基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.426亿份
  • 净资产 0.839亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.426亿份
  • 成立日期2021-11-18
  • 基金经理
  • 管理人 西藏东财基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-18日: 0.5912 1-15日: 0.6010 1-14日: 0.6093 1-13日: 0.6253 1-12日: 0.6351

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中东财中证沪港深创新药指数发起式C在复制指数型基金中净值增长率排名第1795,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    121/1864

  • -7.7
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1174/1752

  • 3.5
    1.3
    -5.1
    近一年

    514/1640

  • -11.2
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    1017/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.3% -11.2% -3.3% -7.7% 3.5% %
排名 225/1902 1017/1298 750/1834 1174/1752 514/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 百济神州 10.75% 26.92% 73
2 恒瑞医药 9.75% 4.17% 972
3 药明康德 8.75% 2.34% 302
4 信达生物 4.53% -3.00% 208
5 药明生物 4.34% 14.81% 68
6 石药集团 3.00% -26.47% 40
7 康方生物 2.81% 35.75% 124
8 智飞生物 2.64% -8.97% 126
9 中国生物制药 2.51% 5.46% 37
10 科伦药业 2.37% -19.39% 359
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 东财中证

    单位净值：0.609

    近一月涨幅：-5.86%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->