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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 16日: 1.0164 13日: 1.0187 12日: 1.0193 11日: 1.0193 10日: 1.0184
最近净值 16日: 1.0164 13日: 1.0187 12日: 1.0193 11日: 1.0193 10日: 1.0184
基金简称 | 基金经理 |
最近一年中宝盈中债3-5年国开行债券指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第310,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.01元,排名第5938名
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366/413
244/384
283/290
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.2% | -0.4% | -0.9% | 0.6% | 2.0% | % |
排名 | 418/428 | 283/290 | 400/426 | 366/413 | 244/384 | --/215 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 21国开03 | 58.97% | 362.51% | 392 |
2 | 16国开10 | 27.29% | -50.94% | 91 |
3 | 22国债09 | 6.08% | 54.31% | 885 |
4 | 22国债14 | 1.89% | 54.92% | 1193 |
5 | 22国债01 | 0.57% | -- | 1561 |