行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 2017-05-26 150263 1000A 1.0244 1.1117 +0.0098% +0.0001 1.0243 1.1115 胡洁
2 2017-05-26 150264 1000B 0.4048 0.0637 +0.1237% +0.0005 0.4043 0.0636 胡洁
3 2017-05-26 512100 1000ETF 0.8277 0.8277 +0.0363% +0.0003 0.8274 0.8274 周豪
4 2017-05-26 162413 1000分级 0.7146 0.4393 +0.0420% +0.0003 0.7143 0.4391 胡洁
5 2017-05-26 159923 100ETF 1.3930 1.3930 +0.0000% +0.0000 1.3930 1.3930 苏秉毅
6 2017-05-26 161812 100分级 0.9160 1.1070 -0.4348% -0.0040 0.9200 1.1110 周毅
7 2017-05-26 164811 100母基 1.2144 1.3291 -0.3937% -0.0048 1.2192 1.3339 刘伟琳 赵栩
8 2017-05-26 510180 180ETF 3.1112 3.1443 -0.0257% -0.0008 3.1120 3.1451 许之彦
9 2017-05-26 040180 180ETF联接 1.2514 1.2514 -0.0240% -0.0003 1.2517 1.2517 许之彦
10 2017-05-26 510420 180EWETF 1.4390 1.4390 +0.0695% +0.0010 1.4380 1.4380 徐喻军
11 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
12 2017-05-26 510300 300ETF 3.4857 1.3754 -0.1404% -0.0049 3.4906 1.3772 柳军
13 2017-05-26 159919 300ETF 3.7587 1.4366 -0.1408% -0.0053 3.7640 1.4387 陈正宪 何如
14 2017-05-26 159924 300等权 1.3610 1.3610 -0.1467% -0.0020 1.3630 1.3630 徐喻军
15 2017-05-26 161811 300分级 0.8660 -- -0.1153% -0.0010 0.8670 -- 周大鹏
16 2017-05-26 519671 300价值 1.3160 1.3160 +0.0760% +0.0010 1.3150 1.3150 罗博
17 2017-05-26 510290 380ETF 1.4684 1.4684 -0.1835% -0.0027 1.4711 1.4711 周豪
18 2017-05-26 202025 380ETF联接 1.3990 1.3990 -0.1713% -0.0024 1.4014 1.4014 周豪
19 2017-05-26 150055 500A 1.0197 1.3263 +0.0098% +0.0001 1.0196 1.3262 刘伟琳
20 2017-05-26 150056 500B 1.3278 1.3278 -0.2404% -0.0032 1.3310 1.3310 刘伟琳
21 2017-05-26 510500 500ETF 6.1224 1.7163 -0.1891% -0.0116 6.1340 1.7195 罗文杰
22 2017-05-26 159922 500ETF 5.9472 1.6675 -0.1796% -0.0107 5.9579 1.6705 何如 陈正宪
23 2017-05-26 502000 500等权 0.9400 0.5777 -0.1699% -0.0016 0.9416 0.5786 曹祥 盛丰衍
24 2017-05-26 502001 500等权A 1.0197 1.1127 +0.0098% +0.0001 1.0196 1.1126 曹祥 盛丰衍
25 2017-05-26 502002 500等权B 0.8603 0.1394 -0.3821% -0.0033 0.8636 0.1399 曹祥 盛丰衍
26 2017-05-26 512310 500工业 0.6580 0.6580 +0.0760% +0.0005 0.6575 0.6575 周豪
27 2017-05-26 510440 500沪市 1.6920 1.6920 -0.2358% -0.0040 1.6960 1.6960 苏秉毅
28 2017-05-26 159932 500深ETF 1.7010 1.4410 -0.1761% -0.0030 1.7040 1.4430 张钟玉
29 2017-05-26 512330 500信息 0.7532 0.7532 -0.4099% -0.0031 0.7563 0.7563 孙伟
30 2017-05-26 002900 500信息联接A 0.8616 0.8616 -0.3931% -0.0034 0.8650 0.8650 孙伟
31 2017-05-26 512300 500医药 1.1504 1.1504 -0.0695% -0.0008 1.1512 1.1512 罗文杰
32 2017-05-26 512340 500原料 0.7729 0.7729 -0.1550% -0.0012 0.7741 0.7741 周豪
33 2017-05-24 501050 50AH 1.0320 1.0320 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.0310 荣膺
34 2017-05-26 510050 50ETF 2.4680 3.3290 -0.1214% -0.0030 2.4710 3.3330 张弘弢
35 2017-05-26 510430 50等权 1.4030 1.4030 +0.0713% +0.0010 1.4020 1.4020 周大鹏
36 2017-05-26 180033 50等权联接 1.2010 1.2010 +0.0833% +0.0010 1.2000 1.2000 周大鹏
37 2017-05-26 502048 50分级 1.2055 -- -0.0829% -0.0010 1.2065 -- 余海燕
38 2017-05-26 161825 800分级 0.9020 1.6530 -0.2212% -0.0020 0.9040 1.6540 周毅 张凯
39 2017-05-26 161816 90分级 1.0740 1.1980 -0.0930% -0.0010 1.0750 1.1980 张凯
40 2017-05-26 159927 A300ETF 3.4455 1.5247 -0.1478% -0.0051 3.4506 1.5270 崔俊杰
41 2017-05-26 512510 ETF500 1.1924 0.6047 -0.1591% -0.0019 1.1943 0.6057 柳军
42 2017-05-26 164907 E金融 0.9090 0.6010 -0.1099% -0.0010 0.9100 0.6020 蔡铮
43 2017-05-26 150317 E金融A 1.0210 1.1080 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.1080 蔡铮
44 2017-05-26 150318 E金融B 0.7970 0.2090 -0.2503% -0.0020 0.7990 0.2090 蔡铮
45 2017-05-26 050021 F200ETF联接 1.2582 1.2582 -0.0238% -0.0003 1.2585 1.2585 赵云阳
46 2017-05-26 150104 HS300A 1.0200 1.2990 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.2990 钱晶
47 2017-05-26 150105 HS300B 1.3840 1.3840 -0.1443% -0.0020 1.3860 1.3860 钱晶
48 2017-05-26 510310 HS300ETF 1.4592 1.4592 -0.1369% -0.0020 1.4612 1.4612 余海燕 林伟斌
49 2017-05-24 150175 H股A 1.0237 -- +0.0195% +0.0002 1.0235 -- 乐育涛 周大鹏
50 2017-05-24 150176 H股B 0.8897 -- +0.0675% +0.0006 0.8891 -- 乐育涛 周大鹏
51 2017-05-25 510900 H股ETF 1.1583 1.1583 +1.5964% +0.0182 1.1401 1.1401 张胜记
52 2017-05-25 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1611 0.1611 +1.6404% +0.0026 0.1585 0.1585 张胜记
53 2017-05-25 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1611 0.1611 +1.6404% +0.0026 0.1585 0.1585 张胜记
54 2017-05-25 110031 H股ETF联接(人民币) 1.1066 1.1066 +1.5136% +0.0165 1.0901 1.0901 张胜记
55 2017-05-24 161831 H股分级 0.9567 1.0338 +0.0418% +0.0004 0.9563 1.0334 乐育涛 周大鹏
56 2017-05-26 512990 MSCIA股 1.0178 1.0178 -0.1276% -0.0013 1.0191 1.0191 荣膺 张弘弢
57 2017-05-26 000975 MSCIA股联接 0.9740 0.9740 -0.1026% -0.0010 0.9750 0.9750 荣膺 张弘弢
58 2017-05-26 150190 NCF环保A 1.0220 1.1740 +0.0979% +0.0010 1.0210 1.1730 张永超
59 2017-05-26 150191 NCF环保B 1.0880 0.7100 -0.6393% -0.0070 1.0950 0.7140 张永超
60 2017-05-26 150283 SW医药A 1.0419 -- +0.0096% +0.0001 1.0418 -- 张少华 俞诚 袁英杰
61 2017-05-26 150284 SW医药B 0.7119 -- -0.5170% -0.0037 0.7156 -- 张少华 袁英杰 俞诚
62 2017-05-26 150215 TMTA 1.0176 1.1033 +0.0098% +0.0001 1.0175 1.1032 艾小军
63 2017-05-26 150216 TMTB 1.0316 0.3111 -1.5743% -0.0165 1.0481 0.3160 艾小军
64 2017-05-26 150173 TMT中证A 1.0200 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.1260 杨旭
65 2017-05-26 150174 TMT中证B 0.4780 2.0930 -0.8299% -0.0040 0.4820 2.0940 杨旭
66 2017-05-26 510580 ZZ500ETF 5.8368 0.8994 -0.1386% -0.0081 5.8449 0.9007 林伟斌 余海燕
67 2017-05-26 710002 安达策略 2.0539 2.0939 +0.3224% +0.0066 2.0473 2.0873 毛矛
68 2017-05-26 710001 安达优势 1.7988 1.7988 -0.8926% -0.0162 1.8150 1.8150 吴战峰
69 2017-05-26 710301 安达增强A 1.0982 1.1182 -0.1092% -0.0012 1.0994 1.1194 李飞
70 2017-05-26 710302 安达增强C 1.0760 1.0960 -0.1114% -0.0012 1.0772 1.0972 李飞
71 2017-05-26 160515 安丰18 1.0080 1.3560 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.3560 魏桢
72 2017-05-26 160523 安丰18C 0.9740 1.0200 +0.0000% +0.0000 0.9740 1.0200 魏桢
73 2017-05-26 501100 安康 0.9977 0.9977 +0.0802% +0.0008 0.9969 0.9969 陈凯杨
74 2017-05-26 110027 安心回报A 1.5300 2.3450 -0.0653% -0.0010 1.5310 2.3460 张清华
75 2017-05-26 110028 安心回报B 1.5140 2.3090 -0.0660% -0.0010 1.5150 2.3100 张清华
76 2017-05-26 002308 安信安盈保本混合 1.0390 1.0390 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.0390 庄园 杨凯玮
77 2017-05-26 167501 安信宝利 1.0790 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.2800 庄园
78 2017-05-26 750001 安信策略 0.9830 1.5730 -0.6067% -0.0060 0.9890 1.5790 占冠良
79 2017-05-26 001185 安信动态策略A 1.1377 1.1377 -0.0088% -0.0001 1.1378 1.1378 蓝雁书
80 2017-05-26 002029 安信动态策略C 1.1344 1.1344 -0.0088% -0.0001 1.1345 1.1345 蓝雁书
81 -- 004521 安信工业4.0混合A -- -- -- -- -- -- 蓝雁书
82 -- 004522 安信工业4.0混合C -- -- -- -- -- -- 蓝雁书
83 2017-05-26 004393 安信合作创新混合 0.9963 0.9963 +0.1709% +0.0017 0.9946 0.9946 陈一峰 张明
84 2017-05-26 003261 安信沪深300增强A 1.0064 1.0064 -0.0695% -0.0007 1.0071 1.0071 龙川
85 2017-05-26 003262 安信沪深300增强C 1.0063 1.0063 -0.0695% -0.0007 1.0070 1.0070 龙川
86 2017-05-26 000577 安信价值精选 2.3370 2.3370 -0.4685% -0.0110 2.3480 2.3480 陈一峰
87 -- 004592 安信量化多因子混合 -- -- -- -- -- -- 龙川
88 2017-05-26 750002 安信目标债A 1.1310 1.2960 +0.0000% +0.0000 1.1310 1.2960 张翼飞
89 2017-05-26 750003 安信目标债C 1.1060 1.2710 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.2710 张翼飞
90 2017-05-26 750005 安信平稳A 1.1148 1.5948 +0.0359% +0.0004 1.1144 1.5944 庄园 张明
91 2017-05-26 002035 安信平稳C 1.1177 1.5977 +0.0089% +0.0001 1.1176 1.5976 庄园 张明
92 2017-05-26 001316 安信稳健A 1.1190 1.1190 +0.0179% +0.0002 1.1188 1.1188 张翼飞
93 2017-05-26 001338 安信稳健C 1.1446 1.1446 +0.0087% +0.0001 1.1445 1.1445 张翼飞
94 2017-05-26 000974 安信消费医药 1.2750 1.2750 +0.0000% +0.0000 1.2750 1.2750 陈一峰
95 2017-05-26 001399 安信鑫安A 1.1116 1.1116 +0.0360% +0.0004 1.1112 1.1112 庄园
96 2017-05-26 001400 安信鑫安C 1.1007 1.1007 +0.0364% +0.0004 1.1003 1.1003 庄园
97 2017-05-26 001583 安信新常态 1.0670 1.0670 +0.4708% +0.0050 1.0620 1.0620 蓝雁书 袁玮
98 2017-05-26 003345 安信新成长混合A 1.0212 1.0212 +0.0392% +0.0004 1.0208 1.0208 庄园 陈一峰
99 2017-05-26 003346 安信新成长混合C 1.0199 1.0199 +0.0392% +0.0004 1.0195 1.0195 庄园 陈一峰
100 2017-05-26 001686 安信新动力混合A 1.0699 1.0699 +0.0093% +0.0001 1.0698 1.0698 庄园
101 2017-05-26 001687 安信新动力混合C 1.0621 1.0621 +0.0094% +0.0001 1.0620 1.0620 庄园
102 2017-05-26 000433 安信鑫发优选 1.1250 1.1250 +0.0000% +0.0000 1.1250 1.1250 蓝雁书
103 2017-05-26 002770 安信新回报A 1.0558 1.0558 +0.0474% +0.0005 1.0553 1.0553 庄园
104 2017-05-26 002771 安信新回报C 1.0549 1.0549 +0.0569% +0.0006 1.0543 1.0543 庄园
105 2017-05-26 003026 安信新价值混合A 1.0428 1.0428 +0.0960% +0.0010 1.0418 1.0418 庄园
106 2017-05-26 003027 安信新价值混合C 1.0411 1.0411 +0.0961% +0.0010 1.0401 1.0401 庄园
107 2017-05-26 003030 安信新目标混合A 1.0239 1.0239 -0.0293% -0.0003 1.0242 1.0242 聂世林 杨凯玮
108 2017-05-26 003031 安信新目标混合C 1.0097 1.0097 -0.0297% -0.0003 1.0100 1.0100 聂世林 杨凯玮
109 2017-05-26 003957 安信新起点混合A 1.0037 1.0037 +0.0997% +0.0010 1.0027 1.0027 张翼飞 袁玮
110 2017-05-26 003958 安信新起点混合C 1.0025 1.0025 +0.1098% +0.0011 1.0014 1.0014 张翼飞 袁玮
111 2017-05-26 001710 安信新趋势混合A 1.0190 1.0190 +0.0982% +0.0010 1.0180 1.0180 张翼飞
112 2017-05-26 001711 安信新趋势混合C 1.0180 1.0180 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0170 张翼飞
113 2017-05-26 003895 安信新视野混合A 1.0189 1.0189 +0.0295% +0.0003 1.0186 1.0186 杨凯玮
114 2017-05-26 003896 安信新视野混合C 1.0180 1.0180 +0.0197% +0.0002 1.0178 1.0178 杨凯玮
115 2017-05-26 003028 安信新优选混合A 1.0284 1.0284 +0.0486% +0.0005 1.0279 1.0279 庄园
116 2017-05-26 003029 安信新优选混合C 1.0228 1.0228 +0.0489% +0.0005 1.0223 1.0223 庄园
117 2017-05-26 003273 安信永丰定开债券A 0.9790 0.9790 -0.0306% -0.0003 0.9793 0.9793 眭芳韫 杨凯玮
118 2017-05-26 003274 安信永丰定开债券C 0.9775 0.9775 -0.0409% -0.0004 0.9779 0.9779 杨凯玮 眭芳韫
119 2017-05-26 000310 安信永利信用A 1.0590 1.2990 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.2990 张翼飞
120 2017-05-26 000335 安信永利信用C 1.0420 1.2820 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.2820 张翼飞
121 2017-05-26 003637 安信永鑫定开债券A 1.0078 1.0078 -0.0099% -0.0001 1.0079 1.0079 张翼飞
122 2017-05-26 003638 安信永鑫定开债券C 1.0059 1.0059 -0.0099% -0.0001 1.0060 1.0060 张翼飞
123 2017-05-26 001287 安信优势A 1.1145 1.1145 -0.0359% -0.0004 1.1149 1.1149 聂世林
124 2017-05-26 002036 安信优势C 1.1133 1.1133 -0.0359% -0.0004 1.1137 1.1137 聂世林
125 2017-05-26 004249 安信中国制造混合 0.9750 0.9750 -0.4086% -0.0040 0.9790 0.9790 陈一峰 张明
126 2017-05-26 003395 安信尊享纯债 1.0044 1.0044 +0.0100% +0.0001 1.0043 1.0043 张翼飞
127 2017-05-26 610002 澳银精华 1.1450 2.0250 -0.1744% -0.0020 1.1470 2.0270 李朝伟
128 2017-05-26 150269 白酒A 1.0200 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0940 陈剑波
129 2017-05-26 150270 白酒B 1.3820 1.3820 +0.4360% +0.0060 1.3760 1.3760 陈剑波
130 2017-05-26 161725 白酒分级 1.2010 1.2380 +0.2504% +0.0030 1.1980 1.2350 陈剑波
131 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
132 2017-05-26 161226 白银基金 0.9420 0.9420 -0.1060% -0.0010 0.9430 0.9430 赵建
133 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
134 2017-05-26 240002 宝康配置 1.8299 3.6099 -0.0437% -0.0008 1.8307 3.6107 季鹏
135 2017-05-26 240001 宝康消费 2.2367 6.5802 -0.1741% -0.0039 2.2406 6.5899 胡戈游
136 2017-05-26 240003 宝康债券 1.3547 1.9947 +0.0074% +0.0001 1.3546 1.9946 李栋梁
137 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
138 2017-05-26 620001 宝石动力 1.0204 1.0804 +0.0981% +0.0010 1.0194 1.0794 侯斌 闵杭
139 2017-05-26 150329 保险A 1.0200 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0850 沈毅
140 2017-05-26 150330 保险B 1.1520 1.1520 -0.3460% -0.0040 1.1560 1.1560 沈毅
141 2017-05-26 167301 保险分级 1.0860 1.1200 -0.1838% -0.0020 1.0880 1.1230 沈毅
142 2017-05-26 213010 宝盈100 1.1750 1.1750 -0.0850% -0.0010 1.1760 1.1760 郭骁
143 2017-05-26 213003 宝盈策略增长混合 0.8690 1.7690 +0.2422% +0.0021 0.8669 1.7669 李进 朱建明
144 2017-05-26 213002 宝盈泛沿海混合 0.5995 2.2360 -0.0500% -0.0003 0.5998 2.2366 盖俊龙
145 2017-05-26 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9450 0.9450 +0.2121% +0.0020 0.9430 0.9430 易祚兴
146 2017-05-26 213006 宝盈核心A 0.9411 2.0311 +0.0957% +0.0009 0.9402 2.0302 易祚兴 李健伟
147 2017-05-26 000241 宝盈核心C 0.9130 1.7930 +0.0877% +0.0008 0.9122 1.7922 易祚兴 李健伟
148 2017-05-26 213001 宝盈鸿利 0.8410 2.7880 -0.7084% -0.0060 0.8470 2.7960 李进
149 2017-05-26 002482 宝盈互联网沪港深 0.9320 0.9320 -0.8511% -0.0080 0.9400 0.9400 易祚兴 张仲维
150 2017-05-26 000698 宝盈科技30 1.3630 1.3630 -0.8006% -0.0110 1.3740 1.3740 张仲维
151 2017-05-26 000794 宝盈睿丰A 1.1910 1.1910 +0.5063% +0.0060 1.1850 1.1850 易祚兴 朱建明
152 2017-05-26 000796 宝盈睿丰C 1.0960 1.0960 +0.4583% +0.0050 1.0910 1.0910 易祚兴 朱建明
153 2017-05-26 000924 宝盈先进 0.9980 0.9980 +0.2008% +0.0020 0.9960 0.9960 李健伟
154 2017-05-26 000639 宝盈祥瑞 1.2360 1.4560 -0.0808% -0.0010 1.2370 1.4570 陈若劲
155 2017-05-26 001358 宝盈祥泰 1.0380 1.0380 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.0380 陈若劲
156 2017-05-26 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.9488 0.9488 -0.6284% -0.0060 0.9548 0.9548 段鹏程
157 2017-05-26 000574 宝盈新价值 1.2640 1.9520 -0.7849% -0.0100 1.2740 1.9620 段鹏程
158 2017-05-26 001543 宝盈新锐混合 1.0660 1.0660 -0.4669% -0.0050 1.0710 1.0710 肖肖
159 2017-05-26 001128 宝盈新兴 0.5790 0.5790 -0.1724% -0.0010 0.5800 0.5800 盖俊龙
160 2017-05-26 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8410 0.8410 -0.5910% -0.0050 0.8460 0.8460 段鹏程
161 2017-05-26 001487 宝盈优势产业 0.9350 1.0850 -0.1068% -0.0010 0.9360 1.0860 肖肖 段鹏程
162 2017-05-26 213007 宝盈增收A/B 1.1170 1.6990 -0.0090% -0.0001 1.1171 1.6991 陈若劲
163 2017-05-26 213917 宝盈增收C 1.0657 1.6477 -0.0094% -0.0001 1.0658 1.6478 陈若劲
164 2017-05-26 001075 宝盈转型 0.6630 0.6630 -0.1506% -0.0010 0.6640 0.6640 盖俊龙
165 2017-05-26 213008 宝盈资源优选混合 1.4126 2.3327 +0.1418% +0.0020 1.4106 2.3306 易祚兴
166 2017-05-25 002745 北信丰利保本 1.0000 1.0000 +0.1001% +0.0010 0.9990 0.9990 吴洋 李富强
167 2017-05-25 000886 北信互联 0.5890 0.7890 +0.6838% +0.0040 0.5850 0.7850 高峰 陈乐华
168 2017-05-25 001056 北信健康 0.9240 0.9240 +0.8734% +0.0080 0.9160 0.9160 高峰 吴洋
169 2017-05-25 001154 北信平安 0.9690 0.9690 +1.0428% +0.0100 0.9590 0.9590 于军华 高峰
170 2017-05-25 002123 北信瑞丰外延增长 1.0370 1.0370 +0.7775% +0.0080 1.0290 1.0290 吴洋
171 2017-05-25 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0190 1.0190 +0.4931% +0.0050 1.0140 1.0140 李富强
172 2017-05-25 001866 北信瑞丰新成长 1.0260 1.0260 +1.2833% +0.0130 1.0130 1.0130 李富强 于军华
173 -- 004352 北信瑞丰研究精选 -- -- -- -- -- -- 庞琳琳
174 2017-05-19 004165 北信瑞丰增强回报 1.0007 1.0007 +0.1401% +0.0014 0.9993 0.9993 于军华 郑猛
175 2017-05-25 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0000 1.0000 +0.7049% +0.0070 0.9930 0.9930 高峰
176 2017-05-25 000744 北信稳定A 1.0680 1.2380 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.2380 郑猛
177 2017-05-25 000745 北信稳定C 1.0650 1.2330 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.2330 郑猛
178 2017-05-26 513500 标普500 1.5343 1.5343 +0.3598% +0.0055 1.5288 1.5288 万琼 汪洋
179 2017-05-24 161125 标普500 1.0478 1.0478 +0.3832% +0.0040 1.0438 1.0438 范冰 张胜记 林伟斌
180 2017-05-24 161128 标普科技 1.1172 1.1172 +0.5943% +0.0066 1.1106 1.1106 范冰 林伟斌 张胜记
181 2017-05-24 161127 标普生物 1.0844 1.0844 +0.8838% +0.0095 1.0749 1.0749 范冰 张胜记 林伟斌
182 2017-05-24 161126 标普医药 1.0952 1.0952 +0.3850% +0.0042 1.0910 1.0910 范冰 林伟斌 张胜记
183 2017-05-26 050201 博价值贰 0.6410 2.0960 -0.3110% -0.0020 0.6430 2.0980 周志超
184 2017-05-26 003564 博时安诚18个月定开A 0.9910 0.9910 +0.1010% +0.0010 0.9900 0.9900 陈凯杨
185 2017-05-26 003565 博时安诚18个月定开C 0.9890 0.9890 +0.1012% +0.0010 0.9880 0.9880 陈凯杨
186 2017-05-26 002266 博时安和A 1.0220 1.0220 +0.0979% +0.0010 1.0210 1.0210 陈凯杨
