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净值排行
1 2018-05-17 150263 1000A 1.0157 1.1653 +0.0197% +0.0002 1.0155 1.1652 胡洁
2 2018-05-17 150264 1000B 1.0015 0.0357 -0.9299% -0.0094 1.0109 0.0360 胡洁
3 2018-05-17 512100 1000ETF 0.7784 0.7784 -0.4604% -0.0036 0.7820 0.7820 周豪
4 2018-05-17 162413 1000分级 1.0086 0.4016 -0.4540% -0.0046 1.0132 0.4033 胡洁
5 2018-05-17 159923 100ETF 1.5930 1.5930 -0.7477% -0.0120 1.6050 1.6050 苏秉毅
6 2018-05-17 161812 100分级 1.0190 1.2330 -0.7790% -0.0080 1.0270 1.2410 周毅
7 2018-05-17 510180 180ETF 3.2924 3.4352 -0.7237% -0.0240 3.3164 3.4576 许之彦
8 2018-05-17 040180 180ETF联接 1.3649 1.3649 -0.6768% -0.0093 1.3742 1.3742 许之彦
9 2018-05-17 510420 180EWETF 1.4340 1.4340 -0.6237% -0.0090 1.4430 1.4430 徐喻军
10 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
11 2018-05-17 510300 300ETF 3.8649 1.5331 -0.7422% -0.0289 3.8938 1.5438 柳军
12 2018-05-17 159919 300ETF 4.2136 1.6105 -0.7374% -0.0313 4.2449 1.6225 何如 陈正宪
13 2018-03-09 159924 300等权 1.4400 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.4400 --
14 2018-05-17 161811 300分级 0.9500 -- -0.6276% -0.0060 0.9560 -- 张凯
15 2018-05-17 519671 300价值 1.5440 1.5440 -0.5155% -0.0080 1.5520 1.5520 罗博
16 2018-05-17 510290 380ETF 1.5661 1.5661 -0.4070% -0.0064 1.5725 1.5725 周豪
17 2018-05-17 202025 380ETF联接 1.4816 1.4816 -0.3832% -0.0057 1.4873 1.4873 周豪
18 2018-05-17 150055 500A 1.0185 1.3751 +0.0196% +0.0002 1.0183 1.3749 刘伟琳
19 2018-05-17 150056 500B 1.3597 1.3597 -0.6213% -0.0085 1.3682 1.3682 刘伟琳
20 2018-05-17 510500 500ETF 6.2973 1.7653 -0.4773% -0.0302 6.3275 1.7738 罗文杰
21 2018-05-17 159922 500ETF 6.1476 1.7237 -0.4760% -0.0294 6.1770 1.7319 何如 陈正宪
22 2018-05-17 502000 500等权 0.9691 0.6097 -0.3803% -0.0037 0.9728 0.6119 盛丰衍
23 2018-05-17 502001 500等权A 1.0185 1.1615 +0.0196% +0.0002 1.0183 1.1613 盛丰衍
24 2018-05-17 502002 500等权B 0.9197 0.1490 -0.8196% -0.0076 0.9273 0.1502 盛丰衍
25 2018-05-17 512310 500工业 0.5826 0.5826 -0.3592% -0.0021 0.5847 0.5847 周豪
26 2018-05-17 510440 500沪市 1.7480 1.7480 -0.3989% -0.0070 1.7550 1.7550 苏秉毅
27 2018-05-17 159932 500深ETF 1.6800 1.4230 -0.5329% -0.0090 1.6890 1.4310 张钟玉
28 2018-05-17 512330 500信息 0.8117 0.8117 -0.2826% -0.0023 0.8140 0.8140 孙伟
29 2018-05-17 512300 500医药 1.3265 1.3265 -1.5292% -0.0206 1.3471 1.3471 罗文杰
30 2018-05-17 512340 500原料 0.9081 0.9081 +0.6205% +0.0056 0.9025 0.9025 周豪
31 2018-05-17 501050 50AH 1.1770 1.1770 -0.9259% -0.0110 1.1880 1.1880 荣膺
32 2018-05-17 510050 50ETF 2.6940 3.6600 -0.5537% -0.0150 2.7090 3.6780 张弘弢
33 2018-05-17 510430 50等权 1.4550 1.4550 -0.4107% -0.0060 1.4610 1.4610 周大鹏
34 2018-05-17 180033 50等权联接 1.2320 1.2320 -0.4042% -0.0050 1.2370 1.2370 周大鹏
35 2018-05-17 502048 50分级 0.8877 -- -0.5490% -0.0049 0.8926 -- 余海燕
36 2018-05-17 161825 800分级 0.9170 1.6770 -0.4343% -0.0040 0.9210 1.6800 周毅 张凯
37 2018-05-17 161816 90分级 1.0670 1.2050 -0.5592% -0.0060 1.0730 1.2070 张凯
38 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 崔俊杰
39 2018-05-17 512510 ETF500 1.2460 0.6314 -0.4554% -0.0057 1.2517 0.6342 柳军
40 2018-05-17 164907 E金融 0.8950 0.6100 -0.5556% -0.0050 0.9000 0.6130 蔡铮
41 2018-05-17 150317 E金融A 1.0200 1.1620 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.1620 蔡铮
42 2018-05-17 150318 E金融B 0.7700 0.2020 -1.2821% -0.0100 0.7800 0.2040 蔡铮
43 2018-05-17 050021 F200ETF联接 1.4190 1.4190 -0.5048% -0.0072 1.4262 1.4262 赵云阳
44 2018-05-17 150104 HS300A 1.0188 1.3478 +0.0196% +0.0002 1.0186 1.3476 苏卿云
45 2018-05-17 150105 HS300B 1.6718 1.6718 -1.1120% -0.0188 1.6906 1.6906 苏卿云
46 2018-05-17 510310 HS300ETF 1.6413 1.6413 -0.7258% -0.0120 1.6533 1.6533 杨俊 余海燕
47 2018-05-17 510900 H股ETF 1.2639 1.2639 -1.2347% -0.0158 1.2797 1.2797 张胜记
48 2018-05-17 159954 H股ETF 1.0048 1.0048 -1.2385% -0.0126 1.0174 1.0174 罗文杰 孙伟
49 2018-05-17 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1894 0.1894 -1.0449% -0.0020 0.1914 0.1914 张胜记
50 2018-05-17 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1894 0.1894 -1.0449% -0.0020 0.1914 0.1914 张胜记
51 2018-05-17 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.2061 1.2061 -1.1636% -0.0142 1.2203 1.2203 张胜记
52 2018-05-17 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.1993 1.1993 -1.1620% -0.0141 1.2134 1.2134 张胜记
53 2018-05-17 512990 MSCIA股 1.1236 1.1236 -0.6806% -0.0077 1.1313 1.1313 荣膺
54 2018-05-17 000975 MSCIA股联接A 1.0720 1.0720 -0.6487% -0.0070 1.0790 1.0790 荣膺
55 2018-05-17 005735 MSCIA股联接C 1.0710 1.0710 -0.6494% -0.0070 1.0780 1.0780 荣膺
56 2018-05-17 512520 MSCIETF 0.9996 0.9996 -0.5076% -0.0051 1.0047 1.0047 柳军
57 -- 512390 MSCI低波 -- -- -- -- -- -- 成钧
58 -- 512360 MSCI国际 -- -- -- -- -- -- 成钧
59 2018-05-17 512160 MSCI基金 1.0203 1.0203 -0.7587% -0.0078 1.0281 1.0281 罗文杰
60 -- 005788 MSCI联接A -- -- -- -- -- -- 罗文杰
61 -- 005789 MSCI联接C -- -- -- -- -- -- 罗文杰
62 -- 512090 MSCI易基 -- -- -- -- -- -- 成曦 范冰
63 2018-05-17 150190 NCF环保A 1.0200 1.2360 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.2360 邓岳
64 2018-05-17 150191 NCF环保B 0.9160 0.5970 -1.5054% -0.0140 0.9300 0.6070 邓岳
65 2018-05-17 150283 SW医药A 1.0408 -- +0.0096% +0.0001 1.0407 -- 张少华 荆一帆
66 2018-05-17 150284 SW医药B 1.1178 -- -2.5033% -0.0287 1.1465 -- 张少华 荆一帆
67 2018-05-17 150215 TMTA 1.0166 1.1472 +0.0098% +0.0001 1.0165 1.1471 艾小军
68 2018-05-17 150216 TMTB 1.2180 0.3673 -1.3046% -0.0161 1.2341 0.3721 艾小军
69 2018-05-17 150173 TMT中证A 1.0190 1.1700 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1700 杨旭
70 2018-05-17 150174 TMT中证B 0.4370 2.0860 -1.3544% -0.0060 0.4430 2.0870 杨旭
71 2018-05-17 510580 ZZ500ETF 5.9874 0.9226 -0.5019% -0.0302 6.0176 0.9273 杨俊 余海燕
72 2018-05-17 710002 安达策略 2.5201 2.5601 -0.5328% -0.0135 2.5336 2.5736 毛矛
73 2018-05-17 710001 安达优势 2.2288 2.2288 -1.4764% -0.0334 2.2622 2.2622 吴战峰
74 2018-05-17 710301 安达增强A 1.1250 1.1450 -0.0711% -0.0008 1.1258 1.1458 李飞
75 2018-05-17 710302 安达增强C 1.0979 1.1179 -0.0728% -0.0008 1.0987 1.1187 李飞
76 2018-05-17 160515 安丰18 1.0260 1.3740 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.3740 魏桢 程卓
77 2018-05-17 160523 安丰18C 0.9800 1.0260 +0.0000% +0.0000 0.9800 1.0260 魏桢 程卓
78 2018-05-11 501100 安康 1.0240 1.0240 -0.1463% -0.0015 1.0255 1.0255 陈凯杨
79 2018-05-17 110027 安心回报A 1.5880 2.4740 -0.1886% -0.0030 1.5910 2.4770 张清华
80 2018-05-17 110028 安心回报B 1.5760 2.4300 -0.1267% -0.0020 1.5780 2.4320 张清华
81 2018-05-11 005280 安信阿尔法定开混合 1.0086 1.0086 +0.2086% +0.0021 1.0065 1.0065 徐黄玮 龙川
82 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
83 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
84 2018-05-17 167501 安信宝利 1.1490 1.3500 +0.0000% +0.0000 1.1490 1.3500 庄园
85 2018-05-17 005587 安信比较优势混合 1.0046 1.0046 -0.3571% -0.0036 1.0082 1.0082 陈振宇 袁玮
86 2018-05-17 750001 安信策略 1.0940 1.6840 +0.6440% +0.0070 1.0870 1.6770 张竞
87 2018-05-17 001185 安信动态策略A 1.2727 1.2727 -0.3289% -0.0042 1.2769 1.2769 蓝雁书
88 2018-05-17 002029 安信动态策略C 1.2651 1.2651 -0.3230% -0.0041 1.2692 1.2692 蓝雁书
89 -- 005807 安信复兴100指数A -- -- -- -- -- -- 龙川
90 -- 005808 安信复兴100指数C -- -- -- -- -- -- 龙川
91 2018-05-17 004521 安信工业4.0混合A 0.9754 0.9754 -0.1842% -0.0018 0.9772 0.9772 蓝雁书
92 2018-05-17 004522 安信工业4.0混合C 0.9740 0.9740 -0.1845% -0.0018 0.9758 0.9758 蓝雁书
93 2018-05-17 004393 安信合作创新混合 1.2388 1.2388 -0.5379% -0.0067 1.2455 1.2455 陈一峰 张明 谭珏娜
94 2018-05-17 003261 安信沪深300增强A 1.2009 1.2009 -0.6289% -0.0076 1.2085 1.2085 龙川
95 2018-05-17 003262 安信沪深300增强C 1.1945 1.1945 -0.6240% -0.0075 1.2020 1.2020 龙川
96 2018-05-17 000577 安信价值精选 2.9260 2.9260 -0.8808% -0.0260 2.9520 2.9520 陈一峰
97 2018-05-17 004592 安信量化多因子混合A 0.9946 0.9946 -0.3207% -0.0032 0.9978 0.9978 徐黄玮 龙川
98 2018-05-17 005697 安信量化多因子混合C 0.9979 0.9979 -0.2100% -0.0021 1.0000 1.0000 徐黄玮 龙川
99 2018-05-17 750002 安信目标债A 1.1920 1.3570 +0.0000% +0.0000 1.1920 1.3570 李君 张翼飞
100 2018-05-17 750003 安信目标债C 1.1610 1.3260 +0.0000% +0.0000 1.1610 1.3260 李君 张翼飞
101 2018-05-17 750005 安信平稳A 1.1743 1.6543 -0.0341% -0.0004 1.1747 1.6547 张明 庄园
102 2018-05-17 002035 安信平稳C 1.1722 1.6522 -0.0341% -0.0004 1.1726 1.6526 庄园 张明
103 2018-05-17 001316 安信稳健A 1.2219 1.2219 -0.0654% -0.0008 1.2227 1.2227 李君 张翼飞
104 2018-05-17 001338 安信稳健C 1.2396 1.2396 -0.0645% -0.0008 1.2404 1.2404 张翼飞 李君
105 2018-05-17 000974 安信消费医药 1.5900 1.5900 -1.1809% -0.0190 1.6090 1.6090 陈一峰
106 2018-05-17 001399 安信鑫安A 1.2056 1.2056 -0.1408% -0.0017 1.2073 1.2073 庄园 张明
107 2018-05-17 001400 安信鑫安C 1.1915 1.1915 -0.1341% -0.0016 1.1931 1.1931 庄园 张明
108 2018-05-17 001583 安信新常态 1.3170 1.3170 -0.3028% -0.0040 1.3210 1.3210 蓝雁书 袁玮
109 2018-05-17 003345 安信新成长混合A 1.0329 1.0829 -0.0387% -0.0004 1.0333 1.0833 陈一峰 庄园
110 2018-05-17 003346 安信新成长混合C 1.0297 1.0797 -0.0388% -0.0004 1.0301 1.0801 陈一峰 庄园
111 2018-05-17 001686 安信新动力混合A 1.0513 1.1453 -0.1520% -0.0016 1.0529 1.1469 庄园
112 2018-05-17 001687 安信新动力混合C 1.0483 1.1323 -0.1619% -0.0017 1.0500 1.1340 庄园
113 2018-05-17 000433 安信鑫发优选 1.1790 1.1790 -0.5063% -0.0060 1.1850 1.1850 蓝雁书
114 2018-05-17 002770 安信新回报A 1.0827 1.1327 -0.2212% -0.0024 1.0851 1.1351 庄园
115 2018-05-17 002771 安信新回报C 1.0783 1.1283 -0.2221% -0.0024 1.0807 1.1307 庄园
116 2018-05-17 003026 安信新价值混合A 1.2006 1.2006 -0.1663% -0.0020 1.2026 1.2026 庄园
117 2018-05-17 003027 安信新价值混合C 1.1953 1.1953 -0.1670% -0.0020 1.1973 1.1973 庄园
118 2018-05-17 003030 安信新目标混合A 1.0485 1.0655 -0.0858% -0.0009 1.0494 1.0664 聂世林 杨凯玮
119 2018-05-17 003031 安信新目标混合C 1.0316 1.0486 -0.0872% -0.0009 1.0325 1.0495 聂世林 杨凯玮
120 2018-05-17 003957 安信新起点混合A 1.0560 1.0560 -0.8544% -0.0091 1.0651 1.0651 张翼飞 袁玮 徐黄玮
121 2018-05-17 003958 安信新起点混合C 1.0495 1.0495 -0.8503% -0.0090 1.0585 1.0585 张翼飞 袁玮 徐黄玮
122 2018-05-17 001710 安信新趋势混合A 1.0320 1.0920 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0930 李君 张翼飞
123 2018-05-17 001711 安信新趋势混合C 1.0290 1.0880 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0880 李君 张翼飞
124 2018-05-17 003895 安信新视野混合A 1.0102 1.0102 -0.3748% -0.0038 1.0140 1.0140 蓝雁书
125 2018-05-17 003896 安信新视野混合C 1.0085 1.0085 -0.3655% -0.0037 1.0122 1.0122 蓝雁书
126 2018-05-17 003028 安信新优选混合A 1.0677 1.1177 -0.1683% -0.0018 1.0695 1.1195 张明 庄园
127 2018-05-17 003029 安信新优选混合C 1.0604 1.1104 -0.1695% -0.0018 1.0622 1.1122 张明 庄园
128 2018-05-16 003273 安信永丰定开债券A 0.9991 0.9991 -0.0800% -0.0008 0.9999 0.9999 眭芳韫
129 2018-05-16 003274 安信永丰定开债券C 0.9955 0.9955 -0.0803% -0.0008 0.9963 0.9963 眭芳韫
130 2018-05-11 000310 安信永利信用A 1.0510 1.3610 +0.0952% +0.0010 1.0500 1.3600 李君 张翼飞
131 2018-05-11 000335 安信永利信用C 1.0290 1.3390 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.3380 张翼飞 李君
132 2018-05-11 005677 安信永盛定开债券 1.0045 1.0045 +0.0697% +0.0007 1.0038 1.0038 庄园
133 2018-05-11 005479 安信永泰定开债券 1.0096 1.0096 +0.0198% +0.0002 1.0094 1.0094 肖芳芳 姚荻帆
134 2018-05-17 003637 安信永鑫定开债券A 1.0590 1.0590 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.0590 李君 张翼飞
135 2018-05-17 003638 安信永鑫定开债券C 1.0616 1.0616 +0.0094% +0.0001 1.0615 1.0615 李君 张翼飞
136 2018-05-17 001287 安信优势A 1.5210 1.5210 -0.7051% -0.0108 1.5318 1.5318 聂世林
137 2018-05-17 002036 安信优势C 1.5156 1.5156 -0.7075% -0.0108 1.5264 1.5264 聂世林
138 2018-05-17 004249 安信中国制造混合 1.2000 1.2000 -0.5800% -0.0070 1.2070 1.2070 陈一峰 谭珏娜 张明
139 2018-05-17 003395 安信尊享纯债 1.0351 1.0536 +0.0000% +0.0000 1.0351 1.0536 张翼飞 李君
140 2018-05-17 005678 安信尊享添益债券 1.0042 1.0042 -0.0199% -0.0002 1.0044 1.0044 肖芳芳
141 2018-05-17 610002 澳银精华 1.3000 2.1800 -0.9146% -0.0120 1.3120 2.1920 冯明远
142 2018-05-17 150269 白酒A 1.0190 1.1380 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1380 侯昊
143 2018-05-17 150270 白酒B 1.3710 2.3240 -3.5186% -0.0500 1.4210 2.3740 侯昊
144 2018-05-17 161725 白酒分级 1.1950 1.7310 -2.0492% -0.0250 1.2200 1.7560 侯昊
145 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
146 2018-05-17 161226 白银基金 0.7970 0.7970 +0.3778% +0.0030 0.7940 0.7940 赵建 邹立虎
147 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
148 2018-05-17 240002 宝康配置 1.9516 3.7516 -0.6567% -0.0129 1.9645 3.7645 季鹏
149 2018-05-17 240001 宝康消费 2.4827 7.2419 -0.5966% -0.0149 2.4976 7.2790 胡戈游
150 2018-05-17 240003 宝康债券 1.3984 2.0484 +0.0143% +0.0002 1.3982 2.0482 李栋梁
151 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
152 2018-05-17 620001 宝石动力 1.1288 1.1888 -0.3707% -0.0042 1.1330 1.1930 闵杭
153 2018-05-17 150329 保险A 1.0190 1.1320 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1320 沈毅
154 2018-05-17 150330 保险B 1.2960 1.2960 -0.8416% -0.0110 1.3070 1.3070 沈毅
155 2018-05-17 167301 保险分级 1.1570 1.2130 -0.5159% -0.0060 1.1630 1.2190 沈毅
156 2018-05-17 213010 宝盈100 1.3920 1.3920 -0.6424% -0.0090 1.4010 1.4010 蔡丹
157 2018-05-17 213003 宝盈策略增长混合 0.9354 1.8354 -0.9844% -0.0093 0.9447 1.8447 刘李杰 蔡丹
158 2018-05-17 213002 宝盈泛沿海混合 0.6159 2.2645 -0.9170% -0.0057 0.6216 2.2744 张志梅
159 2018-05-17 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8570 0.8570 -0.6952% -0.0060 0.8630 0.8630 曹潜
160 2018-05-17 213006 宝盈核心A 1.0326 2.1626 -0.8164% -0.0085 1.0411 2.1711 李健伟
161 2018-05-17 000241 宝盈核心C 1.0051 1.9061 -0.8190% -0.0083 1.0134 1.9144 李健伟
162 2018-05-17 213001 宝盈鸿利 1.1470 3.2060 -1.3758% -0.0160 1.1630 3.2280 李进
163 2018-05-17 002482 宝盈互联网沪港深 1.2100 1.2100 -0.4934% -0.0060 1.2160 1.2160 张仲维
164 2018-05-17 000698 宝盈科技30 1.5690 1.5690 -0.7590% -0.0120 1.5810 1.5810 张仲维
165 2018-05-17 000794 宝盈睿丰A 1.2510 1.2510 -0.9501% -0.0120 1.2630 1.2630 朱建明 杨思亮
166 2018-05-17 000796 宝盈睿丰C 1.1430 1.1430 -0.8673% -0.0100 1.1530 1.1530 朱建明 杨思亮
167 2018-05-17 000924 宝盈先进 1.2550 1.2550 -1.4140% -0.0180 1.2730 1.2730 李进
168 2018-05-17 000639 宝盈祥瑞混合 1.2510 1.4710 -0.7143% -0.0090 1.2600 1.4800 高宇
169 2018-05-17 001358 宝盈祥泰混合 1.0360 1.0360 -0.7663% -0.0080 1.0440 1.0440 高宇
170 2018-05-17 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.1248 1.1248 -1.5148% -0.0173 1.1421 1.1421 段鹏程
171 2018-05-17 000574 宝盈新价值 1.2770 1.9650 -1.2374% -0.0160 1.2930 1.9810 段鹏程 肖肖
172 2018-05-17 001543 宝盈新锐混合 1.3210 1.3210 -1.9302% -0.0260 1.3470 1.3470 肖肖
173 2018-05-17 001128 宝盈新兴 0.5950 0.5950 -0.8333% -0.0050 0.6000 0.6000 张志梅
174 2018-05-17 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0650 1.0650 -1.8433% -0.0200 1.0850 1.0850 段鹏程
175 2018-05-17 001487 宝盈优势产业 1.1370 1.2870 -1.7286% -0.0200 1.1570 1.3070 肖肖 段鹏程
176 2018-05-17 213007 宝盈增收A/B 1.1182 1.7002 -0.4186% -0.0047 1.1229 1.7049 高宇
177 2018-05-17 213917 宝盈增收C 1.0625 1.6445 -0.4217% -0.0045 1.0670 1.6490 高宇
178 2018-05-17 001075 宝盈转型 0.7290 0.7290 -0.9511% -0.0070 0.7360 0.7360 黎晓晖
179 2018-05-17 213008 宝盈资源优选混合 1.3551 2.2702 -1.0731% -0.0147 1.3698 2.2862 王威 肖肖 刘李杰
180 2018-05-17 002745 北信丰利保本 1.0320 1.0320 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.0320 郑猛 董鎏洋
181 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
182 2018-05-17 001056 北信健康 0.9010 0.9010 -1.0977% -0.0100 0.9110 0.9110 吴洋
183 2018-05-17 001154 北信平安 0.8200 0.8200 -0.9662% -0.0080 0.8280 0.8280 于军华 庞琳琳
184 2018-05-17 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0092 1.0092 -0.0792% -0.0008 1.0100 1.0100 郑猛
185 2018-05-17 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0071 1.0071 -0.0893% -0.0009 1.0080 1.0080 郑猛
186 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
187 2018-05-17 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.0020 1.0020 -0.1097% -0.0011 1.0031 1.0031 黄祥斌 于军华
188 2018-05-17 002123 北信瑞丰外延增长 1.0040 1.0040 -0.3968% -0.0040 1.0080 1.0080 程敏
189 2018-05-17 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 1.0100 1.0100 郑猛 黄祥斌
