基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 7日年化收益率--%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益--
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-01-25
  • 更新日期2017-10-16
  • 基金经理
  • 管理人 方正富邦基金
  • 管理费率0.2%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：2.308%  20日平均：2.899%  60日平均：2.899%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中鑫利宝货币A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    189/857

  • 0.9
    -5.9
    近六月

    --/829

  • 1.8
    -5.1
    近一年

    --/828

  • 1.3
    -3.5
    今年以来

    --/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/834 --/764 --/829 --/829 --/828 --/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 16国开11 16.34% -- 155
2 17兴业银行CD139 16.30% -- 2
3 17平安银行CD114 16.30% -- 2
4 17民生银行CD064 16.18% -- 6
5 17北京银行CD067 16.18% -- 14
截止：2017-03-31

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