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基金概况
财务数据
银华恒生国企指数(QDII-LOF)(161831)
2024-04-24
0.5455
2.5376%
| 公告日期 |
拆分日 |
拆分前单位净值（元） |
拆分后单位净值（元） |
拆分比例（1：X） |
| 2014-12-03 | 2014-12-01 | 1.0793 | 1.0585 | 1:1.01963 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | .9231 | .89190000000000003 | 1:1.03504 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | .9519 | .92689999999999995 | 1:1.02697 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0338 | 1.0087999999999999 | 1:1.02478 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0203 | .99529999999999996 | 1:1.02512 |
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | .9709 | .94589999999999996 | 1:1.02643 |
| 2020-12-03 | 2020-12-01 | .9505 | .92549999999999999 | 1:1.02701 |
