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净值排行
1 2019-03-26 150318 *E金融B 1.7540 0.1290 -2.9867% -0.0540 1.8080 0.1330 蔡铮
2 2019-03-26 150214 *成长B级 1.3210 0.0620 -4.1364% -0.0570 1.3780 0.0650 赵建
3 2019-03-26 150248 *传媒B级 1.1070 0.0146 -5.4573% -0.0639 1.1709 0.0155 刘伟琳
4 2019-03-26 150230 *酒B 1.8740 1.4790 +0.4287% +0.0080 1.8660 1.4770 闫冬
5 2019-03-26 150263 1000A 1.0154 1.2125 +0.0197% +0.0002 1.0152 1.2123 丰晨成
6 2019-03-26 150264 1000B 0.7076 0.0252 -6.2533% -0.0472 0.7548 0.0269 丰晨成
7 2019-03-26 512100 1000ETF 0.6945 0.6945 -2.8807% -0.0206 0.7151 0.7151 周豪
8 2019-03-26 162413 1000分级 0.8615 0.3573 -2.6554% -0.0235 0.8850 0.3658 丰晨成
9 2019-03-26 159923 100ETF 1.5750 1.5750 -0.6309% -0.0100 1.5850 1.5850 苏秉毅
10 2019-03-26 161812 100分级 0.9150 1.1520 -1.2945% -0.0120 0.9270 1.1640 周毅
11 2019-03-25 511270 10年地债 103.8483 1.0485 +0.0720% +0.0747 103.7736 1.0477 陈轶平
12 2019-03-26 510180 180ETF 3.3074 3.4492 -1.0146% -0.0339 3.3413 3.4808 许之彦
13 2019-03-26 040180 180ETF联接 1.3689 1.3689 -0.9622% -0.0133 1.3822 1.3822 许之彦
14 2018-10-26 510420 180EWETF 1.1490 1.1490 -0.7772% -0.0090 1.1580 1.1580 --
15 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
16 2019-03-26 510300 300ETF 3.6940 1.4916 -1.1295% -0.0422 3.7362 1.5072 柳军
17 2019-03-26 159919 300ETF 3.6905 1.5667 -1.1305% -0.0422 3.7327 1.5846 何如 陈正宪
18 2018-03-09 159924 300等权 1.4400 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.4400 --
19 2019-03-22 512270 300低波 1.0050 1.0050 +0.7721% +0.0077 0.9973 0.9973 苏卿云
20 2019-03-26 161811 300分级 0.8680 -- -1.0262% -0.0090 0.8770 -- 张凯
21 2019-03-26 519671 300价值 1.5800 1.5800 -0.4411% -0.0070 1.5870 1.5870 罗博
22 2019-03-26 510290 380ETF 1.4561 1.4561 -2.5890% -0.0387 1.4948 1.4948 周豪
23 2019-03-26 202025 380ETF联接 1.3831 1.3831 -2.4612% -0.0349 1.4180 1.4180 周豪
24 2019-03-26 150055 500A 1.0114 1.4180 +0.0099% +0.0001 1.0113 1.4179 刘伟琳
25 2019-03-26 150056 500B 1.1883 1.1883 -3.9835% -0.0493 1.2376 1.2376 刘伟琳
26 2019-03-26 510500 500ETF 5.7718 1.6180 -2.8022% -0.1664 5.9382 1.6646 罗文杰
27 2019-03-26 159922 500ETF 5.6305 1.5787 -2.7917% -0.1617 5.7922 1.6241 何如 陈正宪
28 2019-03-26 502000 500等权 0.9284 0.6004 -2.4995% -0.0238 0.9522 0.6145 盛丰衍
29 2019-03-26 502001 500等权A 1.0114 1.2044 +0.0099% +0.0001 1.0113 1.2043 盛丰衍
30 2019-03-26 502002 500等权B 0.8454 0.1370 -5.3409% -0.0477 0.8931 0.1447 盛丰衍
31 2019-03-26 512260 500低波 1.2569 1.2569 -2.3691% -0.0305 1.2874 1.2874 苏卿云
32 2019-03-26 512310 500工业 0.5200 0.5200 -3.1297% -0.0168 0.5368 0.5368 周豪
33 2019-03-26 510440 500沪市 1.6060 1.6060 -2.8433% -0.0470 1.6530 1.6530 苏秉毅
34 2019-03-26 159932 500深ETF 1.4820 1.2550 -2.6921% -0.0410 1.5230 1.2900 张钟玉
35 2019-03-26 512330 500信息 0.8050 0.8050 -3.1288% -0.0260 0.8310 0.8310 孙伟
36 2019-03-26 512300 500医药 1.0901 1.0901 -2.7044% -0.0303 1.1204 1.1204 罗文杰
37 2019-03-26 512340 500原料 0.7970 0.7970 -2.3045% -0.0188 0.8158 0.8158 周豪
38 2019-03-26 501050 50AH 1.2040 1.2040 -0.0830% -0.0010 1.2050 1.2050 荣膺
39 2019-03-26 510050 50ETF 2.6910 3.7150 -0.4440% -0.0120 2.7030 3.7290 张弘弢
40 2019-03-26 510430 50等权 1.4330 1.4330 -1.2405% -0.0180 1.4510 1.4510 周大鹏
41 2019-03-26 180033 50等权联接 1.2100 1.2100 -1.1438% -0.0140 1.2240 1.2240 周大鹏
42 2019-03-26 502048 50分级 0.9047 -- -0.4183% -0.0038 0.9085 -- 余海燕
43 2019-03-26 161825 800分级 0.8270 1.6380 -2.2459% -0.0190 0.8460 1.6500 周毅 张凯
44 2019-03-26 161816 90分级 0.9790 1.1810 -1.4099% -0.0140 0.9930 1.1860 张凯
45 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
46 2019-03-26 512150 A50ETF 1.1051 1.1051 -0.1626% -0.0018 1.1069 1.1069 计伟
47 2019-03-26 501068 AH50C 1.1172 1.1172 -0.0626% -0.0007 1.1179 1.1179 苏燕青
48 2019-03-26 519979 CXNXA 1.4000 2.0950 -0.7092% -0.0100 1.4100 2.1050 安昀
49 2019-03-26 519991 CXSLA 1.2860 2.0250 -2.3538% -0.0310 1.3170 2.0560 祝昱丰 安昀
50 2019-03-26 512510 ETF500 1.1462 0.5818 -2.7655% -0.0326 1.1788 0.5980 柳军
51 2019-03-26 164907 E金融 1.3830 0.6270 -1.9149% -0.0270 1.4100 0.6390 蔡铮
52 2019-03-26 150317 E金融A 1.0120 1.2090 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.2090 蔡铮
53 2019-03-26 150104 HS300A 1.0116 1.3906 +0.0099% +0.0001 1.0115 1.3905 苏卿云
54 2019-03-26 150105 HS300B 1.5762 1.5762 -1.7148% -0.0275 1.6037 1.6037 苏卿云
55 2019-03-26 510310 HS300ETF 1.6027 1.6027 -1.1045% -0.0179 1.6206 1.6206 杨俊 余海燕
56 2019-03-25 510900 H股ETF 1.1955 1.2455 -2.2166% -0.0271 1.2226 1.2726 张胜记 余海燕 成曦
57 2019-03-26 159954 H股ETF 0.9887 0.9887 -0.1212% -0.0012 0.9899 0.9899 孙伟 罗文杰
58 2019-03-25 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1777 0.1777 -2.3090% -0.0042 0.1819 0.1819 张胜记 余海燕 成曦
59 2019-03-25 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1777 0.1777 -2.3090% -0.0042 0.1819 0.1819 张胜记 成曦 余海燕
60 2019-03-25 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.1926 1.1926 -2.0773% -0.0253 1.2179 1.2179 张胜记 成曦 余海燕
61 2019-03-25 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.1808 1.1808 -2.0814% -0.0251 1.2059 1.2059 张胜记 成曦 余海燕
62 2019-03-26 512990 MSCIA股 1.0797 1.0797 -1.0992% -0.0120 1.0917 1.0917 荣膺
63 2019-03-25 512520 MSCIETF 1.0000 1.0000 -2.3247% -0.0238 1.0238 1.0238 柳军
64 2019-03-25 006286 MSCIETF联接A 1.1609 1.1609 -2.2729% -0.0270 1.1879 1.1879 柳军
65 2019-03-25 006293 MSCIETF联接C 1.1578 1.1578 -2.2789% -0.0270 1.1848 1.1848 柳军
66 2019-03-25 512390 MSCI低波 0.9728 0.9728 -2.0540% -0.0204 0.9932 0.9932 钱晶 成钧
67 2019-03-26 512360 MSCI国际 1.0335 1.0335 -1.2988% -0.0136 1.0471 1.0471 钱晶 成钧
68 2019-03-26 512160 MSCI基金 1.0074 1.0074 -1.0898% -0.0111 1.0185 1.0185 罗文杰
69 2019-03-26 005788 MSCI联接A 1.0810 1.0810 -1.0345% -0.0113 1.0923 1.0923 罗文杰
70 2019-03-26 005789 MSCI联接C 1.0774 1.0774 -1.0379% -0.0113 1.0887 1.0887 罗文杰
71 2019-03-26 512920 MSCI新华 1.1639 1.1639 -1.1046% -0.0130 1.1769 1.1769 邓岳
72 2019-03-26 512090 MSCI易基 1.0053 1.0053 -1.0824% -0.0110 1.0163 1.0163 成曦 范冰
73 2019-03-26 512860 MSCI中国 1.1846 1.1846 -1.3162% -0.0158 1.2004 1.2004 苏卿云
74 2019-03-26 150190 NCF环保A 1.0130 1.2950 +0.0988% +0.0010 1.0120 1.2940 邓岳
75 2019-03-26 150191 NCF环保B 1.4930 0.2260 -4.4174% -0.0690 1.5620 0.2370 邓岳
76 2019-03-26 150283 SW医药A 1.0344 -- +0.0097% +0.0001 1.0343 -- 荆一帆
77 2019-03-26 150284 SW医药B 0.6578 -- -4.5422% -0.0313 0.6891 -- 荆一帆
78 2019-03-26 150215 TMTA 1.0102 1.1858 +0.0099% +0.0001 1.0101 1.1857 艾小军
79 2019-03-26 150216 TMTB 0.8874 0.2676 -6.4615% -0.0613 0.9487 0.2861 艾小军
80 2019-03-26 150173 TMT中证A 1.0130 1.2090 +0.0988% +0.0010 1.0120 1.2080 杨旭
81 2019-03-26 150174 TMT中证B 1.2370 2.0550 -4.8462% -0.0630 1.3000 2.0570 杨旭
82 2019-03-26 510580 ZZ500ETF 5.3659 0.8268 -2.7035% -0.1491 5.5150 0.8498 余海燕 杨俊
83 2019-03-26 710002 安达策略 2.4126 2.4526 -0.8955% -0.0218 2.4344 2.4744 毛矛 李守峰
84 2019-03-26 710001 安达优势 1.9246 1.9246 -1.4895% -0.0291 1.9537 1.9537 吴战峰
85 2019-03-26 710301 安达增强A 1.1856 1.2056 -2.5801% -0.0314 1.2170 1.2370 李飞
86 2019-03-26 710302 安达增强C 1.1532 1.1732 -2.5767% -0.0305 1.1837 1.2037 李飞
87 2019-03-25 160515 安丰18 1.0730 1.4410 +0.0933% +0.0010 1.0720 1.4400 程卓
88 2019-03-25 160523 安丰18C 1.0330 1.0860 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.0850 程卓
89 2019-03-22 501100 安康 1.0581 1.0879 +0.1041% +0.0011 1.0570 1.0868 陈凯杨
90 2019-03-26 110027 安心回报A 1.6430 2.5290 -1.0241% -0.0170 1.6600 2.5460 张清华
91 2019-03-26 110028 安心回报B 1.6290 2.4830 -1.0328% -0.0170 1.6460 2.5000 张清华
92 2019-03-22 005280 安信阿尔法定开混合 0.9910 0.9910 +0.0101% +0.0001 0.9909 0.9909 龙川 徐黄玮
93 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
94 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
95 2019-03-26 167501 安信宝利 1.2350 1.4360 +0.0000% +0.0000 1.2350 1.4360 庄园
96 2019-03-26 005587 安信比较优势混合 1.0124 1.0124 -1.3063% -0.0134 1.0258 1.0258 陈振宇 袁玮
97 2019-03-26 750001 安信策略 1.1180 1.7080 -0.5338% -0.0060 1.1240 1.7140 张竞
98 2019-03-26 001185 安信动态策略A 1.3175 1.3175 -0.3555% -0.0047 1.3222 1.3222 蓝雁书
99 2019-03-26 002029 安信动态策略C 1.3083 1.3083 -0.3580% -0.0047 1.3130 1.3130 蓝雁书
100 2019-03-26 005807 安信复兴100指数A 1.0511 1.0511 -1.8947% -0.0203 1.0714 1.0714 龙川
101 2019-03-26 005808 安信复兴100指数C 1.0486 1.0486 -1.8991% -0.0203 1.0689 1.0689 龙川
102 2019-03-26 004521 安信工业4.0混合A 0.8930 0.8930 -0.9758% -0.0088 0.9018 0.9018 谭珏娜 张竞
103 2019-03-26 004522 安信工业4.0混合C 0.8911 0.8911 -0.9779% -0.0088 0.8999 0.8999 谭珏娜 张竞
104 2019-03-26 004393 安信合作创新混合 1.2032 1.2032 -0.7506% -0.0091 1.2123 1.2123 谭珏娜 张明
105 2019-03-26 005271 安信恒利增强债券A 1.0225 1.0225 -0.3217% -0.0033 1.0258 1.0258 杨凯玮
106 2019-03-26 005272 安信恒利增强债券C 1.0203 1.0203 -0.3224% -0.0033 1.0236 1.0236 杨凯玮
107 2019-03-26 003261 安信沪深300增强A 1.1560 1.1560 -1.4157% -0.0166 1.1726 1.1726 龙川
108 2019-03-26 003262 安信沪深300增强C 1.1449 1.1449 -1.4122% -0.0164 1.1613 1.1613 龙川
109 2019-03-26 000577 安信价值精选 2.6270 2.6270 -0.0761% -0.0020 2.6290 2.6290 陈一峰
110 -- 006839 安信聚利增强债券A -- -- -- -- -- -- 任凭
111 -- 006840 安信聚利增强债券C -- -- -- -- -- -- 任凭
112 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 --
113 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C 0.9708 0.9708 +0.0000% +0.0000 0.9708 0.9708 --
114 2019-03-26 006346 安信量化优选股票A 1.2490 1.2490 -2.1773% -0.0278 1.2768 1.2768 龙川 杨扬
115 2019-03-26 006347 安信量化优选股票C 1.2483 1.2483 -2.1708% -0.0277 1.2760 1.2760 龙川 杨扬
116 2019-03-26 750002 安信目标债A 1.0860 1.4180 +0.0922% +0.0010 1.0850 1.4170 李君 张翼飞
117 2019-03-26 750003 安信目标债C 1.0790 1.3820 +0.0928% +0.0010 1.0780 1.3810 李君 张翼飞
118 2019-03-26 750005 安信平稳A 1.2279 1.7079 -0.2356% -0.0029 1.2308 1.7108 张明 庄园
119 2019-03-26 002035 安信平稳C 1.2246 1.7046 -0.2363% -0.0029 1.2275 1.7075 庄园 张明
120 2019-03-26 001316 安信稳健A 1.2533 1.3083 -0.0160% -0.0002 1.2535 1.3085 李君 张翼飞
121 2019-03-26 001338 安信稳健C 1.2665 1.3215 -0.0237% -0.0003 1.2668 1.3218 张翼飞 李君
122 2019-03-26 000974 安信消费医药 1.2830 1.3430 -0.5426% -0.0070 1.2900 1.3500 陈一峰
123 2019-03-26 001399 安信鑫安A 1.2460 1.2460 +0.0482% +0.0006 1.2454 1.2454 庄园 张明
124 2019-03-26 001400 安信鑫安C 1.2292 1.2292 +0.0488% +0.0006 1.2286 1.2286 庄园 张明
125 2019-03-26 001583 安信新常态 1.2380 1.3330 -1.1971% -0.0150 1.2530 1.3480 袁玮
126 2019-03-26 003345 安信新成长混合A 1.0326 1.1226 -0.1933% -0.0020 1.0346 1.1246 陈一峰 庄园
127 2019-03-26 003346 安信新成长混合C 1.0316 1.1176 -0.1935% -0.0020 1.0336 1.1196 陈一峰 庄园
128 2019-03-26 001686 安信新动力混合A 1.0968 1.1908 +0.0547% +0.0006 1.0962 1.1902 庄园
129 2019-03-26 001687 安信新动力混合C 1.0899 1.1739 +0.0551% +0.0006 1.0893 1.1733 庄园
130 2019-03-26 000433 安信鑫发优选 1.1960 1.1960 -1.4015% -0.0170 1.2130 1.2130 蓝雁书
131 2019-03-26 002770 安信新回报A 1.4073 1.4573 -0.7686% -0.0109 1.4182 1.4682 谭珏娜
132 2019-03-26 002771 安信新回报C 1.3978 1.4478 -0.7738% -0.0109 1.4087 1.4587 谭珏娜
133 2019-03-26 003026 安信新价值混合A 1.2345 1.2845 -0.1537% -0.0019 1.2364 1.2864 钟光正 王涛
134 2019-03-26 003027 安信新价值混合C 1.2267 1.2767 -0.1465% -0.0018 1.2285 1.2785 钟光正 王涛
135 2019-03-26 003030 安信新目标混合A 1.0771 1.1341 -0.0093% -0.0001 1.0772 1.1342 聂世林 杨凯玮
136 2019-03-26 003031 安信新目标混合C 1.0573 1.1143 -0.0095% -0.0001 1.0574 1.1144 聂世林 杨凯玮
137 2019-03-26 003957 安信新起点混合A 1.0542 1.0542 -1.1440% -0.0122 1.0664 1.0664 徐黄玮
138 2019-03-26 003958 安信新起点混合C 1.0460 1.0460 -1.1436% -0.0121 1.0581 1.0581 徐黄玮
139 2019-03-26 001710 安信新趋势混合A 1.0410 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.0410 1.1410 李君 张翼飞
140 2019-03-26 001711 安信新趋势混合C 1.0400 1.1350 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.1350 李君 张翼飞
141 2018-12-06 003895 安信新视野混合A 0.9616 0.9616 +0.5542% +0.0053 0.9563 0.9563 --
142 2018-12-06 003896 安信新视野混合C 0.9483 0.9483 +0.5620% +0.0053 0.9430 0.9430 --
143 2019-03-26 003028 安信新优选混合A 1.0665 1.1565 -0.1965% -0.0021 1.0686 1.1586 张明 庄园
144 2019-03-26 003029 安信新优选混合C 1.0579 1.1479 -0.1981% -0.0021 1.0600 1.1500 张明 庄园
145 2019-03-26 006818 安信盈利驱动股票A 1.0038 1.0038 -0.4068% -0.0041 1.0079 1.0079 袁玮
146 2019-03-26 006819 安信盈利驱动股票C 1.0035 1.0035 -0.4069% -0.0041 1.0076 1.0076 袁玮
147 2019-03-22 003273 安信永丰定开债券A 1.0195 1.0195 +0.3346% +0.0034 1.0161 1.0161 潘巍
148 2019-03-22 003274 安信永丰定开债券C 1.0141 1.0141 +0.3265% +0.0033 1.0108 1.0108 潘巍
149 2019-03-22 000310 安信永利信用A 1.0770 1.4270 +0.2793% +0.0030 1.0740 1.4240 李君 张翼飞
150 2019-03-22 000335 安信永利信用C 1.0750 1.4000 +0.2799% +0.0030 1.0720 1.3970 张翼飞 李君
151 2019-03-22 006040 安信永瑞定开债券 1.0611 1.0611 +0.0189% +0.0002 1.0609 1.0609 肖芳芳 王涛
152 2019-03-22 005677 安信永盛定开债券 1.0381 1.0381 +0.0771% +0.0008 1.0373 1.0373 李巍 庄园
153 2019-03-22 005479 安信永泰定开债券 1.0785 1.0785 +0.5688% +0.0061 1.0724 1.0724 肖芳芳 王涛 钟光正
154 2019-03-26 003637 安信永鑫增强债券A 1.0914 1.1224 -0.1190% -0.0013 1.0927 1.1237 李君 潘巍
155 2019-03-26 003638 安信永鑫增强债券C 1.0913 1.1223 -0.1190% -0.0013 1.0926 1.1236 李君 潘巍
156 2019-03-26 001287 安信优势A 1.5759 1.5759 -1.1417% -0.0182 1.5941 1.5941 聂世林
157 2019-03-26 002036 安信优势C 1.5676 1.5676 -1.1415% -0.0181 1.5857 1.5857 聂世林
158 2019-03-26 006563 安信优享纯债债券 1.0100 1.0100 +0.0297% +0.0003 1.0097 1.0097 杨凯玮
159 2019-03-26 004249 安信中国制造混合 1.1260 1.1260 -0.7055% -0.0080 1.1340 1.1340 陈一峰 谭珏娜 张明
160 2019-03-26 005965 安信中证500指数增强A 1.2081 1.2081 -2.5726% -0.0319 1.2400 1.2400 徐黄玮
161 2019-03-26 005966 安信中证500指数增强C 1.2066 1.2066 -2.5678% -0.0318 1.2384 1.2384 徐黄玮
162 2019-03-26 003395 安信尊享纯债 1.0400 1.1075 +0.0096% +0.0001 1.0399 1.1074 张翼飞 李君
163 2019-03-26 005678 安信尊享添益债券A 1.0761 1.0761 +0.0186% +0.0002 1.0759 1.0759 肖芳芳 钟光正 王涛
164 2019-03-26 007099 安信尊享添益债券C 1.0759 1.0759 +0.0279% +0.0003 1.0756 1.0756 肖芳芳 王涛 钟光正
165 2019-03-26 610002 澳银精华 1.4890 2.3690 -2.7433% -0.0420 1.5310 2.4110 冯明远
166 2019-03-26 150269 白酒A 1.0122 1.1768 +0.0099% +0.0001 1.0121 1.1767 侯昊
167 2019-03-26 150270 白酒B 1.4174 2.3707 +0.8467% +0.0119 1.4055 2.3588 侯昊
168 2019-03-26 161725 白酒分级 1.2148 1.7737 +0.4964% +0.0060 1.2088 1.7677 侯昊
169 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
170 2019-03-26 161226 白银基金 0.7750 0.7750 +0.2587% +0.0020 0.7730 0.7730 赵建 邹立虎
171 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
172 2019-03-26 240002 宝康配置 1.8906 3.6906 -0.8860% -0.0169 1.9075 3.7075 季鹏
173 2019-03-26 240001 宝康消费 2.3594 6.9352 -1.8756% -0.0451 2.4045 7.0474 胡戈游
174 2019-03-26 240003 宝康债券 1.2854 2.1334 -0.0311% -0.0004 1.2858 2.1338 李栋梁
175 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
176 2019-03-26 620001 宝石动力 1.1432 1.2032 -0.2182% -0.0025 1.1457 1.2057 闵杭
177 2019-03-26 150329 保险A 1.0120 1.1740 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.1740 吴昊
178 2019-03-26 150330 保险B 1.4340 1.4340 -0.5548% -0.0080 1.4420 1.4420 吴昊
179 2019-03-26 167301 保险分级 1.2230 1.3090 -0.3260% -0.0040 1.2270 1.3130 吴昊
180 2019-03-26 213010 宝盈100 1.4090 1.4090 -0.6347% -0.0090 1.4180 1.4180 蔡丹
181 2019-03-26 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0151 1.0151 +0.0296% +0.0003 1.0148 1.0148 邓栋 高宇
182 2019-03-26 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0143 1.0143 +0.0296% +0.0003 1.0140 1.0140 邓栋 高宇
183 2019-03-26 213003 宝盈策略增长混合 0.8264 1.7264 -1.7243% -0.0145 0.8409 1.7409 刘李杰 蔡丹
184 2019-03-26 213002 宝盈泛沿海混合 0.5877 2.2156 -1.0273% -0.0061 0.5938 2.2262 张志梅
185 2019-03-26 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8510 0.8510 -3.0752% -0.0270 0.8780 0.8780 曹潜
186 2019-03-26 213006 宝盈核心A 0.9897 2.1397 -3.0181% -0.0308 1.0205 2.1705 李健伟
