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富国目标收益两年期纯债债券(000202)

2019-11-22     1.02200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,406,812.305,374,658.352,390,497.517,973,302.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,807,740.490.006,433,082.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)229,225,870.75226,538,338.52224,025,819.87220,349,982.57
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.780.007.64
基金累计净值增长率(%)0.0045.320.0041.38