行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 2020-02-18 150263 1000A 1.0101 1.2620 +0.0198% +0.0002 1.0099 1.2619 丰晨成
2 2020-02-18 150264 1000B 0.7793 0.0278 +5.0694% +0.0376 0.7417 0.0264 丰晨成
3 2020-02-18 512100 1000ETF 0.7889 0.7889 +2.2951% +0.0177 0.7712 0.7712 崔蕾
4 2020-02-18 162413 1000分级 0.8947 0.3791 +2.1580% +0.0189 0.8758 0.3723 丰晨成
5 2020-02-18 512910 100ETF 1.0653 1.0653 -0.6991% -0.0075 1.0728 1.0728 罗国庆
6 2020-02-18 159923 100ETF 1.7430 1.7430 -0.9096% -0.0160 1.7590 1.7590 苏秉毅
7 2020-02-18 161812 100分级 1.0940 1.3540 -0.1825% -0.0020 1.0960 1.3560 周毅 张凯
8 2020-02-18 515180 100红利 1.0035 1.0035 +0.3099% +0.0031 1.0004 1.0004 林伟斌
9 2020-02-18 511270 10年地债 107.9473 1.1112 +0.0062% +0.0067 107.9406 1.1111 陆丛凡 陈轶平
10 2020-02-18 510180 180ETF 3.4431 3.6874 -0.5488% -0.0190 3.4621 3.7051 许之彦
11 2020-02-18 040180 180ETF联接 1.4718 1.4718 -0.5204% -0.0077 1.4795 1.4795 许之彦
12 2018-10-26 510420 180EWETF 1.1490 1.1490 -0.7772% -0.0090 1.1580 1.1580 --
13 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
14 2020-02-18 513000 225ETF 1.0879 1.0879 -1.3779% -0.0152 1.1031 1.1031 范冰 余海燕
15 2020-02-18 510300 300ETF 4.0490 1.6463 -0.4940% -0.0201 4.0691 1.6537 柳军
16 2020-02-18 159919 300ETF 4.1171 1.7478 -0.4882% -0.0202 4.1373 1.7564 陈正宪 何如
17 2018-03-09 159924 300等权 1.4400 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.4400 --
18 2020-02-18 512270 300低波 0.9795 0.9795 -0.3561% -0.0035 0.9830 0.9830 苏卿云
19 2020-02-18 161811 300分级 1.0230 1.5920 -0.0977% -0.0010 1.0240 1.5930 张凯
20 2020-02-18 512530 300红利 0.9952 0.9952 -0.7678% -0.0077 1.0029 1.0029 龚佳佳
21 2020-02-18 519671 300价值 1.4190 1.6440 -0.8386% -0.0120 1.4310 1.6560 罗博
22 2020-02-18 510290 380ETF 1.5457 1.5457 +0.7364% +0.0113 1.5344 1.5344 孙伟
23 2020-02-18 510500 500ETF 6.1287 1.7180 +1.1554% +0.0700 6.0587 1.6984 罗文杰
24 2020-02-18 159922 500ETF 5.9897 1.6794 +1.1757% +0.0696 5.9201 1.6599 陈正宪 何如
25 2020-02-18 515590 500ETFEW 1.0947 1.0947 +1.1457% +0.0124 1.0823 1.0823 陶曙斌
26 -- 515510 500成长 -- -- -- -- -- -- 何如
27 2020-02-18 512260 500低波 1.2308 1.2308 +0.8852% +0.0108 1.2200 1.2200 苏卿云
28 2020-02-18 512310 500工业 0.5254 0.5254 +1.6838% +0.0087 0.5167 0.5167 孙伟
29 2020-02-18 510440 500沪市 1.6230 1.6230 +0.4954% +0.0080 1.6150 1.6150 苏秉毅
30 2020-02-18 159932 500深ETF 1.6200 1.3720 +1.6949% +0.0270 1.5930 1.3490 张钟玉
31 2020-02-18 512330 500信息 1.2010 1.2010 +3.1432% +0.0366 1.1644 1.1644 孙伟
32 2020-02-18 512300 500医药 1.3055 1.3055 +0.4926% +0.0064 1.2991 1.2991 罗文杰
33 2020-02-18 512340 500原料 0.7648 0.7648 +0.0000% +0.0000 0.7648 0.7648 孙伟
34 2020-02-18 502000 500增强 1.0077 0.6779 +0.7700% +0.0077 1.0000 0.6733 盛丰衍
35 2020-02-18 501050 50AH 1.3390 1.3390 -0.8882% -0.0120 1.3510 1.3510 荣膺
36 2020-02-18 510050 50ETF 2.9150 4.0360 -0.8841% -0.0260 2.9410 4.0660 张弘弢
37 2020-02-18 510430 50等权 1.5580 1.5580 -0.7011% -0.0110 1.5690 1.5690 周大鹏
38 2020-02-18 180033 50等权联接 1.3110 1.3110 -0.6818% -0.0090 1.3200 1.3200 周大鹏
39 2020-02-18 502048 50分级 0.9849 1.1707 -0.5654% -0.0056 0.9905 1.1763 余海燕
40 2020-02-18 515050 5GETF 1.2068 1.2068 +1.8741% +0.0222 1.1846 1.1846 李俊
41 2020-02-14 159994 5GETF 1.0285 1.0285 +1.7511% +0.0177 1.0108 1.0108 王帅 马君
42 2020-02-18 511060 5年地债 102.5416 1.0254 +0.0025% +0.0026 102.5390 1.0254 陆丛凡 陈轶平
43 2020-02-18 159972 5年地债 103.1634 1.0338 +0.0168% +0.0173 103.1461 1.0337 李振宇
44 2020-02-18 515800 800ETF 1.0060 1.0060 +0.0099% +0.0001 1.0059 1.0059 乐无穹 过蓓蓓
45 2019-06-30 161825 800分级 0.8830 1.6720 +1.9630% +0.0170 0.8660 1.6620 --
46 2020-02-18 161816 90分级 1.1380 1.2490 -0.1754% -0.0020 1.1400 1.2500 张凯
47 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
48 2020-02-18 512150 A50ETF 1.2943 1.2943 -0.8655% -0.0113 1.3056 1.3056 朱晨歌
49 2020-02-18 501068 AH50C 1.2362 1.2362 -1.1356% -0.0142 1.2504 1.2504 苏燕青
50 2020-02-18 512930 AIETF 1.5116 1.5116 +2.4466% +0.0361 1.4755 1.4755 钱晶
51 2020-02-18 515070 AI智能 1.2593 1.2593 +2.3738% +0.0292 1.2301 1.2301 李俊
52 2020-02-18 519979 CXNXA 1.7230 2.4930 -0.6344% -0.0110 1.7340 2.5040 安昀
53 2020-02-18 519991 CXSLA 1.6869 2.4445 +1.1210% +0.0187 1.6682 2.4258 祝昱丰 安昀
54 2020-02-18 501086 ESG基金 1.1123 1.1123 -0.1167% -0.0013 1.1136 1.1136 胡洁 陈建华
55 2020-02-18 512510 ETF500 1.2556 0.6362 +1.1439% +0.0142 1.2414 0.6291 柳军
56 2020-02-18 164907 E金融 0.9130 0.6470 +0.7726% +0.0070 0.9060 0.6420 蔡铮
57 2020-02-18 150317 E金融A 1.0070 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.2580 蔡铮
58 2020-02-18 150318 E金融B 0.8190 0.1230 +1.7391% +0.0140 0.8050 0.1210 蔡铮
59 2020-02-18 515390 HS300 0.9874 0.9874 -0.4637% -0.0046 0.9920 0.9920 许之彦
60 2020-02-18 150104 HS300A 1.0067 1.4357 +0.0099% +0.0001 1.0066 1.4356 苏卿云
61 2020-02-18 150105 HS300B 1.8397 1.8397 -0.4491% -0.0083 1.8480 1.8480 苏卿云
62 2020-02-18 510310 HS300ETF 1.7989 1.7989 -0.4758% -0.0086 1.8075 1.8075 余海燕 杨俊
63 2020-02-18 510900 H股ETF 1.2332 1.2832 -1.3440% -0.0168 1.2500 1.3000 张胜记 成曦 余海燕
64 2020-02-18 159954 H股ETF 1.0204 1.0204 -1.3344% -0.0138 1.0342 1.0342 孙伟 罗文杰
65 2020-02-18 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1753 0.1753 -1.3506% -0.0024 0.1777 0.1777 张胜记 余海燕 成曦
66 2020-02-18 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1753 0.1753 -1.3506% -0.0024 0.1777 0.1777 张胜记 余海燕 成曦
67 2020-02-18 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.2243 1.2243 -1.2661% -0.0157 1.2400 1.2400 张胜记 余海燕 成曦
68 2020-02-18 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.2420 1.2420 -1.2719% -0.0160 1.2580 1.2580 成曦 张胜记 余海燕
69 2020-02-18 512990 MSCIA股 1.2813 1.2813 -0.0624% -0.0008 1.2821 1.2821 荣膺
70 2020-02-14 515160 MSCICHNA 1.0100 1.0100 +0.9293% +0.0093 1.0007 1.0007 白海峰
71 2020-02-18 512520 MSCIETF 1.1789 1.1789 -0.2454% -0.0029 1.1818 1.1818 柳军
72 2020-02-18 006286 MSCIETF联接A 1.3520 1.3520 -0.2435% -0.0033 1.3553 1.3553 柳军
73 2020-02-18 006293 MSCIETF联接C 1.3428 1.3428 -0.2526% -0.0034 1.3462 1.3462 柳军
74 2020-02-18 512390 MSCI低波 1.0789 1.0789 -0.4705% -0.0051 1.0840 1.0840 钱晶
75 2020-02-18 512360 MSCI国际 1.1947 1.1947 -0.1671% -0.0020 1.1967 1.1967 钱晶 成钧
76 2020-02-18 512160 MSCI基金 1.1880 1.1880 -0.0925% -0.0011 1.1891 1.1891 罗文杰
77 2020-02-18 005788 MSCI联接A 1.2644 1.2644 -0.0869% -0.0011 1.2655 1.2655 罗文杰
78 2020-02-18 005789 MSCI联接C 1.2557 1.2557 -0.0875% -0.0011 1.2568 1.2568 罗文杰
79 2020-02-18 512920 MSCI新华 1.3437 1.3437 +0.0447% +0.0006 1.3431 1.3431 邓岳
80 2020-02-18 512090 MSCI易基 1.1828 1.1828 -0.1014% -0.0012 1.1840 1.1840 成曦 范冰
81 2020-02-18 512860 MSCI中国 1.3196 1.3196 -0.1664% -0.0022 1.3218 1.3218 苏卿云
82 2020-02-18 150190 NCF环保A 1.0070 1.3580 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.3580 邓岳
83 2020-02-18 150191 NCF环保B 1.5850 0.2400 +2.5890% +0.0400 1.5450 0.2340 邓岳
84 2020-02-18 150283 SW医药A 1.0297 1.1722 +0.0097% +0.0001 1.0296 1.1721 龚丽丽
85 2020-02-18 150284 SW医药B 1.0487 1.0487 -0.3516% -0.0037 1.0524 1.0524 龚丽丽
86 2020-02-18 510100 SZ50ETF 1.0299 1.0299 -0.8472% -0.0088 1.0387 1.0387 余海燕 成曦
87 2020-02-18 150215 TMTA 1.0058 1.2264 +0.0099% +0.0001 1.0057 1.2263 艾小军
88 2020-02-18 150216 TMTB 1.5810 0.4767 +1.9145% +0.0297 1.5513 0.4678 艾小军
89 2020-02-18 150173 TMT中证A 1.0080 1.2490 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.2490 黄稚
90 2020-02-18 150174 TMT中证B 1.8660 2.0780 +3.3223% +0.0600 1.8060 2.0760 黄稚
91 2020-02-18 510580 ZZ500ETF 5.8244 0.8975 +1.2499% +0.0719 5.7525 0.8864 余海燕 杨俊
92 2020-02-18 159968 ZZ500ETF 5.6593 1.1156 +1.1655% +0.0652 5.5941 1.1028 万琼
93 2020-02-18 515810 ZZ800ETF 1.0232 1.0232 -0.0586% -0.0006 1.0238 1.0238 刘树荣 林伟斌
94 2020-02-18 710002 安达策略 3.0790 3.1190 +0.5650% +0.0173 3.0617 3.1017 朱义 毛矛 李守峰
95 2020-02-18 710001 安达优势 2.5099 2.5099 +0.4040% +0.0101 2.4998 2.4998 吴战峰
96 2020-02-18 710301 安达增强A 1.3700 1.3900 +1.1145% +0.0151 1.3549 1.3749 李飞
97 2020-02-18 710302 安达增强C 1.3279 1.3479 +1.1194% +0.0147 1.3132 1.3332 李飞
98 2020-02-18 160515 安丰18 1.0640 1.5090 +0.0941% +0.0010 1.0630 1.5080 程卓
99 2020-02-18 160523 安丰18C 1.0290 1.1480 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.1470 程卓
100 2020-02-14 501100 安康 1.1557 1.1855 +0.4083% +0.0047 1.1510 1.1808 陈凯杨
101 2020-02-18 110027 安心回报A 1.8170 2.7380 +0.0551% +0.0010 1.8160 2.7370 张清华
102 2020-02-18 110028 安心回报B 1.7940 2.6830 +0.0558% +0.0010 1.7930 2.6820 张清华
103 2020-02-18 005280 安信阿尔法定开混合 1.0661 1.0661 +0.2068% +0.0022 1.0639 1.0639 徐黄玮
104 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
105 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
106 2020-02-18 167501 安信宝利 1.0920 1.4820 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.4820 庄园
107 2020-02-18 005587 安信比较优势混合 1.1234 1.1234 -0.7597% -0.0086 1.1320 1.1320 陈振宇 袁玮
108 2020-02-18 750001 安信策略 1.4310 2.0210 -0.0698% -0.0010 1.4320 2.0220 张竞
109 2020-02-18 001185 安信动态策略A 1.3472 1.3472 -0.0890% -0.0012 1.3484 1.3484 袁玮
110 2020-02-18 002029 安信动态策略C 1.3356 1.3356 -0.0898% -0.0012 1.3368 1.3368 袁玮
111 -- 008523 安信丰泽39个月定开债券 -- -- -- -- -- -- 王涛
112 2020-02-05 005807 安信复兴100指数A 1.0554 1.0554 +1.1210% +0.0117 1.0437 1.0437 --
113 2020-02-05 005808 安信复兴100指数C 1.0508 1.0508 +1.1260% +0.0117 1.0391 1.0391 --
114 2020-02-18 004521 安信工业4.0混合A 1.0255 1.0255 -0.1752% -0.0018 1.0273 1.0273 张竞 谭珏娜
115 2020-02-18 004522 安信工业4.0混合C 1.0223 1.0223 -0.1758% -0.0018 1.0241 1.0241 张竞 谭珏娜
116 2020-02-18 007243 安信核心竞争力混合A 1.1718 1.1718 -0.0938% -0.0011 1.1729 1.1729 张竞 陈振宇
117 2020-02-18 007244 安信核心竞争力混合C 1.1698 1.1698 -0.0939% -0.0011 1.1709 1.1709 陈振宇 张竞
118 2020-02-18 004393 安信合作创新混合 1.4402 1.4402 -0.1318% -0.0019 1.4421 1.4421 张明
119 2020-02-18 005271 安信恒利增强债券A 1.0709 1.0709 +0.0935% +0.0010 1.0699 1.0699 杨凯玮
120 2020-02-18 005272 安信恒利增强债券C 1.0654 1.0654 +0.0939% +0.0010 1.0644 1.0644 杨凯玮
121 2019-10-11 003261 安信沪深300增强A 1.2045 1.2045 +0.9047% +0.0108 1.1937 1.1937 --
122 2019-10-11 003262 安信沪深300增强C 1.1896 1.1896 +0.8991% +0.0106 1.1790 1.1790 --
123 -- 008891 安信价值成长混合A -- -- -- -- -- -- 聂世林 陈振宇
124 -- 008892 安信价值成长混合C -- -- -- -- -- -- 聂世林 陈振宇
125 -- 008954 安信价值回报三年持有混合 -- -- -- -- -- -- 张明 陈一峰
126 2020-02-18 000577 安信价值精选 3.2420 3.2420 -0.8866% -0.0290 3.2710 3.2710 陈一峰
127 2020-02-14 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.0407 1.0407 +3.0498% +0.0308 1.0099 1.0099 袁玮
128 2020-02-18 006839 安信聚利增强债券A 1.0727 1.0727 -0.0186% -0.0002 1.0729 1.0729 钟光正 王涛 任凭
129 2020-02-18 006840 安信聚利增强债券C 1.0709 1.0709 -0.0187% -0.0002 1.0711 1.0711 钟光正 任凭 王涛
130 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 --
131 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C 0.9708 0.9708 +0.0000% +0.0000 0.9708 0.9708 --
132 2020-02-18 003957 安信量化精选沪深300指数增强A 1.2735 1.2735 -0.4534% -0.0058 1.2793 1.2793 徐黄玮
133 2020-02-18 003958 安信量化精选沪深300指数增强C 1.2613 1.2613 -0.4499% -0.0057 1.2670 1.2670 徐黄玮
134 2020-02-18 006346 安信量化优选股票A 1.4317 1.4317 +1.0588% +0.0150 1.4167 1.4167 施荣盛
135 2020-02-18 006347 安信量化优选股票C 1.4257 1.4257 +1.0633% +0.0150 1.4107 1.4107 施荣盛
136 2020-02-14 008809 安信民稳增长混合A 1.0003 1.0003 +0.1101% +0.0011 0.9992 0.9992 张翼飞 李君
137 2020-02-14 008810 安信民稳增长混合C 0.9999 0.9999 +0.0901% +0.0009 0.9990 0.9990 张翼飞 李君
138 2020-02-18 750002 安信目标债A 1.0880 1.4850 +0.0000% +0.0000 1.0880 1.4850 张翼飞 李君
139 2020-02-18 750003 安信目标债C 1.0770 1.4450 +0.0000% +0.0000 1.0770 1.4450 张翼飞 李君
140 2020-02-18 750005 安信平稳A 1.2946 1.7746 -0.0540% -0.0007 1.2953 1.7753 张明 庄园
141 2020-02-18 002035 安信平稳C 1.2899 1.7699 -0.0620% -0.0008 1.2907 1.7707 庄园 张明
142 2020-02-14 008007 安信睿享纯债债券 1.0030 1.0030 +0.0698% +0.0007 1.0023 1.0023 钟光正 潘巍
143 2020-02-18 001316 安信稳健A 1.3434 1.3984 -0.0446% -0.0006 1.3440 1.3990 张翼飞 李君
144 2020-02-18 001338 安信稳健C 1.3517 1.4067 -0.0444% -0.0006 1.3523 1.4073 张翼飞 李君
145 2020-02-18 000974 安信消费医药 1.4400 1.5000 -0.9629% -0.0140 1.4540 1.5140 陈一峰
146 2020-02-18 001399 安信鑫安A 1.3278 1.3278 -0.2854% -0.0038 1.3316 1.3316 庄园 张明
147 2020-02-18 001400 安信鑫安C 1.3075 1.3075 -0.2898% -0.0038 1.3113 1.3113 庄园 张明
148 2020-02-18 001583 安信新常态 1.1220 1.4540 -0.8834% -0.0100 1.1320 1.4640 袁玮
149 2020-02-18 003345 安信新成长混合A 1.1106 1.2006 -0.1618% -0.0018 1.1124 1.2024 庄园 陈一峰
150 2020-02-18 003346 安信新成长混合C 1.1075 1.1935 -0.1623% -0.0018 1.1093 1.1953 陈一峰 庄园
151 2020-02-18 001686 安信新动力混合A 1.1940 1.2880 -0.3422% -0.0041 1.1981 1.2921 庄园 李巍
152 2020-02-18 001687 安信新动力混合C 1.1823 1.2663 -0.3456% -0.0041 1.1864 1.2704 李巍 庄园
153 2020-02-18 000433 安信鑫发优选 1.3410 1.3410 -0.0745% -0.0010 1.3420 1.3420 王博 袁玮
154 2020-02-18 002770 安信新回报A 1.9663 2.0163 +1.5231% +0.0295 1.9368 1.9868 谭珏娜 陈鹏
155 2020-02-18 002771 安信新回报C 1.9496 1.9996 +1.5258% +0.0293 1.9203 1.9703 谭珏娜 陈鹏
156 2020-02-18 003026 安信新价值混合A 1.3962 1.4462 -0.0358% -0.0005 1.3967 1.4467 钟光正 王涛
157 2020-02-18 003027 安信新价值混合C 1.3853 1.4353 -0.0361% -0.0005 1.3858 1.4358 钟光正 王涛
158 2020-02-18 003030 安信新目标混合A 1.1825 1.2395 +0.1355% +0.0016 1.1809 1.2379 聂世林 杨凯玮
159 2020-02-18 003031 安信新目标混合C 1.1587 1.2157 +0.1296% +0.0015 1.1572 1.2142 聂世林 杨凯玮
160 2020-02-18 001710 安信新趋势混合A 1.0510 1.2190 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.2190 张翼飞 李君
161 2020-02-18 001711 安信新趋势混合C 1.0510 1.2110 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.2110 张翼飞 李君
162 2020-02-18 007245 安信鑫日享中短债A 1.0393 1.0393 +0.0192% +0.0002 1.0391 1.0391 王涛 肖芳芳
163 2020-02-18 007246 安信鑫日享中短债C 1.0373 1.0373 +0.0193% +0.0002 1.0371 1.0371 王涛 肖芳芳
164 2018-12-06 003895 安信新视野混合A 0.9616 0.9616 +0.5542% +0.0053 0.9563 0.9563 --
165 2018-12-06 003896 安信新视野混合C 0.9483 0.9483 +0.5620% +0.0053 0.9430 0.9430 --
166 2020-02-18 003028 安信新优选混合A 1.0592 1.2572 -0.1697% -0.0018 1.0610 1.2590 张明 庄园
167 2020-02-18 003029 安信新优选混合C 1.0498 1.2468 -0.1807% -0.0019 1.0517 1.2487 张明 庄园
168 2020-02-18 006818 安信盈利驱动股票A 1.2252 1.2252 -0.8337% -0.0103 1.2355 1.2355 袁玮
169 2020-02-18 006819 安信盈利驱动股票C 1.2205 1.2205 -0.8288% -0.0102 1.2307 1.2307 袁玮
170 2020-02-18 003273 安信永丰定开债券A 1.0692 1.0692 +0.0187% +0.0002 1.0690 1.0690 潘巍
171 2020-02-18 003274 安信永丰定开债券C 1.0617 1.0617 +0.0188% +0.0002 1.0615 1.0615 潘巍
172 2020-02-18 000310 安信永利信用A 1.1520 1.5020 +0.0000% +0.0000 1.1520 1.5020 张翼飞 李君
173 2020-02-18 000335 安信永利信用C 1.1460 1.4710 +0.0000% +0.0000 1.1460 1.4710 张翼飞 李君
174 2020-02-18 006040 安信永瑞定开债券 1.0556 1.1166 +0.0474% +0.0005 1.0551 1.1161 肖芳芳 王涛
175 2020-02-18 005677 安信永盛定开债券 1.0769 1.0769 +0.0186% +0.0002 1.0767 1.0767 李巍 庄园
176 2020-02-18 005479 安信永泰定开债券 1.1748 1.1748 +0.0000% +0.0000 1.1748 1.1748 钟光正 肖芳芳 王涛
177 2020-02-18 003637 安信永鑫增强债券A 1.0732 1.1822 +0.0933% +0.0010 1.0722 1.1812 潘巍
178 2020-02-18 003638 安信永鑫增强债券C 1.0722 1.1792 +0.0840% +0.0009 1.0713 1.1783 潘巍
179 2020-02-18 001287 安信优势A 2.0624 2.0624 -0.1694% -0.0035 2.0659 2.0659 聂世林
180 2020-02-18 002036 安信优势C 2.0482 2.0482 -0.1657% -0.0034 2.0516 2.0516 聂世林
181 2020-02-18 006563 安信优享纯债债券 1.0448 1.0448 +0.0287% +0.0003 1.0445 1.0445 杨凯玮
182 2020-02-18 004249 安信中国制造混合 1.2780 1.2780 -0.2342% -0.0030 1.2810 1.2810 陈一峰 张明
183 2020-02-18 005965 安信中证500指数增强A 1.4308 1.4308 +1.0952% +0.0155 1.4153 1.4153 徐黄玮
184 2020-02-18 005966 安信中证500指数增强C 1.4237 1.4237 +1.0863% +0.0153 1.4084 1.4084 徐黄玮
185 2020-02-18 003395 安信尊享纯债 1.0536 1.1511 +0.0190% +0.0002 1.0534 1.1509 张翼飞 李君
186 2020-02-18 005678 安信尊享添益债券A 1.1427 1.1427 +0.0525% +0.0006 1.1421 1.1421 钟光正 王涛 肖芳芳
