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净值排行
1 2017-09-20 150263 1000A 1.0420 1.1293 +0.0096% +0.0001 1.0419 1.1292 胡洁
2 2017-09-20 150264 1000B 0.5298 0.0833 +2.4956% +0.0129 0.5169 0.0813 胡洁
3 2017-09-20 512100 1000ETF 0.9203 0.9203 +0.8880% +0.0081 0.9122 0.9122 周豪
4 2017-09-20 162413 1000分级 0.7859 0.4807 +0.8340% +0.0065 0.7794 0.4770 胡洁
5 2017-09-20 159923 100ETF 1.5530 1.5530 +0.1289% +0.0020 1.5510 1.5510 苏秉毅
6 2017-09-20 161812 100分级 1.0510 1.2420 +0.9606% +0.0100 1.0410 1.2320 周毅
7 2017-09-20 164811 100母基 1.3655 1.5052 +1.0209% +0.0138 1.3517 1.4914 刘伟琳 赵栩
8 2017-09-20 510180 180ETF 3.4516 3.4615 -0.0434% -0.0015 3.4531 3.4629 许之彦
9 2017-09-20 040180 180ETF联接 1.3781 1.3781 -0.0363% -0.0005 1.3786 1.3786 许之彦
10 2017-09-20 510420 180EWETF 1.6100 1.6100 +0.3115% +0.0050 1.6050 1.6050 徐喻军
11 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
12 2017-09-20 510300 300ETF 3.9038 1.5305 +0.2723% +0.0106 3.8932 1.5265 柳军
13 2017-09-20 159919 300ETF 4.2121 1.6099 +0.2738% +0.0115 4.2006 1.6056 何如 陈正宪
14 2017-09-20 159924 300等权 1.5100 1.5100 +0.5326% +0.0080 1.5020 1.5020 徐喻军
15 2017-09-20 161811 300分级 0.9670 -- +0.3112% +0.0030 0.9640 -- 周大鹏
16 2017-09-20 519671 300价值 1.4760 1.4760 +0.2037% +0.0030 1.4730 1.4730 罗博
17 2017-09-20 510290 380ETF 1.6617 1.6617 +0.7579% +0.0125 1.6492 1.6492 周豪
18 2017-09-20 202025 380ETF联接 1.5719 1.5719 +0.7176% +0.0112 1.5607 1.5607 周豪
19 2017-09-20 150055 500A 1.0358 1.3424 +0.0193% +0.0002 1.0356 1.3422 刘伟琳
20 2017-09-20 150056 500B 1.5862 1.5862 +1.1543% +0.0181 1.5681 1.5681 刘伟琳
21 2017-09-20 510500 500ETF 7.0512 1.9766 +0.8496% +0.0594 6.9918 1.9600 罗文杰
22 2017-09-20 159922 500ETF 6.8605 1.9236 +0.8571% +0.0583 6.8022 1.9072 何如 陈正宪
23 2017-09-20 502000 500等权 1.0778 0.6593 +0.8893% +0.0095 1.0683 0.6536 盛丰衍
24 2017-09-20 502001 500等权A 1.0358 1.1288 +0.0193% +0.0002 1.0356 1.1286 盛丰衍
25 2017-09-20 502002 500等权B 1.1198 0.1814 +1.7168% +0.0189 1.1009 0.1783 盛丰衍
26 2017-09-20 512310 500工业 0.7382 0.7382 +0.5585% +0.0041 0.7341 0.7341 周豪
27 2017-09-20 510440 500沪市 1.9710 1.9710 +0.9734% +0.0190 1.9520 1.9520 苏秉毅
28 2017-09-20 159932 500深ETF 1.9140 1.6210 +0.7368% +0.0140 1.9000 1.6100 张钟玉
29 2017-09-20 512330 500信息 0.8634 0.8634 +0.9943% +0.0085 0.8549 0.8549 孙伟
30 2017-09-20 002900 500信息联接A 0.9807 0.9807 +0.9470% +0.0092 0.9715 0.9715 孙伟
31 2017-09-20 512300 500医药 1.1938 1.1938 +0.3615% +0.0043 1.1895 1.1895 罗文杰
32 2017-09-20 512340 500原料 1.0266 1.0266 +1.6637% +0.0168 1.0098 1.0098 周豪
33 2017-09-20 501050 50AH 1.1300 1.1300 +0.2662% +0.0030 1.1270 1.1270 荣膺
34 2017-09-20 510050 50ETF 2.7150 3.6210 -0.2938% -0.0080 2.7230 3.6310 张弘弢
35 2017-09-20 510430 50等权 1.5360 1.5360 -0.1300% -0.0020 1.5380 1.5380 周大鹏
36 2017-09-20 180033 50等权联接 1.3070 1.3070 -0.0765% -0.0010 1.3080 1.3080 周大鹏
37 2017-09-20 502048 50分级 1.3300 -- -0.2400% -0.0032 1.3332 -- 余海燕
38 2017-09-20 161825 800分级 1.0400 1.7360 +0.7752% +0.0080 1.0320 1.7310 周毅 张凯
39 2017-09-20 161816 90分级 1.1940 1.2420 +0.3361% +0.0040 1.1900 1.2410 张凯
40 2017-09-20 159927 A300ETF 3.8346 1.6969 +0.2667% +0.0102 3.8244 1.6924 崔俊杰
41 2017-09-20 512510 ETF500 1.3765 0.6963 +0.8573% +0.0117 1.3648 0.6905 柳军
42 2017-09-20 164907 E金融 1.0300 0.6810 +0.8815% +0.0090 1.0210 0.6750 蔡铮
43 2017-09-20 150317 E金融A 1.0390 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.1260 蔡铮
44 2017-09-20 150318 E金融B 1.0210 0.2680 +1.7946% +0.0180 1.0030 0.2630 蔡铮
45 2017-09-20 050021 F200ETF联接 1.4487 1.4487 +0.9969% +0.0143 1.4344 1.4344 赵云阳
46 2017-09-20 150104 HS300A 1.0360 1.3150 +0.0097% +0.0001 1.0359 1.3149 钱晶
47 2017-09-20 150105 HS300B 1.6718 1.6718 +0.4989% +0.0083 1.6635 1.6635 钱晶
48 2017-09-20 510310 HS300ETF 1.6356 1.6356 +0.2820% +0.0046 1.6310 1.6310 杨俊 余海燕
49 2017-09-20 150175 H股A 1.0401 -- +0.0192% +0.0002 1.0399 -- 乐育涛 周大鹏
50 2017-09-20 150176 H股B 0.9727 -- +1.8961% +0.0181 0.9546 -- 乐育涛 周大鹏
51 2017-09-19 510900 H股ETF 1.1903 1.1903 -0.4350% -0.0052 1.1955 1.1955 张胜记
52 2017-09-19 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1724 0.1724 -0.5767% -0.0010 0.1734 0.1734 张胜记
53 2017-09-19 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1724 0.1724 -0.5767% -0.0010 0.1734 0.1734 张胜记
54 2017-09-19 110031 H股ETF联接(人民币) 1.1297 1.1297 -0.3968% -0.0045 1.1342 1.1342 张胜记
55 2017-09-20 161831 H股分级 1.0064 1.0835 +0.9125% +0.0091 0.9973 1.0744 乐育涛 周大鹏
56 2017-09-20 512990 MSCIA股 1.1572 1.1572 +0.4776% +0.0055 1.1517 1.1517 荣膺 张弘弢
57 2017-09-20 000975 MSCIA股联接 1.0990 1.0990 +0.4570% +0.0050 1.0940 1.0940 张弘弢 荣膺
58 2017-09-20 150190 NCF环保A 1.0390 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.1940 邓岳
59 2017-09-20 150191 NCF环保B 1.3110 0.8550 +0.9238% +0.0120 1.2990 0.8470 邓岳
60 2017-09-20 150283 SW医药A 1.0113 -- +0.0099% +0.0001 1.0112 -- 张少华 荆一帆
61 2017-09-20 150284 SW医药B 0.7573 -- +0.5978% +0.0045 0.7528 -- 张少华 荆一帆
62 2017-09-20 150215 TMTA 1.0321 1.1178 +0.0194% +0.0002 1.0319 1.1176 艾小军
63 2017-09-20 150216 TMTB 1.3517 0.4076 +1.3800% +0.0184 1.3333 0.4020 艾小军
64 2017-09-20 150173 TMT中证A 1.0340 1.1400 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.1400 杨旭
65 2017-09-20 150174 TMT中证B 0.6180 2.1170 +2.3179% +0.0140 0.6040 2.1150 杨旭
66 2017-09-20 510580 ZZ500ETF 6.9027 1.0637 +0.8975% +0.0614 6.8413 1.0542 杨俊 余海燕
67 2017-09-20 710002 安达策略 2.3676 2.4076 +0.1692% +0.0040 2.3636 2.4036 毛矛
68 2017-09-20 710001 安达优势 2.0996 2.0996 +1.3418% +0.0278 2.0718 2.0718 吴战峰
69 2017-09-20 710301 安达增强A 1.2459 1.2659 +0.2656% +0.0033 1.2426 1.2626 李飞
70 2017-09-20 710302 安达增强C 1.2191 1.2391 +0.2632% +0.0032 1.2159 1.2359 李飞
71 2017-09-20 160515 安丰18 1.0200 1.3680 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.3680 魏桢
72 2017-09-20 160523 安丰18C 0.9850 1.0310 +0.0000% +0.0000 0.9850 1.0310 魏桢
73 2017-09-15 501100 安康 1.0081 1.0081 +0.1590% +0.0016 1.0065 1.0065 陈凯杨
74 2017-09-20 110027 安心回报A 1.6590 2.4740 +0.0603% +0.0010 1.6580 2.4730 张清华
75 2017-09-20 110028 安心回报B 1.6400 2.4350 +0.1221% +0.0020 1.6380 2.4330 张清华
76 2017-09-20 002308 安信安盈保本混合 1.0650 1.0650 +0.0940% +0.0010 1.0640 1.0640 杨凯玮
77 2017-09-20 167501 安信宝利 1.1110 1.3120 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.3120 庄园
78 2017-09-20 750001 安信策略 1.1570 1.7470 +0.9599% +0.0110 1.1460 1.7360 占冠良
79 2017-09-20 001185 安信动态策略A 1.2289 1.2289 +0.0733% +0.0009 1.2280 1.2280 蓝雁书
80 2017-09-20 002029 安信动态策略C 1.2232 1.2232 +0.0736% +0.0009 1.2223 1.2223 蓝雁书
81 2017-09-20 004521 安信工业4.0混合A 1.0224 1.0224 +0.4224% +0.0043 1.0181 1.0181 蓝雁书
82 2017-09-20 004522 安信工业4.0混合C 1.0223 1.0223 +0.4323% +0.0044 1.0179 1.0179 蓝雁书
83 2017-09-20 004393 安信合作创新混合 1.1331 1.1331 +0.3898% +0.0044 1.1287 1.1287 陈一峰 张明
84 2017-09-20 003261 安信沪深300增强A 1.1431 1.1431 +0.2368% +0.0027 1.1404 1.1404 龙川
85 2017-09-20 003262 安信沪深300增强C 1.1407 1.1407 +0.2373% +0.0027 1.1380 1.1380 龙川
86 2017-09-20 000577 安信价值精选 2.7040 2.7040 +0.4458% +0.0120 2.6920 2.6920 陈一峰
87 2017-09-20 004592 安信量化多因子混合 1.0465 1.0465 +0.3260% +0.0034 1.0431 1.0431 龙川
88 2017-09-20 750002 安信目标债A 1.1660 1.3310 +0.0000% +0.0000 1.1660 1.3310 张翼飞
89 2017-09-20 750003 安信目标债C 1.1390 1.3040 +0.0000% +0.0000 1.1390 1.3040 张翼飞
90 2017-09-20 750005 安信平稳A 1.1449 1.6249 +0.0349% +0.0004 1.1445 1.6245 庄园 张明
91 2017-09-20 002035 安信平稳C 1.1436 1.6236 +0.0350% +0.0004 1.1432 1.6232 庄园 张明
92 2017-09-20 001316 安信稳健A 1.1557 1.1557 +0.0000% +0.0000 1.1557 1.1557 张翼飞
93 2017-09-20 001338 安信稳健C 1.1764 1.1764 +0.0000% +0.0000 1.1764 1.1764 张翼飞
94 2017-09-20 000974 安信消费医药 1.4310 1.4310 +0.4916% +0.0070 1.4240 1.4240 陈一峰
95 2017-09-20 001399 安信鑫安A 1.1517 1.1517 +0.1217% +0.0014 1.1503 1.1503 庄园 张明
96 2017-09-20 001400 安信鑫安C 1.1397 1.1397 +0.1230% +0.0014 1.1383 1.1383 庄园 张明
97 2017-09-20 001583 安信新常态 1.2640 1.2640 -0.3940% -0.0050 1.2690 1.2690 袁玮 蓝雁书
98 2017-09-20 003345 安信新成长混合A 1.0519 1.0519 +0.0571% +0.0006 1.0513 1.0513 庄园 陈一峰
99 2017-09-20 003346 安信新成长混合C 1.0499 1.0499 +0.0572% +0.0006 1.0493 1.0493 庄园 陈一峰
100 2017-09-20 001686 安信新动力混合A 1.1054 1.1054 -0.0090% -0.0001 1.1055 1.1055 庄园
101 2017-09-20 001687 安信新动力混合C 1.0959 1.0959 -0.0091% -0.0001 1.0960 1.0960 庄园
102 2017-09-20 000433 安信鑫发优选 1.2890 1.2890 +0.2333% +0.0030 1.2860 1.2860 蓝雁书
103 2017-09-20 002770 安信新回报A 1.0854 1.0854 +0.0369% +0.0004 1.0850 1.0850 庄园
104 2017-09-20 002771 安信新回报C 1.0837 1.0837 +0.0369% +0.0004 1.0833 1.0833 庄园
105 2017-09-20 003026 安信新价值混合A 1.1258 1.1258 +0.2226% +0.0025 1.1233 1.1233 庄园
106 2017-09-20 003027 安信新价值混合C 1.1231 1.1231 +0.2231% +0.0025 1.1206 1.1206 庄园
107 2017-09-20 003030 安信新目标混合A 1.0439 1.0459 -0.0096% -0.0001 1.0440 1.0460 聂世林 杨凯玮
108 2017-09-20 003031 安信新目标混合C 1.0287 1.0307 +0.0000% +0.0000 1.0287 1.0307 聂世林 杨凯玮
109 2017-09-20 003957 安信新起点混合A 1.0119 1.0119 +0.2675% +0.0027 1.0092 1.0092 张翼飞 袁玮
110 2017-09-20 003958 安信新起点混合C 1.0070 1.0070 +0.2589% +0.0026 1.0044 1.0044 张翼飞 袁玮
111 2017-09-20 001710 安信新趋势混合A 1.0480 1.0480 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.0480 张翼飞
112 2017-09-20 001711 安信新趋势混合C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 张翼飞
113 2017-09-20 003895 安信新视野混合A 1.0446 1.0446 +0.0287% +0.0003 1.0443 1.0443 杨凯玮
114 2017-09-20 003896 安信新视野混合C 1.0430 1.0430 +0.0384% +0.0004 1.0426 1.0426 杨凯玮
115 2017-09-20 003028 安信新优选混合A 1.0639 1.0639 +0.1035% +0.0011 1.0628 1.0628 庄园
116 2017-09-20 003029 安信新优选混合C 1.0576 1.0576 +0.1041% +0.0011 1.0565 1.0565 庄园
117 2017-09-15 003273 安信永丰定开债券A 0.9993 0.9993 +0.1202% +0.0012 0.9981 0.9981 眭芳韫 杨凯玮
118 2017-09-15 003274 安信永丰定开债券C 0.9971 0.9971 +0.1205% +0.0012 0.9959 0.9959 杨凯玮 眭芳韫
119 2017-09-15 000310 安信永利信用A 1.0950 1.3350 +0.1830% +0.0020 1.0930 1.3330 张翼飞
120 2017-09-15 000335 安信永利信用C 1.0760 1.3160 +0.1862% +0.0020 1.0740 1.3140 张翼飞
121 2017-09-15 003637 安信永鑫定开债券A 1.0210 1.0210 +0.2356% +0.0024 1.0186 1.0186 张翼飞
122 2017-09-15 003638 安信永鑫定开债券C 1.0184 1.0184 +0.2362% +0.0024 1.0160 1.0160 张翼飞
123 2017-09-20 001287 安信优势A 1.3266 1.3266 -0.3680% -0.0049 1.3315 1.3315 聂世林
124 2017-09-20 002036 安信优势C 1.3236 1.3236 -0.3688% -0.0049 1.3285 1.3285 聂世林
125 2017-09-20 004249 安信中国制造混合 1.1030 1.1030 +0.5469% +0.0060 1.0970 1.0970 陈一峰 张明
126 2017-09-20 003395 安信尊享纯债 1.0016 1.0201 +0.0300% +0.0003 1.0013 1.0198 张翼飞
127 2017-09-20 610002 澳银精华 1.2390 2.1190 +0.0808% +0.0010 1.2380 2.1180 李朝伟
128 2017-09-20 150269 白酒A 1.0340 1.1080 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.1080 侯昊
129 2017-09-20 150270 白酒B 1.9160 1.9160 +1.8066% +0.0340 1.8820 1.8820 侯昊
130 2017-09-20 161725 白酒分级 1.4750 1.5120 +1.1660% +0.0170 1.4580 1.4950 侯昊
131 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
132 2017-09-20 161226 白银基金 0.8870 0.8870 +0.0000% +0.0000 0.8870 0.8870 赵建 邹立虎
133 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
134 2017-09-20 240002 宝康配置 1.9840 3.7640 +0.3642% +0.0072 1.9768 3.7568 季鹏
135 2017-09-20 240001 宝康消费 2.3826 6.9431 +0.2989% +0.0071 2.3755 6.9255 胡戈游
136 2017-09-20 240003 宝康债券 1.3763 2.0163 +0.0000% +0.0000 1.3763 2.0163 李栋梁
137 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
138 2017-09-20 620001 宝石动力 1.0743 1.1343 -0.0651% -0.0007 1.0750 1.1350 闵杭
139 2017-09-20 150329 保险A 1.0340 1.1000 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.1000 沈毅
140 2017-09-20 150330 保险B 1.3810 1.3810 -1.2160% -0.0170 1.3980 1.3980 沈毅
141 2017-09-20 167301 保险分级 1.2070 1.2440 -0.7401% -0.0090 1.2160 1.2530 沈毅
142 2017-09-20 213010 宝盈100 1.3250 1.3250 +0.2269% +0.0030 1.3220 1.3220 蔡丹
143 2017-09-20 213003 宝盈策略增长混合 0.9712 1.8712 +0.6216% +0.0060 0.9652 1.8652 李进 刘李杰 朱建明
144 2017-09-20 213002 宝盈泛沿海混合 0.6418 2.3094 +0.6745% +0.0043 0.6375 2.3019 盖俊龙
145 2017-09-20 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9690 0.9690 +1.1482% +0.0110 0.9580 0.9580 易祚兴
146 2017-09-20 213006 宝盈核心A 1.0551 2.1551 +1.2086% +0.0126 1.0425 2.1425 李健伟
147 2017-09-20 000241 宝盈核心C 1.0273 1.9083 +1.2118% +0.0123 1.0150 1.8960 李健伟
148 2017-09-20 213001 宝盈鸿利 0.9940 2.9970 +0.4040% +0.0040 0.9900 2.9920 李进
149 2017-09-20 002482 宝盈互联网沪港深 1.1760 1.1760 +1.2048% +0.0140 1.1620 1.1620 张仲维
150 2017-09-20 000698 宝盈科技30 1.6030 1.6030 +0.9446% +0.0150 1.5880 1.5880 张仲维
151 2017-09-20 000794 宝盈睿丰A 1.3620 1.3620 +0.0735% +0.0010 1.3610 1.3610 朱建明
152 2017-09-20 000796 宝盈睿丰C 1.2510 1.2510 +0.0800% +0.0010 1.2500 1.2500 朱建明
153 2017-09-20 000924 宝盈先进 1.1360 1.1360 +1.5192% +0.0170 1.1190 1.1190 李健伟
154 2017-09-20 000639 宝盈祥瑞 1.2510 1.4710 -0.0799% -0.0010 1.2520 1.4720 陈若劲
155 2017-09-20 001358 宝盈祥泰 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 陈若劲
156 2017-09-20 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.0520 1.0520 +0.8146% +0.0085 1.0435 1.0435 段鹏程
157 2017-09-20 000574 宝盈新价值 1.4380 2.1260 +0.9123% +0.0130 1.4250 2.1130 段鹏程
158 2017-09-20 001543 宝盈新锐混合 1.2480 1.2480 +0.8892% +0.0110 1.2370 1.2370 肖肖
159 2017-09-20 001128 宝盈新兴 0.6030 0.6030 +1.1745% +0.0070 0.5960 0.5960 盖俊龙
160 2017-09-20 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8710 0.8710 +1.6336% +0.0140 0.8570 0.8570 段鹏程
161 2017-09-20 001487 宝盈优势产业 1.0810 1.2310 +1.1225% +0.0120 1.0690 1.2190 肖肖 段鹏程
162 2017-09-20 213007 宝盈增收A/B 1.1367 1.7187 -0.0088% -0.0001 1.1368 1.7188 陈若劲
163 2017-09-20 213917 宝盈增收C 1.0830 1.6650 -0.0092% -0.0001 1.0831 1.6651 陈若劲
164 2017-09-20 001075 宝盈转型 0.7090 0.7090 +0.5674% +0.0040 0.7050 0.7050 盖俊龙 黎晓晖
165 2017-09-20 213008 宝盈资源优选混合 1.4051 2.3246 +1.0500% +0.0146 1.3905 2.3087 易祚兴 肖肖
166 2017-09-19 002745 北信丰利保本 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 吴洋 郑猛
167 2017-09-19 000886 北信互联 0.6660 0.8660 -0.8929% -0.0060 0.6720 0.8720 高峰 陈乐华
168 2017-09-19 001056 北信健康 0.9790 0.9790 -0.4069% -0.0040 0.9830 0.9830 高峰 吴洋
169 2017-09-19 001154 北信平安 1.0580 1.0580 -0.7505% -0.0080 1.0660 1.0660 于军华 高峰
170 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
171 2017-09-19 002123 北信瑞丰外延增长 1.1290 1.1290 -0.3530% -0.0040 1.1330 1.1330 吴洋
172 2017-09-19 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0450 1.0450 -0.0956% -0.0010 1.0460 1.0460 郑猛
173 2017-09-19 001866 北信瑞丰新成长 1.0740 1.0740 +0.0000% +0.0000 1.0740 1.0740 于军华 黄祥斌
174 2017-09-19 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 0.9988 0.9988 -0.0500% -0.0005 0.9993 0.9993 陈乐华 黄祥斌
175 2017-09-19 004352 北信瑞丰研究精选 1.0301 1.0301 -0.3579% -0.0037 1.0338 1.0338 庞琳琳
176 2017-09-15 004165 北信瑞丰增强回报 1.0273 1.0273 +0.0974% +0.0010 1.0263 1.0263 于军华 郑猛
177 2017-09-19 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1070 1.1070 -0.6284% -0.0070 1.1140 1.1140 高峰
178 -- 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- -- -- -- 于军华 郑猛
179 2017-09-19 000744 北信稳定A 1.0870 1.2570 -0.0919% -0.0010 1.0880 1.2580 郑猛
180 2017-09-19 000745 北信稳定C 1.0830 1.2510 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.2510 郑猛
181 2017-09-20 513500 标普500 1.5227 1.5227 +0.2766% +0.0042 1.5185 1.5185 万琼 汪洋
182 2017-09-18 161125 标普500 1.0347 1.0347 +0.1161% +0.0012 1.0335 1.0335 张胜记 林伟斌 范冰
183 2017-09-18 161128 标普科技 1.1134 1.1134 -0.0449% -0.0005 1.1139 1.1139 范冰 张胜记 林伟斌
184 2017-09-18 161127 标普生物 1.2218 1.2218 +0.5348% +0.0065 1.2153 1.2153 范冰 张胜记 林伟斌
185 2017-09-18 161126 标普医药 1.1042 1.1042 -0.2349% -0.0026 1.1068 1.1068 张胜记 范冰 林伟斌
186 2017-09-20 050201 博价值贰 0.6620 2.1170 +1.0687% +0.0070 0.6550 2.1100 王增财 周志超
