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新华惠鑫分级债券A(164303)

2017-01-24     1.0000-1.5748%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2014-07-252014-07-231.02611:1.026
2015-01-272015-01-231.026211:1.02621
2015-07-272015-07-231.025811:1.02579
2016-07-262016-07-221.015411:1.01542
2016-01-262016-01-221.01911:1.019