187 2020-02-18 007099 安信尊享添益债券C 1.1384 1.1384 +0.0527% +0.0006 1.1378 1.1378 钟光正 肖芳芳 王涛
188 2020-02-18 610002 澳银精华 1.9120 3.2490 +2.6302% +0.0490 1.8630 3.2000 冯明远
189 2020-02-18 150269 白酒A 1.0079 1.2173 +0.0099% +0.0001 1.0078 1.2172 侯昊
190 2020-02-18 150270 白酒B 0.8487 2.8914 -1.1300% -0.0097 0.8584 2.9011 侯昊
191 2020-02-18 161725 白酒分级 0.9283 2.0544 -0.5144% -0.0048 0.9331 2.0592 侯昊
192 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
193 2020-02-18 161226 白银基金 0.8840 0.8840 +0.4545% +0.0040 0.8800 0.8800 赵建 邹立虎
194 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
195 2020-02-18 512480 半导体 2.1209 2.1209 +4.2929% +0.0873 2.0336 2.0336 黄欣
196 2020-02-18 512760 半导体50 2.2746 2.2746 +4.5793% +0.0996 2.1750 2.1750 艾小军
197 2020-02-18 240002 宝康配置 2.5137 4.3437 +0.9234% +0.0230 2.4907 4.3207 季鹏
198 2020-02-18 240001 宝康消费 3.2430 9.1831 +0.6518% +0.0210 3.2220 9.1308 胡戈游
199 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
200 2020-02-18 620001 宝石动力 1.1777 1.2377 -0.3216% -0.0038 1.1815 1.2415 闵杭
201 2020-02-18 150329 保险A 1.0080 1.2210 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.2210 吴昊
202 2020-02-18 150330 保险B 1.6100 1.6100 -1.3480% -0.0220 1.6320 1.6320 吴昊
203 2020-02-18 167301 保险分级 1.3090 1.4230 -0.8333% -0.0110 1.3200 1.4350 吴昊
204 2020-02-18 213010 宝盈100A 1.7080 1.7080 -0.5821% -0.0100 1.7180 1.7180 蔡丹 刘李杰
205 2020-02-18 007580 宝盈100C 1.7000 1.7000 -0.5848% -0.0100 1.7100 1.7100 蔡丹 刘李杰
206 2020-02-18 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0219 1.0539 +0.0098% +0.0001 1.0218 1.0538 邓栋 高宇
207 2020-02-18 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0183 1.0503 +0.0098% +0.0001 1.0182 1.0502 邓栋 高宇
208 2020-02-18 213003 宝盈策略增长混合 1.1137 2.0137 +1.8380% +0.0201 1.0936 1.9936 刘李杰 蔡丹 朱建明
209 2020-02-18 213002 宝盈泛沿海混合 0.7414 2.4821 +0.2976% +0.0022 0.7392 2.4782 朱建明
210 2020-02-18 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0490 1.0490 +2.2417% +0.0230 1.0260 1.0260 曹潜
211 2020-02-18 213006 宝盈核心A 1.3964 2.7424 +1.4752% +0.0203 1.3761 2.7221 李健伟
212 2020-02-18 000241 宝盈核心C 1.3757 2.4527 +1.4753% +0.0200 1.3557 2.4327 李健伟
213 2020-02-18 213001 宝盈鸿利A 1.7360 4.2740 +0.7545% +0.0130 1.7230 4.2560 李进
214 2020-02-18 007581 宝盈鸿利C 1.7310 1.8460 +0.6981% +0.0120 1.7190 1.8340 李进
215 -- 008511 宝盈鸿盛债券A -- -- -- -- -- -- 邓栋
216 -- 008512 宝盈鸿盛债券C -- -- -- -- -- -- 邓栋
217 2020-02-18 002482 宝盈互联网沪港深 2.2110 2.2110 +1.7487% +0.0380 2.1730 2.1730 张仲维
218 2020-02-14 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 1.0147 1.0147 +0.0789% +0.0008 1.0139 1.0139 李宇昂 邓栋
219 2020-02-14 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 1.0135 1.0135 +0.0691% +0.0007 1.0128 1.0128 李宇昂 邓栋
220 2020-02-14 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0276 1.0311 +0.0877% +0.0009 1.0267 1.0302 杨献忠
221 2020-02-18 000698 宝盈科技30 2.4730 2.4730 +2.2746% +0.0550 2.4180 2.4180 张仲维
222 2020-02-18 006675 宝盈品牌消费股票A 1.1386 1.1386 -0.1753% -0.0020 1.1406 1.1406 肖肖
223 2020-02-18 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1321 1.1321 -0.1852% -0.0021 1.1342 1.1342 肖肖
224 2020-02-18 005962 宝盈人工智能股票A 2.1818 2.1818 +1.7204% +0.0369 2.1449 2.1449 张仲维
225 2020-02-18 005963 宝盈人工智能股票C 2.1556 2.1556 +1.7176% +0.0364 2.1192 2.1192 张仲维
226 2020-02-18 006147 宝盈融源可转债债券A 1.1395 1.1395 +0.1054% +0.0012 1.1383 1.1383 邓栋
227 2020-02-18 006148 宝盈融源可转债债券C 1.1379 1.1379 +0.0968% +0.0011 1.1368 1.1368 邓栋
228 2020-02-18 000794 宝盈睿丰A 2.0020 2.0020 +1.3671% +0.0270 1.9750 1.9750 朱建明 杨思亮
229 2020-02-18 000796 宝盈睿丰C 1.8050 1.8050 +1.3476% +0.0240 1.7810 1.7810 朱建明 杨思亮
230 2020-02-18 000924 宝盈先进A 1.8240 2.0620 +0.4959% +0.0090 1.8150 2.0530 李进
231 2020-02-18 007579 宝盈先进C 1.8180 1.9490 +0.5531% +0.0100 1.8080 1.9390 李进
232 2020-02-18 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 1.0020 1.0020 +0.0200% +0.0002 1.0018 1.0018 吕姝仪
233 2020-02-18 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.0015 1.0015 +0.0100% +0.0001 1.0014 1.0014 吕姝仪
234 2020-02-18 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1470 1.4730 -0.2609% -0.0030 1.1500 1.4760 高宇
235 2020-02-18 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1440 1.1440 -0.2616% -0.0030 1.1470 1.1470 高宇
236 2020-02-18 001358 宝盈祥泰混合A 1.2138 1.2138 -0.1809% -0.0022 1.2160 1.2160 高宇
237 2020-02-18 007575 宝盈祥泰混合C 1.2118 1.2118 -0.1812% -0.0022 1.2140 1.2140 高宇
238 2020-02-14 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0845 1.0845 +0.7338% +0.0079 1.0766 1.0766 高宇 邓栋
239 2020-02-14 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0806 1.0806 +0.7271% +0.0078 1.0728 1.0728 高宇 邓栋
240 2020-02-14 008672 宝盈祥泽混合A 1.0031 1.0031 +0.0299% +0.0003 1.0028 1.0028 吕姝仪
241 2020-02-14 008673 宝盈祥泽混合C 1.0030 1.0030 +0.0199% +0.0002 1.0028 1.0028 吕姝仪
242 2020-02-18 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.2846 1.2846 +0.1403% +0.0018 1.2828 1.2828 杨思亮
243 2020-02-18 000574 宝盈新价值A 1.5650 2.2530 -0.8866% -0.0140 1.5790 2.2670 肖肖
244 2020-02-18 007574 宝盈新价值C 1.5540 1.5540 -0.8929% -0.0140 1.5680 1.5680 肖肖
245 2020-02-18 001543 宝盈新锐混合A 1.8270 1.8270 -0.3273% -0.0060 1.8330 1.8330 肖肖
246 2020-02-18 007578 宝盈新锐混合C 1.8210 1.8210 -0.2738% -0.0050 1.8260 1.8260 肖肖
247 2020-02-18 001128 宝盈新兴 0.6500 0.6500 +0.0000% +0.0000 0.6500 0.6500 郝淼
248 2020-02-18 008227 宝盈研究精选混合A 1.1848 1.1848 +0.5175% +0.0061 1.1787 1.1787 李进
249 2020-02-18 008228 宝盈研究精选混合C 1.1839 1.1839 +0.5179% +0.0061 1.1778 1.1778 李进
250 2020-02-18 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.3870 1.3870 -0.3592% -0.0050 1.3920 1.3920 郝淼 曹潜
251 2020-02-18 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0254 1.0344 +0.0098% +0.0001 1.0253 1.0343 杨献忠
252 2020-02-18 008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9987 0.9987 -0.2198% -0.0022 1.0009 1.0009 高宇
253 2020-02-18 008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9985 0.9985 -0.2198% -0.0022 1.0007 1.0007 高宇
254 2020-02-18 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0841 1.1361 +0.0185% +0.0002 1.0839 1.1359 高宇
255 2020-02-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0778 1.1298 +0.0186% +0.0002 1.0776 1.1296 高宇
256 2020-02-18 001487 宝盈优势产业 1.4130 1.5630 -0.4228% -0.0060 1.4190 1.5690 肖肖
257 2020-02-18 213007 宝盈增收A/B 1.2587 1.8407 -0.0397% -0.0005 1.2592 1.8412 高宇
258 2020-02-18 213917 宝盈增收C 1.1877 1.7697 -0.0421% -0.0005 1.1882 1.7702 高宇
259 2020-02-18 001075 宝盈转型 0.8250 0.8250 +1.4760% +0.0120 0.8130 0.8130 李健伟 李进
260 2020-02-18 213008 宝盈资源优选混合 1.4235 2.3446 -0.7253% -0.0104 1.4339 2.3559 肖肖 刘李杰
261 2020-02-18 512850 北京50 1.2682 1.2682 +1.5860% +0.0198 1.2484 1.2484 齐爱军
262 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
263 2020-02-18 001056 北信健康 1.0290 1.0290 +0.3902% +0.0040 1.0250 1.0250 张伟保
264 2020-02-18 001154 北信平安 0.9390 0.9390 +0.2134% +0.0020 0.9370 0.9370 于军华 王忠波
265 2020-02-18 004557 北信瑞丰鼎丰 1.1217 1.1217 +0.7907% +0.0088 1.1129 1.1129 黄祥斌
266 2020-02-18 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0750 1.0750 +0.0931% +0.0010 1.0740 1.0740 林翟 辇大吉
267 2020-02-18 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0663 1.0663 +0.0939% +0.0010 1.0653 1.0653 林翟 辇大吉
268 2020-02-18 002745 北信瑞丰丰利 1.0629 1.0629 +0.1791% +0.0019 1.0610 1.0610 于军华 董鎏洋
269 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
270 2020-02-18 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1492 1.2492 +0.0609% +0.0007 1.1485 1.2485 黄祥斌
271 2020-02-18 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.1490 1.1490 +1.3853% +0.0157 1.1333 1.1333 程敏
272 2020-02-18 002123 北信瑞丰外延增长 1.1550 1.1550 +0.7853% +0.0090 1.1460 1.1460 程敏
273 2020-02-18 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0450 1.0450 +0.1918% +0.0020 1.0430 1.0430 黄祥斌
274 2020-02-18 001866 北信瑞丰新成长 1.1600 1.2000 +0.0000% +0.0000 1.1600 1.2000 于军华 黄祥斌
275 2020-02-18 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.2094 1.2094 +0.0165% +0.0002 1.2092 1.2092 黄祥斌
276 2020-02-18 004352 北信瑞丰研究精选 1.2297 1.2297 +1.1350% +0.0138 1.2159 1.2159 庞琳琳
277 2020-02-18 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.9980 0.9980 +0.1003% +0.0010 0.9970 0.9970 张伟保
278 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
279 2020-02-18 000744 北信稳定A 1.1100 1.3770 +0.0000% +0.0000 1.1100 1.3770 辇大吉
280 2020-02-18 000745 北信稳定C 1.1020 1.3610 +0.0908% +0.0010 1.1010 1.3600 辇大吉
281 2020-02-14 513500 标普500 2.2113 2.2113 +0.2766% +0.0061 2.2052 2.2052 汪洋 万琼
282 2020-02-17 161125 标普500 1.4937 1.4937 -0.0936% -0.0014 1.4951 1.4951 刘树荣 范冰
283 2020-02-17 161128 标普科技 2.0260 2.0260 -0.0740% -0.0015 2.0275 2.0275 刘树荣 范冰
284 2020-02-17 161127 标普生物 1.4438 1.4438 -0.0761% -0.0011 1.4449 1.4449 刘树荣 范冰
285 2020-02-17 161126 标普医药 1.4753 1.4753 -0.0813% -0.0012 1.4765 1.4765 刘树荣 范冰
286 2020-02-18 008547 博道安远6个月定开混合 0.9990 0.9990 -0.0200% -0.0002 0.9992 0.9992 袁争光
287 2020-02-18 007044 博道沪深300增强A 1.1562 1.1562 -0.3619% -0.0042 1.1604 1.1604 杨梦
288 2020-02-18 007045 博道沪深300增强C 1.1525 1.1525 -0.3545% -0.0041 1.1566 1.1566 杨梦
289 2020-02-14 008467 博道嘉瑞混合A 1.0588 1.0588 +0.2746% +0.0029 1.0559 1.0559 张迎军
290 2020-02-14 008468 博道嘉瑞混合C 1.0581 1.0581 +0.2653% +0.0028 1.0553 1.0553 张迎军
291 2020-02-14 008208 博道嘉泰回报混合 1.0781 1.0781 +0.4379% +0.0047 1.0734 1.0734 张迎军
292 -- 008793 博道嘉元混合A -- -- -- -- -- -- 张迎军
293 -- 008794 博道嘉元混合C -- -- -- -- -- -- 张迎军
294 2020-02-14 008318 博道久航混合A 0.9832 0.9832 +1.4131% +0.0137 0.9695 0.9695 杨梦
295 2020-02-14 008319 博道久航混合C 0.9825 0.9825 +1.4037% +0.0136 0.9689 0.9689 杨梦
296 2020-02-18 006160 博道启航混合A 1.3064 1.3064 +0.5542% +0.0072 1.2992 1.2992 杨梦
297 2020-02-18 006161 博道启航混合C 1.2964 1.2964 +0.5585% +0.0072 1.2892 1.2892 杨梦
298 2020-02-18 007470 博道叁佰智航A 1.2032 1.2032 -0.1494% -0.0018 1.2050 1.2050 杨梦
299 2020-02-18 007471 博道叁佰智航C 1.1998 1.1998 -0.1498% -0.0018 1.2016 1.2016 杨梦
300 2020-02-18 007831 博道伍佰智航A 1.0957 1.0957 +1.2288% +0.0133 1.0824 1.0824 杨梦
301 2020-02-18 007832 博道伍佰智航C 1.0944 1.0944 +1.2302% +0.0133 1.0811 1.0811 杨梦
302 2020-02-18 007126 博道远航混合A 1.1648 1.1648 +0.6307% +0.0073 1.1575 1.1575 杨梦
303 2020-02-18 007127 博道远航混合C 1.1601 1.1601 +0.6245% +0.0072 1.1529 1.1529 杨梦
304 2020-02-18 007825 博道志远混合A 1.2136 1.2136 +0.3722% +0.0045 1.2091 1.2091 袁争光
305 2020-02-18 007826 博道志远混合C 1.2110 1.2110 +0.3730% +0.0045 1.2065 1.2065 袁争光
306 2020-02-18 006593 博道中证500增强A 1.2753 1.3753 +0.6869% +0.0087 1.2666 1.3666 杨梦
307 2020-02-18 006594 博道中证500增强C 1.2709 1.3709 +0.6893% +0.0087 1.2622 1.3622 杨梦
308 2020-02-18 006511 博道卓远混合A 1.5563 1.5563 +0.5882% +0.0091 1.5472 1.5472 袁争光
309 2020-02-18 006512 博道卓远混合C 1.5441 1.5441 +0.5863% +0.0090 1.5351 1.5351 袁争光
310 2020-02-14 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0171 1.0263 +0.0197% +0.0002 1.0169 1.0261 李杨
311 2020-02-14 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0172 1.0264 +0.0098% +0.0001 1.0171 1.0263 李杨
312 2020-02-18 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.1940 1.1940 +0.9384% +0.0111 1.1829 1.1829 何翔 林思
313 2020-02-18 005429 渤海汇金睿选混合A 1.1137 1.1137 +0.2340% +0.0026 1.1111 1.1111 何翔 李杨
314 2020-02-18 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0988 1.0988 +0.2280% +0.0025 1.0963 1.0963 何翔 李杨
315 2020-02-18 050201 博价值贰 0.8140 2.2690 +0.3699% +0.0030 0.8110 2.2660 蒋娜
316 2020-02-14 003564 博时安诚3个月定开A 1.0420 1.0930 +0.1923% +0.0020 1.0400 1.0910 程卓
317 2020-02-14 003565 博时安诚3个月定开C 1.0360 1.0770 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0760 程卓
318 2020-02-18 003682 博时安弘A 1.1189 1.1749 +0.0805% +0.0009 1.1180 1.1740 魏桢
319 2020-02-18 003683 博时安弘C 1.1093 1.1597 +0.0722% +0.0008 1.1085 1.1589 魏桢
320 2020-02-14 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0195 1.0654 +0.2163% +0.0022 1.0173 1.0632 程卓
321 2020-02-14 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0181 1.0463 +0.2166% +0.0022 1.0159 1.0441 程卓
322 2020-02-14 002904 博时安仁一年债A 1.0701 1.1258 +0.1966% +0.0021 1.0680 1.1237 黄海峰
323 2020-02-14 002905 博时安仁一年债C 1.0610 1.1029 +0.1794% +0.0019 1.0591 1.1010 黄海峰
324 2020-02-14 002476 博时安瑞A 1.1090 1.1640 +0.2712% +0.0030 1.1060 1.1610 李汉楠 陈凯杨
325 2020-02-14 002477 博时安瑞C 1.0960 1.1430 +0.1828% +0.0020 1.0940 1.1410 李汉楠 陈凯杨
326 2020-02-14 002356 博时安泰A 1.0970 1.1650 +0.1826% +0.0020 1.0950 1.1630 程卓
327 2020-02-14 002357 博时安泰C 1.0860 1.1380 +0.1845% +0.0020 1.0840 1.1360 程卓
328 2020-02-14 002625 博时安怡 1.0810 1.1310 +0.0926% +0.0010 1.0800 1.1300 陈黎
329 2020-02-18 000084 博时安盈债A 1.2571 1.2931 +0.0239% +0.0003 1.2568 1.2928 黄海峰
330 2020-02-18 000085 博时安盈债C 1.2279 1.2599 +0.0244% +0.0003 1.2276 1.2596 黄海峰
331 2020-02-14 002048 博时安誉 1.0770 1.1330 +0.3728% +0.0040 1.0730 1.1290 程卓
332 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
333 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
334 2020-02-14 050025 博时标普500联接A 2.6579 2.7169 +0.2565% +0.0068 2.6511 2.7101 汪洋 万琼
335 2020-02-14 006075 博时标普500联接C 2.6393 2.6393 +0.2583% +0.0068 2.6325 2.6325 汪洋 万琼
336 2020-02-18 050012 博时策略 1.7370 1.7610 +1.0471% +0.0180 1.7190 1.7430 孙少锋
337 2020-02-18 050008 博时产业 0.8290 3.0590 +0.2418% +0.0020 0.8270 3.0550 韩茂华 李佳
338 2020-02-18 000936 博时产业新动力A 2.0800 2.1060 +1.1181% +0.0230 2.0570 2.0830 蔡滨
339 2020-02-18 005878 博时产业新动力C 2.0490 2.0490 +1.1352% +0.0230 2.0260 2.0260 蔡滨
340 2020-02-17 008866 博时产业新趋势混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 蔡滨 兰乔
341 2020-02-17 008867 博时产业新趋势混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 蔡滨 兰乔
342 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
343 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
344 -- 008966 博时成长优选两年封闭混合A -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
345 -- 008967 博时成长优选两年封闭混合C -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
346 2020-02-18 005482 博时创新驱动混合A 1.1269 1.1269 +0.4099% +0.0046 1.1223 1.1223 韩茂华
347 2020-02-18 005483 博时创新驱动混合C 1.1085 1.1085 +0.4167% +0.0046 1.1039 1.1039 韩茂华
348 2020-02-18 159908 博时创业 1.8576 1.8576 +1.1489% +0.0211 1.8365 1.8365 尹浩
349 2020-02-18 050014 博时创业A 2.2660 2.3380 +0.7111% +0.0160 2.2500 2.3220 韩茂华
350 2020-02-18 002553 博时创业C 2.2740 2.2740 +0.7086% +0.0160 2.2580 2.2580 韩茂华
351 2020-02-18 050021 博时创业板ETF联接A 1.7695 1.7695 +1.0392% +0.0182 1.7513 1.7513 尹浩
352 2020-02-18 006733 博时创业板ETF联接C 1.7690 1.7690 +1.0395% +0.0182 1.7508 1.7508 尹浩
353 2020-02-18 001242 博时大数据100A 1.0183 1.0183 +0.7021% +0.0071 1.0112 1.0112 桂征辉 杨振建
354 2020-02-18 001243 博时大数据100I 1.0186 1.0186 +0.7019% +0.0071 1.0115 1.0115 桂征辉 杨振建
355 2020-02-14 003651 博时丰达 1.0142 1.1250 +0.2174% +0.0022 1.0120 1.1228 程卓
356 2020-02-18 004689 博时丰庆纯债债券 1.1418 1.1418 +0.0350% +0.0004 1.1414 1.1414 黄海峰
357 2020-02-18 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0724 1.1236 +0.0373% +0.0004 1.0720 1.1232 黄海峰
358 2020-02-18 003866 博时富诚纯债债券 1.0591 1.1417 +0.0283% +0.0003 1.0588 1.1414 程卓
359 2020-02-14 007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0283 1.0429 +0.2535% +0.0026 1.0257 1.0403 陈黎
360 2020-02-18 003207 博时富发纯债 1.0769 1.1674 +0.0465% +0.0005 1.0764 1.1669 陈凯杨
361 2020-02-18 007513 博时富丰3个月定开债发起式 1.0322 1.0414 +0.0485% +0.0005 1.0317 1.0409 倪玉娟 黄海峰
362 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0308 1.0473 +2.1403% +0.0216 1.0092 1.0257 --
