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净值排行
1 2018-09-21 150248 *传媒B级 0.7712 0.0102 +4.2162% +0.0312 0.7400 0.0098 刘伟琳
2 2018-09-21 150263 1000A 1.0348 1.1845 +0.0097% +0.0001 1.0347 1.1843 丰晨成
3 2018-09-21 150264 1000B 0.5214 0.0186 +3.3908% +0.0171 0.5043 0.0180 丰晨成
4 2018-09-21 512100 1000ETF 0.6004 0.6004 +1.2821% +0.0076 0.5928 0.5928 周豪
5 2018-09-21 162413 1000分级 0.7781 0.3189 +1.1176% +0.0086 0.7695 0.3158 丰晨成
6 2018-09-21 159923 100ETF 1.4960 1.4960 +3.3149% +0.0480 1.4480 1.4480 苏秉毅
7 2018-09-21 161812 100分级 0.8310 1.0450 +2.9740% +0.0240 0.8070 1.0210 周毅
8 -- 511270 10年地债 -- -- -- -- -- -- 陈轶平
9 2018-09-21 510180 180ETF 3.0990 3.2550 +3.1693% +0.0952 3.0038 3.1663 许之彦
10 2018-09-21 040180 180ETF联接 1.2886 1.2886 +2.9891% +0.0374 1.2512 1.2512 许之彦
11 2018-09-21 510420 180EWETF 1.2510 1.2510 +2.3732% +0.0290 1.2220 1.2220 徐喻军
12 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
13 2018-09-21 510300 300ETF 3.4781 1.3896 +3.0273% +0.1022 3.3759 1.3517 柳军
14 2018-09-21 159919 300ETF 3.7895 1.4484 +3.0343% +0.1116 3.6779 1.4058 何如 陈正宪
15 2018-03-09 159924 300等权 1.4400 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.4400 --
16 2018-09-21 161811 300分级 0.8590 -- +3.4940% +0.0290 0.8300 -- 张凯
17 2018-09-21 519671 300价值 1.5150 1.5150 +3.2016% +0.0470 1.4680 1.4680 罗博
18 2018-09-21 510290 380ETF 1.3036 1.3036 +1.6532% +0.0212 1.2824 1.2824 周豪
19 2018-09-21 202025 380ETF联接 1.2453 1.2453 +1.5742% +0.0193 1.2260 1.2260 周豪
20 2018-09-21 150055 500A 1.0359 1.3925 +0.0097% +0.0001 1.0358 1.3924 刘伟琳
21 2018-09-21 150056 500B 1.0068 1.0068 +2.4629% +0.0242 0.9826 0.9826 刘伟琳
22 2018-09-21 510500 500ETF 5.1122 1.4331 +1.5494% +0.0780 5.0342 1.4112 罗文杰
23 2018-09-21 159922 500ETF 4.9973 1.4012 +1.5422% +0.0759 4.9214 1.3799 何如 陈正宪
24 2018-09-21 502000 500等权 0.8243 0.5240 +1.3899% +0.0113 0.8130 0.5173 盛丰衍
25 2018-09-21 502001 500等权A 1.0359 1.1789 +0.0097% +0.0001 1.0358 1.1788 盛丰衍
26 2018-09-21 502002 500等权B 0.6127 0.0993 +3.7947% +0.0224 0.5903 0.0956 盛丰衍
27 2018-09-21 512310 500工业 0.4604 0.4604 +0.9649% +0.0044 0.4560 0.4560 周豪
28 2018-09-21 510440 500沪市 1.4400 1.4400 +1.6231% +0.0230 1.4170 1.4170 苏秉毅
29 2018-09-21 159932 500深ETF 1.3360 1.1320 +1.4427% +0.0190 1.3170 1.1160 张钟玉
30 2018-09-21 512330 500信息 0.6630 0.6630 +1.1596% +0.0076 0.6554 0.6554 孙伟
31 2018-09-21 512300 500医药 1.0355 1.0355 +2.3424% +0.0237 1.0118 1.0118 罗文杰
32 2018-09-21 512340 500原料 0.7409 0.7409 +1.8279% +0.0133 0.7276 0.7276 周豪
33 2018-09-19 501050 50AH 1.1210 1.1210 +1.4480% +0.0160 1.1050 1.1050 荣膺
34 2018-09-21 510050 50ETF 2.6290 3.5830 +3.4632% +0.0880 2.5410 3.4790 张弘弢
35 2018-09-21 510430 50等权 1.3660 1.3660 +2.7840% +0.0370 1.3290 1.3290 周大鹏
36 2018-09-21 180033 50等权联接 1.1590 1.1590 +2.6572% +0.0300 1.1290 1.1290 周大鹏
37 2018-09-21 502048 50分级 0.8688 -- +3.2565% +0.0274 0.8414 -- 余海燕
38 2018-09-21 161825 800分级 0.7750 1.5920 +1.8397% +0.0140 0.7610 1.5830 周毅 张凯
39 2018-09-21 161816 90分级 0.9300 1.1540 +2.8761% +0.0260 0.9040 1.1440 张凯
40 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
41 2018-09-21 512510 ETF500 1.0170 0.5175 +1.5274% +0.0153 1.0017 0.5099 柳军
42 2018-09-21 164907 E金融 0.7560 0.5150 +1.4765% +0.0110 0.7450 0.5070 蔡铮
43 2018-09-21 150317 E金融A 1.0390 1.1810 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.1810 蔡铮
44 2018-09-21 150318 E金融B 0.4730 0.1240 +4.8780% +0.0220 0.4510 0.1180 蔡铮
45 2018-09-21 050021 F200ETF联接 1.2135 1.2135 +2.4396% +0.0289 1.1846 1.1846 赵云阳
46 2018-09-21 150104 HS300A 1.0362 1.3652 +0.0193% +0.0002 1.0360 1.3650 苏卿云
47 2018-09-21 150105 HS300B 1.4060 1.4060 +4.9724% +0.0666 1.3394 1.3394 苏卿云
48 2018-09-21 510310 HS300ETF 1.4787 1.4787 +3.0094% +0.0432 1.4355 1.4355 杨俊 余海燕
49 2018-09-21 510900 H股ETF 1.2013 1.2513 +1.8742% +0.0221 1.1792 1.2292 张胜记 余海燕 成曦
50 2018-09-21 159954 H股ETF 0.9952 0.9952 +1.9150% +0.0187 0.9765 0.9765 孙伟 罗文杰
51 2018-09-21 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1758 0.1758 +1.9722% +0.0034 0.1724 0.1724 张胜记 成曦 余海燕
52 2018-09-21 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1758 0.1758 +1.9722% +0.0034 0.1724 0.1724 张胜记 成曦 余海燕
53 2018-09-21 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.2018 1.2018 +1.7440% +0.0206 1.1812 1.1812 张胜记 余海燕 成曦
54 2018-09-21 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.1935 1.1935 +1.7477% +0.0205 1.1730 1.1730 张胜记 成曦 余海燕
55 2018-09-21 512990 MSCIA股 1.0010 1.0010 +3.0365% +0.0295 0.9715 0.9715 荣膺
56 2018-09-21 512520 MSCIETF 0.9127 0.9127 +3.1066% +0.0275 0.8852 0.8852 柳军
57 -- 006286 MSCIETF联接A -- -- -- -- -- -- 柳军
58 -- 006293 MSCIETF联接C -- -- -- -- -- -- 柳军
59 2018-09-21 512390 MSCI低波 0.9122 0.9122 +2.9687% +0.0263 0.8859 0.8859 钱晶 成钧
60 2018-09-21 512360 MSCI国际 0.9489 0.9489 +2.8841% +0.0266 0.9223 0.9223 成钧
61 2018-09-21 512160 MSCI基金 0.9304 0.9304 +3.1257% +0.0282 0.9022 0.9022 罗文杰
62 2018-09-21 005788 MSCI联接A 1.0007 1.0007 +2.9845% +0.0290 0.9717 0.9717 罗文杰
63 2018-09-21 005789 MSCI联接C 0.9994 0.9994 +2.9778% +0.0289 0.9705 0.9705 罗文杰
64 -- 512920 MSCI新华 -- -- -- -- -- -- 邓岳
65 2018-09-21 512090 MSCI易基 0.9283 0.9283 +3.0300% +0.0273 0.9010 0.9010 成曦 范冰
66 -- 512860 MSCI中国 -- -- -- -- -- -- 苏卿云
67 2018-09-21 150190 NCF环保A 1.0390 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.2590 邓岳
68 2018-09-21 150191 NCF环保B 0.4030 0.2630 +3.0691% +0.0120 0.3910 0.2550 邓岳
69 2018-09-21 150283 SW医药A 1.0115 -- +0.0198% +0.0002 1.0113 -- 张少华 荆一帆
70 2018-09-21 150284 SW医药B 0.6529 -- +5.6986% +0.0352 0.6177 -- 张少华 荆一帆
71 2018-09-21 150215 TMTA 1.0323 1.1629 +0.0097% +0.0001 1.0322 1.1628 艾小军
72 2018-09-21 150216 TMTB 0.6755 0.2037 +5.4480% +0.0349 0.6406 0.1932 艾小军
73 2018-09-21 150173 TMT中证A 1.0110 1.1850 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.1850 杨旭
74 2018-09-21 150174 TMT中证B 0.8670 2.0420 +2.8470% +0.0240 0.8430 2.0410 杨旭
75 2018-09-21 510580 ZZ500ETF 4.7555 0.7328 +1.4637% +0.0686 4.6869 0.7222 杨俊 余海燕
76 2018-09-21 710002 安达策略 2.2346 2.2746 +2.6128% +0.0569 2.1777 2.2177 毛矛
77 2018-09-21 710001 安达优势 1.7858 1.7858 +1.5640% +0.0275 1.7583 1.7583 吴战峰
78 2018-09-21 710301 安达增强A 1.0238 1.0438 +0.9167% +0.0093 1.0145 1.0345 李飞
79 2018-09-21 710302 安达增强C 0.9978 1.0178 +0.9204% +0.0091 0.9887 1.0087 李飞
80 2018-09-21 160515 安丰18 1.0490 1.3970 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.3970 程卓
81 2018-09-21 160523 安丰18C 1.0000 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0460 程卓
82 2018-09-21 501100 安康 1.0011 1.0309 -0.0599% -0.0006 1.0017 1.0315 陈凯杨
83 2018-09-21 110027 安心回报A 1.5200 2.4060 +1.0638% +0.0160 1.5040 2.3900 张清华
84 2018-09-21 110028 安心回报B 1.5110 2.3650 +1.0702% +0.0160 1.4950 2.3490 张清华
85 2018-09-21 005280 安信阿尔法定开混合 0.9945 0.9945 +0.1309% +0.0013 0.9932 0.9932 龙川 徐黄玮
86 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
87 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
88 2018-09-21 167501 安信宝利 1.1920 1.3930 +0.0000% +0.0000 1.1920 1.3930 庄园
89 2018-09-21 005587 安信比较优势混合 0.9287 0.9287 +2.9601% +0.0267 0.9020 0.9020 陈振宇 袁玮
90 2018-09-21 750001 安信策略 0.9990 1.5890 +1.8349% +0.0180 0.9810 1.5710 张竞
91 2018-09-21 001185 安信动态策略A 1.2247 1.2247 +1.0479% +0.0127 1.2120 1.2120 蓝雁书
92 2018-09-21 002029 安信动态策略C 1.2173 1.2173 +1.0543% +0.0127 1.2046 1.2046 蓝雁书
93 2018-09-21 005807 安信复兴100指数A 0.9708 0.9708 +2.0606% +0.0196 0.9512 0.9512 龙川
94 2018-09-21 005808 安信复兴100指数C 0.9697 0.9697 +2.0629% +0.0196 0.9501 0.9501 龙川
95 2018-09-21 004521 安信工业4.0混合A 0.8354 0.8354 +2.2521% +0.0184 0.8170 0.8170 谭珏娜 张竞
96 2018-09-21 004522 安信工业4.0混合C 0.8341 0.8341 +2.2557% +0.0184 0.8157 0.8157 谭珏娜 张竞
97 2018-09-21 004393 安信合作创新混合 1.0964 1.0964 +2.7747% +0.0296 1.0668 1.0668 陈一峰 张明 谭珏娜
98 -- 005271 安信恒利增强债券A -- -- -- -- -- -- 杨凯玮
99 -- 005272 安信恒利增强债券C -- -- -- -- -- -- 杨凯玮
100 2018-09-21 003261 安信沪深300增强A 1.0854 1.0854 +2.5995% +0.0275 1.0579 1.0579 龙川
101 2018-09-21 003262 安信沪深300增强C 1.0777 1.0777 +2.5990% +0.0273 1.0504 1.0504 龙川
102 2018-09-21 000577 安信价值精选 2.4900 2.4900 +3.2766% +0.0790 2.4110 2.4110 陈一峰
103 2018-09-21 004592 安信量化多因子混合A 0.9585 0.9585 +0.0417% +0.0004 0.9581 0.9581 龙川 徐黄玮
104 2018-09-21 005697 安信量化多因子混合C 0.9729 0.9729 +0.0000% +0.0000 0.9729 0.9729 徐黄玮 龙川
105 2018-09-21 006346 安信量化优选股票A 0.9968 0.9968 +1.0339% +0.0102 0.9866 0.9866 龙川
106 2018-09-21 006347 安信量化优选股票C 0.9966 0.9966 +1.0341% +0.0102 0.9864 0.9864 龙川
107 2018-09-21 750002 安信目标债A 1.1140 1.3790 +0.0000% +0.0000 1.1140 1.3790 李君 张翼飞
108 2018-09-21 750003 安信目标债C 1.1010 1.3460 +0.0000% +0.0000 1.1010 1.3460 李君 张翼飞
109 2018-09-21 750005 安信平稳A 1.1751 1.6551 +0.5562% +0.0065 1.1686 1.6486 张明 庄园
110 2018-09-21 002035 安信平稳C 1.1726 1.6526 +0.5488% +0.0064 1.1662 1.6462 庄园 张明
111 2018-09-21 001316 安信稳健A 1.1828 1.2378 +0.2458% +0.0029 1.1799 1.2349 李君 张翼飞
112 2018-09-21 001338 安信稳健C 1.1984 1.2534 +0.2426% +0.0029 1.1955 1.2505 张翼飞 李君
113 2018-09-21 000974 安信消费医药 1.2510 1.3110 +2.7094% +0.0330 1.2180 1.2780 陈一峰
114 2018-09-21 001399 安信鑫安A 1.1880 1.1880 +0.4906% +0.0058 1.1822 1.1822 庄园 张明
115 2018-09-21 001400 安信鑫安C 1.1732 1.1732 +0.4968% +0.0058 1.1674 1.1674 庄园 张明
116 2018-09-21 001583 安信新常态 1.2220 1.2220 +2.9486% +0.0350 1.1870 1.1870 蓝雁书 袁玮
117 2018-09-21 003345 安信新成长混合A 1.0389 1.0889 +0.4156% +0.0043 1.0346 1.0846 陈一峰 庄园
118 2018-09-21 003346 安信新成长混合C 1.0350 1.0850 +0.4172% +0.0043 1.0307 1.0807 陈一峰 庄园
119 2018-09-21 001686 安信新动力混合A 1.0342 1.1282 +0.7305% +0.0075 1.0267 1.1207 庄园
120 2018-09-21 001687 安信新动力混合C 1.0299 1.1139 +0.7336% +0.0075 1.0224 1.1064 庄园
121 2018-09-21 000433 安信鑫发优选 1.0580 1.0580 +2.1236% +0.0220 1.0360 1.0360 蓝雁书
122 2018-09-21 002770 安信新回报A 1.0744 1.1244 +0.2332% +0.0025 1.0719 1.1219 庄园
123 2018-09-21 002771 安信新回报C 1.0682 1.1182 +0.2440% +0.0026 1.0656 1.1156 庄园
124 2018-09-21 003026 安信新价值混合A 1.1350 1.1850 +0.2739% +0.0031 1.1319 1.1819 庄园
125 2018-09-21 003027 安信新价值混合C 1.1289 1.1789 +0.2754% +0.0031 1.1258 1.1758 庄园
126 2018-09-21 003030 安信新目标混合A 1.0677 1.0847 +0.3477% +0.0037 1.0640 1.0810 聂世林 杨凯玮
127 2018-09-21 003031 安信新目标混合C 1.0498 1.0668 +0.3537% +0.0037 1.0461 1.0631 聂世林 杨凯玮
128 2018-09-21 003957 安信新起点混合A 0.9780 0.9780 +3.0884% +0.0293 0.9487 0.9487 徐黄玮
129 2018-09-21 003958 安信新起点混合C 0.9714 0.9714 +3.0991% +0.0292 0.9422 0.9422 徐黄玮
130 2018-09-21 001710 安信新趋势混合A 1.0440 1.1040 +0.2882% +0.0030 1.0410 1.1010 李君 张翼飞
131 2018-09-21 001711 安信新趋势混合C 1.0400 1.0990 +0.2893% +0.0030 1.0370 1.0960 李君 张翼飞
132 2018-09-21 003895 安信新视野混合A 0.9565 0.9565 +0.0000% +0.0000 0.9565 0.9565 蓝雁书
133 2018-09-21 003896 安信新视野混合C 0.9437 0.9437 +0.0000% +0.0000 0.9437 0.9437 蓝雁书
134 2018-09-21 003028 安信新优选混合A 1.0219 1.1119 +0.7394% +0.0075 1.0144 1.1044 张明 庄园
135 2018-09-21 003029 安信新优选混合C 1.0142 1.1042 +0.7350% +0.0074 1.0068 1.0968 张明 庄园
136 2018-09-21 003273 安信永丰定开债券A 0.9961 0.9961 +0.5451% +0.0054 0.9907 0.9907 眭芳韫
137 2018-09-21 003274 安信永丰定开债券C 0.9918 0.9918 +0.5474% +0.0054 0.9864 0.9864 眭芳韫
138 2018-09-21 000310 安信永利信用A 1.0800 1.3900 +0.0000% +0.0000 1.0800 1.3900 李君 张翼飞
139 2018-09-21 000335 安信永利信用C 1.0560 1.3660 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.3660 张翼飞 李君
140 2018-09-21 006040 安信永瑞定开债券 1.0198 1.0198 +0.1473% +0.0015 1.0183 1.0183 肖芳芳
141 2018-09-21 005677 安信永盛定开债券 1.0189 1.0189 +0.0786% +0.0008 1.0181 1.0181 李巍 庄园
142 2018-09-21 005479 安信永泰定开债券 1.0162 1.0162 +0.7635% +0.0077 1.0085 1.0085 肖芳芳
143 2018-09-21 003637 安信永鑫增强债券A 1.0589 1.0689 +0.0189% +0.0002 1.0587 1.0687 李君 潘巍
144 2018-09-21 003638 安信永鑫增强债券C 1.0585 1.0705 +0.0189% +0.0002 1.0583 1.0703 李君 潘巍
145 2018-09-21 001287 安信优势A 1.3978 1.3978 +2.9535% +0.0401 1.3577 1.3577 聂世林
146 2018-09-21 002036 安信优势C 1.3918 1.3918 +2.9514% +0.0399 1.3519 1.3519 聂世林
147 2018-09-21 004249 安信中国制造混合 1.0370 1.0370 +2.8770% +0.0290 1.0080 1.0080 陈一峰 张明 谭珏娜
148 -- 005965 安信中证500指数增强A -- -- -- -- -- -- 徐黄玮
149 -- 005966 安信中证500指数增强C -- -- -- -- -- -- 徐黄玮
150 2018-09-21 003395 安信尊享纯债 1.0629 1.0814 +0.0094% +0.0001 1.0628 1.0813 张翼飞 李君
151 2018-09-21 005678 安信尊享添益债券 1.0250 1.0250 +0.0977% +0.0010 1.0240 1.0240 肖芳芳
152 2018-09-21 610002 澳银精华 1.1910 2.0710 +1.1895% +0.0140 1.1770 2.0570 冯明远
153 2018-09-21 150269 白酒A 1.0345 1.1538 +0.0097% +0.0001 1.0344 1.1537 侯昊
154 2018-09-21 150270 白酒B 1.1555 2.1088 +7.0502% +0.0761 1.0794 2.0327 侯昊
155 2018-09-21 161725 白酒分级 1.0950 1.6313 +3.6049% +0.0381 1.0569 1.5932 侯昊
156 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
157 2018-09-21 161226 白银基金 0.7470 0.7470 +1.4946% +0.0110 0.7360 0.7360 赵建 邹立虎
158 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
159 2018-09-21 240002 宝康配置 1.7786 3.5786 +1.6750% +0.0293 1.7493 3.5493 季鹏
160 2018-09-21 240001 宝康消费 2.2106 6.5650 +1.6181% +0.0352 2.1754 6.4774 胡戈游
161 2018-09-21 240003 宝康债券 1.4369 2.0869 +0.0557% +0.0008 1.4361 2.0861 李栋梁
162 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
163 2018-09-21 620001 宝石动力 1.0545 1.1145 +0.6779% +0.0071 1.0474 1.1074 闵杭
164 2018-09-21 150329 保险A 1.0350 1.1490 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.1480 沈毅 吴昊
165 2018-09-21 150330 保险B 1.3300 1.3300 +6.0606% +0.0760 1.2540 1.2540 沈毅 吴昊
166 2018-09-21 167301 保险分级 1.1820 1.2390 +3.3217% +0.0380 1.1440 1.2000 沈毅 吴昊
167 2018-09-21 213010 宝盈100 1.3270 1.3270 +3.3489% +0.0430 1.2840 1.2840 蔡丹
168 2018-09-21 213003 宝盈策略增长混合 0.7867 1.6867 +1.8118% +0.0140 0.7727 1.6727 刘李杰 蔡丹
169 2018-09-21 213002 宝盈泛沿海混合 0.5324 2.1197 +3.1183% +0.0161 0.5163 2.0918 张志梅
170 2018-09-21 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7850 0.7850 +0.6410% +0.0050 0.7800 0.7800 曹潜
171 2018-09-21 213006 宝盈核心A 0.7922 1.9422 +2.0350% +0.0158 0.7764 1.9264 李健伟
172 2018-09-21 000241 宝盈核心C 0.7824 1.6834 +2.0211% +0.0155 0.7669 1.6679 李健伟
173 2018-09-21 213001 宝盈鸿利 0.9650 3.0220 +1.4721% +0.0140 0.9510 3.0030 李进
174 2018-09-21 002482 宝盈互联网沪港深 1.0730 1.0730 +1.1310% +0.0120 1.0610 1.0610 张仲维
175 2018-09-21 000698 宝盈科技30 1.3480 1.3480 +1.2772% +0.0170 1.3310 1.3310 张仲维
176 2018-09-21 005962 宝盈人工智能股票A 1.0064 1.0064 +0.3990% +0.0040 1.0024 1.0024 张仲维
177 2018-09-21 005963 宝盈人工智能股票C 1.0055 1.0055 +0.3994% +0.0040 1.0015 1.0015 张仲维
178 2018-09-21 000794 宝盈睿丰A 1.0850 1.0850 +1.7824% +0.0190 1.0660 1.0660 朱建明 杨思亮
179 2018-09-21 000796 宝盈睿丰C 0.9890 0.9890 +1.8538% +0.0180 0.9710 0.9710 朱建明 杨思亮
180 2018-09-21 000924 宝盈先进 1.0490 1.1040 +1.5489% +0.0160 1.0330 1.0880 李进
181 2018-09-21 000639 宝盈祥瑞混合 1.2060 1.4800 +0.0000% +0.0000 1.2060 1.4800 高宇
182 2018-09-21 001358 宝盈祥泰混合 1.0440 1.0440 +0.6750% +0.0070 1.0370 1.0370 高宇
183 2018-09-21 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.8924 0.8924 +2.5747% +0.0224 0.8700 0.8700 段鹏程
184 2018-09-21 000574 宝盈新价值 1.1190 1.8070 +4.3843% +0.0470 1.0720 1.7600 段鹏程 肖肖
185 2018-09-21 001543 宝盈新锐混合 1.1530 1.1530 +5.0091% +0.0550 1.0980 1.0980 肖肖
186 2018-09-21 001128 宝盈新兴 0.5040 0.5040 +2.8571% +0.0140 0.4900 0.4900 张志梅
187 2018-09-21 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8310 0.8310 +2.2140% +0.0180 0.8130 0.8130 段鹏程
188 2018-09-21 005846 宝盈盈泰纯债债券 1.0182 1.0182 -0.0098% -0.0001 1.0183 1.0183 高宇
