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中信保诚新兴产业混合A(000209)
2024-04-19
2.0049
-1.4694%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2017-03-31
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2013-09-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-1,898,782,602.95
-101,061,453.64
-486,803,218.75
-37,892,975.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-1,309,431,384.52
0.00
83,017,142.30
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-1.14
0.00
0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,581,959,265.86
2,948,801,398.43
3,847,077,068.32
4,133,734,762.27
期末单位基金资产净值(元)
2.24
2.49
3.12
3.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-36.45
0.00
-11.48
0.00
基金累计净值增长率(%)
124.00
0.00
212.03
0.00
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