基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 中融融裕双利A
  • 002785
  • 单位净值 (2022-01-28)
  • 1.0310 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-07-21
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.031 21日: 1.031 14日: 1.031 07日: 1.031 31日: 1.031

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中中融融裕双利A在二级债基基金中净值增长率排名第441,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.0955元,排名第3615名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -1.2
    近一月

    --/1204

  • 0.9
    -0.5
    -5.9
    近六月

    317/1105

  • 0.2
    -1.4
    -5.1
    近一年

    381/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.8% 0.9% 0.2% 17.1%
排名 598/1208 --/887 111/1153 317/1105 381/991 38/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21贴现国债34 69.54% -- 14
2 21进出685 26.23% -- 10
3 21国债06 0.17% -- 908
4 16国债19 0.04% -98.54% 160
5 国开2003 0.01% -- 16
截止：2021-09-30

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