基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-11-07
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 19日: 1.155 08日: 1.157 07日: 1.155 06日: 1.152 05日: 1.148

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中申万菱信安鑫优选混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1493,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.1401元,排名第2876名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1342/2313

  • -3.7
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1596/1809

  • -7.2
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1554/1688

  • -5.1
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1425/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -5.1% -2.3% -3.7% -7.2% 1.6%
排名 1644/1923 1425/1520 1435/1861 1596/1809 1554/1688 502/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新奥股份 2.35% -- 501
2 恒为科技 1.52% -- 106
3 华鲁恒升 0.96% -37.66% 1353
4 广钢气体 0.91% -- 3794
5 嘉友国际 0.89% -- 450
6 金诚信 0.79% -20.20% 555
7 保隆科技 0.79% -- 694
8 珠海冠宇 0.77% -- 1049
9 彤程新材 0.70% -- 333
10 兖矿能源 0.69% -36.11% 923
截止：2023-12-31

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