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国投瑞银中高等级债券A(000069)

2019-11-21     1.09900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)700,770.22720,348.26658,130.83734,734.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00182,116.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,995,992.1448,758,803.1448,373,771.8258,403,613.98
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0039.28