187 2017-05-26 002267 博时安和C 1.0170 1.0170 +0.0984% +0.0010 1.0160 1.0160 陈凯杨
188 2017-05-26 002751 博时安恒18个月定开A 0.9710 0.9710 +0.0000% +0.0000 0.9710 0.9710 魏桢
189 2017-05-26 002752 博时安恒18个月定开C 0.9680 0.9680 +0.0000% +0.0000 0.9680 0.9680 魏桢
190 2017-05-26 003682 博时安弘A 0.9992 0.9992 +0.1002% +0.0010 0.9982 0.9982 魏桢
191 2017-05-26 003683 博时安弘C 0.9971 0.9971 +0.0903% +0.0009 0.9962 0.9962 魏桢
192 2017-05-26 003675 博时安慧18个月定开债A 1.0112 1.0112 +0.1089% +0.0011 1.0101 1.0101 王申
193 2017-05-26 003676 博时安慧18个月定开债C 1.0085 1.0085 +0.0893% +0.0009 1.0076 1.0076 王申
194 2017-05-26 003239 博时安祺一年定开A 0.9670 0.9670 +0.0000% +0.0000 0.9670 0.9670 陈凯杨
195 2017-05-26 003240 博时安祺一年定开C 0.9630 0.9630 +0.0000% +0.0000 0.9630 0.9630 陈凯杨
196 2017-05-26 002904 博时安仁一年债A 0.9930 0.9930 +0.0504% +0.0005 0.9925 0.9925 魏桢
197 2017-05-26 002905 博时安仁一年债C 0.9876 0.9876 +0.0405% +0.0004 0.9872 0.9872 魏桢
198 2017-05-26 001999 博时安荣 0.9780 1.0320 +0.1024% +0.0010 0.9770 1.0310 魏桢
199 2017-05-26 002476 博时安瑞A 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0050 陈凯杨
200 2017-05-26 002477 博时安瑞C 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 陈凯杨
201 2017-05-26 002641 博时安润A 0.9961 0.9961 +0.1005% +0.0010 0.9951 0.9951 魏桢
202 2017-05-26 002642 博时安润C 0.9921 0.9921 +0.0908% +0.0009 0.9912 0.9912 魏桢
203 2017-05-26 002356 博时安泰A 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 陈凯杨
204 2017-05-26 002357 博时安泰C 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 陈凯杨
205 2017-05-26 002625 博时安怡 1.0230 1.0230 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.0220 陈凯杨
206 2017-05-26 000084 博时安盈债A 1.1200 1.1560 +0.0894% +0.0010 1.1190 1.1550 魏桢
207 2017-05-26 000085 博时安盈债C 1.1040 1.1360 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1360 魏桢
208 2017-05-26 002048 博时安誉 0.9930 1.0230 +0.0000% +0.0000 0.9930 1.0230 陈凯杨
209 2017-05-26 002761 博时安源18个月A 0.9960 0.9960 +0.1005% +0.0010 0.9950 0.9950 陈凯杨
210 2017-05-26 002762 博时安源18个月C 0.9920 0.9920 +0.1009% +0.0010 0.9910 0.9910 陈凯杨
211 2017-05-26 002856 博时保丰保本A 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 王衍胜 孙少锋 杨永光
212 2017-05-26 002857 博时保丰保本C 0.9910 0.9910 +0.0000% +0.0000 0.9910 0.9910 王衍胜 孙少锋 杨永光
213 2017-05-26 002813 博时保泰保本A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 孙少锋 杨永光
214 2017-05-26 002814 博时保泰保本C 0.9970 0.9970 +0.1004% +0.0010 0.9960 0.9960 孙少锋 杨永光
215 2017-05-26 002530 博时保泽保本A 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 孙少锋 杨永光
216 2017-05-26 002531 博时保泽保本C 1.0040 1.0040 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0040 孙少锋 杨永光
217 2017-05-26 050025 博时标普500ETF联接 1.8818 1.9408 +0.3413% +0.0064 1.8754 1.9344 万琼 汪洋
218 2017-05-26 050012 博时策略 1.2720 1.2960 +0.0000% +0.0000 1.2720 1.2960 孙少锋
219 2017-05-26 050008 博时产业 0.7560 2.8980 -0.2639% -0.0020 0.7580 2.9020 韩茂华 苏永超
220 2017-05-26 000936 博时产业新动力 1.2690 1.2690 +0.5547% +0.0070 1.2620 1.2620 蔡滨
221 2017-05-26 001055 博时产业债A 1.0810 1.0810 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.0810 魏桢
222 2017-05-26 001971 博时产业债C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 魏桢
223 2017-05-26 050014 博时创业A 1.7850 1.8570 +0.1684% +0.0030 1.7820 1.8540 韩茂华
224 2017-05-26 002553 博时创业C 1.8140 1.8140 +0.2210% +0.0040 1.8100 1.8100 韩茂华
225 2017-05-26 001242 博时大数据100A 0.8352 0.8352 -0.2627% -0.0022 0.8374 0.8374 桂征辉
226 2017-05-26 001243 博时大数据100I 0.8354 0.8354 -0.2627% -0.0022 0.8376 0.8376 桂征辉
227 2017-05-26 003651 博时丰达纯债债券 0.9914 0.9914 +0.0303% +0.0003 0.9911 0.9911 王申
228 -- 004689 博时丰庆纯债债券 -- -- -- -- -- -- 魏桢
229 2017-05-26 003866 博时富诚纯债债券 0.9995 1.0035 +0.0100% +0.0001 0.9994 1.0034 邓欣雨
230 2017-05-26 003207 博时富发纯债 1.0068 1.0068 +0.0199% +0.0002 1.0066 1.0066 邓欣雨
231 2017-05-26 004323 博时富海纯债债券 1.0077 1.0077 +0.0596% +0.0006 1.0071 1.0071 杨永光
232 -- 004479 博时富和纯债债券 -- -- -- -- -- -- 邓欣雨
233 2017-05-26 003730 博时富华纯债债券 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 杨永光
234 2017-05-26 004168 博时富嘉纯债债券 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 王申
235 2017-05-26 003162 博时富宁纯债债券 1.0050 1.0050 +0.0199% +0.0002 1.0048 1.0048 杨永光
236 2017-05-26 004200 博时富瑞纯债债券 0.9997 0.9997 +0.1001% +0.0010 0.9987 0.9987 杨永光
237 -- 004601 博时富腾纯债债券 -- -- -- -- -- -- 王申
238 2017-05-26 003258 博时富祥纯债债券 0.9929 0.9929 +0.0201% +0.0002 0.9927 0.9927 邓欣雨
239 2017-05-26 003703 博时富鑫纯债债券 0.9995 0.9995 +0.0501% +0.0005 0.9990 0.9990 王申 张李陵
240 2017-05-26 003607 博时富益纯债债券 1.0026 1.0026 +0.0299% +0.0003 1.0023 1.0023 杨永光
241 2017-05-26 004307 博时富元纯债债券 1.0045 1.0100 +0.0100% +0.0001 1.0044 1.0099 邓欣雨
242 2017-05-26 001277 博时改革 0.7650 0.7650 -0.1305% -0.0010 0.7660 0.7660 林景艺
243 2017-05-26 002595 博时工业4.0 0.9610 0.9610 -0.3112% -0.0030 0.9640 0.9640 兰乔 蔡滨
244 2017-05-26 004334 博时广利纯债债券 1.0048 1.0048 -0.0199% -0.0002 1.0050 1.0050 杨永光
245 2017-05-26 050016 博时宏观A 1.1490 1.2000 +0.0000% +0.0000 1.1490 1.2000 王申
246 2017-05-26 050116 博时宏观C 1.1450 1.1880 +0.0874% +0.0010 1.1440 1.1870 王申
247 2017-05-26 004034 博时弘康18个月定开A 1.0000 1.0000 +0.0500% +0.0005 0.9995 0.9995 陈鹏扬
248 2017-05-26 004035 博时弘康18个月定开C 0.9993 0.9993 +0.0400% +0.0004 0.9989 0.9989 陈鹏扬
249 2017-05-26 160524 博时弘泰 1.0019 1.0019 -0.1097% -0.0011 1.0030 1.0030 陈鹏扬
250 2017-05-26 002998 博时弘裕18定开债A 0.9988 0.9988 -0.1000% -0.0010 0.9998 0.9998 陈鹏扬
251 2017-05-26 002999 博时弘裕18定开债C 0.9959 0.9959 -0.1003% -0.0010 0.9969 0.9969 陈鹏扬
252 2017-05-26 001215 博时沪港深A 0.7560 0.7560 +0.1325% +0.0010 0.7550 0.7550 张溪冈 王俊 周志超
253 2017-05-26 002555 博时沪港深C 0.7830 0.7830 +0.0000% +0.0000 0.7830 0.7830 张溪冈 王俊 周志超
254 2017-05-26 001824 博时沪港深成长企业 1.0730 1.0730 -0.1860% -0.0020 1.0750 1.0750 张溪冈 王俊
255 2017-05-26 004091 博时沪港深价值优选A 1.0350 1.0350 +0.0870% +0.0009 1.0341 1.0341 张溪冈 王俊
256 2017-05-26 004092 博时沪港深价值优选C 1.0470 1.0470 +0.0765% +0.0008 1.0462 1.0462 张溪冈 王俊
257 2017-05-26 001125 博时互联网 0.6630 0.6630 -0.7485% -0.0050 0.6680 0.6680 郭晓林 招扬 肖瑞瑾
258 2017-05-26 050002 博时沪深300指数A 1.2335 3.2255 -0.2103% -0.0026 1.2361 3.2281 桂征辉
259 2017-05-26 002385 博时沪深300指数C 1.2265 1.2265 -0.2115% -0.0026 1.2291 1.2291 桂征辉
260 2017-05-26 960022 博时沪深300指数R 1.0588 1.0588 -0.2168% -0.0023 1.0611 1.0611 桂征辉
261 2017-05-26 004458 博时华盈纯债债券 1.0008 1.0086 +0.0100% +0.0001 1.0007 1.0085 杨永光
262 2017-05-26 159937 博时黄金 2.8066 1.1020 +0.2107% +0.0059 2.8007 1.0997 王祥 赵云阳
263 2017-05-26 000929 博时黄金D 2.8299 1.2586 +0.2125% +0.0060 2.8239 1.2561 王祥 赵云阳
264 2017-05-26 002610 博时黄金ETF联接A 0.9922 0.9922 +0.2020% +0.0020 0.9902 0.9902 赵云阳 王祥
265 2017-05-26 002611 博时黄金ETF联接C 0.9878 0.9878 +0.2029% +0.0020 0.9858 0.9858 赵云阳 王祥
266 2017-05-26 000930 博时黄金I 2.8012 1.1688 +0.2111% +0.0059 2.7953 1.1663 王祥 赵云阳
267 2017-05-26 050022 博时回报 0.8990 1.7000 +0.1114% +0.0010 0.8980 1.6990 尹哲
268 2017-05-26 004366 博时汇享纯债债券A 1.0067 1.0067 +0.0000% +0.0000 1.0067 1.0067 王申
269 2017-05-26 004367 博时汇享纯债债券C 1.0058 1.0058 +0.0099% +0.0001 1.0057 1.0057 王申
270 2017-05-26 003963 博时慧选纯债债券 1.0115 1.0115 +0.0099% +0.0001 1.0114 1.0114 邓欣雨
271 2017-05-26 004448 博时汇智回报混合 1.0009 1.0009 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0009 吴渭
272 2017-05-26 003654 博时锦禄纯债债券 1.0150 1.0150 -0.0394% -0.0004 1.0154 1.0154 王申
273 2017-05-26 050004 博时精选 1.7934 3.4399 +0.1340% +0.0024 1.7910 3.4375 李权胜
274 2017-05-26 003023 博时景发纯债债券 0.9742 0.9742 +0.0205% +0.0002 0.9740 0.9740 邓欣雨
275 2017-05-26 002775 博时景兴纯债 0.9966 0.9966 -0.0100% -0.0001 0.9967 0.9967 杨永光
276 2017-05-26 002208 博时境源保本A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 孙少锋 杨永光
277 2017-05-26 002209 博时境源保本C 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 孙少锋 杨永光
278 2017-05-26 003259 博时聚利纯债债券 1.0048 1.0048 +0.0100% +0.0001 1.0047 1.0047 邓欣雨
279 2017-05-26 002781 博时聚瑞 0.9955 0.9955 +0.0301% +0.0003 0.9952 0.9952 邓欣雨
280 2017-05-26 002930 博时聚润纯债债券 1.0060 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0160 邓欣雨
281 2017-05-26 003947 博时聚享纯债债券 1.0087 1.0087 -0.0198% -0.0002 1.0089 1.0089 魏桢
282 2017-05-26 002929 博时聚盈纯债债券 0.9961 0.9961 +0.0100% +0.0001 0.9960 0.9960 邓欣雨
283 2017-05-26 003188 博时聚源纯债债券 1.0096 1.0096 +0.0099% +0.0001 1.0095 1.0095 杨永光
284 -- 004698 博时军工主题股票 -- -- -- -- -- -- 兰乔
285 2017-05-26 050020 博时抗通胀 0.5210 0.5210 -1.1385% -0.0060 0.5270 0.5270 刘思甸
286 2017-05-26 003331 博时乐臻定开混合 0.9363 0.9363 +0.6882% +0.0064 0.9299 0.9299 过钧
287 2017-05-26 003260 博时利发纯债债券 0.9732 0.9732 +0.0206% +0.0002 0.9730 0.9730 邓欣雨
288 2017-05-26 004495 博时量化平衡混合 1.0016 1.0016 +0.1300% +0.0013 1.0003 1.0003 黄瑞庆 林景艺
289 2017-05-26 000178 博时灵配A 1.0520 1.4696 +0.0380% +0.0004 1.0516 1.4692 蒋娜 王曦
290 2017-05-26 002557 博时灵配C 1.0239 1.3665 +0.0391% +0.0004 1.0235 1.3661 蒋娜 王曦
291 2017-05-26 003708 博时民丰纯债债券A 1.0156 1.0156 +0.0098% +0.0001 1.0155 1.0155 王申
292 2017-05-26 003709 博时民丰纯债债券C 1.0140 1.0140 +0.0099% +0.0001 1.0139 1.0139 王申
293 2017-05-26 004136 博时民泽纯债债券 1.0099 1.0133 +0.0099% +0.0001 1.0098 1.0132 王申
294 2017-05-26 000264 博时内需增长 0.8600 0.7520 -0.2320% -0.0020 0.8620 0.7530 刘阳 陈雷
295 2017-05-26 004434 博时逆向投资混合A 0.9493 0.9493 -1.6982% -0.0164 0.9657 0.9657 周志超
296 2017-05-26 004435 博时逆向投资混合C 0.9487 0.9487 -1.7095% -0.0165 0.9652 0.9652 周志超
297 2017-05-26 050007 博时平衡 0.8640 2.3210 -0.3460% -0.0030 0.8670 2.3240 刘思甸 张李陵
298 2017-05-26 160525 博时睿丰 0.9857 0.9857 -0.2227% -0.0022 0.9879 0.9879 陈鹏扬 金晟哲
299 2017-05-26 160519 博时睿利 0.9280 0.9280 -0.1076% -0.0010 0.9290 0.9290 陈鹏扬 金晟哲
300 2017-05-26 160522 博时睿益 0.9660 0.9660 -0.1034% -0.0010 0.9670 0.9670 陈鹏扬 金晟哲
301 2017-05-26 160518 博时睿远 0.9310 0.9310 -0.2144% -0.0020 0.9330 0.9330 陈鹏扬
302 2017-05-26 001237 博时上证50联接 0.8325 0.8325 -0.0720% -0.0006 0.8331 0.8331 赵云阳 汪洋
303 2017-05-26 050028 博时收益A 0.8910 1.2960 +0.1124% +0.0010 0.8900 1.2950 黄海峰
304 2017-05-26 050128 博时收益C 0.8960 1.2770 +0.1117% +0.0010 0.8950 1.2750 黄海峰
305 2017-05-26 000277 博时双月薪 0.9790 1.4430 +0.1022% +0.0010 0.9780 1.4420 陈凯杨
306 2017-05-26 000280 博时双债A 1.1300 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.1790 过钧 邓欣雨
307 2017-05-26 000281 博时双债C 1.1180 1.1670 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1670 过钧 邓欣雨
308 2017-05-26 001236 博时丝路A 0.7340 0.7340 +0.4104% +0.0030 0.7310 0.7310 沙炜
309 2017-05-26 002556 博时丝路C 0.7370 0.7370 +0.4087% +0.0030 0.7340 0.7340 沙炜
310 2017-05-26 000200 博时岁岁增利 0.9780 1.2860 +0.1024% +0.0010 0.9770 1.2850 鲁邦旺
311 2017-05-26 003557 博时泰安债券A 0.9967 0.9967 -0.0401% -0.0004 0.9971 0.9971 张李陵 杨永光 周志超
312 2017-05-26 003558 博时泰安债券C 0.9959 0.9959 -0.0502% -0.0005 0.9964 0.9964 张李陵 周志超 杨永光
313 2017-05-26 002608 博时泰和债券A 1.0120 1.0120 +0.2973% +0.0030 1.0090 1.0090 张李陵 邓欣雨
314 2017-05-26 002609 博时泰和债券C 1.0080 1.0080 +0.3984% +0.0040 1.0040 1.0040 张李陵 邓欣雨
315 2017-05-26 050010 博时特许A 1.4820 1.9220 -0.0674% -0.0010 1.4830 1.9230 黄瑞庆
316 2017-05-26 960026 博时特许R 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 黄瑞庆
317 2017-05-26 050023 博时天颐A 1.1320 1.3850 +0.0000% +0.0000 1.1320 1.3850 张李陵
318 2017-05-26 050123 博时天颐C 1.1060 1.3490 -0.0903% -0.0010 1.1070 1.3500 张李陵
319 2017-05-26 002142 博时外延增长 1.1600 1.1600 +0.5199% +0.0060 1.1540 1.1540 蔡滨
320 2017-05-26 002424 博时文体娱乐 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 韩茂华 蒋娜
321 2017-05-26 050106 博时稳定A 1.4620 1.8460 +0.0000% +0.0000 1.4620 1.8460 张李陵
322 2017-05-26 050006 博时稳定B 1.4390 1.8000 +0.0000% +0.0000 1.4390 1.8000 张李陵
323 2017-05-26 001429 博时新财富A 1.0938 1.0938 +0.0183% +0.0002 1.0936 1.0936 王申
324 2017-05-26 004289 博时新财富C 1.0928 1.0928 +0.0275% +0.0003 1.0925 1.0925 王申
325 2017-05-26 001522 博时新策略A 1.0656 1.0656 +0.0563% +0.0006 1.0650 1.0650 王曦 过钧
326 2016-03-11 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 王曦 过钧
327 2017-05-26 003436 博时鑫丰混合A 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 王曦 杨永光
328 2017-05-26 003437 博时鑫丰混合C 1.0220 1.0220 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0220 王曦 杨永光
329 2017-05-26 004149 博时鑫惠混合A 1.0271 1.0271 +0.0390% +0.0004 1.0267 1.0267 过钧 王曦 杨永光
330 2017-05-26 004150 博时鑫惠混合C 1.0268 1.0268 +0.0487% +0.0005 1.0263 1.0263 过钧 王曦 杨永光
331 2017-05-26 050029 博时新机遇混合A 0.9921 0.9921 +0.0302% +0.0003 0.9918 0.9918 过钧
332 2017-05-26 002294 博时新机遇混合C 1.0220 1.0220 +0.0392% +0.0004 1.0216 1.0216 过钧
333 2017-05-26 002104 博时新价值A 0.9778 0.9778 +0.0921% +0.0009 0.9769 0.9769 王曦 过钧
334 2017-05-26 002105 博时新价值C 0.9752 0.9752 +0.0821% +0.0008 0.9744 0.9744 王曦 过钧
335 2017-05-26 001424 博时新起点A 1.0650 1.0650 +0.2259% +0.0024 1.0626 1.0626 过钧
336 2017-05-26 001425 博时新起点C 1.0531 1.0531 +0.2189% +0.0023 1.0508 1.0508 过钧
337 2017-05-26 001394 博时新趋势A 0.9886 0.9886 +0.1723% +0.0017 0.9869 0.9869 招扬 李权胜
338 2017-05-26 001395 博时新趋势C 0.9674 0.9674 +0.0828% +0.0008 0.9666 0.9666 招扬 李权胜
339 2017-05-26 002558 博时鑫瑞混合A 0.9610 0.9610 +0.0000% +0.0000 0.9610 0.9610 过钧 王曦
340 2017-05-26 002559 博时鑫瑞混合C 0.9580 0.9580 +0.0000% +0.0000 0.9580 0.9580 王曦 过钧
341 2017-05-26 003950 博时鑫润混合A 1.0186 1.0186 +0.0098% +0.0001 1.0185 1.0185 王申 过钧
342 2017-05-26 003951 博时鑫润混合C 1.0133 1.0133 +0.0099% +0.0001 1.0132 1.0132 王申 过钧
343 2017-05-26 002095 博时新收益混合A 0.9727 0.9902 +0.0823% +0.0008 0.9719 0.9894 王曦 过钧
344 2017-05-26 002096 博时新收益混合C 0.9703 0.9897 +0.0722% +0.0007 0.9696 0.9890 王曦 过钧
345 2017-05-26 004175 博时鑫泰混合A 1.0110 1.0110 +0.7373% +0.0074 1.0036 1.0036 王申 杨永光 王曦
346 2017-05-26 004176 博时鑫泰混合C 1.0036 1.0036 +0.0000% +0.0000 1.0036 1.0036 王申 杨永光 王曦
347 2017-05-26 050009 博时新兴 0.5840 2.7610 -0.6803% -0.0040 0.5880 2.7760 曾鹏
348 -- 004505 博时新兴消费主题混合 -- -- -- -- -- -- 王俊
349 2017-05-26 003119 博时鑫源混合A 0.9590 0.9590 +0.1044% +0.0010 0.9580 0.9580 王曦 过钧
350 2017-05-26 003120 博时鑫源混合C 0.9590 0.9590 +0.1044% +0.0010 0.9580 0.9580 王曦 过钧
351 2017-05-26 003434 博时鑫泽混合A 0.9970 0.9970 +0.2010% +0.0020 0.9950 0.9950 王曦 金晟哲
352 2017-05-26 003435 博时鑫泽混合C 0.9970 0.9970 +0.2010% +0.0020 0.9950 0.9950 王曦 金晟哲
353 2017-05-26 050011 博时信用A 2.1430 2.2580 +0.1870% +0.0040 2.1390 2.2540 过钧
354 2017-05-26 050111 博时信用C 2.1090 2.2060 +0.1425% +0.0030 2.1060 2.2030 过钧
355 2017-05-26 960027 博时信用R 0.9570 0.9570 +0.2094% +0.0020 0.9550 0.9550 过钧
356 2017-05-26 050027 博时信用纯债A 1.0610 1.3350 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.3350 张李陵
357 2017-05-26 001661 博时信用纯债C 1.0060 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.1410 张李陵
358 2017-05-26 050018 博时行业 1.0380 1.0380 -0.0962% -0.0010 1.0390 1.0390 陈雷
359 2017-05-26 050015 博时亚太 1.1650 1.2470 +0.6045% +0.0070 1.1580 1.2400 张溪冈
360 2017-05-26 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1696 0.1706 +0.7126% +0.0012 0.1684 0.1694 张溪冈
361 2017-05-26 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1885 0.2111 +0.0000% +0.0000 0.1885 0.2111 何凯
362 2017-05-26 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1885 0.2111 +0.0000% +0.0000 0.1885 0.2111 何凯
363 2017-05-26 050030 博时亚洲票息 1.2948 1.4373 -0.1157% -0.0015 1.2963 1.4388 何凯
364 2017-05-26 050026 博时医疗 1.4690 1.6080 -0.1360% -0.0020 1.4710 1.6100 苏永超
365 2017-05-26 160517 博时银行 0.9120 0.9530 -0.2297% -0.0021 0.9141 0.9552 赵云阳
366 2017-05-26 002588 博时银智大数据100 1.1763 1.1763 -0.1697% -0.0020 1.1783 1.1783 桂征辉
367 -- 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- 王申
368 2017-05-26 000752 博时优势 0.9900 1.1390 +0.0000% +0.0000 0.9900 1.1390 杨永光
369 2017-05-26 002447 博时裕安 0.9985 1.0176 +0.0100% +0.0001 0.9984 1.0175 黄海峰