189 2018-09-21 001487 宝盈优势产业 0.9880 1.1380 +4.4397% +0.0420 0.9460 1.0960 肖肖 段鹏程
190 2018-09-21 213007 宝盈增收A/B 1.1299 1.7119 +0.3374% +0.0038 1.1261 1.7081 高宇
191 2018-09-21 213917 宝盈增收C 1.0722 1.6542 +0.3369% +0.0036 1.0686 1.6506 高宇
192 2018-09-21 001075 宝盈转型 0.5870 0.5870 +2.8021% +0.0160 0.5710 0.5710 黎晓晖
193 2018-09-21 213008 宝盈资源优选混合 1.1338 2.0295 +1.1599% +0.0130 1.1208 2.0153 肖肖 刘李杰
194 -- 512850 北京50 -- -- -- -- -- -- 王晓贞
195 2018-09-21 002745 北信丰利保本 1.0454 1.0454 +0.0383% +0.0004 1.0450 1.0450 郑猛 董鎏洋
196 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
197 2018-09-21 001056 北信健康 0.7920 0.7920 +2.1935% +0.0170 0.7750 0.7750 吴洋
198 2018-09-21 001154 北信平安 0.7590 0.7590 +1.6064% +0.0120 0.7470 0.7470 于军华 庞琳琳
199 2018-09-21 004564 北信瑞丰鼎利A 0.9966 0.9966 +0.1407% +0.0014 0.9952 0.9952 郑猛
200 2018-09-21 005193 北信瑞丰鼎利C 0.9933 0.9933 +0.1310% +0.0013 0.9920 0.9920 郑猛
201 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
202 2018-09-21 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 黄祥斌 于军华
203 2018-09-21 002123 北信瑞丰外延增长 0.9460 0.9460 +0.8529% +0.0080 0.9380 0.9380 程敏
204 2018-09-21 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9740 0.9740 +0.1028% +0.0010 0.9730 0.9730 黄祥斌
205 2018-09-21 001866 北信瑞丰新成长 0.9350 0.9750 +1.3001% +0.0120 0.9230 0.9630 于军华 黄祥斌
206 2018-09-21 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 0.9800 0.9800 +0.6987% +0.0068 0.9732 0.9732 黄祥斌
207 2018-09-21 004352 北信瑞丰研究精选 0.8991 0.8991 +2.2402% +0.0197 0.8794 0.8794 庞琳琳
208 2018-09-21 004165 北信瑞丰增强回报 1.0676 1.0676 +0.3572% +0.0038 1.0638 1.0638 郑猛 于军华
209 2018-09-21 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.8070 0.8070 +2.0228% +0.0160 0.7910 0.7910 张伟保
210 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
211 2018-09-21 000744 北信稳定A 1.1150 1.3300 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.3300 郑猛
212 2018-09-21 000745 北信稳定C 1.1110 1.3190 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.3190 郑猛
213 2018-09-20 513500 标普500 1.8649 1.8649 +0.7292% +0.0135 1.8514 1.8514 万琼 汪洋
214 2018-09-20 161125 标普500 1.2625 1.2625 +0.6859% +0.0086 1.2539 1.2539 范冰 刘树荣
215 2018-09-20 161128 标普科技 1.4805 1.4805 +1.0373% +0.0152 1.4653 1.4653 范冰 刘树荣
216 2018-09-20 161127 标普生物 1.4479 1.4479 +1.5002% +0.0214 1.4265 1.4265 范冰 刘树荣
217 2018-09-20 161126 标普医药 1.3045 1.3045 +0.8036% +0.0104 1.2941 1.2941 范冰 刘树荣
218 2018-09-21 006160 博道启航混合A 0.9936 0.9936 +0.9141% +0.0090 0.9846 0.9846 杨梦
219 2018-09-21 006161 博道启航混合C 0.9930 0.9930 +0.8941% +0.0088 0.9842 0.9842 杨梦
220 2018-09-21 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0007 1.0099 +0.0000% +0.0000 1.0007 1.0099 李杨
221 2018-09-21 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0009 1.0101 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0101 李杨
222 2018-09-21 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0072 1.0072 +0.0099% +0.0001 1.0071 1.0071 何翔 林思
223 2018-09-21 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0145 1.0145 +0.0987% +0.0010 1.0135 1.0135 何翔 李杨
224 2018-09-21 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0096 1.0096 +0.0991% +0.0010 1.0086 1.0086 何翔 李杨
225 2018-09-21 050201 博价值贰 0.5390 1.9940 +1.8904% +0.0100 0.5290 1.9840 蒋娜
226 2018-09-21 003564 博时安诚18个月定开A 1.0370 1.0370 +0.0965% +0.0010 1.0360 1.0360 程卓
227 2018-09-21 003565 博时安诚18个月定开C 1.0280 1.0280 +0.0974% +0.0010 1.0270 1.0270 程卓
228 2018-09-21 003682 博时安弘A 1.0546 1.0546 +0.0095% +0.0001 1.0545 1.0545 魏桢
229 2018-09-21 003683 博时安弘C 1.0469 1.0469 +0.0096% +0.0001 1.0468 1.0468 魏桢
230 2018-09-21 003239 博时安祺一年定开A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 程卓
231 2018-09-21 003240 博时安祺一年定开C 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 程卓
232 2018-09-21 002904 博时安仁一年债A 1.0425 1.0550 +0.0192% +0.0002 1.0423 1.0548 黄海峰
233 2018-09-21 002905 博时安仁一年债C 1.0376 1.0413 +0.0096% +0.0001 1.0375 1.0412 黄海峰
234 2018-09-21 001999 博时安荣 1.0240 1.0780 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0780 黄海峰
235 2018-09-21 002476 博时安瑞A 1.0610 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0610 陈凯杨
236 2018-09-21 002477 博时安瑞C 1.0510 1.0510 +0.0952% +0.0010 1.0500 1.0500 陈凯杨
237 2018-09-21 002356 博时安泰A 1.0520 1.0660 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.0650 程卓
238 2018-09-21 002357 博时安泰C 1.0420 1.0490 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.0480 程卓
239 2018-09-21 002625 博时安怡 1.0580 1.0580 +0.0946% +0.0010 1.0570 1.0570 陈凯杨 陈黎
240 2018-09-21 000084 博时安盈债A 1.1870 1.2230 +0.0000% +0.0000 1.1870 1.2230 黄海峰
241 2018-09-21 000085 博时安盈债C 1.1640 1.1960 +0.0000% +0.0000 1.1640 1.1960 黄海峰
242 2018-09-21 002048 博时安誉 1.0200 1.0500 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0500 程卓
243 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
244 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
245 2018-09-20 050025 博时标普500联接A 2.2584 2.3174 +0.6911% +0.0155 2.2429 2.3019 万琼 汪洋
246 2018-09-20 006075 博时标普500联接C 2.2562 2.2562 +0.6873% +0.0154 2.2408 2.2408 万琼 汪洋
247 2018-09-21 050012 博时策略 1.1550 1.1790 +1.8519% +0.0210 1.1340 1.1580 孙少锋
248 2018-09-21 050008 博时产业 0.6800 2.7300 +1.4925% +0.0100 0.6700 2.7080 韩茂华 李佳
249 2018-09-21 000936 博时产业新动力A 1.3480 1.3740 +0.5970% +0.0080 1.3400 1.3660 蔡滨
250 2018-09-21 005878 博时产业新动力C 1.3430 1.3430 +0.5993% +0.0080 1.3350 1.3350 蔡滨
251 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
252 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
253 2018-09-21 005482 博时创新驱动混合A 0.8573 0.8573 +1.0729% +0.0091 0.8482 0.8482 韩茂华
254 2018-09-21 005483 博时创新驱动混合C 0.8528 0.8528 +1.0666% +0.0090 0.8438 0.8438 韩茂华
255 2018-09-21 050014 博时创业A 1.6940 1.7660 +1.0740% +0.0180 1.6760 1.7480 韩茂华
256 2018-09-21 002553 博时创业C 1.7120 1.7120 +1.1223% +0.0190 1.6930 1.6930 韩茂华
257 2018-09-21 001242 博时大数据100A 0.8101 0.8101 +1.6947% +0.0135 0.7966 0.7966 桂征辉
258 2018-09-21 001243 博时大数据100I 0.8103 0.8103 +1.6943% +0.0135 0.7968 0.7968 桂征辉
259 2018-09-21 003651 博时丰达 1.0025 1.0555 -0.4271% -0.0043 1.0068 1.0553 程卓
260 2018-09-21 004689 博时丰庆纯债债券 1.0600 1.0600 +0.0283% +0.0003 1.0597 1.0597 魏桢
261 2018-09-21 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0373 1.0373 +0.0482% +0.0005 1.0368 1.0368 黄海峰
262 2018-09-21 003866 博时富诚纯债债券 1.0093 1.0682 +0.0099% +0.0001 1.0092 1.0681 邓欣雨
263 2018-09-21 003207 博时富发纯债 1.0134 1.0804 +0.0099% +0.0001 1.0133 1.0803 邓欣雨
264 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0310 1.0470 +2.1601% +0.0218 1.0092 1.0257 --
265 2018-09-21 004479 博时富和纯债债券 1.0205 1.0514 +0.0392% +0.0004 1.0201 1.0510 邓欣雨
266 2018-09-21 003730 博时富华纯债债券 1.0411 1.0779 -0.0096% -0.0001 1.0412 1.0780 陈凯杨
267 2018-09-21 004168 博时富嘉纯债债券 1.0628 1.0628 +0.0188% +0.0002 1.0626 1.0626 程卓
268 2018-09-21 003162 博时富宁纯债债券 1.0523 1.0734 +0.0190% +0.0002 1.0521 1.0732 程卓
269 2018-09-21 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0275 1.0275 +0.0389% +0.0004 1.0271 1.0271 黄海峰
270 2018-09-21 004200 博时富瑞纯债债券 1.0300 1.0611 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0609 倪玉娟
271 2018-09-21 005183 博时富时中国A股指数 0.7900 0.7900 +2.4112% +0.0186 0.7714 0.7714 万琼 桂征辉
272 2018-09-21 004601 博时富腾纯债债券 1.0305 1.0555 +0.0291% +0.0003 1.0302 1.0552 黄海峰
273 2018-09-21 003258 博时富祥纯债债券 1.0401 1.0401 +0.0481% +0.0005 1.0396 1.0396 黄海峰
274 2018-09-21 003703 博时富鑫纯债债券 1.0334 1.0334 +0.0387% +0.0004 1.0330 1.0330 张鹿
275 2018-09-21 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0258 1.0258 +0.0878% +0.0009 1.0249 1.0249 黄海峰
276 2018-09-21 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0049 1.0049 +0.0697% +0.0007 1.0042 1.0042 鲁邦旺 倪玉娟
277 2018-09-21 003607 博时富益纯债债券 1.0515 1.0590 +0.0190% +0.0002 1.0513 1.0588 陈凯杨
278 2018-09-21 004307 博时富元纯债债券 1.0264 1.0788 +0.0097% +0.0001 1.0263 1.0787 邓欣雨
279 2018-09-21 001277 博时改革 0.7350 0.7350 +2.0833% +0.0150 0.7200 0.7200 林景艺
280 2018-09-21 002595 博时工业4.0 1.0220 1.0220 +1.2884% +0.0130 1.0090 1.0090 蔡滨 兰乔
281 2018-09-21 004334 博时广利纯债3个月定开债 1.0129 1.0816 +0.0099% +0.0001 1.0128 1.0815 黄海峰
282 2018-09-21 050016 博时宏观A 1.1510 1.2500 +0.0870% +0.0010 1.1500 1.2490 王衍胜 王申
283 2018-09-21 050116 博时宏观C 1.1450 1.2310 +0.0874% +0.0010 1.1440 1.2300 王衍胜 王申
284 2018-09-21 004034 博时弘康18个月定开A 1.0562 1.0562 +0.0758% +0.0008 1.0554 1.0554 陈鹏扬
285 2018-09-21 004035 博时弘康18个月定开C 1.0499 1.0499 +0.0667% +0.0007 1.0492 1.0492 陈鹏扬
286 2018-09-21 160524 博时弘泰 1.0256 1.0256 +0.1954% +0.0020 1.0236 1.0236 陈鹏扬
287 2018-09-21 005265 博时厚泽回报混合A 0.8777 0.8777 +1.9159% +0.0165 0.8612 0.8612 周心鹏
288 2018-09-21 005266 博时厚泽回报混合C 0.8718 0.8718 +1.9053% +0.0163 0.8555 0.8555 周心鹏
289 2018-09-19 001215 博时沪港深A 0.7580 0.7580 +1.2016% +0.0090 0.7490 0.7490 王俊
290 2018-09-19 002555 博时沪港深C 0.7800 0.7800 +1.1673% +0.0090 0.7710 0.7710 王俊
291 2018-09-19 001824 博时沪港深成长企业 1.1020 1.1020 +1.7544% +0.0190 1.0830 1.0830 王俊
292 2018-09-19 004091 博时沪港深价值优选A 1.0781 1.0781 +1.4205% +0.0151 1.0630 1.0630 杨涛
293 2018-09-19 004092 博时沪港深价值优选C 1.0705 1.0705 +1.4211% +0.0150 1.0555 1.0555 杨涛
294 2018-09-21 001125 博时互联网 0.5790 0.5790 +1.4011% +0.0080 0.5710 0.5710 郭晓林 肖瑞瑾
295 2018-09-21 050002 博时沪深300指数A 1.3041 3.3010 +2.6446% +0.0336 1.2705 3.2674 桂征辉
296 2018-09-21 002385 博时沪深300指数C 1.2923 1.2941 +2.6368% +0.0332 1.2591 1.2609 桂征辉
297 2018-09-21 960022 博时沪深300指数R 1.0792 1.0809 +2.6539% +0.0279 1.0513 1.0530 桂征辉
298 2018-09-21 004458 博时华盈纯债债券 1.0076 1.0704 -0.2969% -0.0030 1.0106 1.0703 黄海峰
299 2018-09-21 159937 博时黄金 2.6638 1.0460 +0.4336% +0.0115 2.6523 1.0414 王祥 赵云阳
300 2018-09-21 000929 博时黄金D 2.7034 1.2061 +0.4347% +0.0117 2.6917 1.2012 王祥 赵云阳
301 2018-09-21 002610 博时黄金ETF联接A 0.9470 0.9470 +0.4135% +0.0039 0.9431 0.9431 赵云阳 王祥
302 2018-09-21 002611 博时黄金ETF联接C 0.9384 0.9384 +0.4066% +0.0038 0.9346 0.9346 赵云阳 王祥
303 2018-09-21 000930 博时黄金I 2.6571 1.1092 +0.4309% +0.0114 2.6457 1.1044 王祥 赵云阳
304 2018-09-21 050022 博时回报 0.8400 1.6410 +0.8403% +0.0070 0.8330 1.6340 肖瑞瑾 尹哲
305 2018-09-21 004366 博时汇享纯债债券A 1.0272 1.0272 +0.0000% +0.0000 1.0272 1.0272 程卓
306 2018-09-21 004367 博时汇享纯债债券C 1.0267 1.0267 +0.0097% +0.0001 1.0266 1.0266 程卓
307 2018-09-21 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.0763 1.0763 +0.1582% +0.0017 1.0746 1.0746 陈黎
308 2018-09-21 004448 博时汇智回报混合 1.1683 1.1683 +0.0000% +0.0000 1.1683 1.1683 吴渭
309 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
310 2018-09-21 050004 博时精选 1.6129 3.2594 +1.7988% +0.0285 1.5844 3.2309 李权胜 王增财
311 2018-09-21 003023 博时景发纯债债券 1.0076 1.0076 -0.0099% -0.0001 1.0077 1.0077 邓欣雨
312 2018-09-21 002775 博时景兴纯债 1.0635 1.0635 +0.0188% +0.0002 1.0633 1.0633 程卓
313 2018-09-21 002208 博时境源保本A 1.0570 1.0570 -0.6579% -0.0070 1.0640 1.0640 杨永光 孙少锋
314 2018-09-21 002209 博时境源保本C 1.0510 1.0510 -0.6616% -0.0070 1.0580 1.0580 孙少锋 杨永光
315 2018-09-21 003259 博时聚利纯债债券 1.0678 1.0741 +0.0187% +0.0002 1.0676 1.0739 黄海峰
316 2018-09-21 002781 博时聚瑞 1.0480 1.0480 +0.0573% +0.0006 1.0474 1.0474 黄海峰
317 2018-09-21 002930 博时聚润纯债债券 1.0326 1.0697 +0.0097% +0.0001 1.0325 1.0696 邓欣雨
318 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
319 2018-09-21 002929 博时聚盈纯债债券 1.0700 1.0700 +0.0280% +0.0003 1.0697 1.0697 邓欣雨
320 2018-09-21 003188 博时聚源纯债债券 1.1496 1.1747 +0.0435% +0.0005 1.1491 1.1742 程卓
321 2018-09-21 004698 博时军工主题股票 0.8640 0.8640 -0.2309% -0.0020 0.8660 0.8660 兰乔
322 2018-09-20 050020 博时抗通胀 0.5360 0.5360 -0.1862% -0.0010 0.5370 0.5370 刘思甸
323 2018-09-21 003331 博时乐臻定开混合 0.9967 0.9967 +1.6522% +0.0162 0.9805 0.9805 过钧
324 2018-09-21 003260 博时利发纯债债券 1.0444 1.0552 +0.1342% +0.0014 1.0430 1.0538 邓欣雨
325 2018-09-19 005635 博时量化多策略股票A 0.8817 0.8817 +1.1704% +0.0102 0.8715 0.8715 黄瑞庆 林景艺
326 2018-09-19 005636 博时量化多策略股票C 0.8783 0.8783 +1.1633% +0.0101 0.8682 0.8682 黄瑞庆 林景艺
327 2018-09-19 005960 博时量化价值股票A 0.9638 0.9638 +0.7421% +0.0071 0.9567 0.9567 黄瑞庆 林景艺
328 2018-09-19 005961 博时量化价值股票C 0.9619 0.9619 +0.7436% +0.0071 0.9548 0.9548 林景艺 黄瑞庆
329 2018-09-21 004495 博时量化平衡混合 1.0259 1.0259 +1.2535% +0.0127 1.0132 1.0132 黄瑞庆 林景艺
330 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
331 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
332 2018-09-21 003708 博时民丰纯债债券A 1.0132 1.0746 +0.0197% +0.0002 1.0130 1.0744 黄海峰
333 2018-09-21 003709 博时民丰纯债债券C 1.0128 1.0675 +0.0099% +0.0001 1.0127 1.0674 黄海峰
334 2018-09-21 004136 博时民泽纯债债券 1.0367 1.0667 +0.0193% +0.0002 1.0365 1.0665 程卓
335 2018-09-21 000264 博时内需增长 0.8500 0.7430 +0.9501% +0.0080 0.8420 0.7360 刘阳 陈雷
336 2018-09-21 004434 博时逆向投资混合A 0.7408 0.7408 +0.8028% +0.0059 0.7349 0.7349 蔡滨
337 2018-09-21 004435 博时逆向投资混合C 0.7352 0.7352 +0.7814% +0.0057 0.7295 0.7295 蔡滨
338 2018-09-21 050007 博时平衡 0.8610 2.3180 +1.6529% +0.0140 0.8470 2.3040 刘思甸 张李陵
339 2018-09-21 006158 博时荣享回报混合A 0.9997 0.9997 +0.5633% +0.0056 0.9941 0.9941 蔡滨
340 2018-09-21 006159 博时荣享回报混合C 0.9993 0.9993 +0.5534% +0.0055 0.9938 0.9938 蔡滨
341 2018-09-21 160525 博时睿丰 0.9735 0.9735 +1.0379% +0.0100 0.9635 0.9635 陈鹏扬 金晟哲
342 2018-09-21 160519 博时睿利 0.7900 0.7900 +0.5089% +0.0040 0.7860 0.7860 金晟哲
343 2018-09-21 160522 博时睿益 0.8570 0.8570 +1.5403% +0.0130 0.8440 0.8440 陈鹏扬 张锦
344 2018-09-21 160518 博时睿远 0.9010 0.9010 +2.0385% +0.0180 0.8830 0.8830 陈鹏扬
345 2018-09-21 001237 博时上证50联接A 0.9161 0.9161 +3.2807% +0.0291 0.8870 0.8870 赵云阳 汪洋
346 2018-09-21 005737 博时上证50联接C 0.9157 0.9157 +3.2939% +0.0292 0.8865 0.8865 汪洋 赵云阳
347 2018-09-21 050028 博时收益A 0.9180 1.3300 -0.7568% -0.0070 0.9250 1.3390 黄海峰
348 2018-09-21 050128 博时收益C 0.9200 1.3070 -0.7551% -0.0070 0.9270 1.3150 黄海峰
349 2018-09-21 000277 博时双月薪 0.9990 1.5270 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.5270 陈凯杨
350 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
351 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
352 2018-09-21 001236 博时丝路A 0.8250 0.8250 +1.3514% +0.0110 0.8140 0.8140 沙炜
353 2018-09-21 002556 博时丝路C 0.8240 0.8240 +1.3530% +0.0110 0.8130 0.8130 沙炜
354 2018-09-21 000200 博时岁岁增利 1.0000 1.3320 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.3320 鲁邦旺
355 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
356 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
357 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
358 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
359 2018-09-21 050010 博时特许A 1.2640 1.7040 +0.7171% +0.0090 1.2550 1.6950 曾鹏 肖瑞瑾
360 2018-09-21 960026 博时特许R 0.8420 0.8420 +0.7177% +0.0060 0.8360 0.8360 曾鹏 肖瑞瑾
361 2018-09-21 050023 博时天颐A 1.2200 1.4730 +0.0820% +0.0010 1.2190 1.4720 王衍胜 张李陵
362 2018-09-21 050123 博时天颐C 1.1860 1.4290 +0.0844% +0.0010 1.1850 1.4280 张李陵 王衍胜
363 2018-09-21 002142 博时外延增长 1.0210 1.3300 +0.7897% +0.0080 1.0130 1.3220 蔡滨
364 2018-09-21 002424 博时文体娱乐 0.9080 0.9080 +1.1136% +0.0100 0.8980 0.8980 韩茂华 蒋娜
365 2018-09-21 050106 博时稳定A 1.4930 1.8770 +0.0000% +0.0000 1.4930 1.8770 张李陵
366 2018-09-21 050006 博时稳定B 1.4640 1.8250 +0.0000% +0.0000 1.4640 1.8250 张李陵
367 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
368 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
369 2018-09-21 001522 博时新策略A 1.0772 1.1297 +0.0279% +0.0003 1.0769 1.1294 王曦 杨永光
