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净值排行
1 2017-07-24 150263 1000A 1.0333 1.1206 +0.0484% +0.0005 1.0328 1.1201 胡洁
2 2017-07-24 150264 1000B 0.4125 0.0649 +1.7012% +0.0069 0.4056 0.0638 胡洁
3 2017-07-24 512100 1000ETF 0.8388 0.8388 +0.5514% +0.0046 0.8342 0.8342 周豪
4 2017-07-24 162413 1000分级 0.7229 0.4441 +0.5145% +0.0037 0.7192 0.4419 胡洁
5 2017-07-24 159923 100ETF 1.5340 1.5340 +0.3927% +0.0060 1.5280 1.5280 苏秉毅
6 2017-07-24 161812 100分级 0.9990 1.1900 +0.4020% +0.0040 0.9950 1.1860 周毅
7 2017-07-24 164811 100母基 1.2947 1.4344 +0.4188% +0.0054 1.2893 1.4290 刘伟琳 赵栩
8 2017-07-24 510180 180ETF 3.3847 3.3991 +0.4988% +0.0168 3.3679 3.3835 许之彦
9 2017-07-24 040180 180ETF联接 1.3567 1.3567 +0.4665% +0.0063 1.3504 1.3504 许之彦
10 2017-07-24 510420 180EWETF 1.5450 1.5450 +0.4551% +0.0070 1.5380 1.5380 徐喻军
11 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
12 2017-07-24 510300 300ETF 3.7970 1.4908 +0.4046% +0.0153 3.7817 1.4852 柳军
13 2017-07-24 159919 300ETF 4.0957 1.5655 +0.4094% +0.0167 4.0790 1.5591 何如 陈正宪
14 2017-07-24 159924 300等权 1.4480 1.4480 +0.2770% +0.0040 1.4440 1.4440 徐喻军
15 2017-07-24 161811 300分级 0.9390 -- +0.3205% +0.0030 0.9360 -- 周大鹏
16 2017-07-24 519671 300价值 1.4600 1.4600 +0.4818% +0.0070 1.4530 1.4530 罗博
17 2017-07-24 510290 380ETF 1.5581 1.5581 +0.7305% +0.0113 1.5468 1.5468 周豪
18 2017-07-24 202025 380ETF联接 1.4790 1.4790 +0.7013% +0.0103 1.4687 1.4687 周豪
19 2017-07-24 150055 500A 1.0278 1.3344 +0.0389% +0.0004 1.0274 1.3340 刘伟琳
20 2017-07-24 150056 500B 1.4310 1.4310 +0.9310% +0.0132 1.4178 1.4178 刘伟琳
21 2017-07-24 510500 500ETF 6.4951 1.8207 +0.6696% +0.0432 6.4519 1.8086 罗文杰
22 2017-07-24 159922 500ETF 6.3088 1.7689 +0.6734% +0.0422 6.2666 1.7571 何如 陈正宪
23 2017-07-24 502000 500等权 0.9919 0.6084 +0.7414% +0.0073 0.9846 0.6041 曹祥 盛丰衍
24 2017-07-24 502001 500等权A 1.0278 1.1208 +0.0389% +0.0004 1.0274 1.1204 曹祥 盛丰衍
25 2017-07-24 502002 500等权B 0.9559 0.1549 +1.4864% +0.0140 0.9419 0.1526 曹祥 盛丰衍
26 2017-07-24 512310 500工业 0.6800 0.6800 +0.7407% +0.0050 0.6750 0.6750 周豪
27 2017-07-24 510440 500沪市 1.8350 1.8350 +0.8796% +0.0160 1.8190 1.8190 苏秉毅
28 2017-07-24 159932 500深ETF 1.7570 1.4880 +0.4574% +0.0080 1.7490 1.4820 张钟玉
29 2017-07-24 512330 500信息 0.7640 0.7640 +0.5925% +0.0045 0.7595 0.7595 孙伟
30 2017-07-24 002900 500信息联接A 0.8733 0.8733 +0.5527% +0.0048 0.8685 0.8685 孙伟
31 2017-07-24 512300 500医药 1.1389 1.1389 +0.3525% +0.0040 1.1349 1.1349 罗文杰
32 2017-07-24 512340 500原料 0.9236 0.9236 +0.6649% +0.0061 0.9175 0.9175 周豪
33 2017-07-24 501050 50AH 1.1190 1.1190 +0.4488% +0.0050 1.1140 1.1140 荣膺
34 2017-07-24 510050 50ETF 2.6990 3.6020 +0.5963% +0.0160 2.6830 3.5830 张弘弢
35 2017-07-24 510430 50等权 1.5060 1.5060 +0.1330% +0.0020 1.5040 1.5040 周大鹏
36 2017-07-24 180033 50等权联接 1.2840 1.2840 +0.1560% +0.0020 1.2820 1.2820 周大鹏
37 2017-07-24 502048 50分级 1.3128 -- +0.5669% +0.0074 1.3054 -- 余海燕
38 2017-07-24 161825 800分级 0.9930 1.7080 +0.6079% +0.0060 0.9870 1.7040 周毅 张凯
39 2017-07-24 161816 90分级 1.1530 1.2270 +0.1738% +0.0020 1.1510 1.2260 张凯
40 2017-07-24 159927 A300ETF 3.7373 1.6539 +0.3787% +0.0141 3.7232 1.6476 崔俊杰
41 2017-07-24 512510 ETF500 1.2639 0.6403 +0.6691% +0.0084 1.2555 0.6361 柳军
42 2017-07-24 164907 E金融 0.9340 0.6180 +0.6466% +0.0060 0.9280 0.6140 蔡铮
43 2017-07-24 150317 E金融A 1.0300 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.1170 蔡铮
44 2017-07-24 150318 E金融B 0.8380 0.2200 +1.4528% +0.0120 0.8260 0.2160 蔡铮
45 2017-07-24 050021 F200ETF联接 1.3900 1.3900 +0.4480% +0.0062 1.3838 1.3838 赵云阳
46 2017-07-24 150104 HS300A 1.0281 1.3071 +0.0389% +0.0004 1.0277 1.3067 钱晶
47 2017-07-24 150105 HS300B 1.5919 1.5919 +0.6449% +0.0102 1.5817 1.5817 钱晶
48 2017-07-24 510310 HS300ETF 1.5889 1.5889 +0.4044% +0.0064 1.5825 1.5825 杨俊 余海燕
49 2017-07-24 150175 H股A 1.0320 -- +0.0388% +0.0004 1.0316 -- 乐育涛 周大鹏
50 2017-07-24 150176 H股B 0.9632 -- +0.4589% +0.0044 0.9588 -- 乐育涛 周大鹏
51 2017-07-24 510900 H股ETF 1.1916 1.1916 +0.3453% +0.0041 1.1875 1.1875 张胜记
52 2017-07-24 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1677 0.1677 +0.3591% +0.0006 0.1671 0.1671 张胜记
53 2017-07-24 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1677 0.1677 +0.3591% +0.0006 0.1671 0.1671 张胜记
54 2017-07-24 110031 H股ETF联接(人民币) 1.1308 1.1308 +0.3728% +0.0042 1.1266 1.1266 张胜记
55 2017-07-24 161831 H股分级 0.9976 1.0747 +0.2412% +0.0024 0.9952 1.0723 乐育涛 周大鹏
56 2017-07-24 512990 MSCIA股 1.1046 1.1046 +0.5278% +0.0058 1.0988 1.0988 荣膺 张弘弢
57 2017-07-24 000975 MSCIA股联接 1.0520 1.0520 +0.5736% +0.0060 1.0460 1.0460 张弘弢 荣膺
58 2017-07-24 150190 NCF环保A 1.0310 1.1840 +0.0971% +0.0010 1.0300 1.1830 张永超
59 2017-07-24 150191 NCF环保B 1.1050 0.7210 +0.4545% +0.0050 1.1000 0.7170 张永超
60 2017-07-24 150283 SW医药A 1.0042 -- +0.0398% +0.0004 1.0038 -- 张少华 荆一帆
61 2017-07-24 150284 SW医药B 0.6954 -- +0.2306% +0.0016 0.6938 -- 张少华 荆一帆
62 2017-07-24 150215 TMTA 1.0249 1.1106 +0.0390% +0.0004 1.0245 1.1102 艾小军
63 2017-07-24 150216 TMTB 1.1645 0.3511 +0.8837% +0.0102 1.1543 0.3481 艾小军
64 2017-07-24 150173 TMT中证A 1.0270 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.1330 杨旭
65 2017-07-24 150174 TMT中证B 0.4570 2.0890 +0.8830% +0.0040 0.4530 2.0890 杨旭
66 2017-07-24 510580 ZZ500ETF 6.2436 0.9621 +0.6935% +0.0430 6.2006 0.9555 杨俊 余海燕
67 2017-07-24 710002 安达策略 2.2541 2.2941 +0.2803% +0.0063 2.2478 2.2878 毛矛
68 2017-07-24 710001 安达优势 1.8799 1.8799 -0.0957% -0.0018 1.8817 1.8817 吴战峰
69 2017-07-24 710301 安达增强A 1.2015 1.2215 +0.0666% +0.0008 1.2007 1.2207 李飞
70 2017-07-24 710302 安达增强C 1.1764 1.1964 +0.0595% +0.0007 1.1757 1.1957 李飞
71 2017-07-24 160515 安丰18 1.0190 1.3670 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.3670 魏桢
72 2017-07-24 160523 安丰18C 0.9850 1.0310 +0.1016% +0.0010 0.9840 1.0300 魏桢
73 2017-07-21 501100 安康 1.0114 1.0114 -0.0593% -0.0006 1.0120 1.0120 陈凯杨
74 2017-07-24 110027 安心回报A 1.6560 2.4710 +0.3028% +0.0050 1.6510 2.4660 张清华
75 2017-07-24 110028 安心回报B 1.6380 2.4330 +0.3062% +0.0050 1.6330 2.4280 张清华
76 2017-07-24 002308 安信安盈保本混合 1.0590 1.0590 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.0590 杨凯玮
77 2017-07-24 167501 安信宝利 1.1070 1.3080 +0.0000% +0.0000 1.1070 1.3080 庄园
78 2017-07-24 750001 安信策略 1.0970 1.6870 -0.0911% -0.0010 1.0980 1.6880 占冠良
79 2017-07-24 001185 安信动态策略A 1.1945 1.1945 +0.1593% +0.0019 1.1926 1.1926 蓝雁书
80 2017-07-24 002029 安信动态策略C 1.1901 1.1901 +0.1094% +0.0013 1.1888 1.1888 蓝雁书
81 2017-07-21 004521 安信工业4.0混合A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 蓝雁书
82 2017-07-21 004522 安信工业4.0混合C 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 蓝雁书
83 2017-07-24 004393 安信合作创新混合 1.0998 1.0998 +0.2735% +0.0030 1.0968 1.0968 陈一峰 张明
84 2017-07-24 003261 安信沪深300增强A 1.1195 1.1195 +0.4306% +0.0048 1.1147 1.1147 龙川
85 2017-07-24 003262 安信沪深300增强C 1.1180 1.1180 +0.4312% +0.0048 1.1132 1.1132 龙川
86 2017-07-24 000577 安信价值精选 2.5720 2.5720 +0.3903% +0.0100 2.5620 2.5620 陈一峰
87 2017-07-21 004592 安信量化多因子混合 1.0010 1.0010 +0.0400% +0.0004 1.0006 1.0006 龙川
88 2017-07-24 750002 安信目标债A 1.1610 1.3260 +0.0000% +0.0000 1.1610 1.3260 张翼飞
89 2017-07-24 750003 安信目标债C 1.1350 1.3000 +0.0882% +0.0010 1.1340 1.2990 张翼飞
90 2017-07-24 750005 安信平稳A 1.1367 1.6167 +0.0704% +0.0008 1.1359 1.6159 庄园 张明
91 2017-07-24 002035 安信平稳C 1.1356 1.6156 +0.0705% +0.0008 1.1348 1.6148 庄园 张明
92 2017-07-24 001316 安信稳健A 1.1477 1.1477 +0.0436% +0.0005 1.1472 1.1472 张翼飞
93 2017-07-24 001338 安信稳健C 1.1692 1.1692 +0.0428% +0.0005 1.1687 1.1687 张翼飞
94 2017-07-24 000974 安信消费医药 1.3700 1.3700 +0.5874% +0.0080 1.3620 1.3620 陈一峰
95 2017-07-24 001399 安信鑫安A 1.1387 1.1387 +0.1495% +0.0017 1.1370 1.1370 庄园 张明
96 2017-07-24 001400 安信鑫安C 1.1272 1.1272 +0.1510% +0.0017 1.1255 1.1255 庄园 张明
97 2017-07-24 001583 安信新常态 1.2230 1.2230 -0.1633% -0.0020 1.2250 1.2250 袁玮 蓝雁书
98 2017-07-24 003345 安信新成长混合A 1.0436 1.0436 +0.0863% +0.0009 1.0427 1.0427 庄园 陈一峰
99 2017-07-24 003346 安信新成长混合C 1.0419 1.0419 +0.0865% +0.0009 1.0410 1.0410 庄园 陈一峰
100 2017-07-24 001686 安信新动力混合A 1.0975 1.0975 +0.1277% +0.0014 1.0961 1.0961 庄园
101 2017-07-24 001687 安信新动力混合C 1.0887 1.0887 +0.1196% +0.0013 1.0874 1.0874 庄园
102 2017-07-24 000433 安信鑫发优选 1.2270 1.2270 +0.9046% +0.0110 1.2160 1.2160 蓝雁书
103 2017-07-24 002770 安信新回报A 1.0772 1.0772 +0.0743% +0.0008 1.0764 1.0764 庄园
104 2017-07-24 002771 安信新回报C 1.0759 1.0759 +0.0744% +0.0008 1.0751 1.0751 庄园
105 2017-07-24 003026 安信新价值混合A 1.1034 1.1034 +0.4735% +0.0052 1.0982 1.0982 庄园
106 2017-07-24 003027 安信新价值混合C 1.1011 1.1011 +0.4562% +0.0050 1.0961 1.0961 庄园
107 2017-07-24 003030 安信新目标混合A 1.0374 1.0394 -0.0193% -0.0002 1.0376 1.0396 聂世林 杨凯玮
108 2017-07-24 003031 安信新目标混合C 1.0226 1.0246 -0.0196% -0.0002 1.0228 1.0248 聂世林 杨凯玮
109 2017-07-24 003957 安信新起点混合A 1.0131 1.0131 +0.0099% +0.0001 1.0130 1.0130 张翼飞 袁玮
110 2017-07-24 003958 安信新起点混合C 1.0085 1.0085 +0.0000% +0.0000 1.0085 1.0085 张翼飞 袁玮
111 2017-07-24 001710 安信新趋势混合A 1.0420 1.0420 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.0410 张翼飞
112 2017-07-24 001711 安信新趋势混合C 1.0410 1.0410 +0.0962% +0.0010 1.0400 1.0400 张翼飞
113 2017-07-24 003895 安信新视野混合A 1.0399 1.0399 +0.1348% +0.0014 1.0385 1.0385 杨凯玮
114 2017-07-24 003896 安信新视野混合C 1.0386 1.0386 +0.1350% +0.0014 1.0372 1.0372 杨凯玮
115 2017-07-24 003028 安信新优选混合A 1.0550 1.0550 +0.1804% +0.0019 1.0531 1.0531 庄园
116 2017-07-24 003029 安信新优选混合C 1.0489 1.0489 +0.1719% +0.0018 1.0471 1.0471 庄园
117 2017-07-24 003273 安信永丰定开债券A 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 1.0000 1.0000 眭芳韫 杨凯玮
118 2017-07-24 003274 安信永丰定开债券C 0.9985 0.9985 +0.0401% +0.0004 0.9981 0.9981 杨凯玮 眭芳韫
119 2017-07-21 000310 安信永利信用A 1.0920 1.3320 +0.0917% +0.0010 1.0910 1.3310 张翼飞
120 2017-07-21 000335 安信永利信用C 1.0740 1.3140 +0.0932% +0.0010 1.0730 1.3130 张翼飞
121 2017-07-24 003637 安信永鑫定开债券A 1.0231 1.0231 +0.0098% +0.0001 1.0230 1.0230 张翼飞
122 2017-07-24 003638 安信永鑫定开债券C 1.0208 1.0208 +0.0196% +0.0002 1.0206 1.0206 张翼飞
123 2017-07-24 001287 安信优势A 1.2258 1.2258 +0.1471% +0.0018 1.2240 1.2240 聂世林
124 2017-07-24 002036 安信优势C 1.2236 1.2236 +0.1473% +0.0018 1.2218 1.2218 聂世林
125 2017-07-24 004249 安信中国制造混合 1.0610 1.0610 +0.0943% +0.0010 1.0600 1.0600 陈一峰 张明
126 2017-07-24 003395 安信尊享纯债 1.0153 1.0153 +0.0493% +0.0005 1.0148 1.0148 张翼飞
127 2017-07-24 610002 澳银精华 1.2040 2.0840 +0.4170% +0.0050 1.1990 2.0790 李朝伟
128 2017-07-24 150269 白酒A 1.0270 1.1010 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.1010 陈剑波
129 2017-07-24 150270 白酒B 1.6390 1.6390 +2.8876% +0.0460 1.5930 1.5930 陈剑波
130 2017-07-24 161725 白酒分级 1.3330 1.3700 +1.7557% +0.0230 1.3100 1.3470 陈剑波
131 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
132 2017-07-24 161226 白银基金 0.8900 0.8900 +0.3382% +0.0030 0.8870 0.8870 赵建
133 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
134 2017-07-24 240002 宝康配置 1.9250 3.7050 +0.2239% +0.0043 1.9207 3.7007 季鹏
135 2017-07-24 240001 宝康消费 2.2735 6.6717 +0.1365% +0.0031 2.2704 6.6640 胡戈游
136 2017-07-24 240003 宝康债券 1.3716 2.0116 +0.0365% +0.0005 1.3711 2.0111 李栋梁
137 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
138 2017-07-24 620001 宝石动力 1.0710 1.1310 +0.6106% +0.0065 1.0645 1.1245 闵杭
139 2017-07-24 150329 保险A 1.0270 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0920 沈毅
140 2017-07-24 150330 保险B 1.3740 1.3740 +0.7331% +0.0100 1.3640 1.3640 沈毅
141 2017-07-24 167301 保险分级 1.2000 1.2370 +0.3344% +0.0040 1.1960 1.2330 沈毅
142 2017-07-24 213010 宝盈100 1.2930 1.2930 +0.3882% +0.0050 1.2880 1.2880 郭骁
143 2017-07-24 213003 宝盈策略增长混合 0.8968 1.7968 +0.0781% +0.0007 0.8961 1.7961 李进 朱建明
144 2017-07-24 213002 宝盈泛沿海混合 0.6185 2.2690 +0.9961% +0.0061 0.6124 2.2584 盖俊龙
145 2017-07-24 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8980 0.8980 -1.5351% -0.0140 0.9120 0.9120 易祚兴
146 2017-07-24 213006 宝盈核心A 0.9447 2.0347 -0.0846% -0.0008 0.9455 2.0355 易祚兴 李健伟
147 2017-07-24 000241 宝盈核心C 0.9143 1.7943 -0.0983% -0.0009 0.9152 1.7952 易祚兴 李健伟
148 2017-07-24 213001 宝盈鸿利 0.9100 2.8820 -0.1098% -0.0010 0.9110 2.8840 李进
149 2017-07-24 002482 宝盈互联网沪港深 1.0030 1.0030 -0.6931% -0.0070 1.0100 1.0100 易祚兴 张仲维
150 2017-07-24 000698 宝盈科技30 1.4360 1.4360 -0.2778% -0.0040 1.4400 1.4400 张仲维
151 2017-07-24 000794 宝盈睿丰A 1.2540 1.2540 -0.4762% -0.0060 1.2600 1.2600 易祚兴 朱建明
152 2017-07-24 000796 宝盈睿丰C 1.1540 1.1540 -0.4314% -0.0050 1.1590 1.1590 易祚兴 朱建明
153 2017-07-24 000924 宝盈先进 0.9840 0.9840 -0.3040% -0.0030 0.9870 0.9870 李健伟
154 2017-07-24 000639 宝盈祥瑞 1.2510 1.4710 +0.0800% +0.0010 1.2500 1.4700 陈若劲
155 2017-07-24 001358 宝盈祥泰 1.0510 1.0510 +0.1907% +0.0020 1.0490 1.0490 陈若劲
156 2017-07-24 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.9636 0.9636 +0.3019% +0.0029 0.9607 0.9607 段鹏程
157 2017-07-24 000574 宝盈新价值 1.3340 2.0220 +0.0750% +0.0010 1.3330 2.0210 段鹏程
158 2017-07-24 001543 宝盈新锐混合 1.1910 1.1910 +0.9322% +0.0110 1.1800 1.1800 肖肖
159 2017-07-24 001128 宝盈新兴 0.5740 0.5740 +1.0563% +0.0060 0.5680 0.5680 盖俊龙
160 2017-07-24 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8060 0.8060 -0.3708% -0.0030 0.8090 0.8090 段鹏程
161 2017-07-24 001487 宝盈优势产业 1.0240 1.1740 +1.3861% +0.0140 1.0100 1.1600 肖肖 段鹏程
162 2017-07-24 213007 宝盈增收A/B 1.1294 1.7114 +0.0886% +0.0010 1.1284 1.7104 陈若劲
163 2017-07-24 213917 宝盈增收C 1.0768 1.6588 +0.0837% +0.0009 1.0759 1.6579 陈若劲
164 2017-07-24 001075 宝盈转型 0.6890 0.6890 +0.5839% +0.0040 0.6850 0.6850 盖俊龙
165 2017-07-24 213008 宝盈资源优选混合 1.3768 2.2938 -0.0653% -0.0009 1.3777 2.2948 易祚兴
166 2017-07-24 002745 北信丰利保本 1.0100 1.0100 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.0100 吴洋 郑猛
167 2017-07-24 000886 北信互联 0.6230 0.8230 -0.1603% -0.0010 0.6240 0.8240 高峰 陈乐华
168 2017-07-24 001056 北信健康 0.9270 0.9270 +0.0000% +0.0000 0.9270 0.9270 高峰 吴洋
169 2017-07-24 001154 北信平安 1.0360 1.0360 +1.1719% +0.0120 1.0240 1.0240 于军华 高峰
170 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
171 2017-07-24 002123 北信瑞丰外延增长 1.0620 1.0620 +0.0943% +0.0010 1.0610 1.0610 吴洋
172 2017-07-24 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0510 1.0510 -0.0951% -0.0010 1.0520 1.0520 郑猛
173 2017-07-24 001866 北信瑞丰新成长 1.0640 1.0640 +0.1883% +0.0020 1.0620 1.0620 于军华
174 2017-07-21 004352 北信瑞丰研究精选 1.0015 1.0015 +0.0500% +0.0005 1.0010 1.0010 庞琳琳
175 2017-07-21 004165 北信瑞丰增强回报 1.0197 1.0197 +0.0883% +0.0009 1.0188 1.0188 于军华 郑猛
176 2017-07-24 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0040 1.0040 +0.5005% +0.0050 0.9990 0.9990 高峰
177 2017-07-24 000744 北信稳定A 1.0820 1.2520 +0.0925% +0.0010 1.0810 1.2510 郑猛
178 2017-07-24 000745 北信稳定C 1.0780 1.2460 +0.0929% +0.0010 1.0770 1.2450 郑猛
179 2017-07-21 513500 标普500 1.5428 1.5428 -0.1101% -0.0017 1.5445 1.5445 万琼 汪洋
180 2017-07-21 161125 标普500 1.0526 1.0526 -0.1044% -0.0011 1.0537 1.0537 张胜记 林伟斌 范冰
181 2017-07-21 161128 标普科技 1.1248 1.1248 -0.1509% -0.0017 1.1265 1.1265 范冰 林伟斌 张胜记
182 2017-07-21 161127 标普生物 1.2131 1.2131 +0.5637% +0.0068 1.2063 1.2063 范冰 林伟斌 张胜记
183 2017-07-21 161126 标普医药 1.1449 1.1449 -0.1308% -0.0015 1.1464 1.1464 张胜记 林伟斌 范冰
184 2017-07-24 050201 博价值贰 0.6650 2.1200 +0.7576% +0.0050 0.6600 2.1150 王增财 周志超
185 2017-07-21 003564 博时安诚18个月定开A 1.0050 1.0050 +0.0996% +0.0010 1.0040 1.0040 陈凯杨
