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工银信用纯债一年定开债券A(000074)
2024-04-16
1.7690
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
25,408,305.87
5,902,631.64
8,099,747.32
5,295,717.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
279,935,247.52
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.71
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
685,261,480.30
677,852,192.77
673,778,852.20
722,638,837.87
期末单位基金资产净值(元)
1.74
1.72
1.71
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
5.08
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
73.70
0.00
0.00
0.00
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