基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-01-08
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0438 23日: 1.0432 22日: 1.0426 19日: 1.0423 18日: 1.0415

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中安信睿享纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第264,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    356/3901

  • 4.4
    1.7
    -5.9
    近六月

    70/3794

  • 4.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    186/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 3.0% 4.4% 4.1% %
排名 402/4075 --/3337 54/3907 70/3794 186/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债01 28.29% -- 1259
2 国开1805 8.87% -- 375
3 PR鹏铁01 7.06% -- 3
4 G20晋开 5.88% 42.37% 1
5 PR黄冈债 4.44% -- 1
截止：2020-12-31

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