基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-08-10
  • 基金经理
  • 管理人 宝盈基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0154 23日: 1.0125 22日: 1.0123 21日: 1.0122 20日: 1.0122

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中宝盈中债1-3年国开行债券指数C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    68/424

  • 0.8
    1.6
    -5.9
    近六月

    358/413

  • 54.9
    -5.1
    近一年

    --/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % 0.3% 0.8% % %
排名 16/428 --/290 357/426 358/413 --/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开02 40.00% 0.10% 277
2 21国开07 30.52% 1.70% 218
3 20国开07 20.24% 1.35% 187
4 20国债11 5.42% -8.91% 652
截止：2022-03-31

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  • 风险收益对比
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  • 满意度对比
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