基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-02-03
  • 基金经理
  • 管理人 兴业基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.149 18日: 1.149 17日: 1.142 16日: 1.143 15日: 1.143

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
信澳博见成长一年定期开放混合A 7.84% 李博 
信澳博见成长一年定期开放混合C 7.82% 李博 
创业板HA 7.71% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商远见回报3年定开混合 5.68% 陆文凯 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
长城景气成长混合A 5.49% 尤国梁 

最近一年中兴业聚宝灵活配置混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第3499,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1487/6036

  • 0.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    535/5503

  • -16.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    3482/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -6.4% 0.4% -16.3% -7.0%
排名 3732/5912 --/5042 2519/5718 535/5503 3482/5082 1212/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 泸州老窖 7.69% 10.97% 1319
2 贵州茅台 7.35% 8.57% 3324
3 五粮液 5.97% -0.67% 1299
4 青岛啤酒 5.42% 21.25% 331
5 山西汾酒 4.28% -13.36% 920
6 爱美客 3.85% -3.02% 347
7 欧派家居 3.79% -10.61% 103
8 温氏股份 3.22% 12.98% 389
9 锦江酒店 3.17% -10.45% 195
10 贝泰妮 3.08% -6.38% 124
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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