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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

2020-02-21     1.11300.7240%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2012-11-082012-11-06.989999999999999991:
2013-05-082013-05-061.0221:
2013-11-082013-11-06.980999999999999981:
2014-05-082014-05-06.949999999999999961:
2014-11-102014-11-06.9991:
2015-05-112015-05-071.097311:1.09731
2015-05-082015-05-061.09400000000000011: