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| 序号 | 最新更新 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 上期净值 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 增长率 | 增长额 | 单位净值 | 累计净值 |
| 1 | 2025-05-16 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 0.9259 | 0.9259 | 0.33% | 0.0030 | 0.9229 | 0.9229 | 李传真 |
| 2 | 2025-05-16 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 0.9800 | 0.9800 | 0.33% | 0.0032 | 0.9768 | 0.9768 | 李传真 |
| 3 | 2025-05-16 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0466 | 1.0466 | -0.01% | -0.0001 | 1.0467 | 1.0467 | 郑少亮 |
| 4 | 2025-05-16 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 1.0595 | 1.0595 | -0.02% | -0.0002 | 1.0597 | 1.0597 | 郑少亮 |
| 5 | 2025-05-16 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0695 | 1.0695 | -0.02% | -0.0002 | 1.0697 | 1.0697 | 郑少亮 |
| 6 | 2025-05-16 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7424 | 0.7424 | -0.15% | -0.0011 | 0.7435 | 0.7435 | 匡伟 |
| 7 | 2025-05-16 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7389 | 3.2247 | -0.15% | -0.0011 | 0.7400 | 3.2258 | 匡伟 |
| 8 | 2025-05-16 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7563 | 0.7563 | -0.15% | -0.0011 | 0.7574 | 0.7574 | 匡伟 |
| 9 | 2025-05-16 | 960029 | 建信双息H | 1.0960 | 1.3890 | 0.09% | 0.0010 | 1.0950 | 1.3880 | 尹润泉 |
| 10 | 2025-05-16 | 960028 | 建信优选H | 1.9383 | 2.8063 | -0.04% | -0.0008 | 1.9391 | 2.8071 | 姚锦 |
| 11 | 2025-05-16 | 960024 | 嘉实成长H | 0.9561 | 0.9708 | 0.29% | 0.0028 | 0.9533 | 0.9680 | 方晗 |
| 12 | 2025-05-16 | 960021 | 国富潜力组合混合H-人民币 | 1.1850 | 1.9840 | -0.08% | -0.0010 | 1.1860 | 1.9850 | 徐荔蓉 |
| 13 | 2025-05-16 | 960020 | 南方价值H | 0.8956 | 2.1046 | -0.30% | -0.0027 | 0.8983 | 2.1073 | 罗安安 |
| 14 | 2025-05-16 | 960018 | 大成内需增长混合H | 3.7600 | 3.7600 | 0.03% | 0.0010 | 3.7590 | 3.7590 | 齐炜中 |
| 15 | 2025-05-16 | 960016 | 交银成长H | 4.4503 | 4.6293 | 0.02% | 0.0007 | 4.4496 | 4.6286 | 王少成 |
| 16 | 2025-05-16 | 960012 | 中银收益H | 1.2207 | 2.6049 | 0.61% | 0.0074 | 1.2133 | 2.5975 | 黄珺 |
| 17 | 2025-05-16 | 960011 | 中银增长H | 0.2758 | 0.6439 | -0.22% | -0.0006 | 0.2764 | 0.6445 | 李思佳 |
| 18 | 2025-05-16 | 960008 | 景顺核心H | 3.1000 | 4.2800 | -0.03% | -0.0010 | 3.1010 | 4.2810 | 余广 |
| 19 | 2025-05-16 | 960007 | 摩根新兴动力混合H | 5.0142 | 5.0142 | 0.77% | 0.0381 | 4.9761 | 4.9761 | 杜猛 |
| 20 | 2025-05-16 | 960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.0806 | 2.4376 | -0.12% | -0.0024 | 2.0830 | 2.4400 | 梁鹏 |
| 21 | 2025-05-16 | 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8398 | 0.8634 | -0.33% | -0.0028 | 0.8426 | 0.8662 | 梁鹏 |
| 22 | 2025-05-16 | 960004 | 华夏兴华H | 2.6210 | 7.0920 | 0.77% | 0.0200 | 2.6010 | 7.0710 | 阳琨 |
| 23 | 2025-05-16 | 960003 | 汇丰策略H | 1.9757 | 1.9757 | 0.30% | 0.0060 | 1.9697 | 1.9697 | 陆彬 |
| 24 | 2025-05-16 | 960002 | 华夏回报H | 1.2280 | 4.8270 | -0.16% | -0.0020 | 1.2300 | 4.8290 | 王君正 |
| 25 | 2025-05-16 | 960001 | 广发行业H | 0.9980 | 0.9980 | 0.30% | 0.0030 | 0.9950 | 0.9950 | 程琨 |
| 26 | 2025-05-16 | 960000 | 汇丰大盘H | 1.6749 | 1.6749 | -0.23% | -0.0039 | 1.6788 | 1.6788 | 闵良超 |
