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净值排行
1 2018-07-20 150248 *传媒B级 1.0306 0.0136 +2.0901% +0.0211 1.0095 0.0134 刘伟琳
2 2018-07-20 150263 1000A 1.0253 1.1750 +0.0098% +0.0001 1.0252 1.1748 胡洁
3 2018-07-20 150264 1000B 0.6895 0.0246 +2.5736% +0.0173 0.6722 0.0240 胡洁
4 2018-07-20 512100 1000ETF 0.6612 0.6612 +1.1164% +0.0073 0.6539 0.6539 周豪
5 2018-07-20 162413 1000分级 0.8574 0.3474 +1.0251% +0.0087 0.8487 0.3442 胡洁
6 2018-07-20 159923 100ETF 1.4900 1.4900 +2.1948% +0.0320 1.4580 1.4580 苏秉毅
7 2018-07-20 161812 100分级 0.9080 1.1220 +1.0011% +0.0090 0.8990 1.1130 周毅
8 -- 511270 10年地债 -- -- -- -- -- -- 陈轶平
9 2018-07-20 510180 180ETF 3.0741 3.2318 +2.3165% +0.0696 3.0045 3.1670 许之彦
10 2018-07-20 040180 180ETF联接 1.2790 1.2790 +2.1729% +0.0272 1.2518 1.2518 许之彦
11 2018-07-20 510420 180EWETF 1.2820 1.2820 +1.8268% +0.0230 1.2590 1.2590 徐喻军
12 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
13 2018-07-20 510300 300ETF 3.5498 1.4162 +1.8916% +0.0659 3.4839 1.3918 柳军
14 2018-07-20 159919 300ETF 3.8694 1.4790 +1.8799% +0.0714 3.7980 1.4517 何如 陈正宪
15 2018-03-09 159924 300等权 1.4400 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.4400 --
16 2018-07-20 161811 300分级 0.8980 -- +1.5837% +0.0140 0.8840 -- 张凯
17 2018-07-20 519671 300价值 1.4620 1.4620 +2.3810% +0.0340 1.4280 1.4280 罗博
18 2018-07-20 510290 380ETF 1.3998 1.3998 +1.0467% +0.0145 1.3853 1.3853 周豪
19 2018-07-20 202025 380ETF联接 1.3322 1.3322 +0.9854% +0.0130 1.3192 1.3192 周豪
20 2018-07-20 150055 500A 1.0272 1.3838 +0.0097% +0.0001 1.0271 1.3837 刘伟琳
21 2018-07-20 150056 500B 1.1247 1.1247 +1.9581% +0.0216 1.1031 1.1031 刘伟琳
22 2018-07-20 510500 500ETF 5.4979 1.5412 +1.2803% +0.0695 5.4284 1.5217 罗文杰
23 2018-07-20 159922 500ETF 5.3680 1.5051 +1.2849% +0.0681 5.2999 1.4860 何如 陈正宪
24 2018-07-20 502000 500等权 0.8650 0.5481 +1.1578% +0.0099 0.8551 0.5422 盛丰衍
25 2018-07-20 502001 500等权A 1.0272 1.1702 +0.0097% +0.0001 1.0271 1.1701 盛丰衍
26 2018-07-20 502002 500等权B 0.7028 0.1139 +2.8839% +0.0197 0.6831 0.1107 盛丰衍
27 2018-07-20 512310 500工业 0.4787 0.4787 +1.2265% +0.0058 0.4729 0.4729 周豪
28 2018-07-20 510440 500沪市 1.5410 1.5410 +1.1155% +0.0170 1.5240 1.5240 苏秉毅
29 2018-07-20 159932 500深ETF 1.4450 1.2240 +1.3324% +0.0190 1.4260 1.2080 张钟玉
30 2018-07-20 512330 500信息 0.7299 0.7299 +2.5573% +0.0182 0.7117 0.7117 孙伟
31 2018-07-20 512300 500医药 1.1838 1.1838 +0.9379% +0.0110 1.1728 1.1728 罗文杰
32 2018-07-20 512340 500原料 0.7870 0.7870 +0.7296% +0.0057 0.7813 0.7813 周豪
33 2018-07-20 501050 50AH 1.1160 1.1160 +2.1043% +0.0230 1.0930 1.0930 荣膺
34 2018-07-20 510050 50ETF 2.5430 3.4820 +2.7890% +0.0690 2.4740 3.4000 张弘弢
35 2018-07-20 510430 50等权 1.3280 1.3280 +2.3901% +0.0310 1.2970 1.2970 周大鹏
36 2018-07-20 180033 50等权联接 1.1290 1.1290 +2.2645% +0.0250 1.1040 1.1040 周大鹏
37 2018-07-20 502048 50分级 0.8411 -- +2.6107% +0.0214 0.8197 -- 余海燕
38 2018-07-20 161825 800分级 0.8150 1.6160 +1.2422% +0.0100 0.8050 1.6100 周毅 张凯
39 2018-07-20 161816 90分级 0.9430 1.1590 +1.9459% +0.0180 0.9250 1.1520 张凯
40 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
41 2018-07-20 512510 ETF500 1.0928 0.5552 +1.2883% +0.0139 1.0789 0.5483 柳军
42 2018-07-20 164907 E金融 0.7870 0.5360 +2.0752% +0.0160 0.7710 0.5250 蔡铮
43 2018-07-20 150317 E金融A 1.0300 1.1720 +0.0972% +0.0010 1.0290 1.1720 蔡铮
44 2018-07-20 150318 E金融B 0.5440 0.1430 +6.0429% +0.0310 0.5130 0.1340 蔡铮
45 2018-07-20 050021 F200ETF联接 1.2625 1.2625 +1.1213% +0.0140 1.2485 1.2485 赵云阳
46 2018-07-20 150104 HS300A 1.0275 1.3565 +0.0097% +0.0001 1.0274 1.3564 苏卿云
47 2018-07-20 150105 HS300B 1.4619 1.4619 +3.0087% +0.0427 1.4192 1.4192 苏卿云
48 2018-07-20 510310 HS300ETF 1.5088 1.5088 +1.8771% +0.0278 1.4810 1.4810 杨俊 余海燕
49 2018-07-20 510900 H股ETF 1.1489 1.1989 +2.3245% +0.0261 1.1228 1.1728 张胜记
50 2018-07-20 159954 H股ETF 0.9526 0.9526 +2.3641% +0.0220 0.9306 0.9306 孙伟 罗文杰
51 2018-07-20 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1706 0.1706 +1.3666% +0.0023 0.1683 0.1683 张胜记
52 2018-07-20 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1706 0.1706 +1.3666% +0.0023 0.1683 0.1683 张胜记
53 2018-07-20 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.1543 1.1543 +2.2409% +0.0253 1.1290 1.1290 张胜记
54 2018-07-20 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.1471 1.1471 +2.2371% +0.0251 1.1220 1.1220 张胜记
55 2018-07-20 512990 MSCIA股 1.0235 1.0235 +1.8003% +0.0181 1.0054 1.0054 荣膺
56 2018-07-20 000975 MSCIA股联接A 0.9820 0.9820 +1.6563% +0.0160 0.9660 0.9660 荣膺
57 2018-07-20 005735 MSCIA股联接C 0.9810 0.9810 +1.7635% +0.0170 0.9640 0.9640 荣膺
58 2018-07-20 512520 MSCIETF 0.9271 0.9271 +2.0473% +0.0186 0.9085 0.9085 柳军
59 2018-07-20 512390 MSCI低波 0.9481 0.9481 +1.8477% +0.0172 0.9309 0.9309 钱晶 成钧
60 2018-07-20 512360 MSCI国际 0.9725 0.9725 +0.0823% +0.0008 0.9717 0.9717 成钧
61 2018-07-20 512160 MSCI基金 0.9446 0.9446 +2.0527% +0.0190 0.9256 0.9256 罗文杰
62 2018-07-20 005788 MSCI联接A 1.0144 1.0144 +1.9497% +0.0194 0.9950 0.9950 罗文杰
63 2018-07-20 005789 MSCI联接C 1.0138 1.0138 +1.9407% +0.0193 0.9945 0.9945 罗文杰
64 2018-07-20 512090 MSCI易基 0.9429 0.9429 +1.9572% +0.0181 0.9248 0.9248 成曦 范冰
65 2018-07-20 150190 NCF环保A 1.0300 1.2480 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.2480 邓岳
66 2018-07-20 150191 NCF环保B 0.5660 0.3690 +2.5362% +0.0140 0.5520 0.3600 邓岳
67 2018-07-20 150283 SW医药A 1.0037 -- +0.0100% +0.0001 1.0036 -- 张少华 荆一帆
68 2018-07-20 150284 SW医药B 0.9767 -- +0.6285% +0.0061 0.9706 -- 张少华 荆一帆
69 2018-07-20 150215 TMTA 1.0245 1.1551 +0.0098% +0.0001 1.0244 1.1550 艾小军
70 2018-07-20 150216 TMTB 0.9477 0.2858 +3.2578% +0.0299 0.9178 0.2767 艾小军
71 2018-07-20 150173 TMT中证A 1.0040 1.1780 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.1780 杨旭
72 2018-07-20 150174 TMT中证B 1.0500 2.0480 +2.9412% +0.0300 1.0200 2.0470 杨旭
73 2018-07-20 510580 ZZ500ETF 5.1462 0.7930 +1.1697% +0.0595 5.0867 0.7838 杨俊 余海燕
74 2018-07-20 710002 安达策略 2.2792 2.3192 +1.4601% +0.0328 2.2464 2.2864 毛矛
75 2018-07-20 710001 安达优势 2.0160 2.0160 +1.9882% +0.0393 1.9767 1.9767 吴战峰
76 2018-07-20 710301 安达增强A 1.0892 1.1092 +1.1046% +0.0119 1.0773 1.0973 李飞
77 2018-07-20 710302 安达增强C 1.0623 1.0823 +1.1040% +0.0116 1.0507 1.0707 李飞
78 2018-07-20 160515 安丰18 1.0390 1.3870 +0.0963% +0.0010 1.0380 1.3860 程卓
79 2018-07-20 160523 安丰18C 0.9910 1.0370 +0.1010% +0.0010 0.9900 1.0360 程卓
80 2018-07-20 501100 安康 1.0040 -- +0.1197% +0.0012 1.0028 1.0326 陈凯杨
81 2018-07-20 110027 安心回报A 1.5500 2.4360 +1.2410% +0.0190 1.5310 2.4170 张清华
82 2018-07-20 110028 安心回报B 1.5370 2.3910 +1.2516% +0.0190 1.5180 2.3720 张清华
83 2018-07-20 005280 安信阿尔法定开混合 1.0057 1.0057 +0.0497% +0.0005 1.0052 1.0052 徐黄玮 龙川
84 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
85 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
86 2018-07-20 167501 安信宝利 1.1690 1.3700 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.3700 庄园
87 2018-07-20 005587 安信比较优势混合 0.9167 0.9167 +1.5172% +0.0137 0.9030 0.9030 陈振宇 袁玮
88 2018-07-20 750001 安信策略 1.0540 1.6440 +0.2854% +0.0030 1.0510 1.6410 张竞
89 2018-07-20 001185 安信动态策略A 1.2262 1.2262 +0.4753% +0.0058 1.2204 1.2204 蓝雁书
90 2018-07-20 002029 安信动态策略C 1.2185 1.2185 +0.4783% +0.0058 1.2127 1.2127 蓝雁书
91 2018-07-20 005807 安信复兴100指数A 1.0012 1.0012 +0.0000% +0.0000 1.0012 1.0012 龙川
92 2018-07-20 005808 安信复兴100指数C 1.0010 1.0010 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.0010 龙川
93 2018-07-20 004521 安信工业4.0混合A 0.9059 0.9059 +0.9697% +0.0087 0.8972 0.8972 蓝雁书
94 2018-07-20 004522 安信工业4.0混合C 0.9046 0.9046 +0.9824% +0.0088 0.8958 0.8958 蓝雁书
95 2018-07-20 004393 安信合作创新混合 1.1628 1.1628 +0.7277% +0.0084 1.1544 1.1544 陈一峰 张明 谭珏娜
96 2018-07-20 003261 安信沪深300增强A 1.1068 1.1068 +1.6812% +0.0183 1.0885 1.0885 龙川
97 2018-07-20 003262 安信沪深300增强C 1.0999 1.0999 +1.6825% +0.0182 1.0817 1.0817 龙川
98 2018-07-20 000577 安信价值精选 2.7090 2.7090 +0.9314% +0.0250 2.6840 2.6840 陈一峰
99 2018-07-20 004592 安信量化多因子混合A 0.9607 0.9607 +1.1902% +0.0113 0.9494 0.9494 徐黄玮 龙川
100 2018-07-20 005697 安信量化多因子混合C 0.9625 0.9625 +1.3158% +0.0125 0.9500 0.9500 徐黄玮 龙川
101 2018-07-20 750002 安信目标债A 1.1010 1.3660 +0.0000% +0.0000 1.1010 1.3660 李君 张翼飞
102 2018-07-20 750003 安信目标债C 1.0890 1.3340 +0.0000% +0.0000 1.0890 1.3340 李君 张翼飞
103 2018-07-20 750005 安信平稳A 1.1757 1.6557 +0.2216% +0.0026 1.1731 1.6531 张明 庄园
104 2018-07-20 002035 安信平稳C 1.1734 1.6534 +0.2221% +0.0026 1.1708 1.6508 庄园 张明
105 2018-07-20 001316 安信稳健A 1.1690 1.2240 +0.0257% +0.0003 1.1687 1.2237 李君 张翼飞
106 2018-07-20 001338 安信稳健C 1.1856 1.2406 +0.0253% +0.0003 1.1853 1.2403 张翼飞 李君
107 2018-07-20 000974 安信消费医药 1.4140 1.4740 +0.2837% +0.0040 1.4100 1.4700 陈一峰
108 2018-07-20 001399 安信鑫安A 1.1963 1.1963 +0.2178% +0.0026 1.1937 1.1937 庄园 张明
109 2018-07-20 001400 安信鑫安C 1.1818 1.1818 +0.2120% +0.0025 1.1793 1.1793 庄园 张明
110 2018-07-20 001583 安信新常态 1.2070 1.2070 +1.5993% +0.0190 1.1880 1.1880 蓝雁书 袁玮
111 2018-07-20 003345 安信新成长混合A 1.0372 1.0872 +0.1352% +0.0014 1.0358 1.0858 陈一峰 庄园
112 2018-07-20 003346 安信新成长混合C 1.0336 1.0836 +0.1356% +0.0014 1.0322 1.0822 陈一峰 庄园
113 2018-07-20 001686 安信新动力混合A 1.0464 1.1404 +0.2299% +0.0024 1.0440 1.1380 庄园
114 2018-07-20 001687 安信新动力混合C 1.0427 1.1267 +0.2307% +0.0024 1.0403 1.1243 庄园
115 2018-07-20 000433 安信鑫发优选 1.0870 1.0870 +1.3048% +0.0140 1.0730 1.0730 蓝雁书
116 2018-07-20 002770 安信新回报A 1.0712 1.1212 +0.0000% +0.0000 1.0712 1.1212 庄园
117 2018-07-20 002771 安信新回报C 1.0653 1.1153 +0.0000% +0.0000 1.0653 1.1153 庄园
118 2018-07-20 003026 安信新价值混合A 1.1403 1.1903 +0.1669% +0.0019 1.1384 1.1884 庄园
119 2018-07-20 003027 安信新价值混合C 1.1345 1.1845 +0.1589% +0.0018 1.1327 1.1827 庄园
120 2018-07-20 003030 安信新目标混合A 1.0621 1.0791 +0.2643% +0.0028 1.0593 1.0763 聂世林 杨凯玮
121 2018-07-20 003031 安信新目标混合C 1.0446 1.0616 +0.2591% +0.0027 1.0419 1.0589 聂世林 杨凯玮
122 2018-07-20 003957 安信新起点混合A 0.9975 0.9975 +1.8065% +0.0177 0.9798 0.9798 徐黄玮
123 2018-07-20 003958 安信新起点混合C 0.9911 0.9911 +1.8079% +0.0176 0.9735 0.9735 徐黄玮
124 2018-07-20 001710 安信新趋势混合A 1.0350 1.0950 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.0940 李君 张翼飞
125 2018-07-20 001711 安信新趋势混合C 1.0320 1.0910 +0.1942% +0.0020 1.0300 1.0890 李君 张翼飞
126 2018-07-20 003895 安信新视野混合A 0.9638 0.9638 +0.0519% +0.0005 0.9633 0.9633 蓝雁书
127 2018-07-20 003896 安信新视野混合C 0.9513 0.9513 +0.0631% +0.0006 0.9507 0.9507 蓝雁书
128 2018-07-20 003028 安信新优选混合A 1.0225 1.1125 +0.3533% +0.0036 1.0189 1.1089 张明 庄园
129 2018-07-20 003029 安信新优选混合C 1.0150 1.1050 +0.3559% +0.0036 1.0114 1.1014 张明 庄园
130 2018-07-20 003273 安信永丰定开债券A 0.9932 0.9932 +0.4044% +0.0040 0.9892 0.9892 眭芳韫
131 2018-07-20 003274 安信永丰定开债券C 0.9892 0.9892 +0.3958% +0.0039 0.9853 0.9853 眭芳韫
132 2018-07-20 000310 安信永利信用A 1.0630 1.3730 +0.1885% +0.0020 1.0610 1.3710 李君 张翼飞
133 2018-07-20 000335 安信永利信用C 1.0400 1.3500 +0.0962% +0.0010 1.0390 1.3490 张翼飞 李君
134 2018-07-20 006040 安信永瑞定开债券 1.0081 1.0081 +0.2685% +0.0027 1.0054 1.0054 姚荻帆 肖芳芳
135 2018-07-20 005677 安信永盛定开债券 1.0121 1.0121 +0.0890% +0.0009 1.0112 1.0112 李巍 庄园
136 2018-07-20 005479 安信永泰定开债券 1.0114 1.0114 +0.6068% +0.0061 1.0053 1.0053 肖芳芳 姚荻帆
137 2018-07-20 003637 安信永鑫增强债券A 1.0565 1.0665 +0.0473% +0.0005 1.0560 1.0660 李君 张翼飞
138 2018-07-20 003638 安信永鑫增强债券C 1.0566 1.0686 +0.0473% +0.0005 1.0561 1.0681 李君 张翼飞
139 2018-07-20 001287 安信优势A 1.4878 1.4878 +1.1696% +0.0172 1.4706 1.4706 聂世林
140 2018-07-20 002036 安信优势C 1.4820 1.4820 +1.1742% +0.0172 1.4648 1.4648 聂世林
141 2018-07-20 004249 安信中国制造混合 1.1060 1.1060 +0.9124% +0.0100 1.0960 1.0960 陈一峰 张明 谭珏娜
142 2018-07-20 003395 安信尊享纯债 1.0531 1.0716 +0.0570% +0.0006 1.0525 1.0710 张翼飞 李君
143 2018-07-20 005678 安信尊享添益债券 1.0232 1.0232 -0.0684% -0.0007 1.0239 1.0239 肖芳芳
144 2018-07-20 610002 澳银精华 1.2590 2.1390 +1.2872% +0.0160 1.2430 2.1230 冯明远
145 2018-07-20 150269 白酒A 1.0268 1.1461 +0.0195% +0.0002 1.0266 1.1459 侯昊
146 2018-07-20 150270 白酒B 1.4064 2.3597 +0.0996% +0.0014 1.4050 2.3583 侯昊
147 2018-07-20 161725 白酒分级 1.2166 1.7529 +0.0658% +0.0008 1.2158 1.7521 侯昊
148 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
149 2018-07-20 161226 白银基金 0.7860 0.7860 -0.2538% -0.0020 0.7880 0.7880 赵建 邹立虎
150 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
151 2018-07-20 240002 宝康配置 1.8667 3.6667 +1.3574% +0.0250 1.8417 3.6417 季鹏
152 2018-07-20 240001 宝康消费 2.3743 6.9722 +0.9009% +0.0212 2.3531 6.9195 胡戈游
153 2018-07-20 240003 宝康债券 1.4216 2.0716 +0.1338% +0.0019 1.4197 2.0697 李栋梁
154 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
155 2018-07-20 620001 宝石动力 1.1016 1.1616 +1.1477% +0.0125 1.0891 1.1491 闵杭
156 2018-07-20 150329 保险A 1.0270 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.1410 沈毅 吴昊
157 2018-07-20 150330 保险B 1.2430 1.2430 +8.1810% +0.0940 1.1490 1.1490 沈毅 吴昊
158 2018-07-20 167301 保险分级 1.1350 1.1900 +4.3199% +0.0470 1.0880 1.1410 沈毅 吴昊
159 2018-07-20 213010 宝盈100 1.3150 1.3150 +2.0963% +0.0270 1.2880 1.2880 蔡丹
160 2018-07-20 213003 宝盈策略增长混合 0.8545 1.7545 +0.9570% +0.0081 0.8464 1.7464 刘李杰 蔡丹
161 2018-07-20 213002 宝盈泛沿海混合 0.5590 2.1658 +1.4887% +0.0082 0.5508 2.1516 张志梅
162 2018-07-20 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8110 0.8110 +1.8844% +0.0150 0.7960 0.7960 曹潜
163 2018-07-20 213006 宝盈核心A 0.9290 2.0790 +1.7413% +0.0159 0.9131 2.0631 李健伟
164 2018-07-20 000241 宝盈核心C 0.9200 1.8210 +1.7361% +0.0157 0.9043 1.8053 李健伟
165 2018-07-20 213001 宝盈鸿利 1.0710 3.1660 +1.1331% +0.0120 1.0590 3.1500 李进
166 2018-07-20 002482 宝盈互联网沪港深 1.1960 1.1960 +1.4419% +0.0170 1.1790 1.1790 张仲维
167 2018-07-20 000698 宝盈科技30 1.5310 1.5310 +1.7952% +0.0270 1.5040 1.5040 张仲维
168 -- 005962 宝盈人工智能股票A -- -- -- -- -- -- 张仲维
169 -- 005963 宝盈人工智能股票C -- -- -- -- -- -- 张仲维
170 2018-07-20 000794 宝盈睿丰A 1.2180 1.2180 +2.3529% +0.0280 1.1900 1.1900 朱建明 杨思亮
171 2018-07-20 000796 宝盈睿丰C 1.1110 1.1110 +2.3020% +0.0250 1.0860 1.0860 朱建明 杨思亮
172 2018-07-20 000924 宝盈先进 1.1650 1.2200 +1.1285% +0.0130 1.1520 1.2070 李进
173 2018-07-20 000639 宝盈祥瑞混合 1.2480 1.4680 +0.0000% +0.0000 1.2480 1.4680 高宇
174 2018-07-20 001358 宝盈祥泰混合 1.0470 1.0470 -0.0954% -0.0010 1.0480 1.0480 高宇
175 2018-07-20 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.0499 1.0499 +0.5844% +0.0061 1.0438 1.0438 段鹏程
176 2018-07-20 000574 宝盈新价值 1.1170 1.8050 +0.7214% +0.0080 1.1090 1.7970 段鹏程 肖肖
177 2018-07-20 001543 宝盈新锐混合 1.1690 1.1690 +0.6891% +0.0080 1.1610 1.1610 肖肖
178 2018-07-20 001128 宝盈新兴 0.5340 0.5340 +1.5209% +0.0080 0.5260 0.5260 张志梅
179 2018-07-20 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0030 1.0030 -0.0996% -0.0010 1.0040 1.0040 段鹏程
180 2018-07-20 005846 宝盈盈泰纯债债券 1.0038 1.0038 -0.0398% -0.0004 1.0042 1.0042 高宇
181 2018-07-20 001487 宝盈优势产业 1.0200 1.1700 +0.3937% +0.0040 1.0160 1.1660 肖肖 段鹏程
182 2018-07-20 213007 宝盈增收A/B 1.1318 1.7138 +0.0000% +0.0000 1.1318 1.7138 高宇
183 2018-07-20 213917 宝盈增收C 1.0748 1.6568 +0.0093% +0.0001 1.0747 1.6567 高宇
184 2018-07-20 001075 宝盈转型 0.6370 0.6370 +1.4331% +0.0090 0.6280 0.6280 黎晓晖
185 2018-07-20 213008 宝盈资源优选混合 1.2607 2.1675 +1.5138% +0.0188 1.2419 2.1471 肖肖 刘李杰
186 -- 512850 北京50 -- -- -- -- -- -- 王晓贞
187 2018-07-19 002745 北信丰利保本 1.0441 1.0441 +0.1823% +0.0019 1.0422 1.0422 郑猛 董鎏洋
188 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
189 2018-07-20 001056 北信健康 0.8460 0.8460 +1.0753% +0.0090 0.8370 0.8370 吴洋