363 2020-02-18 004479 博时富和纯债债券 1.0347 1.1278 +0.0290% +0.0003 1.0344 1.1275 黄海峰
364 2020-02-18 003730 博时富华纯债债券 1.0736 1.1700 +0.0373% +0.0004 1.0732 1.1696 陈凯杨
365 2020-02-18 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0201 1.0212 +0.0294% +0.0003 1.0198 1.0209 陈黎
366 2020-02-18 004168 博时富嘉纯债债券 1.0854 1.1356 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1355 程卓
367 2020-02-14 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0126 1.0126 +0.1781% +0.0018 1.0108 1.0108 王申
368 2020-02-18 007536 博时富乐纯债债券 1.0176 1.0196 +0.0197% +0.0002 1.0174 1.0194 陈凯杨
369 2020-02-18 003162 博时富宁纯债债券 1.0177 1.1390 +0.0197% +0.0002 1.0175 1.1388 程卓
370 2020-02-14 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0927 1.1171 +0.0366% +0.0004 1.0923 1.1167 黄海峰
371 2020-02-18 006929 博时富融纯债债券 1.0376 1.0406 +0.0289% +0.0003 1.0373 1.0403 陈黎
372 2020-02-18 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0477 1.1695 +0.0286% +0.0003 1.0474 1.1692 倪玉娟
373 2020-02-18 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0474 1.0474 +0.0287% +0.0003 1.0471 1.0471 倪玉娟
374 2019-06-28 005183 博时富时中国A股指数 0.8176 0.8176 -0.0733% -0.0006 0.8182 0.8182 --
375 2020-02-18 007996 博时富顺纯债债券 1.0236 1.0236 +0.0098% +0.0001 1.0235 1.0235 陈黎
376 2020-02-18 004601 博时富腾纯债债券 1.0331 1.1439 +0.0484% +0.0005 1.0326 1.1434 黄海峰
377 2020-02-18 008170 博时富添纯债债券 1.0071 1.0071 -0.0099% -0.0001 1.0072 1.0072 陈凯杨
378 2020-02-18 003258 博时富祥纯债债券 1.0931 1.1267 +0.0458% +0.0005 1.0926 1.1262 陈黎
379 2020-02-18 003703 博时富鑫纯债债券 1.0646 1.1140 +0.0188% +0.0002 1.0644 1.1138 张鹿
380 -- 008411 博时富信纯债债券 -- -- -- -- -- -- 陈黎 陈凯杨
381 2020-02-14 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0445 1.1232 +0.2880% +0.0030 1.0415 1.1202 黄海峰 陈黎
382 2020-02-14 008829 博时富洋一年定开债发起式 1.0021 1.0021 +0.0499% +0.0005 1.0016 1.0016 王申
383 2020-02-18 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0219 1.0977 +0.0392% +0.0004 1.0215 1.0973 倪玉娟
384 2020-02-18 003607 博时富益纯债债券 1.0353 1.1499 +0.0483% +0.0005 1.0348 1.1494 陈凯杨
385 2020-02-14 006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0496 1.0496 +0.2100% +0.0022 1.0474 1.0474 程卓
386 2020-02-18 006714 博时富源纯债债券 1.0166 1.0403 +0.0197% +0.0002 1.0164 1.0401 陈黎
387 2020-02-18 004307 博时富元纯债债券 1.0546 1.1506 +0.0285% +0.0003 1.0543 1.1503 程卓 陈黎
388 2020-02-18 007985 博时富悦纯债 1.0121 1.0121 +0.0395% +0.0004 1.0117 1.0117 张鹿
389 2020-02-18 001277 博时改革 0.8250 0.8250 +0.0000% +0.0000 0.8250 0.8250 林景艺
390 2020-02-18 002595 博时工业4.0 1.7660 1.7660 +1.9630% +0.0340 1.7320 1.7320 兰乔
391 2020-02-18 004334 博时广利纯债3个月定开 1.0191 1.1573 +0.0294% +0.0003 1.0188 1.1570 黄海峰
392 2020-02-18 050016 博时宏观A 1.4390 1.5380 +0.0695% +0.0010 1.4380 1.5370 王衍胜 王申
393 2020-02-18 050116 博时宏观C 1.4240 1.5100 +0.0703% +0.0010 1.4230 1.5090 王衍胜 王申
394 -- 515890 博时红利 -- -- -- -- -- -- 万琼
395 2020-02-14 160524 博时弘泰 1.3521 1.3521 +0.8277% +0.0111 1.3410 1.3410 陈鹏扬
396 2020-02-18 005265 博时厚泽回报混合A 1.4172 1.4172 +3.0241% +0.0416 1.3756 1.3756 周心鹏
397 2020-02-18 005266 博时厚泽回报混合C 1.3919 1.3919 +3.0274% +0.0409 1.3510 1.3510 周心鹏
398 2020-02-18 001215 博时沪港深A 1.2660 1.2660 +0.5560% +0.0070 1.2590 1.2590 王俊
399 2020-02-18 002555 博时沪港深C 1.2950 1.2950 +0.6216% +0.0080 1.2870 1.2870 王俊
400 2020-02-18 001824 博时沪港深成长企业 1.2890 1.2890 +0.0000% +0.0000 1.2890 1.2890 牟星海
401 2020-02-18 004091 博时沪港深价值优选A 1.2485 1.2485 -1.1011% -0.0139 1.2624 1.2624 杨涛
402 2020-02-18 004092 博时沪港深价值优选C 1.2309 1.2309 -1.1008% -0.0137 1.2446 1.2446 杨涛
403 2020-02-18 001125 博时互联网 1.0180 1.0180 +1.9019% +0.0190 0.9990 0.9990 郭晓林
404 2020-02-18 050002 博时沪深300指数A 1.5332 3.5460 -0.5513% -0.0085 1.5417 3.5545 桂征辉
405 2020-02-18 002385 博时沪深300指数C 1.5195 1.5281 -0.5498% -0.0084 1.5279 1.5365 桂征辉
406 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R 1.0163 1.0180 -1.0130% -0.0104 1.0267 1.0284 桂征辉
407 2020-02-18 004458 博时华盈纯债债券 1.0359 1.1451 +0.0483% +0.0005 1.0354 1.1446 黄海峰
408 2020-02-18 159937 博时黄金 3.5240 1.3837 +0.5450% +0.0191 3.5049 1.3762 王祥 赵云阳
409 2020-02-18 000929 博时黄金D 3.5783 1.5695 +0.5423% +0.0193 3.5590 1.5615 王祥 赵云阳
410 2020-02-18 002610 博时黄金ETF联接A 1.2454 1.2454 +0.5490% +0.0068 1.2386 1.2386 王祥 赵云阳
411 2020-02-18 002611 博时黄金ETF联接C 1.2280 1.2280 +0.5486% +0.0067 1.2213 1.2213 王祥 赵云阳
412 2020-02-18 000930 博时黄金I 3.5146 1.4654 +0.5435% +0.0190 3.4956 1.4575 王祥 赵云阳
413 2020-02-18 050022 博时回报 1.5790 2.3800 +1.2829% +0.0200 1.5590 2.3600 肖瑞瑾
414 2020-02-18 004366 博时汇享纯债债券A 1.0470 1.0961 +0.0096% +0.0001 1.0469 1.0960 张鹿
415 2020-02-18 004367 博时汇享纯债债券C 1.0467 1.1056 +0.0096% +0.0001 1.0466 1.1055 张鹿
416 2020-02-14 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.1014 1.1494 +0.1819% +0.0020 1.0994 1.1474 陈黎
417 2020-02-18 006813 博时汇悦回报混合 1.2843 1.2843 +2.0014% +0.0252 1.2591 1.2591 吴渭
418 2020-02-18 004448 博时汇智回报混合 1.9660 1.9660 +2.4706% +0.0474 1.9186 1.9186 吴渭
419 2020-02-18 000783 博时季季享A 1.0293 1.0293 +0.0389% +0.0004 1.0289 1.0289 黄海峰
420 2020-02-18 000784 博时季季享B 1.0283 1.0283 +0.0389% +0.0004 1.0279 1.0279 黄海峰
421 2020-02-18 007845 博时季季享C 1.0280 1.0280 +0.0487% +0.0005 1.0275 1.0275 黄海峰
422 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
423 2020-02-18 050004 博时精选 2.0512 3.8309 -0.2626% -0.0054 2.0566 3.8363 李权胜 杨鹏
424 2020-02-18 003023 博时景发纯债债券 1.0400 1.0823 +0.0096% +0.0001 1.0399 1.0822 陈黎 张鹿
425 2020-02-18 002775 博时景兴纯债 1.0287 1.1497 +0.0486% +0.0005 1.0282 1.1492 程卓
426 2018-12-18 002208 博时境源保本A 1.0610 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0610 --
427 2018-12-18 002209 博时境源保本C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 1.0540 1.0540 --
428 2020-02-18 003259 博时聚利纯债债券 1.1398 1.1461 +0.0176% +0.0002 1.1396 1.1459 黄海峰
429 2020-02-14 002781 博时聚瑞 1.0403 1.1528 +0.1637% +0.0017 1.0386 1.1511 陈凯杨
430 2020-02-18 002930 博时聚润纯债债券 1.0392 1.1110 +0.0096% +0.0001 1.0391 1.1109 陈黎
431 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
432 2020-02-18 002929 博时聚盈纯债债券 1.1127 1.1562 +0.0270% +0.0003 1.1124 1.1559 陈黎
433 2020-02-18 003188 博时聚源纯债债券 1.0503 1.2552 +0.0190% +0.0002 1.0501 1.2550 黄海峰
434 2020-02-18 004698 博时军工主题股票 1.1770 1.1770 +3.4271% +0.0390 1.1380 1.1380 兰乔
435 2020-02-14 050020 博时抗通胀 0.5530 0.5530 +0.7286% +0.0040 0.5490 0.5490 刘思甸
436 2020-02-14 003331 博时乐臻定开混合 1.2291 1.2291 +0.5317% +0.0065 1.2226 1.2226 王申
437 2020-02-18 003260 博时利发纯债债券 1.0333 1.1257 +0.0000% +0.0000 1.0333 1.1257 张鹿
438 2020-02-18 005635 博时量化多策略股票A 1.0749 1.0749 -0.3246% -0.0035 1.0784 1.0784 黄瑞庆 林景艺
439 2020-02-18 005636 博时量化多策略股票C 1.0587 1.0587 -0.3389% -0.0036 1.0623 1.0623 黄瑞庆 林景艺
440 2020-02-18 005960 博时量化价值股票A 1.1164 1.1164 +0.4318% +0.0048 1.1116 1.1116 黄瑞庆 林景艺
441 2020-02-18 005961 博时量化价值股票C 1.1017 1.1017 +0.4284% +0.0047 1.0970 1.0970 林景艺 黄瑞庆
442 2020-02-18 004495 博时量化平衡混合 1.2527 1.2527 +1.8124% +0.0223 1.2304 1.2304 黄瑞庆 林景艺
443 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
444 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
445 2020-02-18 003708 博时民丰纯债债券A 1.0308 1.1422 +0.0388% +0.0004 1.0304 1.1418 黄海峰
446 2020-02-18 003709 博时民丰纯债债券C 1.0298 1.1292 +0.0389% +0.0004 1.0294 1.1288 黄海峰
447 2020-02-18 004136 博时民泽纯债债券 1.0173 1.1177 +0.0197% +0.0002 1.0171 1.1175 程卓
448 2020-02-18 000264 博时内需增长 1.1890 1.0390 +0.8482% +0.0100 1.1790 1.0300 刘阳 陈雷
449 2020-02-18 004434 博时逆向投资混合A 1.3010 1.3010 +1.4030% +0.0180 1.2830 1.2830 蔡滨
450 2020-02-18 004435 博时逆向投资混合C 1.2822 1.2822 +1.3998% +0.0177 1.2645 1.2645 蔡滨
451 2020-02-18 050007 博时平衡 1.1190 2.6340 +0.8108% +0.0090 1.1100 2.6250 刘思甸 张李陵
452 2020-02-14 006158 博时荣享回报混合A 1.3767 1.4799 +3.8000% +0.0504 1.3263 1.4295 蔡滨
453 2020-02-14 006159 博时荣享回报混合C 1.3698 1.4698 +3.7885% +0.0500 1.3198 1.4198 蔡滨
454 2018-10-29 160525 博时睿丰 0.9508 0.9508 -0.0631% -0.0006 0.9514 0.9514 --
455 2020-02-18 160519 博时睿利 1.3510 1.3510 +1.2744% +0.0170 1.3340 1.3340 金晟哲
456 2020-02-18 160522 博时睿益 1.1710 1.1710 -0.2555% -0.0030 1.1740 1.1740 张锦
457 2020-02-18 160518 博时睿远 1.5080 1.5080 +1.4805% +0.0220 1.4860 1.4860 陈伟
458 2020-02-18 001237 博时上证50联接A 1.0697 1.0697 -0.6870% -0.0074 1.0771 1.0771 汪洋 赵云阳
459 2020-02-18 005737 博时上证50联接C 1.0676 1.0676 -0.6976% -0.0075 1.0751 1.0751 汪洋 赵云阳
460 2020-02-14 050028 博时收益A 0.9930 1.4250 +0.2018% +0.0020 0.9910 1.4220 黄海峰
461 2020-02-14 050128 博时收益C 0.9880 1.3910 +0.1013% +0.0010 0.9870 1.3900 黄海峰
462 2020-02-14 000277 博时双月薪 1.0220 1.6900 +0.3929% +0.0040 1.0180 1.6840 陈凯杨
463 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
464 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
465 2020-02-18 001236 博时丝路A 1.2450 1.2450 +2.2167% +0.0270 1.2180 1.2180 沙炜
466 2020-02-18 002556 博时丝路C 1.2340 1.2340 +2.2370% +0.0270 1.2070 1.2070 沙炜
467 2020-02-14 000200 博时岁岁增利 1.1120 1.4750 +0.3610% +0.0040 1.1080 1.4700 鲁邦旺
468 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
469 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
470 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
471 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
472 2020-02-18 050010 博时特许A 2.2900 2.7300 +2.8289% +0.0630 2.2270 2.6670 肖瑞瑾 曾鹏
473 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 肖瑞瑾 曾鹏
474 2020-02-18 050023 博时天颐A 1.4830 1.7360 -0.1347% -0.0020 1.4850 1.7380 王衍胜 张李陵
475 2020-02-18 050123 博时天颐C 1.4340 1.6770 -0.0697% -0.0010 1.4350 1.6780 张李陵 王衍胜
476 2020-02-18 002142 博时外延增长 1.4800 1.9030 +0.9550% +0.0140 1.4660 1.8890 蔡滨
477 2020-02-18 002424 博时文体娱乐 1.6470 1.6470 +1.6667% +0.0270 1.6200 1.6200 韩茂华 蒋娜
478 2020-02-18 050106 博时稳定A 1.6360 2.0200 +0.0000% +0.0000 1.6360 2.0200 张李陵
479 2020-02-18 050006 博时稳定B 1.5980 1.9590 +0.0626% +0.0010 1.5970 1.9580 张李陵
480 2020-02-14 008117 博时稳欣39个月定开债 1.0068 1.0068 +0.0497% +0.0005 1.0063 1.0063 倪玉娟
481 2020-02-14 008674 博时稳悦63个月定开债 1.0025 1.0025 +0.0599% +0.0006 1.0019 1.0019 邓欣雨
482 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
483 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
484 2020-02-18 001522 博时新策略A 1.2972 1.3497 +0.1312% +0.0017 1.2955 1.3480 王曦 杨永光
485 2020-02-18 001523 博时新策略C 1.2963 1.2963 +0.1236% +0.0016 1.2947 1.2947 王曦 杨永光
486 2019-02-13 003436 博时鑫丰混合A 0.9440 1.0080 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0080 --
487 2019-02-13 003437 博时鑫丰混合C 0.9440 1.0050 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0050 --
488 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
489 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
490 2020-02-18 004149 博时鑫惠混合A 1.1892 1.1892 +0.1347% +0.0016 1.1876 1.1876 王曦 杨永光
491 2020-02-18 004150 博时鑫惠混合C 1.1857 1.1857 +0.1351% +0.0016 1.1841 1.1841 王曦 杨永光
492 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
493 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
494 2019-03-08 002104 博时新价值A 1.0145 1.0248 +0.0000% +0.0000 1.0145 1.0248 --
495 2019-03-08 002105 博时新价值C 1.0119 1.0197 +0.0000% +0.0000 1.0119 1.0197 --
496 2020-02-18 001424 博时新起点A 1.8436 1.8436 +1.0801% +0.0197 1.8239 1.8239 过钧
497 2020-02-18 001425 博时新起点C 1.8424 1.8424 +1.0808% +0.0197 1.8227 1.8227 过钧
498 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
499 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
500 2020-02-18 002558 博时鑫瑞混合A 1.6980 1.6980 +1.0113% +0.0170 1.6810 1.6810 过钧 王曦
501 2020-02-18 002559 博时鑫瑞混合C 1.6780 1.6780 +1.0235% +0.0170 1.6610 1.6610 王曦 过钧
502 2020-02-18 003950 博时鑫润混合A 1.1755 1.2780 -0.2122% -0.0025 1.1780 1.2805 王申
503 2020-02-18 003951 博时鑫润混合C 1.1741 1.2778 -0.2210% -0.0026 1.1767 1.2804 王申
504 2020-02-18 002095 博时新收益混合A 1.1325 1.4322 +1.0980% +0.0123 1.1202 1.4199 王曦 过钧
505 2020-02-18 002096 博时新收益混合C 1.1302 1.4282 +1.1003% +0.0123 1.1179 1.4159 王曦 过钧
506 2020-02-18 004175 博时鑫泰混合A 1.1606 1.4699 -0.1720% -0.0020 1.1626 1.4719 杨永光 王曦 王申
507 2020-02-18 004176 博时鑫泰混合C 1.1569 1.3652 -0.1812% -0.0021 1.1590 1.3673 杨永光 王申 王曦
508 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
509 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
510 2020-02-18 050009 博时新兴 0.8410 3.7250 +2.1871% +0.0180 0.8230 3.6580 曾鹏
511 2020-02-18 004505 博时新兴消费主题混合 1.9310 1.9310 +0.8355% +0.0160 1.9150 1.9150 王俊 王诗瑶
512 2020-02-18 003119 博时鑫源混合A 1.6720 1.6720 +0.7836% +0.0130 1.6590 1.6590 王曦 过钧
513 2020-02-18 003120 博时鑫源混合C 1.6680 1.6680 +0.8464% +0.0140 1.6540 1.6540 王曦 过钧
514 2020-02-18 003434 博时鑫泽混合A 1.4620 1.5270 +1.0366% +0.0150 1.4470 1.5120 王曦 金晟哲
515 2020-02-18 003435 博时鑫泽混合C 1.4580 1.5230 +0.9695% +0.0140 1.4440 1.5090 王曦 金晟哲
516 2020-02-18 050011 博时信用A 2.8070 2.9220 +0.4293% +0.0120 2.7950 2.9100 过钧
517 2020-02-18 050111 博时信用C 2.7370 2.8340 +0.4035% +0.0110 2.7260 2.8230 过钧
518 2018-11-14 960027 博时信用R 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 1.0070 1.0070 过钧
519 2020-02-18 050027 博时信用纯债A 1.1074 1.4909 +0.0452% +0.0005 1.1069 1.4904 张李陵
520 2020-02-18 001661 博时信用纯债C 1.0550 1.2778 +0.0474% +0.0005 1.0545 1.2773 张李陵
521 2020-02-18 050018 博时行业 1.3830 1.3830 +1.8409% +0.0250 1.3580 1.3580 陈雷
522 2020-02-17 050015 博时亚太 1.2600 1.3420 +0.3984% +0.0050 1.2550 1.3370 杨涛
523 2020-02-17 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1805 0.1815 +0.4452% +0.0008 0.1797 0.1807 杨涛
524 2020-02-17 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.2119 0.2345 +0.0945% +0.0002 0.2117 0.2343 何凯
525 2020-02-17 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.2119 0.2345 +0.0945% +0.0002 0.2117 0.2343 何凯
526 2020-02-17 050030 博时亚洲票息 1.4792 1.6217 +0.0270% +0.0004 1.4788 1.6213 何凯
527 2020-02-18 007796 博时央创ETF联接A 1.0007 1.0007 +1.0808% +0.0107 0.9900 0.9900 赵云阳 杨振建
528 2020-02-18 007797 博时央创ETF联接C 0.9996 0.9996 +1.0820% +0.0107 0.9889 0.9889 赵云阳 杨振建
529 2020-02-18 006438 博时央调ETF联接A 1.0289 1.0289 +0.4099% +0.0042 1.0247 1.0247 赵云阳
530 2020-02-18 006439 博时央调ETF联接C 1.0254 1.0254 +0.4113% +0.0042 1.0212 1.0212 赵云阳
531 2020-02-18 050026 博时医疗 2.5760 2.7150 +0.0777% +0.0020 2.5740 2.7130 葛晨
532 2020-02-18 002813 博时颐泰混合A 1.2437 1.2437 +0.1772% +0.0022 1.2415 1.2415 孙少锋 杨永光
533 2020-02-18 002814 博时颐泰混合C 1.2212 1.2212 +0.1805% +0.0022 1.2190 1.2190 孙少锋 杨永光
534 2020-02-14 007649 博时颐泽平衡养老(FOF) 1.0411 1.0411 +0.1925% +0.0020 1.0391 1.0391 魏凤春
535 2020-02-14 007070 博时颐泽养老(FOF)A 1.0422 1.0422 -0.0192% -0.0002 1.0424 1.0424 魏凤春
536 2020-02-14 007071 博时颐泽养老(FOF)C 1.0375 1.0375 -0.0193% -0.0002 1.0377 1.0377 魏凤春
537 2020-02-18 160517 博时银行 1.0511 1.1829 -0.6991% -0.0074 1.0585 1.1912 赵云阳
538 2020-02-18 002588 博时银智大数据100A 1.5395 1.5395 +0.1561% +0.0024 1.5371 1.5371 桂征辉 杨振建
539 2020-02-18 004416 博时银智大数据100C 1.5166 1.5166 +0.1519% +0.0023 1.5143 1.5143 桂征辉 杨振建
540 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
541 2020-02-18 160526 博时优势 1.2084 1.2436 +0.8092% +0.0097 1.1987 1.2339 李洋 王俊
542 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
543 -- 007234 博时优势C -- -- -- -- -- -- 李洋 王俊
544 2020-02-18 002447 博时裕安 1.0506 1.1694 +0.0476% +0.0005 1.0501 1.1689 陈黎
545 2020-02-18 002970 博时裕昂纯债债券 1.0120 1.1390 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.1390 陈凯杨
546 2020-02-18 002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.1410 陈凯杨
547 2020-02-18 002754 博时裕创纯债 1.0290 1.1770 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.1760 陈凯杨
548 2020-02-18 002198 博时裕达 1.0692 1.1808 +0.0468% +0.0005 1.0687 1.1803 陈黎
