 2020-01-23 006515 浙商汇金短债E 1.0089 1.0479 +0.0099% +0.0001 1.0088 1.0478 应洁茜
850 2020-01-23 006516 浙商汇金短债A 1.0120 1.0510 +0.0099% +0.0001 1.0119 1.0509 应洁茜
851 2020-01-23 001604 浙商汇金 1.1650 1.1650 -2.5105% -0.0300 1.1950 1.1950 马斌博
852 2020-01-23 002830 浙商惠丰 1.1240 1.1450 +0.0890% +0.0010 1.1230 1.1440 周锦程
853 2020-01-23 007369 浙商沪港深精选C 1.1499 1.1499 -2.6828% -0.0317 1.1816 1.1816 刘宏达
854 2020-01-23 007368 浙商沪港深精选A 1.1548 1.1548 -2.6799% -0.0318 1.1866 1.1866 刘宏达
855 2020-01-23 007216 浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.0005 1.0005 -2.8546% -0.0294 1.0299 1.0299 王剑 刘宏达 查晓磊
856 2020-01-23 007178 浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.0012 1.0012 -2.8527% -0.0294 1.0306 1.0306 王剑 刘宏达 查晓磊
857 2020-01-23 007588 浙商丰裕纯债债券C 1.0025 1.0025 +0.0200% +0.0002 1.0023 1.0023 周锦程 刘爱民
858 2020-01-23 007587 浙商丰裕纯债债券A 1.0024 1.0024 +0.0200% +0.0002 1.0022 1.0022 刘爱民 周锦程
859 2020-01-23 006628 浙商丰盈纯债六个月 1.0191 1.0191 +0.1179% +0.0012 1.0179 1.0179 刘爱民
860 2020-01-23 007179 浙商丰顺纯债 1.0021 1.0021 +0.0000% +0.0000 1.0021 1.0021 刘爱民 周锦程
861 2020-01-23 006102 浙商丰利增强债券 1.1437 1.1437 -2.2896% -0.0268 1.1705 1.1705 贾腾 周锦程
862 2020-01-23 169201 浙商鼎盈 1.1353 1.1353 -2.2220% -0.0258 1.1611 1.1611 马斌博
863 2020-01-23 002967 浙商大数据 1.4490 1.4490 -3.5928% -0.0540 1.5030 1.5030 查晓磊
864 2020-01-23 688888 浙商产业 1.1980 1.4990 -4.0064% -0.0500 1.2480 1.5490 贾腾
865 2020-01-23 166802 浙商300 1.4172 1.5722 -2.7650% -0.0403 1.4575 1.6125 王剑
866 -- 159803 浙江ETF -- -- -- -- -- -- 杨俊
867 2020-01-23 004193 招商中证500指数C 0.9919 0.9919 -3.2387% -0.0332 1.0251 1.0251 王平
868 2020-01-23 004192 招商中证500指数A 0.9942 0.9942 -3.2315% -0.0332 1.0274 1.0274 王平
869 2020-01-23 004195 招商中证1000指数C 0.9596 0.9596 -3.3635% -0.0334 0.9930 0.9930 王平
870 2020-01-23 004194 招商中证1000指数A 0.9599 0.9599 -3.3723% -0.0335 0.9934 0.9934 王平
871 2020-01-23 007052 招商中债3-5年国开行C 1.0120 1.0202 +0.0593% +0.0006 1.0114 1.0196 周欣宇
872 2020-01-23 007051 招商中债3-5年国开行A 1.0123 1.0206 +0.0494% +0.0005 1.0118 1.0201 周欣宇
873 2020-01-23 006766 招商中债1-5年农发行C 1.0107 1.0311 +0.0297% +0.0003 1.0104 1.0308 周欣宇
874 2020-01-23 006765 招商中债1-5年农发行A 1.0108 1.0320 +0.0297% +0.0003 1.0105 1.0317 周欣宇
875 2020-01-23 006474 招商中债1-5年进出口行C 1.0120 1.0373 +0.0099% +0.0001 1.0119 1.0372 向霈 周欣宇
876 2020-01-23 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0121 1.0383 +0.0099% +0.0001 1.0120 1.0382 向霈 周欣宇
877 2020-01-23 008074 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 1.0015 1.0015 +0.0000% +0.0000 1.0015 1.0015 郭敏
878 2020-01-23 008073 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 1.0017 1.0017 +0.0100% +0.0001 1.0016 1.0016 郭敏
879 2020-01-23 001749 招商中国机遇股票 1.1820 1.1820 -2.8759% -0.0350 1.2170 1.2170 王景 李亚
880 2020-01-23 004569 招商制造业混合C 1.4230 1.4230 -2.8005% -0.0410 1.4640 1.4640 王景
881 2020-01-23 001869 招商制造业混合A 1.4450 1.5650 -2.8245% -0.0420 1.4870 1.6070 王景
882 2020-01-23 003157 招商招悦纯债C 1.0328 1.1565 +0.0194% +0.0002 1.0326 1.1563 周欣宇
883 2020-01-23 003156 招商招悦纯债A 1.0331 1.1632 +0.0290% +0.0003 1.0328 1.1629 周欣宇
884 2017-12-08 002993 招商招元纯债C 0.9712 0.9712 +0.1134% +0.0011 0.9701 0.9701 --
885 2017-12-08 002992 招商招元纯债A 1.1393 1.1393 +0.1142% +0.0013 1.1380 1.1380 --
886 2020-01-23 002995 招商招裕纯债C 1.1035 1.1075 +0.0725% +0.0008 1.1027 1.1067 范刚强
887 2020-01-23 002994 招商招裕纯债A 1.1236 1.1281 +0.0713% +0.0008 1.1228 1.1273 范刚强
888 2020-01-23 003439 招商招怡纯债C 1.0359 1.0953 +0.0097% +0.0001 1.0358 1.0952 孙麓深
889 2020-01-23 003438 招商招怡纯债A 1.0382 1.1015 +0.0096% +0.0001 1.0381 1.1014 孙麓深
890 2020-01-23 003372 招商招轩纯债C 1.0840 1.1328 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.1328 许强
891 2020-01-23 003371 招商招轩纯债A 1.1493 1.2046 +0.0000% +0.0000 1.1493 1.2046 许强
892 2020-01-23 003860 招商招旭纯债C 1.1355 1.4565 +0.0264% +0.0003 1.1352 1.4562 郭敏
893 2020-01-23 003859 招商招旭纯债A 1.1394 1.1394 +0.0263% +0.0003 1.1391 1.1391 郭敏
894 2020-01-23 002757 招商招兴3个月C 1.0976 1.1793 +0.2741% +0.0030 1.0946 1.1763 范刚强
895 2020-01-23 002756 招商招兴3个月A 1.0983 1.1890 +0.2831% +0.0031 1.0952 1.1859 范刚强
896 -- 003451 招商招信C -- -- -- -- -- -- 许强
897 2020-01-23 003450 招商招信A 1.0369 1.1304 +0.1255% +0.0013 1.0356 1.1291 许强
898 2017-03-17 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 许强 万亿
899 2020-01-23 003440 招商招享纯债A 1.0180 1.1259 +0.0197% +0.0002 1.0178 1.1257 万亿 许强
900 -- 003864 招商招祥纯债C -- -- -- -- -- -- 康晶
901 2020-01-23 003863 招商招祥纯债A 1.0640 1.1261 +0.0094% +0.0001 1.0639 1.1260 康晶
902 2017-10-18 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 +3.3466% +0.0328 0.9801 0.9801 --
903 2017-10-18 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 +3.3517% +0.0335 0.9995 0.9995 --
904 2020-01-23 003619 招商招旺纯债C 1.0938 1.1369 +0.0183% +0.0002 1.0936 1.1367 范刚强
905 2020-01-23 003618 招商招旺纯债A 1.0999 1.1432 +0.0182% +0.0002 1.0997 1.1430 范刚强
906 2020-01-23 003455 招商招通纯债C 1.0191 1.1136 +0.0786% +0.0008 1.0183 1.1128 黄晓婷
907 2020-01-23 003454 招商招通纯债A 1.0328 1.1308 +0.0775% +0.0008 1.0320 1.1300 黄晓婷
908 2018-08-13 003653 招商招泰6个月定开债C 1.0512 1.0512 -0.0190% -0.0002 1.0514 1.0514 --
909 2018-08-13 003652 招商招泰6个月定开债A 1.0561 1.0561 -0.0095% -0.0001 1.0562 1.0562 --
910 -- 003810 招商招顺纯债C -- -- -- -- -- -- 刘万锋
911 2020-01-23 003809 招商招顺纯债A 1.0764 1.1317 +0.0279% +0.0003 1.0761 1.1314 刘万锋
912 2020-01-23 003453 招商招盛纯债C 1.1303 1.4233 +0.0265% +0.0003 1.1300 1.4230 周欣宇
913 2020-01-23 003452 招商招盛纯债A 1.1399 1.4373 +0.0263% +0.0003 1.1396 1.4370 周欣宇
914 2020-01-23 002520 招商招瑞纯债C 1.1190 1.1860 +0.0000% +0.0000 1.1190 1.1860 刘万锋
915 2020-01-23 002341 招商招瑞纯债A 1.1300 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.2010 刘万锋
916 2018-06-21 003370 招商招庆纯债C 1.0144 1.0641 +0.0394% +0.0004 1.0140 1.0637 --
917 2018-06-21 003369 招商招庆纯债A 1.0148 1.0675 +0.0394% +0.0004 1.0144 1.0671 --
918 2020-01-23 003270 招商招乾C 1.1880 1.2946 +0.0084% +0.0001 1.1879 1.2945 周欣宇
919 2020-01-23 003269 招商招乾A 1.2372 1.3461 +0.0081% +0.0001 1.2371 1.3460 周欣宇
920 -- 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
921 2020-01-23 003571 招商招琪纯债A 1.1351 1.1434 +0.0088% +0.0001 1.1350 1.1433 周欣宇
922 2020-01-23 004780 招商招利一年理财债券 1.0115 1.1036 +0.0099% +0.0001 1.0114 1.1035 郭敏
