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净值排行
1 2019-10-18 150318 *E金融B 0.6750 0.1010 -4.7955% -0.0340 0.7090 0.1060 蔡铮
2 2019-10-18 150214 *成长B级 1.3090 0.0610 -0.9084% -0.0120 1.3210 0.0620 赵建
3 2019-10-18 150248 *传媒B级 0.8190 0.0108 -2.6738% -0.0225 0.8415 0.0111 刘伟琳
4 2019-10-18 150263 1000A 1.0464 1.2435 +0.0096% +0.0001 1.0463 1.2434 丰晨成
5 2019-10-18 150264 1000B 0.5708 0.0203 -3.2378% -0.0191 0.5899 0.0210 丰晨成
6 2019-10-18 512100 1000ETF 0.6709 0.6709 -1.2366% -0.0084 0.6793 0.6793 崔蕾
7 2019-10-18 162413 1000分级 0.8086 0.3384 -1.1612% -0.0095 0.8181 0.3418 丰晨成
8 2019-10-18 512910 100ETF 1.0549 1.0549 -1.4481% -0.0155 1.0704 1.0704 罗国庆
9 2019-10-18 159923 100ETF 1.7510 1.7510 -1.5186% -0.0270 1.7780 1.7780 苏秉毅
10 2019-10-18 161812 100分级 0.9800 1.2170 -1.0101% -0.0100 0.9900 1.2270 周毅 张凯
11 2019-10-18 511270 10年地债 104.6582 1.0711 +0.0017% +0.0018 104.6564 1.0711 陆丛凡 陈轶平
12 2019-10-18 510180 180ETF 3.5285 3.6552 -1.6007% -0.0574 3.5859 3.7087 许之彦
13 2019-10-18 040180 180ETF联接 1.4579 1.4579 -1.5132% -0.0224 1.4803 1.4803 许之彦
14 2018-10-26 510420 180EWETF 1.1490 1.1490 -0.7772% -0.0090 1.1580 1.1580 --
15 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
16 2019-10-18 513000 225ETF 1.0804 1.0804 +0.1205% +0.0013 1.0791 1.0791 范冰 余海燕
17 2019-10-18 510300 300ETF 3.9341 1.5807 -1.4232% -0.0568 3.9909 1.6017 柳军
18 2019-10-18 159919 300ETF 3.9328 1.6696 -1.4237% -0.0568 3.9896 1.6937 何如 陈正宪
19 2018-03-09 159924 300等权 1.4400 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.4400 --
20 2019-10-18 512270 300低波 0.9877 0.9877 -1.2004% -0.0120 0.9997 0.9997 苏卿云
21 2019-10-18 161811 300分级 0.9670 1.5110 -1.3265% -0.0130 0.9800 1.5240 张凯
22 2019-10-18 512530 300红利 0.9843 0.9843 -1.2738% -0.0127 0.9970 0.9970 龚佳佳
23 2019-10-18 519671 300价值 1.4500 1.6750 -1.4946% -0.0220 1.4720 1.6970 罗博
24 2019-10-18 510290 380ETF 1.4181 1.4181 -1.1364% -0.0163 1.4344 1.4344 孙伟
25 2019-10-18 150055 500A 1.0397 1.4463 +0.0192% +0.0002 1.0395 1.4461 刘伟琳
26 2019-10-18 150056 500B 1.0507 1.0507 -2.0600% -0.0221 1.0728 1.0728 刘伟琳
27 2019-10-18 510500 500ETF 5.3599 1.5025 -1.3655% -0.0742 5.4341 1.5233 罗文杰
28 2019-10-18 159922 500ETF 5.2320 1.4670 -1.3612% -0.0722 5.3042 1.4872 陈正宪 何如
29 2019-10-18 502000 500等权 0.9366 0.6053 -1.2025% -0.0114 0.9480 0.6120 盛丰衍
30 2019-10-18 502001 500等权A 1.0397 1.2327 +0.0192% +0.0002 1.0395 1.2325 盛丰衍
31 2019-10-18 502002 500等权B 0.8335 0.1350 -2.6853% -0.0230 0.8565 0.1388 盛丰衍
32 2019-10-18 512260 500低波 1.1504 1.1504 -1.3548% -0.0158 1.1662 1.1662 苏卿云
33 2019-10-18 512310 500工业 0.4693 0.4693 -1.2416% -0.0059 0.4752 0.4752 孙伟
34 2019-10-18 510440 500沪市 1.5200 1.5200 -1.3628% -0.0210 1.5410 1.5410 苏秉毅
35 2019-10-18 159932 500深ETF 1.3570 1.1500 -1.3091% -0.0180 1.3750 1.1650 张钟玉
36 2019-10-18 512330 500信息 0.8663 0.8663 -2.1019% -0.0186 0.8849 0.8849 孙伟
37 2019-10-18 512300 500医药 1.1387 1.1387 -0.4459% -0.0051 1.1438 1.1438 罗文杰
38 2019-10-18 512340 500原料 0.6997 0.6997 -1.4090% -0.0100 0.7097 0.7097 孙伟
39 2019-10-18 501050 50AH 1.3230 1.3230 -1.1211% -0.0150 1.3380 1.3380 荣膺
40 2019-10-18 510050 50ETF 3.0120 4.0950 -1.6329% -0.0500 3.0620 4.1540 张弘弢
41 2019-10-18 510430 50等权 1.4820 1.4820 -1.5936% -0.0240 1.5060 1.5060 周大鹏
42 2019-10-18 180033 50等权联接 1.2500 1.2500 -1.4972% -0.0190 1.2690 1.2690 周大鹏
43 2019-10-18 502048 50分级 0.9795 1.1653 -1.5281% -0.0152 0.9947 1.1805 余海燕
44 2019-10-18 515050 5GETF 0.9715 0.9715 -0.7255% -0.0071 0.9786 0.9786 李俊
45 -- 511060 5年地债 -- -- -- -- -- -- 陈轶平
46 2019-10-18 159972 5年地债 100.7441 1.0074 -0.0081% -0.0082 100.7523 1.0075 李振宇
47 2019-10-18 515800 800ETF 0.9534 0.9534 -1.9539% -0.0190 0.9724 0.9724 乐无穹 过蓓蓓
48 2019-06-30 161825 800分级 0.8830 1.6720 +1.9630% +0.0170 0.8660 1.6620 --
49 2019-10-18 161816 90分级 1.0120 1.1930 -1.4606% -0.0150 1.0270 1.1990 张凯
50 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
51 2019-10-18 512150 A50ETF 1.2630 1.2630 -1.4974% -0.0192 1.2822 1.2822 朱晨歌
52 2019-10-18 501068 AH50C 1.2375 1.2375 -1.1818% -0.0148 1.2523 1.2523 苏燕青
53 2019-10-18 512930 AIETF 1.0871 1.0871 -1.9305% -0.0214 1.1085 1.1085 钱晶
54 2019-10-18 519979 CXNXA 1.5840 2.3540 -0.1261% -0.0020 1.5860 2.3560 安昀
55 2019-10-18 519991 CXSLA 1.4063 2.1639 -1.1527% -0.0164 1.4227 2.1803 祝昱丰 安昀
56 2019-10-18 501086 ESG基金 0.9961 0.9961 -1.3762% -0.0139 1.0100 1.0100 胡洁
57 2019-10-18 512510 ETF500 1.0904 0.5540 -1.3481% -0.0149 1.1053 0.5614 柳军
58 2019-10-18 164907 E金融 0.8520 0.5900 -1.9563% -0.0170 0.8690 0.6020 蔡铮
59 2019-10-18 150317 E金融A 1.0290 1.2400 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.2390 蔡铮
60 -- 515390 HS300 -- -- -- -- -- -- 许之彦
61 2019-10-18 150104 HS300A 1.0399 1.4189 +0.0192% +0.0002 1.0397 1.4187 苏卿云
62 2019-10-18 150105 HS300B 1.7427 1.7427 -2.1340% -0.0380 1.7807 1.7807 苏卿云
63 2019-10-18 510310 HS300ETF 1.7139 1.7139 -1.4207% -0.0247 1.7386 1.7386 杨俊 余海燕
64 2019-10-18 510900 H股ETF 1.2099 1.2599 -0.5834% -0.0071 1.2170 1.2670 张胜记 成曦 余海燕
65 2019-10-18 159954 H股ETF 1.0007 1.0007 -0.5763% -0.0058 1.0065 1.0065 孙伟 罗文杰
66 2019-10-18 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1709 0.1709 -0.4079% -0.0007 0.1716 0.1716 张胜记 余海燕 成曦
67 2019-10-18 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1709 0.1709 -0.4079% -0.0007 0.1716 0.1716 张胜记 余海燕 成曦
68 2019-10-18 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.2081 1.2081 -0.5515% -0.0067 1.2148 1.2148 张胜记 余海燕 成曦
69 2019-10-18 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.2288 1.2288 -0.5584% -0.0069 1.2357 1.2357 成曦 余海燕 张胜记
70 2019-10-18 512990 MSCIA股 1.1781 1.1781 -1.3482% -0.0161 1.1942 1.1942 荣膺
71 2019-10-18 512520 MSCIETF 1.0817 1.0817 -1.3408% -0.0147 1.0964 1.0964 柳军
72 2019-10-18 006286 MSCIETF联接A 1.2449 1.2449 -1.2768% -0.0161 1.2610 1.2610 柳军
73 2019-10-18 006293 MSCIETF联接C 1.2382 1.2382 -1.2757% -0.0160 1.2542 1.2542 柳军
74 2019-10-18 512390 MSCI低波 1.0655 1.0655 -1.1229% -0.0121 1.0776 1.0776 钱晶
75 2019-10-18 512360 MSCI国际 1.0999 1.0999 -1.3189% -0.0147 1.1146 1.1146 钱晶 成钧
76 2019-10-18 512160 MSCI基金 1.0968 1.0968 -1.3669% -0.0152 1.1120 1.1120 罗文杰
77 2019-10-18 005788 MSCI联接A 1.1692 1.1692 -1.3250% -0.0157 1.1849 1.1849 罗文杰
78 2019-10-18 005789 MSCI联接C 1.1628 1.1628 -1.3155% -0.0155 1.1783 1.1783 罗文杰
79 2019-10-18 512920 MSCI新华 1.2193 1.2193 -1.3272% -0.0164 1.2357 1.2357 邓岳
80 2019-10-18 512090 MSCI易基 1.0863 1.0863 -1.3441% -0.0148 1.1011 1.1011 成曦 范冰
81 2019-10-18 512860 MSCI中国 1.2370 1.2370 -1.3242% -0.0166 1.2536 1.2536 苏卿云
82 2019-10-18 150190 NCF环保A 1.0440 1.3350 +0.0959% +0.0010 1.0430 1.3340 邓岳
83 2019-10-18 150191 NCF环保B 1.1520 0.1750 -2.1240% -0.0250 1.1770 0.1780 邓岳
84 2019-10-18 150283 SW医药A 1.0147 1.1572 +0.0099% +0.0001 1.0146 1.1571 荆一帆
85 2019-10-18 150284 SW医药B 0.8305 0.8305 -0.5389% -0.0045 0.8350 0.8350 荆一帆
86 2019-10-18 510100 SZ50ETF 1.0179 1.0179 -1.5951% -0.0165 1.0344 1.0344 余海燕 成曦
87 2019-10-18 150215 TMTA 1.0356 1.2112 +0.0097% +0.0001 1.0355 1.2111 艾小军
88 2019-10-18 150216 TMTB 0.9422 0.2841 -3.3740% -0.0329 0.9751 0.2940 艾小军
89 2019-10-18 150173 TMT中证A 1.0380 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.2340 黄稚
90 2019-10-18 150174 TMT中证B 1.1700 2.0530 -2.8239% -0.0340 1.2040 2.0540 黄稚
91 2019-10-18 510580 ZZ500ETF 5.0385 0.7764 -1.3606% -0.0695 5.1080 0.7871 杨俊 余海燕
92 2019-10-18 159968 ZZ500ETF 4.9618 0.9781 +398.5231% +3.9665 0.9953 0.9953 万琼
93 2019-10-18 515810 ZZ800ETF 0.9406 0.9406 -1.2908% -0.0123 0.9529 0.9529 刘树荣 林伟斌
94 2019-10-18 710002 安达策略 2.5929 2.6329 -0.7350% -0.0192 2.6121 2.6521 朱义 毛矛 李守峰
95 2019-10-18 710001 安达优势 2.1536 2.1536 -1.3694% -0.0299 2.1835 2.1835 吴战峰
96 2019-10-18 710301 安达增强A 1.1415 1.1615 -0.7909% -0.0091 1.1506 1.1706 李飞
97 2019-10-18 710302 安达增强C 1.1080 1.1280 -0.7880% -0.0088 1.1168 1.1368 李飞
98 2019-10-18 160515 安丰18 1.0750 1.4710 +0.0000% +0.0000 1.0750 1.4710 程卓
99 2019-10-18 160523 安丰18C 1.0340 1.1120 -0.0966% -0.0010 1.0350 1.1130 程卓
100 2019-10-18 501100 安康 1.1041 1.1339 +0.2451% +0.0027 1.1014 1.1312 陈凯杨
101 2019-10-18 110027 安心回报A 1.6670 2.5880 -0.4776% -0.0080 1.6750 2.5960 张清华
102 2019-10-18 110028 安心回报B 1.6480 2.5370 -0.4831% -0.0080 1.6560 2.5450 张清华
103 2019-10-18 005280 安信阿尔法定开混合 1.0111 1.0111 +0.0396% +0.0004 1.0107 1.0107 徐黄玮
104 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
105 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
106 2019-10-18 167501 安信宝利 1.1270 1.4620 +0.0000% +0.0000 1.1270 1.4620 庄园
107 2019-10-18 005587 安信比较优势混合 1.0378 1.0378 -1.4060% -0.0148 1.0526 1.0526 陈振宇 袁玮
108 2019-10-18 750001 安信策略 1.2530 1.8430 -0.3182% -0.0040 1.2570 1.8470 张竞
109 2019-10-18 001185 安信动态策略A 1.2948 1.2948 -0.4000% -0.0052 1.3000 1.3000 袁玮
110 2019-10-18 002029 安信动态策略C 1.2845 1.2845 -0.4032% -0.0052 1.2897 1.2897 袁玮
111 2019-10-18 005807 安信复兴100指数A 1.0504 1.0504 -1.1667% -0.0124 1.0628 1.0628 龙川
112 2019-10-18 005808 安信复兴100指数C 1.0465 1.0465 -1.1710% -0.0124 1.0589 1.0589 龙川
113 2019-10-18 004521 安信工业4.0混合A 0.9169 0.9169 -0.4344% -0.0040 0.9209 0.9209 张竞 谭珏娜
114 2019-10-18 004522 安信工业4.0混合C 0.9144 0.9144 -0.4355% -0.0040 0.9184 0.9184 张竞 谭珏娜
115 2019-10-18 007243 安信核心竞争力混合A 1.0628 1.0628 -0.5800% -0.0062 1.0690 1.0690 张竞 陈振宇
116 2019-10-18 007244 安信核心竞争力混合C 1.0618 1.0618 -0.5805% -0.0062 1.0680 1.0680 陈振宇 张竞
117 2019-10-18 004393 安信合作创新混合 1.2866 1.2866 -0.8783% -0.0114 1.2980 1.2980 谭珏娜 张明
118 2019-10-18 005271 安信恒利增强债券A 1.0454 1.0454 -0.0096% -0.0001 1.0455 1.0455 杨凯玮
119 2019-10-18 005272 安信恒利增强债券C 1.0414 1.0414 -0.0192% -0.0002 1.0416 1.0416 杨凯玮
120 2019-10-11 003261 安信沪深300增强A 1.2045 1.2045 +0.9047% +0.0108 1.1937 1.1937 --
121 2019-10-11 003262 安信沪深300增强C 1.1896 1.1896 +0.8991% +0.0106 1.1790 1.1790 --
122 2019-10-18 000577 安信价值精选 2.7700 2.7700 -1.2478% -0.0350 2.8050 2.8050 陈一峰
123 2019-10-18 006839 安信聚利增强债券A 1.0267 1.0267 -0.2720% -0.0028 1.0295 1.0295 王涛 钟光正 任凭
124 2019-10-18 006840 安信聚利增强债券C 1.0257 1.0257 -0.2722% -0.0028 1.0285 1.0285 王涛 任凭 钟光正
125 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 --
126 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C 0.9708 0.9708 +0.0000% +0.0000 0.9708 0.9708 --
127 2019-10-18 003957 安信量化精选沪深300指数增强A 1.1544 1.1544 -1.3586% -0.0159 1.1703 1.1703 徐黄玮
128 2019-10-18 003958 安信量化精选沪深300指数增强C 1.1440 1.1440 -1.3538% -0.0157 1.1597 1.1597 徐黄玮
129 2019-10-18 006346 安信量化优选股票A 1.3064 1.3064 -1.2771% -0.0169 1.3233 1.3233 龙川 杨扬
130 2019-10-18 006347 安信量化优选股票C 1.3027 1.3027 -1.2732% -0.0168 1.3195 1.3195 龙川 杨扬
131 2019-10-18 750002 安信目标债A 1.1200 1.4520 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.4520 张翼飞 李君
132 2019-10-18 750003 安信目标债C 1.1110 1.4140 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.4140 张翼飞 李君
133 2019-10-18 750005 安信平稳A 1.2793 1.7593 -0.1950% -0.0025 1.2818 1.7618 张明 庄园
134 2019-10-18 002035 安信平稳C 1.2752 1.7552 -0.1957% -0.0025 1.2777 1.7577 庄园 张明
135 -- 008007 安信睿享纯债债券 -- -- -- -- -- -- 潘巍 钟光正
136 2019-10-18 001316 安信稳健A 1.2975 1.3525 -0.1539% -0.0020 1.2995 1.3545 张翼飞 李君
137 2019-10-18 001338 安信稳健C 1.3077 1.3627 -0.1451% -0.0019 1.3096 1.3646 张翼飞 李君
138 2019-10-18 000974 安信消费医药 1.3450 1.4050 -0.8843% -0.0120 1.3570 1.4170 陈一峰
139 2019-10-18 001399 安信鑫安A 1.2840 1.2840 -0.3956% -0.0051 1.2891 1.2891 庄园 张明
140 2019-10-18 001400 安信鑫安C 1.2652 1.2652 -0.3936% -0.0050 1.2702 1.2702 庄园 张明
141 2019-10-18 001583 安信新常态 1.2150 1.3710 -1.3799% -0.0170 1.2320 1.3880 袁玮
142 2019-10-18 003345 安信新成长混合A 1.0869 1.1769 -0.1562% -0.0017 1.0886 1.1786 陈一峰 庄园
143 2019-10-18 003346 安信新成长混合C 1.0846 1.1706 -0.1565% -0.0017 1.0863 1.1723 陈一峰 庄园
144 2019-10-18 001686 安信新动力混合A 1.1549 1.2489 -0.3452% -0.0040 1.1589 1.2529 庄园 李巍
145 2019-10-18 001687 安信新动力混合C 1.1451 1.2291 -0.3481% -0.0040 1.1491 1.2331 李巍 庄园
146 2019-10-18 000433 安信鑫发优选 1.2230 1.2230 -0.4882% -0.0060 1.2290 1.2290 袁玮
147 2019-10-18 002770 安信新回报A 1.5948 1.6448 +0.1507% +0.0024 1.5924 1.6424 谭珏娜 陈鹏
148 2019-10-18 002771 安信新回报C 1.5823 1.6323 +0.1519% +0.0024 1.5799 1.6299 谭珏娜 陈鹏
149 2019-10-18 003026 安信新价值混合A 1.3333 1.3833 -0.5074% -0.0068 1.3401 1.3901 钟光正 王涛
150 2019-10-18 003027 安信新价值混合C 1.3238 1.3738 -0.5036% -0.0067 1.3305 1.3805 钟光正 王涛
151 2019-10-18 003030 安信新目标混合A 1.1330 1.1900 -0.1322% -0.0015 1.1345 1.1915 聂世林 杨凯玮
152 2019-10-18 003031 安信新目标混合C 1.1109 1.1679 -0.1348% -0.0015 1.1124 1.1694 聂世林 杨凯玮
153 2019-10-18 001710 安信新趋势混合A 1.0840 1.1840 -0.1842% -0.0020 1.0860 1.1860 张翼飞 李君
154 2019-10-18 001711 安信新趋势混合C 1.0820 1.1770 -0.0923% -0.0010 1.0830 1.1780 张翼飞 李君
155 2019-10-18 007245 安信鑫日享中短债A 1.0201 1.0201 +0.0392% +0.0004 1.0197 1.0197 王涛 肖芳芳
156 2019-10-18 007246 安信鑫日享中短债C 1.0191 1.0191 +0.0393% +0.0004 1.0187 1.0187 王涛 肖芳芳
157 2018-12-06 003895 安信新视野混合A 0.9616 0.9616 +0.5542% +0.0053 0.9563 0.9563 --
158 2018-12-06 003896 安信新视野混合C 0.9483 0.9483 +0.5620% +0.0053 0.9430 0.9430 --
159 2019-10-18 003028 安信新优选混合A 1.0289 1.2269 -0.1746% -0.0018 1.0307 1.2287 张明 庄园
160 2019-10-18 003029 安信新优选混合C 1.0202 1.2172 -0.1664% -0.0017 1.0219 1.2189 张明 庄园
161 2019-10-18 006818 安信盈利驱动股票A 1.0831 1.0831 -1.2131% -0.0133 1.0964 1.0964 袁玮
162 2019-10-18 006819 安信盈利驱动股票C 1.0804 1.0804 -1.2070% -0.0132 1.0936 1.0936 袁玮
163 2019-10-18 003273 安信永丰定开债券A 1.0471 1.0471 +0.0000% +0.0000 1.0471 1.0471 潘巍
164 2019-10-18 003274 安信永丰定开债券C 1.0403 1.0403 -0.0096% -0.0001 1.0404 1.0404 潘巍
165 2019-10-18 000310 安信永利信用A 1.1170 1.4670 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.4670 张翼飞 李君
166 2019-10-18 000335 安信永利信用C 1.1130 1.4380 +0.0000% +0.0000 1.1130 1.4380 张翼飞 李君
167 2019-10-18 006040 安信永瑞定开债券 1.0561 1.0886 -0.0095% -0.0001 1.0562 1.0887 肖芳芳 王涛
168 2019-10-18 005677 安信永盛定开债券 1.0605 1.0605 +0.0094% +0.0001 1.0604 1.0604 李巍 庄园
169 2019-10-18 005479 安信永泰定开债券 1.1267 1.1267 -0.2567% -0.0029 1.1296 1.1296 肖芳芳 王涛 钟光正
170 2019-10-18 003637 安信永鑫增强债券A 1.0498 1.1538 -0.0190% -0.0002 1.0500 1.1540 潘巍
171 2019-10-18 003638 安信永鑫增强债券C 1.0499 1.1519 -0.0095% -0.0001 1.0500 1.1520 潘巍
172 2019-10-18 001287 安信优势A 1.6676 1.6676 -0.7026% -0.0118 1.6794 1.6794 聂世林
173 2019-10-18 002036 安信优势C 1.6572 1.6572 -0.7011% -0.0117 1.6689 1.6689 聂世林
174 2019-10-18 006563 安信优享纯债债券 1.0272 1.0272 +0.0000% +0.0000 1.0272 1.0272 杨凯玮
175 2019-10-18 004249 安信中国制造混合 1.1910 1.1910 -0.9151% -0.0110 1.2020 1.2020 陈一峰 谭珏娜 张明
176 2019-10-18 005965 安信中证500指数增强A 1.2142 1.2142 -1.3327% -0.0164 1.2306 1.2306 徐黄玮
177 2019-10-18 005966 安信中证500指数增强C 1.2098 1.2098 -1.3294% -0.0163 1.2261 1.2261 徐黄玮
178 2019-10-18 003395 安信尊享纯债 1.0617 1.1292 -0.0094% -0.0001 1.0618 1.1293 张翼飞 李君
179 2019-10-18 005678 安信尊享添益债券A 1.1126 1.1126 +0.0000% +0.0000 1.1126 1.1126 肖芳芳 王涛 钟光正
180 2019-10-18 007099 安信尊享添益债券C 1.1099 1.1099 +0.0000% +0.0000 1.1099 1.1099 钟光正 肖芳芳 王涛
181 2019-10-18 610002 澳银精华 1.6850 2.5650 -1.4620% -0.0250 1.7100 2.5900 冯明远
182 2019-10-18 150269 白酒A 1.0133 1.2022 +0.0099% +0.0001 1.0132 1.2021 侯昊
183 2019-10-18 150270 白酒B 0.9417 2.9844 -3.8100% -0.0373 0.9790 3.0217 侯昊
184 2019-10-18 161725 白酒分级 0.9775 2.0933 -1.8673% -0.0186 0.9961 2.1119 侯昊
185 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
186 2019-10-18 161226 白银基金 0.8950 0.8950 +0.6749% +0.0060 0.8890 0.8890 赵建 邹立虎
187 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
