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净值排行
1 2019-08-22 100053 综指ETF联接 1.2180 1.2180 +0.0822% +0.0010 1.2170 1.2170 方旻 王保合
2 2019-08-22 510210 综指ETF 3.6550 1.2510 +0.1370% +0.0050 3.6500 1.2490 方旻 王保合
3 2019-08-22 160620 资源分级 0.9920 0.7380 +0.0000% +0.0000 0.9920 0.7380 崔俊杰
4 2019-08-22 050024 资源ETF联接 0.6041 0.6041 -0.2642% -0.0016 0.6057 0.6057 王祥 万琼
5 2019-08-22 510410 资源ETF 0.6054 0.6054 -0.3621% -0.0022 0.6076 0.6076 王祥 万琼
6 2019-08-22 150060 资源B级 0.7620 0.1850 -0.3922% -0.0030 0.7650 0.1860 马君
7 2019-08-22 150101 资源B 0.9550 0.2350 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.2350 崔俊杰
8 2019-08-22 150059 资源A级 1.0320 1.4490 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.4490 马君
9 2019-08-22 150100 资源A 1.0290 1.3570 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.3570 崔俊杰
10 2019-08-22 150188 转债优先 1.0310 1.2520 +0.0971% +0.0010 1.0300 1.2510 王刚
11 2019-08-22 150189 转债进取 0.6080 1.7010 -0.3279% -0.0020 0.6100 1.7030 王刚
12 2019-08-22 161719 转债分级 0.9040 1.3870 +0.0000% +0.0000 0.9040 1.3870 王刚
13 2019-08-22 150144 转债B级 1.0890 1.7540 -0.2747% -0.0030 1.0920 1.7570 孙慧
14 2019-08-22 150143 转债A级 1.0320 1.3000 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.3000 孙慧
15 2019-08-22 512600 主要消费 2.9152 2.9152 +1.7273% +0.0495 2.8657 2.8657 刘珈吟 何如
16 2019-08-16 007494 朱雀产业臻选C 0.9995 0.9995 +0.6039% +0.0060 0.9935 0.9935 张延鹏 何之渊
17 2019-08-16 007493 朱雀产业臻选A 1.0003 1.0003 +0.6136% +0.0061 0.9942 0.9942 何之渊 张延鹏
18 2019-02-20 511230 周期债 102.9941 1.0699 -0.0025% -0.0026 102.9967 1.0700 --
19 2019-08-22 510110 周期ETF 3.7720 1.5140 -0.1059% -0.0040 3.7760 1.5150 江勇
20 2019-08-22 161123 重组分级 0.8742 0.1968 -0.1485% -0.0013 0.8755 0.1981 刘树荣 成曦
21 2019-08-22 150260 重组B 0.7382 0.2429 -0.3644% -0.0027 0.7409 0.2456 刘树荣 成曦
22 2019-08-22 150259 重组A 1.0102 1.2037 +0.0099% +0.0001 1.0101 1.2036 刘树荣 成曦
23 2019-08-22 161819 中证资源 0.8700 0.5910 -0.2294% -0.0020 0.8720 0.5920 马君
24 2019-08-22 161826 中证转债 1.0490 1.1360 -0.0952% -0.0010 1.0500 1.1370 孙慧
25 2019-08-22 512570 中证证券 0.9016 0.9016 -0.1329% -0.0012 0.9028 0.9028 余海燕
26 2019-08-22 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0250 1.1350 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.1350 杨逸君 莫华寅
27 2019-08-22 512560 中证军工 0.8448 0.8448 +1.2343% +0.0103 0.8345 0.8345 余海燕
28 2016-09-20 512110 中证地产 1.5520 1.5520 -0.1287% -0.0020 1.5540 1.5540 --
29 2019-08-22 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 吴迪 朱海东
30 2019-08-22 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.5365 1.7901 +0.2872% +0.0044 1.5321 1.7857 吴迪 朱海东
31 2019-08-22 150031 中证90B 0.9420 0.5620 +0.2128% +0.0020 0.9400 0.5620 张凯
32 2019-08-22 150030 中证90A 1.0320 1.4930 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.4930 张凯
33 2019-08-22 501037 中证500C 0.7830 0.7830 +0.0767% +0.0006 0.7824 0.7824 吴振翔
34 2019-08-22 150029 中证500B 1.0460 1.8990 +0.1916% +0.0020 1.0440 1.8980 黄稚
35 2019-08-22 150028 中证500A 1.0260 1.4790 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.4790 黄稚
36 2019-08-22 501036 中证500A 0.7862 0.7862 +0.0764% +0.0006 0.7856 0.7856 吴振翔
37 2019-08-22 512500 中证500 2.4588 0.5382 +0.1059% +0.0026 2.4562 0.5376 荣膺
38 2019-08-22 150013 中证100B 1.0000 1.2930 +0.5025% +0.0050 0.9950 1.2900 黄欣
39 2019-08-22 150012 中证100A 1.0180 1.4320 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.4320 黄欣
40 2019-08-22 006256 中邮中证价值回报C 1.0509 1.0509 +0.1716% +0.0018 1.0491 1.0491 姚婷
41 2019-08-22 006255 中邮中证价值回报A 1.0542 1.0542 +0.1710% +0.0018 1.0524 1.0524 姚婷
42 2019-08-22 007209 中邮中债-1-3年久期央企20债券C 1.0137 1.0137 -0.0197% -0.0002 1.0139 1.0139 刘凡 吴昊
43 2019-08-22 007208 中邮中债-1-3年久期央企20债券A 1.0147 1.0147 -0.0099% -0.0001 1.0148 1.0148 刘凡 吴昊
44 2019-08-22 590006 中邮中小盘 1.5850 1.9170 +0.1263% +0.0020 1.5830 1.9150 杨欢 尚杰
45 2019-08-22 590008 中邮战略新兴产业混合 3.5530 3.5530 +0.1692% +0.0060 3.5470 3.5470 杨欢
46 2019-08-22 002397 中邮增力债 0.9670 0.9670 +0.0000% +0.0000 0.9670 0.9670 尚杰 吴昊 刘凡
47 2019-08-22 003284 中邮医药健康 1.1982 1.1982 +0.1086% +0.0013 1.1969 1.1969 王曼
48 -- 007777 中邮研究精选混合 -- -- -- -- -- -- 杨欢
49 2019-08-22 001227 中邮信息 0.6560 0.6560 -0.4552% -0.0030 0.6590 0.6590 国晓雯 周楠
50 2019-08-22 001224 中邮新思路 1.4440 1.4440 +0.0000% +0.0000 1.4440 1.4440 国晓雯
51 2019-08-22 003513 中邮消费升级 1.0970 1.0970 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.0970 聂璐
52 2019-08-22 002278 中邮稳健合赢 1.0540 1.0740 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0740 陈梁 张萌 吴昊
53 2019-08-22 001226 中邮稳健 1.2630 1.2630 -0.2370% -0.0030 1.2660 1.2660 王喆
54 2019-08-22 590010 中邮稳定收益C 1.0970 1.4280 +0.0912% +0.0010 1.0960 1.4270 吴昊 张萌
55 2019-08-22 590009 中邮稳定收益A 1.1040 1.4540 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.4540 吴昊 张萌
56 2019-08-22 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.4280 1.4280 +0.1403% +0.0020 1.4260 1.4260 杨欢
57 2019-04-22 000571 中邮双动力 1.3750 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.3750 1.3750 --
58 2019-08-22 590007 中邮上证380 0.9360 1.4460 -0.2132% -0.0020 0.9380 1.4480 俞科进 王喆
59 2019-08-22 002474 中邮睿信 1.1240 1.1240 +0.0890% +0.0010 1.1230 1.1230 吴昊 张萌 杨欢
60 2019-08-22 002475 中邮睿利增强债 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 国晓雯 刘凡
61 2019-08-22 001225 中邮趋势 0.4780 0.4780 +0.2096% +0.0010 0.4770 0.4770 刘田 尚杰
62 2019-08-22 001430 中邮乐享 1.2980 1.3580 +0.1543% +0.0020 1.2960 1.3560 王喆 刘凡
63 2019-08-22 004139 中邮军民融合 0.8777 0.8777 +0.2169% +0.0019 0.8758 0.8758 刘田
64 2019-08-16 002224 中邮绝对收益 0.8970 0.8970 +0.2235% +0.0020 0.8950 0.8950 俞科进 王喆
65 2019-08-22 003843 中邮景泰C 1.0648 1.0648 +0.0470% +0.0005 1.0643 1.0643 杨欢 吴昊
66 2019-08-22 003842 中邮景泰A 1.0779 1.0779 +0.0557% +0.0006 1.0773 1.0773 杨欢 吴昊
67 2019-08-22 004890 中邮健康文娱 0.9928 0.9928 -0.4213% -0.0042 0.9970 0.9970 许忠海
68 2019-08-22 006477 中邮沪港深精选混合 1.0001 1.0001 -0.2792% -0.0028 1.0029 1.0029 陈鸿平 武志骁
69 2019-08-22 590005 中邮核心主题混合 1.5360 1.6960 +0.9198% +0.0140 1.5220 1.6820 陈梁
70 2019-08-22 590001 中邮核心优选混合 1.1494 2.3694 +0.1830% +0.0021 1.1473 2.3673 杨欢
71 2019-08-22 590003 中邮核心优势 1.3290 1.5090 -0.3748% -0.0050 1.3340 1.5140 张腾
72 2019-08-22 000966 中邮核心科技 0.9260 0.9260 +0.1081% +0.0010 0.9250 0.9250 曹思
73 2019-08-22 000545 中邮核心竞争 1.1200 1.1200 +0.3584% +0.0040 1.1160 1.1160 任慧峰
74 2019-08-22 590002 中邮核心成长混合 0.5814 0.5814 +0.0861% +0.0005 0.5809 0.5809 纪云飞
75 2019-08-22 001479 中邮风格轮动 1.0700 1.1930 +0.0935% +0.0010 1.0690 1.1920 尚杰
76 2019-08-22 000706 中邮多策略 1.2410 1.2410 +0.0806% +0.0010 1.2400 1.2400 杨欢
77 2019-08-16 000272 中邮定开债C 1.1130 1.3880 +0.1800% +0.0020 1.1110 1.3860 余红 张萌
78 2019-08-16 000271 中邮定开债A 1.1210 1.4060 +0.1787% +0.0020 1.1190 1.4040 余红 张萌
79 2019-08-22 001983 中邮低碳经济 0.7030 0.7030 +0.2853% +0.0020 0.7010 0.7010 吴尚
80 2019-08-16 007286 中邮纯债裕利三个月 1.0146 1.0146 +0.1184% +0.0012 1.0134 1.0134 张萌 吴昊
81 2019-08-16 007009 中邮纯债优选一年C 1.0052 1.0052 +0.1195% +0.0012 1.0040 1.0040 刘凡 张萌 吴昊
82 2019-08-16 007008 中邮纯债优选一年A 1.0059 1.0059 +0.1294% +0.0013 1.0046 1.0046 刘凡 张萌 吴昊
83 2019-08-22 002275 中邮纯债聚利C 1.0890 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.0890 1.1180 余红 张萌
84 2019-08-22 002274 中邮纯债聚利A 1.1200 1.1750 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.1750 余红 张萌
85 2019-08-16 005786 中邮纯债汇利 1.0342 1.0456 +0.0774% +0.0008 1.0334 1.0448 张萌 吴昊
86 2019-08-22 002277 中邮纯债恒利C 1.0520 1.1220 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.1210 张萌 余红
87 2019-08-22 002276 中邮纯债恒利A 1.0530 1.1240 +0.0000% +0.0000 1.0530 1.1240 余红 张萌
88 2019-08-22 001275 中邮创新 0.7930 0.7930 +0.1263% +0.0010 0.7920 0.7920 刘田
89 2019-04-22 005458 中邮安泰双核混合 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 --
90 2018-06-11 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0122 1.0122 +1.6469% +0.0164 0.9958 0.9958 --
91 2019-08-22 163817 中银转债B 1.9740 1.9740 +0.1014% +0.0020 1.9720 1.9720 李建
92 2019-08-22 163816 中银转债A 2.0360 2.0360 +0.1476% +0.0030 2.0330 2.0330 李建
93 2019-08-22 163822 中银主题 1.7430 1.8430 -0.0573% -0.0010 1.7440 1.8440 陈军 黄珺
94 2019-08-22 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 1.1059 1.1059 -0.0090% -0.0001 1.1060 1.1060 郑涛
95 2019-08-22 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0388 1.0493 +0.0096% +0.0001 1.0387 1.0492 郑涛
96 2019-08-22 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0091 1.0091 +0.0099% +0.0001 1.0090 1.0090 郑涛 田原
97 2019-08-22 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 1.0163 1.0163 +0.0098% +0.0001 1.0162 1.0162 郑涛 田原
98 2019-08-22 163818 中银中小盘 1.3200 1.3200 -0.5275% -0.0070 1.3270 1.3270 王伟
99 2019-08-22 163801 中银中国 1.3335 4.2515 +0.5277% +0.0070 1.3265 4.2445 陈军
100 2019-08-22 004548 中银中高C 1.0630 1.1920 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.1920 王妍
101 2019-08-22 000305 中银中高A 1.0630 1.3660 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.3660 王妍
102 2019-08-22 004767 中银智享债券 1.1090 1.1090 -0.0090% -0.0001 1.1091 1.1091 王妍
103 2019-08-22 001476 中银智能 0.6600 0.6600 -0.4525% -0.0030 0.6630 0.6630 王伟
104 2019-08-22 004955 中银证券中高等级债券C 1.0222 1.0222 +0.0098% +0.0001 1.0221 1.0221 陈渭泉 王玉玺
105 2019-08-22 004954 中银证券中高等级债券A 1.0245 1.0245 +0.0098% +0.0001 1.0244 1.0244 陈渭泉 王玉玺
106 2019-08-22 005572 中银证券新能源混合C 1.0522 1.0522 +0.0666% +0.0007 1.0515 1.0515 张燕
107 2019-08-22 005571 中银证券新能源混合A 1.0558 1.0558 +0.0663% +0.0007 1.0551 1.0551 张燕
108 2019-08-22 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9402 0.9402 +0.0745% +0.0007 0.9395 0.9395 王玉玺 阳桦
109 2019-08-22 004917 中银证券祥瑞混合A 0.9426 0.9426 +0.0743% +0.0007 0.9419 0.9419 王玉玺 阳桦
110 2019-08-16 003981 中银证券瑞益混合C 1.0909 1.0909 +3.1194% +0.0330 1.0579 1.0579 张燕 王玉玺
111 2019-08-16 003980 中银证券瑞益混合A 1.1053 1.1053 +3.1352% +0.0336 1.0717 1.0717 王玉玺 张燕
112 2019-06-28 004884 中银证券瑞丰混合C 0.9948 0.9948 +0.0201% +0.0002 0.9946 0.9946 --
113 2019-06-28 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0009 1.0009 +0.0200% +0.0002 1.0007 1.0007 --
114 2019-08-22 004914 中银证券聚瑞混合C 1.0134 1.0134 +0.2671% +0.0027 1.0107 1.0107 陈渭泉 白冰洋
115 2019-08-22 004913 中银证券聚瑞混合A 1.0159 1.0159 +0.2566% +0.0026 1.0133 1.0133 陈渭泉 白冰洋
116 2019-08-22 002938 中银证券健康产业混合 0.9642 0.9642 +0.3017% +0.0029 0.9613 0.9613 罗众球
117 2019-08-22 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.0398 1.0398 +0.0289% +0.0003 1.0395 1.0395 王玉玺 罗众球
118 2019-08-16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0456 1.1021 +0.0957% +0.0010 1.0446 1.1011 陈渭泉 王玉玺
119 2019-08-16 005611 中银证券汇享定期开放债券 1.0457 1.0842 +0.1341% +0.0014 1.0443 1.0828 陈渭泉 王玉玺
120 2019-08-16 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0783 1.0783 +0.1951% +0.0021 1.0762 1.0762 王玉玺 吕文晔
121 2019-08-22 007024 中银证券安泽债券C 1.0079 1.0079 +0.0000% +0.0000 1.0079 1.0079 陈渭泉 王玉玺
122 2019-08-22 007023 中银证券安泽债券A 1.0079 1.0079 +0.0000% +0.0000 1.0079 1.0079 王玉玺 陈渭泉
123 2019-08-22 005363 中银证券安源债券C 1.0208 1.0208 +0.0098% +0.0001 1.0207 1.0207 陈渭泉 王玉玺 吕文晔
124 2019-08-22 005362 中银证券安源债券A 1.0207 1.0207 +0.0196% +0.0002 1.0205 1.0205 陈渭泉 吕文晔 王玉玺
125 2019-08-22 004957 中银证券安誉债券C 1.8986 1.9336 +0.0053% +0.0001 1.8985 1.9335 王玉玺 吴康
126 2019-08-22 004956 中银证券安誉债券A 1.0197 1.0547 +0.0000% +0.0000 1.0197 1.0547 王玉玺 吴康
127 -- 004969 中银证券安颐债券 -- -- -- -- -- -- 吴亮谷
128 2019-08-22 003930 中银证券安进债券C 1.0514 1.1109 -0.0190% -0.0002 1.0516 1.1111 王玉玺
129 2019-08-22 003929 中银证券安进债券A 1.0513 1.1108 -0.0285% -0.0003 1.0516 1.1111 王玉玺
130 2019-08-22 004808 中银证券安弘债券C 1.0963 1.0963 +0.0822% +0.0009 1.0954 1.0954 吴文钊 王玉玺
131 2019-08-22 004807 中银证券安弘债券A 1.0977 1.0977 +0.0729% +0.0008 1.0969 1.0969 吴文钊 王玉玺
132 2019-08-22 002462 中银珍利混合C 1.0730 1.2270 +0.0933% +0.0010 1.0720 1.2260 苗婷
133 2019-08-22 002461 中银珍利混合A 1.0680 1.2240 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.2230 苗婷
134 -- 007753 中银招利债券C -- -- -- -- -- -- 陈玮
135 -- 007752 中银招利债券A -- -- -- -- -- -- 陈玮
136 2019-08-22 001677 中银战略新兴产业股票 1.4120 1.4120 +0.5698% +0.0080 1.4040 1.4040 钱亚风云
137 2019-08-22 960011 中银增长H 0.3802 0.4422 -0.2362% -0.0009 0.3811 0.4431 辜岚
138 2019-08-22 163803 中银增长A 0.3778 3.5201 -0.2640% -0.0010 0.3788 3.5226 辜岚
139 2019-08-22 163806 中银增利 1.0770 1.6960 -0.0928% -0.0010 1.0780 1.6970 奚鹏洲 方抗
140 2019-08-16 003213 中银悦享定期开放债券 1.0179 1.0788 +0.1476% +0.0015 1.0164 1.0773 白洁
141 2019-08-22 002619 中银裕利混合C 1.1460 1.2010 -0.0872% -0.0010 1.1470 1.2020 苗婷
142 2019-08-22 002618 中银裕利混合A 1.1470 1.2020 -0.0871% -0.0010 1.1480 1.2030 苗婷
143 2019-08-22 163807 中银优选 1.2314 2.2334 -0.3560% -0.0044 1.2358 2.2378 王伟
144 2019-08-22 000432 中银优秀企业 1.5880 1.5880 -0.1258% -0.0020 1.5900 1.5900 陈军 欧阳力君
145 2019-08-22 002826 中银永利半年 1.0490 1.1270 +0.3828% +0.0040 1.0450 1.1230 陈志华
146 2019-08-22 002617 中银益利C 1.1980 1.2510 +0.0835% +0.0010 1.1970 1.2500 杨成
147 2019-08-22 002616 中银益利A 1.1980 1.2510 +0.0835% +0.0010 1.1970 1.2500 杨成
148 2019-08-22 002615 中银颐利混合C 1.0800 1.1850 -0.1848% -0.0020 1.0820 1.1870 宋殿宇
149 2019-08-22 002614 中银颐利混合A 1.0820 1.1870 -0.0923% -0.0010 1.0830 1.1880 宋殿宇
150 2019-08-22 002180 中银移动互联混合 0.9530 0.9530 +0.2103% +0.0020 0.9510 0.9510 陈军
151 2019-08-22 005689 中银医疗保健混合 1.3547 1.3827 +0.0961% +0.0013 1.3534 1.3814 刘潇
152 2019-08-22 000939 中银研究精选 0.8400 1.0500 -0.2375% -0.0020 0.8420 1.0520 吴印 赵志华
153 2019-08-22 163819 中银信用 1.0670 1.5630 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.5630 陈志华 奚鹏洲
154 2019-08-22 004899 中银信享定期开放债券 1.0281 1.1085 -0.0097% -0.0001 1.0282 1.1086 白洁
155 2019-08-22 001370 中银新趋势 1.2350 1.2350 +0.1622% +0.0020 1.2330 1.2330 杨成
156 2019-08-22 002536 中银鑫利混合C 1.1860 1.3010 -0.0842% -0.0010 1.1870 1.3020 涂海强
157 2019-08-22 002535 中银鑫利混合A 1.2000 1.3150 +0.0000% +0.0000 1.2000 1.3150 涂海强
158 2019-08-22 002694 中银新蓝筹混合 0.9530 0.9530 +0.1050% +0.0010 0.9520 0.9520 严菲
159 2019-08-22 000805 中银新经济 1.0790 1.0790 -0.2773% -0.0030 1.0820 1.0820 王睿
160 2019-08-22 002058 中银新机遇混合C 1.0720 1.2460 +0.0934% +0.0010 1.0710 1.2450 苗婷
161 2019-08-22 002057 中银新机遇混合A 1.0730 1.2510 +0.0933% +0.0010 1.0720 1.2500 苗婷
162 2019-08-22 000190 中银新回报 1.4110 1.7310 +0.2131% +0.0030 1.4080 1.7280 李建
163 2019-08-22 000996 中银新动力股票 0.6620 0.6620 -0.1508% -0.0010 0.6630 0.6630 吴印
164 2019-08-22 002056 中银新财富混合C 1.0590 1.2380 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.2380 苗婷
165 2019-08-22 002054 中银新财富混合A 1.0610 1.2500 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.2500 苗婷
166 2019-08-22 007334 中银消费活力混合 1.0418 1.0418 +0.2888% +0.0030 1.0388 1.0388 钱亚风云
167 2019-08-22 000057 中银消费 1.4220 1.4220 +0.1408% +0.0020 1.4200 1.4200 钱亚风云
168 2019-08-22 002288 中银稳进策略混合 1.1851 1.1851 -0.1432% -0.0017 1.1868 1.1868 涂海强
169 2019-08-22 163823 中银稳健策略混合 1.2000 1.8472 +0.2255% +0.0027 1.1973 1.8430 李建
170 2019-08-22 006678 中银稳汇短债债券C 1.0100 1.0244 +0.0099% +0.0001 1.0099 1.0243 白洁
171 2019-08-22 006677 中银稳汇短债债券A 1.0106 1.0250 +0.0099% +0.0001 1.0105 1.0249 白洁
172 2018-11-13 004396 中银文体娱乐混合 0.8213 0.8213 -1.3216% -0.0110 0.8323 0.8323 --
173 2019-08-22 007100 中银添利E 1.3030 1.3030 -0.0767% -0.0010 1.3040 1.3040 陈玮
174 2019-08-22 005852 中银添利C 1.2980 1.6000 +0.0000% +0.0000 1.2980 1.6000 陈玮
175 2019-08-22 380009 中银添利A 1.3080 1.6100 +0.0000% +0.0000 1.3080 1.6100 陈玮
176 2019-08-22 002503 中银腾利混合C 1.0590 1.1610 +0.0945% +0.0010 1.0580 1.1600 苗婷