190 2018-07-20 001154 北信平安 0.7870 0.7870 +2.2078% +0.0170 0.7700 0.7700 于军华 庞琳琳
191 2018-07-20 004564 北信瑞丰鼎利A 0.9967 0.9967 +0.3928% +0.0039 0.9928 0.9928 郑猛
192 2018-07-20 005193 北信瑞丰鼎利C 0.9940 0.9940 +0.3939% +0.0039 0.9901 0.9901 郑猛
193 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
194 2018-07-20 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.0014 1.0014 +0.0000% +0.0000 1.0014 1.0014 黄祥斌 于军华
195 2018-07-20 002123 北信瑞丰外延增长 0.9760 0.9760 +0.5149% +0.0050 0.9710 0.9710 程敏
196 2018-07-20 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9740 0.9740 +0.0000% +0.0000 0.9740 0.9740 黄祥斌
197 2018-07-20 001866 北信瑞丰新成长 0.9580 0.9980 +1.2685% +0.0120 0.9460 0.9860 于军华 黄祥斌
198 2018-07-20 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 0.9955 0.9955 +0.3731% +0.0037 0.9918 0.9918 陈乐华 黄祥斌
199 2018-07-20 004352 北信瑞丰研究精选 0.9556 0.9556 +1.5839% +0.0149 0.9407 0.9407 庞琳琳
200 2018-07-20 004165 北信瑞丰增强回报 1.0643 1.0643 +0.1317% +0.0014 1.0629 1.0629 郑猛 于军华
201 2018-07-20 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.8280 0.8280 +1.2225% +0.0100 0.8180 0.8180 陈乐华 张伟保
202 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
203 2018-07-20 000744 北信稳定A 1.1000 1.3150 +0.0910% +0.0010 1.0990 1.3140 郑猛
204 2018-07-20 000745 北信稳定C 1.0960 1.3040 +0.0000% +0.0000 1.0960 1.3040 郑猛
205 2018-07-19 513500 标普500 1.7458 1.7458 -0.1715% -0.0030 1.7488 1.7488 万琼 汪洋
206 2018-07-19 161125 标普500 1.1863 1.1863 -0.1599% -0.0019 1.1882 1.1882 张胜记 范冰 林伟斌
207 2018-07-19 161128 标普科技 1.4105 1.4105 -0.1133% -0.0016 1.4121 1.4121 张胜记 林伟斌 范冰
208 2018-07-19 161127 标普生物 1.4637 1.4637 +0.5427% +0.0079 1.4558 1.4558 范冰 张胜记 林伟斌
209 2018-07-19 161126 标普医药 1.2081 1.2081 +0.2323% +0.0028 1.2053 1.2053 张胜记 范冰 林伟斌
210 -- 006160 博道启航混合A -- -- -- -- -- -- 杨梦
211 -- 006161 博道启航混合C -- -- -- -- -- -- 杨梦
212 2018-07-20 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0006 1.0098 -0.0100% -0.0001 1.0007 1.0099 李杨
213 2018-07-20 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0007 1.0099 -0.0100% -0.0001 1.0008 1.0100 李杨
214 2018-07-20 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0000 -- -- -- -- -- 何翔 林思
215 2018-07-20 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0199 1.0199 +0.0098% +0.0001 1.0198 1.0198 何翔 李杨
216 2018-07-20 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0160 1.0160 +0.0098% +0.0001 1.0159 1.0159 何翔 李杨
217 2018-07-20 050201 博价值贰 0.5780 2.0330 +1.2259% +0.0070 0.5710 2.0260 蒋娜
218 2018-07-20 003564 博时安诚18个月定开A 1.0270 -- +0.1951% +0.0020 1.0250 1.0250 程卓
219 2018-07-20 003565 博时安诚18个月定开C 1.0190 -- +0.1967% +0.0020 1.0170 1.0170 程卓
220 2018-07-20 003682 博时安弘A 1.0436 -- +0.0479% +0.0005 1.0431 1.0431 魏桢
221 2018-07-20 003683 博时安弘C 1.0367 -- +0.0483% +0.0005 1.0362 1.0362 魏桢
222 2018-07-20 003239 博时安祺一年定开A 1.0100 -- +0.0000% +0.0000 1.0100 1.0100 程卓
223 2018-07-20 003240 博时安祺一年定开C 0.9990 -- +0.0000% +0.0000 0.9990 0.9990 程卓
224 2018-07-20 002904 博时安仁一年债A 1.0353 -- +0.1257% +0.0013 1.0340 1.0465 黄海峰
225 2018-07-20 002905 博时安仁一年债C 1.0315 -- +0.1165% +0.0012 1.0303 1.0340 黄海峰
226 2018-07-20 001999 博时安荣 1.0210 -- +0.3933% +0.0040 1.0170 1.0710 黄海峰
227 2018-07-20 002476 博时安瑞A 1.0620 -- +0.3781% +0.0040 1.0580 1.0580 陈凯杨
228 2018-07-20 002477 博时安瑞C 1.0520 -- +0.3817% +0.0040 1.0480 1.0480 陈凯杨
229 2018-07-20 002356 博时安泰A 1.0400 -- +0.1927% +0.0020 1.0380 1.0520 程卓
230 2018-07-20 002357 博时安泰C 1.0310 -- +0.1944% +0.0020 1.0290 1.0360 程卓
231 2018-07-20 002625 博时安怡 1.0550 -- +0.2852% +0.0030 1.0520 1.0520 陈凯杨 陈黎
232 2018-07-20 000084 博时安盈债A 1.1780 1.2140 +0.0000% +0.0000 1.1780 1.2140 黄海峰
233 2018-07-20 000085 博时安盈债C 1.1570 1.1890 +0.0865% +0.0010 1.1560 1.1880 黄海峰
234 2018-07-20 002048 博时安誉 1.0110 -- +0.2976% +0.0030 1.0080 1.0380 程卓
235 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
236 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
237 2018-07-19 050025 博时标普500联接A 2.1228 2.1818 -0.1646% -0.0035 2.1263 2.1853 万琼 汪洋
238 2018-07-19 006075 博时标普500联接C 2.1221 2.1221 -0.1647% -0.0035 2.1256 2.1256 万琼 汪洋
239 2018-07-20 050012 博时策略 1.2580 1.2820 +1.1254% +0.0140 1.2440 1.2680 孙少锋
240 2018-07-20 050008 博时产业 0.7800 2.9510 +0.2571% +0.0020 0.7780 2.9470 韩茂华 李佳
241 2018-07-20 000936 博时产业新动力A 1.4750 1.5010 +0.7514% +0.0110 1.4640 1.4900 蔡滨
242 2018-07-20 005878 博时产业新动力C 1.4720 1.4720 +0.7529% +0.0110 1.4610 1.4610 蔡滨
243 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
244 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
245 2018-07-20 005482 博时创新驱动混合A 0.9869 0.9869 +0.5809% +0.0057 0.9812 0.9812 韩茂华
246 2018-07-20 005483 博时创新驱动混合C 0.9831 0.9831 +0.5832% +0.0057 0.9774 0.9774 韩茂华
247 2018-07-20 050014 博时创业A 1.9560 2.0280 +0.5139% +0.0100 1.9460 2.0180 韩茂华
248 2018-07-20 002553 博时创业C 1.9780 1.9780 +0.4571% +0.0090 1.9690 1.9690 韩茂华
249 2018-07-20 001242 博时大数据100A 0.8790 0.8790 +1.0693% +0.0093 0.8697 0.8697 桂征辉
250 2018-07-20 001243 博时大数据100I 0.8793 0.8793 +1.0690% +0.0093 0.8700 0.8700 桂征辉
251 2018-07-20 003651 博时丰达 1.0118 -- +0.2278% +0.0023 1.0095 1.0454 程卓
252 2018-07-20 004689 博时丰庆纯债债券 1.0534 1.0534 -0.0474% -0.0005 1.0539 1.0539 魏桢
253 2018-07-20 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0297 -- +0.1946% +0.0020 1.0277 1.0277 黄海峰
254 2018-07-20 003866 博时富诚纯债债券 1.0080 1.0605 +0.0397% +0.0004 1.0076 1.0601 邓欣雨
255 2018-07-20 003207 博时富发纯债 1.0459 1.0750 +0.0000% +0.0000 1.0459 1.0750 邓欣雨
256 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0310 1.0470 +2.1601% +0.0218 1.0092 1.0257 --
257 2018-07-20 004479 博时富和纯债债券 1.0145 1.0454 +0.0000% +0.0000 1.0145 1.0454 邓欣雨
258 2018-07-20 003730 博时富华纯债债券 1.0410 1.0778 -0.0192% -0.0002 1.0412 1.0780 杨永光
259 2018-07-20 004168 博时富嘉纯债债券 1.0555 1.0555 +0.0379% +0.0004 1.0551 1.0551 程卓
260 2018-07-20 003162 博时富宁纯债债券 1.0445 1.0656 +0.0671% +0.0007 1.0438 1.0649 程卓
261 2018-07-20 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0176 -- +0.1772% +0.0018 1.0158 1.0158 黄海峰
262 2018-07-20 004200 博时富瑞纯债债券 1.0211 1.0522 -0.0098% -0.0001 1.0212 1.0523 倪玉娟
263 2018-07-20 005183 博时富时中国A股指数 0.8392 0.8392 +1.4016% +0.0116 0.8276 0.8276 万琼 桂征辉
264 2018-07-20 004601 博时富腾纯债债券 1.0230 1.0480 +0.0783% +0.0008 1.0222 1.0472 黄海峰
265 2018-07-20 003258 博时富祥纯债债券 1.0352 1.0352 -0.0193% -0.0002 1.0354 1.0354 黄海峰
266 2018-07-20 003703 博时富鑫纯债债券 1.0271 1.0271 -0.0389% -0.0004 1.0275 1.0275 张李陵 张鹿
267 2018-07-20 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0160 -- +0.3655% +0.0037 1.0123 1.0123 黄海峰
268 2018-07-20 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0012 -- +0.0900% +0.0009 1.0003 1.0003 鲁邦旺 倪玉娟
269 2018-07-20 003607 博时富益纯债债券 1.0525 1.0600 -0.0854% -0.0009 1.0534 1.0609 陈凯杨
270 2018-07-20 004307 博时富元纯债债券 1.0186 1.0710 +0.0983% +0.0010 1.0176 1.0700 邓欣雨
271 2018-07-20 001277 博时改革 0.7700 0.7700 +1.4493% +0.0110 0.7590 0.7590 林景艺
272 2018-07-20 002595 博时工业4.0 1.1350 1.1350 +0.9786% +0.0110 1.1240 1.1240 蔡滨 兰乔
273 2018-07-20 004334 博时广利纯债3个月定开债 1.0104 -- +0.0991% +0.0010 1.0094 1.0648 黄海峰
274 2018-07-20 050016 博时宏观A 1.1640 1.2630 +0.0860% +0.0010 1.1630 1.2620 王衍胜 王申
275 2018-07-20 050116 博时宏观C 1.1580 1.2440 +0.0864% +0.0010 1.1570 1.2430 王衍胜 王申
276 2018-07-20 004034 博时弘康18个月定开A 1.0564 -- -0.0568% -0.0006 1.0570 1.0570 陈鹏扬
277 2018-07-20 004035 博时弘康18个月定开C 1.0508 -- -0.0666% -0.0007 1.0515 1.0515 陈鹏扬
278 2018-07-20 160524 博时弘泰 1.0408 -- +0.4342% +0.0045 1.0363 1.0363 陈鹏扬
279 2018-07-20 005265 博时厚泽回报混合A 1.0060 1.0060 +1.6572% +0.0164 0.9896 0.9896 周心鹏
280 2018-07-20 005266 博时厚泽回报混合C 1.0006 1.0006 +1.6560% +0.0163 0.9843 0.9843 周心鹏
281 2018-07-20 001215 博时沪港深A 0.8000 0.8000 +1.7812% +0.0140 0.7860 0.7860 王俊
282 2018-07-20 002555 博时沪港深C 0.8250 0.8250 +1.9778% +0.0160 0.8090 0.8090 王俊
283 2018-07-20 001824 博时沪港深成长企业 1.0810 1.0810 +0.2783% +0.0030 1.0780 1.0780 王俊
284 2018-07-20 004091 博时沪港深价值优选A 1.2017 1.2017 +0.8391% +0.0100 1.1917 1.1917 杨涛
285 2018-07-20 004092 博时沪港深价值优选C 1.1943 1.1943 +0.8444% +0.0100 1.1843 1.1843 杨涛
286 2018-07-20 001125 博时互联网 0.6880 0.6880 +1.3255% +0.0090 0.6790 0.6790 郭晓林 肖瑞瑾
287 2018-07-20 050002 博时沪深300指数A 1.3399 3.3368 +1.8393% +0.0242 1.3157 3.3126 桂征辉
288 2018-07-20 002385 博时沪深300指数C 1.3288 1.3306 +1.8394% +0.0240 1.3048 1.3066 桂征辉
289 2018-07-20 960022 博时沪深300指数R 1.1127 1.1144 +1.8396% +0.0201 1.0926 1.0943 桂征辉
290 2018-07-20 004458 博时华盈纯债债券 1.0101 1.0632 +0.0693% +0.0007 1.0094 1.0625 黄海峰
291 2018-07-20 159937 博时黄金 2.6646 1.0463 +0.4410% +0.0117 2.6529 1.0417 王祥 赵云阳
292 2018-07-20 000929 博时黄金D 2.7041 1.2064 +0.4420% +0.0119 2.6922 1.2014 王祥 赵云阳
293 2018-07-20 002610 博时黄金ETF联接A 0.9468 0.9468 +0.4030% +0.0038 0.9430 0.9430 赵云阳 王祥
294 2018-07-20 002611 博时黄金ETF联接C 0.9388 0.9388 +0.4064% +0.0038 0.9350 0.9350 赵云阳 王祥
295 2018-07-20 000930 博时黄金I 2.6580 1.1095 +0.4459% +0.0118 2.6462 1.1046 王祥 赵云阳
296 2018-07-20 050022 博时回报 0.9360 1.7370 +0.7535% +0.0070 0.9290 1.7300 肖瑞瑾 尹哲
297 2018-07-20 004366 博时汇享纯债债券A 1.0249 1.0249 +0.0098% +0.0001 1.0248 1.0248 程卓
298 2018-07-20 004367 博时汇享纯债债券C 1.0251 1.0251 +0.0195% +0.0002 1.0249 1.0249 程卓
299 2018-07-20 003963 博时慧选纯债债券 1.0686 1.0686 +0.0468% +0.0005 1.0681 1.0681 邓欣雨
300 2018-07-20 004448 博时汇智回报混合 1.1985 1.1985 -0.1666% -0.0020 1.2005 1.2005 吴渭
301 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
302 2018-07-20 050004 博时精选 1.6882 3.3347 +0.8784% +0.0147 1.6735 3.3200 李权胜 王增财
303 2018-07-20 003023 博时景发纯债债券 0.9976 0.9976 +0.0602% +0.0006 0.9970 0.9970 邓欣雨
304 2018-07-20 002775 博时景兴纯债 1.0576 1.0576 +0.0189% +0.0002 1.0574 1.0574 程卓
305 2018-07-20 002208 博时境源保本A 1.0620 1.0620 +0.0943% +0.0010 1.0610 1.0610 孙少锋 杨永光
306 2018-07-20 002209 博时境源保本C 1.0560 1.0560 +0.0948% +0.0010 1.0550 1.0550 孙少锋 杨永光
307 2018-07-20 003259 博时聚利纯债债券 1.0560 1.0623 +0.0663% +0.0007 1.0553 1.0616 黄海峰
308 2018-07-20 002781 博时聚瑞 1.0485 1.0485 -0.0858% -0.0009 1.0494 1.0494 黄海峰
309 2018-07-20 002930 博时聚润纯债债券 1.0268 1.0639 +0.0292% +0.0003 1.0265 1.0636 邓欣雨
310 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
311 2018-07-20 002929 博时聚盈纯债债券 1.0624 1.0624 +0.0094% +0.0001 1.0623 1.0623 邓欣雨
312 2018-07-20 003188 博时聚源纯债债券 1.1435 1.1686 -0.0437% -0.0005 1.1440 1.1691 程卓
313 2018-07-20 004698 博时军工主题股票 0.8570 0.8570 +1.1806% +0.0100 0.8470 0.8470 兰乔
314 2018-07-19 050020 博时抗通胀 0.5220 0.5220 +0.0000% +0.0000 0.5220 0.5220 刘思甸
315 2018-07-20 003331 博时乐臻定开混合 1.0249 -- +1.0152% +0.0103 1.0146 1.0146 过钧
316 2018-07-20 003260 博时利发纯债债券 1.0088 1.0196 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0198 邓欣雨
317 2018-07-20 005635 博时量化多策略股票A 0.9179 0.9179 +1.6501% +0.0149 0.9030 0.9030 黄瑞庆 林景艺
318 2018-07-20 005636 博时量化多策略股票C 0.9157 0.9157 +1.6541% +0.0149 0.9008 0.9008 黄瑞庆 林景艺
319 2018-07-20 005960 博时量化价值股票A 1.0023 1.0023 +0.0000% +0.0000 1.0023 1.0023 黄瑞庆 林景艺
320 2018-07-20 005961 博时量化价值股票C 1.0018 1.0018 +0.0000% +0.0000 1.0018 1.0018 林景艺 黄瑞庆
321 2018-07-20 004495 博时量化平衡混合 1.0339 1.0339 +0.5641% +0.0058 1.0281 1.0281 黄瑞庆 林景艺
322 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
323 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
324 2018-07-20 003708 博时民丰纯债债券A 1.0106 1.0653 +0.0792% +0.0008 1.0098 1.0645 黄海峰
325 2018-07-20 003709 博时民丰纯债债券C 1.0102 1.0589 +0.0793% +0.0008 1.0094 1.0581 黄海峰
326 2018-07-20 004136 博时民泽纯债债券 1.0314 1.0614 +0.0194% +0.0002 1.0312 1.0612 程卓
327 2018-07-20 000264 博时内需增长 0.9720 0.8490 +1.1446% +0.0110 0.9610 0.8400 刘阳 陈雷
328 2018-07-20 004434 博时逆向投资混合A 0.8227 0.8227 +0.8829% +0.0072 0.8155 0.8155 周志超 蔡滨
329 2018-07-20 004435 博时逆向投资混合C 0.8172 0.8172 +0.8640% +0.0070 0.8102 0.8102 周志超 蔡滨
330 2018-07-20 050007 博时平衡 0.9400 2.3970 +1.4024% +0.0130 0.9270 2.3840 刘思甸 张李陵
331 -- 006158 博时荣享回报混合A -- -- -- -- -- -- 蔡滨
332 -- 006159 博时荣享回报混合C -- -- -- -- -- -- 蔡滨
333 2018-07-20 160525 博时睿丰 1.0550 -- -1.0968% -0.0117 1.0667 1.0667 陈鹏扬 金晟哲
334 2018-07-20 160519 博时睿利 0.8710 0.8710 +1.3970% +0.0120 0.8590 0.8590 陈鹏扬 金晟哲
335 2018-07-20 160522 博时睿益 0.8940 0.8940 +1.2458% +0.0110 0.8830 0.8830 陈鹏扬 金晟哲
336 2018-07-20 160518 博时睿远 0.9570 0.9570 +1.4846% +0.0140 0.9430 0.9430 陈鹏扬
337 2018-07-20 001237 博时上证50联接A 0.8883 0.8883 +2.6462% +0.0229 0.8654 0.8654 赵云阳 汪洋
338 2018-07-20 005737 博时上证50联接C 0.8880 0.8880 +2.6471% +0.0229 0.8651 0.8651 汪洋 赵云阳
339 2018-07-20 050028 博时收益A 0.9390 -- +0.4278% +0.0040 0.9350 1.3520 黄海峰
340 2018-07-20 050128 博时收益C 0.9410 -- +0.4269% +0.0040 0.9370 1.3280 黄海峰
341 2018-07-20 000277 博时双月薪 1.0040 -- +0.5005% +0.0050 0.9990 1.5120 陈凯杨
342 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
343 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
344 2018-07-20 001236 博时丝路A 0.8910 0.8910 +1.2500% +0.0110 0.8800 0.8800 沙炜
345 2018-07-20 002556 博时丝路C 0.8910 0.8910 +1.2500% +0.0110 0.8800 0.8800 沙炜
346 2018-07-20 000200 博时岁岁增利 1.0260 -- +0.3914% +0.0040 1.0220 1.3250 鲁邦旺
347 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
348 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
349 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
350 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
351 2018-07-20 050010 博时特许A 1.4850 1.9250 +1.0204% +0.0150 1.4700 1.9100 曾鹏 肖瑞瑾
352 2018-07-20 960026 博时特许R 0.9890 0.9890 +0.9184% +0.0090 0.9800 0.9800 曾鹏 肖瑞瑾
353 2018-07-20 050023 博时天颐A 1.2250 1.4780 +0.0817% +0.0010 1.2240 1.4770 王衍胜 张李陵
354 2018-07-20 050123 博时天颐C 1.1920 1.4350 +0.0840% +0.0010 1.1910 1.4340 张李陵 王衍胜
355 2018-07-20 002142 博时外延增长 1.1260 1.4350 +0.8961% +0.0100 1.1160 1.4250 蔡滨
356 2018-07-20 002424 博时文体娱乐 1.0180 1.0180 +1.3944% +0.0140 1.0040 1.0040 韩茂华 蒋娜
357 2018-07-20 050106 博时稳定A 1.4880 1.8720 -0.1342% -0.0020 1.4900 1.8740 张李陵
358 2018-07-20 050006 博时稳定B 1.4600 1.8210 -0.1368% -0.0020 1.4620 1.8230 张李陵
359 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
360 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
361 2018-07-20 001522 博时新策略A 1.0717 1.1242 +0.1027% +0.0011 1.0706 1.1231 王曦 杨永光
362 2016-03-11 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 王曦 杨永光
363 2018-07-20 003436 博时鑫丰混合A 0.9940 1.0580 +0.1007% +0.0010 0.9930 1.0570 王曦 杨永光
364 2018-07-20 003437 博时鑫丰混合C 0.9950 1.0560 +0.1006% +0.0010 0.9940 1.0550 王曦 杨永光
365 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
366 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
367 2018-07-20 004149 博时鑫惠混合A 1.0851 1.0851 +0.3143% +0.0034 1.0817 1.0817 过钧 杨永光 王曦
368 2018-07-20 004150 博时鑫惠混合C 1.0835 1.0835 +0.3241% +0.0035 1.0800 1.0800 过钧 王曦 杨永光
369 2018-07-20 050029 博时新机遇混合A 1.0139 1.0290 +0.0888% +0.0009 1.0130 1.0281 杨永光 王曦 王衍胜
370 2018-07-20 002294 博时新机遇混合C 1.0392 1.0562 +0.0867% +0.0009 1.0383 1.0553 杨永光 王曦 王衍胜
371 2018-07-20 002104 博时新价值A 1.0333 1.0436 +0.3106% +0.0032 1.0301 1.0404 王曦 过钧
372 2018-07-20 002105 博时新价值C 1.0319 1.0397 +0.3111% +0.0032 1.0287 1.0365 王曦 过钧
373 2018-07-20 001424 博时新起点A 1.1857 1.1857 +1.1517% +0.0135 1.1722 1.1722 过钧
374 2018-07-20 001425 博时新起点C 1.1710 1.1710 +1.1576% +0.0134 1.1576 1.1576 过钧
375 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
376 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
377 2018-07-20 002558 博时鑫瑞混合A 1.0500 1.0500 +0.9615% +0.0100 1.0400 1.0400 过钧 王曦
378 2018-07-20 002559 博时鑫瑞混合C 1.0450 1.0450 +0.9662% +0.0100 1.0350 1.0350 王曦 过钧
379 2018-07-20 003950 博时鑫润混合A 1.0204 1.0697 +1.4012% +0.0141 1.0063 1.0556 王申
