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净值排行
1 2019-08-21 150318 *E金融B 0.6550 0.0980 -0.4559% -0.0030 0.6580 0.0990 蔡铮
2 2019-08-21 150214 *成长B级 1.1910 0.0560 -0.9975% -0.0120 1.2030 0.0560 赵建
3 2019-08-21 150248 *传媒B级 0.7696 0.0102 -0.6070% -0.0047 0.7743 0.0102 刘伟琳
4 2019-08-21 150263 1000A 1.0377 1.2348 +0.0193% +0.0002 1.0375 1.2347 丰晨成
5 2019-08-21 150264 1000B 0.5499 0.0196 +0.0364% +0.0002 0.5497 0.0196 丰晨成
6 2019-08-21 512100 1000ETF 0.6577 0.6577 +0.0152% +0.0001 0.6576 0.6576 崔蕾
7 2019-08-21 162413 1000分级 0.7938 0.3331 +0.0252% +0.0002 0.7936 0.3330 丰晨成
8 2019-08-21 512910 100ETF 1.0283 1.0283 -0.1650% -0.0017 1.0300 1.0300 罗国庆
9 2019-08-21 159923 100ETF 1.7110 1.7110 -0.1168% -0.0020 1.7130 1.7130 苏秉毅
10 2019-08-21 161812 100分级 0.9550 1.1920 -0.1046% -0.0010 0.9560 1.1930 周毅
11 2019-08-20 511270 10年地债 104.3956 1.0685 -0.0509% -0.0532 104.4488 1.0690 陆丛凡 陈轶平
12 2019-08-21 510180 180ETF 3.4632 3.5943 -0.1528% -0.0053 3.4685 3.5993 许之彦
13 2019-08-21 040180 180ETF联接 1.4322 1.4322 -0.1464% -0.0021 1.4343 1.4343 许之彦
14 2018-10-26 510420 180EWETF 1.1490 1.1490 -0.7772% -0.0090 1.1580 1.1580 --
15 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
16 2019-08-21 513000 225ETF 1.0009 1.0009 -0.0499% -0.0005 1.0014 1.0014 余海燕 范冰
17 2019-08-21 510300 300ETF 3.8459 1.5479 -0.1558% -0.0060 3.8519 1.5502 柳军
18 2019-08-21 159919 300ETF 3.8435 1.6317 -0.1585% -0.0061 3.8496 1.6342 何如 陈正宪
19 2018-03-09 159924 300等权 1.4400 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.4400 --
20 2019-08-21 512270 300低波 0.9613 0.9613 -0.3111% -0.0030 0.9643 0.9643 苏卿云
21 2019-08-21 161811 300分级 0.9420 -- -0.1060% -0.0010 0.9430 -- 张凯
22 -- 512530 300红利 -- -- -- -- -- -- 龚佳佳
23 2019-08-21 519671 300价值 1.6440 1.6440 -0.2427% -0.0040 1.6480 1.6480 罗博
24 2019-08-21 510290 380ETF 1.3971 1.3971 +0.0072% +0.0001 1.3970 1.3970 孙伟
25 2019-08-21 150055 500A 1.0316 1.4382 +0.0097% +0.0001 1.0315 1.4381 刘伟琳
26 2019-08-21 150056 500B 1.0317 1.0317 +0.3111% +0.0032 1.0285 1.0285 刘伟琳
27 2019-08-21 510500 500ETF 5.2760 1.4790 +0.1937% +0.0102 5.2658 1.4761 罗文杰
28 2019-08-21 159922 500ETF 5.1438 1.4422 +0.1967% +0.0101 5.1337 1.4394 陈正宪 何如
29 2019-08-21 502000 500等权 0.9108 0.5900 +0.2752% +0.0025 0.9083 0.5885 盛丰衍
30 2019-08-21 502001 500等权A 1.0316 1.2246 +0.0097% +0.0001 1.0315 1.2245 盛丰衍
31 2019-08-21 502002 500等权B 0.7900 0.1280 +0.6369% +0.0050 0.7850 0.1272 盛丰衍
32 2019-08-21 512260 500低波 1.1453 1.1453 +0.1574% +0.0018 1.1435 1.1435 苏卿云
33 2019-08-21 512310 500工业 0.4707 0.4707 +0.6630% +0.0031 0.4676 0.4676 孙伟
34 2019-08-21 510440 500沪市 1.4890 1.4890 +0.3369% +0.0050 1.4840 1.4840 苏秉毅
35 2019-08-21 159932 500深ETF 1.3440 1.1390 +0.1490% +0.0020 1.3420 1.1370 张钟玉
36 2019-08-21 512330 500信息 0.8218 0.8218 +1.0327% +0.0084 0.8134 0.8134 孙伟
37 2019-08-21 512300 500医药 1.0667 1.0667 -0.2991% -0.0032 1.0699 1.0699 罗文杰
38 2019-08-21 512340 500原料 0.7100 0.7100 -0.1687% -0.0012 0.7112 0.7112 孙伟
39 2019-08-21 501050 50AH 1.2690 1.2690 -0.0787% -0.0010 1.2700 1.2700 荣膺
40 2019-08-21 510050 50ETF 2.9180 3.9840 -0.2052% -0.0060 2.9240 3.9910 张弘弢
41 2019-08-21 510430 50等权 1.4380 1.4380 -0.2082% -0.0030 1.4410 1.4410 周大鹏
42 2019-08-21 180033 50等权联接 1.2150 1.2150 -0.1643% -0.0020 1.2170 1.2170 周大鹏
43 2019-08-21 502048 50分级 0.9482 -- -0.2210% -0.0021 0.9503 -- 余海燕
44 -- 511060 5年地债 -- -- -- -- -- -- 陈轶平
45 -- 159972 5年地债 -- -- -- -- -- -- 李振宇
46 -- 515800 800ETF -- -- -- -- -- -- 过蓓蓓 乐无穹
47 2019-06-30 161825 800分级 0.8830 1.6720 +1.9630% +0.0170 0.8660 1.6620 --
48 2019-08-21 161816 90分级 0.9860 1.1840 -0.2024% -0.0020 0.9880 1.1840 张凯
49 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
50 2019-08-20 512150 A50ETF 1.2167 1.2167 +0.0164% +0.0002 1.2165 1.2165 朱晨歌
51 2019-08-21 501068 AH50C 1.1952 1.1952 +0.0754% +0.0009 1.1943 1.1943 苏燕青
52 2019-08-16 512930 AIETF 1.0068 1.0068 +6.6187% +0.0625 0.9443 0.9443 钱晶
53 2019-08-21 519979 CXNXA 1.6130 2.3080 -0.1238% -0.0020 1.6150 2.3100 安昀
54 2019-08-21 519991 CXSLA 1.3690 2.1270 +0.1463% +0.0020 1.3670 2.1250 祝昱丰 安昀
55 -- 501086 ESG基金 -- -- -- -- -- -- 胡洁
56 2019-08-21 512510 ETF500 1.0703 0.5440 +0.1685% +0.0018 1.0685 0.5431 柳军
57 2019-08-21 164907 E金融 0.8380 0.5800 -0.1192% -0.0010 0.8390 0.5810 蔡铮
58 2019-08-21 150317 E金融A 1.0210 1.2310 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.2310 蔡铮
59 2019-08-21 150104 HS300A 1.0319 1.4109 +0.0097% +0.0001 1.0318 1.4108 苏卿云
60 2019-08-21 150105 HS300B 1.6823 1.6823 -0.2786% -0.0047 1.6870 1.6870 苏卿云
61 2019-08-21 510310 HS300ETF 1.6737 1.6737 -0.1551% -0.0026 1.6763 1.6763 杨俊 余海燕
62 2019-08-20 510900 H股ETF 1.1578 1.2078 +0.3380% +0.0039 1.1539 1.2039 张胜记 成曦 余海燕
63 2019-08-21 159954 H股ETF 0.9607 0.9607 +0.4286% +0.0041 0.9566 0.9566 孙伟 罗文杰
64 2019-08-20 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1645 0.1645 +0.1827% +0.0003 0.1642 0.1642 张胜记 余海燕 成曦
65 2019-08-20 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1645 0.1645 +0.1827% +0.0003 0.1642 0.1642 张胜记 余海燕 成曦
66 2019-08-20 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.1590 1.1590 +0.3289% +0.0038 1.1552 1.1552 张胜记 余海燕 成曦
67 2019-08-20 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.1462 1.1462 +0.3239% +0.0037 1.1425 1.1425 张胜记 余海燕 成曦
68 2019-08-21 512990 MSCIA股 1.1499 1.1499 -0.2169% -0.0025 1.1524 1.1524 荣膺
69 2019-08-20 512520 MSCIETF 1.0539 1.0539 +0.0095% +0.0001 1.0538 1.0538 柳军
70 2019-08-20 006286 MSCIETF联接A 1.2163 1.2163 +0.0082% +0.0001 1.2162 1.2162 柳军
71 2019-08-20 006293 MSCIETF联接C 1.2112 1.2112 +0.0083% +0.0001 1.2111 1.2111 柳军
72 2019-08-20 512390 MSCI低波 1.0422 1.0422 -0.0767% -0.0008 1.0430 1.0430 钱晶 成钧
73 2019-08-21 512360 MSCI国际 1.0668 1.0668 -0.1684% -0.0018 1.0686 1.0686 钱晶 成钧
74 2019-08-21 512160 MSCI基金 1.0687 1.0687 -0.1961% -0.0021 1.0708 1.0708 罗文杰
75 2019-08-21 005788 MSCI联接A 1.1405 1.1405 -0.1925% -0.0022 1.1427 1.1427 罗文杰
76 2019-08-21 005789 MSCI联接C 1.1349 1.1349 -0.1935% -0.0022 1.1371 1.1371 罗文杰
77 2019-08-21 512920 MSCI新华 1.1943 1.1943 -0.1755% -0.0021 1.1964 1.1964 邓岳
78 2019-08-21 512090 MSCI易基 1.0571 1.0571 -0.1888% -0.0020 1.0591 1.0591 成曦 范冰
79 2019-08-21 512860 MSCI中国 1.2120 1.2120 -0.1647% -0.0020 1.2140 1.2140 苏卿云
80 2019-08-21 150190 NCF环保A 1.0350 1.3230 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.3230 邓岳
81 2019-08-21 150191 NCF环保B 1.2130 0.1840 +1.6764% +0.0200 1.1930 0.1810 邓岳
82 2019-08-21 150283 SW医药A 1.0076 -- +0.0099% +0.0001 1.0075 -- 荆一帆
83 2019-08-21 150284 SW医药B 0.7092 -- -1.7320% -0.0125 0.7217 -- 荆一帆
84 -- 510100 SZ50ETF -- -- -- -- -- -- 成曦 余海燕
85 2019-08-21 150215 TMTA 1.0285 1.2041 +0.0097% +0.0001 1.0284 1.2040 艾小军
86 2019-08-21 150216 TMTB 0.8719 0.2629 +0.3799% +0.0033 0.8686 0.2619 艾小军
87 2019-08-21 150173 TMT中证A 1.0310 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.2270 杨旭
88 2019-08-21 150174 TMT中证B 1.0990 2.0500 +0.7333% +0.0080 1.0910 2.0500 杨旭
89 2019-08-21 510580 ZZ500ETF 4.9443 0.7619 +0.1844% +0.0091 4.9352 0.7605 杨俊 余海燕
90 2019-08-16 159968 ZZ500ETF 0.9497 0.9497 +1.9101% +0.0178 0.9319 0.9319 万琼
91 2019-08-21 710002 安达策略 2.5353 2.5753 -0.2400% -0.0061 2.5414 2.5814 毛矛 李守峰
92 2019-08-21 710001 安达优势 2.1213 2.1213 -0.0471% -0.0010 2.1223 2.1223 吴战峰
93 2019-08-21 710301 安达增强A 1.1335 1.1535 -0.0970% -0.0011 1.1346 1.1546 李飞
94 2019-08-21 710302 安达增强C 1.1010 1.1210 -0.0907% -0.0010 1.1020 1.1220 李飞
95 2019-08-21 160515 安丰18 1.0740 1.4700 +0.0000% +0.0000 1.0740 1.4700 程卓
96 2019-08-21 160523 安丰18C 1.0340 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.1120 程卓
97 2019-08-16 501100 安康 1.0983 1.1281 +0.2922% +0.0032 1.0951 1.1249 陈凯杨
98 2019-08-21 110027 安心回报A 1.6560 2.5770 +0.1209% +0.0020 1.6540 2.5750 张清华
99 2019-08-21 110028 安心回报B 1.6390 2.5280 +0.1222% +0.0020 1.6370 2.5260 张清华
100 2019-08-16 005280 安信阿尔法定开混合 1.0048 1.0048 -0.2680% -0.0027 1.0075 1.0075 徐黄玮
101 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
102 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
103 2019-08-21 167501 安信宝利 1.1220 1.4570 +0.0000% +0.0000 1.1220 1.4570 庄园
104 2019-08-21 005587 安信比较优势混合 1.0075 1.0075 -0.0694% -0.0007 1.0082 1.0082 陈振宇 袁玮
105 2019-08-21 750001 安信策略 1.2030 1.7930 -0.1660% -0.0020 1.2050 1.7950 张竞
106 2019-08-21 001185 安信动态策略A 1.2804 1.2804 -0.2182% -0.0028 1.2832 1.2832 袁玮
107 2019-08-21 002029 安信动态策略C 1.2707 1.2707 -0.2120% -0.0027 1.2734 1.2734 袁玮
108 2019-08-21 005807 安信复兴100指数A 1.0411 1.0411 +0.1636% +0.0017 1.0394 1.0394 龙川
109 2019-08-21 005808 安信复兴100指数C 1.0377 1.0377 +0.1738% +0.0018 1.0359 1.0359 龙川
110 2019-08-21 004521 安信工业4.0混合A 0.8814 0.8814 +0.1363% +0.0012 0.8802 0.8802 张竞 谭珏娜
111 2019-08-21 004522 安信工业4.0混合C 0.8791 0.8791 +0.1367% +0.0012 0.8779 0.8779 张竞 谭珏娜
112 2019-08-21 007243 安信核心竞争力混合A 1.0252 1.0252 +0.2445% +0.0025 1.0227 1.0227 张竞 陈振宇
113 2019-08-21 007244 安信核心竞争力混合C 1.0247 1.0247 +0.2446% +0.0025 1.0222 1.0222 陈振宇 张竞
114 2019-08-21 004393 安信合作创新混合 1.2426 1.2426 +0.2178% +0.0027 1.2399 1.2399 谭珏娜 张明
115 2019-08-21 005271 安信恒利增强债券A 1.0389 1.0389 +0.0771% +0.0008 1.0381 1.0381 杨凯玮
116 2019-08-21 005272 安信恒利增强债券C 1.0354 1.0354 +0.0870% +0.0009 1.0345 1.0345 杨凯玮
117 2019-08-21 003261 安信沪深300增强A 1.1709 1.1709 -0.3150% -0.0037 1.1746 1.1746 龙川
118 2019-08-21 003262 安信沪深300增强C 1.1572 1.1572 -0.3187% -0.0037 1.1609 1.1609 龙川
119 2019-08-21 000577 安信价值精选 2.7310 2.7310 +0.1100% +0.0030 2.7280 2.7280 陈一峰
120 2019-08-21 006839 安信聚利增强债券A 1.0267 1.0267 -0.0779% -0.0008 1.0275 1.0275 王涛 任凭
121 2019-08-21 006840 安信聚利增强债券C 1.0261 1.0261 -0.0682% -0.0007 1.0268 1.0268 王涛 任凭
122 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 --
123 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C 0.9708 0.9708 +0.0000% +0.0000 0.9708 0.9708 --
124 2019-08-21 003957 安信量化精选沪深300指数增强A 1.1218 1.1218 -0.0891% -0.0010 1.1228 1.1228 徐黄玮
125 2019-08-21 003958 安信量化精选沪深300指数增强C 1.1120 1.1120 -0.0988% -0.0011 1.1131 1.1131 徐黄玮
126 2019-08-21 006346 安信量化优选股票A 1.2348 1.2348 +0.3495% +0.0043 1.2305 1.2305 龙川 杨扬
127 2019-08-21 006347 安信量化优选股票C 1.2320 1.2320 +0.3421% +0.0042 1.2278 1.2278 龙川 杨扬
128 2019-08-21 750002 安信目标债A 1.1170 1.4490 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.4490 张翼飞 李君
129 2019-08-21 750003 安信目标债C 1.1080 1.4110 +0.0000% +0.0000 1.1080 1.4110 张翼飞 李君
130 2019-08-21 750005 安信平稳A 1.2698 1.7498 -0.0157% -0.0002 1.2700 1.7500 张明 庄园
131 2019-08-21 002035 安信平稳C 1.2660 1.7460 -0.0158% -0.0002 1.2662 1.7462 庄园 张明
132 2019-08-21 001316 安信稳健A 1.2918 1.3468 -0.0774% -0.0010 1.2928 1.3478 张翼飞 李君
133 2019-08-21 001338 安信稳健C 1.3030 1.3580 -0.0767% -0.0010 1.3040 1.3590 张翼飞 李君
134 2019-08-21 000974 安信消费医药 1.3240 1.3840 -0.0755% -0.0010 1.3250 1.3850 陈一峰
135 2019-08-21 001399 安信鑫安A 1.2658 1.2658 -0.0789% -0.0010 1.2668 1.2668 庄园 张明
136 2019-08-21 001400 安信鑫安C 1.2477 1.2477 -0.0721% -0.0009 1.2486 1.2486 庄园 张明
137 2019-08-21 001583 安信新常态 1.2410 1.3360 -0.0805% -0.0010 1.2420 1.3370 袁玮
138 2019-08-21 003345 安信新成长混合A 1.0770 1.1670 -0.0278% -0.0003 1.0773 1.1673 陈一峰 庄园
139 2019-08-21 003346 安信新成长混合C 1.0751 1.1611 -0.0186% -0.0002 1.0753 1.1613 陈一峰 庄园
140 2019-08-21 001686 安信新动力混合A 1.1400 1.2340 -0.2101% -0.0024 1.1424 1.2364 庄园 李巍
141 2019-08-21 001687 安信新动力混合C 1.1311 1.2151 -0.2029% -0.0023 1.1334 1.2174 李巍 庄园
142 2019-08-21 000433 安信鑫发优选 1.2020 1.2020 -0.1661% -0.0020 1.2040 1.2040 袁玮
143 2019-08-21 002770 安信新回报A 1.5396 1.5896 -0.4976% -0.0077 1.5473 1.5973 谭珏娜 陈鹏
144 2019-08-21 002771 安信新回报C 1.5281 1.5781 -0.4949% -0.0076 1.5357 1.5857 谭珏娜 陈鹏
145 2019-08-21 003026 安信新价值混合A 1.3446 1.3946 -0.0372% -0.0005 1.3451 1.3951 钟光正 王涛
146 2019-08-21 003027 安信新价值混合C 1.3354 1.3854 -0.0374% -0.0005 1.3359 1.3859 钟光正 王涛
147 2019-08-21 003030 安信新目标混合A 1.1270 1.1840 -0.0709% -0.0008 1.1278 1.1848 聂世林 杨凯玮
148 2019-08-21 003031 安信新目标混合C 1.1054 1.1624 -0.0723% -0.0008 1.1062 1.1632 聂世林 杨凯玮
149 2019-08-21 001710 安信新趋势混合A 1.0790 1.1790 -0.0926% -0.0010 1.0800 1.1800 张翼飞 李君
150 2019-08-21 001711 安信新趋势混合C 1.0770 1.1720 -0.0928% -0.0010 1.0780 1.1730 张翼飞 李君
151 2019-08-21 007245 安信鑫日享中短债A 1.0130 1.0130 +0.0099% +0.0001 1.0129 1.0129 王涛 肖芳芳
152 2019-08-21 007246 安信鑫日享中短债C 1.0125 1.0125 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.0124 王涛 肖芳芳
153 2018-12-06 003895 安信新视野混合A 0.9616 0.9616 +0.5542% +0.0053 0.9563 0.9563 --
154 2018-12-06 003896 安信新视野混合C 0.9483 0.9483 +0.5620% +0.0053 0.9430 0.9430 --
155 2019-08-21 003028 安信新优选混合A 1.1283 1.2183 -0.0443% -0.0005 1.1288 1.2188 张明 庄园
156 2019-08-21 003029 安信新优选混合C 1.1188 1.2088 -0.0447% -0.0005 1.1193 1.2093 张明 庄园
157 2019-08-21 006818 安信盈利驱动股票A 1.0408 1.0408 -0.2970% -0.0031 1.0439 1.0439 袁玮
158 2019-08-21 006819 安信盈利驱动股票C 1.0389 1.0389 -0.2879% -0.0030 1.0419 1.0419 袁玮
159 2019-08-16 003273 安信永丰定开债券A 1.0409 1.0409 +0.1347% +0.0014 1.0395 1.0395 潘巍
160 2019-08-16 003274 安信永丰定开债券C 1.0345 1.0345 +0.1258% +0.0013 1.0332 1.0332 潘巍
161 2019-08-16 000310 安信永利信用A 1.1110 1.4610 +0.0901% +0.0010 1.1100 1.4600 张翼飞 李君
162 2019-08-16 000335 安信永利信用C 1.1070 1.4320 +0.0904% +0.0010 1.1060 1.4310 张翼飞 李君
163 2019-08-16 006040 安信永瑞定开债券 1.0516 1.0841 +0.1333% +0.0014 1.0502 1.0827 肖芳芳 王涛
164 2019-08-16 005677 安信永盛定开债券 1.0561 1.0561 +0.0853% +0.0009 1.0552 1.0552 李巍 庄园
165 2019-08-16 005479 安信永泰定开债券 1.1190 1.1190 +0.6929% +0.0077 1.1113 1.1113 肖芳芳 钟光正 王涛
166 2019-08-21 003637 安信永鑫增强债券A 1.0628 1.1458 -0.0188% -0.0002 1.0630 1.1460 潘巍 李君
167 2019-08-21 003638 安信永鑫增强债券C 1.0624 1.1444 -0.0188% -0.0002 1.0626 1.1446 潘巍 李君
168 2019-08-21 001287 安信优势A 1.6562 1.6562 -0.1387% -0.0023 1.6585 1.6585 聂世林
169 2019-08-21 002036 安信优势C 1.6463 1.6463 -0.1395% -0.0023 1.6486 1.6486 聂世林
170 2019-08-21 006563 安信优享纯债债券 1.0232 1.0232 -0.0488% -0.0005 1.0237 1.0237 杨凯玮
171 2019-08-21 004249 安信中国制造混合 1.1570 1.1570 +0.2600% +0.0030 1.1540 1.1540 陈一峰 谭珏娜 张明
172 2019-08-21 005965 安信中证500指数增强A 1.1912 1.1912 +0.2187% +0.0026 1.1886 1.1886 徐黄玮
173 2019-08-21 005966 安信中证500指数增强C 1.1876 1.1876 +0.2194% +0.0026 1.1850 1.1850 徐黄玮
174 2019-08-21 003395 安信尊享纯债 1.0567 1.1242 -0.0095% -0.0001 1.0568 1.1243 张翼飞 李君
175 2019-08-21 005678 安信尊享添益债券A 1.1072 1.1072 -0.1983% -0.0022 1.1094 1.1094 肖芳芳 钟光正 王涛
176 2019-08-21 007099 安信尊享添益债券C 1.1053 1.1053 -0.1896% -0.0021 1.1074 1.1074 钟光正 肖芳芳 王涛
177 2019-08-21 610002 澳银精华 1.6610 2.5410 +1.5281% +0.0250 1.6360 2.5160 冯明远
178 2019-08-21 150269 白酒A 1.0062 1.1951 +0.0199% +0.0002 1.0060 1.1949 侯昊
179 2019-08-21 150270 白酒B 0.9260 2.9687 -1.6568% -0.0156 0.9416 2.9843 侯昊
180 2019-08-21 161725 白酒分级 0.9661 2.0819 -0.7907% -0.0077 0.9738 2.0896 侯昊
181 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
182 2019-08-21 161226 白银基金 0.8850 0.8850 +0.9122% +0.0080 0.8770 0.8770 赵建 邹立虎
183 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
184 2019-08-21 512480 半导体 1.1073 1.1073 +1.2250% +0.0134 1.0939 1.0939 黄欣
185 2019-08-21 512760 半导体50 1.1870 1.1870 +1.2280% +0.0144 1.1726 1.1726 艾小军
186 2019-08-21 240002 宝康配置 2.0516 3.8516 +0.1073% +0.0022 2.0494 3.8494 季鹏
187 2019-08-21 240001 宝康消费 2.5407 7.3862 +0.5342% +0.0135 2.5272 7.3526 胡戈游
188 2019-08-21 240003 宝康债券 1.3094 2.1574 +0.0153% +0.0002 1.3092 2.1572 李栋梁
189 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