177 2019-08-22 002502 中银腾利混合A 1.0590 1.1670 +0.0945% +0.0010 1.0580 1.1660 苗婷
178 2019-08-16 005610 中银泰享定期开放债券 1.0426 1.0786 +0.0864% +0.0009 1.0417 1.0777 方抗
179 2019-08-22 006243 中银双息回报混合 1.1389 1.1389 +0.4321% +0.0049 1.1340 1.1340 李建 刘腾
180 2019-08-22 163812 中银双利B 1.2840 1.5770 -0.0778% -0.0010 1.2850 1.5780 奚鹏洲
181 2019-08-22 163811 中银双利A 1.3020 1.6240 -0.0767% -0.0010 1.3030 1.6250 奚鹏洲
182 2019-08-22 960012 中银收益H 1.3920 1.6370 +0.3243% +0.0045 1.3875 1.6325 陈军
183 2019-08-22 163804 中银收益A 1.3885 3.2335 +0.3251% +0.0045 1.3840 3.2290 陈军
184 2019-08-22 163824 中银盛利 1.0690 1.4270 -0.0935% -0.0010 1.0700 1.4280 陈玮
185 2019-08-22 003967 中银润利混合C 1.0876 1.2136 +0.1105% +0.0012 1.0864 1.2124 宋殿宇
186 2019-08-22 003966 中银润利混合A 1.0899 1.2169 +0.1102% +0.0012 1.0887 1.2157 宋殿宇
187 2019-08-16 003313 中银睿享定开债券 1.0164 1.1177 +0.0886% +0.0009 1.0155 1.1168 白洁
188 2019-08-22 002414 中银瑞利混合C 1.0870 1.1790 +0.0921% +0.0010 1.0860 1.1780 邬炜 苗婷
189 2019-08-22 002413 中银瑞利混合A 1.0870 1.2020 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.2020 邬炜 苗婷
190 2019-08-21 163813 中银全球 0.5900 0.5900 +0.5111% +0.0030 0.5870 0.5870 陈学林
191 2019-08-22 003769 中银品质生活混合 1.1386 1.1386 -0.5937% -0.0068 1.1454 1.1454 王帅
192 2019-08-16 007318 中银民丰回报混合 1.0012 1.0012 +0.1901% +0.0019 0.9993 0.9993 涂海强
193 2019-08-21 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1910 1.1910 +0.0000% +0.0000 1.1910 1.1910 郑涛
194 2019-08-21 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1691 0.1691 +0.0592% +0.0001 0.1690 0.1690 郑涛
195 2019-08-22 000120 中银美丽中国 1.2990 1.3340 +0.1542% +0.0020 1.2970 1.3320 严菲 王伟
196 2019-08-22 003717 中银量化精选混合 0.8573 0.8573 +0.0350% +0.0003 0.8570 0.8570 赵志华
197 2019-08-22 004881 中银量化价值混合 0.9402 0.9402 +0.1278% +0.0012 0.9390 0.9390 赵志华
198 2019-08-16 004844 中银利享定期开放债券 1.0656 1.1026 +0.1221% +0.0013 1.0643 1.1013 王妍
199 2019-08-22 163809 中银蓝筹 1.4900 1.5100 -0.6667% -0.0100 1.5000 1.5200 王帅
200 -- 007712 中银康享3个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 方抗
201 2019-08-16 000632 中银聚利半年定开 1.0615 1.0985 +0.3213% +0.0034 1.0581 1.0951 陈玮
202 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
203 2019-08-22 006952 中银景元回报混合 1.0241 1.0241 -0.0586% -0.0006 1.0247 1.0247 涂海强
204 2019-08-22 005274 中银景福回报混合 1.1580 1.1580 -0.0432% -0.0005 1.1585 1.1585 涂海强
205 2019-08-22 003851 中银锦利混合C 1.0946 1.2106 +0.0457% +0.0005 1.0941 1.2101 杨成
206 2019-08-22 003850 中银锦利混合A 1.0975 1.2135 +0.0456% +0.0005 1.0970 1.2130 杨成
207 2019-08-22 004871 中银金融地产混合 1.1097 1.1097 -0.0990% -0.0011 1.1108 1.1108 刘腾
208 2019-08-22 000591 中银健康生活 1.4830 1.4830 -0.2019% -0.0030 1.4860 1.4860 辜岚
209 2019-08-22 163810 中银价值 1.6480 1.6680 +0.6720% +0.0110 1.6370 1.6570 邬炜
210 2019-08-16 002985 中银季季红定期开放债券 1.0148 1.1218 +0.1777% +0.0018 1.0130 1.1200 王妍
211 -- 006853 中银汇享债券 -- -- -- -- -- -- 周毅
212 2019-08-16 000372 中银惠利纯债 1.0360 1.3770 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.3770 范静 奚鹏洲
213 2019-08-22 001663 中银互联网+股票 0.9580 0.9580 +0.5247% +0.0050 0.9530 0.9530 邬炜
214 2019-08-16 163825 中银互利 1.0686 1.0686 +0.2345% +0.0025 1.0661 1.0661 奚鹏洲 周毅
215 2017-11-06 163826 中银互A 1.0014 1.1781 +0.1400% +0.0014 1.0000 1.1765 奚鹏洲
216 2019-08-22 006421 中银弘享债券 1.0261 1.0261 +0.0000% +0.0000 1.0261 1.0261 易芳菲
217 2019-08-22 002435 中银宏利混合C 1.0920 1.2430 +0.0917% +0.0010 1.0910 1.2420 宋殿宇
218 2019-08-22 002434 中银宏利混合A 1.0890 1.2450 +0.1840% +0.0020 1.0870 1.2430 宋殿宇
219 2019-08-22 001127 中银宏观策略 0.6470 0.6470 -0.3082% -0.0020 0.6490 0.6490 辜岚
220 2019-08-16 001035 中银恒利半年债 1.0470 1.3070 +0.6731% +0.0070 1.0400 1.3000 李建
221 2019-02-12 002693 中银合利债券 1.0090 1.0090 +0.1986% +0.0020 1.0070 1.0070 --
222 2019-08-22 006331 中银国有企业债C 1.0240 1.0830 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.0840 方抗
223 2019-08-22 001235 中银国有企业债A 1.0260 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.1570 方抗
224 2019-08-22 003849 中银广利混合C 1.0751 1.1671 -0.0186% -0.0002 1.0753 1.1673 苗婷
225 2019-08-22 003848 中银广利混合A 1.0631 1.1571 -0.0188% -0.0002 1.0633 1.1573 苗婷
226 2019-08-22 005545 中银改革红利灵活配置混合 1.1770 1.1770 +0.1021% +0.0012 1.1758 1.1758 严菲
227 2019-08-16 004038 中银富享定开债券 1.0547 1.1197 +0.0474% +0.0005 1.0542 1.1192 白洁 易芳菲
228 2019-08-16 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0278 1.0783 +0.1266% +0.0013 1.0265 1.0770 郑涛
229 2019-08-16 004723 中银丰实定期开放债券 1.0244 1.1324 +0.2348% +0.0024 1.0220 1.1300 郑涛 王妍
230 2019-08-16 003832 中银丰润定期开放债券 1.0538 1.1231 +0.1045% +0.0011 1.0527 1.1220 易芳菲
231 2019-08-16 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0450 1.0927 +0.1150% +0.0012 1.0438 1.0915 郑涛
232 2019-08-16 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0659 1.1239 +0.0751% +0.0008 1.0651 1.1231 白洁
233 2019-08-22 002431 中银丰利混合C 1.1000 1.2230 +0.0910% +0.0010 1.0990 1.2220 杨成
234 2019-08-22 002430 中银丰利混合A 1.1000 1.2280 +0.0910% +0.0010 1.0990 1.2270 杨成
235 2019-08-22 005072 中银丰进定期开放债券 1.1130 1.1470 -0.0090% -0.0001 1.1131 1.1471 田原
236 2019-08-16 004722 中银丰和定期开放债券 1.0886 1.1016 +0.1748% +0.0019 1.0867 1.0997 郑涛 索丽娜
237 2019-08-22 000572 中银多策略 1.1100 1.5410 +0.0902% +0.0010 1.1090 1.5400 李建
238 2019-08-22 380006 中银纯债C 1.0740 1.3280 +0.0000% +0.0000 1.0740 1.3280 陈玮
239 2019-08-22 380005 中银纯债A 1.0750 1.3560 +0.0000% +0.0000 1.0750 1.3560 陈玮
240 2019-08-22 163827 中银产债 1.1040 1.2660 -0.2710% -0.0030 1.1070 1.2690 白洁
241 2019-08-22 005029 中银产业精选混合 1.1248 1.1248 -0.3279% -0.0037 1.1285 1.1285 吴印
242 2019-08-22 163805 中银策略 1.1034 2.4144 +0.7303% +0.0080 1.0954 2.4064 邬炜
243 2019-08-21 000049 中银标普全球 1.0700 1.0700 +0.2812% +0.0030 1.0670 1.0670 陈学林
244 2019-08-22 002262 中银宝利混合C 1.0860 1.2510 +0.0922% +0.0010 1.0850 1.2500 宋殿宇
245 2019-08-22 002261 中银宝利混合A 1.0840 1.2550 +0.0923% +0.0010 1.0830 1.2540 宋殿宇
246 2019-08-16 000817 中银安心回报 1.0340 1.2360 +0.0968% +0.0010 1.0330 1.2350 白洁 周毅
247 2019-08-22 005690 中银安享债券 1.0216 1.0299 +0.0000% +0.0000 1.0216 1.0299 周毅
248 2019-08-16 006303 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 1.0197 1.0197 +0.3247% +0.0033 1.0164 1.0164 石婧
249 2019-08-22 163821 中银300E 1.3400 1.3400 +0.1495% +0.0020 1.3380 1.3380 赵建忠
250 2019-08-22 163808 中银100 1.5000 1.5100 +0.3344% +0.0050 1.4950 1.5050 赵建忠
251 2019-08-22 501011 中药基金 0.7803 0.7803 +0.8400% +0.0065 0.7738 0.7738 过蓓蓓
252 2019-08-22 501012 中药C 0.7758 0.7758 +0.8318% +0.0064 0.7694 0.7694 过蓓蓓
253 2019-08-22 006209 中信新蓝筹混合 1.1165 1.1165 -0.3036% -0.0034 1.1199 1.1199 吴昊
254 2019-08-22 004636 中信建投智信物联网C 1.0668 1.0668 -0.0937% -0.0010 1.0678 1.0678 周紫光
255 2019-08-22 001809 中信建投智信物联网A 1.0262 1.0262 -0.0876% -0.0009 1.0271 1.0271 周紫光
256 -- 007553 中信建投医改C -- -- -- -- -- -- 谢玮
257 2019-08-22 002408 中信建投医改A 1.1310 1.1310 +0.6228% +0.0070 1.1240 1.1240 谢玮
258 -- 007552 中信建投稳裕C -- -- -- -- -- -- 许健
259 2019-08-16 003573 中信建投稳裕A 1.0781 1.1131 +0.0371% +0.0004 1.0777 1.1127 许健
260 2019-08-22 003979 中信建投稳祥C 1.0163 1.1193 +0.0295% +0.0003 1.0160 1.1190 许健
261 2019-08-22 003978 中信建投稳祥A 1.0157 1.1257 +0.0295% +0.0003 1.0154 1.1254 许健
262 -- 006139 中信建投稳瑞 -- -- -- -- -- -- 许健
263 2019-08-22 006844 中信建投稳利C 1.0055 1.0055 +0.0597% +0.0006 1.0049 1.0049 周户
264 2019-08-22 000804 中信建投稳利A 1.0652 1.3053 +0.0564% +0.0006 1.0646 1.3047 周户
265 2018-09-18 003977 中信建投稳惠C 1.0018 1.0018 +0.0699% +0.0007 1.0011 1.0011 --
266 2018-09-18 003976 中信建投稳惠A 1.0115 1.0115 +0.0792% +0.0008 1.0107 1.0107 --
267 2019-08-16 005512 中信建投稳福C 1.0252 1.0252 +0.3524% +0.0036 1.0216 1.0216 许健 黄海浩
268 2019-08-16 005511 中信建投稳福A 1.0284 1.0284 +0.3611% +0.0037 1.0247 1.0247 黄海浩 许健
269 2019-08-16 005528 中信建投山西国企债C 1.0540 1.0940 +0.4671% +0.0049 1.0491 1.0891 黄海浩 刘博
270 2019-08-16 005527 中信建投山西国企债A 1.0580 1.0980 +0.4748% +0.0050 1.0530 1.0930 黄海浩 刘博
271 2019-08-22 006843 中信建投睿溢C 1.0122 1.0122 +0.5563% +0.0056 1.0066 1.0066 刘锋
272 2019-08-22 002640 中信建投睿溢A 1.1116 1.1116 +0.5518% +0.0061 1.1055 1.1055 刘锋
273 2019-08-22 004676 中信建投睿信C 0.7138 0.7138 +0.8762% +0.0062 0.7076 0.7076 刘锋
274 2019-08-22 000926 中信建投睿信A 0.6854 0.6854 +0.8683% +0.0059 0.6795 0.6795 刘锋
275 2018-03-23 003975 中信建投睿泰C 0.8324 0.8324 -3.6574% -0.0316 0.8640 0.8640 --
276 2018-03-23 003974 中信建投睿泰A 0.8333 0.8333 -3.6536% -0.0316 0.8649 0.8649 --
277 2019-08-22 004635 中信建投睿利C 0.9836 1.1659 +0.2855% +0.0028 0.9808 1.1631 周户
278 2019-08-22 003308 中信建投睿利A 0.9968 1.1791 +0.2817% +0.0028 0.9940 1.1763 周户
279 2018-05-08 004269 中信建投睿康C 1.0245 1.0245 +0.0000% +0.0000 1.0245 1.0245 --
280 2018-05-08 004268 中信建投睿康A 1.0271 1.0271 +0.0000% +0.0000 1.0271 1.0271 --
281 2019-08-22 003823 中信建投轮换混合C 1.1249 1.1249 +0.5902% +0.0066 1.1183 1.1183 栾江伟
282 2019-08-22 003822 中信建投轮换混合A 1.1275 1.1275 +0.5978% +0.0067 1.1208 1.1208 栾江伟
283 2019-08-22 006845 中信建投聚利C 1.0140 1.0140 +0.1185% +0.0012 1.0128 1.0128 谢玮
284 2019-08-22 001914 中信建投聚利A 0.9051 0.9491 +0.1217% +0.0011 0.9040 0.9480 谢玮
285 2019-08-22 000504 中信建投景和中短债C 1.0655 1.2245 +0.0000% +0.0000 1.0655 1.2245 黄海浩 刘博
286 2019-08-22 000503 中信建投景和中短债A 1.0915 1.2505 +0.0000% +0.0000 1.0915 1.2505 黄海浩 刘博
287 -- 006414 中信建投北京50联接C -- -- -- -- -- -- 王晓贞
288 -- 006413 中信建投北京50联接A -- -- -- -- -- -- 王晓贞
289 2019-08-22 006392 中信创新成长混合 1.0575 1.0575 -0.1982% -0.0021 1.0596 1.0596 王睿
290 2019-08-22 005978 中信保诚至兴C 1.0118 1.0118 +0.0198% +0.0002 1.0116 1.0116 闾志刚 杨旭
291 2019-08-22 005977 中信保诚至兴A 1.0221 1.0221 +0.0294% +0.0003 1.0218 1.0218 杨旭 闾志刚
292 2019-08-22 003130 中信保诚稳利债券C 1.0685 1.1025 -0.0094% -0.0001 1.0686 1.1026 宋海娟
293 2019-08-22 003121 中信保诚稳利债券A 1.0617 1.0957 -0.0094% -0.0001 1.0618 1.0958 宋海娟
294 2019-08-22 006012 中信保诚稳鸿C 1.0149 1.0269 +0.0197% +0.0002 1.0147 1.0267 缪夏美 何文忠
295 2019-08-22 006011 中信保诚稳鸿A 6.5321 6.6821 +0.0138% +0.0009 6.5312 6.6812 缪夏美 何文忠
296 2019-08-22 006178 中信保诚稳达C 1.0180 1.0360 +0.0098% +0.0001 1.0179 1.0359 吴胤希
297 2019-08-22 006177 中信保诚稳达A 1.0182 1.0362 +0.0000% +0.0000 1.0182 1.0362 吴胤希
298 2019-08-22 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1982 3.3671 +0.1139% +0.0025 2.1957 3.3646 吴昊
299 2019-08-22 006584 中信保诚景泰债券C 1.0199 1.0199 +0.0000% +0.0000 1.0199 1.0199 缪夏美
300 2019-08-22 006583 中信保诚景泰债券A 1.0225 1.0225 +0.0000% +0.0000 1.0225 1.0225 缪夏美
301 2019-08-22 006790 中信保诚景丰C 1.0263 1.0263 +0.0000% +0.0000 1.0263 1.0263 吴胤希
302 2019-08-22 006789 中信保诚景丰A 1.0258 1.0258 +0.0000% +0.0000 1.0258 1.0258 吴胤希
303 2019-08-22 550002 中信保诚精萃成长混合 0.6056 2.9157 -0.3292% -0.0020 0.6076 2.9201 王睿
304 2019-08-22 005617 中信保诚嘉鑫定开债 1.0658 1.0998 +0.0282% +0.0003 1.0655 1.0995 吴胤希
305 2017-12-31 159921 中小等权 1.6140 1.6140 -0.3704% -0.0060 1.6200 1.6200 --
306 2015-08-26 020025 中小成长联接 1.0350 1.8200 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.8200 --
307 2015-08-26 159917 中小成长 1.8680 1.8680 -0.2670% -0.0050 1.8730 1.8730 --
308 2019-08-22 460220 中小ETF联接 1.0286 1.0286 +0.1655% +0.0017 1.0269 1.0269 柳军
309 2019-08-22 510220 中小ETF 3.9125 1.0800 +0.1844% +0.0072 3.9053 1.0780 柳军
310 2019-08-22 150107 中小B 0.6331 0.5810 +0.8924% +0.0056 0.6275 0.5754 刘树荣 成曦
311 2019-08-22 150106 中小A 1.0645 1.4038 +0.0188% +0.0002 1.0643 1.4036 刘树荣 成曦
312 2019-08-22 270026 中小300联接 0.9772 0.9772 +0.2256% +0.0022 0.9750 0.9750 刘杰
313 2019-08-22 159907 中小300 1.1865 1.0780 +0.2450% +0.0029 1.1836 1.0754 刘杰
314 2019-08-22 006624 中泰玉衡混合 0.9428 0.9428 +0.4903% +0.0046 0.9382 0.9382 姜诚 田瑀
315 2019-08-22 006567 中泰星元价值优选混合 1.0924 1.0924 +0.4968% +0.0054 1.0870 1.0870 姜诚
316 2019-08-16 007583 中泰青月中短债C 1.0003 1.0003 +0.0200% +0.0002 1.0001 1.0001 商园波 张蓓蓓
317 2019-08-16 007582 中泰青月中短债A 1.0004 1.0004 +0.0300% +0.0003 1.0001 1.0001 商园波 张蓓蓓
318 2019-08-22 007058 中泰蓝月短债C 1.0087 1.0087 +0.0099% +0.0001 1.0086 1.0086 商园波 张蓓蓓
319 2019-08-22 007057 中泰蓝月短债A 1.0096 1.0096 +0.0099% +0.0001 1.0095 1.0095 商园波 张蓓蓓
320 -- 006239 中融智选质量股票C -- -- -- -- -- -- 易海波
321 -- 006238 中融智选质量股票A -- -- -- -- -- -- 易海波
322 2019-08-22 005570 中融智选红利股票C 1.0262 1.0262 -0.2139% -0.0022 1.0284 1.0284 易海波
323 2019-08-22 005569 中融智选红利股票A 1.0309 1.0309 -0.2130% -0.0022 1.0331 1.0331 易海波
324 2019-08-22 000401 中融增鑫C 1.3310 1.3310 +0.0752% +0.0010 1.3300 1.3300 李倩
325 2019-08-22 000400 中融增鑫A 1.3600 1.3600 +0.0000% +0.0000 1.3600 1.3600 李倩
326 2019-08-22 003010 中融盈泽债券C 1.1522 1.2493 +0.0260% +0.0003 1.1519 1.2490 王玥
327 2019-08-22 003009 中融盈泽债券A 1.1549 1.2520 +0.0346% +0.0004 1.1545 1.2516 王玥
328 2017-10-20 003012 中融盈润债券C 0.9701 0.9701 -1.3825% -0.0136 0.9837 0.9837 --
329 2017-10-20 003011 中融盈润债券A 0.9812 0.9812 -1.3869% -0.0138 0.9950 0.9950 --
330 2019-08-22 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0605 1.0605 +0.0189% +0.0002 1.0603 1.0603 王玥 朱柏蓉
331 2019-08-22 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0722 1.0722 +0.0187% +0.0002 1.0720 1.0720 王玥 朱柏蓉
332 2019-08-22 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0640 1.0640 +0.0282% +0.0003 1.0637 1.0637 王玥
333 2019-08-22 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0726 1.0726 +0.0280% +0.0003 1.0723 1.0723 王玥
334 2019-08-22 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0538 1.0538 +0.0095% +0.0001 1.0537 1.0537 王玥
335 2019-08-22 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0636 1.0636 +0.0188% +0.0002 1.0634 1.0634 王玥
336 2019-08-22 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0502 1.0502 +0.0190% +0.0002 1.0500 1.0500 王玥
337 2019-08-22 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0580 1.0580 +0.0095% +0.0001 1.0579 1.0579 王玥
338 2019-08-22 006241 中融医疗健康混合C 1.2810 1.2810 +0.6838% +0.0087 1.2723 1.2723 甘传琦 付世伟
339 2019-08-22 006240 中融医疗健康混合A 1.2900 1.2900 +0.6869% +0.0088 1.2812 1.2812 甘传琦 付世伟
340 2019-08-22 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.0152 1.0152 +0.2172% +0.0022 1.0130 1.0130 赵菲 陈薪羽
341 2019-08-22 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.0190 1.0190 +0.2164% +0.0022 1.0168 1.0168 赵菲 陈薪羽
342 2019-08-22 004009 中融鑫思路混合C 1.3331 1.7161 +0.0525% +0.0007 1.3324 1.7154 朱柏蓉
343 2019-08-22 004008 中融鑫思路混合A 1.3595 1.7425 +0.0442% +0.0006 1.3589 1.7419 朱柏蓉
344 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
345 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
346 2019-08-22 001414 中融鑫起点C 0.9498 0.9998 +0.0316% +0.0003 0.9495 0.9995 李倩 姜涛
347 2019-08-22 001413 中融鑫起点A 0.9988 1.0488 +0.0300% +0.0003 0.9985 1.0485 李倩 姜涛
348 2019-08-22 001388 中融新经济混合C 1.1320 1.1320 -0.3521% -0.0040 1.1360 1.1360 姜涛 王玥
349 2019-08-22 001387 中融新经济混合A 1.8080 2.2400 -0.3857% -0.0070 1.8150 2.2470 姜涛 王玥
350 2019-08-22 004837 中融鑫价值混合C 0.9684 0.9684 +0.0000% +0.0000 0.9684 0.9684 姜涛 朱柏蓉
351 2019-08-22 004836 中融鑫价值混合A 0.9728 0.9728 -0.0103% -0.0001 0.9729 0.9729 姜涛 朱柏蓉
352 2019-08-22 001261 中融新机遇 0.9060 0.9060 +0.4435% +0.0040 0.9020 0.9020 寇文红
353 2017-12-08 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 --
354 2017-12-08 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 +0.0099% +0.0001 1.0105 1.0105 --
355 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
356 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
357 2019-08-22 003670 中融物联网主题 0.8008 0.8008 +0.3257% +0.0026 0.7982 0.7982 吴刚
358 2019-08-22 001779 中融稳健添利债券 0.9090 0.9090 +0.0000% +0.0000 0.9090 0.9090 朱柏蓉 金拓