188 2019-10-18 512480 半导体 1.1501 1.1501 -2.2938% -0.0270 1.1771 1.1771 黄欣
189 2019-10-18 512760 半导体50 1.2415 1.2415 -2.4055% -0.0306 1.2721 1.2721 艾小军
190 2019-10-18 240002 宝康配置 2.1568 3.9568 -0.9779% -0.0213 2.1781 3.9781 季鹏
191 2019-10-18 240001 宝康消费 2.6042 7.5442 -0.1763% -0.0046 2.6088 7.5556 胡戈游
192 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
193 2019-10-18 620001 宝石动力 1.1528 1.2128 -0.9622% -0.0112 1.1640 1.2240 闵杭
194 2019-10-18 150329 保险A 1.0380 1.2040 +0.0964% +0.0010 1.0370 1.2030 吴昊
195 2019-10-18 150330 保险B 1.7440 1.7440 -3.0573% -0.0550 1.7990 1.7990 吴昊
196 2019-10-18 167301 保险分级 1.3910 1.4870 -1.9041% -0.0270 1.4180 1.5160 吴昊
197 2019-10-18 213010 宝盈100A 1.6350 1.6350 -1.3872% -0.0230 1.6580 1.6580 蔡丹 刘李杰
198 2019-10-18 007580 宝盈100C 1.6320 1.6320 -1.3897% -0.0230 1.6550 1.6550 蔡丹 刘李杰
199 2019-10-18 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0385 1.0385 +0.0096% +0.0001 1.0384 1.0384 邓栋 高宇
200 2019-10-18 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0359 1.0359 +0.0097% +0.0001 1.0358 1.0358 邓栋 高宇
201 2019-10-18 213003 宝盈策略增长混合 0.8957 1.7957 -0.4335% -0.0039 0.8996 1.7996 刘李杰 朱建明 蔡丹
202 2019-10-18 213002 宝盈泛沿海混合 0.6788 2.3735 -1.4804% -0.0102 0.6890 2.3912 张志梅
203 2019-10-18 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8320 0.8320 -1.5385% -0.0130 0.8450 0.8450 曹潜
204 2019-10-18 213006 宝盈核心A 1.0492 2.2322 -1.4280% -0.0152 1.0644 2.2464 李健伟
205 2019-10-18 000241 宝盈核心C 1.0397 1.9537 -1.4316% -0.0151 1.0548 1.9678 李健伟
206 2019-10-18 213001 宝盈鸿利A 1.2430 3.5120 -1.1138% -0.0140 1.2570 3.5310 李进
207 2019-10-18 007581 宝盈鸿利C 1.2430 1.2930 -1.1924% -0.0150 1.2580 1.3080 李进
208 2019-10-18 002482 宝盈互联网沪港深 1.4500 1.4500 -1.2934% -0.0190 1.4690 1.4690 张仲维
209 2019-10-18 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 1.0012 1.0012 +0.0400% +0.0004 1.0008 1.0008 邓栋
210 2019-10-18 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 1.0011 1.0011 +0.0400% +0.0004 1.0007 1.0007 邓栋
211 2019-10-18 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0090 1.0125 +0.1887% +0.0019 1.0071 1.0106 杨献忠
212 2019-10-18 000698 宝盈科技30 1.7420 1.7420 -1.6375% -0.0290 1.7710 1.7710 张仲维
213 2019-10-18 006675 宝盈品牌消费股票A 1.0883 1.0883 +0.0736% +0.0008 1.0875 1.0875 肖肖
214 2019-10-18 006676 宝盈品牌消费股票C 1.0851 1.0851 +0.0738% +0.0008 1.0843 1.0843 肖肖
215 2019-10-18 005962 宝盈人工智能股票A 1.4489 1.4489 -1.2203% -0.0179 1.4668 1.4668 张仲维
216 2019-10-18 005963 宝盈人工智能股票C 1.4353 1.4353 -1.2250% -0.0178 1.4531 1.4531 张仲维
217 2019-10-18 006147 宝盈融源可转债债券A 0.9881 0.9881 -0.4734% -0.0047 0.9928 0.9928 邓栋
218 2019-10-18 006148 宝盈融源可转债债券C 0.9877 0.9877 -0.4836% -0.0048 0.9925 0.9925 邓栋
219 2019-10-18 000794 宝盈睿丰A 1.5020 1.5020 -0.5298% -0.0080 1.5100 1.5100 朱建明 杨思亮
220 2019-10-18 000796 宝盈睿丰C 1.3580 1.3580 -0.5128% -0.0070 1.3650 1.3650 朱建明 杨思亮
221 2019-10-18 000924 宝盈先进A 1.3200 1.4840 -1.0495% -0.0140 1.3340 1.4980 李进
222 2019-10-18 007579 宝盈先进C 1.3180 1.3750 -1.0511% -0.0140 1.3320 1.3890 李进
223 2019-10-18 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1100 1.4360 -0.1799% -0.0020 1.1120 1.4380 高宇
224 2019-10-18 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1070 1.1070 -0.2703% -0.0030 1.1100 1.1100 高宇
225 2019-10-18 001358 宝盈祥泰混合A 1.1620 1.1620 -0.2575% -0.0030 1.1650 1.1650 高宇
226 2019-10-18 007575 宝盈祥泰混合C 1.1610 1.1610 -0.3433% -0.0040 1.1650 1.1650 高宇
227 2019-10-18 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0366 1.0366 -0.1349% -0.0014 1.0380 1.0380 高宇 邓栋
228 2019-10-18 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0342 1.0342 -0.1448% -0.0015 1.0357 1.0357 高宇 邓栋
229 2019-10-18 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.1134 1.1134 -1.3293% -0.0150 1.1284 1.1284 杨思亮
230 2019-10-18 000574 宝盈新价值A 1.5300 2.2180 -0.7782% -0.0120 1.5420 2.2300 肖肖
231 2019-10-18 007574 宝盈新价值C 1.5230 1.5230 -0.7818% -0.0120 1.5350 1.5350 肖肖
232 2019-10-18 001543 宝盈新锐混合A 1.7370 1.7370 -0.8562% -0.0150 1.7520 1.7520 肖肖
233 2019-10-18 007578 宝盈新锐混合C 1.7350 1.7350 -0.8571% -0.0150 1.7500 1.7500 肖肖
234 2019-10-18 001128 宝盈新兴 0.6150 0.6150 -1.6000% -0.0100 0.6250 0.6250 张志梅
235 2019-10-18 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.1680 1.1680 +0.0000% +0.0000 1.1680 1.1680 郝淼 曹潜
236 2019-10-18 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0048 1.0048 +0.0000% +0.0000 1.0048 1.0048 杨献忠
237 2019-10-18 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0626 1.1146 +0.0282% +0.0003 1.0623 1.1143 高宇
238 2019-10-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0581 1.1101 +0.0189% +0.0002 1.0579 1.1099 高宇
239 2019-10-18 001487 宝盈优势产业 1.3410 1.4910 -0.8136% -0.0110 1.3520 1.5020 肖肖
240 2019-10-18 213007 宝盈增收A/B 1.2149 1.7969 -0.1561% -0.0019 1.2168 1.7988 高宇
241 2019-10-18 213917 宝盈增收C 1.1479 1.7299 -0.1566% -0.0018 1.1497 1.7317 高宇
242 2019-10-18 001075 宝盈转型 0.6650 0.6650 -0.8942% -0.0060 0.6710 0.6710 李进
243 2019-10-18 213008 宝盈资源优选混合 1.4205 2.3413 -0.8792% -0.0126 1.4331 2.3550 肖肖 刘李杰
244 2019-10-18 512850 北京50 1.0430 1.0430 -1.2311% -0.0130 1.0560 1.0560 王晓贞
245 2019-10-18 002745 北信丰利保本 1.0392 1.0392 -0.0289% -0.0003 1.0395 1.0395 于军华 董鎏洋
246 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
247 2019-10-18 001056 北信健康 0.9050 0.9050 -0.2205% -0.0020 0.9070 0.9070 张伟保
248 2019-10-18 001154 北信平安 0.8290 0.8290 -0.5995% -0.0050 0.8340 0.8340 于军华 王忠波
249 -- 004557 北信瑞丰鼎丰 -- -- -- -- -- -- 黄祥斌
250 2019-10-18 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0619 1.0619 -0.3379% -0.0036 1.0655 1.0655 辇大吉
251 2019-10-18 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0546 1.0546 -0.3402% -0.0036 1.0582 1.0582 辇大吉
252 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
253 2019-10-18 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1811 1.1811 -0.6477% -0.0077 1.1888 1.1888 黄祥斌
254 2019-10-18 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 0.9981 0.9981 -0.5480% -0.0055 1.0036 1.0036 程敏
255 2019-10-18 002123 北信瑞丰外延增长 1.0770 1.0770 -0.6458% -0.0070 1.0840 1.0840 程敏
256 2019-10-18 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9980 0.9980 -0.3992% -0.0040 1.0020 1.0020 黄祥斌
257 2019-10-18 001866 北信瑞丰新成长 0.9860 1.0260 -1.4000% -0.0140 1.0000 1.0400 于军华 黄祥斌
258 2019-10-18 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.1664 1.1664 -0.4353% -0.0051 1.1715 1.1715 黄祥斌
259 2019-10-18 004352 北信瑞丰研究精选 0.9931 0.9931 -1.0561% -0.0106 1.0037 1.0037 庞琳琳
260 2019-10-18 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.8950 0.8950 -0.6659% -0.0060 0.9010 0.9010 张伟保
261 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
262 2019-10-18 000744 北信稳定A 1.0900 1.3570 +0.0000% +0.0000 1.0900 1.3570 辇大吉
263 2019-10-18 000745 北信稳定C 1.0830 1.3420 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.3420 辇大吉
264 2019-10-17 513500 标普500 1.9841 1.9841 +0.3388% +0.0067 1.9774 1.9774 汪洋 万琼
265 2019-10-17 161125 标普500 1.3494 1.3494 +0.3271% +0.0044 1.3450 1.3450 刘树荣 范冰
266 2019-10-17 161128 标普科技 1.6690 1.6690 -0.1675% -0.0028 1.6718 1.6718 刘树荣 范冰
267 2019-10-17 161127 标普生物 1.2177 1.2177 +1.2304% +0.0148 1.2029 1.2029 刘树荣 范冰
268 2019-10-17 161126 标普医药 1.3132 1.3132 +0.9377% +0.0122 1.3010 1.3010 刘树荣 范冰
269 2019-10-18 007044 博道沪深300增强A 1.0828 1.0828 -1.2944% -0.0142 1.0970 1.0970 杨梦
270 2019-10-18 007045 博道沪深300增强C 1.0808 1.0808 -1.2878% -0.0141 1.0949 1.0949 杨梦
271 2019-10-18 006160 博道启航混合A 1.2065 1.2065 -1.2684% -0.0155 1.2220 1.2220 杨梦
272 2019-10-18 006161 博道启航混合C 1.1992 1.1992 -1.2760% -0.0155 1.2147 1.2147 杨梦
273 2019-10-18 007470 博道叁佰智航A 1.1019 1.1019 -1.2900% -0.0144 1.1163 1.1163 杨梦
274 2019-10-18 007471 博道叁佰智航C 1.1003 1.1003 -1.2918% -0.0144 1.1147 1.1147 杨梦
275 2019-10-18 007831 博道伍佰智航A 1.0006 1.0006 -0.8718% -0.0088 1.0094 1.0094 杨梦
276 2019-10-18 007832 博道伍佰智航C 1.0004 1.0004 -0.8818% -0.0089 1.0093 1.0093 杨梦
277 2019-10-18 007126 博道远航混合A 1.0386 1.0386 -1.2550% -0.0132 1.0518 1.0518 杨梦
278 2019-10-18 007127 博道远航混合C 1.0362 1.0362 -1.2485% -0.0131 1.0493 1.0493 杨梦
279 2019-10-18 007825 博道志远混合A 1.0055 1.0055 -0.1291% -0.0013 1.0068 1.0068 袁争光
280 2019-10-18 007826 博道志远混合C 1.0051 1.0051 -0.1292% -0.0013 1.0064 1.0064 袁争光
281 2019-10-18 006593 博道中证500增强A 1.1247 1.2247 -1.3767% -0.0157 1.1404 1.2404 杨梦
282 2019-10-18 006594 博道中证500增强C 1.1219 1.2219 -1.3801% -0.0157 1.1376 1.2376 杨梦
283 2019-10-18 006511 博道卓远混合A 1.2431 1.2431 -0.4485% -0.0056 1.2487 1.2487 袁争光
284 2019-10-18 006512 博道卓远混合C 1.2353 1.2353 -0.4513% -0.0056 1.2409 1.2409 袁争光
285 2019-10-18 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0103 1.0195 +0.0198% +0.0002 1.0101 1.0193 李杨
286 2019-10-18 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0105 1.0197 +0.0297% +0.0003 1.0102 1.0194 李杨
287 2019-10-18 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0695 1.0695 -1.1827% -0.0128 1.0823 1.0823 何翔 林思
288 2019-10-18 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0569 1.0569 -0.2642% -0.0028 1.0597 1.0597 何翔 李杨
289 2019-10-18 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0450 1.0450 -0.2577% -0.0027 1.0477 1.0477 何翔 李杨
290 2019-10-18 050201 博价值贰 0.6780 2.1330 -1.0219% -0.0070 0.6850 2.1400 蒋娜
291 2019-10-18 003564 博时安诚3个月定开A 1.0260 1.0770 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0770 程卓
292 2019-10-18 003565 博时安诚3个月定开C 1.0230 1.0640 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.0630 程卓
293 2019-10-18 003682 博时安弘A 1.1307 1.1307 +0.0088% +0.0001 1.1306 1.1306 魏桢
294 2019-10-18 003683 博时安弘C 1.1175 1.1175 +0.0000% +0.0000 1.1175 1.1175 魏桢
295 2019-10-18 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0029 1.0488 +0.0000% +0.0000 1.0029 1.0488 程卓
296 2019-10-18 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0024 1.0306 -0.0100% -0.0001 1.0025 1.0307 程卓
297 2019-10-18 002904 博时安仁一年债A 1.0490 1.1047 +0.0477% +0.0005 1.0485 1.1042 黄海峰
298 2019-10-18 002905 博时安仁一年债C 1.0422 1.0841 +0.0384% +0.0004 1.0418 1.0837 黄海峰
299 2019-10-18 002476 博时安瑞A 1.0740 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0740 1.1290 陈凯杨
300 2019-10-18 002477 博时安瑞C 1.0630 1.1100 -0.0940% -0.0010 1.0640 1.1110 陈凯杨
301 2019-10-18 002356 博时安泰A 1.0610 1.1290 +0.0943% +0.0010 1.0600 1.1280 程卓
302 2019-10-18 002357 博时安泰C 1.0520 1.1040 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.1030 程卓
303 2019-10-18 002625 博时安怡 1.1140 1.1140 +0.0000% +0.0000 1.1140 1.1140 陈凯杨 陈黎
304 2019-10-18 000084 博时安盈债A 1.2388 1.2748 +0.0081% +0.0001 1.2387 1.2747 黄海峰
305 2019-10-18 000085 博时安盈债C 1.2112 1.2432 +0.0083% +0.0001 1.2111 1.2431 黄海峰
306 2019-10-18 002048 博时安誉 1.0780 1.1080 +0.0000% +0.0000 1.0780 1.1080 程卓
307 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
308 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
309 2019-10-17 050025 博时标普500联接A 2.3985 2.4575 +0.3137% +0.0075 2.3910 2.4500 汪洋 万琼
310 2019-10-17 006075 博时标普500联接C 2.3851 2.3851 +0.3112% +0.0074 2.3777 2.3777 汪洋 万琼
311 2019-10-18 050012 博时策略 1.4530 1.4770 -1.0892% -0.0160 1.4690 1.4930 孙少锋
312 2019-10-18 050008 博时产业 0.7350 2.8510 -0.4065% -0.0030 0.7380 2.8580 韩茂华 李佳
313 2019-10-18 000936 博时产业新动力A 1.6070 1.6330 -1.1077% -0.0180 1.6250 1.6510 蔡滨
314 2019-10-18 005878 博时产业新动力C 1.5870 1.5870 -1.1215% -0.0180 1.6050 1.6050 蔡滨
315 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
316 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
317 2019-10-18 005482 博时创新驱动混合A 1.0378 1.0378 +0.2608% +0.0027 1.0351 1.0351 韩茂华
318 2019-10-18 005483 博时创新驱动混合C 1.0235 1.0235 +0.2547% +0.0026 1.0209 1.0209 韩茂华
319 2019-10-18 159908 博时创业 1.4227 1.4227 -0.5800% -0.0083 1.4310 1.4310 尹浩
320 2019-10-18 050014 博时创业A 2.0450 2.1170 -0.1465% -0.0030 2.0480 2.1200 韩茂华
321 2019-10-18 002553 博时创业C 2.0550 2.0550 -0.1943% -0.0040 2.0590 2.0590 韩茂华
322 2019-10-18 050021 博时创业板ETF联接A 1.3711 1.3711 -0.5512% -0.0076 1.3787 1.3787 尹浩
323 2019-10-18 006733 博时创业板ETF联接C 1.3708 1.3708 -0.5514% -0.0076 1.3784 1.3784 尹浩
324 2019-10-18 001242 博时大数据100A 0.8870 0.8870 -1.6412% -0.0148 0.9018 0.9018 杨振建 桂征辉
325 2019-10-18 001243 博时大数据100I 0.8873 0.8873 -1.6406% -0.0148 0.9021 0.9021 杨振建 桂征辉
326 2019-10-18 003651 博时丰达 1.0016 1.1079 +0.0100% +0.0001 1.0015 1.1078 程卓
327 2019-10-18 004689 博时丰庆纯债债券 1.1189 1.1189 -0.0089% -0.0001 1.1190 1.1190 黄海峰
328 2019-10-18 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0510 1.1022 -0.0095% -0.0001 1.0511 1.1023 黄海峰
329 2019-10-18 003866 博时富诚纯债债券 1.0363 1.1189 +0.0097% +0.0001 1.0362 1.1188 程卓
330 2019-10-18 007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0141 1.0141 +0.0296% +0.0003 1.0138 1.0138 陈黎
331 2019-10-18 003207 博时富发纯债 1.0477 1.1382 -0.0382% -0.0004 1.0481 1.1386 陈凯杨
332 2019-10-18 007513 博时富丰3个月定开债发起式 1.0138 1.0138 +0.0000% +0.0000 1.0138 1.0138 倪玉娟 黄海峰
333 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0308 1.0473 +2.1403% +0.0216 1.0092 1.0257 --
334 2019-10-18 004479 博时富和纯债债券 1.0267 1.1048 -0.0097% -0.0001 1.0268 1.1049 黄海峰
335 2019-10-18 003730 博时富华纯债债券 1.0776 1.1421 +0.0186% +0.0002 1.0774 1.1419 陈凯杨
336 2019-10-18 007659 博时富汇3个月定开债发起式 0.9989 0.9989 +0.0000% +0.0000 0.9989 0.9989 陈黎
337 2019-10-18 004168 博时富嘉纯债债券 1.1156 1.1156 +0.0000% +0.0000 1.1156 1.1156 程卓
338 2019-10-18 007536 博时富乐纯债债券 1.0019 1.0019 +0.0300% +0.0003 1.0016 1.0016 陈凯杨
339 2019-10-18 003162 博时富宁纯债债券 1.0901 1.1213 -0.0092% -0.0001 1.0902 1.1214 程卓
340 2019-10-18 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0608 1.0852 +0.0000% +0.0000 1.0608 1.0852 黄海峰
341 2019-10-18 006929 博时富融纯债债券 1.0239 1.0239 +0.0195% +0.0002 1.0237 1.0237 陈黎
342 2019-10-18 004200 博时富瑞纯债债券 1.0209 1.1427 +0.0098% +0.0001 1.0208 1.1426 倪玉娟
343 -- 008106 博时富瑞纯债债券C -- -- -- -- -- -- 倪玉娟
344 2019-06-28 005183 博时富时中国A股指数 0.8176 0.8176 -0.0733% -0.0006 0.8182 0.8182 --
345 -- 007996 博时富顺纯债债券 -- -- -- -- -- -- 陈黎
346 2019-10-18 004601 博时富腾纯债债券 1.0213 1.1226 -3.9771% -0.0423 1.0636 1.1226 黄海峰
347 2019-10-18 003258 博时富祥纯债债券 1.0645 1.0981 +0.0000% +0.0000 1.0645 1.0981 王申 陈黎
348 2019-10-18 003703 博时富鑫纯债债券 1.0375 1.0869 -0.0578% -0.0006 1.0381 1.0875 张鹿
349 2019-10-18 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0643 1.0920 -0.0188% -0.0002 1.0645 1.0922 黄海峰 陈黎
350 2019-10-18 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0293 1.0704 +0.0000% +0.0000 1.0293 1.0704 倪玉娟
351 2019-10-18 003607 博时富益纯债债券 1.0431 1.1232 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.1232 陈凯杨
352 2019-10-18 006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0253 1.0253 -0.0195% -0.0002 1.0255 1.0255 程卓
353 2019-10-18 006714 博时富源纯债债券 1.0225 1.0240 -0.0098% -0.0001 1.0226 1.0241 陈黎
354 2019-10-18 004307 博时富元纯债债券 1.0347 1.1272 +0.0000% +0.0000 1.0347 1.1272 程卓 陈黎
355 -- 007985 博时富悦纯债 -- -- -- -- -- -- 张鹿
356 2019-10-18 001277 博时改革 0.7630 0.7630 -1.4212% -0.0110 0.7740 0.7740 林景艺
357 2019-10-18 002595 博时工业4.0 1.2950 1.2950 -1.5209% -0.0200 1.3150 1.3150 兰乔
358 2019-10-18 004334 博时广利纯债3个月定开债 1.0168 1.1396 +0.0197% +0.0002 1.0166 1.1394 黄海峰
359 2019-10-18 050016 博时宏观A 1.3060 1.4050 -0.3814% -0.0050 1.3110 1.4100 王衍胜 王申
360 2019-10-18 050116 博时宏观C 1.2940 1.3800 -0.3849% -0.0050 1.2990 1.3850 王衍胜 王申