190 2018-05-17 001866 北信瑞丰新成长 1.0550 1.0550 -0.9390% -0.0100 1.0650 1.0650 于军华 黄祥斌
191 2018-05-17 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.0144 1.0144 -0.0296% -0.0003 1.0147 1.0147 陈乐华 黄祥斌
192 2018-05-17 004352 北信瑞丰研究精选 1.0355 1.0355 -0.9186% -0.0096 1.0451 1.0451 庞琳琳
193 2018-05-11 004165 北信瑞丰增强回报 1.0643 1.0643 +0.0376% +0.0004 1.0639 1.0639 郑猛 于军华
194 2018-05-17 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.8820 0.8820 -0.5637% -0.0050 0.8870 0.8870 陈乐华 张伟保
195 2018-05-17 004915 北信瑞丰尊赢 1.0282 1.0282 +0.0097% +0.0001 1.0281 1.0281 辇大吉 于军华 郑猛
196 2018-05-17 000744 北信稳定A 1.1330 1.3030 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.3030 郑猛
197 2018-05-17 000745 北信稳定C 1.1250 1.2930 +0.0000% +0.0000 1.1250 1.2930 郑猛
198 2018-05-16 513500 标普500 1.6124 1.6124 +0.8317% +0.0133 1.5991 1.5991 万琼 汪洋
199 2018-05-16 161125 标普500 1.0990 1.0990 +0.8720% +0.0095 1.0895 1.0895 张胜记 范冰 林伟斌
200 2018-05-16 161128 标普科技 1.2895 1.2895 +0.7973% +0.0102 1.2793 1.2793 张胜记 林伟斌 范冰
201 2018-05-16 161127 标普生物 1.3055 1.3055 +1.6982% +0.0218 1.2837 1.2837 范冰 张胜记 林伟斌
202 2018-05-16 161126 标普医药 1.0956 1.0956 +0.9211% +0.0100 1.0856 1.0856 张胜记 范冰 林伟斌
203 2018-05-17 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0000 1.0092 -0.0100% -0.0001 1.0001 1.0093 李杨
204 2018-05-17 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0002 1.0094 -0.0100% -0.0001 1.0003 1.0095 李杨
205 -- 005021 渤海汇金量化汇盈混合 -- -- -- -- -- -- 何翔 林思
206 2018-05-17 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0145 1.0145 +0.0000% +0.0000 1.0145 1.0145 何翔 李杨
207 2018-05-17 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0118 1.0118 +0.0000% +0.0000 1.0118 1.0118 何翔 李杨
208 2018-05-17 050201 博价值贰 0.6290 2.0840 -0.7886% -0.0050 0.6340 2.0890 蒋娜 王增财
209 2018-05-17 003564 博时安诚18个月定开A 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 陈凯杨
210 2018-05-17 003565 博时安诚18个月定开C 1.0070 1.0070 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.0060 陈凯杨
211 2018-05-17 003682 博时安弘A 1.0297 1.0297 +0.0389% +0.0004 1.0293 1.0293 魏桢
212 2018-05-17 003683 博时安弘C 1.0236 1.0236 +0.0391% +0.0004 1.0232 1.0232 魏桢
213 2018-05-11 003675 博时安慧18个月定开债A 1.0356 1.0356 -0.0193% -0.0002 1.0358 1.0358 鲁邦旺
214 2018-05-11 003676 博时安慧18个月定开债C 1.0270 1.0270 -0.0195% -0.0002 1.0272 1.0272 鲁邦旺
215 2018-05-11 003239 博时安祺一年定开A 1.0020 1.0020 -0.2985% -0.0030 1.0050 1.0050 程卓
216 2018-05-11 003240 博时安祺一年定开C 0.9920 0.9920 -0.3015% -0.0030 0.9950 0.9950 程卓
217 2018-05-11 002904 博时安仁一年债A 1.0238 1.0363 -0.4086% -0.0042 1.0280 1.0405 黄海峰
218 2018-05-11 002905 博时安仁一年债C 1.0213 1.0250 -0.4096% -0.0042 1.0255 1.0292 黄海峰
219 2018-05-11 001999 博时安荣 1.0020 1.0560 -0.0997% -0.0010 1.0030 1.0570 黄海峰
220 2018-05-11 002476 博时安瑞A 1.0420 1.0420 -0.1916% -0.0020 1.0440 1.0440 陈凯杨
221 2018-05-11 002477 博时安瑞C 1.0340 1.0340 -0.0966% -0.0010 1.0350 1.0350 陈凯杨
222 2018-05-11 002356 博时安泰A 1.0290 1.0430 -0.2907% -0.0030 1.0320 1.0460 程卓
223 2018-05-11 002357 博时安泰C 1.0210 1.0280 -0.2930% -0.0030 1.0240 1.0310 程卓
224 2018-05-11 002625 博时安怡 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 陈凯杨 陈黎
225 2018-05-17 000084 博时安盈债A 1.1590 1.1950 +0.0864% +0.0010 1.1580 1.1940 黄海峰
226 2018-05-17 000085 博时安盈债C 1.1380 1.1700 +0.0000% +0.0000 1.1380 1.1700 黄海峰
227 2018-05-11 002048 博时安誉 0.9960 1.0260 -0.2004% -0.0020 0.9980 1.0280 程卓
228 2018-05-17 002856 博时保丰保本A 1.0370 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.0370 王衍胜 杨永光
229 2018-05-17 002857 博时保丰保本C 1.0250 1.0250 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.0250 王衍胜 杨永光
230 2018-05-17 002813 博时保泰保本A 1.0300 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0300 孙少锋 杨永光
231 2018-05-17 002814 博时保泰保本C 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 孙少锋 杨永光
232 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
233 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
234 2018-05-16 050025 博时标普500ETF联接 1.9703 2.0293 +0.7826% +0.0153 1.9550 2.0140 万琼 汪洋
235 2018-05-17 050012 博时策略 1.3610 1.3850 -0.8017% -0.0110 1.3720 1.3960 孙少锋
236 2018-05-17 050008 博时产业 0.8760 3.1630 -0.9050% -0.0080 0.8840 3.1810 韩茂华
237 2018-05-17 000936 博时产业新动力A 1.5630 1.5890 -0.7619% -0.0120 1.5750 1.6010 蔡滨
238 2018-05-17 005878 博时产业新动力C 1.5630 1.5630 -0.7619% -0.0120 1.5750 1.5750 蔡滨
239 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
240 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
241 2018-05-17 005482 博时创新驱动混合A 1.0339 1.0339 -0.7107% -0.0074 1.0413 1.0413 韩茂华
242 2018-05-17 005483 博时创新驱动混合C 1.0313 1.0313 -0.7220% -0.0075 1.0388 1.0388 韩茂华
243 2018-05-17 050014 博时创业A 2.1410 2.2130 -1.4273% -0.0310 2.1720 2.2440 韩茂华
244 2018-05-17 002553 博时创业C 2.1680 2.1680 -1.4097% -0.0310 2.1990 2.1990 韩茂华
245 2018-05-17 001242 博时大数据100A 0.9679 0.9679 -0.6467% -0.0063 0.9742 0.9742 桂征辉
246 2018-05-17 001243 博时大数据100I 0.9682 0.9682 -0.6465% -0.0063 0.9745 0.9745 桂征辉
247 2018-05-11 003651 博时丰达 1.0116 1.0350 +0.0000% +0.0000 1.0116 1.0350 程卓
248 2018-05-17 004689 博时丰庆纯债债券 1.0353 1.0353 +0.0193% +0.0002 1.0351 1.0351 魏桢
249 2018-05-17 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0110 1.0110 +0.0198% +0.0002 1.0108 1.0108 黄海峰
250 2018-05-17 003866 博时富诚纯债债券 1.0012 1.0457 -0.2888% -0.0029 1.0041 1.0457 邓欣雨
251 2018-05-17 003207 博时富发纯债 1.0245 1.0536 +0.0293% +0.0003 1.0242 1.0533 邓欣雨
252 2018-05-17 004323 博时富海纯债债券 1.0060 1.0225 +0.0099% +0.0001 1.0059 1.0224 杨永光
253 2018-05-17 004479 博时富和纯债债券 1.0098 1.0311 +0.0099% +0.0001 1.0097 1.0310 邓欣雨
254 2018-05-17 003730 博时富华纯债债券 1.0146 1.0514 +0.0493% +0.0005 1.0141 1.0509 杨永光
255 2018-05-17 004168 博时富嘉纯债债券 1.0371 1.0371 +0.0096% +0.0001 1.0370 1.0370 程卓
256 2018-05-17 003162 博时富宁纯债债券 1.0285 1.0496 -0.0097% -0.0001 1.0286 1.0497 程卓
257 2018-05-17 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0103 1.0103 +0.0000% +0.0000 1.0103 1.0103 黄海峰
258 2018-05-17 004200 博时富瑞纯债债券 1.0330 1.0330 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0330 倪玉娟
259 2018-05-17 005183 博时富时中国A股指数 0.9253 0.9253 -0.6763% -0.0063 0.9316 0.9316 万琼
260 2018-05-17 004601 博时富腾纯债债券 1.0273 1.0273 +0.0195% +0.0002 1.0271 1.0271 王申 黄海峰
261 2018-05-17 003258 博时富祥纯债债券 1.0179 1.0179 +0.0295% +0.0003 1.0176 1.0176 黄海峰
262 2018-05-17 003703 博时富鑫纯债债券 1.0189 1.0189 +0.0295% +0.0003 1.0186 1.0186 张李陵 王申
263 2018-05-11 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0022 1.0022 +0.0499% +0.0005 1.0017 1.0017 黄海峰
264 2018-05-17 003607 博时富益纯债债券 1.0308 1.0383 +0.0000% +0.0000 1.0308 1.0383 陈凯杨
265 2018-05-17 004307 博时富元纯债债券 1.0240 1.0575 +0.0098% +0.0001 1.0239 1.0574 邓欣雨
266 2018-05-17 001277 博时改革 0.8080 0.8080 -0.3699% -0.0030 0.8110 0.8110 林景艺
267 2018-05-17 002595 博时工业4.0 1.1990 1.1990 -1.1542% -0.0140 1.2130 1.2130 蔡滨 兰乔
268 2018-05-17 004334 博时广利纯债3个月定开债 1.0015 1.0569 -0.0100% -0.0001 1.0016 1.0570 杨永光
269 2018-05-17 050016 博时宏观A 1.1980 1.2490 +0.0835% +0.0010 1.1970 1.2480 王衍胜 王申
270 2018-05-17 050116 博时宏观C 1.1880 1.2310 +0.0842% +0.0010 1.1870 1.2300 王衍胜 王申
271 2018-05-11 004034 博时弘康18个月定开A 1.0641 1.0641 -0.1314% -0.0014 1.0655 1.0655 陈鹏扬
272 2018-05-11 004035 博时弘康18个月定开C 1.0593 1.0593 -0.1414% -0.0015 1.0608 1.0608 陈鹏扬
273 2018-05-11 160524 博时弘泰 1.0514 1.0514 -0.3223% -0.0034 1.0548 1.0548 陈鹏扬
274 2018-05-17 005265 博时厚泽回报混合A 1.0728 1.0728 -0.0280% -0.0003 1.0731 1.0731 周心鹏
275 2018-05-17 005266 博时厚泽回报混合C 1.0685 1.0685 -0.0281% -0.0003 1.0688 1.0688 周心鹏
276 2018-05-17 001215 博时沪港深A 0.8870 0.8870 -0.7830% -0.0070 0.8940 0.8940 王俊
277 2018-05-17 002555 博时沪港深C 0.9150 0.9150 -0.7592% -0.0070 0.9220 0.9220 王俊
278 2018-05-17 001824 博时沪港深成长企业 1.1520 1.1520 -0.8606% -0.0100 1.1620 1.1620 王俊
279 2018-05-17 004091 博时沪港深价值优选A 1.2455 1.2455 -0.2003% -0.0025 1.2480 1.2480 张溪冈
280 2018-05-17 004092 博时沪港深价值优选C 1.2388 1.2388 -0.2014% -0.0025 1.2413 1.2413 张溪冈
281 2018-05-17 001125 博时互联网 0.7610 0.7610 -1.0403% -0.0080 0.7690 0.7690 郭晓林 肖瑞瑾
282 2018-05-17 050002 博时沪深300指数A 1.4173 3.4142 -0.6101% -0.0087 1.4260 3.4229 桂征辉
283 2018-05-17 002385 博时沪深300指数C 1.4065 1.4083 -0.6148% -0.0087 1.4152 1.4170 桂征辉
284 2018-05-17 960022 博时沪深300指数R 1.1963 1.1980 -0.6148% -0.0074 1.2037 1.2054 桂征辉
285 2018-05-17 004458 博时华盈纯债债券 1.0047 1.0503 +0.0100% +0.0001 1.0046 1.0502 黄海峰
286 2018-05-17 159937 博时黄金 2.6477 1.0396 -0.6081% -0.0162 2.6639 1.0460 王祥 赵云阳
287 2018-05-17 000929 博时黄金D 2.6869 1.1992 -0.6103% -0.0165 2.7034 1.2061 王祥 赵云阳
288 2018-05-17 002610 博时黄金ETF联接A 0.9407 0.9407 -0.5708% -0.0054 0.9461 0.9461 赵云阳 王祥
289 2018-05-17 002611 博时黄金ETF联接C 0.9333 0.9333 -0.5753% -0.0054 0.9387 0.9387 赵云阳 王祥
290 2018-05-17 000930 博时黄金I 2.6411 1.1025 -0.6096% -0.0162 2.6573 1.1093 王祥 赵云阳
291 2018-05-17 050022 博时回报 0.9900 1.7910 -0.6024% -0.0060 0.9960 1.7970 肖瑞瑾 尹哲
292 2018-05-17 004366 博时汇享纯债债券A 1.0219 1.0219 +0.0196% +0.0002 1.0217 1.0217 程卓
293 2018-05-17 004367 博时汇享纯债债券C 1.0227 1.0227 +0.0098% +0.0001 1.0226 1.0226 程卓
294 2018-05-17 003963 博时慧选纯债债券 1.0511 1.0511 +0.0000% +0.0000 1.0511 1.0511 邓欣雨
295 2018-05-17 004448 博时汇智回报混合 1.2761 1.2761 -0.5533% -0.0071 1.2832 1.2832 吴渭
296 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
297 2018-05-17 050004 博时精选 1.8307 3.4772 -0.7589% -0.0140 1.8447 3.4912 李权胜 王增财
298 2018-05-17 003023 博时景发纯债债券 0.9912 0.9912 +0.0101% +0.0001 0.9911 0.9911 邓欣雨
299 2018-05-17 002775 博时景兴纯债 1.0393 1.0393 -0.0289% -0.0003 1.0396 1.0396 程卓
300 2018-05-17 002208 博时境源保本A 1.0600 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.0600 孙少锋 杨永光
301 2018-05-17 002209 博时境源保本C 1.0550 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.0550 孙少锋 杨永光
302 2018-05-17 003259 博时聚利纯债债券 1.0401 1.0464 +0.0000% +0.0000 1.0401 1.0464 黄海峰
303 2018-05-17 002781 博时聚瑞 1.0251 1.0251 -0.0390% -0.0004 1.0255 1.0255 黄海峰
304 2018-05-17 002930 博时聚润纯债债券 1.0186 1.0557 +0.0098% +0.0001 1.0185 1.0556 邓欣雨
305 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
306 2018-05-17 002929 博时聚盈纯债债券 1.0448 1.0448 +0.0000% +0.0000 1.0448 1.0448 邓欣雨
307 2018-05-17 003188 博时聚源纯债债券 1.1225 1.1476 -0.0089% -0.0001 1.1226 1.1477 程卓
308 2018-05-17 004698 博时军工主题股票 0.9370 0.9370 -0.9514% -0.0090 0.9460 0.9460 兰乔
309 2018-05-16 050020 博时抗通胀 0.5220 0.5220 +0.5780% +0.0030 0.5190 0.5190 刘思甸
310 2018-05-11 003331 博时乐臻定开混合 1.0120 1.0120 +1.1191% +0.0112 1.0008 1.0008 过钧
311 2018-05-17 003260 博时利发纯债债券 1.0111 1.0111 +0.0099% +0.0001 1.0110 1.0110 邓欣雨
312 2018-05-17 005635 博时量化多策略股票A 0.9960 0.9960 -0.4697% -0.0047 1.0007 1.0007 黄瑞庆 林景艺
313 2018-05-17 005636 博时量化多策略股票C 0.9950 0.9950 -0.4701% -0.0047 0.9997 0.9997 黄瑞庆 林景艺
314 -- 005960 博时量化价值股票A -- -- -- -- -- -- 黄瑞庆 林景艺
315 -- 005961 博时量化价值股票C -- -- -- -- -- -- 黄瑞庆 林景艺
316 2018-05-17 004495 博时量化平衡混合 1.0526 1.0526 -0.0570% -0.0006 1.0532 1.0532 黄瑞庆 林景艺
317 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
318 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
319 2018-05-17 003708 博时民丰纯债债券A 1.0039 1.0517 +0.0000% +0.0000 1.0039 1.0517 黄海峰
320 2018-05-17 003709 博时民丰纯债债券C 1.0037 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0037 1.0460 黄海峰
321 2018-05-17 004136 博时民泽纯债债券 1.0215 1.0515 +0.0196% +0.0002 1.0213 1.0513 程卓
322 2018-05-17 000264 博时内需增长 1.0410 0.9100 -0.8571% -0.0090 1.0500 0.9180 刘阳 陈雷
323 2018-05-17 004434 博时逆向投资混合A 0.8631 0.8631 -0.9411% -0.0082 0.8713 0.8713 周志超 蔡滨
324 2018-05-17 004435 博时逆向投资混合C 0.8582 0.8582 -0.9350% -0.0081 0.8663 0.8663 周志超 蔡滨
325 2018-05-17 050007 博时平衡 1.0140 2.4710 -0.7828% -0.0080 1.0220 2.4790 刘思甸 张李陵
326 2018-05-11 160525 博时睿丰 1.1262 1.1262 +1.0045% +0.0112 1.1150 1.1150 陈鹏扬 金晟哲
327 2018-05-17 160519 博时睿利 0.9580 0.9580 -0.6224% -0.0060 0.9640 0.9640 陈鹏扬 金晟哲
328 2018-05-17 160522 博时睿益 1.0000 1.0000 -0.4975% -0.0050 1.0050 1.0050 陈鹏扬 金晟哲
329 2018-05-17 160518 博时睿远 0.9770 0.9770 -0.2043% -0.0020 0.9790 0.9790 陈鹏扬
330 2018-05-17 001237 博时上证50联接A 0.9360 0.9360 -0.5419% -0.0051 0.9411 0.9411 赵云阳 汪洋
331 2018-05-17 005737 博时上证50联接C 0.9359 0.9359 -0.5420% -0.0051 0.9410 0.9410 汪洋 赵云阳
332 2018-05-11 050028 博时收益A 0.9200 1.3330 -0.2169% -0.0020 0.9220 1.3350 黄海峰
333 2018-05-11 050128 博时收益C 0.9220 1.3090 -0.3243% -0.0030 0.9250 1.3130 黄海峰
334 2018-05-11 000277 博时双月薪 0.9950 1.4920 -0.2006% -0.0020 0.9970 1.4950 陈凯杨
335 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
336 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
337 2018-05-17 001236 博时丝路A 0.9360 0.9360 -0.4255% -0.0040 0.9400 0.9400 沙炜
338 2018-05-17 002556 博时丝路C 0.9360 0.9360 -0.4255% -0.0040 0.9400 0.9400 沙炜
339 2018-05-11 000200 博时岁岁增利 1.0110 1.3120 -0.1974% -0.0020 1.0130 1.3140 鲁邦旺
340 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
341 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
342 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
343 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
344 2018-05-17 050010 博时特许A 1.5180 1.9580 +0.0000% +0.0000 1.5180 1.9580 黄瑞庆
345 2018-05-17 960026 博时特许R 1.0180 1.0180 -0.0981% -0.0010 1.0190 1.0190 黄瑞庆
346 2018-05-17 050023 博时天颐A 1.2200 1.4730 +0.0820% +0.0010 1.2190 1.4720 王衍胜 张李陵
347 2018-05-17 050123 博时天颐C 1.1880 1.4310 +0.0842% +0.0010 1.1870 1.4300 张李陵 王衍胜
348 2018-05-17 002142 博时外延增长 1.2360 1.4840 -0.8026% -0.0100 1.2460 1.4940 蔡滨
349 2018-05-17 002424 博时文体娱乐 1.1060 1.1060 -0.8961% -0.0100 1.1160 1.1160 韩茂华 蒋娜
350 2018-05-17 050106 博时稳定A 1.4750 1.8590 +0.0000% +0.0000 1.4750 1.8590 张李陵
351 2018-05-17 050006 博时稳定B 1.4480 1.8090 +0.0000% +0.0000 1.4480 1.8090 张李陵
352 2018-05-17 001429 博时新财富A 1.0977 1.0977 +0.0912% +0.0010 1.0967 1.0967 王申
353 2018-05-17 004289 博时新财富C 1.1022 1.1022 +0.0999% +0.0011 1.1011 1.1011 王申
354 2018-05-17 001522 博时新策略A 1.1159 1.1159 -0.0448% -0.0005 1.1164 1.1164 王曦 杨永光
355 2016-03-11 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 王曦 杨永光
356 2018-05-17 003436 博时鑫丰混合A 1.0030 1.0670 -0.0996% -0.0010 1.0040 1.0680 王曦 杨永光
357 2018-05-17 003437 博时鑫丰混合C 1.0050 1.0660 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0660 王曦 杨永光
358 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
359 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
360 2018-05-17 004149 博时鑫惠混合A 1.1017 1.1017 -0.1088% -0.0012 1.1029 1.1029 过钧 王曦 杨永光
361 2018-05-17 004150 博时鑫惠混合C 1.1002 1.1002 -0.1090% -0.0012 1.1014 1.1014 过钧 杨永光 王曦
362 2018-05-17 050029 博时新机遇混合A 1.0251 1.0251 -0.0195% -0.0002 1.0253 1.0253 杨永光 王曦 王衍胜
363 2018-05-17 002294 博时新机遇混合C 1.0528 1.0528 -0.0190% -0.0002 1.0530 1.0530 杨永光 王曦 王衍胜
364 2018-05-17 002104 博时新价值A 1.0212 1.0315 -0.0587% -0.0006 1.0218 1.0321 王曦 过钧
365 2018-05-17 002105 博时新价值C 1.0199 1.0277 -0.0588% -0.0006 1.0205 1.0283 王曦 过钧
366 2018-05-17 001424 博时新起点A 1.1971 1.1971 -0.5070% -0.0061 1.2032 1.2032 过钧
367 2018-05-17 001425 博时新起点C 1.1824 1.1824 -0.5049% -0.0060 1.1884 1.1884 过钧
368 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
369 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
370 2018-05-17 002558 博时鑫瑞混合A 1.0510 1.0510 -0.2846% -0.0030 1.0540 1.0540 过钧 王曦
371 2018-05-17 002559 博时鑫瑞混合C 1.0460 1.0460 -0.2860% -0.0030 1.0490 1.0490 王曦 过钧
372 2018-05-17 003950 博时鑫润混合A 1.0210 1.0703 -0.2540% -0.0026 1.0236 1.0729 过钧 王申
373 2018-05-17 003951 博时鑫润混合C 1.0209 1.0723 -0.2540% -0.0026 1.0235 1.0749 过钧 王申
374 2018-05-17 002095 博时新收益混合A 1.0427 1.0769 -0.1150% -0.0012 1.0439 1.0781 王曦 过钧
375 2018-05-17 002096 博时新收益混合C 1.0400 1.0753 -0.1153% -0.0012 1.0412 1.0765 王曦 过钧