549 2020-02-18 002568 博时裕发 1.0270 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.1230 黄海峰
550 2020-02-14 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0831 1.1744 -4.6231% -0.0525 1.1356 1.1721 陈黎
551 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
552 2020-02-18 001911 博时裕恒纯债 1.0535 1.1958 +0.0190% +0.0002 1.0533 1.1956 陈凯杨
553 2020-02-18 002569 博时裕弘纯债 1.1010 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.1010 1.1060 陈凯杨
554 2020-02-14 001545 博时裕嘉 1.0623 1.1655 +0.1886% +0.0020 1.0603 1.1635 程卓
555 2020-02-18 002519 博时裕景纯债 1.0260 1.1440 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.1440 黄海峰
556 2020-02-18 002206 博时裕康 1.0612 1.1364 +0.0283% +0.0003 1.0609 1.1361 陈黎
557 2020-02-17 002143 博时裕坤 1.1131 1.1701 +0.0270% +0.0003 1.1128 1.1698 陈凯杨
558 2020-02-18 002698 博时裕利纯债债券 1.0260 1.1630 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.1620 陈黎
559 2020-02-18 000652 博时裕隆 3.1180 2.7010 +1.3654% +0.0420 3.0760 2.6650 陈鹏扬
560 2020-02-18 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0433 1.2058 +0.0288% +0.0003 1.0430 1.2055 黄海峰
561 2020-02-18 002175 博时裕乾纯债A 1.0661 1.1720 +0.0375% +0.0004 1.0657 1.1716 黄海峰
562 2020-02-18 002404 博时裕乾纯债C 1.0628 1.1440 +0.0377% +0.0004 1.0624 1.1436 黄海峰
563 2020-02-18 002578 博时裕泉纯债债券 1.0420 1.1200 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.1190 陈凯杨
564 2020-02-18 001961 博时裕荣 1.0754 1.1859 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.1858 陈凯杨
565 2020-02-18 001578 博时裕瑞 1.1880 1.2345 +0.0927% +0.0011 1.1869 1.2334 陈凯杨
566 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
567 2020-02-18 002755 博时裕盛纯债 1.0770 1.1760 +0.0000% +0.0000 1.0770 1.1760 陈凯杨
568 2020-02-18 002811 博时裕顺纯债债券 1.1210 1.1640 +0.0000% +0.0000 1.1210 1.1640 程卓
569 2020-02-18 001993 博时裕泰 1.1064 1.2232 +0.0271% +0.0003 1.1061 1.2229 陈凯杨
570 2020-02-18 002354 博时裕腾纯债 1.0151 1.1863 +0.0296% +0.0003 1.0148 1.1860 黄海峰
571 2020-02-18 002716 博时裕通纯债A 1.0507 1.1174 +0.0190% +0.0002 1.0505 1.1172 黄海峰
572 2020-02-18 002812 博时裕通纯债C 1.0448 1.1306 +0.0191% +0.0002 1.0446 1.1304 黄海峰
573 2020-02-18 002466 博时裕新 1.1038 1.1630 +0.0363% +0.0004 1.1034 1.1626 黄海峰
574 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
575 2020-02-18 000219 博时裕益 1.7930 2.0450 +2.7507% +0.0480 1.7450 1.9970 周心鹏
576 2020-02-18 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0105 1.2023 +0.0396% +0.0004 1.0101 1.2019 程卓
577 2020-02-18 003268 博时悦楚纯债债券 1.0262 1.1020 -4.7610% -0.0513 1.0775 1.1018 程卓
578 2020-02-14 000246 博时月月薪 1.0330 1.5930 +0.3887% +0.0040 1.0290 1.5870 陈凯杨
579 2020-02-18 050001 博时增长 0.9930 3.4950 +0.3030% +0.0030 0.9900 3.4920 金晟哲
580 2020-02-18 004677 博时战略新兴产业混合 1.5770 1.5770 +0.8957% +0.0140 1.5630 1.5630 蔡滨
581 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
582 2020-02-18 003566 博时臻选纯债债券 1.0280 1.1233 +0.0389% +0.0004 1.0276 1.1229 程卓
583 2020-02-18 160516 博时证保 1.1519 0.7973 -0.6812% -0.0079 1.1598 0.8028 赵云阳
584 2020-02-18 003210 博时智臻纯债债券 1.0722 1.1464 +0.0467% +0.0005 1.0717 1.1459 程卓
585 2020-02-18 007147 博时中债1-3年国开行A 1.0141 1.0348 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0349 张鹿
586 2020-02-18 007148 博时中债1-3年国开行C 1.0140 1.0339 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0339 张鹿
587 2020-02-18 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0139 1.0443 +0.0000% +0.0000 1.0139 1.0443 张鹿
588 2020-02-18 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0137 1.0418 +0.0000% +0.0000 1.0137 1.0418 张鹿
589 2020-02-18 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0276 1.0523 +0.0292% +0.0003 1.0273 1.0520 过钧 张鹿
590 2020-02-18 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0275 1.0512 +0.0389% +0.0004 1.0271 1.0508 张鹿 过钧
591 2020-02-18 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0187 1.0322 +0.0295% +0.0003 1.0184 1.0319 过钧 张鹿
592 2020-02-18 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0185 1.0314 +0.0295% +0.0003 1.0182 1.0311 过钧 张鹿
593 2020-02-18 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0141 1.0141 +0.0197% +0.0002 1.0139 1.0139 张鹿
594 2020-02-18 007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0140 1.0140 +0.0296% +0.0003 1.0137 1.0137 张鹿
595 2020-02-18 006848 博时中债5-10农发行A 1.0329 1.0660 +0.1163% +0.0012 1.0317 1.0648 张鹿
596 2020-02-18 006849 博时中债5-10农发行C 1.0326 1.0653 +0.1066% +0.0011 1.0315 1.0642 张鹿
597 2020-02-18 008396 博时中证500ETF联接A 1.0476 1.0476 +1.0709% +0.0111 1.0365 1.0365 万琼
598 2020-02-18 008397 博时中证500ETF联接C 1.0472 1.0472 +1.0713% +0.0111 1.0361 1.0361 万琼
599 2020-02-18 005062 博时中证500指数增强A 1.1032 1.1032 +1.0904% +0.0119 1.0913 1.0913 桂征辉
600 2020-02-18 005795 博时中证500指数增强C 1.0953 1.0953 +1.0891% +0.0118 1.0835 1.0835 桂征辉
601 2020-02-18 160505 博时主题 1.7380 5.8310 +0.4624% +0.0080 1.7300 5.8230 王俊
602 2020-02-18 050019 博时转债A 1.6790 1.6840 +1.0229% +0.0170 1.6620 1.6670 过钧 邓欣雨
603 2020-02-18 050119 博时转债C 1.6410 1.6450 +0.9846% +0.0160 1.6250 1.6290 过钧 邓欣雨
604 2020-02-18 160512 博时卓越 2.0550 2.2180 +0.0974% +0.0020 2.0530 2.2160 王增财
605 2020-02-18 008044 博远增强回报债券A 1.0173 1.0298 +0.5237% +0.0053 1.0120 1.0245 钟鸣远
606 2020-02-18 008045 博远增强回报债券C 1.0162 1.0287 +0.5143% +0.0052 1.0110 1.0235 钟鸣远
607 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
608 2020-02-18 169301 财通500 1.1043 1.1043 +0.8493% +0.0093 1.0950 1.0950 王钟
609 2020-02-18 169302 财通500C 1.1005 1.1005 +0.8523% +0.0093 1.0912 1.0912 王钟
610 2020-02-18 006965 财通安瑞短债债券A 1.0286 1.0356 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0355 罗晓倩 林洪钧
611 2020-02-18 006966 财通安瑞短债债券C 1.0256 1.0319 +0.0195% +0.0002 1.0254 1.0317 罗晓倩 林洪钧
612 2020-02-18 001480 财通成长 1.6220 1.6220 +1.1853% +0.0190 1.6030 1.6030 金梓才
613 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
614 2020-02-18 000497 财通纯债债券A 1.0877 1.1632 +0.0460% +0.0005 1.0872 1.1627 林洪钧
615 2020-02-18 003542 财通纯债债券C 1.0787 1.1109 +0.0464% +0.0005 1.0782 1.1104 林洪钧
616 2020-02-18 720002 财通多策略稳健增长债券A 1.1184 1.4100 +0.8840% +0.0098 1.1086 1.3995 林洪钧
617 2020-02-18 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.1661 1.1698 +0.8824% +0.0102 1.1559 1.1596 林洪钧
618 2020-02-18 501028 财通福瑞 1.0526 1.0526 +0.6310% +0.0066 1.0460 1.0460 夏钦
619 2020-02-18 501032 财通福盛 0.8213 0.8213 -0.0243% -0.0002 0.8215 0.8215 夏钦
620 2020-02-18 501026 财通福享 0.9329 0.9329 +0.4631% +0.0043 0.9286 0.9286 夏钦
621 2020-02-18 501046 财通福鑫 1.8759 1.8759 +1.3179% +0.0244 1.8515 1.8515 金梓才
622 2020-02-18 501055 财通福佑 0.9753 0.9753 -0.9948% -0.0098 0.9851 0.9851 谈洁颖
623 2020-02-18 007554 财通恒利纯债 1.0078 1.0078 -0.0198% -0.0002 1.0080 1.0080 林洪钧
624 2020-02-18 005854 财通汇利纯债 1.0439 1.0927 +0.0192% +0.0002 1.0437 1.0925 罗晓倩 林洪钧
625 2020-02-18 006502 财通集成电路产业股票A 1.7271 1.7271 +0.9764% +0.0167 1.7104 1.7104 金梓才
626 2020-02-18 006503 财通集成电路产业股票C 1.7104 1.7104 +0.9741% +0.0165 1.6939 1.6939 金梓才
627 2020-02-18 720001 财通价值 3.1670 3.6380 +1.2144% +0.0380 3.1290 3.6000 金梓才
628 2020-02-18 501001 财通精选 1.4460 1.4460 +0.6263% +0.0090 1.4370 1.4370 梁辰 谈洁颖
629 2020-02-18 007087 财通景利纯债 1.0186 1.0186 +0.0000% +0.0000 1.0186 1.0186 林洪钧
630 2020-02-14 007756 财通久利三个月定开债发起式 1.0207 1.0207 +0.1177% +0.0012 1.0195 1.0195 林洪钧
631 2020-02-18 005853 财通聚利纯债 1.0572 1.0633 +0.0095% +0.0001 1.0571 1.0632 罗晓倩
632 2020-02-18 000017 财通可持续混合 1.9450 2.8750 +0.4130% +0.0080 1.9370 2.8670 夏钦
633 2020-02-18 006157 财通量化核心优选混合 1.4155 1.4155 +0.8766% +0.0123 1.4032 1.4032 朱海东
634 2020-02-18 005850 财通量化价值优选混合 1.1694 1.1694 +0.1370% +0.0016 1.1678 1.1678 苏俊杰 朱海东
635 2020-02-18 501015 财通升级 0.9620 0.9620 +1.3699% +0.0130 0.9490 0.9490 谈洁颖
636 2020-02-18 720003 财通收益增强债券A 1.2346 1.3546 +0.2762% +0.0034 1.2312 1.3512 林洪钧
637 2020-02-18 003204 财通收益增强债券C 1.1831 1.2551 +0.2797% +0.0033 1.1798 1.2518 林洪钧
638 2020-02-18 005851 财通新视野A 1.4117 1.4117 +1.3061% +0.0182 1.3935 1.3935 谈洁颖
639 2020-02-18 005959 财通新视野C 1.3931 1.3931 +1.3016% +0.0179 1.3752 1.3752 谈洁颖
640 2020-02-18 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2256 1.2256 -0.5437% -0.0067 1.2323 1.2323 夏钦
641 2020-02-18 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2160 1.2160 -0.5398% -0.0066 1.2226 1.2226 夏钦
642 2020-02-14 008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.0032 1.0032 +0.0399% +0.0004 1.0028 1.0028 林洪钧
643 2020-02-18 006967 财通行业龙头精选混合A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 夏钦
644 2020-02-18 006968 财通行业龙头精选混合C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 夏钦
645 -- 008575 财通裕惠63个月定开债 -- -- -- -- -- -- 罗晓倩
646 2020-02-18 006658 财通中证香港红利等权A 1.0067 1.0067 -1.1489% -0.0117 1.0184 1.0184 吴迪
647 2020-02-18 006659 财通中证香港红利等权C 1.0042 1.0042 -1.1517% -0.0117 1.0159 1.0159 吴迪
648 2020-02-14 007913 财通资管丰和两年定开债券A 1.0044 1.0044 +0.0398% +0.0004 1.0040 1.0040 李杰
649 2020-02-14 007914 财通资管丰和两年定开债券C 1.0036 1.0036 +0.0299% +0.0003 1.0033 1.0033 李杰
650 2020-02-18 005307 财通资管鸿达纯债A 1.0733 1.0913 +0.0466% +0.0005 1.0728 1.0908 宫志芳
651 2020-02-18 005308 财通资管鸿达纯债C 1.0663 1.0824 +0.0469% +0.0005 1.0658 1.0819 宫志芳
652 2020-02-18 005882 财通资管鸿达纯债E 1.0615 1.0615 +0.0471% +0.0005 1.0610 1.0610 宫志芳
653 2020-02-18 007915 财通资管鸿福短债债券A 1.0186 1.0186 +0.0196% +0.0002 1.0184 1.0184 李杰
654 2020-02-18 007916 财通资管鸿福短债债券C 1.0182 1.0182 +0.0196% +0.0002 1.0180 1.0180 李杰
655 2020-02-18 006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0246 1.0546 +0.0488% +0.0005 1.0241 1.0541 李杰 顾宇笛
656 2020-02-18 006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0207 1.0507 +0.0490% +0.0005 1.0202 1.0502 李杰 顾宇笛
657 2020-02-14 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A 1.0608 1.1108 +0.2931% +0.0031 1.0577 1.1077 顾宇笛 陈希希
658 2020-02-14 005685 财通资管鸿睿12个月定开债券C 1.0540 1.1040 +0.2854% +0.0030 1.0510 1.1010 顾宇笛 陈希希
659 2020-02-18 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0196 1.0646 +0.0196% +0.0002 1.0194 1.0644 李杰 顾宇笛
660 2020-02-18 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0183 1.0633 +0.0196% +0.0002 1.0181 1.0631 李杰 顾宇笛
661 2020-02-18 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.0474 1.0474 +0.0287% +0.0003 1.0471 1.0471 李杰 宫志芳
662 2020-02-18 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.0428 1.0428 +0.0288% +0.0003 1.0425 1.0425 李杰 宫志芳
663 2020-02-18 002901 财通资管积极收益债券A 1.0962 1.1862 +0.0091% +0.0001 1.0961 1.1861 宫志芳
664 2020-02-18 002902 财通资管积极收益债券C 1.0847 1.1697 +0.0092% +0.0001 1.0846 1.1696 宫志芳
665 2020-02-18 006162 财通资管积极收益债券E 1.0725 1.0825 +0.0093% +0.0001 1.0724 1.0824 宫志芳
666 2020-02-18 005680 财通资管价值成长混合 1.4263 1.4263 -0.0210% -0.0003 1.4266 1.4266 姜永明 于洋
667 2020-02-14 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.1212 1.1212 +0.3311% +0.0037 1.1175 1.1175 顾宇笛
668 2020-02-14 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0344 1.0944 +0.1258% +0.0013 1.0331 1.0931 李杰
669 2020-02-18 005682 财通资管消费精选混合 1.6639 1.6639 +0.3014% +0.0050 1.6589 1.6589 于洋
670 2020-02-18 004900 财通资管鑫锐混合A 1.2340 1.2340 +0.4641% +0.0057 1.2283 1.2283 顾宇笛 宫志芳
671 2020-02-18 004901 财通资管鑫锐混合C 1.2263 1.2263 +0.4752% +0.0058 1.2205 1.2205 顾宇笛 宫志芳
672 2020-02-14 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.2193 1.2193 +2.4450% +0.0291 1.1902 1.1902 于洋 顾宇笛
673 2020-02-18 004888 财通资管鑫逸混合A 1.1920 1.1920 -0.3094% -0.0037 1.1957 1.1957 于洋 宫志芳
674 2020-02-18 004889 财通资管鑫逸混合C 1.1853 1.1853 -0.3112% -0.0037 1.1890 1.1890 宫志芳 于洋
675 2020-02-18 168501 产业升级 1.4967 1.4967 +1.9064% +0.0280 1.4687 1.4687 陆文凯
676 2020-02-18 510020 超大ETF 2.9670 1.0943 -0.8588% -0.0257 2.9927 1.1038 尹浩
677 2020-02-18 050013 超大ETF联接 1.0691 1.0691 -0.8164% -0.0088 1.0779 1.0779 尹浩
678 2020-02-18 511220 城投ETF 99.1480 1.2450 +0.0272% +0.0270 99.1210 1.2440 陆丛凡 陈轶平
679 2020-02-18 150213 成长A级 1.0070 1.2860 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.2850 赵建
680 2020-02-18 150214 成长B级 1.8760 0.0880 +0.8602% +0.0160 1.8600 0.0870 赵建
681 2018-11-27 510280 成长ETF 1.5240 1.5240 +0.0000% +0.0000 1.5240 1.5240 --
682 2020-02-18 161038 成长量化 1.0548 1.0548 +1.3062% +0.0136 1.0412 1.0412 方旻 张圣贤
683 2020-02-18 162105 持久增利 1.2621 1.6278 +0.2940% +0.0037 1.2584 1.6241 林龙军
684 2020-02-18 150203 传媒A 1.0100 1.2470 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.2470 罗捷
685 2020-02-18 150247 传媒A级 1.0071 1.2660 +0.0199% +0.0002 1.0069 1.2658 刘伟琳
686 2020-02-18 150204 传媒B 1.2920 1.4570 +3.1949% +0.0400 1.2520 1.4560 罗捷
687 2020-02-18 150248 传媒B级 1.2719 0.0168 +3.0379% +0.0375 1.2344 0.0163 刘伟琳
688 2020-02-18 512980 传媒ETF 0.9586 0.9586 +1.7838% +0.0168 0.9418 0.9418 罗国庆
689 -- 159805 传媒ETF -- -- -- -- -- -- 张羽翔
690 2020-02-18 160629 传媒分级 1.1510 1.2480 +1.7683% +0.0200 1.1310 1.2420 罗捷
691 2020-02-18 164818 传媒母基 1.1395 0.3249 +1.6866% +0.0189 1.1206 0.3202 刘伟琳
692 2020-02-18 159967 创成长 1.4506 1.4506 +0.8341% +0.0120 1.4386 1.4386 荣膺
693 2020-02-18 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.1116 1.1116 -0.2154% -0.0024 1.1140 1.1140 孙雨 陈龙
694 2020-02-18 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.1063 1.1063 -0.2255% -0.0025 1.1088 1.1088 孙雨 陈龙
695 2020-02-14 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 1.0076 1.0076 +0.0298% +0.0003 1.0073 1.0073 董梁 郑振源
696 2020-02-14 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 1.0583 1.0583 +0.0284% +0.0003 1.0580 1.0580 董梁 郑振源
697 2020-02-18 005968 创金合信工业周期股票A 1.3930 1.3930 +0.2302% +0.0032 1.3898 1.3898 李游
698 2020-02-18 005969 创金合信工业周期股票C 1.3773 1.3773 +0.2256% +0.0031 1.3742 1.3742 李游
699 2020-02-18 004112 创金合信国企活力 1.1040 1.1040 +0.3636% +0.0040 1.1000 1.1000 曹春林
700 2020-02-18 005563 创金合信国证1000指数A 1.0478 1.0478 -0.0191% -0.0002 1.0480 1.0480 陈龙
701 2020-02-18 005564 创金合信国证1000指数C 1.0437 1.0437 -0.0192% -0.0002 1.0439 1.0439 陈龙
702 2020-02-18 005565 创金合信国证2000指数A 1.0278 1.0278 +2.1264% +0.0214 1.0064 1.0064 陈龙
703 2020-02-18 005566 创金合信国证2000指数C 1.0248 1.0248 +2.1226% +0.0213 1.0035 1.0035 陈龙
704 2020-02-18 005414 创金合信国证A股指数A 1.0155 1.0155 +0.6542% +0.0066 1.0089 1.0089 陈龙
705 2020-02-18 005415 创金合信国证A股指数C 1.0079 1.0079 +0.6491% +0.0065 1.0014 1.0014 陈龙
706 2020-02-18 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0715 1.0715 +0.0093% +0.0001 1.0714 1.0714 王一兵 郑振源 谢创
707 2020-02-18 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0662 1.0662 +0.0188% +0.0002 1.0660 1.0660 王一兵 郑振源 谢创
708 2020-02-18 008959 创金合信恒利超短债债券E 1.0714 1.0714 +0.0000% +0.0000 1.0714 1.0714 王一兵 谢创 郑振源
709 2020-02-18 006874 创金合信恒兴中短债债券A 1.0628 1.0628 +0.0377% +0.0004 1.0624 1.0624 谢创 郑振源
710 2020-02-18 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0595 1.0595 +0.0472% +0.0005 1.0590 1.0590 郑振源 谢创
711 2020-02-14 008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 1.0057 1.0057 +0.0697% +0.0007 1.0050 1.0050 郑振源
712 -- 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵
713 -- 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵
714 2020-02-14 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0328 1.1356 -1.2431% -0.0130 1.0458 1.1326 郑振源 谢创
715 2020-02-14 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0329 1.1304 -1.1579% -0.0121 1.0450 1.1275 郑振源 谢创
716 2020-02-14 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0284 1.1252 -1.3998% -0.0146 1.0430 1.1218 郑振源 谢创
717 2020-02-14 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0285 1.1199 -1.3145% -0.0137 1.0422 1.1166 郑振源 谢创