923 2020-01-23 003266 招商招坤纯债C 1.0983 1.1166 +0.0091% +0.0001 1.0982 1.1165 康晶
924 2020-01-23 003265 招商招坤纯债A 1.1137 1.1320 +0.0090% +0.0001 1.1136 1.1319 康晶
925 -- 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- 许强
926 2020-01-23 003867 招商招景纯债A 1.0119 1.1188 +0.0099% +0.0001 1.0118 1.1187 许强
927 -- 003443 招商招惠3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
928 2020-01-23 003442 招商招惠3个月定开债A 1.1424 1.1506 +0.0263% +0.0003 1.1421 1.1503 周欣宇
929 2020-01-23 003449 招商招华纯债C 1.0280 1.0362 +0.0292% +0.0003 1.0277 1.0359 范刚强 万亿
930 2020-01-23 003448 招商招华纯债A 1.0286 1.1387 +0.0292% +0.0003 1.0283 1.1384 范刚强 万亿
931 -- 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- --
932 2018-05-30 003576 招商招弘纯债A 1.0157 1.0403 +0.0295% +0.0003 1.0154 1.0400 --
933 2020-01-23 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0286 1.0993 +0.3610% +0.0037 1.0249 1.0956 刘万锋
934 2020-01-23 002818 招商招恒纯债C 1.0630 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.0730 孙麓深
935 2020-01-23 002817 招商招恒纯债A 1.0800 1.0900 +0.0927% +0.0010 1.0790 1.0890 孙麓深
936 2020-01-23 008460 招商招和39个月定开债 1.0019 1.0019 +0.0499% +0.0005 1.0014 1.0014 康晶
937 -- 003570 招商招丰纯债C -- -- -- -- -- -- 马龙
938 2020-01-23 003569 招商招丰纯债A 1.0671 1.1538 +0.0094% +0.0001 1.0670 1.1537 马龙
939 2020-01-23 005719 招商招诚半年定开债发起式 1.0069 1.0516 +0.1193% +0.0012 1.0057 1.0504 许强 郭敏
940 2020-01-23 217203 招商债券B 1.2331 2.0316 -0.0405% -0.0005 1.2336 2.0321 康晶
941 2020-01-23 217003 招商债券A 1.2186 2.0851 -0.0410% -0.0005 1.2191 2.0856 康晶
942 2020-01-23 161727 招商增荣 1.2240 1.2240 -1.3699% -0.0170 1.2410 1.2410 姚飞军
943 2020-01-23 217021 招商优势 2.5440 2.5440 -1.7381% -0.0450 2.5890 2.5890 潘明曦
944 2020-01-23 001404 招商移动 0.9920 0.9920 -2.9354% -0.0300 1.0220 1.0220 张林
945 2020-01-23 000960 招商医药健康 1.7460 1.7460 -1.6892% -0.0300 1.7760 1.7760 李佳存
946 2020-01-23 004410 招商央视50C 2.2807 2.2807 -2.6133% -0.0612 2.3419 2.3419 侯昊
947 2020-01-23 217027 招商央视50A 2.3041 2.3041 -2.6121% -0.0618 2.3659 2.3659 侯昊
948 2020-01-23 000746 招商行业 2.3320 2.3320 -2.3451% -0.0560 2.3880 2.3880 贾成东
949 2017-12-22 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 +0.7834% +0.0087 1.1106 1.1106 --
950 2017-12-22 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 +0.7849% +0.0087 1.1084 1.1084 --
951 2020-01-23 003862 招商兴福混合C 1.0937 1.0937 -0.4460% -0.0049 1.0986 1.0986 张韵
952 2020-01-23 003861 招商兴福混合A 1.1076 1.1076 -0.4404% -0.0049 1.1125 1.1125 张韵
953 2020-01-22 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0800 1.0800 +0.3717% +0.0040 1.0760 1.0760 白海峰
954 2020-01-22 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1570 0.1570 +0.0000% +0.0000 0.1570 0.1570 白海峰
955 2020-01-23 161713 招商信用 1.0230 1.7190 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.7190 向霈
956 2020-01-23 006630 招商鑫悦中短债C 1.0576 1.0576 +0.0284% +0.0003 1.0573 1.0573 刘万锋 郭敏
957 2020-01-23 006629 招商鑫悦中短债A 1.0594 1.0594 +0.0283% +0.0003 1.0591 1.0591 刘万锋 郭敏
958 2020-01-23 217005 招商先锋 1.2915 3.2470 -2.3367% -0.0309 1.3224 3.2779 付斌
959 2020-01-23 005835 招商稳祯定期开放混合 1.0248 1.0691 +0.0781% +0.0008 1.0240 1.0683 马龙
960 2018-10-15 003784 招商稳泰定开灵活配置 1.0385 1.0385 +0.1930% +0.0020 1.0365 1.0365 --
961 2020-01-23 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9963 0.9963 -1.8424% -0.0187 1.0150 1.0150 王平
962 2020-01-23 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0126 1.0126 -1.8418% -0.0190 1.0316 1.0316 王平
963 2020-01-23 004784 招商稳健优选股票 1.2989 1.2989 -2.8497% -0.0381 1.3370 1.3370 钟赟
964 -- 007596 招商添泽纯债C -- -- -- -- -- -- 康晶
965 -- 007595 招商添泽纯债A -- -- -- -- -- -- 康晶
966 2019-11-06 007909 招商添韵3个月定开债C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 康晶
967 2020-01-23 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0064 1.0064 +0.0000% +0.0000 1.0064 1.0064 康晶
968 2020-01-23 006428 招商添悦纯债C 1.0283 1.0712 +0.0876% +0.0009 1.0274 1.0703 刘万锋
969 2020-01-23 006427 招商添悦纯债A 1.0286 1.0735 +0.0876% +0.0009 1.0277 1.0726 刘万锋
970 2020-01-23 006490 招商添裕纯债C 1.0310 1.0310 +0.0485% +0.0005 1.0305 1.0305 向霈
971 2020-01-23 006489 招商添裕纯债A 1.0329 1.0329 +0.0387% +0.0004 1.0325 1.0325 向霈
972 2020-01-23 007328 招商添盈纯债E 1.0428 1.0428 +0.0192% +0.0002 1.0426 1.0426 马龙 向霈
973 2020-01-23 006384 招商添盈纯债C 1.0418 1.0418 +0.0096% +0.0001 1.0417 1.0417 马龙 向霈
974 2020-01-23 006383 招商添盈纯债A 1.0451 1.0451 +0.0191% +0.0002 1.0449 1.0449 马龙 向霈
975 -- 007174 招商添旭3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 马龙
976 2020-01-23 007173 招商添旭3个月定开债发起式A 1.0185 1.0391 +0.0688% +0.0007 1.0178 1.0384 马龙
977 -- 005595 招商添润3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
978 2020-01-23 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0093 1.0973 +0.0099% +0.0001 1.0092 1.0972 周欣宇
979 -- 006326 招商添荣3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 康晶
980 2020-01-23 006325 招商添荣3个月定开债A 1.0226 1.0646 +0.0098% +0.0001 1.0225 1.0645 康晶
981 -- 005649 招商添琪3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
982 2020-01-23 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0127 1.1008 +0.0791% +0.0008 1.0119 1.1000 周欣宇
983 2020-01-23 006150 招商添利两年债券 1.1221 1.1221 +0.3398% +0.0038 1.1183 1.1183 马龙
984 -- 006108 招商添利6个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 康晶 刘万锋
985 2020-01-23 006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0422 1.0839 +0.0192% +0.0002 1.0420 1.0837 康晶 刘万锋
986 2018-09-21 006394 招商添德3个月定开债C 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 康晶
987 2020-01-23 006393 招商添德3个月定开债A 1.0313 1.0644 +0.0097% +0.0001 1.0312 1.0643 康晶
988 2020-01-23 001628 招商体育文化 0.9960 0.9960 -2.2571% -0.0230 1.0190 1.0190 李佳存
989 2020-01-23 003297 招商双债E 1.2900 1.2900 +0.0000% +0.0000 1.2900 1.2900 刘万锋
990 2015-02-27 161717 招商双债A 1.0210 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0860 --
991 2020-01-23 161716 招商双债 1.2950 1.4340 +0.0000% +0.0000 1.2950 1.4340 刘万锋
992 2020-01-23 004143 招商盛合灵活混合C 1.0660 1.0660 -3.2756% -0.0361 1.1021 1.1021 王平
993 2020-01-23 004142 招商盛合灵活混合A 1.0781 1.0781 -3.2747% -0.0365 1.1146 1.1146 王平
994 2020-01-23 002824 招商盛达混合C 1.3350 1.3350 -3.1907% -0.0440 1.3790 1.3790 张林 孙振峰
995 2020-01-23 002823 招商盛达混合A 1.3590 1.3590 -3.2051% -0.0450 1.4040 1.4040 张林 孙振峰
996 2020-01-23 004408 招商深证100C 1.5287 1.5287 -3.4973% -0.0554 1.5841 1.5841 侯昊
997 2020-01-23 217016 招商深证100A 1.5427 1.5427 -3.5028% -0.0560 1.5987 1.5987 侯昊
998 2020-01-23 002317 招商睿逸混合 1.0800 1.0800 -1.2797% -0.0140 1.0940 1.0940 李崟
999 2020-01-19 008457 招商瑞阳混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 侯杰
1000 2020-01-23 008456 招商瑞阳混合A 0.9998 0.9998 -0.0200% -0.0002 1.0000 1.0000 侯杰
1001 2020-01-23 003004 招商睿祥定开混合 1.1294 1.1294 +1.1645% +0.0130 1.1164 1.1164 贾仁栋 马龙
1002 2020-01-23 007726 招商瑞文混合C 1.0225 1.0225 -0.4769% -0.0049 1.0274 1.0274 王垠 余芽芳
1003 2020-01-23 007725 招商瑞文混合A 1.0236 1.0236 -0.4764% -0.0049 1.0285 1.0285 王垠 余芽芳
1004 2020-01-23 007085 招商瑞庆混合C 1.1281 1.1281 -0.4852% -0.0055 1.1336 1.1336 余芽芳 王垠
1005 2020-01-23 002574 招商瑞庆混合A 1.1353 1.2853 -0.4908% -0.0056 1.1409 1.2909 余芽芳 王垠
1006 2017-10-24 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 +0.1959% +0.0024 1.2250 1.2250 --
1007 2020-01-23 161729 招商瑞利 1.1712 1.1712 -2.9419% -0.0355 1.2067 1.2067 王景
1008 2020-01-23 002017 招商瑞丰C 1.4050 1.6130 -0.1421% -0.0020 1.4070 1.6150 王刚
1009 2020-01-23 000314 招商瑞丰A 1.4350 1.6480 -0.2086% -0.0030 1.4380 1.6510 王刚
1010 2019-05-07 217015 招商全球 0.9310 0.9310 -0.9574% -0.0090 0.9400 0.9400 --
1011 2020-01-23 007951 招商强债C 1.0610 1.0610 -0.0942% -0.0010 1.0620 1.0620 滕越
1012 2020-01-23 217023 招商强债A 1.0660 1.4550 -0.0937% -0.0010 1.0670 1.4560 滕越
1013 2020-01-19 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 白海峰
1014 2020-01-19 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1452 0.1452 -- -- -- -- 白海峰
1015 2020-01-19 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1452 0.1452 -- -- -- -- 白海峰
1016 2020-01-23 217002 招商平衡 1.1375 3.0642 -1.2587% -0.0145 1.1520 3.0787 李崟
1017 2020-01-23 161728 招商配售 1.0862 1.0862 -0.2480% -0.0027 1.0889 1.0889 吴亮谷 马龙 姚飞军
1018 -- 008476 招商民安增益债券C -- -- -- -- -- -- 侯杰 滕越
1019 -- 008475 招商民安增益债券A -- -- -- -- -- -- 滕越 侯杰
1020 2020-01-23 217012 招商领先 1.6010 1.9010 -2.9109% -0.0480 1.6490 1.9490 吴昊 吴渭
1021 2020-01-23 007950 招商量化精选股票C 1.0960 1.0960 -3.1717% -0.0359 1.1319 1.1319 王平
1022 2020-01-23 001917 招商量化精选股票A 1.0957 1.1657 -3.1639% -0.0358 1.1315 1.2015 王平
1023 2020-01-23 217010 招商蓝筹 1.9230 2.6360 -2.6822% -0.0530 1.9760 2.6890 郭锐
1024 -- 008656 招商科技创新混合C -- -- -- -- -- -- 付斌 张林
1025 -- 008655 招商科技创新混合A -- -- -- -- -- -- 付斌 张林
1026 2020-01-23 002103 招商康泰混合 1.0690 1.1510 -0.5581% -0.0060 1.0750 1.1570 王垠
1027 2020-01-23 002249 招商境远混合 1.3589 1.3589 -3.0880% -0.0433 1.4022 1.4022 郭锐
1028 2020-01-23 217013 招商精选 2.0030 2.0030 -2.7670% -0.0570 2.0600 2.0600 韩冰
1029 2020-01-22 161714 招商金砖 1.1270 1.1270 +0.8953% +0.0100 1.1170 1.1170 白海峰
1030 2020-01-23 006333 招商金鸿债券C 1.0647 1.0647 -0.0094% -0.0001 1.0648 1.0648 黄晓婷 马龙
1031 2020-01-23 006332 招商金鸿债券A 1.0686 1.0686 -0.0094% -0.0001 1.0687 1.0687 黄晓婷 马龙
1032 2020-01-23 217009 招商价值 1.2899 1.5346 -2.5976% -0.0344 1.3243 1.5690 郭锐
1033 2020-01-23 004191 招商沪深300指数C 1.2511 1.2511 -2.8875% -0.0372 1.2883 1.2883 王平
1034 2020-01-23 004190 招商沪深300指数A 1.2625 1.2625 -2.8921% -0.0376 1.3001 1.3001 王平
1035 2020-01-23 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0285 1.1175 -2.5396% -0.0268 1.0553 1.1443 白海峰
1036 2020-01-21 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.0881 1.0881 +0.1749% +0.0019 1.0862 1.0862 章鸽武
1037 2020-01-21 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.0922 1.0922 +0.1835% +0.0020 1.0902 1.0902 章鸽武
1038 2020-01-21 007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) 1.0607 1.0607 +0.1794% +0.0019 1.0588 1.0588 章鸽武
1039 2020-01-23 008076 招商核心优选C 0.9971 0.9971 -0.8847% -0.0089 1.0060 1.0060 付斌
1040 2020-01-23 008075 招商核心优选A 0.9979 0.9979 -0.8741% -0.0088 1.0067 1.0067 付斌
1041 2020-01-23 001403 招商国企 1.1040 1.1040 -2.3873% -0.0270 1.1310 1.1310 李亚
1042 2020-01-23 001446 招商丰泽C 1.2420 1.2420 -0.1608% -0.0020 1.2440 1.2440 王刚
1043 2020-01-23 001427 招商丰泽A 1.2580 1.2580 -0.2379% -0.0030 1.2610 1.2610 王刚
1044 2020-01-23 006365 招商丰韵混合C 1.3511 1.3511 -2.5391% -0.0352 1.3863 1.3863 付斌
1045 2020-01-23 006364 招商丰韵混合A 1.3604 1.3604 -2.5362% -0.0354 1.3958 1.3958 付斌
1046 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 +0.4983% +0.0060 1.2040 1.2040 --
1047 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 +0.5263% +0.0060 1.1400 1.1400 --
1048 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
1049 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
1050 2020-01-23 002515 招商丰益混合C 1.0880 1.1810 -0.9107% -0.0100 1.0980 1.1910 张磊 付斌
1051 2020-01-23 002514 招商丰益混合A 1.1840 1.2850 -0.9205% -0.0110 1.1950 1.2960 张磊 付斌
1052 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
1053 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
1054 2020-01-23 004933 招商丰拓灵活混合C 1.2410 1.2410 -0.3293% -0.0041 1.2451 1.2451 侯杰
1055 2020-01-23 004932 招商丰拓灵活混合A 1.2591 1.2591 -0.3246% -0.0041 1.2632 1.2632 侯杰
1056 2020-01-23 161722 招商丰泰 1.1020 1.1020 -0.4517% -0.0050 1.1070 1.1070 姚飞军 张西林
1057 2020-01-23 002417 招商丰盛稳定C 1.5640 1.5640 -2.6152% -0.0420 1.6060 1.6060 王奇玮
1058 2020-01-23 000530 招商丰盛稳定A 1.5600 1.5600 -2.6217% -0.0420 1.6020 1.6020 王奇玮
1059 2018-04-11 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 -0.1756% -0.0020 1.1390 1.1390 --
1060 2018-04-11 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.1420 --
1061 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
1062 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
1063 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
1064 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 +0.0000% +0.0000 1.3410 1.3410 姚爽
1065 2020-01-23 002820 招商丰美混合C 1.1230 1.2180 -0.0890% -0.0010 1.1240 1.2190 王刚
1066 2020-01-23 002819 招商丰美混合A 1.1250 1.2230 -0.0888% -0.0010 1.1260 1.2240 王刚
1067 2020-01-23 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.0834 1.0834 -0.3220% -0.0035 1.0869 1.0869 王景 余芽芳
1068 2020-01-23 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.0974 1.0974 -0.3179% -0.0035 1.1009 1.1009 王景 余芽芳
