基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-07-24
  • 基金经理
  • 管理人 华润元大基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 0.9083 21日: 0.8973 20日: 0.9138 19日: 0.9755 18日: 0.9857

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
永赢低碳环保智选混合发起C 9.35% 张璐  胡泽 
永赢低碳环保智选混合发起A 9.34% 张璐  胡泽 
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
长城景气成长混合A 6.04% 尤国梁 
长城景气成长混合C 6.03% 尤国梁 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
永赢高端装备智选混合发起A 5.65% 张璐 

最近一年中华润元大价值优选A在偏股混合型基金中净值增长率排名第319,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -13.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    6022/6036

  • 17.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    62/5503

  • 14.8
    -10.3
    -5.1
    近一年

    142/5082

  • 21.2
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    32/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.2% 21.2% -0.6% 17.0% 14.8% -9.2%
排名 330/5912 32/5042 648/5718 62/5503 142/5082 1332/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新易盛 8.33% 45.38% 1261
2 天孚通信 8.10% 54.58% 924
3 中际旭创 7.74% -- 1996
4 同花顺 6.01% -- 1573
5 源杰科技 5.85% -- 581
6 锐捷网络 4.05% -- 529
7 英杰电气 3.85% -- 429
8 中微公司 3.42% -54.22% 1843
9 仕佳光子 3.33% -29.30% 60
10 德科立 3.20% -- 116
截止:2023-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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