基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-02-24
  • 基金经理
  • 管理人 国寿安保基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 0.9191 14日: 0.9191 07日: 0.9191 31日: 0.9191 27日: 0.9191

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
嘉合锦元回报混合A 2.55% 李超 
嘉合锦元回报混合C 2.54% 李超 
富荣福鑫混合A 2.32% 邓宇翔  王丹 
富荣福鑫混合C 2.31% 邓宇翔  王丹 
嘉实润泽量化定期混合 2.23% 王夫乐 
上投天颐C 2.11%

最近一年中国寿安保裕祥混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第1546,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    848/2313

  • -4.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1623/1809

  • -8.2
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1583/1688

  • -1.5
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1179/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.5% -3.0% -4.3% -8.2% %
排名 1034/1923 1179/1520 1549/1861 1623/1809 1583/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 明冠新材 1.49% -- 348
2 泸州老窖 1.34% -- 2496
3 聚和材料 1.26% -- 1045
4 晶澳科技 1.11% -- 1694
5 长城汽车 0.82% -- 542
6 中际联合 0.81% -47.74% 146
7 明志科技 0.78% -- 127
8 大金重工 0.76% -70.88% 677
9 欧晶科技 0.68% -- 584
10 英杰电气 0.68% -- 225
截止:2022-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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