361 2019-10-18 160524 博时弘泰 1.2211 1.2211 -0.9330% -0.0115 1.2326 1.2326 陈鹏扬
362 2019-10-18 005265 博时厚泽回报混合A 1.0736 1.0736 -1.3145% -0.0143 1.0879 1.0879 周心鹏
363 2019-10-18 005266 博时厚泽回报混合C 1.0573 1.0573 -1.3160% -0.0141 1.0714 1.0714 周心鹏
364 2019-10-18 001215 博时沪港深A 1.0010 1.0010 -1.2821% -0.0130 1.0140 1.0140 王俊
365 2019-10-18 002555 博时沪港深C 1.0250 1.0250 -1.2524% -0.0130 1.0380 1.0380 王俊
366 2019-10-18 001824 博时沪港深成长企业 1.1970 1.1970 -0.7463% -0.0090 1.2060 1.2060 牟星海
367 2019-10-18 004091 博时沪港深价值优选A 1.2065 1.2065 -0.8709% -0.0106 1.2171 1.2171 杨涛
368 2019-10-18 004092 博时沪港深价值优选C 1.1916 1.1916 -0.8652% -0.0104 1.2020 1.2020 杨涛
369 2019-10-18 001125 博时互联网 0.7530 0.7530 -1.1811% -0.0090 0.7620 0.7620 郭晓林
370 2019-10-18 050002 博时沪深300指数A 1.4820 3.4789 -1.4103% -0.0212 1.5032 3.5001 桂征辉
371 2019-10-18 002385 博时沪深300指数C 1.4623 1.4641 -1.4158% -0.0210 1.4833 1.4851 桂征辉
372 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R 1.0163 1.0180 -1.0130% -0.0104 1.0267 1.0284 桂征辉
373 2019-10-18 004458 博时华盈纯债债券 1.0559 1.1232 -0.0189% -0.0002 1.0561 1.1234 黄海峰
374 2019-10-18 159937 博时黄金 3.3656 1.3215 -0.3110% -0.0105 3.3761 1.3256 王祥 赵云阳
375 2019-10-18 000929 博时黄金D 3.4174 1.5027 -0.3121% -0.0107 3.4281 1.5071 王祥 赵云阳
376 2019-10-18 002610 博时黄金ETF联接A 1.1891 1.1891 -0.2935% -0.0035 1.1926 1.1926 王祥 赵云阳
377 2019-10-18 002611 博时黄金ETF联接C 1.1739 1.1739 -0.2973% -0.0035 1.1774 1.1774 王祥 赵云阳
378 2019-10-18 000930 博时黄金I 3.3567 1.3998 -0.3118% -0.0105 3.3672 1.4041 王祥 赵云阳
379 2019-10-18 050022 博时回报 1.3250 2.1260 -0.7491% -0.0100 1.3350 2.1360 肖瑞瑾
380 2019-10-18 004366 博时汇享纯债债券A 1.0208 1.0699 -1.5147% -0.0157 1.0365 1.0706 张鹿
381 2019-10-18 004367 博时汇享纯债债券C 1.0219 1.0808 -1.5985% -0.0166 1.0385 1.0814 张鹿
382 2019-10-18 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.0837 1.1317 +0.0000% +0.0000 1.0837 1.1317 陈黎
383 2019-10-18 006813 博时汇悦回报混合 1.0575 1.0575 -0.8903% -0.0095 1.0670 1.0670 吴渭
384 2019-10-18 004448 博时汇智回报混合 1.5414 1.5414 -0.9256% -0.0144 1.5558 1.5558 吴渭
385 2019-10-18 000783 博时季季享A 1.0049 1.0049 +0.0000% +0.0000 1.0049 1.0049 黄海峰
386 2019-10-18 000784 博时季季享B 1.0047 1.0047 -0.0100% -0.0001 1.0048 1.0048 黄海峰
387 2019-10-18 007845 博时季季享C 1.0043 1.0043 +0.0000% +0.0000 1.0043 1.0043 黄海峰
388 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
389 2019-10-18 050004 博时精选 1.7812 3.5022 -0.7024% -0.0126 1.7938 3.5148 李权胜 杨鹏
390 2019-10-18 003023 博时景发纯债债券 1.0141 1.0564 -4.0587% -0.0429 1.0570 1.0570 张鹿 陈黎
391 2019-10-18 002775 博时景兴纯债 1.0120 1.1240 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.1240 程卓
392 2018-12-18 002208 博时境源保本A 1.0610 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0610 --
393 2018-12-18 002209 博时境源保本C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 1.0540 1.0540 --
394 2019-10-18 003259 博时聚利纯债债券 1.1189 1.1252 -0.0089% -0.0001 1.1190 1.1253 黄海峰
395 2019-10-18 002781 博时聚瑞 1.0155 1.1280 -0.0295% -0.0003 1.0158 1.1283 陈凯杨
396 2019-10-18 002930 博时聚润纯债债券 1.0277 1.0995 +0.0097% +0.0001 1.0276 1.0994 陈黎
397 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
398 2019-10-18 002929 博时聚盈纯债债券 1.0835 1.1270 +0.0369% +0.0004 1.0831 1.1266 陈黎
399 2019-10-18 003188 博时聚源纯债债券 1.0657 1.2319 -0.0188% -0.0002 1.0659 1.2321 黄海峰
400 2019-10-18 004698 博时军工主题股票 0.9150 0.9150 -1.5070% -0.0140 0.9290 0.9290 兰乔
401 2019-10-17 050020 博时抗通胀 0.5580 0.5580 +0.7220% +0.0040 0.5540 0.5540 刘思甸
402 2019-10-18 003331 博时乐臻定开混合 1.1993 1.1993 -0.8843% -0.0107 1.2100 1.2100 王申
403 2019-10-18 003260 博时利发纯债债券 1.0465 1.0987 -0.0668% -0.0007 1.0472 1.0994 张鹿
404 2019-10-18 005635 博时量化多策略股票A 0.9946 0.9946 -1.3978% -0.0141 1.0087 1.0087 黄瑞庆 林景艺
405 2019-10-18 005636 博时量化多策略股票C 0.9823 0.9823 -1.4052% -0.0140 0.9963 0.9963 黄瑞庆 林景艺
406 2019-10-18 005960 博时量化价值股票A 1.0198 1.0198 -1.4210% -0.0147 1.0345 1.0345 黄瑞庆 林景艺
407 2019-10-18 005961 博时量化价值股票C 1.0091 1.0091 -1.4262% -0.0146 1.0237 1.0237 林景艺 黄瑞庆
408 2019-10-18 004495 博时量化平衡混合 1.1269 1.1269 -1.1578% -0.0132 1.1401 1.1401 黄瑞庆 林景艺
409 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
410 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
411 2019-10-18 003708 博时民丰纯债债券A 1.0525 1.1205 -0.0190% -0.0002 1.0527 1.1207 黄海峰
412 2019-10-18 003709 博时民丰纯债债券C 1.0483 1.1089 -0.0191% -0.0002 1.0485 1.1091 黄海峰
413 2019-10-18 004136 博时民泽纯债债券 1.0326 1.1030 +0.0000% +0.0000 1.0326 1.1030 程卓
414 2019-10-18 000264 博时内需增长 1.0190 0.8910 -0.9718% -0.0100 1.0290 0.8990 刘阳 陈雷
415 2019-10-18 004434 博时逆向投资混合A 0.9615 0.9615 -0.9784% -0.0095 0.9710 0.9710 蔡滨
416 2019-10-18 004435 博时逆向投资混合C 0.9492 0.9492 -0.9806% -0.0094 0.9586 0.9586 蔡滨
417 2019-10-18 050007 博时平衡 1.0320 2.4890 -0.6737% -0.0070 1.0390 2.4960 刘思甸 张李陵
418 2019-10-18 006158 博时荣享回报混合A 1.1182 1.2214 -1.5149% -0.0172 1.1354 1.2386 蔡滨
419 2019-10-18 006159 博时荣享回报混合C 1.1144 1.2144 -1.5200% -0.0172 1.1316 1.2316 蔡滨
420 2018-10-29 160525 博时睿丰 0.9508 0.9508 -0.0631% -0.0006 0.9514 0.9514 --
421 2019-10-18 160519 博时睿利 1.1280 1.1280 -0.9658% -0.0110 1.1390 1.1390 金晟哲
422 2019-10-18 160522 博时睿益 1.0340 1.0340 -1.2416% -0.0130 1.0470 1.0470 陈鹏扬 张锦
423 2019-10-18 160518 博时睿远 1.0900 1.0900 -0.3656% -0.0040 1.0940 1.0940 陈鹏扬
424 2019-10-18 001237 博时上证50联接A 1.0714 1.0714 -1.5167% -0.0165 1.0879 1.0879 汪洋 赵云阳
425 2019-10-18 005737 博时上证50联接C 1.0697 1.0697 -1.5191% -0.0165 1.0862 1.0862 汪洋 赵云阳
426 2019-10-18 050028 博时收益A 0.9700 1.3960 +0.1032% +0.0010 0.9690 1.3940 黄海峰
427 2019-10-18 050128 博时收益C 0.9670 1.3650 +0.1035% +0.0010 0.9660 1.3640 黄海峰
428 2019-10-18 000277 博时双月薪 1.0090 1.6390 -0.3949% -0.0040 1.0130 1.6450 陈凯杨
429 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
430 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
431 2019-10-18 001236 博时丝路A 0.9880 0.9880 -1.1011% -0.0110 0.9990 0.9990 沙炜
432 2019-10-18 002556 博时丝路C 0.9810 0.9810 -1.1089% -0.0110 0.9920 0.9920 沙炜
433 2019-10-18 000200 博时岁岁增利 1.0780 1.4320 +0.0000% +0.0000 1.0780 1.4320 鲁邦旺
434 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
435 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
436 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
437 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
438 2019-10-18 050010 博时特许A 1.8580 2.2980 -1.2228% -0.0230 1.8810 2.3210 肖瑞瑾 曾鹏
439 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 肖瑞瑾 曾鹏
440 2019-10-18 050023 博时天颐A 1.3430 1.5960 -0.2229% -0.0030 1.3460 1.5990 王衍胜 张李陵
441 2019-10-18 050123 博时天颐C 1.3000 1.5430 -0.2302% -0.0030 1.3030 1.5460 张李陵 王衍胜
442 2019-10-18 002142 博时外延增长 1.1530 1.5760 -0.9450% -0.0110 1.1640 1.5870 蔡滨
443 2019-10-18 002424 博时文体娱乐 1.2460 1.2460 -1.3460% -0.0170 1.2630 1.2630 韩茂华 蒋娜
444 2019-10-18 050106 博时稳定A 1.5960 1.9800 -0.0626% -0.0010 1.5970 1.9810 张李陵
445 2019-10-18 050006 博时稳定B 1.5600 1.9210 -0.0641% -0.0010 1.5610 1.9220 张李陵
446 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
447 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
448 2019-10-18 001522 博时新策略A 1.2197 1.2722 -0.2943% -0.0036 1.2233 1.2758 王曦 杨永光
449 2019-10-18 001523 博时新策略C 1.2193 1.2193 -0.2944% -0.0036 1.2229 1.2229 王曦 杨永光
450 2019-02-13 003436 博时鑫丰混合A 0.9440 1.0080 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0080 --
451 2019-02-13 003437 博时鑫丰混合C 0.9440 1.0050 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0050 --
452 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
453 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
454 2019-10-18 004149 博时鑫惠混合A 1.1193 1.1193 -0.2051% -0.0023 1.1216 1.1216 王曦 杨永光
455 2019-10-18 004150 博时鑫惠混合C 1.1164 1.1164 -0.2056% -0.0023 1.1187 1.1187 王曦 杨永光
456 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
457 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
458 2019-03-08 002104 博时新价值A 1.0145 1.0248 +0.0000% +0.0000 1.0145 1.0248 --
459 2019-03-08 002105 博时新价值C 1.0119 1.0197 +0.0000% +0.0000 1.0119 1.0197 --
460 2019-10-18 001424 博时新起点A 1.5515 1.5515 -1.2224% -0.0192 1.5707 1.5707 过钧
461 2019-10-18 001425 博时新起点C 1.5510 1.5510 -1.2228% -0.0192 1.5702 1.5702 过钧
462 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
463 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
464 2019-10-18 002558 博时鑫瑞混合A 1.4400 1.4400 -1.3023% -0.0190 1.4590 1.4590 过钧 王曦
465 2019-10-18 002559 博时鑫瑞混合C 1.4240 1.4240 -1.3167% -0.0190 1.4430 1.4430 王曦 过钧
466 2019-10-18 003950 博时鑫润混合A 1.1254 1.2279 -0.4863% -0.0055 1.1309 1.2334 王申
467 2019-10-18 003951 博时鑫润混合C 1.1245 1.2282 -0.4867% -0.0055 1.1300 1.2337 王申
468 2019-10-18 002095 博时新收益混合A 1.0329 1.2848 -0.9399% -0.0098 1.0427 1.2946 王曦 过钧
469 2019-10-18 002096 博时新收益混合C 1.0310 1.2814 -0.9511% -0.0099 1.0409 1.2913 王曦 过钧
470 2019-10-18 004175 博时鑫泰混合A 1.1626 1.4187 -4.9309% -0.0603 1.2229 1.4244 杨永光 王申 王曦
471 2019-10-18 004176 博时鑫泰混合C 1.1587 1.3146 -4.9311% -0.0601 1.2188 1.3203 杨永光 王申 王曦
472 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
473 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
474 2019-10-18 050009 博时新兴 0.6750 3.1030 -1.3158% -0.0090 0.6840 3.1360 曾鹏
475 2019-10-18 004505 博时新兴消费主题混合 1.5070 1.5070 -1.4388% -0.0220 1.5290 1.5290 王俊 王诗瑶
476 2019-10-18 003119 博时鑫源混合A 1.4430 1.4430 -1.2996% -0.0190 1.4620 1.4620 王曦 过钧
477 2019-10-18 003120 博时鑫源混合C 1.4390 1.4390 -1.3708% -0.0200 1.4590 1.4590 王曦 过钧
478 2019-10-18 003434 博时鑫泽混合A 1.2670 1.3320 -0.5495% -0.0070 1.2740 1.3390 王曦 金晟哲
479 2019-10-18 003435 博时鑫泽混合C 1.2640 1.3290 -0.6289% -0.0080 1.2720 1.3370 王曦 金晟哲
480 2019-10-18 050011 博时信用A 2.5520 2.6670 -0.7390% -0.0190 2.5710 2.6860 过钧
481 2019-10-18 050111 博时信用C 2.4920 2.5890 -0.7171% -0.0180 2.5100 2.6070 过钧
482 2018-11-14 960027 博时信用R 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 1.0070 1.0070 过钧
483 2019-10-18 050027 博时信用纯债A 1.1024 1.4646 -0.0544% -0.0006 1.1030 1.4652 张李陵
484 2019-10-18 001661 博时信用纯债C 1.0500 1.2541 -0.0571% -0.0006 1.0506 1.2547 张李陵
485 2019-10-18 050018 博时行业 1.2140 1.2140 -1.1401% -0.0140 1.2280 1.2280 陈雷
486 2019-10-17 050015 博时亚太 1.2080 1.2900 +0.2490% +0.0030 1.2050 1.2870 杨涛
487 2019-10-17 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1706 0.1716 +0.1762% +0.0003 0.1703 0.1713 杨涛
488 2019-10-17 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.2057 0.2283 +0.1461% +0.0003 0.2054 0.2280 何凯
489 2019-10-17 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.2057 0.2283 +0.1461% +0.0003 0.2054 0.2280 何凯
490 2019-10-17 050030 博时亚洲票息 1.4559 1.5984 +0.1720% +0.0025 1.4534 1.5959 何凯
491 -- 007796 博时央创ETF联接A -- -- -- -- -- -- 杨振建 赵云阳
492 -- 007797 博时央创ETF联接C -- -- -- -- -- -- 赵云阳 杨振建
493 2019-10-18 006438 博时央调ETF联接A 1.0250 1.0250 -1.3569% -0.0141 1.0391 1.0391 赵云阳
494 2019-10-18 006439 博时央调ETF联接C 1.0229 1.0229 -1.3597% -0.0141 1.0370 1.0370 赵云阳
495 2019-10-18 050026 博时医疗 2.3120 2.4510 -0.4307% -0.0100 2.3220 2.4610 葛晨
496 2019-10-18 002813 博时颐泰混合A 1.1712 1.1712 -0.3573% -0.0042 1.1754 1.1754 孙少锋 杨永光
497 2019-10-18 002814 博时颐泰混合C 1.1520 1.1520 -0.3460% -0.0040 1.1560 1.1560 孙少锋 杨永光
498 2019-10-16 007649 博时颐泽平衡养老(FOF) 1.0010 1.0010 +0.0100% +0.0001 1.0009 1.0009 魏凤春
499 2019-10-16 007070 博时颐泽养老(FOF)A 0.9994 0.9994 -0.0500% -0.0005 0.9999 0.9999 魏凤春
500 2019-10-16 007071 博时颐泽养老(FOF)C 0.9966 0.9966 -0.0401% -0.0004 0.9970 0.9970 魏凤春
501 2019-10-18 160517 博时银行 1.0779 1.1852 -1.4807% -0.0162 1.0941 1.2030 赵云阳
502 2019-10-18 002588 博时银智大数据100A 1.3596 1.3596 -1.3854% -0.0191 1.3787 1.3787 桂征辉 杨振建
503 2019-10-18 004416 博时银智大数据100C 1.3421 1.3421 -1.3887% -0.0189 1.3610 1.3610 杨振建 桂征辉
504 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
505 2019-10-18 160526 博时优势 1.0453 1.0453 -1.4426% -0.0153 1.0606 1.0606 李洋 王俊
506 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
507 -- 007234 博时优势C -- -- -- -- -- -- 李洋 王俊
508 2019-10-18 002447 博时裕安 1.0315 1.1503 +0.0194% +0.0002 1.0313 1.1501 陈黎
509 2019-10-18 002970 博时裕昂纯债债券 1.0170 1.1240 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1240 陈凯杨
510 2019-10-18 002140 博时裕诚纯债债券 1.0290 1.1240 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.1240 陈凯杨
511 2019-10-18 002754 博时裕创纯债 1.0140 1.1500 -0.0985% -0.0010 1.0150 1.1510 陈凯杨
512 2019-10-18 002198 博时裕达 1.0596 1.1579 +0.0094% +0.0001 1.0595 1.1578 陈黎
513 2019-10-18 002568 博时裕发 1.0440 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.1050 黄海峰
514 2019-10-18 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.1171 1.1536 +0.0269% +0.0003 1.1168 1.1533 陈黎
515 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
516 2019-10-18 001911 博时裕恒纯债 1.0506 1.1752 +0.0000% +0.0000 1.0506 1.1752 陈凯杨
517 2019-10-18 002569 博时裕弘纯债 1.0760 1.0810 +0.0000% +0.0000 1.0760 1.0810 陈凯杨
518 2019-10-18 001545 博时裕嘉 1.0391 1.1423 +0.0289% +0.0003 1.0388 1.1420 程卓
519 2019-10-18 002519 博时裕景纯债 1.0090 1.1270 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.1270 黄海峰
520 2019-10-18 002206 博时裕康 1.0416 1.1168 +0.0096% +0.0001 1.0415 1.1167 陈黎
521 2019-10-18 002143 博时裕坤 1.1229 1.1478 +0.0178% +0.0002 1.1227 1.1476 陈凯杨
522 2019-10-18 002698 博时裕利纯债债券 1.0040 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.1410 陈黎
523 2019-10-18 000652 博时裕隆 2.3650 2.0500 -1.2114% -0.0290 2.3940 2.0750 陈鹏扬
524 2019-10-18 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0256 1.1881 -0.0097% -0.0001 1.0257 1.1882 黄海峰
525 2019-10-18 002175 博时裕乾纯债A 1.0434 1.1493 -0.0096% -0.0001 1.0435 1.1494 黄海峰
526 2019-10-18 002404 博时裕乾纯债C 1.0415 1.1227 -0.0192% -0.0002 1.0417 1.1229 黄海峰
527 2019-10-18 002578 博时裕泉纯债债券 1.0260 1.1040 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.1040 陈凯杨
528 2019-10-18 001961 博时裕荣 1.0739 1.1628 +0.0093% +0.0001 1.0738 1.1627 陈凯杨
529 2019-10-18 001578 博时裕瑞 1.1580 1.2045 -0.0863% -0.0010 1.1590 1.2055 陈凯杨
530 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
531 2019-10-18 002755 博时裕盛纯债 1.0530 1.1520 +0.0000% +0.0000 1.0530 1.1520 陈凯杨
532 2019-10-18 002811 博时裕顺纯债债券 1.0990 1.1420 +0.0911% +0.0010 1.0980 1.1410 程卓
533 2019-10-18 001993 博时裕泰 1.0743 1.1911 +0.0279% +0.0003 1.0740 1.1908 陈凯杨
534 2019-10-18 002354 博时裕腾纯债 1.0253 1.1644 +0.0293% +0.0003 1.0250 1.1641 黄海峰
535 2019-10-18 002716 博时裕通纯债A 1.0263 1.0930 -0.0195% -0.0002 1.0265 1.0932 黄海峰
536 2019-10-18 002812 博时裕通纯债C 1.0209 1.1067 -0.0196% -0.0002 1.0211 1.1069 黄海峰
537 2019-10-18 002466 博时裕新 1.1384 1.1421 +0.0088% +0.0001 1.1383 1.1420 黄海峰
538 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
539 2019-10-18 000219 博时裕益 1.3810 1.6330 -1.2866% -0.0180 1.3990 1.6510 周心鹏
540 2019-10-18 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0030 1.1753 +0.0499% +0.0005 1.0025 1.1748 程卓
541 2019-10-18 003268 博时悦楚纯债债券 1.0573 1.0816 +0.0095% +0.0001 1.0572 1.0815 程卓
542 2019-10-18 000246 博时月月薪 1.0040 1.5260 +0.0997% +0.0010 1.0030 1.5230 陈凯杨
543 2019-10-18 050001 博时增长 0.8280 3.3300 -1.0753% -0.0090 0.8370 3.3390 金晟哲
544 2019-10-18 004677 博时战略新兴产业混合 1.2350 1.2350 -1.2000% -0.0150 1.2500 1.2500 蔡滨
545 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
546 2019-10-18 003566 博时臻选纯债债券 1.0609 1.1053 +0.0189% +0.0002 1.0607 1.1051 程卓
547 2019-10-18 160516 博时证保 1.1591 0.7844 -2.0948% -0.0248 1.1839 0.8012 赵云阳
548 2019-10-18 003210 博时智臻纯债债券 1.0530 1.1272 +0.0095% +0.0001 1.0529 1.1271 程卓
549 2019-10-18 007147 博时中债1-3年国开行A 1.0046 1.0177 +0.0000% +0.0000 1.0046 1.0177 张鹿
