主要财务指标 |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,406,812.30 | 5,374,658.35 | 2,390,497.51 | 7,973,302.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,807,740.49 | 0.00 | 6,433,082.14 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 229,225,870.75 | 226,538,338.52 | 224,025,819.87 | 220,349,982.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 7.64 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.32 | 0.00 | 41.38 |