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长盛季季红1年期债券C(000146)

2015-07-27     1.02900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-06-302015-03-312014-12-312014-09-30
基金本期净收益(元)180,732.93356,988.2519,485,623.06421,383.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00131,858.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,700,200.1426,737,951.4026,628,108.3726,944,298.62
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.060.00