1069 2020-01-23 002416 招商丰利C 1.3330 1.3330 -1.6962% -0.0230 1.3560 1.3560 贾仁栋
1070 2020-01-23 000679 招商丰利A 1.3530 1.3530 -1.7429% -0.0240 1.3770 1.3770 贾仁栋
1071 2018-04-11 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 -0.0769% -0.0010 1.3000 1.3000 --
1072 2018-04-11 002821 招商丰乐混合A 1.2580 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2580 1.2580 --
1073 2020-01-23 002582 招商丰凯混合C 1.1520 1.1520 -0.6040% -0.0070 1.1590 1.1590 张磊 付斌
1074 2020-01-23 002581 招商丰凯混合A 1.2430 1.2430 -0.5600% -0.0070 1.2500 1.2500 张磊 付斌
1075 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 +5.8528% +0.0700 1.1960 1.2460 --
1076 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 +5.9295% +0.0740 1.2480 1.2990 --
1077 2018-09-12 002541 招商丰和混合C 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
1078 2018-09-12 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
1079 2020-01-23 003001 招商丰德混合C 0.9868 0.9868 -1.4284% -0.0143 1.0011 1.0011 张磊 张韵
1080 2020-01-23 003000 招商丰德混合A 1.0044 1.0044 -1.4328% -0.0146 1.0190 1.0190 张磊 张韵
1081 2018-04-11 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 -0.1768% -0.0020 1.1310 1.1310 --
1082 2018-04-11 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 1.1430 1.1430 --
1083 -- 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- --
1084 2018-05-15 004094 招商丰诚灵活混合A 1.1178 1.1178 +0.1792% +0.0020 1.1158 1.1158 --
1085 2019-01-02 000792 招商定期宝六个月 1.2532 1.3141 +0.0160% +0.0002 1.2530 1.3139 许强
1086 2020-01-23 161706 招商成长 2.0527 4.1481 -2.4382% -0.0513 2.1040 4.1994 贾成东
1087 2020-01-23 001868 招商产业债C 1.4300 1.6700 -0.0699% -0.0010 1.4310 1.6710 马龙
1088 2020-01-23 217022 招商产业债A 1.4700 1.7100 -0.0680% -0.0010 1.4710 1.7110 马龙
1089 2020-01-23 007952 招商财经大数据股票C 0.8482 0.8482 -2.9075% -0.0254 0.8736 0.8736 王平
1090 2020-01-23 003416 招商财经大数据股票A 0.8468 0.8468 -2.9233% -0.0255 0.8723 0.8723 王平
1091 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
1092 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
1093 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
1094 2020-01-23 002457 招商安元灵活配置混合C 1.1046 1.1596 -1.0126% -0.0113 1.1159 1.1709 张韵 姚爽
1095 2020-01-23 002456 招商安元灵活配置混合A 1.1249 1.2144 -1.0120% -0.0115 1.1364 1.2259 张韵 姚爽
1096 2020-01-23 002658 招商安裕C 1.2232 1.2232 -0.5124% -0.0063 1.2295 1.2295 侯杰
1097 2020-01-23 002657 招商安裕A 1.2508 1.2508 -0.5091% -0.0064 1.2572 1.2572 侯杰
1098 2020-01-23 217024 招商安盈债券 1.1956 1.5488 -0.5655% -0.0068 1.2024 1.5556 姚爽 尹晓红
1099 2020-01-23 001531 招商安益 1.3162 1.3162 -2.9279% -0.0397 1.3559 1.3559 王垠
1100 2020-01-23 217011 招商安心收益C 1.5696 1.9166 -0.0446% -0.0007 1.5703 1.9173 马龙
1101 2020-01-23 008383 招商安心收益A 1.5705 1.5705 -0.0446% -0.0007 1.5712 1.5712 马龙
1102 2020-01-23 217001 招商安泰混合 0.4328 3.7998 -1.5693% -0.0069 0.4397 3.8067 潘明曦
1103 2020-01-23 000126 招商安润 1.5590 1.9030 -2.5442% -0.0407 1.5997 1.9437 钟赟 尹晓红
1104 2020-01-23 217018 招商安瑞 1.8370 1.8370 -1.0770% -0.0200 1.8570 1.8570 张韵 尹晓红
1105 2020-01-23 002777 招商安荣灵活配置混合C 1.1185 1.1185 -0.6308% -0.0071 1.1256 1.1256 侯杰 王刚
1106 2020-01-23 002776 招商安荣灵活配置混合A 1.1507 1.1507 -0.6304% -0.0073 1.1580 1.1580 侯杰 王刚
1107 2020-01-23 006650 招商安庆债券 1.0676 1.0676 -0.5125% -0.0055 1.0731 1.0731 姚爽 尹晓红
1108 2020-01-23 002271 招商安弘灵活配置混合 1.5687 1.5687 -3.3635% -0.0546 1.6233 1.6233 王景 马龙
1109 2020-01-23 002390 招商安德灵活配置混合C 1.0613 1.1613 -0.4596% -0.0049 1.0662 1.1662 侯杰 王刚
1110 2020-01-23 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0634 1.1634 -0.4587% -0.0049 1.0683 1.1683 侯杰 王刚
1111 2020-01-23 217020 招商安达 1.7959 2.0938 -2.5715% -0.0474 1.8433 2.1412 王奇玮
1112 2020-01-23 002629 招商安博混合C 1.3687 1.3687 -2.4795% -0.0348 1.4035 1.4035 张西林
1113 2020-01-23 002628 招商安博混合A 1.3968 1.3968 -2.4717% -0.0354 1.4322 1.4322 张西林
1114 2020-01-23 217008 招商安本 1.4338 2.0538 -0.1323% -0.0019 1.4357 2.0557 滕越
1115 2020-01-23 005762 招商MSCI中国A股C 1.1356 1.1356 -2.8987% -0.0339 1.1695 1.1695 白海峰
1116 2020-01-23 005761 招商MSCI中国A股A 1.1458 1.1458 -2.8983% -0.0342 1.1800 1.1800 白海峰
1117 2020-01-23 008436 长信中证转债及可交换债50指数C 0.9963 0.9963 -0.3700% -0.0037 1.0000 1.0000 李家春
1118 2020-01-23 008435 长信中证转债及可交换债50指数A 0.9963 0.9963 -0.3700% -0.0037 1.0000 1.0000 李家春
1119 2020-01-23 004945 长信中证500指数增强 1.0814 1.0814 -3.1698% -0.0354 1.1168 1.1168 宋海岸
1120 2020-01-23 519975 长信中小盘 0.8950 1.2950 -3.5560% -0.0330 0.9280 1.3280 左金保
1121 2020-01-23 519993 长信增利动态混合 1.0730 2.6920 -2.7727% -0.0306 1.1036 2.7226 叶松
1122 2018-08-06 501003 长信优选 0.9067 0.9067 -1.0585% -0.0097 0.9164 0.9164 --
1123 2020-01-23 519997 长信银利精选混合 1.0744 3.1894 -2.6900% -0.0297 1.1041 3.2191 高远
1124 2020-01-23 003127 长信易进混合C 1.0976 1.0976 +0.0365% +0.0004 1.0972 1.0972 陆莹
1125 2020-01-23 003126 长信易进混合A 1.1072 1.1072 +0.0452% +0.0005 1.1067 1.1067 陆莹
1126 2020-01-21 006873 长信颐天养老三年(FOF)C 1.0315 1.0315 -0.3959% -0.0041 1.0356 1.0356 朱轶伦
1127 2020-01-21 006872 长信颐天养老三年(FOF)A 1.0318 1.0318 -0.3958% -0.0041 1.0359 1.0359 朱轶伦
1128 2020-01-23 163001 长信医疗 1.2480 1.7880 -1.9639% -0.0250 1.2730 1.8130 宋海岸 左金保
1129 2020-01-23 519969 长信新利 1.1850 1.3730 -0.7538% -0.0090 1.1940 1.3820 黄韵
1130 2020-01-23 004805 长信消费精选行业量化 1.2198 1.2198 -3.3822% -0.0427 1.2625 1.2625 左金保
1131 2020-01-23 004885 长信先优债券 1.1753 1.1753 -0.5921% -0.0070 1.1823 1.1823 胡琼予 黄韵 朱垚
1132 2020-01-23 008918 长信先锐混合C 1.1422 1.1422 -- -- -- -- 吴晖
1133 2020-01-23 519937 长信先锐混合A 1.1422 1.1422 -0.1137% -0.0013 1.1435 1.1435 吴晖
1134 2020-01-23 008041 长信先利C 1.0869 1.0869 -1.0560% -0.0116 1.0985 1.0985 姜锡峰 吴晖
1135 2020-01-23 003059 长信先利A 1.0868 1.0868 -1.0561% -0.0116 1.0984 1.0984 吴晖 姜锡峰
1136 2020-01-23 004806 长信先机两年定开混合 1.0350 1.0350 -3.8372% -0.0413 1.0763 1.0763 安昀 吴廷华
1137 2020-01-23 006174 长信稳裕三个月定开债 1.0775 1.0775 -0.0835% -0.0009 1.0784 1.0784 冯彬 胡琼予
1138 2020-01-23 003349 长信稳益纯债 1.0352 1.3112 +0.0000% +0.0000 1.0352 1.3112 张文琍 姜锡峰
1139 2020-01-23 005575 长信稳鑫三个月定开债 1.0243 1.1073 +0.2545% +0.0026 1.0217 1.1047 陆莹
1140 2020-01-23 004887 长信稳通三个月 1.0172 1.0898 +0.0098% +0.0001 1.0171 1.0897 陆莹
1141 2020-01-23 003869 长信稳势纯债 1.1656 1.3996 +0.0000% +0.0000 1.1656 1.3996 张文琍
1142 -- 004886 长信稳尚三个月定开债 -- -- -- -- -- -- 陆莹