370 2016-03-11 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 王曦 杨永光
371 2018-09-21 003436 博时鑫丰混合A 0.9820 1.0460 +0.0000% +0.0000 0.9820 1.0460 王曦 杨永光
372 2018-09-21 003437 博时鑫丰混合C 0.9840 1.0450 +0.1017% +0.0010 0.9830 1.0440 王曦 杨永光
373 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
374 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
375 2018-09-21 004149 博时鑫惠混合A 1.0642 1.0642 +0.1129% +0.0012 1.0630 1.0630 王曦 杨永光
376 2018-09-21 004150 博时鑫惠混合C 1.0624 1.0624 +0.1131% +0.0012 1.0612 1.0612 王曦 杨永光
377 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 杨永光 王曦 王衍胜
378 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 杨永光 王衍胜 王曦
379 2018-09-21 002104 博时新价值A 0.9983 1.0086 +0.5945% +0.0059 0.9924 1.0027 王曦 过钧
380 2018-09-21 002105 博时新价值C 0.9967 1.0045 +0.5853% +0.0058 0.9909 0.9987 王曦 过钧
381 2018-09-21 001424 博时新起点A 1.1599 1.1599 +1.5674% +0.0179 1.1420 1.1420 过钧
382 2018-09-21 001425 博时新起点C 1.1453 1.1453 +1.5697% +0.0177 1.1276 1.1276 过钧
383 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
384 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
385 2018-09-21 002558 博时鑫瑞混合A 1.0390 1.0390 +1.6634% +0.0170 1.0220 1.0220 过钧 王曦
386 2018-09-21 002559 博时鑫瑞混合C 1.0340 1.0340 +1.6716% +0.0170 1.0170 1.0170 王曦 过钧
387 2018-09-21 003950 博时鑫润混合A 1.0285 1.0778 +2.1452% +0.0216 1.0069 1.0562 王申
388 2018-09-21 003951 博时鑫润混合C 1.0280 1.0794 +2.1463% +0.0216 1.0064 1.0578 王申
389 2018-09-21 002095 博时新收益混合A 1.0246 1.0878 +0.9259% +0.0094 1.0152 1.0784 王曦 过钧
390 2018-09-21 002096 博时新收益混合C 1.0225 1.0859 +0.9378% +0.0095 1.0130 1.0764 王曦 过钧
391 2018-09-21 004175 博时鑫泰混合A 1.0572 1.2005 +1.4198% +0.0148 1.0424 1.1857 杨永光 王曦 王申
392 2018-09-21 004176 博时鑫泰混合C 1.0544 1.0983 +1.4236% +0.0148 1.0396 1.0835 杨永光 王曦 王申
393 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
394 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
395 2018-09-21 050009 博时新兴 0.5500 2.6340 +1.1029% +0.0060 0.5440 2.6110 曾鹏
396 2018-09-21 004505 博时新兴消费主题混合 1.0820 1.0820 +2.2684% +0.0240 1.0580 1.0580 王俊 王诗瑶
397 2018-09-21 003119 博时鑫源混合A 1.1430 1.1430 +3.3454% +0.0370 1.1060 1.1060 王曦 过钧
398 2018-09-21 003120 博时鑫源混合C 1.1420 1.1420 +3.3484% +0.0370 1.1050 1.1050 王曦 过钧
399 2018-09-21 003434 博时鑫泽混合A 0.9860 0.9860 +0.8180% +0.0080 0.9780 0.9780 王曦 金晟哲
400 2018-09-21 003435 博时鑫泽混合C 0.9860 0.9860 +0.8180% +0.0080 0.9780 0.9780 王曦 金晟哲
401 2018-09-21 050011 博时信用A 2.2300 2.3450 +1.3176% +0.0290 2.2010 2.3160 过钧
402 2018-09-21 050111 博时信用C 2.1860 2.2830 +1.3445% +0.0290 2.1570 2.2540 过钧
403 2018-09-21 960027 博时信用R 0.9960 0.9960 +1.3225% +0.0130 0.9830 0.9830 过钧
404 2018-09-21 050027 博时信用纯债A 1.0790 1.3950 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.3950 张李陵
405 2018-09-21 001661 博时信用纯债C 1.0300 1.1920 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.1920 张李陵
406 2018-09-21 050018 博时行业 0.9920 0.9920 +1.1213% +0.0110 0.9810 0.9810 陈雷
407 2018-09-20 050015 博时亚太 1.1300 1.2120 +0.3552% +0.0040 1.1260 1.2080 杨涛
408 2018-09-20 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1649 0.1659 +0.4263% +0.0007 0.1642 0.1652 杨涛
409 2018-09-20 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1892 0.2118 +0.0529% +0.0001 0.1891 0.2117 何凯
410 2018-09-20 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1892 0.2118 +0.0529% +0.0001 0.1891 0.2117 何凯
411 2018-09-20 050030 博时亚洲票息 1.2968 1.4393 +0.0309% +0.0004 1.2964 1.4389 何凯
412 -- 006438 博时央调ETF联接A -- -- -- -- -- -- 赵云阳
413 -- 006439 博时央调ETF联接C -- -- -- -- -- -- 赵云阳
414 2018-09-21 050026 博时医疗 1.4100 1.5490 +1.9523% +0.0270 1.3830 1.5220 葛晨
415 2018-09-21 002813 博时颐泰混合A 1.0436 1.0436 +0.6850% +0.0071 1.0365 1.0365 孙少锋 杨永光
416 2018-09-21 002814 博时颐泰混合C 1.0320 1.0320 +0.6829% +0.0070 1.0250 1.0250 孙少锋 杨永光
417 2018-09-21 160517 博时银行 0.9750 1.0440 +3.8007% +0.0357 0.9393 1.0058 赵云阳
418 2018-09-21 002588 博时银智大数据100A 1.1954 1.1954 +2.4775% +0.0289 1.1665 1.1665 桂征辉
419 2018-09-21 004416 博时银智大数据100C 1.1885 1.1885 +2.4746% +0.0287 1.1598 1.1598 桂征辉
420 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
421 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
422 2018-09-21 002447 博时裕安 1.0572 1.0838 +0.0000% +0.0000 1.0572 1.0838 黄海峰
423 2018-09-21 002970 博时裕昂纯债债券 1.0060 1.0830 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0830 陈凯杨
424 2018-09-21 002140 博时裕诚纯债债券 1.0700 1.0700 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.0700 陈凯杨
425 2018-09-21 002754 博时裕创纯债 1.0200 1.0840 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0840 魏桢
426 2018-09-21 002198 博时裕达 1.0566 1.0969 +0.0284% +0.0003 1.0563 1.0966 鲁邦旺
427 2018-09-21 002568 博时裕发 1.0650 1.0810 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.0810 黄海峰
428 2018-09-21 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0915 1.0915 +0.0367% +0.0004 1.0911 1.0911 鲁邦旺
429 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
430 2018-09-21 001911 博时裕恒纯债 1.0640 1.1173 +0.0282% +0.0003 1.0637 1.1170 鲁邦旺
431 2018-09-21 002569 博时裕弘纯债 1.0490 1.0540 +0.0954% +0.0010 1.0480 1.0530 陈凯杨
432 2018-09-21 001545 博时裕嘉 0.9999 1.0753 +0.0500% +0.0005 0.9994 1.0748 鲁邦旺
433 2018-09-21 002519 博时裕景纯债 1.0030 1.0740 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0740 黄海峰
434 2018-09-21 002206 博时裕康 1.0246 1.0547 +0.0195% +0.0002 1.0244 1.0545 鲁邦旺
435 2018-09-21 002143 博时裕坤 1.0644 1.0769 +0.0094% +0.0001 1.0643 1.0768 鲁邦旺
436 2018-09-21 002698 博时裕利纯债债券 1.0010 1.0850 -2.0548% -0.0210 1.0220 1.0850 邓欣雨
437 2018-09-21 000652 博时裕隆 1.8860 1.6360 +2.2222% +0.0410 1.8450 1.6000 陈鹏扬
438 2018-09-21 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0918 1.1399 +0.0183% +0.0002 1.0916 1.1397 黄海峰
439 2018-09-21 002175 博时裕乾纯债A 1.1010 1.1010 +0.0000% +0.0000 1.1010 1.1010 黄海峰
440 2018-09-21 002404 博时裕乾纯债C 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 黄海峰
441 2018-09-21 002578 博时裕泉纯债债券 1.0020 1.0630 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0630 陈凯杨
442 2018-09-21 001961 博时裕荣 1.0841 1.1183 +0.0092% +0.0001 1.0840 1.1182 鲁邦旺
443 2018-09-21 001578 博时裕瑞 1.0833 1.1298 +0.0647% +0.0007 1.0826 1.1291 鲁邦旺
444 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
445 2018-09-21 002755 博时裕盛纯债 1.0210 1.0990 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0990 魏桢
446 2018-09-21 002811 博时裕顺纯债债券 1.0610 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0610 陈凯杨
447 2018-09-21 001993 博时裕泰 1.0468 1.1236 +0.0000% +0.0000 1.0468 1.1236 鲁邦旺
448 2018-09-21 002354 博时裕腾纯债 1.0171 1.0920 +0.0197% +0.0002 1.0169 1.0918 黄海峰
449 2018-09-21 002716 博时裕通纯债A 1.0105 1.0603 +0.0099% +0.0001 1.0104 1.0602 黄海峰
450 2018-09-21 002812 博时裕通纯债C 1.0031 1.0760 +0.0100% +0.0001 1.0030 1.0759 黄海峰
451 2018-09-21 002466 博时裕新 1.0837 1.0874 +0.0185% +0.0002 1.0835 1.0872 黄海峰
452 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
453 2018-09-21 000219 博时裕益 1.1220 1.3740 +1.8149% +0.0200 1.1020 1.3540 周心鹏
454 2018-09-21 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0099 1.1058 +0.1190% +0.0012 1.0087 1.1046 鲁邦旺
455 2018-09-21 003268 博时悦楚纯债债券 1.0182 1.0425 +0.0098% +0.0001 1.0181 1.0424 倪玉娟
456 2018-09-21 000246 博时月月薪 0.9510 1.4090 -0.1050% -0.0010 0.9520 1.4110 陈凯杨
457 2018-09-21 050001 博时增长 0.6540 3.1560 +1.7107% +0.0110 0.6430 3.1450 金晟哲
458 2018-09-21 004677 博时战略新兴产业混合 0.9530 0.9530 +0.6336% +0.0060 0.9470 0.9470 蔡滨
459 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
460 2018-09-21 003566 博时臻选纯债债券 1.0579 1.0579 +0.0189% +0.0002 1.0577 1.0577 程卓
461 2018-09-21 160516 博时证保 0.9617 0.6344 +2.7348% +0.0256 0.9361 0.6175 赵云阳
462 2018-09-21 003210 博时智臻纯债债券 1.0507 1.0782 +0.0381% +0.0004 1.0503 1.0778 程卓
463 2018-09-21 005062 博时中证500指数增强A 0.8331 0.8331 +1.6844% +0.0138 0.8193 0.8193 桂征辉
464 2018-09-21 005795 博时中证500指数增强C 0.8318 0.8318 +1.6995% +0.0139 0.8179 0.8179 桂征辉
465 2018-09-21 160505 博时主题 1.4060 5.2990 +2.3290% +0.0320 1.3740 5.2670 王俊
466 2018-09-21 050019 博时转债A 1.1960 1.2010 +0.9283% +0.0110 1.1850 1.1900 邓欣雨
467 2018-09-21 050119 博时转债C 1.1750 1.1790 +0.9450% +0.0110 1.1640 1.1680 邓欣雨
468 2018-09-21 160512 博时卓越 1.4960 1.6470 +2.6767% +0.0390 1.4570 1.6070 王增财
469 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
470 2018-09-21 001480 财通成长 0.7410 0.7410 +0.5427% +0.0040 0.7370 0.7370 金梓才
471 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
472 2018-09-21 000497 财通纯债债券A 1.0556 1.0911 +0.0379% +0.0004 1.0552 1.0907 林洪钧 张亦博
473 2018-09-21 003542 财通纯债债券C 1.0334 1.0457 +0.0290% +0.0003 1.0331 1.0454 林洪钧 张亦博
474 2018-09-21 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9437 1.2020 +0.2124% +0.0020 0.9417 1.1999 林洪钧 张亦博
475 2018-09-21 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9773 0.9773 +0.1948% +0.0019 0.9754 0.9754 林洪钧 张亦博
476 2018-09-21 501028 财通福瑞 0.8107 0.8107 +1.6297% +0.0130 0.7977 0.7977 姚思劼
477 2018-09-21 501026 财通福享 0.7675 0.7675 +2.0883% +0.0157 0.7518 0.7518 姚思劼
478 2018-09-21 501046 财通福鑫 0.8770 0.8770 +0.4582% +0.0040 0.8730 0.8730 姚思劼 金梓才
479 2018-09-21 501055 财通福佑 0.8959 0.8959 +2.8942% +0.0252 0.8707 0.8707 姚思劼 谈洁颖
480 2018-09-21 005854 财通汇利纯债 1.0022 1.0110 +0.0200% +0.0002 1.0020 1.0108 罗晓倩 林洪钧
481 2018-09-21 720001 财通价值 1.4610 1.9320 +0.4814% +0.0070 1.4540 1.9250 金梓才
482 2018-09-21 501001 财通精选 1.0430 1.0430 +2.3553% +0.0240 1.0190 1.0190 姚思劼 谈洁颖
483 -- 005853 财通聚利纯债 -- -- -- -- -- -- 林洪钧 罗晓倩
484 2018-09-21 000017 财通可持续混合 1.2990 2.1410 +2.1226% +0.0270 1.2720 2.1140 夏钦
485 2018-09-21 006157 财通量化核心优选混合 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 苏俊杰
486 2018-09-21 501015 财通升级 0.8280 0.8280 +2.4752% +0.0200 0.8080 0.8080 姚思劼 谈洁颖
487 2018-09-21 720003 财通收益增强债券A 1.2288 1.2288 +0.2611% +0.0032 1.2256 1.2256 林洪钧 张亦博
488 2018-09-21 003204 财通收益增强债券C 1.1401 1.1401 +0.2550% +0.0029 1.1372 1.1372 林洪钧 张亦博
489 2018-09-21 005851 财通新视野A 1.0029 1.0029 +1.4978% +0.0148 0.9881 0.9881 谈洁颖
490 2018-09-21 005959 财通新视野C 1.0010 1.0010 +1.4904% +0.0147 0.9863 0.9863 谈洁颖
491 2018-09-21 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A 1.0038 1.0038 +0.1297% +0.0013 1.0025 1.0025 陈希希
492 2018-09-21 005685 财通资管鸿睿12个月定开债券C 1.0033 1.0033 +0.1197% +0.0012 1.0021 1.0021 陈希希
493 2018-09-21 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0023 1.0023 +0.0200% +0.0002 1.0021 1.0021 顾宇笛 李杰
494 2018-09-21 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0022 1.0022 +0.0200% +0.0002 1.0020 1.0020 顾宇笛 李杰
495 2018-09-21 002901 财通资管积极收益债券A 1.0714 1.1114 +0.0187% +0.0002 1.0712 1.1112 宫志芳 顾宇笛
496 2018-09-21 002902 财通资管积极收益债券C 1.0665 1.1015 +0.0188% +0.0002 1.0663 1.1013 宫志芳 顾宇笛
497 2018-09-21 006162 财通资管积极收益债券E 1.0110 1.0110 +0.0198% +0.0002 1.0108 1.0108 宫志芳 顾宇笛
498 2018-09-21 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.0193 1.0193 +0.2360% +0.0024 1.0169 1.0169 陈希希 顾宇笛
499 2018-09-21 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0244 1.0244 +0.0098% +0.0001 1.0243 1.0243 陈希希
500 2018-09-21 005682 财通资管消费精选混合 0.8170 0.8170 +0.8891% +0.0072 0.8098 0.8098 于洋 杨坤
501 2018-09-21 005307 财通资管鑫达混合A 1.0131 1.0311 +0.0000% +0.0000 1.0131 1.0311 宫志芳
502 2018-09-21 005308 财通资管鑫达混合C 1.0102 1.0263 +0.0000% +0.0000 1.0102 1.0263 宫志芳
503 2018-09-21 005882 财通资管鑫达混合E 1.0027 1.0027 +0.0000% +0.0000 1.0027 1.0027 宫志芳
504 2018-09-21 004900 财通资管鑫锐混合A 0.9393 0.9393 +0.1599% +0.0015 0.9378 0.9378 于洋 杨坤 宫志芳
505 2018-09-21 004901 财通资管鑫锐混合C 0.9359 0.9359 +0.1605% +0.0015 0.9344 0.9344 于洋 杨坤 宫志芳
506 2018-09-21 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 0.9994 0.9994 +0.8782% +0.0087 0.9907 0.9907 杨坤 于洋 陈希希
507 2018-09-21 004888 财通资管鑫逸混合A 0.9438 0.9438 +0.1273% +0.0012 0.9426 0.9426 于洋 宫志芳 杨坤
508 2018-09-21 004889 财通资管鑫逸混合C 0.9412 0.9412 +0.1277% +0.0012 0.9400 0.9400 于洋 杨坤 宫志芳
509 2018-09-21 168501 产业升级 0.9064 0.9064 +2.3256% +0.0206 0.8858 0.8858 陆文凯
510 2018-09-21 510020 超大ETF 2.6577 0.9802 +2.8044% +0.0725 2.5852 0.9535 万琼
511 2018-09-21 050013 超大ETF联接 0.9780 0.9780 +2.6233% +0.0250 0.9530 0.9530 万琼
512 2018-09-21 511220 城投ETF 96.0720 1.1710 +0.0052% +0.0050 96.0670 1.1710 陈轶平
513 2018-09-21 150213 成长A级 1.0310 1.1980 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.1980 赵建
514 2018-09-21 150214 成长B级 0.4640 0.0890 +7.9070% +0.0340 0.4300 0.0830 赵建
515 2018-09-21 510280 成长ETF 1.6690 1.6690 +3.3437% +0.0540 1.6150 1.6150 胡洁
516 2018-09-21 240019 成长ETF联接 1.6610 1.6610 +3.1677% +0.0510 1.6100 1.6100 胡洁
517 2018-09-21 161038 成长量化 0.8383 0.8383 +1.5752% +0.0130 0.8253 0.8253 方旻 张圣贤
518 2018-09-21 162105 持久增利 1.0181 1.3838 +0.9819% +0.0099 1.0082 1.3739 林龙军
519 2018-09-21 150203 传媒A 1.0090 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.1830 崔俊杰
520 2018-09-21 150247 传媒A级 1.0137 1.1884 +0.0099% +0.0001 1.0136 1.1883 刘伟琳
521 2018-09-21 150204 传媒B 0.7630 1.4450 +4.0928% +0.0300 0.7330 1.4440 崔俊杰
522 2018-09-21 512980 传媒ETF 0.7198 0.7198 +1.8969% +0.0134 0.7064 0.7064 罗国庆
523 2018-09-21 160629 传媒分级 0.8860 1.1660 +1.7222% +0.0150 0.8710 1.1620 崔俊杰
524 2018-09-21 164818 传媒母基 0.8925 0.2535 +1.7906% +0.0157 0.8768 0.2496 刘伟琳
525 2018-09-21 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.8792 0.8792 +2.7463% +0.0235 0.8557 0.8557 陈龙
526 2018-09-21 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.8778 0.8778 +2.7508% +0.0235 0.8543 0.8543 陈龙
527 2018-09-21 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.9985 0.9985 +0.6350% +0.0063 0.9922 0.9922 程志田
528 2018-09-21 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 0.9965 0.9965 +0.6159% +0.0061 0.9904 0.9904 程志田
529 2018-09-21 005968 创金合信工业周期股票A 0.8632 0.8632 +1.1602% +0.0099 0.8533 0.8533 李游
530 2018-09-21 005969 创金合信工业周期股票C 0.8611 0.8611 +1.1631% +0.0099 0.8512 0.8512 李游
531 2018-09-21 004112 创金合信国企活力 0.8950 0.8950 +1.1299% +0.0100 0.8850 0.8850 陈玉辉
532 2018-09-21 005563 创金合信国证1000指数A 0.8640 0.8640 +2.4789% +0.0209 0.8431 0.8431 陈龙
533 2018-09-21 005564 创金合信国证1000指数C 0.8630 0.8630 +2.4819% +0.0209 0.8421 0.8421 陈龙
534 2018-09-21 005565 创金合信国证2000指数A 0.8534 0.8534 +1.1018% +0.0093 0.8441 0.8441 陈龙
535 2018-09-21 005566 创金合信国证2000指数C 0.8521 0.8521 +1.0915% +0.0092 0.8429 0.8429 陈龙
536 2018-09-21 005414 创金合信国证A股指数A 0.8242 0.8242 +2.2200% +0.0179 0.8063 0.8063 陈龙
537 2018-09-21 005415 创金合信国证A股指数C 0.8227 0.8227 +2.2115% +0.0178 0.8049 0.8049 陈龙
538 2018-09-21 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0082 1.0082 +0.0099% +0.0001 1.0081 1.0081 王一兵 谢创 郑振源
539 2018-09-21 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0077 1.0077 +0.0000% +0.0000 1.0077 1.0077 王一兵 谢创 郑振源
540 2018-09-21 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0077 1.0162 +0.1789% +0.0018 1.0059 1.0144 张俊 郑振源
541 2018-09-21 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0074 1.0155 +0.1790% +0.0018 1.0056 1.0137 张俊 郑振源
542 2018-09-21 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0080 1.0080 +0.1391% +0.0014 1.0066 1.0066 蒋小玲 张俊
543 2018-09-21 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0073 1.0073 +0.1292% +0.0013 1.0060 1.0060 张俊 蒋小玲
544 2018-09-21 002463 创金合信价值红利混合A 0.9874 0.9874 +0.8889% +0.0087 0.9787 0.9787 曹春林 陈玉辉