186 2017-07-21 003565 博时安诚18个月定开C 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 陈凯杨
187 2017-07-21 002266 博时安和A 1.0270 1.0270 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0270 陈凯杨
188 2017-07-21 002267 博时安和C 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 陈凯杨
189 2017-07-21 002751 博时安恒18个月定开A 0.9820 0.9820 +0.0000% +0.0000 0.9820 0.9820 魏桢
190 2017-07-21 002752 博时安恒18个月定开C 0.9790 0.9790 +0.1022% +0.0010 0.9780 0.9780 魏桢
191 2017-07-21 003682 博时安弘A 1.0107 1.0107 +0.0693% +0.0007 1.0100 1.0100 魏桢
192 2017-07-21 003683 博时安弘C 1.0080 1.0080 +0.0596% +0.0006 1.0074 1.0074 魏桢
193 2017-07-21 003675 博时安慧18个月定开债A 1.0235 1.0235 +0.0489% +0.0005 1.0230 1.0230 王申
194 2017-07-21 003676 博时安慧18个月定开债C 1.0199 1.0199 +0.0392% +0.0004 1.0195 1.0195 王申
195 2017-07-21 003239 博时安祺一年定开A 0.9750 0.9750 +0.0000% +0.0000 0.9750 0.9750 陈凯杨
196 2017-07-21 003240 博时安祺一年定开C 0.9700 0.9700 +0.0000% +0.0000 0.9700 0.9700 陈凯杨
197 2017-07-21 002904 博时安仁一年债A 1.0120 1.0120 +0.1187% +0.0012 1.0108 1.0108 魏桢
198 2017-07-21 002905 博时安仁一年债C 1.0056 1.0056 +0.1095% +0.0011 1.0045 1.0045 魏桢
199 2017-07-21 001999 博时安荣 0.9860 1.0400 +0.0000% +0.0000 0.9860 1.0400 黄海峰
200 2017-07-21 002476 博时安瑞A 1.0110 1.0110 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.0100 陈凯杨
201 2017-07-21 002477 博时安瑞C 1.0050 1.0050 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0050 陈凯杨
202 2017-07-21 002641 博时安润A 1.0037 1.0037 +0.0498% +0.0005 1.0032 1.0032 魏桢
203 2017-07-21 002642 博时安润C 0.9990 0.9990 +0.0401% +0.0004 0.9986 0.9986 魏桢
204 2017-07-21 002356 博时安泰A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 陈凯杨
205 2017-07-21 002357 博时安泰C 1.0100 1.0100 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.0100 陈凯杨
206 2017-07-21 002625 博时安怡 1.0370 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.0370 陈凯杨
207 2017-07-24 000084 博时安盈债A 1.1280 1.1640 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.1640 黄海峰
208 2017-07-24 000085 博时安盈债C 1.1120 1.1440 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1440 黄海峰
209 2017-07-21 002048 博时安誉 0.9960 1.0260 +0.0000% +0.0000 0.9960 1.0260 陈凯杨
210 2017-07-21 002761 博时安源18个月A 1.0050 1.0050 -0.0994% -0.0010 1.0060 1.0060 陈凯杨
211 2017-07-21 002762 博时安源18个月C 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 陈凯杨
212 2017-07-24 002856 博时保丰保本A 1.0100 1.0100 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.0090 王衍胜 孙少锋
213 2017-07-24 002857 博时保丰保本C 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 王衍胜 孙少锋
214 2017-07-24 002813 博时保泰保本A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 孙少锋 杨永光
215 2017-07-24 002814 博时保泰保本C 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 孙少锋 杨永光
216 2017-07-24 002530 博时保泽保本A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 孙少锋 杨永光
217 2017-07-24 002531 博时保泽保本C 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 孙少锋 杨永光
218 2017-07-21 050025 博时标普500ETF联接 1.8908 1.9498 -0.1057% -0.0020 1.8928 1.9518 万琼 汪洋
219 2017-07-24 050012 博时策略 1.3130 1.3370 +0.1526% +0.0020 1.3110 1.3350 孙少锋
220 2017-07-24 050008 博时产业 0.7840 2.9600 +0.1277% +0.0010 0.7830 2.9580 韩茂华 苏永超
221 2017-07-24 000936 博时产业新动力 1.2900 1.3160 +0.3110% +0.0040 1.2860 1.3120 蔡滨
222 2017-07-24 001055 博时产业债A 1.0900 1.0900 +0.0918% +0.0010 1.0890 1.0890 黄海峰
223 2017-07-24 001971 博时产业债C 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 黄海峰
224 2017-07-24 050014 博时创业A 1.8240 1.8960 +0.1098% +0.0020 1.8220 1.8940 韩茂华
225 2017-07-24 002553 博时创业C 1.8520 1.8520 +0.1081% +0.0020 1.8500 1.8500 韩茂华
226 2017-07-24 001242 博时大数据100A 0.9242 0.9242 +0.5877% +0.0054 0.9188 0.9188 桂征辉
227 2017-07-24 001243 博时大数据100I 0.9244 0.9244 +0.5876% +0.0054 0.9190 0.9190 桂征辉
228 2017-07-24 003651 博时丰达纯债债券 1.0087 1.0087 +0.0198% +0.0002 1.0085 1.0085 王申
229 -- 004689 博时丰庆纯债债券 -- -- -- -- -- -- 魏桢
230 2017-07-24 003866 博时富诚纯债债券 1.0043 1.0160 +0.0299% +0.0003 1.0040 1.0157 邓欣雨
231 2017-07-24 003207 博时富发纯债 1.0169 1.0169 +0.0197% +0.0002 1.0167 1.0167 邓欣雨
232 2017-07-24 004323 博时富海纯债债券 1.0158 1.0158 +0.0492% +0.0005 1.0153 1.0153 杨永光
233 -- 004479 博时富和纯债债券 -- -- -- -- -- -- 邓欣雨
234 2017-07-24 003730 博时富华纯债债券 1.0238 1.0238 +0.0195% +0.0002 1.0236 1.0236 杨永光
235 2017-07-24 004168 博时富嘉纯债债券 1.0090 1.0090 +0.0297% +0.0003 1.0087 1.0087 王申
236 2017-07-24 003162 博时富宁纯债债券 1.0115 1.0176 +0.0297% +0.0003 1.0112 1.0173 杨永光
237 2017-07-24 004200 博时富瑞纯债债券 1.0131 1.0131 +0.0395% +0.0004 1.0127 1.0127 杨永光
238 2017-07-24 004601 博时富腾纯债债券 1.0031 1.0031 +0.0599% +0.0006 1.0025 1.0025 王申
239 2017-07-24 003258 博时富祥纯债债券 1.0037 1.0037 +0.0000% +0.0000 1.0037 1.0037 邓欣雨
240 2017-07-24 003703 博时富鑫纯债债券 1.0153 1.0153 +0.0296% +0.0003 1.0150 1.0150 张李陵 王申
241 2017-07-24 003607 博时富益纯债债券 1.0185 1.0185 -0.0098% -0.0001 1.0186 1.0186 杨永光
242 2017-07-24 004307 博时富元纯债债券 1.0091 1.0186 +0.0397% +0.0004 1.0087 1.0182 邓欣雨
243 2017-07-24 001277 博时改革 0.8340 0.8340 +0.3610% +0.0030 0.8310 0.8310 林景艺
244 2017-07-24 002595 博时工业4.0 0.9970 0.9970 +1.1156% +0.0110 0.9860 0.9860 蔡滨 兰乔
245 2017-07-24 004334 博时广利纯债债券 1.0096 1.0189 +0.0099% +0.0001 1.0095 1.0188 杨永光
246 2017-07-24 050016 博时宏观A 1.1670 1.2180 +0.0000% +0.0000 1.1670 1.2180 王申
247 2017-07-24 050116 博时宏观C 1.1620 1.2050 +0.0000% +0.0000 1.1620 1.2050 王申
248 2017-07-21 004034 博时弘康18个月定开A 1.0169 1.0169 +0.2069% +0.0021 1.0148 1.0148 陈鹏扬
249 2017-07-21 004035 博时弘康18个月定开C 1.0155 1.0155 +0.1875% +0.0019 1.0136 1.0136 陈鹏扬
250 2017-07-21 160524 博时弘泰 1.0189 1.0189 +0.2065% +0.0021 1.0168 1.0168 陈鹏扬
251 2017-07-21 002998 博时弘裕18定开债A 1.0128 1.0128 -0.0395% -0.0004 1.0132 1.0132 陈鹏扬
252 2017-07-21 002999 博时弘裕18定开债C 1.0092 1.0092 -0.0495% -0.0005 1.0097 1.0097 陈鹏扬
253 2017-07-24 001215 博时沪港深A 0.7780 0.7780 +0.0000% +0.0000 0.7780 0.7780 张溪冈 王俊
254 2017-07-24 002555 博时沪港深C 0.8060 0.8060 +0.0000% +0.0000 0.8060 0.8060 张溪冈 王俊
255 2017-07-24 001824 博时沪港深成长企业 1.1100 1.1100 +0.9091% +0.0100 1.1000 1.1000 张溪冈 王俊
256 2017-07-24 004091 博时沪港深价值优选A 1.1402 1.1402 +0.4051% +0.0046 1.1356 1.1356 张溪冈 王俊
257 2017-07-24 004092 博时沪港深价值优选C 1.1441 1.1441 +0.3949% +0.0045 1.1396 1.1396 张溪冈 王俊
258 2017-07-24 001125 博时互联网 0.6930 0.6930 +0.1445% +0.0010 0.6920 0.6920 郭晓林 招扬 肖瑞瑾
259 2017-07-24 050002 博时沪深300指数A 1.3594 3.3514 +0.3025% +0.0041 1.3553 3.3473 桂征辉
260 2017-07-24 002385 博时沪深300指数C 1.3507 1.3507 +0.2970% +0.0040 1.3467 1.3467 桂征辉
261 2017-07-24 960022 博时沪深300指数R 1.1491 1.1491 +0.2880% +0.0033 1.1458 1.1458 桂征辉
262 2017-07-24 004458 博时华盈纯债债券 1.0025 1.0164 +0.0399% +0.0004 1.0021 1.0160 杨永光
263 2017-07-24 159937 博时黄金 2.7403 1.0760 +0.2011% +0.0055 2.7348 1.0738 王祥 赵云阳
264 2017-07-24 000929 博时黄金D 2.7640 1.2313 +0.2030% +0.0056 2.7584 1.2289 王祥 赵云阳
265 2017-07-24 002610 博时黄金ETF联接A 0.9697 0.9697 +0.1756% +0.0017 0.9680 0.9680 赵云阳 王祥
266 2017-07-24 002611 博时黄金ETF联接C 0.9648 0.9648 +0.1869% +0.0018 0.9630 0.9630 赵云阳 王祥
267 2017-07-24 000930 博时黄金I 2.7339 1.1410 +0.2053% +0.0056 2.7283 1.1387 王祥 赵云阳
268 2017-07-24 050022 博时回报 0.8480 1.6490 +0.2364% +0.0020 0.8460 1.6470 尹哲
269 2017-07-24 004366 博时汇享纯债债券A 1.0118 1.0118 +0.0198% +0.0002 1.0116 1.0116 王申
270 2017-07-24 004367 博时汇享纯债债券C 1.0102 1.0102 +0.0198% +0.0002 1.0100 1.0100 王申
271 2017-07-24 003963 博时慧选纯债债券 1.0246 1.0246 +0.0391% +0.0004 1.0242 1.0242 邓欣雨
272 2017-07-24 004448 博时汇智回报混合 1.0297 1.0297 -0.1358% -0.0014 1.0311 1.0311 吴渭
273 2017-07-24 003654 博时锦禄纯债债券 1.0175 1.0175 +0.2068% +0.0021 1.0154 1.0154 王申
274 2017-07-24 050004 博时精选 1.8461 3.4926 +0.7422% +0.0136 1.8325 3.4790 李权胜
275 2017-07-24 003023 博时景发纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 邓欣雨
276 2017-07-24 002775 博时景兴纯债 1.0100 1.0100 +0.0396% +0.0004 1.0096 1.0096 杨永光
277 2017-07-24 002208 博时境源保本A 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 孙少锋 杨永光
278 2017-07-24 002209 博时境源保本C 1.0260 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0260 孙少锋 杨永光
279 2017-07-24 003259 博时聚利纯债债券 1.0080 1.0143 +0.0298% +0.0003 1.0077 1.0140 邓欣雨
280 2017-07-24 002781 博时聚瑞 1.0092 1.0092 -0.0099% -0.0001 1.0093 1.0093 邓欣雨
281 2017-07-24 002930 博时聚润纯债债券 1.0056 1.0235 +0.0298% +0.0003 1.0053 1.0232 邓欣雨
282 2017-07-24 003947 博时聚享纯债债券 1.0095 1.0095 +0.0198% +0.0002 1.0093 1.0093 魏桢
283 2017-07-24 002929 博时聚盈纯债债券 1.0110 1.0110 +0.0297% +0.0003 1.0107 1.0107 邓欣雨
284 2017-07-24 003188 博时聚源纯债债券 1.0189 1.0189 +0.0491% +0.0005 1.0184 1.0184 杨永光
285 2017-07-21 004698 博时军工主题股票 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 兰乔
286 2017-07-21 050020 博时抗通胀 0.5000 0.5000 -0.3984% -0.0020 0.5020 0.5020 刘思甸
287 2017-07-21 003331 博时乐臻定开混合 0.9807 0.9807 -0.2137% -0.0021 0.9828 0.9828 过钧
288 2017-07-24 003260 博时利发纯债债券 0.9886 0.9886 +0.0202% +0.0002 0.9884 0.9884 邓欣雨
289 2017-07-24 004495 博时量化平衡混合 1.0736 1.0736 +0.1026% +0.0011 1.0725 1.0725 黄瑞庆 林景艺
290 2017-07-24 000178 博时灵配A 1.0622 1.4798 +0.0659% +0.0007 1.0615 1.4791 蒋娜 王曦
291 2017-07-24 002557 博时灵配C 1.0283 1.3709 +0.0584% +0.0006 1.0277 1.3703 蒋娜 王曦
292 2017-07-24 003708 博时民丰纯债债券A 1.0206 1.0206 +0.0196% +0.0002 1.0204 1.0204 王申
293 2017-07-24 003709 博时民丰纯债债券C 1.0183 1.0183 +0.0196% +0.0002 1.0181 1.0181 王申
294 2017-07-24 004136 博时民泽纯债债券 1.0068 1.0207 +0.0298% +0.0003 1.0065 1.0204 王申
295 2017-07-24 000264 博时内需增长 0.9100 0.7950 -0.1098% -0.0010 0.9110 0.7960 刘阳 陈雷
296 2017-07-24 004434 博时逆向投资混合A 0.9588 0.9588 +1.5248% +0.0144 0.9444 0.9444 周志超
297 2017-07-24 004435 博时逆向投资混合C 0.9572 0.9572 +1.5166% +0.0143 0.9429 0.9429 周志超
298 2017-07-24 050007 博时平衡 0.9270 2.3840 +0.2162% +0.0020 0.9250 2.3820 刘思甸 张李陵
299 2017-07-21 160525 博时睿丰 0.9965 0.9965 +0.2213% +0.0022 0.9943 0.9943 陈鹏扬 金晟哲
300 2017-07-24 160519 博时睿利 0.9560 0.9560 +0.6316% +0.0060 0.9500 0.9500 陈鹏扬 金晟哲
301 2017-07-24 160522 博时睿益 0.9910 0.9910 +0.5071% +0.0050 0.9860 0.9860 陈鹏扬 金晟哲
302 2017-07-24 160518 博时睿远 0.9540 0.9540 +0.2101% +0.0020 0.9520 0.9520 陈鹏扬
303 2017-07-24 001237 博时上证50联接 0.9088 0.9088 +0.5643% +0.0051 0.9037 0.9037 赵云阳 汪洋
304 2017-07-21 050028 博时收益A 0.9070 1.3160 +0.1104% +0.0010 0.9060 1.3150 黄海峰
305 2017-07-21 050128 博时收益C 0.9110 1.2950 +0.1099% +0.0010 0.9100 1.2940 黄海峰
306 2017-07-21 000277 博时双月薪 0.9890 1.4640 +0.0000% +0.0000 0.9890 1.4640 陈凯杨
307 2017-07-24 000280 博时双债A 1.1410 1.1900 +0.0877% +0.0010 1.1400 1.1890 过钧 邓欣雨
308 2017-07-24 000281 博时双债C 1.1280 1.1770 +0.0887% +0.0010 1.1270 1.1760 过钧 邓欣雨
309 2017-07-24 001236 博时丝路A 0.7930 0.7930 +0.1263% +0.0010 0.7920 0.7920 沙炜
310 2017-07-24 002556 博时丝路C 0.7960 0.7960 +0.1258% +0.0010 0.7950 0.7950 沙炜
311 2017-07-21 000200 博时岁岁增利 0.9860 1.2960 +0.1015% +0.0010 0.9850 1.2950 鲁邦旺
312 2017-07-24 003557 博时泰安债券A 1.0149 1.0149 +0.3163% +0.0032 1.0117 1.0117 张李陵 周志超 杨永光
313 2017-07-24 003558 博时泰安债券C 1.0138 1.0138 +0.3166% +0.0032 1.0106 1.0106 张李陵 周志超 杨永光
314 2017-07-24 002608 博时泰和债券A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 张李陵 邓欣雨
315 2017-07-24 002609 博时泰和债券C 0.9940 0.9940 +0.0000% +0.0000 0.9940 0.9940 张李陵 邓欣雨
316 2017-07-24 050010 博时特许A 1.6410 2.0810 +0.4284% +0.0070 1.6340 2.0740 黄瑞庆
317 2017-07-24 960026 博时特许R 1.1030 1.1030 +0.3640% +0.0040 1.0990 1.0990 黄瑞庆
318 2017-07-24 050023 博时天颐A 1.1520 1.4050 +0.0869% +0.0010 1.1510 1.4040 张李陵
319 2017-07-24 050123 博时天颐C 1.1260 1.3690 +0.1779% +0.0020 1.1240 1.3670 张李陵
320 2017-07-24 002142 博时外延增长 1.2150 1.2150 +0.3303% +0.0040 1.2110 1.2110 蔡滨
321 2017-07-24 002424 博时文体娱乐 0.9950 0.9950 -0.1004% -0.0010 0.9960 0.9960 韩茂华 蒋娜
322 2017-07-24 050106 博时稳定A 1.4820 1.8660 +0.0675% +0.0010 1.4810 1.8650 张李陵
323 2017-07-24 050006 博时稳定B 1.4570 1.8180 +0.0000% +0.0000 1.4570 1.8180 张李陵
324 2017-07-24 001429 博时新财富A 1.1017 1.1017 -0.0182% -0.0002 1.1019 1.1019 王申
325 2017-07-24 004289 博时新财富C 1.1004 1.1004 -0.0182% -0.0002 1.1006 1.1006 王申
326 2017-07-24 001522 博时新策略A 1.0787 1.0787 +0.0278% +0.0003 1.0784 1.0784 王曦 过钧
327 2016-03-11 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 王曦 过钧
328 2017-07-24 003436 博时鑫丰混合A 1.0340 1.0340 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.0340 王曦 杨永光
329 2017-07-24 003437 博时鑫丰混合C 1.0330 1.0330 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0330 王曦 杨永光
330 2017-07-24 004149 博时鑫惠混合A 1.0519 1.0519 +0.1237% +0.0013 1.0506 1.0506 过钧 杨永光 王曦
331 2017-07-24 004150 博时鑫惠混合C 1.0513 1.0513 +0.1143% +0.0012 1.0501 1.0501 过钧 王曦 杨永光
332 2017-07-24 050029 博时新机遇混合A 1.0161 1.0161 +0.0492% +0.0005 1.0156 1.0156 过钧
333 2017-07-24 002294 博时新机遇混合C 1.0462 1.0462 +0.0478% +0.0005 1.0457 1.0457 过钧
334 2017-07-24 002104 博时新价值A 1.0189 1.0292 +0.1474% +0.0015 1.0174 1.0277 王曦 过钧
335 2017-07-24 002105 博时新价值C 1.0184 1.0262 +0.1475% +0.0015 1.0169 1.0247 王曦 过钧
336 2017-07-24 001424 博时新起点A 1.1330 1.1330 +0.2566% +0.0029 1.1301 1.1301 过钧
337 2017-07-24 001425 博时新起点C 1.1201 1.1201 +0.2506% +0.0028 1.1173 1.1173 过钧
338 2017-07-24 001394 博时新趋势A 1.0625 1.0625 +1.1038% +0.0116 1.0509 1.0509 招扬 李权胜
339 2017-07-24 001395 博时新趋势C 1.0395 1.0395 +1.0990% +0.0113 1.0282 1.0282 招扬 李权胜
340 2017-07-24 002558 博时鑫瑞混合A 1.0030 1.0030 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.0020 过钧 王曦
341 2017-07-24 002559 博时鑫瑞混合C 1.0000 1.0000 +0.2004% +0.0020 0.9980 0.9980 王曦 过钧
342 2017-07-24 003950 博时鑫润混合A 1.0394 1.0394 -0.0673% -0.0007 1.0401 1.0401 过钧 王申
343 2017-07-24 003951 博时鑫润混合C 1.0423 1.0423 -0.0767% -0.0008 1.0431 1.0431 过钧 王申
344 2017-07-24 002095 博时新收益混合A 1.0404 1.0579 +0.3666% +0.0038 1.0366 1.0541 王曦 过钧
345 2017-07-24 002096 博时新收益混合C 1.0377 1.0571 +0.3578% +0.0037 1.0340 1.0534 王曦 过钧
346 2017-07-24 004175 博时鑫泰混合A 1.1011 1.1011 -0.1542% -0.0017 1.1028 1.1028 杨永光 王曦 王申
347 2017-07-24 004176 博时鑫泰混合C 1.0060 1.0060 -0.1588% -0.0016 1.0076 1.0076 杨永光 王曦 王申
348 2017-07-24 050009 博时新兴 0.6210 2.9000 -0.4808% -0.0030 0.6240 2.9110 曾鹏
349 2017-07-21 004505 博时新兴消费主题混合 1.0040 1.0040 +0.6012% +0.0060 0.9980 0.9980 王俊 王诗瑶
350 2017-07-24 003119 博时鑫源混合A 0.9990 0.9990 +0.1002% +0.0010 0.9980 0.9980 王曦 过钧
351 2017-07-24 003120 博时鑫源混合C 0.9990 0.9990 +0.1002% +0.0010 0.9980 0.9980 王曦 过钧
352 2017-07-24 003434 博时鑫泽混合A 1.0130 1.0130 +0.0988% +0.0010 1.0120 1.0120 王曦 金晟哲
353 2017-07-24 003435 博时鑫泽混合C 1.0140 1.0140 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0130 王曦 金晟哲
354 2017-07-24 050011 博时信用A 2.2770 2.3920 +0.2201% +0.0050 2.2720 2.3870 过钧
355 2017-07-24 050111 博时信用C 2.2400 2.3370 +0.1789% +0.0040 2.2360 2.3330 过钧
356 2017-07-24 960027 博时信用R 1.0170 1.0170 +0.1970% +0.0020 1.0150 1.0150 过钧
357 2017-07-24 050027 博时信用纯债A 1.0700 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.3530 张李陵
358 2017-07-24 001661 博时信用纯债C 1.0170 1.1580 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1580 张李陵
359 2017-07-24 050018 博时行业 1.1080 1.1080 -0.0902% -0.0010 1.1090 1.1090 陈雷
360 2017-07-21 050015 博时亚太 1.2430 1.3250 -0.7981% -0.0100 1.2530 1.3350 张溪冈
361 2017-07-21 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1844 0.1854 -0.7001% -0.0013 0.1857 0.1867 张溪冈
362 2017-07-21 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1893 0.2119 +0.0529% +0.0001 0.1892 0.2118 何凯
363 2017-07-21 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1893 0.2119 +0.0529% +0.0001 0.1892 0.2118 何凯