1143 2020-01-22 005976 长信稳进资产配置混合(FOF) 1.0750 1.1140 +0.3735% +0.0040 1.0710 1.1100 于文婷
1144 2020-01-23 006047 长信稳健纯债E 1.0429 1.1289 +0.0096% +0.0001 1.0428 1.1288 陆莹
1145 2020-01-23 002996 长信稳健纯债A 1.0365 1.1275 +0.0096% +0.0001 1.0364 1.1274 陆莹
1146 2020-01-23 006396 长信双利E 1.5795 1.5985 -2.4458% -0.0396 1.6191 1.6381 祝昱丰 安昀
1147 2019-12-13 519931 长信上证港股通指数 1.1870 1.2510 +2.3276% +0.0270 1.1600 1.2240 --
1148 2020-01-23 519956 长信睿进C 0.8919 0.8919 -0.3018% -0.0027 0.8946 0.8946 叶松
1149 2020-01-23 519957 长信睿进A 0.9451 0.9451 -0.3059% -0.0029 0.9480 0.9480 叶松
1150 2020-01-22 004998 长信全球债券人民币 1.1574 1.1574 +0.3207% +0.0037 1.1537 1.1537 傅瑶纯 杨帆
1151 2020-01-22 004999 长信全球债券美元 0.1681 0.1681 -0.0595% -0.0001 0.1682 0.1682 傅瑶纯 杨帆
1152 2020-01-23 005589 长信企业精选两年定开混合 1.0172 1.2572 -2.5857% -0.0270 1.0442 1.2842 叶松
1153 2020-01-23 006397 长信内需成长混合E 1.5920 1.7320 -3.1041% -0.0510 1.6430 1.7830 安昀
1154 2020-01-23 004221 长信量化先锋混合C 1.3500 1.6500 -3.1564% -0.0440 1.3940 1.6940 左金保
1155 2020-01-23 519983 长信量化先锋混合A 1.4800 2.3300 -3.1414% -0.0480 1.5280 2.3780 左金保
1156 2020-01-23 005399 长信量化价值驱动 1.0764 1.2014 -3.4012% -0.0379 1.1143 1.2393 左金保
1157 2020-01-23 004858 长信量化多策略C 1.2540 1.2540 -3.2407% -0.0420 1.2960 1.2960 左金保
1158 2020-01-23 519965 长信量化多策略A 1.2840 1.2840 -3.2404% -0.0430 1.3270 1.3270 左金保
1159 2020-01-23 163007 长信利众A 0.9352 1.1952 -0.9217% -0.0087 0.9439 1.2039 胡琼予
1160 2020-01-23 163005 长信利众 0.9444 1.1544 -0.9232% -0.0088 0.9532 1.1632 胡琼予
1161 2020-01-23 519962 长信利盈C 1.3249 1.3249 -1.4871% -0.0200 1.3449 1.3449 李家春 吴晖
1162 2020-01-23 519963 长信利盈A 1.3406 1.3406 -1.4844% -0.0202 1.3608 1.3608 李家春 吴晖
1163 2020-01-23 007294 长信利信E 1.1040 1.1040 -0.7194% -0.0080 1.1120 1.1120 黄韵
1164 2020-01-23 007293 长信利信C 1.1030 1.1030 -0.7201% -0.0080 1.1110 1.1110 黄韵
1165 2020-01-23 519949 长信利信A 1.1140 1.1740 -0.8014% -0.0090 1.1230 1.1830 黄韵
1166 2020-01-23 163008 长信利鑫A 0.6783 1.1103 -0.4549% -0.0031 0.6814 1.1134 张文琍
1167 2020-01-23 163003 长信利鑫 0.6661 1.0981 -0.4484% -0.0030 0.6691 1.1011 张文琍
1168 2020-01-23 008071 长信利泰E 1.3002 1.3002 -0.6343% -0.0083 1.3085 1.3085 黄韵
1169 2020-01-23 007863 长信利泰C 1.3039 1.3039 -0.6401% -0.0084 1.3123 1.3123 黄韵
1170 2020-01-23 519951 长信利泰A 1.3102 1.3292 -0.6370% -0.0084 1.3186 1.3376 黄韵
1171 2020-01-23 004607 长信利尚一年定开混合 0.9967 1.0277 -1.3266% -0.0134 1.0101 1.0411 李家春 姜锡峰
1172 2020-01-23 519942 长信利率债券C 1.1386 1.1443 +0.0176% +0.0002 1.1384 1.1441 姜锡峰
1173 2020-01-23 519943 长信利率债券A 1.1509 1.1605 +0.0261% +0.0003 1.1506 1.1602 姜锡峰
1174 2020-01-23 519960 长信利广C 1.2951 1.2951 -2.8213% -0.0376 1.3327 1.3327 李家春 吴晖
1175 2020-01-23 519961 长信利广A 1.3769 1.3769 -2.8162% -0.0399 1.4168 1.4168 李家春 吴晖
1176 2020-01-23 519967 长信利富 1.1291 1.1291 -1.8686% -0.0215 1.1506 1.1506 李家春 吴晖
1177 2020-01-23 004651 长信利丰E 1.3400 1.4800 -1.1799% -0.0160 1.3560 1.4960 吴晖 李家春
1178 2020-01-23 005991 长信利丰A 1.3780 1.3780 -1.1478% -0.0160 1.3940 1.3940 吴晖 李家春
1179 2020-01-23 519989 长信利丰 1.3760 1.9740 -1.1494% -0.0160 1.3920 1.9900 吴晖 李家春
1180 2020-01-23 519933 长信利发债 1.0830 1.2410 -0.7515% -0.0082 1.0912 1.2492 胡琼予 黄韵 朱垚
1181 2020-01-23 008176 长信利保C 0.9948 0.9948 +0.0101% +0.0001 0.9947 0.9947 姜锡峰 冯彬
1182 2020-01-23 519947 长信利保A 0.9943 0.9943 +0.0201% +0.0002 0.9941 0.9941 冯彬 姜锡峰
1183 2020-01-23 004609 长信乐信混合C 1.2300 1.2480 -0.7504% -0.0093 1.2393 1.2573 黄韵 朱垚
1184 2020-01-23 004608 长信乐信混合A 1.2197 1.2377 -0.7486% -0.0092 1.2289 1.2469 黄韵 朱垚
1185 2020-01-23 519976 长信可转债C 1.4020 2.3090 -2.0266% -0.0290 1.4310 2.3380 倪伟 李家春 吴晖
1186 2020-01-23 519977 长信可转债A 1.4428 2.4028 -2.0303% -0.0299 1.4727 2.4327 倪伟 李家春 吴晖
1187 2020-01-23 519995 长信金利趋势混合 0.5744 2.9588 -2.7924% -0.0165 0.5909 2.9988 高远
1188 2020-01-23 002255 长信金葵纯债C 1.0680 1.1750 +0.1219% +0.0013 1.0667 1.1737 冯彬 胡琼予
1189 2020-01-23 002254 长信金葵纯债A 1.0719 1.1919 +0.1308% +0.0014 1.0705 1.1905 冯彬 胡琼予
1190 2020-01-23 501002 长信价值优选混合 0.8636 0.8636 -2.8462% -0.0253 0.8889 0.8889 吴廷华 吴晖
1191 2020-01-23 005392 长信价值蓝筹 0.9945 1.1145 -3.5215% -0.0363 1.0308 1.1508 吴廷华
1192 2020-01-23 007448 长信沪深300指数增强C 1.0981 1.0981 -2.9433% -0.0333 1.1314 1.1314 宋海岸 左金保
1193 2020-01-23 005137 长信沪深300指数增强A 1.1030 1.1030 -2.9476% -0.0335 1.1365 1.1365 宋海岸 左金保
1194 2020-01-23 519987 长信恒利优势混合 1.1350 1.4510 -2.2394% -0.0260 1.1610 1.4770 刘亮
1195 2020-01-23 005306 长信合利混合C 1.0938 1.0938 -0.9060% -0.0100 1.1038 1.1038 朱垚 黄韵
1196 2020-01-23 005305 长信合利混合A 1.0984 1.0984 -0.9111% -0.0101 1.1085 1.1085 朱垚 黄韵
1197 2020-01-23 002983 长信国防军工量化 0.8190 0.8190 -2.6969% -0.0227 0.8417 0.8417 宋海岸
1198 2020-01-23 519971 长信改革 1.3610 1.6240 -0.8740% -0.0120 1.3730 1.6360 黄韵
1199 2020-01-23 007428 长信富瑞两年定开债券C 1.0066 1.0066 +0.0199% +0.0002 1.0064 1.0064 陆莹 姜锡峰 胡琼予
1200 2020-01-23 005718 长信富瑞两年定开债券A 1.0076 1.0076 +0.0199% +0.0002 1.0074 1.0074 陆莹 姜锡峰 胡琼予
1201 2020-01-23 519940 长信富全C 1.0571 1.1409 +0.0947% +0.0010 1.0561 1.1399 姜锡峰
1202 2020-01-23 519941 长信富全A 1.0606 1.1580 +0.1038% +0.0011 1.0595 1.1569 姜锡峰
1203 2020-01-23 002859 长信富平纯债C 1.0461 1.1102 +0.1053% +0.0011 1.0450 1.1091 张文琍
1204 2020-01-23 002858 长信富平纯债A 1.0480 1.1250 +0.1051% +0.0011 1.0469 1.1239 张文琍
1205 2020-01-23 519955 长信富民纯债C 1.0258 1.1585 +0.1073% +0.0011 1.0247 1.1574 冯彬
1206 2020-01-23 005069 长信富民纯债A 1.0219 1.0975 +0.1176% +0.0012 1.0207 1.0963 冯彬
1207 2020-01-23 519953 长信富海C 1.0447 1.1832 +0.1246% +0.0013 1.0434 1.1819 张文琍
1208 2020-01-23 005068 长信富海A 1.0443 1.1183 +0.1342% +0.0014 1.0429 1.1169 张文琍
1209 2020-01-23 519944 长信富安纯债C 1.0177 1.1847 +0.1082% +0.0011 1.0166 1.1836 冯彬 胡琼予
1210 2020-01-23 519945 长信富安纯债A 1.0180 1.2040 +0.1180% +0.0012 1.0168 1.2028 冯彬 胡琼予
1211 2020-01-23 519959 长信多利 1.3080 1.5180 -3.0393% -0.0410 1.3490 1.5590 黄韵
1212 2020-01-23 519929 长信电子 1.0180 1.0180 -3.7807% -0.0400 1.0580 1.0580 左金保
1213 2020-01-23 004925 长信低碳环保行业量化 1.0021 1.0021 -3.4400% -0.0357 1.0378 1.0378 左金保
1214 2020-01-23 004220 长信纯债壹号C 1.0377 1.4567 +0.0096% +0.0001 1.0376 1.4566 张文琍
1215 2020-01-23 519985 长信纯债壹号A 1.0927 1.4847 +0.0092% +0.0001 1.0926 1.4846 张文琍
1216 2020-01-23 519972 长信纯债C 1.0377 1.4415 +0.2318% +0.0024 1.0353 1.4391 胡琼予
1217 2020-01-23 519973 长信纯债A 1.0375 1.4693 +0.2415% +0.0025 1.0350 1.4668 胡琼予