545 2018-09-21 005404 创金合信价值红利混合C 0.9796 0.9796 +0.8857% +0.0086 0.9710 0.9710 陈玉辉 曹春林
546 2018-09-21 005495 创金合信科技成长股票A 0.8395 0.8395 +0.2029% +0.0017 0.8378 0.8378 周志敏
547 2018-09-21 005496 创金合信科技成长股票C 0.8385 0.8385 +0.2032% +0.0017 0.8368 0.8368 周志敏
548 2018-09-21 002210 创金合信量化多因子股票A 0.9505 0.9505 +1.0418% +0.0098 0.9407 0.9407 程志田
549 2018-09-21 003865 创金合信量化多因子股票C 0.9380 0.9380 +1.0449% +0.0097 0.9283 0.9283 程志田
550 2018-09-21 003241 创金合信量化发现A 0.7878 0.7878 +1.2206% +0.0095 0.7783 0.7783 程志田
551 2018-09-21 003242 创金合信量化发现C 0.7748 0.7748 +1.2149% +0.0093 0.7655 0.7655 程志田
552 2018-09-21 004359 创金合信量化核心混合A 0.9958 1.0458 +2.3117% +0.0225 0.9733 1.0233 程志田
553 2018-09-21 004360 创金合信量化核心混合C 0.9794 1.0294 +2.3193% +0.0222 0.9572 1.0072 程志田
554 2018-09-21 002439 创金合信睿合定开混合 1.0471 1.0471 +0.8961% +0.0093 1.0378 1.0378 程志田 王一兵
555 2018-09-21 003230 创金合信鑫动力A 1.0490 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0490 闫一帆 李晗 张荣
556 2018-09-21 003231 创金合信鑫动力C 0.9900 0.9900 +0.0000% +0.0000 0.9900 0.9900 李晗 闫一帆 张荣
557 2018-09-21 003232 创金合信鑫价值A 1.0860 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0860 1.0860 张荣 闫一帆
558 2018-09-21 003233 创金合信鑫价值C 1.0960 1.0960 +0.0000% +0.0000 1.0960 1.0960 闫一帆 张荣
559 2018-09-21 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9856 0.9856 +0.7462% +0.0073 0.9783 0.9783 曹春林
560 2018-09-21 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9830 0.9830 +0.7379% +0.0072 0.9758 0.9758 曹春林
561 2018-09-21 003749 创金合信鑫收益A 1.0630 1.0630 +0.3777% +0.0040 1.0590 1.0590 蒋小玲 闫一帆
562 2018-09-21 003750 创金合信鑫收益C 1.2530 1.2530 +0.4006% +0.0050 1.2480 1.2480 蒋小玲 闫一帆
563 2018-09-21 003622 创金合信优价成长A 0.9070 0.9070 +3.9422% +0.0344 0.8726 0.8726 李晗
564 2018-09-21 003623 创金合信优价成长C 0.9037 0.9037 +3.9333% +0.0342 0.8695 0.8695 李晗
565 2018-09-21 005076 创金合信优选回报混合 0.9385 0.9385 +0.8056% +0.0075 0.9310 0.9310 陈玉辉
566 2018-09-21 003646 创金合信中证1000A 0.8079 0.8079 +1.1392% +0.0091 0.7988 0.7988 程志田
567 2018-09-21 003647 创金合信中证1000C 0.8075 0.8075 +1.1524% +0.0092 0.7983 0.7983 程志田
568 2018-09-21 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9204 0.9204 +2.9070% +0.0260 0.8944 0.8944 陈龙
569 2018-09-21 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9196 0.9196 +2.8981% +0.0259 0.8937 0.8937 陈龙
570 2018-09-21 002101 创金合信转债精选债券A 1.0157 1.0813 +0.7139% +0.0072 1.0085 1.0736 张荣 郑振源
571 2018-09-21 002102 创金合信转债精选债券C 1.0153 0.9916 +0.7242% +0.0073 1.0080 0.9844 张荣 郑振源
572 2018-09-21 003624 创金合信资源主题A 0.9626 0.9626 +3.5276% +0.0328 0.9298 0.9298 李游
573 2018-09-21 003625 创金合信资源主题C 0.9446 0.9446 +3.5292% +0.0322 0.9124 0.9124 李游
574 2018-09-21 003192 创金合信尊丰纯债 1.0570 1.0858 +0.0379% +0.0004 1.0566 1.0854 蒋小玲 郑振源
575 2018-09-21 003289 创金合信尊泰纯债 1.0028 1.0367 +0.1198% +0.0012 1.0016 1.0355 蒋小玲 郑振源
576 2018-09-21 003193 创金合信尊智纯债 1.0246 1.0436 +0.0488% +0.0005 1.0241 1.0431 蒋小玲 郑振源
577 2018-09-21 001662 创金沪港深 0.9540 0.9540 +0.8457% +0.0080 0.9460 0.9460 陈玉辉 胡尧盛
578 2018-09-21 002310 创金沪深300A 0.9328 1.0708 +2.5618% +0.0233 0.9095 1.0475 程志田
579 2018-09-21 002315 创金沪深300C 0.9325 1.0775 +2.5627% +0.0233 0.9092 1.0542 程志田
580 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
581 2018-09-21 001199 创金聚利A 1.0410 1.0410 +1.1662% +0.0120 1.0290 1.0290 郑振源 张荣 王一兵
582 2018-09-21 001200 创金聚利C 1.0240 1.0240 +1.0859% +0.0110 1.0130 1.0130 郑振源 张荣 王一兵
583 2018-09-21 501035 创金睿选 0.9879 0.9879 +1.5627% +0.0152 0.9727 0.9727 王一兵 张荣
584 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
585 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
586 2018-09-21 003190 创金鑫回报A 0.9600 0.9600 +0.0000% +0.0000 0.9600 0.9600 蒋小玲 李晗
587 2018-09-21 003191 创金鑫回报C 0.9520 0.9520 -0.1049% -0.0010 0.9530 0.9530 蒋小玲 李晗
588 2018-09-21 002311 创金中证500A 0.8593 0.8593 +1.3445% +0.0114 0.8479 0.8479 程志田
589 2018-09-21 002316 创金中证500C 0.8636 0.8636 +1.3615% +0.0116 0.8520 0.8520 程志田
590 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
591 2018-09-21 004322 创金尊隆纯债 1.0337 1.0669 +0.0097% +0.0001 1.0336 1.0668 蒋小玲 郑振源
592 2018-09-21 002438 创金尊盛纯债 1.0010 1.0990 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0990 郑振源
593 2018-09-21 002336 创金尊享 1.0620 1.0780 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.0780 郑振源
594 2018-09-21 002337 创金尊盈纯债 1.0680 1.1100 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.1100 郑振源 王一兵
595 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
596 2018-09-21 160420 创业50 0.9707 0.2470 +1.7292% +0.0165 0.9542 0.2428 许之彦
597 2018-09-21 150243 创业A 1.0040 1.1520 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.1510 张羽翔
598 2018-09-21 150244 创业B 0.9420 0.0570 +3.2895% +0.0300 0.9120 0.0560 张羽翔
599 2018-09-21 159952 创业ETF 0.8116 0.8116 +1.6406% +0.0131 0.7985 0.7985 刘杰
600 2018-09-21 159915 创业板 1.3454 1.5413 +1.7008% +0.0225 1.3229 1.5155 刘树荣 成曦
601 2018-09-21 159949 创业板50 0.5147 0.5147 +1.8401% +0.0093 0.5054 0.5054 许之彦
602 2018-09-21 150152 创业板A 1.0060 1.2820 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2820 方旻 王保合
603 2018-09-21 150153 创业板B 0.8860 2.2170 +3.2634% +0.0280 0.8580 2.2160 方旻 王保合
604 2018-09-21 159955 创业板E 0.7661 0.7661 +1.6857% +0.0127 0.7534 0.7534 何如 陈正宪
605 2018-09-21 159948 创业板EF 1.4730 0.7238 +1.6984% +0.0246 1.4484 0.7117 孙伟
606 2018-09-21 159958 创业板ET 0.8157 0.8157 +1.6829% +0.0135 0.8022 0.8022 赵栩
607 2018-09-21 159956 创业板F 0.7984 0.7984 +1.6552% +0.0130 0.7854 0.7854 梁洪昀
608 2018-09-21 159957 创业板HX 0.8272 0.8272 +1.6591% +0.0135 0.8137 0.8137 徐猛
609 2018-09-21 160223 创业板基 0.6757 0.6757 +1.5937% +0.0106 0.6651 0.6651 徐成城
610 2018-09-21 161022 创业分级 0.9460 1.5270 +1.5021% +0.0140 0.9320 1.5220 方旻 王保合
611 2018-09-21 150303 创业股A 1.0069 1.1981 +0.0099% +0.0001 1.0068 1.1980 许之彦
612 2018-09-21 150304 创业股B 0.9345 0.0089 +3.6491% +0.0329 0.9016 0.0086 许之彦
613 2018-09-21 160637 创业指基 0.9730 0.4290 +1.5658% +0.0150 0.9580 0.4230 张羽翔
614 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
615 2018-09-21 090006 大成2020 0.6790 2.5010 +0.5926% +0.0040 0.6750 2.4970 王磊 孙丹
616 2018-09-21 519300 大成300 0.9370 2.5246 +2.7300% +0.0249 0.9121 2.4997 张钟玉 苏秉毅
617 2018-09-20 096001 大成标普 1.8970 2.0550 +0.5299% +0.0100 1.8870 2.0450 冉凌浩
618 2018-09-21 090007 大成策略回报混合 0.9140 2.6240 +1.7817% +0.0160 0.8980 2.6080 侯春燕
619 2018-09-21 160919 大成产业 1.0200 3.0060 +0.8902% +0.0090 1.0110 2.9970 李林益
620 2018-09-21 160910 大成创新 0.9220 2.3070 +2.5584% +0.0230 0.8990 2.2840 刘旭
621 2018-09-21 003147 大成动态量化 0.8489 0.8489 +2.7600% +0.0228 0.8261 0.8261 黎新平
622 2018-09-21 000128 大成短融A 1.2001 1.3051 +0.0083% +0.0001 1.2000 1.3050 朱哲
623 2018-09-21 000129 大成短融B 1.2214 1.3264 +0.0000% +0.0000 1.2214 1.3264 朱哲
624 2018-09-21 002086 大成短融E 1.2072 1.3122 +0.0000% +0.0000 1.2072 1.3122 朱哲
625 2018-09-21 000628 大成高新技术 1.4820 1.4820 +2.7027% +0.0390 1.4430 1.4430 刘旭
626 2018-09-21 002567 大成国安 0.8480 0.8480 +1.5569% +0.0130 0.8350 0.8350 陈龙 侯春燕
627 2018-09-21 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.8850 0.8850 +3.3879% +0.0290 0.8560 0.8560 王磊 张烨
628 2018-09-21 090011 大成核心双动力混合 0.8820 1.4820 +2.2016% +0.0190 0.8630 1.4630 张钟玉 苏秉毅
629 2018-09-21 001144 大成互联网 0.7830 0.7830 +2.6212% +0.0200 0.7630 0.7630 李博
630 2018-09-21 003574 大成惠利纯债 1.0480 1.0745 +0.0191% +0.0002 1.0478 1.0743 陈会荣 方孝成
631 2018-09-21 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0749 1.0749 +0.0093% +0.0001 1.0748 1.0748 孙丹
632 2018-09-21 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0100 1.0713 -2.5379% -0.0263 1.0363 1.0712 陈会荣
633 2018-09-21 003575 大成惠益纯债债券 1.0343 1.0645 +0.0097% +0.0001 1.0342 1.0644 陈会荣
634 2018-09-21 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0509 1.0699 +0.0190% +0.0002 1.0507 1.0697 孙丹
635 2018-09-21 519017 大成积极成长混合 0.8860 2.6930 +2.4277% +0.0210 0.8650 2.6720 王磊
636 2018-09-21 090001 大成价值 0.8583 3.8474 +1.3940% +0.0118 0.8465 3.8356 李林益 杨挺 李本刚
637 2018-09-21 090020 大成健康产业混合 0.8090 0.8090 +1.6332% +0.0130 0.7960 0.7960 杨挺
638 2018-09-21 090004 大成精选 0.9108 3.3318 +2.7759% +0.0246 0.8862 3.3072 李博
639 2018-09-21 160915 大成景丰 1.0970 1.6320 +0.5500% +0.0060 1.0910 1.6250 李富强
640 2018-09-21 090019 大成景恒混合A 1.0200 1.3650 +1.0902% +0.0110 1.0090 1.3510 苏秉毅
641 2018-09-21 006038 大成景恒混合C 1.0560 1.0560 +1.0526% +0.0110 1.0450 1.0450 苏秉毅
642 2018-09-21 002763 大成景华A 1.0410 1.0410 +0.0000% +0.0000 1.0410 1.0410 朱哲
643 2018-09-21 002764 大成景华C 1.0320 1.0320 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.0320 朱哲
644 2018-09-21 001582 大成景辉A 1.0630 1.0930 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.0930 孙丹
645 2018-09-21 002290 大成景辉C 1.0630 1.0930 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.0930 孙丹
646 2018-09-21 000865 大成景利混合 1.1340 1.2640 +0.5319% +0.0060 1.1280 1.2580 李富强
647 2018-09-21 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.9417 0.9417 +0.9000% +0.0084 0.9333 0.9333 黄万青 孙丹
648 2018-09-21 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.9410 0.9410 +0.9007% +0.0084 0.9326 0.9326 黄万青 孙丹
649 2018-09-21 001262 大成景明A 1.0500 1.0500 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.0500 朱哲 李本刚
650 2018-09-21 002371 大成景明C 1.0770 1.0770 +0.0000% +0.0000 1.0770 1.0770 朱哲 李本刚
651 2018-09-21 002081 大成景沛A 1.0660 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.1180 孙丹
652 2018-09-21 002237 大成景沛C 1.0660 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.1180 孙丹
653 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
654 2018-09-06 002374 大成景鹏C 1.2890 1.2890 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.2900 --
655 2018-09-21 002644 大成景荣债券A 0.9950 0.9950 +0.4036% +0.0040 0.9910 0.9910 黄万青 孙丹
656 2018-09-21 002645 大成景荣债券C 0.9890 0.9890 +0.6104% +0.0060 0.9830 0.9830 孙丹 黄万青
657 2018-09-21 001364 大成景润灵活配置混合 0.8320 0.8320 +2.0859% +0.0170 0.8150 0.8150 黄万青
658 2018-09-21 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0559 1.0903 +0.2945% +0.0031 1.0528 1.0872 孙丹 王磊
659 2018-09-21 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0534 1.0878 +0.2952% +0.0031 1.0503 1.0847 孙丹 王磊
660 2018-09-21 002946 大成景盛一年定开债A 0.9901 0.9901 +0.4464% +0.0044 0.9857 0.9857 李富强
661 2018-09-21 002947 大成景盛一年定开债C 0.9828 0.9828 +0.4394% +0.0043 0.9785 0.9785 李富强
662 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
663 2018-08-22 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 --
664 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
665 2018-09-21 001159 大成景秀A 1.0210 1.0210 +0.9891% +0.0100 1.0110 1.0110 黄万青 孙丹
666 2018-09-21 002370 大成景秀C 1.0210 1.0210 +0.9891% +0.0100 1.0110 1.0110 黄万青 孙丹
667 2018-09-21 000152 大成景旭A 1.1290 1.3390 +0.0000% +0.0000 1.1290 1.3390 陈会荣 方孝成
668 2018-09-21 000153 大成景旭C 1.1080 1.3180 +0.0000% +0.0000 1.1080 1.3180 陈会荣 方孝成
669 2018-09-21 519019 大成景阳领先混合 0.6970 4.1560 +1.7518% +0.0120 0.6850 4.1440 李本刚
670 2018-09-21 000695 大成景益平稳 1.4440 1.4440 +0.3475% +0.0050 1.4390 1.4390 李富强
671 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
672 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
673 2018-09-21 001295 大成景源A 1.1960 1.1960 +0.0000% +0.0000 1.1960 1.1960 黄万青 孙丹
674 2018-09-21 002373 大成景源C 1.1960 1.1960 +0.0000% +0.0000 1.1960 1.1960 孙丹 黄万青
675 2018-09-21 090013 大成竞争优势混合 1.0940 2.1040 +2.1475% +0.0230 1.0710 2.0810 李本刚
676 2018-09-21 001791 大成绝对收益A 0.9390 0.9390 +0.0000% +0.0000 0.9390 0.9390 黎新平
677 2018-09-21 001792 大成绝对收益C 0.9140 0.9140 +0.0000% +0.0000 0.9140 0.9140 黎新平
678 2018-09-21 090017 大成可转债 1.0380 1.0480 +1.1696% +0.0120 1.0260 1.0360 李富强
679 2018-09-21 090003 大成蓝筹 0.7998 3.3698 +3.1202% +0.0242 0.7756 3.3456 侯春燕
680 2018-09-21 000587 大成灵活配置 1.5540 1.9540 +2.3041% +0.0350 1.5190 1.9190 王磊
681 2018-09-20 000834 大成纳指100 1.8470 1.8470 +0.9290% +0.0170 1.8300 1.8300 冉凌浩
682 2018-09-21 090015 大成内需增长混合A 2.2170 2.2170 +2.7340% +0.0590 2.1580 2.1580 李本刚 李博
683 2018-09-21 960018 大成内需增长混合H 2.2170 2.2170 +2.6864% +0.0580 2.1590 2.1590 李本刚 李博
684 2018-09-21 090008 大成强债 1.1770 1.3770 +0.5124% +0.0060 1.1710 1.3710 李富强
685 2018-09-21 002383 大成趋势 0.9000 0.9000 +1.5801% +0.0140 0.8860 0.8860 魏庆国
686 2018-09-21 001300 大成睿景A 0.6050 0.6050 +2.5424% +0.0150 0.5900 0.5900 李本刚
687 2018-09-21 001301 大成睿景C 0.5890 0.5890 +2.6132% +0.0150 0.5740 0.5740 李本刚
688 2018-09-21 002945 大成盛世精选混合 0.8060 0.8060 +2.1546% +0.0170 0.7890 0.7890 李本刚
689 2018-09-21 090016 大成消费主题混合 0.7830 1.0400 +2.3529% +0.0180 0.7650 1.0220 侯春燕
690 2018-09-21 160918 大成小盘 1.9160 4.8510 +1.6985% +0.0320 1.8840 4.8190 魏庆国
691 2018-09-21 090018 大成新锐混合 1.5080 2.0080 +2.3761% +0.0350 1.4730 1.9730 侯春燕
692 2018-09-21 000426 大成信用增利A 1.0950 1.2890 +0.2747% +0.0030 1.0920 1.2860 朱哲
693 2018-09-21 000427 大成信用增利C 1.0800 1.2640 +0.1855% +0.0020 1.0780 1.2620 朱哲
694 2018-09-21 000130 大成信用债A 1.2200 1.5200 +0.0820% +0.0010 1.2190 1.5190 孙丹 王立
695 2018-09-21 000131 大成信用债C 1.1930 1.4930 +0.0000% +0.0000 1.1930 1.4930 孙丹 王立
696 2018-09-21 090009 大成行业轮动混合 1.3720 1.3720 +2.5411% +0.0340 1.3380 1.3380 王磊
697 2018-09-21 002319 大成一带一路灵活配置混合 0.9570 1.0370 +1.7003% +0.0160 0.9410 1.0210 戴军
698 2018-09-21 090002 大成债券A/B 1.0865 2.1379 +0.0645% +0.0007 1.0858 2.1372 王立
699 2018-09-21 092002 大成债券C 1.0924 2.0832 +0.0641% +0.0007 1.0917 2.0825 王立
700 2018-09-21 001365 大成正向 0.6520 0.6520 +1.8750% +0.0120 0.6400 0.6400 杨挺
701 2018-09-21 004209 大成智惠量化多策略混合 0.9745 0.9745 +2.8496% +0.0270 0.9475 0.9475 夏高
702 2018-09-21 090010 大成中证 1.6450 1.6450 +2.4284% +0.0390 1.6060 1.6060 夏高
703 2018-09-21 002236 大成中证360A 0.8180 0.8180 +1.1125% +0.0090 0.8090 0.8090 夏高
704 2018-09-21 003359 大成中证360C 0.8100 0.8100 +0.9975% +0.0080 0.8020 0.8020 夏高
705 2018-09-21 000064 大摩18个月 1.0580 1.4340 +0.2844% +0.0030 1.0550 1.4310 李轶
706 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
707 2018-09-21 000415 大摩纯债A 1.1980 1.2980 +0.1672% +0.0020 1.1960 1.2960 李轶
708 2018-09-21 000416 大摩纯债C 1.1790 1.2790 +0.1699% +0.0020 1.1770 1.2770 李轶
709 2018-09-21 233009 大摩多因子策略混合 0.9890 2.0060 +1.3320% +0.0130 0.9760 1.9930 夏青
710 2018-09-21 233012 大摩多元债A 1.6930 1.6930 +0.1183% +0.0020 1.6910 1.6910 李轶
711 2018-09-21 233013 大摩多元债C 1.6470 1.6470 +0.0608% +0.0010 1.6460 1.6460 李轶
712 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
713 2018-09-21 233001 大摩基础 0.8990 2.4440 +1.7889% +0.0158 0.8832 2.4282 王大鹏
714 2018-09-21 002708 大摩健康产业 1.0850 1.0850 +1.9737% +0.0210 1.0640 1.0640 王大鹏
715 2018-09-21 000594 大摩进取优选 1.4830 1.4830 +2.0647% +0.0300 1.4530 1.4530 缪东航
716 2018-09-21 002707 大摩科技领先混合 0.7898 0.7898 +2.0413% +0.0158 0.7740 0.7740 司巍 徐达
717 2018-09-21 001291 大摩量化多策略 0.7560 0.7560 +2.3004% +0.0170 0.7390 0.7390 夏青
718 2018-09-21 233015 大摩量化配置混合 1.4450 1.8450 +2.6278% +0.0370 1.4080 1.8080 夏青 陈健夫
719 2018-09-21 233006 大摩领先优势混合 1.8751 1.8751 +2.1129% +0.0388 1.8363 1.8363 徐达
720 2018-09-21 000309 大摩品质生活 1.5630 1.5630 +2.5591% +0.0390 1.5240 1.5240 何晓春 王大鹏
721 2018-09-21 233005 大摩强债 1.7450 1.7800 +0.0459% +0.0008 1.7442 1.7792 张雪
722 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
723 2018-09-21 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.7779 0.7779 +1.2891% +0.0099 0.7680 0.7680 夏青 陈健夫
