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净值排行
1 2019-01-18 150318 *E金融B 1.1340 0.0830 +1.4311% +0.0160 1.1180 0.0820 蔡铮
2 2019-01-18 150214 *成长B级 0.9130 0.0430 +2.8153% +0.0250 0.8880 0.0420 赵建
3 2019-01-18 150248 *传媒B级 0.6687 0.0088 +1.5027% +0.0099 0.6588 0.0087 刘伟琳
4 2019-01-18 150230 *酒B 1.2160 1.2880 +3.9316% +0.0460 1.1700 1.2740 余斌
5 2019-01-18 150263 1000A 1.0053 1.2024 +0.0199% +0.0002 1.0051 1.2023 丰晨成
6 2019-01-18 150264 1000B 0.3853 0.0137 +2.2287% +0.0084 0.3769 0.0134 丰晨成
7 2019-01-18 512100 1000ETF 0.5542 0.5542 +0.6904% +0.0038 0.5504 0.5504 周豪
8 2019-01-18 162413 1000分级 0.6953 0.2977 +0.6223% +0.0043 0.6910 0.2962 丰晨成
9 2019-01-18 159923 100ETF 1.3820 1.3820 +1.8423% +0.0250 1.3570 1.3570 苏秉毅
10 2019-01-18 161812 100分级 0.7440 0.9810 +1.6393% +0.0120 0.7320 0.9690 周毅
11 2019-01-17 511270 10年地债 105.5859 1.0559 +0.0229% +0.0242 105.5617 1.0556 陈轶平
12 2019-01-18 510180 180ETF 2.9071 3.0762 +1.8213% +0.0520 2.8551 3.0278 许之彦
13 2019-01-18 040180 180ETF联接 1.2126 1.2126 +1.7111% +0.0204 1.1922 1.1922 许之彦
14 2018-10-26 510420 180EWETF 1.1490 1.1490 -0.7772% -0.0090 1.1580 1.1580 --
15 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
16 2019-01-18 510300 300ETF 3.1684 1.2966 +1.8189% +0.0566 3.1118 1.2756 柳军
17 2019-01-18 159919 300ETF 3.1667 1.3443 +1.8199% +0.0566 3.1101 1.3203 何如 陈正宪
18 2018-03-09 159924 300等权 1.4400 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.4400 --
19 -- 512270 300低波 -- -- -- -- -- -- 苏卿云
20 2019-01-18 161811 300分级 0.7540 -- +1.7544% +0.0130 0.7410 -- 张凯
21 2019-01-18 519671 300价值 1.4240 1.4240 +1.7143% +0.0240 1.4000 1.4000 罗博
22 2019-01-18 510290 380ETF 1.1893 1.1893 +1.1826% +0.0139 1.1754 1.1754 周豪
23 2019-01-18 202025 380ETF联接 1.1417 1.1417 +1.1159% +0.0126 1.1291 1.1291 周豪
24 2019-01-18 150055 500A 1.0024 1.4090 +0.0100% +0.0001 1.0023 1.4089 刘伟琳
25 2019-01-18 150056 500B 0.8467 0.8467 +1.7546% +0.0146 0.8321 0.8321 刘伟琳
26 2019-01-18 510500 500ETF 4.6570 1.3055 +1.0129% +0.0467 4.6103 1.2924 罗文杰
27 2019-01-18 159922 500ETF 4.5414 1.2733 +1.0143% +0.0456 4.4958 1.2606 何如 陈正宪
28 2019-01-18 502000 500等权 0.7540 0.4972 +1.0318% +0.0077 0.7463 0.4926 盛丰衍
29 2019-01-18 502001 500等权A 1.0024 1.1954 +0.0100% +0.0001 1.0023 1.1953 盛丰衍
30 2019-01-18 502002 500等权B 0.5056 0.0819 +3.1205% +0.0153 0.4903 0.0794 盛丰衍
31 2019-01-18 512260 500低波 1.0133 1.0133 +0.6556% +0.0066 1.0067 1.0067 苏卿云
32 2019-01-18 512310 500工业 0.4306 0.4306 +0.7723% +0.0033 0.4273 0.4273 周豪
33 2019-01-18 510440 500沪市 1.3120 1.3120 +0.9231% +0.0120 1.3000 1.3000 苏秉毅
34 2019-01-18 159932 500深ETF 1.1870 1.0060 +1.0213% +0.0120 1.1750 0.9950 张钟玉
35 2019-01-18 512330 500信息 0.5836 0.5836 +1.2667% +0.0073 0.5763 0.5763 孙伟
36 2019-01-18 512300 500医药 0.8735 0.8735 +1.6762% +0.0144 0.8591 0.8591 罗文杰
37 2019-01-18 512340 500原料 0.6734 0.6734 +1.7989% +0.0119 0.6615 0.6615 周豪
38 2019-01-18 501050 50AH 1.1020 1.1020 +1.5668% +0.0170 1.0850 1.0850 荣膺
39 2019-01-18 510050 50ETF 2.4120 3.3850 +1.9442% +0.0460 2.3660 3.3300 张弘弢
40 2019-01-18 510430 50等权 1.3030 1.3030 +1.4798% +0.0190 1.2840 1.2840 周大鹏
41 2019-01-18 180033 50等权联接 1.1070 1.1070 +1.3736% +0.0150 1.0920 1.0920 周大鹏
42 2019-01-18 502048 50分级 0.8174 -- +1.8313% +0.0147 0.8027 -- 余海燕
43 2019-01-18 161825 800分级 0.6800 1.5500 +1.1905% +0.0080 0.6720 1.5450 周毅 张凯
44 2019-01-18 161816 90分级 0.8360 1.1280 +1.3333% +0.0110 0.8250 1.1240 张凯
45 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
46 2019-01-18 512150 A50ETF 0.9971 0.9971 +0.1305% +0.0013 0.9958 0.9958 计伟
47 2019-01-18 501068 AH50C 1.0180 1.0180 +1.4955% +0.0150 1.0030 1.0030 苏燕青
48 2019-01-18 519979 CXNXA 1.2460 1.9410 +1.3832% +0.0170 1.2290 1.9240 安昀
49 2019-01-18 519991 CXSLA 1.1420 1.8810 +1.1515% +0.0130 1.1290 1.8680 安昀
50 2019-01-18 512510 ETF500 0.9238 0.4712 +1.0169% +0.0093 0.9145 0.4666 柳军
51 2019-01-18 164907 E金融 1.0680 0.4840 +0.7547% +0.0080 1.0600 0.4810 蔡铮
52 2019-01-18 150317 E金融A 1.0020 1.1990 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.1990 蔡铮
53 2019-01-18 150104 HS300A 1.0025 1.3815 +0.0200% +0.0002 1.0023 1.3813 苏卿云
54 2019-01-18 150105 HS300B 1.2301 1.2301 +3.1877% +0.0380 1.1921 1.1921 苏卿云
55 2019-01-18 510310 HS300ETF 1.3748 1.3748 +1.8144% +0.0245 1.3503 1.3503 杨俊 余海燕
56 2019-01-17 510900 H股ETF 1.1312 1.1812 -0.4313% -0.0049 1.1361 1.1861 张胜记 余海燕 成曦
57 2019-01-18 159954 H股ETF 0.9476 0.9476 +1.2718% +0.0119 0.9357 0.9357 孙伟 罗文杰
58 2019-01-17 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1680 0.1680 -0.4149% -0.0007 0.1687 0.1687 张胜记 成曦 余海燕
59 2019-01-17 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1680 0.1680 -0.4149% -0.0007 0.1687 0.1687 张胜记 成曦 余海燕
60 2019-01-17 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.1357 1.1357 -0.4121% -0.0047 1.1404 1.1404 张胜记 成曦 余海燕
61 2019-01-17 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.1266 1.1266 -0.4155% -0.0047 1.1313 1.1313 张胜记 余海燕 成曦
62 2019-01-18 512990 MSCIA股 0.9390 0.9390 +1.8107% +0.0167 0.9223 0.9223 荣膺
63 2019-01-17 512520 MSCIETF 0.8429 0.8429 -0.5193% -0.0044 0.8473 0.8473 柳军
64 2019-01-17 006286 MSCIETF联接A 0.9862 0.9862 -0.4341% -0.0043 0.9905 0.9905 柳军
65 2019-01-17 006293 MSCIETF联接C 0.9851 0.9851 -0.4346% -0.0043 0.9894 0.9894 柳军
66 2019-01-17 512390 MSCI低波 0.8412 0.8412 -0.1898% -0.0016 0.8428 0.8428 钱晶 成钧
67 2019-01-17 512360 MSCI国际 0.8740 0.8740 -0.5349% -0.0047 0.8787 0.8787 成钧
68 2019-01-18 512160 MSCI基金 0.8742 0.8742 +1.8406% +0.0158 0.8584 0.8584 罗文杰
69 2019-01-18 005788 MSCI联接A 0.9434 0.9434 +1.7472% +0.0162 0.9272 0.9272 罗文杰
70 2019-01-18 005789 MSCI联接C 0.9410 0.9410 +1.7517% +0.0162 0.9248 0.9248 罗文杰
71 2019-01-18 512920 MSCI新华 0.9824 0.9824 +1.7399% +0.0168 0.9656 0.9656 邓岳
72 2019-01-18 512090 MSCI易基 0.8738 0.8738 +1.8178% +0.0156 0.8582 0.8582 成曦 范冰
73 2019-01-18 512860 MSCI中国 1.0194 1.0194 +1.7568% +0.0176 1.0018 1.0018 苏卿云
74 2019-01-18 150190 NCF环保A 1.0030 1.2820 +0.0998% +0.0010 1.0020 1.2810 邓岳
75 2019-01-18 150191 NCF环保B 1.0990 0.1670 +1.0110% +0.0110 1.0880 0.1650 邓岳
76 2019-01-18 150283 SW医药A 1.0261 -- +0.0097% +0.0001 1.0260 -- 荆一帆
77 2019-01-18 150284 SW医药B 0.3771 -- +9.8776% +0.0339 0.3432 -- 荆一帆
78 2019-01-18 150215 TMTA 1.0020 1.1776 +0.0200% +0.0002 1.0018 1.1774 艾小军
79 2019-01-18 150216 TMTB 0.4484 0.1352 +3.9407% +0.0170 0.4314 0.1301 艾小军
80 2019-01-18 150173 TMT中证A 1.0040 1.2000 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.2000 杨旭
81 2019-01-18 150174 TMT中证B 0.6760 2.0350 +1.8072% +0.0120 0.6640 2.0340 杨旭
82 2019-01-18 510580 ZZ500ETF 4.3294 0.6671 +1.0008% +0.0429 4.2865 0.6605 杨俊 余海燕
83 2019-01-18 710002 安达策略 2.1536 2.1936 +1.3077% +0.0278 2.1258 2.1658 毛矛 李守峰
84 2019-01-18 710001 安达优势 1.5851 1.5851 +2.2052% +0.0342 1.5509 1.5509 吴战峰
85 2019-01-18 710301 安达增强A 1.0112 1.0312 +0.6570% +0.0066 1.0046 1.0246 李飞
86 2019-01-18 710302 安达增强C 0.9842 1.0042 +0.6545% +0.0064 0.9778 0.9978 李飞
87 2019-01-17 160515 安丰18 1.0700 1.4380 -1.8349% -0.0200 1.0900 1.4380 程卓
88 2019-01-17 160523 安丰18C 1.0300 1.0830 -0.7707% -0.0080 1.0380 1.0840 程卓
89 2019-01-11 501100 安康 1.0508 1.0806 +0.6321% +0.0066 1.0442 1.0740 陈凯杨
90 2019-01-18 110027 安心回报A 1.5360 2.4220 +0.7213% +0.0110 1.5250 2.4110 张清华
91 2019-01-18 110028 安心回报B 1.5240 2.3780 +0.6605% +0.0100 1.5140 2.3680 张清华
92 2019-01-18 005280 安信阿尔法定开混合 0.9885 0.9885 +0.0202% +0.0002 0.9883 0.9883 龙川 徐黄玮
93 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
94 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
95 2019-01-18 167501 安信宝利 1.2280 1.4290 +0.0000% +0.0000 1.2280 1.4290 庄园
96 2019-01-18 005587 安信比较优势混合 0.8690 0.8690 +2.3437% +0.0199 0.8491 0.8491 陈振宇 袁玮
97 2019-01-18 750001 安信策略 0.9250 1.5150 +1.5368% +0.0140 0.9110 1.5010 张竞
98 2019-01-18 001185 安信动态策略A 1.2453 1.2453 +0.7769% +0.0096 1.2357 1.2357 蓝雁书
99 2019-01-18 002029 安信动态策略C 1.2371 1.2371 +0.7739% +0.0095 1.2276 1.2276 蓝雁书
100 2019-01-18 005807 安信复兴100指数A 0.8976 0.8976 +1.2978% +0.0115 0.8861 0.8861 龙川
101 2019-01-18 005808 安信复兴100指数C 0.8959 0.8959 +1.3003% +0.0115 0.8844 0.8844 龙川
102 2019-01-18 004521 安信工业4.0混合A 0.7462 0.7462 +1.0700% +0.0079 0.7383 0.7383 谭珏娜 张竞
103 2019-01-18 004522 安信工业4.0混合C 0.7448 0.7448 +1.0721% +0.0079 0.7369 0.7369 谭珏娜 张竞
104 2019-01-18 004393 安信合作创新混合 1.0398 1.0398 +1.8713% +0.0191 1.0207 1.0207 谭珏娜 张明
105 2019-01-18 005271 安信恒利增强债券A 1.0158 1.0158 +0.0098% +0.0001 1.0157 1.0157 杨凯玮
106 2019-01-18 005272 安信恒利增强债券C 1.0141 1.0141 +0.0000% +0.0000 1.0141 1.0141 杨凯玮
107 2019-01-18 003261 安信沪深300增强A 1.0021 1.0021 +1.4271% +0.0141 0.9880 0.9880 龙川
108 2019-01-18 003262 安信沪深300增强C 0.9933 0.9933 +1.4192% +0.0139 0.9794 0.9794 龙川
109 2019-01-18 000577 安信价值精选 2.3010 2.3010 +1.3210% +0.0300 2.2710 2.2710 陈一峰
110 -- 006839 安信聚利增强债券A -- -- -- -- -- -- 任凭
111 -- 006840 安信聚利增强债券C -- -- -- -- -- -- 任凭
112 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 --
113 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C 0.9708 0.9708 +0.0000% +0.0000 0.9708 0.9708 --
114 2019-01-18 006346 安信量化优选股票A 1.0151 1.0151 +0.8144% +0.0082 1.0069 1.0069 龙川 杨扬
115 2019-01-18 006347 安信量化优选股票C 1.0136 1.0136 +0.8156% +0.0082 1.0054 1.0054 龙川 杨扬
116 2019-01-18 750002 安信目标债A 1.1450 1.4100 +0.0874% +0.0010 1.1440 1.4090 李君 张翼飞
117 2019-01-18 750003 安信目标债C 1.1300 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.3750 李君 张翼飞
118 2019-01-18 750005 安信平稳A 1.1779 1.6579 +0.4691% +0.0055 1.1724 1.6524 张明 庄园
119 2019-01-18 002035 安信平稳C 1.1750 1.6550 +0.4617% +0.0054 1.1696 1.6496 庄园 张明
120 2019-01-18 001316 安信稳健A 1.2083 1.2633 +0.1575% +0.0019 1.2064 1.2614 李君 张翼飞
121 2019-01-18 001338 安信稳健C 1.2222 1.2772 +0.1475% +0.0018 1.2204 1.2754 张翼飞 李君
122 2019-01-18 000974 安信消费医药 1.1420 1.2020 +1.6014% +0.0180 1.1240 1.1840 陈一峰
123 2019-01-18 001399 安信鑫安A 1.1866 1.1866 +0.5593% +0.0066 1.1800 1.1800 庄园 张明
124 2019-01-18 001400 安信鑫安C 1.1710 1.1710 +0.5495% +0.0064 1.1646 1.1646 庄园 张明
125 2019-01-18 001583 安信新常态 1.0530 1.1480 +2.3324% +0.0240 1.0290 1.1240 袁玮
126 2019-01-18 003345 安信新成长混合A 1.0111 1.1011 +0.2479% +0.0025 1.0086 1.0986 陈一峰 庄园
127 2019-01-18 003346 安信新成长混合C 1.0105 1.0965 +0.2480% +0.0025 1.0080 1.0940 陈一峰 庄园
128 2019-01-18 001686 安信新动力混合A 1.0166 1.1106 +0.2960% +0.0030 1.0136 1.1076 庄园
129 2019-01-18 001687 安信新动力混合C 1.0109 1.0949 +0.2976% +0.0030 1.0079 1.0919 庄园
130 2019-01-18 000433 安信鑫发优选 1.0140 1.0140 +1.4000% +0.0140 1.0000 1.0000 蓝雁书
131 2019-01-18 002770 安信新回报A 1.1409 1.1909 +1.1705% +0.0132 1.1277 1.1777 谭珏娜
132 2019-01-18 002771 安信新回报C 1.1336 1.1836 +1.1691% +0.0131 1.1205 1.1705 谭珏娜
133 2019-01-18 003026 安信新价值混合A 1.1790 1.2290 -0.0170% -0.0002 1.1792 1.2292 庄园
134 2019-01-18 003027 安信新价值混合C 1.1719 1.2219 -0.0171% -0.0002 1.1721 1.2221 庄园
135 2019-01-18 003030 安信新目标混合A 1.0966 1.1136 +0.2468% +0.0027 1.0939 1.1109 聂世林 杨凯玮
136 2019-01-18 003031 安信新目标混合C 1.0775 1.0945 +0.2419% +0.0026 1.0749 1.0919 聂世林 杨凯玮
137 2019-01-18 003957 安信新起点混合A 0.9139 0.9139 +1.6009% +0.0144 0.8995 0.8995 徐黄玮
138 2019-01-18 003958 安信新起点混合C 0.9070 0.9070 +1.5905% +0.0142 0.8928 0.8928 徐黄玮
139 2019-01-18 001710 安信新趋势混合A 1.0130 1.1130 +0.1978% +0.0020 1.0110 1.1110 李君 张翼飞
140 2019-01-18 001711 安信新趋势混合C 1.0120 1.1070 +0.1980% +0.0020 1.0100 1.1050 李君 张翼飞
141 2018-12-06 003895 安信新视野混合A 0.9616 0.9616 +0.5542% +0.0053 0.9563 0.9563 --
142 2018-12-06 003896 安信新视野混合C 0.9483 0.9483 +0.5620% +0.0053 0.9430 0.9430 --
143 2019-01-18 003028 安信新优选混合A 1.0289 1.1189 +0.4393% +0.0045 1.0244 1.1144 张明 庄园
144 2019-01-18 003029 安信新优选混合C 1.0209 1.1109 +0.4427% +0.0045 1.0164 1.1064 张明 庄园
145 -- 006818 安信盈利驱动股票A -- -- -- -- -- -- 袁玮
146 -- 006819 安信盈利驱动股票C -- -- -- -- -- -- 袁玮
147 2019-01-18 003273 安信永丰定开债券A 1.0109 1.0109 +0.1288% +0.0013 1.0096 1.0096 潘巍
148 2019-01-18 003274 安信永丰定开债券C 1.0059 1.0059 +0.1194% +0.0012 1.0047 1.0047 潘巍
149 2019-01-18 000310 安信永利信用A 1.0680 1.4180 -3.5230% -0.0390 1.1070 1.4170 李君 张翼飞
150 2019-01-18 000335 安信永利信用C 1.0670 1.3920 -1.2951% -0.0140 1.0810 1.3910 张翼飞 李君
151 2019-01-18 006040 安信永瑞定开债券 1.0567 1.0567 +0.1611% +0.0017 1.0550 1.0550 肖芳芳 王涛
152 2019-01-18 005677 安信永盛定开债券 1.0335 1.0335 +0.0969% +0.0010 1.0325 1.0325 李巍 庄园
153 2019-01-18 005479 安信永泰定开债券 1.0598 1.0598 +0.1512% +0.0016 1.0582 1.0582 肖芳芳 王涛 钟光正
154 2019-01-18 003637 安信永鑫增强债券A 1.0601 1.0911 +0.0094% +0.0001 1.0600 1.0910 李君 潘巍
155 2019-01-18 003638 安信永鑫增强债券C 1.0605 1.0915 +0.0094% +0.0001 1.0604 1.0914 李君 潘巍
156 2019-01-18 001287 安信优势A 1.2519 1.2519 +0.9760% +0.0121 1.2398 1.2398 聂世林
157 2019-01-18 002036 安信优势C 1.2458 1.2458 +0.9808% +0.0121 1.2337 1.2337 聂世林
158 2019-01-18 006563 安信优享纯债债券 1.0061 1.0061 -0.0497% -0.0005 1.0066 1.0066 杨凯玮
159 2019-01-18 004249 安信中国制造混合 0.9790 0.9790 +1.7672% +0.0170 0.9620 0.9620 陈一峰 张明 谭珏娜
160 2019-01-18 005965 安信中证500指数增强A 1.0095 1.0095 +0.6782% +0.0068 1.0027 1.0027 徐黄玮
161 2019-01-18 005966 安信中证500指数增强C 1.0089 1.0089 +0.6786% +0.0068 1.0021 1.0021 徐黄玮
162 2019-01-18 003395 安信尊享纯债 1.0338 1.1013 -0.0097% -0.0001 1.0339 1.1014 张翼飞 李君
163 2019-01-18 005678 安信尊享添益债券 1.0669 1.0669 +0.0375% +0.0004 1.0665 1.0665 肖芳芳 王涛 钟光正
164 2019-01-18 610002 澳银精华 1.1980 2.0780 +0.4191% +0.0050 1.1930 2.0730 冯明远
165 2019-01-18 150269 白酒A 1.0039 1.1685 +0.0100% +0.0001 1.0038 1.1684 侯昊
166 2019-01-18 150270 白酒B 0.8273 1.7806 +5.6307% +0.0441 0.7832 1.7365 侯昊
167 2019-01-18 161725 白酒分级 0.9156 1.4745 +2.4734% +0.0221 0.8935 1.4524 侯昊
168 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
169 2019-01-18 161226 白银基金 0.7900 0.7900 +0.0000% +0.0000 0.7900 0.7900 赵建 邹立虎
170 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
171 2019-01-18 240002 宝康配置 1.6157 3.4157 +1.1519% +0.0184 1.5973 3.3973 季鹏
172 2019-01-18 240001 宝康消费 2.1040 6.2998 +0.3721% +0.0078 2.0962 6.2804 胡戈游
173 2019-01-18 240003 宝康债券 1.2746 2.1226 -0.0078% -0.0001 1.2747 2.1227 李栋梁
174 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
175 2019-01-18 620001 宝石动力 1.0219 1.0819 +0.9483% +0.0096 1.0123 1.0723 闵杭
176 2019-01-18 150329 保险A 1.0040 1.1650 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.1650 吴昊
177 2019-01-18 150330 保险B 1.0890 1.0890 +4.0115% +0.0420 1.0470 1.0470 吴昊
178 2019-01-18 167301 保险分级 1.0460 1.1210 +2.0488% +0.0210 1.0250 1.0980 吴昊
179 2019-01-18 213010 宝盈100 1.2410 1.2410 +1.7213% +0.0210 1.2200 1.2200 蔡丹
180 2019-01-18 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0066 1.0066 +0.0398% +0.0004 1.0062 1.0062 高宇 邓栋
181 2019-01-18 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0062 1.0062 +0.0398% +0.0004 1.0058 1.0058 邓栋 高宇
182 2019-01-18 213003 宝盈策略增长混合 0.7173 1.6173 +1.2278% +0.0087 0.7086 1.6086 刘李杰 蔡丹
183 2019-01-18 213002 宝盈泛沿海混合 0.4954 2.0556 +1.8294% +0.0089 0.4865 2.0401 张志梅
184 2019-01-18 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7060 0.7060 +0.7133% +0.0050 0.7010 0.7010 曹潜
185 2019-01-18 213006 宝盈核心A 0.7671 1.9171 +0.8811% +0.0067 0.7604 1.9104 李健伟
186 2019-01-18 000241 宝盈核心C 0.7540 1.6550 +0.8831% +0.0066 0.7474 1.6484 李健伟
