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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 22日: 1.203 21日: 1.2 20日: 1.199 19日: 1.199 16日: 1.196
最近净值 22日: 1.203 21日: 1.2 20日: 1.199 19日: 1.199 16日: 1.196
基金简称 | 基金经理 |
最近一年中信诚优债A在一级债基基金中净值增长率排名第167,排名中间。该基金累计分红12次,共计分红0.208元,排名第2130名
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30/267
137/260
--/179
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | 3.8% | 2.7% | 0.8% | 10.6% |
排名 | 52/269 | --/179 | 11/267 | 30/267 | 137/260 | 82/217 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1701 | 19.91% | -- | 329 |
2 | 国开1703 | 14.64% | -3.37% | 536 |
3 | 国开1302 | 14.09% | -2.83% | 126 |
4 | 17国债17 | 13.31% | -- | 93 |
5 | 17国债09 | 13.31% | -- | 411 |