190 2019-08-21 620001 宝石动力 1.1554 1.2154 +0.0087% +0.0001 1.1553 1.2153 闵杭
191 2019-08-21 150329 保险A 1.0300 1.1950 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.1950 吴昊
192 2019-08-21 150330 保险B 1.7580 1.7580 +0.6297% +0.0110 1.7470 1.7470 吴昊
193 2019-08-21 167301 保险分级 1.3940 1.4900 +0.3600% +0.0050 1.3890 1.4850 吴昊
194 2019-08-21 213010 宝盈100A 1.5950 1.5950 -0.1252% -0.0020 1.5970 1.5970 蔡丹 刘李杰
195 2019-08-21 007580 宝盈100C 1.5930 1.5930 -0.1880% -0.0030 1.5960 1.5960 蔡丹 刘李杰
196 2019-08-21 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0333 1.0333 +0.0097% +0.0001 1.0332 1.0332 邓栋 高宇
197 2019-08-21 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0312 1.0312 +0.0097% +0.0001 1.0311 1.0311 邓栋 高宇
198 2019-08-21 213003 宝盈策略增长混合 0.8554 1.7554 -0.4191% -0.0036 0.8590 1.7590 刘李杰 朱建明 蔡丹
199 2019-08-21 213002 宝盈泛沿海混合 0.6438 2.3128 -0.2015% -0.0013 0.6451 2.3151 张志梅
200 2019-08-21 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8380 0.8380 +0.3593% +0.0030 0.8350 0.8350 曹潜
201 2019-08-21 213006 宝盈核心A 1.0342 2.1942 -0.1834% -0.0019 1.0361 2.1961 李健伟
202 2019-08-21 000241 宝盈核心C 1.0174 1.9184 -0.1766% -0.0018 1.0192 1.9202 李健伟
203 2019-08-21 213001 宝盈鸿利A 1.1300 3.3570 +0.9830% +0.0110 1.1190 3.3420 李进
204 2019-08-21 007581 宝盈鸿利C 1.1320 1.1820 +0.9813% +0.0110 1.1210 1.1710 李进
205 2019-08-21 002482 宝盈互联网沪港深 1.3460 1.3460 +0.5979% +0.0080 1.3380 1.3380 张仲维
206 -- 006023 宝盈聚丰两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 邓栋
207 -- 006024 宝盈聚丰两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 邓栋
208 2019-08-21 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0044 1.0079 +0.0000% +0.0000 1.0044 1.0079 杨献忠
209 2019-08-21 000698 宝盈科技30 1.6250 1.6250 +0.8065% +0.0130 1.6120 1.6120 张仲维
210 2019-08-21 006675 宝盈品牌消费股票A 1.0349 1.0349 -0.2410% -0.0025 1.0374 1.0374 肖肖
211 2019-08-21 006676 宝盈品牌消费股票C 1.0331 1.0331 -0.2510% -0.0026 1.0357 1.0357 肖肖
212 2019-08-21 005962 宝盈人工智能股票A 1.3507 1.3507 +0.6558% +0.0088 1.3419 1.3419 张仲维
213 2019-08-21 005963 宝盈人工智能股票C 1.3396 1.3396 +0.6461% +0.0086 1.3310 1.3310 张仲维
214 -- 006147 宝盈融源可转债债券A -- -- -- -- -- -- 邓栋
215 -- 006148 宝盈融源可转债债券C -- -- -- -- -- -- 邓栋
216 2019-08-21 000794 宝盈睿丰A 1.3900 1.3900 +0.2886% +0.0040 1.3860 1.3860 朱建明 杨思亮
217 2019-08-21 000796 宝盈睿丰C 1.2580 1.2580 +0.2390% +0.0030 1.2550 1.2550 朱建明 杨思亮
218 2019-08-21 000924 宝盈先进A 1.2740 1.3810 +1.1111% +0.0140 1.2600 1.3670 李进
219 2019-08-21 007579 宝盈先进C 1.2740 1.2740 +1.0309% +0.0130 1.2610 1.2610 李进
220 2019-08-21 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1180 1.4440 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.4440 高宇
221 2019-08-21 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1160 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.1160 高宇
222 2019-08-21 001358 宝盈祥泰混合A 1.1530 1.1530 -0.0867% -0.0010 1.1540 1.1540 高宇
223 2019-08-21 007575 宝盈祥泰混合C 1.1530 1.1530 -0.0867% -0.0010 1.1540 1.1540 高宇
224 2019-08-16 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0210 1.0210 +0.7301% +0.0074 1.0136 1.0136 高宇 邓栋
225 2019-08-16 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0194 1.0194 +0.7312% +0.0074 1.0120 1.0120 高宇 邓栋
226 2019-08-21 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.1063 1.1063 -0.2525% -0.0028 1.1091 1.1091 杨思亮
227 2019-08-21 000574 宝盈新价值A 1.4660 2.1540 -0.3399% -0.0050 1.4710 2.1590 肖肖
228 2019-08-21 007574 宝盈新价值C 1.4610 1.4610 -0.2730% -0.0040 1.4650 1.4650 肖肖
229 2019-08-21 001543 宝盈新锐混合A 1.6560 1.6560 -0.4808% -0.0080 1.6640 1.6640 肖肖
230 2019-08-21 007578 宝盈新锐混合C 1.6560 1.6560 -0.5405% -0.0090 1.6650 1.6650 肖肖
231 2019-08-21 001128 宝盈新兴 0.5920 0.5920 -0.3367% -0.0020 0.5940 0.5940 张志梅
232 2019-08-21 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0350 1.0350 -0.7670% -0.0080 1.0430 1.0430 郝淼 曹潜
233 2019-08-21 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0002 1.0002 +0.0100% +0.0001 1.0001 1.0001 杨献忠
234 2019-08-21 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0535 1.1055 +0.0000% +0.0000 1.0535 1.1055 高宇
235 2019-08-21 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0499 1.1019 +0.0000% +0.0000 1.0499 1.1019 高宇
236 2019-08-21 001487 宝盈优势产业 1.2810 1.4310 -0.1559% -0.0020 1.2830 1.4330 肖肖
237 2019-08-21 213007 宝盈增收A/B 1.1992 1.7812 -0.1166% -0.0014 1.2006 1.7826 高宇
238 2019-08-21 213917 宝盈增收C 1.1338 1.7158 -0.1145% -0.0013 1.1351 1.7171 高宇
239 2019-08-21 001075 宝盈转型 0.6250 0.6250 +0.6441% +0.0040 0.6210 0.6210 李进
240 2019-08-21 213008 宝盈资源优选混合 1.3734 2.2901 -0.3844% -0.0053 1.3787 2.2959 肖肖 刘李杰
241 2019-08-21 512850 北京50 1.0354 1.0354 -0.1543% -0.0016 1.0370 1.0370 王晓贞
242 2019-08-20 002745 北信丰利保本 1.0370 1.0370 -0.0482% -0.0005 1.0375 1.0375 郑猛 董鎏洋
243 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
244 2019-08-20 001056 北信健康 0.8780 0.8780 -0.3405% -0.0030 0.8810 0.8810 张伟保
245 2019-08-20 001154 北信平安 0.8050 0.8050 -0.2478% -0.0020 0.8070 0.8070 于军华 王忠波
246 2019-08-20 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0525 1.0525 -0.0570% -0.0006 1.0531 1.0531 辇大吉
247 2019-08-20 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0458 1.0458 -0.0573% -0.0006 1.0464 1.0464 辇大吉
248 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
249 2019-08-20 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1540 1.1540 +0.1041% +0.0012 1.1528 1.1528 黄祥斌
250 -- 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 -- -- -- -- -- -- 程敏
251 2019-08-20 002123 北信瑞丰外延增长 1.0680 1.0680 -0.1869% -0.0020 1.0700 1.0700 程敏
252 2019-08-20 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9900 0.9900 +0.1011% +0.0010 0.9890 0.9890 黄祥斌
253 2019-08-20 001866 北信瑞丰新成长 0.9730 1.0130 +0.1029% +0.0010 0.9720 1.0120 于军华 黄祥斌
254 2019-08-20 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.1495 1.1495 +0.0000% +0.0000 1.1495 1.1495 黄祥斌
255 2019-08-20 004352 北信瑞丰研究精选 0.9996 0.9996 -0.5472% -0.0055 1.0051 1.0051 庞琳琳
256 2019-08-20 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.8700 0.8700 -0.4577% -0.0040 0.8740 0.8740 张伟保
257 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
258 2019-08-20 000744 北信稳定A 1.0830 1.3500 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.3500 辇大吉
259 2019-08-20 000745 北信稳定C 1.0770 1.3360 +0.0000% +0.0000 1.0770 1.3360 辇大吉
260 2019-08-21 513500 标普500 1.9101 1.9101 -0.6657% -0.0128 1.9229 1.9229 汪洋 万琼
261 2019-08-19 161125 标普500 1.3090 1.3090 +1.2061% +0.0156 1.2934 1.2934 刘树荣 范冰
262 2019-08-19 161128 标普科技 1.6157 1.6157 +1.5333% +0.0244 1.5913 1.5913 刘树荣 范冰
263 2019-08-19 161127 标普生物 1.2691 1.2691 +1.1719% +0.0147 1.2544 1.2544 刘树荣 范冰
264 2019-08-19 161126 标普医药 1.3000 1.3000 +0.9395% +0.0121 1.2879 1.2879 刘树荣 范冰
265 2019-08-21 007044 博道沪深300增强A 1.0339 1.0339 -0.0387% -0.0004 1.0343 1.0343 杨梦
266 2019-08-21 007045 博道沪深300增强C 1.0326 1.0326 -0.0387% -0.0004 1.0330 1.0330 杨梦
267 2019-08-21 006160 博道启航混合A 1.1652 1.1652 +0.0687% +0.0008 1.1644 1.1644 杨梦
268 2019-08-21 006161 博道启航混合C 1.1592 1.1592 +0.0777% +0.0009 1.1583 1.1583 杨梦
269 2019-08-16 007470 博道叁佰智航A 1.0392 1.0392 +1.7427% +0.0178 1.0214 1.0214 杨梦
270 2019-08-16 007471 博道叁佰智航C 1.0384 1.0384 +1.7341% +0.0177 1.0207 1.0207 杨梦
271 -- 007831 博道伍佰智航A -- -- -- -- -- -- 杨梦
272 -- 007832 博道伍佰智航C -- -- -- -- -- -- 杨梦
273 2019-08-21 007126 博道远航混合A 0.9969 0.9969 +0.0703% +0.0007 0.9962 0.9962 杨梦
274 2019-08-21 007127 博道远航混合C 0.9954 0.9954 +0.0704% +0.0007 0.9947 0.9947 杨梦
275 -- 007825 博道志远混合A -- -- -- -- -- -- 袁争光
276 -- 007826 博道志远混合C -- -- -- -- -- -- 袁争光
277 2019-08-21 006593 博道中证500增强A 1.0791 1.1791 +0.3347% +0.0036 1.0755 1.1755 杨梦
278 2019-08-21 006594 博道中证500增强C 1.0770 1.1770 +0.3354% +0.0036 1.0734 1.1734 杨梦
279 2019-08-21 006511 博道卓远混合A 1.1874 1.1874 -0.3692% -0.0044 1.1918 1.1918 袁争光
280 2019-08-21 006512 博道卓远混合C 1.1809 1.1809 -0.3712% -0.0044 1.1853 1.1853 袁争光
281 2019-08-21 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0082 -- +0.0099% +0.0001 1.0081 -- 李杨
282 2019-08-21 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0084 -- +0.0099% +0.0001 1.0083 -- 李杨
283 2019-08-21 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0813 1.0813 -0.3410% -0.0037 1.0850 1.0850 何翔 林思
284 2019-08-21 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0587 1.0587 -0.0755% -0.0008 1.0595 1.0595 何翔 李杨
285 2019-08-21 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0478 1.0478 -0.0763% -0.0008 1.0486 1.0486 何翔 李杨
286 2019-08-21 050201 博价值贰 0.6590 2.1140 +0.3044% +0.0020 0.6570 2.1120 蒋娜
287 2019-08-16 003564 博时安诚3个月定开A 1.0730 1.0730 +0.0933% +0.0010 1.0720 1.0720 程卓
288 2019-08-16 003565 博时安诚3个月定开C 1.0590 1.0590 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.0590 程卓
289 2019-08-21 003682 博时安弘A 1.1244 1.1244 -0.0444% -0.0005 1.1249 1.1249 魏桢
290 2019-08-21 003683 博时安弘C 1.1121 1.1121 -0.0360% -0.0004 1.1125 1.1125 魏桢
291 2019-08-21 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0200 1.0450 -0.0979% -0.0010 1.0210 1.0460 程卓
292 2019-08-21 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0130 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0280 程卓
293 2019-08-16 002904 博时安仁一年债A 1.0430 1.0987 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.0987 黄海峰
294 2019-08-16 002905 博时安仁一年债C 1.0372 1.0791 -0.0096% -0.0001 1.0373 1.0792 黄海峰
295 2019-08-16 002476 博时安瑞A 1.0720 1.1270 +0.2806% +0.0030 1.0690 1.1240 陈凯杨
296 2019-08-16 002477 博时安瑞C 1.0620 1.1090 +0.1887% +0.0020 1.0600 1.1070 陈凯杨
297 2019-08-16 002356 博时安泰A 1.0580 1.1260 +0.2844% +0.0030 1.0550 1.1230 程卓
298 2019-08-16 002357 博时安泰C 1.0510 1.1030 +0.2863% +0.0030 1.0480 1.1000 程卓
299 2019-08-16 002625 博时安怡 1.1090 1.1090 +0.0903% +0.0010 1.1080 1.1080 陈凯杨 陈黎
300 2019-08-21 000084 博时安盈债A 1.2329 1.2689 +0.0081% +0.0001 1.2328 1.2688 黄海峰
301 2019-08-21 000085 博时安盈债C 1.2061 1.2381 +0.0083% +0.0001 1.2060 1.2380 黄海峰
302 2019-08-16 002048 博时安誉 1.0740 1.1040 +0.0932% +0.0010 1.0730 1.1030 程卓
303 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
304 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
305 2019-08-21 050025 博时标普500联接A 2.3130 2.3720 -0.6273% -0.0146 2.3276 2.3866 汪洋 万琼
306 2019-08-21 006075 博时标普500联接C 2.3016 2.3016 -0.6303% -0.0146 2.3162 2.3162 汪洋 万琼
307 2019-08-21 050012 博时策略 1.4230 1.4470 +0.2819% +0.0040 1.4190 1.4430 孙少锋
308 2019-08-21 050008 博时产业 0.7090 2.7940 +0.0000% +0.0000 0.7090 2.7940 韩茂华 李佳
309 2019-08-21 000936 博时产业新动力A 1.5990 1.6250 +0.3766% +0.0060 1.5930 1.6190 蔡滨
310 2019-08-21 005878 博时产业新动力C 1.5820 1.5820 +0.4444% +0.0070 1.5750 1.5750 蔡滨
311 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
312 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
313 2019-08-21 005482 博时创新驱动混合A 0.9803 0.9803 -0.1324% -0.0013 0.9816 0.9816 韩茂华
314 2019-08-21 005483 博时创新驱动混合C 0.9681 0.9681 -0.1341% -0.0013 0.9694 0.9694 韩茂华
315 2019-08-21 159908 博时创业 1.3906 1.3906 -0.1078% -0.0015 1.3921 1.3921 赵云阳
316 2019-08-21 050014 博时创业A 1.9690 2.0410 +0.2036% +0.0040 1.9650 2.0370 韩茂华
317 2019-08-21 002553 博时创业C 1.9810 1.9810 +0.2023% +0.0040 1.9770 1.9770 韩茂华
318 2019-08-21 050021 博时创业板ETF联接A 1.3410 1.3410 -0.1117% -0.0015 1.3425 1.3425 赵云阳
319 2019-08-21 006733 博时创业板ETF联接C 1.3408 1.3408 -0.1117% -0.0015 1.3423 1.3423 赵云阳
320 2019-08-21 001242 博时大数据100A 0.8660 0.8660 +0.3128% +0.0027 0.8633 0.8633 桂征辉 杨振建
321 2019-08-21 001243 博时大数据100I 0.8663 0.8663 +0.3243% +0.0028 0.8635 0.8635 桂征辉 杨振建
322 2019-08-20 003651 博时丰达 1.0070 1.1053 -1.0319% -0.0105 1.0175 1.1051 程卓
323 2019-08-21 004689 博时丰庆纯债债券 1.1148 1.1148 -0.0538% -0.0006 1.1154 1.1154 黄海峰
324 2019-08-21 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0492 1.1004 -0.0286% -0.0003 1.0495 1.1007 黄海峰
325 2019-08-21 003866 博时富诚纯债债券 1.0332 1.1158 -0.0194% -0.0002 1.0334 1.1160 程卓
326 2019-08-16 007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0070 1.0070 +0.2489% +0.0025 1.0045 1.0045 陈黎
327 2019-08-21 003207 博时富发纯债 1.0483 1.1388 -0.0763% -0.0008 1.0491 1.1396 陈凯杨
328 2019-08-21 007513 博时富丰3个月定开债发起式 1.0110 1.0110 -0.0198% -0.0002 1.0112 1.0112 倪玉娟 黄海峰
329 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0308 1.0473 +2.1403% +0.0216 1.0092 1.0257 --
330 2019-08-21 004479 博时富和纯债债券 1.0241 1.1022 -0.0586% -0.0006 1.0247 1.1028 黄海峰
331 2019-08-21 003730 博时富华纯债债券 1.0776 1.1421 -0.0556% -0.0006 1.0782 1.1427 陈凯杨
332 2019-08-21 007659 博时富汇3个月定开债发起式 0.9958 0.9958 -0.0100% -0.0001 0.9959 0.9959 陈黎
333 2019-08-21 004168 博时富嘉纯债债券 1.1123 1.1123 -0.0270% -0.0003 1.1126 1.1126 程卓
334 -- 007536 博时富乐纯债债券 -- -- -- -- -- -- 陈凯杨
335 2019-08-21 003162 博时富宁纯债债券 1.0857 1.1169 -0.0092% -0.0001 1.0858 1.1170 程卓
336 2019-08-21 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0594 1.0838 +0.0000% +0.0000 1.0594 1.0838 黄海峰
337 2019-08-21 006929 博时富融纯债债券 1.0212 1.0212 +0.0098% +0.0001 1.0211 1.0211 陈黎
338 2019-08-21 004200 博时富瑞纯债债券 1.0524 1.1365 +0.0000% +0.0000 1.0524 1.1365 倪玉娟
339 2019-06-28 005183 博时富时中国A股指数 0.8176 0.8176 -0.0733% -0.0006 0.8182 0.8182 --
340 2019-08-21 004601 博时富腾纯债债券 1.0596 1.1186 -0.0189% -0.0002 1.0598 1.1188 黄海峰
341 2019-08-21 003258 博时富祥纯债债券 1.0653 1.0989 -0.0094% -0.0001 1.0654 1.0990 王申 陈黎
342 2019-08-21 003703 博时富鑫纯债债券 1.0537 1.0881 -0.0948% -0.0010 1.0547 1.0891 张鹿
343 2019-08-16 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0623 1.0900 +0.2075% +0.0022 1.0601 1.0878 黄海峰 陈黎
344 2019-08-21 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0250 1.0661 +0.0195% +0.0002 1.0248 1.0659 倪玉娟
345 2019-08-21 003607 博时富益纯债债券 1.0407 1.1208 -0.0480% -0.0005 1.0412 1.1213 陈凯杨
346 2019-08-16 006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0254 1.0254 +0.1074% +0.0011 1.0243 1.0243 程卓
347 2019-08-21 006714 博时富源纯债债券 1.0184 1.0199 +0.0098% +0.0001 1.0183 1.0198 陈黎
348 2019-08-21 004307 博时富元纯债债券 1.0325 1.1250 +0.0000% +0.0000 1.0325 1.1250 程卓 陈黎
349 2019-08-21 001277 博时改革 0.7550 0.7550 +0.0000% +0.0000 0.7550 0.7550 林景艺
350 2019-08-21 002595 博时工业4.0 1.2490 1.2490 +0.5636% +0.0070 1.2420 1.2420 兰乔
351 2019-08-21 004334 博时广利纯债3个月定开债 1.0218 1.1323 +0.0000% +0.0000 1.0218 1.1323 黄海峰
352 2019-08-21 050016 博时宏观A 1.2890 1.3880 +0.1554% +0.0020 1.2870 1.3860 王衍胜 王申
353 2019-08-21 050116 博时宏观C 1.2780 1.3640 +0.1567% +0.0020 1.2760 1.3620 王衍胜 王申
354 2019-08-16 160524 博时弘泰 1.1998 1.1998 +1.0783% +0.0128 1.1870 1.1870 陈鹏扬
355 2019-08-21 005265 博时厚泽回报混合A 1.0213 1.0213 +0.9589% +0.0097 1.0116 1.0116 周心鹏
356 2019-08-21 005266 博时厚泽回报混合C 1.0071 1.0071 +0.9624% +0.0096 0.9975 0.9975 周心鹏
357 2019-08-21 001215 博时沪港深A 1.0250 1.0250 +2.1934% +0.0220 1.0030 1.0030 王俊
358 2019-08-21 002555 博时沪港深C 1.0510 1.0510 +2.2374% +0.0230 1.0280 1.0280 王俊
359 2019-08-21 001824 博时沪港深成长企业 1.1620 1.1620 +0.9557% +0.0110 1.1510 1.1510 牟星海
360 2019-08-21 004091 博时沪港深价值优选A 1.1496 1.1496 +0.7714% +0.0088 1.1408 1.1408 杨涛
361 2019-08-21 004092 博时沪港深价值优选C 1.1363 1.1363 +0.7716% +0.0087 1.1276 1.1276 杨涛
362 2019-08-21 001125 博时互联网 0.7200 0.7200 +0.4184% +0.0030 0.7170 0.7170 郭晓林
363 2019-08-21 050002 博时沪深300指数A 1.4502 3.4471 -0.0207% -0.0003 1.4505 3.4474 桂征辉
364 2019-08-21 002385 博时沪深300指数C 1.4318 1.4336 -0.0279% -0.0004 1.4322 1.4340 桂征辉
365 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R 1.0163 1.0180 -1.0130% -0.0104 1.0267 1.0284 桂征辉