187 2019-01-18 213001 宝盈鸿利 0.8780 2.9030 +1.5029% +0.0130 0.8650 2.8850 李进
188 2019-01-18 002482 宝盈互联网沪港深 0.9740 0.9740 +1.3528% +0.0130 0.9610 0.9610 张仲维
189 2019-01-18 000698 宝盈科技30 1.1810 1.1810 +1.1130% +0.0130 1.1680 1.1680 张仲维
190 2019-01-18 005962 宝盈人工智能股票A 0.9617 0.9617 +1.5415% +0.0146 0.9471 0.9471 张仲维
191 2019-01-18 005963 宝盈人工智能股票C 0.9583 0.9583 +1.5363% +0.0145 0.9438 0.9438 张仲维
192 2019-01-18 000794 宝盈睿丰A 1.0380 1.0380 +1.0711% +0.0110 1.0270 1.0270 朱建明 杨思亮
193 2019-01-18 000796 宝盈睿丰C 0.9440 0.9440 +1.0707% +0.0100 0.9340 0.9340 朱建明 杨思亮
194 2019-01-18 000924 宝盈先进 0.9570 1.0120 +1.4846% +0.0140 0.9430 0.9980 李进
195 2019-01-18 000639 宝盈祥瑞混合 1.1680 1.4940 +0.0000% +0.0000 1.1680 1.4940 高宇
196 2019-01-18 001358 宝盈祥泰混合 1.0830 1.0830 +0.6506% +0.0070 1.0760 1.0760 高宇
197 2019-01-18 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 0.8490 0.8490 +1.0955% +0.0092 0.8398 0.8398 杨思亮
198 2019-01-18 000574 宝盈新价值 1.0840 1.7720 +2.4575% +0.0260 1.0580 1.7460 肖肖
199 2019-01-18 001543 宝盈新锐混合 1.1240 1.1240 +2.6484% +0.0290 1.0950 1.0950 肖肖
200 2019-01-18 001128 宝盈新兴 0.4660 0.4660 +1.7467% +0.0080 0.4580 0.4580 张志梅
201 2019-01-18 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.6880 0.6880 +2.0772% +0.0140 0.6740 0.6740 郝淼 曹潜
202 2019-01-18 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0685 1.0685 +0.1031% +0.0011 1.0674 1.0674 高宇
203 2019-01-18 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0682 1.0682 +0.1031% +0.0011 1.0671 1.0671 高宇
204 2019-01-18 001487 宝盈优势产业 0.9640 1.1140 +2.6624% +0.0250 0.9390 1.0890 肖肖
205 2019-01-18 213007 宝盈增收A/B 1.1778 1.7598 +0.5035% +0.0059 1.1719 1.7539 高宇
206 2019-01-18 213917 宝盈增收C 1.1162 1.6982 +0.5042% +0.0056 1.1106 1.6926 高宇
207 2019-01-18 001075 宝盈转型 0.5360 0.5360 +2.0952% +0.0110 0.5250 0.5250 黎晓晖
208 2019-01-18 213008 宝盈资源优选混合 1.0126 1.8977 +1.2195% +0.0122 1.0004 1.8844 肖肖 刘李杰
209 2019-01-18 512850 北京50 0.9507 0.9507 +1.0416% +0.0098 0.9409 0.9409 王晓贞
210 2019-01-17 002745 北信丰利保本 1.0359 1.0359 -0.0290% -0.0003 1.0362 1.0362 郑猛 董鎏洋
211 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
212 2019-01-17 001056 北信健康 0.7160 0.7160 -0.2786% -0.0020 0.7180 0.7180 吴洋
213 2019-01-17 001154 北信平安 0.6760 0.6760 -0.8798% -0.0060 0.6820 0.6820 于军华 庞琳琳
214 2019-01-17 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0119 1.0119 -0.0987% -0.0010 1.0129 1.0129 郑猛
215 2019-01-17 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0073 1.0073 -0.1091% -0.0011 1.0084 1.0084 郑猛
216 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
217 2019-01-17 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.0100 1.0100 -0.3650% -0.0037 1.0137 1.0137 黄祥斌 于军华
218 2019-01-17 002123 北信瑞丰外延增长 0.9060 0.9060 -0.3300% -0.0030 0.9090 0.9090 程敏
219 2019-01-17 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9730 0.9730 +0.0000% +0.0000 0.9730 0.9730 黄祥斌
220 2019-01-17 001866 北信瑞丰新成长 0.8830 0.9230 -0.2260% -0.0020 0.8850 0.9250 于军华 黄祥斌
221 2019-01-17 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 0.9583 0.9583 -0.2083% -0.0020 0.9603 0.9603 黄祥斌
222 2019-01-17 004352 北信瑞丰研究精选 0.7902 0.7902 -0.7286% -0.0058 0.7960 0.7960 庞琳琳
223 2019-01-11 004165 北信瑞丰增强回报 1.0985 1.0985 +0.2190% +0.0024 1.0961 1.0961 郑猛 于军华
224 2019-01-17 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.7570 0.7570 +0.0000% +0.0000 0.7570 0.7570 张伟保
225 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
226 2019-01-17 000744 北信稳定A 1.0770 1.3440 -0.1854% -0.0020 1.0790 1.3460 郑猛
227 2019-01-17 000745 北信稳定C 1.0730 1.3320 -0.1860% -0.0020 1.0750 1.3340 郑猛
228 2019-01-16 513500 标普500 1.6490 1.6490 +0.3285% +0.0054 1.6436 1.6436 万琼 汪洋
229 2019-01-16 161125 标普500 1.1305 1.1305 +0.3106% +0.0035 1.1270 1.1270 范冰 刘树荣
230 2019-01-16 161128 标普科技 1.2597 1.2597 +0.1511% +0.0019 1.2578 1.2578 范冰 刘树荣
231 2019-01-16 161127 标普生物 1.2112 1.2112 -0.2881% -0.0035 1.2147 1.2147 范冰 刘树荣
232 2019-01-16 161126 标普医药 1.1938 1.1938 +0.1678% +0.0020 1.1918 1.1918 范冰 刘树荣
233 2019-01-18 006160 博道启航混合A 0.9895 0.9895 +1.0519% +0.0103 0.9792 0.9792 杨梦
234 2019-01-18 006161 博道启航混合C 0.9872 0.9872 +1.0440% +0.0102 0.9770 0.9770 杨梦
235 2019-01-18 006593 博道中证500增强A 1.0155 -- +0.9744% +0.0098 1.0057 1.0057 杨梦
236 2019-01-18 006594 博道中证500增强C 1.0154 -- +0.9745% +0.0098 1.0056 1.0056 杨梦
237 2019-01-18 006511 博道卓远混合A 1.0095 1.0095 +0.7586% +0.0076 1.0019 1.0019 袁争光
238 2019-01-18 006512 博道卓远混合C 1.0069 1.0069 +0.7605% +0.0076 0.9993 0.9993 袁争光
239 2019-01-18 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0012 -- +0.0000% +0.0000 1.0012 1.0104 李杨
240 2019-01-18 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0014 -- +0.0100% +0.0001 1.0013 1.0105 李杨
241 2019-01-18 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.0039 1.0039 +0.2897% +0.0029 1.0010 1.0010 何翔 林思
242 2019-01-17 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0146 1.0146 -0.0493% -0.0005 1.0151 1.0151 何翔 李杨
243 2019-01-17 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0079 1.0079 -0.0397% -0.0004 1.0083 1.0083 何翔 李杨
244 2019-01-18 050201 博价值贰 0.5310 1.9860 +0.7590% +0.0040 0.5270 1.9820 蒋娜
245 2019-01-17 003564 博时安诚18个月定开A 1.0540 1.0540 +0.0950% +0.0010 1.0530 1.0530 程卓
246 2019-01-17 003565 博时安诚18个月定开C 1.0430 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.0430 程卓
247 2019-01-17 003682 博时安弘A 1.0821 1.0821 +0.0462% +0.0005 1.0816 1.0816 魏桢
248 2019-01-17 003683 博时安弘C 1.0727 1.0727 +0.0466% +0.0005 1.0722 1.0722 魏桢
249 2019-01-11 003239 博时安祺一年定开A 1.0280 1.0280 +0.0974% +0.0010 1.0270 1.0270 程卓
250 2019-01-11 003240 博时安祺一年定开C 1.0150 1.0150 +0.1974% +0.0020 1.0130 1.0130 程卓
251 2019-01-11 002904 博时安仁一年债A 1.0737 1.0862 +0.4491% +0.0048 1.0689 1.0814 黄海峰
252 2019-01-11 002905 博时安仁一年债C 1.0667 1.0704 +0.4331% +0.0046 1.0621 1.0658 黄海峰
253 2019-01-11 002476 博时安瑞A 1.1050 1.1050 +0.4545% +0.0050 1.1000 1.1000 陈凯杨
254 2019-01-11 002477 博时安瑞C 1.0930 1.0930 +0.4596% +0.0050 1.0880 1.0880 陈凯杨
255 2019-01-18 002356 博时安泰A 1.0850 1.0990 +0.0923% +0.0010 1.0840 1.0980 程卓
256 2019-01-18 002357 博时安泰C 1.0720 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0720 1.0790 程卓
257 2019-01-18 002625 博时安怡 1.0880 1.0880 +0.1842% +0.0020 1.0860 1.0860 陈凯杨 陈黎
258 2019-01-17 000084 博时安盈债A 1.2098 1.2458 +0.0248% +0.0003 1.2095 1.2455 黄海峰
259 2019-01-17 000085 博时安盈债C 1.1856 1.2176 +0.0253% +0.0003 1.1853 1.2173 黄海峰
260 2019-01-18 002048 博时安誉 1.0500 1.0800 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.0800 程卓
261 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
262 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
263 2019-01-16 050025 博时标普500联接A 2.0089 2.0679 +0.3096% +0.0062 2.0027 2.0617 万琼 汪洋
264 2019-01-16 006075 博时标普500联接C 2.0040 2.0040 +0.3103% +0.0062 1.9978 1.9978 万琼 汪洋
265 2019-01-17 050012 博时策略 1.1060 1.1300 -0.7181% -0.0080 1.1140 1.1380 孙少锋
266 2019-01-17 050008 博时产业 0.5930 2.5370 -0.8361% -0.0050 0.5980 2.5480 韩茂华 李佳
267 2019-01-17 000936 博时产业新动力A 1.3350 1.3610 -0.2987% -0.0040 1.3390 1.3650 蔡滨
268 2019-01-17 005878 博时产业新动力C 1.3260 1.3260 -0.3008% -0.0040 1.3300 1.3300 蔡滨
269 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
270 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
271 2019-01-17 005482 博时创新驱动混合A 0.7844 0.7844 -0.7968% -0.0063 0.7907 0.7907 韩茂华
272 2019-01-17 005483 博时创新驱动混合C 0.7782 0.7782 -0.8157% -0.0064 0.7846 0.7846 韩茂华
273 2019-01-17 159908 博时创业 1.0808 1.0808 -1.2337% -0.0135 1.0943 1.0943 赵云阳
274 2019-01-18 050014 博时创业A 1.5560 1.6280 +1.1704% +0.0180 1.5380 1.6100 韩茂华
275 2019-01-18 002553 博时创业C 1.5700 1.5700 +1.1598% +0.0180 1.5520 1.5520 韩茂华
276 2019-01-17 050021 博时创业板ETF联接A 1.0578 1.0578 -1.1494% -0.0123 1.0701 1.0701 赵云阳
277 2019-01-17 006733 博时创业板ETF联接C 1.0578 1.0578 -1.1494% -0.0123 1.0701 1.0701 赵云阳
278 2019-01-18 001242 博时大数据100A 0.7262 0.7262 +1.0717% +0.0077 0.7185 0.7185 桂征辉 杨振建
279 2019-01-18 001243 博时大数据100I 0.7265 0.7265 +1.0853% +0.0078 0.7187 0.7187 桂征辉 杨振建
280 2019-01-18 003651 博时丰达 1.0185 1.0815 +0.1180% +0.0012 1.0173 1.0803 程卓
281 2019-01-17 004689 博时丰庆纯债债券 1.0944 1.0944 +0.0640% +0.0007 1.0937 1.0937 魏桢
282 2019-01-17 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0744 1.0744 +0.0745% +0.0008 1.0736 1.0736 黄海峰
283 2019-01-17 003866 博时富诚纯债债券 1.0255 1.0925 +0.0293% +0.0003 1.0252 1.0922 邓欣雨
284 2019-01-17 003207 博时富发纯债 1.0531 1.1201 +0.0665% +0.0007 1.0524 1.1194 邓欣雨
285 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0310 1.0470 +2.1601% +0.0218 1.0092 1.0257 --
286 2019-01-17 004479 博时富和纯债债券 1.0334 1.0844 +0.0484% +0.0005 1.0329 1.0839 邓欣雨
287 2019-01-17 003730 博时富华纯债债券 1.0527 1.1172 +0.0665% +0.0007 1.0520 1.1165 陈凯杨
288 2019-01-17 004168 博时富嘉纯债债券 1.0913 1.0913 +0.0458% +0.0005 1.0908 1.0908 程卓
289 2019-01-17 003162 博时富宁纯债债券 1.0648 1.0960 +0.0470% +0.0005 1.0643 1.0955 程卓
290 2019-01-17 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0591 1.0591 +0.0472% +0.0005 1.0586 1.0586 黄海峰
291 -- 006929 博时富融纯债债券 -- -- -- -- -- -- 陈黎
292 2019-01-18 004200 博时富瑞纯债债券 1.0686 1.0997 +0.0655% +0.0007 1.0679 1.0990 倪玉娟
293 2019-01-18 005183 博时富时中国A股指数 0.7264 0.7264 +1.4100% +0.0101 0.7163 0.7163 万琼 桂征辉
294 2019-01-17 004601 博时富腾纯债债券 1.0309 1.0899 +0.0485% +0.0005 1.0304 1.0894 黄海峰
295 2019-01-17 003258 博时富祥纯债债券 1.0328 1.0664 +0.0581% +0.0006 1.0322 1.0658 王申 陈黎
296 2019-01-17 003703 博时富鑫纯债债券 1.0589 1.0704 +0.0567% +0.0006 1.0583 1.0698 张鹿
297 2019-01-18 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0511 1.0511 +0.1238% +0.0013 1.0498 1.0498 黄海峰
298 2019-01-11 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0189 1.0406 +0.0491% +0.0005 1.0184 1.0401 鲁邦旺 倪玉娟
299 2019-01-18 003607 博时富益纯债债券 1.0467 1.1028 +0.0191% +0.0002 1.0465 1.1026 陈凯杨
300 2019-01-11 006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0040 1.0040 +0.1996% +0.0020 1.0020 1.0020 程卓
301 -- 006714 博时富源纯债债券 -- -- -- -- -- -- 陈黎
302 2019-01-17 004307 博时富元纯债债券 1.0492 1.1016 +0.0191% +0.0002 1.0490 1.1014 邓欣雨
303 2019-01-18 001277 博时改革 0.6630 0.6630 +1.5314% +0.0100 0.6530 0.6530 林景艺
304 2019-01-18 002595 博时工业4.0 0.9820 0.9820 +1.1329% +0.0110 0.9710 0.9710 蔡滨 兰乔
305 2019-01-18 004334 博时广利纯债3个月定开债 1.0171 1.1070 +0.0393% +0.0004 1.0167 1.1066 黄海峰
306 2019-01-17 050016 博时宏观A 1.2150 1.3140 +0.0824% +0.0010 1.2140 1.3130 王衍胜 王申
307 2019-01-17 050116 博时宏观C 1.2070 1.2930 +0.1660% +0.0020 1.2050 1.2910 王衍胜 王申
308 2019-01-11 160524 博时弘泰 1.0708 1.0708 +1.7001% +0.0179 1.0529 1.0529 陈鹏扬
309 2019-01-17 005265 博时厚泽回报混合A 0.8320 0.8320 -1.2463% -0.0105 0.8425 0.8425 周心鹏
310 2019-01-17 005266 博时厚泽回报混合C 0.8243 0.8243 -1.2460% -0.0104 0.8347 0.8347 周心鹏
311 2019-01-17 001215 博时沪港深A 0.7720 0.7720 -0.7712% -0.0060 0.7780 0.7780 王俊
312 2019-01-17 002555 博时沪港深C 0.7940 0.7940 -0.6258% -0.0050 0.7990 0.7990 王俊
313 2019-01-17 001824 博时沪港深成长企业 1.0620 1.0620 -0.0941% -0.0010 1.0630 1.0630 王俊
314 2019-01-17 004091 博时沪港深价值优选A 1.0334 1.0334 -0.2413% -0.0025 1.0359 1.0359 杨涛
315 2019-01-17 004092 博时沪港深价值优选C 1.0244 1.0244 -0.2435% -0.0025 1.0269 1.0269 杨涛
316 2019-01-18 001125 博时互联网 0.5460 0.5460 +0.5525% +0.0030 0.5430 0.5430 郭晓林 肖瑞瑾
317 2019-01-17 050002 博时沪深300指数A 1.1938 3.1907 -0.4337% -0.0052 1.1990 3.1959 桂征辉
318 2019-01-17 002385 博时沪深300指数C 1.1815 1.1833 -0.4382% -0.0052 1.1867 1.1885 桂征辉
319 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R 1.0163 1.0180 -1.0130% -0.0104 1.0267 1.0284 桂征辉
320 2019-01-17 004458 博时华盈纯债债券 1.0329 1.1002 +0.0775% +0.0008 1.0321 1.0994 黄海峰
321 2019-01-17 159937 博时黄金 2.8104 1.1035 +0.0463% +0.0013 2.8091 1.1030 王祥 赵云阳
322 2019-01-17 000929 博时黄金D 2.8521 1.2679 +0.0456% +0.0013 2.8508 1.2673 王祥 赵云阳
323 2019-01-17 002610 博时黄金ETF联接A 0.9973 0.9973 +0.0502% +0.0005 0.9968 0.9968 王祥 赵云阳
324 2019-01-17 002611 博时黄金ETF联接C 0.9871 0.9871 +0.0405% +0.0004 0.9867 0.9867 王祥 赵云阳
325 2019-01-17 000930 博时黄金I 2.8031 1.1698 +0.0428% +0.0012 2.8019 1.1693 王祥 赵云阳
326 2019-01-18 050022 博时回报 0.7720 1.5730 +1.3123% +0.0100 0.7620 1.5630 肖瑞瑾 尹哲
327 2019-01-17 004366 博时汇享纯债债券A 1.0533 1.0533 +0.0665% +0.0007 1.0526 1.0526 张鹿 程卓
328 2019-01-17 004367 博时汇享纯债债券C 1.0671 1.0671 +0.0563% +0.0006 1.0665 1.0665 张鹿 程卓
329 2019-01-11 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.1053 1.1053 +0.3906% +0.0043 1.1010 1.1010 陈黎
330 -- 006813 博时汇悦回报混合 -- -- -- -- -- -- 吴渭
331 2019-01-18 004448 博时汇智回报混合 1.1736 1.1736 +0.3163% +0.0037 1.1699 1.1699 吴渭
332 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
333 2019-01-17 050004 博时精选 1.4494 3.1704 -0.8822% -0.0129 1.4623 3.1833 李权胜 王增财
334 2019-01-17 003023 博时景发纯债债券 1.0359 1.0359 +0.0580% +0.0006 1.0353 1.0353 张鹿
335 2019-01-17 002775 博时景兴纯债 1.0543 1.0967 +0.0569% +0.0006 1.0537 1.0961 程卓
336 2018-12-18 002208 博时境源保本A 1.0610 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0610 --
337 2018-12-18 002209 博时境源保本C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 1.0540 1.0540 --
338 2019-01-17 003259 博时聚利纯债债券 1.0906 1.0969 +0.0459% +0.0005 1.0901 1.0964 黄海峰
339 2019-01-11 002781 博时聚瑞 1.0980 1.0980 +0.6878% +0.0075 1.0905 1.0905 陈凯杨
340 2019-01-18 002930 博时聚润纯债债券 1.0079 1.0797 +0.0099% +0.0001 1.0078 1.0796 邓欣雨
341 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
342 2019-01-17 002929 博时聚盈纯债债券 1.0562 1.0997 +0.0379% +0.0004 1.0558 1.0993 邓欣雨
343 2019-01-18 003188 博时聚源纯债债券 1.1840 1.2091 -0.0338% -0.0004 1.1844 1.2095 程卓 黄海峰
344 2019-01-17 004698 博时军工主题股票 0.7910 0.7910 -1.2484% -0.0100 0.8010 0.8010 兰乔
345 2019-01-16 050020 博时抗通胀 0.5090 0.5090 +0.5929% +0.0030 0.5060 0.5060 刘思甸
346 2019-01-11 003331 博时乐臻定开混合 1.0426 1.0426 -0.4678% -0.0049 1.0475 1.0475 过钧
347 2019-01-18 003260 博时利发纯债债券 1.0708 1.0816 -0.0467% -0.0005 1.0713 1.0821 张鹿
348 2019-01-18 005635 博时量化多策略股票A 0.8380 0.8380 +1.2566% +0.0104 0.8276 0.8276 黄瑞庆 林景艺
349 2019-01-18 005636 博时量化多策略股票C 0.8327 0.8327 +1.2647% +0.0104 0.8223 0.8223 黄瑞庆 林景艺
350 2019-01-17 005960 博时量化价值股票A 0.8920 0.8920 -0.5574% -0.0050 0.8970 0.8970 黄瑞庆 林景艺
351 2019-01-17 005961 博时量化价值股票C 0.8879 0.8879 -0.5600% -0.0050 0.8929 0.8929 林景艺 黄瑞庆
352 2019-01-17 004495 博时量化平衡混合 0.9912 0.9912 -0.5518% -0.0055 0.9967 0.9967 黄瑞庆 林景艺
353 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
354 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
355 2019-01-18 003708 博时民丰纯债债券A 1.0294 1.0974 +0.0292% +0.0003 1.0291 1.0971 黄海峰
356 2019-01-18 003709 博时民丰纯债债券C 1.0283 1.0889 +0.0195% +0.0002 1.0281 1.0887 黄海峰
357 2019-01-17 004136 博时民泽纯债债券 1.0104 1.0808 +0.0198% +0.0002 1.0102 1.0806 程卓
358 2019-01-18 000264 博时内需增长 0.8830 0.7720 +1.3777% +0.0120 0.8710 0.7610 刘阳 陈雷
359 2019-01-17 004434 博时逆向投资混合A 0.7428 0.7428 -0.4023% -0.0030 0.7458 0.7458 蔡滨
360 2019-01-17 004435 博时逆向投资混合C 0.7361 0.7361 -0.4059% -0.0030 0.7391 0.7391 蔡滨
361 2019-01-18 050007 博时平衡 0.8210 2.2780 +0.8600% +0.0070 0.8140 2.2710 刘思甸 张李陵
362 2019-01-18 006158 博时荣享回报混合A 1.0094 1.0094 +0.8190% +0.0082 1.0012 1.0012 蔡滨
363 2019-01-18 006159 博时荣享回报混合C 1.0073 1.0073 +0.8006% +0.0080 0.9993 0.9993 蔡滨
