基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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现价
--
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2018-08-24
  • 到期日期2022-11-18
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (建信基金管理有限责任公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -1.1
    -1.2
    近一月

    496/1137

  • -1.7
    -4.8
    -5.9
    近六月

    374/1021

  • -8.4
    -5.4
    -5.1
    近一年

    619/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -3.9% -1.7% -8.4% 37.5%
排名 556/1053 --/743 580/1042 374/1021 619/990 31/698
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中建信量化优享定期开放灵活配置混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第685,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宏发股份 1.43% -- 109
2 赤峰黄金 1.06% -- 232
3 天味食品 1.06% 3.92% 20
4 德业股份 1.04% -- 407
5 当升科技 1.02% -- 73
6 凤凰传媒 1.01% -- 43
7 美亚光电 0.97% -- 11
8 招商轮船 0.96% -- 140
9 达安基因 0.95% -- 18
10 新宝股份 0.94% -- 47
截止：2022-09-30

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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00