366 2019-08-21 004458 博时华盈纯债债券 1.0525 1.1198 -0.0190% -0.0002 1.0527 1.1200 黄海峰
367 2019-08-21 159937 博时黄金 3.3909 1.3315 -0.1355% -0.0046 3.3955 1.3333 王祥 赵云阳
368 2019-08-21 000929 博时黄金D 3.4428 1.5132 -0.1334% -0.0046 3.4474 1.5151 王祥 赵云阳
369 2019-08-21 002610 博时黄金ETF联接A 1.1968 1.1968 -0.1085% -0.0013 1.1981 1.1981 王祥 赵云阳
370 2019-08-21 002611 博时黄金ETF联接C 1.1821 1.1821 -0.1099% -0.0013 1.1834 1.1834 王祥 赵云阳
371 2019-08-21 000930 博时黄金I 3.3818 1.4102 -0.1329% -0.0045 3.3863 1.4121 王祥 赵云阳
372 2019-08-21 050022 博时回报 1.2250 2.0260 -0.4874% -0.0060 1.2310 2.0320 肖瑞瑾
373 2019-08-21 004366 博时汇享纯债债券A 1.0367 1.0708 -0.0964% -0.0010 1.0377 1.0718 张鹿
374 2019-08-21 004367 博时汇享纯债债券C 1.0394 1.0823 -0.0961% -0.0010 1.0404 1.0833 张鹿
375 2019-08-16 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.0799 1.1279 +0.1298% +0.0014 1.0785 1.1265 陈黎
376 2019-08-21 006813 博时汇悦回报混合 1.0320 1.0320 +1.6749% +0.0170 1.0150 1.0150 吴渭
377 2019-08-21 004448 博时汇智回报混合 1.5251 1.5251 +1.3154% +0.0198 1.5053 1.5053 吴渭
378 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
379 2019-08-21 050004 博时精选 1.7115 3.4325 +0.1991% +0.0034 1.7081 3.4291 李权胜 杨鹏
380 2019-08-21 003023 博时景发纯债债券 1.0555 1.0555 -0.0284% -0.0003 1.0558 1.0558 张鹿 陈黎
381 2019-08-21 002775 博时景兴纯债 1.0175 1.1194 -0.0197% -0.0002 1.0177 1.1196 程卓
382 2018-12-18 002208 博时境源保本A 1.0610 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0610 --
383 2018-12-18 002209 博时境源保本C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 1.0540 1.0540 --
384 2019-08-21 003259 博时聚利纯债债券 1.1162 1.1225 -0.0269% -0.0003 1.1165 1.1228 黄海峰
385 2019-08-16 002781 博时聚瑞 1.0791 1.1286 +0.1950% +0.0021 1.0770 1.1265 陈凯杨
386 2019-08-21 002930 博时聚润纯债债券 1.0237 1.0955 +0.0098% +0.0001 1.0236 1.0954 陈黎
387 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
388 2019-08-21 002929 博时聚盈纯债债券 1.0746 1.1181 -0.0186% -0.0002 1.0748 1.1183 陈黎
389 2019-08-21 003188 博时聚源纯债债券 1.0626 1.2288 -0.0564% -0.0006 1.0632 1.2294 黄海峰
390 2019-08-21 004698 博时军工主题股票 0.9330 0.9330 +0.6472% +0.0060 0.9270 0.9270 兰乔
391 2019-08-21 050020 博时抗通胀 0.5600 0.5600 +0.3584% +0.0020 0.5580 0.5580 刘思甸
392 2019-08-16 003331 博时乐臻定开混合 1.1844 1.1844 +0.7143% +0.0084 1.1760 1.1760 过钧
393 2019-08-21 003260 博时利发纯债债券 1.0473 1.0995 -0.0954% -0.0010 1.0483 1.1005 张鹿
394 2019-08-21 005635 博时量化多策略股票A 0.9707 0.9707 +0.0825% +0.0008 0.9699 0.9699 黄瑞庆 林景艺
395 2019-08-21 005636 博时量化多策略股票C 0.9599 0.9599 +0.0730% +0.0007 0.9592 0.9592 黄瑞庆 林景艺
396 2019-08-21 005960 博时量化价值股票A 1.0102 1.0102 +0.1388% +0.0014 1.0088 1.0088 黄瑞庆 林景艺
397 2019-08-21 005961 博时量化价值股票C 1.0009 1.0009 +0.1401% +0.0014 0.9995 0.9995 林景艺 黄瑞庆
398 2019-08-21 004495 博时量化平衡混合 1.1227 1.1227 -0.7163% -0.0081 1.1308 1.1308 黄瑞庆 林景艺
399 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
400 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
401 2019-08-21 003708 博时民丰纯债债券A 1.0490 1.1170 -0.0286% -0.0003 1.0493 1.1173 黄海峰
402 2019-08-21 003709 博时民丰纯债债券C 1.0455 1.1061 -0.0287% -0.0003 1.0458 1.1064 黄海峰
403 2019-08-21 004136 博时民泽纯债债券 1.0287 1.0991 +0.0000% +0.0000 1.0287 1.0991 程卓
404 2019-08-21 000264 博时内需增长 0.9950 0.8700 +0.1006% +0.0010 0.9940 0.8690 刘阳 陈雷
405 2019-08-21 004434 博时逆向投资混合A 0.9459 0.9459 +0.3075% +0.0029 0.9430 0.9430 蔡滨
406 2019-08-21 004435 博时逆向投资混合C 0.9345 0.9345 +0.3005% +0.0028 0.9317 0.9317 蔡滨
407 2019-08-21 050007 博时平衡 1.0090 2.4660 +0.2982% +0.0030 1.0060 2.4630 刘思甸 张李陵
408 2019-08-16 006158 博时荣享回报混合A 1.1896 1.1896 +1.4238% +0.0167 1.1729 1.1729 蔡滨
409 2019-08-16 006159 博时荣享回报混合C 1.1838 1.1838 +1.4135% +0.0165 1.1673 1.1673 蔡滨
410 2018-10-29 160525 博时睿丰 0.9508 0.9508 -0.0631% -0.0006 0.9514 0.9514 --
411 2019-08-21 160519 博时睿利 1.0530 1.0530 +0.4771% +0.0050 1.0480 1.0480 金晟哲
412 2019-08-21 160522 博时睿益 0.9810 0.9810 +0.0000% +0.0000 0.9810 0.9810 陈鹏扬 张锦
413 2019-08-21 160518 博时睿远 1.0940 1.0940 -0.1825% -0.0020 1.0960 1.0960 陈鹏扬
414 2019-08-21 001237 博时上证50联接A 1.0373 1.0373 -0.2116% -0.0022 1.0395 1.0395 汪洋 赵云阳
415 2019-08-21 005737 博时上证50联接C 1.0359 1.0359 -0.2023% -0.0021 1.0380 1.0380 汪洋 赵云阳
416 2019-08-16 050028 博时收益A 0.9690 1.3940 +0.2068% +0.0020 0.9670 1.3920 黄海峰
417 2019-08-16 050128 博时收益C 0.9670 1.3650 +0.2073% +0.0020 0.9650 1.3630 黄海峰
418 2019-08-16 000277 博时双月薪 1.0230 1.6450 +0.1959% +0.0020 1.0210 1.6420 陈凯杨
419 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
420 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
421 2019-08-21 001236 博时丝路A 0.9600 0.9600 +0.9464% +0.0090 0.9510 0.9510 沙炜
422 2019-08-21 002556 博时丝路C 0.9540 0.9540 +0.9524% +0.0090 0.9450 0.9450 沙炜
423 2019-08-16 000200 博时岁岁增利 1.0740 1.4270 +0.1866% +0.0020 1.0720 1.4240 鲁邦旺
424 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
425 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
426 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
427 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
428 2019-08-21 050010 博时特许A 1.7710 2.2110 +0.6822% +0.0120 1.7590 2.1990 肖瑞瑾 曾鹏
429 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 肖瑞瑾 曾鹏
430 2019-08-21 050023 博时天颐A 1.3290 1.5820 +0.0000% +0.0000 1.3290 1.5820 王衍胜 张李陵
431 2019-08-21 050123 博时天颐C 1.2870 1.5300 -0.0776% -0.0010 1.2880 1.5310 张李陵 王衍胜
432 2019-08-21 002142 博时外延增长 1.1340 1.5570 +0.2653% +0.0030 1.1310 1.5540 蔡滨
433 2019-08-21 002424 博时文体娱乐 1.1680 1.1680 +0.2575% +0.0030 1.1650 1.1650 韩茂华 蒋娜
434 2019-08-21 050106 博时稳定A 1.5940 1.9780 +0.0000% +0.0000 1.5940 1.9780 张李陵
435 2019-08-21 050006 博时稳定B 1.5590 1.9200 +0.0000% +0.0000 1.5590 1.9200 张李陵
436 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
437 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
438 2019-08-21 001522 博时新策略A 1.2028 1.2553 -0.1080% -0.0013 1.2041 1.2566 王曦 杨永光
439 2019-08-21 001523 博时新策略C 1.2026 1.2026 -0.1080% -0.0013 1.2039 1.2039 王曦 杨永光
440 2019-02-13 003436 博时鑫丰混合A 0.9440 1.0080 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0080 --
441 2019-02-13 003437 博时鑫丰混合C 0.9440 1.0050 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0050 --
442 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
443 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
444 2019-08-21 004149 博时鑫惠混合A 1.1063 1.1063 -0.0361% -0.0004 1.1067 1.1067 王曦 杨永光
445 2019-08-21 004150 博时鑫惠混合C 1.1036 1.1036 -0.0362% -0.0004 1.1040 1.1040 王曦 杨永光
446 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
447 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
448 2019-03-08 002104 博时新价值A 1.0145 1.0248 +0.0000% +0.0000 1.0145 1.0248 --
449 2019-03-08 002105 博时新价值C 1.0119 1.0197 +0.0000% +0.0000 1.0119 1.0197 --
450 2019-08-21 001424 博时新起点A 1.5642 1.5642 +0.4495% +0.0070 1.5572 1.5572 过钧
451 2019-08-21 001425 博时新起点C 1.5639 1.5639 +0.4432% +0.0069 1.5570 1.5570 过钧
452 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
453 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
454 2019-08-21 002558 博时鑫瑞混合A 1.4500 1.4500 +1.3277% +0.0190 1.4310 1.4310 过钧 王曦
455 2019-08-21 002559 博时鑫瑞混合C 1.4340 1.4340 +1.3428% +0.0190 1.4150 1.4150 王曦 过钧
456 2019-08-21 003950 博时鑫润混合A 1.1428 1.1921 -0.0262% -0.0003 1.1431 1.1924 王申
457 2019-08-21 003951 博时鑫润混合C 1.1412 1.1926 -0.0263% -0.0003 1.1415 1.1929 王申
458 2019-08-21 002095 博时新收益混合A 1.1345 1.2945 +1.8676% +0.0208 1.1137 1.2737 王曦 过钧
459 2019-08-21 002096 博时新收益混合C 1.1324 1.2913 +1.8712% +0.0208 1.1116 1.2705 王曦 过钧
460 2019-08-21 004175 博时鑫泰混合A 1.2356 1.3789 -0.1051% -0.0013 1.2369 1.3802 杨永光 王曦 王申
461 2019-08-21 004176 博时鑫泰混合C 1.2313 1.2752 -0.0974% -0.0012 1.2325 1.2764 杨永光 王申 王曦
462 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
463 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
464 2019-08-21 050009 博时新兴 0.6490 3.0050 +1.2480% +0.0080 0.6410 2.9750 曾鹏
465 2019-08-21 004505 博时新兴消费主题混合 1.5160 1.5160 +1.8817% +0.0280 1.4880 1.4880 王俊 王诗瑶
466 2019-08-21 003119 博时鑫源混合A 1.4430 1.4430 +0.8386% +0.0120 1.4310 1.4310 王曦 过钧
467 2019-08-21 003120 博时鑫源混合C 1.4400 1.4400 +0.9110% +0.0130 1.4270 1.4270 王曦 过钧
468 2019-08-21 003434 博时鑫泽混合A 1.2830 1.2830 +0.0000% +0.0000 1.2830 1.2830 王曦 金晟哲
469 2019-08-21 003435 博时鑫泽混合C 1.2820 1.2820 +0.0000% +0.0000 1.2820 1.2820 王曦 金晟哲
470 2019-08-21 050011 博时信用A 2.5860 2.7010 +1.2926% +0.0330 2.5530 2.6680 过钧
471 2019-08-21 050111 博时信用C 2.5270 2.6240 +1.3232% +0.0330 2.4940 2.5910 过钧
472 2018-11-14 960027 博时信用R 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 1.0070 1.0070 过钧
473 2019-08-21 050027 博时信用纯债A 1.1114 1.4620 -0.0450% -0.0005 1.1119 1.4625 张李陵
474 2019-08-21 001661 博时信用纯债C 1.0584 1.2522 -0.0567% -0.0006 1.0590 1.2528 张李陵
475 2019-08-21 050018 博时行业 1.1660 1.1660 +0.1718% +0.0020 1.1640 1.1640 陈雷
476 2019-08-21 050015 博时亚太 1.1360 1.2180 +0.2648% +0.0030 1.1330 1.2150 杨涛
477 2019-08-21 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1612 0.1622 +0.1242% +0.0002 0.1610 0.1620 杨涛
478 2019-08-21 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.2038 0.2264 +0.0491% +0.0001 0.2037 0.2263 何凯
479 2019-08-21 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.2038 0.2264 +0.0491% +0.0001 0.2037 0.2263 何凯
480 2019-08-21 050030 博时亚洲票息 1.4356 1.5781 +0.1814% +0.0026 1.4330 1.5755 何凯
481 2019-08-21 006438 博时央调ETF联接A 1.0342 1.0342 -0.0580% -0.0006 1.0348 1.0348 赵云阳
482 2019-08-21 006439 博时央调ETF联接C 1.0328 1.0328 -0.0581% -0.0006 1.0334 1.0334 赵云阳
483 2019-08-21 050026 博时医疗 2.1040 2.2430 -0.4259% -0.0090 2.1130 2.2520 葛晨
484 2019-08-21 002813 博时颐泰混合A 1.1749 1.1749 -0.0425% -0.0005 1.1754 1.1754 孙少锋 杨永光
485 2019-08-21 002814 博时颐泰混合C 1.1564 1.1564 -0.0519% -0.0006 1.1570 1.1570 孙少锋 杨永光
486 -- 007649 博时颐泽平衡养老(FOF) -- -- -- -- -- -- 魏凤春
487 2019-08-21 007070 博时颐泽养老(FOF)A 0.9985 0.9985 +0.4022% +0.0040 0.9945 0.9945 魏凤春
488 2019-08-21 007071 博时颐泽养老(FOF)C 0.9964 0.9964 +0.3929% +0.0039 0.9925 0.9925 魏凤春
489 2019-08-21 160517 博时银行 1.0187 1.1201 -0.3034% -0.0031 1.0218 1.1235 赵云阳
490 2019-08-21 002588 博时银智大数据100A 1.3069 1.3069 +0.0000% +0.0000 1.3069 1.3069 桂征辉 杨振建
491 2019-08-21 004416 博时银智大数据100C 1.2914 1.2914 +0.0000% +0.0000 1.2914 1.2914 桂征辉 杨振建
492 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
493 2019-08-16 160526 博时优势 1.0424 1.0424 +0.7344% +0.0076 1.0348 1.0348 李洋 王俊
494 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
495 -- 007234 博时优势C -- -- -- -- -- -- 李洋 王俊
496 2019-08-21 002447 博时裕安 1.0239 1.1427 -0.0195% -0.0002 1.0241 1.1429 陈黎
497 2019-08-21 002970 博时裕昂纯债债券 1.0110 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.1180 陈凯杨
498 2019-08-21 002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.1210 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.1210 陈凯杨
499 2019-08-21 002754 博时裕创纯债 1.0340 1.1480 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.1480 陈凯杨
500 2019-08-21 002198 博时裕达 1.0533 1.1516 +0.0000% +0.0000 1.0533 1.1516 陈黎
501 2019-08-21 002568 博时裕发 1.0470 1.1080 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.1080 黄海峰
502 2019-08-16 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.1128 1.1493 +0.0719% +0.0008 1.1120 1.1485 陈黎
503 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
504 2019-08-21 001911 博时裕恒纯债 1.0479 1.1725 +0.0000% +0.0000 1.0479 1.1725 陈凯杨
505 2019-08-21 002569 博时裕弘纯债 1.0750 1.0800 +0.0000% +0.0000 1.0750 1.0800 陈凯杨
506 2019-08-16 001545 博时裕嘉 1.0359 1.1391 +0.1257% +0.0013 1.0346 1.1378 程卓
507 2019-08-21 002519 博时裕景纯债 1.0160 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1230 黄海峰
508 2019-08-21 002206 博时裕康 1.0372 1.1124 +0.0000% +0.0000 1.0372 1.1124 陈黎
509 2019-08-16 002143 博时裕坤 1.1314 1.1439 +0.0796% +0.0009 1.1305 1.1430 陈凯杨
510 2019-08-21 002698 博时裕利纯债债券 1.0220 1.1380 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.1380 陈黎
511 2019-08-21 000652 博时裕隆 2.3720 2.0560 -0.3361% -0.0080 2.3800 2.0630 陈鹏扬
512 2019-08-21 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0227 1.1852 -0.0293% -0.0003 1.0230 1.1855 黄海峰
513 2019-08-21 002175 博时裕乾纯债A 1.0579 1.1467 -0.0567% -0.0006 1.0585 1.1473 黄海峰
514 2019-08-21 002404 博时裕乾纯债C 1.0531 1.1208 -0.0569% -0.0006 1.0537 1.1214 黄海峰
515 2019-08-21 002578 博时裕泉纯债债券 1.0210 1.0990 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0990 陈凯杨
516 2019-08-21 001961 博时裕荣 1.1266 1.1608 -0.0355% -0.0004 1.1270 1.1612 陈凯杨
517 2019-08-21 001578 博时裕瑞 1.1617 1.2082 +0.0000% +0.0000 1.1617 1.2082 陈凯杨
518 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
519 2019-08-21 002755 博时裕盛纯债 1.0690 1.1470 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.1470 陈凯杨
520 2019-08-21 002811 博时裕顺纯债债券 1.0890 1.1320 +0.0919% +0.0010 1.0880 1.1310 程卓
521 2019-08-21 001993 博时裕泰 1.0659 1.1827 -0.0188% -0.0002 1.0661 1.1829 陈凯杨
522 2019-08-21 002354 博时裕腾纯债 1.0192 1.1583 +0.2065% +0.0021 1.0171 1.1562 黄海峰
523 2019-08-21 002716 博时裕通纯债A 1.0230 1.0897 -0.0586% -0.0006 1.0236 1.0903 黄海峰
524 2019-08-21 002812 博时裕通纯债C 1.0178 1.1036 -0.0589% -0.0006 1.0184 1.1042 黄海峰
525 2019-08-21 002466 博时裕新 1.1350 1.1387 -0.0264% -0.0003 1.1353 1.1390 黄海峰
526 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
527 2019-08-21 000219 博时裕益 1.3200 1.5720 +0.9174% +0.0120 1.3080 1.5600 周心鹏
528 2019-08-16 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0053 1.1653 +0.1195% +0.0012 1.0041 1.1641 程卓
529 2019-08-21 003268 博时悦楚纯债债券 1.0510 1.0753 -0.0285% -0.0003 1.0513 1.0756 程卓
530 2019-08-21 000246 博时月月薪 0.9710 1.5180 +0.1031% +0.0010 0.9700 1.5180 陈凯杨
531 2019-08-21 050001 博时增长 0.8040 3.3060 +0.3745% +0.0030 0.8010 3.3030 金晟哲
532 2019-08-21 004677 博时战略新兴产业混合 1.2210 1.2210 +0.6595% +0.0080 1.2130 1.2130 蔡滨
533 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
534 2019-08-21 003566 博时臻选纯债债券 1.0567 1.1011 -0.0189% -0.0002 1.0569 1.1013 程卓
535 2019-08-21 160516 博时证保 1.1719 0.7931 -0.1023% -0.0012 1.1731 0.7939 赵云阳
536 2019-08-21 003210 博时智臻纯债债券 1.0492 1.1234 -0.0191% -0.0002 1.0494 1.1236 程卓
537 2019-08-21 007147 博时中债1-3年国开行A 1.0087 1.0131 -0.0099% -0.0001 1.0088 1.0132 张鹿
538 2019-08-21 007148 博时中债1-3年国开行C 1.0084 1.0126 -0.0099% -0.0001 1.0085 1.0127 张鹿
539 2019-08-21 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0083 1.0221 -0.0099% -0.0001 1.0084 1.0222 张鹿
540 2019-08-21 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0072 1.0205 -0.0099% -0.0001 1.0073 1.0206 张鹿
541 2019-08-21 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0161 1.0234 -0.0394% -0.0004 1.0165 1.0238 过钧 张鹿
542 2019-08-21 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0159 1.0227 -0.0394% -0.0004 1.0163 1.0231 过钧 张鹿
543 2019-08-21 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0039 1.0039 -0.0398% -0.0004 1.0043 1.0043 过钧 张鹿
544 2019-08-21 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0037 1.0037 -0.0398% -0.0004 1.0041 1.0041 过钧 张鹿
545 2019-08-21 006848 博时中债5-10农发行A 1.0237 1.0343 -0.1171% -0.0012 1.0249 1.0355 张鹿
546 2019-08-21 006849 博时中债5-10农发行C 1.0236 1.0342 -0.1171% -0.0012 1.0248 1.0354 张鹿
547 2019-08-21 005062 博时中证500指数增强A 0.9303 0.9303 +0.3668% +0.0034 0.9269 0.9269 桂征辉
548 2019-08-21 005795 博时中证500指数增强C 0.9254 0.9254 +0.3688% +0.0034 0.9220 0.9220 桂征辉
549 2019-08-21 160505 博时主题 1.6510 5.5440 +1.9136% +0.0310 1.6200 5.5130 王俊