550 2019-10-18 007148 博时中债1-3年国开行C 1.0044 1.0170 -0.0100% -0.0001 1.0045 1.0171 张鹿
551 2019-10-18 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0037 1.0268 +0.0000% +0.0000 1.0037 1.0268 张鹿
552 2019-10-18 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0037 1.0250 +0.0000% +0.0000 1.0037 1.0250 张鹿
553 2019-10-18 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0099 1.0261 -0.9028% -0.0092 1.0191 1.0264 过钧 张鹿
554 2019-10-18 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0099 1.0253 -0.8736% -0.0089 1.0188 1.0256 过钧 张鹿
555 2019-10-18 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0029 1.0067 -0.4071% -0.0041 1.0070 1.0070 过钧 张鹿
556 2019-10-18 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0028 1.0064 -0.3874% -0.0039 1.0067 1.0067 过钧 张鹿
557 -- 007962 博时中债3-5政金融债指数A -- -- -- -- -- -- 张鹿
558 -- 007963 博时中债3-5政金融债指数C -- -- -- -- -- -- 张鹿
559 2019-10-18 006848 博时中债5-10农发行A 1.0084 1.0300 -0.0297% -0.0003 1.0087 1.0303 张鹿
560 2019-10-18 006849 博时中债5-10农发行C 1.0084 1.0298 -0.0297% -0.0003 1.0087 1.0301 张鹿
561 2019-10-18 005062 博时中证500指数增强A 0.9620 0.9620 -1.4849% -0.0145 0.9765 0.9765 桂征辉
562 2019-10-18 005795 博时中证500指数增强C 0.9564 0.9564 -1.4833% -0.0144 0.9708 0.9708 桂征辉
563 2019-10-18 160505 博时主题 1.6190 5.5120 -1.2805% -0.0210 1.6400 5.5330 王俊
564 2019-10-18 050019 博时转债A 1.3910 1.3960 -0.7138% -0.0100 1.4010 1.4060 过钧 邓欣雨
565 2019-10-18 050119 博时转债C 1.3620 1.3660 -0.6565% -0.0090 1.3710 1.3750 过钧 邓欣雨
566 2019-10-18 160512 博时卓越 1.9450 2.1060 -0.4606% -0.0090 1.9540 2.1150 王增财
567 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
568 2019-10-18 169301 财通500 0.9967 0.9967 -1.4924% -0.0151 1.0118 1.0118 王钟
569 2019-10-18 169302 财通500C 0.9943 0.9943 -1.4862% -0.0150 1.0093 1.0093 王钟
570 2019-10-18 006965 财通安瑞短债债券A 1.0150 1.0220 +0.0099% +0.0001 1.0149 1.0219 罗晓倩 林洪钧
571 2019-10-18 006966 财通安瑞短债债券C 1.0133 1.0196 +0.0099% +0.0001 1.0132 1.0195 罗晓倩 林洪钧
572 2019-10-18 001480 财通成长 1.1930 1.1930 -2.0525% -0.0250 1.2180 1.2180 金梓才
573 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
574 2019-10-18 000497 财通纯债债券A 1.0764 1.1519 +0.0093% +0.0001 1.0763 1.1518 林洪钧
575 2019-10-18 003542 财通纯债债券C 1.0689 1.1011 +0.0094% +0.0001 1.0688 1.1010 林洪钧
576 2019-10-18 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9826 1.2437 -0.6170% -0.0061 0.9887 1.2503 林洪钧
577 2019-10-18 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0107 1.0107 -0.6097% -0.0062 1.0169 1.0169 林洪钧
578 2019-10-18 501028 财通福瑞 0.9438 0.9438 -1.5336% -0.0147 0.9585 0.9585 夏钦
579 2019-10-18 501026 财通福享 0.8498 0.8498 -1.5067% -0.0130 0.8628 0.8628 夏钦
580 2019-10-18 501046 财通福鑫 1.3974 1.3974 -2.0949% -0.0299 1.4273 1.4273 金梓才
581 2019-10-18 501055 财通福佑 0.9377 0.9377 -1.3570% -0.0129 0.9506 0.9506 谈洁颖
582 2019-10-18 007554 财通恒利纯债 1.0021 1.0021 +0.0000% +0.0000 1.0021 1.0021 林洪钧
583 2019-10-18 005854 财通汇利纯债 1.0623 1.0711 -0.0188% -0.0002 1.0625 1.0713 罗晓倩 林洪钧
584 2019-10-18 006502 财通集成电路产业股票A 1.2600 1.2600 -2.0903% -0.0269 1.2869 1.2869 金梓才
585 2019-10-18 006503 财通集成电路产业股票C 1.2513 1.2513 -2.0892% -0.0267 1.2780 1.2780 金梓才
586 2019-10-18 720001 财通价值 2.3330 2.8040 -1.9336% -0.0460 2.3790 2.8500 金梓才
587 2019-10-18 501001 财通精选 1.0660 1.0660 -1.4787% -0.0160 1.0820 1.0820 谈洁颖
588 2019-10-18 007087 财通景利纯债 1.0019 1.0019 +0.0000% +0.0000 1.0019 1.0019 林洪钧
589 2019-10-18 007756 财通久利三个月定开债发起式 1.0021 1.0021 +0.0299% +0.0003 1.0018 1.0018 林洪钧
590 2019-10-18 005853 财通聚利纯债 1.0372 1.0433 +0.0096% +0.0001 1.0371 1.0432 罗晓倩 林洪钧
591 2019-10-18 000017 财通可持续混合 1.6340 2.5640 -1.3285% -0.0220 1.6560 2.5860 夏钦
592 2019-10-18 006157 财通量化核心优选混合 1.2213 1.2213 -1.2373% -0.0153 1.2366 1.2366 朱海东
593 2019-10-18 005850 财通量化价值优选混合 1.0899 1.0899 -1.4379% -0.0159 1.1058 1.1058 苏俊杰 朱海东
594 2019-10-18 501015 财通升级 0.8380 0.8380 -1.4118% -0.0120 0.8500 0.8500 谈洁颖
595 2019-10-18 720003 财通收益增强债券A 1.1420 1.2620 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.2620 林洪钧
596 2019-10-18 003204 财通收益增强债券C 1.0948 1.1668 +0.0000% +0.0000 1.0948 1.1668 林洪钧
597 2019-10-18 005851 财通新视野A 1.1366 1.1366 -1.7037% -0.0197 1.1563 1.1563 谈洁颖
598 2019-10-18 005959 财通新视野C 1.1247 1.1247 -1.6957% -0.0194 1.1441 1.1441 谈洁颖
599 2019-10-18 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.1261 1.1261 -1.3232% -0.0151 1.1412 1.1412 夏钦
600 2019-10-18 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1204 1.1204 -1.3298% -0.0151 1.1355 1.1355 夏钦
601 2019-10-18 006658 财通中证香港红利等权A 0.9749 0.9749 -0.5407% -0.0053 0.9802 0.9802 吴迪
602 2019-10-18 006659 财通中证香港红利等权C 0.9734 0.9734 -0.5415% -0.0053 0.9787 0.9787 吴迪
603 2019-10-18 005307 财通资管鸿达纯债A 1.0539 1.0719 +0.0000% +0.0000 1.0539 1.0719 宫志芳
604 2019-10-18 005308 财通资管鸿达纯债C 1.0480 1.0641 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.0641 宫志芳
605 2019-10-18 005882 财通资管鸿达纯债E 1.0427 1.0427 +0.0000% +0.0000 1.0427 1.0427 宫志芳
606 2019-10-18 007915 财通资管鸿福短债债券A 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 李杰
607 2019-10-18 007916 财通资管鸿福短债债券C 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 李杰
608 2019-10-18 006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0368 1.0368 +0.0193% +0.0002 1.0366 1.0366 李杰 顾宇笛
609 2019-10-18 006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0340 1.0340 +0.0290% +0.0003 1.0337 1.0337 李杰 顾宇笛
610 2019-10-18 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A 1.0341 1.0841 +0.1259% +0.0013 1.0328 1.0828 顾宇笛 陈希希
611 2019-10-18 005685 财通资管鸿睿12个月定开债券C 1.0288 1.0788 +0.1168% +0.0012 1.0276 1.0776 顾宇笛 陈希希
612 2019-10-18 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0142 1.0502 +0.0197% +0.0002 1.0140 1.0500 李杰 顾宇笛
613 2019-10-18 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0135 1.0495 +0.0197% +0.0002 1.0133 1.0493 李杰 顾宇笛
614 2019-10-18 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.0278 1.0278 +0.0097% +0.0001 1.0277 1.0277 宫志芳 李杰
615 2019-10-18 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.0247 1.0247 +0.0098% +0.0001 1.0246 1.0246 宫志芳 李杰
616 2019-10-18 002901 财通资管积极收益债券A 1.0701 1.1601 +0.0187% +0.0002 1.0699 1.1599 宫志芳
617 2019-10-18 002902 财通资管积极收益债券C 1.0602 1.1452 +0.0094% +0.0001 1.0601 1.1451 宫志芳
618 2019-10-18 006162 财通资管积极收益债券E 1.0473 1.0573 +0.0095% +0.0001 1.0472 1.0572 宫志芳
619 2019-10-18 005680 财通资管价值成长混合 1.1951 1.1951 -0.6319% -0.0076 1.2027 1.2027 姜永明 于洋
620 2019-10-18 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.0971 1.0971 +0.0274% +0.0003 1.0968 1.0968 顾宇笛
621 2019-10-18 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0122 1.0722 +0.0000% +0.0000 1.0122 1.0722 李杰
622 2019-10-18 005682 财通资管消费精选混合 1.3013 1.3013 -0.9062% -0.0119 1.3132 1.3132 于洋
623 2019-10-18 004900 财通资管鑫锐混合A 1.1252 1.1252 -0.1154% -0.0013 1.1265 1.1265 于洋 宫志芳
624 2019-10-18 004901 财通资管鑫锐混合C 1.1189 1.1189 -0.1161% -0.0013 1.1202 1.1202 于洋 宫志芳
625 2019-10-18 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.1693 1.1693 +0.1456% +0.0017 1.1676 1.1676 于洋 顾宇笛
626 2019-10-18 004888 财通资管鑫逸混合A 1.1298 1.1298 -0.1326% -0.0015 1.1313 1.1313 于洋 宫志芳
627 2019-10-18 004889 财通资管鑫逸混合C 1.1242 1.1242 -0.1421% -0.0016 1.1258 1.1258 宫志芳 于洋
628 2019-10-18 168501 产业升级 0.9867 0.9867 -1.5859% -0.0159 1.0026 1.0026 陆文凯
629 2019-10-18 510020 超大ETF 2.8416 1.0481 -1.2579% -0.0362 2.8778 1.0614 尹浩
630 2019-10-18 050013 超大ETF联接 1.0264 1.0264 -1.1937% -0.0124 1.0388 1.0388 尹浩
631 2019-10-18 511220 城投ETF 97.8940 1.2240 +0.0072% +0.0070 97.8870 1.2240 陆丛凡 陈轶平
632 2019-10-18 150213 成长A级 1.0400 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.2650 赵建
633 2018-11-27 510280 成长ETF 1.5240 1.5240 +0.0000% +0.0000 1.5240 1.5240 --
634 2019-10-18 161038 成长量化 0.9168 0.9168 -1.3345% -0.0124 0.9292 0.9292 方旻 张圣贤
635 2019-10-18 162105 持久增利 1.1120 1.4777 -0.6522% -0.0073 1.1193 1.4850 林龙军
636 2019-10-18 150203 传媒A 1.0400 1.2320 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.2320 崔俊杰
637 2019-10-18 150247 传媒A级 1.0435 1.2474 +0.0096% +0.0001 1.0434 1.2473 刘伟琳
638 2019-10-18 150204 传媒B 0.8180 1.4460 -2.6190% -0.0220 0.8400 1.4470 崔俊杰
639 2019-10-18 512980 传媒ETF 0.7522 0.7522 -1.2602% -0.0096 0.7618 0.7618 罗国庆
640 2019-10-18 160629 传媒分级 0.9290 1.1800 -1.1702% -0.0110 0.9400 1.1830 崔俊杰
641 2019-10-18 164818 传媒母基 0.9313 0.2667 -1.1883% -0.0112 0.9425 0.2695 刘伟琳
642 2019-10-18 159967 创成长 1.1432 1.1432 -0.6259% -0.0072 1.1504 1.1504 荣膺
643 2019-10-18 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.0385 1.0385 -1.4332% -0.0151 1.0536 1.0536 陈龙
644 2019-10-18 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.0344 1.0344 -1.4294% -0.0150 1.0494 1.0494 陈龙
645 2019-10-18 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 1.0036 1.0036 +0.0199% +0.0002 1.0034 1.0034 郑振源 董梁
646 2019-10-18 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 1.0565 1.0565 +0.0095% +0.0001 1.0564 1.0564 郑振源 董梁
647 2019-10-18 005968 创金合信工业周期股票A 0.9670 0.9670 -1.4271% -0.0140 0.9810 0.9810 李游
648 2019-10-18 005969 创金合信工业周期股票C 0.9584 0.9584 -1.4195% -0.0138 0.9722 0.9722 李游
649 2019-10-18 004112 创金合信国企活力 0.9800 0.9800 -0.9100% -0.0090 0.9890 0.9890 曹春林
650 2019-10-18 005563 创金合信国证1000指数A 0.9754 0.9754 -1.2953% -0.0128 0.9882 0.9882 陈龙
651 2019-10-18 005564 创金合信国证1000指数C 0.9722 0.9722 -1.2895% -0.0127 0.9849 0.9849 陈龙
652 2019-10-18 005565 创金合信国证2000指数A 0.9274 0.9274 -1.1933% -0.0112 0.9386 0.9386 陈龙
653 2019-10-18 005566 创金合信国证2000指数C 0.9254 0.9254 -1.1853% -0.0111 0.9365 0.9365 陈龙
654 2019-10-18 005414 创金合信国证A股指数A 0.9308 0.9308 -1.1994% -0.0113 0.9421 0.9421 陈龙
655 2019-10-18 005415 创金合信国证A股指数C 0.9245 0.9245 -1.2075% -0.0113 0.9358 0.9358 陈龙
656 2019-10-18 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0572 1.0572 +0.0095% +0.0001 1.0571 1.0571 郑振源 王一兵 谢创
657 2019-10-18 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0532 1.0532 +0.0095% +0.0001 1.0531 1.0531 郑振源 王一兵 谢创
658 2019-10-18 006874 创金合信恒兴中短债债券A 1.0319 1.0319 +0.0291% +0.0003 1.0316 1.0316 郑振源 谢创
659 2019-10-18 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0297 1.0297 +0.0194% +0.0002 1.0295 1.0295 郑振源 谢创
660 -- 008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 -- -- -- -- -- -- 郑振源
661 -- 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵
662 -- 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵
663 2019-10-18 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0392 1.1111 +0.0770% +0.0008 1.0384 1.1103 郑振源 谢创
664 2019-10-18 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0375 1.1070 +0.0675% +0.0007 1.0368 1.1063 郑振源 谢创
665 2019-10-18 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0302 1.0990 +0.0388% +0.0004 1.0298 1.0986 郑振源 谢创
666 2019-10-18 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0291 1.0949 +0.0389% +0.0004 1.0287 1.0945 郑振源 谢创
667 -- 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
668 -- 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
669 2019-10-18 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.0004 1.0004 +0.2304% +0.0023 0.9981 0.9981 郑振源 谢创
670 2019-10-18 002463 创金合信价值红利混合A 0.9323 0.9323 -0.2994% -0.0028 0.9351 0.9351 董梁 王林峰
671 2019-10-18 005404 创金合信价值红利混合C 0.9165 0.9165 -0.3046% -0.0028 0.9193 0.9193 董梁 王林峰
672 2019-10-18 003232 创金合信金融地产股票A 0.9645 1.0466 -1.6218% -0.0159 0.9804 1.0638 李龑 张荣
673 2019-10-18 003233 创金合信金融地产股票C 0.9570 1.0483 -1.6242% -0.0158 0.9728 1.0656 李龑 张荣
674 2019-10-18 005495 创金合信科技成长股票A 1.0937 1.0937 -1.7958% -0.0200 1.1137 1.1137 周志敏
675 2019-10-18 005496 创金合信科技成长股票C 1.0816 1.0816 -1.7977% -0.0198 1.1014 1.1014 周志敏
676 2019-10-18 002210 创金合信量化多因子股票A 1.0811 1.0811 -1.1249% -0.0123 1.0934 1.0934 董梁
677 2019-10-18 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0608 1.0608 -1.1278% -0.0121 1.0729 1.0729 董梁
678 2019-10-18 003241 创金合信量化发现A 0.8811 0.8811 -1.1998% -0.0107 0.8918 0.8918 董梁
679 2019-10-18 003242 创金合信量化发现C 0.8591 0.8591 -1.2075% -0.0105 0.8696 0.8696 董梁
680 2019-10-18 004359 创金合信量化核心混合A 1.1522 1.2022 -1.3950% -0.0163 1.1685 1.2185 董梁 王林峰
681 2019-10-18 004360 创金合信量化核心混合C 1.1236 1.1736 -1.3953% -0.0159 1.1395 1.1895 董梁 王林峰
682 2019-10-18 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 郑振源 谢创
683 2019-10-18 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 郑振源 谢创
684 2019-10-18 003190 创金合信消费主题股票A 1.5627 1.4872 -0.4333% -0.0068 1.5695 1.4937 陈建军
685 2019-10-18 003191 创金合信消费主题股票C 1.5503 1.4638 -0.4367% -0.0068 1.5571 1.4702 陈建军
686 2019-10-18 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9349 0.9349 -1.0374% -0.0098 0.9447 0.9447 曹春林
687 2019-10-18 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9243 0.9243 -1.0385% -0.0097 0.9340 0.9340 曹春林
688 2019-10-18 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.0371 1.0371 +0.0193% +0.0002 1.0369 1.0369 王一兵 郑振源 谢创
689 2019-10-18 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.0335 1.0335 +0.0194% +0.0002 1.0333 1.0333 郑振源 王一兵 谢创
690 2019-10-18 003749 创金合信鑫收益A 1.0970 1.0970 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.0970 郑振源 谢创
691 2019-10-18 003750 创金合信鑫收益C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 郑振源 谢创
692 2019-10-18 006906 创金合信鑫收益E 1.0670 1.0670 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.0670 郑振源 谢创
693 2019-10-18 007828 创金合信信用红利债券A 1.0016 1.0016 +0.2201% +0.0022 0.9994 0.9994 郑振源 谢创
694 2019-10-18 007829 创金合信信用红利债券C 1.0013 1.0013 +0.2102% +0.0021 0.9992 0.9992 谢创 郑振源
695 2019-10-18 003230 创金合信医疗保健股票A 1.5961 1.5450 +0.2135% +0.0034 1.5927 1.5417 皮劲松
696 2019-10-18 003231 创金合信医疗保健股票C 1.5941 1.4560 +0.2137% +0.0034 1.5907 1.4529 李晗 闫一帆 张荣
697 2019-10-18 003622 创金合信优价成长A 1.0211 1.0211 -2.2122% -0.0231 1.0442 1.0442 李晗
698 2019-10-18 003623 创金合信优价成长C 1.0211 1.0211 -2.2122% -0.0231 1.0442 1.0442 李晗
699 2019-10-18 005076 创金合信优选回报混合 1.0028 1.0028 -0.9189% -0.0093 1.0121 1.0121 曹春林
700 2019-10-18 003646 创金合信中证1000A 0.9545 0.9545 -1.0471% -0.0101 0.9646 0.9646 董梁
701 2019-10-18 003647 创金合信中证1000C 0.9479 0.9479 -1.0440% -0.0100 0.9579 0.9579 董梁
702 2019-10-18 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9729 0.9729 -1.1582% -0.0114 0.9843 0.9843 陈龙
703 2019-10-18 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9701 0.9701 -1.1615% -0.0114 0.9815 0.9815 陈龙
704 2019-10-18 002101 创金合信转债精选债券A 1.1115 1.1833 -0.3228% -0.0036 1.1151 1.1871 张荣 郑振源
705 2019-10-18 002102 创金合信转债精选债券C 1.1069 1.0810 -0.3242% -0.0036 1.1105 1.0846 张荣 郑振源
706 2019-10-18 003624 创金合信资源主题A 0.8981 0.8981 -1.5565% -0.0142 0.9123 0.9123 李游
707 2019-10-18 003625 创金合信资源主题C 0.8767 0.8767 -1.5607% -0.0139 0.8906 0.8906 李游
708 2019-10-18 003192 创金合信尊丰纯债 1.0507 1.1310 -0.0190% -0.0002 1.0509 1.1312 郑振源
709 2019-10-18 003289 创金合信尊泰纯债 0.9298 0.9637 -0.0108% -0.0001 0.9299 0.9638 郑振源
710 2019-10-18 003193 创金合信尊智纯债 1.0654 1.1044 +0.0563% +0.0006 1.0648 1.1038 郑振源
711 2019-10-18 001662 创金沪港深 1.0420 1.0420 -0.3824% -0.0040 1.0460 1.0460 皮劲松 胡尧盛
712 2019-10-18 002310 创金沪深300A 1.1010 1.2390 -1.4589% -0.0163 1.1173 1.2553 董梁
713 2019-10-18 002315 创金沪深300C 1.1027 1.2477 -1.4567% -0.0163 1.1190 1.2640 董梁
714 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
715 2019-10-18 001199 创金聚利A 1.1380 1.1380 -0.3503% -0.0040 1.1420 1.1420 郑振源