718 -- 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
719 -- 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
720 2020-02-14 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.0073 1.0073 +0.0497% +0.0005 1.0068 1.0068 谢创 郑振源
721 2020-02-18 002463 创金合信价值红利混合A 0.9586 0.9586 +0.0417% +0.0004 0.9582 0.9582 董梁 王林峰
722 2020-02-18 005404 创金合信价值红利混合C 0.9399 0.9399 +0.0426% +0.0004 0.9395 0.9395 董梁 王林峰
723 2020-02-18 003232 创金合信金融地产股票A 0.9779 1.0611 -1.3915% -0.0138 0.9917 1.0761 李龑
724 2020-02-18 003233 创金合信金融地产股票C 0.9681 1.0605 -1.3854% -0.0136 0.9817 1.0754 李龑
725 2020-02-18 005495 创金合信科技成长股票A 1.6559 1.6559 +2.2224% +0.0360 1.6199 1.6199 周志敏
726 2020-02-18 005496 创金合信科技成长股票C 1.6338 1.6338 +2.2211% +0.0355 1.5983 1.5983 周志敏
727 2020-02-18 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2621 1.2621 +1.9549% +0.0242 1.2379 1.2379 董梁
728 2020-02-18 003865 创金合信量化多因子股票C 1.2353 1.2353 +1.9477% +0.0236 1.2117 1.2117 董梁
729 2020-02-18 003241 创金合信量化发现A 1.0165 1.0165 +0.7933% +0.0080 1.0085 1.0085 董梁
730 2020-02-18 003242 创金合信量化发现C 0.9884 0.9884 +0.7852% +0.0077 0.9807 0.9807 董梁
731 2020-02-18 004359 创金合信量化核心混合A 1.2365 1.2865 -0.6029% -0.0075 1.2440 1.2940 董梁 王林峰
732 2020-02-18 004360 创金合信量化核心混合C 1.2025 1.2525 -0.6034% -0.0073 1.2098 1.2598 董梁 王林峰
733 2020-02-18 008768 创金合信上证超大盘量化A 0.9587 0.9587 -0.8891% -0.0086 0.9673 0.9673 董梁
734 2020-02-18 008769 创金合信上证超大盘量化C 0.9580 0.9580 -0.8897% -0.0086 0.9666 0.9666 董梁
735 2020-02-14 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0212 1.0212 +0.2356% +0.0024 1.0188 1.0188 郑振源 谢创
736 2020-02-14 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0202 1.0202 +0.2358% +0.0024 1.0178 1.0178 郑振源 谢创
737 2020-02-18 003190 创金合信消费主题股票A 1.6030 1.5256 -0.3109% -0.0050 1.6080 1.5303 陈建军
738 2020-02-18 003191 创金合信消费主题股票C 1.5850 1.4965 -0.3145% -0.0050 1.5900 1.5012 陈建军
739 2020-02-14 008893 创金合信鑫利混合A 1.0200 1.0200 +1.8981% +0.0190 1.0010 1.0010 王妍 闫一帆 王林峰
740 2020-02-14 008894 创金合信鑫利混合C 1.0197 1.0197 +1.8885% +0.0189 1.0008 1.0008 闫一帆 王妍 王林峰
741 2020-02-18 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.3958 1.3958 +0.5982% +0.0083 1.3875 1.3875 曹春林
742 2020-02-18 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.3774 1.3774 +0.5989% +0.0082 1.3692 1.3692 曹春林
743 -- 009005 创金合信鑫祺混合A -- -- -- -- -- -- 王林峰
744 -- 009006 创金合信鑫祺混合C -- -- -- -- -- -- 王林峰
745 2020-02-18 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.0562 1.0562 +0.0284% +0.0003 1.0559 1.0559 王一兵 谢创 郑振源
746 2020-02-18 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.0513 1.0513 +0.0190% +0.0002 1.0511 1.0511 王一兵 谢创 郑振源
747 2020-02-18 003749 创金合信鑫收益A 1.1220 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1220 1.1220 郑振源 谢创
748 2020-02-18 003750 创金合信鑫收益C 1.2480 1.2480 +0.0000% +0.0000 1.2480 1.2480 谢创 郑振源
749 2020-02-18 006906 创金合信鑫收益E 1.0870 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.0870 郑振源 谢创
750 -- 008909 创金合信鑫益混合A -- -- -- -- -- -- 曹春林
751 -- 008910 创金合信鑫益混合C -- -- -- -- -- -- 曹春林
752 2020-02-18 007828 创金合信信用红利债券A 1.0477 1.0477 +0.0764% +0.0008 1.0469 1.0469 郑振源 谢创
753 2020-02-18 007829 创金合信信用红利债券C 1.0478 1.0478 +0.0764% +0.0008 1.0470 1.0470 郑振源 谢创
754 2020-02-18 003230 创金合信医疗保健股票A 1.8313 1.7726 -0.4674% -0.0086 1.8399 1.7810 皮劲松
755 2020-02-18 003231 创金合信医疗保健股票C 1.8223 1.6644 -0.4697% -0.0086 1.8309 1.6723 李晗 闫一帆 张荣
756 2019-11-01 003622 创金合信优价成长A 1.0487 1.0487 +2.0235% +0.0208 1.0279 1.0279 --
757 2019-11-01 003623 创金合信优价成长C 1.0487 1.0487 +2.0335% +0.0209 1.0278 1.0278 --
758 2020-02-18 005076 创金合信优选回报混合 1.3946 1.4046 +0.6495% +0.0090 1.3856 1.3956 曹春林
759 2020-02-18 008125 创金合信中债1-3年国开债A 1.0121 1.0151 +0.0000% +0.0000 1.0121 1.0151 吕沂洋 郑振源
760 2020-02-18 008126 创金合信中债1-3年国开债C 1.0118 1.0148 +0.0000% +0.0000 1.0118 1.0148 吕沂洋 郑振源
761 2020-02-18 003646 创金合信中证1000A 1.1060 1.1060 +1.9637% +0.0213 1.0847 1.0847 董梁
762 2020-02-18 003647 创金合信中证1000C 1.0974 1.0974 +1.9604% +0.0211 1.0763 1.0763 董梁
763 2020-02-18 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9978 0.9978 -0.4688% -0.0047 1.0025 1.0025 孙雨 陈龙
764 2020-02-18 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9944 0.9944 -0.4804% -0.0048 0.9992 0.9992 孙雨 陈龙
765 2020-02-18 002101 创金合信转债精选债券A 1.1779 1.2539 +0.3493% +0.0041 1.1738 1.2496 曹春林 郑振源
766 2020-02-18 002102 创金合信转债精选债券C 1.1721 1.1447 +0.3510% +0.0041 1.1680 1.1407 曹春林 郑振源
767 2020-02-18 003624 创金合信资源主题A 1.2423 1.2423 -0.3050% -0.0038 1.2461 1.2461 李游
768 2020-02-18 003625 创金合信资源主题C 1.2209 1.2209 -0.3103% -0.0038 1.2247 1.2247 李游
769 2020-02-18 003192 创金合信尊丰纯债 1.0748 1.1551 +0.0745% +0.0008 1.0740 1.1543 郑振源
770 2020-02-18 003289 创金合信尊泰纯债 0.9814 1.0153 +0.0510% +0.0005 0.9809 1.0148 郑振源
771 2020-02-18 003193 创金合信尊智纯债 1.0369 1.1159 +0.0096% +0.0001 1.0368 1.1158 郑振源
772 2020-02-18 001662 创金沪港深 1.2750 1.2750 -0.2347% -0.0030 1.2780 1.2780 王妍 皮劲松 胡尧盛
773 2020-02-18 002310 创金沪深300A 1.1809 1.3189 -0.3039% -0.0036 1.1845 1.3225 董梁
774 2020-02-18 002315 创金沪深300C 1.1816 1.3266 -0.3037% -0.0036 1.1852 1.3302 董梁
775 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
776 2020-02-18 001199 创金聚利A 1.1660 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.1660 1.1660 胡尧盛
777 2020-02-18 001200 创金聚利C 1.1420 1.1420 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.1420 胡尧盛
778 2019-02-25 501035 创金睿选 0.9664 0.9664 -0.0827% -0.0008 0.9672 0.9672 --
779 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
780 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
781 2020-02-18 002311 创金中证500A 1.0903 1.0903 +1.0566% +0.0114 1.0789 1.0789 秦昌贵 董梁
782 2020-02-18 002316 创金中证500C 1.0926 1.0926 +1.0544% +0.0114 1.0812 1.0812 秦昌贵 董梁
783 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
784 2020-02-18 004322 创金尊隆纯债 1.0900 1.1232 +0.0092% +0.0001 1.0899 1.1231 郑振源
785 2020-02-18 002438 创金尊盛纯债 1.0210 1.1810 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.1800 郑振源
786 2020-02-18 002336 创金尊享 1.0940 1.1700 +0.0000% +0.0000 1.0940 1.1700 郑振源
787 2020-02-18 002337 创金尊盈纯债 0.8640 0.9790 +0.1159% +0.0010 0.8630 0.9780 郑振源
788 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
789 -- 159804 创精选88 -- -- -- -- -- -- 李康
790 2020-02-18 159966 创蓝筹 1.4820 1.4820 +0.9950% +0.0146 1.4674 1.4674 荣膺
791 2020-02-18 515200 创新100 1.2505 1.2505 +0.8630% +0.0107 1.2398 1.2398 龚丽丽
792 2020-02-18 159987 创新ETF 1.2310 1.2310 +0.8603% +0.0105 1.2205 1.2205 王帅
793 2020-02-18 515680 创新央企 0.9334 0.9334 +1.1487% +0.0106 0.9228 0.9228 金猛 刘珈吟
794 2020-02-18 160420 创业50 1.4268 0.3759 +1.0267% +0.0145 1.4123 0.3721 许之彦
795 2020-02-18 150243 创业A 1.0100 1.2150 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.2150 张羽翔
796 2020-02-18 150244 创业B 1.8340 0.1120 +1.6630% +0.0300 1.8040 0.1100 张羽翔
797 2020-02-18 159952 创业ETF 1.2514 1.2514 +1.1723% +0.0145 1.2369 1.2369 刘杰
798 2020-02-18 159915 创业板 2.0877 2.3916 +1.1434% +0.0236 2.0641 2.3646 成曦 刘树荣
799 2020-02-18 159949 创业板50 0.8067 0.8067 +1.0776% +0.0086 0.7981 0.7981 许之彦
800 2020-02-18 150152 创业板A 1.0070 1.3530 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.3520 王保合
801 2020-02-18 150153 创业板B 1.7770 2.2410 +1.6590% +0.0290 1.7480 2.2400 王保合
802 2020-02-18 159955 创业板E 1.1679 1.1679 +1.1344% +0.0131 1.1548 1.1548 李直 高峰
803 2020-02-18 159948 创业板EF 2.2689 1.1149 +1.1457% +0.0257 2.2432 1.1023 孙伟
804 2020-02-18 159958 创业板ET 1.2609 1.2609 +1.1390% +0.0142 1.2467 1.2467 邓皓友 赵栩
805 2020-02-18 159956 创业板F 1.2333 1.2333 +1.1233% +0.0137 1.2196 1.2196 龚佳佳
806 2020-02-18 159971 创业板FG 1.4870 1.4870 +1.1496% +0.0169 1.4701 1.4701 王乐乐
807 2020-02-18 159957 创业板HX 1.2851 1.2851 +1.1332% +0.0144 1.2707 1.2707 徐猛
808 2020-02-18 159964 创业板PA 1.2872 1.2872 +1.1234% +0.0143 1.2729 1.2729 成钧 钱晶
809 2020-02-18 159977 创业板TH 2.1656 1.2771 +1.1490% +0.0246 2.1410 1.2626 杨超 张子法
810 2020-02-18 160223 创业板基 1.0242 1.0242 +1.0757% +0.0109 1.0133 1.0133 徐成城
811 2020-02-18 161022 创业分级 1.3920 1.7020 +1.0893% +0.0150 1.3770 1.6960 王保合
812 2020-02-18 150303 创业股A 1.0098 1.2926 +0.0198% +0.0002 1.0096 1.2924 许之彦
813 2020-02-18 150304 创业股B 1.8438 0.0176 +1.5868% +0.0288 1.8150 0.0174 许之彦
814 2020-02-18 160637 创业指基 1.4220 0.6200 +1.0661% +0.0150 1.4070 0.6140 张羽翔
815 2020-02-18 007738 淳厚稳惠A 1.0122 1.0140 +0.0099% +0.0001 1.0121 1.0139 祁洁萍
816 2020-02-18 007739 淳厚稳惠C 1.0117 1.0132 +0.0198% +0.0002 1.0115 1.0130 祁洁萍
817 2020-02-14 008186 淳厚信睿混合A 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 1.0000 1.0000 薛莉丽
818 2020-02-14 008187 淳厚信睿混合C 1.0002 1.0002 +0.0200% +0.0002 1.0000 1.0000 薛莉丽
819 2020-02-18 007811 淳厚信泽A 1.1207 1.1207 -0.0089% -0.0001 1.1208 1.1208 薛莉丽 祁洁萍
820 2020-02-18 007812 淳厚信泽C 1.1161 1.1161 -0.0090% -0.0001 1.1162 1.1162 薛莉丽 祁洁萍
821 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
822 2020-02-18 090006 大成2020 0.7570 2.5790 -0.1319% -0.0010 0.7580 2.5800 陈会荣 孙丹 王磊
823 2020-02-18 519300 大成300A 1.0518 2.6964 -0.4072% -0.0043 1.0561 2.7007 张钟玉 苏秉毅
824 2020-02-18 007096 大成300C 1.0501 1.1071 -0.4078% -0.0043 1.0544 1.1114 张钟玉 苏秉毅
825 2020-02-18 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 1.0367 1.0367 -0.0867% -0.0009 1.0376 1.0376 黎新平 张钟玉
826 2020-02-18 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 1.0362 1.0362 -0.0868% -0.0009 1.0371 1.0371 张钟玉 黎新平
827 2020-02-14 096001 大成标普 1.9870 2.2610 +0.1512% +0.0030 1.9840 2.2580 冉凌浩
828 2020-02-18 090007 大成策略回报混合 1.0840 2.8710 +0.1848% +0.0020 1.0820 2.8690 侯春燕
829 2020-02-18 160919 大成产业 1.6860 3.6720 +2.8676% +0.0470 1.6390 3.6250 李林益
830 2020-02-18 160910 大成创新 1.0270 2.5470 -0.4845% -0.0050 1.0320 2.5520 刘旭
831 2020-02-18 003147 大成动态量化 1.2368 1.2368 +0.3001% +0.0037 1.2331 1.2331 黎新平
832 2020-02-18 000128 大成短融A 1.2537 1.3587 +0.0399% +0.0005 1.2532 1.3582 欧阳亮
833 2020-02-18 000129 大成短融B 1.2813 1.3863 +0.0468% +0.0006 1.2807 1.3857 欧阳亮
834 2020-02-18 002086 大成短融E 1.2646 1.3696 +0.0396% +0.0005 1.2641 1.3691 欧阳亮
835 2020-02-18 000628 大成高新技术 1.9860 1.9860 -0.3012% -0.0060 1.9920 1.9920 刘旭
836 2020-02-18 002567 大成国安 1.1620 1.1620 +1.3078% +0.0150 1.1470 1.1470 杨挺 谢家乐
837 2020-02-18 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.2730 1.2730 -0.1569% -0.0020 1.2750 1.2750 张烨
838 2020-02-18 090011 大成核心双动力混合 1.1490 1.7490 -0.0870% -0.0010 1.1500 1.7500 张钟玉 苏秉毅
839 -- 008869 大成恒享混合A -- -- -- -- -- -- 孙丹 王磊
840 -- 008870 大成恒享混合C -- -- -- -- -- -- 孙丹 王磊
841 2020-02-18 001144 大成互联网 1.1170 1.1170 +0.1794% +0.0020 1.1150 1.1150 李博
842 2020-02-18 006812 大成惠福纯债债券 1.0104 1.0204 +0.0198% +0.0002 1.0102 1.0202 汪伟 黄万青 方孝成
843 2020-02-18 007967 大成惠嘉一年定开债券 1.0042 1.0042 +0.0100% +0.0001 1.0041 1.0041 李富强
844 2020-02-18 003574 大成惠利纯债 1.0297 1.1391 +0.0389% +0.0004 1.0293 1.1387 方孝成
845 2020-02-18 004389 大成惠明定开纯债债券 1.1429 1.1429 +0.0700% +0.0008 1.1421 1.1421 方孝成
846 2020-02-18 004117 大成惠祥纯债债券 1.0423 1.1326 +0.0288% +0.0003 1.0420 1.1323 欧阳亮
847 2020-02-18 003575 大成惠益纯债债券 1.0097 1.1115 +0.0099% +0.0001 1.0096 1.1114 欧阳亮
848 2020-02-18 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0662 1.1262 +0.0094% +0.0001 1.0661 1.1261 陈会荣 孙丹
849 2020-02-18 519017 大成积极成长混合 1.2610 3.2120 -0.0792% -0.0010 1.2620 3.2130 王磊
850 2020-02-18 090001 大成价值 1.0550 4.0441 +0.7641% +0.0080 1.0470 4.0361 李林益 杨挺
851 2020-02-18 090020 大成健康产业混合 1.1060 1.1060 -0.6289% -0.0070 1.1130 1.1130 杨挺
852 2020-02-18 090004 大成精选 1.2800 3.7010 +0.2114% +0.0027 1.2773 3.6983 李博
853 2020-02-18 160915 大成景丰 1.0070 1.6950 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.6940 孙丹
854 2020-02-18 090019 大成景恒混合A 1.3410 1.7950 +1.2075% +0.0160 1.3250 1.7740 苏秉毅
855 2020-02-18 006038 大成景恒混合C 1.3770 1.3770 +1.1756% +0.0160 1.3610 1.3610 苏秉毅
856 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
857 2018-10-30 002290 大成景辉C 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
858 -- 008688 大成景乐纯债债券A -- -- -- -- -- -- 汪伟
859 -- 008689 大成景乐纯债债券C -- -- -- -- -- -- 汪伟
860 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
861 2020-02-18 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1236 1.1236 +0.2856% +0.0032 1.1204 1.1204 黄万青 李富强
862 2020-02-18 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1214 1.1214 +0.2951% +0.0033 1.1181 1.1181 李富强 黄万青
863 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
864 2019-01-07 002371 大成景明C 1.0690 1.0690 -0.7428% -0.0080 1.0770 1.0770 --
865 2018-10-30 002081 大成景沛A 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
866 2018-10-30 002237 大成景沛C 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
867 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
868 2018-09-06 002374 大成景鹏C 1.2890 1.2890 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.2900 --
869 2020-02-18 002644 大成景荣债券A 1.0890 1.0890 +0.1840% +0.0020 1.0870 1.0870 黄万青
870 2020-02-18 002645 大成景荣债券C 1.0840 1.0840 +0.0923% +0.0010 1.0830 1.0830 黄万青
871 2020-02-18 001364 大成景润灵活配置混合 0.8840 0.8840 +0.3405% +0.0030 0.8810 0.8810 黄万青 李富强
872 2020-02-18 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0926 1.2133 +0.1191% +0.0013 1.0913 1.2120 孙丹 王磊 王立
873 2020-02-18 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0879 1.2086 +0.1196% +0.0013 1.0866 1.2073 孙丹 王磊 王立
874 2020-02-18 002946 大成景盛一年定开债A 1.0742 1.0742 +0.1678% +0.0018 1.0724 1.0724 李富强
875 2020-02-18 002947 大成景盛一年定开债C 1.0601 1.0601 +0.1606% +0.0017 1.0584 1.0584 李富强
876 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
877 2018-08-22 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 --
878 -- 008747 大成景泰纯债债券A -- -- -- -- -- -- 孙丹 汪伟
879 -- 008748 大成景泰纯债债券C -- -- -- -- -- -- 孙丹 汪伟
880 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
881 2019-04-17 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
882 2019-04-17 002370 大成景秀C 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
883 2020-02-18 000152 大成景旭A 1.0761 1.4176 +0.0279% +0.0003 1.0758 1.4173 陈会荣 方孝成
884 2020-02-18 006674 大成景旭B 1.0760 1.2075 +0.0279% +0.0003 1.0757 1.2072 陈会荣 方孝成
885 2020-02-18 000153 大成景旭C 1.0729 1.3899 +0.0280% +0.0003 1.0726 1.3896 陈会荣 方孝成
886 2020-02-18 519019 大成景阳领先混合 0.7010 4.1610 -0.2845% -0.0020 0.7030 4.1630 齐炜中 徐彦
887 2020-02-18 000695 大成景益平稳A 1.4330 1.4330 +0.0698% +0.0010 1.4320 1.4320 黄万青 李富强
888 2020-02-18 007514 大成景益平稳C 1.4310 1.4310 +0.0699% +0.0010 1.4300 1.4300 黄万青 李富强
889 2020-02-18 006811 大成景盈债券 1.0225 1.0225 -0.0098% -0.0001 1.0226 1.0226 汪伟 方孝成
890 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
891 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
892 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
893 2018-11-07 002373 大成景源C 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
894 2020-02-18 090013 大成竞争优势混合 1.0540 2.0640 +0.3810% +0.0040 1.0500 2.0600 徐彦
895 2020-02-18 001791 大成绝对收益A 1.0020 1.0020 +0.3003% +0.0030 0.9990 0.9990 黎新平
896 2020-02-18 001792 大成绝对收益C 0.9650 0.9650 +0.3119% +0.0030 0.9620 0.9620 黎新平
897 2020-02-18 090017 大成可转债 1.2640 1.2740 +0.7171% +0.0090 1.2550 1.2650 李富强
898 2020-02-18 090003 大成蓝筹 0.9549 3.5249 -0.1255% -0.0012 0.9561 3.5261 侯春燕
899 2020-02-18 000587 大成灵活配置 2.1310 2.5310 +0.0469% +0.0010 2.1300 2.5300 王磊
900 2020-02-14 000834 大成纳指100 2.3380 2.3380 +0.3433% +0.0080 2.3300 2.3300 冉凌浩
901 2020-02-18 090015 大成内需增长混合A 3.1470 3.1470 +0.2229% +0.0070 3.1400 3.1400 张烨 李本刚