187 2019-03-26 000241 宝盈核心C 0.9702 1.8712 -3.0188% -0.0302 1.0004 1.9014 李健伟
188 2019-03-26 213001 宝盈鸿利 1.0860 3.1870 -1.4519% -0.0160 1.1020 3.2090 李进
189 2019-03-26 002482 宝盈互联网沪港深 1.1970 1.1970 -1.8852% -0.0230 1.2200 1.2200 张仲维
190 2019-03-26 000698 宝盈科技30 1.4560 1.4560 -2.1505% -0.0320 1.4880 1.4880 张仲维
191 2019-03-26 005962 宝盈人工智能股票A 1.1904 1.1904 -1.6361% -0.0198 1.2102 1.2102 张仲维
192 2019-03-26 005963 宝盈人工智能股票C 1.1845 1.1845 -1.6359% -0.0197 1.2042 1.2042 张仲维
193 2019-03-26 000794 宝盈睿丰A 1.2740 1.2740 -1.8490% -0.0240 1.2980 1.2980 朱建明 杨思亮
194 2019-03-26 000796 宝盈睿丰C 1.1570 1.1570 -1.8660% -0.0220 1.1790 1.1790 朱建明 杨思亮
195 2019-03-26 000924 宝盈先进 1.1850 1.2400 -1.4963% -0.0180 1.2030 1.2580 李进
196 2019-03-26 000639 宝盈祥瑞混合 1.1730 1.4990 +0.0000% +0.0000 1.1730 1.4990 高宇
197 2019-03-26 001358 宝盈祥泰混合 1.0840 1.0840 -1.5441% -0.0170 1.1010 1.1010 高宇
198 2019-03-22 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 高宇
199 2019-03-22 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 高宇
200 2019-03-26 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.9840 0.9840 -0.7164% -0.0071 0.9911 0.9911 杨思亮
201 2019-03-26 000574 宝盈新价值 1.3280 2.0160 +0.3779% +0.0050 1.3230 2.0110 肖肖
202 2019-03-26 001543 宝盈新锐混合 1.4190 1.4190 +0.2119% +0.0030 1.4160 1.4160 肖肖
203 2019-03-26 001128 宝盈新兴 0.5540 0.5540 -1.0714% -0.0060 0.5600 0.5600 张志梅
204 2019-03-26 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8500 0.8500 -1.0477% -0.0090 0.8590 0.8590 郝淼 曹潜
205 2019-03-26 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0811 1.0811 +0.0278% +0.0003 1.0808 1.0808 高宇
206 2019-03-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0797 1.0797 +0.0185% +0.0002 1.0795 1.0795 高宇
207 2019-03-26 001487 宝盈优势产业 1.1760 1.3260 +0.1704% +0.0020 1.1740 1.3240 肖肖
208 2019-03-26 213007 宝盈增收A/B 1.2073 1.7893 -0.8785% -0.0107 1.2180 1.8000 高宇
209 2019-03-26 213917 宝盈增收C 1.1433 1.7253 -0.8757% -0.0101 1.1534 1.7354 高宇
210 2019-03-26 001075 宝盈转型 0.6440 0.6440 -1.0753% -0.0070 0.6510 0.6510 黎晓晖
211 2019-03-26 213008 宝盈资源优选混合 1.2120 2.1145 -1.9735% -0.0244 1.2364 2.1411 肖肖 刘李杰
212 2019-03-26 512850 北京50 1.1640 1.1640 -2.4472% -0.0292 1.1932 1.1932 王晓贞
213 2019-03-25 002745 北信丰利保本 1.0413 1.0413 -0.5729% -0.0060 1.0473 1.0473 郑猛 董鎏洋
214 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
215 2019-03-25 001056 北信健康 0.8360 0.8360 -1.4151% -0.0120 0.8480 0.8480 张伟保
216 2019-03-25 001154 北信平安 0.8190 0.8190 +0.1222% +0.0010 0.8180 0.8180 于军华 庞琳琳
217 2019-03-25 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0609 1.0609 -0.8690% -0.0093 1.0702 1.0702 辇大吉 郑猛
218 2019-03-25 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0554 1.0554 -0.8735% -0.0093 1.0647 1.0647 郑猛 辇大吉
219 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
220 2019-03-25 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.0824 1.0824 -1.6089% -0.0177 1.1001 1.1001 黄祥斌 于军华
221 2019-03-25 002123 北信瑞丰外延增长 1.0210 1.0210 -1.0659% -0.0110 1.0320 1.0320 程敏
222 2019-03-25 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9850 0.9850 -0.2026% -0.0020 0.9870 0.9870 黄祥斌
223 2019-03-25 001866 北信瑞丰新成长 0.9360 0.9760 -0.8475% -0.0080 0.9440 0.9840 于军华 黄祥斌
224 2019-03-25 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.0200 1.0200 -0.8554% -0.0088 1.0288 1.0288 黄祥斌
225 2019-03-25 004352 北信瑞丰研究精选 0.9703 0.9703 -1.4123% -0.0139 0.9842 0.9842 庞琳琳
226 2019-03-25 004165 北信瑞丰增强回报 1.0414 1.0414 -0.1438% -0.0015 1.0429 1.0429 郑猛 辇大吉 于军华
227 2019-03-25 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.8510 0.8510 -1.7321% -0.0150 0.8660 0.8660 张伟保
228 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
229 2019-03-25 000744 北信稳定A 1.0680 1.3350 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.3340 郑猛 辇大吉
230 2019-03-25 000745 北信稳定C 1.0640 1.3230 +0.0941% +0.0010 1.0630 1.3220 郑猛 辇大吉
231 2019-03-22 513500 标普500 1.7507 1.7507 -1.7565% -0.0313 1.7820 1.7820 万琼 汪洋
232 2019-03-22 161125 标普500 1.1957 1.1957 -1.6775% -0.0204 1.2161 1.2161 刘树荣 范冰
233 2019-03-22 161128 标普科技 1.4217 1.4217 -2.1137% -0.0307 1.4524 1.4524 刘树荣 范冰
234 2019-03-22 161127 标普生物 1.2786 1.2786 -4.1888% -0.0559 1.3345 1.3345 刘树荣 范冰
235 2019-03-22 161126 标普医药 1.2277 1.2277 -1.8782% -0.0235 1.2512 1.2512 刘树荣 范冰
236 2019-03-26 006160 博道启航混合A 1.1564 1.1564 -1.6583% -0.0195 1.1759 1.1759 杨梦
237 2019-03-26 006161 博道启航混合C 1.1527 1.1527 -1.6635% -0.0195 1.1722 1.1722 杨梦
238 -- 007126 博道远航混合A -- -- -- -- -- -- 杨梦
239 -- 007127 博道远航混合C -- -- -- -- -- -- 杨梦
240 2019-03-26 006593 博道中证500增强A 1.1289 -- -11.1102% -0.1411 1.2700 1.2700 杨梦
241 2019-03-26 006594 博道中证500增强C 1.1281 -- -11.1172% -0.1411 1.2692 1.2692 杨梦
242 2019-03-26 006511 博道卓远混合A 1.2103 1.2103 -1.8570% -0.0229 1.2332 1.2332 袁争光
243 2019-03-26 006512 博道卓远混合C 1.2061 1.2061 -1.8553% -0.0228 1.2289 1.2289 袁争光
244 2019-03-22 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0015 1.0107 -0.0299% -0.0003 1.0018 1.0110 李杨
245 2019-03-22 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0016 1.0108 -0.0299% -0.0003 1.0019 1.0111 李杨
246 2019-03-26 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0818 1.0818 -0.9431% -0.0103 1.0921 1.0921 何翔 林思
247 2019-03-26 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0369 1.0369 -0.1252% -0.0013 1.0382 1.0382 何翔 李杨
248 2019-03-26 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0287 1.0287 -0.1262% -0.0013 1.0300 1.0300 何翔 李杨
249 2019-03-26 050201 博价值贰 0.6330 2.0880 -0.9390% -0.0060 0.6390 2.0940 蒋娜
250 2019-03-22 003564 博时安诚3个月定开A 1.0590 1.0590 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.0590 程卓
251 2019-03-22 003565 博时安诚3个月定开C 1.0480 1.0480 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.0480 程卓
252 2019-03-25 003682 博时安弘A 1.0927 1.0927 +0.0824% +0.0009 1.0918 1.0918 魏桢
253 2019-03-25 003683 博时安弘C 1.0825 1.0825 +0.0740% +0.0008 1.0817 1.0817 魏桢
254 2019-03-22 003239 博时安祺一年定开A 1.0320 1.0320 +0.0970% +0.0010 1.0310 1.0310 程卓
255 2019-03-22 003240 博时安祺一年定开C 1.0170 1.0170 +0.0984% +0.0010 1.0160 1.0160 程卓
256 2019-03-22 002904 博时安仁一年债A 1.0273 1.0830 -0.0875% -0.0009 1.0282 1.0839 黄海峰
257 2019-03-22 002905 博时安仁一年债C 1.0242 1.0661 -0.0780% -0.0008 1.0250 1.0669 黄海峰
258 2019-03-22 002476 博时安瑞A 1.0980 1.0980 +0.1825% +0.0020 1.0960 1.0960 陈凯杨
259 2019-03-22 002477 博时安瑞C 1.0850 1.0850 +0.0923% +0.0010 1.0840 1.0840 陈凯杨
260 2019-03-22 002356 博时安泰A 1.0260 1.0940 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.0930 程卓
261 2019-03-22 002357 博时安泰C 1.0210 1.0730 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.0720 程卓
262 2019-03-22 002625 博时安怡 1.0930 1.0930 +0.0916% +0.0010 1.0920 1.0920 陈凯杨 陈黎
263 2019-03-25 000084 博时安盈债A 1.2167 1.2527 +0.0329% +0.0004 1.2163 1.2523 黄海峰
264 2019-03-25 000085 博时安盈债C 1.1917 1.2237 +0.0336% +0.0004 1.1913 1.2233 黄海峰
265 2019-03-22 002048 博时安誉 1.0520 1.0820 +0.1905% +0.0020 1.0500 1.0800 程卓
266 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
267 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
268 2019-03-22 050025 博时标普500联接A 2.1265 2.1855 -1.6556% -0.0358 2.1623 2.2213 万琼 汪洋
269 2019-03-22 006075 博时标普500联接C 2.1199 2.1199 -1.6516% -0.0356 2.1555 2.1555 万琼 汪洋
270 2019-03-25 050012 博时策略 1.3200 1.3440 -1.9316% -0.0260 1.3460 1.3700 孙少锋
271 2019-03-25 050008 博时产业 0.7060 2.7870 -0.8427% -0.0060 0.7120 2.8010 韩茂华 李佳
272 2019-03-25 000936 博时产业新动力A 1.5800 1.6060 -0.9404% -0.0150 1.5950 1.6210 蔡滨
273 2019-03-25 005878 博时产业新动力C 1.5680 1.5680 -0.8850% -0.0140 1.5820 1.5820 蔡滨
274 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
275 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
276 2019-03-25 005482 博时创新驱动混合A 0.9357 0.9357 -1.2245% -0.0116 0.9473 0.9473 韩茂华
277 2019-03-25 005483 博时创新驱动混合C 0.9270 0.9270 -1.2359% -0.0116 0.9386 0.9386 韩茂华
278 2019-03-25 159908 博时创业 1.4337 1.4337 -1.4775% -0.0215 1.4552 1.4552 赵云阳
279 2019-03-26 050014 博时创业A 1.7740 1.8460 -2.2051% -0.0400 1.8140 1.8860 韩茂华
280 2019-03-26 002553 博时创业C 1.7880 1.7880 -2.1882% -0.0400 1.8280 1.8280 韩茂华
281 2019-03-25 050021 博时创业板ETF联接A 1.3805 1.3805 -1.3929% -0.0195 1.4000 1.4000 赵云阳
282 2019-03-25 006733 博时创业板ETF联接C 1.3804 1.3804 -1.4000% -0.0196 1.4000 1.4000 赵云阳
283 2019-03-26 001242 博时大数据100A 0.8609 0.8609 -2.4918% -0.0220 0.8829 0.8829 桂征辉 杨振建
284 2019-03-26 001243 博时大数据100I 0.8612 0.8612 -2.4909% -0.0220 0.8832 0.8832 桂征辉 杨振建
285 2019-03-22 003651 博时丰达 1.0088 1.0850 +0.0992% +0.0010 1.0078 1.0840 程卓
286 2019-03-25 004689 博时丰庆纯债债券 1.0994 1.0994 +0.1184% +0.0013 1.0981 1.0981 黄海峰
287 2019-03-25 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0780 1.0780 +0.0836% +0.0009 1.0771 1.0771 黄海峰
288 2019-03-25 003866 博时富诚纯债债券 1.0208 1.0962 +0.0882% +0.0009 1.0199 1.0953 程卓
289 2019-03-25 003207 博时富发纯债 1.0332 1.1237 +0.1163% +0.0012 1.0320 1.1225 陈凯杨
290 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0310 1.0470 +2.1601% +0.0218 1.0092 1.0257 --
291 2019-03-25 004479 博时富和纯债债券 1.0371 1.0881 +0.0772% +0.0008 1.0363 1.0873 黄海峰
292 2019-03-25 003730 博时富华纯债债券 1.0533 1.1178 +0.0950% +0.0010 1.0523 1.1168 陈凯杨
293 2019-03-25 004168 博时富嘉纯债债券 1.0956 1.0956 +0.0822% +0.0009 1.0947 1.0947 程卓
294 2019-03-25 003162 博时富宁纯债债券 1.0694 1.1006 +0.0655% +0.0007 1.0687 1.0999 程卓
295 2019-03-22 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0395 1.0639 +0.1059% +0.0011 1.0384 1.0628 黄海峰
296 2019-03-26 006929 博时富融纯债债券 1.0036 1.0036 +0.0000% +0.0000 1.0036 1.0036 陈黎
297 2019-03-26 004200 博时富瑞纯债债券 1.0757 1.1068 +0.0372% +0.0004 1.0753 1.1064 倪玉娟
298 2019-03-26 005183 博时富时中国A股指数 0.8346 0.8346 -1.5918% -0.0135 0.8481 0.8481 万琼 桂征辉
299 2019-03-25 004601 博时富腾纯债债券 1.0354 1.0944 +0.1354% +0.0014 1.0340 1.0930 黄海峰
300 2019-03-25 003258 博时富祥纯债债券 1.0348 1.0684 +0.0774% +0.0008 1.0340 1.0676 王申 陈黎
301 2019-03-25 003703 博时富鑫纯债债券 1.0470 1.0735 +0.1531% +0.0016 1.0454 1.0719 张鹿
302 2019-03-22 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0366 1.0643 +0.0483% +0.0005 1.0361 1.0638 黄海峰
303 2019-03-25 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0109 1.0432 -0.9601% -0.0098 1.0207 1.0424 鲁邦旺 倪玉娟
304 2019-03-26 003607 博时富益纯债债券 1.0485 1.1046 +0.0477% +0.0005 1.0480 1.1041 陈凯杨
305 2019-03-25 006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0086 1.0086 +0.0695% +0.0007 1.0079 1.0079 程卓
306 2019-03-25 006714 博时富源纯债债券 1.0015 1.0015 +0.0200% +0.0002 1.0013 1.0013 陈黎
307 2019-03-25 004307 博时富元纯债债券 1.0116 1.1041 +0.0593% +0.0006 1.0110 1.1035 程卓
308 2019-03-26 001277 博时改革 0.7630 0.7630 -1.5484% -0.0120 0.7750 0.7750 林景艺
309 2019-03-26 002595 博时工业4.0 1.1650 1.1650 -1.9360% -0.0230 1.1880 1.1880 蔡滨 兰乔
310 2019-03-26 004334 博时广利纯债3个月定开债 1.0162 1.1147 +0.0197% +0.0002 1.0160 1.1145 黄海峰
311 2019-03-25 050016 博时宏观A 1.2830 1.3820 -0.0779% -0.0010 1.2840 1.3830 王衍胜 王申
312 2019-03-25 050116 博时宏观C 1.2740 1.3600 -0.0784% -0.0010 1.2750 1.3610 王衍胜 王申
313 2019-03-22 160524 博时弘泰 1.1799 1.1799 +1.7418% +0.0202 1.1597 1.1597 陈鹏扬
314 2019-03-25 005265 博时厚泽回报混合A 1.0597 1.0597 -0.3386% -0.0036 1.0633 1.0633 周心鹏
315 2019-03-25 005266 博时厚泽回报混合C 1.0483 1.0483 -0.3517% -0.0037 1.0520 1.0520 周心鹏
316 2019-03-25 001215 博时沪港深A 0.9550 0.9550 -0.6243% -0.0060 0.9610 0.9610 王俊
317 2019-03-25 002555 博时沪港深C 0.9800 0.9800 -0.7092% -0.0070 0.9870 0.9870 王俊
318 2019-03-25 001824 博时沪港深成长企业 1.1110 1.1110 -1.8551% -0.0210 1.1320 1.1320 王俊
319 2019-03-25 004091 博时沪港深价值优选A 1.1033 1.1033 -2.0247% -0.0228 1.1261 1.1261 杨涛
320 2019-03-25 004092 博时沪港深价值优选C 1.0928 1.0928 -2.0174% -0.0225 1.1153 1.1153 杨涛
321 2019-03-26 001125 博时互联网 0.6830 0.6830 -1.5850% -0.0110 0.6940 0.6940 郭晓林 肖瑞瑾
322 2019-03-25 050002 博时沪深300指数A 1.3960 3.3929 -2.3230% -0.0332 1.4292 3.4261 桂征辉
323 2019-03-25 002385 博时沪深300指数C 1.3806 1.3824 -2.3276% -0.0329 1.4135 1.4153 桂征辉
324 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R 1.0163 1.0180 -1.0130% -0.0104 1.0267 1.0284 桂征辉
325 2019-03-25 004458 博时华盈纯债债券 1.0358 1.1031 +0.0870% +0.0009 1.0349 1.1022 黄海峰
326 2019-03-25 159937 博时黄金 2.8481 1.1183 +0.2429% +0.0069 2.8412 1.1156 王祥 赵云阳
327 2019-03-25 000929 博时黄金D 2.8909 1.2840 +0.2427% +0.0070 2.8839 1.2811 王祥 赵云阳
328 2019-03-25 002610 博时黄金ETF联接A 1.0109 1.0109 +0.2479% +0.0025 1.0084 1.0084 王祥 赵云阳
329 2019-03-25 002611 博时黄金ETF联接C 1.0000 1.0000 +0.2506% +0.0025 0.9975 0.9975 王祥 赵云阳
330 2019-03-25 000930 博时黄金I 2.8406 1.1854 +0.2400% +0.0068 2.8338 1.1826 王祥 赵云阳
331 2019-03-26 050022 博时回报 1.0470 1.8480 -2.1495% -0.0230 1.0700 1.8710 肖瑞瑾 尹哲
332 2019-03-25 004366 博时汇享纯债债券A 1.0325 1.0566 +0.1649% +0.0017 1.0308 1.0549 张鹿
333 2019-03-25 004367 博时汇享纯债债券C 1.0387 1.0697 +0.1639% +0.0017 1.0370 1.0680 张鹿
334 2019-03-22 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.0609 1.1089 +0.0377% +0.0004 1.0605 1.1085 陈黎
335 2019-03-26 006813 博时汇悦回报混合 1.0053 1.0053 +0.0398% +0.0004 1.0049 1.0049 吴渭
336 2019-03-26 004448 博时汇智回报混合 1.3445 1.3445 -0.7749% -0.0105 1.3550 1.3550 吴渭
337 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
338 2019-03-25 050004 博时精选 1.7333 3.4543 -1.9127% -0.0338 1.7671 3.4881 李权胜 王增财
339 2019-03-25 003023 博时景发纯债债券 1.0395 1.0395 +0.1445% +0.0015 1.0380 1.0380 张鹿 陈黎
340 2019-03-25 002775 博时景兴纯债 1.0146 1.1001 +0.0789% +0.0008 1.0138 1.0993 程卓
341 2018-12-18 002208 博时境源保本A 1.0610 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0610 --
342 2018-12-18 002209 博时境源保本C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 1.0540 1.0540 --
343 2019-03-25 003259 博时聚利纯债债券 1.0947 1.1010 +0.0640% +0.0007 1.0940 1.1003 黄海峰
344 2019-03-22 002781 博时聚瑞 1.0498 1.0993 +0.0477% +0.0005 1.0493 1.0988 陈凯杨
345 2019-03-26 002930 博时聚润纯债债券 1.0126 1.0844 +0.0000% +0.0000 1.0126 1.0844 陈黎
346 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
347 2019-03-25 002929 博时聚盈纯债债券 1.0612 1.1047 +0.0566% +0.0006 1.0606 1.1041 陈黎
348 2019-03-26 003188 博时聚源纯债债券 1.1438 1.2139 +0.0175% +0.0002 1.1436 1.2137 黄海峰
349 2019-03-25 004698 博时军工主题股票 0.9550 0.9550 +3.3550% +0.0310 0.9240 0.9240 兰乔
350 2019-03-22 050020 博时抗通胀 0.5210 0.5210 -0.5725% -0.0030 0.5240 0.5240 刘思甸
351 2019-03-22 003331 博时乐臻定开混合 1.1639 1.1639 +1.4204% +0.0163 1.1476 1.1476 过钧
352 2019-03-26 003260 博时利发纯债债券 1.0527 1.0849 -0.0095% -0.0001 1.0528 1.0850 张鹿
353 2019-03-26 005635 博时量化多策略股票A 0.9825 0.9825 -1.9657% -0.0197 1.0022 1.0022 黄瑞庆 林景艺
354 2019-03-26 005636 博时量化多策略股票C 0.9747 0.9747 -1.9811% -0.0197 0.9944 0.9944 黄瑞庆 林景艺
355 2019-03-25 005960 博时量化价值股票A 1.0803 1.0803 -1.1619% -0.0127 1.0930 1.0930 黄瑞庆 林景艺
356 2019-03-25 005961 博时量化价值股票C 1.0738 1.0738 -1.1689% -0.0127 1.0865 1.0865 林景艺 黄瑞庆
357 2019-03-25 004495 博时量化平衡混合 1.1487 1.1487 -0.5885% -0.0068 1.1555 1.1555 黄瑞庆 林景艺
358 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
359 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
360 2019-03-26 003708 博时民丰纯债债券A 1.0339 1.1019 +0.0097% +0.0001 1.0338 1.1018 黄海峰
361 2019-03-26 003709 博时民丰纯债债券C 1.0321 1.0927 +0.0097% +0.0001 1.0320 1.0926 黄海峰
362 2019-03-25 004136 博时民泽纯债债券 1.0152 1.0856 +0.0394% +0.0004 1.0148 1.0852 程卓
363 2019-03-26 000264 博时内需增长 0.9780 0.8550 -1.3118% -0.0130 0.9910 0.8660 刘阳 陈雷
364 2019-03-25 004434 博时逆向投资混合A 0.9022 0.9022 -0.7917% -0.0072 0.9094 0.9094 蔡滨