376 2018-05-17 004175 博时鑫泰混合A 1.0441 1.1874 -0.2579% -0.0027 1.0468 1.1901 杨永光 王曦 王申
377 2018-05-17 004176 博时鑫泰混合C 1.0417 1.0856 -0.2490% -0.0026 1.0443 1.0882 杨永光 王申 王曦
378 2018-05-17 005154 博时鑫禧混合A 0.9939 0.9939 +0.1915% +0.0019 0.9920 0.9920 王申 陈雷
379 2018-05-17 005155 博时鑫禧混合C 0.9933 0.9933 +0.1916% +0.0019 0.9914 0.9914 王申 陈雷
380 2018-05-17 050009 博时新兴 0.6680 3.0760 -1.4749% -0.0100 0.6780 3.1140 曾鹏
381 2018-05-17 004505 博时新兴消费主题混合 1.1890 1.1890 -0.7513% -0.0090 1.1980 1.1980 王俊 王诗瑶
382 2018-05-17 003119 博时鑫源混合A 1.2530 1.2530 -0.4766% -0.0060 1.2590 1.2590 王曦 过钧
383 2018-05-17 003120 博时鑫源混合C 1.2520 1.2520 -0.4769% -0.0060 1.2580 1.2580 王曦 过钧
384 2018-05-17 003434 博时鑫泽混合A 1.1310 1.1310 -0.6151% -0.0070 1.1380 1.1380 王曦 金晟哲
385 2018-05-17 003435 博时鑫泽混合C 1.1320 1.1320 -0.5272% -0.0060 1.1380 1.1380 王曦 金晟哲
386 2018-05-17 050011 博时信用A 2.2560 2.3710 -0.2653% -0.0060 2.2620 2.3770 过钧
387 2018-05-17 050111 博时信用C 2.2130 2.3100 -0.2704% -0.0060 2.2190 2.3160 过钧
388 2018-05-17 960027 博时信用R 1.0080 1.0080 -0.1980% -0.0020 1.0100 1.0100 过钧
389 2018-05-17 050027 博时信用纯债A 1.0600 1.3710 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.3710 张李陵
390 2018-05-17 001661 博时信用纯债C 1.0160 1.1710 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1710 张李陵
391 2018-05-17 050018 博时行业 1.2760 1.2760 -1.0853% -0.0140 1.2900 1.2900 陈雷
392 2018-05-16 050015 博时亚太 1.2490 1.3310 +0.4827% +0.0060 1.2430 1.3250 杨涛
393 2018-05-16 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1959 0.1969 +0.0511% +0.0001 0.1958 0.1968 杨涛
394 2018-05-16 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1918 0.2144 -0.0521% -0.0001 0.1919 0.2145 何凯
395 2018-05-16 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1918 0.2144 -0.0521% -0.0001 0.1919 0.2145 何凯
396 2018-05-16 050030 博时亚洲票息 1.2229 1.3654 +0.3529% +0.0043 1.2186 1.3611 何凯
397 2018-05-17 050026 博时医疗 1.7520 1.8910 -1.9037% -0.0340 1.7860 1.9250 葛晨
398 2018-05-17 160517 博时银行 0.9742 1.0431 -0.1742% -0.0017 0.9759 1.0450 赵云阳
399 2018-05-17 002588 博时银智大数据100A 1.3834 1.3834 -0.7675% -0.0107 1.3941 1.3941 桂征辉
400 2018-05-17 004416 博时银智大数据100C 1.3782 1.3782 -0.7704% -0.0107 1.3889 1.3889 桂征辉
401 2018-05-17 004624 博时盈海纯债债券 1.0150 1.0328 -0.0295% -0.0003 1.0153 1.0331 王申 黄海峰
402 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
403 2018-05-17 002447 博时裕安 1.0370 1.0636 +0.0193% +0.0002 1.0368 1.0634 黄海峰
404 2018-05-17 002970 博时裕昂纯债债券 0.9990 1.0670 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.0670 陈凯杨
405 2018-05-17 002140 博时裕诚纯债债券 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 陈凯杨
406 2018-05-17 002754 博时裕创纯债 1.0010 1.0650 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0650 魏桢
407 2018-05-17 002198 博时裕达 1.0297 1.0700 +0.0000% +0.0000 1.0297 1.0700 鲁邦旺
408 2018-05-17 002568 博时裕发 1.0430 1.0590 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.0590 黄海峰
409 2018-05-11 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0610 1.0610 -0.1694% -0.0018 1.0628 1.0628 鲁邦旺
410 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
411 2018-05-17 001911 博时裕恒纯债 1.0407 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0407 1.0940 鲁邦旺
412 2018-05-17 002569 博时裕弘纯债 1.0280 1.0330 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0330 陈凯杨
413 2018-05-11 001545 博时裕嘉 1.0010 1.0585 -0.0100% -0.0001 1.0011 1.0586 鲁邦旺
414 2018-05-17 002519 博时裕景纯债 1.0160 1.0510 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0510 黄海峰
415 2018-05-17 002206 博时裕康 1.0280 1.0280 +0.0195% +0.0002 1.0278 1.0278 鲁邦旺
416 2018-05-11 002143 博时裕坤 1.0376 1.0501 -0.0963% -0.0010 1.0386 1.0511 鲁邦旺
417 2018-05-17 002698 博时裕利纯债债券 1.0010 1.0590 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0590 邓欣雨
418 2018-05-17 000652 博时裕隆 2.1270 1.8440 -0.7003% -0.0150 2.1420 1.8570 陈鹏扬
419 2018-05-17 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0988 1.1119 +0.0273% +0.0003 1.0985 1.1116 黄海峰
420 2018-05-17 002175 博时裕乾纯债A 1.0710 1.0710 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.0710 黄海峰
421 2018-05-17 002404 博时裕乾纯债C 1.0520 1.0520 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.0520 黄海峰
422 2018-05-17 002578 博时裕泉纯债债券 1.0150 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0430 陈凯杨
423 2018-05-17 001961 博时裕荣 1.0620 1.0962 +0.0188% +0.0002 1.0618 1.0960 鲁邦旺
424 2018-05-17 001578 博时裕瑞 1.0325 1.0790 +0.0194% +0.0002 1.0323 1.0788 鲁邦旺
425 2018-05-17 002008 博时裕晟 1.0033 1.0735 +0.0299% +0.0003 1.0030 1.0732 鲁邦旺
426 2018-05-17 002755 博时裕盛纯债 0.9990 1.0770 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.0770 魏桢
427 2018-05-17 002811 博时裕顺纯债债券 1.0400 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0400 陈凯杨
428 2018-05-17 001993 博时裕泰 1.0276 1.1044 -0.0097% -0.0001 1.0277 1.1045 鲁邦旺
429 2018-05-17 002354 博时裕腾纯债 1.0103 1.0640 -0.0099% -0.0001 1.0104 1.0641 黄海峰
430 2018-05-11 002716 博时裕通纯债A 1.0443 1.0443 +0.0096% +0.0001 1.0442 1.0442 黄海峰
431 2018-05-11 002812 博时裕通纯债C 1.0600 1.0600 +0.0094% +0.0001 1.0599 1.0599 黄海峰
432 2018-05-17 002466 博时裕新 1.0627 1.0664 +0.0094% +0.0001 1.0626 1.0663 黄海峰
433 2018-05-17 003381 博时裕信纯债债券 1.0249 1.0439 +0.0390% +0.0004 1.0245 1.0435 陈凯杨
434 2018-05-17 000219 博时裕益 1.3510 1.6030 +0.0000% +0.0000 1.3510 1.6030 周心鹏
435 2018-05-11 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0066 1.0818 -0.0596% -0.0006 1.0072 1.0824 鲁邦旺
436 2018-05-17 003268 博时悦楚纯债债券 1.0222 1.0222 -0.0098% -0.0001 1.0223 1.0223 倪玉娟
437 2018-05-11 000246 博时月月薪 0.9450 1.3800 -0.2112% -0.0020 0.9470 1.3820 陈凯杨
438 2018-05-17 050001 博时增长 0.7600 3.2620 -0.9126% -0.0070 0.7670 3.2690 金晟哲 王增财
439 2018-05-17 004677 博时战略新兴产业混合 1.1130 1.1130 -1.0667% -0.0120 1.1250 1.1250 蔡滨
440 2018-05-11 003055 博时招财二号保本 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 王衍胜 杨永光 沙炜
441 2018-05-17 003566 博时臻选纯债债券 1.0367 1.0367 +0.0096% +0.0001 1.0366 1.0366 程卓
442 2018-05-17 160516 博时证保 1.0625 0.7009 -0.6731% -0.0072 1.0697 0.7056 赵云阳
443 2018-05-17 003210 博时智臻纯债债券 1.0290 1.0565 +0.0194% +0.0002 1.0288 1.0563 程卓
444 2018-05-17 005062 博时中证500指数增强A 0.9748 0.9748 -0.5205% -0.0051 0.9799 0.9799 桂征辉
445 2018-05-17 005795 博时中证500指数增强C 0.9745 0.9745 -0.5206% -0.0051 0.9796 0.9796 桂征辉
446 2018-05-17 160505 博时主题 1.6590 5.5520 -0.8961% -0.0150 1.6740 5.5670 王俊
447 2018-05-17 050019 博时转债A 1.3120 1.3170 -0.6813% -0.0090 1.3210 1.3260 邓欣雨
448 2018-05-17 050119 博时转债C 1.2900 1.2940 -0.6928% -0.0090 1.2990 1.3030 邓欣雨
449 2018-05-17 160512 博时卓越 1.8160 1.9740 -0.4386% -0.0080 1.8240 1.9820 周志超
450 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
451 2018-05-17 001480 财通成长 0.8420 0.8420 -0.8245% -0.0070 0.8490 0.8490 金梓才
452 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
453 2018-05-17 000497 财通纯债债券A 1.0679 1.0679 +0.0000% +0.0000 1.0679 1.0679 张亦博
454 2018-05-17 003542 财通纯债债券C 1.0245 1.0245 +0.0000% +0.0000 1.0245 1.0245 张亦博
455 2018-05-17 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9588 1.2182 +0.0626% +0.0006 0.9582 1.2175 张亦博
456 2018-05-17 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9950 0.9950 +0.0603% +0.0006 0.9944 0.9944 张亦博
457 2018-05-17 501028 财通福瑞 0.9034 0.9034 -0.0332% -0.0003 0.9037 0.9037 姚思劼
458 2018-05-17 501026 财通福享 0.8680 0.8680 -0.1840% -0.0016 0.8696 0.8696 姚思劼
459 2018-05-17 501046 财通福鑫 0.9721 0.9721 -0.7454% -0.0073 0.9794 0.9794 姚思劼
460 2018-05-17 501055 财通福佑 1.0004 1.0004 -0.0799% -0.0008 1.0012 1.0012 姚思劼
461 2018-05-17 720001 财通价值 1.6220 2.0930 -0.9163% -0.0150 1.6370 2.1080 金梓才
462 2018-05-17 501001 财通精选 1.1950 1.1950 -0.6650% -0.0080 1.2030 1.2030 姚思劼 谈洁颖
463 2018-05-17 000017 财通可持续混合 1.4590 2.3010 -1.0176% -0.0150 1.4740 2.3160 夏钦
464 2018-05-17 501015 财通升级 0.9700 0.9700 -0.8180% -0.0080 0.9780 0.9780 姚思劼 谈洁颖
465 2018-05-17 720003 财通收益增强债券A 1.2389 1.2389 +0.0404% +0.0005 1.2384 1.2384 张亦博
466 2018-05-17 003204 财通收益增强债券C 0.9942 0.9942 +0.0503% +0.0005 0.9937 0.9937 张亦博
467 -- 005851 财通新视野A -- -- -- -- -- -- 谈洁颖
468 -- 005959 财通新视野C -- -- -- -- -- -- 谈洁颖
469 2018-05-17 002901 财通资管积极收益债券A 1.0463 1.0863 +0.0287% +0.0003 1.0460 1.0860 顾宇笛 宫志芳
470 2018-05-17 002902 财通资管积极收益债券C 1.0427 1.0777 +0.0288% +0.0003 1.0424 1.0774 顾宇笛 宫志芳
471 -- 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 -- -- -- -- -- -- 陈希希
472 2018-05-11 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0075 1.0075 +0.0894% +0.0009 1.0066 1.0066 陈希希
473 2018-05-17 005682 财通资管消费精选混合 0.9849 0.9849 -1.1045% -0.0110 0.9959 0.9959 杨坤
474 2018-05-17 005307 财通资管鑫达混合A 1.0203 1.0203 -0.0196% -0.0002 1.0205 1.0205 宫志芳
475 2018-05-17 005308 财通资管鑫达混合C 1.0169 1.0169 -0.0197% -0.0002 1.0171 1.0171 宫志芳
476 2018-05-17 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0205 1.0205 -0.2639% -0.0027 1.0232 1.0232 宫志芳 杨坤
477 2018-05-17 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0176 1.0176 -0.2744% -0.0028 1.0204 1.0204 宫志芳 杨坤
478 -- 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 -- -- -- -- -- -- 陈希希
479 2018-05-17 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0238 1.0238 -0.2922% -0.0030 1.0268 1.0268 宫志芳 杨坤
480 2018-05-17 004889 财通资管鑫逸混合C 1.0217 1.0217 -0.2928% -0.0030 1.0247 1.0247 宫志芳 杨坤
481 2018-05-17 168501 产业升级 0.9640 0.9640 -0.7311% -0.0071 0.9711 0.9711 吴洋
482 2018-05-17 510020 超大ETF 2.6634 0.9823 -0.5043% -0.0135 2.6769 0.9873 万琼
483 2018-05-17 050013 超大ETF联接 0.9795 0.9795 -0.4775% -0.0047 0.9842 0.9842 万琼
484 2018-05-17 511220 城投ETF 95.3580 1.1490 +0.0010% +0.0010 95.3570 1.1490 陈轶平
485 2018-05-17 150090 成长A 1.0188 1.3382 +0.0196% +0.0002 1.0186 1.3380 朱小明 卞勇
486 2018-05-17 150213 成长A级 1.0140 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.1790 赵建
487 2018-05-17 150091 成长B 0.6978 1.9013 -1.9668% -0.0140 0.7118 1.9153 朱小明 卞勇
488 2018-05-17 150214 成长B级 1.0530 0.2020 -1.3121% -0.0140 1.0670 0.2050 赵建
489 2018-05-17 510280 成长ETF 1.7280 1.7280 -0.6897% -0.0120 1.7400 1.7400 胡洁
490 2018-05-17 240019 成长ETF联接 1.7160 1.7160 -0.6944% -0.0120 1.7280 1.7280 胡洁
491 2018-05-17 161910 成长分级 0.8583 1.6197 -0.7975% -0.0069 0.8652 1.6266 朱小明 卞勇
492 2018-05-17 161038 成长量化 1.0394 1.0394 -0.4311% -0.0045 1.0439 1.0439 方旻 张圣贤
493 2018-05-17 162105 持久增利 1.0583 1.4240 -0.1698% -0.0018 1.0601 1.4258 黄艳芳 戴骏 林龙军
494 2018-05-17 150203 传媒A 1.0210 1.1680 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.1680 崔俊杰
495 2018-05-17 150247 传媒A级 1.0203 1.1692 +0.0098% +0.0001 1.0202 1.1691 刘伟琳
496 2018-05-17 150204 传媒B 0.5130 1.4680 -1.5355% -0.0080 0.5210 1.4680 崔俊杰
497 2018-05-17 150248 传媒B级 0.5161 0.0253 -1.4888% -0.0078 0.5239 0.0257 刘伟琳
498 2018-05-17 512980 传媒ETF 0.9504 0.9504 -0.5129% -0.0049 0.9553 0.9553 罗国庆
499 2018-05-17 160629 传媒分级 0.7670 1.2430 -0.5188% -0.0040 0.7710 1.2450 崔俊杰
500 2018-05-17 164818 传媒母基 0.7682 0.3260 -0.4922% -0.0038 0.7720 0.3274 刘伟琳
501 2018-05-17 150233 传媒业A 1.0374 -- +0.0193% +0.0002 1.0372 -- 荆一帆
502 2018-05-17 150234 传媒业B 0.8182 -- -0.5349% -0.0044 0.8226 -- 荆一帆
503 2018-05-17 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.9822 0.9822 -0.7177% -0.0071 0.9893 0.9893 陈龙
504 2018-05-17 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.9817 0.9817 -0.7180% -0.0071 0.9888 0.9888 陈龙
505 -- 005799 创金合信春来回报一年定开混合A -- -- -- -- -- -- 谢东旭
506 -- 005800 创金合信春来回报一年定开混合C -- -- -- -- -- -- 谢东旭
507 -- 005968 创金合信工业周期股票A -- -- -- -- -- -- 李游
508 -- 005969 创金合信工业周期股票C -- -- -- -- -- -- 李游
509 2018-05-17 004112 创金合信国企活力 0.9540 0.9540 +0.2101% +0.0020 0.9520 0.9520 陈玉辉
510 2018-05-17 005563 创金合信国证1000指数A 0.9829 0.9829 -0.6770% -0.0067 0.9896 0.9896 陈龙
511 2018-05-17 005564 创金合信国证1000指数C 0.9825 0.9825 -0.6673% -0.0066 0.9891 0.9891 陈龙
512 2018-05-17 005565 创金合信国证2000指数A 1.0608 1.0608 -0.3569% -0.0038 1.0646 1.0646 陈龙
513 2018-05-17 005566 创金合信国证2000指数C 1.0600 1.0600 -0.3572% -0.0038 1.0638 1.0638 陈龙
514 2018-05-17 005414 创金合信国证A股指数A 0.9579 0.9579 -0.5812% -0.0056 0.9635 0.9635 陈龙
515 2018-05-17 005415 创金合信国证A股指数C 0.9568 0.9568 -0.5819% -0.0056 0.9624 0.9624 陈龙
516 -- 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A -- -- -- -- -- -- 郑振源
517 -- 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C -- -- -- -- -- -- 郑振源
518 -- 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
519 -- 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
520 2018-05-11 002463 创金合信价值红利混合A 1.0008 1.0008 +0.0300% +0.0003 1.0005 1.0005 陈玉辉
521 2018-05-11 005404 创金合信价值红利混合C 1.0004 1.0004 +0.0100% +0.0001 1.0003 1.0003 陈玉辉
522 2018-05-17 005495 创金合信科技成长股票A 1.0307 1.0307 -0.2613% -0.0027 1.0334 1.0334 周志敏
523 2018-05-17 005496 创金合信科技成长股票C 1.0313 1.0313 -0.2708% -0.0028 1.0341 1.0341 周志敏
524 2018-05-17 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1097 1.1097 -0.1440% -0.0016 1.1113 1.1113 庞世恩 程志田
525 2018-05-17 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0988 1.0988 -0.1454% -0.0016 1.1004 1.1004 程志田 庞世恩
526 2018-05-17 003241 创金合信量化发现A 0.9226 0.9226 -0.4854% -0.0045 0.9271 0.9271 程志田
527 2018-05-17 003242 创金合信量化发现C 0.9100 0.9100 -0.4812% -0.0044 0.9144 0.9144 程志田
528 2018-05-17 004359 创金合信量化核心混合A 1.1236 1.1236 -0.6016% -0.0068 1.1304 1.1304 谢东旭 程志田
529 2018-05-17 004360 创金合信量化核心混合C 1.1105 1.1105 -0.5997% -0.0067 1.1172 1.1172 谢东旭 程志田
530 2018-05-11 002439 创金合信睿合定开混合 1.0047 1.0047 +0.1096% +0.0011 1.0036 1.0036 程志田 王一兵
531 2018-05-17 003230 创金合信鑫动力A 1.0240 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0240 闫一帆 李晗 张荣
532 2018-05-17 003231 创金合信鑫动力C 0.9660 0.9660 +0.0000% +0.0000 0.9660 0.9660 李晗 闫一帆 张荣
533 2018-05-17 003232 创金合信鑫价值A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 张荣 闫一帆
534 2018-05-17 003233 创金合信鑫价值C 1.0260 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0260 闫一帆 张荣
535 2018-05-17 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9994 0.9994 -0.0100% -0.0001 0.9995 0.9995 曹春林
536 2018-05-17 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9992 0.9992 -0.0100% -0.0001 0.9993 0.9993 曹春林
537 2018-05-17 003749 创金合信鑫收益A 1.0710 1.0710 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.0710 闫一帆 蒋小玲
538 2018-05-17 003750 创金合信鑫收益C 1.2630 1.2630 -0.0791% -0.0010 1.2640 1.2640 闫一帆 蒋小玲
539 2018-05-17 003622 创金合信优价成长A 1.0683 1.0683 -0.8354% -0.0090 1.0773 1.0773 李晗
540 2018-05-17 003623 创金合信优价成长C 1.0653 1.0653 -0.8285% -0.0089 1.0742 1.0742 李晗
541 2018-05-17 005076 创金合信优选回报混合 0.9660 0.9660 +0.0725% +0.0007 0.9653 0.9653 陈玉辉
542 2018-05-17 003646 创金合信中证1000A 0.9737 0.9737 -0.3480% -0.0034 0.9771 0.9771 程志田 庞世恩
543 2018-05-17 003647 创金合信中证1000C 0.9729 0.9729 -0.3380% -0.0033 0.9762 0.9762 程志田 庞世恩
544 2018-05-17 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.0131 1.0131 -0.2363% -0.0024 1.0155 1.0155 陈龙
545 2018-05-17 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.0130 1.0130 -0.2364% -0.0024 1.0154 1.0154 陈龙
546 2018-05-17 003624 创金合信资源主题A 1.1183 1.1183 -0.6485% -0.0073 1.1256 1.1256 李游
547 2018-05-17 003625 创金合信资源主题C 1.0996 1.0996 -0.6505% -0.0072 1.1068 1.1068 李游
548 2018-05-17 003192 创金合信尊丰纯债 1.0337 1.0625 +0.0000% +0.0000 1.0337 1.0625 郑振源 蒋小玲
549 2018-05-17 003289 创金合信尊泰纯债 1.0147 1.0306 +0.0099% +0.0001 1.0146 1.0305 郑振源 蒋小玲
550 2018-05-17 003193 创金合信尊智纯债 0.9916 1.0106 -0.0202% -0.0002 0.9918 1.0108 郑振源 蒋小玲
551 2018-05-17 001662 创金沪港深 1.0210 1.0210 +0.1963% +0.0020 1.0190 1.0190 陈玉辉 胡尧盛
552 2018-05-17 002310 创金沪深300A 1.0272 1.1652 -0.6288% -0.0065 1.0337 1.1717 程志田 庞世恩