902 2020-02-18 960018 大成内需增长混合H 3.1480 3.1480 +0.2229% +0.0070 3.1410 3.1410 张烨
903 2020-02-18 002383 大成趋势 1.1200 1.1200 +2.2831% +0.0250 1.0950 1.0950 魏庆国
904 2020-02-18 001300 大成睿景A 0.8800 0.8800 +1.4994% +0.0130 0.8670 0.8670 韩创
905 2020-02-18 001301 大成睿景C 0.8460 0.8460 +1.5606% +0.0130 0.8330 0.8330 韩创
906 2020-02-18 008269 大成睿享混合A 1.0086 1.0086 -0.0099% -0.0001 1.0087 1.0087 徐彦
907 2020-02-18 008270 大成睿享混合C 1.0080 1.0080 -0.0099% -0.0001 1.0081 1.0081 徐彦
908 2020-02-18 002945 大成盛世精选混合 1.3340 1.3340 +3.0116% +0.0390 1.2950 1.2950 魏庆国
909 2020-02-18 008003 大成通嘉三年定开债券A 1.0065 1.0065 +0.0099% +0.0001 1.0064 1.0064 李富强
910 2020-02-18 008004 大成通嘉三年定开债券C 1.0058 1.0058 +0.0000% +0.0000 1.0058 1.0058 李富强
911 2020-02-18 090016 大成消费主题混合 1.0950 1.3520 +0.0914% +0.0010 1.0940 1.3510 齐炜中
912 2020-02-18 160918 大成小盘 2.7490 5.9140 +2.5746% +0.0690 2.6800 5.8450 魏庆国
913 2020-02-18 090018 大成新锐混合 2.1890 2.6890 +1.1085% +0.0240 2.1650 2.6650 韩创
914 2020-02-18 000130 大成信用债A 1.3192 1.6192 +0.1214% +0.0016 1.3176 1.6176 孙丹 王立
915 2020-02-18 000131 大成信用债C 1.2838 1.5838 +0.1248% +0.0016 1.2822 1.5822 孙丹 王立
916 2020-02-18 090009 大成行业轮动混合 2.0950 2.0950 -0.0954% -0.0020 2.0970 2.0970 王磊
917 2020-02-14 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1849 1.1849 -0.0506% -0.0006 1.1855 1.1855 尚琼
918 2020-02-14 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 1.1819 1.1819 -0.0507% -0.0006 1.1825 1.1825 尚琼
919 2020-02-18 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.2800 1.3600 +0.0000% +0.0000 1.2800 1.3600 戴军
920 2020-02-14 008271 大成优势企业混合A 1.0108 1.0108 -0.5118% -0.0052 1.0160 1.0160 刘旭
921 2020-02-14 008272 大成优势企业混合C 1.0097 1.0097 -0.5124% -0.0052 1.0149 1.0149 刘旭
922 2020-02-18 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9635 0.9635 +0.1351% +0.0013 0.9622 0.9622 李绍
923 2020-02-18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9624 0.9624 +0.1353% +0.0013 0.9611 0.9611 李绍
924 2020-02-18 007899 大成远见成长混合A 1.0543 1.0543 -0.3686% -0.0039 1.0582 1.0582 侯春燕
925 2020-02-18 007900 大成远见成长混合C 1.0530 1.0530 -0.3690% -0.0039 1.0569 1.0569 侯春燕
926 2020-02-18 090002 大成债券A/B 1.0589 2.2321 +0.1798% +0.0019 1.0570 2.2302 王立
927 2020-02-18 092002 大成债券C 1.0774 2.1741 +0.1767% +0.0019 1.0755 2.1722 王立
928 2020-02-18 001365 大成正向 0.9520 0.9520 +0.5280% +0.0050 0.9470 0.9470 杨挺
929 2020-02-18 004209 大成智惠量化多策略混合 1.3246 1.3246 +2.2383% +0.0290 1.2956 1.2956 夏高
930 2020-02-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0068 1.0135 +0.0099% +0.0001 1.0067 1.0134 汪伟 李富强
931 2020-02-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0062 1.0129 +0.0099% +0.0001 1.0061 1.0128 汪伟 李富强
932 2020-02-18 007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.0211 1.0311 +0.0294% +0.0003 1.0208 1.0308 方孝成
933 2020-02-18 007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.0202 1.0302 +0.0294% +0.0003 1.0199 1.0299 方孝成
934 2020-02-18 002236 大成中证360A 1.1880 1.1880 +2.5907% +0.0300 1.1580 1.1580 夏高
935 2020-02-18 003359 大成中证360C 1.1680 1.1680 +2.6362% +0.0300 1.1380 1.1380 夏高
936 2020-02-18 090010 大成中证红利指数A 1.6590 1.8150 +0.2417% +0.0040 1.6550 1.8110 夏高
937 2020-02-18 007801 大成中证红利指数C 1.6570 1.6570 +0.2420% +0.0040 1.6530 1.6530 夏高
938 2020-02-14 000064 大摩18个月 1.0690 1.5480 +0.2814% +0.0030 1.0660 1.5450 李轶
939 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
940 2020-02-14 000415 大摩纯债A 1.3380 1.4380 +0.2999% +0.0040 1.3340 1.4340 李轶
941 2020-02-14 000416 大摩纯债C 1.3100 1.4100 +0.3063% +0.0040 1.3060 1.4060 李轶
942 2020-02-18 233009 大摩多因子策略混合 1.2500 2.2670 +0.9693% +0.0120 1.2380 2.2550 余斌
943 2020-02-18 233012 大摩多元债A 1.9940 1.9940 +0.2010% +0.0040 1.9900 1.9900 李轶
944 2020-02-18 233013 大摩多元债C 1.9290 1.9290 +0.2078% +0.0040 1.9250 1.9250 李轶
945 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
946 2020-02-18 233001 大摩基础 1.1446 2.8554 +0.8636% +0.0098 1.1348 2.8456 王大鹏 朱睿
947 2020-02-18 002708 大摩健康产业 1.8560 1.8560 -0.7487% -0.0140 1.8700 1.8700 王大鹏
948 2020-02-18 000594 大摩进取优选 2.0040 2.0040 +0.4511% +0.0090 1.9950 1.9950 缪东航 朱睿
949 2020-02-18 002707 大摩科技领先混合 1.2591 1.2591 +3.1457% +0.0384 1.2207 1.2207 雷志勇
950 2020-02-18 001291 大摩量化多策略 0.9180 0.9180 +0.1091% +0.0010 0.9170 0.9170 余斌
951 2020-02-18 233015 大摩量化配置混合A 1.7590 2.1590 -0.1136% -0.0020 1.7610 2.1610 陈健夫
952 2020-02-18 008305 大摩量化配置混合C 1.7590 1.7590 -0.0568% -0.0010 1.7600 1.7600 陈健夫
953 2020-02-18 233006 大摩领先优势混合 2.2952 2.2952 +0.5873% +0.0134 2.2818 2.2818 何晓春
954 2020-02-18 000309 大摩品质生活 2.3270 2.3270 +0.7359% +0.0170 2.3100 2.3100 何晓春 雷志勇
955 2020-02-18 233005 大摩强债 1.9079 1.9429 +0.0419% +0.0008 1.9071 1.9421 张雪
956 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
957 2020-02-18 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9404 0.9404 +0.9554% +0.0089 0.9315 0.9315 陈健夫
958 2020-02-18 233010 大摩深证300 1.6660 1.6660 +0.3010% +0.0050 1.6610 1.6610 余斌
959 2020-02-18 000024 大摩双利A 1.2230 1.4870 +0.0000% +0.0000 1.2230 1.4870 张雪
960 2020-02-18 000025 大摩双利C 1.2020 1.4660 +0.0000% +0.0000 1.2020 1.4660 张雪
961 2020-02-18 002885 大摩万众创新混合 0.8856 0.8856 -0.3937% -0.0035 0.8891 0.8891 缪东航
962 2020-02-18 233008 大摩消费 0.8421 0.8421 +0.5372% +0.0045 0.8376 0.8376 王大鹏
963 2020-02-18 001348 大摩新机遇 1.0050 1.0050 -0.5935% -0.0060 1.0110 1.0110 缪东航
964 2020-02-18 001738 大摩新趋势混合 0.9353 0.9353 -0.4576% -0.0043 0.9396 0.9396 缪东航 夏青
965 2020-02-18 000419 大摩信价债A 1.0890 1.3190 +0.0000% +0.0000 1.0890 1.3190 施同亮
966 2020-02-18 000420 大摩信价债C 1.0790 1.3000 +0.0928% +0.0010 1.0780 1.2990 施同亮
967 2020-02-14 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1120 1.2180 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.2170 张雪
968 2020-02-14 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0940 1.1990 +0.1832% +0.0020 1.0920 1.1970 张雪
969 2020-02-18 233011 大摩主题优选混合 2.5890 3.0690 +0.0000% +0.0000 2.5890 3.0690 缪东航
970 2020-02-18 233007 大摩卓越成长混合 2.9781 3.3501 +0.7510% +0.0222 2.9559 3.3279 王大鹏
971 2020-02-18 163302 大摩资源 1.3020 4.1446 +1.5918% +0.0204 1.2816 4.1242 徐达
972 2020-02-18 001113 大数据100A 0.7554 0.7554 +1.5596% +0.0116 0.7438 0.7438 钱厚翔
973 -- 159983 大湾区 -- -- -- -- -- -- 荣膺
974 2020-02-18 161715 大宗商品 0.9206 1.0591 +0.1087% +0.0010 0.9196 1.0581 侯昊
975 2020-02-18 150273 带路A 1.0210 1.2210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2210 张羽翔
976 2020-02-18 150274 带路B 1.1730 0.0870 -0.1702% -0.0020 1.1750 0.0870 张羽翔
977 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
978 2020-02-18 160638 带路分级 1.0970 0.5040 -0.0911% -0.0010 1.0980 0.5040 张羽翔
979 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
980 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
981 2020-02-18 002704 德邦纯债一年定开债A 1.0509 1.1109 +0.0381% +0.0004 1.0505 1.1105 陈洁 张铮烁
982 2020-02-18 002705 德邦纯债一年定开债C 1.0448 1.0948 +0.0383% +0.0004 1.0444 1.0944 陈洁 张铮烁
983 2020-02-18 001179 德邦大健康 1.2964 1.3882 -0.5523% -0.0072 1.3036 1.3954 黎莹
984 2020-02-14 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0116 1.0116 +0.2776% +0.0028 1.0088 1.0088 杨严 戴鹤忠
985 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
986 2020-02-18 008448 德邦短债A 1.0042 1.0042 +0.0100% +0.0001 1.0041 1.0041 丁孙楠
987 2020-02-18 008449 德邦短债C 1.0037 1.0037 +0.0100% +0.0001 1.0036 1.0036 丁孙楠
988 2018-12-03 001777 德邦多元回报A 0.9370 1.2070 -0.0213% -0.0002 0.9372 1.2072 --
989 2018-12-03 001778 德邦多元回报C 0.8761 0.9761 -0.0228% -0.0002 0.8763 0.9763 --
990 2020-02-18 001229 德邦福鑫A 1.0178 1.0178 +0.1673% +0.0017 1.0161 1.0161 张铮烁 陈洁 房建威
991 2020-02-18 002106 德邦福鑫C 1.0035 1.0035 +0.1697% +0.0017 1.0018 1.0018 张铮烁 房建威 陈洁
992 2020-02-18 003176 德邦景颐债券A 1.0759 1.1259 +0.0558% +0.0006 1.0753 1.1253 杨严
993 2020-02-18 003177 德邦景颐债券C 1.0745 1.1245 +0.0559% +0.0006 1.0739 1.1239 杨严
994 2020-02-18 006167 德邦乐享生活混合A 1.1787 1.2318 -0.3635% -0.0043 1.1830 1.2361 房建威 黎莹
995 2020-02-18 006168 德邦乐享生活混合C 1.2258 1.2258 -0.3577% -0.0044 1.2302 1.2302 房建威 黎莹
996 2020-02-18 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 1.1576 1.1576 +1.8924% +0.0215 1.1361 1.1361 王本昌
997 2020-02-18 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 1.1544 1.1544 +1.8888% +0.0214 1.1330 1.1330 王本昌
998 2020-02-18 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.1600 1.1600 -0.2665% -0.0031 1.1631 1.1631 王本昌
999 2020-02-18 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 1.1477 1.1477 -0.2694% -0.0031 1.1508 1.1508 王本昌
1000 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
1001 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
1002 -- 008717 德邦锐恒39个月定开债A -- -- -- -- -- -- 张铮烁
1003 -- 008718 德邦锐恒39个月定开债C -- -- -- -- -- -- 张铮烁
1004 2020-02-18 007461 德邦锐泓债券A 1.0130 1.0169 +0.0197% +0.0002 1.0128 1.0167 张铮烁
1005 2020-02-18 007462 德邦锐泓债券C 1.0123 1.0163 +0.0198% +0.0002 1.0121 1.0161 张铮烁
1006 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A 1.0042 1.0542 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0542 --
1007 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C 1.0050 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0550 --
1008 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
1009 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
1010 2020-02-18 004246 德邦锐乾债券A 1.0330 1.1550 +0.0291% +0.0003 1.0327 1.1547 张铮烁
1011 2020-02-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0326 1.1556 +0.0388% +0.0004 1.0322 1.1552 张铮烁
1012 2020-02-18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9716 0.9716 -0.1849% -0.0018 0.9734 0.9734 吴昊
1013 2020-02-18 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2554 1.5068 +0.1276% +0.0016 1.2538 1.5052 夏理曼 戴鹤忠
1014 2020-02-18 001367 德邦新添利A 1.0762 1.3242 -0.1485% -0.0016 1.0778 1.3258 黎莹 丁孙楠
1015 2020-02-18 002441 德邦新添利C 1.1035 1.7065 -0.1538% -0.0017 1.1052 1.7082 丁孙楠 黎莹
1016 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
1017 2020-02-18 001412 德邦鑫星价值A 1.1149 1.2529 -0.3486% -0.0039 1.1188 1.2568 张铮烁 房建威
1018 2020-02-18 002112 德邦鑫星价值C 1.0778 1.2258 -0.3421% -0.0037 1.0815 1.2295 张铮烁 房建威
1019 2020-02-18 770001 德邦优化 1.2055 2.0055 +0.0581% +0.0007 1.2048 2.0048 房建威
1020 2020-02-17 513030 德国30 1.1270 1.1270 +0.1778% +0.0020 1.1250 1.1250 倪斌
1021 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
1022 2020-02-18 150192 地产A 1.0060 1.2620 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2620 闫冬
1023 2020-02-18 150207 地产A端 1.0079 1.2486 +0.0099% +0.0001 1.0078 1.2485 苏燕青
1024 2020-02-18 150193 地产B 1.1180 2.3270 -2.1016% -0.0240 1.1420 2.3330 闫冬
1025 2020-02-18 150208 地产B端 1.6179 1.3880 -1.7191% -0.0283 1.6462 1.3944 苏燕青
1026 2020-02-18 512200 地产ETF 0.8568 0.8568 -0.6954% -0.0060 0.8628 0.8628 罗文杰
1027 2020-02-18 161721 地产分级 1.3129 1.4279 -1.0625% -0.0141 1.3270 1.4367 苏燕青
1028 2020-02-18 150231 电子A 1.0343 1.2221 +0.0097% +0.0001 1.0342 1.2220 龚丽丽
1029 2020-02-18 150232 电子B 1.7979 1.4665 +3.6732% +0.0637 1.7342 1.4028 龚丽丽
1030 -- 159997 电子ETF -- -- -- -- -- -- 杨超
1031 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
1032 2020-02-18 400001 东 方 龙 1.1045 3.1160 +0.3544% +0.0039 1.1006 3.1121 许文波
1033 2020-02-18 008240 东财上证50A 1.0110 1.0110 -0.7266% -0.0074 1.0184 1.0184 吴逸
1034 2020-02-18 008241 东财上证50C 1.0105 1.0105 -0.7270% -0.0074 1.0179 1.0179 吴逸
1035 2020-02-18 008326 东财通信A 1.0384 1.0384 +2.3962% +0.0243 1.0141 1.0141 吴逸
1036 2020-02-18 008327 东财通信C 1.0382 1.0382 +2.3967% +0.0243 1.0139 1.0139 吴逸
1037 2020-02-18 005358 东方阿尔法精选混合A 1.1270 1.1270 +1.8251% +0.0202 1.1068 1.1068 刘明
1038 2020-02-18 005359 东方阿尔法精选混合C 1.1156 1.1156 +1.8255% +0.0200 1.0956 1.0956 刘明
1039 2020-02-18 007518 东方阿尔法优选混合A 1.1522 1.1522 +2.7008% +0.0303 1.1219 1.1219 刘明
1040 2020-02-18 007519 东方阿尔法优选混合C 1.1496 1.1496 +2.6979% +0.0302 1.1194 1.1194 刘明
1041 2020-02-18 400007 东方策略成长混合 3.1327 3.1327 +0.2657% +0.0083 3.1244 3.1244 王然
1042 2020-02-18 400020 东方成长回报平衡混合 1.0476 1.4129 -0.2476% -0.0026 1.0502 1.4162 李瑞
1043 2020-02-18 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0964 1.4816 +0.1187% +0.0013 1.0951 1.4802 薛子徵
1044 2020-02-18 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.1032 1.1032 +0.1180% +0.0013 1.1019 1.1019 薛子徵
1045 2020-02-18 006235 东方城镇消费主题混合 1.0889 1.0889 -0.5480% -0.0060 1.0949 1.0949 王然
1046 2020-02-18 001702 东方创新科技混合 1.3965 1.3965 +2.3302% +0.0318 1.3647 1.3647 蒋茜
1047 2019-12-17 002173 东方大健康混合 1.0063 1.0063 +0.0000% +0.0000 1.0063 1.0063 --
1048 2020-02-18 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.3477 1.3477 +0.1040% +0.0014 1.3463 1.3463 盛泽
1049 2020-02-18 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.3596 1.3596 +0.1031% +0.0014 1.3582 1.3582 盛泽
1050 2020-02-18 400023 东方多策略A 1.1786 1.3486 -0.0594% -0.0007 1.1793 1.3493 周薇
1051 2020-02-18 002068 东方多策略C 1.7746 1.9446 -0.0563% -0.0010 1.7756 1.9456 周薇
1052 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0560 --
1053 2020-02-18 400011 东方核心动力混合 1.2692 1.5462 +0.1104% +0.0014 1.2678 1.5448 盛泽
1054 2020-02-14 001906 东方红6个月定开债 1.1327 1.1871 +0.2744% +0.0031 1.1296 1.1840 纪文静
1055 2020-02-14 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 0.9961 0.9961 +0.1005% +0.0010 0.9951 0.9951 徐觅 王佳骏
1056 2020-02-18 001405 东方红策略A 1.1987 1.3187 +0.0083% +0.0001 1.1986 1.3186 饶刚 徐觅 孔令超
1057 2020-02-18 001406 东方红策略C 1.1389 1.2389 +0.0000% +0.0000 1.1389 1.2389 饶刚 孔令超 徐觅
1058 2020-02-18 000619 东方红产业 4.0210 4.0210 +0.0747% +0.0030 4.0180 4.0180 王延飞
1059 2020-02-18 001564 东方红大数据 1.4850 1.4850 -0.4024% -0.0060 1.4910 1.4910 周云
1060 2020-02-14 006353 东方红核心优选定开混合 1.1048 1.1048 +0.4272% +0.0047 1.1001 1.1001 王佳骏 徐觅
1061 2020-02-18 002803 东方红沪港深 2.1170 2.1170 -0.7966% -0.0170 2.1340 2.1340 刚登峰 秦绪文 林鹏
1062 2020-02-18 002651 东方红汇利A 1.0991 1.2291 -0.0636% -0.0007 1.0998 1.2298 饶刚 徐觅 孔令超
1063 2020-02-18 002652 东方红汇利C 1.0805 1.2105 -0.0647% -0.0007 1.0812 1.2112 饶刚 孔令超 徐觅
1064 2020-02-18 002701 东方红汇阳债券A 1.0980 1.2380 -0.9740% -0.0108 1.1088 1.2388 饶刚 徐觅 孔令超
1065 2020-02-18 002702 东方红汇阳债券C 1.0803 1.2203 -0.9808% -0.0107 1.0910 1.2210 饶刚 孔令超 徐觅
1066 2020-02-18 005008 东方红汇阳债券Z 1.0986 1.2186 -0.9646% -0.0107 1.1093 1.2193 饶刚 徐觅 孔令超
1067 2020-02-18 002783 东方红价值精选混合A 1.2877 1.3077 -0.0311% -0.0004 1.2881 1.3081 纪文静
1068 2020-02-18 002784 东方红价值精选混合C 1.2697 1.2897 -0.0315% -0.0004 1.2701 1.2901 纪文静
1069 -- 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 -- -- -- -- -- -- 王佳骏
1070 2020-02-18 007262 东方红聚利债券A 1.0647 1.0647 +0.0846% +0.0009 1.0638 1.0638 孔令超
1071 2020-02-18 007263 东方红聚利债券C 1.0628 1.0628 +0.0848% +0.0009 1.0619 1.0619 孔令超
1072 2020-02-18 001202 东方红领先 1.3210 1.4410 +0.0000% +0.0000 1.3210 1.4410 纪文静
1073 2020-02-18 005974 东方红配置精选混合A 1.1393 1.1393 -0.0614% -0.0007 1.1400 1.1400 孔令超 徐觅
1074 2020-02-18 005975 东方红配置精选混合C 1.1292 1.1292 -0.0620% -0.0007 1.1299 1.1299 孔令超 徐觅
1075 2020-02-14 008263 东方红品质优选定开混合 0.9983 0.9983 +0.6452% +0.0064 0.9919 0.9919 孔令超
1076 2020-02-18 910007 东方红启元三年持有期混合A 3.8019 4.3139 +0.1924% +0.0073 3.7946 4.3066 钱思佳
1077 2020-02-18 007887 东方红启元三年持有期混合B 3.8047 3.8047 +0.1922% +0.0073 3.7974 3.7974 钱思佳
1078 2020-02-14 001309 东方红睿逸 1.5490 1.5490 +0.7152% +0.0110 1.5380 1.5380 纪文静 孔令超
1079 2020-02-14 000970 东方红睿元 2.8450 2.8450 +3.0797% +0.0850 2.7600 2.7600 韩冬
1080 2020-02-18 001862 东方红收益增强债券A 1.1269 1.2269 +0.0000% +0.0000 1.1269 1.2269 纪文静