365 2019-03-25 004435 博时逆向投资混合C 0.8932 0.8932 -0.7996% -0.0072 0.9004 0.9004 蔡滨
366 2019-03-26 050007 博时平衡 0.9610 2.4180 -1.2333% -0.0120 0.9730 2.4300 刘思甸 张李陵
367 2019-03-22 006158 博时荣享回报混合A 1.1401 1.1401 +0.7868% +0.0089 1.1312 1.1312 蔡滨
368 2019-03-22 006159 博时荣享回报混合C 1.1368 1.1368 +0.7712% +0.0087 1.1281 1.1281 蔡滨
369 2018-10-29 160525 博时睿丰 0.9508 0.9508 -0.0631% -0.0006 0.9514 0.9514 --
370 2019-03-26 160519 博时睿利 1.0120 1.0120 -1.2683% -0.0130 1.0250 1.0250 金晟哲
371 2019-03-25 160522 博时睿益 0.9710 0.9710 -1.3211% -0.0130 0.9840 0.9840 陈鹏扬 张锦
372 2019-03-25 160518 博时睿远 1.1430 1.1430 -2.3077% -0.0270 1.1700 1.1700 陈鹏扬
373 2019-03-25 001237 博时上证50联接A 0.9614 0.9614 -2.5641% -0.0253 0.9867 0.9867 汪洋 赵云阳
374 2019-03-25 005737 博时上证50联接C 0.9604 0.9604 -2.5667% -0.0253 0.9857 0.9857 汪洋 赵云阳
375 2019-03-22 050028 博时收益A 0.9270 1.3410 +0.0000% +0.0000 0.9270 1.3410 黄海峰
376 2019-03-22 050128 博时收益C 0.9260 1.3140 +0.0000% +0.0000 0.9260 1.3140 黄海峰
377 2019-03-22 000277 博时双月薪 1.0160 1.6040 +0.0985% +0.0010 1.0150 1.6020 陈凯杨
378 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
379 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
380 2019-03-26 001236 博时丝路A 0.9030 0.9030 -1.4192% -0.0130 0.9160 0.9160 沙炜
381 2019-03-26 002556 博时丝路C 0.8990 0.8990 -1.4254% -0.0130 0.9120 0.9120 沙炜
382 2019-03-22 000200 博时岁岁增利 1.0470 1.3920 +0.0956% +0.0010 1.0460 1.3910 鲁邦旺
383 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
384 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
385 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
386 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
387 2019-03-26 050010 博时特许A 1.5560 1.9960 -2.0151% -0.0320 1.5880 2.0280 曾鹏 肖瑞瑾
388 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 曾鹏 肖瑞瑾
389 2019-03-26 050023 博时天颐A 1.3090 1.5620 -0.2287% -0.0030 1.3120 1.5650 王衍胜 张李陵
390 2019-03-26 050123 博时天颐C 1.2700 1.5130 -0.2357% -0.0030 1.2730 1.5160 张李陵 王衍胜
391 2019-03-25 002142 博时外延增长 1.2090 1.5180 -0.7389% -0.0090 1.2180 1.5270 蔡滨
392 2019-03-25 002424 博时文体娱乐 1.1850 1.1850 -0.9197% -0.0110 1.1960 1.1960 韩茂华 蒋娜
393 2019-03-26 050106 博时稳定A 1.5490 1.9330 +0.1293% +0.0020 1.5470 1.9310 张李陵
394 2019-03-26 050006 博时稳定B 1.5160 1.8770 +0.0660% +0.0010 1.5150 1.8760 张李陵
395 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
396 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
397 2019-03-25 001522 博时新策略A 1.1086 1.1611 -0.1441% -0.0016 1.1102 1.1627 王曦 杨永光
398 2019-03-08 001523 博时新策略C 1.1082 1.1082 +0.0271% +0.0003 1.1079 1.1079 王曦 杨永光
399 2019-02-13 003436 博时鑫丰混合A 0.9440 1.0080 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0080 --
400 2019-02-13 003437 博时鑫丰混合C 0.9440 1.0050 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0050 --
401 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
402 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
403 2019-03-25 004149 博时鑫惠混合A 1.0582 1.0582 -0.0189% -0.0002 1.0584 1.0584 王曦 杨永光
404 2019-03-25 004150 博时鑫惠混合C 1.0549 1.0549 -0.0284% -0.0003 1.0552 1.0552 王曦 杨永光
405 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
406 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
407 2019-03-08 002104 博时新价值A 1.0145 1.0248 +0.0000% +0.0000 1.0145 1.0248 --
408 2019-03-08 002105 博时新价值C 1.0119 1.0197 +0.0000% +0.0000 1.0119 1.0197 --
409 2019-03-25 001424 博时新起点A 1.5236 1.5236 -1.6207% -0.0251 1.5487 1.5487 过钧
410 2019-03-25 001425 博时新起点C 1.5241 1.5241 -1.6265% -0.0252 1.5493 1.5493 过钧
411 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
412 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
413 2019-03-25 002558 博时鑫瑞混合A 1.3700 1.3700 -1.7921% -0.0250 1.3950 1.3950 过钧 王曦
414 2019-03-25 002559 博时鑫瑞混合C 1.3550 1.3550 -1.7404% -0.0240 1.3790 1.3790 王曦 过钧
415 2019-03-25 003950 博时鑫润混合A 1.0769 1.1262 -1.2924% -0.0141 1.0910 1.1403 王申
416 2019-03-25 003951 博时鑫润混合C 1.0759 1.1273 -1.2936% -0.0141 1.0900 1.1414 王申
417 2019-03-25 002095 博时新收益混合A 1.1118 1.1750 -0.5279% -0.0059 1.1177 1.1809 王曦 过钧
418 2019-03-25 002096 博时新收益混合C 1.1091 1.1725 -0.5291% -0.0059 1.1150 1.1784 王曦 过钧
419 2019-03-25 004175 博时鑫泰混合A 1.1035 1.2468 -0.6929% -0.0077 1.1112 1.2545 杨永光 王曦 王申
420 2019-03-25 004176 博时鑫泰混合C 1.1000 1.1439 -0.6951% -0.0077 1.1077 1.1516 杨永光 王申 王曦
421 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
422 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
423 2019-03-26 050009 博时新兴 0.6290 2.9300 -2.1773% -0.0140 0.6430 2.9830 曾鹏
424 2019-03-25 004505 博时新兴消费主题混合 1.3980 1.3980 -0.8511% -0.0120 1.4100 1.4100 王俊 王诗瑶
425 2019-03-25 003119 博时鑫源混合A 1.3170 1.3170 -1.7164% -0.0230 1.3400 1.3400 王曦 过钧
426 2019-03-25 003120 博时鑫源混合C 1.3150 1.3150 -1.7190% -0.0230 1.3380 1.3380 王曦 过钧
427 2019-03-25 003434 博时鑫泽混合A 1.1950 1.1950 -0.6650% -0.0080 1.2030 1.2030 王曦 金晟哲
428 2019-03-25 003435 博时鑫泽混合C 1.1940 1.1940 -0.6656% -0.0080 1.2020 1.2020 王曦 金晟哲
429 2019-03-25 050011 博时信用A 2.4590 2.5740 -0.9267% -0.0230 2.4820 2.5970 过钧
430 2019-03-25 050111 博时信用C 2.4060 2.5030 -0.9061% -0.0220 2.4280 2.5250 过钧
431 2018-11-14 960027 博时信用R 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 1.0070 1.0070 过钧
432 2019-03-25 050027 博时信用纯债A 1.0920 1.4310 +0.1835% +0.0020 1.0900 1.4290 张李陵
433 2019-03-25 001661 博时信用纯债C 1.0400 1.2240 +0.0962% +0.0010 1.0390 1.2230 张李陵
434 2019-03-25 050018 博时行业 1.1740 1.1740 -0.7608% -0.0090 1.1830 1.1830 陈雷
435 2019-03-22 050015 博时亚太 1.1420 1.2240 +0.0876% +0.0010 1.1410 1.2230 杨涛
436 2019-03-22 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1706 0.1716 -0.0586% -0.0001 0.1707 0.1717 杨涛
437 2019-03-22 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.2041 0.2267 +0.0490% +0.0001 0.2040 0.2266 何凯
438 2019-03-22 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.2041 0.2267 +0.0490% +0.0001 0.2040 0.2266 何凯
439 2019-03-22 050030 博时亚洲票息 1.3666 1.5091 +0.2200% +0.0030 1.3636 1.5061 何凯
440 2019-03-25 006438 博时央调ETF联接A 1.1154 1.1154 -0.9326% -0.0105 1.1259 1.1259 赵云阳
441 2019-03-25 006439 博时央调ETF联接C 1.1142 1.1142 -0.9336% -0.0105 1.1247 1.1247 赵云阳
442 2019-03-25 050026 博时医疗 1.5900 1.7290 -0.8728% -0.0140 1.6040 1.7430 葛晨
443 2019-03-26 002813 博时颐泰混合A 1.1621 1.1621 -0.9630% -0.0113 1.1734 1.1734 孙少锋 杨永光
444 2019-03-26 002814 博时颐泰混合C 1.1462 1.1462 -0.9591% -0.0111 1.1573 1.1573 孙少锋 杨永光
445 2019-03-21 007070 博时颐泽养老(FOF)A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 魏凤春
446 2019-03-21 007071 博时颐泽养老(FOF)C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 魏凤春
447 2019-03-26 160517 博时银行 0.9786 1.0760 -0.1530% -0.0015 0.9801 1.0777 赵云阳
448 2019-03-25 002588 博时银智大数据100A 1.2649 1.2649 -2.0824% -0.0269 1.2918 1.2918 桂征辉 杨振建
449 2019-03-25 004416 博时银智大数据100C 1.2529 1.2529 -2.0866% -0.0267 1.2796 1.2796 桂征辉 杨振建
450 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
451 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
452 2019-03-25 002447 博时裕安 1.0417 1.1205 +0.0769% +0.0008 1.0409 1.1197 陈黎
453 2019-03-26 002970 博时裕昂纯债债券 1.0040 1.1030 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.1030 陈凯杨
454 2019-03-26 002140 博时裕诚纯债债券 1.0100 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1050 陈凯杨
455 2019-03-26 002754 博时裕创纯债 1.0150 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.1180 陈凯杨
456 2019-03-25 002198 博时裕达 1.0362 1.1345 +0.0579% +0.0006 1.0356 1.1339 陈黎
457 2019-03-25 002568 博时裕发 1.0300 1.0910 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0910 黄海峰
458 2019-03-22 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.1309 1.1309 +0.0796% +0.0009 1.1300 1.1300 陈黎
459 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
460 2019-03-25 001911 博时裕恒纯债 1.0571 1.1506 +0.1136% +0.0012 1.0559 1.1494 陈凯杨
461 2019-03-26 002569 博时裕弘纯债 1.0660 1.0710 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.0710 陈凯杨
462 2019-03-22 001545 博时裕嘉 1.0224 1.1164 +0.0979% +0.0010 1.0214 1.1154 程卓
463 2019-03-25 002519 博时裕景纯债 1.0150 1.1090 +0.0986% +0.0010 1.0140 1.1080 黄海峰
464 2019-03-25 002206 博时裕康 1.0156 1.0908 +0.0986% +0.0010 1.0146 1.0898 陈黎
465 2019-03-25 002143 博时裕坤 1.1087 1.1212 +0.0993% +0.0011 1.1076 1.1201 陈凯杨
466 2019-03-25 002698 博时裕利纯债债券 1.0420 1.1260 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.1250 陈黎
467 2019-03-25 000652 博时裕隆 2.3400 2.0280 -1.8044% -0.0430 2.3830 2.0650 陈鹏扬
468 2019-03-25 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0829 1.1710 +0.0554% +0.0006 1.0823 1.1704 黄海峰
469 2019-03-25 002175 博时裕乾纯债A 1.0930 1.1320 +0.1007% +0.0011 1.0919 1.1309 黄海峰
470 2019-03-25 002404 博时裕乾纯债C 1.0688 1.1078 +0.0937% +0.0010 1.0678 1.1068 黄海峰
471 2019-03-25 002578 博时裕泉纯债债券 1.0220 1.0830 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0830 陈凯杨
472 2019-03-25 001961 博时裕荣 1.1108 1.1450 +0.0540% +0.0006 1.1102 1.1444 陈凯杨
473 2019-03-25 001578 博时裕瑞 1.1485 1.1950 +0.0348% +0.0004 1.1481 1.1946 陈凯杨
474 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
475 2019-03-25 002755 博时裕盛纯债 1.0500 1.1280 +0.0953% +0.0010 1.0490 1.1270 陈凯杨
476 2019-03-25 002811 博时裕顺纯债债券 1.0630 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.1060 陈凯杨
477 2019-03-26 001993 博时裕泰 1.0483 1.1651 +0.0286% +0.0003 1.0480 1.1648 陈凯杨
478 2019-03-25 002354 博时裕腾纯债 1.0141 1.1266 +0.0789% +0.0008 1.0133 1.1258 黄海峰
479 2019-03-22 002716 博时裕通纯债A 1.0069 1.0736 +0.0696% +0.0007 1.0062 1.0729 黄海峰
480 2019-03-22 002812 博时裕通纯债C 1.0022 1.0880 +0.0799% +0.0008 1.0014 1.0872 黄海峰
481 2019-03-25 002466 博时裕新 1.1190 1.1227 +0.0894% +0.0010 1.1180 1.1217 黄海峰
482 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
483 2019-03-26 000219 博时裕益 1.3140 1.5660 -2.5945% -0.0350 1.3490 1.6010 周心鹏
484 2019-03-22 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0067 1.1434 +0.0895% +0.0009 1.0058 1.1425 程卓
485 2019-03-25 003268 博时悦楚纯债债券 1.0366 1.0609 +0.0579% +0.0006 1.0360 1.0603 倪玉娟
486 2019-03-22 000246 博时月月薪 0.9650 1.4770 +0.2077% +0.0020 0.9630 1.4750 陈凯杨
487 2019-03-26 050001 博时增长 0.7760 3.2780 -1.0204% -0.0080 0.7840 3.2860 金晟哲
488 2019-03-26 004677 博时战略新兴产业混合 1.1650 1.1650 -1.5216% -0.0180 1.1830 1.1830 蔡滨
489 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
490 2019-03-25 003566 博时臻选纯债债券 1.0393 1.0837 +0.0674% +0.0007 1.0386 1.0830 程卓
491 2019-03-25 160516 博时证保 1.1857 0.8024 -3.4368% -0.0422 1.2279 0.8310 赵云阳
492 2019-03-26 003210 博时智臻纯债债券 1.0349 1.1091 +0.0193% +0.0002 1.0347 1.1089 程卓
493 -- 007147 博时中债1-3年国开行A -- -- -- -- -- -- 张鹿
494 -- 007148 博时中债1-3年国开行C -- -- -- -- -- -- 张鹿
495 2019-03-25 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0092 1.0092 +0.0496% +0.0005 1.0087 1.0087 张鹿
496 2019-03-25 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0090 1.0090 +0.0595% +0.0006 1.0084 1.0084 张鹿
497 2019-03-25 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0041 1.0041 +0.1296% +0.0013 1.0028 1.0028 过钧 张鹿
498 2019-03-25 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0038 1.0038 +0.1297% +0.0013 1.0025 1.0025 张鹿 过钧
499 2019-03-22 006848 博时中债5-10农发行A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 张鹿
500 2019-03-22 006849 博时中债5-10农发行C 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 张鹿
501 2019-03-26 005062 博时中证500指数增强A 0.9116 0.9116 -2.4192% -0.0226 0.9342 0.9342 桂征辉
502 2019-03-26 005795 博时中证500指数增强C 0.9083 0.9083 -2.4173% -0.0225 0.9308 0.9308 桂征辉
503 2019-03-25 160505 博时主题 1.5830 5.4760 -1.1860% -0.0190 1.6020 5.4950 王俊
504 2019-03-25 050019 博时转债A 1.3930 1.3980 -1.4154% -0.0200 1.4130 1.4180 过钧
505 2019-03-25 050119 博时转债C 1.3660 1.3700 -1.4430% -0.0200 1.3860 1.3900 过钧
506 2019-03-26 160512 博时卓越 1.6840 1.8390 -0.4728% -0.0080 1.6920 1.8470 王增财
507 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
508 2019-03-22 006965 财通安瑞短债债券A 1.0002 1.0002 -- -- -- -- 林洪钧
509 2019-03-22 006966 财通安瑞短债债券C 1.0002 1.0002 -- -- -- -- 林洪钧
510 2019-03-26 001480 财通成长 0.9390 0.9390 -3.2956% -0.0320 0.9710 0.9710 金梓才
511 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
512 2019-03-26 000497 财通纯债债券A 1.0530 1.1285 +0.0095% +0.0001 1.0529 1.1284 林洪钧
513 2019-03-26 003542 财通纯债债券C 1.0482 1.0804 +0.0191% +0.0002 1.0480 1.0802 林洪钧
514 2019-03-26 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9843 1.2455 -0.5155% -0.0051 0.9894 1.2510 林洪钧
515 2019-03-26 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0146 1.0146 -0.5197% -0.0053 1.0199 1.0199 林洪钧
516 2019-03-26 501028 财通福瑞 0.8756 0.8756 -1.5184% -0.0135 0.8891 0.8891 姚思劼
517 2019-03-26 501026 财通福享 0.8226 0.8226 -1.1417% -0.0095 0.8321 0.8321 姚思劼
518 2019-03-26 501046 财通福鑫 1.1195 1.1195 -3.0904% -0.0357 1.1552 1.1552 姚思劼 金梓才
519 2019-03-25 501055 财通福佑 0.9315 0.9315 -1.4599% -0.0138 0.9453 0.9453 姚思劼 谈洁颖
520 2019-03-26 005854 财通汇利纯债 1.0365 1.0453 +0.0386% +0.0004 1.0361 1.0449 罗晓倩 林洪钧
521 2019-03-26 006502 财通集成电路产业股票A 0.9978 0.9978 -3.2202% -0.0332 1.0310 1.0310 金梓才
522 2019-03-26 006503 财通集成电路产业股票C 0.9951 0.9951 -3.2286% -0.0332 1.0283 1.0283 金梓才
523 2019-03-26 720001 财通价值 1.8380 2.3090 -3.3649% -0.0640 1.9020 2.3730 金梓才
524 2019-03-26 501001 财通精选 1.0840 1.0840 -0.5505% -0.0060 1.0900 1.0900 姚思劼 谈洁颖
525 2019-03-26 005853 财通聚利纯债 1.0112 1.0173 +0.0297% +0.0003 1.0109 1.0170 罗晓倩 林洪钧
526 2019-03-26 000017 财通可持续混合 1.4610 2.3030 -1.6824% -0.0250 1.4860 2.3280 夏钦
527 2019-03-26 006157 财通量化核心优选混合 1.2554 1.2554 -1.8912% -0.0242 1.2796 1.2796 苏俊杰
528 2019-03-26 005850 财通量化价值优选混合 1.0000 1.0000 -0.6557% -0.0066 1.0066 1.0066 苏俊杰
529 2019-03-26 501015 财通升级 0.8580 0.8580 -0.4640% -0.0040 0.8620 0.8620 姚思劼 谈洁颖
530 2019-03-26 720003 财通收益增强债券A 1.3242 1.3242 -1.6708% -0.0225 1.3467 1.3467 林洪钧
531 2019-03-26 003204 财通收益增强债券C 1.2268 1.2268 -1.6751% -0.0209 1.2477 1.2477 林洪钧
532 2019-03-26 005851 财通新视野A 1.0913 1.0913 -0.6193% -0.0068 1.0981 1.0981 谈洁颖
533 2019-03-26 005959 财通新视野C 1.0847 1.0847 -0.6230% -0.0068 1.0915 1.0915 谈洁颖
534 2019-03-22 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.0006 1.0006 +0.0200% +0.0002 1.0004 1.0004 夏钦
535 2019-03-22 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 夏钦
536 -- 006658 财通中证香港红利等权A -- -- -- -- -- -- 苏俊杰
537 -- 006659 财通中证香港红利等权C -- -- -- -- -- -- 苏俊杰
538 2019-03-25 005307 财通资管鸿达纯债A 1.0308 1.0488 +0.0291% +0.0003 1.0305 1.0485 宫志芳
539 2019-03-25 005308 财通资管鸿达纯债C 1.0263 1.0424 +0.0292% +0.0003 1.0260 1.0421 宫志芳
540 2019-03-25 005882 财通资管鸿达纯债E 1.0201 1.0201 +0.0294% +0.0003 1.0198 1.0198 宫志芳
541 2019-03-26 006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0168 1.0168 +0.0197% +0.0002 1.0166 1.0166 李杰 顾宇笛
542 2019-03-26 006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0158 1.0158 +0.0197% +0.0002 1.0156 1.0156 李杰 顾宇笛
543 2019-03-22 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A 1.0499 1.0499 +0.1526% +0.0016 1.0483 1.0483 陈希希
544 2019-03-22 005685 财通资管鸿睿12个月定开债券C 1.0473 1.0473 +0.1434% +0.0015 1.0458 1.0458 陈希希
545 2019-03-25 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0093 1.0273 +0.0595% +0.0006 1.0087 1.0267 顾宇笛 李杰
546 2019-03-25 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0090 1.0270 +0.0694% +0.0007 1.0083 1.0263 顾宇笛 李杰
547 2019-03-25 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.0042 1.0042 +0.0598% +0.0006 1.0036 1.0036 李杰