359 2019-08-22 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0678 1.1055 +0.0281% +0.0003 1.0675 1.1052 王玥
360 2019-08-22 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0744 1.1121 +0.0372% +0.0004 1.0740 1.1117 王玥
361 2019-08-22 002786 中融融裕双利C 0.9560 0.9560 +0.1047% +0.0010 0.9550 0.9550 金拓 王玥
362 2019-08-22 002785 中融融裕双利A 0.9690 0.9690 +0.0000% +0.0000 0.9690 0.9690 金拓 王玥
363 2019-08-22 003335 中融融信双盈C 0.9365 0.9365 -0.0107% -0.0001 0.9366 0.9366 解静 朱柏蓉
364 2019-08-22 003334 中融融信双盈A 0.9468 0.9468 -0.0106% -0.0001 0.9469 0.9469 解静 朱柏蓉
365 2018-12-11 002675 中融融丰纯债C 0.5850 0.5850 +0.0000% +0.0000 0.5850 0.5850 --
366 2018-12-11 002674 中融融丰纯债A 0.4960 0.4960 +0.0000% +0.0000 0.4960 0.4960 --
367 2019-08-22 001014 中融融安混合 0.9186 0.9186 +0.1854% +0.0017 0.9169 0.9169 解静 王玥
368 2019-08-22 001739 中融融安二号保本 1.0240 1.0240 +0.1957% +0.0020 1.0220 1.0220 解静 李倩
369 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0700 --
370 2019-08-22 004783 中融量化智选混合C 1.0792 1.0792 +0.0556% +0.0006 1.0786 1.0786 易海波
371 2019-08-22 004212 中融量化智选混合A 1.0906 1.0906 +0.0550% +0.0006 1.0900 1.0900 易海波
372 2019-08-22 004273 中融量化小盘股票C 0.8215 0.8215 +0.1951% +0.0016 0.8199 0.8199 易海波
373 2019-08-22 004272 中融量化小盘股票A 0.8297 0.8297 +0.1932% +0.0016 0.8281 0.8281 易海波
374 2019-08-20 005759 中融量化精选(FOF)C 1.0144 1.0144 -0.2262% -0.0023 1.0167 1.0167 哈图
375 2019-08-20 005758 中融量化精选(FOF)A 1.0228 1.0228 -0.2244% -0.0023 1.0251 1.0251 哈图
376 2019-08-22 004785 中融量化多因子混合C 0.9240 0.9240 +0.6207% +0.0057 0.9183 0.9183 易海波
377 2019-08-22 004065 中融量化多因子混合A 0.8131 0.8131 +0.6187% +0.0050 0.8081 0.8081 易海波
378 2019-08-22 005637 中融聚业定期开放债券 1.0144 1.0294 +0.0197% +0.0002 1.0142 1.0292 朱柏蓉 王玥
379 -- 007175 中融聚通定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 王玥
380 2019-08-22 005361 中融聚商定期开放债券 1.0189 1.0778 +0.0295% +0.0003 1.0186 1.0775 李倩
381 2019-08-22 006120 中融聚明定期开放债券 1.0400 1.0400 +0.0289% +0.0003 1.0397 1.0397 王玥
382 2019-08-21 006706 中融聚汇定期开放债券 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 王玥
383 2019-08-22 005723 中融聚安定期开放债券 1.0246 1.0846 +0.0195% +0.0002 1.0244 1.0844 李倩
384 2019-08-22 003145 中融竞争优势 0.8062 0.8062 +0.0248% +0.0002 0.8060 0.8060 柯海东
385 2019-08-22 005714 中融季季红定期开放债券C 1.0271 1.0711 +0.0292% +0.0003 1.0268 1.0708 王玥
386 2019-08-22 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0317 1.0757 +0.0388% +0.0004 1.0313 1.0753 王玥
387 2019-08-22 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7797 0.7797 -0.3833% -0.0030 0.7827 0.7827 付世伟 甘传琦
388 2019-08-22 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7834 0.7834 -0.3942% -0.0031 0.7865 0.7865 付世伟 甘传琦
389 2019-08-22 005932 中融恒裕纯债C 1.0163 1.0263 +0.0295% +0.0003 1.0160 1.0260 王玥
390 2019-08-22 005931 中融恒裕纯债A 1.0174 1.0274 +0.0393% +0.0004 1.0170 1.0270 王玥
391 2019-08-22 003927 中融恒信纯债C 1.0262 1.1077 +0.0390% +0.0004 1.0258 1.1073 王玥
392 2019-08-22 003926 中融恒信纯债A 1.0273 1.1128 +0.0390% +0.0004 1.0269 1.1124 王玥
393 2019-08-20 007561 中融恒鑫纯债C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 王玥
394 2019-08-20 007560 中融恒鑫纯债A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 王玥
395 2019-08-22 003014 中融恒泰纯债C 1.0666 1.1246 +0.0188% +0.0002 1.0664 1.1244 李倩
396 2019-08-22 003013 中融恒泰纯债A 1.0477 1.1157 +0.0191% +0.0002 1.0475 1.1155 李倩
397 2018-06-26 003090 中融恒瑞纯债C 1.0758 1.0858 +0.0279% +0.0003 1.0755 1.0855 --
398 2018-06-26 003089 中融恒瑞纯债A 1.0681 1.0851 +0.0281% +0.0003 1.0678 1.0848 --
399 2019-08-22 006036 中融恒惠纯债C 1.0172 1.0172 -0.0098% -0.0001 1.0173 1.0173 王玥 哈默
400 2019-08-22 006035 中融恒惠纯债A 1.0189 1.0189 -0.0098% -0.0001 1.0190 1.0190 王玥 哈默
401 2019-08-22 004671 中融核心成长 0.8072 0.8072 +0.4730% +0.0038 0.8034 0.8034 金拓
402 2019-08-22 000928 中融国企 1.0030 1.0030 +0.5010% +0.0050 0.9980 0.9980 解静
403 2019-08-22 001701 中融产业升级混合 1.0800 1.0800 -0.2770% -0.0030 1.0830 1.0830 甘传琦
404 2019-08-22 006315 中融策略优选混合C 1.1220 1.1220 +0.3040% +0.0034 1.1186 1.1186 解静 柯海东
405 2019-08-22 006314 中融策略优选混合A 1.1275 1.1275 +0.3292% +0.0037 1.1238 1.1238 柯海东 解静
406 2019-08-22 511280 中期信用 106.9672 1.0697 -0.0209% -0.0224 106.9896 1.0699 祝灿 刘明宇
407 2019-08-22 160721 中期企债C 1.1482 1.2521 -0.0348% -0.0004 1.1486 1.2525 胡永青 曲扬 崔思维
408 2019-08-22 160720 中期企债 1.1507 1.2591 -0.0347% -0.0004 1.1511 1.2595 胡永青 崔思维 王亚洲
409 2019-08-22 510130 中盘ETF 3.8449 1.3224 +0.2608% +0.0100 3.8349 1.3190 刘树荣
410 2019-08-22 007101 中欧远见两年定期开放混合C 1.1071 1.1071 -0.5658% -0.0063 1.1134 1.1134 周应波 成雨轩
411 2019-08-22 166025 中欧远见 1.1093 1.1093 -0.5647% -0.0063 1.1156 1.1156 周应波 成雨轩
412 2019-08-20 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.0392 1.0392 +0.0481% +0.0005 1.0387 1.0387 桑磊
413 2019-08-20 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.0343 1.0343 +0.0484% +0.0005 1.0338 1.0338 桑磊
414 2019-08-20 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.1038 1.1038 -0.0181% -0.0002 1.1040 1.1040 桑磊
415 2019-08-20 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.1076 1.1076 -0.0181% -0.0002 1.1078 1.1078 桑磊
416 2018-11-14 005278 中欧优势行业灵活配置混合 1.0615 1.0615 +0.0000% +0.0000 1.0615 1.0615 --
417 2019-08-22 001307 中欧永裕C 0.9290 0.9290 +0.5411% +0.0050 0.9240 0.9240 魏博 庄波
418 2019-08-22 001306 中欧永裕A 0.9600 0.9600 +0.5236% +0.0050 0.9550 0.9550 魏博 庄波
419 2019-08-16 007535 中欧盈和债券 1.0025 1.0025 +0.0499% +0.0005 1.0020 1.0020 王慧杰 赵国英 洪慧梅
420 2019-08-22 003096 中欧医疗健康混合C 1.4890 1.5640 +1.0176% +0.0150 1.4740 1.5490 葛兰
421 2019-08-22 003095 中欧医疗健康混合A 1.4890 1.5640 +0.9492% +0.0140 1.4750 1.5500 葛兰
422 2019-08-22 006229 中欧医疗创新股票C 1.0663 1.0663 +1.3112% +0.0138 1.0525 1.0525 葛兰
423 2019-08-22 006228 中欧医疗创新股票A 1.0716 1.0716 +1.3238% +0.0140 1.0576 1.0576 葛兰
424 2019-08-22 001955 中欧养老混合 1.5090 1.5090 +1.1394% +0.0170 1.4920 1.4920 许文星 王健
425 2019-08-22 001776 中欧兴利债券 1.0512 1.2112 +0.0476% +0.0005 1.0507 1.2107 赵国英
426 2019-08-22 005736 中欧兴华债券 1.0381 1.0581 -0.0096% -0.0001 1.0382 1.0582 华李成 赵国英 刘波
427 2019-08-22 002591 中欧信用E 1.1018 1.2918 +0.0182% +0.0002 1.1016 1.2916 洪慧梅 赵国英 蒋雯文
428 2019-08-22 166012 中欧信用 1.1016 1.2916 +0.0182% +0.0002 1.1014 1.2914 洪慧梅 赵国英 蒋雯文
429 2019-08-22 002697 中欧消费主题股票C 1.6090 1.6090 +1.0678% +0.0170 1.5920 1.5920 郭睿
430 2019-08-22 002621 中欧消费主题股票A 1.6020 1.6020 +1.0726% +0.0170 1.5850 1.5850 郭睿
431 2019-08-22 004813 中欧先进制造股票C 0.9832 0.9832 -0.5865% -0.0058 0.9890 0.9890 于浩成
432 2019-08-22 004812 中欧先进制造股票A 0.9812 0.9812 -0.5876% -0.0058 0.9870 0.9870 于浩成
433 2018-07-23 166004 中欧稳C 1.0773 1.3593 -0.5722% -0.0062 1.0835 1.3655 --
434 2018-07-23 166003 中欧稳A 1.0878 1.4013 -0.5758% -0.0063 1.0941 1.4076 --
435 2019-08-22 001963 中欧天禧债券 1.1120 1.1120 -0.0898% -0.0010 1.1130 1.1130 洪慧梅 王慧杰
436 2019-08-16 166021 中欧添利 1.1040 1.3270 +0.0907% +0.0010 1.1030 1.3260 余罗畅
437 2019-08-16 150159 中欧添B 1.1050 1.4400 +0.0906% +0.0010 1.1040 1.4390 余罗畅
438 2019-08-16 166022 中欧添A 1.0070 1.2190 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.2190 余罗畅
439 2019-08-22 002962 中欧双利债券C 1.1110 1.1110 -0.0450% -0.0005 1.1115 1.1115 黄华 王慧杰 蒋雯文
440 2019-08-22 002961 中欧双利债券A 1.1233 1.1233 -0.0445% -0.0005 1.1238 1.1238 黄华 蒋雯文 王慧杰
441 2019-08-22 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0196 1.0196 +0.0687% +0.0007 1.0189 1.0189 曲径 张跃鹏
442 2019-08-22 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0389 1.1269 +0.0578% +0.0006 1.0383 1.1263 曲径 张跃鹏
443 2019-08-22 005242 中欧时代智慧混合C 1.1133 1.1133 +0.0629% +0.0007 1.1126 1.1126 周应波 成雨轩
444 2019-08-22 005241 中欧时代智慧混合A 1.1293 1.1293 +0.0709% +0.0008 1.1285 1.1285 周应波 成雨轩
445 2019-08-22 004241 中欧时代先锋股票C 1.4205 1.6745 -0.5182% -0.0074 1.4279 1.6819 周应波
446 2019-08-22 001938 中欧时代先锋股票A 1.4470 1.9130 -0.5225% -0.0076 1.4546 1.9206 周应波
447 2019-08-22 001888 中欧盛世E 1.3567 2.5857 +0.5633% +0.0076 1.3491 2.5781 魏博
448 2019-08-22 004233 中欧盛世C 1.3347 1.3347 +0.5651% +0.0075 1.3272 1.3272 魏博
449 2019-08-22 166011 中欧盛世 1.3512 2.5802 +0.5656% +0.0076 1.3436 2.5726 魏博
450 2019-08-22 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 1.0391 1.0391 -0.0385% -0.0004 1.0395 1.0395 黄华 蒋雯文
451 2019-08-16 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.1260 1.1260 +0.9865% +0.0110 1.1150 1.1150 黄华 蒋雯文 洪慧梅
452 2019-08-16 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.0111 1.0111 +1.6590% +0.0165 0.9946 0.9946 黄华 袁维德 蒋雯文
453 2019-08-22 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1770 1.1770 +0.1702% +0.0020 1.1750 1.1750 周蔚文
454 2019-08-22 166023 中欧瑞丰 1.1891 1.1891 +0.1600% +0.0019 1.1872 1.1872 周蔚文
455 2019-08-16 000894 中欧睿达定开 1.2400 1.2400 +1.0595% +0.0130 1.2270 1.2270 蒋雯文 黄华 洪慧梅
456 2019-08-16 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0601 1.0601 +0.5883% +0.0062 1.0539 1.0539 曲径 黄华 张跃鹏
457 2019-08-16 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0710 1.0710 +0.5917% +0.0063 1.0647 1.0647 张跃鹏 黄华 王慧杰
458 2019-08-22 001881 中欧趋势E 1.2927 2.1007 +0.0852% +0.0011 1.2916 2.0996 周蔚文
459 2019-08-22 005787 中欧趋势C 1.2226 1.2226 +0.0819% +0.0010 1.2216 1.2216 周蔚文
460 2019-08-22 166001 中欧趋势 1.2295 2.0745 +0.0814% +0.0010 1.2285 2.0735 周蔚文
461 2019-08-22 001889 中欧强债E 1.0787 1.5636 +0.0000% +0.0000 1.0787 1.5636 赵国英
462 2019-08-22 007446 中欧强债C 1.0826 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0826 1.0950 赵国英
463 2019-08-22 166008 中欧强债 1.0831 1.5621 +0.0000% +0.0000 1.0831 1.5621 赵国英
464 2018-10-25 003021 中欧强裕债券 1.0127 1.0127 +0.0099% +0.0001 1.0126 1.0126 --
465 2019-01-08 002532 中欧强盈债券 1.0774 1.0774 -0.0186% -0.0002 1.0776 1.0776 --
466 2019-08-22 002725 中欧强瑞 1.1720 1.1720 +0.0000% +0.0000 1.1720 1.1720 赵国英
467 2018-01-18 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 +0.0000% +0.0000 1.0174 1.0174 --
468 2018-03-07 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 -0.0099% -0.0001 1.0082 1.0082 --
469 2019-08-22 005764 中欧潜力价值C 1.1730 1.3550 +0.5141% +0.0060 1.1670 1.3490 曹名长 袁维德
470 2019-08-22 001810 中欧潜力价值A 1.1880 1.3700 +0.5927% +0.0070 1.1810 1.3630 袁维德 曹名长
471 2019-08-22 001165 中欧琪和C 1.0744 1.1824 +0.0093% +0.0001 1.0743 1.1823 蒋雯文 黄华 王慧杰
472 2019-08-22 001164 中欧琪和A 1.1627 1.2807 +0.0086% +0.0001 1.1626 1.2806 黄华 蒋雯文 王慧杰
473 2018-10-10 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0071 1.0071 +0.0497% +0.0005 1.0066 1.0066 --
474 2018-10-10 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 1.0246 +0.0488% +0.0005 1.0241 1.0241 --
475 2019-08-22 005621 中欧品质消费股票C 1.2508 1.2508 +1.1320% +0.0140 1.2368 1.2368 郭睿
476 2019-08-22 005620 中欧品质消费股票A 1.2638 1.2638 +1.1364% +0.0142 1.2496 1.2496 郭睿
477 2019-08-22 005765 中欧明睿新常态混合C 1.3580 1.4170 -0.5128% -0.0070 1.3650 1.4240 周应波
478 2019-08-22 001811 中欧明睿新常态混合A 1.3740 1.5030 -0.5789% -0.0080 1.3820 1.5110 周应波
479 2019-08-22 001000 中欧明睿 0.9720 0.9720 -0.1028% -0.0010 0.9730 0.9730 葛兰
480 2019-08-22 001980 中欧量化驱动混合 1.0216 1.0216 +0.2158% +0.0022 1.0194 1.0194 曲径 张跃鹏
481 2019-08-22 001885 中欧蓝筹E 1.3688 2.9603 +0.1830% +0.0025 1.3663 2.9578 金媛媛 周蔚文
482 2019-08-22 004237 中欧蓝筹C 1.3581 1.8439 +0.1844% +0.0025 1.3556 1.8414 金媛媛 周蔚文
483 2019-08-22 166002 中欧蓝筹A 1.3651 2.9423 +0.1835% +0.0025 1.3626 2.9398 金媛媛 周蔚文
484 2019-08-22 004994 中欧可转债债券C 1.1481 1.1481 +0.0000% +0.0000 1.1481 1.1481 刘波
485 2019-08-22 004993 中欧可转债债券A 1.1548 1.1548 +0.0000% +0.0000 1.1548 1.1548 刘波
486 2019-08-22 004455 中欧康裕混合C 1.1410 1.1630 +0.0351% +0.0004 1.1406 1.1626 黄华 王慧杰 蒋雯文
487 2019-08-22 004442 中欧康裕混合A 1.1412 1.1632 +0.0263% +0.0003 1.1409 1.1629 黄华 蒋雯文 王慧杰
488 2018-10-09 004847 中欧聚信债券 0.9983 0.9983 +0.0301% +0.0003 0.9980 0.9980 --
489 2019-08-22 005420 中欧聚瑞债券C 0.9968 0.9968 -0.0201% -0.0002 0.9970 0.9970 黄华
490 2019-08-22 005419 中欧聚瑞债券A 0.9986 0.9986 -0.0100% -0.0001 0.9987 0.9987 黄华
491 2019-08-22 001890 中欧精选定开E 1.0810 1.0810 +0.2783% +0.0030 1.0780 1.0780 周蔚文
492 2019-08-22 001117 中欧精选定开A 1.0770 1.0770 +0.2793% +0.0030 1.0740 1.0740 周蔚文
493 2019-08-22 001147 中欧瑾源C 1.1909 1.1909 +0.0168% +0.0002 1.1907 1.1907 张跃鹏 余罗畅
494 2019-08-22 001146 中欧瑾源A 1.2791 1.2791 +0.0156% +0.0002 1.2789 1.2789 张跃鹏 余罗畅
495 2018-07-10 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4265 1.4265 +0.0210% +0.0003 1.4262 1.4262 --
496 2018-07-10 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0337 1.0337 +0.0387% +0.0004 1.0333 1.0333 --
497 2019-08-22 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.1213 1.1893 -0.0357% -0.0004 1.1217 1.1897 张跃鹏 华李成
498 2019-08-22 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.1427 1.2107 -0.0437% -0.0005 1.1432 1.2112 张跃鹏 华李成
499 2019-08-22 004729 中欧瑾泰债券C 1.0390 1.0590 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.0590 蒋雯文 洪慧梅 黄华
500 2019-08-22 004728 中欧瑾泰债券A 1.0688 1.0888 +0.0000% +0.0000 1.0688 1.0888 黄华 蒋雯文 洪慧梅
501 2019-08-22 001111 中欧瑾泉C 1.2582 1.2582 +0.0159% +0.0002 1.2580 1.2580 张跃鹏 余罗畅
502 2019-08-22 001110 中欧瑾泉A 1.5969 1.5969 +0.0188% +0.0003 1.5966 1.5966 张跃鹏 余罗畅
503 2019-08-22 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0528 1.0528 +0.1046% +0.0011 1.0517 1.0517 张跃鹏
504 2019-08-22 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0697 1.0697 +0.1123% +0.0012 1.0685 1.0685 张跃鹏
505 2019-08-22 001174 中欧瑾和C 1.0840 1.0840 +0.1848% +0.0020 1.0820 1.0820 许文星 王健
506 2019-08-22 001173 中欧瑾和A 1.1100 1.1100 +0.1805% +0.0020 1.1080 1.1080 王健 许文星
507 2019-08-22 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0057 1.0057 -0.1787% -0.0018 1.0075 1.0075 周蔚文
508 2019-08-22 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0065 1.0065 -0.1785% -0.0018 1.0083 1.0083 周蔚文
509 2019-08-22 001887 中欧价值智选E 2.2039 2.5539 -0.1224% -0.0027 2.2066 2.5566 刘晨
510 2019-08-22 004235 中欧价值智选C 1.9409 1.9409 -0.1235% -0.0024 1.9433 1.9433 刘晨
511 2019-08-22 166019 中欧价值智选A 2.0009 2.3209 -0.1248% -0.0025 2.0034 2.3234 刘晨
512 2019-08-22 001882 中欧价值E 1.6835 2.6034 +0.4955% +0.0083 1.6752 2.5951 蓝小康 曹名长
513 2019-08-22 004232 中欧价值C 1.4965 2.5273 +0.4969% +0.0074 1.4891 2.5199 蓝小康 曹名长
514 2019-08-22 166005 中欧价值A 1.5131 2.5502 +0.5048% +0.0076 1.5055 2.5426 蓝小康 曹名长
515 2019-08-22 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.1556 1.1556 +0.0087% +0.0001 1.1555 1.1555 许文星 王健
516 2019-08-22 001884 中欧互通精选混合E 1.4058 1.4508 +0.3426% +0.0048 1.4010 1.4460 曲径 张跃鹏
517 2019-08-22 166007 中欧互通精选混合A 1.3936 1.4386 +0.3384% +0.0047 1.3889 1.4339 曲径 张跃鹏
518 2019-08-16 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 1.1138 1.1138 +0.2610% +0.0029 1.1109 1.1109 刘波 庄波
519 2019-08-22 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 0.9822 0.9822 +0.6249% +0.0061 0.9761 0.9761 蓝小康 曹名长 卢博森
520 2019-08-22 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 0.9915 0.9915 +0.6292% +0.0062 0.9853 0.9853 蓝小康 卢博森 曹名长
521 2019-08-16 003419 中欧弘安一年定开 1.1030 1.1140 +0.2910% +0.0032 1.0998 1.1108 刘波
522 2019-08-22 166024 中欧恒利 0.9300 0.9300 +0.6602% +0.0061 0.9239 0.9239 卢博森 曹名长
523 2019-08-22 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0700 1.2220 +0.1873% +0.0020 1.0680 1.2200 罗佳明 卢博森 曹名长
524 2019-08-22 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.0870 1.2440 +0.1843% +0.0020 1.0850 1.2420 罗佳明 曹名长 卢博森
525 2019-08-22 006562 中欧短债债券C 1.0588 1.1118 +0.0094% +0.0001 1.0587 1.1117 王慧杰
526 2019-08-22 002920 中欧短债债券A 1.0623 1.1153 +0.0000% +0.0000 1.0623 1.1153 王慧杰