724 2018-09-21 233010 大摩深证300 1.2540 1.2540 +2.0342% +0.0250 1.2290 1.2290 夏青
725 2018-09-21 000024 大摩双利A 1.1190 1.3830 +0.0894% +0.0010 1.1180 1.3820 张雪
726 2018-09-21 000025 大摩双利C 1.1050 1.3690 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.3690 张雪
727 2018-09-21 002885 大摩万众创新混合 0.8335 0.8335 +2.0821% +0.0170 0.8165 0.8165 缪东航 司巍
728 2018-09-21 233008 大摩消费 0.6678 0.6678 +1.7367% +0.0114 0.6564 0.6564 司巍
729 2018-09-21 001348 大摩新机遇 0.9920 0.9920 +2.0576% +0.0200 0.9720 0.9720 缪东航
730 2018-09-21 001738 大摩新趋势混合 0.8405 0.8405 +2.5500% +0.0209 0.8196 0.8196 缪东航 夏青
731 2018-09-21 000419 大摩信价债A 1.1310 1.2320 +0.0000% +0.0000 1.1310 1.2320 施同亮
732 2018-09-21 000420 大摩信价债C 1.1180 1.2190 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.2190 施同亮
733 2018-09-21 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1290 1.1290 +0.1775% +0.0020 1.1270 1.1270 张雪
734 2018-09-21 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1170 1.1170 +0.1794% +0.0020 1.1150 1.1150 张雪
735 2018-09-21 233011 大摩主题优选混合 1.8600 2.3400 +2.0856% +0.0380 1.8220 2.3020 缪东航
736 2018-09-21 233007 大摩卓越成长混合 2.0639 2.4359 +2.0621% +0.0417 2.0222 2.3942 王大鹏
737 2018-09-21 163302 大摩资源 1.0800 3.9066 +1.9830% +0.0210 1.0590 3.8856 徐达
738 2018-09-21 001113 大数据100A 0.6513 0.6513 +1.4328% +0.0092 0.6421 0.6421 李佳亮
739 2018-09-21 161715 大宗商品 0.8224 0.9609 +1.6438% +0.0133 0.8091 0.9476 侯昊
740 2018-09-21 150273 带路A 1.0100 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1570 张羽翔
741 2018-09-21 150274 带路B 1.0860 0.0810 +2.4528% +0.0260 1.0600 0.0790 张羽翔
742 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
743 2018-09-21 160638 带路分级 1.0480 0.4720 +1.2560% +0.0130 1.0350 0.4670 张羽翔
744 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
745 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
746 2018-09-21 002704 德邦纯债一年定开债A 1.0371 1.0371 +0.0193% +0.0002 1.0369 1.0369 陈洁 张铮烁
747 2018-09-21 002705 德邦纯债一年定开债C 1.0273 1.0273 +0.0097% +0.0001 1.0272 1.0272 张铮烁 陈洁
748 2018-09-21 001179 德邦大健康 1.0328 1.0808 +2.9711% +0.0298 1.0030 1.0510 黎莹
749 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
750 2018-09-21 001777 德邦多元回报A 0.9699 1.2399 +0.8736% +0.0084 0.9615 1.2315 吴昊
751 2018-09-21 001778 德邦多元回报C 0.9078 1.0078 +0.8779% +0.0079 0.8999 0.9999 吴昊
752 2018-09-21 001229 德邦福鑫A 1.0335 1.0335 +1.3533% +0.0138 1.0197 1.0197 房建威
753 2018-09-21 002106 德邦福鑫C 1.0209 1.0209 +1.3501% +0.0136 1.0073 1.0073 房建威
754 2018-09-21 003176 德邦景颐债券A 1.0580 1.0580 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.0580 戴鹤忠
755 2018-09-21 003177 德邦景颐债券C 1.0543 1.0543 +0.0000% +0.0000 1.0543 1.0543 戴鹤忠
756 2018-09-21 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0.9520 0.9520 +2.0802% +0.0194 0.9326 0.9326 王本昌
757 2018-09-21 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0.9501 0.9501 +2.0845% +0.0194 0.9307 0.9307 王本昌
758 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
759 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
760 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A 1.0042 1.0542 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0542 --
761 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C 1.0050 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0550 --
762 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
763 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
764 2018-09-21 004246 德邦锐乾债券A 1.0089 1.0749 +0.0000% +0.0000 1.0089 1.0749 孔飞
765 2018-09-21 004247 德邦锐乾债券C 1.0085 1.0755 +0.0000% +0.0000 1.0085 1.0755 孔飞
766 2018-09-21 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.8589 0.8589 +1.6690% +0.0141 0.8448 0.8448 孔飞 吴昊
767 2018-09-21 003132 德邦新回报灵活配置混合 0.9745 1.1125 +1.5421% +0.0148 0.9597 1.0977 戴鹤忠
768 2018-09-21 001367 德邦新添利A 1.0217 1.2057 +0.5709% +0.0058 1.0159 1.1999 黎莹 丁孙楠
769 2018-09-21 002441 德邦新添利C 1.0660 1.5940 +0.5755% +0.0061 1.0599 1.5879 黎莹 丁孙楠
770 2018-09-21 001259 德邦鑫星 1.0247 1.0247 -0.0098% -0.0001 1.0248 1.0248 戴鹤忠
771 2018-09-21 001412 德邦鑫星价值A 1.0815 1.1295 +0.5205% +0.0056 1.0759 1.1239 张铮烁 房建威
772 2018-09-21 002112 德邦鑫星价值C 1.0647 1.1127 +0.5288% +0.0056 1.0591 1.1071 张铮烁 房建威
773 2018-09-21 770001 德邦优化 0.9330 1.7330 +2.9006% +0.0263 0.9067 1.7067 房建威
774 2018-09-20 513030 德国30 1.1020 1.1020 +0.8234% +0.0090 1.0930 1.0930 倪斌 徐宜宜
775 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
776 2018-09-21 150192 地产A 1.0330 1.1980 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.1980 余斌
777 2018-09-21 150207 地产A端 1.0096 1.1851 +0.0099% +0.0001 1.0095 1.1850 苏燕青
778 2018-09-21 150193 地产B 0.8870 2.2680 +7.9075% +0.0650 0.8220 2.2520 余斌
779 2018-09-21 150208 地产B端 1.1594 1.2840 +6.4744% +0.0705 1.0889 1.2680 苏燕青
780 2018-09-21 161721 地产分级 1.0845 1.2646 +3.3645% +0.0353 1.0492 1.2425 苏燕青
781 2018-09-21 150231 电子A 1.0159 -- +0.0098% +0.0001 1.0158 -- 荆一帆
782 2018-09-21 150232 电子B 0.6387 -- +5.0493% +0.0307 0.6080 -- 荆一帆
783 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
784 2018-09-21 160422 定增事件 0.7601 0.7601 +1.6720% +0.0125 0.7476 0.7476 苏卿云 徐宜宜
785 2018-09-21 400001 东 方 龙 0.8319 2.8434 +2.6910% +0.0218 0.8101 2.8216 朱晓栋
786 2018-09-21 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9070 0.9070 +2.1051% +0.0187 0.8883 0.8883 刘明
787 2018-09-21 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9042 0.9042 +2.1118% +0.0187 0.8855 0.8855 刘明
788 2018-09-21 400020 东方安心 1.0000 1.3519 +0.0700% +0.0007 0.9993 1.3510 李瑞 吴萍萍
789 2018-09-21 400007 东方策略成长混合 2.5486 2.5486 +2.5635% +0.0637 2.4849 2.4849 王然
790 2018-09-21 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.1580 1.3610 +0.5208% +0.0060 1.1520 1.3550 郭瑞 姚航
791 2018-09-21 001702 东方创新科技混合 0.7215 0.7215 +1.1354% +0.0081 0.7134 0.7134 郭瑞
792 2018-09-21 002173 东方大健康混合 1.0232 1.0232 +2.8859% +0.0287 0.9945 0.9945 王然
793 2018-09-21 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0795 1.0795 +2.9272% +0.0307 1.0488 1.0488 朱晓栋 盛泽
794 2018-09-21 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0936 1.0936 +2.9271% +0.0311 1.0625 1.0625 朱晓栋 盛泽
795 2018-09-21 400023 东方多策略A 1.1457 1.3157 -0.0087% -0.0001 1.1458 1.3158 朱晓栋 黄诺楠
796 2018-09-21 002068 东方多策略C 1.7288 1.8988 +0.0000% +0.0000 1.7288 1.8988 朱晓栋 黄诺楠
797 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0560 --
798 2018-09-21 400011 东方核心动力混合 1.2989 1.2989 +2.9729% +0.0375 1.2614 1.2614 薛子徵
799 2018-09-21 001906 东方红6个月定开债 1.0614 1.0934 +0.1321% +0.0014 1.0600 1.0920 纪文静
800 2018-09-21 001405 东方红策略A 1.0789 1.1789 +0.5874% +0.0063 1.0726 1.1726 孔令超 徐觅 饶刚
801 2018-09-21 001406 东方红策略C 1.0343 1.1143 +0.5737% +0.0059 1.0284 1.1084 孔令超 徐觅 饶刚
802 2018-09-21 000619 东方红产业 2.9420 2.9420 +3.4822% +0.0990 2.8430 2.8430 王延飞
803 2018-09-21 001564 东方红大数据 1.2670 1.2670 +2.0129% +0.0250 1.2420 1.2420 周云
804 -- 006353 东方红核心优选定开混合 -- -- -- -- -- -- 徐觅
805 2018-09-21 002803 东方红沪港深 1.5150 1.5150 +3.0612% +0.0450 1.4700 1.4700 林鹏 刚登峰 秦绪文
806 2018-09-21 002651 东方红汇利A 1.0481 1.1081 +0.5951% +0.0062 1.0419 1.1019 孔令超 徐觅 饶刚
807 2018-09-21 002652 东方红汇利C 1.0375 1.0975 +0.6012% +0.0062 1.0313 1.0913 孔令超 饶刚 徐觅
808 2018-09-21 002701 东方红汇阳债券A 1.0583 1.1183 +0.6276% +0.0066 1.0517 1.1117 孔令超 徐觅 饶刚
809 2018-09-21 002702 东方红汇阳债券C 1.0476 1.1076 +0.6340% +0.0066 1.0410 1.1010 孔令超 饶刚 徐觅
810 2018-09-21 005008 东方红汇阳债券Z 1.0588 1.0988 +0.6368% +0.0067 1.0521 1.0921 孔令超 徐觅 饶刚
811 2018-09-21 002783 东方红价值精选混合A 1.0284 1.0484 +0.8631% +0.0088 1.0196 1.0396 纪文静
812 2018-09-21 002784 东方红价值精选混合C 1.0197 1.0397 +0.8605% +0.0087 1.0110 1.0310 纪文静
813 2018-09-21 001202 东方红领先 1.0850 1.2050 +0.6494% +0.0070 1.0780 1.1980 纪文静
814 2018-09-21 005974 东方红配置精选混合A 0.9947 0.9947 +0.8210% +0.0081 0.9866 0.9866 孔令超 徐觅
815 2018-09-21 005975 东方红配置精选混合C 0.9930 0.9930 +0.8224% +0.0081 0.9849 0.9849 孔令超 徐觅
816 2018-09-21 001309 东方红睿逸 1.3100 1.3100 +1.1583% +0.0150 1.2950 1.2950 孔令超 纪文静
817 2018-09-21 000970 东方红睿元 2.0380 2.0380 +4.6201% +0.0900 1.9480 1.9480 韩冬
818 2018-09-21 001862 东方红收益增强债券A 0.9790 1.0590 +0.7202% +0.0070 0.9720 1.0520 纪文静
819 2018-09-21 001863 东方红收益增强债券C 0.9690 1.0490 +0.8325% +0.0080 0.9610 1.0410 纪文静
820 2018-09-21 001203 东方红稳健A 1.2460 1.2460 +0.7276% +0.0090 1.2370 1.2370 纪文静 孔令超
821 2018-09-21 001204 东方红稳健C 1.2650 1.2650 +0.7166% +0.0090 1.2560 1.2560 纪文静 孔令超
822 2018-09-21 002650 东方红稳添利 1.0490 1.0720 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0720 纪文静
823 2018-09-21 000480 东方红新动力 2.2090 2.2970 +2.0323% +0.0440 2.1650 2.2530 周云
824 2018-09-21 001945 东方红信用债债券A 1.0650 1.1050 +0.0940% +0.0010 1.0640 1.1040 纪文静
825 2018-09-21 001946 东方红信用债债券C 1.0530 1.0930 +0.0951% +0.0010 1.0520 1.0920 纪文静
826 2018-09-21 003668 东方红益鑫纯债A 1.0488 1.0788 +0.0191% +0.0002 1.0486 1.0786 纪文静 徐觅
827 2018-09-21 003669 东方红益鑫纯债C 1.0416 1.0716 +0.0192% +0.0002 1.0414 1.0714 徐觅 纪文静
828 2018-09-21 001112 东方红优势 1.4660 1.4660 +2.8772% +0.0410 1.4250 1.4250 韩冬
829 2018-09-21 001712 东方红优势精选混合 1.2850 1.2850 +2.8000% +0.0350 1.2500 1.2500 刚登峰
830 2018-09-21 003396 东方红优享红利混合 1.2793 1.2793 +3.0779% +0.0382 1.2411 1.2411 刚登峰
831 2018-09-21 003044 东方红战略精选混合A 1.0313 1.0813 +0.9001% +0.0092 1.0221 1.0721 纪文静
832 2018-09-21 003045 东方红战略精选混合C 1.0223 1.0723 +0.9081% +0.0092 1.0131 1.0631 纪文静
833 2018-09-21 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1261 1.1261 +2.3541% +0.0259 1.1002 1.1002 纪文静 刚登峰 周云
834 2018-09-21 002174 东方互联网嘉混合 0.5685 0.5685 +2.2298% +0.0124 0.5561 0.5561 郭瑞
835 2018-09-21 001198 东方惠新A 1.0862 1.0862 +0.8636% +0.0093 1.0769 1.0769 周薇 郭瑞
836 2018-09-21 002163 东方惠新C 2.1043 2.1043 +0.8724% +0.0182 2.0861 2.0861 郭瑞 周薇
837 2018-09-21 004166 东方价值挖掘 0.9281 0.9831 +1.3210% +0.0121 0.9160 0.9710 张玉坤
838 2018-09-21 400003 东方精选混合 1.2235 3.9124 +2.0264% +0.0243 1.1992 3.8462 蒋茜 许文波
839 2018-09-21 400022 东方利群混合A 1.1561 1.1561 +0.0519% +0.0006 1.1555 1.1555 黄诺楠 朱晓栋
840 2018-09-21 002193 东方利群混合C 1.1956 1.1956 +0.0502% +0.0006 1.1950 1.1950 黄诺楠 朱晓栋
841 2018-09-21 005616 东方量化成长灵活配置混合 0.9231 0.9231 +1.7414% +0.0158 0.9073 0.9073 盛泽
842 2018-09-21 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0098 1.0243 +1.1418% +0.0114 0.9984 1.0129 姚航 王然
843 2018-09-21 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0080 1.0210 +1.1439% +0.0114 0.9966 1.0096 姚航 王然
844 2018-09-21 400018 东方启明 1.3410 1.3410 +2.1792% +0.0286 1.3124 1.3124 盛泽
845 2018-09-21 400016 东方强化债 1.0710 1.3510 +0.3091% +0.0033 1.0677 1.3477 黄诺楠 彭成军 许文波
846 2018-09-21 001614 东方区域发展混合 0.7655 0.7655 +3.6561% +0.0270 0.7385 0.7385 薛子徵
847 2018-09-21 005844 东方人工智能主题混合 0.9295 0.9295 +1.3631% +0.0125 0.9170 0.9170 郭瑞
848 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
849 2018-09-21 001120 东方睿鑫A 0.5728 0.5728 +2.1580% +0.0121 0.5607 0.5607 张玉坤
850 2018-09-21 001121 东方睿鑫C 0.5534 0.5534 +2.1599% +0.0117 0.5417 0.5417 张玉坤
851 2018-09-21 002497 东方盛世灵活配置 1.0999 1.0999 +0.7327% +0.0080 1.0919 1.0919 周薇 王然
852 2018-09-21 400027 东方双债A 1.4685 1.4685 +0.1910% +0.0028 1.4657 1.4657 彭成军
853 2018-09-21 400029 东方双债C 1.4464 1.4464 +0.1940% +0.0028 1.4436 1.4436 彭成军
854 2018-09-21 400030 东方添益债券 1.0611 1.1941 +0.0189% +0.0002 1.0609 1.1939 彭成军
855 2018-09-21 001450 东方稳定增利债券A 1.0806 1.0806 +0.0463% +0.0005 1.0801 1.0801 周薇
856 2018-09-21 001451 东方稳定增利债券C 1.0691 1.0691 +0.0468% +0.0005 1.0686 1.0686 周薇
857 2018-09-21 400009 东方稳健回报 1.1610 1.3270 +0.0862% +0.0010 1.1600 1.3260 姚航
858 2018-09-21 001318 东方新策略A 0.9821 0.9821 +2.0258% +0.0195 0.9626 0.9626 李瑞 姚航 朱晓栋
859 2018-09-21 002060 东方新策略C 1.0020 1.0020 +2.0263% +0.0199 0.9821 0.9821 李瑞 姚航 朱晓栋
860 2018-09-21 001495 东方新价值A 1.1783 1.1783 +1.3330% +0.0155 1.1628 1.1628 薛子徵 周薇
861 2018-09-21 002162 东方新价值C 1.0609 1.0609 +1.4536% +0.0152 1.0457 1.0457 薛子徵 周薇
862 2018-09-21 400015 东方新能源汽车主题混合 1.1318 1.5918 +2.1480% +0.0238 1.1080 1.5680 李瑞
863 2018-09-21 001384 东方新思路A 0.7711 0.7711 +2.5672% +0.0193 0.7518 0.7518 王然
864 2018-09-21 001385 东方新思路C 0.7612 0.7612 +2.5600% +0.0190 0.7422 0.7422 王然
865 2018-09-21 400025 东方新兴 1.4861 1.4861 +2.9155% +0.0421 1.4440 1.4440 王然
866 2018-09-21 001160 东方永润A 1.0441 1.0441 +0.0863% +0.0009 1.0432 1.0432 周薇
867 2018-09-21 001161 东方永润C 1.0309 1.0309 +0.0874% +0.0009 1.0300 1.0300 周薇
868 2018-09-17 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 周薇
869 2018-09-17 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0288 1.0288 -0.0777% -0.0008 1.0296 1.0296 周薇
870 2018-09-17 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0722 1.1122 -0.0280% -0.0003 1.0725 1.1125 吴萍萍
871 2018-09-17 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0639 1.1039 -0.0282% -0.0003 1.0642 1.1042 吴萍萍
872 2018-09-21 002545 东方岳灵活配置混合 0.9903 0.9903 +2.8990% +0.0279 0.9624 0.9624 张玉坤 盛泽
873 2018-09-21 006210 东方臻宝纯债债券A 1.0015 1.0015 +0.0100% +0.0001 1.0014 1.0014 彭成军 黄诺楠
874 2018-09-21 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0032 1.0032 +0.0000% +0.0000 1.0032 1.0032 彭成军 黄诺楠
875 2018-09-21 003837 东方臻享纯债债券A 1.0969 1.0969 +0.0182% +0.0002 1.0967 1.0967 黄诺楠
876 2018-09-21 003838 东方臻享纯债债券C 1.0883 1.0883 +0.0184% +0.0002 1.0881 1.0881 黄诺楠
877 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
878 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
879 2018-09-21 006212 东方臻选纯债债券A 1.0014 1.0014 +0.0100% +0.0001 1.0013 1.0013 吴萍萍
880 2018-09-21 006213 东方臻选纯债债券C 1.3091 1.3091 +0.0153% +0.0002 1.3089 1.3089 吴萍萍
881 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
882 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
883 2018-09-21 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8325 0.8325 +1.7851% +0.0146 0.8179 0.8179 蒋茜
884 2018-09-21 004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9842 0.9842 +3.1548% +0.0301 0.9541 0.9541 薛子徵
885 2018-09-21 400032 东方主题精选 0.5819 0.5819 +2.0340% +0.0116 0.5703 0.5703 王晓伟
886 2018-09-21 000822 东海美丽中国 0.8260 0.8260 +1.9753% +0.0160 0.8100 0.8100 胡德军
887 2018-09-21 001899 东海社会安全 0.5990 0.5990 +1.5254% +0.0090 0.5900 0.5900 胡德军
888 2018-09-21 168301 东海祥龙 0.8716 0.8716 +0.4495% +0.0039 0.8677 0.8677 胡德军
889 2018-09-21 002381 东海祥瑞A 1.0210 1.0210 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.0200 祝鸿玲
890 2018-09-21 002382 东海祥瑞C 1.0090 1.0090 +0.0992% +0.0010 1.0080 1.0080 祝鸿玲
891 2018-09-21 000531 东吴阿尔法灵活 1.1470 1.1470 +1.9556% +0.0220 1.1250 1.1250 程涛
892 2018-09-21 580007 东吴安享量化混合 0.9510 1.5310 +1.4941% +0.0140 0.9370 1.5170 徐嶒
893 2018-09-21 002561 东吴安鑫量化 0.9130 1.0320 +0.0000% +0.0000 0.9130 1.0320 周健 秦斌
894 2018-09-21 002270 东吴安盈 0.8580 0.8580 +2.0214% +0.0170 0.8410 0.8410 秦斌
895 2018-09-21 580008 东吴产业 1.5350 1.5350 +3.9269% +0.0580 1.4770 1.4770 戴斌 刘瑞
896 2018-09-21 165807 东吴鼎利 0.8970 1.1930 -12.4023% -0.1270 1.0240 1.3200 杨庆定 陈晨
897 -- 006026 东吴鼎泰纯债 -- -- -- -- -- -- 陈晨
898 2018-09-21 000958 东吴鼎元A 0.9970 0.9970 -1.0913% -0.0110 1.0080 1.0080 杨庆定
899 2018-09-21 000959 东吴鼎元C 0.9970 0.9970 -1.0913% -0.0110 1.0080 1.0080 杨庆定
900 2018-09-21 580002 东吴动力 0.5759 1.6387 +1.3730% +0.0078 0.5681 1.6309 戴斌
901 2018-09-21 580009 东吴多策略 0.8998 1.6628 +1.7988% +0.0159 0.8839 1.6469 徐嶒
902 2018-09-21 002159 东吴国企改革 0.8450 0.8450 +0.3563% +0.0030 0.8420 0.8420 秦斌 付琦