370 2017-05-26 002970 博时裕昂纯债债券 0.9970 1.0220 +0.0000% +0.0000 0.9970 1.0220 陈凯杨
371 2017-05-26 002140 博时裕诚纯债债券 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 陈凯杨
372 2017-05-26 002754 博时裕创纯债 1.0070 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0170 魏桢
373 2017-05-26 002198 博时裕达 1.0194 1.0284 +0.0000% +0.0000 1.0194 1.0284 鲁邦旺
374 2017-05-26 002568 博时裕发 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 黄海峰
375 2017-05-26 002109 博时裕丰纯债 1.0105 1.0105 -0.0198% -0.0002 1.0107 1.0107 鲁邦旺
376 2017-05-26 002150 博时裕和纯债 1.0195 1.0195 -0.0098% -0.0001 1.0196 1.0196 鲁邦旺
377 2017-05-26 001911 博时裕恒纯债 1.0188 1.0438 +0.0000% +0.0000 1.0188 1.0438 鲁邦旺
378 2017-05-26 002569 博时裕弘纯债 0.9940 0.9990 +0.0000% +0.0000 0.9940 0.9990 陈凯杨
379 2017-05-26 001545 博时裕嘉 1.0020 1.0247 +0.0100% +0.0001 1.0019 1.0246 鲁邦旺
380 2017-05-26 002519 博时裕景纯债 1.0120 1.0120 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.0110 黄海峰
381 2017-05-26 002206 博时裕康 0.9819 0.9819 +0.0000% +0.0000 0.9819 0.9819 鲁邦旺
382 2017-05-26 002143 博时裕坤 0.9998 1.0123 +0.0200% +0.0002 0.9996 1.0121 鲁邦旺
383 2017-05-26 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0120 邓欣雨
384 2017-05-26 000652 博时裕隆 1.7980 1.5600 +0.1671% +0.0030 1.7950 1.5570 陈鹏扬
385 2017-05-26 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0115 1.0115 +0.0099% +0.0001 1.0114 1.0114 魏桢
386 2017-05-26 002175 博时裕乾纯债A 1.0370 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.0370 陈凯杨
387 2017-05-26 002404 博时裕乾纯债C 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 陈凯杨
388 2017-05-26 002578 博时裕泉纯债债券 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 陈凯杨
389 2017-05-26 001961 博时裕荣 1.0193 1.0535 +0.0098% +0.0001 1.0192 1.0534 鲁邦旺
390 2017-05-26 001578 博时裕瑞 1.0001 1.0466 +0.0000% +0.0000 1.0001 1.0466 鲁邦旺
391 2017-05-26 002008 博时裕晟 1.0205 1.0325 +0.0000% +0.0000 1.0205 1.0325 鲁邦旺
392 2017-05-26 002755 博时裕盛纯债 1.0060 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0260 魏桢
393 2017-05-26 002811 博时裕顺纯债债券 0.9880 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9880 0.9880 陈凯杨
394 2017-05-26 001993 博时裕泰 0.9919 1.0431 -0.1309% -0.0013 0.9932 1.0444 鲁邦旺
395 2017-05-26 002354 博时裕腾纯债 1.0177 1.0177 +0.0197% +0.0002 1.0175 1.0175 黄海峰
396 2017-05-26 002716 博时裕通纯债A 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 陈凯杨
397 2017-05-26 002812 博时裕通纯债C 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 陈凯杨
398 2017-05-26 002466 博时裕新 1.0187 1.0224 +0.0098% +0.0001 1.0186 1.0223 黄海峰
399 2017-05-26 003381 博时裕信纯债债券 1.0130 1.0130 -0.0197% -0.0002 1.0132 1.0132 陈凯杨
400 2017-05-26 000219 博时裕益 1.0810 1.3330 -0.0924% -0.0010 1.0820 1.3340 周心鹏
401 2017-05-26 001546 博时裕盈 0.9823 1.0303 -0.0102% -0.0001 0.9824 1.0304 鲁邦旺
402 2017-05-26 003268 博时悦楚纯债债券 0.9808 0.9808 +0.0204% +0.0002 0.9806 0.9806 邓欣雨
403 2017-05-26 000246 博时月月薪 0.9420 1.3480 +0.0000% +0.0000 0.9420 1.3470 陈凯杨
404 2017-05-26 050001 博时增长 0.7650 3.2670 -0.3906% -0.0030 0.7680 3.2700 周志超
405 -- 004677 博时战略新兴产业混合 -- -- -- -- -- -- 蔡滨
406 2017-05-26 003055 博时招财二号保本 1.0000 1.0000 -0.1996% -0.0020 1.0020 1.0020 王衍胜 杨永光 沙炜
407 2017-05-26 003566 博时臻选纯债债券 0.9949 0.9949 +0.0201% +0.0002 0.9947 0.9947 杨永光
408 2017-05-26 160516 博时证保 1.0992 0.7107 -0.2088% -0.0023 1.1015 0.7122 赵云阳
409 2017-05-26 003210 博时智臻纯债债券 1.0132 1.0132 +0.0099% +0.0001 1.0131 1.0131 王申
410 2017-05-26 160505 博时主题 1.6690 5.2020 -0.4177% -0.0070 1.6760 5.2090 王俊
411 2017-05-26 050019 博时转债A 1.3170 1.3220 -0.0759% -0.0010 1.3180 1.3230 邓欣雨
412 2017-05-26 050119 博时转债C 1.3000 1.3040 -0.0769% -0.0010 1.3010 1.3050 邓欣雨
413 2017-05-26 160512 博时卓越 2.1780 2.3440 -0.2290% -0.0050 2.1830 2.3490 周志超
414 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
415 2017-05-26 001480 财通成长 0.8510 0.8510 -0.4678% -0.0040 0.8550 0.8550 金梓才
416 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
417 2017-05-26 000497 财通纯债债券A 1.0229 1.0229 -0.0293% -0.0003 1.0232 1.0232 张亦博
418 2017-05-26 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 张亦博
419 2017-05-26 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9448 1.2032 +0.0000% +0.0000 0.9448 1.2032 张亦博
420 2017-05-26 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 张亦博
421 2017-05-26 501028 财通福瑞 0.9773 0.9773 +0.0000% +0.0000 0.9773 0.9773 姚思劼
422 2017-05-26 501026 财通福享 0.9236 0.9236 +0.1192% +0.0011 0.9225 0.9225 姚思劼
423 2017-05-26 720001 财通价值 1.9590 2.0490 -0.5079% -0.0100 1.9690 2.0590 金梓才
424 2017-05-26 501001 财通精选 1.0030 1.0030 -0.3972% -0.0040 1.0070 1.0070 姚思劼 金梓才
425 2017-05-26 000017 财通可持续混合 1.4580 2.1410 -0.4098% -0.0060 1.4640 2.1470 金梓才 夏钦
426 2017-05-26 501015 财通升级 0.9470 0.9470 -0.1055% -0.0010 0.9480 0.9480 姚思劼
427 2017-05-26 720003 财通收益增强债券A 1.2257 1.2257 +0.0082% +0.0001 1.2256 1.2256 张亦博
428 2017-05-26 003204 财通收益增强债券C 0.9936 0.9936 +0.0101% +0.0001 0.9935 0.9935 张亦博
429 2017-05-26 002901 财通资管积极收益债券A 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 张波
430 2017-05-26 002902 财通资管积极收益债券C 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 1.0100 1.0100 张波
431 -- 168501 产业升级 -- -- -- -- -- -- 吴洋
432 2017-05-26 510020 超大ETF 2.4823 0.9155 -0.0885% -0.0022 2.4845 0.9163 万琼
433 2017-05-26 050013 超大ETF联接 0.9220 0.9220 -0.0867% -0.0008 0.9228 0.9228 万琼
434 2017-05-25 511220 城投ETF 96.3140 1.0980 +0.0270% +0.0260 96.2880 1.0980 陈轶平
435 2017-05-26 150090 成长A 1.0200 1.2894 +0.0098% +0.0001 1.0199 1.2893 卞勇 朱小明
436 2017-05-26 150213 成长A级 1.0200 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.1230 赵建
437 2017-05-26 150091 成长B 0.8838 2.0873 -2.1154% -0.0191 0.9029 2.1064 卞勇 朱小明
438 2017-05-26 150214 成长B级 0.3490 0.3490 -3.8567% -0.0140 0.3630 0.3630 赵建
439 2017-05-26 510280 成长ETF 1.4490 1.4490 -0.3439% -0.0050 1.4540 1.4540 胡洁
440 2017-05-26 240019 成长ETF联接 1.4560 1.4560 -0.3422% -0.0050 1.4610 1.4610 胡洁
441 2017-05-26 161910 成长分级 0.9519 1.6883 -0.9881% -0.0095 0.9614 1.6978 卞勇 朱小明
442 -- 161038 成长量化 -- -- -- -- -- -- 方旻 张圣贤
443 2017-05-26 162105 持久增利 1.0514 1.4171 -0.0570% -0.0006 1.0520 1.4177 黄艳芳 戴骏
444 2017-05-26 150203 传媒A 1.0220 1.1240 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.1240 崔俊杰
445 2017-05-26 150247 传媒A级 1.0047 1.1156 +0.0199% +0.0002 1.0045 1.1154 刘伟琳 周崟
446 2017-05-26 150204 传媒B 0.7820 1.4890 +0.2564% +0.0020 0.7800 1.4880 崔俊杰
447 2017-05-26 150248 传媒B级 0.9314 0.0457 +0.1075% +0.0010 0.9304 0.0456 刘伟琳 周崟
448 2017-05-26 160629 传媒分级 0.9020 1.2910 +0.1110% +0.0010 0.9010 1.2900 崔俊杰
449 2017-05-26 164818 传媒母基 0.9680 0.3949 +0.0517% +0.0005 0.9675 0.3947 刘伟琳 周崟
450 2017-05-26 150233 传媒业A 1.0444 -- +0.0096% +0.0001 1.0443 -- 俞诚 袁英杰
451 2017-05-26 150234 传媒业B 0.3320 -- -0.3900% -0.0013 0.3333 -- 俞诚 袁英杰
452 2017-05-25 004112 创金合信国企活力 0.9750 0.9750 +0.3086% +0.0030 0.9720 0.9720 陈玉辉
453 2017-05-26 002210 创金合信量化多因子股票A 1.0810 1.0810 +0.1854% +0.0020 1.0790 1.0790 庞世恩 程志田
454 2017-05-26 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0790 1.0790 +0.1857% +0.0020 1.0770 1.0770 程志田 庞世恩
455 2017-05-25 003241 创金合信量化发现A 0.8836 0.8836 +0.2382% +0.0021 0.8815 0.8815 程志田
456 2017-05-25 003242 创金合信量化发现C 0.8784 0.8784 +0.2282% +0.0020 0.8764 0.8764 程志田
457 2017-05-25 004359 创金合信量化核心混合A 0.9818 0.9818 +0.6768% +0.0066 0.9752 0.9752 程志田
458 2017-05-25 004360 创金合信量化核心混合C 0.9806 0.9806 +0.6776% +0.0066 0.9740 0.9740 程志田
459 2017-05-26 003230 创金合信鑫动力A 1.0540 1.0540 -0.1894% -0.0020 1.0560 1.0560 闫一帆 张荣 李晗
460 2017-05-26 003231 创金合信鑫动力C 0.9980 0.9980 -0.1001% -0.0010 0.9990 0.9990 李晗 张荣 闫一帆
461 2017-05-25 003232 创金合信鑫价值A 0.9980 0.9980 +0.3015% +0.0030 0.9950 0.9950 张荣 闫一帆
462 2017-05-25 003233 创金合信鑫价值C 0.9970 0.9970 +0.3018% +0.0030 0.9940 0.9940 闫一帆 张荣
463 2017-05-25 003749 创金合信鑫收益A 0.9880 0.9880 +0.5086% +0.0050 0.9830 0.9830 李晗 张荣 闫一帆
464 2017-05-25 003750 创金合信鑫收益C 0.9870 0.9870 +0.4069% +0.0040 0.9830 0.9830 李晗 张荣 闫一帆
465 2017-05-25 003622 创金合信优价成长A 0.9992 0.9992 +1.4107% +0.0139 0.9853 0.9853 李晗
466 2017-05-25 003623 创金合信优价成长C 0.9972 0.9972 +1.4033% +0.0138 0.9834 0.9834 李晗
467 2017-05-26 003646 创金合信中证1000A 0.9033 0.9033 +0.0997% +0.0009 0.9024 0.9024 程志田 庞世恩
468 2017-05-26 003647 创金合信中证1000C 0.9028 0.9028 +0.0998% +0.0009 0.9019 0.9019 程志田 庞世恩
469 2017-05-25 003624 创金合信资源主题A 0.9722 0.9722 +1.5034% +0.0144 0.9578 0.9578 李游
470 2017-05-25 003625 创金合信资源主题C 0.9698 0.9698 +1.4966% +0.0143 0.9555 0.9555 李游
471 2017-05-25 003192 创金合信尊丰纯债 1.0111 1.0139 +0.0198% +0.0002 1.0109 1.0137 郑振源 蒋小玲
472 2017-05-25 003289 创金合信尊泰纯债 0.9899 0.9899 +0.0404% +0.0004 0.9895 0.9895 郑振源 蒋小玲
473 2017-05-25 001662 创金沪港深 1.0540 1.0540 +0.7648% +0.0080 1.0460 1.0460 陈玉辉 李晗 张荣
474 2017-05-25 002310 创金沪深300A 1.0136 1.0136 +1.7569% +0.0175 0.9961 0.9961 庞世恩 程志田
475 2017-05-25 002315 创金沪深300C 1.0198 1.0198 +1.7663% +0.0177 1.0021 1.0021 庞世恩 程志田
476 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
477 2017-05-25 001199 创金聚利A 1.0320 1.0320 +0.4869% +0.0050 1.0270 1.0270 王一兵 郑振源 张荣
478 2017-05-25 001200 创金聚利C 1.0210 1.0210 +0.3933% +0.0040 1.0170 1.0170 王一兵 郑振源 张荣
479 -- 501035 创金睿选 -- -- -- -- -- -- 曹春林
480 2017-05-26 002565 创金鑫安A 1.0220 1.0220 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0220 王一兵 程志田
481 2017-05-26 002566 创金鑫安C 1.0150 1.0150 -0.0984% -0.0010 1.0160 1.0160 王一兵 程志田
482 2017-05-25 003190 创金鑫回报A 0.9850 0.9850 +0.1016% +0.0010 0.9840 0.9840 庞世恩 蒋小玲 李晗
483 2017-05-25 003191 创金鑫回报C 0.9780 0.9780 +0.2049% +0.0020 0.9760 0.9760 庞世恩 李晗 蒋小玲
484 2017-05-25 002101 创金鑫优选A 1.1400 1.1400 +0.2639% +0.0030 1.1370 1.1370 张荣 郑振源
485 2017-05-25 002102 创金鑫优选C 1.0590 1.0590 +0.2841% +0.0030 1.0560 1.0560 张荣 郑振源
486 2017-05-25 002311 创金中证500A 0.8993 0.8993 +1.2155% +0.0108 0.8885 0.8885 庞世恩 程志田
487 2017-05-25 002316 创金中证500C 0.9039 0.9039 +1.2206% +0.0109 0.8930 0.8930 庞世恩 程志田
488 2017-05-25 002464 创金尊利纯债 0.9610 0.9950 +0.0000% +0.0000 0.9610 0.9950 郑振源 王一兵
489 2017-05-26 004322 创金尊隆纯债 1.0060 1.0060 +0.0199% +0.0002 1.0058 1.0058 蒋小玲 郑振源
490 2017-05-25 002438 创金尊盛纯债 1.0060 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0290 郑振源
491 2017-05-25 002336 创金尊享 0.9960 1.0020 +0.0000% +0.0000 0.9960 1.0020 王一兵 郑振源
492 2017-05-25 002337 创金尊盈纯债 0.9980 1.0400 +0.0000% +0.0000 0.9980 1.0400 王一兵 郑振源
493 2017-05-25 002921 创金尊誉 1.0040 1.0135 -0.0299% -0.0003 1.0043 1.0138 郑振源 蒋小玲
494 2017-05-26 160420 创业50 0.9860 0.3942 -0.6649% -0.0066 0.9926 0.3968 钱晶 许之彦
495 2017-05-26 150243 创业A 1.0220 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0920 陈龙
496 2017-05-26 150244 创业B 0.6220 0.1480 -1.5823% -0.0100 0.6320 0.1500 陈龙
497 2017-05-26 159952 创业ETF 0.9845 0.9845 -0.5656% -0.0056 0.9901 0.9901 刘杰
498 2017-05-26 159915 创业板 1.6942 1.9409 -0.6800% -0.0116 1.7058 1.9541 成曦
499 2017-05-26 159949 创业板50 0.7097 0.7097 -0.9352% -0.0067 0.7164 0.7164 钱晶 许之彦
500 2017-05-26 150152 创业板A 1.0200 1.2160 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.2160 王保合 方旻
501 2017-05-26 150153 创业板B 0.5700 2.2510 -1.7241% -0.0100 0.5800 2.2520 王保合 方旻
502 -- 159955 创业板E -- -- -- -- -- -- 何如
503 2017-05-26 159948 创业板EF 1.8345 0.9015 -0.6768% -0.0125 1.8470 0.9076 孙伟
504 2017-05-26 110026 创业板ETF联接 1.8210 1.8210 -0.6492% -0.0119 1.8329 1.8329 成曦
505 2017-05-26 160223 创业板基 0.8280 0.8280 -0.3490% -0.0029 0.8309 0.8309 徐皓 徐成城
506 2017-05-26 161022 创业分级 0.7950 1.6150 -0.6250% -0.0050 0.8000 1.6180 王保合 方旻
507 2017-05-26 150303 创业股A 1.0023 1.1153 +0.0200% +0.0002 1.0021 1.1151 钱晶 许之彦
508 2017-05-26 150304 创业股B 0.9697 0.0438 -1.3630% -0.0134 0.9831 0.0444 许之彦 钱晶
509 2017-05-26 160637 创业指基 0.8220 0.5360 -0.6046% -0.0050 0.8270 0.5390 陈龙
510 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
511 2017-05-26 090006 大成2020 0.7140 2.5360 +0.1403% +0.0010 0.7130 2.5350 周德昕
512 2017-05-26 519300 大成300 1.0094 2.5157 -0.1583% -0.0016 1.0110 2.5173 张钟玉 苏秉毅
513 2017-05-24 096001 大成标普 1.6690 1.7790 +0.3608% +0.0060 1.6630 1.7730 冉凌浩
514 2017-05-26 090007 大成策略回报混合 1.1790 2.6230 -0.0847% -0.0010 1.1800 2.6240 徐彦
515 2017-05-26 160919 大成产业 1.1260 3.1120 -0.2657% -0.0030 1.1290 3.1150 李林益
516 2017-05-26 160910 大成创新 0.9990 2.2390 -0.3988% -0.0040 1.0030 2.2430 刘旭 石国武
517 2017-05-26 160921 大成定增 0.9910 0.9910 +0.0000% +0.0000 0.9910 0.9910 石国武 戴军
518 2017-05-26 003147 大成动态量化 0.9298 0.9298 -0.0215% -0.0002 0.9300 0.9300 黎新平
519 2017-05-26 000128 大成短融A 1.2152 1.2152 +0.0000% +0.0000 1.2152 1.2152 张文平
520 2017-05-26 000129 大成短融B 1.2301 1.2301 +0.0000% +0.0000 1.2301 1.2301 张文平
521 2017-05-26 002086 大成短融E 1.2184 1.2184 +0.0000% +0.0000 1.2184 1.2184 张文平
522 2017-05-26 000628 大成高新技术 1.3480 1.3480 -0.2959% -0.0040 1.3520 1.3520 徐彦 刘旭
523 2017-05-26 002567 大成国安 0.8640 0.8640 +0.0000% +0.0000 0.8640 0.8640 陈龙 侯春燕
524 2017-05-26 090011 大成核心双动力混合 0.9840 1.5340 -0.3040% -0.0030 0.9870 1.5370 张钟玉 苏秉毅
525 2017-05-26 001144 大成互联网 0.7780 0.7780 -0.7653% -0.0060 0.7840 0.7840 李博
526 2017-05-26 003574 大成惠利纯债 1.0054 1.0054 +0.0199% +0.0002 1.0052 1.0052 陈会荣
527 -- 004389 大成惠明定开纯债债券 -- -- -- -- -- -- 赵世宏
528 2017-05-26 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0095 1.0095 +0.0793% +0.0008 1.0087 1.0087 陈会荣 赵世宏
529 2017-05-26 003575 大成惠益纯债债券 1.0082 1.0098 +0.0099% +0.0001 1.0081 1.0097 陈会荣
530 2017-05-26 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0011 1.0011 +0.0700% +0.0007 1.0004 1.0004 赵世宏
531 2017-05-26 519017 大成积极成长混合 1.0940 2.7670 +0.2750% +0.0030 1.0910 2.7640 孙蓓琳
532 2017-05-26 090001 大成价值 0.9527 3.9114 -0.0420% -0.0004 0.9531 3.9118 石国武
533 2017-05-26 090020 大成健康产业混合 0.9020 0.9020 -0.1107% -0.0010 0.9030 0.9030 杨挺
534 2017-05-26 090004 大成精选 0.8951 3.3161 -0.7870% -0.0071 0.9022 3.3232 李博
535 2017-05-26 160915 大成景丰 1.0930 1.6270 +0.0916% +0.0010 1.0920 1.6260 赵世宏
536 2017-05-26 090019 大成景恒保本 1.0030 1.3430 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.3410 赵世宏
537 2017-05-26 002763 大成景华A 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 朱哲
538 2017-05-26 002764 大成景华C 0.9980 0.9980 +0.0000% +0.0000 0.9980 0.9980 朱哲
539 2017-05-26 001582 大成景辉A 1.0480 1.0480 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.0480 张文平
540 2017-05-26 002290 大成景辉C 1.0480 1.0480 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.0480 张文平
541 2017-05-26 000865 大成景利混合 1.2480 1.2480 +0.0802% +0.0010 1.2470 1.2470 赵世宏
542 2017-05-26 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0053 1.0053 -0.0199% -0.0002 1.0055 1.0055 黄万青
543 2017-05-26 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0047 1.0047 -0.0199% -0.0002 1.0049 1.0049 黄万青
544 2017-05-26 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 +0.0962% +0.0010 1.0400 1.0400 李本刚 赵世宏 朱哲
545 2017-05-26 002371 大成景明C 1.0380 1.0380 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.0380 李本刚 朱哲 赵世宏
546 2017-05-26 002081 大成景沛A 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.0470 张文平
547 2017-05-26 002237 大成景沛C 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.0470 张文平
548 2017-05-26 001333 大成景鹏A 1.1320 1.1320 +0.0000% +0.0000 1.1320 1.1320 黄万青
549 2017-05-26 002374 大成景鹏C 1.1110 1.1110 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.1110 黄万青
550 2017-05-26 002644 大成景荣保本A 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.0090 孙丹 黄万青
551 2017-05-26 002645 大成景荣保本C 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.0090 孙丹 黄万青
