基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 新华MSCI联接
  • 007541
  • 单位净值 (2022-12-06)
  • 1.1075 (0.36%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-08-14
  • 基金经理
  • 管理人 新华基金管理
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.1075 05日: 1.1035 02日: 1.0888 01日: 1.0944 30日: 1.0851

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中新华MSCI联接在基金型基金中净值增长率排名第653,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.4
    -1.3
    -1.2
    近一月

    48/966

  • -6.4
    -3.5
    -5.9
    近六月

    520/876

  • -19.7
    -1.6
    -5.1
    近一年

    718/780

  • -1.3
    -3.5
    今年以来

    --/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% % -6.0% -6.4% -19.7% 11.2%
排名 395/981 --/780 529/930 520/876 718/780 89/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 0.33% 43.48% 3097
2 山西汾酒 0.06% -- 1068
3 中国中免 0.05% -16.67% 2014
4 韦尔股份 0.04% -- 1128
5 片仔癀 0.04% -- 575
6 海天味业 0.03% -40.00% 821
7 药明康德 0.02% -- 1946
8 恒立液压 0.02% -- 776
9 隆基股份 0.02% -- 2158
10 青岛啤酒 0.02% -- 656
截止：2020-12-31

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