553 2018-05-17 002315 创金沪深300C 1.0271 1.1721 -0.6289% -0.0065 1.0336 1.1786 庞世恩 程志田
554 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
555 2018-05-17 001199 创金聚利A 1.0390 1.0390 -0.1921% -0.0020 1.0410 1.0410 郑振源 张荣 王一兵
556 2018-05-17 001200 创金聚利C 1.0240 1.0240 -0.1949% -0.0020 1.0260 1.0260 郑振源 张荣 王一兵
557 2018-05-17 501035 创金睿选 1.0175 1.0175 -0.2451% -0.0025 1.0200 1.0200 王一兵 张荣 曹春林
558 2018-05-17 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
559 2018-05-17 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
560 2018-05-17 003190 创金鑫回报A 1.0150 1.0150 -0.0984% -0.0010 1.0160 1.0160 庞世恩 李晗 蒋小玲
561 2018-05-17 003191 创金鑫回报C 1.0020 1.0020 -0.0997% -0.0010 1.0030 1.0030 李晗 蒋小玲 庞世恩
562 2018-05-17 002101 创金鑫优选A 1.0900 1.0900 -0.2745% -0.0030 1.0930 1.0930 张荣 郑振源
563 2018-05-17 002102 创金鑫优选C 1.0010 1.0010 -0.1994% -0.0020 1.0030 1.0030 张荣 郑振源
564 2018-05-17 002311 创金中证500A 1.0285 1.0285 -0.4838% -0.0050 1.0335 1.0335 庞世恩 程志田
565 2018-05-17 002316 创金中证500C 1.0341 1.0341 -0.4812% -0.0050 1.0391 1.0391 庞世恩 程志田
566 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
567 2018-05-17 004322 创金尊隆纯债 1.0162 1.0494 +0.0000% +0.0000 1.0162 1.0494 蒋小玲 郑振源
568 2018-05-17 002438 创金尊盛纯债 1.0010 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0790 郑振源
569 2018-05-17 002336 创金尊享 1.0330 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0490 郑振源
570 2018-05-17 002337 创金尊盈纯债 1.0460 1.0880 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0880 郑振源 王一兵
571 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
572 2018-05-17 160420 创业50 0.7870 0.3211 -1.0436% -0.0083 0.7953 0.3245 许之彦
573 2018-05-17 150243 创业A 1.0210 1.1360 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.1360 张羽翔
574 2018-05-17 150244 创业B 0.5870 0.1390 -2.3295% -0.0140 0.6010 0.1430 张羽翔
575 2018-05-17 159952 创业ETF 1.0367 1.0367 -0.7848% -0.0082 1.0449 1.0449 刘杰
576 2018-05-17 159915 创业板 1.7294 1.9812 -0.8428% -0.0147 1.7441 1.9980 刘树荣 成曦
577 2018-05-17 159949 创业板50 0.6768 0.6768 -1.1105% -0.0076 0.6844 0.6844 许之彦
578 2018-05-17 150152 创业板A 1.0180 1.2640 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.2640 方旻 王保合
579 2018-05-17 150153 创业板B 0.5480 2.2490 -2.4911% -0.0140 0.5620 2.2500 方旻 王保合
580 2018-05-17 159955 创业板E 0.9910 0.9910 -0.8405% -0.0084 0.9994 0.9994 何如 陈正宪
581 2018-05-17 159948 创业板EF 1.8984 0.9329 -0.8358% -0.0160 1.9144 0.9407 孙伟
582 2018-05-17 159958 创业板ET 1.0456 1.0456 -0.8252% -0.0087 1.0543 1.0543 赵栩
583 2018-05-17 159956 创业板F 1.0287 1.0287 -0.8195% -0.0085 1.0372 1.0372 梁洪昀
584 2018-05-17 159957 创业板HX 1.0498 1.0498 -0.8125% -0.0086 1.0584 1.0584 徐猛
585 2018-05-17 160223 创业板基 0.8525 0.8525 -0.9182% -0.0079 0.8604 0.8604 徐皓 徐成城
586 2018-05-17 161022 创业分级 0.7830 1.6220 -0.8861% -0.0070 0.7900 1.6260 方旻 王保合
587 2018-05-17 150303 创业股A 1.0231 1.1759 +0.0196% +0.0002 1.0229 1.1757 许之彦
588 2018-05-17 150304 创业股B 0.5509 0.0249 -2.9593% -0.0168 0.5677 0.0256 许之彦
589 2018-05-17 160637 创业指基 0.8040 0.5380 -0.8631% -0.0070 0.8110 0.5430 张羽翔
590 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
591 2018-05-17 090006 大成2020 0.7110 2.5330 -0.2805% -0.0020 0.7130 2.5350 王磊 孙丹
592 2018-05-17 519300 大成300 1.0408 2.6284 -0.6586% -0.0069 1.0477 2.6353 张钟玉 苏秉毅
593 2018-05-16 096001 大成标普 1.6700 1.8280 +0.9063% +0.0150 1.6550 1.8130 冉凌浩
594 2018-05-17 090007 大成策略回报混合 1.0990 2.8090 -0.5430% -0.0060 1.1050 2.8150 徐彦
595 2018-05-17 160919 大成产业 1.2700 3.2560 -0.8587% -0.0110 1.2810 3.2670 李林益
596 2018-05-17 160910 大成创新 1.0210 2.4060 -1.3527% -0.0140 1.0350 2.4200 刘旭
597 2018-05-17 160921 大成定增 0.9520 0.9740 -0.6263% -0.0060 0.9580 0.9800 戴军
598 2018-05-17 003147 大成动态量化 0.9475 0.9475 -0.9306% -0.0089 0.9564 0.9564 黎新平
599 2018-05-17 000128 大成短融A 1.2875 1.2875 +0.0155% +0.0002 1.2873 1.2873 朱哲
600 2018-05-17 000129 大成短融B 1.3073 1.3073 +0.0230% +0.0003 1.3070 1.3070 朱哲
601 2018-05-17 002086 大成短融E 1.2937 1.2937 +0.0232% +0.0003 1.2934 1.2934 朱哲
602 2018-05-17 000628 大成高新技术 1.6080 1.6080 -1.2891% -0.0210 1.6290 1.6290 徐彦 刘旭
603 2018-05-17 002567 大成国安 1.0010 1.0010 -0.4970% -0.0050 1.0060 1.0060 陈龙 侯春燕
604 2018-05-17 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9850 0.9850 -1.2036% -0.0120 0.9970 0.9970 王磊 张烨
605 2018-05-17 090011 大成核心双动力混合 1.0510 1.6010 -0.4735% -0.0050 1.0560 1.6060 张钟玉 苏秉毅
606 2018-05-17 001144 大成互联网 0.8750 0.8750 -1.3529% -0.0120 0.8870 0.8870 李博
607 2018-05-17 003574 大成惠利纯债 1.0243 1.0508 +0.0000% +0.0000 1.0243 1.0508 陈会荣
608 2018-05-17 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0379 1.0379 +0.0193% +0.0002 1.0377 1.0377 赵世宏 孙丹
609 2018-05-17 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0154 1.0503 -0.0098% -0.0001 1.0155 1.0504 陈会荣 赵世宏
610 2018-05-17 003575 大成惠益纯债债券 1.0196 1.0498 +0.0098% +0.0001 1.0195 1.0497 陈会荣
611 2018-05-17 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0222 1.0412 +0.0000% +0.0000 1.0222 1.0412 孙丹 赵世宏
612 2018-05-17 519017 大成积极成长混合 1.0550 2.8620 -1.3096% -0.0140 1.0690 2.8760 王磊
613 2018-05-17 090001 大成价值 1.0029 3.9920 -0.5356% -0.0054 1.0083 3.9974 李林益 杨挺 李本刚
614 2018-05-17 090020 大成健康产业混合 1.0640 1.0640 -1.2987% -0.0140 1.0780 1.0780 杨挺
615 2018-05-17 090004 大成精选 1.0217 3.4427 -1.4279% -0.0148 1.0365 3.4575 李博
616 2018-05-17 160915 大成景丰 1.1280 1.6640 -0.2653% -0.0030 1.1310 1.6670 赵世宏
617 2018-05-17 090019 大成景恒保本 1.0100 1.3520 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.3520 赵世宏
618 2018-05-17 002763 大成景华A 1.0410 1.0410 +0.0000% +0.0000 1.0410 1.0410 朱哲
619 2018-05-17 002764 大成景华C 1.0340 1.0340 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.0340 朱哲
620 2018-05-17 001582 大成景辉A 1.0630 1.0930 -0.0940% -0.0010 1.0640 1.0940 孙丹
621 2018-05-17 002290 大成景辉C 1.0630 1.0930 -0.0940% -0.0010 1.0640 1.0940 孙丹
622 2018-05-17 000865 大成景利混合 1.1730 1.3030 -0.1702% -0.0020 1.1750 1.3050 赵世宏
623 2018-05-17 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0203 1.0203 -0.2639% -0.0027 1.0230 1.0230 黄万青 孙丹
624 2018-05-17 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0199 1.0199 -0.2640% -0.0027 1.0226 1.0226 黄万青 孙丹
625 2018-05-17 001262 大成景明A 1.0500 1.0500 -0.0951% -0.0010 1.0510 1.0510 朱哲 李本刚 赵世宏
626 2018-05-17 002371 大成景明C 1.0780 1.0780 -0.0927% -0.0010 1.0790 1.0790 朱哲 赵世宏 李本刚
627 2018-05-17 002081 大成景沛A 1.0640 1.0940 -0.0939% -0.0010 1.0650 1.0950 孙丹
628 2018-05-17 002237 大成景沛C 1.0640 1.0940 -0.0939% -0.0010 1.0650 1.0950 孙丹
629 2018-05-17 001333 大成景鹏A 1.2020 1.2020 -0.4967% -0.0060 1.2080 1.2080 黄万青
630 2018-05-17 002374 大成景鹏C 1.1770 1.1770 -0.5072% -0.0060 1.1830 1.1830 黄万青
631 2018-05-17 002644 大成景荣保本A 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 1.0410 1.0410 黄万青 孙丹
632 2018-05-17 002645 大成景荣保本C 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 孙丹 黄万青
633 2018-05-17 001364 大成景润灵活配置混合 0.9720 0.9720 -0.8163% -0.0080 0.9800 0.9800 黄万青
634 2018-05-17 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0435 1.0779 -0.0383% -0.0004 1.0439 1.0783 孙丹 王磊
635 2018-05-17 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0414 1.0758 -0.0480% -0.0005 1.0419 1.0763 孙丹 王磊
636 2018-05-17 002946 大成景盛一年定开债A 1.0131 1.0131 -0.2069% -0.0021 1.0152 1.0152 赵世宏
637 2018-05-17 002947 大成景盛一年定开债C 1.0070 1.0070 -0.2081% -0.0021 1.0091 1.0091 赵世宏
638 2018-05-17 001263 大成景穗A 1.1550 1.1550 -0.7732% -0.0090 1.1640 1.1640 黄万青 陈会荣
639 2018-05-17 002372 大成景穗C 1.1540 1.1540 -0.7739% -0.0090 1.1630 1.1630 黄万青 陈会荣
640 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
641 2018-05-17 001159 大成景秀A 1.1180 1.1180 -0.4452% -0.0050 1.1230 1.1230 黄万青 孙丹
642 2018-05-17 002370 大成景秀C 1.1180 1.1180 -0.4452% -0.0050 1.1230 1.1230 黄万青 孙丹
643 2018-05-17 000152 大成景旭A 1.1040 1.3140 +0.0907% +0.0010 1.1030 1.3130 陈会荣 方孝成
644 2018-05-17 000153 大成景旭C 1.0840 1.2940 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.2940 陈会荣 方孝成
645 2018-05-17 519019 大成景阳领先混合 0.8510 4.3100 -0.7001% -0.0060 0.8570 4.3160 徐彦
646 2018-05-17 000695 大成景益平稳 1.4620 1.4620 -0.2048% -0.0030 1.4650 1.4650 赵世宏
647 2018-05-17 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 孙丹
648 2018-05-17 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 孙丹
649 2018-05-17 001295 大成景源A 1.1600 1.1600 +0.0000% +0.0000 1.1600 1.1600 黄万青 孙丹
650 2018-05-17 002373 大成景源C 1.1600 1.1600 +0.0000% +0.0000 1.1600 1.1600 孙丹 黄万青
651 2018-05-17 090013 大成竞争优势混合 1.3290 2.3390 -0.5984% -0.0080 1.3370 2.3470 徐彦
652 2018-05-17 001791 大成绝对收益A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 黎新平
653 2018-05-17 001792 大成绝对收益C 0.9310 0.9310 +0.0000% +0.0000 0.9310 0.9310 黎新平
654 2018-05-17 090017 大成可转债 1.1230 1.1330 -0.7073% -0.0080 1.1310 1.1410 赵世宏
655 2018-05-17 090003 大成蓝筹 0.9197 3.4897 -0.8623% -0.0080 0.9277 3.4977 侯春燕
656 2018-05-17 000587 大成灵活配置 1.8470 2.2470 -1.2827% -0.0240 1.8710 2.2710 王磊
657 2018-05-16 000834 大成纳指100 1.5890 1.5890 +1.0172% +0.0160 1.5730 1.5730 冉凌浩
658 2018-05-17 090015 大成内需增长混合A 2.7740 2.7740 -1.2811% -0.0360 2.8100 2.8100 李本刚 李博
659 2018-05-17 960018 大成内需增长混合H 2.7750 2.7750 -1.2456% -0.0350 2.8100 2.8100 李本刚 李博
660 2018-05-17 090008 大成强债 1.2060 1.4060 +0.0000% +0.0000 1.2060 1.4060 赵世宏
661 2018-05-17 002383 大成趋势 0.9730 0.9730 -0.8155% -0.0080 0.9810 0.9810 魏庆国
662 2018-05-17 001300 大成睿景A 0.7570 0.7570 -1.5605% -0.0120 0.7690 0.7690 李本刚
663 2018-05-17 001301 大成睿景C 0.7380 0.7380 -1.6000% -0.0120 0.7500 0.7500 李本刚
664 2018-05-17 002945 大成盛世精选混合 0.9720 0.9720 -1.0183% -0.0100 0.9820 0.9820 李本刚
665 2018-05-17 090016 大成消费主题混合 0.8960 1.1530 -1.3216% -0.0120 0.9080 1.1650 侯春燕
666 2018-05-17 160918 大成小盘 2.0470 4.9820 -0.8236% -0.0170 2.0640 4.9990 魏庆国
667 2018-05-17 090018 大成新锐混合 1.7320 2.2320 -1.3667% -0.0240 1.7560 2.2560 侯春燕
668 2018-05-17 000426 大成信用增利A 1.0970 1.2910 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.2910 朱哲
669 2018-05-17 000427 大成信用增利C 1.0840 1.2680 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.2680 朱哲
670 2018-05-17 000130 大成信用债A 1.1680 1.4680 +0.0000% +0.0000 1.1680 1.4680 孙丹 王立
671 2018-05-17 000131 大成信用债C 1.1450 1.4450 +0.0000% +0.0000 1.1450 1.4450 孙丹 王立
672 2018-05-17 090009 大成行业轮动混合 1.6240 1.6240 -1.2766% -0.0210 1.6450 1.6450 王磊
673 2018-05-17 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0770 1.1570 -1.1019% -0.0120 1.0890 1.1690 戴军
674 2018-05-17 090002 大成债券A/B 1.0519 2.1033 -0.0380% -0.0004 1.0523 2.1037 王立
675 2018-05-17 092002 大成债券C 1.0588 2.0496 -0.0378% -0.0004 1.0592 2.0500 王立
676 2018-05-17 001365 大成正向 0.8430 0.8430 -1.4035% -0.0120 0.8550 0.8550 杨挺
677 2018-05-17 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0873 1.0873 -0.4122% -0.0045 1.0918 1.0918 夏高
678 2018-05-17 090010 大成中证 1.7580 1.7580 -0.2836% -0.0050 1.7630 1.7630 夏高
679 2018-05-17 002236 大成中证360A 1.0260 1.0260 -0.3883% -0.0040 1.0300 1.0300 夏高
680 2018-05-17 003359 大成中证360C 1.0190 1.0190 -0.3910% -0.0040 1.0230 1.0230 夏高
681 2018-05-11 000064 大摩18个月 1.0380 1.4040 -0.1923% -0.0020 1.0400 1.4060 李轶
682 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
683 2018-05-11 000415 大摩纯债A 1.1650 1.2650 -0.1714% -0.0020 1.1670 1.2670 李轶
684 2018-05-11 000416 大摩纯债C 1.1490 1.2490 -0.1738% -0.0020 1.1510 1.2510 李轶
685 2018-05-17 233009 大摩多因子策略混合 1.2310 2.2480 -0.5654% -0.0070 1.2380 2.2550 夏青
686 2018-05-17 233012 大摩多元债A 1.6840 1.6840 -0.1186% -0.0020 1.6860 1.6860 李轶
687 2018-05-17 233013 大摩多元债C 1.6410 1.6410 -0.1217% -0.0020 1.6430 1.6430 李轶
688 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
689 2018-05-17 233001 大摩基础 1.0042 2.5492 -0.6431% -0.0065 1.0107 2.5557 王大鹏
690 2018-05-17 002708 大摩健康产业 1.2780 1.2780 -1.2365% -0.0160 1.2940 1.2940 王大鹏
691 2018-05-17 000594 大摩进取优选 1.7710 1.7710 -0.8954% -0.0160 1.7870 1.7870 缪东航
692 2018-05-17 002707 大摩科技领先混合 0.9385 0.9385 -1.3766% -0.0131 0.9516 0.9516 司巍 徐达
693 2018-05-17 001291 大摩量化多策略 0.8770 0.8770 -0.4540% -0.0040 0.8810 0.8810 夏青
694 2018-05-17 233015 大摩量化配置混合 1.6250 2.0250 -0.4289% -0.0070 1.6320 2.0320 夏青 吴国雄
695 2018-05-17 233006 大摩领先优势混合 2.2021 2.2021 -1.3396% -0.0299 2.2320 2.2320 徐达
696 2018-05-17 000309 大摩品质生活 1.7930 1.7930 -0.5546% -0.0100 1.8030 1.8030 何晓春 王大鹏
697 2018-05-17 233005 大摩强债 1.7161 1.7511 -0.0117% -0.0002 1.7163 1.7513 张雪
698 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
699 2018-05-17 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9313 0.9313 -0.3638% -0.0034 0.9347 0.9347 吴国雄
700 2018-05-17 233010 大摩深证300 1.5140 1.5140 -0.5909% -0.0090 1.5230 1.5230 吴国雄
701 2018-05-17 000024 大摩双利A 1.0990 1.3630 +0.0000% +0.0000 1.0990 1.3630 张雪
702 2018-05-17 000025 大摩双利C 1.0870 1.3510 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.3510 张雪
703 2018-05-17 002885 大摩万众创新混合 0.9934 0.9934 -0.9374% -0.0094 1.0028 1.0028 缪东航 司巍
704 2018-05-17 233008 大摩消费 0.8240 0.8240 -0.3989% -0.0033 0.8273 0.8273 司巍
705 2018-05-17 001348 大摩新机遇 1.1750 1.1750 -0.9275% -0.0110 1.1860 1.1860 缪东航
706 2018-05-17 001738 大摩新趋势混合 0.9257 0.9257 -0.3767% -0.0035 0.9292 0.9292 缪东航 夏青
707 2018-05-17 000419 大摩信价债A 1.1070 1.2080 +0.0000% +0.0000 1.1070 1.2080 施同亮
708 2018-05-17 000420 大摩信价债C 1.0940 1.1950 +0.0000% +0.0000 1.0940 1.1950 施同亮
709 2018-05-11 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0950 1.0950 -0.1823% -0.0020 1.0970 1.0970 张雪
710 2018-05-11 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0850 1.0850 -0.1840% -0.0020 1.0870 1.0870 张雪
711 2018-05-17 233011 大摩主题优选混合 2.2030 2.6830 -0.8997% -0.0200 2.2230 2.7030 缪东航
712 2018-05-17 233007 大摩卓越成长混合 2.2620 2.6340 -0.7590% -0.0173 2.2793 2.6513 王大鹏
713 2018-05-17 163302 大摩资源 1.3071 4.1337 -1.2690% -0.0168 1.3239 4.1505 徐达
714 2018-05-17 001113 大数据100A 0.8058 0.8058 -0.0124% -0.0001 0.8059 0.8059 李佳亮
715 2018-05-17 161715 大宗商品 1.0240 1.1620 +0.0978% +0.0010 1.0230 1.1610 侯昊
716 2018-05-17 150273 带路A 1.0320 1.1420 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.1420 张羽翔
717 2018-05-17 150274 带路B 0.4400 0.1210 -0.9009% -0.0040 0.4440 0.1220 张羽翔
718 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
719 2018-05-17 160638 带路分级 0.7360 0.5050 -0.2710% -0.0020 0.7380 0.5060 张羽翔
720 2018-05-11 002499 德邦纯债9个月定开债A 1.0469 1.0569 +0.0382% +0.0004 1.0465 1.0565 张铮烁
721 2018-05-11 002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0384 1.0484 +0.0385% +0.0004 1.0380 1.0480 张铮烁
722 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
723 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
724 2018-05-11 002704 德邦纯债一年定开债A 1.0155 1.0155 +0.0591% +0.0006 1.0149 1.0149 孙权
725 2018-05-11 002705 德邦纯债一年定开债C 1.0077 1.0077 +0.0496% +0.0005 1.0072 1.0072 孙权
726 2018-05-17 001179 德邦大健康 1.1944 1.1944 -0.7396% -0.0089 1.2033 1.2033 黎莹
727 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
728 2018-05-17 001777 德邦多元回报A 1.0608 1.3308 -1.2750% -0.0137 1.0745 1.3445 吴昊
729 2018-05-17 001778 德邦多元回报C 0.9844 1.0844 -1.2836% -0.0128 0.9972 1.0972 吴昊
730 2018-05-17 001229 德邦福鑫A 1.1636 1.1636 -0.1630% -0.0019 1.1655 1.1655 刘长俊
731 2018-05-17 002106 德邦福鑫C 1.1516 1.1516 -0.1647% -0.0019 1.1535 1.1535 刘长俊
732 2018-05-17 003176 德邦景颐债券A 1.0498 1.0498 -0.0571% -0.0006 1.0504 1.0504 戴鹤忠
733 2018-05-17 003177 德邦景颐债券C 1.0463 1.0463 -0.0573% -0.0006 1.0469 1.0469 戴鹤忠
734 -- 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 王本昌
735 -- 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 王本昌
736 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
