基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

现价
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-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2021-04-13
  • 到期日期2023-05-24
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (博时基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1979/2313

  • -1.8
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1315/1809

  • -3.7
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1330/1688

  • -1.2
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1133/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% -1.2% -1.5% -1.8% -3.7% %
排名 298/1923 1133/1520 1185/1861 1315/1809 1330/1688 --/674
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
嘉合锦元回报混合A 2.55% 李超 
嘉合锦元回报混合C 2.54% 李超 
富荣福鑫混合A 2.32% 邓宇翔  王丹 
富荣福鑫混合C 2.31% 邓宇翔  王丹 
嘉实润泽量化定期混合 2.23% 王夫乐 
上投天颐C 2.11%

最近一年中博时恒兴一年定开混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1368,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 润建股份 2.38% 106.96% 88
2 上海谊众 1.79% -- 28
3 大丰实业 1.61% -- 33
4 人福医药 1.47% -- 377
5 太极集团 1.28% -- 180
6 华鲁恒升 1.15% -- 358
7 中国电信 1.04% 126.09% 311
8 腾讯控股 1.02% -- 1324
9 横店东磁 1.00% 9.89% 74
10 中国移动 0.99% -- 397
截止:2023-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比