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中海惠丰分级债券A(163910)

2017-11-10     1.00500.0000%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2014-09-162014-09-121.022711:1.02268
2014-03-142014-03-121.022411:1.02244
2015-03-162015-03-121.022311:1.02232
2015-09-152015-09-111.020111:1.02005
2016-03-302016-03-281.01811:1.018
2016-09-302016-09-281.01911:1.019
2017-10-092017-09-281.01811:1.018
2017-03-302017-03-281.01811:1.018