1218 2020-01-23 519935 长信创新驱动 1.4650 1.4650 -2.5283% -0.0380 1.5030 1.5030 沈佳
1219 2020-01-22 519981 长信标普 1.3160 1.8330 +0.3049% +0.0040 1.3120 1.8290 傅瑶纯 杨帆
1220 2020-01-23 001197 长盛转型 0.9270 0.9270 -3.2359% -0.0310 0.9580 0.9580 吴达
1221 2020-01-23 080015 长盛中小盘 0.7630 0.7630 -3.0496% -0.0240 0.7870 0.7870 陈亘斯
1222 2020-01-23 001834 长盛战略新兴C 1.0860 1.0860 -3.0357% -0.0340 1.1200 1.1200 杨衡 孟棋
1223 2020-01-23 080008 长盛战略新兴A 1.9200 1.9700 -3.0793% -0.0610 1.9810 2.0310 杨衡 孟棋
1224 2020-01-23 002300 长盛医疗行业 1.3980 1.3980 -2.3743% -0.0340 1.4320 1.4320 周思聪
1225 2020-01-23 000684 长盛养老健康 1.3090 1.3090 -3.0370% -0.0410 1.3500 1.3500 周思聪
1226 2020-01-23 007063 长盛研发回报混合 1.3195 1.3195 -3.0350% -0.0413 1.3608 1.3608 钱文礼 吴达
1227 2020-01-23 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7600 0.7600 -2.8133% -0.0220 0.7820 0.7820 孟棋 李琪
1228 2020-01-23 001892 长盛新兴成长 1.1650 1.1650 -2.5105% -0.0300 1.1950 1.1950 赵楠
1229 2020-01-23 007654 长盛稳益6个月C 1.0101 1.0101 +0.1984% +0.0020 1.0081 1.0081 段鹏
1230 2020-01-23 007653 长盛稳益6个月A 1.0121 1.0121 +0.2079% +0.0021 1.0100 1.0100 段鹏
1231 2020-01-23 007834 长盛稳怡添利债券C 1.0017 1.0017 +0.0899% +0.0009 1.0008 1.0008 蔡宾
1232 2020-01-23 007833 长盛稳怡添利债券A 1.0020 1.0020 +0.0899% +0.0009 1.0011 1.0011 蔡宾
1233 2020-01-23 160805 长盛同智 0.8205 2.4007 -2.9913% -0.0253 0.8458 2.4260 乔培涛
1234 2018-04-17 002285 长盛同裕E 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 --
1235 2018-04-17 002284 长盛同裕C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
1236 2018-04-17 002283 长盛同裕A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
1237 2020-01-23 160812 长盛同益 1.7060 5.0210 -2.9027% -0.0510 1.7570 5.0720 张谊然
1238 2020-01-23 080007 长盛同鑫 1.1070 1.1380 -2.5528% -0.0290 1.1360 1.1670 陈亘斯
1239 2020-01-23 002790 长盛同享C 1.2820 1.2820 -2.5095% -0.0330 1.3150 1.3150 张谊然
1240 2020-01-23 002789 长盛同享A 1.3540 1.3540 -2.4496% -0.0340 1.3880 1.3880 张谊然
1241 2018-12-25 080010 长盛同禧C 0.9600 1.2300 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.2310 --
1242 2018-12-25 080009 长盛同禧A 0.9710 1.2810 -0.1029% -0.0010 0.9720 1.2820 --
1243 2017-07-07 002572 长盛同泰C 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 --
1244 2017-07-07 002571 长盛同泰A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
1245 2020-01-23 160813 长盛同盛 0.8200 3.2650 -3.7559% -0.0320 0.8520 3.3050 代毅
1246 2020-01-23 160808 长盛同瑞 0.9270 1.6570 -3.1348% -0.0300 0.9570 1.6710 陈亘斯
1247 2020-01-23 160806 长盛同庆 1.4310 1.4230 -2.7853% -0.0410 1.4720 1.4590 陈亘斯
1248 2020-01-23 006199 长盛同锦混合 1.0873 1.0873 -2.9889% -0.0335 1.1208 1.1208 赵楠
1249 2018-02-05 160809 长盛同辉 1.1690 1.8250 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.8250 --
1250 2018-02-02 160810 长盛同丰 1.1900 1.1900 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.1900 --
1251 2020-01-23 519039 长盛同德主题混合 1.4830 4.2496 -2.8560% -0.0436 1.5266 4.3745 冯雨生
1252 2018-07-17 004300 长盛盛泽混合C 0.8583 0.9083 -0.1512% -0.0013 0.8596 0.9096 --
1253 2018-07-17 004299 长盛盛泽混合A 0.8573 0.9093 -0.1747% -0.0015 0.8588 0.9108 --
1254 2020-01-23 003103 长盛盛裕C 0.9970 1.0837 +0.0301% +0.0003 0.9967 1.0834 段鹏
1255 2020-01-23 003102 长盛盛裕A 0.9976 1.0869 +0.0301% +0.0003 0.9973 1.0866 段鹏
1256 2018-08-06 004313 长盛盛兴混合C 0.8082 0.8577 +0.0124% +0.0001 0.8081 0.8576 --
1257 2018-08-06 004312 长盛盛兴混合A 0.8061 0.8572 +0.0000% +0.0000 0.8061 0.8572 --
1258 2018-10-29 002090 长盛盛鑫C 1.1570 1.1570 +0.6963% +0.0080 1.1490 1.1490 --
1259 2018-10-29 002089 长盛盛鑫A 1.0880 1.0880 +0.7407% +0.0080 1.0800 1.0800 --
1260 2018-07-17 004309 长盛盛享混合C 0.8562 0.9058 -0.1749% -0.0015 0.8577 0.9073 --
1261 2018-07-17 004308 长盛盛享混合A 0.8578 0.9079 -0.1746% -0.0015 0.8593 0.9094 --
1262 2018-07-17 004306 长盛盛禧混合C 0.8065 0.8526 -0.1609% -0.0013 0.8078 0.8539 --
1263 2018-07-17 004305 长盛盛禧混合A 0.8072 0.8539 -0.1731% -0.0014 0.8086 0.8553 --
1264 2018-05-04 004529 长盛盛通纯债C 1.3820 1.3942 +0.0072% +0.0001 1.3819 1.3941 --
1265 2018-05-04 004528 长盛盛通纯债A 1.2827 1.2949 +0.0078% +0.0001 1.2826 1.2948 --
1266 2018-06-19 003597 长盛盛腾C 1.4414 1.4414 +0.2295% +0.0033 1.4381 1.4381 --
1267 2018-06-19 003596 长盛盛腾A 1.4363 1.4363 +0.2233% +0.0032 1.4331 1.4331 --
1268 2018-07-17 003925 长盛盛泰混合C 0.8611 0.8964 -0.1739% -0.0015 0.8626 0.8979 --
1269 2018-07-17 003924 长盛盛泰混合A 0.8629 0.8989 -0.1735% -0.0015 0.8644 0.9004 --
1270 2020-01-23 002157 长盛盛世C 1.0400 1.1310 -0.6686% -0.0070 1.0470 1.1380 李琪
1271 2020-01-23 002156 长盛盛世A 1.0490 1.1960 -0.6629% -0.0070 1.0560 1.2030 李琪
1272 2018-07-17 004311 长盛盛瑞混合C 0.8571 0.9045 -0.1747% -0.0015 0.8586 0.9060 --
1273 2018-07-17 004310 长盛盛瑞混合A 0.8588 0.9077 -0.1744% -0.0015 0.8603 0.9092 --
1274 2018-08-06 004337 长盛盛乾C 0.8787 0.9132 +0.0000% +0.0000 0.8787 0.9132 --
1275 2018-08-06 004336 长盛盛乾A 0.8320 0.8673 +0.0120% +0.0001 0.8319 0.8672 --
1276 2020-01-23 003200 长盛盛琪一年期定开C 1.0389 1.0749 +0.1639% +0.0017 1.0372 1.0732 葛鹤军
1277 2020-01-23 003199 长盛盛琪一年期定开A 1.0432 1.0856 +0.1728% +0.0018 1.0414 1.0838 葛鹤军
1278 2018-09-11 003491 长盛盛平混合C 1.0483 1.0483 +0.0095% +0.0001 1.0482 1.0482 --
1279 2018-09-11 003490 长盛盛平混合A 1.0817 1.0817 +0.0092% +0.0001 1.0816 1.0816 --
1280 2020-01-23 003923 长盛盛康C 1.0857 1.0857 +0.0276% +0.0003 1.0854 1.0854 李琪 蔡宾
1281 2020-01-23 003922 长盛盛康A 1.1096 1.1096 +0.0270% +0.0003 1.1093 1.1093 李琪 蔡宾
1282 2020-01-23 003100 长盛盛景C 0.9997 1.0995 +0.0400% +0.0004 0.9993 1.0991 段鹏
1283 2020-01-23 003099 长盛盛景A 1.0004 1.0876 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0872 段鹏
1284 2020-01-23 004466 长盛盛杰一年定开 1.0789 1.1229 -0.8911% -0.0097 1.0886 1.1326 杨哲
1285 2020-01-23 003170 长盛盛辉C 1.1793 1.1793 -1.7659% -0.0212 1.2005 1.2005 杨衡
1286 2020-01-23 003169 长盛盛辉A 1.1695 1.1695 -1.7722% -0.0211 1.1906 1.1906 李琪
1287 2018-08-07 004339 长盛盛弘C 0.7910 0.8259 +0.0000% +0.0000 0.7910 0.8259 --
1288 2018-08-06 004338 长盛盛弘A 0.7923 0.8279 +0.0000% +0.0000 0.7923 0.8279 --
1289 2020-01-23 002928 长盛盛和纯债C 0.9910 1.0754 +0.0404% +0.0004 0.9906 1.0750 段鹏
1290 2020-01-23 002927 长盛盛和纯债A 0.9922 1.0780 +0.0302% +0.0003 0.9919 1.0777 段鹏
1291 2020-01-23 003642 长盛盛丰混合C 1.0695 1.1175 -0.6503% -0.0070 1.0765 1.1245 杨衡