527 2019-08-22 001883 中欧动力E 1.8062 2.8482 +0.1719% +0.0031 1.8031 2.8451 许文星 王健
528 2019-08-22 004236 中欧动力C 1.7817 2.3227 +0.1630% +0.0029 1.7788 2.3198 许文星 王健
529 2019-08-22 166009 中欧动力 1.7895 2.8315 +0.1679% +0.0030 1.7865 2.8285 王健 许文星
530 2019-08-22 166010 中欧鼎利 1.0651 1.4663 -0.0188% -0.0002 1.0653 1.4665 黄华 洪慧梅 蒋雯文
531 2019-08-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.3835 1.3835 +0.4939% +0.0068 1.3767 1.3767 刘晨 曲径
532 2019-08-22 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3123 1.3123 +0.4978% +0.0065 1.3058 1.3058 刘晨 曲径
533 2019-08-16 004283 中欧达安混合 1.1338 1.1338 +0.2210% +0.0025 1.1313 1.1313 黄华 蒋雯文 洪慧梅
534 2019-08-22 002592 中欧纯债E 1.2190 1.4430 +0.0000% +0.0000 1.2190 1.4430 赵国英
535 2019-08-22 166016 中欧纯债 1.2060 1.4290 +0.0830% +0.0010 1.2050 1.4280 赵国英
536 2019-08-22 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.0651 1.0651 +0.1504% +0.0016 1.0635 1.0635 王培
537 2019-08-22 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.0763 1.0763 +0.1489% +0.0016 1.0747 1.0747 王培
538 2019-08-22 001891 中欧成长优选E 1.0768 1.4568 +0.5040% +0.0054 1.0714 1.4514 袁维德 曹名长
539 2019-08-22 166020 中欧成长优选A 1.0358 1.3698 +0.4948% +0.0051 1.0307 1.3647 袁维德 曹名长
540 2019-08-22 001886 中欧成长E 1.2103 1.5858 +0.1572% +0.0019 1.2084 1.5839 王培
541 2019-08-22 004231 中欧成长C 1.1876 1.3856 +0.1518% +0.0018 1.1858 1.3838 王培
542 2019-08-22 166006 中欧成长 1.2051 1.5714 +0.1579% +0.0019 1.2032 1.5695 王培
543 2019-08-16 005964 中欧安财债券 1.0541 1.1068 +0.2663% +0.0028 1.0513 1.1040 洪慧梅 黄华 蒋雯文
544 2019-08-22 005281 中科沃土转型升级混合 0.8318 0.8318 +0.6413% +0.0053 0.8265 0.8265 徐力 杨凡
545 2019-08-22 003125 中科沃土沃鑫成长 0.8958 0.8958 +0.6178% +0.0055 0.8903 0.8903 徐伟 乐瑞祺
546 2019-08-22 004550 中科沃土沃祥债券 0.9390 0.9390 +0.1386% +0.0013 0.9377 0.9377 马洪娟 乐瑞祺
547 2019-08-22 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8586 0.8586 +0.0116% +0.0001 0.8585 0.8585 乐瑞祺
548 2019-08-22 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8610 0.8610 +0.0116% +0.0001 0.8609 0.8609 乐瑞祺
549 2019-08-22 007034 中科沃土沃安中短利率债券C 1.0170 1.0830 +0.0098% +0.0001 1.0169 1.0829 马洪娟 乐瑞祺
550 2019-08-22 004596 中科沃土沃安中短利率债券A 1.0166 1.0846 +0.0197% +0.0002 1.0164 1.0844 马洪娟 乐瑞祺
551 2019-08-22 005856 中科沃瑞混合C 1.0963 1.0963 -0.0547% -0.0006 1.0969 1.0969 杨凡 黄艺明
552 2019-08-22 005855 中科沃瑞混合A 1.1016 1.1016 -0.0544% -0.0006 1.1022 1.1022 杨凡 黄艺明
553 2019-08-22 003578 中金中证500C 0.9984 0.9984 -0.0801% -0.0008 0.9992 0.9992 魏孛
554 2019-08-22 003016 中金中证500A 0.9910 0.9910 -0.0807% -0.0008 0.9918 0.9918 魏孛
555 2019-08-16 006096 中金浙金 1.0110 1.0638 +0.0594% +0.0006 1.0104 1.0632 石玉
556 2019-08-16 006641 中金新元6个月定开债C 1.0242 1.0242 +0.0684% +0.0007 1.0235 1.0235 石玉
557 2019-08-16 006640 中金新元6个月定开债A 1.0266 1.0266 +0.0780% +0.0008 1.0258 1.0258 石玉
558 2019-08-22 007005 中金新医药C 1.0654 1.0654 +0.2541% +0.0027 1.0627 1.0627 兰兰
559 2019-08-22 006981 中金新医药A 1.0681 1.0681 +0.2722% +0.0029 1.0652 1.0652 兰兰
560 2019-06-14 005861 中金新丰C 1.0075 1.0075 -0.1289% -0.0013 1.0088 1.0088 --
561 2019-06-14 005860 中金新丰A 1.0129 1.0129 -0.1380% -0.0014 1.0143 1.0143 --
562 2019-07-29 004385 中金新安 1.1850 1.1850 +0.2538% +0.0030 1.1820 1.1820 --
563 2019-08-22 001193 中金消费 0.7970 0.7970 +0.8861% +0.0070 0.7900 0.7900 于玥
564 2019-08-22 006280 中金瑞祥C 0.9873 0.9873 -0.0101% -0.0001 0.9874 0.9874 魏孛
565 2019-08-22 006279 中金瑞祥A 1.0798 1.0798 +0.0000% +0.0000 1.0798 1.0798 魏孛
566 2019-08-22 006278 中金瑞和C 0.9985 0.9985 +0.2409% +0.0024 0.9961 0.9961 魏孛 董珊珊
567 2019-08-22 006277 中金瑞和A 1.0028 1.0028 +0.2299% +0.0023 1.0005 1.0005 董珊珊 魏孛
568 2019-08-22 003582 中金量化多策略 1.0650 1.0650 +0.1881% +0.0020 1.0630 1.0630 刘重晋
569 2019-08-22 006312 中金可转债C 1.0395 1.0395 -0.1057% -0.0011 1.0406 1.0406 杨立
570 2019-08-22 006311 中金可转债A 1.0424 1.0424 -0.1054% -0.0011 1.0435 1.0435 杨立
571 2019-08-22 001059 中金绝对收益 1.0430 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.0430 朱宝臣
572 2019-08-22 005006 中金金泽C 0.9677 0.9677 -0.1857% -0.0018 0.9695 0.9695 杨立
573 2019-08-22 005005 中金金泽A 0.9751 0.9751 -0.1843% -0.0018 0.9769 0.9769 杨立
574 2019-08-22 006571 中金金元C 1.0288 1.0288 +0.0097% +0.0001 1.0287 1.0287 石玉 董珊珊
575 2019-08-22 006570 中金金元A 1.0195 1.0195 +0.0098% +0.0001 1.0194 1.0194 石玉 董珊珊
576 -- 005023 中金金益C -- -- -- -- -- -- 石玉
577 -- 005022 中金金益A -- -- -- -- -- -- 石玉
578 2019-08-22 005406 中金金序量化蓝筹C 1.1274 1.1274 +0.1688% +0.0019 1.1255 1.1255 魏孛
579 2019-08-22 005405 中金金序量化蓝筹A 1.0833 1.0833 +0.1757% +0.0019 1.0814 1.0814 魏孛
580 2018-10-30 005356 中金金序量化成长C 0.8134 0.8134 +0.7556% +0.0061 0.8073 0.8073 --
581 2018-10-30 005355 中金金序量化成长A 0.8150 0.8150 +0.7541% +0.0061 0.8089 0.8089 --
582 2019-08-22 003812 中金金利C 1.0796 1.1207 +0.0093% +0.0001 1.0795 1.1206 石玉
583 2019-08-22 003811 中金金利A 1.0785 1.1190 +0.0093% +0.0001 1.0784 1.1189 石玉
584 2019-02-14 005283 中金价值轮动C 0.7524 0.7524 -0.0266% -0.0002 0.7526 0.7526 --
585 2019-02-14 005282 中金价值轮动A 0.7504 0.7504 -0.0266% -0.0002 0.7506 0.7506 --
586 2019-08-22 003579 中金沪深300C 1.2448 1.2448 +0.2335% +0.0029 1.2419 1.2419 魏孛
587 2019-08-22 003015 中金沪深300A 1.2077 1.2077 +0.2324% +0.0028 1.2049 1.2049 魏孛
588 2019-08-22 005490 中金衡优C 1.1226 1.1226 -0.0089% -0.0001 1.1227 1.1227 陈诗昆
589 2019-08-22 005489 中金衡优A 1.1326 1.1326 -0.0088% -0.0001 1.1327 1.1327 陈诗昆
590 2019-08-22 007422 中金衡盈C 1.0111 1.0111 -0.0099% -0.0001 1.0112 1.0112 陈诗昆
591 2019-08-22 007421 中金衡盈A 1.0115 1.0115 +0.0000% +0.0000 1.0115 1.0115 陈诗昆
592 -- 007698 中金衡益C -- -- -- -- -- -- 陈诗昆
593 -- 007697 中金衡益A -- -- -- -- -- -- 陈诗昆
594 2018-11-15 004715 中金丰颐C 0.9189 0.9189 -0.8310% -0.0077 0.9266 0.9266 --
595 2018-11-15 004714 中金丰颐A 0.9250 0.9250 -0.8362% -0.0078 0.9328 0.9328 --
596 2018-11-13 004588 中金丰沃C 0.8885 0.8885 +0.0788% +0.0007 0.8878 0.8878 --
597 2018-11-13 004587 中金丰沃A 0.8906 0.8906 +0.0899% +0.0008 0.8898 0.8898 --
598 2019-08-22 005396 中金丰硕 0.9913 0.9913 -0.2415% -0.0024 0.9937 0.9937 郭党钰
599 2018-11-15 004713 中金丰鸿C 0.9215 0.9215 +0.0109% +0.0001 0.9214 0.9214 --
600 2018-11-15 004712 中金丰鸿A 0.9306 0.9306 +0.0107% +0.0001 0.9305 0.9305 --
601 2019-08-22 000802 中金纯债C 1.0890 1.1910 +0.0000% +0.0000 1.0890 1.1910 石玉
602 2019-08-22 000801 中金纯债A 1.1050 1.2170 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.2170 石玉
603 2019-08-22 006342 中金MSCI质量C 1.4152 1.4152 +1.0929% +0.0153 1.3999 1.3999 朱宝臣
604 2019-08-22 006341 中金MSCI质量A 1.4147 1.4147 +1.0933% +0.0153 1.3994 1.3994 朱宝臣
605 2019-08-22 006350 中金MSCI价值C 1.1362 1.1362 +0.4509% +0.0051 1.1311 1.1311 朱宝臣
606 2019-08-22 006349 中金MSCI价值A 1.1373 1.1373 +0.4593% +0.0052 1.1321 1.1321 朱宝臣
607 2019-08-22 006352 中金MSCI红利C 1.0879 1.0879 -0.2476% -0.0027 1.0906 1.0906 朱宝臣
608 2019-08-22 006351 中金MSCI红利A 1.0889 1.0889 -0.2473% -0.0027 1.0916 1.0916 朱宝臣
609 2019-08-22 006344 中金MSCI低波动C 1.1969 1.1969 +0.3690% +0.0044 1.1925 1.1925 朱宝臣
610 2019-08-22 006343 中金MSCI低波动A 1.1963 1.1963 +0.3776% +0.0045 1.1918 1.1918 朱宝臣
611 2019-08-22 005374 中加紫金混合C 0.8992 0.8992 +0.3908% +0.0035 0.8957 0.8957 许飞虎 张旭
612 2019-08-22 005373 中加紫金混合A 0.9032 0.9032 +0.3890% +0.0035 0.8997 0.8997 许飞虎 张旭
613 2019-08-22 005776 中加转型动力混合C 1.2181 1.2181 +0.1398% +0.0017 1.2164 1.2164 冯汉杰 张旭
614 2019-08-22 005775 中加转型动力混合A 1.2317 1.2317 +0.1382% +0.0017 1.2300 1.2300 冯汉杰 张旭
615 2019-08-22 007121 中加裕盈纯债债券 1.0081 1.0081 +0.0000% +0.0000 1.0081 1.0081 杨旸
616 2019-08-22 006411 中加颐智纯债债券 1.0187 1.0312 +0.0393% +0.0004 1.0183 1.0308 杨旸 杨宇俊
617 2019-08-22 005879 中加颐兴定开债券 1.0325 1.0813 +0.0097% +0.0001 1.0324 1.0812 杨宇俊
618 2019-08-22 006069 中加颐信纯债债券C 1.0166 1.0593 +0.0098% +0.0001 1.0165 1.0592 杨旸
619 2019-08-22 006068 中加颐信纯债债券A 1.0163 1.0584 +0.0098% +0.0001 1.0162 1.0583 杨旸
620 2019-08-22 006304 中加颐鑫纯债债券 1.0141 1.0386 +0.0099% +0.0001 1.0140 1.0385 闫沛贤 杨旸
621 2019-08-22 004910 中加颐享纯债债券 1.0509 1.1076 +0.0190% +0.0002 1.0507 1.1074 杨旸 廉晓婵
622 2019-08-22 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0376 1.0517 +0.0000% +0.0000 1.0376 1.0517 杨旸 廉晓婵
623 2019-08-22 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0387 1.0545 +0.0000% +0.0000 1.0387 1.0545 杨旸 廉晓婵
624 2019-08-16 006964 中加颐瑾定开债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杨旸
625 2019-08-16 006963 中加颐瑾定开债券A 1.0052 1.0052 +0.0796% +0.0008 1.0044 1.0044 杨旸
626 2019-08-16 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杨旸 廉晓婵
627 2019-08-16 005336 中加颐慧定开债券A 1.0360 1.0975 +0.0869% +0.0009 1.0351 1.0966 杨旸 廉晓婵
628 2019-08-22 006180 中加颐合纯债债券 1.0225 1.0415 +0.0098% +0.0001 1.0224 1.0414 闫沛贤
629 2019-08-22 005372 中加心悦混合C 1.0524 1.0524 +0.0095% +0.0001 1.0523 1.0523 杨旸 廉晓婵 张旭
630 2019-08-22 005371 中加心悦混合A 1.0530 1.0530 +0.0000% +0.0000 1.0530 1.0530 杨旸 廉晓婵 张旭
631 2019-08-22 002533 中加心享混合C 1.0886 1.3102 +0.0092% +0.0001 1.0885 1.3101 闫沛贤 张旭
632 2019-08-22 002027 中加心享混合A 1.0871 1.1576 +0.0092% +0.0001 1.0870 1.1575 闫沛贤 张旭
633 -- 007680 中加享利三年债券 -- -- -- -- -- -- 杨旸
634 2019-08-22 002440 中加瑞盈债券 1.1249 1.1249 -0.1066% -0.0012 1.1261 1.1261 张旭 杨宇俊
635 2019-08-22 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0181 1.0181 +0.0000% +0.0000 1.0181 1.0181 杨宇俊
636 2019-08-22 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0156 1.0181 +0.0000% +0.0000 1.0156 1.0181 杨旸
637 2019-08-22 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0177 1.0202 +0.0000% +0.0000 1.0177 1.0202 杨旸
638 2019-08-22 007572 中加民丰纯债 1.0017 1.0017 +0.0100% +0.0001 1.0016 1.0016 杨旸
639 2019-08-16 007062 中加聚盈定开债券C 1.0213 1.0213 +0.3932% +0.0040 1.0173 1.0173 闫沛贤
640 2019-08-16 007061 中加聚盈定开债券A 1.0221 1.0221 +0.3929% +0.0040 1.0181 1.0181 闫沛贤
641 2019-08-16 004941 中加聚鑫纯债一年C 1.0738 1.0738 +0.0932% +0.0010 1.0728 1.0728 杨旸 廉晓婵
642 2019-08-16 004940 中加聚鑫纯债一年A 1.0799 1.0799 +0.0927% +0.0010 1.0789 1.0789 杨旸 廉晓婵
643 2019-08-16 006589 中加聚利纯债定开C 1.0302 1.0519 +0.3702% +0.0038 1.0264 1.0481 闫沛贤
644 2019-08-16 006588 中加聚利纯债定开A 1.0318 1.0544 +0.3696% +0.0038 1.0280 1.0506 闫沛贤
645 2019-08-16 007478 中加恒泰定开债券 1.0036 1.0036 +0.1697% +0.0017 1.0019 1.0019 杨宇俊
646 2019-08-22 001537 中加改革 0.9294 0.9894 +0.0323% +0.0003 0.9291 0.9891 张旭 王梁
647 2019-08-22 003417 中加丰泽纯债债券 1.0570 1.1610 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.1610 杨宇俊
648 2019-08-22 003673 中加丰裕纯债债券 1.0378 1.1514 +0.0193% +0.0002 1.0376 1.1512 杨宇俊
649 2019-08-22 003428 中加丰盈纯债债券 1.0781 1.1279 +0.0093% +0.0001 1.0780 1.1278 杨宇俊
650 2019-08-22 003445 中加丰享纯债债券 1.0486 1.1236 +0.0095% +0.0001 1.0485 1.1235 杨宇俊
651 2019-08-22 003155 中加丰尚纯债债券 1.0221 1.1222 +0.0000% +0.0000 1.0221 1.1222 杨宇俊
652 2019-08-22 000914 中加纯债债券 1.0656 1.3697 +0.0376% +0.0004 1.0652 1.3693 闫沛贤
653 2019-08-16 000553 中加纯债一年C 1.1070 1.4140 +0.1810% +0.0020 1.1050 1.4120 闫沛贤
654 2019-08-16 000552 中加纯债一年A 1.1110 1.4380 +0.2708% +0.0030 1.1080 1.4350 闫沛贤
655 2019-08-16 003661 中加纯债两年债券C 1.1064 1.1514 +0.2083% +0.0023 1.1041 1.1491 杨宇俊
656 2019-08-16 003660 中加纯债两年债券A 1.0945 1.1578 +0.2106% +0.0023 1.0922 1.1555 杨宇俊
657 2019-08-16 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杨旸 廉晓婵
658 2019-08-16 004911 中加纯债定开债券A 1.0275 1.1033 +0.0389% +0.0004 1.0271 1.1029 杨旸 廉晓婵
659 2019-08-22 160925 中华300 0.9680 0.9680 -0.1650% -0.0016 0.9696 0.9696 冉凌浩
660 2019-08-22 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0259 1.0259 +0.0000% +0.0000 1.0259 1.0259 杜晓安 韩浩
661 2019-08-22 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0380 1.0380 +0.0096% +0.0001 1.0379 1.0379 杜晓安 韩浩
662 2019-08-16 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0285 1.0370 +0.0584% +0.0006 1.0279 1.0364 茅勇峰
663 2019-08-16 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0295 1.0380 +0.0680% +0.0007 1.0288 1.0373 茅勇峰
664 2019-08-22 004927 中航军民融合精选C 0.9264 0.9264 -0.0971% -0.0009 0.9273 0.9273 韩浩
665 2019-08-22 004926 中航军民融合精选A 0.9335 0.9335 -0.0963% -0.0009 0.9344 0.9344 韩浩
666 2019-08-22 164402 中航军工 1.0230 0.7140 +0.9872% +0.0100 1.0130 0.7080 黄玥
667 2019-08-22 150222 中航军B 1.0040 0.1730 +1.9289% +0.0190 0.9850 0.1700 黄玥
668 2019-08-22 150221 中航军A 1.0420 1.2940 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.2930 黄玥
669 2019-08-22 004937 中航混改精选C 1.0520 1.0520 +0.1809% +0.0019 1.0501 1.0501 韩浩 杜晓安
670 2019-08-22 004936 中航混改精选A 1.0683 1.0683 +0.1782% +0.0019 1.0664 1.0664 韩浩 杜晓安
671 2018-10-08 002110 中海中鑫 0.9480 0.9480 -2.3687% -0.0230 0.9710 0.9710 --
672 2019-08-22 001864 中海长三角 1.1930 1.1930 -0.2508% -0.0030 1.1960 1.1960 于航
673 2019-08-22 393001 中海优势 1.0880 1.1530 +0.1842% +0.0020 1.0860 1.1510 彭海平
674 2019-08-22 000879 中海医药健康C 1.7220 1.8020 +1.0563% +0.0180 1.7040 1.7840 易小金
675 2019-08-22 000878 中海医药健康A 1.7770 1.8570 +1.0233% +0.0180 1.7590 1.8390 易小金
676 2019-08-22 399011 中海医疗保健 1.6450 2.4810 +0.9822% +0.0160 1.6290 2.4650 易小金 许定晴
677 2019-08-22 000166 中海信息产业精选混合 1.1416 1.5845 -0.3405% -0.0039 1.1455 1.5900 刘俊
678 2019-08-22 398061 中海消费 2.7250 2.9350 +0.3683% +0.0100 2.7150 2.9250 姚晨曦
679 2019-08-22 004219 中海添顺定开混合 1.0360 1.0840 -0.0097% -0.0001 1.0361 1.0841 刘俊
680 2019-08-22 005252 中海添瑞定开 1.0675 1.0675 -0.1123% -0.0012 1.0687 1.0687 刘俊
681 2019-08-22 002213 中海顺鑫 0.9422 0.9752 -0.4017% -0.0038 0.9460 0.9790 刘俊
682 2019-08-22 395001 中海收益 1.1040 1.6940 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.6940 王含嫣
683 2019-08-22 399001 中海上证50 1.3780 1.3780 -0.0725% -0.0010 1.3790 1.3790 彭海平
684 2019-08-22 395012 中海强债C 1.1540 1.3040 -0.0866% -0.0010 1.1550 1.3050 王含嫣
685 2019-08-22 395011 中海强债A 1.1730 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.1730 1.3530 王含嫣
686 2019-08-22 398021 中海能源 0.6648 0.9748 -0.0150% -0.0001 0.6649 0.9749 姚晨曦
687 2019-08-22 398041 中海量化 0.9740 1.5110 +0.6198% +0.0060 0.9680 1.5050 彭海平
688 2019-08-22 398031 中海蓝筹 0.8264 2.0314 -0.3257% -0.0027 0.8291 2.0341 邱红丽
689 2019-08-22 000004 中海可转债C 0.7390 0.9490 -0.8054% -0.0060 0.7450 0.9550 彭海平
690 2019-08-22 000003 中海可转债A 0.7380 0.9480 -0.8065% -0.0060 0.7440 0.9540 彭海平
691 2019-08-22 001252 中海进取 1.0550 1.0550 -0.0947% -0.0010 1.0560 1.0560 许定晴
692 2019-08-22 001279 中海积极增利 0.9630 0.9630 -0.2073% -0.0020 0.9650 0.9650 左剑
693 2019-08-22 000597 中海积极收益 1.1570 1.4160 +0.1732% +0.0020 1.1550 1.4140 刘俊
694 2019-08-22 001574 中海混改 1.0740 1.0740 -0.7394% -0.0080 1.0820 1.0820 邱红丽
695 2019-08-22 163907 中海惠裕 0.8870 1.3930 +0.0000% +0.0000 0.8870 1.3930 邵强
696 2019-08-22 000674 中海惠祥 0.9853 1.0991 +0.0102% +0.0001 0.9852 1.0990 邵强
697 2019-08-22 000316 中海惠利 0.9996 1.2728 +0.0000% +0.0000 0.9996 1.2728 邵强
698 2017-11-09 163910 中海惠丰A 1.0050 1.1650 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1650 --
699 2017-11-09 163909 中海惠丰 1.0020 1.2240 -0.1992% -0.0020 1.0040 1.2260 --
700 2019-08-22 398051 中海环保 0.8840 0.8840 -0.2257% -0.0020 0.8860 0.8860 刘俊
701 2019-08-22 005646 中海沪港深多策略 0.8961 0.8961 +0.0782% +0.0007 0.8954 0.8954 姚炜 陈玮
702 2019-08-22 002214 中海沪港深 1.3310 1.4510 +0.3014% +0.0040 1.3270 1.4470 姚晨曦 陈玮
703 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
704 2019-08-22 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9724 0.9724 -0.0925% -0.0009 0.9733 0.9733 周梦婕
705 2019-08-22 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9753 0.9753 -0.0922% -0.0009 0.9762 0.9762 周梦婕
706 2019-08-22 398011 中海分红 0.8388 2.2388 -0.7455% -0.0063 0.8451 2.2451 邱红丽