187 2017-09-15 003564 博时安诚18个月定开A 1.0050 1.0050 +0.1994% +0.0020 1.0030 1.0030 陈凯杨
188 2017-09-15 003565 博时安诚18个月定开C 1.0020 1.0020 +0.2000% +0.0020 1.0000 1.0000 陈凯杨
189 2017-09-15 002751 博时安恒18个月定开A 0.9820 0.9820 +0.1019% +0.0010 0.9810 0.9810 魏桢
190 2017-09-15 002752 博时安恒18个月定开C 0.9780 0.9780 +0.1024% +0.0010 0.9770 0.9770 魏桢
191 2017-09-20 003682 博时安弘A 1.0119 1.0119 +0.0198% +0.0002 1.0117 1.0117 魏桢
192 2017-09-20 003683 博时安弘C 1.0085 1.0085 +0.0198% +0.0002 1.0083 1.0083 魏桢
193 2017-09-15 003675 博时安慧18个月定开债A 1.0233 1.0233 +0.2056% +0.0021 1.0212 1.0212 王申
194 2017-09-15 003676 博时安慧18个月定开债C 1.0187 1.0187 +0.1967% +0.0020 1.0167 1.0167 王申
195 2017-09-15 003239 博时安祺一年定开A 0.9770 0.9770 +0.1025% +0.0010 0.9760 0.9760 陈凯杨
196 2017-09-15 003240 博时安祺一年定开C 0.9720 0.9720 +0.1030% +0.0010 0.9710 0.9710 陈凯杨
197 2017-09-15 002904 博时安仁一年债A 1.0139 1.0139 +0.1877% +0.0019 1.0120 1.0120 魏桢
198 2017-09-15 002905 博时安仁一年债C 1.0065 1.0065 +0.1692% +0.0017 1.0048 1.0048 魏桢
199 2017-09-15 001999 博时安荣 0.9890 1.0430 +0.3043% +0.0030 0.9860 1.0400 黄海峰
200 2017-09-15 002476 博时安瑞A 1.0130 1.0130 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0130 陈凯杨
201 2017-09-15 002477 博时安瑞C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 陈凯杨
202 2017-09-15 002641 博时安润A 1.0048 1.0048 +0.1096% +0.0011 1.0037 1.0037 魏桢
203 2017-09-15 002642 博时安润C 0.9995 0.9995 +0.1002% +0.0010 0.9985 0.9985 魏桢
204 2017-09-15 002356 博时安泰A 1.0090 1.0230 +0.1986% +0.0020 1.0070 1.0210 陈凯杨
205 2017-09-15 002357 博时安泰C 1.0060 1.0130 +0.1992% +0.0020 1.0040 1.0110 陈凯杨
206 2017-09-15 002625 博时安怡 1.0350 1.0350 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.0340 陈凯杨
207 2017-09-20 000084 博时安盈债A 1.1340 1.1700 +0.0883% +0.0010 1.1330 1.1690 黄海峰
208 2017-09-20 000085 博时安盈债C 1.1170 1.1490 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.1490 黄海峰
209 2017-09-15 002048 博时安誉 0.9930 1.0230 +0.2018% +0.0020 0.9910 1.0210 陈凯杨
210 2017-09-15 002761 博时安源18个月A 1.0020 1.0020 +0.2000% +0.0020 1.0000 1.0000 陈凯杨
211 2017-09-15 002762 博时安源18个月C 0.9970 0.9970 +0.2010% +0.0020 0.9950 0.9950 陈凯杨
212 2017-09-20 002856 博时保丰保本A 1.0140 1.0140 -0.0985% -0.0010 1.0150 1.0150 王衍胜 孙少锋
213 2017-09-20 002857 博时保丰保本C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 王衍胜 孙少锋
214 2017-09-20 002813 博时保泰保本A 1.0260 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0260 孙少锋 杨永光
215 2017-09-20 002814 博时保泰保本C 1.0210 1.0210 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.0200 孙少锋 杨永光
216 2017-09-20 002530 博时保泽保本A 1.0280 1.0280 +0.0974% +0.0010 1.0270 1.0270 孙少锋 杨永光
217 2017-09-20 002531 博时保泽保本C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 孙少锋 杨永光
218 2017-09-20 050025 博时标普500ETF联接 1.8652 1.9242 +0.2634% +0.0049 1.8603 1.9193 万琼 汪洋
219 2017-09-20 050012 博时策略 1.3620 1.3860 +0.3685% +0.0050 1.3570 1.3810 孙少锋
220 2017-09-20 050008 博时产业 0.8490 3.1040 +0.2361% +0.0020 0.8470 3.0990 韩茂华 苏永超
221 2017-09-20 000936 博时产业新动力 1.4290 1.4550 +0.3511% +0.0050 1.4240 1.4500 蔡滨
222 2017-09-20 001055 博时产业债A 1.0930 1.0930 +0.0916% +0.0010 1.0920 1.0920 黄海峰
223 2017-09-20 001971 博时产业债C 1.0790 1.0790 +0.0928% +0.0010 1.0780 1.0780 黄海峰
224 2017-09-20 050014 博时创业A 2.0110 2.0830 +0.4496% +0.0090 2.0020 2.0740 韩茂华
225 2017-09-20 002553 博时创业C 2.0420 2.0420 +0.4427% +0.0090 2.0330 2.0330 韩茂华
226 2017-09-20 001242 博时大数据100A 0.9803 0.9803 +0.8954% +0.0087 0.9716 0.9716 桂征辉
227 2017-09-20 001243 博时大数据100I 0.9806 0.9806 +0.8952% +0.0087 0.9719 0.9719 桂征辉
228 2017-09-20 003651 博时丰达纯债债券 1.0106 1.0106 +0.0099% +0.0001 1.0105 1.0105 王申
229 2017-09-20 004689 博时丰庆纯债债券 1.0028 1.0028 +0.0100% +0.0001 1.0027 1.0027 魏桢
230 2017-09-20 003866 博时富诚纯债债券 1.0014 1.0195 +0.0100% +0.0001 1.0013 1.0194 邓欣雨
231 2017-09-20 003207 博时富发纯债 1.0236 1.0236 +0.0195% +0.0002 1.0234 1.0234 邓欣雨
232 2017-09-20 004323 博时富海纯债债券 1.0179 1.0179 +0.0000% +0.0000 1.0179 1.0179 杨永光
233 2017-09-20 004479 博时富和纯债债券 1.0025 1.0025 +0.0100% +0.0001 1.0024 1.0024 邓欣雨
234 2017-09-20 003730 博时富华纯债债券 1.0014 1.0243 -2.2357% -0.0229 1.0243 1.0243 杨永光
235 2017-09-20 004168 博时富嘉纯债债券 1.0126 1.0126 +0.0099% +0.0001 1.0125 1.0125 王申
236 2017-09-20 003162 博时富宁纯债债券 1.0160 1.0221 +0.0197% +0.0002 1.0158 1.0219 杨永光
237 2017-09-20 004200 博时富瑞纯债债券 1.0142 1.0142 +0.0197% +0.0002 1.0140 1.0140 杨永光
238 -- 005183 博时富时中国A股指数 -- -- -- -- -- -- 万琼
239 2017-09-20 004601 博时富腾纯债债券 1.0065 1.0065 +0.0099% +0.0001 1.0064 1.0064 王申
240 2017-09-20 003258 博时富祥纯债债券 1.0024 1.0024 +0.0200% +0.0002 1.0022 1.0022 邓欣雨
241 2017-09-20 003703 博时富鑫纯债债券 1.0212 1.0212 -0.0098% -0.0001 1.0213 1.0213 张李陵 王申
242 2017-09-20 003607 博时富益纯债债券 1.0181 1.0181 +0.0295% +0.0003 1.0178 1.0178 杨永光
243 2017-09-20 004307 博时富元纯债债券 1.0153 1.0248 +0.0000% +0.0000 1.0153 1.0248 邓欣雨
244 2017-09-20 001277 博时改革 0.8670 0.8670 +0.6969% +0.0060 0.8610 0.8610 林景艺
245 2017-09-20 002595 博时工业4.0 1.1060 1.1060 +0.3630% +0.0040 1.1020 1.1020 蔡滨 兰乔
246 2017-09-20 004334 博时广利纯债债券 1.0152 1.0245 +0.0099% +0.0001 1.0151 1.0244 杨永光
247 2017-09-20 050016 博时宏观A 1.1700 1.2210 -0.1706% -0.0020 1.1720 1.2230 王申
248 2017-09-20 050116 博时宏观C 1.1650 1.2080 -0.0858% -0.0010 1.1660 1.2090 王申
249 2017-09-15 004034 博时弘康18个月定开A 1.0403 1.0403 +0.2602% +0.0027 1.0376 1.0376 陈鹏扬
250 2017-09-15 004035 博时弘康18个月定开C 1.0384 1.0384 +0.2607% +0.0027 1.0357 1.0357 陈鹏扬
251 2017-09-15 160524 博时弘泰 1.0297 1.0297 +0.1751% +0.0018 1.0279 1.0279 陈鹏扬
252 2017-09-15 002998 博时弘裕18定开债A 1.0240 1.0240 +0.3922% +0.0040 1.0200 1.0200 陈鹏扬
253 2017-09-15 002999 博时弘裕18定开债C 1.0197 1.0197 +0.3839% +0.0039 1.0158 1.0158 陈鹏扬
254 2017-09-20 001215 博时沪港深A 0.8490 0.8490 +0.8314% +0.0070 0.8420 0.8420 张溪冈 王俊
255 2017-09-20 002555 博时沪港深C 0.8780 0.8780 +0.6881% +0.0060 0.8720 0.8720 张溪冈 王俊
256 2017-09-20 001824 博时沪港深成长企业 1.1650 1.1650 +1.7467% +0.0200 1.1450 1.1450 张溪冈 王俊
257 2017-09-20 004091 博时沪港深价值优选A 1.2286 1.2286 +1.5372% +0.0186 1.2100 1.2100 张溪冈 王俊
258 2017-09-20 004092 博时沪港深价值优选C 1.2266 1.2266 +1.5397% +0.0186 1.2080 1.2080 张溪冈 王俊
259 2017-09-20 001125 博时互联网 0.7830 0.7830 +0.7722% +0.0060 0.7770 0.7770 郭晓林 招扬 肖瑞瑾
260 2017-09-20 050002 博时沪深300指数A 1.3958 3.3878 +0.3595% +0.0050 1.3908 3.3828 桂征辉
261 2017-09-20 002385 博时沪深300指数C 1.3860 1.3860 +0.3548% +0.0049 1.3811 1.3811 桂征辉
262 2017-09-20 960022 博时沪深300指数R 1.1774 1.1774 +0.3238% +0.0038 1.1736 1.1736 桂征辉
263 2017-09-20 004458 博时华盈纯债债券 1.0052 1.0222 +0.0199% +0.0002 1.0050 1.0220 杨永光
264 2017-09-20 159937 博时黄金 2.7908 1.0958 +0.0861% +0.0024 2.7884 1.0949 王祥 赵云阳
265 2017-09-20 000929 博时黄金D 2.8286 1.2581 +0.0849% +0.0024 2.8262 1.2571 王祥 赵云阳
266 2017-09-20 002610 博时黄金ETF联接A 0.9869 0.9869 +0.0710% +0.0007 0.9862 0.9862 赵云阳 王祥
267 2017-09-20 002611 博时黄金ETF联接C 0.9813 0.9813 +0.0714% +0.0007 0.9806 0.9806 赵云阳 王祥
268 2017-09-20 000930 博时黄金I 2.7837 1.1618 +0.0863% +0.0024 2.7813 1.1608 王祥 赵云阳
269 2017-09-20 050022 博时回报 0.8600 1.6610 +0.3501% +0.0030 0.8570 1.6580 肖瑞瑾 尹哲
270 2017-09-20 004366 博时汇享纯债债券A 1.0162 1.0162 +0.0000% +0.0000 1.0162 1.0162 王申
271 2017-09-20 004367 博时汇享纯债债券C 1.0137 1.0137 +0.0099% +0.0001 1.0136 1.0136 王申
272 2017-09-20 003963 博时慧选纯债债券 1.0269 1.0269 +0.0195% +0.0002 1.0267 1.0267 邓欣雨
273 2017-09-20 004448 博时汇智回报混合 1.0689 1.0689 +0.5740% +0.0061 1.0628 1.0628 吴渭
274 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
275 2017-09-20 050004 博时精选 1.8957 3.5422 +0.2963% +0.0056 1.8901 3.5366 李权胜
276 2017-09-20 003023 博时景发纯债债券 0.9844 0.9844 +0.0203% +0.0002 0.9842 0.9842 邓欣雨
277 2017-09-20 002775 博时景兴纯债 1.0120 1.0120 -0.0099% -0.0001 1.0121 1.0121 杨永光
278 2017-09-20 002208 博时境源保本A 1.0350 1.0350 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.0350 孙少锋 杨永光
279 2017-09-20 002209 博时境源保本C 1.0330 1.0330 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.0320 孙少锋 杨永光
280 2017-09-20 003259 博时聚利纯债债券 1.0128 1.0191 +0.0198% +0.0002 1.0126 1.0189 邓欣雨
281 2017-09-20 002781 博时聚瑞 1.0081 1.0081 +0.0298% +0.0003 1.0078 1.0078 邓欣雨
282 2017-09-20 002930 博时聚润纯债债券 1.0112 1.0291 +0.0099% +0.0001 1.0111 1.0290 邓欣雨
283 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
284 2017-09-20 002929 博时聚盈纯债债券 1.0147 1.0147 +0.0197% +0.0002 1.0145 1.0145 邓欣雨
285 2017-09-20 003188 博时聚源纯债债券 1.0230 1.0230 +0.0196% +0.0002 1.0228 1.0228 杨永光
286 2017-09-20 004698 博时军工主题股票 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 兰乔
287 2017-09-20 050020 博时抗通胀 0.4980 0.4980 +0.4032% +0.0020 0.4960 0.4960 刘思甸
288 2017-09-15 003331 博时乐臻定开混合 0.9746 0.9746 -0.1844% -0.0018 0.9764 0.9764 过钧
289 2017-09-20 003260 博时利发纯债债券 0.9919 0.9919 +0.0101% +0.0001 0.9918 0.9918 邓欣雨
290 2017-09-20 004495 博时量化平衡混合 1.0849 1.0849 +0.0553% +0.0006 1.0843 1.0843 黄瑞庆 林景艺
291 2017-09-20 000178 博时灵配A 1.0738 1.4914 +0.0746% +0.0008 1.0730 1.4906 蒋娜 肖瑞瑾
292 2017-09-20 002557 博时灵配C 1.0394 1.3820 +0.0770% +0.0008 1.0386 1.3812 蒋娜 肖瑞瑾
293 2017-09-20 003708 博时民丰纯债债券A 1.0051 1.0252 +0.0100% +0.0001 1.0050 1.0251 王申
294 2017-09-20 003709 博时民丰纯债债券C 1.0045 1.0223 +0.0199% +0.0002 1.0043 1.0221 王申
295 2017-09-20 004136 博时民泽纯债债券 1.0121 1.0260 +0.0099% +0.0001 1.0120 1.0259 王申
296 2017-09-20 000264 博时内需增长 0.9440 0.8250 +0.2123% +0.0020 0.9420 0.8230 刘阳 陈雷
297 2017-09-20 004434 博时逆向投资混合A 0.9819 0.9819 +1.2164% +0.0118 0.9701 0.9701 周志超
298 2017-09-20 004435 博时逆向投资混合C 0.9795 0.9795 +1.2194% +0.0118 0.9677 0.9677 周志超
299 2017-09-20 050007 博时平衡 1.0230 2.4800 +1.1869% +0.0120 1.0110 2.4680 刘思甸 张李陵
300 2017-09-15 160525 博时睿丰 1.0651 1.0651 +0.5950% +0.0063 1.0588 1.0588 陈鹏扬 金晟哲
301 2017-09-20 160519 博时睿利 1.0140 1.0140 +0.6951% +0.0070 1.0070 1.0070 陈鹏扬 金晟哲
302 2017-09-20 160522 博时睿益 1.0370 1.0370 +0.4845% +0.0050 1.0320 1.0320 陈鹏扬 金晟哲
303 2017-09-20 160518 博时睿远 1.0080 1.0080 +0.2985% +0.0030 1.0050 1.0050 陈鹏扬
304 2017-09-20 001237 博时上证50联接 0.9207 0.9207 -0.2276% -0.0021 0.9228 0.9228 赵云阳 汪洋
305 2017-09-15 050028 博时收益A 0.9070 1.3160 +0.2210% +0.0020 0.9050 1.3140 黄海峰
306 2017-09-15 050128 博时收益C 0.9110 1.2950 +0.2200% +0.0020 0.9090 1.2930 黄海峰
307 2017-09-15 000277 博时双月薪 0.9810 1.4640 +0.2043% +0.0020 0.9790 1.4610 陈凯杨
308 2017-09-20 000280 博时双债A 1.1420 1.1910 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.1910 过钧 邓欣雨
309 2017-09-20 000281 博时双债C 1.1280 1.1770 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.1770 过钧 邓欣雨
310 2017-09-20 001236 博时丝路A 0.8860 0.8860 +1.1416% +0.0100 0.8760 0.8760 沙炜
311 2017-09-20 002556 博时丝路C 0.8890 0.8890 +1.1377% +0.0100 0.8790 0.8790 沙炜
312 2017-09-15 000200 博时岁岁增利 1.0020 1.3000 +0.2000% +0.0020 1.0000 1.2980 鲁邦旺
313 2017-09-20 003557 博时泰安债券A 1.0200 1.0200 -0.0392% -0.0004 1.0204 1.0204 张李陵 杨永光 周志超
314 2017-09-20 003558 博时泰安债券C 1.0184 1.0184 -0.0393% -0.0004 1.0188 1.0188 张李陵 周志超 杨永光
315 2017-09-20 002608 博时泰和债券A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 张李陵 邓欣雨
316 2017-09-20 002609 博时泰和债券C 0.9940 0.9940 +0.1007% +0.0010 0.9930 0.9930 张李陵 邓欣雨
317 2017-09-20 050010 博时特许A 1.6530 2.0930 +0.4863% +0.0080 1.6450 2.0850 黄瑞庆
318 2017-09-20 960026 博时特许R 1.1100 1.1100 +0.4525% +0.0050 1.1050 1.1050 黄瑞庆
319 2017-09-20 050023 博时天颐A 1.1730 1.4260 +0.0853% +0.0010 1.1720 1.4250 张李陵
320 2017-09-20 050123 博时天颐C 1.1450 1.3880 +0.0874% +0.0010 1.1440 1.3870 张李陵
321 2017-09-20 002142 博时外延增长 1.3570 1.3570 +0.3698% +0.0050 1.3520 1.3520 蔡滨
322 2017-09-20 002424 博时文体娱乐 1.0320 1.0320 +0.2915% +0.0030 1.0290 1.0290 韩茂华 蒋娜
323 2017-09-20 050106 博时稳定A 1.4810 1.8650 +0.0000% +0.0000 1.4810 1.8650 张李陵
324 2017-09-20 050006 博时稳定B 1.4560 1.8170 +0.0000% +0.0000 1.4560 1.8170 张李陵
325 2017-09-20 001429 博时新财富A 1.0902 1.0902 -0.0825% -0.0009 1.0911 1.0911 王申
326 2017-09-20 004289 博时新财富C 1.0956 1.0956 -0.0821% -0.0009 1.0965 1.0965 王申
327 2017-09-20 001522 博时新策略A 1.0843 1.0843 +0.0184% +0.0002 1.0841 1.0841 王曦 过钧
328 2016-03-11 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 王曦 过钧
329 2017-09-20 003436 博时鑫丰混合A 1.0400 1.0400 +0.0962% +0.0010 1.0390 1.0390 王曦 杨永光
330 2017-09-20 003437 博时鑫丰混合C 1.0380 1.0380 +0.0964% +0.0010 1.0370 1.0370 王曦 杨永光
331 -- 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- 过钧
332 -- 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- 过钧
333 2017-09-20 004149 博时鑫惠混合A 1.0586 1.0586 +0.1230% +0.0013 1.0573 1.0573 过钧 杨永光 王曦
334 2017-09-20 004150 博时鑫惠混合C 1.0578 1.0578 +0.1136% +0.0012 1.0566 1.0566 过钧 王曦 杨永光
335 2017-09-20 050029 博时新机遇混合A 1.0155 1.0155 -0.0197% -0.0002 1.0157 1.0157 过钧
336 2017-09-20 002294 博时新机遇混合C 1.0450 1.0450 -0.0191% -0.0002 1.0452 1.0452 过钧
337 2017-09-20 002104 博时新价值A 1.0136 1.0239 +0.0790% +0.0008 1.0128 1.0231 王曦 过钧
338 2017-09-20 002105 博时新价值C 1.0130 1.0208 +0.0790% +0.0008 1.0122 1.0200 王曦 过钧
339 2017-09-20 001424 博时新起点A 1.1217 1.1217 +0.2771% +0.0031 1.1186 1.1186 过钧
340 2017-09-20 001425 博时新起点C 1.1086 1.1086 +0.2713% +0.0030 1.1056 1.1056 过钧
341 2017-09-20 001394 博时新趋势A 1.1732 1.1732 +0.8944% +0.0104 1.1628 1.1628 招扬 李权胜
342 2017-08-03 001395 博时新趋势C 1.0694 1.0694 -0.0280% -0.0003 1.0697 1.0697 招扬 李权胜
343 2017-09-20 002558 博时鑫瑞混合A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 过钧 王曦
344 2017-09-20 002559 博时鑫瑞混合C 1.0160 1.0160 +0.0985% +0.0010 1.0150 1.0150 王曦 过钧
345 2017-09-20 003950 博时鑫润混合A 1.0540 1.0540 +0.1330% +0.0014 1.0526 1.0526 过钧 王申
346 2017-09-20 003951 博时鑫润混合C 1.0567 1.0567 +0.1327% +0.0014 1.0553 1.0553 过钧 王申
347 2017-09-20 002095 博时新收益混合A 1.0290 1.0632 +0.0583% +0.0006 1.0284 1.0626 王曦 过钧
348 2017-09-20 002096 博时新收益混合C 1.0270 1.0623 +0.0585% +0.0006 1.0264 1.0617 王曦 过钧
349 2017-09-20 004175 博时鑫泰混合A 1.1070 1.1070 +0.0995% +0.0011 1.1059 1.1059 杨永光 王申 王曦
350 2017-09-20 004176 博时鑫泰混合C 1.0113 1.0113 +0.0990% +0.0010 1.0103 1.0103 杨永光 王曦 王申
351 -- 005154 博时鑫禧混合A -- -- -- -- -- -- 王申
352 -- 005155 博时鑫禧混合C -- -- -- -- -- -- 王申
353 2017-09-20 050009 博时新兴 0.6800 3.1210 +0.5917% +0.0040 0.6760 3.1060 曾鹏
354 2017-09-20 004505 博时新兴消费主题混合 1.0720 1.0720 +0.1869% +0.0020 1.0700 1.0700 王俊 王诗瑶
355 2017-09-20 003119 博时鑫源混合A 0.9960 0.9960 -0.1003% -0.0010 0.9970 0.9970 王曦 过钧
356 2017-09-20 003120 博时鑫源混合C 0.9960 0.9960 -0.1003% -0.0010 0.9970 0.9970 王曦 过钧
357 2017-09-20 003434 博时鑫泽混合A 1.0860 1.0860 +0.2770% +0.0030 1.0830 1.0830 王曦 金晟哲
358 2017-09-20 003435 博时鑫泽混合C 1.0870 1.0870 +0.3693% +0.0040 1.0830 1.0830 王曦 金晟哲
359 2017-09-20 050011 博时信用A 2.2370 2.3520 +0.1791% +0.0040 2.2330 2.3480 过钧
360 2017-09-20 050111 博时信用C 2.2000 2.2970 +0.1821% +0.0040 2.1960 2.2930 过钧
361 2017-09-20 960027 博时信用R 0.9990 0.9990 +0.1002% +0.0010 0.9980 0.9980 过钧
362 2017-09-20 050027 博时信用纯债A 1.0710 1.3540 +0.0935% +0.0010 1.0700 1.3530 张李陵
363 2017-09-20 001661 博时信用纯债C 1.0150 1.1560 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.1560 张李陵
364 2017-09-20 050018 博时行业 1.1570 1.1570 +0.3469% +0.0040 1.1530 1.1530 陈雷
365 2017-09-20 050015 博时亚太 1.2870 1.3690 -0.0776% -0.0010 1.2880 1.3700 张溪冈
366 2017-09-20 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1964 0.1974 -0.2539% -0.0005 0.1969 0.1979 张溪冈
367 2017-09-20 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1944 0.2170 -0.0514% -0.0001 0.1945 0.2171 何凯
368 2017-09-20 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1944 0.2170 -0.0514% -0.0001 0.1945 0.2171 何凯
369 2017-09-20 050030 博时亚洲票息 1.2741 1.4166 +0.1336% +0.0017 1.2724 1.4149 何凯
370 2017-09-20 050026 博时医疗 1.4670 1.6060 -0.0681% -0.0010 1.4680 1.6070 苏永超
371 2017-09-20 160517 博时银行 1.0012 1.0463 -0.0699% -0.0007 1.0019 1.0470 赵云阳
