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华宝服务优选混合(000124)
2024-04-23
2.9910
-0.0334%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2023-03-31
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2013-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-31,153,081.67
45,361,333.17
-17,295,119.46
85,535,714.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
362,344,550.93
0.00
447,162,737.06
单位基金可分配净收益(元)
0.00
2.11
0.00
2.52
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
521,637,483.53
534,362,102.79
604,778,803.96
624,922,319.00
期末单位基金资产净值(元)
3.08
3.11
3.48
3.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.09
0.00
-1.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
239.87
0.00
284.74
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