707 2019-08-22 000299 中海纯债C 1.0680 1.2080 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.2080 王含嫣
708 2019-08-22 000298 中海纯债A 1.0870 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.2270 王含嫣
709 2019-08-22 398001 中海成长 0.4730 3.3841 -0.5048% -0.0024 0.4754 3.3901 于航
710 2019-08-21 003243 中国世纪人民币份额 1.3520 1.3520 +0.6701% +0.0090 1.3430 1.3430 征茂平 王丽军
711 2019-08-21 003245 中国世纪美元现汇 0.1920 0.1920 +0.7345% +0.0014 0.1906 0.1906 征茂平 王丽军
712 2019-08-21 003244 中国世纪美元现钞 0.1920 0.1920 +0.7345% +0.0014 0.1906 0.1906 征茂平 王丽军
713 2019-08-22 000554 中国梦灵活配置 1.3860 1.3860 +0.2169% +0.0030 1.3830 1.3830 蔡望鹏
714 2019-08-21 164906 中国互联 1.1750 1.1750 +0.2560% +0.0030 1.1720 1.1720 蔡铮
715 2019-08-22 159951 中关村A 0.7712 0.7712 +0.4167% +0.0032 0.7680 0.7680 刘珈吟 陈正宪
716 2019-08-22 007130 中庚小盘价值股票 0.9717 0.9717 +0.1856% +0.0018 0.9699 0.9699 丘栋荣
717 2019-08-22 006551 中庚价值领航混合 1.2546 1.2546 +0.1437% +0.0018 1.2528 1.2528 丘栋荣
718 2019-08-22 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.0350 1.0350 +0.0677% +0.0007 1.0343 1.0343 丘栋荣
719 2019-08-21 513050 中概互联 1.2101 1.2101 -0.2802% -0.0034 1.2135 1.2135 余海燕 范冰
720 2019-08-22 167505 中短利率 1.0053 1.0053 +0.0000% +0.0000 1.0053 1.0053 张翼飞 李君
721 2019-08-22 005727 中创400联接C 0.7917 0.7917 +0.2533% +0.0020 0.7897 0.7897 刘珈吟 李直
722 2019-08-22 070030 中创400联接A 1.3032 1.3032 +0.2616% +0.0034 1.2998 1.2998 刘珈吟 李直
723 2019-08-22 159918 中创400 1.3654 1.3654 +0.2791% +0.0038 1.3616 1.3616 刘珈吟 李直
724 2018-11-05 159942 中创100 1.4030 0.4290 -0.5670% -0.0080 1.4110 0.4310 --
725 2019-08-22 159902 中 小 板 2.8780 2.9980 +0.3137% +0.0090 2.8690 2.9890 徐猛
726 2019-08-22 161033 智能汽车 0.9570 0.9570 -1.0341% -0.0100 0.9670 0.9670 张圣贤
727 2019-08-22 165524 智能家居 1.1330 0.6300 -0.1762% -0.0020 1.1350 0.6320 杨旭
728 2019-08-22 150312 智能B 1.2340 0.5862 -0.3231% -0.0040 1.2380 0.5902 杨旭
729 2019-08-22 150311 智能A 1.0320 1.1951 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.1951 杨旭
730 2019-08-22 501069 质量基金 1.0059 1.0059 +0.0398% +0.0004 1.0055 1.0055 胡洁
731 2019-08-22 510010 治理ETF 1.1530 1.2840 +0.0868% +0.0010 1.1520 1.2820 蔡铮
732 2019-08-16 512190 之江凤凰 0.9976 0.9976 +0.1808% +0.0018 0.9958 0.9958 马斌博
733 2019-08-22 501101 政债一三 1.0979 1.0979 +0.0091% +0.0001 1.0978 1.0978 刘思
734 2018-04-11 501103 政债五八 1.0230 1.0230 -0.6217% -0.0064 1.0294 1.0294 --
735 2018-04-11 501102 政债三五 1.0187 1.0187 -0.5273% -0.0054 1.0241 1.0241 --
736 2019-08-22 501105 政债八十 1.1570 1.1570 -0.0086% -0.0001 1.1571 1.1571 刘思
737 2019-08-22 512900 证券基金 0.9197 0.9197 -0.1412% -0.0013 0.9210 0.9210 孙伟
738 2019-08-22 160419 证券股基 0.9263 0.5919 -0.1294% -0.0012 0.9275 0.5927 许之彦
739 2019-08-22 150302 证券股B 0.8149 0.0703 -0.3180% -0.0026 0.8175 0.0705 许之彦
740 2019-08-22 150301 证券股A 1.0377 1.2592 +0.0193% +0.0002 1.0375 1.2589 许之彦
741 2019-08-22 161027 证券分级 0.9330 0.5760 -0.1071% -0.0010 0.9340 0.5760 方旻 王保合
742 2019-08-22 502010 证券分级 1.0099 0.6845 -0.1187% -0.0012 1.0111 0.6857 余海燕
743 2019-08-22 512880 证券ETF 0.9464 0.9464 -0.1477% -0.0014 0.9478 0.9478 艾小军
744 2019-08-22 501048 证券C 0.9642 0.9642 -0.1346% -0.0013 0.9655 0.9655 楚天舒
745 2019-08-22 150224 证券B级 0.8370 0.0400 -0.3571% -0.0030 0.8400 0.0400 方旻 王保合
746 2019-08-22 150344 证券B基 0.8500 0.1160 -0.2347% -0.0020 0.8520 0.1160 何天翔
747 2019-08-22 150172 证券B 0.7719 2.5472 -0.4257% -0.0033 0.7752 2.5505 龚丽丽
748 2019-08-22 502012 证券B 1.0139 0.6676 -0.2460% -0.0025 1.0164 0.6701 余海燕
749 2019-08-22 150223 证券A级 1.0290 1.2620 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.2610 方旻 王保合
750 2019-08-22 150343 证券A基 1.0380 1.2450 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.2450 何天翔
751 2019-08-22 150171 证券A 1.0197 1.2696 +0.0098% +0.0001 1.0196 1.2695 龚丽丽
752 2019-08-22 502011 证券A 1.0059 1.1691 +0.0099% +0.0001 1.0058 1.1690 余海燕
753 2018-06-28 164812 政府债基 0.9634 0.9634 +0.0000% +0.0000 0.9634 1.1704 --
754 2019-08-22 160625 证保分级 1.2150 1.7900 +0.0000% +0.0000 1.2150 1.7900 陈龙
755 2019-08-22 150226 证保B级 1.3093 0.3182 +0.0994% +0.0013 1.3080 0.3178 赵云阳
756 2019-08-22 150178 证保B 1.4010 2.2120 +0.0000% +0.0000 1.4010 2.2120 陈龙
757 2019-08-22 150225 证保A级 1.0359 1.2356 +0.0097% +0.0001 1.0358 1.2354 赵云阳
758 2019-08-22 150177 证保A 1.0290 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.2610 陈龙
759 2019-08-22 007386 浙商中证500指数增强C 0.8926 0.8926 -0.1231% -0.0011 0.8937 0.8937 查晓磊 王剑
760 2019-08-22 002076 浙商中证500指数增强A 0.8933 0.8933 -0.1230% -0.0011 0.8944 0.8944 查晓磊 王剑
761 -- 007217 浙商智能行业优选混合型发起式C -- -- -- -- -- -- 查晓磊 向伟
762 -- 007177 浙商智能行业优选混合型发起式A -- -- -- -- -- -- 向伟 查晓磊
763 2019-08-16 007431 浙商之江凤凰联接 1.0006 1.0006 +0.0300% +0.0003 1.0003 1.0003 马斌博
764 2019-08-22 006284 浙商兴永纯债 1.0155 1.0155 +0.0000% +0.0000 1.0155 1.0155 周锦程
765 2019-08-22 166801 浙商新思维 1.7280 2.6980 -0.4035% -0.0070 1.7350 2.7050 倪权生 陈鹏辉 查晓磊
766 2019-08-22 005335 浙商全景消费混合 1.1128 1.1128 +0.2252% +0.0025 1.1103 1.1103 倪权生 贾腾 刘宏达
767 2019-08-22 686869 浙商聚盈C 1.0941 1.3056 +0.0091% +0.0001 1.0940 1.3055 周锦程 刘爱民
768 2019-08-22 686868 浙商聚盈A 1.0955 1.3315 +0.0091% +0.0001 1.0954 1.3314 周锦程 刘爱民
769 2018-02-23 680001 浙商聚潮 1.1830 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.1830 --
770 2019-08-22 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0406 1.0851 +0.0192% +0.0002 1.0404 1.0849 周锦程 刘爱民
771 2019-08-22 002279 浙商惠盈 1.0240 1.1390 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.1390 周锦程 刘爱民
772 2019-08-22 002909 浙商惠享纯债 1.0262 1.1267 +0.0000% +0.0000 1.0262 1.1267 周锦程 刘爱民
773 2019-08-22 003314 浙商惠南纯债债券 1.0783 1.1193 +0.0186% +0.0002 1.0781 1.1191 周锦程 刘爱民
774 2019-08-22 003220 浙商惠利纯债 1.0184 1.1142 +0.0196% +0.0002 1.0182 1.1140 周锦程 刘爱民
775 2019-08-22 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8100 0.8100 +0.2475% +0.0020 0.8080 0.8080 周涛
776 2019-08-16 007442 浙商汇金中高等级三个月C 1.0106 1.0106 +0.1486% +0.0015 1.0091 1.0091 应洁茜
777 2019-08-16 007425 浙商汇金中高等级三个月A 1.0110 1.0110 +0.1486% +0.0015 1.0095 1.0095 应洁茜
778 2019-08-22 006449 浙商汇金量化精选混合 1.1071 1.1071 +0.1085% +0.0012 1.1059 1.1059 周涛
779 2019-08-22 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0056 1.0056 +0.0099% +0.0001 1.0055 1.0055 应洁茜
780 2019-08-22 007426 浙商汇金聚盈中短债A 1.0062 1.0062 +0.0099% +0.0001 1.0061 1.0061 应洁茜
781 2019-08-16 006927 浙商汇金聚鑫定开债 1.0127 1.0177 +0.0791% +0.0008 1.0119 1.0169 应洁茜
782 2019-08-21 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 1.0196 1.0696 +0.0098% +0.0001 1.0195 1.0695 应洁茜
783 2019-08-19 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 1.0239 1.0739 +0.0195% +0.0002 1.0237 1.0737 应洁茜
784 2019-08-21 002806 浙商汇金聚利C 1.0700 1.1400 +0.0935% +0.0010 1.0690 1.1390 应洁茜
785 2019-08-16 002805 浙商汇金聚利A 1.1510 1.1510 +0.0870% +0.0010 1.1500 1.1500 应洁茜
786 2019-08-22 006515 浙商汇金短债E 1.0162 1.0312 +0.0098% +0.0001 1.0161 1.0311 应洁茜
787 2019-08-22 006516 浙商汇金短债A 1.0181 1.0331 +0.0098% +0.0001 1.0180 1.0330 应洁茜
788 2019-08-22 001604 浙商汇金 1.0450 1.0450 +0.2879% +0.0030 1.0420 1.0420 马斌博
789 2019-08-16 002830 浙商惠丰 1.0990 1.1200 +0.1823% +0.0020 1.0970 1.1180 周锦程 刘爱民
790 2019-08-22 007369 浙商沪港深精选C 1.0443 1.0443 +0.2881% +0.0030 1.0413 1.0413 刘宏达
791 2019-08-22 007368 浙商沪港深精选A 1.0465 1.0465 +0.2875% +0.0030 1.0435 1.0435 刘宏达
792 2019-08-16 006628 浙商丰盈纯债六个月 1.0014 1.0014 +0.0400% +0.0004 1.0010 1.0010 周锦程 刘爱民
793 2019-08-22 006102 浙商丰利增强债券 1.0195 1.0195 -0.0784% -0.0008 1.0203 1.0203 贾腾 查晓磊 周锦程
794 2019-08-22 169201 浙商鼎盈 1.1117 1.1117 +0.0990% +0.0011 1.1106 1.1106 马斌博
795 2019-08-22 002967 浙商大数据 1.3280 1.3280 +0.7587% +0.0100 1.3180 1.3180 查晓磊
796 2019-08-22 688888 浙商产业 1.0640 1.3650 +0.2828% +0.0030 1.0610 1.3620 贾腾
797 2019-08-22 166802 浙商300 1.3055 1.4605 +0.3536% +0.0046 1.3009 1.4559 王剑 查晓磊
798 2019-08-22 004193 招商中证500指数C 0.9135 0.9135 +0.1645% +0.0015 0.9120 0.9120 王平
799 2019-08-22 004192 招商中证500指数A 0.9141 0.9141 +0.1753% +0.0016 0.9125 0.9125 王平
800 2019-08-22 004195 招商中证1000指数C 0.8263 0.8263 +0.1819% +0.0015 0.8248 0.8248 王平
801 2019-08-22 004194 招商中证1000指数A 0.8252 0.8252 +0.1821% +0.0015 0.8237 0.8237 王平
802 2019-08-22 007052 招商中债3-5年国开行C 1.0062 1.0062 +0.0000% +0.0000 1.0062 1.0062 周欣宇
803 2019-08-22 007051 招商中债3-5年国开行A 1.0064 1.0064 +0.0000% +0.0000 1.0064 1.0064 周欣宇
804 2019-08-22 006766 招商中债1-5年农发行C 1.0133 1.0167 -0.0099% -0.0001 1.0134 1.0168 周欣宇
805 2019-08-22 006765 招商中债1-5年农发行A 1.0138 1.0172 -0.0099% -0.0001 1.0139 1.0173 周欣宇
806 2019-08-22 006474 招商中债1-5年进出口行C 1.0125 1.0217 +0.0000% +0.0000 1.0125 1.0217 向霈 周欣宇
807 2019-08-22 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0129 1.0223 +0.0000% +0.0000 1.0129 1.0223 向霈 周欣宇
808 2019-08-22 001749 招商中国机遇股票 0.9840 0.9840 +0.3058% +0.0030 0.9810 0.9810 王景 李亚
809 2019-08-22 004569 招商制造业混合C 1.1650 1.1650 +0.1720% +0.0020 1.1630 1.1630 王景
810 2019-08-22 001869 招商制造业混合A 1.1790 1.2990 +0.1699% +0.0020 1.1770 1.2970 王景
811 2019-08-22 003157 招商招悦纯债C 1.0387 1.1337 +0.0000% +0.0000 1.0387 1.1337 周欣宇
812 2019-08-22 003156 招商招悦纯债A 1.0391 1.1395 +0.0000% +0.0000 1.0391 1.1395 周欣宇
813 2017-12-08 002993 招商招元纯债C 0.9712 0.9712 +0.1134% +0.0011 0.9701 0.9701 --
814 2017-12-08 002992 招商招元纯债A 1.1393 1.1393 +0.1142% +0.0013 1.1380 1.1380 --
815 2019-08-22 002995 招商招裕纯债C 1.0892 1.0932 +0.0000% +0.0000 1.0892 1.0932 周欣宇
816 2019-08-22 002994 招商招裕纯债A 1.1081 1.1126 +0.0000% +0.0000 1.1081 1.1126 周欣宇
817 2019-08-22 003439 招商招怡纯债C 1.0237 1.0831 +0.0098% +0.0001 1.0236 1.0830 周欣宇
818 2019-08-22 003438 招商招怡纯债A 1.0252 1.0885 +0.0098% +0.0001 1.0251 1.0884 周欣宇
819 2019-08-22 003372 招商招轩纯债C 1.0698 1.1186 +0.0281% +0.0003 1.0695 1.1183 许强
820 2019-08-22 003371 招商招轩纯债A 1.1333 1.1886 +0.0353% +0.0004 1.1329 1.1882 许强
821 2019-08-22 003860 招商招旭纯债C 1.1084 1.4294 -0.0090% -0.0001 1.1085 1.4295 郭敏
822 2019-08-22 003859 招商招旭纯债A 1.1113 1.1113 -0.0090% -0.0001 1.1114 1.1114 郭敏
823 2019-08-16 002757 招商招兴3个月C 1.0863 1.1588 +0.1475% +0.0016 1.0847 1.1572 周欣宇
824 2019-08-16 002756 招商招兴3个月A 1.0861 1.1676 +0.1568% +0.0017 1.0844 1.1659 周欣宇
825 -- 003451 招商招信C -- -- -- -- -- -- 许强
826 2019-08-19 003450 招商招信A 1.0274 1.1209 +0.0584% +0.0006 1.0268 1.1203 许强
827 2017-03-17 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 许强 万亿
828 2019-08-22 003440 招商招享纯债A 1.0224 1.1093 +0.0000% +0.0000 1.0224 1.1093 万亿 许强
829 -- 003864 招商招祥纯债C -- -- -- -- -- -- 康晶
830 2019-08-22 003863 招商招祥纯债A 1.0468 1.1089 -0.0096% -0.0001 1.0469 1.1090 康晶
831 2017-10-18 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 +3.3466% +0.0328 0.9801 0.9801 --
832 2017-10-18 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 +3.3517% +0.0335 0.9995 0.9995 --
833 2019-08-22 003619 招商招旺纯债C 1.0727 1.1158 +0.0093% +0.0001 1.0726 1.1157 周欣宇
834 2019-08-22 003618 招商招旺纯债A 1.0773 1.1206 +0.0093% +0.0001 1.0772 1.1205 周欣宇
835 2019-08-22 003455 招商招通纯债C 1.0477 1.0963 +0.0095% +0.0001 1.0476 1.0962 周欣宇
836 2019-08-22 003454 招商招通纯债A 1.0639 1.1133 +0.0094% +0.0001 1.0638 1.1132 周欣宇
837 2018-08-13 003653 招商招泰6个月定开债C 1.0512 1.0512 -0.0190% -0.0002 1.0514 1.0514 --
838 2018-08-13 003652 招商招泰6个月定开债A 1.0561 1.0561 -0.0095% -0.0001 1.0562 1.0562 --
839 -- 003810 招商招顺纯债C -- -- -- -- -- -- 刘万锋
840 2019-08-22 003809 招商招顺纯债A 1.0568 1.1121 +0.0095% +0.0001 1.0567 1.1120 刘万锋
841 2019-08-22 003453 招商招盛纯债C 1.1134 1.4064 -0.0090% -0.0001 1.1135 1.4065 周欣宇
842 2019-08-22 003452 招商招盛纯债A 1.1220 1.4194 -0.0089% -0.0001 1.1221 1.4195 周欣宇
843 2019-08-22 002520 招商招瑞纯债C 1.1260 1.1670 +0.0000% +0.0000 1.1260 1.1670 刘万锋
844 2019-08-22 002341 招商招瑞纯债A 1.1360 1.1810 +0.0000% +0.0000 1.1360 1.1810 刘万锋
845 2018-06-21 003370 招商招庆纯债C 1.0144 1.0641 +0.0394% +0.0004 1.0140 1.0637 --
846 2018-06-21 003369 招商招庆纯债A 1.0148 1.0675 +0.0394% +0.0004 1.0144 1.0671 --
847 2019-08-22 003270 招商招乾C 1.1689 1.2755 -0.0086% -0.0001 1.1690 1.2756 周欣宇
848 2019-08-22 003269 招商招乾A 1.2165 1.3254 -0.0164% -0.0002 1.2167 1.3256 周欣宇
849 -- 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
850 2019-08-22 003571 招商招琪纯债A 1.1170 1.1253 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.1253 周欣宇
851 2019-08-22 004780 招商招利一年理财债券 1.0431 1.0878 +0.0576% +0.0006 1.0425 1.0872 郭敏
852 2019-08-22 003266 招商招坤纯债C 1.0990 1.0990 +0.0000% +0.0000 1.0990 1.0990 康晶
853 2019-08-22 003265 招商招坤纯债A 1.1123 1.1123 +0.0090% +0.0001 1.1122 1.1122 康晶
854 -- 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- 许强
855 2019-08-22 003867 招商招景纯债A 1.0231 1.1068 +0.0098% +0.0001 1.0230 1.1067 许强
856 -- 003443 招商招惠3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
857 2019-08-22 003442 招商招惠3个月定开债A 1.1232 1.1314 -0.0089% -0.0001 1.1233 1.1315 周欣宇
858 -- 003449 招商招华纯债C -- -- -- -- -- -- 万亿 周欣宇
859 2019-08-22 003448 招商招华纯债A 1.0215 1.1234 -0.0098% -0.0001 1.0216 1.1235 万亿 周欣宇
860 -- 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- --
861 2018-05-30 003576 招商招弘纯债A 1.0157 1.0403 +0.0295% +0.0003 1.0154 1.0400 --
862 2019-08-16 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0464 1.0817 +0.0669% +0.0007 1.0457 1.0810 刘万锋
863 2019-08-22 002818 招商招恒纯债C 1.0490 1.0590 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0590 周欣宇
864 2019-08-22 002817 招商招恒纯债A 1.0640 1.0740 +0.0000% +0.0000 1.0640 1.0740 周欣宇
865 -- 003570 招商招丰纯债C -- -- -- -- -- -- 马龙
866 2019-08-22 003569 招商招丰纯债A 1.0507 1.1374 +0.0000% +0.0000 1.0507 1.1374 马龙
867 2019-08-16 005719 招商招诚半年定开债发起式 1.0185 1.0295 +0.0884% +0.0009 1.0176 1.0286 许强
868 2019-08-22 217203 招商债券B 1.2072 2.0057 +0.0000% +0.0000 1.2072 2.0057 康晶
869 2019-08-22 217003 招商债券A 1.1915 2.0580 +0.0000% +0.0000 1.1915 2.0580 康晶
870 2019-08-22 161727 招商增荣 1.0980 1.0980 +0.0000% +0.0000 1.0980 1.0980 姚飞军
871 2019-08-22 217021 招商优势 2.1880 2.1880 +0.3210% +0.0070 2.1810 2.1810 潘明曦
872 2019-08-22 001404 招商移动 0.7780 0.7780 +0.3871% +0.0030 0.7750 0.7750 张林
873 2019-08-22 000960 招商医药健康 1.4360 1.4360 +0.4196% +0.0060 1.4300 1.4300 李佳存
874 2019-08-22 004410 招商央视50C 2.0601 2.0601 +0.2238% +0.0046 2.0555 2.0555 侯昊
875 2019-08-22 217027 招商央视50A 2.0776 2.0776 +0.2267% +0.0047 2.0729 2.0729 侯昊
876 2019-08-22 000746 招商行业 1.8410 1.8410 +0.8767% +0.0160 1.8250 1.8250 贾成东
877 2017-12-22 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 +0.7834% +0.0087 1.1106 1.1106 --
878 2017-12-22 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 +0.7849% +0.0087 1.1084 1.1084 --
879 2019-08-22 003862 招商兴福混合C 1.0395 1.0395 -0.0096% -0.0001 1.0396 1.0396 张韵
880 2019-08-22 003861 招商兴福混合A 1.0518 1.0518 -0.0095% -0.0001 1.0519 1.0519 张韵
881 2019-08-16 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0830 1.0830 +0.1850% +0.0020 1.0810 1.0810 白海峰
882 2019-08-16 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1540 0.1540 +0.0000% +0.0000 0.1540 0.1540 白海峰
883 2019-08-22 161713 招商信用 1.0240 1.6980 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.6980 向霈
884 2019-08-22 006630 招商鑫悦中短债C 1.0368 1.0368 +0.0096% +0.0001 1.0367 1.0367 刘万锋
885 2019-08-22 006629 招商鑫悦中短债A 1.0377 1.0377 +0.0096% +0.0001 1.0376 1.0376 刘万锋
886 2019-08-22 217005 招商先锋 1.1693 3.1248 +0.6976% +0.0081 1.1612 3.1167 付斌
887 2019-08-16 005835 招商稳祯定期开放混合 1.0434 1.0434 +0.0479% +0.0005 1.0429 1.0429 马龙
888 2018-10-15 003784 招商稳泰定开灵活配置 1.0385 1.0385 +0.1930% +0.0020 1.0365 1.0365 --
