基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型QDII
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-03-07
  • 基金经理
  • 管理人 广发基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 0.6856 04日: 0.7047 03日: 0.7227 02日: 0.7275 01日: 0.7372

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中广发恒生中国企业精明指数(QDII)A在复制指数型基金中净值增长率排名第1552,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -13.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1849/1864

  • -22.0
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1706/1752

  • -33.5
    1.3
    -5.1
    近一年

    1607/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.7% % -13.2% -22.0% -33.5% -31.4%
排名 1876/1902 --/1298 1589/1834 1706/1752 1607/1640 819/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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