552 2017-05-26 001364 大成景润灵活配置混合 0.9880 0.9880 -0.3027% -0.0030 0.9910 0.9910 黄万青
553 2017-05-26 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0243 1.0243 -0.0293% -0.0003 1.0246 1.0246 王磊 孙丹
554 2017-05-26 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0236 1.0236 -0.0293% -0.0003 1.0239 1.0239 孙丹 王磊
555 2017-05-26 002946 大成景盛一年定开债A 0.9995 0.9995 -0.3092% -0.0031 1.0026 1.0026 赵世宏
556 2017-05-26 002947 大成景盛一年定开债C 0.9974 0.9974 -0.3098% -0.0031 1.0005 1.0005 赵世宏
557 2017-05-26 001263 大成景穗A 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 1.0430 1.0430 黄万青 陈会荣
558 2017-05-26 002372 大成景穗C 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 1.0370 1.0370 黄万青 陈会荣
559 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
560 2017-05-26 001159 大成景秀A 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 1.0720 1.0720 黄万青
561 2017-05-26 002370 大成景秀C 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 1.0720 1.0720 黄万青
562 2017-05-26 000152 大成景旭A 1.0700 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.2800 陈会荣
563 2017-05-26 000153 大成景旭C 1.0560 1.2660 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.2660 陈会荣
564 2017-05-26 519019 大成景阳领先混合 0.8510 4.1430 -0.1174% -0.0010 0.8520 4.1440 徐彦
565 2017-05-26 000695 大成景益平稳 1.3970 1.3970 +0.0000% +0.0000 1.3970 1.3970 赵世宏
566 2017-05-26 001517 大成景裕A 1.0850 1.0850 +0.0923% +0.0010 1.0840 1.0840 张文平
567 2017-05-26 002375 大成景裕C 1.0850 1.0850 +0.0923% +0.0010 1.0840 1.0840 张文平
568 2017-05-26 001295 大成景源A 1.1120 1.1120 -0.0898% -0.0010 1.1130 1.1130 黄万青
569 2017-05-26 002373 大成景源C 1.1120 1.1120 -0.0898% -0.0010 1.1130 1.1130 黄万青
570 2017-05-26 090013 大成竞争优势混合 1.1130 2.1230 -0.0898% -0.0010 1.1140 2.1240 徐彦
571 2017-05-26 001791 大成绝对收益A 0.9410 0.9410 -0.1062% -0.0010 0.9420 0.9420 黎新平
572 2017-05-26 001792 大成绝对收益C 0.9250 0.9250 -0.1080% -0.0010 0.9260 0.9260 黎新平
573 2017-05-26 090017 大成可转债 1.1120 1.1220 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.1210 赵世宏
574 2017-05-26 090003 大成蓝筹 0.7971 3.3671 -0.4496% -0.0036 0.8007 3.3707 侯春燕
575 2017-05-26 000587 大成灵活配置 1.6880 2.0880 +0.2971% +0.0050 1.6830 2.0830 孙蓓琳
576 2017-05-24 000834 大成纳指100 1.4310 1.4310 +0.5622% +0.0080 1.4230 1.4230 冉凌浩
577 2017-05-26 090015 大成内需增长混合A 2.2700 2.2700 +0.1765% +0.0040 2.2660 2.2660 李本刚 李博
578 2017-05-26 960018 大成内需增长混合H 2.2700 2.2700 +0.1765% +0.0040 2.2660 2.2660 李本刚 李博
579 2017-05-26 090008 大成强债 1.1950 1.3950 +0.0838% +0.0010 1.1940 1.3940 赵世宏
580 2017-05-26 002383 大成趋势 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 魏庆国
581 2017-05-26 001300 大成睿景A 0.6940 0.6940 -0.1439% -0.0010 0.6950 0.6950 李本刚
582 2017-05-26 001301 大成睿景C 0.6820 0.6820 -0.1464% -0.0010 0.6830 0.6830 李本刚
583 2017-05-26 090016 大成消费主题混合 0.8180 1.0750 +0.3681% +0.0030 0.8150 1.0720 侯春燕
584 2017-05-26 160918 大成小盘 1.7030 4.5080 +0.1765% +0.0030 1.7000 4.5050 魏庆国
585 2017-05-26 090018 大成新锐混合 1.5280 2.0280 +0.1311% +0.0020 1.5260 2.0260 周德昕
586 2017-05-26 000426 大成信用增利A 1.0600 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.2540 朱哲
587 2017-05-26 000427 大成信用增利C 1.0510 1.2350 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.2350 朱哲
588 2017-05-26 000130 大成信用债A 1.1030 1.4030 +0.0000% +0.0000 1.1030 1.4030 孙丹 王立
589 2017-05-26 000131 大成信用债C 1.0850 1.3850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.3850 孙丹 王立
590 2017-05-26 090009 大成行业轮动混合 1.4160 1.4160 -0.5618% -0.0080 1.4240 1.4240 王磊
591 -- 002319 大成一带一路灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- 戴军
592 2017-05-26 090002 大成债券A/B 0.9950 2.0244 +0.0000% +0.0000 0.9950 2.0244 王立
593 2017-05-26 092002 大成债券C 1.0102 1.9728 -0.0099% -0.0001 1.0103 1.9729 王立
594 2017-05-26 001365 大成正向 0.6820 0.6820 -0.1464% -0.0010 0.6830 0.6830 杨挺
595 2017-05-26 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0468 1.0468 -0.0477% -0.0005 1.0473 1.0473 夏高
596 2017-05-26 090010 大成中证 1.5620 1.5620 +0.1924% +0.0030 1.5590 1.5590 夏高
597 2017-05-26 002236 大成中证360A 1.0830 1.0830 +0.2778% +0.0030 1.0800 1.0800 夏高
598 2017-05-26 003359 大成中证360C 1.0810 1.0810 +0.1854% +0.0020 1.0790 1.0790 夏高
599 2017-05-26 000064 大摩18个月 1.0280 1.3590 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.3590 李轶
600 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
601 2017-05-26 000415 大摩纯债A 1.1120 1.2120 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.2110 李轶
602 2017-05-26 000416 大摩纯债C 1.0990 1.1990 +0.0000% +0.0000 1.0990 1.1990 李轶
603 2017-05-26 233009 大摩多因子策略混合 1.3800 2.3620 +0.0725% +0.0010 1.3790 2.3610 杨雨龙
604 2017-05-26 003094 大摩多元兴利18个月 1.0053 1.0053 -0.1093% -0.0011 1.0064 1.0064 张雪
605 2017-05-26 233012 大摩多元债A 1.6460 1.6460 +0.0000% +0.0000 1.6460 1.6460 李轶
606 2017-05-26 233013 大摩多元债C 1.6110 1.6110 +0.0621% +0.0010 1.6100 1.6100 李轶
607 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
608 2017-05-26 233001 大摩基础 0.8713 2.4163 -0.7405% -0.0065 0.8778 2.4228 孙海波 王大鹏
609 2017-05-26 002708 大摩健康产业 1.0270 1.0270 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0270 王大鹏
610 2017-05-26 000594 大摩进取优选 1.4970 1.4970 -0.8609% -0.0130 1.5100 1.5100 孙海波 缪东航
611 2017-05-26 001291 大摩量化多策略 0.9070 0.9070 +0.1104% +0.0010 0.9060 0.9060 杨雨龙
612 2017-05-26 233015 大摩量化配置混合 1.5710 1.9710 -0.1271% -0.0020 1.5730 1.9730 杨雨龙 吴国雄
613 2017-05-26 233006 大摩领先优势混合 1.8876 1.8876 -0.0371% -0.0007 1.8883 1.8883 徐达
614 2017-05-26 000309 大摩品质生活 1.8040 1.8040 +0.0000% +0.0000 1.8040 1.8040 袁斌
615 2017-05-26 233005 大摩强债 1.6472 1.6822 +0.0121% +0.0002 1.6470 1.6820 张雪
616 2017-05-26 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0068 1.0068 +0.0696% +0.0007 1.0061 1.0061 吴国雄
617 2017-05-26 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9004 0.9004 -0.1442% -0.0013 0.9017 0.9017 吴国雄
618 2017-05-26 233010 大摩深证300 1.4280 1.4280 -0.2096% -0.0030 1.4310 1.4310 吴国雄
619 2017-05-26 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0350 1.0350 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.0350 李轶
620 2017-05-26 000024 大摩双利A 1.3170 1.3170 +0.0000% +0.0000 1.3170 1.3170 张雪
621 2017-05-26 000025 大摩双利C 1.3100 1.3100 +0.0000% +0.0000 1.3100 1.3100 张雪
622 2017-05-26 233008 大摩消费 0.9084 0.9084 -0.1100% -0.0010 0.9094 0.9094 司巍
623 2017-05-26 001348 大摩新机遇 1.0410 1.0410 -0.7626% -0.0080 1.0490 1.0490 缪东航 孙海波
624 2017-05-26 000419 大摩信价债A 1.1460 1.1460 +0.0000% +0.0000 1.1460 1.1460 施同亮
625 2017-05-26 000420 大摩信价债C 1.1380 1.1380 +0.0000% +0.0000 1.1380 1.1380 施同亮
626 2017-05-26 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0500 1.0500 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.0500 张雪
627 2017-05-26 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0450 1.0450 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.0450 张雪
628 2017-05-26 233011 大摩主题优选混合 2.1110 2.3430 -0.3775% -0.0080 2.1190 2.3510 缪东航 袁斌
629 2017-05-26 233007 大摩卓越成长混合 2.0861 2.4581 +0.2354% +0.0049 2.0812 2.4532 袁斌
630 2017-05-26 163302 大摩资源 1.2555 3.9285 -0.0955% -0.0012 1.2567 3.9297 王大鹏 徐达
631 2017-05-26 001113 大数据100A 0.8025 0.8025 -0.1866% -0.0015 0.8040 0.8040 雷俊
632 2017-05-26 161715 大宗商品 0.9570 1.0950 -0.2086% -0.0020 0.9590 1.0970 陈剑波
633 2017-05-26 502017 带路A 1.0200 1.0810 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0810 邓虎 左金保
634 2017-05-26 150273 带路A 1.0330 1.0980 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0980 张羽翔
635 2017-05-26 502018 带路B 1.0280 1.0280 +0.1949% +0.0020 1.0260 1.0260 邓虎 左金保
636 2017-05-26 150274 带路B 0.5490 0.1510 +0.3656% +0.0020 0.5470 0.1500 张羽翔
637 2017-05-26 502016 带路分级 1.0240 1.0550 +0.0978% +0.0010 1.0230 1.0540 邓虎 左金保
638 2017-05-26 160638 带路分级 0.7910 0.5260 +0.1266% +0.0010 0.7900 0.5250 张羽翔
639 2017-05-26 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 1.0002 1.0002 +0.0300% +0.0003 0.9999 0.9999 韩庭博
640 2017-05-26 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 0.9944 0.9944 +0.0201% +0.0002 0.9942 0.9942 韩庭博
641 2017-05-26 002499 德邦纯债9个月定开债A 1.0118 1.0218 +0.0494% +0.0005 1.0113 1.0213 韩庭博 张铮烁
642 2017-05-26 002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0074 1.0174 +0.0497% +0.0005 1.0069 1.0169 韩庭博 张铮烁
643 2017-05-26 000947 德邦纯债A 1.0409 1.0409 -0.0480% -0.0005 1.0414 1.0414 许文波 刘长俊
644 2017-05-26 002113 德邦纯债C 1.0234 1.0234 -0.0488% -0.0005 1.0239 1.0239 许文波 刘长俊
645 2017-05-26 002704 德邦纯债一年定开债A 0.9795 0.9795 -0.0510% -0.0005 0.9800 0.9800 韩庭博
646 2017-05-26 002705 德邦纯债一年定开债C 0.9756 0.9756 -0.0615% -0.0006 0.9762 0.9762 韩庭博
647 2017-05-26 001179 德邦大健康 0.9249 0.9249 +0.3254% +0.0030 0.9219 0.9219 黎莹
648 2017-05-26 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9759 0.9759 -0.0205% -0.0002 0.9761 0.9761 刘长俊 韩庭博
649 2017-05-26 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9732 0.9732 -0.0205% -0.0002 0.9734 0.9734 刘长俊 韩庭博
650 2017-05-26 003469 德邦德景一年定开债A 0.9968 0.9968 +0.0201% +0.0002 0.9966 0.9966 刘长俊 韩庭博
651 2017-05-26 003470 德邦德景一年定开债C 0.9947 0.9947 +0.0201% +0.0002 0.9945 0.9945 刘长俊 韩庭博
652 2017-05-26 167701 德邦德信 1.0866 1.1882 +0.0000% +0.0000 1.0866 1.1882 张铮烁 丁孙楠
653 2017-05-26 001777 德邦多元回报A 1.2905 1.2905 -0.0077% -0.0001 1.2906 1.2906 黎莹
654 2017-05-26 001778 德邦多元回报C 1.0865 1.0865 -0.0092% -0.0001 1.0866 1.0866 黎莹
655 2017-05-26 001229 德邦福鑫A 1.0892 1.0892 +0.0643% +0.0007 1.0885 1.0885 许文波
656 2017-05-26 002106 德邦福鑫C 1.0841 1.0841 +0.0554% +0.0006 1.0835 1.0835 许文波
657 2017-05-26 003176 德邦景颐债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 戴鹤忠
658 2017-05-26 003177 德邦景颐债券C 1.0125 1.0125 -0.0099% -0.0001 1.0126 1.0126 戴鹤忠
659 2017-05-26 003420 德邦群利债券A 1.0064 1.0064 +0.0099% +0.0001 1.0063 1.0063 孔飞 韩庭博
660 2017-05-26 003421 德邦群利债券C 1.0055 1.0055 +0.0000% +0.0000 1.0055 1.0055 孔飞 韩庭博
661 2017-05-26 003902 德邦锐璟债券A 1.0069 1.0069 +0.0000% +0.0000 1.0069 1.0069 孔飞 韩庭博
662 2017-05-26 003903 德邦锐璟债券C 1.0058 1.0058 +0.0000% +0.0000 1.0058 1.0058 孔飞 韩庭博
663 -- 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- 许文波 韩庭博
664 -- 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- 韩庭博 许文波
665 2017-05-26 004246 德邦锐乾债券A 1.0116 1.0116 +0.0099% +0.0001 1.0115 1.0115 孔飞 刘长俊
666 2017-05-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0107 1.0107 +0.0099% +0.0001 1.0106 1.0106 孔飞 刘长俊
667 2017-05-26 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0006 1.0006 +0.0400% +0.0004 1.0002 1.0002 许文波
668 2017-05-26 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0922 1.0922 -0.1006% -0.0011 1.0933 1.0933 戴鹤忠
669 2017-05-26 001367 德邦新添利A 1.0199 1.1389 -0.0196% -0.0002 1.0201 1.1391 丁孙楠 许文波
670 2017-05-26 002441 德邦新添利C 1.1431 1.5231 -0.0175% -0.0002 1.1433 1.5233 丁孙楠 许文波
671 2017-05-26 001259 德邦鑫星 0.9393 0.9393 -0.0213% -0.0002 0.9395 0.9395 戴鹤忠 韩庭博
672 2017-05-26 001412 德邦鑫星价值A 1.0638 1.0638 +0.0000% +0.0000 1.0638 1.0638 许文波
673 2017-05-26 002112 德邦鑫星价值C 1.0552 1.0552 -0.0095% -0.0001 1.0553 1.0553 许文波
674 2017-05-26 770001 德邦优化 0.8931 1.6931 +0.0224% +0.0002 0.8929 1.6929 孔飞 刘长俊 许文波
675 2017-05-24 513030 德国30 1.1220 1.1220 -0.3552% -0.0040 1.1260 1.1260 徐宜宜
676 2017-05-26 167704 德信C 1.0862 1.1878 -0.0092% -0.0001 1.0863 1.1879 张铮烁 丁孙楠
677 2017-05-26 150192 地产A 1.0180 1.1390 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.1390 陈龙
678 2017-05-26 150207 地产A端 1.0200 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.1260 罗毅
679 2017-05-26 150193 地产B 0.9820 2.2930 -0.6073% -0.0060 0.9880 2.2940 陈龙
680 2017-05-26 150208 地产B端 0.4580 1.4790 -1.2931% -0.0060 0.4640 1.4850 罗毅
681 2017-05-26 161721 地产分级 0.7390 1.3020 -0.4043% -0.0030 0.7420 1.3050 罗毅
682 2017-05-26 150231 电子A 1.0014 -- +0.0200% +0.0002 1.0012 -- 俞诚 袁英杰
683 2017-05-26 150232 电子B 1.0206 -- -2.1101% -0.0220 1.0426 -- 俞诚 袁英杰
684 2017-05-26 150039 鼎利A 1.1180 1.2460 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.2460 尹诚庸
685 2017-05-26 150040 鼎利B 1.6680 1.7520 +0.0000% +0.0000 1.6680 1.7520 尹诚庸
686 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
687 2017-05-26 160422 定增事件 0.9836 0.9836 -0.0305% -0.0003 0.9839 0.9839 徐宜宜
688 2017-05-26 400001 东 方 龙 0.9781 2.9896 +0.1946% +0.0019 0.9762 2.9877 朱晓栋
689 2017-05-26 400020 东方安心 0.9637 1.3053 +0.0104% +0.0001 0.9636 1.3052 朱晓栋 吴萍萍
690 2017-05-26 400007 东方策略成长混合 2.5711 2.5711 -0.6607% -0.0171 2.5882 2.5882 郭瑞 王然
691 2017-05-26 400013 东方成长收益平衡混合 1.1660 1.3700 +0.0000% +0.0000 1.1660 1.3700 王然 姚航
692 2017-05-26 001702 东方创新科技混合 0.8629 0.8629 -0.5417% -0.0047 0.8676 0.8676 郭瑞
693 2017-05-26 002173 东方大健康混合 0.9636 0.9636 -0.3516% -0.0034 0.9670 0.9670 薛子徵
694 2017-05-26 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0372 1.0372 +0.1062% +0.0011 1.0361 1.0361 朱晓栋 黄诺楠 周薇
695 2017-05-26 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0357 1.0357 +0.1063% +0.0011 1.0346 1.0346 周薇 黄诺楠 朱晓栋
696 2017-05-26 400023 东方多策略A 1.2532 1.2532 +0.0559% +0.0007 1.2525 1.2525 朱晓栋 黄诺楠
697 2017-05-26 002068 东方多策略C 1.2446 1.2446 +0.0643% +0.0008 1.2438 1.2438 朱晓栋 黄诺楠
698 2017-05-26 002648 东方合家保本混合 1.0014 1.0014 -0.0100% -0.0001 1.0015 1.0015 吴萍萍 王然
699 2017-05-26 400011 东方核心动力混合 1.4744 1.4744 +0.5867% +0.0086 1.4658 1.4658 薛子徵 朱晓栋
700 2017-05-26 001405 东方红策略A 1.0822 1.0822 -0.0092% -0.0001 1.0823 1.0823 孔令超 纪文静 饶刚
701 2017-05-26 001406 东方红策略C 1.0285 1.0285 +0.0000% +0.0000 1.0285 1.0285 纪文静 孔令超 饶刚
702 2017-05-25 000619 东方红产业 2.4620 2.4620 +0.9016% +0.0220 2.4400 2.4400 王延飞
703 2017-05-25 001906 东方红纯债债券 1.0000 1.0320 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0320 纪文静
704 2017-05-25 001564 东方红大数据 1.2380 1.2380 +0.8965% +0.0110 1.2270 1.2270 周云
705 2017-05-25 002803 东方红沪港深 1.2310 1.2310 +0.4898% +0.0060 1.2250 1.2250 林鹏
706 2017-05-26 002651 东方红汇利A 1.0014 1.0114 +0.0800% +0.0008 1.0006 1.0106 孔令超 饶刚 纪文静
707 2017-05-26 002652 东方红汇利C 0.9974 1.0074 +0.0803% +0.0008 0.9966 1.0066 孔令超 饶刚 纪文静
708 2017-05-25 002701 东方红汇阳债券A 1.0073 1.0173 +0.1989% +0.0020 1.0053 1.0153 饶刚 孔令超 纪文静
709 2017-05-25 002702 东方红汇阳债券C 1.0030 1.0130 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.0110 饶刚 纪文静 孔令超
710 2017-05-25 002783 东方红价值精选混合A 0.9765 0.9765 +0.4940% +0.0048 0.9717 0.9717 纪文静 李家春
711 2017-05-25 002784 东方红价值精选混合C 0.9737 0.9737 +0.4954% +0.0048 0.9689 0.9689 纪文静 李家春
712 2017-05-25 001202 东方红领先 1.0800 1.0800 +0.6524% +0.0070 1.0730 1.0730 纪文静 李家春
713 2017-05-19 001309 东方红睿逸 1.1480 1.1480 +0.7902% +0.0090 1.1390 1.1390 纪文静 林鹏
714 2017-05-26 000970 东方红睿元 1.8210 1.8210 +0.7748% +0.0140 1.8070 1.8070 林鹏 韩冬
715 2017-05-26 001862 东方红收益增强债券A 0.9980 1.0180 +0.2008% +0.0020 0.9960 1.0160 纪文静 李家春
716 2017-05-26 001863 东方红收益增强债券C 0.9910 1.0110 +0.1010% +0.0010 0.9900 1.0100 纪文静 李家春
717 2017-05-25 001203 东方红稳健A 1.1130 1.1130 +0.2703% +0.0030 1.1100 1.1100 李家春 纪文静
718 2017-05-25 001204 东方红稳健C 1.1380 1.1380 +0.3527% +0.0040 1.1340 1.1340 纪文静 李家春
719 2017-05-26 002650 东方红稳添利 0.9930 1.0010 +0.0000% +0.0000 0.9930 1.0010 纪文静
720 2017-05-26 000480 东方红新动力 2.1520 2.2400 -0.0929% -0.0020 2.1540 2.2420 周云
721 2017-05-25 001945 东方红信用债债券A 0.9930 1.0330 +0.1008% +0.0010 0.9920 1.0320 纪文静 李家春
722 2017-05-25 001946 东方红信用债债券C 0.9860 1.0260 +0.1015% +0.0010 0.9850 1.0250 纪文静 李家春
723 2017-05-26 003668 东方红益鑫纯债A 1.0060 1.0060 +0.0298% +0.0003 1.0057 1.0057 纪文静 徐觅
724 2017-05-26 003669 东方红益鑫纯债C 1.0040 1.0040 +0.0199% +0.0002 1.0038 1.0038 纪文静 徐觅
725 2017-05-25 001112 东方红优势 1.2360 1.2360 +0.2433% +0.0030 1.2330 1.2330 王延飞 林鹏