364 2017-07-21 050030 博时亚洲票息 1.2763 1.4188 -0.0157% -0.0002 1.2765 1.4190 何凯
365 2017-07-24 050026 博时医疗 1.4480 1.5870 +0.0000% +0.0000 1.4480 1.5870 苏永超
366 2017-07-24 160517 博时银行 1.0083 1.0537 +1.1740% +0.0117 0.9966 1.0414 赵云阳
367 2017-07-24 002588 博时银智大数据100 1.2971 1.2971 +0.3016% +0.0039 1.2932 1.2932 桂征辉
368 -- 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- 王申
369 2017-07-24 000752 博时优势 1.0140 1.1630 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.1630 杨永光
370 2017-07-24 002447 博时裕安 1.0090 1.0281 +0.0397% +0.0004 1.0086 1.0277 黄海峰
371 2017-07-24 002970 博时裕昂纯债债券 1.0050 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0400 陈凯杨
372 2017-07-24 002140 博时裕诚纯债债券 1.0220 1.0220 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0220 陈凯杨
373 2017-07-24 002754 博时裕创纯债 1.0080 1.0290 +0.0993% +0.0010 1.0070 1.0280 魏桢
374 2017-07-24 002198 博时裕达 1.0006 1.0376 +0.0300% +0.0003 1.0003 1.0373 鲁邦旺
375 2017-07-24 002568 博时裕发 1.0250 1.0250 +0.0977% +0.0010 1.0240 1.0240 黄海峰
376 2017-07-24 002109 博时裕丰纯债 1.0287 1.0287 +0.0292% +0.0003 1.0284 1.0284 鲁邦旺
377 2017-07-24 002150 博时裕和纯债 1.0160 1.0160 -0.0689% -0.0007 1.0167 1.0167 鲁邦旺
378 2017-07-24 001911 博时裕恒纯债 1.0285 1.0535 +0.0097% +0.0001 1.0284 1.0534 鲁邦旺
379 2017-07-24 002569 博时裕弘纯债 1.0010 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0060 陈凯杨
380 2017-07-24 001545 博时裕嘉 1.0055 1.0321 +0.0298% +0.0003 1.0052 1.0318 鲁邦旺
381 2017-07-24 002519 博时裕景纯债 1.0120 1.0260 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.0250 黄海峰
382 2017-07-24 002206 博时裕康 1.0028 1.0028 +0.0898% +0.0009 1.0019 1.0019 鲁邦旺
383 2017-07-24 002143 博时裕坤 1.0140 1.0265 +0.0395% +0.0004 1.0136 1.0261 鲁邦旺
384 2017-07-24 002698 博时裕利纯债债券 1.0120 1.0260 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.0250 邓欣雨
385 2017-07-24 000652 博时裕隆 1.8450 1.6000 -0.4854% -0.0090 1.8540 1.6080 陈鹏扬
386 2017-07-24 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0235 1.0235 +0.0293% +0.0003 1.0232 1.0232 魏桢
387 2017-07-24 002175 博时裕乾纯债A 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.0470 黄海峰
388 2017-07-24 002404 博时裕乾纯债C 1.0320 1.0320 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.0320 黄海峰
389 2017-07-24 002578 博时裕泉纯债债券 1.0110 1.0110 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.0100 陈凯杨
390 2017-07-24 001961 博时裕荣 1.0302 1.0644 +0.0388% +0.0004 1.0298 1.0640 鲁邦旺
391 2017-07-24 001578 博时裕瑞 1.0090 1.0555 +0.0297% +0.0003 1.0087 1.0552 鲁邦旺
392 2017-07-24 002008 博时裕晟 1.0309 1.0429 -0.0194% -0.0002 1.0311 1.0431 鲁邦旺
393 2017-07-24 002755 博时裕盛纯债 1.0230 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0430 魏桢
394 2017-07-24 002811 博时裕顺纯债债券 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 陈凯杨
395 2017-07-24 001993 博时裕泰 1.0198 1.0710 +0.0589% +0.0006 1.0192 1.0704 鲁邦旺
396 2017-07-24 002354 博时裕腾纯债 1.0293 1.0293 +0.0972% +0.0010 1.0283 1.0283 黄海峰
397 2017-07-24 002716 博时裕通纯债A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 黄海峰
398 2017-07-24 002812 博时裕通纯债C 1.0250 1.0250 +0.0977% +0.0010 1.0240 1.0240 黄海峰
399 2017-07-24 002466 博时裕新 1.0313 1.0350 +0.0388% +0.0004 1.0309 1.0346 黄海峰
400 2017-07-24 003381 博时裕信纯债债券 1.0190 1.0190 +0.0294% +0.0003 1.0187 1.0187 陈凯杨
401 2017-07-24 000219 博时裕益 1.1590 1.4110 -0.3439% -0.0040 1.1630 1.4150 周心鹏
402 2017-07-24 001546 博时裕盈 1.0018 1.0498 +0.0499% +0.0005 1.0013 1.0493 鲁邦旺
403 2017-07-24 003268 博时悦楚纯债债券 0.9937 0.9937 +0.0302% +0.0003 0.9934 0.9934 邓欣雨
404 2017-07-21 000246 博时月月薪 0.9460 1.3650 +0.0000% +0.0000 0.9460 1.3650 陈凯杨
405 2017-07-24 050001 博时增长 0.7950 3.2970 +0.7605% +0.0060 0.7890 3.2910 王增财 周志超
406 -- 004677 博时战略新兴产业混合 -- -- -- -- -- -- 蔡滨
407 2017-07-21 003055 博时招财二号保本 1.0170 1.0170 -0.1963% -0.0020 1.0190 1.0190 王衍胜 杨永光 沙炜
408 2017-07-24 003566 博时臻选纯债债券 1.0091 1.0091 +0.0099% +0.0001 1.0090 1.0090 杨永光
409 2017-07-24 160516 博时证保 1.2095 0.7820 +0.2154% +0.0026 1.2069 0.7803 赵云阳
410 2017-07-24 003210 博时智臻纯债债券 1.0241 1.0241 +0.0488% +0.0005 1.0236 1.0236 王申
411 2017-07-24 160505 博时主题 1.7730 5.3060 +0.2828% +0.0050 1.7680 5.3010 王俊
412 2017-07-24 050019 博时转债A 1.4200 1.4250 +0.2825% +0.0040 1.4160 1.4210 邓欣雨
413 2017-07-24 050119 博时转债C 1.4000 1.4040 +0.2865% +0.0040 1.3960 1.4000 邓欣雨
414 2017-07-24 160512 博时卓越 2.2460 2.4130 +1.8132% +0.0400 2.2060 2.3720 周志超
415 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
416 2017-07-24 001480 财通成长 0.8780 0.8780 +0.5727% +0.0050 0.8730 0.8730 金梓才
417 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
418 2017-07-24 000497 财通纯债债券A 1.0332 1.0332 +0.0290% +0.0003 1.0329 1.0329 张亦博
419 2017-07-24 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 张亦博
420 2017-07-24 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9644 1.2242 +0.0623% +0.0006 0.9638 1.2236 张亦博
421 2017-07-24 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0080 1.0080 +0.0596% +0.0006 1.0074 1.0074 张亦博
422 2017-07-24 501028 财通福瑞 0.9993 0.9993 +0.2106% +0.0021 0.9972 0.9972 姚思劼
423 2017-07-24 501026 财通福享 0.9462 0.9462 +0.4459% +0.0042 0.9420 0.9420 姚思劼
424 2017-07-24 720001 财通价值 2.0300 2.1200 +0.5448% +0.0110 2.0190 2.1090 金梓才
425 2017-07-24 501001 财通精选 1.0310 1.0310 +0.5854% +0.0060 1.0250 1.0250 姚思劼 金梓才
426 2017-07-24 000017 财通可持续混合 1.5400 2.2230 +0.2604% +0.0040 1.5360 2.2190 金梓才 夏钦
427 2017-07-24 501015 财通升级 0.9730 0.9730 +0.0000% +0.0000 0.9730 0.9730 姚思劼
428 2017-07-24 720003 财通收益增强债券A 1.2592 1.2592 +0.0954% +0.0012 1.2580 1.2580 张亦博
429 2017-07-24 003204 财通收益增强债券C 1.0195 1.0195 +0.0884% +0.0009 1.0186 1.0186 张亦博
430 2017-07-24 002901 财通资管积极收益债券A 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 张波
431 2017-07-24 002902 财通资管积极收益债券C 1.0420 1.0420 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.0410 张波
432 -- 004888 财通资管鑫逸混合A -- -- -- -- -- -- 宫志芳
433 -- 004889 财通资管鑫逸混合C -- -- -- -- -- -- 宫志芳
434 2017-07-21 168501 产业升级 1.0014 1.0014 +0.0400% +0.0004 1.0010 1.0010 吴洋
435 2017-07-24 510020 超大ETF 2.6888 0.9917 +0.4633% +0.0124 2.6764 0.9871 万琼
436 2017-07-24 050013 超大ETF联接 0.9944 0.9944 +0.4444% +0.0044 0.9900 0.9900 万琼
437 2017-07-24 511220 城投ETF 96.9320 1.1190 +0.0454% +0.0440 96.8880 1.1190 陈轶平
438 2017-07-24 150090 成长A 1.0281 1.2975 +0.0389% +0.0004 1.0277 1.2971 卞勇 朱小明
439 2017-07-24 150213 成长A级 1.0280 1.1320 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.1320 赵建
440 2017-07-24 150091 成长B 0.9227 2.1262 -0.7956% -0.0074 0.9301 2.1336 卞勇 朱小明
441 2017-07-24 150214 成长B级 0.3740 0.3740 -1.0582% -0.0040 0.3780 0.3780 赵建
442 2017-07-24 510280 成长ETF 1.5810 1.5810 +0.7648% +0.0120 1.5690 1.5690 胡洁
443 2017-07-24 240019 成长ETF联接 1.5780 1.5780 +0.7020% +0.0110 1.5670 1.5670 胡洁
444 2017-07-24 161910 成长分级 0.9754 1.7118 -0.3575% -0.0035 0.9789 1.7153 卞勇 朱小明
445 2017-07-21 161038 成长量化 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 方旻 张圣贤
446 2017-07-24 162105 持久增利 1.0854 1.4511 +0.4256% +0.0046 1.0808 1.4465 黄艳芳 戴骏
447 2017-07-24 150203 传媒A 1.0290 1.1310 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.1310 崔俊杰
448 2017-07-24 150247 传媒A级 1.0136 1.1245 +0.0494% +0.0005 1.0131 1.1240 刘伟琳
449 2017-07-24 150204 传媒B 0.6770 1.4800 +0.5944% +0.0040 0.6730 1.4800 崔俊杰
450 2017-07-24 150248 传媒B级 0.7798 0.0383 +0.3733% +0.0029 0.7769 0.0381 刘伟琳
451 2017-07-24 160629 传媒分级 0.8530 1.2700 +0.2350% +0.0020 0.8510 1.2690 崔俊杰
452 2017-07-24 164818 传媒母基 0.8967 0.3677 +0.1899% +0.0017 0.8950 0.3671 刘伟琳
453 2017-07-24 150233 传媒业A 1.0007 -- +0.0300% +0.0003 1.0004 -- 荆一帆
454 2017-07-24 150234 传媒业B 1.0331 -- +0.6332% +0.0065 1.0266 -- 荆一帆
455 2017-07-24 004112 创金合信国企活力 1.0300 1.0300 +0.5859% +0.0060 1.0240 1.0240 陈玉辉
456 2017-07-24 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1300 1.1300 +1.0191% +0.0114 1.1186 1.1186 庞世恩 程志田
457 2017-07-24 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1261 1.1261 +1.0046% +0.0112 1.1149 1.1149 程志田 庞世恩
458 2017-07-24 003241 创金合信量化发现A 0.9242 0.9242 +0.7962% +0.0073 0.9169 0.9169 程志田
459 2017-07-24 003242 创金合信量化发现C 0.9175 0.9175 +0.7799% +0.0071 0.9104 0.9104 程志田
460 2017-07-24 004359 创金合信量化核心混合A 1.0527 1.0527 +0.5540% +0.0058 1.0469 1.0469 程志田
461 2017-07-24 004360 创金合信量化核心混合C 1.0494 1.0494 +0.5365% +0.0056 1.0438 1.0438 程志田
462 2017-07-24 003230 创金合信鑫动力A 1.0660 1.0660 +0.0939% +0.0010 1.0650 1.0650 闫一帆 李晗 张荣
463 2017-07-24 003231 创金合信鑫动力C 1.0080 1.0080 +0.0993% +0.0010 1.0070 1.0070 李晗 闫一帆 张荣
464 2017-07-24 003232 创金合信鑫价值A 1.0280 1.0280 +0.0974% +0.0010 1.0270 1.0270 张荣 闫一帆
465 2017-07-24 003233 创金合信鑫价值C 1.0270 1.0270 +0.1951% +0.0020 1.0250 1.0250 闫一帆 张荣
466 2017-07-24 003749 创金合信鑫收益A 1.0200 1.0200 +0.3937% +0.0040 1.0160 1.0160 李晗 张荣 闫一帆
467 2017-07-24 003750 创金合信鑫收益C 1.0190 1.0190 +0.3941% +0.0040 1.0150 1.0150 李晗 张荣 闫一帆
468 2017-07-24 003622 创金合信优价成长A 1.0453 1.0453 +0.1341% +0.0014 1.0439 1.0439 李晗
469 2017-07-24 003623 创金合信优价成长C 1.0427 1.0427 +0.1344% +0.0014 1.0413 1.0413 李晗
470 2017-07-24 003646 创金合信中证1000A 0.9368 0.9368 +0.6338% +0.0059 0.9309 0.9309 程志田 庞世恩
471 2017-07-24 003647 创金合信中证1000C 0.9361 0.9361 +0.6235% +0.0058 0.9303 0.9303 程志田 庞世恩
472 2017-07-24 003624 创金合信资源主题A 1.1604 1.1604 -1.1079% -0.0130 1.1734 1.1734 李游
473 2017-07-24 003625 创金合信资源主题C 1.1558 1.1558 -1.1376% -0.0133 1.1691 1.1691 李游
474 2017-07-24 003192 创金合信尊丰纯债 1.0224 1.0252 +0.0391% +0.0004 1.0220 1.0248 郑振源 蒋小玲
475 2017-07-24 003289 创金合信尊泰纯债 1.0028 1.0028 +0.0299% +0.0003 1.0025 1.0025 郑振源 蒋小玲
476 2017-07-24 003193 创金合信尊智纯债 1.0063 1.0063 +0.0597% +0.0006 1.0057 1.0057 郑振源 蒋小玲
477 2017-07-24 001662 创金沪港深 1.1200 1.1200 +0.6289% +0.0070 1.1130 1.1130 陈玉辉 李晗 张荣
478 2017-07-24 002310 创金沪深300A 1.1027 1.1027 +0.4463% +0.0049 1.0978 1.0978 庞世恩 程志田
479 2017-07-24 002315 创金沪深300C 1.1093 1.1093 +0.4528% +0.0050 1.1043 1.1043 庞世恩 程志田
480 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
481 2017-07-24 001199 创金聚利A 1.0850 1.0850 +0.3700% +0.0040 1.0810 1.0810 王一兵 郑振源 张荣
482 2017-07-24 001200 创金聚利C 1.0730 1.0730 +0.3742% +0.0040 1.0690 1.0690 王一兵 张荣 郑振源
483 2017-07-21 501035 创金睿选 0.9976 0.9976 -0.2200% -0.0022 0.9998 0.9998 王一兵 曹春林 张荣
484 2017-07-24 002565 创金鑫安A 1.0420 1.0420 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.0410 王一兵 程志田
485 2017-07-24 002566 创金鑫安C 1.0340 1.0340 +0.0968% +0.0010 1.0330 1.0330 王一兵 程志田
486 2017-07-24 003190 创金鑫回报A 1.0100 1.0100 +0.1984% +0.0020 1.0080 1.0080 庞世恩 蒋小玲 李晗
487 2017-07-24 003191 创金鑫回报C 1.0020 1.0020 +0.2000% +0.0020 1.0000 1.0000 庞世恩 李晗 蒋小玲
488 2017-07-24 002101 创金鑫优选A 1.1660 1.1660 +0.0858% +0.0010 1.1650 1.1650 张荣 郑振源
489 2017-07-24 002102 创金鑫优选C 1.0820 1.0820 +0.0925% +0.0010 1.0810 1.0810 张荣 郑振源
490 2017-07-24 002311 创金中证500A 0.9686 0.9686 +0.8538% +0.0082 0.9604 0.9604 庞世恩 程志田
491 2017-07-24 002316 创金中证500C 0.9735 0.9735 +0.8599% +0.0083 0.9652 0.9652 庞世恩 程志田
492 2017-07-24 002464 创金尊利纯债 0.9530 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9530 0.9870 郑振源
493 2017-07-24 004322 创金尊隆纯债 1.0146 1.0146 +0.0296% +0.0003 1.0143 1.0143 蒋小玲 郑振源
494 2017-07-24 002438 创金尊盛纯债 1.0080 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0420 郑振源
495 2017-07-24 002336 创金尊享 1.0120 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0180 郑振源
496 2017-07-24 002337 创金尊盈纯债 1.0140 1.0560 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0550 王一兵 郑振源
497 2017-07-24 002921 创金尊誉 1.0061 1.0156 +0.0099% +0.0001 1.0060 1.0155 郑振源 蒋小玲
498 2017-07-24 160420 创业50 0.9155 0.3660 -0.0546% -0.0005 0.9160 0.3662 钱晶 许之彦
499 2017-07-24 150243 创业A 1.0290 1.0990 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0990 陈龙
500 2017-07-24 150244 创业B 0.5470 0.1300 -0.3643% -0.0020 0.5490 0.1300 陈龙
501 2017-07-24 159952 创业ETF 0.9446 0.9446 -0.1902% -0.0018 0.9464 0.9464 刘杰
502 2017-07-24 159915 创业板 1.6251 1.8617 -0.2210% -0.0036 1.6287 1.8658 成曦 刘树荣
503 2017-07-24 159949 创业板50 0.6823 0.6823 -0.1756% -0.0012 0.6835 0.6835 钱晶 许之彦
504 2017-07-24 150152 创业板A 1.0280 1.2240 +0.0974% +0.0010 1.0270 1.2230 王保合 方旻
505 2017-07-24 150153 创业板B 0.4960 2.2430 -0.9980% -0.0050 0.5010 2.2440 王保合 方旻
506 2017-07-21 159955 创业板E 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 1.0000 -- 何如 陈正宪
507 2017-07-24 159948 创业板EF 1.7641 0.8669 -0.2093% -0.0037 1.7678 0.8687 孙伟
508 2017-07-24 160223 创业板基 0.7920 0.7920 -0.1765% -0.0014 0.7934 0.7934 徐皓 徐成城
509 2017-07-24 161022 创业分级 0.7620 1.5960 -0.2618% -0.0020 0.7640 1.5970 王保合 方旻
510 2017-07-24 150303 创业股A 1.0112 1.1253 +0.0495% +0.0005 1.0107 1.1247 钱晶 许之彦
511 2017-07-24 150304 创业股B 0.8198 0.0370 -0.1826% -0.0015 0.8213 0.0371 许之彦 钱晶
512 2017-07-24 160637 创业指基 0.7880 0.5140 -0.1267% -0.0010 0.7890 0.5150 陈龙
513 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
514 2017-07-24 090006 大成2020 0.7230 2.5450 +0.0000% +0.0000 0.7230 2.5450 周德昕
515 2017-07-24 519300 大成300 1.0921 2.5984 +0.3676% +0.0040 1.0881 2.5944 张钟玉 苏秉毅
516 2017-07-21 096001 大成标普 1.6840 1.7940 +0.0000% +0.0000 1.6840 1.7940 冉凌浩
517 2017-07-24 090007 大成策略回报混合 1.0680 2.6820 +0.5650% +0.0060 1.0620 2.6760 徐彦
518 2017-07-24 160919 大成产业 1.1840 3.1700 -0.4205% -0.0050 1.1890 3.1750 李林益
519 2017-07-24 160910 大成创新 1.0800 2.3200 +0.2786% +0.0030 1.0770 2.3170 刘旭 石国武
520 2017-07-24 160921 大成定增 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 戴军 石国武
521 2017-07-24 003147 大成动态量化 1.0085 1.0085 +0.3283% +0.0033 1.0052 1.0052 黎新平
522 2017-07-24 000128 大成短融A 1.2344 1.2344 +0.0730% +0.0009 1.2335 1.2335 张文平
523 2017-07-24 000129 大成短融B 1.2504 1.2504 +0.0800% +0.0010 1.2494 1.2494 张文平
524 2017-07-24 002086 大成短融E 1.2381 1.2381 +0.0727% +0.0009 1.2372 1.2372 张文平
525 2017-07-24 000628 大成高新技术 1.4550 1.4550 +0.4141% +0.0060 1.4490 1.4490 徐彦 刘旭
526 2017-07-24 002567 大成国安 0.9130 0.9130 -0.3275% -0.0030 0.9160 0.9160 陈龙 侯春燕
527 2017-07-24 090011 大成核心双动力混合 1.0760 1.6260 +0.1862% +0.0020 1.0740 1.6240 张钟玉 苏秉毅
528 2017-07-24 001144 大成互联网 0.8050 0.8050 -0.3713% -0.0030 0.8080 0.8080 李博
529 2017-07-24 003574 大成惠利纯债 1.0172 1.0172 +0.0393% +0.0004 1.0168 1.0168 陈会荣
530 2017-07-21 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0058 1.0058 +0.0995% +0.0010 1.0048 1.0048 赵世宏 孙丹
531 2017-07-21 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0072 1.0172 +0.0795% +0.0008 1.0064 1.0164 陈会荣 赵世宏
532 2017-07-24 003575 大成惠益纯债债券 1.0057 1.0180 +0.0298% +0.0003 1.0054 1.0177 陈会荣
533 2017-07-21 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0087 1.0087 +0.0893% +0.0009 1.0078 1.0078 孙丹 赵世宏
534 2017-07-24 519017 大成积极成长混合 1.1380 2.8110 -0.1754% -0.0020 1.1400 2.8130 王磊
535 2017-07-24 090001 大成价值 0.9968 3.9555 +0.2918% +0.0029 0.9939 3.9526 石国武
536 2017-07-24 090020 大成健康产业混合 0.9390 0.9390 -0.2125% -0.0020 0.9410 0.9410 杨挺
537 2017-07-24 090004 大成精选 0.9294 3.3504 -0.3324% -0.0031 0.9325 3.3535 李博
538 2017-07-24 160915 大成景丰 1.1070 1.6420 +0.0000% +0.0000 1.1070 1.6420 赵世宏
539 2017-07-24 090019 大成景恒保本 1.0070 1.3480 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.3470 赵世宏
540 2017-07-24 002763 大成景华A 1.0040 1.0040 +0.0997% +0.0010 1.0030 1.0030 朱哲
541 2017-07-24 002764 大成景华C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 朱哲
542 2017-07-24 001582 大成景辉A 1.0630 1.0630 +0.0942% +0.0010 1.0620 1.0620 张文平
543 2017-07-24 002290 大成景辉C 1.0630 1.0630 +0.0942% +0.0010 1.0620 1.0620 张文平