548 2019-03-25 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.0036 1.0036 +0.0698% +0.0007 1.0029 1.0029 李杰
549 2019-03-25 002901 财通资管积极收益债券A 1.0491 1.1391 +0.0477% +0.0005 1.0486 1.1386 宫志芳
550 2019-03-25 002902 财通资管积极收益债券C 1.0419 1.1269 +0.0480% +0.0005 1.0414 1.1264 宫志芳
551 2019-03-25 006162 财通资管积极收益债券E 1.0273 1.0373 +0.0390% +0.0004 1.0269 1.0369 宫志芳
552 2019-03-25 005680 财通资管价值成长混合 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 于洋
553 2019-03-22 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.0831 1.0831 +0.9601% +0.0103 1.0728 1.0728 陈希希 顾宇笛
554 2019-03-26 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0210 1.0510 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0510 陈希希
555 2019-03-25 005682 财通资管消费精选混合 0.9504 0.9504 -2.0408% -0.0198 0.9702 0.9702 于洋
556 2019-03-25 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0015 1.0015 -0.6941% -0.0070 1.0085 1.0085 于洋 宫志芳
557 2019-03-25 004901 财通资管鑫锐混合C 0.9970 0.9970 -0.6972% -0.0070 1.0040 1.0040 于洋 宫志芳
558 2019-03-22 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.0516 1.0516 +1.0474% +0.0109 1.0407 1.0407 陈希希 于洋
559 2019-03-25 004888 财通资管鑫逸混合A 0.9997 0.9997 -0.7249% -0.0073 1.0070 1.0070 于洋 宫志芳
560 2019-03-25 004889 财通资管鑫逸混合C 0.9959 0.9959 -0.7277% -0.0073 1.0032 1.0032 宫志芳 于洋
561 2019-03-25 168501 产业升级 1.0091 1.0091 -0.6596% -0.0067 1.0158 1.0158 陆文凯
562 2019-03-25 510020 超大ETF 2.7519 1.0150 -2.8250% -0.0800 2.8319 1.0445 万琼
563 2019-03-25 050013 超大ETF联接 1.0040 1.0040 -2.6660% -0.0275 1.0315 1.0315 万琼
564 2019-03-25 511220 城投ETF 96.7810 1.2000 +0.0641% +0.0620 96.7190 1.2000 陈轶平
565 2019-03-26 150213 成长A级 1.0120 1.2310 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.2310 赵建
566 2018-11-27 510280 成长ETF 1.5240 1.5240 +0.0000% +0.0000 1.5240 1.5240 --
567 2019-03-26 161038 成长量化 0.9511 0.9511 -2.3110% -0.0225 0.9736 0.9736 方旻 张圣贤
568 2019-03-26 162105 持久增利 1.0614 1.4271 -1.0811% -0.0116 1.0730 1.4387 林龙军
569 2019-03-26 150203 传媒A 1.0140 1.2060 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.2060 崔俊杰
570 2019-03-26 150247 传媒A级 1.0125 1.2164 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.2163 刘伟琳
571 2019-03-26 150204 传媒B 1.0900 1.4520 -5.3819% -0.0620 1.1520 1.4540 崔俊杰
572 2019-03-26 512980 传媒ETF 0.8660 0.8660 -3.2510% -0.0291 0.8951 0.8951 罗国庆
573 2019-03-26 160629 传媒分级 1.0520 1.2140 -2.8624% -0.0310 1.0830 1.2230 崔俊杰
574 2019-03-26 164818 传媒母基 1.0598 0.2984 -2.9132% -0.0318 1.0916 0.3063 刘伟琳
575 2019-03-25 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.9732 0.9732 -2.0531% -0.0204 0.9936 0.9936 陈龙
576 2019-03-25 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.9706 0.9706 -2.0486% -0.0203 0.9909 0.9909 陈龙
577 2019-03-22 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.9960 0.9960 +0.0703% +0.0007 0.9953 0.9953 程志田
578 2019-03-22 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 0.9905 0.9905 +0.0606% +0.0006 0.9899 0.9899 程志田
579 2019-03-25 005968 创金合信工业周期股票A 0.9956 0.9956 -1.5525% -0.0157 1.0113 1.0113 李游
580 2019-03-25 005969 创金合信工业周期股票C 0.9906 0.9906 -1.5602% -0.0157 1.0063 1.0063 李游
581 2019-03-25 004112 创金合信国企活力 1.0580 1.0580 -0.7505% -0.0080 1.0660 1.0660 陈玉辉
582 2019-03-26 005563 创金合信国证1000指数A 0.9484 0.9484 -1.5978% -0.0154 0.9638 0.9638 陈龙
583 2019-03-26 005564 创金合信国证1000指数C 0.9464 0.9464 -1.6012% -0.0154 0.9618 0.9618 陈龙
584 2019-03-26 005565 创金合信国证2000指数A 0.9996 0.9996 -2.7437% -0.0282 1.0278 1.0278 陈龙
585 2019-03-26 005566 创金合信国证2000指数C 0.9978 0.9978 -2.7391% -0.0281 1.0259 1.0259 陈龙
586 2019-03-26 005414 创金合信国证A股指数A 0.9272 0.9272 -1.9770% -0.0187 0.9459 0.9459 陈龙
587 2019-03-26 005415 创金合信国证A股指数C 0.9229 0.9229 -1.9756% -0.0186 0.9415 0.9415 陈龙
588 2019-03-26 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0363 1.0363 +0.0290% +0.0003 1.0360 1.0360 王一兵 郑振源 谢创
589 2019-03-26 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0342 1.0342 +0.0193% +0.0002 1.0340 1.0340 王一兵 谢创 郑振源
590 2019-03-22 006874 创金合信恒兴中短债债券A 0.9994 0.9994 +0.0300% +0.0003 0.9991 0.9991 郑振源 谢创
591 2019-03-22 006875 创金合信恒兴中短债债券C 0.9992 0.9992 +0.0200% +0.0002 0.9990 0.9990 郑振源 谢创
592 -- 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵
593 -- 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵
594 2019-03-22 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0370 1.0705 +0.1255% +0.0013 1.0357 1.0692 张俊 郑振源
595 2019-03-22 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0351 1.0682 +0.1257% +0.0013 1.0338 1.0669 张俊 郑振源
596 2019-03-22 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0290 1.0590 +0.1265% +0.0013 1.0277 1.0577 张俊
597 2019-03-22 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0267 1.0567 +0.1268% +0.0013 1.0254 1.0554 张俊
598 -- 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
599 -- 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
600 2019-03-25 002463 创金合信价值红利混合A 1.0352 1.0352 -0.4615% -0.0048 1.0400 1.0400 曹春林 陈玉辉
601 2019-03-25 005404 创金合信价值红利混合C 1.0224 1.0224 -0.4673% -0.0048 1.0272 1.0272 陈玉辉 曹春林
602 2019-03-25 003232 创金合信金融地产股票A 0.9152 0.9931 -3.1637% -0.0299 0.9451 1.0255 李龑
603 2019-03-25 003233 创金合信金融地产股票C 0.9130 1.0001 -3.1608% -0.0298 0.9428 1.0328 李龑
604 2019-03-25 005495 创金合信科技成长股票A 0.9631 0.9631 -0.6909% -0.0067 0.9698 0.9698 周志敏
605 2019-03-25 005496 创金合信科技成长股票C 0.9576 0.9576 -0.6948% -0.0067 0.9643 0.9643 周志敏
606 2019-03-26 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1170 1.1170 -2.5305% -0.0290 1.1460 1.1460 程志田
607 2019-03-26 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1006 1.1006 -2.5328% -0.0286 1.1292 1.1292 程志田
608 2019-03-25 003241 创金合信量化发现A 0.8931 0.8931 -0.8878% -0.0080 0.9011 0.9011 程志田
609 2019-03-25 003242 创金合信量化发现C 0.8748 0.8748 -0.8838% -0.0078 0.8826 0.8826 程志田
610 2019-03-25 004359 创金合信量化核心混合A 1.0692 1.1192 -1.8632% -0.0203 1.0895 1.1395 程志田
611 2019-03-25 004360 创金合信量化核心混合C 1.0474 1.0974 -1.8737% -0.0200 1.0674 1.1174 程志田
612 2019-03-25 003190 创金合信消费主题股票A 1.1794 1.1224 -1.8149% -0.0218 1.2012 1.1432 蒋小玲 李晗
613 2019-03-25 003191 创金合信消费主题股票C 1.1762 1.1105 -1.8197% -0.0218 1.1980 1.1311 蒋小玲 李晗
614 2019-03-26 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.0193 1.0193 -1.7542% -0.0182 1.0375 1.0375 曹春林
615 2019-03-26 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.0121 1.0121 -1.7474% -0.0180 1.0301 1.0301 曹春林
616 2019-03-25 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.0113 1.0113 +0.0495% +0.0005 1.0108 1.0108 王一兵 郑振源 谢创
617 2019-03-25 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.0099 1.0099 +0.0495% +0.0005 1.0094 1.0094 王一兵 谢创 郑振源
618 2019-03-25 003749 创金合信鑫收益A 1.0650 1.0650 +0.1881% +0.0020 1.0630 1.0630 郑振源 谢创
619 2019-03-25 003750 创金合信鑫收益C 1.2000 1.2000 +0.2506% +0.0030 1.1970 1.1970 郑振源 谢创
620 2019-03-25 006906 创金合信鑫收益E 1.0450 1.0450 +0.1918% +0.0020 1.0430 1.0430 郑振源 谢创
621 2019-03-26 003230 创金合信医疗保健股票A 1.1626 1.1254 -1.3492% -0.0159 1.1785 1.1408 皮劲松
622 2019-03-26 003231 创金合信医疗保健股票C 1.1618 1.0611 -1.3250% -0.0156 1.1774 1.0754 李晗 闫一帆 张荣
623 2019-03-25 003622 创金合信优价成长A 1.0521 1.0521 -1.3964% -0.0149 1.0670 1.0670 李晗
624 2019-03-25 003623 创金合信优价成长C 1.0525 1.0525 -1.4052% -0.0150 1.0675 1.0675 李晗
625 2019-03-26 005076 创金合信优选回报混合 1.0159 1.0159 -2.2609% -0.0235 1.0394 1.0394 陈玉辉
626 2019-03-26 003646 创金合信中证1000A 0.9688 0.9688 -2.4665% -0.0245 0.9933 0.9933 程志田
627 2019-03-26 003647 创金合信中证1000C 0.9651 0.9651 -2.4856% -0.0246 0.9897 0.9897 程志田
628 2019-03-25 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.0002 1.0002 -1.0780% -0.0109 1.0111 1.0111 陈龙
629 2019-03-25 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9984 0.9984 -1.0800% -0.0109 1.0093 1.0093 陈龙
630 2019-03-25 002101 创金合信转债精选债券A 1.1273 1.2001 -0.9402% -0.0107 1.1380 1.2115 张荣 郑振源
631 2019-03-25 002102 创金合信转债精选债券C 1.1275 1.1012 -0.9401% -0.0107 1.1382 1.1116 张荣 郑振源
632 2019-03-25 003624 创金合信资源主题A 0.9137 0.9137 -2.4242% -0.0227 0.9364 0.9364 李游
633 2019-03-25 003625 创金合信资源主题C 0.8946 0.8946 -2.4215% -0.0222 0.9168 0.9168 李游
634 2019-03-25 003192 创金合信尊丰纯债 1.0347 1.1150 +0.0580% +0.0006 1.0341 1.1144 郑振源
635 2019-03-25 003289 创金合信尊泰纯债 0.9744 1.0083 -0.0513% -0.0005 0.9749 1.0088 郑振源
636 2019-03-25 003193 创金合信尊智纯债 1.0408 1.0798 +0.0384% +0.0004 1.0404 1.0794 郑振源
637 2019-03-25 001662 创金沪港深 1.0830 1.0830 -0.5510% -0.0060 1.0890 1.0890 陈玉辉 胡尧盛
638 2019-03-25 002310 创金沪深300A 0.9992 1.1372 -2.1735% -0.0222 1.0214 1.1594 程志田 董梁
639 2019-03-25 002315 创金沪深300C 1.0006 1.1456 -2.1609% -0.0221 1.0227 1.1677 程志田 董梁
640 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
641 2019-03-25 001199 创金聚利A 1.1050 1.1050 -0.4505% -0.0050 1.1100 1.1100 郑振源 张荣 王一兵
642 2019-03-25 001200 创金聚利C 1.0860 1.0860 -0.4583% -0.0050 1.0910 1.0910 郑振源 张荣 王一兵
643 2019-02-25 501035 创金睿选 0.9664 0.9664 -0.0827% -0.0008 0.9672 0.9672 --
644 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
645 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
646 2019-03-25 002311 创金中证500A 0.9865 0.9865 -1.1721% -0.0117 0.9982 0.9982 秦昌贵 程志田
647 2019-03-25 002316 创金中证500C 0.9907 0.9907 -1.1672% -0.0117 1.0024 1.0024 秦昌贵 程志田
648 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
649 2019-03-26 004322 创金尊隆纯债 1.0563 1.0895 +0.0189% +0.0002 1.0561 1.0893 郑振源
650 2019-03-25 002438 创金尊盛纯债 1.0150 1.1320 +0.0986% +0.0010 1.0140 1.1310 郑振源
651 2019-03-25 002336 创金尊享 1.0950 1.1210 +0.0914% +0.0010 1.0940 1.1200 郑振源
652 2019-03-25 002337 创金尊盈纯债 0.9940 1.1090 -0.2008% -0.0020 0.9960 1.1110 郑振源 王一兵
653 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
654 2019-03-26 160420 创业50 1.0505 0.2704 -2.5781% -0.0278 1.0783 0.2775 许之彦
655 2019-03-26 150243 创业A 1.0140 1.1740 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.1740 张羽翔
656 2019-03-26 150244 创业B 1.2020 0.0730 -3.9936% -0.0500 1.2520 0.0760 张羽翔
657 2019-03-26 159952 创业ETF 0.9422 0.9422 -2.3019% -0.0222 0.9644 0.9644 刘杰
658 2019-03-26 159915 创业板 1.5599 1.7870 -2.3048% -0.0368 1.5967 1.8292 刘树荣 成曦
659 2019-03-26 159949 创业板50 0.5689 0.5689 -2.7022% -0.0158 0.5847 0.5847 许之彦
660 2019-03-26 150152 创业板A 1.0110 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.3070 方旻 王保合
661 2019-03-26 150153 创业板B 1.1390 2.2240 -4.0438% -0.0480 1.1870 2.2250 方旻 王保合
662 2019-03-26 159955 创业板E 0.8782 0.8782 -2.3028% -0.0207 0.8989 0.8989 何如 陈正宪
663 2019-03-26 159948 创业板EF 1.6998 0.8353 -2.3103% -0.0402 1.7400 0.8550 孙伟
664 2019-03-25 159958 创业板ET 0.9655 0.9655 -1.4695% -0.0144 0.9799 0.9799 赵栩
665 2019-03-26 159956 创业板F 0.9220 0.9220 -2.1958% -0.0207 0.9427 0.9427 梁洪昀 龚佳佳
666 2019-03-26 159957 创业板HX 0.9559 0.9559 -2.2497% -0.0220 0.9779 0.9779 徐猛
667 2019-03-22 159964 创业板PA 1.0007 1.0007 +0.0700% +0.0007 1.0000 1.0000 钱晶 成钧
668 2019-03-26 160223 创业板基 0.7715 0.7715 -2.1436% -0.0169 0.7884 0.7884 徐成城
669 2019-03-26 161022 创业分级 1.0750 1.5770 -2.1838% -0.0240 1.0990 1.5860 方旻 王保合
670 2019-03-26 150303 创业股A 1.0152 1.2318 +0.0099% +0.0001 1.0151 1.2317 许之彦
671 2019-03-26 150304 创业股B 1.0858 0.0104 -4.8795% -0.0557 1.1415 0.0109 许之彦
672 2019-03-26 160637 创业指基 1.1080 0.4850 -2.2065% -0.0250 1.1330 0.4950 张羽翔
673 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
674 2019-03-26 090006 大成2020 0.6950 2.5170 -0.2869% -0.0020 0.6970 2.5190 陈会荣 孙丹 王磊
675 2019-03-26 519300 大成300A 1.0116 2.5992 -1.2302% -0.0126 1.0242 2.6118 张钟玉 苏秉毅
676 2019-03-26 007096 大成300C 1.0118 1.0118 -1.2300% -0.0126 1.0244 1.0244 苏秉毅 张钟玉
677 2019-03-22 096001 大成标普 1.7180 1.9340 -1.8286% -0.0320 1.7500 1.9660 冉凌浩
678 2019-03-26 090007 大成策略回报混合 1.0140 2.7240 -1.8393% -0.0190 1.0330 2.7430 侯春燕
679 2019-03-26 160919 大成产业 1.2340 3.2200 -1.1218% -0.0140 1.2480 3.2340 李林益
680 2019-03-26 160910 大成创新 0.9910 2.3760 -1.0978% -0.0110 1.0020 2.3870 刘旭
681 2019-03-26 003147 大成动态量化 0.9092 0.9092 -1.2919% -0.0119 0.9211 0.9211 黎新平
682 2019-03-26 000128 大成短融A 1.2163 1.3213 +0.0082% +0.0001 1.2162 1.3212 欧阳亮 朱哲
683 2019-03-26 000129 大成短融B 1.2398 1.3448 +0.0081% +0.0001 1.2397 1.3447 欧阳亮 朱哲
684 2019-03-26 002086 大成短融E 1.2248 1.3298 +0.0082% +0.0001 1.2247 1.3297 欧阳亮 朱哲
685 2019-03-26 000628 大成高新技术 1.6150 1.6150 -1.1023% -0.0180 1.6330 1.6330 刘旭
686 2019-03-26 002567 大成国安 0.8250 0.8250 -1.0791% -0.0090 0.8340 0.8340 杨挺
687 2019-03-26 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9730 0.9730 -0.9165% -0.0090 0.9820 0.9820 张烨
688 2019-03-26 090011 大成核心双动力混合 0.9680 1.5680 -1.3252% -0.0130 0.9810 1.5810 张钟玉 苏秉毅
689 2019-03-26 001144 大成互联网 0.8850 0.8850 -1.5573% -0.0140 0.8990 0.8990 李博
690 2019-03-26 003574 大成惠利纯债 1.0246 1.1040 +0.0391% +0.0004 1.0242 1.1036 陈会荣 方孝成
691 2019-03-26 004389 大成惠明定开纯债债券 1.1035 1.1035 +0.0091% +0.0001 1.1034 1.1034 陈会荣 方孝成 孙丹
692 2019-03-26 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0326 1.0939 +0.0097% +0.0001 1.0325 1.0938 陈会荣 欧阳亮
693 2019-03-26 003575 大成惠益纯债债券 1.0136 1.0804 +0.0099% +0.0001 1.0135 1.0803 陈会荣 欧阳亮
694 2019-03-26 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0822 1.1012 +0.0370% +0.0004 1.0818 1.1008 陈会荣 孙丹
695 2019-03-26 519017 大成积极成长混合 0.9340 2.7410 -0.5325% -0.0050 0.9390 2.7460 王磊
696 2019-03-26 090001 大成价值 0.8832 3.8723 -1.0198% -0.0091 0.8923 3.8814 李林益 李本刚 杨挺
697 2019-03-26 090020 大成健康产业混合 0.8440 0.8440 -1.0551% -0.0090 0.8530 0.8530 杨挺
698 2019-03-26 090004 大成精选 1.0254 3.4464 -1.5458% -0.0161 1.0415 3.4625 李博
699 2019-03-26 160915 大成景丰 1.1200 1.6560 +0.0894% +0.0010 1.1190 1.6550 李富强
700 2019-03-26 090019 大成景恒混合A 1.2990 1.7390 -2.0362% -0.0270 1.3260 1.7750 苏秉毅
701 2019-03-26 006038 大成景恒混合C 1.3410 1.3410 -2.0453% -0.0280 1.3690 1.3690 苏秉毅
702 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
703 2018-10-30 002290 大成景辉C 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
704 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
705 2019-03-26 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.8592 0.8592 -0.0116% -0.0001 0.8593 0.8593 陈会荣 李富强 朱哲
706 2019-03-26 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.8583 0.8583 +0.0000% +0.0000 0.8583 0.8583 陈会荣 朱哲 李富强
707 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
708 2019-01-07 002371 大成景明C 1.0690 1.0690 -0.7428% -0.0080 1.0770 1.0770 --
709 2018-10-30 002081 大成景沛A 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
710 2018-10-30 002237 大成景沛C 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
711 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
712 2018-09-06 002374 大成景鹏C 1.2890 1.2890 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.2900 --
713 2019-03-26 002644 大成景荣债券A 0.9990 0.9990 -0.4980% -0.0050 1.0040 1.0040 陈会荣 黄万青 孙丹
714 2019-03-26 002645 大成景荣债券C 0.9900 0.9900 -0.5025% -0.0050 0.9950 0.9950 陈会荣 孙丹 黄万青
715 2019-03-26 001364 大成景润灵活配置混合 0.7940 0.7940 -1.8541% -0.0150 0.8090 0.8090 黄万青
716 2019-03-26 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0321 1.1128 -0.0775% -0.0008 1.0329 1.1136 王立 孙丹 王磊
717 2019-03-26 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0290 1.1097 -0.0777% -0.0008 1.0298 1.1105 王立 王磊 孙丹
718 2019-03-26 002946 大成景盛一年定开债A 1.0046 1.0046 +0.0000% +0.0000 1.0046 1.0046 李富强
719 2019-03-26 002947 大成景盛一年定开债C 0.9950 0.9950 +0.0000% +0.0000 0.9950 0.9950 李富强
720 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