550 2019-08-21 050019 博时转债A 1.4130 1.4180 +1.3630% +0.0190 1.3940 1.3990 过钧 邓欣雨
551 2019-08-21 050119 博时转债C 1.3840 1.3880 +1.3919% +0.0190 1.3650 1.3690 过钧 邓欣雨
552 2019-08-21 160512 博时卓越 1.8190 1.9770 -0.4923% -0.0090 1.8280 1.9860 王增财
553 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
554 2019-08-21 169301 财通500 1.0009 1.0009 -0.0300% -0.0003 1.0012 1.0012 王钟
555 2019-08-21 169302 财通500C 0.9997 0.9997 -0.0400% -0.0004 1.0001 1.0001 王钟
556 2019-08-21 006965 财通安瑞短债债券A 1.0090 1.0160 +0.0099% +0.0001 1.0089 1.0159 罗晓倩 林洪钧
557 2019-08-21 006966 财通安瑞短债债券C 1.0081 1.0144 +0.0198% +0.0002 1.0079 1.0142 罗晓倩 林洪钧
558 2019-08-21 001480 财通成长 1.1360 1.1360 +2.2502% +0.0250 1.1110 1.1110 金梓才
559 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
560 2019-08-21 000497 财通纯债债券A 1.0736 1.1491 +0.0000% +0.0000 1.0736 1.1491 林洪钧
561 2019-08-21 003542 财通纯债债券C 1.0669 1.0991 +0.0000% +0.0000 1.0669 1.0991 林洪钧
562 2019-08-21 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9835 1.2447 +0.0712% +0.0007 0.9828 1.2439 林洪钧
563 2019-08-21 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0122 1.0122 +0.0692% +0.0007 1.0115 1.0115 林洪钧
564 2019-08-21 501028 财通福瑞 0.9080 0.9080 +0.2539% +0.0023 0.9057 0.9057 夏钦
565 2019-08-21 501026 财通福享 0.8332 0.8332 +0.0841% +0.0007 0.8325 0.8325 夏钦
566 2019-08-21 501046 财通福鑫 1.3177 1.3177 +3.4464% +0.0439 1.2738 1.2738 金梓才
567 2019-08-20 501055 财通福佑 0.8885 0.8885 -0.3589% -0.0032 0.8917 0.8917 谈洁颖
568 -- 007554 财通恒利纯债 -- -- -- -- -- -- 林洪钧
569 2019-08-21 005854 财通汇利纯债 1.0582 1.0670 -0.0189% -0.0002 1.0584 1.0672 罗晓倩 林洪钧
570 2019-08-21 006502 财通集成电路产业股票A 1.2059 1.2059 +2.1949% +0.0259 1.1800 1.1800 金梓才
571 2019-08-21 006503 财通集成电路产业股票C 1.1990 1.1990 +2.1991% +0.0258 1.1732 1.1732 金梓才
572 2019-08-21 720001 财通价值 2.2250 2.6960 +2.4873% +0.0540 2.1710 2.6420 金梓才
573 2019-08-21 501001 财通精选 1.0550 1.0550 +0.4762% +0.0050 1.0500 1.0500 谈洁颖
574 2019-08-21 007087 财通景利纯债 1.0015 1.0015 +0.0000% +0.0000 1.0015 1.0015 林洪钧
575 -- 007756 财通久利三个月定开债发起式 -- -- -- -- -- -- 林洪钧
576 2019-08-21 005853 财通聚利纯债 1.0307 1.0368 +0.0000% +0.0000 1.0307 1.0368 罗晓倩 林洪钧
577 2019-08-21 000017 财通可持续混合 1.5170 2.4470 +0.0000% +0.0000 1.5170 2.4470 夏钦
578 2019-08-21 006157 财通量化核心优选混合 1.1889 1.1889 -0.0924% -0.0011 1.1900 1.1900 朱海东
579 2019-08-21 005850 财通量化价值优选混合 1.0633 1.0633 -0.1971% -0.0021 1.0654 1.0654 苏俊杰 朱海东
580 2019-08-21 501015 财通升级 0.8330 0.8330 +0.6039% +0.0050 0.8280 0.8280 谈洁颖
581 2019-08-21 720003 财通收益增强债券A 1.1392 1.2592 -0.0088% -0.0001 1.1393 1.2593 林洪钧
582 2019-08-21 003204 财通收益增强债券C 1.0928 1.1648 -0.0091% -0.0001 1.0929 1.1649 林洪钧
583 2019-08-21 005851 财通新视野A 1.0669 1.0669 +0.4519% +0.0048 1.0621 1.0621 谈洁颖
584 2019-08-21 005959 财通新视野C 1.0570 1.0570 +0.4466% +0.0047 1.0523 1.0523 谈洁颖
585 2019-08-21 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.0712 1.0712 -0.2421% -0.0026 1.0738 1.0738 夏钦
586 2019-08-21 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.0671 1.0671 -0.2431% -0.0026 1.0697 1.0697 夏钦
587 2019-08-21 006658 财通中证香港红利等权A 0.9542 0.9542 +0.6009% +0.0057 0.9485 0.9485 吴迪
588 2019-08-21 006659 财通中证香港红利等权C 0.9533 0.9533 +0.6121% +0.0058 0.9475 0.9475 吴迪
589 2019-08-20 005307 财通资管鸿达纯债A 1.0480 1.0660 +0.0286% +0.0003 1.0477 1.0657 宫志芳
590 2019-08-20 005308 财通资管鸿达纯债C 1.0425 1.0586 +0.0288% +0.0003 1.0422 1.0583 宫志芳
591 2019-08-20 005882 财通资管鸿达纯债E 1.0367 1.0367 +0.0289% +0.0003 1.0364 1.0364 宫志芳
592 2019-08-21 006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0319 1.0319 -0.0387% -0.0004 1.0323 1.0323 李杰 顾宇笛
593 2019-08-21 006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0296 1.0296 -0.0388% -0.0004 1.0300 1.0300 李杰 顾宇笛
594 2019-08-16 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A 1.0219 1.0719 +0.0294% +0.0003 1.0216 1.0716 顾宇笛 陈希希
595 2019-08-16 005685 财通资管鸿睿12个月定开债券C 1.0174 1.0674 +0.0295% +0.0003 1.0171 1.0671 顾宇笛 陈希希
596 2019-08-20 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0169 1.0439 +0.0098% +0.0001 1.0168 1.0438 顾宇笛 李杰
597 2019-08-20 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0164 1.0434 +0.0197% +0.0002 1.0162 1.0432 顾宇笛 李杰
598 2019-08-20 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.0206 1.0206 +0.0196% +0.0002 1.0204 1.0204 宫志芳 李杰
599 2019-08-20 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.0182 1.0182 +0.0196% +0.0002 1.0180 1.0180 宫志芳 李杰
600 2019-08-20 002901 财通资管积极收益债券A 1.0636 1.1536 +0.0188% +0.0002 1.0634 1.1534 宫志芳
601 2019-08-20 002902 财通资管积极收益债券C 1.0545 1.1395 +0.0095% +0.0001 1.0544 1.1394 宫志芳
602 2019-08-20 006162 财通资管积极收益债券E 1.0412 1.0512 +0.0192% +0.0002 1.0410 1.0510 宫志芳
603 2019-08-20 005680 财通资管价值成长混合 1.1364 1.1364 -0.7424% -0.0085 1.1449 1.1449 姜永明 于洋
604 2019-08-16 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.0884 1.0884 +0.1564% +0.0017 1.0867 1.0867 陈希希 顾宇笛
605 2019-08-16 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0401 1.0701 +0.0481% +0.0005 1.0396 1.0696 陈希希 李杰
606 2019-08-20 005682 财通资管消费精选混合 1.2212 1.2212 -0.4078% -0.0050 1.2262 1.2262 于洋
607 2019-08-20 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0795 1.0795 -0.1942% -0.0021 1.0816 1.0816 于洋 宫志芳
608 2019-08-20 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0738 1.0738 -0.1952% -0.0021 1.0759 1.0759 于洋 宫志芳
609 2019-08-16 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.1198 1.1198 +1.6614% +0.0183 1.1015 1.1015 陈希希 于洋 顾宇笛
610 2019-08-20 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0881 1.0881 -0.1377% -0.0015 1.0896 1.0896 于洋 宫志芳
611 2019-08-20 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0831 1.0831 -0.1383% -0.0015 1.0846 1.0846 宫志芳 于洋
612 2019-08-20 168501 产业升级 0.9760 0.9760 +0.0513% +0.0005 0.9755 0.9755 陆文凯
613 2019-08-21 510020 超大ETF 2.7682 1.0210 -0.0830% -0.0023 2.7705 1.0218 万琼
614 2019-08-21 050013 超大ETF联接 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 1.0040 1.0040 万琼
615 2019-08-20 511220 城投ETF 97.9900 1.2180 +0.0265% +0.0260 97.9640 1.2180 陆丛凡 陈轶平
616 2019-08-21 150213 成长A级 1.0320 1.2550 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.2550 赵建
617 2018-11-27 510280 成长ETF 1.5240 1.5240 +0.0000% +0.0000 1.5240 1.5240 --
618 2019-08-21 161038 成长量化 0.8964 0.8964 +0.0670% +0.0006 0.8958 0.8958 方旻 张圣贤
619 2019-08-21 162105 持久增利 1.0859 1.4516 +0.2678% +0.0029 1.0830 1.4487 林龙军
620 2019-08-21 150203 传媒A 1.0330 1.2250 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.2240 崔俊杰
621 2019-08-21 150247 传媒A级 1.0348 1.2387 +0.0097% +0.0001 1.0347 1.2386 刘伟琳
622 2019-08-21 150204 传媒B 0.7650 1.4450 -0.9067% -0.0070 0.7720 1.4450 崔俊杰
623 2019-08-21 512980 传媒ETF 0.7276 0.7276 -0.2878% -0.0021 0.7297 0.7297 罗国庆
624 2019-08-21 160629 传媒分级 0.8990 1.1720 -0.3326% -0.0030 0.9020 1.1730 崔俊杰
625 2019-08-21 164818 传媒母基 0.9022 0.2595 -0.2543% -0.0023 0.9045 0.2601 刘伟琳
626 2019-08-21 159967 创成长 1.0848 1.0848 -0.2666% -0.0029 1.0877 1.0877 荣膺
627 2019-08-21 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.0066 1.0066 -0.1488% -0.0015 1.0081 1.0081 陈龙
628 2019-08-21 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.0030 1.0030 -0.1394% -0.0014 1.0044 1.0044 陈龙
629 2019-08-16 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 1.0028 1.0028 +0.0100% +0.0001 1.0027 1.0027 董梁 郑振源
630 2019-08-16 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 1.0568 1.0568 +0.0000% +0.0000 1.0568 1.0568 董梁 郑振源
631 2019-08-21 005968 创金合信工业周期股票A 0.9705 0.9705 +1.9647% +0.0187 0.9518 0.9518 李游
632 2019-08-21 005969 创金合信工业周期股票C 0.9631 0.9631 +1.9693% +0.0186 0.9445 0.9445 李游
633 2019-08-21 004112 创金合信国企活力 0.9720 0.9720 +0.1030% +0.0010 0.9710 0.9710 陈玉辉
634 2019-08-21 005563 创金合信国证1000指数A 0.9573 0.9573 -0.0835% -0.0008 0.9581 0.9581 陈龙
635 2019-08-21 005564 创金合信国证1000指数C 0.9544 0.9544 -0.0838% -0.0008 0.9552 0.9552 陈龙
636 2019-08-21 005565 创金合信国证2000指数A 0.9107 0.9107 +0.0000% +0.0000 0.9107 0.9107 陈龙
637 2019-08-21 005566 创金合信国证2000指数C 0.9090 0.9090 +0.0000% +0.0000 0.9090 0.9090 陈龙
638 2019-08-21 005414 创金合信国证A股指数A 0.9112 0.9112 -0.0877% -0.0008 0.9120 0.9120 陈龙
639 2019-08-21 005415 创金合信国证A股指数C 0.9054 0.9054 -0.0993% -0.0009 0.9063 0.9063 陈龙
640 2019-08-21 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0522 1.0522 +0.0095% +0.0001 1.0521 1.0521 王一兵 郑振源 谢创
641 2019-08-21 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0488 1.0488 +0.0191% +0.0002 1.0486 1.0486 王一兵 郑振源 谢创
642 2019-08-21 006874 创金合信恒兴中短债债券A 1.0239 1.0239 +0.0195% +0.0002 1.0237 1.0237 郑振源 谢创
643 2019-08-21 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0223 1.0223 +0.0196% +0.0002 1.0221 1.0221 郑振源 谢创
644 -- 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵
645 -- 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵
646 2019-08-16 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0546 1.1031 +0.1995% +0.0021 1.0525 1.1010 郑振源 谢创
647 2019-08-16 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0534 1.0995 +0.1902% +0.0020 1.0514 1.0975 郑振源 谢创
648 2019-08-16 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0487 1.0937 +0.2677% +0.0028 1.0459 1.0909 郑振源 谢创
649 2019-08-16 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0480 1.0900 +0.2487% +0.0026 1.0454 1.0874 谢创 郑振源
650 -- 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
651 -- 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
652 -- 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 -- -- -- -- -- -- 郑振源 谢创
653 2019-08-21 002463 创金合信价值红利混合A 0.9261 0.9261 -0.0540% -0.0005 0.9266 0.9266 曹春林 陈玉辉
654 2019-08-21 005404 创金合信价值红利混合C 0.9114 0.9114 -0.0658% -0.0006 0.9120 0.9120 陈玉辉 曹春林
655 2019-08-21 003232 创金合信金融地产股票A 0.9374 1.0172 -0.4037% -0.0038 0.9412 1.0213 李龑 张荣
656 2019-08-21 003233 创金合信金融地产股票C 0.9330 1.0220 -0.4163% -0.0039 0.9369 1.0263 李龑 张荣
657 2019-08-21 005495 创金合信科技成长股票A 0.9985 0.9985 +1.5148% +0.0149 0.9836 0.9836 周志敏
658 2019-08-21 005496 创金合信科技成长股票C 0.9901 0.9901 +1.5071% +0.0147 0.9754 0.9754 周志敏
659 2019-08-21 002210 创金合信量化多因子股票A 1.0508 1.0508 +0.0286% +0.0003 1.0505 1.0505 董梁
660 2019-08-21 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0319 1.0319 +0.0291% +0.0003 1.0316 1.0316 董梁
661 2019-08-21 003241 创金合信量化发现A 0.8527 0.8527 +0.1057% +0.0009 0.8518 0.8518 董梁
662 2019-08-21 003242 创金合信量化发现C 0.8325 0.8325 +0.1082% +0.0009 0.8316 0.8316 董梁
663 2019-08-21 004359 创金合信量化核心混合A 1.1161 1.1661 +0.0897% +0.0010 1.1151 1.1651 董梁 王林峰
664 2019-08-21 004360 创金合信量化核心混合C 1.0898 1.1398 +0.0918% +0.0010 1.0888 1.1388 董梁 王林峰
665 -- 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A -- -- -- -- -- -- 谢创 郑振源
666 -- 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C -- -- -- -- -- -- 郑振源 谢创
667 2019-08-21 003190 创金合信消费主题股票A 1.5036 1.4310 -0.0864% -0.0013 1.5049 1.4322 陈建军
668 2019-08-21 003191 创金合信消费主题股票C 1.4954 1.4119 -0.1069% -0.0016 1.4970 1.4134 陈建军
669 2019-08-21 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9426 0.9426 -0.2962% -0.0028 0.9454 0.9454 曹春林
670 2019-08-21 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9330 0.9330 -0.2992% -0.0028 0.9358 0.9358 曹春林
671 2019-08-21 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.0308 1.0308 +0.0194% +0.0002 1.0306 1.0306 王一兵 谢创 郑振源
672 2019-08-21 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.0278 1.0278 +0.0195% +0.0002 1.0276 1.0276 王一兵 郑振源 谢创
673 2019-08-21 003749 创金合信鑫收益A 1.0830 1.0830 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.0830 郑振源 谢创
674 2019-08-21 003750 创金合信鑫收益C 1.2180 1.2180 +0.0000% +0.0000 1.2180 1.2180 郑振源 谢创
675 2019-08-21 006906 创金合信鑫收益E 1.0620 1.0620 +0.0943% +0.0010 1.0610 1.0610 郑振源 谢创
676 2019-08-21 003230 创金合信医疗保健股票A 1.3837 1.3394 -1.0441% -0.0146 1.3983 1.3535 皮劲松
677 2019-08-21 003231 创金合信医疗保健股票C 1.3834 1.2636 -1.0443% -0.0146 1.3980 1.2769 李晗 闫一帆 张荣
678 2019-08-21 003622 创金合信优价成长A 1.0365 1.0365 +0.2224% +0.0023 1.0342 1.0342 李晗
679 2019-08-21 003623 创金合信优价成长C 1.0369 1.0369 +0.2223% +0.0023 1.0346 1.0346 李晗
680 2019-08-21 005076 创金合信优选回报混合 0.9932 0.9932 -0.0704% -0.0007 0.9939 0.9939 陈玉辉
681 2019-08-21 003646 创金合信中证1000A 0.9183 0.9183 +0.0981% +0.0009 0.9174 0.9174 董梁
682 2019-08-21 003647 创金合信中证1000C 0.9127 0.9127 +0.0877% +0.0008 0.9119 0.9119 董梁
683 2019-08-21 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9546 0.9546 -0.0942% -0.0009 0.9555 0.9555 陈龙
684 2019-08-21 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9521 0.9521 -0.0944% -0.0009 0.9530 0.9530 陈龙
685 2019-08-21 002101 创金合信转债精选债券A 1.0868 1.1570 -0.4124% -0.0045 1.0913 1.1617 张荣 郑振源
686 2019-08-21 002102 创金合信转债精选债券C 1.0830 1.0577 -0.4046% -0.0044 1.0874 1.0620 张荣 郑振源
687 2019-08-21 003624 创金合信资源主题A 0.9478 0.9478 +0.2433% +0.0023 0.9455 0.9455 李游
688 2019-08-21 003625 创金合信资源主题C 0.9260 0.9260 +0.2381% +0.0022 0.9238 0.9238 李游
689 2019-08-21 003192 创金合信尊丰纯债 1.0496 1.1299 -0.0286% -0.0003 1.0499 1.1302 郑振源
690 2019-08-21 003289 创金合信尊泰纯债 0.9368 0.9707 -0.0107% -0.0001 0.9369 0.9708 郑振源
691 2019-08-21 003193 创金合信尊智纯债 1.0608 1.0998 +0.0094% +0.0001 1.0607 1.0997 郑振源
692 2019-08-21 001662 创金沪港深 1.0160 1.0160 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.0140 陈玉辉 胡尧盛
693 2019-08-21 002310 创金沪深300A 1.0685 1.2065 +0.0000% +0.0000 1.0685 1.2065 董梁
694 2019-08-21 002315 创金沪深300C 1.0705 1.2155 -0.0093% -0.0001 1.0706 1.2156 董梁
695 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
696 2019-08-21 001199 创金聚利A 1.1290 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.1290 1.1290 郑振源
697 2019-08-21 001200 创金聚利C 1.1080 1.1080 -0.0902% -0.0010 1.1090 1.1090 郑振源
698 2019-02-25 501035 创金睿选 0.9664 0.9664 -0.0827% -0.0008 0.9672 0.9672 --
699 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
700 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
701 2019-08-21 002311 创金中证500A 0.9074 0.9074 +0.1214% +0.0011 0.9063 0.9063 秦昌贵 董梁
702 2019-08-21 002316 创金中证500C 0.9102 0.9102 +0.1210% +0.0011 0.9091 0.9091 秦昌贵 董梁
703 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
704 2019-08-21 004322 创金尊隆纯债 1.0682 1.1014 -0.0094% -0.0001 1.0683 1.1015 郑振源
705 2019-08-21 002438 创金尊盛纯债 1.0280 1.1550 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.1550 郑振源
706 2019-08-21 002336 创金尊享 1.1130 1.1390 +0.0000% +0.0000 1.1130 1.1390 郑振源
707 2019-08-21 002337 创金尊盈纯债 0.8940 1.0090 +0.0000% +0.0000 0.8940 1.0090 郑振源
708 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
709 2019-08-21 159966 创蓝筹 1.0713 1.0713 -0.1863% -0.0020 1.0733 1.0733 荣膺
710 -- 515680 创新央企 -- -- -- -- -- -- 刘珈吟 金猛
711 2019-08-21 160420 创业50 1.0325 0.2657 -0.4147% -0.0043 1.0368 0.2668 许之彦
712 2019-08-21 150243 创业A 1.0330 1.1930 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.1930 张羽翔
713 2019-08-21 150244 创业B 1.1590 0.0710 -0.2582% -0.0030 1.1620 0.0710 张羽翔
714 2019-08-21 159952 创业ETF 0.9343 0.9343 -0.1069% -0.0010 0.9353 0.9353 刘杰
715 2019-08-21 159915 创业板 1.5505 1.7762 -0.1095% -0.0017 1.5522 1.7782 刘树荣 成曦
716 2019-08-21 159949 创业板50 0.5616 0.5616 -0.4255% -0.0024 0.5640 0.5640 许之彦
717 2019-08-21 150152 创业板A 1.0320 1.3280 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.3270 方旻 王保合
718 2019-08-21 150153 创业板B 1.1180 2.2230 -0.2676% -0.0030 1.1210 2.2230 方旻 王保合
719 2019-08-21 159955 创业板E 0.8673 0.8673 -0.1152% -0.0010 0.8683 0.8683 陈正宪 高峰