380 2018-07-20 003951 博时鑫润混合C 1.0201 1.0715 +1.4016% +0.0141 1.0060 1.0574 王申
381 2018-07-20 002095 博时新收益混合A 1.0550 1.0892 +0.4093% +0.0043 1.0507 1.0849 王曦 过钧
382 2018-07-20 002096 博时新收益混合C 1.0521 1.0874 +0.4104% +0.0043 1.0478 1.0831 王曦 过钧
383 2018-07-20 004175 博时鑫泰混合A 1.0464 1.1897 +0.9941% +0.0103 1.0361 1.1794 杨永光 王曦 王申
384 2018-07-20 004176 博时鑫泰混合C 1.0438 1.0877 +0.9966% +0.0103 1.0335 1.0774 杨永光 王申 王曦
385 2018-07-20 005154 博时鑫禧混合A 1.0101 1.0101 -0.0099% -0.0001 1.0102 1.0102 王申 陈雷
386 2018-07-20 005155 博时鑫禧混合C 1.0093 1.0093 -0.0099% -0.0001 1.0094 1.0094 王申 陈雷
387 2018-07-20 050009 博时新兴 0.6230 2.9070 +1.1364% +0.0070 0.6160 2.8810 曾鹏
388 2018-07-20 004505 博时新兴消费主题混合 1.0890 1.0890 +1.7757% +0.0190 1.0700 1.0700 王俊 王诗瑶
389 2018-07-20 003119 博时鑫源混合A 1.1760 1.1760 +2.3499% +0.0270 1.1490 1.1490 王曦 过钧
390 2018-07-20 003120 博时鑫源混合C 1.1750 1.1750 +2.4412% +0.0280 1.1470 1.1470 王曦 过钧
391 2018-07-20 003434 博时鑫泽混合A 1.0700 1.0700 +1.2299% +0.0130 1.0570 1.0570 王曦 金晟哲
392 2018-07-20 003435 博时鑫泽混合C 1.0700 1.0700 +1.2299% +0.0130 1.0570 1.0570 王曦 金晟哲
393 2018-07-20 050011 博时信用A 2.3020 2.4170 +0.9206% +0.0210 2.2810 2.3960 过钧
394 2018-07-20 050111 博时信用C 2.2570 2.3540 +0.8941% +0.0200 2.2370 2.3340 过钧
395 2018-07-20 960027 博时信用R 1.0280 1.0280 +0.8832% +0.0090 1.0190 1.0190 过钧
396 2018-07-20 050027 博时信用纯债A 1.0670 1.3830 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.3830 张李陵
397 2018-07-20 001661 博时信用纯债C 1.0190 1.1810 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1810 张李陵
398 2018-07-20 050018 博时行业 1.1840 1.1840 +1.3699% +0.0160 1.1680 1.1680 陈雷
399 2018-07-19 050015 博时亚太 1.2050 1.2870 -0.7414% -0.0090 1.2140 1.2960 杨涛
400 2018-07-19 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1797 0.1807 -0.9372% -0.0017 0.1814 0.1824 杨涛
401 2018-07-19 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1865 0.2091 +0.3228% +0.0006 0.1859 0.2085 何凯
402 2018-07-19 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1865 0.2091 +0.3228% +0.0006 0.1859 0.2085 何凯
403 2018-07-19 050030 博时亚洲票息 1.2508 1.3933 +0.5547% +0.0069 1.2439 1.3864 何凯
404 2018-07-20 050026 博时医疗 1.6950 1.8340 +0.7130% +0.0120 1.6830 1.8220 葛晨
405 2018-07-20 002813 博时颐泰混合A 1.0360 1.0360 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0350 杨永光
406 2018-07-20 002814 博时颐泰混合C 1.0260 1.0260 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.0250 杨永光
407 2018-07-20 160517 博时银行 0.9163 0.9812 +4.1605% +0.0366 0.8797 0.9420 赵云阳
408 2018-07-20 002588 博时银智大数据100A 1.2694 1.2694 +1.6414% +0.0205 1.2489 1.2489 桂征辉
409 2018-07-20 004416 博时银智大数据100C 1.2633 1.2633 +1.6331% +0.0203 1.2430 1.2430 桂征辉
410 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
411 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
412 2018-07-20 002447 博时裕安 1.0469 1.0735 +0.0669% +0.0007 1.0462 1.0728 黄海峰
413 2018-07-20 002970 博时裕昂纯债债券 1.0070 1.0750 +0.0994% +0.0010 1.0060 1.0740 陈凯杨
414 2018-07-20 002140 博时裕诚纯债债券 1.0610 1.0610 +0.0943% +0.0010 1.0600 1.0600 陈凯杨
415 2018-07-20 002754 博时裕创纯债 1.0120 1.0760 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0760 魏桢
416 2018-07-20 002198 博时裕达 1.0488 1.0891 +0.0572% +0.0006 1.0482 1.0885 鲁邦旺
417 2018-07-20 002568 博时裕发 1.0570 1.0730 +0.0947% +0.0010 1.0560 1.0720 黄海峰
418 2018-07-20 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0837 1.0837 +0.0739% +0.0008 1.0829 1.0829 鲁邦旺
419 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
420 2018-07-20 001911 博时裕恒纯债 1.0530 1.1063 +0.0665% +0.0007 1.0523 1.1056 鲁邦旺
421 2018-07-20 002569 博时裕弘纯债 1.0400 1.0450 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0450 陈凯杨
422 2018-07-20 001545 博时裕嘉 1.0059 -- +0.2392% +0.0024 1.0035 1.0704 鲁邦旺
423 2018-07-20 002519 博时裕景纯债 1.0140 1.0670 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0670 黄海峰
424 2018-07-20 002206 博时裕康 1.0194 1.0495 +0.2064% +0.0021 1.0173 1.0474 鲁邦旺
425 2018-07-20 002143 博时裕坤 1.0570 -- +0.3513% +0.0037 1.0533 1.0658 鲁邦旺
426 2018-07-20 002698 博时裕利纯债债券 1.0140 1.0770 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0770 邓欣雨
427 2018-07-20 000652 博时裕隆 2.0020 1.7360 +0.5525% +0.0110 1.9910 1.7270 陈鹏扬
428 2018-07-20 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0830 1.1311 +0.0092% +0.0001 1.0829 1.1310 黄海峰
429 2018-07-20 002175 博时裕乾纯债A 1.0940 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0940 1.0940 黄海峰
430 2018-07-20 002404 博时裕乾纯债C 1.0730 1.0730 -0.0931% -0.0010 1.0740 1.0740 黄海峰
431 2018-07-20 002578 博时裕泉纯债债券 1.0270 1.0550 +0.0975% +0.0010 1.0260 1.0540 陈凯杨
432 2018-07-20 001961 博时裕荣 1.0763 1.1105 +0.0837% +0.0009 1.0754 1.1096 鲁邦旺
433 2018-07-20 001578 博时裕瑞 1.0443 1.0908 +0.0767% +0.0008 1.0435 1.0900 鲁邦旺
434 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
435 2018-07-20 002755 博时裕盛纯债 1.0090 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0870 魏桢
436 2018-07-20 002811 博时裕顺纯债债券 1.0470 1.0470 +0.1914% +0.0020 1.0450 1.0450 陈凯杨
437 2018-07-20 001993 博时裕泰 1.0332 1.1100 +0.0581% +0.0006 1.0326 1.1094 鲁邦旺
438 2018-07-20 002354 博时裕腾纯债 1.0122 1.0748 +0.0989% +0.0010 1.0112 1.0738 黄海峰
439 2018-07-20 002716 博时裕通纯债A 1.0537 -- +0.0950% +0.0010 1.0527 1.0527 黄海峰
440 2018-07-20 002812 博时裕通纯债C 1.0693 -- +0.0936% +0.0010 1.0683 1.0683 黄海峰
441 2018-07-20 002466 博时裕新 1.0756 1.0793 +0.0651% +0.0007 1.0749 1.0786 黄海峰
442 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
443 2018-07-20 000219 博时裕益 1.2650 1.5170 +1.6064% +0.0200 1.2450 1.4970 周心鹏
444 2018-07-20 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0104 -- +0.3177% +0.0032 1.0072 1.0875 鲁邦旺
445 2018-07-20 003268 博时悦楚纯债债券 1.0260 1.0328 +0.0683% +0.0007 1.0253 1.0321 倪玉娟
446 2018-07-20 000246 博时月月薪 0.9590 -- +0.5241% +0.0050 0.9540 1.4000 陈凯杨
447 2018-07-20 050001 博时增长 0.7010 3.2030 +1.3006% +0.0090 0.6920 3.1940 金晟哲
448 2018-07-20 004677 博时战略新兴产业混合 1.0520 1.0520 +0.8629% +0.0090 1.0430 1.0430 蔡滨
449 2018-07-20 003055 博时招财二号保本 1.0480 -- -0.0953% -0.0010 1.0490 1.0490 王衍胜 杨永光 沙炜
450 2018-07-20 003566 博时臻选纯债债券 1.0503 1.0503 +0.0858% +0.0009 1.0494 1.0494 程卓
451 2018-07-20 160516 博时证保 0.9587 0.6324 +3.6544% +0.0338 0.9249 0.6101 赵云阳
452 2018-07-20 003210 博时智臻纯债债券 1.0427 1.0702 +0.0384% +0.0004 1.0423 1.0698 程卓
453 2018-07-20 005062 博时中证500指数增强A 0.8831 0.8831 +0.8796% +0.0077 0.8754 0.8754 桂征辉
454 2018-07-20 005795 博时中证500指数增强C 0.8823 0.8823 +0.8804% +0.0077 0.8746 0.8746 桂征辉
455 2018-07-20 160505 博时主题 1.4800 5.3730 +1.9284% +0.0280 1.4520 5.3450 王俊
456 2018-07-20 050019 博时转债A 1.2480 1.2530 +1.2987% +0.0160 1.2320 1.2370 邓欣雨
457 2018-07-20 050119 博时转债C 1.2270 1.2310 +1.4050% +0.0170 1.2100 1.2140 邓欣雨
458 2018-07-20 160512 博时卓越 1.5990 1.7520 +0.6293% +0.0100 1.5890 1.7420 周志超 王增财
459 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
460 2018-07-20 001480 财通成长 0.7960 0.7960 +1.2723% +0.0100 0.7860 0.7860 金梓才
461 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
462 2018-07-20 000497 财通纯债债券A 1.0441 1.0796 +0.0671% +0.0007 1.0434 1.0789 张亦博
463 2018-07-20 003542 财通纯债债券C 1.0230 1.0353 +0.0783% +0.0008 1.0222 1.0345 张亦博
464 2018-07-20 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9478 1.2064 +0.3388% +0.0032 0.9446 1.2030 张亦博
465 2018-07-20 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9821 0.9821 +0.3269% +0.0032 0.9789 0.9789 张亦博
466 2018-07-20 501028 财通福瑞 0.8356 0.8356 +1.2603% +0.0104 0.8252 0.8252 姚思劼
467 2018-07-20 501026 财通福享 0.7976 0.7976 +1.1156% +0.0088 0.7888 0.7888 姚思劼
468 2018-07-20 501046 财通福鑫 0.9357 0.9357 +1.2334% +0.0114 0.9243 0.9243 姚思劼 金梓才
469 2018-07-20 501055 财通福佑 0.9717 0.9717 +1.0714% +0.0103 0.9614 0.9614 姚思劼 谈洁颖
470 2018-07-20 005854 财通汇利纯债 1.0032 1.0032 +0.0100% +0.0001 1.0031 1.0031 罗晓倩 张亦博
471 2018-07-20 720001 财通价值 1.5600 2.0310 +1.2987% +0.0200 1.5400 2.0110 金梓才
472 2018-07-20 501001 财通精选 1.1140 1.1140 +1.4572% +0.0160 1.0980 1.0980 姚思劼 谈洁颖
473 2018-07-20 000017 财通可持续混合 1.3940 2.2360 +0.4323% +0.0060 1.3880 2.2300 夏钦
474 2018-07-20 501015 财通升级 0.8770 0.8770 +1.3873% +0.0120 0.8650 0.8650 姚思劼 谈洁颖
475 2018-07-20 720003 财通收益增强债券A 1.2284 1.2284 +0.2857% +0.0035 1.2249 1.2249 张亦博
476 2018-07-20 003204 财通收益增强债券C 0.9833 0.9833 +0.2856% +0.0028 0.9805 0.9805 张亦博
477 2018-07-20 005851 财通新视野A 1.0018 1.0018 +0.0699% +0.0007 1.0011 1.0011 谈洁颖
478 2018-07-20 005959 财通新视野C 1.0013 1.0013 +0.0600% +0.0006 1.0007 1.0007 谈洁颖
479 -- 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 陈希希
480 -- 005685 财通资管鸿睿12个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 陈希希
481 2018-07-20 002901 财通资管积极收益债券A 1.0585 1.0985 +0.0378% +0.0004 1.0581 1.0981 顾宇笛 宫志芳
482 2018-07-20 002902 财通资管积极收益债券C 1.0542 1.0892 +0.0285% +0.0003 1.0539 1.0889 顾宇笛 宫志芳
483 2018-07-20 006162 财通资管积极收益债券E 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 宫志芳 顾宇笛
484 2018-07-20 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.0055 1.0055 +0.1594% +0.0016 1.0039 1.0039 顾宇笛 陈希希
485 2018-07-20 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0170 1.0170 +0.0886% +0.0009 1.0161 1.0161 陈希希
486 2018-07-20 005682 财通资管消费精选混合 0.9083 0.9083 +1.0795% +0.0097 0.8986 0.8986 杨坤
487 2018-07-20 005307 财通资管鑫达混合A 1.0093 1.0273 +0.0396% +0.0004 1.0089 1.0269 宫志芳
488 2018-07-20 005308 财通资管鑫达混合C 1.0070 1.0231 +0.0397% +0.0004 1.0066 1.0227 宫志芳
489 2018-07-20 005882 财通资管鑫达混合E 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 宫志芳
490 2018-07-20 004900 财通资管鑫锐混合A 0.9838 0.9838 +0.4698% +0.0046 0.9792 0.9792 宫志芳 杨坤
491 2018-07-20 004901 财通资管鑫锐混合C 0.9806 0.9806 +0.4610% +0.0045 0.9761 0.9761 宫志芳 杨坤
492 2018-07-20 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 0.9929 0.9929 -0.2512% -0.0025 0.9954 0.9954 杨坤 于洋 陈希希
493 2018-07-20 004888 财通资管鑫逸混合A 0.9896 0.9896 +0.4670% +0.0046 0.9850 0.9850 宫志芳 杨坤
494 2018-07-20 004889 财通资管鑫逸混合C 0.9872 0.9872 +0.4681% +0.0046 0.9826 0.9826 宫志芳 杨坤
495 2018-07-19 168501 产业升级 0.9031 0.9031 -0.5506% -0.0050 0.9081 0.9081 陆文凯
496 2018-07-20 510020 超大ETF 2.4828 0.9157 +2.1350% +0.0519 2.4309 0.8966 万琼
497 2018-07-20 050013 超大ETF联接 0.9179 0.9179 +1.9889% +0.0179 0.9000 0.9000 万琼
498 2018-07-20 511220 城投ETF 94.6960 1.1570 +0.0962% +0.0910 94.6050 1.1560 陈轶平
499 2018-07-20 150090 成长A 1.0275 1.3469 +0.0097% +0.0001 1.0274 1.3468 朱小明 卞勇
500 2018-07-20 150213 成长A级 1.0230 1.1890 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.1880 赵建
501 2018-07-20 150091 成长B 0.4681 1.6716 +2.8339% +0.0129 0.4552 1.6587 朱小明 卞勇
502 2018-07-20 150214 成长B级 0.7160 0.1380 +1.8492% +0.0130 0.7030 0.1350 赵建
503 2018-07-20 510280 成长ETF 1.6620 1.6620 +2.2140% +0.0360 1.6260 1.6260 胡洁
504 2018-07-20 240019 成长ETF联接 1.6540 1.6540 +2.0988% +0.0340 1.6200 1.6200 胡洁
505 2018-07-20 161910 成长分级 0.7478 1.5092 +0.8768% +0.0065 0.7413 1.5027 朱小明 卞勇
506 2018-07-20 161038 成长量化 0.9111 0.9111 +0.8970% +0.0081 0.9030 0.9030 方旻 张圣贤
507 2018-07-20 162105 持久增利 1.0488 1.4145 +0.5175% +0.0054 1.0434 1.4091 林龙军
508 2018-07-20 150203 传媒A 1.0010 1.1760 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.1750 崔俊杰
509 2018-07-20 150247 传媒A级 1.0042 1.1789 +0.0100% +0.0001 1.0041 1.1788 刘伟琳
510 2018-07-20 150204 传媒B 1.0130 1.4500 +2.6342% +0.0260 0.9870 1.4500 崔俊杰
511 2018-07-20 512980 传媒ETF 0.8189 0.8189 +1.4620% +0.0118 0.8071 0.8071 罗国庆
512 2018-07-20 160629 传媒分级 1.0070 1.1990 +1.3078% +0.0130 0.9940 1.1960 崔俊杰
513 2018-07-20 164818 传媒母基 1.0174 0.2844 +1.0528% +0.0106 1.0068 0.2818 刘伟琳
514 2018-07-20 150233 传媒业A 1.0062 -- +0.0199% +0.0002 1.0060 -- 荆一帆
515 2018-07-20 150234 传媒业B 0.4890 -- +4.0868% +0.0192 0.4698 -- 荆一帆
516 2018-07-20 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.9034 0.9034 +1.6770% +0.0149 0.8885 0.8885 陈龙
517 2018-07-20 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.9024 0.9024 +1.6789% +0.0149 0.8875 0.8875 陈龙
518 2018-07-20 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.9999 0.9999 +0.1603% +0.0016 0.9983 0.9983 程志田
519 2018-07-20 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 0.9991 0.9991 +0.1403% +0.0014 0.9977 0.9977 程志田
520 2018-07-20 005968 创金合信工业周期股票A 0.9268 0.9268 +0.8487% +0.0078 0.9190 0.9190 李游
521 2018-07-20 005969 创金合信工业周期股票C 0.9256 0.9256 +0.8389% +0.0077 0.9179 0.9179 李游
522 2018-07-20 004112 创金合信国企活力 0.8850 0.8850 +0.9122% +0.0080 0.8770 0.8770 陈玉辉
523 2018-07-20 005563 创金合信国证1000指数A 0.8987 0.8987 +1.5939% +0.0141 0.8846 0.8846 陈龙
524 2018-07-20 005564 创金合信国证1000指数C 0.8979 0.8979 +1.5839% +0.0140 0.8839 0.8839 陈龙
525 2018-07-20 005565 创金合信国证2000指数A 0.9172 0.9172 +0.8910% +0.0081 0.9091 0.9091 陈龙
526 2018-07-20 005566 创金合信国证2000指数C 0.9161 0.9161 +0.8810% +0.0080 0.9081 0.9081 陈龙
527 2018-07-20 005414 创金合信国证A股指数A 0.8638 0.8638 +1.3612% +0.0116 0.8522 0.8522 陈龙
528 2018-07-20 005415 创金合信国证A股指数C 0.8626 0.8626 +1.3631% +0.0116 0.8510 0.8510 陈龙
529 -- 006076 创金合信恒利超短债债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵 郑振源
530 -- 006077 创金合信恒利超短债债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵 郑振源
531 2018-07-20 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 0.9957 0.9957 -0.0201% -0.0002 0.9959 0.9959 郑振源
532 2018-07-20 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 0.9955 0.9955 -0.0201% -0.0002 0.9957 0.9957 郑振源
533 2018-07-20 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 0.9977 0.9977 -0.1201% -0.0012 0.9989 0.9989 蒋小玲
534 2018-07-20 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 0.9975 0.9975 -0.1202% -0.0012 0.9987 0.9987 蒋小玲
535 2018-07-20 002463 创金合信价值红利混合A 0.9927 0.9927 +0.2930% +0.0029 0.9898 0.9898 陈玉辉
536 2018-07-20 005404 创金合信价值红利混合C 0.9867 0.9867 +0.2948% +0.0029 0.9838 0.9838 陈玉辉
537 2018-07-20 005495 创金合信科技成长股票A 0.9340 0.9340 +1.1151% +0.0103 0.9237 0.9237 周志敏
538 2018-07-20 005496 创金合信科技成长股票C 0.9336 0.9336 +1.1046% +0.0102 0.9234 0.9234 周志敏
539 2018-07-20 002210 创金合信量化多因子股票A 0.9853 0.9853 +1.2017% +0.0117 0.9736 0.9736 庞世恩 程志田
540 2018-07-20 003865 创金合信量化多因子股票C 0.9744 0.9744 +1.1943% +0.0115 0.9629 0.9629 程志田 庞世恩
541 2018-07-20 003241 创金合信量化发现A 0.8263 0.8263 +1.1136% +0.0091 0.8172 0.8172 程志田
542 2018-07-20 003242 创金合信量化发现C 0.8137 0.8137 +1.0933% +0.0088 0.8049 0.8049 程志田
543 2018-07-20 004359 创金合信量化核心混合A 1.0016 1.0516 +1.7369% +0.0171 0.9845 1.0345 程志田
544 2018-07-20 004360 创金合信量化核心混合C 0.9878 1.0378 +1.7302% +0.0168 0.9710 1.0210 程志田
545 2018-07-20 002439 创金合信睿合定开混合 1.0146 -- +0.1579% +0.0016 1.0130 1.0130 程志田 王一兵
546 2018-07-20 003230 创金合信鑫动力A 1.0500 1.0500 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.0500 闫一帆 张荣 李晗
547 2018-07-20 003231 创金合信鑫动力C 0.9910 0.9910 +0.0000% +0.0000 0.9910 0.9910 李晗 张荣 闫一帆
548 2018-07-20 003232 创金合信鑫价值A 1.0870 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.0870 张荣 闫一帆
549 2018-07-20 003233 创金合信鑫价值C 1.0970 1.0970 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.0970 闫一帆 张荣
550 2018-07-20 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9858 0.9858 +0.1117% +0.0011 0.9847 0.9847 曹春林
551 2018-07-20 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9844 0.9844 +0.1017% +0.0010 0.9834 0.9834 曹春林
552 2018-07-20 003749 创金合信鑫收益A 1.0740 1.0740 +0.0932% +0.0010 1.0730 1.0730 蒋小玲 闫一帆
553 2018-07-20 003750 创金合信鑫收益C 1.2670 1.2670 +0.0790% +0.0010 1.2660 1.2660 蒋小玲 闫一帆
554 2018-07-20 003622 创金合信优价成长A 0.9106 0.9106 +1.4031% +0.0126 0.8980 0.8980 李晗
555 2018-07-20 003623 创金合信优价成长C 0.9075 0.9075 +1.4080% +0.0126 0.8949 0.8949 李晗
556 2018-07-20 005076 创金合信优选回报混合 0.9262 0.9262 +0.3358% +0.0031 0.9231 0.9231 陈玉辉
557 2018-07-20 003646 创金合信中证1000A 0.8541 0.8541 +0.8859% +0.0075 0.8466 0.8466 程志田 庞世恩
558 2018-07-20 003647 创金合信中证1000C 0.8540 0.8540 +0.8860% +0.0075 0.8465 0.8465 程志田 庞世恩
559 2018-07-20 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9284 0.9284 +1.1990% +0.0110 0.9174 0.9174 陈龙
560 2018-07-20 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9280 0.9280 +1.1996% +0.0110 0.9170 0.9170 陈龙
561 2018-07-20 003624 创金合信资源主题A 1.0009 1.0009 +1.1419% +0.0113 0.9896 0.9896 李游
562 2018-07-20 003625 创金合信资源主题C 0.9832 0.9832 +1.1419% +0.0111 0.9721 0.9721 李游
563 2018-07-20 003192 创金合信尊丰纯债 1.0491 1.0779 +0.0668% +0.0007 1.0484 1.0772 蒋小玲 郑振源
564 2018-07-20 003289 创金合信尊泰纯债 1.0134 1.0473 +0.0296% +0.0003 1.0131 1.0470 蒋小玲 郑振源
565 2018-07-20 003193 创金合信尊智纯债 1.0076 1.0266 +0.0298% +0.0003 1.0073 1.0263 蒋小玲 郑振源
566 2018-07-20 001662 创金沪港深 0.9430 0.9430 +0.7479% +0.0070 0.9360 0.9360 陈玉辉 胡尧盛
567 2018-07-20 002310 创金沪深300A 0.9435 1.0815 +1.8678% +0.0173 0.9262 1.0642 程志田 庞世恩
568 2018-07-20 002315 创金沪深300C 0.9433 1.0883 +1.8573% +0.0172 0.9261 1.0711 庞世恩 程志田
569 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
570 2018-07-20 001199 创金聚利A 1.0210 1.0210 +1.5920% +0.0160 1.0050 1.0050 郑振源 张荣 王一兵
571 2018-07-20 001200 创金聚利C 1.0060 1.0060 +1.6162% +0.0160 0.9900 0.9900 郑振源 王一兵 张荣
572 2018-07-20 501035 创金睿选 0.9762 0.9762 +1.5605% +0.0150 0.9612 0.9612 王一兵 张荣 曹春林
573 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
574 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
575 2018-07-20 003190 创金鑫回报A 0.9840 0.9840 -0.1015% -0.0010 0.9850 0.9850 庞世恩 蒋小玲 李晗
576 2018-07-20 003191 创金鑫回报C 0.9770 0.9770 -0.1022% -0.0010 0.9780 0.9780 蒋小玲 李晗 庞世恩
577 2018-07-20 002101 创金鑫优选A 1.0650 1.0650 +1.2357% +0.0130 1.0520 1.0520 张荣 郑振源
578 2018-07-20 002102 创金鑫优选C 0.9770 0.9770 +1.1387% +0.0110 0.9660 0.9660 张荣 郑振源
579 2018-07-20 002311 创金中证500A 0.9095 0.9095 +1.1342% +0.0102 0.8993 0.8993 庞世恩 程志田
580 2018-07-20 002316 创金中证500C 0.9148 0.9148 +1.1276% +0.0102 0.9046 0.9046 庞世恩 程志田
581 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
582 2018-07-20 004322 创金尊隆纯债 1.0239 1.0571 +0.0489% +0.0005 1.0234 1.0566 蒋小玲 郑振源
583 2018-07-20 002438 创金尊盛纯债 1.0130 1.0910 +0.0988% +0.0010 1.0120 1.0900 郑振源
584 2018-07-20 002336 创金尊享 1.0570 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0730 郑振源
585 2018-07-20 002337 创金尊盈纯债 1.0600 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.1020 郑振源 王一兵
586 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
587 2018-07-20 160420 创业50 0.6884 0.2809 +1.4143% +0.0096 0.6788 0.2770 许之彦
588 2018-07-20 150243 创业A 1.0290 1.1440 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.1440 张羽翔
589 2018-07-20 150244 创业B 0.4030 0.0960 +4.4041% +0.0170 0.3860 0.0920 张羽翔
590 2018-07-20 159952 创业ETF 0.9244 0.9244 +1.1821% +0.0108 0.9136 0.9136 刘杰
591 2018-07-20 159915 创业板 1.5370 1.7608 +1.2316% +0.0187 1.5183 1.7393 刘树荣 成曦
592 2018-07-20 159949 创业板50 0.5914 0.5914 +1.4930% +0.0087 0.5827 0.5827 许之彦
593 2018-07-20 150152 创业板A 1.0270 1.2730 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.2730 方旻 王保合
594 2018-07-20 150153 创业板B 0.3730 2.2310 +4.4818% +0.0160 0.3570 2.2290 方旻 王保合
595 2018-07-20 159955 创业板E 0.8762 0.8762 +1.2129% +0.0105 0.8657 0.8657 何如 陈正宪
596 2018-07-20 159948 创业板EF 1.6842 0.8276 +1.2261% +0.0204 1.6638 0.8176 孙伟
597 2018-07-20 159958 创业板ET 0.9316 0.9316 +1.2169% +0.0112 0.9204 0.9204 赵栩
598 2018-07-20 159956 创业板F 0.9114 0.9114 +1.1767% +0.0106 0.9008 0.9008 梁洪昀
599 2018-07-20 159957 创业板HX 0.9414 0.9414 +1.2149% +0.0113 0.9301 0.9301 徐猛
600 2018-07-20 160223 创业板基 0.7641 0.7641 +1.0848% +0.0082 0.7559 0.7559 徐成城
601 2018-07-20 161022 创业分级 0.7000 1.5760 +1.1561% +0.0080 0.6920 1.5710 方旻 王保合
602 2018-07-20 150303 创业股A 1.0327 1.1869 +0.0194% +0.0002 1.0325 1.1867 许之彦
603 2018-07-20 150304 创业股B 0.3441 0.0155 +5.8444% +0.0190 0.3251 0.0147 许之彦
604 2018-07-20 160637 创业指基 0.7160 0.4840 +1.2730% +0.0090 0.7070 0.4780 张羽翔
605 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
606 2018-07-20 090006 大成2020 0.7000 2.5220 +0.4304% +0.0030 0.6970 2.5190 王磊 孙丹
607 2018-07-20 519300 大成300 0.9608 2.5484 +1.6827% +0.0159 0.9449 2.5325 张钟玉 苏秉毅
608 2018-07-19 096001 大成标普 1.7990 1.9570 +0.1670% +0.0030 1.7960 1.9540 冉凌浩
609 2018-07-20 090007 大成策略回报混合 1.0000 2.7100 +0.7049% +0.0070 0.9930 2.7030 徐彦
610 2018-07-20 160919 大成产业 1.1480 3.1340 +0.7902% +0.0090 1.1390 3.1250 李林益
611 2018-07-20 160910 大成创新 0.9940 2.3790 +0.7092% +0.0070 0.9870 2.3720 刘旭
612 2018-07-20 160921 大成定增 0.8980 0.9200 +0.1115% +0.0010 0.8970 0.9190 戴军
613 2018-07-20 003147 大成动态量化 0.8515 0.8515 +1.9638% +0.0164 0.8351 0.8351 黎新平
614 2018-07-20 000128 大成短融A 1.2420 1.2970 +0.0322% +0.0004 1.2416 1.2966 朱哲
615 2018-07-20 000129 大成短融B 1.2626 1.3176 +0.0396% +0.0005 1.2621 1.3171 朱哲
616 2018-07-20 002086 大成短融E 1.2487 1.3037 +0.0401% +0.0005 1.2482 1.3032 朱哲
617 2018-07-20 000628 大成高新技术 1.5870 1.5870 +0.6341% +0.0100 1.5770 1.5770 徐彦 刘旭
618 2018-07-20 002567 大成国安 0.9250 0.9250 +0.7625% +0.0070 0.9180 0.9180 陈龙 侯春燕
619 2018-07-20 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9490 0.9490 +0.8502% +0.0080 0.9410 0.9410 王磊 张烨
620 2018-07-20 090011 大成核心双动力混合 0.9160 1.5160 +1.4396% +0.0130 0.9030 1.5030 张钟玉 苏秉毅
621 2018-07-20 001144 大成互联网 0.8520 0.8520 +0.5903% +0.0050 0.8470 0.8470 李博
622 2018-07-20 003574 大成惠利纯债 1.0384 1.0649 +0.0964% +0.0010 1.0374 1.0639 陈会荣
623 2018-07-20 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0632 1.0632 -0.0282% -0.0003 1.0635 1.0635 赵世宏 孙丹
624 2018-07-20 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0290 1.0639 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0629 陈会荣 赵世宏
625 2018-07-20 003575 大成惠益纯债债券 1.0289 1.0591 +0.0292% +0.0003 1.0286 1.0588 陈会荣
626 2018-07-20 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0386 1.0576 +0.0771% +0.0008 1.0378 1.0568 孙丹 赵世宏
627 2018-07-20 519017 大成积极成长混合 0.9550 2.7620 +1.2725% +0.0120 0.9430 2.7500 王磊
628 2018-07-20 090001 大成价值 0.9349 3.9240 +0.3758% +0.0035 0.9314 3.9205 李林益 杨挺 李本刚
629 2018-07-20 090020 大成健康产业混合 0.9520 0.9520 +0.9544% +0.0090 0.9430 0.9430 杨挺
630 2018-07-20 090004 大成精选 0.9918 3.4128 +0.5474% +0.0054 0.9864 3.4074 李博
631 2018-07-20 160915 大成景丰 1.1040 1.6390 +0.1815% +0.0020 1.1020 1.6370 赵世宏 李富强
632 2018-07-20 090019 大成景恒混合A 1.0140 1.3570 +0.3960% +0.0040 1.0100 1.3520 苏秉毅
633 2018-07-20 006038 大成景恒混合C 1.0140 1.0140 +0.3960% +0.0040 1.0100 1.0100 苏秉毅
634 2018-07-20 002763 大成景华A 1.0410 1.0410 +0.0000% +0.0000 1.0410 1.0410 朱哲
635 2018-07-20 002764 大成景华C 1.0330 1.0330 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.0330 朱哲
636 2018-07-20 001582 大成景辉A 1.0580 1.0880 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.0880 孙丹
637 2018-07-20 002290 大成景辉C 1.0580 1.0880 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.0880 孙丹
638 2018-07-20 000865 大成景利混合 1.1390 1.2690 +0.0879% +0.0010 1.1380 1.2680 赵世宏 李富强
639 2018-07-20 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0096 1.0096 +0.4877% +0.0049 1.0047 1.0047 黄万青 孙丹
640 2018-07-20 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0090 1.0090 +0.4880% +0.0049 1.0041 1.0041 黄万青 孙丹
641 2018-07-20 001262 大成景明A 1.0550 1.0550 +0.9569% +0.0100 1.0450 1.0450 朱哲 赵世宏 李本刚
642 2018-07-20 002371 大成景明C 1.0840 1.0840 +1.0252% +0.0110 1.0730 1.0730 朱哲 李本刚 赵世宏
643 2018-07-20 002081 大成景沛A 1.0380 1.0900 +0.0964% +0.0010 1.0370 1.0890 孙丹
644 2018-07-20 002237 大成景沛C 1.0380 1.0900 +0.0964% +0.0010 1.0370 1.0890 孙丹
645 2018-07-20 001333 大成景鹏A 1.2710 1.2710 -0.1571% -0.0020 1.2730 1.2730 黄万青
646 2018-07-20 002374 大成景鹏C 1.2820 1.2820 -0.1558% -0.0020 1.2840 1.2840 黄万青
647 2018-07-20 002644 大成景荣债券A 1.0300 1.0300 +0.3899% +0.0040 1.0260 1.0260 黄万青 孙丹
648 2018-07-20 002645 大成景荣债券C 1.0220 1.0220 +0.4916% +0.0050 1.0170 1.0170 孙丹 黄万青
649 2018-07-20 001364 大成景润灵活配置混合 0.9470 0.9470 +2.1575% +0.0200 0.9270 0.9270 黄万青
650 2018-07-20 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0483 1.0827 +0.2678% +0.0028 1.0455 1.0799 孙丹 王磊
651 2018-07-20 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0460 1.0804 +0.2684% +0.0028 1.0432 1.0776 孙丹 王磊
652 2018-07-20 002946 大成景盛一年定开债A 0.9944 0.9944 +0.1713% +0.0017 0.9927 0.9927 赵世宏 李富强
653 2018-07-20 002947 大成景盛一年定开债C 0.9877 0.9877 +0.1623% +0.0016 0.9861 0.9861 赵世宏 李富强
654 2018-07-20 001263 大成景穗A 1.1430 1.1430 +0.0000% +0.0000 1.1430 1.1430 黄万青 陈会荣
655 2018-07-20 002372 大成景穗C 1.1410 1.1410 +0.0877% +0.0010 1.1400 1.1400 黄万青 陈会荣
656 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
657 2018-07-20 001159 大成景秀A 1.0920 1.0920 +1.0176% +0.0110 1.0810 1.0810 黄万青 孙丹
658 2018-07-20 002370 大成景秀C 1.0920 1.0920 +1.0176% +0.0110 1.0810 1.0810 黄万青 孙丹
659 2018-07-20 000152 大成景旭A 1.1260 1.3360 +0.0889% +0.0010 1.1250 1.3350 陈会荣 方孝成
660 2018-07-20 000153 大成景旭C 1.1060 1.3160 +0.1812% +0.0020 1.1040 1.3140 陈会荣 方孝成
661 2018-07-20 519019 大成景阳领先混合 0.7810 4.2400 +0.9044% +0.0070 0.7740 4.2330 徐彦
662 2018-07-20 000695 大成景益平稳 1.4460 1.4460 +0.1385% +0.0020 1.4440 1.4440 赵世宏 李富强
663 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
664 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
665 2018-07-20 001295 大成景源A 1.1440 1.1440 -0.7806% -0.0090 1.1530 1.1530 黄万青 孙丹
666 2018-07-20 002373 大成景源C 1.1440 1.1440 -0.7806% -0.0090 1.1530 1.1530 孙丹 黄万青
667 2018-07-20 090013 大成竞争优势混合 1.2210 2.2310 +0.8258% +0.0100 1.2110 2.2210 徐彦
668 2018-07-20 001791 大成绝对收益A 0.9470 0.9470 -0.1055% -0.0010 0.9480 0.9480 黎新平
669 2018-07-20 001792 大成绝对收益C 0.9230 0.9230 +0.0000% +0.0000 0.9230 0.9230 黎新平
670 2018-07-20 090017 大成可转债 1.0740 1.0840 +0.9398% +0.0100 1.0640 1.0740 赵世宏 李富强
671 2018-07-20 090003 大成蓝筹 0.8614 3.4314 +1.1864% +0.0101 0.8513 3.4213 侯春燕
672 2018-07-20 000587 大成灵活配置 1.6740 2.0740 +1.2092% +0.0200 1.6540 2.0540 王磊
673 2018-07-19 000834 大成纳指100 1.7590 1.7590 -0.3399% -0.0060 1.7650 1.7650 冉凌浩
674 2018-07-20 090015 大成内需增长混合A 2.4480 2.4480 +0.2047% +0.0050 2.4430 2.4430 李本刚 李博
675 2018-07-20 960018 大成内需增长混合H 2.4490 2.4490 +0.2456% +0.0060 2.4430 2.4430 李本刚 李博
676 2018-07-20 090008 大成强债 1.1790 1.3790 +0.0849% +0.0010 1.1780 1.3780 赵世宏 李富强
677 2018-07-20 002383 大成趋势 0.9090 0.9090 +0.7761% +0.0070 0.9020 0.9020 魏庆国
678 2018-07-20 001300 大成睿景A 0.6640 0.6640 +0.3021% +0.0020 0.6620 0.6620 李本刚
679 2018-07-20 001301 大成睿景C 0.6460 0.6460 +0.1550% +0.0010 0.6450 0.6450 李本刚
680 2018-07-20 002945 大成盛世精选混合 0.8660 0.8660 +0.3476% +0.0030 0.8630 0.8630 李本刚
681 2018-07-20 090016 大成消费主题混合 0.8800 1.1370 +0.6865% +0.0060 0.8740 1.1310 侯春燕
682 2018-07-20 160918 大成小盘 1.9290 4.8640 +0.8364% +0.0160 1.9130 4.8480 魏庆国
683 2018-07-20 090018 大成新锐混合 1.6950 2.1950 +0.6532% +0.0110 1.6840 2.1840 侯春燕
684 2018-07-20 000426 大成信用增利A 1.0900 1.2840 +0.5535% +0.0060 1.0840 1.2780 朱哲
685 2018-07-20 000427 大成信用增利C 1.0760 1.2600 +0.5607% +0.0060 1.0700 1.2540 朱哲
686 2018-07-20 000130 大成信用债A 1.2000 1.5000 +0.0834% +0.0010 1.1990 1.4990 孙丹 王立
687 2018-07-20 000131 大成信用债C 1.1750 1.4750 +0.0852% +0.0010 1.1740 1.4740 孙丹 王立
688 2018-07-20 090009 大成行业轮动混合 1.4730 1.4730 +1.1676% +0.0170 1.4560 1.4560 王磊
689 2018-07-20 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0460 1.1260 +0.5769% +0.0060 1.0400 1.1200 戴军
690 2018-07-20 090002 大成债券A/B 1.0790 2.1304 -0.0185% -0.0002 1.0792 2.1306 王立
691 2018-07-20 092002 大成债券C 1.0854 2.0762 -0.0184% -0.0002 1.0856 2.0764 王立
692 2018-07-20 001365 大成正向 0.7660 0.7660 +0.9223% +0.0070 0.7590 0.7590 杨挺
693 2018-07-20 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0067 1.0067 +2.0994% +0.0207 0.9860 0.9860 夏高
694 2018-07-20 090010 大成中证 1.6610 1.6610 +1.6524% +0.0270 1.6340 1.6340 夏高
695 2018-07-20 002236 大成中证360A 0.8710 0.8710 +1.5152% +0.0130 0.8580 0.8580 夏高
696 2018-07-20 003359 大成中证360C 0.8640 0.8640 +1.4085% +0.0120 0.8520 0.8520 夏高
697 2018-07-20 000064 大摩18个月 1.0310 1.4070 +0.2918% +0.0030 1.0280 1.4040 李轶
698 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
699 2018-07-20 000415 大摩纯债A 1.1700 1.2700 +0.2571% +0.0030 1.1670 1.2670 李轶
700 2018-07-20 000416 大摩纯债C 1.1530 1.2530 +0.2609% +0.0030 1.1500 1.2500 李轶
701 2018-07-20 233009 大摩多因子策略混合 1.0930 2.1100 +0.9234% +0.0100 1.0830 2.1000 夏青
702 2018-07-20 233012 大摩多元债A 1.6760 1.6760 +0.1793% +0.0030 1.6730 1.6730 李轶
703 2018-07-20 233013 大摩多元债C 1.6320 1.6320 +0.1842% +0.0030 1.6290 1.6290 李轶
704 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
705 2018-07-20 233001 大摩基础 0.9438 2.4888 +0.4577% +0.0043 0.9395 2.4845 王大鹏
706 2018-07-20 002708 大摩健康产业 1.3040 1.3040 -0.1531% -0.0020 1.3060 1.3060 王大鹏
707 2018-07-20 000594 大摩进取优选 1.6440 1.6440 +1.0449% +0.0170 1.6270 1.6270 缪东航
708 2018-07-20 002707 大摩科技领先混合 0.8557 0.8557 +0.4461% +0.0038 0.8519 0.8519 司巍 徐达
709 2018-07-20 001291 大摩量化多策略 0.7950 0.7950 +1.2739% +0.0100 0.7850 0.7850 夏青
710 2018-07-20 233015 大摩量化配置混合 1.4900 1.8900 +1.4295% +0.0210 1.4690 1.8690 夏青
711 2018-07-20 233006 大摩领先优势混合 2.0228 2.0228 +0.5268% +0.0106 2.0122 2.0122 徐达
712 2018-07-20 000309 大摩品质生活 1.5830 1.5830 +2.2610% +0.0350 1.5480 1.5480 何晓春 王大鹏
713 2018-07-20 233005 大摩强债 1.7228 1.7578 +0.1570% +0.0027 1.7201 1.7551 张雪
714 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
715 2018-07-20 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8242 0.8242 +0.9430% +0.0077 0.8165 0.8165 夏青
716 2018-07-20 233010 大摩深证300 1.3480 1.3480 +1.1253% +0.0150 1.3330 1.3330 夏青
717 2018-07-20 000024 大摩双利A 1.1040 1.3680 +0.0907% +0.0010 1.1030 1.3670 张雪
718 2018-07-20 000025 大摩双利C 1.0910 1.3550 +0.0917% +0.0010 1.0900 1.3540 张雪
719 2018-07-20 002885 大摩万众创新混合 0.9239 0.9239 +1.0389% +0.0095 0.9144 0.9144 缪东航 司巍
720 2018-07-20 233008 大摩消费 0.7317 0.7317 +1.4981% +0.0108 0.7209 0.7209 司巍
721 2018-07-20 001348 大摩新机遇 1.0960 1.0960 +1.0138% +0.0110 1.0850 1.0850 缪东航
722 2018-07-20 001738 大摩新趋势混合 0.8569 0.8569 +1.5525% +0.0131 0.8438 0.8438 缪东航 夏青
723 2018-07-20 000419 大摩信价债A 1.1160 1.2170 +0.0897% +0.0010 1.1150 1.2160 施同亮
724 2018-07-20 000420 大摩信价债C 1.1040 1.2050 +0.0907% +0.0010 1.1030 1.2040 施同亮
725 2018-07-20 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0990 1.0990 +0.1823% +0.0020 1.0970 1.0970 张雪
726 2018-07-20 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0880 1.0880 +0.1842% +0.0020 1.0860 1.0860 张雪
727 2018-07-20 233011 大摩主题优选混合 2.0560 2.5360 +1.0319% +0.0210 2.0350 2.5150 缪东航
728 2018-07-20 233007 大摩卓越成长混合 2.1253 2.4973 +0.5726% +0.0121 2.1132 2.4852 王大鹏
729 2018-07-20 163302 大摩资源 1.2033 4.0299 +0.5179% +0.0062 1.1971 4.0237 徐达
730 2018-07-20 001113 大数据100A 0.7032 0.7032 +1.2381% +0.0086 0.6946 0.6946 李佳亮
731 2018-07-20 161715 大宗商品 0.8711 1.0096 +0.6587% +0.0057 0.8654 1.0039 侯昊
732 2018-07-20 150273 带路A 1.0030 1.1500 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.1500 张羽翔
733 2018-07-20 150274 带路B 0.9850 0.0730 +2.1784% +0.0210 0.9640 0.0720 张羽翔
734 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
735 2018-07-20 160638 带路分级 0.9940 0.4490 +1.1190% +0.0110 0.9830 0.4450 张羽翔
736 2018-07-20 002499 德邦纯债9个月定开债A 1.0564 1.0664 +0.2087% +0.0022 1.0542 1.0642 张铮烁
737 2018-07-20 002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0470 1.0570 +0.2106% +0.0022 1.0448 1.0548 张铮烁
738 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
739 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
740 2018-07-20 002704 德邦纯债一年定开债A 1.0284 1.0284 +0.2144% +0.0022 1.0262 1.0262 孙权
741 2018-07-20 002705 德邦纯债一年定开债C 1.0194 1.0194 +0.2064% +0.0021 1.0173 1.0173 孙权
742 2018-07-20 001179 德邦大健康 1.0852 1.1332 +1.3164% +0.0141 1.0711 1.1191 黎莹
743 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
744 2018-07-20 001777 德邦多元回报A 1.0036 1.2736 +0.8846% +0.0088 0.9948 1.2648 吴昊
745 2018-07-20 001778 德邦多元回报C 0.9410 1.0410 +0.8899% +0.0083 0.9327 1.0327 吴昊
746 2018-07-20 001229 德邦福鑫A 1.1340 1.1340 +1.3677% +0.0153 1.1187 1.1187 刘长俊 房建威
747 2018-07-20 002106 德邦福鑫C 1.1207 1.1207 +1.3658% +0.0151 1.1056 1.1056 刘长俊 房建威
748 2018-07-20 003176 德邦景颐债券A 1.0538 1.0538 +0.0000% +0.0000 1.0538 1.0538 戴鹤忠
749 2018-07-20 003177 德邦景颐债券C 1.0506 1.0506 +0.0000% +0.0000 1.0506 1.0506 戴鹤忠
750 2018-07-20 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.0084 1.0084 +0.1888% +0.0019 1.0065 1.0065 王本昌
751 2018-07-20 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 1.0080 1.0080 +0.1689% +0.0017 1.0063 1.0063 王本昌
752 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
753 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
754 2018-07-20 003902 德邦锐璟债券A 1.0069 1.0569 +0.0000% +0.0000 1.0069 1.0569 孔飞
755 2018-07-20 003903 德邦锐璟债券C 1.0082 1.0582 +0.0000% +0.0000 1.0082 1.0582 孔飞
756 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
757 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
758 2018-07-20 004246 德邦锐乾债券A 1.0149 1.0669 +0.0690% +0.0007 1.0142 1.0662 孔飞 刘长俊
759 2018-07-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0169 1.0679 +0.0689% +0.0007 1.0162 1.0672 孔飞 刘长俊
760 2018-07-20 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9069 0.9069 +0.7779% +0.0070 0.8999 0.8999 孔飞 吴昊
761 2018-07-20 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0346 1.1726 +0.9071% +0.0093 1.0253 1.1633 戴鹤忠
762 2018-07-20 001367 德邦新添利A 1.0241 1.2081 +0.3331% +0.0034 1.0207 1.2047 黎莹 丁孙楠
763 2018-07-20 002441 德邦新添利C 1.0692 1.5972 +0.3284% +0.0035 1.0657 1.5937 黎莹 丁孙楠
764 2018-07-20 001259 德邦鑫星 1.0111 1.0111 +0.3474% +0.0035 1.0076 1.0076 戴鹤忠
765 2018-07-20 001412 德邦鑫星价值A 1.0928 1.1408 +0.2569% +0.0028 1.0900 1.1380 刘长俊 房建威
766 2018-07-20 002112 德邦鑫星价值C 1.0766 1.1246 +0.2514% +0.0027 1.0739 1.1219 刘长俊 房建威
767 2018-07-20 770001 德邦优化 1.0015 1.8015 +1.0086% +0.0100 0.9915 1.7915 刘长俊
768 2018-07-19 513030 德国30 1.1100 1.1100 -0.5376% -0.0060 1.1160 1.1160 徐宜宜
769 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
770 2018-07-20 150192 地产A 1.0250 1.1910 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.1900 余斌
771 2018-07-20 150207 地产A端 1.0018 1.1773 +0.0100% +0.0001 1.0017 1.1772 苏燕青
772 2018-07-20 150193 地产B 0.7710 2.2390 +4.3302% +0.0320 0.7390 2.2310 余斌
773 2018-07-20 150208 地产B端 1.0198 1.2523 +3.4385% +0.0339 0.9859 1.2446 苏燕青
774 2018-07-20 161721 地产分级 1.0108 1.2184 +1.7106% +0.0170 0.9938 1.2078 苏燕青
775 2018-07-20 150231 电子A 1.0081 -- +0.0099% +0.0001 1.0080 -- 荆一帆
776 2018-07-20 150232 电子B 0.9181 -- +2.1928% +0.0197 0.8984 -- 荆一帆
777 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
778 2018-07-20 160422 定增事件 0.8171 0.8171 +1.3898% +0.0112 0.8059 0.8059 苏卿云 徐宜宜
779 2018-07-20 400001 东 方 龙 0.8607 2.8722 +0.9619% +0.0082 0.8525 2.8640 朱晓栋
780 2018-07-20 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9449 0.9449 +0.9185% +0.0086 0.9363 0.9363 刘明
781 2018-07-20 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9428 0.9428 +0.9206% +0.0086 0.9342 0.9342 刘明
782 2018-07-20 400020 东方安心 0.9918 1.3414 +0.1211% +0.0012 0.9906 1.3398 吴萍萍 李瑞
783 2018-07-20 400007 东方策略成长混合 2.6834 2.6834 +0.9138% +0.0243 2.6591 2.6591 王然
784 2018-07-20 400013 东方成长收益平衡混合 1.1960 1.4040 +0.1675% +0.0020 1.1940 1.4010 郭瑞 王然 姚航
785 2018-07-20 001702 东方创新科技混合 0.8244 0.8244 +1.1534% +0.0094 0.8150 0.8150 郭瑞
786 2018-07-20 002173 东方大健康混合 1.1765 1.1765 +0.2727% +0.0032 1.1733 1.1733 王然
787 2018-07-20 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0944 1.0944 +1.8141% +0.0195 1.0749 1.0749 朱晓栋 刘志刚
788 2018-07-20 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1077 1.1077 +1.8107% +0.0197 1.0880 1.0880 朱晓栋 刘志刚
789 2018-07-20 400023 东方多策略A 1.1343 1.3043 +0.6120% +0.0069 1.1274 1.2974 朱晓栋 黄诺楠
790 2018-07-20 002068 东方多策略C 1.7125 1.8825 +0.6110% +0.0104 1.7021 1.8721 朱晓栋 黄诺楠
791 2018-07-16 002648 东方合家保本混合 1.0255 1.0555 +0.0098% +0.0001 1.0254 1.0554 --
792 2018-07-20 400011 东方核心动力混合 1.3170 1.3170 +1.5733% +0.0204 1.2966 1.2966 薛子徵
793 2018-07-13 001906 东方红6个月定开债 1.0460 1.0780 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0770 纪文静
794 2018-07-20 001405 东方红策略A 1.1203 1.1803 +0.7011% +0.0078 1.1125 1.1725 孔令超 徐觅 饶刚
795 2018-07-20 001406 东方红策略C 1.0767 1.1167 +0.7015% +0.0075 1.0692 1.1092 孔令超 徐觅 饶刚
796 2018-07-20 000619 东方红产业 3.2120 3.2120 +1.0381% +0.0330 3.1790 3.1790 王延飞
797 2018-07-20 001564 东方红大数据 1.3650 1.3650 +0.4415% +0.0060 1.3590 1.3590 周云
798 2018-07-20 002803 东方红沪港深 1.6710 1.6710 +0.7841% +0.0130 1.6580 1.6580 林鹏 刚登峰 秦绪文
799 2018-07-20 002651 东方红汇利A 1.0540 1.1040 +0.5437% +0.0057 1.0483 1.0983 孔令超 饶刚 徐觅
800 2018-07-20 002652 东方红汇利C 1.0442 1.0942 +0.5489% +0.0057 1.0385 1.0885 孔令超 饶刚 徐觅
801 2018-07-20 002701 东方红汇阳债券A 1.0669 1.1169 +0.5561% +0.0059 1.0610 1.1110 徐觅 孔令超 饶刚
802 2018-07-20 002702 东方红汇阳债券C 1.0569 1.1069 +0.5422% +0.0057 1.0512 1.1012 孔令超 徐觅 饶刚
803 2018-07-20 005008 东方红汇阳债券Z 1.0672 1.0972 +0.5464% +0.0058 1.0614 1.0914 孔令超 徐觅 饶刚
804 2018-07-20 002783 东方红价值精选混合A 1.0527 1.0727 +0.7851% +0.0082 1.0445 1.0645 纪文静
805 2018-07-20 002784 东方红价值精选混合C 1.0445 1.0645 +0.7718% +0.0080 1.0365 1.0565 纪文静
806 2018-07-20 001202 东方红领先 1.1080 1.2280 +0.7273% +0.0080 1.1000 1.2200 纪文静
807 2018-07-20 005974 东方红配置精选混合A 0.9967 0.9967 +0.4131% +0.0041 0.9926 0.9926 孔令超 徐觅
808 2018-07-20 005975 东方红配置精选混合C 0.9958 0.9958 +0.3932% +0.0039 0.9919 0.9919 孔令超 徐觅
809 2018-07-20 001309 东方红睿逸 1.3410 1.3410 -0.2232% -0.0030 1.3440 1.3440 孔令超 纪文静
810 2018-07-20 000970 东方红睿元 2.2820 2.2820 +0.2636% +0.0060 2.2760 2.2760 韩冬
811 2018-07-20 001862 东方红收益增强债券A 0.9990 1.0790 +0.9091% +0.0090 0.9900 1.0700 纪文静
812 2018-07-20 001863 东方红收益增强债券C 0.9880 1.0680 +0.9193% +0.0090 0.9790 1.0590 纪文静
813 2018-07-20 001203 东方红稳健A 1.2580 1.2580 +0.7206% +0.0090 1.2490 1.2490 纪文静 孔令超
814 2018-07-20 001204 东方红稳健C 1.2780 1.2780 +0.7092% +0.0090 1.2690 1.2690 纪文静 孔令超
815 2018-07-20 002650 东方红稳添利 1.0360 1.0590 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0580 纪文静
816 2018-07-20 000480 东方红新动力 2.3790 2.4670 +0.4221% +0.0100 2.3690 2.4570 周云
817 2018-07-20 001945 东方红信用债债券A 1.0610 1.1010 +0.2836% +0.0030 1.0580 1.0980 纪文静
818 2018-07-20 001946 东方红信用债债券C 1.0500 1.0900 +0.3824% +0.0040 1.0460 1.0860 纪文静
819 2018-07-20 003668 东方红益鑫纯债A 1.0479 1.0679 +0.0000% +0.0000 1.0479 1.0679 纪文静 徐觅
820 2018-07-20 003669 东方红益鑫纯债C 1.0410 1.0610 -0.0096% -0.0001 1.0411 1.0611 徐觅 纪文静
821 2018-07-20 001112 东方红优势 1.6260 1.6260 +0.8060% +0.0130 1.6130 1.6130 韩冬 王延飞 林鹏
822 2018-07-20 001712 东方红优势精选混合 1.3930 1.3930 +0.9420% +0.0130 1.3800 1.3800 刚登峰
823 2018-07-20 003396 东方红优享红利混合 1.3837 1.3837 +1.0074% +0.0138 1.3699 1.3699 刚登峰
824 2018-07-20 003044 东方红战略精选混合A 1.0483 1.0983 +0.8369% +0.0087 1.0396 1.0896 纪文静
825 2018-07-20 003045 东方红战略精选混合C 1.0398 1.0898 +0.8340% +0.0086 1.0312 1.0812 纪文静
826 2018-07-20 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1499 1.1499 +0.5773% +0.0066 1.1433 1.1433 纪文静 周云 刚登峰
827 2018-07-20 002174 东方互联网嘉混合 0.6580 0.6580 +0.5348% +0.0035 0.6545 0.6545 郭瑞
828 2018-07-20 001198 东方惠新A 1.1128 1.1128 +0.1891% +0.0021 1.1107 1.1107 周薇 郭瑞
829 2018-07-20 002163 东方惠新C 2.1641 2.1641 +0.1945% +0.0042 2.1599 2.1599 郭瑞 周薇
830 2018-07-20 004166 东方价值挖掘 0.9351 0.9901 +0.3973% +0.0037 0.9314 0.9864 王然 张玉坤
831 2018-07-20 400003 东方精选混合 1.3054 4.1355 +0.5314% +0.0069 1.2985 4.1167 蒋茜
832 2018-07-20 400022 东方利群混合A 1.1945 1.1945 +0.2013% +0.0024 1.1921 1.1921 黄诺楠 刘志刚 朱晓栋
833 2018-07-20 002193 东方利群混合C 1.1720 1.1720 +0.2052% +0.0024 1.1696 1.1696 黄诺楠 刘志刚 朱晓栋
834 2018-07-20 005616 东方量化成长灵活配置混合 0.9684 0.9684 +0.8225% +0.0079 0.9605 0.9605 刘志刚
835 2018-07-20 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0239 1.0384 +0.2742% +0.0028 1.0211 1.0356 姚航 王然
836 2018-07-20 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0226 1.0356 +0.2746% +0.0028 1.0198 1.0328 姚航 王然
837 2018-07-20 400018 东方启明 1.3270 1.3270 +2.0691% +0.0269 1.3001 1.3001 刘志刚
838 2018-07-20 400016 东方强化债 1.0702 1.3502 -0.1958% -0.0021 1.0723 1.3523 黄诺楠 彭成军
839 2018-07-20 001614 东方区域发展混合 0.7206 0.7206 +2.2998% +0.0162 0.7044 0.7044 薛子徵
840 2018-07-20 005844 东方人工智能主题混合 1.0054 1.0054 +0.1694% +0.0017 1.0037 1.0037 郭瑞
841 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
842 2018-07-20 001120 东方睿鑫A 0.5973 0.5973 +0.7761% +0.0046 0.5927 0.5927 张玉坤
843 2018-07-20 001121 东方睿鑫C 0.5778 0.5778 +0.7498% +0.0043 0.5735 0.5735 张玉坤
844 2018-07-20 002497 东方盛世灵活配置 1.0970 1.0970 +0.1735% +0.0019 1.0951 1.0951 周薇 王然
845 2018-07-20 400027 东方双债A 1.4634 1.4634 +0.3085% +0.0045 1.4589 1.4589 彭成军
846 2018-07-20 400029 东方双债C 1.4423 1.4423 +0.3060% +0.0044 1.4379 1.4379 彭成军
847 2018-07-20 400030 东方添益债券 1.0460 1.1790 +0.0670% +0.0007 1.0453 1.1783 彭成军
848 2018-07-20 001450 东方稳定增利债券A 1.0819 1.0819 +0.0092% +0.0001 1.0818 1.0818 周薇
849 2018-07-20 001451 东方稳定增利债券C 1.0711 1.0711 +0.0093% +0.0001 1.0710 1.0710 周薇
850 2018-07-20 400009 东方稳健回报 1.1480 1.3140 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.3130 姚航
851 2018-07-20 001318 东方新策略A 0.9733 0.9733 +1.3326% +0.0128 0.9605 0.9605 朱晓栋 姚航 刘志刚
852 2018-07-20 002060 东方新策略C 0.9920 0.9920 +1.3486% +0.0132 0.9788 0.9788 朱晓栋 刘志刚 姚航
853 2018-07-20 001495 东方新价值A 1.1654 1.1654 +0.2064% +0.0024 1.1630 1.1630 薛子徵 周薇
854 2018-07-20 002162 东方新价值C 1.0482 1.0482 +0.2391% +0.0025 1.0457 1.0457 薛子徵 周薇
855 2018-07-20 400015 东方新能源汽车主题混合 1.2900 1.7500 +1.0734% +0.0137 1.2763 1.7363 李瑞
856 2018-07-20 001384 东方新思路A 0.8105 0.8105 +1.0221% +0.0082 0.8023 0.8023 王然
857 2018-07-20 001385 东方新思路C 0.8006 0.8006 +1.0093% +0.0080 0.7926 0.7926 王然
858 2018-07-20 400025 东方新兴 1.6135 1.6135 +0.2672% +0.0043 1.6092 1.6092 王然
859 2018-07-20 001160 东方永润A 1.0437 1.0437 +0.0383% +0.0004 1.0433 1.0433 周薇
860 2018-07-20 001161 东方永润C 1.0311 1.0311 +0.0291% +0.0003 1.0308 1.0308 周薇
861 2018-07-20 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0366 1.0366 +0.0193% +0.0002 1.0364 1.0364 周薇
862 2018-07-20 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0300 1.0300 +0.0291% +0.0003 1.0297 1.0297 周薇
863 2018-07-20 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0450 1.0850 +0.1437% +0.0015 1.0435 1.0835 吴萍萍
864 2018-07-20 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0376 1.0776 +0.1448% +0.0015 1.0361 1.0761 吴萍萍
865 2018-07-20 002545 东方岳灵活配置混合 1.0054 1.0054 +1.8230% +0.0180 0.9874 0.9874 张玉坤 刘志刚
866 2018-07-20 003837 东方臻享纯债债券A 1.0812 1.0812 -0.2399% -0.0026 1.0838 1.0838 黄诺楠
867 2018-07-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0728 1.0728 -0.2510% -0.0027 1.0755 1.0755 黄诺楠
868 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
869 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
870 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
871 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
872 2018-07-20 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9342 0.9342 +1.5987% +0.0147 0.9195 0.9195 朱晓栋 蒋茜
873 2018-07-20 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0121 1.0121 +0.2675% +0.0027 1.0094 1.0094 薛子徵
874 2018-07-20 400032 东方主题精选 0.6154 0.6154 +1.0675% +0.0065 0.6089 0.6089 王晓伟
875 2018-07-20 000822 东海美丽中国 0.9610 0.9610 +0.0000% +0.0000 0.9610 0.9610 胡德军
876 2018-07-20 001899 东海社会安全 0.6740 0.6740 +1.2012% +0.0080 0.6660 0.6660 胡德军
877 2018-07-20 168301 东海祥龙 0.8903 0.8903 +0.3947% +0.0035 0.8868 0.8868 胡德军
878 2018-07-20 002381 东海祥瑞A 1.0170 1.0170 +0.0984% +0.0010 1.0160 1.0160 祝鸿玲
879 2018-07-20 002382 东海祥瑞C 1.0050 1.0050 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0050 祝鸿玲
880 2018-07-20 000531 东吴阿尔法灵活 1.3160 1.3160 +0.9202% +0.0120 1.3040 1.3040 程涛
881 2018-07-20 580007 东吴安享量化混合 1.0040 1.5840 +0.8032% +0.0080 0.9960 1.5760 徐嶒
882 2018-07-20 002561 东吴安鑫量化 0.9080 1.0270 +0.2208% +0.0020 0.9060 1.0250 周健 秦斌
883 2018-07-20 002270 东吴安盈 0.8860 0.8860 +1.3730% +0.0120 0.8740 0.8740 秦斌
884 2018-07-20 580008 东吴产业 1.5700 1.5700 +1.7498% +0.0270 1.5430 1.5430 戴斌 刘瑞
885 2018-07-20 165807 东吴鼎利 1.0080 1.3040 +0.0993% +0.0010 1.0070 1.3030 杨庆定 陈晨
886 2018-07-20 000958 东吴鼎元A 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 杨庆定
887 2018-07-20 000959 东吴鼎元C 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 杨庆定
888 2018-07-20 580002 东吴动力 0.6917 1.7545 +2.5652% +0.0173 0.6744 1.7372 戴斌
889 2018-07-20 580009 东吴多策略 0.9410 1.7040 +0.9440% +0.0088 0.9322 1.6952 徐嶒
890 2018-07-20 002159 东吴国企改革 0.8700 0.8700 -0.2294% -0.0020 0.8720 0.8720 秦斌 付琦
891 2018-07-20 165806 东吴沪深300指数A 1.0896 1.0896 +1.7557% +0.0188 1.0708 1.0708 朱冰兵 周健
892 2018-07-20 165810 东吴沪深300指数C 1.0896 1.0896 +0.2208% +0.0024 1.0872 1.0872 周健 朱冰兵
893 2018-07-20 580001 东吴嘉禾 0.7421 2.4621 +1.2139% +0.0089 0.7332 2.4532 曹松涛 彭敢
894 2018-07-20 580005 东吴进取 0.9041 1.4241 +0.7915% +0.0071 0.8970 1.4170 王立立 赵梅玲
895 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
896 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
897 2018-07-20 580003 东吴轮动 0.6599 0.7399 +2.6123% +0.0168 0.6431 0.7231 王立立
898 2018-07-20 582003 东吴配置优化 1.1463 1.3703 +0.6940% +0.0079 1.1384 1.3624 程涛
899 2018-07-20 005209 东吴双三角A 0.8515 0.8515 +1.2846% +0.0108 0.8407 0.8407 彭敢 曹松涛
900 2018-07-20 005210 东吴双三角C 0.8471 0.8471 +1.2793% +0.0107 0.8364 0.8364 彭敢 曹松涛
901 2018-07-20 580006 东吴新经济 0.8390 1.2290 +1.3285% +0.0110 0.8280 1.2180 徐嶒 张能进
902 2018-07-20 001322 东吴新趋势 0.5660 0.5660 +0.7117% +0.0040 0.5620 0.5620 程涛
903 2018-07-20 001323 东吴移动A 1.0970 1.0970 +1.4801% +0.0160 1.0810 1.0810 刘元海
904 2018-07-20 002170 东吴移动C 1.0870 1.0870 +1.4939% +0.0160 1.0710 1.0710 刘元海
905 2018-07-20 582001 东吴优信A 1.1640 1.1760 +0.2930% +0.0034 1.1606 1.1726 杨庆定 刘元海
906 2018-07-20 582201 东吴优信C 1.1239 1.1359 +0.2945% +0.0033 1.1206 1.1326 杨庆定 刘元海
907 2018-07-20 005144 东吴优益债券A 0.9826 0.9826 +0.4087% +0.0040 0.9786 0.9786 黄婧丽 陈晨
908 2018-07-20 005145 东吴优益债券C 0.9750 0.9750 +0.4119% +0.0040 0.9710 0.9710 黄婧丽 陈晨
909 2018-07-20 005573 东吴悦秀纯债A 1.0184 1.0184 -0.0294% -0.0003 1.0187 1.0187 黄婧丽 邵笛
910 2018-07-20 005574 东吴悦秀纯债C 1.0184 1.0184 -0.0294% -0.0003 1.0187 1.0187 黄婧丽 邵笛
911 2018-07-20 582002 东吴增利A 1.0980 1.4380 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.4370 王文华
912 2018-07-20 582202 东吴增利C 1.0850 1.3950 +0.0923% +0.0010 1.0840 1.3940 王文华
913 2018-07-20 002919 东吴智慧 0.9000 0.9000 +0.2227% +0.0020 0.8980 0.8980 周健 秦斌
914 2018-07-20 585001 东吴中证 1.0910 1.0910 +0.9251% +0.0100 1.0810 1.0810 周健 周鑫怿 朱冰兵
915 2018-07-20 165809 东吴转债 0.9850 0.8240 +0.7157% +0.0070 0.9780 0.8170 杨庆定
916 2018-07-20 001708 东兴改革精选混合 0.9500 0.9500 +1.1715% +0.0110 0.9390 0.9390 孙继青
917 2018-07-20 002182 东兴蓝海财富混合 0.7020 0.7020 +1.1527% +0.0080 0.6940 0.6940 孙继青 李晨辉
918 2018-07-20 003208 东兴量化多策略混合 0.8061 0.8061 +0.3111% +0.0025 0.8036 0.8036 李兵伟 程远
919 2018-07-20 004696 东兴量化优享混合 0.9883 0.9883 +0.2638% +0.0026 0.9857 0.9857 孙继青 李兵伟
920 2018-07-20 003545 东兴兴利债券 1.0128 1.0128 +0.0988% +0.0010 1.0118 1.0118 孙继青 张琳娜 程远
921 2018-07-20 002465 东兴众智优选混合 1.0080 1.0080 +0.0993% +0.0010 1.0070 1.0070 程远
922 -- 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- -- -- --
923 -- 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -- -- --
924 2018-07-18 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 104.4700 104.4700 +0.0862% +0.0900 104.3800 104.3800 --
925 2018-07-18 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 97.3800 97.3800 +0.1028% +0.1000 97.2800 97.2800 --
926 2018-07-20 169106 东证创优 1.0052 1.0052 +0.4798% +0.0048 1.0004 1.0004 饶刚 孔令超 陈觉平
927 2018-07-20 501053 东证目优 1.0064 1.0164 +0.6400% +0.0064 1.0000 1.0100 孔令超 饶刚 徐觅
928 2018-07-20 169101 东证睿丰 1.4600 2.3620 +1.1080% +0.0160 1.4440 2.3460 林鹏
929 2018-07-20 169105 东证睿华 1.4212 1.6432 +1.0308% +0.0145 1.4067 1.6287 林鹏 李响
930 2018-07-20 169104 东证睿满 1.3420 1.6220 +0.9782% +0.0130 1.3290 1.6090 孙伟 周云
931 2018-07-20 501049 东证睿玺 0.9772 0.9772 +1.2538% +0.0121 0.9651 0.9651 王延飞
932 2018-07-20 169103 东证睿轩 1.3590 1.6060 +0.9658% +0.0130 1.3460 1.5930 刚登峰
933 2018-07-19 169102 东证睿阳 1.3130 2.0390 +0.1526% +0.0020 1.3110 2.0370 秦绪文 林鹏
934 2018-07-20 501054 东证睿泽 0.9558 0.9558 -0.5411% -0.0052 0.9610 0.9610 周云 孙伟
935 2018-07-20 150033 多利进取 0.8273 1.1208 +0.2059% +0.0017 0.8256 1.1191 王茜
936 2018-07-20 150032 多利优先 1.0158 1.3668 +0.0197% +0.0002 1.0156 1.3666 王茜
937 2018-07-20 730001 方正富邦创新动力混合 1.0480 1.7980 +1.0608% +0.0110 1.0370 1.7870 符健 沈毅 徐超
938 2018-07-20 730002 方正富邦红利精选混合 1.2540 1.5240 +0.2398% +0.0030 1.2510 1.5210 沈毅 徐超
939 2018-07-20 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0243 1.0373 -0.2143% -0.0022 1.0265 1.0395 王健
940 2018-07-20 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0330 1.2500 -0.2125% -0.0022 1.0352 1.2522 王健
941 2018-07-20 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0305 1.0805 -0.1550% -0.0016 1.0321 1.0821 王健
942 2018-07-20 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0293 1.0803 -0.1552% -0.0016 1.0309 1.0819 王健
943 2018-07-20 001431 方正优选A 0.9100 0.9100 -0.1098% -0.0010 0.9110 0.9110 徐超 王健
944 2018-07-20 002297 方正优选C 1.1280 1.1280 -0.1770% -0.0020 1.1300 1.1300 徐超 王健
945 2018-07-20 512200 房地产 0.7527 0.7527 +1.5927% +0.0118 0.7409 0.7409 罗文杰
946 2018-07-20 160628 房地产 0.8980 1.6450 +1.8141% +0.0160 0.8820 1.6350 余斌
947 2018-07-20 150117 房地产A 1.0032 1.3390 +0.0199% +0.0002 1.0030 1.3388 徐皓 徐成城
948 2018-07-20 150118 房地产B 0.8858 2.1782 +3.7966% +0.0324 0.8534 2.1458 徐皓 徐成城
949 2018-07-20 512070 非银ETF 1.6951 1.6951 +3.7647% +0.0615 1.6336 1.6336 余海燕
950 2018-07-20 510120 非周ETF 2.8610 1.2050 +0.9171% +0.0260 2.8350 1.1940 刘璎 江勇
951 2018-07-20 519032 非周ETF联接 1.1380 1.1380 +0.7972% +0.0090 1.1290 1.1290 刘璎 江勇
952 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
953 2018-07-20 161230 丰利A类 0.9980 1.0770 +0.2008% +0.0020 0.9960 1.0750 刘莎莎 桑俊
954 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
955 2018-07-20 002881 丰润纯债债券A类 1.8916 1.8916 -0.0687% -0.0013 1.8929 1.8929 杨宇俊
956 2018-07-20 002882 丰润纯债债券C类 1.0726 1.0726 -0.0745% -0.0008 1.0734 1.0734 杨宇俊
957 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
958 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
959 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
960 2018-07-20 501032 福盛定增 0.8129 0.8129 +0.4697% +0.0038 0.8091 0.8091 姚思劼
961 2018-07-20 001861 富安达健康人生混合 1.1753 1.1753 +0.2474% +0.0029 1.1724 1.1724 李守峰 纪青
962 2018-07-20 004549 富安达消费主题混合 0.8859 0.8859 +2.1093% +0.0183 0.8676 0.8676 吴战峰 毛矛
963 2018-07-20 001659 富安达新动力混合 1.1552 1.1552 +1.7887% +0.0203 1.1349 1.1349 毛矛
964 2018-07-20 000755 富安达新兴 0.9452 0.9452 +3.3796% +0.0309 0.9143 0.9143 孙绍冰
965 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
966 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
967 2018-07-20 001660 富安达行业轮动混合 0.9370 0.9370 +0.8611% +0.0080 0.9290 0.9290 毛矛
968 2018-07-20 002584 富安达长盈混合 0.9840 1.0040 +0.4082% +0.0040 0.9800 1.0000 朱义
969 2018-07-20 161039 富国1000 1.0057 1.0057 +0.1893% +0.0019 1.0038 1.0038 徐幼华 方旻
970 2018-07-20 161017 富国500 1.9780 1.9780 +1.0731% +0.0210 1.9570 1.9570 李笑薇 徐幼华 方旻
971 2018-07-20 005078 富国宝利增强债券 1.0095 1.0095 +0.4078% +0.0041 1.0054 1.0054 钟智伦 陈斯扬
972 2018-07-20 004183 富国产业升级混合 1.1152 1.1152 +1.1336% +0.0125 1.1027 1.1027 章旭峰
973 2018-07-20 100058 富国产业债 1.0320 1.4040 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.4040 武磊 黄纪亮
974 2018-07-20 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8705 -- -0.2864% -0.0025 0.8730 0.8730 魏伟
975 2018-07-20 000471 富国城镇发展 1.2650 1.7650 +0.5564% +0.0070 1.2580 1.7580 毕天宇
976 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
977 2018-07-20 002692 富国创新科技 1.0280 1.0280 +0.5871% +0.0060 1.0220 1.0220 李元博
978 2018-07-20 100066 富国纯债A 1.0560 1.2420 +0.0948% +0.0010 1.0550 1.2410 武磊
979 2018-07-20 100068 富国纯债C 1.0500 1.2150 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.2150 武磊
980 2018-07-20 006022 富国大盘价值量化精选混合 1.0000 -- -- -- -- -- 徐幼华 方旻
981 2018-07-20 100056 富国低碳环保混合 2.4440 2.4440 +0.0000% +0.0000 2.4440 2.4440 魏伟
982 2018-07-20 001985 富国低碳新经济混合 1.2520 1.2520 +0.9677% +0.0120 1.2400 1.2400 杨栋
983 2018-07-20 004736 富国鼎利纯债债券 1.0516 1.0709 +0.0285% +0.0003 1.0513 1.0706 武磊 黄纪亮
984 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
985 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
986 2018-07-20 004902 富国丰利增强债券 1.0079 1.0079 +0.2188% +0.0022 1.0057 1.0057 王保合 陈斯扬
987 2018-07-20 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0474 1.0474 +0.0669% +0.0007 1.0467 1.0467 钟智伦
988 2018-07-20 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0452 1.0452 +0.0670% +0.0007 1.0445 1.0445 钟智伦
989 2018-07-20 001349 富国改革 0.5030 0.5030 +0.6000% +0.0030 0.5000 0.5000 李晓铭
990 2018-07-20 005707 富国港股通量化精选股票型 1.0006 1.0006 +0.7248% +0.0072 0.9934 0.9934 张峰 蔡卡尔 徐幼华
991 2018-07-20 000513 富国高端制造 1.5350 1.5350 +0.6557% +0.0100 1.5250 1.5250 毕天宇 厉叶淼
992 2018-07-20 100060 富国高新混合 1.7520 2.1720 +0.4011% +0.0070 1.7450 2.1650 李元博
993 2018-07-20 001268 富国国安 0.6040 0.6040 +3.4247% +0.0200 0.5840 0.5840 王海军
994 2018-07-20 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.8597 0.8597 +0.1048% +0.0009 0.8588 0.8588 袁宜
995 2018-07-20 000139 富国国企债A 1.0108 1.2638 +0.0099% +0.0001 1.0107 1.2637 王颀亮
996 2018-07-20 000141 富国国企债C 1.0088 1.2438 +0.0297% +0.0003 1.0085 1.2435 王颀亮
997 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
998 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
999 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
1000 2018-07-20 000029 富国宏观策略 1.5560 1.7510 +0.1287% +0.0020 1.5540 1.7490 袁宜
1001 2018-07-20 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0396 1.0396 +0.0385% +0.0004 1.0392 1.0392 武磊 钟智伦
1002 2018-07-20 001371 富国沪港深 1.2690 1.4760 +0.5547% +0.0070 1.2620 1.4690 汪孟海 张峰
1003 2018-07-20 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0717 1.0717 +0.5064% +0.0054 1.0663 1.0663 汪孟海
1004 -- 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 -- -- -- -- -- -- 张峰
1005 2018-07-20 100038 富国沪深300 1.7180 1.7180 +1.9585% +0.0330 1.6850 1.6850 李笑薇 方旻
1006 2018-07-20 161014 富国汇利 1.1095 1.5625 +0.0000% +0.0000 1.1095 1.5625 黄纪亮
1007 2018-07-20 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0219 1.0219 +0.0490% +0.0005 1.0214 1.0214 钟智伦
1008 2018-07-20 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9162 0.9162 +2.8398% +0.0253 0.8909 0.8909 王海军 李晓铭 于鹏
1009 2018-07-20 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9137 0.9137 +2.8362% +0.0252 0.8885 0.8885 王海军 李晓铭 于鹏
1010 2018-07-20 002340 富国价值优势混合 1.3270 1.3270 +2.7885% +0.0360 1.2910 1.2910 王海军
1011 2018-07-20 005129 富国金利定开混合A 1.0152 -- +0.1776% +0.0018 1.0134 1.0134 李羿
1012 2018-07-20 005130 富国金利定开混合C 1.0129 -- +0.1780% +0.0018 1.0111 1.0111 李羿
1013 2018-07-20 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.3512 1.3512 +0.2374% +0.0032 1.3480 1.3480 于洋
1014 2018-07-20 005171 富国景利纯债债券 1.0166 1.0381 +0.1083% +0.0011 1.0155 1.0370 李羿 钟智伦
1015 2018-07-20 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0394 1.0394 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0379 李羿
1016 2018-07-20 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0335 1.0335 +0.1551% +0.0016 1.0319 1.0319 李羿
1017 2018-07-20 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0465 -- +0.1435% +0.0015 1.0450 1.0450 范磊 李羿
1018 2018-07-20 001641 富国绝对收益 1.0850 -- -0.0921% -0.0010 1.0860 1.0860 于鹏
1019 2018-07-20 005609 富国军工主题混合 0.9183 0.9183 +1.4696% +0.0133 0.9050 0.9050 章旭峰
1020 2018-07-20 100051 富国可转债 1.4100 1.4100 +1.5119% +0.0210 1.3890 1.3890 范磊
1021 2018-07-20 000202 富国两年期 1.0590 -- +0.2841% +0.0030 1.0560 1.3280 王颀亮 钟智伦
1022 2018-07-20 002898 富国两年期理财债券A 1.0300 -- +0.0972% +0.0010 1.0290 1.0560 王颀亮 钟智伦
1023 2018-07-20 002899 富国两年期理财债券C 1.0280 -- +0.0974% +0.0010 1.0270 1.0470 王颀亮 钟智伦
1024 2018-07-20 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0334 -- +0.3983% +0.0041 1.0293 1.0293 李羿
1025 2018-07-20 002593 富国美丽中国混合 1.2770 1.3770 +0.3931% +0.0050 1.2720 1.3720 张啸伟
1026 2018-07-20 000469 富国目标齐利 1.0730 -- +0.1867% +0.0020 1.0710 1.2060 王颀亮 武磊 黄纪亮
1027 2018-07-20 100072 富国强回报A 1.4070 -- +0.3566% +0.0050 1.4020 1.4320 黄纪亮
1028 2018-07-20 100073 富国强回报C 1.3610 -- +0.2948% +0.0040 1.3570 1.3870 黄纪亮
1029 2018-07-19 100050 富国全球 1.0830 1.0830 +0.2778% +0.0030 1.0800 1.0800 沈博文
1030 2018-07-19 100055 富国全球科技互联网 1.5853 1.5853 -0.7637% -0.0122 1.5975 1.5975 张康康 张峰
1031 2018-07-20 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 1.0140 -- +0.1976% +0.0020 1.0120 1.0120 黄纪亮 袁宜
1032 2018-07-20 000810 富国收益A 1.2070 1.3070 +0.0829% +0.0010 1.2060 1.3060 钟智伦
1033 2018-07-20 000812 富国收益C 1.1860 1.2860 +0.1689% +0.0020 1.1840 1.2840 钟智伦
1034 2018-07-20 002483 富国泰利定开债 1.0710 -- +0.0935% +0.0010 1.0700 1.0700 王颀亮 俞晓斌 钟智伦
1035 2018-07-20 519035 富国天博创新主题混合 1.4654 4.6120 +0.5282% +0.0077 1.4577 4.5914 毕天宇
1036 2018-07-20 100029 富国天成 1.0842 2.4202 +0.1478% +0.0016 1.0826 2.4186 俞晓斌 侯梧
1037 2018-07-20 161019 富国天锋 0.9990 1.3780 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.3780 武磊 范磊
1038 2018-07-20 161010 富国天丰 1.0490 1.6560 -0.0952% -0.0010 1.0500 1.6570 钟智伦
1039 2018-07-20 100026 富国天合稳健优选混合 1.3215 3.5030 +0.6857% +0.0090 1.3125 3.4940 张啸伟 杨栋
1040 2018-07-20 161005 富国天惠 1.9846 4.7726 +0.8128% +0.0160 1.9686 4.7566 朱少醒
1041 2018-07-20 003494 富国天惠C 2.0243 2.0693 +0.8118% +0.0163 2.0080 2.0530 朱少醒
1042 2018-07-20 100018 富国天利 1.2447 2.4567 +0.0804% +0.0010 1.2437 2.4557 黄纪亮
1043 2018-07-20 100022 富国天瑞 0.5967 4.4843 +0.3194% +0.0019 0.5948 4.4798 厉叶淼
1044 2018-07-20 000634 富国天盛 1.0210 1.6410 +0.1963% +0.0020 1.0190 1.6390 袁宜
1045 2018-07-20 100020 富国天益价值混合 1.2985 4.6798 +1.0191% +0.0131 1.2854 4.6667 许炎 李晓铭
1046 2018-07-20 161015 富国天盈 0.9570 1.6020 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.6020 李羿
1047 2018-07-20 100016 富国天源 1.5920 3.3050 +0.6321% +0.0100 1.5820 3.2950 曹晋 俞晓斌
1048 2018-07-20 100039 富国通胀主题混合 1.6390 1.6890 +0.3060% +0.0050 1.6340 1.6840 易智泉
1049 2018-07-20 001186 富国文体 1.0160 1.0160 +0.3953% +0.0040 1.0120 1.0120 林庆
1050 2018-07-20 000107 富国稳增A 1.0670 1.3650 +0.0938% +0.0010 1.0660 1.3640 李羿
1051 2018-07-20 000109 富国稳增C 1.0590 1.3400 +0.0945% +0.0010 1.0580 1.3390 李羿
1052 2018-07-20 002782 富国祥利定开 1.0310 -- +0.0971% +0.0010 1.0300 1.0300 王颀亮 钟智伦
1053 2018-07-20 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0348 -- +0.1549% +0.0016 1.0332 1.0332 黄纪亮
1054 2018-07-20 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0312 -- +0.1554% +0.0016 1.0296 1.0296 黄纪亮
1055 2018-07-20 519915 富国消费 1.1900 1.1900 +0.0841% +0.0010 1.1890 1.1890 王园园 刘莉莉
1056 2018-07-20 001508 富国新动力A 1.5530 1.5530 +0.2582% +0.0040 1.5490 1.5490 于洋 李晓铭
1057 2018-07-20 001510 富国新动力C 1.5390 1.5390 +0.3259% +0.0050 1.5340 1.5340 于洋 李晓铭
1058 2018-07-20 000841 富国新回报A 1.1280 1.1280 +0.0887% +0.0010 1.1270 1.1270 钟智伦
1059 2018-07-20 000843 富国新回报C 1.1120 1.1120 +0.0900% +0.0010 1.1110 1.1110 钟智伦
1060 2018-07-20 004604 富国新活力灵活配置混合A 0.9992 0.9992 +0.3918% +0.0039 0.9953 0.9953 方旻 钟智伦
1061 2018-07-20 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0056 1.0056 +0.3994% +0.0040 1.0016 1.0016 方旻 钟智伦
1062 2018-07-20 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0100 1.0100 +0.0694% +0.0007 1.0093 1.0093 蔡耀华 牛志冬 钟智伦
1063 2018-02-13 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0002 1.0002 +0.0100% +0.0001 1.0001 1.0001 蔡耀华 牛志冬 钟智伦
1064 2018-07-20 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0182 1.0182 +0.0983% +0.0010 1.0172 1.0172 钟智伦
1065 2018-07-20 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0154 1.0154 +0.0986% +0.0010 1.0144 1.0144 钟智伦
1066 2018-07-20 001345 富国新收益A 1.1430 1.1430 +0.0876% +0.0010 1.1420 1.1420 钟智伦
1067 2018-07-20 001347 富国新收益C 1.2020 1.2020 +0.0833% +0.0010 1.2010 1.2010 钟智伦
1068 2018-07-20 001048 富国新兴产业 1.1920 1.1920 +0.0000% +0.0000 1.1920 1.1920 魏伟
1069 2018-07-20 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0685 1.0685 +0.0937% +0.0010 1.0675 1.0675 钟智伦
1070 2018-07-20 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0579 1.0579 +0.0946% +0.0010 1.0569 1.0569 钟智伦
1071 2018-07-20 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.9897 0.9897 +0.0708% +0.0007 0.9890 0.9890 钟智伦
1072 2018-07-20 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9874 0.9874 +0.0608% +0.0006 0.9868 0.9868 钟智伦
1073 2018-07-20 000191 富国信用债A 1.0170 1.2790 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.2790 黄纪亮
1074 2018-07-20 000192 富国信用债C 1.0180 1.2560 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.2560 黄纪亮
1075 2018-07-20 005121 富国兴利增强债券 1.0143 1.0143 +0.2174% +0.0022 1.0121 1.0121 黄纪亮 陈斯扬 王乐乐
1076 2018-07-20 000880 富国研究精选 1.3850 1.3850 +0.6541% +0.0090 1.3760 1.3760 汪孟海 李晓铭
1077 2018-07-20 005075 富国研究量化精选混合 0.8793 0.8793 +0.8140% +0.0071 0.8722 0.8722 于鹏
1078 2018-07-20 000220 富国医保混合 2.2140 2.2140 +0.4082% +0.0090 2.2050 2.2050 于洋
1079 2018-07-20 000197 富国一年期 1.0560 -- +0.1898% +0.0020 1.0540 1.2730 王颀亮 钟智伦
1080 2018-07-20 100035 富国优化增强债券A 1.6090 1.6740 +0.4997% +0.0080 1.6010 1.6660 范磊
1081 2018-07-20 100037 富国优化增强债券C 1.5490 1.6140 +0.5191% +0.0080 1.5410 1.6060 范磊
1082 2018-07-20 001827 富国优选沪港深 1.1980 1.1980 +0.5877% +0.0070 1.1910 1.1910 汪孟海 李晓铭
1083 2018-07-20 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0115 -- +0.1981% +0.0020 1.0095 1.0095 武磊 黄纪亮
1084 -- 005732 富国臻选成长灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- 易智泉
1085 2018-07-19 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.0060 2.3710 -0.8403% -0.0170 2.0230 2.3880 张峰
1086 2018-07-20 000940 富国中小盘 1.1830 1.1830 +0.6809% +0.0080 1.1750 1.1750 曹晋
1087 2018-07-20 100032 富国中证 1.0530 2.6430 +1.8375% +0.0190 1.0340 2.6210 方旻 徐幼华
1088 2018-07-20 005760 富国周期优势混合 0.9998 -- -0.0100% -0.0001 0.9999 0.9999 刘博
1089 2018-07-20 005739 富国转型机遇混合 0.9328 0.9328 +0.6474% +0.0060 0.9268 0.9268 曹文俊
1090 2018-07-20 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0092 -- +0.0496% +0.0005 1.0087 1.0087 黄纪亮 武磊
1091 2018-07-20 004790 富荣福安混合A 0.9808 0.9808 +0.7188% +0.0070 0.9738 0.9738 邓宇翔 胡长虹
1092 2018-07-20 004791 富荣福安混合C 0.9804 0.9804 +0.7191% +0.0070 0.9734 0.9734 邓宇翔 胡长虹
1093 2018-07-20 005164 富荣福锦混合A 0.9818 0.9818 +0.6046% +0.0059 0.9759 0.9759 邓宇翔 胡长虹
1094 2018-07-20 005165 富荣福锦混合C 0.9767 0.9767 +0.6181% +0.0060 0.9707 0.9707 邓宇翔 胡长虹
1095 2018-07-20 005104 富荣福康混合A 0.8911 0.8911 +0.9974% +0.0088 0.8823 0.8823 胡长虹
1096 2018-07-20 005105 富荣福康混合C 0.8908 0.8908 +0.9977% +0.0088 0.8820 0.8820 胡长虹
1097 2018-07-20 004788 富荣福泰混合A 0.9044 0.9044 +1.0390% +0.0093 0.8951 0.8951 胡长虹
1098 2018-07-20 004789 富荣福泰混合C 0.9038 0.9038 +1.0284% +0.0092 0.8946 0.8946 胡长虹
1099 2018-07-20 004794 富荣福鑫混合A 1.0050 1.0050 +0.7014% +0.0070 0.9980 0.9980 邓宇翔 胡长虹
1100 2018-07-20 004795 富荣福鑫混合C 1.0035 1.0035 +0.6924% +0.0069 0.9966 0.9966 邓宇翔 胡长虹
1101 2018-07-20 005173 富荣富安债券A 1.0104 1.0104 +0.2182% +0.0022 1.0082 1.0082 吕晓蓉
1102 2018-07-20 005174 富荣富安债券C 1.0088 1.0088 +0.2086% +0.0021 1.0067 1.0067 吕晓蓉
1103 2018-07-20 004792 富荣富乾债券A 1.0523 1.0523 +0.0475% +0.0005 1.0518 1.0518 吕晓蓉
1104 2018-07-20 004793 富荣富乾债券C 1.0414 1.0414 +0.0384% +0.0004 1.0410 1.0410 吕晓蓉
1105 2018-07-20 003999 富荣富祥纯债 1.0240 1.0470 +0.1467% +0.0015 1.0225 1.0455 吕晓蓉
1106 2018-07-20 004441 富荣富兴纯债 1.0203 1.0433 +0.1178% +0.0012 1.0191 1.0421 吕晓蓉
1107 -- 006109 富荣价值精选混合A -- -- -- -- -- -- 胡长虹
1108 -- 006110 富荣价值精选混合C -- -- -- -- -- -- 胡长虹
1109 2018-07-20 512550 富时A50 0.9909 0.9909 +2.6095% +0.0252 0.9657 0.9657 陈正宪 何如
1110 2018-07-19 005613 富时发达市场REITs 1.1038 1.1038 +0.9512% +0.0104 1.0934 1.0934 施虓文
1111 2018-07-19 005614 富时发达市场REITs美钞 0.1646 0.1646 +0.7344% +0.0012 0.1634 0.1634 施虓文
1112 2018-07-19 005615 富时发达市场REITs美汇 0.1646 0.1646 +0.7344% +0.0012 0.1634 0.1634 施虓文
1113 2018-07-20 150295 改革A 1.0316 -- +0.0097% +0.0001 1.0315 -- 孙伟
1114 2018-07-20 150296 改革B 0.7668 -- +4.1989% +0.0309 0.7359 -- 孙伟
1115 2018-07-20 160136 改革基金 0.8992 0.6425 +1.7540% +0.0155 0.8837 0.6314 孙伟
1116 2018-07-20 502024 钢铁A 1.0400 1.1370 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.1370 张羽翔
1117 2018-07-20 150287 钢铁A 1.0330 1.1740 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.1740 赵菲
1118 2018-07-20 502025 钢铁B 0.7420 0.7420 +3.9216% +0.0280 0.7140 0.7140 张羽翔
1119 2018-07-20 150288 钢铁B 0.4900 0.0840 +4.7009% +0.0220 0.4680 0.0800 赵菲
1120 2018-07-20 502023 钢铁分级 0.8910 0.9400 +1.5964% +0.0140 0.8770 0.9260 张羽翔
1121 2018-07-20 168203 钢铁母基 0.7620 0.4890 +1.6000% +0.0120 0.7500 0.4820 赵菲
1122 2018-07-20 501306 港股高C 0.9345 0.9345 +1.5319% +0.0141 0.9204 0.9204 赖中立
1123 2018-07-20 501305 港股高息 0.9367 0.9367 +1.5393% +0.0142 0.9225 0.9225 赖中立
1124 2018-07-20 513900 港股精选 0.9883 0.9883 +1.1773% +0.0115 0.9768 0.9768 徐宜宜
1125 2018-07-20 160322 港股精选 1.2030 1.2530 +1.2882% +0.0153 1.1877 1.2377 黄芳 李湘杰
1126 2018-07-20 501023 港中小企 1.1614 1.1614 +0.9562% +0.0110 1.1504 1.1504 尤柏年 张羽翔
1127 2018-07-20 161718 高贝分级 0.8383 1.1474 +1.7725% +0.0146 0.8237 1.1383 苏燕青
1128 2018-07-20 150145 高贝塔A 1.0216 1.2817 +0.0098% +0.0001 1.0215 1.2816 苏燕青
1129 2018-07-20 150146 高贝塔B 0.6550 1.1524 +4.6493% +0.0291 0.6259 1.1452 苏燕青
1130 2018-07-20 161037 高端制造 1.0142 1.0142 +0.8251% +0.0083 1.0059 1.0059 徐幼华 牛志冬 蔡卡尔
1131 2018-07-20 502031 高铁A 1.0480 1.1540 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1540 彭海平
1132 2018-07-20 150277 高铁A 1.0190 1.1480 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1480 张羽翔
1133 2018-07-20 150325 高铁A端 1.0300 1.1670 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.1668 赵栩 刘伟琳
1134 2018-07-20 150293 高铁A级 1.0348 -- +0.0097% +0.0001 1.0347 -- 孙伟
1135 2018-07-20 502032 高铁B 0.3360 -0.3820 +6.3291% +0.0200 0.3160 -0.4020 彭海平
1136 2018-07-20 150278 高铁B 0.6430 0.0290 +3.8772% +0.0240 0.6190 0.0280 张羽翔
1137 2018-07-20 150326 高铁B端 0.3225 0.0639 +6.2253% +0.0189 0.3036 0.0601 刘伟琳 赵栩
1138 2018-07-20 150294 高铁B级 0.4234 -- +5.1925% +0.0209 0.4025 -- 孙伟
1139 2018-07-20 502030 高铁分级 0.6920 0.3860 +1.4663% +0.0100 0.6820 0.3760 彭海平
1140 2018-07-20 160639 高铁分级 0.8310 0.3450 +1.4652% +0.0120 0.8190 0.3400 张羽翔
1141 2018-07-20 160135 高铁基金 0.7291 0.4405 +1.4612% +0.0105 0.7186 0.4341 孙伟
1142 2018-07-20 164820 高铁母基 0.6762 0.4518 +1.4249% +0.0095 0.6667 0.4461 刘伟琳 赵栩
1143 2018-07-20 004942 格林伯元灵活配置A 0.9561 0.9561 +0.1466% +0.0014 0.9547 0.9547 曹晋文 张兴
1144 2018-07-20 004943 格林伯元灵活配置C 0.9555 0.9555 +0.1572% +0.0015 0.9540 0.9540 曹晋文 张兴
1145 2018-07-20 161031 工业4 0.7220 0.4490 +1.9774% +0.0140 0.7080 0.4410 张圣贤 王乐乐
1146 2018-07-20 150315 工业4A 1.0280 1.1420 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.1420 张圣贤 王乐乐
1147 2018-07-20 150316 工业4B 0.4160 0.0620 +7.2165% +0.0280 0.3880 0.0580 张圣贤 王乐乐
1148 2018-07-20 159953 工业ETF 0.7374 0.7374 +0.9584% +0.0070 0.7304 0.7304 陆志明
1149 2018-07-20 164809 工银500 1.0857 1.2283 +1.2119% +0.0130 1.0727 1.2153 赵栩 刘伟琳
1150 2018-07-20 000195 工银保本3号A 1.0450 1.4220 +0.2879% +0.0030 1.0420 1.4180 张洋
1151 2018-07-20 000196 工银保本3号B 1.0310 1.3760 +0.2918% +0.0030 1.0280 1.3720 张洋
1152 2018-07-20 000045 工银产业债A 1.3100 1.4610 +0.3063% +0.0040 1.3060 1.4570 何秀红
1153 2018-07-20 000046 工银产业债B 1.2880 1.4280 +0.3897% +0.0050 1.2830 1.4230 何秀红
1154 2018-07-20 000893 工银创新动力 0.6170 0.6170 +1.3136% +0.0080 0.6090 0.6090 李劭钊
1155 2018-07-20 005390 工银创业板ETF联接A 0.8928 0.8928 +1.1328% +0.0100 0.8828 0.8828 赵栩
1156 2018-07-20 005391 工银创业板ETF联接C 0.8886 0.8886 +1.1382% +0.0100 0.8786 0.8786 赵栩
1157 2018-07-20 164810 工银纯债 1.0140 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.2610 李娜
1158 2018-07-20 000402 工银纯债债券A 1.1346 1.2473 +0.0088% +0.0001 1.1345 1.2472 谷衡 张略钊
1159 2018-07-20 000403 工银纯债债券B 1.1267 1.2269 +0.0089% +0.0001 1.1266 1.2268 谷衡 张略钊
1160 2018-07-20 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0920 1.8110 +1.1111% +0.0120 1.0800 1.7990 王筱苓
1161 2018-07-20 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0071 1.0547 +0.0994% +0.0010 1.0061 1.0537 谷衡 陈桂都
1162 2018-07-20 003931 工银丰实三年定开债券 1.0369 1.0369 +0.2805% +0.0029 1.0340 1.0340 李娜 谷衡
1163 2018-07-20 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1030 1.1030 +0.4554% +0.0050 1.0980 1.0980 何秀红
1164 2018-07-20 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1040 1.1040 +0.4550% +0.0050 1.0990 1.0990 何秀红
1165 2018-07-20 001320 工银丰盈 1.0680 1.0680 +0.6598% +0.0070 1.0610 1.0610 王君正 魏欣
1166 2018-07-20 001008 工银改革股票 1.0360 1.0360 +1.6683% +0.0170 1.0190 1.0190 何肖颉
1167 2018-07-20 000793 工银高端制造 0.8530 0.8530 +1.6687% +0.0140 0.8390 0.8390 黄安乐
1168 2018-07-20 001649 工银工业4.0股票 0.9190 0.9190 +0.9890% +0.0090 0.9100 0.9100 修世宇
1169 -- 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- --
1170 2018-07-20 001719 工银国家战略股票 0.9320 0.9320 +1.0846% +0.0100 0.9220 0.9220 胡志利 黄安乐
1171 2018-07-20 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0157 1.0157 -0.4899% -0.0050 1.0207 1.0207 刘琦
1172 2018-07-20 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0149 1.0149 -0.4902% -0.0050 1.0199 1.0199 刘琦
1173 2018-07-20 003342 工银国债纯债债券A 1.0279 1.0279 +0.0000% +0.0000 1.0279 1.0279 张略钊
1174 2018-07-20 003643 工银国债纯债债券C 1.0238 1.0238 +0.0000% +0.0000 1.0238 1.0238 张略钊
1175 2018-07-20 481001 工银核心价值混合A 0.2825 4.4749 +1.2182% +0.0034 0.2791 4.4625 何肖颉
1176 2018-07-20 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉
1177 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0404 --
1178 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
1179 2018-07-20 002832 工银恒享纯债 1.0246 1.0687 +0.0488% +0.0005 1.0241 1.0682 陈桂都
1180 2018-07-20 481006 工银红利混合 0.8357 0.8767 +1.5555% +0.0128 0.8229 0.8639 林念 宋炳珅
1181 2018-07-20 002387 工银沪港深股票 1.1430 1.1950 +1.6000% +0.0180 1.1250 1.1770 郝康
1182 2018-07-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.9609 0.9609 +1.5214% +0.0144 0.9465 0.9465 郝康
1183 2018-07-20 005198 工银沪港深精选混合C 0.9572 0.9572 +1.5166% +0.0143 0.9429 0.9429 郝康
1184 2018-07-20 001409 工银互联网 0.3460 0.3460 +1.4663% +0.0050 0.3410 0.3410 黄安乐 单文
1185 2018-07-20 481009 工银沪深300 0.9800 1.5406 +1.7653% +0.0170 0.9630 1.5236 赵栩 刘伟琳
1186 2018-07-20 000251 工银金融地产混合 2.1770 2.6960 +3.6667% +0.0770 2.1000 2.6190 鄢耀 甘宗卫 王君正
1187 2018-07-20 164825 工银京津冀指数C 0.9966 0.9966 +0.0201% +0.0002 0.9964 0.9964 刘伟琳 赵栩
1188 2018-07-19 486002 工银精选 2.1820 2.1820 -0.2286% -0.0050 2.1870 2.1870 游凛峰
1189 2018-07-20 001496 工银聚焦 0.6660 0.6660 +1.3699% +0.0090 0.6570 0.6570 王筱苓
1190 2018-07-20 000667 工银绝对收益A 1.1180 1.1180 +0.2691% +0.0030 1.1150 1.1150 游凛峰
1191 2018-07-20 000672 工银绝对收益B 1.0740 1.0740 +0.1866% +0.0020 1.0720 1.0720 游凛峰
1192 2018-07-20 005945 工银可转债优选债券A 1.0007 1.0007 +0.0000% +0.0000 1.0007 1.0007 张洋
1193 2018-07-20 005946 工银可转债优选债券C 0.9999 0.9999 +0.0000% +0.0000 0.9999 0.9999 张洋
1194 2018-07-20 003401 工银可转债债券 0.9904 0.9904 +1.3923% +0.0136 0.9768 0.9768 张洋
1195 2018-07-20 000078 工银两年定开A 1.2340 1.2340 +0.2437% +0.0030 1.2310 1.2310 李敏
1196 2018-07-20 000079 工银两年定开C 1.2110 1.2110 +0.2483% +0.0030 1.2080 1.2080 李敏
1197 2018-07-20 481017 工银量化策略混合 2.0830 2.0830 +1.4119% +0.0290 2.0540 2.0540 游凛峰
1198 2018-07-20 487016 工银灵活配置混合A 1.1010 1.3287 +0.5204% +0.0057 1.0953 1.3219 李昱
1199 2018-07-19 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
1200 2018-07-20 001043 工银美丽城镇 1.0290 1.0290 +1.2795% +0.0130 1.0160 1.0160 王君正
1201 2018-07-20 001195 工银农业 0.6270 0.6270 +0.4808% +0.0030 0.6240 0.6240 杨柯
1202 2018-07-20 483003 工银平衡 0.4654 1.8866 +1.0202% +0.0047 0.4607 1.8782 黄安乐
1203 2018-07-20 001717 工银前沿医疗股票 1.5870 1.5870 +0.5066% +0.0080 1.5790 1.5790 赵蓓
1204 2018-07-20 485105 工银强债A 1.0812 1.8385 +0.8582% +0.0092 1.0720 1.8293 杜海涛
1205 2018-07-20 485005 工银强债B 1.0780 1.7858 +0.8513% +0.0091 1.0689 1.7767 杜海涛
1206 2018-07-19 486001 工银全球 1.3430 1.8040 -0.3709% -0.0050 1.3480 1.8090 游凛峰
1207 2018-07-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1462 0.1462 +0.0000% +0.0000 0.1462 0.1462 刘琦
1208 2018-07-19 003385 工银全球美元债A人民币 0.9808 0.9808 +0.2248% +0.0022 0.9786 0.9786 刘琦
1209 2018-07-19 003387 工银全球美元债C 0.9748 0.9748 +0.2365% +0.0023 0.9725 0.9725 刘琦
1210 2018-07-20 002603 工银瑞丰定开纯债 1.1085 1.1085 +0.4895% +0.0054 1.1031 1.1031 李娜
1211 2018-07-20 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0062 1.0062 +0.1593% +0.0016 1.0046 1.0046 李娜 陈桂都
1212 2018-07-20 004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0330 1.0360 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.0350 李娜
1213 2018-07-20 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0107 1.0107 +0.3874% +0.0039 1.0068 1.0068 谷衡 李娜
1214 2018-07-20 002997 工银瑞享纯债债券 1.0232 1.0412 +0.1174% +0.0012 1.0220 1.0400 何秀红
1215 2018-07-20 487021 工银瑞信优质精选 1.5140 1.5140 +1.3387% +0.0200 1.4940 1.4940 胡志利
1216 2018-07-20 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0550 1.0550 +0.4093% +0.0043 1.0507 1.0507 刘琦 杜洋
1217 2018-06-08 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 +0.0196% +0.0002 1.0222 1.0222 --
1218 2018-07-20 001245 工银生态 0.6450 0.6450 +1.4151% +0.0090 0.6360 0.6360 何肖颉 闫思倩
1219 2018-07-20 000728 工银收益一年 1.1040 1.1500 +0.4550% +0.0050 1.0990 1.1450 李娜
1220 2018-07-20 485111 工银双利A 1.7970 1.7970 +0.2231% +0.0040 1.7930 1.7930 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
1221 2018-07-20 485011 工银双利B 1.7390 1.7390 +0.2305% +0.0040 1.7350 1.7350 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
1222 2018-07-20 164814 工银双债 0.9770 1.3600 +1.0341% +0.0100 0.9670 1.3500 张洋 李昱
1223 2018-07-20 164808 工银四季 1.0240 1.5660 +0.1957% +0.0020 1.0220 1.5640 何秀红
1224 2018-07-20 002750 工银泰享三年理财债券 1.0018 1.0474 +0.0499% +0.0005 1.0013 1.0469 陈桂都
1225 2018-07-20 000184 工银添福A 1.6390 1.6390 +1.1728% +0.0190 1.6200 1.6200 谷衡 李昱 杜海涛
1226 2018-07-20 000185 工银添福B 1.6020 1.6020 +1.2003% +0.0190 1.5830 1.5830 谷衡 李昱 杜海涛
1227 2018-07-20 485107 工银添利A 1.1803 1.7373 +0.2633% +0.0031 1.1772 1.7342 杜海涛 谷衡
1228 2018-07-20 485007 工银添利B 1.1682 1.6892 +0.2661% +0.0031 1.1651 1.6861 杜海涛 谷衡
1229 -- 006004 工银添祥一年定开债券 -- -- -- -- -- -- 何秀红
1230 2018-07-20 485114 工银添颐A 1.9880 1.9880 +1.6360% +0.0320 1.9560 1.9560 杜海涛 宋炳珅
1231 2018-07-20 485014 工银添颐B 1.8960 1.8960 +1.6622% +0.0310 1.8650 1.8650 杜海涛 宋炳珅
1232 2018-07-20 001714 工银文体产业股票 1.4940 1.4940 +0.9459% +0.0140 1.4800 1.4800 张玮升 袁芳 林梦
1233 2018-07-20 481004 工银稳健成长混合A 1.0809 1.3309 +1.2173% +0.0130 1.0679 1.3179 杜洋
1234 2018-07-20 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杜洋
1235 2018-07-20 001718 工银物流产业股票 1.2760 1.2760 +0.9494% +0.0120 1.2640 1.2640 张宇帆
1236 2018-07-20 002594 工银现代服务业混合 1.0550 1.0550 +0.6679% +0.0070 1.0480 1.0480 王筱苓
1237 2018-07-19 002380 工银香港中小盘美元 0.2020 0.2020 -2.4155% -0.0050 0.2070 0.2070 唐明君
1238 2018-07-19 002379 工银香港中小盘人民币 1.3550 1.3550 -2.1661% -0.0300 1.3850 1.3850 唐明君
1239 2018-07-20 481013 工银消费服务混合 1.5000 1.8490 +1.0101% +0.0150 1.4850 1.8340 王筱苓
1240 2018-07-20 000763 工银新财富 1.4750 1.4750 +0.5453% +0.0080 1.4670 1.4670 李昱 欧阳凯 魏欣
1241 2018-07-20 001158 工银新材料 0.6390 0.6390 +0.9479% +0.0060 0.6330 0.6330 陈小鹭 张剑峰 孙楠
1242 2018-07-20 002005 工银新得利混合 1.0780 1.0780 +0.2791% +0.0030 1.0750 1.0750 魏欣 李敏
1243 2018-07-20 002007 工银新得润混合 1.0900 1.0900 +0.0000% +0.0000 1.0900 1.0900 李昱 李敏 魏欣
1244 2018-07-20 002006 工银新得益混合 1.1190 1.1190 +0.3587% +0.0040 1.1150 1.1150 张洋
1245 2018-07-20 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9250 0.9250 +1.3143% +0.0120 0.9130 0.9130 游凛峰
1246 2018-07-20 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9170 0.9170 +1.3260% +0.0120 0.9050 0.9050 游凛峰
1247 2018-07-20 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9130 0.9130 +1.4444% +0.0130 0.9000 0.9000 胡志利 游凛峰
1248 2018-07-20 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 李昱 刘琦
1249 2018-07-20 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 刘琦 李昱
1250 2018-07-20 001054 工银新金融 0.9700 0.9700 +1.7838% +0.0170 0.9530 0.9530 鄢耀
1251 2018-07-19 005700 工银新经济混合美元 0.1489 0.1489 -1.3907% -0.0021 0.1510 0.1510 郝康
1252 2018-07-19 005699 工银新经济混合人民币 0.9989 0.9989 -1.1088% -0.0112 1.0101 1.0101 郝康
1253 2018-07-20 001651 工银新蓝筹 1.3200 1.3200 +1.4604% +0.0190 1.3010 1.3010 王筱苓
1254 2018-07-20 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1490 1.1490 +0.5249% +0.0060 1.1430 1.1430 何肖颉
1255 2018-07-20 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0920 1.0920 +0.5525% +0.0060 1.0860 1.0860 何肖颉
1256 2018-07-20 005526 工银新生代消费混合 0.9782 0.9782 +0.9286% +0.0090 0.9692 0.9692 袁芳
1257 2018-07-20 002000 工银新生利混合 1.0480 1.0480 +0.1912% +0.0020 1.0460 1.0460 李昱 魏欣 李敏
1258 2018-07-20 001720 工银新增利混合 1.0400 1.0400 +0.3861% +0.0040 1.0360 1.0360 张洋
1259 2018-07-20 001721 工银新增益混合 1.0440 1.0440 +0.2882% +0.0030 1.0410 1.0410 李昱 李敏 魏欣
1260 2018-07-20 000263 工银信息产业混合 1.4150 1.6920 +0.9993% +0.0140 1.4010 1.6780 单文
1261 2018-07-20 485119 工银信用纯债A 1.1810 1.2220 +0.0000% +0.0000 1.1810 1.2220 何秀红
1262 2018-07-20 485019 工银信用纯债B 1.1570 1.1930 +0.0865% +0.0010 1.1560 1.1920 何秀红
1263 2018-07-20 000803 工银研究精选 1.2690 1.2690 +1.3578% +0.0170 1.2520 1.2520 宋炳珅
1264 2018-07-20 001171 工银养老 0.8640 0.8640 +0.5821% +0.0050 0.8590 0.8590 赵蓓
1265 2018-07-20 000831 工银医疗保健 1.6380 1.6380 +0.4292% +0.0070 1.6310 1.6310 赵蓓 谭冬寒 宋炳珅
1266 2018-07-20 000074 工银一年定开A 1.3690 1.3690 +0.3666% +0.0050 1.3640 1.3640 何秀红
1267 2018-07-20 000077 工银一年定开C 1.3400 1.3400 +0.2994% +0.0040 1.3360 1.3360 何秀红
