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中海可转债债券C(000004)
2024-04-19
0.7410
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2013-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-1,165,999.57
-284,451.40
-670,210.56
-312,181.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-12,372,200.56
0.00
-12,595,710.83
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.44
0.00
-0.42
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,394,239.52
23,544,378.73
24,793,708.25
25,769,188.42
期末单位基金资产净值(元)
0.79
0.81
0.83
0.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-2.35
0.00
2.10
0.00
基金累计净值增长率(%)
-7.12
0.00
-2.88
0.00
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