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广发纳斯达克100指数A现汇(QDII)(000055)

2020-01-22     0.41400.1209%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)14,922,653.844,972,704.8452,077,826.3125,485,032.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00205,742,100.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,111,696,951.821,527,451,637.171,449,109,916.511,557,592,041.18
期末单位基金资产净值(元)2.752.482.392.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00190.730.00