364 2018-10-29 160525 博时睿丰 0.9508 0.9508 -0.0631% -0.0006 0.9514 0.9514 --
365 2019-01-18 160519 博时睿利 0.7940 0.7940 +0.3793% +0.0030 0.7910 0.7910 金晟哲
366 2019-01-17 160522 博时睿益 0.8160 0.8160 -0.2445% -0.0020 0.8180 0.8180 陈鹏扬 张锦
367 2019-01-17 160518 博时睿远 0.8880 0.8880 -1.3333% -0.0120 0.9000 0.9000 陈鹏扬
368 2019-01-17 001237 博时上证50联接A 0.8469 0.8469 -0.3881% -0.0033 0.8502 0.8502 汪洋 赵云阳
369 2019-01-17 005737 博时上证50联接C 0.8462 0.8462 -0.3885% -0.0033 0.8495 0.8495 汪洋 赵云阳
370 2019-01-18 050028 博时收益A 0.9340 1.3500 +0.1072% +0.0010 0.9330 1.3490 黄海峰
371 2019-01-18 050128 博时收益C 0.9340 1.3240 +0.1072% +0.0010 0.9330 1.3230 黄海峰
372 2019-01-11 000277 博时双月薪 1.0220 1.5940 +0.5906% +0.0060 1.0160 1.5850 陈凯杨
373 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
374 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
375 2019-01-18 001236 博时丝路A 0.7820 0.7820 +1.1643% +0.0090 0.7730 0.7730 沙炜
376 2019-01-18 002556 博时丝路C 0.7800 0.7800 +1.1673% +0.0090 0.7710 0.7710 沙炜
377 2019-01-11 000200 博时岁岁增利 1.0410 1.3840 +0.6770% +0.0070 1.0340 1.3750 鲁邦旺
378 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
379 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
380 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
381 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
382 2019-01-18 050010 博时特许A 1.1450 1.5850 +1.4172% +0.0160 1.1290 1.5690 曾鹏 肖瑞瑾
383 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 曾鹏 肖瑞瑾
384 2019-01-18 050023 博时天颐A 1.2560 1.5090 +0.1595% +0.0020 1.2540 1.5070 王衍胜 张李陵
385 2019-01-18 050123 博时天颐C 1.2190 1.4620 +0.0821% +0.0010 1.2180 1.4610 张李陵 王衍胜
386 2019-01-17 002142 博时外延增长 1.0100 1.3190 -0.2962% -0.0030 1.0130 1.3220 蔡滨
387 2019-01-17 002424 博时文体娱乐 0.8750 0.8750 -0.7937% -0.0070 0.8820 0.8820 韩茂华 蒋娜
388 2019-01-18 050106 博时稳定A 1.5620 1.9460 +0.0000% +0.0000 1.5620 1.9460 张李陵
389 2019-01-18 050006 博时稳定B 1.5300 1.8910 -0.0653% -0.0010 1.5310 1.8920 张李陵
390 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
391 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
392 2019-01-17 001522 博时新策略A 1.1029 1.1554 +0.0181% +0.0002 1.1027 1.1552 王曦 杨永光
393 2016-03-11 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 王曦 杨永光
394 2019-01-18 003436 博时鑫丰混合A 0.9380 1.0020 -0.1065% -0.0010 0.9390 1.0030 王曦 杨永光
395 2019-01-18 003437 博时鑫丰混合C 0.9390 1.0000 +0.0000% +0.0000 0.9390 1.0000 王曦 杨永光
396 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
397 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
398 2019-01-17 004149 博时鑫惠混合A 1.0629 1.0629 -0.0094% -0.0001 1.0630 1.0630 王曦 杨永光
399 2019-01-17 004150 博时鑫惠混合C 1.0598 1.0598 -0.1037% -0.0011 1.0609 1.0609 王曦 杨永光
400 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
401 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
402 2019-01-17 002104 博时新价值A 1.0151 1.0254 +0.0099% +0.0001 1.0150 1.0253 王曦 过钧
403 2019-01-17 002105 博时新价值C 1.0125 1.0203 +0.0000% +0.0000 1.0125 1.0203 王曦 过钧
404 2019-01-17 001424 博时新起点A 1.2519 1.2519 -0.4770% -0.0060 1.2579 1.2579 过钧
405 2019-01-11 001425 博时新起点C 1.2371 1.2371 +0.4874% +0.0060 1.2311 1.2311 过钧
406 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
407 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
408 2019-01-17 002558 博时鑫瑞混合A 1.1460 1.1460 -0.3478% -0.0040 1.1500 1.1500 过钧 王曦
409 2019-01-17 002559 博时鑫瑞混合C 1.1340 1.1340 -0.2639% -0.0030 1.1370 1.1370 王曦 过钧
410 2019-01-17 003950 博时鑫润混合A 0.9864 1.0357 -0.2225% -0.0022 0.9886 1.0379 王申
411 2019-01-17 003951 博时鑫润混合C 0.9857 1.0371 -0.2126% -0.0021 0.9878 1.0392 王申
412 2019-01-17 002095 博时新收益混合A 1.0555 1.1187 -0.1419% -0.0015 1.0570 1.1202 王曦 过钧
413 2019-01-17 002096 博时新收益混合C 1.0532 1.1166 -0.1422% -0.0015 1.0547 1.1181 王曦 过钧
414 2019-01-17 004175 博时鑫泰混合A 1.0439 1.1872 -0.1053% -0.0011 1.0450 1.1883 杨永光 王曦 王申
415 2019-01-17 004176 博时鑫泰混合C 1.0407 1.0846 -0.1152% -0.0012 1.0419 1.0858 杨永光 王申 王曦
416 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
417 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
418 2019-01-18 050009 博时新兴 0.4880 2.4010 +1.6667% +0.0080 0.4800 2.3710 曾鹏
419 2019-01-17 004505 博时新兴消费主题混合 1.0730 1.0730 -0.7401% -0.0080 1.0810 1.0810 王俊 王诗瑶
420 2019-01-17 003119 博时鑫源混合A 1.0660 1.0660 -0.6524% -0.0070 1.0730 1.0730 王曦 过钧
421 2019-01-17 003120 博时鑫源混合C 1.0640 1.0640 -0.6536% -0.0070 1.0710 1.0710 王曦 过钧
422 2019-01-17 003434 博时鑫泽混合A 0.9860 0.9860 -0.5045% -0.0050 0.9910 0.9910 王曦 金晟哲
423 2019-01-17 003435 博时鑫泽混合C 0.9860 0.9860 -0.5045% -0.0050 0.9910 0.9910 王曦 金晟哲
424 2019-01-17 050011 博时信用A 2.2730 2.3880 -0.1318% -0.0030 2.2760 2.3910 过钧
425 2019-01-17 050111 博时信用C 2.2250 2.3220 -0.1346% -0.0030 2.2280 2.3250 过钧
426 2018-11-14 960027 博时信用R 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 1.0070 1.0070 过钧
427 2019-01-17 050027 博时信用纯债A 1.0880 1.4270 +0.0920% +0.0010 1.0870 1.4260 张李陵
428 2019-01-17 001661 博时信用纯债C 1.0370 1.2210 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.2210 张李陵
429 2019-01-17 050018 博时行业 1.0300 1.0300 +0.1946% +0.0020 1.0280 1.0280 陈雷
430 2019-01-16 050015 博时亚太 1.0520 1.1340 +0.4776% +0.0050 1.0470 1.1290 杨涛
431 2019-01-16 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1556 0.1566 +0.3871% +0.0006 0.1550 0.1560 杨涛
432 2019-01-16 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1933 0.2159 +0.1554% +0.0003 0.1930 0.2156 何凯
433 2019-01-16 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1933 0.2159 +0.1554% +0.0003 0.1930 0.2156 何凯
434 2019-01-16 050030 博时亚洲票息 1.3069 1.4494 +0.2685% +0.0035 1.3034 1.4459 何凯
435 2019-01-17 006438 博时央调ETF联接A 1.0000 1.0000 -0.1597% -0.0016 1.0016 1.0016 赵云阳
436 2019-01-17 006439 博时央调ETF联接C 0.9993 0.9993 -0.1599% -0.0016 1.0009 1.0009 赵云阳
437 2019-01-17 050026 博时医疗 1.2240 1.3630 -0.4068% -0.0050 1.2290 1.3680 葛晨
438 2019-01-18 002813 博时颐泰混合A 1.0724 1.0724 +0.6665% +0.0071 1.0653 1.0653 孙少锋 杨永光
439 2019-01-18 002814 博时颐泰混合C 1.0587 1.0587 +0.6656% +0.0070 1.0517 1.0517 孙少锋 杨永光
440 2019-01-18 160517 博时银行 0.9047 0.9948 +1.7203% +0.0153 0.8894 0.9779 赵云阳
441 2019-01-17 002588 博时银智大数据100A 1.0529 1.0529 -0.7447% -0.0079 1.0608 1.0608 桂征辉 杨振建
442 2019-01-17 004416 博时银智大数据100C 1.0447 1.0447 -0.7505% -0.0079 1.0526 1.0526 桂征辉 杨振建
443 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
444 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
445 2019-01-17 002447 博时裕安 1.0884 1.1150 +0.0368% +0.0004 1.0880 1.1146 陈黎
446 2019-01-18 002970 博时裕昂纯债债券 1.0060 1.0980 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0980 陈凯杨
447 2019-01-18 002140 博时裕诚纯债债券 1.0990 1.0990 +0.0000% +0.0000 1.0990 1.0990 陈凯杨
448 2019-01-18 002754 博时裕创纯债 1.0140 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.1170 魏桢
449 2019-01-17 002198 博时裕达 1.0312 1.1295 +0.0582% +0.0006 1.0306 1.1289 鲁邦旺
450 2019-01-17 002568 博时裕发 1.0260 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0870 黄海峰
451 2019-01-18 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.1270 1.1270 +0.1422% +0.0016 1.1254 1.1254 鲁邦旺
452 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
453 2019-01-17 001911 博时裕恒纯债 1.0529 1.1464 +0.0475% +0.0005 1.0524 1.1459 鲁邦旺
454 2019-01-18 002569 博时裕弘纯债 1.0610 1.0660 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0660 陈凯杨
455 2019-01-18 001545 博时裕嘉 1.0286 1.1146 +0.1168% +0.0012 1.0274 1.1134 鲁邦旺
456 2019-01-17 002519 博时裕景纯债 1.0240 1.1050 +0.0978% +0.0010 1.0230 1.1040 黄海峰
457 2019-01-17 002206 博时裕康 1.0143 1.0895 +0.0789% +0.0008 1.0135 1.0887 鲁邦旺
458 2019-01-11 002143 博时裕坤 1.1036 1.1161 +0.1725% +0.0019 1.1017 1.1142 鲁邦旺
459 2019-01-17 002698 博时裕利纯债债券 1.0370 1.1210 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.1210 邓欣雨
460 2019-01-17 000652 博时裕隆 1.8380 1.5940 -1.0232% -0.0190 1.8570 1.6110 陈鹏扬
461 2019-01-17 004118 博时裕鹏纯债债券 1.1180 1.1661 +0.0447% +0.0005 1.1175 1.1656 黄海峰
462 2019-01-17 002175 博时裕乾纯债A 1.1280 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.1280 1.1280 黄海峰
463 2019-01-17 002404 博时裕乾纯债C 1.1050 1.1050 +0.0906% +0.0010 1.1040 1.1040 黄海峰
464 2019-01-17 002578 博时裕泉纯债债券 1.0180 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0790 陈凯杨
465 2019-01-17 001961 博时裕荣 1.1053 1.1395 +0.0362% +0.0004 1.1049 1.1391 鲁邦旺
466 2019-01-17 001578 博时裕瑞 1.1342 1.1807 +0.0529% +0.0006 1.1336 1.1801 鲁邦旺
467 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
468 2019-01-17 002755 博时裕盛纯债 1.0430 1.1210 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.1210 魏桢
469 2019-01-17 002811 博时裕顺纯债债券 1.0550 1.0980 +0.0949% +0.0010 1.0540 1.0970 陈凯杨
470 2019-01-18 001993 博时裕泰 1.0405 1.1573 +0.0288% +0.0003 1.0402 1.1570 鲁邦旺
471 2019-01-17 002354 博时裕腾纯债 1.0466 1.1215 +0.0191% +0.0002 1.0464 1.1213 黄海峰
472 2019-01-11 002716 博时裕通纯债A 1.0183 1.0681 +0.0590% +0.0006 1.0177 1.0675 黄海峰
473 2019-01-11 002812 博时裕通纯债C 1.0106 1.0835 +0.0594% +0.0006 1.0100 1.0829 黄海峰
474 2019-01-17 002466 博时裕新 1.1127 1.1164 +0.0450% +0.0005 1.1122 1.1159 黄海峰
475 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
476 2019-01-18 000219 博时裕益 1.0610 1.3130 +0.6641% +0.0070 1.0540 1.3060 周心鹏
477 2019-01-11 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0076 1.1363 +0.1292% +0.0013 1.0063 1.1350 鲁邦旺
478 2019-01-17 003268 博时悦楚纯债债券 1.0334 1.0577 +0.0000% +0.0000 1.0334 1.0577 倪玉娟
479 2019-01-11 000246 博时月月薪 0.9760 1.4720 +0.6186% +0.0060 0.9700 1.4630 陈凯杨
480 2019-01-18 050001 博时增长 0.6480 3.1500 +0.6211% +0.0040 0.6440 3.1460 金晟哲
481 2019-01-18 004677 博时战略新兴产业混合 0.9700 0.9700 +0.9365% +0.0090 0.9610 0.9610 蔡滨
482 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
483 2019-01-17 003566 博时臻选纯债债券 1.0341 1.0785 +0.0581% +0.0006 1.0335 1.0779 程卓
484 2019-01-17 160516 博时证保 0.9315 0.6304 -0.6082% -0.0057 0.9372 0.6343 赵云阳
485 2019-01-18 003210 博时智臻纯债债券 1.0291 1.1033 +0.0097% +0.0001 1.0290 1.1032 程卓
486 2019-01-17 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0050 1.0050 +0.0199% +0.0002 1.0048 1.0048 张鹿
487 2019-01-17 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0049 1.0049 +0.0199% +0.0002 1.0047 1.0047 张鹿
488 2019-01-17 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0022 1.0022 +0.0299% +0.0003 1.0019 1.0019 过钧 张鹿
489 2019-01-17 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0022 1.0022 +0.0299% +0.0003 1.0019 1.0019 张鹿 过钧
490 2019-01-18 005062 博时中证500指数增强A 0.7659 0.7659 +1.3766% +0.0104 0.7555 0.7555 桂征辉
491 2019-01-18 005795 博时中证500指数增强C 0.7637 0.7637 +1.3806% +0.0104 0.7533 0.7533 桂征辉
492 2019-01-17 160505 博时主题 1.3340 5.2270 -0.5961% -0.0080 1.3420 5.2350 王俊
493 2019-01-17 050019 博时转债A 1.1570 1.1620 -0.4303% -0.0050 1.1620 1.1670 邓欣雨
494 2019-01-17 050119 博时转债C 1.1350 1.1390 -0.4386% -0.0050 1.1400 1.1440 邓欣雨
495 2019-01-18 160512 博时卓越 1.4190 1.5690 +1.2848% +0.0180 1.4010 1.5500 王增财
496 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
497 2019-01-18 001480 财通成长 0.7580 0.7580 +1.0667% +0.0080 0.7500 0.7500 金梓才
498 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
499 2019-01-18 000497 财通纯债债券A 1.0486 1.1241 +0.0286% +0.0003 1.0483 1.1238 林洪钧
500 2019-01-18 003542 财通纯债债券C 1.0445 1.0767 +0.0192% +0.0002 1.0443 1.0765 林洪钧
501 2019-01-18 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9595 1.2189 +0.0834% +0.0008 0.9587 1.2181 林洪钧
502 2019-01-18 003205 财通多策略稳健增长债券C 0.9898 0.9898 +0.0809% +0.0008 0.9890 0.9890 林洪钧
503 2019-01-18 501028 财通福瑞 0.7662 0.7662 +1.3090% +0.0099 0.7563 0.7563 姚思劼
504 2019-01-18 501026 财通福享 0.7237 0.7237 +1.2451% +0.0089 0.7148 0.7148 姚思劼
505 2019-01-18 501046 财通福鑫 0.8950 0.8950 +1.0386% +0.0092 0.8858 0.8858 姚思劼 金梓才
506 2019-01-18 501055 财通福佑 0.7812 0.7812 +0.9694% +0.0075 0.7737 0.7737 姚思劼 谈洁颖
507 2019-01-18 005854 财通汇利纯债 1.0352 1.0440 +0.0290% +0.0003 1.0349 1.0437 罗晓倩 林洪钧
508 2019-01-18 006502 财通集成电路产业股票A 1.0055 1.0055 +0.1195% +0.0012 1.0043 1.0043 金梓才
509 2019-01-18 006503 财通集成电路产业股票C 1.0044 1.0044 +0.0997% +0.0010 1.0034 1.0034 金梓才
510 2019-01-18 720001 财通价值 1.4970 1.9680 +1.0121% +0.0150 1.4820 1.9530 金梓才
511 2019-01-18 501001 财通精选 0.9510 0.9510 +1.0627% +0.0100 0.9410 0.9410 姚思劼 谈洁颖
512 2019-01-18 005853 财通聚利纯债 1.0052 1.0113 +0.0099% +0.0001 1.0051 1.0112 林洪钧 罗晓倩
513 2019-01-18 000017 财通可持续混合 1.2230 2.0650 +1.1580% +0.0140 1.2090 2.0510 夏钦
514 2019-01-18 006157 财通量化核心优选混合 0.9895 0.9895 +1.2691% +0.0124 0.9771 0.9771 苏俊杰
515 -- 005850 财通量化价值优选混合 -- -- -- -- -- -- 苏俊杰
516 2019-01-18 501015 财通升级 0.7570 0.7570 +1.0681% +0.0080 0.7490 0.7490 姚思劼 谈洁颖
517 2019-01-18 720003 财通收益增强债券A 1.2400 1.2400 +0.2506% +0.0031 1.2369 1.2369 林洪钧
518 2019-01-18 003204 财通收益增强债券C 1.1494 1.1494 +0.2529% +0.0029 1.1465 1.1465 林洪钧
519 2019-01-18 005851 财通新视野A 0.9622 0.9622 +0.8278% +0.0079 0.9543 0.9543 谈洁颖
520 2019-01-18 005959 财通新视野C 0.9578 0.9578 +0.8211% +0.0078 0.9500 0.9500 谈洁颖
521 -- 006522 财通新兴蓝筹混合A -- -- -- -- -- -- 夏钦
522 -- 006523 财通新兴蓝筹混合C -- -- -- -- -- -- 夏钦
523 2019-01-17 005307 财通资管鸿达纯债A 1.0246 1.0426 +0.0391% +0.0004 1.0242 1.0422 宫志芳
524 2019-01-17 005308 财通资管鸿达纯债C 1.0209 1.0370 +0.0392% +0.0004 1.0205 1.0366 宫志芳
525 2019-01-17 005882 财通资管鸿达纯债E 1.0144 1.0144 +0.0493% +0.0005 1.0139 1.0139 宫志芳
526 2019-01-11 006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0093 1.0093 +0.3779% +0.0038 1.0055 1.0055 李杰 顾宇笛
527 2019-01-11 006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0089 1.0089 +0.3781% +0.0038 1.0051 1.0051 顾宇笛 李杰
528 2019-01-11 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A 1.0368 1.0368 +0.3970% +0.0041 1.0327 1.0327 陈希希
529 2019-01-11 005685 财通资管鸿睿12个月定开债券C 1.0351 1.0351 +0.3879% +0.0040 1.0311 1.0311 陈希希
530 2019-01-18 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0093 1.0193 +0.0297% +0.0003 1.0090 1.0190 顾宇笛 李杰
531 2019-01-18 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0093 1.0193 +0.0297% +0.0003 1.0090 1.0190 顾宇笛 李杰
532 -- 006799 财通资管鸿运中短债债券A -- -- -- -- -- -- 李杰
533 -- 006800 财通资管鸿运中短债债券C -- -- -- -- -- -- 李杰
534 2019-01-18 002901 财通资管积极收益债券A 1.0420 1.1320 +0.0384% +0.0004 1.0416 1.1316 顾宇笛 宫志芳
535 2019-01-18 002902 财通资管积极收益债券C 1.0355 1.1205 +0.0290% +0.0003 1.0352 1.1202 顾宇笛 宫志芳
536 2019-01-18 006162 财通资管积极收益债券E 1.0205 1.0305 +0.0392% +0.0004 1.0201 1.0301 顾宇笛 宫志芳
537 2019-01-11 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.0443 1.0443 +0.7331% +0.0076 1.0367 1.0367 陈希希 顾宇笛
538 2019-01-11 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0486 1.0486 +0.1815% +0.0019 1.0467 1.0467 陈希希
539 2019-01-17 005682 财通资管消费精选混合 0.7856 0.7856 -0.8456% -0.0067 0.7923 0.7923 于洋
540 2019-01-18 004900 财通资管鑫锐混合A 0.9661 0.9661 +0.2074% +0.0020 0.9641 0.9641 于洋 宫志芳
541 2019-01-18 004901 财通资管鑫锐混合C 0.9620 0.9620 +0.2083% +0.0020 0.9600 0.9600 于洋 宫志芳
542 2019-01-18 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.0131 1.0131 +0.6757% +0.0068 1.0063 1.0063 陈希希 于洋
543 2019-01-17 004888 财通资管鑫逸混合A 0.9656 0.9656 +0.0104% +0.0001 0.9655 0.9655 于洋 宫志芳
544 2019-01-17 004889 财通资管鑫逸混合C 0.9623 0.9623 +0.0104% +0.0001 0.9622 0.9622 于洋 宫志芳
545 2019-01-17 168501 产业升级 0.8045 0.8045 -1.0942% -0.0089 0.8134 0.8134 陆文凯
