基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 宝盈盈辉纯债C
  • 009283
  • 单位净值 (2022-01-25)
  • 0.8775 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-05-21
  • 基金经理
  • 管理人 宝盈基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 0.8775 24日: 0.8775 21日: 0.8774 20日: 0.8774 19日: 0.8774

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中宝盈盈辉纯债C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3181,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.092元,排名第3688名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    692/3901

  • -10.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    3784/3794

  • -4.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    3360/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -13.7% -10.9% -4.7% %
排名 1582/4075 --/3337 3900/3907 3784/3794 3360/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开01 58.71% 13.76% 451
截止：2021-12-31

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  • 风险收益对比
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