716 2019-10-18 001200 创金聚利C 1.1170 1.1170 -0.2679% -0.0030 1.1200 1.1200 郑振源
717 2019-02-25 501035 创金睿选 0.9664 0.9664 -0.0827% -0.0008 0.9672 0.9672 --
718 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
719 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
720 2019-10-18 002311 创金中证500A 0.9406 0.9406 -1.1144% -0.0106 0.9512 0.9512 秦昌贵 董梁
721 2019-10-18 002316 创金中证500C 0.9430 0.9430 -1.1116% -0.0106 0.9536 0.9536 秦昌贵 董梁
722 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
723 2019-10-18 004322 创金尊隆纯债 1.0732 1.1064 +0.0000% +0.0000 1.0732 1.1064 郑振源
724 2019-10-18 002438 创金尊盛纯债 1.0050 1.1590 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1590 郑振源
725 2019-10-18 002336 创金尊享 1.1190 1.1450 +0.0000% +0.0000 1.1190 1.1450 郑振源
726 2019-10-18 002337 创金尊盈纯债 0.8530 0.9680 -0.1171% -0.0010 0.8540 0.9690 郑振源
727 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
728 2019-10-18 159966 创蓝筹 1.1302 1.1302 -0.7639% -0.0087 1.1389 1.1389 荣膺
729 -- 515200 创新100 -- -- -- -- -- -- 龚丽丽 荆一帆
730 -- 159987 创新ETF -- -- -- -- -- -- 王帅
731 2019-10-18 515680 创新央企 0.9417 0.9417 -1.9165% -0.0184 0.9601 0.9601 刘珈吟 金猛
732 2019-10-18 160420 创业50 1.0640 0.2738 -0.6258% -0.0067 1.0707 0.2756 许之彦
733 2019-10-18 150243 创业A 1.0400 1.2000 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.2000 张羽翔
734 2019-10-18 150244 创业B 1.1980 0.0730 -1.1551% -0.0140 1.2120 0.0740 张羽翔
735 2019-10-18 159952 创业ETF 0.9582 0.9582 -0.5810% -0.0056 0.9638 0.9638 刘杰
736 2019-10-18 159915 创业板 1.5880 1.8192 -0.5822% -0.0093 1.5973 1.8298 成曦 刘树荣
737 2019-10-18 159949 创业板50 0.5809 0.5809 -0.6499% -0.0038 0.5847 0.5847 许之彦
738 2019-10-18 150152 创业板A 1.0400 1.3360 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.3360 方旻 王保合
739 2019-10-18 150153 创业板B 1.1540 2.2240 -1.0292% -0.0120 1.1660 2.2240 方旻 王保合
740 2019-10-18 159955 创业板E 0.8873 0.8873 -0.5938% -0.0053 0.8926 0.8926 李直 高峰
741 2019-10-18 159948 创业板EF 1.7264 0.8484 -0.5874% -0.0102 1.7366 0.8534 孙伟
742 2019-10-18 159958 创业板ET 0.9609 0.9609 -0.5794% -0.0056 0.9665 0.9665 赵栩
743 2019-10-18 159956 创业板F 0.9405 0.9405 -0.5814% -0.0055 0.9460 0.9460 梁洪昀 龚佳佳
744 2019-10-18 159971 创业板FG 1.1402 1.1402 -0.5842% -0.0067 1.1469 1.1469 王乐乐
745 2019-10-18 159957 创业板HX 0.9801 0.9801 -0.5984% -0.0059 0.9860 0.9860 徐猛
746 2019-10-18 159964 创业板PA 0.9829 0.9829 -0.5665% -0.0056 0.9885 0.9885 成钧 钱晶
747 2019-10-18 159977 创业板TH 1.6499 0.9730 -0.5785% -0.0096 1.6595 0.9787 杨超 张子法
748 2019-10-18 160223 创业板基 0.7900 0.7900 -0.5414% -0.0043 0.7943 0.7943 徐成城
749 2019-10-18 161022 创业分级 1.0970 1.5850 -0.5440% -0.0060 1.1030 1.5880 方旻 王保合
750 2019-10-18 150303 创业股A 1.0463 1.2695 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.2693 许之彦
751 2019-10-18 150304 创业股B 1.0817 0.0104 -1.2417% -0.0136 1.0953 0.0105 许之彦
752 2019-10-18 160637 创业指基 1.1190 0.4900 -0.6217% -0.0070 1.1260 0.4920 张羽翔
753 2019-10-18 007811 淳厚信泽A 0.9880 0.9880 -0.5035% -0.0050 0.9930 0.9930 薛莉丽 祁洁萍
754 2019-10-18 007812 淳厚信泽C 0.9872 0.9872 -0.5240% -0.0052 0.9924 0.9924 薛莉丽 祁洁萍
755 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
756 2019-10-18 090006 大成2020 0.7220 2.5440 -0.2762% -0.0020 0.7240 2.5460 陈会荣 孙丹 王磊
757 2019-10-18 519300 大成300A 1.0512 2.6388 -1.3514% -0.0144 1.0656 2.6532 张钟玉 苏秉毅
758 2019-10-18 007096 大成300C 1.0499 1.0499 -1.3623% -0.0145 1.0644 1.0644 张钟玉 苏秉毅
759 2019-10-18 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 1.0002 1.0002 -0.0500% -0.0005 1.0007 1.0007 黎新平 张钟玉
760 2019-10-18 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 1.0002 1.0002 -0.0600% -0.0006 1.0008 1.0008 张钟玉 黎新平
761 2019-10-17 096001 大成标普 1.9040 2.1200 +0.3690% +0.0070 1.8970 2.1130 冉凌浩
762 2019-10-18 090007 大成策略回报混合 1.0210 2.7310 -0.9699% -0.0100 1.0310 2.7410 侯春燕
763 2019-10-18 160919 大成产业 1.3370 3.3230 -0.4468% -0.0060 1.3430 3.3290 李林益
764 2019-10-18 160910 大成创新 1.0930 2.4780 -0.9066% -0.0100 1.1030 2.4880 刘旭
765 2019-10-18 003147 大成动态量化 0.9817 0.9817 -1.2871% -0.0128 0.9945 0.9945 黎新平
766 2019-10-18 000128 大成短融A 1.2388 1.3438 +0.0000% +0.0000 1.2388 1.3438 欧阳亮
767 2019-10-18 000129 大成短融B 1.2648 1.3698 +0.0000% +0.0000 1.2648 1.3698 欧阳亮
768 2019-10-18 002086 大成短融E 1.2488 1.3538 +0.0000% +0.0000 1.2488 1.3538 欧阳亮
769 2019-10-18 000628 大成高新技术 1.8370 1.8370 -0.9704% -0.0180 1.8550 1.8550 刘旭
770 2019-10-18 002567 大成国安 0.9180 0.9180 -0.5417% -0.0050 0.9230 0.9230 杨挺 谢家乐
771 2019-10-18 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.1330 1.1330 -0.8749% -0.0100 1.1430 1.1430 张烨
772 2019-10-18 090011 大成核心双动力混合 1.0280 1.6280 -1.2488% -0.0130 1.0410 1.6410 张钟玉 苏秉毅
773 2019-10-18 001144 大成互联网 0.9760 0.9760 -0.2045% -0.0020 0.9780 0.9780 李博
774 2019-10-18 006812 大成惠福纯债债券 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 汪伟 黄万青 方孝成
775 -- 007967 大成惠嘉一年定开债券 -- -- -- -- -- -- 李富强
776 2019-10-18 003574 大成惠利纯债 1.0444 1.1238 +0.0096% +0.0001 1.0443 1.1237 方孝成
777 2019-10-18 004389 大成惠明定开纯债债券 1.1234 1.1234 +0.0178% +0.0002 1.1232 1.1232 方孝成
778 2019-10-18 004117 大成惠祥纯债债券 1.0263 1.1166 +0.0000% +0.0000 1.0263 1.1166 欧阳亮
779 2019-10-18 003575 大成惠益纯债债券 1.0302 1.0970 +0.0097% +0.0001 1.0301 1.0969 欧阳亮
780 2019-10-18 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0546 1.1146 +0.0000% +0.0000 1.0546 1.1146 陈会荣 孙丹
781 2019-10-18 519017 大成积极成长混合 1.1180 2.9250 -0.9743% -0.0110 1.1290 2.9360 王磊
782 2019-10-18 090001 大成价值 0.9447 3.9338 -0.4321% -0.0041 0.9488 3.9379 李林益 杨挺 李本刚
783 2019-10-18 090020 大成健康产业混合 0.9550 0.9550 -0.5208% -0.0050 0.9600 0.9600 杨挺
784 2019-10-18 090004 大成精选 1.1256 3.5466 -0.2305% -0.0026 1.1282 3.5492 李博
785 2019-10-18 160915 大成景丰 1.1500 1.6870 -0.0869% -0.0010 1.1510 1.6880 孙丹
786 2019-10-18 090019 大成景恒混合A 1.3100 1.7540 -0.9826% -0.0130 1.3230 1.7710 苏秉毅
787 2019-10-18 006038 大成景恒混合C 1.3480 1.3480 -1.0279% -0.0140 1.3620 1.3620 苏秉毅
788 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
789 2018-10-30 002290 大成景辉C 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
790 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
791 2019-10-18 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.8962 0.8962 -1.2561% -0.0114 0.9076 0.9076 李富强 黄万青
792 2019-10-18 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.8947 0.8947 -1.2581% -0.0114 0.9061 0.9061 李富强 黄万青
793 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
794 2019-01-07 002371 大成景明C 1.0690 1.0690 -0.7428% -0.0080 1.0770 1.0770 --
795 2018-10-30 002081 大成景沛A 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
796 2018-10-30 002237 大成景沛C 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
797 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
798 2018-09-06 002374 大成景鹏C 1.2890 1.2890 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.2900 --
799 2019-10-18 002644 大成景荣债券A 0.9740 0.9740 -0.3071% -0.0030 0.9770 0.9770 陈会荣 黄万青 孙丹
800 2019-10-18 002645 大成景荣债券C 0.9710 0.9710 -0.3080% -0.0030 0.9740 0.9740 陈会荣 黄万青 孙丹
801 2019-10-18 001364 大成景润灵活配置混合 0.7470 0.7470 -0.4000% -0.0030 0.7500 0.7500 黄万青 周志超 李富强
802 2019-10-18 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0909 1.1716 -0.1465% -0.0016 1.0925 1.1732 孙丹 王磊 王立
803 2019-10-18 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0868 1.1675 -0.1470% -0.0016 1.0884 1.1691 孙丹 王磊 王立
804 2019-10-18 002946 大成景盛一年定开债A 1.0408 1.0408 -0.2683% -0.0028 1.0436 1.0436 李富强
805 2019-10-18 002947 大成景盛一年定开债C 1.0286 1.0286 -0.2618% -0.0027 1.0313 1.0313 李富强
806 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
807 2018-08-22 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 --
808 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
809 2019-04-17 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
810 2019-04-17 002370 大成景秀C 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
811 2019-10-18 000152 大成景旭A 1.0741 1.3956 -0.0093% -0.0001 1.0742 1.3957 陈会荣 方孝成
812 2019-10-18 006674 大成景旭B 1.0740 1.1855 -0.0093% -0.0001 1.0741 1.1856 陈会荣 方孝成
813 2019-10-18 000153 大成景旭C 1.0724 1.3694 -0.0093% -0.0001 1.0725 1.3695 陈会荣 方孝成
814 2019-10-18 519019 大成景阳领先混合 0.6490 4.1080 -0.4601% -0.0030 0.6520 4.1110 周志超 李本刚
815 2019-10-18 000695 大成景益平稳A 1.4480 1.4480 +0.0000% +0.0000 1.4480 1.4480 黄万青 李富强
816 2019-10-18 007514 大成景益平稳C 1.4460 1.4460 -0.0691% -0.0010 1.4470 1.4470 黄万青 李富强
817 2019-10-18 006811 大成景盈债券 1.0078 1.0078 -0.0099% -0.0001 1.0079 1.0079 汪伟 方孝成
818 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
819 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
820 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
821 2018-11-07 002373 大成景源C 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
822 2019-10-18 090013 大成竞争优势混合 1.0210 2.0310 -0.4873% -0.0050 1.0260 2.0360 周志超 李本刚
823 2019-10-18 001791 大成绝对收益A 0.9470 0.9470 -0.1055% -0.0010 0.9480 0.9480 黎新平
824 2019-10-18 001792 大成绝对收益C 0.9140 0.9140 -0.1093% -0.0010 0.9150 0.9150 黎新平
825 2019-10-18 090017 大成可转债 1.0920 1.1020 -0.8174% -0.0090 1.1010 1.1110 李富强
826 2019-10-18 090003 大成蓝筹 0.8613 3.4313 -0.9659% -0.0084 0.8697 3.4397 侯春燕
827 2019-10-18 000587 大成灵活配置 1.6920 2.0920 -0.4706% -0.0080 1.7000 2.1000 王磊
828 2019-10-17 000834 大成纳指100 1.9960 1.9960 +0.3015% +0.0060 1.9900 1.9900 冉凌浩
829 2019-10-18 090015 大成内需增长混合A 2.7830 2.7830 -1.5216% -0.0430 2.8260 2.8260 张烨 李本刚
830 2019-10-18 960018 大成内需增长混合H 2.7830 2.7830 -1.5216% -0.0430 2.8260 2.8260 张烨 李本刚
831 2019-10-18 002383 大成趋势 0.9190 0.9190 -0.3254% -0.0030 0.9220 0.9220 魏庆国
832 2019-10-18 001300 大成睿景A 0.7430 0.7430 -1.4589% -0.0110 0.7540 0.7540 李本刚
833 2019-10-18 001301 大成睿景C 0.7160 0.7160 -1.5131% -0.0110 0.7270 0.7270 李本刚
834 2019-10-18 002945 大成盛世精选混合 0.9700 0.9700 -1.4228% -0.0140 0.9840 0.9840 李本刚
835 -- 008003 大成通嘉三年定开债券A -- -- -- -- -- -- 李富强
836 -- 008004 大成通嘉三年定开债券C -- -- -- -- -- -- 李富强
837 2019-10-18 090016 大成消费主题混合 0.9260 1.1830 -0.8565% -0.0080 0.9340 1.1910 韩创
838 2019-10-18 160918 大成小盘 1.9910 5.0950 -1.2401% -0.0250 2.0160 5.1200 魏庆国
839 2019-10-18 090018 大成新锐混合 1.8120 2.3120 -0.8753% -0.0160 1.8280 2.3280 韩创
840 2019-10-18 000130 大成信用债A 1.2753 1.5753 -0.0235% -0.0003 1.2756 1.5756 孙丹 王立
841 2019-10-18 000131 大成信用债C 1.2427 1.5427 -0.0322% -0.0004 1.2431 1.5431 孙丹 王立
842 2019-10-18 090009 大成行业轮动混合 1.6690 1.6690 -1.0083% -0.0170 1.6860 1.6860 王磊
843 2019-10-16 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0598 1.0598 -0.2541% -0.0027 1.0625 1.0625 尚琼
844 2019-10-16 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 1.0586 1.0586 -0.2450% -0.0026 1.0612 1.0612 尚琼
845 2019-10-18 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1430 1.2230 -0.9532% -0.0110 1.1540 1.2340 戴军
846 -- 007910 大成有色金属期货ETF联接A -- -- -- -- -- -- 李绍
847 -- 007911 大成有色金属期货ETF联接C -- -- -- -- -- -- 李绍
848 -- 007899 大成远见成长混合A -- -- -- -- -- -- 侯春燕
849 -- 007900 大成远见成长混合C -- -- -- -- -- -- 侯春燕
850 2019-10-18 090002 大成债券A/B 1.0594 2.1896 -0.0849% -0.0009 1.0603 2.1905 王立
851 2019-10-18 092002 大成债券C 1.0743 2.1320 -0.0930% -0.0010 1.0753 2.1330 王立
852 2019-10-18 001365 大成正向 0.7880 0.7880 -0.5051% -0.0040 0.7920 0.7920 杨挺
853 2019-10-18 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2051 1.2051 -1.3426% -0.0164 1.2215 1.2215 夏高
854 2019-10-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0014 1.0014 +0.0400% +0.0004 1.0010 1.0010 汪伟 李富强
855 2019-10-18 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0013 1.0013 +0.0300% +0.0003 1.0010 1.0010 汪伟 李富强
856 2019-10-18 007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.0086 1.0086 -0.0297% -0.0003 1.0089 1.0089 方孝成
857 2019-10-18 007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.0081 1.0081 -0.0298% -0.0003 1.0084 1.0084 方孝成
858 2019-10-18 002236 大成中证360A 1.0100 1.0100 -1.1742% -0.0120 1.0220 1.0220 夏高
859 2019-10-18 003359 大成中证360C 0.9950 0.9950 -1.1917% -0.0120 1.0070 1.0070 夏高
860 2019-10-18 090010 大成中证红利指数A 1.6230 1.7790 -1.2774% -0.0210 1.6440 1.8000 夏高
861 2019-10-18 007801 大成中证红利指数C 1.6220 1.6220 -1.2781% -0.0210 1.6430 1.6430 夏高
862 2019-10-18 000064 大摩18个月 1.0590 1.5250 -1.7625% -0.0190 1.0780 1.5240 李轶
863 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
864 2019-10-18 000415 大摩纯债A 1.3050 1.4050 +0.0767% +0.0010 1.3040 1.4040 李轶
865 2019-10-18 000416 大摩纯债C 1.2790 1.3790 +0.0782% +0.0010 1.2780 1.3780 李轶
866 2019-10-18 233009 大摩多因子策略混合 1.0780 2.0950 -0.9191% -0.0100 1.0880 2.1050 余斌
867 2019-10-18 233012 大摩多元债A 1.8780 1.8780 -0.1064% -0.0020 1.8800 1.8800 李轶
868 2019-10-18 233013 大摩多元债C 1.8180 1.8180 -0.1099% -0.0020 1.8200 1.8200 李轶
869 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
870 2019-10-18 233001 大摩基础 1.1497 2.6947 -0.5364% -0.0062 1.1559 2.7009 王大鹏 朱睿
871 2019-10-18 002708 大摩健康产业 1.5850 1.5850 -0.3145% -0.0050 1.5900 1.5900 王大鹏
872 2019-10-18 000594 大摩进取优选 1.6810 1.6810 -1.5231% -0.0260 1.7070 1.7070 缪东航 朱睿
873 2019-10-18 002707 大摩科技领先混合 0.8858 0.8858 -1.4354% -0.0129 0.8987 0.8987 雷志勇
874 2019-10-18 001291 大摩量化多策略 0.8350 0.8350 -1.1834% -0.0100 0.8450 0.8450 余斌
875 2019-10-18 233015 大摩量化配置混合 1.6120 2.0120 -1.3464% -0.0220 1.6340 2.0340 陈健夫
876 2019-10-18 233006 大摩领先优势混合 1.9327 1.9327 -0.7039% -0.0137 1.9464 1.9464 何晓春
877 2019-10-18 000309 大摩品质生活 1.9030 1.9030 -0.3143% -0.0060 1.9090 1.9090 何晓春 雷志勇
878 2019-10-18 233005 大摩强债 1.8612 1.8962 -0.0644% -0.0012 1.8624 1.8974 张雪
879 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
880 2019-10-18 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8000 0.8000 -1.1125% -0.0090 0.8090 0.8090 陈健夫
881 2019-10-18 233010 大摩深证300 1.4240 1.4240 -0.9736% -0.0140 1.4380 1.4380 余斌
882 2019-10-18 000024 大摩双利A 1.1930 1.4570 +0.0000% +0.0000 1.1930 1.4570 张雪
883 2019-10-18 000025 大摩双利C 1.1740 1.4380 +0.0000% +0.0000 1.1740 1.4380 张雪
884 2019-10-18 002885 大摩万众创新混合 0.8484 0.8484 -0.8183% -0.0070 0.8554 0.8554 缪东航
885 2019-10-18 233008 大摩消费 0.7729 0.7729 -0.5661% -0.0044 0.7773 0.7773 王大鹏
886 2019-10-18 001348 大摩新机遇 0.9730 0.9730 -0.7143% -0.0070 0.9800 0.9800 缪东航
887 2019-10-18 001738 大摩新趋势混合 0.8983 0.8983 -0.4543% -0.0041 0.9024 0.9024 缪东航 夏青
888 2019-10-18 000419 大摩信价债A 1.1140 1.2950 +0.0000% +0.0000 1.1140 1.2950 施同亮
889 2019-10-18 000420 大摩信价债C 1.0970 1.2780 +0.0912% +0.0010 1.0960 1.2770 施同亮
890 2019-10-18 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0950 1.2010 +0.0914% +0.0010 1.0940 1.2000 张雪
891 2019-10-18 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0790 1.1840 +0.1857% +0.0020 1.0770 1.1820 张雪
892 2019-10-18 233011 大摩主题优选混合 2.2440 2.7240 -0.7519% -0.0170 2.2610 2.7410 缪东航
893 2019-10-18 233007 大摩卓越成长混合 2.5914 2.9634 -0.5755% -0.0150 2.6064 2.9784 王大鹏
894 2019-10-18 163302 大摩资源 1.0505 3.8771 -1.0549% -0.0112 1.0617 3.8883 徐达
895 2019-10-18 001113 大数据100A 0.6351 0.6351 -0.9977% -0.0064 0.6415 0.6415 钱厚翔
896 2019-10-18 161715 大宗商品 0.8414 0.9799 -1.0467% -0.0089 0.8503 0.9888 侯昊
897 2019-10-18 150273 带路A 1.0060 1.2060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2060 张羽翔
898 2019-10-18 150274 带路B 1.1340 0.0840 -2.5773% -0.0300 1.1640 0.0860 张羽翔
899 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
900 2019-10-18 160638 带路分级 1.0700 0.4920 -1.3825% -0.0150 1.0850 0.4990 张羽翔
901 -- 515150 带路国企 -- -- -- -- -- -- 王乐乐 王保合
902 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