546 2019-01-17 510020 超大ETF 2.4408 0.9002 -0.6148% -0.0151 2.4559 0.9058 万琼
547 2019-01-17 050013 超大ETF联接 0.9005 0.9005 -0.5741% -0.0052 0.9057 0.9057 万琼
548 2019-01-17 511220 城投ETF 97.0300 1.1950 +0.0423% +0.0410 96.9890 1.1950 陈轶平
549 2019-01-18 150213 成长A级 1.0020 1.2190 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2190 赵建
550 2018-11-29 510280 成长ETF 1.5210 1.5210 -0.2623% -0.0040 1.5250 1.5250 --
551 2019-01-18 161038 成长量化 0.7829 0.7829 +1.5566% +0.0120 0.7709 0.7709 方旻 张圣贤
552 2019-01-18 162105 持久增利 0.9910 1.3567 +0.3341% +0.0033 0.9877 1.3534 林龙军
553 2019-01-18 150203 传媒A 1.0060 1.1980 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.1980 崔俊杰
554 2019-01-18 150247 传媒A级 1.0024 1.2063 +0.0100% +0.0001 1.0023 1.2062 刘伟琳
555 2019-01-18 150204 传媒B 0.6680 1.4430 +1.5198% +0.0100 0.6580 1.4420 崔俊杰
556 2019-01-18 512980 传媒ETF 0.6798 0.6798 +0.4878% +0.0033 0.6765 0.6765 罗国庆
557 2019-01-18 160629 传媒分级 0.8370 1.1550 +0.6010% +0.0050 0.8320 1.1530 崔俊杰
558 2019-01-18 164818 传媒母基 0.8356 0.2431 +0.6141% +0.0051 0.8305 0.2418 刘伟琳
559 2019-01-17 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 0.8138 0.8138 -0.5013% -0.0041 0.8179 0.8179 陈龙
560 2019-01-17 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 0.8119 0.8119 -0.5146% -0.0042 0.8161 0.8161 陈龙
561 2019-01-11 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.9905 0.9905 +0.1011% +0.0010 0.9895 0.9895 程志田
562 2019-01-11 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 0.9864 0.9864 +0.0913% +0.0009 0.9855 0.9855 程志田
563 2019-01-17 005968 创金合信工业周期股票A 0.8158 0.8158 -0.3907% -0.0032 0.8190 0.8190 李游
564 2019-01-17 005969 创金合信工业周期股票C 0.8120 0.8120 -0.3803% -0.0031 0.8151 0.8151 李游
565 2019-01-17 004112 创金合信国企活力 0.8730 0.8730 -0.6826% -0.0060 0.8790 0.8790 陈玉辉
566 2019-01-18 005563 创金合信国证1000指数A 0.7999 0.7999 +1.5102% +0.0119 0.7880 0.7880 陈龙
567 2019-01-18 005564 创金合信国证1000指数C 0.7985 0.7985 +1.4999% +0.0118 0.7867 0.7867 陈龙
568 2019-01-18 005565 创金合信国证2000指数A 0.7999 0.7999 +0.3387% +0.0027 0.7972 0.7972 陈龙
569 2019-01-18 005566 创金合信国证2000指数C 0.7985 0.7985 +0.3393% +0.0027 0.7958 0.7958 陈龙
570 2019-01-18 005414 创金合信国证A股指数A 0.7675 0.7675 +1.3335% +0.0101 0.7574 0.7574 陈龙
571 2019-01-18 005415 创金合信国证A股指数C 0.7650 0.7650 +1.3379% +0.0101 0.7549 0.7549 陈龙
572 2019-01-18 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0287 1.0287 +0.0292% +0.0003 1.0284 1.0284 王一兵 郑振源 谢创
573 2019-01-18 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0273 1.0273 +0.0292% +0.0003 1.0270 1.0270 王一兵 郑振源 谢创
574 -- 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵
575 -- 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵
576 2019-01-11 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0519 1.0604 +0.5256% +0.0055 1.0464 1.0549 张俊 郑振源
577 2019-01-11 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0506 1.0587 +0.5166% +0.0054 1.0452 1.0533 张俊 郑振源
578 2019-01-11 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0516 1.0516 +0.0095% +0.0001 1.0515 1.0515 张俊
579 2019-01-11 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0498 1.0498 +0.0000% +0.0000 1.0498 1.0498 张俊
580 -- 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
581 -- 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
582 2019-01-17 002463 创金合信价值红利混合A 0.9116 0.9116 -0.1861% -0.0017 0.9133 0.9133 曹春林 陈玉辉
583 2019-01-17 005404 创金合信价值红利混合C 0.9012 0.9012 -0.1883% -0.0017 0.9029 0.9029 陈玉辉 曹春林
584 2019-01-17 003232 创金合信金融地产股票A 0.7643 0.8294 -1.2277% -0.0095 0.7738 0.8397 李龑
585 2019-01-17 003233 创金合信金融地产股票C 0.7631 0.8359 -1.2296% -0.0095 0.7726 0.8463 李龑
586 2019-01-17 005495 创金合信科技成长股票A 0.7617 0.7617 -1.3214% -0.0102 0.7719 0.7719 周志敏
587 2019-01-17 005496 创金合信科技成长股票C 0.7590 0.7590 -1.3261% -0.0102 0.7692 0.7692 周志敏
588 2019-01-18 002210 创金合信量化多因子股票A 0.9228 0.9228 +0.7314% +0.0067 0.9161 0.9161 程志田
589 2019-01-18 003865 创金合信量化多因子股票C 0.9087 0.9087 +0.7205% +0.0065 0.9022 0.9022 程志田
590 2019-01-17 003241 创金合信量化发现A 0.7416 0.7416 -0.6963% -0.0052 0.7468 0.7468 程志田
591 2019-01-17 003242 创金合信量化发现C 0.7275 0.7275 -0.6962% -0.0051 0.7326 0.7326 程志田
592 2019-01-17 004359 创金合信量化核心混合A 0.9211 0.9711 -0.4647% -0.0043 0.9254 0.9754 程志田
593 2019-01-17 004360 创金合信量化核心混合C 0.9037 0.9537 -0.4626% -0.0042 0.9079 0.9579 程志田
594 2019-01-17 003190 创金合信消费主题股票A 0.9757 0.9286 -0.3880% -0.0038 0.9795 0.9322 蒋小玲 李晗
595 2019-01-17 003191 创金合信消费主题股票C 0.9740 0.9196 -0.3886% -0.0038 0.9778 0.9232 蒋小玲 李晗
596 2019-01-18 005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9100 0.9100 +0.5414% +0.0049 0.9051 0.9051 曹春林
597 2019-01-18 005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9048 0.9048 +0.5333% +0.0048 0.9000 0.9000 曹春林
598 -- 006824 创金合信鑫日享短债债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵 郑振源
599 -- 006825 创金合信鑫日享短债债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵 郑振源
600 2019-01-17 003749 创金合信鑫收益A 1.0350 1.0350 -0.0965% -0.0010 1.0360 1.0360 闫一帆
601 2019-01-17 003750 创金合信鑫收益C 1.1930 1.1930 +0.0000% +0.0000 1.1930 1.1930 闫一帆
602 2019-01-17 006906 创金合信鑫收益E 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 闫一帆
603 2019-01-18 003230 创金合信医疗保健股票A 0.9310 0.9012 +2.5556% +0.0232 0.9078 0.8787 皮劲松
604 2019-01-18 003231 创金合信医疗保健股票C 0.9297 0.8492 +2.5593% +0.0232 0.9065 0.8280 李晗 张荣 闫一帆
605 2019-01-17 003622 创金合信优价成长A 0.8815 0.8815 -0.9105% -0.0081 0.8896 0.8896 李晗
606 2019-01-17 003623 创金合信优价成长C 0.8812 0.8812 -0.9108% -0.0081 0.8893 0.8893 李晗
607 2019-01-18 005076 创金合信优选回报混合 0.9266 0.9266 +0.5425% +0.0050 0.9216 0.9216 陈玉辉
608 2019-01-18 003646 创金合信中证1000A 0.7808 0.7808 +0.7744% +0.0060 0.7748 0.7748 程志田
609 2019-01-18 003647 创金合信中证1000C 0.7794 0.7794 +0.7758% +0.0060 0.7734 0.7734 程志田
610 2019-01-17 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.8770 0.8770 +0.2744% +0.0024 0.8746 0.8746 陈龙
611 2019-01-17 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.8757 0.8757 +0.2748% +0.0024 0.8733 0.8733 陈龙
612 2019-01-17 002101 创金合信转债精选债券A 1.0093 1.0745 -0.2175% -0.0022 1.0115 1.0768 张荣 郑振源
613 2019-01-17 002102 创金合信转债精选债券C 1.0079 0.9843 -0.2178% -0.0022 1.0101 0.9865 张荣 郑振源
614 2019-01-17 003624 创金合信资源主题A 0.8138 0.8138 -0.2818% -0.0023 0.8161 0.8161 李游
615 2019-01-17 003625 创金合信资源主题C 0.7974 0.7974 -0.2751% -0.0022 0.7996 0.7996 李游
616 2019-01-17 003192 创金合信尊丰纯债 1.0289 1.1092 +0.0486% +0.0005 1.0284 1.1087 郑振源
617 2019-01-17 003289 创金合信尊泰纯债 0.9931 1.0270 +0.0000% +0.0000 0.9931 1.0270 郑振源
618 2019-01-17 003193 创金合信尊智纯债 1.0554 1.0744 -0.0379% -0.0004 1.0558 1.0748 郑振源
619 2019-01-17 001662 创金沪港深 0.9300 0.9300 -0.4283% -0.0040 0.9340 0.9340 陈玉辉 胡尧盛
620 2019-01-17 002310 创金沪深300A 0.8461 0.9841 -0.4939% -0.0042 0.8503 0.9883 程志田 董梁
621 2019-01-17 002315 创金沪深300C 0.8487 0.9937 -0.4924% -0.0042 0.8529 0.9979 程志田 董梁
622 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
623 2019-01-17 001199 创金聚利A 1.0240 1.0240 -0.1949% -0.0020 1.0260 1.0260 郑振源 王一兵 张荣
624 2019-01-17 001200 创金聚利C 1.0060 1.0060 -0.2973% -0.0030 1.0090 1.0090 郑振源 张荣 王一兵
625 2019-01-18 501035 创金睿选 0.9567 0.9567 +0.8964% +0.0085 0.9482 0.9482 张荣 王一兵
626 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
627 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
628 2019-01-17 002311 创金中证500A 0.7886 0.7886 -0.8175% -0.0065 0.7951 0.7951 秦昌贵 程志田
629 2019-01-17 002316 创金中证500C 0.7922 0.7922 -0.8014% -0.0064 0.7986 0.7986 秦昌贵 程志田
630 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
631 2019-01-18 004322 创金尊隆纯债 1.0515 1.0847 -0.0095% -0.0001 1.0516 1.0848 郑振源
632 2019-01-17 002438 创金尊盛纯债 1.0120 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.1290 郑振源
633 2019-01-17 002336 创金尊享 1.0930 1.1190 +0.0000% +0.0000 1.0930 1.1190 郑振源
634 2019-01-17 002337 创金尊盈纯债 1.0220 1.1370 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.1370 郑振源 王一兵
635 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
636 2019-01-18 160420 创业50 0.8283 0.2132 +1.6444% +0.0134 0.8149 0.2097 许之彦
637 2019-01-18 150243 创业A 1.0060 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.1660 张羽翔
638 2019-01-18 150244 创业B 0.7440 0.0450 +3.3333% +0.0240 0.7200 0.0440 张羽翔
639 2019-01-18 159952 创业ETF 0.7332 0.7332 +1.3547% +0.0098 0.7234 0.7234 刘杰
640 2019-01-18 159915 创业板 1.2177 1.3950 +1.4412% +0.0173 1.2004 1.3752 刘树荣 成曦
641 2019-01-18 159949 创业板50 0.4442 0.4442 +1.7407% +0.0076 0.4366 0.4366 许之彦
642 2019-01-18 150152 创业板A 1.0020 1.2980 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2980 方旻 王保合
643 2019-01-18 150153 创业板B 0.7020 2.2110 +3.2353% +0.0220 0.6800 2.2110 方旻 王保合
644 2019-01-18 159955 创业板E 0.6861 0.6861 +1.4341% +0.0097 0.6764 0.6764 何如 陈正宪
645 2019-01-18 159948 创业板EF 1.3245 0.6509 +1.4398% +0.0188 1.3057 0.6416 孙伟
646 2019-01-17 159958 创业板ET 0.7255 0.7255 -1.2253% -0.0090 0.7345 0.7345 赵栩
647 2019-01-18 159956 创业板F 0.7189 0.7189 +1.4249% +0.0101 0.7088 0.7088 梁洪昀
648 2019-01-18 159957 创业板HX 0.7456 0.7456 +1.4146% +0.0104 0.7352 0.7352 徐猛
649 2019-01-18 160223 创业板基 0.6070 0.6070 +1.3694% +0.0082 0.5988 0.5988 徐成城
650 2019-01-18 161022 创业分级 0.8520 1.4970 +1.3080% +0.0110 0.8410 1.4930 方旻 王保合
651 2019-01-18 150303 创业股A 1.0051 1.2195 +0.0100% +0.0001 1.0050 1.2194 许之彦
652 2019-01-18 150304 创业股B 0.6515 0.0062 +4.2734% +0.0267 0.6248 0.0060 许之彦
653 2019-01-18 160637 创业指基 0.8750 0.3920 +1.3905% +0.0120 0.8630 0.3870 张羽翔
654 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
655 2019-01-18 090006 大成2020 0.6790 2.5010 +0.1475% +0.0010 0.6780 2.5000 陈会荣 王磊 孙丹
656 2019-01-18 519300 大成300 0.8672 2.4548 +1.6052% +0.0137 0.8535 2.4411 张钟玉 苏秉毅
657 2019-01-16 096001 大成标普 1.6330 1.8490 +0.3688% +0.0060 1.6270 1.8430 冉凌浩
658 2019-01-18 090007 大成策略回报混合 0.8560 2.5660 +1.3018% +0.0110 0.8450 2.5550 侯春燕
659 2019-01-18 160919 大成产业 0.9820 2.9680 +1.4463% +0.0140 0.9680 2.9540 李林益
660 2019-01-18 160910 大成创新 0.8920 2.2770 +1.7104% +0.0150 0.8770 2.2620 刘旭
661 2019-01-18 003147 大成动态量化 0.7707 0.7707 +1.9714% +0.0149 0.7558 0.7558 黎新平
662 2019-01-18 000128 大成短融A 1.2121 1.3171 +0.0000% +0.0000 1.2121 1.3171 朱哲
663 2019-01-18 000129 大成短融B 1.2348 1.3398 -0.0081% -0.0001 1.2349 1.3399 朱哲
664 2019-01-18 002086 大成短融E 1.2201 1.3251 +0.0000% +0.0000 1.2201 1.3251 朱哲
665 2019-01-18 000628 大成高新技术 1.4420 1.4420 +1.6209% +0.0230 1.4190 1.4190 刘旭
666 2019-01-18 002567 大成国安 0.7050 0.7050 +0.5706% +0.0040 0.7010 0.7010 陈龙
667 2019-01-18 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.8260 0.8260 +1.3497% +0.0110 0.8150 0.8150 张烨
668 2019-01-18 090011 大成核心双动力混合 0.8360 1.4360 +1.2107% +0.0100 0.8260 1.4260 张钟玉 苏秉毅
669 2019-01-18 001144 大成互联网 0.7660 0.7660 +1.3228% +0.0100 0.7560 0.7560 李博
670 2019-01-18 003574 大成惠利纯债 1.0189 1.0983 +0.0196% +0.0002 1.0187 1.0981 陈会荣 方孝成
671 2019-01-18 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0975 1.0975 -0.0455% -0.0005 1.0980 1.0980 陈会荣 方孝成 孙丹
672 2019-01-18 004117 大成惠祥定开纯债债券 1.0281 1.0894 +0.0097% +0.0001 1.0280 1.0893 陈会荣
673 2019-01-18 003575 大成惠益纯债债券 1.0090 1.0758 +0.0099% +0.0001 1.0089 1.0757 陈会荣
674 2019-01-18 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0758 1.0948 +0.0372% +0.0004 1.0754 1.0944 陈会荣 孙丹
675 2019-01-18 519017 大成积极成长混合 0.8060 2.6130 +1.7677% +0.0140 0.7920 2.5990 王磊
676 2019-01-18 090001 大成价值 0.7994 3.7885 +0.8452% +0.0067 0.7927 3.7818 李林益 李本刚 杨挺
677 2019-01-18 090020 大成健康产业混合 0.7140 0.7140 +1.5647% +0.0110 0.7030 0.7030 杨挺
678 2019-01-18 090004 大成精选 0.8880 3.3090 +1.1966% +0.0105 0.8775 3.2985 李博
679 2019-01-18 160915 大成景丰 1.1060 1.6410 +0.0905% +0.0010 1.1050 1.6400 李富强
680 2019-01-18 090019 大成景恒混合A 1.0350 1.3860 +0.4854% +0.0050 1.0300 1.3790 苏秉毅
681 2019-01-18 006038 大成景恒混合C 1.0700 1.0700 +0.5639% +0.0060 1.0640 1.0640 苏秉毅
682 2019-01-18 002763 大成景华A 1.0360 1.0360 -0.0964% -0.0010 1.0370 1.0370 朱哲
683 2019-01-18 002764 大成景华C 1.0260 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.0260 朱哲
684 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
685 2018-10-30 002290 大成景辉C 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
686 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
687 2019-01-18 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.8564 0.8564 -0.0350% -0.0003 0.8567 0.8567 陈会荣 朱哲 李富强
688 2019-01-18 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.8555 0.8555 -0.0234% -0.0002 0.8557 0.8557 陈会荣 朱哲 李富强
689 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
690 2019-01-07 002371 大成景明C 1.0690 1.0690 -0.7428% -0.0080 1.0770 1.0770 --
691 2018-10-30 002081 大成景沛A 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
692 2018-10-30 002237 大成景沛C 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
693 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
694 2018-09-06 002374 大成景鹏C 1.2890 1.2890 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.2900 --
695 2019-01-18 002644 大成景荣债券A 0.9810 0.9810 +0.3067% +0.0030 0.9780 0.9780 陈会荣 孙丹 黄万青
696 2019-01-18 002645 大成景荣债券C 0.9780 0.9780 +0.0000% +0.0000 0.9780 0.9780 陈会荣 黄万青 孙丹
697 2019-01-18 001364 大成景润灵活配置混合 0.7450 0.7450 +1.6371% +0.0120 0.7330 0.7330 黄万青
698 2019-01-18 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0196 1.1003 +0.1080% +0.0011 1.0185 1.0992 王立 王磊 孙丹
699 2019-01-18 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0168 1.0975 +0.1083% +0.0011 1.0157 1.0964 王立 王磊 孙丹
700 2019-01-18 002946 大成景盛一年定开债A 0.9934 0.9934 -0.0201% -0.0002 0.9936 0.9936 李富强
701 2019-01-18 002947 大成景盛一年定开债C 0.9846 0.9846 -0.0305% -0.0003 0.9849 0.9849 李富强
702 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
703 2018-08-22 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 --
704 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
705 2019-01-18 001159 大成景秀A 0.9750 0.9750 +0.6192% +0.0060 0.9690 0.9690 陈会荣 孙丹 黄万青
706 2019-01-18 002370 大成景秀C 0.9750 0.9750 +0.6192% +0.0060 0.9690 0.9690 陈会荣 孙丹 黄万青
707 2019-01-18 000152 大成景旭A 1.1620 1.3720 -0.0860% -0.0010 1.1630 1.3730 陈会荣 方孝成
708 2019-01-18 006674 大成景旭B 1.1620 1.1620 +0.0000% +0.0000 1.1620 1.1620 陈会荣 方孝成
709 2019-01-18 000153 大成景旭C 1.1390 1.3490 +0.0000% +0.0000 1.1390 1.3490 陈会荣 方孝成
710 2019-01-18 519019 大成景阳领先混合 0.6300 4.0890 +1.2862% +0.0080 0.6220 4.0810 周志超 李本刚
711 2019-01-18 000695 大成景益平稳 1.4520 1.4520 +0.0000% +0.0000 1.4520 1.4520 李富强
712 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
713 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
714 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
715 2018-11-07 002373 大成景源C 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
716 2019-01-18 090013 大成竞争优势混合 0.9770 1.9870 +1.3485% +0.0130 0.9640 1.9740 周志超 李本刚
717 2019-01-18 001791 大成绝对收益A 0.9240 0.9240 +0.4348% +0.0040 0.9200 0.9200 黎新平
718 2019-01-18 001792 大成绝对收益C 0.8980 0.8980 +0.4474% +0.0040 0.8940 0.8940 黎新平
719 2019-01-18 090017 大成可转债 1.0130 1.0230 +0.4960% +0.0050 1.0080 1.0180 李富强
720 2019-01-18 090003 大成蓝筹 0.7454 3.3154 +1.3322% +0.0098 0.7356 3.3056 侯春燕
721 2019-01-18 000587 大成灵活配置 1.4130 1.8130 +1.6547% +0.0230 1.3900 1.7900 王磊