737 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
738 2018-05-17 003902 德邦锐璟债券A 1.0206 1.0506 +0.0000% +0.0000 1.0206 1.0506 孔飞
739 2018-05-17 003903 德邦锐璟债券C 1.0226 1.0526 -0.0489% -0.0005 1.0231 1.0531 孔飞
740 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
741 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
742 2018-05-17 004246 德邦锐乾债券A 1.0139 1.0569 +0.0099% +0.0001 1.0138 1.0568 孔飞 刘长俊
743 2018-05-17 004247 德邦锐乾债券C 1.0148 1.0568 +0.0099% +0.0001 1.0147 1.0567 孔飞 刘长俊
744 2018-05-17 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9897 0.9897 -0.4226% -0.0042 0.9939 0.9939 孔飞 吴昊
745 2018-05-17 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1063 1.2443 -0.4141% -0.0046 1.1109 1.2489 戴鹤忠
746 2018-05-17 001367 德邦新添利A 1.0348 1.2038 -0.1255% -0.0013 1.0361 1.2051 黎莹 丁孙楠
747 2018-05-17 002441 德邦新添利C 1.1135 1.5935 -0.1256% -0.0014 1.1149 1.5949 黎莹 丁孙楠
748 2018-05-17 001259 德邦鑫星 1.0246 1.0246 -0.3404% -0.0035 1.0281 1.0281 戴鹤忠
749 2018-05-17 001412 德邦鑫星价值A 1.1458 1.1458 -0.1220% -0.0014 1.1472 1.1472 刘长俊
750 2018-05-17 002112 德邦鑫星价值C 1.1306 1.1306 -0.1237% -0.0014 1.1320 1.1320 刘长俊
751 2018-05-17 770001 德邦优化 1.0122 1.8122 -1.4603% -0.0150 1.0272 1.8272 刘长俊
752 2018-05-16 513030 德国30 1.1010 1.1010 -0.2717% -0.0030 1.1040 1.1040 徐宜宜
753 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
754 2018-05-17 150192 地产A 1.0170 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1830 余斌
755 2018-05-17 150207 地产A端 1.0190 1.1700 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1700 苏燕青
756 2018-05-17 150193 地产B 1.1470 2.3350 -0.8643% -0.0100 1.1570 2.3370 余斌
757 2018-05-17 150208 地产B端 0.4910 1.5120 -0.8081% -0.0040 0.4950 1.5160 苏燕青
758 2018-05-17 161721 地产分级 0.7550 1.3410 -0.2642% -0.0020 0.7570 1.3430 苏燕青
759 2018-05-17 150231 电子A 1.0002 -- +0.0100% +0.0001 1.0001 -- 荆一帆
760 2018-05-17 150232 电子B 1.1172 -- -1.4902% -0.0169 1.1341 -- 荆一帆
761 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
762 2018-05-17 160422 定增事件 0.9921 0.9921 -0.3215% -0.0032 0.9953 0.9953 苏卿云 徐宜宜
763 2018-05-17 400001 东 方 龙 0.9594 2.9709 -0.7757% -0.0075 0.9669 2.9784 朱晓栋
764 2018-05-17 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9846 0.9846 -0.6659% -0.0066 0.9912 0.9912 刘明
765 2018-05-17 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9833 0.9833 -0.6667% -0.0066 0.9899 0.9899 刘明
766 2018-05-17 400020 东方安心 0.9859 1.3338 -0.0304% -0.0003 0.9862 1.3342 朱晓栋 吴萍萍
767 2018-05-17 400007 东方策略成长混合 2.7427 2.7427 -1.1462% -0.0318 2.7745 2.7745 王然
768 2018-05-17 400013 东方成长收益平衡混合 1.2130 1.4220 -0.1646% -0.0020 1.2150 1.4250 郭瑞 王然 姚航
769 2018-05-17 001702 东方创新科技混合 0.9040 0.9040 -0.3857% -0.0035 0.9075 0.9075 郭瑞
770 2018-05-17 002173 东方大健康混合 1.1694 1.1694 -1.7641% -0.0210 1.1904 1.1904 王然
771 2018-05-17 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1789 1.1789 -0.6824% -0.0081 1.1870 1.1870 朱晓栋 刘志刚
772 2018-05-17 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1921 1.1921 -0.6832% -0.0082 1.2003 1.2003 朱晓栋 刘志刚
773 2018-05-17 400023 东方多策略A 1.1225 1.2925 -0.0267% -0.0003 1.1228 1.2928 朱晓栋 黄诺楠
774 2018-05-17 002068 东方多策略C 1.6949 1.8649 -0.0236% -0.0004 1.6953 1.8653 朱晓栋 黄诺楠
775 2018-05-17 002648 东方合家保本混合 1.0246 1.0546 -0.0390% -0.0004 1.0250 1.0550 吴萍萍 王然
776 2018-05-17 400011 东方核心动力混合 1.4138 1.4138 -0.7093% -0.0101 1.4239 1.4239 薛子徵
777 2018-05-17 001405 东方红策略A 1.1209 1.1809 -0.0446% -0.0005 1.1214 1.1814 孔令超 饶刚 徐觅
778 2018-05-17 001406 东方红策略C 1.0781 1.1181 -0.0464% -0.0005 1.0786 1.1186 孔令超 徐觅 饶刚
779 2018-05-17 000619 东方红产业 3.4310 3.4310 -0.7521% -0.0260 3.4570 3.4570 王延飞
780 2018-05-17 001906 东方红纯债债券 1.0330 1.0650 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0650 纪文静
781 2018-05-17 001564 东方红大数据 1.4950 1.4950 -0.6645% -0.0100 1.5050 1.5050 周云
782 2018-05-17 002803 东方红沪港深 1.7460 1.7460 -0.9643% -0.0170 1.7630 1.7630 林鹏 刚登峰 秦绪文
783 2018-05-17 002651 东方红汇利A 1.0509 1.1009 -0.0095% -0.0001 1.0510 1.1010 孔令超 徐觅 饶刚
784 2018-05-17 002652 东方红汇利C 1.0418 1.0918 -0.0096% -0.0001 1.0419 1.0919 孔令超 徐觅 饶刚
785 2018-05-17 002701 东方红汇阳债券A 1.0625 1.1125 -0.0376% -0.0004 1.0629 1.1129 徐觅 饶刚 孔令超
786 2018-05-17 002702 东方红汇阳债券C 1.0534 1.1034 -0.0380% -0.0004 1.0538 1.1038 孔令超 徐觅 饶刚
787 2018-05-17 005008 东方红汇阳债券Z 1.0628 1.0928 -0.0376% -0.0004 1.0632 1.0932 孔令超 徐觅 饶刚
788 2018-05-17 002783 东方红价值精选混合A 1.0698 1.0898 -0.1866% -0.0020 1.0718 1.0918 李家春 纪文静
789 2018-05-17 002784 东方红价值精选混合C 1.0624 1.0824 -0.1879% -0.0020 1.0644 1.0844 李家春 纪文静
790 2018-05-17 001202 东方红领先 1.1310 1.2510 -0.0883% -0.0010 1.1320 1.2520 李家春 纪文静
791 -- 005974 东方红配置精选混合A -- -- -- -- -- -- 孔令超 徐觅
792 -- 005975 东方红配置精选混合C -- -- -- -- -- -- 孔令超 徐觅
793 2018-05-11 001309 东方红睿逸 1.3500 1.3500 +1.0479% +0.0140 1.3360 1.3360 纪文静 林鹏
794 2018-05-11 000970 东方红睿元 2.2880 2.2880 +2.9240% +0.0650 2.2230 2.2230 韩冬
795 2018-05-17 001862 东方红收益增强债券A 1.0350 1.1150 -0.2890% -0.0030 1.0380 1.1180 李家春 纪文静
796 2018-05-17 001863 东方红收益增强债券C 1.0250 1.1050 -0.2918% -0.0030 1.0280 1.1080 李家春 纪文静
797 2018-05-17 001203 东方红稳健A 1.2740 1.2740 -0.0784% -0.0010 1.2750 1.2750 李家春 纪文静
798 2018-05-17 001204 东方红稳健C 1.2950 1.2950 -0.0772% -0.0010 1.2960 1.2960 李家春 纪文静
799 2018-05-17 002650 东方红稳添利 1.0240 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0470 纪文静
800 2018-05-17 000480 东方红新动力 2.5950 2.6830 -0.5747% -0.0150 2.6100 2.6980 周云
801 2018-05-17 001945 东方红信用债债券A 1.0580 1.0980 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.0980 李家春 纪文静
802 2018-05-17 001946 东方红信用债债券C 1.0470 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0870 李家春 纪文静
803 2018-05-17 003668 东方红益鑫纯债A 1.0341 1.0541 +0.0193% +0.0002 1.0339 1.0539 纪文静 徐觅
804 2018-05-17 003669 东方红益鑫纯债C 1.0280 1.0480 +0.0195% +0.0002 1.0278 1.0478 徐觅 纪文静
805 2018-05-17 001112 东方红优势 1.6720 1.6720 -0.9479% -0.0160 1.6880 1.6880 韩冬 林鹏 王延飞
806 2018-05-17 001712 东方红优势精选混合 1.4700 1.4700 -0.8097% -0.0120 1.4820 1.4820 刚登峰
807 2018-05-17 003396 东方红优享红利混合 1.4600 1.4600 -0.7343% -0.0108 1.4708 1.4708 刚登峰
808 2018-05-17 003044 东方红战略精选混合A 1.0601 1.1101 -0.1695% -0.0018 1.0619 1.1119 李家春 纪文静
809 2018-05-17 003045 东方红战略精选混合C 1.0522 1.1022 -0.1802% -0.0019 1.0541 1.1041 李家春 纪文静
810 2018-05-11 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1560 1.1560 +1.6442% +0.0187 1.1373 1.1373 纪文静 周云 刚登峰
811 2018-05-17 002174 东方互联网嘉混合 0.7157 0.7157 -0.8451% -0.0061 0.7218 0.7218 郭瑞
812 2018-05-17 001198 东方惠新A 1.1356 1.1356 -0.1319% -0.0015 1.1371 1.1371 周薇 郭瑞
813 2018-05-17 002163 东方惠新C 2.2087 2.2087 -0.1402% -0.0031 2.2118 2.2118 郭瑞 周薇
814 2018-05-17 004166 东方价值挖掘 0.9820 1.0370 -0.1931% -0.0019 0.9839 1.0389 王然 张玉坤
815 2018-05-17 400003 东方精选混合 1.4488 4.5261 -0.8011% -0.0117 1.4605 4.5579 朱晓栋 蒋茜
816 2018-05-17 400022 东方利群混合A 1.2463 1.2463 -0.2002% -0.0025 1.2488 1.2488 黄诺楠 刘志刚 朱晓栋
817 2018-05-17 002193 东方利群混合C 1.2234 1.2234 -0.2039% -0.0025 1.2259 1.2259 黄诺楠 刘志刚 朱晓栋
818 2018-05-17 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.0003 1.0003 -0.2394% -0.0024 1.0027 1.0027 刘志刚
819 2018-05-17 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0193 1.0338 -0.4881% -0.0050 1.0243 1.0388 姚航 王然
820 2018-05-17 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0165 1.0295 -0.4992% -0.0051 1.0216 1.0346 姚航 王然
821 2018-05-17 400018 东方启明 1.4459 1.4459 -0.6049% -0.0088 1.4547 1.4547 刘志刚
822 2018-05-17 400016 东方强化债 1.0664 1.3464 -0.0094% -0.0001 1.0665 1.3465 黄诺楠
823 2018-05-17 001614 东方区域发展混合 0.7836 0.7836 -0.4194% -0.0033 0.7869 0.7869 薛子徵
824 -- 005844 东方人工智能主题混合 -- -- -- -- -- -- 郭瑞
825 2018-05-17 002480 东方荣家保本混合 1.0690 1.0690 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.0690 --
826 2018-05-17 001120 东方睿鑫A 0.6715 0.6715 +0.1342% +0.0009 0.6706 0.6706 张玉坤
827 2018-05-17 001121 东方睿鑫C 0.6506 0.6506 +0.1231% +0.0008 0.6498 0.6498 张玉坤
828 2018-05-17 002497 东方盛世灵活配置 1.0923 1.0923 -0.2830% -0.0031 1.0954 1.0954 周薇 王然
829 2018-05-17 400027 东方双债A 1.4721 1.4721 -0.0272% -0.0004 1.4725 1.4725 黄诺楠 彭成军
830 2018-05-17 400029 东方双债C 1.4519 1.4519 -0.0344% -0.0005 1.4524 1.4524 黄诺楠 彭成军
831 2018-05-17 400030 东方添益债券 1.0260 1.1590 +0.0097% +0.0001 1.0259 1.1589 彭成军
832 2018-05-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0852 1.0852 +0.0184% +0.0002 1.0850 1.0850 周薇
833 2018-05-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0751 1.0751 +0.0186% +0.0002 1.0749 1.0749 周薇
834 2018-05-17 400009 东方稳健回报 1.1450 1.3110 +0.0000% +0.0000 1.1450 1.3110 姚航
835 2018-05-17 001318 东方新策略A 1.0126 1.0126 -0.4033% -0.0041 1.0167 1.0167 朱晓栋 姚航 刘志刚
836 2018-05-17 002060 东方新策略C 1.0187 1.0187 -0.4106% -0.0042 1.0229 1.0229 朱晓栋 姚航 刘志刚
837 2018-05-17 001495 东方新价值A 1.2110 1.2110 -0.2389% -0.0029 1.2139 1.2139 薛子徵 周薇
838 2018-05-17 002162 东方新价值C 1.0917 1.0917 -0.2376% -0.0026 1.0943 1.0943 薛子徵 周薇
839 2018-05-17 001384 东方新思路A 0.8358 0.8358 -1.1473% -0.0097 0.8455 0.8455 王然
840 2018-05-17 001385 东方新思路C 0.8262 0.8262 -1.1486% -0.0096 0.8358 0.8358 王然
841 2018-05-17 400025 东方新兴 1.6219 1.6219 -1.8814% -0.0311 1.6530 1.6530 王然
842 2018-05-17 001160 东方永润A 1.0401 1.0401 -0.0096% -0.0001 1.0402 1.0402 周薇
843 2018-05-17 001161 东方永润C 1.0282 1.0282 -0.0097% -0.0001 1.0283 1.0283 周薇
844 2018-05-17 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0338 1.0338 -0.0193% -0.0002 1.0340 1.0340 周薇
845 2018-05-17 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0281 1.0281 -0.0194% -0.0002 1.0283 1.0283 周薇
846 2018-05-17 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0210 1.0610 -0.0392% -0.0004 1.0214 1.0614 吴萍萍
847 2018-05-17 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0144 1.0544 -0.0394% -0.0004 1.0148 1.0548 吴萍萍
848 2018-05-17 002545 东方岳灵活配置混合 1.0820 1.0820 -0.6793% -0.0074 1.0894 1.0894 张玉坤 刘志刚
849 2018-05-17 400015 东方增长 1.4137 1.8737 -0.7651% -0.0109 1.4246 1.8846 李瑞
850 2018-05-17 003837 东方臻享纯债债券A 1.0745 1.0745 +0.0093% +0.0001 1.0744 1.0744 黄诺楠
851 2018-05-17 003838 东方臻享纯债债券C 1.0664 1.0664 +0.0094% +0.0001 1.0663 1.0663 黄诺楠
852 2018-04-18 002896 东方臻馨债券A 1.0454 1.0454 +0.0000% +0.0000 1.0454 1.0454 --
853 2018-04-18 002897 东方臻馨债券C 1.0438 1.0438 -0.0096% -0.0001 1.0439 1.0439 --
854 2018-05-17 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0849 1.1073 +0.0092% +0.0001 1.0848 1.1072 --
855 2018-05-17 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0138 1.0203 +0.0099% +0.0001 1.0137 1.0202 --
856 2018-05-17 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9799 0.9799 -0.9301% -0.0092 0.9891 0.9891 朱晓栋 蒋茜
857 2018-05-17 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1101 1.1101 -0.2964% -0.0033 1.1134 1.1134 薛子徵
858 2018-05-17 400032 东方主题精选 0.6597 0.6597 -0.8417% -0.0056 0.6653 0.6653 王晓伟
859 2018-05-17 000822 东海美丽中国 1.0190 1.0190 -1.7358% -0.0180 1.0370 1.0370 胡德军
860 2018-05-17 001899 东海社会安全 0.7670 0.7670 -0.2601% -0.0020 0.7690 0.7690 胡德军
861 2018-05-17 168301 东海祥龙 0.9120 0.9120 +0.1868% +0.0017 0.9103 0.9103 胡德军
862 2018-05-17 002381 东海祥瑞A 1.0060 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0060 祝鸿玲
863 2018-05-17 002382 东海祥瑞C 0.9960 0.9960 +0.0000% +0.0000 0.9960 0.9960 祝鸿玲
864 2018-05-17 165806 东吴100 1.2560 1.2560 -0.7115% -0.0090 1.2650 1.2650 朱冰兵 周健
865 2018-05-17 000531 东吴阿尔法灵活 1.4810 1.4810 -0.7373% -0.0110 1.4920 1.4920 程涛
866 2018-05-17 580007 东吴安享量化混合 1.0780 1.6580 -0.2775% -0.0030 1.0810 1.6610 徐嶒
867 2018-05-17 002561 东吴安鑫量化 0.9410 1.0600 -0.1062% -0.0010 0.9420 1.0610 周健 秦斌
868 2018-05-17 002270 东吴安盈 0.9820 0.9820 -0.6073% -0.0060 0.9880 0.9880 秦斌
869 2018-05-17 580008 东吴产业 1.6900 1.6900 -0.2950% -0.0050 1.6950 1.6950 戴斌 刘瑞
870 2018-05-17 165807 东吴鼎利 0.9960 1.2920 +0.0000% +0.0000 0.9960 1.2920 杨庆定 陈晨
871 2018-05-17 000958 东吴鼎元A 1.0430 1.0430 -0.2868% -0.0030 1.0460 1.0460 杨庆定
872 2018-05-17 000959 东吴鼎元C 1.0430 1.0430 -0.2868% -0.0030 1.0460 1.0460 杨庆定
873 2018-05-17 580002 东吴动力 0.7591 1.8219 -0.6804% -0.0052 0.7643 1.8271 戴斌
874 2018-05-17 580009 东吴多策略 1.0000 1.7630 -0.4579% -0.0046 1.0046 1.7676 徐嶒
875 2018-05-17 002159 东吴国企改革 0.9000 0.9000 -0.3322% -0.0030 0.9030 0.9030 秦斌 付琦
876 2018-05-17 580001 东吴嘉禾 0.7897 2.5097 -0.2652% -0.0021 0.7918 2.5118 曹松涛 彭敢
877 2018-05-17 580005 东吴进取 1.0242 1.5442 -0.5051% -0.0052 1.0294 1.5494 王立立 赵梅玲
878 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
879 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
880 2018-05-17 580003 东吴轮动 0.7306 0.8106 -0.9087% -0.0067 0.7373 0.8173 王立立
881 2018-05-17 582003 东吴配置优化 1.2316 1.4556 -0.6774% -0.0084 1.2400 1.4640 程涛
882 2018-05-17 005209 东吴双三角A 0.9183 0.9183 -0.4876% -0.0045 0.9228 0.9228 彭敢 曹松涛
883 2018-05-17 005210 东吴双三角C 0.9147 0.9147 -0.4896% -0.0045 0.9192 0.9192 彭敢 曹松涛
884 2018-05-17 580006 东吴新经济 0.9000 1.2900 -1.4239% -0.0130 0.9130 1.3030 徐嶒 张能进
885 2018-05-17 001322 东吴新趋势 0.6530 0.6530 -0.7599% -0.0050 0.6580 0.6580 程涛
886 2018-05-17 001323 东吴移动A 1.1300 1.1300 -1.7391% -0.0200 1.1500 1.1500 刘元海
887 2018-05-17 002170 东吴移动C 1.1210 1.1210 -1.6667% -0.0190 1.1400 1.1400 刘元海
888 2018-05-17 582001 东吴优信A 1.1623 1.1743 -0.1889% -0.0022 1.1645 1.1765 杨庆定 刘元海
889 2018-05-17 582201 东吴优信C 1.1231 1.1351 -0.1955% -0.0022 1.1253 1.1373 杨庆定 刘元海
890 2018-05-17 005144 东吴优益债券A 0.9935 0.9935 -0.0805% -0.0008 0.9943 0.9943 黄婧丽 陈晨
891 2018-05-17 005145 东吴优益债券C 0.9865 0.9865 -0.0911% -0.0009 0.9874 0.9874 黄婧丽 陈晨
892 2018-05-11 005573 东吴悦秀纯债A 1.0024 1.0024 +0.0899% +0.0009 1.0015 1.0015 黄婧丽 邵笛
893 2018-05-11 005574 东吴悦秀纯债C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 黄婧丽 邵笛
894 2018-05-17 582002 东吴增利A 1.0850 1.4250 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.4250 王文华
895 2018-05-17 582202 东吴增利C 1.0730 1.3830 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.3830 王文华
896 2018-05-17 002919 东吴智慧 0.9320 0.9320 -1.2712% -0.0120 0.9440 0.9440 周健 秦斌
897 2018-05-17 585001 东吴中证 1.2070 1.2070 -0.9031% -0.0110 1.2180 1.2180 周健 朱冰兵
898 2018-05-17 165809 东吴转债 1.0120 0.8510 -0.0987% -0.0010 1.0130 0.8520 杨庆定
899 2018-05-17 001708 东兴改革精选混合 1.0080 1.0080 -0.1980% -0.0020 1.0100 1.0100 孙继青
900 2018-05-17 002182 东兴蓝海财富混合 0.7560 0.7560 -0.6570% -0.0050 0.7610 0.7610 孙继青 李晨辉
901 2018-05-17 003208 东兴量化多策略混合 0.8518 0.8518 -0.5604% -0.0048 0.8566 0.8566 李兵伟 程远
902 2018-05-17 004696 东兴量化优享混合 1.0025 1.0025 +0.0000% +0.0000 1.0025 1.0025 孙继青 李兵伟
903 2018-05-17 003545 东兴兴利债券 1.0213 1.0213 -0.1954% -0.0020 1.0233 1.0233 孙继青 程远
904 2018-05-17 002465 东兴众智优选混合 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 程远
905 2018-05-16 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 107.4200 107.4200 -0.0558% -0.0600 107.4800 107.4800 --
906 2018-05-16 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 98.9200 98.9200 -0.0505% -0.0500 98.9700 98.9700 --
907 2018-05-11 169106 东证创优 1.0052 1.0052 +0.2293% +0.0023 1.0029 1.0029 饶刚
908 2018-05-11 501053 东证目优 1.0123 1.0223 +0.4465% +0.0045 1.0078 1.0178 孔令超 饶刚 徐觅
909 2018-05-17 169101 东证睿丰 1.5210 2.4230 -1.0410% -0.0160 1.5370 2.4390 林鹏
910 2018-05-17 169105 东证睿华 1.4920 1.7140 -0.9954% -0.0150 1.5070 1.7290 林鹏 李响
911 2018-05-17 169104 东证睿满 1.4240 1.7040 -0.8357% -0.0120 1.4360 1.7160 孙伟 周云
912 2018-05-11 501049 东证睿玺 1.0286 1.0286 +3.4497% +0.0343 0.9943 0.9943 王延飞
913 2018-05-17 169103 东证睿轩 1.4320 1.6790 -0.7623% -0.0110 1.4430 1.6900 刚登峰
914 2018-05-17 169102 东证睿阳 1.4020 2.1280 -0.8487% -0.0120 1.4140 2.1400 秦绪文 林鹏
915 2018-05-11 501054 东证睿泽 0.9922 0.9922 +3.4835% +0.0334 0.9588 0.9588 周云 孙伟