372 2017-09-20 002588 博时银智大数据100A 1.3484 1.3484 +0.7171% +0.0096 1.3388 1.3388 桂征辉
373 2017-09-20 004416 博时银智大数据100C 1.3485 1.3485 +0.7245% +0.0097 1.3388 1.3388 桂征辉
374 2017-09-20 004624 博时盈海纯债债券 1.0043 1.0043 +0.0199% +0.0002 1.0041 1.0041 王申
375 2017-09-20 000752 博时优势 1.0150 1.1640 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.1640 杨永光
376 2017-09-20 002447 博时裕安 1.0148 1.0339 +0.0099% +0.0001 1.0147 1.0338 黄海峰
377 2017-09-20 002970 博时裕昂纯债债券 1.0040 1.0450 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0450 陈凯杨
378 2017-09-20 002140 博时裕诚纯债债券 1.0240 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0240 陈凯杨
379 2017-09-20 002754 博时裕创纯债 1.0130 1.0340 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0340 魏桢
380 2017-09-20 002198 博时裕达 1.0016 1.0419 -0.2887% -0.0029 1.0045 1.0415 鲁邦旺
381 2017-09-20 002568 博时裕发 1.0300 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0300 黄海峰
382 2017-09-20 002109 博时裕丰纯债 1.0329 1.0329 +0.0097% +0.0001 1.0328 1.0328 鲁邦旺
383 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
384 2017-09-20 001911 博时裕恒纯债 1.0333 1.0583 +0.0097% +0.0001 1.0332 1.0582 鲁邦旺
385 2017-09-20 002569 博时裕弘纯债 1.0040 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0090 陈凯杨
386 2017-09-20 001545 博时裕嘉 1.0047 1.0358 +0.0000% +0.0000 1.0047 1.0358 鲁邦旺
387 2017-09-20 002519 博时裕景纯债 1.0040 1.0270 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0270 黄海峰
388 2017-09-20 002206 博时裕康 1.0069 1.0069 +0.0298% +0.0003 1.0066 1.0066 鲁邦旺
389 2017-09-20 002143 博时裕坤 1.0152 1.0277 +0.0099% +0.0001 1.0151 1.0276 鲁邦旺
390 2017-09-20 002698 博时裕利纯债债券 1.0030 1.0290 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.0280 邓欣雨
391 2017-09-20 000652 博时裕隆 1.9880 1.7240 +0.9650% +0.0190 1.9690 1.7080 陈鹏扬
392 2017-09-20 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0234 1.0234 +0.0195% +0.0002 1.0232 1.0232 魏桢
393 2017-09-20 002175 博时裕乾纯债A 1.0520 1.0520 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.0510 黄海峰
394 2017-09-20 002404 博时裕乾纯债C 1.0360 1.0360 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.0360 黄海峰
395 2017-09-20 002578 博时裕泉纯债债券 1.0030 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0160 陈凯杨
396 2017-09-20 001961 博时裕荣 1.0349 1.0691 +0.0097% +0.0001 1.0348 1.0690 鲁邦旺
397 2017-09-20 001578 博时裕瑞 1.0118 1.0583 +0.0099% +0.0001 1.0117 1.0582 鲁邦旺
398 2017-09-20 002008 博时裕晟 1.0076 1.0454 +0.0199% +0.0002 1.0074 1.0452 鲁邦旺
399 2017-09-20 002755 博时裕盛纯债 1.0040 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0490 魏桢
400 2017-09-20 002811 博时裕顺纯债债券 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 陈凯杨
401 2017-09-20 001993 博时裕泰 1.0237 1.0749 +0.0293% +0.0003 1.0234 1.0746 鲁邦旺
402 2017-09-20 002354 博时裕腾纯债 1.0066 1.0347 +0.0099% +0.0001 1.0065 1.0346 黄海峰
403 2017-09-20 002716 博时裕通纯债A 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 黄海峰
404 2017-09-20 002812 博时裕通纯债C 1.0240 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0240 黄海峰
405 2017-09-20 002466 博时裕新 1.0363 1.0400 +0.0193% +0.0002 1.0361 1.0398 黄海峰
406 2017-09-20 003381 博时裕信纯债债券 1.0227 1.0227 +0.0098% +0.0001 1.0226 1.0226 陈凯杨
407 2017-09-20 000219 博时裕益 1.2750 1.5270 +1.1102% +0.0140 1.2610 1.5130 周心鹏
408 2017-09-20 001546 博时裕盈 1.0020 1.0522 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0522 鲁邦旺
409 2017-09-20 003268 博时悦楚纯债债券 0.9976 0.9976 +0.0201% +0.0002 0.9974 0.9974 邓欣雨
410 2017-09-15 000246 博时月月薪 0.9350 1.3600 +0.2144% +0.0020 0.9330 1.3570 陈凯杨
411 2017-09-20 050001 博时增长 0.7940 3.2960 +1.1465% +0.0090 0.7850 3.2870 王增财 周志超
412 2017-09-20 004677 博时战略新兴产业混合 1.0300 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0300 蔡滨
413 2017-09-15 003055 博时招财二号保本 1.0210 1.0210 +0.2947% +0.0030 1.0180 1.0180 王衍胜 沙炜 杨永光
414 2017-09-20 003566 博时臻选纯债债券 1.0099 1.0099 +0.0099% +0.0001 1.0098 1.0098 杨永光
415 2017-09-20 160516 博时证保 1.2482 0.8070 -0.2398% -0.0030 1.2512 0.8090 赵云阳
416 2017-09-20 003210 博时智臻纯债债券 1.0022 1.0297 -2.6423% -0.0272 1.0294 1.0294 王申
417 -- 005062 博时中证500指数增强 -- -- -- -- -- -- 桂征辉
418 2017-09-20 160505 博时主题 1.8790 5.4120 +0.1599% +0.0030 1.8760 5.4090 王俊
419 2017-09-20 050019 博时转债A 1.4260 1.4310 +0.1404% +0.0020 1.4240 1.4290 邓欣雨
420 2017-09-20 050119 博时转债C 1.4060 1.4100 +0.1425% +0.0020 1.4040 1.4080 邓欣雨
421 2017-09-20 160512 博时卓越 2.3010 2.4690 +1.1429% +0.0260 2.2750 2.4430 周志超
422 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
423 2017-09-20 001480 财通成长 0.9500 0.9500 +0.9564% +0.0090 0.9410 0.9410 金梓才
424 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
425 2017-09-20 000497 财通纯债债券A 1.0376 1.0376 +0.0193% +0.0002 1.0374 1.0374 张亦博
426 2017-09-20 003542 财通纯债债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 张亦博
427 -- 501046 财通多策略福鑫定开 -- -- -- -- -- -- 姚思劼
428 2017-09-20 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9615 1.2211 +0.0520% +0.0005 0.9610 1.2206 张亦博
429 2017-09-20 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0014 1.0014 +0.0500% +0.0005 1.0009 1.0009 张亦博
430 2017-09-20 501028 财通福瑞 1.0390 1.0390 +0.6881% +0.0071 1.0319 1.0319 姚思劼
431 2017-09-20 501026 财通福享 1.0107 1.0107 +1.1307% +0.0113 0.9994 0.9994 姚思劼
432 2017-09-20 720001 财通价值 2.1930 2.2830 +0.9204% +0.0200 2.1730 2.2630 金梓才
433 2017-09-20 501001 财通精选 1.0930 1.0930 +0.4596% +0.0050 1.0880 1.0880 姚思劼 金梓才
434 2017-09-20 000017 财通可持续混合 1.6100 2.2930 +0.8772% +0.0140 1.5960 2.2790 金梓才 夏钦
435 2017-09-20 501015 财通升级 0.9810 0.9810 +0.1020% +0.0010 0.9800 0.9800 姚思劼
436 2017-09-20 720003 财通收益增强债券A 1.2517 1.2517 +0.0640% +0.0008 1.2509 1.2509 张亦博
437 2017-09-20 003204 财通收益增强债券C 1.0080 1.0080 +0.0596% +0.0006 1.0074 1.0074 张亦博
438 2017-09-20 002901 财通资管积极收益债券A 1.0040 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0440 顾宇笛 宫志芳
439 2017-09-20 002902 财通资管积极收益债券C 1.0040 1.0390 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0390 顾宇笛 宫志芳
440 -- 004900 财通资管鑫锐混合A -- -- -- -- -- -- --
441 -- 004901 财通资管鑫锐混合C -- -- -- -- -- -- --
442 2017-09-15 004888 财通资管鑫逸混合A 1.0000 1.0000 +0.1402% +0.0014 0.9986 0.9986 杨坤 宫志芳
443 2017-09-15 004889 财通资管鑫逸混合C 0.9999 0.9999 +0.1402% +0.0014 0.9985 0.9985 宫志芳 杨坤
444 2017-09-15 168501 产业升级 1.0046 1.0046 +0.0398% +0.0004 1.0042 1.0042 吴洋
445 2017-09-20 510020 超大ETF 2.6684 0.9842 -0.0524% -0.0014 2.6698 0.9847 万琼
446 2017-09-20 050013 超大ETF联接 0.9862 0.9862 -0.0507% -0.0005 0.9867 0.9867 万琼
447 2017-09-19 511220 城投ETF 95.8080 1.1230 +0.0167% +0.0160 95.7920 1.1230 陈轶平
448 2017-09-20 150090 成长A 1.0360 1.3054 +0.0097% +0.0001 1.0359 1.3053 朱小明 卞勇
449 2017-09-20 150213 成长A级 1.0360 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.1410 赵建
450 2017-09-20 150091 成长B 1.0826 2.2861 +1.3196% +0.0141 1.0685 2.2720 朱小明 卞勇
451 2017-09-20 150214 成长B级 0.4910 0.4910 +2.0790% +0.0100 0.4810 0.4810 赵建
452 2017-09-20 510280 成长ETF 1.6100 1.6100 -0.0621% -0.0010 1.6110 1.6110 胡洁
453 2017-09-20 240019 成长ETF联接 1.6050 1.6050 -0.0623% -0.0010 1.6060 1.6060 胡洁
454 2017-09-20 161910 成长分级 1.0593 1.7957 +0.6748% +0.0071 1.0522 1.7886 朱小明 卞勇
455 2017-09-20 161038 成长量化 1.0538 1.0538 +0.7842% +0.0082 1.0456 1.0456 方旻 张圣贤
456 2017-09-20 162105 持久增利 1.0956 1.4613 +0.1188% +0.0013 1.0943 1.4600 黄艳芳 戴骏
457 2017-09-20 150203 传媒A 1.0360 1.1380 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.1380 崔俊杰
458 2017-09-20 150247 传媒A级 1.0223 1.1332 +0.0098% +0.0001 1.0222 1.1331 刘伟琳
459 2017-09-20 150204 传媒B 0.8340 1.4930 +0.9685% +0.0080 0.8260 1.4920 崔俊杰
460 2017-09-20 150248 传媒B级 0.9227 0.0453 +0.8195% +0.0075 0.9152 0.0449 刘伟琳
461 2017-09-20 160629 传媒分级 0.9350 1.3050 +0.4296% +0.0040 0.9310 1.3030 崔俊杰
462 2017-09-20 164818 传媒母基 0.9725 0.3966 +0.3923% +0.0038 0.9687 0.3952 刘伟琳
463 2017-09-20 150233 传媒业A 1.0079 -- +0.0099% +0.0001 1.0078 -- 荆一帆
464 2017-09-20 150234 传媒业B 1.1669 -- +0.5428% +0.0063 1.1606 -- 荆一帆
465 2017-09-19 004112 创金合信国企活力 1.0690 1.0690 -0.5581% -0.0060 1.0750 1.0750 陈玉辉
466 2017-09-20 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2135 1.2135 +0.5885% +0.0071 1.2064 1.2064 庞世恩 程志田
467 2017-09-20 003865 创金合信量化多因子股票C 1.2077 1.2077 +0.5830% +0.0070 1.2007 1.2007 程志田 庞世恩
468 2017-09-19 003241 创金合信量化发现A 0.9580 0.9580 -0.4158% -0.0040 0.9620 0.9620 程志田
469 2017-09-19 003242 创金合信量化发现C 0.9499 0.9499 -0.4089% -0.0039 0.9538 0.9538 程志田
470 2017-09-19 004359 创金合信量化核心混合A 1.0585 1.0585 -0.2262% -0.0024 1.0609 1.0609 谢东旭 程志田
471 2017-09-19 004360 创金合信量化核心混合C 1.0529 1.0529 -0.2274% -0.0024 1.0553 1.0553 谢东旭 程志田
472 2017-09-20 003230 创金合信鑫动力A 1.0890 1.0890 +0.2762% +0.0030 1.0860 1.0860 闫一帆 张荣 李晗
473 2017-09-20 003231 创金合信鑫动力C 1.0290 1.0290 +0.2924% +0.0030 1.0260 1.0260 李晗 闫一帆 张荣
474 2017-09-19 003232 创金合信鑫价值A 1.1150 1.1150 -0.1791% -0.0020 1.1170 1.1170 张荣 闫一帆
475 2017-09-19 003233 创金合信鑫价值C 1.1170 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.1170 闫一帆 张荣
476 2017-09-19 003749 创金合信鑫收益A 1.0290 1.0290 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.0280 李晗 张荣 闫一帆
477 2017-09-19 003750 创金合信鑫收益C 1.2080 1.2080 +0.0829% +0.0010 1.2070 1.2070 李晗 张荣 闫一帆
478 2017-09-19 003622 创金合信优价成长A 1.1026 1.1026 -0.6846% -0.0076 1.1102 1.1102 李晗
479 2017-09-19 003623 创金合信优价成长C 1.1001 1.1001 -0.6771% -0.0075 1.1076 1.1076 李晗
480 -- 005076 创金合信优选回报混合 -- -- -- -- -- -- 陈玉辉
481 2017-09-20 003646 创金合信中证1000A 1.0288 1.0288 +0.7146% +0.0073 1.0215 1.0215 程志田 庞世恩
482 2017-09-20 003647 创金合信中证1000C 1.0285 1.0285 +0.7050% +0.0072 1.0213 1.0213 程志田 庞世恩
483 2017-09-19 003624 创金合信资源主题A 1.3425 1.3425 -0.2378% -0.0032 1.3457 1.3457 李游
484 2017-09-19 003625 创金合信资源主题C 1.3329 1.3329 -0.2470% -0.0033 1.3362 1.3362 李游
485 2017-09-19 003192 创金合信尊丰纯债 1.0021 1.0309 +0.0100% +0.0001 1.0020 1.0308 郑振源 蒋小玲
486 2017-09-19 003289 创金合信尊泰纯债 1.0068 1.0068 +0.0000% +0.0000 1.0068 1.0068 郑振源 蒋小玲
487 2017-09-19 003193 创金合信尊智纯债 1.0112 1.0112 -0.0099% -0.0001 1.0113 1.0113 郑振源 蒋小玲
488 2017-09-19 001662 创金沪港深 1.1720 1.1720 -0.4248% -0.0050 1.1770 1.1770 陈玉辉 张荣 李晗
489 2017-09-19 002310 创金沪深300A 1.1145 1.1145 -0.2327% -0.0026 1.1171 1.1171 程志田 庞世恩
490 2017-09-19 002315 创金沪深300C 1.1210 1.1210 -0.2225% -0.0025 1.1235 1.1235 庞世恩 程志田
491 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
492 2017-09-19 001199 创金聚利A 1.0870 1.0870 -0.2752% -0.0030 1.0900 1.0900 王一兵 张荣 郑振源
493 2017-09-19 001200 创金聚利C 1.0740 1.0740 -0.2786% -0.0030 1.0770 1.0770 王一兵 张荣 郑振源
494 2017-09-20 501035 创金睿选 1.0015 1.0015 -0.1496% -0.0015 1.0030 1.0030 王一兵 曹春林 张荣
495 2017-09-20 002565 创金鑫安A 1.0480 1.0480 +0.0955% +0.0010 1.0470 1.0470 王一兵 程志田
496 2017-09-20 002566 创金鑫安C 1.0390 1.0390 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.0390 王一兵 程志田
497 2017-09-19 003190 创金鑫回报A 1.0190 1.0190 -0.0980% -0.0010 1.0200 1.0200 庞世恩 蒋小玲 李晗
498 2017-09-19 003191 创金鑫回报C 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 李晗 蒋小玲 庞世恩
499 2017-09-19 002101 创金鑫优选A 1.1750 1.1750 -0.1699% -0.0020 1.1770 1.1770 张荣 郑振源
500 2017-09-19 002102 创金鑫优选C 1.0880 1.0880 -0.0918% -0.0010 1.0890 1.0890 张荣 郑振源
501 2017-09-19 002311 创金中证500A 1.0233 1.0233 -0.2534% -0.0026 1.0259 1.0259 庞世恩 程志田
502 2017-09-19 002316 创金中证500C 1.0284 1.0284 -0.2522% -0.0026 1.0310 1.0310 庞世恩 程志田
503 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
504 2017-09-20 004322 创金尊隆纯债 1.0199 1.0199 +0.0294% +0.0003 1.0196 1.0196 蒋小玲 郑振源
505 2017-09-19 002438 创金尊盛纯债 1.0140 1.0480 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0480 郑振源
506 2017-09-19 002336 创金尊享 1.0140 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0200 郑振源
507 2017-09-19 002337 创金尊盈纯债 1.0190 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0610 王一兵 郑振源
508 2017-09-19 002921 创金尊誉 1.0080 1.0175 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0175 郑振源 蒋小玲
509 2017-09-20 160420 创业50 0.9886 0.3952 +0.7542% +0.0074 0.9812 0.3923 钱晶 许之彦
510 2017-09-20 150243 创业A 1.0360 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.1060 陈龙
511 2017-09-20 150244 创业B 0.7160 0.1700 +1.4164% +0.0100 0.7060 0.1680 陈龙
512 2017-09-20 159952 创业ETF 1.0610 1.0610 +0.6928% +0.0073 1.0537 1.0537 刘杰
513 2017-09-20 159915 创业板 1.8224 2.0877 +0.6628% +0.0120 1.8104 2.0740 成曦 刘树荣
514 2017-09-20 159949 创业板50 0.7736 0.7736 +0.9526% +0.0073 0.7663 0.7663 钱晶 许之彦
515 2017-09-20 150152 创业板A 1.0360 1.2320 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.2320 王保合 方旻
516 2017-09-20 150153 创业板B 0.6580 2.2600 +1.8576% +0.0120 0.6460 2.2590 王保合 方旻
517 2017-09-20 159955 创业板E 1.0380 1.0380 +0.6106% +0.0063 1.0317 1.0317 何如 陈正宪
518 2017-09-20 159948 创业板EF 1.9846 0.9752 +0.6645% +0.0131 1.9715 0.9688 孙伟
519 2017-09-20 160223 创业板基 0.8847 0.8847 +0.6485% +0.0057 0.8790 0.8790 徐皓 徐成城
520 2017-09-20 161022 创业分级 0.8470 1.6440 +0.7134% +0.0060 0.8410 1.6400 王保合 方旻
521 2017-09-20 150303 创业股A 1.0199 1.1349 +0.0196% +0.0002 1.0197 1.1347 钱晶 许之彦
522 2017-09-20 150304 创业股B 0.9573 0.0432 +1.5487% +0.0146 0.9427 0.0426 许之彦 钱晶
523 2017-09-20 160637 创业指基 0.8760 0.5690 +0.5741% +0.0050 0.8710 0.5660 陈龙
524 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
525 2017-09-20 090006 大成2020 0.7450 2.5670 +0.1344% +0.0010 0.7440 2.5660 周德昕
526 2017-09-20 519300 大成300 1.1227 2.6290 +0.2948% +0.0033 1.1194 2.6257 张钟玉 苏秉毅
527 2017-09-18 096001 大成标普 1.6420 1.7520 +0.1220% +0.0020 1.6400 1.7500 冉凌浩
528 2017-09-20 090007 大成策略回报混合 1.1260 2.7400 +0.5357% +0.0060 1.1200 2.7340 徐彦
529 2017-09-20 160919 大成产业 1.2750 3.2610 +0.8703% +0.0110 1.2640 3.2500 李林益
530 2017-09-20 160910 大成创新 1.0860 2.3260 -0.0920% -0.0010 1.0870 2.3270 刘旭
531 2017-09-20 160921 大成定增 0.9990 0.9990 +0.3012% +0.0030 0.9960 0.9960 戴军
532 2017-09-20 003147 大成动态量化 1.0571 1.0571 +0.2561% +0.0027 1.0544 1.0544 黎新平
533 2017-09-20 000128 大成短融A 1.2494 1.2494 +0.0160% +0.0002 1.2492 1.2492 张文平
534 2017-09-20 000129 大成短融B 1.2661 1.2661 +0.0158% +0.0002 1.2659 1.2659 张文平
535 2017-09-20 002086 大成短融E 1.2536 1.2536 +0.0160% +0.0002 1.2534 1.2534 张文平
536 2017-09-20 000628 大成高新技术 1.4860 1.4860 +0.0000% +0.0000 1.4860 1.4860 徐彦 刘旭
537 2017-09-20 002567 大成国安 0.9880 0.9880 +0.7136% +0.0070 0.9810 0.9810 陈龙 侯春燕
538 2017-09-20 090011 大成核心双动力混合 1.1180 1.6680 +0.4492% +0.0050 1.1130 1.6630 张钟玉 苏秉毅
539 2017-09-20 001144 大成互联网 0.8460 0.8460 +0.3559% +0.0030 0.8430 0.8430 李博
540 2017-09-20 003574 大成惠利纯债 1.0078 1.0218 +0.0099% +0.0001 1.0077 1.0217 陈会荣
541 2017-09-15 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0114 1.0114 +0.1188% +0.0012 1.0102 1.0102 赵世宏 孙丹
542 2017-09-15 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0129 1.0229 +0.1087% +0.0011 1.0118 1.0218 陈会荣 赵世宏
543 2017-09-20 003575 大成惠益纯债债券 1.0113 1.0236 +0.0099% +0.0001 1.0112 1.0235 陈会荣
544 2017-09-15 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0141 1.0141 +0.1086% +0.0011 1.0130 1.0130 孙丹 赵世宏
545 2017-09-20 519017 大成积极成长混合 1.1840 2.8570 +0.8518% +0.0100 1.1740 2.8470 王磊
546 2017-09-20 090001 大成价值 1.0131 3.9718 +0.0790% +0.0008 1.0123 3.9710 李本刚 杨挺 李林益
547 2017-09-20 090020 大成健康产业混合 1.0040 1.0040 +0.7021% +0.0070 0.9970 0.9970 杨挺
548 2017-09-20 090004 大成精选 0.9808 3.4018 +0.4918% +0.0048 0.9760 3.3970 李博
549 2017-09-20 160915 大成景丰 1.1190 1.6550 +0.0000% +0.0000 1.1190 1.6550 赵世宏
550 2017-09-20 090019 大成景恒保本 1.0060 1.3470 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.3470 赵世宏
551 2017-09-20 002763 大成景华A 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 朱哲