903 2018-09-21 165806 东吴沪深300指数A 1.0642 1.0642 +2.8710% +0.0297 1.0345 1.0345 朱冰兵 周健
904 2018-09-21 165810 东吴沪深300指数C 1.0642 1.0642 +2.8710% +0.0297 1.0345 1.0345 周健 朱冰兵
905 2018-09-21 580001 东吴嘉禾 0.7028 2.4228 +1.3849% +0.0096 0.6932 2.4132 曹松涛 彭敢
906 2018-09-21 580005 东吴进取 0.8899 1.4099 +1.0676% +0.0094 0.8805 1.4005 王立立 赵梅玲
907 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
908 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
909 2018-09-21 580003 东吴轮动 0.5431 0.6231 +2.0481% +0.0109 0.5322 0.6122 王立立
910 2018-09-21 582003 东吴配置优化 0.9934 1.2174 +2.1071% +0.0205 0.9729 1.1969 程涛
911 2018-09-21 005209 东吴双三角A 0.7775 0.7775 +1.3822% +0.0106 0.7669 0.7669 彭敢 曹松涛
912 2018-09-21 005210 东吴双三角C 0.7728 0.7728 +1.3774% +0.0105 0.7623 0.7623 彭敢 曹松涛
913 2018-09-21 580006 东吴新经济 0.7690 1.1590 +3.0831% +0.0230 0.7460 1.1360 徐嶒 张能进
914 2018-09-21 001322 东吴新趋势 0.5000 0.5000 +1.8330% +0.0090 0.4910 0.4910 程涛
915 2018-09-21 001323 东吴移动A 0.9440 0.9440 +2.7203% +0.0250 0.9190 0.9190 刘元海
916 2018-09-21 002170 东吴移动C 0.9350 0.9350 +2.7473% +0.0250 0.9100 0.9100 刘元海
917 2018-09-21 582001 东吴优信A 1.1116 1.1236 -1.4364% -0.0162 1.1278 1.1398 杨庆定 刘元海
918 2018-09-21 582201 东吴优信C 1.0725 1.0845 -1.4427% -0.0157 1.0882 1.1002 杨庆定 刘元海
919 2018-09-21 005144 东吴优益债券A 0.9721 0.9721 +0.2785% +0.0027 0.9694 0.9694 黄婧丽 陈晨
920 2018-09-21 005145 东吴优益债券C 0.9639 0.9639 +0.2809% +0.0027 0.9612 0.9612 黄婧丽 陈晨
921 2018-09-21 005573 东吴悦秀纯债A 1.0256 1.0256 +0.0390% +0.0004 1.0252 1.0252 黄婧丽 邵笛
922 2018-09-21 005574 东吴悦秀纯债C 1.0255 1.0255 +0.0390% +0.0004 1.0251 1.0251 黄婧丽 邵笛
923 2018-09-21 582002 东吴增利A 1.1010 1.4410 -0.5420% -0.0060 1.1070 1.4470 王文华
924 2018-09-21 582202 东吴增利C 1.0920 1.4020 -0.4558% -0.0050 1.0970 1.4070 王文华
925 2018-09-21 002919 东吴智慧 0.7920 0.7920 +2.5907% +0.0200 0.7720 0.7720 周健 秦斌
926 2018-09-21 585001 东吴中证 0.9970 0.9970 +1.8386% +0.0180 0.9790 0.9790 周健 朱冰兵 周鑫怿
927 2018-09-21 165809 东吴转债 0.9720 0.8110 +0.7254% +0.0070 0.9650 0.8040 杨庆定
928 2018-09-21 001708 东兴改革精选混合 0.9040 0.9040 +1.4590% +0.0130 0.8910 0.8910 孙继青
929 2018-09-21 002182 东兴蓝海财富混合 0.6440 0.6440 +0.6250% +0.0040 0.6400 0.6400 孙继青 李晨辉
930 2018-09-21 003208 东兴量化多策略混合 0.7651 0.7651 +1.9182% +0.0144 0.7507 0.7507 李兵伟 程远
931 2018-09-21 004696 东兴量化优享混合 0.9698 0.9698 +0.5495% +0.0053 0.9645 0.9645 孙继青 李兵伟
932 2018-09-21 003545 东兴兴利债券 1.0176 1.0176 +0.1181% +0.0012 1.0164 1.0164 孙继青 程远 张琳娜
933 2018-09-21 002465 东兴众智优选混合 0.9670 0.9670 +2.1119% +0.0200 0.9470 0.9470 程远
934 -- 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- -- -- --
935 -- 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -- -- --
936 2018-09-20 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 104.5100 104.5100 +0.0766% +0.0800 104.4300 104.4300 --
937 2018-09-20 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 98.6600 98.6600 +0.0812% +0.0800 98.5800 98.5800 --
938 2018-09-21 169106 东证创优 1.0126 1.0126 +0.6261% +0.0063 1.0063 1.0063 饶刚 孔令超 陈觉平
939 2018-09-21 501053 东证目优 1.0112 1.0212 +0.8075% +0.0081 1.0031 1.0131 孔令超 徐觅 饶刚
940 2018-09-21 169101 东证睿丰 1.3170 2.2190 +3.2941% +0.0420 1.2750 2.1770 林鹏
941 2018-09-21 169105 东证睿华 1.2781 1.5001 +3.3978% +0.0420 1.2361 1.4581 林鹏 李响
942 2018-09-21 169104 东证睿满 1.2280 1.5080 +2.6756% +0.0320 1.1960 1.4760 孙伟
943 2018-09-21 501049 东证睿玺 0.9029 0.9029 +3.2004% +0.0280 0.8749 0.8749 王延飞
944 2018-09-21 169103 东证睿轩 1.2610 1.5080 +3.0229% +0.0370 1.2240 1.4710 刚登峰
945 2018-09-21 169102 东证睿阳 1.1900 1.9160 +3.7489% +0.0430 1.1470 1.8730 秦绪文
946 2018-09-21 501054 东证睿泽 0.9022 0.9022 +4.3971% +0.0380 0.8642 0.8642 周云 孙伟
947 2018-09-21 160921 多策略 0.8300 0.8520 +1.2195% +0.0100 0.8200 0.8420 戴军
948 2018-09-21 150033 多利进取 0.7104 1.0039 +2.7035% +0.0187 0.6917 0.9852 王茜
949 2018-09-21 150032 多利优先 1.0244 1.3754 +0.0195% +0.0002 1.0242 1.3752 王茜
950 2018-09-21 730001 方正富邦创新动力混合 1.0000 1.7500 +2.2495% +0.0220 0.9780 1.7280 符健 沈毅 徐超
951 2018-09-21 730002 方正富邦红利精选混合 1.1330 1.4030 +2.5339% +0.0280 1.1050 1.3750 沈毅 徐超
952 2018-09-21 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0218 1.0348 +0.0882% +0.0009 1.0209 1.0339 王健
953 2018-09-21 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0302 1.2472 +0.0874% +0.0009 1.0293 1.2463 王健
954 2018-09-21 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0033 1.0803 +0.0898% +0.0009 1.0024 1.0794 王健
955 2018-09-21 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0025 1.0805 +0.0799% +0.0008 1.0017 1.0797 王健
956 2018-09-21 001431 方正优选A 0.8400 0.8400 +2.4390% +0.0200 0.8200 0.8200 --
957 2018-09-21 002297 方正优选C 1.0410 1.0410 +2.3599% +0.0240 1.0170 1.0170 --
958 2018-09-21 512200 房地产 0.7811 0.7811 +2.8169% +0.0214 0.7597 0.7597 罗文杰
959 2018-09-21 160628 房地产 0.9600 1.6850 +3.5599% +0.0330 0.9270 1.6640 余斌
960 2018-09-21 150117 房地产A 1.0127 1.3485 +0.0198% +0.0002 1.0125 1.3483 徐成城
961 2018-09-21 150118 房地产B 0.9581 2.2505 +6.8235% +0.0612 0.8969 2.1893 徐成城
962 2018-09-21 512070 非银ETF 1.7622 1.7622 +3.2943% +0.0562 1.7060 1.7060 余海燕
963 2018-09-21 510120 非周ETF 2.7350 1.1520 +2.3195% +0.0620 2.6730 1.1260 江勇
964 2018-09-21 519032 非周ETF联接 1.0900 1.0900 +2.2514% +0.0240 1.0660 1.0660 江勇
965 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
966 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
967 2018-09-21 002881 丰润纯债债券A类 1.9081 1.9081 +0.0367% +0.0007 1.9074 1.9074 杨宇俊
968 2018-09-21 002882 丰润纯债债券C类 1.0810 1.0810 +0.0370% +0.0004 1.0806 1.0806 杨宇俊
969 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
970 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
971 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
972 2018-09-21 501032 福盛定增 0.7646 0.7646 +0.4599% +0.0035 0.7611 0.7611 姚思劼
973 2018-09-21 001861 富安达健康人生混合 1.0367 1.0367 +1.6672% +0.0170 1.0197 1.0197 李守峰 纪青
974 2018-09-21 004549 富安达消费主题混合 0.8845 0.8845 +3.3294% +0.0285 0.8560 0.8560 吴战峰 毛矛
975 2018-09-21 001659 富安达新动力混合 1.1466 1.1466 +3.3532% +0.0372 1.1094 1.1094 毛矛
976 2018-09-21 000755 富安达新兴 0.8910 0.8910 +0.7805% +0.0069 0.8841 0.8841 孙绍冰
977 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
978 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
979 2018-09-21 001660 富安达行业轮动混合 0.9170 0.9170 +2.0022% +0.0180 0.8990 0.8990 毛矛
980 2018-09-21 002584 富安达长盈混合 0.9500 0.9700 +1.3874% +0.0130 0.9370 0.9570 朱义
981 2018-09-21 161039 富国1000 0.9573 0.9573 +1.2052% +0.0114 0.9459 0.9459 徐幼华 方旻
982 2018-09-21 161017 富国500 1.8440 1.8440 +1.5419% +0.0280 1.8160 1.8160 李笑薇 徐幼华 方旻
983 2018-09-21 005078 富国宝利增强债券 1.0140 1.0140 +0.6552% +0.0066 1.0074 1.0074 钟智伦 陈斯扬
984 -- 005840 富国产业驱动混合 -- -- -- -- -- -- 厉叶淼
985 2018-09-21 004183 富国产业升级混合 1.0213 1.0213 +0.9589% +0.0097 1.0116 1.0116 章旭峰
986 2018-09-21 100058 富国产业债 1.0480 1.4200 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.4190 武磊 黄纪亮
987 2018-09-21 005549 富国成长优选三年定开混合 0.7957 0.7957 +2.2619% +0.0176 0.7781 0.7781 魏伟
988 2018-09-21 000471 富国城镇发展 1.1500 1.6500 +2.6786% +0.0300 1.1200 1.6200 毕天宇
989 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
990 2018-09-21 002692 富国创新科技 0.9070 0.9070 +0.6659% +0.0060 0.9010 0.9010 李元博
991 2018-09-21 100066 富国纯债A 1.0710 1.2570 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.2570 武磊
992 2018-09-21 100068 富国纯债C 1.0650 1.2300 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.2300 武磊
993 2018-09-21 006022 富国大盘价值量化精选混合 1.0123 1.0123 +0.2376% +0.0024 1.0099 1.0099 徐幼华 方旻
994 2018-09-21 100056 富国低碳环保混合 2.1860 2.1860 +2.4848% +0.0530 2.1330 2.1330 魏伟
995 2018-09-21 001985 富国低碳新经济混合 1.1910 1.1910 +1.3617% +0.0160 1.1750 1.1750 杨栋
996 2018-09-21 004736 富国鼎利纯债债券 1.0669 1.0862 +0.0094% +0.0001 1.0668 1.0861 武磊 黄纪亮
997 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
998 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
999 2018-09-21 004902 富国丰利增强债券 0.9999 0.9999 +0.3311% +0.0033 0.9966 0.9966 王保合 陈斯扬
1000 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
1001 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
1002 2018-09-21 001349 富国改革 0.4700 0.4700 +2.1739% +0.0100 0.4600 0.4600 李晓铭
1003 2018-09-21 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9936 0.9936 +1.8555% +0.0181 0.9755 0.9755 张峰 蔡卡尔 徐幼华
1004 2018-09-21 000513 富国高端制造 1.4190 1.4190 +2.7516% +0.0380 1.3810 1.3810 毕天宇 厉叶淼
1005 2018-09-21 100060 富国高新混合 1.5260 1.9460 +0.6596% +0.0100 1.5160 1.9360 李元博
1006 2018-09-21 001268 富国国安 0.5550 0.5550 +0.9091% +0.0050 0.5500 0.5500 王海军
1007 2018-09-21 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.8419 0.8419 +0.0594% +0.0005 0.8414 0.8414 袁宜
1008 2018-09-21 000139 富国国企债A 1.0056 1.2726 +0.0199% +0.0002 1.0054 1.2724 王颀亮
1009 2018-09-21 000141 富国国企债C 1.0031 1.2521 +0.0100% +0.0001 1.0030 1.2520 王颀亮
1010 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
1011 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
1012 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
1013 2018-09-21 000029 富国宏观策略 1.5230 1.7180 -0.0656% -0.0010 1.5240 1.7190 袁宜
1014 2018-09-21 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0568 1.0568 +0.0284% +0.0003 1.0565 1.0565 武磊 钟智伦
1015 2018-09-21 001371 富国沪港深 1.1590 1.3660 +1.9349% +0.0220 1.1370 1.3440 汪孟海
1016 2018-09-21 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0013 1.0013 +1.4386% +0.0142 0.9871 0.9871 汪孟海
1017 2018-09-21 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 0.9965 0.9965 +0.6058% +0.0060 0.9905 0.9905 张峰
1018 2018-09-21 100038 富国沪深300 1.6980 1.6980 +3.0340% +0.0500 1.6480 1.6480 李笑薇 方旻
1019 2018-09-21 161014 富国汇利 1.1264 1.5834 +0.0533% +0.0006 1.1258 1.5826 黄纪亮
1020 2018-09-21 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0297 1.0297 +0.6156% +0.0063 1.0234 1.0234 钟智伦
1021 2018-09-21 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.8525 0.8525 +1.5364% +0.0129 0.8396 0.8396 王海军 李晓铭 于鹏
1022 2018-09-21 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.8490 0.8490 +1.5429% +0.0129 0.8361 0.8361 王海军 李晓铭 于鹏
1023 2018-09-21 002340 富国价值优势混合 1.2400 1.2400 +1.3900% +0.0170 1.2230 1.2230 王海军
1024 2018-09-21 005129 富国金利定开混合A 1.0215 1.0215 +0.0882% +0.0009 1.0206 1.0206 李羿
1025 2018-09-21 005130 富国金利定开混合C 1.0184 1.0184 +0.0786% +0.0008 1.0176 1.0176 李羿
1026 2018-09-21 006134 富国金融债债券 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 1.0000 1.0000 黄纪亮
1027 2018-09-21 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.1681 1.1681 +2.3751% +0.0271 1.1410 1.1410 于洋
1028 2018-09-21 005171 富国景利纯债债券 1.0275 1.0490 +0.0097% +0.0001 1.0274 1.0489 李羿 钟智伦
1029 2018-09-21 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0374 1.0374 +0.1835% +0.0019 1.0355 1.0355 李羿
1030 2018-09-21 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0307 1.0307 +0.1749% +0.0018 1.0289 1.0289 李羿
1031 2018-09-21 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0546 1.0546 +0.0095% +0.0001 1.0545 1.0545 范磊 李羿
1032 2018-09-21 001641 富国绝对收益 1.0680 1.0680 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0670 于鹏
1033 2018-09-21 005609 富国军工主题混合 0.8799 0.8799 +0.3536% +0.0031 0.8768 0.8768 章旭峰
1034 2018-09-21 100051 富国可转债 1.3700 1.3700 +0.9580% +0.0130 1.3570 1.3570 范磊 俞晓斌
1035 2018-09-21 000202 富国两年期 1.0710 1.3430 +0.0935% +0.0010 1.0700 1.3420 王颀亮 钟智伦
1036 2018-09-21 002898 富国两年期理财债券A 1.0360 1.0630 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0620 王颀亮 钟智伦
1037 2018-09-21 002899 富国两年期理财债券C 1.0340 1.0540 +0.0968% +0.0010 1.0330 1.0530 王颀亮 钟智伦
1038 2018-09-21 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0510 1.0510 +0.1048% +0.0011 1.0499 1.0499 李羿
1039 2018-09-21 002593 富国美丽中国混合 1.2190 1.3190 +1.8379% +0.0220 1.1970 1.2970 张啸伟
1040 2018-09-21 000469 富国目标齐利 1.0890 1.2240 +0.0919% +0.0010 1.0880 1.2230 王颀亮 武磊 黄纪亮
1041 2018-09-21 100072 富国强回报A 1.4300 1.4600 +0.0000% +0.0000 1.4300 1.4600 黄纪亮
1042 2018-09-21 100073 富国强回报C 1.3830 1.4130 +0.0724% +0.0010 1.3820 1.4120 黄纪亮
1043 2018-09-20 100050 富国全球 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 沈博文
1044 2018-09-20 100055 富国全球科技互联网 1.5034 1.5034 +0.7573% +0.0113 1.4921 1.4921 张康康 张峰
1045 2018-09-21 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 袁宜 黄纪亮
1046 2018-09-21 000810 富国收益A 1.2200 1.3200 +0.4942% +0.0060 1.2140 1.3140 钟智伦
1047 2018-09-21 000812 富国收益C 1.1980 1.2980 +0.5034% +0.0060 1.1920 1.2920 钟智伦
1048 2018-09-21 002483 富国泰利定开债 1.0840 1.0840 +0.0923% +0.0010 1.0830 1.0830 王颀亮 钟智伦 俞晓斌
1049 2018-09-21 519035 富国天博创新主题混合 1.3512 4.3064 +2.7607% +0.0363 1.3149 4.2092 毕天宇
1050 2018-09-21 100029 富国天成 0.9774 2.3134 +1.6642% +0.0160 0.9614 2.2974 俞晓斌 侯梧
1051 2018-09-21 161019 富国天锋 1.0060 1.3850 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.3850 武磊 范磊
1052 2018-09-21 161010 富国天丰 1.0460 1.6530 +0.1916% +0.0020 1.0440 1.6510 钟智伦
1053 2018-09-21 100026 富国天合稳健优选混合 1.2339 3.4154 +2.1948% +0.0265 1.2074 3.3889 张啸伟 杨栋
1054 2018-09-21 161005 富国天惠 1.7685 4.5565 +2.4030% +0.0415 1.7270 4.5150 朱少醒
1055 2018-09-21 003494 富国天惠C 1.8014 1.8464 +2.4046% +0.0423 1.7591 1.8041 朱少醒
1056 2018-09-21 100018 富国天利 1.2592 2.4712 +0.0636% +0.0008 1.2584 2.4704 黄纪亮
1057 2018-09-21 100022 富国天瑞 0.5153 4.2911 +2.1407% +0.0108 0.5045 4.2655 厉叶淼
1058 2018-09-21 000634 富国天盛 1.0000 1.6200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.6200 袁宜
1059 2018-09-21 100020 富国天益价值混合 1.2362 4.6175 +2.1484% +0.0260 1.2102 4.5915 许炎 李晓铭
1060 2018-09-21 161015 富国天盈 0.9650 1.6120 +0.0000% +0.0000 0.9650 1.6120 李羿
1061 2018-09-21 100016 富国天源 1.5290 3.2420 +1.4599% +0.0220 1.5070 3.2200 曹晋 俞晓斌
1062 2018-09-21 100039 富国通胀主题混合 1.5140 1.5640 +1.7473% +0.0260 1.4880 1.5380 易智泉
1063 2018-09-21 001186 富国文体 0.9070 0.9070 +2.1396% +0.0190 0.8880 0.8880 林庆
1064 2018-09-21 000107 富国稳增A 1.0720 1.3700 +0.0934% +0.0010 1.0710 1.3690 李羿
1065 2018-09-21 000109 富国稳增C 1.0630 1.3440 +0.1885% +0.0020 1.0610 1.3420 李羿
1066 2018-09-21 002782 富国祥利定开 1.0450 1.0450 +0.4808% +0.0050 1.0400 1.0400 王颀亮 钟智伦
1067 2018-09-21 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0136 1.0536 +0.0296% +0.0003 1.0133 1.0533 黄纪亮
1068 2018-09-21 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0092 1.0492 +0.0297% +0.0003 1.0089 1.0489 黄纪亮
1069 2018-09-21 519915 富国消费 1.0720 1.0720 +2.1926% +0.0230 1.0490 1.0490 王园园 刘莉莉
1070 2018-09-21 001508 富国新动力A 1.4050 1.4050 +1.4440% +0.0200 1.3850 1.3850 于洋 李晓铭
1071 2018-09-21 001510 富国新动力C 1.3900 1.3900 +1.3858% +0.0190 1.3710 1.3710 于洋 李晓铭
1072 2018-09-21 000841 富国新回报A 1.1350 1.1350 +0.3537% +0.0040 1.1310 1.1310 钟智伦
1073 2018-09-21 000843 富国新回报C 1.1190 1.1190 +0.3587% +0.0040 1.1150 1.1150 钟智伦
1074 2018-09-21 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0035 1.0035 +0.8644% +0.0086 0.9949 0.9949 方旻 钟智伦
1075 2018-09-21 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0094 1.0094 +0.8593% +0.0086 1.0008 1.0008 方旻 钟智伦
1076 2018-09-21 004674 富国新机遇灵活配置混合A 0.9423 0.9423 +1.4863% +0.0138 0.9285 0.9285 蔡耀华 钟智伦 牛志冬
1077 2018-02-13 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0002 1.0002 +0.0100% +0.0001 1.0001 1.0001 蔡耀华 钟智伦 牛志冬
1078 2018-09-21 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0261 1.0261 +0.4798% +0.0049 1.0212 1.0212 钟智伦