722 2019-01-16 000834 大成纳指100 1.6250 1.6250 +0.0616% +0.0010 1.6240 1.6240 冉凌浩
723 2019-01-18 090015 大成内需增长混合A 2.0580 2.0580 +0.7342% +0.0150 2.0430 2.0430 李本刚 李博
724 2019-01-18 960018 大成内需增长混合H 2.0590 2.0590 +0.7832% +0.0160 2.0430 2.0430 李本刚 李博
725 2019-01-18 002383 大成趋势 0.8410 0.8410 +0.7186% +0.0060 0.8350 0.8350 魏庆国
726 2019-01-18 001300 大成睿景A 0.5660 0.5660 +0.8913% +0.0050 0.5610 0.5610 李本刚
727 2019-01-18 001301 大成睿景C 0.5490 0.5490 +0.7339% +0.0040 0.5450 0.5450 李本刚
728 2019-01-18 002945 大成盛世精选混合 0.7490 0.7490 +0.9434% +0.0070 0.7420 0.7420 李本刚
729 2019-01-18 090016 大成消费主题混合 0.7200 0.9770 +1.1236% +0.0080 0.7120 0.9690 韩创
730 2019-01-18 160918 大成小盘 1.6060 4.7100 +0.7528% +0.0120 1.5940 4.6980 魏庆国
731 2019-01-18 090018 大成新锐混合 1.3830 1.8830 +1.0965% +0.0150 1.3680 1.8680 韩创
732 2019-01-18 000426 大成信用增利A 1.1030 1.2970 +0.0907% +0.0010 1.1020 1.2960 朱哲
733 2019-01-18 000427 大成信用增利C 1.0870 1.2710 +0.1843% +0.0020 1.0850 1.2690 朱哲
734 2019-01-18 000130 大成信用债A 1.2466 1.5466 +0.0160% +0.0002 1.2464 1.5464 王立 孙丹 王立
735 2019-01-18 000131 大成信用债C 1.2184 1.5184 +0.0164% +0.0002 1.2182 1.5182 王立 孙丹 王立
736 2019-01-18 090009 大成行业轮动混合 1.2420 1.2420 +1.8868% +0.0230 1.2190 1.2190 王磊
737 2019-01-18 002319 大成一带一路灵活配置混合 0.9070 0.9870 +1.0022% +0.0090 0.8980 0.9780 戴军
738 2019-01-18 090002 大成债券A/B 1.0303 2.1605 +0.0194% +0.0002 1.0301 2.1603 王立
739 2019-01-18 092002 大成债券C 1.0472 2.1049 +0.0191% +0.0002 1.0470 2.1047 王立
740 2019-01-18 001365 大成正向 0.5780 0.5780 +1.5817% +0.0090 0.5690 0.5690 杨挺
741 2019-01-18 004209 大成智惠量化多策略混合 0.9006 0.9006 +1.0094% +0.0090 0.8916 0.8916 夏高
742 2019-01-18 090010 大成中证 1.6090 1.6090 +1.0678% +0.0170 1.5920 1.5920 夏高
743 2019-01-18 002236 大成中证360A 0.8240 0.8240 +0.3654% +0.0030 0.8210 0.8210 夏高
744 2019-01-18 003359 大成中证360C 0.8150 0.8150 +0.2460% +0.0020 0.8130 0.8130 夏高
745 2019-01-18 000064 大摩18个月 1.0700 1.4860 +0.2812% +0.0030 1.0670 1.4830 李轶
746 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
747 2019-01-18 000415 大摩纯债A 1.2520 1.3520 +0.2402% +0.0030 1.2490 1.3490 李轶
748 2019-01-18 000416 大摩纯债C 1.2310 1.3310 +0.2443% +0.0030 1.2280 1.3280 李轶
749 2019-01-18 233009 大摩多因子策略混合 0.9370 1.9540 +0.7527% +0.0070 0.9300 1.9470 夏青
750 2019-01-18 233012 大摩多元债A 1.7610 1.7610 +0.1137% +0.0020 1.7590 1.7590 李轶
751 2019-01-18 233013 大摩多元债C 1.7110 1.7110 +0.1170% +0.0020 1.7090 1.7090 李轶
752 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
753 2019-01-18 233001 大摩基础 0.8374 2.3824 +1.3066% +0.0108 0.8266 2.3716 王大鹏
754 2019-01-18 002708 大摩健康产业 1.0310 1.0310 +2.3833% +0.0240 1.0070 1.0070 王大鹏
755 2019-01-18 000594 大摩进取优选 1.3350 1.3350 +1.0598% +0.0140 1.3210 1.3210 缪东航
756 2019-01-18 002707 大摩科技领先混合 0.7270 0.7270 +0.8182% +0.0059 0.7211 0.7211 徐达
757 2019-01-18 001291 大摩量化多策略 0.7010 0.7010 +1.1544% +0.0080 0.6930 0.6930 夏青
758 2019-01-18 233015 大摩量化配置混合 1.3330 1.7330 +1.4460% +0.0190 1.3140 1.7140 夏青 陈健夫
759 2019-01-18 233006 大摩领先优势混合 1.7369 1.7369 +1.0002% +0.0172 1.7197 1.7197 徐达
760 2019-01-18 000309 大摩品质生活 1.5220 1.5220 +1.4667% +0.0220 1.5000 1.5000 何晓春
761 2019-01-18 233005 大摩强债 1.7947 1.8297 +0.0446% +0.0008 1.7939 1.8289 张雪
762 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
763 2019-01-18 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.7075 0.7075 +1.0426% +0.0073 0.7002 0.7002 夏青 陈健夫
764 2019-01-18 233010 大摩深证300 1.1450 1.1450 +1.4172% +0.0160 1.1290 1.1290 夏青
765 2019-01-18 000024 大摩双利A 1.1530 1.4170 +0.0868% +0.0010 1.1520 1.4160 张雪
766 2019-01-18 000025 大摩双利C 1.1370 1.4010 +0.0000% +0.0000 1.1370 1.4010 张雪
767 2019-01-18 002885 大摩万众创新混合 0.7349 0.7349 +0.6161% +0.0045 0.7304 0.7304 缪东航
768 2019-01-18 233008 大摩消费 0.5699 0.5699 +1.4418% +0.0081 0.5618 0.5618 王大鹏
769 2019-01-18 001348 大摩新机遇 0.8760 0.8760 +0.6897% +0.0060 0.8700 0.8700 缪东航
770 2019-01-18 001738 大摩新趋势混合 0.7491 0.7491 +0.6720% +0.0050 0.7441 0.7441 缪东航 夏青
771 2019-01-18 000419 大摩信价债A 1.0800 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0800 1.2610 施同亮
772 2019-01-18 000420 大摩信价债C 1.0660 1.2470 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2470 施同亮
773 2019-01-18 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1700 1.1700 +0.2571% +0.0030 1.1670 1.1670 张雪
774 2019-01-18 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1560 1.1560 +0.2602% +0.0030 1.1530 1.1530 张雪
775 2019-01-18 233011 大摩主题优选混合 1.6760 2.1560 +1.0856% +0.0180 1.6580 2.1380 缪东航
776 2019-01-18 233007 大摩卓越成长混合 1.9041 2.2761 +1.3466% +0.0253 1.8788 2.2508 王大鹏
777 2019-01-18 163302 大摩资源 0.9976 3.8242 +0.9104% +0.0090 0.9886 3.8152 徐达
778 2019-01-18 001113 大数据100A 0.5918 0.5918 +1.1278% +0.0066 0.5852 0.5852 李佳亮
779 2019-01-18 161715 大宗商品 0.7652 0.9037 +1.2571% +0.0095 0.7557 0.8942 侯昊
780 2019-01-18 150273 带路A 1.0250 1.1720 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.1720 张羽翔
781 2019-01-18 150274 带路B 0.9530 0.0710 +2.3631% +0.0220 0.9310 0.0690 张羽翔
782 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
783 2019-01-18 160638 带路分级 0.9890 0.4470 +1.1247% +0.0110 0.9780 0.4430 张羽翔
784 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
785 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
786 2019-01-18 002704 德邦纯债一年定开债A 1.0723 1.0723 +0.1307% +0.0014 1.0709 1.0709 陈洁 张铮烁
787 2019-01-18 002705 德邦纯债一年定开债C 1.0608 1.0608 +0.1227% +0.0013 1.0595 1.0595 张铮烁 陈洁
788 2019-01-18 001179 德邦大健康 0.9609 1.0089 +1.8226% +0.0172 0.9437 0.9917 黎莹
789 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
790 2018-12-03 001777 德邦多元回报A 0.9370 1.2070 -0.0213% -0.0002 0.9372 1.2072 --
791 2018-12-03 001778 德邦多元回报C 0.8761 0.9761 -0.0228% -0.0002 0.8763 0.9763 --
792 2019-01-18 001229 德邦福鑫A 0.9513 0.9513 -0.0315% -0.0003 0.9516 0.9516 房建威
793 2019-01-18 002106 德邦福鑫C 0.9389 0.9389 -0.0319% -0.0003 0.9392 0.9392 房建威
794 2019-01-18 003176 德邦景颐债券A 1.0649 1.0649 +0.0094% +0.0001 1.0648 1.0648 戴鹤忠
795 2019-01-18 003177 德邦景颐债券C 1.0603 1.0603 +0.0094% +0.0001 1.0602 1.0602 戴鹤忠
796 -- 006167 德邦乐享生活混合A -- -- -- -- -- -- 黎莹
797 -- 006168 德邦乐享生活混合C -- -- -- -- -- -- 黎莹
798 2019-01-18 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 0.8738 0.8738 +1.6519% +0.0142 0.8596 0.8596 王本昌
799 2019-01-18 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 0.8707 0.8707 +1.6460% +0.0141 0.8566 0.8566 王本昌
800 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
801 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
802 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A 1.0042 1.0542 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0542 --
803 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C 1.0050 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0550 --
804 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
805 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
806 2019-01-18 004246 德邦锐乾债券A 1.0243 1.1003 +0.0293% +0.0003 1.0240 1.1000 张铮烁
807 2019-01-18 004247 德邦锐乾债券C 1.0256 1.1026 +0.0390% +0.0004 1.0252 1.1022 张铮烁
808 2019-01-18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.7506 0.7506 +0.5088% +0.0038 0.7468 0.7468 吴昊
809 2019-01-18 003132 德邦新回报灵活配置混合 0.9080 1.0460 +1.1699% +0.0105 0.8975 1.0355 戴鹤忠
810 2019-01-18 001367 德邦新添利A 1.0246 1.2206 +0.3919% +0.0040 1.0206 1.2166 黎莹 丁孙楠
811 2019-01-18 002441 德邦新添利C 1.0377 1.6077 +0.3870% +0.0040 1.0337 1.6037 丁孙楠 黎莹
812 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
813 2019-01-18 001412 德邦鑫星价值A 1.0408 1.1288 +0.3374% +0.0035 1.0373 1.1253 张铮烁 房建威
814 2019-01-18 002112 德邦鑫星价值C 1.0125 1.1105 +0.3469% +0.0035 1.0090 1.1070 张铮烁 房建威
815 2019-01-18 770001 德邦优化 0.8455 1.6455 +2.1259% +0.0176 0.8279 1.6279 房建威
816 2019-01-16 513030 德国30 0.9380 0.9380 -0.1065% -0.0010 0.9390 0.9390 倪斌
817 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
818 2019-01-18 150192 地产A 1.0020 1.2130 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2130 余斌
819 2019-01-18 150207 地产A端 1.0039 1.1998 +0.0100% +0.0001 1.0038 1.1997 苏燕青
820 2019-01-18 150193 地产B 0.7640 2.2370 +2.9650% +0.0220 0.7420 2.2310 余斌
821 2019-01-18 150208 地产B端 1.0217 1.2528 +2.4158% +0.0241 0.9976 1.2473 苏燕青
822 2019-01-18 161721 地产分级 1.0128 1.2261 +1.2092% +0.0121 1.0007 1.2185 苏燕青
823 2019-01-18 150231 电子A 1.0306 -- +0.0097% +0.0001 1.0305 -- 荆一帆
824 2019-01-18 150232 电子B 0.4216 -- +4.1759% +0.0169 0.4047 -- 荆一帆
825 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
826 2019-01-18 400001 东 方 龙 0.7905 2.8020 +1.0482% +0.0082 0.7823 2.7938 许文波 朱晓栋
827 2019-01-17 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8368 0.8368 -0.4521% -0.0038 0.8406 0.8406 刘明
828 2019-01-17 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8329 0.8329 -0.4423% -0.0037 0.8366 0.8366 刘明
829 2019-01-18 400020 东方安心 1.0142 1.3701 +0.0691% +0.0007 1.0135 1.3692 李瑞 吴萍萍
830 2019-01-18 400007 东方策略成长混合 2.3033 2.3033 +1.0574% +0.0241 2.2792 2.2792 王然
831 2019-01-18 400013 东方成长收益灵活配置混合 1.1180 1.3170 +0.1792% +0.0020 1.1160 1.3150 郭瑞 姚航
832 2019-01-18 001702 东方创新科技混合 0.6789 0.6789 +0.4587% +0.0031 0.6758 0.6758 郭瑞
833 2019-01-18 002173 东方大健康混合 0.8715 0.8715 +1.2783% +0.0110 0.8605 0.8605 王然
834 2019-01-18 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0102 1.0102 +1.6605% +0.0165 0.9937 0.9937 盛泽
835 2019-01-18 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0231 1.0231 +1.6695% +0.0168 1.0063 1.0063 盛泽
836 2019-01-18 400023 东方多策略A 1.1589 1.3289 +0.0173% +0.0002 1.1587 1.3287 黄诺楠
837 2019-01-18 002068 东方多策略C 1.7491 1.9191 +0.0114% +0.0002 1.7489 1.9189 黄诺楠
838 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0560 --
839 2019-01-18 400011 东方核心动力混合 1.2008 1.2008 +1.4618% +0.0173 1.1835 1.1835 薛子徵
840 2019-01-11 001906 东方红6个月定开债 1.0863 1.1297 +0.4903% +0.0053 1.0810 1.1244 纪文静
841 2019-01-17 001405 东方红策略A 1.0467 1.1667 -0.0477% -0.0005 1.0472 1.1672 孔令超 饶刚 徐觅
842 2019-01-17 001406 东方红策略C 1.0011 1.1011 -0.0399% -0.0004 1.0015 1.1015 孔令超 徐觅 饶刚
843 2019-01-17 000619 东方红产业 2.6670 2.6670 -0.5963% -0.0160 2.6830 2.6830 王延飞
844 2019-01-17 001564 东方红大数据 1.1890 1.1890 -0.5853% -0.0070 1.1960 1.1960 周云
845 2019-01-11 006353 东方红核心优选定开混合 1.0234 1.0234 +0.7283% +0.0074 1.0160 1.0160 徐觅
846 2019-01-17 002803 东方红沪港深 1.3970 1.3970 -0.0715% -0.0010 1.3980 1.3980 刚登峰 秦绪文 林鹏
847 2019-01-17 002651 东方红汇利A 1.0436 1.1236 -0.1340% -0.0014 1.0450 1.1250 孔令超 饶刚 徐觅
848 2019-01-17 002652 东方红汇利C 1.0316 1.1116 -0.1355% -0.0014 1.0330 1.1130 孔令超 饶刚 徐觅
849 2019-01-17 002701 东方红汇阳债券A 1.0538 1.1338 -0.1327% -0.0014 1.0552 1.1352 孔令超 饶刚 徐觅
850 2019-01-17 002702 东方红汇阳债券C 1.0416 1.1216 -0.1342% -0.0014 1.0430 1.1230 孔令超 饶刚 徐觅
851 2019-01-17 005008 东方红汇阳债券Z 1.0543 1.1143 -0.1232% -0.0013 1.0556 1.1156 孔令超 徐觅 饶刚
852 2019-01-17 002783 东方红价值精选混合A 1.0310 1.0510 -0.2419% -0.0025 1.0335 1.0535 纪文静
853 2019-01-17 002784 东方红价值精选混合C 1.0210 1.0410 -0.2443% -0.0025 1.0235 1.0435 纪文静
854 2019-01-17 001202 东方红领先 1.0730 1.1930 -0.3714% -0.0040 1.0770 1.1970 纪文静
855 2019-01-17 005974 东方红配置精选混合A 0.9920 0.9920 -0.1208% -0.0012 0.9932 0.9932 孔令超 徐觅
856 2019-01-17 005975 东方红配置精选混合C 0.9886 0.9886 -0.1212% -0.0012 0.9898 0.9898 孔令超 徐觅
857 2019-01-11 001309 东方红睿逸 1.3150 1.3150 +1.4660% +0.0190 1.2960 1.2960 孔令超 纪文静
858 2019-01-11 000970 东方红睿元 1.8610 1.8610 +4.9042% +0.0870 1.7740 1.7740 韩冬
859 2019-01-17 001862 东方红收益增强债券A 0.9780 1.0580 -0.2041% -0.0020 0.9800 1.0600 纪文静
860 2019-01-17 001863 东方红收益增强债券C 0.9670 1.0470 -0.1033% -0.0010 0.9680 1.0480 纪文静
861 2019-01-17 001203 东方红稳健A 1.2490 1.2490 -0.2396% -0.0030 1.2520 1.2520 纪文静 孔令超
862 2019-01-17 001204 东方红稳健C 1.2660 1.2660 -0.1577% -0.0020 1.2680 1.2680 纪文静 孔令超
863 2019-01-17 002650 东方红稳添利 1.0834 1.1065 -0.0092% -0.0001 1.0835 1.1066 纪文静
864 2019-01-17 000480 东方红新动力 2.0670 2.1550 -0.5772% -0.0120 2.0790 2.1670 周云
865 2019-01-17 001945 东方红信用债债券A 1.0930 1.1330 -0.0914% -0.0010 1.0940 1.1340 纪文静
866 2019-01-17 001946 东方红信用债债券C 1.0800 1.1200 -0.0925% -0.0010 1.0810 1.1210 纪文静
867 2019-01-17 003668 东方红益鑫纯债A 1.0766 1.1066 +0.0093% +0.0001 1.0765 1.1065 纪文静 徐觅
868 2019-01-17 003669 东方红益鑫纯债C 1.0678 1.0978 +0.0094% +0.0001 1.0677 1.0977 纪文静 徐觅
869 2019-01-17 001112 东方红优势 1.3720 1.3720 -0.4354% -0.0060 1.3780 1.3780 韩冬
870 2019-01-17 001712 东方红优势精选混合 1.1650 1.1650 -0.4274% -0.0050 1.1700 1.1700 刚登峰
871 2019-01-17 003396 东方红优享红利混合 1.1579 1.1579 -0.4043% -0.0047 1.1626 1.1626 刚登峰
872 2019-01-17 003044 东方红战略精选混合A 1.0245 1.0745 -0.2240% -0.0023 1.0268 1.0768 纪文静
873 2019-01-17 003045 东方红战略精选混合C 1.0141 1.0641 -0.2361% -0.0024 1.0165 1.0665 纪文静
874 2019-01-11 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1113 1.1113 +1.8700% +0.0204 1.0909 1.0909 纪文静 刚登峰 周云
875 2019-01-18 002174 东方互联网嘉混合 0.5065 0.5065 +0.4761% +0.0024 0.5041 0.5041 郭瑞
876 2019-01-15 968032 东方汇理香港M人民币分派 1.0000 -- +0.0000% +0.0000 1.0000 -- --
877 2019-01-15 968033 东方汇理香港M人民币累算 0.9869 -- +0.8997% +0.0088 0.9781 -- --
878 2019-01-18 001198 东方惠新A 1.0737 1.0737 +0.1119% +0.0012 1.0725 1.0725 周薇
879 2019-01-18 002163 东方惠新C 2.0789 2.0789 +0.1156% +0.0024 2.0765 2.0765 周薇
880 2019-01-18 004166 东方价值挖掘 0.8681 0.9231 -0.0115% -0.0001 0.8682 0.9232 张玉坤
881 2019-01-18 400003 东方精选混合 1.1658 3.7553 +1.2770% +0.0147 1.1511 3.7152 蒋茜 许文波
882 2018-12-17 400022 东方利群混合A 1.1592 1.1592 +0.0086% +0.0001 1.1591 1.1591 --
883 2018-12-17 002193 东方利群混合C 1.2188 1.2188 +0.0164% +0.0002 1.2186 1.2186 --
884 2019-01-18 005616 东方量化成长灵活配置混合 0.8493 0.8493 +1.5180% +0.0127 0.8366 0.8366 盛泽
885 -- 006785 东方量化多策略混合 -- -- -- -- -- -- 盛泽
886 2019-01-18 004005 东方民丰回报赢安混合A 0.9824 0.9969 +0.1223% +0.0012 0.9812 0.9957 姚航 王然
887 2019-01-18 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.9796 0.9926 +0.1226% +0.0012 0.9784 0.9914 姚航 王然
888 2018-12-17 400018 东方启明 1.3046 1.3046 +0.0077% +0.0001 1.3045 1.3045 --
889 2019-01-18 400016 东方强化债 1.0881 1.3681 +0.1841% +0.0020 1.0861 1.3661 彭成军 许文波
890 2019-01-17 001614 东方区域发展混合 0.7128 0.7128 -0.2658% -0.0019 0.7147 0.7147 薛子徵
891 2019-01-18 005844 东方人工智能主题混合 0.8506 0.8506 +0.5675% +0.0048 0.8458 0.8458 郭瑞
892 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
893 2019-01-18 001120 东方睿鑫A 0.5242 0.5242 +0.7689% +0.0040 0.5202 0.5202 张玉坤
894 2019-01-18 001121 东方睿鑫C 0.5051 0.5051 +0.7580% +0.0038 0.5013 0.5013 张玉坤
895 2019-01-18 002497 东方盛世灵活配置 1.1186 1.1186 +0.2150% +0.0024 1.1162 1.1162 周薇 王然
896 2019-01-18 400027 东方双债A 1.3379 1.5029 +0.0224% +0.0003 1.3376 1.5026 彭成军
897 2019-01-18 400029 东方双债C 1.3246 1.4786 +0.0302% +0.0004 1.3242 1.4782 彭成军
898 2019-01-18 400030 东方添益债券 1.0984 1.2314 +0.0182% +0.0002 1.0982 1.2312 彭成军
899 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
900 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
901 2019-01-18 400009 东方稳健回报 1.1740 1.3400 +0.0000% +0.0000 1.1740 1.3400 彭成军 吴萍萍
902 2019-01-18 001318 东方新策略A 0.9384 0.9384 +0.4603% +0.0043 0.9341 0.9341 李瑞 姚航
903 2019-01-18 002060 东方新策略C 0.9608 0.9608 +0.4601% +0.0044 0.9564 0.9564 李瑞 姚航
904 2019-01-18 001495 东方新价值A 1.1246 1.1246 -0.0267% -0.0003 1.1249 1.1249 薛子徵 周薇
