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大摩双利增强债券A(000024)

2019-11-15     1.1960-0.0835%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)18,868,585.1115,436,408.0816,772,406.0763,866,000.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00166,903,785.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,180,757,766.792,278,711,995.632,175,271,552.961,455,845,633.13
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.171.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0042.84