1292 2020-01-23 003641 长盛盛丰混合A 1.0833 1.1543 -0.6511% -0.0071 1.0904 1.1614 杨衡
1293 2018-07-17 004304 长盛盛德混合C 0.9024 0.9481 -0.2211% -0.0020 0.9044 0.9501 --
1294 2018-07-17 004303 长盛盛德混合A 0.9031 0.9493 -0.2210% -0.0020 0.9051 0.9513 --
1295 2018-08-06 004298 长盛盛淳混合C 0.8192 0.8682 +0.0000% +0.0000 0.8192 0.8682 --
1296 2018-08-06 004297 长盛盛淳混合A 0.8093 0.8593 +0.0124% +0.0001 0.8092 0.8592 --
1297 2020-01-23 003595 长盛盛崇C 1.0401 1.1795 +0.0385% +0.0004 1.0397 1.1791 杨衡
1298 2020-01-23 003594 长盛盛崇A 1.0455 1.2056 +0.0383% +0.0004 1.0451 1.2052 杨衡
1299 2020-01-23 000598 长盛生态 1.7540 1.7540 -4.7257% -0.0870 1.8410 1.8410 代毅
1300 2020-01-23 510080 长盛全债指数增强债券 1.2460 2.5343 -1.3694% -0.0173 1.2633 2.5516 杨哲
1301 2020-01-23 000226 长盛年年C 1.1760 1.2850 +0.3413% +0.0040 1.1720 1.2810 段鹏
1302 2020-01-23 000225 长盛年年A 1.1890 1.3080 +0.2530% +0.0030 1.1860 1.3050 段鹏
1303 2020-01-23 006198 长盛龙头双核驱动混合 1.0203 1.0203 -3.3715% -0.0356 1.0559 1.0559 吴达
1304 2020-01-23 080005 长盛量化红利混合 1.4240 2.3300 -2.3320% -0.0340 1.4580 2.3640 冯雨生
1305 2020-01-23 003658 长盛量化多策略 1.1020 1.1020 -2.6502% -0.0300 1.1320 1.1320 冯雨生
1306 2020-01-23 003511 长盛可转债C 1.2046 1.2903 -2.5641% -0.0317 1.2363 1.3220 杨哲
1307 2020-01-23 003510 长盛可转债A 1.1984 1.2714 -2.5691% -0.0316 1.2300 1.3030 杨哲
1308 2020-01-23 510081 长盛精选 1.1215 3.4476 -3.1771% -0.0368 1.1583 3.4844 乔培涛
1309 2020-01-23 080003 长盛积极配置 1.1774 1.7554 -0.9173% -0.0109 1.1883 1.7663 冯雨生 王赛飞
1310 2020-01-22 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3710 1.4210 +1.0317% +0.0140 1.3570 1.4070 吴达
1311 2020-01-23 002085 长盛互联网 1.0870 1.0870 -2.9464% -0.0330 1.1200 1.1200 赵楠
1312 2020-01-23 002732 长盛沪港深 1.0540 1.0540 -2.7675% -0.0300 1.0840 1.0840 吴达
1313 2020-01-23 000535 长盛航天海工 0.9430 1.4580 -1.8730% -0.0180 0.9610 1.4760 乔培涛
1314 2020-01-23 001239 长盛国企 0.4480 0.4480 -3.0303% -0.0140 0.4620 0.4620 乔培涛
1315 2020-01-23 000534 长盛高端装备 1.8920 1.8920 -3.6660% -0.0720 1.9640 1.9640 乔培涛
1316 2018-11-15 004670 长盛分享经济 0.9280 0.9280 +0.3243% +0.0030 0.9250 0.9250 --
1317 2020-01-23 006478 长盛多因子策略优选股票 1.1302 1.1302 -2.5185% -0.0292 1.1594 1.1594 冯雨生
1318 2020-01-23 080012 长盛电子信息产业混合A 1.7300 2.7580 -3.2979% -0.0590 1.7890 2.8170 钱文礼
1319 2020-01-23 000063 长盛电子信息 1.7020 1.7020 -3.0199% -0.0530 1.7550 1.7550 钱文礼 朱律
1320 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
1321 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
1322 2020-01-23 080002 长盛创新先锋 1.2242 2.4705 -2.3997% -0.0301 1.2543 2.5006 朱律
1323 2020-01-23 004745 长盛创新驱动混合 1.0872 1.0872 -3.1102% -0.0349 1.1221 1.1221 孟棋
1324 2020-01-23 000354 长盛城镇化主题混合 1.5150 2.1630 -3.5646% -0.0560 1.5710 2.2190 代毅
1325 2020-01-23 080001 长盛成长价值 1.2730 3.9230 -2.1522% -0.0280 1.3010 3.9510 冯雨生
1326 2020-01-23 007745 长盛安逸纯债债券C 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 蔡宾
1327 2020-01-23 007744 长盛安逸纯债债券A 1.0002 1.0002 +0.0200% +0.0002 1.0000 1.0000 蔡宾
1328 2020-01-23 006903 长盛安鑫中短债C 1.0113 1.0303 +0.0099% +0.0001 1.0112 1.0302 葛鹤军
1329 2020-01-23 006902 长盛安鑫中短债A 1.0125 1.0341 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.0340 葛鹤军
1330 2020-01-23 160807 长盛300 1.3100 1.4470 -2.6022% -0.0350 1.3450 1.4820 陈亘斯
1331 2020-01-23 519100 长盛100 1.3458 2.0368 -2.6476% -0.0366 1.3824 2.0734 陈亘斯
1332 2020-01-23 512650 长三角 0.9944 0.9944 -2.9380% -0.0301 1.0245 1.0245 吴振翔 乐无穹
1333 2020-01-23 003336 长江收益增强债券 1.0733 1.1223 -0.3990% -0.0043 1.0776 1.1266 漆志伟
1334 2020-01-23 006957 长江量化匠心甄选C 1.1847 1.1847 -2.9412% -0.0359 1.2206 1.2206 祗飞跃
1335 2020-01-23 006911 长江量化匠心甄选A 1.1931 1.1931 -2.9369% -0.0361 1.2292 1.2292 祗飞跃
1336 2020-01-23 005828 长江乐越定开债 1.0193 1.0933 +0.0589% +0.0006 1.0187 1.0927 漆志伟
1337 2020-01-23 005158 长江乐盈定开债 1.0181 1.1041 +0.1968% +0.0020 1.0161 1.1021 漆志伟
1338 -- 006028 长江乐逸定开债 -- -- -- -- -- -- 漆志伟
1339 2020-01-23 006135 长江乐鑫定开债 1.0168 1.0628 +0.0886% +0.0009 1.0159 1.0619 漆志伟
1340 2020-01-23 005070 长江乐丰纯债 1.0907 1.1487 +0.1285% +0.0014 1.0893 1.1473 漆志伟
1341 2020-01-23 006619 长江可转债债券C 1.1361 1.1361 -1.9166% -0.0222 1.1583 1.1583 漆志伟
1342 2020-01-23 006618 长江可转债债券A 1.1406 1.1406 -1.9261% -0.0224 1.1630 1.1630 漆志伟
1343 2020-01-23 005757 长江汇聚量化多因子 1.1015 1.1015 -2.3320% -0.0263 1.1278 1.1278 曹紫建
1344 2020-01-23 007414 长江安盈中短债六个月定开 1.0141 1.0141 +0.0888% +0.0009 1.0132 1.0132 漆志伟
1345 2020-01-23 001296 长城转型成长 1.0909 1.0909 -1.2045% -0.0133 1.1042 1.1042 赵波
1346 2020-01-23 007413 长城中证500指数增强C 1.0861 1.0861 -3.8083% -0.0430 1.1291 1.1291 雷俊
1347 2020-01-23 006048 长城中证500指数增强A 1.0947 1.0947 -3.7965% -0.0432 1.1379 1.1379 雷俊
1348 2020-01-23 200012 长城中小盘 1.8488 1.8488 -2.9145% -0.0555 1.9043 1.9043 何以广
1349 2020-01-23 001880 长城中国智造混合 1.3429 1.3429 -2.6531% -0.0366 1.3795 1.3795 雷俊
1350 2020-01-23 005738 长城智能产业混合 1.4097 1.4097 -2.7055% -0.0392 1.4489 1.4489 何以广
1351 2020-01-23 000255 长城增益C 1.0926 1.3697 -0.1645% -0.0018 1.0944 1.3715 张棪 蔡旻
1352 2020-01-23 000254 长城增益A 1.0909 1.3981 -0.1647% -0.0018 1.0927 1.3999 张棪 蔡旻
1353 2020-01-23 200015 长城优化 2.4290 2.5440 -2.8711% -0.0718 2.5008 2.6158 张捷
1354 2020-01-23 000339 长城医疗保健 2.4993 2.4993 -2.7812% -0.0715 2.5708 2.5708 谭小兵
1355 2020-01-23 006769 长城研究精选混合 1.1364 1.1364 -2.9050% -0.0340 1.1704 1.1704 何以广
1356 2020-01-23 002296 长城行业轮动 1.1893 1.1893 -1.3847% -0.0167 1.2060 1.2060 廖瀚博
1357 2020-01-23 002228 长城新优选混合C 1.0891 1.3161 -0.4934% -0.0054 1.0945 1.3215 马强
1358 2020-01-23 002227 长城新优选混合A 1.0756 1.2876 -0.4903% -0.0053 1.0809 1.2929 马强
1359 2020-01-23 000976 长城新兴产业 1.5072 1.5072 -3.0241% -0.0470 1.5542 1.5542 陈良栋
1360 2018-12-06 002226 长城新视野C 1.0205 1.0205 +0.0000% +0.0000 1.0205 1.0205 --
1361 2018-12-06 002225 长城新视野A 1.0679 1.0679 +0.0000% +0.0000 1.0679 1.0679 --
1362 2018-12-13 001671 长城新策略C 1.2752 1.2752 -0.0078% -0.0001 1.2753 1.2753 --
1363 2018-12-13 001670 长城新策略A 1.0676 1.0676 -0.0094% -0.0001 1.0677 1.0677 --
1364 2020-01-23 200006 长城消费 1.1313 2.5713 -2.6588% -0.0309 1.1622 2.6022 龙宇飞
1365 2020-01-23 200016 长城稳健成长混合 1.4868 2.2905 -2.3961% -0.0365 1.5233 2.3467 张捷
1366 2020-01-23 200009 长城稳健 1.1794 1.5844 +0.0000% +0.0000 1.1794 1.5844 蔡旻
1367 2020-01-23 000334 长城稳固C 1.1917 1.2117 -1.1693% -0.0141 1.2058 1.2258 储雯玉 张棪 蔡旻