905 2019-01-18 002162 东方新价值C 1.0121 1.0121 -0.0296% -0.0003 1.0124 1.0124 薛子徵 周薇
906 2019-01-18 400015 东方新能源汽车主题混合 1.0382 1.4982 +0.8353% +0.0086 1.0296 1.4896 李瑞
907 2019-01-18 001384 东方新思路A 0.6949 0.6949 +1.0029% +0.0069 0.6880 0.6880 王然
908 2019-01-18 001385 东方新思路C 0.6852 0.6852 +1.0024% +0.0068 0.6784 0.6784 王然
909 2019-01-18 400025 东方新兴 1.3465 1.3465 +1.1873% +0.0158 1.3307 1.3307 王然
910 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
911 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
912 -- 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 吴萍萍
913 -- 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 吴萍萍
914 2019-01-14 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.1126 1.1126 +0.1530% +0.0017 1.1109 1.1109 周薇
915 2019-01-14 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.1033 1.1033 +0.1452% +0.0016 1.1017 1.1017 周薇
916 2019-01-14 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.1421 1.1821 +0.4397% +0.0050 1.1371 1.1771 吴萍萍
917 2019-01-14 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.1317 1.1717 +0.4259% +0.0048 1.1269 1.1669 吴萍萍
918 2019-01-18 002545 东方岳灵活配置混合 0.9280 0.9280 +1.6763% +0.0153 0.9127 0.9127 盛泽
919 2019-01-17 006210 东方臻宝纯债债券A 1.0240 1.0240 +0.0489% +0.0005 1.0235 1.0235 彭成军 黄诺楠
920 2019-01-17 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0254 1.0254 +0.0488% +0.0005 1.0249 1.0249 彭成军 黄诺楠
921 2019-01-18 003837 东方臻享纯债债券A 1.1140 1.1140 +0.0000% +0.0000 1.1140 1.1140 黄诺楠 彭成军
922 2019-01-18 003838 东方臻享纯债债券C 1.1368 1.1368 -0.0088% -0.0001 1.1369 1.1369 黄诺楠 彭成军
923 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
924 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
925 2019-01-17 006212 东方臻选纯债债券A 1.0093 1.0163 +0.0793% +0.0008 1.0085 1.0155 吴萍萍
926 2019-01-17 006213 东方臻选纯债债券C 1.2960 1.3280 +0.0772% +0.0010 1.2950 1.3270 吴萍萍
927 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
928 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
929 2019-01-18 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7401 0.7401 +0.1082% +0.0008 0.7393 0.7393 蒋茜
930 2019-01-18 004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9221 0.9221 +1.0521% +0.0096 0.9125 0.9125 薛子徵
931 2019-01-18 400032 东方主题精选 0.5023 0.5023 +0.7017% +0.0035 0.4988 0.4988 蒋茜
932 2019-01-17 006538 东海核心价值 1.0150 1.0150 +0.0394% +0.0004 1.0146 1.0146 胡德军
933 2019-01-17 000822 东海美丽中国 0.6970 0.6970 -0.2861% -0.0020 0.6990 0.6990 胡德军
934 2019-01-17 001899 东海社会安全 0.5570 0.5570 -1.2411% -0.0070 0.5640 0.5640 胡德军
935 2019-01-17 006747 东海祥利纯债 1.0008 1.0008 +0.0100% +0.0001 1.0007 1.0007 祝鸿玲
936 2019-01-17 168301 东海祥龙 0.8256 0.8256 -0.4101% -0.0034 0.8290 0.8290 胡德军
937 2019-01-17 002381 东海祥瑞A 1.0380 1.0380 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.0380 祝鸿玲
938 2019-01-17 002382 东海祥瑞C 1.0250 1.0250 +0.0977% +0.0010 1.0240 1.0240 祝鸿玲
939 2019-01-18 000531 东吴阿尔法灵活 0.9430 0.9430 +0.6403% +0.0060 0.9370 0.9370 程涛
940 2019-01-18 580007 东吴安享量化混合 0.8930 1.4730 +1.0181% +0.0090 0.8840 1.4640 刘瑞
941 2019-01-18 002561 东吴安鑫量化 0.8830 1.0020 +0.0000% +0.0000 0.8830 1.0020 秦斌
942 2019-01-18 002270 东吴安盈 0.7860 0.7860 +1.1583% +0.0090 0.7770 0.7770 徐嶒
943 2019-01-18 580008 东吴产业 1.4170 1.4170 +2.0893% +0.0290 1.3880 1.3880 刘瑞
944 2019-01-18 165807 东吴鼎利 0.9820 1.2780 +0.0000% +0.0000 0.9820 1.2780 陈晨
945 2019-01-18 006026 东吴鼎泰纯债 1.0088 1.0088 -0.0099% -0.0001 1.0089 1.0089 黄婧丽 陈晨
946 2019-01-18 000958 东吴鼎元A 0.9770 0.9770 +0.2051% +0.0020 0.9750 0.9750 杨庆定
947 2019-01-18 000959 东吴鼎元C 0.9760 0.9760 +0.2053% +0.0020 0.9740 0.9740 杨庆定
948 2019-01-18 580002 东吴动力 0.5046 1.5674 +0.5981% +0.0030 0.5016 1.5644 戴斌
949 2019-01-18 580009 东吴多策略 0.8415 1.6045 +1.0204% +0.0085 0.8330 1.5960 刘瑞
950 2019-01-18 002159 东吴国企改革 0.8330 0.8330 +0.1202% +0.0010 0.8320 0.8320 付琦
951 2019-01-18 165806 东吴沪深300指数A 0.9700 0.9700 +1.7198% +0.0164 0.9536 0.9536 朱冰兵
952 2019-01-18 165810 东吴沪深300指数C 0.9700 0.9700 +1.7198% +0.0164 0.9536 0.9536 朱冰兵
953 2019-01-18 580001 东吴嘉禾 0.6611 2.3811 +1.2559% +0.0082 0.6529 2.3729 曹松涛 彭敢
954 2019-01-18 580005 东吴进取 0.8572 1.3772 +0.9421% +0.0080 0.8492 1.3692 赵梅玲
955 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
956 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
957 2019-01-18 580003 东吴轮动 0.4720 0.5520 +1.2658% +0.0059 0.4661 0.5461 王立立
958 2019-01-18 582003 东吴配置优化 0.8279 1.0519 +0.5465% +0.0045 0.8234 1.0474 程涛
959 2019-01-18 005209 东吴双三角A 0.7628 0.7628 +0.9262% +0.0070 0.7558 0.7558 彭敢 曹松涛
960 2019-01-18 005210 东吴双三角C 0.7571 0.7571 +0.9332% +0.0070 0.7501 0.7501 彭敢 曹松涛
961 2019-01-18 580006 东吴新经济 0.7410 1.1310 +1.0914% +0.0080 0.7330 1.1230 张能进
962 2019-01-18 001322 东吴新趋势 0.4120 0.4120 +0.4878% +0.0020 0.4100 0.4100 程涛
963 2019-01-18 001323 东吴移动A 0.7980 0.7980 +0.8850% +0.0070 0.7910 0.7910 刘元海
964 2019-01-18 002170 东吴移动C 0.7900 0.7900 +0.8940% +0.0070 0.7830 0.7830 刘元海
965 2019-01-18 582001 东吴优信A 1.0521 1.0641 +0.1809% +0.0019 1.0502 1.0622 杨庆定 刘元海
966 2019-01-18 582201 东吴优信C 1.0141 1.0261 +0.1877% +0.0019 1.0122 1.0242 杨庆定 刘元海
967 2019-01-18 005144 东吴优益债券A 0.9915 0.9915 -0.0302% -0.0003 0.9918 0.9918 黄婧丽
968 2019-01-18 005145 东吴优益债券C 0.9862 0.9862 -0.0405% -0.0004 0.9866 0.9866 黄婧丽
969 2019-01-18 005573 东吴悦秀纯债A 1.0244 1.0544 -0.0878% -0.0009 1.0253 1.0553 黄婧丽 邵笛
970 2019-01-18 005574 东吴悦秀纯债C 1.0239 1.0539 -0.0976% -0.0010 1.0249 1.0549 黄婧丽 邵笛
971 2019-01-18 582002 东吴增利A 1.1270 1.4670 +0.0000% +0.0000 1.1270 1.4670 王文华
972 2019-01-18 582202 东吴增利C 1.1160 1.4260 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.4260 王文华
973 2019-01-18 002919 东吴智慧 0.6910 0.6910 +1.4684% +0.0100 0.6810 0.6810 秦斌
974 2019-01-18 585001 东吴中证 0.8930 0.8930 +1.4773% +0.0130 0.8800 0.8800 朱冰兵 周鑫怿
975 2019-01-18 165809 东吴转债 0.9450 0.8150 +0.3185% +0.0030 0.9420 0.8120 杨庆定
976 2019-01-18 001708 东兴改革精选混合 0.8410 0.8410 +0.8393% +0.0070 0.8340 0.8340 孙继青
977 -- 006749 东兴核心成长混合A -- -- -- -- -- -- 程远
978 -- 006755 东兴核心成长混合C -- -- -- -- -- -- 程远
979 2019-01-18 002182 东兴蓝海财富混合 0.5890 0.5890 +0.5119% +0.0030 0.5860 0.5860 李晨辉 孙继青
980 2019-01-18 003208 东兴量化多策略混合 0.6660 0.6660 +0.4676% +0.0031 0.6629 0.6629 李兵伟 程远
981 2019-01-18 004696 东兴量化优享混合 0.9553 0.9553 +0.3150% +0.0030 0.9523 0.9523 李兵伟 孙继青
982 2019-01-18 004840 东兴品牌精选混合A 1.0254 1.0254 +0.0390% +0.0004 1.0250 1.0250 孙继青
983 2019-01-18 006442 东兴品牌精选混合C 1.0254 1.0254 +0.0390% +0.0004 1.0250 1.0250 孙继青
984 2019-01-18 003545 东兴兴利债券 1.0373 1.0373 -0.0674% -0.0007 1.0380 1.0380 孙继青 程远 张琳娜
985 2019-01-18 002465 东兴众智优选混合 0.8370 0.8370 +0.4802% +0.0040 0.8330 0.8330 程远
986 2019-01-16 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) 102.3300 102.3300 +0.3727% +0.3800 101.9500 101.9500 --
987 2019-01-16 968016 东亚亚洲债-A(分派) 13.4100 13.4100 +0.2242% +0.0300 13.3800 13.3800 --
988 2019-01-16 968019 东亚亚洲债-A(累积) 22.9700 22.9700 +0.2182% +0.0500 22.9200 22.9200 --
989 2019-01-16 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 103.5600 103.5600 +0.2032% +0.2100 103.3500 103.3500 --
990 2019-01-16 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 99.9300 99.9300 +0.2106% +0.2100 99.7200 99.7200 --
991 2019-01-17 169106 东证创优 1.0207 1.0357 -0.0685% -0.0007 1.0214 1.0364 饶刚 陈觉平 孔令超
992 2019-01-11 501066 东证恒元 0.9920 0.9920 +2.4582% +0.0238 0.9682 0.9682 林鹏
993 2019-01-17 501053 东证目优 1.0210 1.0410 -0.0098% -0.0001 1.0211 1.0411 孔令超 徐觅 饶刚
994 2019-01-17 169101 东证睿丰 1.2030 2.1050 -0.4963% -0.0060 1.2090 2.1110 林鹏
995 2019-01-17 169105 东证睿华 1.0465 1.4075 -0.0764% -0.0008 1.0473 1.4083 李响 林鹏
996 2019-01-17 169104 东证睿满 1.0460 1.3970 -0.8531% -0.0090 1.0550 1.4060 孙伟
997 2019-01-17 501049 东证睿玺 0.8132 0.8132 -0.6232% -0.0051 0.8183 0.8183 王延飞
998 2019-01-17 169103 东证睿轩 1.0520 1.3900 -0.4730% -0.0050 1.0570 1.3950 刚登峰
999 2019-01-17 169102 东证睿阳 1.0012 1.7272 -0.2491% -0.0025 1.0037 1.7297 秦绪文
1000 2019-01-17 501054 东证睿泽 0.8361 0.8361 -0.4050% -0.0034 0.8395 0.8395 周云 孙伟
1001 2019-01-18 160921 多策略 0.8020 0.8240 +0.7538% +0.0060 0.7960 0.8180 戴军
1002 2019-01-18 150033 多利进取 0.6767 0.9702 +0.3262% +0.0022 0.6745 0.9680 王茜
1003 2019-01-18 150032 多利优先 1.0407 1.3917 +0.0192% +0.0002 1.0405 1.3915 王茜
1004 2019-01-18 510550 方正500 1.0108 1.0108 +1.0093% +0.0101 1.0007 1.0007 吴昊
1005 2019-01-18 730001 方正富邦创新动力混合 0.9630 1.7130 +0.7322% +0.0070 0.9560 1.7060 符健 徐超
1006 2019-01-18 006416 方正富邦丰利债券A 1.0025 1.0025 +0.0100% +0.0001 1.0024 1.0024 王健
1007 2019-01-18 006417 方正富邦丰利债券C 1.0012 1.0012 +0.0000% +0.0000 1.0012 1.0012 王健
1008 2019-01-18 006731 方正富邦富利纯债A 1.0030 1.0030 +0.0399% +0.0004 1.0026 1.0026 王健
1009 2019-01-18 006732 方正富邦富利纯债C 1.0026 1.0026 +0.0399% +0.0004 1.0022 1.0022 王健
1010 2019-01-18 730002 方正富邦红利精选混合 1.0300 1.3000 +1.3780% +0.0140 1.0160 1.2860 徐超 方伟宁
1011 2019-01-18 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0486 1.0746 -0.0477% -0.0005 1.0491 1.0751 王健
1012 2019-01-18 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0660 1.3050 -0.0563% -0.0006 1.0666 1.3056 王健
1013 2019-01-18 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0413 1.1183 -0.0480% -0.0005 1.0418 1.1188 王健
1014 2019-01-18 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0401 1.1181 -0.0480% -0.0005 1.0406 1.1186 王健
1015 -- 006687 方正富邦深证100ETF联接A -- -- -- -- -- -- 吴昊
1016 -- 006688 方正富邦深证100ETF联接C -- -- -- -- -- -- 吴昊
1017 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
1018 2018-12-28 002297 方正优选C 0.9710 0.9710 +0.0000% +0.0000 0.9710 0.9710 --
1019 2019-01-18 512200 房地产 0.7339 0.7339 +0.8936% +0.0065 0.7274 0.7274 罗文杰
1020 2019-01-18 160628 房地产 0.8830 1.6500 +1.2615% +0.0110 0.8720 1.6430 余斌
1021 2019-01-18 150117 房地产A 1.0024 1.3664 +0.0100% +0.0001 1.0023 1.3663 徐成城
1022 2019-01-18 150118 房地产B 0.7994 2.0918 +2.6583% +0.0207 0.7787 2.0711 徐成城
1023 2019-01-18 512070 非银ETF 1.7041 1.7041 +1.7555% +0.0294 1.6747 1.6747 余海燕
1024 2019-01-18 510120 非周ETF 2.5050 1.0550 +1.8293% +0.0450 2.4600 1.0360 江勇
1025 2019-01-18 519032 非周ETF联接 0.9970 0.9970 +1.7347% +0.0170 0.9800 0.9800 江勇
1026 -- 006857 蜂巢卓睿混合A -- -- -- -- -- -- 廖新昌 伍舟宏
1027 -- 006858 蜂巢卓睿混合C -- -- -- -- -- -- 廖新昌 伍舟宏
1028 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
1029 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
1030 2019-01-18 002881 丰润纯债债券A类 1.9618 1.9618 -0.0459% -0.0009 1.9627 1.9627 杨宇俊
1031 2019-01-18 002882 丰润纯债债券C类 1.1106 1.1106 -0.0540% -0.0006 1.1112 1.1112 杨宇俊
1032 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
1033 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
1034 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
1035 2019-01-18 501032 福盛定增 0.7466 0.7466 +0.2821% +0.0021 0.7445 0.7445 姚思劼
1036 2019-01-18 001861 富安达健康人生混合 0.9411 0.9411 +2.0827% +0.0192 0.9219 0.9219 李守峰 纪青
1037 2019-01-18 004549 富安达消费主题混合 0.8510 0.8510 +1.5877% +0.0133 0.8377 0.8377 吴战峰 毛矛
1038 2019-01-18 001659 富安达新动力混合 1.1027 1.1027 +1.5004% +0.0163 1.0864 1.0864 毛矛 朱义
1039 2019-01-18 000755 富安达新兴 0.7557 0.7557 +0.8676% +0.0065 0.7492 0.7492 孙绍冰
1040 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
1041 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
1042 2019-01-17 001660 富安达行业轮动混合 0.8720 0.8720 -0.5701% -0.0050 0.8770 0.8770 毛矛 朱义
1043 2019-01-18 002584 富安达长盈混合 0.8990 0.9190 +0.6719% +0.0060 0.8930 0.9130 朱义
1044 2019-01-18 161039 富国1000 0.8784 0.8784 +1.1865% +0.0103 0.8681 0.8681 徐幼华 方旻
1045 2019-01-18 161017 富国500 1.5010 1.6810 +1.1456% +0.0170 1.4840 1.6640 李笑薇 方旻 徐幼华
1046 2019-01-17 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 1.0065 1.0065 -0.1191% -0.0012 1.0077 1.0077 徐幼华 方旻
1047 2019-01-18 005078 富国宝利增强债券 1.0287 1.0287 +0.2827% +0.0029 1.0258 1.0258 钟智伦 陈斯扬
1048 2019-01-18 005840 富国产业驱动混合 1.0070 1.0070 +0.0596% +0.0006 1.0064 1.0064 厉叶淼
1049 2019-01-18 004183 富国产业升级混合 0.8771 0.8771 +1.0484% +0.0091 0.8680 0.8680 章旭峰
1050 2019-01-18 100058 富国产业债 1.0670 1.4620 +0.0938% +0.0010 1.0660 1.4610 武磊 黄纪亮
1051 2019-01-18 005549 富国成长优选三年定开混合 0.7839 -- +0.9270% +0.0072 0.7767 0.7767 魏伟
1052 2019-01-18 000471 富国城镇发展 0.9960 1.4960 +1.3225% +0.0130 0.9830 1.4830 蒲世林
1053 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
1054 2019-01-18 002692 富国创新科技 0.8860 0.8860 +0.9112% +0.0080 0.8780 0.8780 李元博
1055 2019-01-18 100066 富国纯债A 1.0670 1.2980 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.2980 武磊
1056 2019-01-18 100068 富国纯债C 1.0650 1.2690 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.2690 武磊
1057 2019-01-18 006022 富国大盘价值量化精选混合 1.0096 1.0096 +1.4266% +0.0142 0.9954 0.9954 徐幼华 方旻
1058 -- 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
1059 2019-01-18 100056 富国低碳环保混合 2.0440 2.0440 +0.9383% +0.0190 2.0250 2.0250 魏伟
1060 2019-01-18 001985 富国低碳新经济混合 1.0800 1.0800 +1.3133% +0.0140 1.0660 1.0660 杨栋
1061 2019-01-18 004736 富国鼎利纯债债券 1.0996 1.1189 +0.0364% +0.0004 1.0992 1.1185 黄纪亮 武磊
1062 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
1063 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
1064 -- 006804 富国短债债券型A -- -- -- -- -- -- 张波
1065 -- 006805 富国短债债券型C -- -- -- -- -- -- 张波
1066 2019-01-18 004902 富国丰利增强债券 1.0175 1.0175 +0.2463% +0.0025 1.0150 1.0150 王保合 陈斯扬
1067 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
1068 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
1069 2019-01-18 001349 富国改革 0.4220 0.4220 +0.4762% +0.0020 0.4200 0.4200 李晓铭
1070 2019-01-18 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9251 0.9251 +1.1702% +0.0107 0.9144 0.9144 徐幼华 张峰 蔡卡尔
1071 2019-01-18 000513 富国高端制造 1.2480 1.2480 +1.1345% +0.0140 1.2340 1.2340 毕天宇
1072 2019-01-18 100060 富国高新混合 1.4950 1.9150 +1.4247% +0.0210 1.4740 1.8940 李元博
1073 2019-01-18 001268 富国国安 0.4650 0.4650 +0.6494% +0.0030 0.4620 0.4620 王海军
1074 2019-01-18 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.8129 0.8129 +0.0000% +0.0000 0.8129 0.8129 袁宜
1075 2019-01-18 000139 富国国企债A 1.0061 1.2911 +0.0099% +0.0001 1.0060 1.2910 王颀亮
1076 2019-01-18 000141 富国国企债C 1.0072 1.2692 +0.0199% +0.0002 1.0070 1.2690 王颀亮
1077 2019-01-17 006683 富国国企债D 1.0057 1.0087 +0.0199% +0.0002 1.0055 1.0085 王颀亮
1078 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
1079 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
1080 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
1081 2019-01-18 000029 富国宏观策略 1.4720 1.6670 +0.0000% +0.0000 1.4720 1.6670 袁宜
1082 2019-01-18 004920 富国泓利纯债债券型发起式 1.0272 1.0962 +0.0097% +0.0001 1.0271 1.0961 武磊 钟智伦
1083 2019-01-18 001371 富国沪港深 1.0530 1.3000 +1.2500% +0.0130 1.0400 1.2870 汪孟海
1084 2019-01-18 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 0.9553 0.9553 +1.0258% +0.0097 0.9456 0.9456 汪孟海
1085 2019-01-18 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 0.9787 0.9787 +0.8345% +0.0081 0.9706 0.9706 宁君 张峰
1086 -- 006751 富国互联科技股票 -- -- -- -- -- -- 许炎
1087 2019-01-18 100038 富国沪深300 1.4360 1.5960 +1.5559% +0.0220 1.4140 1.5740 李笑薇 方旻
1088 2019-01-18 161014 富国汇利 1.1769 1.6457 +0.0255% +0.0003 1.1766 1.6453 黄纪亮