1079 2018-09-21 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0221 1.0221 +0.4718% +0.0048 1.0173 1.0173 钟智伦
1080 2018-09-21 001345 富国新收益A 1.1500 1.1500 +0.4367% +0.0050 1.1450 1.1450 钟智伦
1081 2018-09-21 001347 富国新收益C 1.2090 1.2090 +0.4988% +0.0060 1.2030 1.2030 钟智伦
1082 2018-09-21 001048 富国新兴产业 1.0690 1.0690 +2.6897% +0.0280 1.0410 1.0410 魏伟
1083 2018-09-21 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0776 1.0776 +0.4662% +0.0050 1.0726 1.0726 钟智伦
1084 2018-09-21 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0659 1.0659 +0.4713% +0.0050 1.0609 1.0609 钟智伦
1085 2018-09-21 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.9958 0.9958 +0.4438% +0.0044 0.9914 0.9914 钟智伦
1086 2018-09-21 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9928 0.9928 +0.4452% +0.0044 0.9884 0.9884 钟智伦
1087 2018-09-21 000191 富国信用债A 1.0180 1.2910 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.2910 黄纪亮
1088 2018-09-21 000192 富国信用债C 1.0180 1.2670 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.2670 黄纪亮
1089 2018-09-21 005121 富国兴利增强债券 1.0042 1.0042 +0.4803% +0.0048 0.9994 0.9994 陈斯扬 王乐乐 黄纪亮
1090 2018-09-21 000880 富国研究精选 1.2510 1.2510 +1.3776% +0.0170 1.2340 1.2340 汪孟海 李晓铭
1091 2018-09-21 005075 富国研究量化精选混合 0.8169 0.8169 +1.7437% +0.0140 0.8029 0.8029 于鹏
1092 2018-09-21 000220 富国医保混合 1.8880 1.8880 +2.3861% +0.0440 1.8440 1.8440 于洋
1093 2018-09-21 000197 富国一年期 1.0690 1.2880 +0.0936% +0.0010 1.0680 1.2870 王颀亮 钟智伦
1094 2018-09-21 005920 富国颐利纯债债券 1.0022 1.0022 +0.0499% +0.0005 1.0017 1.0017 黄纪亮 俞晓斌
1095 2018-09-21 100035 富国优化增强债券A 1.5960 1.6610 +0.5671% +0.0090 1.5870 1.6520 范磊 俞晓斌
1096 2018-09-21 100037 富国优化增强债券C 1.5350 1.6000 +0.5239% +0.0080 1.5270 1.5920 范磊 俞晓斌
1097 2018-09-21 001827 富国优选沪港深 1.1200 1.1200 +1.1743% +0.0130 1.1070 1.1070 汪孟海 李晓铭
1098 2018-09-21 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0282 1.0282 +0.0097% +0.0001 1.0281 1.0281 黄纪亮 武磊
1099 2018-09-21 005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.0052 1.0052 +0.2693% +0.0027 1.0025 1.0025 易智泉 俞晓斌
1100 2018-09-20 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8190 2.1840 +0.2756% +0.0050 1.8140 2.1790 张峰
1101 2018-09-21 000940 富国中小盘 1.1040 1.1040 +1.4706% +0.0160 1.0880 1.0880 曹晋
1102 -- 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A -- -- -- -- -- -- 武磊
1103 -- 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C -- -- -- -- -- -- 武磊
1104 2018-09-21 100032 富国中证 1.0400 2.6280 +2.6654% +0.0270 1.0130 2.5980 方旻 徐幼华
1105 2018-09-21 005760 富国周期优势混合 1.0125 1.0125 +1.2298% +0.0123 1.0002 1.0002 刘博
1106 2018-09-21 005739 富国转型机遇混合 0.8805 0.8805 +1.9805% +0.0171 0.8634 0.8634 曹文俊
1107 2018-09-21 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0240 1.0240 +0.0391% +0.0004 1.0236 1.0236 黄纪亮 武磊
1108 2018-09-21 004790 富荣福安混合A 0.9397 0.9397 +1.2935% +0.0120 0.9277 0.9277 胡长虹 邓宇翔
1109 2018-09-21 004791 富荣福安混合C 0.9392 0.9392 +1.2942% +0.0120 0.9272 0.9272 胡长虹 邓宇翔
1110 2018-09-21 005164 富荣福锦混合A 0.9368 0.9368 +1.4292% +0.0132 0.9236 0.9236 胡长虹 邓宇翔
1111 2018-09-21 005165 富荣福锦混合C 0.9285 0.9285 +1.4311% +0.0131 0.9154 0.9154 胡长虹 邓宇翔
1112 2018-09-21 005104 富荣福康混合A 0.8320 0.8320 +0.7508% +0.0062 0.8258 0.8258 胡长虹
1113 2018-09-21 005105 富荣福康混合C 0.8318 0.8318 +0.7510% +0.0062 0.8256 0.8256 胡长虹
1114 2018-09-21 004788 富荣福泰混合A 0.8507 0.8507 +0.6388% +0.0054 0.8453 0.8453 胡长虹
1115 2018-09-21 004789 富荣福泰混合C 0.8500 0.8500 +0.6394% +0.0054 0.8446 0.8446 胡长虹
1116 2018-09-21 004794 富荣福鑫混合A 1.0088 1.0088 +1.2445% +0.0124 0.9964 0.9964 胡长虹 邓宇翔
1117 2018-09-21 004795 富荣福鑫混合C 1.0070 1.0070 +1.2467% +0.0124 0.9946 0.9946 胡长虹 邓宇翔
1118 2018-09-21 005173 富荣富安债券A 1.0205 1.0205 +0.0294% +0.0003 1.0202 1.0202 吕晓蓉
1119 2018-09-21 005174 富荣富安债券C 1.0182 1.0182 +0.0196% +0.0002 1.0180 1.0180 吕晓蓉
1120 -- 006488 富荣富开1-3年国开债纯债 -- -- -- -- -- -- 陈茜
1121 2018-09-21 004792 富荣富乾债券A 1.0650 1.0650 +0.0470% +0.0005 1.0645 1.0645 吕晓蓉
1122 2018-09-21 004793 富荣富乾债券C 1.0533 1.0533 +0.0570% +0.0006 1.0527 1.0527 吕晓蓉
1123 2018-09-21 003999 富荣富祥纯债 1.0448 1.0678 +0.0096% +0.0001 1.0447 1.0677 吕晓蓉
1124 2018-09-21 004441 富荣富兴纯债 1.0420 1.0650 -0.0096% -0.0001 1.0421 1.0651 吕晓蓉
1125 2018-09-21 006109 富荣价值精选混合A 0.9920 0.9920 +3.1721% +0.0305 0.9615 0.9615 胡长虹
1126 2018-09-21 006110 富荣价值精选混合C 0.9917 0.9917 +3.1624% +0.0304 0.9613 0.9613 胡长虹
1127 2018-09-21 512550 富时A50 1.0113 1.0113 +3.7337% +0.0364 0.9749 0.9749 陈正宪 何如
1128 2018-09-20 005613 富时发达市场REITs 1.1363 1.1363 +0.3799% +0.0043 1.1320 1.1320 施虓文
1129 2018-09-20 005614 富时发达市场REITs美钞 0.1658 0.1658 +0.4240% +0.0007 0.1651 0.1651 施虓文
1130 2018-09-20 005615 富时发达市场REITs美汇 0.1658 0.1658 +0.4240% +0.0007 0.1651 0.1651 施虓文
1131 2018-09-21 150295 改革A 1.0403 -- +0.0192% +0.0002 1.0401 -- 孙伟
1132 2018-09-21 150296 改革B 0.7221 -- +7.2479% +0.0488 0.6733 -- 孙伟
1133 2018-09-21 160136 改革基金 0.8812 0.6296 +2.8598% +0.0245 0.8567 0.6121 孙伟
1134 2018-09-21 502024 钢铁A 1.0030 1.1450 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.1450 张羽翔
1135 2018-09-21 150287 钢铁A 1.0420 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.1830 赵菲
1136 2018-09-21 502025 钢铁B 0.7190 0.7190 +4.5058% +0.0310 0.6880 0.6880 张羽翔
1137 2018-09-21 150288 钢铁B 0.4750 0.0810 +6.2640% +0.0280 0.4470 0.0760 赵菲
1138 2018-09-21 502023 钢铁分级 0.8610 0.9320 +1.8935% +0.0160 0.8450 0.9160 张羽翔
1139 2018-09-21 168203 钢铁母基 0.7590 0.4870 +2.0161% +0.0150 0.7440 0.4780 赵菲
1140 2018-09-21 501306 港股高C 0.9393 0.9393 +2.5997% +0.0238 0.9155 0.9155 赖中立
1141 2018-09-21 501305 港股高息 0.9421 0.9421 +2.5917% +0.0238 0.9183 0.9183 赖中立
1142 2018-09-21 513900 港股精选 0.9826 0.9826 +1.3826% +0.0134 0.9692 0.9692 倪斌 徐宜宜
1143 2018-09-19 160322 港股精选 1.0579 1.1079 +1.3023% +0.0136 1.0443 1.0943 黄芳 李湘杰
1144 -- 501309 港股通 -- -- -- -- -- -- 吴向军
1145 2018-09-20 501023 港中小企 1.1033 1.1033 +0.2362% +0.0026 1.1007 1.1007 尤柏年 张羽翔
1146 2018-09-21 161718 高贝分级 0.8041 1.1260 +2.5507% +0.0200 0.7841 1.1134 苏燕青
1147 2018-09-21 150145 高贝塔A 1.0303 1.2904 +0.0194% +0.0002 1.0301 1.2902 苏燕青
1148 2018-09-21 150146 高贝塔B 0.5779 1.1333 +7.3964% +0.0398 0.5381 1.1234 苏燕青
1149 2018-09-21 161037 高端制造 0.8936 0.8936 +1.5685% +0.0138 0.8798 0.8798 徐幼华 牛志冬 蔡卡尔
1150 2018-09-21 502031 高铁A 1.0070 1.1630 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.1630 彭海平
1151 2018-09-21 150277 高铁A 1.0030 1.1560 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.1560 张羽翔
1152 2018-09-21 150325 高铁A端 1.0395 1.1765 +0.0192% +0.0002 1.0393 1.1763 赵栩 刘伟琳
1153 2018-09-21 150293 高铁A级 1.0443 -- +0.0096% +0.0001 1.0442 -- 孙伟
1154 2018-09-21 502032 高铁B 0.4130 -0.3050 +4.5570% +0.0180 0.3950 -0.3230 彭海平
1155 2018-09-21 150278 高铁B 0.7570 0.0350 +2.8533% +0.0210 0.7360 0.0340 张羽翔
1156 2018-09-21 150326 高铁B端 0.4098 0.0811 +4.8350% +0.0189 0.3909 0.0774 刘伟琳 赵栩
1157 2018-09-21 150294 高铁B级 0.5297 -- +4.0668% +0.0207 0.5090 -- 孙伟
1158 2018-09-21 502030 高铁分级 0.7100 0.4290 +1.2839% +0.0090 0.7010 0.4200 彭海平
1159 2018-09-21 160639 高铁分级 0.8800 0.3680 +1.2658% +0.0110 0.8690 0.3640 张羽翔
1160 2018-09-21 160135 高铁基金 0.7870 0.4754 +1.3392% +0.0104 0.7766 0.4692 孙伟
1161 2018-09-21 164820 高铁母基 0.7246 0.4809 +1.3285% +0.0095 0.7151 0.4752 刘伟琳 赵栩
1162 -- 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- 张兴
1163 -- 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- 张兴
1164 2018-09-21 004942 格林伯元灵活配置A 0.9356 0.9356 +0.0428% +0.0004 0.9352 0.9352 宋东旭 张兴 曹晋文
1165 2018-09-21 004943 格林伯元灵活配置C 0.9347 0.9347 +0.0428% +0.0004 0.9343 0.9343 宋东旭 张兴 曹晋文
1166 -- 006184 格林泓鑫纯债A -- -- -- -- -- -- 宋东旭
1167 -- 006185 格林泓鑫纯债C -- -- -- -- -- -- 宋东旭
1168 2018-09-21 161031 工业4 1.0070 0.4080 +1.2060% +0.0120 0.9950 0.4030 张圣贤 王乐乐
1169 2018-09-21 150315 工业4A 1.0010 1.1500 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.1500 张圣贤 王乐乐
1170 2018-09-21 150316 工业4B 1.0130 0.0390 +2.4267% +0.0240 0.9890 0.0380 张圣贤 王乐乐
1171 2018-09-21 159953 工业ETF 0.7074 0.7074 +1.3467% +0.0094 0.6980 0.6980 陆志明
1172 2018-09-21 164809 工银500 1.0184 1.1610 +1.4444% +0.0145 1.0039 1.1465 赵栩 刘伟琳
1173 2018-09-21 000195 工银保本3号A 1.0550 1.4350 +0.2852% +0.0030 1.0520 1.4310 张洋
1174 2018-09-21 000196 工银保本3号B 1.0390 1.3860 +0.1929% +0.0020 1.0370 1.3840 张洋
1175 2018-09-21 000045 工银产业债A 1.3170 1.4680 +0.4577% +0.0060 1.3110 1.4620 何秀红
1176 2018-09-21 000046 工银产业债B 1.2940 1.4340 +0.3879% +0.0050 1.2890 1.4290 何秀红
1177 2018-09-21 000893 工银创新动力 0.5500 0.5500 +2.2305% +0.0120 0.5380 0.5380 李劭钊
1178 2018-09-21 005390 工银创业板ETF联接A 0.7886 0.7886 +1.5714% +0.0122 0.7764 0.7764 赵栩
1179 2018-09-21 005391 工银创业板ETF联接C 0.7844 0.7844 +1.5799% +0.0122 0.7722 0.7722 赵栩
1180 2018-09-21 164810 工银纯债 1.0140 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.2610 李娜
1181 2018-09-21 000402 工银纯债债券A 1.1435 1.2562 +0.0437% +0.0005 1.1430 1.2557 谷衡 张略钊
1182 2018-09-21 000403 工银纯债债券B 1.1348 1.2350 +0.0441% +0.0005 1.1343 1.2345 谷衡 张略钊
1183 2018-09-21 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0470 1.7660 +2.0468% +0.0210 1.0260 1.7450 王筱苓
1184 2018-09-21 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0113 1.0589 +0.0594% +0.0006 1.0107 1.0583 谷衡 陈桂都
1185 2018-09-21 003931 工银丰实三年定开债券 1.0511 1.0511 -0.0285% -0.0003 1.0514 1.0514 李娜 谷衡
1186 2018-09-21 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1080 1.1080 +0.6358% +0.0070 1.1010 1.1010 何秀红
1187 2018-09-21 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1080 1.1080 +0.6358% +0.0070 1.1010 1.1010 何秀红
1188 2018-09-21 001320 工银丰盈 1.0420 1.0420 +1.9569% +0.0200 1.0220 1.0220 王君正 魏欣
1189 2018-09-21 001008 工银改革股票 1.0140 1.0140 +3.0488% +0.0300 0.9840 0.9840 何肖颉
1190 2018-09-21 000793 工银高端制造 0.7400 0.7400 +1.3699% +0.0100 0.7300 0.7300 黄安乐
1191 2018-09-21 001649 工银工业4.0股票 0.8550 0.8550 +2.0286% +0.0170 0.8380 0.8380 修世宇
1192 -- 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- --
1193 2018-09-21 001719 工银国家战略股票 0.8510 0.8510 +2.0384% +0.0170 0.8340 0.8340 胡志利 黄安乐
1194 2018-09-21 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0072 1.0072 +0.1591% +0.0016 1.0056 1.0056 刘琦
1195 2018-09-21 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0070 1.0070 +0.1591% +0.0016 1.0054 1.0054 刘琦
1196 2018-09-21 003342 工银国债纯债债券A 1.0319 1.0319 +0.0485% +0.0005 1.0314 1.0314 张略钊
1197 2018-09-21 003643 工银国债纯债债券C 1.0274 1.0274 +0.0487% +0.0005 1.0269 1.0269 张略钊
1198 2018-09-21 481001 工银核心价值混合A 0.2732 4.4411 +3.0166% +0.0080 0.2652 4.4121 何肖颉
1199 2018-09-21 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉
1200 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0404 --
1201 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
1202 2018-09-21 002832 工银恒享纯债 1.0318 1.0759 +0.1359% +0.0014 1.0304 1.0745 陈桂都
1203 2018-09-21 481006 工银红利混合 0.7886 0.8296 +2.4688% +0.0190 0.7696 0.8106 林念
1204 -- 005833 工银红利优享混合A -- -- -- -- -- -- 郝康
1205 -- 005834 工银红利优享混合C -- -- -- -- -- -- 郝康
1206 2018-09-19 002387 工银沪港深股票 1.0910 1.1430 +1.8674% +0.0200 1.0710 1.1230 郝康
1207 2018-09-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.9183 0.9183 +1.8975% +0.0171 0.9012 0.9012 郝康
1208 2018-09-19 005198 工银沪港深精选混合C 0.9145 0.9145 +1.9055% +0.0171 0.8974 0.8974 郝康
1209 2018-09-21 001409 工银互联网 0.3010 0.3010 +1.6892% +0.0050 0.2960 0.2960 黄安乐
1210 2018-09-21 481009 工银沪深300 0.9625 1.5231 +2.8312% +0.0265 0.9360 1.4966 赵栩 刘伟琳
1211 2018-09-21 000251 工银金融地产混合 2.3030 2.8220 +3.6920% +0.0820 2.2210 2.7400 鄢耀 王君正 甘宗卫
1212 2018-09-21 164825 工银京津冀指数C 0.9849 0.9849 +0.0406% +0.0004 0.9845 0.9845 刘伟琳 赵栩
1213 2018-09-20 486002 工银精选 2.2540 2.2540 +0.5352% +0.0120 2.2420 2.2420 游凛峰
1214 2018-09-21 005943 工银聚福混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 刘琦
1215 2018-09-21 005944 工银聚福混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 刘琦
1216 2018-09-21 001496 工银聚焦 0.6430 0.6430 +2.7157% +0.0170 0.6260 0.6260 王筱苓
1217 2018-09-21 000667 工银绝对收益A 1.0990 1.0990 +0.0911% +0.0010 1.0980 1.0980 游凛峰
1218 2018-09-21 000672 工银绝对收益B 1.0540 1.0540 +0.0950% +0.0010 1.0530 1.0530 游凛峰
1219 2018-09-21 005945 工银可转债优选债券A 0.9977 0.9977 +0.0802% +0.0008 0.9969 0.9969 张洋
1220 2018-09-21 005946 工银可转债优选债券C 0.9953 0.9953 +0.0704% +0.0007 0.9946 0.9946 张洋
1221 2018-09-21 003401 工银可转债债券 0.9718 0.9718 +0.7778% +0.0075 0.9643 0.9643 张洋
1222 2018-09-21 000078 工银两年定开A 1.2540 1.2540 +0.1597% +0.0020 1.2520 1.2520 李敏
1223 2018-09-21 000079 工银两年定开C 1.2300 1.2300 +0.1629% +0.0020 1.2280 1.2280 李敏
1224 2018-09-21 481017 工银量化策略混合 1.9810 1.9810 +2.3244% +0.0450 1.9360 1.9360 游凛峰
1225 2018-09-21 487016 工银灵活配置混合A 1.0459 1.2623 +1.0239% +0.0106 1.0353 1.2495 李昱
1226 2018-09-21 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
1227 2018-09-21 001043 工银美丽城镇 0.9880 0.9880 +2.8096% +0.0270 0.9610 0.9610 王君正
1228 2018-09-21 000728 工银目标收益一年定开C 1.1150 1.1610 +0.0898% +0.0010 1.1140 1.1600 李娜
1229 2018-09-21 001195 工银农业 0.5730 0.5730 +2.6882% +0.0150 0.5580 0.5580 杨柯
1230 2018-09-21 483003 工银平衡 0.4088 1.7854 +1.5905% +0.0064 0.4024 1.7740 黄安乐
1231 2018-09-21 001717 工银前沿医疗股票 1.3050 1.3050 +2.1127% +0.0270 1.2780 1.2780 赵蓓
1232 2018-09-21 485105 工银强债A 1.0730 1.8303 +0.4682% +0.0050 1.0680 1.8253 杜海涛 张略钊
1233 2018-09-21 485005 工银强债B 1.0691 1.7769 +0.4604% +0.0049 1.0642 1.7720 杜海涛 张略钊
1234 2018-09-20 486001 工银全球 1.3460 1.8070 +0.6731% +0.0090 1.3370 1.7980 游凛峰
1235 2018-09-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1463 0.1463 +0.0000% +0.0000 0.1463 0.1463 刘琦
1236 2018-09-20 003385 工银全球美元债A人民币 1.0029 1.0029 -0.0598% -0.0006 1.0035 1.0035 刘琦
1237 2018-09-20 003387 工银全球美元债C 0.9963 0.9963 -0.0602% -0.0006 0.9969 0.9969 刘琦
1238 2018-09-21 002603 工银瑞丰定开纯债 1.1214 1.1214 +0.1697% +0.0019 1.1195 1.1195 李娜
1239 2018-09-21 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0140 1.0140 +0.0197% +0.0002 1.0138 1.0138 李娜 陈桂都
1240 2018-09-21 004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0440 1.0470 +0.0959% +0.0010 1.0430 1.0460 李娜
1241 2018-09-21 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0206 1.0206 +0.1079% +0.0011 1.0195 1.0195 谷衡 李娜
1242 2018-09-21 002997 工银瑞享纯债债券 1.0078 1.0540 +0.0198% +0.0002 1.0076 1.0538 何秀红
1243 2018-09-21 487021 工银瑞信优质精选 1.4520 1.4520 +2.1816% +0.0310 1.4210 1.4210 胡志利
1244 2018-09-21 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0479 1.0479 +0.7984% +0.0083 1.0396 1.0396 杜洋 刘琦
1245 2018-06-08 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 +0.0196% +0.0002 1.0222 1.0222 --
1246 2018-09-21 001245 工银生态 0.6150 0.6150 +2.6711% +0.0160 0.5990 0.5990 何肖颉 闫思倩
1247 -- 006470 工银收益一年定开A -- -- -- -- -- -- 李娜
1248 2018-09-21 485111 工银双利A 1.8080 1.8080 +0.1107% +0.0020 1.8060 1.8060 欧阳凯 陈桂都 魏欣
1249 2018-09-21 485011 工银双利B 1.7490 1.7490 +0.1145% +0.0020 1.7470 1.7470 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
1250 2018-09-21 164814 工银双债 0.9720 1.3550 +0.6211% +0.0060 0.9660 1.3490 张洋 李昱
1251 2018-09-21 164808 工银四季 1.0332 1.5753 +0.0872% +0.0009 1.0323 1.5744 何秀红
1252 2018-09-21 002750 工银泰享三年理财债券 1.0022 1.0519 +0.0499% +0.0005 1.0017 1.0514 陈桂都
1253 2018-09-21 000184 工银添福A 1.6470 1.6470 +0.6109% +0.0100 1.6370 1.6370 李昱 张洋