721 2018-08-22 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 --
722 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
723 2019-03-26 001159 大成景秀A 0.9740 0.9740 +0.0000% +0.0000 0.9740 0.9740 陈会荣 黄万青 孙丹
724 2019-03-26 002370 大成景秀C 0.9730 0.9730 +0.0000% +0.0000 0.9730 0.9730 陈会荣 黄万青 孙丹
725 2019-03-26 000152 大成景旭A 1.0740 1.3765 +0.0000% +0.0000 1.0740 1.3765 陈会荣 方孝成
726 2019-03-26 006674 大成景旭B 1.0739 1.1664 +0.0093% +0.0001 1.0738 1.1663 陈会荣 方孝成
727 2019-03-26 000153 大成景旭C 1.0747 1.3527 +0.0093% +0.0001 1.0746 1.3526 陈会荣 方孝成
728 2019-03-26 519019 大成景阳领先混合 0.7730 4.2320 -2.0279% -0.0160 0.7890 4.2480 周志超 李本刚
729 2019-03-26 000695 大成景益平稳 1.4610 1.4610 +0.0000% +0.0000 1.4610 1.4610 李富强
730 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
731 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
732 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
733 2018-11-07 002373 大成景源C 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
734 2019-03-26 090013 大成竞争优势混合 1.2200 2.2300 -1.9293% -0.0240 1.2440 2.2540 周志超 李本刚
735 2019-03-26 001791 大成绝对收益A 0.9440 0.9440 +0.1060% +0.0010 0.9430 0.9430 黎新平
736 2019-03-26 001792 大成绝对收益C 0.9150 0.9150 +0.1094% +0.0010 0.9140 0.9140 黎新平
737 2019-03-26 090017 大成可转债 1.0720 1.0820 -1.2891% -0.0140 1.0860 1.0960 李富强
738 2019-03-26 090003 大成蓝筹 0.8647 3.4347 -1.6380% -0.0144 0.8791 3.4491 侯春燕
739 2019-03-26 000587 大成灵活配置 1.6170 2.0170 -0.3083% -0.0050 1.6220 2.0220 王磊
740 2019-03-22 000834 大成纳指100 1.7570 1.7570 -1.8984% -0.0340 1.7910 1.7910 冉凌浩
741 2019-03-26 090015 大成内需增长混合A 2.5110 2.5110 -1.5680% -0.0400 2.5510 2.5510 李本刚 李博
742 2019-03-26 960018 大成内需增长混合H 2.5120 2.5120 -1.5674% -0.0400 2.5520 2.5520 李本刚 李博
743 2019-03-26 002383 大成趋势 0.9560 0.9560 -0.4167% -0.0040 0.9600 0.9600 魏庆国
744 2019-03-26 001300 大成睿景A 0.6890 0.6890 -1.5714% -0.0110 0.7000 0.7000 李本刚
745 2019-03-26 001301 大成睿景C 0.6670 0.6670 -1.6224% -0.0110 0.6780 0.6780 李本刚
746 2019-03-26 002945 大成盛世精选混合 0.9100 0.9100 -1.6216% -0.0150 0.9250 0.9250 李本刚
747 2019-03-26 090016 大成消费主题混合 0.8340 1.0910 -1.5348% -0.0130 0.8470 1.1040 韩创
748 2019-03-26 160918 大成小盘 1.8710 4.9750 -1.3186% -0.0250 1.8960 5.0000 魏庆国
749 2019-03-26 090018 大成新锐混合 1.6050 2.1050 -1.5337% -0.0250 1.6300 2.1300 韩创
750 2019-03-26 000426 大成信用增利A 1.1270 1.3210 +0.0000% +0.0000 1.1270 1.3210 朱哲
751 2019-03-26 000427 大成信用增利C 1.1100 1.2940 +0.0000% +0.0000 1.1100 1.2940 朱哲
752 2019-03-26 000130 大成信用债A 1.2558 1.5558 -0.2938% -0.0037 1.2595 1.5595 王立 王立 孙丹
753 2019-03-26 000131 大成信用债C 1.2265 1.5265 -0.2927% -0.0036 1.2301 1.5301 王立 孙丹 王立
754 2019-03-26 090009 大成行业轮动混合 1.4360 1.4360 -0.6228% -0.0090 1.4450 1.4450 王磊
755 2019-03-26 002319 大成一带一路灵活配置混合 0.9900 1.0700 -0.6024% -0.0060 0.9960 1.0760 戴军
756 2019-03-26 090002 大成债券A/B 1.0457 2.1759 -0.3241% -0.0034 1.0491 2.1793 王立
757 2019-03-26 092002 大成债券C 1.0622 2.1199 -0.3378% -0.0036 1.0658 2.1235 王立
758 2019-03-26 001365 大成正向 0.6870 0.6870 -1.0086% -0.0070 0.6940 0.6940 杨挺
759 2019-03-26 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0606 1.0606 -1.9869% -0.0215 1.0821 1.0821 夏高
760 2019-03-26 090010 大成中证 1.8350 1.8350 -1.3971% -0.0260 1.8610 1.8610 夏高
761 2019-03-26 002236 大成中证360A 1.0500 1.0500 -2.4164% -0.0260 1.0760 1.0760 夏高
762 2019-03-26 003359 大成中证360C 1.0370 1.0370 -2.5376% -0.0270 1.0640 1.0640 夏高
763 2019-03-22 000064 大摩18个月 1.0790 1.4950 +0.1857% +0.0020 1.0770 1.4930 李轶
764 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
765 2019-03-22 000415 大摩纯债A 1.2600 1.3600 +0.0794% +0.0010 1.2590 1.3590 李轶
766 2019-03-22 000416 大摩纯债C 1.2370 1.3370 +0.0000% +0.0000 1.2370 1.3370 李轶
767 2019-03-26 233009 大摩多因子策略混合 1.1120 2.1290 -2.1127% -0.0240 1.1360 2.1530 夏青
768 2019-03-26 233012 大摩多元债A 1.8050 1.8050 +0.0554% +0.0010 1.8040 1.8040 李轶
769 2019-03-26 233013 大摩多元债C 1.7520 1.7520 +0.0571% +0.0010 1.7510 1.7510 李轶
770 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
771 2019-03-26 233001 大摩基础 0.9750 2.5200 -1.9509% -0.0194 0.9944 2.5394 王大鹏
772 2019-03-26 002708 大摩健康产业 1.2800 1.2800 -1.0819% -0.0140 1.2940 1.2940 王大鹏
773 2019-03-26 000594 大摩进取优选 1.5730 1.5730 -1.5645% -0.0250 1.5980 1.5980 缪东航
774 2019-03-26 002707 大摩科技领先混合 0.8353 0.8353 -2.2011% -0.0188 0.8541 0.8541 徐达
775 2019-03-26 001291 大摩量化多策略 0.8110 0.8110 -1.4581% -0.0120 0.8230 0.8230 夏青
776 2019-03-26 233015 大摩量化配置混合 1.5010 1.9010 -1.1850% -0.0180 1.5190 1.9190 夏青 陈健夫
777 2019-03-26 233006 大摩领先优势混合 1.9809 1.9809 -2.8875% -0.0589 2.0398 2.0398 徐达
778 2019-03-26 000309 大摩品质生活 1.7990 1.7990 -2.3874% -0.0440 1.8430 1.8430 何晓春
779 2019-03-26 233005 大摩强债 1.8131 1.8481 -0.1157% -0.0021 1.8152 1.8502 张雪
780 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
781 2019-03-26 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8480 0.8480 -2.4951% -0.0217 0.8697 0.8697 夏青 陈健夫
782 2019-03-26 233010 大摩深证300 1.3920 1.3920 -1.6949% -0.0240 1.4160 1.4160 夏青
783 2019-03-26 000024 大摩双利A 1.1670 1.4310 -0.1711% -0.0020 1.1690 1.4330 张雪
784 2019-03-26 000025 大摩双利C 1.1510 1.4150 -0.0868% -0.0010 1.1520 1.4160 张雪
785 2019-03-26 002885 大摩万众创新混合 0.8378 0.8378 -1.5858% -0.0135 0.8513 0.8513 缪东航
786 2019-03-26 233008 大摩消费 0.6606 0.6606 -1.9590% -0.0132 0.6738 0.6738 王大鹏
787 2019-03-26 001348 大摩新机遇 0.9970 0.9970 -1.5795% -0.0160 1.0130 1.0130 缪东航
788 2019-03-26 001738 大摩新趋势混合 0.8665 0.8665 -1.5565% -0.0137 0.8802 0.8802 缪东航 夏青
789 2019-03-26 000419 大摩信价债A 1.0870 1.2680 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.2680 施同亮
790 2019-03-26 000420 大摩信价债C 1.0720 1.2530 +0.0000% +0.0000 1.0720 1.2530 施同亮
791 2019-03-26 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0740 1.1800 +0.0000% +0.0000 1.0740 1.1800 张雪
792 2019-03-26 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0610 1.1660 +0.0943% +0.0010 1.0600 1.1650 张雪
793 2019-03-26 233011 大摩主题优选混合 1.9870 2.4670 -1.5849% -0.0320 2.0190 2.4990 缪东航
794 2019-03-26 233007 大摩卓越成长混合 2.2274 2.5994 -2.0923% -0.0476 2.2750 2.6470 王大鹏
795 2019-03-26 163302 大摩资源 1.1302 3.9568 -2.7199% -0.0316 1.1618 3.9884 徐达
796 2019-03-26 001113 大数据100A 0.6931 0.6931 -2.1183% -0.0150 0.7081 0.7081 李佳亮
797 2019-03-26 161715 大宗商品 0.9086 1.0471 -1.7305% -0.0160 0.9246 1.0631 侯昊
798 2019-03-26 150273 带路A 1.0330 1.1800 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.1800 张羽翔
799 2019-03-26 150274 带路B 1.2610 0.0940 -3.2233% -0.0420 1.3030 0.0970 张羽翔
800 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
801 2019-03-26 160638 带路分级 1.1470 0.5140 -1.7979% -0.0210 1.1680 0.5220 张羽翔
802 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
803 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
804 2019-03-22 002704 德邦纯债一年定开债A 1.0759 1.0759 -0.0186% -0.0002 1.0761 1.0761 陈洁 张铮烁
805 2019-03-22 002705 德邦纯债一年定开债C 1.0636 1.0636 -0.0282% -0.0003 1.0639 1.0639 张铮烁 陈洁
806 2019-03-26 001179 德邦大健康 1.0921 1.1401 -0.4648% -0.0051 1.0972 1.1452 黎莹
807 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
808 2018-12-03 001777 德邦多元回报A 0.9370 1.2070 -0.0213% -0.0002 0.9372 1.2072 --
809 2018-12-03 001778 德邦多元回报C 0.8761 0.9761 -0.0228% -0.0002 0.8763 0.9763 --
810 2019-03-26 001229 德邦福鑫A 0.9534 0.9534 +0.0000% +0.0000 0.9534 0.9534 房建威 张铮烁 陈洁
811 2019-03-26 002106 德邦福鑫C 0.9426 0.9426 +0.2233% +0.0021 0.9405 0.9405 房建威 陈洁 张铮烁
812 2019-03-26 003176 德邦景颐债券A 1.0689 1.0689 +0.0000% +0.0000 1.0689 1.0689 戴鹤忠
813 2019-03-26 003177 德邦景颐债券C 1.0638 1.0638 +0.0000% +0.0000 1.0638 1.0638 戴鹤忠
814 2019-03-22 006167 德邦乐享生活混合A 1.0005 1.0005 +0.0500% +0.0005 1.0000 1.0000 黎莹
815 2019-03-22 006168 德邦乐享生活混合C 1.0005 1.0005 +0.0500% +0.0005 1.0000 1.0000 黎莹
816 2019-03-26 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.0288 1.0288 -1.6350% -0.0171 1.0459 1.0459 王本昌
817 2019-03-26 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 1.0235 1.0235 -1.6338% -0.0170 1.0405 1.0405 王本昌
818 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
819 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
820 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A 1.0042 1.0542 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0542 --
821 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C 1.0050 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0550 --
822 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
823 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
824 2019-03-26 004246 德邦锐乾债券A 1.0251 1.1011 +0.0390% +0.0004 1.0247 1.1007 张铮烁
825 2019-03-26 004247 德邦锐乾债券C 1.0258 1.1028 +0.0390% +0.0004 1.0254 1.1024 张铮烁
826 2019-03-26 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.8696 0.8696 -2.2702% -0.0202 0.8898 0.8898 吴昊
827 2019-03-26 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0608 1.1988 -1.8505% -0.0200 1.0808 1.2188 戴鹤忠
828 2019-03-26 001367 德邦新添利A 1.0632 1.2592 -0.0658% -0.0007 1.0639 1.2599 黎莹 丁孙楠
829 2019-03-26 002441 德邦新添利C 1.0760 1.6460 -0.0650% -0.0007 1.0767 1.6467 丁孙楠 黎莹
830 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
831 2019-03-26 001412 德邦鑫星价值A 1.0643 1.1523 -0.1688% -0.0018 1.0661 1.1541 张铮烁 房建威
832 2019-03-26 002112 德邦鑫星价值C 1.0344 1.1324 -0.1737% -0.0018 1.0362 1.1342 张铮烁 房建威
833 2019-03-26 770001 德邦优化 0.9694 1.7694 -0.4212% -0.0041 0.9735 1.7735 房建威
834 2019-03-22 513030 德国30 0.9580 0.9580 -1.8443% -0.0180 0.9760 0.9760 倪斌
835 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
836 2019-03-26 150192 地产A 1.0100 1.2210 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.2210 余斌
837 2019-03-26 150207 地产A端 1.0122 1.2081 +0.0099% +0.0001 1.0121 1.2080 苏燕青
838 2019-03-26 150193 地产B 1.1180 2.3270 -2.4433% -0.0280 1.1460 2.3340 余斌
839 2019-03-26 150208 地产B端 1.5306 1.3682 -1.9161% -0.0299 1.5605 1.3749 苏燕青
840 2019-03-26 161721 地产分级 1.2714 1.3879 -1.1584% -0.0149 1.2863 1.3972 苏燕青
841 2019-03-26 150231 电子A 1.0388 -- +0.0096% +0.0001 1.0387 -- 荆一帆
842 2019-03-26 150232 电子B 0.8232 -- -6.2948% -0.0553 0.8785 -- 荆一帆
843 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
844 2019-03-26 400001 东 方 龙 0.8878 2.8993 -0.5266% -0.0047 0.8925 2.9040 许文波
845 2019-03-26 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0202 1.0202 -1.3537% -0.0140 1.0342 1.0342 刘明
846 2019-03-26 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0145 1.0145 -1.3516% -0.0139 1.0284 1.0284 刘明
847 2019-03-26 400020 东方安心 1.0190 1.3762 +0.0491% +0.0005 1.0185 1.3756 李瑞 吴萍萍
848 2019-03-26 400007 东方策略成长混合 2.5782 2.5782 -0.9832% -0.0256 2.6038 2.6038 王然
849 2019-03-26 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.2182 1.4282 +0.0739% +0.0009 1.2173 1.4272 郭瑞
850 2019-03-26 001702 东方创新科技混合 0.7854 0.7854 -2.1552% -0.0173 0.8027 0.8027 郭瑞
851 2019-03-26 002173 东方大健康混合 0.9688 0.9688 -1.0722% -0.0105 0.9793 0.9793 王然
852 2019-03-26 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1703 1.1703 +0.0171% +0.0002 1.1701 1.1701 盛泽
853 2019-03-26 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1881 1.1881 +0.0168% +0.0002 1.1879 1.1879 盛泽
854 2019-03-26 400023 东方多策略A 1.1639 1.3339 +0.0258% +0.0003 1.1636 1.3336 周薇
855 2019-03-26 002068 东方多策略C 1.7561 1.9261 +0.0228% +0.0004 1.7557 1.9257 周薇
856 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0560 --
857 2019-03-26 400011 东方核心动力混合 1.3867 1.3867 -0.6021% -0.0084 1.3951 1.3951 薛子徵
858 2019-03-22 001906 东方红6个月定开债 1.0929 1.1363 +0.0733% +0.0008 1.0921 1.1355 纪文静
859 2019-03-25 001405 东方红策略A 1.0872 1.2072 -0.3483% -0.0038 1.0910 1.2110 孔令超 饶刚 徐觅
860 2019-03-25 001406 东方红策略C 1.0384 1.1384 -0.3551% -0.0037 1.0421 1.1421 孔令超 饶刚 徐觅
861 2019-03-25 000619 东方红产业 3.1500 3.1500 -2.0827% -0.0670 3.2170 3.2170 王延飞
862 2019-03-25 001564 东方红大数据 1.4220 1.4220 -1.5917% -0.0230 1.4450 1.4450 周云
863 2019-03-22 006353 东方红核心优选定开混合 1.0551 1.0551 +0.4474% +0.0047 1.0504 1.0504 徐觅
864 2019-03-25 002803 东方红沪港深 1.6920 1.6920 -1.9130% -0.0330 1.7250 1.7250 刚登峰 林鹏 秦绪文
865 2019-03-25 002651 东方红汇利A 1.0860 1.1760 -0.3304% -0.0036 1.0896 1.1796 孔令超 徐觅 饶刚
866 2019-03-25 002652 东方红汇利C 1.0725 1.1625 -0.3253% -0.0035 1.0760 1.1660 孔令超 徐觅 饶刚
867 2019-03-25 002701 东方红汇阳债券A 1.1000 1.1900 -0.2991% -0.0033 1.1033 1.1933 孔令超 饶刚 徐觅
868 2019-03-25 002702 东方红汇阳债券C 1.0868 1.1768 -0.3027% -0.0033 1.0901 1.1801 孔令超 饶刚 徐觅
869 2019-03-25 005008 东方红汇阳债券Z 1.1004 1.1704 -0.2990% -0.0033 1.1037 1.1737 孔令超 饶刚 徐觅
870 2019-03-25 002783 东方红价值精选混合A 1.1187 1.1387 -0.6130% -0.0069 1.1256 1.1456 纪文静
871 2019-03-25 002784 东方红价值精选混合C 1.1070 1.1270 -0.6194% -0.0069 1.1139 1.1339 纪文静
872 2019-03-25 001202 东方红领先 1.1640 1.2840 -0.5978% -0.0070 1.1710 1.2910 纪文静
873 2019-03-25 005974 东方红配置精选混合A 1.0599 1.0599 -0.6282% -0.0067 1.0666 1.0666 孔令超 徐觅
874 2019-03-25 005975 东方红配置精选混合C 1.0552 1.0552 -0.6403% -0.0068 1.0620 1.0620 孔令超 徐觅
875 2019-03-22 001309 东方红睿逸 1.4070 1.4070 +0.5718% +0.0080 1.3990 1.3990 孔令超 纪文静
876 2019-03-22 000970 东方红睿元 2.3350 2.3350 +1.7429% +0.0400 2.2950 2.2950 韩冬
877 2019-03-25 001862 东方红收益增强债券A 1.0620 1.1420 -0.5618% -0.0060 1.0680 1.1480 纪文静
878 2019-03-25 001863 东方红收益增强债券C 1.0500 1.1300 -0.5682% -0.0060 1.0560 1.1360 纪文静
879 2019-03-25 001203 东方红稳健A 1.3290 1.3290 -0.5240% -0.0070 1.3360 1.3360 纪文静 孔令超
880 2019-03-25 001204 东方红稳健C 1.3450 1.3450 -0.5913% -0.0080 1.3530 1.3530 纪文静 孔令超
881 2019-03-25 002650 东方红稳添利 1.0827 1.1158 +0.0924% +0.0010 1.0817 1.1148 纪文静
882 2019-03-25 000480 东方红新动力 2.4560 2.5440 -1.5237% -0.0380 2.4940 2.5820 周云
883 2019-03-25 001945 东方红信用债债券A 1.1290 1.1790 -0.1768% -0.0020 1.1310 1.1810 纪文静
884 2019-03-25 001946 东方红信用债债券C 1.1150 1.1650 -0.2683% -0.0030 1.1180 1.1680 纪文静
885 2019-03-25 003668 东方红益鑫纯债A 1.0633 1.1133 +0.0753% +0.0008 1.0625 1.1125 纪文静 徐觅
886 2019-03-25 003669 东方红益鑫纯债C 1.0534 1.1034 +0.0665% +0.0007 1.0527 1.1027 纪文静 徐觅
887 2019-03-25 001112 东方红优势 1.6300 1.6300 -2.1609% -0.0360 1.6660 1.6660 韩冬
888 2019-03-25 001712 东方红优势精选混合 1.4010 1.4010 -2.3013% -0.0330 1.4340 1.4340 刚登峰
889 2019-03-25 003396 东方红优享红利混合 1.3782 1.3782 -2.9368% -0.0417 1.4199 1.4199 刚登峰
890 2019-03-25 003044 东方红战略精选混合A 1.1104 1.1604 -0.5998% -0.0067 1.1171 1.1671 纪文静
891 2019-03-25 003045 东方红战略精选混合C 1.0984 1.1484 -0.6063% -0.0067 1.1051 1.1551 纪文静
892 2019-03-22 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.2156 1.2156 +1.4522% +0.0174 1.1982 1.1982 纪文静 周云 刚登峰
893 2019-03-26 002174 东方互联网嘉混合 0.5845 0.5845 -2.1921% -0.0131 0.5976 0.5976 郭瑞
894 2019-03-21 968032 东方汇理香港M人民币分派 1.0079 -- +0.1291% +0.0013 1.0066 -- --
895 2019-03-21 968033 东方汇理香港M人民币累算 1.0597 -- +0.1323% +0.0014 1.0583 -- --
896 2019-03-26 001198 东方惠新A 1.0737 1.0787 +0.0279% +0.0003 1.0734 1.0784 周薇
897 2019-03-26 002163 东方惠新C 1.4758 2.0858 +0.0203% +0.0003 1.4755 2.0855 周薇
898 2019-03-26 004166 东方价值挖掘 0.9404 0.9954 -0.1910% -0.0018 0.9422 0.9972 张玉坤
899 2019-03-26 400003 东方精选混合 1.2666 4.0298 -0.6588% -0.0084 1.2750 4.0527 蒋茜 许文波
900 2018-12-17 400022 东方利群混合A 1.1592 1.1592 +0.0086% +0.0001 1.1591 1.1591 --
901 2018-12-17 002193 东方利群混合C 1.2188 1.2188 +0.0164% +0.0002 1.2186 1.2186 --
902 2019-03-26 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.0101 1.0101 -1.9891% -0.0205 1.0306 1.0306 盛泽
903 2019-03-25 006785 东方量化多策略混合 1.0026 1.0026 +0.0100% +0.0001 1.0025 1.0025 盛泽