720 2019-08-21 159948 创业板EF 1.6857 0.8284 -0.1126% -0.0019 1.6876 0.8293 孙伟
721 2019-08-20 159958 创业板ET 0.9392 0.9392 -0.6873% -0.0065 0.9457 0.9457 赵栩
722 2019-08-21 159956 创业板F 0.9194 0.9194 -0.1195% -0.0011 0.9205 0.9205 梁洪昀 龚佳佳
723 2019-08-21 159971 创业板FG 1.1192 1.1192 -0.1160% -0.0013 1.1205 1.1205 王乐乐
724 2019-08-21 159957 创业板HX 0.9561 0.9561 -0.1149% -0.0011 0.9572 0.9572 徐猛
725 2019-08-21 159964 创业板PA 0.9606 0.9606 -0.0936% -0.0009 0.9615 0.9615 成钧 钱晶
726 2019-08-21 160223 创业板基 0.7725 0.7725 -0.0905% -0.0007 0.7732 0.7732 徐成城
727 2019-08-21 161022 创业分级 1.0750 1.5770 -0.0929% -0.0010 1.0760 1.5780 方旻 王保合
728 2019-08-21 150303 创业股A 1.0375 1.2589 +0.0096% +0.0001 1.0374 1.2587 许之彦
729 2019-08-21 150304 创业股B 1.0275 0.0098 -0.8396% -0.0087 1.0362 0.0099 许之彦
730 2019-08-21 160637 创业指基 1.0960 0.4800 -0.0912% -0.0010 1.0970 0.4810 张羽翔
731 -- 007811 淳厚信泽A -- -- -- -- -- -- 薛莉丽 祁洁萍
732 -- 007812 淳厚信泽C -- -- -- -- -- -- 薛莉丽 祁洁萍
733 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
734 2019-08-21 090006 大成2020 0.7180 2.5400 -0.1391% -0.0010 0.7190 2.5410 陈会荣 孙丹 王磊
735 2019-08-21 519300 大成300A 1.0297 2.6173 -0.1745% -0.0018 1.0315 2.6191 张钟玉 苏秉毅
736 2019-08-21 007096 大成300C 1.0287 1.0287 -0.1650% -0.0017 1.0304 1.0304 苏秉毅 张钟玉
737 2019-08-19 096001 大成标普 1.8450 2.0610 +1.2068% +0.0220 1.8230 2.0390 冉凌浩
738 2019-08-21 090007 大成策略回报混合 0.9960 2.7060 -0.3003% -0.0030 0.9990 2.7090 侯春燕
739 2019-08-21 160919 大成产业 1.2450 3.2310 -0.5591% -0.0070 1.2520 3.2380 李林益
740 2019-08-21 160910 大成创新 1.0680 2.4530 +0.0937% +0.0010 1.0670 2.4520 刘旭
741 2019-08-21 003147 大成动态量化 0.9622 0.9622 +0.0208% +0.0002 0.9620 0.9620 黎新平
742 2019-08-21 000128 大成短融A 1.2336 1.3386 +0.0081% +0.0001 1.2335 1.3385 欧阳亮
743 2019-08-21 000129 大成短融B 1.2589 1.3639 +0.0079% +0.0001 1.2588 1.3638 欧阳亮
744 2019-08-21 002086 大成短融E 1.2432 1.3482 +0.0161% +0.0002 1.2430 1.3480 欧阳亮
745 2019-08-21 000628 大成高新技术 1.7930 1.7930 +0.1676% +0.0030 1.7900 1.7900 刘旭
746 2019-08-21 002567 大成国安 0.8580 0.8580 -0.2326% -0.0020 0.8600 0.8600 杨挺 谢家乐
747 2019-08-21 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.0510 1.0510 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.0510 张烨
748 2019-08-21 090011 大成核心双动力混合 0.9860 1.5860 +0.1015% +0.0010 0.9850 1.5850 张钟玉 苏秉毅
749 2019-08-21 001144 大成互联网 0.9320 0.9320 +0.2151% +0.0020 0.9300 0.9300 李博
750 2019-08-21 006812 大成惠福纯债债券 1.0029 1.0029 -0.0199% -0.0002 1.0031 1.0031 黄万青 方孝成
751 2019-08-21 003574 大成惠利纯债 1.0404 1.1198 -0.0288% -0.0003 1.0407 1.1201 陈会荣 方孝成
752 2019-08-21 004389 大成惠明定开纯债债券 1.1191 1.1191 -0.0447% -0.0005 1.1196 1.1196 陈会荣 方孝成 孙丹
753 2019-08-21 004117 大成惠祥纯债债券 1.0211 1.1114 +0.0196% +0.0002 1.0209 1.1112 陈会荣 欧阳亮
754 2019-08-21 003575 大成惠益纯债债券 1.0263 1.0931 +0.0097% +0.0001 1.0262 1.0930 陈会荣 欧阳亮
755 2019-08-21 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0512 1.1112 +0.0571% +0.0006 1.0506 1.1106 陈会荣 孙丹
756 2019-08-21 519017 大成积极成长混合 1.0290 2.8360 +0.0973% +0.0010 1.0280 2.8350 王磊
757 2019-08-21 090001 大成价值 0.9134 3.9025 -0.4143% -0.0038 0.9172 3.9063 李林益 李本刚 杨挺
758 2019-08-21 090020 大成健康产业混合 0.8820 0.8820 -0.3390% -0.0030 0.8850 0.8850 杨挺
759 2019-08-21 090004 大成精选 1.0792 3.5002 +0.1020% +0.0011 1.0781 3.4991 李博
760 2019-08-21 160915 大成景丰 1.1300 1.6660 -0.0884% -0.0010 1.1310 1.6670 孙丹 李富强
761 2019-08-21 090019 大成景恒混合A 1.2530 1.6770 +0.2400% +0.0030 1.2500 1.6730 苏秉毅
762 2019-08-21 006038 大成景恒混合C 1.2910 1.2910 +0.3108% +0.0040 1.2870 1.2870 苏秉毅
763 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
764 2018-10-30 002290 大成景辉C 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
765 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
766 2019-08-21 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.8772 0.8772 +0.0799% +0.0007 0.8765 0.8765 朱哲 李富强 黄万青
767 2019-08-21 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.8759 0.8759 +0.0800% +0.0007 0.8752 0.8752 朱哲 李富强 黄万青
768 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
769 2019-01-07 002371 大成景明C 1.0690 1.0690 -0.7428% -0.0080 1.0770 1.0770 --
770 2018-10-30 002081 大成景沛A 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
771 2018-10-30 002237 大成景沛C 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
772 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
773 2018-09-06 002374 大成景鹏C 1.2890 1.2890 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.2900 --
774 2019-08-21 002644 大成景荣债券A 0.9720 0.9720 +0.4132% +0.0040 0.9680 0.9680 陈会荣 黄万青 孙丹
775 2019-08-21 002645 大成景荣债券C 0.9700 0.9700 +0.4141% +0.0040 0.9660 0.9660 陈会荣 黄万青 孙丹
776 2019-08-21 001364 大成景润灵活配置混合 0.7400 0.7400 +0.0000% +0.0000 0.7400 0.7400 黄万青 李富强 周志超
777 2019-08-21 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0820 1.1627 -0.0277% -0.0003 1.0823 1.1630 王立 王磊 孙丹
778 2019-08-21 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0781 1.1588 -0.0278% -0.0003 1.0784 1.1591 王立 孙丹 王磊
779 2019-08-21 002946 大成景盛一年定开债A 1.0307 1.0307 +0.0194% +0.0002 1.0305 1.0305 李富强
780 2019-08-21 002947 大成景盛一年定开债C 1.0193 1.0193 +0.0196% +0.0002 1.0191 1.0191 李富强
781 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
782 2018-08-22 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 --
783 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
784 2019-04-17 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
785 2019-04-17 002370 大成景秀C 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
786 2019-08-21 000152 大成景旭A 1.0705 1.3920 -0.0467% -0.0005 1.0710 1.3925 陈会荣 方孝成
787 2019-08-21 006674 大成景旭B 1.0704 1.1819 -0.0467% -0.0005 1.0709 1.1824 陈会荣 方孝成
788 2019-08-21 000153 大成景旭C 1.0694 1.3664 -0.0561% -0.0006 1.0700 1.3670 陈会荣 方孝成
789 2019-08-21 519019 大成景阳领先混合 0.6610 4.1200 -1.6369% -0.0110 0.6720 4.1310 周志超 李本刚
790 2019-08-21 000695 大成景益平稳A 1.4490 1.4490 +0.0000% +0.0000 1.4490 1.4490 黄万青 李富强
791 2019-08-21 007514 大成景益平稳C 1.4490 1.4490 +0.0000% +0.0000 1.4490 1.4490 李富强 黄万青
792 2019-08-21 006811 大成景盈债券 1.0044 1.0044 -0.0398% -0.0004 1.0048 1.0048 方孝成
793 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
794 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
795 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
796 2018-11-07 002373 大成景源C 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
797 2019-08-21 090013 大成竞争优势混合 1.0410 2.0510 -1.6997% -0.0180 1.0590 2.0690 周志超 李本刚
798 2019-08-21 001791 大成绝对收益A 0.9490 0.9490 -0.1053% -0.0010 0.9500 0.9500 黎新平
799 2019-08-21 001792 大成绝对收益C 0.9170 0.9170 -0.2176% -0.0020 0.9190 0.9190 黎新平
800 2019-08-21 090017 大成可转债 1.0770 1.0870 -0.0928% -0.0010 1.0780 1.0880 李富强
801 2019-08-21 090003 大成蓝筹 0.8527 3.4227 -0.3971% -0.0034 0.8561 3.4261 侯春燕
802 2019-08-21 000587 大成灵活配置 1.6310 2.0310 -0.1225% -0.0020 1.6330 2.0330 王磊
803 2019-08-19 000834 大成纳指100 1.9340 1.9340 +1.4690% +0.0280 1.9060 1.9060 冉凌浩
804 2019-08-21 090015 大成内需增长混合A 2.7540 2.7540 +0.1455% +0.0040 2.7500 2.7500 李本刚 李博
805 2019-08-21 960018 大成内需增长混合H 2.7540 2.7540 +0.1455% +0.0040 2.7500 2.7500 李博 李本刚
806 2019-08-21 002383 大成趋势 0.9220 0.9220 -0.3243% -0.0030 0.9250 0.9250 魏庆国
807 2019-08-21 001300 大成睿景A 0.7410 0.7410 +0.2706% +0.0020 0.7390 0.7390 李本刚
808 2019-08-21 001301 大成睿景C 0.7150 0.7150 +0.1401% +0.0010 0.7140 0.7140 李本刚
809 2019-08-21 002945 大成盛世精选混合 0.9740 0.9740 +0.2058% +0.0020 0.9720 0.9720 李本刚
810 2019-08-21 090016 大成消费主题混合 0.8990 1.1560 +0.2230% +0.0020 0.8970 1.1540 韩创
811 2019-08-21 160918 大成小盘 1.9740 5.0780 +0.0000% +0.0000 1.9740 5.0780 魏庆国
812 2019-08-21 090018 大成新锐混合 1.7520 2.2520 +0.1715% +0.0030 1.7490 2.2490 韩创
813 2019-08-21 000130 大成信用债A 1.2682 1.5682 -0.0552% -0.0007 1.2689 1.5689 王立 孙丹 王立
814 2019-08-21 000131 大成信用债C 1.2366 1.5366 -0.0566% -0.0007 1.2373 1.5373 王立 王立 孙丹
815 2019-08-21 090009 大成行业轮动混合 1.5390 1.5390 +0.1301% +0.0020 1.5370 1.5370 王磊
816 2019-08-16 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 +0.2182% +0.0022 1.0084 1.0084 尚琼
817 2019-08-16 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 +0.2183% +0.0022 1.0079 1.0079 尚琼
818 2019-08-21 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0780 1.1580 -0.5535% -0.0060 1.0840 1.1640 戴军
819 2019-08-21 090002 大成债券A/B 1.0536 2.1838 -0.0948% -0.0010 1.0546 2.1848 王立
820 2019-08-21 092002 大成债券C 1.0690 2.1267 -0.0935% -0.0010 1.0700 2.1277 王立
821 2019-08-21 001365 大成正向 0.7280 0.7280 -0.4104% -0.0030 0.7310 0.7310 杨挺
822 2019-08-21 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1135 1.1135 +0.1799% +0.0020 1.1115 1.1115 夏高
823 2019-08-21 007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.0052 1.0052 -0.0497% -0.0005 1.0057 1.0057 方孝成
824 2019-08-21 007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.0050 1.0050 -0.0497% -0.0005 1.0055 1.0055 方孝成
825 2019-08-21 002236 大成中证360A 0.9590 0.9590 +0.0000% +0.0000 0.9590 0.9590 夏高
826 2019-08-21 003359 大成中证360C 0.9450 0.9450 +0.0000% +0.0000 0.9450 0.9450 夏高
827 2019-08-21 090010 大成中证红利指数A 1.6140 1.7700 -0.1855% -0.0030 1.6170 1.7730 夏高
828 2019-08-21 007801 大成中证红利指数C 1.6130 1.6130 -0.1856% -0.0030 1.6160 1.6160 夏高
829 2019-08-16 000064 大摩18个月 1.0700 1.5160 +0.0935% +0.0010 1.0690 1.5150 李轶
830 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
831 2019-08-16 000415 大摩纯债A 1.2910 1.3910 +0.2329% +0.0030 1.2880 1.3880 李轶
832 2019-08-16 000416 大摩纯债C 1.2660 1.3660 +0.2375% +0.0030 1.2630 1.3630 李轶
833 2019-08-21 233009 大摩多因子策略混合 1.0630 2.0800 +0.0000% +0.0000 1.0630 2.0800 夏青 余斌
834 2019-08-21 233012 大摩多元债A 1.8560 1.8560 +0.1619% +0.0030 1.8530 1.8530 李轶
835 2019-08-21 233013 大摩多元债C 1.7990 1.7990 +0.1670% +0.0030 1.7960 1.7960 李轶
836 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
837 2019-08-21 233001 大摩基础 1.0859 2.6309 +0.1106% +0.0012 1.0847 2.6297 王大鹏 朱睿
838 2019-08-21 002708 大摩健康产业 1.4040 1.4040 -1.1963% -0.0170 1.4210 1.4210 王大鹏
839 2019-08-21 000594 大摩进取优选 1.6240 1.6240 -0.3069% -0.0050 1.6290 1.6290 缪东航 朱睿
840 2019-08-21 002707 大摩科技领先混合 0.8525 0.8525 +0.7445% +0.0063 0.8462 0.8462 徐达 雷志勇
841 2019-08-21 001291 大摩量化多策略 0.8180 0.8180 -0.1221% -0.0010 0.8190 0.8190 夏青 余斌
842 2019-08-21 233015 大摩量化配置混合 1.5750 1.9750 -0.1268% -0.0020 1.5770 1.9770 夏青 陈健夫
843 2019-08-21 233006 大摩领先优势混合 1.9557 1.9557 +0.1639% +0.0032 1.9525 1.9525 徐达
844 2019-08-21 000309 大摩品质生活 1.8490 1.8490 +0.6532% +0.0120 1.8370 1.8370 何晓春 雷志勇
845 2019-08-21 233005 大摩强债 1.8432 1.8782 +0.0217% +0.0004 1.8428 1.8778 张雪
846 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
847 2019-08-21 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.7836 0.7836 +0.1406% +0.0011 0.7825 0.7825 夏青 陈健夫
848 2019-08-21 233010 大摩深证300 1.3920 1.3920 -0.0718% -0.0010 1.3930 1.3930 夏青 余斌
849 2019-08-21 000024 大摩双利A 1.1840 1.4480 +0.0845% +0.0010 1.1830 1.4470 张雪
850 2019-08-21 000025 大摩双利C 1.1650 1.4290 +0.0000% +0.0000 1.1650 1.4290 张雪
851 2019-08-21 002885 大摩万众创新混合 0.8270 0.8270 -0.0604% -0.0005 0.8275 0.8275 缪东航
852 2019-08-21 233008 大摩消费 0.7267 0.7267 -0.0825% -0.0006 0.7273 0.7273 王大鹏
853 2019-08-21 001348 大摩新机遇 0.9530 0.9530 -0.1048% -0.0010 0.9540 0.9540 缪东航
854 2019-08-21 001738 大摩新趋势混合 0.8825 0.8825 -0.1245% -0.0011 0.8836 0.8836 缪东航 夏青
855 2019-08-21 000419 大摩信价债A 1.1080 1.2890 +0.0000% +0.0000 1.1080 1.2890 施同亮
856 2019-08-21 000420 大摩信价债C 1.0910 1.2720 +0.0000% +0.0000 1.0910 1.2720 施同亮
857 2019-08-16 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0870 1.1930 +0.0921% +0.0010 1.0860 1.1920 张雪
858 2019-08-16 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0710 1.1760 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.1760 张雪
859 2019-08-21 233011 大摩主题优选混合 2.2020 2.6820 +0.2732% +0.0060 2.1960 2.6760 缪东航
860 2019-08-21 233007 大摩卓越成长混合 2.4416 2.8136 +0.0041% +0.0001 2.4415 2.8135 王大鹏
861 2019-08-21 163302 大摩资源 1.0696 3.8962 -0.0747% -0.0008 1.0704 3.8970 徐达
862 2019-08-21 001113 大数据100A 0.6254 0.6254 -0.0639% -0.0004 0.6258 0.6258 钱厚翔
863 2019-08-21 161715 大宗商品 0.8648 1.0033 -0.5977% -0.0052 0.8700 1.0085 侯昊
864 2019-08-21 150273 带路A 1.0520 1.1990 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.1990 张羽翔
865 2019-08-21 150274 带路B 1.1180 0.0830 -0.4452% -0.0050 1.1230 0.0830 张羽翔
866 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
867 2019-08-21 160638 带路分级 1.0850 0.4880 -0.1840% -0.0020 1.0870 0.4880 张羽翔
868 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
869 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
870 2019-08-16 002704 德邦纯债一年定开债A 1.0246 1.0846 -0.0488% -0.0005 1.0251 1.0851 陈洁 张铮烁
871 2019-08-16 002705 德邦纯债一年定开债C 1.0206 1.0706 -0.0588% -0.0006 1.0212 1.0712 张铮烁 陈洁
872 2019-08-21 001179 德邦大健康 1.1234 1.2152 +0.1159% +0.0013 1.1221 1.2139 黎莹
873 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
874 2018-12-03 001777 德邦多元回报A 0.9370 1.2070 -0.0213% -0.0002 0.9372 1.2072 --
875 2018-12-03 001778 德邦多元回报C 0.8761 0.9761 -0.0228% -0.0002 0.8763 0.9763 --
876 2019-08-21 001229 德邦福鑫A 0.9403 0.9403 -0.0638% -0.0006 0.9409 0.9409 房建威 张铮烁 陈洁
877 2019-08-21 002106 德邦福鑫C 0.9286 0.9286 -0.0646% -0.0006 0.9292 0.9292 房建威 陈洁 张铮烁
878 2019-08-21 003176 德邦景颐债券A 1.0784 1.0784 -0.0093% -0.0001 1.0785 1.0785 戴鹤忠
879 2019-08-21 003177 德邦景颐债券C 1.0783 1.0783 -0.0093% -0.0001 1.0784 1.0784 戴鹤忠
880 2019-08-21 006167 德邦乐享生活混合A 1.0578 1.0578 -0.1039% -0.0011 1.0589 1.0589 黎莹
881 2019-08-21 006168 德邦乐享生活混合C 1.0547 1.0547 -0.1136% -0.0012 1.0559 1.0559 黎莹
882 -- 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A -- -- -- -- -- -- 王本昌
883 -- 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C -- -- -- -- -- -- 王本昌
884 2019-08-21 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.0619 1.0619 +0.3023% +0.0032 1.0587 1.0587 王本昌
885 2019-08-21 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 1.0536 1.0536 +0.2951% +0.0031 1.0505 1.0505 王本昌
886 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
887 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
888 -- 007461 德邦锐泓债券A -- -- -- -- -- -- 张铮烁
889 -- 007462 德邦锐泓债券C -- -- -- -- -- -- 张铮烁
890 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A 1.0042 1.0542 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0542 --
891 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C 1.0050 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0550 --
892 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
893 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
894 2019-08-21 004246 德邦锐乾债券A 1.0401 1.1261 +0.0000% +0.0000 1.0401 1.1261 张铮烁
895 2019-08-21 004247 德邦锐乾债券C 1.0403 1.1273 -0.0096% -0.0001 1.0404 1.1274 张铮烁
896 2019-08-21 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9047 0.9047 -0.0663% -0.0006 0.9053 0.9053 吴昊
897 2019-08-21 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1551 1.2931 -0.3107% -0.0036 1.1587 1.2967 戴鹤忠
898 2019-08-21 001367 德邦新添利A 1.0845 1.2805 +0.0554% +0.0006 1.0839 1.2799 黎莹 丁孙楠
899 2019-08-21 002441 德邦新添利C 1.0625 1.6655 +0.0565% +0.0006 1.0619 1.6649 丁孙楠 黎莹
900 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
901 2019-08-21 001412 德邦鑫星价值A 1.0472 1.1852 -0.0286% -0.0003 1.0475 1.1855 张铮烁 房建威
902 2019-08-21 002112 德邦鑫星价值C 1.0140 1.1620 -0.0394% -0.0004 1.0144 1.1624 张铮烁 房建威