889 2019-08-16 003405 招商稳盛定开混合C 1.0257 1.0257 +0.1660% +0.0017 1.0240 1.0240 滕越
890 2019-08-16 003404 招商稳盛定开混合A 1.0371 1.0371 +0.1739% +0.0018 1.0353 1.0353 滕越
891 2019-08-22 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9372 0.9372 +0.1389% +0.0013 0.9359 0.9359 王平
892 2019-08-22 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9506 0.9506 +0.1475% +0.0014 0.9492 0.9492 王平
893 2019-08-22 004784 招商稳健优选股票 1.0243 1.0243 +0.8467% +0.0086 1.0157 1.0157 付斌
894 2019-08-22 006428 招商添悦纯债C 1.0292 1.0520 +0.0000% +0.0000 1.0292 1.0520 刘万锋
895 2019-08-22 006427 招商添悦纯债A 1.0295 1.0537 +0.0000% +0.0000 1.0295 1.0537 刘万锋
896 2019-08-22 006490 招商添裕纯债C 1.0152 1.0152 +0.0099% +0.0001 1.0151 1.0151 向霈
897 2019-08-22 006489 招商添裕纯债A 1.0163 1.0163 +0.0098% +0.0001 1.0162 1.0162 向霈
898 2019-08-22 007328 招商添盈纯债E 1.0277 1.0277 -0.0097% -0.0001 1.0278 1.0278 马龙 向霈
899 2019-08-22 006384 招商添盈纯债C 1.0268 1.0268 +0.0000% +0.0000 1.0268 1.0268 马龙 向霈
900 2019-08-22 006383 招商添盈纯债A 1.0287 1.0287 +0.0000% +0.0000 1.0287 1.0287 马龙 向霈
901 -- 007174 招商添旭3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 马龙
902 2019-08-16 007173 招商添旭3个月定开债发起式A 1.0244 1.0244 +0.1956% +0.0020 1.0224 1.0224 马龙
903 -- 005595 招商添润3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
904 2019-08-22 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0465 1.0835 +0.0096% +0.0001 1.0464 1.0834 周欣宇
905 -- 006326 招商添荣3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 康晶
906 2019-08-22 006325 招商添荣3个月定开债A 1.0356 1.0356 -0.0097% -0.0001 1.0357 1.0357 康晶
907 -- 005649 招商添琪3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
908 2019-08-22 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0636 1.0846 +0.0000% +0.0000 1.0636 1.0846 周欣宇
909 2019-08-16 006150 招商添利两年债券 1.0870 1.0870 +0.1751% +0.0019 1.0851 1.0851 马龙
910 -- 006108 招商添利6个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 康晶 刘万锋
911 2019-08-22 006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0233 1.0650 +0.0000% +0.0000 1.0233 1.0650 康晶 刘万锋
912 2018-09-21 006394 招商添德3个月定开债C 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 康晶
913 2019-08-22 006393 招商添德3个月定开债A 1.0222 1.0509 +0.0294% +0.0003 1.0219 1.0506 康晶
914 2019-08-22 001628 招商体育文化 0.9130 0.9130 +0.8840% +0.0080 0.9050 0.9050 李佳存
915 2019-08-22 003297 招商双债E 1.2600 1.2600 -0.0793% -0.0010 1.2610 1.2610 刘万锋
916 2015-02-27 161717 招商双债A 1.0210 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0860 --
917 2019-08-22 161716 招商双债 1.2640 1.4030 +0.0000% +0.0000 1.2640 1.4030 刘万锋
918 2019-08-22 004143 招商盛合灵活混合C 0.9464 0.9464 +0.2012% +0.0019 0.9445 0.9445 王平
919 2019-08-22 004142 招商盛合灵活混合A 0.9552 0.9552 +0.2098% +0.0020 0.9532 0.9532 王平
920 2019-08-22 002824 招商盛达混合C 1.0770 1.0770 +0.1860% +0.0020 1.0750 1.0750 张林 孙振峰
921 2019-08-22 002823 招商盛达混合A 1.0940 1.0940 +0.1832% +0.0020 1.0920 1.0920 张林 孙振峰
922 2019-08-22 004408 招商深证100C 1.3514 1.3514 +0.4012% +0.0054 1.3460 1.3460 侯昊
923 2019-08-22 217016 招商深证100A 1.3617 1.3617 +0.4055% +0.0055 1.3562 1.3562 侯昊
924 2019-08-22 002317 招商睿逸混合 1.0030 1.0030 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.0010 李崟
925 2019-08-16 003004 招商睿祥定开混合 1.0394 1.0394 +0.2701% +0.0028 1.0366 1.0366 贾仁栋 马龙
926 -- 007726 招商瑞文混合C -- -- -- -- -- -- 王垠 余芽芳
927 -- 007725 招商瑞文混合A -- -- -- -- -- -- 王垠 余芽芳
928 2019-08-22 007085 招商瑞庆混合C 1.0896 1.0896 -0.0275% -0.0003 1.0899 1.0899 余芽芳 王垠
929 2019-08-22 002574 招商瑞庆混合A 1.0929 1.2429 -0.0183% -0.0002 1.0931 1.2431 王垠 余芽芳
930 2017-10-24 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 +0.1959% +0.0024 1.2250 1.2250 --
931 2019-08-16 161729 招商瑞利 1.0058 1.0058 +1.0042% +0.0100 0.9958 0.9958 王景
932 2019-08-22 002017 招商瑞丰C 1.3660 1.5740 +0.0733% +0.0010 1.3650 1.5730 王刚
933 2019-08-22 000314 招商瑞丰A 1.3920 1.6050 +0.0000% +0.0000 1.3920 1.6050 王刚
934 2019-05-07 217015 招商全球 0.9310 0.9310 -0.9574% -0.0090 0.9400 0.9400 --
935 2019-08-22 217023 招商强债 1.0290 1.4180 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.4180 滕越
936 2019-08-22 217002 招商平衡 1.0633 2.9900 +0.2262% +0.0024 1.0609 2.9876 李崟
937 2019-08-22 161728 招商配售 1.0649 1.0649 +0.0282% +0.0003 1.0646 1.0646 马龙 姚飞军 张韵
938 2019-08-22 217012 招商领先 1.3570 1.6570 +0.7424% +0.0100 1.3470 1.6470 吴昊 吴渭
939 2019-08-22 001917 招商量化精选股票 0.9556 1.0256 +0.3571% +0.0034 0.9522 1.0222 王平
940 2019-08-22 217010 招商蓝筹 1.6430 2.3560 +0.0000% +0.0000 1.6430 2.3560 郭锐
941 2019-08-22 002103 招商康泰混合 1.0250 1.1070 -0.0975% -0.0010 1.0260 1.1080 王垠
942 2019-08-22 002249 招商境远混合 1.1136 1.1136 +0.1799% +0.0020 1.1116 1.1116 王景 郭锐
943 2019-08-22 217013 招商精选 1.6270 1.6270 +0.4941% +0.0080 1.6190 1.6190 韩冰
944 2019-08-21 161714 招商金砖 1.0110 1.0110 +0.2976% +0.0030 1.0080 1.0080 白海峰
945 2019-08-22 006333 招商金鸿债券C 1.0462 1.0462 +0.0000% +0.0000 1.0462 1.0462 黄晓婷 马龙
946 2019-08-22 006332 招商金鸿债券A 1.0487 1.0487 -0.0095% -0.0001 1.0488 1.0488 黄晓婷 马龙
947 2019-08-22 217009 招商价值 1.2383 1.3583 +0.0162% +0.0002 1.2381 1.3581 郭锐
948 2019-08-22 004191 招商沪深300指数C 1.1925 1.1925 +0.3872% +0.0046 1.1879 1.1879 王平
949 2019-08-22 004190 招商沪深300指数A 1.2013 1.2013 +0.3844% +0.0046 1.1967 1.1967 王平
950 2019-08-22 004266 招商沪港深科技创新混合 0.9181 1.0071 +0.0545% +0.0005 0.9176 1.0066 白海峰
951 2019-08-20 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.0237 1.0237 +0.0293% +0.0003 1.0234 1.0234 章鸽武
952 2019-08-20 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.0253 1.0253 +0.0293% +0.0003 1.0250 1.0250 章鸽武
953 2019-08-22 001403 招商国企 0.8830 0.8830 +0.3409% +0.0030 0.8800 0.8800 李亚
954 2019-08-22 001446 招商丰泽C 1.2120 1.2120 +0.0826% +0.0010 1.2110 1.2110 王刚
955 2019-08-22 001427 招商丰泽A 1.2260 1.2260 +0.0816% +0.0010 1.2250 1.2250 王刚
956 2019-08-22 006365 招商丰韵混合C 1.1500 1.1500 +1.0634% +0.0121 1.1379 1.1379 付斌
957 2019-08-22 006364 招商丰韵混合A 1.1540 1.1540 +1.0596% +0.0121 1.1419 1.1419 付斌
958 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 +0.4983% +0.0060 1.2040 1.2040 --
959 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 +0.5263% +0.0060 1.1400 1.1400 --
960 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
961 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
962 2019-08-22 002515 招商丰益混合C 1.1180 1.1180 +0.2691% +0.0030 1.1150 1.1150 付斌
963 2019-08-22 002514 招商丰益混合A 1.2150 1.2150 +0.1649% +0.0020 1.2130 1.2130 付斌
964 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
965 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
966 2019-08-22 004933 招商丰拓灵活混合C 1.1249 1.1249 -0.0533% -0.0006 1.1255 1.1255 侯杰
967 2019-08-22 004932 招商丰拓灵活混合A 1.1383 1.1383 -0.0527% -0.0006 1.1389 1.1389 侯杰
968 2019-08-22 161722 招商丰泰 1.0510 1.0510 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.0510 姚飞军 张西林
969 2019-08-22 002417 招商丰盛稳定C 1.2670 1.2670 +0.3962% +0.0050 1.2620 1.2620 王奇玮
970 2019-08-22 000530 招商丰盛稳定A 1.2610 1.2610 +0.3182% +0.0040 1.2570 1.2570 王奇玮
971 2018-04-11 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 -0.1756% -0.0020 1.1390 1.1390 --
972 2018-04-11 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.1420 --
973 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
974 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
975 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
976 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 +0.0000% +0.0000 1.3410 1.3410 姚爽
977 2019-08-22 002820 招商丰美混合C 1.0710 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.1660 王刚
978 2019-08-22 002819 招商丰美混合A 1.0730 1.1710 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.1710 王刚
979 2019-08-22 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.0675 1.0675 +0.0375% +0.0004 1.0671 1.0671 王景 余芽芳
980 2019-08-22 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.0777 1.0777 +0.0278% +0.0003 1.0774 1.0774 王景 余芽芳
981 2019-08-22 002416 招商丰利C 1.1070 1.1070 +0.5450% +0.0060 1.1010 1.1010 贾仁栋
982 2019-08-22 000679 招商丰利A 1.1210 1.1210 +0.5381% +0.0060 1.1150 1.1150 贾仁栋
983 2018-04-11 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 -0.0769% -0.0010 1.3000 1.3000 --
984 2018-04-11 002821 招商丰乐混合A 1.2580 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2580 1.2580 --
985 2019-08-22 002582 招商丰凯混合C 1.1310 1.1310 +0.3549% +0.0040 1.1270 1.1270 付斌
986 2019-08-22 002581 招商丰凯混合A 1.2180 1.2180 +0.3295% +0.0040 1.2140 1.2140 付斌
987 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 +5.8528% +0.0700 1.1960 1.2460 --
988 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 +5.9295% +0.0740 1.2480 1.2990 --
989 2018-09-12 002541 招商丰和混合C 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
990 2018-09-12 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
991 2019-08-22 003001 招商丰德混合C 0.9835 0.9835 +0.1527% +0.0015 0.9820 0.9820 张磊 张韵
992 2019-08-22 003000 招商丰德混合A 1.0002 1.0002 +0.1502% +0.0015 0.9987 0.9987 张磊 张韵
993 2018-04-11 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 -0.1768% -0.0020 1.1310 1.1310 --
994 2018-04-11 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 1.1430 1.1430 --
995 -- 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- --
996 2018-05-15 004094 招商丰诚灵活混合A 1.1178 1.1178 +0.1792% +0.0020 1.1158 1.1158 --
997 2019-01-02 000792 招商定期宝六个月 1.2532 1.3141 +0.0160% +0.0002 1.2530 1.3139 许强
998 2019-08-22 161706 招商成长 1.7988 3.7091 +0.8296% +0.0148 1.7840 3.6943 贾成东
999 2019-08-22 001868 招商产业债C 1.3990 1.6390 +0.0000% +0.0000 1.3990 1.6390 马龙
1000 2019-08-22 217022 招商产业债A 1.4350 1.6750 +0.0000% +0.0000 1.4350 1.6750 马龙
1001 2019-08-22 003416 招商财经大数据股票 0.7833 0.7833 +0.4102% +0.0032 0.7801 0.7801 王平
1002 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
1003 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
1004 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
1005 2019-08-22 002457 招商安元灵活配置混合C 1.0510 1.0710 +0.0952% +0.0010 1.0500 1.0700 张韵 姚爽
1006 2019-08-22 002456 招商安元灵活配置混合A 1.0668 1.1243 +0.0938% +0.0010 1.0658 1.1233 张韵 姚爽
1007 2019-08-22 002658 招商安裕C 1.1269 1.1269 -0.0709% -0.0008 1.1277 1.1277 侯杰
1008 2019-08-22 002657 招商安裕A 1.1493 1.1493 -0.0696% -0.0008 1.1501 1.1501 侯杰
1009 2019-08-22 217024 招商安盈债券 1.1457 1.4989 -0.0349% -0.0004 1.1461 1.4993 姚爽 尹晓红
1010 2019-08-22 001531 招商安益 1.1714 1.1714 -0.0427% -0.0005 1.1719 1.1719 王垠
1011 2019-08-22 217011 招商安心收益 1.5370 1.8840 +0.0000% +0.0000 1.5370 1.8840 马龙
1012 2019-08-22 217001 招商安泰混合 0.3807 3.7477 +0.5547% +0.0021 0.3786 3.7456 徐张红 潘明曦
1013 2019-08-22 000126 招商安润 1.2266 1.5706 +1.0462% +0.0127 1.2139 1.5579 钟赟 尹晓红
1014 2019-08-22 217018 招商安瑞 1.7330 1.7330 +0.0577% +0.0010 1.7320 1.7320 张韵 尹晓红
1015 2019-08-22 002777 招商安荣灵活配置混合C 1.0409 1.0409 -0.0192% -0.0002 1.0411 1.0411 侯杰 王刚
1016 2019-08-22 002776 招商安荣灵活配置混合A 1.0673 1.0673 -0.0094% -0.0001 1.0674 1.0674 侯杰 王刚
1017 2019-08-22 006650 招商安庆债券 1.0270 1.0270 -0.0389% -0.0004 1.0274 1.0274 姚爽 尹晓红
1018 2019-08-22 002271 招商安弘灵活配置混合 1.2859 1.2859 +0.3904% +0.0050 1.2809 1.2809 王景 马龙
1019 2019-08-22 002390 招商安德灵活配置混合C 1.0194 1.0694 +0.0000% +0.0000 1.0194 1.0694 侯杰 王刚
1020 2019-08-22 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0191 1.0691 -0.0098% -0.0001 1.0192 1.0692 侯杰 王刚
1021 2019-08-22 217020 招商安达 1.4223 1.7202 +0.7651% +0.0108 1.4115 1.7094 王奇玮
1022 2019-08-22 002629 招商安博混合C 1.2155 1.2155 +0.2474% +0.0030 1.2125 1.2125 张西林
1023 2019-08-22 002628 招商安博混合A 1.2377 1.2377 +0.2430% +0.0030 1.2347 1.2347 张西林
1024 2019-08-22 217008 招商安本 1.3468 1.9668 +0.0297% +0.0004 1.3464 1.9664 滕越
1025 2019-08-22 005762 招商MSCI中国A股C 1.0724 1.0724 +0.3932% +0.0042 1.0682 1.0682 白海峰
1026 2019-08-22 005761 招商MSCI中国A股A 1.0798 1.0798 +0.3998% +0.0043 1.0755 1.0755 白海峰
1027 2019-08-22 004945 长信中证500指数增强 0.8938 0.8938 +0.1008% +0.0009 0.8929 0.8929 宋海岸
1028 2019-08-22 519975 长信中小盘 0.7490 1.1490 +0.1337% +0.0010 0.7480 1.1480 左金保
1029 2019-08-22 519993 长信增利动态混合 0.9398 2.5588 +0.0213% +0.0002 0.9396 2.5586 叶松
1030 2018-08-06 501003 长信优选 0.9067 0.9067 -1.0585% -0.0097 0.9164 0.9164 --
1031 2019-08-22 519997 长信银利精选混合 1.0025 3.0775 -0.2785% -0.0028 1.0053 3.0803 高远
1032 -- 006873 长信颐天养老三年(FOF)C -- -- -- -- -- -- 朱轶伦
1033 -- 006872 长信颐天养老三年(FOF)A -- -- -- -- -- -- 朱轶伦
1034 2019-08-22 163001 长信医疗 1.0340 1.5740 +0.5837% +0.0060 1.0280 1.5680 左金保
1035 2019-08-22 519969 长信新利 1.1370 1.3250 +0.1762% +0.0020 1.1350 1.3230 黄韵
1036 2019-08-22 004805 长信消费精选行业量化 1.1883 1.1883 +0.8487% +0.0100 1.1783 1.1783 左金保
1037 2019-08-22 004885 长信先优债券 1.1219 1.1219 +0.0178% +0.0002 1.1217 1.1217 黄韵 朱垚 宋海岸
1038 2019-08-22 519937 长信先锐债券 1.0749 1.0749 +0.0465% +0.0005 1.0744 1.0744 秦娟 吴晖
1039 2019-08-16 003059 长信先利 1.0422 1.0422 +0.4240% +0.0044 1.0378 1.0378 左金保 秦娟
1040 2019-08-16 004806 长信先机两年定开混合 1.0212 1.0212 +1.7537% +0.0176 1.0036 1.0036 安昀 吴廷华
1041 2019-08-16 006174 长信稳裕三个月定开债 1.0471 1.0471 +0.2105% +0.0022 1.0449 1.0449 胡琼予 陆莹
1042 2019-08-22 003349 长信稳益纯债 1.0691 1.2951 +0.0000% +0.0000 1.0691 1.2951 姜锡峰 张文琍
1043 2019-08-22 005575 长信稳鑫三个月定开债 1.0372 1.0852 +0.0193% +0.0002 1.0370 1.0850 陆莹
1044 2019-08-16 004887 长信稳通三个月 1.0133 1.0763 +0.0494% +0.0005 1.0128 1.0758 陆莹
1045 2019-08-22 003869 长信稳势纯债 1.1481 1.3821 +0.0174% +0.0002 1.1479 1.3819 张文琍
1046 -- 004886 长信稳尚三个月定开债 -- -- -- -- -- -- 陆莹
1047 2019-08-21 005976 长信稳进资产配置混合(FOF) 1.0805 1.0805 -0.0093% -0.0001 1.0806 1.0806 于文婷
1048 2019-08-22 006047 长信稳健纯债E 1.0287 1.1147 +0.0194% +0.0002 1.0285 1.1145 陆莹
1049 2019-08-22 002996 长信稳健纯债A 1.0221 1.1131 +0.0196% +0.0002 1.0219 1.1129 陆莹
1050 2019-08-22 006396 长信双利E 1.4060 1.4250 -0.2129% -0.0030 1.4090 1.4280 祝昱丰 安昀
1051 2019-08-22 519931 长信上证港股通指数 1.1130 1.1770 -0.6250% -0.0070 1.1200 1.1840 杨帆
1052 2019-08-22 519956 长信睿进C 0.8581 0.8581 +0.0233% +0.0002 0.8579 0.8579 叶松
1053 2019-08-22 519957 长信睿进A 0.9061 0.9061 +0.0221% +0.0002 0.9059 0.9059 叶松
1054 2019-08-21 004998 长信全球债券人民币 1.1320 1.1320 +0.0442% +0.0005 1.1315 1.1315 杨帆
1055 2019-08-21 004999 长信全球债券美元 0.1607 0.1607 +0.0623% +0.0001 0.1606 0.1606 杨帆
1056 2019-08-16 005589 长信企业精选两年定开混合 0.9687 1.1287 +2.1081% +0.0200 0.9487 1.1087 叶松
1057 2019-08-22 006397 长信内需成长混合E 1.6240 1.6240 -0.1844% -0.0030 1.6270 1.6270 安昀
1058 2019-08-22 004221 长信量化先锋混合C 1.1660 1.4660 +0.0858% +0.0010 1.1650 1.4650 左金保
1059 2019-08-22 519983 长信量化先锋混合A 1.2730 2.1230 +0.0786% +0.0010 1.2720 2.1220 左金保
1060 2019-08-22 005399 长信量化价值驱动 1.1227 1.1227 +0.0892% +0.0010 1.1217 1.1217 左金保
1061 2019-08-22 004858 长信量化多策略C 1.0980 1.0980 +0.1825% +0.0020 1.0960 1.0960 左金保
1062 2019-08-22 519965 长信量化多策略A 1.1190 1.1190 +0.1791% +0.0020 1.1170 1.1170 左金保
1063 2019-08-22 163007 长信利众A 0.8844 1.1444 +0.0339% +0.0003 0.8841 1.1441 胡琼予
1064 2019-08-22 163005 长信利众 0.8945 1.1045 +0.0335% +0.0003 0.8942 1.1042 胡琼予
1065 2019-08-22 519962 长信利盈C 1.2665 1.2665 +0.0316% +0.0004 1.2661 1.2661 李家春 吴晖
1066 2019-08-22 519963 长信利盈A 1.2807 1.2807 +0.0312% +0.0004 1.2803 1.2803 李家春 吴晖
1067 2019-08-22 007294 长信利信E 1.0570 1.0570 +0.1896% +0.0020 1.0550 1.0550 黄韵
1068 2019-08-22 007293 长信利信C 1.0570 1.0570 +0.1896% +0.0020 1.0550 1.0550 黄韵
1069 2019-08-22 519949 长信利信A 1.0660 1.1260 +0.1880% +0.0020 1.0640 1.1240 黄韵
1070 2019-08-22 163008 长信利鑫A 0.6586 1.0906 -0.0304% -0.0002 0.6588 1.0908 张文琍
1071 2019-08-22 163003 长信利鑫 0.6476 1.0796 -0.0309% -0.0002 0.6478 1.0798 张文琍
