基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 一带一A
  • 150275
  • 单位净值 (2020-12-30)
  • 1.0020 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2015-05-14
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (安信基金管理有限责任公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1495/1864

  • -2.2
    -1.1
    -5.9
    近六月

    729/1752

  • 0.0
    1.3
    -5.1
    近一年

    738/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -3.3% -2.2% 0.0% 0.0%
排名 1226/1902 --/1298 745/1834 729/1752 738/1640 383/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中一带一A在复制指数型基金中净值增长率排名第551,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国中免 3.76% 20.90% 2014
2 中远海控 3.29% -- 432
3 国电南瑞 3.28% 18.84% 512
4 万华化学 3.04% 9.35% 1686
5 三一重工 3.04% -6.46% 1878
6 紫金矿业 2.92% -- 1600
7 宝钢股份 2.77% 1.09% 524
8 中兴通讯 2.76% -- 743
9 中国石化 2.72% -5.56% 577
10 中国建筑 2.65% -10.47% 874
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00