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长盛同丰分级债券A(160811)

2014-06-26     1.00000.0196%
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公告日期 拆分日 拆分前单位净值（元） 拆分后单位净值（元） 拆分比例（1：X）
2013-06-282013-06-261.021211:1.02119
2013-12-302013-12-261.021311:1.02131
2014-06-302014-06-261.021211:1.02119
2014-07-012014-06-271.000111:1.00012