基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.005亿份
  • 净资产 0.004亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.005亿份
  • 成立日期2022-06-23
  • 基金经理
  • 管理人 华润元大基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 1.115 19日: 1.0964 16日: 1.0372 15日: 1.04 14日: 1.0287

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
汇安裕阳定开 5.15% 邹唯 
价值优利A 5.13%
价值优利C 5.13%
红土创新科技创新3个月定开混合A 4.20% 赵波 
红土创新科技创新3个月定开混合C 4.18% 赵波 

最近一年中华润元大ESG主题混合A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 7.6
    -1.2
    -1.2
    近一月

    76/6036

  • -8.1
    -5.9
    近六月

    --/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.7% % 25.0% % % %
排名 152/5912 --/5042 12/5718 --/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 欧晶科技 1.95% -- 184
2 华宝新能 0.86% -- 150
3 捷邦科技 0.31% -- 9
4 万得凯 0.17% -- 6
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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