916 2018-05-17 150033 多利进取 0.8950 1.1885 -0.5887% -0.0053 0.9003 1.1938 王茜
917 2018-05-17 150032 多利优先 1.0070 1.3580 +0.0199% +0.0002 1.0068 1.3578 王茜
918 2018-05-17 730001 方正富邦创新动力混合 1.0980 1.8480 -1.1701% -0.0130 1.1110 1.8610 沈毅 徐超
919 2018-05-17 730002 方正富邦红利精选混合 1.3020 1.5720 -1.2889% -0.0170 1.3190 1.5890 沈毅 徐超
920 2018-05-17 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0035 1.0165 -0.0100% -0.0001 1.0036 1.0166 王健
921 2018-05-17 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0121 1.2291 +0.0000% +0.0000 1.0121 1.2291 王健
922 2018-05-17 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0063 1.0563 -0.0099% -0.0001 1.0064 1.0564 王健
923 2018-05-17 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0052 1.0562 -0.0199% -0.0002 1.0054 1.0564 王健
924 2018-05-17 001431 方正优选A 0.9700 0.9700 -0.7165% -0.0070 0.9770 0.9770 徐超 王健
925 2018-05-17 002297 方正优选C 1.2070 1.2070 -0.6584% -0.0080 1.2150 1.2150 徐超 王健
926 2018-05-17 512200 房地产 0.9122 0.9122 -0.3169% -0.0029 0.9151 0.9151 罗文杰
927 2018-05-17 160628 房地产 1.0820 1.7610 -0.4600% -0.0050 1.0870 1.7640 余斌
928 2018-05-17 150117 房地产A 1.0203 1.3293 +0.0098% +0.0001 1.0202 1.3292 徐皓
929 2018-05-17 150118 房地产B 0.4563 2.4713 +1.4902% +0.0067 0.4496 2.4646 徐皓
930 2018-05-17 512070 非银ETF 1.8311 1.8311 -0.8877% -0.0164 1.8475 1.8475 余海燕
931 2018-05-17 510120 非周ETF 2.9950 1.2620 -0.6633% -0.0200 3.0150 1.2700 刘璎
932 2018-05-17 519032 非周ETF联接 1.1900 1.1900 -0.5848% -0.0070 1.1970 1.1970 刘璎
933 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
934 2018-05-17 161230 丰利A类 1.0000 1.0790 -0.0999% -0.0010 1.0010 1.0800 刘莎莎 桑俊
935 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
936 2018-05-17 002881 丰润纯债债券A类 1.8715 1.8715 -0.0214% -0.0004 1.8719 1.8719 杨宇俊
937 2018-05-17 002882 丰润纯债债券C类 1.0619 1.0619 -0.0188% -0.0002 1.0621 1.0621 杨宇俊
938 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
939 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
940 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
941 2018-05-17 501032 福盛定增 0.9219 0.9219 +0.2283% +0.0021 0.9198 0.9198 姚思劼
942 2018-05-17 001861 富安达健康人生混合 1.2198 1.2198 -1.3426% -0.0166 1.2364 1.2364 李守峰 纪青
943 2018-05-17 004549 富安达消费主题混合 0.9947 0.9947 -0.5201% -0.0052 0.9999 0.9999 吴战峰 毛矛
944 2018-05-17 001659 富安达新动力混合 1.3205 1.3205 -0.7068% -0.0094 1.3299 1.3299 毛矛
945 2018-05-17 000755 富安达新兴 1.0407 1.0407 -0.6871% -0.0072 1.0479 1.0479 孙绍冰
946 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
947 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
948 2018-05-17 001660 富安达行业轮动混合 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 毛矛
949 2018-05-17 002584 富安达长盈混合 1.0210 1.0410 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0410 张凯瑜 朱义 李飞
950 -- 161039 富国1000 -- -- -- -- -- -- 徐幼华 方旻
951 2018-05-17 161017 富国500 2.1860 2.1860 -0.4554% -0.0100 2.1960 2.1960 李笑薇 方旻 徐幼华
952 2018-05-17 005078 富国宝利增强债券 1.0113 1.0113 -0.0889% -0.0009 1.0122 1.0122 钟智伦 陈斯扬
953 2018-05-17 004183 富国产业升级混合 1.1559 1.1559 -0.7300% -0.0085 1.1644 1.1644 章旭峰
954 2018-05-17 100058 富国产业债 1.0350 1.3980 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.3980 武磊 黄纪亮
955 2018-05-11 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9625 0.9625 +2.8972% +0.0271 0.9354 0.9354 魏伟
956 2018-05-17 000471 富国城镇发展 1.5040 2.0040 -0.9223% -0.0140 1.5180 2.0180 毕天宇
957 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
958 2018-05-17 002692 富国创新科技 1.0680 1.0680 -1.6575% -0.0180 1.0860 1.0860 李元博
959 2018-05-17 100066 富国纯债A 1.0470 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.2270 王颀亮 范磊 钟智伦
960 2018-05-17 100068 富国纯债C 1.0360 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.2010 王颀亮 范磊 钟智伦
961 2018-05-17 100056 富国低碳环保混合 2.7500 2.7500 -1.2567% -0.0350 2.7850 2.7850 魏伟
962 2018-05-17 001985 富国低碳新经济混合 1.4320 1.4320 -0.8997% -0.0130 1.4450 1.4450 杨栋
963 2018-05-17 004736 富国鼎利纯债债券 1.0419 1.0612 -0.0096% -0.0001 1.0420 1.0613 武磊 钟智伦 黄纪亮
964 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
965 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
966 2018-05-17 004902 富国丰利增强债券 1.0163 1.0163 -0.1081% -0.0011 1.0174 1.0174 王保合 陈斯扬
967 2018-05-17 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0349 1.0349 -0.0097% -0.0001 1.0350 1.0350 钟智伦
968 2018-05-17 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0331 1.0331 -0.0097% -0.0001 1.0332 1.0332 钟智伦
969 2018-05-17 001349 富国改革 0.5650 0.5650 +0.0000% +0.0000 0.5650 0.5650 李晓铭
970 -- 005707 富国港股通量化精选股票型 -- -- -- -- -- -- 张峰 徐幼华 蔡卡尔
971 2018-05-17 000513 富国高端制造 1.6410 1.6410 -0.7260% -0.0120 1.6530 1.6530 毕天宇 厉叶淼
972 2018-05-17 100060 富国高新混合 1.9340 2.3540 -1.7776% -0.0350 1.9690 2.3890 李元博
973 2018-05-17 001268 富国国安 0.6390 0.6390 -0.6221% -0.0040 0.6430 0.6430 王海军
974 2018-05-17 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9431 0.9431 -0.0742% -0.0007 0.9438 0.9438 袁宜
975 2018-05-17 000139 富国国企债A 1.0030 1.2520 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.2520 王颀亮
976 2018-05-17 000141 富国国企债C 1.0020 1.2330 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2330 王颀亮
977 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
978 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
979 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
980 2018-05-17 000029 富国宏观策略 1.6750 1.8700 -0.0597% -0.0010 1.6760 1.8710 袁宜
981 2018-05-17 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0307 1.0307 -0.0097% -0.0001 1.0308 1.0308 武磊 钟智伦
982 2018-05-17 001371 富国沪港深 1.3400 1.4870 -0.5197% -0.0070 1.3470 1.4940 张峰 汪孟海
983 2018-05-17 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0826 1.0826 -0.3956% -0.0043 1.0869 1.0869 汪孟海
984 2018-05-17 100038 富国沪深300 1.8340 1.8340 -0.5423% -0.0100 1.8440 1.8440 方旻 李笑薇
985 2018-05-17 161014 富国汇利 1.1014 1.5525 -0.0635% -0.0007 1.1021 1.5534 黄纪亮
986 2018-05-11 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0184 1.0184 -0.0687% -0.0007 1.0191 1.0191 钟智伦
987 2018-05-17 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9864 0.9864 -0.9837% -0.0098 0.9962 0.9962 王海军 于鹏 李晓铭
988 2018-05-17 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9852 0.9852 -0.9849% -0.0098 0.9950 0.9950 王海军 李晓铭 于鹏
989 2018-05-17 002340 富国价值优势混合 1.4190 1.4190 -0.6998% -0.0100 1.4290 1.4290 王海军
990 2018-05-11 005129 富国金利定开混合A 1.0137 1.0137 +0.1581% +0.0016 1.0121 1.0121 李羿
991 2018-05-11 005130 富国金利定开混合C 1.0121 1.0121 +0.1484% +0.0015 1.0106 1.0106 李羿
992 2018-05-17 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.3274 1.3274 -1.7687% -0.0239 1.3513 1.3513 于洋
993 2018-05-17 005171 富国景利纯债债券 1.0018 1.0233 +0.0399% +0.0004 1.0014 1.0229 李羿 钟智伦
994 2018-05-17 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0359 1.0359 -0.0772% -0.0008 1.0367 1.0367 李羿
995 2018-05-17 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0307 1.0307 -0.0776% -0.0008 1.0315 1.0315 李羿
996 2018-05-11 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0345 1.0345 +0.0193% +0.0002 1.0343 1.0343 范磊 李羿
997 2018-05-17 001641 富国绝对收益 1.0690 1.0690 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.0690 于鹏
998 2018-05-17 005609 富国军工主题混合 0.9639 0.9639 -0.8741% -0.0085 0.9724 0.9724 章旭峰
999 2018-05-17 100051 富国可转债 1.4700 1.4700 -0.4065% -0.0060 1.4760 1.4760 范磊
1000 2018-05-11 000202 富国两年期 1.0440 1.3160 -0.1912% -0.0020 1.0460 1.3180 王颀亮 钟智伦
1001 2018-05-11 002898 富国两年期理财债券A 1.0230 1.0500 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.0490 王颀亮 钟智伦
1002 2018-05-11 002899 富国两年期理财债券C 1.0230 1.0430 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.0420 王颀亮 钟智伦
1003 2018-05-11 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0151 1.0151 -0.3534% -0.0036 1.0187 1.0187 李羿
1004 2018-05-17 002593 富国美丽中国混合 1.2920 1.3920 -0.6918% -0.0090 1.3010 1.4010 张啸伟
1005 2018-05-11 000469 富国目标齐利 1.0640 1.1990 -0.0939% -0.0010 1.0650 1.2000 王颀亮 武磊 黄纪亮
1006 2018-05-11 100072 富国强回报A 1.3980 1.4280 -0.2141% -0.0030 1.4010 1.4310 黄纪亮
1007 2018-05-11 100073 富国强回报C 1.3530 1.3830 -0.2948% -0.0040 1.3570 1.3870 黄纪亮
1008 2018-05-16 100050 富国全球 1.0240 1.0240 +0.2938% +0.0030 1.0210 1.0210 王乐乐
1009 2018-05-16 100055 富国全球顶级消费品混合 1.5680 1.5680 +1.5544% +0.0240 1.5440 1.5440 张峰
1010 2018-05-11 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 1.0350 1.0350 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.0340 黄纪亮 袁宜
1011 2018-05-17 000810 富国收益A 1.2180 1.2980 +0.0000% +0.0000 1.2180 1.2980 钟智伦
1012 2018-05-17 000812 富国收益C 1.1970 1.2770 -0.0835% -0.0010 1.1980 1.2780 钟智伦
1013 2018-05-17 002483 富国泰利定开债 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 王颀亮 钟智伦 俞晓斌
1014 2018-05-17 519035 富国天博创新主题混合 1.5659 4.8809 -0.7102% -0.0112 1.5771 4.9109 毕天宇
1015 2018-05-17 100029 富国天成 1.1239 2.4449 -1.4382% -0.0164 1.1403 2.4613 俞晓斌 侯梧
1016 2018-05-17 161019 富国天锋 1.0040 1.3830 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.3830 范磊
1017 2018-05-17 161010 富国天丰 1.0450 1.6520 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.6520 钟智伦
1018 2018-05-17 100026 富国天合稳健优选混合 1.3584 3.5399 -0.6654% -0.0091 1.3675 3.5490 张啸伟 杨栋
1019 2018-05-17 161005 富国天惠 2.1007 4.8887 -1.1342% -0.0241 2.1248 4.9128 朱少醒
1020 2018-05-17 003494 富国天惠C 2.1455 2.1905 -1.1381% -0.0247 2.1702 2.2152 朱少醒
1021 2018-05-17 100018 富国天利 1.2323 2.4443 -0.0243% -0.0003 1.2326 2.4446 黄纪亮
1022 2018-05-17 100022 富国天瑞 0.6338 4.5723 -1.1695% -0.0075 0.6413 4.5901 厉叶淼
1023 2018-05-17 000634 富国天盛 1.1100 1.7210 -0.0900% -0.0010 1.1110 1.7220 袁宜
1024 2018-05-17 100020 富国天益价值混合 1.3313 4.7126 -0.1500% -0.0020 1.3333 4.7146 许炎 李晓铭
1025 2018-05-17 161015 富国天盈 0.9510 1.5950 +0.0000% +0.0000 0.9510 1.5950 李羿
1026 2018-05-17 100016 富国天源 1.7480 3.4610 -0.5688% -0.0100 1.7580 3.4710 曹晋 俞晓斌
1027 2018-05-17 100039 富国通胀主题混合 1.6880 1.7380 -0.4717% -0.0080 1.6960 1.7460 易智泉
1028 2018-05-17 001186 富国文体 1.0910 1.0910 -1.1775% -0.0130 1.1040 1.1040 林庆
1029 2018-05-17 000107 富国稳增A 1.0580 1.3560 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.3570 李羿
1030 2018-05-17 000109 富国稳增C 1.0510 1.3320 -0.0951% -0.0010 1.0520 1.3330 李羿
1031 2018-05-17 002782 富国祥利定开 1.0260 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0260 王颀亮 钟智伦
1032 2018-05-11 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0287 1.0287 -0.2424% -0.0025 1.0312 1.0312 黄纪亮
1033 2018-05-11 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0258 1.0258 -0.2528% -0.0026 1.0284 1.0284 黄纪亮
1034 2018-05-17 519915 富国消费 1.1660 1.1660 -1.8519% -0.0220 1.1880 1.1880 王园园
1035 2018-05-17 001508 富国新动力A 1.5480 1.5480 -1.6518% -0.0260 1.5740 1.5740 于洋 李晓铭
1036 2018-05-17 001510 富国新动力C 1.5350 1.5350 -1.6656% -0.0260 1.5610 1.5610 于洋 李晓铭
1037 2018-05-17 000841 富国新回报A 1.1170 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.1170 钟智伦
1038 2018-05-17 000843 富国新回报C 1.1030 1.1030 +0.0000% +0.0000 1.1030 1.1030 钟智伦
1039 2018-05-17 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0496 1.0496 -0.2092% -0.0022 1.0518 1.0518 方旻 钟智伦
1040 2018-05-17 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0512 1.0512 -0.2088% -0.0022 1.0534 1.0534 方旻 钟智伦
1041 2018-05-17 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0113 1.0113 -0.4136% -0.0042 1.0155 1.0155 蔡耀华 牛志冬 钟智伦
1042 2018-02-13 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0002 1.0002 +0.0100% +0.0001 1.0001 1.0001 蔡耀华 牛志冬 钟智伦
1043 2018-05-17 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0074 1.0074 -0.0298% -0.0003 1.0077 1.0077 钟智伦
1044 2018-05-17 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0058 1.0058 -0.0398% -0.0004 1.0062 1.0062 钟智伦
1045 2018-05-17 001345 富国新收益A 1.1360 1.1360 +0.0000% +0.0000 1.1360 1.1360 钟智伦
1046 2018-05-17 001347 富国新收益C 1.1960 1.1960 +0.0000% +0.0000 1.1960 1.1960 钟智伦
1047 2018-05-17 001048 富国新兴产业 1.3390 1.3390 -1.2537% -0.0170 1.3560 1.3560 魏伟
1048 2018-05-17 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0591 1.0591 -0.0094% -0.0001 1.0592 1.0592 钟智伦
1049 2018-05-17 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0497 1.0497 +0.0000% +0.0000 1.0497 1.0497 钟智伦
1050 2018-05-11 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.9844 0.9844 -0.1015% -0.0010 0.9854 0.9854 钟智伦
1051 2018-05-11 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9832 0.9832 -0.0915% -0.0009 0.9841 0.9841 钟智伦
1052 2018-05-17 000191 富国信用债A 1.0120 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.2650 黄纪亮
1053 2018-05-17 000192 富国信用债C 1.0140 1.2430 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.2430 黄纪亮
1054 2018-05-17 005121 富国兴利增强债券 1.0210 1.0210 -0.0489% -0.0005 1.0215 1.0215 黄纪亮 王乐乐 陈斯扬
1055 2018-05-17 000880 富国研究精选 1.4860 1.4860 -0.9993% -0.0150 1.5010 1.5010 汪孟海 李晓铭
1056 2018-05-17 005075 富国研究量化精选混合 0.9468 0.9468 -0.5149% -0.0049 0.9517 0.9517 于鹏
1057 2018-05-17 000220 富国医保混合 2.1660 2.1660 -1.8577% -0.0410 2.2070 2.2070 于洋
1058 2018-05-11 000197 富国一年期 1.0460 1.2650 -0.0955% -0.0010 1.0470 1.2660 王颀亮 钟智伦
1059 2018-05-17 100035 富国优化增强债券A 1.5990 1.6640 -0.1873% -0.0030 1.6020 1.6670 范磊
1060 2018-05-17 100037 富国优化增强债券C 1.5410 1.6060 -0.2589% -0.0040 1.5450 1.6100 范磊
1061 2018-05-17 001827 富国优选沪港深 1.2600 1.2600 -0.8655% -0.0110 1.2710 1.2710 汪孟海 李晓铭
1062 2018-05-11 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0013 1.0013 -0.0399% -0.0004 1.0017 1.0017 武磊 黄纪亮
1063 2018-05-16 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0970 2.3620 +0.7689% +0.0160 2.0810 2.3460 张峰
1064 2018-05-17 000940 富国中小盘 1.3040 1.3040 -1.0622% -0.0140 1.3180 1.3180 曹晋
1065 2018-05-17 100032 富国中证 1.1240 2.7230 -0.2662% -0.0030 1.1270 2.7260 方旻 徐幼华
1066 2018-05-11 005739 富国转型机遇混合 1.0021 1.0021 +0.3304% +0.0033 0.9988 0.9988 曹文俊
1067 2018-05-11 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 0.9978 0.9978 -0.2300% -0.0023 1.0001 1.0001 黄纪亮 武磊
1068 2018-05-17 004790 富荣福安混合A 0.9932 0.9932 -0.0805% -0.0008 0.9940 0.9940 邓宇翔 胡长虹
1069 2018-05-17 004791 富荣福安混合C 0.9929 0.9929 -0.0805% -0.0008 0.9937 0.9937 邓宇翔 胡长虹
1070 2018-05-17 005164 富荣福锦混合A 1.0069 1.0069 +0.0795% +0.0008 1.0061 1.0061 邓宇翔 胡长虹
1071 2018-05-17 005165 富荣福锦混合C 1.0032 1.0032 +0.0399% +0.0004 1.0028 1.0028 邓宇翔 胡长虹
1072 2018-05-17 005104 富荣福康混合A 0.9742 0.9742 -0.3478% -0.0034 0.9776 0.9776 胡长虹
1073 2018-05-17 005105 富荣福康混合C 0.9742 0.9742 -0.3478% -0.0034 0.9776 0.9776 胡长虹
1074 2018-05-17 004788 富荣福泰混合A 1.0027 1.0027 -0.8896% -0.0090 1.0117 1.0117 胡长虹
1075 2018-05-17 004789 富荣福泰混合C 1.0022 1.0022 -0.8900% -0.0090 1.0112 1.0112 胡长虹
1076 2018-05-17 004794 富荣福鑫混合A 1.0091 1.0091 -0.0099% -0.0001 1.0092 1.0092 邓宇翔 胡长虹
1077 2018-05-17 004795 富荣福鑫混合C 1.0080 1.0080 -0.0198% -0.0002 1.0082 1.0082 邓宇翔 胡长虹
1078 2018-05-17 005173 富荣富安债券A 1.0015 1.0015 -0.0299% -0.0003 1.0018 1.0018 吕晓蓉
1079 2018-05-17 005174 富荣富安债券C 1.0009 1.0009 -0.0200% -0.0002 1.0011 1.0011 吕晓蓉
1080 2018-05-17 004792 富荣富乾债券A 1.0557 1.0557 -0.0095% -0.0001 1.0558 1.0558 吕晓蓉
1081 2018-05-17 004793 富荣富乾债券C 1.0455 1.0455 -0.0096% -0.0001 1.0456 1.0456 吕晓蓉
1082 2018-05-17 003999 富荣富祥纯债 1.0182 1.0412 -0.0098% -0.0001 1.0183 1.0413 吕晓蓉
1083 2018-05-17 004441 富荣富兴纯债 1.0163 1.0393 -0.0098% -0.0001 1.0164 1.0394 吕晓蓉
1084 2018-05-17 512550 富时A50 1.0505 1.0505 -0.7277% -0.0077 1.0582 1.0582 陈正宪 何如
1085 2018-05-16 005613 富时发达市场REITs 0.9939 0.9939 +0.0000% +0.0000 0.9939 0.9939 施虓文