726 2017-05-25 001712 东方红优势精选混合 1.1670 1.1670 +0.6903% +0.0080 1.1590 1.1590 刚登峰
727 2017-05-25 003396 东方红优享红利混合 1.1231 1.1231 +0.6092% +0.0068 1.1163 1.1163 刚登峰
728 2017-05-25 003044 东方红战略精选混合A 1.0052 1.0052 +0.4798% +0.0048 1.0004 1.0004 李家春 纪文静
729 2017-05-25 003045 东方红战略精选混合C 1.0021 1.0021 +0.4813% +0.0048 0.9973 0.9973 纪文静 李家春
730 2017-05-19 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0080 1.0080 +0.2586% +0.0026 1.0054 1.0054 纪文静 周云 刚登峰
731 2017-05-26 002174 东方互联网嘉混合 0.8357 0.8357 +0.0958% +0.0008 0.8349 0.8349 薛子徵
732 2017-05-26 001198 东方惠新A 1.0766 1.0766 -0.0928% -0.0010 1.0776 1.0776 郭瑞 周薇 黄诺楠
733 2017-05-26 002163 东方惠新C 1.0748 1.0748 -0.0837% -0.0009 1.0757 1.0757 周薇 黄诺楠 郭瑞
734 2017-05-25 004166 东方价值挖掘 1.0006 1.0006 -0.0100% -0.0001 1.0007 1.0007 王然
735 2017-05-26 400003 东方精选混合 1.5521 4.8074 +0.4660% +0.0072 1.5449 4.7878 朱晓栋
736 2017-05-26 400022 东方利群混合A 1.2222 1.2222 +0.0327% +0.0004 1.2218 1.2218 黄诺楠 朱晓栋
737 2017-05-26 002193 东方利群混合C 1.2074 1.2074 +0.0331% +0.0004 1.2070 1.2070 黄诺楠 朱晓栋
738 2017-05-25 004005 东方民丰回报赢安定开混合A 1.0067 1.0067 +0.0397% +0.0004 1.0063 1.0063 姚航 王然
739 2017-05-25 004006 东方民丰回报赢安定开混合C 1.0060 1.0060 +0.0298% +0.0003 1.0057 1.0057 姚航 王然
740 2017-05-26 400018 东方启明 1.4041 1.4041 -0.0498% -0.0007 1.4048 1.4048 刘志刚
741 2017-05-26 400016 东方强化债 1.0101 1.2901 -0.0198% -0.0002 1.0103 1.2903 黄诺楠
742 2017-05-25 001614 东方区域发展混合 0.8663 0.8663 +0.9791% +0.0084 0.8579 0.8579 薛子徵 朱晓栋
743 2017-05-22 002480 东方荣家保本混合 1.0157 1.0157 -0.1573% -0.0016 1.0173 1.0173 吴萍萍 周薇 王然
744 2017-05-26 001120 东方睿鑫A 0.6046 0.6046 -0.2310% -0.0014 0.6060 0.6060 张玉坤 薛子徵
745 2017-05-26 001121 东方睿鑫C 0.5912 0.5912 -0.2194% -0.0013 0.5925 0.5925 张玉坤 薛子徵
746 2017-05-26 002497 东方盛世灵活配置 1.0356 1.0356 +0.0000% +0.0000 1.0356 1.0356 周薇 黄诺楠 王然
747 2017-05-26 400027 东方双债A 1.4572 1.4572 +0.0275% +0.0004 1.4568 1.4568 黄诺楠
748 2017-05-26 400029 东方双债C 1.4428 1.4428 +0.0208% +0.0003 1.4425 1.4425 黄诺楠
749 2017-05-26 400030 东方添益债券 1.0293 1.1623 +0.0194% +0.0002 1.0291 1.1621 吴萍萍
750 2017-05-26 001450 东方稳定增利债券A 1.0505 1.0505 +0.0095% +0.0001 1.0504 1.0504 周薇 吴萍萍
751 2017-05-26 001451 东方稳定增利债券C 1.0435 1.0435 +0.0000% +0.0000 1.0435 1.0435 吴萍萍 周薇
752 2017-05-26 400009 东方稳健回报 1.1880 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.1880 1.2580 姚航
753 2017-05-26 001318 东方新策略A 1.0306 1.0306 +0.0388% +0.0004 1.0302 1.0302 朱晓栋 姚航
754 2017-05-26 002060 东方新策略C 1.0244 1.0244 +0.0391% +0.0004 1.0240 1.0240 朱晓栋 姚航
755 2017-05-26 001495 东方新价值A 1.0894 1.0894 +0.1471% +0.0016 1.0878 1.0878 薛子徵 周薇 黄诺楠
756 2017-05-26 002162 东方新价值C 0.9861 0.9861 +0.1422% +0.0014 0.9847 0.9847 薛子徵 黄诺楠 周薇
757 2017-05-26 001384 东方新思路A 0.8017 0.8017 -0.5582% -0.0045 0.8062 0.8062 王然 姚航
758 2017-05-26 001385 东方新思路C 0.7954 0.7954 -0.5626% -0.0045 0.7999 0.7999 王然 姚航
759 2017-05-26 400025 东方新兴 1.2893 1.2893 -0.1858% -0.0024 1.2917 1.2917 王然
760 2017-05-22 001160 东方永润A 1.0195 1.0195 +0.0393% +0.0004 1.0191 1.0191 吴萍萍 周薇
761 2017-05-22 001161 东方永润C 1.0112 1.0112 +0.0297% +0.0003 1.0109 1.0109 吴萍萍 周薇
762 2017-05-25 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0121 1.0121 +0.0099% +0.0001 1.0120 1.0120 周薇 吴萍萍
763 2017-05-25 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0104 1.0104 +0.0000% +0.0000 1.0104 1.0104 周薇 吴萍萍
764 2017-05-25 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 0.9998 0.9998 +0.0200% +0.0002 0.9996 0.9996 吴萍萍
765 2017-05-25 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 0.9976 0.9976 +0.0201% +0.0002 0.9974 0.9974 吴萍萍
766 2017-05-26 002545 东方岳灵活配置混合 0.9864 0.9864 +0.0000% +0.0000 0.9864 0.9864 姚航 张玉坤
767 2017-05-26 400015 东方增长 1.7374 1.7374 +0.1326% +0.0023 1.7351 1.7351 薛子徵
768 2017-05-26 003837 东方臻享纯债债券A 1.0248 1.0248 -0.0098% -0.0001 1.0249 1.0249 黄诺楠
769 2017-05-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0146 1.0146 -0.0099% -0.0001 1.0147 1.0147 黄诺楠
770 2017-05-26 002896 东方臻馨债券A 0.9591 0.9591 -0.0417% -0.0004 0.9595 0.9595 黄诺楠
771 2017-05-26 002897 东方臻馨债券C 0.9700 0.9700 -0.0515% -0.0005 0.9705 0.9705 黄诺楠
772 -- 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- 吴萍萍 李仆
773 -- 004364 东方臻悦纯债债券C -- -- -- -- -- -- 李仆 吴萍萍
774 2017-05-25 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 朱晓栋
775 2017-05-26 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0071 1.0071 +0.0596% +0.0006 1.0065 1.0065 薛子徵
776 2017-05-26 400032 东方主题精选 0.7265 0.7265 +0.2899% +0.0021 0.7244 0.7244 王晓伟
777 2017-05-26 000822 东海美丽中国 0.9490 0.9490 -0.1053% -0.0010 0.9500 0.9500 胡德军 杜斌
778 2017-05-26 001899 东海社会安全 0.7730 0.7730 -0.5148% -0.0040 0.7770 0.7770 杜斌 胡德军
779 2017-05-26 168301 东海祥龙 0.9934 0.9934 +0.0403% +0.0004 0.9930 0.9930 胡德军
780 2017-05-26 002381 东海祥瑞A 0.9900 0.9900 +0.0000% +0.0000 0.9900 0.9900 杜斌 祝鸿玲
781 2017-05-26 002382 东海祥瑞C 0.9840 0.9840 +0.1017% +0.0010 0.9830 0.9830 杜斌 祝鸿玲
782 2017-05-26 165806 东吴100 1.1210 1.1210 -0.4440% -0.0050 1.1260 1.1260 朱冰兵 周健
783 2017-05-26 000531 东吴阿尔法灵活 1.0600 1.0600 -0.0943% -0.0010 1.0610 1.0610 王立立 张能进
784 2017-05-26 580007 东吴安享量化混合 1.0840 1.5040 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.5050 徐嶒
785 2017-05-26 002561 东吴安鑫量化 1.0200 1.0200 +0.0981% +0.0010 1.0190 1.0190 周健 秦斌
786 2017-05-26 002270 东吴安盈 1.0000 1.0000 -0.0999% -0.0010 1.0010 1.0010 秦斌
787 2017-05-26 580008 东吴产业 1.4970 1.4970 -1.2533% -0.0190 1.5160 1.5160 戴斌
788 2017-05-26 165807 东吴鼎利 1.0350 1.3310 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.3300 杨庆定 陈晨
789 2017-05-26 000958 东吴鼎元A 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 杨庆定
790 2017-05-26 000959 东吴鼎元C 1.0330 1.0330 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0330 杨庆定
791 2017-05-26 580002 东吴动力 0.6909 1.7537 -0.5184% -0.0036 0.6945 1.7573 戴斌
792 2017-05-26 002159 东吴国企改革 0.9940 0.9940 -0.1005% -0.0010 0.9950 0.9950 秦斌
793 2017-05-26 580001 东吴嘉禾 0.8083 2.5283 -0.6270% -0.0051 0.8134 2.5334 王立立 曹松涛
794 2017-05-26 580005 东吴进取 0.9043 1.4243 -0.1325% -0.0012 0.9055 1.4255 王立立
795 2017-05-26 580003 东吴轮动 0.7132 0.7932 -0.2936% -0.0021 0.7153 0.7953 王立立
796 2017-05-26 580009 东吴内需增长 1.0370 1.6170 -0.0963% -0.0010 1.0380 1.6180 徐嶒
797 2017-05-26 582003 东吴配置优化 1.2420 1.2420 -0.1608% -0.0020 1.2440 1.2440 戴斌 赵梅玲 徐嶒
798 2017-05-26 580006 东吴新经济 0.8840 1.2740 -1.0078% -0.0090 0.8930 1.2830 徐嶒
799 2017-05-26 001322 东吴新趋势 0.6720 0.6720 +0.0000% +0.0000 0.6720 0.6720 戴斌
800 2017-05-26 001323 东吴移动A 1.0550 1.0550 -0.1892% -0.0020 1.0570 1.0570 刘元海
801 2017-05-26 002170 东吴移动C 1.0500 1.0500 -0.1901% -0.0020 1.0520 1.0520 刘元海
802 2017-05-26 582001 东吴优信A 1.1123 1.1243 +0.0720% +0.0008 1.1115 1.1235 杨庆定 刘元海
803 2017-05-26 582201 东吴优信C 1.0791 1.0911 +0.0649% +0.0007 1.0784 1.0904 杨庆定 刘元海
804 2017-05-26 582002 东吴增利A 1.0340 1.3740 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.3740 王文华
805 2017-05-26 582202 东吴增利C 1.0260 1.3360 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.3360 王文华
806 2017-05-26 002919 东吴智慧 0.8930 0.8930 -0.1119% -0.0010 0.8940 0.8940 周健 秦斌
807 2017-05-26 585001 东吴中证 1.1090 1.1090 -0.3594% -0.0040 1.1130 1.1130 周健 朱冰兵
808 2017-05-26 165809 东吴转债 0.8700 0.8440 +0.0000% +0.0000 0.8700 0.8440 杨庆定
809 2017-05-26 001708 东兴改革精选混合 0.8900 0.8900 -0.1122% -0.0010 0.8910 0.8910 孙继青
810 2017-05-26 002182 东兴蓝海财富混合 0.7470 0.7470 -0.2670% -0.0020 0.7490 0.7490 程远 孙继青
811 2017-05-26 003208 东兴量化多策略混合 0.8719 0.8719 -0.1031% -0.0009 0.8728 0.8728 李兵伟
812 2017-05-26 003545 东兴兴利债券 1.0038 1.0038 +0.0100% +0.0001 1.0037 1.0037 吕姝仪
813 2017-05-26 002465 东兴众智优选混合 0.9340 0.9340 -0.5325% -0.0050 0.9390 0.9390 程远 李兵伟 李晨辉
814 2017-05-26 169101 东证睿丰 1.3740 2.0530 -0.3626% -0.0050 1.3790 2.0580 林鹏
815 2017-05-26 169105 东证睿华 1.2107 1.2107 -0.2800% -0.0034 1.2141 1.2141 林鹏
816 2017-05-25 169104 东证睿满 1.1370 1.1660 +0.5305% +0.0060 1.1310 1.1600 孙伟 周云
817 2017-05-25 169103 东证睿轩 1.2090 1.2510 +0.1657% +0.0020 1.2070 1.2490 刚登峰
818 2017-05-25 169102 东证睿阳 1.2920 1.6750 -0.0773% -0.0010 1.2930 1.6760 秦绪文 王延飞 林鹏
819 2017-05-26 150033 多利进取 0.9027 1.1962 +0.0665% +0.0006 0.9021 1.1956 王茜
820 2017-05-26 150032 多利优先 1.0082 1.3092 +0.0099% +0.0001 1.0081 1.3091 王茜
821 2017-05-26 730001 方正富邦创新动力混合 1.1300 1.8800 -0.2648% -0.0030 1.1330 1.8830 沈毅 巩显峰
822 2017-05-26 730002 方正富邦红利精选混合 1.0830 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.3530 沈毅 徐超
823 2017-05-26 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0096 1.0176 +0.0099% +0.0001 1.0095 1.0175 徐超
824 2017-05-26 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0095 1.0165 +0.0000% +0.0000 1.0095 1.0165 徐超
825 2017-05-26 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0014 1.0204 +0.0200% +0.0002 1.0012 1.0202 徐超
826 2017-05-26 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0019 1.0209 +0.0100% +0.0001 1.0018 1.0208 徐超
827 2017-05-26 000247 方正互利 1.1000 1.1000 +0.0910% +0.0010 1.0990 1.0990 徐超 王健
828 2017-05-26 001431 方正优选A 0.8830 0.8830 +0.0000% +0.0000 0.8830 0.8830 徐超 王健
829 2017-05-26 002297 方正优选C 1.0940 1.0940 +0.0915% +0.0010 1.0930 1.0930 徐超 王健
830 -- 512203 房地产 -- -- -- -- -- -- 罗文杰
831 2017-05-26 160628 房地产 1.0000 1.6960 -0.2991% -0.0030 1.0030 1.6970 陈龙
832 2017-05-26 150117 房地产A 1.0215 1.2757 +0.0098% +0.0001 1.0214 1.2756 徐皓
833 2017-05-26 150118 房地产B 0.4219 2.4369 -0.4953% -0.0021 0.4240 2.4390 徐皓
834 2017-05-26 512070 非银ETF 1.7503 1.7503 -0.2451% -0.0043 1.7546 1.7546 余海燕
835 2017-05-26 510120 非周ETF 2.7500 1.1580 +0.0728% +0.0020 2.7480 1.1580 刘璎
836 2017-05-26 519032 非周ETF联接 1.1030 1.1030 +0.0907% +0.0010 1.1020 1.1020 刘璎
837 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
838 2017-05-26 161230 丰利A类 0.9970 1.0420 +0.0000% +0.0000 0.9970 1.0420 刘莎莎 桑俊
839 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
840 2017-05-26 002881 丰润纯债债券A类 1.7735 1.7735 +0.0056% +0.0001 1.7734 1.7734 杨宇俊
841 2017-05-26 002882 丰润纯债债券C类 1.0083 1.0083 +0.0099% +0.0001 1.0082 1.0082 杨宇俊
842 2017-05-26 000292 丰信A 1.0030 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.1570 戴钢
843 2017-05-26 000293 丰信B 0.8470 1.3210 +0.0000% +0.0000 0.8470 1.3210 戴钢
844 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
845 2017-05-26 501032 福盛定增 0.9803 0.9803 +0.0306% +0.0003 0.9800 0.9800 姚思劼
846 2017-05-26 001861 富安达健康人生混合 0.9808 0.9808 +0.0306% +0.0003 0.9805 0.9805 李守峰 纪青
847 2017-05-26 001659 富安达新动力混合 1.0727 1.0727 +0.2992% +0.0032 1.0695 1.0695 毛矛
848 2017-05-26 000755 富安达新兴 1.0371 1.0371 -1.7432% -0.0184 1.0555 1.0555 孙绍冰
849 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
850 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
851 2017-05-26 002584 富安达长盈保本混合 0.9960 0.9960 +0.1005% +0.0010 0.9950 0.9950 张凯瑜 李飞
852 2017-05-26 161017 富国500 1.9610 1.9610 -0.2543% -0.0050 1.9660 1.9660 李笑薇 徐幼华 方旻
853 -- 004183 富国产业升级混合 -- -- -- -- -- -- 章旭峰
854 2017-05-26 100058 富国产业债 0.9990 1.3540 +0.1002% +0.0010 0.9980 1.3530 黄纪亮 武磊
855 2017-05-26 000471 富国城镇发展 1.8530 2.3530 +0.3792% +0.0070 1.8460 2.3460 毕天宇 汪鸣
856 2017-05-26 002692 富国创新科技 0.8860 0.8860 -1.1161% -0.0100 0.8960 0.8960 李元博
857 2017-05-26 100066 富国纯债A 1.0150 1.1950 -0.0984% -0.0010 1.0160 1.1960 钟智伦 范磊 王颀亮
858 2017-05-26 100068 富国纯债C 1.0100 1.1750 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1750 钟智伦 范磊 王颀亮
859 2017-05-26 100056 富国低碳环保混合 2.4390 2.4390 +0.0410% +0.0010 2.4380 2.4380 魏伟
860 2017-05-26 001985 富国低碳新经济混合 1.0620 1.0620 -0.2817% -0.0030 1.0650 1.0650 杨栋
861 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
862 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
863 2017-05-26 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0015 1.0015 +0.0000% +0.0000 1.0015 1.0015 陈连权
864 2017-05-26 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0038 1.0038 +0.0000% +0.0000 1.0038 1.0038 陈连权
865 2017-05-26 001349 富国改革 0.6910 0.6910 +0.2903% +0.0020 0.6890 0.6890 张啸伟 汪鸣 李晓铭
866 2017-05-26 000513 富国高端制造 1.3810 1.3810 -0.1446% -0.0020 1.3830 1.3830 毕天宇 厉叶淼
867 2017-05-26 100060 富国高新混合 1.5950 2.0150 -1.3605% -0.0220 1.6170 2.0370 李元博
868 2017-05-26 001268 富国国安 0.5920 0.5920 +0.1692% +0.0010 0.5910 0.5910 王海军
869 2017-05-26 000139 富国国企债A 1.0030 1.2130 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.2130 王颀亮
870 2017-05-26 000141 富国国企债C 0.9980 1.1970 +0.0000% +0.0000 0.9980 1.1970 王颀亮
871 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
872 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
873 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
874 2017-05-26 000029 富国宏观策略 1.3550 1.5500 -0.3676% -0.0050 1.3600 1.5550 袁宜
875 2017-05-26 001371 富国沪港深 1.1740 1.1740 -0.1701% -0.0020 1.1760 1.1760 张峰 汪孟海
876 2017-05-26 100038 富国沪深300 1.5110 1.5110 -0.2640% -0.0040 1.5150 1.5150 方旻 李笑薇
877 2017-05-26 161014 富国汇利 1.0380 1.4740 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.4740 黄纪亮
878 2017-05-26 002340 富国价值优势混合 1.1740 1.1740 -0.5085% -0.0060 1.1800 1.1800 王海军
879 2017-05-26 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0036 1.0036 +0.0399% +0.0004 1.0032 1.0032 陈连权
880 2017-05-26 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0021 1.0021 +0.0399% +0.0004 1.0017 1.0017 陈连权
881 2017-05-26 001641 富国绝对收益 1.0270 -- -0.0973% -0.0010 1.0280 1.0280 于鹏
882 2017-05-26 100051 富国可转债 1.3940 1.3940 +0.0718% +0.0010 1.3930 1.3930 范磊
883 2017-05-26 000202 富国两年期 1.0160 -- +0.0000% +0.0000 1.0160 1.2700 钟智伦 王颀亮
884 2017-05-26 002898 富国两年期理财债券A 1.0140 -- +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 王颀亮 钟智伦
885 2017-05-26 002899 富国两年期理财债券C 1.0110 -- +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 钟智伦 王颀亮
886 2017-05-26 002593 富国美丽中国混合 1.1390 1.1390 +0.0000% +0.0000 1.1390 1.1390 张啸伟
887 2017-05-26 000469 富国目标齐利 1.0360 -- +0.0000% +0.0000 1.0360 1.1410 王颀亮 武磊 黄纪亮
888 2017-05-26 100072 富国强回报A 1.3180 -- +0.0000% +0.0000 1.3180 1.3480 黄纪亮
889 2017-05-26 100073 富国强回报C 1.2840 -- +0.0000% +0.0000 1.2840 1.3140 黄纪亮
890 2017-05-24 100050 富国全球 1.1050 1.1050 +0.0906% +0.0010 1.1040 1.1040 王乐乐
891 2017-05-24 100055 富国全球顶级消费品混合 1.4040 1.4040 -0.0712% -0.0010 1.4050 1.4050 张峰
892 2017-05-26 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 0.9590 -- +0.0000% +0.0000 0.9590 0.9590 袁宜 黄纪亮
893 2017-05-26 000810 富国收益A 1.1730 1.2330 +0.0853% +0.0010 1.1720 1.2320 钟智伦
894 2017-05-26 000812 富国收益C 1.1590 1.2190 +0.0000% +0.0000 1.1590 1.2190 钟智伦
895 2017-05-26 002483 富国泰利定开债 1.0100 -- +0.0991% +0.0010 1.0090 1.0090 王颀亮 陈连权 俞晓斌
896 2017-05-26 519035 富国天博创新主题混合 1.2728 4.0966 -0.1177% -0.0015 1.2743 4.1006 毕天宇
897 2017-05-26 100029 富国天成 1.1705 2.3165 +0.0085% +0.0001 1.1704 2.3164 于江勇
898 2017-05-26 161019 富国天锋 0.9880 1.3600 +0.0000% +0.0000 0.9880 1.3600 范磊
899 2017-05-26 161010 富国天丰 1.0320 1.6200 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.6200 钟智伦
900 2017-05-26 100026 富国天合稳健优选混合 1.1993 3.2608 +0.4439% +0.0053 1.1940 3.2555 张啸伟 汪鸣 杨栋
901 2017-05-26 161005 富国天惠 1.7504 4.4384 +0.0400% +0.0007 1.7497 4.4377 朱少醒
902 2017-05-26 003494 富国天惠C 1.7527 1.7527 +0.0400% +0.0007 1.7520 1.7520 朱少醒
903 2017-05-26 100018 富国天利 1.2058 2.3838 +0.0083% +0.0001 1.2057 2.3837 黄纪亮
904 2017-05-26 100022 富国天瑞 0.5183 4.1321 -0.2310% -0.0012 0.5195 4.1350 厉叶淼
905 2017-05-26 000634 富国天盛 1.0150 1.4740 -0.3925% -0.0040 1.0190 1.4780 袁宜