1081 2020-02-18 001863 东方红收益增强债券C 1.1097 1.2097 +0.0090% +0.0001 1.1096 1.2096 纪文静
1082 2020-02-18 001203 东方红稳健A 1.4387 1.4837 -0.1319% -0.0019 1.4406 1.4856 纪文静 孔令超
1083 2020-02-18 001204 东方红稳健C 1.4520 1.4970 -0.1376% -0.0020 1.4540 1.4990 纪文静 孔令超
1084 2020-02-18 002650 东方红稳添利 1.0949 1.1580 +0.0091% +0.0001 1.0948 1.1579 纪文静
1085 2020-02-18 000480 东方红新动力 2.5580 2.6460 -0.4282% -0.0110 2.5690 2.6570 周云
1086 2020-02-14 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0029 1.0029 +0.1798% +0.0018 1.0011 1.0011 陈觉平
1087 2020-02-18 001945 东方红信用债债券A 1.1431 1.2331 +0.0438% +0.0005 1.1426 1.2326 纪文静
1088 2020-02-18 001946 东方红信用债债券C 1.1256 1.2156 +0.0355% +0.0004 1.1252 1.2152 纪文静
1089 2020-02-18 003668 东方红益鑫纯债A 1.0555 1.1505 +0.0190% +0.0002 1.0553 1.1503 纪文静 徐觅
1090 2020-02-18 003669 东方红益鑫纯债C 1.0415 1.1365 +0.0096% +0.0001 1.0414 1.1364 纪文静 徐觅
1091 2020-02-18 001112 东方红优势 1.9690 1.9690 -0.8560% -0.0170 1.9860 1.9860 韩冬
1092 2020-02-18 001712 东方红优势精选混合 1.8010 1.8010 +0.5022% +0.0090 1.7920 1.7920 刚登峰
1093 2020-02-18 003396 东方红优享红利混合 1.8379 1.8379 +0.3275% +0.0060 1.8319 1.8319 刚登峰
1094 2020-02-18 003044 东方红战略精选混合A 1.1772 1.2272 -0.0340% -0.0004 1.1776 1.2276 纪文静
1095 2020-02-18 003045 东方红战略精选混合C 1.1602 1.2102 -0.0431% -0.0005 1.1607 1.2107 纪文静
1096 2020-02-14 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.3858 1.3858 +2.3637% +0.0320 1.3538 1.3538 纪文静 刚登峰
1097 2020-02-18 007657 东方红中证竞争力指数A 1.0980 1.0980 -0.4714% -0.0052 1.1032 1.1032 戎逸洲 李响 徐习佳
1098 2020-02-18 007658 东方红中证竞争力指数C 1.0952 1.0952 -0.4726% -0.0052 1.1004 1.1004 戎逸洲 李响 徐习佳
1099 2020-02-18 002174 东方互联网嘉混合 0.7418 0.7418 -0.0943% -0.0007 0.7425 0.7425 蒋茜
1100 2020-02-13 968032 东方汇理香港M人民币分派 1.0363 -- -0.2407% -0.0025 1.0388 -- --
1101 2020-02-13 968033 东方汇理香港M人民币累算 1.1500 -- -0.2429% -0.0028 1.1528 -- --
1102 2020-02-18 001198 东方惠新A 1.0689 1.1023 +0.0374% +0.0004 1.0685 1.1019 周薇
1103 2020-02-18 002163 东方惠新C 1.0783 2.1130 +0.0278% +0.0003 1.0780 2.1127 周薇
1104 2020-02-18 004166 东方价值挖掘A 1.0295 1.0845 +0.2434% +0.0025 1.0270 1.0820 张玉坤 许文波
1105 2020-02-18 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 1.0284 1.0284 +0.2437% +0.0025 1.0259 1.0259 张玉坤 许文波
1106 2020-02-18 400003 东方精选混合 1.4472 4.5217 -0.0829% -0.0012 1.4484 4.5250 蒋茜 许文波
1107 2018-12-17 400022 东方利群混合A 1.1592 1.1592 +0.0086% +0.0001 1.1591 1.1591 --
1108 2018-12-17 002193 东方利群混合C 1.2188 1.2188 +0.0164% +0.0002 1.2186 1.2186 --
1109 2020-02-18 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.1967 1.1967 +0.8597% +0.0102 1.1865 1.1865 盛泽
1110 2020-02-18 006785 东方量化多策略混合 1.0288 1.0288 +0.6358% +0.0065 1.0223 1.0223 盛泽
1111 2020-02-18 004005 东方民丰回报赢安混合A 0.9979 1.0124 +0.0000% +0.0000 0.9979 1.0124 王然 周薇
1112 2020-02-18 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.9919 1.0049 +0.0000% +0.0000 0.9919 1.0049 王然 周薇
1113 2018-12-17 400018 东方启明 1.3046 1.3046 +0.0077% +0.0001 1.3045 1.3045 --
1114 2020-02-18 400016 东方强化债 1.1927 1.4727 +0.1175% +0.0014 1.1913 1.4713 许文波
1115 2020-02-18 001614 东方区域发展混合 0.9303 0.9303 -0.0107% -0.0001 0.9304 0.9304 薛子徵
1116 2020-02-18 005844 东方人工智能主题混合 1.2755 1.2755 +0.2909% +0.0037 1.2718 1.2718 蒋茜
1117 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
1118 2020-02-18 001120 东方睿鑫A 0.7227 0.7227 +1.1335% +0.0081 0.7146 0.7146 张玉坤
1119 2020-02-18 001121 东方睿鑫C 0.6805 0.6805 +1.1294% +0.0076 0.6729 0.6729 张玉坤
1120 2020-02-18 002497 东方盛世灵活配置 1.2372 1.2372 +0.1214% +0.0015 1.2357 1.2357 周薇 王然
1121 2020-02-18 400027 东方双债A 1.2501 1.6001 +0.2888% +0.0036 1.2465 1.5965 杨贵宾 许文波
1122 2020-02-18 400029 东方双债C 1.2472 1.5712 +0.2895% +0.0036 1.2436 1.5676 杨贵宾 许文波
1123 2020-02-18 400030 东方添益债券 1.1646 1.2976 +0.0258% +0.0003 1.1643 1.2973 吴萍萍
1124 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
1125 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
1126 2020-02-18 400009 东方稳健回报 1.2180 1.3840 +0.0000% +0.0000 1.2180 1.3840 刘长俊
1127 2020-02-18 001318 东方新策略A 1.0491 1.0491 -0.0381% -0.0004 1.0495 1.0495 李瑞
1128 2020-02-18 002060 东方新策略C 1.0718 1.0718 -0.0373% -0.0004 1.0722 1.0722 李瑞
1129 2020-02-18 001495 东方新价值A 1.2319 1.2319 +0.0975% +0.0012 1.2307 1.2307 薛子徵
1130 2020-02-18 002162 东方新价值C 1.1062 1.1062 +0.0995% +0.0011 1.1051 1.1051 薛子徵
1131 2020-02-18 400015 东方新能源汽车主题混合 1.6241 2.0841 +0.8820% +0.0142 1.6099 2.0699 李瑞
1132 2020-02-18 001384 东方新思路A 0.8517 0.8517 -0.3860% -0.0033 0.8550 0.8550 王然
1133 2020-02-18 001385 东方新思路C 0.8363 0.8363 -0.3812% -0.0032 0.8395 0.8395 王然
1134 2020-02-18 400025 东方新兴 2.0574 2.0574 +0.4296% +0.0088 2.0486 2.0486 王然
1135 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
1136 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
1137 2020-02-18 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 1.0587 1.0587 +0.0189% +0.0002 1.0585 1.0585 吴萍萍
1138 2020-02-18 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 1.0542 1.0542 +0.0190% +0.0002 1.0540 1.0540 吴萍萍
1139 2020-02-17 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.1322 1.1322 -0.0794% -0.0009 1.1331 1.1331 周薇
1140 2020-02-17 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.1181 1.1181 -0.0804% -0.0009 1.1190 1.1190 周薇
1141 2020-02-17 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0379 1.2099 +0.4452% +0.0046 1.0333 1.2053 吴萍萍
1142 2020-02-17 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0366 1.1946 +0.1449% +0.0015 1.0351 1.1931 吴萍萍
1143 2020-02-18 002545 东方岳灵活配置混合 1.3651 1.3651 -0.0951% -0.0013 1.3664 1.3664 盛泽
1144 2020-02-18 006210 东方臻宝纯债债券A 3.8012 3.8282 +0.0474% +0.0018 3.7994 3.8264 周薇
1145 2020-02-18 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0805 1.1075 +0.0556% +0.0006 1.0799 1.1069 周薇
1146 2020-02-18 003837 东方臻享纯债债券A 1.1355 1.1691 +0.0441% +0.0005 1.1350 1.1686 吴萍萍
1147 2020-02-18 003838 东方臻享纯债债券C 1.3053 1.3457 +0.0383% +0.0005 1.3048 1.3452 吴萍萍
1148 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
1149 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
1150 2020-02-18 006212 东方臻选纯债债券A 1.0391 1.0791 +0.0193% +0.0002 1.0389 1.0789 吴萍萍
1151 2020-02-18 006213 东方臻选纯债债券C 1.3095 1.4065 +0.0153% +0.0002 1.3093 1.4063 吴萍萍
1152 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
1153 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
1154 2020-02-18 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.8005 0.8005 +0.5022% +0.0040 0.7965 0.7965 蒋茜
1155 2020-02-18 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1607 1.1607 +0.0086% +0.0001 1.1606 1.1606 薛子徵
1156 2020-02-18 400032 东方主题精选 0.8428 0.8428 +1.3590% +0.0113 0.8315 0.8315 蒋茜
1157 2020-02-17 008322 东方卓行18个月定开债券A 1.0050 1.0050 +0.0498% +0.0005 1.0045 1.0045 刘长俊 吴萍萍
1158 2020-02-17 008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0044 1.0044 +0.0498% +0.0005 1.0039 1.0039 刘长俊 吴萍萍
1159 2019-12-06 007841 东方卓越三年定开债券 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 吴萍萍
1160 2020-02-18 006538 东海核心价值 1.4300 1.4300 +0.5555% +0.0079 1.4221 1.4221 胡德军
1161 2020-02-18 007439 东海科技动力A 1.4854 1.4854 +1.7606% +0.0257 1.4597 1.4597 杨红
1162 2020-02-18 007463 东海科技动力C 1.4708 1.4708 +1.7573% +0.0254 1.4454 1.4454 杨红
1163 2020-02-18 000822 东海美丽中国 1.1580 1.1580 +1.0471% +0.0120 1.1460 1.1460 胡德军
1164 2020-02-18 001899 东海社会安全 0.7830 0.7830 +1.6883% +0.0130 0.7700 0.7700 胡德军
1165 2020-02-18 006747 东海祥利纯债 1.0146 1.0146 +0.0592% +0.0006 1.0140 1.0140 祝鸿玲
1166 2020-02-18 168301 东海祥龙 1.1784 1.1784 +0.2382% +0.0028 1.1756 1.1756 胡德军
1167 2020-02-18 002381 东海祥瑞A 1.1326 1.1326 +0.0530% +0.0006 1.1320 1.1320 祝鸿玲
1168 2020-02-18 002382 东海祥瑞C 1.1127 1.1127 +0.0629% +0.0007 1.1120 1.1120 祝鸿玲
1169 2020-02-18 000531 东吴阿尔法灵活 1.3340 1.3340 -0.3734% -0.0050 1.3390 1.3390 刘瑞
1170 2020-02-18 580007 东吴安享量化混合 1.2780 1.8580 +0.3140% +0.0040 1.2740 1.8540 刘瑞
1171 2020-02-18 002561 东吴安鑫量化 1.1460 1.2650 -0.1742% -0.0020 1.1480 1.2670 秦斌
1172 2020-02-18 002270 东吴安盈 1.1100 1.1100 +1.0009% +0.0110 1.0990 1.0990 徐嶒
1173 2020-02-18 580008 东吴产业 2.2150 2.2150 +0.2716% +0.0060 2.2090 2.2090 刘瑞
1174 2020-02-18 165807 东吴鼎利 0.9260 1.2220 +0.1081% +0.0010 0.9250 1.2210 陈晨
1175 2020-02-18 006026 东吴鼎泰纯债 1.0411 1.0561 +0.0000% +0.0000 1.0411 1.0561 黄婧丽 陈晨
1176 2020-02-18 000958 东吴鼎元A 0.9570 0.9570 +0.2094% +0.0020 0.9550 0.9550 邵笛
1177 2020-02-18 000959 东吴鼎元C 0.9480 0.9480 +0.2114% +0.0020 0.9460 0.9460 邵笛
1178 2020-02-18 580002 东吴动力 1.0044 2.0672 +1.7320% +0.0171 0.9873 2.0501 戴斌
1179 2020-02-18 580009 东吴多策略 1.2559 2.0189 +0.2394% +0.0030 1.2529 2.0159 刘瑞
1180 2020-02-18 002159 东吴国企改革 0.9260 0.9260 +1.2022% +0.0110 0.9150 0.9150 王立立 周健
1181 2020-02-18 165806 东吴沪深300指数A 1.2115 1.2115 -0.4519% -0.0055 1.2170 1.2170 周健
1182 2020-02-18 165810 东吴沪深300指数C 1.2115 1.2115 -0.4519% -0.0055 1.2170 1.2170 周健
1183 2020-02-18 580001 东吴嘉禾 0.9630 2.6830 +2.1968% +0.0207 0.9423 2.6623 彭敢 胡启聪
1184 2020-02-18 580005 东吴进取 1.2734 1.7934 +0.0550% +0.0007 1.2727 1.7927 赵梅玲
1185 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
1186 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
1187 2020-02-18 580003 东吴轮动 0.8333 0.9133 +0.8594% +0.0071 0.8262 0.9062 王立立
1188 2020-02-18 582003 东吴配置优化 1.2298 1.4538 -0.6142% -0.0076 1.2374 1.4614 程涛 戴斌
1189 2020-02-18 005209 东吴双三角A 1.1581 1.1581 +1.7752% +0.0202 1.1379 1.1379 彭敢 胡启聪
1190 2020-02-18 005210 东吴双三角C 1.1431 1.1431 +1.7717% +0.0199 1.1232 1.1232 彭敢 胡启聪
1191 2020-02-18 580006 东吴新经济 0.9430 1.3330 +0.6403% +0.0060 0.9370 1.3270 刘元海
1192 2020-02-18 001322 东吴新趋势 0.6710 0.6710 +0.5997% +0.0040 0.6670 0.6670 刘元海
1193 2020-02-18 001323 东吴移动A 1.1870 1.1870 +0.5932% +0.0070 1.1800 1.1800 刘元海
1194 2020-02-18 002170 东吴移动C 1.1740 1.1740 +0.5998% +0.0070 1.1670 1.1670 刘元海
1195 2020-02-18 582001 东吴优信A 1.0866 1.0986 +0.0552% +0.0006 1.0860 1.0980 陈晨
1196 2020-02-18 582201 东吴优信C 1.0428 1.0548 +0.0480% +0.0005 1.0423 1.0543 陈晨
1197 2020-02-18 005144 东吴优益债券A 1.0478 1.0478 +0.0573% +0.0006 1.0472 1.0472 黄婧丽
1198 2020-02-18 005145 东吴优益债券C 1.0373 1.0373 +0.0579% +0.0006 1.0367 1.0367 黄婧丽
1199 2020-02-18 005573 东吴悦秀纯债A 1.0612 1.0912 +0.0189% +0.0002 1.0610 1.0910 黄婧丽 邵笛
1200 2020-02-18 005574 东吴悦秀纯债C 1.0600 1.0900 +0.0189% +0.0002 1.0598 1.0898 黄婧丽 邵笛
1201 2020-02-18 582002 东吴增利A 1.2680 1.6080 -0.3928% -0.0050 1.2730 1.6130 王文华
1202 2020-02-18 582202 东吴增利C 1.2520 1.5620 -0.3978% -0.0050 1.2570 1.5670 王文华
1203 2020-02-18 002919 东吴智慧 0.9930 0.9930 +0.1008% +0.0010 0.9920 0.9920 秦斌
1204 2020-02-18 585001 东吴中证 1.3060 1.3060 +0.6939% +0.0090 1.2970 1.2970 周健 周鑫怿
1205 2020-02-18 165809 东吴转债 1.0950 0.9970 +0.2747% +0.0030 1.0920 0.9940 王文华
1206 2020-02-18 001708 东兴改革精选混合 1.0000 1.0000 -0.3984% -0.0040 1.0040 1.0040 孙继青
1207 2020-02-18 006749 东兴核心成长混合A 0.8698 0.8698 -0.8210% -0.0072 0.8770 0.8770 李晨辉
1208 2020-02-18 006755 东兴核心成长混合C 0.8558 0.8558 -0.8228% -0.0071 0.8629 0.8629 李晨辉
1209 2020-02-18 002182 东兴蓝海财富混合 0.6920 0.6920 -0.5747% -0.0040 0.6960 0.6960 李晨辉 孙继青
1210 2020-02-18 003208 东兴量化多策略混合 0.6332 0.6332 -0.6901% -0.0044 0.6376 0.6376 孙继青 李兵伟
1211 2020-02-18 004696 东兴量化优享混合 1.0970 1.0970 -0.7060% -0.0078 1.1048 1.1048 李兵伟 孙继青
1212 2020-02-18 004840 东兴品牌精选混合A 1.1516 1.1516 +0.2350% +0.0027 1.1489 1.1489 孙继青
1213 2020-02-18 006442 东兴品牌精选混合C 1.1516 1.1516 +0.2350% +0.0027 1.1489 1.1489 孙继青
1214 2020-02-18 004695 东兴未来价值混合A 1.0324 1.0324 -0.3475% -0.0036 1.0360 1.0360 李晨辉
1215 2020-02-18 007550 东兴未来价值混合C 1.0305 1.0305 -0.3481% -0.0036 1.0341 1.0341 李晨辉
1216 -- 008562 东兴鑫阳66个月定开 -- -- -- -- -- -- 张琳娜
1217 -- 008165 东兴鑫远三年定开 -- -- -- -- -- -- 张琳娜
1218 2020-02-18 007394 东兴兴财短债债券A 1.0094 1.0094 +0.0198% +0.0002 1.0092 1.0092 张琳娜
1219 2020-02-18 007395 东兴兴财短债债券C 1.0093 1.0093 +0.0099% +0.0001 1.0092 1.0092 张琳娜
1220 2020-02-14 007091 东兴兴福一年定开 1.0352 1.0352 +0.1548% +0.0016 1.0336 1.0336 张琳娜
1221 2020-02-18 003545 东兴兴利债券 1.0752 1.0752 +0.0279% +0.0003 1.0749 1.0749 张琳娜
1222 2020-02-14 007769 东兴兴瑞一年定开 1.0271 1.0271 +0.1756% +0.0018 1.0253 1.0253 张琳娜
1223 2020-02-18 002465 东兴众智优选混合 0.8390 0.8390 -0.7101% -0.0060 0.8450 0.8450 李晨辉
1224 2020-02-14 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) 113.5500 113.5500 +0.1146% +0.1300 113.4200 113.4200 --
1225 2020-02-14 968016 东亚亚洲债-A(分派) 13.8400 13.8400 +0.1447% +0.0200 13.8200 13.8200 --
1226 2020-02-14 968019 东亚亚洲债-A(累积) 25.2300 25.2300 +0.1588% +0.0400 25.1900 25.1900 --
1227 2020-02-14 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 106.2900 106.2900 +0.1696% +0.1800 106.1100 106.1100 --
1228 2020-02-14 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 109.6500 109.6500 +0.1553% +0.1700 109.4800 109.4800 --
1229 2020-02-18 513800 东证ETF 1.0756 1.0756 -1.3392% -0.0146 1.0902 1.0902 崔蕾
1230 2020-02-18 169106 东证创优 1.0755 1.1805 -0.0558% -0.0006 1.0761 1.1811 饶刚 陈觉平 孔令超
1231 2020-02-14 169107 东证恒阳 0.9999 0.9999 -0.0100% -0.0001 1.0000 1.0000 钱思佳
1232 2020-02-18 501066 东证恒元 1.5100 1.5100 -0.4942% -0.0075 1.5175 1.5175 林鹏
1233 2020-02-18 501053 东证目优 1.0845 1.1945 -0.0369% -0.0004 1.0849 1.1949 饶刚 孔令超 徐觅
1234 2020-02-18 169101 东证睿丰 1.7380 2.6400 -0.4011% -0.0070 1.7450 2.6470 林鹏
1235 2020-02-18 169105 东证睿华 1.5875 1.9485 -0.5201% -0.0083 1.5958 1.9568 李响 林鹏 周杨
1236 2020-02-18 169104 东证睿满 1.5840 1.9350 +0.6993% +0.0110 1.5730 1.9240 孙伟
1237 2020-02-18 501049 东证睿玺 1.3198 1.3198 +0.3498% +0.0046 1.3152 1.3152 王延飞
1238 2020-02-18 169103 东证睿轩 1.6035 1.9415 +0.1061% +0.0017 1.6018 1.9398 刚登峰
1239 2020-02-18 169102 东证睿阳 1.4230 2.1490 -0.3292% -0.0047 1.4277 2.1537 秦绪文
1240 2020-02-18 501054 东证睿泽 1.1765 1.1765 -0.3135% -0.0037 1.1802 1.1802 孙伟
1241 2020-02-18 159985 豆粕ETF 0.9496 0.9496 -0.6695% -0.0064 0.9560 0.9560 荣膺
1242 2020-02-18 160921 多策略 1.1570 1.1790 -0.0864% -0.0010 1.1580 1.1800 戴军
1243 2020-02-18 150033 多利进取 0.8584 1.1519 +0.2452% +0.0021 0.8563 1.1498 王茜
1244 2020-02-18 150032 多利优先 1.0449 1.4459 +0.0096% +0.0001 1.0448 1.4458 王茜
1245 2020-02-18 166107 多因子A 1.1820 1.1820 +0.9221% +0.0108 1.1712 1.1712 王咏辉
1246 2020-02-18 166108 多因子C 1.1791 1.1791 +0.9244% +0.0108 1.1683 1.1683 王咏辉
1247 2020-02-18 515360 方正300 4.0529 1.0003 -0.3369% -0.0137 4.0666 1.0037 吴昊
1248 2020-02-18 510550 方正500 1.3411 1.3411 +1.1540% +0.0153 1.3258 1.3258 张超梁 吴昊
1249 2020-02-18 730001 方正富邦创新动力混合A 1.5360 2.2860 +3.1149% +0.0464 1.4896 2.2396 符健
1250 2020-02-18 007046 方正富邦创新动力混合C 1.4989 1.4989 +3.1164% +0.0453 1.4536 1.4536 符健
1251 2020-02-18 006416 方正富邦丰利债券A 1.0842 1.0842 +0.3517% +0.0038 1.0804 1.0804 程同朦 郑猛
1252 2020-02-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.0776 1.0776 +0.3539% +0.0038 1.0738 1.0738 程同朦 郑猛
1253 2020-02-18 006731 方正富邦富利纯债A 1.0567 1.0767 +0.0095% +0.0001 1.0566 1.0766 程同朦 郑猛
1254 2020-02-18 006732 方正富邦富利纯债C 1.0533 1.0733 +0.0095% +0.0001 1.0532 1.0732 程同朦 郑猛
1255 2020-02-18 730002 方正富邦红利精选混合A 1.1461 1.4161 -0.5984% -0.0069 1.1530 1.4230 吴昊 方伟宁
1256 2020-02-18 007570 方正富邦红利精选混合C 1.1703 1.1703 -0.6030% -0.0071 1.1774 1.1774 方伟宁 吴昊
1257 2020-02-18 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0446 1.1126 +0.0479% +0.0005 1.0441 1.1121 程同朦 王靖
1258 2020-02-18 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0607 1.3417 +0.0377% +0.0004 1.0603 1.3413 程同朦 王靖
1259 2020-02-14 008640 方正富邦科技创新A 0.9993 0.9993 -0.0200% -0.0002 0.9995 0.9995 符健 方伟宁