904 2019-03-26 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0011 1.0156 -0.0100% -0.0001 1.0012 1.0157 王然 周薇
905 2019-03-26 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.9977 1.0107 -0.0200% -0.0002 0.9979 1.0109 王然 周薇
906 2018-12-17 400018 东方启明 1.3046 1.3046 +0.0077% +0.0001 1.3045 1.3045 --
907 2019-03-26 400016 东方强化债 1.1224 1.4024 -0.1867% -0.0021 1.1245 1.4045 彭成军 许文波
908 2019-03-25 001614 东方区域发展混合 0.8482 0.8482 -3.1625% -0.0277 0.8759 0.8759 薛子徵
909 2019-03-26 005844 东方人工智能主题混合 0.9885 0.9885 -1.9831% -0.0200 1.0085 1.0085 郭瑞
910 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
911 2019-03-26 001120 东方睿鑫A 0.5802 0.5802 -1.1753% -0.0069 0.5871 0.5871 张玉坤
912 2019-03-26 001121 东方睿鑫C 0.5582 0.5582 -1.1686% -0.0066 0.5648 0.5648 张玉坤
913 2019-03-26 002497 东方盛世灵活配置 1.1364 1.1364 -0.0528% -0.0006 1.1370 1.1370 王然 周薇
914 2019-03-26 400027 东方双债A 1.3696 1.5346 -0.6024% -0.0083 1.3779 1.5429 彭成军
915 2019-03-26 400029 东方双债C 1.3551 1.5091 -0.6088% -0.0083 1.3634 1.5174 彭成军
916 2019-03-26 400030 东方添益债券 1.1011 1.2341 +0.0363% +0.0004 1.1007 1.2337 彭成军
917 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
918 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
919 2019-03-26 400009 东方稳健回报 1.2020 1.3680 -1.8776% -0.0230 1.2250 1.3910 彭成军 吴萍萍
920 2019-03-26 001318 东方新策略A 0.9576 0.9576 -1.4409% -0.0140 0.9716 0.9716 李瑞
921 2019-03-26 002060 东方新策略C 0.9825 0.9825 -1.4346% -0.0143 0.9968 0.9968 李瑞
922 2019-03-26 001495 东方新价值A 1.1269 1.1269 +0.0444% +0.0005 1.1264 1.1264 薛子徵 周薇 彭成军
923 2019-03-26 002162 东方新价值C 1.0142 1.0142 +0.0493% +0.0005 1.0137 1.0137 薛子徵 彭成军 周薇
924 2019-03-26 400015 东方新能源汽车主题混合 1.1475 1.6075 -2.9926% -0.0354 1.1829 1.6429 李瑞
925 2019-03-26 001384 东方新思路A 0.7841 0.7841 -1.2593% -0.0100 0.7941 0.7941 王然
926 2019-03-26 001385 东方新思路C 0.7726 0.7726 -1.2652% -0.0099 0.7825 0.7825 王然
927 2019-03-26 400025 东方新兴 1.5381 1.5381 -0.1169% -0.0018 1.5399 1.5399 王然
928 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
929 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
930 2019-03-25 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 1.0025 1.0025 +0.0899% +0.0009 1.0016 1.0016 吴萍萍
931 2019-03-25 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 1.0018 1.0018 +0.0899% +0.0009 1.0009 1.0009 吴萍萍
932 2019-03-25 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.1304 1.1304 +0.1151% +0.0013 1.1291 1.1291 周薇
933 2019-03-25 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.1201 1.1201 +0.1072% +0.0012 1.1189 1.1189 周薇
934 2019-03-25 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.1485 1.1885 -0.1044% -0.0012 1.1497 1.1897 吴萍萍
935 2019-03-25 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.1372 1.1772 -0.1142% -0.0013 1.1385 1.1785 吴萍萍
936 2019-03-26 002545 东方岳灵活配置混合 1.0735 1.0735 -0.9869% -0.0107 1.0842 1.0842 盛泽
937 2019-03-25 006210 东方臻宝纯债债券A 1.0022 1.0292 +0.0299% +0.0003 1.0019 1.0289 彭成军
938 2019-03-25 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0035 1.0305 +0.0299% +0.0003 1.0032 1.0302 彭成军
939 2019-03-26 003837 东方臻享纯债债券A 1.0839 1.1175 +0.0000% +0.0000 1.0839 1.1175 彭成军
940 2019-03-26 003838 东方臻享纯债债券C 1.0999 1.1403 +0.0091% +0.0001 1.0998 1.1402 彭成军
941 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
942 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
943 2019-03-25 006212 东方臻选纯债债券A 1.0138 1.0208 +0.0691% +0.0007 1.0131 1.0201 彭成军 吴萍萍
944 2019-03-25 006213 东方臻选纯债债券C 1.3015 1.3335 +0.0615% +0.0008 1.3007 1.3327 彭成军 吴萍萍
945 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
946 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
947 2019-03-26 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7639 0.7639 -2.2396% -0.0175 0.7814 0.7814 蒋茜
948 2019-03-26 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0713 1.0713 -1.0986% -0.0119 1.0832 1.0832 薛子徵
949 2019-03-26 400032 东方主题精选 0.5767 0.5767 -2.1713% -0.0128 0.5895 0.5895 蒋茜
950 2019-03-25 006538 东海核心价值 1.0941 1.0941 -0.6177% -0.0068 1.1009 1.1009 胡德军
951 2019-03-26 000822 东海美丽中国 0.8520 0.8520 -0.5834% -0.0050 0.8570 0.8570 胡德军
952 2019-03-26 001899 东海社会安全 0.6880 0.6880 -2.1337% -0.0150 0.7030 0.7030 胡德军
953 2019-03-26 006747 东海祥利纯债 1.0040 1.0040 +0.0199% +0.0002 1.0038 1.0038 祝鸿玲
954 2019-03-26 168301 东海祥龙 0.9372 0.9372 -1.0035% -0.0095 0.9467 0.9467 胡德军
955 2019-03-26 002381 东海祥瑞A 1.0480 1.0480 -0.4748% -0.0050 1.0530 1.0530 祝鸿玲
956 2019-03-26 002382 东海祥瑞C 1.0330 1.0330 -0.4817% -0.0050 1.0380 1.0380 祝鸿玲
957 2019-03-26 000531 东吴阿尔法灵活 1.1690 1.1690 -1.6821% -0.0200 1.1890 1.1890 程涛
958 2019-03-26 580007 东吴安享量化混合 1.0260 1.6060 -1.8182% -0.0190 1.0450 1.6250 刘瑞
959 2019-03-26 002561 东吴安鑫量化 0.9720 1.0910 -0.4098% -0.0040 0.9760 1.0950 秦斌
960 2019-03-26 002270 东吴安盈 0.8840 0.8840 -2.9638% -0.0270 0.9110 0.9110 徐嶒
961 2019-03-26 580008 东吴产业 1.6510 1.6510 -0.9004% -0.0150 1.6660 1.6660 刘瑞
962 2019-03-26 165807 东吴鼎利 0.9120 1.2080 +0.0000% +0.0000 0.9120 1.2080 陈晨
963 2019-03-26 006026 东吴鼎泰纯债 1.0154 1.0154 -0.0295% -0.0003 1.0157 1.0157 黄婧丽 陈晨
964 2019-03-26 000958 东吴鼎元A 0.9340 0.9340 -0.5325% -0.0050 0.9390 0.9390 杨庆定
965 2019-03-26 000959 东吴鼎元C 0.9310 0.9310 -0.5342% -0.0050 0.9360 0.9360 杨庆定
966 2019-03-26 580002 东吴动力 0.6269 1.6897 -2.7006% -0.0174 0.6443 1.7071 戴斌
967 2019-03-26 580009 东吴多策略 0.9704 1.7334 -1.7416% -0.0172 0.9876 1.7506 刘瑞
968 2019-03-26 002159 东吴国企改革 0.9070 0.9070 -0.6572% -0.0060 0.9130 0.9130 付琦
969 2019-03-26 165806 东吴沪深300指数A 1.1224 1.1224 -1.0840% -0.0123 1.1347 1.1347 朱冰兵
970 2019-03-26 165810 东吴沪深300指数C 1.1224 1.1224 -1.0840% -0.0123 1.1347 1.1347 朱冰兵
971 2019-03-26 580001 东吴嘉禾 0.7762 2.4962 -1.0075% -0.0079 0.7841 2.5041 曹松涛 彭敢
972 2019-03-26 580005 东吴进取 0.9774 1.4974 -0.6101% -0.0060 0.9834 1.5034 赵梅玲
973 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
974 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
975 2019-03-26 580003 东吴轮动 0.5684 0.6484 -1.0962% -0.0063 0.5747 0.6547 王立立
976 2019-03-26 582003 东吴配置优化 1.0126 1.2366 -1.6511% -0.0170 1.0296 1.2536 程涛
977 2019-03-26 005209 东吴双三角A 0.9345 0.9345 -1.5694% -0.0149 0.9494 0.9494 彭敢 曹松涛
978 2019-03-26 005210 东吴双三角C 0.9266 0.9266 -1.5721% -0.0148 0.9414 0.9414 彭敢 曹松涛
979 2019-03-26 580006 东吴新经济 0.8570 1.2470 -1.1534% -0.0100 0.8670 1.2570 张能进
980 2019-03-26 001322 东吴新趋势 0.5020 0.5020 -1.7613% -0.0090 0.5110 0.5110 程涛
981 2019-03-26 001323 东吴移动A 0.8740 0.8740 -0.1143% -0.0010 0.8750 0.8750 刘元海
982 2019-03-26 002170 东吴移动C 0.8660 0.8660 +0.0000% +0.0000 0.8660 0.8660 刘元海
983 2019-03-26 582001 东吴优信A 1.0268 1.0388 +0.0000% +0.0000 1.0268 1.0388 杨庆定 刘元海
984 2019-03-26 582201 东吴优信C 0.9889 1.0009 -0.0101% -0.0001 0.9890 1.0010 杨庆定 刘元海
985 2019-03-26 005144 东吴优益债券A 0.9989 0.9989 -0.1499% -0.0015 1.0004 1.0004 黄婧丽
986 2019-03-26 005145 东吴优益债券C 0.9942 0.9942 -0.1506% -0.0015 0.9957 0.9957 黄婧丽
987 2019-03-26 005573 东吴悦秀纯债A 1.0274 1.0574 -0.0292% -0.0003 1.0277 1.0577 黄婧丽 邵笛
988 2019-03-26 005574 东吴悦秀纯债C 1.0267 1.0567 -0.0389% -0.0004 1.0271 1.0571 黄婧丽 邵笛
989 2019-03-26 582002 东吴增利A 1.1330 1.4730 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.4730 王文华
990 2019-03-26 582202 东吴增利C 1.1210 1.4310 -0.0891% -0.0010 1.1220 1.4320 王文华
991 2019-03-26 002919 东吴智慧 0.8190 0.8190 -1.3253% -0.0110 0.8300 0.8300 秦斌
992 2019-03-26 585001 东吴中证 1.0600 1.0600 -2.0333% -0.0220 1.0820 1.0820 朱冰兵 周鑫怿
993 2019-03-26 165809 东吴转债 1.0440 0.9140 -1.8797% -0.0200 1.0640 0.9340 杨庆定
994 2019-03-26 001708 东兴改革精选混合 0.9400 0.9400 -1.3641% -0.0130 0.9530 0.9530 孙继青
995 2019-03-26 006749 东兴核心成长混合A 1.0027 1.0027 +0.0000% +0.0000 1.0027 1.0027 程远
996 2019-03-26 006755 东兴核心成长混合C 0.9998 0.9998 +0.0000% +0.0000 0.9998 0.9998 程远
997 2019-03-26 002182 东兴蓝海财富混合 0.6550 0.6550 -1.2066% -0.0080 0.6630 0.6630 李晨辉 孙继青
998 2019-03-26 003208 东兴量化多策略混合 0.6779 0.6779 -3.5978% -0.0253 0.7032 0.7032 李兵伟 程远
999 2019-03-26 004696 东兴量化优享混合 0.9871 0.9871 -1.1615% -0.0116 0.9987 0.9987 李兵伟 孙继青
1000 2019-03-26 004840 东兴品牌精选混合A 1.0580 1.0580 -1.2691% -0.0136 1.0716 1.0716 孙继青
1001 2019-03-26 006442 东兴品牌精选混合C 1.0580 1.0580 -1.2691% -0.0136 1.0716 1.0716 孙继青
1002 -- 007091 东兴兴福一年定开 -- -- -- -- -- -- 张琳娜
1003 2019-03-26 003545 东兴兴利债券 1.0399 1.0399 +0.0096% +0.0001 1.0398 1.0398 孙继青 程远 张琳娜
1004 2019-03-26 002465 东兴众智优选混合 0.8510 0.8510 -3.7330% -0.0330 0.8840 0.8840 程远
1005 2019-03-22 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) 107.0500 107.0500 +0.2341% +0.2500 106.8000 106.8000 --
1006 2019-03-22 968016 东亚亚洲债-A(分派) 13.9100 13.9100 +0.2161% +0.0300 13.8800 13.8800 --
1007 2019-03-22 968019 东亚亚洲债-A(累积) 24.0700 24.0700 +0.2499% +0.0600 24.0100 24.0100 --
1008 2019-03-22 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 107.0600 107.0600 +0.2622% +0.2800 106.7800 106.7800 --
1009 2019-03-22 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 104.6100 104.6100 +0.2492% +0.2600 104.3500 104.3500 --
1010 2019-03-25 169106 东证创优 1.0648 1.0948 -0.4674% -0.0050 1.0698 1.0998 饶刚 陈觉平 孔令超
1011 2019-03-22 501066 东证恒元 1.1803 1.1803 +2.2968% +0.0265 1.1538 1.1538 林鹏
1012 2019-03-25 501053 东证目优 1.0705 1.1055 -0.3908% -0.0042 1.0747 1.1097 孔令超 徐觅 饶刚
1013 2019-03-25 169101 东证睿丰 1.4280 2.3300 -1.8557% -0.0270 1.4550 2.3570 林鹏
1014 2019-03-25 169105 东证睿华 1.2526 1.6136 -1.7800% -0.0227 1.2753 1.6363 李响 林鹏
1015 2019-03-25 169104 东证睿满 1.2520 1.6030 -1.5723% -0.0200 1.2720 1.6230 孙伟
1016 2019-03-25 501049 东证睿玺 0.9747 0.9747 -2.1778% -0.0217 0.9964 0.9964 王延飞
1017 2019-03-25 169103 东证睿轩 1.2720 1.6100 -2.9008% -0.0380 1.3100 1.6480 刚登峰
1018 2019-03-25 169102 东证睿阳 1.1844 1.9104 -2.2208% -0.0269 1.2113 1.9373 秦绪文
1019 2019-03-25 501054 东证睿泽 0.9509 0.9509 -2.2311% -0.0217 0.9726 0.9726 周云 孙伟
1020 2019-03-26 160921 多策略 0.8900 0.9120 -0.7804% -0.0070 0.8970 0.9190 戴军
1021 2019-03-26 150033 多利进取 0.7984 1.0919 -0.8445% -0.0068 0.8052 1.0987 王茜
1022 2019-03-26 150032 多利优先 1.0499 1.4009 +0.0191% +0.0002 1.0497 1.4007 王茜
1023 2019-03-26 510550 方正500 1.2406 1.2406 -2.5834% -0.0329 1.2735 1.2735 吴昊
1024 2019-03-26 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1322 1.8822 -2.1519% -0.0249 1.1571 1.9071 符健
1025 2019-03-26 007046 方正富邦创新动力混合C 1.1081 1.1081 -2.1545% -0.0244 1.1325 1.1325 符健
1026 2019-03-26 006416 方正富邦丰利债券A 1.0078 1.0078 +0.0198% +0.0002 1.0076 1.0076 王健
1027 2019-03-26 006417 方正富邦丰利债券C 1.0055 1.0055 +0.0199% +0.0002 1.0053 1.0053 王健
1028 2019-03-26 006731 方正富邦富利纯债A 1.0080 1.0080 +0.0198% +0.0002 1.0078 1.0078 程同朦 王健
1029 2019-03-26 006732 方正富邦富利纯债C 1.0073 1.0073 +0.0199% +0.0002 1.0071 1.0071 程同朦 王健
1030 2019-03-26 730002 方正富邦红利精选混合 1.0800 1.3500 -2.8777% -0.0320 1.1120 1.3820 方伟宁
1031 2019-03-26 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0518 1.0778 +0.0000% +0.0000 1.0518 1.0778 王健
1032 2019-03-26 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0692 1.3082 +0.0000% +0.0000 1.0692 1.3082 王健
1033 2019-03-26 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0448 1.1218 +0.0000% +0.0000 1.0448 1.1218 王健
1034 2019-03-26 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0432 1.1212 +0.0000% +0.0000 1.0432 1.1212 王健
1035 2019-03-26 006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.0392 1.0392 -1.1133% -0.0117 1.0509 1.0509 吴昊
1036 2019-03-26 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.0327 1.0327 -1.1013% -0.0115 1.0442 1.0442 吴昊
1037 -- 006656 方正富邦中证500ETF联接A -- -- -- -- -- -- 吴昊
1038 -- 006657 方正富邦中证500ETF联接C -- -- -- -- -- -- 吴昊
1039 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
1040 2018-12-28 002297 方正优选C 0.9710 0.9710 +0.0000% +0.0000 0.9710 0.9710 --
1041 2019-03-26 512200 房地产 0.9095 0.9095 -1.7925% -0.0166 0.9261 0.9261 罗文杰
1042 2019-03-26 160628 房地产 1.0640 1.7640 -1.2987% -0.0140 1.0780 1.7730 余斌
1043 2019-03-26 150117 房地产A 1.0125 1.3765 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.3764 徐成城
1044 2019-03-26 150118 房地产B 1.1817 2.4741 -3.0758% -0.0375 1.2192 2.5116 徐成城
1045 2019-03-26 512070 非银ETF 2.0879 2.0879 -1.4630% -0.0310 2.1189 2.1189 余海燕
1046 2019-03-26 510120 非周ETF 2.8580 1.2040 -1.3803% -0.0400 2.8980 1.2210 江勇
1047 2019-03-26 519032 非周ETF联接 1.1240 1.1240 -1.3169% -0.0150 1.1390 1.1390 江勇
1048 2019-03-22 006857 蜂巢卓睿混合A 1.0455 1.0455 +1.1317% +0.0117 1.0338 1.0338 廖新昌 伍舟宏
1049 2019-03-22 006858 蜂巢卓睿混合C 1.0449 1.0449 +1.1226% +0.0116 1.0333 1.0333 廖新昌 伍舟宏
1050 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
1051 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
1052 2019-03-25 002881 丰润纯债债券A类 1.9713 1.9713 +0.1066% +0.0021 1.9692 1.9692 杨宇俊
1053 2019-03-25 002882 丰润纯债债券C类 1.1151 1.1151 +0.1077% +0.0012 1.1139 1.1139 杨宇俊
1054 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
1055 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
1056 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
1057 2019-03-26 501032 福盛定增 0.7906 0.7906 -1.0265% -0.0082 0.7988 0.7988 姚思劼
1058 2019-03-26 001861 富安达健康人生混合 1.0968 1.0968 -2.2895% -0.0257 1.1225 1.1225 李守峰 纪青
1059 2019-03-26 004549 富安达消费主题混合 0.9930 0.9930 -1.1055% -0.0111 1.0041 1.0041 吴战峰 毛矛
1060 2019-03-26 001659 富安达新动力混合 1.2823 1.2823 -0.8505% -0.0110 1.2933 1.2933 毛矛 朱义
1061 2019-03-26 000755 富安达新兴 1.0254 1.0254 +0.3916% +0.0040 1.0214 1.0214 孙绍冰
1062 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
1063 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
1064 2019-03-25 001660 富安达行业轮动混合 1.0250 1.0250 -1.9139% -0.0200 1.0450 1.0450 毛矛 朱义
1065 2019-03-26 002584 富安达长盈混合 1.0170 1.0370 -1.8340% -0.0190 1.0360 1.0560 朱义
1066 2019-03-26 161039 富国1000 1.1077 1.1077 -2.1294% -0.0241 1.1318 1.1318 徐幼华 方旻
1067 2019-03-26 161017 富国500 1.8410 2.0210 -2.4894% -0.0470 1.8880 2.0680 李笑薇 徐幼华 方旻
1068 2019-03-25 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 1.1492 1.1492 -2.0039% -0.0235 1.1727 1.1727 徐幼华 方旻
1069 2019-03-26 005078 富国宝利增强债券 1.0723 1.0723 -0.1304% -0.0014 1.0737 1.0737 陈斯扬
1070 2019-03-26 005840 富国产业驱动混合 1.1545 1.1545 -1.2319% -0.0144 1.1689 1.1689 厉叶淼
1071 2019-03-26 004183 富国产业升级混合 1.0802 1.0802 -2.3239% -0.0257 1.1059 1.1059 章旭峰
1072 2019-03-26 100058 富国产业债A 1.0840 1.4790 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.4790 黄纪亮 武磊
1073 2019-03-25 007075 富国产业债C 1.0840 1.0840 +0.0923% +0.0010 1.0830 1.0830 武磊 黄纪亮
1074 2019-03-22 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8224 0.8224 +1.0444% +0.0085 0.8139 0.8139 魏伟
1075 2019-03-26 000471 富国城镇发展 1.1450 1.6450 -1.3781% -0.0160 1.1610 1.6610 蒲世林
1076 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
1077 2019-03-26 002692 富国创新科技 1.1320 1.1320 -2.3296% -0.0270 1.1590 1.1590 李元博
1078 2019-03-26 100066 富国纯债A 1.0760 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0760 1.3070 武磊
1079 2019-03-26 100068 富国纯债C 1.0730 1.2770 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.2770 武磊
1080 2019-03-26 006022 富国大盘价值量化精选混合 1.1960 1.1960 -0.8539% -0.0103 1.2063 1.2063 徐幼华 方旻
1081 2019-03-22 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 1.0009 1.0009 +0.0600% +0.0006 1.0003 1.0003 黄纪亮 张明凯
1082 2019-03-26 100056 富国低碳环保混合 2.2190 2.2190 -0.5824% -0.0130 2.2320 2.2320 魏伟
1083 2019-03-26 001985 富国低碳新经济混合 1.3880 1.3880 -2.7330% -0.0390 1.4270 1.4270 杨栋