544 2017-07-24 000865 大成景利混合 1.2920 1.2920 +0.0775% +0.0010 1.2910 1.2910 赵世宏
545 2017-07-24 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0298 1.0298 +0.0875% +0.0009 1.0289 1.0289 黄万青 孙丹
546 2017-07-24 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0291 1.0291 +0.0973% +0.0010 1.0281 1.0281 黄万青 孙丹
547 2017-07-24 001262 大成景明A 1.0480 1.0480 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.0480 李本刚 朱哲 赵世宏
548 2017-07-24 002371 大成景明C 1.0450 1.0450 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.0450 李本刚 赵世宏 朱哲
549 2017-07-24 002081 大成景沛A 1.0610 1.0610 +0.0943% +0.0010 1.0600 1.0600 张文平
550 2017-07-24 002237 大成景沛C 1.0610 1.0610 +0.0943% +0.0010 1.0600 1.0600 张文平
551 2017-07-24 001333 大成景鹏A 1.1720 1.1720 +0.2566% +0.0030 1.1690 1.1690 黄万青
552 2017-07-24 002374 大成景鹏C 1.1520 1.1520 +0.1739% +0.0020 1.1500 1.1500 黄万青
553 2017-07-24 002644 大成景荣保本A 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 黄万青 孙丹
554 2017-07-24 002645 大成景荣保本C 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 孙丹 黄万青
555 2017-07-24 001364 大成景润灵活配置混合 1.0550 1.0550 +0.1899% +0.0020 1.0530 1.0530 黄万青
556 2017-07-24 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0430 1.0430 +0.0672% +0.0007 1.0423 1.0423 王磊 孙丹
557 2017-07-24 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0420 1.0420 +0.0576% +0.0006 1.0414 1.0414 孙丹 王磊
558 2017-07-21 002946 大成景盛一年定开债A 1.0144 1.0144 +0.1481% +0.0015 1.0129 1.0129 赵世宏
559 2017-07-21 002947 大成景盛一年定开债C 1.0115 1.0115 +0.1287% +0.0013 1.0102 1.0102 赵世宏
560 2017-07-24 001263 大成景穗A 1.1010 1.1010 +0.2732% +0.0030 1.0980 1.0980 黄万青 陈会荣
561 2017-07-24 002372 大成景穗C 1.1010 1.1010 +0.2732% +0.0030 1.0980 1.0980 黄万青 陈会荣
562 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
563 2017-07-24 001159 大成景秀A 1.0790 1.0790 +0.0928% +0.0010 1.0780 1.0780 黄万青 孙丹
564 2017-07-24 002370 大成景秀C 1.0790 1.0790 +0.0928% +0.0010 1.0780 1.0780 黄万青 孙丹
565 2017-07-24 000152 大成景旭A 1.0860 1.2960 +0.0922% +0.0010 1.0850 1.2950 陈会荣
566 2017-07-24 000153 大成景旭C 1.0700 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.2800 陈会荣
567 2017-07-24 519019 大成景阳领先混合 0.8960 4.1880 +0.5612% +0.0050 0.8910 4.1830 徐彦
568 2017-07-24 000695 大成景益平稳 1.4290 1.4290 +0.1402% +0.0020 1.4270 1.4270 赵世宏
569 2017-07-24 001517 大成景裕A 1.1000 1.1000 +0.0910% +0.0010 1.0990 1.0990 张文平
570 2017-07-24 002375 大成景裕C 1.1000 1.1000 +0.0910% +0.0010 1.0990 1.0990 张文平
571 2017-07-24 001295 大成景源A 1.1290 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.1290 1.1290 黄万青 孙丹
572 2017-07-24 002373 大成景源C 1.1290 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.1290 1.1290 孙丹 黄万青
573 2017-07-24 090013 大成竞争优势混合 1.1730 2.1830 +0.6867% +0.0080 1.1650 2.1750 徐彦
574 2017-07-24 001791 大成绝对收益A 0.9400 0.9400 -0.2123% -0.0020 0.9420 0.9420 黎新平
575 2017-07-24 001792 大成绝对收益C 0.9230 0.9230 -0.1082% -0.0010 0.9240 0.9240 黎新平
576 2017-07-24 090017 大成可转债 1.1950 1.2050 +0.4202% +0.0050 1.1900 1.2000 赵世宏
577 2017-07-24 090003 大成蓝筹 0.8433 3.4133 +0.4646% +0.0039 0.8394 3.4094 侯春燕
578 2017-07-24 000587 大成灵活配置 1.7590 2.1590 -0.1703% -0.0030 1.7620 2.1620 王磊
579 2017-07-21 000834 大成纳指100 1.4470 1.4470 -0.0691% -0.0010 1.4480 1.4480 冉凌浩
580 2017-07-24 090015 大成内需增长混合A 2.4460 2.4460 +1.0744% +0.0260 2.4200 2.4200 李本刚 李博
581 2017-07-24 960018 大成内需增长混合H 2.4460 2.4460 +1.1162% +0.0270 2.4190 2.4190 李本刚 李博
582 2017-07-24 090008 大成强债 1.2070 1.4070 +0.1660% +0.0020 1.2050 1.4050 赵世宏
583 2017-07-24 002383 大成趋势 0.9280 0.9280 +0.7600% +0.0070 0.9210 0.9210 魏庆国
584 2017-07-24 001300 大成睿景A 0.7370 0.7370 +0.6831% +0.0050 0.7320 0.7320 李本刚
585 2017-07-24 001301 大成睿景C 0.7240 0.7240 +0.6954% +0.0050 0.7190 0.7190 李本刚
586 2017-07-24 090016 大成消费主题混合 0.8090 1.0660 +0.1238% +0.0010 0.8080 1.0650 侯春燕
587 2017-07-24 160918 大成小盘 1.8570 4.6620 +0.7050% +0.0130 1.8440 4.6490 魏庆国
588 2017-07-24 090018 大成新锐混合 1.5930 2.0930 +0.4414% +0.0070 1.5860 2.0860 周德昕
589 2017-07-24 000426 大成信用增利A 1.0700 1.2640 +0.0935% +0.0010 1.0690 1.2630 朱哲
590 2017-07-24 000427 大成信用增利C 1.0600 1.2440 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.2440 朱哲
591 2017-07-24 000130 大成信用债A 1.1220 1.4220 +0.0000% +0.0000 1.1220 1.4220 孙丹 王立
592 2017-07-24 000131 大成信用债C 1.1040 1.4040 +0.0907% +0.0010 1.1030 1.4030 孙丹 王立
593 2017-07-24 090009 大成行业轮动混合 1.5250 1.5250 -0.0655% -0.0010 1.5260 1.5260 王磊
594 2017-07-24 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0270 1.0270 +0.6863% +0.0070 1.0200 1.0200 戴军
595 2017-07-24 090002 大成债券A/B 1.0265 2.0559 +0.0585% +0.0006 1.0259 2.0553 王立
596 2017-07-24 092002 大成债券C 1.0417 2.0043 +0.0576% +0.0006 1.0411 2.0037 王立
597 2017-07-24 001365 大成正向 0.7170 0.7170 -0.1393% -0.0010 0.7180 0.7180 杨挺
598 2017-07-24 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0579 1.0579 +0.1515% +0.0016 1.0563 1.0563 夏高
599 2017-07-24 090010 大成中证 1.7030 1.7030 +0.6501% +0.0110 1.6920 1.6920 夏高
600 2017-07-24 002236 大成中证360A 1.0500 1.0500 +0.3824% +0.0040 1.0460 1.0460 夏高
601 2017-07-24 003359 大成中证360C 1.0480 1.0480 +0.3831% +0.0040 1.0440 1.0440 夏高
602 2017-07-21 000064 大摩18个月 1.0370 1.3680 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.3680 李轶
603 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
604 2017-07-21 000415 大摩纯债A 1.1240 1.2240 +0.0890% +0.0010 1.1230 1.2230 李轶
605 2017-07-21 000416 大摩纯债C 1.1100 1.2100 +0.0000% +0.0000 1.1100 1.2100 李轶
606 2017-07-24 233009 大摩多因子策略混合 1.3180 2.3350 +0.6875% +0.0090 1.3090 2.3260 夏青
607 2017-07-21 003094 大摩多元兴利18个月 1.0169 1.0169 -0.0590% -0.0006 1.0175 1.0175 张雪
608 2017-07-24 233012 大摩多元债A 1.6680 1.6680 +0.1802% +0.0030 1.6650 1.6650 李轶
609 2017-07-24 233013 大摩多元债C 1.6310 1.6310 +0.1843% +0.0030 1.6280 1.6280 李轶
610 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
611 2017-07-24 233001 大摩基础 0.9213 2.4663 +0.1849% +0.0017 0.9196 2.4646 王大鹏
612 2017-07-24 002708 大摩健康产业 1.0070 1.0070 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.0060 王大鹏
613 2017-07-24 000594 大摩进取优选 1.6240 1.6240 +0.1851% +0.0030 1.6210 1.6210 缪东航
614 2017-07-24 001291 大摩量化多策略 0.9310 0.9310 +0.5400% +0.0050 0.9260 0.9260 夏青
615 2017-07-24 233015 大摩量化配置混合 1.6850 2.0850 +0.4172% +0.0070 1.6780 2.0780 夏青 吴国雄
616 2017-07-24 233006 大摩领先优势混合 1.9968 1.9968 +0.2058% +0.0041 1.9927 1.9927 徐达
617 2017-07-24 000309 大摩品质生活 1.8630 1.8630 +0.2152% +0.0040 1.8590 1.8590 王大鹏
618 2017-07-24 233005 大摩强债 1.6639 1.6989 +0.0421% +0.0007 1.6632 1.6982 张雪
619 2017-07-24 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0805 1.0805 +0.2226% +0.0024 1.0781 1.0781 吴国雄
620 2017-07-24 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9609 0.9609 +0.7972% +0.0076 0.9533 0.9533 吴国雄
621 2017-07-24 233010 大摩深证300 1.5080 1.5080 +0.3995% +0.0060 1.5020 1.5020 吴国雄
622 2017-07-24 000024 大摩双利A 1.0680 1.3320 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.3310 张雪
623 2017-07-24 000025 大摩双利C 1.0590 1.3230 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.3230 张雪
624 2017-07-24 233008 大摩消费 0.9228 0.9228 -0.3240% -0.0030 0.9258 0.9258 司巍
625 2017-07-24 001348 大摩新机遇 1.1080 1.1080 +0.1808% +0.0020 1.1060 1.1060 缪东航
626 2017-07-24 000419 大摩信价债A 1.1590 1.1590 +0.0000% +0.0000 1.1590 1.1590 施同亮
627 2017-07-24 000420 大摩信价债C 1.1510 1.1510 +0.0870% +0.0010 1.1500 1.1500 施同亮
628 2017-07-21 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0600 1.0600 +0.0944% +0.0010 1.0590 1.0590 张雪
629 2017-07-21 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0540 1.0540 +0.0950% +0.0010 1.0530 1.0530 张雪
630 2017-07-24 233011 大摩主题优选混合 2.2670 2.4990 +0.1768% +0.0040 2.2630 2.4950 缪东航
631 2017-07-24 233007 大摩卓越成长混合 2.1464 2.5184 +0.2335% +0.0050 2.1414 2.5134 王大鹏
632 2017-07-24 163302 大摩资源 1.3140 3.9870 +0.5279% +0.0069 1.3071 3.9801 徐达
633 2017-07-24 001113 大数据100A 0.8743 0.8743 +0.1145% +0.0010 0.8733 0.8733 雷俊
634 2017-07-24 161715 大宗商品 1.1350 1.2730 +0.2650% +0.0030 1.1320 1.2700 陈剑波
635 2017-07-24 502017 带路A 1.0270 1.0880 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0880 邓虎 左金保
636 2017-07-24 150273 带路A 1.0400 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.1050 张羽翔
637 2017-07-24 502018 带路B 1.1790 1.1790 +0.5115% +0.0060 1.1730 1.1730 邓虎 左金保
638 2017-07-24 150274 带路B 0.6660 0.1830 +0.9091% +0.0060 0.6600 0.1810 张羽翔
639 2017-07-24 502016 带路分级 1.1030 1.1340 +0.2727% +0.0030 1.1000 1.1310 邓虎 左金保
640 2017-07-24 160638 带路分级 0.8530 0.5650 +0.3529% +0.0030 0.8500 0.5630 张羽翔
641 2017-07-21 002499 德邦纯债9个月定开债A 1.0231 1.0331 +0.0489% +0.0005 1.0226 1.0326 韩庭博 张铮烁
642 2017-07-21 002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0180 1.0280 +0.0491% +0.0005 1.0175 1.0275 韩庭博 张铮烁
643 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
644 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
645 2017-07-21 002704 德邦纯债一年定开债A 0.9854 0.9854 -0.0811% -0.0008 0.9862 0.9862 孙权 韩庭博
646 2017-07-21 002705 德邦纯债一年定开债C 0.9810 0.9810 -0.0815% -0.0008 0.9818 0.9818 孙权 韩庭博
647 2017-07-24 001179 德邦大健康 0.9949 0.9949 +0.8413% +0.0083 0.9866 0.9866 黎莹
648 2017-07-21 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9810 0.9810 -0.0509% -0.0005 0.9815 0.9815 孙权 刘长俊 韩庭博
649 2017-07-21 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9777 0.9777 -0.0511% -0.0005 0.9782 0.9782 孙权 韩庭博 刘长俊
650 2017-07-21 003469 德邦德景一年定开债A 1.0083 1.0083 -0.1683% -0.0017 1.0100 1.0100 刘长俊 韩庭博
651 2017-07-21 003470 德邦德景一年定开债C 1.0055 1.0055 -0.1787% -0.0018 1.0073 1.0073 刘长俊 韩庭博
652 2017-07-24 167701 德邦德信 1.1062 1.2078 +0.0090% +0.0001 1.1061 1.2077 张铮烁 丁孙楠
653 2017-07-24 001777 德邦多元回报A 1.3201 1.3201 +0.4413% +0.0058 1.3143 1.3143 黎莹
654 2017-07-24 001778 德邦多元回报C 1.1105 1.1105 +0.4432% +0.0049 1.1056 1.1056 黎莹
655 2017-07-24 001229 德邦福鑫A 1.1162 1.1162 +0.0807% +0.0009 1.1153 1.1153 许文波
656 2017-07-24 002106 德邦福鑫C 1.1086 1.1086 +0.0903% +0.0010 1.1076 1.1076 许文波
657 2017-07-24 003176 德邦景颐债券A 1.0267 1.0267 +0.1268% +0.0013 1.0254 1.0254 戴鹤忠
658 2017-07-24 003177 德邦景颐债券C 1.0250 1.0250 +0.1270% +0.0013 1.0237 1.0237 戴鹤忠
659 2017-07-24 003420 德邦群利债券A 1.0100 1.0100 +0.0099% +0.0001 1.0099 1.0099 孔飞 韩庭博
660 2017-07-24 003421 德邦群利债券C 1.0085 1.0085 +0.0099% +0.0001 1.0084 1.0084 孔飞 韩庭博
661 2017-07-24 003902 德邦锐璟债券A 1.0219 1.0219 +0.0392% +0.0004 1.0215 1.0215 孔飞 韩庭博
662 2017-07-24 003903 德邦锐璟债券C 1.0203 1.0203 +0.0294% +0.0003 1.0200 1.0200 孔飞 韩庭博
663 2017-07-24 004425 德邦锐祺债券A 0.9948 0.9948 -0.1405% -0.0014 0.9962 0.9962 许文波 韩庭博
664 2017-07-24 004426 德邦锐祺债券C 1.0239 1.0239 -0.1560% -0.0016 1.0255 1.0255 韩庭博 许文波
665 2017-07-24 004246 德邦锐乾债券A 1.0071 1.0201 +0.0397% +0.0004 1.0067 1.0197 孔飞 刘长俊
666 2017-07-24 004247 德邦锐乾债券C 1.0069 1.0189 +0.0497% +0.0005 1.0064 1.0184 孔飞 刘长俊
667 2017-07-24 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0199 1.0199 +0.1375% +0.0014 1.0185 1.0185 孔飞 许文波
668 2017-07-24 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1454 1.1454 +0.4032% +0.0046 1.1408 1.1408 戴鹤忠
669 2017-07-24 001367 德邦新添利A 1.0465 1.1655 +0.0669% +0.0007 1.0458 1.1648 丁孙楠 许文波
670 2017-07-24 002441 德邦新添利C 1.1722 1.5522 +0.0683% +0.0008 1.1714 1.5514 丁孙楠 许文波
671 2017-07-24 001259 德邦鑫星 0.9728 0.9728 +0.2473% +0.0024 0.9704 0.9704 戴鹤忠 韩庭博
672 2017-07-24 001412 德邦鑫星价值A 1.0873 1.0873 +0.0276% +0.0003 1.0870 1.0870 许文波
673 2017-07-24 002112 德邦鑫星价值C 1.0776 1.0776 +0.0186% +0.0002 1.0774 1.0774 许文波
674 2017-07-24 770001 德邦优化 0.9136 1.7136 -0.0766% -0.0007 0.9143 1.7143 孔飞 刘长俊 许文波
675 2017-07-21 513030 德国30 1.1010 1.1010 -0.8108% -0.0090 1.1100 1.1100 徐宜宜
676 2017-07-24 167704 德信C 1.1051 1.2067 +0.0090% +0.0001 1.1050 1.2066 张铮烁 丁孙楠
677 2017-07-24 150192 地产A 1.0250 1.1460 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.1460 陈龙
678 2017-07-24 150207 地产A端 1.0270 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.1330 苏燕青
679 2017-07-24 150193 地产B 1.1110 2.3260 -0.8921% -0.0100 1.1210 2.3280 陈龙
680 2017-07-24 150208 地产B端 0.5410 1.5620 +0.0000% +0.0000 0.5410 1.5620 苏燕青
681 2017-07-24 161721 地产分级 0.7840 1.3470 +0.0000% +0.0000 0.7840 1.3470 苏燕青
682 2017-07-24 150231 电子A 1.0086 -- +0.0298% +0.0003 1.0083 -- 荆一帆
683 2017-07-24 150232 电子B 1.1452 -- +0.4297% +0.0049 1.1403 -- 荆一帆
684 2017-07-24 150039 鼎利A 1.0030 1.2510 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.2500 尹诚庸
685 2017-07-24 150040 鼎利B 1.0600 1.8190 +0.0944% +0.0010 1.0590 1.8180 尹诚庸
686 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
687 2017-07-24 160422 定增事件 1.0489 1.0489 +0.2293% +0.0024 1.0465 1.0465 徐宜宜 苏卿云
688 2017-07-24 400001 东 方 龙 1.0199 3.0314 +0.3839% +0.0039 1.0160 3.0275 朱晓栋
689 2017-07-24 400020 东方安心 0.9812 1.3278 +0.1224% +0.0012 0.9800 1.3262 朱晓栋 吴萍萍
690 2017-07-24 400007 东方策略成长混合 2.7768 2.7768 +0.4086% +0.0113 2.7655 2.7655 郭瑞 王然
691 2017-07-24 400013 东方成长收益平衡混合 1.1840 1.3900 +0.1692% +0.0020 1.1820 1.3880 王然 姚航
692 2017-07-24 001702 东方创新科技混合 0.9016 0.9016 -0.1329% -0.0012 0.9028 0.9028 郭瑞
693 2017-07-24 002173 东方大健康混合 0.9637 0.9637 +0.2392% +0.0023 0.9614 0.9614 薛子徵
694 2017-07-24 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1132 1.1132 +0.3878% +0.0043 1.1089 1.1089 朱晓栋 周薇 刘志刚
695 2017-07-24 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1112 1.1112 +0.3885% +0.0043 1.1069 1.1069 周薇 朱晓栋 刘志刚
696 2017-07-24 400023 东方多策略A 1.2823 1.2823 +0.0937% +0.0012 1.2811 1.2811 朱晓栋 黄诺楠
697 2017-07-24 002068 东方多策略C 1.2707 1.2707 +0.0866% +0.0011 1.2696 1.2696 朱晓栋 黄诺楠
698 2017-07-24 002648 东方合家保本混合 1.0194 1.0194 +0.1966% +0.0020 1.0174 1.0174 吴萍萍 王然
699 2017-07-24 400011 东方核心动力混合 1.5202 1.5202 +0.3300% +0.0050 1.5152 1.5152 薛子徵 朱晓栋
700 2017-07-24 001405 东方红策略A 1.1150 1.1150 +0.0988% +0.0011 1.1139 1.1139 孔令超 纪文静 饶刚
701 2017-07-24 001406 东方红策略C 1.0587 1.0587 +0.0945% +0.0010 1.0577 1.0577 纪文静 饶刚 孔令超
702 2017-07-24 000619 东方红产业 2.7270 2.7270 +0.6645% +0.0180 2.7090 2.7090 王延飞
703 2017-07-24 001906 东方红纯债债券 1.0080 1.0400 +0.0993% +0.0010 1.0070 1.0390 纪文静
704 2017-07-24 001564 东方红大数据 1.3300 1.3300 +0.5291% +0.0070 1.3230 1.3230 周云
705 2017-07-24 002803 东方红沪港深 1.3700 1.3700 +0.9580% +0.0130 1.3570 1.3570 林鹏
706 2017-07-24 002651 东方红汇利A 1.0276 1.0476 +0.0779% +0.0008 1.0268 1.0468 孔令超 饶刚 纪文静
707 2017-07-24 002652 东方红汇利C 1.0228 1.0428 +0.0881% +0.0009 1.0219 1.0419 孔令超 饶刚 纪文静
708 2017-07-24 002701 东方红汇阳债券A 1.0422 1.0622 +0.0864% +0.0009 1.0413 1.0613 饶刚 纪文静 孔令超
709 2017-07-24 002702 东方红汇阳债券C 1.0369 1.0569 +0.0772% +0.0008 1.0361 1.0561 饶刚 纪文静 孔令超
710 2017-07-24 002783 东方红价值精选混合A 1.0199 1.0199 +0.1473% +0.0015 1.0184 1.0184 纪文静 李家春
711 2017-07-24 002784 东方红价值精选混合C 1.0163 1.0163 +0.1478% +0.0015 1.0148 1.0148 纪文静 李家春
712 2017-07-24 001202 东方红领先 1.1280 1.1280 +0.0887% +0.0010 1.1270 1.1270 纪文静 李家春
713 2017-07-21 001309 东方红睿逸 1.2010 1.2010 +0.5021% +0.0060 1.1950 1.1950 纪文静 林鹏
714 2017-07-21 000970 东方红睿元 1.9620 1.9620 +0.6154% +0.0120 1.9500 1.9500 林鹏 韩冬
715 2017-07-24 001862 东方红收益增强债券A 1.0520 1.0720 +0.1905% +0.0020 1.0500 1.0700 纪文静 李家春
716 2017-07-24 001863 东方红收益增强债券C 1.0450 1.0650 +0.1918% +0.0020 1.0430 1.0630 纪文静 李家春
717 2017-07-24 001203 东方红稳健A 1.1730 1.1730 +0.2564% +0.0030 1.1700 1.1700 李家春 纪文静
