基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-04-01
  • 基金经理
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.2645 12日: 1.2537 11日: 1.255 10日: 1.2603 09日: 1.2581

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中浦银安盛中证高股息ETF联接A在基金型基金中净值增长率排名第539,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.3
    -1.3
    -1.2
    近一月

    662/966

  • -4.0
    -3.5
    -5.9
    近六月

    396/876

  • -13.1
    -1.6
    -5.1
    近一年

    634/780

  • 3.4
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    222/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% 3.4% 5.0% -4.0% -13.1% %
排名 130/981 222/780 42/930 396/876 634/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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