| 27 | 2025-05-16 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 1.1048 | 1.8400 | 0.23% | 0.0025 | 1.1023 | 1.8375 | 匡伟 郑方镳 |
| 28 | 2025-05-16 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 1.1048 | 1.1048 | 0.23% | 0.0025 | 1.1023 | 1.1023 | 匡伟 郑方镳 |
| 29 | 2025-05-16 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9926 | 0.9926 | -0.04% | -0.0004 | 0.9930 | 0.9930 | 周一洋 杨勇 |
| 30 | 2025-05-16 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0062 | 1.1233 | -0.02% | -0.0002 | 1.0064 | 1.1235 | 刘明 |
| 31 | 2025-05-16 | 952099 | 国泰君安君得鑫2年持有混合C | 1.5624 | 1.5624 | -0.14% | -0.0022 | 1.5646 | 1.5646 | 李子波 陈思靖 范杨 冯自力 |
| 32 | 2025-05-16 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 0.0000 | 1.1250 | 1.1250 | 杜浩然 |
| 33 | 2025-05-16 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 0.6950 | 0.8842 | -0.29% | -0.0020 | 0.6970 | 0.8867 | 范杨 冯自力 |
| 34 | 2025-05-16 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1835 | 1.5385 | -0.05% | -0.0006 | 1.1841 | 1.5391 | 朱莹 朱晨曦 |
| 35 | 2025-05-16 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 1.0093 | 1.2933 | -0.04% | -0.0004 | 1.0097 | 1.2937 | 周一洋 杨勇 |
| 36 | 2025-05-16 | 952009 | 国泰君安君得鑫2年持有混合A | 1.5111 | 2.7141 | -0.14% | -0.0021 | 1.5132 | 2.7162 | 李子波 陈思靖 范杨 冯自力 |
| 37 | 2025-05-16 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 2.1328 | 3.0828 | 0.09% | 0.0020 | 2.1308 | 3.0808 | 李子波 陈思靖 |
| 38 | 2025-05-16 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0078 | 1.5631 | -0.02% | -0.0002 | 1.0080 | 1.5633 | 刘明 |
| 39 | 2025-05-16 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0479 | 1.0994 | 0.00% | 0.0000 | 1.0479 | 1.0994 | 杜浩然 |
| 40 | 2025-05-16 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2.9733 | 3.4203 | -0.12% | -0.0035 | 2.9768 | 3.4238 | 蒋娜 |
| 41 | 2025-05-16 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 1.8935 | 2.0085 | -1.07% | -0.0204 | 1.9139 | 2.0289 | 高义 |
| 42 | 2025-05-16 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.6458 | 4.2418 | -0.21% | -0.0076 | 3.6534 | 4.2494 | 郭乃幸 |
| 43 | 2025-05-16 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 4.0791 | 4.4701 | -0.32% | -0.0131 | 4.0922 | 4.4832 | 李竞 |
| 44 | 2025-05-16 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.4244 | 4.1214 | -0.22% | -0.0075 | 3.4319 | 4.1289 | 蔡志鹏 周云 |
| 45 | 2025-05-16 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 2.3027 | 2.4167 | 0.16% | 0.0036 | 2.2991 | 2.4131 | 蒋娜 |
| 46 | 2025-05-16 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.9226 | 2.2376 | -0.06% | -0.0011 | 1.9237 | 2.2387 | 周杨 |
| 47 | 2025-05-16 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.4594 | 2.2174 | -1.07% | -0.0158 | 1.4752 | 2.2332 | 高义 |
| 48 | 2025-05-16 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.5607 | 4.1147 | 0.33% | 0.0117 | 3.5490 | 4.1030 | 傅奕翔 |
| 49 | 2025-05-16 | 910007 | 东方红启元三年持有期混合A | 2.8848 | 3.3968 | 0.31% | 0.0088 | 2.8760 | 3.3880 | 傅奕翔 |
| 50 | 2025-05-16 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.3456 | 3.9086 | -0.21% | -0.0072 | 3.3528 | 3.9158 | 郭乃幸 |
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