1086 2018-05-16 005614 富时发达市场REITs美钞 0.1559 0.1559 -0.4470% -0.0007 0.1566 0.1566 施虓文
1087 2018-05-16 005615 富时发达市场REITs美汇 0.1559 0.1559 -0.4470% -0.0007 0.1566 0.1566 施虓文
1088 2018-05-17 150295 改革A 1.0229 -- +0.0196% +0.0002 1.0227 -- 孙伟
1089 2018-05-17 150296 改革B 0.8845 -- -1.3825% -0.0124 0.8969 -- 孙伟
1090 2018-05-17 160136 改革基金 0.9537 0.6814 -0.6355% -0.0061 0.9598 0.6858 孙伟
1091 2018-05-17 502024 钢铁A 1.0320 1.1300 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.1290 陈龙
1092 2018-05-17 150287 钢铁A 1.0230 1.1640 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.1640 赵菲
1093 2018-05-17 502025 钢铁B 0.8440 0.8440 -1.1710% -0.0100 0.8540 0.8540 陈龙
1094 2018-05-17 150288 钢铁B 0.5880 0.1000 -1.6722% -0.0100 0.5980 0.1020 赵菲
1095 2018-05-17 502023 钢铁分级 0.9380 0.9870 -0.5302% -0.0050 0.9430 0.9920 陈龙
1096 2018-05-17 168203 钢铁母基 0.8050 0.5140 -0.7398% -0.0060 0.8110 0.5180 赵菲
1097 2018-05-17 501306 港股高C 1.0092 1.0092 -0.9714% -0.0099 1.0191 1.0191 赖中立
1098 2018-05-17 501305 港股高息 1.0109 1.0109 -0.9698% -0.0099 1.0208 1.0208 赖中立
1099 2018-05-11 513900 港股精选 1.0006 1.0006 +0.0400% +0.0004 1.0002 1.0002 徐宜宜
1100 2018-05-17 160322 港股精选 1.2117 1.2617 -0.1401% -0.0017 1.2134 1.2634 黄芳 李湘杰
1101 2018-05-17 501023 港中小企 1.1930 1.1930 -0.5336% -0.0064 1.1994 1.1994 尤柏年 陈龙
1102 2018-05-17 161718 高贝分级 0.9830 1.2380 -0.3043% -0.0030 0.9860 1.2400 苏燕青
1103 2018-05-17 150145 高贝塔A 1.0130 1.2730 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.2730 苏燕青
1104 2018-05-17 150146 高贝塔B 0.9530 1.2260 -0.6257% -0.0060 0.9590 1.2280 苏燕青
1105 2018-05-17 161037 高端制造 1.1394 1.1394 -1.0250% -0.0118 1.1512 1.1512 徐幼华 蔡卡尔 牛志冬
1106 2018-05-17 502031 高铁A 1.0400 1.1460 +0.0962% +0.0010 1.0390 1.1450 彭海平
1107 2018-05-17 150277 高铁A 1.0120 1.1400 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.1400 张羽翔
1108 2018-05-17 150325 高铁A端 1.0203 1.1573 +0.0098% +0.0001 1.0202 1.1572 刘伟琳 赵栩
1109 2018-05-17 150293 高铁A级 1.0252 -- +0.0195% +0.0002 1.0250 -- 孙伟
1110 2018-05-17 502032 高铁B 0.5920 -0.1260 -1.4975% -0.0090 0.6010 -0.1170 彭海平
1111 2018-05-17 150278 高铁B 0.9560 0.0440 -1.1375% -0.0110 0.9670 0.0440 张羽翔
1112 2018-05-17 150326 高铁B端 0.5711 0.1131 -1.3303% -0.0077 0.5788 0.1146 刘伟琳 赵栩
1113 2018-05-17 150294 高铁B级 0.6864 -- -1.2090% -0.0084 0.6948 -- 孙伟
1114 2018-05-17 502030 高铁分级 0.8160 0.5100 -0.4878% -0.0040 0.8200 0.5140 彭海平
1115 2018-05-17 160639 高铁分级 0.9840 0.4020 -0.5056% -0.0050 0.9890 0.4040 张羽翔
1116 2018-05-17 160135 高铁基金 0.8558 0.5170 -0.4768% -0.0041 0.8599 0.5195 孙伟
1117 2018-05-17 164820 高铁母基 0.7957 0.5236 -0.4753% -0.0038 0.7995 0.5259 刘伟琳 赵栩
1118 2018-05-17 004942 格林伯元灵活配置A 0.9780 0.9780 -0.3160% -0.0031 0.9811 0.9811 曹晋文 张兴
1119 2018-05-17 004943 格林伯元灵活配置C 0.9776 0.9776 -0.3161% -0.0031 0.9807 0.9807 曹晋文 张兴
1120 2018-05-17 161031 工业4 0.8090 0.4990 -0.8578% -0.0070 0.8160 0.5030 张圣贤 王乐乐
1121 2018-05-17 150315 工业4A 1.0200 1.1340 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.1340 张圣贤 王乐乐
1122 2018-05-17 150316 工业4B 0.5980 0.0890 -2.2876% -0.0140 0.6120 0.0910 张圣贤 王乐乐
1123 2018-05-17 159953 工业ETF 0.8733 0.8733 -0.6372% -0.0056 0.8789 0.8789 陆志明
1124 2018-05-17 164809 工银500 1.2232 1.3658 -0.4152% -0.0051 1.2283 1.3709 刘伟琳 赵栩
1125 2018-05-11 000195 工银保本3号A 1.0340 1.4070 +0.1938% +0.0020 1.0320 1.4040 张洋
1126 2018-05-11 000196 工银保本3号B 1.0220 1.3640 +0.1961% +0.0020 1.0200 1.3610 张洋
1127 2018-05-17 000045 工银产业债A 1.3060 1.4570 -0.1529% -0.0020 1.3080 1.4590 何秀红
1128 2018-05-17 000046 工银产业债B 1.2850 1.4250 -0.1554% -0.0020 1.2870 1.4270 何秀红
1129 2018-05-17 000893 工银创新动力 0.6670 0.6670 -1.3314% -0.0090 0.6760 0.6760 李劭钊
1130 2018-05-17 005390 工银创业板ETF联接A 1.0029 1.0029 -0.7717% -0.0078 1.0107 1.0107 赵栩
1131 2018-05-17 005391 工银创业板ETF联接C 0.9990 0.9990 -0.7747% -0.0078 1.0068 1.0068 赵栩
1132 2018-05-17 164810 工银纯债 1.0100 1.2570 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.2570 李娜
1133 2018-05-17 000402 工银纯债债券A 1.1160 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.2290 谷衡 张略钊
1134 2018-05-17 000403 工银纯债债券B 1.1090 1.2090 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2090 谷衡 张略钊
1135 2018-05-17 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1240 1.8430 -0.7944% -0.0090 1.1330 1.8520 王筱苓
1136 2018-05-11 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0031 1.0507 -0.0199% -0.0002 1.0033 1.0509 谷衡 陈桂都
1137 2018-05-11 003931 工银丰实三年定开债券 1.0267 1.0267 -0.1556% -0.0016 1.0283 1.0283 李娜 谷衡
1138 2018-05-17 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1040 1.1040 -0.1808% -0.0020 1.1060 1.1060 刘柯 何秀红
1139 2018-05-17 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1060 1.1060 -0.1805% -0.0020 1.1080 1.1080 刘柯 何秀红
1140 2018-05-17 001320 工银丰盈 1.1190 1.1190 -0.7979% -0.0090 1.1280 1.1280 欧阳凯 王君正 魏欣
1141 2018-05-17 001008 工银改革股票 1.0870 1.0870 -0.4579% -0.0050 1.0920 1.0920 何肖颉
1142 2018-05-17 000793 工银高端制造 0.9150 0.9150 -0.3268% -0.0030 0.9180 0.9180 刘柯
1143 2018-05-17 001649 工银工业4.0股票 0.9770 0.9770 -0.8122% -0.0080 0.9850 0.9850 修世宇 刘柯
1144 -- 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- --
1145 2018-05-17 001719 工银国家战略股票 0.9920 0.9920 -0.8991% -0.0090 1.0010 1.0010 胡志利 黄安乐
1146 2018-05-17 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9970 0.9970 +0.0401% +0.0004 0.9966 0.9966 刘琦
1147 2018-05-17 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9963 0.9963 +0.0402% +0.0004 0.9959 0.9959 刘琦
1148 2018-05-17 003342 工银国债纯债债券A 1.0055 1.0055 -0.0298% -0.0003 1.0058 1.0058 张略钊
1149 2018-05-17 003643 工银国债纯债债券C 1.0018 1.0018 -0.0299% -0.0003 1.0021 1.0021 张略钊
1150 2018-05-17 481001 工银核心价值混合A 0.3034 4.5508 -0.5246% -0.0016 0.3050 4.5566 何肖颉
1151 2018-05-17 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉
1152 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0404 --
1153 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
1154 2018-05-17 002832 工银恒享纯债 1.0166 1.0607 +0.0295% +0.0003 1.0163 1.0604 陈桂都
1155 2018-05-17 481006 工银红利混合 0.8705 0.9115 -0.7977% -0.0070 0.8775 0.9185 林念 宋炳珅
1156 2018-05-17 002387 工银沪港深股票 1.2250 1.2250 -0.7293% -0.0090 1.2340 1.2340 郝康
1157 2018-05-17 005197 工银沪港深精选混合A 0.9736 0.9736 -0.5719% -0.0056 0.9792 0.9792 郝康
1158 2018-05-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.9702 0.9702 -0.5739% -0.0056 0.9758 0.9758 郝康
1159 2018-05-17 001409 工银互联网 0.3620 0.3620 -1.0929% -0.0040 0.3660 0.3660 黄安乐 单文
1160 2018-05-17 481009 工银沪深300 1.0610 1.6216 -0.6740% -0.0072 1.0682 1.6288 刘伟琳 赵栩
1161 2018-05-17 000251 工银金融地产混合 2.3400 2.8590 -0.5947% -0.0140 2.3540 2.8730 鄢耀 甘宗卫 王君正
1162 2018-05-17 164825 工银京津冀指数C 1.0014 1.0014 -0.0299% -0.0003 1.0017 1.0017 赵栩 刘伟琳
1163 2018-05-16 486002 工银精选 2.0220 2.0220 +0.4970% +0.0100 2.0120 2.0120 游凛峰
1164 2018-05-17 001496 工银聚焦 0.7110 0.7110 -0.8368% -0.0060 0.7170 0.7170 王筱苓
1165 2018-05-17 000667 工银绝对收益A 1.1070 1.1070 +0.0904% +0.0010 1.1060 1.1060 游凛峰
1166 2018-05-17 000672 工银绝对收益B 1.0650 1.0650 +0.0940% +0.0010 1.0640 1.0640 游凛峰
1167 2018-05-17 003401 工银可转债债券 1.0299 1.0299 -0.5216% -0.0054 1.0353 1.0353 张洋
1168 2018-05-11 000078 工银两年定开A 1.2210 1.2210 -0.1635% -0.0020 1.2230 1.2230 李敏
1169 2018-05-11 000079 工银两年定开C 1.1990 1.1990 -0.1665% -0.0020 1.2010 1.2010 李敏
1170 2018-05-17 481017 工银量化策略混合 2.1800 2.1800 -0.3656% -0.0080 2.1880 2.1880 游凛峰
1171 2018-05-17 487016 工银灵活配置混合A 1.1583 1.3979 -0.5324% -0.0062 1.1645 1.4054 李昱
1172 2018-05-17 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
1173 2018-05-17 001043 工银美丽城镇 1.0990 1.0990 -1.0801% -0.0120 1.1110 1.1110 王君正
1174 2018-05-17 001195 工银农业 0.6350 0.6350 -1.7028% -0.0110 0.6460 0.6460 杨柯
1175 2018-05-17 483003 工银平衡 0.4874 1.9259 -1.0757% -0.0053 0.4927 1.9354 黄安乐
1176 2018-05-17 001717 工银前沿医疗股票 1.6860 1.6860 -1.4611% -0.0250 1.7110 1.7110 赵蓓
1177 2018-05-17 485105 工银强债A 1.0755 1.8328 -0.0650% -0.0007 1.0762 1.8335 杜海涛
1178 2018-05-17 485005 工银强债B 1.0730 1.7808 -0.0745% -0.0008 1.0738 1.7816 杜海涛
1179 2018-05-16 486001 工银全球 1.2920 1.7530 +0.3885% +0.0050 1.2870 1.7480 游凛峰
1180 2018-05-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1463 0.1463 +0.0000% +0.0000 0.1463 0.1463 刘琦
1181 2018-05-16 003385 工银全球美元债A人民币 0.9327 0.9327 +0.4091% +0.0038 0.9289 0.9289 刘琦
1182 2018-05-16 003387 工银全球美元债C 0.9276 0.9276 +0.4005% +0.0037 0.9239 0.9239 刘琦
1183 2018-05-17 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0410 1.0410 +0.0000% +0.0000 1.0410 1.0410 李娜
1184 2018-05-11 004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0240 1.0270 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.0280 李敏 李娜
1185 2018-05-17 002997 工银瑞享纯债债券 1.0045 1.0225 -0.0100% -0.0001 1.0046 1.0226 何秀红
1186 2018-05-17 487021 工银瑞信优质精选 1.5790 1.5790 -0.6293% -0.0100 1.5890 1.5890 胡志利
1187 2018-05-17 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0559 1.0559 -0.2079% -0.0022 1.0581 1.0581 刘琦 杜洋
1188 2018-05-11 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 +0.0489% +0.0005 1.0219 1.0219 杜洋 张洋
1189 2018-05-17 001245 工银生态 0.7000 0.7000 -0.5682% -0.0040 0.7040 0.7040 何肖颉 闫思倩
1190 2018-05-11 000728 工银收益一年 1.0950 1.1410 -0.0912% -0.0010 1.0960 1.1420 李娜
1191 2018-05-17 485111 工银双利A 1.7590 1.7590 +0.0000% +0.0000 1.7590 1.7590 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
1192 2018-05-17 485011 工银双利B 1.7030 1.7030 +0.0000% +0.0000 1.7030 1.7030 欧阳凯 魏欣 宋炳珅
1193 2018-05-17 164814 工银双债 1.0030 1.3860 -0.3972% -0.0040 1.0070 1.3900 张洋 李昱
1194 2018-05-17 164808 工银四季 1.0150 1.5510 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.5510 何秀红
1195 2018-05-11 002750 工银泰享三年理财债券 1.0014 1.0431 +0.0400% +0.0004 1.0010 1.0427 陈桂都
1196 2018-05-17 000184 工银添福A 1.6460 1.6460 -0.0607% -0.0010 1.6470 1.6470 谷衡 李昱 杜海涛
1197 2018-05-17 000185 工银添福B 1.6100 1.6100 -0.1241% -0.0020 1.6120 1.6120 谷衡 李昱 杜海涛
1198 2018-05-17 485107 工银添利A 1.1608 1.7178 +0.0000% +0.0000 1.1608 1.7178 杜海涛 谷衡
1199 2018-05-17 485007 工银添利B 1.1497 1.6707 +0.0000% +0.0000 1.1497 1.6707 杜海涛 谷衡
1200 2018-05-17 485114 工银添颐A 2.0000 2.0000 -0.1498% -0.0030 2.0030 2.0030 杜海涛 宋炳珅
1201 2018-05-17 485014 工银添颐B 1.9090 1.9090 -0.1569% -0.0030 1.9120 1.9120 杜海涛 宋炳珅
1202 2018-05-17 001714 工银文体产业股票 1.5100 1.5100 -1.6287% -0.0250 1.5350 1.5350 张玮升 袁芳 林梦
1203 2018-05-17 481004 工银稳健成长混合A 1.2027 1.4527 -0.8001% -0.0097 1.2124 1.4624 杜洋
1204 2018-05-17 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杜洋
1205 2018-05-17 001718 工银物流产业股票 1.2880 1.2880 -0.9992% -0.0130 1.3010 1.3010 张宇帆
1206 2018-05-17 002594 工银现代服务业混合 1.1000 1.1000 -0.7220% -0.0080 1.1080 1.1080 王筱苓
1207 2018-05-16 002380 工银香港中小盘美元 0.2253 0.2253 +0.4458% +0.0010 0.2243 0.2243 唐明君
1208 2018-05-16 002379 工银香港中小盘人民币 1.4360 1.4360 +0.8427% +0.0120 1.4240 1.4240 唐明君
1209 2018-05-17 481013 工银消费服务混合 1.5160 1.8650 -1.3663% -0.0210 1.5370 1.8860 王筱苓
1210 2018-05-17 000763 工银新财富 1.4990 1.4990 -0.2661% -0.0040 1.5030 1.5030 李昱 魏欣 欧阳凯
1211 2018-05-17 001158 工银新材料 0.6800 0.6800 +0.1473% +0.0010 0.6790 0.6790 陈小鹭 孙楠 张剑峰
1212 2018-05-17 002005 工银新得利混合 1.0920 1.0920 -0.1828% -0.0020 1.0940 1.0940 魏欣 李敏
1213 2018-05-17 002007 工银新得润混合 1.0810 1.0810 -0.1847% -0.0020 1.0830 1.0830 李昱 魏欣 李敏
1214 2018-05-17 002006 工银新得益混合 1.1280 1.1280 -0.3534% -0.0040 1.1320 1.1320 张洋
1215 2018-05-17 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9620 0.9620 -0.3109% -0.0030 0.9650 0.9650 胡志利 游凛峰
1216 2018-05-17 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9540 0.9540 -0.3135% -0.0030 0.9570 0.9570 胡志利 游凛峰
1217 2018-05-17 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9580 0.9580 +0.0000% +0.0000 0.9580 0.9580 胡志利 游凛峰
1218 2018-05-17 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0600 1.0600 -0.6560% -0.0070 1.0670 1.0670 李昱 刘琦
1219 2018-05-17 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0480 1.0480 -0.6635% -0.0070 1.0550 1.0550 刘琦 李昱
1220 2018-05-17 001054 工银新金融 1.0670 1.0670 -0.6518% -0.0070 1.0740 1.0740 鄢耀
1221 2018-05-11 005700 工银新经济混合美元 0.1574 0.1574 +0.0000% +0.0000 0.1574 0.1574 郝康
1222 2018-05-11 005699 工银新经济混合人民币 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 郝康
1223 2018-05-17 001651 工银新蓝筹 1.3820 1.3820 -1.0029% -0.0140 1.3960 1.3960 王筱苓
1224 2018-05-17 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2030 1.2030 -0.7426% -0.0090 1.2120 1.2120 何肖颉
1225 2018-05-17 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1440 1.1440 -0.7806% -0.0090 1.1530 1.1530 何肖颉
1226 2018-05-17 005526 工银新生代消费混合 0.9940 0.9940 -1.7301% -0.0175 1.0115 1.0115 袁芳
1227 2018-05-17 002000 工银新生利混合 1.0640 1.0640 -0.0939% -0.0010 1.0650 1.0650 李昱 魏欣 李敏
1228 2018-05-17 001720 工银新增利混合 1.0410 1.0410 -0.2874% -0.0030 1.0440 1.0440 张洋
1229 2018-05-17 001721 工银新增益混合 1.0600 1.0600 -0.0943% -0.0010 1.0610 1.0610 李昱 李敏 魏欣
1230 2018-05-17 000263 工银信息产业混合 1.4570 1.7340 -1.1533% -0.0170 1.4740 1.7510 单文
1231 2018-05-17 485119 工银信用纯债A 1.1610 1.2020 +0.0000% +0.0000 1.1610 1.2020 何秀红
1232 2018-05-17 485019 工银信用纯债B 1.1380 1.1740 +0.0000% +0.0000 1.1380 1.1740 何秀红
1233 2018-05-17 000803 工银研究精选 1.3430 1.3430 -0.2229% -0.0030 1.3460 1.3460 宋炳珅
1234 2018-05-17 001171 工银养老 0.9130 0.9130 -1.5102% -0.0140 0.9270 0.9270 赵蓓
1235 2018-05-17 000831 工银医疗保健 1.7350 1.7350 -1.5323% -0.0270 1.7620 1.7620 赵蓓 谭冬寒 宋炳珅
1236 2018-05-11 000074 工银一年定开A 1.3400 1.3400 -0.0746% -0.0010 1.3410 1.3410 何秀红
1237 2018-05-11 000077 工银一年定开C 1.3130 1.3130 -0.0761% -0.0010 1.3140 1.3140 何秀红
1238 2018-05-17 001722 工银银和利混合 1.1060 1.1060 -0.1805% -0.0020 1.1080 1.1080 魏欣 李敏
1239 -- 005801 工银印度基金美元 -- -- -- -- -- -- 刘伟琳
1240 2018-05-17 000236 工银月月薪A 1.5000 1.5000 -0.2660% -0.0040 1.5040 1.5040 刘琦
1241 2018-05-17 002492 工银月月薪C 1.0540 1.0540 -0.2838% -0.0030 1.0570 1.0570 刘琦
1242 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
1243 2018-05-17 000991 工银战略转型 1.2820 1.2820 -0.8507% -0.0110 1.2930 1.2930 杜洋
1244 2018-05-17 164822 工银政府债纯债C 0.9341 0.9341 -0.0321% -0.0003 0.9344 0.9344 张略钊
1245 2018-05-17 002861 工银智能制造股票 0.9090 0.9090 -0.4381% -0.0040 0.9130 0.9130 刘柯
1246 2018-05-17 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0390 1.0390 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.0390 陈桂都
1247 2018-05-17 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 陈桂都
1248 2018-05-17 002386 工银中国制造2025 1.0100 1.0100 -0.4926% -0.0050 1.0150 1.0150 宋炳珅
1249 2018-05-17 481010 工银中小盘混合 1.2710 1.2710 -1.3964% -0.0180 1.2890 1.2890 黄安乐
1250 2018-05-17 481015 工银主题策略混合 1.9750 1.9750 -1.3487% -0.0270 2.0020 2.0020 黄安乐
1251 2018-05-17 001140 工银总回报 0.9610 0.9610 -0.3112% -0.0030 0.9640 0.9640 杜海涛 鄢耀
1252 2018-05-17 003197 光大安诚债A 1.0138 1.0584 -0.0197% -0.0002 1.0140 1.0586 陈晓
1253 2018-05-17 003198 光大安诚债C 1.0163 1.0544 -0.0197% -0.0002 1.0165 1.0546 陈晓
1254 2018-05-17 003109 光大安和A 1.1259 1.1259 -0.1508% -0.0017 1.1276 1.1276 董伟炜 陈晓
1255 2018-05-17 003110 光大安和C 1.1211 1.1211 -0.1514% -0.0017 1.1228 1.1228 董伟炜 陈晓
1256 2018-05-17 003107 光大安祺A 1.0492 1.0492 -0.7285% -0.0077 1.0569 1.0569 房雷 董伟炜 陈晓
1257 2018-05-17 003108 光大安祺C 1.0450 1.0450 -0.7409% -0.0078 1.0528 1.0528 房雷 陈晓 董伟炜
1258 2018-05-11 004457 光大保德信多策略智选 1.0238 1.1038 +0.7380% +0.0075 1.0163 1.0963 何奇 沈荣
1259 2018-05-17 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9893 0.9893 -0.6228% -0.0062 0.9955 0.9955 黄兴亮
1260 2018-05-17 002772 光大产业 1.1060 1.1060 -0.7181% -0.0080 1.1140 1.1140 王维诚
1261 2018-05-17 003115 光大诚鑫A 1.0390 1.0390 -0.0192% -0.0002 1.0392 1.0392 曾小丽
