基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-03-14
  • 基金经理
  • 管理人 惠理基金管理
  • 管理费率1.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 9.7645 22日: 9.689 21日: 9.627 20日: 9.8414 17日: 9.8413

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中惠理价值P人民币非对冲在普通股票型基金中净值增长率排名第309,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 12.3
    -0.4
    -1.2
    近一月

    25/1075

  • -5.1
    -7.1
    -5.9
    近六月

    322/1012

  • -4.9
    -8.3
    -5.1
    近一年

    338/946

  • -6.8
    -3.5
    今年以来

    --/903

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.3% % -11.1% -5.1% -4.9% %
排名 513/1079 --/903 725/1048 322/1012 338/946 --/549
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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