552 2017-09-20 002764 大成景华C 1.0050 1.0050 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0050 朱哲
553 2017-09-20 001582 大成景辉A 1.0700 1.0700 +0.2812% +0.0030 1.0670 1.0670 张文平
554 2017-09-20 002290 大成景辉C 1.0700 1.0700 +0.2812% +0.0030 1.0670 1.0670 张文平
555 2017-09-20 000865 大成景利混合 1.3120 1.3120 +0.1527% +0.0020 1.3100 1.3100 赵世宏
556 2017-09-20 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1030 1.1030 +0.4645% +0.0051 1.0979 1.0979 黄万青 孙丹
557 2017-09-20 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1037 1.1037 +0.4734% +0.0052 1.0985 1.0985 黄万青 孙丹
558 2017-09-20 001262 大成景明A 1.0540 1.0540 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0540 李本刚 朱哲 赵世宏
559 2017-09-20 002371 大成景明C 1.0540 1.0540 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0540 李本刚 赵世宏 朱哲
560 2017-09-20 002081 大成景沛A 1.0690 1.0690 +0.1874% +0.0020 1.0670 1.0670 张文平
561 2017-09-20 002237 大成景沛C 1.0690 1.0690 +0.1874% +0.0020 1.0670 1.0670 张文平
562 2017-09-20 001333 大成景鹏A 1.1800 1.1800 -0.1692% -0.0020 1.1820 1.1820 黄万青
563 2017-09-20 002374 大成景鹏C 1.1600 1.1600 -0.0861% -0.0010 1.1610 1.1610 黄万青
564 2017-09-20 002644 大成景荣保本A 1.0260 1.0260 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.0250 黄万青 孙丹
565 2017-09-20 002645 大成景荣保本C 1.0220 1.0220 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0220 孙丹 黄万青
566 2017-09-20 001364 大成景润灵活配置混合 1.0660 1.0660 +0.3766% +0.0040 1.0620 1.0620 黄万青
567 2017-09-20 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0493 1.0493 +0.0286% +0.0003 1.0490 1.0490 王磊 孙丹
568 2017-09-20 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0481 1.0481 +0.0191% +0.0002 1.0479 1.0479 孙丹 王磊
569 2017-09-15 002946 大成景盛一年定开债A 1.0300 1.0300 +0.0680% +0.0007 1.0293 1.0293 赵世宏
570 2017-09-15 002947 大成景盛一年定开债C 1.0265 1.0265 +0.0585% +0.0006 1.0259 1.0259 赵世宏
571 2017-09-20 001263 大成景穗A 1.1190 1.1190 +0.0894% +0.0010 1.1180 1.1180 黄万青 陈会荣
572 2017-09-20 002372 大成景穗C 1.1190 1.1190 +0.0894% +0.0010 1.1180 1.1180 黄万青 陈会荣
573 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
574 2017-09-20 001159 大成景秀A 1.0970 1.0970 +0.3660% +0.0040 1.0930 1.0930 黄万青 孙丹
575 2017-09-20 002370 大成景秀C 1.0970 1.0970 +0.3660% +0.0040 1.0930 1.0930 黄万青 孙丹
576 2017-09-20 000152 大成景旭A 1.0890 1.2990 +0.0000% +0.0000 1.0890 1.2990 陈会荣
577 2017-09-20 000153 大成景旭C 1.0730 1.2830 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.2830 陈会荣
578 2017-09-20 519019 大成景阳领先混合 0.9500 4.2420 +0.5291% +0.0050 0.9450 4.2370 徐彦
579 2017-09-20 000695 大成景益平稳 1.4480 1.4480 +0.1383% +0.0020 1.4460 1.4460 赵世宏
580 2017-09-20 001517 大成景裕A 1.1070 1.1070 +0.2717% +0.0030 1.1040 1.1040 张文平
581 2017-09-20 002375 大成景裕C 1.1070 1.1070 +0.2717% +0.0030 1.1040 1.1040 张文平
582 2017-09-20 001295 大成景源A 1.1380 1.1380 +0.0880% +0.0010 1.1370 1.1370 黄万青 孙丹
583 2017-09-20 002373 大成景源C 1.1380 1.1380 +0.0880% +0.0010 1.1370 1.1370 孙丹 黄万青
584 2017-09-20 090013 大成竞争优势混合 1.2450 2.2550 +0.5654% +0.0070 1.2380 2.2480 徐彦
585 2017-09-20 001791 大成绝对收益A 0.9470 0.9470 -0.1055% -0.0010 0.9480 0.9480 黎新平
586 2017-09-20 001792 大成绝对收益C 0.9290 0.9290 -0.1075% -0.0010 0.9300 0.9300 黎新平
587 2017-09-20 090017 大成可转债 1.1940 1.2040 +0.2519% +0.0030 1.1910 1.2010 赵世宏
588 2017-09-20 090003 大成蓝筹 0.8865 3.4565 +0.3396% +0.0030 0.8835 3.4535 侯春燕
589 2017-09-20 000587 大成灵活配置 1.8440 2.2440 +0.8753% +0.0160 1.8280 2.2280 王磊
590 2017-09-18 000834 大成纳指100 1.4210 1.4210 -0.1405% -0.0020 1.4230 1.4230 冉凌浩
591 2017-09-20 090015 大成内需增长混合A 2.6390 2.6390 +0.9564% +0.0250 2.6140 2.6140 李本刚 李博
592 2017-09-20 960018 大成内需增长混合H 2.6390 2.6390 +0.9564% +0.0250 2.6140 2.6140 李本刚 李博
593 2017-09-20 090008 大成强债 1.2230 1.4230 +0.1638% +0.0020 1.2210 1.4210 赵世宏
594 2017-09-20 002383 大成趋势 0.9430 0.9430 +0.3191% +0.0030 0.9400 0.9400 魏庆国
595 2017-09-20 001300 大成睿景A 0.7860 0.7860 +0.8986% +0.0070 0.7790 0.7790 李本刚
596 2017-09-20 001301 大成睿景C 0.7710 0.7710 +0.9162% +0.0070 0.7640 0.7640 李本刚
597 2017-09-20 090016 大成消费主题混合 0.8580 1.1150 +0.5862% +0.0050 0.8530 1.1100 侯春燕
598 2017-09-20 160918 大成小盘 1.9170 4.7220 +0.3140% +0.0060 1.9110 4.7160 魏庆国
599 2017-09-20 090018 大成新锐混合 1.7430 2.2430 +0.2300% +0.0040 1.7390 2.2390 周德昕
600 2017-09-20 000426 大成信用增利A 1.0770 1.2710 +0.0000% +0.0000 1.0770 1.2710 朱哲
601 2017-09-20 000427 大成信用增利C 1.0670 1.2510 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.2510 朱哲
602 2017-09-20 000130 大成信用债A 1.1280 1.4280 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.4280 孙丹 王立
603 2017-09-20 000131 大成信用债C 1.1080 1.4080 +0.0000% +0.0000 1.1080 1.4080 孙丹 王立
604 2017-09-20 090009 大成行业轮动混合 1.5920 1.5920 +0.6958% +0.0110 1.5810 1.5810 王磊
605 2017-09-20 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0240 1.0240 +0.0978% +0.0010 1.0230 1.0230 戴军
606 2017-09-20 090002 大成债券A/B 1.0274 2.0568 +0.0487% +0.0005 1.0269 2.0563 王立
607 2017-09-20 092002 大成债券C 1.0422 2.0048 +0.0576% +0.0006 1.0416 2.0042 王立
608 2017-09-20 001365 大成正向 0.7740 0.7740 +0.7813% +0.0060 0.7680 0.7680 杨挺
609 2017-09-20 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0793 1.0793 +0.2601% +0.0028 1.0765 1.0765 夏高
610 2017-09-20 090010 大成中证 1.7490 1.7490 +0.5172% +0.0090 1.7400 1.7400 夏高
611 2017-09-20 002236 大成中证360A 1.1840 1.1840 +1.2831% +0.0150 1.1690 1.1690 夏高
612 2017-09-20 003359 大成中证360C 1.1800 1.1800 +1.2007% +0.0140 1.1660 1.1660 夏高
613 2017-09-15 000064 大摩18个月 1.0400 1.3710 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.3710 李轶
614 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
615 2017-09-15 000415 大摩纯债A 1.1300 1.2300 +0.0886% +0.0010 1.1290 1.2290 李轶
616 2017-09-15 000416 大摩纯债C 1.1150 1.2150 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.2150 李轶
617 2017-09-20 233009 大摩多因子策略混合 1.4040 2.4210 +0.7174% +0.0100 1.3940 2.4110 夏青
618 2017-09-15 003094 大摩多元兴利18个月 1.0325 1.0325 +0.0194% +0.0002 1.0323 1.0323 张雪
619 2017-09-20 233012 大摩多元债A 1.6750 1.6750 +0.1195% +0.0020 1.6730 1.6730 李轶
620 2017-09-20 233013 大摩多元债C 1.6370 1.6370 +0.1223% +0.0020 1.6350 1.6350 李轶
621 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
622 2017-09-20 233001 大摩基础 0.9256 2.4706 +0.2165% +0.0020 0.9236 2.4686 王大鹏
623 2017-09-20 002708 大摩健康产业 1.0350 1.0350 -0.1929% -0.0020 1.0370 1.0370 王大鹏
624 2017-09-20 000594 大摩进取优选 1.6540 1.6540 +0.6083% +0.0100 1.6440 1.6440 缪东航
625 2017-09-20 001291 大摩量化多策略 0.9710 0.9710 +0.6218% +0.0060 0.9650 0.9650 夏青
626 2017-09-20 233015 大摩量化配置混合 1.7100 2.1100 +0.3521% +0.0060 1.7040 2.1040 夏青 吴国雄
627 2017-09-20 233006 大摩领先优势混合 2.0362 2.0362 +0.7920% +0.0160 2.0202 2.0202 徐达
628 2017-09-20 000309 大摩品质生活 1.8180 1.8180 +0.0550% +0.0010 1.8170 1.8170 王大鹏
629 2017-09-20 233005 大摩强债 1.6731 1.7081 +0.0179% +0.0003 1.6728 1.7078 张雪
630 2017-09-20 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1150 1.1150 +0.2878% +0.0032 1.1118 1.1118 吴国雄
631 2017-09-20 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0312 1.0312 +0.8410% +0.0086 1.0226 1.0226 吴国雄
632 2017-09-20 233010 大摩深证300 1.5720 1.5720 +0.8986% +0.0140 1.5580 1.5580 吴国雄
633 2017-09-20 000024 大摩双利A 1.0730 1.3370 +0.0933% +0.0010 1.0720 1.3360 张雪
634 2017-09-20 000025 大摩双利C 1.0630 1.3270 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.3270 张雪
635 2017-09-20 233008 大摩消费 0.9416 0.9416 +0.1489% +0.0014 0.9402 0.9402 司巍
636 2017-09-20 001348 大摩新机遇 1.1280 1.1280 +0.4452% +0.0050 1.1230 1.1230 缪东航
637 2017-09-20 000419 大摩信价债A 1.1620 1.1620 +0.0000% +0.0000 1.1620 1.1620 施同亮
638 2017-09-20 000420 大摩信价债C 1.1520 1.1520 +0.0000% +0.0000 1.1520 1.1520 施同亮
639 2017-09-20 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0650 1.0650 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.0650 张雪
640 2017-09-20 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0580 1.0580 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.0580 张雪
641 2017-09-20 233011 大摩主题优选混合 2.3180 2.5500 +0.5204% +0.0120 2.3060 2.5380 缪东航
642 2017-09-20 233007 大摩卓越成长混合 2.1048 2.4768 +0.0523% +0.0011 2.1037 2.4757 王大鹏
643 2017-09-20 163302 大摩资源 1.3243 3.9973 +0.8222% +0.0108 1.3135 3.9865 徐达
644 2017-09-20 001113 大数据100A 0.9191 0.9191 +0.9335% +0.0085 0.9106 0.9106 雷俊
645 2017-09-20 161715 大宗商品 1.2450 1.3830 +1.3844% +0.0170 1.2280 1.3660 侯昊
646 2017-09-20 502017 带路A 1.0340 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.0950 邓虎 左金保
647 2017-09-20 150273 带路A 1.0020 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.1120 张羽翔
648 2017-09-20 502018 带路B 1.1500 1.1500 +0.0000% +0.0000 1.1500 1.1500 邓虎 左金保
649 2017-09-20 150274 带路B 0.6520 0.1790 +0.0000% +0.0000 0.6520 0.1790 张羽翔
650 2017-09-20 502016 带路分级 1.0920 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.1230 邓虎 左金保
651 2017-09-20 160638 带路分级 0.8270 0.5630 +0.0000% +0.0000 0.8270 0.5630 张羽翔
652 2017-09-15 002499 德邦纯债9个月定开债A 1.0288 1.0388 +0.1265% +0.0013 1.0275 1.0375 张铮烁
653 2017-09-15 002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0230 1.0330 +0.1174% +0.0012 1.0218 1.0318 张铮烁
654 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
655 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
656 2017-09-15 002704 德邦纯债一年定开债A 0.9925 0.9925 +0.1110% +0.0011 0.9914 0.9914 孙权
657 2017-09-15 002705 德邦纯债一年定开债C 0.9874 0.9874 +0.1014% +0.0010 0.9864 0.9864 孙权
658 2017-09-20 001179 德邦大健康 1.0313 1.0313 +0.8705% +0.0089 1.0224 1.0224 黎莹
659 2017-09-15 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9881 0.9881 +0.1317% +0.0013 0.9868 0.9868 孙权 刘长俊
660 2017-09-15 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9841 0.9841 +0.1119% +0.0011 0.9830 0.9830 孙权 刘长俊
661 2017-09-15 003469 德邦德景一年定开债A 1.0107 1.0107 +0.1288% +0.0013 1.0094 1.0094 刘长俊
662 2017-09-15 003470 德邦德景一年定开债C 1.0073 1.0073 +0.1193% +0.0012 1.0061 1.0061 刘长俊
663 2017-09-20 167701 德邦德信 1.1064 1.2080 +0.0090% +0.0001 1.1063 1.2079 刘长俊 张铮烁 丁孙楠
664 2017-09-20 001777 德邦多元回报A 1.3377 1.3377 +0.0075% +0.0001 1.3376 1.3376 黎莹
665 2017-09-20 001778 德邦多元回报C 1.1242 1.1242 +0.0089% +0.0001 1.1241 1.1241 黎莹
666 2017-09-20 001229 德邦福鑫A 1.1219 1.1219 +0.1428% +0.0016 1.1203 1.1203 许文波
667 2017-09-20 002106 德邦福鑫C 1.1135 1.1135 +0.1349% +0.0015 1.1120 1.1120 许文波
668 2017-09-20 003176 德邦景颐债券A 1.0384 1.0384 +0.1253% +0.0013 1.0371 1.0371 戴鹤忠
669 2017-09-20 003177 德邦景颐债券C 1.0363 1.0363 +0.1353% +0.0014 1.0349 1.0349 戴鹤忠
670 2017-09-20 003420 德邦群利债券A 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 孔飞
671 2017-09-20 003421 德邦群利债券C 1.0178 1.0178 +0.0098% +0.0001 1.0177 1.0177 孔飞
672 2017-09-20 003902 德邦锐璟债券A 1.0252 1.0252 +0.0098% +0.0001 1.0251 1.0251 孔飞
673 2017-09-20 003903 德邦锐璟债券C 1.0297 1.0297 +0.0097% +0.0001 1.0296 1.0296 孔飞
674 2017-09-20 004425 德邦锐祺债券A 1.0629 1.0629 +0.0188% +0.0002 1.0627 1.0627 --
675 2017-09-20 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
676 2017-09-20 004246 德邦锐乾债券A 1.0133 1.0263 +0.0099% +0.0001 1.0132 1.0262 孔飞 刘长俊
677 2017-09-20 004247 德邦锐乾债券C 1.0135 1.0255 +0.0197% +0.0002 1.0133 1.0253 孔飞 刘长俊
678 2017-09-20 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0674 1.0674 +0.9075% +0.0096 1.0578 1.0578 孔飞 许文波
679 2017-09-20 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1780 1.1780 +0.2639% +0.0031 1.1749 1.1749 戴鹤忠
680 2017-09-20 001367 德邦新添利A 1.0505 1.1695 +0.0762% +0.0008 1.0497 1.1687 丁孙楠 许文波
681 2017-09-20 002441 德邦新添利C 1.1757 1.5557 +0.0766% +0.0009 1.1748 1.5548 丁孙楠 许文波
682 2017-09-20 001259 德邦鑫星 0.9890 0.9890 +0.0000% +0.0000 0.9890 0.9890 戴鹤忠
683 2017-09-20 001412 德邦鑫星价值A 1.0966 1.0966 +0.1187% +0.0013 1.0953 1.0953 许文波
684 2017-09-20 002112 德邦鑫星价值C 1.0860 1.0860 +0.1198% +0.0013 1.0847 1.0847 许文波
685 2017-09-20 770001 德邦优化 0.9176 1.7176 +0.3061% +0.0028 0.9148 1.7148 孔飞 刘长俊 许文波
686 2017-09-18 513030 德国30 1.1240 1.1240 +0.4468% +0.0050 1.1190 1.1190 徐宜宜
687 2017-09-20 167704 德信C 1.1045 1.2061 +0.0000% +0.0000 1.1045 1.2061 张铮烁 刘长俊 丁孙楠
688 2017-09-20 150192 地产A 1.0320 1.1530 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.1530 陈龙
689 2017-09-20 150207 地产A端 1.0340 1.1400 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.1400 苏燕青
690 2017-09-20 150193 地产B 1.3060 2.3750 -0.3053% -0.0040 1.3100 2.3760 陈龙
691 2017-09-20 150208 地产B端 0.6380 1.6590 -1.2384% -0.0080 0.6460 1.6670 苏燕青
692 2017-09-20 161721 地产分级 0.8360 1.3990 -0.4762% -0.0040 0.8400 1.4030 苏燕青
693 2017-09-20 150231 电子A 1.0158 -- +0.0098% +0.0001 1.0157 -- 荆一帆
694 2017-09-20 150232 电子B 1.3036 -- +1.8995% +0.0243 1.2793 -- 荆一帆
695 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
696 2017-09-20 160422 定增事件 1.1433 1.1433 +1.0875% +0.0123 1.1310 1.1310 徐宜宜 苏卿云
697 2017-09-20 400001 东 方 龙 1.1032 3.1147 +0.6202% +0.0068 1.0964 3.1079 朱晓栋
698 2017-09-20 400020 东方安心 0.9883 1.3369 +0.1114% +0.0011 0.9872 1.3355 朱晓栋 吴萍萍
699 2017-09-20 400007 东方策略成长混合 2.7621 2.7621 +0.2068% +0.0057 2.7564 2.7564 王然
700 2017-09-20 400013 东方成长收益平衡混合 1.1880 1.3950 -0.0841% -0.0010 1.1890 1.3960 郭瑞 姚航 王然
701 2017-09-20 001702 东方创新科技混合 0.9754 0.9754 +0.8791% +0.0085 0.9669 0.9669 郭瑞
702 2017-09-20 002173 东方大健康混合 0.9837 0.9837 -0.0102% -0.0001 0.9838 0.9838 王然 薛子徵
703 2017-09-20 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1506 1.1506 +0.3051% +0.0035 1.1471 1.1471 朱晓栋 周薇 黄诺楠
704 2017-09-20 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1480 1.1480 +0.3058% +0.0035 1.1445 1.1445 周薇 黄诺楠 朱晓栋
705 2017-09-20 400023 东方多策略A 1.1241 1.2941 -0.3546% -0.0040 1.1281 1.2981 朱晓栋 黄诺楠
706 2017-09-20 002068 东方多策略C 1.1118 1.2818 -0.3585% -0.0040 1.1158 1.2858 朱晓栋 黄诺楠
707 2017-09-20 002648 东方合家保本混合 1.0231 1.0231 -0.0098% -0.0001 1.0232 1.0232 吴萍萍 王然
708 2017-09-20 400011 东方核心动力混合 1.5152 1.5152 +0.1256% +0.0019 1.5133 1.5133 薛子徵 朱晓栋
709 2017-09-20 001405 东方红策略A 1.1297 1.1297 +0.1063% +0.0012 1.1285 1.1285 孔令超 饶刚 徐觅
710 2017-09-20 001406 东方红策略C 1.0719 1.0719 +0.1121% +0.0012 1.0707 1.0707 饶刚 孔令超 徐觅
711 2017-09-19 000619 东方红产业 2.9070 2.9070 -0.2060% -0.0060 2.9130 2.9130 王延飞
712 2017-09-19 001906 东方红纯债债券 1.0100 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.0420 纪文静
713 2017-09-19 001564 东方红大数据 1.3740 1.3740 -0.2179% -0.0030 1.3770 1.3770 周云
714 2017-09-19 002803 东方红沪港深 1.4610 1.4610 +0.0685% +0.0010 1.4600 1.4600 林鹏
715 2017-09-20 002651 东方红汇利A 1.0366 1.0566 +0.1643% +0.0017 1.0349 1.0549 孔令超 饶刚 徐觅
716 2017-09-20 002652 东方红汇利C 1.0307 1.0507 +0.1652% +0.0017 1.0290 1.0490 孔令超 徐觅 饶刚
717 2017-09-19 002701 东方红汇阳债券A 1.0504 1.0704 -0.0190% -0.0002 1.0506 1.0706 饶刚 孔令超 徐觅
718 2017-09-19 002702 东方红汇阳债券C 1.0445 1.0645 -0.0191% -0.0002 1.0447 1.0647 饶刚 孔令超 徐觅
719 2017-09-19 005008 东方红汇阳债券Z 1.0506 1.0506 -0.0190% -0.0002 1.0508 1.0508 纪文静 孔令超 饶刚
720 2017-09-19 002783 东方红价值精选混合A 1.0430 1.0430 -0.1723% -0.0018 1.0448 1.0448 李家春 纪文静
721 2017-09-19 002784 东方红价值精选混合C 1.0387 1.0387 -0.1730% -0.0018 1.0405 1.0405 李家春 纪文静
722 2017-09-19 001202 东方红领先 1.1680 1.1680 -0.1709% -0.0020 1.1700 1.1700 李家春 纪文静
723 2017-09-15 001309 东方红睿逸 1.2210 1.2210 +0.2463% +0.0030 1.2180 1.2180 纪文静 林鹏
724 2017-09-15 000970 东方红睿元 2.0630 2.0630 +1.0779% +0.0220 2.0410 2.0410 林鹏 韩冬
725 2017-09-20 001862 东方红收益增强债券A 1.0790 1.0990 +0.0928% +0.0010 1.0780 1.0980 李家春 纪文静
726 2017-09-20 001863 东方红收益增强债券C 1.0710 1.0910 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.0910 李家春 纪文静
727 2017-09-19 001203 东方红稳健A 1.2020 1.2020 -0.1661% -0.0020 1.2040 1.2040 李家春 纪文静
728 2017-09-19 001204 东方红稳健C 1.2260 1.2260 -0.1629% -0.0020 1.2280 1.2280 李家春 纪文静
729 2017-09-20 002650 东方红稳添利 1.0150 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0230 纪文静
730 2017-09-20 000480 东方红新动力 2.3940 2.4820 +0.4195% +0.0100 2.3840 2.4720 周云
731 2017-09-19 001945 东方红信用债债券A 1.0210 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0610 李家春 纪文静
732 2017-09-19 001946 东方红信用债债券C 1.0130 1.0530 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.0530 李家春 纪文静
733 2017-09-20 003668 东方红益鑫纯债A 1.0254 1.0254 +0.0488% +0.0005 1.0249 1.0249 徐觅 纪文静
734 2017-09-20 003669 东方红益鑫纯债C 1.0221 1.0221 +0.0489% +0.0005 1.0216 1.0216 徐觅 纪文静
735 2017-09-19 001112 东方红优势 1.3890 1.3890 -0.4301% -0.0060 1.3950 1.3950 王延飞 林鹏
736 2017-09-19 001712 东方红优势精选混合 1.2960 1.2960 -0.4608% -0.0060 1.3020 1.3020 刚登峰
737 2017-09-19 003396 东方红优享红利混合 1.2961 1.2961 -0.2002% -0.0026 1.2987 1.2987 刚登峰
738 2017-09-19 003044 东方红战略精选混合A 1.0803 1.0803 -0.1202% -0.0013 1.0816 1.0816 李家春 纪文静
739 2017-09-19 003045 东方红战略精选混合C 1.0756 1.0756 -0.1207% -0.0013 1.0769 1.0769 李家春 纪文静
740 2017-09-15 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0830 1.0830 +0.8192% +0.0088 1.0742 1.0742 纪文静 周云 刚登峰
741 2017-09-20 002174 东方互联网嘉混合 0.8788 0.8788 +0.6183% +0.0054 0.8734 0.8734 郭瑞
742 2017-09-20 001198 东方惠新A 1.1538 1.1538 +0.2346% +0.0027 1.1511 1.1511 郭瑞 黄诺楠 周薇
743 2017-09-20 002163 东方惠新C 1.1236 1.1236 +0.0000% +0.0000 1.1236 1.1236 周薇 郭瑞 黄诺楠
744 2017-09-20 004166 东方价值挖掘 1.0489 1.0489 +0.6043% +0.0063 1.0426 1.0426 王然 张玉坤
745 2017-09-20 400003 东方精选混合 1.7109 5.2399 +0.7775% +0.0132 1.6977 5.2040 朱晓栋 蒋茜
746 2017-09-20 400022 东方利群混合A 1.2994 1.2994 +0.6507% +0.0084 1.2910 1.2910 黄诺楠 朱晓栋
747 2017-09-20 002193 东方利群混合C 1.2821 1.2821 +0.6516% +0.0083 1.2738 1.2738 黄诺楠 朱晓栋
748 2017-09-20 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0261 1.0261 +0.0780% +0.0008 1.0253 1.0253 姚航 王然
749 2017-09-20 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0239 1.0239 +0.0782% +0.0008 1.0231 1.0231 姚航 王然
750 2017-09-20 400018 东方启明 1.4704 1.4704 +0.3892% +0.0057 1.4647 1.4647 刘志刚
751 2017-09-20 400016 东方强化债 1.0343 1.3143 +0.0193% +0.0002 1.0341 1.3141 黄诺楠
752 2017-09-19 001614 东方区域发展混合 0.9490 0.9490 +0.3277% +0.0031 0.9459 0.9459 薛子徵 朱晓栋
753 2017-09-18 002480 东方荣家保本混合 1.0480 1.0480 +0.3351% +0.0035 1.0445 1.0445 吴萍萍 王晓伟 周薇
754 2017-09-20 001120 东方睿鑫A 0.7354 0.7354 +1.1972% +0.0087 0.7267 0.7267 张玉坤 薛子徵
755 2017-09-20 001121 东方睿鑫C 0.7170 0.7170 +1.1854% +0.0084 0.7086 0.7086 张玉坤 薛子徵
756 2017-09-20 002497 东方盛世灵活配置 1.0686 1.0686 +0.0655% +0.0007 1.0679 1.0679 周薇 王然 黄诺楠
757 2017-09-20 400027 东方双债A 1.4893 1.4893 +0.1412% +0.0021 1.4872 1.4872 黄诺楠
758 2017-09-20 400029 东方双债C 1.4727 1.4727 +0.1360% +0.0020 1.4707 1.4707 黄诺楠
759 2017-09-20 400030 东方添益债券 1.0471 1.1801 -0.0095% -0.0001 1.0472 1.1802 吴萍萍
760 2017-09-20 001450 东方稳定增利债券A 1.0718 1.0718 +0.0093% +0.0001 1.0717 1.0717 周薇 吴萍萍
761 2017-09-20 001451 东方稳定增利债券C 1.0634 1.0634 +0.0188% +0.0002 1.0632 1.0632 吴萍萍 周薇
762 2017-09-20 400009 东方稳健回报 1.1180 1.2840 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.2840 姚航
763 2017-09-20 001318 东方新策略A 1.0892 1.0892 +0.4890% +0.0053 1.0839 1.0839 朱晓栋 姚航
764 2017-09-20 002060 东方新策略C 1.0863 1.0863 +0.4996% +0.0054 1.0809 1.0809 朱晓栋 姚航
765 2017-09-20 001495 东方新价值A 1.1574 1.1574 +0.1991% +0.0023 1.1551 1.1551 薛子徵 黄诺楠 周薇
766 2017-09-20 002162 东方新价值C 1.0467 1.0467 +0.2106% +0.0022 1.0445 1.0445 薛子徵 周薇 黄诺楠
767 2017-09-20 001384 东方新思路A 0.8626 0.8626 +0.2208% +0.0019 0.8607 0.8607 王然 姚航
768 2017-09-20 001385 东方新思路C 0.8548 0.8548 +0.2228% +0.0019 0.8529 0.8529 王然 姚航
769 2017-09-20 400025 东方新兴 1.3700 1.3700 +0.6539% +0.0089 1.3611 1.3611 王然
770 2017-09-20 001160 东方永润A 1.0306 1.0306 +0.0583% +0.0006 1.0300 1.0300 吴萍萍 周薇
771 2017-09-20 001161 东方永润C 1.0209 1.0209 +0.0588% +0.0006 1.0203 1.0203 吴萍萍 周薇
772 2017-09-19 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.0226 1.0226 +0.0000% +0.0000 1.0226 1.0226 周薇 吴萍萍
773 2017-09-19 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.0196 1.0196 +0.0000% +0.0000 1.0196 1.0196 周薇 吴萍萍
774 2017-09-19 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0249 1.0249 +0.0195% +0.0002 1.0247 1.0247 吴萍萍
775 2017-09-19 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0213 1.0213 +0.0098% +0.0001 1.0212 1.0212 吴萍萍
776 2017-09-20 002545 东方岳灵活配置混合 1.0508 1.0508 +0.3150% +0.0033 1.0475 1.0475 姚航 刘志刚 张玉坤
777 2017-09-20 400015 东方增长 1.8463 1.8463 +0.0922% +0.0017 1.8446 1.8446 薛子徵
778 2017-09-20 003837 东方臻享纯债债券A 1.0436 1.0436 +0.0096% +0.0001 1.0435 1.0435 黄诺楠
779 2017-09-20 003838 东方臻享纯债债券C 1.0364 1.0364 +0.0193% +0.0002 1.0362 1.0362 黄诺楠
780 2017-09-20 002896 东方臻馨债券A 0.9921 0.9921 +0.1818% +0.0018 0.9903 0.9903 黄诺楠
781 2017-09-20 002897 东方臻馨债券C 1.0017 1.0017 +0.1800% +0.0018 0.9999 0.9999 黄诺楠
782 2017-09-20 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0227 1.0227 +0.0098% +0.0001 1.0226 1.0226 吴萍萍 李仆
783 2017-09-20 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0067 1.0067 +0.0099% +0.0001 1.0066 1.0066 李仆 吴萍萍
784 2017-09-20 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0329 1.0329 +1.5435% +0.0157 1.0172 1.0172 朱晓栋 蒋茜
785 2017-09-20 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0861 1.0861 +0.8637% +0.0093 1.0768 1.0768 薛子徵
786 2017-09-20 400032 东方主题精选 0.7848 0.7848 +1.0949% +0.0085 0.7763 0.7763 王晓伟
787 2017-09-20 000822 东海美丽中国 1.0510 1.0510 +0.1907% +0.0020 1.0490 1.0490 杜斌
788 2017-09-20 001899 东海社会安全 0.8320 0.8320 +1.3398% +0.0110 0.8210 0.8210 胡德军
789 2017-09-20 168301 东海祥龙 1.0187 1.0187 +0.0393% +0.0004 1.0183 1.0183 胡德军
790 2017-09-20 002381 东海祥瑞A 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 祝鸿玲
791 2017-09-20 002382 东海祥瑞C 0.9890 0.9890 +0.0000% +0.0000 0.9890 0.9890 祝鸿玲
792 2017-09-20 165806 东吴100 1.2720 1.2720 +0.9524% +0.0120 1.2600 1.2600 朱冰兵 周健
793 2017-09-20 000531 东吴阿尔法灵活 1.2250 1.2250 +0.6574% +0.0080 1.2170 1.2170 王立立 张能进
794 2017-09-20 580007 东吴安享量化混合 1.1730 1.5930 +0.1708% +0.0020 1.1710 1.5910 徐嶒
795 2017-09-20 002561 东吴安鑫量化 1.0880 1.0880 +0.2765% +0.0030 1.0850 1.0850 周健 秦斌
796 2017-09-20 002270 东吴安盈 1.0290 1.0290 +0.5865% +0.0060 1.0230 1.0230 秦斌
797 2017-09-20 580008 东吴产业 1.7620 1.7620 +0.7433% +0.0130 1.7490 1.7490 戴斌
798 2017-09-20 165807 东吴鼎利 1.0510 1.3470 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.3470 杨庆定 陈晨
799 2017-09-20 000958 东吴鼎元A 1.0540 1.0540 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0540 杨庆定
800 2017-09-20 000959 东吴鼎元C 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 杨庆定
801 2017-09-20 580002 东吴动力 0.8453 1.9081 +1.6352% +0.0136 0.8317 1.8945 戴斌
802 2017-09-20 002159 东吴国企改革 1.0280 1.0280 +0.5871% +0.0060 1.0220 1.0220 秦斌
803 2017-09-20 580001 东吴嘉禾 0.9082 2.6282 +1.3842% +0.0124 0.8958 2.6158 王立立 彭敢 曹松涛
804 2017-09-20 580005 东吴进取 1.0575 1.5775 +1.1188% +0.0117 1.0458 1.5658 王立立
805 2017-09-20 580003 东吴轮动 0.8311 0.9111 +1.1563% +0.0095 0.8216 0.9016 王立立
806 2017-09-20 580009 东吴内需增长 1.1150 1.6950 +0.3600% +0.0040 1.1110 1.6910 徐嶒
807 2017-09-20 582003 东吴配置优化 1.3410 1.3410 +0.3743% +0.0050 1.3360 1.3360 杨庆定 徐嶒 赵梅玲
808 2017-09-20 580006 东吴新经济 0.9950 1.3850 +0.5051% +0.0050 0.9900 1.3800 徐嶒
809 2017-09-20 001322 东吴新趋势 0.7070 0.7070 +0.4261% +0.0030 0.7040 0.7040 戴斌 程涛
810 2017-09-20 001323 东吴移动A 1.1270 1.1270 -0.0887% -0.0010 1.1280 1.1280 刘元海
811 2017-09-20 002170 东吴移动C 1.1200 1.1200 -0.0892% -0.0010 1.1210 1.1210 刘元海
812 2017-09-20 582001 东吴优信A 1.1435 1.1555 +0.0175% +0.0002 1.1433 1.1553 杨庆定 刘元海
813 2017-09-20 582201 东吴优信C 1.1080 1.1200 +0.0181% +0.0002 1.1078 1.1198 杨庆定 刘元海
814 -- 005144 东吴优益债券A -- -- -- -- -- -- 陈晨
815 -- 005145 东吴优益债券C -- -- -- -- -- -- 陈晨
816 2017-09-20 582002 东吴增利A 1.0580 1.3980 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.3980 王文华
817 2017-09-20 582202 东吴增利C 1.0500 1.3600 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.3600 王文华
818 2017-09-20 002919 东吴智慧 0.9010 0.9010 +0.5580% +0.0050 0.8960 0.8960 周健 秦斌
819 2017-09-20 585001 东吴中证 1.2630 1.2630 +0.9592% +0.0120 1.2510 1.2510 周健 朱冰兵
820 2017-09-20 165809 东吴转债 0.9320 0.9060 +0.0000% +0.0000 0.9320 0.9060 杨庆定
821 2017-09-20 001708 东兴改革精选混合 0.9830 0.9830 +0.2039% +0.0020 0.9810 0.9810 孙继青
822 2017-09-20 002182 东兴蓝海财富混合 0.7970 0.7970 +1.0139% +0.0080 0.7890 0.7890 孙继青 李晨辉
823 2017-09-20 003208 东兴量化多策略混合 0.9473 0.9473 +0.0317% +0.0003 0.9470 0.9470 李兵伟
824 2017-09-20 003545 东兴兴利债券 1.0238 1.0238 +0.0684% +0.0007 1.0231 1.0231 吕姝仪
825 2017-09-20 002465 东兴众智优选混合 1.0410 1.0410 +0.7744% +0.0080 1.0330 1.0330 程远
826 2017-09-20 169101 东证睿丰 1.3370 2.2390 +0.2249% +0.0030 1.3340 2.2360 林鹏
827 2017-09-20 169105 东证睿华 1.4535 1.4535 +1.2610% +0.0181 1.4354 1.4354 林鹏
828 2017-09-19 169104 东证睿满 1.3900 1.4190 -0.0719% -0.0010 1.3910 1.4200 孙伟 周云
829 2017-09-19 169103 东证睿轩 1.4110 1.4530 -0.2827% -0.0040 1.4150 1.4570 刚登峰
830 2017-09-19 169102 东证睿阳 1.5540 1.9370 -0.3846% -0.0060 1.5600 1.9430 秦绪文 王延飞 林鹏
831 2017-09-20 150033 多利进取 0.9527 1.2462 +0.5913% +0.0056 0.9471 1.2406 王茜
832 2017-09-20 150032 多利优先 1.0242 1.3252 +0.0098% +0.0001 1.0241 1.3251 王茜
833 2017-09-20 730001 方正富邦创新动力混合 1.1830 1.9330 +0.3393% +0.0040 1.1790 1.9290 沈毅 巩显峰
834 2017-09-20 730002 方正富邦红利精选混合 1.1800 1.4500 +0.2549% +0.0030 1.1770 1.4470 沈毅 徐超
835 2017-09-20 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9720 0.9800 +0.0000% +0.0000 0.9720 0.9800 徐超
836 2017-09-20 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1883 1.1953 +0.0000% +0.0000 1.1883 1.1953 徐超
837 2017-09-20 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0119 1.0369 +0.0297% +0.0003 1.0116 1.0366 徐超 王健
838 2017-09-20 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0102 1.0362 +0.0198% +0.0002 1.0100 1.0360 徐超 王健
839 2017-09-20 000247 方正互利 1.1150 1.1150 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.1150 徐超 王健
840 2017-09-20 001431 方正优选A 0.9650 0.9650 +0.4162% +0.0040 0.9610 0.9610 徐超 王健
841 2017-09-20 002297 方正优选C 1.1960 1.1960 +0.4198% +0.0050 1.1910 1.1910 徐超 王健
842 2017-09-15 512200 房地产 1.0084 1.0084 +0.7191% +0.0072 1.0012 1.0012 罗文杰
843 2017-09-20 160628 房地产 1.1690 1.8020 -0.1708% -0.0020 1.1710 1.8030 陈龙
844 2017-09-20 150117 房地产A 1.0392 1.2934 +0.0192% +0.0002 1.0390 1.2932 徐皓
845 2017-09-20 150118 房地产B 0.6062 2.6212 -0.4598% -0.0028 0.6090 2.6240 徐皓
846 2017-09-20 512070 非银ETF 1.9988 1.9988 -0.3043% -0.0061 2.0049 2.0049 余海燕
847 2017-09-20 510120 非周ETF 2.9390 1.2380 +0.1704% +0.0050 2.9340 1.2360 刘璎
848 2017-09-20 519032 非周ETF联接 1.1690 1.1690 +0.0856% +0.0010 1.1680 1.1680 刘璎
849 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
850 2017-09-20 161230 丰利A类 1.0160 1.0730 +0.0985% +0.0010 1.0150 1.0720 刘莎莎 桑俊
851 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
852 2017-09-20 002881 丰润纯债债券A类 1.8097 1.8097 +0.0166% +0.0003 1.8094 1.8094 杨宇俊
853 2017-09-20 002882 丰润纯债债券C类 1.0282 1.0282 +0.0195% +0.0002 1.0280 1.0280 杨宇俊
854 2017-09-20 000292 丰信A 1.0150 1.1700 +0.0986% +0.0010 1.0140 1.1700 戴钢
855 2017-09-20 000293 丰信B 0.8680 1.3550 +0.0000% +0.0000 0.8680 1.3540 戴钢
856 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
857 2017-09-20 501032 福盛定增 1.0838 1.0838 +1.0725% +0.0115 1.0723 1.0723 姚思劼
858 2017-09-20 001861 富安达健康人生混合 1.0381 1.0381 +0.6691% +0.0069 1.0312 1.0312 李守峰 纪青
859 2017-09-20 004549 富安达消费主题混合 1.0029 1.0029 -0.0100% -0.0001 1.0030 1.0030 吴战峰 毛矛
860 2017-09-20 001659 富安达新动力混合 1.2525 1.2525 +0.2561% +0.0032 1.2493 1.2493 毛矛
861 2017-09-20 000755 富安达新兴 1.4410 1.4410 +0.8892% +0.0127 1.4283 1.4283 孙绍冰
862 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
863 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
864 2017-09-20 002584 富安达长盈保本混合 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 张凯瑜 李飞
865 2017-09-20 161017 富国500 2.2980 2.2980 +1.0110% +0.0230 2.2750 2.2750 李笑薇 徐幼华 方旻
866 2017-09-20 004183 富国产业升级混合 1.0652 1.0652 +0.5760% +0.0061 1.0591 1.0591 章旭峰
867 2017-09-20 100058 富国产业债 1.0230 1.3780 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.3780 武磊 黄纪亮
868 2017-09-20 000471 富国城镇发展 1.9160 2.4160 +0.7891% +0.0150 1.9010 2.4010 毕天宇 汪鸣
869 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
870 2017-09-20 002692 富国创新科技 1.0570 1.0570 +0.4753% +0.0050 1.0520 1.0520 李元博
871 2017-09-20 100066 富国纯债A 1.0270 1.2070 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.2070 王颀亮 钟智伦 范磊
872 2017-09-20 100068 富国纯债C 1.0200 1.1850 +0.0981% +0.0010 1.0190 1.1840 王颀亮 范磊 钟智伦
873 2017-09-20 100056 富国低碳环保混合 2.7540 2.7540 +0.7315% +0.0200 2.7340 2.7340 魏伟
874 2017-09-20 001985 富国低碳新经济混合 1.3310 1.3310 +1.2938% +0.0170 1.3140 1.3140 杨栋
875 2017-09-15 004736 富国鼎利纯债债券 1.0084 1.0084 +0.0993% +0.0010 1.0074 1.0074 武磊 钟智伦
876 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
877 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
878 2017-09-20 004902 富国丰利增强债券 1.0029 1.0029 +0.1898% +0.0019 1.0010 1.0010 陈连权 王保合
879 2017-09-20 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0058 1.0058 +0.0000% +0.0000 1.0058 1.0058 陈连权
880 2017-09-20 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0066 1.0066 -0.0099% -0.0001 1.0067 1.0067 陈连权
881 2017-09-20 001349 富国改革 0.7190 0.7190 +0.7003% +0.0050 0.7140 0.7140 张啸伟 李晓铭 汪鸣
882 2017-09-20 000513 富国高端制造 1.6190 1.6190 +0.6215% +0.0100 1.6090 1.6090 毕天宇 厉叶淼
883 2017-09-20 100060 富国高新混合 1.9420 2.3620 +0.7261% +0.0140 1.9280 2.3480 李元博
884 2017-09-20 001268 富国国安 0.6230 0.6230 +0.6462% +0.0040 0.6190 0.6190 王海军
885 2017-09-20 000139 富国国企债A 1.0050 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.2260 王颀亮
886 2017-09-20 000141 富国国企债C 1.0050 1.2090 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.2090 王颀亮
887 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
888 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
889 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
890 2017-09-20 000029 富国宏观策略 1.5470 1.7420 +1.4426% +0.0220 1.5250 1.7200 袁宜
891 2017-09-15 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0029 1.0029 +0.1798% +0.0018 1.0011 1.0011 武磊 钟智伦
892 2017-09-20 001371 富国沪港深 1.3620 1.3620 +1.4147% +0.0190 1.3430 1.3430 张峰 汪孟海
893 2017-09-20 100038 富国沪深300 1.7440 1.7440 +0.3452% +0.0060 1.7380 1.7380 方旻 李笑薇
894 2017-09-20 161014 富国汇利 1.0680 1.5110 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.5110 黄纪亮
895 -- 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 -- -- -- -- -- -- 陈连权
896 2017-09-20 002340 富国价值优势混合 1.3480 1.3480 +1.1253% +0.0150 1.3330 1.3330 王海军
897 2017-09-20 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0158 1.0158 +0.0394% +0.0004 1.0154 1.0154 陈连权
898 2017-09-20 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0132 1.0132 +0.0395% +0.0004 1.0128 1.0128 陈连权
899 2017-09-15 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0034 1.0034 +0.0998% +0.0010 1.0024 1.0024 范磊 李羿
900 2017-09-20 001641 富国绝对收益 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 1.0430 1.0430 于鹏
901 2017-09-20 100051 富国可转债 1.5190 1.5190 -0.2626% -0.0040 1.5230 1.5230 范磊
902 2017-09-19 000202 富国两年期 1.0210 1.2880 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2880 王颀亮 钟智伦
903 2017-09-15 002898 富国两年期理财债券A 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 王颀亮 钟智伦
904 2017-09-15 002899 富国两年期理财债券C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 王颀亮 钟智伦
905 2017-09-20 002593 富国美丽中国混合 1.1760 1.2760 +0.9442% +0.0110 1.1650 1.2650 张啸伟
906 2017-09-20 000469 富国目标齐利 1.0590 1.1640 +0.0945% +0.0010 1.0580 1.1630 王颀亮 武磊 黄纪亮
907 2017-09-19 100072 富国强回报A 1.3520 1.3820 +0.0000% +0.0000 1.3520 1.3820 黄纪亮
908 2017-09-19 100073 富国强回报C 1.3150 1.3450 +0.0000% +0.0000 1.3150 1.3450 黄纪亮
909 2017-09-18 100050 富国全球 1.0660 1.0660 -0.0937% -0.0010 1.0670 1.0670 王乐乐
910 2017-09-18 100055 富国全球顶级消费品混合 1.4480 1.4480 +0.6954% +0.0100 1.4380 1.4380 张峰
911 2017-09-15 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 0.9970 0.9970 +0.5040% +0.0050 0.9920 0.9920 袁宜 黄纪亮
912 2017-09-20 000810 富国收益A 1.2160 1.2760 +0.3300% +0.0040 1.2120 1.2720 钟智伦
913 2017-09-20 000812 富国收益C 1.2010 1.2610 +0.4181% +0.0050 1.1960 1.2560 钟智伦
914 2017-09-15 002483 富国泰利定开债 1.0300 1.0300 +0.0972% +0.0010 1.0290 1.0290 王颀亮 陈连权 俞晓斌
915 2017-09-20 519035 富国天博创新主题混合 1.4877 4.6717 +0.5746% +0.0085 1.4792 4.6489 毕天宇
916 2017-09-20 100029 富国天成 1.1490 2.4100 +0.4898% +0.0056 1.1434 2.4044 于江勇
917 2017-09-20 161019 富国天锋 1.0030 1.3790 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.3790 范磊
918 2017-09-20 161010 富国天丰 1.0810 1.6880 +0.0926% +0.0010 1.0800 1.6870 钟智伦
919 2017-09-20 100026 富国天合稳健优选混合 1.3548 3.4163 +0.8786% +0.0118 1.3430 3.4045 张啸伟 汪鸣 杨栋
920 2017-09-20 161005 富国天惠 1.9944 4.6824 +1.1462% +0.0226 1.9718 4.6598 朱少醒
921 2017-09-20 003494 富国天惠C 1.9936 1.9936 +1.1466% +0.0226 1.9710 1.9710 朱少醒
922 2017-09-20 100018 富国天利 1.2415 2.4195 +0.0161% +0.0002 1.2413 2.4193 黄纪亮
923 2017-09-20 100022 富国天瑞 0.6376 4.4152 +0.4727% +0.0030 0.6346 4.4081 厉叶淼
924 2017-09-20 000634 富国天盛 1.1430 1.6160 +1.3298% +0.0150 1.1280 1.6010 袁宜
925 2017-09-20 100020 富国天益价值混合 1.4559 4.5772 +1.1393% +0.0164 1.4395 4.5608 许炎 李晓铭
926 2017-09-20 161015 富国天盈 0.9320 1.5710 +0.0000% +0.0000 0.9320 1.5710 李羿
927 2017-09-20 100016 富国天源 1.6800 3.3930 -0.1783% -0.0030 1.6830 3.3960 曹晋
928 2017-09-20 100039 富国通胀主题混合 1.4910 1.5410 +0.8796% +0.0130 1.4780 1.5280 毕天宇 章旭峰
929 2017-09-20 001186 富国文体 0.9200 0.9200 +0.4367% +0.0040 0.9160 0.9160 林庆
930 2017-09-20 000107 富国稳增A 1.0330 1.3310 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.3300 李羿
931 2017-09-20 000109 富国稳增C 1.0280 1.3090 +0.0974% +0.0010 1.0270 1.3080 李羿
932 2017-09-15 002782 富国祥利定开 1.0000 1.0000 +0.3009% +0.0030 0.9970 0.9970 王颀亮 陈连权
933 2017-09-15 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0010 1.0010 +0.1100% +0.0011 0.9999 0.9999 黄纪亮
934 2017-09-15 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0008 1.0008 +0.1000% +0.0010 0.9998 0.9998 黄纪亮
935 2017-09-20 519915 富国消费 1.0600 1.0600 +0.3788% +0.0040 1.0560 1.0560 戴益强 王园园
936 2017-09-20 001508 富国新动力A 1.1880 1.1880 +0.0000% +0.0000 1.1880 1.1880 李晓铭 蔡耀华 陈连权
937 2017-09-20 001510 富国新动力C 1.1810 1.1810 +0.0847% +0.0010 1.1800 1.1800 李晓铭 陈连权 蔡耀华
938 2017-09-20 000841 富国新回报A 1.1000 1.1000 +0.4566% +0.0050 1.0950 1.0950 钟智伦
939 2017-09-20 000843 富国新回报C 1.0890 1.0890 +0.4613% +0.0050 1.0840 1.0840 钟智伦
940 2017-09-20 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0377 1.0377 +0.3093% +0.0032 1.0345 1.0345 钟智伦 方旻
941 2017-09-20 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0377 1.0377 +0.3093% +0.0032 1.0345 1.0345 钟智伦 方旻
942 2017-09-20 001345 富国新收益A 1.1220 1.1220 +0.3578% +0.0040 1.1180 1.1180 钟智伦
943 2017-09-20 001347 富国新收益C 1.1850 1.1850 +0.3387% +0.0040 1.1810 1.1810 钟智伦
944 2017-09-20 001048 富国新兴产业 1.3350 1.3350 +0.6787% +0.0090 1.3260 1.3260 魏伟
945 2017-09-20 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0132 1.0132 +0.1780% +0.0018 1.0114 1.0114 钟智伦
946 2017-09-20 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0107 1.0107 +0.1586% +0.0016 1.0091 1.0091 钟智伦
947 2017-09-20 000191 富国信用债A 1.0080 1.2380 +0.0993% +0.0010 1.0070 1.2370 黄纪亮
948 2017-09-20 000192 富国信用债C 1.0040 1.2180 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.2180 黄纪亮
949 -- 005121 富国兴利增强债券 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
950 2017-09-20 000880 富国研究精选 1.4540 1.4540 +0.9022% +0.0130 1.4410 1.4410 李晓铭
951 -- 005075 富国研究量化精选混合 -- -- -- -- -- -- 于鹏
952 2017-09-20 000220 富国医保混合 1.8770 1.8770 +0.9683% +0.0180 1.8590 1.8590 戴益强
953 2017-09-20 000197 富国一年期 1.0200 1.2350 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.2350 王颀亮 钟智伦
954 2017-09-20 100035 富国优化增强债券A 1.5660 1.6310 +0.1279% +0.0020 1.5640 1.6290 范磊
955 2017-09-20 100037 富国优化增强债券C 1.5140 1.5790 +0.1323% +0.0020 1.5120 1.5770 范磊
956 2017-09-20 001827 富国优选沪港深 1.2630 1.2630 +0.7177% +0.0090 1.2540 1.2540 李晓铭
957 2017-09-18 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 2.1640 2.2590 +1.4534% +0.0310 2.1330 2.2280 张峰
958 2017-09-20 000940 富国中小盘 1.2930 1.2930 -0.1544% -0.0020 1.2950 1.2950 曹晋
959 2017-09-20 100032 富国中证 1.2920 2.7000 +0.4666% +0.0060 1.2860 2.6930 方旻 徐幼华
960 2017-09-20 003999 富荣富祥纯债 1.0248 1.0248 +0.0390% +0.0004 1.0244 1.0244 吕晓蓉
961 2017-09-20 004441 富荣富兴纯债 1.0243 1.0243 +0.0293% +0.0003 1.0240 1.0240 吕晓蓉
962 2017-09-20 512550 富时A50 1.0102 1.0102 -0.0594% -0.0006 1.0108 1.0108 陈正宪 何如
963 2017-09-20 150295 改革A 1.0401 -- +0.0096% +0.0001 1.0400 -- 孙伟
964 2017-09-20 150296 改革B 0.9721 -- +0.4651% +0.0045 0.9676 -- 孙伟
965 2017-09-20 160136 改革基金 1.0061 0.7014 +0.2291% +0.0023 1.0038 0.6998 孙伟
966 2017-09-20 502024 钢铁A 1.0020 1.1000 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.1000 陈龙
967 2017-09-19 150287 钢铁A 1.0420 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.1280 赵菲
968 2017-09-20 502025 钢铁B 1.1420 1.1420 +1.9643% +0.0220 1.1200 1.1200 陈龙
969 2017-09-19 150288 钢铁B 0.8600 0.1470 -1.3761% -0.0120 0.8720 0.1490 赵菲
970 2017-09-20 502023 钢铁分级 1.0720 1.1210 +1.0368% +0.0110 1.0610 1.1100 陈龙
971 2017-09-19 168203 钢铁母基 0.9510 0.5840 -0.6270% -0.0060 0.9570 0.5880 赵菲
972 2017-09-20 160322 港股精选 1.2655 1.3155 +2.3040% +0.0285 1.2370 1.2870 李湘杰
973 2017-09-20 501023 港中小企 1.1635 1.1635 +1.4209% +0.0163 1.1472 1.1472 陈龙
974 2017-09-20 161718 高贝分级 0.7850 1.3810 +1.0296% +0.0080 0.7770 1.3730 苏燕青
975 2017-09-20 150145 高贝塔A 1.0380 1.2400 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.2400 苏燕青
976 2017-09-20 150146 高贝塔B 0.5320 1.5220 +3.1008% +0.0160 0.5160 1.5060 苏燕青
977 2017-09-20 161037 高端制造 1.1203 1.1203 +0.6378% +0.0071 1.1132 1.1132 徐幼华 蔡卡尔 牛志冬
978 2017-09-20 502031 高铁A 1.0070 1.1130 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.1130 彭海平
979 2017-09-20 150277 高铁A 1.0020 1.1110 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.1110 张羽翔
980 2017-09-20 150325 高铁A端 1.0392 1.1214 +0.0192% +0.0002 1.0390 1.1212 刘伟琳 赵栩
981 2017-09-20 150293 高铁A级 1.0442 -- +0.0192% +0.0002 1.0440 -- 孙伟
982 2017-09-20 502032 高铁B 1.0210 0.3030 +0.3933% +0.0040 1.0170 0.2990 彭海平
983 2017-09-20 150278 高铁B 0.5520 0.0990 +0.7299% +0.0040 0.5480 0.0980 张羽翔
984 2017-09-20 150326 高铁B端 1.0074 0.1995 +0.4187% +0.0042 1.0032 0.1987 刘伟琳 赵栩
985 2017-09-20 150294 高铁B级 1.0972 -- +0.4394% +0.0048 1.0924 -- 孙伟
986 2017-09-20 502030 高铁分级 1.0140 0.7080 +0.1976% +0.0020 1.0120 0.7060 彭海平
987 2017-09-20 160639 高铁分级 0.7770 0.4910 +0.2581% +0.0020 0.7750 0.4890 张羽翔
988 2017-09-20 160135 高铁基金 1.0707 0.6297 +0.2340% +0.0025 1.0682 0.6282 孙伟
989 2017-09-20 164820 高铁母基 1.0233 0.6439 +0.2155% +0.0022 1.0211 0.6426 刘伟琳 赵栩
990 2017-09-20 161031 工业4 0.9620 0.5750 +1.3699% +0.0130 0.9490 0.5670 张圣贤 徐幼华
991 2017-09-20 150315 工业4A 1.0360 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.1050 张圣贤 徐幼华
992 2017-09-20 150316 工业4B 0.8880 0.1320 +3.0162% +0.0260 0.8620 0.1290 张圣贤 徐幼华
993 2017-09-20 159953 工业ETF 1.0490 1.0490 +0.4982% +0.0052 1.0438 1.0438 陆志明
994 2017-09-20 164809 工银500 1.3660 1.4886 +0.8044% +0.0109 1.3551 1.4777 刘伟琳 赵栩
995 2017-09-15 000195 工银保本3号A 1.0110 1.3750 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.3740 欧阳凯 张洋
996 2017-09-15 000196 工银保本3号B 1.0030 1.3380 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.3370 欧阳凯 张洋
997 2017-09-20 487016 工银保本A 1.1270 1.3600 +0.0000% +0.0000 1.1270 1.3600 李敏
998 2017-09-19 001428 工银保本B -- -- -- -- -- -- 李敏
999 2017-09-20 000045 工银产业债A 1.2720 1.4230 +0.0787% +0.0010 1.2710 1.4220 何秀红
1000 2017-09-20 000046 工银产业债B 1.2550 1.3950 +0.0797% +0.0010 1.2540 1.3940 何秀红
1001 2017-09-20 000893 工银创新动力 0.7530 0.7530 +1.0738% +0.0080 0.7450 0.7450 李劭钊
1002 2017-09-20 164810 工银纯债 0.9900 1.2370 +0.0000% +0.0000 0.9900 1.2370 李娜 陆欣
1003 2017-09-20 000402 工银纯债债券A 1.1630 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.1630 1.2260 陆欣
1004 2017-09-20 000403 工银纯债债券B 1.1510 1.2090 +0.0870% +0.0010 1.1500 1.2080 陆欣
1005 2017-09-20 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2140 1.7440 +0.4136% +0.0050 1.2090 1.7390 王筱苓
1006 2017-09-19 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0033 1.0242 +0.0100% +0.0001 1.0032 1.0241 谷衡 陈桂都
1007 2017-09-15 003931 工银丰实三年定开债券 1.0007 1.0007 +0.3309% +0.0033 0.9974 0.9974 李娜 谷衡
1008 2017-09-20 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.0620 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.0620 刘柯 何秀红
1009 2017-09-20 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0670 1.0670 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.0670 刘柯 何秀红
1010 2017-09-15 003789 工银丰益一年定开债券 1.0024 1.0189 +0.1299% +0.0013 1.0011 1.0176 陈桂都 谷衡
1011 2017-09-20 001320 工银丰盈 1.1330 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1330 欧阳凯 王君正 魏欣
1012 2017-09-20 001008 工银改革股票 1.0510 1.0510 +0.1907% +0.0020 1.0490 1.0490 何肖颉 王君正
1013 2017-09-20 000793 工银高端制造 1.0780 1.0780 +0.6536% +0.0070 1.0710 1.0710 修世宇 黄安乐 刘柯
1014 2017-09-20 001649 工银工业4.0股票 1.0160 1.0160 +0.0985% +0.0010 1.0150 1.0150 修世宇 刘柯
1015 -- 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- --
1016 2017-09-20 001719 工银国家战略股票 1.1000 1.1000 +1.2891% +0.0140 1.0860 1.0860 黄安乐
1017 2017-09-20 004085 工银国债(7-10年)指数A 0.9893 0.9893 -0.0404% -0.0004 0.9897 0.9897 刘琦
1018 2017-09-20 004086 工银国债(7-10年)指数C 0.9890 0.9890 -0.0404% -0.0004 0.9894 0.9894 刘琦
1019 2017-09-20 003342 工银国债纯债债券A 0.9858 0.9858 +0.0203% +0.0002 0.9856 0.9856 陆欣
1020 2017-09-20 003643 工银国债纯债债券C 0.9829 0.9829 +0.0204% +0.0002 0.9827 0.9827 陆欣
1021 2017-09-20 481001 工银核心价值混合A 0.3136 4.4901 +0.4163% +0.0013 0.3123 4.4854 何肖颉
1022 2017-09-19 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉
1023 2017-09-19 003551 工银恒丰纯债债券 1.0027 1.0262 +0.0000% +0.0000 1.0027 1.0262 李敏 陈桂都 李娜
1024 2017-09-20 003705 工银恒泰纯债债券 1.0016 1.0126 +0.0300% +0.0003 1.0013 1.0123 陈桂都 李敏 李娜
1025 2017-09-20 002832 工银恒享纯债 1.0040 1.0380 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0380 陈桂都 陆欣
1026 2017-09-20 481006 工银红利混合 0.8466 0.8876 +0.2605% +0.0022 0.8444 0.8854 杨柯 宋炳珅 林念
1027 2017-09-20 002387 工银沪港深股票 1.1970 1.1970 +1.2690% +0.0150 1.1820 1.1820 郝康 唐明君
1028 2017-09-20 001409 工银互联网 0.4230 0.4230 +0.7143% +0.0030 0.4200 0.4200 黄安乐 单文
1029 2017-09-20 481009 工银沪深300 1.1255 1.6227 +0.2762% +0.0031 1.1224 1.6196 刘伟琳 赵栩
1030 2017-09-20 000251 工银金融地产混合 2.3710 2.8900 -0.0422% -0.0010 2.3720 2.8910 鄢耀 王君正 甘宗卫
1031 2017-09-18 486002 工银精选 1.8540 1.8540 +0.5969% +0.0110 1.8430 1.8430 游凛峰
1032 2017-09-20 001496 工银聚焦 0.8090 0.8090 +0.7472% +0.0060 0.8030 0.8030 胡文彪
1033 2017-09-20 000667 工银绝对收益A 1.1180 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1180 胡志利 游凛峰
1034 2017-09-20 000672 工银绝对收益B 1.0820 1.0820 +0.0925% +0.0010 1.0810 1.0810 胡志利 游凛峰
1035 2017-09-20 003401 工银可转债债券 1.0457 1.0457 -0.0478% -0.0005 1.0462 1.0462 张洋
1036 2017-09-15 000078 工银两年定开A 1.2020 1.2020 +0.1667% +0.0020 1.2000 1.2000 何秀红 李敏 欧阳凯
1037 2017-09-15 000079 工银两年定开C 1.1830 1.1830 +0.1693% +0.0020 1.1810 1.1810 欧阳凯 何秀红 李敏
1038 2017-09-20 481017 工银量化策略混合 2.2760 2.2760 +1.2005% +0.0270 2.2490 2.2490 游凛峰
1039 2017-09-20 001043 工银美丽城镇 1.0790 1.0790 +0.1857% +0.0020 1.0770 1.0770 鄢耀 王君正
1040 2017-09-20 001195 工银农业 0.6150 0.6150 +0.0000% +0.0000 0.6150 0.6150 杨柯
1041 2017-09-20 483003 工银平衡 0.5322 2.0060 +0.9293% +0.0049 0.5273 1.9973 黄安乐
1042 2017-09-20 001717 工银前沿医疗股票 1.2940 1.2940 +0.5439% +0.0070 1.2870 1.2870 赵蓓
1043 2017-09-20 485105 工银强债A 1.1095 1.8355 -0.0360% -0.0004 1.1099 1.8359 杜海涛
1044 2017-09-20 485005 工银强债B 1.1054 1.7864 -0.0362% -0.0004 1.1058 1.7868 杜海涛
1045 2017-09-18 486001 工银全球 1.3410 1.6360 +1.0550% +0.0140 1.3270 1.6220 游凛峰
1046 2017-09-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1459 0.1459 +0.0000% +0.0000 0.1459 0.1459 刘琦
1047 2017-09-18 003385 工银全球美元债A人民币 0.9546 0.9546 +0.0000% +0.0000 0.9546 0.9546 刘琦
1048 2017-09-18 003387 工银全球美元债C 0.9519 0.9519 -0.0105% -0.0001 0.9520 0.9520 刘琦
1049 2017-09-15 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0090 1.0090 +0.1986% +0.0020 1.0070 1.0070 李娜 陆欣
1050 2017-09-15 004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0060 1.0060 +0.1992% +0.0020 1.0040 1.0040 李敏 李娜
1051 2017-09-20 002997 工银瑞享纯债债券 0.9997 0.9997 +0.0300% +0.0003 0.9994 0.9994 何秀红 陆欣
1052 2017-09-20 487021 工银瑞信优质精选 1.5400 1.5400 +0.7853% +0.0120 1.5280 1.5280 胡志利
1053 2017-09-15 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0286 1.0286 +0.3219% +0.0033 1.0253 1.0253 刘琦 杜洋
1054 2017-09-15 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0226 1.0226 +0.2254% +0.0023 1.0203 1.0203 杜洋 张洋
1055 2017-09-20 001245 工银生态 0.8640 0.8640 +0.4651% +0.0040 0.8600 0.8600 梅韬 何肖颉
1056 2017-09-20 000728 工银收益一年 1.0750 1.1210 +0.0931% +0.0010 1.0740 1.1200 李娜 陆欣
1057 2017-09-20 485111 工银双利A 1.7210 1.7210 +0.0581% +0.0010 1.7200 1.7200 欧阳凯 魏欣 宋炳珅
1058 2017-09-20 485011 工银双利B 1.6710 1.6710 +0.0599% +0.0010 1.6700 1.6700 欧阳凯 魏欣 宋炳珅
1059 2017-09-20 164814 工银双债 0.9990 1.3820 -0.1000% -0.0010 1.0000 1.3830 张洋
1060 2017-09-20 164808 工银四季 1.0020 1.5380 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.5380 何秀红
1061 2017-09-15 002750 工银泰享三年理财债券 1.0010 1.0311 +0.0300% +0.0003 1.0007 1.0308 陈桂都 陆欣
1062 2017-09-20 000184 工银添福A 1.6770 1.6770 +0.1792% +0.0030 1.6740 1.6740 鄢耀 谷衡 杜海涛
1063 2017-09-20 000185 工银添福B 1.6450 1.6450 +0.1217% +0.0020 1.6430 1.6430 鄢耀 谷衡 杜海涛
1064 2017-09-20 485107 工银添利A 1.1648 1.7218 +0.0344% +0.0004 1.1644 1.7214 江明波
1065 2017-09-20 485007 工银添利B 1.1555 1.6765 +0.0260% +0.0003 1.1552 1.6762 江明波
1066 2017-09-20 485114 工银添颐A 2.0630 2.0630 -0.0484% -0.0010 2.0640 2.0640 杜海涛 宋炳珅
1067 2017-09-20 485014 工银添颐B 1.9770 1.9770 -0.0506% -0.0010 1.9780 1.9780 杜海涛 宋炳珅
1068 2017-09-20 001714 工银文体产业股票 1.3410 1.3410 +0.5247% +0.0070 1.3340 1.3340 袁芳
1069 2017-09-20 481004 工银稳健成长混合A 1.3683 1.6183 +0.9369% +0.0127 1.3556 1.6056 胡文彪
1070 2017-09-19 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 胡文彪
1071 2017-09-20 001718 工银物流产业股票 1.3320 1.3320 +0.0751% +0.0010 1.3310 1.3310 杨柯 张宇帆
1072 2017-09-20 002594 工银现代服务业混合 1.0870 1.0870 +0.4621% +0.0050 1.0820 1.0820 王筱苓
1073 2017-09-18 002380 工银香港中小盘美元 0.2100 0.2100 +1.0101% +0.0021 0.2079 0.2079 唐明君 游凛峰
1074 2017-09-18 002379 工银香港中小盘人民币 1.3740 1.3740 +1.0294% +0.0140 1.3600 1.3600 唐明君 游凛峰
1075 2017-09-20 481013 工银消费服务混合 1.4020 1.7510 +0.6461% +0.0090 1.3930 1.7420 王筱苓
1076 2017-09-20 000763 工银新财富 1.4880 1.4880 +0.0672% +0.0010 1.4870 1.4870 鄢耀 魏欣 欧阳凯
1077 2017-09-20 001158 工银新材料 0.8320 0.8320 +1.2165% +0.0100 0.8220 0.8220 黄安乐 陈小鹭 孙楠
1078 2017-09-20 002005 工银新得利混合 1.0670 1.0670 +0.0938% +0.0010 1.0660 1.0660 魏欣 李敏
1079 2017-09-20 002007 工银新得润混合 1.0580 1.0580 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.0580 魏欣 李敏
1080 2017-09-20 002006 工银新得益混合 1.0630 1.0630 +0.0942% +0.0010 1.0620 1.0620 李敏 魏欣 张洋
1081 2017-09-20 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0300 1.0300 +0.3899% +0.0040 1.0260 1.0260 胡志利 游凛峰
1082 2017-09-20 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0280 1.0280 +0.4888% +0.0050 1.0230 1.0230 胡志利 游凛峰
1083 2017-09-20 001648 工银新价值灵活配置混合 1.0250 1.0250 +0.3918% +0.0040 1.0210 1.0210 胡志利 游凛峰
1084 2017-09-20 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0300 1.0300 +0.0972% +0.0010 1.0290 1.0290 胡志利 刘琦 游凛峰
1085 2017-09-20 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 刘琦 游凛峰 胡志利
1086 2017-09-20 001054 工银新金融 1.0560 1.0560 +0.4757% +0.0050 1.0510 1.0510 鄢耀 王君正
1087 2017-09-20 001651 工银新蓝筹 1.2690 1.2690 +0.4751% +0.0060 1.2630 1.2630 王筱苓
1088 2017-09-20 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1430 1.1430 +0.0876% +0.0010 1.1420 1.1420 何肖颉 游凛峰
1089 2017-09-20 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0940 1.0940 +0.1832% +0.0020 1.0920 1.0920 何肖颉 游凛峰
1090 2017-09-20 002000 工银新生利混合 1.0700 1.0700 +0.0935% +0.0010 1.0690 1.0690 魏欣 李敏
1091 2017-09-20 001720 工银新增利混合 1.0240 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.0240 张洋 魏欣 李敏
1092 2017-09-20 001721 工银新增益混合 1.0670 1.0670 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.0670 李敏 魏欣
1093 2017-09-20 000263 工银信息产业混合 1.4550 1.7320 +0.2757% +0.0040 1.4510 1.7280 单文
1094 2017-09-20 485119 工银信用纯债A 1.1410 1.1820 +0.0877% +0.0010 1.1400 1.1810 何秀红
1095 2017-09-20 485019 工银信用纯债B 1.1210 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.1210 1.1570 何秀红
1096 2017-09-20 000803 工银研究精选 1.4460 1.4460 +0.6263% +0.0090 1.4370 1.4370 杨柯 宋炳珅
1097 2017-09-20 001171 工银养老 0.7270 0.7270 +0.1377% +0.0010 0.7260 0.7260 赵蓓
1098 2017-09-20 000831 工银医疗保健 1.3940 1.3940 +0.2157% +0.0030 1.3910 1.3910 赵蓓 谭冬寒 宋炳珅
1099 2017-09-15 000074 工银一年定开A 1.3090 1.3090 +0.2297% +0.0030 1.3060 1.3060 何秀红
1100 2017-09-15 000077 工银一年定开C 1.2860 1.2860 +0.2338% +0.0030 1.2830 1.2830 何秀红
1101 2017-09-20 001722 工银银和利混合 1.0790 1.0790 +0.0928% +0.0010 1.0780 1.0780 魏欣 李敏
1102 2017-09-20 000236 工银月月薪A 1.4830 1.4830 +0.0675% +0.0010 1.4820 1.4820 刘琦
1103 2017-09-20 002492 工银月月薪C 1.0430 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.0430 刘琦
1104 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
1105 2017-09-20 000991 工银战略转型 1.1480 1.1480 +0.5254% +0.0060 1.1420 1.1420 杜洋 宋炳珅
1106 2017-09-20 164822 工银政府债纯债C 0.9358 0.9358 -0.0427% -0.0004 0.9362 0.9362 江明波
1107 2017-09-19 002861 工银智能制造股票 1.0210 1.0210 -0.0978% -0.0010 1.0220 1.0220 刘柯
1108 2017-09-20 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0110 1.0110 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.0100 陆欣 陈桂都
1109 2017-09-20 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0030 1.0030 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.0020 陆欣 陈桂都
1110 2017-09-20 002386 工银中国制造2025 1.0980 1.0980 +0.4575% +0.0050 1.0930 1.0930 宋炳珅
1111 2017-09-20 481010 工银中小盘混合 1.4040 1.4040 +0.8621% +0.0120 1.3920 1.3920 胡文彪
1112 2017-09-20 481015 工银主题策略混合 2.1690 2.1690 +1.3078% +0.0280 2.1410 2.1410 黄安乐
1113 2017-09-20 001140 工银总回报 1.0080 1.0080 +0.5988% +0.0060 1.0020 1.0020 杜海涛 鄢耀
1114 2017-09-20 003197 光大安诚债A 1.0296 1.0296 +0.0389% +0.0004 1.0292 1.0292 陈晓
1115 2017-09-20 003198 光大安诚债C 1.0280 1.0280 +0.0389% +0.0004 1.0276 1.0276 陈晓
1116 2017-09-20 003109 光大安和A 1.0804 1.0804 +0.0000% +0.0000 1.0804 1.0804 董伟炜 陈晓
1117 2017-09-20 003110 光大安和C 1.0780 1.0780 +0.0000% +0.0000 1.0780 1.0780 董伟炜 陈晓
1118 2017-09-20 003107 光大安祺A 1.0479 1.0479 -0.0382% -0.0004 1.0483 1.0483 赵大年 董伟炜 陈晓
1119 2017-09-20 003108 光大安祺C 1.0457 1.0457 -0.0478% -0.0005 1.0462 1.0462 蔡乐 赵大年 陈晓
1120 2017-09-15 004457 光大保德信多策略智选 1.0279 1.1079 +0.4692% +0.0048 1.0231 1.1031 蔡乐 何奇
1121 2017-09-20 002772 光大产业 1.0530 1.0530 +0.3813% +0.0040 1.0490 1.0490 田大伟
1122 2017-09-20 003115 光大诚鑫A 1.0172 1.0172 +0.0393% +0.0004 1.0168 1.0168 陆海燕 杨烨超
1123 2017-09-20 003116 光大诚鑫C 1.0126 1.0126 +0.0395% +0.0004 1.0122 1.0122 陆海燕 杨烨超
1124 2017-09-20 001464 光大鼎鑫A 1.0980 1.0980 -0.1818% -0.0020 1.1000 1.1000 沈荣 何奇
1125 2017-09-20 001823 光大鼎鑫C 1.0780 1.0780 -0.1852% -0.0020 1.0800 1.0800 沈荣 何奇
1126 2017-09-20 002305 光大风格轮动 0.9290 0.9290 +0.7592% +0.0070 0.9220 0.9220 翟云飞 赵大年
1127 2017-09-20 001047 光大国企改革 1.1310 1.1310 +0.0000% +0.0000 1.1310 1.1310 董伟炜
1128 2017-09-20 002523 光大恒利纯债 1.0230 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0310 杨烨超
1129 2017-09-20 360005 光大红利 2.2537 4.7962 +0.2090% +0.0047 2.2490 4.7915 陆海燕 房雷 戴奇雷
1130 2017-09-20 003117 光大吉鑫A 1.0550 1.0550 +0.1899% +0.0020 1.0530 1.0530 房雷 蔡乐
1131 2017-09-20 003118 光大吉鑫C 1.0440 1.0440 +0.1919% +0.0020 1.0420 1.0420 蔡乐 房雷
1132 2017-09-20 360010 光大精选 1.2223 1.7235 +0.3943% +0.0048 1.2175 1.7187 戴奇雷
1133 2017-09-20 002773 光大铭鑫混合A 1.0430 1.0430 +0.0768% +0.0008 1.0422 1.0422 杨烨超
1134 2017-09-20 002774 光大铭鑫混合C 1.0419 1.0419 +0.0672% +0.0007 1.0412 1.0412 杨烨超
1135 2017-09-20 360011 光大配置 1.0280 1.9620 +0.2927% +0.0030 1.0250 1.9590 戴奇雷
1136 2017-09-20 001939 光大睿鑫A 1.3500 1.3500 +0.0741% +0.0010 1.3490 1.3490 蔡乐 杨烨超
1137 2017-09-20 002075 光大睿鑫C 1.0570 1.0570 +0.0947% +0.0010 1.0560 1.0560 蔡乐 杨烨超
1138 2017-09-20 000589 光大商机 1.5500 1.8000 +0.1939% +0.0030 1.5470 1.7970 陈栋
1139 2017-09-20 003704 光大事件驱动 1.0343 1.0343 +0.0968% +0.0010 1.0333 1.0333 翟云飞 赵大年
1140 2017-09-20 000489 光大岁末A 1.0277 1.1361 +0.0195% +0.0002 1.0275 1.1359 陈晓
1141 2017-09-20 000490 光大岁末C 1.0232 1.1209 +0.0196% +0.0002 1.0230 1.1207 陈晓
1142 2017-09-20 360013 光大添益A 1.0310 1.3620 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.3620 陈晓
1143 2017-09-20 360014 光大添益C 1.0260 1.3380 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.3370 陈晓
1144 2017-09-20 001903 光大欣鑫A 1.5480 1.6120 +0.1294% +0.0020 1.5460 1.6100 蔡乐 王维诚
1145 2017-09-20 001904 光大欣鑫C 1.0910 1.1040 +0.1837% +0.0020 1.0890 1.1020 蔡乐 王维诚
1146 2017-09-20 360016 光大行业 0.9720 1.7820 +0.9346% +0.0090 0.9630 1.7730 黄兴亮
1147 2017-09-20 001463 光大一带 0.9470 0.9470 +0.9595% +0.0090 0.9380 0.9380 黄兴亮
1148 2017-09-20 003195 光大永利纯债A 1.0114 1.0258 +0.0099% +0.0001 1.0113 1.0257 陈晓 杨烨超
1149 2017-09-20 003196 光大永利纯债C 1.0164 1.0234 +0.0197% +0.0002 1.0162 1.0232 陈晓 杨烨超
1150 2017-09-20 003105 光大永鑫A 1.0340 1.0340 +0.1938% +0.0020 1.0320 1.0320 房雷 杨烨超
1151 2017-09-20 003106 光大永鑫C 1.0330 1.0330 +0.1940% +0.0020 1.0310 1.0310 房雷 杨烨超
1152 2017-09-20 360007 光大优势 1.2762 1.6012 +0.0157% +0.0002 1.2760 1.6010 王维诚 何奇
1153 2017-09-20 360008 光大增利A 1.1240 1.3700 +0.0000% +0.0000 1.1240 1.3700 陈晓
1154 2017-09-20 360009 光大增利C 1.1000 1.3290 +0.0000% +0.0000 1.1000 1.3290 陈晓
1155 2017-09-20 360006 光大增长 1.2091 3.0706 +0.4152% +0.0050 1.2041 3.0656 魏晓雪
1156 2017-09-20 001740 光大中国制造 1.4820 1.4820 -0.0674% -0.0010 1.4830 1.4830 何奇
1157 2017-09-20 360012 光大中小盘 1.3653 1.7553 +0.3381% +0.0046 1.3607 1.7507 戴奇雷
1158 2017-09-15 001952 光大尊尚定开A 1.0170 1.0170 +0.2959% +0.0030 1.0140 1.0140 蔡乐
1159 2017-09-15 001953 光大尊尚定开C 1.0080 1.0080 +0.1988% +0.0020 1.0060 1.0060 蔡乐
1160 2017-09-15 001968 光大尊盈半年A 1.0048 1.0134 +0.0897% +0.0009 1.0039 1.0125 蔡乐
1161 2017-09-15 001969 光大尊盈半年C 1.0121 1.0121 +0.0791% +0.0008 1.0113 1.0113 蔡乐
1162 2017-09-20 510360 广发300 1.2099 1.2099 +0.2735% +0.0033 1.2066 1.2066 刘杰
1163 2017-09-20 270010 广发300联接A 1.7621 2.0521 +0.2560% +0.0045 1.7576 2.0476 刘杰
1164 2017-09-20 002987 广发300联接C 1.7549 1.7549 +0.2571% +0.0045 1.7504 1.7504 刘杰
1165 2017-09-20 510510 广发500 1.8559 1.8559 +0.8313% +0.0153 1.8406 1.8406 刘杰
1166 2017-09-20 162711 广发500L 1.4121 1.4121 +0.7779% +0.0109 1.4012 1.4012 刘杰
1167 2017-09-20 002903 广发500LC 1.1339 1.1339 +0.7732% +0.0087 1.1252 1.1252 刘杰
1168 2017-08-22 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 +0.1062% +0.0010 0.9420 0.9420 --
1169 2017-08-22 002108 广发安富回报混合C 0.9390 0.9390 +0.1066% +0.0010 0.9380 0.9380 --
1170 2017-09-20 001761 广发安宏回报混合A 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 王予柯
1171 2017-09-20 001762 广发安宏回报混合C 1.1660 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.1660 1.1660 王予柯
1172 2017-09-20 002941 广发安瑞回报混合A 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 代宇
1173 2017-09-20 002942 广发安瑞回报混合C 1.0730 1.0730 +0.0933% +0.0010 1.0720 1.0720 代宇
1174 2017-09-20 001290 广发安泰 1.1020 1.1020 +0.0908% +0.0010 1.1010 1.1010 代宇
1175 2017-09-20 003035 广发安祥回报混合A 1.0410 1.0410 +0.0962% +0.0010 1.0400 1.0400 代宇
1176 2017-09-20 003036 广发安祥回报混合C 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 代宇
1177 2017-09-20 002116 广发安享混合A 1.0470 1.0820 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0820 谢军
1178 2017-09-20 002117 广发安享混合C 1.0620 1.1490 +0.0943% +0.0010 1.0610 1.1480 谢军
1179 2017-09-20 001260 广发安心 1.1340 1.1340 +0.3540% +0.0040 1.1300 1.1300 代宇
1180 2017-09-20 002118 广发安盈混合A 1.0240 1.0240 +0.1957% +0.0020 1.0220 1.0220 任爽
1181 2017-09-20 002119 广发安盈混合C 1.0220 1.0220 +0.2944% +0.0030 1.0190 1.0190 任爽
1182 2017-09-20 002120 广发安悦回报混合 1.0400 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0400 谢军
1183 2017-09-20 002864 广发安泽回报A 1.0346 1.0346 +0.0193% +0.0002 1.0344 1.0344 刘志辉 谢军 代宇
1184 2017-09-20 002865 广发安泽回报C 1.0352 1.0352 +0.0097% +0.0001 1.0351 1.0351 刘志辉 谢军 代宇
1185 2017-09-20 000826 广发百发100A 0.9240 1.2840 +0.5441% +0.0050 0.9190 1.2790 季峰
1186 2017-09-20 000827 广发百发100E 0.9220 1.2820 +0.5453% +0.0050 0.9170 1.2770 季峰
1187 2017-09-20 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9720 0.9720 +0.4132% +0.0040 0.9680 0.9680 季峰
1188 2017-09-20 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9730 0.9730 +0.4128% +0.0040 0.9690 0.9690 季峰
1189 2017-09-20 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0050 1.0050 +0.1994% +0.0020 1.0030 1.0030 季峰
1190 2017-09-20 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0160 1.0160 +0.2962% +0.0030 1.0130 1.0130 季峰
1191 2017-09-20 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0140 1.0140 +0.3960% +0.0040 1.0100 1.0100 季峰
1192 2017-09-20 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0130 1.0130 +0.2970% +0.0030 1.0100 1.0100 季峰
1193 2017-09-18 270027 广发标普 1.2210 1.2210 +1.0762% +0.0130 1.2080 1.2080 李耀柱
1194 2017-09-18 000885 广发标普(美元现汇) 0.1866 0.1866 +1.0834% +0.0020 0.1846 0.1846 李耀柱
1195 2017-09-20 000214 广发成长优选 1.4750 1.4750 +0.0000% +0.0000 1.4750 1.4750 代宇 王小松
1196 2017-09-20 004119 广发创新驱动混合 1.0060 1.0060 +0.3992% +0.0040 1.0020 1.0020 易阳方
1197 2017-09-20 002939 广发创新升级混合 1.2844 1.2844 +0.4929% +0.0063 1.2781 1.2781 王颂 刘格菘
1198 2017-09-20 003765 广发创业板ETF联接A 1.0397 1.0397 +0.6583% +0.0068 1.0329 1.0329 刘杰
1199 2017-09-20 003766 广发创业板ETF联接C 1.0405 1.0405 +0.6578% +0.0068 1.0337 1.0337 刘杰
1200 2017-09-20 270048 广发纯债A 1.1870 1.3180 +0.0843% +0.0010 1.1860 1.3170 任爽 张芊
1201 2017-09-20 270049 广发纯债C 1.1850 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.1850 1.3070 任爽 张芊
1202 2017-09-20 270007 广发大盘 1.1171 1.1171 +0.3954% +0.0044 1.1127 1.1127 程琨 李琛
1203 2017-09-18 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.8893 0.8893 +0.6337% +0.0056 0.8837 0.8837 李耀柱 余昊
1204 2017-09-15 000992 广发对冲 1.1200 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.1200 魏军
1205 2017-09-20 001763 广发多策略混合 0.9790 0.9790 +0.8239% +0.0080 0.9710 0.9710 邱璟旻 林英睿
1206 2017-09-20 002943 广发多因子混合 1.1191 1.1191 +0.1342% +0.0015 1.1176 1.1176 傅友兴 张东一
1207 2017-09-20 003745 广发多元新兴股票 1.0797 1.0797 +0.7841% +0.0084 1.0713 1.0713 吴兴武
1208 2017-09-20 002623 广发服务业精选混合 1.0220 1.0220 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0220 王颂 谢军
1209 2017-09-20 001468 广发改革 0.7720 0.7720 +0.0000% +0.0000 0.7720 0.7720 王小松
1210 2017-09-20 270008 广发核心 3.3270 3.5370 +0.8793% +0.0290 3.2980 3.5080 吴兴武
1211 -- 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C -- -- -- -- -- -- 李耀柱
1212 2017-09-20 001764 广发沪港深股票 1.2520 1.2520 +1.6234% +0.0200 1.2320 1.2320 余昊 丁靓
1213 2017-09-20 002121 广发沪港深新起点股票 1.3290 1.3290 +1.4504% +0.0190 1.3100 1.3100 李耀柱 丁靓
1214 2017-09-20 001064 广发环保指数A 0.8141 0.8141 +0.5683% +0.0046 0.8095 0.8095 刘杰
1215 2017-09-20 002984 广发环保指数C 0.8112 0.8112 +0.5578% +0.0045 0.8067 0.8067 刘杰
1216 2017-09-15 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.0145 1.0145 +0.1679% +0.0017 1.0128 1.0128 代宇
1217 2017-09-15 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0127 1.0127 +0.1682% +0.0017 1.0110 1.0110 代宇
1218 2017-09-15 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0080 1.0235 +0.2985% +0.0030 1.0050 1.0205 代宇
1219 2017-09-15 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0074 1.0210 +0.2987% +0.0030 1.0044 1.0180 代宇
1220 2017-09-15 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0186 1.0186 +0.2066% +0.0021 1.0165 1.0165 代宇
1221 2017-09-15 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0158 1.0158 +0.1973% +0.0020 1.0138 1.0138 代宇
1222 2017-09-15 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0153 1.0153 +0.1085% +0.0011 1.0142 1.0142 代宇 谢军
1223 2017-09-20 003211 广发集安债券A 1.0250 1.0250 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.0250 曾雪兰 张芊
1224 2017-09-20 003212 广发集安债券C 1.0220 1.0220 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0220 曾雪兰 张芊
1225 2017-09-20 002711 广发集丰债券A 1.0250 1.0250 -0.0975% -0.0010 1.0260 1.0260 张芊 代宇
1226 2017-09-20 002712 广发集丰债券C 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 张芊 代宇
1227 2017-09-20 003039 广发集富纯债A 1.1480 1.1520 +0.0000% +0.0000 1.1480 1.1520 王予柯
1228 2017-09-20 003040 广发集富纯债C 1.0030 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0090 王予柯
1229 2017-09-15 000267 广发集利债券A 1.0700 1.3760 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.3760 代宇
1230 2017-09-15 000268 广发集利债券C 1.0670 1.3570 +0.0938% +0.0010 1.0660 1.3560 代宇
1231 2017-09-20 003037 广发集瑞债券A 1.0199 1.0199 +0.0098% +0.0001 1.0198 1.0198 谢军
1232 2017-09-20 003038 广发集瑞债券C 1.0162 1.0162 +0.0000% +0.0000 1.0162 1.0162 谢军
1233 2017-09-20 000473 广发集鑫A 1.1470 1.1760 +0.0873% +0.0010 1.1460 1.1750 刘志辉 张芊
1234 2017-09-20 000474 广发集鑫C 1.1700 1.2050 +0.0000% +0.0000 1.1700 1.2050 刘志辉 张芊
1235 2017-09-20 002636 广发集裕债券A 1.0740 1.0740 +0.0932% +0.0010 1.0730 1.0730 张芊
1236 2017-09-20 002637 广发集裕债券C 1.0680 1.0680 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0670 张芊
1237 2017-09-20 002925 广发集源债券A 1.0284 1.0284 +0.0097% +0.0001 1.0283 1.0283 刘志辉 张芊
1238 2017-09-20 002926 广发集源债券C 1.0261 1.0261 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0260 刘志辉 张芊
1239 2017-09-20 001469 广发金融地产联接A 1.0412 1.0412 -0.2013% -0.0021 1.0433 1.0433 陆志明
1240 2017-09-20 002979 广发金融地产联接C 1.0401 1.0401 -0.2015% -0.0021 1.0422 1.0422 陆志明
1241 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
1242 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
1243 2017-09-20 003223 广发景丰纯债 1.0145 1.0312 +0.0099% +0.0001 1.0144 1.0311 王予柯
1244 2017-09-20 003819 广发景华纯债 1.0140 1.0483 +0.0099% +0.0001 1.0139 1.0482 谢军
1245 2017-09-20 003178 广发景盛纯债 0.9998 0.9998 +0.0100% +0.0001 0.9997 0.9997 王予柯
1246 2017-09-20 004020 广发景祥纯债 1.0031 1.0217 +0.0199% +0.0002 1.0029 1.0215 谢军
1247 2017-09-20 004027 广发景源纯债A 1.0096 1.0253 +0.0099% +0.0001 1.0095 1.0252 谢军
1248 2017-09-20 004028 广发景源纯债C 1.0088 1.0229 +0.0099% +0.0001 1.0087 1.0228 谢军
1249 2017-09-20 000529 广发竞争优势 1.7350 1.7350 -0.0576% -0.0010 1.7360 1.7360 苗宇