1262 2018-05-17 003116 光大诚鑫C 1.0475 1.0475 -0.0286% -0.0003 1.0478 1.0478 曾小丽
1263 2018-05-17 003069 光大创业板量化优选股票 0.9847 0.9847 -0.2835% -0.0028 0.9875 0.9875 赵大年 翟云飞
1264 2018-05-17 001464 光大鼎鑫A 1.0360 1.1020 -0.1927% -0.0020 1.0380 1.1040 何奇 沈荣
1265 2018-05-17 001823 光大鼎鑫C 1.0180 1.0830 -0.0981% -0.0010 1.0190 1.0840 何奇 沈荣
1266 2018-05-11 005444 光大多策略精选 0.9968 0.9968 +0.8295% +0.0082 0.9886 0.9886 何奇
1267 2018-05-11 005027 光大多策略优选一年 0.9848 0.9848 +0.7880% +0.0077 0.9771 0.9771 何奇
1268 2018-05-17 002305 光大风格轮动 0.7990 0.7990 -0.2497% -0.0020 0.8010 0.8010 翟云飞 赵大年
1269 2018-05-17 001047 光大国企改革 1.1620 1.1620 -0.9378% -0.0110 1.1730 1.1730 董伟炜
1270 2018-05-17 002523 光大恒利纯债 1.0020 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0470 杨烨超
1271 2018-05-17 360005 光大红利 2.1142 4.6567 -0.8302% -0.0177 2.1319 4.6744 董伟炜
1272 2018-05-17 003117 光大吉鑫A 1.0250 1.0740 -0.0975% -0.0010 1.0260 1.0750 房雷 曾小丽
1273 2018-05-17 003118 光大吉鑫C 1.0140 1.0620 -0.0985% -0.0010 1.0150 1.0630 房雷 曾小丽
1274 2018-05-17 360010 光大精选 1.1351 1.7553 -0.8127% -0.0093 1.1444 1.7646 戴奇雷
1275 2018-05-17 002773 光大铭鑫混合A 1.0429 1.0429 -0.8084% -0.0085 1.0514 1.0514 杨烨超
1276 2018-05-17 002774 光大铭鑫混合C 1.0593 1.0593 -0.8146% -0.0087 1.0680 1.0680 杨烨超
1277 2018-05-17 360011 光大配置 1.0290 1.9640 -0.6757% -0.0070 1.0360 1.9710 戴奇雷
1278 2018-05-17 001939 光大睿鑫A 1.3240 1.4140 -0.2261% -0.0030 1.3270 1.4170 杨烨超
1279 2018-05-17 002075 光大睿鑫C 1.0670 1.1070 -0.1871% -0.0020 1.0690 1.1090 杨烨超
1280 2018-05-17 000589 光大商机 1.4980 1.7480 -0.3327% -0.0050 1.5030 1.7530 陈栋
1281 2018-05-17 003704 光大事件驱动 1.0251 1.0251 -0.4080% -0.0042 1.0293 1.0293 翟云飞 赵大年
1282 2018-05-17 000489 光大岁末A 1.0464 1.1634 -0.0096% -0.0001 1.0465 1.1635 陈晓
1283 2018-05-17 000490 光大岁末C 1.0443 1.1455 +0.0000% +0.0000 1.0443 1.1455 陈晓
1284 2018-05-17 360013 光大添益A 1.0490 1.3800 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.3800 陈晓
1285 2018-05-17 360014 光大添益C 1.0430 1.3550 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.3550 陈晓
1286 2018-05-17 001903 光大欣鑫A 1.5810 1.6450 +0.0000% +0.0000 1.5810 1.6450 王维诚
1287 2018-05-17 001904 光大欣鑫C 1.1140 1.1270 +0.0000% +0.0000 1.1140 1.1270 王维诚
1288 2018-05-17 360016 光大行业 0.9090 1.7190 -0.7642% -0.0070 0.9160 1.7260 董伟炜
1289 2018-05-17 001463 光大一带 0.8870 0.8870 +0.1129% +0.0010 0.8860 0.8860 黄兴亮
1290 2018-05-17 003195 光大永利纯债A 1.0232 1.0569 +0.0000% +0.0000 1.0232 1.0569 陈晓
1291 2018-05-17 003196 光大永利纯债C 1.0256 1.0519 +0.0000% +0.0000 1.0256 1.0519 陈晓
1292 2018-05-17 003105 光大永鑫A 1.0830 1.0830 -0.5510% -0.0060 1.0890 1.0890 房雷 杨烨超
1293 2018-05-17 003106 光大永鑫C 1.0810 1.0810 -0.4604% -0.0050 1.0860 1.0860 房雷 杨烨超
1294 2018-05-17 360007 光大优势 1.0315 1.4907 -0.4536% -0.0047 1.0362 1.4954 王维诚 何奇
1295 2018-05-17 360008 光大增利A 1.1450 1.3910 +0.0000% +0.0000 1.1450 1.3910 陈晓
1296 2018-05-17 360009 光大增利C 1.1180 1.3470 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.3470 陈晓
1297 2018-05-17 360006 光大增长 1.0714 3.0358 -1.1624% -0.0126 1.0840 3.0484 魏晓雪
1298 2018-05-17 002405 光大中高等级债A 1.0233 1.0233 +0.0195% +0.0002 1.0231 1.0231 杨烨超
1299 2018-05-17 002406 光大中高等级债C 1.0201 1.0201 +0.0196% +0.0002 1.0199 1.0199 杨烨超
1300 2018-05-17 001740 光大中国制造 1.3390 1.3390 -0.5201% -0.0070 1.3460 1.3460 何奇
1301 2018-05-17 360012 光大中小盘 1.3434 1.7334 -0.8707% -0.0118 1.3552 1.7452 戴奇雷
1302 2018-05-11 003065 光大尊富18个月A 1.0247 1.0247 -0.0878% -0.0009 1.0256 1.0256 杨烨超
1303 2018-05-11 003066 光大尊富18个月C 1.0222 1.0222 -0.0880% -0.0009 1.0231 1.0231 杨烨超
1304 2018-05-11 001968 光大尊盈半年A 1.0190 1.0399 +0.0196% +0.0002 1.0188 1.0397 沈荣
1305 2018-05-11 001969 光大尊盈半年C 1.0350 1.0362 +0.0097% +0.0001 1.0349 1.0361 沈荣
1306 2018-05-17 510360 广发300 1.2132 1.2132 -0.7201% -0.0088 1.2220 1.2220 刘杰
1307 2018-05-17 270010 广发300联接A 1.7703 2.0603 -0.7067% -0.0126 1.7829 2.0729 刘杰
1308 2018-05-17 002987 广发300联接C 1.7589 1.7589 -0.7057% -0.0125 1.7714 1.7714 刘杰
1309 2018-05-17 510510 广发500 1.6652 1.6652 -0.4543% -0.0076 1.6728 1.6728 刘杰
1310 2018-05-17 162711 广发500L 1.2696 1.2696 -0.4626% -0.0059 1.2755 1.2755 刘杰
1311 2018-05-17 002903 广发500LC 1.0172 1.0172 -0.4697% -0.0048 1.0220 1.0220 刘杰
1312 2017-08-22 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 +0.1062% +0.0010 0.9420 0.9420 --
1313 2017-08-22 002108 广发安富回报混合C 0.9390 0.9390 +0.1066% +0.0010 0.9380 0.9380 --
1314 2018-05-17 001761 广发安宏回报混合A 1.2770 1.2770 +0.0000% +0.0000 1.2770 1.2770 王予柯
1315 2018-05-17 001762 广发安宏回报混合C 1.2450 1.2450 +0.0000% +0.0000 1.2450 1.2450 王予柯
1316 2018-05-17 002941 广发安瑞回报混合A 1.0820 1.0820 -0.0923% -0.0010 1.0830 1.0830 代宇
1317 2018-05-17 002942 广发安瑞回报混合C 1.1070 1.1070 -0.1803% -0.0020 1.1090 1.1090 代宇
1318 2018-05-17 001290 广发安泰 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 代宇
1319 2018-05-17 003035 广发安祥回报混合A 1.0550 1.0550 +0.0949% +0.0010 1.0540 1.0540 代宇
1320 2018-05-17 003036 广发安祥回报混合C 1.0540 1.0540 -0.0948% -0.0010 1.0550 1.0550 代宇
1321 2018-05-17 002116 广发安享混合A 1.0600 1.1360 -0.0943% -0.0010 1.0610 1.1370 谢军
1322 2018-05-17 002117 广发安享混合C 1.0600 1.2000 -0.1883% -0.0020 1.0620 1.2020 谢军
1323 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
1324 2018-05-17 002118 广发安盈混合A 1.0510 1.0510 -0.6616% -0.0070 1.0580 1.0580 任爽
1325 2018-05-17 002119 广发安盈混合C 1.0550 1.0550 -0.6591% -0.0070 1.0620 1.0620 任爽
1326 2018-05-17 002120 广发安悦回报混合 1.0690 1.1000 -0.1867% -0.0020 1.0710 1.1020 谢军
1327 2018-05-17 002864 广发安泽回报A 1.0235 1.0655 +0.0098% +0.0001 1.0234 1.0654 代宇 谢军 刘志辉
1328 2018-05-17 002865 广发安泽回报C 1.0226 1.0646 +0.0098% +0.0001 1.0225 1.0645 代宇 刘志辉 谢军
1329 2018-05-17 000826 广发百发100A 0.9620 1.3220 -1.0288% -0.0100 0.9720 1.3320 季峰
1330 2018-05-17 000827 广发百发100E 0.9600 1.3200 -1.0309% -0.0100 0.9700 1.3300 季峰
1331 2018-05-17 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9590 0.9590 -0.4154% -0.0040 0.9630 0.9630 季峰
1332 2018-05-17 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9610 0.9610 -0.3112% -0.0030 0.9640 0.9640 季峰
1333 2018-05-17 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9910 0.9910 -1.0978% -0.0110 1.0020 1.0020 季峰
1334 2018-05-17 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0030 1.0030 -1.0848% -0.0110 1.0140 1.0140 季峰
1335 2018-05-17 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0010 1.0010 -1.4764% -0.0150 1.0160 1.0160 季峰
1336 2018-05-17 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0010 1.0010 -1.4764% -0.0150 1.0160 1.0160 季峰
1337 2018-05-16 270027 广发标普 1.1780 1.1780 +0.5119% +0.0060 1.1720 1.1720 李耀柱
1338 2018-05-16 000885 广发标普(美元现汇) 0.1848 0.1848 +0.1083% +0.0002 0.1846 0.1846 李耀柱
1339 2018-05-17 000214 广发成长优选 1.4140 1.4140 -0.5626% -0.0080 1.4220 1.4220 代宇 王小松
1340 2018-05-17 004119 广发创新驱动混合 1.0830 1.0830 -1.6349% -0.0180 1.1010 1.1010 张东一 易阳方
1341 2018-05-17 002939 广发创新升级混合 1.2281 1.2281 -0.0081% -0.0001 1.2282 1.2282 刘格菘
1342 2018-05-17 003765 广发创业板ETF联接A 1.0186 1.0186 -0.7503% -0.0077 1.0263 1.0263 刘杰
1343 2018-05-17 003766 广发创业板ETF联接C 1.0199 1.0199 -0.7397% -0.0076 1.0275 1.0275 刘杰
1344 2018-05-17 270048 广发纯债A 1.1880 1.3440 +0.0000% +0.0000 1.1880 1.3440 任爽 张芊
1345 2018-05-17 270049 广发纯债C 1.1850 1.3300 +0.0000% +0.0000 1.1850 1.3300 任爽 张芊
1346 2018-05-17 270007 广发大盘 1.0995 1.0995 -0.9192% -0.0102 1.1097 1.1097 程琨 李琛
1347 2018-05-16 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.1351 1.1351 +0.7455% +0.0084 1.1267 1.1267 李耀柱
1348 2018-05-17 005310 广发电子信息传媒股票 0.9099 0.9099 -0.9147% -0.0084 0.9183 0.9183 观富钦 张继枫
1349 2018-05-17 002802 广发东财大数据混合 0.9582 0.9582 -1.4400% -0.0140 0.9722 0.9722 季峰
1350 2018-05-17 000992 广发对冲 1.1270 1.1270 -0.1771% -0.0020 1.1290 1.1290 魏军
1351 2018-05-17 001763 广发多策略混合 0.9630 0.9630 -0.6192% -0.0060 0.9690 0.9690 林英睿 邱璟旻
1352 2018-05-17 002943 广发多因子混合 1.1064 1.1064 +0.0000% +0.0000 1.1064 1.1064 张东一
1353 2018-05-17 003745 广发多元新兴股票 0.9854 0.9854 -1.0344% -0.0103 0.9957 0.9957 吴兴武
1354 2018-05-17 002623 广发服务业精选混合 1.0930 1.0930 +0.0000% +0.0000 1.0930 1.0930 谢军
1355 2018-05-17 001468 广发改革 0.6770 0.6770 -1.7417% -0.0120 0.6890 0.6890 王小松
1356 2018-05-17 004997 广发高端制造股票 0.9570 0.9570 -0.8290% -0.0080 0.9650 0.9650 吴超
1357 2018-05-16 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 0.1519 0.1519 +0.0000% +0.0000 0.1519 0.1519 李耀柱
1358 2018-05-16 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 0.9684 0.9684 +0.4356% +0.0042 0.9642 0.9642 李耀柱
1359 2018-05-17 270008 广发核心 2.8690 3.0790 -1.0690% -0.0310 2.9000 3.1100 吴兴武
1360 2018-05-17 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9663 0.9663 -0.7702% -0.0075 0.9738 0.9738 李耀柱
1361 2018-05-17 001764 广发沪港深股票 1.1250 1.2620 -0.6184% -0.0070 1.1320 1.2690 吴健飞 余昊
1362 2018-05-17 005644 广发沪港深龙头混合 1.0034 1.0034 -0.2981% -0.0030 1.0064 1.0064 余昊
1363 2018-05-17 002121 广发沪港深新起点股票 1.4680 1.4680 -0.3394% -0.0050 1.4730 1.4730 李耀柱 丁靓
1364 2018-05-11 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0268 1.0408 -0.1167% -0.0012 1.0280 1.0420 代宇
1365 2018-05-11 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0243 1.0363 -0.1268% -0.0013 1.0256 1.0376 代宇
1366 2018-05-11 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0282 1.0487 -0.0680% -0.0007 1.0289 1.0494 代宇
1367 2018-05-11 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0260 1.0436 -0.0682% -0.0007 1.0267 1.0443 代宇
1368 2018-05-17 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0128 1.0128 +0.0000% +0.0000 1.0128 1.0128 刘志辉 谢军
1369 2018-05-11 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0073 1.0073 +0.0894% +0.0009 1.0064 1.0064 王予柯
1370 2018-05-11 005745 广发汇康定期开放债券 1.0016 1.0016 +0.0400% +0.0004 1.0012 1.0012 王予柯
1371 2018-05-11 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0371 1.0371 +0.0386% +0.0004 1.0367 1.0367 代宇
1372 2018-05-11 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0318 1.0318 +0.0291% +0.0003 1.0315 1.0315 代宇
1373 2018-05-17 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0089 1.0459 +0.0198% +0.0002 1.0087 1.0457 代宇 谢军
1374 2018-05-11 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0341 1.0341 +0.0677% +0.0007 1.0334 1.0334 代宇
1375 2018-05-11 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0305 1.0305 +0.0583% +0.0006 1.0299 1.0299 代宇
1376 2018-05-11 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0030 1.0030 +0.0798% +0.0008 1.0022 1.0022 高翔 谢军
1377 2018-05-17 003211 广发集安债券A 1.0170 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0570 曾雪兰 张芊
1378 2018-05-17 003212 广发集安债券C 0.9990 1.0340 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.0340 曾雪兰 张芊
1379 2018-05-17 002711 广发集丰债券A 1.0070 1.0410 -0.1982% -0.0020 1.0090 1.0430 代宇 张芊
1380 2018-05-17 002712 广发集丰债券C 1.0090 1.0390 -0.0990% -0.0010 1.0100 1.0400 代宇 张芊
1381 2018-05-17 003039 广发集富纯债A 1.0750 1.1870 +0.0000% +0.0000 1.0750 1.1870 王予柯
1382 2018-05-17 003040 广发集富纯债C 1.0200 1.0320 +0.0981% +0.0010 1.0190 1.0310 王予柯
1383 2018-05-11 000267 广发集利债券A 1.0780 1.4050 +0.0000% +0.0000 1.0780 1.4050 代宇
1384 2018-05-11 000268 广发集利债券C 1.0740 1.3820 +0.0000% +0.0000 1.0740 1.3820 代宇
1385 2018-05-17 003037 广发集瑞债券A 1.0260 1.0480 +0.0097% +0.0001 1.0259 1.0479 谢军
1386 2018-05-17 003038 广发集瑞债券C 1.0236 1.0416 +0.0098% +0.0001 1.0235 1.0415 谢军
1387 2018-05-17 000473 广发集鑫A 1.1770 1.2060 +0.0000% +0.0000 1.1770 1.2060 张芊 刘志辉
1388 2018-05-17 000474 广发集鑫C 1.1990 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.1990 1.2340 张芊 刘志辉
1389 2018-05-17 002636 广发集裕债券A 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 张芊
1390 2018-05-17 002637 广发集裕债券C 1.0950 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0950 1.0950 张芊
1391 2018-05-17 002925 广发集源债券A 1.0130 1.0568 +0.0099% +0.0001 1.0129 1.0567 张芊 刘志辉
1392 2018-05-17 002926 广发集源债券C 1.0123 1.0525 +0.0000% +0.0000 1.0123 1.0525 张芊 刘志辉
1393 2018-05-17 004852 广发价值回报混合A 1.0380 1.0380 +0.0096% +0.0001 1.0379 1.0379 王予柯
1394 2018-05-17 004853 广发价值回报混合C 1.0342 1.0342 +0.0097% +0.0001 1.0341 1.0341 王予柯
1395 2018-05-17 001469 广发金融地产联接A 0.9762 0.9762 -0.4182% -0.0041 0.9803 0.9803 陆志明
1396 2018-05-17 002979 广发金融地产联接C 0.9725 0.9725 -0.4096% -0.0040 0.9765 0.9765 陆志明
1397 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
1398 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
1399 2018-05-17 003223 广发景丰纯债 1.0253 1.0552 +0.0195% +0.0002 1.0251 1.0550 王予柯
1400 2018-05-17 003819 广发景华纯债 1.0283 1.0798 +0.0195% +0.0002 1.0281 1.0796 谢军
1401 2018-05-17 003178 广发景盛纯债 1.0253 1.0253 +0.0000% +0.0000 1.0253 1.0253 王予柯
1402 2018-05-17 004020 广发景祥纯债 1.0046 1.0498 +0.0100% +0.0001 1.0045 1.0497 谢军
1403 2018-05-17 004027 广发景源纯债A 1.0233 1.0577 +0.0000% +0.0000 1.0233 1.0577 谢军
1404 2018-05-17 004028 广发景源纯债C 1.0216 1.0527 +0.0000% +0.0000 1.0216 1.0527 谢军
1405 2018-05-17 000529 广发竞争优势 1.7840 1.7840 -1.5453% -0.0280 1.8120 1.8120 苗宇
1406 2018-05-17 001115 广发聚安A 1.1390 1.4590 -0.0877% -0.0010 1.1400 1.4600 谭昌杰 谢军
1407 2018-05-17 001116 广发聚安C 1.1310 1.2880 -0.0883% -0.0010 1.1320 1.2890 谭昌杰 谢军
1408 2018-05-17 001189 广发聚宝 1.1850 1.1850 -0.0843% -0.0010 1.1860 1.1860 谭昌杰 谢军
1409 2018-05-17 270029 广发聚财A 1.1360 1.5110 -0.0880% -0.0010 1.1370 1.5120 代宇
1410 2018-05-17 270030 广发聚财B 1.1170 1.4840 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.4840 代宇
1411 2018-05-17 270005 广发聚丰 0.9346 5.0573 -1.2677% -0.0120 0.9466 5.1116 李琛 苗宇 邱璟旻
1412 2018-05-17 270001 广发聚富 1.0213 3.8373 -1.1900% -0.0123 1.0336 3.8496 苗宇
1413 2018-05-17 001206 广发聚惠A 1.0990 1.0990 -0.0909% -0.0010 1.1000 1.1000 费逸 易阳方 刘志辉
1414 2018-05-17 001207 广发聚惠C 1.1090 1.1090 -0.0901% -0.0010 1.1100 1.1100 费逸 易阳方 刘志辉
1415 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
1416 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
1417 2018-05-17 162712 广发聚利 1.4570 1.7210 +0.0000% +0.0000 1.4570 1.7210 代宇
1418 2018-05-17 270021 广发聚瑞 1.9610 1.9610 -1.4077% -0.0280 1.9890 1.9890 费逸
1419 2018-05-17 002025 广发聚盛混合A 1.1860 1.2160 -0.1684% -0.0020 1.1880 1.2180 谢军 王予柯
1420 2018-05-17 002026 广发聚盛混合C 1.1260 1.1560 -0.1773% -0.0020 1.1280 1.1580 谢军 王予柯
1421 2018-05-17 001355 广发聚泰A 1.0180 1.3250 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.3240 任爽 张东一
1422 2018-05-17 001356 广发聚泰C 1.0160 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1230 任爽 张东一
1423 2014-05-16 270024 广发聚祥 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
1424 2018-05-17 000567 广发聚祥灵活 1.7290 1.7290 -0.7463% -0.0130 1.7420 1.7420 易阳方 张继枫
1425 2018-05-17 000118 广发聚鑫A 1.2750 1.7190 +0.0000% +0.0000 1.2750 1.7190 张芊
1426 2018-05-17 000119 广发聚鑫C 1.2660 1.7030 +0.0000% +0.0000 1.2660 1.7030 张芊
1427 2018-05-17 000167 广发聚优A 1.3260 1.5360 -1.6320% -0.0220 1.3480 1.5580 张东一
1428 2018-05-17 162715 广发聚源 1.1170 1.1580 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.1580 谢军
1429 -- 005777 广发科技动力股票 -- -- -- -- -- -- 李耀柱
1430 2018-05-11 270043 广发理财年年红 1.0220 1.2310 +0.0979% +0.0010 1.0210 1.2300 谢军 谭昌杰
1431 2018-05-17 005225 广发量化多因子混合 1.0183 1.0183 -0.9243% -0.0095 1.0278 1.0278 魏军
1432 2018-05-17 004023 广发量化稳健混合 1.0181 1.0181 -0.1471% -0.0015 1.0196 1.0196 刘杰 代宇
1433 2018-05-17 000117 广发轮动 1.5080 1.5080 -1.0499% -0.0160 1.5240 1.5240 吴兴武
1434 2018-05-16 000180 广发美国房地产(美元) 0.1646 0.2063 -0.3028% -0.0005 0.1651 0.2068 李耀柱
1435 2018-05-16 000179 广发美国房地产(人民币) 1.0490 1.3190 +0.0954% +0.0010 1.0480 1.3180 李耀柱
1436 2018-05-16 270042 广发纳斯达克100 2.0340 2.3040 +1.0934% +0.0220 2.0120 2.2820