906 2017-05-26 100020 富国天益价值混合 1.2333 4.3546 -0.4038% -0.0050 1.2383 4.3596 许炎 李晓铭
907 2017-05-26 161015 富国天盈 0.9150 1.5500 +0.0000% +0.0000 0.9150 1.5500 李羿
908 2017-05-26 100016 富国天源 1.4330 3.1460 -1.1042% -0.0160 1.4490 3.1620 曹晋
909 2017-05-26 100039 富国通胀主题混合 1.3450 1.3950 -0.5178% -0.0070 1.3520 1.4020 毕天宇 章旭峰
910 2017-05-26 001186 富国文体 0.7860 0.7860 -0.5063% -0.0040 0.7900 0.7900 林庆
911 2017-05-26 000107 富国稳增A 1.0090 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.3070 李羿
912 2017-05-26 000109 富国稳增C 1.0060 1.2870 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2870 李羿
913 2017-05-26 002782 富国祥利定开 0.9770 -- +0.0000% +0.0000 0.9770 0.9770 王颀亮 陈连权
914 2017-05-26 519915 富国消费 0.9930 0.9930 -1.7804% -0.0180 1.0110 1.0110 戴益强
915 2017-05-26 001508 富国新动力A 1.1660 1.1660 +0.0858% +0.0010 1.1650 1.1650 李晓铭 蔡耀华 陈连权
916 2017-05-26 001510 富国新动力C 1.1600 1.1600 +0.0863% +0.0010 1.1590 1.1590 李晓铭 蔡耀华 陈连权
917 2017-05-26 000841 富国新回报A 1.0850 1.0850 +0.0923% +0.0010 1.0840 1.0840 钟智伦
918 2017-05-26 000843 富国新回报C 1.0760 1.0760 +0.0930% +0.0010 1.0750 1.0750 钟智伦
919 -- 004604 富国新活力灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 钟智伦
920 -- 004605 富国新活力灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 钟智伦
921 2017-05-26 001345 富国新收益A 1.0840 1.0840 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.0840 钟智伦
922 2017-05-26 001347 富国新收益C 1.1470 1.1470 +0.0000% +0.0000 1.1470 1.1470 钟智伦
923 2017-05-26 001048 富国新兴产业 1.1830 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.1830 魏伟
924 2017-05-26 000191 富国信用债A 1.0000 1.2190 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2190 黄纪亮
925 2017-05-26 000192 富国信用债C 0.9950 1.2010 +0.0000% +0.0000 0.9950 1.2010 黄纪亮
926 2017-05-26 000880 富国研究精选 1.3080 1.3080 -0.0764% -0.0010 1.3090 1.3090 李晓铭
927 2017-05-26 000220 富国医保混合 1.6950 1.6950 -0.5282% -0.0090 1.7040 1.7040 戴益强
928 2017-05-26 000197 富国一年期 1.0050 -- +0.0000% +0.0000 1.0050 1.2130 钟智伦 王颀亮
929 2017-05-26 100035 富国优化增强债券A 1.5210 1.5860 +0.0658% +0.0010 1.5200 1.5850 范磊
930 2017-05-26 100037 富国优化增强债券C 1.4710 1.5360 +0.0680% +0.0010 1.4700 1.5350 范磊
931 2017-05-26 001827 富国优选沪港深 1.1400 1.1400 -0.0876% -0.0010 1.1410 1.1410 李晓铭
932 2017-05-24 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.8830 1.9780 -0.0531% -0.0010 1.8840 1.9790 张峰
933 2017-05-26 000940 富国中小盘 1.0950 1.0950 -1.2624% -0.0140 1.1090 1.1090 曹晋
934 2017-05-26 100032 富国中证 1.1630 2.5550 +0.1723% +0.0020 1.1610 2.5530 方旻 徐幼华
935 2017-05-26 003999 富荣富祥纯债 1.0002 1.0002 -0.0100% -0.0001 1.0003 1.0003 贺翔
936 2017-05-26 004441 富荣富兴纯债 0.9998 0.9998 -0.0100% -0.0001 0.9999 0.9999 贺翔
937 -- 512553 富时A50 -- -- -- -- -- -- 陈正宪 何如
938 2017-05-26 150295 改革A 1.0241 -- +0.0098% +0.0001 1.0240 -- 孙伟
939 2017-05-26 150296 改革B 0.8421 -- +0.3217% +0.0027 0.8394 -- 孙伟
940 2017-05-26 160136 改革基金 0.9331 0.6505 +0.1503% +0.0014 0.9317 0.6495 孙伟
941 2017-05-26 502024 钢铁A 1.0330 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0860 陈龙
942 2017-05-25 150287 钢铁A 1.0240 1.1100 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.1100 赵菲
943 2017-05-26 502025 钢铁B 0.7730 0.7730 -0.2581% -0.0020 0.7750 0.7750 陈龙
944 2017-05-25 150288 钢铁B 0.5730 0.0980 +4.7532% +0.0260 0.5470 0.0930 赵菲
945 2017-05-26 502023 钢铁分级 0.9030 0.9290 -0.1106% -0.0010 0.9040 0.9300 陈龙
946 2017-05-25 168203 钢铁母基 0.7990 0.4940 +1.6539% +0.0130 0.7860 0.4870 赵菲
947 2017-05-24 160322 港股精选 1.1332 1.1332 -0.0794% -0.0009 1.1341 1.1341 李湘杰
948 2017-05-24 501023 港中小企 1.0713 1.0713 +0.5821% +0.0062 1.0651 1.0651 陈龙
949 2017-05-26 161718 高贝分级 0.6930 1.2890 -0.2878% -0.0020 0.6950 1.2910 罗毅
950 2017-05-26 150145 高贝塔A 1.0220 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.2240 罗毅
951 2017-05-26 150146 高贝塔B 0.3640 1.3540 -1.0870% -0.0040 0.3680 1.3580 罗毅
952 2017-05-26 161037 高端制造 0.9848 0.9848 -0.1521% -0.0015 0.9863 0.9863 徐幼华
953 2017-05-26 502031 高铁A 1.0410 1.0970 +0.0000% +0.0000 1.0410 1.0970 彭海平
954 2017-05-26 150277 高铁A 1.0330 1.0970 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0960 张羽翔
955 2017-05-26 150325 高铁A端 1.0215 1.1037 +0.0098% +0.0001 1.0214 1.1036 刘伟琳 赵栩
956 2017-05-26 150293 高铁A级 1.0265 -- +0.0097% +0.0001 1.0264 -- 孙伟
957 2017-05-26 502032 高铁B 0.9290 0.2110 +0.2157% +0.0020 0.9270 0.2090 彭海平
958 2017-05-26 150278 高铁B 0.4630 0.0830 +0.4338% +0.0020 0.4610 0.0820 张羽翔
959 2017-05-26 150326 高铁B端 0.9137 0.1809 +0.1754% +0.0016 0.9121 0.1806 刘伟琳 赵栩
960 2017-05-26 150294 高铁B级 0.9751 -- +0.1746% +0.0017 0.9734 -- 孙伟
961 2017-05-26 502030 高铁分级 0.9850 0.6540 +0.1016% +0.0010 0.9840 0.6530 彭海平
962 2017-05-26 160639 高铁分级 0.7480 0.4600 +0.1339% +0.0010 0.7470 0.4600 张羽翔
963 2017-05-26 160135 高铁基金 1.0008 0.5886 +0.0900% +0.0009 0.9999 0.5880 孙伟
964 2017-05-26 164820 高铁母基 0.9676 0.6104 +0.0827% +0.0008 0.9668 0.6099 刘伟琳 赵栩
965 2017-05-26 161031 工业4 0.8330 0.5000 -0.7151% -0.0060 0.8390 0.5030 张圣贤 徐幼华
966 2017-05-26 150315 工业4A 1.0210 1.0900 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0900 张圣贤 徐幼华
967 2017-05-26 150316 工业4B 0.6450 0.0960 -1.8265% -0.0120 0.6570 0.0980 张圣贤 徐幼华
968 2017-05-26 164809 工银500 1.2046 1.3272 -0.1492% -0.0018 1.2064 1.3290 刘伟琳 赵栩
969 2017-05-26 000195 工银保本3号A 0.9900 1.3470 +0.0000% +0.0000 0.9900 1.3470 欧阳凯 张洋
970 2017-05-26 000196 工银保本3号B 0.9850 1.3140 +0.0000% +0.0000 0.9850 1.3140 欧阳凯 张洋
971 2017-05-26 487016 工银保本A 1.1050 1.3340 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.3340 李敏
972 2017-05-25 001428 工银保本B -- -- -- -- -- -- 李敏
973 2017-05-26 000045 工银产业债A 1.2260 1.3770 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.3770 何秀红
974 2017-05-26 000046 工银产业债B 1.2110 1.3510 +0.0000% +0.0000 1.2110 1.3510 何秀红
975 2017-05-26 000893 工银创新动力 0.7340 0.7340 -0.1361% -0.0010 0.7350 0.7350 刘天任 李劭钊
976 2017-05-26 164810 工银纯债 0.9830 1.2300 -0.2030% -0.0020 0.9850 1.2320 杜海涛 陆欣
977 2017-05-26 000402 工银纯债债券A 1.1460 1.2090 +0.0000% +0.0000 1.1460 1.2090 陆欣
978 2017-05-26 000403 工银纯债债券B 1.1360 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1360 1.1940 陆欣
979 2017-05-26 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1280 1.6580 +0.0887% +0.0010 1.1270 1.6570 胡文彪 王筱苓
980 2017-05-19 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0035 1.0086 +0.0798% +0.0008 1.0027 1.0078 谷衡 陈桂都
981 -- 003931 工银丰实三年定开债券 -- -- -- -- -- -- 谷衡
982 2017-05-26 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 何秀红 刘柯
983 2017-05-26 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0260 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0260 何秀红 刘柯
984 2017-05-26 003789 工银丰益一年定开债券 0.9984 1.0038 +0.0802% +0.0008 0.9976 1.0030 陈桂都 谷衡
985 2017-05-26 001320 工银丰盈 1.0290 1.0290 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0280 欧阳凯 王君正 魏欣
986 2017-05-26 001008 工银改革股票 0.9340 0.9340 +0.2146% +0.0020 0.9320 0.9320 何肖颉 王君正
987 2017-05-26 000793 工银高端制造 0.9700 0.9700 +0.4141% +0.0040 0.9660 0.9660 修世宇 黄安乐 刘柯
988 -- 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- 修世宇 刘柯
989 2017-05-26 001719 工银国家战略股票 0.8990 0.8990 -0.4430% -0.0040 0.9030 0.9030 黄安乐
990 2017-05-26 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9801 0.9801 -0.0102% -0.0001 0.9802 0.9802 刘琦
991 2017-05-26 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9800 0.9800 -0.0102% -0.0001 0.9801 0.9801 刘琦
992 2017-05-26 003342 工银国债纯债债券A 0.9905 0.9905 -0.0101% -0.0001 0.9906 0.9906 陆欣
993 2017-05-26 003643 工银国债纯债债券C 0.9898 0.9898 -0.0101% -0.0001 0.9899 0.9899 陆欣
994 2017-05-26 481001 工银核心价值混合A 0.2822 4.3761 -0.1062% -0.0003 0.2825 4.3772 何肖颉 宋炳珅
995 2017-05-25 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉 宋炳珅
996 2017-05-25 003551 工银恒丰纯债债券 1.0008 1.0135 -0.1895% -0.0019 1.0027 1.0133 李敏 陈桂都
997 2017-05-26 003705 工银恒泰纯债债券 0.9978 0.9978 +0.0100% +0.0001 0.9977 0.9977 陈桂都 李敏 李娜
998 2017-05-26 002832 工银恒享纯债 1.0024 1.0253 +0.0200% +0.0002 1.0022 1.0251 陈桂都 陆欣
999 2017-05-26 481006 工银红利混合 0.7778 0.8188 +0.2578% +0.0020 0.7758 0.8168 杨柯 宋炳珅 林念
1000 2017-05-24 002387 工银沪港深股票 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 郝康 唐明君 王筱苓
1001 2017-05-26 001409 工银互联网 0.4090 0.4090 +0.0000% +0.0000 0.4090 0.4090 黄安乐 刘天任 单文
1002 2017-05-26 481009 工银沪深300 1.0090 1.5061 -0.1484% -0.0015 1.0105 1.5076 刘伟琳 赵栩
1003 2017-05-26 000251 工银金融地产混合 2.0720 2.5910 -0.0482% -0.0010 2.0730 2.5920 鄢耀 王君正 甘宗卫
1004 2017-05-24 486002 工银精选 1.8140 1.8140 +0.5543% +0.0100 1.8040 1.8040 游凛峰
1005 2017-05-26 001496 工银聚焦 0.7720 0.7720 -0.6435% -0.0050 0.7770 0.7770 胡文彪
1006 2017-05-26 000667 工银绝对收益A 1.0970 1.0970 -0.0911% -0.0010 1.0980 1.0980 胡志利 王筱苓 游凛峰
1007 2017-05-26 000672 工银绝对收益B 1.0640 1.0640 +0.0000% +0.0000 1.0640 1.0640 胡志利 游凛峰 王筱苓
1008 2017-05-26 003401 工银可转债债券 0.9781 0.9781 +0.0307% +0.0003 0.9778 0.9778 张洋
1009 2017-05-26 000078 工银两年定开A 1.1900 1.1900 -0.0840% -0.0010 1.1910 1.1910 何秀红 欧阳凯 李敏
1010 2017-05-26 000079 工银两年定开C 1.1730 1.1730 -0.0852% -0.0010 1.1740 1.1740 欧阳凯 何秀红 李敏
1011 2017-05-26 481017 工银量化策略混合 1.9440 1.9440 -0.1028% -0.0020 1.9460 1.9460 游凛峰
1012 2017-05-26 001043 工银美丽城镇 0.9240 0.9240 +0.0000% +0.0000 0.9240 0.9240 鄢耀 王君正
1013 2017-05-26 001195 工银农业 0.5540 0.5540 +0.0000% +0.0000 0.5540 0.5540 杨柯
1014 2017-05-26 483003 工银平衡 0.4495 1.8582 -0.5751% -0.0026 0.4521 1.8628 黄安乐 胡文彪
1015 2017-05-26 001717 工银前沿医疗股票 1.1980 1.1980 +0.0835% +0.0010 1.1970 1.1970 赵蓓
1016 2017-05-26 485105 工银强债A 1.0737 1.7997 +0.0559% +0.0006 1.0731 1.7991 杜海涛
1017 2017-05-26 485005 工银强债B 1.0711 1.7521 +0.0560% +0.0006 1.0705 1.7515 杜海涛
1018 2017-05-24 486001 工银全球 1.2440 1.5390 +0.3226% +0.0040 1.2400 1.5350 游凛峰
1019 2017-05-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1456 0.1456 +0.0000% +0.0000 0.1456 0.1456 刘琦
1020 2017-05-24 003385 工银全球美元债A人民币 1.0008 1.0008 +0.1301% +0.0013 0.9995 0.9995 刘琦
1021 2017-05-24 003387 工银全球美元债C 0.9995 0.9995 +0.1403% +0.0014 0.9981 0.9981 刘琦
1022 2017-05-26 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 0.9800 0.9800 +0.2045% +0.0020 0.9780 0.9780 李娜 陆欣
1023 -- 004392 工银瑞利两年封闭债券 -- -- -- -- -- -- 李敏
1024 2017-05-25 002997 工银瑞享纯债债券 0.9768 0.9768 +0.0205% +0.0002 0.9766 0.9766 何秀红 陆欣
1025 2017-05-26 487021 工银瑞信优质精选 1.3700 1.3700 -0.2185% -0.0030 1.3730 1.3730 胡志利
1026 2017-05-26 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0000 1.0000 -0.0500% -0.0005 1.0005 1.0005 刘琦 杜洋
1027 2017-05-26 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0103 1.0103 +0.0792% +0.0008 1.0095 1.0095 杜洋 张洋
1028 2017-05-26 001245 工银生态 0.8100 0.8100 -0.3690% -0.0030 0.8130 0.8130 梅韬 何肖颉
1029 2017-05-26 000728 工银收益一年 1.0890 1.0890 +0.0919% +0.0010 1.0880 1.0880 陆欣
1030 2017-05-26 485111 工银双利A 1.6780 1.6780 +0.0596% +0.0010 1.6770 1.6770 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
1031 2017-05-26 485011 工银双利B 1.6320 1.6320 +0.0613% +0.0010 1.6310 1.6310 欧阳凯 魏欣 宋炳珅
1032 2017-05-26 164814 工银双债 0.9720 1.3550 -0.1028% -0.0010 0.9730 1.3560 张洋
1033 2017-05-26 164808 工银四季 0.9780 1.5140 +0.1024% +0.0010 0.9770 1.5130 何秀红 江明波
1034 2017-05-26 002750 工银泰享三年理财债券 1.0005 1.0256 -0.1497% -0.0015 1.0020 1.0250 陈桂都 陆欣
1035 2017-05-26 000184 工银添福A 1.5970 1.5970 +0.0000% +0.0000 1.5970 1.5970 鄢耀 谷衡 杜海涛
1036 2017-05-26 000185 工银添福B 1.5690 1.5690 +0.0000% +0.0000 1.5690 1.5690 鄢耀 谷衡 杜海涛
1037 2017-05-26 485107 工银添利A 1.1334 1.6904 -0.0176% -0.0002 1.1336 1.6906 江明波
1038 2017-05-26 485007 工银添利B 1.1260 1.6470 -0.0178% -0.0002 1.1262 1.6472 江明波
1039 2017-05-26 485114 工银添颐A 2.0090 2.0090 -0.0498% -0.0010 2.0100 2.0100 杜海涛 宋炳珅
1040 2017-05-26 485014 工银添颐B 1.9280 1.9280 -0.0518% -0.0010 1.9290 1.9290 杜海涛 宋炳珅
1041 2017-05-26 001714 工银文体产业股票 1.2080 1.2080 -0.2477% -0.0030 1.2110 1.2110 袁芳 胡文彪
1042 2017-05-26 481004 工银稳健成长混合A 1.2830 1.5330 +0.1171% +0.0015 1.2815 1.5315 胡文彪 杨柯
1043 2017-05-25 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杨柯 胡文彪
1044 2017-05-26 001718 工银物流产业股票 1.1810 1.1810 +0.2547% +0.0030 1.1780 1.1780 杨柯 张宇帆
1045 2017-05-26 002594 工银现代服务业混合 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 王筱苓
1046 2017-05-24 002380 工银香港中小盘美元 0.1769 0.1769 +0.2266% +0.0004 0.1765 0.1765 唐明君 游凛峰
1047 2017-05-24 002379 工银香港中小盘人民币 1.2160 1.2160 +0.3300% +0.0040 1.2120 1.2120 唐明君 游凛峰
1048 2017-05-26 481013 工银消费服务混合 1.6550 1.6550 -0.2411% -0.0040 1.6590 1.6590 王筱苓
1049 2017-05-26 000763 工银新财富 1.4470 1.4470 +0.1384% +0.0020 1.4450 1.4450 鄢耀 欧阳凯 魏欣
1050 2017-05-26 001158 工银新材料 0.6590 0.6590 -0.1515% -0.0010 0.6600 0.6600 黄安乐 陈小鹭 张剑峰
1051 2017-05-26 002005 工银新得利混合 1.0190 1.0190 +0.4931% +0.0050 1.0140 1.0140 魏欣 李敏
1052 2017-05-26 002007 工银新得润混合 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 魏欣 李敏
1053 2017-05-26 002006 工银新得益混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 李敏 张洋 魏欣
1054 2017-05-26 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 胡志利 游凛峰
1055 2017-05-26 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 胡志利 游凛峰
1056 2017-05-26 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 胡志利 游凛峰
1057 2017-05-26 001715 工银新焦点灵活配置混合A 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 胡志利 刘琦 游凛峰
1058 2017-05-26 001998 工银新焦点灵活配置混合C 0.9930 0.9930 +0.0000% +0.0000 0.9930 0.9930 刘琦 胡志利 游凛峰
1059 2017-05-26 001054 工银新金融 0.9200 0.9200 -0.1086% -0.0010 0.9210 0.9210 鄢耀 王君正
1060 2017-05-26 001651 工银新蓝筹 1.1820 1.1820 -0.0845% -0.0010 1.1830 1.1830 王筱苓
1061 2017-05-26 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0500 1.0500 -0.0951% -0.0010 1.0510 1.0510 何肖颉 游凛峰
1062 2017-05-26 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 何肖颉 游凛峰
1063 2017-05-26 002000 工银新生利混合 1.0290 1.0290 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0280 魏欣 李敏
1064 2017-05-26 001720 工银新增利混合 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 张洋 魏欣 李敏
1065 2017-05-26 001721 工银新增益混合 1.0290 1.0290 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0280 李敏 魏欣
1066 2017-05-26 000263 工银信息产业混合 1.4640 1.7410 +0.2740% +0.0040 1.4600 1.7370 刘天任
1067 2017-05-26 485119 工银信用纯债A 1.1150 1.1560 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.1560 何秀红
1068 2017-05-26 485019 工银信用纯债B 1.0980 1.1340 +0.0000% +0.0000 1.0980 1.1340 何秀红
1069 2017-05-26 000803 工银研究精选 1.2570 1.2570 +0.0796% +0.0010 1.2560 1.2560 杨柯 宋炳珅
1070 2017-05-26 001171 工银养老 0.6880 0.6880 -0.1451% -0.0010 0.6890 0.6890 赵蓓 胡文彪
1071 2017-05-26 000831 工银医疗保健 1.3450 1.3450 +0.1489% +0.0020 1.3430 1.3430 赵蓓 谭冬寒 宋炳珅
1072 2017-05-26 000074 工银一年定开A 1.2830 1.2830 +0.0000% +0.0000 1.2830 1.2830 何秀红
1073 2017-05-26 000077 工银一年定开C 1.2620 1.2620 +0.0000% +0.0000 1.2620 1.2620 何秀红
1074 2017-05-26 001722 工银银和利混合 1.0330 1.0330 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0330 魏欣 李敏
1075 2017-05-26 000236 工银月月薪A 1.4320 1.4320 -0.1395% -0.0020 1.4340 1.4340 刘琦
1076 2017-05-26 002492 工银月月薪C 1.0080 1.0080 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.0090 刘琦
1077 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
1078 2017-05-26 000991 工银战略转型 0.9730 0.9730 +0.1029% +0.0010 0.9720 0.9720 杜洋 宋炳珅
1079 2017-05-26 164822 工银政府债纯债C 0.9274 0.9274 -0.0216% -0.0002 0.9276 0.9276 江明波
1080 -- 002861 工银智能制造股票 -- -- -- -- -- -- 刘柯
1081 2017-05-26 000943 工银中高等级信用债债券A 0.9820 0.9820 +0.0000% +0.0000 0.9820 0.9820 陆欣
1082 2017-05-26 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9760 0.9760 +0.1026% +0.0010 0.9750 0.9750 陆欣