903 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
904 2019-10-18 002704 德邦纯债一年定开债A 1.0257 1.0857 -0.0390% -0.0004 1.0261 1.0861 陈洁 张铮烁
905 2019-10-18 002705 德邦纯债一年定开债C 1.0210 1.0710 -0.0392% -0.0004 1.0214 1.0714 陈洁 张铮烁
906 2019-10-18 001179 德邦大健康 1.1451 1.2369 -0.4780% -0.0055 1.1506 1.2424 黎莹
907 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
908 2018-12-03 001777 德邦多元回报A 0.9370 1.2070 -0.0213% -0.0002 0.9372 1.2072 --
909 2018-12-03 001778 德邦多元回报C 0.8761 0.9761 -0.0228% -0.0002 0.8763 0.9763 --
910 2019-10-18 001229 德邦福鑫A 0.9658 0.9658 -0.8113% -0.0079 0.9737 0.9737 张铮烁 陈洁 房建威
911 2019-10-18 002106 德邦福鑫C 0.9532 0.9532 -0.8117% -0.0078 0.9610 0.9610 张铮烁 陈洁 房建威
912 2019-10-18 003176 德邦景颐债券A 1.0824 1.0824 -0.0092% -0.0001 1.0825 1.0825 戴鹤忠
913 2019-10-18 003177 德邦景颐债券C 1.0819 1.0819 -0.0092% -0.0001 1.0820 1.0820 戴鹤忠
914 2019-10-18 006167 德邦乐享生活混合A 1.0606 1.0606 -0.6091% -0.0065 1.0671 1.0671 房建威 黎莹
915 2019-10-18 006168 德邦乐享生活混合C 1.0551 1.0551 -0.6123% -0.0065 1.0616 1.0616 房建威 黎莹
916 2019-10-18 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 1.0008 1.0008 -0.0799% -0.0008 1.0016 1.0016 王本昌
917 2019-10-18 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 1.0001 1.0001 -0.0899% -0.0009 1.0010 1.0010 王本昌
918 2019-10-18 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.0780 1.0780 -1.2006% -0.0131 1.0911 1.0911 王本昌
919 2019-10-18 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 1.0688 1.0688 -1.2017% -0.0130 1.0818 1.0818 王本昌
920 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
921 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
922 2019-10-18 007461 德邦锐泓债券A 1.0004 1.0004 -0.0100% -0.0001 1.0005 1.0005 张铮烁
923 2019-10-18 007462 德邦锐泓债券C 1.0001 1.0001 -0.0100% -0.0001 1.0002 1.0002 张铮烁
924 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A 1.0042 1.0542 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0542 --
925 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C 1.0050 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0550 --
926 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
927 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
928 2019-10-18 004246 德邦锐乾债券A 1.0195 1.1295 -0.0098% -0.0001 1.0196 1.1296 张铮烁
929 2019-10-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0198 1.1308 -0.0098% -0.0001 1.0199 1.1309 张铮烁
930 2019-10-18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9199 0.9199 -0.4437% -0.0041 0.9240 0.9240 吴昊
931 2019-10-18 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1998 1.3378 -1.1127% -0.0135 1.2133 1.3513 戴鹤忠
932 2019-10-18 001367 德邦新添利A 1.0953 1.2913 -0.1823% -0.0020 1.0973 1.2933 黎莹 丁孙楠
933 2019-10-18 002441 德邦新添利C 1.0724 1.6754 -0.1769% -0.0019 1.0743 1.6773 丁孙楠 黎莹
934 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
935 2019-10-18 001412 德邦鑫星价值A 1.0666 1.2046 -0.4944% -0.0053 1.0719 1.2099 张铮烁 房建威
936 2019-10-18 002112 德邦鑫星价值C 1.0320 1.1800 -0.5013% -0.0052 1.0372 1.1852 张铮烁 房建威
937 2019-10-18 770001 德邦优化 1.0911 1.8911 -0.8902% -0.0098 1.1009 1.9009 房建威
938 2019-10-17 513030 德国30 1.0790 1.0790 +0.2788% +0.0030 1.0760 1.0760 倪斌
939 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
940 2019-10-18 150192 地产A 1.0360 1.2470 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.2460 闫冬
941 2019-10-18 150207 地产A端 1.0376 1.2335 +0.0096% +0.0001 1.0375 1.2334 苏燕青
942 2019-10-18 150193 地产B 1.0660 2.3140 -3.4420% -0.0380 1.1040 2.3240 闫冬
943 2019-10-18 150208 地产B端 1.5100 1.3635 -3.1617% -0.0493 1.5593 1.3747 苏燕青
944 2019-10-18 161721 地产分级 1.2738 1.3894 -1.8946% -0.0246 1.2984 1.4048 苏燕青
945 2019-10-18 150231 电子A 1.0192 1.2070 +0.0098% +0.0001 1.0191 1.2069 荆一帆
946 2019-10-18 150232 电子B 0.9678 0.6364 -4.3770% -0.0443 1.0121 0.6807 荆一帆
947 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
948 2019-10-18 400001 东 方 龙 1.0089 3.0204 -0.9426% -0.0096 1.0185 3.0300 许文波
949 2019-10-18 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0593 1.0593 -1.1201% -0.0120 1.0713 1.0713 刘明
950 2019-10-18 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0504 1.0504 -1.1202% -0.0119 1.0623 1.0623 刘明
951 2019-10-18 007518 东方阿尔法优选混合A 0.9972 -- -0.4294% -0.0043 1.0015 1.0015 刘明
952 2019-10-18 007519 东方阿尔法优选混合C 0.9967 -- -0.4395% -0.0044 1.0011 1.0011 刘明
953 2019-10-18 400007 东方策略成长混合 2.7678 2.7678 -0.6889% -0.0192 2.7870 2.7870 王然
954 2019-10-18 400020 东方成长回报平衡混合 1.0346 1.3962 -0.3468% -0.0036 1.0382 1.4008 李瑞 吴萍萍
955 2019-10-18 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0388 1.4178 -0.3931% -0.0041 1.0429 1.4223 薛子徵
956 2019-10-18 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0416 1.0416 -0.3921% -0.0041 1.0457 1.0457 薛子徵
957 2019-10-18 006235 东方城镇消费主题混合 1.0380 1.0380 -0.5366% -0.0056 1.0436 1.0436 王然
958 2019-10-18 001702 东方创新科技混合 0.9523 0.9523 -1.1316% -0.0109 0.9632 0.9632 蒋茜
959 2019-10-18 002173 东方大健康混合 0.9998 0.9998 +0.0000% +0.0000 0.9998 0.9998 --
960 2019-10-18 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2980 1.2980 -0.3149% -0.0041 1.3021 1.3021 盛泽
961 2019-10-18 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.3108 1.3108 -0.3194% -0.0042 1.3150 1.3150 盛泽
962 2019-10-18 400023 东方多策略A 1.1763 1.3463 +0.0085% +0.0001 1.1762 1.3462 周薇
963 2019-10-18 002068 东方多策略C 1.7724 1.9424 +0.0169% +0.0003 1.7721 1.9421 周薇
964 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0560 --
965 2019-10-18 400011 东方核心动力混合 1.4330 1.4330 -0.9812% -0.0142 1.4472 1.4472 盛泽
966 2019-10-18 001906 东方红6个月定开债 1.1185 1.1619 +0.0716% +0.0008 1.1177 1.1611 纪文静
967 2019-10-18 001405 东方红策略A 1.1316 1.2516 -0.3347% -0.0038 1.1354 1.2554 饶刚 孔令超 徐觅
968 2019-10-18 001406 东方红策略C 1.0771 1.1771 -0.3331% -0.0036 1.0807 1.1807 饶刚 徐觅 孔令超
969 2019-10-18 000619 东方红产业 3.3640 3.3640 -1.5799% -0.0540 3.4180 3.4180 王延飞
970 2019-10-18 001564 东方红大数据 1.3550 1.3550 -1.1670% -0.0160 1.3710 1.3710 周云
971 2019-10-18 006353 东方红核心优选定开混合 1.0826 1.0826 -0.0738% -0.0008 1.0834 1.0834 王佳骏 徐觅
972 2019-10-18 002803 东方红沪港深 1.8350 1.8350 -1.5558% -0.0290 1.8640 1.8640 刚登峰 秦绪文 林鹏
973 2019-10-18 002651 东方红汇利A 1.0807 1.1907 -0.2768% -0.0030 1.0837 1.1937 饶刚 孔令超 徐觅
974 2019-10-18 002652 东方红汇利C 1.0641 1.1741 -0.2811% -0.0030 1.0671 1.1771 饶刚 孔令超 徐觅
975 2019-10-18 002701 东方红汇阳债券A 1.0886 1.1986 -0.2748% -0.0030 1.0916 1.2016 饶刚 孔令超 徐觅
976 2019-10-18 002702 东方红汇阳债券C 1.0729 1.1829 -0.2881% -0.0031 1.0760 1.1860 饶刚 孔令超 徐觅
977 2019-10-18 005008 东方红汇阳债券Z 1.0891 1.1791 -0.2747% -0.0030 1.0921 1.1821 饶刚 孔令超 徐觅
978 2019-10-18 002783 东方红价值精选混合A 1.1656 1.1856 -0.3250% -0.0038 1.1694 1.1894 纪文静
979 2019-10-18 002784 东方红价值精选混合C 1.1508 1.1708 -0.3291% -0.0038 1.1546 1.1746 纪文静
980 2019-10-18 007262 东方红聚利债券A 1.0020 1.0020 +0.0999% +0.0010 1.0010 1.0010 孔令超
981 2019-10-18 007263 东方红聚利债券C 1.0015 1.0015 +0.0899% +0.0009 1.0006 1.0006 孔令超
982 2019-10-18 001202 东方红领先 1.1960 1.3160 -0.4163% -0.0050 1.2010 1.3210 纪文静
983 2019-10-18 005974 东方红配置精选混合A 1.0746 1.0746 -0.3801% -0.0041 1.0787 1.0787 孔令超 徐觅
984 2019-10-18 005975 东方红配置精选混合C 1.0669 1.0669 -0.3828% -0.0041 1.0710 1.0710 孔令超 徐觅
985 2019-10-18 910007 东方红启元三年持有期混合A 3.2873 3.7993 -1.1992% -0.0399 3.3272 3.8392 钱思佳
986 -- 007887 东方红启元三年持有期混合B -- -- -- -- -- -- 钱思佳
987 2019-10-18 001309 东方红睿逸 1.4730 1.4730 -0.3383% -0.0050 1.4780 1.4780 纪文静 孔令超
988 2019-10-18 000970 东方红睿元 2.5620 2.5620 +0.3918% +0.0100 2.5520 2.5520 韩冬
989 2019-10-18 001862 东方红收益增强债券A 1.0740 1.1640 -0.2786% -0.0030 1.0770 1.1670 纪文静
990 2019-10-18 001863 东方红收益增强债券C 1.0590 1.1490 -0.2825% -0.0030 1.0620 1.1520 纪文静
991 2019-10-18 001203 东方红稳健A 1.4050 1.4050 -0.2839% -0.0040 1.4090 1.4090 纪文静 孔令超
992 2019-10-18 001204 东方红稳健C 1.4200 1.4200 -0.2809% -0.0040 1.4240 1.4240 纪文静 孔令超
993 2019-10-18 002650 东方红稳添利 1.0893 1.1424 +0.0184% +0.0002 1.0891 1.1422 纪文静
994 2019-10-18 000480 东方红新动力 2.3320 2.4200 -1.1026% -0.0260 2.3580 2.4460 周云
995 2019-10-18 001945 东方红信用债债券A 1.1330 1.2030 -0.0882% -0.0010 1.1340 1.2040 纪文静
996 2019-10-18 001946 东方红信用债债券C 1.1170 1.1870 -0.0894% -0.0010 1.1180 1.1880 纪文静
997 2019-10-18 003668 东方红益鑫纯债A 1.0650 1.1400 +0.0094% +0.0001 1.0649 1.1399 纪文静 徐觅
998 2019-10-18 003669 东方红益鑫纯债C 1.0526 1.1276 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.1276 纪文静 徐觅
999 2019-10-18 001112 东方红优势 1.7710 1.7710 -1.1719% -0.0210 1.7920 1.7920 韩冬
1000 2019-10-18 001712 东方红优势精选混合 1.4620 1.4620 -1.2829% -0.0190 1.4810 1.4810 刚登峰
1001 2019-10-18 003396 东方红优享红利混合 1.4901 1.4901 -0.7658% -0.0115 1.5016 1.5016 刚登峰
1002 2019-10-18 003044 东方红战略精选混合A 1.1389 1.1889 -0.3238% -0.0037 1.1426 1.1926 纪文静
1003 2019-10-18 003045 东方红战略精选混合C 1.1240 1.1740 -0.3281% -0.0037 1.1277 1.1777 纪文静
1004 2019-10-18 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.2752 1.2752 +0.4015% +0.0051 1.2701 1.2701 纪文静 周云 刚登峰
1005 2019-10-18 007657 东方红中证竞争力指数A 1.0283 1.0283 -1.2200% -0.0127 1.0410 1.0410 李响 徐习佳
1006 2019-10-18 007658 东方红中证竞争力指数C 1.0271 1.0271 -1.2214% -0.0127 1.0398 1.0398 李响 徐习佳
1007 2019-10-18 002174 东方互联网嘉混合 0.6470 0.6470 -0.6755% -0.0044 0.6514 0.6514 蒋茜
1008 2019-10-14 968032 东方汇理香港M人民币分派 0.9728 -- +0.3507% +0.0034 0.9694 -- --
1009 2019-10-14 968033 东方汇理香港M人民币累算 1.0640 -- +0.3490% +0.0037 1.0603 -- --
1010 2019-10-18 001198 东方惠新A 1.0761 1.0903 -0.1207% -0.0013 1.0774 1.0916 周薇
1011 2019-10-18 002163 东方惠新C 1.2359 2.0999 -0.1131% -0.0014 1.2373 2.1013 周薇
1012 2019-10-18 004166 东方价值挖掘A 0.9864 1.0414 -0.2427% -0.0024 0.9888 1.0438 张玉坤 许文波
1013 2019-10-18 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 0.9867 0.9867 -0.2527% -0.0025 0.9892 0.9892 张玉坤 许文波
1014 2019-10-18 400003 东方精选混合 1.3827 4.3460 -0.7750% -0.0108 1.3935 4.3754 蒋茜 许文波
1015 2018-12-17 400022 东方利群混合A 1.1592 1.1592 +0.0086% +0.0001 1.1591 1.1591 --
1016 2018-12-17 002193 东方利群混合C 1.2188 1.2188 +0.0164% +0.0002 1.2186 1.2186 --
1017 2019-10-18 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.0593 1.0593 -1.3228% -0.0142 1.0735 1.0735 盛泽
1018 2019-10-18 006785 东方量化多策略混合 0.9762 0.9762 -0.9135% -0.0090 0.9852 0.9852 盛泽
1019 2019-10-18 004005 东方民丰回报赢安混合A 0.9968 1.0113 -0.0100% -0.0001 0.9969 1.0114 王然 周薇
1020 2019-10-18 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.9918 1.0048 -0.0101% -0.0001 0.9919 1.0049 王然 周薇
1021 2018-12-17 400018 东方启明 1.3046 1.3046 +0.0077% +0.0001 1.3045 1.3045 --
1022 2019-10-18 400016 东方强化债 1.1501 1.4301 -0.1476% -0.0017 1.1518 1.4318 许文波
1023 2019-10-18 001614 东方区域发展混合 0.8583 0.8583 -0.8433% -0.0073 0.8656 0.8656 薛子徵
1024 2019-10-18 005844 东方人工智能主题混合 1.0793 1.0793 -0.6261% -0.0068 1.0861 1.0861 蒋茜
1025 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
1026 2019-10-18 001120 东方睿鑫A 0.5951 0.5951 -1.1954% -0.0072 0.6023 0.6023 张玉坤
1027 2019-10-18 001121 东方睿鑫C 0.5619 0.5619 -1.1957% -0.0068 0.5687 0.5687 张玉坤
1028 2019-10-18 002497 东方盛世灵活配置 1.1939 1.1939 -0.2756% -0.0033 1.1972 1.1972 周薇 王然
1029 2019-10-18 400027 东方双债A 1.2494 1.5394 -0.1917% -0.0024 1.2518 1.5418 许文波
1030 2019-10-18 400029 东方双债C 1.2381 1.5121 -0.1935% -0.0024 1.2405 1.5145 许文波
1031 2019-10-18 400030 东方添益债券 1.1327 1.2657 +0.0000% +0.0000 1.1327 1.2657 吴萍萍
1032 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
1033 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
1034 2019-10-18 400009 东方稳健回报 1.1870 1.3530 -0.0842% -0.0010 1.1880 1.3540 吴萍萍
1035 2019-10-18 001318 东方新策略A 0.9978 0.9978 -0.2000% -0.0020 0.9998 0.9998 李瑞
1036 2019-10-18 002060 东方新策略C 1.0211 1.0211 -0.2052% -0.0021 1.0232 1.0232 李瑞
1037 2019-10-18 001495 东方新价值A 1.1706 1.1706 -0.3405% -0.0040 1.1746 1.1746 薛子徵 周薇
1038 2019-10-18 002162 东方新价值C 1.0522 1.0522 -0.3410% -0.0036 1.0558 1.0558 薛子徵 周薇
1039 2019-10-18 400015 东方新能源汽车主题混合 1.0402 1.5002 -0.7159% -0.0075 1.0477 1.5077 李瑞
1040 2019-10-18 001384 东方新思路A 0.8094 0.8094 -0.1357% -0.0011 0.8105 0.8105 王然
1041 2019-10-18 001385 东方新思路C 0.7958 0.7958 -0.1255% -0.0010 0.7968 0.7968 王然
1042 2019-10-18 400025 东方新兴 1.7913 1.7913 -0.5496% -0.0099 1.8012 1.8012 王然
1043 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
1044 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
1045 2019-10-15 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 1.0324 1.0324 +0.0388% +0.0004 1.0320 1.0320 吴萍萍
1046 2019-10-15 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 1.0293 1.0293 +0.0292% +0.0003 1.0290 1.0290 吴萍萍
1047 2019-10-14 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.1384 1.1384 +0.0000% +0.0000 1.1384 1.1384 周薇
1048 2019-10-15 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.1240 1.1240 -0.1421% -0.0016 1.1256 1.1256 周薇
1049 2019-10-14 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.1445 1.1845 +0.0437% +0.0005 1.1440 1.1840 吴萍萍
1050 2019-10-15 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.1308 1.1708 +0.0088% +0.0001 1.1307 1.1707 吴萍萍
1051 2019-10-18 002545 东方岳灵活配置混合 1.2043 1.2043 -1.4646% -0.0179 1.2222 1.2222 盛泽
1052 2019-10-18 006210 东方臻宝纯债债券A 3.7023 3.7293 +0.0000% +0.0000 3.7023 3.7293 周薇
1053 2019-10-18 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0525 1.0795 +0.0000% +0.0000 1.0525 1.0795 周薇
1054 2019-10-18 003837 东方臻享纯债债券A 1.1142 1.1478 +0.0090% +0.0001 1.1141 1.1477 吴萍萍
1055 2019-10-18 003838 东方臻享纯债债券C 1.1300 1.1704 +0.0089% +0.0001 1.1299 1.1703 吴萍萍
1056 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
1057 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
1058 2019-10-18 006212 东方臻选纯债债券A 1.0095 1.0495 -0.0099% -0.0001 1.0096 1.0496 吴萍萍
1059 2019-10-18 006213 东方臻选纯债债券C 1.2727 1.3697 -0.0079% -0.0001 1.2728 1.3698 吴萍萍
1060 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
1061 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
1062 2019-10-18 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7540 0.7540 -0.4358% -0.0033 0.7573 0.7573 蒋茜
1063 2019-10-18 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0876 1.0876 -0.6939% -0.0076 1.0952 1.0952 薛子徵
1064 2019-10-18 400032 东方主题精选 0.6366 0.6366 -0.5623% -0.0036 0.6402 0.6402 蒋茜
1065 -- 007841 东方卓越三年定开债券 -- -- -- -- -- -- 吴萍萍
1066 2019-10-18 006538 东海核心价值 1.1202 1.1202 -0.8673% -0.0098 1.1300 1.1300 胡德军
1067 2019-10-18 007439 东海科技动力A 1.0676 1.0676 -1.3764% -0.0149 1.0825 1.0825 杨红
1068 2019-10-18 007463 东海科技动力C 1.0626 1.0626 -1.3920% -0.0150 1.0776 1.0776 杨红
1069 2019-10-18 000822 东海美丽中国 1.0080 1.0080 -0.2967% -0.0030 1.0110 1.0110 胡德军
1070 2019-10-18 001899 东海社会安全 0.6470 0.6470 -1.2214% -0.0080 0.6550 0.6550 胡德军
1071 2019-10-18 006747 东海祥利纯债 1.0079 1.0079 -0.0099% -0.0001 1.0080 1.0080 祝鸿玲
1072 2019-10-18 168301 东海祥龙 1.0826 1.0826 -0.7608% -0.0083 1.0909 1.0909 胡德军
1073 2019-10-18 002381 东海祥瑞A 1.1000 1.1000 +0.0000% +0.0000 1.1000 1.1000 祝鸿玲
1074 2019-10-18 002382 东海祥瑞C 1.0830 1.0830 +0.0924% +0.0010 1.0820 1.0820 祝鸿玲
1075 2019-10-18 000531 东吴阿尔法灵活 1.2130 1.2130 -0.9796% -0.0120 1.2250 1.2250 刘瑞
1076 2019-10-18 580007 东吴安享量化混合 1.1420 1.7220 -0.8681% -0.0100 1.1520 1.7320 刘瑞
1077 2019-10-18 002561 东吴安鑫量化 1.0810 1.2000 -0.8257% -0.0090 1.0900 1.2090 秦斌
1078 2019-10-18 002270 东吴安盈 0.9350 0.9350 -0.7431% -0.0070 0.9420 0.9420 徐嶒
1079 2019-10-18 580008 东吴产业 2.0010 2.0010 -1.5256% -0.0310 2.0320 2.0320 刘瑞
1080 2019-10-18 165807 东吴鼎利 0.9420 1.2380 +0.0000% +0.0000 0.9420 1.2380 陈晨