718 2017-07-24 001204 东方红稳健C 1.1980 1.1980 +0.2510% +0.0030 1.1950 1.1950 纪文静 李家春
719 2017-07-24 002650 东方红稳添利 1.0120 1.0200 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.0190 纪文静
720 2017-07-24 000480 东方红新动力 2.3120 2.4000 +0.6092% +0.0140 2.2980 2.3860 周云
721 2017-07-24 001945 东方红信用债债券A 1.0150 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0550 纪文静 李家春
722 2017-07-24 001946 东方红信用债债券C 1.0080 1.0480 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0480 纪文静 李家春
723 2017-07-24 003668 东方红益鑫纯债A 1.0209 1.0209 +0.0392% +0.0004 1.0205 1.0205 纪文静 徐觅
724 2017-07-24 003669 东方红益鑫纯债C 1.0182 1.0182 +0.0295% +0.0003 1.0179 1.0179 纪文静 徐觅
725 2017-07-24 001112 东方红优势 1.3390 1.3390 +0.6767% +0.0090 1.3300 1.3300 王延飞 林鹏
726 2017-07-24 001712 东方红优势精选混合 1.2580 1.2580 +0.5596% +0.0070 1.2510 1.2510 刚登峰
727 2017-07-24 003396 东方红优享红利混合 1.2370 1.2370 +0.9549% +0.0117 1.2253 1.2253 刚登峰
728 2017-07-24 003044 东方红战略精选混合A 1.0527 1.0527 +0.0951% +0.0010 1.0517 1.0517 李家春 纪文静
729 2017-07-24 003045 东方红战略精选混合C 1.0487 1.0487 +0.0859% +0.0009 1.0478 1.0478 纪文静 李家春
730 2017-07-21 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0620 1.0620 +0.1131% +0.0012 1.0608 1.0608 纪文静 刚登峰 周云
731 2017-07-24 002174 东方互联网嘉混合 0.8019 0.8019 +0.3253% +0.0026 0.7993 0.7993 薛子徵
732 2017-07-24 001198 东方惠新A 1.1247 1.1247 +0.0267% +0.0003 1.1244 1.1244 郭瑞 周薇 黄诺楠
733 2017-07-24 002163 东方惠新C 1.1236 1.1236 +0.0000% +0.0000 1.1236 1.1236 周薇 黄诺楠 郭瑞
734 2017-07-24 004166 东方价值挖掘 1.0317 1.0317 +0.5556% +0.0057 1.0260 1.0260 王然
735 2017-07-24 400003 东方精选混合 1.5788 4.8801 +0.1904% +0.0030 1.5758 4.8720 朱晓栋
736 2017-07-24 400022 东方利群混合A 1.2517 1.2517 +0.4655% +0.0058 1.2459 1.2459 黄诺楠 朱晓栋
737 2017-07-24 002193 东方利群混合C 1.2356 1.2356 +0.4308% +0.0053 1.2303 1.2303 黄诺楠 朱晓栋
738 2017-07-24 004005 东方民丰回报赢安定开混合A 1.0220 1.0220 +0.1274% +0.0013 1.0207 1.0207 姚航 王然
739 2017-07-24 004006 东方民丰回报赢安定开混合C 1.0208 1.0208 +0.1275% +0.0013 1.0195 1.0195 姚航 王然
740 2017-07-24 400018 东方启明 1.4861 1.4861 +0.4122% +0.0061 1.4800 1.4800 刘志刚
741 2017-07-24 400016 东方强化债 1.0301 1.3101 +0.0680% +0.0007 1.0294 1.3094 黄诺楠
742 2017-07-24 001614 东方区域发展混合 0.9174 0.9174 +0.7468% +0.0068 0.9106 0.9106 薛子徵 朱晓栋
743 2017-07-24 002480 东方荣家保本混合 1.0413 1.0413 +0.1828% +0.0019 1.0394 1.0394 吴萍萍 周薇 王然
744 2017-07-24 001120 东方睿鑫A 0.6932 0.6932 -0.1297% -0.0009 0.6941 0.6941 张玉坤 薛子徵
745 2017-07-24 001121 东方睿鑫C 0.6769 0.6769 -0.1475% -0.0010 0.6779 0.6779 张玉坤 薛子徵
746 2017-07-24 002497 东方盛世灵活配置 1.0607 1.0607 +0.1794% +0.0019 1.0588 1.0588 周薇 黄诺楠 王然
747 2017-07-24 400027 东方双债A 1.4874 1.4874 +0.1481% +0.0022 1.4852 1.4852 黄诺楠
748 2017-07-24 400029 东方双债C 1.4718 1.4718 +0.1429% +0.0021 1.4697 1.4697 黄诺楠
749 2017-07-24 400030 东方添益债券 1.0452 1.1782 +0.0479% +0.0005 1.0447 1.1777 吴萍萍
750 2017-07-24 001450 东方稳定增利债券A 1.0705 1.0705 +0.2341% +0.0025 1.0680 1.0680 周薇 吴萍萍
751 2017-07-24 001451 东方稳定增利债券C 1.0627 1.0627 +0.2264% +0.0024 1.0603 1.0603 吴萍萍 周薇
752 2017-07-24 400009 东方稳健回报 1.1130 1.2790 +0.0000% +0.0000 1.1130 1.2790 姚航
753 2017-07-24 001318 东方新策略A 1.0649 1.0649 +0.1128% +0.0012 1.0637 1.0637 朱晓栋 姚航
754 2017-07-24 002060 东方新策略C 1.0602 1.0602 +0.1133% +0.0012 1.0590 1.0590 朱晓栋 姚航
755 2017-07-24 001495 东方新价值A 1.1274 1.1274 +0.3203% +0.0036 1.1238 1.1238 薛子徵 周薇 黄诺楠
756 2017-07-24 002162 东方新价值C 1.0200 1.0200 +0.3147% +0.0032 1.0168 1.0168 薛子徵 周薇 黄诺楠
757 2017-07-24 001384 东方新思路A 0.8669 0.8669 +0.4286% +0.0037 0.8632 0.8632 王然 姚航
758 2017-07-24 001385 东方新思路C 0.8596 0.8596 +0.4206% +0.0036 0.8560 0.8560 王然 姚航
759 2017-07-24 400025 东方新兴 1.3430 1.3430 +0.8561% +0.0114 1.3316 1.3316 王然
760 2017-07-24 001160 东方永润A 1.0306 1.0306 +0.1458% +0.0015 1.0291 1.0291 吴萍萍 周薇
761 2017-07-24 001161 东方永润C 1.0215 1.0215 +0.1372% +0.0014 1.0201 1.0201 吴萍萍 周薇
762 2017-07-24 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0203 1.0203 +0.0392% +0.0004 1.0199 1.0199 周薇 吴萍萍
763 2017-07-24 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0180 1.0180 +0.0393% +0.0004 1.0176 1.0176 周薇 吴萍萍
764 2017-07-24 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0192 1.0192 +0.0294% +0.0003 1.0189 1.0189 吴萍萍
765 2017-07-24 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0162 1.0162 +0.0197% +0.0002 1.0160 1.0160 吴萍萍
766 2017-07-24 002545 东方岳灵活配置混合 1.0170 1.0170 +0.3850% +0.0039 1.0131 1.0131 姚航 刘志刚 张玉坤
767 2017-07-24 400015 东方增长 1.8569 1.8569 +1.1824% +0.0217 1.8352 1.8352 薛子徵
768 2017-07-24 003837 东方臻享纯债债券A 1.0376 1.0376 +0.0386% +0.0004 1.0372 1.0372 黄诺楠
769 2017-07-24 003838 东方臻享纯债债券C 1.0271 1.0271 +0.0390% +0.0004 1.0267 1.0267 黄诺楠
770 2017-07-24 002896 东方臻馨债券A 0.9874 0.9874 +0.2742% +0.0027 0.9847 0.9847 黄诺楠
771 2017-07-24 002897 东方臻馨债券C 0.9979 0.9979 +0.2814% +0.0028 0.9951 0.9951 黄诺楠
772 2017-07-24 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0145 1.0145 -0.0394% -0.0004 1.0149 1.0149 吴萍萍 李仆
773 2017-07-24 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0017 1.0017 -0.0499% -0.0005 1.0022 1.0022 李仆 吴萍萍
774 2017-07-24 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0108 1.0108 +0.0099% +0.0001 1.0107 1.0107 朱晓栋
775 2017-07-24 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0357 1.0357 +0.0870% +0.0009 1.0348 1.0348 薛子徵
776 2017-07-24 400032 东方主题精选 0.7423 0.7423 +0.9932% +0.0073 0.7350 0.7350 王晓伟
777 2017-07-24 000822 东海美丽中国 0.9930 0.9930 -0.3012% -0.0030 0.9960 0.9960 杜斌
778 2017-07-24 001899 东海社会安全 0.7540 0.7540 +0.3995% +0.0030 0.7510 0.7510 胡德军
779 2017-07-24 168301 东海祥龙 1.0053 1.0053 -0.2778% -0.0028 1.0081 1.0081 胡德军
780 2017-07-24 002381 东海祥瑞A 0.9990 0.9990 +0.0000% +0.0000 0.9990 0.9990 祝鸿玲
781 2017-07-24 002382 东海祥瑞C 0.9920 0.9920 +0.0000% +0.0000 0.9920 0.9920 祝鸿玲
782 2017-07-24 165806 东吴100 1.2240 1.2240 +0.3279% +0.0040 1.2200 1.2200 朱冰兵 周健
783 2017-07-24 000531 东吴阿尔法灵活 1.1520 1.1520 +0.6114% +0.0070 1.1450 1.1450 王立立 张能进
784 2017-07-24 580007 东吴安享量化混合 1.1410 1.5610 +0.5286% +0.0060 1.1350 1.5550 徐嶒
785 2017-07-24 002561 东吴安鑫量化 1.0720 1.0720 +0.7519% +0.0080 1.0640 1.0640 周健 秦斌
786 2017-07-24 002270 东吴安盈 1.0080 1.0080 +0.3984% +0.0040 1.0040 1.0040 秦斌
787 2017-07-24 580008 东吴产业 1.6010 1.6010 -0.6207% -0.0100 1.6110 1.6110 戴斌
788 2017-07-24 165807 东吴鼎利 1.0500 1.3460 +0.0953% +0.0010 1.0490 1.3450 杨庆定 陈晨
789 2017-07-24 000958 东吴鼎元A 1.0480 1.0480 -0.1905% -0.0020 1.0500 1.0500 杨庆定
790 2017-07-24 000959 东吴鼎元C 1.0520 1.0520 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.0530 杨庆定
791 2017-07-24 580002 东吴动力 0.7532 1.8160 -1.2973% -0.0099 0.7631 1.8259 戴斌
792 2017-07-24 002159 东吴国企改革 1.0090 1.0090 +0.4980% +0.0050 1.0040 1.0040 秦斌
793 2017-07-24 580001 东吴嘉禾 0.8338 2.5538 +0.3974% +0.0033 0.8305 2.5505 王立立 彭敢 曹松涛
794 2017-07-24 580005 东吴进取 0.9673 1.4873 -0.5245% -0.0051 0.9724 1.4924 王立立
795 2017-07-24 580003 东吴轮动 0.7560 0.8360 -0.4215% -0.0032 0.7592 0.8392 王立立
796 2017-07-24 580009 东吴内需增长 1.0870 1.6670 +0.5550% +0.0060 1.0810 1.6610 徐嶒
797 2017-07-24 582003 东吴配置优化 1.2980 1.2980 +0.3867% +0.0050 1.2930 1.2930 戴斌 徐嶒 赵梅玲
798 2017-07-24 580006 东吴新经济 0.9300 1.3200 -0.5348% -0.0050 0.9350 1.3250 徐嶒
799 2017-07-24 001322 东吴新趋势 0.6830 0.6830 -0.2920% -0.0020 0.6850 0.6850 戴斌 程涛
800 2017-07-24 001323 东吴移动A 1.1010 1.1010 -0.3620% -0.0040 1.1050 1.1050 刘元海
801 2017-07-24 002170 东吴移动C 1.0950 1.0950 -0.3640% -0.0040 1.0990 1.0990 刘元海
802 2017-07-24 582001 东吴优信A 1.1208 1.1328 -0.1248% -0.0014 1.1222 1.1342 杨庆定 刘元海
803 2017-07-24 582201 东吴优信C 1.0866 1.0986 -0.1287% -0.0014 1.0880 1.1000 杨庆定 刘元海
804 2017-07-24 582002 东吴增利A 1.0520 1.3920 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3920 王文华
805 2017-07-24 582202 东吴增利C 1.0440 1.3540 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.3540 王文华
806 2017-07-24 002919 东吴智慧 0.8740 0.8740 +0.2294% +0.0020 0.8720 0.8720 周健 秦斌
807 2017-07-24 585001 东吴中证 1.1740 1.1740 +0.3419% +0.0040 1.1700 1.1700 周健 朱冰兵
808 2017-07-24 165809 东吴转债 0.9440 0.9180 +0.5325% +0.0050 0.9390 0.9130 杨庆定
809 2017-07-24 001708 东兴改革精选混合 0.9570 0.9570 +0.4197% +0.0040 0.9530 0.9530 孙继青
810 2017-07-24 002182 东兴蓝海财富混合 0.7790 0.7790 +0.6460% +0.0050 0.7740 0.7740 程远 孙继青
811 2017-07-24 003208 东兴量化多策略混合 0.9078 0.9078 +0.9227% +0.0083 0.8995 0.8995 李兵伟
812 2017-07-24 003545 东兴兴利债券 1.0134 1.0134 +0.0395% +0.0004 1.0130 1.0130 吕姝仪
813 2017-07-24 002465 东兴众智优选混合 0.9860 0.9860 +0.2033% +0.0020 0.9840 0.9840 程远 李晨辉
814 2017-07-24 169101 东证睿丰 1.5020 2.1810 +0.6702% +0.0100 1.4920 2.1710 林鹏
815 2017-07-24 169105 东证睿华 1.3538 1.3538 +1.0374% +0.0139 1.3399 1.3399 林鹏
816 2017-07-24 169104 东证睿满 1.2930 1.3220 +0.8580% +0.0110 1.2820 1.3110 孙伟 周云
817 2017-07-24 169103 东证睿轩 1.3530 1.3950 +1.0456% +0.0140 1.3390 1.3810 刚登峰
818 2017-07-24 169102 东证睿阳 1.4480 1.8310 +0.1383% +0.0020 1.4460 1.8290 秦绪文 王延飞 林鹏
819 2017-07-24 150033 多利进取 0.9213 1.2148 +0.0434% +0.0004 0.9209 1.2144 王茜
820 2017-07-24 150032 多利优先 1.0163 1.3173 +0.0394% +0.0004 1.0159 1.3169 王茜
821 2017-07-24 730001 方正富邦创新动力混合 1.1130 1.8630 +0.0899% +0.0010 1.1120 1.8620 沈毅 巩显峰
822 2017-07-24 730002 方正富邦红利精选混合 1.1590 1.4290 +0.6076% +0.0070 1.1520 1.4220 沈毅 徐超
823 2017-07-24 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9614 0.9694 -0.0831% -0.0008 0.9622 0.9702 徐超
824 2017-07-24 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1758 1.1828 -0.0935% -0.0011 1.1769 1.1839 徐超
825 2017-07-24 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0060 1.0310 +0.0895% +0.0009 1.0051 1.0301 徐超
826 2017-07-24 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0047 1.0307 +0.0897% +0.0009 1.0038 1.0298 徐超
827 2017-07-21 000247 方正互利 1.1140 1.1140 +0.1799% +0.0020 1.1120 1.1120 徐超 王健
828 2017-07-24 001431 方正优选A 0.9390 0.9390 +0.3205% +0.0030 0.9360 0.9360 徐超 王健
829 2017-07-24 002297 方正优选C 1.1630 1.1630 +0.3451% +0.0040 1.1590 1.1590 徐超 王健
830 -- 512203 房地产 -- -- -- -- -- -- 罗文杰
831 2017-07-24 160628 房地产 1.0680 1.7380 -0.4660% -0.0050 1.0730 1.7420 陈龙
832 2017-07-24 150117 房地产A 1.0304 1.2846 +0.0388% +0.0004 1.0300 1.2842 徐皓
833 2017-07-24 150118 房地产B 0.5046 2.5196 -0.4734% -0.0024 0.5070 2.5220 徐皓
834 2017-07-24 512070 非银ETF 1.9381 1.9381 +0.3937% +0.0076 1.9305 1.9305 余海燕
835 2017-07-24 510120 非周ETF 2.9110 1.2260 +0.3447% +0.0100 2.9010 1.2220 刘璎
836 2017-07-24 519032 非周ETF联接 1.1610 1.1610 +0.3457% +0.0040 1.1570 1.1570 刘璎
837 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
838 2017-07-24 161230 丰利A类 1.0090 1.0600 -0.1978% -0.0020 1.0110 1.0620 刘莎莎 桑俊
839 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
840 2017-07-24 002881 丰润纯债债券A类 1.8002 1.8002 +0.0389% +0.0007 1.7995 1.7995 杨宇俊
841 2017-07-24 002882 丰润纯债债券C类 1.0231 1.0231 +0.0391% +0.0004 1.0227 1.0227 杨宇俊
842 2017-07-24 000292 丰信A 1.0090 1.1640 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.1630 戴钢
843 2017-07-24 000293 丰信B 0.8660 1.3520 +0.0000% +0.0000 0.8660 1.3500 戴钢
844 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
845 2017-07-24 501032 福盛定增 0.9877 0.9877 -0.0708% -0.0007 0.9884 0.9884 姚思劼
846 2017-07-24 001861 富安达健康人生混合 0.9872 0.9872 +0.0507% +0.0005 0.9867 0.9867 李守峰 纪青
847 -- 004549 富安达消费主题混合 -- -- -- -- -- -- 吴战峰 毛矛
848 2017-07-24 001659 富安达新动力混合 1.1964 1.1964 +0.3691% +0.0044 1.1920 1.1920 毛矛
849 2017-07-24 000755 富安达新兴 1.2593 1.2593 -0.9751% -0.0124 1.2717 1.2717 孙绍冰
850 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
851 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
852 2017-07-24 002584 富安达长盈保本混合 1.0040 1.0040 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0040 张凯瑜 李飞
853 2017-07-24 161017 富国500 2.1170 2.1170 +0.7136% +0.0150 2.1020 2.1020 李笑薇 方旻 徐幼华
854 2017-07-24 004183 富国产业升级混合 1.0164 1.0164 -0.0492% -0.0005 1.0169 1.0169 章旭峰
855 2017-07-24 100058 富国产业债 1.0200 1.3750 +0.0981% +0.0010 1.0190 1.3740 黄纪亮 武磊
856 2017-07-24 000471 富国城镇发展 1.8020 2.3020 -0.2215% -0.0040 1.8060 2.3060 毕天宇 汪鸣
857 2017-07-24 002692 富国创新科技 0.9500 0.9500 -0.8351% -0.0080 0.9580 0.9580 李元博
858 2017-07-24 100066 富国纯债A 1.0240 1.2040 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.2040 王颀亮 范磊 钟智伦
859 2017-07-24 100068 富国纯债C 1.0180 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.1830 王颀亮 钟智伦 范磊
860 2017-07-24 100056 富国低碳环保混合 2.6420 2.6420 +0.9939% +0.0260 2.6160 2.6160 魏伟
861 2017-07-24 001985 富国低碳新经济混合 1.1770 1.1770 -0.8425% -0.0100 1.1870 1.1870 杨栋
862 2017-07-21 004736 富国鼎利纯债债券 1.0015 1.0015 +0.0899% +0.0009 1.0006 1.0006 钟智伦 武磊
863 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
864 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
865 2017-07-24 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0068 1.0068 +0.0397% +0.0004 1.0064 1.0064 陈连权
866 2017-07-24 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0082 1.0082 +0.0198% +0.0002 1.0080 1.0080 陈连权
867 2017-07-24 001349 富国改革 0.6690 0.6690 -0.5944% -0.0040 0.6730 0.6730 张啸伟 汪鸣 李晓铭
868 2017-07-24 000513 富国高端制造 1.4700 1.4700 -0.4065% -0.0060 1.4760 1.4760 毕天宇 厉叶淼
869 2017-07-24 100060 富国高新混合 1.7300 2.1500 -1.0297% -0.0180 1.7480 2.1680 李元博
870 2017-07-24 001268 富国国安 0.5710 0.5710 +0.3515% +0.0020 0.5690 0.5690 王海军
871 2017-07-24 000139 富国国企债A 1.0070 1.2230 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.2220 王颀亮
872 2017-07-24 000141 富国国企债C 1.0070 1.2060 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.2050 王颀亮
873 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
874 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
875 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
876 2017-07-24 000029 富国宏观策略 1.4090 1.6040 -0.1417% -0.0020 1.4110 1.6060 袁宜
877 -- 004920 富国泓利纯债债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 钟智伦
878 2017-07-24 001371 富国沪港深 1.2700 1.2700 +1.2759% +0.0160 1.2540 1.2540 张峰 汪孟海
879 2017-07-24 100038 富国沪深300 1.6950 1.6950 +0.4147% +0.0070 1.6880 1.6880 方旻 李笑薇
880 2017-07-24 161014 富国汇利 1.0650 1.5080 +0.0940% +0.0010 1.0640 1.5060 黄纪亮
881 2017-07-24 002340 富国价值优势混合 1.2550 1.2550 -0.5547% -0.0070 1.2620 1.2620 王海军
882 2017-07-24 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0129 1.0129 +0.0296% +0.0003 1.0126 1.0126 陈连权
883 2017-07-24 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0108 1.0108 +0.0297% +0.0003 1.0105 1.0105 陈连权
884 2017-07-24 001641 富国绝对收益 1.0330 1.0330 -0.2896% -0.0030 1.0360 1.0360 于鹏
885 2017-07-24 100051 富国可转债 1.5370 1.5370 +0.3919% +0.0060 1.5310 1.5310 范磊
886 2017-07-24 000202 富国两年期 1.0170 1.2840 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.2840 王颀亮 钟智伦
887 2017-07-24 002898 富国两年期理财债券A 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 王颀亮 钟智伦
888 2017-07-24 002899 富国两年期理财债券C 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 钟智伦 王颀亮
889 2017-07-24 002593 富国美丽中国混合 1.1780 1.1780 +0.3407% +0.0040 1.1740 1.1740 张啸伟
890 2017-07-24 000469 富国目标齐利 1.0540 1.1590 +0.0950% +0.0010 1.0530 1.1580 王颀亮 武磊 黄纪亮
891 2017-07-24 100072 富国强回报A 1.3490 1.3790 +0.0742% +0.0010 1.3480 1.3780 黄纪亮
892 2017-07-24 100073 富国强回报C 1.3130 1.3430 +0.0762% +0.0010 1.3120 1.3420 黄纪亮
893 2017-07-21 100050 富国全球 1.0940 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0940 1.0940 王乐乐
894 2017-07-21 100055 富国全球顶级消费品混合 1.4090 1.4090 -0.1417% -0.0020 1.4110 1.4110 张峰