1072 -- 007863 长信利泰C -- -- -- -- -- -- 杨帆
1073 2019-08-22 519951 长信利泰 1.2497 1.2687 +0.0000% +0.0000 1.2497 1.2687 杨帆
1074 2019-08-16 004607 长信利尚一年定开混合 1.0488 1.0488 +0.2102% +0.0022 1.0466 1.0466 姜锡峰 秦娟
1075 2019-08-22 519942 长信利率债券C 1.1330 1.1387 -0.0176% -0.0002 1.1332 1.1389 姜锡峰
1076 2019-08-22 519943 长信利率债券A 1.1432 1.1528 -0.0175% -0.0002 1.1434 1.1530 姜锡峰
1077 2019-08-22 519960 长信利广C 1.1432 1.1432 +0.0438% +0.0005 1.1427 1.1427 李家春 吴晖
1078 2019-08-22 519961 长信利广A 1.2233 1.2233 +0.0491% +0.0006 1.2227 1.2227 李家春 吴晖
1079 2019-08-22 519967 长信利富 1.0180 1.0180 -0.0491% -0.0005 1.0185 1.0185 吴晖 李家春 秦娟
1080 2019-08-22 004651 长信利丰E 1.3110 1.4510 +0.0763% +0.0010 1.3100 1.4500 李家春 吴晖
1081 2019-08-22 519989 长信利丰 1.3460 1.9440 +0.0743% +0.0010 1.3450 1.9430 李家春 吴晖
1082 2019-08-22 519933 长信利发债 1.0651 1.2101 +0.0094% +0.0001 1.0650 1.2100 黄韵 朱垚
1083 2019-08-22 519947 长信利保 0.9843 0.9843 +0.0000% +0.0000 0.9843 0.9843 秦娟
1084 2019-08-22 004609 长信乐信混合C 1.1456 1.1636 +0.0961% +0.0011 1.1445 1.1625 黄韵 朱垚
1085 2019-08-22 004608 长信乐信混合A 1.1344 1.1524 +0.0971% +0.0011 1.1333 1.1513 黄韵 朱垚
1086 2019-08-22 519976 长信可转债C 1.2940 2.2010 +0.0077% +0.0001 1.2939 2.2009 李家春 吴晖
1087 2019-08-22 519977 长信可转债A 1.3291 2.2891 +0.0000% +0.0000 1.3291 2.2891 李家春 吴晖
1088 2019-08-22 519995 长信金利趋势混合 0.5002 2.7789 -0.3387% -0.0017 0.5019 2.7830 高远
1089 2019-08-16 002255 长信金葵纯债C 1.0510 1.1580 +0.1334% +0.0014 1.0496 1.1566 胡琼予
1090 2019-08-16 002254 长信金葵纯债A 1.0530 1.1730 +0.1331% +0.0014 1.0516 1.1716 胡琼予
1091 2019-08-22 501002 长信价值优选混合 0.7992 0.7992 -0.0875% -0.0007 0.7999 0.7999 吴廷华 吴晖
1092 2019-08-16 005392 长信价值蓝筹 0.9876 1.0476 +1.2508% +0.0122 0.9754 1.0354 叶松 吴廷华
1093 2019-08-22 007448 长信沪深300指数增强C 0.9842 0.9842 +0.2955% +0.0029 0.9813 0.9813 宋海岸 左金保
1094 2019-08-22 005137 长信沪深300指数增强A 0.9852 0.9852 +0.3054% +0.0030 0.9822 0.9822 宋海岸 左金保
1095 2019-08-22 519987 长信恒利优势混合 1.0480 1.3640 -0.1905% -0.0020 1.0500 1.3660 刘亮 叶松
1096 2019-08-22 005306 长信合利混合C 1.0042 1.0042 +0.0997% +0.0010 1.0032 1.0032 朱垚 黄韵
1097 2019-08-22 005305 长信合利混合A 1.0054 1.0054 +0.0996% +0.0010 1.0044 1.0044 朱垚 黄韵
1098 2019-08-22 002983 长信国防军工量化 0.7747 0.7747 +1.4005% +0.0107 0.7640 0.7640 宋海岸
1099 2019-08-22 519971 长信改革 1.2940 1.5570 +0.3101% +0.0040 1.2900 1.5530 黄韵
1100 -- 007428 长信富瑞两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 胡琼予
1101 -- 005718 长信富瑞两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 胡琼予
1102 2019-08-16 519940 长信富全C 1.0462 1.1300 +0.2395% +0.0025 1.0437 1.1275 姜锡峰
1103 2019-08-16 519941 长信富全A 1.0478 1.1452 +0.2488% +0.0026 1.0452 1.1426 姜锡峰
1104 2019-08-16 002859 长信富平纯债C 1.0675 1.0926 +0.1407% +0.0015 1.0660 1.0911 张文琍
1105 2019-08-16 002858 长信富平纯债A 1.0719 1.1054 +0.1401% +0.0015 1.0704 1.1039 张文琍
1106 2019-08-16 519955 长信富民纯债C 1.0635 1.1562 +0.2545% +0.0027 1.0608 1.1535 张文琍 姜锡峰
1107 2019-08-16 005069 长信富民纯债A 1.0677 1.0933 +0.2724% +0.0029 1.0648 1.0904 张文琍 姜锡峰
1108 2019-08-16 519953 长信富海C 1.0723 1.1621 +0.1681% +0.0018 1.0705 1.1603 张文琍
1109 2019-08-16 005068 长信富海A 1.0730 1.0967 +0.1774% +0.0019 1.0711 1.0948 张文琍
1110 2019-08-16 519944 长信富安纯债C 1.0406 1.1666 +0.1636% +0.0017 1.0389 1.1649 胡琼予
1111 2019-08-16 519945 长信富安纯债A 1.0431 1.1841 +0.1632% +0.0017 1.0414 1.1824 胡琼予
1112 2019-08-22 519959 长信多利 1.4180 1.4180 +0.7818% +0.0110 1.4070 1.4070 黄韵
1113 2019-08-22 519929 长信电子 0.7890 0.7890 +0.0000% +0.0000 0.7890 0.7890 左金保
1114 2019-08-22 004925 长信低碳环保行业量化 0.8450 0.8450 -0.0710% -0.0006 0.8456 0.8456 左金保
1115 2019-08-22 004220 长信纯债壹号C 1.1253 1.4453 +0.0178% +0.0002 1.1251 1.4451 张文琍
1116 2019-08-22 519985 长信纯债壹号A 1.2202 1.4702 +0.0164% +0.0002 1.2200 1.4700 张文琍
1117 2019-08-16 003127 长信纯债半年C 1.0866 1.0866 +0.0184% +0.0002 1.0864 1.0864 陆莹
1118 2019-08-16 003126 长信纯债半年A 1.0956 1.0956 +0.0183% +0.0002 1.0954 1.0954 陆莹
1119 2019-08-16 519972 长信纯债C 1.0586 1.4144 +0.1798% +0.0019 1.0567 1.4125 胡琼予
1120 2019-08-16 519973 长信纯债A 1.0614 1.4402 +0.1888% +0.0020 1.0594 1.4382 胡琼予
1121 2019-08-22 519935 长信创新驱动 1.2070 1.2070 +0.4996% +0.0060 1.2010 1.2010 祝昱丰
1122 2019-08-21 519981 长信标普 1.2400 1.7570 +0.5677% +0.0070 1.2330 1.7500 杨帆
1123 2019-08-22 001197 长盛转型 0.8450 0.8450 -0.1182% -0.0010 0.8460 0.8460 吴达
1124 2019-08-22 080015 长盛中小盘 0.6970 0.6970 +0.0000% +0.0000 0.6970 0.6970 陈亘斯
1125 2019-08-22 001834 长盛战略新兴C 0.9800 0.9800 +0.5128% +0.0050 0.9750 0.9750 杨衡 孟棋
1126 2019-08-22 080008 长盛战略新兴A 1.7310 1.7810 +0.5226% +0.0090 1.7220 1.7720 杨衡 孟棋
1127 2019-08-22 002300 长盛医疗行业 1.1560 1.1560 +0.6969% +0.0080 1.1480 1.1480 周思聪
1128 2019-08-22 000684 长盛养老健康 1.2040 1.2040 +0.7531% +0.0090 1.1950 1.1950 周思聪 乔培涛
1129 2019-08-22 007063 长盛研发回报混合 1.0529 1.0529 -0.1423% -0.0015 1.0544 1.0544 钱文礼 吴达
1130 2019-08-22 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.6760 0.6760 +0.0000% +0.0000 0.6760 0.6760 冯雨生 李琪
1131 2019-08-22 001892 长盛新兴成长 1.0650 1.0650 -0.0938% -0.0010 1.0660 1.0660 赵楠
1132 2019-08-16 007654 长盛稳益6个月C 1.0010 1.0010 +0.0300% +0.0003 1.0007 1.0007 段鹏
1133 2019-08-16 007653 长盛稳益6个月A 1.0012 1.0012 +0.0400% +0.0004 1.0008 1.0008 段鹏
1134 2019-08-22 160805 长盛同智 0.7626 2.3428 +0.2498% +0.0019 0.7607 2.3409 乔培涛
1135 2018-04-17 002285 长盛同裕E 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 --
1136 2018-04-17 002284 长盛同裕C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
1137 2018-04-17 002283 长盛同裕A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
1138 2019-08-22 160812 长盛同益 1.4270 4.7420 +0.0000% +0.0000 1.4270 4.7420 张谊然
1139 2019-08-22 080007 长盛同鑫 0.9340 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9340 0.9650 冯雨生
1140 2019-08-22 002790 长盛同享C 1.1610 1.1610 +0.4325% +0.0050 1.1560 1.1560 张谊然
1141 2019-08-22 002789 长盛同享A 1.2240 1.2240 +0.4102% +0.0050 1.2190 1.2190 张谊然
1142 2018-12-25 080010 长盛同禧C 0.9600 1.2300 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.2310 --
1143 2018-12-25 080009 长盛同禧A 0.9710 1.2810 -0.1029% -0.0010 0.9720 1.2820 --
1144 2017-07-07 002572 长盛同泰C 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 --
1145 2017-07-07 002571 长盛同泰A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
1146 2019-08-22 160813 长盛同盛 0.7860 3.2220 +0.7692% +0.0060 0.7800 3.2150 代毅
1147 2019-08-22 160808 长盛同瑞 0.8590 1.6130 +0.1166% +0.0010 0.8580 1.6130 陈亘斯
1148 2019-08-22 160806 长盛同庆 1.4000 1.3370 +0.2865% +0.0040 1.3960 1.3330 陈亘斯
1149 2019-08-22 006199 长盛同锦混合 1.0155 1.0155 -0.1180% -0.0012 1.0167 1.0167 赵楠
1150 2018-02-05 160809 长盛同辉 1.1690 1.8250 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.8250 --
1151 2018-02-02 160810 长盛同丰 1.1900 1.1900 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.1900 --
1152 2019-08-22 519039 长盛同德主题混合 1.3576 3.8902 +0.5034% +0.0068 1.3508 3.8707 冯雨生
1153 2018-07-17 004300 长盛盛泽混合C 0.8583 0.9083 -0.1512% -0.0013 0.8596 0.9096 --
1154 2018-07-17 004299 长盛盛泽混合A 0.8573 0.9093 -0.1747% -0.0015 0.8588 0.9108 --
1155 2019-08-22 003103 长盛盛裕C 1.0141 1.0864 -0.0197% -0.0002 1.0143 1.0866 段鹏
1156 2019-08-22 003102 长盛盛裕A 1.0144 1.0889 -0.0197% -0.0002 1.0146 1.0891 段鹏
1157 2018-08-06 004313 长盛盛兴混合C 0.8082 0.8577 +0.0124% +0.0001 0.8081 0.8576 --
1158 2018-08-06 004312 长盛盛兴混合A 0.8061 0.8572 +0.0000% +0.0000 0.8061 0.8572 --
1159 2018-10-29 002090 长盛盛鑫C 1.1570 1.1570 +0.6963% +0.0080 1.1490 1.1490 --
1160 2018-10-29 002089 长盛盛鑫A 1.0880 1.0880 +0.7407% +0.0080 1.0800 1.0800 --
1161 2018-07-17 004309 长盛盛享混合C 0.8562 0.9058 -0.1749% -0.0015 0.8577 0.9073 --
1162 2018-07-17 004308 长盛盛享混合A 0.8578 0.9079 -0.1746% -0.0015 0.8593 0.9094 --
1163 2018-07-17 004306 长盛盛禧混合C 0.8065 0.8526 -0.1609% -0.0013 0.8078 0.8539 --
1164 2018-07-17 004305 长盛盛禧混合A 0.8072 0.8539 -0.1731% -0.0014 0.8086 0.8553 --
1165 2018-05-04 004529 长盛盛通纯债C 1.3820 1.3942 +0.0072% +0.0001 1.3819 1.3941 --
1166 2018-05-04 004528 长盛盛通纯债A 1.2827 1.2949 +0.0078% +0.0001 1.2826 1.2948 --
1167 2018-06-19 003597 长盛盛腾C 1.4414 1.4414 +0.2295% +0.0033 1.4381 1.4381 --
1168 2018-06-19 003596 长盛盛腾A 1.4363 1.4363 +0.2233% +0.0032 1.4331 1.4331 --
1169 2018-07-17 003925 长盛盛泰混合C 0.8611 0.8964 -0.1739% -0.0015 0.8626 0.8979 --
1170 2018-07-17 003924 长盛盛泰混合A 0.8629 0.8989 -0.1735% -0.0015 0.8644 0.9004 --
1171 2019-08-22 002157 长盛盛世C 0.9870 1.0780 +0.0000% +0.0000 0.9870 1.0780 李琪 冯雨生
1172 2019-08-22 002156 长盛盛世A 0.9940 1.1410 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.1410 李琪 冯雨生
1173 2018-07-17 004311 长盛盛瑞混合C 0.8571 0.9045 -0.1747% -0.0015 0.8586 0.9060 --
1174 2018-07-17 004310 长盛盛瑞混合A 0.8588 0.9077 -0.1744% -0.0015 0.8603 0.9092 --
1175 2018-08-06 004337 长盛盛乾C 0.8787 0.9132 +0.0000% +0.0000 0.8787 0.9132 --
1176 2018-08-06 004336 长盛盛乾A 0.8320 0.8673 +0.0120% +0.0001 0.8319 0.8672 --
1177 2019-08-16 003200 长盛盛琪一年期定开C 1.0434 1.0599 +0.1247% +0.0013 1.0421 1.0586 葛鹤军
1178 2019-08-16 003199 长盛盛琪一年期定开A 1.0491 1.0692 +0.1336% +0.0014 1.0477 1.0678 葛鹤军
1179 2018-09-11 003491 长盛盛平混合C 1.0483 1.0483 +0.0095% +0.0001 1.0482 1.0482 --
1180 2018-09-11 003490 长盛盛平混合A 1.0817 1.0817 +0.0092% +0.0001 1.0816 1.0816 --
1181 2019-08-22 003923 长盛盛康C 1.0699 1.0699 +0.0000% +0.0000 1.0699 1.0699 蔡宾
1182 2019-08-22 003922 长盛盛康A 1.0931 1.0931 -0.0091% -0.0001 1.0932 1.0932 蔡宾
1183 2019-08-22 003100 长盛盛景C 1.0146 1.1003 -0.0099% -0.0001 1.0147 1.1004 段鹏
1184 2019-08-22 003099 长盛盛景A 1.0148 1.0876 -0.0099% -0.0001 1.0149 1.0877 段鹏
1185 2019-08-16 004466 长盛盛杰一年定开 1.0824 1.0824 +0.5387% +0.0058 1.0766 1.0766 杨衡 杨哲
1186 2019-08-22 003170 长盛盛辉C 1.0907 1.0907 +0.0367% +0.0004 1.0903 1.0903 李琪 杨衡
1187 2019-08-22 003169 长盛盛辉A 1.0803 1.0803 +0.0370% +0.0004 1.0799 1.0799 杨衡 李琪
1188 2018-08-07 004339 长盛盛弘C 0.7910 0.8259 +0.0000% +0.0000 0.7910 0.8259 --
1189 2018-08-06 004338 长盛盛弘A 0.7923 0.8279 +0.0000% +0.0000 0.7923 0.8279 --
1190 2019-08-22 002928 长盛盛和纯债C 1.0371 1.0867 -0.0096% -0.0001 1.0372 1.0868 段鹏
1191 2019-08-22 002927 长盛盛和纯债A 1.0392 1.0880 -0.0096% -0.0001 1.0393 1.0881 段鹏
1192 2019-08-22 003642 长盛盛丰混合C 1.0223 1.0703 +0.0196% +0.0002 1.0221 1.0701 杨衡
1193 2019-08-22 003641 长盛盛丰混合A 1.0346 1.1056 +0.0193% +0.0002 1.0344 1.1054 杨衡
1194 2018-07-17 004304 长盛盛德混合C 0.9024 0.9481 -0.2211% -0.0020 0.9044 0.9501 --
1195 2018-07-17 004303 长盛盛德混合A 0.9031 0.9493 -0.2210% -0.0020 0.9051 0.9513 --
1196 2018-08-06 004298 长盛盛淳混合C 0.8192 0.8682 +0.0000% +0.0000 0.8192 0.8682 --
1197 2018-08-06 004297 长盛盛淳混合A 0.8093 0.8593 +0.0124% +0.0001 0.8092 0.8592 --
1198 2019-08-22 003595 长盛盛崇C 1.0297 1.1691 +0.0097% +0.0001 1.0296 1.1690 杨衡
1199 2019-08-22 003594 长盛盛崇A 1.0344 1.1945 +0.0097% +0.0001 1.0343 1.1944 杨衡
1200 2019-08-22 000598 长盛生态 1.7120 1.7120 +1.5421% +0.0260 1.6860 1.6860 代毅 乔培涛
1201 2019-08-22 510080 长盛全债指数增强债券 1.1688 2.4538 +0.0771% +0.0009 1.1679 2.4529 李琪 杨哲
1202 2019-08-16 000226 长盛年年C 1.1950 1.2740 +0.1676% +0.0020 1.1930 1.2720 段鹏
1203 2019-08-16 000225 长盛年年A 1.2100 1.2960 +0.1656% +0.0020 1.2080 1.2940 段鹏
1204 2019-08-22 080005 长盛量化红利混合 1.3150 2.2210 +0.0000% +0.0000 1.3150 2.2210 冯雨生
1205 2019-08-22 003658 长盛量化多策略 1.0370 1.0370 -0.2885% -0.0030 1.0400 1.0400 冯雨生
1206 2019-08-22 003511 长盛可转债C 1.1303 1.1403 -0.3790% -0.0043 1.1346 1.1446 杨哲 李琪
1207 2019-08-22 003510 长盛可转债A 1.1120 1.1220 -0.3852% -0.0043 1.1163 1.1263 杨哲 李琪
1208 2019-08-22 510081 长盛精选 1.0176 3.3394 -0.0491% -0.0005 1.0181 3.3399 乔培涛
1209 2019-08-22 080003 长盛积极配置 1.1418 1.7198 -0.0962% -0.0011 1.1429 1.7209 段鹏 王赛飞 冯雨生
1210 2019-08-21 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1930 1.2430 +0.5055% +0.0060 1.1870 1.2370 吴达
1211 2019-08-22 002085 长盛互联网 1.0280 1.0280 -0.3876% -0.0040 1.0320 1.0320 赵楠
1212 2019-08-22 002732 长盛沪港深 0.9980 0.9980 +1.0121% +0.0100 0.9880 0.9880 吴达
1213 2019-08-22 000535 长盛航天海工 0.9230 1.4380 +0.9847% +0.0090 0.9140 1.4290 乔培涛
1214 2019-08-22 001239 长盛国企 0.4320 0.4320 +0.4651% +0.0020 0.4300 0.4300 乔培涛
1215 2019-08-22 000534 长盛高端装备 1.5000 1.5000 -0.1332% -0.0020 1.5020 1.5020 乔培涛
1216 2018-11-15 004670 长盛分享经济 0.9280 0.9280 +0.3243% +0.0030 0.9250 0.9250 --
1217 2019-08-22 006478 长盛多因子策略优选股票 1.0832 1.0832 +0.7347% +0.0079 1.0753 1.0753 冯雨生
1218 2019-08-22 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3620 2.3900 -0.5839% -0.0080 1.3700 2.3980 钱文礼
1219 2019-08-22 000063 长盛电子信息 1.3570 1.3570 -0.8041% -0.0110 1.3680 1.3680 钱文礼 朱律
1220 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
1221 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
1222 2019-08-22 080002 长盛创新先锋 1.1053 2.3516 +0.2085% +0.0023 1.1030 2.3493 朱律
1223 2019-08-22 004745 长盛创新驱动混合 0.8426 0.8426 -0.4725% -0.0040 0.8466 0.8466 钱文礼 孟棋
1224 2019-08-22 000354 长盛城镇化主题混合 1.1420 1.7900 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.7900 代毅
1225 2019-08-22 080001 长盛成长价值 1.1270 3.7620 -0.0887% -0.0010 1.1280 3.7630 冯雨生
1226 2019-08-22 006903 长盛安鑫中短债C 1.0164 1.0164 +0.0098% +0.0001 1.0163 1.0163 葛鹤军
1227 2019-08-22 006902 长盛安鑫中短债A 1.0184 1.0184 +0.0098% +0.0001 1.0183 1.0183 葛鹤军
1228 2019-08-22 160807 长盛300 1.2860 1.3360 +0.3120% +0.0040 1.2820 1.3320 冯雨生
1229 2019-08-22 519100 长盛100 1.2933 1.9843 +0.3803% +0.0049 1.2884 1.9794 冯雨生
1230 2019-08-16 512650 长三角 0.9316 0.9316 +0.6374% +0.0059 0.9257 0.9257 吴振翔 乐无穹
1231 2019-08-22 003336 长江收益增强债券 1.0813 1.0813 +0.0092% +0.0001 1.0812 1.0812 漆志伟
1232 2019-08-22 006957 长江量化匠心甄选C 1.0399 1.0399 +0.0096% +0.0001 1.0398 1.0398 祗飞跃
1233 2019-08-22 006911 长江量化匠心甄选A 1.0441 1.0441 -0.0192% -0.0002 1.0443 1.0443 祗飞跃
1234 2019-08-16 005828 长江乐越定开债 1.0329 1.0819 +0.1260% +0.0013 1.0316 1.0806 漆志伟
1235 2019-08-19 005158 长江乐盈定开债 1.0348 1.0868 +0.0290% +0.0003 1.0345 1.0865 漆志伟
1236 -- 006028 长江乐逸定开债 -- -- -- -- -- -- 漆志伟
1237 2019-08-16 006135 长江乐鑫定开债 1.0191 1.0451 +0.1376% +0.0014 1.0177 1.0437 漆志伟
1238 2019-08-16 005070 长江乐丰纯债 1.0601 1.1181 +0.2459% +0.0026 1.0575 1.1155 漆志伟
1239 2019-08-22 006619 长江可转债债券C 1.0447 1.0447 -0.3339% -0.0035 1.0482 1.0482 漆志伟
1240 2019-08-22 006618 长江可转债债券A 1.0471 1.0471 -0.3331% -0.0035 1.0506 1.0506 漆志伟
1241 2019-08-22 005757 长江汇聚量化多因子 0.9974 0.9974 +0.6966% +0.0069 0.9905 0.9905 曹紫建
1242 -- 007414 长江安盈中短债六个月定开 -- -- -- -- -- -- 漆志伟
1243 2019-08-22 001296 长城转型成长 0.9957 0.9957 +0.4641% +0.0046 0.9911 0.9911 赵波
1244 2019-08-22 007413 长城中证500指数增强C 0.9834 0.9834 -0.1016% -0.0010 0.9844 0.9844 雷俊
1245 2019-08-22 006048 长城中证500指数增强A 0.9874 0.9874 -0.1012% -0.0010 0.9884 0.9884 雷俊
1246 2019-08-22 200012 长城中小盘 1.5382 1.5382 +0.6280% +0.0096 1.5286 1.5286 何以广
1247 2019-08-22 001880 长城中国智造混合 1.0853 1.0853 +1.0239% +0.0110 1.0743 1.0743 谭小兵
1248 2019-08-22 005738 长城智能产业混合 1.1768 1.1768 +0.8138% +0.0095 1.1673 1.1673 何以广
1249 2019-08-22 000255 长城增益C 1.1012 1.3633 -0.0091% -0.0001 1.1013 1.3634 张棪 蔡旻
1250 2019-08-22 000254 长城增益A 1.0976 1.3898 -0.0091% -0.0001 1.0977 1.3899 张棪 蔡旻
1251 2019-08-22 200015 长城优化 1.8880 2.0030 +0.7955% +0.0149 1.8731 1.9881 张捷
1252 2019-08-22 000339 长城医疗保健 1.9211 1.9211 +1.2064% +0.0229 1.8982 1.8982 谭小兵
1253 2019-08-22 006769 长城研究精选混合 1.0033 1.0033 +0.1897% +0.0019 1.0014 1.0014 何以广
1254 2019-08-22 002296 长城行业轮动 1.1657 1.1657 +0.4308% +0.0050 1.1607 1.1607 廖瀚博
1255 2019-08-22 002228 长城新优选混合C 1.2967 1.2967 +0.1777% +0.0023 1.2944 1.2944 马强