903 2019-08-21 770001 德邦优化 1.0434 1.8434 -0.2676% -0.0028 1.0462 1.8462 房建威
904 2019-08-19 513030 德国30 0.9990 0.9990 +1.2158% +0.0120 0.9870 0.9870 倪斌
905 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
906 2019-08-21 150192 地产A 1.0290 1.2390 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.2390 闫冬
907 2019-08-21 150207 地产A端 1.0305 1.2264 +0.0194% +0.0002 1.0303 1.2262 苏燕青
908 2019-08-21 150193 地产B 1.0570 2.3120 +0.1896% +0.0020 1.0550 2.3110 闫冬
909 2019-08-21 150208 地产B端 1.4733 1.3552 -0.4729% -0.0070 1.4803 1.3568 苏燕青
910 2019-08-21 161721 地产分级 1.2519 1.3757 -0.2709% -0.0034 1.2553 1.3778 苏燕青
911 2019-08-21 150231 电子A 1.0120 -- +0.0099% +0.0001 1.0119 -- 荆一帆
912 2019-08-21 150232 电子B 0.9066 -- +2.0601% +0.0183 0.8883 -- 荆一帆
913 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
914 2019-08-21 400001 东 方 龙 0.9888 3.0003 -0.4931% -0.0049 0.9937 3.0052 许文波
915 2019-08-21 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0366 1.0366 -0.5564% -0.0058 1.0424 1.0424 刘明
916 2019-08-21 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0287 1.0287 -0.5510% -0.0057 1.0344 1.0344 刘明
917 -- 007518 东方阿尔法优选混合A -- -- -- -- -- -- 刘明
918 -- 007519 东方阿尔法优选混合C -- -- -- -- -- -- 刘明
919 2019-08-21 400007 东方策略成长混合 2.6059 2.6059 -0.3327% -0.0087 2.6146 2.6146 王然
920 2019-08-21 400020 东方成长回报平衡混合 1.0317 1.3925 -0.0678% -0.0007 1.0324 1.3934 李瑞 吴萍萍
921 2019-08-21 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0105 1.3864 +0.0297% +0.0003 1.0102 1.3861 郭瑞
922 2019-08-20 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0106 1.0106 -0.1581% -0.0016 1.0122 1.0122 郭瑞
923 2019-08-21 006235 东方城镇消费主题混合 0.9944 0.9944 -0.5103% -0.0051 0.9995 0.9995 王然
924 2019-08-21 001702 东方创新科技混合 0.9046 0.9046 +0.8136% +0.0073 0.8973 0.8973 郭瑞
925 2019-08-21 002173 东方大健康混合 0.9602 0.9602 -0.4252% -0.0041 0.9643 0.9643 王然
926 2019-08-21 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2915 1.2915 -0.1932% -0.0025 1.2940 1.2940 盛泽
927 2019-08-21 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.3052 1.3052 -0.1835% -0.0024 1.3076 1.3076 盛泽
928 2019-08-21 400023 东方多策略A 1.1722 1.3422 +0.0085% +0.0001 1.1721 1.3421 周薇
929 2019-08-21 002068 东方多策略C 1.7668 1.9368 +0.0057% +0.0001 1.7667 1.9367 周薇
930 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0560 --
931 2019-08-21 400011 东方核心动力混合 1.4238 1.4238 -0.0491% -0.0007 1.4245 1.4245 薛子徵
932 2019-08-16 001906 东方红6个月定开债 1.1132 1.1566 +0.1259% +0.0014 1.1118 1.1552 纪文静
933 2019-08-20 001405 东方红策略A 1.1219 1.2419 -0.0713% -0.0008 1.1227 1.2427 孔令超 饶刚 徐觅
934 2019-08-20 001406 东方红策略C 1.0691 1.1691 -0.0748% -0.0008 1.0699 1.1699 孔令超 徐觅 饶刚
935 2019-08-21 000619 东方红产业 3.2130 3.2130 -0.3721% -0.0120 3.2250 3.2250 王延飞
936 2019-08-20 001564 东方红大数据 1.3130 1.3130 +0.0000% +0.0000 1.3130 1.3130 周云
937 2019-08-16 006353 东方红核心优选定开混合 1.0759 1.0759 +0.2890% +0.0031 1.0728 1.0728 王佳骏 徐觅
938 2019-08-20 002803 东方红沪港深 1.7530 1.7530 +0.9793% +0.0170 1.7360 1.7360 刚登峰 林鹏 秦绪文
939 2019-08-21 002651 东方红汇利A 1.0894 1.1894 +0.0184% +0.0002 1.0892 1.1892 孔令超 饶刚 徐觅
940 2019-08-21 002652 东方红汇利C 1.0738 1.1738 +0.0186% +0.0002 1.0736 1.1736 孔令超 饶刚 徐觅
941 2019-08-20 002701 东方红汇阳债券A 1.0973 1.1973 -0.0729% -0.0008 1.0981 1.1981 孔令超 饶刚 徐觅
942 2019-08-20 002702 东方红汇阳债券C 1.0823 1.1823 -0.0739% -0.0008 1.0831 1.1831 孔令超 饶刚 徐觅
943 2019-08-20 005008 东方红汇阳债券Z 1.0978 1.1778 -0.0728% -0.0008 1.0986 1.1786 孔令超 饶刚 徐觅
944 2019-08-20 002783 东方红价值精选混合A 1.1558 1.1758 -0.1469% -0.0017 1.1575 1.1775 纪文静
945 2019-08-20 002784 东方红价值精选混合C 1.1418 1.1618 -0.1574% -0.0018 1.1436 1.1636 纪文静
946 -- 007262 东方红聚利债券A -- -- -- -- -- -- 孔令超
947 -- 007263 东方红聚利债券C -- -- -- -- -- -- 孔令超
948 2019-08-20 001202 东方红领先 1.1910 1.3110 -0.1676% -0.0020 1.1930 1.3130 纪文静
949 2019-08-20 005974 东方红配置精选混合A 1.0736 1.0736 -0.0559% -0.0006 1.0742 1.0742 孔令超 徐觅
950 2019-08-20 005975 东方红配置精选混合C 1.0668 1.0668 -0.0468% -0.0005 1.0673 1.0673 孔令超 徐觅
951 2019-08-16 001309 东方红睿逸 1.4580 1.4580 +0.9695% +0.0140 1.4440 1.4440 孔令超 纪文静
952 2019-08-16 000970 东方红睿元 2.4300 2.4300 +3.4483% +0.0810 2.3490 2.3490 韩冬
953 2019-08-20 001862 东方红收益增强债券A 1.0710 1.1510 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.1510 纪文静
954 2019-08-20 001863 东方红收益增强债券C 1.0570 1.1370 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.1370 纪文静
955 2019-08-20 001203 东方红稳健A 1.4110 1.4110 -0.1415% -0.0020 1.4130 1.4130 纪文静 孔令超
956 2019-08-20 001204 东方红稳健C 1.4280 1.4280 -0.0700% -0.0010 1.4290 1.4290 纪文静 孔令超
957 2019-08-20 002650 东方红稳添利 1.0947 1.1378 +0.0183% +0.0002 1.0945 1.1376 纪文静
958 2019-08-20 000480 东方红新动力 2.2580 2.3460 +0.1330% +0.0030 2.2550 2.3430 周云
959 2019-08-20 001945 东方红信用债债券A 1.1330 1.1930 -0.0882% -0.0010 1.1340 1.1940 纪文静
960 2019-08-20 001946 东方红信用债债券C 1.1190 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1190 1.1790 纪文静
961 2019-08-21 003668 东方红益鑫纯债A 1.0760 1.1360 +0.0186% +0.0002 1.0758 1.1358 纪文静 徐觅
962 2019-08-21 003669 东方红益鑫纯债C 1.0642 1.1242 +0.0094% +0.0001 1.0641 1.1241 纪文静 徐觅
963 2019-08-21 001112 东方红优势 1.7160 1.7160 -0.4063% -0.0070 1.7230 1.7230 韩冬
964 2019-08-21 001712 东方红优势精选混合 1.4060 1.4060 -0.3544% -0.0050 1.4110 1.4110 刚登峰
965 2019-08-20 003396 东方红优享红利混合 1.3951 1.3951 +0.3236% +0.0045 1.3906 1.3906 刚登峰
966 2019-08-20 003044 东方红战略精选混合A 1.1212 1.1712 -0.1158% -0.0013 1.1225 1.1725 纪文静
967 2019-08-20 003045 东方红战略精选混合C 1.1073 1.1573 -0.1083% -0.0012 1.1085 1.1585 纪文静
968 2019-08-16 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.2156 1.2156 +1.0474% +0.0126 1.2030 1.2030 纪文静 刚登峰 周云
969 2019-08-16 007657 东方红中证竞争力指数A 1.0000 1.0000 +0.6239% +0.0062 0.9938 0.9938 李响 徐习佳
970 2019-08-16 007658 东方红中证竞争力指数C 0.9998 0.9998 +0.6139% +0.0061 0.9937 0.9937 李响 徐习佳
971 2019-08-21 002174 东方互联网嘉混合 0.6363 0.6363 -0.0785% -0.0005 0.6368 0.6368 郭瑞
972 2019-08-16 968032 东方汇理香港M人民币分派 0.9468 -- +0.8092% +0.0076 0.9392 -- --
973 2019-08-16 968033 东方汇理香港M人民币累算 1.0208 -- +0.8098% +0.0082 1.0126 -- --
974 2019-08-21 001198 东方惠新A 1.0723 1.0865 -0.0186% -0.0002 1.0725 1.0867 周薇
975 2019-08-21 002163 东方惠新C 1.2316 2.0956 -0.0162% -0.0002 1.2318 2.0958 周薇
976 2019-08-21 004166 东方价值挖掘A 0.9778 1.0328 -0.0715% -0.0007 0.9785 1.0335 张玉坤 许文波
977 2019-08-20 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 0.9790 0.9790 -0.1020% -0.0010 0.9800 0.9800 张玉坤 许文波
978 2019-08-21 400003 东方精选混合 1.3514 4.2608 -0.3686% -0.0050 1.3564 4.2744 蒋茜 许文波
979 2018-12-17 400022 东方利群混合A 1.1592 1.1592 +0.0086% +0.0001 1.1591 1.1591 --
980 2018-12-17 002193 东方利群混合C 1.2188 1.2188 +0.0164% +0.0002 1.2186 1.2186 --
981 2019-08-21 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.0360 1.0360 -0.0097% -0.0001 1.0361 1.0361 盛泽
982 2019-08-20 006785 东方量化多策略混合 0.9506 0.9506 -0.0421% -0.0004 0.9510 0.9510 盛泽
983 2019-08-21 004005 东方民丰回报赢安混合A 0.9982 1.0127 +0.0000% +0.0000 0.9982 1.0127 王然 周薇
984 2019-08-21 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.9936 1.0066 -0.0101% -0.0001 0.9937 1.0067 王然 周薇
985 2018-12-17 400018 东方启明 1.3046 1.3046 +0.0077% +0.0001 1.3045 1.3045 --
986 2019-08-21 400016 东方强化债 1.1442 1.4242 -0.1135% -0.0013 1.1455 1.4255 许文波
987 2019-08-20 001614 东方区域发展混合 0.8248 0.8248 -0.1815% -0.0015 0.8263 0.8263 薛子徵
988 2019-08-21 005844 东方人工智能主题混合 1.0188 1.0188 +0.6222% +0.0063 1.0125 1.0125 郭瑞
989 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
990 2019-08-21 001120 东方睿鑫A 0.6124 0.6124 -0.6650% -0.0041 0.6165 0.6165 张玉坤
991 2019-08-21 001121 东方睿鑫C 0.5790 0.5790 -0.6691% -0.0039 0.5829 0.5829 张玉坤
992 2019-08-21 002497 东方盛世灵活配置 1.1889 1.1889 -0.1008% -0.0012 1.1901 1.1901 周薇 王然
993 2019-08-21 400027 东方双债A 1.2405 1.5305 -0.0403% -0.0005 1.2410 1.5310 许文波
994 2019-08-21 400029 东方双债C 1.2299 1.5039 -0.0325% -0.0004 1.2303 1.5043 许文波
995 2019-08-21 400030 东方添益债券 1.1276 1.2606 +0.0000% +0.0000 1.1276 1.2606 吴萍萍
996 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
997 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
998 2019-08-21 400009 东方稳健回报 1.1820 1.3480 +0.0847% +0.0010 1.1810 1.3470 吴萍萍
999 2019-08-21 001318 东方新策略A 0.9821 0.9821 -0.1931% -0.0019 0.9840 0.9840 李瑞
1000 2019-08-21 002060 东方新策略C 1.0057 1.0057 -0.1985% -0.0020 1.0077 1.0077 李瑞
1001 2019-08-21 001495 东方新价值A 1.1408 1.1408 +0.0263% +0.0003 1.1405 1.1405 薛子徵 周薇
1002 2019-08-21 002162 东方新价值C 1.0259 1.0259 +0.0293% +0.0003 1.0256 1.0256 薛子徵 周薇
1003 2019-08-21 400015 东方新能源汽车主题混合 1.0973 1.5573 +0.2467% +0.0027 1.0946 1.5546 李瑞
1004 2019-08-21 001384 东方新思路A 0.7738 0.7738 -0.4759% -0.0037 0.7775 0.7775 王然
1005 2019-08-21 001385 东方新思路C 0.7612 0.7612 -0.4837% -0.0037 0.7649 0.7649 王然
1006 2019-08-21 400025 东方新兴 1.7300 1.7300 -0.6718% -0.0117 1.7417 1.7417 王然
1007 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
1008 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
1009 2019-08-19 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 1.0229 1.0229 +0.1175% +0.0012 1.0217 1.0217 吴萍萍
1010 2019-08-19 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 1.0205 1.0205 +0.1079% +0.0011 1.0194 1.0194 吴萍萍
1011 2019-08-19 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.1489 1.1489 +0.4634% +0.0053 1.1436 1.1436 周薇
1012 2019-08-19 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.1367 1.1367 +0.4596% +0.0052 1.1315 1.1315 周薇
1013 2019-08-19 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.1384 1.1784 +0.2024% +0.0023 1.1361 1.1761 吴萍萍
1014 2019-08-19 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.1254 1.1654 +0.1959% +0.0022 1.1232 1.1632 吴萍萍
1015 2019-08-21 002545 东方岳灵活配置混合 1.1842 1.1842 +0.1776% +0.0021 1.1821 1.1821 盛泽
1016 2019-08-20 006210 东方臻宝纯债债券A 3.6821 3.7091 +0.0190% +0.0007 3.6814 3.7084 周薇
1017 2019-08-20 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0470 1.0740 +0.0191% +0.0002 1.0468 1.0738 周薇
1018 2019-08-21 003837 东方臻享纯债债券A 1.1077 1.1413 -0.0090% -0.0001 1.1078 1.1414 吴萍萍
1019 2019-08-21 003838 东方臻享纯债债券C 1.1236 1.1640 -0.0089% -0.0001 1.1237 1.1641 吴萍萍
1020 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
1021 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
1022 2019-08-20 006212 东方臻选纯债债券A 1.0405 1.0475 +0.0000% +0.0000 1.0405 1.0475 吴萍萍
1023 2019-08-20 006213 东方臻选纯债债券C 1.3353 1.3673 +0.0000% +0.0000 1.3353 1.3673 吴萍萍
1024 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
1025 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
1026 2019-08-21 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7341 0.7341 -0.0272% -0.0002 0.7343 0.7343 蒋茜
1027 2019-08-21 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0389 1.0389 +0.1639% +0.0017 1.0372 1.0372 薛子徵
1028 2019-08-21 400032 东方主题精选 0.6049 0.6049 -0.2638% -0.0016 0.6065 0.6065 蒋茜
1029 -- 007841 东方卓越三年定开债券 -- -- -- -- -- -- 吴萍萍
1030 2019-08-20 006538 东海核心价值 1.0962 1.0962 -0.8412% -0.0093 1.1055 1.1055 胡德军
1031 2019-08-20 007439 东海科技动力A 1.0209 1.0209 -0.2150% -0.0022 1.0231 1.0231 杨红
1032 2019-08-20 007463 东海科技动力C 1.0183 1.0183 -0.2254% -0.0023 1.0206 1.0206 杨红
1033 2019-08-21 000822 东海美丽中国 0.9200 0.9200 +0.1088% +0.0010 0.9190 0.9190 胡德军
1034 2019-08-21 001899 东海社会安全 0.6490 0.6490 +0.6202% +0.0040 0.6450 0.6450 胡德军
1035 2019-08-21 006747 东海祥利纯债 1.0127 1.0127 +0.0099% +0.0001 1.0126 1.0126 祝鸿玲
1036 2019-08-21 168301 东海祥龙 1.0343 1.0343 +0.4272% +0.0044 1.0299 1.0299 胡德军
1037 2019-08-21 002381 东海祥瑞A 1.0810 1.0810 +0.9337% +0.0100 1.0710 1.0710 祝鸿玲
1038 2019-08-21 002382 东海祥瑞C 1.0640 1.0640 +0.8531% +0.0090 1.0550 1.0550 祝鸿玲
1039 2019-08-21 000531 东吴阿尔法灵活 1.2350 1.2350 +0.1622% +0.0020 1.2330 1.2330 刘瑞
1040 2019-08-21 580007 东吴安享量化混合 1.0790 1.6590 -0.3693% -0.0040 1.0830 1.6630 刘瑞
1041 2019-08-21 002561 东吴安鑫量化 1.0500 1.1690 -0.3795% -0.0040 1.0540 1.1730 秦斌
1042 2019-08-21 002270 东吴安盈 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 徐嶒
1043 2019-08-21 580008 东吴产业 2.0660 2.0660 +0.0484% +0.0010 2.0650 2.0650 刘瑞
1044 2019-08-21 165807 东吴鼎利 0.9350 1.2310 +0.0000% +0.0000 0.9350 1.2310 陈晨
1045 2019-08-21 006026 东吴鼎泰纯债 1.0143 1.0293 -0.0197% -0.0002 1.0145 1.0295 黄婧丽 陈晨
1046 2019-08-21 000958 东吴鼎元A 0.9610 0.9610 +0.1042% +0.0010 0.9600 0.9600 杨庆定 邵笛
1047 2019-08-21 000959 东吴鼎元C 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 杨庆定 邵笛
1048 2019-08-21 580002 东吴动力 0.6633 1.7261 +0.6067% +0.0040 0.6593 1.7221 戴斌
1049 2019-08-21 580009 东吴多策略 1.0592 1.8222 -0.2730% -0.0029 1.0621 1.8251 刘瑞
1050 2019-08-21 002159 东吴国企改革 0.8590 0.8590 -0.4635% -0.0040 0.8630 0.8630 付琦 周健
1051 2019-08-21 165806 东吴沪深300指数A 1.1476 1.1476 -0.1305% -0.0015 1.1491 1.1491 朱冰兵
1052 2019-08-21 165810 东吴沪深300指数C 1.1476 1.1476 -0.1305% -0.0015 1.1491 1.1491 朱冰兵
1053 2019-08-21 580001 东吴嘉禾 0.7917 2.5117 -0.4777% -0.0038 0.7955 2.5155 彭敢 胡启聪
1054 2019-08-21 580005 东吴进取 1.0795 1.5995 -0.0278% -0.0003 1.0798 1.5998 赵梅玲
1055 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
1056 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
1057 2019-08-21 580003 东吴轮动 0.6291 0.7091 -0.0159% -0.0001 0.6292 0.7092 王立立
1058 2019-08-21 582003 东吴配置优化 1.1170 1.3410 -0.2857% -0.0032 1.1202 1.3442 程涛 戴斌
1059 2019-08-21 005209 东吴双三角A 0.8724 0.8724 -0.6039% -0.0053 0.8777 0.8777 彭敢 胡启聪
1060 2019-08-21 005210 东吴双三角C 0.8633 0.8633 -0.6102% -0.0053 0.8686 0.8686 彭敢 胡启聪
1061 2019-08-21 580006 东吴新经济 0.8630 1.2530 -0.1157% -0.0010 0.8640 1.2540 张能进
1062 2019-08-21 001322 东吴新趋势 0.5230 0.5230 -0.1908% -0.0010 0.5240 0.5240 刘元海
1063 2019-08-21 001323 东吴移动A 0.9140 0.9140 +0.0000% +0.0000 0.9140 0.9140 刘元海
1064 2019-08-21 002170 东吴移动C 0.9050 0.9050 +0.0000% +0.0000 0.9050 0.9050 刘元海
1065 2019-08-21 582001 东吴优信A 1.0663 1.0783 -0.0281% -0.0003 1.0666 1.0786 杨庆定 刘元海
1066 2019-08-21 582201 东吴优信C 1.0253 1.0373 -0.0293% -0.0003 1.0256 1.0376 杨庆定 刘元海
1067 2019-08-21 005144 东吴优益债券A 1.0154 1.0154 +0.0098% +0.0001 1.0153 1.0153 黄婧丽
1068 2019-08-21 005145 东吴优益债券C 1.0090 1.0090 +0.0099% +0.0001 1.0089 1.0089 黄婧丽
1069 2019-08-21 005573 东吴悦秀纯债A 1.0428 1.0728 -0.0671% -0.0007 1.0435 1.0735 黄婧丽 邵笛
1070 2019-08-21 005574 东吴悦秀纯债C 1.0417 1.0717 -0.0672% -0.0007 1.0424 1.0724 黄婧丽 邵笛
1071 2019-08-21 582002 东吴增利A 1.1360 1.4760 +0.0000% +0.0000 1.1360 1.4760 王文华
1072 2019-08-21 582202 东吴增利C 1.1260 1.4360 +0.0000% +0.0000 1.1260 1.4360 王文华
1073 2019-08-21 002919 东吴智慧 0.8400 0.8400 -0.1189% -0.0010 0.8410 0.8410 秦斌
1074 2019-08-21 585001 东吴中证 1.0390 1.0390 +0.0963% +0.0010 1.0380 1.0380 朱冰兵 周鑫怿
1075 2019-08-21 165809 东吴转债 1.0500 0.9200 +0.0000% +0.0000 1.0500 0.9200 杨庆定
1076 2019-08-21 001708 东兴改革精选混合 0.9220 0.9220 -0.1083% -0.0010 0.9230 0.9230 孙继青
1077 2019-08-21 006749 东兴核心成长混合A 0.8305 0.8305 -0.1683% -0.0014 0.8319 0.8319 程远
1078 2019-08-21 006755 东兴核心成长混合C 0.8239 0.8239 -0.1696% -0.0014 0.8253 0.8253 程远
1079 2019-08-21 002182 东兴蓝海财富混合 0.6660 0.6660 -0.1499% -0.0010 0.6670 0.6670 李晨辉 孙继青
1080 2019-08-21 003208 东兴量化多策略混合 0.6393 0.6393 +0.0626% +0.0004 0.6389 0.6389 李兵伟 程远
1081 2019-08-21 004696 东兴量化优享混合 1.0243 1.0243 -0.1560% -0.0016 1.0259 1.0259 李兵伟 孙继青
1082 2019-08-21 004840 东兴品牌精选混合A 1.0603 1.0603 -0.2728% -0.0029 1.0632 1.0632 孙继青
1083 2019-08-21 006442 东兴品牌精选混合C 1.0603 1.0603 -0.2728% -0.0029 1.0632 1.0632 孙继青
1084 2019-08-16 004695 东兴未来价值混合A 0.9902 0.9902 +0.6199% +0.0061 0.9841 0.9841 程远