895 2017-07-24 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 0.9850 0.9850 +0.0000% +0.0000 0.9850 0.9850 袁宜 黄纪亮
896 2017-07-24 000810 富国收益A 1.2080 1.2680 +0.0829% +0.0010 1.2070 1.2670 钟智伦
897 2017-07-24 000812 富国收益C 1.1940 1.2540 +0.1678% +0.0020 1.1920 1.2520 钟智伦
898 2017-07-21 002483 富国泰利定开债 1.0270 1.0270 +0.0975% +0.0010 1.0260 1.0260 王颀亮 俞晓斌 陈连权
899 2017-07-24 519035 富国天博创新主题混合 1.3643 4.3414 -0.3579% -0.0049 1.3692 4.3546 毕天宇
900 2017-07-24 100029 富国天成 1.1181 2.3641 +0.2061% +0.0023 1.1158 2.3618 于江勇
901 2017-07-24 161019 富国天锋 1.0060 1.3780 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.3770 范磊
902 2017-07-24 161010 富国天丰 1.0840 1.6810 +0.2775% +0.0030 1.0810 1.6780 钟智伦
903 2017-07-24 100026 富国天合稳健优选混合 1.2410 3.3025 +0.1049% +0.0013 1.2397 3.3012 张啸伟 汪鸣 杨栋
904 2017-07-24 161005 富国天惠 1.8478 4.5358 +0.4185% +0.0077 1.8401 4.5281 朱少醒
905 2017-07-24 003494 富国天惠C 1.8489 1.8489 +0.4128% +0.0076 1.8413 1.8413 朱少醒
906 2017-07-24 100018 富国天利 1.2382 2.4162 +0.0647% +0.0008 1.2374 2.4154 黄纪亮
907 2017-07-24 100022 富国天瑞 0.5607 4.2328 -0.9189% -0.0052 0.5659 4.2451 厉叶淼
908 2017-07-24 000634 富国天盛 1.0440 1.5150 -0.1912% -0.0020 1.0460 1.5170 袁宜
909 2017-07-24 100020 富国天益价值混合 1.3175 4.4388 -0.1591% -0.0021 1.3196 4.4409 许炎 李晓铭
910 2017-07-24 161015 富国天盈 0.9300 1.5680 +0.0000% +0.0000 0.9300 1.5680 李羿
911 2017-07-24 100016 富国天源 1.6010 3.3140 -0.2492% -0.0040 1.6050 3.3180 曹晋
912 2017-07-24 100039 富国通胀主题混合 1.4200 1.4700 +0.0000% +0.0000 1.4200 1.4700 毕天宇 章旭峰
913 2017-07-24 001186 富国文体 0.8230 0.8230 +0.1217% +0.0010 0.8220 0.8220 林庆
914 2017-07-24 000107 富国稳增A 1.0250 1.3230 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.3230 李羿
915 2017-07-24 000109 富国稳增C 1.0220 1.3030 +0.0979% +0.0010 1.0210 1.3020 李羿
916 2017-07-21 002782 富国祥利定开 1.0000 1.0000 +0.1001% +0.0010 0.9990 0.9990 王颀亮 陈连权
917 2017-07-24 519915 富国消费 1.0030 1.0030 +1.0070% +0.0100 0.9930 0.9930 戴益强 王园园
918 2017-07-24 001508 富国新动力A 1.1890 1.1890 +0.0842% +0.0010 1.1880 1.1880 李晓铭 蔡耀华 陈连权
919 2017-07-24 001510 富国新动力C 1.1820 1.1820 +0.0847% +0.0010 1.1810 1.1810 李晓铭 蔡耀华 陈连权
920 2017-07-24 000841 富国新回报A 1.0910 1.0910 +0.0000% +0.0000 1.0910 1.0910 钟智伦
921 2017-07-24 000843 富国新回报C 1.0820 1.0820 +0.0925% +0.0010 1.0810 1.0810 钟智伦
922 2017-07-24 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0228 1.0228 +0.3828% +0.0039 1.0189 1.0189 钟智伦 方旻
923 2017-07-24 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0228 1.0228 +0.3828% +0.0039 1.0189 1.0189 钟智伦 方旻
924 2017-07-24 001345 富国新收益A 1.1080 1.1080 +0.0000% +0.0000 1.1080 1.1080 钟智伦
925 2017-07-24 001347 富国新收益C 1.1710 1.1710 +0.0000% +0.0000 1.1710 1.1710 钟智伦
926 2017-07-24 001048 富国新兴产业 1.2820 1.2820 +1.0244% +0.0130 1.2690 1.2690 魏伟
927 2017-07-21 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 钟智伦
928 2017-07-21 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 钟智伦
929 2017-07-24 000191 富国信用债A 1.0100 1.2350 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.2340 黄纪亮
930 2017-07-24 000192 富国信用债C 1.0070 1.2160 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.2160 黄纪亮
931 2017-07-24 000880 富国研究精选 1.3410 1.3410 +0.5247% +0.0070 1.3340 1.3340 李晓铭
932 2017-07-24 000220 富国医保混合 1.6550 1.6550 +0.5468% +0.0090 1.6460 1.6460 戴益强
933 2017-07-24 000197 富国一年期 1.0110 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.2260 王颀亮 钟智伦
934 2017-07-24 100035 富国优化增强债券A 1.5590 1.6240 +0.2572% +0.0040 1.5550 1.6200 范磊
935 2017-07-24 100037 富国优化增强债券C 1.5070 1.5720 +0.2661% +0.0040 1.5030 1.5680 范磊
936 2017-07-24 001827 富国优选沪港深 1.1940 1.1940 +0.6745% +0.0080 1.1860 1.1860 李晓铭
937 2017-07-21 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0430 2.1380 -0.2928% -0.0060 2.0490 2.1440 张峰
938 2017-07-24 000940 富国中小盘 1.2260 1.2260 -0.2441% -0.0030 1.2290 1.2290 曹晋
939 2017-07-24 100032 富国中证 1.2650 2.6700 +0.5564% +0.0070 1.2580 2.6620 方旻 徐幼华
940 2017-07-24 003999 富荣富祥纯债 1.0214 1.0214 +0.0784% +0.0008 1.0206 1.0206 吕晓蓉
941 2017-07-24 004441 富荣富兴纯债 1.0210 1.0210 +0.0784% +0.0008 1.0202 1.0202 吕晓蓉
942 2017-07-21 512550 富时A50 1.0017 1.0017 +0.0599% +0.0006 1.0011 1.0011 陈正宪 何如
943 2017-07-24 150295 改革A 1.0322 -- +0.0388% +0.0004 1.0318 -- 孙伟
944 2017-07-24 150296 改革B 0.9706 -- +0.6012% +0.0058 0.9648 -- 孙伟
945 2017-07-24 160136 改革基金 1.0014 0.6981 +0.3105% +0.0031 0.9983 0.6959 孙伟
946 2017-07-24 502024 钢铁A 1.0400 1.0930 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0930 陈龙
947 2017-07-24 150287 钢铁A 1.0330 1.1190 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.1190 赵菲
948 2017-07-24 502025 钢铁B 0.9400 0.9400 -1.0526% -0.0100 0.9500 0.9500 陈龙
949 2017-07-24 150288 钢铁B 0.7330 0.1250 -2.1362% -0.0160 0.7490 0.1280 赵菲
950 2017-07-24 502023 钢铁分级 0.9900 1.0160 -0.5025% -0.0050 0.9950 1.0210 陈龙
951 2017-07-24 168203 钢铁母基 0.8830 0.5440 -0.8979% -0.0080 0.8910 0.5490 赵菲
952 2017-07-24 160322 港股精选 1.2337 1.2337 +1.0732% +0.0131 1.2206 1.2206 李湘杰
953 2017-07-24 501023 港中小企 1.1197 1.1197 +0.1521% +0.0017 1.1180 1.1180 陈龙
954 2017-07-24 161718 高贝分级 0.7340 1.3300 +0.4104% +0.0030 0.7310 1.3270 苏燕青
955 2017-07-24 150145 高贝塔A 1.0300 1.2320 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.2320 苏燕青
956 2017-07-24 150146 高贝塔B 0.4380 1.4280 +1.3889% +0.0060 0.4320 1.4220 苏燕青
957 2017-07-24 161037 高端制造 1.0425 1.0425 +0.6177% +0.0064 1.0361 1.0361 徐幼华 蔡卡尔
958 2017-07-24 502031 高铁A 1.0490 1.1050 +0.0954% +0.0010 1.0480 1.1040 彭海平
959 2017-07-24 150277 高铁A 1.0400 1.1040 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.1030 张羽翔
960 2017-07-24 150325 高铁A端 1.0304 1.1126 +0.0388% +0.0004 1.0300 1.1122 刘伟琳 赵栩
961 2017-07-24 150293 高铁A级 1.0354 -- +0.0386% +0.0004 1.0350 -- 孙伟
962 2017-07-24 502032 高铁B 1.0050 0.2870 +0.7014% +0.0070 0.9980 0.2800 彭海平
963 2017-07-24 150278 高铁B 0.5280 0.0940 +1.9305% +0.0100 0.5180 0.0930 张羽翔
964 2017-07-24 150326 高铁B端 0.9883 0.1957 +1.0222% +0.0100 0.9783 0.1937 刘伟琳 赵栩
965 2017-07-24 150294 高铁B级 1.0622 -- +1.0849% +0.0114 1.0508 -- 孙伟
966 2017-07-24 502030 高铁分级 1.0270 0.6960 +0.3910% +0.0040 1.0230 0.6920 彭海平
967 2017-07-24 160639 高铁分级 0.7840 0.4810 +0.6418% +0.0050 0.7790 0.4780 张羽翔
968 2017-07-24 160135 高铁基金 1.0488 0.6168 +0.5657% +0.0059 1.0429 0.6133 孙伟
969 2017-07-24 164820 高铁母基 1.0094 0.6355 +0.5278% +0.0053 1.0041 0.6323 刘伟琳 赵栩
970 2017-07-24 161031 工业4 0.8790 0.5270 +0.5721% +0.0050 0.8740 0.5240 张圣贤 徐幼华
971 2017-07-24 150315 工业4A 1.0290 1.0980 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0970 张圣贤 徐幼华
972 2017-07-24 150316 工业4B 0.7290 0.1090 +1.2500% +0.0090 0.7200 0.1070 张圣贤 徐幼华
973 2017-07-24 159953 工业ETF 0.9898 0.9898 +0.4873% +0.0048 0.9850 0.9850 陆志明
974 2017-07-24 164809 工银500 1.2697 1.3923 +0.6420% +0.0081 1.2616 1.3842 刘伟琳 赵栩
975 2017-07-21 000195 工银保本3号A 1.0090 1.3730 +0.0992% +0.0010 1.0080 1.3710 欧阳凯 张洋
976 2017-07-21 000196 工银保本3号B 1.0020 1.3370 +0.0999% +0.0010 1.0010 1.3360 欧阳凯 张洋
977 2017-07-24 487016 工银保本A 1.1180 1.3490 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.3490 李敏
978 2017-07-19 001428 工银保本B 1.1280 1.1280 -- -- -- -- 李敏
979 2017-07-24 000045 工银产业债A 1.2680 1.4190 +0.2372% +0.0030 1.2650 1.4160 何秀红
980 2017-07-24 000046 工银产业债B 1.2510 1.3910 +0.1601% +0.0020 1.2490 1.3890 何秀红
981 2017-07-24 000893 工银创新动力 0.7070 0.7070 +0.4261% +0.0030 0.7040 0.7040 刘天任 李劭钊
982 2017-07-24 164810 工银纯债 0.9860 1.2330 +0.0000% +0.0000 0.9860 1.2330 李娜 陆欣
983 2017-07-24 000402 工银纯债债券A 1.1710 1.2340 -0.0853% -0.0010 1.1720 1.2350 陆欣
984 2017-07-24 000403 工银纯债债券B 1.1600 1.2180 +0.0000% +0.0000 1.1600 1.2180 陆欣
985 2017-07-24 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1860 1.7160 +0.0000% +0.0000 1.1860 1.7160 王筱苓
986 2017-07-21 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0039 1.0161 +0.0798% +0.0008 1.0031 1.0153 谷衡 陈桂都
987 2017-07-21 003931 工银丰实三年定开债券 1.0026 1.0026 -0.2090% -0.0021 1.0047 1.0047 李娜 谷衡
988 2017-07-24 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0540 1.0540 +0.1901% +0.0020 1.0520 1.0520 刘柯 何秀红
989 2017-07-24 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0590 1.0590 +0.1892% +0.0020 1.0570 1.0570 刘柯 何秀红
990 2017-07-21 003789 工银丰益一年定开债券 1.0067 1.0159 +0.0795% +0.0008 1.0059 1.0151 陈桂都 谷衡
991 2017-07-24 001320 工银丰盈 1.0820 1.0820 +0.1852% +0.0020 1.0800 1.0800 欧阳凯 魏欣 王君正
992 2017-07-24 001008 工银改革股票 1.0270 1.0270 +0.3910% +0.0040 1.0230 1.0230 何肖颉 王君正
993 2017-07-24 000793 工银高端制造 0.9880 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9880 0.9880 修世宇 刘柯 黄安乐
994 2017-07-24 001649 工银工业4.0股票 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 修世宇 刘柯
995 2017-07-24 001719 工银国家战略股票 1.0060 1.0060 -0.9843% -0.0100 1.0160 1.0160 黄安乐
996 2017-07-24 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9908 0.9908 +0.0202% +0.0002 0.9906 0.9906 刘琦
997 2017-07-24 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9907 0.9907 +0.0303% +0.0003 0.9904 0.9904 刘琦
998 2017-07-24 003342 工银国债纯债债券A 0.9975 0.9975 +0.0100% +0.0001 0.9974 0.9974 陆欣
999 2017-07-24 003643 工银国债纯债债券C 0.9946 0.9946 +0.0000% +0.0000 0.9946 0.9946 陆欣
1000 2017-07-24 481001 工银核心价值混合A 0.3081 4.4702 +0.0975% +0.0003 0.3078 4.4691 何肖颉
1001 2017-07-24 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉
1002 2017-07-24 003551 工银恒丰纯债债券 1.0046 1.0207 +0.0299% +0.0003 1.0043 1.0204 李敏 陈桂都
1003 2017-07-24 003705 工银恒泰纯债债券 1.0077 1.0094 +0.0397% +0.0004 1.0073 1.0090 陈桂都 李娜 李敏
1004 2017-07-24 002832 工银恒享纯债 1.0055 1.0321 +0.0398% +0.0004 1.0051 1.0317 陈桂都 陆欣
1005 2017-07-24 481006 工银红利混合 0.8333 0.8743 +0.4460% +0.0037 0.8296 0.8706 杨柯 林念 宋炳珅
1006 2017-07-24 002387 工银沪港深股票 1.1140 1.1140 +0.6323% +0.0070 1.1070 1.1070 郝康 唐明君 王筱苓
1007 2017-07-24 001409 工银互联网 0.3980 0.3980 -0.5000% -0.0020 0.4000 0.4000 黄安乐 单文
1008 2017-07-24 481009 工银沪深300 1.0948 1.5920 +0.3759% +0.0041 1.0907 1.5879 刘伟琳 赵栩
1009 2017-07-24 000251 工银金融地产混合 2.3090 2.8280 +0.5662% +0.0130 2.2960 2.8150 鄢耀 王君正 甘宗卫
1010 2017-07-21 486002 工银精选 1.8680 1.8680 -0.1070% -0.0020 1.8700 1.8700 游凛峰
1011 2017-07-24 001496 工银聚焦 0.7510 0.7510 +0.8054% +0.0060 0.7450 0.7450 胡文彪
1012 2017-07-24 000667 工银绝对收益A 1.1060 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1060 胡志利 王筱苓 游凛峰
1013 2017-07-24 000672 工银绝对收益B 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 1.0720 1.0720 胡志利 游凛峰 王筱苓
1014 2017-07-24 003401 工银可转债债券 1.0509 1.0509 +0.5550% +0.0058 1.0451 1.0451 张洋
1015 2017-07-21 000078 工银两年定开A 1.2000 1.2000 +0.0000% +0.0000 1.2000 1.2000 何秀红 欧阳凯 李敏
1016 2017-07-21 000079 工银两年定开C 1.1820 1.1820 +0.0000% +0.0000 1.1820 1.1820 欧阳凯 李敏 何秀红
1017 2017-07-24 481017 工银量化策略混合 2.1390 2.1390 +0.4225% +0.0090 2.1300 2.1300 游凛峰
1018 2017-07-24 001043 工银美丽城镇 1.0150 1.0150 +0.2964% +0.0030 1.0120 1.0120 鄢耀 王君正
1019 2017-07-24 001195 工银农业 0.5730 0.5730 +0.1748% +0.0010 0.5720 0.5720 杨柯
1020 2017-07-24 483003 工银平衡 0.4943 1.9383 -0.8226% -0.0041 0.4984 1.9456 黄安乐 胡文彪
1021 2017-07-24 001717 工银前沿医疗股票 1.2150 1.2150 +0.0824% +0.0010 1.2140 1.2140 赵蓓
1022 2017-07-24 485105 工银强债A 1.1111 1.8371 +0.0721% +0.0008 1.1103 1.8363 杜海涛
1023 2017-07-24 485005 工银强债B 1.1077 1.7887 +0.0632% +0.0007 1.1070 1.7880 杜海涛
1024 2017-07-21 486001 工银全球 1.3130 1.6080 -0.3794% -0.0050 1.3180 1.6130 游凛峰
1025 2017-07-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1458 0.1458 +0.0686% +0.0001 0.1457 0.1457 刘琦
1026 2017-07-21 003385 工银全球美元债A人民币 0.9826 0.9826 -0.0610% -0.0006 0.9832 0.9832 刘琦
1027 2017-07-21 003387 工银全球美元债C 0.9806 0.9806 -0.0611% -0.0006 0.9812 0.9812 刘琦
1028 2017-07-21 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0100 1.0100 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.0090 李娜 陆欣
1029 2017-07-21 004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0040 1.0040 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0040 李敏 李娜
1030 2017-07-24 002997 工银瑞享纯债债券 0.9980 0.9980 +0.0501% +0.0005 0.9975 0.9975 何秀红 陆欣
1031 2017-07-24 487021 工银瑞信优质精选 1.4610 1.4610 +0.0685% +0.0010 1.4600 1.4600 胡志利
1032 2017-07-21 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0186 1.0186 +0.0589% +0.0006 1.0180 1.0180 刘琦 杜洋
1033 2017-07-24 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0167 1.0167 +0.0295% +0.0003 1.0164 1.0164 杜洋 张洋
1034 2017-07-24 001245 工银生态 0.7950 0.7950 -0.2509% -0.0020 0.7970 0.7970 梅韬 何肖颉
1035 2017-07-21 000728 工银收益一年 1.1150 1.1150 +0.0898% +0.0010 1.1140 1.1140 李娜 陆欣
1036 2017-07-24 485111 工银双利A 1.7160 1.7160 +0.0583% +0.0010 1.7150 1.7150 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
1037 2017-07-24 485011 工银双利B 1.6670 1.6670 +0.0000% +0.0000 1.6670 1.6670 欧阳凯 魏欣 宋炳珅
1038 2017-07-24 164814 工银双债 1.0030 1.3860 +0.3000% +0.0030 1.0000 1.3830 张洋
1039 2017-07-24 164808 工银四季 1.0020 1.5380 +0.0999% +0.0010 1.0010 1.5370 何秀红
1040 2017-07-21 002750 工银泰享三年理财债券 1.0014 1.0284 +0.0400% +0.0004 1.0010 1.0280 陈桂都 陆欣
1041 2017-07-24 000184 工银添福A 1.6730 1.6730 +0.2998% +0.0050 1.6680 1.6680 鄢耀 谷衡 杜海涛
1042 2017-07-24 000185 工银添福B 1.6420 1.6420 +0.2442% +0.0040 1.6380 1.6380 鄢耀 谷衡 杜海涛
1043 2017-07-24 485107 工银添利A 1.1704 1.7274 +0.0085% +0.0001 1.1703 1.7273 江明波
1044 2017-07-24 485007 工银添利B 1.1619 1.6829 +0.0000% +0.0000 1.1619 1.6829 江明波
1045 2017-07-24 485114 工银添颐A 2.0780 2.0780 +0.1929% +0.0040 2.0740 2.0740 杜海涛 宋炳珅
1046 2017-07-24 485014 工银添颐B 1.9930 1.9930 +0.1508% +0.0030 1.9900 1.9900 杜海涛 宋炳珅
1047 2017-07-24 001714 工银文体产业股票 1.2500 1.2500 +0.1603% +0.0020 1.2480 1.2480 袁芳 胡文彪
1048 2017-07-24 481004 工银稳健成长混合A 1.2496 1.4996 +0.7255% +0.0090 1.2406 1.4906 胡文彪
1049 2017-07-24 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 胡文彪
1050 2017-07-24 001718 工银物流产业股票 1.3030 1.3030 +0.9295% +0.0120 1.2910 1.2910 杨柯 张宇帆
1051 2017-07-24 002594 工银现代服务业混合 1.0580 1.0580 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.0580 王筱苓
1052 2017-07-21 002380 工银香港中小盘美元 0.1909 0.1909 -1.0881% -0.0021 0.1930 0.1930 唐明君 游凛峰
1053 2017-07-21 002379 工银香港中小盘人民币 1.2870 1.2870 -1.1521% -0.0150 1.3020 1.3020 唐明君 游凛峰
1054 2017-07-24 481013 工银消费服务混合 1.3400 1.6890 +0.1495% +0.0020 1.3380 1.6870 王筱苓
1055 2017-07-24 000763 工银新财富 1.4670 1.4670 +0.0682% +0.0010 1.4660 1.4660 鄢耀 魏欣 欧阳凯
1056 2017-07-24 001158 工银新材料 0.7360 0.7360 -1.0753% -0.0080 0.7440 0.7440 黄安乐 陈小鹭 孙楠
1057 2017-07-24 002005 工银新得利混合 1.0570 1.0570 +0.0947% +0.0010 1.0560 1.0560 魏欣 李敏
1058 2017-07-24 002007 工银新得润混合 1.0550 1.0550 +0.0949% +0.0010 1.0540 1.0540 魏欣 李敏
1059 2017-07-24 002006 工银新得益混合 1.0510 1.0510 +0.1907% +0.0020 1.0490 1.0490 李敏 魏欣 张洋
1060 2017-07-24 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 胡志利 游凛峰
1061 2017-07-24 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0060 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0060 胡志利 游凛峰
1062 2017-07-24 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0050 胡志利 游凛峰
1063 2017-07-24 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0220 1.0220 +0.0979% +0.0010 1.0210 1.0210 胡志利 刘琦 游凛峰
1064 2017-07-24 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0170 1.0170 +0.0984% +0.0010 1.0160 1.0160 刘琦 游凛峰 胡志利
1065 2017-07-24 001054 工银新金融 1.0090 1.0090 +0.5982% +0.0060 1.0030 1.0030 鄢耀 王君正
1066 2017-07-24 001651 工银新蓝筹 1.2370 1.2370 -0.0808% -0.0010 1.2380 1.2380 王筱苓