1256 2019-08-22 002227 长城新优选混合A 1.1069 1.2659 +0.1901% +0.0021 1.1048 1.2638 马强
1257 2019-08-22 000976 长城新兴产业 1.1786 1.1786 +0.3064% +0.0036 1.1750 1.1750 陈良栋
1258 2018-12-06 002226 长城新视野C 1.0205 1.0205 +0.0000% +0.0000 1.0205 1.0205 --
1259 2018-12-06 002225 长城新视野A 1.0679 1.0679 +0.0000% +0.0000 1.0679 1.0679 --
1260 2018-12-13 001671 长城新策略C 1.2752 1.2752 -0.0078% -0.0001 1.2753 1.2753 --
1261 2018-12-13 001670 长城新策略A 1.0676 1.0676 -0.0094% -0.0001 1.0677 1.0677 --
1262 2019-08-22 200006 长城消费 1.0097 2.4497 +0.5978% +0.0060 1.0037 2.4437 龙宇飞
1263 2019-08-22 200016 长城稳健成长混合 1.2136 1.8696 +0.6218% +0.0075 1.2061 1.8580 张捷
1264 2019-08-22 200009 长城稳健 1.1691 1.5741 -0.0257% -0.0003 1.1694 1.5744 蔡旻
1265 2019-08-22 000334 长城稳固C 1.1438 1.1638 -0.1135% -0.0013 1.1451 1.1651 储雯玉 张棪 蔡旻
1266 2019-08-22 000333 长城稳固A 1.1687 1.1887 -0.1196% -0.0014 1.1701 1.1901 储雯玉 蔡旻 张棪
1267 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
1268 2015-02-16 200017 长城岁岁金 1.0500 1.1260 +0.4785% +0.0050 1.0450 1.1210 --
1269 2019-08-22 200010 长城双动力 1.2862 1.9912 +0.3746% +0.0048 1.2814 1.9864 龙宇飞
1270 2019-08-22 200008 长城品牌 1.4869 1.5769 +1.3703% +0.0201 1.4668 1.5568 杨建华
1271 2019-08-22 006926 长城量化精选股票 0.9775 0.9775 -0.1022% -0.0010 0.9785 0.9785 雷俊
1272 2018-08-10 162010 长城久兆 0.8740 1.6890 +0.2294% +0.0020 0.8720 1.6880 --
1273 2019-08-22 006254 长城久悦债券 1.0287 1.0287 +0.1948% +0.0020 1.0267 1.0267 马强
1274 2019-08-22 002703 长城久源 1.0887 1.0887 +0.7589% +0.0082 1.0805 1.0805 刘疆
1275 2019-04-25 000768 长城久盈纯债 1.0009 1.0009 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0009 --
1276 2019-08-22 002544 长城久益混合C 1.0754 1.0754 -0.0093% -0.0001 1.0755 1.0755 马强
1277 2019-08-22 002543 长城久益混合A 1.0973 1.0973 +0.0000% +0.0000 1.0973 1.0973 马强
1278 2019-08-22 003546 长城久信债券 1.1002 1.1002 -0.0182% -0.0002 1.1004 1.1004 张棪 蔡旻
1279 2019-08-22 000649 长城久鑫 1.0558 1.2925 +0.7635% +0.0080 1.0478 1.2827 赵波
1280 2019-08-22 001613 长城久祥混合 1.1187 1.1187 +1.1209% +0.0124 1.1063 1.1063 陈良栋 刘疆
1281 2019-08-22 003290 长城久稳 1.0453 1.1062 +0.0000% +0.0000 1.0453 1.1062 蔡旻
1282 2019-08-22 006912 长城久泰C 1.7488 1.7488 +0.3328% +0.0058 1.7430 1.7430 杨建华 雷俊
1283 2019-08-22 200002 长城久泰A 1.7487 4.6087 +0.3328% +0.0058 1.7429 4.6029 杨建华 雷俊
1284 2019-08-22 002512 长城久润混合 1.0566 1.0566 +0.5903% +0.0062 1.0504 1.0504 赵凤飞
1285 -- 006045 长城久瑞三个月定开债 -- -- -- -- -- -- 张棪
1286 2019-08-16 005845 长城久荣纯债定开 1.0503 1.0503 +0.1144% +0.0012 1.0491 1.0491 蔡旻
1287 2019-08-22 004666 长城久嘉创新成长混合 0.9207 0.9207 +0.5460% +0.0050 0.9157 0.9157 龙宇飞
1288 2019-08-22 001363 长城久惠 1.0761 1.0761 -0.0464% -0.0005 1.0766 1.0766 马强
1289 -- 005798 长城久弘纯债 -- -- -- -- -- -- 张棪
1290 2019-08-22 200001 长城久恒 1.3249 2.7669 +0.5006% +0.0066 1.3183 2.7603 储雯玉
1291 2019-08-22 162006 长城久富 1.1061 3.8359 +0.5728% +0.0063 1.0998 3.8296 陈良栋
1292 2019-08-22 002542 长城久鼎混合 1.0894 1.0894 +0.6839% +0.0074 1.0820 1.0820 廖瀚博
1293 2019-08-22 200011 长城景气 0.9295 0.9545 +0.0538% +0.0005 0.9290 0.9540 赵波
1294 2019-08-22 200113 长城积极C 1.3566 1.5470 +0.0442% +0.0006 1.3560 1.5464 马强
1295 2019-08-22 200013 长城积极A 1.1866 1.5950 +0.0422% +0.0005 1.1861 1.5945 马强
1296 2019-08-22 200007 长城回报 1.1012 2.7891 +1.0090% +0.0110 1.0902 2.7643 何以广
1297 2019-08-22 000977 长城环保 0.9922 0.9922 +0.4861% +0.0048 0.9874 0.9874 廖瀚博
1298 2019-08-22 000030 长城核心优选混合 1.1085 2.0522 -0.0631% -0.0007 1.1092 2.0535 雷俊
1299 2019-08-22 007047 长城核心优势混合 1.0522 1.0522 +1.4266% +0.0148 1.0374 1.0374 杨建华
1300 2019-08-22 007132 长城港股通价值混合 1.0087 1.0087 +0.0595% +0.0006 1.0081 1.0081 曲少杰
1301 2019-08-22 001255 长城改革 0.6532 0.6532 +0.7403% +0.0048 0.6484 0.6484 赵凤飞
1302 -- 007195 长城短债C -- -- -- -- -- -- 邹德立
1303 -- 007194 长城短债A -- -- -- -- -- -- 邹德立
1304 2019-08-22 006928 长城创业板指数增强C 1.1419 1.1419 +0.2194% +0.0025 1.1394 1.1394 雷俊
1305 2019-08-22 001879 长城创业板指数增强A 1.1470 1.1470 +0.2184% +0.0025 1.1445 1.1445 雷俊
1306 2019-08-22 005592 长安裕腾混合C 0.9734 0.9734 +0.0206% +0.0002 0.9732 0.9732 杜振业 徐小勇
1307 2019-08-22 005588 长安裕腾混合A 0.9824 0.9824 +0.0204% +0.0002 0.9822 0.9822 杜振业 徐小勇
1308 2019-08-22 005342 长安裕泰混合C 1.2267 1.2267 -0.0652% -0.0008 1.2275 1.2275 徐小勇
1309 2019-08-22 005341 长安裕泰混合A 1.2181 1.2181 -0.0656% -0.0008 1.2189 1.2189 徐小勇
1310 2019-08-22 005344 长安裕盛混合C 1.0162 1.0162 +0.1084% +0.0011 1.0151 1.0151 方红涛 徐小勇
1311 2019-08-22 005343 长安裕盛混合A 1.0201 1.0201 +0.0981% +0.0010 1.0191 1.0191 方红涛 徐小勇
1312 2019-08-22 005744 长安裕隆混合C 1.4321 1.4321 -0.1186% -0.0017 1.4338 1.4338 徐小勇
1313 2019-08-22 005743 长安裕隆混合A 1.4332 1.4332 -0.1185% -0.0017 1.4349 1.4349 徐小勇
1314 2019-08-22 006372 长安鑫盈混合C 1.0399 1.0399 +0.0577% +0.0006 1.0393 1.0393 徐小勇 林忠晶
1315 2019-08-22 006371 长安鑫盈混合A 1.0407 1.0407 +0.0577% +0.0006 1.0401 1.0401 徐小勇 林忠晶
1316 2019-08-22 002147 长安鑫益增强混合C 1.1822 1.1822 +0.0085% +0.0001 1.1821 1.1821 方红涛 杜振业 孟楠
1317 2019-08-22 002146 长安鑫益增强混合A 1.2065 1.2065 +0.0083% +0.0001 1.2064 1.2064 方红涛 杜振业 孟楠
1318 2019-08-22 005187 长安鑫兴混合C 1.0656 1.0656 +0.3673% +0.0039 1.0617 1.0617 林忠晶
1319 2019-08-22 005186 长安鑫兴混合A 1.0694 1.0694 +0.3660% +0.0039 1.0655 1.0655 林忠晶
1320 2019-08-22 005478 长安鑫禧混合C 0.8542 0.8542 -0.0702% -0.0006 0.8548 0.8548 顾晓飞 林忠晶
1321 2019-08-22 005477 长安鑫禧混合A 0.8571 0.8571 -0.0583% -0.0005 0.8576 0.8576 顾晓飞 林忠晶
1322 2019-08-22 005050 长安鑫旺价值混合C 1.3482 1.3482 -0.0593% -0.0008 1.3490 1.3490 徐小勇
1323 2019-08-22 005049 长安鑫旺价值混合A 1.3482 1.3482 -0.0519% -0.0007 1.3489 1.3489 徐小勇
1324 2019-08-22 002072 长安鑫利优选混合C 1.6669 1.6669 +0.2707% +0.0045 1.6624 1.6624 林忠晶
1325 2019-08-22 001281 长安鑫利优选混合A 1.6823 1.6823 +0.2742% +0.0046 1.6777 1.6777 林忠晶
1326 2019-08-22 001657 长安鑫富领先混合 1.5710 1.5710 +0.3193% +0.0050 1.5660 1.5660 林忠晶
1327 2019-08-22 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0467 1.0987 +0.0000% +0.0000 1.0467 1.0987 方红涛
1328 2019-08-22 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0741 1.1271 +0.0000% +0.0000 1.0741 1.1271 方红涛
1329 2019-08-22 004898 长安泓源纯债债券C 1.1141 1.1141 +0.0090% +0.0001 1.1140 1.1140 孟楠 徐小勇
1330 2019-08-22 004897 长安泓源纯债债券A 1.1042 1.1042 +0.0181% +0.0002 1.1040 1.1040 徐小勇 孟楠
1331 2019-08-22 005346 长安泓润纯债债券C 1.0675 1.0675 +0.0000% +0.0000 1.0675 1.0675 方红涛
1332 2019-08-22 005345 长安泓润纯债债券A 1.0701 1.0701 +0.0093% +0.0001 1.0700 1.0700 方红涛
1333 2019-08-22 740001 长安宏观 1.0980 1.9180 -0.0910% -0.0010 1.0990 1.9190 顾晓飞
1334 2019-08-22 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1429 1.1429 +0.0263% +0.0003 1.1426 1.1426 徐小勇 孟楠
1335 2019-08-22 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1470 1.1470 +0.0262% +0.0003 1.1467 1.1467 徐小勇 孟楠
1336 2019-08-22 002071 长安产业精选混合C 1.2188 1.2688 -0.1720% -0.0021 1.2209 1.2709 顾晓飞
1337 2019-08-22 000496 长安产业精选混合A 1.2357 1.4757 -0.1697% -0.0021 1.2378 1.4778 顾晓飞
1338 2019-08-22 740101 长安300非周期 1.0670 1.5710 +0.6604% +0.0070 1.0600 1.5640 林忠晶
1339 2019-08-22 512770 战略新兴 1.0146 1.0146 +0.1579% +0.0016 1.0130 1.0130 徐猛
1340 -- 512830 战略新产 -- -- -- -- -- -- 乐无穹
1341 2019-08-22 166401 增利C 1.1240 1.1590 +0.0000% +0.0000 1.1240 1.1590 章潇枫
1342 2019-08-22 510090 责任ETF 1.7895 2.1348 +0.1399% +0.0025 1.7870 2.1319 薛玲
1343 2019-08-22 162717 再融资 0.9990 0.9990 +0.7056% +0.0070 0.9920 0.9920 吴兴武
1344 2019-08-16 519129 月月盈C 1.1690 1.1690 +0.1714% +0.0020 1.1670 1.1670 刘大巍
1345 2019-08-16 519128 月月盈A 1.1890 1.1890 +0.1685% +0.0020 1.1870 1.1870 刘大巍
1346 2019-08-21 161129 原油基金 1.0807 1.0807 +0.5583% +0.0060 1.0747 1.0747 张胜记 范冰 成曦
1347 2017-06-19 164815 原油LOF 0.7244 0.7244 -0.4808% -0.0035 0.7279 0.7279 --
1348 2019-08-22 005922 圆信永丰中高等级 1.0633 1.0633 +0.0376% +0.0004 1.0629 1.0629 林铮 余文龙
1349 2019-08-22 004959 圆信永丰优悦生活 0.9900 0.9900 +0.2227% +0.0022 0.9878 0.9878 范妍 肖世源
1350 2019-08-22 004958 圆信永丰优享生活 1.0276 1.0276 +0.2830% +0.0029 1.0247 1.0247 范妍 肖世源
1351 2019-08-22 001736 圆信永丰优加生活 1.5110 1.5110 +0.1989% +0.0030 1.5080 1.5080 范妍
1352 2019-08-22 006274 圆信永丰医药健康 1.1756 1.1756 +0.5818% +0.0068 1.1688 1.1688 肖世源 李明阳
1353 2019-08-22 001966 圆信永丰兴源C 1.1420 1.1420 +0.3515% +0.0040 1.1380 1.1380 肖世源 范习辉
1354 2019-08-22 001965 圆信永丰兴源A 1.1450 1.1450 +0.2627% +0.0030 1.1420 1.1420 肖世源 范习辉
1355 2019-08-22 005436 圆信永丰兴瑞 1.0196 1.0776 +0.0000% +0.0000 1.0196 1.0776 许燕 余文龙
1356 2019-08-22 002074 圆信永丰兴融C 1.0170 1.1380 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1380 许燕 林铮
1357 2019-08-22 002073 圆信永丰兴融A 1.0200 1.1490 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.1490 许燕 林铮
1358 2019-08-22 001919 圆信永丰兴利C 1.1080 1.1340 +0.0000% +0.0000 1.1080 1.1340 许燕 林铮
1359 2019-08-22 001918 圆信永丰兴利A 1.0930 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0930 1.1260 许燕 林铮
1360 2019-08-22 004934 圆信永丰消费升级 1.1182 1.1182 +0.4853% +0.0054 1.1128 1.1128 胡春霞 范妍
1361 2019-08-22 005108 圆信永丰双利优选 0.9680 0.9680 +0.0207% +0.0002 0.9678 0.9678 肖世源 范妍
1362 2019-08-22 002933 圆信永丰强化收益C 1.1477 1.1477 +0.0436% +0.0005 1.1472 1.1472 许燕 李明阳
1363 2019-08-22 002932 圆信永丰强化收益A 1.1615 1.1615 +0.0431% +0.0005 1.1610 1.1610 李明阳 许燕
1364 2019-08-22 006564 圆信永丰精选回报 1.0018 1.0018 +0.0699% +0.0007 1.0011 1.0011 范习辉 邹维
1365 2019-08-22 006969 圆信永丰高端制造 1.0672 1.0672 +0.1220% +0.0013 1.0659 1.0659 范习辉
1366 2019-08-22 004148 圆信永丰多策略 1.1299 1.1299 +0.4623% +0.0052 1.1247 1.1247 邹维 范习辉
1367 2019-03-22 000630 圆信永丰纯债C 1.1090 1.2790 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2790 --
1368 2019-03-22 000629 圆信永丰纯债A 1.1200 1.3000 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.3000 --
1369 2019-08-22 000825 圆信双红利C 1.2220 2.1140 +0.4934% +0.0060 1.2160 2.1080 李明阳 范妍
1370 2019-08-22 000824 圆信双红利A 1.2480 2.1870 +0.4023% +0.0050 1.2430 2.1820 李明阳 范妍
1371 2019-08-22 501051 圆信汇利 1.0848 1.0848 +0.2959% +0.0032 1.0816 1.0816 李明阳 邹维
1372 2019-08-22 162108 元盛债券 1.1830 1.2450 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.2450 戴骏
1373 2015-05-05 162109 元盛A 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0910 --
1374 2019-08-22 161036 娱乐增强 0.6162 0.6162 +0.6369% +0.0039 0.6123 0.6123 徐幼华 牛志冬
1375 2016-10-14 165316 有色金属 1.0011 1.0115 -0.5167% -0.0052 1.0063 1.0167 --
1376 2019-08-22 512400 有色金属 0.6610 0.6610 -0.2114% -0.0014 0.6624 0.6624 崔蕾
1377 2019-08-22 150197 有色B 0.5062 0.1543 -0.4719% -0.0024 0.5086 0.1550 徐成城
1378 2019-08-22 150196 有色A 1.0350 1.2474 +0.0193% +0.0002 1.0348 1.2472 徐成城
1379 2019-08-22 150151 有色800B 0.6800 1.1290 -0.2933% -0.0020 0.6820 1.1290 杨旭
1380 2019-08-22 150150 有色800A 1.0320 1.3120 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.3120 杨旭
1381 2019-08-22 160916 优选LOF 2.9110 2.2750 +0.0344% +0.0010 2.9100 2.2740 戴军
1382 2019-08-22 167703 优选C 1.2176 1.2176 +0.0493% +0.0006 1.2170 1.2170 王本昌
1383 2019-08-22 007373 永赢卓利债券 1.0023 1.0066 -0.0100% -0.0001 1.0024 1.0067 牟琼屿
1384 2019-08-22 007279 永赢众利债券 1.0020 1.0020 -0.0200% -0.0002 1.0022 1.0022 牟琼屿 史浩翔
1385 2019-08-22 006925 永赢中债-1-3年政金债指数 1.0163 1.0163 +0.0000% +0.0000 1.0163 1.0163 牟琼屿
1386 2019-08-16 007482 永赢智益纯债三个月 1.0162 1.0162 +0.1873% +0.0019 1.0143 1.0143 牟琼屿
1387 2019-08-22 006269 永赢智能领先C 1.0372 1.0372 -0.3937% -0.0041 1.0413 1.0413 李永兴
1388 2019-08-22 006266 永赢智能领先A 1.0382 1.0382 -0.3934% -0.0041 1.0423 1.0423 李永兴
1389 2019-08-22 005704 永赢增益债券C 1.0223 1.0769 +0.0196% +0.0002 1.0221 1.0767 乔嘉麒
1390 2019-08-22 005703 永赢增益债券A 1.0224 1.0806 +0.0294% +0.0003 1.0221 1.0803 乔嘉麒
1391 2019-08-22 006944 永赢悦利债券 1.0077 1.0077 +0.0099% +0.0001 1.0076 1.0076 牟琼屿
1392 2019-08-22 006444 永赢裕益债券C 1.0253 1.0398 +0.0098% +0.0001 1.0252 1.0397 乔嘉麒
1393 2019-08-22 006443 永赢裕益债券A 1.0266 1.0421 +0.0097% +0.0001 1.0265 1.0420 乔嘉麒
1394 2019-08-22 005074 永赢永益债券C 1.0345 1.1061 -0.0097% -0.0001 1.0346 1.1062 乔嘉麒 牟琼屿
1395 2019-08-22 005073 永赢永益债券A 1.0320 1.1046 -0.0097% -0.0001 1.0321 1.1047 乔嘉麒 牟琼屿
1396 2019-08-22 006187 永赢盈益债券C 1.0300 1.0350 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0350 乔嘉麒
1397 2019-08-22 006186 永赢盈益债券A 1.0323 1.0373 -0.0097% -0.0001 1.0324 1.0374 乔嘉麒
1398 2019-08-22 006850 永赢颐利债券 1.0239 1.0281 +0.0098% +0.0001 1.0238 1.0280 牟琼屿
1399 2019-08-22 006852 永赢迅利中高等级短债 1.0186 1.0186 +0.0098% +0.0001 1.0185 1.0185 卢绮婷 乔嘉麒
1400 2019-08-22 006253 永赢消费主题C 1.3869 1.3869 -0.3449% -0.0048 1.3917 1.3917 李永兴
1401 2019-08-22 006252 永赢消费主题A 1.3885 1.3885 -0.3374% -0.0047 1.3932 1.3932 李永兴
1402 2019-08-22 006506 永赢祥益债券C 1.0122 1.0322 +0.0296% +0.0003 1.0119 1.0319 牟琼屿
1403 2019-08-22 006505 永赢祥益债券A 1.0124 1.0337 +0.0296% +0.0003 1.0121 1.0334 牟琼屿
1404 2019-08-22 002169 永赢稳益债券 1.0628 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0628 1.1290 乔嘉麒 章成
1405 2019-08-22 006635 永赢伟益债券 1.0145 1.0335 +0.0099% +0.0001 1.0144 1.0334 牟琼屿
1406 2019-08-22 007352 永赢同利债券C 0.9999 0.9999 +0.0000% +0.0000 0.9999 0.9999 牟琼屿 史浩翔
1407 2019-08-22 007351 永赢同利债券A 1.0001 1.0001 +0.0000% +0.0000 1.0001 1.0001 牟琼屿 史浩翔
1408 2019-08-22 006559 永赢通益债券C 1.0272 1.0391 +0.0097% +0.0001 1.0271 1.0390 乔嘉麒 牟琼屿
1409 2019-08-22 006558 永赢通益债券A 1.0212 1.0331 +0.0000% +0.0000 1.0212 1.0331 乔嘉麒 牟琼屿
1410 2019-08-22 004230 永赢添益债券 1.0593 1.1329 +0.0000% +0.0000 1.0593 1.1329 乔嘉麒 牟琼屿
1411 2019-08-22 006095 永赢泰益债券C 1.0218 1.0528 +0.0196% +0.0002 1.0216 1.0526 乔嘉麒
1412 2019-08-22 006094 永赢泰益债券A 1.0231 1.0551 +0.0196% +0.0002 1.0229 1.0549 乔嘉麒
1413 2019-08-22 007200 永赢泰利债券C 1.1793 1.1793 +0.0000% +0.0000 1.1793 1.1793 牟琼屿
1414 2019-08-22 007199 永赢泰利债券A 1.0022 1.0022 +0.0000% +0.0000 1.0022 1.0022 牟琼屿
1415 2019-08-22 002522 永赢双利债券C 1.1273 1.1403 -0.0886% -0.0010 1.1283 1.1413 万纯 乔嘉麒 李永兴
1416 2019-08-22 002521 永赢双利债券A 1.1201 2.9701 -0.0892% -0.0010 1.1211 2.9711 万纯 陆海燕 李永兴
1417 2019-08-22 006288 永赢盛益债券C 1.0202 1.0382 +0.0098% +0.0001 1.0201 1.0381 乔嘉麒 章成
1418 2019-08-22 006287 永赢盛益债券A 1.0200 1.0400 +0.0098% +0.0001 1.0199 1.0399 乔嘉麒 章成
1419 2019-08-22 006089 永赢润益债券C 1.0424 1.0484 +0.0288% +0.0003 1.0421 1.0481 乔嘉麒 章成 牟琼屿
1420 2019-08-22 006088 永赢润益债券A 1.0435 1.0495 +0.0288% +0.0003 1.0432 1.0492 乔嘉麒 章成 牟琼屿
1421 2019-08-22 004238 永赢瑞益债券 1.0500 1.1863 -0.0095% -0.0001 1.0501 1.1864 乔嘉麒 牟琼屿
1422 2019-08-22 006093 永赢荣益债券C 1.0643 1.0677 +0.0094% +0.0001 1.0642 1.0676 乔嘉麒
1423 2019-08-22 006092 永赢荣益债券A 1.0654 1.0690 +0.0188% +0.0002 1.0652 1.0688 乔嘉麒
1424 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0470% -0.0004 0.8506 0.8956 --
1425 2018-08-06 001565 永赢量化 0.7794 0.7794 +0.0385% +0.0003 0.7791 0.7791 --
1426 2019-08-22 007427 永赢凯利债券 1.0156 1.0156 +0.0098% +0.0001 1.0155 1.0155 牟琼屿
1427 -- 007543 永赢开泰中高等级中短债C -- -- -- -- -- -- 牟琼屿
1428 -- 007542 永赢开泰中高等级中短债A -- -- -- -- -- -- 牟琼屿
1429 2019-08-22 006276 永赢聚益债券C 1.0184 1.0464 +0.0098% +0.0001 1.0183 1.0463 牟琼屿
1430 2019-08-22 006275 永赢聚益债券A 1.0190 1.0490 +0.0098% +0.0001 1.0189 1.0489 牟琼屿
1431 2019-08-22 006237 永赢嘉益债券 1.0247 1.0292 +0.0391% +0.0004 1.0243 1.0288 乔嘉麒
1432 2019-08-16 006836 永赢惠泽一年 0.9889 0.9889 +2.3600% +0.0228 0.9661 0.9661 李永兴 万纯 牟琼屿
1433 2019-08-22 006044 永赢惠益债券C 1.0578 1.0628 +0.0095% +0.0001 1.0577 1.0627 乔嘉麒
1434 2019-08-22 006043 永赢惠益债券A 1.0562 1.0612 +0.0189% +0.0002 1.0560 1.0610 乔嘉麒
1435 2019-08-22 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4295 1.4295 -0.4665% -0.0067 1.4362 1.4362 李永兴
1436 -- 007086 永赢汇利六个月定开债 -- -- -- -- -- -- 乔嘉麒
1437 2019-08-22 007539 永赢沪深300C 1.0062 1.0062 +0.2890% +0.0029 1.0033 1.0033 李永兴 万纯
1438 2019-08-22