1084 2019-03-26 004736 富国鼎利纯债债券 1.1109 1.1302 +0.0180% +0.0002 1.1107 1.1300 武磊 黄纪亮
1085 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
1086 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
1087 2019-03-26 006804 富国短债债券型A 1.0056 1.0056 +0.0298% +0.0003 1.0053 1.0053 张波
1088 2019-03-26 006805 富国短债债券型C 1.0049 1.0049 +0.0299% +0.0003 1.0046 1.0046 张波
1089 2019-03-26 004902 富国丰利增强债券 1.0701 1.0701 -0.5668% -0.0061 1.0762 1.0762 王保合 陈斯扬
1090 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
1091 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
1092 2019-03-26 001349 富国改革 0.5010 0.5010 -1.1834% -0.0060 0.5070 0.5070 李晓铭
1093 2019-03-26 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9721 0.9721 -0.0411% -0.0004 0.9725 0.9725 徐幼华 张峰 蔡卡尔
1094 2019-03-26 000513 富国高端制造 1.5620 1.5620 -1.3889% -0.0220 1.5840 1.5840 毕天宇
1095 2019-03-26 100060 富国高新混合 1.9300 2.3500 -1.9309% -0.0380 1.9680 2.3880 李元博
1096 2019-03-26 001268 富国国安 0.5900 0.5900 -2.6403% -0.0160 0.6060 0.6060 王海军
1097 2019-03-26 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9185 0.9185 -0.5306% -0.0049 0.9234 0.9234 袁宜
1098 2019-03-26 000139 富国国企债A 1.0070 1.2970 +0.0199% +0.0002 1.0068 1.2968 王颀亮
1099 2019-03-26 000141 富国国企债C 1.0091 1.2741 +0.0198% +0.0002 1.0089 1.2739 王颀亮
1100 2019-03-25 006683 富国国企债D 1.0064 1.0144 +0.0298% +0.0003 1.0061 1.0141 王颀亮
1101 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
1102 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
1103 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
1104 2019-03-26 000029 富国宏观策略 1.6820 1.8770 -0.5910% -0.0100 1.6920 1.8870 袁宜
1105 2019-03-26 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0365 1.1055 +0.0290% +0.0003 1.0362 1.1052 武磊
1106 2019-03-26 001371 富国沪港深 1.1200 1.3670 -0.4444% -0.0050 1.1250 1.3720 汪孟海
1107 2019-03-26 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.9982 0.9982 -0.3295% -0.0033 1.0015 1.0015 汪孟海
1108 2019-03-26 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.0453 1.0453 -0.1147% -0.0012 1.0465 1.0465 宁君 张峰
1109 -- 006751 富国互联科技股票 -- -- -- -- -- -- 许炎
1110 2019-03-26 100038 富国沪深300 1.6680 1.8280 -1.1848% -0.0200 1.6880 1.8480 李笑薇 方旻
1111 2019-03-25 161014 富国汇利 1.1948 1.6678 +0.0419% +0.0005 1.1943 1.6672 黄纪亮
1112 2019-03-22 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0355 1.0355 +0.4755% +0.0049 1.0306 1.0306 俞晓斌
1113 2019-03-26 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.8623 0.8623 -1.0102% -0.0088 0.8711 0.8711 王海军 吴畏 李晓铭
1114 2019-03-26 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.8552 0.8552 -1.0185% -0.0088 0.8640 0.8640 王海军 李晓铭 于鹏
1115 2019-03-26 002340 富国价值优势混合 1.3430 1.3430 -1.8275% -0.0250 1.3680 1.3680 王海军
1116 2019-03-25 006652 富国金融地产行业混合 1.2581 1.2581 -3.1560% -0.0410 1.2991 1.2991 吴畏
1117 2019-03-26 006134 富国金融债债券 1.0192 1.0342 +0.0000% +0.0000 1.0192 1.0342 黄纪亮 俞晓斌
1118 2019-03-26 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.2395 1.2395 -1.2665% -0.0159 1.2554 1.2554 于洋
1119 2019-03-26 005171 富国景利纯债债券 1.0183 1.0798 +0.0295% +0.0003 1.0180 1.0795 朱梦娜
1120 2019-03-26 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0768 1.0768 -0.1576% -0.0017 1.0785 1.0785 张明凯
1121 2019-03-26 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0676 1.0676 -0.1496% -0.0016 1.0692 1.0692 张明凯
1122 2019-03-26 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0887 1.1047 +0.0184% +0.0002 1.0885 1.1045 朱梦娜
1123 2019-03-26 001641 富国绝对收益 1.0930 1.0930 -0.2737% -0.0030 1.0960 1.0960 于鹏
1124 2019-03-26 005609 富国军工主题混合 0.9226 0.9226 -4.1056% -0.0395 0.9621 0.9621 章旭峰
1125 2019-03-26 100051 富国可转债 1.4960 1.4960 -1.3843% -0.0210 1.5170 1.5170 俞晓斌 张明凯
1126 2019-03-26 000202 富国两年期 1.0580 1.3800 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.3800 王颀亮
1127 2019-03-26 002898 富国两年期理财债券A 1.0100 1.0800 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.0800 王颀亮 俞晓斌
1128 2019-03-26 002899 富国两年期理财债券C 1.0090 1.0690 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0690 王颀亮 俞晓斌
1129 2019-03-26 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0565 1.0965 +0.0473% +0.0005 1.0560 1.0960 朱梦娜
1130 2019-03-26 002593 富国美丽中国混合 1.2820 1.3820 -1.3846% -0.0180 1.3000 1.4000 张啸伟
1131 2019-03-26 000469 富国目标齐利 1.0840 1.2590 +0.0923% +0.0010 1.0830 1.2580 武磊 黄纪亮
1132 2019-03-22 006179 富国品质生活混合 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 王园园 刘莉莉
1133 2019-03-26 100072 富国强回报A 1.5090 1.5390 +0.0000% +0.0000 1.5090 1.5390 黄纪亮
1134 2019-03-26 100073 富国强回报C 1.4560 1.4860 +0.0000% +0.0000 1.4560 1.4860 黄纪亮
1135 2019-03-22 100050 富国全球 1.1010 1.1010 +0.2732% +0.0030 1.0980 1.0980 沈博文
1136 2019-03-22 100055 富国全球科技互联网 1.4194 1.4194 -1.4579% -0.0210 1.4404 1.4404 张康康
1137 2019-03-26 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 1.0620 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.0620 袁宜 黄纪亮
1138 2019-03-22 006218 富国生物医药科技混合 0.9995 0.9995 -0.0400% -0.0004 0.9999 0.9999 于洋
1139 2019-03-26 000810 富国收益A 1.1490 1.2690 -0.3469% -0.0040 1.1530 1.2730 张明凯 俞晓斌
1140 2019-03-26 000812 富国收益C 1.1250 1.2450 -0.3543% -0.0040 1.1290 1.2490 张明凯 俞晓斌
1141 2019-03-26 002483 富国泰利定开债 1.1550 1.1550 -0.0865% -0.0010 1.1560 1.1560 俞晓斌
1142 2019-03-26 519035 富国天博创新主题混合 1.4760 4.6404 -1.4226% -0.0213 1.4973 4.6974 毕天宇
1143 2019-03-26 100029 富国天成 1.0225 2.3585 -1.0260% -0.0106 1.0331 2.3691 侯梧 俞晓斌
1144 2019-03-26 161019 富国天锋 1.0538 1.4543 -0.0664% -0.0007 1.0545 1.4550 武磊
1145 2019-03-26 161010 富国天丰 1.0860 1.6930 -0.4583% -0.0050 1.0910 1.6980 张明凯 武磊
1146 2019-03-26 100026 富国天合稳健优选混合 1.2885 3.4700 -1.4833% -0.0194 1.3079 3.4894 张啸伟 杨栋
1147 2019-03-26 161005 富国天惠 1.9399 4.7279 -1.2170% -0.0239 1.9638 4.7518 朱少醒
1148 2019-03-26 003494 富国天惠C 1.9708 2.0158 -1.2180% -0.0243 1.9951 2.0401 朱少醒
1149 2019-03-26 100018 富国天利 1.2896 2.5326 -0.0233% -0.0003 1.2899 2.5329 黄纪亮
1150 2019-03-26 100022 富国天瑞 0.5201 4.3025 -1.4962% -0.0079 0.5280 4.3213 厉叶淼
1151 2019-03-26 000634 富国天盛 1.1520 1.7770 -0.7752% -0.0090 1.1610 1.7860 肖威兵
1152 2019-03-26 100020 富国天益价值混合 1.3416 4.7229 -1.3674% -0.0186 1.3602 4.7415 许炎 李晓铭
1153 2019-03-26 161015 富国天盈 1.0160 1.6760 -0.1965% -0.0020 1.0180 1.6790 俞晓斌
1154 2019-03-26 100016 富国天源 1.5270 3.2400 -1.4203% -0.0220 1.5490 3.2620 易智泉 俞晓斌
1155 2019-03-26 100039 富国通胀主题混合 1.7580 1.8080 -2.1158% -0.0380 1.7960 1.8460 易智泉 曹晋
1156 2019-03-26 001186 富国文体 0.9860 0.9860 -1.7928% -0.0180 1.0040 1.0040 林庆
1157 2019-03-26 000107 富国稳增A 1.1190 1.4170 -0.3562% -0.0040 1.1230 1.4210 俞晓斌
1158 2019-03-26 000109 富国稳增C 1.1070 1.3880 -0.3600% -0.0040 1.1110 1.3920 俞晓斌
1159 2019-03-26 002782 富国祥利定开 1.0090 1.0090 -0.0990% -0.0010 1.0100 1.0100 张明凯 俞晓斌
1160 2019-03-26 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0730 1.1130 +0.0280% +0.0003 1.0727 1.1127 黄纪亮
1161 2019-03-26 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0662 1.1062 +0.0281% +0.0003 1.0659 1.1059 黄纪亮
1162 2019-03-26 519915 富国消费 1.3680 1.3680 -0.3642% -0.0050 1.3730 1.3730 王园园 刘莉莉
1163 2019-03-25 006796 富国消费升级混合 1.0029 1.0029 +0.2499% +0.0025 1.0004 1.0004 汪孟海
1164 2019-03-26 001508 富国新动力A 1.5270 1.5270 -1.6108% -0.0250 1.5520 1.5520 于洋
1165 2019-03-26 001510 富国新动力C 1.5080 1.5080 -1.5666% -0.0240 1.5320 1.5320 于洋
1166 2019-03-26 000841 富国新回报A 1.1310 1.1310 -0.0883% -0.0010 1.1320 1.1320 蔡耀华
1167 2019-03-26 000843 富国新回报C 1.1130 1.1130 +0.0000% +0.0000 1.1130 1.1130 蔡耀华
1168 2019-03-26 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.2062 1.2062 -0.7243% -0.0088 1.2150 1.2150 肖威兵
1169 2019-03-26 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.2108 1.2108 -0.7134% -0.0087 1.2195 1.2195 肖威兵
1170 2019-03-26 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0653 1.0653 -0.7176% -0.0077 1.0730 1.0730 肖威兵
1171 2019-03-26 004675 富国新机遇灵活配置混合C 0.9630 0.9630 -0.7216% -0.0070 0.9700 0.9700 肖威兵
1172 2019-03-26 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0173 1.0173 -0.7028% -0.0072 1.0245 1.0245 蔡耀华
1173 2019-03-26 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0108 1.0108 -0.7073% -0.0072 1.0180 1.0180 蔡耀华
1174 2019-03-26 001345 富国新收益A 1.1350 1.1350 -0.3512% -0.0040 1.1390 1.1390 肖威兵 俞晓斌
1175 2019-03-26 001347 富国新收益C 1.1890 1.1890 -0.4188% -0.0050 1.1940 1.1940 肖威兵 俞晓斌
1176 2019-03-21 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0147 1.0147 +0.0394% +0.0004 1.0143 1.0143 陈曙亮
1177 2019-03-26 001048 富国新兴产业 1.1170 1.1170 -0.5343% -0.0060 1.1230 1.1230 魏伟
1178 2019-03-26 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0629 1.0629 -0.4123% -0.0044 1.0673 1.0673 俞晓斌 肖威兵
1179 2019-03-26 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0482 1.0482 -0.4086% -0.0043 1.0525 1.0525 俞晓斌 肖威兵
1180 2019-03-25 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.9975 0.9975 -0.4491% -0.0045 1.0020 1.0020 蔡耀华
1181 2019-03-25 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9925 0.9925 -0.4514% -0.0045 0.9970 0.9970 蔡耀华
1182 2019-03-26 000191 富国信用债A 1.0400 1.3305 +0.0385% +0.0004 1.0396 1.3301 黄纪亮
1183 2019-03-26 000192 富国信用债C 1.0394 1.3049 +0.0385% +0.0004 1.0390 1.3045 黄纪亮
1184 2019-03-25 006684 富国信用债D 1.0391 1.0481 +0.0867% +0.0009 1.0382 1.0472 黄纪亮
1185 2019-03-26 005121 富国兴利增强债券 1.0527 1.0527 -0.2086% -0.0022 1.0549 1.0549 陈斯扬 王乐乐 黄纪亮
1186 2019-03-26 000880 富国研究精选 1.3960 1.3960 -0.7112% -0.0100 1.4060 1.4060 汪孟海 刘莉莉 李晓铭
1187 2019-03-26 005075 富国研究量化精选混合 0.8957 0.8957 -2.0986% -0.0192 0.9149 0.9149 于鹏
1188 2019-03-26 000220 富国医保混合 2.0110 2.0110 -1.2764% -0.0260 2.0370 2.0370 于洋
1189 2019-03-26 000197 富国一年期 1.0620 1.3200 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.3200 王颀亮
1190 2019-03-26 005920 富国颐利纯债债券 1.0208 1.0408 -0.0098% -0.0001 1.0209 1.0409 黄纪亮 俞晓斌
1191 2019-03-26 100035 富国优化增强债券A 1.6780 1.7430 -0.5335% -0.0090 1.6870 1.7520 俞晓斌 张明凯
1192 2019-03-26 100037 富国优化增强债券C 1.6110 1.6760 -0.5556% -0.0090 1.6200 1.6850 俞晓斌 张明凯
1193 2019-03-26 001827 富国优选沪港深 1.2860 1.2860 -0.6950% -0.0090 1.2950 1.2950 汪孟海 李晓铭 刘莉莉
1194 2019-03-26 006527 富国优质发展混合A 1.0018 1.0018 -0.5658% -0.0057 1.0075 1.0075 曹文俊
1195 2019-03-26 006528 富国优质发展混合C 0.9987 0.9987 -0.5675% -0.0057 1.0044 1.0044 曹文俊
1196 2019-03-26 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0308 1.0738 +0.0291% +0.0003 1.0305 1.0735 武磊 黄纪亮
1197 2019-03-25 005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.0861 1.0861 -1.8968% -0.0210 1.1071 1.1071 俞晓斌 易智泉
1198 2019-03-22 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.7330 2.1880 +0.0577% +0.0010 1.7320 2.1870 张峰
1199 2019-03-26 000940 富国中小盘 1.2110 1.2110 -2.3387% -0.0290 1.2400 1.2400 曹晋
1200 2019-03-25 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0233 1.0233 +0.0391% +0.0004 1.0229 1.0229 武磊
1201 2019-03-25 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0232 1.0232 +0.0391% +0.0004 1.0228 1.0228 武磊
1202 2019-03-26 100032 富国中证 1.1260 2.7250 -1.2281% -0.0140 1.1400 2.7410 方旻 徐幼华
1203 2019-03-25 006748 富国中证价值ETF联接 1.1868 1.1868 -1.8119% -0.0219 1.2087 1.2087 牛志冬 王乐乐
1204 2019-03-26 005760 富国周期优势混合 1.1475 1.1475 -0.9581% -0.0111 1.1586 1.1586 刘博
1205 2019-03-26 005739 富国转型机遇混合 0.9360 0.9360 -1.8147% -0.0173 0.9533 0.9533 曹文俊
1206 2019-03-26 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0498 1.0648 +0.0667% +0.0007 1.0491 1.0641 黄纪亮 武磊
1207 2019-03-25 005164 富荣福锦混合A 0.9720 0.9720 -1.9074% -0.0189 0.9909 0.9909 邓宇翔
1208 2019-03-25 005165 富荣福锦混合C 0.9629 0.9629 -1.9051% -0.0187 0.9816 0.9816 邓宇翔
1209 2019-03-25 005104 富荣福康混合A 0.8435 0.8435 -1.4603% -0.0125 0.8560 0.8560 邓宇翔
1210 2019-03-25 005105 富荣福康混合C 0.8430 0.8430 -1.4496% -0.0124 0.8554 0.8554 邓宇翔
1211 2019-03-25 004794 富荣福鑫混合A 0.9929 0.9929 +0.0000% +0.0000 0.9929 0.9929 邓宇翔
1212 2019-03-25 004795 富荣福鑫混合C 0.9906 0.9906 +0.0000% +0.0000 0.9906 0.9906 邓宇翔
1213 2019-03-25 005173 富荣富安债券A 1.0636 1.0636 +0.0753% +0.0008 1.0628 1.0628 吕晓蓉
1214 2019-03-25 005174 富荣富安债券C 1.0590 1.0590 +0.0756% +0.0008 1.0582 1.0582 吕晓蓉
1215 2019-03-22 006613 富荣富金专项金融债纯债 1.0013 1.0013 +0.0300% +0.0003 1.0010 1.0010 陈茜
1216 2019-03-25 006488 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0080 1.0180 +0.0695% +0.0007 1.0073 1.0173 吕晓蓉
1217 2019-03-25 004792 富荣富乾债券A 1.0099 1.0595 +0.0892% +0.0009 1.0090 1.0586 吕晓蓉
1218 2019-03-25 004793 富荣富乾债券C 0.9978 1.0473 +0.0903% +0.0009 0.9969 1.0464 吕晓蓉
1219 2019-03-25 003999 富荣富祥纯债 1.0969 1.1199 +0.1369% +0.0015 1.0954 1.1184 吕晓蓉
1220 2019-03-25 004441 富荣富兴纯债 1.0946 1.1176 +0.1372% +0.0015 1.0931 1.1161 吕晓蓉
1221 2019-03-25 004788 富荣沪深300指数增强A 0.8468 0.8468 -1.9567% -0.0169 0.8637 0.8637 邓宇翔
1222 2019-03-25 004789 富荣沪深300指数增强C 0.8457 0.8457 -1.9592% -0.0169 0.8626 0.8626 邓宇翔
1223 2019-03-25 006109 富荣价值精选混合A 1.7754 1.7754 -0.6658% -0.0119 1.7873 1.7873 邓宇翔
1224 2019-03-25 006110 富荣价值精选混合C 0.8755 0.8755 -0.6807% -0.0060 0.8815 0.8815 邓宇翔
1225 2019-03-25 004790 富荣中证500指数增强A 1.0189 1.0189 -1.2789% -0.0132 1.0321 1.0321 邓宇翔
1226 2019-03-25 004791 富荣中证500指数增强C 1.0178 1.0178 -1.2803% -0.0132 1.0310 1.0310 邓宇翔
1227 2019-03-26 512550 富时A50 1.0662 1.0662 -0.1498% -0.0016 1.0678 1.0678 陈正宪 何如
1228 2019-03-26 501067 富时AH50 1.1185 1.1185 -0.0715% -0.0008 1.1193 1.1193 苏燕青
1229 2019-03-25 005613 富时发达市场REITs 1.1794 1.1794 +0.2039% +0.0024 1.1770 1.1770 施虓文
1230 2019-03-22 005614 富时发达市场REITs美钞 0.1758 0.1758 -0.2836% -0.0005 0.1763 0.1763 施虓文
1231 2019-03-22 005615 富时发达市场REITs美汇 0.1758 0.1758 -0.2836% -0.0005 0.1763 0.1763 施虓文
1232 2019-03-26 150295 改革A 1.0155 -- +0.0197% +0.0002 1.0153 -- 孙伟
1233 2019-03-26 150296 改革B 0.7917 -- -4.0247% -0.0332 0.8249 -- 孙伟
1234 2019-03-26 160136 改革基金 0.9036 0.6660 -1.7933% -0.0165 0.9201 0.6782 孙伟
1235 2019-03-26 502024 钢铁A 1.0260 1.1680 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.1680 张羽翔
1236 2019-03-25 150287 钢铁A 1.0150 1.2110 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.2110 赵菲
1237 2019-03-26 502025 钢铁B 0.6760 0.6760 -5.1893% -0.0370 0.7130 0.7130 张羽翔
1238 2019-03-25 150288 钢铁B 1.0820 0.0390 -4.1630% -0.0470 1.1290 0.0410 赵菲
1239 2019-03-26 502023 钢铁分级 0.8510 0.9220 -2.0713% -0.0180 0.8690 0.9400 张羽翔
1240 2019-03-25 168203 钢铁母基 1.0480 0.4300 -2.2388% -0.0240 1.0720 0.4390 赵菲
1241 2019-03-26 513900 港股100 0.9824 0.9824 +0.1427% +0.0014 0.9810 0.9810 倪斌 苏圻涵
1242 2019-03-26 501306 港股高C 0.9446 0.9446 +0.2441% +0.0023 0.9423 0.9423 赖中立
1243 2019-03-26 501305 港股高息 0.9493 0.9493 +0.2535% +0.0024 0.9469 0.9469 赖中立
1244 2019-03-26 160322 港股精选 1.0150 1.0650 -0.1868% -0.0019 1.0169 1.0669 黄芳 李湘杰
1245 2019-03-26 501309 港股通 1.0344 1.0344 +0.0677% +0.0007 1.0337 1.0337 吴向军
1246 2019-03-26 501023 港中小企 1.1037 1.1037 -0.0362% -0.0004 1.1041 1.1041 尤柏年 张羽翔
1247 2019-03-26 161718 高贝分级 0.9114 1.2066 -1.6510% -0.0153 0.9267 1.2162 苏燕青
1248 2019-03-26 150145 高贝塔A 1.0136 1.3159 +0.0197% +0.0002 1.0134 1.3157 苏燕青
1249 2019-03-26 150146 高贝塔B 0.8092 1.1906 -3.6667% -0.0308 0.8400 1.1982 苏燕青
1250 2019-03-26 161037 高端制造 1.0094 1.0094 -2.6521% -0.0275 1.0369 1.0369 徐幼华 牛志冬 蔡卡尔
1251 2019-03-26 512590 高股息 0.9966 0.9966 -1.9384% -0.0197 1.0163 1.0163 陈士俊 高钢杰
1252 2019-03-26 150277 高铁A 1.0260 1.1790 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.1790 张羽翔