1067 2017-07-24 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1360 1.1360 +0.3534% +0.0040 1.1320 1.1320 何肖颉 游凛峰
1068 2017-07-24 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0880 1.0880 +0.3690% +0.0040 1.0840 1.0840 何肖颉 游凛峰
1069 2017-07-24 002000 工银新生利混合 1.0540 1.0540 +0.0950% +0.0010 1.0530 1.0530 魏欣 李敏
1070 2017-07-24 001720 工银新增利混合 1.0170 1.0170 +0.0984% +0.0010 1.0160 1.0160 张洋 魏欣 李敏
1071 2017-07-24 001721 工银新增益混合 1.0530 1.0530 +0.1903% +0.0020 1.0510 1.0510 李敏 魏欣
1072 2017-07-24 000263 工银信息产业混合 1.4240 1.7010 +0.1406% +0.0020 1.4220 1.6990 刘天任
1073 2017-07-24 485119 工银信用纯债A 1.1400 1.1810 +0.0878% +0.0010 1.1390 1.1800 何秀红
1074 2017-07-24 485019 工银信用纯债B 1.1210 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.1210 1.1570 何秀红
1075 2017-07-24 000803 工银研究精选 1.3530 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.3530 1.3530 杨柯 宋炳珅
1076 2017-07-24 001171 工银养老 0.6980 0.6980 +0.1435% +0.0010 0.6970 0.6970 赵蓓 胡文彪
1077 2017-07-24 000831 工银医疗保健 1.3490 1.3490 -0.1480% -0.0020 1.3510 1.3510 赵蓓 宋炳珅 谭冬寒
1078 2017-07-21 000074 工银一年定开A 1.3090 1.3090 +0.0765% +0.0010 1.3080 1.3080 何秀红
1079 2017-07-21 000077 工银一年定开C 1.2870 1.2870 +0.0778% +0.0010 1.2860 1.2860 何秀红
1080 2017-07-24 001722 工银银和利混合 1.0730 1.0730 +0.0933% +0.0010 1.0720 1.0720 魏欣 李敏
1081 2017-07-24 000236 工银月月薪A 1.4700 1.4700 +0.0681% +0.0010 1.4690 1.4690 刘琦
1082 2017-07-24 002492 工银月月薪C 1.0350 1.0350 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.0340 刘琦
1083 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
1084 2017-07-24 000991 工银战略转型 1.0640 1.0640 +0.9488% +0.0100 1.0540 1.0540 杜洋 宋炳珅
1085 2017-07-24 164822 工银政府债纯债C 0.9375 0.9375 +0.0534% +0.0005 0.9370 0.9370 江明波
1086 2017-07-24 002861 工银智能制造股票 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0050 刘柯
1087 2017-07-24 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 陆欣 陈桂都
1088 2017-07-24 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0040 1.0040 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0040 陆欣 陈桂都
1089 2017-07-24 002386 工银中国制造2025 1.0370 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.0370 宋炳珅
1090 2017-07-24 481010 工银中小盘混合 1.2740 1.2740 +0.8709% +0.0110 1.2630 1.2630 胡文彪
1091 2017-07-24 481015 工银主题策略混合 1.9890 1.9890 -0.7485% -0.0150 2.0040 2.0040 黄安乐
1092 2017-07-24 001140 工银总回报 0.9740 0.9740 +0.8282% +0.0080 0.9660 0.9660 杜海涛 鄢耀
1093 2017-07-24 003197 光大安诚债A 1.0242 1.0242 +0.0586% +0.0006 1.0236 1.0236 陈晓
1094 2017-07-24 003198 光大安诚债C 1.0231 1.0231 +0.0587% +0.0006 1.0225 1.0225 陈晓
1095 2017-07-24 003109 光大安和A 1.0518 1.0518 +0.2096% +0.0022 1.0496 1.0496 董伟炜 陈晓
1096 2017-07-24 003110 光大安和C 1.0499 1.0499 +0.2100% +0.0022 1.0477 1.0477 董伟炜 陈晓
1097 2017-07-24 003107 光大安祺A 1.0208 1.0208 +0.1373% +0.0014 1.0194 1.0194 赵大年 蔡乐 董伟炜
1098 2017-07-24 003108 光大安祺C 1.0191 1.0191 +0.1277% +0.0013 1.0178 1.0178 蔡乐 赵大年 陈晓
1099 2017-07-21 004457 光大保德信多策略智选 1.0759 1.0759 +3.1544% +0.0329 1.0430 1.0430 蔡乐 何奇
1100 2017-07-24 002772 光大产业 1.0130 1.0130 -0.2953% -0.0030 1.0160 1.0160 田大伟
1101 2017-07-24 003115 光大诚鑫A 1.0159 1.0159 +0.1084% +0.0011 1.0148 1.0148 陆海燕 杨烨超
1102 2017-07-24 003116 光大诚鑫C 1.0115 1.0115 +0.1089% +0.0011 1.0104 1.0104 陆海燕 杨烨超
1103 2017-07-24 001464 光大鼎鑫A 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 蔡乐 何奇
1104 2017-07-24 001823 光大鼎鑫C 1.0480 1.0480 +0.2871% +0.0030 1.0450 1.0450 蔡乐 何奇
1105 2017-07-24 002305 光大风格轮动 0.8930 0.8930 +0.5631% +0.0050 0.8880 0.8880 翟云飞 赵大年
1106 2017-07-24 001047 光大国企改革 1.0750 1.0750 -0.1857% -0.0020 1.0770 1.0770 董伟炜
1107 2017-07-24 002523 光大恒利纯债 1.0170 1.0250 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0250 杨烨超
1108 2017-07-24 360005 光大红利 2.2173 4.7598 -0.3326% -0.0074 2.2247 4.7672 陆海燕 戴奇雷 房雷
1109 2017-07-24 003117 光大吉鑫A 1.0430 1.0430 +0.2885% +0.0030 1.0400 1.0400 房雷 蔡乐
1110 2017-07-24 003118 光大吉鑫C 1.0320 1.0320 +0.2915% +0.0030 1.0290 1.0290 蔡乐 房雷
1111 2017-07-24 360010 光大精选 1.1697 1.6709 -0.6371% -0.0075 1.1772 1.6784 戴奇雷
1112 2017-07-24 002773 光大铭鑫混合A 1.0355 1.0355 +0.1257% +0.0013 1.0342 1.0342 杨烨超
1113 2017-07-24 002774 光大铭鑫混合C 1.0346 1.0346 +0.1258% +0.0013 1.0333 1.0333 杨烨超
1114 2017-07-24 360011 光大配置 0.9900 1.9240 -0.7021% -0.0070 0.9970 1.9310 戴奇雷
1115 2017-07-24 001939 光大睿鑫A 1.3390 1.3390 +0.1496% +0.0020 1.3370 1.3370 蔡乐 杨烨超
1116 2017-07-24 002075 光大睿鑫C 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.0470 蔡乐 杨烨超
1117 2017-07-24 000589 光大商机 1.3970 1.6470 -0.1430% -0.0020 1.3990 1.6490 陈栋
1118 2017-07-24 003704 光大事件驱动 0.9746 0.9746 +0.1233% +0.0012 0.9734 0.9734 翟云飞 赵大年
1119 2017-07-24 000489 光大岁末A 1.0244 1.1328 +0.0098% +0.0001 1.0243 1.1327 陈晓
1120 2017-07-24 000490 光大岁末C 1.0206 1.1183 +0.0098% +0.0001 1.0205 1.1182 陈晓
1121 2017-07-24 360013 光大添益A 1.0270 1.3580 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.3580 王慧杰 陈晓 杨烨超
1122 2017-07-24 360014 光大添益C 1.0250 1.3370 +0.0977% +0.0010 1.0240 1.3360 王慧杰 杨烨超 陈晓
1123 2017-07-24 001903 光大欣鑫A 1.5370 1.6010 +0.1956% +0.0030 1.5340 1.5980 蔡乐 王维诚
1124 2017-07-24 001904 光大欣鑫C 1.0840 1.0970 +0.1848% +0.0020 1.0820 1.0950 蔡乐 王维诚
1125 2017-07-24 360016 光大行业 0.9000 1.7100 +0.1112% +0.0010 0.8990 1.7090 黄兴亮
1126 2017-07-24 001463 光大一带 0.8760 0.8760 +0.1143% +0.0010 0.8750 0.8750 黄兴亮
1127 2017-07-24 003195 光大永利纯债A 1.0103 1.0189 +0.0396% +0.0004 1.0099 1.0185 陈晓 杨烨超
1128 2017-07-24 003196 光大永利纯债C 1.0101 1.0171 +0.0297% +0.0003 1.0098 1.0168 陈晓 杨烨超
1129 2017-07-24 003105 光大永鑫A 1.0250 1.0250 +0.2935% +0.0030 1.0220 1.0220 房雷 杨烨超
1130 2017-07-24 003106 光大永鑫C 1.0230 1.0230 +0.1959% +0.0020 1.0210 1.0210 房雷 杨烨超
1131 2017-07-24 360007 光大优势 1.1401 1.4651 +0.1933% +0.0022 1.1379 1.4629 王维诚 何奇
1132 2017-07-24 360008 光大增利A 1.1200 1.3660 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.3660 王慧杰 杨烨超 陈晓
1133 2017-07-24 360009 光大增利C 1.0970 1.3260 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.3260 王慧杰 陈晓 杨烨超
1134 2017-07-24 360006 光大增长 1.1398 3.0013 -0.3236% -0.0037 1.1435 3.0050 魏晓雪
1135 2017-07-24 001740 光大中国制造 1.2900 1.2900 +0.1553% +0.0020 1.2880 1.2880 何奇
1136 2017-07-24 360012 光大中小盘 1.6530 1.6830 -0.6611% -0.0110 1.6640 1.6940 戴奇雷
1137 2017-07-21 001952 光大尊尚定开A 1.0140 1.0140 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0130 蔡乐
1138 2017-07-21 001953 光大尊尚定开C 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0050 蔡乐
1139 2017-07-21 001968 光大尊盈半年A 1.0077 1.0077 +0.0894% +0.0009 1.0068 1.0068 蔡乐
1140 2017-07-21 001969 光大尊盈半年C 1.0070 1.0070 +0.0795% +0.0008 1.0062 1.0062 蔡乐
1141 2017-07-24 510360 广发300 1.1776 1.1776 +0.4264% +0.0050 1.1726 1.1726 刘杰
1142 2017-07-24 270010 广发300联接A 1.7191 2.0091 +0.3971% +0.0068 1.7123 2.0023 刘杰
1143 2017-07-24 002987 广发300联接C 1.7132 1.7132 +0.3985% +0.0068 1.7064 1.7064 刘杰
1144 2017-07-24 510510 广发500 1.7131 1.7131 +0.6522% +0.0111 1.7020 1.7020 刘杰
1145 2017-07-24 162711 广发500L 1.3081 1.3081 +0.6540% +0.0085 1.2996 1.2996 刘杰
1146 2017-07-24 002903 广发500LC 1.0511 1.0511 +0.6512% +0.0068 1.0443 1.0443 刘杰
1147 2017-07-24 002107 广发安富回报混合A 0.9360 0.9360 +0.5371% +0.0050 0.9310 0.9310 张芊
1148 2017-07-24 002108 广发安富回报混合C 0.9350 0.9350 +0.5376% +0.0050 0.9300 0.9300 张芊
1149 2017-07-24 001761 广发安宏回报混合A 1.1820 1.1820 +0.0000% +0.0000 1.1820 1.1820 王予柯
1150 2017-07-24 001762 广发安宏回报混合C 1.1540 1.1540 +0.0000% +0.0000 1.1540 1.1540 王予柯
1151 2017-07-24 002941 广发安瑞回报混合A 1.0320 1.0320 +0.2915% +0.0030 1.0290 1.0290 代宇
1152 2017-07-24 002942 广发安瑞回报混合C 1.0540 1.0540 +0.1901% +0.0020 1.0520 1.0520 代宇
1153 2017-07-24 001290 广发安泰 1.0880 1.0880 +0.1842% +0.0020 1.0860 1.0860 代宇
1154 2017-07-24 003035 广发安祥回报混合A 1.0290 1.0290 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0280 代宇
1155 2017-07-24 003036 广发安祥回报混合C 1.0330 1.0330 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.0320 代宇
1156 2017-07-24 002116 广发安享混合A 1.0700 1.0700 +0.1873% +0.0020 1.0680 1.0680 谢军
1157 2017-07-24 002117 广发安享混合C 1.1370 1.1370 +0.0880% +0.0010 1.1360 1.1360 谢军
1158 2017-07-24 001260 广发安心 1.1010 1.1010 +0.3646% +0.0040 1.0970 1.0970 代宇
1159 2017-07-24 002118 广发安盈混合A 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 任爽
1160 2017-07-24 002119 广发安盈混合C 1.0180 1.0180 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0170 任爽
1161 2017-07-24 002120 广发安悦回报混合 1.0300 1.0300 +0.0972% +0.0010 1.0290 1.0290 谢军
1162 2017-07-24 002864 广发安泽回报A 1.0285 1.0285 +0.0389% +0.0004 1.0281 1.0281 刘志辉 谢军 谭昌杰
1163 2017-07-24 002865 广发安泽回报C 1.0297 1.0297 +0.0389% +0.0004 1.0293 1.0293 刘志辉 谢军 谭昌杰
1164 2017-07-24 000826 广发百发100A 0.9010 1.2610 +0.8959% +0.0080 0.8930 1.2530 季峰
1165 2017-07-24 000827 广发百发100E 0.8990 1.2590 +0.8979% +0.0080 0.8910 1.2510 季峰
1166 2017-07-24 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9390 0.9390 +0.3205% +0.0030 0.9360 0.9360 季峰
1167 2017-07-24 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9400 0.9400 +0.3202% +0.0030 0.9370 0.9370 季峰
1168 2017-07-24 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 季峰
1169 2017-07-24 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0120 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0120 季峰
1170 2017-07-24 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9820 0.9820 +0.5118% +0.0050 0.9770 0.9770 季峰
1171 2017-07-24 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9810 0.9810 +0.4094% +0.0040 0.9770 0.9770 季峰
1172 2017-07-21 270027 广发标普 1.1990 1.1990 +0.0000% +0.0000 1.1990 1.1990 李耀柱
1173 2017-07-21 000885 广发标普(美元现汇) 0.1779 0.1779 +0.1125% +0.0002 0.1777 0.1777 李耀柱
1174 2017-07-24 000214 广发成长优选 1.4360 1.4360 +0.7013% +0.0100 1.4260 1.4260 王小松 代宇
1175 2017-07-24 004119 广发创新驱动混合 1.0070 1.0070 +0.1990% +0.0020 1.0050 1.0050 易阳方
1176 2017-07-24 002939 广发创新升级混合 1.1747 1.1747 -0.1700% -0.0020 1.1767 1.1767 王颂 刘格菘
1177 2017-07-24 003765 广发创业板ETF联接A 0.9343 0.9343 -0.2029% -0.0019 0.9362 0.9362 刘杰
1178 2017-07-24 003766 广发创业板ETF联接C 0.9340 0.9340 -0.1923% -0.0018 0.9358 0.9358 刘杰
1179 2017-07-24 270048 广发纯债A 1.1820 1.3130 +0.0847% +0.0010 1.1810 1.3120 任爽 张芊
1180 2017-07-24 270049 广发纯债C 1.1810 1.3030 +0.0847% +0.0010 1.1800 1.3020 任爽 张芊
1181 2017-07-24 270007 广发大盘 1.0813 1.0813 +0.1204% +0.0013 1.0800 1.0800 程琨 李琛
1182 2017-07-21 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.9048 0.9048 -0.7351% -0.0067 0.9115 0.9115 李耀柱 余昊
1183 2017-07-21 000992 广发对冲 1.1140 1.1140 -0.1792% -0.0020 1.1160 1.1160 魏军
1184 2017-07-24 001763 广发多策略混合 0.9130 0.9130 +0.8840% +0.0080 0.9050 0.9050 邱璟旻 林英睿
1185 2017-07-24 002943 广发多因子混合 1.0385 1.0385 +0.3479% +0.0036 1.0349 1.0349 傅友兴 张东一
1186 2017-07-24 003745 广发多元新兴股票 0.9932 0.9932 +0.7507% +0.0074 0.9858 0.9858 吴兴武
1187 2017-07-24 002623 广发服务业精选混合 1.0080 1.0080 +0.0993% +0.0010 1.0070 1.0070 王颂 谢军
1188 2017-07-24 001468 广发改革 0.7400 0.7400 +0.1353% +0.0010 0.7390 0.7390 王小松
1189 2017-07-24 270008 广发核心 3.1190 3.3290 +0.8080% +0.0250 3.0940 3.3040 吴兴武
1190 2017-07-24 001764 广发沪港深股票 1.2100 1.2100 +0.5819% +0.0070 1.2030 1.2030 余昊 丁靓
1191 2017-07-24 002121 广发沪港深新起点股票 1.2730 1.2730 +0.8716% +0.0110 1.2620 1.2620 李耀柱 丁靓
1192 2017-07-24 001064 广发环保指数A 0.7358 0.7358 +0.2589% +0.0019 0.7339 0.7339 刘杰
1193 2017-07-24 002984 广发环保指数C 0.7336 0.7336 +0.2597% +0.0019 0.7317 0.7317 刘杰
1194 2017-07-21 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0099 1.0099 +0.0495% +0.0005 1.0094 1.0094 代宇
1195 2017-07-21 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0087 1.0087 +0.0397% +0.0004 1.0083 1.0083 代宇
1196 2017-07-21 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0184 1.0184 +0.1377% +0.0014 1.0170 1.0170 代宇
1197 2017-07-21 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0167 1.0167 +0.1280% +0.0013 1.0154 1.0154 代宇
1198 2017-07-21 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0138 1.0138 -0.0788% -0.0008 1.0146 1.0146 代宇
1199 2017-07-21 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0117 1.0117 -0.0790% -0.0008 1.0125 1.0125 代宇
1200 2017-07-21 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0103 1.0103 +0.0594% +0.0006 1.0097 1.0097 代宇 谢军
1201 2017-07-24 003211 广发集安债券A 1.0200 1.0200 +0.0981% +0.0010 1.0190 1.0190 曾雪兰 张芊
1202 2017-07-24 003212 广发集安债券C 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 曾雪兰 张芊
1203 2017-07-24 002711 广发集丰债券A 1.0190 1.0190 +0.0982% +0.0010 1.0180 1.0180 张芊 代宇
1204 2017-07-24 002712 广发集丰债券C 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 张芊 代宇
1205 2017-07-24 003039 广发集富纯债A 1.1600 1.1640 -0.0861% -0.0010 1.1610 1.1650 王予柯
1206 2017-07-24 003040 广发集富纯债C 1.0130 1.0190 -0.0986% -0.0010 1.0140 1.0200 王予柯
1207 2017-07-21 000267 广发集利债券A 1.0640 1.3700 +0.0000% +0.0000 1.0640 1.3700 代宇
1208 2017-07-21 000268 广发集利债券C 1.0620 1.3520 +0.0943% +0.0010 1.0610 1.3510 代宇
1209 2017-07-24 003037 广发集瑞债券A 1.0156 1.0156 +0.0295% +0.0003 1.0153 1.0153 谢军
1210 2017-07-24 003038 广发集瑞债券C 1.0126 1.0126 +0.0296% +0.0003 1.0123 1.0123 谢军
1211 2017-07-24 000473 广发集鑫A 1.1400 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.1400 1.1690 刘志辉 张芊
1212 2017-07-24 000474 广发集鑫C 1.1640 1.1990 +0.0860% +0.0010 1.1630 1.1980 刘志辉 张芊
1213 2017-07-24 002636 广发集裕债券A 1.0390 1.0390 +0.1929% +0.0020 1.0370 1.0370 张芊
1214 2017-07-24 002637 广发集裕债券C 1.0330 1.0330 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.0320 张芊
1215 2017-07-24 002925 广发集源债券A 1.0240 1.0240 +0.0391% +0.0004 1.0236 1.0236 刘志辉 张芊
1216 2017-07-24 002926 广发集源债券C 1.0222 1.0222 +0.0391% +0.0004 1.0218 1.0218 刘志辉 张芊
1217 2017-07-24 001469 广发金融地产联接A 1.0160 1.0160 +0.5144% +0.0052 1.0108 1.0108 陆志明
1218 2017-07-24 002979 广发金融地产联接C 1.0157 1.0157 +0.5146% +0.0052 1.0105 1.0105 陆志明
1219 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
1220 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
1221 2017-07-24 003223 广发景丰纯债 1.0096 1.0263 +0.0396% +0.0004 1.0092 1.0259 王予柯
1222 2017-07-24 003819 广发景华纯债 1.0082 1.0425 +0.0298% +0.0003 1.0079 1.0422 谢军
1223 2017-07-24 003178 广发景盛纯债 0.9960 0.9960 -0.0100% -0.0001 0.9961 0.9961 王予柯
1224 2017-07-24 004020 广发景祥纯债 1.0086 1.0158 +0.0298% +0.0003 1.0083 1.0155 谢军
1225 2017-07-24 004027 广发景源纯债A 1.0111 1.0199 +0.0297% +0.0003 1.0108 1.0196 谢军
1226 2017-07-24 004028 广发景源纯债C 1.0104 1.0182 +0.0297% +0.0003 1.0101 1.0179 谢军
1227 2017-07-24 000529 广发竞争优势 1.6030 1.6030 +0.6910% +0.0110 1.5920 1.5920 苗宇
1228 2017-07-24 001115 广发聚安A 1.0390 1.3590 -0.0962% -0.0010 1.0400 1.3600 谭昌杰 傅友兴
1229 2017-07-24 001116 广发聚安C 1.0350 1.1920 -0.0965% -0.0010 1.0360 1.1930 谭昌杰 傅友兴
1230 2017-07-24 001189 广发聚宝 1.1020 1.1020 +0.0908% +0.0010 1.1010 1.1010 谭昌杰
1231 2017-07-24 270029 广发聚财A 1.1070 1.4820 +0.0904% +0.0010 1.1060 1.4810 代宇
1232 2017-07-24 270030 广发聚财B 1.0910 1.4580 +0.0917% +0.0010 1.0900 1.4570 代宇
1233 2017-07-24 270005 广发聚丰 0.9607 5.1754 +0.4601% +0.0044 0.9563 5.1555 易阳方
1234 2017-07-24 270001 广发聚富 0.9461 3.7621 +0.5634% +0.0053 0.9408 3.7568 苗宇
1235 2017-07-24 001206 广发聚惠A 1.1290 1.1290 +0.1775% +0.0020 1.1270 1.1270 代宇
1236 2017-07-24 001207 广发聚惠C 1.1420 1.1420 +0.1754% +0.0020 1.1400 1.1400 代宇
1237 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
1238 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