1083 2017-05-26 002386 工银中国制造2025 1.0030 1.0030 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.0010 宋炳珅
1084 2017-05-26 481010 工银中小盘混合 1.3060 1.3060 -0.3053% -0.0040 1.3100 1.3100 胡文彪 王筱苓
1085 2017-05-26 481015 工银主题策略混合 1.8100 1.8100 -0.5495% -0.0100 1.8200 1.8200 黄安乐
1086 2017-05-26 001140 工银总回报 0.8980 0.8980 -0.2222% -0.0020 0.9000 0.9000 杜海涛 鄢耀
1087 2017-05-26 003197 光大安诚债A 1.0047 1.0047 +0.0000% +0.0000 1.0047 1.0047 陈晓
1088 2017-05-26 003198 光大安诚债C 1.0041 1.0041 +0.0000% +0.0000 1.0041 1.0041 陈晓
1089 2017-05-26 003109 光大安和A 1.0193 1.0193 -0.0098% -0.0001 1.0194 1.0194 董伟炜 陈晓
1090 2017-05-26 003110 光大安和C 1.0180 1.0180 -0.0098% -0.0001 1.0181 1.0181 董伟炜 陈晓
1091 2017-05-26 003107 光大安祺A 0.9953 0.9953 +0.0302% +0.0003 0.9950 0.9950 赵大年 陈晓 蔡乐
1092 2017-05-26 003108 光大安祺C 0.9942 0.9942 +0.0302% +0.0003 0.9939 0.9939 蔡乐 赵大年 陈晓
1093 2017-05-26 004457 光大保德信多策略智选 1.0016 1.0016 +0.2402% +0.0024 0.9992 0.9992 蔡乐 何奇
1094 2017-05-26 002772 光大产业 0.9540 0.9540 +0.1049% +0.0010 0.9530 0.9530 田大伟
1095 2017-05-26 003115 光大诚鑫A 1.0084 1.0084 +0.0198% +0.0002 1.0082 1.0082 陆海燕 杨烨超
1096 2017-05-26 003116 光大诚鑫C 1.0044 1.0044 +0.0100% +0.0001 1.0043 1.0043 陆海燕 杨烨超
1097 2017-05-26 001464 光大鼎鑫A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 蔡乐 何奇
1098 2017-05-26 001823 光大鼎鑫C 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 蔡乐 何奇
1099 2017-05-26 002305 光大风格轮动 0.8860 0.8860 +0.0000% +0.0000 0.8860 0.8860 翟云飞 赵大年
1100 2017-05-26 001047 光大国企改革 0.9520 0.9520 -0.2096% -0.0020 0.9540 0.9540 董伟炜
1101 2017-05-26 002523 光大恒利纯债 1.0100 1.0180 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.0170 杨烨超
1102 2017-05-26 360005 光大红利 2.1778 4.7203 +0.3271% +0.0071 2.1707 4.7132 陆海燕 戴奇雷 房雷
1103 2017-05-26 003117 光大吉鑫A 1.0160 1.0160 +0.0985% +0.0010 1.0150 1.0150 房雷 蔡乐
1104 2017-05-26 003118 光大吉鑫C 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0050 蔡乐 房雷
1105 2017-05-26 360010 光大精选 1.1564 1.6576 +0.4779% +0.0055 1.1509 1.6521 戴奇雷
1106 2017-05-26 002773 光大铭鑫混合A 1.0203 1.0203 +0.0098% +0.0001 1.0202 1.0202 杨烨超
1107 2017-05-26 002774 光大铭鑫混合C 1.0197 1.0197 +0.0196% +0.0002 1.0195 1.0195 杨烨超
1108 2017-05-26 360011 光大配置 0.9940 1.9120 +0.4040% +0.0040 0.9900 1.9080 戴奇雷
1109 2017-05-26 001939 光大睿鑫A 1.3120 1.3120 +0.0763% +0.0010 1.3110 1.3110 蔡乐 杨烨超
1110 2017-05-26 002075 光大睿鑫C 1.0270 1.0270 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0270 蔡乐 杨烨超
1111 2017-05-26 000589 光大商机 1.3180 1.5680 -0.0758% -0.0010 1.3190 1.5690 陈栋
1112 2017-05-26 003704 光大事件驱动 0.9016 0.9016 +0.0333% +0.0003 0.9013 0.9013 翟云飞 赵大年
1113 2017-05-26 000489 光大岁末A 1.0100 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1180 陈晓
1114 2017-05-26 000490 光大岁末C 1.0070 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.1050 陈晓
1115 2017-05-26 360013 光大添益A 1.0140 1.3450 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.3450 王慧杰 杨烨超 陈晓
1116 2017-05-26 360014 光大添益C 1.0120 1.3240 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.3240 王慧杰 陈晓 杨烨超
1117 2017-05-26 001903 光大欣鑫A 1.5130 1.5770 +0.0000% +0.0000 1.5130 1.5770 蔡乐 王维诚
1118 2017-05-26 001904 光大欣鑫C 1.0670 1.0800 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.0800 蔡乐 王维诚
1119 2017-05-26 360016 光大行业 0.9050 1.7150 +0.5556% +0.0050 0.9000 1.7100 黄兴亮
1120 2017-05-26 001463 光大一带 0.8620 0.8620 +0.3492% +0.0030 0.8590 0.8590 黄兴亮
1121 2017-05-26 003195 光大永利纯债A 1.0024 1.0110 +0.0100% +0.0001 1.0023 1.0109 陈晓 杨烨超
1122 2017-05-26 003196 光大永利纯债C 1.0029 1.0099 +0.0199% +0.0002 1.0027 1.0097 陈晓 杨烨超
1123 2017-05-26 003105 光大永鑫A 1.0040 1.0040 +0.0997% +0.0010 1.0030 1.0030 房雷 杨烨超
1124 2017-05-26 003106 光大永鑫C 1.0030 1.0030 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.0020 房雷 杨烨超
1125 2017-05-26 360007 光大优势 0.9930 1.3180 +0.3537% +0.0035 0.9895 1.3145 王维诚 何奇
1126 2017-05-26 360008 光大增利A 1.1100 1.3560 -0.0900% -0.0010 1.1110 1.3570 王慧杰 陈晓 杨烨超
1127 2017-05-26 360009 光大增利C 1.0880 1.3170 +0.0000% +0.0000 1.0880 1.3170 王慧杰 陈晓 杨烨超
1128 2017-05-26 360006 光大增长 1.0296 2.8911 -0.1261% -0.0013 1.0309 2.8924 魏晓雪
1129 2017-05-26 001740 光大中国制造 1.0740 1.0740 +0.1866% +0.0020 1.0720 1.0720 何奇
1130 2017-05-26 360012 光大中小盘 1.6420 1.6720 +0.3606% +0.0059 1.6361 1.6661 戴奇雷
1131 2017-05-26 001952 光大尊尚定开A 0.9920 0.9920 +0.1009% +0.0010 0.9910 0.9910 蔡乐
1132 2017-05-26 001953 光大尊尚定开C 0.9840 0.9840 +0.0000% +0.0000 0.9840 0.9840 蔡乐
1133 2017-05-26 001968 光大尊盈半年A 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 蔡乐
1134 2017-05-26 001969 光大尊盈半年C 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 蔡乐
1135 2017-05-26 510360 广发300 1.0818 1.0818 -0.1385% -0.0015 1.0833 1.0833 刘杰
1136 2017-05-26 270010 广发300联接A 1.5855 1.8755 -0.1323% -0.0021 1.5876 1.8776 刘杰
1137 2017-05-26 002987 广发300联接C 1.5811 1.5811 -0.1326% -0.0021 1.5832 1.5832 刘杰
1138 2017-05-26 510510 广发500 1.6197 1.6197 -0.1910% -0.0031 1.6228 1.6228 刘杰
1139 2017-05-26 162711 广发500L 1.2412 1.2412 -0.1689% -0.0021 1.2433 1.2433 刘杰
1140 2017-05-26 002903 广发500LC 0.9977 0.9977 -0.1801% -0.0018 0.9995 0.9995 刘杰
1141 2017-05-26 002107 广发安富回报混合A 0.9320 0.9320 +0.1074% +0.0010 0.9310 0.9310 张芊
1142 2017-05-26 002108 广发安富回报混合C 0.9310 0.9310 +0.1075% +0.0010 0.9300 0.9300 张芊
1143 2017-05-26 001761 广发安宏回报混合A 1.1550 1.1550 +0.0000% +0.0000 1.1550 1.1550 王予柯
1144 2017-05-26 001762 广发安宏回报混合C 1.1280 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.1280 王予柯
1145 2017-05-26 002941 广发安瑞回报混合A 1.0030 1.0030 -0.1990% -0.0020 1.0050 1.0050 代宇
1146 2017-05-26 002942 广发安瑞回报混合C 1.0260 1.0260 -0.0974% -0.0010 1.0270 1.0270 代宇
1147 2017-05-26 001290 广发安泰 1.0660 1.0660 +0.0939% +0.0010 1.0650 1.0650 代宇
1148 2017-05-26 003035 广发安祥回报混合A 1.0080 1.0080 +0.0993% +0.0010 1.0070 1.0070 代宇
1149 2017-05-26 003036 广发安祥回报混合C 1.0130 1.0130 +0.0988% +0.0010 1.0120 1.0120 代宇
1150 2017-05-26 002116 广发安享混合A 1.0540 1.0540 +0.0950% +0.0010 1.0530 1.0530 谢军
1151 2017-05-26 002117 广发安享混合C 1.1220 1.1220 +0.0892% +0.0010 1.1210 1.1210 谢军
1152 2017-05-26 001260 广发安心 1.0650 1.0650 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.0650 代宇
1153 2017-05-26 002118 广发安盈混合A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 任爽
1154 2017-05-26 002119 广发安盈混合C 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 任爽
1155 2017-05-26 002120 广发安悦回报混合 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 谢军
1156 2017-05-26 002864 广发安泽回报A 1.0189 1.0189 +0.0196% +0.0002 1.0187 1.0187 谭昌杰 谢军 代宇
1157 2017-05-26 002865 广发安泽回报C 1.0206 1.0206 +0.0098% +0.0001 1.0205 1.0205 谭昌杰 谢军 代宇
1158 2017-05-26 000826 广发百发100A 0.8730 1.2330 +0.2296% +0.0020 0.8710 1.2310 季峰
1159 2017-05-26 000827 广发百发100E 0.8710 1.2310 +0.2301% +0.0020 0.8690 1.2290 季峰
1160 2017-05-26 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9220 0.9220 -0.1083% -0.0010 0.9230 0.9230 季峰
1161 2017-05-26 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9230 0.9230 -0.1082% -0.0010 0.9240 0.9240 季峰
1162 -- 001731 广发百发大数据价值混合A -- -- -- -- -- -- 季峰
1163 -- 001732 广发百发大数据价值混合E -- -- -- -- -- -- 季峰
1164 2017-05-26 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9670 0.9670 +0.0000% +0.0000 0.9670 0.9670 季峰
1165 2017-05-26 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9660 0.9660 +0.0000% +0.0000 0.9660 0.9660 季峰
1166 2017-05-24 270027 广发标普 1.2060 1.2060 +0.3328% +0.0040 1.2020 1.2020 李耀柱
1167 2017-05-24 000885 广发标普(美元现汇) 0.1754 0.1754 +0.1713% +0.0003 0.1751 0.1751 李耀柱
1168 2017-05-26 000214 广发成长优选 1.3550 1.3550 -0.5140% -0.0070 1.3620 1.3620 王小松 代宇
1169 -- 004119 广发创新驱动混合 -- -- -- -- -- -- 易阳方
1170 2017-05-26 002939 广发创新升级混合 1.0626 1.0626 -0.2909% -0.0031 1.0657 1.0657 王颂
1171 2017-05-26 003765 广发创业板ETF联接A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 刘杰
1172 2017-05-26 003766 广发创业板ETF联接C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 刘杰
1173 2017-05-26 270048 广发纯债A 1.1680 1.2930 +0.0000% +0.0000 1.1680 1.2930 任爽 张芊
1174 2017-05-26 270049 广发纯债C 1.1670 1.2830 +0.0000% +0.0000 1.1670 1.2830 任爽 张芊
1175 2017-05-26 270007 广发大盘 1.0257 1.0257 +0.2052% +0.0021 1.0236 1.0236 程琨 李琛
1176 2017-05-24 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9665 0.9665 -0.2992% -0.0029 0.9694 0.9694 李耀柱 余昊
1177 2017-05-26 000992 广发对冲 1.1110 1.1110 -0.4480% -0.0050 1.1160 1.1160 魏军
1178 2017-05-26 001763 广发多策略混合 0.8900 0.8900 -0.2242% -0.0020 0.8920 0.8920 邱璟旻 林英睿
1179 2017-05-26 002943 广发多因子混合 0.9753 0.9753 -1.0450% -0.0103 0.9856 0.9856 傅友兴 张东一
1180 2017-05-26 003745 广发多元新兴股票 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 1.0050 1.0050 吴兴武
1181 2017-05-26 002623 广发服务业精选混合 0.9890 0.9890 +0.1012% +0.0010 0.9880 0.9880 王颂 谢军
1182 2017-05-26 001468 广发改革 0.7210 0.7210 -0.6887% -0.0050 0.7260 0.7260 王小松
1183 2017-05-26 270008 广发核心 3.0940 3.3040 -0.5784% -0.0180 3.1120 3.3220 吴兴武
1184 2017-05-24 001764 广发沪港深股票 1.1200 1.1200 -0.1783% -0.0020 1.1220 1.1220 余昊 丁靓
1185 2017-05-24 002121 广发沪港深新起点股票 1.1320 1.1320 -0.1764% -0.0020 1.1340 1.1340 李耀柱 丁靓
1186 2017-05-26 001064 广发环保指数A 0.7302 0.7302 -0.2731% -0.0020 0.7322 0.7322 刘杰
1187 2017-05-26 002984 广发环保指数C 0.7284 0.7284 -0.2738% -0.0020 0.7304 0.7304 刘杰
1188 2017-05-26 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0030 1.0030 +0.0599% +0.0006 1.0024 1.0024 代宇
1189 2017-05-26 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0024 1.0024 +0.0599% +0.0006 1.0018 1.0018 代宇
1190 2017-05-26 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0009 1.0009 +0.0300% +0.0003 1.0006 1.0006 代宇
1191 2017-05-26 004022 广发汇富一年定期债券C 0.9999 0.9999 +0.0200% +0.0002 0.9997 0.9997 代宇
1192 2017-05-26 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0029 1.0029 -0.0100% -0.0001 1.0030 1.0030 代宇
1193 2017-05-26 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0014 1.0014 -0.0200% -0.0002 1.0016 1.0016 代宇
1194 2017-05-26 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0007 1.0007 +0.0400% +0.0004 1.0003 1.0003 代宇 谢军
1195 2017-05-26 003211 广发集安债券A 1.0120 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0120 曾雪兰 张芊
1196 2017-05-26 003212 广发集安债券C 1.0110 1.0110 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.0100 曾雪兰 张芊
1197 2017-05-26 002711 广发集丰债券A 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 张芊 代宇
1198 2017-05-26 002712 广发集丰债券C 1.0060 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0060 张芊 代宇
1199 2017-05-26 003039 广发集富纯债A 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 王予柯
1200 2017-05-26 003040 广发集富纯债C 1.0140 1.0140 +0.4955% +0.0050 1.0090 1.0090 王予柯
1201 2017-05-26 000267 广发集利债券A 1.0600 1.3600 +0.0944% +0.0010 1.0590 1.3590 代宇
1202 2017-05-26 000268 广发集利债券C 1.0570 1.3420 +0.0947% +0.0010 1.0560 1.3410 代宇
1203 2017-05-26 003037 广发集瑞债券A 0.9984 0.9984 +0.0100% +0.0001 0.9983 0.9983 谢军
1204 2017-05-26 003038 广发集瑞债券C 0.9960 0.9960 +0.0000% +0.0000 0.9960 0.9960 谢军
1205 2017-05-26 000473 广发集鑫A 1.1280 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.1570 刘志辉 张芊
1206 2017-05-26 000474 广发集鑫C 1.1520 1.1870 +0.0000% +0.0000 1.1520 1.1870 刘志辉 张芊
1207 2017-05-26 002636 广发集裕债券A 1.0280 1.0280 -0.0972% -0.0010 1.0290 1.0290 张芊
1208 2017-05-26 002637 广发集裕债券C 1.0230 1.0230 -0.0977% -0.0010 1.0240 1.0240 张芊
1209 2017-05-26 002925 广发集源债券A 1.0118 1.0118 +0.0099% +0.0001 1.0117 1.0117 刘志辉 张芊
1210 2017-05-26 002926 广发集源债券C 1.0104 1.0104 +0.0000% +0.0000 1.0104 1.0104 刘志辉 张芊
1211 2017-05-26 001469 广发金融地产联接A 0.9270 0.9270 -0.2368% -0.0022 0.9292 0.9292 陆志明
1212 2017-05-26 002979 广发金融地产联接C 0.9273 0.9273 -0.2367% -0.0022 0.9295 0.9295 陆志明
1213 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
1214 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
1215 2017-05-26 003223 广发景丰纯债 1.0114 1.0166 -0.0099% -0.0001 1.0115 1.0167 王予柯
1216 2017-05-26 003819 广发景华纯债 1.0333 1.0333 +0.0097% +0.0001 1.0332 1.0332 谢军
1217 2017-05-26 003178 广发景盛纯债 0.9852 0.9852 +0.0203% +0.0002 0.9850 0.9850 王予柯
1218 2017-05-26 004020 广发景祥纯债 1.0080 1.0080 +0.0794% +0.0008 1.0072 1.0072 谢军
1219 2017-05-26 004027 广发景源纯债A 1.0011 1.0099 +0.0100% +0.0001 1.0010 1.0098 谢军
1220 2017-05-26 004028 广发景源纯债C 1.0010 1.0088 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0088 谢军
1221 2017-05-26 000529 广发竞争优势 1.4520 1.4520 -0.4115% -0.0060 1.4580 1.4580 苗宇
1222 2017-05-26 001115 广发聚安A 1.0090 1.3290 +0.0992% +0.0010 1.0080 1.3280 谭昌杰 傅友兴
1223 2017-05-26 001116 广发聚安C 1.0060 1.1630 +0.1992% +0.0020 1.0040 1.1610 谭昌杰 傅友兴
1224 2017-05-26 001189 广发聚宝 1.0630 1.0630 -0.0940% -0.0010 1.0640 1.0640 谭昌杰
1225 2017-05-26 270029 广发聚财A 1.0880 1.4630 +0.0000% +0.0000 1.0880 1.4630 代宇
1226 2017-05-26 270030 广发聚财B 1.0730 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.4400 代宇
1227 2017-05-26 270005 广发聚丰 0.9031 4.9147 -0.4410% -0.0040 0.9071 4.9328 易阳方
1228 2017-05-26 270001 广发聚富 0.8769 3.6929 -0.3636% -0.0032 0.8801 3.6961 苗宇
1229 2017-05-26 001206 广发聚惠A 1.1030 1.1030 -0.0906% -0.0010 1.1040 1.1040 代宇
1230 2017-05-26 001207 广发聚惠C 1.1160 1.1160 -0.0895% -0.0010 1.1170 1.1170 代宇
1231 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
1232 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
1233 2017-05-26 162712 广发聚利 1.3910 1.6550 +0.0000% +0.0000 1.3910 1.6550 代宇
1234 2017-05-26 270021 广发聚瑞 1.6780 1.6780 -0.4154% -0.0070 1.6850 1.6850 王颂
1235 2017-05-26 002025 广发聚盛混合A 1.1110 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.1410 王予柯
1236 2017-05-26 002026 广发聚盛混合C 1.0470 1.0770 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0770 王予柯
1237 2017-05-26 001355 广发聚泰A 1.2290 1.2290 +0.0814% +0.0010 1.2280 1.2280 任爽
1238 2017-05-26 001356 广发聚泰C 1.0490 1.0490 +0.0954% +0.0010 1.0480 1.0480 任爽
1239 2014-05-16 270024 广发聚祥 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
1240 2017-05-26 000567 广发聚祥灵活 1.6250 1.6250 -0.3067% -0.0050 1.6300 1.6300 易阳方
1241 2017-05-26 000118 广发聚鑫A 1.1550 1.5990 +0.0000% +0.0000 1.1550 1.5990 张芊
1242 2017-05-26 000119 广发聚鑫C 1.1500 1.5870 +0.0000% +0.0000 1.1500 1.5870 张芊
1243 2017-05-26 000167 广发聚优A 1.3050 1.3050 -0.8359% -0.0110 1.3160 1.3160 唐晓斌 张东一
1244 2017-05-26 162715 广发聚源 1.0670 1.1080 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.1080 谢军
1245 2017-03-15 270043 广发理财年年红 1.0600 1.1840 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.1840 谭昌杰
1246 -- 004023 广发量化稳健混合 -- -- -- -- -- -- 刘杰 代宇
1247 2017-05-26 000117 广发轮动 1.6020 1.6020 -0.5587% -0.0090 1.6110 1.6110 吴兴武
1248 2017-05-24 000180 广发美国房地产(美元) 0.1915 0.2161 +0.6835% +0.0013 0.1902 0.2148 李耀柱
1249 2017-05-24 000179 广发美国房地产(人民币) 1.3170 1.4770 +0.8423% +0.0110 1.3060 1.4660 李耀柱
1250 2017-05-24 270042 广发纳斯达克100 1.7930 2.0630 +0.6173% +0.0110 1.7820 2.0520 李耀柱
1251 2017-05-24 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) 0.2608 0.3007 +0.5010% +0.0013 0.2595 0.2994 李耀柱
1252 2017-05-26 270022 广发内需 0.8890 0.9890 +0.0000% +0.0000 0.8890 0.9890 王小松
1253 2017-05-26 001460 广发能源联接A 0.8151 0.8151 -0.2203% -0.0018 0.8169 0.8169 陆志明
1254 2017-05-26 002973 广发能源联接C 0.8146 0.8146 -0.2205% -0.0018 0.8164 0.8164 陆志明
1255 2017-05-26 000747 广发逆向 1.4550 1.4550 +0.4834% +0.0070 1.4480 1.4480 程琨
1256 2017-05-26 270009 广发强债 1.1000 1.5830 +0.0000% +0.0000 1.1000 1.5830 谢军
1257 2017-05-26 000215 广发趋势 1.4950 1.5550 -0.1336% -0.0020 1.4970 1.5570 谭昌杰