1253 2019-03-26 150325 高铁A端 1.0125 1.2045 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.2044 赵栩 刘伟琳
1254 2019-03-26 150293 高铁A级 1.0170 -- +0.0098% +0.0001 1.0169 -- 孙伟
1255 2019-03-26 150278 高铁B 0.8500 0.0390 -4.8152% -0.0430 0.8930 0.0410 张羽翔
1256 2019-03-26 150326 高铁B端 1.3390 0.0668 -4.0006% -0.0558 1.3948 0.0695 刘伟琳 赵栩
1257 2019-03-26 150294 高铁B级 0.6302 -- -5.8701% -0.0393 0.6695 -- 孙伟
1258 2018-11-14 502030 高铁分级 1.0680 0.4240 -0.0935% -0.0010 1.0690 0.4250 --
1259 2019-03-26 160639 高铁分级 0.9380 0.3900 -2.1898% -0.0210 0.9590 0.3980 张羽翔
1260 2019-03-26 160135 高铁基金 0.8236 0.5162 -2.3245% -0.0196 0.8432 0.5285 孙伟
1261 2019-03-26 164820 高铁母基 1.1757 0.5053 -2.3180% -0.0279 1.2036 0.5162 刘伟琳 赵栩
1262 2019-03-25 006181 格林伯锐灵活配置A 1.0411 1.0411 -0.6300% -0.0066 1.0477 1.0477 张兴 宋绍峰
1263 2019-03-25 006182 格林伯锐灵活配置C 1.0406 1.0406 -0.6303% -0.0066 1.0472 1.0472 张兴 宋绍峰
1264 -- 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- 张兴
1265 -- 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- 张兴
1266 2019-03-25 004942 格林伯元灵活配置A 0.9771 0.9771 -1.1932% -0.0118 0.9889 0.9889 宋东旭 张兴 曹晋文
1267 2019-03-25 004943 格林伯元灵活配置C 0.9754 0.9754 -1.2053% -0.0119 0.9873 0.9873 宋东旭 曹晋文 张兴
1268 2019-03-25 006184 格林泓鑫纯债A 1.0160 1.0160 +0.0887% +0.0009 1.0151 1.0151 宋东旭 张晓圆
1269 2019-03-25 006185 格林泓鑫纯债C 1.0159 1.0159 +0.0788% +0.0008 1.0151 1.0151 宋东旭 张晓圆
1270 2019-03-25 511030 公司债 100.6866 1.0069 +0.0636% +0.0640 100.6226 1.0062 李宪
1271 2019-03-26 161031 工业4 1.1880 0.4780 -2.3829% -0.0290 1.2170 0.4890 张圣贤 王乐乐
1272 2019-03-26 150315 工业4A 1.0140 1.1730 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.1730 张圣贤 王乐乐
1273 2019-03-26 150316 工业4B 1.3620 0.0530 -4.0845% -0.0580 1.4200 0.0550 张圣贤 王乐乐
1274 2019-03-26 159953 工业ETF 0.7952 0.7952 -2.7635% -0.0226 0.8178 0.8178 陆志明
1275 -- 007078 工银3-5年国开债指数A -- -- -- -- -- -- 魏欣
1276 -- 007079 工银3-5年国开债指数C -- -- -- -- -- -- 魏欣
1277 -- 510350 工银300 -- -- -- -- -- -- 刘伟琳
1278 2019-03-26 164809 工银500 1.1176 1.2802 -2.5717% -0.0295 1.1471 1.3097 赵栩 刘伟琳
1279 2019-03-22 000195 工银保本3号A 1.0820 1.4720 +0.1852% +0.0020 1.0800 1.4690 张洋
1280 2019-03-22 000196 工银保本3号B 1.0630 1.4180 +0.1885% +0.0020 1.0610 1.4160 张洋
1281 2019-03-26 000045 工银产业债A 1.3760 1.5270 -0.0726% -0.0010 1.3770 1.5280 何秀红
1282 2019-03-26 000046 工银产业债B 1.3520 1.4920 -0.0739% -0.0010 1.3530 1.4930 何秀红
1283 2019-03-26 000893 工银创新动力 0.5330 0.5330 -2.0221% -0.0110 0.5440 0.5440 杨鑫鑫
1284 2019-03-26 005390 工银创业板ETF联接A 0.9024 0.9024 -2.1258% -0.0196 0.9220 0.9220 赵栩
1285 2019-03-26 005391 工银创业板ETF联接C 0.8952 0.8952 -2.1318% -0.0195 0.9147 0.9147 赵栩
1286 2019-03-26 164810 工银纯债 1.0210 1.3020 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.3010 李娜
1287 2019-03-26 000402 工银纯债债券A 1.1547 1.3010 +0.0607% +0.0007 1.1540 1.3003 谷衡 张略钊
1288 2019-03-26 000403 工银纯债债券B 1.1478 1.2773 +0.0697% +0.0008 1.1470 1.2765 谷衡 张略钊
1289 2019-03-26 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0550 1.7740 -1.3096% -0.0140 1.0690 1.7880 王筱苓
1290 2019-03-22 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0278 1.0754 +0.0584% +0.0006 1.0272 1.0748 陈桂都
1291 2019-03-22 003931 工银丰实三年定开债券 1.0474 1.0474 +0.1051% +0.0011 1.0463 1.0463 李娜
1292 2019-03-26 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1420 1.1420 +0.0876% +0.0010 1.1410 1.1410 何秀红
1293 2019-03-26 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1400 1.1400 +0.0000% +0.0000 1.1400 1.1400 何秀红
1294 2019-03-26 001320 工银丰盈 1.1400 1.1400 -0.8696% -0.0100 1.1500 1.1500 王君正
1295 2019-03-26 001008 工银改革股票 1.0560 1.0560 -0.5650% -0.0060 1.0620 1.0620 何肖颉
1296 2019-03-26 000793 工银高端制造 0.7900 0.7900 -1.1264% -0.0090 0.7990 0.7990 黄安乐
1297 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -1.3175% -0.0100 0.7590 0.7590 --
1298 -- 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- --
1299 2019-03-26 001719 工银国家战略股票 0.9890 0.9890 -1.4940% -0.0150 1.0040 1.0040 胡志利 陈小鹭
1300 2019-03-26 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0607 1.0607 +0.1227% +0.0013 1.0594 1.0594 刘琦
1301 2019-03-26 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0608 1.0608 +0.1227% +0.0013 1.0595 1.0595 刘琦
1302 2019-03-26 003342 工银国债纯债债券A 1.0521 1.0521 +0.0571% +0.0006 1.0515 1.0515 张略钊
1303 2019-03-26 003643 工银国债纯债债券C 1.0466 1.0466 +0.0574% +0.0006 1.0460 1.0460 张略钊
1304 2019-03-26 481001 工银核心价值混合A 0.2721 4.4371 -0.7297% -0.0020 0.2741 4.4444 何肖颉
1305 2019-03-25 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉
1306 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0404 --
1307 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
1308 2019-03-26 002832 工银恒享纯债 1.0483 1.0924 +0.0382% +0.0004 1.0479 1.0920 陈桂都 谷衡
1309 2019-03-26 481006 工银红利混合 0.7906 0.8316 -1.1008% -0.0088 0.7994 0.8404 林念
1310 2019-03-26 005833 工银红利优享混合A 1.0347 1.0347 -0.0966% -0.0010 1.0357 1.0357 郝康
1311 2019-03-26 005834 工银红利优享混合C 1.0319 1.0319 -0.0968% -0.0010 1.0329 1.0329 郝康
1312 2019-03-26 002387 工银沪港深股票 1.0710 1.1390 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.1390 郝康
1313 2019-03-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.9195 0.9195 +0.0871% +0.0008 0.9187 0.9187 郝康
1314 2019-03-26 005198 工银沪港深精选混合C 0.9143 0.9143 +0.0985% +0.0009 0.9134 0.9134 郝康
1315 2019-03-26 001409 工银互联网 0.3180 0.3180 -1.8519% -0.0060 0.3240 0.3240 张继圣
1316 2019-03-26 481009 工银沪深300A 1.0404 1.6010 -1.0274% -0.0108 1.0512 1.6118 赵栩 刘伟琳
1317 2019-03-25 006937 工银沪深300C 1.0502 1.0502 -2.2615% -0.0243 1.0745 1.0745 赵栩 刘伟琳
1318 2019-03-26 000251 工银金融地产混合 2.2990 3.0340 -0.9479% -0.0220 2.3210 3.0560 鄢耀 甘宗卫 王君正
1319 2019-03-25 164825 工银京津冀指数C 1.1426 1.1426 -1.9985% -0.0233 1.1659 1.1659 刘伟琳 赵栩
1320 2019-03-22 486002 工银精选 2.1930 2.1930 -1.7033% -0.0380 2.2310 2.2310 游凛峰
1321 2019-03-26 005937 工银精选金融地产混合A 1.1157 1.1157 -0.8707% -0.0098 1.1255 1.1255 鄢耀 甘宗卫 王君正
1322 2019-03-26 005938 工银精选金融地产混合C 1.1002 1.1002 -0.8740% -0.0097 1.1099 1.1099 甘宗卫 王君正 鄢耀
1323 2019-03-26 005943 工银聚福混合A 1.0080 1.0080 -0.0099% -0.0001 1.0081 1.0081 刘琦
1324 2019-03-26 005944 工银聚福混合C 1.0061 1.0061 -0.0199% -0.0002 1.0063 1.0063 刘琦
1325 2019-03-26 001496 工银聚焦 0.6620 0.6620 -1.4881% -0.0100 0.6720 0.6720 王筱苓
1326 2019-03-26 006709 工银聚盈混合A 1.0017 1.0017 +0.0000% +0.0000 1.0017 1.0017 张洋 李昱
1327 2019-03-26 006710 工银聚盈混合C 1.0004 1.0004 +0.0000% +0.0000 1.0004 1.0004 张洋 李昱
1328 2019-03-26 000667 工银绝对收益A 1.0750 1.0750 +0.2799% +0.0030 1.0720 1.0720 游凛峰
1329 2019-03-26 000672 工银绝对收益B 1.0270 1.0270 +0.2930% +0.0030 1.0240 1.0240 游凛峰
1330 2019-03-26 005945 工银可转债优选债券A 1.1042 1.1042 -1.2873% -0.0144 1.1186 1.1186 张洋
1331 2019-03-26 005946 工银可转债优选债券C 1.0998 1.0998 -1.2835% -0.0143 1.1141 1.1141 张洋
1332 2019-03-26 003401 工银可转债债券 1.0591 1.0591 -2.4770% -0.0269 1.0860 1.0860 张洋
1333 2019-03-22 000078 工银两年定开A 1.3010 1.3010 +0.1540% +0.0020 1.2990 1.2990 李敏
1334 2019-03-22 000079 工银两年定开C 1.2730 1.2730 +0.0786% +0.0010 1.2720 1.2720 李敏
1335 2019-03-26 481017 工银量化策略混合 2.0020 2.0020 -1.0870% -0.0220 2.0240 2.0240 游凛峰
1336 2019-03-26 487016 工银灵活配置混合A 1.1419 1.3781 -1.3563% -0.0157 1.1576 1.3971 李昱
1337 2019-03-25 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
1338 2019-03-26 001043 工银美丽城镇 1.1300 1.1300 -1.2238% -0.0140 1.1440 1.1440 王君正
1339 2019-03-22 006470 工银目标收益一年定开A 1.1400 1.1400 +0.0878% +0.0010 1.1390 1.1390 李娜
1340 2019-03-22 000728 工银目标收益一年定开C 1.1370 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1370 1.1830 李娜
1341 2019-03-26 001195 工银农业 0.6620 0.6620 -0.4511% -0.0030 0.6650 0.6650 杨柯
1342 2019-03-26 483003 工银平衡 0.3918 1.7550 -0.9606% -0.0038 0.3956 1.7618 王君正
1343 2019-03-26 001717 工银前沿医疗股票 1.4330 1.4330 -1.9165% -0.0280 1.4610 1.4610 赵蓓
1344 2019-03-26 485105 工银强债A 1.1058 1.8631 -0.4053% -0.0045 1.1103 1.8676 杜海涛 张略钊
1345 2019-03-26 485005 工银强债B 1.0994 1.8072 -0.4167% -0.0046 1.1040 1.8118 杜海涛 张略钊
1346 2019-03-22 486001 工银全球 1.3280 1.7890 -1.2639% -0.0170 1.3450 1.8060 游凛峰
1347 2019-03-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1506 0.1506 +0.1330% +0.0002 0.1504 0.1504 刘琦
1348 2019-03-22 003385 工银全球美元债A人民币 1.0079 1.0079 +0.2387% +0.0024 1.0055 1.0055 刘琦
1349 2019-03-22 003387 工银全球美元债C 1.0034 1.0034 +0.2297% +0.0023 1.0011 1.0011 刘琦
1350 2019-03-22 002603 工银瑞丰定开纯债 1.1164 1.1575 +0.0717% +0.0008 1.1156 1.1567 李娜
1351 2019-03-26 006169 工银瑞福纯债债券A 1.0116 1.0116 +0.0198% +0.0002 1.0114 1.0114 李娜
1352 2019-03-26 006170 工银瑞福纯债债券C 1.0101 1.0101 +0.0198% +0.0002 1.0099 1.0099 李娜
1353 2019-03-22 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0354 1.0354 +0.0967% +0.0010 1.0344 1.0344 李娜 陈桂都
1354 2019-03-22 004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0190 1.0610 +0.0982% +0.0010 1.0180 1.0600 李娜
1355 2019-03-22 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0387 1.0587 +0.0674% +0.0007 1.0380 1.0580 李娜 谷衡
1356 2019-03-26 002997 工银瑞享纯债债券 1.0383 1.0994 +0.0482% +0.0005 1.0378 1.0989 何秀红
1357 2019-03-26 487021 工银瑞信优质精选 1.6010 1.6010 -1.6585% -0.0270 1.6280 1.6280 胡志利
1358 2019-03-22 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0770 1.0770 +0.5321% +0.0057 1.0713 1.0713 刘琦
1359 2018-06-08 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 +0.0196% +0.0002 1.0222 1.0222 --
1360 2019-03-26 510850 工银上50 2.6906 1.1222 -0.4403% -0.0119 2.7025 1.1271 赵栩
1361 2019-03-25 006220 工银上证50ETF联接A 1.1366 1.1366 -2.5799% -0.0301 1.1667 1.1667 赵栩
1362 2019-03-25 006221 工银上证50ETF联接C 1.1350 1.1350 -2.5835% -0.0301 1.1651 1.1651 赵栩
1363 2019-03-26 001245 工银生态 0.6380 0.6380 -1.0853% -0.0070 0.6450 0.6450 何肖颉 闫思倩
1364 2019-03-26 485111 工银双利A 1.4950 1.9170 +0.0000% +0.0000 1.4950 1.9170 欧阳凯 魏欣 宋炳珅
1365 2019-03-26 485011 工银双利B 1.4650 1.8520 -0.0682% -0.0010 1.4660 1.8530 欧阳凯 陈桂都 宋炳珅
1366 2019-03-26 164814 工银双债 1.0670 1.4500 -1.0204% -0.0110 1.0780 1.4610 张洋 李昱
1367 2019-03-26 164808 工银四季 1.0686 1.6193 -0.0561% -0.0006 1.0692 1.6199 何秀红
1368 2019-03-22 002750 工银泰享三年理财债券 1.0028 1.0655 +0.0699% +0.0007 1.0021 1.0648 陈桂都
1369 2019-03-26 000184 工银添福A 1.5220 1.6680 -0.4578% -0.0070 1.5290 1.6750 张洋 李昱
1370 2019-03-26 000185 工银添福B 1.5180 1.6630 -0.4590% -0.0070 1.5250 1.6700 张洋 李昱
1371 2019-03-26 485107 工银添利A 1.2259 1.7829 +0.0000% +0.0000 1.2259 1.7829 杜海涛 谷衡
1372 2019-03-26 485007 工银添利B 1.2103 1.7313 -0.0083% -0.0001 1.2104 1.7314 杜海涛 谷衡
1373 2019-03-22 006004 工银添祥一年定开债券 1.0313 1.0313 +0.1165% +0.0012 1.0301 1.0301 何秀红
1374 2019-03-26 485114 工银添颐A 2.0790 2.0790 -0.1441% -0.0030 2.0820 2.0820 杜海涛 景晓达 宋炳珅
1375 2019-03-26 485014 工银添颐B 1.9780 1.9780 -0.1010% -0.0020 1.9800 1.9800 杜海涛 景晓达 宋炳珅
1376 2019-03-26 001714 工银文体产业股票 1.6170 1.6170 -1.7618% -0.0290 1.6460 1.6460 袁芳
1377 2019-03-26 481004 工银稳健成长混合A 1.1614 1.4114 -1.2667% -0.0149 1.1763 1.4263 杜洋
1378 2019-03-25 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杜洋
1379 2019-03-26 001718 工银物流产业股票 1.3520 1.3520 -2.0290% -0.0280 1.3800 1.3800 张宇帆
1380 2019-03-26 002594 工银现代服务业混合 1.0800 1.0800 -0.9174% -0.0100 1.0900 1.0900 王筱苓
1381 2019-03-22 002380 工银香港中小盘美元 0.1752 0.1752 -0.2278% -0.0004 0.1756 0.1756 赵宪成 游凛峰
1382 2019-03-22 002379 工银香港中小盘人民币 1.1730 1.1730 -0.0852% -0.0010 1.1740 1.1740 赵宪成 游凛峰
1383 2019-03-26 481013 工银消费服务混合 1.4040 1.7530 -0.7774% -0.0110 1.4150 1.7640 王筱苓
1384 2019-03-26 000763 工银新财富 1.5370 1.5370 -0.3243% -0.0050 1.5420 1.5420 欧阳凯 魏欣 陈桂都
1385 2019-03-26 001158 工银新材料 0.6350 0.6350 -0.7813% -0.0050 0.6400 0.6400 陈小鹭 张剑峰
1386 2019-03-26 002005 工银新得利混合 1.1090 1.1090 +0.0903% +0.0010 1.1080 1.1080 张洋
1387 2019-01-15 002007 工银新得润混合 1.0950 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0950 1.0950 --
1388 2019-03-26 002006 工银新得益混合 1.1810 1.1810 -0.3376% -0.0040 1.1850 1.1850 张洋
1389 2019-03-26 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.8590 0.8590 -0.6936% -0.0060 0.8650 0.8650 游凛峰
1390 2019-03-26 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.8480 0.8480 -0.7026% -0.0060 0.8540 0.8540 游凛峰
1391 2019-03-26 001648 工银新价值灵活配置混合 0.8670 0.8670 -0.4592% -0.0040 0.8710 0.8710 游凛峰
1392 2019-03-26 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0270 1.0270 -0.2913% -0.0030 1.0300 1.0300 刘琦 李昱
1393 2019-03-26 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0110 1.0110 -0.1974% -0.0020 1.0130 1.0130 刘琦 李昱
1394 2019-03-26 001054 工银新金融 1.0370 1.0370 -1.3321% -0.0140 1.0510 1.0510 鄢耀
1395 2019-03-22 005700 工银新经济混合美元 0.1387 0.1387 -0.5022% -0.0007 0.1394 0.1394 郝康
1396 2019-03-22 005699 工银新经济混合人民币 0.9283 0.9283 -0.7802% -0.0073 0.9356 0.9356 郝康
1397 2019-03-26 001651 工银新蓝筹 1.2920 1.2920 -1.1477% -0.0150 1.3070 1.3070 王筱苓
1398 2019-03-25 005939 工银新能源汽车混合A 1.2312 1.2312 +0.0325% +0.0004 1.2308 1.2308 闫思倩 杜洋
1399 2019-03-25 005940 工银新能源汽车混合C 1.2206 1.2206 +0.0246% +0.0003 1.2203 1.2203 杜洋 闫思倩
1400 2019-03-26 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2030 1.2030 -0.4139% -0.0050 1.2080 1.2080 何肖颉
1401 2019-03-26 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1380 1.1380 -0.3503% -0.0040 1.1420 1.1420 何肖颉
1402 2019-03-26 005526 工银新生代消费混合 1.0841 1.0841 -1.4006% -0.0154 1.0995 1.0995 张玮升 袁芳 林梦
1403 2019-03-26 002000 工银新生利混合 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 李敏 李昱 魏欣
1404 2019-03-26 001720 工银新增利混合 1.0950 1.0950 -0.3640% -0.0040 1.0990 1.0990 张洋
1405 2019-03-26 001721 工银新增益混合 1.0690 1.0690 +0.0936% +0.0010 1.0680 1.0680 张洋 李昱
1406 2019-03-26 000263 工银信息产业混合 1.5300 1.8070 -1.9231% -0.0300 1.5600 1.8370 单文
1407 2019-03-26 485119 工银信用纯债A 1.2267 1.2677 +0.1061% +0.0013 1.2254 1.2664 何秀红
1408 2019-03-26 485019 工银信用纯债B 1.1980 1.2340 +0.1170% +0.0014 1.1966 1.2326 何秀红
1409 2019-03-26 000803 工银研究精选 1.3390 1.3390 -3.1114% -0.0430 1.3820 1.3820 宋炳珅
1410 2019-03-26 001171 工银养老 0.7880 0.7880 -1.8680% -0.0150 0.8030 0.8030 赵蓓
1411 2019-03-21 006295 工银养老2035 1.0273 1.0273 +0.0487% +0.0005 1.0268 1.0268 蒋华安 黄惠宇
1412 -- 006886 工银养老2050 -- -- -- -- -- -- 黄惠宇
1413 2019-03-26 000831 工银医疗保健 1.4320 1.4320 -1.9178% -0.0280 1.4600 1.4600 赵蓓 谭冬寒
1414 2019-03-22 000074 工银一年定开A 1.4410 1.4410 +0.1390% +0.0020 1.4390 1.4390 何秀红
1415 2019-03-22 000077 工银一年定开C 1.4070 1.4070 +0.1423% +0.0020 1.4050 1.4050 何秀红
1416 2019-03-26 006002 工银医药健康股票A 1.1770 1.1770 -1.8103% -0.0217 1.1987 1.1987 赵蓓 谭冬寒
1417 2019-03-26 006003 工银医药健康股票C 1.1721 1.1721 -1.8177% -0.0217 1.1938 1.1938 赵蓓 谭冬寒
1418 2019-03-26 001722 工银银和利混合 1.1340 1.1340 +0.0883% +0.0010 1.1330 1.1330 何秀红
1419 2019-03-22 005801 工银印度基金美元 0.1445 0.1445 -1.8342% -0.0027 0.1472 0.1472 刘伟琳
1420 -- 005941 工银优势品牌定开混合 -- -- -- -- -- -- 黄安乐
1421 2019-03-26 000236 工银月月薪A 1.5140 1.5140 -0.1319% -0.0020 1.5160 1.5160 刘琦
1422 2019-03-26 002492 工银月月薪C 1.0600 1.0600 -0.1883% -0.0020 1.0620 1.0620 刘琦
1423 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
1424 -- 006615 工银战略新兴产业混合A -- -- -- -- -- -- 杜洋
1425 -- 006616 工银战略新兴产业混合C -- -- -- -- -- -- 杜洋
1426 2019-03-26 000991 工银战略转型 1.2290 1.2290 -2.2275% -0.0280 1.2570 1.2570 杜洋
1427 2018-06-28 164822 工银政府债纯债C 0.9473 0.9473 +0.0000% +0.0000 0.9473 0.9473 --
1428 2019-03-25 002861 工银智能制造股票 0.7970 0.7970 -0.9938% -0.0080 0.8050 0.8050 农冰立
1429 2019-03-26 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0996 1.0996