基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-06-12
  • 基金经理
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 1.0838 28日: 1.0789 27日: 1.0847 24日: 1.0842 23日: 1.0825

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中招商深证100ETF联接A在基金型基金中净值增长率排名第227,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.8
    -1.3
    -1.2
    近一月

    626/966

  • 5.5
    -3.5
    -5.9
    近六月

    134/876

  • -0.4
    -1.6
    -5.1
    近一年

    321/780

  • 3.5
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    216/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% 3.5% 3.8% 5.5% -0.4% %
排名 361/981 216/780 64/930 134/876 321/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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