1085 2019-08-16 007550 东兴未来价值混合C 0.9902 0.9902 +0.6301% +0.0062 0.9840 0.9840 程远
1086 2019-08-16 007091 东兴兴福一年定开 1.0203 1.0203 +0.2161% +0.0022 1.0181 1.0181 张琳娜
1087 2019-08-21 003545 东兴兴利债券 1.0483 1.0483 -0.0763% -0.0008 1.0491 1.0491 张琳娜 孙继青 程远
1088 -- 007769 东兴兴瑞一年定开 -- -- -- -- -- -- 张琳娜
1089 2019-08-21 002465 东兴众智优选混合 0.7960 0.7960 -0.1255% -0.0010 0.7970 0.7970 程远
1090 2019-08-19 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) 107.1300 107.1300 +0.3466% +0.3700 106.7600 106.7600 --
1091 2019-08-19 968016 东亚亚洲债-A(分派) 13.6900 13.6900 +0.0731% +0.0100 13.6800 13.6800 --
1092 2019-08-19 968019 东亚亚洲债-A(累积) 24.3100 24.3100 +0.0823% +0.0200 24.2900 24.2900 --
1093 2019-08-19 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 104.9400 104.9400 +0.0763% +0.0800 104.8600 104.8600 --
1094 2019-08-19 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 105.2800 105.2800 +0.0760% +0.0800 105.2000 105.2000 --
1095 2019-08-21 513800 东证ETF 1.0011 1.0011 -0.3781% -0.0038 1.0049 1.0049 崔蕾
1096 2019-08-21 169106 东证创优 1.0538 1.1238 -0.0379% -0.0004 1.0542 1.1242 饶刚 孔令超 陈觉平
1097 2019-08-20 501066 东证恒元 1.2662 1.2662 +1.0212% +0.0128 1.2534 1.2534 林鹏
1098 2019-08-20 501053 东证目优 1.0583 1.1333 -0.1038% -0.0011 1.0594 1.1344 孔令超 徐觅 饶刚
1099 2019-08-20 169101 东证睿丰 1.4530 2.3550 +0.5536% +0.0080 1.4450 2.3470 林鹏
1100 2019-08-21 169105 东证睿华 1.3109 1.6719 -0.4254% -0.0056 1.3165 1.6775 李响 周杨 林鹏
1101 2019-08-20 169104 东证睿满 1.3010 1.6520 +0.4633% +0.0060 1.2950 1.6460 孙伟
1102 2019-08-21 501049 东证睿玺 1.0151 1.0151 -0.2261% -0.0023 1.0174 1.0174 王延飞
1103 2019-08-21 169103 东证睿轩 1.2531 1.5911 -0.2706% -0.0034 1.2565 1.5945 刚登峰
1104 2019-08-20 169102 东证睿阳 1.1639 1.8899 +0.5442% +0.0063 1.1576 1.8836 秦绪文
1105 2019-08-20 501054 东证睿泽 1.0143 1.0143 +0.7249% +0.0073 1.0070 1.0070 周云 孙伟
1106 2019-08-21 160921 多策略 0.9650 0.9870 -0.9240% -0.0090 0.9740 0.9960 戴军
1107 2019-08-21 150033 多利进取 0.7741 1.0676 -0.3091% -0.0024 0.7765 1.0700 王茜
1108 2019-08-21 150032 多利优先 1.0201 1.4211 +0.0098% +0.0001 1.0200 1.4210 王茜
1109 -- 515360 方正300 -- -- -- -- -- -- 吴昊
1110 2019-08-21 510550 方正500 1.1574 1.1574 +0.1818% +0.0021 1.1553 1.1553 吴昊
1111 2019-08-21 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1847 1.9347 -0.5540% -0.0066 1.1913 1.9413 符健
1112 2019-08-21 007046 方正富邦创新动力混合C 1.1581 1.1581 -0.5496% -0.0064 1.1645 1.1645 符健
1113 2019-08-21 006416 方正富邦丰利债券A 1.0183 1.0183 -0.0295% -0.0003 1.0186 1.0186 程同朦 郑猛
1114 2019-08-21 006417 方正富邦丰利债券C 1.0141 1.0141 -0.0296% -0.0003 1.0144 1.0144 程同朦 郑猛
1115 2019-08-21 006731 方正富邦富利纯债A 1.0599 1.0599 -0.1225% -0.0013 1.0612 1.0612 程同朦 郑猛
1116 2019-08-21 006732 方正富邦富利纯债C 1.0581 1.0581 -0.1227% -0.0013 1.0594 1.0594 程同朦 郑猛
1117 2019-08-21 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0499 1.3199 -0.3323% -0.0035 1.0534 1.3234 方伟宁 吴昊
1118 2019-08-21 007570 方正富邦红利精选混合C 1.0266 1.0266 -0.3301% -0.0034 1.0300 1.0300 吴昊 方伟宁
1119 2019-08-21 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0424 1.0884 -0.0479% -0.0005 1.0429 1.0889 程同朦 王靖
1120 2019-08-21 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0592 1.3182 -0.0378% -0.0004 1.0596 1.3186 程同朦 王靖
1121 2019-08-21 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0342 1.1312 -0.0676% -0.0007 1.0349 1.1319 程同朦 王靖
1122 2019-08-21 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0321 1.1301 -0.0581% -0.0006 1.0327 1.1307 程同朦 王靖
1123 2019-08-21 006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.0912 1.0912 -0.0824% -0.0009 1.0921 1.0921 吴昊
1124 2019-08-21 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.0802 1.0802 -0.0832% -0.0009 1.0811 1.0811 吴昊
1125 -- 007850 方正富邦天睿混合A -- -- -- -- -- -- 吴昊
1126 -- 007851 方正富邦天睿混合C -- -- -- -- -- -- 吴昊
1127 2019-08-16 006689 方正富邦信泓混合 0.9593 0.9593 +0.7986% +0.0076 0.9517 0.9517 符健
1128 2019-08-21 006656 方正富邦中证500ETF联接A 0.9368 0.9368 +0.1711% +0.0016 0.9352 0.9352 吴昊
1129 2019-08-21 006657 方正富邦中证500ETF联接C 0.9345 0.9345 +0.1715% +0.0016 0.9329 0.9329 吴昊
1130 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
1131 2018-12-28 002297 方正优选C 0.9710 0.9710 +0.0000% +0.0000 0.9710 0.9710 --
1132 2019-08-21 512200 房地产 0.8310 0.8310 +0.2896% +0.0024 0.8286 0.8286 罗文杰
1133 2019-08-21 160628 房地产 1.0430 1.7510 +0.0960% +0.0010 1.0420 1.7500 闫冬
1134 2019-08-21 150117 房地产A 1.0348 1.3988 +0.0097% +0.0001 1.0347 1.3987 徐成城
1135 2019-08-21 150118 房地产B 1.0210 2.3134 +0.6010% +0.0061 1.0149 2.3073 徐成城
1136 2019-08-21 512070 非银ETF 2.2473 2.2473 -0.1865% -0.0042 2.2515 2.2515 余海燕
1137 2019-08-21 510120 非周ETF 2.9550 1.2450 -0.3709% -0.0110 2.9660 1.2490 江勇
1138 2019-08-21 519032 非周ETF联接 1.1580 1.1580 -0.3442% -0.0040 1.1620 1.1620 江勇
1139 2019-08-21 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0007 1.0007 +0.0100% +0.0001 1.0006 1.0006 廖新昌
1140 2019-08-21 007677 蜂巢添汇纯债C 1.0007 1.0007 +0.0100% +0.0001 1.0006 1.0006 廖新昌
1141 2019-08-20 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0134 1.0234 +0.0000% +0.0000 1.0134 1.0234 廖新昌 李海涛
1142 2019-08-20 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0133 1.0233 -0.0099% -0.0001 1.0134 1.0234 廖新昌 李海涛
1143 2019-08-20 006857 蜂巢卓睿混合A 0.9997 0.9997 -0.0400% -0.0004 1.0001 1.0001 廖新昌 伍舟宏
1144 2019-08-20 006858 蜂巢卓睿混合C 0.9953 0.9953 -0.0402% -0.0004 0.9957 0.9957 廖新昌 伍舟宏
1145 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
1146 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
1147 2019-08-20 002881 丰润纯债债券A类 1.8305 2.0005 +0.0055% +0.0001 1.8304 2.0004 杨宇俊
1148 2019-08-20 002882 丰润纯债债券C类 1.1318 1.1318 +0.0000% +0.0000 1.1318 1.1318 杨宇俊
1149 -- 007584 丰鑫债券 -- -- -- -- -- -- 李振宇
1150 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
1151 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
1152 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
1153 2019-08-16 006846 福建国有企业债6个月定期开放债券A 1.0098 1.0098 +0.1587% +0.0016 1.0082 1.0082 易芳菲
1154 2019-08-16 006847 福建国有企业债6个月定期开放债券C 1.0093 1.0093 +0.1588% +0.0016 1.0077 1.0077 易芳菲
1155 2019-08-21 501032 福盛定增 0.7649 0.7649 -0.0784% -0.0006 0.7655 0.7655 夏钦
1156 2019-08-16 007520 富安达富利纯债 1.0013 1.0013 +0.0400% +0.0004 1.0009 1.0009 张帅 张凯瑜 李飞
1157 2019-08-21 001861 富安达健康人生混合 1.2308 1.2308 -0.9177% -0.0114 1.2422 1.2422 李守峰 纪青
1158 2019-08-21 004549 富安达消费主题混合 1.1270 1.1270 -0.0532% -0.0006 1.1276 1.1276 吴战峰 毛矛
1159 2019-08-21 001659 富安达新动力混合 1.3228 1.3228 +0.3033% +0.0040 1.3188 1.3188 毛矛 朱义
1160 2019-08-21 000755 富安达新兴 1.0899 1.0899 +0.9260% +0.0100 1.0799 1.0799 孙绍冰
1161 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
1162 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
1163 2019-08-20 001660 富安达行业轮动混合 1.0300 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0300 毛矛 朱义
1164 2019-08-21 002584 富安达长盈混合 1.0080 1.0280 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.0290 朱义
1165 2019-08-21 161039 富国1000 1.0759 1.0759 +0.2703% +0.0029 1.0730 1.0730 徐幼华 方旻
1166 2019-08-21 161017 富国500 1.7520 1.9320 +0.4587% +0.0080 1.7440 1.9240 李笑薇 徐幼华 方旻
1167 2019-08-21 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 1.1942 1.1942 +0.1846% +0.0022 1.1920 1.1920 徐幼华 方旻
1168 2019-08-21 005078 富国宝利增强债券 1.1033 1.1033 -0.0272% -0.0003 1.1036 1.1036 陈斯扬
1169 2019-08-21 005840 富国产业驱动混合 1.2770 1.2770 +0.3300% +0.0042 1.2728 1.2728 厉叶淼
1170 2019-08-21 004183 富国产业升级混合 1.2468 1.2468 +0.0241% +0.0003 1.2465 1.2465 章旭峰
1171 2019-08-21 100058 富国产业债A 1.0681 1.5031 +0.0468% +0.0005 1.0676 1.5026 武磊 黄纪亮
1172 2019-08-21 007075 富国产业债C 1.0659 1.1059 +0.0375% +0.0004 1.0655 1.1055 武磊 黄纪亮
1173 2019-08-16 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8455 0.8455 +0.4038% +0.0034 0.8421 0.8421 魏伟 肖威兵
1174 2019-08-21 000471 富国城镇发展 1.3410 1.8410 -0.4454% -0.0060 1.3470 1.8470 蒲世林
1175 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
1176 2019-08-21 002692 富国创新科技 1.3560 1.3560 +1.1940% +0.0160 1.3400 1.3400 李元博
1177 2019-08-21 100066 富国纯债A 1.0815 1.3295 +0.0000% +0.0000 1.0815 1.3295 武磊
1178 2019-08-21 100068 富国纯债C 1.0779 1.2979 -0.0093% -0.0001 1.0780 1.2980 武磊
1179 2019-08-21 006022 富国大盘价值量化精选混合 1.2762 1.2762 +0.2750% +0.0035 1.2727 1.2727 徐幼华 方旻
1180 2019-08-21 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 1.0195 1.0195 -0.0098% -0.0001 1.0196 1.0196 黄纪亮 张明凯
1181 2019-08-21 100056 富国低碳环保混合 2.3480 2.3480 -0.2125% -0.0050 2.3530 2.3530 魏伟
1182 2019-08-21 001985 富国低碳新经济混合 1.5510 1.5510 +0.1938% +0.0030 1.5480 1.5480 杨栋
1183 2019-08-21 004736 富国鼎利纯债三个月 1.1308 1.1501 +0.0177% +0.0002 1.1306 1.1499 黄纪亮 武磊
1184 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
1185 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
1186 2019-08-21 006804 富国短债债券型A 1.0187 1.0187 +0.0196% +0.0002 1.0185 1.0185 张波
1187 2019-08-21 006805 富国短债债券型C 1.0163 1.0163 +0.0197% +0.0002 1.0161 1.0161 张波
1188 2019-08-21 004902 富国丰利增强债券 1.0800 1.0800 +0.0649% +0.0007 1.0793 1.0793 王保合 陈斯扬
1189 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
1190 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
1191 2019-08-21 001349 富国改革 0.5310 0.5310 -0.5618% -0.0030 0.5340 0.5340 李晓铭 徐斌
1192 2019-08-21 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9471 0.9471 +0.2116% +0.0020 0.9451 0.9451 徐幼华 蔡卡尔 张峰
1193 2019-08-21 000513 富国高端制造 1.8050 1.8050 -0.0554% -0.0010 1.8060 1.8060 毕天宇
1194 2019-08-21 100060 富国高新混合 2.1570 2.5770 +0.3723% +0.0080 2.1490 2.5690 李元博
1195 2019-08-21 001268 富国国安 0.6690 0.6690 +1.0574% +0.0070 0.6620 0.6620 曹晋
1196 2019-08-21 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9858 0.9858 +0.4483% +0.0044 0.9814 0.9814 袁宜
1197 2019-08-21 000139 富国国企债A 1.0063 1.3113 +0.0000% +0.0000 1.0063 1.3113 王颀亮 张波
1198 2019-08-21 000141 富国国企债C 1.0058 1.2868 +0.0000% +0.0000 1.0058 1.2868 王颀亮 张波
1199 2019-08-21 006683 富国国企债D 1.0033 1.0273 +0.0000% +0.0000 1.0033 1.0273 王颀亮 张波
1200 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
1201 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
1202 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
1203 2019-08-21 000029 富国宏观策略 1.9050 2.1000 +0.4217% +0.0080 1.8970 2.0920 袁宜
1204 2019-08-21 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0438 1.1278 +0.0000% +0.0000 1.0438 1.1278 武磊
1205 2019-08-21 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 1.0430 1.0580 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.0580 武磊
1206 2019-08-21 001371 富国沪港深 1.1800 1.4270 +0.1698% +0.0020 1.1780 1.4250 汪孟海
1207 2019-08-21 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0250 1.0250 +0.2249% +0.0023 1.0227 1.0227 汪孟海
1208 2019-08-21 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1098 1.1098 +0.5800% +0.0064 1.1034 1.1034 宁君 张峰
1209 2019-08-21 006751 富国互联科技股票 1.1520 1.1520 +0.9729% +0.0111 1.1409 1.1409 许炎
1210 2019-08-21 100038 富国沪深300 1.7710 1.9310 +0.0000% +0.0000 1.7710 1.9310 李笑薇 方旻
1211 2019-08-21 161014 富国汇利 1.2007 1.7121 +0.0083% +0.0001 1.2006 1.7120 黄纪亮
1212 2019-08-16 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0514 1.0514 +0.3627% +0.0038 1.0476 1.0476 俞晓斌
1213 2019-08-21 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.0225 1.0225 -0.3897% -0.0040 1.0265 1.0265 吴畏
1214 2019-08-21 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.0108 1.0108 -0.3942% -0.0040 1.0148 1.0148 吴畏
1215 2019-08-21 002340 富国价值优势混合 1.4810 1.4810 -0.0675% -0.0010 1.4820 1.4820 孙彬
1216 2019-08-21 006652 富国金融地产行业混合 1.2095 1.2095 -0.3132% -0.0038 1.2133 1.2133 吴畏
1217 2019-08-21 006134 富国金融债债券 1.0402 1.0552 -0.0768% -0.0008 1.0410 1.0560 黄纪亮 俞晓斌 张明凯
1218 2019-08-21 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.5445 1.5445 -0.5729% -0.0089 1.5534 1.5534 于洋
1219 2019-08-21 005171 富国景利纯债债券 1.0469 1.1084 -0.0286% -0.0003 1.0472 1.1087 朱梦娜 沈博文
1220 2019-08-21 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0922 1.0922 -0.0823% -0.0009 1.0931 1.0931 张明凯
1221 2019-08-21 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0811 1.0811 -0.0832% -0.0009 1.0820 1.0820 张明凯
1222 2019-08-21 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.1030 1.1190 -0.0272% -0.0003 1.1033 1.1193 朱梦娜
1223 2019-08-21 001641 富国绝对收益 1.1870 1.1870 +0.2534% +0.0030 1.1840 1.1840 于鹏
1224 2019-08-21 005609 富国军工主题混合 0.9798 0.9798 +0.2353% +0.0023 0.9775 0.9775 章旭峰
1225 2019-08-21 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.0872 1.0872 -0.1745% -0.0019 1.0891 1.0891 李元博
1226 2019-08-21 100051 富国可转债 1.5090 1.5090 -0.1324% -0.0020 1.5110 1.5110 俞晓斌 张明凯
1227 2019-08-16 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.0182 1.0182 +2.1879% +0.0218 0.9964 0.9964 张峰
1228 2019-08-21 000202 富国两年期 1.0810 1.4030 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.4030 王颀亮 朱梦娜
1229 2019-08-21 002898 富国两年期理财债券A 1.0270 1.0970 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0970 俞晓斌 王颀亮
1230 2019-08-21 002899 富国两年期理财债券C 1.0230 1.0830 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0830 俞晓斌 王颀亮
1231 2019-08-21 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0789 1.1189 -0.0185% -0.0002 1.0791 1.1191 朱梦娜
1232 2019-08-21 002593 富国美丽中国混合 1.4470 1.5470 +0.0000% +0.0000 1.4470 1.5470 张啸伟
1233 2019-08-21 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合 1.0472 1.0472 +0.2009% +0.0021 1.0451 1.0451 张峰
1234 2019-08-21 000469 富国目标齐利 1.1080 1.2830 +0.0000% +0.0000 1.1080 1.2830 黄纪亮 武磊
1235 2019-08-21 006179 富国品质生活混合 1.0626 1.0626 -0.3657% -0.0039 1.0665 1.0665 王园园 刘莉莉
1236 2019-08-21 100072 富国强回报A 1.5620 1.5920 +0.0000% +0.0000 1.5620 1.5920 黄纪亮
1237 2019-08-21 100073 富国强回报C 1.5050 1.5350 +0.0000% +0.0000 1.5050 1.5350 黄纪亮
1238 2019-08-19 100055 富国全球科技互联网 1.4148 1.4148 +2.4995% +0.0345 1.3803 1.3803 张康康 张峰
1239 -- 007140 富国全球美元现汇 -- -- -- -- -- -- 沈博文
1240 2019-08-19 100050 富国全球人民币 1.1915 1.1915 +0.0084% +0.0001 1.1914 1.1914 沈博文
1241 2019-08-21 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 1.0730 1.0730 +0.1867% +0.0020 1.0710 1.0710 袁宜 黄纪亮
1242 2019-08-21 007016 富国睿泽回报混合 1.0313 1.0313 +0.1165% +0.0012 1.0301 1.0301 张啸伟
1243 2019-08-21 006218 富国生物医药科技混合 1.0876 1.0876 -0.1561% -0.0017 1.0893 1.0893 于洋
1244 2019-08-21 000810 富国收益A 1.1880 1.3080 -0.1681% -0.0020 1.1900 1.3100 张明凯 俞晓斌
1245 2019-08-21 000812 富国收益C 1.1610 1.2810 -0.1720% -0.0020 1.1630 1.2830 张明凯 俞晓斌
1246 2019-08-21 002483 富国泰利定开债 1.1830 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.1830 俞晓斌
1247 2019-08-21 519035 富国天博创新主题混合 1.6796 5.1852 -0.0952% -0.0016 1.6812 5.1895 毕天宇
1248 2019-08-21 100029 富国天成 1.0513 2.4163 +0.0190% +0.0002 1.0511 2.4161 俞晓斌 侯梧
1249 2019-08-21 161019 富国天锋 1.0676 1.4681 +0.0656% +0.0007 1.0669 1.4674 武磊
1250 2019-08-21 161010 富国天丰 1.0967 1.7032 +0.0091% +0.0001 1.0966 1.7031 武磊 张明凯
1251 2019-08-21 100026 富国天合稳健优选混合 1.3464 3.5919 +0.1488% +0.0020 1.3444 3.5899 杨栋 张啸伟
1252 2019-08-21 161005 富国天惠 2.1663 4.9543 -0.1153% -0.0025 2.1688 4.9568 朱少醒
1253 2019-08-21 003494 富国天惠C 2.1965 2.2415 -0.1137% -0.0025 2.1990 2.2440 朱少醒
1254 2019-08-21 100018 富国天利 1.3158 2.5588 +0.0076% +0.0001 1.3157 2.5587 黄纪亮
1255 2019-08-21 100022 富国天瑞 0.5653 4.4098 +0.2483% +0.0014 0.5639 4.4065 厉叶淼
1256 2019-08-21 000634 富国天盛 1.3080 1.9870 -0.3049% -0.0040 1.3120 1.9910 肖威兵