1250 2017-09-20 001115 广发聚安A 1.0700 1.3900 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.3900 谭昌杰 傅友兴
1251 2017-09-20 001116 广发聚安C 1.0650 1.2220 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.2220 谭昌杰 傅友兴
1252 2017-09-20 001189 广发聚宝 1.1110 1.1110 +0.0901% +0.0010 1.1100 1.1100 谭昌杰
1253 2017-09-20 270029 广发聚财A 1.1110 1.4860 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.4860 代宇
1254 2017-09-20 270030 广发聚财B 1.0940 1.4610 +0.0000% +0.0000 1.0940 1.4610 代宇
1255 2017-09-20 270005 广发聚丰 0.9684 5.2103 +0.7595% +0.0073 0.9611 5.1772 易阳方
1256 2017-09-20 270001 广发聚富 1.0116 3.8276 -0.0593% -0.0006 1.0122 3.8282 苗宇
1257 2017-09-20 001206 广发聚惠A 1.1380 1.1380 +0.0880% +0.0010 1.1370 1.1370 代宇
1258 2017-09-20 001207 广发聚惠C 1.1500 1.1500 +0.0870% +0.0010 1.1490 1.1490 代宇
1259 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
1260 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
1261 2017-09-20 162712 广发聚利 1.4220 1.6860 +0.0000% +0.0000 1.4220 1.6860 代宇
1262 2017-09-20 270021 广发聚瑞 1.8360 1.8360 +0.9901% +0.0180 1.8180 1.8180 费逸 王颂
1263 2017-09-20 002025 广发聚盛混合A 1.1360 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.1360 1.1660 王予柯
1264 2017-09-20 002026 广发聚盛混合C 1.0700 1.1000 +0.0935% +0.0010 1.0690 1.0990 王予柯
1265 2017-09-20 001355 广发聚泰A 1.2040 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2040 1.2800 任爽
1266 2017-09-20 001356 广发聚泰C 1.0200 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0850 任爽
1267 2014-05-16 270024 广发聚祥 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
1268 2017-09-20 000567 广发聚祥灵活 1.7410 1.7410 +0.1726% +0.0030 1.7380 1.7380 易阳方 张继枫
1269 2017-09-20 000118 广发聚鑫A 1.2290 1.6730 +0.1630% +0.0020 1.2270 1.6710 张芊
1270 2017-09-20 000119 广发聚鑫C 1.2240 1.6610 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.6590 张芊
1271 2017-09-20 000167 广发聚优A 1.2220 1.4320 +0.0000% +0.0000 1.2220 1.4320 唐晓斌 张东一
1272 2017-09-20 162715 广发聚源 1.0850 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.1260 谢军
1273 2017-09-15 270043 广发理财年年红 1.0110 1.1960 +0.0990% +0.0010 1.0100 1.1950 谭昌杰 谢军
1274 2017-09-20 004023 广发量化稳健混合 1.0078 1.0078 +0.0397% +0.0004 1.0074 1.0074 代宇 刘杰
1275 2017-09-20 000117 广发轮动 1.7190 1.7190 +0.8211% +0.0140 1.7050 1.7050 吴兴武
1276 2017-09-18 000180 广发美国房地产(美元) 0.1960 0.2206 -0.4571% -0.0009 0.1969 0.2215 李耀柱
1277 2017-09-18 000179 广发美国房地产(人民币) 1.2820 1.4420 -0.4658% -0.0060 1.2880 1.4480 李耀柱
1278 2017-09-18 270042 广发纳斯达克100 1.7790 2.0490 -0.1123% -0.0020 1.7810 2.0510 李耀柱
1279 2017-09-18 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) 0.2719 0.3118 -0.1102% -0.0003 0.2722 0.3121 李耀柱
1280 2017-09-20 270022 广发内需 0.9690 1.0690 +0.0000% +0.0000 0.9690 1.0690 王小松
1281 2017-09-20 001460 广发能源联接A 0.9346 0.9346 +0.8851% +0.0082 0.9264 0.9264 陆志明
1282 2017-09-20 002973 广发能源联接C 0.9336 0.9336 +0.8861% +0.0082 0.9254 0.9254 陆志明
1283 2017-09-20 000747 广发逆向 1.5470 1.5470 +0.5198% +0.0080 1.5390 1.5390 程琨
1284 2017-09-20 270009 广发强债 1.1160 1.5990 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.5990 谢军
1285 2017-09-20 000215 广发趋势 1.5560 1.6160 -0.0642% -0.0010 1.5570 1.6170 谭昌杰
1286 2017-09-18 270023 广发全球精选 1.6410 2.0280 +0.7366% +0.0120 1.6290 2.0160 余昊
1287 2017-09-18 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2508 0.3044 +0.7229% +0.0018 0.2490 0.3026 余昊 丁靓
1288 2017-09-18 000370 广发全球医保(美元) 0.1993 0.2162 +0.0000% +0.0000 0.1993 0.2162 李耀柱
1289 2017-09-18 000369 广发全球医保(人民币) 1.3040 1.4140 +0.0000% +0.0000 1.3040 1.4140 李耀柱
1290 2017-09-20 004593 广发全指工业ETF联接 1.0932 1.0932 +0.4410% +0.0048 1.0884 1.0884 陆志明
1291 2017-09-20 162717 广发睿吉 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 王小罡
1292 2017-09-18 001093 广发生物(美元) 0.1509 0.1509 +0.0000% +0.0000 0.1509 0.1509 李耀柱
1293 2017-09-18 001092 广发生物(人民币) 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 李耀柱
1294 2017-09-18 162719 广发石油 0.8902 0.8902 +0.6331% +0.0056 0.8846 0.8846 李耀柱 余昊
1295 2017-09-20 270044 广发双债A 1.2650 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2650 1.2650 代宇
1296 2017-09-20 270045 广发双债C 1.2510 1.2510 +0.0000% +0.0000 1.2510 1.2510 代宇
1297 2017-09-20 002295 广发稳安保本 1.0430 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.0430 谭昌杰
1298 2017-09-20 270002 广发稳健 1.1937 4.0011 +0.1762% +0.0021 1.1916 3.9990 傅友兴
1299 2017-09-20 002446 广发稳鑫保本 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 任爽 李巍
1300 2017-09-20 002622 广发稳裕保本 1.0360 1.0360 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.0360 王予柯
1301 2017-09-20 001133 广发消费联接A 0.8543 0.8543 +0.8976% +0.0076 0.8467 0.8467 陆志明
1302 2017-09-20 002977 广发消费联接C 0.8545 0.8545 +0.8974% +0.0076 0.8469 0.8469 陆志明
1303 2017-09-20 270041 广发消费品 2.4320 2.4320 +0.3714% +0.0090 2.4230 2.4230 李琛
1304 2017-09-20 162703 广发小盘 1.4006 3.7386 +0.8860% +0.0123 1.3883 3.7263 刘格菘
1305 2017-09-01 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.1160 --
1306 2017-09-20 000550 广发新动力混合 2.3530 2.3530 +0.2984% +0.0070 2.3460 2.3460 马文文
1307 2017-08-24 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 -0.2817% -0.0030 1.0650 1.0650 --
1308 2017-08-24 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 -0.3980% -0.0040 1.0050 1.0050 --
1309 2017-09-20 002128 广发鑫惠混合 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 任爽
1310 2017-09-20 270050 广发新经济 2.0960 2.0960 +0.3831% +0.0080 2.0880 2.0880 邱璟旻
1311 2017-09-20 002129 广发鑫利混合 1.0810 1.0810 +0.1854% +0.0020 1.0790 1.0790 任爽 谢军
1312 2017-09-20 002130 广发鑫隆混合A 1.0520 1.0520 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.0510 王予柯
1313 2017-09-20 002131 广发鑫隆混合C 1.0530 1.0530 +0.0000% +0.0000 1.0530 1.0530 王予柯
1314 2017-09-20 162718 广发鑫瑞 1.0068 1.0068 +0.1492% +0.0015 1.0053 1.0053 王小罡
1315 2017-09-15 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0254 1.0254 +0.1367% +0.0014 1.0240 1.0240 王小罡
1316 2017-09-20 002132 广发鑫享混合 1.0180 1.0180 +0.4936% +0.0050 1.0130 1.0130 易阳方
1317 2017-09-20 002124 广发新兴产业混合 1.2440 1.2440 +0.4036% +0.0050 1.2390 1.2390 李巍 王小松
1318 2017-09-20 002133 广发鑫益混合 1.1810 1.1810 +0.6820% +0.0080 1.1730 1.1730 易阳方 任爽
1319 2017-09-20 002134 广发鑫裕混合 1.1940 1.1940 +0.1678% +0.0020 1.1920 1.1920 张芊
1320 2017-09-20 002135 广发鑫源混合A 1.0420 1.0420 -0.0959% -0.0010 1.0430 1.0430 谭昌杰 谢军
1321 2017-09-20 002136 广发鑫源混合C 1.0690 1.0690 -0.0935% -0.0010 1.0700 1.0700 谭昌杰 谢军
1322 2017-09-20 000942 广发信息联接A 1.0808 1.0808 +0.9433% +0.0101 1.0707 1.0707 霍华明 陆志明
1323 2017-09-20 002974 广发信息联接C 1.0801 1.0801 +0.9345% +0.0100 1.0701 1.0701 霍华明 陆志明
1324 2017-09-20 270025 广发行业A 1.7470 2.1290 +0.8661% +0.0150 1.7320 2.1140 刘格菘 邱璟旻
1325 2017-09-20 960001 广发行业H 0.9190 0.9190 +0.7675% +0.0070 0.9120 0.9120 刘格菘 邱璟旻
1326 2017-09-18 000275 广发亚太债(美元) 0.1840 0.1947 +0.0544% +0.0001 0.1839 0.1946 李耀柱
1327 2017-09-18 000274 广发亚太债(人民币) 1.2040 1.2740 +0.0831% +0.0010 1.2030 1.2730 李耀柱
1328 2017-09-20 000968 广发养老指数A 1.0559 1.0559 +0.2564% +0.0027 1.0532 1.0532 刘杰
1329 2017-09-20 002982 广发养老指数C 1.0518 1.0518 +0.2478% +0.0026 1.0492 1.0492 刘杰
1330 2017-09-20 004851 广发医疗保健股票 1.0051 1.0051 +0.2394% +0.0024 1.0027 1.0027 邱璟旻
1331 2017-09-20 159938 广发医药 1.3166 1.3166 +0.3047% +0.0040 1.3126 1.3126 霍华明 陆志明
1332 2017-09-20 001180 广发医药联接A 0.8195 0.8195 +0.2814% +0.0023 0.8172 0.8172 霍华明 陆志明
1333 2017-09-20 002978 广发医药联接C 0.8169 0.8169 +0.2823% +0.0023 0.8146 0.8146 霍华明 陆志明
1334 2017-09-20 002624 广发优企精选混合 1.1330 1.1330 +0.3543% +0.0040 1.1290 1.1290 傅友兴
1335 2017-09-20 270006 广发优选 1.9208 3.1808 +0.5549% +0.0106 1.9102 3.1702 李巍 王小松
1336 2017-09-20 001459 广发原材料联接A 1.2312 1.2312 +1.3584% +0.0165 1.2147 1.2147 陆志明
1337 2017-09-20 002975 广发原材料联接C 1.2279 1.2279 +1.3537% +0.0164 1.2115 1.2115 陆志明
1338 2017-09-20 270028 广发制造 2.5000 2.5000 +0.5632% +0.0140 2.4860 2.4860 李巍
1339 2017-09-20 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9557 0.9557 +0.0209% +0.0002 0.9555 0.9555 王予柯
1340 2017-09-20 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9459 0.9459 +0.0211% +0.0002 0.9457 0.9457 王予柯
1341 2017-09-20 003017 广发中证军工ETF联接 0.8956 0.8956 +1.1749% +0.0104 0.8852 0.8852 刘杰
1342 2017-09-15 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 罗国庆
1343 2017-09-15 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 罗国庆
1344 2017-09-20 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0038 1.0038 +0.4403% +0.0044 0.9994 0.9994 罗国庆
1345 2017-09-20 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0031 1.0031 +0.4406% +0.0044 0.9987 0.9987 罗国庆
1346 2017-09-20 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0758 1.0758 +1.3090% +0.0139 1.0619 1.0619 罗国庆
1347 2017-09-20 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0752 1.0752 +1.3193% +0.0140 1.0612 1.0612 罗国庆
1348 2017-09-20 000477 广发主题领先 1.7530 1.7530 +0.7471% +0.0130 1.7400 1.7400 李巍
1349 2017-09-20 001458 广发主要消费联接A 1.2573 1.2573 +0.6645% +0.0083 1.2490 1.2490 陆志明
1350 2017-09-20 002976 广发主要消费联接C 1.2559 1.2559 +0.6733% +0.0084 1.2475 1.2475 陆志明
1351 2016-06-14 161832 国安分级 1.0760 -- +0.0930% +0.0010 1.0750 -- --
1352 2017-09-20 162511 国安双佳 1.1250 1.1250 +0.0890% +0.0010 1.1240 1.1240 吕中凡
1353 2017-09-20 162510 国安双力 1.0970 1.8850 +0.9200% +0.0100 1.0870 1.8750 黄欣
1354 2017-09-19 002020 国都创新驱动 1.0890 1.1290 -0.5479% -0.0060 1.0950 1.1350 游典宗 程广飞
1355 2017-09-15 003856 国都聚鑫定期开放 1.0572 1.0572 -0.1794% -0.0019 1.0591 1.0591 杨鹏飞 张崴
1356 2017-09-15 004245 国都聚益定期开放 1.0205 1.0205 +0.1079% +0.0011 1.0194 1.0194 张小强 尹德才 杨鹏飞
1357 2017-09-19 004777 国都消费升级 1.0304 1.0304 -0.4060% -0.0042 1.0346 1.0346 张小强 尹德才
1358 -- 004935 国都智能制造 -- -- -- -- -- -- 张崴 程广飞
1359 2017-09-20 150205 国防A 1.0170 1.1430 +0.0984% +0.0010 1.0160 1.1430 余斌
1360 2017-09-20 150206 国防B 1.0090 1.1790 +1.9192% +0.0190 0.9900 1.1780 余斌
1361 2017-09-20 160630 国防分级 1.0130 1.1960 +0.9970% +0.0100 1.0030 1.1930 余斌
1362 2017-09-20 164508 国富100 0.9600 1.0080 +0.2088% +0.0020 0.9580 1.0060 张志强
1363 2017-09-20 150135 国富100A 1.0360 1.1320 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.1320 张志强
1364 2017-09-20 150136 国富100B 0.8840 0.8840 +0.4545% +0.0040 0.8800 0.8800 张志强
1365 2017-09-20 450008 国富300 1.0850 1.4280 +0.1847% +0.0020 1.0830 1.4260 张志强
1366 2017-09-20 450010 国富策略 1.3860 1.3860 +0.5806% +0.0080 1.3780 1.3780 王晓宁
1367 2017-09-20 450007 国富成长 1.4418 1.6218 +0.6562% +0.0094 1.4324 1.6124 杜飞
1368 2017-09-20 000934 国富大中华 1.3460 1.3460 -0.0742% -0.0010 1.3470 1.3470 徐成
1369 2017-09-20 450002 国富弹性 1.2048 3.5020 +0.7863% +0.0094 1.1954 3.4926 赵晓东
1370 2017-09-20 450018 国富恒久债A 1.3030 1.3030 +0.0768% +0.0010 1.3020 1.3020 刘怡敏
1371 2017-09-20 450019 国富恒久债C 1.2880 1.2880 +0.0777% +0.0010 1.2870 1.2870 刘怡敏
1372 2017-09-20 164509 国富恒利 1.0170 1.4980 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.4980 刘怡敏
1373 2017-09-20 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0160 1.1320 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1320 刘怡敏
1374 2017-09-20 002361 国富恒瑞债券A 1.1310 1.1310 +0.1771% +0.0020 1.1290 1.1290 赵晓东
1375 2017-09-20 002362 国富恒瑞债券C 1.1230 1.1230 +0.1784% +0.0020 1.1210 1.1210 赵晓东
1376 2017-09-20 004395 国富恒通纯债债券 1.0086 1.0199 +0.0099% +0.0001 1.0085 1.0198 邓钟锋
1377 2017-09-20 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0400 1.0400 +1.2658% +0.0130 1.0270 1.0270 卫学海 徐成
1378 2017-09-20 450004 国富价值 1.0940 1.5640 +0.3670% +0.0040 1.0900 1.5600 刘晓
1379 2017-09-20 000761 国富健康 1.2160 1.2160 +0.6623% +0.0080 1.2080 1.2080 王晓宁
1380 2017-09-20 001392 国富金融A 1.1709 1.1709 -0.2641% -0.0031 1.1740 1.1740 邓钟锋 吴西燕
1381 2017-09-20 001393 国富金融C 1.1544 1.1544 -0.2678% -0.0031 1.1575 1.1575 邓钟锋 吴西燕
1382 2017-09-20 450011 国富精选 1.3860 1.3860 +0.4348% +0.0060 1.3800 1.3800 徐荔蓉
1383 2017-09-15 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1474 0.1474 +0.0679% +0.0001 0.1473 0.1473 徐成
1384 2017-09-15 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 0.9642 0.9642 +0.6787% +0.0065 0.9577 0.9577 徐成
1385 2017-09-20 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.1670 2.0070 +0.2577% +0.0030 1.1640 2.0040 徐荔蓉
1386 2017-09-19 960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.1540 1.1540 -0.2593% -0.0030 1.1570 1.1570 徐荔蓉
1387 2017-09-20 450001 国富收益 0.8726 2.6908 +0.1722% +0.0015 0.8711 2.6882 徐荔蓉 吴西燕
1388 2017-09-20 002099 国富新活力混合A 1.0567 1.0567 +0.0852% +0.0009 1.0558 1.0558 吴西燕 邓钟锋
1389 2017-09-20 002100 国富新活力混合C 1.0278 1.0278 +0.0779% +0.0008 1.0270 1.0270 吴西燕 邓钟锋
1390 2017-09-20 002087 国富新机遇混合A 1.0330 1.0710 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.0700 邓钟锋 吴西燕
1391 2017-09-20 002088 国富新机遇混合C 1.0330 1.0650 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.0640 邓钟锋 吴西燕
1392 2017-09-20 002097 国富新价值混合A 1.1277 1.1277 +0.3381% +0.0038 1.1239 1.1239 邓钟锋 吴西燕
1393 2017-09-20 002098 国富新价值混合C 1.1188 1.1188 +0.3408% +0.0038 1.1150 1.1150 邓钟锋 吴西燕
1394 2017-09-20 002114 国富新收益混合A 1.0700 1.0700 -0.1400% -0.0015 1.0715 1.0715 吴西燕 邓钟锋
1395 2017-09-20 002115 国富新收益混合C 1.0657 1.0657 -0.1593% -0.0017 1.0674 1.0674 吴西燕 邓钟锋
1396 2017-09-20 002092 国富新增长混合A 1.0639 1.1182 +0.1035% +0.0011 1.0628 1.1171 邓钟锋 吴西燕
1397 2017-09-20 002093 国富新增长混合C 1.0553 1.1094 +0.0948% +0.0010 1.0543 1.1084 邓钟锋 吴西燕
1398 2017-09-20 457001 国富亚洲 1.0620 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.0620 徐成
1399 2017-09-20 450005 国富债A 1.2534 1.6224 +0.1518% +0.0019 1.2515 1.6205 刘怡敏
1400 2017-09-20 450006 国富债C 1.1281 1.5742 +0.1509% +0.0017 1.1264 1.5725 刘怡敏
1401 2017-09-20 450009 国富中小盘 1.7960 2.3140 +0.7291% +0.0130 1.7830 2.3010 赵晓东
1402 2017-09-20 000065 国海焦点驱动 1.4520 1.6170 +0.2070% +0.0030 1.4490 1.6140 赵晓东
1403 2017-09-20 167601 国金300 1.0143 1.0143 +0.3860% +0.0039 1.0104 1.0104 宫雪 李安心
1404 2017-09-20 502020 国金50 1.4040 -- -0.2132% -0.0030 1.4070 -- 宫雪 李安心
1405 2017-09-20 502021 国金50A 1.0380 -- +0.0000% +0.0000 1.0380 -- 宫雪 李安心
1406 2017-09-20 502022 国金50B 1.7690 -- -0.3380% -0.0060 1.7750 -- 宫雪 李安心
1407 2017-09-20 762001 国金国鑫发起 2.0008 2.6308 +0.5478% +0.0109 1.9899 2.6199 滕祖光 徐艳芳 李安心
1408 2017-09-20 000749 国金鑫安保本 1.0180 1.1020 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1000 宫雪 滕祖光 李安心
1409 -- 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- 宫雪
1410 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
1411 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
1412 2017-09-20 002155 国金鑫瑞灵活 1.0070 1.0070 +0.0099% +0.0001 1.0069 1.0069 宫雪
1413 2017-09-20 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1550 1.1550 +0.1735% +0.0020 1.1530 1.1530 李安心 宫雪
1414 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1415 2017-09-19 004649 国开开航混合 1.0373 1.0373 -0.3937% -0.0041 1.0414 1.0414 林聪
1416 2017-09-19 003762 国开开泰混合A 1.0364 1.0364 -0.0964% -0.0010 1.0374 1.0374 洪宴
1417 2017-09-19 003763 国开开泰混合C 1.0333 1.0333 -0.0967% -0.0010 1.0343 1.0343 洪宴
1418 2017-09-15 000412 国开岁月鎏金A 1.0350 1.2970 +0.1936% +0.0020 1.0330 1.2950 王婷婷 洪宴
1419 2017-09-15 000413 国开岁月鎏金C 1.0280 1.2820 +0.2927% +0.0030 1.0250 1.2790 王婷婷 洪宴
1420 2017-09-20 002367 国联安安稳保本 1.0112 1.0112 +0.0495% +0.0005 1.0107 1.0107 吴昊
1421 2017-09-20 253010 国联安安心 0.7030 2.0410 +0.2853% +0.0020 0.7010 2.0370 吕中凡
1422 2017-09-20 000058 国联安保本 0.9998 1.1713 +0.0400% +0.0004 0.9994 1.1708 吴昊
1423 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
1424 2017-09-20 257040 国联安红利 1.3450 2.2980 +0.9760% +0.0130 1.3320