行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

财通纯债分级债券A(000498)

2016-01-18     1.00000.0594%
 查询其他基金该项数据
基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2014-07-192014-07-171.013711:1.01371
2014-04-192014-04-171.013711:1.01371
2015-01-212015-01-191.014211:1.01416
2015-04-212015-04-171.012711:1.01266
2015-07-212015-07-171.012511:1.01247
2015-10-212015-10-191.011611:1.01159
2014-10-202014-10-171.013911:1.01386
2016-01-212016-01-181.010611:1.0106