1257 2019-08-21 100020 富国天益价值混合 1.4686 4.8499 -0.3799% -0.0056 1.4742 4.8555 唐颐恒
1258 2019-08-21 161015 富国天盈 1.0394 1.7056 -0.0096% -0.0001 1.0395 1.7058 俞晓斌
1259 2019-08-21 100016 富国天源 1.6500 3.3630 -0.0606% -0.0010 1.6510 3.3640 易智泉 俞晓斌
1260 2019-08-21 100039 富国通胀主题混合 1.9550 2.0050 +1.0858% +0.0210 1.9340 1.9840 曹晋
1261 -- 007616 富国投资级信用债债券型A -- -- -- -- -- -- 黄纪亮 朱梦娜
1262 -- 007617 富国投资级信用债债券型C -- -- -- -- -- -- 黄纪亮 朱梦娜
1263 -- 007618 富国投资级信用债债券型D -- -- -- -- -- -- 黄纪亮 朱梦娜
1264 2019-08-21 001186 富国文体 1.0550 1.0550 +0.2852% +0.0030 1.0520 1.0520 林庆
1265 2019-08-21 000107 富国稳增A 1.1560 1.4540 -0.0864% -0.0010 1.1570 1.4550 俞晓斌
1266 2019-08-21 000109 富国稳增C 1.1420 1.4230 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.4230 俞晓斌
1267 2019-08-21 002782 富国祥利定开 1.0550 1.0550 -0.2836% -0.0030 1.0580 1.0580 张明凯 俞晓斌
1268 2019-08-21 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1075 1.1475 +0.0271% +0.0003 1.1072 1.1472 黄纪亮
1269 2019-08-21 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0986 1.1386 +0.0182% +0.0002 1.0984 1.1384 黄纪亮
1270 2019-08-21 519915 富国消费 1.5800 1.5800 -0.4411% -0.0070 1.5870 1.5870 王园园 刘莉莉
1271 2019-08-21 006796 富国消费升级混合 1.0994 1.0994 -0.4708% -0.0052 1.1046 1.1046 汪孟海
1272 2019-08-21 001508 富国新动力A 1.9250 1.9250 +0.3127% +0.0060 1.9190 1.9190 于洋
1273 2019-08-21 001510 富国新动力C 1.8990 1.8990 +0.3700% +0.0070 1.8920 1.8920 于洋
1274 2019-08-21 000841 富国新回报A 1.1420 1.1420 +0.2634% +0.0030 1.1390 1.1390 蔡耀华 肖威兵 俞晓斌
1275 2019-08-21 000843 富国新回报C 1.1210 1.1210 +0.2683% +0.0030 1.1180 1.1180 蔡耀华 俞晓斌 肖威兵
1276 2019-08-21 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.2769 1.2769 -0.0235% -0.0003 1.2772 1.2772 肖威兵 俞晓斌
1277 2019-08-21 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.2801 1.2801 -0.0234% -0.0003 1.2804 1.2804 肖威兵 俞晓斌
1278 2019-08-21 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.1292 1.1292 -0.0266% -0.0003 1.1295 1.1295 肖威兵 俞晓斌
1279 2019-08-21 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0234 1.0234 -0.0195% -0.0002 1.0236 1.0236 肖威兵 俞晓斌
1280 2019-08-21 005517 富国新趋势灵活配置混合A 0.9774 0.9774 -0.1124% -0.0011 0.9785 0.9785 蔡耀华 肖威兵 俞晓斌
1281 2019-08-21 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9693 0.9693 -0.1031% -0.0010 0.9703 0.9703 蔡耀华 俞晓斌 肖威兵
1282 2019-08-21 001345 富国新收益A 1.1660 1.1660 +0.0858% +0.0010 1.1650 1.1650 俞晓斌 于渤 肖威兵
1283 2019-08-21 001347 富国新收益C 1.2190 1.2190 +0.0821% +0.0010 1.2180 1.2180 俞晓斌 于渤 肖威兵
1284 2019-08-16 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0373 1.0373 +0.0868% +0.0009 1.0364 1.0364 张子炎
1285 2019-08-21 001048 富国新兴产业 1.1960 1.1960 -0.2502% -0.0030 1.1990 1.1990 魏伟
1286 2019-08-21 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.1017 1.1017 +0.1637% +0.0018 1.0999 1.0999 俞晓斌 于渤 肖威兵
1287 2019-08-21 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0843 1.0843 +0.1663% +0.0018 1.0825 1.0825 俞晓斌 于渤 肖威兵
1288 2019-07-29 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 1.0017 1.0017 -0.0698% -0.0007 1.0024 1.0024 --
1289 2019-07-29 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9953 0.9953 -0.0703% -0.0007 0.9960 0.9960 --
1290 2019-08-21 000191 富国信用债A 1.0672 1.3577 +0.0000% +0.0000 1.0672 1.3577 黄纪亮
1291 2019-08-21 000192 富国信用债C 1.0647 1.3302 -0.0094% -0.0001 1.0648 1.3303 黄纪亮
1292 2019-08-21 006684 富国信用债D 1.0649 1.0739 -0.0094% -0.0001 1.0650 1.0740 黄纪亮
1293 2019-08-21 005121 富国兴利增强债券 1.0582 1.0582 -0.0094% -0.0001 1.0583 1.0583 陈斯扬 王乐乐
1294 2019-08-21 000880 富国研究精选 1.3670 1.3670 +0.0000% +0.0000 1.3670 1.3670 汪孟海 刘莉莉
1295 2019-08-21 005075 富国研究量化精选混合 0.9540 0.9540 +0.1680% +0.0016 0.9524 0.9524 于鹏
1296 2019-08-21 000220 富国医保混合 2.4200 2.4200 -0.5343% -0.0130 2.4330 2.4330 于洋
1297 2019-08-21 000197 富国一年期 1.0860 1.3440 +0.0000% +0.0000 1.0860 1.3440 俞晓斌 王颀亮
1298 2019-08-21 005920 富国颐利纯债债券 1.0385 1.0585 -0.0866% -0.0009 1.0394 1.0594 俞晓斌 黄纪亮 张明凯
1299 2019-08-21 100035 富国优化增强债券A 1.7340 1.7990 -0.0576% -0.0010 1.7350 1.8000 俞晓斌 张明凯
1300 2019-08-21 100037 富国优化增强债券C 1.6620 1.7270 -0.0601% -0.0010 1.6630 1.7280 俞晓斌 张明凯
1301 2019-08-21 001827 富国优选沪港深 1.2660 1.2660 -0.0789% -0.0010 1.2670 1.2670 汪孟海 刘莉莉
1302 2019-08-21 006527 富国优质发展混合A 1.0579 1.0579 +0.0095% +0.0001 1.0578 1.0578 曹文俊
1303 2019-08-21 006528 富国优质发展混合C 1.0528 1.0528 +0.0190% +0.0002 1.0526 1.0526 曹文俊
1304 2019-08-21 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0403 1.0983 -0.0096% -0.0001 1.0404 1.0984 黄纪亮 武磊
1305 2019-08-21 005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.1918 1.1918 +0.0000% +0.0000 1.1918 1.1918 俞晓斌 易智泉
1306 2019-08-19 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.6100 2.1450 +1.9633% +0.0310 1.5790 2.1140 张峰
1307 2019-08-21 000940 富国中小盘 1.3860 1.3860 +1.0204% +0.0140 1.3720 1.3720 曹晋
1308 2019-08-21 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0191 1.0361 -0.0098% -0.0001 1.0192 1.0362 武磊 吴旅忠
1309 2019-08-21 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0179 1.0349 -0.0098% -0.0001 1.0180 1.0350 武磊 吴旅忠
1310 2019-08-21 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 1.0138 1.0168 -0.0197% -0.0002 1.0140 1.0170 武磊 张明凯
1311 2019-08-21 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 1.0133 1.0163 -0.0197% -0.0002 1.0135 1.0165 武磊 张明凯
1312 2019-08-21 100032 富国中证 1.0940 2.6890 -0.1825% -0.0020 1.0960 2.6910 方旻 徐幼华
1313 2019-08-21 007191 富国中证价值ETF联接C 1.1418 1.1418 -0.0438% -0.0005 1.1423 1.1423 王乐乐 牛志冬
1314 2019-08-21 006748 富国中证价值ETF联接C 1.1442 1.1442 -0.0437% -0.0005 1.1447 1.1447 王乐乐 牛志冬
1315 2019-08-21 005760 富国周期优势混合 1.3353 1.3353 -0.0225% -0.0003 1.3356 1.3356 刘博
1316 2019-08-21 005739 富国转型机遇混合 0.9914 0.9914 +0.0505% +0.0005 0.9909 0.9909 曹文俊
1317 2019-08-21 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0718 1.0868 +0.0093% +0.0001 1.0717 1.0867 黄纪亮 武磊
1318 2019-08-21 005164 富荣福锦混合A 1.0187 1.0187 +0.5032% +0.0051 1.0136 1.0136 邓宇翔
1319 2019-08-21 005165 富荣福锦混合C 1.0082 1.0082 +0.5084% +0.0051 1.0031 1.0031 邓宇翔
1320 2019-08-20 005104 富荣福康混合A 0.8029 0.8029 -0.0249% -0.0002 0.8031 0.8031 邓宇翔
1321 2019-08-20 005105 富荣福康混合C 0.8020 0.8020 -0.0249% -0.0002 0.8022 0.8022 邓宇翔
1322 2019-08-20 004794 富荣福鑫混合A 0.9732 0.9732 -0.1232% -0.0012 0.9744 0.9744 邓宇翔
1323 2019-08-20 004795 富荣福鑫混合C 0.9705 0.9705 -0.1235% -0.0012 0.9717 0.9717 邓宇翔
1324 2019-08-20 005173 富荣富安债券A 1.0066 1.0549 -0.1290% -0.0013 1.0079 1.0562 吕晓蓉
1325 2019-08-20 005174 富荣富安债券C 1.0169 1.0647 -0.1277% -0.0013 1.0182 1.0660 吕晓蓉
1326 2019-08-20 006613 富荣富金专项金融债纯债 1.0141 1.0141 +0.0000% +0.0000 1.0141 1.0141 吕晓蓉 王丹
1327 2019-08-20 006488 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0216 1.0316 +0.0000% +0.0000 1.0216 1.0316 吕晓蓉
1328 2019-08-20 004792 富荣富乾债券A 0.9947 1.0443 +0.0101% +0.0001 0.9946 1.0442 吕晓蓉 王丹
1329 2019-08-20 004793 富荣富乾债券C 0.9827 1.0322 +0.0102% +0.0001 0.9826 1.0321 吕晓蓉 王丹
1330 2019-08-21 003999 富荣富祥纯债 1.1231 1.1461 -0.0089% -0.0001 1.1232 1.1462 吕晓蓉
1331 2019-08-21 004441 富荣富兴纯债 1.1193 1.1423 -0.0179% -0.0002 1.1195 1.1425 吕晓蓉
1332 2019-08-20 004788 富荣沪深300指数增强A 0.9406 0.9406 +0.2558% +0.0024 0.9382 0.9382 邓宇翔
1333 2019-08-20 004789 富荣沪深300指数增强C 0.9389 0.9389 +0.2563% +0.0024 0.9365 0.9365 邓宇翔
1334 2019-08-21 006109 富荣价值精选混合A 1.7841 1.7841 +1.6755% +0.0294 1.7547 1.7547 邓宇翔
1335 2019-08-21 006110 富荣价值精选混合C 0.8746 0.8746 +1.6622% +0.0143 0.8603 0.8603 邓宇翔
1336 2019-08-20 004790 富荣中证500指数增强A 0.9194 0.9194 +0.0653% +0.0006 0.9188 0.9188 邓宇翔
1337 2019-08-20 004791 富荣中证500指数增强C 0.9180 0.9180 +0.0545% +0.0005 0.9175 0.9175 邓宇翔
1338 2019-08-21 512550 富时A50 1.1793 1.1793 -0.0424% -0.0005 1.1798 1.1798 陈正宪 何如
1339 2019-08-21 501067 富时AH50 1.1986 1.1986 +0.0751% +0.0009 1.1977 1.1977 苏燕青
1340 2019-08-21 005613 富时发达市场REITs 1.2727 1.2727 -0.5703% -0.0073 1.2800 1.2800 施虓文
1341 2019-08-19 005614 富时发达市场REITs美钞 0.1819 0.1819 +0.8315% +0.0015 0.1804 0.1804 施虓文
1342 2019-08-19 005615 富时发达市场REITs美汇 0.1819 0.1819 +0.8315% +0.0015 0.1804 0.1804 施虓文
1343 2019-08-21 150295 改革A 1.0358 -- +0.0193% +0.0002 1.0356 -- 孙伟
1344 2019-08-21 150296 改革B 0.8478 -- +0.2602% +0.0022 0.8456 -- 孙伟
1345 2019-08-21 160136 改革基金 0.9418 0.6942 +0.1276% +0.0012 0.9406 0.6933 孙伟
1346 2019-08-21 502024 钢铁A 1.0440 1.1860 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.1860 张羽翔
1347 2019-08-20 150287 钢铁A 1.0380 1.2340 +0.0964% +0.0010 1.0370 1.2330 赵菲
1348 2019-08-21 502025 钢铁B 0.3980 0.3980 -0.9950% -0.0040 0.4020 0.4020 张羽翔
1349 2019-08-20 150288 钢铁B 0.6870 0.0250 +0.0000% +0.0000 0.6870 0.0250 赵菲
1350 2019-08-21 502023 钢铁分级 0.7210 0.7920 -0.2766% -0.0020 0.7230 0.7940 张羽翔
1351 2019-08-20 168203 钢铁母基 0.8620 0.3610 +0.0000% +0.0000 0.8620 0.3610 赵菲
1352 2019-08-21 513900 港股100 0.9622 0.9622 +0.2501% +0.0024 0.9598 0.9598 倪斌 苏圻涵
1353 2019-08-21 501306 港股高C 0.8690 0.8690 +0.6486% +0.0056 0.8634 0.8634 赖中立
1354 2019-08-21 501305 港股高息 0.8747 0.8747 +0.6559% +0.0057 0.8690 0.8690 赖中立
1355 2019-08-21 160322 港股精选 1.0517 1.1017 +0.7086% +0.0074 1.0443 1.0943 黄芳 李湘杰
1356 2019-08-21 501309 港股通 0.9823 0.9823 +0.1836% +0.0018 0.9805 0.9805 吴向军
1357 2019-08-21 501023 港中小企 1.0248 1.0248 +0.1662% +0.0017 1.0231 1.0231 尤柏年 张羽翔
1358 2019-08-21 161718 高贝分级 0.8914 1.1940 -0.1680% -0.0015 0.8929 1.1950 苏燕青
1359 2019-08-21 150145 高贝塔A 1.0338 1.3361 +0.0097% +0.0001 1.0337 1.3360 苏燕青
1360 2019-08-21 150146 高贝塔B 0.7490 1.1756 -0.4122% -0.0031 0.7521 1.1764 苏燕青
1361 2019-08-21 161037 高端制造 1.0898 1.0898 +1.0009% +0.0108 1.0790 1.0790 徐幼华 蔡卡尔 牛志冬
1362 2019-08-21 512590 高股息 0.9800 0.9800 -0.1427% -0.0014 0.9814 0.9814 陈士俊 高钢杰
1363 2019-08-21 150277 高铁A 1.0440 1.1970 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.1970 张羽翔
1364 2019-08-21 150325 高铁A端 1.0348 1.2268 +0.0097% +0.0001 1.0347 1.2267 赵栩 刘伟琳
1365 2019-08-21 150293 高铁A级 1.0393 -- +0.0096% +0.0001 1.0392 -- 孙伟
1366 2019-08-21 150278 高铁B 0.5700 0.0260 -0.6969% -0.0040 0.5740 0.0260 张羽翔
1367 2019-08-21 150326 高铁B端 0.9449 0.0471 -0.4949% -0.0047 0.9496 0.0473 赵栩 刘伟琳
1368 2019-08-21 150294 高铁B级 0.4161 -- -1.0228% -0.0043 0.4204 -- 孙伟
1369 2018-11-14 502030 高铁分级 1.0680 0.4240 -0.0935% -0.0010 1.0690 0.4250 --
1370 2019-08-21 160639 高铁分级 0.8070 0.3400 -0.2472% -0.0020 0.8090 0.3410 张羽翔
1371 2019-08-21 160135 高铁基金 0.7277 0.4561 -0.2878% -0.0021 0.7298 0.4574 孙伟
1372 2019-08-21 164820 高铁母基 0.9899 0.4330 -0.2218% -0.0022 0.9921 0.4339 赵栩 刘伟琳
1373 2019-08-20 006181 格林伯锐灵活配置A 0.9236 0.9236 -0.1945% -0.0018 0.9254 0.9254 张兴 李石 宋绍峰
1374 2019-08-20 006182 格林伯锐灵活配置C 0.9225 0.9225 -0.2055% -0.0019 0.9244 0.9244 张兴 宋绍峰 李石
1375 -- 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- 张兴
1376 -- 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- 张兴
1377 2019-08-20 004942 格林伯元灵活配置A 0.9560 0.9560 -0.1671% -0.0016 0.9576 0.9576 王霆 宋东旭 张兴
1378 2019-08-20 004943 格林伯元灵活配置C 0.9537 0.9537 -0.1779% -0.0017 0.9554 0.9554 王霆 宋东旭 张兴
1379 -- 007533 格林创新成长混合A -- -- -- -- -- -- 李石
1380 -- 007534 格林创新成长混合C -- -- -- -- -- -- 李石
1381 2019-08-20 006184 格林泓鑫纯债A 1.0394 1.0394 +0.0192% +0.0002 1.0392 1.0392 宋东旭 张晓圆
1382 2019-08-20 006185 格林泓鑫纯债C 1.0387 1.0387 +0.0096% +0.0001 1.0386 1.0386 宋东旭 张晓圆
1383 2019-08-20 511030 公司债 101.6725 1.0257 +0.0229% +0.0233 101.6492 1.0255 成钧
1384 2019-08-21 161031 工业4 1.2130 0.4880 +1.2521% +0.0150 1.1980 0.4820 张圣贤 王乐乐
1385 2019-08-21 150315 工业4A 1.0320 1.1910 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.1910 张圣贤 王乐乐
1386 2019-08-21 150316 工业4B 1.3940 0.0540 +2.1994% +0.0300 1.3640 0.0530 张圣贤 王乐乐
1387 2019-08-21 159953 工业ETF 0.7251 0.7251 +0.4016% +0.0029 0.7222 0.7222 陆志明
1388 2019-08-21 007122 工银1-3年国开债指数A 1.0031 1.0045 -0.0199% -0.0002 1.0033 1.0047 魏欣 陈涵
1389 2019-08-21 007123 工银1-3年国开债指数C 1.0031 1.0045 -0.0100% -0.0001 1.0032 1.0046 魏欣 陈涵
1390 2019-08-20 007124 工银1-3年农发债指数A 1.0052 1.0089 +0.0099% +0.0001 1.0051 1.0088 陈涵 魏欣
1391 2019-08-20 007125 工银1-3年农发债指数C 1.0050 1.0086 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0086 陈涵 魏欣
1392 2019-08-20 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0125 1.0192 -0.0099% -0.0001 1.0126 1.0193 魏欣 陈涵
1393 2019-08-20 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0124 1.0189 -0.0099% -0.0001 1.0125 1.0190 魏欣 陈涵
1394 2019-08-20 510350 工银300 3.7826 0.9921 -0.1030% -0.0039 3.7865 0.9931 刘伟琳
1395 -- 510530 工银500 -- -- -- -- -- -- 赵栩 刘伟琳
1396 2019-08-21 164809 工银500 1.0316 1.1942 +0.1845% +0.0019 1.0297 1.1923 赵栩 刘伟琳
1397 2019-08-21 000045 工银产业债A 1.4260 1.5770 +0.0000% +0.0000 1.4260 1.5770 何秀红
1398 2019-08-21 000046 工银产业债B 1.3980 1.5380 +0.0000% +0.0000 1.3980 1.5380 何秀红
1399 2019-08-21 000893 工银创新动力 0.5710 0.5710 -0.1748% -0.0010 0.5720 0.5720 杨鑫鑫
1400 2019-08-21 005390 工银创业板ETF联接A 0.8953 0.8953 -0.1004% -0.0009 0.8962 0.8962 赵栩
1401 2019-08-21 005391 工银创业板ETF联接C 0.8865 0.8865 -0.1014% -0.0009 0.8874 0.8874 赵栩
1402 2019-08-21 164810 工银纯债 1.0420 1.3230 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.3230 李娜
1403 2019-08-21 000402 工银纯债债券A 1.1790 1.3253 -0.0170% -0.0002 1.1792 1.3255 谷衡 张略钊
1404 2019-08-21 000403 工银纯债债券B 1.1701 1.2996 -0.0171% -0.0002 1.1703 1.2998 谷衡 张略钊
1405 2019-08-21 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1200 1.8390 -0.1783% -0.0020 1.1220 1.8410 王筱苓
1406 2019-08-16 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0490 1.0966 +0.1432% +0.0015 1.0475 1.0951 陈桂都
1407 2019-08-16 003931 工银丰实三年定开债券 1.0718 1.0718 +0.0467% +0.0005 1.0713 1.0713 李娜
1408 2019-08-21 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1820 1.1820 -0.0845% -0.0010 1.1830 1.1830 何秀红
1409 2019-08-21 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1780 1.1780 -0.0848% -0.0010 1.1790 1.1790 何秀红
1410 2019-08-21 001320 工银丰盈 1.2280 1.2280 -0.0814% -0.0010 1.2290 1.2290 王君正
1411 2019-08-21 001008 工银改革股票 1.1530 1.1530 +0.6108% +0.0070 1.1460 1.1460 何肖颉
1412 2019-08-21 000793 工银高端制造 0.8180 0.8180 +1.6149% +0.0130 0.8050 0.8050 黄安乐
1413 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -1.3175% -0.0100 0.7590 0.7590 --
1414 -- 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- --
1415 2019-08-21 001719 工银国家战略股票 1.1320 1.1320 +0.2657% +0.0030 1.1290 1.1290 陈小鹭
1416 2019-08-21 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0745 1.0745 -0.1023% -0.0011 1.0756 1.0756 刘琦
1417 2019-08-21 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0748 1.0748 -0.1022% -0.0011 1.0759 1.0759 刘琦
1418 2019-08-21 003342 工银国债纯债债券A 1.0634 1.0634 -0.0188% -0.0002 1.0636 1.0636 张略钊
1419 2019-08-21 003643 工银国债纯债债券C 1.0578 1.0578 -0.0189% -0.0002 1.0580 1.0580 张略钊
1420 2019-08-21 481001 工银核心价值混合A 0.2989 4.5344 +0.1340% +0.0004 0.2985 4.5330 何肖颉
1421 2019-08-20 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉
1422 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0404 --
1423 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
1424 2019-08-21 002832 工银恒享纯债 1.0605 1.1046 +0.0094% +0.0001 1.0604 1.1045 谷衡 陈桂都
1425 2019-08-21 481006 工银红利混合 0.8424 0.8834 -0.1422% -0.0012 0.8436 0.8846 林念
1426 2019-08-21 005833 工银红利优享混合A 1.0231 1.0231 +0.2155% +0.0022 1.0209 1.0209 郝康
1427 2019-08-21 005834 工银红利优享混合C 1.0176 1.0176 +0.2167% +0.0022 1.0154 1.0154 郝康
1428 2019-08-21 002387 工银沪港深股票A 1.0561 1.1241 +0.3420% +0.0036 1.0525 1.1205 郝康
1429 2019-08-20