1260 2020-02-14 008641 方正富邦科技创新C 0.9991 0.9991 -0.0200% -0.0002 0.9993 0.9993 符健 方伟宁
1261 2020-02-18 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0287 1.1557 +0.0584% +0.0006 1.0281 1.1551 程同朦 王靖
1262 2020-02-18 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0254 1.1534 +0.0488% +0.0005 1.0249 1.1529 程同朦 王靖
1263 2020-02-18 006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.2910 1.2910 -0.2395% -0.0031 1.2941 1.2941 吴昊
1264 2020-02-18 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.2667 1.2667 -0.2363% -0.0030 1.2697 1.2697 吴昊
1265 2020-02-18 007959 方正富邦天恒混合A 1.0551 1.0551 -1.0967% -0.0117 1.0668 1.0668 吴昊
1266 2020-02-18 007960 方正富邦天恒混合C 1.0510 1.0510 -1.1103% -0.0118 1.0628 1.0628 吴昊
1267 2020-02-18 007311 方正富邦添利纯债A 1.0269 1.0269 +0.0292% +0.0003 1.0266 1.0266 王靖 郑猛
1268 2020-02-18 007312 方正富邦添利纯债C 1.0263 1.0263 +0.0195% +0.0002 1.0261 1.0261 王靖 郑猛
1269 2020-02-18 007850 方正富邦天睿混合A 1.0757 1.0757 -0.0743% -0.0008 1.0765 1.0765 吴昊
1270 2020-02-18 007851 方正富邦天睿混合C 1.0522 1.0522 -0.0760% -0.0008 1.0530 1.0530 吴昊
1271 2020-02-18 007923 方正富邦天鑫混合A 1.0729 1.0729 +0.1494% +0.0016 1.0713 1.0713 吴昊
1272 2020-02-18 007924 方正富邦天鑫混合C 1.0747 1.0747 +0.1491% +0.0016 1.0731 1.0731 吴昊
1273 2020-02-18 008306 方正富邦天璇混合A 0.9988 0.9988 -0.6169% -0.0062 1.0050 1.0050 闻晨雨 吴昊
1274 2020-02-18 008307 方正富邦天璇混合C 0.9986 0.9986 -0.6170% -0.0062 1.0048 1.0048 闻晨雨 吴昊
1275 2020-02-18 006689 方正富邦信泓混合A 1.0806 1.0806 -0.1202% -0.0013 1.0819 1.0819 闻晨雨 符健
1276 2020-02-18 008182 方正富邦信泓混合C 1.0572 1.0572 -0.1228% -0.0013 1.0585 1.0585 闻晨雨 符健
1277 2020-02-18 006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.0764 1.0764 +1.1179% +0.0119 1.0645 1.0645 张超梁 吴昊
1278 2020-02-18 006657 方正富邦中证500ETF联接C 1.0700 1.0700 +1.1151% +0.0118 1.0582 1.0582 张超梁 吴昊
1279 -- 007313 方正富邦尊利六个月定开A -- -- -- -- -- -- 郑猛 王靖
1280 -- 007314 方正富邦尊利六个月定开C -- -- -- -- -- -- 王靖 郑猛
1281 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
1282 2018-12-28 002297 方正优选C 0.9710 0.9710 +0.0000% +0.0000 0.9710 0.9710 --
1283 2020-02-18 160628 房地产 1.0620 1.7770 -1.1173% -0.0120 1.0740 1.7850 闫冬
1284 2020-02-18 150117 房地产A 1.0071 1.4261 +0.0199% +0.0002 1.0069 1.4259 徐成城
1285 2020-02-18 150118 房地产B 1.0443 2.3367 -1.6203% -0.0172 1.0615 2.3539 徐成城
1286 2020-02-18 512070 非银ETF 2.2276 2.2276 -0.7618% -0.0171 2.2447 2.2447 余海燕
1287 2020-02-18 510120 非周ETF 3.1940 1.3460 +0.0940% +0.0030 3.1910 1.3440 江勇
1288 2020-02-18 519032 非周ETF联接 1.2470 1.2470 +0.1606% +0.0020 1.2450 1.2450 江勇
1289 2020-02-14 008568 蜂巢丰业一年定开 1.0054 1.0054 +0.1394% +0.0014 1.0040 1.0040 李海涛 廖新昌
1290 2020-02-18 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0131 1.0211 +0.1186% +0.0012 1.0119 1.0199 李海涛 廖新昌
1291 2020-02-18 007677 蜂巢添汇纯债C 1.0126 1.0206 +0.1186% +0.0012 1.0114 1.0194 李海涛 廖新昌
1292 2020-02-18 007218 蜂巢添幂中短债A 1.0244 1.0244 +0.0879% +0.0009 1.0235 1.0235 李海涛 廖新昌
1293 2020-02-18 007219 蜂巢添幂中短债C 1.0228 1.0228 +0.0881% +0.0009 1.0219 1.0219 李海涛 廖新昌
1294 2020-02-18 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0192 1.0442 +0.0687% +0.0007 1.0185 1.0435 李海涛 廖新昌
1295 2020-02-18 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0190 1.0440 +0.0589% +0.0006 1.0184 1.0434 李海涛 廖新昌
1296 2020-02-14 008566 蜂巢添盈纯债A 1.0018 1.0018 +0.0300% +0.0003 1.0015 1.0015 李海涛
1297 2020-02-14 008567 蜂巢添盈纯债C 1.0017 1.0017 +0.0200% +0.0002 1.0015 1.0015 李海涛
1298 2020-02-18 006857 蜂巢卓睿混合A 1.1529 1.1529 +1.1493% +0.0131 1.1398 1.1398 伍舟宏 廖新昌
1299 2020-02-18 006858 蜂巢卓睿混合C 1.1455 1.1455 +1.1390% +0.0129 1.1326 1.1326 伍舟宏 廖新昌
1300 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
1301 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
1302 2020-02-18 002881 丰润纯债债券A类 1.5208 2.0318 +0.0592% +0.0009 1.5199 2.0309 杨宇俊
1303 2020-02-18 002882 丰润纯债债券C类 1.1536 1.1536 +0.0607% +0.0007 1.1529 1.1529 杨宇俊
1304 2020-02-18 007584 丰鑫债券 1.0316 1.0316 +0.0485% +0.0005 1.0311 1.0311 李振宇
1305 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
1306 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
1307 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
1308 2020-02-14 006846 福建国有企业债6个月定期开放债券A 1.0206 1.0372 +0.2850% +0.0029 1.0177 1.0343 易芳菲
1309 2020-02-14 006847 福建国有企业债6个月定期开放债券C 1.0199 1.0348 +0.2753% +0.0028 1.0171 1.0320 易芳菲
1310 2020-02-18 007520 富安达富利纯债 1.0162 1.0162 +0.0197% +0.0002 1.0160 1.0160 张帅 张凯瑜 李飞
1311 2020-02-18 001861 富安达健康人生混合 1.5444 1.5444 -0.1874% -0.0029 1.5473 1.5473 李守峰 纪青
1312 2020-02-18 004549 富安达消费主题混合 1.3443 1.3443 +0.5009% +0.0067 1.3376 1.3376 吴战峰 毛矛
1313 2020-02-18 001659 富安达新动力混合 1.6673 1.6673 +0.9139% +0.0151 1.6522 1.6522 毛矛 朱义
1314 2020-02-18 000755 富安达新兴 1.5910 1.5910 +1.3505% +0.0212 1.5698 1.5698 孙绍冰
1315 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
1316 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
1317 2020-02-18 001660 富安达行业轮动混合 1.1170 1.1170 -0.2679% -0.0030 1.1200 1.1200 毛矛 朱义
1318 2020-02-18 002584 富安达长盈混合 1.0560 1.0760 -0.2833% -0.0030 1.0590 1.0790 朱义
1319 2020-02-18 007943 富安达中证500指数增强 1.0252 1.0252 +1.0547% +0.0107 1.0145 1.0145 纪青
1320 2020-02-18 161039 富国1000 1.3453 1.3453 +2.1954% +0.0289 1.3164 1.3164 徐幼华 方旻
1321 2020-02-18 161017 富国500 1.8400 2.2090 +0.9879% +0.0180 1.8220 2.1910 李笑薇 徐幼华 方旻
1322 2020-02-18 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 1.3801 1.3801 -0.1013% -0.0014 1.3815 1.3815 徐幼华 方旻
1323 2020-02-14 008372 富国阿尔法两年持有期混合 0.9931 0.9931 +0.4044% +0.0040 0.9891 0.9891 蒲世林
1324 2020-02-18 005078 富国宝利增强债券 1.1226 1.1226 -0.0712% -0.0008 1.1234 1.1234 陈斯扬
1325 2020-02-18 005840 富国产业驱动混合 1.8369 1.8369 +2.3799% +0.0427 1.7942 1.7942 厉叶淼
1326 2020-02-18 004183 富国产业升级混合 1.5729 1.5729 +0.1656% +0.0026 1.5703 1.5703 章旭峰
1327 2020-02-18 100058 富国产业债A 1.0957 1.5307 +0.0365% +0.0004 1.0953 1.5303 黄纪亮 武磊
1328 2020-02-18 007075 富国产业债C 1.0922 1.1322 +0.0275% +0.0003 1.0919 1.1319 武磊 黄纪亮
1329 2020-02-14 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8845 0.8845 +2.2662% +0.0196 0.8649 0.8649 魏伟 肖威兵
1330 2020-02-18 000471 富国城镇发展 1.5280 2.0280 -0.1960% -0.0030 1.5310 2.0310 蒲世林
1331 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
1332 2020-02-18 002692 富国创新科技 1.9980 1.9980 +1.3699% +0.0270 1.9710 1.9710 李元博
1333 2020-02-18 100066 富国纯债A 1.0834 1.3564 +0.0369% +0.0004 1.0830 1.3560 朱梦娜
1334 2020-02-18 100068 富国纯债C 1.0827 1.3227 +0.0370% +0.0004 1.0823 1.3223 朱梦娜
1335 2020-02-18 006022 富国大盘价值量化精选混合 1.3714 1.3714 +0.0146% +0.0002 1.3712 1.3712 徐幼华 方旻
1336 2020-02-18 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 1.0370 1.0370 +0.0193% +0.0002 1.0368 1.0368 张明凯 黄纪亮
1337 2020-02-18 100056 富国低碳环保混合 2.4550 2.4550 -0.7279% -0.0180 2.4730 2.4730 魏伟
1338 2020-02-18 001985 富国低碳新经济混合 2.0950 2.0950 +2.3949% +0.0490 2.0460 2.0460 杨栋
1339 2020-02-18 004736 富国鼎利纯债三个月 1.1604 1.1797 +0.0259% +0.0003 1.1601 1.1794 黄纪亮 武磊
1340 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
1341 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
1342 2020-02-18 006804 富国短债债券型A 1.0364 1.0364 +0.0096% +0.0001 1.0363 1.0363 张波
1343 2020-02-18 006805 富国短债债券型C 1.0319 1.0319 +0.0097% +0.0001 1.0318 1.0318 张波
1344 2020-02-18 004902 富国丰利增强债券 1.1285 1.1285 +0.2042% +0.0023 1.1262 1.1262 陈斯扬
1345 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
1346 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
1347 2020-02-18 001349 富国改革 0.6150 0.6150 +0.0000% +0.0000 0.6150 0.6150 徐斌
1348 2020-02-18 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9990 0.9990 -1.5181% -0.0154 1.0144 1.0144 徐幼华 张峰 蔡卡尔
1349 2020-02-18 000513 富国高端制造 2.3720 2.3720 +0.8503% +0.0200 2.3520 2.3520 毕天宇
1350 2020-02-18 100060 富国高新混合 2.9370 3.5880 +0.9625% +0.0280 2.9090 3.5600 李元博
1351 2020-02-18 001268 富国国安 0.9370 0.9370 +2.1810% +0.0200 0.9170 0.9170 曹晋
1352 2020-02-18 005357 富国国企改革灵活配置混合 1.2800 1.2800 +1.6276% +0.0205 1.2595 1.2595 袁宜
1353 2020-02-18 000139 富国国企债A 1.0105 1.3300 +0.0198% +0.0002 1.0103 1.3298 王颀亮 张波
1354 2020-02-18 000141 富国国企债C 1.0078 1.3033 +0.0099% +0.0001 1.0077 1.3032 王颀亮 张波
1355 2020-02-18 006683 富国国企债D 1.0060 1.0425 +0.0099% +0.0001 1.0059 1.0424 王颀亮 张波
1356 -- 007434 富国合利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌
1357 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
1358 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
1359 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
1360 2020-02-18 000029 富国宏观策略 2.5120 2.7070 +1.5360% +0.0380 2.4740 2.6690 袁宜
1361 2020-02-18 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0479 1.1569 +0.0286% +0.0003 1.0476 1.1566 武磊
1362 2020-02-18 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 1.0455 1.0855 +0.0287% +0.0003 1.0452 1.0852 武磊
1363 2020-02-18 001371 富国沪港深 1.3690 1.6710 -0.0730% -0.0010 1.3700 1.6720 汪孟海
1364 2020-02-18 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2429 1.2429 -0.3927% -0.0049 1.2478 1.2478 汪孟海
1365 2020-02-18 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.3866 1.3866 -0.1512% -0.0021 1.3887 1.3887 宁君
1366 2020-02-18 006751 富国互联科技股票 1.9738 1.9738 +2.6044% +0.0501 1.9237 1.9237 许炎
1367 2020-02-18 100038 富国沪深300 1.6810 2.0370 -0.3557% -0.0060 1.6870 2.0430 李笑薇 方旻
1368 -- 007483 富国华利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌
1369 2020-02-18 161014 富国汇利 1.2460 1.7680 +0.0401% +0.0005 1.2455 1.7674 黄纪亮
1370 2020-02-14 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券 1.0025 1.0025 +0.0599% +0.0006 1.0019 1.0019 朱梦娜
1371 2020-02-14 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券A 1.0069 1.0069 +0.0596% +0.0006 1.0063 1.0063 张波 朱梦娜
1372 2020-02-14 007991 富国汇远纯债三年定期开放债券C 1.0060 1.0060 +0.0497% +0.0005 1.0055 1.0055 张波 朱梦娜
1373 2020-02-18 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0728 1.0728 +0.0186% +0.0002 1.0726 1.0726 俞晓斌
1374 2020-02-18 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.3075 1.3075 +0.5924% +0.0077 1.2998 1.2998 吴畏
1375 2020-02-18 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.2875 1.2875 +0.5938% +0.0076 1.2799 1.2799 吴畏
1376 2020-02-18 002340 富国价值优势混合 1.9590 1.9590 +0.5131% +0.0100 1.9490 1.9490 孙彬
1377 2020-02-18 006652 富国金融地产行业混合 1.2839 1.2839 -1.4583% -0.0190 1.3029 1.3029 吴畏
1378 2020-02-18 006134 富国金融债债券 1.0301 1.0751 +0.0097% +0.0001 1.0300 1.0750 张明凯 俞晓斌
1379 2020-02-18 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2.0805 2.0805 -0.0768% -0.0016 2.0821 2.0821 于洋
1380 2020-02-18 005171 富国景利纯债债券 1.0325 1.1360 +0.0388% +0.0004 1.0321 1.1356 朱梦娜 沈博文
1381 2020-02-18 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0768 1.1238 +0.1116% +0.0012 1.0756 1.1226 张明凯
1382 2020-02-18 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0692 1.1102 +0.1030% +0.0011 1.0681 1.1091 张明凯
1383 2020-02-18 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券 1.1283 1.1443 +0.0089% +0.0001 1.1282 1.1442 朱梦娜
1384 2020-02-18 001641 富国绝对收益 1.2380 1.2380 +0.5686% +0.0070 1.2310 1.2310 于鹏
1385 2020-02-18 005609 富国军工主题混合 1.2044 1.2044 +2.3888% +0.0281 1.1763 1.1763 章旭峰
1386 2020-02-18 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.5259 1.5259 +0.8993% +0.0136 1.5123 1.5123 李元博
1387 2020-02-18 100051 富国可转债 1.7870 1.7870 +0.4497% +0.0080 1.7790 1.7790 张明凯
1388 2020-02-17 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.4178 1.4178 +0.8823% +0.0124 1.4054 1.4054 张峰 宁君
1389 2020-02-18 002898 富国两年期理财债券A 1.0510 1.1210 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.1210 俞晓斌 王颀亮
1390 2020-02-18 002899 富国两年期理财债券C 1.0450 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.1050 俞晓斌 王颀亮
1391 -- 008835 富国量化对冲策略三个月持有期A -- -- -- -- -- -- 方旻
1392 -- 008836 富国量化对冲策略三个月持有期C -- -- -- -- -- -- 方旻
1393 2020-02-14 008138 富国龙头优势混合 1.0104 1.0104 +0.9996% +0.0100 1.0004 1.0004 毕天宇
1394 2020-02-18 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0678 1.1478 +0.0468% +0.0005 1.0673 1.1473 朱梦娜
1395 2020-02-18 002593 富国美丽中国混合 1.8040 1.9040 +0.2779% +0.0050 1.7990 1.8990 张啸伟
1396 2020-02-18 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合 1.1944 1.1944 -0.7644% -0.0092 1.2036 1.2036 张峰
1397 2020-02-18 000469 富国目标齐利 1.0920 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.3070 黄纪亮
1398 2020-02-18 006179 富国品质生活混合 1.1666 1.1666 +0.4564% +0.0053 1.1613 1.1613 王园园 刘莉莉
1399 2020-02-18 100072 富国强回报A 1.6230 1.6530 +0.0617% +0.0010 1.6220 1.6520 黄纪亮
1400 2020-02-18 100073 富国强回报C 1.5600 1.5900 +0.0000% +0.0000 1.5600 1.5900 黄纪亮
1401 2020-02-17 100055 富国全球科技互联网 1.8245 1.8245 +0.4957% +0.0090 1.8155 1.8155 宁君 张峰
1402 -- 007140 富国全球美元现汇 -- -- -- -- -- -- 沈博文
1403 2020-02-17 100050 富国全球人民币 1.1915 1.1915 -0.0419% -0.0005 1.1920 1.1920 沈博文
1404 2020-02-18 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 1.2070 1.2070 +0.3325% +0.0040 1.2030 1.2030 黄纪亮 袁宜
1405 2020-02-18 007016 富国睿泽回报混合 1.2692 1.2692 +0.2132% +0.0027 1.2665 1.2665 张啸伟
1406 2020-02-18 006218 富国生物医药科技混合 1.3734 1.3734 -0.2252% -0.0031 1.3765 1.3765 于洋
1407 2020-02-18 000810 富国收益A 1.3190 1.4390 +0.1519% +0.0020 1.3170 1.4370 张明凯 俞晓斌
1408 2020-02-18 000812 富国收益C 1.2870 1.4070 +0.1556% +0.0020 1.2850 1.4050 张明凯 俞晓斌
1409 2020-02-18 002483 富国泰利定开债 1.2210 1.2210 +0.0000% +0.0000 1.2210 1.2210 俞晓斌
1410 2020-02-18 519035 富国天博创新主题混合 2.1780 6.5190 +0.5215% +0.0113 2.1667 6.4887 毕天宇
1411 2020-02-18 100029 富国天成 1.2953 2.7043 +0.9823% +0.0126 1.2827 2.6917 俞晓斌 侯梧
1412 2020-02-18 161019 富国天锋 1.0781 1.5286 +0.1765% +0.0019 1.0762 1.5267 武磊
1413 2020-02-18 161010 富国天丰 1.1838 1.7903 +0.2371% +0.0028 1.1810 1.7875 张明凯 武磊
1414 2020-02-18 100026 富国天合稳健优选混合 1.5517 3.8522 -0.0387% -0.0006 1.5523 3.8528 杨栋 张啸伟
1415 2020-02-18 161005 富国天惠 2.5741 5.3621 +0.5076% +0.0130 2.5611 5.3491 朱少醒
1416 2020-02-18 003494 富国天惠C 2.5997 2.6447 +0.5026% +0.0130 2.5867 2.6317 朱少醒
1417 2020-02-18 100018 富国天利 1.3720 2.6150 +0.0073% +0.0001 1.3719 2.6149 黄纪亮
1418 2020-02-18 100022 富国天瑞 0.7924 4.9487 +2.0082% +0.0156 0.7768 4.9117 厉叶淼
1419 2020-02-18 000634 富国天盛 1.4510 2.2270 +1.1150% +0.0160 1.4350 2.2100 肖威兵
1420 2020-02-18 100020 富国天益价值混合 1.7623 5.1436 -0.1077% -0.0019 1.7642 5.1455 唐颐恒
1421 2020-02-18 161015 富国天盈 1.0856 1.7636 +0.0645% +0.0007 1.0849 1.7627 俞晓斌
1422 2020-02-18 007762 富国天盈债券A 1.0873 1.0873 +0.0644% +0.0007 1.0866 1.0866 俞晓斌
1423 2020-02-18 100016 富国天源 2.0280 3.7410 +0.3960% +0.0080 2.0200 3.7330 易智泉 俞晓斌
1424 2020-02-18 100039 富国通胀主题混合 2.8170 2.8670 +2.1022% +0.0580 2.7590 2.8090 曹晋
1425 2020-02-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0282 1.0282 +0.0292% +0.0003 1.0279 1.0279 朱梦娜 黄纪亮
1426 2020-02-18 007617 富国投资级信用债债券型C 1.0270 1.0270 +0.0292% +0.0003 1.0267 1.0267 朱梦娜 黄纪亮
1427 2020-02-18 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0272 1.0272 +0.0292% +0.0003 1.0269 1.0269 朱梦娜 黄纪亮
1428 2020-02-18 001186 富国文体 1.3540 1.3540 +1.0448% +0.0140 1.3400 1.3400 林庆
1429 2020-02-18 000107 富国稳增A 1.2030 1.5010 +0.0000% +0.0000 1.2030 1.5010 俞晓斌
1430 2020-02-18 000109 富国稳增C 1.1850 1.4660 +0.0000% +0.0000 1.1850 1.4660 俞晓斌
1431 2020-02-18 002782 富国祥利定开 1.0900 1.1300 +0.1838% +0.0020 1.0880 1.1280 张明凯 俞晓斌
1432 2020-02-18 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0940 1.1840 +0.0274% +0.0003 1.0937 1.1837 黄纪亮
1433 2020-02-18 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0826 1.1726 +0.0277% +0.0003 1.0823 1.1723<