1089 2019-01-11 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0194 1.0194 +0.4434% +0.0045 1.0149 1.0149 钟智伦
1090 2019-01-18 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.7340 0.7340 +1.2833% +0.0093 0.7247 0.7247 王海军 李晓铭 吴畏
1091 2019-01-18 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.7290 0.7290 +1.2781% +0.0092 0.7198 0.7198 王海军 吴畏 李晓铭
1092 2019-01-18 002340 富国价值优势混合 1.0720 1.0720 +0.9416% +0.0100 1.0620 1.0620 王海军
1093 2019-01-17 006652 富国金融地产行业混合 1.0199 1.0199 +0.2457% +0.0025 1.0174 1.0174 吴畏
1094 2019-01-18 006134 富国金融债债券 1.0333 1.0333 -0.0677% -0.0007 1.0340 1.0340 黄纪亮 俞晓斌
1095 2019-01-18 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.0596 1.0596 +1.7770% +0.0185 1.0411 1.0411 于洋
1096 2019-01-18 005171 富国景利纯债债券 1.0525 1.0740 +0.0666% +0.0007 1.0518 1.0733 李羿 钟智伦
1097 2019-01-18 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0427 1.0427 +0.1056% +0.0011 1.0416 1.0416 李羿
1098 2019-01-18 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0345 1.0345 +0.1064% +0.0011 1.0334 1.0334 李羿
1099 2019-01-18 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0999 1.0999 -0.0182% -0.0002 1.1001 1.1001 李羿
1100 2019-01-18 001641 富国绝对收益 1.0750 1.0750 +0.0931% +0.0010 1.0740 1.0740 于鹏
1101 2019-01-18 005609 富国军工主题混合 0.7887 0.7887 +0.7666% +0.0060 0.7827 0.7827 章旭峰
1102 2019-01-18 100051 富国可转债 1.3610 1.3610 +0.4428% +0.0060 1.3550 1.3550 俞晓斌
1103 2019-01-18 000202 富国两年期 1.0520 1.3740 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3740 王颀亮 钟智伦
1104 2019-01-18 002898 富国两年期理财债券A 1.0050 1.0750 +0.0996% +0.0010 1.0040 1.0740 俞晓斌 王颀亮 钟智伦
1105 2019-01-18 002899 富国两年期理财债券C 1.0040 1.0640 +0.0000% +0.0000 1.0040 1.0640 俞晓斌 王颀亮 钟智伦
1106 2019-01-18 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.0531 -- +0.1522% +0.0016 1.0515 1.0915 李羿
1107 2019-01-18 002593 富国美丽中国混合 1.1400 1.2400 +0.7958% +0.0090 1.1310 1.2310 张啸伟
1108 2019-01-18 000469 富国目标齐利 1.0770 1.2520 +0.0000% +0.0000 1.0770 1.2520 黄纪亮 武磊
1109 -- 006179 富国品质生活混合 -- -- -- -- -- -- 刘莉莉 王园园
1110 2019-01-18 100072 富国强回报A 1.4960 1.5260 +0.0000% +0.0000 1.4960 1.5260 黄纪亮
1111 2019-01-18 100073 富国强回报C 1.4450 1.4750 +0.0693% +0.0010 1.4440 1.4740 黄纪亮
1112 2019-01-16 100050 富国全球 1.0870 1.0870 +0.1843% +0.0020 1.0850 1.0850 沈博文
1113 2019-01-16 100055 富国全球科技互联网 1.3345 1.3345 +0.9150% +0.0121 1.3224 1.3224 张康康
1114 2019-01-18 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 1.0350 1.0350 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.0350 袁宜 黄纪亮
1115 -- 006218 富国生物医药科技混合 -- -- -- -- -- -- 于洋
1116 2019-01-18 000810 富国收益A 1.1320 1.2520 +0.0884% +0.0010 1.1310 1.2510 钟智伦
1117 2019-01-18 000812 富国收益C 1.1090 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2290 钟智伦
1118 2019-01-18 002483 富国泰利定开债 1.1300 1.1300 +0.0886% +0.0010 1.1290 1.1290 俞晓斌 钟智伦
1119 2019-01-18 519035 富国天博创新主题混合 1.1781 3.8431 +1.1766% +0.0137 1.1644 3.8065 毕天宇
1120 2019-01-18 100029 富国天成 0.8679 2.2039 +1.0243% +0.0088 0.8591 2.1951 俞晓斌 侯梧
1121 2019-01-18 161019 富国天锋 1.0190 1.4140 +0.0982% +0.0010 1.0180 1.4130 武磊
1122 2019-01-18 161010 富国天丰 1.0250 1.6320 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.6320 钟智伦
1123 2019-01-18 100026 富国天合稳健优选混合 1.1202 3.3017 +0.9735% +0.0108 1.1094 3.2909 张啸伟 杨栋
1124 2019-01-18 161005 富国天惠 1.5363 4.3243 +1.1789% +0.0179 1.5184 4.3064 朱少醒
1125 2019-01-18 003494 富国天惠C 1.5613 1.6063 +1.1794% +0.0182 1.5431 1.5881 朱少醒
1126 2019-01-18 100018 富国天利 1.3015 2.5135 +0.0384% +0.0005 1.3010 2.5130 黄纪亮
1127 2019-01-18 100022 富国天瑞 0.4486 4.1329 +0.5604% +0.0025 0.4461 4.1269 厉叶淼
1128 2019-01-18 000634 富国天盛 0.9550 1.5770 +0.9514% +0.0090 0.9460 1.5680 肖威兵
1129 2019-01-18 100020 富国天益价值混合 1.1123 4.4936 +0.9163% +0.0101 1.1022 4.4835 许炎 李晓铭
1130 2019-01-18 161015 富国天盈 0.9910 1.6450 +0.1010% +0.0010 0.9900 1.6440 李羿
1131 2019-01-18 100016 富国天源 1.3730 3.0860 +0.2190% +0.0030 1.3700 3.0830 曹晋 俞晓斌
1132 2019-01-18 100039 富国通胀主题混合 1.4280 1.4780 +0.9901% +0.0140 1.4140 1.4640 易智泉
1133 2019-01-18 001186 富国文体 0.8210 0.8210 +0.6127% +0.0050 0.8160 0.8160 林庆
1134 2019-01-18 000107 富国稳增A 1.0890 1.3870 +0.1840% +0.0020 1.0870 1.3850 李羿
1135 2019-01-18 000109 富国稳增C 1.0780 1.3590 +0.0929% +0.0010 1.0770 1.3580 李羿
1136 2019-01-18 002782 富国祥利定开 1.0060 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0060 钟智伦
1137 2019-01-18 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0659 1.1059 +0.0375% +0.0004 1.0655 1.1055 黄纪亮
1138 2019-01-18 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0598 1.0998 +0.0283% +0.0003 1.0595 1.0995 黄纪亮
1139 2019-01-18 519915 富国消费 0.9800 0.9800 +2.0833% +0.0200 0.9600 0.9600 王园园 刘莉莉
1140 -- 006796 富国消费升级混合 -- -- -- -- -- -- 汪孟海
1141 2019-01-18 001508 富国新动力A 1.3180 1.3180 +0.9188% +0.0120 1.3060 1.3060 于洋 李晓铭
1142 2019-01-18 001510 富国新动力C 1.3030 1.3030 +0.9295% +0.0120 1.2910 1.2910 于洋 李晓铭
1143 2019-01-18 000841 富国新回报A 1.1220 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1220 1.1220 钟智伦
1144 2019-01-18 000843 富国新回报C 1.1050 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.1050 钟智伦
1145 2019-01-18 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.0096 1.0096 +0.8692% +0.0087 1.0009 1.0009 肖威兵
1146 2019-01-18 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0142 1.0142 +0.8652% +0.0087 1.0055 1.0055 肖威兵
1147 2019-01-18 004674 富国新机遇灵活配置混合A 0.8897 0.8897 +0.9302% +0.0082 0.8815 0.8815 肖威兵 蔡耀华
1148 2018-02-13 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0002 1.0002 +0.0100% +0.0001 1.0001 1.0001 肖威兵 蔡耀华
1149 2019-01-18 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0112 1.0112 +0.0198% +0.0002 1.0110 1.0110 钟智伦
1150 2019-01-18 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0057 1.0057 +0.0199% +0.0002 1.0055 1.0055 钟智伦
1151 2019-01-18 001345 富国新收益A 1.1360 1.1360 +0.0000% +0.0000 1.1360 1.1360 钟智伦
1152 2019-01-18 001347 富国新收益C 1.1920 1.1920 +0.0000% +0.0000 1.1920 1.1920 钟智伦
1153 2019-01-15 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0027 1.0027 +0.0100% +0.0001 1.0026 1.0026 陈曙亮
1154 2019-01-18 001048 富国新兴产业 0.9960 0.9960 +1.1168% +0.0110 0.9850 0.9850 魏伟
1155 2019-01-18 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0641 1.0641 +0.0000% +0.0000 1.0641 1.0641 钟智伦
1156 2019-01-18 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0505 1.0505 +0.0000% +0.0000 1.0505 1.0505 钟智伦
1157 2019-01-17 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 0.9818 0.9818 +0.0000% +0.0000 0.9818 0.9818 钟智伦
1158 2019-01-17 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9776 0.9776 -0.0102% -0.0001 0.9777 0.9777 钟智伦
1159 2019-01-18 000191 富国信用债A 1.0370 1.3250 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.3250 黄纪亮
1160 2019-01-18 000192 富国信用债C 1.0370 1.3000 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.3000 黄纪亮
1161 2019-01-17 006684 富国信用债D 1.0380 1.0430 +0.0964% +0.0010 1.0370 1.0420 黄纪亮
1162 2019-01-18 005121 富国兴利增强债券 1.0159 1.0159 +0.1479% +0.0015 1.0144 1.0144 陈斯扬 王乐乐 黄纪亮
1163 2019-01-18 000880 富国研究精选 1.1520 1.1520 +0.6114% +0.0070 1.1450 1.1450 汪孟海 李晓铭
1164 2019-01-18 005075 富国研究量化精选混合 0.7569 0.7569 +1.0143% +0.0076 0.7493 0.7493 于鹏
1165 2019-01-18 000220 富国医保混合 1.7200 1.7200 +1.8957% +0.0320 1.6880 1.6880 于洋
1166 2019-01-18 000197 富国一年期 1.0670 1.3150 +0.0938% +0.0010 1.0660 1.3140 王颀亮 钟智伦
1167 2019-01-18 005920 富国颐利纯债债券 1.0407 1.0407 -0.0960% -0.0010 1.0417 1.0417 黄纪亮 俞晓斌
1168 2019-01-18 100035 富国优化增强债券A 1.6060 1.6710 +0.2497% +0.0040 1.6020 1.6670 俞晓斌
1169 2019-01-18 100037 富国优化增强债券C 1.5430 1.6080 +0.2599% +0.0040 1.5390 1.6040 俞晓斌
1170 2019-01-18 001827 富国优选沪港深 1.0190 1.0190 +0.5923% +0.0060 1.0130 1.0130 刘莉莉 汪孟海 李晓铭
1171 -- 006527 富国优质发展混合A -- -- -- -- -- -- 曹文俊
1172 -- 006528 富国优质发展混合C -- -- -- -- -- -- 曹文俊
1173 2019-01-18 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0345 1.0675 +0.0387% +0.0004 1.0341 1.0671 黄纪亮 武磊
1174 2019-01-17 005732 富国臻选成长灵活配置混合 0.9994 0.9994 -0.1499% -0.0015 1.0009 1.0009 易智泉 俞晓斌
1175 2019-01-16 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.5880 2.0430 +1.0178% +0.0160 1.5720 2.0270 张峰
1176 2019-01-18 000940 富国中小盘 0.9560 0.9560 +0.3148% +0.0030 0.9530 0.9530 曹晋
1177 2019-01-17 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0183 1.0183 +0.0295% +0.0003 1.0180 1.0180 武磊
1178 2019-01-17 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0178 1.0178 +0.0295% +0.0003 1.0175 1.0175 武磊
1179 2019-01-18 100032 富国中证 0.9940 2.5760 +1.1190% +0.0110 0.9830 2.5640 方旻 徐幼华
1180 2019-01-17 006748 富国中证价值ETF联接 1.0199 1.0199 -0.4879% -0.0050 1.0249 1.0249 牛志冬 王乐乐
1181 2019-01-18 005760 富国周期优势混合 1.0123 1.0123 +0.9373% +0.0094 1.0029 1.0029 刘博
1182 2019-01-18 005739 富国转型机遇混合 0.8187 0.8187 +1.4498% +0.0117 0.8070 0.8070 曹文俊
1183 2019-01-18 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0422 1.0572 +0.0576% +0.0006 1.0416 1.0566 黄纪亮 武磊
1184 2019-01-18 005164 富荣福锦混合A 0.8412 0.8412 +1.0815% +0.0090 0.8322 0.8322 邓宇翔
1185 2019-01-18 005165 富荣福锦混合C 0.8335 0.8335 +1.0916% +0.0090 0.8245 0.8245 邓宇翔
1186 2019-01-17 005104 富荣福康混合A 0.7222 0.7222 -0.1383% -0.0010 0.7232 0.7232 邓宇翔
1187 2019-01-17 005105 富荣福康混合C 0.7219 0.7219 -0.1383% -0.0010 0.7229 0.7229 邓宇翔
1188 2019-01-18 004788 富荣福泰混合A 0.7229 0.7229 +0.7667% +0.0055 0.7174 0.7174 邓宇翔
1189 2019-01-18 004789 富荣福泰混合C 0.7221 0.7221 +0.7675% +0.0055 0.7166 0.7166 邓宇翔
1190 2019-01-17 004794 富荣福鑫混合A 0.9920 0.9920 +0.0000% +0.0000 0.9920 0.9920 邓宇翔
1191 2019-01-17 004795 富荣福鑫混合C 0.9899 0.9899 +0.0000% +0.0000 0.9899 0.9899 邓宇翔
1192 2019-01-17 005173 富荣富安债券A 1.0492 1.0492 +0.0763% +0.0008 1.0484 1.0484 吕晓蓉
1193 2019-01-17 005174 富荣富安债券C 1.0455 1.0455 +0.0766% +0.0008 1.0447 1.0447 吕晓蓉
1194 -- 006613 富荣富金专项金融债纯债 -- -- -- -- -- -- 陈茜
1195 2019-01-17 006488 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0135 1.0135 +0.0099% +0.0001 1.0134 1.0134 吕晓蓉
1196 2019-01-17 004792 富荣富乾债券A 1.0158 1.0654 -0.4801% -0.0049 1.0207 1.0703 吕晓蓉
1197 2019-01-17 004793 富荣富乾债券C 1.0036 1.0531 -0.4760% -0.0048 1.0084 1.0579 吕晓蓉
1198 2019-01-18 003999 富荣富祥纯债 1.0842 1.1072 +0.0277% +0.0003 1.0839 1.1069 吕晓蓉
1199 2019-01-18 004441 富荣富兴纯债 1.0818 1.1048 +0.0277% +0.0003 1.0815 1.1045 吕晓蓉
1200 2019-01-18 006109 富荣价值精选混合A 1.6144 1.6144 +1.2100% +0.0193 1.5951 1.5951 邓宇翔
1201 2019-01-18 006110 富荣价值精选混合C 0.7997 0.7997 +1.2022% +0.0095 0.7902 0.7902 邓宇翔
1202 2019-01-17 004790 富荣中证500指数增强A 0.8283 0.8283 -0.6835% -0.0057 0.8340 0.8340 邓宇翔
1203 2019-01-17 004791 富荣中证500指数增强C 0.8276 0.8276 -0.6840% -0.0057 0.8333 0.8333 邓宇翔
1204 2019-01-18 512550 富时A50 0.9465 0.9465 +2.1036% +0.0195 0.9270 0.9270 陈正宪 何如
1205 2019-01-18 501067 富时AH50 1.0185 1.0185 +1.5049% +0.0151 1.0034 1.0034 苏燕青
1206 2019-01-18 005613 富时发达市场REITs 1.1073 1.1073 +0.1538% +0.0017 1.1056 1.1056 施虓文
1207 2019-01-16 005614 富时发达市场REITs美钞 0.1635 0.1635 +0.5535% +0.0009 0.1626 0.1626 施虓文
1208 2019-01-16 005615 富时发达市场REITs美汇 0.1635 0.1635 +0.5535% +0.0009 0.1626 0.1626 施虓文
1209 2019-01-18 150295 改革A 1.0063 -- +0.0099% +0.0001 1.0062 -- 孙伟
1210 2019-01-18 150296 改革B 0.5557 -- +3.9469% +0.0211 0.5346 -- 孙伟
1211 2019-01-18 160136 改革基金 0.7810 0.5756 +1.3759% +0.0106 0.7704 0.5678 孙伟
1212 2019-01-18 502024 钢铁A 1.0170 1.1600 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1600 张羽翔
1213 2019-01-17 150287 钢铁A 1.0050 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.2010 赵菲
1214 2019-01-18 502025 钢铁B 0.5250 0.5250 +8.2474% +0.0400 0.4850 0.4850 张羽翔
1215 2019-01-17 150288 钢铁B 0.8140 0.0300 +0.1230% +0.0010 0.8130 0.0300 赵菲
1216 2019-01-18 502023 钢铁分级 0.7710 0.8420 +2.6631% +0.0200 0.7510 0.8220 张羽翔
1217 2019-01-17 168203 钢铁母基 0.9090 0.3790 +0.0000% +0.0000 0.9090 0.3790 赵菲
1218 2019-01-18 513900 港股100 0.9325 0.9325 +1.4800% +0.0136 0.9189 0.9189 倪斌 苏圻涵
1219 2019-01-18 501306 港股高C 0.8960 0.8960 +1.2086% +0.0107 0.8853 0.8853 赖中立
1220 2019-01-18 501305 港股高息 0.8998 0.8998 +1.2035% +0.0107 0.8891 0.8891 赖中立
1221 2019-01-18 160322 港股精选 0.9744 1.0244 +1.2153% +0.0117 0.9627 1.0127 黄芳 李湘杰
1222 2019-01-18 501309 港股通 1.0274 1.0274 +0.6761% +0.0069 1.0205 1.0205 吴向军
1223 2019-01-18 501023 港中小企 1.0417 1.0417 +0.9986% +0.0103 1.0314 1.0314 尤柏年 张羽翔
1224 2019-01-18 161718 高贝分级 0.7318 1.0938 +1.7378% +0.0125 0.7193 1.0860 苏燕青
1225 2019-01-18 150145 高贝塔A 1.0044 1.3067 +0.0199% +0.0002 1.0042 1.3065 苏燕青
1226 2019-01-18 150146 高贝塔B 0.4592 1.1039 +5.7090% +0.0248 0.4344 1.0978 苏燕青
1227 2019-01-18 161037 高端制造 0.8111 0.8111 +1.3368% +0.0107 0.8004 0.8004 徐幼华 牛志冬 蔡卡尔
1228 -- 512590 高股息 -- -- -- -- -- -- 陈士俊
1229 2019-01-18 150277 高铁A 1.0170 1.1710 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1710 张羽翔
1230 2019-01-18 150325 高铁A端 1.0024 1.1944 +0.0100% +0.0001 1.0023 1.1943 赵栩 刘伟琳
1231 2019-01-18 150293 高铁A级 1.0069 -- +0.0099% +0.0001 1.0068 -- 孙伟
1232 2019-01-18 150278 高铁B 0.6850 0.0310 +1.1817% +0.0080 0.6770 0.0310 张羽翔
1233 2019-01-18 150326 高铁B端 1.1349 0.0566 +0.9069% +0.0102 1.1247 0.0561 刘伟琳 赵栩
1234 2019-01-18 150294 高铁B级 0.4715 -- +1.4415% +0.0067 0.4648 -- 孙伟
1235 2018-11-14 502030 高铁分级 1.0680 0.4240 -0.0935% -0.0010 1.0690 0.4250 --
1236 2019-01-18 160639 高铁分级 0.8510 0.3570 +0.4723% +0.0040 0.8470 0.3550 张羽翔
1237 2019-01-18 160135 高铁基金 0.7392 0.4633 +0.4621% +0.0034 0.7358 0.4612 孙伟
1238 2019-01-18 164820 高铁母基 1.0686 0.4636 +0.4795% +0.0051 1.0635 0.4616 刘伟琳 赵栩
1239 2019-01-17 006181 格林伯锐灵活配置A 1.0003 1.0003 +0.0100% +0.0001 1.0002 1.0002 张兴 宋绍峰
1240 2019-01-17 006182 格林伯锐灵活配置C 1.0001 1.0001 +0.0000% +0.0000 1.0001 1.0001 张兴 宋绍峰
1241 -- 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- 张兴
1242 -- 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- 张兴
1243 2019-01-17 004942 格林伯元灵活配置A 0.9477 0.9477 +0.0000% +0.0000 0.9477 0.9477 宋东旭 曹晋文 张兴
1244 2019-01-17 004943 格林伯元灵活配置C 0.9463 0.9463 +0.0000% +0.0000 0.9463 0.9463 宋东旭 曹晋文 张兴
1245 2019-01-17 006184 格林泓鑫纯债A 1.0108 1.0108 +0.0396% +0.0004 1.0104 1.0104 宋东旭 张晓圆
1246 2019-01-17 006185 格林泓鑫纯债C 1.0106 1.0106 +0.0396% +0.0004 1.0102 1.0102 宋东旭 张晓圆
1247 2019-01-11 511030 公司债 1.0022 1.0022 +0.1499% +0.0015 1.0007 1.0007 李宪
1248 2019-01-18 161031 工业4 0.9240 0.3790 +1.3158% +0.0120 0.9120 0.3740 张圣贤 王乐乐
1249 2019-01-18 150315 工业4A 1.0060 1.1650 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.1640 张圣贤 王乐乐
1250 2019-01-18 150316 工业4B 0.8420 0.0330 +2.8083% +0.0230 0.8190 0.0320 张圣贤 王乐乐
1251 2019-01-18 159953 工业ETF 0.6723 0.6723 +0.9611% +0.0064 0.6659 0.6659 陆志明
1252 -- 510350 工银300 -- -- -- -- -- -- 刘伟琳
1253 2019-01-18 164809 工银500 0.9090 1.0716 +0.9776% +0.0088 0.9002 1.0628 赵栩 刘伟琳
1254 2019-01-18 000195 工银保本3号A 1.0640 1.4480 +0.2828% +0.0030 1.0610 1.4430 张洋
1255 2019-01-18 000196 工银保本3号B 1.0460 1.3960 +0.1916% +0.0020 1.0440 1.3930 张洋
1256 2019-01-18 000045 工银产业债A 1.3460 1.4970 +0.2981% +0.0040 1.3420 1.4930 何秀红
1257 2019-01-18 000046 工银产业债B 1.3230 1.4630 +0.3033% +0.0040 1.3190 1.4590 何秀红
1258 2019-01-18 000893 工银创新动力 0.4880 0.4880 +1.0352% +0.0050 0.4830 0.4830 李劭钊
1259 2019-01-17 005390 工银创业板ETF联接A 0.7052 0.7052 -1.1633% -0.0083 0.7135 0.7135 赵栩