1268 -- 006002 工银医药健康股票A -- -- -- -- -- -- 赵蓓 谭冬寒
1269 -- 006003 工银医药健康股票C -- -- -- -- -- -- 谭冬寒 赵蓓
1270 2018-07-20 001722 工银银和利混合 1.0990 1.0990 +0.3653% +0.0040 1.0950 1.0950 魏欣 李敏
1271 2018-07-13 005801 工银印度基金美元 0.1506 0.1506 -0.4627% -0.0007 0.1513 0.1513 刘伟琳
1272 2018-07-20 000236 工银月月薪A 1.5060 1.5060 +0.4000% +0.0060 1.5000 1.5000 刘琦
1273 2018-07-20 002492 工银月月薪C 1.0570 1.0570 +0.3799% +0.0040 1.0530 1.0530 刘琦
1274 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
1275 2018-07-20 000991 工银战略转型 1.1470 1.1470 +1.1464% +0.0130 1.1340 1.1340 杜洋
1276 2018-06-28 164822 工银政府债纯债C 0.9473 0.9473 +0.0000% +0.0000 0.9473 0.9473 --
1277 2018-07-20 002861 工银智能制造股票 0.7850 0.7850 +1.2903% +0.0100 0.7750 0.7750 农冰立
1278 2018-07-20 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0540 1.0540 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0540 陈桂都
1279 2018-07-20 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0420 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.0420 陈桂都
1280 2018-07-20 002386 工银中国制造2025 0.9900 0.9900 +1.3306% +0.0130 0.9770 0.9770 宋炳珅
1281 2018-07-20 481010 工银中小盘混合 1.2820 1.2820 +1.4241% +0.0180 1.2640 1.2640 黄安乐 农冰立
1282 2018-07-20 481015 工银主题策略混合 1.8870 1.8870 +1.3971% +0.0260 1.8610 1.8610 黄安乐
1283 2018-07-20 001140 工银总回报 0.9010 0.9010 +1.0090% +0.0090 0.8920 0.8920 鄢耀
1284 2018-07-20 003197 光大安诚债A 1.0325 1.0771 +0.0678% +0.0007 1.0318 1.0764 陈晓
1285 2018-07-20 003198 光大安诚债C 1.0345 1.0726 +0.0677% +0.0007 1.0338 1.0719 陈晓
1286 2018-07-20 003109 光大安和A 1.0918 1.1257 +0.5156% +0.0056 1.0862 1.1201 董伟炜 陈晓
1287 2018-07-20 003110 光大安和C 1.0868 1.1205 +0.5086% +0.0055 1.0813 1.1150 董伟炜 陈晓
1288 2018-07-20 003107 光大安祺A 1.0315 1.0315 +0.1943% +0.0020 1.0295 1.0295 房雷 董伟炜 陈晓
1289 2018-07-20 003108 光大安祺C 1.0269 1.0269 +0.1951% +0.0020 1.0249 1.0249 房雷 董伟炜 陈晓
1290 -- 005656 光大安泽债券A -- -- -- -- -- -- 沈荣
1291 -- 005657 光大安泽债券C -- -- -- -- -- -- 沈荣
1292 2018-07-20 004457 光大保德信多策略智选 0.9831 1.0631 -0.8072% -0.0080 0.9911 1.0711 何奇 沈荣
1293 2018-07-20 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9531 0.9531 +1.5557% +0.0146 0.9385 0.9385 黄兴亮
1294 2018-07-20 002772 光大产业 1.0700 1.0700 +0.2812% +0.0030 1.0670 1.0670 王维诚
1295 2018-07-20 005992 光大超短债A 1.0053 1.0053 +0.0597% +0.0006 1.0047 1.0047 沈荣
1296 2018-07-20 005993 光大超短债C 1.0049 1.0049 +0.0597% +0.0006 1.0043 1.0043 沈荣
1297 2018-07-20 003115 光大诚鑫A 0.9706 0.9706 +0.0722% +0.0007 0.9699 0.9699 曾小丽
1298 2018-07-20 003116 光大诚鑫C 0.9814 0.9814 +0.0714% +0.0007 0.9807 0.9807 曾小丽
1299 2018-07-20 003069 光大创业板量化优选股票 0.8827 0.8827 +1.2735% +0.0111 0.8716 0.8716 翟云飞
1300 2018-07-20 001464 光大鼎鑫A 1.0080 1.0740 +0.9009% +0.0090 0.9990 1.0650 何奇 詹佳 沈荣
1301 2018-07-20 001823 光大鼎鑫C 0.9900 1.0550 +0.9174% +0.0090 0.9810 1.0460 何奇 沈荣 詹佳
1302 2018-07-20 005444 光大多策略精选 0.9479 0.9479 -0.8265% -0.0079 0.9558 0.9558 何奇
1303 2018-07-20 005027 光大多策略优选一年 0.9287 0.9287 -0.5568% -0.0052 0.9339 0.9339 何奇
1304 2018-07-20 002305 光大风格轮动 0.7360 0.7360 +0.9602% +0.0070 0.7290 0.7290 翟云飞
1305 2018-07-20 001047 光大国企改革 1.0470 1.0470 +1.6505% +0.0170 1.0300 1.0300 董伟炜
1306 2018-07-20 002523 光大恒利纯债 1.0030 1.0480 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0480 魏丽
1307 2018-07-20 360005 光大红利 1.9059 4.4484 +1.5830% +0.0297 1.8762 4.4187 董伟炜 詹佳
1308 2018-07-20 003117 光大吉鑫A 1.0170 1.0660 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0660 房雷 曾小丽
1309 2018-07-20 003118 光大吉鑫C 1.0060 1.0540 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0530 房雷 曾小丽
1310 2018-07-20 360010 光大精选 1.1155 1.7357 +0.8954% +0.0099 1.1056 1.7258 戴奇雷
1311 2018-07-20 002773 光大铭鑫混合A 1.0065 1.0065 +0.3389% +0.0034 1.0031 1.0031 房雷
1312 2018-07-20 002774 光大铭鑫混合C 1.0222 1.0222 +0.3337% +0.0034 1.0188 1.0188 房雷
1313 2018-07-20 360011 光大配置 1.0140 1.9490 +0.8955% +0.0090 1.0050 1.9400 戴奇雷
1314 2018-07-20 001939 光大睿鑫A 1.2670 1.4040 +0.0790% +0.0010 1.2660 1.4030 沈荣
1315 2018-07-20 002075 光大睿鑫C 1.0210 1.0980 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.0970 沈荣
1316 2018-07-20 000589 光大商机 1.3920 1.6420 +2.2026% +0.0300 1.3620 1.6120 陈栋
1317 -- 005579 光大晟利债券A -- -- -- -- -- -- 沈荣
1318 -- 005580 光大晟利债券C -- -- -- -- -- -- 沈荣
1319 2018-07-20 003704 光大事件驱动 0.9531 0.9531 +0.1471% +0.0014 0.9517 0.9517 翟云飞
1320 2018-07-20 000489 光大岁末A 1.0579 1.1749 +0.6182% +0.0065 1.0514 1.1684 陈晓
1321 2018-07-20 000490 光大岁末C 1.0552 1.1564 +0.6198% +0.0065 1.0487 1.1499 陈晓
1322 2018-07-20 360013 光大添益A 1.0530 1.3910 +0.2857% +0.0030 1.0500 1.3880 陈晓
1323 2018-07-20 360014 光大添益C 1.0490 1.3650 +0.2868% +0.0030 1.0460 1.3620 陈晓
1324 2018-07-20 001903 光大欣鑫A 1.5410 1.6640 +0.0649% +0.0010 1.5400 1.6630 王维诚 魏丽
1325 2018-07-20 001904 光大欣鑫C 1.1170 1.1420 +0.0896% +0.0010 1.1160 1.1410 王维诚 魏丽
1326 2018-07-20 360016 光大行业 0.8330 1.6430 +1.2151% +0.0100 0.8230 1.6330 董伟炜
1327 2018-07-20 001463 光大一带 0.8230 0.8230 +2.4907% +0.0200 0.8030 0.8030 黄兴亮
1328 2018-07-20 003195 光大永利纯债A 1.0212 1.0724 +0.1176% +0.0012 1.0200 1.0712 陈晓
1329 2018-07-20 003196 光大永利纯债C 1.0206 1.0667 +0.1177% +0.0012 1.0194 1.0655 陈晓
1330 2018-07-20 003105 光大永鑫A 1.0810 1.0810 +0.0000% +0.0000 1.0810 1.0810 房雷
1331 2018-07-20 003106 光大永鑫C 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 房雷
1332 2018-07-20 360007 光大优势 0.8992 1.3584 +1.9617% +0.0173 0.8819 1.3411 王维诚 何奇
1333 2018-07-20 360008 光大增利A 1.1070 1.4080 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.4090 陈晓
1334 2018-07-20 360009 光大增利C 1.1060 1.3620 -0.1805% -0.0020 1.1080 1.3640 陈晓
1335 2018-07-20 360006 光大增长 1.0324 2.9968 +0.7023% +0.0072 1.0252 2.9896 魏晓雪
1336 2018-07-20 002405 光大中高等级债A 0.9775 0.9775 +0.1537% +0.0015 0.9760 0.9760 沈荣
1337 2018-07-20 002406 光大中高等级债C 0.9736 0.9736 +0.1440% +0.0014 0.9722 0.9722 沈荣
1338 2018-07-20 001740 光大中国制造 1.0870 1.1860 +1.7790% +0.0190 1.0680 1.1670 何奇
1339 2018-07-20 360012 光大中小盘 1.3051 1.6951 +0.9592% +0.0124 1.2927 1.6827 戴奇雷
1340 2018-07-20 003065 光大尊富18个月A 0.9710 0.9710 -0.2978% -0.0029 0.9739 0.9739 沈荣
1341 2018-07-20 003066 光大尊富18个月C 0.9678 0.9678 -0.3193% -0.0031 0.9709 0.9709 沈荣
1342 2018-07-20 001968 光大尊盈半年A 1.0132 1.0508 +0.1681% +0.0017 1.0115 1.0491 沈荣
1343 2018-07-20 001969 光大尊盈半年C 1.0286 1.0465 +0.1655% +0.0017 1.0269 1.0448 沈荣
1344 2018-07-20 510360 广发300 1.1166 1.1166 +1.8703% +0.0205 1.0961 1.0961 刘杰
1345 2018-07-20 270010 广发300联接A 1.6341 1.9241 +1.7434% +0.0280 1.6061 1.8961 刘杰
1346 2018-07-20 002987 广发300联接C 1.6247 1.6247 +1.7472% +0.0279 1.5968 1.5968 刘杰
1347 2018-07-20 510510 广发500 1.4558 1.4558 +1.2519% +0.0180 1.4378 1.4378 刘杰
1348 2018-07-20 162711 广发500L 1.1253 1.1253 +1.1687% +0.0130 1.1123 1.1123 刘杰
1349 2018-07-20 002903 广发500LC 0.9015 0.9015 +1.1671% +0.0104 0.8911 0.8911 刘杰
1350 2017-08-22 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 +0.1062% +0.0010 0.9420 0.9420 --
1351 2017-08-22 002108 广发安富回报混合C 0.9390 0.9390 +0.1066% +0.0010 0.9380 0.9380 --
1352 2018-07-20 001761 广发安宏回报混合A 1.2940 1.2940 +0.3101% +0.0040 1.2900 1.2900 王予柯
1353 2018-07-20 001762 广发安宏回报混合C 1.2600 1.2600 +0.2387% +0.0030 1.2570 1.2570 王予柯
1354 2018-07-20 002941 广发安瑞回报混合A 1.0770 1.0770 +0.2793% +0.0030 1.0740 1.0740 代宇
1355 2018-07-20 002942 广发安瑞回报混合C 1.1010 1.1010 +0.1820% +0.0020 1.0990 1.0990 代宇
1356 2018-07-20 001290 广发安泰 1.0650 1.0650 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.0650 代宇
1357 2018-07-20 003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 代宇
1358 2018-07-20 003036 广发安祥回报混合C 1.0320 1.0320 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.0320 代宇
1359 2018-07-20 002116 广发安享混合A 1.0660 1.1420 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.1420 谢军
1360 2018-07-20 002117 广发安享混合C 1.0660 1.2060 +0.0939% +0.0010 1.0650 1.2050 谢军
1361 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
1362 2018-07-20 002118 广发安盈混合A 0.9840 0.9840 +1.6529% +0.0160 0.9680 0.9680 任爽
1363 2018-07-20 002119 广发安盈混合C 0.9880 0.9880 +1.7508% +0.0170 0.9710 0.9710 任爽
1364 2018-07-20 002120 广发安悦回报混合 1.0770 1.1080 +0.0000% +0.0000 1.0770 1.1080 谢军
1365 2018-07-20 002864 广发安泽回报A 1.0328 1.0748 +0.0484% +0.0005 1.0323 1.0743 谢军 代宇 刘志辉
1366 2018-07-20 002865 广发安泽回报C 1.0328 1.0748 +0.0484% +0.0005 1.0323 1.0743 刘志辉 谢军 代宇
1367 2018-07-20 000826 广发百发100A 0.9110 1.2710 +0.7743% +0.0070 0.9040 1.2640 季峰
1368 2018-07-20 000827 广发百发100E 0.9090 1.2690 +0.7761% +0.0070 0.9020 1.2620 季峰
1369 2018-07-20 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9080 0.9080 +0.3315% +0.0030 0.9050 0.9050 季峰
1370 2018-07-20 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9100 0.9100 +0.3308% +0.0030 0.9070 0.9070 季峰
1371 2018-07-20 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9700 0.9700 +0.2066% +0.0020 0.9680 0.9680 季峰
1372 2018-07-20 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9810 0.9810 +0.2043% +0.0020 0.9790 0.9790 季峰
1373 2018-07-20 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9880 0.9880 +0.2028% +0.0020 0.9860 0.9860 季峰
1374 2018-07-20 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9880 0.9880 +0.3046% +0.0030 0.9850 0.9850 季峰
1375 2018-07-19 270027 广发标普 1.1870 1.1870 +0.4230% +0.0050 1.1820 1.1820 李耀柱
1376 2018-07-19 000885 广发标普(美元现汇) 0.1770 0.1770 +0.2265% +0.0004 0.1766 0.1766 李耀柱
1377 2018-07-20 000214 广发成长优选 1.4190 1.4190 +0.3536% +0.0050 1.4140 1.4140 王小松 代宇
1378 2018-07-20 004119 广发创新驱动混合 1.0410 1.0410 +0.0962% +0.0010 1.0400 1.0400 张东一 易阳方
1379 2018-07-20 002939 广发创新升级混合 1.1731 1.1731 +1.9998% +0.0230 1.1501 1.1501 刘格菘
1380 2018-07-20 003765 广发创业板ETF联接A 0.9156 0.9156 +1.1042% +0.0100 0.9056 0.9056 刘杰
1381 2018-07-20 003766 广发创业板ETF联接C 0.9174 0.9174 +1.1020% +0.0100 0.9074 0.9074 刘杰
1382 2018-07-20 270048 广发纯债A 1.1930 1.3590 +0.0839% +0.0010 1.1920 1.3580 任爽 张芊
1383 2018-07-20 270049 广发纯债C 1.1920 1.3450 +0.0840% +0.0010 1.1910 1.3440 任爽 张芊
1384 2018-07-20 270007 广发大盘 1.0202 1.0202 +1.7250% +0.0173 1.0029 1.0029 程琨 李琛
1385 2018-07-19 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 1.1906 1.1906 +0.2948% +0.0035 1.1871 1.1871 李耀柱
1386 2018-07-20 005310 广发电子信息传媒股票 0.8476 0.8476 +2.3177% +0.0192 0.8284 0.8284 观富钦 张继枫
1387 2018-07-20 002802 广发东财大数据混合 0.9547 0.9547 +0.4313% +0.0041 0.9506 0.9506 季峰
1388 2018-07-20 000992 广发对冲 1.1540 1.1540 +0.0867% +0.0010 1.1530 1.1530 魏军
1389 2018-07-20 001763 广发多策略混合 0.9280 0.9280 -0.3222% -0.0030 0.9310 0.9310 林英睿 邱璟旻
1390 2018-07-20 002943 广发多因子混合 1.1309 1.1309 +0.9912% +0.0111 1.1198 1.1198 唐晓斌
1391 2018-07-20 003745 广发多元新兴股票 0.9781 0.9781 +0.5345% +0.0052 0.9729 0.9729 吴兴武
1392 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 +0.1843% +0.0020 1.0850 1.0850 --
1393 2018-07-20 001468 广发改革 0.6080 0.6080 +0.4959% +0.0030 0.6050 0.6050 王小松
1394 2018-07-20 004997 广发高端制造股票 0.8577 0.8577 +0.7636% +0.0065 0.8512 0.8512 吴超
1395 2018-07-19 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 0.1518 0.1518 +0.0659% +0.0001 0.1517 0.1517 李耀柱
1396 2018-07-19 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 1.0180 1.0180 +0.2561% +0.0026 1.0154 1.0154 李耀柱
1397 2018-07-20 270008 广发核心 2.8300 3.0400 +0.5329% +0.0150 2.8150 3.0250 吴兴武
1398 2018-07-20 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9068 0.9068 +1.2732% +0.0114 0.8954 0.8954 李耀柱
1399 2018-07-20 001764 广发沪港深股票 1.0640 1.2010 +1.0446% +0.0110 1.0530 1.1900 吴健飞 余昊
1400 2018-07-20 005644 广发沪港深龙头混合 0.9582 0.9582 +0.4087% +0.0039 0.9543 0.9543 余昊
1401 2018-07-20 002121 广发沪港深新起点股票 1.4020 1.4020 +0.8633% +0.0120 1.3900 1.3900 丁靓 李耀柱
1402 2018-07-20 006020 广发沪深300指数增强A 1.0169 1.0169 +0.5041% +0.0051 1.0118 1.0118 赵杰
1403 2018-07-20 006021 广发沪深300指数增强C 1.0167 1.0167 +0.4942% +0.0050 1.0117 1.0117 赵杰
1404 2018-07-20 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0433 1.0573 +0.3077% +0.0032 1.0401 1.0541 代宇
1405 2018-07-20 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0399 1.0519 +0.2990% +0.0031 1.0368 1.0488 代宇
1406 2018-07-20 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0413 1.0618 +0.2986% +0.0031 1.0382 1.0587 代宇
1407 2018-07-20 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0383 1.0559 +0.2898% +0.0030 1.0353 1.0529 代宇
1408 2018-07-20 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1.0239 1.0239 +0.1075% +0.0011 1.0228 1.0228 刘志辉 谢军
1409 2018-07-20 005647 广发汇佳定期开放债券 1.0218 1.0218 +0.2846% +0.0029 1.0189 1.0189 王予柯
1410 2018-07-20 005745 广发汇康定期开放债券 1.0150 1.0150 +0.3262% +0.0033 1.0117 1.0117 王予柯
1411 2018-07-20 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0425 1.0425 -0.1724% -0.0018 1.0443 1.0443 代宇
1412 2018-07-20 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0364 1.0364 -0.1830% -0.0019 1.0383 1.0383 代宇
1413 2018-07-20 003746 广发汇瑞3个月定开债 1.0193 1.0688 +0.4138% +0.0042 1.0151 1.0646 代宇 谢军
1414 2018-07-20 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0443 1.0443 +0.0000% +0.0000 1.0443 1.0443 代宇
1415 2018-07-20 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0398 1.0398 +0.0000% +0.0000 1.0398 1.0398 代宇
1416 2018-07-20 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 1.0056 1.0056 +0.1394% +0.0014 1.0042 1.0042 代宇
1417 2018-07-20 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0162 1.0162 +0.2170% +0.0022 1.0140 1.0140 高翔 谢军
1418 2018-06-26 003211 广发集安债券A 0.9950 1.0350 -0.3006% -0.0030 0.9980 1.0380 --
1419 2018-06-26 003212 广发集安债券C 0.9880 1.0230 -0.4032% -0.0040 0.9920 1.0270 --
1420 2018-07-20 002711 广发集丰债券A 1.0170 1.0510 +0.1970% +0.0020 1.0150 1.0490 张芊 代宇
1421 2018-07-20 002712 广发集丰债券C 1.0170 1.0470 +0.0984% +0.0010 1.0160 1.0460 张芊 代宇
1422 2018-07-20 003039 广发集富纯债A 1.0650 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.2010 王予柯
1423 2018-07-20 003040 广发集富纯债C 1.0250 1.0450 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.0450 王予柯
1424 2018-07-20 000267 广发集利债券A 1.0820 1.4170 +0.2780% +0.0030 1.0790 1.4140 代宇
1425 2018-07-20 000268 广发集利债券C 1.0790 1.3940 +0.2788% +0.0030 1.0760 1.3910 代宇
1426 2018-07-20 003037 广发集瑞债券A 1.0404 1.0624 +0.1058% +0.0011 1.0393 1.0613 谢军
1427 2018-07-20 003038 广发集瑞债券C 1.0373 1.0553 +0.1062% +0.0011 1.0362 1.0542 谢军
1428 -- 005559 广发集泰债券A -- -- -- -- -- -- 王予柯
1429 -- 005560 广发集泰债券C -- -- -- -- -- -- 王予柯
1430 2018-07-20 000473 广发集鑫A 1.1900 1.2190 +0.0841% +0.0010 1.1890 1.2180 张芊 刘志辉
1431 2018-07-20 000474 广发集鑫C 1.2070 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2070 1.2420 张芊 刘志辉
1432 2018-07-20 002636 广发集裕债券A 1.0790 1.0790 +0.4655% +0.0050 1.0740 1.0740 张芊
1433 2018-07-20 002637 广发集裕债券C 1.0720 1.0720 +0.5629% +0.0060 1.0660 1.0660 张芊
1434 2018-07-20 002925 广发集源债券A 1.0220 1.0658 +0.0587% +0.0006 1.0214 1.0652 张芊 刘志辉
1435 2018-07-20 002926 广发集源债券C 1.0207 1.0609 +0.0490% +0.0005 1.0202 1.0604 张芊 刘志辉
1436 2018-07-20 004852 广发价值回报混合A 1.0509 1.0509 +0.2193% +0.0023 1.0486 1.0486 王予柯
1437 2018-07-20 004853 广发价值回报混合C 1.0461 1.0461 +0.2107% +0.0022 1.0439 1.0439 王予柯
1438 2018-07-20 001469 广发金融地产联接A 0.8883 0.8883 +3.3869% +0.0291 0.8592 0.8592 陆志明
1439 2018-07-20 002979 广发金融地产联接C 0.8844 0.8844 +3.3781% +0.0289 0.8555 0.8555 陆志明
1440 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
1441 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
1442 2018-07-20 003223 广发景丰纯债 1.0378 1.0677 +0.0482% +0.0005 1.0373 1.0672 王予柯