基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 浙商惠享纯债
  • 002909
  • 单位净值 (2023-03-24)
  • 1.0123 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-06-20
  • 基金经理
  • 管理人 浙商基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0123 17日: 1.0123 10日: 1.0123 03日: 1.0123 24日: 1.0123

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中浙商惠享纯债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3022,排名靠后。该基金累计分红15次,共计分红0.201元,排名第2184名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1069/3901

  • -0.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    3488/3794

  • -0.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    3101/3419

  • -0.2
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3212/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.2% 0.7% -0.1% -0.7% 6.2%
排名 1414/4075 3212/3337 875/3907 3488/3794 3101/3419 1738/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债14 47.55% 0.32% 1193
2 国开1802 24.23% 0.37% 241
3 20国债09 19.13% 301.89% 626
4 21国债08 4.80% 0.21% 510
截止：2022-12-31

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