1254 2018-09-21 000185 工银添福B 1.6420 1.6420 +0.6127% +0.0100 1.6320 1.6320 张洋 李昱
1255 2018-09-21 485107 工银添利A 1.1864 1.7434 +0.1773% +0.0021 1.1843 1.7413 杜海涛 谷衡
1256 2018-09-21 485007 工银添利B 1.1733 1.6943 +0.1793% +0.0021 1.1712 1.6922 杜海涛 谷衡
1257 2018-09-21 006004 工银添祥一年定开债券 0.9986 0.9986 +0.0902% +0.0009 0.9977 0.9977 何秀红
1258 2018-09-21 485114 工银添颐A 2.0110 2.0110 +1.0045% +0.0200 1.9910 1.9910 杜海涛 宋炳珅
1259 2018-09-21 485014 工银添颐B 1.9180 1.9180 +1.0005% +0.0190 1.8990 1.8990 杜海涛 宋炳珅
1260 2018-09-21 001714 工银文体产业股票 1.4030 1.4030 +2.6335% +0.0360 1.3670 1.3670 张玮升 林梦 袁芳
1261 2018-09-21 481004 工银稳健成长混合A 1.0130 1.2630 +1.2797% +0.0128 1.0002 1.2502 杜洋
1262 2018-09-21 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杜洋
1263 2018-09-21 001718 工银物流产业股票 1.2100 1.2100 +1.4250% +0.0170 1.1930 1.1930 张宇帆
1264 2018-09-21 002594 工银现代服务业混合 1.0300 1.0300 +1.3780% +0.0140 1.0160 1.0160 王筱苓
1265 2018-09-20 002380 工银香港中小盘美元 0.1786 0.1786 +1.6505% +0.0029 0.1757 0.1757 唐明君
1266 2018-09-20 002379 工银香港中小盘人民币 1.2240 1.2240 +1.5768% +0.0190 1.2050 1.2050 唐明君
1267 2018-09-21 481013 工银消费服务混合 1.3670 1.7160 +2.5506% +0.0340 1.3330 1.6820 王筱苓
1268 2018-09-21 000763 工银新财富 1.4440 1.4440 +0.8380% +0.0120 1.4320 1.4320 李昱 欧阳凯 魏欣
1269 2018-09-21 001158 工银新材料 0.6170 0.6170 +1.9835% +0.0120 0.6050 0.6050 陈小鹭 张剑峰 孙楠
1270 2018-09-21 002005 工银新得利混合 1.0840 1.0840 +0.3704% +0.0040 1.0800 1.0800 张洋
1271 2018-09-21 002007 工银新得润混合 1.0860 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0860 1.0860 李昱 魏欣 李敏
1272 2018-09-21 002006 工银新得益混合 1.1180 1.1180 +0.4492% +0.0050 1.1130 1.1130 张洋
1273 2018-09-21 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.8800 0.8800 +1.8519% +0.0160 0.8640 0.8640 游凛峰
1274 2018-09-21 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.8710 0.8710 +1.7523% +0.0150 0.8560 0.8560 游凛峰
1275 2018-09-21 001648 工银新价值灵活配置混合 0.8750 0.8750 +1.8626% +0.0160 0.8590 0.8590 游凛峰
1276 2018-09-21 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0260 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0260 李昱 刘琦
1277 2018-09-21 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0120 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0120 李昱 刘琦
1278 2018-09-21 001054 工银新金融 0.9450 0.9450 +2.6059% +0.0240 0.9210 0.9210 鄢耀
1279 2018-09-19 005700 工银新经济混合美元 0.1332 0.1332 +2.0690% +0.0027 0.1305 0.1305 郝康
1280 2018-09-19 005699 工银新经济混合人民币 0.9133 0.9133 +2.0789% +0.0186 0.8947 0.8947 郝康
1281 2018-09-21 001651 工银新蓝筹 1.2770 1.2770 +2.3237% +0.0290 1.2480 1.2480 王筱苓
1282 -- 005939 工银新能源汽车混合A -- -- -- -- -- -- 闫思倩 杜洋
1283 -- 005940 工银新能源汽车混合C -- -- -- -- -- -- 闫思倩 杜洋
1284 2018-09-21 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0950 1.0950 +0.6434% +0.0070 1.0880 1.0880 何肖颉
1285 2018-09-21 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0390 1.0390 +0.6783% +0.0070 1.0320 1.0320 何肖颉
1286 2018-09-21 005526 工银新生代消费混合 0.9147 0.9147 +2.6254% +0.0234 0.8913 0.8913 张玮升 袁芳 林梦
1287 2018-09-21 002000 工银新生利混合 1.0520 1.0520 +0.3817% +0.0040 1.0480 1.0480 李昱 李敏 魏欣
1288 2018-09-21 001720 工银新增利混合 1.0430 1.0430 +0.5786% +0.0060 1.0370 1.0370 张洋
1289 2018-09-21 001721 工银新增益混合 1.0460 1.0460 +0.3839% +0.0040 1.0420 1.0420 李昱 张洋
1290 2018-09-21 000263 工银信息产业混合 1.2930 1.5700 +1.5711% +0.0200 1.2730 1.5500 单文
1291 2018-09-21 485119 工银信用纯债A 1.1900 1.2310 +0.0673% +0.0008 1.1892 1.2302 何秀红
1292 2018-09-21 485019 工银信用纯债B 1.1646 1.2006 +0.0601% +0.0007 1.1639 1.1999 何秀红
1293 2018-09-21 000803 工银研究精选 1.2250 1.2250 +1.2397% +0.0150 1.2100 1.2100 宋炳珅
1294 2018-09-21 001171 工银养老 0.7350 0.7350 +2.0833% +0.0150 0.7200 0.7200 赵蓓
1295 2018-09-21 000831 工银医疗保健 1.3680 1.3680 +2.0896% +0.0280 1.3400 1.3400 赵蓓 谭冬寒
1296 2018-09-21 000074 工银一年定开A 1.3860 1.3860 +0.0722% +0.0010 1.3850 1.3850 何秀红
1297 2018-09-21 000077 工银一年定开C 1.3560 1.3560 +0.0000% +0.0000 1.3560 1.3560 何秀红
1298 2018-09-19 006002 工银医药健康股票A 0.9968 0.9968 +0.0904% +0.0009 0.9959 0.9959 赵蓓 谭冬寒
1299 2018-09-19 006003 工银医药健康股票C 0.9971 0.9971 +0.0903% +0.0009 0.9962 0.9962 赵蓓 谭冬寒
1300 2018-09-21 001722 工银银和利混合 1.0980 1.0980 +0.4575% +0.0050 1.0930 1.0930 何秀红
1301 2018-09-20 005801 工银印度基金美元 0.1421 0.1421 +0.8517% +0.0012 0.1409 0.1409 刘伟琳
1302 2018-09-21 000236 工银月月薪A 1.4930 1.4930 +0.6065% +0.0090 1.4840 1.4840 刘琦
1303 2018-09-21 002492 工银月月薪C 1.0470 1.0470 +0.5764% +0.0060 1.0410 1.0410 刘琦
1304 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
1305 2018-09-21 000991 工银战略转型 1.0690 1.0690 +0.8491% +0.0090 1.0600 1.0600 杜洋
1306 2018-06-28 164822 工银政府债纯债C 0.9473 0.9473 +0.0000% +0.0000 0.9473 0.9473 --
1307 2018-09-21 002861 工银智能制造股票 0.7130 0.7130 +2.7378% +0.0190 0.6940 0.6940 农冰立
1308 2018-09-21 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0597 1.0597 -0.0094% -0.0001 1.0598 1.0598 陈桂都
1309 2018-09-21 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0471 1.0471 +0.0000% +0.0000 1.0471 1.0471 陈桂都
1310 2018-09-21 002386 工银中国制造2025 0.9480 0.9480 +0.9585% +0.0090 0.9390 0.9390 宋炳珅
1311 2018-09-21 481010 工银中小盘混合 1.1020 1.1020 +1.6605% +0.0180 1.0840 1.0840 黄安乐 农冰立
1312 2018-09-21 481015 工银主题策略混合 1.6020 1.6020 +1.9084% +0.0300 1.5720 1.5720 黄安乐
1313 2018-09-21 001140 工银总回报 0.8830 0.8830 +2.4362% +0.0210 0.8620 0.8620 鄢耀
1314 2018-09-21 003197 光大安诚债A 1.0443 1.0889 +0.0287% +0.0003 1.0440 1.0886 周华
1315 2018-09-21 003198 光大安诚债C 1.0562 1.0943 +0.0284% +0.0003 1.0559 1.0940 周华
1316 2018-09-21 003109 光大安和A 1.0550 1.1329 +0.3615% +0.0038 1.0512 1.1291 董伟炜 陈晓
1317 2018-09-21 003110 光大安和C 1.0499 1.1274 +0.3633% +0.0038 1.0461 1.1236 董伟炜 陈晓
1318 2018-09-21 003107 光大安祺A 1.0257 1.0257 +0.2835% +0.0029 1.0228 1.0228 房雷 陈晓 董伟炜
1319 2018-09-21 003108 光大安祺C 1.0204 1.0204 +0.2850% +0.0029 1.0175 1.0175 房雷 董伟炜 陈晓
1320 2018-09-21 005656 光大安泽债券A 1.0013 1.0013 +0.1000% +0.0010 1.0003 1.0003 周华 沈荣 董伟炜
1321 2018-09-21 005657 光大安泽债券C 1.0011 1.0011 +0.0900% +0.0009 1.0002 1.0002 董伟炜 沈荣 周华
1322 2018-09-21 004457 光大保德信多策略智选 0.9743 1.0543 +1.2681% +0.0122 0.9621 1.0421 何奇 沈荣
1323 2018-09-21 002472 光大保德信先进服务业混合 0.8450 0.8450 +1.8072% +0.0150 0.8300 0.8300 黄兴亮
1324 2018-09-21 002772 光大产业 1.0310 1.0310 +3.3066% +0.0330 0.9980 0.9980 王维诚
1325 2018-09-21 005992 光大超短债A 1.0137 1.0137 +0.0099% +0.0001 1.0136 1.0136 沈荣
1326 2018-09-21 005993 光大超短债C 1.0125 1.0125 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.0124 沈荣
1327 2018-09-21 003115 光大诚鑫A 0.9745 0.9745 -0.0308% -0.0003 0.9748 0.9748 曾小丽
1328 2018-09-21 003116 光大诚鑫C 0.9852 0.9852 -0.0304% -0.0003 0.9855 0.9855 曾小丽
1329 2018-09-21 003069 光大创业板量化优选股票 0.7948 0.7948 +1.3388% +0.0105 0.7843 0.7843 翟云飞
1330 2018-09-21 001464 光大鼎鑫A 0.9930 1.0590 +1.4300% +0.0140 0.9790 1.0450 何奇 詹佳 沈荣
1331 2018-09-21 001823 光大鼎鑫C 0.9740 1.0390 +1.3528% +0.0130 0.9610 1.0260 何奇 沈荣 詹佳
1332 2018-09-21 005444 光大多策略精选 0.9298 0.9298 +1.8959% +0.0173 0.9125 0.9125 何奇
1333 2018-09-21 005027 光大多策略优选一年 0.9136 0.9136 +1.8393% +0.0165 0.8971 0.8971 何奇
1334 2018-09-21 002305 光大风格轮动 0.6750 0.6750 +1.6566% +0.0110 0.6640 0.6640 翟云飞
1335 2018-09-21 001047 光大国企改革 1.0210 1.0210 +2.7163% +0.0270 0.9940 0.9940 董伟炜
1336 2018-09-21 002523 光大恒利纯债 1.0110 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0560 魏丽
1337 2018-09-21 360005 光大红利 1.7751 4.3176 +2.7495% +0.0475 1.7276 4.2701 董伟炜 詹佳
1338 2018-09-21 003117 光大吉鑫A 1.0240 1.0730 +0.0978% +0.0010 1.0230 1.0720 房雷 曾小丽
1339 2018-09-21 003118 光大吉鑫C 1.0120 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0600 房雷 曾小丽
1340 2018-09-21 360010 光大精选 1.0090 1.6292 +0.8496% +0.0085 1.0005 1.6207 戴奇雷
1341 2018-09-21 002773 光大铭鑫混合A 0.9609 0.9609 +0.8395% +0.0080 0.9529 0.9529 房雷
1342 2018-09-21 002774 光大铭鑫混合C 0.9757 0.9757 +0.8371% +0.0081 0.9676 0.9676 房雷
1343 2018-09-21 360011 光大配置 0.9260 1.8610 +0.7617% +0.0070 0.9190 1.8540 戴奇雷
1344 2018-09-21 001939 光大睿鑫A 1.2130 1.3940 +0.2479% +0.0030 1.2100 1.3910 沈荣
1345 2018-09-21 002075 光大睿鑫C 1.0110 1.0900 +0.1982% +0.0020 1.0090 1.0880 沈荣
1346 2018-09-21 000589 光大商机 1.3210 1.5710 +3.2031% +0.0410 1.2800 1.5300 陈栋
1347 2018-09-21 005579 光大晟利债券A 1.0030 1.0030 +0.0599% +0.0006 1.0024 1.0024 周华 沈荣
1348 2018-09-21 005580 光大晟利债券C 1.0024 1.0024 +0.0499% +0.0005 1.0019 1.0019 周华 沈荣
1349 2018-09-21 003704 光大事件驱动 0.9235 0.9235 +0.4241% +0.0039 0.9196 0.9196 翟云飞
1350 2018-09-21 000489 光大岁末A 1.0676 1.1846 +0.0187% +0.0002 1.0674 1.1844 陈晓
1351 2018-09-21 000490 光大岁末C 1.0644 1.1656 +0.0188% +0.0002 1.0642 1.1654 陈晓
1352 2018-09-21 360013 光大添益A 1.0570 1.3950 +0.0947% +0.0010 1.0560 1.3940 陈晓
1353 2018-09-21 360014 光大添益C 1.0520 1.3680 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.3670 陈晓
1354 2018-09-21 001903 光大欣鑫A 1.5040 1.6810 +0.0000% +0.0000 1.5040 1.6810 王维诚 魏丽
1355 2018-09-21 001904 光大欣鑫C 1.1190 1.1560 +0.0000% +0.0000 1.1190 1.1560 王维诚 魏丽
1356 2018-09-21 360016 光大行业 0.7880 1.5980 +2.6042% +0.0200 0.7680 1.5780 董伟炜
1357 2018-09-21 001463 光大一带 0.7260 0.7260 +1.2552% +0.0090 0.7170 0.7170 黄兴亮
1358 2018-09-21 003195 光大永利纯债A 1.0324 1.0836 +0.0194% +0.0002 1.0322 1.0834 周华
1359 2018-09-21 003196 光大永利纯债C 1.0311 1.0772 +0.0194% +0.0002 1.0309 1.0770 周华
1360 2018-09-21 003105 光大永鑫A 3.3970 3.3970 +0.0000% +0.0000 3.3970 3.3970 房雷
1361 2018-09-21 003106 光大永鑫C 3.3940 3.3940 +0.0000% +0.0000 3.3940 3.3940 房雷
1362 2018-09-21 360007 光大优势 0.8621 1.3213 +2.2051% +0.0186 0.8435 1.3027 王维诚 何奇
1363 2018-09-21 360008 光大增利A 1.1160 1.4170 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.4170 陈晓
1364 2018-09-21 360009 光大增利C 1.1140 1.3700 +0.0000% +0.0000 1.1140 1.3700 陈晓
1365 2018-09-21 360006 光大增长 0.9627 2.9271 +1.5506% +0.0147 0.9480 2.9124 魏晓雪
1366 2018-09-21 002405 光大中高等级债A 0.9819 0.9819 +0.0306% +0.0003 0.9816 0.9816 沈荣
1367 2018-09-21 002406 光大中高等级债C 0.9774 0.9774 +0.0205% +0.0002 0.9772 0.9772 沈荣
1368 2018-09-21 001740 光大中国制造 1.0480 1.1470 +2.2439% +0.0230 1.0250 1.1240 何奇
1369 2018-09-21 360012 光大中小盘 1.0364 1.5842 +0.8858% +0.0091 1.0273 1.5751 戴奇雷
1370 2018-09-21 003065 光大尊富18个月A 0.9802 0.9802 +0.1226% +0.0012 0.9790 0.9790 沈荣
1371 2018-09-21 003066 光大尊富18个月C 0.9764 0.9764 +0.1231% +0.0012 0.9752 0.9752 沈荣
1372 2018-09-21 001968 光大尊盈半年A 1.0205 1.0581 +0.0883% +0.0009 1.0196 1.0572 沈荣
1373 2018-09-21 001969 光大尊盈半年C 1.0354 1.0533 +0.0967% +0.0010 1.0344 1.0523 沈荣
1374 2018-09-21 510360 广发300 1.0951 1.0951 +2.9616% +0.0315 1.0636 1.0636 刘杰
1375 2018-09-21 270010 广发300联接A 1.6033 1.8933 +2.7691% +0.0432 1.5601 1.8501 刘杰
1376 2018-09-21 002987 广发300联接C 1.5923 1.5923 +2.7622% +0.0428 1.5495 1.5495 刘杰
1377 2018-09-21 510510 广发500 1.3558 1.3558 +1.4896% +0.0199 1.3359 1.3359 刘杰
1378 2018-09-21 162711 广发500L 1.0503 1.0503 +1.4195% +0.0147 1.0356 1.0356 刘杰
1379 2018-09-21 002903 广发500LC 0.8412 0.8412 +1.4227% +0.0118 0.8294 0.8294 刘杰
1380 2017-08-22 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 +0.1062% +0.0010 0.9420 0.9420 --
1381 2017-08-22 002108 广发安富回报混合C 0.9390 0.9390 +0.1066% +0.0010 0.9380 0.9380 --
1382 2018-09-21 001761 广发安宏回报混合A 1.3020 1.3020 +0.0769% +0.0010 1.3010 1.3010 王予柯
1383 2018-09-21 001762 广发安宏回报混合C 1.2680 1.2680 +0.0789% +0.0010 1.2670 1.2670 王予柯
1384 2018-08-30 002941 广发安瑞回报混合A 1.0560 1.0560 -0.1890% -0.0020 1.0580 1.0580 --
1385 2018-08-30 002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 1.0890 -0.0917% -0.0010 1.0900 1.0900 --
1386 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
1387 2018-09-03 003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 --
1388 2018-09-03 003036 广发安祥回报混合C 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 --
1389 2018-09-21 002116 广发安享混合A 1.0350 1.1430 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.1430 谢军
1390 2018-09-21 002117 广发安享混合C 1.0340 1.2060 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.2060 谢军
1391 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
1392 2018-09-21 002118 广发安盈混合A 0.9720 0.9720 +2.5316% +0.0240 0.9480 0.9480 任爽
1393 2018-09-21 002119 广发安盈混合C 0.9750 0.9750 +2.5237% +0.0240 0.9510 0.9510 任爽
1394 2018-09-21 002120 广发安悦回报混合 1.0810 1.1120 +0.0926% +0.0010 1.0800 1.1110 谢军
1395 2018-09-21 002864 广发安泽回报A 1.0414 1.0834 +0.0096% +0.0001 1.0413 1.0833 谢军 刘志辉 代宇
1396 2018-09-21 002865 广发安泽回报C 1.0419 1.0839 +0.0096% +0.0001 1.0418 1.0838 刘志辉 谢军 代宇
1397 2018-09-21 000826 广发百发100A 0.8220 1.1820 +2.4938% +0.0200 0.8020 1.1620 季峰
1398 2018-09-21 000827 广发百发100E 0.8200 1.1800 +2.5000% +0.0200 0.8000 1.1600 季峰
1399 2018-09-21 001734 广发百发大数据成长混合A 0.8370 0.8370 +1.8248% +0.0150 0.8220 0.8220 季峰
1400 2018-09-21 001735 广发百发大数据成长混合E 0.8390 0.8390 +1.8204% +0.0150 0.8240 0.8240 季峰
1401 2018-09-21 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9080 0.9080 +3.0647% +0.0270 0.8810 0.8810 季峰
1402 2018-09-21 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9190 0.9190 +3.1425% +0.0280 0.8910 0.8910 季峰
1403 2018-09-21 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9270 0.9270 +3.0000% +0.0270 0.9000 0.9000 季峰
1404 2018-09-21 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9270 0.9270 +3.0000% +0.0270 0.9000 0.9000 季峰
1405 2018-09-20 270027 广发标普 1.2750 1.2750 +0.7109% +0.0090 1.2660 1.2660 刘杰
1406 2018-09-20 000885 广发标普(美元现汇) 0.1860 0.1860 +0.7584% +0.0014 0.1846 0.1846 刘杰
1407 2018-09-21 000214 广发成长优选 1.3800 1.3800 +0.0725% +0.0010 1.3790 1.3790 王小松 代宇
1408 2018-09-21 004119 广发创新驱动混合 0.9370 0.9370 +3.1938% +0.0290 0.9080 0.9080 张东一 易阳方
1409 2018-09-21 002939 广发创新升级混合 0.9875 1.0325 +0.9920% +0.0097 0.9778 1.0228 刘格菘
1410 2018-09-21 003765 广发创业板ETF联接A 0.8114 0.8114 +1.5647% +0.0125 0.7989 0.7989 刘杰
1411 2018-09-21 003766 广发创业板ETF联接C 0.8129 0.8129 +1.5744% +0.0126 0.8003 0.8003 刘杰
1412 2018-09-21 270048 广发纯债A 1.2040 1.3700 +0.0000% +0.0000 1.2040 1.3700 任爽 张芊
1413 2018-09-21 270049 广发纯债C 1.2020 1.3550 +0.0000% +0.0000 1.2020 1.3550 任爽 张芊
1414 2018-09-21 270007 广发大盘 0.9850 0.9850 +2.1678% +0.0209 0.9641 0.9641 程琨 李琛
1415 2018-09-20 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.2154 1.2154 -0.2708% -0.0033 1.2187 1.2187 李耀柱 刘杰
1416 2018-09-21 005310 广发电子信息传媒股票 0.7599 0.7599 +0.7424% +0.0056 0.7543 0.7543 观富钦 张继枫
1417 2018-09-21 002802 广发东财大数据混合 0.8926 0.8926 +2.1632% +0.0189 0.8737 0.8737 季峰
1418 2018-09-21 000992 广发对冲 1.1280 1.1280 -0.6167% -0.0070 1.1350 1.1350 魏军
1419 2018-09-21 001763 广发多策略混合 0.8550 0.8550 +0.9445% +0.0080 0.8470 0.8470 林英睿
1420 2018-09-21 002943 广发多因子混合 1.0127 1.0127 +1.5849% +0.0158 0.9969 0.9969 唐晓斌
1421 2018-09-21 003745 广发多元新兴股票 0.8955 0.8955 +2.6950% +0.0235 0.8720 0.8720 吴兴武
1422 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 +0.1843% +0.0020 1.0850 1.0850 --
1423 2018-09-21 001468 广发改革 0.5450 0.5450 +1.1132% +0.0060 0.5390 0.5390 王小松
1424 2018-09-21 004997 广发高端制造股票 0.7638 0.7638 +0.9249% +0.0070 0.7568 0.7568 吴超
1425 2018-09-21 006136 广发估值优势混合 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 张东一
1426 2018-09-20 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 0.1522 0.1522 +0.5948% +0.0009 0.1513 0.1513 李耀柱
1427 2018-09-20 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 1.0431 1.0431 +0.5398% +0.0056 1.0375