1260 2019-01-17 005391 工银创业板ETF联接C 0.7006 0.7006 -1.1569% -0.0082 0.7088 0.7088 赵栩
1261 2019-01-18 164810 工银纯债 1.0160 1.2970 +0.0985% +0.0010 1.0150 1.2960 李娜
1262 2019-01-18 000402 工银纯债债券A 1.1481 1.2944 +0.0523% +0.0006 1.1475 1.2938 谷衡 张略钊
1263 2019-01-18 000403 工银纯债债券B 1.1420 1.2715 +0.0613% +0.0007 1.1413 1.2708 谷衡 张略钊
1264 2019-01-18 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9830 1.7020 +0.7172% +0.0070 0.9760 1.6950 王筱苓
1265 2019-01-11 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0237 1.0713 +0.4514% +0.0046 1.0191 1.0667 谷衡 陈桂都
1266 2019-01-18 003931 工银丰实三年定开债券 1.0505 1.0505 -1.1015% -0.0117 1.0622 1.0622 李娜
1267 2019-01-18 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1260 1.1260 +0.1779% +0.0020 1.1240 1.1240 何秀红
1268 2019-01-18 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1250 1.1250 +0.1781% +0.0020 1.1230 1.1230 何秀红
1269 2019-01-18 001320 工银丰盈 1.0070 1.0070 +1.2060% +0.0120 0.9950 0.9950 王君正
1270 2019-01-18 001008 工银改革股票 0.9470 0.9470 +1.8280% +0.0170 0.9300 0.9300 何肖颉
1271 2019-01-18 000793 工银高端制造 0.6380 0.6380 +2.0800% +0.0130 0.6250 0.6250 黄安乐
1272 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -1.3175% -0.0100 0.7590 0.7590 --
1273 -- 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- --
1274 2019-01-18 001719 工银国家战略股票 0.7990 0.7990 +1.3959% +0.0110 0.7880 0.7880 胡志利 陈小鹭
1275 2019-01-18 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0563 1.0563 -0.0662% -0.0007 1.0570 1.0570 刘琦
1276 2019-01-18 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0560 1.0560 -0.0662% -0.0007 1.0567 1.0567 刘琦
1277 2019-01-18 003342 工银国债纯债债券A 1.0494 1.0494 +0.0000% +0.0000 1.0494 1.0494 张略钊
1278 2019-01-18 003643 工银国债纯债债券C 1.0440 1.0440 +0.0096% +0.0001 1.0439 1.0439 张略钊
1279 2019-01-18 481001 工银核心价值混合A 0.2501 4.3573 +1.5016% +0.0037 0.2464 4.3438 何肖颉
1280 2019-01-17 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉
1281 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0404 --
1282 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
1283 2019-01-18 002832 工银恒享纯债 1.0433 1.0874 -0.0192% -0.0002 1.0435 1.0876 陈桂都 谷衡
1284 2019-01-18 481006 工银红利混合 0.7093 0.7503 +1.1985% +0.0084 0.7009 0.7419 林念
1285 2019-01-18 005833 工银红利优享混合A 1.0011 1.0011 +0.0300% +0.0003 1.0008 1.0008 郝康
1286 2019-01-18 005834 工银红利优享混合C 1.0009 1.0009 +0.0300% +0.0003 1.0006 1.0006 郝康
1287 2019-01-18 002387 工银沪港深股票 1.0040 1.0720 +1.5167% +0.0150 0.9890 1.0570 郝康
1288 2019-01-17 005197 工银沪港深精选混合A 0.8556 0.8556 -0.4769% -0.0041 0.8597 0.8597 郝康
1289 2019-01-17 005198 工银沪港深精选混合C 0.8510 0.8510 -0.4795% -0.0041 0.8551 0.8551 郝康
1290 2019-01-18 001409 工银互联网 0.2690 0.2690 +1.8939% +0.0050 0.2640 0.2640 黄安乐 张继圣
1291 2019-01-18 481009 工银沪深300 0.8997 1.4603 +1.7070% +0.0151 0.8846 1.4452 赵栩 刘伟琳
1292 2019-01-18 000251 工银金融地产混合 1.9690 2.7040 +1.4948% +0.0290 1.9400 2.6750 鄢耀 王君正 甘宗卫
1293 2019-01-17 164825 工银京津冀指数C 0.9298 0.9298 -1.4938% -0.0141 0.9439 0.9439 刘伟琳 赵栩
1294 2019-01-16 486002 工银精选 2.0340 2.0340 +0.0984% +0.0020 2.0320 2.0320 游凛峰
1295 2019-01-18 005937 工银精选金融地产混合A 1.0126 1.0126 +0.0000% +0.0000 1.0126 1.0126 鄢耀 甘宗卫 王君正
1296 2019-01-18 005938 工银精选金融地产混合C 0.9997 0.9997 +0.0000% +0.0000 0.9997 0.9997 甘宗卫 王君正 鄢耀
1297 2019-01-18 005943 工银聚福混合A 1.0038 1.0038 -0.0199% -0.0002 1.0040 1.0040 刘琦
1298 2019-01-18 005944 工银聚福混合C 1.0020 1.0020 -0.0200% -0.0002 1.0022 1.0022 刘琦
1299 2019-01-18 001496 工银聚焦 0.6090 0.6090 +1.3311% +0.0080 0.6010 0.6010 王筱苓
1300 -- 006709 工银聚盈混合A -- -- -- -- -- -- 张洋 李昱
1301 -- 006710 工银聚盈混合C -- -- -- -- -- -- 张洋 李昱
1302 2019-01-18 000667 工银绝对收益A 1.0680 1.0680 +0.2817% +0.0030 1.0650 1.0650 游凛峰
1303 2019-01-18 000672 工银绝对收益B 1.0210 1.0210 +0.1963% +0.0020 1.0190 1.0190 游凛峰
1304 2019-01-18 005945 工银可转债优选债券A 1.0349 1.0349 +0.2519% +0.0026 1.0323 1.0323 张洋
1305 2019-01-18 005946 工银可转债优选债券C 1.0316 1.0316 +0.2527% +0.0026 1.0290 1.0290 张洋
1306 2019-01-18 003401 工银可转债债券 0.9672 0.9672 +0.7815% +0.0075 0.9597 0.9597 张洋
1307 2019-01-18 000078 工银两年定开A 1.2960 1.2960 +0.1546% +0.0020 1.2940 1.2940 李敏
1308 2019-01-18 000079 工银两年定开C 1.2690 1.2690 +0.0789% +0.0010 1.2680 1.2680 李敏
1309 2019-01-18 481017 工银量化策略混合 1.7660 1.7660 +1.3777% +0.0240 1.7420 1.7420 游凛峰
1310 2019-01-18 487016 工银灵活配置混合A 1.0162 1.2264 +0.8135% +0.0082 1.0080 1.2165 李昱
1311 2019-01-17 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
1312 2019-01-18 001043 工银美丽城镇 0.9450 0.9450 +1.6129% +0.0150 0.9300 0.9300 王君正
1313 2019-01-18 006470 工银目标收益一年定开A 1.1390 1.1390 +0.1759% +0.0020 1.1370 1.1370 李娜
1314 2019-01-18 000728 工银目标收益一年定开C 1.1370 1.1830 +0.0880% +0.0010 1.1360 1.1820 李娜
1315 2019-01-18 001195 工银农业 0.5290 0.5290 +1.7308% +0.0090 0.5200 0.5200 杨柯
1316 2019-01-18 483003 工银平衡 0.3647 1.7066 +0.6902% +0.0025 0.3622 1.7021 黄安乐
1317 2019-01-18 001717 工银前沿医疗股票 1.1720 1.1720 +2.4476% +0.0280 1.1440 1.1440 赵蓓
1318 2019-01-18 485105 工银强债A 1.0698 1.8271 -0.0934% -0.0010 1.0708 1.8281 杜海涛 张略钊
1319 2019-01-18 485005 工银强债B 1.0646 1.7724 -0.0938% -0.0010 1.0656 1.7734 杜海涛 张略钊
1320 2019-01-16 486001 工银全球 1.2320 1.6930 +0.4894% +0.0060 1.2260 1.6870 游凛峰
1321 2019-01-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1480 0.1480 +0.0000% +0.0000 0.1480 0.1480 刘琦
1322 2019-01-16 003385 工银全球美元债A人民币 1.0009 1.0009 +0.1100% +0.0011 0.9998 0.9998 刘琦
1323 2019-01-16 003387 工银全球美元债C 0.9967 0.9967 +0.1004% +0.0010 0.9957 0.9957 刘琦
1324 2019-01-18 002603 工银瑞丰定开纯债 1.1554 1.1554 +0.1387% +0.0016 1.1538 1.1538 李娜
1325 2019-01-18 006169 工银瑞福纯债债券A 1.0053 1.0053 +0.0099% +0.0001 1.0052 1.0052 李娜
1326 2019-01-18 006170 工银瑞福纯债债券C 1.0046 1.0046 +0.0199% +0.0002 1.0044 1.0044 李娜
1327 2019-01-11 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0295 1.0295 +0.0972% +0.0010 1.0285 1.0285 李娜 陈桂都
1328 2019-01-18 004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0140 1.0560 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0550 李娜
1329 2019-01-18 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0363 1.0563 +0.1450% +0.0015 1.0348 1.0548 李娜 谷衡
1330 2019-01-18 002997 工银瑞享纯债债券 1.0329 1.0940 +0.0387% +0.0004 1.0325 1.0936 何秀红
1331 2019-01-18 487021 工银瑞信优质精选 1.3540 1.3540 +1.1958% +0.0160 1.3380 1.3380 胡志利
1332 2019-01-18 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0590 1.0590 +0.1703% +0.0018 1.0572 1.0572 刘琦
1333 2018-06-08 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 +0.0196% +0.0002 1.0222 1.0222 --
1334 2019-01-18 510850 工银上50 1.0093 1.0093 +1.6620% +0.0165 0.9928 0.9928 赵栩
1335 2019-01-17 006220 工银上证50ETF联接A 0.9989 0.9989 -0.2795% -0.0028 1.0017 1.0017 赵栩
1336 2019-01-17 006221 工银上证50ETF联接C 0.9988 0.9988 -0.2796% -0.0028 1.0016 1.0016 赵栩
1337 2019-01-18 001245 工银生态 0.5660 0.5660 +1.7986% +0.0100 0.5560 0.5560 何肖颉 闫思倩
1338 2019-01-18 485111 工银双利A 1.4570 1.8790 +0.1375% +0.0020 1.4550 1.8770 欧阳凯 魏欣 宋炳珅
1339 2019-01-18 485011 工银双利B 1.4290 1.8160 +0.1402% +0.0020 1.4270 1.8140 欧阳凯 魏欣 宋炳珅
1340 2019-01-18 164814 工银双债 0.9770 1.3600 +0.5144% +0.0050 0.9720 1.3550 张洋 李昱
1341 2019-01-18 164808 工银四季 1.0583 1.6090 +0.0757% +0.0008 1.0575 1.6082 何秀红
1342 2019-01-18 002750 工银泰享三年理财债券 1.0018 1.0601 +0.0599% +0.0006 1.0012 1.0595 陈桂都
1343 2019-01-18 000184 工银添福A 1.4790 1.6250 +0.0677% +0.0010 1.4780 1.6240 李昱 张洋
1344 2019-01-18 000185 工银添福B 1.4770 1.6220 +0.1356% +0.0020 1.4750 1.6200 张洋 李昱
1345 2019-01-18 485107 工银添利A 1.2161 1.7731 +0.0164% +0.0002 1.2159 1.7729 杜海涛 谷衡
1346 2019-01-18 485007 工银添利B 1.2010 1.7220 +0.0167% +0.0002 1.2008 1.7218 杜海涛 谷衡
1347 2019-01-18 006004 工银添祥一年定开债券 1.0279 1.0279 +0.0584% +0.0006 1.0273 1.0273 何秀红
1348 2019-01-18 485114 工银添颐A 1.9970 1.9970 +0.3014% +0.0060 1.9910 1.9910 杜海涛 景晓达 宋炳珅
1349 2019-01-18 485014 工银添颐B 1.9010 1.9010 +0.3166% +0.0060 1.8950 1.8950 杜海涛 宋炳珅 景晓达
1350 2019-01-18 001714 工银文体产业股票 1.3770 1.3770 +1.1013% +0.0150 1.3620 1.3620 袁芳
1351 2019-01-18 481004 工银稳健成长混合A 0.9391 1.1891 +1.2834% +0.0119 0.9272 1.1772 杜洋
1352 2019-01-17 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杜洋
1353 2019-01-18 001718 工银物流产业股票 1.1670 1.1670 +0.6034% +0.0070 1.1600 1.1600 张宇帆
1354 2019-01-18 002594 工银现代服务业混合 1.0000 1.0000 +0.7049% +0.0070 0.9930 0.9930 王筱苓
1355 2019-01-16 002380 工银香港中小盘美元 0.1554 0.1554 +1.2378% +0.0019 0.1535 0.1535 赵宪成 游凛峰
1356 2019-01-16 002379 工银香港中小盘人民币 1.0510 1.0510 +1.3500% +0.0140 1.0370 1.0370 赵宪成 游凛峰
1357 2019-01-18 481013 工银消费服务混合 1.2780 1.6270 +1.6706% +0.0210 1.2570 1.6060 王筱苓
1358 2019-01-18 000763 工银新财富 1.4360 1.4360 +0.6307% +0.0090 1.4270 1.4270 李昱 陈桂都 魏欣
1359 2019-01-18 001158 工银新材料 0.5460 0.5460 +1.1111% +0.0060 0.5400 0.5400 陈小鹭 孙楠 张剑峰
1360 2019-01-18 002005 工银新得利混合 1.1050 1.1050 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.1050 张洋
1361 2019-01-15 002007 工银新得润混合 1.0950 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0950 1.0950 --
1362 2019-01-18 002006 工银新得益混合 1.1340 1.1340 +0.2653% +0.0030 1.1310 1.1310 张洋
1363 2019-01-18 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.7850 0.7850 +0.6410% +0.0050 0.7800 0.7800 游凛峰
1364 2019-01-18 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.7750 0.7750 +0.5188% +0.0040 0.7710 0.7710 游凛峰
1365 2019-01-18 001648 工银新价值灵活配置混合 0.7870 0.7870 +1.2870% +0.0100 0.7770 0.7770 游凛峰
1366 2019-01-18 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 李昱 刘琦
1367 2019-01-18 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 李昱 刘琦
1368 2019-01-18 001054 工银新金融 0.8910 0.8910 +1.5964% +0.0140 0.8770 0.8770 鄢耀
1369 2019-01-16 005700 工银新经济混合美元 0.1227 0.1227 +0.9046% +0.0011 0.1216 0.1216 郝康
1370 2019-01-16 005699 工银新经济混合人民币 0.8295 0.8295 +0.9984% +0.0082 0.8213 0.8213 郝康
1371 2019-01-18 001651 工银新蓝筹 1.1870 1.1870 +1.1935% +0.0140 1.1730 1.1730 王筱苓
1372 2019-01-17 005939 工银新能源汽车混合A 0.9903 0.9903 -0.6919% -0.0069 0.9972 0.9972 闫思倩 杜洋
1373 2019-01-17 005940 工银新能源汽车混合C 0.9864 0.9864 -0.6947% -0.0069 0.9933 0.9933 杜洋 闫思倩
1374 2019-01-18 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0990 1.0990 +0.6410% +0.0070 1.0920 1.0920 何肖颉
1375 2019-01-18 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0410 1.0410 +0.5797% +0.0060 1.0350 1.0350 何肖颉
1376 2019-01-18 005526 工银新生代消费混合 0.8998 0.8998 +1.2376% +0.0110 0.8888 0.8888 张玮升 袁芳 林梦
1377 2019-01-18 002000 工银新生利混合 1.0730 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.0730 李昱 魏欣 李敏
1378 2019-01-18 001720 工银新增利混合 1.0580 1.0580 +0.1894% +0.0020 1.0560 1.0560 张洋
1379 2019-01-18 001721 工银新增益混合 1.0630 1.0630 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.0630 李昱 张洋
1380 2019-01-18 000263 工银信息产业混合 1.2500 1.5270 +1.1327% +0.0140 1.2360 1.5130 单文
1381 2019-01-18 485119 工银信用纯债A 1.2256 1.2666 +0.0000% +0.0000 1.2256 1.2666 何秀红
1382 2019-01-18 485019 工银信用纯债B 1.1978 1.2338 +0.0000% +0.0000 1.1978 1.2338 何秀红
1383 2019-01-18 000803 工银研究精选 1.1260 1.1260 +1.1680% +0.0130 1.1130 1.1130 宋炳珅
1384 2019-01-18 001171 工银养老 0.6520 0.6520 +2.0344% +0.0130 0.6390 0.6390 赵蓓
1385 2019-01-15 006295 工银养老2035 1.0081 1.0081 +0.0099% +0.0001 1.0080 1.0080 蒋华安 黄惠宇
1386 2019-01-18 000831 工银医疗保健 1.2060 1.2060 +2.4639% +0.0290 1.1770 1.1770 赵蓓 谭冬寒
1387 2019-01-18 000074 工银一年定开A 1.4380 1.4380 +0.1393% +0.0020 1.4360 1.4360 何秀红
1388 2019-01-18 000077 工银一年定开C 1.4050 1.4050 +0.0712% +0.0010 1.4040 1.4040 何秀红
1389 2019-01-18 006002 工银医药健康股票A 0.9612 0.9612 +1.7143% +0.0162 0.9450 0.9450 赵蓓 谭冬寒
1390 2019-01-18 006003 工银医药健康股票C 0.9592 0.9592 +1.7179% +0.0162 0.9430 0.9430 赵蓓 谭冬寒
1391 2019-01-18 001722 工银银和利混合 1.1270 1.1270 +0.0888% +0.0010 1.1260 1.1260 何秀红
1392 2019-01-16 005801 工银印度基金美元 0.1373 0.1373 +0.5124% +0.0007 0.1366 0.1366 刘伟琳
1393 -- 005941 工银优势品牌定开混合 -- -- -- -- -- -- 黄安乐
1394 2019-01-18 000236 工银月月薪A 1.5000 1.5000 +0.2004% +0.0030 1.4970 1.4970 刘琦
1395 2019-01-18 002492 工银月月薪C 1.0510 1.0510 +0.1907% +0.0020 1.0490 1.0490 刘琦
1396 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
1397 2019-01-18 000991 工银战略转型 1.0160 1.0160 +1.0945% +0.0110 1.0050 1.0050 杜洋
1398 2018-06-28 164822 工银政府债纯债C 0.9473 0.9473 +0.0000% +0.0000 0.9473 0.9473 --
1399 2019-01-17 002861 工银智能制造股票 0.6380 0.6380 -0.4680% -0.0030 0.6410 0.6410 农冰立
1400 2019-01-18 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0959 1.0959 +0.0548% +0.0006 1.0953 1.0953 陈桂都
1401 2019-01-18 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0811 1.0811 +0.0555% +0.0006 1.0805 1.0805 陈桂都
1402 2019-01-11 002386 工银中国制造2025 0.8210 0.8210 +0.0000% +0.0000 0.8210 0.8210 --
1403 2019-01-18 481010 工银中小盘混合 1.0020 1.0020 +2.3493% +0.0230 0.9790 0.9790 黄安乐 农冰立
1404 2019-01-18 481015 工银主题策略混合 1.4130 1.4130 +2.2431% +0.0310 1.3820 1.3820 黄安乐
1405 2019-01-18 001140 工银总回报 0.8460 0.8460 +0.8343% +0.0070 0.8390 0.8390 鄢耀
1406 -- 006834 工银尊享短债债券A -- -- -- -- -- -- 魏欣
1407 -- 006835 工银尊享短债债券C -- -- -- -- -- -- 魏欣
1408 2019-01-18 003197 光大安诚债A 1.0378 1.1143 -0.0482% -0.0005 1.0383 1.1148 周华
1409 2019-01-18 003198 光大安诚债C 1.0487 1.1190 -0.0572% -0.0006 1.0493 1.1196 周华
1410 2019-01-18 003109 光大安和A 1.0292 1.1579 +0.0973% +0.0010 1.0282 1.1569 董伟炜 周华
1411 2019-01-18 003110 光大安和C 1.0254 1.1513 +0.0878% +0.0009 1.0245 1.1504 董伟炜 周华
1412 2019-01-18 003107 光大安祺A 1.0449 1.0449 +0.0383% +0.0004 1.0445 1.0445 房雷 曾小丽 董伟炜
1413 2019-01-18 003108 光大安祺C 1.0385 1.0385 +0.0385% +0.0004 1.0381 1.0381 房雷 董伟炜 曾小丽
1414 2019-01-18 005656 光大安泽债券A 1.0234 1.0234 +0.0782% +0.0008 1.0226 1.0226 周华 董伟炜 沈荣
1415 2019-01-18 005657 光大安泽债券C 1.0220 1.0220 +0.0881% +0.0009 1.0211 1.0211 董伟炜 周华 沈荣
1416 2019-01-18 004457 光大保德信多策略智选 0.9813 1.0613 +0.2349% +0.0023 0.9790 1.0590 何奇 沈荣
1417 2019-01-18 002472 光大保德信先进服务业混合 0.7484 0.7484 +0.5509% +0.0041 0.7443 0.7443 王维诚
1418 2019-01-18 002772 光大产业 0.9330 0.9330 +0.6472% +0.0060 0.9270 0.9270 王维诚
1419 2019-01-18 005992 光大超短债A 1.0143 1.0273 +0.0296% +0.0003 1.0140 1.0270 沈荣
1420 2019-01-18 005993 光大超短债C 1.0129 1.0249 +0.0296% +0.0003 1.0126 1.0246 沈荣
1421 2019-01-18 003115 光大诚鑫A 0.9808 0.9808 +0.0204% +0.0002 0.9806 0.9806 曾小丽
1422 2019-01-18 003116 光大诚鑫C 0.9931 0.9931 +0.0201% +0.0002 0.9929 0.9929 曾小丽
1423 2019-01-18 003069 光大创业板量化优选股票 0.7574 0.7574 +0.8119% +0.0061 0.7513 0.7513 翟云飞
1424 2019-01-18 001464 光大鼎鑫A 0.9560 1.0220 +0.2096% +0.0020 0.9540 1.0200 何奇 詹佳 沈荣
1425 2019-01-18 001823 光大鼎鑫C 0.9360 1.0010 +0.2141% +0.0020 0.9340 0.9990 何奇 詹佳 沈荣
1426 2019-01-18 005444 光大多策略精选 0.9097 0.9097 +0.0880% +0.0008 0.9089 0.9089 周华 何奇
1427 2019-01-18 005027 光大多策略优选一年 0.8933 0.8933 +0.1682% +0.0015 0.8918 0.8918 何奇
1428 2019-01-18 002305 光大风格轮动 0.6170 0.6170 +0.8170% +0.0050 0.6120 0.6120 翟云飞
1429 2019-01-18 001047 光大国企改革 0.9550 0.9550 +1.1653% +0.0110 0.9440 0.9440 董伟炜
1430 2019-01-18 002523 光大恒利纯债 1.0370 1.0820 -0.0963% -0.0010 1.0380 1.0830 魏丽
1431 2019-01-18 360005 光大红利 1.6621 4.2046 +0.9597% +0.0158 1.6463 4.1888 董伟炜 詹佳
1432 2019-01-18 003117 光大吉鑫A 1.0290 1.0780 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0780 房雷 曾小丽
1433 2019-01-18 003118 光大吉鑫C 1.0120 1.0600 -0.0987% -0.0010 1.0130 1.0610 房雷 曾小丽
1434 2019-01-18 360010