1081 2019-10-18 006026 东吴鼎泰纯债 1.0181 1.0331 -0.0098% -0.0001 1.0182 1.0332 黄婧丽 陈晨
1082 2019-10-18 000958 东吴鼎元A 0.9720 0.9720 +0.0000% +0.0000 0.9720 0.9720 杨庆定 邵笛
1083 2019-10-18 000959 东吴鼎元C 0.9640 0.9640 +0.0000% +0.0000 0.9640 0.9640 杨庆定 邵笛
1084 2019-10-18 580002 东吴动力 0.6907 1.7535 -1.8195% -0.0128 0.7035 1.7663 戴斌
1085 2019-10-18 580009 东吴多策略 1.1292 1.8922 -0.8430% -0.0096 1.1388 1.9018 刘瑞
1086 2019-10-18 002159 东吴国企改革 0.8210 0.8210 -0.2430% -0.0020 0.8230 0.8230 付琦 周健
1087 2019-10-18 165806 东吴沪深300指数A 1.1654 1.1654 -1.3710% -0.0162 1.1816 1.1816 朱冰兵
1088 2019-10-18 165810 东吴沪深300指数C 1.1654 1.1654 -1.3710% -0.0162 1.1816 1.1816 朱冰兵
1089 2019-10-18 580001 东吴嘉禾 0.8196 2.5396 -0.9667% -0.0080 0.8276 2.5476 彭敢 胡启聪
1090 2019-10-18 580005 东吴进取 1.1164 1.6364 -1.0810% -0.0122 1.1286 1.6486 赵梅玲
1091 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
1092 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
1093 2019-10-18 580003 东吴轮动 0.6670 0.7470 -1.0533% -0.0071 0.6741 0.7541 王立立
1094 2019-10-18 582003 东吴配置优化 1.1281 1.3521 -0.5291% -0.0060 1.1341 1.3581 程涛 戴斌
1095 2019-10-18 005209 东吴双三角A 0.9230 0.9230 -0.8806% -0.0082 0.9312 0.9312 彭敢 胡启聪
1096 2019-10-18 005210 东吴双三角C 0.9126 0.9126 -0.8798% -0.0081 0.9207 0.9207 彭敢 胡启聪
1097 2019-10-18 580006 东吴新经济 0.9190 1.3090 -0.7559% -0.0070 0.9260 1.3160 张能进
1098 2019-10-18 001322 东吴新趋势 0.5550 0.5550 -0.3591% -0.0020 0.5570 0.5570 刘元海
1099 2019-10-18 001323 东吴移动A 0.9610 0.9610 -0.6205% -0.0060 0.9670 0.9670 刘元海
1100 2019-10-18 002170 东吴移动C 0.9510 0.9510 -0.6270% -0.0060 0.9570 0.9570 刘元海
1101 2019-10-18 582001 东吴优信A 1.0846 1.0966 -0.0737% -0.0008 1.0854 1.0974 杨庆定 刘元海
1102 2019-10-18 582201 东吴优信C 1.0423 1.0543 -0.0767% -0.0008 1.0431 1.0551 杨庆定 刘元海
1103 2019-10-18 005144 东吴优益债券A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 黄婧丽
1104 2019-10-18 005145 东吴优益债券C 1.0119 1.0119 +0.0000% +0.0000 1.0119 1.0119 黄婧丽
1105 2019-10-18 005573 东吴悦秀纯债A 1.0426 1.0726 -0.0767% -0.0008 1.0434 1.0734 黄婧丽 邵笛
1106 2019-10-18 005574 东吴悦秀纯债C 1.0414 1.0714 -0.0672% -0.0007 1.0421 1.0721 黄婧丽 邵笛
1107 2019-10-18 582002 东吴增利A 1.1370 1.4770 +0.0000% +0.0000 1.1370 1.4770 王文华
1108 2019-10-18 582202 东吴增利C 1.1250 1.4350 +0.0890% +0.0010 1.1240 1.4340 王文华
1109 2019-10-18 002919 东吴智慧 0.9070 0.9070 -0.7659% -0.0070 0.9140 0.9140 秦斌
1110 2019-10-18 585001 东吴中证 1.0560 1.0560 -1.2161% -0.0130 1.0690 1.0690 朱冰兵 周鑫怿
1111 2019-10-18 165809 东吴转债 1.0580 0.9280 -0.2828% -0.0030 1.0610 0.9310 杨庆定
1112 2019-10-18 001708 东兴改革精选混合 0.9380 0.9380 -1.3670% -0.0130 0.9510 0.9510 孙继青
1113 2019-10-18 006749 东兴核心成长混合A 0.8519 0.8519 -0.8727% -0.0075 0.8594 0.8594 李晨辉
1114 2019-10-18 006755 东兴核心成长混合C 0.8443 0.8443 -0.8689% -0.0074 0.8517 0.8517 李晨辉
1115 2019-10-18 002182 东兴蓝海财富混合 0.6810 0.6810 -1.3043% -0.0090 0.6900 0.6900 李晨辉 孙继青
1116 2019-10-18 003208 东兴量化多策略混合 0.6407 0.6407 -0.8511% -0.0055 0.6462 0.6462 孙继青 李兵伟
1117 2019-10-18 004696 东兴量化优享混合 1.0481 1.0481 -0.6540% -0.0069 1.0550 1.0550 李兵伟 孙继青
1118 2019-10-18 004840 东兴品牌精选混合A 1.0848 1.0848 -1.0580% -0.0116 1.0964 1.0964 孙继青
1119 2019-10-18 006442 东兴品牌精选混合C 1.0848 1.0848 -1.0580% -0.0116 1.0964 1.0964 孙继青
1120 2019-10-18 004695 东兴未来价值混合A 1.0073 1.0073 -0.1685% -0.0017 1.0090 1.0090 李晨辉
1121 2019-10-18 007550 东兴未来价值混合C 1.0071 1.0071 -0.1685% -0.0017 1.0088 1.0088 李晨辉
1122 -- 007394 东兴兴财短债债券A -- -- -- -- -- -- 张琳娜
1123 -- 007395 东兴兴财短债债券C -- -- -- -- -- -- 张琳娜
1124 2019-10-18 007091 东兴兴福一年定开 1.0225 1.0225 +0.0685% +0.0007 1.0218 1.0218 张琳娜
1125 2019-10-18 003545 东兴兴利债券 1.0558 1.0558 +0.0189% +0.0002 1.0556 1.0556 张琳娜
1126 2019-10-18 007769 东兴兴瑞一年定开 1.0074 1.0074 +0.1392% +0.0014 1.0060 1.0060 张琳娜
1127 2019-10-18 002465 东兴众智优选混合 0.8190 0.8190 -0.8475% -0.0070 0.8260 0.8260 李晨辉
1128 2019-10-15 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) 109.1100 109.1100 -0.0733% -0.0800 109.1900 109.1900 --
1129 2019-10-15 968016 东亚亚洲债-A(分派) 13.6900 13.6900 -0.5810% -0.0800 13.7700 13.7700 --
1130 2019-10-15 968019 东亚亚洲债-A(累积) 24.5700 24.5700 -0.0407% -0.0100 24.5800 24.5800 --
1131 2019-10-15 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 105.0400 105.0400 -0.5680% -0.6000 105.6400 105.6400 --
1132 2019-10-15 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 106.5200 106.5200 -0.0282% -0.0300 106.5500 106.5500 --
1133 2019-10-18 513800 东证ETF 1.0729 1.0729 -0.1675% -0.0018 1.0747 1.0747 崔蕾
1134 2019-10-18 169106 东证创优 1.0451 1.1301 -0.3053% -0.0032 1.0483 1.1333 饶刚 孔令超 陈觉平
1135 2019-10-18 501066 东证恒元 1.3165 1.3165 -1.4596% -0.0195 1.3360 1.3360 林鹏
1136 2019-10-18 501053 东证目优 1.0529 1.1429 -0.2558% -0.0027 1.0556 1.1456 饶刚 徐觅 孔令超
1137 2019-10-18 169101 东证睿丰 1.5080 2.4100 -1.5023% -0.0230 1.5310 2.4330 林鹏
1138 2019-10-18 169105 东证睿华 1.3928 1.7538 -1.5550% -0.0220 1.4148 1.7758 李响 周杨 林鹏
1139 2019-10-18 169104 东证睿满 1.3400 1.6910 -0.7407% -0.0100 1.3500 1.7010 孙伟
1140 2019-10-18 501049 东证睿玺 1.0784 1.0784 -1.2816% -0.0140 1.0924 1.0924 王延飞
1141 2019-10-18 169103 东证睿轩 1.3227 1.6607 -0.8991% -0.0120 1.3347 1.6727 刚登峰
1142 2019-10-18 169102 东证睿阳 1.1926 1.9186 -1.3157% -0.0159 1.2085 1.9345 秦绪文
1143 2019-10-18 501054 东证睿泽 1.0502 1.0502 -0.8684% -0.0092 1.0594 1.0594 周云 孙伟
1144 2019-10-18 159985 豆粕ETF 1.0086 1.0086 +0.2884% +0.0029 1.0057 1.0057 荣膺
1145 2019-10-18 160921 多策略 1.0090 1.0310 -1.0784% -0.0110 1.0200 1.0420 戴军
1146 2019-10-18 150033 多利进取 0.7566 1.0501 -0.8908% -0.0068 0.7634 1.0569 王茜
1147 2019-10-18 150032 多利优先 1.0281 1.4291 +0.0195% +0.0002 1.0279 1.4289 王茜
1148 -- 166107 多因子A -- -- -- -- -- -- 王咏辉
1149 -- 166108 多因子C -- -- -- -- -- -- 王咏辉
1150 2019-10-18 515360 方正300 3.8504 0.9503 -0.1064% -0.0041 3.8545 0.9513 吴昊
1151 2019-10-18 510550 方正500 1.1753 1.1753 -1.3016% -0.0155 1.1908 1.1908 吴昊
1152 2019-10-18 730001 方正富邦创新动力混合A 1.2227 1.9727 -1.1240% -0.0139 1.2366 1.9866 符健
1153 2019-10-18 007046 方正富邦创新动力混合C 1.1945 1.1945 -1.1175% -0.0135 1.2080 1.2080 符健
1154 2019-10-18 006416 方正富邦丰利债券A 1.0217 1.0217 -0.2636% -0.0027 1.0244 1.0244 程同朦 郑猛
1155 2019-10-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.0169 1.0169 -0.2550% -0.0026 1.0195 1.0195 程同朦 郑猛
1156 2019-10-18 006731 方正富邦富利纯债A 1.0601 1.0601 -0.0189% -0.0002 1.0603 1.0603 程同朦 郑猛
1157 2019-10-18 006732 方正富邦富利纯债C 1.0579 1.0579 -0.0095% -0.0001 1.0580 1.0580 程同朦 郑猛
1158 2019-10-18 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0699 1.3399 -1.2096% -0.0131 1.0830 1.3530 方伟宁 吴昊
1159 2019-10-18 007570 方正富邦红利精选混合C 1.0455 1.0455 -1.2095% -0.0128 1.0583 1.0583 方伟宁 吴昊
1160 2019-10-18 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0414 1.0874 -0.0576% -0.0006 1.0420 1.0880 程同朦 王靖
1161 2019-10-18 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0578 1.3168 -0.0567% -0.0006 1.0584 1.3174 程同朦 王靖
1162 2019-10-18 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0031 1.1301 -0.0697% -0.0007 1.0038 1.1308 程同朦 王靖
1163 2019-10-18 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0006 1.1286 -0.0699% -0.0007 1.0013 1.1293 程同朦 王靖
1164 2019-10-18 006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.1250 1.1250 -1.0032% -0.0114 1.1364 1.1364 吴昊
1165 2019-10-18 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1099 1.1099 -1.0167% -0.0114 1.1213 1.1213 吴昊
1166 2019-10-18 007959 方正富邦天恒混合A 1.0221 1.0221 -1.2464% -0.0129 1.0350 1.0350 吴昊
1167 2019-10-18 007960 方正富邦天恒混合C 1.0168 1.0168 -1.2528% -0.0129 1.0297 1.0297 吴昊
1168 -- 007311 方正富邦添利纯债A -- -- -- -- -- -- 王靖 郑猛
1169 -- 007312 方正富邦添利纯债C -- -- -- -- -- -- 郑猛 王靖
1170 2019-10-18 007850 方正富邦天睿混合A 0.9934 0.9934 -0.7394% -0.0074 1.0008 1.0008 吴昊
1171 2019-10-18 007851 方正富邦天睿混合C 0.9949 0.9949 -0.7383% -0.0074 1.0023 1.0023 吴昊
1172 2019-10-18 007923 方正富邦天鑫混合A 0.9872 0.9872 -1.0028% -0.0100 0.9972 0.9972 吴昊
1173 2019-10-18 007924 方正富邦天鑫混合C 0.9899 0.9899 -1.0199% -0.0102 1.0001 1.0001 吴昊
1174 2019-10-18 006689 方正富邦信泓混合 0.9976 0.9976 -0.6770% -0.0068 1.0044 1.0044 符健
1175 2019-10-18 006656 方正富邦中证500ETF联接A 0.9500 0.9500 -1.2269% -0.0118 0.9618 0.9618 吴昊
1176 2019-10-18 006657 方正富邦中证500ETF联接C 0.9466 0.9466 -1.2312% -0.0118 0.9584 0.9584 吴昊
1177 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
1178 2018-12-28 002297 方正优选C 0.9710 0.9710 +0.0000% +0.0000 0.9710 0.9710 --
1179 2019-10-18 512200 房地产 0.8561 0.8561 -1.7671% -0.0154 0.8715 0.8715 罗文杰
1180 2019-10-18 160628 房地产 1.0510 1.7560 -1.7757% -0.0190 1.0700 1.7680 闫冬
1181 2019-10-18 150117 房地产A 1.0435 1.4075 +0.0096% +0.0001 1.0434 1.4074 徐成城
1182 2019-10-18 150118 房地产B 1.0247 2.3171 -3.2937% -0.0349 1.0596 2.3520 徐成城
1183 2019-10-18 512070 非银ETF 2.2515 2.2515 -2.1767% -0.0501 2.3016 2.3016 余海燕
1184 2019-10-18 510120 非周ETF 3.0150 1.2700 -1.1799% -0.0360 3.0510 1.2850 江勇
1185 2019-10-18 519032 非周ETF联接 1.1790 1.1790 -1.1735% -0.0140 1.1930 1.1930 江勇
1186 2019-10-18 007676 蜂巢添汇纯债A 0.9993 0.9993 -0.0600% -0.0006 0.9999 0.9999 李海涛 廖新昌
1187 2019-10-18 007677 蜂巢添汇纯债C 0.9991 0.9991 -0.0700% -0.0007 0.9998 0.9998 李海涛 廖新昌
1188 2019-10-18 007218 蜂巢添幂中短债A 1.0011 1.0011 +0.0300% +0.0003 1.0008 1.0008 廖新昌
1189 2019-10-18 007219 蜂巢添幂中短债C 1.0009 1.0009 +0.0300% +0.0003 1.0006 1.0006 廖新昌
1190 2019-10-18 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0137 1.0237 -0.0394% -0.0004 1.0141 1.0241 李海涛 廖新昌
1191 2019-10-18 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0136 1.0236 -0.0394% -0.0004 1.0140 1.0240 李海涛 廖新昌
1192 2019-10-18 006857 蜂巢卓睿混合A 1.0026 1.0026 -0.7916% -0.0080 1.0106 1.0106 伍舟宏 廖新昌
1193 2019-10-18 006858 蜂巢卓睿混合C 0.9976 0.9976 -0.7857% -0.0079 1.0055 1.0055 伍舟宏 廖新昌
1194 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
1195 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
1196 2019-10-18 002881 丰润纯债债券A类 1.6890 2.0020 +0.0059% +0.0001 1.6889 2.0019 杨宇俊
1197 2019-10-18 002882 丰润纯债债券C类 1.1326 1.1326 +0.0088% +0.0001 1.1325 1.1325 杨宇俊
1198 2019-10-18 007584 丰鑫债券 1.0010 1.0010 +0.0100% +0.0001 1.0009 1.0009 李振宇
1199 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
1200 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
1201 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
1202 2019-10-18 006846 福建国有企业债6个月定期开放债券A 1.0125 1.0125 +0.0198% +0.0002 1.0123 1.0123 易芳菲
1203 2019-10-18 006847 福建国有企业债6个月定期开放债券C 1.0114 1.0114 +0.0099% +0.0001 1.0113 1.0113 易芳菲
1204 2019-10-18 501032 福盛定增 0.7682 0.7682 +0.0521% +0.0004 0.7678 0.7678 夏钦
1205 2019-10-18 007520 富安达富利纯债 1.0008 1.0008 -0.0599% -0.0006 1.0014 1.0014 张帅 张凯瑜 李飞
1206 2019-10-18 001861 富安达健康人生混合 1.3503 1.3503 +0.1483% +0.0020 1.3483 1.3483 李守峰 纪青
1207 2019-10-18 004549 富安达消费主题混合 1.1712 1.1712 -0.9975% -0.0118 1.1830 1.1830 吴战峰 毛矛
1208 2019-10-18 001659 富安达新动力混合 1.3550 1.3550 -1.0009% -0.0137 1.3687 1.3687 毛矛 朱义
1209 2019-10-18 000755 富安达新兴 1.1714 1.1714 -1.3475% -0.0160 1.1874 1.1874 孙绍冰
1210 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
1211 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
1212 2019-10-18 001660 富安达行业轮动混合 1.0650 1.0650 -1.2975% -0.0140 1.0790 1.0790 毛矛 朱义
1213 2019-10-18 002584 富安达长盈混合 1.0230 1.0430 -0.5831% -0.0060 1.0290 1.0490 朱义
1214 -- 007943 富安达中证500指数增强 -- -- -- -- -- -- 纪青
1215 2019-10-18 161039 富国1000 1.1138 1.1138 -0.9603% -0.0108 1.1246 1.1246 徐幼华 方旻
1216 2019-10-18 161017 富国500 1.6130 1.9820 -1.2852% -0.0210 1.6340 2.0030 李笑薇 徐幼华 方旻
1217 2019-10-18 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 1.2474 1.2474 -1.3835% -0.0175 1.2649 1.2649 徐幼华 方旻
1218 2019-10-18 005078 富国宝利增强债券 1.1080 1.1080 -0.3059% -0.0034 1.1114 1.1114 陈斯扬
1219 2019-10-18 005840 富国产业驱动混合 1.3679 1.3679 -0.7977% -0.0110 1.3789 1.3789 厉叶淼
1220 2019-10-18 004183 富国产业升级混合 1.3257 1.3257 -1.0819% -0.0145 1.3402 1.3402 章旭峰
1221 2019-10-18 100058 富国产业债A 1.0735 1.5085 +0.0000% +0.0000 1.0735 1.5085 黄纪亮 武磊
1222 2019-10-18 007075 富国产业债C 1.0710 1.1110 +0.0000% +0.0000 1.0710 1.1110 武磊 黄纪亮
1223 2019-10-18 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8546 0.8546 -0.9274% -0.0080 0.8626 0.8626 魏伟 肖威兵
1224 2019-10-18 000471 富国城镇发展 1.4020 1.9020 -0.7082% -0.0100 1.4120 1.9120 蒲世林
1225 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
1226 2019-10-18 002692 富国创新科技 1.3800 1.3800 -1.7794% -0.0250 1.4050 1.4050 李元博
1227 2019-10-18 100066 富国纯债A 1.0745 1.3325 -0.0093% -0.0001 1.0746 1.3326 武磊
1228 2019-10-18 100068 富国纯债C 1.0723 1.3003 +0.0000% +0.0000 1.0723 1.3003 武磊
1229 2019-10-18 006022 富国大盘价值量化精选混合 1.2984 1.2984 -1.5095% -0.0199 1.3183 1.3183 徐幼华 方旻
1230 2019-10-18 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 1.0228 1.0228 +0.0000% +0.0000 1.0228 1.0228 张明凯 黄纪亮
1231 2019-10-18 100056 富国低碳环保混合 2.4020 2.4020 -0.7848% -0.0190 2.4210 2.4210 魏伟
1232 2019-10-18 001985 富国低碳新经济混合 1.5840 1.5840 -1.4312% -0.0230 1.6070 1.6070 杨栋
1233 2019-10-18 004736 富国鼎利纯债三个月 1.1384 1.1577 +0.0088% +0.0001 1.1383 1.1576 黄纪亮 武磊
1234 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
1235 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
1236 2019-10-18 006804 富国短债债券型A 1.0236 1.0236 +0.0098% +0.0001 1.0235 1.0235 张波
1237 2019-10-18 006805 富国短债债券型C 1.0205 1.0205 +0.0098% +0.0001 1.0204 1.0204 张波
1238 2019-10-18 004902 富国丰利增强债券 1.0853 1.0853 -0.3123% -0.0034 1.0887 1.0887 陈斯扬
1239 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
1240 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
1241 2019-10-18 001349 富国改革 0.5330 0.5330 -1.2963% -0.0070 0.5400 0.5400 徐斌
1242 2019-10-18 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9699 0.9699 -0.4005% -0.0039 0.9738 0.9738 徐幼华 张峰 蔡卡尔
1243 2019-10-18 000513 富国高端制造 1.8990 1.8990 -1.5552% -0.0300 1.9290 1.9290 毕天宇
1244 2019-10-18 100060 富国高新混合 2.0020 2.6530 -1.3307% -0.0270 2.0290 2.6800 李元博
1245 2019-10-18 001268 富国国安 0.6790 0.6790 -1.7366% -0.0120 0.6910 0.6910 曹晋
1246 2019-10-18 005357 富国国企改革灵活配置混合 1.0000 1.0000 -0.4777% -0.0048 1.0048 1.0048 袁宜
1247 2019-10-18 000139 富国国企债A 1.0043 1.3163 +0.0100% +0.0001 1.0042 1.3162 王颀亮 张波
1248 2019-10-18 000141 富国国企债C 1.0031 1.2911 +0.0100% +0.0001 1.0030 1.2910 王颀亮 张波
1249 2019-10-18 006683 富国国企债D 1.0026 1.0316 +0.0000% +0.0000 1.0026 1.0316 王颀亮 张波
1250 -- 007434 富国合利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌
1251 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
1252 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
1253 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
1254 2019-10-18 000029 富国宏观策略 1.9580 2.1530 -0.4575% -0.0090 1.9670 2.1620 袁宜
1255 2019-10-18 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0495 1.1335 +0.0000% +0.0000 1.0495 1.1335 武磊
1256 2019-10-18 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 1.0482 1.0632 +0.0000% +0.0000 1.0482 1.0632 武磊
1257 2019-10-18 001371 富国沪港深 1.2420 1.4890 -0.5604% -0.0070 1.2490 1.4960 汪孟海
1258 2019-10-18 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.0786 1.0786 -0.2958% -0.0032 1.0818 1.0818 汪孟海
1259 2019-10-18 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.1741 1.1741 +0.0597% +0.0007 1.1734 1.1734 宁君 张峰
1260 2019-10-18 006751 富国互联科技股票 1.2526 1.2526 -1.2223% -0.0155 1.2681 1.2681 许炎
1261 2019-10-18 100038 富国沪深300 1.6260 1.9820 -1.3350% -0.0220 1.6480 2.0040 李笑薇 方旻
1262 2019-10-18 161014 富国汇利 1.2072 1.7201 -0.0083% -0.0001 1.2073 1.7203 黄纪亮