1258 2017-05-24 270023 广发全球精选 1.7040 1.9040 +0.0587% +0.0010 1.7030 1.9030 余昊 丁靓
1259 2017-05-24 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2478 0.2739 -0.0806% -0.0002 0.2480 0.2741 余昊 丁靓
1260 2017-05-24 000370 广发全球医保(美元) 0.1879 0.2048 +0.1066% +0.0002 0.1877 0.2046 李耀柱
1261 2017-05-24 000369 广发全球医保(人民币) 1.2920 1.4020 +0.2327% +0.0030 1.2890 1.3990 李耀柱
1262 -- 004593 广发全指工业ETF联接 -- -- -- -- -- -- 陆志明
1263 2017-05-26 162717 广发睿吉 0.9950 0.9950 +0.1006% +0.0010 0.9940 0.9940 王小罡
1264 2017-05-24 001093 广发生物(美元) 0.1319 0.1319 +0.0759% +0.0001 0.1318 0.1318 李耀柱
1265 2017-05-24 001092 广发生物(人民币) 0.9070 0.9070 +0.2210% +0.0020 0.9050 0.9050 李耀柱
1266 2017-05-24 162719 广发石油 0.9660 0.9660 -0.3096% -0.0030 0.9690 0.9690 李耀柱 余昊
1267 2017-05-26 270044 广发双债A 1.2390 1.2390 +0.0000% +0.0000 1.2390 1.2390 代宇
1268 2017-05-26 270045 广发双债C 1.2270 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.2270 1.2270 代宇
1269 2017-05-26 002295 广发稳安保本 1.0240 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0240 傅友兴 谭昌杰
1270 2017-05-26 270002 广发稳健 1.0944 3.9018 +0.1281% +0.0014 1.0930 3.9004 傅友兴
1271 2017-05-26 002446 广发稳鑫保本 1.0270 1.0270 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0270 任爽 李巍
1272 2017-05-26 002622 广发稳裕保本 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 易阳方 王予柯
1273 2017-05-26 001133 广发消费联接A 0.7890 0.7890 +0.2669% +0.0021 0.7869 0.7869 陆志明
1274 2017-05-26 002977 广发消费联接C 0.7901 0.7901 +0.2665% +0.0021 0.7880 0.7880 陆志明
1275 2017-05-26 270041 广发消费品 2.2400 2.2400 -0.1783% -0.0040 2.2440 2.2440 李琛
1276 2017-05-26 162703 广发小盘 1.1854 3.5234 -0.3363% -0.0040 1.1894 3.5274 李险峰
1277 2017-05-26 002122 广发新常态混合 1.0240 1.0240 +0.1957% +0.0020 1.0220 1.0220 王小松 代宇
1278 2017-05-26 000550 广发新动力混合 2.0830 2.0830 -0.2872% -0.0060 2.0890 2.0890 马文文
1279 2017-05-26 002126 广发鑫富混合A 1.0530 1.0530 +0.0000% +0.0000 1.0530 1.0530 王予柯 谢军
1280 2017-05-26 002127 广发鑫富混合C 0.9950 0.9950 +0.0000% +0.0000 0.9950 0.9950 谢军 王予柯
1281 2017-05-26 002128 广发鑫惠混合 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 任爽
1282 2017-05-26 270050 广发新经济 1.8140 1.8140 -0.0551% -0.0010 1.8150 1.8150 邱璟旻
1283 2017-05-26 002129 广发鑫利混合 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 任爽 谢军
1284 2017-05-26 002130 广发鑫隆混合A 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 王予柯
1285 2017-05-26 002131 广发鑫隆混合C 1.0290 1.0290 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0280 王予柯
1286 2017-05-26 162718 广发鑫瑞 0.9798 0.9798 +0.1226% +0.0012 0.9786 0.9786 王小罡
1287 2017-05-26 003350 广发鑫盛18个月定开混合 0.9910 0.9910 -0.3920% -0.0039 0.9949 0.9949 王小罡
1288 2017-05-26 002132 广发鑫享混合 0.9500 0.9500 -0.1052% -0.0010 0.9510 0.9510 易阳方
1289 2017-05-26 002124 广发新兴产业混合 1.1250 1.1250 +0.1781% +0.0020 1.1230 1.1230 李巍 王小松
1290 2017-05-26 002133 广发鑫益混合 1.0770 1.0770 -0.2778% -0.0030 1.0800 1.0800 易阳方 任爽
1291 2017-05-26 002134 广发鑫裕混合 1.1240 1.1240 +0.0000% +0.0000 1.1240 1.1240 张芊
1292 2017-05-26 002135 广发鑫源混合A 1.0060 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0060 谭昌杰 谢军
1293 2017-05-26 002136 广发鑫源混合C 0.9960 0.9960 +0.0000% +0.0000 0.9960 0.9960 谭昌杰 谢军
1294 2017-05-26 000942 广发信息联接A 0.9691 0.9691 -0.4213% -0.0041 0.9732 0.9732 霍华明 陆志明
1295 2017-05-26 002974 广发信息联接C 0.9691 0.9691 -0.4111% -0.0040 0.9731 0.9731 霍华明 陆志明
1296 2017-05-26 270025 广发行业A 1.5190 1.9010 -0.9778% -0.0150 1.5340 1.9160 邱璟旻
1297 2017-05-26 960001 广发行业H 0.7990 0.7990 -0.9913% -0.0080 0.8070 0.8070 邱璟旻
1298 2017-05-24 000275 广发亚太债(美元) 0.1814 0.1921 +0.0552% +0.0001 0.1813 0.1920 李耀柱
1299 2017-05-24 000274 广发亚太债(人民币) 1.2470 1.3170 +0.1606% +0.0020 1.2450 1.3150 李耀柱
1300 2017-05-26 000968 广发养老指数A 1.0020 1.0020 -0.1296% -0.0013 1.0033 1.0033 刘杰
1301 2017-05-26 002982 广发养老指数C 0.9996 0.9996 -0.1399% -0.0014 1.0010 1.0010 刘杰
1302 2017-05-26 159938 广发医药 1.2632 1.2632 -0.1107% -0.0014 1.2646 1.2646 霍华明 陆志明
1303 2017-05-26 001180 广发医药联接A 0.7884 0.7884 -0.1014% -0.0008 0.7892 0.7892 霍华明 陆志明
1304 2017-05-26 002978 广发医药联接C 0.7864 0.7864 -0.1016% -0.0008 0.7872 0.7872 霍华明 陆志明
1305 2017-05-26 002624 广发优企精选混合 0.9950 0.9950 +0.1006% +0.0010 0.9940 0.9940 傅友兴
1306 2017-05-26 270006 广发优选 1.7087 2.9687 -0.0877% -0.0015 1.7102 2.9702 李巍 王小松
1307 2017-05-26 001459 广发原材料联接A 0.9939 0.9939 -0.3209% -0.0032 0.9971 0.9971 陆志明
1308 2017-05-26 002975 广发原材料联接C 0.9926 0.9926 -0.3113% -0.0031 0.9957 0.9957 陆志明
1309 2017-05-26 270028 广发制造 2.1830 2.1830 -0.2285% -0.0050 2.1880 2.1880 李巍
1310 2017-05-26 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9365 0.9365 +0.0320% +0.0003 0.9362 0.9362 王予柯
1311 2017-05-26 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9282 0.9282 +0.0323% +0.0003 0.9279 0.9279 王予柯
1312 2017-05-26 003017 广发中证军工ETF联接 0.8287 0.8287 -0.1205% -0.0010 0.8297 0.8297 刘杰
1313 2017-05-26 000477 广发主题领先 1.5430 1.5430 -0.1940% -0.0030 1.5460 1.5460 李巍
1314 2017-05-26 001458 广发主要消费联接A 1.1100 1.1100 +0.0360% +0.0004 1.1096 1.1096 陆志明
1315 2017-05-26 002976 广发主要消费联接C 1.1090 1.1090 +0.0361% +0.0004 1.1086 1.1086 陆志明
1316 2016-06-14 161832 国安分级 1.0760 -- +0.0930% +0.0010 1.0750 -- --
1317 2017-05-26 162511 国安双佳 1.1010 1.1010 +0.0000% +0.0000 1.1010 1.1010 吕中凡
1318 2017-05-26 162510 国安双力 0.9920 1.7800 -0.1007% -0.0010 0.9930 1.7810 黄欣
1319 2017-05-25 002020 国都创新驱动 1.0410 1.0810 +0.0962% +0.0010 1.0400 1.0800 游典宗 程广飞
1320 2017-05-19 003856 国都聚鑫定期开放 1.0128 1.0128 -0.0493% -0.0005 1.0133 1.0133 张崴
1321 2017-05-19 004245 国都聚益定期开放 1.0006 1.0006 +0.0300% +0.0003 1.0003 1.0003 张小强 尹德才
1322 2017-05-26 150205 国防A 1.0020 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.1280 余斌
1323 2017-05-26 150206 国防B 0.8380 1.1740 -0.7109% -0.0060 0.8440 1.1740 余斌
1324 2017-05-26 160630 国防分级 0.9200 1.1630 -0.3250% -0.0030 0.9230 1.1640 余斌
1325 2017-05-26 164508 国富100 0.8480 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8480 0.8960 张志强 鲍翔
1326 2017-05-26 150135 国富100A 1.0200 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.1160 张志强 鲍翔
1327 2017-05-26 150136 国富100B 0.6760 0.6760 +0.0000% +0.0000 0.6760 0.6760 张志强 鲍翔
1328 2017-05-26 450008 国富300 1.3370 1.3370 +0.0000% +0.0000 1.3370 1.3370 张志强 鲍翔
1329 2017-05-26 450010 国富策略 1.2010 1.2010 -0.4146% -0.0050 1.2060 1.2060 王晓宁
1330 2017-05-26 450007 国富成长 1.2793 1.4593 -0.4746% -0.0061 1.2854 1.4654 杜飞
1331 2017-05-26 000934 国富大中华 1.1350 1.1350 +0.8889% +0.0100 1.1250 1.1250 徐成
1332 2017-05-26 450002 国富弹性 1.2044 3.3150 -0.1410% -0.0017 1.2061 3.3167 赵晓东
1333 2017-05-26 450018 国富恒久债A 1.2770 1.2770 +0.0000% +0.0000 1.2770 1.2770 刘怡敏
1334 2017-05-26 450019 国富恒久债C 1.2640 1.2640 +0.0000% +0.0000 1.2640 1.2640 刘怡敏
1335 2017-05-26 164509 国富恒利 0.9990 1.4800 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.4800 刘怡敏
1336 2017-05-26 164510 国富恒利债券(LOF)C 0.9990 1.1150 +0.1002% +0.0010 0.9980 1.1140 刘怡敏
1337 2017-05-26 002361 国富恒瑞债券A 1.0750 1.0750 -0.1857% -0.0020 1.0770 1.0770 赵晓东
1338 2017-05-26 002362 国富恒瑞债券C 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 1.0700 1.0700 赵晓东
1339 2017-05-26 004395 国富恒通纯债债券 1.0048 1.0048 +0.0100% +0.0001 1.0047 1.0047 邓钟锋
1340 2017-05-26 001605 国富沪港深成长精选股票 0.8290 0.8290 -1.3095% -0.0110 0.8400 0.8400 卫学海
1341 2017-05-26 450004 国富价值 0.9540 1.4240 -0.2092% -0.0020 0.9560 1.4260 刘晓
1342 2017-05-26 000761 国富健康 1.0640 1.0640 -0.4677% -0.0050 1.0690 1.0690 王晓宁
1343 2017-05-26 001392 国富金融A 1.0870 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.0870 邓钟锋 吴西燕
1344 2017-05-26 001393 国富金融C 1.0730 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.0730 邓钟锋 吴西燕
1345 2017-05-26 450011 国富精选 1.2120 1.2120 -0.1647% -0.0020 1.2140 1.2140 徐荔蓉
1346 2017-05-19 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1452 0.1452 -0.3432% -0.0005 0.1457 0.1457 徐成
1347 2017-05-19 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9990 0.9990 -0.5574% -0.0056 1.0046 1.0046 徐成
1348 2017-05-26 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.0350 1.8750 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.8750 徐荔蓉
1349 2017-05-25 960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.0270 1.0270 +1.2821% +0.0130 1.0140 1.0140 徐荔蓉
1350 2017-05-26 450001 国富收益 0.8160 2.5934 -0.1713% -0.0014 0.8174 2.5958 徐荔蓉 吴西燕
1351 2017-05-26 002099 国富新活力混合A 1.0110 1.0110 -0.0988% -0.0010 1.0120 1.0120 吴西燕 邓钟锋 胡永燕
1352 2017-05-26 002100 国富新活力混合C 0.9850 0.9850 -0.1014% -0.0010 0.9860 0.9860 吴西燕 邓钟锋 胡永燕
1353 2017-05-26 002087 国富新机遇混合A 1.0100 1.0480 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.0480 邓钟锋 吴西燕 胡永燕
1354 2017-05-26 002088 国富新机遇混合C 1.0110 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0430 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1355 2017-05-26 002097 国富新价值混合A 1.0530 1.0530 +0.0000% +0.0000 1.0530 1.0530 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1356 2017-05-26 002098 国富新价值混合C 1.0420 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.0420 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1357 2017-05-26 002114 国富新收益混合A 1.0240 1.0240 +0.0978% +0.0010 1.0230 1.0230 吴西燕 邓钟锋 胡永燕
1358 2017-05-26 002115 国富新收益混合C 1.0210 1.0210 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.0200 吴西燕 邓钟锋 胡永燕
1359 2017-05-26 002092 国富新增长混合A 1.0140 1.0680 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0670 邓钟锋 吴西燕 胡永燕
1360 2017-05-26 002093 国富新增长混合C 1.0060 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0600 邓钟锋 吴西燕 胡永燕
1361 2017-05-26 457001 国富亚洲 0.9340 0.9340 +0.9730% +0.0090 0.9250 0.9250 徐成
1362 2017-05-26 450005 国富债A 1.2055 1.5745 +0.0581% +0.0007 1.2048 1.5738 刘怡敏
1363 2017-05-26 450006 国富债C 1.0859 1.5320 +0.0461% +0.0005 1.0854 1.5315 刘怡敏
1364 2017-05-26 450009 国富中小盘 1.5520 2.0700 +0.0000% +0.0000 1.5520 2.0700 赵晓东
1365 2017-05-26 000065 国海焦点驱动 1.3620 1.5270 -0.1466% -0.0020 1.3640 1.5290 赵晓东
1366 2017-05-26 167601 国金300 0.8915 1.5055 -0.1456% -0.0013 0.8928 1.5078 宫雪 李安心
1367 2017-05-26 150140 国金300A 1.0200 1.2258 +0.0098% +0.0001 1.0199 1.2257 李安心 宫雪
1368 2017-05-26 150141 国金300B 0.7630 1.5742 -0.3656% -0.0028 0.7658 1.5801 宫雪 李安心
1369 2017-05-26 502020 国金50 1.2560 -- -0.0796% -0.0010 1.2570 -- 宫雪 李安心
1370 2017-05-26 502021 国金50A 1.0220 -- +0.0000% +0.0000 1.0220 -- 宫雪 李安心
1371 2017-05-26 502022 国金50B 1.4900 -- -0.1340% -0.0020 1.4920 -- 宫雪 李安心
1372 2017-05-26 762001 国金国鑫发起 1.8741 2.5041 +0.3266% +0.0061 1.8680 2.4980 滕祖光 徐艳芳 李安心
1373 2017-05-26 000749 国金鑫安保本 1.0080 1.0910 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.0920 宫雪 李安心 滕祖光
1374 -- 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- 宫雪
1375 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
1376 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
1377 2017-05-26 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 1.0480 1.0480 李安心 宫雪
1378 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1379 2017-05-25 003762 国开开泰混合A 1.0115 1.0115 -0.0099% -0.0001 1.0116 1.0116 洪宴
1380 2017-05-25 003763 国开开泰混合C 1.0098 1.0098 -0.0198% -0.0002 1.0100 1.0100 洪宴
1381 2017-05-26 000412 国开岁月鎏金A 1.0120 1.2740 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.2740 王婷婷 洪宴
1382 2017-05-26 000413 国开岁月鎏金C 1.0060 1.2600 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2600 王婷婷 洪宴
1383 2017-05-26 002367 国联安安稳保本 0.9920 0.9920 -0.1007% -0.0010 0.9930 0.9930 吴昊
1384 2017-05-26 253010 国联安安心 0.6710 1.9820 +0.0000% +0.0000 0.6710 1.9820 吕中凡
1385 2017-05-26 000058 国联安保本 0.9900 1.1600 +0.0000% +0.0000 0.9900 1.1600 吴昊
1386 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
1387 2017-05-26 257040 国联安红利 1.0590 2.0120 -0.4699% -0.0050 1.0640 2.0170 潘明 郑青
1388 2017-05-26 257020 国联安精选 0.9800 3.7630 -0.3052% -0.0030 0.9830 3.7680 魏东
1389 2017-05-26 001956 国联安科技 0.9310 0.9310 -1.8967% -0.0180 0.9490 0.9490 潘明
1390 2017-05-26 003362 国联安睿利定开 1.0105 1.0105 +0.2480% +0.0025 1.0080 1.0080 吕中凡 侯慧娣
1391 2017-05-26 001157 国联安睿祺 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 王超伟 侯慧娣
1392 2017-05-26 004076 国联安锐意混合 1.0320 1.0320 -0.7215% -0.0075 1.0395 1.0395 王超伟
1393 2017-05-26 003541 国联安睿智定开 1.0092 1.0092 -0.0198% -0.0002 1.0094 1.0094 薛琳
1394 2017-05-26 001359 国联安添鑫A 0.9700 1.0000 -0.2058% -0.0020 0.9720 1.0020 薛琳
1395 2017-05-26 001654 国联安添鑫C 0.9500 1.0000 -0.2101% -0.0020 0.9520 1.0020 薛琳
1396 2017-05-26 000664 国联安通盈A 1.2050 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2050 1.2580 薛琳
1397 2017-05-26 002485 国联安通盈C 1.1940 1.2470 +0.0838% +0.0010 1.1930 1.2460 薛琳
1398 2017-05-26 255010 国联安稳健 1.0510 3.1470 +0.2863% +0.0030 1.0480 3.1440 刘斌
1399 2017-05-26 257010 国联安小盘 0.9400 3.6410 +0.2132% +0.0020 0.9380 3.6390 邹新进
1400 2017-05-26 001007 国联安鑫安 1.0980 1.1480 -0.0910% -0.0010 1.0990 1.1490 王超伟
1401 2017-05-26 004131 国联安鑫发混合A 1.0050 1.0050 +0.3294% +0.0033 1.0017 1.0017 薛琳
1402 2017-05-26 004132 国联安鑫发混合C 1.0042 1.0042 +0.3197% +0.0032 1.0010 1.0010 薛琳
1403 2017-05-26 001221 国联安鑫富A 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 吕中凡
1404 2017-05-26 002187 国联安鑫富C 1.0520 1.0520 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.0510 吕中凡
1405 2017-05-26 004129 国联安鑫汇混合A 1.0056 1.0056 +0.3393% +0.0034 1.0022 1.0022 薛琳
1406 2017-05-26 004130 国联安鑫汇混合C 1.0045 1.0045 +0.3296% +0.0033 1.0012 1.0012 薛琳
1407 2017-05-26 000417 国联安新精选 1.1170 1.3040 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.3040 魏东 吕中凡
1408 2017-05-26 003774 国联安鑫利混合A 0.9903 0.9903 +0.0000% +0.0000 0.9903 0.9903 侯慧娣
1409 2017-05-26 003775 国联安鑫利混合C 0.9898 0.9898 +0.0000% +0.0000 0.9898 0.9898 侯慧娣
1410 2017-05-26 004083 国联安鑫隆混合A 1.0055 1.0055 +0.3193% +0.0032 1.0023 1.0023 薛琳
1411 2017-05-26 004084 国联安鑫隆混合C 1.0047 1.0047 +0.3095% +0.0031 1.0016 1.0016 薛琳
1412 2017-05-26 004081 国联安鑫乾混合A 1.0060 1.0060 +0.3191% +0.0032 1.0028 1.0028 薛琳
1413 2017-05-26 004082 国联安鑫乾混合C 1.0053 1.0053 +0.3193% +0.0032 1.0021 1.0021 薛琳
1414 2017-05-26 003271 国联安鑫瑞A 1.0003 1.0003 +0.0000% +0.0000 1.0003 1.0003 薛琳
1415 2017-05-26 003272 国联安鑫瑞C 0.9968 0.9968 +0.0000% +0.0000 0.9968 0.9968 薛琳
1416 2017-05-26 003772 国联安鑫盛混合A 1.0066 1.0066 +0.0199% +0.0002 1.0064 1.0064 侯慧娣
1417 2017-05-26 003773 国联安鑫盛混合C 1.0060 1.0060 +0.0099% +0.0001 1.0059 1.0059 侯慧娣
1418 2017-05-26 002365 国联安鑫禧A 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 1.0480 1.0480 侯慧娣
1419 2017-05-26 002366 国联安鑫禧C 1.0390 1.0390 -0.0962% -0.0010 1.0400 1.0400 侯慧娣
1420 2017-05-26 001228 国联安鑫享A 1.0660 1.0660 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.0660 薛琳
1421 2017-05-26 002186 国联安鑫享C 1.4590 1.4590 +0.0686% +0.0010 1.4580 1.4580 薛琳
1422 2017-05-26 004326 国联安鑫怡混合A 1.0053 1.0053 +0.2993% +0.0030 1.0023 1.0023 吕中凡
1423 2017-05-26 004327 国联安鑫怡混合C 1.0042 1.0042 +0.2896% +0.0029 1.0013 1.0013 吕中凡
1424 2017-05-26 003275 国联安鑫盈混合A 1.0085 1.0085 -0.0694% -0.0007 1.0092 1.0092 吕中凡
1425 2017-05-26 003276 国联安鑫盈混合C 1.0054 1.0054 -0.0795% -0.0008 1.0062 1.0062 吕中凡
1426 2017-05-26 002368 国联安鑫悦A 1.0180 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0430 薛琳
1427 2017-05-26 002369 国联安鑫悦C 1.0160 1.0360 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0360 薛琳
1428 2017-05-26 253060 国联安信心A 1.0110 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.1830 王超伟 吴昊
1429 2017-05-26 253061 国联安信心B 1.0060 1.1650 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.1650 王超伟 吴昊
1430 2017-05-26 253030 国联安信心增益 1.0130 1.1210 -0.0986% -0.0010 1.0140 1.1220 吴昊