1239 2017-07-24 162712 广发聚利 1.4160 1.6800 +0.0707% +0.0010 1.4150 1.6790 代宇
1240 2017-07-24 270021 广发聚瑞 1.7870 1.7870 +0.2243% +0.0040 1.7830 1.7830 费逸 王颂
1241 2017-07-24 002025 广发聚盛混合A 1.1250 1.1550 +0.0000% +0.0000 1.1250 1.1550 王予柯
1242 2017-07-24 002026 广发聚盛混合C 1.0600 1.0900 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.0900 王予柯
1243 2017-07-24 001355 广发聚泰A 1.2640 1.2640 +0.1585% +0.0020 1.2620 1.2620 任爽
1244 2017-07-24 001356 广发聚泰C 1.0710 1.0710 +0.1871% +0.0020 1.0690 1.0690 任爽
1245 2014-05-16 270024 广发聚祥 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
1246 2017-07-24 000567 广发聚祥灵活 1.7210 1.7210 +0.6433% +0.0110 1.7100 1.7100 易阳方 张继枫
1247 2017-07-24 000118 广发聚鑫A 1.1970 1.6410 +0.2513% +0.0030 1.1940 1.6380 张芊
1248 2017-07-24 000119 广发聚鑫C 1.1920 1.6290 +0.2523% +0.0030 1.1890 1.6260 张芊
1249 2017-07-24 000167 广发聚优A 1.4430 1.4430 +0.4875% +0.0070 1.4360 1.4360 唐晓斌 张东一
1250 2017-07-24 162715 广发聚源 1.0800 1.1210 +0.0000% +0.0000 1.0800 1.1210 谢军
1251 2017-07-21 270043 广发理财年年红 1.0040 1.1880 +0.0997% +0.0010 1.0030 1.1870 谭昌杰 谢军
1252 -- 004023 广发量化稳健混合 -- -- -- -- -- -- 刘杰 代宇
1253 2017-07-24 000117 广发轮动 1.6110 1.6110 +0.8135% +0.0130 1.5980 1.5980 吴兴武
1254 2017-07-21 000180 广发美国房地产(美元) 0.1939 0.2185 -0.0515% -0.0001 0.1940 0.2186 李耀柱
1255 2017-07-21 000179 广发美国房地产(人民币) 1.3070 1.4670 -0.1528% -0.0020 1.3090 1.4690 李耀柱
1256 2017-07-21 270042 广发纳斯达克100 1.8150 2.0850 -0.0551% -0.0010 1.8160 2.0860 李耀柱
1257 2017-07-21 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) 0.2692 0.3091 +0.0000% +0.0000 0.2692 0.3091 李耀柱
1258 2017-07-24 270022 广发内需 0.9160 1.0160 +0.2188% +0.0020 0.9140 1.0140 王小松
1259 2017-07-24 001460 广发能源联接A 0.8792 0.8792 -0.6217% -0.0055 0.8847 0.8847 陆志明
1260 2017-07-24 002973 广发能源联接C 0.8783 0.8783 -0.6223% -0.0055 0.8838 0.8838 陆志明
1261 2017-07-24 000747 广发逆向 1.4930 1.4930 -0.1338% -0.0020 1.4950 1.4950 程琨
1262 2017-07-24 270009 广发强债 1.1140 1.5970 +0.0898% +0.0010 1.1130 1.5960 谢军
1263 2017-07-24 000215 广发趋势 1.5330 1.5930 +0.3929% +0.0060 1.5270 1.5870 谭昌杰
1264 2017-07-21 270023 广发全球精选 1.6030 1.9900 -0.6200% -0.0100 1.6130 2.0000 余昊 丁靓
1265 2017-07-21 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2378 0.2914 -0.5437% -0.0013 0.2391 0.2927 余昊 丁靓
1266 2017-07-21 000370 广发全球医保(美元) 0.1964 0.2133 -0.1525% -0.0003 0.1967 0.2136 李耀柱
1267 2017-07-21 000369 广发全球医保(人民币) 1.3240 1.4340 -0.2261% -0.0030 1.3270 1.4370 李耀柱
1268 2017-07-24 004593 广发全指工业ETF联接 1.0237 1.0237 +0.5106% +0.0052 1.0185 1.0185 陆志明
1269 2017-07-24 162717 广发睿吉 1.0050 1.0050 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0050 王小罡
1270 2017-07-21 001093 广发生物(美元) 0.1477 0.1477 +0.4762% +0.0007 0.1470 0.1470 李耀柱
1271 2017-07-21 001092 广发生物(人民币) 0.9960 0.9960 +0.4032% +0.0040 0.9920 0.9920 李耀柱
1272 2017-07-21 162719 广发石油 0.9051 0.9051 -0.7239% -0.0066 0.9117 0.9117 李耀柱 余昊
1273 2017-07-24 270044 广发双债A 1.2580 1.2580 +0.0796% +0.0010 1.2570 1.2570 代宇
1274 2017-07-24 270045 广发双债C 1.2450 1.2450 +0.0804% +0.0010 1.2440 1.2440 代宇
1275 2017-07-24 002295 广发稳安保本 1.0350 1.0350 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.0340 傅友兴 谭昌杰
1276 2017-07-24 270002 广发稳健 1.1424 3.9498 +0.1315% +0.0015 1.1409 3.9483 傅友兴
1277 2017-07-24 002446 广发稳鑫保本 1.0390 1.0390 +0.0963% +0.0010 1.0380 1.0380 任爽 李巍
1278 2017-07-24 002622 广发稳裕保本 1.0320 1.0320 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.0320 易阳方 王予柯
1279 2017-07-24 001133 广发消费联接A 0.8270 0.8270 +0.7922% +0.0065 0.8205 0.8205 陆志明
1280 2017-07-24 002977 广发消费联接C 0.8277 0.8277 +0.7915% +0.0065 0.8212 0.8212 陆志明
1281 2017-07-24 270041 广发消费品 2.3610 2.3610 +0.8974% +0.0210 2.3400 2.3400 李琛
1282 2017-07-24 162703 广发小盘 1.3135 3.6515 +1.1318% +0.0147 1.2988 3.6368 刘格菘
1283 2017-07-24 002122 广发新常态混合 1.1080 1.1080 +0.0903% +0.0010 1.1070 1.1070 王小松 代宇
1284 2017-07-24 000550 广发新动力混合 2.1920 2.1920 +0.4583% +0.0100 2.1820 2.1820 马文文
1285 2017-07-24 002126 广发鑫富混合A 1.0380 1.0380 +0.2899% +0.0030 1.0350 1.0350 王予柯 谢军
1286 2017-07-24 002127 广发鑫富混合C 0.9790 0.9790 +0.2047% +0.0020 0.9770 0.9770 谢军 王予柯
1287 2017-07-24 002128 广发鑫惠混合 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 任爽
1288 2017-07-24 270050 广发新经济 2.0020 2.0020 +1.1622% +0.0230 1.9790 1.9790 邱璟旻
1289 2017-07-24 002129 广发鑫利混合 1.0690 1.0690 +0.2814% +0.0030 1.0660 1.0660 任爽 谢军
1290 2017-07-24 002130 广发鑫隆混合A 1.0410 1.0410 +0.0000% +0.0000 1.0410 1.0410 王予柯
1291 2017-07-24 002131 广发鑫隆混合C 1.0420 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.0420 王予柯
1292 2017-07-24 162718 广发鑫瑞 0.9913 0.9913 +0.1010% +0.0010 0.9903 0.9903 王小罡
1293 2017-07-21 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0079 1.0079 +0.5687% +0.0057 1.0022 1.0022 王小罡
1294 2017-07-24 002132 广发鑫享混合 1.0070 1.0070 +0.4990% +0.0050 1.0020 1.0020 易阳方
1295 2017-07-24 002124 广发新兴产业混合 1.2110 1.2110 +0.6650% +0.0080 1.2030 1.2030 李巍 王小松
1296 2017-07-24 002133 广发鑫益混合 1.1720 1.1720 +0.4284% +0.0050 1.1670 1.1670 易阳方 任爽
1297 2017-07-24 002134 广发鑫裕混合 1.1560 1.1560 +0.2602% +0.0030 1.1530 1.1530 张芊
1298 2017-07-24 002135 广发鑫源混合A 1.0280 1.0280 +0.0974% +0.0010 1.0270 1.0270 谭昌杰 谢军
1299 2017-07-24 002136 广发鑫源混合C 1.0140 1.0140 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0130 谭昌杰 谢军
1300 2017-07-24 000942 广发信息联接A 0.9713 0.9713 +0.4135% +0.0040 0.9673 0.9673 霍华明 陆志明
1301 2017-07-24 002974 广发信息联接C 0.9710 0.9710 +0.4137% +0.0040 0.9670 0.9670 霍华明 陆志明
1302 2017-07-24 270025 广发行业A 1.6790 2.0610 +1.0837% +0.0180 1.6610 2.0430 刘格菘 邱璟旻
1303 2017-07-24 960001 广发行业H 0.8830 0.8830 +1.1455% +0.0100 0.8730 0.8730 刘格菘 邱璟旻
1304 2017-07-21 000275 广发亚太债(美元) 0.1808 0.1915 +0.0553% +0.0001 0.1807 0.1914 李耀柱
1305 2017-07-21 000274 广发亚太债(人民币) 1.2190 1.2890 +0.0000% +0.0000 1.2190 1.2890 李耀柱
1306 2017-07-24 000968 广发养老指数A 1.0139 1.0139 +0.0493% +0.0005 1.0134 1.0134 刘杰
1307 2017-07-24 002982 广发养老指数C 1.0108 1.0108 +0.0495% +0.0005 1.0103 1.0103 刘杰
1308 -- 004851 广发医疗保健股票 -- -- -- -- -- -- 邱璟旻
1309 2017-07-24 159938 广发医药 1.2548 1.2548 +0.1596% +0.0020 1.2528 1.2528 霍华明 陆志明
1310 2017-07-24 001180 广发医药联接A 0.7834 0.7834 +0.1534% +0.0012 0.7822 0.7822 霍华明 陆志明
1311 2017-07-24 002978 广发医药联接C 0.7811 0.7811 +0.1410% +0.0011 0.7800 0.7800 霍华明 陆志明
1312 2017-07-24 002624 广发优企精选混合 1.0530 1.0530 +0.1903% +0.0020 1.0510 1.0510 傅友兴
1313 2017-07-24 270006 广发优选 1.8029 3.0629 +0.2781% +0.0050 1.7979 3.0579 李巍 王小松
1314 2017-07-24 001459 广发原材料联接A 1.1176 1.1176 +0.1793% +0.0020 1.1156 1.1156 陆志明
1315 2017-07-24 002975 广发原材料联接C 1.1154 1.1154 +0.1796% +0.0020 1.1134 1.1134 陆志明
1316 2017-07-24 270028 广发制造 2.3680 2.3680 +0.5093% +0.0120 2.3560 2.3560 李巍
1317 2017-07-24 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9588 0.9588 +0.0313% +0.0003 0.9585 0.9585 王予柯
1318 2017-07-24 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9492 0.9492 +0.0211% +0.0002 0.9490 0.9490 王予柯
1319 2017-07-24 003017 广发中证军工ETF联接 0.8515 0.8515 +1.8663% +0.0156 0.8359 0.8359 刘杰
1320 -- 004856 广发中证全指建筑材料指数A -- -- -- -- -- -- 罗国庆
1321 -- 004857 广发中证全指建筑材料指数C -- -- -- -- -- -- 罗国庆
1322 -- 004854 广发中证全指汽车指数A -- -- -- -- -- -- 罗国庆
1323 -- 004855 广发中证全指汽车指数C -- -- -- -- -- -- 罗国庆
1324 2017-07-24 000477 广发主题领先 1.6450 1.6450 +0.3049% +0.0050 1.6400 1.6400 李巍
1325 2017-07-24 001458 广发主要消费联接A 1.1736 1.1736 +0.9722% +0.0113 1.1623 1.1623 陆志明
1326 2017-07-24 002976 广发主要消费联接C 1.1724 1.1724 +0.9732% +0.0113 1.1611 1.1611 陆志明
1327 2016-06-14 161832 国安分级 1.0760 -- +0.0930% +0.0010 1.0750 -- --
1328 2017-07-24 162511 国安双佳 1.1210 1.1210 +0.0893% +0.0010 1.1200 1.1200 吕中凡
1329 2017-07-24 162510 国安双力 1.0190 1.8070 +0.2953% +0.0030 1.0160 1.8040 黄欣
1330 2017-07-24 002020 国都创新驱动 1.0540 1.0940 +0.1901% +0.0020 1.0520 1.0920 游典宗 程广飞
1331 2017-07-21 003856 国都聚鑫定期开放 1.0515 1.0515 +0.4586% +0.0048 1.0467 1.0467 杨鹏飞 张崴
1332 2017-07-21 004245 国都聚益定期开放 1.0079 1.0079 +0.0298% +0.0003 1.0076 1.0076 张小强 杨鹏飞 尹德才
1333 2017-07-21 004777 国都消费升级 0.9913 0.9913 +0.1617% +0.0016 0.9897 0.9897 张小强 尹德才
1334 2017-07-24 150205 国防A 1.0090 1.1360 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.1350 余斌
1335 2017-07-24 150206 国防B 0.9670 1.1770 +5.6831% +0.0520 0.9150 1.1760 余斌
1336 2017-07-24 160630 国防分级 0.9880 1.1870 +2.7027% +0.0260 0.9620 1.1780 余斌
1337 2017-07-24 164508 国富100 0.9360 0.9840 +0.4292% +0.0040 0.9320 0.9800 张志强 鲍翔
1338 2017-07-24 150135 国富100A 1.0280 1.1240 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.1240 张志强 鲍翔
1339 2017-07-24 150136 国富100B 0.8440 0.8440 +0.9569% +0.0080 0.8360 0.8360 张志强 鲍翔
1340 2017-07-24 450008 国富300 1.0690 1.4120 +0.3756% +0.0040 1.0650 1.4080 张志强 鲍翔
1341 2017-07-24 450010 国富策略 1.2820 1.2820 +0.2346% +0.0030 1.2790 1.2790 王晓宁
1342 2017-07-24 450007 国富成长 1.3793 1.5593 +0.5247% +0.0072 1.3721 1.5521 杜飞
1343 2017-07-21 000934 国富大中华 1.2330 1.2330 -0.8045% -0.0100 1.2430 1.2430 徐成
1344 2017-07-24 450002 国富弹性 1.1233 3.4205 +0.7805% +0.0087 1.1146 3.4118 赵晓东
1345 2017-07-24 450018 国富恒久债A 1.2980 1.2980 +0.1543% +0.0020 1.2960 1.2960 刘怡敏
1346 2017-07-24 450019 国富恒久债C 1.2840 1.2840 +0.1560% +0.0020 1.2820 1.2820 刘怡敏
1347 2017-07-24 164509 国富恒利 1.0150 1.4960 +0.1974% +0.0020 1.0130 1.4940 刘怡敏
1348 2017-07-24 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0130 1.1290 +0.0988% +0.0010 1.0120 1.1280 刘怡敏
1349 2017-07-24 002361 国富恒瑞债券A 1.1120 1.1120 +0.3610% +0.0040 1.1080 1.1080 赵晓东
1350 2017-07-24 002362 国富恒瑞债券C 1.1050 1.1050 +0.3633% +0.0040 1.1010 1.1010 赵晓东
1351 2017-07-24 004395 国富恒通纯债债券 1.0072 1.0185 +0.0199% +0.0002 1.0070 1.0183 邓钟锋
1352 2017-07-24 001605 国富沪港深成长精选股票 0.9370 0.9370 -0.5308% -0.0050 0.9420 0.9420 卫学海 徐成
1353 2017-07-24 450004 国富价值 1.0220 1.4920 -0.0978% -0.0010 1.0230 1.4930 刘晓
1354 2017-07-24 000761 国富健康 1.1460 1.1460 +0.3503% +0.0040 1.1420 1.1420 王晓宁
1355 2017-07-24 001392 国富金融A 1.1715 1.1715 -0.0597% -0.0007 1.1722 1.1722 邓钟锋 吴西燕
1356 2017-07-24 001393 国富金融C 1.1556 1.1556 -0.0692% -0.0008 1.1564 1.1564 邓钟锋 吴西燕
1357 2017-07-24 450011 国富精选 1.3110 1.3110 +0.6912% +0.0090 1.3020 1.3020 徐荔蓉
1358 2017-07-21 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1461 0.1461 +0.0000% +0.0000 0.1461 0.1461 徐成
1359 2017-07-21 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9847 0.9847 -0.5253% -0.0052 0.9899 0.9899 徐成
1360 2017-07-24 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.1140 1.9540 +0.6323% +0.0070 1.1070 1.9470 徐荔蓉
1361 2017-07-24 960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.1050 1.1050 +0.6375% +0.0070 1.0980 1.0980 徐荔蓉
1362 2017-07-24 450001 国富收益 0.8482 2.6488 +0.4619% +0.0039 0.8443 2.6421 徐荔蓉 吴西燕
1363 2017-07-24 002099 国富新活力混合A 1.0360 1.0360 +0.1353% +0.0014 1.0346 1.0346 吴西燕 胡永燕 邓钟锋
1364 2017-07-24 002100 国富新活力混合C 1.0088 1.0088 +0.1290% +0.0013 1.0075 1.0075 吴西燕 胡永燕 邓钟锋
1365 2017-07-24 002087 国富新机遇混合A 1.0280 1.0660 +0.0974% +0.0010 1.0270 1.0650 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1366 2017-07-24 002088 国富新机遇混合C 1.0280 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0600 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1367 2017-07-24 002097 国富新价值混合A 1.1057 1.1057 +0.3904% +0.0043 1.1014 1.1014 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1368 2017-07-24 002098 国富新价值混合C 1.0974 1.0974 +0.3934% +0.0043 1.0931 1.0931 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1369 2017-07-24 002114 国富新收益混合A 1.0536 1.0536 +0.1235% +0.0013 1.0523 1.0523 吴西燕 胡永燕 邓钟锋
1370 2017-07-24 002115 国富新收益混合C 1.0512 1.0512 +0.1238% +0.0013 1.0499 1.0499 吴西燕 邓钟锋 胡永燕
1371 2017-07-24 002092 国富新增长混合A 1.0489 1.1032 +0.1815% +0.0019 1.0470 1.1013 邓钟锋 吴西燕 胡永燕
1372 2017-07-24 002093 国富新增长混合C 1.0410 1.0951 +0.1732% +0.0018 1.0392 1.0933 邓钟锋 吴西燕 胡永燕
1373 2017-07-21 457001 国富亚洲 1.0060 1.0060 -0.3960% -0.0040 1.0100 1.0100 徐成
1374 2017-07-24 450005 国富债A 1.2396 1.6086 -0.0081% -0.0001 1.2397 1.6087 刘怡敏
1375 2017-07-24 450006 国富债C 1.1161 1.5622 -0.0179% -0.0002 1.1163 1.5624 刘怡敏
1376 2017-07-24 450009 国富中小盘 1.6640 2.1820 +0.8485% +0.0140 1.6500 2.1680 赵晓东
1377 2017-07-24 000065 国海焦点驱动 1.4200 1.5850 +0.4243% +0.0060 1.4140 1.5790 赵晓东
1378 2017-07-24 167601 国金300 0.9738 1.6444 +0.4125% +0.0040 0.9698 1.6377 宫雪 李安心
1379 2017-07-24 150140 国金300A 1.0281 1.2339 +0.0389% +0.0004 1.0277 1.2335 李安心 宫雪
1380 2017-07-24 150141 国金300B 0.9194 1.8970 +0.8225% +0.0075 0.9119 1.8815 宫雪 李安心
1381 2017-07-24 502020 国金50 1.3760 -- +0.5848% +0.0080 1.3680 -- 宫雪 李安心
1382 2017-07-24 502021 国金50A 1.0300 -- +0.0000% +0.0000 1.0300 -- 宫雪 李安心
1383 2017-07-24 502022 国金50B 1.7210 -- +0.8792% +0.0150 1.7060 -- 宫雪 李安心
1384 2017-07-24 762001 国金国鑫发起 1.9635 2.5935 -0.1373% -0.0027 1.9662 2.5962 滕祖光 徐艳芳 李安心
1385 2017-07-24 000749 国金鑫安保本 1.0140 1.0970 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0960 宫雪 李安心 滕祖光
1386 -- 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- 宫雪
1387 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
1388 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
1389 -- 002155 国金鑫瑞灵活 -- -- -- -- -- -- 宫雪
1390 2017-07-24 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1250 1.1250 +0.4464% +0.0050 1.1200 1.1200 李安心 宫雪
1391 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1392 2017-07-21 004649 国开开航混合 1.0016 1.0016 +0.2101% +0.0021 0.9995 0.9995 林聪
1393 2017-07-24 003762 国开开泰混合A 1.0278 1.0278 +0.0389% +0.0004 1.0274 1.0274 洪宴
1394 2017-07-24 003763 国开开泰混合C 1.0254 1.0254 +0.0390% +0.0004 1.0250 1.0250 洪宴
1395 2017-07-21 000412 国开岁月鎏金A 1.0300 1.2920 +0.0972% +0.0010 1.0290 1.2910 王婷婷 洪宴
1396 2017-07-21 000413 国开岁月鎏金C 1.0230 1.2770 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.2760 王婷婷 洪宴
1397 2017-07-24 002367 国联安安稳保本 1.0066 1.0066 +0.0596% +0.0006 1.0060 1.0060 吴昊
1398 2017-07-24 253010 国联安安心 0.6980 2.0320 +0.2874% +0.0020 0.6960 2.0280 吕中凡
1399 2017-07-24 000058 国联安保本 0.9975 1.1686 +0.0502% +0.0005 0.9970 1.1680 吴昊
1400 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
1401 2017-07-24 257040 国联安红利 1.1850 2.1380 -0.4202% -0.0050 1.1900 2.1430 潘明 郑青
1402 2017-07-24 257020 国联安精选 1.1000 3.9470 -0.0908% -0.0010 1.1010 3.9490 魏东
1403 2017-07-24 001956 国联安科技 1.0104 1.0104 +0.2381% +0.0024 1.0080 1.0080 潘明
1404 2017-07-21 003362 国联安睿利定开 1.0306 1.0306 +0.3799% +0.0039 1.0267 1.0267 吕中凡 侯慧娣
1405 2017-07-24 001157 国联安睿祺 1.0234 1.0234 +0.0391% +0.0004 1.0230 1.0230 王超伟 侯慧娣
1406 2017-07-24 004076 国联安锐意混合 1.0853 1.0853 -0.0092% -0.0001 1.0854 1.0854 王超伟
1407 2017-07-21 003541 国联安睿智定开 1.0183 1.0183 +0.0590% +0.0006 1.0177 1.0177 薛琳
1408 2017-07-24 001359 国联安添鑫A 1.0852 1.1152 +0.3885% +0.0042 1.0810 1.1110 薛琳
1409 2017-07-24 001654 国联安添鑫C 1.0606 1.1106 +0.4356% +0.0046 1.0560 1.1060 薛琳
1410 2017-07-24 000664 国联安通盈A 1.2379 1.2909 -0.0081% -0.0001 1.2380 1.2910 薛琳
1411 2017-07-24 002485 国联安通盈C 1.2244 1.2774 +0.0327% +0.0004 1.2240 1.2770 薛琳
1412 2017-07-24 255010 国联安稳健 1.0940 3.1900 +0.2750% +0.0030 1.0910 3.1870 刘斌
1413 2017-07-24 257010 国联安小盘 1.0310 3.7320 +0.0000% +0.0000 1.0310 3.7320 邹新进
1414 2017-07-24 001007 国联安鑫安 1.1282 1.1782 +0.1065% +0.0012 1.1270 1.1770 王超伟
1415 2017-07-24 004131 国联安鑫发混合A 1.0240 1.0240 +0.0391% +0.0004 1.0236 1.0236 薛琳
1416 2017-07-24 004132