1263 -- 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 朱梦娜
1264 -- 007991 富国汇远纯债三年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 朱梦娜
1265 2019-10-18 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0658 1.0658 +0.0094% +0.0001 1.0657 1.0657 俞晓斌
1266 2019-10-18 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.0772 1.0772 -1.3282% -0.0145 1.0917 1.0917 吴畏
1267 2019-10-18 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.0636 1.0636 -1.3267% -0.0143 1.0779 1.0779 吴畏
1268 2019-10-18 002340 富国价值优势混合 1.5650 1.5650 -1.1995% -0.0190 1.5840 1.5840 孙彬
1269 2019-10-18 006652 富国金融地产行业混合 1.2423 1.2423 -1.2794% -0.0161 1.2584 1.2584 吴畏
1270 2019-10-18 006134 富国金融债债券 1.0414 1.0564 -0.0096% -0.0001 1.0415 1.0565 俞晓斌 黄纪亮 张明凯
1271 2019-10-18 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.7656 1.7656 -0.3668% -0.0065 1.7721 1.7721 于洋
1272 2019-10-18 005171 富国景利纯债债券 1.0491 1.1106 -0.0095% -0.0001 1.0492 1.1107 朱梦娜 沈博文
1273 2019-10-18 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0902 1.0902 -0.3565% -0.0039 1.0941 1.0941 张明凯
1274 2019-10-18 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0785 1.0785 -0.3511% -0.0038 1.0823 1.0823 张明凯
1275 2019-10-18 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券 1.1081 1.1241 -0.0090% -0.0001 1.1082 1.1242 朱梦娜
1276 2019-10-18 001641 富国绝对收益 1.1990 1.1990 -0.1665% -0.0020 1.2010 1.2010 于鹏
1277 2019-10-18 005609 富国军工主题混合 0.9594 0.9594 -1.4383% -0.0140 0.9734 0.9734 章旭峰
1278 2019-10-18 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.0772 1.0772 -1.1471% -0.0125 1.0897 1.0897 李元博
1279 2019-10-18 100051 富国可转债 1.5410 1.5410 -0.4522% -0.0070 1.5480 1.5480 张明凯
1280 2019-10-17 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.1188 1.1188 +0.9383% +0.0104 1.1084 1.1084 张峰 宁君
1281 2019-10-18 000202 富国两年期 1.0840 1.4060 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.4060 王颀亮 朱梦娜
1282 2019-10-18 002898 富国两年期理财债券A 1.0350 1.1050 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.1040 俞晓斌 王颀亮
1283 2019-10-18 002899 富国两年期理财债券C 1.0300 1.0900 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0900 俞晓斌 王颀亮
1284 2019-10-18 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0838 1.1238 +0.0185% +0.0002 1.0836 1.1236 朱梦娜
1285 2019-10-18 002593 富国美丽中国混合 1.4900 1.5900 -1.1936% -0.0180 1.5080 1.6080 张啸伟
1286 2019-10-18 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合 1.1022 1.1022 -0.3256% -0.0036 1.1058 1.1058 张峰
1287 2019-10-18 000469 富国目标齐利 1.1110 1.2860 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.2860 武磊 黄纪亮
1288 2019-10-18 006179 富国品质生活混合 1.0662 1.0662 -0.4203% -0.0045 1.0707 1.0707 王园园 刘莉莉
1289 2019-10-18 100072 富国强回报A 1.5740 1.6040 +0.0636% +0.0010 1.5730 1.6030 黄纪亮
1290 2019-10-18 100073 富国强回报C 1.5150 1.5450 +0.0000% +0.0000 1.5150 1.5450 黄纪亮
1291 2019-10-17 100055 富国全球科技互联网 1.4888 1.4888 +0.2559% +0.0038 1.4850 1.4850 张康康 张峰
1292 -- 007140 富国全球美元现汇 -- -- -- -- -- -- 沈博文
1293 2019-10-17 100050 富国全球人民币 1.1839 1.1839 +0.0592% +0.0007 1.1832 1.1832 沈博文
1294 2019-10-18 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 1.1090 1.1090 -0.0901% -0.0010 1.1100 1.1100 黄纪亮 袁宜
1295 2019-10-18 007016 富国睿泽回报混合 1.0552 1.0552 -1.0966% -0.0117 1.0669 1.0669 张啸伟
1296 2019-10-18 006218 富国生物医药科技混合 1.2197 1.2197 -0.2372% -0.0029 1.2226 1.2226 于洋
1297 2019-10-18 000810 富国收益A 1.1980 1.3180 -0.2498% -0.0030 1.2010 1.3210 张明凯 俞晓斌
1298 2019-10-18 000812 富国收益C 1.1700 1.2900 -0.3407% -0.0040 1.1740 1.2940 张明凯 俞晓斌
1299 2019-10-18 002483 富国泰利定开债 1.1890 1.1890 +0.0000% +0.0000 1.1890 1.1890 俞晓斌
1300 2019-10-18 519035 富国天博创新主题混合 1.7618 5.4052 -1.5259% -0.0273 1.7891 5.4782 毕天宇
1301 2019-10-18 100029 富国天成 1.1005 2.4795 -0.6859% -0.0076 1.1081 2.4871 俞晓斌 侯梧
1302 2019-10-18 161019 富国天锋 1.0774 1.4779 -0.0278% -0.0003 1.0777 1.4782 武磊
1303 2019-10-18 161010 富国天丰 1.1085 1.7150 -0.0721% -0.0008 1.1093 1.7158 武磊 张明凯
1304 2019-10-18 100026 富国天合稳健优选混合 1.3844 3.6299 -1.1213% -0.0157 1.4001 3.6456 杨栋 张啸伟
1305 2019-10-18 161005 富国天惠 2.2383 5.0263 -1.2529% -0.0284 2.2667 5.0547 朱少醒
1306 2019-10-18 003494 富国天惠C 2.2667 2.3117 -1.2546% -0.0288 2.2955 2.3405 朱少醒
1307 2019-10-18 100018 富国天利 1.3227 2.5657 -0.0302% -0.0004 1.3231 2.5661 黄纪亮
1308 2019-10-18 100022 富国天瑞 0.6033 4.4999 -0.7730% -0.0047 0.6080 4.5111 厉叶淼
1309 2019-10-18 000634 富国天盛 1.3180 2.0410 -1.1253% -0.0150 1.3330 2.0560 肖威兵
1310 2019-10-18 100020 富国天益价值混合 1.5483 4.9296 -1.1303% -0.0177 1.5660 4.9473 唐颐恒
1311 2019-10-18 161015 富国天盈 1.0443 1.7118 -0.0191% -0.0002 1.0445 1.7120 俞晓斌
1312 2019-10-18 007762 富国天盈债券A 1.0447 1.0447 -0.0191% -0.0002 1.0449 1.0449 俞晓斌
1313 2019-10-18 100016 富国天源 1.7480 3.4610 -0.6254% -0.0110 1.7590 3.4720 易智泉 俞晓斌
1314 2019-10-18 100039 富国通胀主题混合 2.0300 2.0800 -1.5996% -0.0330 2.0630 2.1130 曹晋
1315 2019-10-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0010 1.0010 +0.0700% +0.0007 1.0003 1.0003 黄纪亮 朱梦娜
1316 2019-10-18 007617 富国投资级信用债债券型C 1.0008 1.0008 +0.0600% +0.0006 1.0002 1.0002 黄纪亮 朱梦娜
1317 2019-10-18 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0008 1.0008 +0.0600% +0.0006 1.0002 1.0002 黄纪亮 朱梦娜
1318 2019-10-18 001186 富国文体 1.0740 1.0740 -0.8310% -0.0090 1.0830 1.0830 林庆
1319 2019-10-18 000107 富国稳增A 1.1610 1.4590 -0.2577% -0.0030 1.1640 1.4620 俞晓斌
1320 2019-10-18 000109 富国稳增C 1.1460 1.4270 -0.1742% -0.0020 1.1480 1.4290 俞晓斌
1321 2019-10-18 002782 富国祥利定开 1.0600 1.0600 -0.1883% -0.0020 1.0620 1.0620 张明凯 俞晓斌
1322 2019-10-18 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0633 1.1533 +0.0094% +0.0001 1.0632 1.1532 黄纪亮
1323 2019-10-18 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0536 1.1436 +0.0000% +0.0000 1.0536 1.1436 黄纪亮
1324 2019-10-18 519915 富国消费 1.5820 1.5820 -0.4405% -0.0070 1.5890 1.5890 王园园 刘莉莉
1325 2019-10-18 006796 富国消费升级混合 1.1883 1.1883 -0.3355% -0.0040 1.1923 1.1923 汪孟海
1326 2019-10-18 001508 富国新动力A 2.0900 2.0900 -1.0885% -0.0230 2.1130 2.1130 于洋
1327 2019-10-18 001510 富国新动力C 2.0600 2.0600 -1.0567% -0.0220 2.0820 2.0820 于洋
1328 2019-10-18 000841 富国新回报A 1.1730 1.1730 -1.1794% -0.0140 1.1870 1.1870 蔡耀华 俞晓斌 于鹏
1329 2019-10-18 000843 富国新回报C 1.1510 1.1510 -1.2017% -0.0140 1.1650 1.1650 蔡耀华 俞晓斌 肖威兵
1330 2019-10-18 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3311 1.3311 -1.1877% -0.0160 1.3471 1.3471 肖威兵 俞晓斌 孙彬
1331 2019-10-18 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3334 1.3334 -1.1930% -0.0161 1.3495 1.3495 肖威兵 俞晓斌 孙彬
1332 2019-10-18 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.1334 1.1334 -0.4829% -0.0055 1.1389 1.1389 肖威兵 孙彬 俞晓斌
1333 2019-10-18 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0264 1.0264 -0.4751% -0.0049 1.0313 1.0313 肖威兵 孙彬 俞晓斌
1334 2019-10-18 005517 富国新趋势灵活配置混合A 0.9852 0.9852 -0.1824% -0.0018 0.9870 0.9870 蔡耀华 俞晓斌 肖威兵
1335 2019-10-18 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9762 0.9762 -0.1840% -0.0018 0.9780 0.9780 蔡耀华 肖威兵 俞晓斌
1336 2019-10-18 001345 富国新收益A 1.2160 1.2160 -0.3279% -0.0040 1.2200 1.2200 俞晓斌 肖威兵 于渤
1337 2019-10-18 001347 富国新收益C 1.2700 1.2700 -0.3922% -0.0050 1.2750 1.2750 俞晓斌 肖威兵 于渤
1338 2019-10-16 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0489 1.0489 -0.0286% -0.0003 1.0492 1.0492 张子炎
1339 2019-10-18 001048 富国新兴产业 1.2260 1.2260 -0.9693% -0.0120 1.2380 1.2380 魏伟
1340 2019-10-18 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.1310 1.1310 -0.2294% -0.0026 1.1336 1.1336 俞晓斌 肖威兵 于渤
1341 2019-10-18 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.1122 1.1122 -0.2332% -0.0026 1.1148 1.1148 俞晓斌 肖威兵 于渤
1342 2019-07-29 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 1.0017 1.0017 -0.0698% -0.0007 1.0024 1.0024 --
1343 2019-07-29 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9953 0.9953 -0.0703% -0.0007 0.9960 0.9960 --
1344 2019-10-18 000191 富国信用债A 1.0714 1.3619 +0.0000% +0.0000 1.0714 1.3619 黄纪亮
1345 2019-10-18 000192 富国信用债C 1.0683 1.3338 +0.0000% +0.0000 1.0683 1.3338 黄纪亮
1346 2019-10-18 006684 富国信用债D 1.0685 1.0775 -0.0094% -0.0001 1.0686 1.0776 黄纪亮
1347 2019-10-18 005121 富国兴利增强债券 1.0683 1.0683 -0.1775% -0.0019 1.0702 1.0702 陈斯扬 王乐乐
1348 2019-10-18 000880 富国研究精选 1.4160 1.4160 -0.7708% -0.0110 1.4270 1.4270 汪孟海 刘莉莉
1349 2019-10-18 005075 富国研究量化精选混合 1.0043 1.0043 -1.4136% -0.0144 1.0187 1.0187 于鹏
1350 2019-10-18 000220 富国医保混合 2.7740 2.7740 -0.3950% -0.0110 2.7850 2.7850 于洋
1351 2019-10-18 000197 富国一年期 1.0890 1.3470 +0.0000% +0.0000 1.0890 1.3470 俞晓斌 王颀亮
1352 2019-10-18 005920 富国颐利纯债债券 1.0381 1.0581 -0.0481% -0.0005 1.0386 1.0586 张明凯 黄纪亮
1353 2019-10-18 100035 富国优化增强债券A 1.7340 1.7990 -0.1727% -0.0030 1.7370 1.8020 张明凯
1354 2019-10-18 100037 富国优化增强债券C 1.6620 1.7270 -0.1202% -0.0020 1.6640 1.7290 张明凯
1355 2019-10-18 001827 富国优选沪港深 1.3250 1.3250 -0.8234% -0.0110 1.3360 1.3360 汪孟海 刘莉莉
1356 2019-10-18 006527 富国优质发展混合A 1.1127 1.1127 -0.7138% -0.0080 1.1207 1.1207 曹文俊
1357 2019-10-18 006528 富国优质发展混合C 1.1062 1.1062 -0.7180% -0.0080 1.1142 1.1142 曹文俊
1358 2019-10-18 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0233 1.1013 +0.0000% +0.0000 1.0233 1.1013 武磊 黄纪亮
1359 2019-10-18 005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.2818 1.2818 -0.8739% -0.0113 1.2931 1.2931 俞晓斌 易智泉
1360 2019-10-11 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) 1.0022 1.0022 +0.5720% +0.0057 0.9965 0.9965 王登元
1361 2019-10-17 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.6970 2.2320 +0.5332% +0.0090 1.6880 2.2230 张峰
1362 2019-10-18 000940 富国中小盘 1.4210 1.4210 -1.6609% -0.0240 1.4450 1.4450 曹晋
1363 2019-10-18 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0159 1.0409 -0.0098% -0.0001 1.0160 1.0410 武磊 吴旅忠
1364 2019-10-18 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0145 1.0395 -0.0099% -0.0001 1.0146 1.0396 武磊 吴旅忠
1365 2019-10-18 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 1.0115 1.0205 +0.0000% +0.0000 1.0115 1.0205 武磊 张明凯
1366 2019-10-18 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 1.0108 1.0198 +0.0099% +0.0001 1.0107 1.0197 武磊 张明凯
1367 2019-10-18 100032 富国中证 1.1070 2.7040 -1.1607% -0.0130 1.1200 2.7180 方旻 徐幼华
1368 2019-10-18 007191 富国中证价值ETF联接C 1.1557 1.1557 -1.1039% -0.0129 1.1686 1.1686 王乐乐 牛志冬
1369 2019-10-18 006748 富国中证价值ETF联接C 1.1589 1.1589 -1.1009% -0.0129 1.1718 1.1718 王乐乐 牛志冬
1370 2019-10-18 005760 富国周期优势混合 1.3881 1.3881 -0.8783% -0.0123 1.4004 1.4004 刘博
1371 2019-10-18 005739 富国转型机遇混合 1.0404 1.0404 -0.8954% -0.0094 1.0498 1.0498 曹文俊
1372 2019-10-18 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0767 1.0917 +0.0093% +0.0001 1.0766 1.0916 武磊 黄纪亮
1373 2019-10-18 005164 富荣福锦混合A 1.0643 1.0643 -0.9032% -0.0097 1.0740 1.0740 邓宇翔
1374 2019-10-18 005165 富荣福锦混合C 1.0517 1.0517 -0.9139% -0.0097 1.0614 1.0614 邓宇翔
1375 2019-10-18 005104 富荣福康混合A 0.8194 0.8194 -1.0267% -0.0085 0.8279 0.8279 邓宇翔
1376 2019-10-18 005105 富荣福康混合C 0.8185 0.8185 -1.0158% -0.0084 0.8269 0.8269 邓宇翔
1377 2019-10-18 004794 富荣福鑫混合A 0.9912 0.9912 -0.9889% -0.0099 1.0011 1.0011 邓宇翔
1378 2019-10-18 004795 富荣福鑫混合C 0.9883 0.9883 -0.9918% -0.0099 0.9982 0.9982 邓宇翔
1379 2019-10-18 005173 富荣富安债券A 0.9980 1.0463 -0.2000% -0.0020 1.0000 1.0483 吕晓蓉
1380 2019-10-18 005174 富荣富安债券C 1.0071 1.0549 -0.2081% -0.0021 1.0092 1.0570 吕晓蓉
1381 2019-10-18 006613 富荣富金专项金融债纯债 1.0168 1.0168 +0.0098% +0.0001 1.0167 1.0167 吕晓蓉 王丹
1382 2019-10-18 006488 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0258 1.0358 -0.0195% -0.0002 1.0260 1.0360 吕晓蓉
1383 2019-10-18 004792 富荣富乾债券A 1.0006 1.0502 +0.0200% +0.0002 1.0004 1.0500 吕晓蓉 王丹
1384 2019-10-18 004793 富荣富乾债券C 0.9884 1.0379 +0.0101% +0.0001 0.9883 1.0378 吕晓蓉 王丹
1385 2019-10-18 003999 富荣富祥纯债 1.1289 1.1519 +0.0000% +0.0000 1.1289 1.1519 吕晓蓉
1386 2019-10-18 004441 富荣富兴纯债 1.1283 1.1513 +0.0266% +0.0003 1.1280 1.1510 吕晓蓉
1387 2019-10-18 004788 富荣沪深300指数增强A 0.9844 0.9844 -0.9558% -0.0095 0.9939 0.9939 邓宇翔
1388 2019-10-18 004789 富荣沪深300指数增强C 0.9825 0.9825 -0.9577% -0.0095 0.9920 0.9920 邓宇翔
1389 2019-10-18 006109 富荣价值精选混合A 1.8123 1.8123 -1.0645% -0.0195 1.8318 1.8318 邓宇翔
1390 2019-10-18 006110 富荣价值精选混合C 0.8873 0.8873 -1.0704% -0.0096 0.8969 0.8969 邓宇翔
1391 2019-10-18 004790 富荣中证500指数增强A 0.9535 0.9535 -1.0173% -0.0098 0.9633 0.9633 邓宇翔
1392 2019-10-18 004791 富荣中证500指数增强C 0.9520 0.9520 -1.0086% -0.0097 0.9617 0.9617 邓宇翔
1393 2019-10-18 512550 富时A50 1.2298 1.2298 -1.5215% -0.0190 1.2488 1.2488 高峰 何如
1394 2019-10-18 501067 富时AH50 1.2418 1.2418 -1.1778% -0.0148 1.2566 1.2566 苏燕青
1395 2019-10-17 005613 富时发达市场REITs 1.3320 1.3320 +0.1730% +0.0023 1.3297 1.3297 施虓文
1396 2019-10-17 005614 富时发达市场REITs美钞 0.1882 0.1882 +0.1064% +0.0002 0.1880 0.1880 施虓文
1397 2019-10-17 005615 富时发达市场REITs美汇 0.1882 0.1882 +0.1064% +0.0002 0.1880 0.1880 施虓文
1398 2019-10-18 150295 改革A 1.0437 1.2299 +0.0096% +0.0001 1.0436 1.2298 孙伟
1399 2019-10-18 150296 改革B 0.8801 0.4272 -2.8373% -0.0257 0.9058 0.4529 孙伟
1400 2019-10-18 160136 改革基金 0.9619 0.7090 -1.3132% -0.0128 0.9747 0.7184 孙伟
1401 2019-10-18 502024 钢铁A 1.0060 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.1930 张羽翔
1402 2019-10-18 150287 钢铁A 1.0460 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.2420 赵菲
1403 2019-10-18 502025 钢铁B 0.3900 0.3900 -2.5000% -0.0100 0.4000 0.4000 张羽翔
1404 2019-10-18 150288 钢铁B 0.6610 0.0240 -2.0741% -0.0140 0.6750 0.0250 赵菲
1405 2019-10-18 502023 钢铁分级 0.6980 0.7920 -0.7112% -0.0050 0.7030 0.7970 张羽翔
1406 2019-10-18 168203 钢铁母基 0.8540 0.3580 -0.8130% -0.0070 0.8610 0.3610 赵菲
1407 2019-10-18 513900 港股100 0.9780 0.9780 -0.4377% -0.0043 0.9823 0.9823 倪斌 苏圻涵
1408 2019-10-18 501306 港股高C 0.8842 0.8842 -0.5735% -0.0051 0.8893 0.8893 赖中立
1409 2019-10-18 501305 港股高息 0.8905 0.8905 -0.5695% -0.0051 0.8956 0.8956 赖中立
1410 2019-10-18 160322 港股精选 1.0989 1.1489 -0.7496% -0.0083 1.1072 1.1572 黄芳 李湘杰
1411 2019-10-18 501309 港股通 0.9979 0.9979 -0.4291% -0.0043 1.0022 1.0022 吴向军
1412 2019-10-18 501023 港中小企 1.0415 1.0415 -0.8190% -0.0086 1.0501 1.0501 尤柏年 张羽翔
1413 2019-10-18 161718 高贝分级 0.9128 1.2074 -1.6379% -0.0152 0.9280 1.2170 苏燕青
1414 2019-10-18 150145 高贝塔A 1.0418 1.3441 +0.0192% +0.0002 1.0416 1.3439 苏燕青
1415 2019-10-18 150146 高贝塔B 0.7838 1.1843 -3.7574% -0.0306 0.8144 1.1918 苏燕青
1416 2019-10-18 161037 高端制造 1.1490 1.1490 -1.6604% -0.0194 1.1684 1.1684 徐幼华 蔡卡尔 牛志冬
1417 2019-10-18 512590 高股息 0.9961 0.9961 -1.0529% -0.0106 1.0067 1.0067 陈士俊 高钢杰
1418 2019-10-18 150277 高铁A 1.0060 1.2040 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.2040 张羽翔
1419 2019-10-18 150325 高铁A端 1.0435 1.2355 +0.0096% +0.0001 1.0434 1.2354 刘伟琳 赵栩
1420 2019-10-18 150293 高铁A级 1.0481 1.2504 +0.0191% +0.0002 1.0479 1.2502 孙伟
1421 2019-10-18 150278 高铁B 0.5500 0.0250 -3.8462% -0.0220 0.5720 0.0260 张羽翔
1422 2019-10-18 150326 高铁B端 0.9076 0.0452 -3.1273% -0.0293 0.9369 0.0467 刘伟琳 赵栩
1423 2019-10-18 150294 高铁B级 0.3905 0.0788 -5.2414% -0.0216 0.4121 0.1004 孙伟
1424 2018-11-14 502030 高铁分级 1.0680 0.4240 -0.0935% -0.0010 1.0690 0.4250 --
1425 2019-10-18 160639 高铁分级 0.7780 0.3380 -1.3942% -0.0110 0.7890 0.3420 张羽翔
1426 2019-10-18 160135 高铁基金 0.7193 0.4508 -1.4658% -0.0107 0.7300 0.4575 孙伟
1427 2019-10-18 164820 高铁母基 0.9756 0.4274 -1.4744% -0.0146 0.9902 0.4331 刘伟琳 赵栩
1428 2019-10-18