1368 2020-01-23 000333 长城稳固A 1.2142 1.2342 -1.1721% -0.0144 1.2286 1.2486 储雯玉 张棪 蔡旻
1369 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
1370 2015-02-16 200017 长城岁岁金 1.0500 1.1260 +0.4785% +0.0050 1.0450 1.1210 --
1371 2020-01-23 200010 长城双动力 1.5009 2.2059 -2.9172% -0.0451 1.5460 2.2510 尤国梁 龙宇飞
1372 2020-01-23 200008 长城品牌 1.4151 1.5781 -3.5378% -0.0519 1.4670 1.6300 杨建华
1373 2020-01-23 007903 长城量化小盘股票 0.9625 0.9625 -3.1788% -0.0316 0.9941 0.9941 雷俊
1374 2020-01-23 006926 长城量化精选股票 1.0840 1.0840 -2.1925% -0.0243 1.1083 1.1083 雷俊
1375 2018-08-10 162010 长城久兆 0.8740 1.6890 +0.2294% +0.0020 0.8720 1.6880 --
1376 2020-01-23 006254 长城久悦债券 1.0447 1.0447 -0.9951% -0.0105 1.0552 1.0552 马强
1377 2020-01-23 002703 长城久源 1.1852 1.1852 -3.9702% -0.0490 1.2342 1.2342 刘疆
1378 2019-04-25 000768 长城久盈纯债 1.0009 1.0009 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0009 --
1379 2020-01-23 002544 长城久益混合C 1.0588 1.1088 -0.8336% -0.0089 1.0677 1.1177 马强
1380 2020-01-23 002543 长城久益混合A 1.1355 1.1355 -0.8384% -0.0096 1.1451 1.1451 马强
1381 2020-01-23 003546 长城久信债券 1.1025 1.1025 +0.0091% +0.0001 1.1024 1.1024 张棪 蔡旻
1382 2020-01-23 000649 长城久鑫 1.2858 1.5741 -1.7949% -0.0235 1.3093 1.6029 赵波
1383 2020-01-23 001613 长城久祥混合 1.2590 1.2590 -3.9298% -0.0515 1.3105 1.3105 陈良栋 刘疆
1384 2020-01-23 003290 长城久稳 1.0095 1.1174 +0.0198% +0.0002 1.0093 1.1172 蔡旻
1385 2020-01-23 006912 长城久泰C 1.5958 1.8448 -2.6595% -0.0436 1.6394 1.8884 杨建华 雷俊
1386 2020-01-23 200002 长城久泰A 1.8538 4.7138 -2.6570% -0.0506 1.9044 4.7644 杨建华 雷俊
1387 2020-01-23 002512 长城久润混合 1.2293 1.2293 -3.3341% -0.0424 1.2717 1.2717 赵凤飞
1388 2020-01-23 006045 长城久瑞三个月定开债 1.0021 1.0021 +0.0100% +0.0001 1.0020 1.0020 张棪
1389 2020-01-23 005845 长城久荣纯债定开 1.0460 1.0680 +0.0096% +0.0001 1.0459 1.0679 蔡旻
1390 2020-01-23 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2920 1.2920 -2.2027% -0.0291 1.3211 1.3211 尤国梁 龙宇飞
1391 2020-01-23 001363 长城久惠 1.1192 1.1192 -0.5067% -0.0057 1.1249 1.1249 马强
1392 -- 005798 长城久弘纯债 -- -- -- -- -- -- 张棪
1393 2020-01-23 200001 长城久恒 1.7245 3.1665 -3.4434% -0.0615 1.7860 3.2280 储雯玉
1394 2020-01-23 162006 长城久富 1.3726 4.1024 -3.0307% -0.0429 1.4155 4.1453 陈良栋
1395 2020-01-23 002542 长城久鼎混合 1.2501 1.2501 -2.5947% -0.0333 1.2834 1.2834 廖瀚博
1396 2020-01-23 200011 长城景气 1.0301 1.0551 -2.1562% -0.0227 1.0528 1.0778 赵波
1397 2020-01-23 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0032 1.0032 +0.0499% +0.0005 1.0027 1.0027 徐涛国
1398 2020-01-23 008171 长城嘉裕六个月定开债A 1.0034 1.0034 +0.0499% +0.0005 1.0029 1.0029 徐涛国
1399 2020-01-23 008288 长城嘉鑫两年定开债C 1.0034 1.0034 +0.0499% +0.0005 1.0029 1.0029 徐涛国
1400 2020-01-23 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0036 1.0036 +0.0498% +0.0005 1.0031 1.0031 徐涛国
1401 2020-01-23 200113 长城积极C 1.3720 1.5624 -0.1456% -0.0020 1.3740 1.5644 马强
1402 2020-01-23 200013 长城积极A 1.1478 1.6102 -0.1392% -0.0016 1.1494 1.6118 马强
1403 2020-01-23 200007 长城回报 1.2365 3.0936 -2.6225% -0.0333 1.2698 3.1686 何以广
1404 2020-01-23 000977 长城环保 1.3073 1.3073 -2.6220% -0.0352 1.3425 1.3425 廖瀚博
1405 -- 007131 长城沪港深行业龙头精选混合 -- -- -- -- -- -- 曲少杰
1406 2020-01-23 000030 长城核心优选混合 1.2000 2.2216 -2.9048% -0.0359 1.2359 2.2880 王卫林 雷俊
1407 2020-01-23 007047 长城核心优势混合 1.0562 1.1062 -2.7530% -0.0299 1.0861 1.1361 杨建华
1408 2020-01-23 007132 长城港股通价值混合 1.0341 1.0541 -2.4434% -0.0259 1.0600 1.0800 曲少杰
1409 2020-01-23 001255 长城改革 0.7499 0.7499 -2.8627% -0.0221 0.7720 0.7720 赵凤飞
1410 2020-01-23 007195 长城短债C 1.0134 1.0134 +0.0197% +0.0002 1.0132 1.0132 邹德立
1411 2020-01-23 007194 长城短债A 1.0139 1.0139 +0.0099% +0.0001 1.0138 1.0138 邹德立
1412 2020-01-23 006928 长城创业板指数增强C 1.4133 1.4133 -2.9927% -0.0436 1.4569 1.4569 王卫林 雷俊
1413 2020-01-23 001879 长城创业板指数增强A 1.4254 1.4254 -2.9878% -0.0439 1.4693 1.4693 王卫林 雷俊
1414 2020-01-23 005592 长安裕腾混合C 0.9965 0.9965 +0.0201% +0.0002 0.9963 0.9963 杜振业
1415 2020-01-23 005588 长安裕腾混合A 1.0069 1.0069 +0.0199% +0.0002 1.0067 1.0067 杜振业
1416 2020-01-23 005342 长安裕泰混合C 1.5359 1.5359 -2.5691% -0.0405 1.5764 1.5764 徐小勇
1417 2020-01-23 005341 长安裕泰混合A 1.5244 1.5244 -2.5693% -0.0402 1.5646 1.5646 徐小勇
1418 2020-01-23 005344 长安裕盛混合C 1.0843 1.0843 -1.7399% -0.0192 1.1035 1.1035 刘兴旺
1419 2020-01-23 005343 长安裕盛混合A 1.0900 1.0900 -1.7398% -0.0193 1.1093 1.1093 刘兴旺
1420 2020-01-23 005744 长安裕隆混合C 1.8117 1.8117 -2.1655% -0.0401 1.8518 1.8518 徐小勇
1421 2020-01-23 005743 长安裕隆混合A 1.8198 1.8198 -2.1666% -0.0403 1.8601 1.8601 徐小勇
1422 2020-01-23 006372 长安鑫盈混合C 1.2716 1.2716 -2.2448% -0.0292 1.3008 1.3008 徐小勇 林忠晶
1423 2020-01-23 006371 长安鑫盈混合A 1.2684 1.2684 -2.2428% -0.0291 1.2975 1.2975 徐小勇 林忠晶
1424 2020-01-23 002147 长安鑫益增强混合C 1.2081 1.2081 +0.0166% +0.0002 1.2079 1.2079 杜振业 孟楠
1425 2020-01-23 002146 长安鑫益增强混合A 1.2361 1.2361 +0.0243% +0.0003 1.2358 1.2358 杜振业 孟楠
1426 2020-01-23 005187 长安鑫兴混合C 1.2140 1.2140 -2.8722% -0.0359 1.2499 1.2499 林忠晶
1427 2020-01-23 005186 长安鑫兴混合A 1.2189 1.2189 -2.8688% -0.0360 1.2549 1.2549 林忠晶
1428 2020-01-23 005478 长安鑫禧混合C 0.9030 0.9030 -2.4838% -0.0230 0.9260 0.9260 顾晓飞 林忠晶
1429 2020-01-23 005477 长安鑫禧混合A 0.9063 0.9063 -2.4750% -0.0230 0.9293 0.9293 顾晓飞 林忠晶
1430 2020-01-23 005050 长安鑫旺价值混合C 1.7139 1.7139 -2.5196% -0.0443 1.7582 1.7582 徐小勇
1431 2020-01-23 005049 长安鑫旺价值混合A 1.7047 1.7047 -2.5162% -0.0440 1.7487 1.7487 徐小勇
1432 2020-01-23 002072 长安鑫利优选混合C 1.8801 1.8801 -2.8673% -0.0555 1.9356 1.9356 林忠晶
1433 2020-01-23 001281 长安鑫利优选混合A 1.9027 1.9027 -2.8690% -0.0562 1.9589 1.9589 林忠晶
1434 2020-01-23 001657 长安鑫富领先混合 1.7850 1.7850 -2.3523% -0.0430 1.8280 1.8280 林忠晶
1435 2020-01-23 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0645 1.1165 +0.0282% +0.0003 1.0642 1.1162 刘兴旺
1436 2020-01-23 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0928 1.1458 +0.0275% +0.0003 1.0925 1.1455 刘兴旺
1437 2020-01-23 004898 长安泓源纯债债券C 1.1422 1.1422 +0.0263% +0.0003 1.1419 1.1419 孟楠 徐小勇
1438 2020-01-23 004897 长安泓源纯债债券A 1.1327 1.1327 +0.0265% +0.0003 1.1324 1.1324 徐小勇 孟楠
1439 2020-01-23 005346 长安泓润纯债债券C 1.0915 1.0915 +0.0458% +0.0005 1.0910 1.0910 刘兴旺
1440 2020-01-23 005345 长安泓润纯债债券A 1.0949 1.0949 +0.0457% +0.0005 1.0944 1.0944 刘兴旺
1441 2020-01-23 740001